1、浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告1浙江巨化股份有限公司二 O O 一年年度报告重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事刘奇、黄华章因工作原因未参加审核本年报的董事会会议。目 录一、公司基本情况简介（2）二、会计数据和业务数据摘要（3）三、股本变动及股东情况（5）四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（7）五、公司治理结构（9）六、股东大会情况简介（11）七、董事会报告（13）八、监事会报告（20）九、重要事项（21）十、财务报告（32）十一、备查文件目录（85）浙江巨化股份有限

2、公司二 OO 一年年度报告2一、公司基本情况简介1、公司法定中文名称：浙江巨化股份有限公司公司中文名称缩写：巨化股份 公司法定英文名称：ZHEJIANG JUHUA CO.,LTD. 公司英文名称缩写：ZJJH2、 公司法定代表人：刘 奇3、 公司董事会秘书：余洁敏联系地址：浙江省衢州市柯城区浙江巨化股份有限公司 联系电话： （0570）3091688 3091704 传真： （0570）3091777 电子信箱：YJMJ4、 公司注册地址：浙江省衢州市柯城区 公司办公地址：浙江省衢州市柯城区 邮政编码：324004 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱：ZJPJ5、 选定的信息披露

3、报纸： 中国证券报 、 上海证券报登载公司年报的国际互联网网址：http:/ 年度报告备置地点：公司证券部6、 公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：巨化股份 股票代码：6001607、其他有关资料：（1）公司首次注册日期：1998年6月17日浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告3注册登记地址：浙江省衢州市柯城区（2）企业法人营业执照注册号：3300001001604（1/1）（3）税务登记号码：330800704204554（4）公司聘请的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所有限公司办公地址：浙江省杭州市文三路388号二、会计数据和业务数据摘要1、公司本年度会计数据（合并报表

4、） 单位：元 利润总额 100,726,773.17 净- - 利润 105,209,431.07 扣除非经常性损益后的净利润 99,144,271.85 主营业务利润 299,226,031.86 其他业务利润 9,060,714.58 营业利润 78,481,565.06 投资收益 26,070,891.27 补贴收入 4,865,137.32 营业外收支净额 - 8,690,820.48 经营活动产生的现金流量净额 254,492,513.52 现金及现金等价物净增（减）额 28,045,924.16注：扣除的非经常性损益金额合计6,065,159.22 元，涉及项目和金额有：（1）营业

5、外收入2,923,159.10 元（2）营业外支出（扣除固定资产减值准备）- 3,744,601.32 元（3）尿素产品增值税收入返还4,663,629.72元（4）股权投资转让收益3,784,451.06 元浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告4（5）流动资产盘盈、亏、报废- 1,083,742.00元（6）债权投资收益2,510,646.20 元（7）以上项目所得税- 2,988,383.54 元2、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（合并报表） 单位：元 项 目 2001年度 2000年度 1999年度 调整前 调整后主营业务收入 1,267,680,160.83 1,2

6、35,379,872.02 1,235,379,872.02 1,121,870,106.04净利润 105,209,431.07 109,570,000.52 118,954,670.02 113,080,068.79每股收益（摊薄） 0.283 0.321 0.349 0.332每股收益（加权） 0.300 0.321 0.349 0.347净资产收益率（%） （摊薄） 7.97 11.20 12.51 11.75每股经营活动产生的现金流量净额 0.69 0.90 0.90 0.96 2001年12月 31日 2000年 12月 31日 1999年 12 月31日调整前 调整后总资产 2,

7、370,377,713.12 1,870,609,717.24 1,842,611,760.68 1,479,003,037.25股东权益(不含少数股东权益) 1,320,413,189.59 978,973,063.10 951,214,927.08 954,223,062.58每股净资产(摊薄) 3.56 2.87 2.79 2.82调整后的每股净资产 3.50 2.82 2.72 2.753、利润表附表报告期利润 净资产收益率% 每股收益（元/股） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均主营业务利润 22.66 27.02 0.806 0.852营业利润 5.94 7.09 0.211

8、0.224净利润 7.97 9.50 0.283 0.300扣除非经常性损益后的净利润 7.51 8.95 0.267 0.282浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告54、报告期内股东权益变动情况（ 单位：元） 项 目股本资本公积盈余公积其中：法定公益金未分配利润减：未确认的投资损失股东权益合计期初数341,000,000.00444,233,828.6646,447,956.7215,482,652.24141,995,960.7922,462,819.09951,214,927.08本期增加30,200,000.00280,969,878.2615,365,318.315,121,7

9、72.77105,209,431.0710,061,046.82421,683,580.82本期减少52,485,318.3152,485,318.31期末数371,200,000.00725,203,706.9261,813,275.0320,604,425.01194,720,073.5532,523,865.911,320,413,189.59变动原因：（1）公司经中国证监会核准于2001 年8 月实施配股，配股比例为每10 股配3 股，共计增加股本3020万股。（2）本期因配股溢价增加资本公积 280,626,040.46 元，财政贴息和不需支付的应付款转入增加资本公积分别为343,0

10、00.00元和837.80元。（3）根据企业会计制度和企业会计准则投资规定，对本公司下属被投资单位浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂投资减记为零。本期帐列未确认的投资损失为32,523,865.91元。（4）未分配利润增加为本期利润转入。三、股本变动及股东情况1、股本变动情况（1）股份变动情况表 数量单位：股本次变动前本次变动增减（+，- ）本次变动后配股小计一、未上市流通股份1、发起人股份253， 000， 000+3，800，000+3，800，000256，800，000其中：国家持有股份境内法人持有股份253， 000， 000+3，800，000+3，800，000256，800，000

11、境外法人持有股份其他浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告62、募集法人股3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计253， 000， 000+3，800，000+3，800，000256，800，000二、已上市流通股份1、人民币普通股88，000，000+26， 400， 000+26，400，000114，400，0002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计88，000，000+26， 400， 000+26，400，000114，400，000三、股份总数341， 000， 000+30， 200， 000+30，200，000371，200，00

12、0（2）股票发行与上市情况公司报告期内经中国证监会证监公司字200162 号文核准，同意本公司按每 10 股配3 股的配股比例实施配股，共计配售 3020 万股，其中国有法人股股东配售 380 万股，向社会公众股股东配售2640万股。配售价格每股10.50元，股权登记日为2001年8月6 日，除权日2001 年 8月 7 日，缴款时间2001 年 8月 7 日至8 月 20日，其中可流通股份 2640 万股于2001 年9月7日在上海证券交易所上市交易。上述配股方案实施后，公司股份总数从 34100 万股增加到 37120 万股，其中国有法人股25680万股占总股本的 69.18%，社会公众股

13、11440万股占总股本的30.82%。上述股本变更已经浙江天健会计师事务所有限公司浙天会验2001第 112 号验资报告验证，并已办妥工商变更手续。2、股东情况简介（1）截止2001 年12月31日，公司在册股东总数65493 户。（2）前10名股东为：名次 股东名称 年末持股数量(股) 占总股本(%) 巨化集团公司 256,800,000 69.181 汉盛基金 1,500,082 0.404 于晴燕 278,590 0.075浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告7 章浩金 271,240 0.073 金鑫 239,308 0.064 兴和基金 2 0 3 , 0 1 8 0 . 0

14、5 5 舟山信托 2 0 0 , 0 0 1 0 . 0 5 4 石铁分局 1 9 2 , 0 0 0 0 . 0 5 2 崇明农机 169,130 0 . 0 4 6 姜学伟 167,000 0 . 0 4 5 注：持有 5%以上（含 5%）股份的股东为巨化集团公司一家，报告期内因配股认购本公司股份 380 万股，报告期末持有本公司股份为 25680 万股，占公司总股本 69.18%，所持股份为国有法人股，未流通，也无质押和冻结情况。公司前 210 名股东持流通股，本公司未知其是否存在关联关系。（3）控股股东基本情况本公司控股股东为巨化集团公司，系特大型国有企业，于1958年建厂，1980

15、年7 月设立公司，法定代表人：刘奇，注册资本：96,600 万元人民币，股权结构为：国有独资公司。经营范围：化肥、化工原料及产品，化学纤维，医药原料、中间体及成品，机电设备，金属材料，建筑材料，矿产品，包装材料，针纺织品，服装，食品，文体用品，发供电。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况1、董事、监事和高级管理人员的情况简介（1）基本情况介绍职 务 姓 名 性别 年龄 任期起止日期 期 初 期 末 本期增加 持股数（股） 持股数（股） （股）董事长 刘 奇 男 44 2001.82004.8 2640 3432 792常务副董事长 叶志翔 男 43 2001.82004.8 2640 343

16、2 792副董事长、党委书记 苗 育 男 46 2001.82004.8 2640 3432 792董事、总经理 许生来 男 44 2001.82004.8 1000 2990 1990董事 李建中 男 48 2001.82004.8 2640 3432 792董事、董事会秘书 余洁敏 女 45 2001.82004.8 2640 3432 792浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告8副总经理董事 黄华章 男 38 2001.82004.8 2640 3432 792董事 杨福平 男 42 2001.82004.8 0 2000 2000董事 曹雨虹 男 48 2001.82004.8

17、2640 3432 792监事会主席 吴宪钢 男 47 2001.82004.8 2640 3432 792监事 杜金松 男 42 2001.82004.8 0 2000 2000监事 徐福森 男 41 2001.82004.8 2640 3432 792副总经理 丁锦南 男 56 2001.82004.8 2640 3432 792副总经理 章国强 男 45 2001.82004.8 671 2172 1501副总经理 陶 杰 男 37 2001.82004.8 671 2072 1401总会计师 寿 强 男 39 2001.82004.8 0 2000 2000注： 董事、监事在股东单位任

18、职情况： 董事长刘奇任巨化集团公司董事长、党委书记 常务副董事长叶志翔任巨化集团公司总经理 董事李建中任巨化集团公司副总经理 董事黄华章任巨化集团公司总经理助理、发展委员会主任董事杨福平任巨化集团公司计划财务部部长 监事吴宪钢任巨化集团公司工会主席 监事杜金松任巨化集团公司监察部副部长 股份增减变动原因：董事杨福平、监事杜金松、副总经理陶杰、总会计师寿强所持本公司股份增加因从二级市场购入所致；总经理许生来、副总经理章国强、陶杰所持本公司股份增加因从二级市场购入及认购配股所致；其余董、监事和高管人员股份增加均为认购配股所致。上述董、监事和高级管理人员所持本公司股份均已锁定。（2）年度报酬情况公司

19、高级管理人员的报酬由公司董事会制定，依据经营者的绩效进行考核，按月预发基薪，按年度公司经营目标完成情况考核后，结算兑现全部薪酬。现任董事、监事和高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为712,282 元。在公司领取报酬，金额最高的三名董事报酬总额为304,828 元。在公司领取报酬，金额最高的三名非董浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告9事高级管理人员报酬总额为 229,601 元。公司现任董事、监事、高级管理人员共 16 人，在公司领取报酬的 9 人，其中年度报酬总额在10万元以上的有2人， 710万元的有4人，7万元以下的有3人。董事刘奇、叶志翔、李建中、黄华章、杨福平，监事吴宪钢、杜

20、金松在本公司控股股东巨化集团公司领取报酬，未在本公司领取报酬。（3）在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。因公司董事会换届改选，王吉生先生、尹亚卿女士、季柏林先生不再担任本公司董事职务。因公司监事会换届改选，吴南华先生、张柏栋先生不再担任公司监事职务。因季柏林先生于 2001 年 8 月 31 日任期届满并退休，公司二届董事会未聘任季柏林先生副总经理职务。（4）公司董事会二届一次会议聘任许生来为公司总经理，聘任余洁敏为公司董事会秘书。经总经理提名，董事会聘任丁锦南、余洁敏、章国强、陶杰为公司副总经理；聘任寿强为公司总会计师、公司财务负责人。2、公司员工情况报告期末本公司在册员

21、工 7647 人。公司人员专业构成情况：生产人员 5466 人，销售人员141 人，技术人员633人，财务人员85人，行政管理人员405人，其它人员917人 （含退养人员764人） 。公司人员教育程度情况：大学及以上学历377人，大中专技校2400人，高中及以下学历4870 人。五、公司治理结构1、 公司治理情况公司严格按照公司法 证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，促进公司规范运作。目前公司法人治理情况基本符合浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告10中国证监会和国家经贸委发布的上市公司治理准则的要求 ，具体为：（1）关于股东与股东大会：公司

22、能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东享有平等的权利。公司制定了股东大会工作条例 ，股东大会召开规范；公司关联交易遵循公允、公开的原则，并按规定充分披露。（2）关于控股股东与公司关系：公司控股股东行为规范，没有直接或间接干预公司的决策和依法开展的经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务上分开并独立，各自独立核算，独立承担责任和风险。（3）关于董事与董事会：公司董事的选聘严格遵循公司章程的规定，公司董事能根据公司和全体股东的最大利益诚信、勤勉地履行职责。公司制定了董事会工作条例以保证董事会高效运作和科学决策。公司董事会会议程序合规，会议记录完整、真实。（4）关于

23、监事与监事会：公司监事的选聘严格遵循公司章程的规定，公司制定了监事会工作条例 ，公司监事会依法对公司财务和公司董事、经理及其它高管人员履行职责的合法合规性进行监督。公司监事会会议程序合规，会议记录完整、真实。（5）关于绩效评价与激励约束机制：公司经理人员的聘任严格遵循公司章程的规定。董事会制定了公司经营者任期经营目标责任制 ，按年度经营结果考评公司总经理及高管人员的年度薪酬。 公司经营者任期经营目标责任制明确总经理任期三年内年度薪酬采取基本收入加奖金的形式，即：年度基本工资为本公司上年员工人均缴费工资的三倍按月平均计发；年度全面完成公司利润指标及重点工作给予奖励5万元，未完成的按比例扣减奖励。

24、同时对总经理任期内采取现金虚拟入股和虚拟股票奖励办法，即：经营者以经营期初本公司每股净资产值向公司交纳现金，一次性模拟购买公司股票25000 股，年度每超额完成利润100万元，奖励虚拟股票2000股，经营期满后六个月，可按经营期末经审计的本公司每股净资产值给予变现。（6）关于利益相关者：公司能够充分尊重银行及其它债权人、职工、用户、供应商等其它利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告11（7）关于信息披露与透明度：公司制定了信息披露管理暂行办法 ，明确信息披露的责任和程序，按照有关法规和规定真实、准确、及时、完整地披露公司信息，确保公司股东

25、有平等的机会获得公司信息。对照上市公司治理准则本公司存在的差异主要有： （1）至报告期末，公司尚未聘任独立董事； （2）公司董事会尚未设立专门委员会。公司完善治理的措施： （1）按程序聘任独立董事； （2）设立董事会专门委员会，完善董事会的职能； （3）按照中国证监会杭州特派办的统一要求，制定本公司的治理纲要 ，进一步完善公司治理。2、与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况本公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开。为有利衔接供应渠道和运输环节，降低采购成本，本公司自设立以来，主要原材料委托巨化集团公司采购供应。根据中国证监会杭

26、州特派办在 2001 年 3 月 2630 日巡检时提出的整改意见，本公司已在 2001 年设立供应部门并衔接了有关工作，从 2002 年起，本公司的主要原材料除化肥用煤和重油目前仍属国家统配资源仍需委托巨化集团公司采购供应外，其余将自行采购。3、对高级管理人员的考评及激励机制报告期内，公司董事会按照制定的公司经营者任期经营目标责任制对公司总经理及高级管理人员上一年度的经营业绩进行考评并结算兑现了上一年度的薪酬。六、股东大会简介报告期内公司召开了 2000 年年度股东大会和 2001 年第一次临时股东大会，具体情况如下：1、公司于 2001 年 2 月 7 日在上海证券报 中国证券报刊登召开

27、2000 年年度股东大会通知公告，由公司董事会召集于2001 年 3 月 9 日在巨化宾馆会议室召开。经大会审浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告12议，以投票表决方式通过了以下决议：（1）审议通过公司2000年度董事会工作报告 ；（2）审议通过公司2000年度监事会工作报告 ；（3）审议通过公司2000年度财务决算报告和2001年度财务预算方案 ；（4）审议通过公司2000年度利润分配方案 ；（5）审议通过公司章程部分条款修改议案 ；（6）审议通过公司前次募集资金节余部分投向的议案 ；（7）审议通过公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明 ；（8）审议通过公司2001年度增资配股方案

28、；（9）审议通过公司2001年度配股募集资金运用的可行性报告 。本次股东大会决议公告刊登在 2001 年 3 月 10 日的上海证券报和中国证券报上。2 、公司于2001 年7 月27日在上海证券报 中国证券报刊登召开2001 年第一次临时股东大会通知公告，由公司董事会召集于 2001 年 8 月 31 日在巨化宾馆会议室召开。经大会审议，以投票表决方式通过了以下决议：（1）审议通过浙江巨化股份有限公司股东大会工作条例 ；（2）选举刘奇、叶志翔、苗育、许生来、李建中、余洁敏、杨福平、黄华章、曹雨虹为公司董事，组成公司第二届董事会。（3）选举吴宪钢、杜金松为公司监事，与已由职工代表选举的监事徐福

29、森组成公司第二届监事会。（4）审议通过浙江巨化股份有限公司委托巨化集团公司进行工业污水处理的协议 。本次股东大会决议公告刊登在2001年9月1日的上海证券报和中国证券报上。浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告13七、董事会报告1、报告期内经营情况：（1）主营业务范围及经营状况：公司主营氟化工原料及后续产品、基本化工原料及后续产品和化肥、农药的生产与销售。报告期本公司各主要生产装置保持了安全、稳定、满负荷运行，主要产品超额完成了年度生产计划。但由于国际、国内化工市场持续低迷，多种产品价格均比上年下降，特别是 PVC 等产品价格降幅较大，报告期与上年比因产品价格下降减利达 1.11 亿元，给

30、公司的生产经营带来前所未有的挑战。面对困难，本公司坚持强化营销管理，加强了营销战略实施，在市场开发和巩固上采取了行之有效的措施，通过加大营销力度、加强行业协调、扩大外贸出口、加强新品促销等措施，实现产销平衡，产品产销率为100%。报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况及占公司主营业务收入、主营业务利润10%以上的产品情况（单位：元） ：按产品分类 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 毛利率 （%） 氟产品 478,231,489.54 373,067,839.25 103,443,863.67 21.99氨产品 314,195,277.88 266,666,290.91 46,

31、403,108.00 15.13 氯碱产品 565,448,079.86 445,056,641.61 118,136,595.01 21.29 酸产品 85,240,070.81 66,363,139.73 18,413,803.14 22.15农药产品 109,006,650.16 97,939,008.00 11,067,642.16 10.15 其 它 4,122,966.50 2,343,885.33 1,761,019.88 43.15小 计 1,556,244,534.75 1,251,436,804.83 299,226,031.86 合并抵销(- ) 288,564,373.

32、92 288,564,373.92合计 1,267,680,160.83 962,872,430.91 299,226,031.86 24.04 报告期内公司主营业务或其结构较前一报告期没有发生较大变化。（2）主要控股公司及参股公司经营情况浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告14至报告期末，公司控股子公司为浙江衢化氟化学有限公司、浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂、浙江巨邦高新技术有限公司，经营情况如下：公司名称 控股或参股 业务性质 主要产品 注册资本 资产规模 净利润 比例（%） （万元） （万元） （万元）浙江衢化氟化学 98 生产制造 甲烷氯化物、氟制冷剂等 6,324.80 50,

33、544.37 4,647.97有限公司浙江巨化股份有限公司100 生产制造 甲胺磷、乙氧氟草醚等 2,688.00 14,730.34 - 1,006.10兰溪农药厂 浙江巨邦高新技术有限公司 45.83 生产制造 香精香料、外二酸等 1,200.00 1,523.04 - 131.50（3）主要供应商、客户情况： 公司向前五名供应商合计的采购金额为 70,871.18 万元，占年度采购总额的 73.18 %；向前五名客户合计的销售金额为29,304.07 万元，占公司销售总额的23.12%。（4）经营中出现的问题及解决方案2001 年公司面临着国际国内化工市场低迷，部分产品受进口冲击，价格降

34、幅较大的困难局面，公司采取的措施是：以公司效益最大化为目标精心组织生产，全公司深入开展以提质降耗为主要内容的目标成本管理。以市场为导向及时调整产品营销策略，积极推进区域销售和营销网点建设，加大产品出口，增强促销力度，确保产销平衡。组织专门的人力、物力，加强市场信息和相关产业政策分析，及时了解国内外的行业动态和下游企业的生产状况，加强行业协调，根据市场及时调整产品产销结构。加大降低产品成本，提高综合利用的技术改造力度。2、 报告期内投资情况 报告期内，公司投资总额为99,041.70万元，比上年增加40.23%，主要为生产性项目投资比上年增加30,091.06万元。（1）募集资金使用情况公司于2

35、001年8月实施配股，实际到位募集资金3 1 , 0 8 2 . 6 0 万元，使用情况如浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告15下：承诺投资项目实际投资项目计划投资金额 已投资金额项目进度 （万元） （万元）6 . 8 万吨/ 年氯乙烯单体技改与承诺项目一致5 4 8 75 5 1 7 . 3 1已完工投产硫基氮磷钾复合肥技改项目与承诺项目一致4 7 4 04 6 3 5 . 1 2化工投料试车磷酸项目与承诺项目一致3 1 0 12 7 7 6 . 8 6化工投料试车6 万吨/ 年甲醇装置技改与承诺项目一致5 4 1 12 7 9 5 . 6 7设备安装氟橡胶项目与承诺项目一致4 7

36、0 62 9 8 . 3 7开工准备中聚全氟乙丙烯项目与承诺项目一致4 8 7 82 9 7 . 4 4开工准备中 上述项目实施进度与配股说明书承诺进度一致，6.8万吨/ 年氯乙烯单体技改项目本年度已产生收益 298 万元。报告期内已投入使用配股募集资金16,320.77 万元， 尚未使用的14,761.83万元存入银行。公司前次募集资金 44,347.58 万元，尚有 3,454.75 万元延续到报告期内使用，情况如下： 项目名称 承诺总投资 报告期内投资 累计总投资 项目进度 （万元） （万元） （万元）聚偏氯乙烯项目一期工程 1 1 5 2 9 1147.67 12575.96 已完工投

37、产HCFC 22扩建项目4206 1240.93 3660.89 已完工投产2万吨离子膜烧碱技改 4890 1334.61 4656.61 已完工投产 上述项目报告期投资总计3,723.21 万元，其中募集资金投入3,454.75 万元，其余由公司自有资金投入。上述项目已在报告期内投产，聚偏氯乙烯项目一期工程本年度已产生收益1 1 8 万元；F22 扩建项目本年度已产生收益 7 7 8万元；2 万吨离子膜烧碱技改项目本年度已产生收益370万元。（2）报告期内公司非募集资金投资项目总计投资额38820.99 万元，项目进度均达到计划要求，其中5.5万吨/年PVC 扩建与4 万吨/年离子膜烧碱项目

38、已建成投产，本年度分别产生收益136万元和740万元。主要投资项目有（单位：万元） ：项目名称 报告期投资 工程进度5.5 万吨/年PVC 扩建工程 3395.07 建成投产23万吨合成氨节能技改 10052.68 试生产、整改4万吨/年离子膜烧碱技改 10081.65 建成投产浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告16离子膜烧碱配套工程 8287.27 建成投产六氟丙烯和偏氟乙烯项目 861.33 征地基本完成氟聚合物配套工程 527.09 征地基本完成精甲醇技改工程 301.70 罐区基础完工3、公司财务、经营状况项 目 2001 年 2000 年 2001年比上年增减（%）总资产 2

39、,370,377,713.12 1,842,611,760.68 28.64长期负债 346,333,608.18 239,707,176.45 44.48股东权益 1,320,413,189.59 951,214,927.08 38.81主营业务利润 299,226,031.86 318,205,448.24 - 5.96净利润 105,209,431.07 118,954,670.02 - 11.56固定资产净值 1,172,108,387.31 686,237,279.26 70.80应付票据 284,500,000.00 155,000,000.00 83.55应付帐款 133,553

40、,954.97 69,147,872.92 93.14增减变动的主要原因：（1）总资产增加主要是新增项目和在建项目投资追加和配股资金到位所致；（2）长期负债增加是因长期借款增加；（3）股东权益增加主要是配股募资到位及本年度利润转入；（4）主营业务利润和净利润下降主要是公司主要产品销售价格下降所致；（5）固定资产净值增加为在建工程完工转入；（6）应付票据增加系货款结算较多采用票据结算；（7）应付帐款增加系完工项目的结算款。浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告174、经营环境、宏观政策变化对公司的影响（1）报告期内国际、国内化工、农药市场持续低迷，多种产品价格均比上年下降，特别是 PVC 产

41、品价格与上年比最大降幅近 40%，报告期与上年比因产品价格下降减利达 1.11亿元，对报告期公司利润影响较大。（2）我国加入 WTO 后，进口关税逐年降低，化肥等部分产品进口配额逐年增加，国内化工、化肥产品市场将会受到低成本进口产品的冲击。其中对我公司的化肥、PVC、农药等产品带来潜在的冲击会较大。面对挑战，我公司将加快技术与管理创新，调整产品结构，提高核心产品的竞争能力；加强行业协调，利用国家有关保护与限制措施，发挥本公司氟化工生产的规模、技术及原料优势，研发新产品，确保公司以氟化工产品为主的核心产业持续发展壮大，提升公司产品竞争力。（3）上市公司企业所得税“先征后返”政策执行到 2001

42、年末，在新的政策未出台前，2002年起本公司实际所得税税率将提高，对公司净利润有一定影响。5、新年度的经营计划2002年公司的经营目标是：主营业务收入比2001年增长26%，外贸出口交货值比2001年增长56%，全员劳动生产率比2001年提高15%，目标成本下降2800万元。措施是：（1）调整产品结构，提升产品链价值：对公司不同边际贡献产品、关联产品实行不同的调整策略，通过高产低本，提高产品盈利空间。（2）提高发展质量，加强核心竞争力的培育：以氟化工为发展核心，大力推进技术改造与攻关，加强新品开发，实行固定资产投资责任制，提高项目成功率。（3）突出公司营销、财务、目标成本、信息化建设等管理，提

43、高公司综合竞争能力。（4）优化劳动组织，完善分配机制，提高员工素质，提高劳动生产率。6、董事会日常工作情况（1）报告期内公司董事会会议情况及决议内容：公司一届十五次董事会会议于2001年2月2日召开，会议作出决议：审议通过 2000浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告18年度董事会工作报告 2000 年年度报告及报告摘要 2000 年度财务决算报告和 2001 年度财务预算报告 2000 年度利润分配预案 预计 2001 年度利润分配政策 2000 年度核销资产损失的报告 公司章程修改议案 董事会工作条例 公司募集资金节余部分投向的议案 关于审查公司配股资格的议案 公司 2001 年度增

44、资配股预案 2001 年度配股募集资金运用的可行性报告 董事会关于前次募集资金使用情况的说明 召开 2000 年年度股东大会的议案 。本次董事会决议公告刊登在2001年2月7日的上海证券报和中国证券报上 。公司一届十六次董事会会议于2001年4月18日召开，会议作出决议：审议通过公司符合国家配股的现行规定和条件，继续按股东大会决议进行 2001 年配股准备工作 股东大会工作条例（审议稿） 总经理工作条例 董事会秘书工作制度 募集资金使用管理办法 内部审计制度 信息披露管理暂行办法 对中国证监会杭州特派办巡检查出的问题的整改措施 。本次董事会决议相关内容公告分别刊登在2001 年4 月 19日、

45、4 月 28日、5月8日的上海证券报和中国证券报上 。公司一届十七次董事会会议于2001年7月25日召开，会议作出决议：审议通过公司 2001 年中期报告和报告摘要 根据财政部规定，公司会计政策变更决定 前次募集资金项目投资余缺调整 公司经营者任期经营目标责任制 固定资产投资决策责任制 设置浙江巨化股份有限公司氟聚厂决定 公司董事会换届选举议案 委托巨化集团公司进行工业污水处理协议提交股东大会审议 召开 2001 年第一次临时股东大会的议案 。本次董事会决议公告刊登在2001年7月27日的上海证券报和中国证券报上 。公司二届一次董事会会议于2001 年8 月31 日召开，会议作出决议： 选举董

46、事长 、副董事长和聘任总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 公司新任董事、监事及高管人员应持有本公司社会公众股的决定 。本次董事会决议公告刊登在 2001 年 9 月 1 日的上海证券报和中国证券报上 。公司二届二次董事会会议于2001 年 10月 24 日召开，会议作出决议：审议通过公浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告19司 2001 年第三季度报告 授权总经理资金审批权限 。本次董事会决议公告刊登在 2001年10月27日的上海证券报和中国证券报上 。公司二届三次董事会会议于 2001 年 12 月 14 日召开，会议作出决议： 同意转让持有的上海好多网络信息技术有限公司的全部

47、股权 。本次董事会决议公告刊登在 2001 年 12月19日的上海证券报和中国证券报上 。报告期内，公司董事会还作出下列决议：2001年8月31日作出决议：同意以189万元的价格转让本公司以180 万元出资持有的上海科美创业投资管理有限公司的股权。2001年9月18日作出决议：根据公司2000年度股东大会的授权，就2001 年度配股实施后公司注册资本和股份总数变动相应修改公司章程第六、十九、二十条相关内容。本次董事会决议公告刊登在 2001年10月13日的上海证券报和中国证券报上 。（2）董事会对股东大会决议的执行情况报告期内，公司股东大会决议事项，董事会均已组织实施完毕，主要有： 2000

48、年度利润分配方案：董事会于 2001 年 4 月 12 日刊登分红派息公告，于 2001年4月26日实施每10股派发现金红利2.5元（含税） ； 2001年度增资配股方案：经中国证监会审核批准，董事会于2001年7月28日刊登配股说明书 ，于2001 年8 月实施了每 10股配售 3 股的配股方案，于2001 年 9月 4 日刊登了公司股份变动及 2001 年度配股可流通股份上市公告 ，配股可流通股份于 2001 年9月7日上市。 2000 年度股东大会授权公司董事会决定前次募集资金在 HCFC- 22 技改、2 万吨离子膜烧碱、聚偏氯乙烯一期工程项目完工后，如有节余可用于上述项目之间的资金余

49、缺平衡和补充公司流动资金：董事会已于2001年7月25日一届十七次会议作出调整决议。 2000年度股东大会授权公司董事会在公司配股实施完毕后修改公司章程的相关条款及变更工商登记：董事会已于 2001 年 9 月 18 日作出修改公司章程的决议，并办理了工商浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告20变更登记。（3）2001年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案：经浙江天健会计师事务所有限公司审计，2 0 0 1年度母公司实现净利润 102,435,455.38元，提取 1 0 % 法定公积金 10,243,545.54 元和 5 % 法定公益金 5,121,772.77 元后，本年度可供股

50、东分配的利润为 87,070,137.07 元；加上以前年度未分配利润 138,585,501.94 元；共计可供股东分配的利润为 225,655,639.01 元。按 2 0 0 1年年末公司总股本 37120 万股为基数，向全体股东按每1 0 股派现金 1 . 0 0 元（含税）分配，共计分配股利 3 7 1 2 万元。此次红利分配后，未分配利润剩余188,535,639.01元，转结下年度。 2 0 0 1 年末母公司资本公积金7 2 4 , 4 3 0 , 7 0 6 . 9 2 元，2 0 0 1 年度不转增股本。八、监事会报告1、 报告期内监事会会议召开情况（1）2001年2月2日

51、，公司监事会召开一届四次会议，审议2000年度监事会工作报告 监事会工作条例 ；对公司董事会、董事、总经理及高级管理人员在执行公司职务中的行为和公司财务的真实性，董事会批准核销 2000 年度固定资产损失的依据及决议程序发表意见并作出决议。（2）2001年 4 月 17 日，公司监事会召开一届五次会议，对中国证监会杭州特派办在巡检中指出的问题，研究了整改措施。（3）2001年7月 25日，公司监事会召开一届六次会议，审议公司 2001年中期报告及摘要 监事会换届选举的议案 。（4）2001年8月31日，公司监事会召开二届一次会议，选举公司第二届监事会主席。（5）2001年 10月 24 日，公

52、司监事会召开二届二次会议，审议公司 2001 年第三季度报告 。2、 监事会对有关事项的独立意见（1）公司依法运作情况：报告期内，公司监事会依照法律法规和公司章程的规定浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告21对公司股东大会、董事会、总经理班子的运作和决策情况，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、总经理及高级管理人员履职情况进行了监督和检查，认为公司决策程序合法，内部控制制度建立完善，无违反法律法规和公司章程或损害公司利益的行为。（2）公司财务情况：浙江天健会计师事务所有限公司对公司 2001 年度财务经营情况审计后出具了无保留意见的审计报告，监事会认为公司财务报告真实反映了公司的财

53、务状况和经营成果。（3）公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺项目一致。（4）报告期内，公司以 189 万元的价格出让了以 180 万元出资持有的上海科美创业投资管理有限公司的全部股权，以 1430 万元的价格出让了以 1530 万元持有的上海好多网络信息技术有限公司的全部股权，决策程序合法，未发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。（5）公司与关联企业交易按股东大会批准的相关协议执行，无损害本公司的利益。九、重要事项1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。2、报告期内收购或出售资产情况：（1）公司董事会于 2000 年 12 月 20 日作出决议，出资 200 万元参股浙江巨化

54、集团进出口有限公司，本公司于2001 年 6 月向浙江巨化集团进出口有限公司出资 200 万元，占该公司注册资本的14.286%。（2）本公司于 2001 年 8 月将原出资 180 万元所持有的上海科美创业投资管理有限公司9.76%股权，以 189 万元的价格全部转让给鞠成立。转让款已于 2001 年 10 月全部收回，本次股权转让对公司财务和经营未产生重大影响。（3）本公司于2001 年 12月 16 日与上海国通电信有限公司签署股权转让协议 ，将持有的上海好多网络信息技术有限公司 51%的股权，以 1430 万元的价格全部转让给上海国通电信有限公司。公司已办理了转让手续，本次股权转让价格

55、以评估的净资产为基础协商浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告22定价，公司已于 12 月 27 日收回全部转让款。本次股权转让对公司财务和经营未产生重大影响。3、报告期内发生的重大关联交易事项：（1）本公司主要原材料委托巨化集团公司生产供应和采购，本公司的部分产品作为生产原料销售给巨化集团公司的生产企业，双方签署生产经营合同书并于1998年6月 16日经本公司股东大会批准。双方互供商品价格按市场价或合同价结算，结算方式为银行转帐结算。报告期内本公司委托巨化集团公司及其下属子公司生产供应和采购原材物料总金额计72,830.90 万元，占本公司报告期采购总额的75.21%；报告期内本公司向巨

56、化集团公司及下属子公司销售商品总额 27,553.29 万元，占本公司报告期主营业务收入的 21.74 %，主要采购和销售商品如下（销售产品单价为不含税价） ：（1）由巨化集团公司生产供应水 11,740.67 万吨，价格 0.12 元/吨，总金额 1,408.88 万元； （2）由巨化集团公司生产供应电 81,546.41 万度，价格 0.26 元/度，总金额 21,202.07万元； （3）由巨化集团公司生产供应蒸汽 100.56 万立方米，价格 69.72 元/立方米，总金额7,011.35万元； （4）委托巨化集团公司采购硫精砂1 0 . 3 7 万吨，价格 97.67 元/吨，总金额

57、 1,012.47 万元； （5）委托巨化集团公司采购煤19.87万吨，价格400.41元/吨，总金额7,955.90万元； （6）委托巨化集团公司采购重油 4.35 万吨，价格 1,209.96 元/吨，总金额 5,257.41 万元； （7）委托巨化集团公司采购苯1,697.71吨，价格2,370.84 元/吨，总金额402.50万元； （8）委托巨化集团公司采购工业用盐 20.58 万吨，价格 204.40 元/吨，总金额 4,206.68万元；浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告23 （9）委托巨化集团公司采购离子膜盐 5.24 万吨，价格 236.58 元/吨，总金额 1,24

58、0.75万元；（10）委托巨化集团公司采购工程物资总金额 390.76万元；（11）委托巨化集团公司采购辅料总金额3,325.01 万元；（12）委托浙江巨化集团进出口有限公司采购黄磷 1,384.41 吨，价格 6,439.87 元/吨，总金额891.54 万元；（13）委托浙江巨化集团进出口有限公司采购磺块 1,581.93 吨，价格 664.00 元/吨，总金额105.04 万元；（14）委托浙江巨化集团进出口有限公司进口氯仿 2,135.08 吨，价格 4,444.00 元/吨，总金额948.83 万元；（15）由巨化集团公司工程有限公司加工供应包装物694.25万元；（16）由巨化集

59、团公司工程有限公司加工供应辅料、备件292.22 万元；（17）由巨化塑胶有限公司生产供应包装物总金额694.59万元;（18）由巨化塑胶有限公司加工供应辅料、备件金额278.66万元;（19）由巨化化工矿业有限公司生产供应硫铁矿 12.96 万吨，价格 127.21 元/吨，总金额1,648.34 万元；（20） 由浙江巨化电石公司生产供应电石6.04万吨， 价格1,804.66元/吨， 总金额10,903.41万元；（21）由浙江巨化建化有限公司生产供应电石 1.51 万吨，价格 1,804.66 元/吨，总金额2,728.41 万元；（22）本公司向巨化集团公司销售氯磺酸8,323.92

60、吨，价格938.44元/吨，总金额781.15万元； （23）本公司向巨化集团公司销售氨水 1.69 万吨，价格 331.34 元/吨，总金额 559.74万元；浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告24 （24）本公司向巨化集团公司销售液氨2,054.56吨，价格1,366.18 元/吨，总金额280.69万元； （25）本公司向巨化集团公司销售液碱9,373.39吨，价格1,066.70 元/吨，总金额999.86万元； （26）本公司向巨化集团公司销售105%酸4,591.1 吨，价格343.97元/吨，总金额157.93万元；（27）本公司向巨化集团公司销售氢气575.66 万立方

61、米，价格0.80 元/立方米，总金额460.53万元；（28）本公司向浙江巨圣氟化学有限公司销售 F121,231.05 吨，价格 7,892.67 元/吨，总金额971.63 万元。（29）本公司向浙江巨圣氟化学有限公司销售氢氟酸2,865.56 吨，价格4,075.33 元/吨，总金额1,167.81万元； （30）本公司向浙江巨圣氟化学有限公司销售三氯甲烷 7,989.14 吨，价格 4,212.88 元/吨，总金额3,365.73万元；（31）本公司向浙江巨化集团进出口有限公司销售AC 发泡剂 1,020 吨，价格 8,846.57元/吨，总金额902.35万元；（32）本公司向浙江巨

62、化集团进出口有限公司销售改性AC120.54 吨，价格9,215.16 元/吨，总金额111.08万元；（33）本公司向浙江巨化集团进出口有限公司销售 F11141.25 吨，价格 8,544.49 元/吨，总金额120.69 万元；（34）本公司向浙江巨化集团进出口有限公司销售 F223,710 吨，价格 9,677.04 元/吨，总金额3,590.14万元；（35）本公司向浙江巨化集团进出口有限公司销售F12862.67 吨，价格11,827.05 元/吨，总金额1,020.28万元；浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告25（36）本公司向浙江巨化集团进出口有限公司销售PVC 树脂2

63、34 吨，价格5,305.58 元/吨，总金额124.15万元；（37）本公司向浙江巨化集团进出口有限公司销售氯磺酸1,136.9 吨，价格 1,202.04 元/吨，总金额136.66万元；（38）本公司向浙江巨化集团进出口有限公司销售农药产品总金额1,645.20万元；（39）本公司向宁波巨龙公司销售液碱2,510 吨，价格975.42 元/吨，总金额244.83 万元；（40） 本公司向宁波巨龙公司销售PVC 树脂293吨， 价格4,635.22 元/吨， 总金额135.81万元；（41）本公司向富巨塑胶有限公司销售VDC 单体1,193 吨，价格为6,334.67 元/吨，总金额755

64、.74 万元；（42）本公司向巨化化工矿业有限公司销售液氯1,268.03 吨，价格 915.99 元/吨，总金额116.15万元；（43）本公司向巨化化工矿业有限公司销售 PVDC 单体 288.16 吨，价格 6,534.67 元/吨，总金额188.30万元；（44）本公司向巨化气雾公司销售 F12531.2 吨，价格 10,256.18 元/吨，总金额 544.81万元；（45）本公司向巨化气雾公司销售 F22321.05 吨，价格 8,779.53 元/吨，总金额 281.87万元；（46）本公司向巨化集团公司广州经销中心销售 PVC 树脂 380 吨，价格 4,793.41 元/吨，

65、总金额182.15万元；（47）本公司向巨化集团公司广州经销中心销售F11108.5 吨，价格11,099.29 元/吨，总金额120.43 万元；（48） 本公司向厦门巨达公司销售CH2CL21,356.5 吨， 价格3,831.78元/吨， 总金额519.78浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告26万元；（49）本公司向厦门巨达公司销售F11474吨，价格9,944.39元/吨，总金额471.36万元；（50）本公司向厦门巨达公司销售 F12353.45 吨，价格 9,710.00 元/吨，总金额 343.20万元；（51） 本公司向厦门巨达公司销售PVC 树脂220吨， 价格5,3

66、31.23 元/吨， 总金额117.29万元；（52）本公司向巨化塑胶有限公司销售 PVC 树脂 12,110 吨，价格 4,616.64 元/吨，总金额5,590.75 万元。上述委托巨化集团公司及其子公司采购或供应的原材料和本公司销售给巨化集团公司及其子公司的产品采用银行转帐结算。其它关联交易见财务会计报告中会计报表附注。对关联交易必要性和持续性的说明：本公司自设立以来，主要原材料委托巨化集团公司采购供应。根据中国证监会杭州特派办在2001 年 3月 2630 日巡检时提出的整改意见，本公司已在 2001 年设立供应部门并衔接了有关工作，从 2002 年起，本公司的主要原材料除化肥用煤和重

67、油目前仍属国家统配资源仍需委托巨化集团公司采购供应外，其余将自行采购。根据本公司和巨化集团公司的生产实际情况，本公司的部分产品作为生产原料销售给巨化集团公司及其子公司和本公司生产用水、电、汽等能源和电石等化工原料由巨化集团公司或其子公司生产供应的情况不可避免并将持续。（2） 浙江巨化股份有限公司委托巨化集团公司进行工业污水处理的协议经本公司2001年第一次临时股东大会审议批准，该协议从2001 年起有效期为三年，按协议确定的价格，报告期内本公司共计支付巨化集团公司工业污水处理费用1219.73 万元。 （3）公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在的担保事项： 因解决全资子公司兰溪农药厂

68、的临时性资金需求，为兰溪农药厂提供银行贷款担保，公司承担连带清偿责任。 为解决控股子公司浙江衢化氟化学有限公司的生产用流动资金需求，为浙江衢化氟浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告27化学有限公司提供银行贷款担保，公司承担连带清偿责任。4、重大合同情况（1）租赁资产情况 本公司与浙江省衢州市土地管理局于1998 年 1月 12 日签订国有土地使用权租赁合同 ，本公司向衢州市土地管理局租赁国有土地 809,378.63 平方米（含浙江衢化氟化学有限公司使用土地 141,573.70 平方米） ，土地租赁期为伍拾年，从 1998 年 2 月 1 日起至 2047年1月31日止。每年支付租金总

69、额2,428,135.80 元。 报告期内，本公司仍向巨化集团公司租赁 21773 平方米的土地使用。年支付租金65319 元，该土地租赁期限为45年，从1998年1月8日起。 报告期内，本公司控股子公司浙江衢化氟化学有限公司仍向巨化集团公司租赁部分办公楼及辅助生产设备，租赁固定资产原值99,516,851.03元，年租赁费用按资产总额5%计支付4,975,842.36元，租赁期自1998年1月1日起至2002年12月31日止。（2）担保事项本公司除为控股子公司浙江衢化氟化学有限公司和全资企业兰溪农药厂提供银行贷款担保外，无为它人提供担保。为控股子公司浙江衢化氟化学有限公司和全资企业兰溪农药厂

70、提供银行贷款担保情况为： 单位：万元担保对象 担保金额总计 担保类型 批准程序浙江衢化氟化学有限公司 5000 连带责任担保 经董事会批准兰溪农药厂 2456 连带责任担保 按授权经董事会或总经理批准（3）报告期内委托他人现金资产管理事项 本公司控股的浙江衢化氟化学有限公司经其董事会批准于2000 年 2月将 5000 万元资金委托大连证券有限责任公司进行国债投资，委托期一年。委托期满后，于 2001 年 3 月本金及收益（2000 年收益412.5万元，2001 年收益202.5万元）已全部收回。5、公司董事会承诺事项在报告期内的履行情况。浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告28（1）

71、公司董事会于 2001 年 4 月 18 日作出“关于减少关联交易的承诺和措施” ，主要内容为：公司在 2001 年 5 月之前设立采购供应部门，逐步减少在采购上与控股股东的关联交易。2001 年内与巨化集团公司分品种逐步交接采购手续，2002 年 1 月起，本公司的主要原材料自行采购。上述承诺公司已在履行。（2）公司董事会于2001 年 6月 26 日作出承诺：为保证本公司资产和资金的独立和完整，除因生产经营支付货款需要与控股股东发生资金往来外，不发生其它资金往来。因生产经营发生的往来资金，本公司督促控股股东及时支付。上述承诺公司已在履行。6、公司聘请会计师事务所情况公司续聘浙江天健会计师事

72、务所有限公司为本公司的审计机构。支付给浙江天健会计师事务所的财务审计费用如下：项目 2001 年 2000 年 备注财务审计费用 58万元 50万元其它费用 28万元 配股、验资费用（1）以上费用尚未支付。 （2）会计师事务所在对公司财务审计发生的差旅费由本公司承担。7、巡检整改情况中国证监会杭州特派办于 2001 年 3 月对本公司进行了巡检并提出了整改意见，本公司及时进行了整改。主要内容为：（1）2001年起，公司工资总额已由公司总经理提出年度计划报公司董事会批准。（2）与巨化集团公司关联交易形成的货款原通过巨化集团公司财务结算中心支付，已从2001 年5月份起改由本公司直接支付给提供商品

73、和劳务的单位。（3）公司已衔接有关的原材料采购供应工作，逐步减少关联交易。（4）规范了提前十天通知董事会会议、董事会授权权限、监事会会议记录签名等董事浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告29会、监事会的运作。（5）修订完善了股东大会工作条例 董事会秘书工作制度 募集资金使用管理办法 内部审计制度 信息披露管理暂行办法等相关内控制度。（6）在本公司的催促下全部解除了本公司兼并前之兰溪农药厂为他人提供的担保。（7）于 2001 年 4 月 25 日向巨化集团公司全额收回了 2000 年末本公司应收该公司且帐龄在一年以上的其它应收款计3586.78 万元。本公司整改报告书刊登在2001年5月8

74、日的上海证券报和中国证券报上。8、 其它重要事项（1）上市公司企业所得税先征33%后返18%，实际税赋为15%的优惠政策执行到2001年底，同比对公司未来业绩会产生一定的影响。（2）对照中国加入世界贸易组织法律文件中有关化学工业的内容，对本公司未来经营活动有影响的主要有：到 2005 年化工产品的平均关税降低 50%，即平均税率从 14.74%降至 6.9%；入世后三年多的时间内分阶段完成任何实体都能够进口大部分产品，除化肥外所有化工产品可以进口到全国任何地方的承诺；除关税外，不能采用配额、许可证和其它措施限制其他国家的产品输入，入世后 5 年内，将配额产品在初始准入量的基础上每年增加 15%

75、，直到取消；入世后放宽对欧洲化肥（NPK）出口的配额限制。本公司主要产品2002 年关税税率如下（单位：%） ：二氯甲烷 氯仿 F11 F12 甲醇 硫酸 PVC VCM 固碱 液碱10 10 5.5 5.5 5.5 5.5 12.8 5.5 10 8化肥产品在配额数量内缴纳 4%关税，配额外加收50%关税。进口关税逐年降低，化肥等部分产品进口配额逐年增加，国内化工、化肥产品市场将会受到低成本进口产品的冲击，由此会对公司未来经营带来一定的影响。 （3）2000 年 11 月 21 日，根据本公司控股子公司浙江衢化氟化学有限公司与自贡鸿鹤化工股份有限公司的申请，中国对外贸易经济合作部（以下简称“

76、外贸部” ）于 2000 年浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告3012月20 日正式公告立案，决定对原产于英国、美国、荷兰、法国、德国和韩国的进口二氯甲烷进行反倾销调查，并作出初步裁定：原产于上述各国的进口二氯甲烷存在倾销，倾销幅度分别为 7%75%；存在实质损害并继续存在实质损害的威胁，而且认为国内产业实质损害由倾销造成。2001年8 月16日，外贸部 2001年第11 号公告决定，自 2001 年 8月 16日起，中国海关将对原产于上述国家的进口二氯甲烷（纯度大于 99%，中华人民共和国海关进口税则号：29031200）开始实施临时反倾销措施。进口原产于上述国家的二氯甲烷时，厂商必

77、须向中国海关提供与初步裁定所确定的倾销幅度相应的现金保证金。（4）原兰溪农药厂为兰溪市经济技术开发实业总公司和兰溪市开发区投资发展公司提供贷款担保，并因此形成连带担保支出1,086万元。2001年11月，根据兰溪市人民政府 专题会议纪要 （200163 号）精神，上述担保连带支出形成的债权与兰溪农药厂对兰溪市经济建设投资公司的借款本金 580.00 万元和兰溪市财政局财政周转金本金 540.00 万元的相应债务相冲抵。截至2001 年 12 月 31 日，上述各方已据此签订债权债务清偿协议。浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂解除了担保责任。（5）根据企业会计制度规定，本公司下属法人附属企业浙江巨化

78、股份有限公司兰溪农药厂计提固定资产减值准备 22,907,730.33 元，并根据财政部财会200117 号文规定，对固定资产减值准备追溯调整，由此导致该厂自 1999 年起净资产为负数。根据有关企业会计准则和制度的规定，本公司对其长期股权投资减记为零。截至 2001 年 12 月 31 日该厂净资产为- 32,523,865.91 元（剔除财政贴息） 。该厂将持续经营，故将其纳入合并报表范围。根据企业会计制度和企业会计准则投资的规定，本公司对其长期投资减记为零，本期账列未确认的投资损失 32,523,865.91元。（6）经浙江省地方税务局批复，并经浙江省衢州市地方税务局核定，公司技术改造国

79、产设备投资抵免 2000 年度企业所得税税额 1,212,711.01 元。控股子公司浙江衢化氟化学有限公司技术改造国产设备投资抵免 2000 年度企业所得税税额 5,305,142.31 元。经浙江省衢州市地方税务局核定，公司技术开发费可抵扣 2000 年度的应纳税所得额 4,784,055.49 元，浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告31实际抵免企业所得税 1,578,738,31 元，浙江衢化氟化学有限公司技术开发费可抵扣 2000 年度的应纳税所得税额1,121,584.08 元，实际抵免企业所得税370,122.75 元。根据企业会计制度的规定，公司本期将上述返还或抵免的企业

80、所得税冲减了所得税，其中母公司21,668,874.08元，合并27,344,139.14 元。 （7）本公司参股的上海邦联创业投资有限公司在报告期内增加注册资本到523,308,218元，并更名为上海邦联科技实业有限公司。本公司仍持有该公司 2000 万元股权，占该公司注册资本的3.9%。（8）本公司控股股东巨化集团公司于2001 年 12月 5 日与浙江省经济建设投资公司签订股权转让协议 ，巨化集团公司拟将其持有的本公司国有法人股中的 550 万股以协议方式转让给浙江省经济建设投资公司，转让价格约定为每股 3.75 元。浙江省经济建设投资公司是1998 年在杭州设立的国有独资公司，现有注册

81、资本5.57 亿元，公司主营：经济建设项目和房地产的投资、开发、经营等。巨化集团公司本次股权转让待报经国家财政部批准。如经批准， 本次股权转让完成， 巨化集团公司持有本公司的股份将由25680 万股减少为25130万股，持股比例由69.18%降为 67.70%；浙江省经济建设投资公司持本公司550 万股国有法人股，持股比例为1.48%。（9）本公司持有浙江证券 2920 万元股权，占该公司注册资本的 6.489%，本公司已于2002年2月25日与浙江国信企业（集团）公司签署股权转让协议 ，将持有的2370 万元股权以 1：1 的价格转让给浙江国信企业（集团）公司，浙江国信企业（集团）公司以其下

82、属上海金信房地产有限公司的在销售房产抵偿股权转让款。抵偿股权转让款的房产为位于上海浦东大道 2000 号的阳光世界大厦第 6 层、28 层整层和第 10 层的 C、E、F、G、H、I室，总计建筑面积 3851.35 平方米。该房产的产证手续正在办理中。本公司于 2002 年 2 月20日与巨化集团公司签署终止股权转让协议 ，巨化集团公司已于 2 月 28 日将 550 万元浙江证券股权转让款退还本公司。上述事项的董事会公告刊登在 2002 年 3 月 2 日的上海证券报和中国证券报上。浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告32十、财务报告（一）审计报告审 计 报 告浙天会审 2 0 0 2

83、 第1 8 4 号浙江巨化股份有限公司全体股东：我们接受委托， 审计了贵公司2 0 0 1 年1 2 月3 1 日的资产负债表和合并资产负债表、 2 0 0 1年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们认为，上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2 0 0 1年 1 2月 3 1日的财务状况及 2 0 0 1

84、年度的经营成果和现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 浙江天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师 郑启华 中国杭州 中国注册会计师 傅芳芳 中国注册会计师 李德勇 报告日期：2 0 0 2 年1 月3 0 日（二）会计报表（附后）浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告33（三）会计报表附注 金额单位：人民币元注一、公司基本情况浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）系经浙江省人民政府浙政发 1 9 9 8 6 8 号文批准，于 1 9 9 8 年 6 月 1 7日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号3 3 0 0 0 0 1 0 0 1 6 0 4 企业法人

85、营业执照。现有注册资本 3 7 1 , 2 0 0 , 0 0 0 元，折3 7 1 , 2 0 0 , 0 0 0 股（每股面值1 元） ，其中已流通股份：A 股1 1 4 , 4 0 0 , 0 0 0 股。公司股票已于 1 9 9 8 年6 月 2 6 日在上海证券交易所挂牌交易。本公司属化工行业，经营范围：氟化工原料及后续产品、基本化工原料及后续产品和化肥、农药的生产与销售；提供有关技术服务、咨询和技术转让。注二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法（一）会计准则和会计制度执行企业会计准则和企业会计制度及其补充规定。（二）会计年度会计年度自公历1 月1 日起至1 2

86、 月3 1 日止。（三）记账本位币采用人民币为记账本位币。（四）记账基础和计价原则以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。（五）外币业务核算方法对发生的外币经济业务，采用当月 1日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告34入当期财务费用。（六）外币会计报表的折算方法1 资产负债表中所有资产、负债类项目均按照 2 0

87、 0 1年 1 2月 3 1日的市场汇价（中间价）折算为人民币金额；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币金额； “未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额，作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。2 利润表中所有项目和利润分配表中有关反映发生数的项目，按报告期市场平均汇价折算为人民币金额；利润分配表中 “净利润”项目，按折算后利润表该项目的数额列示； “年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配利润”项目的数额列示； “未分配利润”项目按折算后的利

88、润分配表中的其他各项目的数额计算列示。（七）现金等价物的确定标准现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起 3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。（八）短期投资核算方法1 短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。2 期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资项目计提跌价准备。（九）坏账核算方法1 采用备抵法核算坏账。

89、坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额的账龄分析法计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定提取比例分别为：账龄 3 年（不含 3年）以内的，浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告35按其余额的6 % 计提；账龄 3 年（含 3 年）以上的，按其余额的 3 5 % 计提；对母公司募集资金投向子公司用于工程项目建设用而暂挂“其他应收款”的款项，不计提坏账准备。2 坏账的确认标准为:（1 ）债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；（2 ）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的

90、坏账准备。（十）存货核算方法1 存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品和库存商品等。2 存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法核算；入库产成品（自制半成品）按实际生产成本入账，发出产成品（自制半成品）采用加权平均法核算；领用低值易耗品按一次摊销法摊销。生产领用的包装物直接计入成本费用。3 存货数量的盘存方法采用永续盘存制。4 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按分类存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。（十一）长期投资核算方法1 长期股权投资

91、，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额2 0 % 以下，或虽占2 0 % 或 2 0 % 以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额2 0 % 或2 0 % 以上，或虽投资不足 2 0 % 但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 5 0 % （不含 5 0 % ）以上的，或投资额占被投资企业有表决权资本总额虽不到 5 0 % ，但拥有实质控制权的，采用权益法核算，并合并会计报表。2 股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告36的

92、，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 1 0年的期限摊销，初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于 1 0年的期限摊销。3 长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。4 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资

93、可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。（十二）委托贷款核算方法1 委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款的金额入账。2 委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。3 期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。 （十三）固定资产及折旧核算方法1 固定资产的标准为使用年限在 1年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在2 , 0 0 0 元以上，并且使用

94、期限超过2 年的物品。2 固定资产分为房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输工具和其他设备等类别。3 固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告374 固定资产折旧采用年限平均法。5 期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。（十四）在建工程核算方法1 在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。2 期末，存在下列一项或若干

95、项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备：（1 ） 长期停建并且预计未来3 年内不会重新开工的在建工程；（2 ）项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；（3 ）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。（十五）借款费用核算方法1 借款费用确认原则因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之

96、前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。2 借款费用资本化期间（1 ）开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1 ）资产支出已经发生；2 ）借款费用已经发生；3 ）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。（2 ）暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告38个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。（3 ）停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状

97、态时，停止其借款费用的资本化。3 借款费用资本化金额在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。（十六）无形资产核算方法 1 无形资产按取得时的实际成本入账。2 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：（1 ）合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；（2 ）合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；（3 ）合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和

98、有效年限两者之中较短者摊销。合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过1 0 年。如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。3 期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。（十七）长期待摊费用核算方法1 长期待摊费用按实际支出入账，在规定的期限内分期平均摊销。2 筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告39（十八）应付债券核算方法应付债券按实

99、际收到的款项入账。债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。（十九）收入确认原则1 商品销售在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。2 提供劳务（1 ）劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。（2 ）劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本

100、能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。3 让渡资产使用权让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等），以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：（1 ）与交易相关的经济利益能够流入公司；（2 ）收入的金额能够可靠地计量。（二十）所得税的会计处理方法企业所得税，采用应付税款法核算。（二十一）合并会计报表的编制方法合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照合并会计报表暂行规定编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告4

101、0司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。（二十二）会计政策和会计估计变更说明本公司委托贷款、固定资产、在建工程和无形资产原期末不计提减值准备，现按照企业会计制度的规定和财政部财会 2 0 0 1 1 7 号文的有关要求，从 2 0 0 1 年 1 月 1日起改为执行对上述资产期末可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备的会计政策；开办费原采用自开始生产经营的当月起，在 5年内分期平均摊销的政策，现改为执行在开始生产经营当月一次计入损益的会计政策；公司发生的债务重组和非货币性交易，改按现行会计准则进行会计处理。对上述会计政策

102、变更已采用追溯调整法，调整了年初留存收益及相关项目的年初数；利润及利润分配表的上年同期数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为 5 , 2 9 5 , 3 1 6 . 9 3元，其中，因固定资产减值准备计提方法变更的累积影响数为4 , 3 4 0 , 8 0 5 . 6 7元、无形资产减值准备计提方法变更的累积影响数为 7 7 6 , 4 7 5 . 0 0元、开办费摊销方法变更的累计影响数为 1 7 8 , 0 3 6 . 2 6 元。由于会计政策变更，调增了 2 0 0 0 年度净利润9 , 3 8 4 , 6 6 9 . 5 0 元；调减了2 0 0 1 年年初留存收益

103、5 , 2 9 5 , 3 1 6 . 9 3 元，其中，未分配利润调增了4 , 5 0 1 , 0 1 9 . 3 9元，盈余公积调减了 7 9 4 , 2 9 7 . 5 4元；利润及利润分配表上年同期数栏的年初未分配利润调减了1 2 , 4 7 7 , 9 8 8 . 4 7 元。注三、税（费）项（一）增值税按0 % 、1 3 % 、1 7 % 的税率计缴。（二）营业税按3 % 、5 % 的税率计缴。（三）城市维护建设税按应缴流转税税额的7 % 计缴。（四）企业所得税浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告41根据浙江省人民政府浙政发 1 9 9 8 6 9号文关于浙江巨化股份有限公司

104、企业所得税问题的批复，本公司企业所得税按 3 3 % 的税率计缴，其中 1 8 % 由同级财政返还，实际所得税税负为 1 5 % 。同时根据财政部财税 2 0 0 0 9 9号文和财政部财税 2 0 0 0 3号有关股份有限公司税收返还会计处理的规定，在实际收到地方财政返还的所得税时，直接冲减当期的所得税费用。注四、控股子公司及合营企业 ( 一) 控制的所有子公司及合营企业 企业全称 业务性质 注册资本 经营范围 实际投资额 所占权益比例 浙江衢化氟化学有限公司 工业制造 6 , 3 2 4 . 8 万 氟产品制造 6 , 1 9 8 . 3 万 9 8 %浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂 工业

105、制造 2 , 6 8 8 万 农药制造 2 , 6 8 8 万 1 0 0 %浙江巨邦高新技术有限公司 工业制造 1 , 2 0 0 万 饲料及添加剂生产 5 5 0 万 4 5 . 8 3 3 3 % 注 注 本公司为浙江巨邦高新技术有限公司的第一大股东，且在该公司董事会成员中占多数，实质控制其经营政策和财务政策，故纳入本公司合并报表范围。 ( 二) 合并报表范围发生变更的内容和原因 2 0 0 1年 1 2月，本公司转让持有的原控股子公司上海好多网络信息技术有限公司的全部股权，并已办妥转让手续，故本期该公司不纳入合并报表范围。注五、利润分配根据 2 0 0 2 年 3 月 6 日二届五次董

106、事会会议确定的 2 0 0 1年度利润分配方案，按 2 0 0 1年度实现净利润提取1 0 % 的法定盈余公积， 5 % 的法定公益金， 每1 0 股派发现金股利1 元 （含税） 。注六、合并会计报表项目注释 （一）合并资产负债表项目注释1 . 货币资金期末数2 5 8 , 4 2 0 , 3 4 0 . 3 3（1 ）明细情况项 目 期末数 期初数现金 1 6 , 3 3 6 . 1 8 2 3 , 3 5 5 . 1 2银行存款 2 1 5 , 8 3 9 , 0 8 3 . 8 7 2 2 5 , 7 1 8 , 1 8 5 . 5 3其他货币资金 4 2 , 5 6 4 , 9 2 0

107、 . 2 8 注 4 , 6 3 2 , 8 7 5 . 5 2 浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告42 合 计 2 5 8 , 4 2 0 , 3 4 0 . 3 3 2 3 0 , 3 7 4 , 4 1 6 . 1 7 注 ：其中银行承兑汇票保证金4 2 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元。（2 ）货币资金外币货币资金 期 末 数 期 初 数 项 目 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额 银行存款 U S D 7 1 , 5 8 9 . 2 0 8 . 2 7 6 6 5 9 2 , 5 1 5 . 1 7 U S D 1 4 8 , 7

108、 9 0 . 1 4 8 . 2 7 8 1 1 , 2 3 1 , 6 9 9 . 6 6小 计 5 9 2 , 5 1 5 . 1 7 1 , 2 3 1 , 6 9 9 . 6 6（3 ）无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险款项。2 . 短期投资期末数5 6 , 8 3 1 , 9 8 9 . 8 0 （1 ）明细情况 期末数 期初数项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值股权投资 5 8 , 5 6 8 , 1 6 6 . 2 7 1 , 7 3 6 , 1 7 6 . 4 7 5 6 , 8 3 1 , 9 8 9 . 8 0 5 9 ,

109、 5 1 7 , 4 9 0 . 0 0 - 5 9 , 5 1 7 , 4 9 0 . 0 0合 计 5 8 , 5 6 8 , 1 6 6 . 2 7 1 , 7 3 6 , 1 7 6 . 4 7 5 6 , 8 3 1 , 9 8 9 . 8 0 5 9 , 5 1 7 , 4 9 0 . 0 0 - 5 9 , 5 1 7 , 4 9 0 . 0 0（2 ）短期投资股票投资情况股票名称 股数 期末数 期末市价中石化 5 0 5 , 4 9 7 . 0 0 2 , 1 3 3 , 1 9 7 . 3 4 1 , 7 4 3 , 9 6 4 . 6 5宝钢股份 8 4 0 , 5 0 0

110、 . 0 0 3 , 4 7 1 , 2 6 5 . 0 0 3 , 2 8 6 , 3 5 5 . 0 0安阳钢铁 5 5 , 0 0 0 . 0 0 3 7 4 , 0 0 0 . 0 0 3 1 4 , 6 0 0 . 0 0小 计 1 , 4 0 0 , 9 9 7 . 0 0 5 , 9 7 8 , 4 6 2 . 3 4 5 , 3 4 4 , 9 1 9 . 6 5（3 ）短期投资基金投资情况基金名称 基金单位数 期末数 期末市价基金安信 7 , 4 6 6 , 5 0 0 . 0 0 9 , 0 3 0 , 0 0 9 . 7 5 9 , 4 0 7 , 7 9 0 . 0 0

111、基金开元 7 , 3 1 4 , 6 0 0 . 0 0 8 , 1 2 3 , 4 3 2 . 8 9 7 , 4 6 0 , 8 9 2 . 0 0基金金鑫 1 0 , 1 0 2 , 8 0 0 . 0 0 1 0 , 7 8 5 , 1 7 0 . 8 9 1 0 , 7 0 8 , 9 6 8 . 0 0基金天元 9 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 9 , 2 7 3 , 8 9 0 . 0 0 8 , 9 1 0 , 0 0 0 . 0 0华安基金 1 5 , 1 9 2 , 6 7 4 . 0 0 1 5 , 3 7 7 , 2 0 0 . 4 0 1 5 , 3 8

112、 2 , 2 7 8 . 5 7小 计 4 9 , 0 7 6 , 5 7 4 . 0 0 5 2 , 5 8 9 , 7 0 3 . 9 3 5 1 , 8 6 9 , 9 2 8 . 5 7（4 ）短期投资跌价准备1 ）增减变动情况项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告43股权投资 - 1 , 7 3 6 , 1 7 6 . 4 7 - 1 , 7 3 6 , 1 7 6 . 4 7小 计 - 1 , 7 3 6 , 1 7 6 . 4 7 - 1 , 7 3 6 , 1 7 6 . 4 72 ）计提短期投资跌价准备所选用的期末市价来源的说明期

113、末市价系根据 2 0 0 1年末上述股票和基金在上海证券交易所和深圳证券交易所上市交易收盘价确定。 3 . 应收票据期末数1 1 4 , 7 4 4 , 9 4 9 . 4 6（1 ）明细情况 项 目 期末数 期初数银行承兑汇票 1 0 9 , 2 6 5 , 2 9 9 . 4 6 2 3 , 4 4 1 , 5 6 5 . 4 2商业承兑汇票 5 , 4 7 9 , 6 5 0 . 0 0 2 , 4 9 9 , 1 4 7 . 5 0 合 计 1 1 4 , 7 4 4 , 9 4 9 . 4 6 2 5 , 9 4 0 , 7 1 2 . 9 2（2 ）持本公司5 % （含5 % ）以

114、上表决权股份的股东单位欠款股东单位名称 期末数 期初数 巨化集团公司 2 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - 小 计 2 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -4 . 应收账款期末数7 7 , 5 4 5 , 3 7 9 . 2 0 （1 ）账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例（% ） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（% ） 坏账准备 账面价值1 年以内5 9 , 9 9 7 , 0 7 7 . 0 3 7 1 . 7 7 3 , 5 9 9 , 8 2 4 . 6 4 5 6 , 3 9 7 , 2 5 2 . 3 9 6 5 , 5 1 8 , 6 6

115、0 . 5 0 7 1 . 9 9 3 , 9 3 1 , 1 1 9 . 6 3 6 1 , 5 8 7 , 5 4 0 . 8 71 - 2 年 1 1 , 6 3 4 , 9 6 2 . 6 5 1 3 . 9 2 6 9 8 , 0 9 7 . 7 6 1 0 , 9 3 6 , 8 6 4 . 8 9 1 5 , 9 9 7 , 1 1 4 . 4 8 1 7 . 5 8 9 5 9 , 8 2 6 . 8 7 1 5 , 0 3 7 , 2 8 7 . 6 12 - 3 年 8 , 4 0 3 , 1 2 5 . 4 1 1 0 . 0 5 5 0 4 , 1 8 7 . 5 2

116、7 , 8 9 8 , 9 3 7 . 8 9 7 , 1 1 5 , 6 0 1 . 7 9 7 . 8 2 4 2 6 , 9 3 6 . 1 1 6 , 6 8 8 , 6 6 5 . 6 83 年以上 3 , 5 5 7 , 4 2 1 . 5 8 4 . 2 6 1 , 2 4 5 , 0 9 7 . 5 5 2 , 3 1 2 , 3 2 4 . 0 3 2 , 3 7 1 , 8 7 7 . 0 8 2 . 6 1 8 3 0 , 1 5 6 . 9 8 1 , 5 4 1 , 7 2 0 . 1 0合 计 8 3 , 5 9 2 , 5 8 6 . 6 7 1 0 0 . 0

117、0 6 , 0 4 7 , 2 0 7 . 4 7 7 7 , 5 4 5 , 3 7 9 . 2 0 9 1 , 0 0 3 , 2 5 3 . 8 5 1 0 0 . 0 0 6 , 1 4 8 , 0 3 9 . 5 9 8 4 , 8 5 5 , 2 1 4 . 2 6（2 ）应收账款中欠款金额前 5名的欠款金额总计为 1 6 , 4 8 2 , 7 3 6 . 8 6元，占应收账款账面余额的1 9 . 7 2 % 。（3 ）持有本公司5 % （含5 % ）以上表决权股份的股东单位欠款股东单位名称 期末数 期初数 巨化集团公司 5 1 6 , 1 2 0 . 3 9 5 7 0 , 9

118、 5 3 . 2 8浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告44 小 计 5 1 6 , 1 2 0 . 3 9 5 7 0 , 9 5 3 . 2 8（4 ）本期实际冲销的应收账款性质、理由及其金额的说明本期实际冲销应收账款 1 , 1 5 3 , 7 6 5 . 8 3 元，系销货款有确凿证据表明无法收回作为坏账损失处理。5 . 其他应收款期末数8,677,471.26（1 ）账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例（% ） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（% ） 坏账准备 账面价值1 年以内 4 , 7 3 1 , 7 3 8 . 8 5 4 9 . 2 0 2 8 3 ,

119、 9 0 4 . 3 3 4 , 4 4 7 , 8 3 4 . 5 2 3 7 , 6 4 7 , 7 3 0 . 7 2 9 2 . 0 3 2 , 2 5 8 , 8 6 3 . 8 4 3 5 , 3 8 8 , 8 6 6 . 8 81 - 2 年 1 , 9 8 8 , 9 6 2 . 1 9 2 0 . 6 8 1 1 9 , 3 3 7 . 7 3 1 , 8 6 9 , 6 2 4 . 4 6 1 , 6 4 5 , 3 9 2 . 3 5 4 . 0 2 9 8 , 7 2 3 . 5 4 1 , 5 4 6 , 6 6 8 . 8 12 - 3 年 1 , 6 4 5 ,

120、 3 9 2 . 3 5 1 7 . 1 1 9 8 , 7 2 3 . 5 4 1 , 5 4 6 , 6 6 8 . 8 1 3 2 5 , 0 8 4 . 2 2 0 . 7 9 1 9 , 5 0 5 . 0 5 3 0 5 , 5 7 9 . 1 73 年以上 1 , 2 5 1 , 2 9 7 . 6 4 1 3 . 0 1 4 3 7 , 9 5 4 . 1 7 8 1 3 , 3 4 3 . 4 7 1 , 2 9 1 , 4 4 8 . 2 6 3 . 1 6 4 5 2 , 0 0 6 . 8 9 8 3 9 , 4 4 1 . 3 7合 计 9 , 6 1 7 , 3 9

121、 1 . 0 3 1 0 0 . 0 0 9 3 9 , 9 1 9 . 7 7 8 , 6 7 7 , 4 7 1 . 2 6 4 0 , 9 0 9 , 6 5 5 . 5 5 1 0 0 . 0 0 2 , 8 2 9 , 0 9 9 . 3 2 3 8 , 0 8 0 , 5 5 6 . 2 3 （2 ）金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 兰溪市住房基金中心 9 2 4 , 4 6 9 . 3 0 暂付款 小 计 9 2 4 , 4 6 9 . 3 0（3 ）其他应收款中欠款金额前 5名的欠款金额总计为 2 , 2 3 5 , 2 8 2 . 2 4元，占其他应收款

122、账面余额的2 3 . 2 4 % 。（4 ）持有本公司5 % （含5 % ）以上表决权股份的股东单位欠款 股东单位名称 期末数 期初数 巨化集团公司 5 5 9 , 7 2 7 . 2 5 3 4 , 8 2 5 , 5 4 3 . 6 1 小 计 5 5 9 , 7 2 7 . 2 5 3 4 , 8 2 5 , 5 4 3 . 6 1（5 ）本期实际冲销的其他应收款及其理由的说明本期实际冲销其他应收款 3 5 0 , 0 0 0 . 0 0元，系暂付款有确凿证据表明无法收回作为坏账损失处理。6 . 预付账款期末数4 9 , 6 0 8 , 6 9 0 . 1 9（1 ）账龄分析浙江巨化股份

123、有限公司二 OO 一年年度报告45 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例（% ） 金 额 比例（% ）1 年以内 4 9 , 3 7 5 , 8 3 7 . 8 1 9 9 . 5 3 4 6 , 2 1 4 , 0 6 9 . 5 7 9 8 . 2 31 - 2 年 1 0 3 , 2 2 7 . 5 0 0 . 2 1 3 6 8 , 1 8 3 . 0 9 0 . 7 82 - 3 年 1 2 9 , 6 2 4 . 8 8 0 . 2 6 5 5 , 9 6 7 . 8 7 0 . 1 23 年以上 - - 4 1 0 , 0 7 3 . 5 6 0 . 8 7 合 计 4 9 ,

124、6 0 8 , 6 9 0 . 1 9 1 0 0 . 0 0 4 7 , 0 4 8 , 2 9 4 . 0 9 1 0 0 . 0 0 （2 ）持有本公司5 % （含5 % ）以上表决权股份的股东单位欠款 股东单位名称 期末数 期初数 巨化集团公司 4 5 , 0 2 5 , 6 8 9 . 2 5 2 6 , 5 7 1 , 3 9 9 . 9 5 小 计 4 5 , 0 2 5 , 6 8 9 . 2 5 2 6 , 5 7 1 , 3 9 9 . 9 5（3 ）账龄1 年以上预付账款未结算的原因说明 账龄1 年以上的预付账款均系未结算购货尾款，公司已组织力量进行清理。7 . 应收补贴

125、款期末数0 . 0 0（1 ）明细情况 项 目 期末数 期初数 应收出口退税 - 2 , 1 1 1 , 8 4 6 . 4 6 合 计 - 2 , 1 1 1 , 8 4 6 . 4 6 （2 ）内容说明本公司附属法人企业兰溪农药厂 2 0 0 1 年前执行“先征后退”出口退税政策，2 0 0 1年起改为执行“免、抵、退”出口退税政策。8 . 存货期末数1 6 3 , 6 5 2 , 3 9 0 . 2 7（1 ）明细情况 期末数 期初数项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值在途物资 2 , 8 7 1 , 2 4 3 . 5 4 - 2 , 8 7 1 , 2

126、4 3 . 5 4 4 , 2 2 2 , 4 0 8 . 5 7 - 4 , 2 2 2 , 4 0 8 . 5 7原材料 5 1 , 1 5 0 , 8 0 2 . 3 8 2 , 1 4 1 , 6 1 3 . 8 8 4 9 , 0 0 9 , 1 8 8 . 5 0 5 1 , 8 3 4 , 1 6 4 . 0 7 5 3 1 , 9 1 2 . 2 8 5 1 , 3 0 2 , 2 5 1 . 7 9包装物 3 , 4 5 6 , 0 7 3 . 4 4 - 3 , 4 5 6 , 0 7 3 . 4 4 3 , 8 4 2 , 6 3 2 . 7 8 - 3 , 8 4 2

127、, 6 3 2 . 7 8低值易耗品 8 7 , 4 1 7 . 8 5 - 8 7 , 4 1 7 . 8 5 8 2 , 6 4 0 . 0 6 - 8 2 , 6 4 0 . 0 6自制半成品 1 , 5 9 1 , 7 2 1 . 2 6 - 1 , 5 9 1 , 7 2 1 . 2 6 - - -浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告46库存商品 8 3 , 0 6 9 , 9 2 5 . 1 4 4 , 9 0 9 , 8 1 2 . 9 3 7 8 , 1 6 0 , 1 1 2 . 2 1 4 3 , 7 1 4 , 2 8 2 . 5 7 3 , 8 1 7 , 1 5

128、 9 . 1 9 3 9 , 8 9 7 , 1 2 3 . 3 8委托加工物资 1 1 9 , 8 2 9 . 1 2 - 1 1 9 , 8 2 9 . 1 2 - - -分期收款发出商品5 5 , 4 6 4 . 0 1 - 5 5 , 4 6 4 . 0 1 - - -在产品 2 8 , 3 0 1 , 3 4 0 . 3 4 - 2 8 , 3 0 1 , 3 4 0 . 3 4 4 2 , 0 1 0 , 3 0 2 . 0 9 - 4 2 , 0 1 0 , 3 0 2 . 0 9合 计 1 7 0 , 7 0 3 , 8 1 7 . 0 8 7 , 0 5 1 , 4 2 6

129、. 8 1 1 6 3 , 6 5 2 , 3 9 0 . 2 7 1 4 5 , 7 0 6 , 4 3 0 . 1 4 4 , 3 4 9 , 0 7 1 . 4 7 1 4 1 , 3 5 7 , 3 5 8 . 6 7（2 ）存货跌价准备1 ） 明细情况项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数原材料 5 3 1 , 9 1 2 . 2 8 1 , 6 0 9 , 7 0 1 . 6 0 - 2 , 1 4 1 , 6 1 3 . 8 8库存商品 3 , 8 1 7 , 1 5 9 . 1 9 1 , 0 9 2 , 6 5 3 . 7 4 - 4 , 9 0 9 , 8 1 2 .

130、9 3小 计 4 , 3 4 9 , 0 7 1 . 4 7 2 , 7 0 2 , 3 5 5 . 3 4 - 7 , 0 5 1 , 4 2 6 . 8 12 ）存货可变现净值确定依据的说明存货可变现净值的确定，按分类存货项目在公平的市场交易中，交易双方自愿进行交易的市场价格扣除为进一步加工或销售而需追加的成本后的净值确定。按分类存货项目可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。9 . 待摊费用期末数1 3 7 , 1 3 9 . 3 2项 目 期末数 期初数 年末结存原因 待摊物料 - 4 8 2 , 2 1 3 . 5 2财产保险费 1 0 0 , 7 8 3 . 0 6 1 3 1

131、 , 3 9 9 . 8 2 尚在受益期其他 3 6 , 3 5 6 . 2 6 3 0 8 , 6 9 8 . 2 0 尚在受益期 广告费 - 2 1 6 , 0 0 0 . 0 0合 计 1 3 7 , 1 3 9 . 3 2 1 , 1 3 8 , 3 1 1 . 5 4 1 0 . 长期股权投资期末数1 0 0 , 4 7 0 , 4 7 7 . 4 1（1 ）明细情况 期末数 期初数项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值其他股权投资 1 0 8 , 5 4 9 , 4 0 0 . 3 0 9 2 4 , 7 4 6 . 0 0 1 0 7 , 6 2 4

132、, 6 5 4 . 3 0 9 5 , 2 7 2 , 9 0 9 . 0 3 - 9 5 , 2 7 2 , 9 0 9 . 0 3股权投资差额 - 7 , 1 5 4 , 1 7 6 . 8 9 - - 7 , 1 5 4 , 1 7 6 . 8 9 8 , 3 2 1 , 2 8 9 . 5 5 - - 8 , 3 2 1 , 2 8 9 . 5 5合 计 1 0 1 , 3 9 5 , 2 2 3 . 4 1 9 2 4 , 7 4 6 . 0 0 1 0 0 , 4 7 0 , 4 7 7 . 4 1 8 6 , 9 5 1 , 6 1 9 . 4 8 - 8 6 , 9 5 1 ,

133、 6 1 9 . 4 8浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告47（2 ）长期股权投资股票投资被投资单位名称 股份 股票 持股 初始投 期末 期末 类别 数量 比例 资成本 数 市价北海银河高科技产业股份有限公司 法人股 5 4 , 0 3 0 股 0 . 0 2 5 5 % 5 5 1 , 4 1 6 . 6 0 5 5 1 , 4 1 6 . 6 0 8 9 6 , 8 9 8 . 0 0小 计 5 5 1 , 4 1 6 . 6 0 5 5 1 , 4 1 6 . 6 0 8 9 6 , 8 9 8 . 0 0（3 ）长期股权投资其他股权投资1 ）明细情况被投资单位名称 投资期限 投

134、资金额 占注册资本比例上海巨化实业发展有限公司 长期 4 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 0 %宜昌市巨化实业发展有限公司 长期 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 %上海邦联科技实业有限公司 长期 2 0 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 . 9 0 %巨化集团公司汽车运输有限公司 长期 1 , 8 4 0 , 0 0 0 . 0 0 参股浙江证券有限责任公司 长期 2 9 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 6 . 4 9 %浙江创业投资有限公司 长期 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 5 %浙江巨化集团进出口

135、有限公司 长期 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 4 . 2 8 6 % 小 计 7 6 , 2 4 0 , 0 0 0 . 0 02 ）权益法核算的其他股权投资被投资单位名称 初始 追加 被投资单位 分得的 本期累计 投资额 投资额 权益增减额 现金红利额 增减额上海巨化实业发展有限公司 4 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - 2 5 , 2 2 7 , 0 1 5 . 6 5 3 , 0 6 4 , 4 0 5 . 2 6 4 , 5 8 9 , 7 0 1 . 3 6宜昌市巨化实业发展有限公司 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - 9 , 5

136、9 5 , 3 7 3 . 3 1 - 9 , 5 9 5 , 3 7 3 . 3 1小 计 7 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - 3 4 , 8 2 2 , 3 8 8 . 9 6 3 , 0 6 4 , 4 0 5 . 2 6 1 4 , 1 8 5 , 0 7 4 . 6 73 ）股权投资差额a 明细情况被投资单位名称 初始金额 本期摊销 期末数 摊销期限浙江衢化氟化学有限公司 - 1 2 , 8 2 7 , 5 0 6 . 5 5 - 1 , 2 8 2 , 7 5 0 . 6 8 - 7 , 3 5 3 , 3 3 1 . 0 4 1 0 年浙江衢化氟化学有限公司 3

137、1 4 , 7 9 2 . 1 7 1 1 5 , 6 3 8 . 0 2 1 9 9 , 1 5 4 . 1 5 9 8 个月小 计 - 1 2 , 5 1 2 , 7 1 4 . 3 8 - 1 , 1 6 7 , 1 1 2 . 6 6 - 7 , 1 5 4 , 1 7 6 . 8 9b 股权投资差额形成原因说明1 9 9 8年 6月本公司设立时，对控股子公司浙江衢化氟化学有限公司的初始投资成本与浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告48本公司应享有该公司所有者权益份额之间的差额为- 1 2 , 8 2 7 , 5 0 6 . 5 5 元，形成股权投资差额；1 9 9 9 年本公司

138、受让香港富春公司原持有的该公司 2 5 % 股权，形成股权投资差额 3 1 4 , 7 9 2 . 1 7元。5 ) 其他股权投资减值准备a 明细情况项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数浙江证券有限责任公司 - 9 2 4 , 7 4 6 . 0 0 - 9 2 4 , 7 4 6 . 0 0小 计 - 9 2 4 , 7 4 6 . 0 0 - 9 2 4 , 7 4 6 . 0 0b 计提原因说明截至2 0 0 1 年1 2 月3 1 日，本公司持有浙江证券有限责任公司2 , 9 2 0 万股股权（其中5 5 0万股系向巨化集团公司协议受让） ，占该公司注册资本的 6 . 4 8 9

139、 % 。该公司于2 0 0 1 年1 2 月1 7日被中国证监会证监罚字 2 0 0 1 3 号文处以罚没违法所得及罚款合计 5 0 , 3 1 2 . 6 8 万元。2 0 0 2年 2月，本公司与浙江国信企业（集团）公司和巨化集团公司分别签订了股权转让协议和终止股权转让协议 ，约定将本公司持有的2 , 3 7 0 万股股权转让给浙江国信企业（集团）公司，同时终止受让巨化集团公司持有的5 5 0 万股股权，上述事项详见本附注十一之说明。本公司以2 0 0 2 年 2 月 2 5 日为评估基准日，委托浙江天健资产评估有限公司对浙江国信（企业）集团公司用于折抵股权受让款的上海房产进行评估，并出具

140、了浙天评估字 2 0 0 2 第 3 5号房地产估价报告 。该等房产业经确认的评估价值为 2 2 , 7 7 5 , 2 5 4 . 0 0元。2 0 0 2年2 月2 8 日，巨化集团公司履约退回了股权转让款5 5 0 . 0 0 万元。本公司将上述房产评估价值和终止转让股权收回的款项 2 8 , 2 7 5 , 2 5 4 . 0 0元作为本期末持有的浙江证券有限责任公司股权2 9 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元的可收回金额的依据，计提减值准备9 2 4 , 7 4 6 . 0 0 元。1 1 . 长期债权投资期末数2 4 , 0 0 0 . 0 0（1 ）明细情况 期末数

141、 期初数项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值债券投资 2 4 , 0 0 0 . 0 0 - 2 4 , 0 0 0 . 0 0 2 4 , 0 0 0 . 0 0 - 2 4 , 0 0 0 . 0 0浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告49 合 计 2 4 , 0 0 0 . 0 0 - 2 4 , 0 0 0 . 0 0 2 4 , 0 0 0 . 0 0 - 2 4 , 0 0 0 . 0 0（2 ）长期债权投资债券投资债券种类 面值 年利率 初始投 期末数 ( % ) 资成本电力建设债券 2 4 , 0 0 0 . 0 0 无息 2 4 , 0 0

142、 0 . 0 0 2 4 , 0 0 0 . 0 0小 计 2 4 , 0 0 0 . 0 0 2 4 , 0 0 0 . 0 0 2 4 , 0 0 0 . 0 01 2 . 固定资产原价期末数2 , 0 6 6 , 0 6 2 , 9 5 6 . 6 4 （1 ）明细情况类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数房屋及建筑物 2 6 1 , 4 1 9 , 0 3 2 . 2 2 1 5 9 , 4 7 2 , 1 7 3 . 1 7 3 9 8 , 6 2 3 . 9 2 4 2 0 , 4 9 2 , 5 8 1 . 4 7通用设备 2 6 0 , 2 3 2 , 2 1 1 . 4

143、1 5 9 , 7 3 7 , 0 3 2 . 4 1 5 , 3 9 2 , 0 8 0 . 6 3 3 1 4 , 5 7 7 , 1 6 3 . 1 9专用设备 9 3 6 , 0 2 5 , 9 3 9 . 0 0 3 7 1 , 2 7 5 , 5 6 2 . 4 7 1 6 , 1 1 6 , 4 3 7 . 0 2 1 , 2 9 1 , 1 8 5 , 0 6 4 . 4 5运输工具 1 7 , 3 9 2 , 4 0 3 . 8 1 1 , 3 2 5 , 6 9 5 . 0 0 1 , 3 6 7 , 7 5 8 . 7 8 1 7 , 3 5 0 , 3 4 0 . 0

144、3其他设备 2 2 , 4 7 5 , 5 2 4 . 5 8 8 6 , 5 4 6 . 0 0 1 0 4 , 2 6 3 . 0 8 2 2 , 4 5 7 , 8 0 7 . 5 0合 计 1 , 4 9 7 , 5 4 5 , 1 1 1 . 0 2 5 9 1 , 8 9 7 , 0 0 9 . 0 5 2 3 , 3 7 9 , 1 6 3 . 4 3 2 , 0 6 6 , 0 6 2 , 9 5 6 . 6 4 （2 ）本期增加数中包括从在建工程完工转入5 8 7 , 5 5 7 , 0 1 7 . 5 9 元。 （3 ）上述固定资产无用作抵押担保。本期处置报废固定资产 2

145、1 , 2 1 7 , 2 3 5 . 5 5元。原控股子公司上海好多网络信息技术有限公司本期不纳入合并报表范围，相应转出固定资产原价2 , 1 6 1 , 9 2 7 . 8 8 元。 （4 ）无融资租入固定资产。 （5 ）无经营租出固定资产。1 3 累计折旧 期末数 8 9 3 , 9 5 4 , 5 6 9 . 3 3类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数房屋及建筑物 1 2 2 , 3 5 1 , 1 0 9 . 7 6 1 1 , 4 1 1 , 7 1 5 . 8 3 1 7 9 , 6 8 4 . 5 5 1 3 3 , 5 8 3 , 1 4 1 . 0 4通用设备 1 5

146、 8 , 6 7 9 , 4 9 6 . 4 8 1 9 , 9 2 6 , 0 1 3 . 5 0 5 , 1 5 2 , 9 1 6 . 5 6 1 7 3 , 4 5 2 , 5 9 3 . 4 2专用设备 4 9 9 , 0 1 6 , 8 8 8 . 5 2 6 9 , 0 5 8 , 5 9 7 . 2 9 1 2 , 4 5 1 , 2 0 1 . 8 7 5 5 5 , 6 2 4 , 2 8 3 . 9 4运输工具 1 2 , 6 4 5 , 5 0 9 . 4 0 9 6 0 , 9 6 8 . 5 5 9 8 0 , 3 5 4 . 2 5 1 2 , 6 2 6 , 1

147、 2 3 . 7 0其他设备 1 8 , 6 1 4 , 8 2 7 . 6 0 8 1 , 8 9 6 . 6 6 2 8 , 2 9 7 . 0 3 1 8 , 6 6 8 , 4 2 7 . 2 3合 计 8 1 1 , 3 0 7 , 8 3 1 . 7 6 1 0 1 , 4 3 9 , 1 9 1 . 8 3 1 8 , 7 9 2 , 4 5 4 . 2 6 8 9 3 , 9 5 4 , 5 6 9 . 3 3浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告501 4 固定资产净值期末数1 , 1 7 2 , 1 0 8 , 3 8 7 . 3 1类 别 期末数 期初数房屋及建筑物

148、2 8 6 , 9 0 9 , 4 4 0 . 4 3 1 3 9 , 0 6 7 , 9 2 2 . 4 6通用设备 1 4 1 , 1 2 4 , 5 6 9 . 7 7 1 0 1 , 5 5 2 , 7 1 4 . 9 3专用设备 7 3 5 , 5 6 0 , 7 8 0 . 5 1 4 3 7 , 0 0 9 , 0 5 0 . 4 8运输工具 4 , 7 2 4 , 2 1 6 . 3 3 4 , 7 4 6 , 8 9 4 . 4 1其他设备 3 , 7 8 9 , 3 8 0 . 2 7 3 , 8 6 0 , 6 9 6 . 9 8合 计 1 , 1 7 2 , 1 0 8

149、 , 3 8 7 . 3 1 6 8 6 , 2 3 7 , 2 7 9 . 2 6 1 5 固定资产减值准备期末数3 3 , 9 9 1 , 4 8 8 . 7 1（1 ）明细情况类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数房屋及建筑物 7 , 6 3 1 , 2 1 5 . 8 9 2 , 2 1 7 , 6 7 4 . 4 7 - 9 , 8 4 8 , 8 9 0 . 3 6通用设备 5 , 9 2 1 , 2 3 2 . 8 6 1 , 5 3 6 , 8 9 0 . 6 8 - 7 , 4 5 8 , 1 2 3 . 5 4专用设备 1 2 , 0 7 9 , 9 5 4 . 5 0

150、 4 , 1 0 1 , 8 5 8 . 2 1 - 1 6 , 1 8 1 , 8 1 2 . 7 1运输工具 - 1 2 , 9 5 4 . 9 0 - 1 2 , 9 5 4 . 9 0其他设备 4 8 9 , 7 0 7 . 2 0 - - 4 8 9 , 7 0 7 . 2 0合 计 2 6 , 1 2 2 , 1 1 0 . 4 5 7 , 8 6 9 , 3 7 8 . 2 6 - 3 3 , 9 9 1 , 4 8 8 . 7 1（2 ）固定资产减值准备计提原因说明2 0 0 1 年 1 2月 3 1日，本公司检查了固定资产，对因资产陈旧、实体损坏、技术落后，已不可使用、长期闲

151、置且无转让价值的固定资产以及因产品已限产，已不具有使用价值的固定资产，按其可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备，并追溯调整2 6 , 1 2 2 , 1 1 0 . 4 5 元。其中浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂追溯调整 2 2 , 6 2 5 , 6 3 6 . 5 2 元，该厂追溯调整后导致 1 9 9 9年度净资产为负数，本公司对其长期股权投资减记为零，因此该厂固定资产减值准备追溯调整对年初未分配利润的累计影响数为8 4 4 , 3 3 1 . 7 4 元。1 6 . 工程物资期末数1 , 8 7 4 , 3 8 0 . 8 1项 目 期末数 期初数材料材料 4 5 3

152、, 5 8 8 . 7 7 2 , 1 3 9 , 7 7 6 . 4 3为生产准备的工具及器具 1 , 4 2 0 , 7 9 2 . 0 4 1 7 9 , 2 3 9 . 3 9 浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告51合 计 1 , 8 7 4 , 3 8 0 . 8 1 2 , 3 1 9 , 0 1 5 . 8 2 1 7 . 在建工程期末数2 9 4 , 7 8 8 , 5 3 0 . 5 0（1 ）明细情况 期末数 期初数工程名称 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值2 万吨/ 年聚偏氯乙烯一期工程 - - - 1 1 4 , 2 8 2 , 9 1

153、 9 . 9 5 - 1 1 4 , 2 8 2 , 9 1 9 . 9 52 万吨/ 年离子膜烧碱技改工程 - - - 3 3 , 2 2 0 , 0 0 0 . 0 0 - 3 3 , 2 2 0 , 0 0 0 . 0 0H C F C - 2 2 装置技改项目 - - - 2 4 , 1 9 9 , 6 1 6 . 6 7 - 2 4 , 1 9 9 , 6 1 6 . 6 7氯乙烯（V C M ）装置技改工程 - - - 4 1 , 2 3 9 , 3 5 1 . 5 6 - 4 1 , 2 3 9 , 3 5 1 . 5 66 万吨/ 年甲醇装置技改工程 2 7 , 9 5 6 ,

154、 6 8 8 . 5 2 - 2 7 , 9 5 6 , 6 8 8 . 5 2 - - -磷酸项目 2 7 , 7 6 8 , 5 9 6 . 3 7 - 2 7 , 7 6 8 , 5 9 6 . 3 7 - - -硫基氮磷钾复合肥项目 4 6 , 3 5 1 , 2 0 8 . 3 7 - 4 6 , 3 5 1 , 2 0 8 . 3 7 8 2 2 , 2 5 8 . 7 0 - 8 2 2 , 2 5 8 . 7 0氟橡胶项目 2 , 9 8 3 , 7 0 6 . 9 3 - 2 , 9 8 3 , 7 0 6 . 9 3 - - -聚全氟乙丙烯工程 2 , 9 7 4 , 3

155、9 2 . 4 3 - 2 , 9 7 4 , 3 9 2 . 4 3 - - -2 3 万吨合成氨技改工程 1 3 2 , 1 2 8 , 5 4 5 . 2 1 - 1 3 2 , 1 2 8 , 5 4 5 . 2 1 3 1 , 6 0 1 , 7 6 9 . 3 2 - 3 1 , 6 0 1 , 7 6 9 . 3 24 万吨离子膜烧碱技改工程 - - - 4 0 6 , 5 7 7 . 7 1 - 4 0 6 , 5 7 7 . 7 1离子膜烧碱配套工程 - - - 2 0 , 5 5 7 , 0 1 4 . 8 4 - 2 0 , 5 5 7 , 0 1 4 . 8 4P V

156、C 扩建工程 - - - 3 2 , 3 2 9 , 9 9 1 . 1 1 - 3 2 , 3 2 9 , 9 9 1 . 1 1大颗粒尿素装置工程 - - - 2 1 , 3 9 0 , 5 4 0 . 7 3 - 2 1 , 3 9 0 , 5 4 0 . 7 3饲料添加剂工程 - - - 3 , 6 4 1 , 5 2 4 . 2 7 - 3 , 6 4 1 , 5 2 4 . 2 7六氟丙烯 偏氟乙烯工程 8 , 6 1 3 , 2 5 1 . 4 2 - 8 , 6 1 3 , 2 5 1 . 4 2 - - -氟聚合物配套工程 5 , 2 7 0 , 9 3 5 . 8 4 -

157、5 , 2 7 0 , 9 3 5 . 8 4 - - -精甲醇技改工程 3 , 0 1 7 , 0 3 7 . 5 6 - 3 , 0 1 7 , 0 3 7 . 5 6 - - -其他零星工程 3 7 , 7 2 4 , 1 6 7 . 8 5 - 3 7 , 7 2 4 , 1 6 7 . 8 5 2 6 , 9 0 8 , 7 8 1 . 3 2 - 2 6 , 9 0 8 , 7 8 1 . 3 2合 计 2 9 4 , 7 8 8 , 5 3 0 . 5 0 - 2 9 4 , 7 8 8 , 5 3 0 . 5 0 3 5 0 , 6 0 0 , 3 4 6 . 1 8 - 3

158、5 0 , 6 0 0 , 3 4 6 . 1 8（2 ）在建工程增减变动情况 工程名称 期初数 本期 本期转入 本期其他 期末数 资金 预算数 完工 增加 固定资产 减少 来源 ( 万元) 程度2 万吨/ 年聚偏氯乙烯一期工程1 1 4 , 2 8 2 , 9 1 9 . 9 5 1 1 , 4 7 6 , 6 6 4 . 3 8 1 2 5 , 1 2 4 , 7 1 6 . 3 3 6 3 4 , 8 6 8 . 0 0 - 募集资金 1 1 , 5 2 9 1 0 0 %2 万吨/ 年离子膜烧碱技改工程 3 3 , 2 2 0 , 0 0 0 . 0 0 1 3 , 3 4 6 , 1

159、 4 6 . 4 4 4 6 , 5 6 6 , 1 4 6 . 4 4 - - 募集资金 4 , 8 9 0 1 0 0 %H C F C - 2 2 装置技改项目 2 4 , 1 9 9 , 6 1 6 . 6 7 1 2 , 4 0 9 , 2 8 1 . 4 8 3 6 , 6 0 8 , 8 9 8 . 1 5 - - 募集资金 4 , 2 0 6 1 0 0 %氯乙烯（V C M ）装置技改工程 4 1 , 2 3 9 , 3 5 1 . 5 6 1 3 , 9 3 3 , 7 2 4 . 9 7 5 5 , 1 7 3 , 0 7 6 . 5 3 - - 募集资金 贷款 5 ,

160、4 8 7 1 0 0 %浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告526 万吨/ 年甲醇装置技改工程 - 2 7 , 9 5 6 , 6 8 8 . 5 2 - - 2 7 , 9 5 6 , 6 8 8 . 5 2 募集资金 5 , 4 1 1 5 1 . 6 7 %磷酸项目 - 2 7 , 7 6 8 , 5 9 6 . 3 7 - - 2 7 , 7 6 8 , 5 9 6 . 3 7 募集资金 3 , 1 0 1 8 9 . 4 1 %硫基氮磷钾复合肥项目8 2 2 , 2 5 8 . 7 0 4 5 , 5 2 8 , 9 4 9 . 6 7 - - 4 6 , 3 5 1 , 2

161、 0 8 . 3 7 募集资金 4 , 7 4 0 9 7 . 8 8 %氟橡胶项目 - 2 , 9 8 3 , 7 0 6 . 9 3 - - 2 , 9 8 3 , 7 0 6 . 9 3 募集资金 4 , 7 0 6 6 . 3 4 %聚全氟乙丙烯工程 - 2 , 9 7 4 , 3 9 2 . 4 3 - - 2 , 9 7 4 , 3 9 2 . 4 3 募集资金 4 , 8 7 8 6 . 1 0 %2 3 万吨合成氨技改工程 3 1 , 6 0 1 , 7 6 9 . 3 2 1 0 0 , 5 2 6 , 7 7 5 . 8 9 - - 1 3 2 , 1 2 8 , 5 4

162、5 . 2 1 贷款 其他来源 1 9 , 6 8 1 6 7 . 1 4 %4 万吨离子膜烧碱技改工程 4 0 6 , 5 7 7 . 7 1 1 0 0 , 8 1 6 , 4 8 3 . 2 6 9 7 , 7 4 1 , 2 6 0 . 9 7 3 , 4 8 1 , 8 0 0 . 0 0 - 贷款 其他来源 1 0 , 9 6 5 1 0 0 %离子膜烧碱配套工程 2 0 , 5 5 7 , 0 1 4 . 8 4 8 2 , 8 7 2 , 7 4 0 . 8 8 1 0 3 , 4 2 9 , 7 5 5 . 7 2 - - 贷款 其他来源 9 , 8 2 2 1 0 0 %P

163、 V C 扩建工程 3 2 , 3 2 9 , 9 9 1 . 1 1 3 3 , 9 5 0 , 7 0 5 . 9 3 6 6 , 2 8 0 , 6 9 7 . 0 4 - - 贷款 其他来源 5 , 2 6 0 1 0 0 %大颗粒尿素装置工程 2 1 , 3 9 0 , 5 4 0 . 7 3 2 , 5 2 3 , 4 4 3 . 5 0 1 8 , 5 2 1 , 3 1 2 . 5 4 5 , 3 9 2 , 6 7 1 . 6 9 - 贷款 其他来源 1 , 9 7 6 1 0 0 %饲料添加剂工程 3 , 6 4 1 , 5 2 4 . 2 7 1 5 2 , 8 8 5

164、. 2 5 3 , 7 4 4 , 4 0 9 . 5 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0 - 其他来源 2 6 7 1 0 0 %六氟丙烯 偏氟乙烯工程 - 8 , 6 1 3 , 2 5 1 . 4 2 - - 8 , 6 1 3 , 2 5 1 . 4 2 贷款 其他来源 1 7 , 8 5 1 . 2 7 4 . 8 3 %氟聚合物配套工程 - 5 , 2 7 0 , 9 3 5 . 8 4 - - 5 , 2 7 0 , 9 3 5 . 8 4 贷款 其他来源 1 0 , 0 6 6 . 0 3 5 . 2 4 %精甲醇技改工程 - 3 , 0 1 7 , 0 3 7 . 5 6

165、 - - 3 , 0 1 7 , 0 3 7 . 5 6 贷款 其他来源 3 , 3 3 6 . 7 9 9 . 0 4 %其他零星工程 2 6 , 9 0 8 , 7 8 1 . 3 2 5 0 , 4 6 5 , 5 9 7 . 7 3 3 4 , 3 6 6 , 7 4 4 . 3 5 5 , 2 8 3 , 4 6 6 . 8 5 3 7 , 7 2 4 , 1 6 7 . 8 5 贷款 其他来源 - -合 计 3 5 0 , 6 0 0 , 3 4 6 . 1 8 5 4 6 , 5 8 8 , 0 0 8 . 4 5 5 8 7 , 5 5 7 , 0 1 7 . 5 9 1 4

166、, 8 4 2 , 8 0 6 . 5 4 2 9 4 , 7 8 8 , 5 3 0 . 5 0（3 ）借款费用资本化金额 a 明细情况 工程名称 期初数 本期增加 本期转入 本期 期末数 年资本化率 固定资产 其他减少氯乙烯（V C M ）装置技改工程 3 2 , 2 4 3 . 7 5 - 3 2 , 2 4 3 . 7 5 - - 0 . 0 6 %磷酸项目 - 5 , 3 9 0 . 6 5 - - 5 , 3 9 0 . 6 5 0 . 0 2 %硫基氮磷钾复合肥项目 - 1 4 2 , 2 4 9 . 7 8 - - 1 4 2 , 2 4 9 . 7 8 0 . 3 1 %4

167、万吨离子膜烧碱技改 1 2 6 , 4 7 5 . 0 0 1 , 3 5 2 , 5 6 3 . 0 4 1 , 4 7 9 , 0 3 8 . 0 4 - - 1 . 3 4 %离子膜烧碱配套工程 1 , 1 4 9 , 8 1 1 . 7 8 1 , 7 9 6 , 5 0 0 . 3 6 2 , 9 4 6 , 3 1 2 . 1 4 - - 2 . 1 6 %大颗粒尿素装置工程 4 4 0 , 6 3 2 . 5 0 3 2 3 , 7 3 0 . 0 0 7 6 4 , 3 6 2 . 5 0 - - 4 . 3 7 %2 3 万吨合成氨技改工程 1 , 8 8 3 , 4 4 1

168、 . 6 9 4 , 7 6 7 , 9 1 2 . 9 4 - - 6 , 6 5 1 , 3 5 4 . 6 3 5 . 0 3 %P V C 扩建工程 2 5 , 1 2 5 . 0 0 - 2 5 , 1 2 5 . 0 0 - - 0 . 0 4 %六氟丙烯 偏氟乙烯工程 - 8 , 8 2 9 . 1 7 - - 8 , 8 2 9 . 1 7 0 . 1 0 %其他零星工程 4 8 7 , 9 8 1 . 5 3 - - 4 8 7 , 9 8 1 . 5 3 - 小 计 4 , 1 4 5 , 7 1 1 . 2 5 8 , 3 9 7 , 1 7 5 . 9 4 5 , 2

169、4 7 , 0 8 1 . 4 3 4 8 7 , 9 8 1 . 5 3 6 , 8 0 7 , 8 2 4 . 2 3 b . 其他说明浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告53 根据企业会计制度的规定，本公司对募集资金投向项目在募集资金到位前发生的借款费用予以资本化。1 8 . 无形资产期末数8 6 , 7 3 5 , 4 1 9 . 7 2（1 ）明细情况 期末数 期初数种 类 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值土地使用权 1 7 , 1 8 9 , 1 4 1 . 4 5 - 1 7 , 1 8 9 , 1 4 1 . 4 5 1 7 , 5 5 5 ,

170、5 1 6 . 8 5 - 1 7 , 5 5 5 , 5 1 6 . 8 5氟装置技术 3 1 , 0 2 9 , 0 5 1 . 8 1 - 3 1 , 0 2 9 , 0 5 1 . 8 1 3 7 , 2 3 4 , 8 6 2 . 0 3 - 3 7 , 2 3 4 , 8 6 2 . 0 3A H F 装置技术 7 , 0 4 7 , 7 1 1 . 3 7 - 7 , 0 4 7 , 7 1 1 . 3 7 7 , 8 9 3 , 4 3 6 . 6 9 - 7 , 8 9 3 , 4 3 6 . 6 94 . 5 万吨/ 年氯甲烷技术1 8 , 1 9 6 , 3 0 7 .

171、1 6 - 1 8 , 1 9 6 , 3 0 7 . 1 6 2 0 , 3 8 3 , 9 7 0 . 8 8 - 2 0 , 3 8 3 , 9 7 0 . 8 87 万吨/ 年氯甲烷技术2 , 2 0 3 , 2 0 0 . 4 2 - 2 , 2 0 3 , 2 0 0 . 4 2 - - -大颗粒尿素技术 5 , 0 7 8 , 0 9 9 . 0 9 - 5 , 0 7 8 , 0 9 9 . 0 9 - - -离子膜烧碱技术 3 , 3 6 5 , 7 4 0 . 0 0 - 3 , 3 6 5 , 7 4 0 . 0 0 - - -偏氯乙烯技术 5 2 6 , 1 6 8 .

172、 4 2 - 5 2 6 , 1 6 8 . 4 2 - - -果聚寡糖技术 2 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - 2 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - 2 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0搜索引擎技术 - - - 8 , 1 9 2 , 5 0 0 . 0 0 1 , 5 2 2 , 5 0 0 . 0 0 6 , 6 7 0 , 0 0 0 . 0 0合 计 8 6 , 7 3 5 , 4 1 9 . 7 2 - 8 6 , 7 3 5 , 4 1 9 . 7 2 9 4 , 0 6 0 , 2 8 6

173、. 4 5 1 , 5 2 2 , 5 0 0 . 0 0 9 2 , 5 3 7 , 7 8 6 . 4 5（2 ）无形资产增减变动情况原始 期初 本期 本期 本期 期末 累计摊 剩余种 类 金额 数 增加 转出 摊销 数 销额 摊销年限土地使用权 1 8 , 3 1 8 , 8 0 0 . 0 0 1 7 , 5 5 5 , 5 1 6 . 8 5 - - 3 6 6 , 3 7 5 . 4 0 1 7 , 1 8 9 , 1 4 1 . 4 5 1 , 1 2 9 , 6 5 8 . 5 5 4 6 . 8 年氟装置技术 7 4 , 4 6 9 , 7 2 4 . 0 5 3 7 , 2

174、 3 4 , 8 6 2 . 0 3 - - 6 , 2 0 5 , 8 1 0 . 2 2 3 1 , 0 2 9 , 0 5 1 . 8 1 4 3 , 4 4 0 , 6 7 2 . 2 4 5 年A H F 装置技术 8 , 4 5 7 , 2 5 3 . 5 7 7 , 8 9 3 , 4 3 6 . 6 9 - - 8 4 5 , 7 2 5 . 3 2 7 , 0 4 7 , 7 1 1 . 3 7 1 , 4 0 9 , 5 4 2 . 2 0 8 年4 . 5 万吨/ 年氯甲烷技术2 1 , 8 7 6 , 6 3 6 . 4 8 2 0 , 3 8 3 , 9 7 0 .

175、8 8 - - 2 , 1 8 7 , 6 6 3 . 7 2 1 8 , 1 9 6 , 3 0 7 . 1 6 3 , 6 8 0 , 3 2 9 . 3 2 8 年7 万吨/ 年氯甲烷技术 2 , 5 9 2 , 0 0 0 . 4 9 - 2 , 5 9 2 , 0 0 0 . 4 9 - 3 8 8 , 8 0 0 . 0 7 2 , 2 0 3 , 2 0 0 . 4 2 3 8 8 , 8 0 0 . 0 7 8 . 5 年大颗粒尿素技术 5 , 3 9 2 , 6 7 1 . 6 9 - 5 , 3 9 2 , 6 7 1 . 6 9 - 3 1 4 , 5 7 2 . 6 0

176、 5 , 0 7 8 , 0 9 9 . 0 9 3 1 4 , 5 7 2 . 6 0 9 . 5 年离子膜烧碱技术 3 , 4 8 1 , 8 0 0 . 0 0 - 3 , 4 8 1 , 8 0 0 . 0 0 - 1 1 6 , 0 6 0 . 0 0 3 , 3 6 5 , 7 4 0 . 0 0 1 1 6 , 0 6 0 . 0 0 9 . 6 年偏氯乙烯技术 5 3 0 , 5 9 0 . 0 0 - 5 3 0 , 5 9 0 . 0 0 - 4 , 4 2 1 . 5 8 5 2 6 , 1 6 8 . 4 2 4 , 4 2 1 . 5 8 9 . 9 年果聚寡糖技术

177、3 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 8 年搜索引擎技术 8 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 8 , 1 9 2 , 5 0 0 . 0 0 - 6 , 8 8 7 , 5 0 0 . 0 0 1 , 3 0 5 , 0 0 0 . 0 0 - 1 , 8 1 2 , 5 0 0 . 0 0 -合 计 1 4 7 , 3 1 9 , 4 7 6 . 2 8 9 4 , 0 6 0 ,

178、 2 8 6 . 4 5 1 1 , 9 9 7 , 0 6 2 . 1 8 6 , 8 8 7 , 5 0 0 . 0 0 1 2 , 4 3 4 , 4 2 8 . 9 1 8 6 , 7 3 5 , 4 1 9 . 7 2 5 3 , 6 9 6 , 5 5 6 . 5 6浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告54（3 ）无形资产减值准备1 ）无形资产减值准备明细类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数搜索引擎技术 1 , 5 2 2 , 5 0 0 . 0 0 - 1 , 5 2 2 , 5 0 0 . 0 0 -合 计 1 , 5 2 2 , 5 0 0 . 0 0 - 1 ,

179、 5 2 2 , 5 0 0 . 0 0 -2 ）无形资产减值准备计提和转销原因说明 本公司原控股子公司上海好多网络信息技术有限公司根据其拥有的搜索引擎技术给该公司带来未来经济利益的能力以及 I T行业的技术特点，计提减值准备 1 , 5 2 2 , 5 0 0 . 0 0元，并进行了追溯调整。2 0 0 1 年 9月，本公司转让原持有的该公司的全部股权，该公司账面的无形资产搜索引擎技术及其相应的减值准备亦转出。1 9 . 长期待摊费用期末数1 8 , 7 4 9 , 6 5 6 . 2 5（1 ）明细情况项 目 原始 期初 本期 本期 本期 期末 累计 剩余摊 发生额 数 增加 转出 摊销

180、数 摊销额 销年限周转用包装物 - 1 1 , 0 9 4 , 7 7 4 . 6 2 2 3 , 5 0 8 , 6 2 3 . 9 3 - 1 9 , 0 2 3 , 7 9 6 . 2 4 1 5 , 5 7 9 , 6 0 2 . 3 1 - -小车租赁费 5 7 9 , 9 6 0 . 0 0 1 6 0 , 7 3 9 . 9 8 - - 7 2 , 4 9 5 . 0 4 8 8 , 2 4 4 . 9 4 4 9 1 , 7 1 5 . 0 6 1 . 2 年水电权 4 , 6 2 3 , 0 0 0 . 0 0 3 , 4 6 7 , 2 5 0 . 0 0 - - 4 6

181、2 , 3 0 0 . 0 0 3 , 0 0 4 , 9 5 0 . 0 0 1 , 6 1 8 , 0 5 0 . 0 0 6 . 5互联网租用费5 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - 4 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - - - -其他 4 7 6 , 8 5 9 . 0 0 3 1 6 , 8 5 9 . 0 0 - - 2 4 0 , 0 0 0 . 0 0 7 6 , 8 5 9 . 0 0 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 个月合 计 1 1 , 4 7 9 , 8 1 9 . 0 0 1 9 ,

182、 6 3 9 , 6 2 3 . 6 0 2 3 , 5 0 8 , 6 2 3 . 9 3 4 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 9 , 7 9 8 , 5 9 1 . 2 8 1 8 , 7 4 9 , 6 5 6 . 2 5 2 , 5 0 9 , 7 6 5 . 0 6 （2 ）本期转出系原控股子公司上海好多网络信息技术有限公司本期不纳入合并报表，其账面互联网租用费相应转出。2 0 . 短期借款期末数1 3 3 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0（1 ）明细情况借款类别 期末数 期初数抵押借款 - 5 1 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0担保借款 1 2

183、 3 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 8 , 6 8 0 , 0 0 0 . 0 0 信用借款 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告55 合 计 1 3 3 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 4 8 , 3 8 0 , 0 0 0 . 0 0（2 ）无逾期借款。2 1 . 应付票据期末数2 8 4 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0（1 ）明细情况种 类 期末数 期初数银行承兑汇票 1 3 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0

184、, 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0商业承兑汇票 1 5 4 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0合 计 2 8 4 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 5 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 （2 ）持有本公司5 % （含5 % ）以上表决权股份的股东单位账款股东单位名称 期末数 期初数 巨化集团公司 2 0 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - 小 计 2 0 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -2 2 . 应付账款期末数1 3 3 , 5 5 3 , 9 5 4 . 9 7

185、持有本公司5 % （含5 % ）以上表决权股份的股东单位账款股东单位名称 期末数 期初数 巨化集团公司 1 4 , 5 3 4 , 1 7 5 . 4 2 7 , 8 8 9 , 6 9 5 . 5 8 小 计 1 4 , 5 3 4 , 1 7 5 . 4 2 7 , 8 8 9 , 6 9 5 . 5 82 3 . 预收账款期末数1 2 , 8 3 9 , 9 8 1 . 9 4（1 ）持有本公司5 % （含5 % ）以上表决权股份的股东单位账款股东单位名称 期末数 期初数 巨化集团公司 1 , 7 1 8 , 9 5 6 . 6 4 2 1 7 , 5 0 6 . 3 4 小 计 1 ,

186、 7 1 8 , 9 5 6 . 6 4 2 1 7 , 5 0 6 . 3 4（2 ）账龄1 年以上的预收账款均系结算尾款，公司已组织力量进行清理。2 4 应付工资 期末数1 5 , 4 8 1 , 9 6 8 . 6 4 （1 ）本公司实行工效挂钩效益工资制，应付工资余额均系效益增长工资储备。 （2 ）期末余额中无拖欠性质的工资。2 5 . 应付股利期末数3 7 , 1 2 0 , 0 0 0 . 0 0浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告56（1 ）明细情况投资者类别 期末数 期初数国家股 2 5 , 6 8 0 , 0 0 0 . 0 0 6 3 , 2 5 0 , 0 0 0

187、. 0 0 社会公众股 1 1 , 4 4 0 , 0 0 0 . 0 0 2 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 合 计 3 7 , 1 2 0 , 0 0 0 . 0 0 8 5 , 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0（2 ）欠付主要投资者股利的金额及原因的说明期末余额中应付巨化集团公司国家股股利 2 5 , 6 8 0 , 0 0 0 . 0 0元，系根据本公司二届五次董事会会议通过的2 0 0 1 年度利润分配方案，对2 0 0 1 年度已实现的净利润进行分配所致。2 6 . 应交税金期末数2 , 1 0 7 , 5 4 4 . 5 2税 种 期末数 期初数 法定税率增

188、值税 9 9 6 , 3 8 8 . 3 9 4 , 1 1 6 , 8 2 1 . 9 7 0 % 、1 3 % 、1 7 %营业税 - 1 5 1 , 9 5 0 . 5 0 3 % 、5 %城市维护建设税 1 , 2 0 6 , 3 1 7 . 9 7 7 7 5 , 1 7 1 . 6 9 7 %企业所得税 - 2 6 2 , 1 0 4 . 9 8 2 6 , 8 7 2 , 1 1 4 . 2 2 3 3 %房产税 1 6 5 , 4 2 1 . 1 4 2 9 8 , 0 4 5 . 1 3 1 . 2 %代扣代缴个人所得税 1 , 5 2 2 . 0 0 1 7 , 8 7 5

189、 . 4 2合 计 2 , 1 0 7 , 5 4 4 . 5 2 3 2 , 2 3 1 , 9 7 8 . 9 3 2 7 其他应交款 期末数5 , 5 4 5 . 5 3项 目 期末数 期初数 计缴标准兵役义务费 2 , 5 2 0 . 6 9 - 9 , 5 7 9 . 1 5 按当年销售收入的0 . 1 %水利建设基金 3 , 0 2 4 . 8 4 2 8 , 4 7 4 . 1 0 按当年销售收入的 0 . 1 %教育费附加 - 4 , 5 5 7 . 9 0 按应交流转税税额的4 %地方养老金 - 1 1 , 4 4 3 . 0 7 按计费基数的1 %粮食补偿金 - 8 , 1

190、 7 5 . 0 0 每人每月3 元合 计 5 , 5 4 5 . 5 3 4 3 , 0 7 0 . 9 22 8 . 其他应付款期末数6 5 , 0 8 8 , 8 3 7 . 5 2 （1 ）持有本公司5 % （含5 % ）以上表决权股份的股东单位账款 股东单位名称 期末数 期初数 巨化集团公司 3 , 6 6 3 , 9 0 7 . 2 3 1 , 4 1 8 , 0 4 8 . 7 2浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告57 小 计 3 , 6 6 3 , 9 0 7 . 2 3 1 , 4 1 8 , 0 4 8 . 7 2（2 ）金额较大的其他应付款项目 期末余额 款项性质

191、技术开发费 7 , 6 9 1 , 9 3 5 . 3 7 按销售收入的1 % 计提工程质量保证金 1 1 , 5 5 2 , 6 7 0 . 5 6 收到的施工单位质量保证金职工安置金 5 , 9 8 1 , 6 0 7 . 0 1 兰溪农药厂退休人员安置费 小 计 2 5 , 2 2 6 , 2 1 2 . 9 42 9 . 预提费用期末数1 , 4 2 0 , 8 5 7 . 3 5 项 目 期末数 期初数 期末结余原因利息 1 , 4 2 0 , 8 5 7 . 3 5 1 , 2 7 8 , 2 8 4 . 3 2 按借款合同预提应计未付利息 合 计 1 , 4 2 0 , 8 5

192、7 . 3 5 1 , 2 7 8 , 2 8 4 . 3 23 0 . 一年内到期的长期负债期末数3 , 6 3 0 , 0 0 0 . 0 0（1 ）明细情况类 别 期末数 期初数长期借款 3 , 6 3 0 , 0 0 0 . 0 0 1 6 , 7 2 0 , 0 0 0 . 0 0 合 计 3 , 6 3 0 , 0 0 0 . 0 0 1 6 , 7 2 0 , 0 0 0 . 0 0（2 ）一年内到期的长期负债长期借款 借款条件 期末数保证借款 2 , 6 8 0 , 0 0 0 . 0 0信用借款 9 5 0 , 0 0 0 . 0 0 小 计 3 , 6 3 0 , 0 0

193、0 . 0 0 （3 ）逾期未偿还负债金额、原因的说明本公司下属法人附属企业兰溪农药厂向中国工商银行浙江省分行借款 9 5 0 , 0 0 0 . 0 0元，已逾期，未曾办理展期手续。3 1 . 长期借款期末数3 4 6 , 3 3 3 , 6 0 8 . 1 8（1 ）明细情况 借款条件 期末数 期初数浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告58 保证借款 3 4 6 , 3 3 3 , 6 0 8 . 1 8 2 3 8 , 7 5 7 , 1 7 6 . 4 5 信用借款 - 9 5 0 , 0 0 0 . 0 0 合 计 3 4 6 , 3 3 3 , 6 0 8 . 1 8 2 3

194、 9 , 7 0 7 , 1 7 6 . 4 5（2 ）外币借款 期 末 数 期 初 数 贷款单位 原币别及金额 汇率 折人民币金额 原币别及金额 汇率 折人民币金额中国银行衢支行 U S D 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0 8 . 2 7 6 6 2 , 0 6 9 , 1 5 0 . 0 0 U S D 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0 8 . 2 7 8 1 2 , 0 6 9 , 5 2 5 . 0 0中国建设银行衢州市分行 U S D 4 9 0 , 0 0 0 . 0 0 8 . 2 7 6 6 4 , 0 5 5 , 5 3 4 . 0 0 - - - 小 计 U

195、S D 7 4 0 , 0 0 0 . 0 0 6 , 1 2 4 , 6 8 4 . 0 0 U S D 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0 2 , 0 6 9 , 5 2 5 . 0 0 3 2 . 股本期末数3 7 1 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 （1 ）明细情况本期增减变动（+ ，- ）期末数项 目期初数配股其他小计国家拥有股份境内法人持有股份2 5 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 03 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 03 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 02 5 6 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0外资法人持有股份1 发起人

196、股份其他2 募集法人股3 内部职工股4 优先股( 一)尚未流通股份5 其他未上市流通股份合计2 5 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 03 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 03 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 02 5 6 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 01 境内上市的人民币普通股 8 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 02 6 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 02 6 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 01 1 4 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 02 境内上市的外资股3 境外上市的外资股4 其他( 二)已流通股份已流通股份

197、合计8 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 02 6 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 02 6 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 01 1 4 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0（三）股份总数3 4 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 03 0 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 03 0 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 03 7 1 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0（2 ）本期股本增减变动情况根据 2 0 0 0 年度股东大会决议，经中国证券监督委员会证监公司字 2 0 0 1 6 2 号文批准，以公司 2 0 0 0 年 1 2

198、月 3 1 日股份总额 3 4 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 股为基数，按 1 0 ：3的比例向全体股东实施配股。 2 0 0 1 年8 月6 日至8 月2 0 日， 本公司实施了配股方案， 共计配售3 0 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0股普通股，其中国有法人股股东认购3 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 股，社会公众股股东认购2 6 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0股，每股配售价为人民币 1 0 . 5 0 元，共计募集资金 3 1 7 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0元，扣除配股发行费用后实际净募得资金3 1 0 , 8 2 6

199、, 0 4 0 . 4 6 元， 其中股本3 0 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元， 溢价款2 8 0 , 6 2 6 , 0 4 0 . 4 6浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告59元。连同本次配股增资前实有股本及溢价款，公司变更后累计股本为 3 7 1 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0元，股本溢价款 7 2 4 , 4 2 9 , 8 6 9 . 1 2元。上述股本变更业经浙江天健会计师事务所验证，并出具浙天会验 2 0 0 1 第1 1 2 号验资报告 ，公司已办妥工商变更登记和股权变更登记手续。3 3 . 资本公积期末数7 2 5 , 2 0 3 , 7

200、 0 6 . 9 2（1 ）明细情况项 目期初数本期增加本期减少期末数股本溢价4 4 3 , 8 0 3 , 8 2 8 . 6 62 8 0 , 6 2 6 , 0 4 0 . 4 6-7 2 4 , 4 2 9 , 8 6 9 . 1 2其他资本公积 4 3 0 , 0 0 0 . 0 0 3 4 3 , 8 3 7 . 8 0 - 7 7 3 , 8 3 7 . 8 0合 计4 4 4 , 2 3 3 , 8 2 8 . 6 62 8 0 , 9 6 9 , 8 7 8 . 2 6 -7 2 5 , 2 0 3 , 7 0 6 . 9 2（2 ）资本公积增减原因及依据说明1 ）股本溢价增

201、加系本期实施配股方案，收到股东配股溢价款所致，详见本附注六（一）3 2 之说明。2 ）其他资本公积本期增加数系收到财政贴息 3 4 3 , 0 0 0 . 0 0元，无需支付的应付款转入8 3 7 . 8 0 元。3 4 . 盈余公积期末数6 1 , 8 1 3 , 2 7 5 . 0 3（1 ）明细情况 项 目期初数本期增加本期减少期末数法定盈余公积3 0 , 9 6 5 , 3 0 4 . 4 81 0 , 2 4 3 , 5 4 5 . 5 4-4 1 , 2 0 8 , 8 5 0 . 0 2法定公益金1 5 , 4 8 2 , 6 5 2 . 2 45 , 1 2 1 , 7 7 2

202、 . 7 7-2 0 , 6 0 4 , 4 2 5 . 0 1合 计4 6 , 4 4 7 , 9 5 6 . 7 21 5 , 3 6 5 , 3 1 8 . 3 1-6 1 , 8 1 3 , 2 7 5 . 0 3（2 ）2 0 0 1 年初盈余公积比 2 0 0 0 年年报盈余公积年末披露数减少 7 9 4 , 2 9 7 . 5 4 元，系根据企业会计制度规定对会计政策变更影响数进行追溯调整所致，详见本附注二（二十二）之说明。3 5 . 未分配利润期末数1 9 4 , 7 2 0 , 0 7 3 . 5 5（1 ）明细情况期初数 1 4 1 , 9 9 5 , 9 6 0 . 7

203、9加：本期增加 1 0 5 , 2 0 9 , 4 3 1 . 0 7浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告60减：本期减少 5 2 , 4 8 5 , 3 1 8 . 3 1期末数 1 9 4 , 7 2 0 , 0 7 3 . 5 5（2 ）其他说明1 ）2 0 0 1年初数比 2 0 0 0年报披露未分配利润年末数减少 4 , 5 0 1 , 0 1 9 . 3 9 元，2 0 0 0年初数比 2 0 0 0 年年报披露上年未分配利润年末数减少 1 2 , 4 7 7 , 9 8 8 . 4 7元，主要系会计政策变更影响数追溯调整所致，详见附注二（二十二）之说明。2 ）根据二届五次董

204、事会会议确定的 2 0 0 1年度利润分配方案，按 2 0 0 1年度实现的净利润提取1 0 % 的法定盈余公积，5 % 的法定公益金，每 1 0 股派发现金股利1 元（含税），共计减少未分配利润5 2 , 4 8 5 , 3 1 8 . 3 1 元。3 6 未确认的投资损失 期末数3 2 , 5 2 3 , 8 6 5 . 9 1根据企业会计制度规定，本公司下属被投资单位浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂计提固定资产减值准备 2 2 , 9 0 7 , 7 3 0 . 3 3元，并追溯调整 2 2 , 6 2 5 , 6 3 6 . 5 2元。由此导致该厂自1 9 9 9 年起净资产为负数，截至

205、2 0 0 1 年1 2 月3 1 日该厂净资产为- 3 2 , 5 2 3 , 8 6 5 . 9 1 元 （剔除财政贴息） 。其中 2 0 0 1年度当期亏损 1 0 , 0 6 1 , 0 4 6 . 8 2元，以前年度累计净资产-2 2 , 4 6 2 , 8 1 9 . 0 9 元。该厂将持续经营，故将其纳入合并报表范围。根据 企业会计制度 、 企业会计准则投资和财政部财会函字 1 9 9 9 1 0号文的规定，本公司对其长期投资减记为零，本期账列未确认的投资损失3 2 , 5 2 3 , 8 6 5 . 9 1 元。（二）合并利润及利润分配表项目注释 1 主营业务收入/ 主营业务成

206、本本期数1 , 2 6 7 , 6 8 0 , 1 6 0 . 8 3 / 9 6 2 , 8 7 2 , 4 3 0 . 9 1 （1 ）业务分部项 目 本期数 上年同期数 1 ）主营业务收入 酸产品销售 8 5 , 2 4 0 , 0 7 0 . 8 1 8 4 , 0 6 2 , 4 0 7 . 1 7 氨产品销售 3 1 4 , 1 9 5 , 2 7 7 . 8 8 2 9 9 , 8 0 9 , 5 5 2 . 5 1 碱产品销售 5 6 5 , 4 4 8 , 0 7 9 . 8 6 5 5 6 , 8 3 7 , 3 5 8 . 5 9浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告

207、61氟产品销售 4 7 8 , 2 3 1 , 4 8 9 . 5 4 3 4 6 , 8 9 8 , 9 3 5 . 8 1 农药产品销售 1 0 9 , 0 0 6 , 6 5 0 . 1 6 8 8 , 3 9 9 , 3 2 3 . 5 7生物化学制品销售 4 , 1 2 2 , 9 6 6 . 5 0 4 , 5 6 7 , 8 6 8 . 9 1信息技术服务 - 9 , 9 1 7 , 3 0 6 . 7 9 小 计 1 , 5 5 6 , 2 4 4 , 5 3 4 . 7 5 1 , 3 9 0 , 4 9 2 , 7 5 3 . 3 5 抵 销 2 8 8 , 5 6 4 ,

208、 3 7 3 . 9 2 1 5 5 , 1 1 2 , 8 8 1 . 3 3合 计 1 , 2 6 7 , 6 8 0 , 1 6 0 . 8 3 1 , 2 3 5 , 3 7 9 , 8 7 2 . 0 2 2 ）主营业务成本 酸产品销售 6 6 , 3 6 3 , 1 3 9 . 7 3 6 7 , 2 0 4 , 4 5 0 . 6 7 氨产品销售 2 6 6 , 6 6 6 , 2 9 0 . 9 1 2 5 4 , 1 5 9 , 1 1 1 . 4 8 碱产品销售 4 4 5 , 0 5 6 , 6 4 1 . 6 1 4 1 8 , 8 1 9 , 5 8 5 . 7 4

209、氟产品销售 3 7 3 , 0 6 7 , 8 3 9 . 2 5 2 3 7 , 6 5 4 , 5 4 1 . 6 5 农药产品销售 9 7 , 9 3 9 , 0 0 8 . 0 0 8 0 , 7 1 5 , 9 0 7 . 1 8生物化学制品销售 2 , 3 4 3 , 8 8 5 . 3 3 2 , 6 1 3 , 3 5 6 . 9 6信息技术服务 - 4 , 8 9 0 , 1 1 7 . 6 9 小 计 1 , 2 5 1 , 4 3 6 , 8 0 4 . 8 3 1 , 0 6 6 , 0 5 7 , 0 7 1 . 3 7 抵 销 2 8 8 , 5 6 4 , 3 7

210、 3 . 9 2 1 5 5 , 1 1 2 , 8 8 1 . 3 3合 计 9 6 2 , 8 7 2 , 4 3 0 . 9 1 9 1 0 , 9 4 4 , 1 9 0 . 0 4 （2 ）地区分部( 以资产所在地为基础)项 目 本期数 上年同期数 1 ）主营业务收入衢州地区 1 , 4 5 9 , 5 6 6 , 9 1 6 . 8 8 1 , 3 1 3 , 6 2 7 , 3 4 1 . 0 2金华地区 9 2 , 5 5 4 , 6 5 1 . 3 7 7 2 , 2 9 7 , 5 4 3 . 4 2杭州地区 4 , 1 2 2 , 9 6 6 . 5 0 4 , 5 6

211、7 , 8 6 8 . 9 1 小 计 1 , 5 5 6 , 2 4 4 , 5 3 4 . 7 5 1 , 3 9 0 , 4 9 2 , 7 5 3 . 3 5 抵 销 2 8 8 , 5 6 4 , 3 7 3 . 9 2 1 5 5 , 1 1 2 , 8 8 1 . 3 3合 计 1 , 2 6 7 , 6 8 0 , 1 6 0 . 8 3 1 , 2 3 5 , 3 7 9 , 8 7 2 . 0 22 ）主营业务成本衢州地区 1 , 1 6 7 , 6 0 5 , 9 1 0 . 2 9 9 9 6 , 0 2 8 , 9 4 2 . 6 9金华地区 8 1 , 4 8 7

212、, 0 0 9 . 2 1 6 7 , 4 1 4 , 7 7 1 . 7 2浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告62杭州地区 2 , 3 4 3 , 8 8 5 . 3 3 2 , 6 1 3 , 3 5 6 . 9 6 小 计 1 , 2 5 1 , 4 3 6 , 8 0 4 . 8 3 1 , 0 6 6 , 0 5 7 , 0 7 1 . 3 7 抵 销 2 8 8 , 5 6 4 , 3 7 3 . 9 2 1 5 5 , 1 1 2 , 8 8 1 . 3 3合 计 9 6 2 , 8 7 2 , 4 3 0 . 9 1 9 1 0 , 9 4 4 , 1 9 0 . 0

213、4（3 ）本期向前 5名客户销售的收入总额为 2 9 3 , 0 4 0 , 7 4 5 . 3 0元，占公司全部主营业务收2 3 . 1 2 % 。2 主营业务税金及附加 本期数 5 , 5 8 1 , 6 9 8 . 0 6项 目 本期数 上年同期数 计缴标准城市维护建设税 5 , 5 7 5 , 0 8 7 . 2 8 6 , 2 3 0 , 2 3 3 . 7 4 按应交流转税税额的7 %教育附加费 6 , 6 1 0 . 7 8 - 按应交流转税税额的4 %合 计 5 , 5 8 1 , 6 9 8 . 0 6 6 , 2 3 0 , 2 3 3 . 7 43 . 其他业务利润本期数

214、9 , 0 6 0 , 7 1 4 . 5 8项 目 本期数 上年同期数 业务收入 业务支出 利 润 业务收入 业务支出 利 润材料及废料 4 2 , 8 1 7 , 9 5 5 . 5 3 3 4 , 9 2 6 , 5 3 5 . 9 3 7 , 8 9 1 , 4 1 9 . 6 0 2 2 , 8 5 6 , 5 7 5 . 3 0 2 1 , 3 5 0 , 9 3 9 . 3 2 1 , 5 0 5 , 6 3 5 . 9 8出租收入 1 3 9 , 7 8 0 . 3 8 9 , 3 6 0 . 0 0 1 3 0 , 4 2 0 . 3 8 2 2 8 , 6 3 4 . 5

215、0 6 , 2 4 0 . 0 0 2 2 2 , 3 9 4 . 5 0装卸运输收入 2 , 7 5 5 , 5 5 5 . 2 2 1 , 6 2 0 , 3 2 5 . 0 6 1 , 1 3 5 , 2 3 0 . 1 6 6 6 , 0 5 8 . 1 8 2 6 , 4 2 3 . 2 9 3 9 , 6 3 4 . 8 9其他收入 1 0 7 , 6 6 6 . 2 4 2 0 4 , 0 2 1 . 8 0 - 9 6 , 3 5 5 . 5 6 3 1 9 , 0 0 9 . 2 1 2 7 4 , 9 4 2 . 4 0 4 4 , 0 6 6 . 8 1合 计 4 5 ,

216、 8 2 0 , 9 5 7 . 3 7 3 6 , 7 6 0 , 2 4 2 . 7 9 9 , 0 6 0 , 7 1 4 . 5 8 2 3 , 4 7 0 , 2 7 7 . 1 9 2 1 , 6 5 8 , 5 4 5 . 0 1 1 , 8 1 1 , 7 3 2 . 1 84 . 财务费用本期数2 8 , 8 3 9 , 3 7 1 . 6 5（1 ）明细情况项 目 本期数 上年同期数利息支出 3 3 , 7 6 4 , 0 9 7 . 1 6 2 2 , 4 9 8 , 0 1 6 . 7 5减：利息收入 5 , 3 6 0 , 4 0 3 . 6 3 1 , 3 7 9

217、, 3 0 1 . 2 3汇兑损失 - 1 6 , 1 2 5 . 8 0减：汇兑收益 6 , 3 5 1 . 2 3 -其 他 4 4 2 , 0 2 9 . 3 5 1 0 2 , 9 8 6 . 2 5合 计 2 8 , 8 3 9 , 3 7 1 . 6 5 2 1 , 2 3 7 , 8 2 7 . 5 7( 2 ) 其他说明本期公司共贴现商业汇票6 2 , 7 0 0 万元，支付票据贴现利息1 2 , 8 9 0 , 0 5 6 . 9 3 元。浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告635 . 投资收益本期数2 6 , 0 7 0 , 8 9 1 . 2 7（1 ）明细情况项

218、目 本期数 上年同期数股票投资收益 2 4 0 , 2 6 3 . 1 7 -债权投资收益 2 , 5 1 0 , 6 4 6 . 2 0 8 , 3 1 8 , 0 0 0 . 0 0联营或合营公司分配来的利润 7 , 3 1 0 , 0 0 0 . 0 0 7 , 2 8 1 , 8 7 5 . 2 8期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 1 3 , 7 1 9 , 3 4 0 . 6 5 1 2 , 7 4 2 , 4 0 2 . 4 5 股权投资转让收益 3 , 7 8 4 , 4 5 1 . 0 6 -股权投资差额摊销 1 , 1 6 7 , 1 1 2 . 6 6 1 , 3

219、 2 1 , 2 9 6 . 6 4短期投资跌价准备 - 1 , 7 3 6 , 1 7 6 . 4 7 -长期投资减值准备 - 9 2 4 , 7 4 6 . 0 0 -合 计 2 6 , 0 7 0 , 8 9 1 . 2 7 2 9 , 6 6 3 , 5 7 4 . 3 7（2 ）本公司不存在投资收益汇回的重大限制。6 . 补贴收入本期数4 , 8 6 5 , 1 3 7 . 3 2（1 ）明细情况项 目 本期数 上年同期数增值税返还收入 4 , 6 6 3 , 6 2 9 . 7 2 -出口贴息收入 2 0 1 , 5 0 7 . 6 0 2 6 , 5 5 3 . 7 8合 计 4

220、 , 8 6 5 , 1 3 7 . 3 2 2 6 , 5 5 3 . 7 8 （2 ）本期补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明 根据财政部和国家税务总局财税 2 0 0 1 1 1 3号文件关于若干农业资料征免增值税政策的通知的规定，2 0 0 1 年对尿素产品征收的增值税税款全额退还，2 0 0 2年退还征收税款的 5 0 % ，自 2 0 0 3年起停止退还政策，本期经财政部驻浙江省财政监察专员办事处和衢州市财政局核准，公司收到尿素产品先征后返的增值税款4 , 6 6 3 , 6 2 9 . 7 2 元。7 . 营业外收入本期数2 , 9 2 3 , 1 5 9

221、. 1 0项 目 本期数 上年同期数浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告64罚款赔偿收入 2 6 7 , 6 3 1 . 6 0 2 , 3 3 0 . 0 0处理固定资产净收益 1 6 , 1 1 9 . 1 2 3 0 , 9 6 0 . 0 0固定资产盘盈 2 , 6 3 5 , 2 7 2 . 3 8 3 , 0 6 9 , 2 3 9 . 7 6其他 4 , 1 3 6 . 0 0 4 3 , 8 1 6 . 2 0合 计 2 , 9 2 3 , 1 5 9 . 1 0 3 , 1 4 6 , 3 4 5 . 9 6 8 . 营业外支出本期数1 1 , 6 1 3 , 9 7

222、9 . 5 8项 目 本期数 上年同期数水利建设基金 8 7 , 8 1 5 . 7 6 8 6 , 1 1 0 . 7 2捐赠支出 - -罚款支出 1 5 1 , 6 0 6 . 4 8 8 , 9 2 0 . 7 8赔偿支出 4 6 , 5 2 0 . 0 0 1 2 1 , 7 0 8 . 0 0处理固定资产净损失 3 , 4 5 8 , 6 5 9 . 0 8 1 0 , 3 7 4 , 9 1 9 . 7 1计提的固定资产减值准备 7 , 8 6 9 , 3 7 8 . 2 6 3 , 7 4 1 , 4 2 3 . 5 7计提的无形资产减值准备 1 , 3 0 5 , 0 0 0

223、. 0 0其他 - 4 , 1 8 0 . 7 5合 计 1 1 , 6 1 3 , 9 7 9 . 5 8 1 5 , 6 4 2 , 2 6 3 . 5 3 9 . 所得税本期数5 , 3 6 1 , 1 2 5 . 9 8 （1 ）明细项目项 目 本期数 上年同期数应纳税所得额9 9 , 1 0 6 , 8 6 4 . 0 01 4 9 , 1 9 9 , 1 2 0 . 6 4税率 3 3 % 3 3 %应纳所得税额3 2 , 7 0 5 , 2 6 5 . 1 24 9 , 2 3 5 , 7 0 9 . 8 1减：收到财政返还1 8 % 部分1 8 , 8 7 7 , 4 2 4

224、. 7 62 , 7 5 1 , 3 4 8 . 4 0 国产设备投资抵免6 , 5 1 7 , 8 5 3 . 3 22 , 0 5 2 , 3 9 3 . 2 0 技术开发费抵扣1 , 9 4 8 , 8 6 1 . 0 6-所得税发生额 5 , 3 6 1 , 1 2 5 . 9 84 4 , 4 3 1 , 9 6 8 . 2 1 （2 ）本期企业所得税返还及抵免情况详见本附注十二（十）之说明。（三）合并现金流量表项目注释1 . 无收到的价值较大的其他与经营活动有关的现金。浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告652 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金项 目 本期数 上年同期

225、数支付各项经营性期间费用 9 0 , 0 0 4 , 6 4 5 . 5 6 9 1 , 6 6 7 , 0 8 6 . 2 2小 计 9 0 , 0 0 4 , 6 4 5 . 5 6 9 1 , 6 6 7 , 0 8 6 . 2 23 . 收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金项 目 本期数 上年同期数 存款利息收入 5 , 3 6 0 , 4 0 3 . 6 3 1 , 3 7 9 , 3 0 1 . 2 3 小 计 5 , 3 6 0 , 4 0 3 . 6 3 1 , 3 7 9 , 3 0 1 . 2 3 4 无支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金。5 无收到的价值较大的其

226、他与筹资活动有关的现金。6 无收到的价值较大的其他与筹资活动有关的现金。注七、母公司会计报表项目注释（一）母公司资产负债表项目注释1 . 应收账款期末数3 8 , 9 9 3 , 9 2 8 . 9 6（1 ）账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例（% ）坏账准备 账面价值 账面余额 比例（% ） 坏账准备 账面价值1 年以内 3 5 , 7 7 8 , 8 5 1 . 1 2 8 5 . 9 3 2 , 1 4 6 , 7 3 1 . 0 7 3 3 , 6 3 2 , 1 2 0 . 0 5 3 3 , 2 6 0 , 8 8 8 . 0 4 7 0 . 6 2 1 , 9 9

227、5 , 6 5 3 . 2 8 3 1 , 2 6 5 , 2 3 4 . 7 61 - 2 年 2 , 4 5 0 , 4 7 0 . 4 8 5 . 8 9 1 4 7 , 0 2 8 . 2 3 2 , 3 0 3 , 4 4 2 . 2 5 8 , 5 1 6 , 4 8 1 . 3 9 1 8 . 0 8 5 1 0 , 9 8 8 . 8 8 8 , 0 0 5 , 4 9 2 . 5 12 - 3 年 2 , 9 0 8 , 3 2 3 . 4 8 6 . 9 8 1 7 4 , 4 9 9 . 4 1 2 , 7 3 3 , 8 2 4 . 0 7 4 , 5 3 9 , 5

228、9 4 . 9 3 9 . 6 4 2 7 2 , 3 7 5 . 7 0 4 , 2 6 7 , 2 1 9 . 2 33 年以上 4 9 9 , 2 9 6 . 2 9 1 . 2 0 1 7 4 , 7 5 3 . 7 0 3 2 4 , 5 4 2 . 5 9 7 8 0 , 5 1 3 . 8 9 1 . 6 6 2 7 3 , 1 7 9 . 8 6 5 0 7 , 3 3 4 . 0 3合计 4 1 , 6 3 6 , 9 4 1 . 3 7 1 0 0 . 0 0 2 , 6 4 3 , 0 1 2 . 4 1 3 8 , 9 9 3 , 9 2 8 . 9 6 4 7 , 0

229、 9 7 , 4 7 8 . 2 5 1 0 0 . 0 0 3 , 0 5 2 , 1 9 7 . 7 2 4 4 , 0 4 5 , 2 8 0 . 5 3（2 ）应收账款中欠款金额前 5名的欠款金额总计 1 6 , 4 8 2 , 7 3 6 . 8 6元，占应收账款账面余额的3 9 . 5 9 % 。 （3 ）持有本公司5 % （含5 % ）以上表决权股份的股东单位欠款股东单位名称 期末数 期初数巨化集团公司 5 1 6 , 1 2 0 . 3 9 5 7 0 , 9 5 3 . 2 8 小 计 5 1 6 , 1 2 0 . 3 9 5 7 0 , 9 5 3 . 2 8浙江巨化股份

230、有限公司二 OO 一年年度报告66（4 ）本期实际冲销的应收账款性质、理由及其金额的说明本期实际冲销应收账款 6 7 9 , 8 7 4 . 0 6元，系销货款有确凿证据表明无法收回作为坏账损失处理。2 . 其他应收款期末数3 0 5 , 2 9 9 , 7 8 8 . 6 8（1 ）账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额 比例（% ） 坏账准备 账面价值 账面余额 比例（% ） 坏账准备 账面价值1 年以内 3 1 0 , 7 4 7 , 9 2 6 . 4 7 9 9 . 7 7 6 , 0 6 6 , 4 5 2 . 0 0 3 0 4 , 6 8 1 , 4 7 4 . 4 7 2

231、 6 9 , 4 9 1 , 2 3 6 . 5 0 9 9 . 7 8 4 , 8 3 5 , 9 2 1 . 7 6 2 6 4 , 6 5 5 , 3 1 4 . 7 41 - 2 年 2 5 7 , 8 8 4 . 7 6 0 . 0 8 1 5 , 4 7 3 . 0 9 2 4 2 , 4 1 1 . 6 7 1 1 0 , 2 9 6 . 1 9 0 . 0 4 6 , 6 1 7 . 7 7 1 0 3 , 6 7 8 . 4 22 - 3 年 2 6 2 , 5 1 7 . 4 0 0 . 0 8 1 5 , 7 5 1 . 0 4 2 4 6 , 7 6 6 . 3 6 9

232、 7 , 5 3 2 . 5 9 0 . 0 4 5 , 5 8 1 . 9 6 9 1 , 9 5 0 . 6 33 年以上 1 9 8 , 6 7 1 . 0 4 0 . 0 7 6 9 , 5 3 4 . 8 6 1 2 9 , 1 3 6 . 1 8 3 9 7 , 7 9 4 . 7 0 0 . 1 4 1 3 9 , 2 2 8 . 1 5 2 5 8 , 5 6 6 . 5 5合 计 3 1 1 , 4 6 6 , 9 9 9 . 6 7 1 0 0 . 0 0 6 , 1 6 7 , 2 1 0 . 9 9 3 0 5 , 2 9 9 , 7 8 8 . 6 8 2 7 0 ,

233、 0 9 6 , 8 5 9 . 9 8 1 0 0 . 0 0 4 , 9 8 7 , 3 4 9 . 6 4 2 6 5 , 1 0 9 , 5 1 0 . 3 4（2 ）金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂 1 2 2 , 7 7 6 , 2 7 0 . 4 1 往来款浙江衢化氟化学有限公司 1 8 4 , 4 4 5 , 3 2 2 . 9 9 往来款 小 计 3 0 7 , 2 2 1 , 5 9 3 . 4 0（3 ）其他应收款中欠款金额前 5名的欠款金额总计 3 0 8 , 6 6 6 , 6 4 8 . 8 6元，占其他应收款账面

234、余额的9 9 . 1 0 % 。（4 ）持有本公司5 % （含5 % ）以上表决权股份的股东单位欠款 股东单位名称 期末数 期初数 巨化集团公司 2 6 3 , 2 6 6 . 7 0 2 8 , 1 1 6 , 6 6 8 . 8 8 小 计 2 6 3 , 2 6 6 . 7 0 2 8 , 1 1 6 , 6 6 8 . 8 8（5 ）本期实际冲销的其他应收款性质、理由及其金额的说明本期实际冲销其他应收款 3 5 0 , 0 0 0 . 0 0元，系暂付款有确凿证据表明无法收回作为坏账损失处理。3 . 长期股权投资期末数3 0 8 , 5 1 2 , 4 6 3 . 2 5浙江巨化股份有

235、限公司二 OO 一年年度报告67（1 ）明细情况 期末数 期初数项 目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值对子公司投资 2 0 0 , 8 8 7 , 8 0 8 . 9 5 - 2 0 0 , 8 8 7 , 8 0 8 . 9 5 1 6 8 , 9 0 8 , 9 4 3 . 3 5 - 1 6 8 , 9 0 8 , 9 4 3 . 3 5其他股权投资 1 0 8 , 5 4 9 , 4 0 0 . 3 0 9 2 4 , 7 4 6 . 0 0 1 0 7 , 6 2 4 , 6 5 4 . 3 0 9 2 , 9 7 2 , 9 0 9 . 0 3 - 9

236、2 , 9 7 2 , 9 0 9 . 0 3合 计 3 0 9 , 4 3 7 , 2 0 9 . 2 5 9 2 4 , 7 4 6 . 0 0 3 0 8 , 5 1 2 , 4 6 3 . 2 5 2 6 1 , 8 8 1 , 8 5 2 . 3 8 - 2 6 1 , 8 8 1 , 8 5 2 . 3 8（2 ）长期股权投资股票投资 被投资单位名称 股份 股票 持股 初始投 期末 期末 类别 数量 比例 资成本 数 市价北海银河高科技产业股份有限公司 法人股 5 4 , 0 3 0 股 0 . 0 2 5 5 % 5 5 1 , 4 1 6 . 6 0 5 5 1 , 4 1 6

237、 . 6 0 8 9 6 , 8 9 8 . 0 0 小 计 5 5 1 , 4 1 6 . 6 0 5 5 1 , 4 1 6 . 6 0 8 9 6 , 8 9 8 . 0 0（3 ）长期股权投资其他股权投资1 ）明细情况 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占注册资本比例浙江衢化氟化学有限公司 长期 6 1 , 9 8 3 , 0 4 0 . 0 0 9 8 %浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂 长期 2 6 , 8 8 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 %浙江巨邦高新技术有限公司 长期 5 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 5 . 8 3 3 3 %上海巨化实业发展

238、有限公司 长期 4 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 4 0 %宜昌市巨化实业发展有限公司 长期 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 0 %上海邦联科技实业有限公司 长期 2 0 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 . 9 0 %巨化集团公司汽车运输有限公司 长期 1 , 8 4 0 , 0 0 0 . 0 0 参股浙江证券有限责任公司 长期 2 9 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 6 . 4 9 %浙江创业投资有限公司 长期 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 5 %浙江巨化集团进出口有限公司 长期 2 , 0 0 0 ,

239、 0 0 0 . 0 0 1 4 . 2 8 6 % 小 计 1 7 0 , 6 0 3 , 0 4 0 . 0 02 ） 权益法核算的其他股权投资被投资单位名称 初始 被投资单位 分得的 本期累计 投资额 权益增减额 现金红利额 增减额浙江衢化氟化学有限公司 6 1 , 9 8 3 , 0 4 0 . 0 0 1 3 4 , 3 9 5 , 2 1 9 . 6 7 - 4 6 , 7 1 7 , 2 1 4 . 4 8浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂2 6 , 8 8 0 , 0 0 0 . 0 0 - 2 6 , 8 8 0 , 0 0 0 . 0 0 - -浙江巨邦高新技术有限公司 5 ,

240、 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - 9 9 0 , 4 5 0 . 7 2 - - 6 0 2 , 6 6 0 . 6 6上海巨化实业发展有限公司 4 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 5 , 2 2 7 , 0 1 5 . 6 5 3 , 0 6 4 , 4 0 5 . 2 6 4 , 5 8 9 , 7 0 1 . 3 6浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告68宜昌市巨化实业发展有限公司 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 9 , 5 9 5 , 3 7 3 . 3 1 - 9 , 5 9 5 , 3 7 3 . 3 1小 计 1 0 2 , 1

241、6 3 , 0 4 0 . 0 0 1 4 1 , 3 4 7 , 1 5 7 . 9 1 3 , 0 6 4 , 4 0 5 . 2 6 6 0 , 2 9 9 , 6 2 8 . 4 93 ）股权投资差额a 明细情况被投资单位名称 初始金额 本期摊销 期末数 摊销期限浙江衢化氟化学有限公司 - 1 2 , 8 2 7 , 5 0 6 . 5 5 - 1 , 2 8 2 , 7 5 0 . 6 8 - 7 , 3 5 3 , 3 3 1 . 0 4 1 0 年浙江衢化氟化学有限公司 3 1 4 , 7 9 2 . 1 7 1 1 5 , 6 3 8 . 0 2 1 9 9 , 1 5 4 .

242、 1 5 9 8 个月小 计 - 1 2 , 5 1 2 , 7 1 4 . 3 8 - 1 , 1 6 7 , 1 1 2 . 6 6 - 7 , 1 5 4 , 1 7 6 . 8 9b 股权投资差额形成原因说明1 9 9 8年 6月本公司设立时，对控股子公司浙江衢化氟化学有限公司的初始投资成本超过本公司应享有该公司所有者权益份额之间的差额为- 1 2 , 8 2 7 , 5 0 6 . 5 5元，形成股权投资差额。1 9 9 9年本公司受让香港富春公司原持有的该公司 2 5 % 股权，形成股权投资差额3 1 4 , 7 9 2 . 1 7 元。5 ) 其他股权投资减值准备a 明细情况项

243、目 期初数 本期增加 本期减少 期末数浙江证券有限责任公司 - 9 2 4 , 7 4 6 . 0 0 - 9 2 4 , 7 4 6 . 0 0小 计 - 9 2 4 , 7 4 6 . 0 0 - 9 2 4 , 7 4 6 . 0 0b 计提原因说明计提原因详见本附注六（一）1 0 （3 ）5 ）之说明。（二）母公司利润及利润分配表项目注释1 . 主营业务收入本期数1 , 0 3 5 , 4 3 0 , 8 4 7 . 5 2（1 ）明细情况项 目 本期数 上年同期数 酸产品销售 8 5 , 2 4 0 , 0 7 0 . 8 1 8 4 , 0 6 2 , 4 0 7 . 1 7 农药

244、产品销售 1 6 , 4 5 1 , 9 9 8 . 7 9 1 6 , 1 0 1 , 7 8 0 . 1 5 氨产品销售 3 1 4 , 1 9 5 , 2 7 7 . 8 8 2 9 9 , 8 0 9 , 5 5 2 . 5 1浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告69 碱产品销售 5 6 5 , 4 4 8 , 0 7 9 . 8 6 5 5 6 , 8 3 7 , 3 5 8 . 5 9 氟产品销售 5 4 , 0 9 5 , 4 2 0 . 1 8 -合 计 1 , 0 3 5 , 4 3 0 , 8 4 7 . 5 2 9 5 6 , 8 1 1 , 0 9 8 . 4 2

245、 （2 ）本期向前 5名客户销售的收入总额为 3 9 8 , 1 2 7 , 0 3 9 . 4 0元，占公司全部主营业务收入的 3 8 . 4 5 % 。2 . 主营业务成本本期数8 4 8 , 6 3 3 , 4 9 1 . 2 2项 目 本期数 上年同期数 酸产品销售 6 6 , 3 6 3 , 1 3 9 . 7 3 6 7 , 2 0 4 , 4 5 0 . 6 7 农药产品销售 1 6 , 4 5 1 , 9 9 8 . 7 9 1 3 , 3 0 1 , 1 3 5 . 4 6 氨产品销售 2 6 6 , 6 6 6 , 2 9 0 . 9 1 2 5 4 , 1 5 9 , 1

246、 1 1 . 4 8 碱产品销售 4 4 5 , 0 5 6 , 6 4 1 . 6 1 4 1 8 , 8 1 9 , 5 8 5 . 7 4 氟产品销售 5 4 , 0 9 5 , 4 2 0 . 1 8 -合 计 8 4 8 , 6 3 3 , 4 9 1 . 2 2 7 5 3 , 4 8 4 , 2 8 3 . 3 53 . 投资收益本期数6 8 , 7 3 1 , 9 8 8 . 6 3（1 ）明细情况项 目 本期数 上年同期数股票投资收益 2 4 0 , 2 6 3 . 1 7 -债权投资收益 2 2 4 , 3 0 2 . 4 0 4 , 1 7 5 , 0 0 0 . 0 0

247、联营或合营公司分配来的利润 7 , 3 1 0 , 0 0 0 . 0 0 7 , 5 8 2 , 6 5 2 . 3 4期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 5 8 , 6 6 6 , 7 8 1 . 8 1 5 4 , 7 3 2 , 8 2 0 . 0 7 股权投资转让收益 3 , 7 8 4 , 4 5 1 . 0 6 -股权投资差额摊销 1 , 1 6 7 , 1 1 2 . 6 6 1 , 3 2 1 , 2 9 6 . 6 4短期投资跌价准备 - 1 , 7 3 6 , 1 7 6 . 4 7 -长期投资减值准备 - 9 2 4 , 7 4 6 . 0 0 -合 计 6 8

248、 , 7 3 1 , 9 8 8 . 6 3 6 7 , 8 1 1 , 7 6 9 . 0 5 （2 ）占本期利润总额 1 0 % （含 1 0 % ）以上的投资项目业务内容、相关成本、交易金额等的说明浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告70 控股子公司浙江衢化氟化学有限公司生产氟化产品，本期实现净利润 4 6 , 4 7 9 , 6 9 5 . 7 3元。公司对其累计投资成本为5 8 , 4 8 2 , 5 0 6 . 2 4 元，持有该公司 9 8 % 的股权，本期计提投资收益 4 5 , 5 5 0 , 1 0 1 . 8 2元，占公司利润总额的 4 8 . 6 5 % 。本期公

249、司向该子公司采购商品金额为5 4 , 1 6 9 , 9 0 3 . 0 4 元，销售商品金额为1 9 6 , 4 3 2 , 0 3 0 . 1 3 元。 （3 ）本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 4 . 所得税本期数- 8 , 8 0 7 , 9 4 6 . 4 0 （1 ）明细项目项 目 本期数 上年同期数应纳税所得额3 8 , 9 7 2 , 5 0 8 . 1 38 7 , 8 7 7 , 6 2 0 . 2 1税率 3 3 % 3 3 %应纳所得税额1 2 , 8 6 0 , 9 2 7 . 6 82 8 , 9 9 9 , 6 1 4 . 6 7减：收到财政返还1 8 % 部

250、分1 8 , 8 7 7 , 4 2 4 . 7 62 , 7 5 1 , 3 4 8 . 4 0 国产设备投资抵免1 , 2 1 2 , 7 1 1 . 0 12 , 0 5 2 , 3 9 3 . 2 0 技术开发费抵扣1 , 5 7 8 , 7 3 8 . 3 1-所得税发生额- 8 , 8 0 7 , 9 4 6 . 4 02 4 , 1 9 5 , 8 7 3 . 0 7 （2 ）本期企业所得税返还及抵免情况详见本附注十二（十）之说明。注八、关联方关系及其交易（一）关联方关系1 存在控制关系的关联方（1 ）存在控制关系的关联方企业名称注册地址主营业务与本企业关系经济性质或类型法定代表

251、人巨化集团公司杭州江城路8 4 9 号化肥、化工原料及产品生产销售母公司全民所有制刘奇浙江衢化氟化学有限公司浙江衢州化工及产品生产销售控股子公司有限责任公司叶志翔浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂兰溪市黄大仙路4 5 号农药原药、农药助剂、化学助剂的生产制造全资子公司有限责任公司李宝权浙江巨邦高新技术有限公司杭州经济技术开发区 M 1 8 -5 - 3 地块化工及生物化学产品、计算机软件、动物饲料饲料控股子公司有限责任公司叶志翔 浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告71（2 ）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化企业名称期初数本期增加本期减少期末数巨化集团公司9 6 6 , 0 0 0 ,

252、 0 0 0 . 0 0 - -9 6 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0浙江衢化氟化学有限公司6 3 , 2 4 8 , 0 0 0 . 0 0 - -6 3 , 2 4 8 , 0 0 0 . 0 0浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂2 6 , 8 8 0 , 0 0 0 . 0 0 - -2 6 , 8 8 0 , 0 0 0 . 0 0浙江巨邦高新技术有限公司1 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - -1 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 （3 ）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化期初数本期增加本期减少期末数企业名称金额比例%金额比例%金额比

253、例%金额比例%巨化集团公司2 5 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 7 4 . 1 93 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 9 . 4 5 - -2 5 6 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 6 9 . 1 8浙江衢化氟化学有限公司6 1 , 9 8 3 , 0 4 0 . 0 0 9 8 . 0 0- - - -6 1 , 9 8 3 , 0 4 0 . 0 09 8 . 0 0浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂2 6 , 8 8 0 , 0 0 0 . 0 01 0 0 . 0 0- - - -2 6 , 8 8 0 , 0 0 0 . 0 01 0 0 .

254、0 0浙江巨邦高新技术有限公司5 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 04 5 . 8 3 3 35 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 04 5 . 8 3 3 32 不存在控制关系的关联方 企业名称与本企业的关系巨化化工矿业有限公司同受巨化集团公司控制巨化塑胶有限公司同受巨化集团公司控制巨化集团公司工程有限公司同受巨化集团公司控制浙江巨圣氟化学有限公司同受巨化集团公司控制巨化集团（香港）有限公司同受巨化集团公司控制浙江富巨塑胶有限公司同受巨化集团公司控制巨化集团公司广州经销中心同受巨化集团公司控制浙江巨化建化有限公司同受巨化集团公司控制浙江巨化电石有限公司同受巨化集团公司控制浙江巨

255、化集团进出口有限公司同受巨化集团公司控制深圳巨化华南投资发展有限公司 同受巨化集团公司控制浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告72宁波巨龙公司 同受巨化集团公司控制厦门巨达公司 同受巨化集团公司控制浙江巨化集团公司兴化实业有限公司 同受巨化集团公司控制巨化气雾公司 同受巨化集团公司控制广州经销中心 同受巨化集团公司控制巨化集团公司材料设备公司 同受巨化集团公司控制浙江工程设计有限公司 同受巨化集团公司控制上海得邦公司 同受巨化集团公司控制巨化集团公司汽车运输有限公司 同受巨化集团公司控制巨化康源物资有限公司 同受巨化集团公司控制浙江巨化新联化工有限公司 同受巨化集团公司控制（二）关联方交

256、易情况1 . 采购商品 本期数上年同期数 企业名称品种单位金额单价金额单价巨化集团公司硫铁矿、砂吨1 0 , 1 2 4 , 7 0 8 . 1 09 7 . 6 74 1 , 2 9 6 , 6 3 0 . 7 01 4 2 . 0 7水吨1 4 , 0 8 8 , 8 0 8 . 2 90 . 1 21 0 , 9 1 0 , 9 6 8 . 1 90 . 1 3电度2 1 2 , 0 1 0 , 6 6 9 . 2 20 . 2 68 8 , 6 1 6 , 1 3 7 . 7 30 . 2 4蒸汽立方米7 0 , 1 1 3 , 5 1 4 . 0 06 9 . 7 25 0 , 9

257、0 9 , 7 5 2 . 8 87 1 . 3 3煤吨7 9 , 5 5 9 , 0 1 4 . 3 84 0 0 . 4 17 9 , 8 8 9 , 5 8 5 . 9 43 9 0 . 6 0重油吨5 2 , 5 7 4 , 1 3 4 . 1 01 , 2 0 9 . 9 64 5 , 4 2 4 , 2 5 0 . 4 98 8 7 . 5 6黄磷吨-7 , 6 5 8 , 7 8 8 . 0 86 , 5 5 7 . 1 8苯吨 4 , 0 2 5 , 0 0 4 . 3 8 2 , 3 7 0 . 8 48 , 0 8 4 , 6 1 0 . 8 12 , 8 8 6 . 0

258、9工业用盐吨4 2 , 0 6 6 , 8 0 0 . 1 52 0 4 . 4 05 3 , 9 9 9 , 6 5 4 . 5 62 2 1 . 2 2离子膜盐吨1 2 , 4 0 7 , 5 0 9 . 6 52 3 6 . 5 8-电石吨-1 2 3 , 6 6 1 , 5 7 0 . 6 82 , 0 3 7 . 8 4磺块吨-7 9 7 , 6 3 4 . 6 97 0 9 . 0 1工业用气立方米- -1 , 7 2 7 , 3 1 2 . 0 02 . 0 0脱盐水吨7 3 3 , 9 2 8 . 0 02 . 6 0-工程物资-3 , 9 0 7 , 6 4 9 . 9 9-

259、1 3 , 6 7 0 , 9 6 7 . 9 0-辅料-3 3 , 2 5 0 , 1 3 4 . 6 3-3 0 , 9 6 1 , 3 3 9 . 4 3-小计-5 3 4 , 8 6 1 , 8 7 4 . 8 9-5 5 7 , 6 0 9 , 2 0 4 . 0 8-浙江巨化集团进出口有限公司 黄磷吨 8 , 9 1 5 , 3 5 0 . 0 0 6 , 4 3 9 . 8 7- 磺块吨 1 , 0 5 0 , 4 3 8 . 2 2 6 6 4 . 0 0-浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告73 氯仿吨 9 , 4 8 8 , 2 6 1 . 9 5 4 , 4 4 4

260、 . 0 0- 辅料、备件- 5 8 0 , 3 4 3 . 8 7 -小计-2 0 , 0 3 4 , 3 9 4 . 0 4-巨化集团公司工程有限公司 包装物- 6 , 9 4 2 , 4 6 4 . 1 2 - 辅料、备件- 2 , 9 2 2 , 2 3 4 . 8 7 -小计9 , 8 6 4 , 6 9 8 . 9 9 -巨化塑胶有限公司 包装物- 6 , 9 4 5 , 8 8 4 . 2 2- 辅料、备件- 2 , 7 8 6 , 6 1 5 . 0 0-小计 9 , 7 3 2 , 4 9 9 . 2 2-巨化化工矿业有限公司 硫铁矿吨 1 6 , 4 8 3 , 3 9 6

261、 . 4 6 1 2 7 . 2 1-浙江巨化电石有限公司 电石吨1 0 9 , 0 3 4 , 1 0 3 . 8 0 1 , 8 0 4 . 6 6- 气体立方米 8 7 2 , 8 1 9 . 0 0 2 . 0 0-辅料、备件 1 5 , 4 6 0 . 0 9 -小计1 0 9 , 9 2 2 , 3 8 2 . 8 9 -浙江巨化建化有限公司电石吨 2 7 , 2 8 4 , 1 4 7 . 8 6 1 , 8 0 4 . 6 6-乙炔、水泥 4 0 , 8 0 2 . 5 3 -辅料、备件 8 4 , 7 9 9 . 2 2 -小计- 2 7 , 4 0 9 , 7 4 9 .

262、6 1-2 . 销售商品本期上期企业名称品种单位金额单价金额单价巨化集团公司氯磺酸吨 7 , 8 1 1 , 5 3 9 . 2 79 3 8 . 4 48 , 6 8 9 , 2 5 0 . 4 69 6 0 . 6 19 8 % 酸吨2 2 , 1 8 2 . 3 03 1 6 . 8 96 1 4 , 3 9 0 . 3 82 9 4 . 4 91 0 5 % 酸吨1 , 5 7 9 , 2 6 4 . 1 53 4 3 . 9 72 , 2 8 4 , 0 0 8 . 4 33 4 2 . 0 1F 1 1吨-3 , 3 3 8 , 2 7 3 . 5 19 , 4 9 1 . 5 1

263、液氨吨2 , 8 0 6 , 9 2 8 . 2 81 , 3 6 6 . 1 86 , 6 8 0 , 9 4 6 . 2 81 , 4 3 2 . 0 3液碱吨9 , 9 9 8 , 5 7 2 . 3 21 , 0 6 6 . 7 06 , 3 9 6 , 1 1 3 . 5 69 9 6 . 2 0P V C 树脂吨-2 1 , 5 8 4 , 6 7 4 . 6 36 , 1 1 9 . 7 3氢气立方米4 , 6 0 5 , 3 4 0 . 8 00 . 8 04 , 7 6 4 , 7 3 6 . 8 00 . 8 0A C 发泡剂吨-6 , 7 0 0 , 0 5 7 . 2

264、01 0 , 9 0 9 . 2 6氨水吨5 , 5 9 7 , 4 4 3 . 2 33 3 1 . 3 46 , 5 3 3 , 4 7 1 . 1 63 3 6 . 2 3尿素吨-1 5 5 , 9 5 0 . 0 01 , 0 9 8 . 2 4 F 1 2吨-1 , 0 2 6 , 0 0 4 . 4 81 2 , 2 5 9 . 5 1F 2 2吨-3 , 9 4 8 , 3 8 9 . 6 31 3 , 0 3 4 . 0 9其他8 , 7 4 5 , 7 3 2 . 3 95 , 0 2 0 , 9 6 8 . 8 8小计4 1 , 1 6 7 , 0 0 2 . 7 47 7

265、 , 7 3 7 , 2 3 5 . 4 0浙江巨化集团进出口有限公司A C 发泡剂吨9 , 0 2 3 , 5 0 1 . 4 08 , 8 4 6 . 5 74 , 4 1 2 , 2 2 8 . 4 61 1 , 0 9 3 . 3 6改性A C吨1 , 1 1 0 , 7 9 5 . 3 99 , 2 1 5 . 1 67 4 4 , 4 8 7 . 0 41 0 , 1 2 9 . 0 8浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告74F 1 1吨1 , 2 0 6 , 9 0 8 . 6 28 , 5 4 4 . 4 9-F 2 2吨3 5 , 9 0 1 , 4 4 7 . 3 8

266、9 , 6 7 7 . 0 41 1 , 5 6 8 , 9 9 9 . 0 91 2 , 2 8 8 . 8 8C H C L 3吨2 9 , 0 5 9 . 8 35 , 8 1 1 . 9 7-F 1 2吨1 0 , 2 0 2 , 8 4 5 . 5 01 1 , 8 2 7 . 0 51 9 , 7 3 2 , 1 7 7 . 5 31 0 , 9 1 5 . 6 3B H F吨5 6 5 , 6 0 6 . 8 43 , 0 0 8 . 5 54 , 6 3 1 , 0 2 3 . 0 83 , 4 7 0 . 5 7P V C 树脂吨1 , 2 4 1 , 5 0 5 . 7 2

267、5 , 3 0 5 . 5 87 , 3 0 7 , 3 4 9 . 9 36 , 4 3 6 . 2 9氯磺酸吨 1 , 3 6 6 , 5 9 8 . 2 91 , 2 0 2 . 0 4-农药产品1 6 , 4 5 1 , 9 9 8 . 7 9-小计7 7 , 1 0 0 , 2 6 7 . 7 64 8 , 3 9 6 , 2 6 5 . 1 3宁波巨龙贸易公司B H F吨1 7 3 , 2 5 6 . 4 12 , 2 4 1 . 3 5-液碱立方米2 , 4 4 8 , 3 0 4 . 4 79 7 5 . 4 21 , 8 2 5 , 4 7 5 . 7 48 2 7 . 6

268、1P V C 树脂吨1 , 3 5 8 , 1 1 9 . 4 64 , 6 3 5 . 2 21 , 4 6 3 , 6 3 1 . 7 16 , 3 6 3 . 6 2A C 发泡剂吨3 3 5 , 4 7 0 . 1 09 , 5 8 4 . 8 6-9 8 % 酸吨-1 5 4 , 9 2 3 . 0 62 7 3 . 9 6小计4 , 3 1 5 , 1 5 0 . 4 4-3 , 4 4 4 , 0 3 0 . 5 1-浙江富巨塑胶有限公司F 1 1吨9 8 , 2 9 0 . 6 09 , 8 2 9 . 0 6-A H F吨1 3 2 , 1 4 3 . 9 23 , 4 2

269、2 . 5 3-P V D C 单体吨7 , 5 5 7 , 4 0 7 . 0 76 , 5 3 4 . 6 7-P V C 树脂吨-2 6 , 4 2 7 , 9 1 7 . 2 96 , 2 0 2 . 3 5液碱立方米5 6 , 4 6 6 . 2 01 , 0 6 5 . 4 08 , 0 8 2 . 9 81 , 0 1 0 . 3 7小计7 , 8 4 4 , 3 0 7 . 7 92 6 , 4 3 6 , 0 0 0 . 2 7浙江巨圣氟化学有限公司F 1 1吨3 5 , 2 7 1 . 6 49 , 4 0 5 . 7 7-F 1 2吨9 , 7 1 6 , 2 7 5 .

270、 0 17 , 8 9 2 . 6 7-C H C L 3吨3 3 , 6 5 7 , 2 8 4 . 9 04 , 2 1 2 . 8 83 9 , 5 9 6 , 5 6 6 . 3 34 , 7 2 7 . 7 0A H F吨1 1 , 6 7 8 , 0 6 8 . 9 34 , 0 7 5 . 3 31 2 , 7 4 2 , 4 1 5 . 1 33 , 8 0 2 . 3 4液碱立方米3 0 8 , 8 0 0 . 4 71 , 0 6 1 . 1 78 2 , 4 1 3 . 5 81 , 0 2 2 . 8 8液氯吨1 6 , 7 7 0 . 0 61 , 0 4 8 . 1

271、 3-F 2 2吨-3 3 3 , 1 2 8 . 2 11 0 , 2 5 6 . 4 1小计5 5 , 4 1 2 , 4 7 1 . 0 15 2 , 7 5 4 , 5 2 3 . 2 5浙江巨化集团兴化实业有限公司粉煤吨 1 2 , 6 0 6 . 8 63 8 8 . 8 8-甲醛吨-1 2 , 3 1 6 , 8 8 1 . 6 78 4 5 . 2 4小计1 2 , 6 0 6 . 8 61 2 , 3 1 6 , 8 8 1 . 6 7-巨化化工矿业有限公司粉煤吨1 6 1 , 4 1 6 . 8 12 3 1 . 5 0-液氯吨1 , 1 6 1 , 4 7 5 . 3 2

272、9 1 5 . 9 93 , 7 9 3 , 0 2 7 . 5 91 , 5 3 4 . 3 3P V C 树脂吨2 8 7 , 2 5 0 . 1 55 , 2 2 2 . 7 3-P V D C 单体吨1 , 8 8 3 , 0 3 0 . 5 16 , 5 3 4 . 6 7-小计3 , 4 9 3 , 1 7 2 . 7 93 , 7 9 3 , 0 2 7 . 5 9巨化气雾有限公司F 1 2吨 5 , 4 4 8 , 0 8 5 . 4 7 1 0 , 2 5 6 . 1 8-浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告75F 2 2吨 2 , 8 1 8 , 6 6 6 . 6

273、8 8 , 7 7 9 . 5 3-小计8 , 2 6 6 , 7 5 2 . 1 5-巨化集团公司广州经销中心P v c 树脂吨 1 , 8 2 1 , 4 9 4 . 9 7 4 , 7 9 3 . 4 1-F 1 1吨 1 , 2 0 4 , 2 7 3 . 5 0 1 1 , 0 9 9 . 2 9-其他吨 3 , 3 8 0 , 0 3 5 . 3 3 4 , 7 9 3 . 4 1-小计 6 , 4 0 5 , 8 0 3 . 8 0 -厦门巨达贸易公司C H 2 C L 2吨 5 , 1 9 7 , 8 1 3 . 2 4 3 , 8 3 1 . 7 8-F 1 1吨 4 , 7

274、 1 3 , 6 4 1 . 8 8 9 , 9 4 4 . 3 9-F 1 2吨 3 , 4 3 1 , 9 9 9 . 9 9 9 , 7 1 0 . 0 0-P v c 树脂吨 1 , 1 7 2 , 8 7 0 . 6 0 5 , 3 3 1 . 2 3-其他-1 , 0 0 6 , 3 2 1 . 5 3-小计1 5 , 5 2 2 , 6 4 7 . 2 4-巨化塑胶有限公司粉煤瓶 8 5 , 2 3 2 . 3 0 2 5 4 . 4 2-P v c 树脂吨 5 5 , 9 0 7 , 5 1 0 . 4 0 4 , 6 1 6 . 6 4-小计 5 5 , 9 9 2 , 7

275、4 2 . 7 0-3 . 关联方应收应付款项余额期 末 数占 全 部 应 收 （ 付 ） 款余 额 的 比 重 （ % ）项目及企业名称本期数上年同期数本期数上年同期数（1 ）应收票据巨化集团公司2 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0-2 . 3 5-浙江巨化电石有限公司1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0-8 . 7 1-小 计1 2 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0-1 1 . 0 6-（2 ）应收账款巨化集团公司5 1 6 , 1 2 0 . 3 95 7 0 , 9 5 3 . 2 80 . 6 20 . 6浙江富巨塑胶有限公司1 7 8 , 6 0

276、0 . 0 85 1 3 , 6 2 3 . 9 90 . 2 10 . 5 6浙江巨化集团进出口有限公司8 5 7 , 0 3 7 . 6 43 , 2 1 2 , 9 6 5 . 4 91 . 0 33 . 5 3巨化集团公司广州经销中心4 , 9 0 2 , 2 9 1 . 3 15 , 9 4 1 , 0 9 9 . 3 25 . 8 66 . 5 3深圳巨化华南投资有限公司6 8 8 , 2 7 8 . 1 5-0 . 8 2-厦门巨达贸易公司6 7 5 , 7 1 1 . 0 11 1 7 , 6 2 8 . 9 10 . 8 10 . 1巨化塑胶有限公司2 3 1 , 8 3 4

277、 . 8 8-0 . 2 8-小 计8 , 0 4 9 , 8 7 3 . 4 61 0 , 3 5 6 , 2 7 0 . 9 99 . 6 31 1 . 3 2（3 ）其他应收款巨化集团公司5 5 9 , 7 2 7 . 2 53 4 , 8 2 5 , 5 4 3 . 6 15 . 8 28 5 . 1 3浙江巨化集团进出口有限公司2 7 4 , 2 6 4 . 1 0-2 . 8 5-小 计8 3 3 , 9 9 1 . 3 53 4 , 8 2 5 , 5 4 3 . 6 18 . 6 78 5 . 1 3浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告76（4 ）预付账款巨化集团公司4

278、5 , 0 2 5 , 6 8 9 . 2 52 6 , 5 7 1 , 3 9 9 . 9 59 0 . 7 65 6 . 4 8巨化集团公司工程有限公司1 5 1 , 4 8 9 . 9 5-0 . 3 1-浙江巨化新联化工有限公司3 9 5 , 7 7 1 . 2 5-0 . 8 0-巨化塑胶有限公司2 5 9 , 5 6 0 . 3 3-0 . 5 2-巨化集团公司材料设备公司5 7 1 , 9 2 0 . 2 1-1 . 1 5-小 计4 6 , 4 0 4 , 4 3 0 . 9 92 6 , 5 7 1 , 3 9 9 . 9 59 3 . 5 45 6 . 4 8（5 ）应付票

279、据巨化集团公司2 0 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0-7 2 . 0 6-浙江巨化电石有限公司1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0-5 . 2 7-小 计2 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0-7 7 . 3 3-（6 ）应付账款巨化集团公司1 4 , 5 3 4 , 1 7 5 . 4 27 , 8 8 9 , 6 9 5 . 5 81 0 . 8 81 1 . 4 1浙江巨化电石有限公司3 , 5 2 7 , 9 8 0 . 4 71 , 0 2 8 , 0 4 7 . 9 22 . 6 41 . 4 9巨化集团公司工程有限公司1 1 , 0

280、4 7 , 3 9 5 . 1 62 , 0 5 4 , 7 3 5 . 5 98 . 2 72 . 9 7浙江巨化集团公司兴化实业有限公司2 8 0 , 6 2 9 . 6 3-0 . 2 1-浙江巨化新联化工有限公司2 , 5 8 7 , 1 6 5 . 4 6-1 . 9 4-浙江巨化集团进出口有限公司1 , 8 9 0 , 3 0 0 . 5 4-1 . 4 2-巨化集团公司汽车运输有限公司3 6 8 , 6 9 2 . 0 7-0 . 2 8-巨化康源物资有限公司3 2 5 , 6 6 7 . 1 4-0 . 2 4-浙江巨化建化有限公司8 1 0 , 4 6 5 . 6 1-0 .

281、 6 1-浙江巨化化工矿业有限公司1 7 , 4 8 7 , 8 8 5 . 4 6-1 3 . 0 9-浙江工程设计有限公司4 0 3 , 0 0 0 . 0 0-0 . 3 0-小 计5 3 , 2 6 3 , 3 5 6 . 9 61 0 , 9 7 2 , 4 7 9 . 0 93 9 . 8 81 5 . 8 7（7 ）预收账款巨化集团公司1 , 7 1 8 , 9 5 6 . 6 42 1 7 , 5 0 6 . 3 41 3 . 3 90 . 6 6浙江巨化新联化工有限公司1 , 1 6 6 , 7 8 8 . 4 4-9 . 0 9-上海得邦公司6 5 2 , 2 7 8 .

282、8 2-5 . 0 8-浙江巨圣氟化学有限公司1 5 6 , 8 7 0 . 4 7-1 . 2 2-小 计3 , 6 9 4 , 8 9 4 . 3 72 1 7 , 5 0 6 . 3 42 8 . 7 80 . 6 6（8 ）其他应付款巨化集团公司3 , 6 6 3 , 9 0 7 . 2 31 , 4 1 8 , 0 4 8 . 7 25 . 6 31 . 7 2巨化集团公司工程有限公司1 , 9 3 8 , 3 4 8 . 8 82 , 1 9 7 , 4 9 2 . 9 22 . 9 82 . 6 7浙江工程设计有限公司4 6 9 , 2 1 4 . 0 0-0 . 7 2-浙江巨

283、化集团公司兴化实业有限公司2 0 4 , 7 9 2 . 0 2-0 . 3 1-小 计6 , 2 7 6 , 2 6 2 . 1 33 , 6 1 5 , 5 4 1 . 6 49 . 6 44 . 3 9浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告77 4 . 其他关联方交易（1 ）1 9 9 8 年 1月 8日，本公司与巨化集团公司签订国有土地使用权租赁合同 ，承租位于柯城区衢化北二道北侧 6 , 0 1 7 . 1 平方米、衢化北一道电化厂区内 1 5 , 7 5 5 . 9平方米，租赁期限为4 5 - 5 0 年，租金每年每平方米 3 元，每年租金合计为 6 5 , 4 0 0 元。通

284、过巨化集团公司支付浙江省衢州市土地管理局租赁给本公司的柯城区衢化 （东周） 地块 （面积 8 0 9 , 3 7 8 . 6 3平方米）的土地租金2 4 2 . 8 2 万元。（2 ）1 9 9 4 年 1 2 月 2 0 日，本公司控股子公司浙江衢化氟化学有限公司向巨化集团公司租赁部分办公楼及辅助设备，1 9 9 7 年 1 2 月 2 0 日又签订续租协议，租赁期限至 2 0 0 2 年 1 2月 3 1 日。租赁费用按该部分资产评估价值的 5 % 计算。租赁固定资产原值为 9 9 , 5 1 6 , 8 5 1 . 0 3元，每年支付租赁费用为4 , 9 7 5 , 8 4 2 . 3

285、6 元。（3 ）截至2 0 0 1 年1 2 月3 1 日，巨化集团公司为本公司人民币借款3 6 , 0 9 0 . 0 0 万元提供担保；为美元借款7 4 . 0 0 万元提供担保。 （4 ）本公司为下属独立法人附属企业浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂人民币借款2 , 4 5 6 万元提供借款担保；为控股子公司浙江衢化氟化学有限公司人民币借款5 , 0 0 0 万元提供担保。浙江衢化氟化学有限公司为本公司人民币借款2 , 9 0 0 万元提供担保。（5 ）巨化集团公司本期向本公司临时借用资金 1 0笔，累计金额 9 , 1 0 0万元，每次时间一般不超过7 天，报告期内已分次全部归还。（6 ）

286、根据双方签订的协议，本公司委托巨化集团公司进行污水处理，巨化集团公司向本公司收取相应的污水处理费。费用定价依据参照国内同行标准和污水处理厂实际运行成本确定，其中 A类、B类污水基数收费标准分别为 3元/ 吨、1 0元/ 吨；超标污水按基准收费标准和超标倍数加倍收费；若今后增加污水处理量，则另行商定收费标准。根据该协议，公司本期向巨化集团公司支付污水处理费共计 1 2 , 1 9 7 , 2 9 4 . 8 5 元。（7 ）根据浙江省物价局、浙江省计划与经济委员会、 浙江省电力工业局浙价工 2 0 0 0 2 8号关于全省实行统一销售电价的通知的精神，本期公司通过巨化集团公司收到化肥电浙江巨化股

287、份有限公司二 OO 一年年度报告78补贴1 , 2 0 0 . 0 0 万元，并冲减了营业成本。本公司与巨化集团及其下属附属企业材料采购、互供产品当月按预算价预结算，次月按市场价结算，年末按市场价总结算返还价差。本期收到巨化集团公司及其下属附属企业返还的每月预算价与市场结算价的价差3 2 , 5 2 9 , 1 6 2 . 6 8 元，并冲减了营业成本。 （8 ）公司有董事9 人、监事3 人、其他高级管理人员4 人，高级管理人员共计1 6 人，其中在公司领取报酬的董事 4人，监事 1人，其他高级管理人员 4人，本年从公司领取薪酬合计7 1 2 , 2 8 2 . 0 0 元，其中： 2 5 万

288、的有1 人， 5 8 万的有4 人， 8 - 1 0 万的有2 人， 1 0 - 1 2万的有2 人。 2 0 0 0 年度高级管理人员1 4 人， 在本公司领取报酬的有7 人， 报酬合计3 5 3 , 0 5 3 . 0 0元。注九、或有事项 无重大或有事项。注十、承诺事项无重大承诺事项。注十一、资产负债表日后事项中的非调整事项截至2 0 0 1 年1 2 月3 1 日，本公司持有浙江证券有限责任公司2 , 9 2 0 万股股权( 其中5 5 0万股系巨化集团公司协议受让) ，占该公司注册资本的6 . 4 8 9 % 。该公司于2 0 0 1 年1 2 月2 7 日被中国证监会证监罚字 2

289、0 0 1 3 号文处以没收违法所得及罚款合计5 1 , 3 1 2 . 6 8 万元。2 0 0 2 年2 月1 9 日，本公司二届四次董事会会议决议，将持有的浙江证券有限责任公司的2 , 3 7 0 万元股权以1 : 1 的价格转让给浙江省国信企业（集团）公司，同意浙江省国信企业（集团）公司以其下属公司所拥有的，与转让股权款相等价值的，位于上海浦东大道的阳光世界大厦可销售的商品房资产抵股权转让款；终止5 5 0 万元浙江证券有限责任公司股权的转让。因本公司2 0 0 0 年8 月1 5 日向巨化集团公司协议受让的5 5 0 万元的浙江证券的股权至今未能办理工商变更登记，同意以1 : 1 的

290、价格由巨化集团公司归还股权转让款 5 5 0 万元，终止股权转让。董事会决议后，本公司于2 0 0 2 年2 月2 0 日与巨化集团公司签订终止股权转让协议 ，浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告79并约定协议签署后十日内，巨化集团公司以现金方式一次性向本公司归还了5 5 0 万元。2 0 0 2年2 月2 8 日，巨化集团公司已履行协议向本公司退还了 5 5 0 万元的股权转让款。本公司于2 0 0 2 年2 月2 5 日与浙江省国信企业（集团）公司签订股权转让协议 ，以1 : 1 的价格向浙江省国信企业（集团）公司转让持有的浙江证券2 , 3 7 0 万元股权。双方同意股权转让受让方

291、以下属公司（上海金信房地产有限公司）所在地拥有的与转让股权相等价值的现正在销售的上海房产向本公司折抵股权转让款；并约定本公司签署上海市商品房出售合同后， 股权转让协议生效 。本公司已于 2 0 0 2 年2 月2 1 日与上海金信房地产有限公司签署上海市商品房出售合同三份，浙江省国信企业（集团）公司以该三份上海市商品房出售合同明确的商品房产抵偿本公司转让浙江股权款计2 , 3 7 0 万元。房产的相关权证手续正在办理中。本公司于 2 0 0 2年 2月 2 5日委托浙江天健资产评估有限公司对上述所述房产进行估价，浙江天健资产评估有限公司在 2 0 0 2 年 3月 4日出具浙天评估字 2 0

292、0 2 第 3 5号房地产估价报告 ，该房产在2 0 0 2 年2 月 2 5 日的客观合理价值为 2 2 , 7 7 5 , 2 5 4 . 0 0 元，评估减值9 2 4 , 7 4 7 . 0 0 元。注十二、其他重要事项（一）债务重组事项 2 0 0 1 年6 月2 9 日，本公司与株洲市选矿药剂草酸厂签订了债务重组协议 ，该厂将其持有的北海银河高科技产业股份有限公司的法人股共 5 4 , 0 3 0 . 0 0股转让给本公司，用于冲抵欠付本公司的账款。根据企业会计制度的规定，公司以应收账款账面价值 5 5 1 , 4 1 6 . 6 0元作为投资成本入账。上述股权已办理过户手续。公司

293、持有的股权占该公司注册资本的0 . 0 2 5 5 % 。 （二） 根据2 0 0 2 年3 月6 日二届五次董事会会议确定的2 0 0 1 年度利润分配方案， 按2 0 0 1年度实现净利润提取1 0 % 的法定盈余公积，5 % 的法定公益金，每1 0 股派发现金股利1 元（含税） 。浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告80 （三）2 0 0 1 年6 月，本公司出资2 0 0 万元参与组建浙江巨化集团进出口有限公司。该公司注册资本1 , 4 0 0 . 0 0 万元，本公司占其注册资本的1 4 . 2 8 6 % 。 （四）2 0 0 1 年1 2 月1 6 日，本公司与上海国通电信

294、有限公司签订协议，以上海好多网络信息技术有限公司2 0 0 1 年 9 月 3 0 日经评估的净资产为基础，协议转让本公司原持有的该公司的全部股权。转让价 1 , 4 3 0 . 0 0 万元。公司已据此办理了转让手续，并于 2 0 0 1 年 1 2 月 2 7日收回全部股款。转让后本公司不再持有该公司的股权。 （五）2 0 0 1年 1 0月，本公司将持有的上海科美创业投资管理有限公司的 9 . 7 6 % 的股权转让给自然人鞠成立，转让价款 1 8 9 . 0 0 万元，本公司已于 2 0 0 1 年 1 0月收到转让款，并办妥转让手续。 （六）根据公司 2 0 0 0年度股东大会决议，

295、并经中国证券监督管理委员会证监公司字 2 0 0 1 6 2 号文批准，公司以 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1日股份总额 3 4 , 1 0 0 . 0 0 万元为基数，按 1 0 ：3的比例向全体股东实施配股，每股配股价为人民币 1 0 . 5 0元，共配售 3 , 0 2 0 . 0 0万股，募集资金 3 1 , 7 1 0 . 0 0 万元。2 0 0 1 年 8 月 6 日- 2 0 0 1 年 8 月 2 0日，公司实施了配股方案，募集资金扣除发行费用后，净募集资金 3 1 0 , 8 2 6 , 0 4 0 . 4 6元，业经浙江天健会计师事务所验证，并出具浙天会验 2 0

296、 0 1 第 1 1 2号验资报告 。公司已办妥工商变更登记手续和股权变更登记手续。 （七）2 0 0 0 年1 1 月2 1 日，根据本公司控股子公司浙江衢化氟化学有限公司与自贡鸿鹤化工股份有限公司的申请，对外贸易经济合作部（以下简称“外贸部” ）于 2 0 0 0年 1 2月 2 0日正式公告立案，决定对原产于英国、美国、荷兰、法国、德国和韩国的进口二氯甲烷进行反倾销调查，并作出初步裁定：原产于上述各国的进口二氯甲烷存在倾销，倾销幅度分别为7 % - 7 5 % ；存在实质损害并继续存在实质损害的威胁，而且认为国内产业实质损害由倾销造成。2 0 0 1 年8 月1 6 日，外贸部 2 0

297、0 1 年第1 1 号公告决定，自 2 0 0 1 年8 月1 6 日起，中国海关将对原产于上述国家的进口二氯甲烷( 纯度大于9 9 % ， 中华人民共和国海关进口税则号： 2 9 0 3 1 2 0 0 )开始实施临时反倾销措施。进口原产于上述国家的二氯甲烷时，厂商必须向中国海关提供与浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告81初步裁定所确定的倾销幅度相应的现金保证金。 （八）原兰溪农药厂为兰溪市经济技术开发实业总公司和兰溪市开发区投资发展公司提供贷款担保，并因此形成连带担保支出1 , 0 8 6 万元。2 0 0 1 年1 1 月，根据兰溪市人民政府专题会议纪要 （ 2 0 0 1 6

298、3号）精神，上述担保连带支出形成的债权与兰溪农药厂对兰溪市经济建设投资公司的借款本金 5 8 0 . 0 0 万元和兰溪市财政局财政周转金本金 5 4 0 . 0 0 万元的相应债务相冲抵。截至 2 0 0 1年 1 2月 3 1日，上述各方已据此签订债权债务清偿协议。浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂解除了担保责任。 （九）根据企业会计制度规定，本公司下属法人附属企业浙江巨化股份有限公司兰溪农药厂计提固定资产减值准备2 2 , 9 0 7 , 7 3 0 . 3 3 元，并根据财政部财会 2 0 0 1 1 7 号文规定，对固定资产减值准备追溯调整，由此导致该厂自 1 9 9 9年起净资产为负数

299、。根据有关企业会计准则和制度的规定，本公司对其长期股权投资减记为零。截至 2 0 0 1 年 1 2月 3 1日该厂净资产为- 3 2 , 5 2 3 , 8 6 5 . 9 1 元（剔除财政贴息） ，其中2 0 0 1 年度当期亏损1 0 , 0 6 1 , 0 4 6 . 8 2 元，以前年度累计净资产- 2 2 , 4 6 2 , 8 1 9 . 0 9 元。该厂将持续经营，故将其纳入合并报表范围。根据 企业会计制度、企业会计准则投资和财政部财会函字 1 9 9 9 1 0 号文的规定，本公司对其长期投资减记为零，本期账列未确认的投资损失3 2 , 5 2 3 , 8 6 5 . 9 1

300、 元。 （十）根据浙江省人民政府浙政发 1 9 9 8 6 9 号文关于浙江巨化股份有限公司企业所得税问题的批复 ，本公司企业所得税按 3 3 % 的税率计缴，其中 1 8 % 由同级财政返还。本期公司收到衢州市财政局返还的 2 0 0 0年度企业所得税返还 1 1 , 5 5 4 , 9 9 3 . 5 0元，2 0 0 1年度企业所得税返还7 , 3 2 2 , 4 3 1 . 2 6 元。 经浙江省地方税务局批复并经浙江省衢州市地方税务局核定，公司技术改造国产设备投资抵免 2 0 0 0 年度企业所得税税额 1 , 2 1 2 , 7 1 1 . 0 1 元。控股子公司浙江衢化氟化学有限

301、公司技术改造国产设备投资抵免 2 0 0 0 年度企业所得税税额 5 , 3 0 5 , 1 4 2 . 3 1 元。经浙江省衢州市地方税务局核定，公司技术开发费可抵扣 2 0 0 0 年度的应纳税所得额 4 , 7 8 4 , 0 5 5 . 4 9元，实际抵免企业所得税 1 , 5 7 8 , 7 3 8 . 3 1 元，浙江衢化氟化学有限公司技术开发费可抵扣 2 0 0 0 年度的应纳浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告82税所得额1 , 1 2 1 , 5 8 4 . 0 8 元，实际抵免企业所得税3 7 0 , 1 2 2 . 7 5 元。 根据企业会计制度的规定，公司本期将上

302、述返还或抵免的企业所得税冲减了所得税，其中母公司2 1 , 6 6 8 , 8 7 4 . 0 8 元，合并2 7 , 3 4 4 , 1 3 9 . 1 4 元。十一、备查文件目录1、载有公司法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 浙江巨化股份有限公司董事长：叶志翔代 二O O 二年三月九日浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告83资产负债表2001年12月 31日编制单位：浙江巨化股份有限公司 单位：人民币元行期末数期初数资 产

303、注释号次母公司合并母公司合并流动资产： 货币资金112 5 2 , 2 2 8 , 3 4 1 . 3 02 5 8 , 4 2 0 , 3 4 0 . 3 32 1 4 , 9 1 4 , 6 0 6 . 2 32 3 0 , 3 7 4 , 4 1 6 . 1 7 短期投资22 5 6 , 8 3 1 , 9 8 9 . 8 0 5 6 , 8 3 1 , 9 8 9 . 8 03 , 5 1 7 , 4 9 0 . 0 05 9 , 5 1 7 , 4 9 0 . 0 0 应收票据334 6 , 4 3 3 , 0 3 1 . 2 01 1 4 , 7 4 4 , 9 4 9 . 4 6

304、2 4 , 0 1 3 , 8 3 2 . 9 22 5 , 9 4 0 , 7 1 2 . 9 2 应收股利4 - - - - 应收利息5 - - - - 应收账款463 8 , 9 9 3 , 9 2 8 . 9 67 7 , 5 4 5 , 3 7 9 . 2 04 4 , 0 4 5 , 2 8 0 . 5 38 4 , 8 5 5 , 2 1 4 . 2 6 其他应收款57 3 0 5 , 2 9 9 , 7 8 8 . 6 88 , 6 7 7 , 4 7 1 . 2 62 6 5 , 1 0 9 , 5 1 0 . 3 43 8 , 0 8 0 , 5 5 6 . 2 3 预付账

305、款684 6 , 1 3 2 , 2 7 9 . 5 74 9 , 6 0 8 , 6 9 0 . 1 94 5 , 2 2 6 , 6 9 4 . 0 44 7 , 0 4 8 , 2 9 4 . 0 9 应收补贴款79 - - - 2 , 1 1 1 , 8 4 6 . 4 6 存货81 0 7 3 , 0 4 2 , 3 3 4 . 0 41 6 3 , 6 5 2 , 3 9 0 . 2 77 2 , 5 6 4 , 1 3 3 . 7 61 4 1 , 3 5 7 , 3 5 8 . 6 7 待摊费用91 1 - 1 3 7 , 1 3 9 . 3 2 4 7 7 , 3 9 1 .

306、 4 81 , 1 3 8 , 3 1 1 . 5 4一年内到期的长期债权投资2 1 - - - - 其他流动资产2 4 - - - -流动资产合计3 18 1 8 , 9 6 1 , 6 9 3 . 5 57 2 9 , 6 1 8 , 3 4 9 . 8 36 6 9 , 8 6 8 , 9 3 9 . 3 0 6 3 0 , 4 2 4 , 2 0 0 . 3 4长期投资： 长期股权投资1 0 3 23 0 8 , 5 1 2 , 4 6 3 . 2 5 1 0 0 , 4 7 0 , 4 7 7 . 4 12 6 1 , 8 8 1 , 8 5 2 . 3 8 8 6 , 9 5 1

307、, 6 1 9 . 4 8 长期债权投资1 1 3 4 - 2 4 , 0 0 0 . 0 0 - 2 4 , 0 0 0 . 0 0长期投资合计3 83 0 8 , 5 1 2 , 4 6 3 . 2 5 1 0 0 , 4 9 4 , 4 7 7 . 4 12 6 1 , 8 8 1 , 8 5 2 . 3 8 8 6 , 9 7 5 , 6 1 9 . 4 8 其中：合并价差 - - 7 , 1 5 4 , 1 7 6 . 8 9 - - 8 , 3 2 1 , 2 8 9 . 5 5 其中：股权投资差额 - 7 , 1 5 4 , 1 7 6 . 8 9 - 7 , 1 5 4 , 1

308、 7 6 . 8 9- 8 , 3 2 1 , 2 8 9 . 5 5 - 8 , 3 2 1 , 2 8 9 . 5 5固定资产： 固定资产原价1 2 3 9 1 , 3 9 2 , 5 1 3 , 2 7 9 . 8 3 2 , 0 6 6 , 0 6 2 , 9 5 6 . 6 4 8 7 0 , 0 2 1 , 8 0 4 . 2 3 1 , 4 9 7 , 5 4 5 , 1 1 1 . 0 2 减：累计折旧1 3 4 0 5 9 3 , 1 8 6 , 3 0 3 . 8 2 8 9 3 , 9 5 4 , 5 6 9 . 3 3 5 5 9 , 2 2 2 , 4 4 2 . 8

309、 9 8 1 1 , 3 0 7 , 8 3 1 . 7 6 固定资产净值1 4 4 1 7 9 9 , 3 2 6 , 9 7 6 . 0 1 1 , 1 7 2 , 1 0 8 , 3 8 7 . 3 1 3 1 0 , 7 9 9 , 3 6 1 . 3 4 6 8 6 , 2 3 7 , 2 7 9 . 2 6 减：固定资产减值准备1 5 4 2 1 1 , 0 8 3 , 7 5 8 . 3 8 3 3 , 9 9 1 , 4 8 8 . 7 1 3 , 4 9 6 , 4 7 3 . 9 3 2 6 , 1 2 2 , 1 1 0 . 4 5 固定资产净额4 3 7 8 8 , 2

310、 4 3 , 2 1 7 . 6 3 1 , 1 3 8 , 1 1 6 , 8 9 8 . 6 0 3 0 7 , 3 0 2 , 8 8 7 . 4 1 6 6 0 , 1 1 5 , 1 6 8 . 8 1 工程物资1 6 4 4 1 , 4 2 0 , 7 9 2 . 0 4 1 , 8 7 4 , 3 8 0 . 8 1 1 , 7 0 1 , 1 5 3 . 2 2 2 , 3 1 9 , 0 1 5 . 8 2 在建工程1 7 4 5 2 9 0 , 7 8 7 , 1 3 4 . 1 1 2 9 4 , 7 8 8 , 5 3 0 . 5 0 3 2 0 , 0 3 7 , 0

311、 3 3 . 4 8 3 5 0 , 6 0 0 , 3 4 6 . 1 8 固定资产清理4 6 - - - -固定资产合计5 0 1 , 0 8 0 , 4 5 1 , 1 4 3 . 7 8 1 , 4 3 4 , 7 7 9 , 8 0 9 . 9 1 6 2 9 , 0 4 1 , 0 7 4 . 1 1 1 , 0 1 3 , 0 3 4 , 5 3 0 . 8 1无形资产及其他资产： 无形资产1 8 5 1 8 , 9 7 0 , 0 0 7 . 5 1 8 6 , 7 3 5 , 4 1 9 . 7 2 - 9 2 , 5 3 7 , 7 8 6 . 4 5 长期待摊费用1 9

312、5 2 7 6 , 8 5 9 . 0 0 1 8 , 7 4 9 , 6 5 6 . 2 5 3 1 6 , 8 5 9 . 0 0 1 9 , 6 3 9 , 6 2 3 . 6 0 其他长期资产5 3 - - - -无形资产及其他资产合计6 0 9 , 0 4 6 , 8 6 6 . 5 1 1 0 5 , 4 8 5 , 0 7 5 . 9 7 3 1 6 , 8 5 9 . 0 0 1 1 2 , 1 7 7 , 4 1 0 . 0 5递延税项：- 递延税款借项6 1-资产总计6 7 2 , 2 1 6 , 9 7 2 , 1 6 7 . 0 9 2 , 3 7 0 , 3 7 7

313、, 7 1 3 . 1 21 , 5 6 1 , 1 0 8 , 7 2 4 . 7 9 1 , 8 4 2 , 6 1 1 , 7 6 0 . 6 8浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告84行期末数期初数负债和股东权益注释号次母公司合并母公司合并流动负债： 短期借款2 0 6 8 6 4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 01 3 3 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 02 4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 01 4 8 , 3 8 0 , 0 0 0 . 0 0 应付票据2 1 6 92 8 4 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 02 8 4 , 5 0

314、0 , 0 0 0 . 0 01 5 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 01 5 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 应付账款2 2 7 01 0 2 , 8 4 7 , 8 9 8 . 9 81 3 3 , 5 5 3 , 9 5 4 . 9 74 0 , 2 6 1 , 7 4 6 . 3 46 9 , 1 4 7 , 8 7 2 . 9 2 预收账款2 3 7 1 8 , 2 3 5 , 8 9 9 . 2 9 1 2 , 8 3 9 , 9 8 1 . 9 4 1 3 , 9 4 0 , 9 3 2 . 0 8 3 2 , 7 6 5 , 3 7 5 . 9 5

315、应付工资2 4 7 21 3 , 9 1 8 , 9 1 0 . 7 51 5 , 4 8 1 , 9 6 8 . 6 4 - - 应付福利费7 3 3 , 4 1 8 , 2 9 5 . 3 8 4 , 9 7 8 , 9 0 9 . 1 3 3 , 7 0 0 , 0 4 5 . 9 2 5 , 5 5 0 , 9 5 3 . 8 6 应付股利2 5 7 43 7 , 1 2 0 , 0 0 0 . 0 03 7 , 1 2 0 , 0 0 0 . 0 0 8 5 , 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0 8 5 , 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0 应交税金2 6 7 5 6 ,

316、 7 0 4 , 1 3 8 . 9 9 2 , 1 0 7 , 5 4 4 . 5 2 2 2 , 9 3 9 , 9 5 1 . 2 9 3 2 , 2 3 1 , 9 7 8 . 9 3 其他应交款2 7 8 0 - 5 , 5 4 5 . 5 3 - 4 3 , 0 7 0 . 9 2 其他应付款2 8 8 1 3 8 , 2 5 1 , 3 4 8 . 6 1 6 5 , 0 8 8 , 8 3 7 . 5 2 4 5 , 4 7 5 , 1 2 0 . 5 9 8 2 , 2 5 4 , 7 1 9 . 9 4 预提费用2 9 8 2 4 5 8 , 1 4 2 . 6 2 1 ,

317、 4 2 0 , 8 5 7 . 3 5 3 9 , 0 0 0 . 0 0 1 , 2 7 8 , 2 8 4 . 3 2 预计负债8 3 - - - - 一年内到期的长期负债3 0 8 6 - 3 , 6 3 0 , 0 0 0 . 0 0 - 1 6 , 7 2 0 , 0 0 0 . 0 0 其他流动负债9 0 - - - -流动负债合计1 0 05 5 9 , 4 5 4 , 6 3 4 . 6 2 6 9 3 , 9 2 7 , 5 9 9 . 6 0 3 9 0 , 6 0 6 , 7 9 6 . 2 2 6 2 8 , 6 2 2 , 2 5 6 . 8 4长期负债： 长期借款

318、3 1 1 0 1 3 1 1 , 5 3 7 , 9 1 1 . 5 1 3 4 6 , 3 3 3 , 6 0 8 . 1 8 2 0 0 , 6 6 4 , 6 4 1 . 2 5 2 3 9 , 7 0 7 , 1 7 6 . 4 5 应付债券1 0 2 - - - - 长期应付款1 0 3 - - - - 专项应付款1 0 6 - - - - 其他长期负债1 0 8 - - - -长期负债合计1 1 03 1 1 , 5 3 7 , 9 1 1 . 5 13 4 6 , 3 3 3 , 6 0 8 . 1 82 0 0 , 6 6 4 , 6 4 1 . 2 52 3 9 , 7 0

319、 7 , 1 7 6 . 4 5递延税项： 递延税款贷项1 1 1 - - - -负债合计1 1 48 7 0 , 9 9 2 , 5 4 6 . 1 31 , 0 4 0 , 2 6 1 , 2 0 7 . 7 85 9 1 , 2 7 1 , 4 3 7 . 4 78 6 8 , 3 2 9 , 4 3 3 . 2 9少数股东权益 -9 , 7 0 3 , 3 1 5 . 7 5 -2 3 , 0 6 7 , 4 0 0 . 3 1股东权益： 股本3 2 1 1 5 3 7 1 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 7 1 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 4 1

320、, 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 4 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 减：已归还投资1 1 6 - - - - 股本净额1 1 7 3 7 1 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 7 1 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 4 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 4 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 资本公积3 3 1 1 87 2 4 , 4 3 0 , 7 0 6 . 9 2 7 2 5 , 2 0 3 , 7 0 6 . 9 2 4 4 3 , 8 0 3 , 8 2 8 . 6 6 4 4 4 , 2

321、3 3 , 8 2 8 . 6 6 盈余公积3 4 1 1 9 6 1 , 8 1 3 , 2 7 5 . 0 3 6 1 , 8 1 3 , 2 7 5 . 0 3 4 6 , 4 4 7 , 9 5 6 . 7 2 4 6 , 4 4 7 , 9 5 6 . 7 2 其中：法定公益金1 2 0 2 0 , 6 0 4 , 4 2 5 . 0 1 2 0 , 6 0 4 , 4 2 5 . 0 1 1 5 , 4 8 2 , 6 5 2 . 2 4 1 5 , 4 8 2 , 6 5 2 . 2 4 未分配利润3 5 1 2 11 8 8 , 5 3 5 , 6 3 9 . 0 11 9 4

322、 , 7 2 0 , 0 7 3 . 5 5 1 3 8 , 5 8 5 , 5 0 1 . 9 4 1 4 1 , 9 9 5 , 9 6 0 . 7 9减：可恢复的被投资单位亏损3 6 1 2 2 - 3 2 , 5 2 3 , 8 6 5 . 9 1 - 2 2 , 4 6 2 , 8 1 9 . 0 9股东权益合计1 2 31 , 3 4 5 , 9 7 9 , 6 2 0 . 9 6 1 , 3 2 0 , 4 1 3 , 1 8 9 . 5 9 9 6 9 , 8 3 7 , 2 8 7 . 3 2 9 5 1 , 2 1 4 , 9 2 7 . 0 8负债和股东权益总计1 3 5

323、2 , 2 1 6 , 9 7 2 , 1 6 7 . 0 9 2 , 3 7 0 , 3 7 7 , 7 1 3 . 1 21 , 5 6 1 , 1 0 8 , 7 2 4 . 7 9 1 , 8 4 2 , 6 1 1 , 7 6 0 . 6 8浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告85利 润 及 利 润 分 配 表2 0 0 1 年度编制单位：浙江巨化股份有限公司 单位: 人民币元行本期数上年同期数 项 目注释号次母公司合并母公司合并一、主营业务收入111 , 0 3 5 , 4 3 0 , 8 4 7 . 5 21 , 2 6 7 , 6 8 0 , 1 6 0 . 8 39 5

324、 6 , 8 1 1 , 0 9 8 . 4 2 1 , 2 3 5 , 3 7 9 , 8 7 2 . 0 2 减：主营业务成本148 4 8 , 6 3 3 , 4 9 1 . 2 29 6 2 , 8 7 2 , 4 3 0 . 9 17 5 3 , 4 8 4 , 2 8 3 . 3 59 1 0 , 9 4 4 , 1 9 0 . 0 4 主营业务税金及附加253 , 8 4 3 , 8 5 0 . 1 55 , 5 8 1 , 6 9 8 . 0 63 , 9 2 6 , 8 0 6 . 0 46 , 2 3 0 , 2 3 3 . 7 4二、主营业务利润1 01 8 2 , 9

325、5 3 , 5 0 6 . 1 52 9 9 , 2 2 6 , 0 3 1 . 8 61 9 9 , 4 0 0 , 0 0 9 . 0 33 1 8 , 2 0 5 , 4 4 8 . 2 4 加：其他业务利润31 15 , 1 1 4 , 8 1 6 . 8 99 , 0 6 0 , 7 1 4 . 5 82 , 2 5 6 , 5 9 7 . 9 91 , 8 1 1 , 7 3 2 . 1 8 减：营业费用1 41 3 , 1 8 7 , 8 5 2 . 1 42 6 , 8 2 5 , 4 8 1 . 0 11 0 , 8 3 2 , 2 2 2 . 0 12 2 , 6 6 8

326、, 5 5 1 . 0 6 管理费用1 51 2 8 , 4 5 9 , 9 9 9 . 0 81 7 4 , 1 4 0 , 3 2 8 . 7 21 0 1 , 2 7 0 , 7 5 7 . 6 11 4 3 , 6 3 0 , 6 9 6 . 8 5 财务费用41 61 8 , 0 8 0 , 2 6 0 . 9 92 8 , 8 3 9 , 3 7 1 . 6 57 , 1 6 0 , 4 8 6 . 8 32 1 , 2 3 7 , 8 2 7 . 5 7三、营业利润1 82 8 , 3 4 0 , 2 1 0 . 8 37 8 , 4 8 1 , 5 6 5 . 0 68 2 ,

327、 3 9 3 , 1 4 0 . 5 71 3 2 , 4 8 0 , 1 0 4 . 9 4 加：投资收益51 96 8 , 7 3 1 , 9 8 8 . 6 32 6 , 0 7 0 , 8 9 1 . 2 76 7 , 8 1 1 , 7 6 9 . 0 52 9 , 6 6 3 , 5 7 4 . 3 7 补贴收入62 24 , 6 6 3 , 6 2 9 . 7 24 , 8 6 5 , 1 3 7 . 3 2 -2 6 , 5 5 3 . 7 8 营业外收入72 32 , 6 3 6 , 1 2 2 . 3 82 , 9 2 3 , 1 5 9 . 1 03 , 0 8 0 ,

328、5 8 2 . 6 43 , 1 4 6 , 3 4 5 . 9 6 减：营业外支出82 51 0 , 7 4 4 , 4 4 2 . 5 81 1 , 6 1 3 , 9 7 9 . 5 81 1 , 0 6 5 , 9 4 5 . 2 71 5 , 6 4 2 , 2 6 3 . 5 3四、利润总额2 79 3 , 6 2 7 , 5 0 8 . 9 81 0 0 , 7 2 6 , 7 7 3 . 1 71 4 2 , 2 1 9 , 5 4 6 . 9 91 4 9 , 6 7 4 , 3 1 5 . 5 2 减：所得税2 8- 8 , 8 0 7 , 9 4 6 . 4 05 , 3

329、 6 1 , 1 2 5 . 9 82 4 , 1 9 5 , 8 7 3 . 0 74 4 , 4 3 1 , 9 6 8 . 2 1 少数股东损益2 9 -2 1 7 , 2 6 2 . 9 4-4 1 9 , 2 3 9 . 4 5 加：未确认的投资损失3 0 -1 0 , 0 6 1 , 0 4 6 . 8 2-1 4 , 1 3 1 , 5 6 2 . 1 6五、净利润3 11 0 2 , 4 3 5 , 4 5 5 . 3 81 0 5 , 2 0 9 , 4 3 1 . 0 71 1 8 , 0 2 3 , 6 7 3 . 9 21 1 8 , 9 5 4 , 6 7 0 . 0

330、 2 加：年初未分配利润3 21 3 8 , 5 8 5 , 5 0 1 . 9 41 4 1 , 9 9 5 , 9 6 0 . 7 91 2 3 , 5 1 5 , 3 7 9 . 1 01 2 5 , 9 9 4 , 8 4 1 . 8 5 其他转入3 3 - - -六、可供分配利润3 42 4 1 , 0 2 0 , 9 5 7 . 3 22 4 7 , 2 0 5 , 3 9 1 . 8 62 4 1 , 5 3 9 , 0 5 3 . 0 22 4 4 , 9 4 9 , 5 1 1 . 8 7 减：提取法定盈余公积3 51 0 , 2 4 3 , 5 4 5 . 5 41 0 ,

331、 2 4 3 , 5 4 5 . 5 41 1 , 8 0 2 , 3 6 7 . 3 91 1 , 8 0 2 , 3 6 7 . 3 9 提取法定公益金3 65 , 1 2 1 , 7 7 2 . 7 75 , 1 2 1 , 7 7 2 . 7 75 , 9 0 1 , 1 8 3 . 6 95 , 9 0 1 , 1 8 3 . 6 9 提取职工奖励及福利基金3 7- 提取储备基金3 8- 提取企业发展基金3 9- 利润归还投资4 0-七、可供投资者分配的利润4 12 2 5 , 6 5 5 , 6 3 9 . 0 12 3 1 , 8 4 0 , 0 7 3 . 5 52 2 3 ,

332、 8 3 5 , 5 0 1 . 9 42 2 7 , 2 4 5 , 9 6 0 . 7 9 减：应付优先股股利4 2- 提取任意盈余公积4 3- 应付普通股股利4 43 7 , 1 2 0 , 0 0 0 . 0 03 7 , 1 2 0 , 0 0 0 . 0 08 5 , 2 5 0 , 0 0 0 . 0 08 5 , 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0 转作股本的普通股股利4 5-八、未分配利润4 61 8 8 , 5 3 5 , 6 3 9 . 0 11 9 4 , 7 2 0 , 0 7 3 . 5 51 3 8 , 5 8 5 , 5 0 1 . 9 41 4 1 , 9

333、 9 5 , 9 6 0 . 7 9利润表补充资料：本期数上年同期数项 目母公司合并母公司合并1 . 出售、处置部门或被投资单位所得收益-2 . 自然灾害发生的损失-3 . 会计政策变更增加（或减少）利润总额9 , 3 8 4 , 6 6 9 . 5 09 , 3 8 4 , 6 6 9 . 5 04 . 会计估计变更增加（或减少）利润总额-5 . 债务重组损失-6 . 其他-浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告86现金流量表2001年度编制单位：浙江巨化股份有限公司 单位：人民币元项 目注释号行次母公司 合并一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金11 , 2 2 0

334、 , 7 8 2 , 7 0 4 . 4 7 1 , 4 6 1 , 8 3 1 , 9 1 8 . 0 2 收到的税费返还32 3 , 5 4 1 , 0 5 4 . 4 82 3 , 9 2 2 , 5 3 5 . 7 5 收到的其他与经营活动有关的现金183 , 5 0 2 , 7 6 7 . 3 29 , 5 3 0 , 4 9 1 . 1 3 现金流入小计91 , 2 4 7 , 8 2 6 , 5 2 6 . 2 7 1 , 4 9 5 , 2 8 4 , 9 4 4 . 9 0 购买商品、接受劳务支付的现金1 07 4 2 , 0 1 2 , 1 7 2 . 4 98 4 2 ,

335、 3 5 3 , 0 9 2 . 8 7 支付给职工以及为职工支付的现金1 21 1 5 , 3 6 5 , 0 1 1 . 0 11 4 3 , 4 0 1 , 2 1 5 . 5 3 支付的各项税费1 38 6 , 5 5 0 , 4 9 5 . 0 91 3 9 , 2 7 9 , 5 0 7 . 1 1 支付的其他与经营活动有关的现金21 81 2 4 , 2 9 6 , 7 2 1 . 4 61 1 5 , 7 5 8 , 6 1 5 . 8 7 现金流出小计2 01 , 0 6 8 , 2 2 4 , 4 0 0 . 0 5 1 , 2 4 0 , 7 9 2 , 4 3 1 .

336、3 8 经营活动产生的现金流量净额2 11 7 9 , 6 0 2 , 1 2 6 . 2 22 5 4 , 4 9 2 , 5 1 3 . 5 2二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金2 2 7 0 , 4 3 9 , 5 7 1 . 9 4 1 3 7 , 1 3 9 , 2 2 7 . 7 0 取得投资收益所收到的现金2 31 0 , 4 1 6 , 4 3 0 . 2 61 2 , 4 5 6 , 4 3 0 . 2 6处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2 51 0 7 , 0 5 5 . 5 01 3 9 , 0 5 5 . 5 0 收到的其他与投资活动

337、有关的现金32 8 5 , 2 1 3 , 0 8 4 . 7 0 5 , 3 6 0 , 4 0 3 . 6 3 现金流入小计2 98 6 , 1 7 6 , 1 4 2 . 4 01 5 5 , 0 9 5 , 1 1 7 . 0 9 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3 04 6 2 , 5 4 1 , 3 0 6 . 1 1 5 1 0 , 7 8 0 , 7 7 0 . 9 3 投资所支付的现金3 1 1 1 1 , 5 1 7 , 7 0 7 . 6 4 1 3 3 , 0 1 7 , 7 0 7 . 6 4 支付的其他与投资活动有关的现金43 5- 现金流出小计3

338、6 5 7 4 , 0 5 9 , 0 1 3 . 7 56 4 3 , 7 9 8 , 4 7 8 . 5 7 投资活动产生的现金流量净额3 7- 4 8 7 , 8 8 2 , 8 7 1 . 3 5 - 4 8 8 , 7 0 3 , 3 6 1 . 4 8三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金3 83 1 0 , 8 2 6 , 0 4 0 . 4 63 1 0 , 8 2 6 , 0 4 0 . 4 6 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金3 9- 借款所收到的现金4 02 1 3 , 0 5 5 , 7 1 8 . 0 0 2 2 8 , 2 5 5 , 7 1

339、8 . 0 0 收到的其他与筹资活动有关的现金54 3- 3 4 3 , 0 0 0 . 0 0 现金流入小计4 45 2 3 , 8 8 1 , 7 5 8 . 4 65 3 9 , 4 2 4 , 7 5 8 . 4 6 偿还债务所支付的现金4 5 6 2 , 7 6 4 , 8 2 5 . 2 51 5 0 , 6 5 4 , 7 7 9 . 2 3 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4 61 1 5 , 5 2 2 , 4 5 3 . 0 11 2 6 , 5 1 3 , 2 0 7 . 1 1 其中：子公司支付少数股东的股利4 7- 支付的其他与筹资活动有关的现金65 2- 现金流

340、出小计5 31 7 8 , 2 8 7 , 2 7 8 . 2 62 7 7 , 1 6 7 , 9 8 6 . 3 4 筹资活动产生的现金流量净额5 43 4 5 , 5 9 4 , 4 8 0 . 2 0 2 6 2 , 2 5 6 , 7 7 2 . 1 2四、汇率变动对现金的影响5 5-五、现金及现金等价物净增加额5 63 7 , 3 1 3 , 7 3 5 . 0 7 2 8 , 0 4 5 , 9 2 4 . 1 6浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告87 补充资料：行次母公司 合并1 . 将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润5 71 0 2 , 4 3 5 , 4 5

341、 5 . 3 8 1 0 5 , 2 0 9 , 4 3 1 . 0 7 加：少数股东损益5 8- 2 1 7 , 2 6 2 . 9 4 减：未确认的投资损失5 9 1 0 , 0 6 1 , 0 4 6 . 8 2 加：计提的资产减值准备6 01 2 , 5 7 1 , 5 2 1 . 9 8 1 1 , 2 4 2 , 6 4 4 . 4 0 固定资产折旧6 1 5 3 , 6 5 8 , 5 5 3 . 0 4 1 0 4 , 4 3 9 , 1 9 1 . 8 3 无形资产摊销6 2 4 3 5 , 0 5 4 . 1 8 1 1 , 1 2 9 , 4 2 8 . 9 1 长期待摊

342、费用摊销6 32 4 0 , 0 0 0 . 0 0 1 9 , 7 9 8 , 5 9 1 . 2 8 待摊费用减少( 减：增加)6 4 4 7 7 , 3 9 1 . 4 81 , 0 0 1 , 1 7 2 . 2 2 预提费用增加( 减：减少)6 5-处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失( 减：收益)6 6 3 , 1 0 4 , 9 9 3 . 1 9 3 , 4 4 2 , 5 3 9 . 9 6 固定资产报废损失6 7 - 2 , 6 3 5 , 2 7 2 . 3 8 - 2 , 6 3 5 , 2 7 2 . 3 8 财务费用6 81 7 , 6 6 3 , 7 1 2

343、 . 5 02 8 , 4 0 3 , 6 9 3 . 5 3 投资损失( 减：收益)6 9- 7 1 , 3 9 2 , 9 1 1 . 1 0- 2 8 , 7 3 1 , 8 1 3 . 7 4 递延税款贷项( 减：借项)7 0- 存货的减少( 减：增加)7 1 - 2 , 0 3 0 , 8 3 9 . 3 0 - 2 4 , 9 9 7 , 3 8 6 . 9 4 经营性应收项目的减少( 减：增加)7 2 - 5 9 , 2 3 4 , 3 8 6 . 6 2 - 5 1 , 7 7 7 , 6 7 0 . 3 6 经营性应付项目的增加( 减：减少)7 31 2 4 , 3 0 8

344、, 8 5 3 . 8 7 8 7 , 8 1 1 , 7 4 7 . 6 2 其 他7 4- - 经营活动产生的现金流量净额7 51 7 9 , 6 0 2 , 1 2 6 . 2 22 5 4 , 4 9 2 , 5 1 3 . 5 22 . 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本7 6- 一年内到期的可转换公司债券7 7- 融资租入固定资产7 8-3 . 现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额7 92 5 2 , 2 2 8 , 3 4 1 . 3 0 2 5 8 , 4 2 0 , 3 4 0 . 3 3 减：现金的期初余额8 02 1 4 , 9 1 4 , 6 0 6

345、. 2 3 2 3 0 , 3 7 4 , 4 1 6 . 1 7 加：现金等价物的期末余额8 1- 减：现金等价物的期初余额8 2- 现金及现金等价物净增加额8 33 7 , 3 1 3 , 7 3 5 . 0 72 8 , 0 4 5 , 9 2 4 . 1 6浙江巨化股份有限公司二 OO 一年年度报告88 资产减值准备明细表2001年编制单位：浙江巨化股份有限公司项目年初余额本年增加数本年转回数年末余额一、坏帐准备合计8,977,138.911,990,011.676,987,127.24 其中：应收帐款6,148,039.59100,832.126,047,207.47 其他应收款2,

346、829,099.321,889,179.55939,919.77二、短期投资跌价准备合计1,736,176.471,736,176.47 其中：股票投资1,736,176.471,736,176.47 债券投资三、存货跌价准备合计4,349,071.472,702,355.347,051,426.81 其中：库存商品3,817,159.191,092,653.744,909,812.93 原材料531,912.281,609,701.602,141,613.88四、长期投资减值准备合计924,746.00924,746.00 其中：长期股权投资924,746.00924,746.00 长期债权投资五、固定资产减值准备合计26,122,110.457,869,378.2633,991,488.71 其中：房屋、建筑物7,631,215.892,217,674.479,848,890.36 机器设备18,490,894.565,651,703.7924,142,598.35六、无形资产减值准备1,522,500.001,522,500.00 其中：专利权1,522,500.001,522,500.00 商标权七、在建工程减值准备八、委托贷款减值准备