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倪奕雯-财务转型趋势与财务数智化应用场景.pdf

编号：129023

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1、演讲者：倪奕雯2022年8月27日普华永道洞见财务转型趋势与财务数智化应用场景演讲者介绍倪奕雯女士现任普华永道管理咨询合伙人，拥有超过16年的项目咨询经验和行业经验。倪女士的行业经验主要集中在零售消费品行业、生产制造行业与医药医疗行业，专注的领域包括：财务转型规划与能力提升、绩效管理体系建设和提升、业务剥离与整合等，致力于帮助客户逐步建立有效的管理机制与流程，提高集团管理水平，实现集团对资本市场和股东方的承诺。她曾多次为国内外企业高管组织专题研讨会并担任培训讲师。倪奕雯女士毕业于同济大学，获得金融学管理学学士学位，后又获得国际会计经济学硕士学位。同时，倪女士还是美国注册管理会计师。加入普华永

2、道前，倪女士曾就职于斯沃琪集团和强生医疗器材公司。倪奕雯(Eva Ni)合伙人普华永道管理咨询普华永道全球咨询服务我们帮助企业更好地运营与发展，与客户共同努力，帮助企业高效运营，通过创新引领成长、控制成本、控制风险和合规及人才管理，帮助客户设计、管理与执行为企业带来持久收益的变革项目。我们的规模优势使我们对国内的各个行业有深入的理解。同时，我们利用普华永道全球网络资源志在为客户提供更好的服务。此外，我们在中国的全球交付中心（SDC）已投入运营17年，拥有2000名经验丰富的专业人员，并获得CMMI5和ISO27001认证。通过几百万个工作小时，成功交付了500多个项目。运营管理战略我们关注客

3、户的全新需求：人才和变革管理风险管理信息技术法务会计创新数据与分析顾客影响力数字化普华永道作为国内目前最大的专业服务公司之一，拥有3200余名专业咨询顾问，其中包括以下诸多领域的专家团队：财务管理消费品汽车医药金融服务科技、娱乐及媒体能源、公用事业及采矿制造业化工我们关注以下重点行业：普华永道财务转型服务介绍普华永道帮助企业客户转换财务职能角色、增强财务数字化能力、提高运营效率和提供业务价值。企业类型国有企业跨国企业民营企业成长场景快速成长成熟转型海外扩展行业业务模式B2B2CB2CDTC全渠道跨境会计与财务报告财务报表合并；共享服务中心构建与优化；流程效率优化；卓越中心建设并购整合司库管理共

4、享资金池与财务公司构建；资金效率优化；资金风险管理和内控管理企业绩效管理战略财务规划；预算管理与滚动预测；管理报告与经营分析；合并报表系统与合并报表提速业务分析建模盈利能力提升；商业策略决策建模；渠道商政策分析；价格与营销费用管理；业务流程优化并购整合并购协同效应实现；财务与业务整合；并购项目管理系统与数据财务中台/业务中台/数据中台建设；财务核心系统建设；商业智能平台建设；流程挖掘与自动化组织与能力财务组织设计与优化；财务人才能力发展；财务变革管理；数据分析能力培训；业务部门财务培训社群与影响力财务管理趋势研究；财务负责人社群活动；财务组织影响力规划诊断设计构建实施演练运维陪伴普华永道具有夯

5、实的财务领域研究实力普华永道作为财务转型领域领导者，定期发布具有专业影响力的趋势研究报告，引领业界发展趋势。财务职能：把握机遇重塑财务洞察全球财务职能对标调研报告未来财务：首席财务官塑造明天人工智能将如何改变首席财务官的角色财务走向数字化：塑造财务的运作方式财务的未来之路迈向未来财务重新思考首席财务官战略走向前沿：重塑财务职能普华永道全球CFO问卷调查（1/2)CFO们对风险与机遇的评估数字经济增长19%46%由于疫情消费者行为转变23%34%由于居家办公消费者行为转变 14%21%政策指导下近岸外包或回流7%11%可持续性（零碳经济）13%16%利率增加29%10%通货膨胀23%11%

6、中美紧张局势27%14%国际贸易和税收政策26%12%收紧的政策环境34%13%高风险高机遇数据来源：普华永道全球CFO问卷调查机遇与挑战并存在不确定性中寻找转机在过去多舛的一年里，CFO们努力缩减资产负债表并确保员工正常工作。随着疫情常态化，CFO们对未来运营形势展望再趋乐观，正在采取更加积极的立场，将疫情带来的冲击转化为增长的机会。最新的全球CFO问卷调查显示，CFO们普遍认为数字经济的增长将会给业务运营带来机遇。其中，有46%的CFO认为会带来高机遇，而36%的CFO预测会带来一定程度的机遇。CFO们同时认为由于疫情（34%）和居家办公（21%）消费者行为出现了巨大转变，这些转变将会给

7、业务带来巨大机遇。这些改变带来的机遇甚至超过了由于监管增加以及贸易和税收问题等相关风险产生的担忧。普华永道全球CFO问卷调查（2/2)数据来源：普华永道全球CFO问卷调查从战术支持到战略推动CFO们认为，需要充分挖掘财务价值，把财务团队塑造成为业务部门的合作伙伴，并持续推动自动化进程和降本增效降。CFO们在战略层面扮演着更为积极的角色，而不局限于战术应用上，具体表现在支持管理层的敏捷决策，促进业务层面的协作，推动推动战略目标落地。另一方面，财务人才缺失和技能短板成为CFO们最大的担忧。全球CFO问卷调查显示，93%的CFO相信拥有科技技术能力的人才至关重要。CFO们需要在人才选聘环节确保选择正

8、确的人做正确的事，也需要确保人才的培养和招聘与公司在多元化和包容性所付出的努力和目标一致。财务职能转型的优先级选择成为业务的合作伙伴运用智能的自动化手段成本节降多元化和包容性的高阶目标增加财务合规职能的投资修订企业风险管理实践加强ESG的汇报和披露使用AI技术建立财务预测模型建立非财务的治理和汇报控制将财务数据上传到云端更加透明的信息披露47%41%39%24%23%21%21%19%18%14%5%影响未来财务的5大数智化驱动因素财务在数智化时代面临着什么？分析机器人云技术移动与可视化数据分析是公司提高业务洞察力与支持业务决策的关键成功要素，目前公司财务常用的工具包括自助服务数据挖掘、AI/

9、认知技术等。机器人流程自动化提供了流程执行的另一种方式，以更高的准确性与快捷性进行操作云技术作为能够动态更新与调整的虚拟IT资源在能够更好地满足线上合作的需要，且与传统技术不同，其信息访问不受服务器地点限制移动与可视化技术提高了效率，提升了办公室内外的决策制定，并提供了实时信息访问以进行更深入的商业洞见分析区块链是一个去中心化的账户或列表记录着所有点对点网络间所有的互相交互，该技术在未来可能塑造前所未有的业务流程组织方式区块链工作流程数字化数据分析与挖掘财务能力扩容财务角色转变管理要素工作流程数字化：通过自动化或数字化工具，提升财务核心流程与效率当前战略目标设定财务管理预测税务计划

10、供应商付款职工薪酬付款客户收据现金管理交易账目资产账目财税账目关账清账错误处理内部审计法定报表税务申报法定合规政策遵循公司业绩报表财务报表管理报表企业业绩管理资产组合分析业绩分析投资分析商务建议战略实施支撑并购支持董事会决策建议财务核心工作已自动化或数智化未来计划交易账目控制合规报表分析建议计划交易账目控制合规报表分析建议数据分析与挖掘：拉通业财务底层数据，发挥数据资产价值来源于业务数据清洗与转换客户管理系统人力资源管理系统.核算系统预算系统司库系统聚焦于财务服务于业务与战略决策业务系统业务数据财务系统财务数据统一数据规范明确数据标准数据质量检

11、查供应链管理系统数据治理财务中台财务能力中心（费用、成本、资产、司库、预算、税务、应收、应付）规则引擎（费用分配分摊、收入确认规则等）基础服务底座（用户服务、客户服务、供应商服务、科目服务、维度服务等）数据中台会计科目主数据货币主数据财务指标主数据财务风险主数据.管理驾驶舱国资监管报送财务指标监管报表业务数据123仪表盘、报表分析、即时查询、多维分析、自动预警等来源于业务：对接前端业务及财务系统，获取业财资税全量数据，经数据治理后，形成对业财数据标准化的需求聚焦于财务：推进数据标准在财务中台及主数据平台（数据中台）中进行落地，从财务视角挖掘数据应用场景服务于业务与战略决策：通过智慧看板对关键价

12、值和业财指标进行分析、对财资数据进行穿透和分析对比，打通业财数据壁垒，全方位辅助管理决策。同时，实现监管数据的智慧报送财务能力扩容：基于业财数据贯穿，驱动资产域/业务域/现金域的高效管理准稳需要更加精准预测需要更加加速流转需要更加可视可控数据驱动智能计算多维海量滚动预测监控预警集中控制智能核算智能税务智能共享智能预算智能财报智能风控智能费控智能看板资产域快智能调度自动任务时效数据业务域现金域+计算驱动决策智能规划调度可控透明现金流财务角色转变：向立足于业财融合的业绩推动者与公司价值管理者进行演变外部环境的变化、新兴技术的迭代、内部运营管理的日益复杂，对于财务职能产生了新的挑战，也带来了新的机遇

13、宏观经济环境的不确定性日益变化、严苛的监管日益复杂的风险态势颠覆性的商业模式产业融合趋势活跃的并购交易资本市场的压力海量的、非结构化的数据云计算人工智能自动化机器人可视化报表和分析工具业务转型与流程变革敏捷组织与管理模式更优的绩效和成本管理以数据为依据的决策支持兼具前瞻性和主动性的风控环境变化技术迭代管理需求财税数据报告者业务风险监控者流程效率组织者经营业绩推动者公司价值管理者运营效率合规与控制商业洞察规范财税数据质量，确保对外披露的准确性和完整性财税一体化建设，推动财务报表的及时性拉通业财管理流程，优化企业运营效率匹配企业转型需求，支持未来可持续发

14、展搭建合规风险闭环体系，符合合法合规需求识别内外部机遇和挑战，支持有序、长效经营立足业绩管理核心，挖掘企业增长新动能优化配置内外部资源，增强企业核心竞争力业财数据前瞻性分析，提供洞见与决策支持推动企业级变革或转型，辅助战略有效落地建立内外部利益相关者桥梁，把握多元化资本市场机遇21345来源：普华永道观察、普华永道与ACCA合著的财务的未来之路、财务职能把握机遇、重塑财务洞见普华预测：未来的智慧财务将具备生态化、价值化、场景化、智能化的特点财务生态圈结合外部市场、用户群体、上下游企业、资本方、税务局、内部运营等大数据，构建企业的财务生态圈，支撑高效决策、规避财务风险价值支撑与创造

15、财务基于对市场、业务、资源、资本运作等方面的理解与预测，为企业提供价值更高的决策建议，从而与业务一同成为企业“价值创造者”场景式服务实现深度业财融合，结合不同业务场景，实时、智能的提供给业务人员“场景化应对策略”，从而帮助业务达成目标智能化服务运用云技术、数据中台、人工智能、区块链等技术，搭建“智能财务大数据平台”，实现智能预测、智能分析、智能风控、智能共享等财务职能战略依据集团业务战略、提出财务职能战略、明确职能定位，确认财务职能转型的方向与目标财务组织架构财务数字化组织，会更向领域专家（COE）、业务伙伴（BP）、数据分析测算等方向倾斜，从而更加贴近企业业务、更加专业的提供财务服务财务人才

16、体系财务数字化转型，也是人才体系的转型，基础工作将逐步由系统、技术代替，未来财务人员会逐步向数据应用、智能分析方向发展，从而成为财务数字化转型的支撑财务数字资源根据财务管理需求，参与大数据、AI等智能技术建设，构筑财务生态圈的大数据平台，提供智能分析、智能风控、智能共享等方面的支持与服务普华建议：通过财务数字化评估与规划，明确财务转型路径现状诊断蓝图规划落地实施管理层的战略和愿景访谈财务和业务相关方的现状调研与分析了解战略和愿景对标最佳实践定位数字化规划机会财务及业务人员能力评估财务管理体系成熟度评估数字化文化成熟度评估人员组织评估财务相关流程评估与最佳实践对标流程自动化控制节点评

17、估关键流程评估数字化建设成熟度评估沉淀数据颗粒度与应用评估信息系统规划现状评估技术支撑评估行业最佳实践对标数字化规划机会识别根据数字化规划机会，与管理层及业务相关方就数字化战略目标与愿景以及流程设计原则达成共识1平衡预计资源投入、时间投入和人员配置，设计数字化蓝图实施方案“速赢”场景落地模拟对标最佳实践，针对流程、组织和系统规划进行差异分析2组织未来系统蓝图、流程优化、组织变革的专题研讨会34系统开发路径与实施蓝图组织人员调整与职能边界优化流程控制优化与变更路径数据治理规划5根据蓝图规划，基于系统建设与业务需求选取数字化承载系统根据资源投入与蓝图规划评估投入产出与资源配置效果业务需求收集

18、与现状演示技术方案评估与确认系统测试与宣贯系统上线与调试普华预测：基于动态模型搭建的前瞻性预测将成为财务数智化的一个重要场景销售与运营计划的完整性和准确性较低预算预测与运营计划并未拉通基础报表供相关部门使用数据割裂、分散，存在数据孤岛建立了标准的销售与运营计划流程预算预测与运营计划仍未拉通多层级的报表集供跨部门使用财务预测更关注成果类财务绩效指标销售与运营计划和财务预测集成到一起，初步形成了集成业务计划阶段性完成数据治理通过前瞻性预测来支持管理决策，推动战略落地为关键用户提供自助式的分析报表关注价值和目标达成，而不仅仅是财务绩效将资本规划纳入其中的体系化的集成业务计

19、划支持风险预警与监控支持“What if”多场景预测模拟实时反映内外部环境变化要素的预测分析支持公司级变革项目的决策与推动支持公司可持续发展的绩效管理初始阶段 1.0发展阶段2.0增强阶段3.0持续优化阶段4.0目标设定与预测业绩分析与管理战略落地支持投融资管理财务职能的演变规划和绩效管理成熟模型财务数智化应用场景（示例）：以市场数据为基础的销售滚动预测拆解交易链路，识别销售关键影响因素去伪存真，构建模型要素结构图明确模型关键假设，厘清数据需求数据清洗、模型构建、验证与优化n 依托用友“犇放计划犇放计划”整体发展策略，双方共建专业服务生态，更快响应客户，更高质量交付n 面向财务数智化

20、领域，构建“咨询+产品+实施”数智化转型全栈服务能力数智化转型全栈服务能力，共创合作价值数智能力融合联合解决方案专业资源赋能普华永道的数智化专业服务能力与用友BIP深度融合赋能专业人才，形成专属资源高质量服务企业数智化转型面向大财务领域和场景打造联合解决方案专业领域认证项目商机协同咨询实施交付用友体系化的产品，方案，技术赋能培训丰富专家顾问认证生态融合，全栈服务能力共同服务客户数智化转型，创造更高价值完备的项目协同机制双方共同经营高度高度融合融合全栈式全栈式服务服务共建专业服务生态：让大型企业客户享受到财务数智化转型全栈服务共建专业服务生态：让大型企业客户享受到财务数智化转型全栈服务更高更高客户价值客户价值更好更好数智化数智化服务服务更快更快响应速度响应速度+您想改变什么?THANKS

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