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6-谭喆-智能会计：精细、精准、精益的财务数据服务.pdf

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1、2024企业数智化峰会华中峰会2024年4月25日长沙智能会计：精细、精准、精益的财务数据服务演讲人：谭喆用友网络智能会计解决方案高级专家2 0 2 4 年 4 月 2 5 日目录目录CONTENTSCONTENTS智能会计与财务数据服务1智能会计的领先实践案例2智能会计与财务数据服务财务数据服务的成功关键在于财务数据质量财务数据质量l 财务数据符合财务组织使用目的，能满足财务业务场景具体需求的程度完整性是否填写了所有相关字段？一致性不同人员对于同一数据的理解是否一致？唯一性是否存在重复记录？及时性财务所使用的数据是否是最新的？生产的数据是否满足经营管理实效性的需求？有效性数据能满足管理需求

2、吗？准确性财务数据是否准确反映了企业经营管理的情况？财务数据质量衡量“六要素”企业财务数据质量面临的挑战挑战12345数据来源多头数据量庞杂数据问题隐蔽与业务需求脱节系统工具缺乏l前端数据的格式、结构和质量各不相同l零售、现代服务、制造业，每天产生的影响财务核算记录的数据以百万计l数据的重复、遗漏、口径不一致、格式不统一等问题难以根治l以实现核算为目的，难以追溯业务、反哺业务l缺乏既满足财务处理，又可以同时对业财大数据进行管理的工具先进的会计信息计量工具成为解决财务数据质量的利器建立完善的数据质量管理体系：财务治理包含质量管理计划：加强数据质量培训和意识培养：建立有效的反馈机制：利用先进的会计

3、信息计量工具：财务组织应建立完善的数据质量管理体系，包括数据质量评估、控制和改进等方面的活动财务组织应制定全面的数据质量管理计划，明确数据质量管理的目标、范围和流程利用自动化和智能化的技术手段来提高财务会计信息加工效率和准确性，可以发现和纠正数据中的问题，提高财务数据质量财务组织应加强数据质量的培训和意识培养，提高员工对数据质量的重视程度和认识水平包括对数据的监控、检测和评估等方面的活动，以及与业务部门的沟通和协作会计计量核心需求成本管理关键词：精益管理财务会计核算关键词：精准核算责任会计关键词：精细计量精准合规，揭示价值成因；价值驱动，财务管理体系升级精益管理，降本增效；目标成本管理、标准成

4、本管理、日成本管理、全周期成本管理算清账，精细分析、精细管控覆盖各个产品、渠道、项目等多维度核算体系，更好地用财务语言反映企业发展生态智能会计响应会计计量核心需求，通过精细核算夯实企业业财数据质量智能会计0405010203“会计大数据”中心推动会计工作从以流程为中心，转向以数据为中心；充分释放“会计”的信息加工能力。深度灵活的业财融合传统会计核算的过程是逐步剥离业务信息的过程，核算数据无法与业务明细数据建立关联；智能会计将财务数据与业务明细全面衔接，能够支持业务溯源。会计记录的实时高效传统会计按照一定周期进行核算，存在对业务反映的滞后性；智能会计支持实时生成会计数据，时效性升级。精细多维的会

5、计数据传统会计主要实现法人、组织口径核算；智能会计记录交易级明细数据，包含财务、业务多维度信息。实现财管同源智能会计通过扩展维度，使得原来由总账系统承载的辅助维度得以剥离，企业核算系统架构优化，效率提升；基于同一业务数据生成的会计数据，可同时满足财务会计及管理会计要求。智能会计响应会计计量核心诉求，通过精细核算重塑企业精细化管理的数据基础数据采集事项分录业务信息财务信息会计事务采购入库暂估发出商品销售转成本结转法人核算目的采购入库暂估发出商品销售转成本结转利润中心核算目的采购入库暂估发出商品销售转成本结转IFRS核算账簿PRC核算账簿事项中心采购管理采购订单价格结算采购发票采购结算销售服务销售

6、订单费用单签收单销售发票库存管理采购入库其他入库调入/调出销售出库生产制造委外管理生产订单作业申报完工报告财资服务现金管理资金管理商业汇票信用证管理费控服务报销单个人借款预提单差旅费报销业务组织物料信息支付信息通用信息税收信息资产信息扩展信息财务组织会计要素货币计量成本核算内部核算财务来源扩展信息事项会计中台财务会计总账核算应收管理应付管理固定资产管理数据分发业务系统供应链管理项目管理制造系统销售系统费用系统资金管理ERP管理会计责任会计核算成本管理组织信息业务组织需求组织仓库部门物料信息物料订单信息批次赠品支付信息付款条件账号信息结算方式通用信息客户供应商员工伙伴等门店业态事业部业务管理维度

7、科目账簿会计主体核算目的会计要素金额币种单价数量货币计量成本对象分摊类型作业类型入账类型成本核算信息其他财务信息课组销售类型城市实时化、标准化、标签化、规则化、模型化、交易级的高质量业财数据拉通智能会计整体架构事项会计中台财务公共会计中心事项中心会计规则中心电子会计档案档案服务企业绩效预算执行控制企业报表/合并报表财资服务资金结算/信用证/现金管理/资金调度/投融资报账业务费控服务税务服务进项发票管理/销项发票管理/税务公共企业、组织、基础数据、权限、流程、模板、报表、系统管理数字化建模共享建模、共享作业、运营绩效、共享工单、影像管理、信用管理共享服务平台财务会计管理会计智能会计凭证管理总账

8、往来核销.资产新增固定资产资产处置.应收事务应收管理收款事务.应付事务应付管理付款事务.存货价格库存货核算成本计算.价格管理成本估算成本模拟.分配方案成本中心费用分配.日常核算产品成本月末核算.专项预算专项成本订单结算.责任凭证责任会计.多维分摊财务数据中台多维余额分析在线商城、会员管理、零售管理、订单中心营销云采购管理、销售管理、库存管理供应链云工程数据、需求计划、生产订单制造云资产管理、维修维护、租入管理、租出管理资产云员工管理、合同管理、假勤管理、薪酬管理人力云行业/第三方项目进度管理、项目发票项目云订单盈利分析.在智能会计的赋能下，企业财务数据服务能力实现跃升1.0 数用绑定数据源

9、数据分析财务数据源数据分析采购数据源数据分析营销部门级分析+Excel整合数据源指标体系标签体系模型体系分析系统数据集成数据开发数据治理清洗转换加载2.0 数用分离业务系统数据源数据中台（数据湖）+分析系统3.0 数用一体业务事项业务系统数据源智能会计事项会计中台+数据中台+EPM+BI分析财务事务事项分录能力支撑EPM智能分析数据中台智能中台事项会计中台基于智能会计的企业财务数据服务层级体系全面预算管理智慧合并报表数据应用数据处理多维经营管理分析实时绩效跟踪数据采集事项会计中台业务事项会计事务事项分录智能展现价格预测情景模拟风控预警管理会计实际成本标准成本专项成本责任会计精益成本.财务会

10、计应收应付存货核算固定资产总账收入管理.组织信息业务需求需求组织仓库部门.物料信息物料订单信息批次赠品.支付信息付款条件账号信息结算方式.通用信息客户供应商员工伙伴.税收信息税率税目税率日期.资产信息固定资产资产类别减少方式.货币计量单价数量金额币种.成本核算信息成本对象作业类型入账类型分摊类型.其他财务信息.其他业务信息.会计要素会计主体核算目的科目账簿.管理驾驶舱实时监控大屏业务系统供应链采购销售制造费控人力资产.精细业财数据分析预测对财务组织来说，数据资产化是最直观的财务数据价值体现靴子落地：政策明确要求数据资产纳入会计报表数据资产入表：2023.08.21 财政部发布企业数据资源相关

11、会计处理暂行规定，2024.1.1起执行；数据资产管理：2023.12.31 印发关于加强数据资产管理的指导意见的通知。数据要素：财务报告的新燃料和资本市场的新引擎数字化的浪潮下，数据已经成为劳动、土地、知识、技术以后的第五大生产要素，“数据就是资源”已成为共识；各行各业的企业正逐步挖掘属于自己的数据资产，作为宝贵战略资源，促进数据价值释放，赋能企业价值增值。业务数据采集会计数据处理业财数据应用数据价值释放采购库存生产制造销售资金费用资产管理智能分析、决策支持l 采购订单l 物料编码l 生产订单l 销售订单l 结算单l 审批单l 资产编码l 订单级、明细级核算l 财务会计l 管理会计预算绩效合

12、并报表管理报告l 预测、分析、归因溯源l 关联交易l 对账抵消l 情景模拟l 数据挖掘数据资产管理精细核算精益成本业财数据湖l 精细核算数据l 多维业财数据智能会计支撑数据资产入表“最后一公里”，发挥财务数据价值l规范数据标准分类制度l建立财务数据质量稽核规则l优化财务数据管理流程与控制智能会计的领先实践案例消费品行业洞察：客户为本、竞争激烈、品牌导向、渠道多元、数智驱动客户为本竞争激烈渠道多元品牌导向数智驱动全价值链数智驱动。经销商和终端市场竞争激烈“线上+线下”、“公域+私域”品牌更多的附加对档次、身份的认知。客户为企业增长的核心驱动力。财务支撑乏力的原因：业财信息难统一、数据处

13、理效率低、分析工具难深入财务数智化转型痛点数据采集数据处理数据应用财务、品牌、渠道信息链路如何打通？财务与业务端的融合如何提质增速？场景化的市场决策如何得到满足？以经营为核心的精细化分析与数字洞察是财务数智化转型的方向满足行业特性的经营需求全价值链场景化模型运用海量业财信息融合数据价值实现路径企业内部/外部、财务信息/业务信息、量/价/金额/业务描述海量数据融合公司高管品牌事业体运营事业体门店经理会员中心关键经营维度多品牌经营品牌大类品牌渠道价值链场景化需求消费者需求市场供求趋势研发团队分析产品盈利能力多渠道运营线上采购、生产渠道、经销品牌、营销零售、服务客户研发、设计供应商、生产端成本控制市

14、场传导调整生产计划线上线下哪种渠道效果更好？哪些区域经销商价值贡献大？品牌、品类的销量、利润分析；不同营销手段效果分析门店盈利增值与非增值服务的判断趋势对比分析会员分级管理会员研究及促销会员价值挖掘线下搜索引擎直播平台电商.会员门店订单.品牌细分品类自营代理.以智能会计的事项会计中台为底座构建全方位财务经营管理体系业务系统研发、设计采购、生产渠道、经销品牌、营销零售、服务客户.法人报表多主体报表事业部报表渠道报表品类报表品牌报表门店报表.项目分析多维度分析产线分析渠道分析客户分析品类分析品牌分析.客商分析多场景分析促销分析指标分析销售预测资金预测利润预测.经营分析多维核算法人多主体事业部渠道品

15、类品牌门店.项目多维度产线渠道客户品类品牌.单价多特征数量金额时间材质尺寸.业财融合事项会计中台“精细+多维+实时”采集数据整合财务、业务的数据统一核算维度、核算规则、核算口径以业务事项梳理事项分录智能会计智能会计数据处理能力支持实现多目的核算、报表、分析对同一业务事项的业财信息通过规则进行对应，保证业财同源事项会计中台费用单据、采购单据、人员清单、工资明细、立项报告设计、研发入库单、结算单、发票、出库单、库存清单、核销单生产出库单、入库单、发票、结算单、销售清单、消费记录销售法人报告、经营报表年报、季报、月报、日报报表经营预测、业务分析、财务分析、经营分析分析基于法人主体的财务核算基于内部管

16、理主体的多目的核算核算业务事项发生业财数据融合经营数据服务采购业务信息财务信息部门物料供应商合同号采购单价预估单价历史单价合同日期数量采购金额预估金额生产业务信息财务信息工厂生产订单品牌品类货号出库数量日期用电量废品率实际成本标准成本设计业务信息财务信息品牌品类项目人员清单人员费用物料单价物料数量费用清单品类销量设计费用人工成本销售业务信息财务信息渠道门店销货单号品牌品类货号销货数量吊牌金额吊牌金额实销金额会员号日期销售收入销售成本生产成本标准成本目标成本以智能会计精细核算为基础的场景化解决方案海量业务信息研发、设计采购、生产渠道、经销品牌、营销零售、服务客户.基于品牌、渠道丰富的业

17、财维度研发设计研发支出费用支出人员支出采购生产生产订单采购清单出库单渠道经销现金/应收销售清单费用单品牌营销推广费用折扣清单渠道费用零售服务销量吊牌金额实效金额客户客流量会员消费金额购买频次经营管理能力提升基于多维信息的场景化经营决策模型智能会计精细核算品牌品牌利润分析库存分析商品贡献率单品/爆款分析新品上市分析商品流转率品类利润分析品牌销售分析渠道渠道运营看板经销商完成情况门店利润分析促销活动分析客流量分析客单价分析门店客单价门店单位面积毛利以智能会计精细核算为基础的场景化解决方案：研发、设计费用核算及分摊研发、设计费核算及分摊业务场景场景：品牌下的研发设计；业务模式：总部研发部门不同的研

18、发团队、设计师开展工作发生的费用。根据业务活动与成本对象之间的量化关系，按成本对象进行分摊，满足企业对内考核评价的要求。数据洞察依据不同品牌、品类的销量、收入、利润对相应的设计人员进行分析、考核；对品牌、品类间的各项费用进行对比，挖掘优化空间。数智化能力研发、设计费用的多维描述；各项费用的分摊分配；研发产品的销售数据获取；01030204采购、生产渠道、经销品牌、营销零售、服务客户研发、设计精细核算场景假设：品牌下的研发设计；费用核算 B品牌主体Dr：设计费用，品类，人员甲Cr：银行存款费用分摊 B品牌主体Dr：分摊设计费，品类1，人员甲Dr：分摊设计费，品类2，人员甲Cr：设计费用，品类，

19、人员甲统计不同设计师不同品牌、品类商品设计费用，结合商品销量建立分析模型，用于评价设计师成果并进行激励。设计师品牌品类费用合计人工费物料费其他费用上市时间销量费用/件张三小计甲品牌 A品类 368,860 337,000 29,700 2,160 240,000 1.54 张三甲品牌 A品类 88,600 80,000 8,000 600 2022年3月 80,000 1.11 张三甲品牌 A品类 89,800 83,000 6,000 800 2022年5月 60,000 1.50 张三甲品牌 A品类 93,800 85,000 8,400 400 2022年9月 30,000 3

20、.13 张三甲品牌 A品类 96,660 89,000 7,300 360 2022年11月 70,000 1.38 李四小计甲品牌 A品类 411,020 378,000 30,200 2,820 376,000 1.09 李四甲品牌 A品类 103,940 96,000 7,200 740 2022年3月 70,000 1.48 李四甲品牌 A品类 101,590 94,000 6,900 690 2022年5月 120,000 0.85 李四甲品牌 A品类 106,300 98,000 7,800 500 2022年9月 96,000 1.11 李四甲品牌 A品类 99,19

21、0 90,000 8,300 890 2022年11月 90,000 1.10 王五小计甲品牌 A品类 457,150 416,000 37,700 3,450 140,000 3.27 王五甲品牌 A品类 110,060 100,000 9,300 760 2022年11月 50,000 2.20 王五甲品牌 A品类 107,470 98,000 8,600 870 2022年11月 30,000 3.58 王五甲品牌 A品类 118,720 108,000 9,800 920 2022年11月 20,000 5.94 王五甲品牌 A品类 120,900 110,000 10,00

22、0 900 2022年11月 40,000 3.02 以智能会计精细核算为基础的场景化解决方案：研发、设计费用核算及分摊示例智能会计数字化建设内容：事项会计中台、责任会计、智能分析1、事项会计中台业财数据精细采集2、责任会计经营数据灵活分摊3、智能分析品牌渠道多维分析建设内容：交付成果：1）基础数据信息清单2）数据分析维度梳理数据治理1)品牌组利润与经营分析2)分公司利润与经营分析3)门店利润与经营分析4)数据分析数据加工以事项会计中台为核心搭建一个实时、精细、多维的数据采集与处理平台，全面集成业财系统(营销 V8、NC ERP 等)的基础档案以及业财事项，提升业财数据质量与处理效率。通过责任

23、会计将集团的费用、成本数据按照企业内部管理分摊规则分摊至品牌、渠道、终端、门店等维度，满足集团内部管理利润多维经营分析、事业部精细化管理与绩效考核需要。通过智能分析实现品牌、渠道等多口径的经营管理分析，实现经营数据实时可视，帮助企业高层决策提供强大助力。智能会计数字化建设成果实时数据加工多维度经营数据实时分摊、高效计算，报表出具时间缩短到5天精细数据分析管理利润、经营分析全面覆盖公司渠道，终端，品牌，海内外1800+门店，产品维度精细到款式智能采集数据11大类主数据维度，21类待分摊数据，43类分摊规则智能采集全渠道全品牌每月100万+数据以智能会计建设为起点的财务数字化转型规划建设路径自动化

24、效率提升数据驱动，智能决策深化财务数字化建设项目收益低高财务分析（事项会计）：管理经营利润分析业财分析2.0：全量自动分析智能分析：分析、预测、数据创新应用财务核算1.0：规范标准+应上尽上财务核算2.0：业财一体全面预算建设：优化资源配置合并报表：一键合并合并报表：合并效率提升费用管理：自动化费控：商旅报销一体化预算执行控制、分析实现经营管理闭环费用预算：费用管控税务建设：数电票完成财务核算体系线上化，自动化实现员工PC端线上报销，规范报销流程及规范实现200+子公司线上合并，高效合规2020年开展经营分析线上化，自动化深化财务数字化工作，实现商旅费控一体化，实现业财税一体，业财数据拉通；优化合并报告，多维度高效合并；建设全面预算管理，形成PDCA的管控闭环，优化资源配置，有效指导资源投入及战略落地完整的财务管理及经营分析的业财大数据，结合消费品行业多维、精细、大量的数据特点，进行数据应用；支撑营销数据预测、创新数据应用，提升企业经营管理价值。THANKS

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