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7、【黄业茂】合同项目双线驱动业财价值创升之行.pdf

编号：161253

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1、合同项目双线驱动，业财价值创升之行演讲人：黄业茂2 0 2 4 年 4 月 1 1 日目录目录CONTENTSCONTENTS 业财融合模式分析01合同项目双线驱动业财融合价值提升02集团型企业业财融合的难点和挑战业务和财务的口径、标准不一致收入确认的方式不同？成本归集的口径不同？业务成本科目与财务成本科目不同？业务财务管理的思维、文化差异业务的核心目标为扩大规模（收入、产值）、高质量项目履约为目标；财务以风险管控、精细化核算为目标。集团统建的财务和各单位自建的业务系统不通财务系统集团统建；业务系统各单位自建，业务系统种类较多。业务系统难以覆盖所有的业务集团企业都在多元化发展，很多业务板块在初

2、期没有业务系统支撑，或者业务系统支撑不全面。业财融合的模式及发展趋势模式一：以流程为核心数用绑定，数据价值不够模式二：以数据为核心数用分离，数据价值提升模式三：以中台为核心规则化、模型化、标准化高质量数据应用系统、数据库应用系统、数据中台、数据仓/湖应用系统、数据中台、项目（合同）中台、事项库、模型库、智能中台满足不同层级对业财融合应用的需求业财难以深度融合业财的深化协同、实时转化、赋能业务发展目录目录CONTENTSCONTENTS 业财融合模式分析01合同项目双线驱动业财融合价值提升02用友在业财融合方面保持领先：以(流程+数据)*智能实现业财融合u理念更先进：与以往基于凭证的融合不同，

3、用友倡导以(流程+数据)*智能建立内部生态圈，实现业财融合。u落地性更强：以合同和项目为抓手，业务流程融合、组织共享数据库等各类场景均有成熟解决方案和产品。u领先实践更多：积累了丰富的业财融合领先实践，包括投资方、业主方、设计方、施工方、项目制造、IT服务等众多行业的集团型客户。合同/项目私域数据库财务私域数据库组织共享数据库业务流程开始财务流程开始业务流程结束财务流程结束业务和财务流程及数据在安全可控的情况下彼此共享，系统高度集成。业务和财务流程可通过智能化的手段自动决策或者辅助决策。业务流数据流智能化机器人业财公共处理环节1业财公共处理环节P业财公共处理环节Q业务处理环节1业务处理环节I

4、业务处理环节M财务处理环节1财务处理环节j财务处理环节N合同项目双线驱动，业财价值创升之行业务财务分析项目支出管理成本结算项目付款申请项目实付申请合同管理物资合同物资验收入库物资月度结算合同管理分包服务合同分包进度结算项目费用支出归集合同验收进度结算其他费用分摊项目费用支出费用报销项目收入管理开票申请收入退款登记收入结转按履约进度/工时/确认收入节点验收开票里程碑确认项目结算时间和物料按实际工作完成比率开票确认收入开票申请按里程碑和交付事件等成本推收入投入法(完工百分比)会计事务-应收报账会计事务-应付报账收入结转收入确认收款报账(核销)总账成本结算(暂估）应付报账费用报销

5、实付申请项目收入分析项目成本分析项目预算分析项目资源分析项目利润分析项目进度分析连接一切业务，沉淀企业业务和财务数据，为企业的数据服务提供精细、多维、实时的数据来源法人/管理报表业务中台（合同、项目等）项目现金流分析项目资金预测项目预算预测项目盈亏预测项目管理规范会计准则算法合同管理合同中心合同起草合同审核合同签订合同归档合同变更合同管理业务履行财务履行数据资产利用当今社会，一切都是项目，一切也将成为项目。前 P M I 主席 P a u l G r a c e面向精益成本核算的行业：某汽车企业运营专项类项目管理全流程预算项目

6、核算付款采购决算合同税务预算表全面预算立项申请科目预算/投资管理号预算预算校验预算审核采购申请单一来源供应商推荐项目管理项目变更采购申请采购任务招投标合同台账采购订单询比价价格联签合同变更合同模板采购收货采购合同投资类付款进项发票费用预提三单匹配费用类付款费用类付款核销GPS综采费控计税引擎进项税计算印花税计算个税计算合同中心合同台账合同审批履约监控采集GRT项目付款凭证资金计划零部件付款匹配核销凭证冲销凭证预提凭证归档打造以项目管理为核心引擎，以资本支出和运营支出为两翼，实现端到端业财融合流程闭环电子档案全量采集电子归档追溯查询控制进度验收项目验收立项管理验收验收报账中心对私

7、报销对公付款其他报账会计引擎入账规则转换模板影响因素综采类付款直采预算调整项目概算项目预算项目核算项目决算项目验收项目验收竣工决算运营专项费用包含研发费用、市场推广费用、销售费用、运营管理费用、售后服务费用、物流与仓储费用、培训与人员发展费用等用友项目核算2.0金甲虫模型与解读-项目核算价值链模型会计准则算法项目管理规范业务财务数据服务项目损益投资回报基本平衡原则匹配一致原则整体一致原则合理预测原则纵横捭阖原则项目业务成本和财务成本的基本平衡项目收入和成本匹配多视角看到的盈亏维度不同但整体是一致的结合预算的预计总收入和预计总成本的分析和智能分析项目核算和多系统关联联

8、动，各自独立并融合业财融合收入费用成本收入费用成本智能服务01以项目全生命周期为主线、基于项目中台的业财融合立项项目管理财务核算总账应收/应付商机费控同步商机信息自动归集项目成本和费用人员工时项目决算支出合同项目验收同步付款信息合同签订同步项目信息财务资金项目关闭预算目标成本成本结转单材料入库费用报销进度款结算材料出库成本结转成本暂估同步费用信息同步人员成本信息人员投入成本费用分摊资金到账同步银行流水信息付款申请发出商品控制支出合同/费用报销等，连线略同步支出合同信息同步为成本基准合同成本实际成本合同结算成本、费用成本、分摊成本项目成本对比、盈亏分析同步为实际成本对甲确收同步收

9、入信息收入支出支出支出支出收款认领收入采购出库验收付款立项收款预算实施商机结算入库转固决算合同额算法、收入核算算法、收款分配算法、成本核算算法、费用核算算法、利润核算算法数据湖层合同池收入池销项票池收款池分包池结算池进项票池付款池人工时池费用池分摊池算法层数据展现层项目|合同、累计合同额、累计收入、累计收款、累计开票、累计分包、累计结算、累计付款、累计费用、毛利、净利BI层饼图、柱图、走势图业财连接层项目中台项目中台既是企业级项目综合能力聚合的整台者，也是企业级能力对各类项目的能力与服务的输出的提供者业务、财务融合核心价值场景地图123项目前期项目工作开展项目完工结项成本预测保证金缴纳退还前

10、期费用归集确认收入收支两条线业务收款预实分析穷寇要追颗粒归仓乘风破浪资金联动自动匹配开票智能成本结转智能税务分包&采购智能成本消耗项目盘点智能成本归集精智盈亏分析付款智能成本锁定123项目前期项目工作开展项目完工结项集团压缩预算资本支出线业务采购申请年度预算分解到项目、一控到底智能平衡项目上云智能招采占用预算采购滚动预算占用银企联云付款结项智能成本归集活动支出&付款核心价值分析通用业务中台：适配多业态业务开展，赋能业务。项管融通：PDCA流程闭环，消灭业财断点。融汇前端业务：构建完整业务财务证据链。智能盈亏分析：项目收入成本动态呈现，助力企业决策。智能成本归集：项目成本、产品成本智能归集

11、，钱花在哪一目了然。基于项目五算的全过程业财一体化以五算为核心，贯穿项目全生命周期的流程管理，拉通业务及财务数据，建立项目制业财核算体系-适用服务类项目（科研、资本、软件）-适用工程+制造类项目（投资、大业主、大施工）项目估算项目概算项目预算项目核算项目决算项目维度核心业务核算场景可研估算标书评审成本测算/投标立项预算资源安排合同签订采购投资效益投资风险科研评估立项概预算检查预算分析体系预算分析收款计划合同金额与概算和预算金额匹配检查核算规则已收款金额未收款金额已确认收入已付款金额已确认成本未付款金额预提金额投入产出决算报告分析收入预算执行成本预算执行效益分析净利润项目后评价收入预测成本测算资

12、源风险收入核算成本核算项目验收转固可研建议书调查报告项目估算投资决策成本测算利润测算投标报价方案制定资源需求收入合同收款计划项目计划物资需求外包需求资金计划预算分解人力需求销售回款坏账管理采购管理进度监控费用报销收入核算工时填报成本监控开票收款成本核算项目变更项目后评价项目验收项目评估项目转资核算项目预实分析多维效益分析销售收入规则核算规则收入确认规则收入确认时点核算规则项目全成本成本控制成本核算多维分析成本管理进度确认规则预算控制项目五算风险提示执行管控应用对象：业务+财务管理者应用场景：精细化的业务过程管理，精智的财务核算基于多维核算下项目全过程一体化项目wbs设计民用工程农业与冷链工程工

13、业工程环境和能源工程华北区华南区中西部wbs生产wbs制造wbs安装wbs运维多维核算（项目群、事业群、区域）下的项目全程利润模型 WBS商机立项WBS试点/样机WBS中标分析全流程拉通全程利润核算华东区海外项目群事业群区域0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%咨询项目设计项目工程总承包项目监理项目科研项目成套设备项目工程运维项目总体项目群事业群全程利润率看板民用工程农业与冷链工程工业工程环境和能源工程总体0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%咨询项目设计项目工程总承包项目监理项目科研项目成套设备项目工程运维项目总体项目群区域全程利润率看板华北区华东区华南区

14、中西部海外总体投资项目群建设项目群施工项目群设计项目群科研项目群运维项目群基于项目集与项目组合的数据聚合和业务智能监控企业战略目标目标1目标2目标3目标n1.21.11.32.22.12.33.23.13.3n.2n.1n.3项目群目标1.3.1目标1.3.1.1目标1.3.1.2目标1.3.1.3项目1.3.1.1.1项目1.3.1.1.1实现实现实现实现战略管理项目组合管理项目集管理项目核算战略分解与巡视目标分解与检查工期成本资源的分解执行控制调配及监控最终构建起以项目为核心活动的企业价值链体系落实企业目标落实项目目标财务云-事项会计供应链云友费控营销云项目云资产云人力云采购云税务云制造云

15、项目“业务”闭环项目“业财”闭环收入分析成本分析利润分析相关报告承接经营战略EPM司库资金管控资金预测落实战略目标业务洞察税务增值税所得税机会 /增长 /投入 /效率 /回报 /风险 /人力人力资源规划项目“业财业”闭环增长预测投入预测效益预测风险预判数据中台物料成本营销费用资产转固人工成本运输成本间接费税费生产成本02以合同全生命周期为主线的业财融合|建立集团合同运营中台数据中心层合同原件合同原文标的物约定条款付款计划订单池发票池结算单池收付款池费用池税金池数据展现层合同签约额、合同到期情况、涉诉情况、付款计划执行情况、应收账款、累计收入、累计收款、累计开票、累计结算、累计付款BI层饼图、

16、柱图、走势图数智合同运营中台合同缔约履约业务过程合同归档合同准备合同起草合同审批合同签订合同履约合同变更征信查询NLP填报版本比对电子签章智能法审纸电比对电子档案在线模板业务变更结算发票收付款业财连接层确认应收确认应付收款付款确认收入合同资产合同负债开销项票收进项票印花税计算视同税金计提资金计划预算编制预算控制基于存量合同编制预算闭口合同占用预算根据合同进度进行核算根据收付款计划形成资金计划根据合同执行进行收付款根据合同约定收开发票根据合同计算视同根据合同及合同执行情况计算印花税中标通知/销售订单定标收入合同支出合同业务营销经营销售下单招标采购下单投资融资设计建造运营服务资产管理收支确认财务核

17、算预算编制预算控制招标采购销售业务投融建管营业务财务预算税务发票管理税务统筹构建企业全量合同中心：聚合数据赋能业务智能化采购合同采购系统合同范本合同起草合同签订合同变更收付款&发票法务&涉诉销售合同供应链合同范本合同起草合同签订合同变更收付款&发票法务&涉诉工程合同项目管理系统合同范本合同起草合同签订合同变更收付款&发票法务&涉诉服务合同设计系统合同范本合同起草合同签订合同变更收付款&发票法务&涉诉租赁合同资产系统合同范本合同起草合同签订合同变更收付款&发票法务&涉诉其它合同合同范本合同起草合同签订合同变更收付款&发票法务&涉诉合同运营中心合同数据中心合同中台合同归档合同范本合同起草合同审批合

18、同签订合同履约合同变更征信查询合同类型版本比对电子签章智能法审纸电比对电子档案在线模板业务变更结算发票收付款合同原件合同原文标的物约定条款付款计划订单池发票池结算单池收付款池费用池税金池基于合同中心的复合场景：聚合数据赋能业务智能化合同签约金额、已执行金额、发票金额清晰可见合同紧急程度、重大程度、保密级别清晰可见合同状态清晰可见合同履约多场景解决方案多维度、多类型、多状态、多执行情况的合同全过程台账与数据中心打造一个合同中台：聚合数据赋能业务智能化合同签订信息：合同基本信息、标的物、付款协议、合同条款、合同文本、合同附件、合同变更信息；合同履行信息：合同签约金额、应收应付金额、收票金额、已收已

19、付金额、合同履约状态、合同所关联的订单、确认单、收发货信息、发票信息、合同大事记等；实现流程&数据&管理融合|销售到应收的一体化1234567合同智能创建联动商机联动销售报价智能范本套用签约智能审核量价税自动审核智能版本比对便捷电子签约关联合同开票履约义务识别税企直联税金自动计算合同维盈亏合同维度核算合同利润分析预算内签订对接预算事前管控依据合同交付价值链追溯&关联业务风险管控履约情况分析合同收款清分合同收款计划应收实收分析；收款自动清分智能提醒&追踪实现流程&数据&管理融合|采购到应付的一体化合同起草合同履行三单匹配合同预算控制合同控制三单智能匹配，业务收货/收票履行结果，发票信息同步合同，追溯联查；合同生效创建收付款计划，同步资金/财务；财务执行实时同步合同付款执行情况；对接预算控制，可按期间、类型、项目等多维度实现合同预算干预/管控校验合同签订后，执行订单价是否超出合同管控；基于业务游需求单、定标单信息发起合同的申请，对标的物、供应商、磋商价格、数量等业务数据的继承；财务处理与反馈财务付款入账及自动反馈合同系统以合同/项目全生命周期为主线的业财融合领先实践（部分）THANKS

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