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5、岳红-探索智慧共享的财务创新之路--- -第2稿(2)_20240418113033.pdf

编号：161285

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1、探索智慧共享的财务创新之路演讲人：岳红山西云时代技术有限公司目录目录CONTENTSCONTENTS财务数智化转型有效路径1构建数智财务管理新模式2财务共享服务中心建设分享3未来持续创新优化之路41.财务数智化转型有效路径1-1现状1-2路径1-1现状习近平总书记指出，“近年来，互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术加速创新，日益融入经济社会发展各领域全过程，数字经济发展速度之快、辐射范围之广、影响程度之深前所未有，正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量”。发展数字经济已上升为国家战略。党的二十大报告明确指出，从现在起，中国共产党的中心任务就是团结带

2、领全国各族人民全面建成社会主义现代化强国。建设现代化强国，不仅要建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、农业强国等，还要加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群，建设网络强国、数字中国。数字经济成为稳增长促转型的重要引擎，2022年，我国数字经济规模达50.2万亿元，占GDP比重提升至41.5%，稳居世界第二。2023年我国数字经济规模超过50万亿元，总量稳居世界第二，占GDP比重提升至41.5%，数字经济与实体经济融合愈发紧密。-数字中国发展报告数字经济时代的来临，改写了发展中国家农业经济和工业经济并存的二元经济结构，形成了农业经济、工业经济和

3、数字经济三种经济形态并存的经济结构。只有顺应经济结构的这一变化，才能实现以高质量发展不断推进中国式现代化的重要目标。-中央网络安全和信息化委员会办公室国家互联网信息办公室经济结构1-1现状自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系：坚守实体经济根基，积极布局产业新赛道，大力培育发展新动能。推动数字化技术与企业生产经营管理深度融合，加大绿色低碳技术研发和推广力度，推动传统产业数字化智能化绿色化转型升级。-求是杂志刊发国务院国资委党委署名文章：深入实施国有企业改革深化提升行动蒸汽机时代-机械化 18世纪1784年：机器工厂、专业化分工数实融合智能化时代-数字化智能化 21世纪：云计算、人工智

4、能、大数据、物联网、区块链、量子计算电气化时代-电气化 19世纪1870年：车间生产流水线模式信息化时代-信息化自动化 20世纪1946年第一台计算机：电子信息技术，提高自动化水平工业4.0工业3.0工业2.0工业1.01-1现状加快企业数字化转型升级：引导企业强化数字化思维，提升员工数字技能和数据管理能力，全面系统推动企业研发设计、生产加工、经营管理、销售服务等业务数字化转型。支持有条件的大型企业打造一体化数字平台，全面整合企业内部信息系统，强化全流程数据贯通，加快全价值链业务协同，形成数据驱动的智能决策能力，提升企业整体运行效率和产业链上下游协同效率。实施中小企业数字化赋能专项行动，支持中

5、小企业从数字化转型需求迫切的环节入手，加快推进线上营销、远程协作、数字化办公、智能生产线等应用，由点及面向全业务全流程数字化转型延伸拓展。鼓励和支持互联网平台、行业龙头企业等立足自身优势，开放数字化资源和能力，帮助传统企业和中小企业实现数字化转型。推行普惠性“上云用数赋智”服务，推动企业上云、上平台，降低技术和资金壁垒，加快企业数字化转型。“十四五”数字经济发展规划 2022年我省数字经济规模突破1.9万亿，同比名义增长10.6%，占GDP比重达到31.5%。其中，数字产业化规模达到3400亿元，占GDP的比重为5.5%，同比名义增速达到18.8%，为近6年以来的最大增幅。-河南省数字经济发展

6、报告(2023)政策驱动1-2路径关于会计信息化发展规划（2021-2025年）指导应用会计数据标准，推进会计数字化转型，支撑会计职能拓展，推动会计信息化工作向更高水平迈进。国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会2023年1月合规管理体系要求及使用指南迫切转型金税工程金税一期：建设了增值税交叉稽核系统(该系统主要通过企业提供增值税专用发票、税务部门手工录入的方式进行数据采集)，实现从“经验管税”到“以票管税”的转变。金税二期：探索实施从开票、认证、报税到稽核等环节的全面监控，构建增值税“以票管税”新机制。金税三期：面向税收征管主要业务、工作流程、岗位职责，构建税收征管新体系，并实现原国税

7、地税两套系统流程统一、数据合流和功能升级。至此，金税工程成为覆盖所有税费种类、为纳税人提供涉税事项办理业务的信息系统。金税四期：以发票电子化改革为突破口，以税收大数据、人工智能等多种现代信息技术为驱动，推动税费数据多维度、实时化归集、连接和聚合，为“智慧税务”和智能监管奠定良好的基础，进而实现“以票管税”向“以数治税”的转变。040302011-2路径关于征求会计信息化工作规范（征求意见稿）意见的函财办会202413号制定目的-为推动会计信息化，规范数字经济环境下的会计工作，提升会计信息质量，发挥会计数据作用，促进经济社会高质量发展。迫切转型1-2路径第十条（建设方向）单位应当在推动实现会计核

8、算信息化的基础上，从业务领域层面逐步推动实现财务管理信息化和决策支持信息化，从技术应用层面逐步推动实现会计工作自动化、数字化、智能化。第十二条（体系建设）单位应当注重会计信息系统与单位运营环境的契合，通过会计信息化推动管理模式、组织架构、业务流程的优化与革新，建立健全适应数字经济环境的会计信息化工作体系。第十九条（内部系统协同）单位进行与会计信息系统相关的业务系统的建设和改造，应当安排负责会计信息化工作的专门机构或者岗位参与，充分考虑会计信息系统的数据需求，加强内部系统协同。单位应当促进会计信息系统与业务信息系统的一体化，通过业务的处理直接驱动会计记账，减少人工操作，提高业务数据与会计数据的一

9、致性，实现单位内部数据资源共享与分析利用。第三十三条（会计数据应用）单位应当探索发挥会计数据的作用，对业务和管理形成支撑和驱动，支持会计职能对内对外拓展，助力单位高质量发展。鼓励单位加强会计数据与其他财会监督数据汇聚融合和共享共用，推动财会监督信息化。单位职责-单位应当充分重视会计信息化工作，加强组织领导和人才培养，强化能力建设，保障资金投入，建立健全制度，完善管理机制，不断推进会计信息化在本单位的应用。单位负责人-单位负责人是本单位会计信息化工作的第一责任人。单位应当指定专门机构或者岗位负责会计信息化工作，并依照本规范的要求开展工作。1-2路径关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意

10、见充分发挥财务作为天然数据中心的优势，推动财务管理从信息化向数字化、智能化转型，实现以核算场景为基础向业务场景为核心转换，努力成为企业数字化转型的先行者、引领者、推动者，为加快产业数字化、数字产业化注智赋能。财务共享1-2路径提出企业应围绕创建世界一流财务管理体系，将司库体系建设作为促进财务管理数字化转型升级的切入点和突破口，进一步加强资金的集约、高效、安全管理，促进业财深度融合，推动企业管理创新与变革，全面提升企业价值创造能力、国际竞争力和抗风险能力。关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见司库建设1-2路径财务数智化=财务数字化+智能化财务数智化实质流动打破传统烟囱式架构、

11、打通数据壁垒，改变基础数据的获取路径，推动数据的流动。效能从交易端和业务系统中，自动实时地进行数据收集和处理，提升数据质量，开展数据洞察，支持决策，实现数据赋能业务，改善企业绩效目的。财务共享、司库是财务数字化转型，更是管理创新实践！数智财务连接与内部连接、与上下游连接，乃至未来与整个社会的连接，实现后端财务和前端交易能在线同频同步。2.构建数智财务管理新模式2-1框架2-2系统2-1框架战略财务中枢、业务财务支撑、共享司库两翼高效指挥高效管理价值创造公司管总、项目主战、板块主建军委管总、战区主战、军种主建数智财务管理新模式2-1框架共享司库战略财务IT+DT双驱动系统业务财务一盘棋理念、一体

12、化运行战略财务-统领业务财务-基石共享财务-服务总部-统筹平台-实施基层-执行业财理念融合、组织融合、流程融合、信息融合核核算算主主线线资资金金主主线线2-2系统2023大型企业财务数智化转型白皮书-3月16日用友重磅发布首次提出推动大型企业财务从“价值反映和守护”走向“价值发掘和创造”的理念，明确指出企业财务数智化转型的核心目标是：“智能会计、价值财务”，通过“两个提升”提升财务效率和业务洞察力，促进五大职能转型战略保障、支持决策、赋能业务、防控风险和高效运营。构建“6大1精”的能力体系，包括大会计体系、大司库体系、大预算体系、大共享体系、大融合体系、大服务体系和精准税务体系。系

13、统建设关键是高标准选型、全功能覆盖、高质量建设！正确的做事2-2系统正确的做事2023大型企业财务数智化转型白皮书-3月16日用友重磅发布大型企业财务数智化建设的顶层策略是：集团应统一构建一体化融合的财务云服务群，并实行共享服务，应遵循“1-1-7”体系，即建设一个统一的数智化底座，建设一个事项会计中台和建设7个一体化融合的财务云服务群。1.基于大会计理念的智能会计服务群：包括财务会计、责任会计、成本管理、合并报告、会计电子档案；2.基于大司库理念的全球司库服务；3.基于大预算理念的全面预算服务；4.基于“精准、自驱、增能”理念的精准税务服务；5.基于大共享理念的财务共享服务；6.基于大融合理

14、念的业财合一服务群，包括商旅费控服务、收入云、支出云、供应链云、项目云；7.基于大服务理念的全面商业数据服务。3.财务共享服务中心建设分享 3-1简介 3-2目标 3-3设计 3-4架构 3-5功能 3-6运营3-7项目实施 3-8落地成果3-1简介践行“引领山西数字信息产业发展”的使命，立足山西，打造数字产业旗舰劲旅数字政府智慧城市智能制造信创技术一朵云、一张网、一平台、一系统、一城墙”数字政府产业以“数字化、网络化、智能化”为牵引，形成智能制造标杆行业和先进解决方案打造智慧城市产业生态打造山西特色信创通用软硬件产品推动政务数据与市场数据整合联通和共享开放，全面提升数据管控能力数据经营山西云

15、时代技术有限公司山西首家国有独资大数据企业和省管重要骨干企业；数字政府、智慧城市、智能制造、信创技术、数据经营五大业务板块致力于为政府、行业和企业设计大数据顶层规划、提供大数据解决方案；中科院科技产业化网络联盟副理事长单位、中国计算机学会团体会员单位、工业互联网产业联盟会员单位、山西省政府发展研究中心“调查研究联系点”之一；云时代构建起覆盖贯通省、市、县、乡四级联动的数字政府体系，建成面向工业、制造业等行业及企业的“时代云”平台，打造面向煤炭、装备制造、化工、建筑、冶金、水务、现代服务业等领域的数智化转型试点，形成创新研发、智能生产等环节的数智化应用标杆。3-2目标以财务数字化转型为牵引，推

16、动公司数智化建设进程构建一流财务管理体系、实现财务数据价值再造的重要举措促进业财融合，实现穿透式业务管理、业财数据实时共享，形成财务数智体系闭环、管控效能的提升。健全标准化财务核算体系，实现公司财务核算规范化制度流程化、流程表单化、表单信息化为思路，实现“统一会计政策、统一流程标准、统一数据标准”旨在实现财务管控集中、统一、精益、高效、协同的目标，推动财务管理由核算型向管理型、战略型转变，推动财务管理手段由初级的电算化向信息化、数智化过渡。数据不透明度、不可比；人员配备不足；控制力弱化依托信息化、自动化手段，提升公司财务管控效能3-3设计财务管控一盘棋集约高效、数据集中、事权不变、循序渐进、

17、开放适用和安全稳定公司战略管控模式资源现状行业特点发展阶段财务共享中心坚持“管控服务型”战略定位，管理模式为：总部财务部事务中心共享中心子公司财务管理财务管理人员集中管理内设机构提供服务凭证报送管理考评业务指导3-3设计业务业务财务财务业务支持管理传导经营分析风险管控共享共享财务财务基础核算数据加工报表出具流程优化战略财务战略财务财务战略政策制定规划管理业绩评价内控管理预算管理资金管理财务管控资源配置税务管理战略参谋投资决策风险评估业务参谋联勤保障指引和要求贯彻执行与业务前沿信息反馈数据信息提供财务报表提供指引和要求数据信息提供财务报表提供服务请求3-4架构3-5功能3-6运营运营模式：事务中

18、心进行日常运营管理。出台完善相关服务目录及收费标准，通过签订服务协议向公司内部各单位提供服务、业务结算。效益测算：相对传统模式下，财务共享中心采用相同的标准作业流程，工厂化运作，流水线作业，能发挥规模经济效应，有效降低单位财务作业成本。保守估计，项目建立1年内可为每家子公司减少2名财务人员，共计42名，年减少费用支出预计400万元。3-7项目实施3-8落地成果-全员业务平台统一共享入口核算自动化逻辑3-8落地成果-一次信息采集、过程分工又协作、全程可见可控3-8落地成果-全程梳理业务性质、规范业财口径、明确财务稽核重点收支属性为必填项作为区分部门性质、业务性质的属性 1.业务场景适用于员工出

19、差或项目出差所发生的差旅费报销业务（涉及城市间交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、订票费、托运费等其他费用）。2.审核附件附件：出差审批单、支出审批单、差旅费报销单、发票。3.账务处理会计处理以报销部门为判断依据，分别计入:制造费用/合同履约成本/在建工程-待摊支出/研发支出/销售费用/管理费用3-8落地成果-共享核算与共享结算打通、数据全链条追踪3-8落地成果-健全共享制度体系、银行电子回单在财务管理领域意义重大1.促进会计档案电子化进程：按照最新的电子回单国家标准制作，可直接作为原始会计电子凭据入账、归档，促进会计档案电子化。2.提高银企对账效率：通过银企直连接口获取OFD电子回单

20、、银企对账，有效节省成本，同时极大提高对账效率，提升管理效率。3.提升销售收款确认与业务运作效率：实时获取到账确认电子凭据，高效确认销售收款，加速业务运作效率。4.驱动财务入账新引擎：准确、完整、有效接收和读取结构化元数据，与结算业务自动匹配关联，形成自动化凭证入账；开展数据结构化分析，支撑企业财务数智化转型升级。4.未来持续创新优化之路4-1存在挑战4-2优化之路4-3启示感悟4-1存在挑战财务共享建设只是实现了“从0到1”的突破，持续运营阶段还面临不同挑战。外部挑战和内部需求多变，共享与业务系统未实现信息全方位交互，全价值链数据未有效整合贯通，如何深度应用，满足多样化的业务需求?数据赋能挑

21、战业财链接挑战卓越运营挑战共享应用成效显现，公司对财务管理的要求也随之提高。平台汇集海量信息，如何构建基于业财融合的财务报告分析体系？如何进行数据整合、分类、清洗、建模，创建基于关联关系的不同维度数据分析体系？如何完成新纳入公司的财务标准化、信息化基础评估、模块选择和流程优化，以及纳入后的职责切分和业务承接，以实现对外承接共享服务业务，创造利润，实现卓越运营？4-2优化之路如何提高共享效率、拓展共享边界、实现价值创造？标准核算型财务共享高效协作型财务共享价值驱动型财务共享标准化交易处理（夯基础）全面优化与提升（促提升）洞察力与远见（创价值）业财一体化打通业财通道集成全域数据建立数据模型发挥财务职能统一数据标准开展数据治理创造数据价值标准化共享拓展“业财资税档”平台模块功能精细化核算管理4-3启示感悟数据回归业务数据式引导实现全链洞察客户智慧脑生成实现决策过程智能横向协同促进实现执行效率提升纵向管控促进实现动态可视监管数据标准-解决数据可用数据全域覆盖-全集团数字化透明上下贯通横向协同数字化运营

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