1、深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 1 深圳华侨城股份有限公司深圳华侨城股份有限公司 20122012 年度报告年度报告 ( (送审稿送审稿) ) 20132013 年年 0303 月月 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 2 董事长致辞董事长致辞 尊敬的各位股东： 2012 年，是公司整体上市的第三年，公司用三年时间实现了收入和利润的翻番。三年的进取与沉淀，2012 年也成为了公司业务资源最充沛、最具发展潜力的一年。在这一年，公司经营踏上了一个较高的利润平台并且具备了持续下去的能力，这为实现整体上市时提出“建立可持续的经营结构”的目标奠定了良好的基础。 过去三年的实践

2、给了我们非常重要的启示。与收入、利润翻番相对应的是，公司总资产三年内增长 1.3 倍。这个数据精准地概括了我们的增长模式：规模扩张，投资驱动。形成这种增长模式有它的必然性。我们曾经分析过“旅游+地产”的商业模式，目前阶段，在同时发展旅游、地产两项业务的目标前提下，将不可避免地引发趋势性的规模扩张。在可以预见的未来几年，这种增长方式还将继续发挥积极的作用。但我们同时认识到，这一增长模式的制约因素也日渐突出。一方面，资本市场融资受阻，我们丧失了股本扩张配合增长的机会，导致了我们只能依靠自身的滚动发展去开发重资产、缓回报的旅游综合项目；这也带来了整个过程中的负债率出现相对较快增长的现象；因此，近两年

3、我们主动放慢了规模扩张的步伐，呈现为一种台阶式的增长。通俗点说，上个台阶后，需要停一停喘口气才能再上一个台阶。而现在，我们经过了两年的精心调整梳理，公司的相关资源要素、速度和效益达到了新的动态平衡，已然做好了为迈向下一个台阶积蓄动能的准备。 另一方面，我们作为以文化为核心、旅游为主导、中国领先的现代服务业集聚型开发与运营商，企业经营规模的发展并不是公司唯一的目标。文化的创想，灵感的创新是华侨城的灵魂。2012 年，我们冠名的中国第一只文化产业指数-“华侨城文化产业指数”正式挂牌深交所。同样是在这一年，第一只由上市公司发行，也是第一只以文化旅游资产为标的的资产证券化产品-欢乐谷入园凭证专项资产管

4、理计划正式推向市场。对于创新，我们从不止步，因为人们对于追求优质生活的步伐不会停歇，而这恰恰是我们的使命。 展望 2013 年，随着从党的十八大到中央经济工作会议提出的收入倍增、推进城镇化等一系列政策措施逐步落实到位，我国内需潜力将进一步释放，中国经济将迈入“消费时代” 。这对定位于城市现代服务业的华侨城来说，无疑是最大的机遇所在。我们将继续以“创造”的精神， “人本”的胸怀， “坚定”的步伐，走向“卓越” ！ 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会

5、、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人任克雷、 主管会计工作负责人王晓雯及会计机构负责人公司负责人任克雷、 主管会计工作负责人王晓雯及会计机构负责人( (会计主会计主管人员管人员) )林育德林育德声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出

6、席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 任克雷 董事长 因公出差 郑凡 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以 20122012 年年 1212 月月 3131 日的公日的公司总股本为基数，向全体股东每司总股本为基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.70.7 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 0股（含税） ，不以公积金转增股本。股（含税） ，不以公积金转增股本。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告

7、涉及未来计划等前瞻性陈述， 不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 4 目录目录 20122012 年度报告年度报告 . 2 2 一、重要提示、目录和释义一、重要提示、目录和释义 . 3 3 二、公司简介二、公司简介 . 9 9 三、会计数据和财务指标摘要三、会计数据和财务指标摘要 . 1111 四、董事会报告四、董事会报告 . 1313 五、重要事项五、重要事项 . 2323 六、股份变动及股东情况六、股份变动及股东情况 . 2626 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况七、董事、监事、高级管理人员和员工情

8、况 . 3131 八、公司治理八、公司治理 . 3 39 9 九、内部控制九、内部控制 . 4848 十、财务报告十、财务报告 . 5050 十一、备查文件目录十一、备查文件目录 . 190190 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 华侨城集团 指 华侨城集团公司 康佳集团 指 康佳集团股份有限公司 南磨房 指 北京南磨房旅游发展有限公司 华夏演出 指 深圳华夏演出有限公司 华夏艺术中心 指 深圳华夏艺术中心有限公司 东部华侨城 指 深圳东部华侨城有限公司 茶艺度假 指 深圳东部华侨城茶艺度假有限公司 泰州华侨城 指 泰州华侨城投资发展有限公司

9、东部物业 指 深圳东部华侨城物业有限公司 东部置业 指 深圳东部华侨城置业有限公司 大鹏旅游 指 深圳大鹏华侨城旅游开发有限公司 华侨城房地产 指 深圳华侨城房地产有限公司 欢乐海岸 指 深圳华侨城都市娱乐投资公司 上海天祥华侨城 指 上海天祥华侨城投资有限公司 上海万锦置业 指 上海万锦置业发展有限公司 北京四方 指 北京四方投资管理有限公司 侨建监理 指 深圳市侨建工程监理有限公司 华侨城物业 指 深圳市华侨城物业管理有限公司 北京物业 指 北京华侨城物业管理有限公司 侨城加油 指 深圳市侨城加油站有限公司 侨香加油 指 深圳市侨香加油站有限公司 消防安装 指 深圳市华侨城消防安装工程有限

10、公司 建筑安装 指 深圳特区华侨城建筑安装工程公司 华侨城高尔夫 指 深圳市华侨城高尔夫俱乐部有限公司 华侨城会所 指 深圳华侨城会所管理有限公司 上海浦深 指 上海浦深投资管理有限公司 天津华侨城 指 天津华侨城实业有限公司 天津丽湖 指 天津华侨城丽湖旅游开发有限公司 西安华侨城 指 西安华侨城投资有限公司 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 6 曲江华侨城 指 西安曲江华侨城投资发展有限公司 创意园 指 深圳华侨城创意园有限公司 侨城装饰 指 深圳特区华侨城装饰工程公司 深圳欢乐谷 指 深圳华侨城欢乐谷旅游公司 威尼斯酒店 指 深圳威尼斯皇冠假日酒店 华侨城旅行社 指 深圳华

11、侨城国际旅行社有限公司 国际传媒 指 深圳华侨城国际传媒演艺有限公司 传媒广告 指 深圳华侨城传媒广告有限公司 文化演艺营销 指 深圳华侨城文化演艺营销有限公司 上海华侨城 指 上海华侨城投资发展有限公司 北京华侨城 指 北京世纪华侨城实业有限公司 歌舞团演艺 指 深圳歌舞团演艺有限公司 云南华侨城 指 云南华侨城实业有限公司 武汉华侨城 指 武汉华侨城实业发展有限公司 哈克公司 指 深圳华侨城哈克文化有限公司 华侨城投资 指 深圳华侨城投资有限公司 水电公司 指 深圳华侨城水电有限公司 华中发电 指 深圳市华中发电有限公司 旅游策划公司 指 深圳市华侨城旅游策划顾问有限公司 文化旅游科技 指

12、 深圳华侨城文化旅游科技有限公司 青岛华侨城 指 青岛华侨城实业有限公司 资产管理公司 指 深圳华侨城资产管理有限公司 华侨城大酒店 指 深圳华侨城大酒店有限公司 海景酒店 指 深圳海景奥思廷酒店有限公司 酒店置业 指 华侨城酒店置业有限公司 酒店管理公司 指 深圳市华侨城国际酒店管理有限公司 兴侨实业 指 深圳市华侨城兴侨实业发展有限公司 华侨城培训中心 指 深圳特区华侨城培训中心 人力资源公司 指 深圳市华侨城人力资源服务有限公司 城市客栈 指 深圳市华侨城城市客栈有限公司 香港华侨城 指 香港华侨城有限公司 华侨城亚洲 指 华侨城（亚洲）控股有限公司 耀豪国际 指 耀豪国际有限公司 豪科

13、投资 指 豪科投资有限公司 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 7 上海置地 指 华侨城（上海）置地有限公司 成都华侨城 指 成都天府华侨城实业发展有限公司 华力控股 指 华力控股(集团)有限公司 深圳华力 指 深圳华力包装贸易有限公司 上海华励 指 上海华励包装有限公司 华励惠州 指 华励包装（惠州）有限公司 中山华励 指 中山华励包装有限公司 中山华力 指 中山华力包装有限公司 安徽华力 指 安徽华力包装有限公司 惠州华力 指 惠州华力包装有限公司 深圳华友包装 指 深圳华友包装贸易有限公司 深圳世界之窗 指 深圳世界之窗有限公司 锦绣中华 指 深圳锦绣中华发展有限公司 长沙世

14、界之窗 指 长沙世界之窗有限公司 星美机电 指 深圳星美机电科技实业有限公司 兴侨科技 指 深圳市华侨城兴侨科技发展有限公司 招商华侨城 指 深圳招商华侨城投资有限公司 招商华侨城物业 指 深圳招商华侨城物业管理有限公司 体育中心 指 深圳市华侨城体育中心有限公司 天津东丽湖 指 天津东丽湖华侨城旅游投资有限公司 天津天潇公司 指 天津天潇投资发展有限公司 华京投资公司 指 深圳市华京投资有限公司 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 8 重大风险提示重大风险提示 中国证券报 、 证券时报 和上海证券报 和巨潮资讯网中国证券报 、 证券时报 和上海证券报 和巨潮资讯网 为本公司为本公

15、司 20122012 年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 9 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华侨城 A 股票代码 000069 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳华侨城股份有限公司 公司的中文简称 华侨城 A 公司的法定代表人 任克雷 注册地址 广东省深圳市南山区华侨城集团办公大楼 注册地址的邮政编码 518053 办公地址 广东省

16、深圳市南山区华侨城集团办公大楼 办公地址的邮政编码 518053 公司网址 http:/ 电子信箱 000069IR 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 倪征 李珂晖 联系地址 广东省深圳市南山区华侨城集团办公大楼 广东省深圳市南山区华侨城集团办公大楼 电话 26909069 26909069 传真 26600936 26600936 电子信箱 000069IR 000069IR 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 、 证券时报和上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报

17、告备置地点 公司董事会秘书处 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 10 四、注册变更情况四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1997 年 09 月 02 日 深圳 440301103282083 深税登字440301279374105 27937410-5 报告期末注册 2011 年 12 月 02 日 深圳 440301103282083 深税登字440301279374105 27937410-5 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其

18、他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 5 层 签字会计师姓名 刘剑华、赵富有 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 11 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 20

19、11 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入（元） 22,284,426,215.77 17,324,174,032.82 28.63% 17,317,671,615.23 归属于上市公司股东的净利润（元） 3,849,766,455.36 3,177,162,768.96 21.17% 3,039,456,390.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,828,290,562.86 3,174,007,327.98 20.61% 3,007,973,280.35 经营活动产生的现金流量净额（元） 7,147,981,018.00 -1,741,157,615.

20、04 510.53% -5,361,569,250.37 基本每股收益（元/股） 0.5294 0.4369 21.17% 0.418 稀释每股收益（元/股） 0.5294 0.4369 21.17% 0.418 净资产收益率（%） 21.35% 21.58% -0.23% 25.71% 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%) 2010 年末 总资产（元） 72,998,225,434.54 62,761,819,483.43 16.31% 48,538,233,403.44 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益） （元） 19,919,369,077.

21、19 16,289,622,862.51 22.28% 13,215,869,813.73 二、境内外会计准则下会计数据差异二、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 3,849,766,455.36 3,177,162,768.96 19,919,369,077.19 16,289,622,862.51 按国际会计准则调整的项目及金

22、额 2 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 12 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 3,849,766,455.36 3,177,162,768.96 19,919,369,077.19 16,289,622,862.51 按境外会计准则调整的项目及金额 三、非经常性损益项目及金额三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011

23、 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 29,258,524.06 2,408,433.43 36,878,709.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 17,253,612.23 3,590,974.00 4,124,588.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,972,107.35 -7,682,201.02 -14,459,377.01 所得税影响额 7,694,381.78 605,048.32 -4,953,457.86 少数股东权益影响额（税后） 369,75

24、4.66 -5,443,282.89 14,268.24 合计 21,475,892.50 3,155,440.98 31,483,110.36 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 13 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、报告期内公司经营情况的回顾一、报告期内公司经营情况的回顾 （一）报告期内总体经营情况分析（一）报告期内总体经营

25、情况分析 单位：万元 项目项目 本年本年数数 上年同期数上年同期数 增减额增减额 增减率增减率 营业收入 2,228,442.62 1,732,417.40 496,025.22 28.63% 营业利润 531,087.03 432,498.56 98,588.47 22.80% 归属于母公司净利润 384,976.65 317,716.28 67,260.37 21.17% 报告期内，公司认真贯彻年初制定的“创新发展、稳中求进”的工作思路，成功克服外部困难，抓住有利条件，有效优化经营结构，加强营销渠道、市场需求、新业务等横纵深多维度的研究与拓展，着力提升各项主营业务的开发和运营能力，公司发展

26、基础得到巩固夯实，综合竞争实力进一步增强，营业收入、营业利润和净利润同比均有增长。 （二）公司主营业务及经营状况（二）公司主营业务及经营状况 本公司主营业务为旅游综合、房地产和纸包装业务。 占公司主营业务收入 10以上的行业为旅游综合和房地产。本报告期内，公司的主营业务收入取得了较好的成绩。本公司在 2012 年度实现营业收入 2,228,442.62 万元，其中主营业务收入 2,219,235.37 万元，实现营业利润 531,087.03 万元。本年度利润构成情况没有发生重大变化。 报告期内公司主营业务的经营情况如下： 1、按业务分类的主营业务情况： 单位：万元 20122012 年年 营

27、业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率 营业收入营业收入比上年同比上年同期增加期增加 营业成本比上营业成本比上年同期增加年同期增加 毛利率毛利率 比上年比上年 同期增加同期增加 旅游综合收入 1,046,029.10 571,297.77 45.38% 65.16% 56.33% 3.08% 房地产收入 1,125,624.35 451,795.66 59.86% 10.01% 19.43% -3.16% 纸包装收入 83,077.42 71,642.18 13.76% 2.53% 0.84% 1.44% 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 14 小 计 2,254,730

28、.87 1,094,735.60 51.45% 29.77% 34.36% -1.66% 内部相互抵消 35,495.50 27,282.52 合 计 2,219,235.37 1,067,453.08 51.90% 28.57% 32.39% -1.39% 报告期内公司加强旅游综合业务统筹运作，下大力气抓经营、抓市场、抓服务、抓安全，旅游综合收入大幅增长；房地产业务将“加快周转”作为核心经营理念，加快项目推盘入市节奏，抢抓市场主动权，收入较去年有所增加；纸包装业务积极克服国内制造业不景气的影响，保持了稳定增长。 （三）公司资产构成分析（三）公司资产构成分析 单位：万元 项目项目 本年数本年数

29、 上年数上年数 增减增减 金额金额 占资产总额比占资产总额比例例 金额金额 占资产总额比占资产总额比例例 应收帐款净额 37,683.18 0.52% 25,786.96 0.41% 0.11% 存货 3,513,557.57 48.13% 3,173,760.15 50.57% -2.44% 投资性房地产 200,275.24 2.74% 164,013.98 2.61% 0.13% 长期股权投资 93,427.88 1.28% 82,585.68 1.32% -0.04% 固定资产净额 1,260,034.55 17.26% 1,163,405.27 18.54% -1.28% 在建工程

30、408,642.71 5.60% 295,184.25 4.70% 0.89% 短期借款 626,494.96 8.58% 638,022.03 10.17% -1.58% 长期借款 1,640,937.57 22.48% 1,889,410.31 30.10% -7.63% 总资产 7,299,822.54 100.00% 6,276,181.95 100.00% 0.00% 变动情况说明：公司长短期借款占总资产比例减少的主要原因是本年度公司拓宽融资渠道，债务结构更趋合理。 （四）公司的期间费用所得税等数据构成分析（四）公司的期间费用所得税等数据构成分析 单位：万元单位：万元 项目项目 本年

31、数本年数 上年同期数上年同期数 增减额增减额 增减率增减率 销售费用 121,540.41 92,697.39 28,843.02 31.12% 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 15 管理费用 159,681.28 146,160.10 13,521.18 9.25% 财务费用 37,963.51 30,594.61 7,368.90 24.09% 所得税 128,371.80 103,702.20 24,669.60 23.79% 变动情况说明：公司本年度销售费用和管理费用比去年同期均有所增加，主要是由于天津、云南等项目 12 年实现结转，以及武汉、上海置地等新项目进入运营期

32、，费用相应增加；财务费用增加的主要原因是部分项目进入运营期，利息支出费用化。 （五）公司现金流量表相关数据构成分析（五）公司现金流量表相关数据构成分析 单位：万元单位：万元 项目项目 本年数本年数 上年同期数上年同期数 增减额增减额 增减率增减率 经营活动产生的现金流量 714,798.10 -174,115.76 888,913.86 510.53% 投资活动产生的现金流量 -268,449.87 -325,931.01 57,481.14 17.64% 筹资活动产生的现金流量 -148,420.75 568,093.81 -716,514.56 -126.13% 现金及现金等价物净增加额

33、297,477.39 68,052.99 229,424.40 337.13% 变动情况说明：本年度经营活动产生的现金流量净额大幅增长，主要是因为经营活动产生的现金流入增加，付现支出减少；本年度投资活动产生的现金流量净额增加，主要是因为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少；本年度筹资活动产生的现金流量净额减少较大，主要是由于筹资活动的现金流出大幅增加。 （六）本公司主要子公司的经营情况及业绩（六）本公司主要子公司的经营情况及业绩 1 1、主要控、主要控股公司股公司 （1）北京华侨城主营业务为建设开发旅游景区、房地产开发、销售自主开发后商品房、自有房产的物业管理、旅游景区、园林的策

34、划设计、设计制作雕塑、组织文化艺术交流活动等，注册资本为 18,093 万元，本公司持股比例为 63.25%。截止 2012 年底，该公司总资产为207,207 万元，全年实现营业收入 44,765 万元，实现净利润 22,034 万元。 （2）东部华侨城主营业务为从事生态旅游项目的投资建设、开发经营;投资兴办旅游业、酒店业、娱乐业、餐饮业、房地产业，注册资本为 70,000 万元，本公司持股比例为 100%。截止 2012 年底， 该公司 （合并泰州华侨城） 总资产为 740,470 万元， 全年实现营业收入 183,689万元，净利润-3,530 万元。 深圳华侨城股份有限公司 2012

35、年度报告全文 16 （3）上海华侨城主营业务为旅游及其关联产业投资，景区策划、设计、施工，景区景点策划及管理的咨询业务，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，房地产投资开发与经营； 自有房屋出租、 维修， 物业管理。 注册资本为 44,380 万元， 本公司持股比例为 90.13%。截止 2012 年底， 该公司总资产为 269,165 万元， 全年实现营业收入 31,767 万元， 净利润 2,647万元。 （4）云南华侨城主营业务为投资开发与经营；景区策划；旅游商品的批发与零售；文艺活动策划；舞台设计；房屋出租；物业管理；建筑材料；装饰材料；水暖器材、电工器材、家具、五金的批发与零售。

36、注册资本为 56,000 万元，本公司持股比例为 70%。截止 2012 年底，该公司总资产为 166,515 万元，全年实现营业收入 41,666 万元，净利润 4,857 万元。 （5）武汉华侨城主营业务为旅游及其关联产业投资；景区策划、设计、施工；景区景点策划及管理的咨询业务；设计、制作各类广告；利用自有媒体发布广告；房地产游资开发与经营；自有房屋出租、维修；物业管理；建筑材料、装饰材料、水暖器材、电工器材、家具、建筑五金销售；从事货物及技术的进出口业务。 注册资本为 110,183 万元，本公司持股比例为 90.76%。截止 2012 年底，该公司总资产为 900,517 万元，全年实

37、现营业收入 159,519 万元，净利润 28,740 万元。 （6）华侨城房地产主营业务为在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；开办管理深圳华侨城商品市场，投资兴办实业，注册资本为 350,000 万元，本公司持股比例为 100%。截止 2012 年底，该公司总资产为 3,703,710 万元，全年实现营业收入 1,185,984万元，实现净利润 213,360 万元（不含投资收益） 。 （7）香港华侨城主营业务为从事投资管理，制造及销售纸箱及纸制品、旅游及房地产、进口代理等业务。实收资本为港币 204,206 万元，本公司持股比例为 100%。截止 2012 年底，该公司总资产

38、为 1,930,127 万元，全年实现营业收入 361,626 万元，净利润 11,168 万元。 2 2、主要参股公司、主要参股公司 （1） 深圳世界之窗主营业务为世界名胜微缩景区及其配套设施的建设与经营，注册资本为 USD2,950 万元，本公司持股比例为 49%。截止 2012 年底，该公司总资产为 56,888 万元，全年实现营业收入 40,132 万元，实现净利润 12,808 万元。 （2）锦绣中华主营业务为经营景区游览;景点,场景复制销售;国内外旅游代理与咨询；旅游商品制作与销售;饮食烹饪,冷饮,园林雕塑,壁画设计与施工;交通服务等，注册资本为深圳华侨城股份有限公司 2012 年

39、度报告全文 17 18,400 万元，本公司持股比例为 49%。截止 2012 年底，该公司总资产为 35,322 万元，全年实现主营业务收入 16,756 万元，实现净利润 3,171 万元。 （3）招商华侨城主营业务为房地产开发。截止 2012 年底，该公司总资产为 342,873 万元，全年实现主营业务收入 245,612 万元，实现净利润 62,124 万元。 3 3、其他控股及参股公司情况见会计报表附注。、其他控股及参股公司情况见会计报表附注。 二、报告期内公司经营状况分析二、报告期内公司经营状况分析 （一）主营业务加速发展 1、旅游综合业务稳定发展 报告期内，受国内外经济形势的影响

40、，公司在我国旅游业增长下行压力渐显的不利局面下，下大气力抓经营、抓市场、抓服务，公司旅游综合业务继续保持稳步增长，多家企业创出经营新高。全年实现旅游综合业务收入 104.6 亿元，共接待游客 2619 万人次，再创历史新高，为实现公司战略目标打下坚实基础。 公司积极探索改善园区收入结构，并取得了初步成果。深圳世界之窗利润刷新历史记录；深圳欢乐谷、北京欢乐谷收入连续几年保持增长并创历史新高；东部华侨城和泰州华侨城旅游收入均实现较大幅度增长。 公司通过设立欢乐谷主题公园入园凭证专项资产管理计划， 充分利用文化旅游优势资源，募集资金 18.5 亿元，为文化旅游行业的拓展提供了新的发展模式。 2、房地

41、产业务稳健增长 报告期内，公司认真研究市场形势和产品定位，准确把握市场变化，全年实现房地产业务收入 112.56 亿元。 3、包装印刷业务稳定发展 报告期内，公司控股子公司香港华侨城积极克服国内制造业不景气的不利因素，加强包装印刷业务内部管理，全年实现营业收入 8.3 亿元。 （二）重点项目建设齐头并进 报告期内，公司各重点项目扎实推进。武汉欢乐谷正式营业，并顺利度过磨合期，开业8 个月接待游客 197 万人次，显示出强劲的发展潜力。深圳欢乐海岸获 2012 年度中国旅游投资“ITIA”中国最佳旅游项目奖，年内蓝汐酒店、湿地公园先后开业；购物中心计划年内顺深圳华侨城股份有限公司 2012 年度

42、报告全文 18 利开业。上海苏河湾项目已逐步推向市场，项目开始步入收获期。云南华侨城、天津华侨城工程进展顺利，有望按既定目标实现试营业。 （三）新兴业务加快探索实践 报告期内，公司冠名的中国第一只文化产业指数-“华侨城文化产业指数”正式在深圳证券交易所上市，显示了公司发展文化产业新兴业务的决心。 传媒演艺公司快速向演艺总承包商转型，与辽宁锦州、广西钦州和湖南张家界签订了总额超 8000 万元的演艺项目合同，文化演艺“走出去”战略取得重要突破。 文化旅游科技公司成立以来，迅速发展壮大，报告期内签订了广西柳州、江西九江等多个项目的合作协议，实现了订单规模和员工队伍的成倍增长，并通过了国家 A 类特

43、种设备制造和安装许可认证，业内影响力不断攀升。 哈克文化公司开发的“麦鲁小城” ，年内实现了深圳和成都两个门店开业，加快了儿童职业体验项目的产业化、连锁化发展步伐。 （四）提高公司治理水平，加强投资者关系管理 报告期内，公司按照监管要求，进一步完善内控制度建设，制订了公司章程 、 投资者关系管理制度 、 信息披露管理制度等规章制度，并通过积极举办“进一步保护投资者”专项活动等方式，进一步完善了内部控制体系，提升了公司内部治理水平。 报告期内，公司共接待来访投资者 72 批次，利用 IR 电话、IR 邮箱、深交所互动平台、公司互动平台等方式与投资者进行沟通，还通过举办投资者交流会、参加机构策略会

44、、开展股东检阅日活动、 开展投资者走进上市公司活动等多种手段加强与股东和投资者的有效沟通，取得了良好的效果。 报告期内，公司获得“中国文化企业 30 强” 、 “中国主板上市公司价值百强” 、 “中国 50家最受尊敬上市公司” 、 “21 世纪中国十大行业好公司”等多项荣誉。 三、新年度业务发展计划三、新年度业务发展计划 展望 2013 年，虽然国内外经济形势依然复杂，全球经济低速增长态势仍将延续，但总的来看，我国仍然处在重要的战略机遇期，经济社会基本面长期向好的趋势没有改变，我国内需潜力将进一步释放。文化产业在市场需求逐渐放大和政策的强力推动下，未来几年仍将继续处于发展的黄金时期。公司新年度

45、业务发展计划如下： （一）抓住机遇，全面提升各项主营业务发展能力 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 19 1、旅游综合业务 （1）旅游景区业务 第一，2013 年要着力解决旅游景区发展不平衡问题，力争景区经营业绩整体再上一个台阶。 第二，公司各景区将加大市场开拓力度，丰富营销手段，针对自助游增多的趋势，提高散客市场的组织能力，持之以恒地提升服务水平，进一步提高景区的吸引力和重游率。 第三，在扩大经营规模的同时，公司各景区力争在收益模式上进行一定突破，从园内二次消费方面寻求增长点，扩大边际收益，提高人均消费。 （2）酒店业务 2013 年公司将研究和提升酒店业务的专业化发展能力，改

46、善酒店业务整体盈利水平。重点完善酒店的销售平台，完善酒店会员服务系统和网络预定系统，扩大直营市场份额；进一步研究度假酒店的规划、投资和经营管理模式，提升度假酒店的经营效益；加大力度，开辟酒店业务新的内生增长动力。 （3）文化创新业务 2013 年，是公司文化创新业务快速发展的重要时期，公司将继续重点推进文化创新相关业务。 一是在文化演艺方面。传媒演艺公司将通过资源整合和能力提升，对外开展委托设计和管理咨询业务，以轻资产方式增加收益来源。年内要重点推进文化演艺输出和旅游管理咨询业务，积极寻找项目合作机会。演艺营销公司要迅速组建专业、精干的营销队伍，尽快投入运作，迈好市场化运作的第一步。 二是文化

47、旅游科技公司要持续提高创新能力，增强研发力量。同时，进一步向内容和成套设备的生产延伸，不仅要推出技术上的王牌产品，更要推出在内容上的属于自身的王牌作品，将自身打造成为文化的“梦工厂” 。 三是哈克文化公司继续挖掘儿童文化消费市场的商业空间，将现有的麦鲁小城深圳店、成都店、武汉店顺利打造成为儿童文化教育和娱乐市场的知名品牌。 2、房地产业务 2013 年，公司房地产业务将继续贯彻“以快制胜”的经营策略，缩短土地储备去化周期，密切把握政策动向，加大对市场刚性需求的关注，对重点区域积极利用产品创新、旧城改造深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 20 等方式，掌握市场主动。 3、包装印刷业务

48、 2012 年，香港华侨城将深入研究包装印刷业务的市场定位和前景，稳健发展包装印刷业务；华侨城（亚洲）将致力于发展成为优秀的商业综合区的开发与运营商。 （二）全力推进重点项目建设 2013 年公司将有多个新景区和新项目推向市场，公司将抓紧工程、人员等准备工作，确保目标如期实现。 天津欢乐谷、上海欢乐谷水公园要确保暑期顺利开园；云南华侨城将加快建设步伐，确保体育公园、温泉水乐园于年内正式试营业；欢乐海岸购物中心和海洋馆要重点抓好市场运营统筹及工程建设等工作，全面系统地开展品牌推广，确保 5 月试营业；成都欢乐谷公园二期确保“五一”试运营；北京欢乐谷要抓紧三期工程建设，为明年全新推出打好基础。 （

49、三）适时储备资源，积极推进战略布局 2013 年，公司将借助商业模式和产品组合的创新，继续实施全国范围的布点布局，加快推进已有项目开发，确保公司稳定增长。宁波、福州项目力争在年内完成产品规划方案，尽早投入开工建设。 公司将积极把握扩大内需和新型城镇化带来的发展机遇，重点关注三大经济圈城市群、有潜力的区域中心城市和重点省会城市，以文化旅游综合项目为主要形式，继续深化战略布局，积极寻求增加优质资源储备。 （四）深入推进市值管理，稳定投资预期 公司将继续以市值管理为核心，进一步深入分析公司核心商业模式，通过充分运用市值管理工具和手段，有效传递公司经营理念和发展前景，努力提升沟通交流效率，凸显公司文化

50、旅游产业领军者的行业地位，使市值科学合理地反映公司价值，为股东持续创造财富。 （五）公司土地储备及开发计划 截止 2012 年末，公司旅游综合业务配套地产储备面积 565 万平方米，房地产业务储备面积 200 万平方米。 2013 年度，公司旅游综合业务配套地产与房地产业务计划开工面积为 96 万平方米，计划可售面积为 168 万平方米。 四、报告期内的投资情况四、报告期内的投资情况 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 21 （一）报告期内募集资金的使用情况说明 报告期内，公司无新募集资金。 （二）报告期内非募集资金投资的重大项目情况说明 报告期内，公司无非募集资金投资的重大项目。

51、 五、报告期内，中瑞岳华会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。五、报告期内，中瑞岳华会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、本报告期公司无会计政策变更和会计差错更正。六、本报告期公司无会计政策变更和会计差错更正。 七、内幕信息知情人管理制度的执行情况七、内幕信息知情人管理制度的执行情况 报告期内，公司依照证监会、深圳证券交易所关于加强内幕信息管理的相关规定， 严格执行公司内幕信息知情人登记制度 。报告期内，公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。 八八、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明、董事会对会

52、计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用 九九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 不适用 十十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 不适用 十一十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 不适用 十二十二、公司利润分配及分红、公司利润分配及分红派息情况派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会、深圳证监局

53、关于认真贯彻落实有关要求的通知的要求，为更好的保障投资者权益，公司第五届董事会第十一次临时会议，审议通过了关于修订公司章程的议案（对原有章程中关于现金分红方面的规定作了相应的修改）及未来三年股东回报规划（20122014年），本次关于修订公司章程的议案及未来三年股东回报规划（20122014年）已经公司2012年第一次股东大会审议通过。公司将遵照修订后的章程、规划及有关规定，继续贯彻执行现金分红的有关工作，公司将继续根据业务发展具体情况并结合公司章程要求，制定合理的现金分红制度，注重回馈股东，致力于为股东创造更多回报。 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 22 公司报告期利润分配预

54、案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 公司 2012 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本。 公司 2011 年年度利润分配预案为：以公司 2011 年末总股本 5,593,460,436 股为基数，每 10股送 3 股红股、派 0.6 元现金（含税)。 公司 2010 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司以 2010 年 1

55、2 月 31 日的总股本 3,107,478,020 股为基数，向全体股东按 10:5 的比例送股、按 10:3 的比例用资本公积转增股本，并每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税） ，合计派发现金股利 186,448,681.20 元。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 现金分红金额（含税） 合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 资本公积金转增股本情况 2012 年 509,004,899.62 3,849,766,455.36 13.22% 0 2011 年 335,607,626.16 3,177,162,768.96 10.56%

56、10 送 3 2010 年 186,448,681.20 3,039,456,390.71 6.13% 10 送 5 转增 3 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 十十三三、社会责任情况、社会责任情况 公司社会责任报告已刊登在2013年3月9日的巨潮资讯网上。 十四十四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年03月01 日 公司 实地调研 机构 51 家机构投资者 公司情况介绍以及定期报告和临时公告等公开资料 20

57、12 年06月01 日 公司 实地调研 机构 6 家机构投资者 公司情况介绍以及定期报告和临时公告等公开资料 2012 年11月01 日 欢乐海岸 实地调研 机构 36 家机构投资者 公司情况介绍以及定期报告和临时公告等公开资料 2012 年12月31 日 公司 实地调研 机构 博时基金、南方基金、中国人寿、银华基金、汇添富基金、金中和投资、安信证券、长江证券、中原证券、东北证券、广发证券、德邦证券、银泰基金、光大证券、高盛高华、华泰联合、大成基金、公司情况介绍以及定期报告和临时公告等公开资料 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 23 鹏华基金、东兴证券、顶石投资、中金公司、华夏基

58、金、国投瑞银、中银国际、华宝兴业、招商证券 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 24 第五节第五节 重要事项重要事项 一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。一、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内，公司无重大破产重组相关事项。二、报告期内，公司无重大破产重组相关事项。 三、报告期内，公司无参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企三、报告期内，公司无参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权情况。业股权情况。 四、报告期内，公司无重大收购、出售资产、吸收合并事项。四、报告期内，公司无重大收购、出售资产、吸收合并事项。 五、报

59、告期内，公司股权激励计划的具体实施情况。五、报告期内，公司股权激励计划的具体实施情况。 2012年9月25日， 经公司第五届董事会第12次临时会议审议， 公司第五期限制性股票解除销售的条件已经成就。公司于2012年10月11日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的 股权激励股份解除锁定申请受理回执 ， 公司限制性股票第五期解除限售手续办理完毕。本次解除限售的股份总数为38,833,470股，占公司总股本的比例为0.534%；上市流通的日期为2012年10月15日。 六、报告期内重大关联交易事项六、报告期内重大关联交易事项 1、公司与关联方存在的担保事项 单位：元 担保方 被担保方 担

60、保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 华侨城房地产 上海天祥华侨城 RMB250,000,000.00 2011-3-2 2014-3-2 否 华侨城房地产 上海天祥华侨城 RMB440,000,000.00 2011-9-29 2013-9-27 否 华侨城房地产 天津华侨城 RMB215,000,000.00 2011-6-30 2013-6-29 否 本公司 香港华侨城 HKD50,000,000.00 2011-3-9 2013-1-16 否 本公司 香港华侨城 HKD100,000,000.00 2011-10-13 2013-1-16 否 本公司 香港华侨城 HKD

61、150,000,000.00 2012-2-7 2013-3-9 否 本公司 香港华侨城 HKD200,000,000.00 2012-7-10 2014-06-29 否 本公司 香港华侨城 HKD409,000,000.00 2012-10-19 2015-4-19 否 本公司 香港华侨城 HKD300,000,000.00 2012-12-21 2013-12-21 否 华侨城亚洲、Excel、 Barwin、Wantex和华力控股 HKD 8,888,888.00 2009-9-14 2014-9-14 否 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 25 Hanmax 华 力 控

62、股 、Excel、 Barwin、Wantex和Hanmax 华侨城亚洲 HKD 19,000,000.00 2011-7-25 2014-7-25 否 华 力 控 股 、Excel、 Barwin、Wantex和Hanmax 华侨城亚洲 HKD8,100,000.00 2010-9-15 2013-9-15 否 Forever、Fortune、Miracle联合担保 华侨城亚洲 HKD100,000,000.00 2011-6-27 2014-6-27 否 华侨城集团、Forever、Fortune、Miracle联合担保 华侨城亚洲 HKD1,200,000,000.00 2012-7-3

63、1 2017-7-31 否 本公司 泰州华侨城 RMB50,000,000.00 2012-4-23 2015-12-31 否 东部华侨城 泰州华侨城 RMB125,000,000.00 2012-4-23 2015-12-31 否 华侨城投资 东部华侨城 RMB5,454,548.00 2006-1-28 2017-1-27 否 本公司 长沙世界之窗 RMB10,000,000.00 2012-5-28 2013-5-27 否 2、公司与关联方存在的资金拆借事项 关联方 拆借金额 起始日 到期日 拆出方： 拆入方： 锦绣中华 本公司 140,000,000.00 2010.8-2010.12

64、 2013.8 世界之窗 本公司 70,000,000.00 2010.9-2010.11 2013.8 何香凝美术馆 华侨城房地产 10,000,000.00 2005.12 2015.12 华侨城集团 本公司 13,170,000,000.00 2010.2-2012.6 2012.8-2016.12 广东恒丰 泰州华侨城 8,000,000.00 2012.01.10 2013.01.09 曲江文化旅游集团 曲江华侨城 380,000,000.00 2011.05.27 - 本公司 长沙世界之窗 5,720,000.00 2012.05.23 - 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报

65、告全文 26 3、其他关联交易事项见会计报表附注。 七、报告期内关联方资金往来情况七、报告期内关联方资金往来情况 2012 年 12 月 31 日，公司与关联方发生的资金往来除按股权比例提供给长沙世界之窗有限公司 572 万元的股东借款外，均为关联方向本公司提供资金，不存在控股股东及其它关联方侵占上市公司利益的情况。 八、报告八、报告期内重大合同及履行情况见会计报表附注期内重大合同及履行情况见会计报表附注 九、报告期内，公司聘任、解聘会计师事务所情况九、报告期内，公司聘任、解聘会计师事务所情况 2012 年 4 月 26 日，公司召开 2011 年度股东大会，同意续聘中瑞岳华为 2012 年度

66、外部审计机构，为公司提供会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务。 十、十、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人未发生受报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人未发生受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及深圳证券交易所公开谴责的情形。理部门处罚及深圳证券交易所公开谴责的情形。 十一、十一、报告期内，公司发生的其它属于公开发行股票公司信息披露实施细则所报告期内，公司发生的其它属于公开发行股票公司信息披

67、露实施细则所列的重大列的重大事件事件 （一）关于 2012 年度华侨城集团向公司提供委托借款的关联交易事项已作为临时公告（2012-015）刊登在 2012 年 3 月 31 日的中国证券报 、 证券时报和上海证券报上。 （二）关于公司完成限制性股票第五期解除限售手续的事项已作为临时公告（编号2012-035）刊登在 2012 年 10 月 12 日的中国证券报 、 证券时报和上海证券报上。 十二、公司控股股东承诺事项及履行情况十二、公司控股股东承诺事项及履行情况 （一）重大资产重组承诺：华侨城集团对华侨城片区内共计 585 处,总面积 716,017 平方米,总评估值 141,317 万元,

68、尚需进一步完善权属手续的房产出具了承诺函,承诺在约定期限内完善相关权属手续。 承诺公布日期：2009 年 11 月 10 日 承诺履行情况：对与公司主营业务关联度较高但在承诺期间尚未完成办证手续的，采取了延期办理的方式追加承诺在 2012 年 12 月 31 日之前完成该等房产的办证工作； 对已明确无法办证的房产已经按承诺实施了回购。 （相关内容详见公司 2009-37 号公告） （二）华侨城集团二级市场增持公司股份承诺 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 27 在增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份 承诺公布日期：2011 年 10 月 25 日 承诺履行情况：正在履行

69、，未出现转让情形（相关内容详见公司 2011-33 号公告） （三）华侨城集团对公司控股公司进行增资的承诺 保持公司对华侨城集团增资公司（武汉华侨城实业发展有限公司、上海华侨城投资发展有限公司、深圳市华侨城酒店管理有限公司）的实际控制,公司对其持股权享有优先受让权。 承诺公布日期：2011 年 8 月 20 日和 2012 年 10 月 20 日 承诺履行情况：正在履行（相关内容详见公司 2011-18，2012-40 号公告） 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况 公司股份变动情况表公司股份变动情况表 截至 2012 年 12 月 31 日 单

70、位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例(%) 送股及转增股本 限制性股票解除限售 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件一、有限售条件股份股份 3,222,244,2363,222,244,236 57.6157.61 966,673,270966,673,270 - -38,833,47038,833,470 7,153,1097,153,109 934,992,909934,992,909 4,157,237,1454,157,237,145 57.1757.17 1、国家持股 0 0 0 0 2、国有法人持股 3,161,414,078 56.52 948,

71、424,224 7,153,109 955,577,333 4,116,991,411 56.62 3、其他内资持股 60,830,158 1.09 18,249,046 -38,833,470 -20,584,424 40,245,734 0.55 其中： 境内法人持股 0 0 0 0 境内自然人持股 60,830,158 1.09 18,249,047 -38,833,470 -20,584,424 40,245,734 0.55 二、无限售条件二、无限售条件股份股份 2,371,216,2002,371,216,200 42.3942.39 711,364,860711,364,860

72、38,38,833,470833,470 - -7,153,1097,153,109 743,045,221743,045,221 3,114,261,4213,114,261,421 42.8342.83 1、人民币普通股 2,371,216,200 42.39 711,364,860 38,833,470 -7,153,109 743,045,221 3,114,261,421 42.83 三、股份总数三、股份总数 5,593,460,4365,593,460,436 100.00100.00 1,678,038,1301,678,038,130 0 0 0 0 1,678,038,130

73、1,678,038,130 7,271,498,5667,271,498,566 100.00100.00 报告期内，公司股份总数、股本结构均发生变化，说明如下： （一） 2012 年 5 月 28 日， 公司实施 2011 年度权益分派方案， 以公司总股本 5,593,460,436深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 28 股为基数，向全体股东每 10 股送 3 股红股，公司股份总数变更为 7,271,498,566 股。 （二）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按规定解除公司第五期限制性股票限售，公司境内自然人持有的有限售条件股份减少38,833,470股，公司无限售条件股

74、份相应增加。 （三）报告期内，公司控股股东华侨城集团通过二级市场共增持公司股份7,153,109股，公司国有法人持有的有限售条件股份增加7,153,109股，公司无限售条件股份相应减少。 限售股份情况变动表限售股份情况变动表 单位：股 股东名股东名称称 年初限售年初限售 股数股数 本年解本年解除限售除限售股数股数 本年增加限本年增加限售股数售股数 年末限售年末限售 股数股数 限售原因限售原因 解除限售日期解除限售日期 华侨城 集团 3,161,414,078 0 955,577,333 4,116,991,411 任克雷 960,480 623，844 288,144 624,780 限制性股

75、票激励计划实施 2008 年至 2013 年分 6 年匀速解锁 郑 凡 960,480 623，844 288,144 624,780 限制性股票激励计划实施 同上 董亚平 960,480 623，844 288,144 624,780 限制性股票激励计划实施 同上 刘平春 960,480 623，844 288,144 624,780 限制性股票激励计划实施 同上 陈 剑 960,480 623，844 288,144 624,780 限制性股票激励计划实施 同上 王晓雯 900,000 585,000 270,000 585,000 限制性股票激励计划实施 同上 吴斯远 900,000 5

76、85,000 270,000 585,000 限制性股票激励计划实施 同上 张立勇 600,480 389,844 180,144 390,780 限制性股票激励计划实施 同上 姚 军 960,480 623，844 288,144 624,780 限制性股票激励计划实施 同上 说明： （一）关于华侨城集团持有限售股份的解除限售情况说明 1、华侨城集团在公司股改时承诺： （1）其持有的股票自股改方案实施后首个交易日（2006 年 1 月 6 日）起，至少在二十四个月内不上市交易或者转让，在此之后的十二个月内，华侨城集团通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的百分之五。 深圳华侨城股份

77、有限公司 2012 年度报告全文 29 （2） 之后的二十四个月内华侨城集团通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的百分之十。 2、华侨城集团持有的权证行权时认购的股份及通过二级市场增持的股份（包括公司实施资本公积金转增股本方案新增股份）总数为 49,987,576 股，已委托中国证券登记结算有限公司深圳分公司进行临时保管并限售，目前已有部分股份到期可解除限售。 3、华侨城集团在公司非公开发行时认购的 486,389,894 股股份，自发行结束之日起三十六个月不得转让。 4、2011 年 10 月 26 日，公司控股股东华侨城集团通过二级市场增持公司股份，华侨城集团承诺在增持期间及法

78、定期限内不减持公司股份。 目前，华侨城集团对上述股份均未提出解除限售申请。 （二）关于公司董事、监事和高级管理人员持有的限售股份的解除限售情况说明 根据公司限制性股票激励计划的规定，禁售期满后的 6 年，即 2008 年-2013 年为限制性股票解锁期，解锁期内任一年度，若达到限制性股票的解锁条件，激励对象可以申请对其通过本计划所持限制性股票按 6 年期限匀速解锁的比例而进行转让。报告期内，公司完成了第五期限制性股票的解除限售的相关手续。 二、证券发行与上市情况二、证券发行与上市情况 1、2009 年 11 月 11 日，公司向控股股东华侨城集团非公开发行的 486,389,894 股股份上市

79、，公司总股本增加至 3,107,478,020股。 2、 2011 年 4 月 14 日， 公司实施 2010 年度权益分派方案， 以公司总股本 3,107,478,020股为基数，向全体股东每 10 股送 5 股红股，同时以资本公积金转增 3 股，公司总股本增加至5,593,460,436 股。 3、2012 年 5 月 28 日，公司实施 2011 年度权益分派方案，以公司总股本 5,593,460,436股为基数，向全体股东每 10 股送 3 股红股，公司股份总数变更为 7,271,498,566 股。 4、报告期，公司无内部职工股。 三、股东情况介绍三、股东情况介绍 1、股东总数和前

80、10 名股东持股情况 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 30 报告期股东总数 87,391 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 114,042 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例 持股总数 年内股份变动情况 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 华侨城集团公司 国有 股东 56.62% 4,116,991,411 955,577,333 4,116,991,411 0 全国社保基金一零四组合 其他 1.68% 121,999,920 91,000,095 0 未知 全国社保基金一零八组合 其他 0.99% 72,289,143 59,731,

81、083 0 未知 全国社保基金一零二组合 其他 0.87% 63,034,803 36,718,461 0 未知 中国建设银行长城品牌优选股票型证券投资基金 其他 0.82% 59,687,868 59,687,868 0 未知 中国工商银行南方成份精选股票型证券投资基金 其他 0.80% 58,313,777 8,007,195 0 未知 中国工商银行国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 其他 0.72% 52,637,240 47,627,303 0 未知 中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.72% 52,107,974 12,066,873 0 未知 上海浦

82、东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金 其他 0.68% 49,400,000 12,293,680 0 未知 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深 其他 0.66% 47,638,054 13,447,341 0 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 全国社保基金一零四组合 121,999,920 人民币普通股 全国社保基金一零八组合 72,289,143 人民币普通股 全国社保基金一零二组合 63,034,803 人民币普通股 中国建设银行长城品牌优选股票型证券投资基金 59,687,868 人民币普通股 深圳华侨

83、城股份有限公司 2012 年度报告全文 31 中国工商银行南方成份精选股票型证券投资基金 58,313,777 人民币普通股 中国工商银行国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 52,637,240 人民币普通股 中国银行易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 52,107,974 人民币普通股 上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金 49,400,000 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深 47,638,054 人民币普通股 中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 45,811,306 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的

84、说明 前十名股东中，国有法人股股东华侨城集团与其他股东不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前十名流通股股东不存在关联关系。 2、公司控股股东及实际控制人情况介绍 （1）公司控股股东：华侨城集团 法定代表人：任克雷 成立日期：1985 年 11 月 11 日 注册资本：人民币 61 亿元 经营范围：主营纺织品、轻工业品等商品的出口和办理经特区主管部门批准的特区内自用一类商品， 机械设备、 轻工业品等商品的进口 （按经贸部 【92】 外经贸管体审证字第 A19024号文经营），开展补偿贸易，向工业、旅游、房地产、商贸、金融保险行业投资。 兼营：公司出口商

85、品转内销和进口商品的内销业务，旅游、仓库出租、文化艺术、捐赠、汽车保税仓、会议展览服务。 （2）公司实际控制人情况介绍 国务院国有资产监督管理委员会 华侨城集团公司 深圳华侨城股份有限公司 3、其他持股在 10%以上(含 10%)的法人股东情况 报告期内，除控股股东华侨城集团外，公司无其他持股在 10%以上(含 10%)的法人股东。 100% 56.62% 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 32 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况（一）基本情况 1 1

86、、第五届董事、监事、高级管理人员基本情况、第五届董事、监事、高级管理人员基本情况 序号 姓名 性别 出生 年月 职务 任职起止 持股数(股) 限制性股票数量（股） 期初 期末 1 任克雷 男 1950.9 董事长 2010/1 至今 2,760,120 3,588,156 624,780 2 郑 凡 男 1955.11 副董事长 2010/1 至今 2,400,120 3,120,156 624,780 3 董亚平 男 1953.4 副董事长 2010/1 至今 2,326,680 3,024,684 624,780 4 刘平春 男 1955.2 董事、总裁 2010/1 至今 2,580,1

87、20 3,354,156 624,780 5 陈 剑 男 1963.7 董事、副总裁 2010/1 至今 2,400,120 3,120,156 624,780 6 杜胜利 男 1963.8 独立董事 2010/1 至今 0 0 0 7 赵留安 男 1948.3 独立董事 2010/1 至今 0 0 0 8 曹远征 男 1954.6 独立董事 2010/1 至今 0 0 0 9 谢家瑾 女 1947.4 独立董事 2010/1 至今 18,000 23,400 0 10 韩小京 男 1955.2 独立董事 2010/1 至今 0 0 0 11 唐 军 男 1961.11 独立董事 2011/9

88、- 2012/11 0 0 0 12 苏 征 男 1956.10 监事长 2010/1 至今 0 0 0 13 叶向阳 男 1968.6 监事 2010/1- 2012/4 0 0 0 14 刘丹林 男 1967.7 监事 2012/4 至今 0 0 0 15 郭 金 男 1969.4 监事 2010/1 至今 0 0 0 16 王晓雯 女 1969.6 副总裁 2010/1 至今 2,446,333 3,180,232 585,000 17 侯松容 男 1968.7 副总裁 2010/1 至今 0 0 0 18 吴斯远 男 1964.4 副总裁 2010/1 至今 2,340,000 2,5

89、93,500 585,000 19 张立勇 男 1965.8 副总裁 2010/10 至今 1,800,000 2,340,000 390,780 20 姚 军 男 1960.1 副总裁 2010/10 至今 2,157,840 2,571,192 624,780 21 倪 征 男 1968.1 董事会秘书 2010/1 至今 0 0 0 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 33 公司董事、监事、高级管理人员持股变动原因公司董事、监事、高级管理人员持股变动原因 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股变动是因公司实施 2011 年度利润分配方案送股及资本公积金转增股本所致。 现任

90、公司董事、监事和高级管理人员最近现任公司董事、监事和高级管理人员最近 5 5 年的主要工作经历年的主要工作经历 1 1、在股东单位的任职情况、在股东单位的任职情况 （1）董事长任克雷，现任公司控股股东华侨城集团总经理、党委副书记，总经理任职期间自 1995 年 7 月至今，党委副书记任职期间自 2008 年 3 月至今。 （2）董事郑凡，现任公司控股股东华侨城集团党委书记、副总经理，任职期间自 2008年 3 月至今。 （3）董事董亚平，现任公司控股股东华侨城集团副总经理、党委常委，副总经理任职期间自 2000 年 7 月至今，党委常委任职期间自 2008 年 3 月至今。 （4）董事刘平春，

91、现任公司控股股东华侨城集团党委常委，任职期间自 2008 年 3 月至今。 （5）董事陈剑，现任公司控股股东华侨城集团党委常委，任职期间自 2008 年 3 月至今。 （6）监事长苏征，现任公司控股股东华侨城集团党委副书记、纪委书记，任职期间自2008 年 3 月至今。 （7）副总裁王晓雯，现任公司控股股东华侨城集团党委常委，任职期间自 2008 年 3 月至今。 （8）副总裁侯松容，现任公司控股股东华侨城集团党委常委，任职期间自 2008 年 3 月至今。 （9）副总裁吴斯远，现任公司控股股东华侨城集团党委常委，任职期间自 2011 年 4 月至今。 2 2、主要工作经历和在除股东单位外的其

92、他单位的任职或兼职情况、主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 （1）董事 任克雷，男，1950 年出生，本科学历，经济师、高级政工师。曾任国家经济委员会政策深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 34 研究室副主任，中国包装总公司副总经理兼中国包装总公司美国公司总裁，深圳市委秘书长兼办公厅主任，深圳特区华侨城建设指挥部主任，华侨城经济发展总公司总经理、党委书记，华侨城集团首席执行官兼总裁、党委书记，本公司董事长、华侨城房地产董事长、香港华侨城董事长、康佳集团董事局主席。现任华侨城集团总经理、党委副书记，公司董事长、党委委员。同时兼任全国政协委员、中国旅游协会副会长、中

93、国企业联合会副会长、何香凝美术馆馆长。 郑 凡，男，1955 年出生，本科学历，政工师。曾任中共中央宣传部干部，中共深圳市委宣传部副处长（挂职） ，中共深圳市委直属机关工委办公室主任，华侨城经济发展总公司办公室总经理，华侨城集团总经理助理，香港华侨城总经理、董事长，华侨城亚洲董事局主席，华侨城房地产监事长，华侨城集团党委副书记、纪委书记、首席文化官，云南华侨城董事长。现任华侨城集团党委书记、副总经理，公司党委书记、副董事长、首席文化官。同时兼任中国海外交流协会理事、海峡两岸关系协会理事、广东省政协委员、广东省粤港澳合作促进会副会长、广东省企业联合会（企业家协会）副会长、深圳市人大代表。 董亚平

94、，男，1953 年出生，大专学历，经济师、高级政工师。曾任监察部外事金融监察司处长，国务院侨务办公室人事监察司干部，华侨城集团党委副书记、纪委书记、副总裁，本公司监事长，长沙世界之窗副董事长，泰州华侨城监事长，东部华侨城监事长。现任华侨城集团党委常委、副总经理，康佳集团监事长，公司党委委员、副董事长。同时兼任中华文化促进会主席团成员、文化产业（中国）协作体副主席、深圳市见义勇为基金会副理事长、深圳市决策咨询委员会委员、深圳市市长质量奖专家评审委员会委员。 刘平春，男，1955 年出生，本科学历，高级政工师。曾任华侨城经济发展总公司总经理助理兼策划部总经理，本公司董事兼总裁、党委书记、董事长，华

95、侨城集团副总裁，深圳欢乐谷董事长，北京华侨城副董事长、总经理（兼） ，上海华侨城董事长，锦绣中华董事长，深圳世界之窗副董事长，华侨城酒店集团董事长、党委书记，云南华侨城董事长。现任华侨城集团党委常委，公司董事、总裁、党委副书记。同时兼任中国旅游协会副会长、中国旅游景区协会会长、中国上市公司协会副会长、深圳上市公司协会副会长、深圳市质量强市促进会副会长、暨南大学深圳旅游学院院长。 陈 剑，男，1963 年出生，工学硕士、高级工商管理硕士，高级建筑师。曾任华侨城经济发展总公司总经理助理兼规划建设部总经理，华侨城房地产常务副总经理、总经理、副董事长、董事长、党委书记，华侨城集团副总裁，成都华侨城董事

96、长，北京华侨城监事长，招深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 35 商华侨城副董事长，上海天祥华侨城董事长。现任华侨城集团党委常委，欢乐海岸执行董事，华侨城房地产执行董事，公司党委委员、副总裁、董事。同时兼任深圳房地产协会副会长、何香凝美术馆副馆长。 （2）独立董事 杜胜利，男，1963 年出生，经济学博士，管理学博士后，中国注册会计师非执业会员。曾任中国纺织机械工业总公司财务部副主任、股份办主任，国家国有资产管理局企业司副处长，中纺机集团财务有限公司总经理，中国纺织机械集团公司总会计师；曾兼任中国财务公司协会副秘书长，中国总会计师协会副秘书长。现任清华大学会计研究所副所长；现兼任安

97、泰科技股份有限公司外部董事，中国钢研科技集团有限公司外部董事，公司独立董事。 赵留安，男，1948 年出生，毕业于中国民用航空高级航空学校，一级飞行员。曾任中国民用航空新疆维吾尔自治区管理局处长，民航乌鲁木齐管理局处长、飞行大队大队长、副局长、局长，新疆航空公司副总经理、总经理，中国南方航空集团公司副总经理，中国南方航空航股份公司董事，重庆航空公司董事长，第十届全国人民代表大会代表。现任公司独立董事。 曹远征，男，1954 年出生，经济学博士，研究员，国家特殊津贴获得者。曾任国务院经济体制改革委员会国外经济体制司处长，经济体制改革研究院常务副院长，渤海银行、中银国际证券有限责任公司董事、公司独

98、立董事。现任中国银行首席经济学家，泰康人寿保险公司独立董事，公司独立董事。 谢家瑾，女，1947 年出生，中国科技大学管理科学专业研究生毕业,高级工程师。曾任武汉市房地产管理局副局长，建设部房地产业司副司长，住宅与房地产业司（住房制度改革办公室、住房公积金监管司）司长，建设部总经济师兼住宅与房地产业司（住房制度改革办公室、住房公积金监管司）司长。现任中国物业管理协会会长、住房与城乡建设部房地产市场调控决策专家、保利集团外部董事，公司独立董事。 韩小京，男，1955 年出生，中国政法大学法学硕士，律师。1986 年至 1992 年任职中国法律事务中心，其间，1989 年至 1991 年在加拿大齐

99、默尔曼律师事务所学习工作，1991 年至1992 年在香港廖绮云律师事务所工作，1992 年参与设立通商律师事务所，为创始合伙人、律师。现任远洋地产控股有限公司独立董事，远东宏信有限公司独立董事，公司独立董事。 （3）监事 苏 征，男，1956 年出生，大专学历、高级工程师。曾任中国航天科工集团深圳广宇工深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 36 业集团党委书记、副总经理，航天科工集团深圳地区资产整合工作小组组长，航天科工深圳（集团）公司副董事长、党委书记，三九企业集团（深圳南方制药厂）党委副书记，云南华侨城监事长。现任华侨城集团党委副书记、纪委书记，康佳集团董事，中国国旅股份有限公

100、司董事，华侨城房地产公司监事，公司监事长、党委副书记兼纪委书记。 刘丹林，男。1967 年出生，大学专科学历，曾任航空部人事司干部调配处干部、华侨城建设指挥部团委干部，深圳金利丝绸有限公司副总经理，华侨城集团投资部副总经理、企划部副总经理，华侨城集团驻北京办事处副主任、主任、首席代表，香港华侨城副总经理、党委副书记、纪委书记，公司党委副书记、纪委书记，华侨城亚洲执行董事，华侨城物业管理公司总经理。现任公司监事、酒店物业事业部高级副总经理、党委副书记、纪委书记。 郭 金，男，1969 年出生，本科学历。曾任吉林省人保南关支公司业务主管，国泰证券海南分公司基金部副经理，公司证券事务部副总监、总监、

101、证券事务代表。现任公司职工监事、董事会秘书处副总监。 （4）高级管理人员 刘平春，参见董事简历。 陈 剑，参见董事简历。 王晓雯，女，1969 年出生，本科学历。曾任国务院侨办人事司干部，华侨城经济发展总公司审计部副总经理，华侨城实业发展股份有限公司财务总监、董事，华侨城集团财务金融部副总经理、总裁办公室行政总监、财务部总监、监事、总裁助理，华侨城房地产董事，公司监事，康佳集团监事，华侨城酒店集团董事长。现任华侨城集团党委常委，华侨城投资公司董事长，华联发展集团有限公司董事，中国国旅股份有限公司监事会副主席，康佳集团董事，香港华侨城董事长，华侨城亚洲董事局主席，公司党委委员、副总裁。同时兼任中

102、央企业青年联合会副主席、深圳市会计学会副会长。 侯松容，男，1968 年出生，硕士研究生学历。曾任华侨城劳动服务公司总经理、康佳集团党委书记、副总裁、常务副总裁、总裁、董事局副主席，香港华侨城董事长，华侨城亚洲董事局主席。现任华侨城集团党委常委，康佳集团董事局主席，公司党委委员、副总裁。同时兼任中国青年企业家协会副会长、中央企业青年联合会委员会常委。 吴斯远，男，1964 年出生，硕士研究生学历。曾任华侨城经济发展总公司办公室副总经理、总经理，华侨城集团人力资源部总监，深圳欢乐谷总经理，公司副总裁、董事，华侨城集团总裁助理，成都华侨城总经理、董事长，武汉华侨城执行董事，北京华侨城副董事长，深圳

103、华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 37 东部华侨城执行董事。现任华侨城集团党委常委，深圳世界之窗副董事长，云南华侨城董事长，锦绣中华董事长、文化旅游科技公司董事长，公司党委委员、副总裁。同时兼任中国游艺机游乐园协会副会长、深圳市旅游协会会长。 张立勇，男，1965 年出生，本科学历，工程师、经济师。曾任华侨城房地产党委副书记、副总经理、董事，水电公司董事，北京华侨城公司董事，华侨城物业董事。现任华侨城房地产党委副书记、总经理，天津华侨城执行董事，水电公司执行董事，华中发电执行董事，上海置地董事长，公司副总裁。 姚 军，男，1960 年出生，硕士研究生学历，高级经济师。曾任华侨城经济发

104、展总公司旅游发展部副总经理，华侨城旅行社总经理，公司党委副书记、党委书记、副总裁、常务副总裁、董事、总裁、总裁助理、旅游事业部总经理，曲阜孔子国际旅游有限公司董事长，锦绣中华党委书记、常务副总经理、董事长，深圳世界之窗副董事长，北京华侨城总经理、副董事长，国际传媒总经理、董事长，云南华侨城总经理、董事长。现任武汉华侨城执行董事，成都华侨城董事长，北京华侨城副董事长，公司副总裁。同时兼任深圳市旅游协会副会长。 倪 征，男，1968 年出生，研究生学历。曾任康佳集团董事，华侨城集团投资发展部总经理，深圳华力董事长，上海华励董事长，华侨城大酒店董事，惠州华力董事长，香港华侨城总裁、党委书记、董事长，

105、华侨城亚洲执行董事、总裁、董事局主席，公司战略发展部总监。现任公司董事会秘书。 ( (三三) )年度报酬情况年度报酬情况 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序及确定依据 公司董事和监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会根据公司中长期发展战略目标的实施情况、年度经营目标的完成情况以及在公司所担任的职务确定。 2、报告期内从公司获得报酬的情况 董事、监事及高级管理人员共 7 人按照所任职务在公司领取报酬。 单位：元 姓名 职务 报酬月数 税前报酬（元） 刘平春 董事、总裁 12 764,204 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 38 陈剑 董事、副总裁 12 76

106、4,204 王晓雯 副总裁 12 730,909 吴斯远 副总裁 12 783,534 姚军 副总裁 12 1,430,729 倪征 董事会秘书 12 1,286,937 郭金 监事 12 557,463 注：税前报酬为当年基本年薪、上年度奖励年薪、当年福利津贴、社保、住房公积金、企业年金。 3、在公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员报酬合计 631.80 万元(不含独立董事报酬)。 4、独立董事年度报酬：独立董事年度报酬为 8 万元人民币；担任董事会专门委员会召集人的，年度报酬为 10 万元人民币。 5、报告期内，董事、监事和公司高级管理人员中，有 7 人未在公司领取报酬，其中董事长任克雷

107、，副董事长郑凡、董亚平及监事长苏征在公司控股股东华侨城集团公司领取报酬；副总裁侯松容在公司控股股东华侨城集团控股公司康佳集团领取报酬；副总裁张立勇在公司控股公司深圳华侨城房地产有限公司领取报酬；监事刘丹林在公司控股公司深圳华侨城资产管理有限公司领取报酬。 6、董事、监事和高级管理人员获得的股权激励情况 公司董事、监事和高级管理人员获得限制性股票的情况详见第四节“限售股份变动情况表” ，授予价格为 7 元/股。 7、报告期内对高管人员的考评、激励机制与相关奖励制度的建立、实施情况 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 39 公司高级管理人员的年度报酬主要包括基本年薪、奖励年薪、津贴福利

108、等。奖励年薪由董事会每年根据高管人员对公司中长期发展战略目标的实施情况和年度经营目标的实际完成情况来确定，按一定比例分 2 年发放。 （四）报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况（四）报告期内董事、监事及高级管理人员变动情况 1、2012 年 3 月 17 日，公司监事会接到叶向阳先生的辞职申请，叶向阳因工作变动，决定辞去公司第五届监事会监事职务。2012 年 4 月 26 日，经公司 2011 年年度股东大会审议，同意增补刘丹林先生担任公司第五届监事会监事。 2、2012 年 11 月 27 日，公司收到独立董事唐军先生提交的辞职申请。因个人工作变动原因，唐军先生申请辞去公司独立董事职务，

109、该辞职申请自送达董事会之日起生效。 二、员工情况二、员工情况 （一）截止报告期末，公司（含控股公司）共有员工 21425 人。 1、按专业构成分类为：管理人员 2083 人、工程技术人员 1624 人、专职审计人员 14 人、市场营销和销售人员 2805 人，其他人员 14907 人； 2、按教育程度分类为：博士研究生 10 人、硕士研究生 336 人、本科生 3197 人、大专生5560、中专生及以下 12336。 （二）截止报告期末，公司共有退休人员 813 人。 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 40 第八节第八节 公司治理公司治理 公司始终坚持按照公司法 、 证券法 、

110、上市公司治理准则 、 上市公司章程指引和深圳证券交易所股票上市规则及其它有关上市公司治理的法律法规的要求，不断完善法人治理结构、规范公司运作，公司法人治理结构的实际情况与上述法规的要求不存在差异。 报告期内公司治理情况具体说明如下： (一) 公司依照有关上市公司治理的法律法规，以及结合公司实际情况，修订了公司章程 （2012 年修订） 、 公司信息披露管理制度 、 公司投资管理办法及执行流程等规章制度。 （二）为进一步规范公司投资者关系管理及其信息披露行为，充分保护投资者公平获取信息的权利，促进公司与投资者之间的良性沟通，倡导投资者理性投资，实现公司价值的最大化和股东利益的最大化，依照深圳证券

111、交易所信息披露业务备忘录第 41 号-投资者关系管理及其信息披露相关规定，对公司信息披露管理制度进行了相应修订。 （三）为进一步加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的管理和运用,提高募集资金的使用效率，根据深圳证券交易所股票上市规则及相关规定，修订了公司募集资金管理制度 。 （四）随着公司骨干人员综合考评的实施和经营业绩考核体系的持续优化，公司对制定于 2006 年的限制性股票激励计划考核办法 （2009 年修订）进行再次修订，以更准确地反映激励对象业绩贡献，更有效地发挥限制性股票激励计划的作用。 （五）公司严格按照有关规定通知和召开股东大会，确保所有股东能够依法行使股东权利。 （六）公司高

112、级管理人员的聘任符合法律法规和公司章程的要求。 （七）公司董事会和监事会严格按照法律法规和公司章程履行职权。董事会和监事会历次会议的通知、决议和信息披露等工作均按照法定程序完成。公司董事和监事勤勉尽责地履行职责，维护了公司和全体股东的合法权益。 （八）公司董事会下设专门委员会正常运作，就公司重大事项进行讨论与研究，为董事会决策提供了专业支持。 （九）报告期内，在德勤会计师事务所的协助下，公司通过重新梳理内部治理的各个环深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 41 节，进一步完善各项内部控制制度，继续规范“三会”运作，加强信息披露工作管理，并强化公司董事、监事和高级管理人员的勤勉尽责意识

113、，努力促进公司治理水平的提高。 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 报告期内，公司共召开了 2 次股东大会（包括年度大会和临时股东大会） 1 1、20112011 年年度股东大会年年度股东大会 公司 2011 年年度股东大会于 2012 年 4 月 26 日（星期四）14 时 45 分，在深圳市南山区华侨城集团办公大楼 5 楼会议室召开，会议由公司董事会召集，由任克雷董事长主持。 会议审议通过了公司 2011 年年度报告等 13 提案， 相关股东大会决议公告刊登在 2012 年4 月 27 日的中国证券报 、 证券时报和

114、上海证券报上。 2 2、20122012 年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会 公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 8 月 17 日（星期五）14 时 45 分，在深圳市南山区华侨城集团办公大楼 5 楼会议室召开，会议由公司董事会召集，由任克雷董事长主持。 会议审议通过了关于修订公司章程、关于公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划等 2 项提案，相关股东大会决议公告刊登在 2012 年 8 月 18 日的中国证券报 、 证券时报和上海证券报上。 三、报告期内独立董事履行职责的情况三、报告期内独立董事履行职责的情况 二、独立董事履行职责情况二、独立董事履行职责情

115、况 2012年，公司第五届董事会独立董事根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的有关规定，独立履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，维护公司和股东的合法权益，充分发挥了独立董事作用。现将履行职责和参加会议情况报告如下： （一）出席董事会会议情况（一）出席董事会会议情况 报告期内，公司董事会共召开了 6 次董事会会议，所有独立董事均积极参与董事会决策，从股东利益、特别是中小股东利益出发，作为相关专业的专家，对公司日常经营运作及时跟踪、深入了解、认真监督，对公司发展战略、财务管理、风险控制、治理结构和激励机制等方面积极发表建设性意见，切实履行了独立董事的职责。 深圳华侨城股份

116、有限公司 2012 年度报告全文 42 独立董事出席董事会的情况： 独立董事 姓名 本年应出席 董事会次数 亲自出席 （次） 委托出席 （次） 缺席 （次） 备注 杜胜利 6 6 0 0 赵留安 6 6 0 0 曹远征 6 6 0 0 谢家瑾 6 6 0 0 韩小京 6 6 0 0 唐 军 6 6 0 0 独立董事不存在对公司有关事项提出异议的情况。 （二）董事会专门委员会工作情况（二）董事会专门委员会工作情况 公司董事会下设的战略、提名、审计和薪酬与考核委员会四个专门委员会和执行委员会，由公司独立董事分别担任提名、审计和薪酬与考核三个委员会的主任委员。2012 年，公司独立董事根据公司董事会

117、专门委员会实施细则，在各委员会中认真履行职责，充分发挥了独立董事作用。 （三）实地考（三）实地考察公司情况察公司情况 2012 年 2 月 16 日上午，公司全体独立董事杜胜利、赵留安、曹远征、谢家瑾、韩小京、唐军在深圳华侨城洲际大酒店马德里三厅召开 2011 年年报第一次工作会议。公司董事、总裁刘平春和财务部总监林育德向独立董事详细汇报了公司 2011 年度总体经营情况、 财务状况以及年报审计安排。 公司外部审计机构中瑞岳华会计师汤其美和赵富有就 2011 年年报审计进展情况与全体独立董事和公司管理层进行了充分沟通。下午，全体独立董事在公司董事会秘书倪征、证券事务代表李珂晖和董事会秘书处副总

118、监郭金陪同下，前往公司控股企业深圳华侨城都市娱乐投资公司的欢乐海岸项目进行了实地考察， 详细了解了该项目的建设与经营情况。 2012 年 3 月 13 日上午，公司全体独立董事杜胜利、赵留安、曹远征、谢家瑾、韩小京、唐军在深圳华侨城洲际大酒店马德里二厅召开 2011 年年报第二次工作会议。 公司外部审计机构中瑞岳华会计师事务所就 2011 年年报审计报告及工作总结与全体独立董事和公司管理层进行了充分沟通。独立董事听取了公司关于 2012 年拟进行的日常性关联交易、委托贷款事项的汇报，并出具了相关事项的事前认可意见。公司董事、总裁刘平春、副总裁王晓雯、财务部总监林育德、证券事务代表李珂晖列席了会

119、议。下午，全体独立董事在公司董事会秘书倪深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 43 征、证券事务代表李珂晖和董事会秘书处副总监郭金陪同下，前往公司控股企业华侨城酒店置业有限公司的宝安酒店项目进行了实地考察，详细了解了该项目的规划与建设情况。 （四）发表独立意见情况（四）发表独立意见情况 2012 年，公司独立董事根据国家有关法规，按照法定程序就有关事项出具了专项的独立意见，具体内容包括： 1、关于 2012 年拟进行的日常关联交易的事前认可意见； 2、关于公司 2012 年日常性关联交易的独立意见； 3、关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见： 4、关于公司及控股子

120、公司 2012-2013 年度为持股 90%以下参控股公司提供财务资助的独立意见； 5、关于公司向华侨城集团申请委托借款关联交易的独立意见； 6、关于公司重大资产重组有关承诺事项的独立意见； 7、关于公司 2011 年内部控制的自我评价报告的独立意见； 8、关于华侨城集团对公司重大资产重组补充承诺暨关联交易的独立意见； 9、关于华侨城集团公司对武汉华侨城、上海华侨城增资的关联交易的独立意见； 10、独立董事就公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划的独立意见。 公司独立董事认为，2012 年公司生产经营合法合规，运营状况良好，未发生侵害公司、股东特别是中小股东权益的情况。 独立董事不

121、存在对公司有关事项提出异议的情况。 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 1 1、审计委员会会议情况、审计委员会会议情况 2012 年度，审计委员会按照审计委员会实施细则和证监会相关要求，认真履行了审计委员会职责。现将审计委员会 2012 年度工作情况汇报如下： 2012 年，审计委员会共召开 4 次会议，所有委员均出席了会议并认真履行职责。 （1 1）审计委员会）审计委员会 20122012 年第一次会议年第一次会议 2012 年 2 月 16 日，公司第五届董事会审计委员会 2012 年第一次会议在深圳华侨城洲际深圳华侨城股份有限公司

122、 2012 年度报告全文 44 大酒店马德里三厅召开。委员审议通过了审计委员会 2011 年度履职情况报告 ，并同意就相关提案提请公司董事会审议,委员审阅了关于对公司 2011 年度财务快报的说明 。听取并审议通过了关于公司 2011 年度财务报告审计工作进度安排的报告和深圳华侨城股份有限公司审计部 2011 年工作总结及 2012 年工作计划 。 （2 2）审计委员会）审计委员会 20122012 年第二次会议年第二次会议 2012 年 3 月 14 日，公司第五届董事会审计委员会 2012 年第二次会议在深圳华侨城洲际大酒店马德里二厅召开。委员审议了深圳华侨城股份有限公司 2011 年度审

123、计报告 ，并同意提交董事会审议, 听取了 中瑞岳华会计师事务所关于深圳华侨城股份有限公司 2011 年度会计报表审计工作的总结报告和董事会审计委员会关于中瑞岳华会计师事务所从事 2011年年度审计工作的总结报告 ， 审议通过了 关于 2012 年度续聘会计师事务所的议案 和 深圳华侨城股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告 ，同意提请公司董事会审议。 （3 3）审计委员会）审计委员会 20122012 年第三次会议年第三次会议 2012 年 8 月 17 日，公司第五届董事会审计委员会 2012 年第三次会议在深圳华侨城洲际大酒店马德里二厅召开。委员审议通过了深圳华侨城股份有限公司

124、2012 年半年度内部控制自我评价报告 ，同意提交董事会审议，听取了深圳华侨城股份有限公司内部控制规范实施工作情况报告 。 （4 4）审计委员会）审计委员会 20122012 年第四次会议年第四次会议 2012 年 12 月 31 日，公司第五届董事会审计委员会 2012 年第四次会议以通讯方式召开。委员审议通过了深圳华侨城股份有限公司审计部 2012 年工作总结及 2013 年工作计划 。 2 2、审查公司内控制度，、审查公司内控制度，监督公司的内部审计制度及其实施监督公司的内部审计制度及其实施 公司设立了独立的内部审计部门，对董事会及审计委员会负责，配备了具备财务、审计和管理等方面专业知识

125、的审计人员，负责内部控制的检查和监督工作。对监督检查中发现的内部控制重大缺陷，有权直接向董事会及审计委员会、监事会报告。2012 年度，公司内部审计部门对公司及下属部分参控股企业的管理和财务情况进行了审计，从财务管理、工程管理、成本管理、市场营销管理等方面提出了审计意见和建议，为公司及参控股企业建立健全内部控制、规范管理、提升效益发挥了重要作用。 3 3、审核公司财务信息及其披露的合规性、审核公司财务信息及其披露的合规性 报告期内，审计委员会按照证监会相关要求，先后两次对年度财务会计报告发表了书面意见。 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 45 在年审注册会计师进场前，审计委员会审

126、阅了公司编制的财务会计报表，发表了首次书面意见。审计委员会认为：公司财务会计报表基本反映了公司报告期的财务状况和经营成果及现金流量，并同意以此财务报表为基础进行年度的财务审计工作。 在年审注册会计师进场后，审计委员会加强与注册会计师的沟通，在其出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，第二次形成书面意见，确认审计委员会与注册会计师之间在公司年度财务报告重要问题上不存在争议，同意以此审计报告为基础制作公司年度财务报告正文及其摘要，提交董事会审议，以保证公司如期披露 2012 年年度报告。 4 4、负责内部审计与外部审计之间的沟通负责内部审计与外部审计之间的沟通 2012 年，审计委员会根据证

127、监会相关要求认真开展工作。年度期末，审计委员会与内部审计部门经过与会计师事务所沟通，确定了公司年度财务报告审计工作的时间安排；在审计过程中，审计委员会与内部审计部门与主要项目负责人进行沟通，了解审计工作进展和会计师关注的问题，及时反馈给公司有关部门。为保证年报审计工作的质量和效率，审计委员会与内部审计部门通过公司分别于 2012 年 1 月 13 日、2 月 24 日、3 月 2 日三次发函给会计师事务所，要求项目审计人员按照原定的时间表及时推进审计工作。通过对年报审计工作的全程跟踪督促，有效保证了公司财务报告披露的及时性。 5 5、检查评价外聘审计机构的工作，、检查评价外聘审计机构的工作，提

128、议续聘外部审计机构提议续聘外部审计机构 2012 年 3 月 14 日，公司审计委员会会议听取了中瑞岳华会计师事务所关于对深圳华侨城股份有限公司 2011 年年度审计工作的总结报告 ，并对会计师事务所的年度审计报告初稿进行了审核。审计委员会认为，公司聘请的中瑞岳华会计师事务所在为公司提供审计服务的过程中,能恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好地履行了审计业务约定书中规定的责任与义务。审计委员会建议续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2012 年度外部审计机构。 （五）董事会薪酬与考核委员会履职情况报告（五）董事会薪酬与考核委员会履职情况报告 2012 年度，薪酬与考核委员会按照薪酬与考核

129、委员会实施细则和监管部门相关要求，认真履行职责，提升公司治理水平。现将薪酬与考核委员会 2012 年度工作情况汇报如下： 1 1、薪酬与考核委员会会议召开情况、薪酬与考核委员会会议召开情况 薪酬与考核委员会在 2012 年共召开四次会议：第一次会议于 3 月 13 日在深圳华侨城洲际大酒店召开，第二次会议于 7 月 27 日以通讯方式召开，第三次会议于 8 月 17 日在深圳华侨城洲际大酒店召开，第四次会议于 9 月 25 日以通讯方式召开。 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 46 2 2、薪酬与考核委员会、薪酬与考核委员会 20122012 年主要工作情况年主要工作情况 （1）

130、审议薪酬与考核委员会 2011 年度履职情况及公司 2012 年经营考核指标。 2012 年 3 月，审议通过了薪酬与考核委员会 2011 年度履职情况报告 、 关于确定公司2012 年经营考核指标的议案 ，并对薪酬与考核委员会 2012 年度工作进行了安排。 （2）审议限制性股票激励计划考核办法 （2012 年修订） 2012 年 7 月，审议通过了关于修订公司限制性股票激励计划考核办法的议案 。 （3）审议公司高管人员 2011 年度奖励年薪方案 根据公司 2011 年度经营业绩，结合个人考核情况，薪酬与考核委员会讨论通过了公司高管人员 2011 年度奖励年薪方案，同意提请董事会审议。 （

131、4）审核限制性股票激励对象考核结果 2012 年 9 月，董事会按照限制性股票激励计划考核办法（2012 年修订） 相关规定，对全体激励对象共 130 人进行了业绩、素质、能力等方面的考核，考核结果作为限制性股票激励计划解锁的实施依据。根据考核结果，129 名激励对象的考核结果均为良好以上，满足允许解除锁定全部相应额度限制性股票的条件；另有一名激励对象考核结果为“不合格” ，按照相关规定不满足允许解除锁定相应额度限制性股票的条件。薪酬与考核委员会讨论通过了考核结果，同意提请董事会审议。 （5）审核限制性股票解锁条件 根据有关规定， 薪酬与考核委员会对华侨城 A 限制性股票激励计划解锁条件进行了

132、审核，认为对于第五期解锁考核结果为“不合格”的 1 名股权激励对象，不允许解除锁定相应限制性股票” ，公司将于解锁期满后，对其本期未达到解锁条件的限制性股票以认购成本价回购注销；129 名激励对象限制性股票激励计划的第五期解锁条件均已满足。同意提请董事会审议。 2012 年是第五届董事会薪酬与考核委员会的第三个工作年度，薪酬与考核委员会在总结2011 年度工作经验的基础上，明确了工作计划，审议了经修订后的限制性股票激励计划考核办法 ，审核了限制性股票考核结果及解锁条件，针对高级管理人员奖金提出了相关建议，薪酬与考核委员会的专业作用得到进一步发挥。 （六）董事会战略委员会履职情况报告（六）董事会

133、战略委员会履职情况报告 1 1、20122012 年战略委员会第一次会议年战略委员会第一次会议 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 47 公司第五届董事会战略委员会 2012 年第一次会议于 2012 年 3 月 13 日在深圳华侨城洲际大酒店马德里一厅召开。会议审议了关于 2011 年度公司董事会战略委员会履职情况的报告和关于公司 2012 年度投资计划的报告 ，重点研究和讨论了 2012 年公司发展策略和投资策略。 委员们认为，面对宏观经济增速放缓和房地产政策调控持续等诸多挑战，2012 年公司应紧紧抓住十七届六中全会进一步强调文化产业支柱地位所带来的机遇，按照“创新发展、稳中

134、求进”的总体思路开展工作，努力实现平稳较快增长。在投资策略上，要立足现有资源能力，按照“突出重点、有保有放”的原则，不断夯实公司发展基础，加大优质资源储备，确保实现长期可持续发展目标。 2 2、20122012 年战略委员会第二次会议年战略委员会第二次会议 战略委员会 2012 年第二次会议于 2012 年 12 月 31 日以通讯方式召开，审议通过了关于公司重点项目、新项目进展情况的报告 。报告对上海苏河湾、云南华侨城等重点项目 2012年建设和经营情况进行了总结分析，对年内签订合作意向书的宁波、福州两项目的最新工作进度，以及 2013 年重点推进项目和工作计划进行了汇报。 （七）董事会提名

135、委员会履职情况报告（七）董事会提名委员会履职情况报告 2012 年度，提名委员会按照提名委员会实施细则和证监会相关要求，认真履行职责，全年共召开二次正式会议，现将工作情况汇报如下： 1 1、提名委员会、提名委员会 20122012 年第一次会议年第一次会议 2012 年 3 月 14 日，公司第五届董事会提名委员会 2012 年第一次会议在深圳华侨城洲际大酒店马德里一厅召开。会议审议通过了提名委员会 2011 年度履职情况的报告 ，并提请公司董事会审议。 2 2、提名委员会、提名委员会 20122012 年第二次会议年第二次会议 2012 年 12 月 26 日， 公司第五届董事会提名委员会

136、2012 年第二次会议以通讯形式召开。会议通报了关于公司独立董事唐军辞职事项。 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 48 五、监事会工作情况五、监事会工作情况 2012 年监事会继续遵照公司法 、公司章程和公司有关规则的要求，勤勉履职，积极维护公司、股东和员工的利益。 一、监事会会议召开及决议情况一、监事会会议召开及决议情况 2012 年公司监事会共召开五次会议，有关会议及决议情况如下： （一）公司第五届监事会第十次会议于 2012 年 3 月 14 日（星期三）在深圳华侨城洲际大酒店马德里二厅召开。会议审议通过了公司 2011 年度监事会工作报告、公司 2011 年年度报告、关于

137、公司 2011 年年度利润分配的议案、关于公司 2012 年财务预算的议案、关于提名监事增补人选的议案，并同意提名增补刘丹林为第五届监事会监事。 （二） 公司第五届监事会第十一次会议于 2012 年 4 月 20 日 （星期五） 以通讯方式召开。会议专项审议并通过了公司 2012 年第一季度报告。 （三） 公司第五届监事会第十二次会议于 2012 年 8 月 18 日（星期六）在深圳华侨城集团办公楼五楼 11 号会议室召开。会议审议并通过了公司 2012 年半年度报告、2012 年半年度内部控制自我评价报告。 （四） 公司第五届监事会第十三次会议于 2012 年 9 月 25 日 （星期二）

138、以通讯方式召开。会议专项审议并通过了关于限制性股票解除限售的议案。 （五）公司第五届监事会第十四次会议于 2012 年 10 月 19 日（星期五）以通讯方式召开。会议专项审议并通过了公司 2012 年第三季度报告。 二、监事会对公司有关事项的独立意见二、监事会对公司有关事项的独立意见 （一）公司依法运作情况：报告期内监事会成员继续通过列席股东大会和董事会会议，审阅各项报告，以及现场巡视、人员访谈等方式对公司运行情况实施监督。对照各项规定，监事会认为，公司决策程序合法规范，内部控制方式更加丰富，治理环境进一步改善；公司董事及高级管理人员勤勉履职，没有违反法律、法规和公司章程及损害公司和股东利益

139、的行为。监事会审阅了公司 2012 年度内部控制自我评价报告，认为报告客观反映了公司治理和内部控制的实际情况，同意公布有关报告。 （二）检查公司财务的情况：报告期内，监事会积极履行检查公司财务状况的职责，对公司的担保和投资等情况进行了检查，并对各定期报告出具了审核意见。监事会认为公司财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果，中瑞岳华会计师事务所对公司年度财务报告出具的审计报告客观、公允。 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 49 （三）股权激励情况：经监事会审查，自 2008 年 8 月 7 日董事会向 130 名激励对象授予相应的限制性股票至今，上述 130 名激励对象未发生变

140、化，未出现因不符合相关条件而进行激励对象调整的情况。 （四）重大资产收购和出售情况：公司年内无重大资产收购及出售。 （五） 本年度关联交易情况：监事会认为，公司本年度进行的关联交易，价格公平合理，没有损害公司利益。 2013 年，随着宏观经济形势变化，公司将面临更多挑战，监事会每一位监事也将更加恪尽职守，做好监督，为公司发展贡献力量，切实维护股东利益。 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面已做到五分开，并具有独立完整的业务及自主经营能力

141、。 七、同业竞争情况七、同业竞争情况 不适用 八、高级管理人员的考评及激励情八、高级管理人员的考评及激励情况况 公司高级管理人员的年度报酬主要包括基本年薪、奖励年薪、津贴福利等。奖励年薪由董事会每年根据高管人员对公司中长期发展战略目标的实施情况和年度经营目标的实际完成情况来确定，按一定比例分 2 年发放。 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 50 第九节第九节 内部控制内部控制 一、内部控制建设情况一、内部控制建设情况 (一) 公司依照有关上市公司治理的法律法规，以及结合公司实际情况，修订了公司章程（2012 年修订） 、 公司信息披露管理制度 、 公司投资管理办法及执行流程等规章

142、制度。 （二）为进一步规范公司投资者关系管理及其信息披露行为，充分保护投资者公平获取信息的权利，促进公司与投资者之间的良性沟通，倡导投资者理性投资，实现公司价值的最大化和股东利益的最大化，依照深圳证券交易所信息披露业务备忘录第 41 号-投资者关系管理及其信息披露相关规定，对公司信息披露管理制度进行了相应修订。 （三）为进一步加强对公司募集资金的管理，规范募集资金的管理和运用,提高募集资金的使用效率，根据深圳证券交易所股票上市规则及相关规定，修订了公司募集资金管理制度 。 （四） 随着公司骨干人员综合考评的实施和经营业绩考核体系的持续优化， 公司对制定于2006年的限制性股票激励计划考核办法

143、（2009 年修订）进行再次修订，以更准确地反映激励对象业绩贡献，更有效地发挥限制性股票激励计划的作用。 （五）公司严格按照有关规定通知和召开股东大会，确保所有股东能够依法行使股东权利。 （六）公司高级管理人员的聘任符合法律法规和公司章程的要求。 （七）公司董事会和监事会严格按照法律法规和公司章程履行职权。董事会和监事会历次会议的通知、决议和信息披露等工作均按照法定程序完成。公司董事和监事勤勉尽责地履行职责，维护了公司和全体股东的合法权益。 （八）公司董事会下设专门委员会正常运作，就公司重大事项进行讨论与研究，为董事会决策提供了专业支持。 （九）报告期内，在德勤会计师事务所的协助下，公司通过重

144、新梳理内部治理的各个环节，进一步完善各项内部控制制度，继续规范“三会”运作，加强信息披露工作管理，并强化公司董事、监事和高级管理人员的勤勉尽责意识，努力促进公司治理水平的提高。 二、董事会关于内部控制责任的声明 董事会认为，公司建立了较为全面的内控制度及规范体系，使得公司的管理进一步制度化、规范化。报告期内，董事会大力支持公司的内控建设工作，公司的治理水平也得到了显著提高。公司董事会及全体董事保证本公司 2012 年度内部控制评价报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证报告内容的真实性、准确性和完整性。 三、建立财务报告内部控制的依据三、建立财务报告内部控制的依据 公司建立了一

145、套完整的会计核算和财务报告体系，并结合内部控制管理规范要求，不断进行完善。 会计核算管理方面，公司依据国家会计准则及相关法律法规并结合自身实际情况制定了公司会计核算办法等管理制度，对公司的财务管理与会计核算工作进行规范，并对公司的会计核算科目做了统一。同时，通过财务系统权限设置分配财务人员的操作职能，确保财务人员在系统中的操作职责分离，交叉审核。 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 51 财务报告管理方面，公司通过明确相关部门及岗位在财务报告编制与报送过程中的职责和权限，确保财务报告的编制、披露与审核相互分离、制约和监督。公司通过制定统一的财务报告编制模板，将当期发生的业务完整地反

146、映在财务报告中，合并范围准确界定、合并抵消完整准确，确保财务信息披露真实性、完整性和准确性。 在财务报告分析方面，公司建立了财务报告分析机制，分月度、季度对公司主要经营情况指标、资产负债结构、资产质量、盈利及现金流等项目进行综合分析，及时、准确掌握公司生产经营信息，为管理层的经营决策提供正确、合理的支撑信息。 四、内部控制自我评价报四、内部控制自我评价报告告 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 内部控制自我评价报告 已刊登在 2013 年 3 月 9 日的巨潮资讯网 上。 内部控制自我评价报告全文披露日期 2013 年 03 月 09 日 内部控制自我评价报告全文

147、披露索引 已刊登在 2013 年 3 月 9 日的巨潮资讯网 上。 五、内部控制审计报告五、内部控制审计报告 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 是 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见不一致的原因说明 不适用 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况 为进一步完善公司治理与规范公司制度，公司于制定了年报信息披露重大差错责任追究制度并严格执行。 报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 52 第十节第十节 财务报告财务报告 中

148、瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） RSM China Certified Public Accountants 电话：+86(10)88095588 办公地址：北京市东城区永定门西滨河路 8号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层 Office Address:3-9/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7,NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing Tel： +86(10)88095588 传真：+86(10)88091199 邮政编码：1

149、00077 Post Code:100077 Fax： +86(10)88091199 审审 计计 报报 告告 中瑞岳华审字2013第 1077 号 深圳华侨城股份有限公司全体股东：深圳华侨城股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的深圳华侨城股份有限公司(以下简称“贵公司”) 及其子公司(统称“贵集团”) 财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2012 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：

150、 （1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映； （2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会二、注册会计师的责任计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 53 选择的审计程序取决于注册会计师的判断， 包

151、括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见三、审计意见 我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深圳华侨城股份有限公司及其子公司 2012 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2012 年度的合并经营成果和合并现金流量，以及深圳华侨城股份有限公司 2012 年 12 月 3

152、1 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。 中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘剑华 中国北京 中国注册会计师：赵富有 2013 年 3 月 6 日 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 54 合并资产负债表合并资产负债表 20122012 年年 1212 月月 3131 日日 编制单位：深圳华侨城股份有限公司编制单位：深圳华侨城股份有限公司 金额单位：人民币元金额单位：人民币元 项项 目目 注释注释 年末数年末数 年初数年初数 流动资产：流动资产： 货币资金 七、1 9,180,337,870.30 6,139,604,313.52 结算备付金

153、拆出资金 交易性金融资产 七、2 22,650,701.84 19,372,487.20 应收票据 七、3 146,434,510.91 82,027,802.65 应收账款 七、5 376,831,808.44 257,869,621.99 预付款项 七、7 1,186,798,871.92 1,492,032,237.67 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 七、4 15,517,078.84 其他应收款 七、6 239,624,318.66 435,484,313.91 买入返售金融资产 存货 七、8 35,135,575,744.00 31,737,601,

154、498.74 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计流动资产合计 46,303,770,904.91 40,163,992,275.68 非流动资产：非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七、9 934,278,763.48 825,856,781.80 投资性房地产 七、10 2,002,752,387.33 1,640,139,750.37 固定资产 七、11 12,600,345,483.48 11,634,052,691.96 在建工程 七、12 4,086,427,142.64 2,951,842,513.78 工程

155、物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、13 4,668,942,950.68 3,857,303,249.23 开发支出 商誉 七、14 523,232,905.25 689,128,567.44 长期待摊费用 七、15 220,199,634.99 212,674,503.85 递延所得税资产 七、16 1,648,800,311.13 776,530,018.90 其他非流动资产 七、18 9,474,950.65 10,299,130.42 非流动资产合计非流动资产合计 26,694,454,529.63 26,694,454,529.63 22,597,827,2

156、07.75 22,597,827,207.75 资产总计资产总计 72,998,225,434.5472,998,225,434.54 62,761,819,483.43 62,761,819,483.43 法定代表人：法定代表人： 主管会计工作负责人：主管会计工作负责人： 会计机构负责人：会计机构负责人： 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 55 合并资产负债表合并资产负债表( (续续) ) 20122012 年年 1212 月月 3131 日日 编制单位：深圳华侨城股份有限公司编制单位：深圳华侨城股份有限公司 金额单位：人民币元金额单位：人民币元 项项 目目 注释注释 年末数年

157、末数 年初数年初数 流动负债：流动负债： 短期借款 七、20 6,264,949,570.65 6,380,220,324.96 交易性金融负债 七、21 8,169,221.66 4,432,907.60 应付票据 七、22 263,559,632.86 118,120,198.41 应付账款 七、23 5,835,342,346.08 4,860,589,778.76 预收款项 七、24 5,641,647,490.73 3,086,799,671.77 应付职工薪酬 七、25 431,632,079.51 387,295,254.14 应交税费 七、26 1,496,889,616.37

158、 836,341,806.73 应付利息 七、27 50,047,534.74 25,134,940.60 应付股利 七、28 18,500,000.00 7,850,000.00 其他应付款 七、29 11,024,068,256.48 8,809,191,485.20 一年内到期的非流动负债 七、30 1,121,535,175.70 228,969,797.74 其他流动负债 流动负债合计流动负债合计 32,156,340,924.7832,156,340,924.78 24,744,946,1624,744,946,165.91 5.91 非流动负债：非流动负债： 长期借款 七、31

159、16,409,375,676.04 18,894,103,084.00 应付债券 七、32 999,288,653.80 997,230,194.30 长期应付款 七、33 1,456,527,485.18 1,547,678.90 专项应付款 七、34 21,227,958.63 19,440,180.86 预计负债 递延所得税负债 七、16 21,534,124.62 10,224,359.24 其他非流动负债 非流动负债合计非流动负债合计 18,907,953,898.27 18,907,953,898.27 19,922,545,497.30 19,922,545,497.30 负债负

160、债合计合计 51,064,294,823.05 51,064,294,823.05 44,667,491,663.21 44,667,491,663.21 所有者权益：所有者权益： 股本 七、35 7,271,498,566.00 5,593,460,436.00 资本公积 七、36 617,876,332.57 503,212,899.33 减：库存股 专项储备 盈余公积 七、37 1,726,297,388.89 1,606,735,722.24 一般风险准备 未分配利润 七、38 10,345,393,098.18 8,628,834,065.63 外币报表折算差额 -41,696,30

161、8.45 -42,620,260.69 归属于母公司股东的所有者权益合计 19,919,369,077.19 16,289,622,862.51 少数股东权益 2,014,561,534.30 1,804,704,957.71 所有者权益合计所有者权益合计 21,933,930,611.49 21,933,930,611.49 18,094,327,820.22 18,094,327,820.22 负债和所有者负债和所有者权益总计权益总计 72,998,225,434.54 72,998,225,434.54 62,761,819,483.43 62,761,819,483.43 法定代表人：

162、法定代表人： 主管会计工作负责人：主管会计工作负责人： 会计机构负责人：会计机构负责人： 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 56 合并利润表合并利润表 20122012 年度年度 编制单位：深圳华侨城股份有限公司编制单位：深圳华侨城股份有限公司 金额单位：人民币元金额单位：人民币元 项项 目目 注释注释 本年数本年数 上年数上年数 一、营业总收入一、营业总收入 22,284,426,215.77 22,284,426,215.77 17,324,174,032.82 17,324,174,032.82 其中：营业收入 七、 39 22,284,426,215.77 17,324,

163、174,032.82 二、营业总成本二、营业总成本 17,412,864,169.82 17,412,864,169.82 13,357,970,043.67 13,357,970,043.67 其中：营业成本 七、 39 10,699,931,872.80 8,084,640,814.76 营业税金及附加 七、 40 3,346,330,418.77 2,513,137,487.70 销售费用 七、 41 1,215,404,120.22 926,973,927.54 管理费用 七、 42 1,596,812,792.68 1,461,600,958.49 财务费用 七、 43 379,63

164、5,077.39 305,946,116.13 资产减值损失 七、 45 174,749,887.96 65,670,739.05 加： 公允价值变动收益 （损失以 “” 号填列） 七、 44 -458,099.42 14,939,579.60 投资收益（损失以“-”号填列） 七、 46 439,766,320.47 343,842,050.55 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 432,266,320.47 344,138,124.70 三、营业利润（亏损以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列） 5,310,870,267.00 5,310,870,267.00 4,324,98

165、5,619.30 4,324,985,619.30 加：营业外收入 七、 47 54,104,154.77 25,256,442.15 减：营业外支出 七、 48 24,564,125.83 26,939,235.74 其中：非流动资产处置损失 2,656,686.54 16,197,722.82 四、利润总额（亏损总额以“”号填列四、利润总额（亏损总额以“”号填列) ) 5,340,410,295.94 5,340,410,295.94 4,323,302,825.71 4,323,302,825.71 减：所得税费用 七、 49 1,283,718,040.53 1,037,022,011

166、.99 五五、净利润（净亏损以、净利润（净亏损以 号填列）号填列） 4,056,692,255.41 4,056,692,255.41 3,286,280,813.72 3,286,280,813.72 归属于母公司所有者的净利润 3,849,766,455.36 3,177,162,768.96 少数股东损益 206,925,800.05 109,118,044.76 六、每股收益六、每股收益: : (一)基本每股收益 七、 50 0.5294 0.4369 (二)稀释每股收益 七、 50 0.5294 0.4369 七、其他综合收益七、其他综合收益 七、 51 923,952.24 923

167、,952.24 13,154,272.60 13,154,272.60 八、综合收益总额八、综合收益总额 4,057,616,207.65 4,057,616,207.65 3,299,435,086.32 3,299,435,086.32 归属于母公司所有者的综合收益总额 3,850,690,407.60 3,190,317,041.56 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 57 归属于少数股东的综合收益总额 206,925,800.05 109,118,044.76 法定代表人：法定代表人： 主管会计主管会计工作负责人：工作负责人： 会计机构负责人：会计机构负责人： 合并现金流

168、量表合并现金流量表 20122012 年度年度 编制单位：深圳华侨城股份有限公司编制单位：深圳华侨城股份有限公司 金额单位：人民币元金额单位：人民币元 项项 目目 注释注释 本年数本年数 上年数上年数 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 24,703,502,282.82 18,287,720,161.44 收到的税费返还 1,761,044.84 1,754,571.38 收到其他与经营活动有关的现金 七、 52 1,992,382,300.32 4,168,258,714.73 经营活动现金流入小计经营活动现金流入小计 26,697,64

169、5,627.98 26,697,645,627.98 22,457,733,447.55 22,457,733,447.55 购买商品、接受劳务支付的现金 11,085,125,911.88 17,093,005,918.14 支付给职工以及为职工支付的现金 1,489,214,492.06 1,377,170,516.09 支付的各项税费 4,194,345,921.50 3,354,721,865.28 支付其他与经营活动有关的现金 七、 52 2,780,978,284.54 2,373,992,763.08 经营活动现金流出小计经营活动现金流出小计 19,549,664,609.98

170、19,549,664,609.98 24,198,891,062.59 24,198,891,062.59 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 7,1477,147,981,018.00 ,981,018.00 - -1,741,157,615.04 1,741,157,615.04 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 322,327,259.95 382,733,660.82 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 58,281,510.93 19,540,707.29 处置子公司及其他营业单位收

171、到的现金净额 1,452.99 4,024,211.21 收到其他与投资活动有关的现金 七、 52 10,019,204.46 5,068,801.71 投资活动现金流入小计投资活动现金流入小计 390,629,428.33 390,629,428.33 411,367,381.03 411,367,381.03 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,820,398,922.79 3,667,814,738.77 投资支付的现金 14,000,000.00 2,862,735.20 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 199,188,880.00 支付其他与投资活动有关的现金

172、 七、 52 41,540,307.00 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 58 投资活动现金流出小计投资活动现金流出小计 3,075,128,109.79 3,075,128,109.79 3,670,677,473.97 3,670,677,473.97 投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 - -2,684,492,684,498,681.46 8,681.46 - -3,259,310,092.94 3,259,310,092.94 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 294,824,951.52 294,375,

173、321.67 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 294,824,951.52 294,375,321.67 取得借款收到的现金 22,550,224,407.00 14,399,823,300.52 发行债券收到的现金 1,000,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 七、 52 132,000,000.00 筹资活动现金流入小计筹资活动现金流入小计 22,977,049,358.52 22,977,049,358.52 15,694,198,622.19 15,694,198,622.19 偿还债务支付的现金 22,869,601,599.83 8,806,561,967

174、.91 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,575,855,232.71 1,180,447,163.11 其中： 子公司支付给少数股东的股利、利润 216,448,278.46 33,375,277.40 支付其他与筹资活动有关的现金 七、 52 15,800,000.00 26,251,402.61 筹资活动现金流出小计筹资活动现金流出小计 24,461,256,832.54 24,461,256,832.54 1010,013,260,533.63 ,013,260,533.63 筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 - -1,484,207,474.02 1,484

175、,207,474.02 5,680,938,088.56 5,680,938,088.56 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,500,981.73 59,532.63 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 七、 53 2,974,773,880.79 680,529,913.21 加：期初现金及现金等价物余额 七、 53 6,107,535,368.77 5,427,005,455.56 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 七、 53 9,082,309,249.56 9,082,309,249.56 6,

176、107,535,368.77 6,107,535,368.77 法定代表人：法定代表人： 主管会计工作负责人：主管会计工作负责人： 会计机构负责人：会计机构负责人： 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 59 合并所有者权益变动表合并所有者权益变动表 20122012 年度年度 编制单位：深圳华侨城股份有限公司编制单位：深圳华侨城股份有限公司 金额单位：人民币元金额单位：人民币元 项项 目目 本年数本年数 上年数上年数 归属于母公司股东的所有者归属于母公司股东的所有者权益权益 少数股东权益少数股东权益 所有者权益合计所有者权益合计 归属于母公司股东的所有者权益归属于母公司股东的所有者

177、权益 少数股东权益少数股东权益 所有者权益合计所有者权益合计 股本股本 资本公积资本公积 减： 库存股减： 库存股 盈余公积盈余公积 未分配利润未分配利润 外币报表折算差额外币报表折算差额 股本股本 资本公积资本公积 减：库存股减：库存股 盈余公积盈余公积 未分配利润未分配利润 外币报表折算差外币报表折算差额额 一、上年年末余额一、上年年末余额 5,593,460,436.00 503,212,899.33 1,606,735,722.24 8,628,834,065.63 -42,620,260.69 1,804,704,957.71 18,094,327,820.22 3,107,478,

178、020.00 1,365,571,616.91 1,351,328,179.67 7,447,266,530.44 -55,774,533.29 1,494,411,938.97 14,710,281,752.70 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额二、本年年初余额 5,593,460,436.00 503,212,899.33 1,606,735,722.24 8,628,834,065.63 -42,620,260.69 1,804,704,957.71 18,094,327,820.22 3,107,478,020.00 1,365,571,616.91 1,351,

179、328,179.67 7,447,266,530.44 -55,774,533.29 1,494,411,938.97 14,710,281,752.70 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 1,678,038,130.00 114,663,433.24 119,561,666.65 1,716,559,032.55 923,952.24 209,856,576.59 2,485,982,416.00 -862,358,717.58 255,407,542.57 1,181,567,535.19 13,154,272.60 310,293,018.

180、74 3,384,046,067.52 （一）净利润（一）净利润 3,849,766,455.36 206,925,800.05 4,056,692,255.41 3,177,162,768.96 109,118,044.76 3,286,280,813.72 （二）其他综合收益（二）其他综合收益 13,154,272.60 13,154,272.60 上述上述( (一一) )和（二）小计和（二）小计 3,849,766,455.36 206,925,800.05 4,056,692,255.41 3,177,162,768.96 13,154,272.60 109,118,044.76 3,

181、299,435,086.32 （三）所有者投入和减少资本（三）所有者投入和减少资本 114,663,433.24 923,952.24 202,775,816.05 318,363,201.53 69,884,688.42 251,609,214.42 321,493,902.84 1、所有者投入资本 294,824,951.52 294,824,951.52 251,609,214.42 251,609,214.42 2、股份支付计入所有者权益的金额 22,614,297.77 22,614,297.77 30,087,428.56 30,087,428.56 3、其他 92,049,135

182、.47 923,952.24 -92,049,135.47 923,952.24 39,797,259.86 39,797,259.86 （四（四) )利利润分配润分配 1,678,038,130.00 119,561,666.65 -2,133,207,422.81 -199,845,039.51 -535,452,665.67 1,553,739,010.00 255,407,542.57 -1,995,595,233.77 -50,434,240.44 -236,882,921.64 1、提取盈余公积 119,561,666.65 -119,561,666.65 255,407,542.

183、57 -255,407,542.57 2、提取一般风险准备 3、对所有者(或股东)的分配 ,678,038,130.00 -2,013,645,756.16 -199,845,039.51 -535,452,665.67 1,553,739,010.00 -1,740,187,691.20 -50,434,240.44 -236,882,921.64 4、其他 （五）所有者权益内部结转（五）所有者权益内部结转 932,243,406.00 -932,243,406.00 1、资本公积转增资本(或股本) 932,243,406.00 2、盈余公积转增资本(或股本) 3、盈余公积弥补亏损 4、其他

184、 （六）专项储备（六）专项储备 1、本期提取 2、本期使用 （七）其他（七）其他 四、本期期末余额四、本期期末余额 7,271,498,566.00 617,876,332.57 1,726,297,388.89 10,345,393,098.18 -41,696,308.45 2,014,561,534.30 21,933,930,611.49 5,593,460,436.00 503,212,899.33 1,606,735,722.24 8,628,834,065.63 -42,620,260.69 1,804,704,957.71 18,094,327,820.22 法定代表人：法定代

185、表人： 主管会计工作负责人：主管会计工作负责人： 会计机构负责人：会计机构负责人： 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 60 资产负债表资产负债表 20122012 年年 1212 月月 3131 日日 编制单位：深圳华侨城股份有限公司编制单位：深圳华侨城股份有限公司 金额单位：人民币元金额单位：人民币元 项项 目目 注释注释 年末数年末数 年初数年初数 流动资产：流动资产： 货币资金 1,724,090,270.98 972,319,020.45 交易性金融资产 应收票据 应收账款 十五、1 5,997,830.22 4,220,615.69 预付款项 10,910,308.77

186、 7,477,260.85 应收利息 2,227,500.00 14,326,327.98 应收股利 52,602,000.79 其他应收款 十五、2 2,330,142,660.35 2,163,989,749.70 存货 5,428,436.47 6,495,942.69 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计流动资产合计 4,078,797,006.79 4,078,797,006.79 3,2213,221,430,918.15 ,430,918.15 非流动资产：非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 11,560,000,000.00 10,605,000,00

187、0.00 长期应收款 长期股权投资 十五、3 12,375,720,342.63 11,344,004,165.96 投资性房地产 固定资产 866,056,674.36 808,604,508.23 在建工程 288,540.00 94,239,593.97 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 66,696,614.92 67,854,832.83 开发支出 商誉 长期待摊费用 27,485,877.03 7,162,826.85 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 61 递延所得税资产 其他非流动资产 7,420.72 16,036.57 非流动资产合计

188、非流动资产合计 24,896,255,469.66 24,896,255,469.66 22,926,881,964.41 22,926,881,964.41 资产总计资产总计 28,975,052,476.45 28,975,052,476.45 26,148,312,882.56 26,148,312,882.56 法定代表人：法定代表人： 主管会计工作负责人：主管会计工作负责人： 会计机构负责人：会计机构负责人： 资产负债表资产负债表( (续续) ) 20122012 年年 1212 月月 3131 日日 编制单位：深圳华侨城股份有限公司编制单位：深圳华侨城股份有限公司 金额单位金额单位

189、：人民币元：人民币元 项项 目目 注释注释 年末数年末数 年初数年初数 流动负债：流动负债： 短期借款 1,210,000,000.00 1,830,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 53,271,891.63 52,008,471.06 预收款项 687,721.80 512,598.80 应付职工薪酬 80,486,385.72 78,857,011.95 应交税费 5,319,325.23 2,444,536.86 应付利息 22,000,000.00 11,038,130.75 应付股利 其他应付款 744,475,850.61 903,346,300.58 一

190、年内到期的非流动负债 83,440,000.00 其他流动负债 流动负债合计流动负债合计 2,199,681,174.99 2,199,681,174.99 2,878,207,050.00 2,878,207,050.00 非流动负债：非流动负债： 长期借款 13,380,000,000.00 11,160,000,000.00 应付债券 长期应付款 411,560,000.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 62 非流动负债合计非流动负债合计 13,791,5613,791,560,000.00 0,000.00 11

191、,160,000,000.00 11,160,000,000.00 负债合计负债合计 15,991,241,174.99 15,991,241,174.99 14,038,207,050.00 14,038,207,050.00 所有者权益：所有者权益： 股本 7,271,498,566.00 5,593,460,436.00 资本公积 3,154,651,639.03 3,140,955,210.47 减：库存股 专项储备 盈余公积 905,709,263.76 786,147,597.11 一般风险准备 未分配利润 1,651,951,832.67 2,589,542,588.98 所有者

192、权益合计所有者权益合计 12,983,811,301.46 12,983,811,301.46 12,110,105,832.56 12,110,105,832.56 负债和所有者权益总计负债和所有者权益总计 28,975,052,476.45 28,975,052,476.45 26,148,312,882.56 26,148,312,882.56 法定代表人：法定代表人： 主管会计工作负责人：主管会计工作负责人： 会计机构负责人会计机构负责人： 利润表利润表 20122012 年度年度 编制单位：深圳华侨城股份有限公司编制单位：深圳华侨城股份有限公司 金额单位： 人民币金额单位： 人民币元

193、元 项项 目目 注释注释 本年数本年数 上年数上年数 一、营业收入一、营业收入 十五、4 661,943,639.05 661,943,639.05 604,354,306.91 604,354,306.91 减：营业成本 十五、4 185,095,583.06 193,036,545.81 营业税金及附加 28,317,435.80 24,757,696.48 销售费用 66,961,929.68 78,525,292.12 管理费用 287,396,109.89 294,146,815.66 财务费用 852,579,457.28 438,964,157.75 资产减值损失 -166,22

194、4.58 251,175.98 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 十五、5 1,954,043,320.85 2,980,037,879.13 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 86,002,457.10 2,665,589,628.34 二、营业利润（亏损以“”号填列）二、营业利润（亏损以“”号填列） 1,195,802,668.77 1,195,802,668.77 2,554,710,502.24 2,554,710,502.24 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 63 加：营业外收入 224,913.34 1,960,688.

195、60 减：营业外支出 410,915.61 300,596.83 其中：非流动资产处置损失 399,642.11 300,596.83 三、利润总额（亏损总额以“”号填列三、利润总额（亏损总额以“”号填列) ) 1,195,616,666.50 1,195,616,666.50 2,556,370,594.01 2,556,370,594.01 减：所得税费用 2,295,168.24 四、净利润（净亏损以四、净利润（净亏损以 号填列）号填列） 1,195,616,666.50 1,195,616,666.50 2,554,075,425.77 2,554,075,425.77 五、其他综合收

196、益五、其他综合收益 六、综合收益总额六、综合收益总额 1,11,195,616,666.50 95,616,666.50 2,554,075,425.77 2,554,075,425.77 法定代表人：法定代表人： 主管会计工作负责人：主管会计工作负责人： 会计机构负责人：会计机构负责人： 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 64 现金流量表现金流量表 20122012 年度年度 编制单位：深圳华侨城股份有限公司编制单位：深圳华侨城股份有限公司 金额单位：人民币元金额单位：人民币元 项项 目目 注释注释 本年数本年数 上年数上年数 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金

197、流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 629,314,429.83 598,344,940.34 收到的税费返还 1,431,430.59 收到其他与经营活动有关的现金 1,016,992,165.10 804,152,584.96 经营活动现金流入小计经营活动现金流入小计 1,647,738,025.52 1,647,738,025.52 1,402,497,525.30 1,402,497,525.30 购买商品、接受劳务支付的现金 78,193,067.08 113,779,872.17 支付给职工以及为职工支付的现金 254,564,814.97 150,200,381.10 支付的各

198、项税费 128,882,984.80 142,854,817.95 支付其他与经营活动有关的现金 1,103,841,362.28 759,788,645.39 经营活动现金流出小计经营活动现金流出小计 1,565,482,229.13 1,565,482,229.13 1,166,623,716.61 1,166,623,716.61 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 82,255,796.39 82,255,796.39 235,873,808.69 235,873,808.69 二、投资活动产生二、投资活动产生的现金流量：的现金流量： 收回投资收到的现金 8,080,

199、000,000.00 770,000,000.00 取得投资收益收到的现金 2,062,562,652.54 4,230,952,762.49 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 30,799.52 收到其他与投资活动有关的现金 250,407.80 2,720,577,431.64 投资活动现金流入小计投资活动现金流入小计 10,142,813,060.34 10,142,813,060.34 7,721,560,993.65 7,721,560,993.65 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 45,433,161.55 98,280,224.86 投资支付的

200、现金 9,632,260,888.32 10,567,682,500.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 18,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 3,269,696,656.13 投资活动现金流出小计投资活动现金流出小计 9,677,694,049.87 9,677,694,049.87 13,953,659,380.99 13,953,659,380.99 投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 465,119,010.47 465,119,010.47 - -6,232,098,387.34 6,232,098,387.34 三、筹资活动产生的现金

201、流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 15,098,000,000.00 9,912,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 293,751,933.93 筹资活动现金流入小计筹资活动现金流入小计 15,098,000,000.00 15,098,000,000.00 10,205,751,933.93 10,205,751,933.93 偿还债务支付的现金 13,592,800,000.00 3,180,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,300,803,556.33 615,105,841.52

202、 支付其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.00 筹资活动现金流出小计筹资活动现金流出小计 14,893,603,556.33 14,893,603,556.33 3,815,105,841.52 3,815,105,841.52 筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 204,396,443.67 204,396,443.67 6,390,646,092.41 6,390,646,092.41 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6,460.57 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 十五、6 751,771,

203、250.53 394,427,974.33 加：期初现金及现金等价物余额 十五、6 972,319,020.45 577,891,046.12 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 十五、6 1,724,090,270.98 1,724,090,270.98 972,319,020.45 972,319,020.45 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度报告全文 65 法定代表人：法定代表人： 主管会计工作负责人：主管会计工作负责人： 会计机构负责人：会计机构负责人： 66 所有者权益变动表所有者权益变动表 20122012 年年 编制单位：深圳华侨城股份有限公司编制单位

204、：深圳华侨城股份有限公司 项项 目目 本年数本年数 上年数上年数 股本股本 资本公积资本公积 减：库减：库存股存股 盈余公积盈余公积 未分配利润未分配利润 所有者权益合所有者权益合计计 股本股本 资本公积资本公积 减： 库减： 库存股存股 盈余公盈余公积积 未分配未分配利润利润 所有者所有者权益合计权益合计 一、上年年末余额一、上年年末余额 5,593,460,436.00 3,140,955,210.47 786,147,597.11 2,589,542,588.98 12,110,105,832.56 3,107,478,020.00 4,052,352,187.91 530,740,05

205、4.53 2,031,062,396.99 9,721,632,659.43 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额二、本年年初余额 5,593,460,436.00 3,140,955,210.47 786,147,597.11 2,589,542,588.98 12,110,105,832.56 3,107,478,020.00 4,052,352,187.91 530,740,054.53 2,031,062,396.99 9,721,632,659.43 三、本期增减变动金额（减三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）少以“”号填列） 1,678,038,130.00

206、13,696,428.56 119,561,666.65 -937,590,756.31 873,705,468.90 2,485,982,416.00 -911,396,977.44 255,407,542.58 558,480,191.99 2,388,473,173.13 （一）净利润（一）净利润 1,195,616,666.50 1,195,616,666.50 2,554,075,425.77 2,554,075,425.77 （二）其他综合收益（二）其他综合收益 上述上述( (一一) )和（二）小计和（二）小计 1,195,616,666.50 1,195,616,666.50 2

207、,554,075,425.2,554,075,425.77 67 77 （三）所有者投入和减少资（三）所有者投入和减少资本本 13,696,428.56 13,696,428.56 20,846,428.56 20,846,428.56 1、所有者投入资本 2、股份支付计入所有者权益的金额 13,696,428.56 13,696,428.56 20,846,428.56 20,846,428.56 3、其他 （四（四) )利润分配利润分配 1,678,038,130.00 119,561,666.65 -2,133,207,422.81 -335,607,626.16 1,553,739,0

208、10.00 255,407,542.58 -1,995,595,233.78 -186,448,681.20 1、提取盈余公积 119,561,666.65 -119,561,666.65 255,407,542.58 -255,407,542.58 2、提取一般风险准备 3、对所有者的分配 1,678,038,130.00 -2,013,645,756.16 -335,607,626.16 1,553,739,010.00 -1,740,187,691.20 -186,448,681.20 4、其他 （五）所有者权益内部结转（五）所有者权益内部结转 932,243,406.00 -932,2

209、43,406.00 1、资本公积转增资本(或股本) 932,243,406.00 -932,243,406.00 2、盈余公积转增资本(或股本) 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 68 （六）专项储备（六）专项储备 1、本期提取 2、本期使用 （七）其他（七）其他 四、本期期末余额四、本期期末余额 7,271,498,566.00 3,154,651,639.03 905,709,263.76 1,651,951,832.67 12,983,811,301.46 5,593,460,436.00 3,140,955,210.47 786,147,597.11 2,589,542,588.98 1

210、2,110,105,832.56 深圳华侨城股份有限公司 2012年度财务报表附注 69 深圳华侨城股份有限公司深圳华侨城股份有限公司 20122012 年度财务报表附注年度财务报表附注 （除特别说明外，金额单位为人民币元）（除特别说明外，金额单位为人民币元） 一、公司基本情况一、公司基本情况 1、公司设立情况 深圳华侨城股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司” ）原名深圳华侨城控股股份有限公司，是经国务院侨务办公室侨经发（1997）第 03 号文及深圳市人民政府深府函1997第 37 号文批准，由华侨城经济发展总公司（国有独资，现名华侨城集团公司，以下简称“华侨城集团” ）经重组其属下部分

211、优质旅游及旅游配套资产独家发起设立的、从事旅游业及相关产业经营的股份有限公司。1997 年 7 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）证监发字1997第 396 号文批准，公司于 1997年 8 月 4 日向社会公开发行人民币普通股 5,000 万股（含内部职工股 442 万股） ，发行价每股人民币 6.18 元。1997 年 9 月 2 日，本公司在深圳市工商行政管理局注册登记，营业执照注册号为 440301103282083，执照号为深司字 N32726，注册资本为人民币19,200 万元。1997 年 9 月 10 日，社会公众股（除内部职工股外）在深圳证券交易

212、所上市交易，股票简称“华侨城 A” ，股票代码“000069” 。 2、公司设立后股本变化情况 1998 年 9 月 15 日，经本公司临时股东大会决议，并经深圳市证券管理办公室深证办复199875 号文批准，本公司以 1998 年 6 月 30 日的股份总数 19,200 万股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股红股，同时以资本公积每 10 股转增 6 股，共送红股 3,840万股，转增 11,520 万股，此次送股及转增后，公司股份总数为 34,560 万股，注册资本变更为人民币 34,560 万元。 经本公司 1999 年度第一次临时股东大会决议及中国证监会批准，本公司于 2000年

213、 9 月实施 1999 年度配股方案，配股价为每股 9 元，共配售 2,700 万股，配股后，公司股份总数为 37,260 万股，注册资本变更为人民币 37,260 万元。 2001 年 5 月 10 日，经本公司 2000 年度股东大会决议，以 2000 年 12 月 31 日的总股本 37,260 万股为基数，用资本公积金向全体股东按每 10 股转增 2 股，转增后公司股份总数为 44,712 万股，注册资本变更为人民币 44,712 万元。 2003 年 4 月 28 日，经本公司 2002 年度股东大会决议，以 2002 年 12 月 31 日的总股本 44,712 万股为基数，向全体

214、股东每 10 股送 6 股红股，同时以资本公积每 10 股转增 2 股，共送红股 26,827.20 万股，转增 8,942.40 万股，此次送股及转增后，公司股份总数为 80,481.60 万股，注册资本变更为人民币 80,481.60 万元。 2003 年 9 月 23 日，经本公司 2003 年度第二次临时股东大会决议，以 2003 年 6深圳华侨城股份有限公司 2012年度财务报表附注 70 月 30 日的总股本 80,481.60 万股为基数，以资本公积向全体股东按每 10 股转增 3 股，转增后公司股份总数为 104,626.08 万股，注册资本变更为人民币 104,626.08

215、万元。 经中国证监会证监发行字2003143 号文件核准，公司于 2003 年 12 月 31 日向社会公开发行 4,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 4 亿元，期限为 3 年， 于 2004 年 1 月 6 日起于深圳证券交易所挂牌交易。 自 2005 年 1 月 31 日至 2005 年 3 月 8 日，公司股票价格已经连续 20 个交易日的收盘价高于当期转股价格（6.15 元/股）的 30%，符合可转换公司债券募集说明书约定的赎回条件，公司于第三届董事会第八次临时会议通过关于赎回公司可转债的决议 ，决定行使侨城转债赎回权。截止赎回日 2005 年 4 月

216、22 日，共有账面价值 399,409,600 元可转换公司债券实施转股，本次转股增加 64,944,442 股。转股赎回完成后，公司总股本由1,046,260,800 股增加至 1,111,205,242 股。 经中国证监会证监发字2006125 号文核准，本公司于 2005 年度向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股东以 10：3.8 的比例免费派发百慕大式认股权证，共计 149,522,568 份，截止 2007 年 11 月 23 日交易时间结束时，共有149,338,821 份“侨城 HQC1”成功行权，占权证总发行数量的 99.877%，尚有 183,746份“侨城

217、HQC1”认购权证未成功行权，已被注销。本次认股权行权后，公司注册资本变更为 1,310,544,063 元。 2006 年 6 月 23 日，本公司第一次临时股东大会决议，通过了关于公司限制性股票激励计划，本公司以发行新股的方式，向激励对象授予 5,000 万股限制性股票，授予价格为人民币 7.00 元/股。本限制性股票激励计划期限为 6 年，包括等待期 1 年、禁售期 1 年、限售期 4 年，自限制性股票激励计划获批之日起 1 年为授予等待期；等待期满，本公司发行有限售条件股份 5,000 万股，注册资本变更为人民币 1,161,205,242元。2008 年 8 月 14 日，本公司 2

218、008 年第三次临时股东大会决议对原关于公司限制性股票激励计划有关事项的提案进行了修改。主要修改内容为“本限制性股票激励计划的期限为 8 年，包括禁售期 2 年和解锁期 6 年。自本限制性股票激励计划获得本公司 2006 年第一次临时股东大会批准实施之日起 2 年，为限制性股票禁售期” 。 2008 年 3 月 28 日，根据本公司 2007 年年度股东大会决议和修改后的章程规定，公司申 请新 增 注册 资本人 民币 1,310,544,063.00 元， 以 2007 年末 总股本1,310,544,063 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税） ，每 10 股转增 10 股

219、的比例，以资本公积金向全体股东转增股份总额 1,310,544,063 股，每股面值 1 元，合计增加股本 1,310,544,063 元。转增基准日为 2008 年 4 月 10 日，变更后的注册资本为人民币 2,621,088,126.00 元。 经本公司 2009 年第二次临时股东大会决议，并经中国证监会 2009 年 10 月 14 日证监许可20091083 号文关于核准深圳华侨城控股股份有限公司向华侨城集团发行深圳华侨城股份有限公司 2012年度财务报表附注 71 股份购买资产的批复 、商务部商合批2008626 号文商务部关于同意香港华侨城有限公司股权转让的批复核准，本公司采取非

220、公开发行股票方式向控股股东华侨城集团发行股份 486,389,894 股，华侨城集团以资产认购 486,389,894 股，发行价为 15.16元/股。变更后的注册资本为人民币 3,107,478,020.00 元。 2011年4月14日，根据本公司2010年年度股东大会决议，公司以2010年末总股本3,107,478,020股为基数，每10股派发现金红利0.6元（含税）、每10股送5股红股，以资 本 公 积 金 每 10 股 转 增 3 股 ， 送 股 和 转 增 后 总 股 本 由 3,107,478,020 股 增 至5,593,460,436股，变更后的注册资本为人民币5,593,46

221、0,436.00元。 2012年5月28日，根据本公司2011年年度股东大会决议，公司以2011年末总股本5,593,460,436股为基数，每10股派发现金红利0.6元（含税）、每10股送3股红股，送股后总股本由5,593,460,436股增至7,271,498,566股，变更后注册资本为人民币7,271,498,566.00元。 3、本公司及子公司（统称“本集团” ）属旅游服务行业，主要经营主题公园、酒店服务、房地产开发、纸包装等。 4、公司经营范围包括：旅游及其关联产业的投资和管理；房地产开发；自有物业租赁；酒店管理；文化活动的组织策划；会展策划；旅游项目策划；旅游信息咨询；旅游工艺品的

222、销售；投资兴办实业（具体项目另行申报） ；国内商业（不含专营、专控、专卖商品） ；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） 。 5、本公司的母公司及实际控制人为华侨城集团，最终控制人为国务院国有资产监督管理委员会。 深圳华侨城股份有限公司 2012年度财务报表附注 72 6、本公司基本组织架构 审计委员会执行委员会薪酬与考核委员会提名委员会战略委员会董事会监事会总裁副总裁董事会秘书信息中心人力资源部财务部监察室群众工作部战略发展部总裁办公室审计部董事会秘书处旅游事业部股东大会新业务拓展部产品策划中心欢乐谷事业部酒店物业事业部房地产公司香港华侨城

223、公司 本财务报表业经本公司董事会于 2013 年 3 月 6 日决议批准报出。 7、本报告中提及的公司名称简称对照表 公司简称 公司全称 华侨城集团 华侨城集团公司 康佳集团 康佳集团股份有限公司 南磨房 北京南磨房旅游发展有限公司 华夏演出 深圳华夏演出有限公司 华夏艺术中心 深圳华夏艺术中心有限公司 东部华侨城 深圳东部华侨城有限公司 茶艺度假 深圳东部华侨城茶艺度假有限公司 泰州华侨城 泰州华侨城投资发展有限公司 东部物业 深圳东部华侨城物业有限公司 东部置业 深圳东部华侨城置业有限公司 大鹏旅游 深圳大鹏华侨城旅游开发有限公司 华侨城房地产 深圳华侨城房地产有限公司 欢乐海岸 深圳华侨

224、城都市娱乐投资公司 深圳华侨城股份有限公司 2012年度财务报表附注 73 公司简称 公司全称 上海天祥华侨城 上海天祥华侨城投资有限公司 上海万锦置业 上海万锦置业发展有限公司 北京四方 北京四方投资管理有限公司 侨建监理 深圳市侨建工程监理有限公司 华侨城物业 深圳市华侨城物业管理有限公司 北京物业 北京华侨城物业管理有限公司 侨城加油 深圳市侨城加油站有限公司 侨香加油 深圳市侨香加油站有限公司 消防安装 深圳市华侨城消防安装工程有限公司 建筑安装 深圳特区华侨城建筑安装工程公司 华侨城高尔夫 深圳市华侨城高尔夫俱乐部有限公司 华侨城会所 深圳华侨城会所管理有限公司 上海浦深 上海浦深投

225、资管理有限公司 天津华侨城 天津华侨城实业有限公司 天津丽湖 天津华侨城丽湖旅游开发有限公司 西安华侨城 西安华侨城投资有限公司 曲江华侨城 西安曲江华侨城投资发展有限公司 创意园 深圳华侨城创意园有限公司 侨城装饰 深圳特区华侨城装饰工程公司 深圳欢乐谷 深圳华侨城欢乐谷旅游公司 威尼斯酒店 深圳威尼斯皇冠假日酒店 华侨城旅行社 深圳华侨城国际旅行社有限公司 国际传媒 深圳华侨城国际传媒演艺有限公司 传媒广告 深圳华侨城传媒广告有限公司 文化演艺营销 深圳华侨城文化演艺营销有限公司 上海华侨城 上海华侨城投资发展有限公司 北京华侨城 北京世纪华侨城实业有限公司 歌舞团演艺 深圳歌舞团演艺有限

226、公司 云南华侨城 云南华侨城实业有限公司 武汉华侨城 武汉华侨城实业发展有限公司 哈克公司 深圳华侨城哈克文化有限公司 华侨城投资 深圳华侨城投资有限公司 水电公司 深圳华侨城水电有限公司 华中发电 深圳市华中发电有限公司 旅游策划公司 深圳市华侨城旅游策划顾问有限公司 文化旅游科技 深圳华侨城文化旅游科技有限公司 青岛华侨城 青岛华侨城实业有限公司 资产管理公司 深圳华侨城资产管理有限公司 华侨城大酒店 深圳华侨城大酒店有限公司 海景酒店 深圳海景奥思廷酒店有限公司 酒店置业 华侨城酒店置业有限公司 酒店管理公司 深圳市华侨城国际酒店管理有限公司 兴侨实业 深圳市华侨城兴侨实业发展有限公司

227、华侨城培训中心 深圳特区华侨城培训中心 人力资源公司 深圳市华侨城人力资源服务有限公司 城市客栈 深圳市华侨城城市客栈有限公司 香港华侨城 香港华侨城有限公司 华侨城亚洲 华侨城（亚洲）控股有限公司 深圳华侨城股份有限公司 2012年度财务报表附注 74 公司简称 公司全称 耀豪国际 耀豪国际有限公司 豪科投资 豪科投资有限公司 上海置地 华侨城（上海）置地有限公司 成都华侨城 成都天府华侨城实业发展有限公司 天津天潇公司 天津天潇投资发展有限公司 华力控股 华力控股(集团)有限公司 深圳华力 深圳华力包装贸易有限公司 上海华励 上海华励包装有限公司 华励惠州 华励包装（惠州）有限公司 中山华

228、励 中山华励包装有限公司 中山华力 中山华力包装有限公司 安徽华力 安徽华力包装有限公司 惠州华力 惠州华力包装有限公司 深圳华友包装 深圳华友包装贸易有限公司 华京投资公司 深圳市华京投资有限公司 深圳世界之窗 深圳世界之窗有限公司 锦绣中华 深圳锦绣中华发展有限公司 长沙世界之窗 长沙世界之窗有限公司 星美机电 深圳星美机电科技实业有限公司 兴侨科技 深圳市华侨城兴侨科技发展有限公司 招商华侨城 深圳招商华侨城投资有限公司 招商华侨城物业 深圳招商华侨城物业管理有限公司 体育中心 深圳市华侨城体育中心有限公司 东丽湖公司 天津东丽湖华侨城旅游投资有限公司 二、财务报表的编制基础二、财务报表

229、的编制基础 本集团财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则基本准则和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ） 、以及中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号财务报告的一般规定 （2010 年修订）的披露规定编制。 根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。 三、遵循企业会计准则的声明三、遵

230、循企业会计准则的声明 本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团 2012 年 12 月 31 日的财务状况及 2012 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2010年修订的公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号财务报告的一般规定有关财务报表及其附注的披露要求。 深圳华侨城股份有限公司 2012年度财务报表附注 75 四、主要会计政策和会计估计四、主要会计政策和会计估计 1 1、会计期间、会计期间 本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会

231、计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 2 2、记账本位币、记账本位币 人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司香港华侨城根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。 3 3、企业合并的会计处理方法、企业合并的会计处理方法 企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。 （1）同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终

232、控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。 合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价） ；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。 合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。 （2）非同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

233、非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。 对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而

234、需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本深圳华侨城股份有限公司 2012年度财务报表附注 76 集团合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。 购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价

235、值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。 购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与

236、企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。 4 4、合并财务报表的编制方法、合并财务报表的编制方法 （1）合并财务报表范围的确定原则 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策,并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。 （2）合并财务报表编制的方法 从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期

237、处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。 在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进深圳华侨城

238、股份有限公司 2012年度财务报表附注 77 行调整。 集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。 子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。 当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余

239、股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时一并转为当期投资收益。其后，对该部分剩余股权按照企业会计准则第 2 号长期股权投资或企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量等相关规定进行后续计量，详见本附注四、10“长期股权投资”或本附注四、7“金融工具” 。 5 5、现金及现金等价物的确定标准、现金及现金等价物的确定标准 本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期） 、流动性强、易于转换

240、为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。 6 6、外币业务和外币报表折算、外币业务和外币报表折算 （1）外币交易的折算方法 本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。 （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法 资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；用于境外经营净投资有效

241、套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益） ；以及可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期深圳华侨城股份有限公司 2012年度财务报表附注 78 汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。 （3）外币财务报表的折算方法 编制合并财务报表涉及境

242、外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。 境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益并在

243、资产负债表中股东权益项目下单独列示。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。 外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。 年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。 7 7、金融工具、金融工具 （1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的

244、报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 （2）金融资产的分类、确认和计量 以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动

245、计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 深圳华侨城股份有限公司 2012年度财务报表附注 79 包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价

246、且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。 符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。 持

247、有至到期投资 是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。 持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。 实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。 在计算实际利率时，本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失） ，同时还将考虑金

248、融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。 贷款和应收款项 是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。 深圳华侨城股份有限公司 2012年度财务报表附注 80 贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。 可供出售金融资产 包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以

249、外的金融资产。 可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。 可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。 （3）金融资产减值 除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。 本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具

250、有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产） ，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 持有至到期投资、贷款和应收款项减值 以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下

251、该金融资产在转回日的摊余成本。 可供出售金融资产减值 当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。 可供出售金融资产发生减值时，将原计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。 在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与深圳华侨城股份有限公司 2012年度财务报表附注 81 确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他

252、综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。 （4）金融资产转移的确认依据和计量方法 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认： 收取该金融资产现金流量的合同权利终止； 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的

253、，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。 （5）金融负债的分类和计量 金融负债在初始确认时划分

254、为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支

255、出计入当期损益。 深圳华侨城股份有限公司 2012年度财务报表附注 82 其他金融负债 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。 财务担保合同 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照企业会计准则第 13 号或有事项确定的金额和初始确认金额扣除按照企业会计准则第 14 号收入的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。 （6）金融负债的

256、终止确认 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 （7）衍生工具及嵌入衍生工具 衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。 对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入

257、当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。 （8）金融资产和金融负债的抵销 当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和

258、金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 （9）权益工具 权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。 深圳华侨城股份有限公司 2012年度财务报表附注 83 本集团对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利） ，减少所有者权益。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。 8 8、应收款项、应收款项 应收款项包括应收账款、其他应收款等。 （1）坏账准备的确认标准 本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：债务人发生严重的财务困难；债务人违反合同条款

259、（如偿付利息或本金发生违约或逾期等） ； 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； 其他表明应收款项发生减值的客观依据。 （2）坏账准备的计提方法 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法 本集团将单项金额占期末余额的比例超过 10%的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。 本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法 A信

260、用风险特征组合的确定依据 本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。 不同组合的确定依据： 项目 确定组合的依据 账龄组合 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 关联方组合 以与本公司的关联关系为信用风险特征划分组合 B根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法 按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计

261、应收款项组合中已经存在的损失评估确定。 不同组合计提坏账准备的计提方法： 深圳华侨城股份有限公司 2012年度财务报表附注 84 项 目 计提方法 账龄组合 按账龄分析法计提坏账准备 关联方组合 经单独测试无特别风险的不计提 a. 组合中，以旅游、酒店、房地产等为主要业务的公司采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法 账 龄 计提比例 1 年以内（含 1 年，下同） 1-5% 1-2 年 3-10% 2-3 年 5-30% 3 年以上 5-100% b. 组合中，以纸包装为主要业务的公司采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法 账 龄 计提比例 信用期内 2% 逾期 0-90 天 5% 逾期

262、90-180 天 50% 逾期 180 天以上 100% 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。 （3）坏账准备的转回 如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回

263、日的摊余成本。 9 9、存货、存货 （1）存货的分类 本集团存货分为房地产存货和非房地产存货两大类。房地产存货主要包括在建开发产品（开发成本） 、已完工开发产品等；非房地产存货包括原材料、库存商品、低值易耗品、生产成本等。 深圳华侨城股份有限公司 2012年度财务报表附注 85 已完工开发产品是指已建成、待出售的物业。 在建开发产品是指尚未建成、以出售为开发目的的物业。 原材料包括影视剧本（是指计划提供拍摄电影或电视剧的文学剧本的实际成本） 。 库存商品包含电影企业电影片、电影拷贝及其后产品、电视剧等各种产成品的实际成本。 生产成本是指在影片制片、译制、洗印以及工业制造等生产过程所发生的各项生

264、产费用。 （2）存货取得和发出的计价方法 房地产存货按成本进行初始计量，开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。 公共配套设施按实际成本计入开发成本，完工时摊销转入住宅等可售物业的成本， 但如具有经营价值且本集团拥有收益权的配套设施并能单独出售和计量的计入 “投资性房地产” 。 为开发房地产物业而发生的借款费用的会计政策详见附注四、14 借款费用”计价 非房地产存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。 领用和发出时，采用加权平均法确定其实际成本，惟影视剧产品发出采用计划收入比例法

265、核算。 （3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法 可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。 在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。 计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。 （4）存货

266、的盘存制度为永续盘存制。 （5）低值易耗品和包装物的摊销方法 深圳华侨城股份有限公司 2012年度财务报表附注 86 低值易耗品和包装物于领用时按一次摊销法摊销。 1010、长期股权投资、长期股权投资 （1）投资成本的确定 对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；

267、购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。 （2）后续计量及损益确认方法 对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，

268、采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。 此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。 成本法核算的长期股权投资 采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。 权益法核算的长期股权投资 采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本

269、大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。 采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各深圳华侨城股份有限公司 2012年度财务报表附注 87 项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵

270、销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照企业会计准则第 8 号资产减值等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。 在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。 对于本集团 2007 年 1 月 1

271、 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。 收购少数股权 在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。 处置长期股权投资 在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、

272、4、 （2） “合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。 其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。 （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定

273、对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影深圳华侨城股份有限公司 2012年度财务报表附注 88 响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。 （4）减值测试方法及减值准备计提方法 本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价

274、值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。 长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 1111、投资性房地产、投资性房地产 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本集团持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。 投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续

275、支出，在发生时计入当期损益。 本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。 投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值” 。 自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。 投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后

276、的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。 当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。 1212、固定资产、固定资产 深圳华侨城股份有限公司 2012年度财务报表附注 89 （1）固定资产确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。 （2）各类固定资产的折旧方法 固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状

277、态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下： 类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 房屋及景区建筑物 5-40 0-10 2.25-20.00 机器设备 5-30 0-10 3.00-20.00 运输设备 2-10 0-10 9.00-50.00 电子设备 3-10 0-10 9.00-33.33 其他设备 3-40 0-10 2.25-33.33 预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。 （3）固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

278、 固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值” 。 （4）融资租入固定资产的认定依据及计价方法 融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。 （5）其他说明 与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产

279、成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。 固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。 本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。 1313、在建工程、在建工程 深圳华侨城股份有限公司 2012年度财务报表附注 90 在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。 在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“

280、非流动非金融资产减值” 。 1414、借款费用、借款费用 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。 专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分

281、的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。 资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。 符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。 1515、无形资产、无形资产 （1）无形资产 无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。 无形资

282、产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。 取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。 使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的深圳华侨城股份有限公司 2012年度财务报表附注 91 减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使

283、用寿命不确定的无形资产不予摊销。 期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。 （2）研究与开发支出 本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益： 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； 具有完成该无形

284、资产并使用或出售的意图； 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。 （3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法 无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17“非流动非金融资产减值” 。 1616、长期待摊费用、长期待摊费用 长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负

285、担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。 1717、非流动非、非流动非金融资产减值金融资产减值 对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。 减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净

286、额与资产预计未深圳华侨城股份有限公司 2012年度财务报表附注 92 来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金

287、额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 1818、预计负债、预计负债 当与或有事项相关的

288、义务同时符合以下条件，确认为预计负债： （1）该义务是本集团承担的现时义务； （2）履行该义务很可能导致经济利益流出； （3）该义务的金额能够可靠地计量。 在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。 如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。 （1）亏损合同 亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同

289、预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。 （2）重组义务 对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本集团承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时） ，才确认与重深圳华侨城股份有限公司 2012年度财务报表附注 93 组相关的义务。 1919、股份支付、股份支付 （1）股份支付的种类 股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 以权益结算的

290、股份支付 用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。 用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。 以现金结

291、算的股份支付 以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。 在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。 （2）确认可行权权益工具最佳估计的依据 在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权

292、益工具数量。 （3）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理 本集团对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。 深圳华侨城股份有限公司 2012年度财务报表附注 94 在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期

293、损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本集团将其作为授予权益工具的取消处理。 2020、维修基金、质量保证金核算方法、维修基金、质量保证金核算方法 住宅专项维修资金，是指专项用于住宅共用部位、共用设施设备保修期满后的维修和更新、改造的资金；本集团按规定比例提取的公共设施专用基金计入“在建开发产品”核算。 在支付建安工程结算款时，按合同确定的质量保证金比例进行扣款并在“应付账款”科目下分单位核算。质量保证期满，未发生工程质量问题，则根据公司工程开发部门的通知退还质量保证金。 2121、收入、收入 本集团的营业收入主要包括商品销售收入、房地产销售收入、物

294、业出租收入、门票收入、旅游团费收入、让渡资产使用权收入及其他服务收入，其收入确认原则如下： （1）商品销售收入的确认方法 在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。 （2）房地产销售收入的确认方法 签订了销售合同，房地产已完工验收合格， 并达到销售合同约定的可交付使用条件，同时房款已按销售合同约定全部收清时确认销售收入的实现。 （3）物业出租收入的确认方法 物业出租收入的确认方法详见本附注四、24

295、（2） 。 （4）门票收入、旅游团费收入及其他提供劳务服务收入的确认方法 本集团在资产负债表日劳务已经提供，相关票款收入已经收到或取得了收款的证据时，确认门票收入、旅游团费收入及其他提供劳务收入的实现。 （5）提供劳务收入 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已完工作的测量确定。 提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工程度能够可靠地确定；交易中已深圳华侨城股份有限公司 2012年度财务报表附注 95 发生和将发生的成本能够可靠地计量。 如果提供劳务

296、交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。 本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。 （6）使用费收入 根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。 （7）利息收入 按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定 2222、政府补助、政府补助 政府补助是指

297、本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。 已确认的政府补助需要返还时，

298、存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。 2323、递延所得税资产、递延所得税资产/ /递延所得税负债递延所得税负债 （1）当期所得税 资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产） ，以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。 （2）递延所得税资产及递延所得税负债 某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税

299、基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。 深圳华侨城股份有限公司 2012年度财务报表附注 96 与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。 与既不是企业合

300、并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资

301、产。 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。 于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 （3）所得税费用 所得税费用包括当期所得税和递延所得税。 除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损

302、益。 （4）所得税的抵销 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。 深圳华侨城股份有限公司 2012年度财务报表附注 97 2424、租赁、租赁

303、融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。 （1）本集团作为承租人记录经营租赁业务 经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。 （2）本集团作为出租人记录经营租赁业务 经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

304、 （3）本集团作为承租人记录融资租赁业务 于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。 未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。 （4）本集团作为出租人记录融资租赁业务 于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租

305、赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。 未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。 2525、资产证券化业务资产证券化业务 本集团将部分欢乐谷主题公园在特定期间内特定数量的入园凭证 （ “信托财产” ）证券化，将资产信托给特定目的实体，由该实体向投资者发行优先级资产支持证券，本集团持有次级资产支持证券，次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。本集团作为资产服务

306、商，提供资产维护和日常管理、年度资产处置计划制定、制定和实施资产处置方案、签署相关资产处置协议和定期编制资产服务报告等服务；同时本集团作为流动性支持机构，在优先级资产支持证券的本金未能得到足深圳华侨城股份有限公司 2012年度财务报表附注 98 额偿付时提供流动性支持，以补足利息或本金的差额。信托财产在支付信托税负和相关费用之后，优先用于偿付优先级资产支持证券的本息，全部本息偿付之后剩余的信托财产作为次级资产支持证券的收益，归本集团所有。本集团实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬，故未对信托财产终止确认。 2626、职工薪酬、职工薪酬 本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为

307、负债。 本集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。 在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。 职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条

308、件时，计入当期损益（辞退福利） 。 2727、主要会计政策、会计估计的变更、主要会计政策、会计估计的变更 （1）会计政策变更 本期无会计政策变更。 （2）会计估计变更 本期无会计估计变更。 2828、前期会计差错更正、前期会计差错更正 本期无前期重大会计差错更正。 2929、重大会计判断和估计、重大会计判断和估计 本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表

309、日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。 本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来深圳华侨城股份有限公司 2012年度财务报表附注 99 期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。 于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下： （1）租赁的归类 本集团根据企业会计准则第 21 号租赁的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险

310、和报酬实质上转移给承租人，或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。 （2）坏账准备计提 本集团根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。 （3）存货跌价准备 本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且

311、考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。 （4）持有至到期投资 本集团将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本集团会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资） ，如果本集团未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度

312、内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本集团的金融工具风险管理策略。 （5）持有至到期投资减值 本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本深圳华侨城股份有限公司 2012年度财务报表附注 100 集团需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。 （6）非金融非流动资产减值准备 本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资

313、产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。 当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。 公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。 在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金

314、额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。 本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。 （7）折旧和摊销 本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的

315、估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。 （8）递延所得税资产 在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。 （9）所得税 本集团在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。 深圳华侨城股份有限公司 2012年度

316、财务报表附注 101 （10）内部退养福利及补充退休福利 本集团内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本集团内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。 （11）预计负债 本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情

317、况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。 其中，本集团会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本集团近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。 五、税项五、税项 主要税种及税率主要税种及税率 税种 具体税率情况 增值税 应税收入按17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。水电公司供

318、水采用简易办法计缴增值税，税率为6。 营业税 房地产销售、旅游团费、餐饮、设计服务、培训、房租等收入适用营业税，税率为5%；门票收入及演艺收入适用营业税，税率为3%；高尔夫收入、游戏机收入适用营业税，税率为10-20%。其中，本集团的旅游团费收入以取得的全部价款和价外费用扣除代旅游者支付给其他单位或者个人的住宿费、餐费、交通费、旅游景点门票和支付给其他接团旅游企业的旅游费后的余额为计税营业额。 城市维护建设税、教育费附加 城市维护建设税除泰州华侨城、 云南华侨城按实际缴纳流转税的5%计缴外，其他都按实际缴纳流转税额的1%或7%计缴；教育费附加按实际缴纳流转税额的3%计缴。 企业所得税 本集团于

319、中国境内注册的企业之企业所得税的适用税率为25。 根据开曼群岛及英属维尔京群岛的规则及规例， 香港华侨城本报告期内无需缴纳开曼群岛及英属维尔京群岛任何所得税。 由于香港华侨城本年度并没有任何香港的应评税溢利，因此没有对香港所得税项计提准备。 深圳华侨城股份有限公司 2012年度财务报表附注 102 税种 具体税率情况 土地增值税 本集团房地产收入之土地增值税按超率累进税率或核定征收率计算。 房产税 除上海华侨城按房产原值80%为计税依据外，本集团其他单位以房产原值的70%为计税依据，适用税率为1.2%。 文化事业建设费 游戏机、高尔夫、歌舞厅及音乐茶座按经营收入的3%征收。 深圳华侨城股份有限

320、公司 2012 年度财务报表附注 103 六、企业合并及合并财务报表六、企业合并及合并财务报表 1 1、子公司情况、子公司情况 （1）通过设立或投资等方式取得的子公司 金额单位：人民币万元 子公司名称 子公司类型 注册地 业 务 性 质 注册 资本 经营 范围 组织机 构代码 年末实际 出资额 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 华侨城旅行社 全资子公司 深圳 旅游业 1,219.68 组织旅行团（者）旅游 19217844-3 1,219.68 - 国际传媒 控股子公司 深圳 传媒业 5,000.00 电视综艺、专题、动画故事片制作、复制、发行及电视剧发行 73307487-5 5,00

321、0.00 - 北京华侨城 控股子公司 北京 旅游业、 房地产业 18,093.00 建设开发旅游景区、房地产开发等 74005033-7 18,093.00 - 东部华侨城 控股子公司 深圳 旅游业、 房地产业 70,000.00 投资兴办旅游业、酒店业、娱乐业、餐饮业、房地产业 75252879-9 70,000.00 - 歌舞团演艺 全资子公司 深圳 文艺 50.00 文艺演出、文艺活动策划，舞台 76636115-X 50.00 - 上海华侨城 控股子公司 上海 旅游业、 房地产业 44,379.89 旅游及其关联产业投资 78589775-0 44,379.89 - 云南华侨城 控股子

322、公司 云南 旅游业、 房地产业 56,000.00 投资开发与经营旅游业 66829287-5 56,000.00 - 武汉华侨城 控股子公司 武汉 旅游业、 房地产业 110,183.17 旅游及其关联产业投资 69531802-2 110,183.17 - 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 104 金额单位：人民币万元 子公司名称 子公司类型 注册地 业 务 性 质 注册 资本 经营 范围 组织机 构代码 年末实际 出资额 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 哈克公司 全资子公司 深圳 文化 8,000.00 儿童职业体验馆的项目投资 56151942-7 8,000

323、.00 - 青岛华侨城 控股子公司 青岛 旅游业、 房地产业 100,000.00 旅游及其关联产业投资 56855721-5 30,000.00 - 资产管理公司 全资子公司 深圳 资产管理 20,000.00 资产管理，国内贸易，自有物业租赁 5776547-1 20,000.00 - （续） 子公司全称 本公司直接持股比例（%） 本公司间接持股比例（%） 表决权 比例（%） 是否合并报表 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减少数股 东损益的金额 华侨城旅行社 100.00 - 100.00 是 国际传媒 80.00 16.863 96.863 是 北京华侨城 29.28 33.967 6

324、3.247 是 28,965.39 东部华侨城 50.00 50.00 100.00 是 歌舞团演艺 100.00 - 100.00 是 上海华侨城 58.58 31.55 90.13 是 4,930.92 云南华侨城 50.00 20.00 70.00 是 16,453.53 武汉华侨城 54.46 36.30 90.76 是 13,264.16 哈克公司 100.00 - 100.00 是 青岛华侨城 60.00 40.00 100.00 是 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 105 子公司全称 本公司直接持股比例（%） 本公司间接持股比例（%） 表决权 比例（%） 是否

325、合并报表 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减少数股 东损益的金额 资产管理公司 100.00 - 100.00 是 国际传媒及其控股子公司国际传媒及其控股子公司 国际传媒为本公司、康佳集团、深圳世界之窗和华侨城集团共同出资成立的有限责任公司，各方投资比例分别 50%、25%、10%、15%，该公司于 2001 年 11 月领取深司字 N78291 号企业法人营业执照，营业期限 30 年。2007 年 7 月，康佳集团将所持有的 25%的股份转让给华侨城集团 5%，转让给上海华侨城、成都华侨城各 10%。2009 年本公司购入华侨城集团持有的 20%的股权，重组后公司持有其 88.92%的股权

326、，表决权比例为 90%。2010 年 9 月，耀豪国际单方增资成都华侨城，本公司持有其股权比例变更为 87.79%，表决权比例为 90%。2011 年本公司购入深圳世界之窗持有的 10%的股权，重组后公司持有其 97.83%的股权，表决权比例为 100%。2012 年华侨城集团单方增资上海华侨城，公司持股比例相应变更为 96.863%，表决权比例为 96.863%。 2011 年国际传媒收购了子公司-传媒广告的少数股东持有传媒广告的 3%股权，收购完成后，国际传媒持有传媒广告 100%股权。 国际传媒通过设立或投资等方式取得的子公司： 金额单位：人民币万元 子公司全称 子公司类型 注册地 业

327、务 性 质 注册 资本 经营 范围 组织机 构代码 年末实际 出资额 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 传媒广告 国际传媒全资子公司 深圳 服务业 500.00 广告策划 76049608-8 500.00 - 文化演艺营销 国际传媒全资子公司 深圳 文化业 500.00 文化、演艺活动咨询及策划 05787243-2 500.00 - 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 106 （续） 子公司名称 本公司直接持股比例（%） 本公司间接持股比例(%) 表决权比例（%） 是否合并报表 少数股东权益 少数股东权益中 用于冲减少数股东损益的金额 传媒广告 - 96.863 96

328、.863 是 - - 文化演艺营销（注 A） - 96.863 96.863 是 - - 注：A. 文化演艺营销由国际传媒全资设立，注册资本 500.00 万元，于 2012 年 11 月 13 日取得深圳市市场监督管理局核发的440301106678167 号企业法人营业执照 。 北京华侨城北京华侨城 北京华侨城为本公司、华瀚投资集团有限公司（原名：北京世纪城房地产开发有限公司） 、南磨房和华侨城房地产共同出资成立的有限责任公司，投资比例分别为 32.5%、26%、11.5%和 30%，于 2002 年 6 月在北京市工商行政管理局领取 76 号企业法人营业执照，营业期

329、限 40 年。根据该公司 2003 年第二次股东会决议，增加北京四方为该公司新股东，新增注册资本金人民币 1,100万元，增资后该公司注册资本金为人民币 11,100 万元，持股比例分别变更为 29.28%、23.42%、10.36%、27.03%和 9.91%。根据 2009年 4 月 2 日股东会的决议，该公司以未分配利润 6,993 万元按原有的股权比例转增资本，转增后注册资本变更为 18,093 万元。重组后公司持有其 63.247%的股权，表决权比例为 63.247%。 东部华侨城及其控股子公司东部华侨城及其控股子公司 东部华侨城原名为深圳华侨城三洲投资有限公司，系由本公司、华侨城投

330、资和秋实公司共同出资成立的有限责任公司，投资比例分别为 50%、45%和 5%，于 2003 年 7 月在深圳市工商行政管理局领取 4403011118942 号企业法人营业执照，营业期限 40 年。该公司旅游项目主要由体育公园、观光茶园和生态旅游园组成。2009 年重组后公司合计持有其 100%的股权。2011 年，华侨城投资吸收合并秋实公司，原秋实公司持有东部华侨城股权转入华侨城投资，重组后公司股权结构变更为本公司持股 50%、华侨城投资持股 50%。 金额单位：人民币万元 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 107 子公司名称 子公司类型 注册地 业 务 性 质 注册 资

331、本 经营 范围 组织机 构代码 年末实际 出资额 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 泰 州 华 侨 城（注 A） 东部华侨城控股子公司 泰州 旅游业、房地产业 40,000.00 生态旅游项目及房地产开发与经营 79457788-X 40,000.00 - 茶艺度假 东部华侨城控股子公司 深圳 旅游业 5,000.00 旅游景区及其配套设施的开发与经营 75861530-8 5,000.00 - 东部置业 东部华侨城全资公司 深圳 服务业 1,000.00 房地产开发 67667776-7 1,000.00 - 东部物业 东部华侨城全资公司 深圳 服务业 500.00 物业管理 6685

332、4477-X 500.00 - 大鹏旅游 东部华侨城控股子公司 深圳 旅游业 5,000.00 旅游资源开发与房地产开发经营 05785277-3 5,000.00 - （续） 子公司名称 本公司直接持股比例（%） 本公司间接持股比例(%) 表决权比例 （%） 是否合并报表 少数股东权益 少数股东权益中 用于冲减少数股东损益的金额 泰州华侨城（注 A） 20.00 50.00 70.00 是 4,034.84 - 茶艺度假 - 80.00 80.00 是 1,000.00 - 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 108 子公司名称 本公司直接持股比例（%） 本公司间接持股比例(

333、%) 表决权比例 （%） 是否合并报表 少数股东权益 少数股东权益中 用于冲减少数股东损益的金额 东部置业 - 100.00 100.00 是 - - 东部物业 - 100.00 100.00 是 - - 大鹏旅游（注 B） - 60.00 60.00 是 2,000.00 - 注：A.泰州华侨城由东部华侨城、华侨城集团、深圳市朝向东部体育管理有限公司、广东恒丰投资集团有限公司共同出资成立，投资比例分别为 50%、20%、15%和 15%，注册资本 6,500 万元，于 2006 年 11 月在泰州市姜堰工商行政管理局领取 3218号企业法人营业执照，营业期限 40 年。

334、2008 年 7 月 28 日该公司股权结构变更为：东部华侨城 50%，华侨城集团 20%，广东恒丰投资集团有限公司 30%。根据该公司 2008 年 9 月 28 日股东会临时会议决议，注册资本增至 20,000 万元，三方股东持股比例不变，名称变更为泰州华侨城有限公司。2009 年本公司购入华侨城集团持有的 20%的股权，重组后本公司持有其 70%的股权。2011 年，泰州华侨城注册资本增至 40,000 万元，三方股东持股比例不变。 B.大鹏旅游由东部华侨城和深圳市大鹏新区投资控股有限公司共同出资成立，投资比例分别为 60%和 40%，注册资本 5,000.00 万元，于 2012 年

335、10 月 18 日取得深圳市市场监督管理局核发的 440307106621051 号企业法人营业执照 。 上海华侨城上海华侨城 由本公司、华侨城房地产、华侨城集团共同出资成立，投资比例分别为 40%、35%和 25%，注册资本 40,000 万元，于 2006 年 2 月9 日在上海市工商行政管理局松江分局领取 34 号企业法人营业执照，营业期限 40 年。2009 年本公司购入华侨城集团持有的 25%的股权，重组后公司持有其 100%的股权。2012 年，华侨城集团单方注资，注册资本变更为 44,379.89 万元，本公司、华侨城房地产和华侨城集团持股比例分别为 58.

336、58%、31.55%和 9.87%。 云南华侨城云南华侨城 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 109 由本公司、云南省城市建设投资有限公司共同出资设立，投资比例分别为 70%、30%，注册资本 40,000 万元，于 2007 年 12 月 25日经云南昆明市宜良县工商行政管理局核准成立，领取 53026 号企业法人营业执照，营业期限 40 年。根据昆明市商务局批准文件以及公司设立合同和修改后的公司章程的规定，增加注册资本 16,000 万元。新增注册资本由股东云南省城市建设投资有限公司、香港华侨城认缴，增资后注册资本变更为人民币 56,000 万元，本

337、公司、云南省城市建设投资有限公司、香港华侨城持股比例分别为 50%、30%、20%。2009 年重组后公司合计持有其 70%的股权。2011 年，云南省城市建设投资有限公司将其持有的 30%股权转让给云南城投置业股份有限公司。 武汉华侨城武汉华侨城 系本公司和华侨城房地产共同出资组建，于 2009 年 10 月 21 日取得武汉工商行政管理局东湖生态旅游风景区分局核发的 4205 号企业法人执照 ，注册资本人民币 60,000 万元，实收资本 60,000 万元，公司持有 75%的股权，华侨城房地产持有 25%的股权。12 月 18 日根据股东会议决议和修改后的公司章程的

338、规定，新增注册资本 40,000 万元，其中公司认缴 15,000 万元，华侨城房地产认缴 25,000 万元，增资后，公司持有其 60%的股权，华侨城房地产持有其 40%的股权。2012 年，华侨城集团单方注资，注册资本变更为 110,183.17 万元，本公司、华侨城房地产和华侨城集团持股比例分别为 54.46%、36.30%和 9.24%。 （2）同一控制下企业合并取得的子公司 金额单位：人民币万元 子公司 名称 子公司 类型 注册地 业 务 性 质 注册 资本 经营 范围 组织机 构代码 年末实际 出资额 实质上构成对子 公司净投资的 其他项目余额 华侨城房地产 全资子 公司 深圳 房

339、地产业 350,000.00 房地产开发 19217778-2 350,000.00 - 香港华侨城 全资子 公司 香港 制造业 HKD204,205.97 投资管理；制造及销售纸箱及纸制品 X1893756-3 HKD204,205.97 - 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 110 子公司 名称 子公司 类型 注册地 业 务 性 质 注册 资本 经营 范围 组织机 构代码 年末实际 出资额 实质上构成对子 公司净投资的 其他项目余额 华侨城投资 控股子公司 深圳 投资业 20,000.00 投资兴办实业 79457788-X 20,000.00 - 华中发电 控股子公司

340、深圳 电力制造业 4,257.33 生产、经营燃油发电 61881525-2 4,257.33 - 水电公司 全资子 公司 深圳 水电服务业 1,000.00 供电、供水管理及维修 19217869-7 1,000.00 - 华侨城大酒店 控股子公司 深圳 服务业 HKD73,618.36 住宿，餐饮服务 61881633-5 HKD73,618.36 - 海景酒店 控股子公司 深圳 服务业 12,344.14 住宿，餐饮服务 19245584-2 12,344.14 - 酒店置业 控股子公司 深圳 旅游业 56,470.59 房地产开发；提供酒店管理服务 56153607-5 56,470.

341、59 - 酒店管理公司 控股子公司 深圳 服务业 30,000.00 酒店管理 19217649-9 30,000.00 - （续） 子公司全称 本公司直接持股 比例（%） 本公司间接持股 比例（%） 表决权 比例（%） 是否合 并报表 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减少数股 东损益的金额 华侨城房地产 100.00 - 100.00 是 - - 香港华侨城 100.00 - 100.00 是 - - 华侨城投资 51.00 49 100.00 是 - - 华中发电 71.83 28.17 100.00 是 - - 水电公司 100.00 - 100.00 是 - - 华侨城大酒店 93.

342、24 6.03 99.27 是 - - 海景酒店 79.71 19.21 98.92 是 - - 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 111 子公司全称 本公司直接持股 比例（%） 本公司间接持股 比例（%） 表决权 比例（%） 是否合 并报表 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减少数股 东损益的金额 酒店置业 85.00 9.183 94.183 是 - - 酒店管理公司 61.22 - 61.22 是 10,053.23 - 华侨城房地产及其控股子公司华侨城房地产及其控股子公司 华侨城房地产经深圳市人民政府深府函(1986)22 号文批准，于 1986 年 9 月成立，注册

343、资本为人民币 100,000.00 万元。重组前华侨城集团持有该公司 60%的股权，本公司持有该公司 40%的股权。2009 年重组本公司购入华侨城集团持有的 60%的股权，重组后公司持有其 100%的股权。2010 年 3 月，注册资本增加到 150,000.00 万元；2011 年本公司对其增资，增资后注册资本变更为 350,000.00万元。 金额单位：人民币万元 子公司名称 子公司类型 注册地 业 务 性 质 注册 资本 经营 范围 组织机 构代码 年末实际 出资额 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 侨建监理 华侨城房地产全资公司 深圳 建筑业 300.00 承担建筑项目的建设监

344、理业务 19234817-4 300.00 - 华侨城物业 华侨城房地产控股公司 深圳 服务业 600.00 物业管理 19240251-3 600.00 - 侨香加油 华侨城房地产控股公司 深圳 商业 200.00 汽油、柴油、润滑油零售业务 70849783-3 240.00 - 消防安装 华侨城房地产全 深圳 工业 350.00 消防工程施工业务 70845696-X 350.00 - 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 112 金额单位：人民币万元 子公司名称 子公司类型 注册地 业 务 性 质 注册 资本 经营 范围 组织机 构代码 年末实际 出资额 实质上构成对子公

345、司净投资的其他项目余额 资公司 建筑安装 华侨城房地产全资公司 深圳 建筑业 6,000.00 房屋建筑、工程施工总承包 19219426-7 7,028.26 - 华侨城高尔夫 华侨城房地产控股公司 深圳 娱乐业 100.00 高尔夫球练习场；场地租赁 72301917-8 100.00 - 侨城装饰 华侨城房地产全资公司 深圳 建筑业 44.00 装饰工程设计与施工 19217987-6 44.00 - 上海天祥 华侨城 （注 A） 华侨城房地产控股公司 上海 房地产业 71,333.39 房地产开发 74805502-8 227,919.27 - 华侨城会所 华侨城房地产全资公司 深圳

346、服务业 200.00 提供会所经营管理；会所场地出租服务 78136342-8 200.00 - 天津华侨城 （注 B） 华侨城房地产控股公司 天津 旅游业、房地产业 100,000.00 房地产开发 69740808-0 100,000.00 - 天津丽湖 天津华侨城之全资公司 天津 旅游业 1,000.00 开发经营及管理主体公园；会议服务 56265594-9 1,000.00 - 西安华侨城 华侨城房地产控股公司 西安 房地产业 20,000.00 房地产开发 69383289-6 20,000.00 - 侨城加油 华侨城房地产控股公司 深圳 商业 77.00 汽油、柴油、润滑油剂、汽

347、车美容产品、副食品销售等 19219228-8 321.69 - 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 113 金额单位：人民币万元 子公司名称 子公司类型 注册地 业 务 性 质 注册 资本 经营 范围 组织机 构代码 年末实际 出资额 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 北京物业 华侨城物业控股公司 北京 服务业 500.00 物业管理 76142608-1 500.00 - 北京四方 华侨城房地产控股公司 北京 投资公司 1,150.00 投资管理、企业管理咨询 75013609-7 2,787.40 - 上海万锦置业 华侨城房地产全资公司 上海 房地产业 5,000.

348、00 房地产开发经营 73852564-7 30,000.00 - 上海浦深 华侨城房地产控股公司 上海 投资公司 800.00 投资管理 74618747-3 800.00 - 曲江华侨城 华侨城房地产控股公司 西安 房地产业 20,000.00 文化体育、商业项目投资，房地产开发经营 57024031-3 20,000.00 - 创意园 华侨城房地产全资公司 深圳 文化业 500.00 文化创意产业投资、开发和管理 56854565-2 500.00 - （续） 子公司名称 本公司直接持股比例（%） 本公司间接持股 比例(%) 表决权 比例（%） 是否合并报表 少数股东权益 少数股东权益中

349、用于冲减少数股东损益的金额 侨建监理 - 100.00 100.00 是 - - 华侨城物业 45.00 55.00 100.00 是 - - 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 114 子公司名称 本公司直接持股比例（%） 本公司间接持股 比例(%) 表决权 比例（%） 是否合并报表 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 侨香加油 - 60.00 60.00 是 358.01 - 消防安装 - 100.00 100.00 是 - - 建筑安装 - 100.00 100.00 是 - - 华侨城高尔夫 10.00 90.00 100.00 是 - - 侨城装饰

350、 - 100.00 100.00 是 - - 上海天祥华侨城（注 A） - 86.12 87.24 是 29,669.31 - 华侨城会所 - 100.00 100.00 是 - - 天津华侨城（注 B） 40.00 60.00 100.00 是 - - 天津丽湖 - 100.00 100.00 是 - - 西安华侨城 - 89.46 89.46 是 - - 侨城加油 - 60.00 60.00 是 333.00 - 北京物业 - 85.30 85.30 是 - - 北京四方 - 70.00 70.00 是 2,741.56 - 上海万锦置业 - 100.00 100.00 是 - - 上海浦

351、深 - 50.00 50.00 是 2,030.67 - 曲江华侨城 60.00 60.00 是 6,713.74 - 创意园 100.00 100.00 是 - - 注：A上海天祥华侨城于 2003 年 3 月 13 日成立，领取了上海市工商行政管理局颁发的 34 号企业法人营业执照，深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 115 成立时注册资本为人民币 10,000 万元。 2007 年 11 月 10 日， 股东会决议以资本公积转增资本， 转增后注册资本为人民币 20,000 万元。2008 年 4 月 28 日根据该公司股东会决议，增加注册资本 51,

352、333.39 万元，由华侨城房地产以货币资金单方增资，本次增资后：注册资本为人民币 71,333.39 万元，其中华侨城房地产持有该公司 85%的股权，上海天祥实业有限公司持有该公司 12.76%的股权，上海浦深持有该公司 2.24%的股权。2009 年重组后本公司持有其 86.12%的股权，表决权比例为 87.24%。 B天津华侨城由华侨城房地产和本公司共同出资设立，投资比例分别为 60%和 40%，注册资本为人民币 100,000 万元，并于 2009年 11 月 18 日领取了天津市工商行政管理局颁发的 8630 号企业法人营业执照。 香港华侨城及其控股子公司香港华

353、侨城及其控股子公司 香港华侨城于 1997 年 10 月经中华人民共和国对外贸易经济合作部批准成立，由华侨城集团出资设立，并于 1997 年 10 月 31 日在香港注册，原法定股本为港币 100.00 万元，分为 100.00 万股每股面值港币 1 元的普通股。2000 年 12 月 30 日，该公司将法定股本增至港币 45,500.00 万元，分为 45,500.00 万股每股面值港币 1 元的普通股。2008 年经中华人民共和国商务部商合批（2008）714 号批复，注册资本变更至港币 80,100.00 万元，总投资变更至港币 80,500.00 万元（实收资本港币 45,500.00

354、 万元） 。 2009 年重组时本公司从华侨城集团购入其 100%的股权，2010 年 1 月 20 日，本公司对其投入港币 34,600.00 万元，出资后的实收资本为港币 80,100.00 万元。2012 年，本公司对其投入港币 124,105.97 万元，增资后实收资本变更为港币 204,205.97 万元。 金额单位：人民币万元 子公司名称 注册地 业 务 性 质 注册 资本 经营 范围 组织机 构代码 期末实际 出资额 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 PacificClimaxLimited 英属维尔京群岛 投资 美元 1 元 投资控股 美元 1 元 - OCTTravel

355、InvestmentLimited 英属维尔京群岛 投资 美元 1 元 投资控股 美元 1 元 - 宽利发展有限公司 英属维尔京群岛 投资 美元 1 元 投资控股 美元 1 元 - 豪科投资有限公司 香港 投资 港币 1 元 投资控股 港币 1 元 - 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 116 金额单位：人民币万元 子公司名称 注册地 业 务 性 质 注册 资本 经营 范围 组织机 构代码 期末实际 出资额 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 翠恒有限公司 BVI 投资 港币 1 元 投资控股 港币 1 元 - 定佳管理有限公司 BVI 投资 港币 1 元 投资控股 港币

356、 1 元 - 华侨城亚洲（注 A） 英属开曼群岛 投资 港币 2 亿元 投资控股 港币 8.1 亿元 - 深圳港威置业策划有限公司 深圳 投资 港币 500 万元 房地项目策划及信息咨询 782751158-8 港币 500 万元 - 华侨城企业有限公司 香港 投资 港币 1 元 投资控股 港币 1 元 - 群陞发展有限公司 香港 投资 港币 1 元 投资控股 港币 1 元 - 盈丰有限公司 英属维尔京群岛 投资 美元 1 元 投资控股 美元 1 元 - OCTInvestmentsLimited 英属维尔京群岛 投资 美元 100 元 投资控股 美元 100 元 - ForeverGalax

357、iesLimited 英属维尔京群岛 投资 美元 1 元 投资控股 美元 1 元 - 裕冠国际有限公司 英属维尔京群岛 投资 美元 1 元 投资控股 美元 1 元 - MiracleStoneDevelo pmentLimited 英属维尔京群岛 投资 美元 1 元 投资控股 美元 1 元 - 华力控股 香港 投资 港币 100 万元 投资控股 港币 100 万元 - GrandSignalLimited 英属维尔京群岛 投资 美元 1 元 投资控股 美元 1 元 - 耀豪国际 香港 投资 港币 1 元 投资控股 港币 1 元 - 荣添投资有限公司 香港 投资 港币 1 元 投资控股 港币 1

358、 元 - 汇骏发展有限公司 香港 投资 港币 1 元 投资控股 港币 1 元 - 兴永投资有限公司 香港 投资 港币 100 元 投资控股 港币 100 元 - 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 117 金额单位：人民币万元 子公司名称 注册地 业 务 性 质 注册 资本 经营 范围 组织机 构代码 期末实际 出资额 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 锐振有限公司 香港 投资 港币 1 元 投资控股 港币 1 元 - 创力发展有限公司 香港 投资 港币 1 元 投资控股 港币 1 元 - 深圳华力（注 B） 深圳 制造加工 港币 4000 万元 制造及销售纸箱及纸质品

359、61881654-6 港币 4000 万元 - 上海华励（注 B） 上海 制造加工 5,500.00 制造及销售纸箱及纸质品 60737971-5 5,500.00 - 中山华力（注 B） 中山 制造加工 港币 4,000 万元 制造及销售纸箱及纸质品 74367181-7 港币 4000 万元 - 中山华励（注 B） 中山 制造加工 港币 500 万元 制造及销售纸箱及纸质品 68440258-7 港币 500 万元 - 安徽华力（注 B） 安徽 制造加工 港币 4000 万元 制造及销售纸箱及纸质品 76276957X 港币 4000 万元 - 惠州华力（注 B） 惠州 制造加工 港币 9

360、000 万元 制造及销售纸箱及纸质品 79932011-9 港币 9000 万元 - 华励惠州（注 B） 惠州 制造加工 港币 1000 万元 制造及销售纸箱及纸制品 68061271-2 港币 1000 万元 - 深圳华友包装（注 B） 深圳 制造加工 300.00 制造及销售纸箱及纸制品 76198355-8 300.00 - 上海置地（注 C） 上海 房地产业 303,000.00 房地产开发经营 551533444 303,000.00 - 成都华侨城（注 D） 成都 旅游业、房地产业 61,200.00 房地产开发与经营；旅游设施开发与经营 78012858-1 61,200.00

361、- 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 118 金额单位：人民币万元 子公司名称 注册地 业 务 性 质 注册 资本 经营 范围 组织机 构代码 期末实际 出资额 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 成都天府华侨城湖滨商业管理有限公司 成都 商业 1,000.00 企业管理咨询；市场营销策划；餐饮娱乐项目管理 67965282-1 1,000.00 - 成都天府华侨城创展商业区管理有限公司 成都 商业 1,000.00 企业管理咨询；市场营销策划；餐饮娱乐项目管理 67965285-6 1,000.00 - 成都天府华侨城大剧院管理有限公司 成都 剧院 1,000.00 提

362、供演出场地；舞美设计 67965280-5 1,000.00 - 成都天府华侨城万汇商城管理有限公司 成都 娱乐 1,000.00 企业管理咨询；市场营销策划；餐饮娱乐项目管理 67965279-2 1,000.00 - 成都天府华侨城都市娱乐有限公司 成都 商业 1,000.00 餐饮娱乐项目管理；文化交流活动的组织策划 67965278-4 1,000.00 - 成都天府华侨城公园广场管理有限公司 成都 商业 1,000.00 市场营销策划；餐饮娱乐项目管理；文化交流活动组织策划 67965287-2 1,000.00 - 成都天府华侨城酒店管理有限公司 成都 酒店 1,000.00 酒店

363、、餐饮娱乐项目管理；企业管理咨询；市场营销策划 67965291-X 1,000.00 - 成都天府华侨城纯水岸商业管理有限公司 成都 商业 1,000.00 企业管理咨询；市场营销策划；餐饮娱乐项目 67965281-3 1,000.00 - 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 119 金额单位：人民币万元 子公司名称 注册地 业 务 性 质 注册 资本 经营 范围 组织机 构代码 期末实际 出资额 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 管理 成都天府华侨城商业广场管理有限公司 成都 商业 1,000.00 企业管理咨询；市场营销策划；餐饮娱乐项目管理 67965293-6

364、 1,000.00 - 华京投资公司（注 E） 深圳 房地产业 100.00 房地产行业投资；企业管理咨询 59431667-7 100.00 - 天津天潇公司（注 F） 天津 房地产业 120,000.00 房地产开发经营 59873533-4 51,309.02 （续） 子公司名称 本公司直接持股比例(%) 本公司间接持股比例(%) 表决权比例（%） 是否合并报表 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 PacificClimaxLimited - 100.00 100.00 是 - - OCTTravelInvestmentLimited - 100.00 100.00

365、是 - - 宽利发展有限公司 - 100.00 100.00 是 - - 豪科投资有限公司 - 57.85 57.85 是 - - 翠恒有限公司 - 57.85 57.85 是 - - 定佳管理有限公司 - 100.00 100.00 是 - - 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 120 子公司名称 本公司直接持股比例(%) 本公司间接持股比例(%) 表决权比例（%） 是否合并报表 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 华侨城亚洲（注 A） - 57.85 57.85 是 76,550.29 - 深圳港威置业策划有限公司 - 100.00 100.00 是

366、- - 华侨城企业有限公司 - 100.00 100.00 是 - - 群陞发展有限公司 - 100.00 100.00 是 - - 盈丰有限公司 - 57.85 57.85 是 - - OCTInvestmentsLimited - 57.85 57.85 是 - - ForeverGalaxiesLimited - 57.85 57.85 是 - - 裕冠国际有限公司 - 57.85 57.85 是 - - MiracleStoneDevelopmentLimited - 57.85 57.85 是 - - 华力控股 - 57.85 57.85 是 - - GrandSignalLimit

367、ed - 57.85 57.85 是 - - 耀豪国际 - 57.85 57.85 是 - - 荣添投资有限公司 - 57.85 57.85 是 - - 汇骏发展有限公司 - 57.85 57.85 是 - - 兴永投资有限公司 - 57.85 57.85 是 - - 锐振有限公司 - 57.85 57.85 是 - - 创力发展有限公司 - 57.85 57.85 是 - - 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 121 子公司名称 本公司直接持股比例(%) 本公司间接持股比例(%) 表决权比例（%） 是否合并报表 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 深圳华

368、力（注 B) - 57.85 57.85 是 - - 上海华励（注 B） - 57.85 57.85 是 - - 中山华力（注 B） - 57.85 57.85 是 - - 中山华励（注 B） - 57.85 57.85 是 - - 安徽华力（注 B） - 57.85 57.85 是 - - 惠州华力（注 B） - 57.85 57.85 是 - - 华励惠州（注 B） - 57.85 57.85 是 - - 深圳华友包装（注 B） - 57.85 57.85 是 - - 上海置地（注 C） - 78.714 78.714 是 - - 成都华侨城（注 D） 24.20 54.30 78.50

369、是 - - 成都天府华侨城湖滨商业管理有限公司 - 78.50 78.50 是 - - 成都天府华侨城创展商业区管理有限公司 - 78.50 78.50 是 - - 成都天府华侨城大剧院管理有限公司 - 78.50 78.50 是 - - 成都天府华侨城万汇商城管理有限公司 - 78.50 78.50 是 - - 成都天府华侨城都市娱乐有限公司 - 78.50 78.50 是 - - 成都天府华侨城公园广场管理有限公司 - 78.50 78.50 是 - - 成都天府华侨城酒店管理有限公司 - 78.50 78.50 是 - - 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 122 子公

370、司名称 本公司直接持股比例(%) 本公司间接持股比例(%) 表决权比例（%） 是否合并报表 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 成都天府华侨城纯水岸商业管理有限公司 - 78.50 78.50 是 - - 成都天府华侨城商业广场管理有限公司 - 78.50 78.50 是 - - 华京投资公司（注 E） 57.85 57.85 是 - 天津天潇公司（注 F） 57.85 57.85 是 - 注：A华侨城亚洲于 2005 年 2 月 28 日根据开曼群岛法例第 22 章公司法（1961 年法例 3（经综合及修订） ）在开曼群岛注册成立为豁免有限公司，原法定股本为港币 39.0

371、0 万元，分为 390.00 万股面值港币 0.10 元的普通股。2005 年通过重组、配售及公开发行股份新增法定股本 199,610 万股，每股面值港币 0.1 元，其法定股本增至港币 20,000 万元。2007 至 2008 年，通过配售及定向增发香港华侨城持有该公司 56.704%的股权，2009 年重组后本公司持有其 56.704%的股权。2010 年 6 月以每股认购价 5 港元向香港华侨城发行 9,180 万股。至本报告期末香港华侨城持有其 57.85%的股权。该公司主要从事制造及销售纸箱及纸制品、商业综合区开发及运营。 B该等公司为华侨城亚洲全资子公司，主要经营范围为：从事生产

372、经营国际标准的瓦楞纸及纸箱及商标印刷业务。 C上海置地于 2010 年 3 月由华侨城房地产独资设立，领取了上海市工商行政管理局颁发的 3468 号企业法人营业执照，注册资本为人民币 150,000.00 万元。2012 年 4 月，华侨城亚洲全资子公司豪科投资有限公司单方增资上海置地，增资后注册资本变更为 303,000.00 万元，其中豪科投资有限公司持有该公司股权 50.50%，华侨城房地产持有该公司股权 49.50% D 成都华侨城于 2005 年 10 月 31 日成立， 领取了企合川蓉总字第 003774 号企业法人营业执照。 注册资本为人民币 40,000

373、万元，其中：华侨城房地产持有该公司 38%的股权，本公司持有该公司 35%的股权、耀豪国际持有该公司 25%的股权、华侨城集团持有该公司2%的股权。2009 年本公司购入华侨城集团持有的 2%股权，重组后本公司持有其 89.18%的股权，表决权比例为 100%。 2010 年 9 月，由耀豪国际单方增资，注册资本变更为人民币 61,200 万元。增资完成后，耀豪国际、华侨城房地产和本公司分别深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 123 持有成都华侨城 51%、24.8%和 24.2%的股权。 E华京投资公司于 2012 年 4 月 1 日由深圳华力包装贸易有限公司独资设立，领取了

374、深圳市市场监督管理局颁发的 44030110612 号企业法人营业执照，注册资本为人民币 100.00 万元。 F天津天潇公司为香港华侨城之子公司锐振有限公司通过收购方式取得的子公司，详见附注六、4。 华侨城大酒店原名深圳湾大酒店，系经广东省经济特区管理委员会以特管1981028 号文批准的中外合作经营企业，于 1984年 1 月 30 日经工商行政管理部门批准正式成立，领取企作粤深总字第 200271 号企业法人营业执照。2002 年 11 月 15 日，酒店集团分别受让华侨城房地产和香港华侨城持有的华侨城大酒店 55%和 5%的股权。该转让完成后，酒店集团、华侨城房地产和香港华侨城分别持有

375、华侨城大酒店 60%、15%和 25%的股权。2009 年重组后本公司通过酒店集团、华侨城房地产和香港华侨城间接持有其 100%的股权。2010 年 2 月 4 日，由酒店集团单方增资港币 63,241.70 万元，注册资本变更为港币 72,241.70 万元。增资完成后，酒店集团、华侨城房地产和香港华侨城分别持有华侨城大酒店 95.02%、1.87%和 3.11%的股权。2010 年酒店集团注销后，本公司直接持有该公司 95.02%的股权。2012 年，由酒店管理公司单方增资港币 1,376.66 万元，注册资本变更为港币 73,618.36 万元。增资完成后，本公司、华侨城房地产、香港华侨

376、城和酒店管理公司分别持有华侨城大酒店 93.24%、1.83%、3.06%和 1.87%。 酒店置业系经深圳市市场监督管理局核准由酒店集团投资于 2010 年 8 月 30 日成立的有限责任公司， 注册资本为人民币 48,000万元。酒店集团注销后，本公司直接持有其 100%股权。2011 年，深圳华侨城国际酒店管理有限公司货币出资 1.2 亿元，其中增加注册资本 84,705,882.35 元， 另外 35,294,117.65 元计入资本公积。 增资后， 酒店置业公司注册资本 56,470.59 万元， 本公司出资 48,000万元，占 85%，酒店管理公司出资 8,470.59 万元，占

377、 15%。 酒店管理公司系经深圳市工商行政管理局批准于 1985 年 6 月 28 日成立的国有企业。 1998 年 8 月改制成为有限责任公司， 领取深司字 N53132 号企业法人营业执照，注册资本 2,280 万元，由华侨城集团和华侨城总部工会委员会共同出资，出资比例分别为 80%和 20%。 2005 年 9 月 15 日华侨城集团将其持有的酒店管理公司 60%的股份转让给酒店集团， 华侨城集团总部工会委员会将其持有的酒店管理公司 20%的股份转让给酒店集团。转让完成后，酒店集团持有酒店管理公司 80%的股份，华侨城集团持有酒店管理公司 20%的股份。2007 年 10 月根据酒店管理

378、公司股东会决议，酒店管理公司的注册资本由人民币 2,280 万元增加至人民币 15,000 万元，增资后各股东持股比例不变。2009 年重组本公司购入华侨城集团持有的 20%股权。2010 年酒店集团注销后，本公司直接持有其 100%股权。2011年 9 月，华侨城集团增资 15,000 万元，其中 95,017,968 元用于增加注册资本，另外 54,982,032 元计入资本公积，增资后酒店管理深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 124 公司注册资本变更为 245,017,968 元， 其中本公司出资 15,000 万元占 61.22%， 华侨城集团出资 95,017,96

379、8 元占 38.78%。 同年 10 月，酒店管理公司将 54,982,032 元资本公积按原股东持股比例转增资本，转增后酒店管理公司注册资本变更为 30,000 万元。本公司出资183,660,000 元，占 61.22%，华侨城集团出资 116,340,000 元，占 38.78%。 金额单位：人民币万元 子公司名称 子公司类型 注册地 业 务 性 质 注册 资本 经营 范围 组织机 构代码 期末实际 出资额 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 城市客栈 酒店管理公司之全资公司 深圳 服务业 13,140.00 住宿、餐饮 19222398-8 13,140.00 - 兴侨实业 酒店管

380、理公司之全资公司 深圳 制造业 1,000.00 房屋出租 27929828-8 1,000.00 - 华侨城培训中心 酒店管理公司之全资公司 深圳 服务业 20.00 培训 74661203-8 20.00 - 人力资源公司 酒店管理公司之全资公司 深圳 服务业 300.00 求职登记，职业介绍 76046889-6 300.00 - (续） 子公司名称 直接持股比例(%) 间接持股比例(%) 表决权比例（%） 是否合并报表 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 城市客栈（注 A） - 61.22 61.22 是 - - 兴侨实业 - 61.22 61.22 是 - - 华

381、侨城培训中心 - 61.22 61.22 是 33.94 - 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 125 子公司名称 直接持股比例(%) 间接持股比例(%) 表决权比例（%） 是否合并报表 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 人力资源公司 - 61.22 61.22 是 - - 注 A.城市客栈系 1993 年 4 月 23 日成立的全民企业，2003 年改制成为有限责任公司，领取深司字 N87231 号企业法人营业执照，注册资本为 420 万元，股东分别为酒店管理公司及兴侨实业，出资比例分别为 90%和 10%。2007 年 11 月经股东大会决议，将注册

382、资本增加至 13,140.00 万元，增资后各股东持股比例不变。 （3）非同一控制下企业合并取得的子公司 金额单位：人民币万元 子公司全称 子公司类型 注册地 业 务 性 质 注册 资本 经营 范围 企业 类型 法人 代表 组织机 构代码 年末实际 出资额 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 旅游策划公司 全资子公司 深圳 服务业 200.00 旅游项目策划、 旅游规划业务 有限 公司 75045759-5 200.00 文旅科技公司 控股子公司 深圳 服务业 2,100.00 游乐项目技术开发、策划和设计等 有限公司 69713162-4 2,100.00 （续） 深圳华侨城股份有限公司

383、 2012 年度财务报表附注 126 子公司全称 直接持股 比例（%） 间接持股 比例（%） 表决权 比例（%） 是否 合并报表 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减少数股 东损益的金额 旅游策划公司 100.00 - 100.00 是 - - 文化旅游科技 60.00 - 60.00 是 2,323.55 - 2 2、合并范围发生变更的说明、合并范围发生变更的说明 合并范围发生变更的情况详见附注六、3。 3 3、报告期新纳入合并范围的子公司、报告期新纳入合并范围的子公司 （1）本期新纳入合并范围的公司 名称 年末净资产 本年净利润 大鹏旅游（注） 50,000,000.00 - 文化演艺营销

384、（注） 4,869,255.73 -130,744.27 华京投资公司（注） -143,241.42 -1,143,241.42 天津天潇公司（注） 513,090,278.00 - 注：华京投资公司、大鹏旅游及文化演艺营销为本年新设公司。天津天潇公司为本年新收购公司。 （2）本期无不再纳入合并范围的公司 4 4、报告期发生的非同一控制下企业合并、报告期发生的非同一控制下企业合并 根据香港华侨城之子公司锐振有限公司董事会决议， 锐振有限公司于 2012 年 11 月 2 日与天津津滨发展股份有限公司签订股权转让协议，以人民币 38,499.54 万元收购天津津滨发展股份有限公司持有的天津天潇公

385、司 100%的股权，形成非同一控制下企业合并。本次交易的购买日为 2012 年 12 月 21 日。 合并对价是以天津华夏金信资产评估有限公司以 2012 年 10 月 31 日作为评估基准日，采用资产基础法评估的天津天潇公司股东深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 127 全部权益价值 38,435.06 万元确定的。 天津天潇公司于购买日的资产、负债及与收购相关的现金流量情况列示如下： 项目 购买日账面价值 上年末账面价值 现金及现金等价物 9,768,796.66 - 预付账款 870,200,000.00 - 存货 202,889,810.00 - 其他负债 1,047,

386、812,158.66 - 净资净资产产 35,046,448.0035,046,448.00 - 取得的净资产取得的净资产 35,046,448.0035,046,448.00 - 以现金支付的对价(注) 199,188,880.00 - 减：取得的被收购子公司的现金及现金等价物 9,768,796.66 - 取得子公司支付的现金净额取得子公司支付的现金净额 189,420,083.34189,420,083.34 - 注：收购对价全额为 384,995,400.00 元，截至 2012 年 12 月 31 日，已支付 199,188,880.00 元。 天津天潇公司自购买日至当年末止期间的收

387、入、净利润和现金流量列示 项目 金额 营业收入 - 净利润 - 经营活动现金流量 -5,046,448.00 现金流量净额 2,143,830.00 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 128 5 5、境外经营实体主要报表项目的折算汇率、境外经营实体主要报表项目的折算汇率 资产和负债项目 2012 年 12 月 31 日 2012 年 1 月 1 日 1 美元 = 6.2855 人民币 1 美元 = 6.3009 人民币 1 港元 = 0.81085 人民币 1 港元 =0.8107 人民币 收入、费用现金流量项目 2012 年度 2011 年度 1 美元 = 6.3125 人

388、民币 1 美元 =6.4588 人民币 1 港元 =0.8138 人民币 1 港元 =0.8278 人民币 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 129 七、合并财务报表项目注释七、合并财务报表项目注释 以下注释项目 （含公司财务报表主要项目注释） 除非特别指出， 年初指 2012 年 1 月 1 日，年末指 2012 年 12 月 31 日。 1 1、货币资金、货币资金 项 目 年末数 年初数 外币金额 折算率 人民币 金额 外币金额 折算率 人民币 金额 库存现金：库存现金： 4,918,080.404,918,080.40 3,987,520.383,987,520.38

389、-人民币 - - 4,782,704.68 - - 3,895,310.80 -港币 140,042.28 0.81085 113,553.28 21,677.99 0.8107 17,574.35 -美元 3,471.87 6.2855 21,822.44 6,940.82 6.3009 43,733.39 -欧元 - 8.3176 - 3,785.83 8.1625 30,901.84 银行存款：银行存款： 9,077,391,169.169,077,391,169.16 6,103,547,848.396,103,547,848.39 -人民币 - - 8,644,810,506.83

390、- - 5,422,530,593.66 -港币 499,434,180.11 0.81085 404,966,204.94 213,857,533.12 0.8107 173,374,302.10 -美元 4,310,159.07 6.2855 27,091,504.84 80,508,437.82 6.3009 507,275,615.85 -欧元 62,873.01 8.3176 522,952.55 42,668.92 8.1625 348,285.06 -瑞士法郎 - - - 14.47 6.7287 97.36 -加元 - - - 3,068.19 6.1777 18,954.36

391、 其他货币资金：其他货币资金： 98,028,620.7498,028,620.74 32,068,944.7532,068,944.75 -人民币 - - 98,028,620.74 - - 32,068,944.75 合合 计计 9,180,337,870.309,180,337,870.30 6,139,604,313.526,139,604,313.52 注：其他货币资金为不可随时支取的各类保证金存款，其中银行承兑汇票保证金47,650,800.65 元，信用卡保证金 238,470.89 元，保函保证金 50,139,349.20 元。 2 2、交易性金融资产、交易性金融资产 （1）

392、交易性金融资产的分类 项 目 年末公允价值 年初公允价值 衍生金融资产 22,650,701.84 19,372,487.20 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 130 合合 计计 22,650,701.8422,650,701.84 19,372,487.2019,372,487.20 （2）交易性金融资产说明 2011 年 8 月，香港华侨城向中国建设银行香港分行借入一笔金额为 76,692,479.06 美元、利率为伦敦银行同业拆借利率加 1.5%、期限三年的借款。同时，香港华侨城向中国建设银行香港分行存入金额为人民币 500,000,000.00 元的定期存款，期限三

393、年。管理层将两笔交易视同为一笔货币互换交易。 2011 年 8 月 5 日，香港华侨城与中国建设银行香港分行达成远期外汇交易协议。双方约定，香港华侨城于 2014 年 8 月 5 日，以 1 美元折合人民币 6.32 元的汇率，向中国建设银行买入 82,179,399.86 美元。 2011年8月5日， 香港华侨城与中国建设银行香港分行达成一笔本金为76,692,479.06美元的利率互换协议。双方约定自 2011 年 8 月 5 日至 2014 年 8 月 5 日期间，香港华侨城向中国建设银行香港分行支付以固定利率 2.35%所计算的利息，中国建设银行香港分行向香港华侨城支付以浮动利率伦敦银

394、行同业拆借利率加 1.5%所计算的利息。 管理层在财务报表中将以上三笔交易确认为金融衍生工具， 并按其公允价值变动确认了损益人民币-458,099.44 元。 3 3、应收票据、应收票据 （1）应收票据分类 种 类 年末数 年初数 银行承兑汇票 146,434,510.91 82,027,802.65 合合 计计 146,434,510.91146,434,510.91 82,027,802.6582,027,802.65 （2）应收票据中无已质押的应收票据情况； （3）本年无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据情况； （4）年末已经背书给其他方但尚未到期的票据情况（金额最大的前五项）

395、出票单位 出票日期 到期日 金额 是否已终止确认 备注 合肥格力 2012 年 7 月 26 日 2013 年 1 月 26 日 3,773,622.66 是 合肥格力 2012 年 8 月 30 日 2013 年 2 月 28 日 3,000,000.00 是 扬子绿色 2012 年 8 月 7 日 2013 年 1 月 29 日 1,357,503.39 是 扬子绿色 2012 年 12 月 14 日 2013 年 6 月 14 日 1,100,000.00 是 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 131 康佳集团 2012 年 10 月 29 日 2013 年 4 月 2

396、9 日 1,023,753.00 是 合合 计计 10,254,879.0510,254,879.05 4 4、应收股利、应收股利 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 账龄一年以内的应收股利 - 15,517,078.84 - 15,517,078.84 其中：应收招商华侨城 - 15,517,078.84 - 15,517,078.84 5 5、应收账款、应收账款 （1）应收账款按种类列示 种 类 年末数 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 - - - - 按组合计提坏账准备的应收账款 - - - - 组合 1：账龄组合

397、386,301,144.53 96.26 13,019,406.78 3.37 组合 2：关联方组合 3,550,070.69 0.88 - - 组合小计组合小计 389,851,215.22389,851,215.22 97.1497.14 13,01913,019,406.78,406.78 3.343.34 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 11,465,604.60 2.86 11,465,604.60 100.00 合合 计计 401,316,819.82401,316,819.82 100.00100.00 24,485,011.3824,485,011.38 6.10

398、6.10 （续） 种 类 年初数 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 - - - - 按组合计提坏账准备的应收账款 - - - - 组合 1：账龄组合 255,113,929.47 90.48 12,616,715.79 4.95 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 132 组合 2：关联方组合 15,372,408.31 5.45 - - 组合小计组合小计 270,486,337.78270,486,337.78 95.9395.93 12,616,715.7912,616,715.79 4.664.66 单项金额

399、虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 11,465,604.60 4.07 11,465,604.60 100.00 合合 计计 281,951,942.38281,951,942.38 100.00100.00 24,082,320.3924,082,320.39 8.548.54 （2）应收账款按账龄列示 项 目 年末数 年初数 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 351,109,693.88 87.49 248,480,902.51 88.13 1 至 2 年 28,086,495.96 7.00 10,966,059.49 3.89 2 至 3 年 4,257,247.58

400、 1.06 6,792,383.11 2.41 3 至 4 年 5,334,320.20 1.33 3,527,342.32 1.25 4 至 5 年 1,047,392.70 0.26 1,788,056.05 0.63 5 年以上 11,481,669.50 2.86 10,397,198.90 3.69 合合 计计 401,316,819.82401,316,819.82 100.00100.00 281,951,942.38281,951,942.38 100.00100.00 （3）坏账准备的计提情况 本年无单项金额重大并单项计提坏账准备的情况 按组合计提坏账准备的应收账款 组合中，

401、按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 账 龄 年末数 年初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 351,109,693.88 90.89 7,814,586.70 233,108,494.20 91.37 6,536,567.22 1 至 2 年 24,536,425.27 6.35 3,363,770.55 10,966,059.49 4.30 3,967,472.21 2 至 3 年 4,257,247.58 1.10 983,696.31 6,792,383.11 2.66 1,153,240.90 3 至 4 年 5,334,320

402、.20 1.38 681,110.12 3,098,760.84 1.22 762,801.62 4 至 5 年 1,047,392.70 0.27 160,178.20 569,048.23 0.22 54,493.44 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 133 5 年以上 16,064.90 0.01 16,064.90 579,183.60 0.23 142,140.40 合合 计计 386,301,144.53386,301,144.53 100.00 100.00 13,019,406.7813,019,406.78 255,113,929.47255,113,92

403、9.47 100.00 100.00 12,616,715.7912,616,715.79 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 应收账款内容 账面余额 计提比例(%) 坏账准备 计提理由 段文茂 2,657,918.00 100.00 2,657,918.00 收回的可能性小 北京华亿联盟文化传媒投资有限公司 3,007,686.60 100.00 3,007,686.60 收回的可能性小 北京东方正艺影视传播有限公司 5,800,000.00 100.00 5,800,000.00 收回的可能性小 合合 计计 11,465,604.6011,465,604.60 100.00100

404、.00 11,465,604.6011,465,604.60 （4）报告期应收关联方账款情况详见附注九、6、关联方应收应付款项。 （5）应收账款金额前五名单位情况 单位名称 与本集团关系 金额 年限 占应收账款总额的比例（%） 深圳市京迪纸业有限公司 非关联方 10,986,913.40 1 年以内 2.74 上海四通电缆实业有限公司 非关联方 10,707,110.51 1 年以内 2.67 东莞市友华纸品有限公司 非关联方 8,673,546.75 1 年以内 2.16 安徽嘉恒文化旅游发展股份有限公司 非关联方 8,000,000.00 1 年以内 1.99 富道（中国）融资租赁有限公司

405、 非关联方 5,000,000.00 1 年以内 1.25 合合 计计 43,43,367,570.66367,570.66 10.81 10.81 （6）外币应收账款原币金额以及折算汇率列示 项目 年末数 年初数 外币金额 汇率 折合人民币 外币金额 汇率 折合人民币 美元 633,003.88 6.2855 3,978,745.90 2,808,793.03 6.3009 17,697,924.02 港元 22,920,265.98 0.8109 18,586,043.69 62,891,839.67 0.8107 50,986,414.42 合计合计 22,564,789.5922,56

406、4,789.59 68,684,338.4468,684,338.44 6 6、其他应收款、其他应收款 （1）其他应收款按种类列示 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 134 种 类 年末数 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 - - - - 按组合计提坏账准备的其他应收款 - - - - 组合 1：账龄组合 255,584,208.31 85.19 22,887,115.61 8.95 组合 2：关联方组合 6,927,225.96 2.31 - - 组合小计组合小计 262,511,434.27262,511,

407、434.27 87.5087.50 22,887,115.6122,887,115.61 8.728.72 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 37,496,288.11 12.50 37,496,288.11 100.00 合合 计计 300,007,722.38300,007,722.38 100.00100.00 60,383,403.7260,383,403.72 20.1320.13 （续） 种 类 年初数 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 - - - - 按组合计提坏账准备的其他应收款 - - - - 组

408、合 1：账龄组合 460,321,222.02 94.14 26,943,603.83 5.85 组合 2：关联方组合 2,106,695.72 0.43 - - 组合小计组合小计 462,427,917.74462,427,917.74 94.5794.57 26,943,603.8326,943,603.83 5.835.83 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 26,534,838.93 5.43 26,534,838.93 100.00 合合 计计 488,962,756.67488,962,756.67 100.00100.00 53,478,442.7653,478,4

409、42.76 10.9410.94 （2）其他应收款按账龄列示 项 目 年末数 年初数 金额 比例（%） 金额 比例（%） 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 135 1 年以内 152,872,860.73 50.96 308,386,971.54 63.07 1 至 2 年 58,990,125.33 19.66 27,638,935.64 5.65 2 至 3 年 3,926,470.94 1.31 38,420,726.70 7.86 3 至 4 年 25,972,597.90 8.66 56,270,615.95 11.51 4 至 5 年 6,213,581.92 2

410、.07 12,852,326.74 2.63 5 年以上 52,032,085.56 17.34 45,393,180.10 9.28 合合 计计 300,007,722.38300,007,722.38 100.00100.00 488,962,756.67488,962,756.67 100.00100.00 （3）坏账准备的计提情况 本年无单项金额重大并单项计提坏账准备的情况 按组合计提坏账准备的其他应收款 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 账 龄 年末数 年初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 148,052,330

411、.49 57.93 3,134,476.76 306,280,275.82 66.54 3,648,965.45 1 至 2 年 56,883,429.61 22.25 3,549,521.73 27,638,935.64 6.00 1,595,177.24 2 至 3 年 3,926,470.94 1.54 982,467.69 38,420,726.70 8.35 2,600,838.06 3 至 4 年 25,972,597.90 10.16 5,118,648.42 56,270,615.95 12.22 1,383,915.46 4 至 5 年 6,213,581.92 2.43 8

412、59,105.97 12,852,326.74 2.79 259,145.53 5 年以上 14,535,797.45 5.69 9,242,895.04 18,858,341.17 4.10 17,455,562.09 合合 计计 255,584,208.31255,584,208.31 100.00100.00 22,887,115.6122,887,115.61 460,321,22460,321,222.022.02 100.00100.00 26,943,603.8326,943,603.83 年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计

413、提比例(%) 计提理由 兴宁华中电力有限公司 26,534,838.93 26,534,838.93 100.00 预计难以收回 深圳市愉康仓储商场有限公司 8,605,760.09 8,605,760.09 100.00 预计难以收回 恒丰公司 1,081,394.65 1,081,394.65 100.00 预计难以收回 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 136 其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由 中侨印染公司 1,274,294.44 1,274,294.44 100.00 预计难以收回 合合 计计 37,496,288.1137,496,28

414、8.11 37,496,288.1137,496,288.11 （4）报告期应收关联方款项情况详见附注九、6、关联方应收应付款项。 （5）其他应收款金额前五名单位情况 单位名称 与本集团关系 金额 年限 占其他应收款总额的比例（%） 北京广盈房地产开发有限公司 附注十三、1 41,540,307.00 1 年以内 13.85 兴宁华中电力有限公司 关联方 26,534,838.93 5 年以上 8.84 北京市朝阳区市政管理委员会 非关联方 17,970,000.00 3-4 年 5.99 泰兴市第一建筑安装工程有限公司 非关联方 17,835,370.25 1 年以内 5.94 深圳市交通运

415、输委员会 非关联方 17,096,686.43 1-2 年 5.70 合合 计计 120,977,202.61120,977,202.61 40.3240.32 （6）外币其他应收款原币金额以及折算汇率列示 项目 年末数 年初数 外币金额 汇率 折合人民币 外币金额 汇率 折合人民币 美元 435.01 6.3009 2,740.95 港元 909,563.14 0.8109 737,564.75 149,685,644.76 0.8107 121,350,152.21 7 7、预付款项、预付款项 （1）预付款项按账龄列示 账 龄 年末数 年初数 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内

416、 1,037,361,028.80 87.41 1,241,873,338.42 83.23 1 至 2 年 28,561,794.67 2.41 227,103,037.26 15.22 2 至 3 年 106,322,967.77 8.95 19,718,503.98 1.33 3 年以上 14,553,080.68 1.23 3,337,358.01 0.22 合合 计计 1,186,798,871.921,186,798,871.92 100.00 100.00 1,492,032,237.671,492,032,237.67 100.00100.00 （2）预付款项金额的前五名单位情

417、况 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 137 单位名称 与本集团关系 金额 预付时间 未结算原因 天津金建益利投资有限公司 非关联方 870,200,000.00 2012 年 预付土地整理费 西安曲江新区财政局暂保押资金专户 非关联方 99,400,000.00 2010 年 购买土地诚意金 沈阳远大铝业工程有限公司 非关联方 31,567,041.00 2012 年 预付工程款 深圳市财政委员会 非关联方 19,606,800.00 2012 年 预付土地出让金 通力电梯有限公司 非关联方 14,580,176.00 2012 年 预付采购款 合合 计计 1,035,35

418、4,017.001,035,354,017.00 （3）报告期预付关联方的款项情况详见附注九、6、关联方应收应付款项。 8 8、存货、存货 （1）存货分类 项 目 年末数 账面余额 其中： 借款费用资本化金额 存货跌价准备 账面价值 房地产开发项目：房地产开发项目： 开发成本 29,952,806,640.76 1,051,710,847.46 - 29,952,806,640.76 开发产品 4,980,438,647.02 114,837,613.01 - 4,980,438,647.02 小小 计计 34,933,245,287.7834,933,245,287.78 1,166,548

419、,460.471,166,548,460.47 - - 34,933,245,287.7834,933,245,287.78 非房地产开发项目：非房地产开发项目： 原材料 139,087,698.42 - 5,942,163.99 133,145,534.43 低值易耗品 14,441,119.91 - - 14,441,119.91 库存商品 57,578,386.19 - 4,238,104.82 53,340,281.37 生产成本 1,403,520.51 - - 1,403,520.51 发出商品 - - - 小小 计计 212,510,725.03212,510,725.03 -

420、- 10,180,268.8110,180,268.81 202,330,456.22202,330,456.22 合合 计计 35,145,756,012.8135,145,756,012.81 1,166,548,41,166,548,460.4760.47 10,180,268.8110,180,268.81 35,135,575,744.0035,135,575,744.00 （续） 项 目 年初数 账面余额 其中： 借款费用资本化金额 存货跌价准备 账面价值 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 138 房地产开发项目：房地产开发项目： 开发成本 27,957,208,

421、657.50 810,578,687.66 27,957,208,657.50 开发产品 3,591,887,180.40 208,589,702.88 3,591,887,180.40 小计小计 31,549,095,837.9031,549,095,837.90 1,019,168,390.541,019,168,390.54 31,31,549,095,837.90549,095,837.90 非房地产开发项目：非房地产开发项目： 原材料 146,682,369.96 3,978,173.05 142,704,196.91 低值易耗品 585,965.01 - 585,965.01 库存

422、商品 45,927,563.26 4,832,377.03 41,095,186.23 生产成本 4,120,312.69 - 4,120,312.69 发出商品 - - - 小计小计 197,316,210.92 8,810,550.08 188,505,660.84 合合 计计 31,746,412,048.8231,746,412,048.82 8,810,550.088,810,550.08 31,737,601,498.7431,737,601,498.74 （2）存货跌价准备变动情况 项 目 年初数 本年计提数 本年减少数 年末数 转回数 转销数 原材料 3,978,173.05

423、1,963,990.94 5,942,163.99 库存商品 4,832,377.03 -594,272.21 4,238,104.82 合合 计计 8,810,550.088,810,550.08 1,369,718.731,369,718.73 10,180,268.8110,180,268.81 （3）开发成本明细情况 项目名称 开工时间 年初数 年末数 华侨城房地产项目 2007 年 2,752,877,807.40 2,152,590,376.55 天祥华侨城项目 2008 年 3,028,464,555.57 3,806,519,089.28 上海万锦项目 2005 年 768,2

424、22,952.42 588,830,486.92 西安华侨城项目 2009 年 440,498,982.40 193,928,223.33 曲江华侨城项目 2011 年 1,158,835,910.37 1,473,984,022.47 天津华侨城项目 2009 年 3,652,581,999.18 3,590,590,280.07 天津天啸项目 2012 年 - 552,834,954.00 上海置地项目 2010 年 10,114,596,809.93 10,809,020,462.41 北京华侨城项目 2007 年 385,403,280.42 579,721,359.24 成都华侨城项

425、目 2007 年 1,050,436,014.09 971,456,479.72 武汉华侨城项目 2010 年 2,891,416,542.15 4,090,342,542.22 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 139 项目名称 开工时间 年初数 年末数 东部华侨城项目 2008 年 832,681,681.74 47,520,824.32 泰州华侨城项目 2009 年 94,682,737.27 246,779,951.11 云南华侨城项目 2009 年 483,402,474.22 459,028,231.49 酒店置业项目 2010 年 303,106,910.34

426、389,659,357.63 合合 计计 27,957,208,657.5027,957,208,657.50 29,952,806,6429,952,806,640.760.76 （4）开发产品明细情况 项目名称 竣工时间 年初数 本年增加 本年减少 年末数 泰州华侨城项目 2010 年 120,097,263.67 158,458,245.11 25,969,179.27 252,586,329.51 东部华侨城项目 2011 年 284,073,528.23 953,220,996.06 319,921,766.34 917,372,757.95 云南华侨城项目 2012 年 - 305

427、,227,982.51 232,633,045.87 72,594,936.64 武汉华侨城项目 2012 年 - 729,539,245.34 622,857,368.98 106,681,876.36 华侨城房地产项目 2010 年 522,986,947.31 2,117,594,333.15 1,603,750,934.13 1,036,830,346.33 天祥华侨城项目 2011 年 1,015,195,442.97 413,212,630.21 743,941,057.65 684,467,015.53 上海万锦项目 2011 年 695,844,869.66 754,276,7

428、40.37 786,926,835.53 663,194,774.50 西安华侨城项目 2011 年 95,937,822.43 913,968,146.85 518,516,751.22 491,389,218.06 天津华侨城项目 2012 年 - 640,129,055.62 568,242,190.14 71,886,865.48 北京华侨城项目 2010 年 113,596,258.82 - 4,943,862.96 108,652,395.86 成都华侨城项目 2011 年 744,155,047.31 764,402,131.57 933,775,048.08 574,782,1

429、30.80 合合 计计 3,591,887,180.403,591,887,180.40 7,750,029,506.797,750,029,506.79 6,361,478,040.176,361,478,040.17 4,980,438,647.024,980,438,647.02 9 9、长期股权投资、长期股权投资 （1）长期股权投资分类 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 对合营企业投资 725,246,483.14 428,783,942.64 339,345,033.35 814,685,392.43 对联营企业投资 46,253,999.66 5,661,551.99 6

430、78,479.60 51,237,072.05 其他股权投资 55,121,299.00 14,000,000.00 69,121,299.00 减：长期股权投资减值准备 765,000.00 765,000.00 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 140 合 计 825,856,781.80825,856,781.80 448,445,494.63448,445,494.63 340,023,512.95340,023,512.95 934,278,763.48934,278,763.48 （2）长期股权投资明细情况 被投资单位 核算方法 投资成本 年初数 增减变动 年末数

431、 锦绣中华 权益法 105,720,330.44 169,280,619.54 510,604.72 169,791,224.26 深圳世界之窗 权益法 138,368,457.14 251,972,675.50 3,961,611.24 255,934,286.74 长沙世界之窗 权益法 25,681,050.43 43,662,714.78 4,983,072.39 48,645,787.17 江通动画股份 成本法 54,979,299.00 54,979,299.00 54,979,299.00 华夏演出 成本法 100,000.00 100,000.00 100,000.00 星美机电

432、 权益法 1,000,000.00 426,284.88 426,284.88 深圳物业管理研究所 成本法 42,000.00 42,000.00 42,000.00 体育中心 成本法 1,400,000.00 1,400,000.00 1,400,000.00 招商华侨城物业 权益法 2,500,000.00 2,954,671.49 383,241.34 3,337,912.83 招商华侨城公司 权益法 50,000,000.00 301,038,516.61 84,583,451.99 385,621,968.60 华侨城兴侨科技 权益法 765,000.00 765,000.00 76

433、5,000.00 东丽湖公司 成本法 14,000,000.00 - 14,000,000.00 14,000,000.00 兴宁华中电力有限公司 权益法 8,000,000.00 减：长期股权投资减值准备 765,000.00 765,000.00 合 计 825825,856,781.80,856,781.80 108,421,981.68108,421,981.68 934,278,763.48934,278,763.48 （续） 被投资单位 在被投资单位持股比例（%） 在被投资单位享有表决权比例（%） 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 减值准备 本年计提减值准备 本年现金红

434、利 锦绣中华 49.00 49.00 14,283,480.92 深圳世界之窗 49.00 49.00 58,043,779.03 长沙世界之窗 25.00 25.00 江通动画股份 10.08 10.08 华夏演出 10.00 10.00 星美机电 50.00 50.00 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 141 被投资单位 在被投资单位持股比例（%） 在被投资单位享有表决权比例（%） 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 减值准备 本年计提减值准备 本年现金红利 深圳物业管理研究所 5.25 5.25 体育中心 46.67 46.67 招商华侨城物业 50.00

435、50.00 招商华侨城公司 50.00 50.00 265,517,078.84 华侨城兴侨科技 45.00 45.00 765,000.00 东丽湖公司 7.00 7.00 兴宁华中电力有限公司 40.00 40.00 合合 计计 765,000.00765,000.00 337337,844,338.79,844,338.79 （3）对合营企业投资和联营企业投资 合营企业情况 被投资单位名称 企业类型 注册地 法人代表 业务性质 注册资本 （万元） 本企业持股比例（%） 本企业在被投资单位表决权比例（%） 深圳世界之窗 有限公司 中国深圳 许慕寒 旅游业 22,614.90 49.00 4

436、9.00 锦绣中华 有限公司 中国深圳 吴斯远 旅游业 18,400.00 49.00 49.00 招商华侨城物业 有限公司 中国深圳 石 寒 服务业 500.00 50.00 50.00 招商华侨城 有限公司 中国深圳 王 立 房地产业 10,000.00 50.00 50.00 （续） 被投资单位名称 年末资产 总额 年末负债总额 年末净资产总额 本年营业收入总额 本年净利润 深圳世界之窗 568,883,029.51 76,340,848.00 492,542,181.51 401,320,963.43 128,081,579.48 锦绣中华 353,219,588.48 45,647,

437、323.33 307,572,265.15 167,561,170.07 31,714,686.79 招商华侨城物业 12,287,085.49 5,614,068.67 6,673,016.82 20,950,617.59 766,482.68 招商华侨城 3,428,730,937.35 2,657,487,000.14 771,243,937.21 2,456,118,905.75 621,243,937.20 联营企业情况 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 142 被投资单位名称 企业类型 注册地 法人代表 业务性质 注册资本 （万元） 本企业持股比例（%） 本企业在

438、被投资单位表决权比例（%） 长沙世界之窗 有限公司 中国长沙 魏文彬 旅游业 10,000.00 25.00 25.00 （续） 被投资单位名称 年末资产 总额 年末负债总额 年末净资产总额 本年营业收入总额 本年净利润 长沙世界之窗 248,450,535.10 87,983,273.15 160,467,261.95 120,150,751.84 22,646,207.96 （4）长期股权投资减值准备明细情况 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 其他长期股权投资： 兴侨科技 765,000.00 765,000.00 1010、投资性房地产、投资性房地产 （1）投资性房地产明细情况

439、 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 采用成本模式进行后续计量的投资性房地产 1,640,139,750.37 396,334,376.90 33,721,739.94 2,002,752,387.33 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产 - - - - 减：投资性房地产减值准备 - - - - 合合 计计 1,640,139,750.371,640,139,750.37 396,334,376.90396,334,376.90 33,721,739.9433,721,739.94 2,002,752,3872,002,752,387.33.33 （2）按成本计量的投资性房地产

440、 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 一、原值合计一、原值合计 2,326,308,362.022,326,308,362.02 513,490,759.16513,490,759.16 76,273,151.7176,273,151.71 2,763,525,969.472,763,525,969.47 房屋、建筑物 2,326,308,362.02 513,490,759.16 76,273,151.71 2,763,525,969.47 二、累计折旧和摊销合计二、累计折旧和摊销合计 686,168,611.65686,168,611.65 117,156,382.26117,15

441、6,382.26 42,551,411.7742,551,411.77 760,773,582.760,773,582.1414 房屋、建筑物 686,168,611.65 117,156,382.26 42,551,411.77 760,773,582.14760,773,582.14 三、减值准备合计三、减值准备合计 - - - - 房屋、建筑物 - - - - 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 143 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 四、账面价值合计四、账面价值合计 1,640,139,750.371,640,139,750.37 396,334,376.9

442、0396,334,376.90 33,721,739.9433,721,739.94 2,002,752,387.332,002,752,387.33 房屋、建筑物 1,640,139,750.37 396,334,376.90 33,721,739.94 2,002,752,387.33 注： 本年折旧和摊销额 117,156,382.26 元。 （2）截止 2012 年 12 月 31 日，尚未办妥产权证书的房屋建筑账面价值为 303,018,968.09 元。 1111、固定资产、固定资产 （1）固定资产情况 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 一、账面原值合计一、账面原值合计 1

443、6,031,019,392.4916,031,019,392.49 2,523,560,217.792,523,560,217.79 454,516,331.54454,516,331.54 18,100,063,278.7418,100,063,278.74 其中：房屋及建筑物 9,738,827,048.75 1,164,899,848.19 344,787,792.32 10,558,939,104.62 机器设备 4,138,207,959.64 1,044,327,386.70 51,128,465.38 5,131,406,880.96 运输工具 243,182,442.22 30

444、,846,632.12 7,411,223.08 266,617,851.26 电子设备 824,784,735.81 112,564,240.31 18,056,247.30 919,292,728.82 其他设备 1,086,017,206.07 170,922,110.47 33,132,603.46 1,223,806,713.08 二、累计折旧合计二、累计折旧合计 4,351,513,837.934,351,513,837.93 1,170,795,120.451,170,795,120.45 68,617,324.6768,617,324.67 5,453,691,633.715,

445、453,691,633.71 其中：房屋及建筑物 1,955,121,513.62 496,226,545.45 13,738,742.99 2,437,609,316.08 机器设备 1,455,709,556.47 308,073,234.17 22,414,475.47 1,741,368,315.17 运输工具 127,991,619.58 67,224,769.86 3,097,067.05 192,119,322.39 电子设备 425,412,669.28 232,002,335.61 12,774,232.55 644,640,772.34 其他设备 387,278,478.9

446、8 67,268,235.36 16,592,806.61 437,953,907.73 三、账面净值合计三、账面净值合计 11,679,505,554.5611,679,505,554.56 12,646,371,645.0312,646,371,645.03 其中：房屋及建筑物 7,783,705,535.13 8,121,329,788.54 机器设备 2,682,498,403.17 3,390,038,565.79 运输工具 115,190,822.64 74,498,528.87 电子设备 399,372,066.53 274,651,956.48 其他设备 698,738,727

447、.09 785,852,805.35 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 144 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 四、减值准备合计四、减值准备合计 45,452,862.6045,452,862.60 1,008,775.221,008,775.22 435,476.27435,476.27 46,026,161.5546,026,161.55 其中：房屋及建筑物 12,330,745.63 - - 12,330,745.63 机器设备 28,878,846.82 695,444.19 188,726.31 29,385,564.70 运输工具 127,100.00

448、- - 127,100.00 电子设备 2,923,236.42 251,965.35 190,758.42 2,984,443.35 其他设备 1,192,933.73 61,365.68 55,991.54 1,198,307.87 五、账面价值合计五、账面价值合计 11,63411,634,052,691.96,052,691.96 12,600,345,483.4812,600,345,483.48 其中：房屋及建筑物 7,771,374,789.50 8,108,999,042.91 机器设备 2,653,619,556.35 3,360,653,001.09 运输工具 115,06

449、3,722.64 74,371,428.87 电子设备 396,448,830.11 271,667,513.13 其他设备 697,545,793.36 784,654,497.48 注：本年折旧额为 1,170,795,120.45 元。本年由在建工程转入固定资产原价为2,442,635,911.13 元； （2）截止 2012 年 12 月 31 日，本公司无暂时闲置的固定资产； （3）截止 2012 年 12 月 31 日，本公司无通过融资租赁租入的固定资产； （4）截止 2012 年 12 月 31 日，尚未办妥产权证书的房屋建筑账面价值为3,859,658,803.52 元。 12

450、12、在建工程、在建工程 （1）在建工程基本情况 项 目 年末数 年初数 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 公园景区、商业地产等项目 3,927,720,580.54 3,927,720,580.54 2,903,892,835.66 2,903,892,835.66 酒店装修项目 154,411,057.26 154,411,057.26 41,628,576.76 41,628,576.76 强夯土方工程及设备工4,295,504.84 4,295,504.84 6,321,101.36 6,321,101.36 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注

451、 145 程 合合 计计 4,086,427,142.644,086,427,142.64 4,086,427,142.644,086,427,142.64 2,951,842,5132,951,842,513.78.78 2,951,842,513.782,951,842,513.78 （2）重大在建工程项目变动情况 工程名称 预算数 （万元） 年初数 本年增加数 本年转入固定资产数 其他减少数 年末数 上海华侨城投资项目 162,000.00 62,458,692.50 183,088,848.98 12,552,561.74 - 232,994,979.74 云南华侨城项目 106,50

452、0.00 163,608,746.62 285,656,566.11 13,241,227.24 - 436,024,085.49 深圳欢乐谷 24,000.00 94,239,593.97 - 94,239,593.97 - 东部华侨城酒店项目 24,043.29 3,318,062.75 26,185,714.87 12,361,746.19 - 17,142,031.43 东部华侨城生态旅游区项目 205,762.00 69,519,741.90 75,900,011.80 42,925,352.42 - 102,494,401.28 泰州华侨城项目 128,186.47 147,402

453、,105.09 - 14,676,561.41 132,725,543.68 - 欢乐海岸项目 250,000.00 1,056,181,374.14 537,625,838.99 225,771,147.69 1,368,036,065.44 天津东丽湖项目 156,700.00 301,652,012.68 658,558,891.50 263,125,764.89 697,085,139.29 武汉华侨城项目 251,800.00 914,725,173.09 1,687,780,961.48 1,635,701,309.62 966,804,824.95 成都商业街项目 60,000.

454、00 83,323,866.63 27,126,786.00 20,180,205.96 43,880,130.35 46,390,316.32 成都欢乐谷项目 220,692.83 7,463,466.29 53,382,925.88 97,655.57 60,748,736.60 强夯土方工程及设备工程 6,321,101.36 22,939,020.59 24,964,617.11 4,295,504.84 酒店装修项目 41,628,576.76 195,580,647.82 82,798,167.32 154,411,057.26 合合 计计 2,951,842,513.782,95

455、1,842,513.78 3,753,826,214.023,753,826,214.02 2,442,635,911.132,442,635,911.13 176,605,674.03176,605,674.03 4,086,427,142.644,086,427,142.64 （续） 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 146 工程名称 利息资本化累计金额 其中：本年利息资本化金额 本年利息资本化率（%） 工程投入占预算的比例（%） 工程进度 资金来源 云南华侨城项目 14,504,431.04 12,338,920.90 6.31 40.94 40.94 自有资金及金融机

456、构贷款 欢乐海岸项目 20,770,898.33 11,915,856.47 5.06 85.02 85.02 金融机构贷款 天津东丽湖项目 55,973,453.93 43,850,333.28 3.28 71.00 71.00 金融机构贷款 合合 计计 91,248,783.3091,248,783.30 68,105,110.6568,105,110.65 1313、无形资产、无形资产 （1）无形资产情况 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 一、账面原值合计一、账面原值合计 4,086,744,347.174,086,744,347.17 970,992,970,992,115.

457、42115.42 406,813.04406,813.04 5,057,329,649.555,057,329,649.55 土地使用权 4,070,890,204.95 961,176,451.82 - 5,032,066,656.77 软件 14,812,917.39 7,421,496.43 406,813.04 21,827,600.78 其他 1,041,224.83 2,394,167.17 - 3,435,392.00 二、累计摊销合计二、累计摊销合计 229,331,848.22229,331,848.22 158,952,458.80158,952,458.80 137,93

458、3.43137,933.43 388,146388,146,373.59,373.59 土地使用权 220,496,245.52 156,164,231.16 - 376,660,476.68 软件 8,260,702.07 2,444,007.43 137,933.43 10,566,776.07 其他 574,900.63 344,220.21 - 919,120.84 三、减值准备累计金额合计三、减值准备累计金额合计 109,249.72109,249.72 240,325.28240,325.28 109,249.72109,249.72 240,325.28240,325.28 土地

459、使用权 - - - 软件 109,249.72 240,325.28 109,249.72 240,325.28 其他 - - - 四、账面价值合计四、账面价值合计 3,857,303,249.233,857,303,249.23 - - 4,668,942,950.684,668,942,950.68 土地使用权 3,850,393,959.43 - - 4,655,406,180.09 软件 6,442,965.60 - - 11,020,499.43 其他 466,324.20 - - 2,516,271.16 注： 本年摊销金额为 158,952,458.80 元。 无形资产期末数中无

460、抵押担保等使用受限情况。 截至 2012 年 12 月 31 日，本集团无形资产无账面价值高于可收回金额的情况。 1414、商誉、商誉 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 147 （1）商誉明细情况 被投资单位名称或形成商誉的事项 年初数 本年增加 本年减少 年末数 年末减值准备 增持上海天祥华侨城股份 1,140,491,268.66 1,140,491,268.66 639,267,125.85 收购上海万锦置业股份 22,008,762.44 22,008,762.44 - 合合 计计 1,162,500,1,162,500,031.10031.10 1,162,500,

461、031.101,162,500,031.10 639,267,125.85 639,267,125.85 （2）商誉减值测试方法和减值准备计提方法 2008 年 4 月，本公司之子公司华侨城房地产单方增持上海天祥华侨城之股权形成1,140,491,268.66 元商誉，该商誉与该公司开发项目相关，随着项目开发的陆续完成，该商誉中所包含的经济利益逐步实现，故随相关项目土地开发完成实现销售时，计提相应的减值准备，进行摊销。 1515、长期待摊费用、长期待摊费用 项 目 年初数 本年增加 本年摊销 其他减少 年末数 其他减少的原因 绿化费 401,553.42 861,411.00 132,616.

462、19 - 1,130,348.23 演艺创作费 548,752.48 15,370,905.07 9,278,526.55 - 6,641,131.00 装修费 133,668,924.23 17,076,395.47 21,580,986.11 10,241,808.88 118,922,524.71 部分门店关闭 软件许可证费 - 2,186,512.00 37,382.08 - 2,149,129.92 景观项目 46,823,458.27 15,545,114.05 1,494,202.84 - 60,874,369.48 其他 31,231,815.45 24,281,146.08

463、25,030,829.88 - 30,482,131.65 合合 计计 212,674,503.85212,674,503.85 75,321,483.6775,321,483.67 57,554,543.6557,554,543.65 10,241,808.8810,241,808.88 220,199,634.99220,199,634.99 1616、递延所得税资产、递延所得税资产/ /递延所得税负债递延所得税负债 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债 已确认的递延所得税资产 项目 年末数 年初数 递延所得税资产 可抵扣暂时性差 异及可抵扣亏损 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异及可抵扣

464、亏损 因资产的账面价值与计税182,948,662.19 731,794,648.77 156,021,358.75 623,801,194.11 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 148 项目 年末数 年初数 递延所得税资产 可抵扣暂时性差 异及可抵扣亏损 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损 基础不同而形成的递延所得税资产 因负债的账面价值与计税基础不同而形成的递延所得税资产 1,314,056,629.76 5,444,057,911.52 454,056,983.70 1,816,198,562.19 留抵以后年度抵扣应纳税所得额的所得税资产 151,795,

465、019.18 607,180,076.72 166,451,676.45 665,810,412.52 其他 - - - - 合合 计计 1,648,800,311.131,648,800,311.13 6,783,032,637.016,783,032,637.01 776,530,018.90776,530,018.90 3,105,810,168.823,105,810,168.82 已确认递延所得税负债 项 目 年末数 年初数 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 其他 21,534,124.62 86,136,498.48 10,224,359.24 4

466、0,897,436.94 合合 计计 21,534,124.6221,534,124.62 86,136,498.4886,136,498.48 10,224,359.2410,224,359.24 40,897,436.9440,897,436.94 1717、资产减值准备明细、资产减值准备明细 项 目 年初数 本年计提 本年减少 年末数 转回数 转销数 一、坏账准备 78,633,008.56 8,580,699.01 2,345,292.47 - 84,868,415.10 二、存货跌价准备 8,810,550.08 1,369,718.73 - - 10,180,268.81 三、长期

467、股权投资减值准备 765,000.00 - - - 765,000.00 四、固定资产减值准备 45,452,862.60 1,008,775.22 - 435,476.27 46,026,161.55 五、无形资产减值准备 109,249.72 240,325.28 - 109,249.72 240,325.28 六、商誉减值准备 473,371,463.66 165,895,662.19 - - 639,267,125.85 合合 计计 607,142,607,142,134.62134.62 177,095,180.43177,095,180.43 2,345,292.472,345,2

468、92.47 544,725.99544,725.99 781,347,296.59781,347,296.59 1818、其他非流动资产、其他非流动资产 项 目 内 容 年末数 年初数 东园物业经营权和新侨大 深圳华侨城东园综合大楼 30 年经营权及深圳新侨大9,467,529.93 10,283,093.85 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 149 项 目 内 容 年末数 年初数 厦经营权 厦第一层、第二层 25 年经营权 其他 - 7,420.72 16,036.57 合合 计计 9,474,950.659,474,950.65 10,299,130.4210,299,

469、130.42 1919、所有权或使用权受限制的、所有权或使用权受限制的资产资产 项 目 年末数 受限制的原因 用于担保的资产小计： 1,054,652,220.05 1,054,652,220.05 存货 134,974,758.62 上海天祥项目土地使用权证、房产证用于抵押取得贷款 存货 919,677,461.43 天津项目土地使用权证用于抵押取得贷款 其他原因造成所有权或使用权受限制的资产小计： 其他货币资金 98,028,620.74 用于办理银行承兑汇票及各种保函的保证金 合 计 1,152,680,840.791,152,680,840.79 2020、短期借款、短期借款 （1）短

470、期借款分类 项 目 年末数 年初数 担保借款 371,635,000.00 300,000,000.00 委托借款 - 70,000,000.00 抵押借款 - 68,620,324.96 信用借款 5,893,314,570.65 5,941,600,000.00 合合 计计 6,264,949,570.65 6,264,949,570.65 6,380,220,324.96 6,380,220,324.96 注：担保借款见附注九、5。 （2）本报告期无已到期未偿还的短期借款情况。 2121、交易性金融负债、交易性金融负债 项 目 年末公允价值 年初公允价值 衍生金融负债 8,169,221

471、.66 4,432,907.60 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 150 合合 计计 8,169,221.668,169,221.66 4,432,907.604,432,907.60 注：交易性金融负债情况说明详见交易性金融资产附注七、2。 2222、应付票据、应付票据 种 类 年末数 年初数 银行承兑汇票 263,559,632.86 118,120,198.41 合合 计计 263,559,632.86263,559,632.86 118,120,198.41118,120,198.41 注：下一会计期间将到期的金额为 263,559,632.86 元。 2323、应

472、付账款、应付账款 （1）应付账款明细情况 项 目 年末数 年初数 1 年以内 4,055,117,652.37 3,117,665,798.47 12 年 918,474,544.40 671,625,073.94 23 年 336,093,824.86 982,986,144.02 3 年以上 525,656,324.45 88,312,762.33 合合 计计 5,835,342,346.085,835,342,346.08 4,860,589,778.764,860,589,778.76 （2）报告期应付关联方的款项情况详见附注九、关联方应收应付款项。 （3）账龄超过 1 年的大额应付账

473、款情况的说明 应付账款年末数中账龄超过 1 年的大额应付账款主要系未结算的工程款。 2424、预收款项、预收款项 （1）预收款项明细情况 项 目 年末数 年初数 1 年以内 5,397,568,977.00 2,887,299,301.56 1-2 年 151,214,944.73 150,344,226.01 2-3 年 46,955,080.42 24,476,143.09 3 年以上 45,908,488.58 24,680,001.11 合合 计计 5,641,647,490.735,641,647,490.73 3,086,799,671.773,086,799,671.77 （2）

474、报告期预收关联方的款项情况详见附注九、关联方应收应付款项。 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 151 （3）账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明 预收款项年末数中账龄超过 1 年的大额预收款项主要是尚未结算的预收房款。 （4）预收房款 项目名称 年末数 年初数 深圳纯水岸项目 1,452,738,662.28 614,799,365.20 武汉东湖天樾一期 1,178,595,583.00 - 香山里花园项目 482,321,468.00 807,843,325.13 成都纯水岸项目 447,680,418.00 596,696,519.00 上海新浦江城项目 415,8

475、73,359.16 132,208,458.96 西安曲江天鹅堡一期 282,441,623.46 25,245,075.20 上海合利坊项目 124,112,090.71 102,803,294.40 云南天麓项目 67,281,868.00 272,145,828.10 东部天麓项目 44,696,482.00 19,651,417.44 武汉东湖天屿一期 39,884,072.00 - 天津华侨城沁水苑项目 12,507,948.00 316,178,230.00 其他 10,921,362.67 20,081,070.00 合合 计计 4,559,054,937.284,559,054

476、,937.28 2,907,652,583.432,907,652,583.43 2525、应付职工薪酬、应付职工薪酬 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 一、工资、奖金、津贴和补贴 329,299,762.08 1,160,986,701.41 1,104,713,231.98 385,573,231.51 二、职工福利费 5,487,001.01 89,521,317.54 87,984,817.29 7,023,501.26 三、社会保险费 27,927,124.56 156,442,822.44 170,793,628.76 13,576,318.24 其中:1.基本养老保险费

477、6,668,297.34 98,838,745.15 104,481,784.41 1,025,258.08 2.医疗保险费 1,760,390.38 35,082,798.56 34,329,601.79 2,513,587.15 3.工伤保险 -91,993.05 3,415,751.33 3,257,584.58 66,173.70 4.失业保险费 303,735.70 4,500,831.10 4,719,055.03 85,511.77 5.生育保险 178,037.41 2,699,122.40 2,749,906.46 127,253.35 6.年金缴费 19,108,656.7

478、8 11,905,573.90 21,255,696.49 9,758,534.19 四、住房公积金 2,108,179.65 57,203,256.09 57,857,380.62 1,454,055.12 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 152 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 五、工会经费和职工教育经费 17,844,594.55 29,650,689.20 23,800,985.45 23,694,298.30 六、非货币性福利 -251,776.16 5,282,983.66 4,862,550.48 168,657.02 七、辞退福利 2,043,504

479、.64 385,755.26 2,429,259.90 - 八、外聘临时工费用 124,138.33 6,956,670.11 6,981,465.11 99,343.33 九、股份支付 - 24,640,562.62 24,640,562.62 - 十、其他 2,712,725.48 41,638.84 2,711,689.59 42,674.73 合合 计计 387,295,254.14387,295,254.14 1,531,112,397.171,531,112,397.17 1,486,775,571.801,486,775,571.80 431,632,079.51431,632,

480、079.51 2626、应交税费、应交税费 项 目 年末数 年初数 增值税 -527,888.44 -11,105,160.42 营业税 54,352,051.23 8,222,134.86 企业所得税 1,237,189,598.65 699,565,255.50 土地增值税 152,625,312.75 80,661,756.56 城市维护建设税 4,520,818.01 -1,162,288.78 教育费附加 3,420,903.74 -670,374.51 房产税 8,435,621.07 11,354,556.98 土地使用税 8,423,417.71 20,536,932.19 个

481、人所得税 9,730,715.51 4,625,481.99 其他 18,719,066.14 24,313,512.36 合合 计计 1,496,889,616.31,496,889,616.37 7 836,341,806.73836,341,806.73 2727、应付利息、应付利息 项 目 年末数 年初数 银行借款应付利息 50,047,534.74 25,134,940.60 合合 计计 50,047,534.7450,047,534.74 25,134,940.6025,134,940.60 2828、应付股利、应付股利 单位名称 年末数 年初数 深圳市盐田区投资控股有限公司 80

482、0,000.00 800,000.00 自然人股东 17,700,000.00 7,050,000.00 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 153 合计合计 18,500,000.0018,500,000.00 7,850,000.007,850,000.00 2929、其他应付款、其他应付款 （1）其他应付款明细情况 项 目 年末数 年初数 1 年以内 5,478,667,663.22 3,049,141,918.80 1-2 年 2,997,822,762.50 3,393,489,177.12 2-3 年 759,505,125.14 933,901,545.03 3

483、年以上 1,788,072,705.62 1,432,658,844.25 合合 计计 11,024,068,256.4811,024,068,256.48 8,809,191,485.208,809,191,485.20 （2）报告期应付关联方的款项情况详见附注九、关联方应收应付款项。 （3）对于账龄超过一年的其他应付款的说明 债权人名称 年末数 性质或内容 预提税金土地增值税 2,948,127,329.09 未到清算期 合合 计计 2,948,127,329.092,948,127,329.09 （4）对于金额较大的其他应付款的说明 本公司根据国税发2006187 号文国家税务总局关于房

484、地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知基于清算口径计提了土地增值税，2012 年 12 月 31 日余额人民币4,762,045,890.36 元。 3030、一年内到期的非流动负债、一年内到期的非流动负债 （1）一年内到期的长期负债明细情况 项 目 年末数 年初数 1 年内到期的长期借款（附注七、31） 826,535,175.70 160,172,496.74 租赁收入财产信托（5 年期） - 68,797,301.00 欢乐谷资金专项管理计划 295,000,000.00 - 合合 计计 1,121,535,175.70 1,121,535,175.70 228,969,797.7

485、4 228,969,797.74 （2）一年内到期的长期借款 一年内到期的长期借款明细情况 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 154 项 目 年末数 年初数 抵押借款 - 68,104,000.00 保证借款 568,203,290.00 51,533,496.74 信用借款 258,331,885.70 40,535,000.00 合合 计计 826,535,175.70826,535,175.70 160,172,496.74160,172,496.74 金额前五名的一年内到期的长期借款 贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 年末数 年初数 外币金额 本币金额 外币金额

486、 本币金额 建行浦江镇支行 2011/9/29 2013/9/27 RMB - 440,000,000.00 - 205,062,400.00 中信福南支行 2011/3/4 2013/3/5 RMB - 100,000,000.00 - 100,000,000.00 平安华侨城支行 2011/4/2 2013/8/1 RMB - 75,000,000.00 - 95,000,000.00 平安华侨城支行 2011/2/1 2013/8/1 RMB - 75,000,000.00 - 95,000,000.00 中信福南支行 2011/3/4 2013/3/4 RMB - 50,000,000

487、.00 - 50,000,000.00 合合 计计 - 740,000,000.00740,000,000.00 - 545,062,400.00545,062,400.00 （3）一年内到期的长期应付款（金额前五名明细） 借款单位 期限 初始金额 应计利息 年末余额 借款条件 欢乐谷资金专项管理计划 1 年 295,000,000.00 295,000,000.00 合合 计计 295,000,000.00295,000,000.00 3131、长期借款、长期借款 （1）长期借款分类 项 目 年末数 年初数 委托借款 13,390,000,000.00 13,675,000,000.00 保

488、证借款 2,209,347,747.28 810,636,580.74 抵押借款 150,000,000.00 68,104,000.00 信用借款 1,486,563,104.46 4,500,535,000.00 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 155 减：一年内到期的长期借款（附注七、30） 826,535,175.70 160,172,496.74 合合 计计 16,409,375,676.0416,409,375,676.04 18,894,103,084.0018,894,103,084.00 注：保证借款见附注九、5。 2012 年 6 月 25 日上海天祥华

489、侨城以其持有的 123-1 中 2/3 部分（沪房地闵字（2012）005039）土地使用权抵押与建行上海分行签订了编号为的抵押贷款合同，贷款金额 1.5 亿，期限为 2012 年 6 月 25 日至 2014 年 6 月 24 日。截止 2012 年 12 月 31 日，抵押物账面价值为 13,497.48 万元。 （2）金额前五名的长期借款 贷款单位 借款 借款 币种 年末数 年初数 起始日 终止日 外币金额 本币金额 外币金额 本币金额 中信深圳分行 2012-6-12 2014-6-12 RMB - 1,700,000,000.00 - - 建行深圳华侨城支行 2012-4-17 20

490、16-12-12 RMB - 1,000,000,000.00 - 建行深圳华侨城支行 2012-4-23 2015-8-29 RMB - 1,000,000,000.00 - - 南洋商业银行 2012-7-31 2017-7-30 HKD 1,200,000,000.00 973,080,000.00 - 建行深圳华侨城支行 2012-12-6 2016-7-31 RMB - 700,000,000.00 - 合 计 1,200,000,000.001,200,000,000.00 5,373,080,000.005,373,080,000.00 3232、应付债券、应付债券 债券名称 面

491、值 发行 日期 债券 期限 发行金额 年初应付利息 本年应付利息 本年已付利息 年末应付利息 年末余额 公司债券 1,000,000,000.00 2011.5.25 3 年 993,148,288.21 4,081,906.09 35,000,000.00 32,941,540.50 6,140,365.59 999,288,653.80 合计合计 1,000,000,000.001,000,000,000.00 993,148,288.21993,148,288.21 4,081,906.094,081,906.09 35,000,000.0035,000,000.00 32,941,54

492、0.5032,941,540.50 6,140,365.596,140,365.59 999,288,653.80999,288,653.80 注： 系子公司香港华侨城委托中国国际金融有限公司作为承销商发行 3 年期 10 亿元人民币债券，利率为 3.5%，2011 年 5 月 25 日实现债券交割。 3333、长期应付款、长期应付款 （1）长期应付款分类列示 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 156 项 目 年末数 年初数 欢乐谷主题公园入园凭证专项资产管理计划 1,750,000,000.00 其他 1,527,485.18 1,547,678.90 减：一年内到期部分（

493、附注七、30） 295,000,000.00 合合 计计 1,456,527,485.181,456,527,485.18 1,547,678.901,547,678.90 3434、专项应付款、专项应付款 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 备注 OCT-LOFT 园区建设资金 19,440,180.86 620,000.00 9,215,000.00 10,845,180.86 华侨城演艺整合项目 10,000,000.00 10,000,000.00 其他 382,777.77 382,777.77 合合 计计 19,440,180.8619,440,180.86 11,002,

494、777.7711,002,777.77 9,215,000.009,215,000.00 21,227,958.6321,227,958.63 3535、股本、股本 项目 年初数 本年增减变动（+ -） 年末数 金额 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 金额 比例 一、有限售条件股份一、有限售条件股份 1.国家持股 - - - - - - - - - 2.国有法人持股 3,161,414,078.00 56.52 948,424,224.00 7,153,109.00 955,577,333.00 4,116,991,411.00 56.62 3.其他内资持股 60,830,158.

495、00 1.09 - 18,249,046.00 - -38,833,470.00 -20,584,424.00 40,245,734.00 0.55 其中：境内法人持股 - - - - - - - - - 境内自然人持股 60,830,158.00 18,249,046.00 -38,833,470.00 -20,584,424.00 40,245,734.00 0.55 4.外资持股 - - - - - - - - - 其中：境外法人持股 - - - - - - - - - 境外自然人持股 - - - - - - - - - 有限售条件股份合计有限售条件股份合计 3,222,244,236.

496、03,222,244,236.00 0 57.6157.61 - 966,673,270.00966,673,270.00 - - -3 31,680,361.001,680,361.00 934,992,909.00934,992,909.00 4,157,237,145.04,157,237,145.00 0 57.1757.17 二、无限售条件股份二、无限售条件股份 1.人民币普通股 2,371,216,200.042.39 - 711,364,860.00 - 31,680,361.00 743,045,221.00 3,114,261,421.042.83 深圳华侨城股份有限公司 2

497、012 年度财务报表附注 157 项目 年初数 本年增减变动（+ -） 年末数 金额 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 金额 比例 0 0 2.境内上市的外资股 - - - - - - - - - 3.境外上市的外资股 - - - - - - - - - 4.其他 - - - - - - - - - 无限售条件股份合计无限售条件股份合计 2,371,216,200.02,371,216,200.00 0 42.3942.39 - - 711,364,860.00711,364,860.00 - 31,680,361.0031,680,361.00 743,045,221.00743

498、,045,221.00 3,114,261,421.03,114,261,421.00 0 42.8342.83 三、股份总数三、股份总数 5,593,460,436.05,593,460,436.00 0 100.00100.00 - - 1,678,038,130.01,678,038,130.00 0 - - 1,678,038,130.001,678,038,130.00 7,7,271,498,566.0271,498,566.00 0 100.00100.00 以上股本变更业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）中瑞岳华验字2012第 0161号验资报告验证。 3636、资本公积、

499、资本公积 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 资本溢价 209,626,177.23 92,049,135.47 301,675,312.70 其中：投资者投入的资本 209,626,177.23 92,049,135.47 301,675,312.70 其他资本公积 293,586,722.10 22,614,297.77 316,201,019.87 其中： 以权益结算的股份支付权益工具公允价值 219,446,357.14 22,614,297.77 242,060,654.91 合合 计计 503,212,899.33503,212,899.33 114,663,433.241

500、14,663,433.24 617,876,332.57617,876,332.57 注：本期增加资本公积 22,614,297.77 元系本年公司及子公司香港华侨城股份支付确认的资本公积，本期增加资本公积 92,049,135.47 元系收购少数股东权益及处置少数股东权益等所确认的资本公积。 3737、盈余公积、盈余公积 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 法定盈余公积 1,595,167,153.92 119,561,666.65 1,714,728,820.57 任意盈余公积 11,568,568.32 11,568,568.32 合合 计计 1,606,735,722.241,

501、606,735,722.24 119,561,666.65119,561,666.65 1,726,297,388.891,726,297,388.89 注：根据公司法、章程的规定，本集团按净利润的 10%提取法定盈余公积金。 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 158 3838、未分配利润、未分配利润 （1）未分配利润变动情况 项 目 本年数 上年数 提取或分配比例 调整前上年未分配利润调整前上年未分配利润 8,628,834,065.638,628,834,065.63 7,447,266,530.447,447,266,530.44 年初未分配利润调整合计数（调增+，调减

502、-） - - 调整后年初未分配利润调整后年初未分配利润 8,628,834,065.638,628,834,065.63 7,447,266,530.447,447,266,530.44 加：本年归属于母公司所有者的净利润 3,849,766,455.36 3,177,162,768.96 盈余公积弥补亏损 - - 其他转入 - - 减：提取法定盈余公积 119,561,666.65 255,407,542.57 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 335,607,626.16 186,448,681.20 转作股本的普通股股利 1,678,038,130.00 1,553,739,01

503、0.00 年末未分配利润年末未分配利润 10,345,393,098.1810,345,393,098.18 8,628,834,065.638,628,834,065.63 （2）利润分配情况的说明 根据 2012 年 4 月 26 日经本公司 2011 年度股东大会批准的公司 2011 年度利润分配方案 ， 本公司向全体股东派发现金股利， 每股人民币 0.06 元， 按照已发行股份数 5,593,460,436股计算，共计 335,607,626.16 元。 （3）子公司报告期内提取盈余公积的情况 子公司名称 提取盈余公积 归属于母公司金额 北京华侨城 22,033,742.43 6,45

504、1,479.78 华侨城房地产 334,958,923.66 334,958,923.66 上海华侨城 2,647,194.91 1,550,726.78 旅游策划 140,895.34 140,895.34 武汉华侨城 22,751,564.17 12,390,501.85 香港华侨城 16,457,582.07 16,457,582.07 海景酒店 676,253.58 539,041.73 酒店管理公司 887,377.13 543,252.28 资产管理公司 7,521,986.69 7,521,986.69 文化旅游科技 2,620,110.21 1,572,066.13 深圳华侨城

505、股份有限公司 2012 年度财务报表附注 159 子公司名称 提取盈余公积 归属于母公司金额 合计合计 410,695,630.19410,695,630.19 382,126,456.31382,126,456.31 3939、营业收入、营业成本、营业收入、营业成本 （1）营业收入、营业成本 项目 本年发生数 上年发生数 主营业务收入 22,192,353,717.33 17,260,829,360.22 其他业务收入 92,072,498.44 63,344,672.60 营业收入合计营业收入合计 22,284,426,215.7722,284,426,215.77 17,324,174,

506、032.8217,324,174,032.82 主营业务成本 10,674,530,817.24 8,062,789,288.49 其他业务成本 25,401,055.56 21,851,526.27 营业成本合计营业成本合计 10,699,931,872.8010,699,931,872.80 8,084,640,814.768,084,640,814.76 （2）主营业务（分行业） 行业名称 本年发生数 上年发生数 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 旅游综合收入 10,460,290,976.24 5,712,977,700.52 6,333,268,211.15 3,654,347

507、,424.02 房地产收入 11,256,243,511.16 4,517,956,565.79 10,231,901,784.73 3,783,016,745.28 纸包装收入 830,774,209.51 716,421,753.89 810,245,289.91 710,426,453.86 小计 22,547,308,696.9122,547,308,696.91 10,947,356,020.2010,947,356,020.20 17,375,415,285.7917,375,415,285.79 8,147,790,623.168,147,790,623.16 减：内部抵销数 3

508、54,954,979.58 272,825,202.96 114,585,925.57 85,001,334.67 合计 22,192,353,717.3322,192,353,717.33 10,674,530,817.2410,674,530,817.24 17,260,829,360.2217,260,829,360.22 8,062,789,288.498,062,789,288.49 （3）前五名客户的营业收入情况 期间 前五名客户营业收入合计 占同期营业收入的比例（%） 2012 年 373,199,186.00 1.68 2011 年 631,628,000.00 3.66 40

509、40、营业税金及附加、营业税金及附加 项 目 本年发生数 上年发生数 营业税 1,008,146,894.73 749,851,942.10 城市维护建设税 69,307,043.72 45,851,547.56 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 160 教育费附加 53,053,976.98 31,707,304.77 文化事业建设费 1,038,099.69 3,406,327.24 土地增值税 2,205,954,827.91 1,675,965,325.16 其他 8,829,575.74 6,355,040.87 合合 计计 3,346,330,418.77 3,3

510、46,330,418.77 2,513,137,487.702,513,137,487.70 注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。 4141、销售费用、销售费用 项 目 本年发生数 上年发生数 工资奖金 220,396,045.49 173,442,725.82 广告费 156,994,080.01 146,218,064.77 市场推广费 161,708,675.41 171,330,863.58 销售佣金 73,451,600.79 68,020,017.13 专项活动费 36,795,990.50 34,856,998.57 物料消耗 30,046,417.93 34,50

511、9,461.40 租赁及物业管理费 24,776,409.32 24,561,832.87 社会保险费 29,972,900.63 23,806,057.15 能源费 17,889,433.07 18,451,671.04 中介费 7,326,453.60 16,579,517.70 其他费用 456,046,113.47 215,196,717.51 合合 计计 1,215,404,120.221,215,404,120.22 926,973,927.54926,973,927.54 4242、管理费用、管理费用 项 目 本年发生数 上年发生数 工资奖金 403,159,658.05 375

512、,827,607.91 税金 59,351,453.31 60,433,055.87 折旧费用 122,958,698.77 101,601,870.37 长期待摊费用 50,471,157.39 57,566,450.35 租赁及物业管理费 68,290,555.27 68,713,233.07 社会保险费 83,794,894.61 80,794,873.50 能源费用 67,346,027.44 50,717,258.37 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 161 项 目 本年发生数 上年发生数 市场推广费 67,346,027.44 36,965,848.19 土地使

513、用费 52,915,001.03 65,069,531.68 无形资产摊销 113,465,475.00 71,240,827.73 其他费用 507,713,844.37 492,670,401.45 合合 计计 1,596,812,792.681,596,812,792.68 1,461,600,958.491,461,600,958.49 4343、财务费用、财务费用 项 目 本年发生数 上年发生数 利息支出 451,811,654.56 373,293,464.30 减：利息收入 128,248,707.33 79,044,970.03 汇兑损益 11,330,262.19 -6,67

514、7,227.62 手续费 26,016,261.23 15,213,758.10 其他 18,725,606.74 3,161,091.38 合合 计计 379,635,077.39379,635,077.39 305,946,116.13305,946,116.13 4444、公允价值变动收益、公允价值变动收益 产生公允价值变动收益的来源 本年发生数 上年发生数 交易性金融资产 3,278,214.64 19,372,487.20 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 3,278,214.64 19,372,487.20 交易性金融负债 -3,736,314.06 -4,432,907.

515、60 合合 计计 - -458,099.42 458,099.42 14,9314,939,579.609,579.60 4545、投资收益、投资收益 （1）投资收益项目明细 项 目 本年发生数 上年发生数 成本法核算的长期股权投资收益 - - 权益法核算的长期股权投资收益 432,266,320.47 344,138,124.70 处置长期股权投资产生的投资收益 - -296,074.15 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 - - 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 162 项 目 本年发生数 上年发生数 持有至到期投资持有期间取得的投资收益 - - 持有可供出售金融资产

516、等期间取得的投资收益 - - 处置交易性金融资产取得的投资收益 - - 处置持有至到期投资取得的投资收益 - - 处置可供出售金融资产等取得的投资收益 - - 其他 7,500,000.00 - 合合 计计 439,766,320.47439,766,320.47 343,842,050.55343,842,050.55 注：本集团投资收益汇回不存在重大限制。 （2）按权益法核算的长期股权投资收益 被投资单位名称 本年发生数 上年发生数 增减变动原因 锦绣中华 14,794,085.64 16,074,396.57 深圳世界之窗 62,005,390.27 57,289,195.35 长沙世界

517、之窗 4,983,072.39 4,884,837.80 招商华侨城 350,100,530.83 265,517,078.85 招商物业 383,241.34 372,616.13 合合 计计 432,266,320.47432,266,320.47 344,138,124.70344,138,124.70 4646、资产减值损失、资产减值损失 项 目 本年发生数 上年发生数 坏账损失 6,235,406.54 4,652,793.10 存货跌价损失 1,369,718.73 -938,884.31 可供出售金融资产减值损失 - - 持有至到期投资减值损失 - - 长期股权投资减值损失 -

518、- 投资性房地产减值损失 - - 固定资产减值损失 1,008,775.22 1,235,476.27 工程物资减值损失 - - 在建工程减值损失 - - 生产性生物资产减值损失 - - 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 163 项 目 本年发生数 上年发生数 油气资产减值损失 - - 无形资产减值损失 240,325.28 109,249.72 商誉减值损失 165,895,662.19 60,612,104.27 合合 计计 174,7174,749,887.9649,887.96 65,670,739.0565,670,739.05 4747、营业外收入、营业外收入 项

519、 目 本年发生数 上年发生数 计入当期非经常性损益的金额 非流动资产处置利得合计 31,915,210.60 18,606,156.25 31,915,210.60 其中：固定资产处置利得 31,842,425.67 18,579,339.06 31,842,425.67 无形资产处置利得 26,817.19 其他非流动资产处置所得 72,784.93 - 72,784.93 政府补助（详见下表：政府补助明细表） 17,253,612.23 3,590,974.00 17,253,612.23 罚款净收入 490,525.39 382,962.24 490,525.39 违约金收入 603,9

520、21.10 392,638.00 603,921.10 赔偿费收入 3,500.00 其他 3,840,885.45 2,280,211.66 3,840,885.45 合合 计计 54,104,154.7754,104,154.77 25,256,442.1525,256,442.15 54,104,154.7754,104,154.77 其中，政府补助明细： 项 目 本年发生数 上年发生数 说明 经济发展资金 700,000.00 金融危机扶持资金 300,000.00 引进海外高层次人才项目奖励 40,000.00 厕所改造补贴款 172,574.00 创建全国文明城区经费 35,000

521、.00 变频多联中央空调系统补贴款 1,153,400.00 循环经济资助 100,000.00 旅游发展特别贡献奖 10,000.00 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 164 项 目 本年发生数 上年发生数 说明 宣传推介费 1,000,000.00 扶持基金 80,000.00 创意园园区建设基金 9,715,000.00 重大项目建设资金 2,982,300.00 企业科补贴收入 1,400,000.00 文化创意产业发展专项资金款 596,790.00 文博会分会场专项奖励资金 500,000.00 成功创建 4A 景区奖金 500,000.00 其他 400,00

522、0.00 经济发展资金 1,159,522.23 合合 计计 17,253,612.2317,253,612.23 3,590,974.003,590,974.00 4848、营业、营业外支出外支出 项 目 本年发生数 上年发生数 计入当期非经常性损益的金额 非流动资产处置损失合计 2,656,686.54 16,197,722.82 2,656,686.54 其中：固定资产处置损失 2,640,561.85 2,207,861.51 2,640,561.85 其他资产处置损失 16,124.69 13,989,861.31 16,124.69 捐赠支出 3,000,000.00 660,55

523、0.00 3,000,000.00 赔偿费支出 7,291,000.48 4,568,124.80 7,291,000.48 非常损失 11,279.07 其他支出 11,616,438.81 5,501,559.05 11,616,438.81 合合 计计 24,564,125.8324,564,125.83 26,939,235.7426,939,235.74 24,564,125.8324,564,125.83 4949、所得税费用、所得税费用 项 目 本年发生数 上年发生数 按税法及相关规定计算的当期所得税 2,144,678,567.38 1,203,167,142.82 递延所得税

524、调整 -860,960,526.85 -166,145,130.83 合合 计计 1,283,718,040.531,283,718,040.53 1,037,022,011.991,037,022,011.99 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 165 5050、基本每股收益和稀释每股收益、基本每股收益和稀释每股收益 基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。 稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定： （1

525、）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息； （2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。 稀释每股收益的分母等于下列两项之和： （1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。 在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。 （1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示 报告期利润 本年发生数 上年发生数 基本每股收益 稀释每股收益 基本每股收益 稀释每股收

526、益 归属于公司普通股股东的净利润 0.5294 0.5294 0.4369 0.4369 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.5265 0.5265 0.4365 0.4365 2012 年 5 月 28 日，根据本公司 2011 年年度股东大会决议，公司以 2011 年末总股本5,593,460,436 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税） 、每 10 股送 3 股红股。根据企业会计准则的规定，需按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。 （2）每股收益和稀释每股收益的计算过程 于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股

527、收益。 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为： 项 目 本年发生数 上年发生数 归属于普通股股东的当期净利润 3,849,766,455.36 3,177,162,768.96 其中：归属于持续经营的净利润 3,849,766,455.36 3,177,162,768.96 归属于终止经营的净利润 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 166 项 目 本年发生数 上年发生数 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 3,828,290,562.86 3,174,007,327.97 其中：归属于持续经营的净利润 3,828,290,562.86 3,174,0

528、07,327.97 归属于终止经营的净利润 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下： 项 目 本年发生数 上年发生数 年初发行在外的普通股股数 5,593,460,436.00 5,593,460,436.00 加：本年发行的普通股加权数 1,678,038,130.00 1,678,038,130.00 减：本年回购的普通股加权数 年末发行在外的普通股加权数 7,271,498,566.00 7,271,498,566.00 5151、其他综合收益、其他综合收益 项 目 本年发生数 上年发生数 外币财务报表折算差额 923,952.24 13,154,272.60

529、减：处置境外经营当期转入损益的净额 - 合合 计计 923,952.24923,952.24 13,154,272.6013,154,272.60 5252、现金流量表项目注释、现金流量表项目注释 （1）收到其他与经营活动有关的现金 项 目 本年发生数 上年发生数 利息收入 128,248,707.33 79,044,970.03 押金、保证金 290,459,884.12 485,767,069.36 补贴收入 17,253,612.23 22,528,400.00 购房诚意金 244,781,694.00 53,936,977.85 往来款项 1,207,799,975.98 3,252,

530、538,075.85 其他 103,838,426.66 274,443,221.64 合合 计计 1,992,382,300.321,992,382,300.32 4,168,258,714.734,168,258,714.73 （2）支付其他与经营活动有关的现金 项 目 本年发生数 上年发生数 银行手续费 26,016,261.23 15,213,758.10 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 167 项 目 本年发生数 上年发生数 市场拓展费用 136,349,491.54 202,039,461.76 购房诚意金 148,461,756.00 47,800,537.5

531、8 押金、保证金 820,094,819.03 125,846,446.90 往来款项 1,120,487,504.16 1,018,513,297.95 其他付现费用 529,568,452.58 964,579,260.79 合合 计计 2,780,978,284.542,780,978,284.54 2,373,92,373,992,763.0892,763.08 （3）收到其他与投资活动有关的现金 项 目 本年发生数 上年发生数 收到长沙世界之窗委托贷款利息 250,407.80 - 取得子公司收到的现金 9,768,796.66 4,480,407.25 其他 588,394.46

532、合合 计计 10,019,204.4610,019,204.46 5,068,801.715,068,801.71 （4）支付其他与投资活动有关的现金 项 目 本年发生数 上年发生数 支付北京广盈房地产开发有限公司投资款 41,540,307.00 合合 计计 41,540,307.41,540,307.0000 - - （5）收到其他与筹资活动有关的现金 项 目 本年发生数 上年发生数 云南华侨城收到少数股东投入的未完成验资手续的增资款 132,000,000.00 合合 计计 132,000,000.00132,000,000.00 （6）支付其他与筹资活动有关的现金 项 目 本年发生数

533、上年发生数 资金往来款 17,835,400.00 发行费 15,800,000.00 6,682,502.61 其他 1,733,500.00 合 计 15,800,000.0015,800,000.00 26,251,402.6126,251,402.61 5353、现金流量表补充资料现金流量表补充资料 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 168 （1）将净利润调节为经营活动现金流量的信息 项 目 本年金额 上年金额 将净利润调节为经营活动现金流量：将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润净利润 4,056,692,255.414,056,692,255.41 3,286,

534、280,813.723,286,280,813.72 加：资产减值准备 174,749,887.96 65,670,739.05 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,287,951,502.71 1,197,122,366.57 无形资产摊销 158,952,458.80 77,140,009.13 长期待摊费用摊销 57,554,543.65 79,995,626.88 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列） -29,258,524.06 -2,408,433.43 固定资产报废损失（收益以“”号填列） - - 公允价值变动损失（收益以“”号填列） 4

535、58,099.42 -14,939,579.60 财务费用（收益以“”号填列） 451,811,654.56 373,293,464.30 投资损失（收益以“”号填列） -439,766,320.47 -343,842,050.55 递延所得税资产减少（增加以“”号填列） -872,270,292.23 -168,862,753.45 递延所得税负债增加（减少以“”号填列） 11,309,765.38 2,717,622.62 存货的减少（增加以“”号填列） -3,279,357,592.35 -12,158,915,457.39 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列） 268,416,81

536、6.47 1,230,295,347.56 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列） 5,300,736,762.75 4,617,414,398.50 其他 - 17,880,271.05 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 7,147,981,018.007,147,981,018.00 - -1,741,157,615.041,741,157,615.04 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 现金及现金等价物净变动情况：现金及现金等价物净变动情况： 现金的年末余

537、额 9,082,309,249.56 6,107,535,368.77 减：现金的年初余额 6,107,535,368.77 5,427,005,455.56 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 169 项 目 本年金额 上年金额 加：现金等价物的年末余额 - 减：现金等价物的年初余额 - 现金及现金等价物净增加额现金及现金等价物净增加额 2,974,773,880.792,974,773,880.79 680,529,913.21680,529,913.21 （2）报告期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息 项 目 本年金额 上年金额 取得子公司及其他营业单位有关信息：取

538、得子公司及其他营业单位有关信息： A取得子公司及其他营业单位的价格 384,995,400.00 18,000,000.00 B取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 199,188,880.00 18,000,000.00 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 9,768,796.66 4,480,407.25 C取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 189,420,083.34 13,519,592.75 D取得子公司的净资产 35,046,448.00 3,011,466.78 其中：流动资产 1,082,858,606.66 5,454,795.83 非流动资产 -

539、 1,499,343.49 流动负债 1,047,812,158.66 3,942,672.54 非流动负债 - 处置子公司及其他营业单位有关信息：处置子公司及其他营业单位有关信息： A处置子公司及其他营业单位的价格 4,250,000.00 B处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 4,250,000.00 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 225,788.79 C处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4,024,211.21 D处置子公司的净资产 4,546,074.14 其中：流动资产 4,875,497.18 非流动资产 653,058.46 流动负债 982,

540、481.50 非流动负债 - （3）现金及现金等价物的构成 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 170 项 目 年末数 年初数 现金现金 9,082,309,249.569,082,309,249.56 6,107,535,6,107,535,368.77368.77 其中：库存现金 4,918,080.40 3,987,520.38 可随时用于支付的银行存款 9,077,391,169.16 6,103,547,848.39 可随时用于支付的其他货币资金 - 可用于支付的存放中央银行款项 - 存放同业款项 - 拆放同业款项 - 现金等价物现金等价物 - 其中：三个月内到期的债

541、券投资 - 年末现金及现金等价物余额年末现金及现金等价物余额 9,082,309,249.569,082,309,249.56 6,107,535,368.776,107,535,368.77 注： 截至 2012 年 12 月 31 日， 本公司将银行保证金余额人民币 98,028,620.74 元作为 “其他货币资金”核算，且该类保证金到期前不可随时用于支付，故在现金流量表中不作为现金及现金等价物列示。 八、资产证券化业务的会计处理八、资产证券化业务的会计处理 本集团将深圳欢乐谷、北京华侨城、上海华侨城、成都华侨城的欢乐谷主题公园在特定期间内特定数量的入园凭证 （ “信托财产” ）证券化，

542、计划发行优先级受益凭证和次级受益凭证两种受益凭证。以中信证券股份有限公司为计划管理人，以中信银行股份有限公司为托管人，华侨城集团为担保人，承担不可撤销的连带责任保证担保。由计划管理人向投资者发行优先级资产支持证券，本公司持有次级资产支持证券，次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。 截至 2012 年 12 月 4 日止，欢乐谷主题公园入园凭证专项资产管理计划已收到募集资金人民币 1,850,000,000.00 元，折合受益凭证总份数为 18,500,000.00 份，其中：优先级受益凭证总份数为 17,500,000.00 份，次级受益凭证总份数为 1,000,000.

543、00 份。投资者户数共计17 户。 九、关联方及关联交易九、关联方及关联交易 1、本公司的母公司情况 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 171 母公司名称 关联关系 企业类型 注册地 法人代表 业务性质 华侨城集团 母公司 国有企业 深圳 任克雷 旅游业、地产业、电子业 （续） 母公司名称 注册资本 母公司对本企业的持股比例（%） 母公司对本企业的表决权比例（%） 本企业最终控制方 组织机构代码 华侨城集团 610,000.00 56.62 56.62 国资委 19034617-5 2、本公司的子公司 详见附注六、1、子公司情况。 3、本集团的合营和联营企业情况 详见附注七、

544、9、长期股权投资（3） 。 4、本集团的其他关联方情况 其他关联方名称 与本公司关系 康佳集团 同受母公司控制 华侨城医院 同受母公司控制 华夏艺术中心 同受母公司控制 上海美灵中央空调有限公司 其他关联方 兴宁华中电力有限公司 其他关联方 上海汇阳实业有限公司 其他关联方 深圳皮皮王旅游商品开发有限公司 其他关联方 何香凝美术馆 其他关联方 南磨房 北京华侨城之股东 康佳通信科技有限公司 同受母公司控制 广东恒丰投资集团有限公司 泰州华侨城之股东 曲江文化旅游集团 曲江华侨城之股东 云南城投置业股份有限公司 云南华侨城之股东 5、关联方交易情况 （1）采购商品/接受劳务的关联交易 关联方 关

545、联交易关联交易定价原本年发生额 上年发生额 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 172 内容 则及决策程序 金额 占同类交易金额的比例（%） 金额 占同类交易金额的比例（%） 华侨城集团 租赁支出 市场公允价格 21,445,974.93 26.99 22,285,962.00 12.27 康佳集团及其子公司和联营公司 采购货物 市场公允价格 2,749,300.00 2.84 1,600,055.00 1.65 （2）出售商品/提供劳务的关联交易 关联方 关联交易内容 关联交易定价原则及决策程序 本年发生额 上年发生额 金额 占同类交易金额的比例（%） 金额 占同类交易金额的

546、比例（%） 康佳集团 水电 按深圳市政府规定的水电费标准定价 9,920,708.72 3.54 9,526,227.82 3.37 华侨城集团 水电 按深圳市政府规定的水电费标准定价 2,076,558.69 0.74 1,775,145.62 0.63 锦绣中华 水电 按深圳市政府规定的水电费标准定价 8,097,812.83 2.89 7,612,774.91 2.70 世界之窗 水电 按深圳市政府规定的水电费标准定价 17,711,590.80 6.32 16,472,924.27 5.82 华侨城医院 水电 按深圳市政府规定的水电费标准定价 1,897,167.21 0.68 1,6

547、97,306.43 0.60 康佳集团及其子公司和联营公司 包装纸箱 市场公允价格 57,830,919.47 6.96 86,308,757.73 10.65 康佳集团及其子公司和联营公司 酒店客房餐饮 市场公允价格 1,217,921.75 0.25 4,039,660.85 0.35 华侨城集团及其子公司和联营公司 租赁收入 市场公允价格 2,338,692.00 1.37 3,569,348.00 1.09 南磨房 景区门票 市场公允价格 104,950.00 0.004 1,429,873.00 0.10 （3）商标使用费 “华侨城” 、 “欢乐谷”商标由华侨城集团注册并拥有，根据本

548、公司与华侨城集团签订的商标许可使用合同 ，华侨城集团许可本公司及本公司的分公司、子公司及参股公司使用注册商标，商标许可使用期限为商标有效期，华侨城集团应于商标有效期到期前 6 个月办理商标续展手续维护其注册效力，并于商标续展申请获得批准后与本公司续签商标使用许可合同 ， 签订许可合同后本公司继续使用上述商标。 本公司每年按约定支付商标使用费 150 万元。 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 173 （4）关联担保情况 担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 华侨城房地产 上海天祥华侨城 RMB250,000,000.00 2011-03-02

549、 2014-03-02 否 华侨城房地产 上海天祥华侨城 RMB440,000,000.00 2011-09-29 2013-09-27 否 华侨城房地产 天津华侨城 RMB215,000,000.00 2011-06-30 2013-06-29 否 本公司 香港华侨城 HKD50,000,000.00 2011-03-09 2013-01-16 否 本公司 香港华侨城 HKD100,000,000.00 2011-10-13 2013-01-16 否 本公司 香港华侨城 HKD150,000,000.00 2012-02-07 2013-03-09 否 本公司 香港华侨城 HKD200,00

550、0,000.00 2012-7-10 2014-06-29 否 本公司 香港华侨城 HKD409,000,000.00 2012-10-19 2015-4-19 否 本公司 香港华侨城 HKD300,000,000.00 2012-12-21 2013-12-21 否 华 侨 城 亚 洲 、 Excel 、Barwin、 Wantex 和 Hanmax 华力控股 HKD 8,888,888.00 2009-09-14 2014-09-14 否 华力控股、 Excel、 Barwin、Wantex 和 Hanmax 华侨城亚洲 HKD 19,000,000.00 2011-07-25 2014-

551、07-25 否 华力控股、 Excel、 Barwin、Wantex 和 Hanmax 华侨城亚洲 HKD8,100,000.00 2010-09-15 2013-09-15 否 Forever 、 Fortune 、Miracle 联合担保 华侨城亚洲 HKD100,000,000.00 2011-06-27 2014-06-27 否 华侨城集团、Forever、Fortune、Miracle 联合担保 华侨城亚洲 HKD1,200,000,000.00 2012-07-31 2017-07-31 否 本公司 泰州华侨城 RMB50,000,000.00 2012-04-23 2015-12

552、-31 否 东部华侨城 泰州华侨城 RMB125,000,000.00 2012-04-23 2015-12-31 否 华侨城投资 东部华侨城 RMB5,454,548.00 2006-01-28 2017-01-27 否 本公司 长沙世界之窗 RMB10,000,000.00 2012-05-28 2013-05-27 否 注：截至 2012 年 12 月 31 日，华侨城房地产为上海天祥华侨城与汇丰银行（中国）有限公司上海分行额度为 RMB 30,000.00 万元的借款合同提供担保， 实际借款金额为 25,000.00万元。 截止至 2012 年 12 月 31 日，华侨城房地产为上海天

553、祥华侨城与建行上海分行额度为RMB50,000.00 万元的借款合同提供担保，实际借款金额为 44,000 万元。 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 174 截止至 2012 年 12 月 31 日， 华侨城房地产为天津华侨城与建行天津河东区支行额度为RMB60,000.00 万元的借款合同提供担保，实际借款金额为 21,500 万元，天津华侨城为该笔借款设置了土地抵押担保。 截止至 2012 年 12 月 31 日，本公司为香港华侨城与招商银行香港分行签订的额度为RMB35,000.00 万元的借款合同提供担保，实际借款金额为 HKD40.900.00 万元。 截止至 20

554、12 年 12 月 31 日，本公司为香港华侨城与招商银行香港分行签订HKD20,000.00 万元的借款合同提供担保，担保期限为 2012 年 12 月 18 日至 2014 年 12 月 18日。 截止至 2012 年 12 月 31 日， 本公司为泰州华侨城与中行姜堰支行额度为 RMB25,000.00万元的借款合同提供担保，按持股比例担保实际借款金额为 5,000 万元。 截止至 2012 年 12 月 31 日，东部华侨城为泰州华侨城与中行姜堰支行额度为RMB25,000.00 万元的借款合同提供担保，按持股比例担保实际借款金额为 12,500 万元；担保期限为 2012 年 4 月

555、 23 日至 2015 年 12 月 31 日。 公司之子公司东部华侨城与深圳市财政局于 2006 年 1 月 26 日签订了三洲田欢乐茶山基础设施建设项目利用转贷资金协议 ， 协议约定深圳市财政局将中央转贷深圳市的国债资金的 1,500.00 万转贷给东部华侨城，东部华侨城作为该转贷资金的债务人，负责向深圳市财政局还本付息并由华侨城投资提供担保。截止到 2012 年 12 月 31 日，该贷款余额为 545.45万元。 （6）关联方资金拆借 关联方 拆借金额 起始日 到期日 说 明 拆出方： 拆入方： 锦绣中华 本公司 140,000,000.00 2010.8-2010.12 2013.8

556、 世界之窗 本公司 70,000,000.00 2010.9-2010.11 2013.8 何香凝美术馆 华侨城房地产 10,000,000.00 2005.12 2015.12 华侨城集团 本公司 13,170,000,000.00 2010.2-2012.6 2012.8-2016.12 广东恒丰投资集团有限公司 泰州华侨城 8,000,000.00 2012.01.10 2013.01.09 曲江文化旅游集团 曲江华侨城 380,000,000.00 2011.05.27 - 本公司 长沙世界之窗 5,720,000.00 2012-5-23 - 注：本集团本期向华侨城集团支付利息 77

557、6,050,126.87 元，上期支付 565,823,053.89元。 （7）关联方资产转让情况 华侨城集团根据重大资产重组承诺，本年度对原转让标的企业及下属企业无法办理产权深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 175 证书的房产进行了回购。回购资产账面价值合计 40,955,968.51 元，按评估值另加交割日至回购日以评估值为基数计算的银行同期贷款利息确认的回购价合计 63,100,317.84 元。 （8）关键管理人员报酬 年度报酬区间 本年数 上年数 总额 631.80 万元 679.36 万元 其中： （各金额区间人数） 20 万元以上 7 人 8 人 1520 万元

558、 - - 6、关联方应收应付款项 （1）关联方应收、预付款项 项目名称 年末数 年初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款： 康佳集团及所属子公司 2,289,052.24 11,778,958.28 南磨坊 24,231.00 2,670,801.00 华侨城集团 1,236,787.45 922,649.03 合合 计计 3,550,070.693,550,070.69 15,372,408.3115,372,408.31 应收票据： 康佳集团及所属子公司 33,792,001.34 38,135,987.45 合合 计计 33,792,001.3433,792,001.34

559、 38,135,987.4538,135,987.45 其他应收款： 长沙世界之窗 5,717,474.80 华侨城集团 1,166,911.82 1,292,825.92 - 兴宁华中电力有限公司 26,534,838.93 26,534,838.93 26,534,838.93 26,534,838.93 何香凝美术馆 - 200,000.00 - 康佳集团及所属子公司 42,839.34 613,869.80 - 合合 计计 33,462,064.8933,462,064.89 26,534,838.9326,534,838.93 28,641,534.6528,641,534.65 2

560、6,534,838.9326,534,838.93 （2）关联方应付、预收款项 项目名称 年末数 年初数 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 176 应付账款： 华侨城集团 38,172,479.00 38,820,904.46 康佳集团及所属子公司 991,605.02 2,146,400.00 招商华侨城 - 822,500.00 合合 计计 39,164,084.0239,164,084.02 41,789,804.4641,789,804.46 预收款项： 华侨城集团 318,652.90 245,080.00 合合 计计 318,652.90318,652.90 24

561、5,080.00245,080.00 其他应付款： 云南城投置业股份有限公司 132,000,000.00 华侨城集团 162,263,778.20 151,486,948.43 广东恒丰投资集团有限公司 8,733,863.46 康佳集团及所属子公司 2,350.61 974,040.32 体育中心 280,000.00 深圳皮皮王旅游商品开发有限公司 4,149,291.92 上海汇阳实业有限公司 226,025.43 招商华侨城 9,367,635.39 8,925,324.62 合合 计计 312,367,627.66312,367,627.66 166,041,630.72166,0

562、41,630.72 十、股份支付十、股份支付 1 1、本、本公司股份支付情况公司股份支付情况 2006 年 6 月 23 日，本公司 2006 年第一次临时股东大会决议审议通过了关于公司限制性股票激励计划有关事项的提案 。本限制性股票激励计划的具体内容、实施情况以及成本费用的确认情况如下： （1）计划的具体内容 本公司以发行新股的方式，向激励对象授予 5,000 万股限制性股票，限制性股票数量占本计划签署时公司股本总额的 4.5%，限制性股票的授予价格为 7 元/股。本限制性股票激励计划的期限为 6 年，包括等待期 1 年，禁售期 1 年、限售期 4 年。 2008 年 8 月 14 日，本公

563、司 2008 年第三次临时股东大会决议对原关于公司限制性股票激励计划有关事项的提案进行了修改。主要修改内容为“本限制性股票激励计划的期限为8 年，包括禁售期 2 年和解锁期 6 年。自本限制性股票激励计划获得本公司 2006 年第一次临时股东大会批准实施之日起 2 年，为限制性股票禁售期” 。 （2）计划的实施情况 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 177 公司 2006 年度财务会计报告经深圳大华天诚会计师事务所审计， 相关业绩指标均已达到本次限制性股票授予条件，经董事会薪酬与考核委员会考核，公司所有激励对象均符合授予条件，公司第四届董事会第三次会议审议通过关于限制性股票激

564、励计划相关事项的决议授予激励对象相应股票，公司已于 2007 年 9 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了授予限制性股票的相关手续。 （3）确认成本费用 按照 企业会计准则第 11 号股份支付 的规定， 对于权益结算的涉及职工的股份支付，应当按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积， 不确认其后续公允价值变动。 本公司在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，按照该期期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

565、公司授予激励对象股份总数为 5,000 万股， 授予价格为 7 元/股， 授予日股票价格为 11.68元/股，故限制性股票的公允价值为 4.68 元/股，5,000 万份限制性股票应确认的总费用为23,400 万元。 截至 2012 年 12 月 31 日， 公司累计已确认的费用 223,901,785.70 元， 其中 2012年度确认的费用为 13,696,428.56 元。 2 2、华侨城亚洲股份支付情况、华侨城亚洲股份支付情况 华侨城亚洲于 2011 年 3 月 3 日采纳一项购股权计划，2,700,000 份及 27,400,000 份购股权被发行予若干董事及雇员。每份购股权授予持有

566、人认购本公司面值 0.1 港元的普通股的选择并以股份实物支付。购股权可于接纳提呈授出之日期起至授出日期后五年内期间，行权价为港币 4.04 元。本期内并无购股权被作废或到期。 截至 2012 年 12 月 31 日止，确认的 2011 年 3 月 3 日授予之购股权相关费用为人民币20,185,675.02 元，其中 2012 年全年确认的费用是 10,944,134.05。 十一、或有事项十一、或有事项 1、公司之子公司东部华侨城与深圳市财政局于 2006 年 1 月 26 日签订了三洲田欢乐茶山基础设施建设项目利用转贷资金协议 ， 协议约定深圳市财政局将中央转贷深圳市的国债资金的 1,50

567、0 万转贷给东部华侨城，东部华侨城作为该转贷资金的债务人，负责向深圳市财政局还本付息并由华侨城投资提供担保。截止 2012 年 12 月 31 日，该贷款余额为 545.45 万元。 2、2012 年 5 月 28 日，本公司为长沙世界之窗与华融湘江银行股份有限公司长沙分行金额为 RMB1,000.00 万元的借款提供担保，截止至 2012 年 12 月 31 日，实际担保金额为RMB1,000.00 万元。 3、本公司之子公司云南华侨城、东部华侨城、北京华侨城、泰州华侨城为商品房承购人深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 178 向银行提供抵押贷款担保，截至 2012 年 12

568、 月 31 日，尚未结清的担保金额为 323,221.45 万元 。 4、除上述或有事项外，截至 2012 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重大或有事项。 十二、承诺事项十二、承诺事项 1、重大承诺事项 根据东部华侨城、泰州华侨城、上海天祥、上海万锦、北京华侨城、天津华侨城、西安华侨城、曲江华侨城、武汉华侨城、云南华侨城、华侨城房地产、成都华侨城等已签订的有关合同，截至 2012 年 12 月 31 日，该等公司尚需支付的合同价款约 779,522.15 万元。 2、 香港华侨城之子公司锐振有限公司于 2012 年 11 月 2 日与天津津滨发展股份有限公司签订股权转让协议，以人

569、民币 38,499.54 万元收购天津津滨发展股份有限公司持有的天津天潇公司 100%的股权。2012 年 12 月 21 日，锐振有限公司支付港币 24,550.00 万元（折合人民币 199,188,880.00 元） 。截至 2012 年 12 月 31 日，锐振有限公司尚需支付人民币185,806,520.00 元。 3、除存在上述承诺事项外，截至 2012 年 12 月 31 日，本公司无其他重大承诺事项。 十三、资产负债表日后事项十三、资产负债表日后事项 1、2012 年 12 月 12 日，香港华侨城之子公司华京投资公司与两独立第三方签订投资北京广盈房地产开发有限公司（由该俩独立

570、第三方持有同等股权）的股权投资协议，华京投资公司于 2012 年 12 月 20 日投资 41,540,307.00 元取得北京广盈房地产开发有限公司 33%的股权。2013 年 1 月华京投资公司及原有股东完成增资及所需之行政手续后，北京广盈房地产开发有限公司即成为本集团的联营公司。 2、公司于 2013 年 3 月 6 日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过的公司 2012年度利润分配预案为：以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 7,271,498,566 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税） 。该预案将提请公司股东大会审议批准后实施。 十四

571、、其他重要事项说明十四、其他重要事项说明 1、租赁 以后年度将支付的不可撤销经营租赁的最低租赁付款额 剩余租赁期 最低租赁付款额 1 年以内（含 1 年） 38,516,467.86 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 179 剩余租赁期 最低租赁付款额 1 年以上 2 年以内（含 2 年） 30,598,602.46 2 年以上 3 年以内（含 3 年） 30,524,686.79 3 年以上 204,109,893.27 合合 计计 303,749,650.38303,749,650.38 2、以公允价值计量的资产和负债 项 目 年初金额 本年公允价值变动损益 计入权益的累

572、计公允价值变动 本年计提的减值 年末金额 衍生金融资产 19,372,487.20 3,278,214.64 22,650,701.84 金融负债 -4,432,907.60 -3,736,314.06 -8,169,221.66 十五、公司财务报表主要项目注释十五、公司财务报表主要项目注释 1 1、应收账款、应收账款 （1）应收账款按种类列示 种 类 年末数 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 - - - - 按组合计提坏账准备的应收账款 - - - - 组合 1：账龄组合 4,145,078.13 67.97 100,951.0

573、4 2.44 组合 2：关联方组合 1,953,703.13 32.03 - - 组合小计组合小计 6,098,781.266,098,781.26 100.00100.00 100,951.04100,951.04 1.661.66 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 - - - - 合 计 6,098,781.266,098,781.26 100.00100.00 100,951.04100,951.04 1.661.66 （续） 种 类 年初数 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 180 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 单项金额重大并单项

574、计提坏账准备的应收账款 - - - - 按组合计提坏账准备的应收账款 - - - - 组合 1：账龄组合 3,735,900.25 87.03 72,136.68 1.93 组合 2：关联方组合 556,852.12 12.97 - - 组合小计组合小计 4,292,752.374,292,752.37 100.00100.00 72,136.6872,136.68 1.681.68 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 - - - - 合 计 4,292,752.374,292,752.37 100.00100.00 72,136.6872,136.68 1.681.68 （2）应收

575、账款按账龄列示 项 目 年末数 年初数 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 6,098,781.26 100.00 4,292,752.37 100.00 （3）坏账准备的计提情况 本期无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款坏账准备计提情况 按组合计提坏账准备的应收账款 A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 账 龄 年末数 年初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 4,145,078.13 100.00 100,951.04 3,735,900.25 100.00 72,136.68 （4）本报告期应收账款中无

576、应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况 （5）应收账款金额前五名单位情况 应收账款金额前五名合计为 2,327,690.37 元，占应收账款总额的比例为 38.17%，账龄为一年以内。 （6）应收关联方账款情况 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 181 单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的 比例（%） 华侨城大酒店 子公司 1,501,328.45 24.62 合合 计计 1,501,328.451,501,328.45 24.6224.62 2 2、其他应收款、其他应收款 （1）其他应收款按种类列示 种 类 年末数 账面余额 坏账准备 金额

577、 比例（%） 金额 比例（%） 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 - - - - 按组合计提坏账准备的其他应收款 - - - - 组合 1：账龄组合 4,233,435.49 0.18 203,765.46 4.81 组合 2：关联方组合 2,326,112,990.32 99.82 - - 组合小计组合小计 2,330,346,425.812,330,346,425.81 100.00100.00 203,765.46203,765.46 0.010.01 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 - - - - 合合 计计 2,330,346,425.81 2,330,34

578、6,425.81 100.00100.00 203,765.46203,765.46 0.010.01 （续） 种 类 年初数 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 - - - - 按组合计提坏账准备的其他应收款 - - - - 组合 1：账龄组合 13,184,671.70 0.61 398,804.40 3.02 组合 2：关联方组合 2,151,203,882.40 99.39 组合小计组合小计 2,164,388,554.102,164,388,554.10 100.00100.00 398,804.40398,804.40

579、 0.020.02 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 - - - - 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 182 种 类 年初数 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 合合 计计 2,164,388,554.102,164,388,554.10 100.00100.00 398,804.40398,804.40 0.020.02 （2）其他应收款按账龄列示 项 目 年末数 年初数 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 685,717,221.52 29.42 673,013,338.86 31.09 1 至 2 年 160,617,09

580、3.97 6.89 112,740,253.36 5.21 2 至 3 年 105,599,326.44 4.53 500,002,000.00 23.1 3 至 4 年 500,000,000.00 21.46 478,192,925.88 22.09 4 至 5 年 478,168,177.88 20.52 400,147,130.00 18.49 5 年以上 400,244,606.00 17.18 292,906.00 0.01 合合 计计 2,330,346,425.812,330,346,425.81 100.00100.00 2,164,388,554.102,164,388,5

581、54.10 100.00100.00 （3）坏账准备的计提情况 本期无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款坏账准备计提情况 按组合计提坏账准备的其他应收款 A、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 账 龄 年末数 年初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 2,076,067.47 49.05 119,828.63 12,123,430.66 91.95 313,474.10 1 至 2 年 1,294,294.98 30.57 83,486.33 301,358.04 2.29 54,565.30 2 至 3 年 301,3

582、58.04 7.12 402,699.00 3.05 3 至 4 年 402,699.00 9.51 174,754.00 1.33 700.00 4 至 5 年 150,006.00 3.54 450.50 132,130.00 1.00 30,065.00 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 183 5 年以上 9,010.00 0.21 50,300.00 0.38 合 计 4,233,435.494,233,435.49 100.00100.00 203,765.46203,765.46 13,184,671.7013,184,671.70 100.00100.00 3

583、98,804.40398,804.40 （4）本报告期其他应收款中无应收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况情况 （5）其他应收款金额前五名单位情况 其他应收款金额前五名合计为 1,966,059,203.12 元，均为应收子公司款项，占其他应收款总额的比例为 84.37%。 3 3、长期股权投资、长期股权投资 （1）长期股权投资分类 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 对子公司投资 10,196,138,842.02 1,022,260,888.32 11,218,399,730.34 对合营企业投资 421,253,295.04 78,300,170.47 7

584、3,827,954.51 425,725,511.00 对联营企业投资 671,632,729.90 5,661,551.99 678,479.60 676,615,802.29 其他股权投资 54,979,299.00 54,979,299.00 减：长期股权投资减值准备 合合 计计 11,344,004,165.9611,344,004,165.96 1,106,222,610.781,106,222,610.78 74,506,434.1174,506,434.11 12,375,720,342.6312,375,720,342.63 （2）长期股权投资明细情况 被投资单位 核算方法 投

585、资成本 年初数 增减变动 年末数 中旅社 成本法 15,040,173.21 15,040,173.21 - 15,040,173.21 华侨城房地产 成本法 5,701,549,337.98 5,701,549,337.98 - 5,701,549,337.98 国际传媒 成本法 35,855,302.71 35,855,302.71 - 35,855,302.71 北京华侨城 成本法 32,500,000.00 32,500,000.00 - 32,500,000.00 旅游策划公司 成本法 2,426,150.93 2,426,150.93 - 2,426,150.93 东部华侨城 成本

586、法 265,000,000.00 265,000,000.00 - 265,000,000.00 歌舞团演艺 成本法 507,260.00 507,260.00 - 507,260.00 上海华侨城 成本法 295,245,340.17 295,245,340.17 - 295,245,340.17 云南华侨城 成本法 280,000,000.00 280,000,000.00 - 280,000,000.00 武汉华侨城 成本法 600,000,000.00 600,000,000.00 - 600,000,000.00 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 184 水电公司

587、成本法 81,397,857.05 81,397,857.05 - 81,397,857.05 华侨城投资 成本法 219,852,300.54 219,852,300.54 - 219,852,300.54 华中发电 成本法 36,267,622.58 36,267,622.58 - 36,267,622.58 香港华侨城 成本法 1,815,348,593.35 793,087,705.03 1,022,260,888.32 1,815,348,593.35 国酒管 成本法 152,537,287.38 152,537,287.38 - 152,537,287.38 华侨城大酒店 成本法

588、617,411,183.15 617,411,183.15 - 617,411,183.15 海景酒店 成本法 100,993,489.62 100,993,489.62 - 100,993,489.62 哈克公司 成本法 80,000,000.00 80,000,000.00 - 80,000,000.00 酒店置业 成本法 480,000,000.00 480,000,000.00 - 480,000,000.00 锦绣中华 权益法 105,720,330.44 169,280,619.54 510,604.72 169,791,224.26 深圳世界之窗 权益法 138,368,457.

589、14 251,972,675.50 3,961,611.24 255,934,286.74 长沙世界之窗 权益法 25,681,050.43 43,662,714.78 4,983,072.39 48,645,787.17 成都华侨城 成本法 146,059,236.56 146,059,236.56 - 146,059,236.56 天津华侨城实业 成本法 400,000,000.00 400,000,000.00 - 400,000,000.00 华侨城物业 成本法 5,957,008.40 5,957,008.40 - 5,957,008.40 泰州华侨城 成本法 75,853,770.

590、16 75,853,770.16 - 75,853,770.16 江通动画股份 成本法 54,979,299.00 54,979,299.00 - 54,979,299.00 高尔夫俱乐部 成本法 100,000.00 100,000.00 - 100,000.00 青岛华侨城 成本法 180,000,000.00 180,000,000.00 - 180,000,000.00 文化旅游科技 成本法 18,000,000.00 18,000,000.00 - 18,000,000.00 资产管理公司 成本法 208,467,831.67 208,467,831.67 - 208,467,831

591、.67 合合 计计 11,344,004,165.9611,344,004,165.96 1,031,716,176.671,031,716,176.67 12,375,720,342.6312,375,720,342.63 （续） 被投资单位 在被投资单位持股比例（%） 在被投资单位享有表决权比例（%） 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 减值准备 本年计提减值准备 本年现金红利 中旅社 100.00 100.00 - - 2,850,000.00 华侨城房地产 100.00 100.00 - - 864,740,000.00 国际传媒 80.00 100.00 - - - 北京华

592、侨城 29.28 56.31 - - 114,267,075.00 旅游策划公司 100.00 100.00 - - 1,268,058.08 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 185 被投资单位 在被投资单位持股比例（%） 在被投资单位享有表决权比例（%） 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 减值准备 本年计提减值准备 本年现金红利 东部华侨城 50.00 50.00 - - - 歌舞团演艺 100.00 100.00 - - - 上海华侨城 58.58 90.13 - - - 云南华侨城 50.00 70.00 - - - 武汉华侨城 54.46 90.76 -

593、 - - 水电公司 100.00 100.00 - - 17,730,000.00 华侨城投资 51.00 100.00 - - - 华中发电 71.83 100.00 - - - 香港华侨城 100.00 100.00 - - 49,349,920.00 国酒管 61.27 61.27 - - - 华侨城大酒店 93.24 100.00 - - - 海景酒店 79.71 100.00 - - 4,476,736.99 哈克公司 100.00 100.00 - - - 酒店置业 85.00 85.00 - - - 锦绣中华 49.00 49.00 - - 14,283,480.92 深圳世界之

594、窗 49.00 49.00 - - 58,043,779.03 长沙世界之窗 25.00 25.00 - - - 成都华侨城 24.18 100.00 - - 15,899,400.00 天津华侨城实业 40.00 100.00 - - - 华侨城物业 45.00 100.00 - - 2,079,642.46 泰州华侨城 20.00 70.00 - - - 江通动画股份 10.08 10.08 - - - 高尔夫俱乐部 10.00 100.00 - - 137,000.00 青岛华侨城 100.00 100.00 - - - 文化旅游科技 100.00 100.00 - - - 资产管理公司

595、 100.00 100.00 - - 39,190,000.00 合 计 - - 1,184,315,092.48 4 4、营业收入、营业成本、营业收入、营业成本 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 186 （1）营业收入、营业成本 项 目 本年发生额 上年发生额 主营业务收入 576,799,871.05 592,003,188.37 其他业务收入 85,143,768.00 12,351,118.54 营业收入合计营业收入合计 661,943,639.05661,943,639.05 604,354,306.91604,354,306.91 主营业务成本 185,095,5

596、83.06 180,784,244.89 其他业务成本 12,252,300.92 营业成本合计营业成本合计 185,095,583.06185,095,583.06 193,036,545.81193,036,545.81 （2）主营业务（分行业） 行业名称 本年发生额 上年发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 旅游综合收入 576,799,871.05 185,095,583.06 592,003,188.37 180,784,244.89 合合 计计 576,799,871.05576,799,871.05 185,095,583.06185,095,583.06 592,00

597、3,188.37592,003,188.37 180,784,244.89180,784,244.89 5 5、投资收益、投资收益 （1）投资收益项目明细 被投资单位名称 本年发生额 上年发生额 成本法核算的长期股权投资收益 1,111,987,832.53 2,570,700,321.31 权益法核算的长期股权投资收益 81,782,548.30 78,248,429.72 处置长期股权投资产生的投资收益 - - 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 - - 持有至到期投资持有期间取得的投资收益 756,372,940.02 331,089,128.10 持有可供出售金融资产等期间取得的投资

598、收益 - - 处置交易性金融资产取得的投资收益 - - 处置持有至到期投资取得的投资收益 - - 处置可供出售金融资产等取得的投资收益 - - 其他 3,900,000.00 - 合合 计计 1,954,043,320.851,954,043,320.85 2,980,037,879.132,980,037,879.13 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 187 注：本公司投资收益汇回不存在重大限制。 （2）按成本法核算的长期股权投资收益 被投资单位名称 本年发生额 上年发生额 北京华侨城 114,267,075.00 中旅社 2,850,000.00 980,000.00

599、房地产公司 864,740,000.00 2,381,130,000.00 旅游策划公司 1,268,058.08 1,264,173.89 香港华侨城 49,349,920.00 水电公司 17,730,000.00 10,980,000.00 华侨城物业 2,079,642.46 2,199,617.19 海景酒店 4,476,736.99 5,000,929.44 成都华侨城 15,899,400.00 10,861,000.00 东部华侨城 77,260,000.00 华侨城投资 39,402,600.00 上海华侨城 41,622,000.79 资产管理公司 39,190,000.0

600、0 高尔夫俱乐部 137,000.00 合合 计计 1,111,987,832.531,111,987,832.53 2,570,700,321.312,570,700,321.31 （3）按权益法核算的长期股权投资收益 被投资单位名称 本年发生额 上年发生额 深圳世界之窗 62,005,390.27 57,289,195.36 锦绣中华 14,794,085.64 16,074,396.57 长沙世界之窗 4,983,072.39 4,884,837.80 合合 计计 81,782,548.3081,782,548.30 78,248,429.7378,248,429.73 6 6、现金流量

601、表补充资料、现金流量表补充资料 项 目 本年数 上年数 （1 1）将净利润调节为经营活动现金流量：）将净利润调节为经营活动现金流量： 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 188 项 目 本年数 上年数 净利润净利润 1,195,616,666.501,195,616,666.50 2,554,075,425.772,554,075,425.77 加：资产减值准备 -166,224.58 251,175.98 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 77,812,625.69 82,328,470.43 无形资产摊销 2,264,143.91 2,198,612.92 长

602、期待摊费用摊销 1,637,530.02 1,688,545.21 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产的损失 （收益以 “”号填列） 381,872.56 638,164.67 固定资产报废损失（收益以“”号填列） - - 公允价值变动损失（收益以“”号填列） - - 财务费用（收益以“”号填列） 867,126,828.12 432,983,444.63 投资损失（收益以“”号填列） -1,954,043,320.85 -2,980,037,879.13 递延所得税资产减少（增加以“”号填列） - 99,100.41 递延所得税负债增加（减少以“”号填列） - - 存货的减少（增加以“”

603、号填列） 1,067,506.22 -467,467.47 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列） -152,303,259.04 -200,633,247.79 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列） 42,861,427.84 342,749,463.06 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 82,255,796.3982,255,796.39 235,873,808.69235,873,808.69 （2 2）不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：）不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固

604、定资产 - - （3 3）现金及现金等价物净变动情况：）现金及现金等价物净变动情况： 现金的年末余额 1,724,090,270.98 972,319,020.45 减：现金的年初余额 972,319,020.45 577,891,046.12 加：现金等价物的年末余额 - - 减：现金等价物的年初余额 - - 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 189 项 目 本年数 上年数 现金及现金等价物净增加额 751,771,250.53751,771,250.53 394,427,974.33394,427,974.33 十六、补充资料十六、补充资料 1 1、非经常性损益明细表、非

605、经常性损益明细表 项 目 本年数 上年数 非流动性资产处置损益 29,258,524.06 2,408,433.43 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 - - 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,253,612.23 3,590,974.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - - 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - - 非货币性资产交换损益 - - 委托他人投资或管理资产的损益 - - 因不可抗力因素，

606、如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 - - 债务重组损益 - - 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - - 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 - - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 - - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - - 对外委托贷款取得的损益 - - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房

607、地产公允价值变动产生的损益 - - 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 - - 受托经营取得的托管费收入 - - 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 190 项 目 本年数 上年数 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,972,107.35 -7,682,201.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - - 小小 计计 29,540,028.94 -1,682,793.59 所得税影响额 7,694,381.78 605,048.32 少数股东权益影响额（税后） 369,754.66 -5,443,282.89 合合 计计 21

608、,475,892.5021,475,892.50 3,155,440.983,155,440.98 注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,-表示损失或支出。 本集团对非经常性损益项目的确认依照公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益 （证监会公告200843 号）的规定执行。 2 2、净资产收益率及每股收益、净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率 每股收益（元/股） 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 21.35% 0.5294 0.5294 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 21.23% 0.5265 0.5265

609、注 ： （ 1 ） 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 =3,849,766,455.36 （ 16,289,622,862.51 3,849,766,455.362+923,952.242+22,614,297.772-335,607,626.16712） =21.35% （2）基本每股收益和稀释每股收益的计算见附注七、61。 3 3、本集团合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明、本集团合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明 1、资产负债表项目： （1）货币资金 2012 年 12 月 31 日年末数为 9,180,337,870.30 元，比年初数增加 50%，主要原因是本年经

610、营活动现金净流入增加所致。 （2）应收票据 2012 年 12 月 31 日年末数为 146,434,510.91 元，比年初数增加 79%，其主要原因是采用票据结算货款增加。 （3）应收账款 2012 年 12 月 31 日年末数为 376,831,808.44 元，比年初数增加 46%，其主要原因是水电工程、纸包装业务及东部华侨城和旅行社团款等业务应收款增加。 （4）其他应收款 2012 年 12 月 31 日年末数为 239,624,318.66 元，比年初数减少 45%，深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 191 其主要原因是偿付往来款所致。 （5）在建工程 2012

611、年 12 月 31 日年末数为 4,086,427,142.64 元，比年初数增加 38%，其主要原因是本年旅游综合新项目投入所致。 （6）递延所得税资产 2012 年 12 月 31 日年末数为 1,648,800,311.13 元，比年初数增加112%，其主要原因是本年可抵扣暂时性差异增加所致。 （7）应付票据 2012 年 12 月 31 日年末数为 263,559,632.86 元，比年初数增加 123%，其主要原因是采用票据结算采购款大幅增加。 （8）预收款项 2012 年 12 月 31 日年末数为 5,641,647,490.73 元，比年初数增加 83%，其主要原因是本年预收房

612、款增加所致。 （9） 其他应付款 2012 年 12 月 31 日年末数为 11,024,068,360.28 元， 比年初数增加 25%，其主要原因是基于清算口径计算的土地增值税等增加所致。 （10）长期应付款 2012 年 12 月 31 日年末数为 1,456,527,485.18 元，比年初数增加94010%，其主要原因是本年实施了资产证券化业务。 2、利润表项目： （1）营业收入 2012 年度发生数为 22,284,426,215.77 元，比上年数增加 29%，其主要原因是云南华侨城、天津华侨城、武汉华侨城、上海置地在本年确认收入所致。 （2）资产减值损失 2012 年度发生数为

613、 174,697,268.94 元，比上年数增加 166%，其主要原因是商誉减值准备增加。 （3）投资收益 2012 年度发生数为 439,766,320.46 元，比上年数增加 28%，其主要原因是对招商华侨城权益法核算的投资收益增加。 深圳华侨城股份有限公司 2012 年度财务报表附注 192 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 一、载有董事长任克雷、副总裁王晓雯和会计机构负责人林育德签名并盖章的财务报表； 二、载有中瑞岳华会计师事务所盖章、注册会计师签名的审计报告原件； 三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。 以上备查文件置于公司董事会秘书处。 董事长：任克雷 二一三年三月九日