1、 长沙中联重工科技发展股份有限公司 2 0 0 3 年年度报告 长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会 2 0 0 4 年 2 月 7 日 2 0 0 3 年年度报告 2 重 要 提 示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司董事长詹纯新先生、 财务总监何建明先生及财务稽核部经理寻明花女士声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 本公司年度财务报告已经中喜会计师事务所有限责任公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。 释义：公司、股份公司指长沙中联重工科技发展股份有限公司； 建机院指建设部长沙建设

2、机械研究院； 中标实业有限公司指长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司。 2 0 0 3 年年度报告 3 目 录 第一节 公司基本情况简介 4 第二节 会计数据和业务数据摘要 5 第三节 股本变动及股东情况 6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 第五节 公司治理结构 10 第六节 股东大会情况简介 13 第七节 董事会报告 14 第八节 监事会报告 25 第九节 重要事项 27 第十节 财务报告 30 第十一节 备查文件目录 58 2 0 0 3 年年度报告 4 第一节 公司基本情况简介 一、公司名称（中文） ：长沙中联重工科技发展股份有限公司 公 司 英 文 名 称 ： C h

3、 a n g s h a Z o o m l i o n H e a v y I n d u s t r y S c i e n c e A n d T e c h n o l o g y D e v e l o p m e n t C o . ，L t d 二、公司法定代表人：詹纯新 三、公司董事会秘书：陈旭辉 证券事务代表：李建达 联系地址：湖南省长沙市银盆南路 3 0 7 号 电话： （0 7 3 1 ）8 9 2 3 7 7 9 8 9 2 3 9 0 8 8923977 传真： （0 7 3 1 ）8 9 2 3 9 0 4 电子信箱：0 0 0 1 5 7 z l j t . c

4、o m 四、公司注册地址及办公地址：湖南省长沙市银盆南路 3 0 7 号 邮政编码：4 1 0 0 1 3 公司网址：h t t p : / / w w w . z l j t . c o m 电子信箱：z l j t p u b l i c . c s . h n . c n 五、公司指定的信息披露报刊： 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 年度报告登载网站：h t t p : / / w w w . c n i n f o . c o m . c n 年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：中联重科 股票代码：0 0 0 1 5 7 七、其他有

5、关资料 公司首次注册登记时间：1 9 9 9 年 8 月 3 1 日 首次注册地点：长沙市银盆南路 3 0 7 号 变更注册登记时间：2 0 0 3 年 1 0 月 3 1 日 变更登记注册地点：长沙市银盆南路 3 0 7 号 企业法人营业执照注册号： 4 3 0 0 0 0 1 0 0 4 0 9 5 税务登记号：4 3 0 1 0 4 7 1 2 1 9 4 4 0 5 公司聘请的会计师事务所名称：中喜会计师事务所有限责任公司 办公地址： 北京市西长安街 8 8 号首都时代广场 4 2 2 室 2 0 0 3 年年度报告 5 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度公司利润情况 单位：元

6、 利润总额 235,267,682.01 净利润 230,757,023.60 扣除非经常性损益后的净利润 229,811,967.23 主营业务利润 420,737,758.26 其他业务利润 1,501,521.78 营业利润 232,513,937.62 投资收益 1,916,497.06 补贴收入 - 营业外收支净额 837,247.30 经营活动产生的现金流量净额 - 32,391,303.94 现金及现金等价物净增加额 - 10,958,539.53 注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额：945,056.37 元，明细如下： 项目 金额（元） 营业外收入 2,973,110.67

7、营业外支出 - 2,135,863.37 已计提各项减值准备转回 107,809.07 合计： 945,056.37 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：元 项 目 2 0 0 3 年 2 0 0 2 年 2 0 0 1 年 主营业务收入 1,173,333,459.73 665,441,571.25 388,329,050.80 净利润 230,757,023.60 153,708,162.65 105,233,405.66 总资产 2,598,075,982.61 1,472,171,587.77 1,059,936,880.73 股东权益(不含少数股东权益) 1,2

8、36,860,810.68 1,006,103,787.08 874,895,624.43 每股收益（摊薄） 0.5917 0.3941 0.3508 每股收益（加权平均） 0.5917 0.3941 0.3508 扣除非经常性损益后的每股收益 0.5893 0.3938 0.3377 每股净资产 3.1714 2.58 2.9163 调整后的每股净资产 3.1564 2.57 2.8769 每股经营活动产生的现金流量净额 - 0.0831 0.0747 0.1197 净资产收益率（摊薄） 18.6567 15.28 12.0281 净资产收益率（加权平均） 20.5761 16.18 12.

9、2663 三、报告期利润表附表 净资产收益率% 每股收益（元/ 股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 2 0 0 3 年年度报告 6 主营业务利润 34.0166 37.5162 1.0788 1.0788 营业利润 18.7987 20.7327 0.5962 0.5962 净利润 18.6567 20.5761 0.5917 0.5917 扣除非经常性损益后的净利润 18.5803 20.4918 0.5893 0.5893 注：根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第九号） 要求计算。 四、报告期内股东权益变动情况 单位：元 项 目 股 本 资本公积 盈余公

10、积 其中：法定公益金 未分配 利润 股东权益 合计 期初数 390,000,000 491,796,156.46 51,796,144.60 17,265,381.53 72,511,486.02 1,006,103,787.08 本期增加 - - 34,613,553.54 11,537,851.18 230,757,023.60 265,370,577.14 本期减少 - - - - 34,613,553.54 34,613,553.54 期末数 390,000,000 491,796,156.46 86,409,698.14 28,803,232.71 268,654,956.08 1,

11、236,860,810.68 变动原因 - - 净利润 提取 净利润提取 本年度利润增加所致 本年度利润 增加所致 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表 数量单位：股 本年度变动增减（+ ，- ） 本次变动前 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1 、发起人股 260000000 260000000 其中：国家持有股份 194356500 194356500 境内法人持有股份 65643500 65643500 境外法人持有股份 其他 2 、募集法人股份 3 、内部职工股 4 、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计

12、260000000 260000000 二、已上市流通股 1 、人民币普通股 130000000 130000000 2 、境内上市的外资股 3 、境外上市的外资股 4 、其他 2 0 0 3 年年度报告 7 已上市流通股合计 130000000 130000000 三、股份总数 390000000 390000000 2 、股票发行与上市情况 （1 ）至本报告期末为止的前三年公司共发行 A 股 5 , 0 0 0 万股。发行情况如下：2 0 0 0 年 9 月 1 5 日在深圳证券交易所上网定价发行 2 , 5 0 0 万股 A 股、9 月 1 6 日向二级市场投资者发行 2 , 5 0 0

13、 万股 A 股，发行价格为 1 2 . 7 4 元/ 股；2 0 0 0 年 1 0 月 1 2 日，公司 5 , 0 0 0 万股 A 股获准在深圳证券交易所挂牌交易。 （2 ）公司无内部职工股。 二、股东情况介绍 1 、截止 2 0 0 3 年 1 2 月 3 1 日，公司共有股东 1 1 , 5 0 4 户。 2 、公司前 1 0 名股东持股情况： 单位：股 股东名称 年度内 增减（股） 年末持股 数量（股） 比例 （） 股份类别 质押或冻结的股份数量（股） 股东 性质 建设部长沙建设机械研究院 0 194,356,500 49.83 未流通股 0 国有法 人股东 长沙高新技术产业开发区

14、 中标实业有限公司 0 61,770,540 15.83 未流通股 0 法人 股东 科瑞证券投资基金 +1,770,406 6,151,450 1.58 已流通股 0 社会公 众股东 易方达平稳增长证券投资基金 +3,493,324 5,110,228 1.31 已流通股 0 社会公 众股东 科讯证券投资基金 - 634,950 5,065,050 1.30 已流通股 0 社会公 众股东 科翔证券投资基金 - 1,524,026 4,360,000 1.12 已流通股 0 社会公 众股东 科汇证券投资基金 - 1,905,276 4,189,000 1.07 已流通股 0 社会公 众股东 易方

15、达策略成长证券投资基金 +2,945,919 2,945,919 0.76 已流通股 0 社会公 众股东 何少容 未知 1,326,271 0.34 已流通股 0 社会公 众股东 广发证券股份有限公司 未知 1,139,383 0.29 已流通股 0 社会公 众股东 （1）持有本公司 5以上国有法人股股份的股东名称：建设部长沙建设机械研究院。该研究院成立于 1956 年，为全民所有制企业，注册资本为 18,000 万元，其所持股份无质押、无冻结或托管等情况。 法定代表人：詹纯新先生。 经营范围：建筑、能源、交通等基础设施建设的重大装备及新技术、新工艺和新材料的科研开发和行业发展规划、行业标准的

16、制定以及产品质量监督与检验。 经国家经贸委和财政部批准，建设部长沙建设机械研究院已划归湖南省管理。 2 0 0 3 年年度报告 8 该研究院为我公司的发起人、控股股东；建机院与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 （2）持有本公司的 10%以上法人股股份的股东名称：长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司。该公司成立于 1999 年，注册资本为 5,680 万元，其所持股份无质押、无冻结或托管等情况。该公司为本公司的发起人。 法定代表人：罗安平先生。 经营范围：机械设备、机电产品（不含小轿车）的研究、设计、生产、销售及相关的技术服务，仪器仪

17、表，政策允许的金属材料的经销；经营本企业自产的机械设备、机电产品的进出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外） ；经营进料加工和“三来一补”业务。 （3）本年度公司控股股东及实际控制人未发生变更，仍为建设部长沙建设机械研究院。2003 年度，以上两名股东持有本公司股份的比例未发生变化。 （4）第三、第四、第五、第六、第七、第八名股东同属易方达基金管理有限公司管理。 （5）未知法人股股东中标实业有限公司与社会公众股股东、其他社会公众股股东及易方达基金管理有限公司所属基金是否存在关联关系；也未知法人股股东

18、中标实业有限公司与社会公众股股东、其他社会公众股股东及易方达基金管理有限公司所属基金是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 3、公司前 1 0 名流通股东持股情况： 股东姓名 年末持股数量（股） 年末持股种类 股东之间的关联关系 科瑞证券投资基金 6,151,450 A 股 注 易方达平稳增长证券投资基金 5,110,228 A 股 注 科讯证券投资基金 5,065,050 A 股 注 科翔证券投资基金 4,360,000 A 股 注 科汇证券投资基金 4,189,000 A 股 注 易方达策略成长证券投资基金 2,945,919 A 股 注 何少容 1,326,27

19、1 A 股 未知 广发证券股份有限公司 1,139,383 A 股 未知 普丰证券投资基金 1,064,613 A 股 未知 上海开诚投资有限公司 800,000 A 股 未知 注：公司第一、第二、第三、第四、第五、第六名流通股东同属易方达基金管理有限公司管理。 2 0 0 3 年年度报告 9 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 詹纯新 男 48 董事长 2002.102005.10 李佑民 男 64 监事会召集人 2002.102005.10 刘安元

20、男 58 董事 2002.102005.10 龙国键 男 58 董事 2002.102005.10 张建国 男 44 董事 2002.102005.10 方明华 男 46 董事、总经理 2002.102005.10 刘 权 男 40 董事、 总工程师 2002.102005.10 许武全 男 46 董事 2002.102005.10 刘 驰 男 46 董事 2002.102005.10 王忠明 男 50 独立董事 2002.102005.10 白暴力 男 49 独立董事 2002.102005.10 瞿宝元 男 66 独立董事 2003.72005.10 任祖武 男 65 独立董事 2003.

21、72005.10 李江涛 男 40 监事 2002.102005.10 寻明花 女 54 监事 2002.102005.10 熊焰明 男 39 常务副总经理 2002.102005.10 卓先委 男 44 副总经理 2002.102005.10 陈晓非 男 40 副总经理 2002.102005.10 何建明 男 41 财务总监 2002.102005.10 陈旭辉 女 46 董事会秘书 2002.102005.10 董事、监事在股东单位任职情况： 董事长詹纯新先生从 1 9 9 6 年至今在本公司发起人股东“建设部长沙建设机械研究院”担任院长、党委副书记职务； 监事会召集人李佑民先生从 1

22、9 9 6 年至今在本公司发起人股东“建设部长沙建设机械研究院”担任党委书记职务。 2、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 董事、监事和高级管理人员年度报酬总额：479.4 万元 年度报酬金额最高的前三名董事的报酬总额：162.1 万元。 2 0 0 3 年年度报告 10 年度报酬金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额：98.7 万元。 公司董事、监事和高级管理人员的报酬是根据经湖南省经贸委批准、公司 2002年度第二次临时股东大会审议通过的公司高级管理人员薪酬体系实施方案确定和实施的。 公司独立董事的津贴是根据公司 2 0 0 2 年度股东大会审议通过的公司关于调整独立董事津贴的议案确定的

23、。2003 年度，公司 4 名独立董事的津贴为每人 6 万元/年（含税） 。独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及按照公司章程行使职权所需的费用在公司据实报销。 年度报酬区间 年度报酬额区间 分布人数 50 万以上 2 人 20- 40 万 5 人 10- 20 万 9 人 3、董事、监事、高级管理人员变动情况 经公司第二届董事会第五次会议、第六次会议及 2 0 0 2 年度股东大会审议通过：增选瞿宝元先生、任祖武先生为公司第二届董事会独立董事。 二、公司员工情况 1、截止 2003 年 12 月 31 日止，公司员工总数为 3,992 人，其中具有大专以上学历的员工 1,636 人，占员工

24、总人数的 41%。 2、专业构成：产品研究开发人员 750 人，销售及售后服务人员 620 人，财务人员 135 人，生产工人 2,107 人，管理人员 380 人。 3、本公司无离退休人员。 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照公司法 、 证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构。报告期内制订了一系列规章制度，以规范公司运作，建立现代企业制度。公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件基本不存在差异： 1 、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；制订了投资者关系管理

25、制度和投资者关系管理工作细则 ，增进与投资者的双向沟通，认真接待股东来访来电咨询， 2 0 0 3 年年度报告 11 并在公司网站上开设了投资者关系管理栏目，使股东了解公司的运作情况；公司严格按照中国证监会颁布的股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，并有律师出席见证；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。 2 、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东已实现了人员、资产、财务分开，机构和业务独立，各自独立核算、承担责任和风险，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；公司经理、董事会秘书等高级管理人员均在本

26、公司领取薪酬。 3 、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定，进一步完善董事选聘程序，积极推行累积投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；独立董事人数占到董事会总人数的三分之一；公司各位董事能够严格按照董事会议事规则的要求，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，确保董事会高效运作和科学决策。 4 、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司建立了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职

27、责的合法合规性进行监督。 5 、关于绩效评价与激励约束机制：公司已建立和实施了按岗位定职、定酬的“3X ”薪酬体系及公司高级管理人员薪酬体系实施方案 ，并以此对公司员工及高级管理人员的业绩和绩效进行考评和奖励。公司已初步建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制。经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 6 、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，重视与相关利益者的积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。 7、关于关联交易：公司的关联交易公平合理，决策程序合法合规，交易价格均按照市场价格制定，并对定价依据予

28、以充分披露。 8 、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。 二、 独立董事履行职责情况 2 0 0 3 年年度报告 12 公司按照关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，报告期内，增选了两名独立董事。公司现有王忠明、白暴力、瞿宝元、任祖武等四名独立董事。四位独立董事参加了任职以来召开的所有董事会。会议期间，四位独立董事认真审阅了所有会议资料，对会议资料

29、作出客观、公正的判断，并对公司资产收购及关联交易等事项出具了独立董事意见书，对董事会的科学决策、公司的良性发展都起到了积极的作用，切实维护了公司和广大股东的利益。 三、与控股股东在人员、资产、财务、业务、机构上的“五分开”情况说明 1 、人员独立方面：公司设立了专门的人力资源部，制订了独立的劳动人事及薪酬体系，负责劳动人事管理、员工绩效考核及薪酬分配等方面的管理，通过严格的规章制度对员工进行考核培训和奖惩。公司董事会、监事会的选举及高级管理人员的聘任均按照公司法和公司章程的规定执行。由于第一大股东正进行科研院所转制，公司董事詹纯新先生暂在第一大股东单位任职、监事李佑民先生在第一大股东单位任职。

30、公司总经理、副总经理及其他高级管理人员在本公司领取薪酬，没有在股东单位担任任何职务。 2 、在资产完整方面：公司建立了完整的职能部门架构，拥有独立的生产、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、工业产权、非专业技术；建立了独立的采购和销售系统，资产独立完整，产权清晰。 3 、在财务分开方面：公司设立了独立的财务部，包括子公司、分公司在内均设立了独立的财务核算体系，开设了独立的银行帐户，依法独立纳税；并根据上市公司有关会计制度的要求，建立了独立的会计核算体系和较为完善的财务管理制度，形成了完全独立的内部控制机制，能够独立进行财务决策。 4、业务独立方面：公司的生产经营、研究开发及行政管理的运行完全独

31、立于控股股东。公司与第一大股东建设部长沙建设机械研究院都可从事建筑工程设备的研究开发，但研究院严格履行其与公司签署的避免同业竞争协议书 ，没有从事与股份公司生产经营相同或相近的业务，没有从事与股份公司相竞争的活动，没有利用大股东的地位损害股份公司和中小股东的利益。 5 、机构独立方面：公司拥有独立的决策管理机构和完整的生产单位， “三会”运作良好，各机构均独立于控股股东，依法行使各自职权。 四、高级管理人员的考评及激励机制 公司 2003 年度实施的高级管理人员的考评及激励机制依据为公司高级管理人员薪酬体系实施方案 ，该方案已经湖南省经贸委批准、公司 2002 年度第二次临时股东大会审议通过。

32、 2 0 0 3 年年度报告 13 第六节 股东大会情况简介 一、报告期内公司共召开三次股东大会： （一） 公司 2 0 0 2 年度股东大会于 2 0 0 3 年 7 月 2 9 日在股份公司多功能会议厅召开。出席本次会议的股东及股东代表 3人，代表股份数 2 5 6 , 5 8 2 , 2 5 8 股，占股份公司股份总数的 6 5 . 7 9 。股份公司部分董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员均出席了会议，股份公司聘请的律师、会计师亦列席了会议。本次会议召开符合公司法及公司章程的规定。会议经过记名投票表决的方式形成如下决议： 1 、审议通过公司 2 0 0 2 年度财务决算报告 ； 2

33、 、审议通过公司 2 0 0 2 年度财务审计报告 ； 3 、审议通过公司 2 0 0 2 年度利润分配预案 ； 4 、审议通过公司 2 0 0 2 年度董事会工作报告 ； 5 、审议通过公司 2 0 0 2 年度监事会工作报告 ； 6 、审议通过公司 2 0 0 2 年年度报告及摘要 ； 7 、审议通过公司关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的议案 ； 8 、审议通过公司关于调整独立董事津贴的议案 ； 9 、审议通过关于选举独立董事的议案 ； 1 0 、审议通过关于修改公司章程的议案 。 本次股东大会经北京天银律师事务所颜克兵律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召

34、集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。 本次会议召开的通知和会议决议已分别于 2003 年 6 月 27 日和 2003 年 7 月 30日在中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报中进行了披露。 （二）公司 2 0 0 3 年第一次临时股东大会于 2 0 0 3 年 9 月 2 3 日在股份公司二楼多功能会议厅召开。出席本次会议的股东及股东代表 3人，代表股份数 1 9 4 , 4 5 8 , 6 0 0股，占股份总数的 4 9 . 8 6 % 。股份公司部分董事、监事及其他高级管理人员出席了会议，股份公司聘请

35、的律师亦列席了会议。本次会议召开符合公司法及公司章程的规定。会议经过记名投票表决的方式形成如下决议： 1 、审议通过关于收购长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司全部经营性资产及相关负债的议案 ； 2 、审议通过资产收购协议 ； 2 0 0 3 年年度报告 14 3 、审议通过关于提请股东大会授权董事会办理与资产收购相关事宜的议案 。 本次股东大会经北京天银律师事务所李强律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。 本次会议召开的通知和会议决议已分别于 2003 年

36、8 月 20 日和 2003 年 9 月 24日在中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报中进行了披露。 （三）公司 2 0 0 3年度第二次临时股东大会于 2 0 0 3年 1 2 月 2 2日在股份公司二楼多功能会议厅召开。 出席本次会议的股东及股东代表7 人， 代表股份数2 7 7 , 1 2 7 , 0 4 0股，占股份总数的 7 1 . 0 6 % 。股份公司部分董事、监事及其他高级管理人员出席了会议，股份公司聘请的律师亦列席了会议。本次会议召开符合公司法及公司章程的规定。会议经过记名投票表决的方式形成如下决议： 1 、审议通过关于收购湖南浦沅工程机械有限责任公司相关经营性资产及负债

37、的议案 ； 2 、审议通过资产收购协议 ； 3 、审议通过关于提请股东大会授权董事会办理与资产收购相关事宜的议案 ； 4 、审议通过修改公司章程的议案 。 在对收购事宜相关议案进行表决时，关联股东建机院进行了回避。本次股东大会经北京天银律师事务所朱玉栓律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。 本次会议召开的通知和会议决议已分别于 2003 年 11 月 21 日和 2003 年 12 月23 日在中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报中进行了披露。 二、选举、更

38、换董事、监事情况 详见本报告第四节董事、监事、高级管理人员变动情况。 第七节 董事会报告 一、公司经营情况的讨论与分析 2 0 0 3年，国家宏观经济继续向好的形势下，国内工程机械消费市场保持旺盛的需求。报告期内，公司牢固树立了“向管理要效益”的观念，加大以“提升反应速度和执行力”为中心的基础管理力度，推行机构扁平化、内部模拟市场化运作，全面加强公司的产供销计划管理，强化了公司的数据采集与分析工作。全面提升审计、 2 0 0 3 年年度报告 15 财务、督察、人力资源等方面的管理能力。并根据市场需求加大技术创新与技术改造力度，不断推出新型产品，尤其是在加快了混凝土机械产品更新换代的同时注重提高

39、国产化水平，减少了进口件的采购，抵消了部分引起产品成本升高的因素。 本年度，公司共实现主营业务收入 1 1 7 , 3 3 3 . 3 5万元，主营业务利润 4 2 , 0 7 3 . 7 8万元，净利润 2 3 , 0 7 5 . 7 0 万元，分别较上年增加 7 6 . 3 2 % 、6 0 . 6 4 % 、5 0 . 1 3 % 。 二、报告期内的经营情况 1 、公司所处行业 本公司为国家级高新技术企业，所处行业为工程机械行业，是目前全国最大的基础设施重大装备的研究、制造基地之一。 2、公司的主营业务范围及经营状况 公司主营业务为混凝土机械、起重机械、路面机械、环卫机械、非开挖设备等产

40、品及配套件的开发、生产、销售和租赁。 （1 ）公司主营业务收入分行业构成情况 单位：万元 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率( % ) 主营业务收入比上年同期增减（） 主营业务成本比上年同期增减（） 毛利率比上年同期增减（） 工程机械 1 1 0 , 1 7 0 . 7 5 7 0 , 2 1 9 . 5 9 3 6 . 2 6 6 5 7 6 . 4 - 3 . 9 3 环卫机械 5 , 3 4 1 . 2 0 3 , 4 3 5 . 8 3 3 5 . 6 7 - - - 其中： 关联交易金额 0 0 0 0 0 0 （2） 公司主营业务收入分产品主要构成情况 单位：万元 分产品

41、主营业务收入 主营业务成本 毛利率( % ) 主营业务收入比上年同期增减（） 主营业务成本比上年同期增减（） 毛利率比上年同期增减（） 混凝土机械 8 5 , 2 3 1 . 1 7 5 3 , 4 0 5 . 7 3 3 7 . 3 4 7 8 . 6 0 9 3 . 7 5 - 4 . 0 7 起重机械 1 3 , 6 6 8 . 2 2 9 , 7 3 8 . 0 0 2 8 . 7 5 2 4 . 8 0 3 4 . 8 1 - 4 . 4 7 路面机械 9 , 7 7 3 . 2 2 6 , 3 8 2 . 0 6 3 4 . 7 0 4 9 . 6 6 4 3 . 1 6 3 .

42、8 0 环卫机械 5 , 3 4 1 . 2 0 3 , 4 3 5 . 8 3 3 5 . 6 7 - - - 其中：关联交易金额 0 0 0 0 0 0 关联交易的定价原则 - （3 ）主营业务分地区情况 单位：万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（% ） 华北地区 21,059.65 6 8 . 3 7 华南地区 17,215.51 4 8 . 1 9 2 0 0 3 年年度报告 16 华中地区 47,053.85 7 7 . 2 0 华东地区 22,014.45 1 6 7 . 5 7 华西地区 9,989.89 3 0 . 7 9 合 计 117,333.35 7 6 .

43、 3 2 （4）报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力没有发生重大变化。 本年度混凝土机械产品的主营业务收入较上年增加 3 7 , 5 0 8 . 2 2万元，增长7 8 . 6 0 % 。得益于募集资金的投入，同时公司根据市场需求，不断加大对该主营业务产品的科研、技改投入及市场培育力度，使得“高浓多相混合料泵送成套设备项目”中的主导产品- - - 大部分混凝土机械产品和部分起重机械产品取得了较好的收益。 本年度起重机械主营业务收入较上年增加 2 , 7 1 6 . 5 3 万元，增长 2 4 . 8 0 % 。是由于公司起重机械生产规模扩大所致。 本年度路面机械的主营业务收入较

44、上年增加 3 , 2 4 3 . 0 8 万元，增长 4 9 . 6 6 % 。是由于公司募集资金项目冷铣刨机和非募集资金项目摊铺机等新产品投放市场效果较好所致。 基于以上原因，公司 2 0 0 3 年度主营业务收入比 2 0 0 2 年度增幅较大。 混凝土机械和起重机械毛利率较去年有所降低，主要原因系原材料价格上涨导致采购成本增加和产品品种结构发生变化。 路面机械毛利率较去年增加 3 . 8 0 % ， 系毛利率较高的摊铺机及冷铣刨机投入批量生产所致。 由于上述混凝土机械及起重机械在主营业务占主导地位，它们的毛利率降低直接导致公司综合毛利率较去年有所降低。但主营业务收入及净利润分别仍比去年增

45、长 7 6 . 3 2 % 、5 0 . 1 3 % 。 3 、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1 ）上海昊达建设机械设备租赁有限公司是本公司的控股子公司，设立于 2 0 0 2年 1 月，注册资本为 7 , 2 0 0 万元，中联重科持有其 9 0 . 2 8 % 股份；公司主营业务为：建设机械设备租赁、销售。该公司 2 0 0 3 年末总资产为 1 4 , 5 5 7 . 1 0 万元，实现净利润3 4 1 . 6 1 万元。 （2 ）北京中联新兴建设机械租赁有限公司是本公司的控股子公司，设立于 2 0 0 2年 2 月，注册资本为 1 5 , 0 0 0 万元，中联重科持有

46、其 9 0 % 股份；公司主营业务为：建设机械设备租赁、 销售。 该公司2 0 0 3 年末总资产为1 6 , 2 1 6 . 0 3 万元， 实现净利润1 8 . 4 0万元。 （3 ）广东中联南方建设机械有限公司是本公司的控股子公司，设立于 1 9 9 8年1 2 月， 注册资本为 1 , 0 0 0 万元， 中联重科持有其 9 0 % 股份； 公司主营业务为：生产（由分公司办照生产）和销售建筑工程机械及配件；销售建筑材料、汽车（不含小汽车） ，建筑工程机械的咨询服务及租赁服务。该公司 2 0 0 3 年末总资产为 1 0 , 2 1 6 . 8 5 万元，净利 2 0 0 3 年年度报告

47、 17 润为- 2 4 . 9 6 万元。 （4 ）长沙高新技术产业开发区中科北斗航电科技有限公司是本公司的控股子公司，设立于 2 0 0 2 年 1 2 月，注册资本为 3 , 1 0 0 万元，中联重科持有其 6 5 % 股份；公司主营业务为：卫星导航、卫星通信、微波通信、微波图像传输、电子系统集成及相关设备的研究、开发、生产与销售及相关的技术服务、 （需许可证的项目凭许可证经营） 。该公司 2 0 0 3 年末总资产为 4 , 5 1 7 . 1 3 万元，实现净利润 9 0 . 5 7 万元。 （5 ）湖南中联国际贸易有限责任公司是本公司的参股公司，设立于 2 0 0 2年 1 0月，

48、注册资本为 4 5 0 万元，中联重科持有其 4 0 % 股份；公司主营业务为：销售机械、电子设备、五金、交电、化工（不含危险品及监控化学品） 、针纺织品、办公用品、建筑装饰材料、仪器仪表及政策允许的金属材料、矿产品、农副产品；经营长沙中联重工科技发展股份有限公司委托的进出口业务；提供货运代理服务。该公司 2 0 0 3年末总资产为 7 , 5 5 4 . 1 9 万元，实现净利润 5 8 9 . 9 4 万元。 （6 ）湖南建设集团有限责任公司是本公司的参股公司，设立于 2 0 0 2年 5月，注册资本为 6 , 0 0 0 万元，中联重科持有其 4 5 . 8 % 股份；公司主营业务为：建

49、筑施工；市政工程；钢结构工程；装饰装修；机电设备安装；房地产开发、勘察、设计等。该公司 2 0 0 3 年末总资产为 9 , 4 6 0 . 2 6 万元，净利润为- 1 9 . 2 3 万元。 （7 ）中联保路捷股份有限公司（英国）是本公司的控股子公司，设立于 2 0 0 2年，注册资本为 1 9 6 万美元，中联重科持有其 8 0 % 股份；公司主营业务为：定向钻机等非开挖技术设备的生产和销售。根据中联保路捷股份有限公司（英国）提供的未经审计的会计报表显示，该公司 2 0 0 3年末总资产为 3 6 . 8 3万英镑, 实现净利润 2 . 6万英镑。 （8 ）湖南同力置业有限公司是本公司的

50、参股公司，设立于 2 0 0 2 年 1 2 月，注册资本为 4 , 7 0 0万元，中联重科持有其 1 9 . 6 8 % 股份；公司主营业务为：房地产项目筹建；销售日用百货、家用电器、五金、交电、针纺织品。该公司 2 0 0 3 年末总资产为1 1 , 9 1 6 . 7 9 万元，净利润为 0 万元。 （9 ）长沙中宸建筑钢品工程有限公司是本公司参股公司，设立于 1 9 9 4 年 4 月 5日，注册资本为 1 , 0 0 0 万元，该公司于 2 0 0 2 年增资扩股时，中联重科出资 2 0 0 万元持有其 2 0 % 股份；公司主营业务为：建筑钢品的研究、开发、生产和销售；钢结构建筑

51、系统工程的设计、安装。该公司 2 0 0 3年末总资产为 2 , 9 0 1 . 5 7万元，实现净利润1 4 . 7 4 万元。 （1 0 ）北京中建恒基建设投资有限公司是本公司的参股公司，设立于 2 0 0 1年 2月，注册资本为 1 , 2 0 0万元，中联重科持有其 1 6 . 6 7 % 股份；公司主营业务为：投资管理；建筑施工；装饰装修；工程监理；建筑工程设计。该公司 2 0 0 3 年末总资产为1 , 4 7 5 . 6 1 万元，实现净利润 4 6 . 2 5 万元。 公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 1 0 以上的情况。 2 0 0 3 年年度报告 18

52、 4 、主要供应商、客户情况 （1 ）公司向前五名主要供应商合计采购金额占公司年度采购总额的 1 7 . 1 4 % 。 （2 ）公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的 2 8 . 7 2 % 。 5 、经营中出现的问题与困难及解决方案 （1 ）2 0 0 3 年度，公司主要面对的问题和困难仍是产能不足。虽然公司积极通过资产收购和内部挖潜等方式，来解决生产制造能力不足的困难。但由于公司新产品的不断研发、生产、推广及工程机械市场需求形势较好等多种因素的影响，公司的生产制造能力相对市场需求而言仍显不足。2 0 0 4年，公司拟加大固定资产及技改投入和流动资金筹措的力度，加快对工业园的建设步伐，整

53、合收购的资产，解决生产制造能力不足所带来的压力。 （2 ）2 0 0 4 年工程机械市场继续趋好、公司生产规模将进一步扩大，为满足 2 0 0 4年上半年的市场需求，保证正常生产经营，防止因为境内原材料供应不及时和境外采购时间差给公司生产带来的不利影响，公司 2 0 0 3 年适当增加了原材料储备，存货相比 2 0 0 2 年增加了近 4 . 6 3 亿元，导致公司 2 0 0 3 年经营活动产生的现金流量净额为负。 报告期内， 公司应收帐款相比 2 0 0 2 年增长了 8 6 . 8 7 % ， 应收帐款大的原因主要有：一是公司收购了湖南机床厂、中标实业有限公司全部经营性资产和负债及湖南省

54、浦沅工程机械有限责任公司部分经营性资产和相关负债，该等资产在报告期内共有6 , 4 7 8 . 2 0 万元的应收帐款； 二是由于公司 2 0 0 3 年销售收入相比 2 0 0 2 年增长 7 6 . 3 2 % ，根据行业销售的特点，应收帐款也相应增加。扣除由于资产收购增加的应收帐款，应收帐款相比 2 0 0 2 年增长 6 4 % ，低于公司销售收入的增长水平。 2 0 0 4年公司将进一步增强市场预测能力和提高科研、生产、营销对市场的快速反应能力，保持公司产品销售类别的均衡性；同时采取更为有效的营销手段和措施提高产品销售的回款率，降低应收帐款的水平，提高公司的资金周转率。 （3 ）公司

55、 2 0 0 3年完成了湖南机床厂、中标实业有限公司全部经营性资产和负债及湖南省浦沅工程机械有限责任公司相关经营性资产和负债的收购，公司规模扩大，人员增加，将给公司 2 0 0 4 年带来新的利润增长；同时给内部管理提出了更高的要求。公司将加强制度建设，建立起强有力的执行文化，提高管理水平，加强成本控制，充分挖掘管理效益的潜力。 三、报告期内公司投资情况 1、募集资金延续到本报告期使用的情况 报告期内，公司没有新增募集资金。公司前次募股资金 61,447 万元，截止报告期末，前次募股资金累计投入 5 7 , 5 5 1 . 0 2万元，尚未使用的前次募集资金 3,895.98万元存放在公司的帐

56、户上。 2、前次承诺募集资金使用情况 （单位：万元） 2 0 0 3 年年度报告 19 本期已使用募集资金总额 2 , 5 8 3 . 0 2 募集资金总额 61,447 已累计使用募集资金总额 5 7 , 5 5 1 . 0 2 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 变更金额 实际投入金额 本期产生收益金额 是否符合预计进度和收益 1 . 高浓多项混合料泵送成套设备产业化示范工程项目 19,862 是 8 , 0 0 0 1 1 , 8 6 2 1 8 , 6 6 7 . 1 4 是 2 . 电机内装插入式混凝土振动器及其变频机组技术改造项目 2 , 9 5 0 否 - 2 , 1 7 2 .

57、 8 0 0 . 0 8 否 3 . 机械式立体停车库技术改造项目 3 , 0 0 0 是 1 , 0 0 0 2 , 0 0 0 - 否 4 . 高速施工升降机技术改造项目 2 , 3 0 0 否 - 2 , 2 6 4 . 9 6 - 6 . 1 2 否 5 . 商品混凝土搅拌站技术改造项目 2 , 9 8 0 否 - - - 否 6 . 非开挖施工技术产业化技术改造项目 2 , 5 8 0 否 - 2 , 4 7 6 . 2 6 - 否 7 . 地下管线水平定向钻孔机技术改造项目 2 , 9 9 8 否 - 2 , 9 9 8 2 8 0 . 2 8 是 8. 无机复合轻质墙体板项目 4

58、,900 是 4,900 - - 否 9. 全天候太阳能热水器项目 4,800 是 4,800 - - 否 1 0 . 土地款 3 5 7 . 5 否 - 3 5 7 . 5 0 是 1 1 . 配套流动资金 14,719.5 是 4 , 2 8 0 1 0 , 4 3 9 . 5 0 是 合计 6 1 , 4 4 7 - 2 2 , 9 8 0 3 4 , 5 1 7 . 0 2 1 8 , 9 4 1 . 3 8 注： 2 0 0 1 年因公司在保持原规模的基础上对部分项目的生产流程进行了重组，减少了对高浓多项混合料泵送成套设备产业化示范工程项目、机械式立体停车库技术改造项目的投资规模，节

59、余了募集资金的使用，同时也对配套流动资金进行了调整，三项目分别减少 8 , 0 0 0 万元、1 , 0 0 0 万元和 4 , 2 8 0 万元。公司为适应市场环境的变化于 2 0 0 1 年终止无机复合轻质墙体板项目和全天候太阳能热水器项目，公司将上述变更资金投入几年后发展前景好的租赁业和路面冷铣刨机项目，变更事项已经2 0 0 1 年7 月2 0 日召开的公司第一届董事会第十一次会议和2 0 0 1 年8 月2 4 日召开的公司 2 0 0 1 年度第一次临时股东大会审议通过，相关决议公告分别于 2 0 0 1年 7 月 2 4日和 2 0 0 1 年 8 月 2 5 日刊登在中国证券报

60、 、 上海证券报 、 证券时报上。 3 、变更项目情况 （单位：万元） 变更投资项目的资金总额 2 2 , 9 8 0 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更项目拟投入金额 实 际 投入金额 产生收益金额 是否符合预计进度和收益 1 . 北京中联新兴建设机械租赁有限公司 终止无机复合轻质墙体板项目和全天候太阳能热水器项目，减少对高浓1 3 , 5 0 0 1 3 , 5 0 0 1 6 . 5 6 是 2 0 0 3 年年度报告 20 2 . 上海昊达建设机械设备租赁有限公司 6 , 5 0 0 6 , 5 0 0 3 0 8 . 4 0 是 3 . 路面冷铣刨机项目 多项混合料泵送成套设备产业

61、化示范工程项目和机械式立体停车库技术改造项目的投资规模及部分配套流动资金。 2 , 9 8 0 2 , 9 8 0 9 6 . 7 8 是 合 计 2 2 , 9 8 0 2 2 , 9 8 0 4 2 1 . 7 4 未达到计划进度和收益的说明： （1）电机内装插入式混凝土振动器及其变频机组技术改造项目和高速施工升降机技术改造项目均因产品市场尚未成熟，公司减缓了项目投资进度。因此在报告期内尚未产生收益。 （2 ）机械式立体停车库技术改造项目 该项目已按计划进度完工，但因市场发育不规范、行业内无序竞争，竞相压价，导致该项目在报告期内未产生收益。 （3 ）商品混凝土搅拌站技术改造项目 该项目的建

62、站选址不仅要考虑环境、交通、政策等因素，还要充分调查研究建站选址周边地区的持续市场需求情况，因此，前期的选址工作经历了较长的时间。目前，公司已与合作伙伴就合作事宜及建站地址达成了初步意向。因尚未投资，所以没能产生收益。 （4 ）非开挖施工技术产业化技术改造项目 目前公司工程部分业务尚未开展，报告期内未产生收益。 （5 ）公司按照进度完成了对北京中联新兴建设机械租赁有限公司和上海昊达建设机械设备租赁有限公司的投资，但该两公司的实际收益并未达到预计水平。主要原因是工程机械行业的设备租赁业务尚处于培育期和开拓期；同时，由于建筑工程项目较多，为了保证资质，争取更多的工程项目，大多数建筑商选择了购买工程

63、机械设备。 4 、报告期内募集资金投资项目未发生变更。 5 、报告期内非募集资金投资项目情况 （1 ）2 0 0 3 年 8月 1 4 日，第二届董事会第七次会议审议通过了关于收购长沙高新技术开发区中标实业有限公司全部经营性资产的议案 ，拟以银行贷款 1 . 2 7亿收购中标实业有限公司全部经营性资产及相关负债。并于当日与中标实业有限公司签订了资产收购协议 。该收购事宜已经公司 2 0 0 3年第一次临时股东大会及中标实业有限公司股东会审议通过。该项投资的财务合并日为 2 0 0 3 年 1 0 月 3 1 日，因此2 0 0 3 年度公司获得环卫机械实现的净利润 1 , 5 7 6 . 7

64、6 万元。 （2）2 0 0 3 年 1 1 月 1 8 日，第二届董事会第十次会议审议通过了关于收购湖南浦沅工程机械有限责任公司相关经营性资产及负债的议案 ，拟以自筹资金 9 8 4 6 . 3 7万元收购湖南浦沅工程机械有限责任公司相关经营性资产及负债。并于 2 0 0 3年 1 1月 1 9日与湖南浦沅工程机械有限责任公司签订了资产收购协议 。该收购事宜已经公司2 0 0 3 年第二次临时股东大会及湖南浦沅工程机械有限责任公司股东会审议通 2 0 0 3 年年度报告 21 过。该项投资的财务合并日为 2 0 0 3 年 1 2 月 3 1 日，因此 2 0 0 3 年度公司未获得收益。

65、四、公司财务状况 1 、公司财务状况分析： 指标名称 2003 年 2002 年 增减额 增减幅度 总资产（万元） 259,807.60 147,217.16 +112,590.44 +76.48% 长期负债（万元） 4,356.10 1,367.51 +2,988.59 +218.54% 股东权益（万元） 123,86.08 100,610.38 +23,075.70 +23.11% 主营业务利润（万元） 42,073.78 26,191.03 +15,882.75 +60.64% 净利润（万元） 23,075.70 15,370.82 +7,704.88 +50.13% 现金及现金等价物净

66、增加额（万元） - 1,095.85 - 10,398.70 +9,302.85 - 变动原因： （1）总资产、长期负债比上年增加，主要系公司收购湖南机床厂、中标实业有限公司全部经营性资产及相关负债、湖南浦沅工程机械有限责任公司相关经营性资产及负债所致。 （2）主营业务利润、净利润比上年增加，是由于公司经营规模扩大及主营业务市场较好所致。 （3）股东权益比上年增加系实现净利润所致。 （4）现金及现金等价物净增加额较上年增加，是由于报告期内公司实施较大金额的资产收购事项，新增银行借款所收到的现金较上年有大幅的增加所致。 2 、中喜会计师事务所有限责任公司对公司 2 0 0 3 年度财务报告进行了

67、审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告。 五、2 0 0 4 年工作计划 2 0 0 4年我国水利、公路、铁路等基础设施建设将继续进行，西部大开发（包括西气东输、西电东送等） 、南水北调、奥运工程、申博工程以及东北老工业基地改造等大型工程的继续实施；同时，交通建设项目中的青藏铁路、宁西铁路、秦沈客运专线铁路、合西线和延西线等一批建设项目和“五纵七横”的高速公路也正在建设。本公司所在的工程机械行业面临良好的发展机遇。本公司将不断完善公司治理结构，规范内部管理，加大新产品开拓和市场开拓力度，确保 2 0 0 4 年公司运营质量和效益更上一个大台阶。 1 、整合资源。2 0 0 3年，公司收购了湖

68、南机床厂、中标实业有限公司全部经营性资产、湖南浦沅工程机械有限责任公司相关经营性资产，上述资产的相关产品及品牌在国内均有一定的知名度，将给公司 2 0 0 4 年带来新的利润增长。公司将充分利用产品优势，整合技术、生产、销售、服务和品牌资源，实现优势互补，降低成本，提高公司产品的竞争力。 2 0 0 3 年年度报告 22 2 、公司将进一步完善营销体系的建设与管理。继续拓展营销市场，完善市场信息化网络、情报分析体系及市场预警机制，有效发挥优势品牌的协同效益。 3 、采取有效措施加快资金周转率。同时积极筹措资金，加快工业园建设，弥补公司产能不足，扩大生产规模，把握住公司发展的良机。 4 、加大技

69、改力度，打造精品工程。从新产品开发、调整产品结构、提高产品质量等方面加大技改力度，促进产业升级，抓重点产品，打造精品工程，培育企业核心竞争力，全面提高公司的综合实力。 5 、进一步完善内控制度。进一步完善公司的财务控制体系和审计制度，加强对内部控制的各个环节进行适时监督和考核，保证公司资金使用的安全性和效益性，提高企业规避和防范风险的能力。 6 、继续落实“以员工、顾客、社会和股东满意为目标” 、 “以客户为中心”的战略政策，逐年提高员工、顾客、社会和股东对公司的满意度。同时，加强上海品茶建设，采取各种有效措施培训公司员工，进一步提高公司整体素质。 六、董事会日常工作情况 1 、报告期内公司董

70、事会共召开八次会议： （1 ）2 0 0 3 年 2月 2 8 日，公司第二届董事会第三次会议在湖南省长沙市银盆南路 3 0 7 号股份公司一号会议室召开。出席会议的董事共 1 0 人，符合公司法及公司章程的有关规定。公司部分监事、财务总监及董事会秘书亦列席了本次会议。会议审议并通过了公司 2 0 0 2 年度总经理报告 、 公司 2 0 0 2 年度财务决算报告 、 公司 2 0 0 2 年度会计审计报告 、 公司 2 0 0 2 年度利润分配预案 、 2 0 0 2 年度董事会工作报告 、 公司 2 0 0 2 年年度报告及摘要 、 关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司审计单位的议案

71、 、 公司关于调整独立董事津贴的议案等议案。本次会议决议已在 2 0 0 3 年 3 月 5 日的中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报中进行了披露。 （2 ）2 0 0 3 年 4月 1 7 日，公司第二届董事会第四次会议在湖南省长沙市银盆南路 3 0 7 号股份公司一号会议室召开。出席会议的董事共 1 0 人，符合公司法及公司章程的有关规定。公司监事、财务总监及董事会秘书亦列席了本次会议。会议审议并通过了公司 2 0 0 3年第一季度报告 。本次会议决议已在 2 0 0 3年 4月 2 1日的中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报中进行了披露。 （3 ）2 0 0 3 年 5月 2 7

72、 日，公司第二届董事会第五次会议在湖南省长沙市银盆南路 3 0 7 号股份公司一号会议室召开。出席会议的董事共 1 0 人，符合公司法及公司章程的有关规定。公司全体监事、董事会秘书亦列席了本次会议。会议审议并通过了 关于提名独立董事侯选人的议案 。 本次会议决议已在 2 0 0 3 年 5 月 2 9 日的 中 2 0 0 3 年年度报告 23 国证券报 、 上海证券报 、 证券时报中进行了披露。 （4 ）2 0 0 3 年 6月 2 6 日，公司第二届董事会第六次会议在湖南省长沙市银盆南路 3 0 7 号股份公司一号会议室召开。出席会议的董事共 1 2 人，符合公司法及公司章程的有关规定。公

73、司全体监事、董事会秘书亦列席了本次会议。会议审议并通过了关于提名公司独立董事候选人的议案 、 关于修改公司章程的议案 ，并决定于 2003 年 7 月 29 日召开 2002 年年度股东大会。本次会议决议已在 2 0 0 3 年 6 月 2 7日的中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报中进行了披露。 （5 ）2 0 0 3 年 8月 1 4 日，公司第二届董事会第七次会议在湖南省长沙市银盆南路 3 0 7 号股份公司二楼会议室召开。出席会议的董事共 1 2 人，符合公司法及公司章程的有关规定。公司全体监事、财务总监及董事会秘书亦列席了本次会议。会议审议并通过了关于收购长沙高新技术产业开发区中

74、标实业有限公司全部经营性资产及相关负债的议案 、 资产收购协议 （草案） 、 关于提请股东大会授权董事会办理与资产收购相关事宜的议案 ，并决定于 2003 年 9 月 23 日召开 2003 年第一次临时股东大会。本次会议决议已在 2 0 0 3年 8月 1 9日的中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报中进行了披露。 （6 ）2 0 0 3 年 8月 2 5 日，公司第二届董事会第八次会议在湖南省长沙市银盆南路 3 0 7 号股份公司一号会议室召开。出席会议的董事共 1 2 名，符合公司法及公司章程的有关规定。公司全体监事、财务总监及董事会秘书亦列席了本次会议。会议审议并通过了公司 2 0

75、0 3 年半年度报告及摘要 。本次会议决议已在 2 0 0 3 年 8月 2 8 日的中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报中进行了披露。 （7 ）2 0 0 3 年 1 0 月 2 3 日，公司第二届董事会第九次会议在湖南省长沙市银盆南路 3 0 7 号股份公司一号会议室召开。出席会议的董事共 1 2 名，符合公司法 及公司章程的有关规定。公司部分监事、财务总监及董事会秘书亦列席了本次会议。会议审议并通过了公司 2003 年第三季度报告 。本次会议决议已在 2 0 0 3年 1 0月2 7 日的中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报中进行了披露。 （8 ）2 0 0 3 年 1 1 月

76、1 8 日，公司第二届董事会第十次会议在湖南省长沙市银盆南路 3 0 7 号股份公司二楼会议室召开。出席会议的董事共 1 2 名，符合公司法及公司章程的有关规定。公司全体监事、财务总监及董事会秘书亦列席了本次会议。会议审议并通过了关于收购湖南浦沅工程机械有限责任公司相关经营性资产及负债的议案 、 资产收购协议 （草案） 、 关于提请股东大会授权董事会办理与资产收购相关事宜的议案 、 修改公司章程的议案 、 配件加工服务框架合同 ，并决定于2003 年 12 月 22 日召开 2003 年第二次临时股东大会。在对上述议案进行表决时，关联董事詹纯新先生对关联议案进行了回避。本次会议决议已在 2 0

77、 0 3 年 1 1 月 2 1 日的中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报中进行了披露。 2 0 0 3 年年度报告 24 2 、董事会对股东大会决议的执行情况 （1）根据公司股东大会决议，公司修订了公司章程部分条款和内容。 （2 ）根据公司股东大会的决议，增聘了瞿宝元先生、任祖武先生为公司独立董事。 （3 ）报告期内，办理了原湖南机床厂资产过户手续、收购中标实业有限公司全部经营性资产及负债、收购湖南浦沅工程机械有限责任公司相关经营性资产及负债等的相关事宜。 七、本年度利润分配预案 经中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司 2 0 0 3年度共实现净利润2 3 0 , 7 5 7 , 0

78、2 3 . 6 0 元，提取 1 0 % 的法定公积金 2 3 , 0 7 5 , 7 0 2 . 3 6 元，提取 5 % 的法定公益金 1 1 , 5 3 7 , 8 5 1 . 1 8元，加期初未分配利润 7 2 , 5 1 1 , 4 8 6 . 0 2元，公司可供股东分配的利润为 2 6 8 , 6 5 4 , 9 5 6 . 0 8 元。本公司拟以 2 0 0 3 年末总股本 3 9 , 0 0 0 万股为基数，向全体股东实施每 1 0股转增 3股、派发现金红利 0 . 2 5元（含税）的分配预案。本利润分配预案需经公司 2 0 0 3 年年度股东大会批准后实施。 八、其他事项 公

79、司选定的信息披露报纸为中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 。 九、中喜会计师事务所有限责任公司对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明： “现就中联重科公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金的情况报告如下： 1 、资金占用及偿还情况 （金额单位：人民币元） 资金占用情况 资金偿还情况 资金占用方名称 2002 年 12 月31 日资金占用余额 2003 年 12月 31 日资金占用余额 2003 年度累计占用额 占用方式 占用原因 占用方与上市公司的关系 偿还占用资金总额 偿还方式 中标实业有限公司 37,010,216.25 0 341,650,000.00 应收帐款 货款

80、本公司第二大股东 378,660,216.25 货币 同上 0 0 275,404.80 其他应收款 租赁 同上 275,404.80 货币 同上 14,423,000.00 0 0 货款 同上 14,423,000.00 货币 2 、新增资金占用情况 截止至 2003 年 12 月 31 日,未发现控股股东及其他关联方新增资金占用情况。 我们认为，中联重科公司本报告期内控股股东及其他关联方占用资金的情况已在年度报告中充分披露，所有重大方面符合中国证监会证监发（2003）56 号文件的规定。 ” 2 0 0 3 年年度报告 25 十、独立董事关于公司对外担保的专项说明及意见：经核查，截止 2

81、0 0 3 年 1 2 月 3 1日，公司没有对外担保，所有重大方面符合中国证监会证监公司字 2 0 0 3 5 6 号文的规定。 第八节 监事会报告 2 0 0 3 年度，公司监事会为维护股东的合法权益，依照公司法 、 公司章程和有关法律、法规，监事会成员列席了董事会所有会议，对公司的合法经营和董事、经理等高级管理人员行使了监督权力，独立发表意见，认真履行了公司章程所赋予的权力。在维护公司利益、股东合法权益、搞好公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中，发挥了应有的作用。 一、报告期内监事会的会议情况 报告期内监事会共召开工作会议六次，具体情况如下： 1 、2 0 0 3年 3月 3日

82、，公司第二届监事会第三次会议在湖南省长沙市银盆南路3 0 7 号股份公司一号会议室召开。出席会议的监事共 3 名，符合公司法及公司章程的有关规定。会议审议通过公司 2 0 0 2 年年度报告及年度报告摘要 、 公司2 0 0 2 年度财务决算报告 、 公司 2 0 0 2 年监事会工作报告 ，并对公司 2 0 0 2 年度经营情况发表了独立意见。本次会议决议已在 2 0 0 3 年 3 月 5 日的中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报中进行了披露。 2 、2 0 0 3 年 4月 1 7 日，公司第二届监事会第四次会议在湖南省长沙市银盆南路3 0 7 号股份公司一号会议室召开。出席会议的监

83、事共 3 名，符合公司法及公司章程的有关规定。会议审议并通过了公司 2 0 0 3第一季度报告 。本次会议决议已在 2 0 0 3年 4月 2 1日的中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报中进行了披露。 3 、2 0 0 3 年 8月 1 4 日，公司第二届监事会第五次会议在湖南省长沙市银盆南路3 0 7 号股份公司二楼会议厅召开。出席会议的监事共 3 名，符合公司法及公司章程的有关规定。会议审议并通过了关于收购长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司全部经营性资产及相关负债的议案 、 资产收购协议 （草案） 。在对上述议案进行表决时，关联监事李江涛先生进行了回避。本次会议决议已在 2 0 0

84、 3年 8月 1 9 日的中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报中进行了披露。 4 、2 0 0 3 年 8月 2 6 日，公司第二届监事会第六次会议在湖南省长沙市银盆南路3 0 7 号股份公司一号会议室召开。出席会议的监事共 3 名，符合公司法及公司 2 0 0 3 年年度报告 26 章程的有关规定。会议审议并通过了公司公司 2 0 0 3年半年度报告及摘要 。本次会议决议已在 2 0 0 3年 8月 2 8日的中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报中进行了披露。 5 、2 0 0 3 年 1 0 月 2 3 日，公司第二届监事会第七次会议在湖南省长沙市银盆南路3 0 7 号股份公司一号

85、会议室召开。出席会议的监事共 3 名，符合公司法及公司章程的有关规定。会议审议并通过了公司公司 2 0 0 3年第三季度报告 。本次会议决议已在 2 0 0 3 年 1 0 月 2 7 日的中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报中进行了披露。 6 、2 0 0 3 年 1 1 月 1 8 日，公司第二届监事会第八次会议在湖南省长沙市银盆南路3 0 7 号股份公司二楼会议厅召开。出席会议的监事共 3 名，符合公司法及公司章程的有关规定。会议审议并通过了公司关于收购湖南浦沅工程机械有限责任公司相关经营性资产及负债的议案 、资产收购协议（草案） 、配件加工服务合同 。在对上述三议案进行表决时，关联

86、监事李佑民先生进行了回避。本次会议决议已在2 0 0 3 年 1 1 月 2 1 日的中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报中进行了披露。 二、关于公司依法运作情况的独立意见 2 0 0 3 年度，公司监事会召开了六次监事会议并列席董事会议，监事会成员全面参与了公司的重大决策，并有效实施了事后监督职能，本监事会认为： 1 、在董事会的领导下，公司经理层能严格按照公司法、证券法及公司章程和国家其他有关法律、法规规范运作；董事会、经理层为公司的长远发展，为股东的利益，做到了诚信勤勉、尽职尽责，其决策程序符合公司法及公司章程的规定；每次董事会会议、股东大会的召开和有关决议及信息披露工作，均符合公司

87、法及公司章程和国家其他有关法律、法规和规定；公司建立了完善的内部控制制度；公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时，没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。 2 、中喜会计师事务所有限责任公司对公司2 0 0 3 年度财务状况进行了全面审计，出具的标准无保留意见审计报告是恰当的，真实、客观、准确地反映了公司2 0 0 3 年财务状况和经营成果。 3 、募集资金的使用情况说明 报告期内募集资金投资项目未发生变更。 高浓多项混合料泵送成套设备产业化示范工程项目、机械式立体停车库技术改造项目、地下管线水平定向钻孔技术改造项目、北京中联新兴建设机械租赁有限公司、上海昊达建设机械

88、设备租赁有限公司、路面冷铣刨机项目等六个项目已按达到计划投资要求；电机内装插入式混凝土振动器及其变频机组技术改造项目、高速施 2 0 0 3 年年度报告 27 工升降机技术改造项目、非开挖施工技术产业化技术改造项目等三个项目投资亦接近尾声；商品混凝土搅拌站技术改造项目已与合作伙伴就合作事宜及选站地址达成了初步意向。募集资金中尚未投入的部分均存放在银行中，没有挤占挪用等问题。 4 、报告期内，公司收购了中标实业有限公司全部经营性资产及负债、湖南浦沅工程机械有限责任公司相关经营性资产及负债，该等收购有利于公司长远发展，收购手续完备，产权归属清晰，无损害公司及股东利益情况。报告期内公司无出售资产情况

89、。 5 、报告期内，关联交易公允，无损害公司利益、非关联股东权益情况。信息披露无虚假、欺诈、误导情况。 第九节 重要事项 一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内公司、公司董事会、董事及高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 三、报告期内公司控股股东未发生变更；公司选举、更换董事、监事及选聘高级管理人员情况详见本报告第四节董事、监事、高级管理人员变动情况。 四、收购及出售资产、吸收合并事项 1 、收购资产 （1 ）本公司于 2 0 0 2 年 1 2 月 2 1 日与湖南机床厂签订了资产收购协议 ，经公司第二届董事会第一次临时会议

90、审议通过：公司以承债方式并购湖南机床厂，收购价格不超过 1 2 , 6 8 8 . 6 2 万元。 截止 2 0 0 3 年 1 2 月 2 9 日， 相关资产收购工作已经完成，并于 2 0 0 4 年 1 月 2 日在中国证券报 、 上海证券报及证券时报刊登了资产收购完成公告 。该项收购公司共支付收购款 6,534.88 万元，获得资产 1 2 , 9 6 2 . 4 0万元，负债 6 , 4 2 7 . 5 2 万元。 （2 ）长沙中联重工科技发展股份有限公司（简称本公司） 、建设部长沙建设机械研究院（简称建机院，本公司第一大股东） 、湖南省浦沅集团有限公司（简称浦沅集团公司） 、湖南浦沅

91、工程机械有限责任公司（简称浦沅有限公司）四方于 2 0 0 3 年 8月 3 0日在长沙签订重组并购协议书 。根据重组并购协议书的约定，浦沅集团公司的国有资产将整体无偿划转至建机院，建机院对其进行资产整合；本公司将收购整合后的浦沅集团公司和浦沅有限公司的主要经营性资产，该项资产主要涉及汽车起重机等经营业务。同时， 重组并购协议书还约定，协议各方经协商可以根据实际情况对重组并购范围、实施步骤作适当调整。 （3 ）2 0 0 3 年 8月 1 4 日，第二届董事会第七次会议审议通过了关于收购长沙高新技术开发区中标实业有限公司全部经营性资产及相关负债的议案 ，拟以银行贷款 1 . 2 7 亿收购中标

92、实业有限公司全部经营性资产及相关负债，包括民用改装车辆生 2 0 0 3 年年度报告 28 产领域的特许经营资格、专利技术、 “中标”牌商标等无形资产，并于当日与中标实业有限公司签订了资产收购协议 。交易价格以湖南湘资有限责任会计师事务所出具的资产评估报告书 湘资评字（2 0 0 3 ）第 0 3 8号 为定价依据，交易以现金方式结算。该收购事宜已经公司 2 0 0 3 年第一次临时股东大会及中标实业有限公司股东会审议通过。 截止 2 0 0 3 年 1 2 月 3 1 日， 公司已向中标实业有限公司支付全部收购款。 （4 ）2 0 0 3 年 1 1 月 1 8 日，第二届董事会第十次会议审

93、议通过了关于收购湖南浦沅工程机械有限责任公司相关经营性资产及负债的议案 ，拟以自筹资金 9 8 4 6 . 3 7万元收购湖南浦沅工程机械有限责任公司所拥有的与生产 2 5吨及 2 5吨以上汽车起重机相关的经营性资产及负债（含相关的商标、专利、非专有技术及汽车起重机特许经营资质等无形资产） ，并于 2 0 0 3年 1 1月 1 9日与湖南浦沅工程机械有限责任公司签订了资产收购协议 。本次收购构成关联交易，交易价格以天职孜信会计师事务所有限公司出具的资产评估报告书天孜湘评报（2003）3503 号为定价依据，交易以现金方式结算。该收购事宜已经公司 2 0 0 3 年第二次临时股东大会及湖南浦沅

94、工程机械有限责任公司股东会审议通过。截止 2 0 0 3 年 1 2 月 3 1 日，公司已向湖南浦沅工程机械有限责任公司支付收购款 5,240 万元，占收购款的 5 3 . 2 2 % 。 2 、报告期内公司无出售资产、吸收合并事项。 五、重大关联交易情况 1 、详见会计报表附注、本节第四点“收购及出售资产、吸收合并事项”部分及本节第六点“重大合同及履行情况”部分。 2 、关联债权债务往来情况如下： 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 长沙高新技术产业开发区中旺实业有限公司 - - 2 8 , 6 3 1 , 2 7 7 . 5 0 5 , 3 7

95、 6 , 5 1 1 . 6 0 湖南中联国际贸易有限责任公司 - - 3 , 8 1 9 , 4 0 2 . 3 7 8 2 9 , 8 3 0 . 0 2 合计 - - 3 2 , 4 5 0 , 6 7 9 . 8 7 6 , 2 0 6 , 3 4 1 . 6 2 以上关联债权债务往来均因生产经营需要而发生的采购形成。 六、重大合同及履行情况 1、报告期内无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项； 2 、报告期内无担保事项； 3 、报告期内本公司不存在委托理财的事项； 4 、其他重大合同 （1 ）本公司于 2 0 0 3年 1 1月 1 8日就配件加工服

96、务与长沙高新技术产业开发区中旺实业有限公司签订了配件加工服务框架合同 。本公司委托长沙高新技术产业开发区中旺实业有限公司提供配件加工服务。合同执行时间：五年。定价政策遵照 2 0 0 3 年年度报告 29 市场价格原则，并根据市场变化，对价格进行调整。 长沙高新技术产业开发区中旺实业有限公司是本公司第一大股东建设部长沙建设机械研究院控股子公司。因此，该合同的签订构成关联交易。 （2 ）本公司 2 0 0 3年度因收购资产及生产规模扩大的需要与相关银行签订了贷款并申请流动资金贷款，大宗银行贷款明细表如下： 日 期 贷 款 银 行 金 额 币 种 贷款 期限 2 0 0 3 . 1 1 . 2 4

97、 中国银行湖南省分行 6 , 3 5 0 万元 人民币 一年 2 0 0 3 . 1 2 . 1 交通银行黄兴路支行 5 , 0 0 0 万元 人民币 一年 2 0 0 3 . 1 2 . 9 中国光大银行长沙华泰支行 3 , 0 0 0 万元 人民币 一年 2 0 0 3 . 1 2 . 1 5 兴业银行八一路支行 4 , 0 0 0 万元 人民币 一年 2 0 0 3 . 1 2 . 1 8 建设银行长沙市华兴支行 1 2 , 7 0 0 万元 人民币 一年 2 0 0 3 . 1 2 . 2 3 建设银行长沙市华兴支行 7 , 0 0 0 万元 人民币 一年 2 0 0 3 . 1 2

98、. 2 4 交通银行黄兴路支行 5 , 0 0 0 万元 人民币 一年 2 0 0 3 . 1 2 . 3 1 交通银行黄兴路支行 5 , 0 0 0 万元 人民币 一年 贷款总额 4 8 , 0 5 0 万元 七、公司或持股 5 % 以上股东对公开披露承诺事项的履行情况： 持有本公司股份 5 以上的股东建设部长沙建设机械研究院（第一大股东） 、长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司（第二大股东）均严格履行其与本公司签署的避免同业竞争协议书 ；在本报告期内没有从事与本公司生产经营相同或相近的业务，没有从事与本公司相竞争的活动，没有利用大股东的地位损害本公司和中小股东的利益。以上公告于 2 0

99、0 1 年 3 月 1 5 日在指定巨潮网网站和中国证券报 、上海证券报和证券时报进行了披露。 八、报告期内公司聘任会计师事务所情况： 1 、聘任会计师事务所情况说明 经公司 2 0 0 3年 2月 2 8日召开的第二届董事会第三次会议及 2 0 0 3年 7月 2 9日召开的 2 0 0 2 年度股东大会审议，决定续聘中喜会计师事务所有限责任公司担任股份公司审计单位，聘期一年，具体负责股份公司的会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务。以上两次会议决议已于在 2 0 0 3 年 3 月 5 日和 2 0 0 3 年 7 月 3 0日的中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报上披露。

100、2 、支付报酬 2 0 0 3年度根据公司与中喜会计师事务所有限责任公司签订的审计事务约定书 ，共支付定期报告审计费用 2 5 万元； 2 0 0 3年度为中喜会计师事务所有限责任公司相关工作人员支付差旅费、住宿费等费用共 2 . 1 万元。 3 、目前该机构已为本公司提供了 3 年的审计及其他相关的咨询服务业务。 2 0 0 3 年年度报告 30 九、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 2 0 0 3 年年度报告 31 第十节 财务报告 审 计 报 告 中喜审字（2004）第 00007 号 长沙中联重工科技发展股

101、份有限公司全体股东： 我们审计了后附的长沙中联重工科技发展股份有限公司(以下简称中联重科公司)2003 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表， 2003 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和 2003 年度现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是中联重科公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的

102、整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和企业会计制度的规定，在所有重大方面公允反映了中联重科公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及2003 年度的经营成果和现金流量。 中喜会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：张增刚 中国 北京 中国注册会计师：孙红卫 2 0 0 4 年 2 月 5 日 2 0 0 3 年年度报告 32 资产负债表 编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司 2003年 12 月 31日 单位：元 期 末 数 期 初 数 资 产 附注号 母 公 司 合 并 母 公 司 合 并 流动资产

103、： 货币资金 1 300,143,170.36 417,343,258.57 288,653,028.13 428,301,798.10 短期投资 - 应收票据 2 22,967,392.55 14,789,655.15 1,548,400.00 2,868,400.00 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 3 451,845,757.28 494,163,297.46 225,618,667.72 264,443,303.68 其他应收款 4 20,569,360.27 16,456,694.14 101,284,630.31 77,620,675.18 预付帐款 5 100,353,42

104、3.09 101,863,044.11 90,301,653.03 109,497,935.59 应收补贴款 - 存货 6 650,064,949.40 676,908,303.93 203,617,185.38 213,674,017.46 待摊费用 7 1,036,962.39 1,534,337.22 -1,258,103.46 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 1,546,981,015.34 1,723,058,590.58 911,023,564.57 1,097,664,233.47 长期投资： 长期股权投资 8 285,573,918.52 52,4

105、62,758.53 277,850,094.48 42,826,261.44 其中：合并价差 - 263,163.86- 294,124.31 长期债权投资 - - 长期投资合计 285,573,918.52 52,462,758.53 277,850,094.48 42,826,261.44 固定资产： 固定资产原价 9 491,357,635.67 547,127,415.28 178,142,781.76 219,849,237.34 减：累计折旧 126,476,027.03 132,744,739.37 31,690,431.01 34,199,986.23 固定资产净值 364,8

106、81,608.64 414,382,675.91 146,452,350.75 185,649,251.11 减：固定资产减值准备 - 固定资产净额 364,881,608.64 414,382,675.91 146,452,350.75 185,649,251.11 工程物资 - 在建工程 10 181,750,583.62 182,679,229.77 106,614,550.92 106,637,038.42 固定资产清理 - 固定资产合计 546,632,192.26 597,061,905.68 253,066,901.67 292,286,289.53 无形资产及其他资产： 无形资

107、产 11 196,903,841.50 224,788,264.17 7,517,383.99 38,378,383.99 长期待摊费用 12 -704,463.65 486,666.65 1,016,419.34 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 196,903,841.50 225,492,727.82 8,004,050.64 39,394,803.33 递延税项： - - - 递延税款借项 - 资 产 总 计 2,576,090,967.62 2,598,075,982.61 1,449,944,611.36 1,472,171,587.77 2 0 0 3 年年度报告 33

108、资产负债表（续） 编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司 2003 年 12 月 31日 单位：元 期 末 数 期 初 数 负债和股东权益 附注号 母 公 司 合 并 母 公 司 合 并 流动负债： 短期借款 13 651,086,113.52 651,086,113.52 180,000,000.00 180,000,000.00 应付票据 14 36,545,233.73 38,247,633.73 7,760,843.50 7,760,843.50 应付帐款 15 356,466,498.90 368,369,489.76 137,346,831.89 146,133,720.01

109、预收帐款 16 134,525,581.82 99,678,413.06 60,616,294.66 29,407,180.58 应付工资 22,275,899.07 23,234,342.59 4,217,432.53 5,764,995.16 应付福利费 6,241,739.95 9,187,152.10 4,293,699.16 5,174,486.78 应付股利 17 - - 应交税金 18 17,858,685.92 27,979,861.75 19,364,605.70 22,577,410.05 其他应交款 19 50,969.48 210,379.45 638,622.17 7

110、38,234.24 其他应付款 20 68,857,578.63 65,684,961.75 13,954,374.62 21,527,436.17 预提费用 - - 预计负债 - - 一年内到期长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 1,293,908,301.02 1,283,678,347.71 428,192,704.23 419,084,306.49 长期负债： 长期借款 21 15,095,888.00 15,095,888.00 6,304,571.09 6,304,571.09 应付债券 - - 长期应付款 22 27,398,307.37 27,398,307.

111、37 6,570,518.85 6,570,518.85 专项应付款 23 1,066,800.00 1,066,800.00 800,000.00 800,000.00 其他长期负债 - - 长期负债合计 43,560,995.37 43,560,995.37 13,675,089.94 13,675,089.94 递延税项 递延税项贷项 - - 负债合计 1,337,469,296.39 1,327,239,343.08 441,867,794.17 432,759,396.43 少数股东权益 - 33,975,828.85 -33,308,404.26 股东权益： 股本 24 390,0

112、00,000.00 390,000,000.00 390,000,000.00 390,000,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 390,000,000.00 390,000,000.00 390,000,000.00 390,000,000.00 资本公积 25 491,796,156.46 491,796,156.46 491,796,156.46 491,796,156.46 盈余公积 26 86,673,827.21 86,409,698.14 52,092,099.11 51,796,144.60 其中：法定公益金 28,891,275.73 28,803,232.71

113、 17,364,033.03 17,265,381.53 未分配利润 27 270,151,687.56 268,654,956.08 74,188,561.62 72,511,486.02 其中：董事会预分方案中分配的现金股利 9,750,000.00 9,750,000.00股东权益合计： 1,238,621,671.23 1,236,860,810.68 1,008,076,817.19 1,006,103,787.08 负债及股东权益合计 2,576,090,967.62 2,598,075,982.61 1,449,944,611.36 1,472,171,587.77 2 0 0

114、3 年年度报告 34 利润及利润分配表 编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司 2003 年度 单位：元 2003 年度 2002 年度 项 目 附注号 母公司 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 28 1,065,410,304.75 1,173,333,459.73 596,038,481.85 665,441,571.25 减：主营业务成本 29 705,752,640.75 747,298,789.00 361,383,210.92 398,032,914.65 主营业务税金及附加 30 4,398,016.65 5,296,912.47 4,743,930.42 5,498,4

115、06.34 二、主营业务利润 355,259,647.35 420,737,758.26 229,911,340.51 261,910,250.26 加：其他业务利润 1,478,785.77 1,501,521.78 508,354.72 1,370,144.37 减：营业费用 31 51,416,481.08 87,847,839.83 30,852,911.14 46,748,416.87 管理费用 32 65,060,459.94 86,222,211.23 50,031,582.58 60,390,035.57 财务费用 33 16,319,154.19 15,655,291.36

116、- 1,982,473.63 - 3,984,139.48 三、营业利润 223,942,337.91 232,513,937.62 151,517,675.14 160,126,081.67 加：投资收益 34 5,523,824.04 1,916,497.09 2,624,920.15 - 3,488,398.81 补贴收入 - 营业外收入 2,817,681.77 2,973,110.67 2,595,507.25 2,628,493.32 减： 营业外支出 1,738,989.68 2,135,863.37 1,771,243.25 2,493,257.35 四、利润总额 230,54

117、4,854.04 235,267,682.01 154,966,859.29 156,772,918.83 减： 所得税 -3,843,233.82 -1,769,189.86 少数股东损益 -667,424.59 -1,295,566.32 五、净利润 230,544,854.04 230,757,023.60 154,966,859.29 153,708,162.65 加： 年初未分配利润 74,188,561.62 72,511,486.02 54,966,731.22 54,359,547.77 其他转入 -六、可供分配利润 304,733,415.66 303,268,509.62

118、209,933,590.51 208,067,710.42 减： 提取法定盈余公积 23,054,485.40 23,075,702.36 15,496,685.93 15,370,816.27 提取法定公益金 11,527,242.70 11,537,851.18 7,748,342.96 7,685,408.13 七、可供股东分配利润 270,151,687.56 268,654,956.08 186,688,561.62 185,011,486.02 减： 应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 -22,500,000.00 22,500,000.00 转作股本的普通股

119、股利 -90,000,000.00 90,000,000.00 八、未分配利润 270,151,687.56 268,654,956.08 74,188,561.62 72,511,486.02 2 0 0 3 年年度报告 35 利润表补充资料 编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司 2003年度 单位：元 项目 2003 年度 2002 年度 1、出售、处理部门或被投资单位所得收益 - - 2、自然灾害发生的损失 - - 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - - 4、会计估价变更增加（或减少）利润总额 - - 5、债务重组损失 - - 6、其他 - - 资产减值准备表 编制单位：长

120、沙中联重工科技发展股份有限公司 2 0 0 3 年度 单位：元 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备 1 7 , 6 6 2 , 3 8 7 . 6 8 1 6 , 4 9 1 , 4 9 3 . 5 5 - 3 4 , 1 5 3 , 8 8 1 . 2 3 其中：应收账款 1 6 , 8 3 2 , 3 9 0 . 6 21 6 , 0 8 7 , 6 6 0 . 3 2 - 3 2 , 9 2 0 , 0 5 0 . 9 4 其他应收款 8 2 9 , 9 9 7 . 0 6 4 0 3 , 8 3 3 . 2 3 - 1 , 2 3 3 , 8 3 0 . 2

121、 9 二、短期投资跌价准备合计 - 其中：股票投资 - 债券投资 -三、存货跌价准备合计 - 其中：库存商品 - 原材料 -四、长期投资减值准备合计 1 , 8 2 4 , 5 7 6 . 0 4 -1 0 7 , 8 0 9 . 0 7 1 , 7 1 6 , 7 6 6 . 9 7 其中：长期股权投资 1 , 8 2 4 , 5 7 6 . 0 4 -1 0 7 , 8 0 9 . 0 7 1 , 7 1 6 , 7 6 6 . 9 7 长期债权投资 -五、固定资产减值准备合计 - 其中：房屋、建筑物 - 机器设备 -六、无形资产减值准备 - 其中：专利权 - 商标权 -七、在建工程减值准

122、备 -八、委托贷款减值准备 - 2 0 0 3 年年度报告 36 现 金 流 量 表 编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司 2003 年度 单位：元 项 目 附注号 母 公 司 合 并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,237,501,322.82 1,456,798,463.75 收到的税费返还 - 收到的其它与经营活动有关的现金 3,413,302.06 4,598,303.56 现金流入小计 1,240,914,624.88 1,461,396,767.31 购买商品、接受劳务支付的现金 1,114,969,995.39 1,252,664,851.0

123、4 支付给职工以及为职工支付的现金 64,748,325.80 84,060,527.86 支付的各项税费 46,914,485.24 56,254,357.65 支付的其他与经营活动有关的现金 35 45,286,122.96 100,808,334.70 现金流出小计 1,271,918,929.39 1,493,788,071.25 经营活动产生的现金流量净额 - 31,004,304.51 - 32,391,303.94二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所得到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 124,325.88 681

124、,175.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 124,325.88 681,175.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 110,978,590.53 127,071,371.21 投资所支付的现金 2,200,000.00 7,720,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 36 179,400,000.00 179,400,000.00 现金流出小计 292,578,590.53 314,191,371.21 投资活动产生的现金流量净额 - 292,454,264.65 - 313,510,196.21三、筹资活动产生的现金流量: 吸收权益性投资

125、所收到的现金 - 借款所收到的现金 354,856,039.98 354,856,039.98 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 354,856,039.98 354,856,039.98 偿还债务所支付的现金 6,304,571.09 6,304,571.09 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,602,757.50 13,608,508.27 支付其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 19,907,328.59 19,913,079.36 筹资活动产生的现金流量净额 334,948,711.39 334,942,960.62四、汇率变动对现金的影响: -五、现

126、金及现金等价物净增加额: 11,490,142.23 - 10,958,539.53 2 0 0 3 年年度报告 37 现金流量表补充资料 编制单位：长沙中联重工科技发展股份有限公司 2003 年度 单位：元 项 目 附注号 母公司 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 230,544,854.04 230,757,023.60 加：少数股东本期收益 -667,424.59 加：计提的资产减值准备 976,926.86 6,742,734.27 固定资产折旧 12,954,433.77 16,678,424.50 无形资产摊销 1,402,473.19 4,491,606.52

127、 长期待摊费用摊销 486,666.65 661,955.69 待摊费用的减少 - 920,830.00 - 160,101.37 预提费用的增加 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 387,596.42 526,655.69 固定资产报废损失 - 财务费用 18,298,719.04 18,304,469.81 投资损失（减：收益） - 5,523,824.04 - 1,916,497.09 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） - 158,427,895.99 - 175,214,418.44 经营性应收项目的减少（减：增加） - 109,331,2

128、22.41 - 53,020,801.01 经营性应付项目的增加（减：减少） - 21,852,202.04 - 80,909,780.70 其他 -经营活动产生的现金流量净额 - 31,004,304.51 - 32,391,303.942、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 -3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 300,143,170.36 417,343,258.57 减：现金的期初余额 288,653,028.13 428,301,798.10 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现

129、金及现金等价物的净增加额 11,490,142.23 - 10,958,539.53 2 0 0 3 年年度报告 38 会计报表附注 一、 公司基本情况 长沙中联重工科技发展股份有限公司是经国家经贸委批准（国经贸企改1 9 9 9 7 4 3 号） ，由建设部长沙建设机械研究院（以下简称建机院） 、 长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司（以下简称中标公司） 、北京中利四达科技开发有限公司、北京瑞新建技术开发有限公司、广州黄埔中联建设机械产业有限公司、广州市天河区新怡通机械设备有限公司作为发起人，以发起方式设立的股份有限公司。 公司于 1 9 9 9 年 8 月 3 1 日取得 4 3 0 0

130、 0 0 1 0 0 4 0 9 5 号企业法人营业执照，公司注册资本 1 0 , 0 0 0万元。公司经中国证监会核准（证监发行字2 0 0 0 1 2 8 号） ，于 2 0 0 0 年 9 月 1 5 日、9 月 1 6 日向社会公开发行每股面值 1 . 0 0 元的人民币普通股股票 5 0 0 0 万股, 每股发行价 1 2 . 7 4元。 2 0 0 0 年1 0 月 1 2 日在深圳证券交易所挂牌上市交易，股票简称“中联重科” ，股票代码“0 0 0 1 5 7 ” 。变更后公司注册资本 1 5 , 0 0 0 万元。 2 0 0 1 年 9 月经股东大会决议新增股本 1 5 ,

131、0 0 0万元, 其中资本公积转增 1 2 , 0 0 0 万元, 未分配利润转增 3 , 0 0 0万元, 变更后公司注册资本 3 0 , 0 0 0万元。 2 0 0 2 年 1 0 月经股东大会决议以未分配利润转增股本 9 , 0 0 0 万元, 变更后公司注册资本 3 9 , 0 0 0万元。 本公司主要经营开发、生产、销售工程机械、及其他机械设备、金属与非金属新材料、光机电一体化高新技术及产品并提供租赁、 售后技术服务； 销售建设装饰材料( 不含硅酮胶) 、 汽车 （不含小轿车）及政策允许的金属材料、化工原料、化工产品；经营本企业中华人民共和国进出口企业资格证书核定范围内的进出口业务

132、；房地产投资。 公司注册地址: 长沙市银盆南路 3 0 7 号，法定代表人: 詹纯新。 二、 主要会计政策、会计估计及其变更 1 、会计制度 本公司执行企业会计准则 、 企业会计制度及其相关规定。 2 、会计年度 本公司采用公历年制, 即公历每年 1 月 1 日起至 1 2 月 3 1 日止为一个会计年度。 3 、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4 、记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。 5 、外币业务核算方法 外币经济业务按发生当日中国人民银行公布的人民币对外币的基准汇率折合为人民币记账；期末对各种外币帐户的外币余额按期末汇率折合为人民币，

133、按照期末汇率折合的记账本位币与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益，计入财务费用。 6 、现金等价物的确定标准 现金等价物指企业持有的期限在三个月内、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。 7 、坏账损失的核算方法 本公司对坏账损失采用备抵法核算。坏账损失准备的提取按应收账款和其他应收款期末余额的一定比例计提。根据本公司历年应收款项发生坏账的情况，计提比例分别为：应收款项账龄在一年以内，计提比例为 5 % ；应收款项账龄在一至二年，计提比例为 1 0 % ；应收款项账龄在二至三年，计提比例为 1 5 % ；应收款项账龄在三至四年，计提比例 3 5 % ；应收款项账龄

134、在四至五年，计提比例 5 0 % ；应收款项账龄在五年以上，按全额计提坏帐准备。 确认坏账损失的标准为，有确凿证据表明该项应收款项不能收回或收回的可能性不大，如因债务人死亡或债务单位破产，资不抵债，现金流量严重不足，发生严重自然灾害导致停产而在短期无法偿付债务，以及其他足以证明应收款项发生损失和应收款项逾期五年以上。 8 、存货核算方法 本公司的存货分为原材料、产成品、在产品、低值易耗品。 2 0 0 3 年年度报告 39 外购存货按取得时的实际成本计价，发出采用加权平均法核算。存货的保管按永续盘存制度管理。 生产成本在完工产品和在产品之间按定额成本结转，并在期末调整为实际成本 。 低值易耗品

135、在领用时采用一次摊销法摊销。 本公司对存货计提跌价准备。在期末对存货清查后，如有存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本时， 按单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额， 计提存货跌价准备。 9 、短期投资核算方法 本公司购入的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资计入短期投资，包括股票投资、 债券投资等。 公司的短期投资按取得时实际成本计价， 即实际支付的全部价款 （包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额。在处置时，按所收到的处置收入与短期投资的账面价值的差额确认投资收益。 本公司期末按成本与市价孰低法计价，

136、按投资种类计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。 1 0 、长期股权投资的核算方法 本公司对外长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。本公司投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以下的，或虽投资占 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以上或虽投资不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算。股权投资差额在年度终了分期平均摊销，计入损益。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的按 10 年平均摊销。本公司对长期投资计提减值准备。期末长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变

137、化，导致其可收回金额低于投资的账面价值，按可收回金额低于账面价值的差额，作为长期投资减值准备。 本公司长期债权投资实际支付的价款扣除经纪人佣金、税金、手续费等附加费用及自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本入账，按权责发生制原则确认其损益。 1 1 、固定资产计价与折旧方法 （1 ） 、固定资产标准：固定资产系指使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具等资产以及单位价值在 2 0 0 0 元以上、使用期限在两年以上的非生产经营用设备和物品。 （2 ） 、固定资产计价：固定资产按取得时的实际成本入帐。 （3 ） 、固定资产折旧，本公司固定资产折旧采用直线法，按分类折旧率

138、计算折旧，各类折旧率如下： 固定资产类别 使用年限（年） 年折旧率（% ） 预计净残值率（% ） 房屋建筑物 3 5 2 . 7 3 其中：钢结构厂房 2 5 3 . 8 8 3 机器设备 1 0 9 . 7 3 电子设备 5 1 9 . 4 3 运输工具 1 0 9 . 7 3 （4 ） 、固定资产减值准备的计提：每年年度终了，对固定资产逐项进行检查。如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。 当存在下列情况之一时，按照固定资产账面价值全额计提固定资产减值准备。 A 、 长期闲置不用，在预计的未来不会再使用，且已无转让价值

139、的固定资产； B 、 由于技术进步原因，已不可使用的固定资产； C 、 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； D 、 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； E 、 其他实质上不能再给企业带来经济利益的固定资产。 1 2 、在建工程核算方法 在建工程按实际成本计价，其成本包括直接建筑成本，外购待安装设备成本，设备安装费用及在建期间发生的应资本化的利息和汇兑损益。工程完工并已交付使用时，将在建工程转为固定 2 0 0 3 年年度报告 40 资产。 在建工程减值准备的计提方法是每年年度终了， 对在建工程进行全面检查， 存在下列情况的，计提在建工程减值准备： （

140、1 ） 、长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程； （2 ） 、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； （3 ） 、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 1 3 、无形资产计价及摊销方法 （1 ） 、无形资产的计价 购入的无形资产按实际成本入账；股东投入的无形资产按投资各方确认的价值入账；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费、聘请律师费入账；开发过程中发生的费用，计入当期损益。 （2 ） 、无形资产摊销方法 无形资产摊销采用分期平均摊销法。合同规定了受益年限的，按不超过受益年限的期限平均摊销； 合同没

141、有规定受益年限而法律规定了有效年限的， 按不超过法律规定的有效年限平均摊销；经营期限短于有效期限的，按不超过经营期的年限平均摊销；合同没有规定受益年限的，且法律也没有规定有效年限的，按不超过 1 0 年的期限平均摊销。 （3 ） 、无形资产减值准备的计提方法是每年年度终了，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备。 当存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备： （1 ） 、已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受重大不利影响； （2 ） 、市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； （3 ） 、已超过法律保护期

142、，但仍具有部分使用价值； （4 ） 、足以证明实质上已经发生了减值的情形。 无形资产按单项计提减值准备。 1 4 、长期待摊费用核算方法 长期待摊费用是已经支出，摊销期在 1 年以上的其他各项费用，在费用项目受益期限内分期平均摊销。 1 5 、收入确认原则 商品销售收入确认，本公司在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给对方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现，并按已实现的收入计账，计入当期损益。 提供劳务收入的确认：劳务总收入与总成本能够可靠的计量；与交易相关的经济利益能够流入本公

143、司；劳务完成的程度可以可靠确定； 经营性租赁收入的确认：在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。 1 6 、所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。 1 7 、合并会计报表编制方法 本公司编制合并会计报表时合并范围确定的原则是： 对于母公司所控制的境内外所有子公司纳入合并范围 （包括拥有其半数以上权益性资本的被投资企业和虽然不拥有半数以上的权益性资本但能实施控制的被投资企业） 。 本公司编制合并会计报表采用的会计方法是：按照财政部合并会计报表暂行规定 ，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他有关资料为依据， 在将其相互之间的权益性投资与所有者权

144、益中所持的份额、 债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对会计报表各项目的数额编制合并会计报表。 1 8 、利润分配方法 根据公司法和本公司章程的规定，按以下顺序及比例进行分配：弥补以前年度亏损；提取 1 0 % 的法定盈余公积金；提取 5 % 的法定公益金；按当年股东大会决议提取任意盈余公积金；分配普通股股利。 2 0 0 3 年年度报告 41 1 9 、会计政策、会计估计变更及影响 本报告期会计政策、会计估计与前报告期一致。 三、税项 税 种 计税基础 税 率（% ） 增值税 产品销售收入 1 7 城建税 应交增值税、营业税 5 - 7 教育费附加 应交增值税、营业税 5 营业税

145、劳务收入、租赁收入 3 - 5 所得税 应纳税所得额 * 注 * 注：根据湖南省国家税务总局湘国税局函（2 0 0 1 ）5 8 号关于长沙建设机械研究院转制企业申请免征企业所得税问题请示的批复批准，本公司从2 0 0 0 年1 0 月1 日起至2 0 0 4 年1 2 月3 1 日止，免征企业所得税。子公司长沙高新区中科北斗航电科技有限公司享受国家级高新区税收“ 免二减三” 政策，减免税文件正在办理中。子公司广东中联南方建设机械有限公司、北京中联新兴建设机械租赁有限公司、上海昊达建设机械设备租赁有限公司，2 0 0 3 年企业所得税率为3 3 。 四、控股子公司及合营企业 （单位：万元） 单

146、位名称 业务性质 注册资本 本公司实际投资额 所占权益比例 广东中联南方建设机械有限公司 商业 1 0 0 0 9 0 0 9 0 % 北京中联新兴建设机械租赁有限公司 商业 1 5 0 0 0 1 3 5 0 0 9 0 % 上海昊达建设机械设备租赁有限公司 商业 7 2 0 0 6 5 0 0 9 0 . 2 8 % 长沙高新区中科北斗航电科技有限公司 制造业 3 1 0 0 2 0 1 5 6 5 % 中联保路捷股份有限公司（英国） 制造业 1 9 6 万美元 7 2 . 8 万美元 8 0 % 注1 ：本报告期合并会计报表合并范围与前报告期一致，广东中联南方建设机械有限公司、北京中联新

147、兴建设机械租赁有限公司、上海昊达建设机械设备租赁有限公司、长沙高新技术产业开发区中科北斗航电科技有限公司的会计报表为合并会计报表范围。 注2 ：中联保路捷股份有限公司（英国）按英国有关法律交纳各项税金，并按英国相关法律制定财务制度，编制财务报表、帐簿。根据英国相关法律，本公司的投资收益汇回不受限制。由于中、英会计准则的差异，根据谨慎性原则，此项股权投资按成本法核算。由于该子公司的期末资产总额、净资产，当期收入、净利润较小，根据重要性原则，不纳入合并会计报表范围。 五、2 0 0 3 年1 2 月3 1 日合并会计报表主要项目附注 （如无特别注明，以下货币单位均为人民币元） 1 、 货币资金 截

148、止至2 0 0 3 年1 2 月3 1 日货币资金余额4 1 7 , 3 4 3 , 2 5 8 . 5 7 元, 其明细项目列示如下: 项 目 期初数 期末数 现金 2 8 1 , 2 6 1 . 0 2 335,329.93 银行存款 414,904,765.73 389,889,003.63 其他货币资金 13,115,771.35 27,118,925.01 2 0 0 3 年年度报告 42 合 计 428,301,798.10 417,343,258.57 2 、 应收票据 截止至2 0 0 3 年1 2 月3 1 日应收票据余额1 4 , 7 8 9 , 6 5 5 . 1 5 元

149、。 种 类 金 额 银行承兑汇票 1 4 , 7 8 9 , 6 5 5 . 1 5 合 计 1 4 , 7 8 9 , 6 5 5 . 1 5 应收票据余额期末较期初增加较大, 原因是: 由于销售规模增大， 以票据方式结算的货款相应增加。 3 、 应收账款 截止至2 0 0 3 年1 2 月3 1 日应收账款余额4 9 4 , 1 6 3 , 2 9 7 . 4 6 元, 其明细项目列示如下: （1 ） 账龄分析 期 初 数 期 末 数 账龄分析 金 额 比例(%) 坏帐准备金 金 额 比例(%) 坏帐准备金 一年以内 258,157,235.55 91.78 12,907,861.63 4

150、58,377,480.10 86.96 22,918,874.00 一至二年 15,308,477.37 5.44 1,530,847.74 53,418,687.63 10.13 5,341,868.76 二至三年 5,222,925.80 1.86 783,438.87 8,458,837.66 1.60 1,268,825.65 三至四年 926,660.33 0.33 324,331.11 4,066,311.33 0.78 1,423,208.96 四至五年 748,967.96 0.27 374,483.98 1,589,516.23 0.30 794,758.12 五年以上 91

151、1,427.29 0.32 911,427.29 1,172,515.45 0.23 1,172,515.45 合 计 281,275,694.30 100 16,832,390.62 527,083,348.40 100 32,920,050.94 （2 ）本项目前五名金额合计为3 3 , 7 4 5 , 4 2 8 . 9 7 元, 占本项目比例为6 . 4 0 % （3 ）本项目无应收持本公司5 以上股份的股东款项。 （4 ）应收帐款余额期末较期初增加8 7 . 3 9 % , 原因是: A . 公司2 0 0 3 年度销售收入1 , 1 7 3 , 3 3 3 , 4 5 9 . 7

152、3 元, 较2 0 0 2 年增加7 4 % ； B . 公司于2 0 0 3 年1 2 月3 1 日完成兼并湖南机床厂、收购湖南浦沅工程机械有限责任公司（以下简称“浦沅公司” ）2 5 吨及2 5 吨以上汽车起重机相关资产中包含应收帐款合计为5 7 , 0 6 7 , 2 5 3 . 7 3 元； C . 公司所售产品回款与工程施工周期有一定关系, 回款期大多在6 个月至1 年内。 4 、 其他应收款 截止至2 0 0 3 年1 2 月3 1 日其他应收款余额1 6 , 4 5 6 , 6 9 4 . 1 4 元, 其明细项目列示如下: （1 ） 账龄分析 期 初 数 期 末 数 账龄分析

153、金 额 比例(%) 坏帐准备金 金 额 比例(%) 坏帐准备金 一年以内 77,449,926.20 98.72 684,996.30 12,994,746.62 73.45 649,737.32 一至二年 770,915.06 0.98 77,091.51 4,221,784.00 23.86 422,178.40 二至三年 76,307.98 0.10 11,446.20 140,123.57 0.79 21,018.54 2 0 0 3 年年度报告 43 三至四年 149,323.00 0.19 52,263.05 174,327.24 0.98 61,014.53 四至五年 - - -

154、 159,323.00 0.90 79,661.50 五年以上 4,200.00 0.01 4,200.00 220.00 0.02 220.00 合 计 78,450,672.24 100 829,997.06 17,690,524.43 100 1,233,830.29 （2 ）本项目前五名金额合计为5 , 8 5 0 , 0 0 0 . 0 0 元, 占本项目比例为3 3 . 0 7 % 。 （3 ）其他应收款余额期末较期初减少7 7 . 4 5 % , 原因是: 公司于2 0 0 3 年1 2 月3 1 日完成承债式兼并湖南机床厂, 原用于湖南机床厂改制的代垫款项已收回。 （4 ）本项

155、目内无应收持有本公司5 % 以上股份的股东款项。 5 、 预付账款 截止至2 0 0 3 年1 2 月3 1 日预付账款余额1 0 1 , 8 6 3 , 0 4 4 . 1 1 元, 其明细项目列示如下: （1 ）账龄分析 期 初 数 期 末 数 账龄分析 金 额 比例( % ) 金 额 比例( % ) 一年以内 109,497,935.59 100 101,863,044.11 100 合 计 109,497,935.59 100 101,863,044.11 100 （2 ）本项目内无预付持有本公司5 % 以上股份的股东款项。 6 、 存货 截止至2 0 0 3 年1 2 月3 1 日存

156、货余额6 7 6 , 9 0 8 , 3 0 3 . 9 3 元, 其明细项目列示如下: 期 初 数 期 末 数 项 目 金 额 存货跌价准备 金 额 存货跌价准备 原材料 61,504,940.09 - 187,294,804.03 - 委托加工材料 68,445.09 产成品 43,254,308.63 - 211,940,604.52 - 低值易耗品 369,909.11 - 1,222,756.23 - 在产品 108,544,859.63 - 276,381,694.06 - 合计 213,674,017.46 - 676,908,303.93 - 注1 : 经比较主要品种材料采购成

157、本价低于或与期末市价持平，没有应计提存货跌价准备的存货项目。 注2 : 存货本报告期末比期初增加2 1 6 . 7 9 % , 原因是: A . 原材料增加是由于为应对市场需求扩大生产规模， 在分析与生产规模相应的产品材料采购规模、以及进口件在途时间长的特点的基础上，增加生产储备所致。 B . 产成品增加原因主要是公司于2 0 0 3 年1 2 月3 1 日完成兼并湖南机床厂、 收购浦沅公司2 5 吨及2 5 吨以上汽车起重机相关资产中包含产成品合计8 7 , 1 0 2 , 7 8 6 . 9 6 元。 C . 在产品增加原因是公司于2 0 0 3 年1 0 月收购中标公司的经营性资产和负债

158、, 取得生产混凝土泵车整车的资质, 由于泵车底盘的价值较高, 数量较大, 导致在产品增加。 7 、 待摊费用 截止至2 0 0 3 年1 2 月3 1 日待摊费用余额1 , 5 3 4 , 3 3 7 . 2 2 元, 其明细项目列示如下: 2 0 0 3 年年度报告 44 项 目 期 初 数 期 末 数 结存原因 待抵扣增值税进项税额 1,188,511.44 408,190.83 春岚大厦房租 69,592.02 89,184.00 按合同期限摊销 厂房租金 1,036,962.39 按合同期限摊销 合 计 1,258,103.46 1,534,337.22 8 、 长期股权投资 截止至2

159、 0 0 3 年1 2 月3 1 日长期股权投资余额5 2 , 4 6 2 , 7 5 8 . 5 3 元，其明细项目列示如下: A . 期初与期末对比 单 位 名 称 期初数 期末数 广东中联南方建设机械有限公司 - 294,124.32 - 263,163.86 北京中建恒基建设投资有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 湖南建设集团有限公司 25,957,151.74 25,337,154.37 中联保路捷股份有限公司(英国) 4,209,888.76 4,317,697.83 湖南中联国际贸易有限责任公司 1,703,345.26 4,063,110.35 湖南同

160、力置业有限公司 9,250,000.00 9,250,000.00 长沙中宸建筑钢品工程有限公司 - 2,237,959.84 上海众腾- 浦江混凝土有限公司 - 5,520,000.00 合 计 42,826,261.44 52,462,758.53 B . 被投资单位情况： 单 位 名 称 被投资单位注册资本 所持股权比例(%) 投资成本 股权投资差额摊余价值 累计权益增减额 长期投资减值准备 广东中联南方建设机械有限公司 - - - - 263,163.86 - - 北京中建恒基建设投资有限公司 1200万 16.67 2,000,000.00 - - - 湖南建设集团有限公司 6000

161、万 45.80 22,220,517.54 4,477,062.73 - 1,360,425.90 - 中联保路捷股份有限公司(英国) 196万美元 80 6,034,464.80 - - 1,716,766.97 湖南中联国际贸易有限责任公司 450万 40 1,800,000.00 - 2,263,110.35 - 湖南同力置业有限公司 4700万 19.68 9,250,000.00 - - - 长沙中宸建筑钢品工程有限公司 1000万 22 2,266,296.45 - 60,771.75 32,435.14 - 上海众腾- 浦江混凝土有限公司 1200万 46% 5,520,000.

162、00 - - - 合 计 49,091,278.79 4,153,127.12 935,119.59 1,716,766.97 注1 ：广东中联南方建设机械有限公司股权投资差额- 3 0 9 , 6 0 4 . 5 5 元，从2 0 0 2 年7 月开始按1 0年摊销，本期摊销3 0 , 9 6 0 . 4 5 元，累计摊销4 6 , 4 4 0 . 6 9 元，摊余价值 2 6 3 , 1 6 3 . 8 6 元。此项股权投资差额摊余价值在合并会计报表中的“合并价差”项下列示。 注2 ：湖南建设集团有限公司股权投资差额5 , 3 1 9 , 2 8 2 . 4 6 元，从2 0 0 2 年6

163、 月开始按1 0 年摊销，本期摊销5 3 1 , 9 2 8 . 2 5 元，累计摊销8 4 2 , 2 1 9 . 7 3 元，摊余价值4 , 4 7 7 , 0 6 2 . 7 3 元。 注3 ：长沙中宸建筑钢品工程有限公司是由本公司、长沙建设机械研究院、李宏虎等对长沙 2 0 0 3 年年度报告 45 四维工程建设公司进行改制重组, 于2 0 0 3 年2 月2 6 日设立的公司。公司注册资本1 0 0 0 万元，本公司出资2 2 0 万元，占注册资本的2 2 % ，该公司经营范围：建筑钢品的研究、开发、生产和销售。此次投资成本与截至2 0 0 3 年2 月2 6 日按本公司占长沙中宸建

164、筑钢品工程有限公司净资产比例计算产生的净资产差额- 6 6 , 2 9 6 . 4 5 元列入长期股权投资差额，从2 0 0 3 年3 月起按1 0 年摊销；本期摊销5 , 5 2 4 . 7 0 元，摊余价值- 6 0 , 7 7 1 . 7 5 元。 注4 ：本公司控股子公司上海昊达机械设备租赁有限公司与上海众腾混凝土有限公司、李菊生（自然人）于2 0 0 3 年1 1 月设立上海众腾- 浦江混凝土有限公司。注册资本：1 2 0 0 万元。经营范围：预拌混凝土、混凝土制品销售等。上海昊达机械设备租赁有限公司出资5 5 2 万元，拥有上海众腾- 浦江混凝土有限公司4 6 % 的股权，上海众腾

165、混凝土有限公司出资5 8 8 万元，拥有上海众腾-浦江混凝土有限公司4 9 % 的股权，李菊生出资6 0 万元，拥有上海众腾- 浦江混凝土有限公司5 % 的股权。截至2 0 0 3 年1 2 月3 1 日，尚未发生业务。 注5 ：中联保路捷股份有限公司（英国）按英国有关法律交纳各项税金，并按英国相关法律编制财务报表、帐簿，制定财务制度。根据英国相关法律，本公司的投资收益汇回不受限制。由于中、英会计准则的差异，根据谨慎性原则，此项股权投资按成本法核算, 如果被投资公司当期收益为盈利时，长期投资不做调整，如果被投资公司当期收益为亏损时，按公司占有被投资公司的股权份额计提长期投资减值准备。根据中联保

166、路捷股份有限公司（英国）提供的未经审计的会计报表显示，截至2 0 0 3 年1 2 月3 1 日，中联保路捷股份有限公司（英国）资产总额为5 8 0 , 2 6 0 英镑,折合人民币为8 , 5 3 6 , 6 9 8 . 0 8 元；负债总额为2 1 2 , 0 0 2 英镑, 折合人民币为3 , 1 1 8 , 9 4 1 . 6 2 元；净资产为3 6 8 , 2 5 8 英镑, 折合人民币为5 , 4 1 7 , 7 5 6 . 4 6 元；本期净利润为2 6 , 0 2 9 英镑, 折合人民币为3 8 2 , 9 3 4 . 7 4 元。经检查，本公司对中联保路捷股份有限公司（英国）

167、的长期投资由于其可收回金额低于投资的账面价值，本公司计提长期投资减值准备1 , 7 1 6 , 7 6 6 . 9 7 元。本公司未发现其他以成本法核算的被投资单位有此类情况。 9 、 固定资产及累计折旧 截止至2 0 0 3 年1 2 月3 1 日固定资产原值余额5 4 7 , 1 2 7 , 4 1 5 . 2 8 元, 其明细项目列示如下: 固定资产类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 固定资产原值 房屋建筑物 106,285,562.72 161,281,734.58 155,100.00 267,567,297.30 机器设备 69,165,732.36 137,003,259.

168、33 841,172.00 205,327,819.69 电子设备 15,632,711.97 3,275,114.81 85,617.70 18,822,209.08 运输工具 28,765,230.29 27,496,778.92 851,920.00 55,410,089.21 合 计 219,849,237.34 329,056,887.64 1,778,709.70 547,127,415.28 累计折旧 房屋建筑物 11,060,039.83 39,221,257.78 - 50,281,297.61 机器设备 13,325,008.18 51,340,888.52 264,759

169、.58 64,401,137.12 电子设备 4,908,941.52 3,298,356.12 39,395.13 8,167,902.51 运输工具 4,905,996.70 5,410,229.73 421,824.30 9,894,402.13 合 计 34,199,986.23 99,270,732.15 725,979.01 132,744,739.37 固定资产净值 185,649,251.11 414,382,675.91 注1 : 本期由在建工程转入固定资产数为4 0 , 7 1 9 , 6 2 0 . 0 2 元。 注2 ：通过经营租赁租出的机器设备的账面价值为3 1 ,

170、7 9 5 , 9 3 4 . 0 0 元。 注3 : 固定资产余额期末较期初增加较大, 原因是: 公司于2 0 0 3 年1 2 月3 1 日完成承债式兼 2 0 0 3 年年度报告 46 并湖南机床厂、收购浦沅公司2 5 吨及2 5 吨以上汽车起重机相关资产中包含固定资产原值合计为2 4 1 , 2 7 0 , 7 0 2 . 6 4 元, 累计折旧合计8 1 , 7 3 3 , 8 2 3 . 5 6 元, 固定资产净值合计为1 5 9 , 5 3 6 , 8 7 9 . 0 8 元。 注4 ： 经检查未发现固定资产不可使用、遭受毁损、实质上不能给企业带来经济效益等情况，故不提取固定资产

171、减值准备。 1 0 、在建工程 截止至2 0 0 3 年1 2 月3 1 日在建工程余额1 8 2 , 6 7 9 , 2 2 9 . 7 7 元, 其明细项目列示如下: 工程名称 预算数 期初数 本期增加 本期转固数 其他减少数 期末数 资金来源 比例 中联工业园 80000 万元 51,165,776.8437,837,378.764,011,742.0084,991,413.60 募集、自筹11% 电力增容 600 万元 2,382,005.32158,898.971,810,949.75729,954.54 募集、自筹42%调试坪油漆房改造 260 万元 379,658.88396,8

172、05.88693,807.3682,657.40 募集、自筹30%计算中心装修 25 万元 240,737.70240,737.70 募集 96%数控卧式铣镗床 219.8 万元 1,551,083.35661,400.002,212,483.35 募集 100%TK6913 铣镗床 460 万元 4,422,288.474,312,416.17109,872.30 募集 96%研发大楼配套楼 1400 万元 12,408,342.882,704,654.6715,112,997.55 募集 100%管理调度中心楼 1200 万元 419,623.007,237,362.16241,110.7

173、47,415,874.42 募集、自筹64%下塔机坪地面 65 万元 225,189.41225,189.41 募集、自筹35%结构厂改造工程 45 万元 357,042.11357,042.11 募集 79%主缆沟改造 62 万元 138,037.178,220.00146,257.17 募集、自筹24%电气车间改造 37 万元 260,201.20266,400.75526,601.95 募集 100%数控车床 120 万元 321,000.00830,801.001,151,801.00 募集 96%双面数控镗铣床 593.8 万元 1,480,000.002,378,285.213,8

174、58,285.21 募集、自筹65%火焰切割机 70 万元 287,222.00351,377.80638,599.80 募集 91%立式加工中心 60 万元 167,400.00390,600.00558,000.00 募集 93%抛丸机 186 万元 546,000.00752,000.001,298,000.00 募集、自筹70%机加工扩建工程 102 万元 432,000.00285,141.24717,141.24 募集、自筹70%商业用地储备 10000 万元 29,000,000.0035,333,849.3764,333,849.37 自筹 64%房屋、道路改造 530 万元

175、4,818,142.364,818,142.36 自筹 51%卧式加工中心等 742 万元 8,005,530.988,005,530.98 自筹 100%起重机技改工程 1500 万元 14,419,426.2114,419,426.21 自筹 96%其他 100 万元 453,430.09715,845.52580,180.96589,094.65 自筹 58%合 计 106,637,038.42117,552,120.8840,719,620.02790,309.51 182,679,229.77 注1 ：中联工业园包括位于长沙市望城和麓谷的两个工业园。 注2 ： 在建工程余额期末较期初

176、增加较大, 原因是: 公司为满足未来的生产需求, 进一步扩大生产规模, 对中联工业园等项目追加预算, 由企业自筹资金, 进行厂房建设和设备采购所致。 注3 ：经检查, 未发现在建工程有长期停建并且在未来3 年内不会重新开工、技术和性能上落后 2 0 0 3 年年度报告 47 和其他足以证明在建工程已经发生减值的情况存在，故不提取在建工程减值准备。 1 1 、无形资产 截止至2 0 0 3 年1 2 月3 1 日无形资产余额2 2 4 , 7 8 8 , 2 6 4 . 1 7 元, 其明细项目列示如下: 项 目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销额 期末数 剩余摊销时间(月) 取得

177、方式 CRM 项目 1,350,000.00520,000.00 135,000.00965,000.00385,000.0096 自购 Oracle 软件 1,170,909.001,053,818.12 117,090.88234,181.76936,727.2496 自购 土地使用权 157,618,120.123,637,500.12153,743,120.12 77,499.96314,999.84 157,303,120.28 558- 594 自购 Prolengnner 软件 1,469,000.001,420,033.33 146,900.00195,866.671,273,

178、133.33104 自购 I- DEAS软件 689,297.00666,320.44 68,929.6891,906.24597,390.76104 自购 金蝶财务软件 50,000.0049,166.67 5,000.005,833.3344,166.67106 自购 卫星导航定位机技术 30,850,000.00 30,850,000.00 3,084,999.97 3,084,999.9727,765,000.03108 自购 中科北斗商标 11,000.0011,000.00 1,100.021,100.029,899.98108 注册 中标商标 35,621,360.5835,62

179、1,360.58 757,901.28 757,901.2834,863,459.3083 自购应用软件 977,674.00170,545.31708,056.00 62,645.15161,717.84815,956.16 108- 119 自购 水平定向钻技术 828,950.00828,950.00 34,539.5834,539.58794,410.42115 自购 合 计 38,378,383.99190,901,486.70 4,491,606.52 5,848,046.53 224,788,264.17 注 1 ：无形资产期末较期初增加较大, 原因是：公司于 2 0 0 3 年

180、 1 2 月 3 1 日完成承债式兼并湖南机床厂、收购浦沅公司 2 5吨及 2 5吨以上汽车起重机相关资产中包含土地使用权合计为1 5 3 , 7 4 3 , 1 2 0 . 1 2 元。本公司于 2 0 0 3 年 1 0 月 3 1 日完成中标公司经营性资产的收购, 相关资产中包含中标公司商标 3 5 , 6 2 1 , 3 6 0 . 5 8 元。经检查，未发现无形资产有市价下跌、已被新技术取代并且为公司创造经济利益的能力受重大不利影响的情况存在，故不提取无形资产减值准备。 1 2 、长期待摊费用 截止至2 0 0 3 年1 2 月3 1 日长期待摊费用余额7 0 4 , 4 6 3 .

181、 6 5 元, 其明细项目列示如下: 项目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销期 企业整体形象设计 1,460,000.00 486,666.65 - 486,666.65 1,460,000.00 0 大兴基地装修 929,000.00 529,752.69 350,000.00 175,289.04 224,536.35 704,463.65 43个月 合计 1,016,419.34 350,000.00 661,955.69 1,684,536.35 704,463.65 1 3 、短期借款 截止至2 0 0 3 年1 2 月3 1 日短期借款余额6 5 1

182、 , 0 8 6 , 1 1 3 . 5 2 元； 借款条件 金 额 信用借款 347,000,000.00 保证借款 304,086,113.52 合计 651,086,113.52 短期借款期末较起初增加较大, 原因是用于补充流动资金。 2 0 0 3 年年度报告 48 1 4 、应付票据 截止至2 0 0 3 年1 2 月3 1 日应付票据余额3 8 , 2 4 7 , 6 3 3 . 7 3 元； 种 类 金额 银行承兑汇票 33,765,525.00 商业承兑汇票 4,482,108.73 合 计 38,247,633.73 应付票据期末较起初增加较大, 原因是公司生产规模扩大, 采

183、购材料的金额和供应商增加, 导致以票据结算方式的金额增加。 1 5 、应付账款 截止至2 0 0 3 年1 2 月3 1 日应付账款余额3 6 8 , 3 6 9 , 4 8 9 . 7 6 元； 本项目无应付持有本公司5 以上股份股东的款项；且无账龄超过3 年的大额款项。 应付账款期末较起初增加较大, 原因是： （1 ）公司生产规模扩大, 采购材料的金额和品种增加, 部分材料供应商对大宗采购的付款条件比较以前宽松。 （2 ）公司于2 0 0 3 年1 2 月3 1 日完成承债式兼并湖南机床厂、收购浦沅公司2 5 吨及2 5 吨以上汽车起重机相关资产中包含应付帐款合计为1 3 8 , 3 2

184、9 , 7 2 6 . 8 8 元。 1 6 、预收账款 截止至2 0 0 3 年1 2 月3 1 日预收账款余额9 9 , 6 7 8 , 4 1 3 . 0 6 元。 本项目无预收持有本公司5 以上股份股东的款项；且无账龄超过1 年的大额款项。 预收帐款期末较起初增加较大, 原因是2 0 0 3 年1 2 月3 1 日完成完成承债式兼并湖南机床厂、收购浦沅公司2 5 吨及2 5 吨以上汽车起重机相关资产中包含预收帐款合计为6 9 , 4 9 7 , 5 5 7 . 5 6元。 1 7 、应付股利 截止至2 0 0 3 年1 2 月3 1 日应付股利余额0 元。 项目 期初数 期末数 应付普

185、通股股利 0 0 本公司于2 0 0 4 年2 月5 日召开第二届第十一次董事会, 通过利润分配预案, 拟以可供股东分配的利润进行现金分红, 每1 0 股派现金0 . 2 5 元( 含税) , 共计9 , 7 5 0 , 0 0 0 . 0 0 元, 此项预案尚需报请股东大会批准。 根据 企业会计准则资产负债表日后事项（财会字 2 0 0 3 1 2号）规定, 已将董事会分配预案中的现金股利单独列示在资产负债表股东权益内。由于本项目期初数为0 ，故不需进行追溯调整。 1 8 、应交税金 截止至2 0 0 3 年1 2 月3 1 日应交税金余额2 7 , 9 7 9 , 8 6 1 . 7 5

186、元, 其明细项目列示如下: 项 目 期初数 期末数 应交增值税 16,421,817.79 20,856,748.13 应交营业税 135,253.35 177,441,.95 2 0 0 3 年年度报告 49 应交城建税 919,288.06 216,978.23 应交企业所得税 311,423.01 2,375,356.55 应交个人所得税 4,785,075.06 4,353,336.89 应交印花税 4,552.78 0 合 计 22,577,410.05 27,979,861.75 1 9 、其他应交款 截止至2 0 0 3 年1 2 月3 1 日其他应交款余额2 1 0 , 3 7

187、 9 . 4 5 元, 其明细项目列示如下: 项 目 计缴标准 金 额 教育费附加 应交增值税、营业税的5% 210,379.45 合计 210,379.45 2 0 、其他应付款 截止至2 0 0 3 年1 2 月3 1 日其他应付款余额6 5 , 6 8 4 , 9 6 1 . 7 5 元。 其他应付款期末较起初增加较大, 原因是公司收购浦沅公司2 5 吨及2 5 吨以上汽车起重机相关资产的收购款尚余4 6 , 0 6 3 , 7 0 0 . 0 0 元未付。 2 1 、长期借款 截止至2 0 0 3 年1 2 月3 1 日长期借款余额1 5 , 0 9 5 , 8 8 8 . 0 0 元

188、, 其明细项目列示如下: 币 种 借款条件 贷款金额 人民币期末余额 美 元 信用借款 78万美元 6,465,888.00 人民币 信用借款 8,630,000.00 合计 15,095,888.00 长期借款期末较起初增加较大, 原因是2 0 0 3 年1 2 月3 1 日完成承债式兼并湖南机床厂，包含长期借款8 , 6 3 0 , 0 0 0 . 0 0 元。 2 2 、长期应付款： 截止至2 0 0 3 年1 2 月3 1 日长期应付款余额2 7 , 3 9 8 , 3 0 7 . 3 7 元。 内 容 期 限 初始金额 期末金额 募集资金冻结利息 5年 12,319,722.83 4

189、,106,574.29 四项预留 23,291,733.08 合计 27,398,307.37 注：长期借款期末较起初增加较大, 原因是2 0 0 3 年1 2 月3 1 日完成承债式兼并湖南机床厂，包含长期应付款2 3 , 2 9 1 , 7 3 3 . 0 8 元。四项预留指离退休人员医疗费、离退休人员丧葬费及抚恤金、完全丧失劳动力的癌症及精神病工伤致残、6 2 年前下放人员生活费等。 2 3 、 专项应付款 截止至2 0 0 3 年1 2 月3 1 日专项应付款余额1 , 0 6 6 , 8 0 0 . 0 0 元。 内 容 期初余额 本期增加 本期减少 期末金额 2 0 0 3 年年度

190、报告 50 科技三项费用拨款 800,000.00 930,000.00 663,200.00 1,066,800.00 注：此款项为财政部和长沙市财政局分别拨入的技术创新项目补助。 2 4 、 股本 截止至2 0 0 3 年1 2 月3 1 日股本总额3 9 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元, 其股本结构列示如下: 本年度公司股份变动情况 数量单位：万股 本次变动增减(+,- ) 项 目 本次变动前 配股 送股 公积金转股 发行新股 小计 本次变动后 一、尚未上市流通股份 1、发起人股份 26000 - - - - - 26000 其中： 国家拥有股份 19435.65 -

191、 - - - - 19435.65 境内法人持有股份 6564.35 - - - - - 6564.35 境外法人持有股份 - - - - - - - 其他 - - - - - - - 2、募集法人股 - - - - - - - 3、高管持股 - - - - - - - 4、优先股或其他 - - - - - - - 其中：转配股 - - - - - - - 尚未流通股份合计 26000 - - - - - 26000 二、已流通股份 境内上市的人民币普通股 13000 - - - - - 13000 已流通股份合计 13000 - - - - - 13000 三、股份总数 39000 - -

192、- - - 39000 2 5 、 资本公积 截止至2 0 0 3 年1 2 月3 1 日资本公积余额4 9 1 , 7 9 6 , 1 5 6 . 4 6 元, 其明细项目列示如下: 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 478,571,500.00 - - 478,571,500.00 有效申购利息 26,276.23 - - 26,276.23 国家免征所得税 13,198,380.23 - - 13,198,380.23 合 计 491,796,156.46 - - 491,796,156.46 2 6 、 盈余公积 截止至2 0 0 3 年1 2 月3 1 日盈余公积

193、余额8 6 , 4 0 9 , 6 9 8 . 1 4 元, 其明细项目列示如下: 2 0 0 3 年年度报告 51 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积金 34,530,763.07 23,075,702.36 - 57,606,465.43 法定公益金 17,265,381.53 11,537,851.18 - 28,803,232.71 任意盈余公积金 - - - - 合 计 51,796,144.60 34,613,553.54 - 86,409,698.14 2 7 、 未分配利润 截止至2 0 0 3 年1 2 月3 1 日未分配利润余额2 6 8 , 6 5

194、4 , 9 5 6 . 0 8 元, 其形成过程列示如下: 项 目 2003年度 2002年度 净利润 230,757,023.60 153,708,162.65 加：年初未分配利润 72,511,486.02 54,359,547.77 减：提取法定盈余公积金 23,075,702.36 15,370,816.27 减：提取法定公益金 11,537,851.18 7,685,408.13 减：应付普通股股利 - 22,500,000.00 减：转作股本的普通股股利 - 90,000,000.00 未分配利润 268,654,956.08 72,511,486.02 本公司于2 0 0 4 年

195、2 月5 日召开第二届第十一次董事会, 通过利润分配预案, 拟以可供股东分配的利润进行现金分红, 每1 0 股派现金0 . 2 5 元( 含税) , 共计9 , 7 5 0 , 0 0 0 . 0 0 元, 由于此项预案尚需报请股东大会批准, 故单独列示在资产负债表股东权益内。 2 8 、 主营业务收入 2 0 0 3 年度主营业务收入1 , 1 7 3 , 3 3 3 , 4 5 9 . 7 3 元, 其明细项目列示如下: 项 目 2003年度 2002年度 混凝土机械 852,311,672.00 477,229,507.32 起重机械 136,682,219.96 109,516,957

196、.90 电子产品 1,217,475.94 862,912.90 路面机械 97,732,156.37 65,301,379.63 租赁 13,763,898.27 12,530,813.50 环卫机械 53,412,020.10 卫星导航产品 18,214,017.09 合 计 1,173,333,459.73 665,441,571.25 注1 ：前五名客户销售的收入总额为3 3 7 , 0 1 6 , 6 8 6 . 0 6 元，占公司全部销售收入的2 8 . 7 2 % 。 注2 ：本公司主营业务收入较上年增加较大的主要原因是, 由于新产品投入批量生产和销售，尤其是混凝土泵送成套设备产

197、品、起重机械及路面机械销售额大幅度增加所致。 2 9 、主营业务成本 2 0 0 3 年度主营业务成本7 4 7 , 2 9 8 , 7 8 9 . 0 0 元，其明细项目列示如下: 2 0 0 3 年年度报告 52 项 目 2003年度 2002年度 混凝土机械 534,057,265.16 275,645,255.50 起重机械 97,380,028.75 72,237,532.10 电子产品 740,995.59 547,121.15 路面机械 63,820,649.39 44,579,202.91 租赁 6,197,010.22 5,023,802.99 环卫机械 34,358,266

198、.40 卫星导航产品 10,744,573.49 合 计 747,298,789.00 398,032,914.65 3 0 、 主营业务税金及附加 2 0 0 3 年度主营业务税金及附加5 , 2 9 6 , 9 1 2 . 4 7 元。 项 目 2003年度 2002年度 营业税 715,887.87 626,540.68 城建税 2,722,489.52 2,862,568.94 教育费附加 1,858,535.08 2,009,296.72 合 计 5,296,912.47 5,498,406.34 注: 主营业务税金及附加较上年减少的主要原因是本报告期外购件进项税额增加，应交增值税减

199、少所致。 3 1 、 营业费用 2 0 0 3 年度营业费用8 7 , 8 4 7 , 8 3 9 . 8 3 元, 较上年增长较大的原因是主营业务收入增加, 导致营业费用中工资、招待费及差旅费增加较大。 3 2 、 管理费用 2 0 0 3 年度管理费用8 6 , 2 2 2 , 2 1 1 . 2 3 元, 较上年增长较大，是因为公司规模不断扩大，管理费用中工资、办公费、折旧等增加，以及应收帐款增加而计提的坏帐准备金。 3 3 、 财务费用 2 0 0 3 年度财务费用1 5 , 6 5 5 , 2 9 1 . 3 6 元, 其明细项目列示如下: 项 目 2003年 2002年 利息支出

200、13,608,508.27 - 减：利息收入 2,838,744.31 4,565,165.03 汇兑损失 4,695,961.54 减：汇兑收益 63,261.72 8,590.40 手续费 252,827.58 589,615.95 合 计 15,655,291,.36 - 3,984,139.48 2 0 0 3 年年度报告 53 注: 2 0 0 3 年度财务费用较上年增加较大的原因是借款增加，导致利息支出增加。 3 4 、 投资收益 2 0 0 3 年度投资收益为1 , 9 1 6 , 4 9 7 . 0 9 元, 其明细项目列示如下: 被投资单位名称 分配来的利润 所有者权益净增减

201、额 股权投资 差额摊销 长期投资 减值准备 本期发生数 北京中建恒基建设投资有限公司 - - - - - 湖南建设集团有限公司 - - 88,069.12 531,928.25 - - 619,997.37 中联保路捷股份有限公司(英国) - - - 107,809.07 107,809.07 湖南中联国际贸易有限责任公司 - 2,359,765.09 - - 2,359,765.09 广东中联南方建设机械有限公司 - - - 30,960.46 - 30,960.46 长沙中宸建筑钢品工程有限公司 - 32,435.14 - 5,524,.70 37,959.84 合 计 - 2,304,1

202、31.11 495,443.09 107,809.07 1,916,497.09 本公司的投资收益汇回不受限制。 3 5 、支付的其他与经营活动有关的现金 2 0 0 3 年度支付的其他与经营活动有关的现金1 0 0 , 8 0 8 , 3 3 4 . 7 0 元，其中大额支出： （1 ） 支付会议费 6 , 3 9 9 , 2 4 6 . 9 6 元； （2 ） 支付差旅费 9 , 5 0 0 , 0 3 2 . 9 5 元； （3 ） 支付广告费 1 1 , 2 5 1 , 2 4 4 . 7 2 元； （4 ） 支付招待费 1 5 , 3 3 8 , 3 7 2 . 7 6 元； （5

203、） 支付办公费 7 , 8 0 4 , 7 1 0 . 5 9 元； （6 ） 支付租赁费 6 , 1 3 0 , 7 8 6 . 8 1 元； （7 ） 支付修理费 7 , 2 8 3 , 3 1 9 . 6 6 元； （8 ） 支付运输费 6 , 6 3 1 , 7 7 6 . 2 7 元。 3 6 、支付的其他与投资活动有关的现金 2 0 0 3 年度支付的其他与经营活动有关的现金1 7 9 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元，为： ( 1 ) 、 支 付 的 长 沙 高 新 技 术 产 业 开 发 区 中 标 实 业 有 限 公 司 经 营 性 资 产 收 购 款 1 2

204、7 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元。 ( 2 ) 、 支付的浦沅公司2 5 吨及2 5 吨以上汽车起重机相关的经营性资产收购款5 2 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0元。 3 7 、母公司2 0 0 3 年1 2 月3 1 日会计报表主要项目注释 ( 1 ) 、应收账款 截止至2 0 0 3 年1 2 月3 1 日应收账款余额4 5 1 , 8 4 5 , 7 5 7 . 2 8 元, 其明细项目列示如下: A . 账龄分析 期 初 数 期 末 数 账龄分析 金 额 比例(%) 坏帐准备金 金 额 比例(%) 坏帐准备金 一年以内 224,677,539.66 94.

205、62 9,090,972.30 425,346,942.86 89.69 15,310,183.47 一至二年 7,932,877.37 3.34 793,287.74 38,923,065.33 8.21 3,892,306.53 二至三年 2,253,761.80 0.95 338,064.27 5,747,504.26 1.21 862,125.64 2 0 0 3 年年度报告 54 三至四年 926,660.33 0.39 324,331.11 2,477,311.33 0.52 867,058.97 四至五年 748,967.96 0.32 374,483.98 565,216.23

206、 0.12 282,608.12 五年以上 911,427.29 0.38 911,427.29 1,172,515.45 0.25 1,172,515.45 合 计 237,451,234.41 100 11,832,566.69 474,232,555.46 100 22,386,798.18 B . 一年以内应收帐款含应收子公司- 广东中联南方建设机械有限公司货款6 8 , 3 1 4 , 0 8 1 . 2 8元和应收子公司- 上海昊达建设机械设备租赁有限公司货款5 0 , 8 2 9 , 1 9 1 . 8 4 元， 均未计提坏帐准备金。 C . 本项目前五名金额合计为1 3 9 ,

207、 8 8 2 , 5 2 7 . 0 9 元, 占本项目比例为2 9 . 5 0 % D . 本项目内无应收持有本公司5 % 以上股份的股东款项。 （2 ） 、其他应收款 截止至2 0 0 3 年1 2 月3 1 日其他应收款余额2 0 , 5 6 9 , 3 6 0 . 2 7 元, 其明细项目列示如下: A . 账龄分析 期 初 数 期 末 数 账龄分析 金 额 比例(%) 坏帐准备金 金 额 比例(%) 坏帐准备金 一年以内 101,496,389.85 99.81 344,819.49 20,556,081.65 97.21 425,825.86 一至二年 40,000.00 0.04

208、 4,000.00 266,831.77 1.26 26,683.18 二至三年 - - - 64,638.58 0.31 9,695.79 三至四年 149,323.00 0.15 52,263.05 99,002.46 0.46 34,650.86 四至五年 - - - 159,323.00 0.75 79,661.50 五年以上 4,200.00 - 4,200.00 220.00 0.01 220.00 合 计 101,689,912.85 100 405,282.54 21,146,097.46 100 576,737.19 B . 一年以内其他应收款含应收子公司- 长沙高新区中科北

209、斗航电科技有限公司暂借款1 2 , 0 3 9 , 5 6 4 . 3 6 元，未计提坏帐准备金。 C . 项目前五名金额合计为1 , 5 4 5 , 3 8 0 . 0 0 元, 占本项目比例为7 . 3 % 。 D . 本项目内无应收持有本公司5 % 以上股份的股东款项。 （5 ） 长期股权投资 截止至2 0 0 3 年1 2 月3 1 日长期股权投资余额2 8 7 , 1 7 3 , 9 1 8 . 5 2 元, 其明细项目列示如下: A . 以权益法核算的子公司投资： 子公司名称 初始 投资额 追加 投资额 股权投资 差额 累计 摊销额 累计权益 增减额 期末数 广东中联南方建设机械有

210、限公司 5 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3,900,000.00 - 246,419.95 - 36,963.00 1,006,993.05 9,797,536.10 北京中联新兴建设机械租赁有限公司 135,000,000.00 - - - 2,356,419.88 137,356,419.88 上海昊达建设机械设备租赁有限公司 65,000,000.00 - - - 5,573,972.82 70,573,972.82 湖南建设集团有限公司 22,220,517.54 - 5,319,282.46 842,219.73 - 1,360,425.90 25,337,154.3

211、7 长沙高新区中科北斗航电科技有限公司 20,150,000.00 - - - 490,067.33 20,640,067.33 湖南中联国际贸易有限责任公司 1,800,000.00 - - - 2,263,110.35 4,063,110.35 2 0 0 3 年年度报告 55 长沙中宸建筑钢品工程有限公司 2,266,296.45 - - 66,296.45 - 5,524.70 32,435.14 2,237,959.84 合计 270,006,220.69 B . 以成本法核算的子公司投资： 子公司名称 投资期限 占被投资单位注册资本比例 投资金额 长期投资减值准备 中联保路捷股份有

212、限公司（英国） 10年 80% 6,034,464.80 1,716,766.97 北京中建恒基建设投资有限公司 10年 16.67% 2,000,000.00 - 湖南同力置业有限公司 10年 19.68% 9,250,000.00 - 合计 17,284,464.80 1,716,766.97 （6 ） 主营业务收入 2 0 0 3 年度主营业务收入1 , 0 6 5 , 4 1 0 , 3 0 4 . 7 5 元, 其明细项目列示如下: 项 目 2003年度 2002年度 混凝土机械 797,435,632.82 428,334,885.21 起重机械 116,074,281.66 95

213、,526,031.32 电子产品 1,217,475.94 862,912.90 路面机械 92,399,769.43 66,577,918.02 租赁 4,871,124.80 4,736,734.40 环卫机械 53,412,020.10 合 计 1,065,410,304.75 596,038,481.85 注: 前五名客户销售的收入总额为6 9 5 , 1 3 5 , 4 1 0 . 2 1 元，占公司全部销售收入的6 5 . 2 5 % 。 （7 ） 主营业务成本 2 0 0 3 年度主营业务成本7 0 5 , 7 5 2 , 6 4 0 . 7 5 元, 其明细项目列示如下: 项

214、目 2003年度 2002年度 混凝土机械 519,215,397.76 243,922,838.78 起重机械 86,134,762.83 67,813,736.14 电子产品 740,995.59 547,121.15 路面机械 63,820,649.39 46,698,861.05 租赁 1,482,568.78 2,400,653.80 环卫机械 34,358,266.40 合 计 705,752,640.75 361,383,210.92 （8 ） 投资收益 2 0 0 3 年度投资收益5 , 5 2 3 , 8 2 4 . 0 4 元, 其明细项目列示如下: 项 目 调整被投资单位

215、所有者权益净增减额 股权投资差额本期摊销 长期投资减 值准备 合 计 广东中联南方建设机械有限公司 - 224,682.36 - 24,642.00 - - 200,040.36 2 0 0 3 年年度报告 56 北京中联新兴建设机械租赁有限公司 165,622.45 - - 165,622.45 上海昊达建设机械设备租赁有限公司 3,084,027.98 - - 3,084,027.98 湖南建设集团有限公司 - 88,069.12 531,928.25 - - 619,997.37 长沙高新区中科北斗航电科技有限公司 588,677.34 - - 588,677.34 中联保路捷股份有限公

216、司(英国) 107,809.07 107,809.07 湖南中联国际贸易有限责任公司 2,359,765.09 - - 2,359,765.09 长沙中宸建筑钢品工程有限公司 32,435.14 - 5,524.70 - 37,959.84 合 计 5,917,776.52 501,761.55 107,809.07 5,523,824.04 六、关联方关系及其交易 （一） 关联方关系 1 、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质或类型 法定代表人 建机院 长沙市岳麓区银盆岭 建设机械研究开发生产销售 母公司 国有 詹纯新 广东中联南方建设机械有限公司 广州

217、市天河北路2 3 3 号 销售建筑工程机械 子公司 有限责任 詹纯新 北京中联新兴建设机械租赁有限公司 北京市怀柔县南大街3 7 号 建筑机械设备销售、租赁 子公司 有限责任 方明华 上海昊达建设机械设备租赁有限公司 上海市奉贤区金钱路3 3 2 6 号 建筑机械设备销售、租赁 子公司 有限责任 张建国 中联保路捷股份有限公司( 英国) 英国肯特郡 定向钻机等生产销售 子公司 有限责任 詹纯新 长沙高新区中科北斗航电科技有限公司 长沙市岳麓区银盆岭 卫星导航、通信等研究、开发、生产、销售 子公司 有限责任 詹纯新 2 、存在控制关系的关联方的注册资本及变化 企业名称 期初数 本期增加数 本期减

218、少数 期末数 建机院 180,000,000.00 - - 180,000,000.00 广东中联南方建设机械有限公司 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 北京中联新兴建设机械租赁有限公司 150,000,000.00 - - 150,000,000.00 上海昊达建设机械设备租赁有限公司 72,000,000.00 - - 72,000,000.00 中联保路捷股份有限公司(英国) 196万美元 - - 196万美元 长沙高新区中科北斗航电科技有限公司 31,000,000.00 - 31,000,000.00 3 、存在控制关系的关联方所持股份或权益及变化 （单

219、位：万元） 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 企业名称 金额 比例 金额 金额 金额 比例 2 0 0 3 年年度报告 57 建机院 19435.65 49.835 - - 19435.65 49.835 广东中联南方建设机械有限公司 900 90 - - 900.00 90 北京中联新兴建设机械租赁有限公司 13500 90 - - 13500 90 上海昊达建设机械设备租赁有限公司 6500 90.28 - - 6500 90.28 中联保路捷股份有限公司(英国) 603.44 80 - - 603.44 80 长沙高新区中科北斗航电科技有限公司 2015 65 - - 2015 6

220、5 4 、不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司关系 期初持股比例 期末持股比例 中标公司 发起人 15.8386% 15.8386% 湖南建设集团有限公司 联营公司 45.80% 45.80% 湖南中联国际贸易有限责任公司 联营公司 40% 40% 北京中建恒基建设投资有限公司 联营公司 16.67% 16.67% 湖南同力置业有限公司 联营公司 19.68% 19.68% 长沙中宸建筑钢品工程有限公司 联营公司 0 22% 上海众腾- 浦江混凝土有限公司 联营公司 0 46% 5 、同受一方控制的关联方 长沙高新技术产业开发区中旺实业有限公司( 以下简称中旺公司) 是建机院的控股子公司

221、，因此与本公司构成关联方关系。 （二） 关联方交易事项 1 、关联方交易的定价标准 本公司与关联方的交易均按照公平的市场价格，并签订有关合同进行交易。 2 、购买货物、接受劳务及租赁 关联方单位 交易内容 2003年 2002年 建机院 租赁及劳务 3,078,989.36 3,078,989.36 中旺公司 购买货物 28,631,277.50 14,857,704.02 湖南中联国际贸易有限责任公司 代理进出口业务费 3,819,402.37 0 本公司租赁建机院的房屋及车辆费用，以及向本公司提供的各项劳务。 本公司向中旺公司采购经其加工的胶管等生产辅助材料； 本公司委托湖南中联国际贸易有

222、限责任公司代理进出口业务，向其支付代理费。 3 、销售货物及租赁 关联方单位 交易内容 2003年 2002年 中标公司 房屋租赁 275,404.80 367,206.40 2 0 0 3 年年度报告 58 中标公司 产品零配件 341,650,000.00 214,262,000.00 合计 341,925,404.80 214,629,206.40 注：房屋租赁是中标公司向本公司租赁房屋；产品零配件是本公司向中标公司提供混凝土输送泵车泵送部分。由于本公司已于2 0 0 3 年1 0 月3 1 日完成对中标公司经营性资产的收购，上述业务于2 0 0 3 年1 0 月3 1 日终止。 4 、

223、购买其他资产 本公司与中标公司于2 0 0 3 年8 月1 4 日签订了长沙中联重工科技发展股份有限公司收购长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司经营性资产的协议 。 截至2 0 0 3 年1 0 月3 1 日协议正式生效，公司完成收购，并确定当日为收购基准日，将相关资产、负债并入本公司报表，其中资产3 5 1 , 5 7 4 , 3 5 4 . 9 8 元, 负债3 5 1 , 5 7 4 , 3 5 4 . 9 8 元。此前与中标公司签订的房屋租赁协议 、 关于混凝土输送泵车泵送部分部件委托加工和整车全权委托独家经销、售后服务协议于当日终止。 5 、关联方应收应付款项余额 项目 2003年

224、12月31日 2002年12月31日 中旺公司 其中:应付帐款 5,376,511.60 2,933,778.14 湖南中联国际贸易有限责任公司 其中:应付帐款 829,830.02 0 注：应付帐款是本公司应付中旺公司采购胶管等生产辅助材料的款项。 6 、其他事项 （1 ）本公司与母公司建机院签订综合服务协议，由建机院向本公司提供安全保卫、医疗保健、卫生清扫、园林绿化、生产、生活二次供水、电路系统管理及维护等公用事业服务，期限五年, 每年支付1 , 8 4 3 , 0 0 0 . 0 0 元。2 0 0 3 年本公司应支付建机院1 , 8 4 3 , 0 0 0 . 0 0 元。 （2 ）本

225、公司与建机院签订了技术合作协议双方约定建机院以有偿方式接受与股份公司生产相关的技术研究与开发委托，建机院并且承诺对其自行开发的技术成果优先转让给股份公司。 （3 ）本公司与建机院签订了房屋租赁协议 ，约定股份公司向建机院租赁使用7 3 1 2 . 4 5 5 平方米办公用房，租金为每平方米每年1 3 0 元，每年共计9 0 2 , 2 5 7 . 3 5 元，租期5 年; 股份公司向建机院租赁使用职工公寓, 每年共计2 4 9 , 7 3 2 . 0 0 元。2 0 0 3 年应支付建机院1 , 1 5 1 , 9 8 9 . 3 6 元。 ( 4 ) 本公司与建机院签订了车辆租赁协议 ，约定

226、股份公司向建机院租赁使用机动车辆，租期1 年，租金为每月0 . 7 万元。2 0 0 3 年应支付建机院8 4 , 0 0 0 . 0 0 元。 ( 5 ) 本公司与中标实业有限公司签订了房屋租赁协议 ，约定中标实业有限公司租赁使用3 5 8 6 平方米生产用房， 租金为每平方米每年1 0 2 . 4 元， 每年共计3 6 7 , 2 0 6 . 4 0 元。 由于本公司已于2 0 0 3年1 0 月3 1 日完成对中标实业有限公司经营性资产的收购，上述协议于2 0 0 3 年1 0 月3 1 日终止。 （6 ） 2 0 0 1 年9 月本公司与中标公司签定了关于混凝土输送泵车泵送部分部件委托

227、加工和整车全权委托独家经销、售后服务协议 ，双方达成协议，混凝土输送泵车泵送部分由本公司生产，并负责整车的销售和售后的维修服务，交易价格按市场价格确定。由于本公司已于2 0 0 3 年1 0 月3 1日完成对中标实业有限公司经营性资产的收购，上述协议于2 0 0 3 年1 0 月3 1 日终止。 ( 7 ) 2 0 0 3 年1 1 月本公司与中旺公司签定了配件加工服务框架合同 ，本公司委托中旺公司提供配件加工服务，交易价格按市场价格确定。 七、承诺事项及资产负债表日后事项中的非调整事项 本公司于2 0 0 4 年2 月5 日召开第二届第十一次董事会会议, 通过资本公积转增股本预案,拟以资本公

228、积转增股本, 每1 0 股转增3 股, 此项预案尚需报请股东大会批准。此项预案为资产负债表日后事项中的非调整事项, 对公司财务状况、经营成果无影响。 2 0 0 3 年年度报告 59 八、或有事项 截止报告日本公司无重大需披露的或有事项。 九、其它重要事项 1 . 本公司与湖南机床厂于2 0 0 2 年1 2 月2 1 日签订兼并协议 ，本公司以承债式兼并湖南机床厂。2 0 0 3 年1 2 月3 1 日协议正式生效，公司完成兼并，并确定当日为兼并基准日，将相关资产、负债并入本公司报表，其中资产1 2 9 , 6 2 4 , 0 1 4 . 0 1 元, 负债1 2 9 , 6 2 4 , 0

229、 1 4 . 0 1 元。 2 本公司与中标公司于2 0 0 3 年8 月1 4 日签订了长沙中联重工科技发展股份有限公司收购长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司经营性资产的协议 。截至2 0 0 3 年1 0 月3 1 日协议正式生效，公司完成收购，并确定当日为购买基准日，将相关资产、负债并入本公司报表，其中资产3 4 0 , 4 9 7 , 9 2 4 . 3 8 元, 负债2 1 3 , 4 9 7 , 9 2 4 . 3 8 元。 3 . 本公司与湖南浦沅工程机械有限责任公司于2 0 0 3 年1 1 月1 9 日签订了资产收购协议 ， 长沙中联重工科技发展股份有限公司收购湖南浦沅工

230、程机械有限责任公司所拥有的与2 5 吨及2 5 吨以上汽车起重机相关的经营性资产及负债，2 0 0 3 年1 2 月3 1 日协议正式生效，公司完成收购，并确定当日为购买基准日，将相关资产、负债并入本公司报表，其中资产4 3 9 , 7 3 8 , 9 8 5 . 4 3 元, 负债3 4 1 , 2 7 5 , 2 8 5 . 4 3 元。 4 . 本公司确定兼并基准日、购买基准日需同时满足以下条件：购买（兼并）协议已获股东大会通过，并已获相关政府部门批准；公司和被购买（兼并）方已办理必要的财产交接手续；公司已支付购买（兼并）价款的大部分；公司实际上已经控制被购买（兼并）方的财务和经营政策，并从其活动中获得利益或承担风险。 第十一节 备查文件目录 一、 载有法定代表人、财务负责人、 会计经办人员签名并盖章的会计报表。 二、 载有会计师事务所盖章、 注册会计师签名并盖章的审计报告正本。 三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 文件存放地：公司证券部 长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会 董事长 詹纯新 二 O O 四年二月七日