1、厦门建发股份有限公司 2003 年年度报告 1 厦门建发股份有限公司厦门建发股份有限公司 2003 年年度报告 2003 年年度报告 重要提示 重要提示 1、公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 2、公司董事长王宪榕女士、主管会计工作的总经理黄文洲先生及财务负责人赖衍达先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 厦门建发股份有限公司 2003 年年度报告 2 目目 录录 一、公司基本情况简介.3 二、会计数据和业务数据摘要.3 三、股本变动及股东情况.5 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.
2、6 五、公司治理结构.8 六、股东大会情况简介.9 七、董事会报告.9 八、监事会报告.17 九、重要事项.17 十、财务报告.19 十一、备查文件目录.19 厦门建发股份有限公司 2003 年年度报告 3 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 （一） 、公司法定中文名称：厦门建发股份有限公司 公司法定英文名称：XIAMEN C&D INC. （二） 、法定代表人：王宪榕 （三） 、董事会秘书：林茂 联系地址： 厦门市鹭江道 52 号海滨大厦七楼 联系电话： 传真： 电子信箱： （四） 、公司注册地址：厦门市鹭江道 52 号海滨大厦六楼 公
3、司办公地址：厦门市鹭江道 52 号海滨大厦七楼 邮政编码：361001 电子信箱： 公司国际互联网网址：http:/ （五） 、信息披露报刊： 中国证券报 、 上海证券报及证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站网址：http:/ 年度报告备置地点：厦门市鹭江道 52 号海滨大厦七楼证券部 （六） 、股票上市地：上海证券交易所 股票简称：厦门建发 股票代码：600153 （七） 、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1998 年 6 月 10 日 最近一次变更注册登记日期：2003 年 9 月 30 日 注册登记地址：厦门市鹭江道 52 号海滨大厦六楼。 企业法人营业执照注册号：35020
4、01003244 税务登记号码：350203260130346 公司聘请的会计师事务所名称：厦门天健华天有限责任会计师事务所 会计师事务所的办公地址：厦门市湖滨南路 57 号金源大厦 18 楼 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 （一） 、本年度主要会计数据 （单位：人民币元） 利润总额 244,496,637.71 净利润 195,198,442.94 扣除非经常性损益后的净利润 161,220,614.45 主营业务利润 456,291,580.82 其他业务利润 22,660,791.85 营业利润 190,409,868.51 投资收益 24,678,925.81 补
5、贴收入 30,000,000.00 营业外收支净额 -592,156.61 经营活动产生的现金流量净额 312,065,321.81 现金及现金等价物净增加额 93,885,054.79 公司按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号非经常性损益 （2004 年修订）的相关规定计算本年度非经常性损益金额： 厦门建发股份有限公司 2003 年年度报告 4 扣除非经常性损益的净利润调整项目及金额： （单位：人民币元） 项 目 金 额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 -31,567.68各种形式的政府补贴 30,000,000.00计入当年度损
6、益的对非金融企业收取的资金占用费 3,460,720.53扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 137,284.67减：所得税影响数 411,390.97合 计 33,977,828.49 （二） 、公司近三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元） 2002 年 2001 年 项目 2003 年 调整前调整后调整前 调整后主营业务收入（元） 9,176,487,784.817,464,321,687.247,464,321,687.245,983,455,880.20 5,987,260,456.46净利润（元） ） 195,198,442.9416
7、4,937,273.40164,937,273.40144,969,631.25 143,133,689.00总资产（元） 6,294,457,961.394,124,949,910.984,124,949,910.983,679,234,860.63 3,678,905,902.99股东权益（元） 2,495,190,449.441,520,863,515.201,668,863,515.201,506,286,471.23 1,504,138,074.78每股收益（元） 0.510.560.560.49 0.48每股净资产（元） 6.465.145.645.09 5.08调整后每股净资产（
8、元） 6.274.885.384.99 4.98每股经营活动产生的 现金净流量（元） 0.810.140.14 0.98 0.98净资产收益率 （%）（全面摊薄） 7.8210.849.889.62 9.51扣除非经常性损益加权平均净资产收益率（%） 8.5410.1410.1410.00 10.00根据财政部财会字200312 号关于印发企业会计准则资产负债表日后事项的通知 ，我司对比较会计报表所属期间涉及现金股利分配的事项进行了追溯调整。 （三） 、按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号要求计算的利润数据： 净资产收益率（%） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄加权平均
9、全面摊薄加权平均 主营业务利润 18.2924.171.181.43 营业利润 7.6310.080.490.60 净利润 7.8210.340.510.61 扣除非经常性损益后的净利润 6.468.540.420.51 （四） 、报告期内股东权益的变动情况及变化原因 （单位：人民币元） 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本 296,000,000.00 90,000,000.000386,000,000.00 资本公积 886,034,875.86 689,215,533.9701,575,250,409.83 盈余公积 92,966,547.89 29,279,766.440
10、122,246,314.33 其中：法定公益金 33,363,700.62 9,759,922.15043,123,622.77 未确认的投资损失 -213,030.17 -45,758.140-258,788.31 厦门建发股份有限公司 2003 年年度报告 5 未分配利润 393,860,822.18 17,918,676.50411,779,498.68 外币折算差额 214,299.44 41,284.53173,014.91 股东权益合计 1,668,863,515.20 826,368,218.7741,284.532,495,190,449.44 变动原因说明： 1、股本增加 9
11、000 万元系本年度公司增发人民币普通股（A 股）9,000 万股所致。 2、资本公积金增加主要系本年度公司增发人民币普通股（A 股）9,000 万股的股本溢价收入。 3、盈余公积和法定公益金增加系本年度净利润计提。 4、未分配利润增加系本年度净利润转入所致。 5、外币折算差额系联发公司下属境外企业外币报表折算所致。 6、未确认的投资损失系本公司的孙公司截止本年末资不抵债的金额。 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+、-） 项 目 本 次 变动前 配股 送股公积金转股增 发 其他小计 本 次 变动后 一、未上市流通
12、股份 1、发起人股份 216,000,000 216,000,000其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 216,000,000 216,000,000境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 216,000,000 216,000,000二、已上市流通股份 1、人民币普通股 80,000,000 90,000,00090,000,000 170,000,0002、 境内上市的外资股 3、 境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 80,000,000 90,000,00090,000,000 170,000,000三
13、、股份总额 296,000,000 90,000,00090,000,000 386,000,0002、近三年公司股票发行及上市情况 公司经中国证监会证监发行字200357 号文关于核准厦门建发股份有限公司增发股票的通知核准，于 2003 年 9 月 9 日至 9 月 15 日向投资者发售人民币普通股（A 股）9,000 万股，每股发行价 8.93 元，公司该次增发的新股共计 9,000 万股已于 2003 年 9 月 23 日起上市流通。 3、本报告期内公司无内部职工股。 （二）股东情况介绍 1、股东数量：截止 2003 年 12 月 31 日，公司股东总数为 46,656 户。 厦门建发股
14、份有限公司 2003 年年度报告 6 2、主要股东持股情况(前 10 名)： 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股） 比例（比例（%） 股份类别股份类别 厦门建发集团有限公司 216,000,00055.96 国有法人股 五矿财务 6,119,099 1.59 流通股 中技投资 5,002,148 1.30 流通股 兴业证券 4,500,000 1.17 流通股 华宝信托 2,306,154 0.60 流通股 安顺基金 2,000,656 0.52 流通股 银丰基金 1,799,936 0.47 流通股 兴安证券 1,733,200 0.45 流通股 红塔兴业 1,693,815 0.
15、44 流通股 向美君 1,505,071 0.39 流通股 3、公司前 10 名股东中，厦门建发集团有限公司与其他股东不存在关联关系，此外，公司未知其他 9 名股东是否存在关联关系。 4、报告期内，持股 5%以上的法人股东厦门建发集团有限公司所持本公司法人股股份未发生变化。 5、报告期内，公司控股股东厦门建发集团有限公司所持本公司法人股质押部分已全部解押，此外，其所持本公司法人股无托管及冻结情况。 6、持有本公司 10%以上（含 10%）股份的股东情况简介 厦门建发集团有限公司为本公司的控股股东，共持有本公司股份 21,600 万股，占总股本的 55.96%，厦门建发集团有限公司成立于 198
16、0 年，系国有独资企业，法定代表人为王宪榕女士，注册资本为 180,000 万元。其主要经营范围为：经营管理授权范围内的国有资产；从事境内外实业投资；房地产开发与经营。 7、报告期内控股股东无变更。 8、报告期内，公司前 10 名流通股股东情况： 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例（持股比例（%） 股份类别股份类别 五矿财务 6,119,099 1.59 流通股 中技投资 5,002,148 1.30 流通股 兴业证券 4,500,000 1.17 流通股 华宝信托 2,306,154 0.60 流通股 安顺基金 2,000,656 0.52 流通股 银丰基金 1,799
17、,936 0.47 流通股 兴安证券 1,733,200 0.45 流通股 红塔兴业 1,693,815 0.44 流通股 向美君 1,505,071 0.39 流通股 陈剑玲 1,441,226 0.37 流通股 备注：公司前 10 名流通股股东中，公司未知其是否存在关联关系。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一） 、董事、监事、高级管理人员基本情况： 持股数（股） 姓名 性别 职务 年龄任期起止日期 期初数期末数 持股 变动原因 王宪榕 女 董事长 52 2001.5.11-2004.5.0 认购增发新股吴小敏 女 副董
18、事长 49 2001.5.11-2004.5.0 认购增发新股厦门建发股份有限公司 2003 年年度报告 7 黄文洲 男 董事、总经理 39 2001.5.11-2004.5.0 认购增发新股张勇峰 男 董事、 副总经理 44 2001.5.11-2004.5.9 认购增发新股向小云 男 董事 48 2001.5.11-2004.5.11 10001400 认购增发新股郭锦地 男 董事 52 2001.5.11-2004.5.11 00 邓力平 男 独立董事 50 2002.6.18-2004.5.1100 黄世忠 男 独立董事
19、 42 2002.6.18-2004.5-11 00 陈孔尚 男 独立董事 54 2002.4.28-2004.5-1100 李 永 男 监事会主席 48 2003.5.12-2004.5.11 52927408 认购增发新股程素真 女 监事 42 2001.5.11-2004.5.11 0 0 林 伟 男 监事 40 2003.4.28-2004.5.11 48006720 认购增发新股林 茂 男 董事会秘书 36 2001.5.11-2004.5.11 800011200 认购增发新股赖衍达 男 财务负责人 42 2001.5.11-2004.5.11 64008960 认购增发新股说明：
20、报告期内董事、监事在公司控股股东厦门建发集团有限公司任职情况： 1、董事长、法定代表人王宪榕女士任董事长、法定代表人。 2、副董事长吴小敏女士任董事、总经理。 3、董事、总经理黄文洲先生任董事。 4、董事、副总经理张勇峰先生任董事。 5、董事郭锦地先生任投资部经理。 （二） 、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 董、监事及高管人员报酬的支付原则：董、监事及高管人员根据其担任的公司职务，按公司工资制度获得劳动报酬、享受相应员工福利，此外公司不再提供其他报酬和福利待遇。 公司现任董、监事及高管人员共计 14 人。报告期内，在控股单位领取薪酬的董、监事有王宪榕、吴小敏、郭锦地、李永共 4 人，3
21、名独立董事的津贴在公司领取的年度津贴各为 5万元，其余董、监事及高管人员均在公司领取薪酬。 现任董、监事及高管人员 2003 年度报酬为 205 万元，金额最高的前三名董事报酬总额为 110 万元，金额最高的前三名高管人员的报酬总额为 120 万元，其中：年度报酬在 30 万元以上的有 3 人， 20-30 万元的有 2 人，20 万元以下的有 2 人。 （三） 、报告期内董、监事及高管人员离任情况及原因 根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见和上市公司治理准则 及公司 独立董事制度 的要求， 公司于 2003 年 4 月 28 日召开的 2002 年度股东大会上，选举陈孔尚先
22、生为公司第二届董事会独立董事，同时公司董事黄文远先生、李永先生、林伟先生申请辞去董事职务；监事叶志良先生、朱镇辉先生申请辞去监事职务，选举李永先生、林伟先生为公司第二届监事会监事。 此外无其他董、监事及高管人员离任情况发生。 （四） 、公司员工情况 截止 2003 年 12 月 31 日，本公司在册职工总数为 1596 人，其中行政后勤人员 180 人。 在上述人员中，本科学历以上 623 人，大专学历的有 328 人。 本公司离退休职工均已进入社保，公司不再负担任何费用。 厦门建发股份有限公司 2003 年年度报告 8 五、公司治理结构五、公司治理结构 （一）公司治理情况 根据上市公司治理准
23、则及关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等法律、法规的要求，公司在 2002 年度及时修订了公司章程 、修改完善了股东大会议事规则 、董事会议事规则 、 监事会议事规则和总经理工作细则及制订了信息披露制度的基础上，又在报告期内继续引进独立董事，进一步规范公司法人治理机构。报告期末董事会共有 9 名成员，其中独立董事 3 名，已占董事会成员的三分之一，符合相关法律、法规的具体要求。 （二）独立董事履行职责情况 1、根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见及公司独立董事制度的有关规定，报告期内公司独立董事忠实履行职责，出席了公司召开的董事会及股东大会，并在董事会上对所议事项
24、进行独立客观的判断并表达独立意见。报告期内公司需要独立董事发表专门意见的重大事项均经过了独立董事的审查，公司有关方面能够保证独立董事享有与其他董事相同的知情权。 2、根据中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 ，公司独立董事审查了 2003 年底公司与关联方的资金往来及对外担保情况，并对有关事项发表了独立意见（详见本报告“董事会报告”第十一条独立董事尽职报告） 。 （三）公司独立性情况： 1、公司拥有独立的劳动人事及工资管理体系。公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬，且没有在控股股东单位担任除董事以外的重要职务。 2、公
25、司资产独立完整、产权明晰，拥有独立的营销系统，拥有流通领域服务商标“建发” 、 “C&D”及商品商标“CODECO”等商标使用权。 3、公司拥有独立的财会部门，有独立完整的会计核算体系和财务管理制度，有独立的银行帐户，单独进行税务登记，独立纳税，配备专职财务人员。 4、公司的进出口业务、房地产开发及实业投资各项业务相对控股股东，均已独立自主经营。 5、公司设立了完全独立于控股股东的组织机构及办公场所，公司董事会、监事会及其他内部机构均独立运作，且不存在与控股股东合署办公的情况。 （四）高级管理人员的考评及激励机制 公司高级管理人员直接向董事会负责，接受董事会考核、奖惩。高管人员承担董事会下达的
26、各项经营目标，董事会围绕公司发展战略并根据利润完成情况和经营管理情况，对照各项指标对高管人员进行考核，并进行奖惩。公司通过对高管人员的选择、考评、激励和约束，充分发挥了高管人员的经营潜力。 厦门建发股份有限公司 2003 年年度报告 9 六、股东大会简介六、股东大会简介 报告期内，公司共召开两次股东大会，即一次年度股东大会和一次临时股东大会，具体情况如下： （一） 、公司于 2003 年 3 月 26 日在中国证券报 、 上海证券报及证券时报上刊登召开 2002 年度股东大会的公告并于 2003 年 4 月 28 日在公司六楼会议室召开 2002 年度股东大会，审议通过以下议案： 1、 200
27、2 年度董事会工作报告 。 2、 2002 年年度报告及其摘要 。 3、 2002 年度监事会工作报告 。 4、 2002 年度财务决算报告 。 5、 2002 年度利润分配预案 。 6、 关于修改公司章程的议案 。 7、 关于调整董事会部分人选的议案 ：董事黄文远先生、李永先生和林伟先生辞去董事职务；选举陈孔尚先生为公司独立董事。 8、 关于更换公司部分监事的议案 ：监事叶志良先生先生和朱镇辉先生辞去公司监事职务；选举李永先生和林伟先生为公司监事。 9、 关于续聘会计师事务所的议案 。 福建天衡联合律师事务所就本次会议的召集、召开、现场见证以及表决结果出具了法律意见书。 上述股东大会决议刊登
28、在 2003 年 4 月 30 日的中国证券报 、 上海证券报及证券时报上。 （二） 、公司于 2003 年 5 月 29 日在中国证券报 、 上海证券报及证券时报上刊登召开 2003 年度第一次临时股东大会的公告并于 2003 年 6 月 28日在公司六楼会议室召开2003 年度第一次临时股东大会，审议通过关于转让厦门航空有限公司 40%股权的议案 。 福建天衡联合律师事务所就本次会议的召集、召开、现场见证以及表决结果出具了法律意见书。 上述股东大会决议刊登在 2003 年 7 月 1 日的中国证券报 、 上海证券报及证券时报上。 七、董事会报告七、董事会报告 （一）经营情况讨论与分析 20
29、03 年，公司面对国际形势复杂多变、伊拉克战争爆发，国内非典疫情突如其来、电力供应严重不足以及出口退税严重滞后等不利因素，公司全体员工在董事会的正确领导下，坚持“继续推进经营专业化和实行差别管理，发挥优势，搞好资源配置，建设好跨区域贸易经营平台，提高经营管理水平和利润率；同时继续加强对投资项目跟踪管理，促进发展，提高投资回报。 ”的工作总方针，团结拼搏，公司不仅经营规模和业绩均创造历史最高水平，而且在证券市场最低迷之际成功完成增发 9000 万 A 股工作。 （二）公司经营情况 1、公司主营业务范围及概况 公司的主营业务范围为进出口贸易及物流配套服务、房地产开发及物业、实业投资。 2002 年
30、度公司进出口总额列全国进出口额最大 500 家企业（含外资及合资企业）的第87 位。 2003 年度进出口总额达 8.3 亿美金，比去年同期增长 20.32%，其中出口额 3.21 亿美金，厦门建发股份有限公司 2003 年年度报告 10 进口额 5.09 亿美金。 2003 年度进出口总额及出口额均列厦门市第二位。（根据海关统计数字） 。 2、公司分行业经营情况 2003 年度公司各主要行业主营业务收入、成本及利润的构成情况如下：（单位：人民币元） 分行业或分产品 主营业务收入主营业务成本主营业务利润 毛利率（%）港口贸易 9,830,243,087.589,551,805,400.0127
31、8,437,687.57 2.83临港工业 152,620,448.68123,808,128.7528,812,319.93 18.88港口劳务 33,443,058.4915,630,679.2017,812,379.29 53.26房产销售 219,408,368.31131,659,591.3287,748,776.99 39.99物业租赁 36,792,296.7212,790,422.1024,001,874.62 65.24装修工程 50,048,866.0143,824,682.806,224,183.21 12.44会展收入 42,788,466.0813,716,386.2
32、029,072,079.88 67.94其他收入 25,343,614.0420,551,620.234,791,993.81 18.91减： 公司内行业间抵销 1,214,200,421.101,213,932,063.98/ /合 计 9,176,487,784.818,699,854,846.63476,632,938.18 5.193、按地区分布列示如下： 本年数 上年数 地 区 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 美国地区 368,459,049.04 342,981,774.15 534,997,880.80 492,198,050.34 欧盟地区 602,29
33、9,334.46 572,204,367.78 631,315,744.16 606,063,114.39 东欧地区 278,631,724.91 263,828,021.37 259,597,776.88 249,213,865.80 非洲地区 106,386,939.55 103,327,817.25 144,019,551.84 139,698,965.28 中东地区 245,080,873.18 233,475,806.76 455,078,675.80 432,324,742.01 南美地区 186,877,679.89 175,434,972.67 317,519,296.32 2
34、98,468,138.54 亚洲地区 876,918,305.73 824,211,698.33 831,558,523.20 781,665,011.81 大洋州地区 43,234,596.17 41,041,126.55 50,314,981.56 47,799,232.48 中国地区 7,682,799,702.98 7,357,281,325.754,413,359,640.32 4,153,963,385.11 小 计 10,390,688,205.91 9,902,196,102.77 7,637,762,070.88 7,201,394,505.76 公司内各行业分部间相互抵销
35、1,214,200,421.10 1,213,932,063.98 173,440,383.64 168,728,628.97 合 计 9,176,487,784.81 8,699,854,846.637,464,321,687.24 7,032,665,876.79 （三）公司主要控股及参股公司 2003 年的经营情况和业绩 单位：万元 公司名称 主要业务及产品 注册资本 总资产 净利润厦门国际会展新城投资建设有 限公司 投资、建设、经营会展及相关业务；开发、经营土地及房地产；批发、零售建材、电器机械及器械；信息咨询服务 15,000 146,023.324,933.26厦门联发(集团)有限
36、公司 房地产开发、经营；对外投资；物业管理等10,000 103,989.007,031.05厦门建发制药有限公司 生产、销售各种药品 7,500 12,949.1153.11厦门建发工贸有限公司 进出口贸易 5,000 19,922.55605.40厦门建发物流有限公司 货物装卸、分拨、配送、仓储、分包与包装3,000 15,266.3039.05厦门建发电子有限公司 电子产品、家用电器的进出口及代理 1,305 1,138.88130.82厦门建发股份有限公司 2003 年年度报告 11 北京建发实业有限公司 进出口贸易 1,000 5,951.7470.98福州建发实业有限公司 进出口贸
37、易 1,000 1,012.79-46.46上海建发实业有限公司 进出口贸易 1,000 15,937.741,807.52厦门建发艺术陶瓷有限公司 生产、销售工艺陶瓷品 800 2,879.78103.63厦门建发日用化学品有限公司 批发日用百货等商品 560 423.25-18.84厦门建宇进出口有限公司 进出口业贸易 540 549.08-84.48厦门建发汽车有限公司 批发、零售汽车、工业机械及零配件 1000 2,405.73452.79厦门建发包装有限公司 批发、零售、加工纸、纸制品、金属材料、500 5,801.1877.39厦门建益达有限公司 批发、零售五金交电、化工及电子设备
38、500 1,572.4817.03厦门建发化工有限公司 进出口贸易 500 1,549.1619.30厦门建发轻工有限公司 进出口贸易 500 499.86-118.99厦门建发通讯有限公司 无线电集群通讯系统的装配、制造与销售 US$51 1,099.1220.72厦门建弘贸易有限公司 进出口贸易 300 306.35-118.80广州建发贸易有限公司 批发、零售贸易 50 744.23-27.49（四）主要供应商、客户情况： 本公司前五名销售客户收入总额为 725,882,767.81 元，占全部销售收入的 7.91%。 （五）在经营中出现的困难及解决方案 报告期内公司在经营中面临的主要困
39、难是： 1、二季度爆发的“非典”疫情造成市场需求减少、新业务和新客户的拓展受限等不利影响，但随着疫情在 6 月份的得到控制，公司各项业务已恢复正常； 2、外贸行业普遍存在的出口退税严重滞后的局面在一定程度上影响了公司的出口经营； 3、原材料普遍上涨及电力供应严重不足也对公司的正常经营有所影响。 针对上述情况， 公司全体员工认真贯彻公司经营班子年初制定的工作总方针， 与时俱进，克服重重困难， 使公司的进出口贸易在艰难多变的环境下再次取得辉煌的成绩， 这主要得益于以下几项措施和做法： 1、以经济效益为中心，适时调整政策，保持适度规模，利润水平显著提高。 2、继续推进专业化进程，产品结构进一步优化。
40、 3、搭建完善异地贸易平台，走出去战略成效初显。 4、整合内部机构，推进法人治理管理模式。 5、实施差别管理，完善制度建设，提高风险控制能力。 6、实施预算管理，积极完成预算指标。 7、关注员工成长，注重梯队建设，培养团结奉献的团队。 8、加快信息化建设，为业务发展提供技术保障。 （六）公司投资情况 1、募集资金使用情况： 报告期内，本公司经中国证监会证监发行字200357 号文关于核准厦门建发股份有限公司增发股票的通知核准，于 2003 年 9 月 9 日至 9 月 15 日向投资者发售人民币普通股（A股）9000 万股，每股发行价 8.93 元，募集资金总额为 803,700,000.00
41、 元，扣除发行手续费及承销费 21,052,046.27 元后，实际募集资金为 782,647,953.73 元。公司本次增发的新股共计 9,000 万股已于年 9 月 23 日起上市流通。 此次增发募集资金用于收购厦门国际会展新城投资建设有限公司的 95%股权，截止报告期末，收购工作已全部完成并实现 49,332,616.15 元净利润。 2、非募集资金重大投资情况 报告期内，公司没有非募集资金重大投资情况发生。 厦门建发股份有限公司 2003 年年度报告 12 （七）财务及经营状况分析 (单位：人民币元) 项目 2003 年 2002 年 增减（%）总资产 6,294,457,961.39
42、 4,124,949,910.98 52.60 长期负债 366,691,640.92602,712,074.19 -39.16 股东权益 2,495,190,449.441,668,863,515.20 49.51 主营业务收入 9,176,487,784.817,464,321,687.24 22.94 主营业务利润 456,291,580.82410,899,719.58 11.05 净利润 195,198,442.94164,937,273.40 18.35 现金及现金等价物净增加额 93,885,054.7922,710,965.98 313.39 1、财务状况变动主要原因说明： （
43、1） 、总资产增加一方面系报告期经营规模扩大,另一方面系增发新股收购厦门国际会展新城投资建设有限公司 95%的股权并表所致； （2） 、 长期负债减少主要系由于报告期末将 2004 年到期的长期借款 283,000,000.00 元调整至一年内到期的长期负债项目列示以及本年偿还部分长期借款； （3） 、股东权益增加系报告期利润增加及增发新股导致股本及公积金大幅增加所致； （4） 、主营业务收入增加主要系报告期积极对外拓展市场、扩大经营规模所致； （5） 、主营业务利润和净利润增加均系报告期经营规模扩大以及增发新股所投资的项目产生新的利润增长点所致； （6） 、现金及现金等价物净增加额增加主要系
44、经营活动产生的现金流量净额增加所致。 2、董事会关于重大会计政策、会计变更或重大会计差错事项的说明： （1） 、公司 2003 年度未发生重大会计估计变更事项； （2） 、公司按照财政部财会200312 号文的规定，对比较会计报表所属期间涉及现金股利分配的事项进行了追溯调整，增加了公司 2003 年年初的未分配利润 148,000,000 元，相应的减少了应付股利年初数 148,000,000 元。 （八）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会会议情况及决议内容 报告期内董事会共召开了六次会议，各次会议详细情况如下： （1）第二届董事会第十二次会议于 2003 年 2 月 27 日召开，会议作
45、出以下决议：决定与控股股东厦门建发集团有限公司分别对建发集团的控股子公司厦门建发集团工贸有限公司进行投资及增资。 建发工贸实收资本原为 1210 万元，其中建发集团出资 1149.5 万元，建发集团工会出资60.5 万元。本公司此次向建发工贸投资 2900 万元人民币，同时建发集团对建发工贸增资 890万元，建发工贸增资后实收资本为 5000 万元人民币，其中本公司占其 58%股份。 （2）第二届董事会第十三次会议于 2003 年 3 月 24 日召开，会议审议通过了： a、2002 年度董事会工作报告； b、2002 年度总经理工作报告； c、2002 年度报告及年度报告摘要； d、2002
46、 年度财务决算报告； e、2002 年度利润分配预案； f、授权公司董事长经营活动等相关权限的议案； g、关于修改公司章程的议案； h、关于黄文远等 3 人申请辞去公司董事的议案； i、关于提名独立董事候选人的议案； j、续聘会计师事务所及支付其 2002 年度报酬的议案； 厦门建发股份有限公司 2003 年年度报告 13 k、关于召开 2002 年度股东大会的议案。 （3）第二届董事会第十四次会议于 2003 年 4 月 23 日召开，审议通过了 2003 年第一季度报告。 （4）第二届董事会第十五次会议于 2003 年 5 月 28 日召开，审议通过关于转让厦门航空有限公司 40%股权的议
47、案 ：决定将本公司持有的厦门航空有限公司 40%股权转让给厦门建发集团有限公司。 （5）第二届董事会第十六次会议于 2003 年 7 月 22 日召开，审议通过了 2003 年半年度报告及摘要。 （6）第二届董事会第十七次会议于 2003 年 10 月 24 日召开，审议通过了 2003 年第三季度报告。 2、董事会对股东大会决议的执行情况： （1） 、 报告期内， 公司根据 2002 年度股东大会决议执行了公司 2002 年度利润分配方案，具体情况如下： 经公司 2002 年度股东大会决议通过，2002 年度公司采用派发现金红利的形式进行利润分配，即每 10 股派送现金红利 5.00（含税）
48、，公司于 2003 年 6 月 17 日刊登公告，实施上述利润分配方案。股权登记日：2003 年 6 月 20 日；除息日：2003 年 6 月 23 日；现金红利发放日：2003 年 6 月 27 日。 （2） 、报告期内，公司根据 2002 年第一次临时股东大会决议并经中国证监会证监发行字200357 号文关于核准厦门建发股份有限公司增发股票的通知核准，于 2003 年 9 月 9日至 9 月 15 日向投资者发售人民币普通股（A 股）9000 万股，每股发行价 8.93 元，实际募集资金近 8 亿元。此次增发募集资金用于收购厦门国际会展新城投资建设有限公司的 95%股权。截止报告期末，收
49、购工作已全部完成。 （3） 、报告期内，公司根据 2003 年 6 月 28 日召开的 2003 年第一次临时股东大会决议，将所持有的厦门航空有限公司（以下简称厦航公司）40%的股权转让给建发集团，转让价格由具有证券从业资格的评估机构以2002年 12月31日为评估基准日对厦航公司的评估结果作为依据。 截止本年末，本公司已收到股权转让款 575,668,845.01 元，实现转让收益 2,168,751.32元。 （九）本次利润分配及资本公积金转增股本预案 经厦门天健华天有限责任会计师事务所审计，本公司 2003 年度共实现净利润195,198,442.94 元，根据公司法和公司章程的有关规定
50、，提取 10%法定公积金19,519,844.29 元，提取 5%法定公益金 9,759,922.15 元，加上年初未分配利润 393,860,822.18元， 扣除2003年度已分配现金红利148,000,000元， 公司2003年末未分配利润为411,779,498.68元。公司董事会提出 2003 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以公司 2003 年末总股本 386,000,000 股为基数， 每 10 股派发现金红利 5 元 （含税） ， 共计派发现金红利 193,000,000元；截止 2003 年 12 月 31 日，公司资本公积金为 1,575,250,409.83 元，
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