1、 二 00 二年度报告 世纪光华科技股份有限公司 世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 1第一节第一节 重要提示重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事郭飞先生、闻松泉先生因工作原因请假，其中闻松泉先生授权董事长乔向明先生代为出席会议并行使表决权。公司本年度报告已经厦门天健华天会计师事务所审计,并出具了有解释性说明的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。董事长乔向明先生、总经理赵育民先生、财务负责人黄慧萍女士声明：保证公司本年度报告中财务报

2、告真实、完整。世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 2 目录 第一节 重要提示-1 第二节 公司简介-3 第三节 会计数据和业务数据摘要-5 第四节 股本变动及股东情况-8 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-11 第六节 公司治理结构-14 第七节 股东大会情况简介-16 第八节 董事会报告-17 第九节 监事会报告-25 第十节 重要事项-26 第十一节 财务报告-28 1、审计报告 2、会计报表 3、会计报表附注 第十二节 备查文件目录-54 世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 3第二节 公司简介 1、法定中文名称：世纪光华科技股份有限公司 英 文 名 称：CE

3、NTENNIAL BRILLIANCE SCIENCE&TECHNOLOGY CO，LTD 中文名称缩写：世纪光华 英文名称缩写：CBS 2、法定代表人：乔向明 3、董事会秘书：刘 杰 董事会证券事务代表：王志杰 联系地址：郑州市建设西路 187 号泰隆大厦 16 层 邮政编码：450007 电话：03717422266 传真： 电子信箱：0703 4、注册地址：北海市中山西路二号楼 邮政编码：536000 办公地址：郑州市建设西路 187 号泰隆大厦 16 层 邮政编码：450007 5、公司信息披露报纸：证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：ht

4、tp:/ 年度报告备置地点：郑州市建设西路 187 号泰隆大厦 16 层世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 4（办公地址）6、股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：世纪光华 股票代码：000703 7、其他有关资料：（1）公司首次注册登记是在北海市工商行政管理局，注册登记日期为 1990 年 5 月 8 日，注册地址是中国广西北海市振华大厦 11 楼。1996 年 8 月公司经广西壮族自治区人民政府批准实施分立，在广西壮族自治区工商行政管理局进行了变更登记，注册地址变更为中国广西北海市中山西路 2 号楼。（2）公司法人营业执照注册号：（企）4500001000027（3）税务登记证号

5、：桂国税字：45050219822966x 地税桂字号 450502199311833（4）公司股票的托管机构名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（5）公司聘请的会计师事务所：厦门天健华天会计事务所，办公地址：厦门市思明南路 422 号 世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 5第三节 会计数据和业务数据摘要 1、本年度利润总额及构成 （单位：人民币元）利润总额：24,394,551.51 其中：净利润：9,221,664.62 扣除非经常性损益后的净利润：11,285,415.13 主营业务利润：100,304,665.32 其他业务利润：1,534,450.36 营业利润：2

6、6,458,302.02 投资收益：-2,031,931.92 营业外收支净额：-31,818.59 经营活动产生的现金流量净额：99,510,284.82 现金及现金等价物净增加额：77,458,285.22 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额（1）营业外收支净额：-31,818.59（2）股权投资差额摊销：-2,151,931.92（3）股权收益：120,000 以上项目涉及金额为：-2,063,750.51 世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 62、截止报告年度末公司前三年的主要会计数据及财务指标 内 容 2001 年度 2000 年度 序号 栏 目 2002 年度 调整前 调

7、整后 调整前 调整后 1 主营业务收入(万元)29,544.32 26,431.0526,431.0526,352.57 26,352.572 净利润（万元）922.17 1,724.37 1,518.302,380.53 1,974.92 3 总资产（万元）89,663.78 70,935.9371,779.8553,425.78 52,574.294 股东权益（万元）（不含少数股东权益）27,598.10 26,882 26,675.9326,185.63 24,979.425 每股收益（元/股）（全面摊薄）0.087 0.162 0.142 0.223 0.185 6 扣除非经常性损益后

8、的每股收益（元/股）0.106 0.172 0.151 0.248 0.209 7 每股净资产（元/股）2.589 2.522 2.502 2.456 2.343 8 调整后的每股净资产（元/股）2.50 2.470 2.44 2.392 2.343 9 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.933 0.166 0.166 1.023 1.023 10 净资产收益率（全面摊薄，%）3.34 6.41 5.69 9.09 7.91 世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 72、报告期利润表附表 净资产收益率（%）每股收益（元）项目名称 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平

9、均 主营业务利润 36.34 36.96 0.94 0.94 营业利润 9.59 9.75 0.25 0.25 净利润 3.34 3.40 0.09 0.09 扣除非经常性损益后的净利润 4.09 4.16 0.11 0.11 注：利润表附表的利润数是按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9号）要求计算的。3、本报告期内股东权益变动情况 (单位：万元)项目 股本 资本公积金 法定盈余公积金 任意盈余公积金 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 10,660 8.85 2,352.84 816.51 2,352.84 10,484.89 26,675.93本期增加/101.

10、38/101.38 922.17 1,124.93 本期减少/202.76 202.76 期末数 10,660 8.85 2,454.22 816.51 2,454.22 11,204.30 27,598.10变动原因：法定盈余公积金、法定公益金增加是按规定提取所致；未分配利润增加 是由于本年度留存收益增加，未分配利润减少是按规定提取法定公积金、法定公益金所致。以上各项净增同时使股东权益增加。世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 8第四节 股本变动及股东情况 1、股本变动情况（1）股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+，-）本次变 动前 配股送股公积金转股增发其他 小计 本次变

11、 动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 39803530 39803530其中：国家持有股份 境内法人持有股份 39803530 39803530境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 19996470 199964703、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 59800000 59800000二、已上市流通股份 1、人民币普通股 46800000 46800000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 9已上市流通的股份数合计 46800000 46800000三、股份总数 106600000 10

12、6600000（2）股票发行与上市情况 本公司股票为历史遗留问题类股票。1990 年 2 月，公司发行股票 4800 万股。其中，发起人股 1200 万股，社会公众股 3600万股，发行价每股 1 元。1992 年 3 月，公司增发法人股 13200万股，发行价每股 1 元。1996 年 3 月，公司分立出一个新公司，本公司续存，股份总数变更为 8200 万股。其中，法人股 4600万股，社会公众股 3600 万股。1997 年 3 月 28 日，社会公众股3600 万股在深圳交易所挂牌上市。1997 年 7 月，公司实施 1996 年度利润分配，每 10 股送红股 3 股，分配实施后，公司股

13、份总数变更为 10660 万股。其中，法人股 5980 万股，社会公众股 4680 万股。2、股东情况介绍（1）截止本报告期末股东总数为：19,937 户（2）2002 年 12 月 31 日,公司前十名股东的持股情况 股东名称 年末持股数（股）占总股本（%）1 河南九龙水电集团有限公司 30,575,284 28.68 2 四川恒运实业有限公司 7,581,600 7.11 3 四川新洲实业有限公司 4,975,426 4.67 4 中国烟草总公司四川省公司 2,843,100 2.67 5盐城市城区天进信息咨询有限公司 2,369,250 2.22 世纪光华科技股份有限公司 2002 年度

14、报告 106 成都建材(集团)有限公司 2,369,250 2.22 7 任 定 学 1,641,036 1.54 8 四川岷江电力股份有限公司 1,279,395 1.20 9 蒲江县财政信用投资公司 947,700 0.89 10 四川省石油总公司涪陵分公司 947,700 0.89 说明:（1）公司前 10 名股东之间不存在关联关系。（2）持有本公司 5%以上（含 5%）股份的股东年度内未有股份增减。（3）持股 10%以上（含 10%）的法人股股东情况：河南九龙水电集团有限公司持有本公司法人股 30,575,284 股，占公司股份总数的 28.68%该股东单位法定代表人：乔向明 河南九龙

15、水电集团有限公司成立于 1998 年 9 月，由河南省水利水电实业公司、河南省江河农村电气化发展有限公司出资组建，注册资本 6000 万元。集团成员包括：河南省山河宾馆有限公司、河南通伊水电站有限公司、世纪光华科技股份有限公司、河南九龙商贸有限公司、河南九龙工程技术咨询有限公司。经营范围：水电项目的投资、咨询服务、技术服务、技术培训、水电设备、水电器材、包装制品、印刷设备。（4）本公司控股股东的控股股东情况：名称：河南省水利水电实业公司 世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 11法定代表人：乔向明 经济性质：国有控股 主要经营范围：小水电，水利综合经营及排灌技术的开发，技术咨询服务。第

16、五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、基本情况（1）董事、监事、高级管理人员 姓名 职务 性别 年龄 任职起止日期 年初持股数（股）年末持股数（股）是否在股东单位任职 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬 乔向明 董事长 男 402001.6-2004.6 0 0 是 是 黄文驰 副董事长 男 612001.6-2004.6 0 0 是 是 郭飞 董 事 男 422002.4-2004.6 0 0 是 是 马贵堂 董 事 男 532001.6-2004.6 0 0 是 是 任明伦 董 事 男 532001.6-2004.6 0 0 是 是 张立仁 董 事 男 592001.6-2004

17、.6 26002600 是 是 闻松泉 董 事 男 572001.6-2004.6 0 0 否 否 王秀梅 独立董事 女 532002.4-2004.6 0 0 否 否 世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 12王彦武 独立董事 男 542001.6-2004.6 0 0 否 否 王福岭 监 事 男 402001.6-2004.6 0 0 是 是 龙功才 监 事 男 592001.6-2004.6 0 0 是 是 王志杰 监 事 男 382001.6-2004.6 0 0 否 否 赵育民 总经理 男 382001.12-0 0 无 无 肖全林 副总经理 男 471999.3-0 0 无

18、 无 宋 良 副总经理 男 481999.3-0 0 无 无 刘海涛 副总经理 男 352001.5-0 0 无 无 黄慧萍 财务负责人 女 412000.11-0 0 无 无 刘 杰 董事会秘书 男 312001.12-0 0 无 无（2）董事、监事在股东单位任职情况 I.董事长乔向明先生在本公司股东河南九龙水电集团有限公司任董事长。II.副董事长黄文驰先生在本公司股东中国烟草总公司四川省公司任总经理。III.董事马贵堂先生在本公司股东河南九龙水电集团有限公司任总会计师。IV.董事任明伦先生在本公司股东河南九龙水电集团有限公司任总经理助理。V.董事郭飞先生在本公司股东四川恒运实业有限公司任董

19、事长。世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 13VI.董事张立仁先生在本公司股东成都建材（集团）有限公司任总经理。VII.监事王福岭先生在本公司股东河南九龙水电集团有限公司任副总经理。VIII.监事龙功才先生在本公司股东四川岷江水利电力股份有限公司任总经理。（3）公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 公司董事、监事、高级管理人员年度报酬总额为 388,320.00 元。年度报酬在 67 万元区间的 5 人，年度报酬在 36 万元区间的 2 人，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 208,320.00 元。不在公司领取报酬的董事、监事有乔向明、黄文驰、任明伦、马贵堂、张立仁、郭

20、飞、闻松泉、王福岭、龙功才。独立董事王彦武先生、王秀梅女士津贴为每年 1.5 万元。（4）报告期内，经董事会批准，同意叶阳先生因个人工作原因辞去董事职务；同意崔龙飞先生因个人工作原因辞去董事职务。经董事会提名，公司于 2002 年 4 月 9 日召开 2001 年度股东大会审议通过，增补郭飞先生为公司董事；王秀梅女士为公司独立董事。2、公司员工情况（1）、公司现有员工 36 人。其中，管理人员 18 人，技术人员 5人，销售人员 6 人，财务人员 7 人。大专以上学历的占 91.6%，大专以下学历占 8.4%，公司无离退休人员。（2）、公司实行全员聘用制。世纪光华科技股份有限公司 2002 年

21、度报告 14第六节 公司治理结构 1、公司治理情况 本公司严格按公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。报告期内，公司根据中国证监会颁布的关于上市公司建立独立董事制度的指导意见，修改了公司章程，增加了有关独立董事的任职资格的条款，并聘请了独立董事，保证董事会决策的科学性和有效性，进一步提高了公司治理水平。2、关于独立董事职责履行情况 公司独立董事能够认真履行董事职责，对董事会审议的投资项目及重大事项进行认真审核，积极征询和听取公司董事、监事及高级管理人员的意见，并在公司董事会上发表独立见解。3、公司在与控股股东业务、人员、资产、机构、财务等方面

22、的分开情况 1）、人员分开情况：公司设立了行政部专门负责管理公司劳动人事及工资工作，并制定了一系列规章制度对员工进行考核和奖惩。公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员在公司专职工作并领取薪酬。2）、机构独立情况：本公司设立了完整独立的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。在机构设置上兼顾了完善职能架构和效率之间的平衡，形成了有效的分层级管理机制，各机构职责明确。世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 15控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间不存在上下级关系，亦未有控股股东以任何形式干预本公司生产经营活动的情况发生。3）、业务独立情况：公司拥有独立的采购、销售和

23、生产系统。在原材料供应、产品采购和销售、商标权方面独立于控制人；公司与控股股东不存在同业竞争，控股股东已承诺其自身及受其控制的任何其他子公司或其他关联企业将不得从事任何在商业上与本公司有直接竞争的业务活动，以避免同业竞争。4）、资产完整情况：公司拥有独立完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施，以及土地使用权、工业产权、非专利技术等资产。不存在控股股东以任何形式违规占用公司资金、资产及其他资源。5）、财务独立情况：本公司设有独立的财务管理部门，并建立了相应的会计核算体系和财务管理制度，并根据上市公司有关会计制度的要求，独立进行财务决策，对分、子公司的财务实行垂直管理。公司拥有独立的银行帐户，依法

24、进行纳税。公司没有为控股股东及其下属单位、其他关联企业提供担保的行为。4、高级管理人员的考评及激励机制情况 公司确立“以人为本、荟萃精英”的人力资源理念，制定了总经理工作细则等激励制度，目前公司薪酬体系采用年薪制。公司正积极建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制。世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 16第七节 股东大会简介 报告期内公司于 2002 年 4 月 9 日召开了 2001 年度股东大会 1、公司 2001 年度股东大会的通知、召集和召开情况 2002 年 3 月 6 日，公司董事会在证券时报上刊登关于召开2001 年度股东大会的公告。会议于 20

25、02 年 4 月 9 日上午在郑州市建设西路 187 号泰隆大厦 16 楼公司会议室召开。参加大会的股东及股东代表 3 人，代表股份 43,132,310 股，占总股本的 40.46%，符合公司法及公司章程的有关规定。会议采取记名投票方式逐项审议表决，经出席会议的股东所持表决权半数以上同意，形成了如下决议：1）2001 年度董事会工作报告 2）2001 年度监事会工作报告 3）2001 年度财务决算报告 4）2001 年度利润分配方案 5）关于部分董事变更的议案 6）2002 年度利润分配政策 7）关于修改（公司章程）有关独立董事条款的议案 8）公司独立董事津贴标准的议案 9）关于聘请公司财务

26、审计机构的议案 10）公司 2001 年度报告 11）关于公司调整 2001 年度配股的方案。河南仟问律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。本次世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 17股东大会决议公告刊登于 2002 年 4 月 10 日证券时报。2、选举更换董、监事情况 报告期内，经董事会批准，同意叶阳先生因个人工作原因辞去董事职务；同意崔龙飞先生因个人工作原因辞去董事职务。经董事会提名，公司于 2002 年 4 月 9 日召开 2001 年度股东大会审议通过，增补郭飞先生为公司董事；王秀梅女士为公司独立董事。本次股东大会决议公告刊登于 2002 年 4 月 10 日证券时报。

27、第八节 董事会报告 （一）公司经营状况 1、公司所处行业及在本行业中的地位 公司经营范围：电子系统工程及通信产品的研究及科技开发；对房地产、雷达整机及维修备件、电子通信产品、彩印包装等行业的投资。公司属于多种工业产品为主、其他业务为辅的跨省区、跨行业发展的综合性公司。公司骨干企业郑州华美彩印纸品有限公司本年度继续保持了行业领先地位，其主打产品酒类包装盒为全国多数知名酒类企业采用。公司在全国包装行业及郑州市工业企业评比中多次获得荣誉称号，产销量及盈利情况均保持较高水平。成都锦江电子系统工程有限公司的雷达产品的产销量在前三季度有所下滑，四季度回升较世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 18

28、快，取得了较好的经营业绩。2、公司主营业务业绩 1)公司主营业务业绩按行业的构成情况：单位：元 主营业务收入主营业务利润 毛利率%高档彩印包装业 107,710,235.7338,825,511.28 36.05 电子产品制造业 172,362,850.8460,761,224.08 35.25 计算机及配件销售 15,171,778.21 656,679.64 4.33 房地产业 198,313.21 61,250.32 30.89 2）公司主营业务业绩按地区分布的构成情况：单位：元 主营业务收入 主营业务利润 毛利率%河南省 122,882,014.24 39,482,190.92 32.

29、13 四川省 172,561,164.05 61,073,250.63 35.25 合 计 295,443,178.29 100,304,665.32 33.95 3、公司主要控股子公司的经营情况及业绩（1）郑州华美彩印纸品有限公司 郑州华美彩印纸品有限公司注册资本 5160 万元，是经政府批准成立的中外合作经营企业，世纪光华科技股份有限公司出资 3612 万元占注册资本的 70%，香港永发印务有限公司出资 1548 万元占注册资本的 30%。公司经营范围：彩印、彩盒、商标、纸类制品、包装机械等。2002年度实现销售收入107,710,235.73元，净利润18,749,933.78元。世纪光

30、华科技股份有限公司 2002 年度报告 19（2）成都锦江电子系统工程有限公司 成都锦江电子系统工程有限公司注册资本 3000 万元，世纪光华持有 70%的股权，成都锦江电器制造有限公司持有 30%股权。公司经营范围：开发研究、设计、制造、销售；电子机械产品、通风设备、微波传输设备、CATV 系统工程等。目前主要产品为 304 雷达的生产。公司 2002 年度实现销售收入 172,362,850.84 元，净利润 18,732,856.84元。（3）河南省世纪正联科技有限公司 河南省世纪正联科技有限公司注册资本 500 万元，世纪光华持有 85%的股权。公司经营范围：计算机软硬件的研究、开发及

31、配套部件，通讯设备、办公自动化设备、计算机网络工程等。目前主要业务为网络工程及配套产品的销售。公司 2002 年度实现销售收入 15,171,778.51 元，净利润-1,030,184.17 元。4、主要供应商和客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额为 5,713,56 万元，占本年度采购总额的比例为：30.06%，前五名客户销售额为 19,920.67 万元，合计占公司销售总额的比例为 67.43%。5、经营中出现的问题和解决方案（1）问题与困难 2002 年，华美彩印和锦江电子是公司的主要利润来源。目前，两公司继续保持着良好的销售形势，但市场竞争日益激烈，同时锦江电子面临着生产的波动

32、及今后竞争的加剧，费用出现了较大增长。如不世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 20采用新技术，开发新产品，迅速扩大现有产品的生产能力，并开拓新的业务领域，企业的发展将受到制约。由于各子公司地域分散，经营结构不同，费用的增长，给公司经营管理带来了一定的难度。（2）解决方案 继续加大产业结构调整力度，稳固发展高档彩印包装业，优先在该行业寻找新的投资收购项目。同时拓宽视野，积极关注其他行业的发展机遇，寻找开发 12 个能为公司持续发展奠定基础的项目。（二）公司财务状况 单位：元 项目 2002 年 2001 年 增减额 增减比例 总资产 896,637,750.41 717,798,495

33、.23 178,839,255.18 24.91 股东权益 275,980,984.61 266,759,319.99 9,221,664.62 3.46 主营业务收入 295,443,178.29 264,310,519.78 31,132,658.51 11.78 主营业务利润 100,304,665.32 93,062,797.31 7,241,868.01 7.78 净利润 9,221,664.62 15,183,034.46-5,961,369.84-39.26 现金及现金等价物净增加额 77,458,285.22 90,235,605.05 财务状况变动原因:总资产增加 24.91

34、%，是由于控股子公司成都锦江电子系统工程有限公司的货币资金、其他应收款、存货增幅较大；主营业务收入增加 11.78%是由于控股子公司河南省世纪正联科技有限公司主营业务收入新增所致；净利润减少 39.26%是由于财务费用、坏账准备计提增加。（三）公司投资情况 1、本报告期内，公司没有募集资金，也无报告期之前募集资金的使用延续到本报告年度的情况。世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 212、报告期内无非募集资金投资项目。（四）董事会日常工作情况 报告期内，公司共召开了六次董事会会议，具体情况及决议内容如下：1、五届董事会第四次会议于 2002 年 3 月 4 日在郑州市建设西路 187 号

35、泰隆大厦 16 层召开，会议审议并通过了：（1）2001 年度总经理业务报告（2）2001 年度董事会工作报告（3）2001 年度财务决算报告（4）2001 年度利润分配预案（5）2002 年度利润分配政策（6）公司2001 年度报告及其摘要（7）关于聘请公司财务审计机构的议案（8）公司部分董事变更的议案（9）关于公司调整 2001 年配股方案的议案（10）关于授权公司办理银行贷款的议案（11）关于修改公司章程中有关独立董事条款的议案（12）关于确定独立董事津贴标准的议案（13）关于提议召开公司 2001 年度股东大会的议案 2、第五届董事会第五次会议于 2002年 4月 26日在郑州市建设西

36、路 187 号泰隆大厦 16 层会议室召开，会议审议通过了2002 年第一季度报告。世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 223、第五届董事会第六次会议于 2002年 6月 20日以通讯方式召开，会议审议通过了世纪光华科技股份有限公司建立现代企业制度自查报告。4、第五届董事会第七次会议于 2002年 7月 30日在郑州市建设西路 187 号泰隆大厦 16 层会议室召开，会议审议通过了2002 年半年度报告及其摘要。5、第五届董事会第八次会议于 2002 年 10 月 28 日在郑州市建设西路 187 号泰隆大厦 16 层会议室召开，会议审议通过了2002 年第三季度报告。6、第五届董事

37、会第九次会议于 2003年 1月 20日以通讯方式召开，会议审议通过了关于拟转让国海证券有限公司 6000 万股权的议案。（五）本年度利润分配预案 经厦门天健华天会计师事务所审计，本公司 2002 年度实现税后利润 9,221,664.62 元，扣除按比例提取的法定公积金 1,013,779.11 元及按比例提取的法定公益金 1,013,779.11 元，加年初未分配利润104,848,877.07 元，累计可供股东分配的利润为 112,042,983.47 元。公司 2002 年度利润分配预案如下：本年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。由于公司目前处于发展阶段，急需流动资金。从公司的发展

38、需要和股东的长远利益出发，公司决定本次不进行派发现金股利，拟将未分配利润补充公司流动资金，董事会预计的 2002 年利润分配政策与世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 23实际的利润分配政策不一致，在此，董事会向广大投资者表示致歉。此项议案须提交 2002 年度股东大会审议。（六）公司董事会对会计师事务所出具的解释性说明的审计报告的说明：1997 年 9 月，本公司的前身北海国际招商股份有限公司与国营成都锦江电机厂签订了关于企业兼并的协议书，该协议于 1997 年 10 月6 日经公司三届八次董事会原则同意通过，于 1997 年 10 月 8 日在 证券时报上公告。1997 年 11

39、月，成都市经委等 6 个部门以成经1997197 号文关于北海国际招商股份有限公司兼并成都锦江电机厂有关问题的请示向成都市人民政府呈报：拟同意北海国际招商股份有限公司兼并成都锦江电机厂；兼并中的资产及负债经评估、审计，报国资等部门确认；对锦江电机厂的净资产亏空数给予各种优惠政策，并以国有企业净资产划转方式进入北海招商予以弥补；享受有关利息减免政策；支持列入“贷改投”试点；兼并完成后，成都市人民政府给予各种扶持性政策。1997 年 12 月，成都市人民政府成府1997144 号文批复同意本公司兼并成都锦江电机厂。1999 年 6 月 29 日，成都市人民政府成府函199959 号文关于北海招商兼

40、并成都锦江电机厂实施过程中有关问题的批复，同意成都市电子工业局成电199907 号文请示中的意见：同意本公司对成都锦江电机厂的兼并可分步实施。兼并完成后，锦江电机厂的全部权利和义务由本公司享有和承担。作为分步实施的步骤之一，经股东大会世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 24批准，本公司于 1999 年 10 月 21 日收购了成都锦江电机厂全资子公司成都锦江电子系统工程有限公司的 70%股权。成都市人民政府和本公司就上述兼并事项已经并正在作进一步的协商。为本公司提供审计服务的厦门天健华天会计师事务所的注册会计师认为：兼并国营成都锦江电机厂的事项对本公司是一个重大事项，应予说明。本公司

41、董事会及管理层认为该事项已在相关报刊及年度报告中披露，并经过厦门天健华天会计师事务所的历年审计。该事项对公司报告期内财务状况和经营成果无影响。本公司将积极与成都市人民政府协商，尽快妥善解决。（七）公司拟续聘厦门天健华天会计师事务所为公司 2003 年度审计机构，并提交 2002 年度股东大会审议。世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 25第九节 监事会报告 1、报告期内监事会会议情况 本年度，公司监事会召开了两次会议。第五届第三次会议于 2002 年 3 月 4 日在郑州市建设西路 187 号泰隆大厦 16 层公司会议室召开。会议审议通过了2001 年度监事会工作报告、2001 年度财

42、务决算报告、公司 2001 年度报告。本次会议决议刊登于 2002 年 3 月 6 日的证券时报上。第五届第四次会议于 2002 年 7 月 30 日在郑州市建设西路 187号泰隆大厦 16 层公司会议室召开。会议审议通过2002 年半年度报告。本次决议刊登于 2002 年 8 月 2 日的证券时报上。2、报告期内，监事会对公司的运营情况形成如下意见（1）公司依法运作情况 报告期内，监事会对公司运作情况进行了监督和检查：公司严格按照公司法、证券法及公司章程和国家有关法律法规进行规范运作。股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序均按合法程序进行。公司董事、经理在执行本公司职务时，无违反法律

43、、法规、公司章程或损害公司利益的行为。（2）检查公司财务情况 监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查：公司财务部门能认真贯彻国家有关财政法规及中国证监会的相关规定，建立健全公司内部控制管理制度，使公司经营管理与财务管理有机的结合。公世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 26司编制的2002 年度财务报告和2002 半年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，厦门天健华天会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观的。（3）检查公司募集资金使用情况 报告期内，公司没有募集资金。公司最近一次募集资金已按原计划投入，没有延续到本年度使用的情况。（4）检查公司关联交易情

44、况 公司发生的关联交易定价合理，公司严格按照国家有关法律、法规、深圳证券交易所交易所及公司章程的要求履行了信息披露义务。（5）公司监事会认真审查了厦门天健华天会计师事务所出具的解释性说明意见所涉及的事项，认为公司董事会对该事项的说明完全符合公司实际情况，公司监事会同意董事会的相关说明。第十节 重要事项 1、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。2、报告期内公司 2003 年 1 月 20 日，本公司第五届董事会第九次会议同意将本公司持有国海证券有限责任公司的 6000 万股权以 6630 万元的价格转让给国海证券有限责任公司的其他股东。目前，该股权转让事项正在进行之中。3、本报告期内，公司、公司

45、董事及高级管理人员无受监管部门世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 27处罚的情况。4、报告期内公司关联交易事项如下：科 目科 目 关联方关联方 年初数年初数 本年借方本年借方 发生额发生额 本年贷方本年贷方 发生额发生额 年末数年末数 其他应收款 河南省水利水电实业公司 912,334.73 1,682,825.00 2,595,159.73 其他应收款 河南省江河农村电气化公司 3,500,000.00 14,600,000.00 18,100,000.00 其他应收款 河南省山河宾馆有限责任公司 2,196,000.00 2,196,000.00 其他应付款 河南省水利水电实业公

46、司 7,600,000.00 7,600,000.00 5、报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。6、本报告期内公司重大合同情况。本公司、河南省教育生产供应中心和联想（武汉）有限公司于2002 年 8 月 20 日在郑州签订河南省中小学多媒体网络电教室“校校通”工程项目合作意向书。此公告刊登在 2002 年 8 月 20 日证券时报上。7、本报告期内无委托他人进行现金资产管理事项，也无继续发生委托他人进行现金资产管理事项。8、公司拟续聘厦门天健华天会计师事务所为本公司 2003 年度会计审计机构。本报告年度支付给该事务所的报酬总额为:278,

47、631.00 元 审计费：260,000.00 元 差旅费：18,631.00 元 世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 28第十一节第十一节 财务报告（已经审计）财务报告（已经审计）厦门天健华天有限责任会计师事务所 世 纪 光 华 科 技 股 份 有 限 公 司 世 纪 光 华 科 技 股 份 有 限 公 司 审 计 报 告 厦门天健华天所审（2003）GF 字第 0106 号 厦门天健华天所审（2003）GF 字第 0106 号 二 OO 三年三月二十日 中国 厦门 二 OO 三年三月二十日 中国 厦门 世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 29审 计 报 告审 计 报 告

48、 厦门天健华天所审（2003）GF 字第 0106 号 厦门天健华天所审（2003）GF 字第 0106 号 世纪光华科技股份有限公司全体股东世纪光华科技股份有限公司全体股东：我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2002 年度的利润表及利润分配表和合并利润表及利润分配表、2002年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们认为，上述会计报表符合企业

49、会计准则和企业会计制度的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31日的财务状况、2002 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。此外，我们注意到，如会计报表附注九“其他重要事项”之 1 所述，成都市人民政府于 1997 年 12 月批准贵公司兼并国营成都锦江电机厂。作为分步实施上述兼并的步骤之一，贵公司于 1999 年 10 月 21 日收购了国营成都锦江电机厂全资子公司成都锦江电子系统工程有限公司的 70%股权。截至本报告日止，贵公司尚未全部完成上述兼并。贵公司目前仍在与成都市人民政府、国营成都锦江电机厂就上述兼并的未尽事宜进行协商。厦门天健华

50、天有限责任会计师事务所 中国注册会计师:姚立中 （副主任会计师）中国注册会计师:涂振连 （项目负责经理）中国 厦门 二三年三月二十日 厦门天健华天有限责任会计师事务所 中国注册会计师:姚立中 （副主任会计师）中国注册会计师:涂振连 （项目负责经理）中国 厦门 二三年三月二十日 世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 30 会计报表附注会计报表附注 一、公司的基本情况 世纪光华科技股份有限公司（以下简称“本公司”）原名“北海国际招商股份有限公司”，2001 年 5 月 8 日更名为“世纪光华科技股份有限公司”，股票代码为“000703”。本公司于 1989 年 12 月 14 日由股东发起

51、组建。1990 年 2 月 10 日经广西壮族自治区经济体制改革委员会桂体改【1990】3 号文批准成立。1990 年 2月 26 日，中国人民银行广西壮族自治区分行桂银复字【1990】第 27 号文批准本公司印制发行每股 1 元的社会公众股股票 3600 万股。1990 年 5 月 8 日，本公司获准进行工商注册登记。1997 年 3 月 5 日，中国证监会证监管字【1997】49 号文批准本公司发行的 3600 万股社会公众股，于 1997 年 3 月 28 日在深圳交易所挂牌交易。1997 年 7 月，本公司实施 1996 年度每 10 股送红股 3 股的利润分配，分配实施后，本公司股份

52、总数增加到 10660 万股，其中，法人股 5980 万股，社会公众股 4680 万股。本公司营业执照号为 4500001000027，法定代表人为乔向明。本公司目前的经营范围为：电子系统工程及通信产品的研究及科技开发；对房地产、雷达整机及维修备件、电子通信产品、彩印包装等行业的投资。二、主要会计政策和会计估计 1.本公司目前执行的会计准则和会计制度本公司目前执行的会计准则和会计制度 本公司会计核算执行企业会计准则和企业会计制度。2.会计年度会计年度 本公司会计年度自公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。3.记账本位币记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。4.记账基础和计价原则

53、记账基础和计价原则 本公司会计核算以权责发生制为基础，采用借贷记账法记账，并以历史（实际）成本为计价原则。5.外币业务核算方法外币业务核算方法 本公司及子公司对发生的非本位币经济业务,按经济业务发生当日中国人世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 31民银行公布的市场汇价的中间价(“市场汇价”)折合为人民币记账。所有货币性外币资产和负债的年末余额均按年末的市场汇价折算为人民币，由此产生的折算差额全部计入当年度的财务费用。6.现金等价物的确定标准现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资

54、。7.应收款项坏账确认标准、坏账损失核算方法及坏账准备的核算方法应收款项坏账确认标准、坏账损失核算方法及坏账准备的核算方法 本公司坏账损失的核算采用备抵法，按应收款项（含应收账款和其他应收款）年末余额的一定比例提取坏账准备，具体提取比例为：账 龄账 龄 提取比例提取比例 1 年以内（含 1 年,以下类推）1%1 至 2 年 5%2 至 3 年 10%3 年以上 40%本公司确认坏账损失的标准为：（1）债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；（2）债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。8.存

55、货核算方法存货核算方法 存货是指本公司在生产经营过程中持有以备销售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物资等，包括各类原材料、燃料、物料用品、在产品、产成品、在建开发产品、低值易耗品等。存货中原材料按计划成本计价，月末分摊材料成本差异调整为实际成本；燃料、物料用品、在产品、产成品按实际成本计价；在产品、产成品出库除控股子公司成都锦江电子系统工程有限公司采用具体辨认法外，其他控股子公司采用月末一次加权平均法；燃料及物料用品出库采用月末一次加权平均法；销售的商品房在房产未竣工时，按预计成本结转成本，竣工验收后，按实际发生的成本结转。低值易耗品领用时一次性摊销计入成本费用

56、。报表日，存货按成本与可变现净值孰低法计量。存货跌价准备系按存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失，并记入当年度损益。9.长期投资核算方法长期投资核算方法 本公司的长期股权投资包括持有时间准备超过 1 年(不含 1 年)的各种股权性质的投资、不能变现的或不准备变现的债券、其他债权投资和其他长期投资。世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 32长期股权投资的核算方法为：对拥有被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%的或 20%以上，或虽投资占该单位有表决权资本总额不足 20%但具有重大影响的，采用权益法核算。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，

57、或对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。对于直接或间接拥有被投资单位有表决权资本总额 50%以上的，采用权益法核算并对会计报表予以合并。采用权益法核算时，投资最初以初始投资成本计量，投资企业的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额（金额）之间的差额，作为股权投资差额处理，股权投资差额按照 10 年平均摊销，计入损益。本公司年末对长期投资按照其账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。10.固定资产的标准、分类、计价、折旧政策及减值准备计提方法固定资产的标准、分类、计价、折旧政策及减值准

58、备计提方法 本公司固定资产是指使用期限超过 1 年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过 2 年的，也作为固定资产。固定资产以实际成本计价；取得成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使用固定资产达到预定使用状态前所必须的支出。固定资产折旧采用平均年限法计算,并按固定资产类别、估计经济使用年限和估计残值，确定其折旧率如下：资产类别资产类别 使用年限使用年限(年年)预计残值率预计残值率 年折旧率年折旧率 房屋及建筑物 20-35 3%4.85%2.77%机器设备 1

59、0-15 3%9.7%6.47%运输工具 8-12 3%12.125%8.08%电子设备 5-10 3%19.4%9.7%办公设备 5-10 3%19.4%9.7%机械设备 10-15 3%9.7%6.47%仪器仪表 10-15 3%9.7%6.47%电气设备 10-15 3%9.7%6.47%其他设备 5-14 3%19.4%6.93%固定资产于年末按照账面净值与可收回金额孰低计量，按单项资产对可收回金额低于账面净值的差额，计提固定资产减值准备。11.在建工程核算及减值准备计提方法在建工程核算及减值准备计提方法 在建工程以实际成本计价。其中为工程建设项目而发生的借款利息支出和外币折算差额也在

60、固定资产达到预计可使用状态前计入工程成本。在建工程在达到预计使用状态之日起不论工程是否办理竣工决算均转入固定资产，对于未办理竣工决算手续的待办理完毕后再作调整。本公司于年末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 33的差额，按单项工程计提在建工程减值准备，计入营业外支出。12.无形资产计价、摊销及减值准备计提方法无形资产计价、摊销及减值准备计提方法 本公司无形资产均按取得成本计价，摊销方法如下：项项 目目 摊销方法摊销方法 摊销年限摊销年限 土地使用权住宅用地（母公司

61、）平均年限法 70 土地使用权工业用地（母公司）平均年限法 50 土地使用权工业用地（郑州华美彩印纸品有限公司）平均年限法 15 软件 平均年限法 5 成都顺城街 69#房屋使用权 平均年限法 15 本公司于年末对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。13.长期待摊费用摊销方法长期待摊费用摊销方法 项目项目 摊销方法摊销方法 摊销年限摊销年限 备注备注 租入固定资产改良支出 平均摊销 6 装修费 平均摊销 5 14.收入确认方法收入确认方法 本公司销售商品收入在下列条件均能满足时予以确认：（1）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给

62、购货方；（2）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；（3）与交易相关的经济利益能够流入企业；（4）相关的收入和成本能够可靠地计量。本公司劳务收入如在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。当以下条件均能满足时，劳务交易的结果能够可靠地估计：（1）劳务总收入和总成本能够可靠地计量；（2）与交易相关的经济利益能够流入企业；（3）劳务的完成程度能够可靠地确定。劳务的完成程度按下列方法确定：（1）已完工作的测量；（2）已经提

63、供的劳务占应提供劳务总量的比例；（3）已经发生的成本占估计总成本的比例。15.所得税的会计处理方法所得税的会计处理方法 本公司按应付税款法核算企业所得税。16.会计政策、会计估计变更的说明会计政策、会计估计变更的说明 本公司本年度无会计政策、会计估计变更。世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 3417.重大会计差错更正的说明重大会计差错更正的说明 本年度控股子公司郑州华美彩印纸品有限公司根据董事会决议对 2001 年度利润进行分配并计提了职工奖励及福利基金 2,060,703.06 元，导致本公司 2001 年多记投资收益 2,060,703.06 元，本年度作为重大会计差错调减对郑州

64、华美彩印纸品有限公司的长期投资，扣除 2001 年度多提的盈余公积 412,140.60 元，调减本年年初未分配利润 1,648,562.46 元。18.合并会计报表的编制方法合并会计报表的编制方法 本公司合并会计报表根据财政部财会字199511 号 关于印发的通知的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据进行编制。公司本部以及本公司控股子公司均纳入合并范围。本公司与子公司间以及子公司之间的所有投资、重大交易、资金往来以及公司间交易未实现利润均在会计报表合并时予以消除。少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算确定，并作为

65、单独项目列示在资产负债表负债项目与股东权益项目之间；少数股东应享损益系根据本公司所属各子公司于本年度内实现的损益扣除母公司投资收益后的余额计算确定，并作为单独项目列示在利润表的利润总额项目之后。三、主要税项 本公司主要应纳税项列示如下：税（费）项 计税（费）基础 税(费)率 备注 商品房销售收入 5 营业税 租金收入 5 增值税 产品销售增值额 17 土地增值税 营业收入 1%自用房产原值的 70%1.2%房产税 租金收入 12%教育费附加 营业税额、增值税额 3%交通建设费附加 营业税额 4%副食品调控基金 营业收入 0.1%在成都市的子(分)公司征收 防洪保安费 营业收入 0.1%在北海市

66、的子公司征收 城建税 营业税额、增值税额 7 所得税 应纳税所得额 33%注 注：母公司及所属各子公司依工商注册登记所在地所执行的所得税税收法规计缴各自世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 35的所得税，合并报表中列示的企业所得税数额，系母公司及各个子公司应计所得税的总和。企业所得税税率如下：(1)河南省郑州市 33%，四川省成都市 33%，广西省北海市 33%，重庆市万洲区 33。(2)控股子公司成都锦江电子系统工程有限公司根据成都高新区地方税务局“成高地税发（1999）156 号”文件的规定，企业所得税按 15%的税率征收，并免征 1999 年 8 月至 2001年 7 月期间应纳

67、的企业所得税，所免税款转入“盈余公积”。根据成都市高新区地方税务局“成高地税函2002153 号”文件的规定，该公司 2000 年、2001 年国有设备投资的 40%可以从比上年新增的企业所得税中抵免，两年合计 374,591.26 元已抵减了 2002 年度的应纳所得税额。(3)根据国税发1999172 号文国家税务总局关于实施对设在中西部地区的外商投资企业给予三年减按 15%税率征收企业所得税的优惠的通知的规定，控股子公司郑州华美彩印纸品有限公司 2002 年度可享受 15%的税收优惠政策，该公司税收优惠的审批手续尚未办理完毕，2002 年度企业所得税按 15%的税率申报计缴。四、控股子公

68、司及合营企业 1.控股子公司的基本概况如下：控股子公司的基本概况如下：公司全称 注册 资本（万元）经营范围 投资额（万元）拥有权益 比例 是否 合并 郑州华美彩印纸品有限公司 5160 生产、销售彩印、彩盒、商标、挂历、纸类制品、纸箱等 3612 70%是 成都锦江电子系统工程有限公司 3000 制造、销售电子系统工程设备等 2100 70%是 重庆三峡招商开发有限公司 1000 三峡移民开发 650 65%是 北海光华海景房地产公司 900 房地产开发 900 100%是 北海光华大酒店有限责任公司 2000 餐饮、娱乐、客房 2000 100%是 河南省世纪正联科技有限公司 500 计算机

69、软硬件的研发、销售等 425 85%是 世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 362.本公司本年度合并报表的范围与上年度一致。本公司本年度合并报表的范围与上年度一致。五、会计报表主要项目注释（一）合并会计报表主要项目注释（一）合并会计报表主要项目注释 注释注释1.货币资金 货币资金 货币资金明细项目列示如下：年 末 数 年 初 数 项 目 原币 汇率 折合人民币 原币 汇率 折合人民币 现金 496,423.47 429,729.94 银行存款-RMB 231,551,240.61 154,364,062.43 银行存款-USD 400.95 8.2766 3,318.50 银行存款-

70、HKD 11,456.05 1.079 12,361.10 147.26 1.0606 156.18 银行存款-EUR 4,710.83 7.3178 34,472.91 银行存款小计 231,563,601.71 154,402,010.02 合 计 232,060,025.18 154,831,739.96 注：年末数较年初数增加 49.88%，主要原因系控股子公司锦江电子系统工程有限公司预收货款增加 9,836.83 万元。注释注释2.应收票据 应收票据 应收票据均为银行承兑汇票，明细项目列示如下：种 类 年末数 年初数 备 注 银行承兑汇票 21,603,873.00 7,489,53

71、4.82 未质押 注释注释3.应收账款 应收账款（1）应收账款年末净额 81,650,078.13 元，按账龄分析列示如下：年 末 数 年 初 数 账 龄 金 额 比例（%）坏账准备 金额 比例（%）坏账准备 1 年以内 69,227,937.38 79.89 692,279.37 52,881,629.07 73.79 528,816.29 12 年 6,051,603.89 6.98 302,580.19 9,182,677.84 12.82 459,133.89 23 年 1,804,317.95 2.08 180,431.80 3,524,779.69 4.92 352,477.97

72、3 年以上 9,569,183.78 11.05 3,827,673.51 6,072,404.09 8.47 2,428,961.64 合计 86,653,043.00 100.00 5,002,964.87 71,661,490.69 100.00 3,769,389.79（2）应收账款中无持有本单位 5%（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。（3）应收账款年末余额前五名的客户应收金额合计 60,415,585.76 元，占应收账款总额的比例为 69.72%。（4）账龄 3 年以上的主要客户如下：世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 37 客户名称 欠款金额 发生时间 坏账准备计提

73、比例 计提理由 河南赊店集团销售有限公司 5,394,239.09 1998 年 40%按会计政策计提 河南省张弓集团有限公司 3,006,188.80 1999 年 40%按会计政策计提 注：本公司已起诉河南省张弓集团有限公司并胜诉，经郑州市中级人民法院（2002）郑法执字第 05 号民事裁定书裁定，以拍卖该公司的 3 个注册商标所得款项偿还，不足部分以其他方式偿还。注释注释4.其他应收款 其他应收款（1）其他应收款年末净额 94,771,772.05 元，按账龄分析列示如下：年末数 年初数 账龄 金额 比例（%）坏账准备 金额 比例（%）坏账准备 1 年以内 39,925,471.24 3

74、9.77 399,254.72 36,857,635.49 57.09 284,184.08 12 年 37,574,996.79 37.43 1,878,749.84 23,623,292.79 36.59 1,181,164.64 23 年 19,388,444.59 19.31 1,938,844.46 2,556,672.81 3.96 208,635.78 3 年以上 3,499,514.09 3.49 1,399,805.64 1,526,850.42 2.36 351,820.17 合计 100,388,426.71 100.00 5,616,654.66 64,564,451.

75、51 100.00 2,025,804.67（2）其他应收款中无持有本单位 5%（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。（3）其他应收款前五名单位金额合计 79,435,265.25 元，占其他应收款总额的比例为 79.13%，具体明细如下：名 称 金 额 性质或内容 备注 成都锦江电器制造有限公司 45,610,521.13 资金往来款 控股子公司锦江电子系统工程有限公司的另一股东 郑州上华印务有限公司 19,469,888.94 往来款 代垫职工购房款 8,439,229.00 代垫购房款 注 四川华天集团股份有限公司 4,625,626.18 资金往来款 原北海四川经济开发股份有限公司 陈

76、刚 1,290,000.00 承包工程利润款 合 计 79,435,265.25 注：该款项系为解决本公司部分二级经理以上人员的住房所支付的购房款，根据董事会决议，该项开支拟从未分配利润中列支。该项决议尚需经股东大会批准。（4）账龄 3 年以上的主要欠款单位如下：名 称 金 额 款项性质 备注 陈刚 1,290,000.00 承包工程利润款 成都精诚实业有限公司 500,000.00 往来款 欠款人经营困难 成都市规划局 470,315.00 保证金 北海市规划局 330,800.00 押金 北海市档案馆 205,000.00 档案保证金 合计 2,796,115.00 （5）年末数比年初数增

77、加 3,582.40 万元，主要原因系应收成都锦江电器制造世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 38有限公司的往来款增加 1,321.39 万元、应收郑州上华印务有限公司的往来款增加1,946.99 万元（该款项上年体现在预付账款科目）。注释注释5.预付账款 预付账款（1）预付账款年末余额 56,062,111.30 元，账龄分析如下：年末数 年初数 账龄 金额 比例（%）金额 比例（%）1 年以内 24,647,673.36 43.96 39,266,223.73 65.87 12 年 10,761,656.72 19.20 20,132,008.67 33.77 23 年 20,5

78、08,817.87 36.58 136,170.00 0.23 3 年以上 143,963.35 0.26 75,193.35 0.13 合计 56,062,111.30 100.00 59,609,595.75 100.00（2）预付账款中无持有本单位 5%（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。（3）账龄超过 1 年的预付账款明细如下：名称 金额 账龄 未收回原因 成都龙西建筑工程公司 8,750,000.00 1-3 年 成都市成华区征地办公室 6,800,000.00 1-3 年 四川关家实业股份有限公司 4,980,000.00 1-3 年 新都县第一建筑公司二处 4,750,000.

79、00 1-3 年 四川送变电工程公司 840,000.00 1-2 年 四川省规划设计所 209,000.00 1-3 年 注 小计 26,329,000.00 陈刚 3,668,367.00 1-3 年 预付工程款，工程尚未决算 河南省豫建工程管理有限公司 900,000.00 2-3 年 土地款 成都赛英电子技术开发有限公司 130,000.00 3年以上 先付款，陆续供货 保定凯达锯业有限公司 100,000.00 2-3 年 土地款 其他 287,070.94 先付款，陆续供货 合计 31,414,437.94 注：系支付的“锦电苑”工程款、征地费、设计费，截至 2002 年 12 月

80、 31 日共支付工程款 3,022.82 万元，该项工程目前尚未决算，参见本会计报表之注释 21。注释注释6.存货 存货（1）存货年末余额 171,406,644.85 元，明细项目列示如下：项 目 年末数 年初数 备 注 原材料 21,652,683.20 20,656,312.13 在产品 58,420,969.57 35,448,962.74 开发成本 80,242,836.35 70,452,790.72 注 库存商品（产成品）10,318,315.23 11,887,952.65 低值易耗品 771,840.5 1,423,160.54 合计 171,406,644.85 139,8

81、69,178.78 注：开发成本年末数 8,024.28 万元，其中北海商业城土地成本 6,496.51 万元、“锦电苑”工程成本 1,022.40 万元、北海银滩度假村土地成本 505.37 万元。另外，根据北海市发展建设世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 39的需要，北海银滩度假村的土地使用权已交回北海市政府，目前本公司正与北海市国土资源局协商退地补偿事宜。（2）本公司年末存货不存在跌价现象，无需计提跌价准备。注释注释7.待摊费用 待摊费用 待摊费用年末余额 181,282.00 元，明细项目列示如下：类别 年末数 年初数 年末结存原因 财产保险费 106,880.00 138,

82、110.00 2003 年的保险费 车辆保险费 74,402.00 65,730.00 2003 年的保险费 报刊费用 8,499.96 合计 181,282.00 212,339.96 注释注释8.长期股权投资 长期股权投资（1）长期股权投资年末余额 85,226,149.72 元，明细项目列示如下：项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 对联营企业投资 70,162,626.28 70,162,626.28 股权投资差额 17,215,455.36 2,151,931.92 15,063,523.44 合计 87,378,081.64 2,151,931.92 85,226,149.72

83、（2）对联营企业投资的明细项目列示如下：被投资单位名称 投资金额 股权比例 核算方法 厦门四川房地产开发公司 9,262,626.28 10%成本法 国海证券有限责任公司 60,000,000.00 7.5%成本法 成都双桥客运中心 900,000.00 30%成本法 合计 70,162,626.28 注：本公司按成本法核算成都双桥客运中心的投资收益，主要系由于本公司未能对该公司实施重大影响的缘故。（3）股权投资差额明细项目列示如下：被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本年摊销额 摊余金额 郑州华美彩印纸品有限公司 21,519,319.20 注 10 年 2,151,931.92

84、15,063,523.44 注：系 2000 年初收购该公司股权购买价与应享该公司净资产份额的差额。（4）本公司长期股权投资不存在减值现象，无需计提减值准备。注释注释9.固定资产 固定资产（1）固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动列示如下：项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 原值合计 152,921,853.98 31,382,127.31 933,577.74 183,370,403.55 其中：房屋建筑物 44,361,367.76 21,914,816.30 66,276,184.06 运输设备 7,048,796.80 7,048,796.80 机器设备 48,264,481.

85、83 2,077,106.00 50,341,587.83 世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 40项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 电子设备 3,273,377.69 20,975.00 3,252,402.69 办公设备 3,563,619.90 64,799.00 3,628,418.90 机械设备 29,623,048.85 1,080,830.51 422,071.75 30,281,807.61 仪器仪表 13,374,069.43 6,055,265.50 490,530.99 18,938,803.94 电气设备 2,046,372.32 186,460.00

86、 2,232,832.32 其他设备 1,366,719.40 2,850.00 1,369,569.40 累计折旧合计 59,429,202.12 28,836,471.96 859,696.24 87,405,977.84 其中：房屋建筑物 8,894,181.32 18,608,479.46 27,502,660.78 运输设备 2,275,210.91 1,419,776.46 3,694,987.37 机器设备 16,184,527.66 3,593,659.91 19,778,187.57 电子设备 2,914,037.80 64,465.38 20,975.00 2,957,52

87、8.18 办公设备 2,226,869.32 332,596.19 2,559,465.51 机械设备 17,893,265.60 1,705,757.51 381,961.01 19,217,062.10 仪器仪表 6,970,032.72 2,846,195.41 456,760.23 9,359,467.90 电气设备 1,476,852.97 89,297.63 1,566,150.60 其他设备 594,223.82 176,244.01 770,467.83 净值合计 93,492,651.86 95,964,425.71 注：本年度房屋建筑物原值增加 2,191.48 万元（对应

88、的累计折旧增加 1,713.55 万元），系本公司控股子公司成都锦江电子系统工程有限公司因生产经营需要从成都锦江电器制造有限公司购入的厂房，购买价格按购买日该厂房的账面净值 477.93 万元支付，但该厂房的产权尚未办理过户手续。（2）固定资产减值准备变动情况如下：项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 计提原因 北海光华大酒店房产 3,721,359.22 3,721,359.22 长期闲置、可收回金额小于账面净值。北海光华大酒店设备 1,694,401.50 1,694,401.50 同上 北海中山西路 2 号楼房产 2,300,651.11 2,300,651.11 可收回金额小于账

89、面净值。成都玉龙大厦 6 楼房产 566,685.27 566,685.27 可收回金额小于账面净值。桃花园别墅 1,242,979.70 1,242,979.70 同上 合计 9,526,076.80 9,526,076.80 注释注释10.在建工程 在建工程（1）在建工程年末余额 16,812,886.98 元，明细项目列示如下：工程名称 预算数(万元)年初数 本年增加 本年转入固定资产 其他减少数 年末数 资金来源 304 技改项目 4900 1,160,300.00 15,595,229.48 16,755,529.48 自筹 其他 20,500.00 37,357.50 500.00

90、 57,357.50 自筹 合计 1,180,800.00 15,632,586.98 500.00 16,812,886.98 世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 41注：304 技改项目系本公司控股子公司成都锦江电子系统工程有限公司的在建工程项目。（2）本公司在建工程年末不存在减值现象，无需计提在建工程减值准备。注释注释11.无形资产 无形资产（1）无形资产年末余额 49,392,018.19 元，主要系土地使用权和房屋使用权，明细项目列示如下：项目 取得方式 原值 年初数 本年增加 本年转出 土地使用权住宅用地 1 购入 15,584,885.80 14,916,962.03

91、土地使用权工业用地 2 购入 30,431,657.64 28,605,758.17 土地使用权工业用地(郑州华美彩印纸品有限公司)购入 3,155,631.00 2,233,372.32 成都顺城街69#使用权 购入 11,690,000.00 5,455,333.39 合计 60,862,174.44 51,211,425.91 （续上表）土地使用权住宅用地 1 222,641.28 890,565.05 14,694,320.75 66 年 土地使用权工业用地 2 608,633.16 2,434,532.63 27,997,125.01 46 年 合计 1,819,407.72 11,

92、470,156.25 49,392,018.19 注：1 土地使用权住宅用地系指控股子公司成都锦江电子系统工程有限公司职工住宅用地，2 土地使用权工业用地系指控股子公司成都锦江电子系统工程有限公司厂房用地。（2）本公司无形资产年末不存在减值现象，无需计提无形资产减值准备。注释注释12.长期待摊费用 长期待摊费用 长期待摊费用年末余额 1,028,469.61 元，明细项目列示如下：项 目 原始 发生额 年初数 本年增加 本年摊销 累计摊销 年末数 剩余摊销年限 桃花源别墅装修 427,800.00 192,510.00 85,560.00 320,850.00 106,950.00 1 年 3

93、 个月 蜀秀花园装修 1,375,293.01 1,008,548.21 275,058.60 641,803.40 733,489.61 2 年 8 个月 固定资产改良支出 1,128,300.00 376,100.00 188,070.00 940,270.00 188,030.00 1 年 开办费 41,317.40 41,317.40 41,317.40 41,317.40 合计 2,972,710.41 1,618,475.61 590,006.00 1,944,240.80 1,028,469.61 注：开办费系控股子公司河南省世纪正联科技有限公司设立时发生，本年已全部摊销完毕。项

94、目 本年摊销数 累计摊销额 年末数 剩余摊销年限 土地使用权工业用地(郑州华美彩印纸品有限公司)208,800.00 1,131,058.68 2,024,572.32 9 年 8个月 顺城街69#使用权 779,333.28 7,013,999.89 4,676,000.11 6 年 世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 42注释注释13.短期借款 短期借款（1）短期借款年末余额 223,050,000.00 元，明细项目列示如下：借款类别 年末数 年初数 备注 保证借款 165,000,000.00 135,000,000.00 注 1 质押借款 58,050,000.00 58,

95、000,000.00 注 2 合计 223,050,000.00 193,000,000.00 注 1：保证借款中 9,000 万元由河南九龙水电集团有限公司提供连带责任担保，1,000 万元由成都锦江电器制造有限公司提供连带责任担保，另外 6,500 万元系控股子公司郑州华美彩印纸品有限公司的银行借款，由公司本部提供担保。注 2：质押借款中 5,800 万元系以持有的国海证券有限责任公司 6,000 万元的股权作为质押，另外 5 万元系以一张 6 万元的定期存单作为质押。注释注释14.应付票据 应付票据 应付票据年末余额 14,899,868.12 元，均为银行承兑汇票。注释注释15.应付账

96、款 应付账款（1）应付账款年末余额 55,209,295.29 元，账龄分析如下：年末数 年初数 账 龄 金 额 比例（%）金 额 比例（%）1 年以内 54,046,384.94 97.89 39,984,928.91 99.27 12 年 752,144.37 1.36 221,503.63 0.55 23 年 140,181.85 0.25 48,450.33 0.12 3 年以上 270,584.13 0.50 23,891.02 0.06 合 计 55,209,295.29 100.00 40,278,773.89 100.00（2）年末数较年初数增加 37.07%，主要原因系控股子

97、公司成都锦江电子系统工程有限公司年末尚未取得发票的原材料暂估入库数比年初数增加 1,524.85 万元。（3）年末余额中无欠持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。（4）账龄超过 3 年的应付账款共计 270,584.13 元，系应付购货款尾款。注释注释16.预收账款 预收账款（1）预收账款年末余额 171,851,344.42 元，账龄分析如下：年末数 年初数 账 龄 金 额 比例（%）金 额 比例（%）1 年以内 164,142,730.58 95.51 61,657,472.50 96.69 12 年 3,260,307.94 1.90 1,610,000.00 2.

98、52 23 年 3,468,072.50 2.02 500,000.00 0.79 世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 43 3 年以上 980,233.40 0.57 0.00 合 计 171,851,344.42 100.00 63,767,472.50 100.00（2）年末数较年初数增加 169.50%，主要原因系控股子公司成都锦江电子系统工程有限公司本年新增预收货款 9,836.83 万元所致。（3）年末余额中无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。（4）账龄超过 1 年的预收账款的明细如下：客 户 金 额 发生时间 未结转原因 重庆万州区天城移民

99、局 3,700,000.00 19992001 年 工程未决算 空军装备部 2,830,000.00 2001 年 工程未决算 焦作市蔬菜副食品第二分公司 403,500.00 3 年以上 合同中止，协商之中 其他 775,113.84 1-3 年以上 结算尾款 合 计 7,708,613.84 注释注释17.应付工资 应付工资 应付工资年末余额无余额，年初数 6,470,500.00 元系控股子公司成都锦江电子系统工程有限公司按工效挂钩核定的工资总额中应付未付的效益工资。注释注释18.应付股利 应付股利 应付股利年末余额 635,774.08 元，系应付 2000 年度的股利款，因法人股东未

100、提供银行账号，故暂未支付。注释注释19.应交税金 应交税金 应交税金年末余额 7,442,013.82 元，明细项目列示如下：税 种 年末数 年初数 增值税 4,800,930.31 3,137,881.75 营业税-412,455.31 24,764.38 企业所得税 2,976,754.87 2,221,982.78 土地增值税-84,919.44 2,326.56 城市建设维护税 79,642.24 114,724.72 房产税 3,408.00 39,097.54 个人所得税 78,653.15 57,574.90 合 计 7,442,013.82 5,598,352.63 注：营业税

101、、土地增值税的年末数为借方余额，系本年度预收部分土地转让款，根据税务局要求预缴相应的营业税金及附加和土地增值税所致。注释注释20.其他应交款 其他应交款 其他应交款年末余额 122,136.85 元，明细列示如下：项 目 年末数 年初数 计缴标准 教育费附加 34,004.80 49,220.33 详见附注三 世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 44副食品调控基金 230.50 52,322.19 防洪保安费 87,901.55 232.66 交通建设费附加 65,330.04 合 计 122,136.85 167,105.22 注释注释21.其他应付款 其他应付款（1）其他应付款年

102、末余额 46,446,949.71 元，按账龄分析列示如下：年末数 年初数 账 龄 金 额 比例（%）金额 比例（%）1 年以内 8,653,221.38 18.63 37,604,290.22 97.49 12 年 36,998,188.92 79.66 553,103.77 1.43 23 年 522,584.03 1.13 166,974.30 0.43 3 年以上 272,955.38 0.58 248,994.93 0.65 合 计 46,446,949.71 100.00 38,573,363.22 100.00（2）年末数无欠持有本单位 5%（含 5%）表决权股份的股东单位的款项

103、。（3）金额较大的其他应付款列示如下：项目 年末数 性质或内容 锦电苑集资建房款 39,746,750.00 系收取的集资建房款，待工程决算后冲销（4）年末账龄在 3 年以上的其他应付款共计 272,955.38 元，主要系控股子公司郑州华美彩印纸品股份有限公司收取的目标责任抵押金，该款项在职工聘用时收取，离职时退还。注释注释22.预提费用 预提费用 预提费用年末余额 10,664.52 元，明细项目列示如下：费用类别 年末数 年初数 年末结存原因 筇海苑维护费 10,664.52 按预算数计提 银湾二期配套费 26,729.02 合 计 10,664.52 26,729.02 注释注释23.

104、专项应付款 专项应付款 专项应付款年末余额 42,400,000.00 元，明细项目列示如下：种 类 年末数 年初数 备 注 304 技改项目 40,400,000.00 39,400,000.00 国家专项科研拨款 国土防空雷达生产线技术改造 1,500,000.00 成都高新区产业扶持资金 X 波段支线机场研制 500,000.00 成都市经委拨款 合 计 42,400,000.00 39,400,000.00 注释注释24.少数股东权益 少数股东权益 少数股东权益年末余额 56,614,689.25 元，其中本公司控股子公司成都锦江电世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 45子系

105、统工程有限公司的少数股东享有权益 36,121,592.98 元，控股子公司郑州华美彩印纸品有限公司的少数股东享有权益 19,897,623.90 元，控股子公司河南省世纪正联科技有限公司的少数股东享有权益 595,472.37 元。注释注释25.股本 股本（1）股本年末余额为 106,600,000.00 元，本年度股本总额未发生变动，股本结构如下：本年增减变动(+,-)项目 年初数 送股 其他 小计 年末数 一、尚未流通股份 1、发起人股份 39,803,530.00 39,803,530.00 其中：国家拥有股份 境内法人持有股份 39,803,530.00 39,803,530.00

106、外资法人持有股份 其他 2、募集法人股 19,996,470.00 19,996,470.00 3、内部职工股 4、公众股 尚未流通股份合计 59,800,000.00 59,800,000.00 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 46,800,000.00 46,800,000.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 46,800,000.00 46,800,000.00 股份总数 106,600,000.00 106,600,000.00（2）年末前十名股东列示如下：股东名称 持有股份(万股)占总股本比例 1、河南九龙水电集团有限公司 3,05

107、7.5284 28.68%2、四川恒运实业有限责任公司 758.1600 7.11%3、四川新洲实业有限公司 497.5426 4.67%4、中国烟草总公司四川省公司 284.3100 2.67%5、盐城市城区天进信息咨询有限公司 236.9250 2.22%6、成都市建筑（集团）有限公司 236.9250 2.22%7、任定学 164.1036 1.54%8、四川岷江电力股份有限公司 127.9395 1.20%9、蒲江县财政信用投资公司 94.7700 0.89%10、四川省石油总公司涪陵分公司 94.7700 0.89%前十名股东持股合计 5,552.9741 52.09%世纪光华科技股

108、份有限公司 2002 年度报告 46注释注释26.资本公积 资本公积 资本公积本年度变动情况列示如下：项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 股权投资准备 88,521.55 88,521.55 注释注释27.盈余公积 盈余公积 盈余公积年末余额 57,249,479.59 元，明细项目列示如下：项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 法定盈余公积 23,528,416.71 1,013,779.11 24,542,195.82 法定公益金 23,528,416.71 1,013,779.11 24,542,195.82 任意盈余公积 8,165,087.95 8,165,087.95 合

109、计 55,221,921.37 2,027,558.22 57,249,479.59 注：盈余公积本年增加数系按本年度净利润的 10%分别提取法定盈余公积和法定公益金。注释注释28.未分配利润 未分配利润 未分配利润年末余额 112,042,983.47 元，本年度变动情况如下：项 目 金 额 年初未分配利润 104,848,877.07 加：本年净利润 9,221,664.62 可供分配利润 114,070,541.69 减：本年度利润分配 2,027,558.22 年末未分配利润 112,042,983.47 注：（1）本年度董事会通过的利润分配预案为：按本年净利润的 10%提取法定盈余公

110、积金，按本年净利润的 10%提取法定公益金。（2）本年度对以前年度损益调整致使年初未分配利润变动的金额为1,648,562.46 元，调整事项为：序号 变动内容及变动原因 金 额 依据和影响 1 调整对郑州华美彩印纸品有限公司 2001 年度的投资收益 2,060,703.06 见附注二之 17重大会计差错更正的说明 2 冲回因 1 项的影响而多计提的盈余公积-412,140.60 合 计 1,648,562.46 注释注释29.主营业务收入和主营业务成本 主营业务收入和主营业务成本（1）按业务性质分项列示如下：世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 47 本年数 上年数 业务性质 主营

111、业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 雷达整机及维修备件 172,362,850.84 111,350,850.53 151,405,358.16 97,011,341.90 彩印、纸类制品和包装107,710,235.73 68,884,724.45 100,424,949.32 65,041,888.74 房地产开发 198,313.21 137,062.89 3,554,736.00 1,830,177.46 计算机及配件销售 15,171,778.51 14,514,904.08 其他-8,925,476.30 6,902,371.82 合计 295,443,178.29

112、 194,887,541.95 264,310,519.78 170,785,779.92（2）按行业分布列示如下：本年数 上年数 行 业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 工业 280,073,086.57 180,235,574.98 260,755,783.78 168,955,602.46 商品流通 15,171,778.51 14,514,904.08 房地产 198,313.21 137,062.89 3,554,736.00 1,830,177.46 合计 295,443,178.29 194,887,541.95 264,310,519.78 170,78

113、5,779.92 注：本年度增加商品流通的销售系控股子公司河南省世纪正联科技有限公司的业务，因该公司于 2001 年末成立，本年度才开始经营所致。（3）按地区分布列示如下：本年数 上年数 地 区 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 四川省 172,362,850.84 111,350,850.53 160,330,834.46 103,913,713.72 河南省 122,882,014.24 83,399,628.53 100,424,949.32 65,041,888.74 广西省 3,554,736.00 1,830,177.46 重庆市 198,313.21 137

114、,062.89 合计 295,443,178.29 194,887,541.95 264,310,519.78 170,785,779.92（4）前五名销售客户收入总额为 199,206,738.43 元，占全部销售收入的 67.43%。注释注释30.主营业务税金及附加 主营业务税金及附加 主营业务税金及附加明细项目列示如下：税种 本年数 上年数 计缴标准 营业税 177,736.80 详见附注三、税项 城建税 175,679.71 126,106.56 同上 交通建设附加费 69,865.42 同上 教育费附加 75,291.31 49,131.67 同上 世纪光华科技股份有限公司 2002

115、 年度报告 48防洪保安费 3,554.74 同上 土地增值税 35,547.36 同上 合计 250,971.02 461,942.55 注释注释31.财务费用 财务费用 财务费用的明细项目列示如下：类别 本年数 上年数 利息支出 12,899,121.21 9,570,314.32 减：利息收入 991,458.18 1,110,787.92 汇兑损失 5,977.47 48.63 减：汇兑收益 26,742.49 其他 45,852.78 37,694.16 合计 11,959,493.28 8,470,526.70 注释注释32.投资收益 投资收益 投资收益的明细项目说明如下：项目 本

116、年数 上年数 联营或合营公司分配的利润 120,000.00 180,000.00 股权投资差额摊销-2,151,931.92-2,151,931.92 股权投资转让收益 252,000.00 合计-2,031,931.92-1,719,931.92 注释注释33.收到的其他与经营活动有关的现金 收到的其他与经营活动有关的现金 本年度收到的其他与经营活动有关的现金 17,505,642.80 元，其中金额较大的项目如下：项目 金额 备注 成都锦江电子系统工程有限公司职工 4,500,000.00 职工建房款 河南省江河农村电气化公司 3,500,000.00 资金往来款 信息产业部电子科学院等

117、单位 3,000,000.00 科研专项拨款 河南省山河宾馆有限公司 2,196,000.00 资金往来款 注释注释34.支付的其他与经营活动有关的现金 支付的其他与经营活动有关的现金 本年度支付的其他与经营活动有关的现金 35,548,239.05 元，其中金额较大的项目如下：项目 金额 备注 成都锦江电器制造有限公司 13,213,853.95 控股子公司锦江电子系统工程有限公司的另一股东 世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 49（二）母公司会计报表主要项目注释（二）母公司会计报表主要项目注释 注释注释35.应收账款 应收账款（1）应收账款年末净额 57,697.20 元，按账龄

118、分析列示如下：年末数 年初数 账龄 金额 比例(%)坏账准备 金额 比例(%)坏账准备 1 年以内 1,976,000.00 25.00 19,760.00 12 年 5,925,688.00 75.00 296,284.40 2-3 年 64,108.00 100.00 6,410.80 合计 64,108.00 100.00 6,410.80 7,901,688.00 100.00 316,044.40（2）应收账款中无持有本单位 5%（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。注释注释36.其他应收款 其他应收款 （1）其他应收款年末净额 54,531,228.84 元，按账龄分析列示如下：年

119、末数 年初数 账龄 金额 比例（%）坏账准备 金额 比例（%）坏账准备 1 年以内 40,073,318.05 71.56 1,989.92 57,058,219.83 95.13 486,189.91 12 年 8,619,578.64 15.39 430,978.93 1,512,015.64 2.52 75,600.78 23 年 6,286,902.22 11.23 628,690.22 698,575.40 1.16 22,826.04 3 年以上 1,021,815.00 1.82 408,726.00 711,849.64 1.19 272,139.86 合计 56,001,61

120、3.91 100.00 1,470,385.07 59,980,660.51 100.00 856,756.59（2）其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。（3）金额较大的其他应收款明细如下：名称 金额 性质或内容 备注 郑州华美彩印纸品有限公司 35,600,098.35 资金往来 欠款人系本公司的控股子公司 代垫职工购房款 8,439,229.00 代垫购房款 四川华天集团股份有限公司 4,625,626.18 资金往来 欠款人前身系北海四川经济开发股份有限公司 河南省世纪正联科技有限公司 4,274,227.70 资金往来 欠款人系本公司的控股子公司 主要明

121、细合计 52,939,181.23 注：其他应收款前五名金额合计 54,372,286.87 元，其占其他应收款总额的比例为 97.09%。（4）账龄 3 年以上的主要欠款单位如下：名称 金额 款项性质 未收回原因 成都精诚实业有限公司 500,000.00 资金往来 欠款人经营困难 世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 50注释注释37.长期股权投资 长期股权投资（1）长期股权投资年末余额 261,713,899.85 元，明细项目列示如下：项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 对子公司投资 163,473,061.46 26,929,913.16 13,915,224.49 1

122、76,487,750.13 对联营企业投资 70,162,626.28 70,162,626.28 股权投资差额 17,215,455.36 2,151,931.92 15,063,523.44 合计 250,851,143.10 26,929,913.16 16,067,156.41 261,713,899.85（2）按权益法核算的股权投资明细项目列示如下：单位名称 初始投资额 追加投资额 被投资单位权益累计增减额 累计现金红利 成都锦江电子系统工程有限公司 21,000,000.00 63,283,716.97 郑州华美彩印纸品有限公司 31,160,680.80 8,400,000.00

123、 49,603,958.96 35,054,074.98 北海光华海景房地产公司 9,000,000.00 2,435,185.02 北海光华大酒店有限责任公司 20,000,000.00 -6,662,121.22 重庆三峡招商开发有限公司 6,500,000.00 3,446,061.12 河南省世纪正联科技有限公司 4,250,000.00 -875,656.54 合计 91,910,680.80 8,400,000.00 111,231,144.31 35,054,074.98（续上表）单位名称 年初余额 本年权益增减额 本年现金红利 年末余额 成都锦江电子系统工程有限公司 71,17

124、0,717.18 13,112,999.79 84,283,716.97 郑州华美彩印纸品有限公司 52,062,255.49 15,963,533.78 13,915,224.49 54,110,564.78 北海光华海景房地产公司 12,195,354.90-760,169.88 11,435,185.02 北海光华大酒店有限责任公司 13,611,875.72-273,996.94 13,337,878.78 重庆三峡招商开发有限公司 10,182,858.17-236,797.05 9,946,061.12 河南省世纪正联科技有限公司 4,250,000.00-875,656.54 3

125、,374,343.46 合计 163,473,061.46 26,929,913.16 13,915,224.49 176,487,750.13 注：本公司依据于 2000 年 9 月 30 日与外方股东签订的承包经营协议书确认对郑州华美彩印纸品有限公司的投资收益。根据该协议，由本公司单方承包经营郑州华美彩印纸品有限公司，承包经营期限：自 2000 年 1 月 1 日起至 2004 年 12 月 31 日止。在承包期内，除增加世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 51投资、股权变动等重大事项外，均由本公司全权处理该公司日常的生产、经营及财务管理工作，并承担相应责任，该公司每年按外方实际

126、投资额的 18%支付外方税后利润，剩余税后利润归本公司享有。（3）股权投资差额明细项目列示如下：被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本年摊销额 摊余金额 郑州华美彩印纸品有限公司 21,519,319.20 注 10 年 2,151,931.92 15,063,523.44 注：系 2000 年初收购该公司股权购买价与应享该公司净资产份额的差额。（4）长期股权投资不存在减值，无需计提长期投资减值准备。注释注释38.主营业务收入和主营业务成本 主营业务收入和主营业务成本 主营业务收入和成本明细项目列示如下：本年数 上年数 业务种类 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本

127、 房地产开发 3,276,000.00 1,520,067.00 注释注释39.投资收益 投资收益 投资收益本年发生额 24,897,981.24 元，明细项目列示如下：项目 本年数 上年数 联营或合营公司分配的利润 120,000.00 180,000.00 按权益法确认的投资收益 26,929,913.16 26,439,650.19 股权投资差额摊销-2,151,931.92-2,151,931.92 股权投资转让收益 252,000.00 合 计 24,897,981.24 24,719,718.27 六、关联方关系及其交易（一）关联方关系（一）关联方关系 1 存在控制关系的关联方存在

128、控制关系的关联方 公司名称 注册地址 主营业务 与本公司的关系 经济性质或类型 法定代表人 河南九龙水电集团有限公司 郑州 水电项目的投资、咨询服务、技术服务；水电设备，水电器材，包装制品，印刷设备。第一大股东 有限公司 乔向明 河南省水利水电实业公司 郑州 小水电、水利综合经营及排灌技术的开发、水电排灌设计及工程承包、技术咨询服务 第一大股东的控股股东 国有企业 乔向明 世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 522 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 公司名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 河南九龙水电集团有限公司 6,000 万元

129、-6,000 万元 河南省水利水电实业公司 1,112 万元-1,112 万元 3 存在控制关系的关联方所持股份及其变化存在控制关系的关联方所持股份及其变化 年初数 本年增加 本年减少 年末数 企业名称 金额(万元)百分比 增加额 百分比 减少额 百分比 金额(万元)百分比 河 南 九 龙 水电 集 团 有 限公司 3057.5284 28.68%3057.5284 28.68%4 不存在控制关系的关联方不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司关系 河南省江河农村电气化公司 同一母公司 河南省山河宾馆有限责任公司 同一母公司（二）关联方交易（二）关联方交易 1.关联往来，应收应付款项余额如下

130、：关联往来，应收应付款项余额如下：科 目科 目 关联方关联方 年初数年初数 本年借方本年借方 发生额发生额 本年贷方本年贷方 发生额发生额 年末数年末数 其他应收款 河南省水利水电实业公司 912,334.73 1,682,825.00 2,595,159.73 其他应收款 河南省江河农村电气化公司 3,500,000.00 14,600,000.00 18,100,000.00 其他应收款 河南省山河宾馆有限责任公司 2,196,000.00 2,196,000.00 其他应付款 河南省水利水电实业公司 7,600,000.00 7,600,000.00 2.担保担保 河南九龙水电集团有限公

131、司为本公司向银行借款 9,000 万元提供连带责任担保。七、或有事项 本公司没有需要披露的重大或有事项。世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 53八、承诺事项 本公司没有需要披露的重大承诺事项。九、其他重要事项 1、关于本公司对国营成都锦江电机厂整体兼并、分步实施的相关情况。（1）1997 年 9 月，本公司的前身北海国际招商股份有限公司与国营成都锦江电机厂签订了关于企业兼并的协议书，该协议于 1997 年 10 月 6 日经公司三届八次董事会原则同意通过，于 1997 年 10 月 8 日在证券时报上公告。1997 年 12 月 1 日，成都市国资局成国资工1997128 号文下达了

132、关于将国营成都锦江电机厂划转给北海国际招商股份有限公司的批复。1997 年 11 月 27 日，成都市经委等 6 个部门上报的成经1997197 号文关于北海国际招商股份有限公司兼并成都锦江电机厂有关问题的请示 获成都市人民政府成府1997144 号文批准。该请示的主要内容是：同意北海招商兼并成都锦江电机厂；兼并中的资产及负债经评估、审计，报国资等部门确认，对锦江电机厂的净资产亏空数给予各种优惠政策和以国有企业净资产划转方式进入北海招商予以弥补；享受有关利息减免政策；支持列入“贷改投”试点；兼并完成后，成都市人民政府给予各种扶持性政策。但是，由于诸多原因，上述文件中所确定的关于兼并成都锦江电机

133、厂的许多条件并未得到具体落实。（2）本公司对兼并实施过程中遇到的实际问题，1999 年 6 月 29 日成都市人民政府成府函199959 号文关于北海招商兼并成都锦江电机厂实施过程中有关问题的批复，同意本公司对成都锦江电机厂的兼并可分步实施。兼并完成后，锦江电机厂的全部权利和义务由本公司享有和承担。（3）作为分步实施的步骤之一，经股东大会批准，本公司于 1999 年 10 月 21日收购了成都锦江电机厂全资子公司成都锦江电子系统工程有限公司的 70%股权，并自当年起纳入本公司会计报表合并范围。（4）鉴于上述兼并尚未全部完成，本公司目前仍在与成都市人民政府、国营成都锦江电机厂就此项兼并的未尽事宜

134、进行协商。2、2003 年 1 月 20 日，本公司第五届董事会第九次会议同意将本公司持有国海证券有限责任公司的 6000 万股权以 6630 万元的价格转让给国海证券有限责任公司的其他股东。目前，该股权转让事项正在进行之中。3、本公司控股子公司北海光华大酒店有限责任公司 1999 年 5 月 26 日经北海市国家税务局批准停业 1 年，北海光华大酒店有限责任公司于 1999 年 5 月 28 日停业，税务登记证暂被收回。至 2002 年 12 月 31 日止，该公司尚未重新营业。世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 54第十二节 备查文件目录 1、载有企业负责人、主管会计工作负责人、

135、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正文。3、报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。世纪光华科技股份有限公司 董事长：乔向明 2003 年 4 月 3 日 世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 55 编制单位：世纪光华科技股份有限公司货币单位：人民币元注释号年末数年初数年末数年初数注释号年末数年初数年末数年初数流动资产：货币资金1232,060,025.18 154,831,739.96 6,652,568.00 8,293,225.18 短期投资-应收票据221,603,873.0

136、0 7,489,534.82-应收股利-应收利息-应收账款381,650,078.13 67,892,100.90 3657,697.20 7,585,643.60 其他应收款494,771,772.05 62,538,646.84 3754,531,228.84 59,123,903.92 预付账款556,062,111.30 59,609,595.75 30,299,467.07 28,343,736.60 应收补贴款-存货6171,406,644.85 139,869,178.78 82,013,671.04 72,748,066.36 待摊费用7181,282.00 212,339.9

137、6-一年内到期的长期债券投资-其他流动资产-流动资产合计657,735,786.51 492,443,137.01 173,554,632.15 176,094,575.66 长期投资：-长期股权投资885,226,149.72 87,378,081.64 38261,713,899.85 250,851,143.10 长期债权投资-长期投资合计885,226,149.72 87,378,081.64 38261,713,899.85 250,851,143.10 固定资产-固定资产原价9183,370,403.55 152,921,853.98 16,694,891.66 16,694,89

138、1.66 减：累计折旧987,405,977.84 59,429,202.12 5,295,157.30 4,451,424.66 固定资产净值995,964,425.71 93,492,651.86 11,399,734.36 12,243,467.00 减：固定资产减值准备99,526,076.80 9,526,076.80 4,110,316.08 4,110,316.08 固定资产净额86,438,348.91 83,966,575.06 7,289,418.28 8,133,150.92 工程物资-在建工程1016,812,886.98 1,180,800.00-固定资产清理4,09

139、0.49-固定资产合计103,255,326.38 85,147,375.06 7,289,418.28 8,133,150.92 无形资产及其他资产：-无形资产1149,392,018.19 51,211,425.91 47,367,445.87 48,978,053.59 长期待摊费用121,028,469.61 1,618,475.61 840,439.61 1,201,058.21 其他长期资产-无形及其他资产合计50,420,487.80 52,829,901.52 48,207,885.48 50,179,111.80 递延税项：-递延税款借项-资资 产产 负负 债债 表表2002

140、年年12月月31日日母公司资产合并数母公司资产合并数 资产总计 资产总计 896,637,750.41 717,798,495.23 490,765,835.76 485,257,981.48 世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 56 编制单位：世纪光华科技股份有限公司货币单位：人民币元注释号注释号年末数年初数年末数年初数注释号注释号年末数年初数年末数年初数流动负债：短期借款13223,050,000.00 193,000,000.00 148,000,000.00 163,000,000.00 应付票据1414,899,868.12 6,198,850.00-应付账款1555,20

141、9,295.29 40,278,773.89 123,963.31 37,424.60 预收账款16171,851,344.42 63,767,472.50 8,010,600.00 51,500.00 应付工资17-6,470,500.00-应付福利费1,974,029.74 4,439,405.27 56,974.48 66,441.36 应付股利18635,774.08 2,185,263.66 635,774.08 2,185,263.66 应交税金197,442,013.82 5,598,352.63 537,113.16-8,406.08 其他应交款20122,136.85 167

142、,105.22 12,743.90-233.91 其他应付款2146,446,949.71 38,573,363.22 58,507,396.34 54,065,518.35 预提费用2210,664.52 26,729.02-一年内到期的长期负债-其他流动负债-流动负债合计521,642,076.55 360,705,815.41 214,784,851.15 219,414,787.96 长期负债：-长期借款-应付债券-长期应付款-专项应付款2342,400,000.00 39,400,000.00-其他长期负债-长期负债合计42,400,000.00 39,400,000.00-递延税项

143、：-递延税款贷项-负债合计564,042,076.55 400,105,815.41 214,784,851.15 219,414,787.96-少数股东权益56,614,689.25 50,933,359.83-股东权益：-股本24106,600,000.00 106,600,000.00 106,600,000.00 106,600,000.00 资本公积2588,521.55 88,521.55 88,521.55 88,521.55 盈余公积2657,249,479.59 55,221,921.37 57,249,479.59 55,221,921.37 其中:公益金2624,542,

144、195.82 23,528,416.71 24,542,195.82 23,528,416.71 未分配利润27112,042,983.47 104,848,877.07 112,042,983.47 103,932,750.60 股东权益合计275,980,984.61 266,759,319.99 275,980,984.61 265,843,193.52 资资 产产 负负 债债 表（续）表（续）2002年年12月月31日合并数母公司负债及股东权益日合并数母公司负债及股东权益负债及股东权益总计负债及股东权益总计896,637,750.41 717,798,495.23 490,765,83

145、5.76 485,257,981.48 世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 57 编制单位：世纪光华科技股份有限公司货币单位：人民币元项 目注释号 合并数母公司项 目注释号 合并数母公司一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 384,579,011.469,906,600.00 收到的税费返还 116,640.00-收到的其他与经营活动有关的现金33 14,505,642.8028,194,033.37 现金流入小计 399,201,294.2638,100,633.37 购买商品、接受劳务支付的现金 210,193,118.661,618,550.00 支付给职工

146、以及为职工支付的现金 39,782,715.041,000,591.04 支付的各项税费 17,166,936.69635,815.37 支付的其他与经营活动有关的现金34 35,548,239.0511,145,280.55 现金流出小计 302,691,009.4414,400,236.96 经营活动产生的现金流量净额 96,510,284.8223,700,396.41 二、投资活动产生的现金流量：-收回投资所收到的现金 -取得投资收益所收到的现金 120,000.00120,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13,300.00 -收到的其他与投资活动有关

147、的现金 -现金流入小计 133,300.00120,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,216,258.81 -投资所支付的现金-支付的其他与投资活动有关的现金-现金流出小计35,216,258.81 -投资活动产生的现金流量净额-35,082,958.81 120,000.00 三、筹资活动产生的现金流量：-吸收投资所收到的现金-取得借款所收到的现金173,050,000.00 92,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金353,000,000.00 -现金流入小计176,050,000.00 92,000,000.00 偿还债务所支付的现金14

148、3,000,000.00 107,000,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金17,019,040.79 10,461,053.59 支付的其他与筹资活动有关的现金-现金流出小计160,019,040.79 117,461,053.59 筹资活动产生的现金流量净额16,030,959.21 -25,461,053.59 四、汇率变动对现金的影响-五、现金及现金等价物净增加额77,458,285.22 -1,640,657.18 现现 金金 流流 量量 表表2002年度年度世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 58 编制单位：世纪光华科技股份有限公司货币单位：人民币元补充资

149、料注释号 合并数母公司补充资料注释号 合并数母公司1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润9,221,664.62 10,137,791.09 少数股东本期损益8,251,729.42 加：计提的资产损失准备4,833,517.07 303,994.88 固定资产折旧9,574,686.02 843,732.64 无形资产摊销2,007,477.72 1,610,607.72 长期待摊费用摊销392,804.00 360,618.60 待摊费用减少（减：增加）31,057.96 -预提费用增加（减：减少）-16,064.50 -处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）-13,0

150、60.89 -固定资产报废损失-财务费用12,899,151.21 8,911,564.01 投资损失（减：收益）2,031,931.92 -24,897,981.24 递延税款贷项（减：借项）-存货的减少：（减：增加）-31,630,545.07 -9,358,683.68 经营性应收项目的减少：（减：增加）-56,557,956.17 22,465,419.27 经营性应付项目的增加：（减：减少）135,483,891.51 13,323,333.12 其他-经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额96,510,284.82 23,700,396.41 2、不涉及现金收支的投

151、资和筹资活动：-债务转为资本-一年内到期的可转换公司债券-融资租入固定资产-3、现金及现金等价物净增加情况：-现金的期末余额232,060,025.18 6,652,568.00 减：现金的期初余额154,601,739.96 8,293,225.18 加：现金等价物的期末余额-减：现金等价物期初余额-现金及现金等价物净增加额 现金及现金等价物净增加额77,458,285.22 -1,640,657.18 现现 金金 流流 量量 表表（续）（续）2002年度年度世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 59 编制单位：世纪光华科技股份有限公司货币单位：人民币元注释号本年数上年数注释号本年数

152、上年数注释号本年数上年数注释号本年数上年数一、主营业务收入28295,443,178.29 264,310,519.78 39-3,276,000.00 减：主营业务成本28194,887,541.95 170,785,779.92 -1,520,067.00 主营业务税金及附加29250,971.02 461,942.55 -216,216.00 二、主营业务利润100,304,665.32 93,062,797.31 -1,539,717.00 加：其他业务利润1,534,450.36 1,183,524.86 647,443.20 409,263.21 减：营业费用6,524,538.7

153、9 4,849,414.93 -管理费用56,896,781.59 47,430,554.93 6,535,005.32 7,898,143.91 财务费用3011,959,493.28 8,470,526.70 8,872,628.03 6,051,494.21 三、营业利润26,458,302.02 33,495,825.61 -14,760,190.15 -12,000,657.91 加：投资收益31-2,031,931.92 -1,719,931.92 4024,897,981.24 24,719,718.27 补贴收入32-营业外收入66,191.18 968,070.89 -5,5

154、54.40 减：营业外支出98,009.77 169,096.55 -四、利润总额 24,394,551.51 32,574,868.03 10,137,791.09 12,724,614.76 减：所得税6,921,157.47 6,224,957.26 -1,588,772.00 少数股东本期损益8,251,729.42 11,166,876.31 -五、净利润9,221,664.62 15,183,034.46 10,137,791.09 14,313,386.76 加：年初未分配利润104,848,877.07 92,528,519.97 103,932,750.60 92,482,0

155、41.20 其他转入-六、可供分配的利润114,070,541.69 107,711,554.43 114,070,541.69 106,795,427.96 减：提取法定盈余公积1,013,779.11 1,431,338.68 1,013,779.11 1,431,338.68 提取法定公益金1,013,779.11 1,431,338.68 1,013,779.11 1,431,338.68 提取职工奖励及福利基金-提取储备基金-提取企业发展基金-利润归还投资-七、可供投资者分配的股利112,042,983.47 104,848,877.07 112,042,983.47 103,932

156、,750.60 减：应付优先股股利-提取任意盈余公积-应付普通股股利-转作股本的普通股股利-八、未分配利润112,042,983.47 104,848,877.07 112,042,983.47 103,932,750.60 补充资料:非常项目:本年数上年数本年数上年数本年数上年数本年数上年数1.出售、处置部门或被投资单位所得收益252,000.00252,000.00 2.自然灾害发生的损失3.会计政策变更增加（或减少）利润总额586,298.75 586,298.75 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额-5,156,260.90 -875,585.39 5.债务重组损失或收益6.其他利

157、润表及利润分配表利润表及利润分配表2002年度年度项 目项 目合并数母公司合并数母公司世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 60 资产减值准备明细表资产减值准备明细表 编制单位：世纪光华科技股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 项目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一、坏帐准备合计 5795194.46 4824425.07 10619619.53 其中：应收帐款 3769389.79 1233575.08 5002964.87 其他应收款 2025804.67 3590849.99 5616654.66 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资

158、债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备 9526076.80 9526076.80 其中：房屋、建筑物 7831675.30 7831675.30 机器设备 1694401.50 1694401.50 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 61股东权益增减变动表股东权益增减变动表 编制单位：世纪光华科技股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次本期数 上期数 一、实收资本（或股本）期初余额 10660

159、0000 106600000.00 本期增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本 本期减少数 期末余额 106600000 106600000 二、资本公积 期初余额 88521.55 本期增加数 88521.55 其中：资本（或股本）溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 本期减少数 其中：转增资本（股本）期末余额 88521.55 88521.55 三、法定和任意盈余公积 期初余额 31693504.66 28568649.67 本期增加数 3124854.99 其中：从净利润中提取数 其中：法定盈余公积

160、1013779.11 1431338.68 任意盈余公积 1693516.31 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 其中：弥补亏损 转增资本（或股本）分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 32707283.77 31693504.66 世纪光华科技股份有限公司 2002 年度报告 62股东权益增减变动表（续）股东权益增减变动表（续）编制单位：世纪光华科技股份有限公司 单位：人民币元 其中：法定盈余公积 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 期初余额 23528416.71 22097078.03 本期增加数 1013779.11 1431338.68 其中：从净利润中提取数 1013779.11 1431338.68 本期减少数 其中：集体福利支出 期末余额 24542195.82 23528416.71 五、未分配利润 期初未分配利润 104848877.07 92528519.97 本期净利润（净亏损以“-”号填列）9221664.62 15183034.46 本期利润分配 2027558.22 2862677.36 期末未分配利润（未弥补亏损“-”号填列）112042983.47 104848877.07