1、 上海金丰投资股份有限公司 二 OO 五年度报告 上海金丰投资股份有限公司 二 OO 五年度报告 二二 OO 六年四月六年四月 1 目 录 第一节 重要提示2 第二节 公司基本情况简介3 第三节 会计数据和业务数据摘要5 第四节 股本变动及股东情况7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况10 第六节 公司治理结构14 第七节 股东大会情况简介16 第八节 董事会报告17 第九节 监事会报告31 第十节 重要事项33 第十一节 财务报告38 第十二节 备查文件96 2一、重要提示重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

2、重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司董事长阮人旦先生、总经理吕子骏先生、总会计师金敏强先生及财务部经理张琰女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 3 二、 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海金丰投资股份有限公司 公司法定中文名称缩写：金丰投资 公司法定英文名称：Shanghai Jinfeng Investment Co., Ltd. 公司英文名称缩写：JF 2、公司法定代表人：阮人旦 3、公司董事会秘书：包永镭 联系地址：上

3、海市延安西路 129 号华侨大厦 5 楼 电话： 传真： E-mail： 公司证券事务代表：李雪琳 联系地址：上海市延安西路 129 号华侨大厦 5 楼 电话： 传真： E-mail： 4、公司注册地址：上海市浦东新区松林路 111 号 公司办公地址：上海市延安西路 129 号华侨大厦 5 楼 邮政编码：200040 公司国际互联网网址：Http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称： 中国证券报 、 上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点

4、：公司董事会秘书室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：金丰投资 公司 A 股代码：600606 47、公司首次注册登记日期：1992 年 7 月 8 日 公司首次注册登记地点：上海市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：38 公司税务登记号码：300 公司聘请的境内会计师事务所名称：安永大华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所地址：上海市长乐路 989 号 23 楼 5三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位：元 币种：人民币 利润总额 145,153,725.11 净利润 81,12

5、2,453.89 扣除非经常性损益后的净利润 12,245,603.20主营业务利润 280,861,394.80 其他业务利润 29,679,984.88 营业利润 32,070,325.90 投资收益 107,813,271.13 补贴收入 5,914,355.34 营业外收支净额 -644,227.26经营活动产生的现金流量净额 -523,063,172.48 现金及现金等价物净增加额 -130,384,846.65 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 54,242,18

6、9.22 各种形式的政府补贴 2,979,608.38计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 11,382,630.64短期投资收益 603,592.55扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -331,170.10 合计 68,876,850.69 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2004 年度 2005 年度 调整后 调整前 本年比上年增减（%） 2003 年度 主营业务收入 682,067,352.56 1,042,054,136.29 1,042,054,136.29 -34.55 802,207,786.34 利润总额 145,153

7、,725.11 141,022,832.62138,632,398.30 2.93 120,197,759.25 净利润 81,122,453.89 89,188,787.4186,798,353.09 -9.04 74,393,122.25 扣除非经常性损益的净利润 12,245,603.20 60,987,526.62 58,597,092.30 -79.92 45,496,495.32 每股收益 0.289 0.3500.340-17.43 0.292 净资产收益率(%) 7.00 8.167.93减少 1.16 个 百分点 7.19 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%

8、） 1.06 5.585.36减少 4.52 个 百分点 4.40 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%） 1.09 5.725.50减少 4.63 个 百分点 4.51 6经营活动产生的现金流量净额 -523,063,172.48 -235,997,784.87 -235,997,784.87 - -124,659,100.92 每股经营活动产生的现金流量净额 -1.865 -0.926-0.926- -0.489 2004 年度 2005 年度 调整后 调整前 本年末比上年末增减 （%） 2003 年度 总资产 2,738,544,899.50 2,811,925,

9、568.992,813,276,568.87 -2.61 2,338,788,172.53 股东权益(不含少数股东权益) 1,159,094,126.28 1,092,780,381.78 1,094,131,381.666.07 1,034,398,544.93 每股净资产 4.133 4.2864.292-3.57 4.057 调整后每股净资产 4.109 3.8773.8825.98 3.991 （四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊

10、薄 加权平均 主营业务利润 24.23 25.06 1.002 1.002 营业利润 2.77 2.86 0.114 0.114 净利润 7.00 7.24 0.289 0.289 扣除非经常性损益后的净利润 1.06 1.09 0.044 0.044 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 254,942,546 594,473,452.12117,346,767.2354,085,234.30138,569,868.86 1,092,780,381.78本期增加 25,494,255 2

11、71,837.0823,085,595.6310,289,165.2181,588,596.39 142,992,536.53本期减少 27,632,799.30466,142.50155,380.8348,579,850.23 76,678,792.03期末数 280,436,801 567,112,489.90 139,966,220.36 64,219,018.68 171,578,615.02 1,159,094,126.28 1)、股本增加系年内实施资本公积金转增股本所致。 2)、资本公积增加系确认股权投资准备所致，资本公积减少系转增股本及冲减股权分置改革费用所致。 3)、盈余公积增

12、加系年度计提所致，盈余公积减少系转入未分配利润所致。 4)、法定公益金增加系年度计提所致，法定公益金减少系转入未分配利润所致。 5)、未分配利润增加系本年度实现利润及盈余公积转入所致，未分配利润减少系年度计提和利润分配所致。 7四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股其他小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 141,360,947 55.45 14,136,095 14,136,095 155,497,04255.45 其中： 国家持有股份 141,36

13、0,947 55.45 14,136,095 14,136,095 155,497,04255.45 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 141,360,947 55.45 14,136,095 14,136,095 155,497,04255.45二、已上市流通股份 1、人民币普通股 113,581,599 44.55 11,358,160 11,358,160 124,939,75944.552、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 113,581,599 44.55 11,358

14、,160 11,358,160 124,939,75944.55三、股份总数 254,942,546 100.00 25,494,255 25,494,255 280,436,801100.00 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内， 公司因实施 2004 年度利润分配及资本公积金转增股本方案使股份总数由 254,942,546 股增至 280,436,801 股，股本结构未发生变动。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 8（二）股

15、东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 50,297 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 年度内增减 股份类别 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 上海地产(集团)有限公司 国 有 股东 55.45155,497,04214,136,095未流通 155,497,042 无 秦少秋 其他 0.30847,454 已流通 0 未知 周梅森 其他 0.28781,143 已流通 0 未知 吴星 其他 0.18518,800 已流通 0 未知 谢元琳 其他 0.10280,000 已流通 0 未知 杨文彬 其他 0.08230,000 已流通 0

16、 未知 天泰精化 其他 0.08224,430 已流通 0 未知 俞峰 其他 0.08212,689 已流通 0 未知 彭霁云 其他 0.07209,683 已流通 0 未知 梁智 其他 0.07208,821 已流通 0 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 秦少秋 847,454 人民币普通股周梅森 781,143 人民币普通股吴星 518,800 人民币普通股谢元琳 280,000 人民币普通股杨文彬 230,000 人民币普通股天泰精化 224,430 人民币普通股俞峰 212,689 人民币普通股彭霁云 209,683 人民币普通股梁智 208,821

17、人民币普通股王忠勇 200,000 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 上海地产(集团)有限公司与其他股东间不存在关联关系或一致行动人关系，其他股东间未知是否存在关联关系或一致行动人关系。 2、控股股东及实际控制人简介 （1）法人控股股东情况 控股股东名称：上海地产（集团）有限公司 法人代表：皋玉凤 注册资本：4,200,000,000 元人民币 成立日期：2002 年 11 月 15 日 主要经营业务或管理活动：土地储备、开发，滩涂资源管理、开发、利用，旧区改造的投资（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营） 9（2）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控

18、制人没有发生变更。 （3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100% 100% 9.52% 88.10% 2.38% 55.45% 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 上海市国有资产监督管理委员会 上海地产（集团）有限公司 上海金丰投资股份有限公司 上海国有资产经营有限公司上海大盛资产有限公司 10五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员情况 单位：股 币种：人民币 董事、监事、高级管理人员主要工作经历和任职或兼职情况： （1）阮人旦先生现任本公司董事长，上海房地产资产管理有限公司董事长。曾任上

19、海市南市区房产经营公司总经理，上海南房(集团)有限公司董事副总经理、董事常务副总经理、总经理、党委副书记、副董事长、党委书记、董事长，本公司总经理。 （2）程良先生现任本公司党委书记、副董事长。曾任卢湾区建筑材料公司经理，卢湾区房产管理局副局长、局长，上海淮海企业集团董事长、总经理，上海华业房地产发展公司总经理，中华企业股份有限公司副董事长、总经理，上海房地(集团)公司董事、副总经理。 （3）吕子骏先生现任本公司总经理、董事。曾任上海市振新建设公司副总经理、 总经理， 上海建工集团总公司房产部经理， 上海建工房产有限公司副总经理，本公司副总经理。 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股

20、数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） 阮人旦 董事长 男 54 2004.6-2007.60 0 0 40.00程 良 副董事长 男 59 2004.6-2007.64709 5180 471 资本公积转股 39.72吕子骏 董事总经理 男 50 2004.6-2007.68843 9727 884 资本公积转股 37.98王文杰 董事 男 49 2004.6-2007.60 0 0 0徐建国 董事 男 56 2004.6-2007.68843 9727 884 资本公积转股 30.53王铭槐 董事 男 56 2004.12-2007.60 0 0

21、 26.05万曾炜 独立董事 男 56 2004.6-2007.60 0 0 7.14 李若山 独立董事 男 56 2004.6-2007.60 0 0 7.14 钱品石 独立董事 男 55 2004.6-2007.60 0 0 7.14 董辰卯 监事长 男 60 2004.6-2007.63790 4169 379 资本公积转股 30.53周 骏 监事 男 54 2004.6-2007.60 0 0 0袁晓平 监事 男 43 2004.6-2007.60 0 0 11.82朱文薇 副总经理 女 43 2004.6-2007.68843 9727 884 资本公积转股 32.62包永镭 副总兼

22、董秘 男 51 2004.6-2007.68728 9601 873 资本公积转股 32.62奚智祥 副总经理 男 55 2005.3-2007.60 0 0 18.00金敏强 总会计师 男 54 2004.6-2007.60 0 0 32.20朱建中 总工程师 男 57 2005.3-2007.60 2420 2420 购入及资本公积转股 11.64合计 / / / / 43756 505516795 / 365.13 11（4）王文杰先生现任上海地产（集团）有限公司资产管理部经理，本公司董事。 曾任上海新建机器厂党办副主任、 党办主任， 上海新建实业总公司副总经理，上海市建设委员会经济管理

23、处主任科员， 上海市建设和管理委员会经济合作处副处长。 （5）徐建国先生现任本公司党委副书记、董事。曾任上海缝纫机零件四厂党支部副书记、书记，上海精工服装机械厂党总支副书记，上海市房产经营公司人事科科长，上海房地产经营(集团)有限公司人力资源部经理。 （6）王铭槐先生现任上海公房实业有限公司党总支书记、董事长，本公司董事。 曾任上海市房产局供应处干部， 上海市房屋建筑材料公司宣传干事、 科长、纪委副书记，上海东风木材厂党支部书记，上海市房产经营公司党办主任，上海市房产局宣传处副处级宣传员，上海久实房地产发展公司总经理，上海房地（集团）公司党委副书记、纪委书记、副董事长。 （7）万曾炜先生现任上

24、海市公积金管理中心党委书记、主任，本公司独立董事、上海张江高科技园区开发股份有限公司独立董事。曾任上海市人民政府经济研究中心副处长、处长，上海市浦东新区综合规划土地局副局长、局长、党组书记，上海市浦东新区改革发展研究院副院长，上海浦东发展集团筹建负责人、法人代表，上海市浦东新区发展计划局党组书记。 （8）李若山先生现任复旦大学管理学院财务与金融系系主任，本公司独立董事，福耀玻璃工业集团股份有限公司独立董事，中化国际贸易股份有限公司独立董事， 上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事。 曾任厦门大学会计系副主任、副院长，复旦大学管理学院副院长、会计系系主任。 （9）钱品石先生现任华东师范大学法政学院

25、党委书记、房地产法研究室主任、副教授，本公司独立董事，上海市正达律师事务所兼职律师。曾任华东师范大学监察处副处长、校工会副主席、商学院副院长、法律系副系主任。 （10）董辰卯先生现任本公司监事长。曾任部队团政委，上海市房管局组织处副处长、纪委副书记，上海市房地产职业技术学校党总支书记，上海市房地局纪委副书记，上海房地(集团)公司纪委书记、副监事长。 （11）周骏先生现任上海地产（集团）有限公司计划财务部经理，本公司监事。曾任上海市政材料公司财务科副科长，上海市市政工程管理局计划财务处副 12处长、副总会计师、审计处处长、监察室副主任。 （12）袁晓平先生现任本公司流通发展部副经理，上海金丰易居

26、网有限公司副总经理，本公司监事。曾任上海鼓风机厂设计中心主管，上海房地产经营(集团)有限公司信息调研部经理，本公司技术发展部副经理。 （13）朱文薇女士现任本公司副总经理，成都金丰易居房屋置换有限公司总经理。曾任上海申利建筑装潢有限公司办公室副主任，上海房产经营(集团)有限公司综合计划部副经理，英国 C&B 测量事务所工料测量师。 （14）包永镭先生现任本公司副总经理、董事会秘书。曾任上海房屋材料供应站党支部副书记、书记， 房地产报经理部主任、党支部书记，上海市房产经营公司党委副书记、副经理，上海房地产经营（集团）有限公司副总经理。 （15） 奚智祥先生现任本公司副总经理， 上海房屋置换股份有

27、限公司总经理、党委副书记。曾任上海市房地局白蚁防治所所长，上海金翔物业有限公司常务副总经理，上海金虹俱乐部总经理，上海房屋置换股份有限公司常务副总经理、副总经理、党总支书记。 （16）金敏强先生现任本公司总会计师。曾任上海市徐汇区房屋修建公司成本核算员，上海市房产经营公司财务科会计，上海东南对外房产发展公司副总经理、财务经理，本公司财务部经理。 （17）朱建中先生现任本公司总工程师。曾任中华企业公司工程部经理，光明大楼筹建处副经理，中华企业股份有限公司总工程师，上海房地（集团）公司总工程师。 （二）在股东单位任职情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴（是

28、或否）王文杰 上海地产(集团)有限公司资产管理部经理 2003.4 至今 是 周 骏 上海地产(集团)有限公司计划财务部经理 2002.12 至今 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：股东大会审议通过 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：经营业绩 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 13 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴王文杰 是 周 骏 是 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 2005 年 3 月 31 日，公司五届十三次董事会聘请奚智祥先生担任公司副总经理一职，聘请朱建中先生担

29、任公司总工程师一职。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 512 人（包括控股企业员工） ，无需承担费用的离退休职工。 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 管理人员 141 业务人员 326 财务人员 27 其他人员 18 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 大专及以上学历 232 硕士及以上学历 10 14六、公司治理结构 (一)公司治理情况 公司严格按照有关法律、 法规的要求， 不断完善公司法人治理结构。 2005年，公司修订了 公司章程 、 股东大会议事规则 、 董事会议事规则 、 监事会议事规则 ， 制订了 投资者关系管理制度

30、 、 总经理工作细则 、 投资管理办法 ，进一步规范了公司的经营运作。公司认为，公司治理状况能基本符合上市公司治理准则的要求。 1、公司能确保所有股东，特别是中小股东地位平等，充分行使和享有自己的权利。公司严格按照法定程序召集、召开股东大会。公司所有关联交易公平、规范，关联交易信息披露及时、充分。 2、公司与控股股东实现了业务、人员、资产、机构、财务的“五分开” ，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 3、公司董事均能以认真负责的态度出席董事会和股东大会，并积极学习有关法律法规，忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司董事的选聘程序、董事会的人数和人员组成均符合法律、法规和公司章程的规定。 4、公司

31、监事均能认真履行自己的职责，对公司依法运作、董事和高管人员履行职责、公司财务等方面进行了有效地检查和监督，确保了公司和全体股东的合法权益。公司监事的选聘程序、监事会的人数和人员组成均符合法律、法规和公司章程的规定。 5、公司董事会秘书室作为信息披露及投资者关系管理的职能部门，始终把切实履行信息披露义务、加强与投资者的沟通工作放在首位，充分保证了广大投资者的知情权。 2006年，公司将按照新修订的公司法 、 证券法等有关法律、法规的要求进一步规范公司的各项制度，不断完善公司的治理结构，切实维护全体股东的利益。 (二)独立董事履行职责情况 1、报告期内，独立董事认真履行职责,积极参与公司的重大决策

32、，对公司关 15联交易、聘任高管、股权分置改革等重大事项提出了独立意见，并为公司战略定位、 “十一五”发展规划提供了建设性的建议，切实维护了公司和全体股东的合法权益，促进了公司的规范运作。 2、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次)委托出席(次)缺席(次) 备注李若山 191810 钱品石 191900 万曾炜 191810 3、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内， 公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司与控股股东在业务、人员、资产

33、、机构、财务等方面全部分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 公司根据业务开拓和发展规划的需要，制定了高级管理人员的考评和激励机制。公司对高级管理人员实行年薪制，年末由董事会对高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，根据考评结果进行奖惩，并决定下一年度的年薪定级、岗位安排直至聘用与否。 16 七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 公司于 2005 年 6 月 22 日召开了 2004 年度股东大会。会议决议公告刊登于2005 年 6 月 24 日的中国证券报和上海证券报 。 （二）A 股市场相关股东会议情况 公司于 2005 年 11 月 28

34、日召开了 2005 年 A 股市场相关股东会议。 会议表决结果刊登于 2005 年 11 月 29 日的中国证券报和上海证券报 。 17八、董事会报告 (一)管理层讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾 （1）行业分析 2005 年，上海房地产市场经历了宏观调控的变化。年初，市场表现强劲，房价出现非理性上涨态势。针对楼市过热现象，自 3 月下旬开始，从中央到地方出台了一系列宏观调控措施，上海房地产市场随之步入了调整阶段，交易量急剧萎缩，房产价格明显回落。从全年交易情况看，05 年上海市共实现商品住宅销售面积 2845.7 万平方米， 比上年下降 12%； 实现存量房交易面积 1971.55

35、 万平方米，比上年下降 27.7%（以上数据摘自市统计局 2005 年公报） 。 （2）总体经营情况回顾 报告期内，公司主营住宅流通业务和住宅开发业务，共实现主营业务收入68,206.74 万元，主营业务利润 28,086.14 万元，净利润 8,112.25 万元。 1）住宅流通业务 报告期内，公司中介流通业务首当其冲受到宏观调控的影响，交易金额下降较多。面对严峻的形势，公司住宅流通板块迅速采取了应对措施。其中，上房置换公司采取了“缩店减员，降本增效”的调整策略，努力维持企业的运营规模、品牌效应和收支平衡；普润公司则一方面努力开拓新的业务渠道，保证代理项目的销售进度， 另一方面着重调整营销代

36、理模式， 加强代理项目的风险控制。 同时，公司对住宅流通板块进行了整体资源整合，尝试信息共享、一手代理和二手中介业务互动等新模式，以提升核心竞争力，取得了初步的效果。 报告期内，全国流通板块加快了调整步伐。根据实际经营情况，公司决定对南京公司进行歇业清算，目前有关工作正在有序推进。 2）住宅开发业务 报告期内，公司抓紧了在建项目的开发建造、竣工交付工作。其中，东兰世茗雅苑项目已全部交付使用，年内实现收入 40,544.10 万元；由于近年来上海地区房产价格不断上涨， 本项目的毛利率较高。 上海松江九亭 “金丰蓝庭” 项目 （涞亭四期）年内已有 27 幢住宅单体实现结构封顶，施工面积达 15.3

37、1 万平方米，其 18中一期 6.5 万平方米已开始预售。上海卢湾“海上梦苑” （原名“世茗苑” ）2.3万平方米住宅项目、马鞍山市金申置业发展有限公司(公司参股 35%)开发的马鞍山“东方明珠世纪花园”项目一期工程 8 万平方米已于 2005 年底正式开工建设。 报告期内， 公司在综合考虑了投入产出时间、 收益、 市场风险及资金情况后，转让了所持上海国恒南方房地产有限公司 33%股权、上海龙宁房地产开发有限公司 90%股权和南宁市柳和岛房地产开发有限责任公司 60%股权， 退出了相关地块的开发工作。目前，上述股权转让相关手续均已办理完毕。 报告期内，根据新一轮发展战略定位，公司积极介入配套商

38、品房市场，通过参股上海明馨置业有限公司 10%股权的形式参与了上海宝山区顾村 160 万平方米配套商品房项目。 3）土地储备配套服务业务 期内，公司根据发展规划开始启动土地储备配套服务业务，成立了上海金丰建设发展有限公司、上海金丰建设工程管理有限公司。目前相关业务资质申请已获批准，2006 年有望进入实质性运营。 2、公司主营业务及其经营情况 （1） 分行业主营业务构成情况(单位：元) 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)主营业务收入比上年同期增减(%) 主营业务成本比上年同期增减(%) 毛利率比上年同期增减(%)住宅流通业务 274,576,416.56 152,901,

39、699.3544.31-57.37 -63.93 增加 10 个百分点住宅开发业务 407,490,936.00 219,442,429.0246.1515.90 -21.31 增加 25.46个百分点（2）分地区主营业务构成情况(单位：元) 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（） 上海 630,773,114.62 -32.35 其他 51,294,237.94 -53.21 （3）主要供应商、客户情况 本公司主要从事住宅流通业务和住宅开发业务，行业较为特殊，无主要供应商。本年度公司向前五名客户的收入总额为 3,424.58 万元，占公司全部销售收入比例的 5.02%。 193、

40、财务状况分析 （1）资产构成情况分析 单位： 万元 项目 年初数 年末数 增减金额 增减比率（%）应收帐款 2,958.27290.63-2,667.64 -90.18其他应收款 33,751.8147,039.3913,287.58 39.37长期股权投资 28,105.8346,389.8318,284.01 65.05短期借款 83,200.00102,700.0019,500.00 23.44一年内到期的长期负债 10,000.0010,000.00 100.00长期借款 5,080.005,080.00 100.00应付帐款 17,664.836,002.17-11,662.66 -

41、66.02预收帐款 46,675.171,195.24-45,479.93 -97.44其他应付款 11,638.7721,466.429,827.66 84.44应收帐款 报告期末应收帐款余额比年初减少 2,667.64 万元，主要为如期收回销售房款。 其他应收款 报告期末其他应收款余额比年初增加 13,287.58 万元，主要因公司转让南宁市柳和岛房地产开发有限责任公司股权事宜使该公司 2005 年 12 月 31 日资产负债表不再纳入合并范围，致使原合并抵消的股东方借款本息在当期反映。 长期股权投资 报告期末长期股权投资余额比年初增加 18,284.01 万元，主要原因为公司投资 11,

42、627.16 万元增持上海市住房置业担保有限公司 19.5%股权，累计持股29.5%；投资 2,502.90 万元增持上海房屋置换股份有限公司 27%股权，累计持股90%。其次，报告期内公司参股企业上海市住房置业担保有限公司产生投资收益1,402.91 万元、上海达金置业有限公司产生投资收益 1,411.95 万元。 借款结构 报告期末借款余额比年初增加 34,580 万元，其中：短期借款余额增加19,500 万元， 主要因公司在一季度收购了古北维也纳广场和徐家汇路 518 号 1-3层商业用房，期内尚未出售；长期借款新增 15,080 万元，主要为公司开发松江九亭“金丰蓝庭”项目发生的项目贷

43、款，其中一年内到期的长期负债为 10,000万元。 20应付帐款 报告期末应付帐款余额比年初减少 11,662.66 万元，主要因公司转让南宁市柳和岛房地产开发有限责任公司股权事宜使该公司 2005 年 12 月 31 日资产负债表不再纳入合并范围，相应减少此科目余额 6,847.5 万元；公司“东兰世茗雅苑”项目竣工，支付应付工程款 6,147 万元。 预收帐款 报告期末预收帐款余额比年初减少 45,479.93 万元，主要因公司“东兰世茗雅苑” 、 “金丰世家”项目预收帐款结转销售收入所致。 其他应付款 报告期末其他应付款余额比年初增加 9,827.66 万元，主要因公司转让南宁市柳和岛房

44、地产开发有限责任公司股权收到的股权转让款增加该科目余额8,897.67 万元。 （2）财务数据分析 单位：万元 项目 上年数 本年数 增减金额 增减比率（%） 其他业务利润 1,942.192,968.001,925.8152.82营业费用 8,623.9917,103.918,479.9298.33管理费用 8,242.548,085.27-157.27-1.91财务费用 2,035.272,657.93622.6630.59营业利润 8,513.293,207.03-5,306.26-62.33投资收益 3,053.4210,781.337,727.91253.09其他业务利润 报告期内其

45、他业务利润较上年同期增加 1,925.81 万元，主要是公司收到向上海国恒南方房地产有限公司提供的股东借款资金使用费 1,117.47 万元；子公司上海公房实业有限公司收到的毛家宅联建项目收入 703.4 万元。 营业费用 报告期内营业费用较上年同期增加 8,479.92 万元，主要是增加了开发项目的销售代理费用所致。 投资收益 报告期内投资收益较上年同期增加 7,727.91 万元，主要因公司转让上海国恒南方房地产有限公司 33%股权而获得相关补偿款 8,007 万元。 21（3）现金流量情况分析 单位：万元 项目 上年数 本年数 增减额 经营活动产生的现金净流量 -23,599.78-52

46、,306.32-28,706.54投资活动产生的现金净流量 2,051.063,546.011,464.95筹资活动产生的现金净流量 26,457.3735,721.839,264.46经营活动产生的现金流量发生重大变动的主要原因 报告期内，经营活动现金流量净额为-52,306.32 万元。导致经营活动现金净流量出现负数，主要有二个方面的原因所致：一是公司收购古北地区维也纳广场、徐家汇路 518 号 1-3 层商业用房支付了 26,241 万元；二是松江“金丰蓝庭”项目全面开工建设，增加项目投入 23,051.60 万元。 投资活动产生的现金流量发生重大变动的主要原因 报告期内，投资活动现金流

47、量净额为 3,546.01 万元。报告期内公司对投资活动现金流量有较大影响的事项有：流入方面，一是公司向上海市土地储备中心转让持有的上海国恒南方房地产有限公司 33%股权，收回了股本和相关补偿款3,330 万元及借款本息 9,277.47 万元；二是转让南宁市柳和岛房地产开发有限责任公司股权收到股权转让款 8,897.67 万元；三是收回其他参股公司借款等7,250 万元。流出方面，一是公司出资 5000 万元持有上海明馨置业有限公司 10%股权、出资 11,728.4 万元收购上海市住房置业担保有限公司 19.5%股权；二是公司向马鞍山市金申置业发展有限公司支付股东借款 8,925 万元。

48、筹资活动产生的现金流量发生重大变动的主要原因 报告期内，筹资活动现金流量净额为 35,721.83 万元。主要因报告期内收购存量房产及房产开发而增加银行贷款所致。 经营活动现金流量与净利润存在重大差异的主要原因 报告期内，经营活动现金流量净额为-52,306.32 万元，而报告期内公司实现的净利润为 8,112.25 万元，造成这一差异的主要原因是公司主营业务利润为3,207.03 万元，投资收益为 10,781.32 万元，净利润来源主要是投资收益产生的，因而不受经营活动现金流量的影响。 224、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 （1）主要控股子公司的经营情况及业绩分析 上海房屋置

49、换股份有限公司：主要从事房地产经纪及相关业务的咨询服务、科技开发等，注册资本 5000 万元，截止报告期末总资产为 27,793.68 万元，报告期内亏损 172.94 万元。 上海普润房地产顾问有限公司：主要从事房地产经纪业务，注册资本 2000万元，截止报告期末总资产为 3157.10 万元，报告期内亏损 132.99 万元。 成都金丰易居房屋置换有限公司：主要从事房地产投资顾问、房屋经纪、房屋租赁、房地产营销策划及信息咨询等业务，注册资本 2000 万元，截止报告期末总资产为 5,471.77 万元，报告期内实现净利润 122.31 万元。 杭州金丰易居房屋置换有限公司：主要从事房屋置换

50、、买卖、租赁、代理，房地产前期策划及信息咨询等中介服务业务，注册资本 500 万元，截止报告期末总资产为 1898.00 万元，报告期内实现净利润 12.13 万元。 上海金丰易居网有限公司：主要从事房地产经纪、专用软件开发、系统集成和科技经营等业务，注册资本 6500 万元，截止报告期末总资产为 6,962.04万元，报告期内亏损 233.15 万元。 上海茸欣房地产置业有限公司：主要从事房地产开发业务，注册资本10,000 万元，截止报告期末总资产为 52,190.93 万元，报告期内亏损 326.72 万元。 上海公房实业有限公司：主要从事房地产开发业务，注册资本 5000 万元，截止报

51、告期末总资产为 31,480.50 万元，报告期内实现净利润 2,908.63 万元。 广西金丰房地产投资经营有限公司：主要从事房地产投资及房地产开发业务，注册资本 4000 万元，截止报告期末总资产为 24,383.80 万元，报告期内实现净利润 296.28 万元。 上海金丰建设发展有限公司：主要从事市政公用工程、房屋建筑工程总承包、项目管理服务等业务，注册资本 4000 万元，报告期内尚处于筹备期。 上海金丰建设工程管理有限公司：主要从事建设工程招投标代理服务，建设工程项目管理，建设项目咨询等业务，注册资本 500 万元，报告期内尚处于筹备期。 23（2）影响利润 10%以上的控股及参股

52、公司的情况分析 报告期内，影响利润 10以上的控股及参股公司有上海公房实业有限公司、上海达金置业有限公司和上海市住房置业担保有限公司。 上海公房实业有限公司具体情况详见上节。报告期内，该公司实现主营业务收入 40,719.09 万元， 实现主营业务利润 16,626.15 万元， 实现净利润 2,908.63万元。 上海达金置业有限公司主要从事房地产开发、物业管理业务，公司持有其 35股份。报告期内该公司实现主营业务收入 21,093.91 万元，实现主营业务利润5,856.09 万元，实现净利润 4,034.15 万元，为公司贡献的投资收益为 1,411.95万元。 上海市住房置业担保有限公

53、司主要办理个人住房贷款担保和以住房作抵押的其他个人消费贷款担保等业务。报告期内公司追加对该公司的投资，持股比例从 10增加到 29.5%。报告期内该公司实现主营业务收入 12,256.76 万元，实现主营业务利润 8,958.58 万元，实现净利润 6,980.54 万元，为公司贡献的投资收益为 1402.91 万元。 5、对公司未来发展的展望 （1）行业的发展趋势及公司面临的竞争格局 经历了 2005 年的宏观调控，上海房地产市场已经发生了较为明显的变化，房地产投资规模的增长幅度显著降低，房价已有一定程度的回落，投机客户基本离场，整个市场正从过去几年的高速增长逐渐趋向稳定理性的发展。短期内，

54、我们认为宏观调控仍将继续，市场仍将处于小幅震荡盘整的格局。从长远来看，国民经济持续健康发展，城镇化进程、改善居住条件等大量住房需求的真实存在，房地产市场仍具有广阔的发展前景。 宏观调控使得整个行业竞争日益激烈，企业正经历着新一轮洗牌。但也应该看到，在此过程中行业集中度进一步提高，实力强大、竞争优势明显、品牌效应良好的企业将获得更大的发展空间。 （2）公司发展战略及新年度经营计划 根据公司“十一五”发展规划，2006-2007 年是调整和启动期，期间的主要任务是全面夯实企业新一轮发展基础， 使企业逐步步入全面协调可持续发展的道 24路。根据上述要求，2006 年公司主要任务是完成新一轮发展的主营

55、业务平台构筑工作，基本实现从住宅流通服务、住宅开发业务向土地储备配套服务及配套商品房、中低价位房开发等上游细分行业延伸的战略布局，积极构筑人才新高地，健全、优化以资产为纽带的现代企业管理模式。具体工作重点如下： 1）稳步推进房地产开发业务的发展 抓紧做好在建项目的建设和销售工作 2006 年公司主要住宅开发项目如下： 上海松江九亭“金丰蓝庭”项目（涞亭四期） ：该项目总建筑面积 20.13 万平方米，其中住宅面积 17.80 万平方米，商场面积 2.33 万平方米，现已全面开工建设。一期工程 6.5 万平方米住宅计划 2006 年 7 月底前全部竣工交房，并争取年内销售完毕；其余住宅部分争取年

56、内大部分单体竣工；商场部分计划年内竣工并对外招租或出售。 上海卢湾海上梦苑(原名“世茗苑”)项目：该项目总建筑面积 2.3 万平方米，计划建设 4 幢住宅，2005 年底已正式开工建设，预计将于 2007 年产生效益。 安徽马鞍山“东方明珠世纪花园”项目（公司参股 35%） ：该项目总建筑面积 75 万平方米，采取分期滚动开发的方式。2006 年一期工程 8 万平方米计划年内完成单体工程，并争取达到 50%的销售率；二期工程 9 万平方米计划于 2006年四季度开工建设。 上海宝山顾村配套商品房项目（公司参股 10%） ：该项目地上总建筑面积158.5 万平方米， 计划分三期开发。 一期 60

57、 万平方米， 其中 15 万平方米已于 2006年 3 月开工，其余 45 万平方米计划在 2006 年三、四季度开工，施工周期约为15 个月。 适度增加配套商品房和中低价房的投资比重 宏观调控后，上海商品住宅用地的出让数量明显减少，而且竞争日趋激烈；而配套商品房和中低价房项目（即两个“1000 万”项目）的比重明显加大。适应这一变化，2006 年公司将适度加大配套商品房和中低价房的投资力度。 立足上海，积极拓展外地市场 2006 年，公司将继续按照“立足上海、拓展外地市场”的指导思想，积极寻找新的项目储备，为今后几年的持续稳定发展打下基础。 252）创新住宅流通板块经营模式，保持“金丰易居”

58、品牌的行业领先地位 经过 2005 年的宏观调控，公司对住宅流通板块作了深入的分析研究，明确必须对其进行结构性调整， 以提高该板块的抗风险能力， 适应市场变化的新要求。 公司将继续推进流通板块的资源整合工作，导入一、二手联动模式，充分发挥一手代理和二手中介的互补优势； 同时依托金丰易居网的信息平台和网上无店铺销售渠道，打造“有形网点+无形网络+无店铺销售”的立体营销模式。 梳理现有二手门店， 存优汰劣， 处理好网点规模与市场占有率之间的关系；同时转变现有单一“小型门店”的布局，探索“大型多功能门店+小型门店”的新格局。 加强“金丰易居”品牌的管理和维护力度，进一步提升品牌优势。 3）全面启动土

59、地储备配套服务业务，尽快形成企业新的利润增长点 开展土地储备配套服务业务是公司新一轮发展中业务布局的重点， 也是企业优化结构、增强抗风险能力的重要基础。2006 年，公司将抓紧落实专业人员配备和各类许可证的申请工作，尽快正式实施运作，争取早日形成企业新的利润增长点。 （3）资金需求、使用及来源情况 由于正处于主营业务的转型阶段，2006 年将是公司资金投入的高峰期。根据预算，2006 年公司资金需求尚存在一定缺口。除正常银行融资外，2006 年公司将重点谋求新的融资手段，如债券、房地产基金、信托等，以多方拓展融资渠道。 （4）主要风险因素及公司应对策略 1）宏观政策风险 去年以来国家对房地产行

60、业的宏观调控政策对整个行业的运营格局产生了深刻的影响。今后，国家是否会出台新的金融、税收等方面的政策来进一步调控房地产行业具有较大的不确定性。为了降低宏观政策对公司经营的影响，公司启动了土地储备配套服务业务，加大了配套商品房、中低价位房的投资力度，希望通过优化业务结构提高抗风险能力。 同时， 公司将积极开拓创新， 通过深化管理、加强品牌维护、资源整合等多种形式提升企业的核心竞争力。 262）市场风险 2006 年公司仍将面临上海房地产市场调整的格局，无论是住宅流通服务还是住宅开发项目，都将经受市场的严峻考验。尤其是住宅开发项目，由于开发周期、资本密集、市场需求、产品定位等综合因素，各种风险将进

61、一步加大。在此情况下，公司将进一步强化对开发项目的可行性论证，完善三级审核机制，控制开发成本，采取多种措施，将风险调整到可控范围内。同时，要加速住宅流通服务资源的整合力度，扩大品牌的知名度和影响力，通过技术创新、服务创新等手段，提高住宅流通的主营收入，最大限度规避政策调控带来的市场风险。 3）财务风险 宏观调控银根紧缩加大了公司的资金压力。为确保企业资金的良性运行，公司一方面将加强内部管理，盘活存量资产，及时回笼资金，合理安排项目的投入产出节奏，严控各项成本费用支出；同时，将重点谋求新的融资手段，多方拓展融资渠道，缓解资金压力。 （二）公司投资情况 1募集资金投资情况 公司于 2002 年 4

62、 月 5 日在上海证券交易所增发了 5720 万股 A 股， 实收募集资金 629,215,436.46 元。截止报告期末，已累计投入使用 515,136,666.00 元，其中本年度投入使用 225,376,666.00 元，尚未投入使用的募集资金余额为114,078,770.46 元。募集资金具体使用情况如下： 金丰易居中国房屋置换流通服务体系拟投入金额 30000 万元，截止 2004 年末共投入 4780 万元，其中投入成都金丰易居房屋置换有限公司 1000 万元，北京首创金丰易居置换有限公司 1650 万元，杭州金丰易居房屋置换有限公司 450 万元，南昌金丰易居住宅消费服务有限公司

63、 1200 万元，江苏金丰易居房地产经纪有限公司 480 万元。除上述地区按计划逐步投入外，由于原定的合作伙伴和合作意向均发生了较大变化，本项目在其余各地已无法按原计划实施。同时随着时间的推移，各地房地产形势和经营格局也发生了根本转变，事实上已无法确保原计划的预期收益。因此，经 2004 年 12 月 24 日召开的公司 2004 年度第一次临时股东大会审议通过， 决定将本项目剩余募集资金和原计划投入上海房地产住宅消费 27服务公司（后更名为“上海房屋销售有限公司” ）的剩余募集资金一起改投以下项目： （1） 投入 111,886,666 元收购上海市住房置业担保有限公司 19.5%股权 公司

64、已于 2005 年 3 月完成了上述股权的收购工作。报告期内，上海市住房置业担保有限公司共实现净利润 6,980.54 万元。 （2） 投入 20,250,000 元收购上海房屋置换股份有限公司 27%股权 公司已于 2005 年 2 月完成了上述股权的收购工作。报告期内，受宏观调控影响,上海房屋置换股份有限公司亏损 172.94 万元。 （3） 投入 170,000,000 元开发上海松江区广富林路 4 号地块住宅项目， 其中 5,000,000 元用于收购开发该项目的上海龙宁房地产开发有限公司 50%股权 截止 2005 年 6 月末,上海松江区广富林路 4 号地块住宅项目已投入55,00

65、0,000 元。因受宏观调控影响，在综合考虑了投入产出时间和市场风险后，公司五届十八次董事会同意转让所持上海龙宁房地产开发有限公司 50%股权。截止报告期末，股权转让相关手续已办理完毕。 上海松江大学城学生公寓工程项目发生较大变化， 募集资金无法按原计划投入，经 2002 年 11 月 18 日召开的公司 2002 年度第一次临时股东大会审议通过，决定将该部分募集资金 270,000,000 元改投松江九亭小城镇开发项目。 截止报告期末，松江九亭小城镇开发项目已全部投入。由于受地区规划变化影响，本项目原定计划进度有所延迟。截止报告期末，该项目已有 27 幢住宅单体实现结构封顶，施工面积达 15

66、.31 万平方米，其中一期 6.5 万平方米已开始预售。 上海房地产住宅消费服务有限公司（现更名为“上海房屋销售有限公司” ）增资项目拟投入金额5980万元。截止2004年末，已投入1020 万元。因该公司从事的房产包销代理业务的市场风险逐渐增大，为降低经营风险，经 2004 年 12 月 24 日召开的公司 2004 年度第一次临时股东大会审议通过，剩余募集资金不再按原计划投入，变更后的投向详见第二段。 2非募集资金投资情况 (1) 出资 4000 万元投资设立上海金丰建设发展有限公司，其中本公司出资3200 万元， 占 80%的股份； 公司控股子公司上海公房实业有限公司出资 800 万元，

67、占 20%的股份。 28(2) 出资 500 万元投资设立上海金丰建设工程管理有限公司，其中本公司出资 400 万元，占 80%的股份；公司控股子公司上海公房实业有限公司出资 100 万元，占 20%的股份。 (3) 出资 5000 万元参与组建上海明馨房地产置业有限公司 （原暂定名 “上海明馨房地产开发有限公司” ） ，持有其 10%的股权。 （三）董事会日常工作情况 1董事会会议情况 1)、公司于 2005 年 1 月 13 日召开五届八次董事会会议，会议决议公告刊登在 2005 年 1 月 15 日的中国证券报 、 上海证券报 2)、公司于 2005 年 2 月 24 日召开五届九次董事

68、会会议，会议决议公告刊登在 2005 年 2 月 26 日的中国证券报 、 上海证券报 3)、公司于 2005 年 2 月 25 日召开五届十次董事会会议，会议决议公告刊登在 2005 年 2 月 26 日的中国证券报 、 上海证券报 4)、公司于 2005 年 3 月 4 日召开五届十一次董事会会议，会议决议公告刊登在 2005 年 3 月 5 日的中国证券报 、 上海证券报 5)、公司于 2005 年 3 月 23 日召开五届十二次董事会会议，会议决议公告刊登在 2005 年 3 月 24 日的中国证券报 、 上海证券报 6)、公司于 2005 年 3 月 31 日召开五届十三次董事会会议

69、，会议决议公告刊登在 2005 年 4 月 2 日的中国证券报 、 上海证券报 7)、公司于 2005 年 4 月 21 日召开五届十四次董事会会议，会议决议公告刊登在 2005 年 4 月 23 日的中国证券报 、 上海证券报 8)、公司于 2005 年 5 月 19 日召开五届十五次董事会会议，会议决议公告刊登在 2005 年 5 月 21 日的中国证券报 、 上海证券报 9)、公司于 2005 年 6 月 14 日召开五届十六次董事会会议，会议决议公告刊登在 2005 年 6 月 16 日的中国证券报 、 上海证券报 10)、公司于 2005 年 7 月 18 日召开五届十七次董事会会议

70、，会议决议公告刊登在 2005 年 7 月 19 日的中国证券报 、 上海证券报 11)、公司于 2005 年 8 月 10 日召开五届十八次董事会会议，会议决议公告刊登在 2005 年 8 月 12 日的中国证券报 、 上海证券报 2912)、公司于 2005 年 8 月 29 日召开五届十九次董事会会议，会议决议公告刊登在 2005 年 8 月 31 日的中国证券报 、 上海证券报 13)、公司于 2005 年 9 月 28 日召开五届二十次董事会会议，会议决议公告刊登在 2005 年 9 月 29 日的中国证券报 、 上海证券报 14)、公司于 2005 年 10 月 17 日召开五届二

71、十一次董事会会议，会议决议公告刊登在 2005 年 10 月 18 日的中国证券报 、 上海证券报 15)、公司于 2005 年 10 月 20 日召开五届二十二次董事会会议，会议决议公告刊登在 2005 年 10 月 22 日的中国证券报 、 上海证券报 16)、公司于 2005 年 10 月 22 日召开五届二十三次董事会会议，会议决议公告刊登在 2005 年 10 月 24 日的中国证券报 、 上海证券报 17)、公司于 2005 年 11 月 28 日召开五届二十四次董事会会议，会议决议公告刊登在 2005 年 11 月 30 日的中国证券报 、 上海证券报 18)、公司于 2005

72、年 12 月 12 日召开五届二十五次董事会会议，会议决议公告刊登在 2005 年 12 月 13 日的中国证券报 、 上海证券报 19)、公司于 2005 年 12 月 29 日召开五届二十六次董事会会议，会议决议公告刊登在 2005 年 12 月 31 日的中国证券报 、 上海证券报 2董事会对股东大会决议的执行 报告期内，董事会按照股东大会决议实施了 2004 年度利润分配及资本公积金转增股本方案。 2004 年度利润分配方案为以 2004 年末总股本 254,942,546 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)；2004 年度资本公积金转增股本方案为以 2

73、004 年末总股本 254,942,546 股为基数，向全体股东每 10 股转增 1 股。公司于 2005 年 7 月 23 日在中国证券报 、 上海证券报刊登了利润分配及资本公积金转增股本实施公告，股权登记日为 2005 年 7 月 28 日，除权除息日为2005 年 7 月 29 日，新增可流通股份上市流通日为 2005 年 8 月 1 日，现金红利发放日为 2005 年 8 月 6 日。 30（四）2005 年度利润分配及资本公积金转增股本预案 本公司 2005 年度实现净利润 81,122,453.89 元，按 10%提取法定盈余公积金12,796,430.42 元，按 5%-10%提

74、取法定公益金 10,289,165.21 元，加上年初未分配利润 138,569,868.86 元和年内盈余公积转入 466,142.50 元， 减去年内利润分配 25,494,254.60 元， 本年度实际可供股东分配的利润为 171,578,615.02 元。 2005 年度利润分配预案为：以 2005 年末总股本 280,436,801 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。 2005 年度资本公积金转增股本预案为：以 2005 年末总股本 280,436,801 股为基数，向全体股东每 10 股转增 1 股。 上述预案需经公司 2005 年度股东大会审议通

75、过。 31 九、监事会报告 （一）监事会工作情况 1 公司监事会在报告期内，严格按照公司法和公司章程所赋予的职责，重点从公司依法运作、董事、经理及其他高级管理人员履行职责，公司财务检查等方面行使监督职能。 2 监事会会议情况 2005 年度，公司监事会共召开了 4 次会议，根据职责分别对董事会议案从合法性、程序性及公司财务等方面作了监督审查，通过决议如下： (1)2005 年 3 月 31 日召开了第五届监事会第五次会议，会议审议通过了监事会 2004 年度工作报告，并对公司 2004 年年度工作及相关议案发表了意见。 (2)2005 年 5 月 19 日，召开了第五届监事会第六次会议，会议审

76、议通过了监事会议事规则，并同意公司关于预估日常关联交易的议案。 (3)2005 年 8 月 10 日召开了第五届监事会第七次会议，会议审议通过公司2005 年半年度报告，并对公司转让所持上海龙宁房地产开发有限公司股权的议案发表了意见。 (4)2005 年 8 月 29 日召开了第五届监事会第八次会议， 会议表决通过了 关于中国证监会上海监管局巡回检查的整改报告 。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司监事会根据国家有关法律、法规，根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况， 公司高级管理人员执行职务的情

77、况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会 2005 年度的工作能严格按照公司法 、 证券法 、 上市规则 、 公司章程及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学，并进一步完善了公司治理结构和内部管理制度；公司董事、经理执行职务时能够勤勉、尽责地履行各自职责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及股东权益的情况发生。 32（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2005 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，安永大华会计师事务所有限责任公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正

78、的。 （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 报告期内，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，未发生募集资金变更用途情况，未发现其中存在损害公司和全体股东利益的情形。 （五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。 （六）监事会对公司关联交易情况的独立意见 公司关联交易公平，定价合理，属正当的商业行为，没有损害公司及非关联股东的利益，无内幕交易行为。 33 十、重要事项 (一)重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二)报告期内公司收购及出售资产、吸

79、收合并事项 1、重要资产收购情况 （1）受让了上海市公积金管理中心、上海市城市投资开发总公司分别持有的上海市住房置业担保有限公司 10.5%、9%的股权，股权交易金额分别为6,024.67 万元和 5164 万元。截止 2004 年 9 月 30 日，上海市住房置业担保有限公司帐面净资产值为 54,840.73 万元，经评估后的净资产值为 60,302.24 万元。该事项已于 2004 年 11 月 24 日刊登在中国证券报 、 上海证券报上。 （2）受让了上海建银房产有限公司、上海市公积金管理中心分别持有的上海房屋置换股份有限公司 15%、12%的股权，股权交易金额分别为 1,125 万元和

80、900 万元。截止 2004 年 8 月 31 日，上海房屋置换股份有限公司帐面净资产值为9,420.97 万元，经评估后的净资产值为 10,304.09 万元。该事项已于 2004 年 11月 24 日刊登在中国证券报 、 上海证券报上。 2、重要资产出售情况 （1）2005 年 1 月，公司与上海市土地储备中心签订股权转让协议，将所持上海国恒南方房地产有限公司 33%股权转让给上海市土地储备中心， 股权转让金额为 330 万元。截止 2004 年 8 月 31 日，上海国恒南方房地产有限公司帐面净资产值为 1000 万元，经评估后的净资产值为 999.91 万元。2005 年 12 月，根

81、据股权转让协议约定，公司与上海市土地储备中心另行签订补充协议，上海市土地储备中心给予公司补偿款共计 8007 万元。 上述补偿款已于 2006 年 4 月 3 日前全部收到。上述事项已分别于 2005 年 1 月 15 日、2005 年 12 月 24 日刊登在中国证券报 、 上海证券报上。 注：经上海市人民政府批准，上海地产（集团）有限公司和上海市土地储备中心采取“两块牌子、一套班子”的运作模式，即上海地产（集团）有限公司承担土地储备任务的具体操作， 而土地储备的收益归入上海市土地储备中心。 公司曾于 2005 年 1 月 15 日公告将上 34海国恒南方房地产有限公司 33%股权转让给上海

82、地产（集团）有限公司，实际受让方应为上海市土地储备中心。 （2）公司控股子公司广西金丰房地产投资经营有限公司于 2005 年 12 月将所持南宁市柳和岛房地产开发有限责任公司 60%股权转让给春夏荣庭 （北京） 投资有限公司，股权转让金额为 8897.67 万元。由于截至 2006 年 4 月 6 日，股权转让协议中约定的土地使用权证抵押尚未办妥，故股权转让收益尚不能确认。 截止 2005 年 10 月 31 日，南宁市柳和岛房地产开发有限责任公司帐面净资产值为 761.87 万元，经评估后的净资产值为 16771.59 万元。该事项已于 2005年 12 月 31 日刊登在中国证券报 、 上

83、海证券报上。 (三)报告期内公司重大关联交易事项 1、资产、股权转让发生的关联交易 （1）公司将所持有的上海国恒南方房地产有限公司 33%股权转让给上海市土地储备中心。因上海市土地储备中心与公司控股股东上海地产（集团）有限公司同一管理层，上述股权转让构成关联交易。详见本节“ （二）收购、出售资产的简要情况” 。 （2）公司及公司子公司上海公房实业有限公司分别将所持有的上海龙宁房地产开发有限公司 50和 40%股权转让给控股股东上海地产（集团）有限公司的下属企业上海中星（集团）有限公司和上海中星集团新城房产有限公司，股权转让金额分别为 511.47 万元和 409.17 万元。截止 2004 年

84、 10 月 31 日，上海龙宁房地产开发有限公司帐面净资产值为 1000 万元， 经评估后的净资产值为 1022.94万元。本公司股权转让事项已于 2005 年 8 月 12 日刊登在中国证券报 、 上海证券报上。 2、共同对外投资的重大关联交易 （1）公司出资 5,000 万元人民币与控股股东上海地产（集团）有限公司共同投资组建上海明馨置业有限公司 （原暂定名 “上海明馨房地产开发有限公司” ） 。该企业注册资本 50,000 万元人民币，主要从事配套商品房项目的定向开发建造工作，目前正在建造的为上海宝山区顾村配套商品房项目。该项目位于上海市宝山区顾村镇内，属于上海市配套商品房顾村镇一号基地

85、中的一部分，地块面积约为 151.6 公顷，即近 2274 亩（以实测为准） 。四至边界为南至宝安公路，北至规 35划河道孟泗泾和规划道路，东至沪太路，西至陆翔路（规划中） ，其中，沪太路为城市交通主干线。地块内地势平坦，自然环境优美，适合居住生活。该项目初步规划容积率为 1.05，绿化率为 35，地面建筑面积为 159.5 万平方米，其中含多层住宅 17.25 万平方米，高层住宅 97.75 万平方米，收益性公共服务设施32.4 万平方米，非收益性公共设施 3.2 万平方米，教育设施 8.9 万平方米。预计项目总投资 589,533 万元，采用滚动开发的方式，建设周期预计为 3 年，建成后将

86、定向用于土地储备、重大工程动迁用房。该事项已于 2005 年 10 月 18 日刊登在中国证券报 、 上海证券报上。 3、关联债权债务往来 单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 关联关系 发生额 余额 发生额 余额 马鞍山市金申置业发展有限公司 联营企业/同受母公司控制 8,925.008,925.00 上海房地（集团）公司 同受母公司控制 0 1,863.85 上海达金置业有限公司 联营公司 2,450.00 2,450.00 合计 / 8,925.008,925.002,450.00 4,313.85报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生

87、额 0 元，余额 0 元。 4、公司与关联方存在担保等事项形成的关联交易 上海地产（集团）有限公司为本公司的银行借款人民币 47,500 万元提供保证担保。 (四)托管情况 本年度公司无托管事项。 (五)承包情况 本年度公司无承包事项。 (六)租赁情况 本年度公司无租赁事项。 (七)担保事项 单位：万元 币种：人民币 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计 0 公司对控股子公司的担保 报告期内对控股子公司担保发生额合计 12,700 36报告期末对控股子公司担保余额合计 12,700 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额

88、12,700 担保总额占公司净资产的比例 10.96% 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额 0 上述三项担保金额合计 0 (八) 委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 (九)其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 (十) 承诺事项履行情况 1、报告期内，公司控股股东上海地产（集团）有限公司（以下简称“地产集团”）向公司书面承诺如下：地产集团将向公司 2005 年度股东大会提出每 10 股转增不少于 1 股的资本公积金转增股本提案， 并在该次股东大会上对该提案投赞

89、成票。目前，公司已接获地产集团提出的 2005 年度资本公积金转增股本提案：每 10 股转增 1 股。 2、2005 年 10 月，公司启动了股权分置改革工作，但股权分置改革方案未获 2005 年 11 月 28 日召开的公司 2005 年度 A 股市场相关股东会议审议通过。 对于何时重启股权分置改革工作，经向控股股东上海地产（集团）有限公司征询，认为在与流通股东交流沟通的基础上，可适时重新启动股权分置改革工作。 (十一)会计师事务所情况 报告期内，公司聘任的会计师事务所为安永大华会计师事务所有限责任公司。该公司自 1992 年本公司上市起已连续 14 年为公司提供审计服务，自 1998年公司

90、整体资产置换、变更主营业务起已连续 8 年为公司提供审计服务。2004年度，公司签字注册会计师为徐艳、陈露；2005 年度，公司签字注册会计师未发生变化。 2005 年度本公司支付给会计师事务所的报酬为 69.8 万元，其中 2004 年度审计费用 43.8 万元，预付 2005 年度审计费用 25 万元，验资费用 1 万元。2005年度剩余审计费用 30 万元将于审计结束后支付。会计师事务所在审计过程中发 37生的差旅费由公司按实报销。 (十二) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责。 (十三)其他重

91、大事项 报告期内公司无其他重大事项。 38十一、财务报告 （一）审计报告 安永大华业字（2006）第 328 号 上海金丰投资股份有限公司全体股东： 上海金丰投资股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的上海金丰投资股份有限公司 （ “母公司” ） 及其子公司 （统称“贵集团”）2005 年 12 月 31 日的合并及母公司的资产负债表和 2005 年度的合并及母公司的利润及利润分配表，以及合并和母公司的现金流量表。这些会计报表的编制是 贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不

92、存在重大错报。 审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据， 评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和企业会计制度的规定，在所有重大方面公允反映了 贵集团和贵公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况以及 2005 年度的经营成果和现金流量。 安永大华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 徐艳 中国注册会计师 陈露 中国 上海 2006 年 4 月 6 日 （二）会计报表 上海金丰投资股份有限公司 合并资产负债表

93、上海金丰投资股份有限公司 合并资产负债表 2005年12月31日 人民币元 人民币元 39资产资产 附注五 附注五 2005年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日 2004年12月31日 流动资产： 货币资金 1 561,344,757.33 691,729,603.98 短期投资 2 9,488,707.66 11,696,457.99 应收股利 3 - 19,008,185.83 应收利息 13,000.00 - 应收账款 4 2,906,272.53 29,582,674.97 其他应收款 5 470,393,870.84 337,518,100.82 预付账款

94、6 41,721,876.80 51,483,752.32 存货 7 1,126,053,938.29 1,227,727,472.19 待摊费用 8 3,025,054.05 99,063,620.17 流动资产合计 2,214,947,477.50 2,467,809,868.27 长期投资: 长期股权投资 9 463,898,337.21 281,058,251.90 长期投资合计 463,898,337.21 281,058,251.90 其中：合并价差（贷差以“-”号表示，合并报表填列） 30,691,539.36 37,015,761.46 固定资产: 固定资产原价 10 82,2

95、81,684.06 82,816,211.79 减： 累计折旧 10 24,455,987.30 21,586,043.59 固定资产净值 10 57,825,696.76 61,230,168.20 减： 固定资产减值准备 10 1,928,787.18 1,928,787.18 固定资产净额 10 55,896,909.58 59,301,381.02 在建工程 - 57,264.99 固定资产合计 55,896,909.58 59,358,646.01 无形资产及其他资产: 无形资产 11 3,414,751.09 1,628,217.52 长期待摊费用 12 387,424.12 2,

96、070,585.29 无形资产及其他资产合计 3,802,175.21 3,698,802.81 资产总计 2,738,544,899.50 2,811,925,568.99 上海金丰投资股份有限公司 合并资产负债表（续） 上海金丰投资股份有限公司 合并资产负债表（续） 2005年12月31日 人民币元 人民币元 40负债及所有者权益负债及所有者权益 附注五 附注五 2005年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日 2004年12月31日 流动负债： 短期借款 13 1,027,000,000.00 832,000,000.00 应付账款 14 60,021,655.87

97、 176,648,255.91 预收账款 15 11,952,430.00 466,751,707.43 应付工资 638,836.67 465,549.87 应付福利费 7,276,756.86 9,774,606.38 应付股利 16 1,341.87 1,341.87 应交税金 17 29,142,128.77 16,691,558.22 其他应交款 18 290,461.02 -262,755.11 其他应付款 19 214,664,243.41 116,387,663.03 预提费用 20 2,332,392.72 2,141,273.55 一年内到期的长期负债 21 100,000

98、,000.00 - 流动负债合计 1,453,320,247.19 1,620,599,201.15 长期负债： 长期借款 22 50,800,000.00 - 长期负债合计 50,800,000.00 - 负债合计 1,504,120,247.19 1,620,599,201.15 少数股东权益 75,330,526.03 98,545,986.06 股东权益： 股本 23 280,436,801.00 254,942,546.00 资本公积 24 567,112,489.90 594,473,452.12 盈余公积 25 139,966,220.36 117,346,767.23 其中：法

99、定公益金 64,219,018.68 54,085,234.30 减：未确认的投资损失（合并报表填列） - 12,552,252.43 未分配利润 26 171,578,615.02 138,569,868.86 其中：已提议向股东分配的股利28,043,680.10元 （2004年：25,494,254.60元） 股东权益合计 1,159,094,126.28 1,092,780,381.78 负债及股东权益总计 2,738,544,899.50 2,811,925,568.99 会计报表由以下人士签署: 法定代表人： 阮人旦 主管会计工作负责人：吕子骏 总会计师：金敏强 会计机构负责人：张

100、琰 上海金丰投资股份有限公司 合并利润及利润分配表 上海金丰投资股份有限公司 合并利润及利润分配表 2005年度 人民币元 人民币元 41 附注五 附注五 2005年度 2005年度 2004年度 2004年度 主营业务收入 27 682,067,352.56 1,042,054,136.29 减：主营业务成本 27 372,344,128.37 752,449,821.36 主营业务税金及附加 28 28,861,829.39 34,875,376.84 主营业务利润 280,861,394.80 254,728,938.09 加：其他业务利润 29 29,679,984.88 19,421

101、,927.27 减：营业费用 171,039,109.36 86,239,889.58 管理费用 80,852,660.61 82,425,361.97 财务费用 30 26,579,283.81 20,352,672.58 营业利润 32,070,325.90 85,132,941.23 加：投资收益 31 107,813,271.13 30,534,203.49 补贴收入 32 5,914,355.34 12,276,367.35 营业外收入 33 648,258.55 41,533,750.72 减：营业外支出 34 1,292,485.81 28,454,430.17 利润总额 145

102、,153,725.11 141,022,832.62 减：所得税 39,279,607.18 49,029,956.76 少数股东损益 19,548,991.83 15,170,892.20 加：未确认投资损失 -5,202,672.21 12,366,803.75 净利润 81,122,453.89 89,188,787.41 加：年初未分配利润 138,569,868.86 102,488,767.58 其他转入 466,142.50 - 可供分配的利润 220,158,465.25 191,677,554.99 减：提取法定盈余公积 12,796,430.42 15,012,501.71

103、 提取法定公益金 10,289,165.21 12,600,929.82 可供股东分配的利润 197,072,869.62 164,064,123.46 减：应付普通股股利 25,494,254.60 25,494,254.60 年末未分配利润 171,578,615.02 138,569,868.86 补充资料: 2005年度补充资料: 2005年度 2004年度 2004年度 出售、处置部门或被投资单位所得收益 86,127,794.24 17,058,198.90 上海金丰投资股份有限公司 合并现金流量表 上海金丰投资股份有限公司 合并现金流量表 2005年度 人民币元 人民币元 42

104、补充资料 补充资料 2005年度 2005年度 2004年度 2004年度 一、 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,355,442,711.54 3,410,495,389.16 收到的税费返还 1,953,583.14 - 收到的其他与经营活动有关的现金 附注五/35 179,494,610.72 92,826,315.86 现金流入小计 1,536,890,905.40 3,503,321,705.02 购买商品、接受劳务支付的现金 1,810,338,961.50 3,286,216,780.17 支付给职工以及为职工支付的现金 84,159,195.99 82

105、,190,714.61 支付的各项税费 68,150,723.98 90,983,084.43 支付的其他与经营活动有关的现金 附注五/36 97,305,196.41 279,928,910.68 现金流出小计 2,059,954,077.88 3,739,319,489.89 经营活动产生的现金流量净额 (1) -523,063,172.48 -235,997,784.87 二、 投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 20,302,723.53 553,125,238.77 取得投资收益所收到的现金 56,240,385.45 13,585,509.92 处置固定资产、无形资产和

106、其他长期资产 所收回的现金净额 251,149.95 48,182,371.31 收到的其他与投资活动有关的现金 附注五/37 303,632,822.56 109,009,915.91 现金流入小计 380,427,081.49 723,903,035.91 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 6,849,474.67 11,514,558.43 投资所支付的现金 168,171,651.20 607,379,440.15 支付的其他与投资活动有关的现金 附注五/38 169,945,889.05 84,498,467.50 现金流出小计 344,967,014.92 703

107、,392,466.08 投资活动产生的现金流量净额 35,460,066.57 20,510,569.83 上海金丰投资股份有限公司 合并现金流量表（续） 上海金丰投资股份有限公司 合并现金流量表（续） 2005年度 人民币元 人民币元 43 补充资料 补充资料 2005年度 2005年度 2004年度 2004年度 三、 筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 500,000.00 3,976,987.50 借款所收到的现金 1,462,800,000.00 894,700,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 附注五/39 98,085,133.38 25,150,000.

108、00 现金流入小计 1,561,385,133.38 923,826,987.50 偿还债务所支付的现金 1,115,000,000.00 596,700,000.00 分配利润或偿付利息所支付的现金 79,228,129.82 57,704,244.35 其中：子公司支付给少数股东的股利 11,438,861.38 3,122,232.10 支付的其他与筹资活动有关的现金 附注五/40 9,938,744.30 4,849,028.50 现金流出小计 1,204,166,874.12 659,253,272.85 筹资活动产生的现金流量净额 357,218,259.26 264,573,71

109、4.65 四、 汇率变动对现金的影响 - - 五、 现金及现金等价物净增加(减少)额 (3) -130,384,846.65 -130,384,846.65 49,086,499.61 49,086,499.61 上海金丰投资股份有限公司 合并现金流量表(续) 上海金丰投资股份有限公司 合并现金流量表(续) 2005年度 人民币元 人民币元 44 补充资料 2005年度补充资料 2005年度 2004年度 2004年度 (1) 将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 81,122,453.89 89,188,787.41 加：少数股东损益 19,548,991.83 15,170,892.

110、20 减：未确认的投资损失 -5,202,672.21 12,366,803.75 加：计提的资产减值准备 4,062,216.64 -2,704,993.85 固定资产折旧 6,909,531.57 7,539,726.73 无形资产摊销 683,041.43 951,224.30 长期待摊费用摊销 1,294,052.38 8,065,599.78 待摊费用的减少(减：增加) 96,038,566.12 -96,212,760.95 预提费用的增加(减：减少) - 1,320,092.72 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失(减：收益) -59,624.07 -21,114,28

111、0.04 固定资产报废损失 332,132.81 112,424.32 财务费用 32,811,794.30 24,147,674.70 投资损失(减：收益) -120,641,419.30 -30,534,203.49 存货的减少(减：增加) -259,699,973.52 -591,911,958.94 经营性应收项目的减少(减：增加) -336,224,041.65 808,414,650.58 经营性应付项目的增加(减：减少) -54,443,567.12 -436,063,856.59 经营活动产生的现金流量净额 -523,063,172.48 -235,997,784.87 (2)

112、 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - (3) 现金及现金等价物净增加情况： 现金的年末余额 561,344,757.33 691,729,603.98 减：现金的年初余额 691,729,603.98 642,643,104.37 现金及现金等价物净增加(减少)额 -130,384,846.65 49,086,499.61 上海金丰投资股份有限公司 资产负债表 上海金丰投资股份有限公司 资产负债表 2005年12月31日 人民币元 人民币元 45 资产资产 附注六 附注六 2005年12月31日 2005年12月

113、31日 2004年12月31日 2004年12月31日 流动资产： 货币资金 308,833,860.16 397,628,733.66 短期投资 9,488,707.66 9,712,747.98 应收股利 - 19,008,185.83 应收账款 1 536,335.95 2,576,970.00 其他应收款 2 583,519,543.23 649,068,108.46 预付账款 334,795.00 - 存货 327,058,405.64 182,018,038.41 待摊费用 395,535.80 267,786.75 流动资产合计 1,230,167,183.44 1,260,28

114、0,571.09 长期投资:： 长期股权投资 3 858,599,249.40 650,028,698.50 长期投资合计 858,599,249.40 650,028,698.50 固定资产: 固定资产原价 38,041,252.63 37,513,162.60 减： 累计折旧 6,419,154.06 4,980,444.62 固定资产净值 31,622,098.57 32,532,717.98 减： 固定资产减值准备 1,928,787.18 1,928,787.18 固定资产净额 29,693,311.39 30,603,930.80 在建工程 - 80,000.00 固定资产合计 2

115、9,693,311.39 30,683,930.80 无形资产及其他资产: 无形资产 2,199,312.74 41,249.95 无形资产及其他资产合计 2,199,312.74 41,249.95 资产总计 2,120,659,056.97 1,941,034,450.34 上海金丰投资股份有限公司 资产负债表（续） 上海金丰投资股份有限公司 资产负债表（续） 2005年12月31日 人民币元 人民币元 46 负债及所有者权益负债及所有者权益 附注六 附注六 2005年12月31日 2005年12月31日 2004年12月31日 2004年12月31日 流动负债： 短期借款 815,000

116、,000.00 750,000,000.00 应付账款 2,301,166.80 6,582,912.38 预收账款 - 15,103,743.00 应付福利费 369,586.31 209,823.25 应付股利 1,341.87 1,341.87 应交税金 15,771,724.15 18,462,164.23 其他应交款 4,510.13 112,351.21 其他应付款 122,976,608.75 36,979,006.31 预提费用 1,065,037.50 872,065.00 流动负债合计 957,489,975.51 828,323,407.25 负债合计 957,489,9

117、75.51 828,323,407.25 股东权益： 股本 280,436,801.00 254,942,546.00 资本公积 565,145,845.48 592,506,807.70 盈余公积 103,357,291.56 87,793,491.52 其中：法定公益金 50,487,773.29 42,705,873.27 未分配利润 214,229,143.42 177,468,197.87 其中：已提议向股东分配的股利28,043,680.10元 （2004年：25,494,254.60元） 股东权益合计 1,163,169,081.46 1,112,711,043.09 负债及股东

118、权益总计 2,120,659,056.97 1,941,034,450.34 上海金丰投资股份有限公司 利润及利润分配表 上海金丰投资股份有限公司 利润及利润分配表 2005年度 人民币元 人民币元 47 附注六 附注六 2005年度 2005年度 2004年度 2004年度 主营业务收入 4 45,323,747.48 395,040,380.21 减：主营业务成本 4 32,077,201.35 330,502,061.69 主营业务税金及附加 905,324.10 12,618,336.27 主营业务利润 12,341,222.03 51,919,982.25 加：其他业务利润 12,5

119、51,022.37 1,799,483.02 减：营业费用 3,420,712.55 4,636,018.16 管理费用 25,478,295.73 16,327,464.89 财务费用 21,895,927.09 16,220,476.51 营业利润 -25,902,690.97 16,535,505.71 加：投资收益 5 117,691,464.45 68,991,948.91 补贴收入 50,000.00 3,060,000.00 营业外收入 7,355.00 19,400,973.39 减：营业外支出 22,799.50 395,576.76 利润总额 91,823,328.98 1

120、07,592,851.25 减：所得税 14,004,328.79 15,191,907.15 净利润 77,819,000.19 92,400,944.10 加：年初未分配利润 177,468,197.87 129,041,697.19 可供分配的利润 255,287,198.06 221,442,641.29 减：提取法定盈余公积 7,781,900.02 9,240,094.41 提取法定公益金 7,781,900.02 9,240,094.41 可供股东分配的利润 239,723,398.02 202,962,452.47 减：应付普通股股利 25,494,254.60 25,494,

121、254.60 年末未分配利润 214,229,143.42 177,468,197.87 补充资料: 2005年度补充资料: 2005年度 2004年度 2004年度 出售、处置部门或被投资单位所得收益 81,141,392.24 2,514,576.41 上海金丰投资股份有限公司 现金流量表 上海金丰投资股份有限公司 现金流量表 2005年度 人民币元 人民币元 48 补充资料 补充资料 2005年度 2005年度 2004年度 2004年度 一、 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 32,581,251.00 286,867,149.87 收到的税费返还 994,500

122、.00 - 收到的其他与经营活动有关的现金 94,655,332.96 37,262,851.93 现金流入小计 128,231,083.96 324,130,001.80 购买商品、接受劳务支付的现金 193,723,109.16 248,642,235.96 支付给职工以及为职工支付的现金 13,342,495.73 10,371,121.05 支付的各项税费 19,395,426.27 6,906,328.57 支付的其他与经营活动有关的现金 13,113,679.00 116,581,087.33 现金流出小计 239,574,710.16 382,500,772.91 经营活动产生的

123、现金流量净额 (1) -111,343,626.20 -58,370,771.11 二、 投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12,902,164.08 525,412,908.33 取得投资收益所收到的现金 61,714,078.07 15,981,117.39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额 15,381.90 40,852,741.00 收到的其他与投资活动有关的现金 679,383,102.09 248,440,882.72 现金流入小计 754,014,726.14 830,687,649.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金

124、3,203,411.03 3,311,284.38 投资所支付的现金 202,271,651.20 660,715,680.16 支付的其他与投资活动有关的现金 594,833,642.31 403,733,467.50 现金流出小计 800,308,704.54 1,067,760,432.04 投资活动产生的现金流量净额 -46,293,978.40 -237,072,782.60 上海金丰投资股份有限公司 现金流量表（续） 上海金丰投资股份有限公司 现金流量表（续） 2005年度 人民币元 人民币元 49 补充资料 补充资料 2005年度 2005年度 2004年度 2004年度 三、

125、筹资活动产生的现金流量： 借款所收到的现金 965,000,000.00 750,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 60,000,000.00 - 现金流入小计 1,025,000,000.00 750,000,000.00 偿还债务所支付的现金 900,000,000.00 440,000,000.00 分配利润或偿付利息所支付的现金 54,018,724.60 47,499,601.41 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,138,544.30 - 现金流出小计 956,157,268.90 487,499,601.41 筹资活动产生的现金流量净额 68,842,731

126、.10 262,500,398.59 四、 汇率变动对现金的影响 - - 五、 现金及现金等价物净增加(减少)额 (3) -88,794,873.50 -88,794,873.50 -32,943,155.12 -32,943,155.12 上海金丰投资股份有限公司 现金流量表（续） 上海金丰投资股份有限公司 现金流量表（续） 2005年度 人民币元 人民币元 50 补充资料 2005年度补充资料 2005年度 2004年度 2004年度 (1） 将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 77,819,000.19 92,400,944.10 加：计提的资产减值准备 1,326,053.59

127、 -3,691,852.87 固定资产折旧 1,752,029.04 1,573,223.16 无形资产摊销 253,112.21 11,000.04 待摊费用的减少(减：增加) -127,749.05 7,084.68 预提费用的增加(减：减少) - 458,987.50 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失(减：收益) 15,444.50 -19,303,351.73 固定资产报废损失 - 36,882.32 财务费用 25,168,378.45 22,464,334.31 投资损失(减：收益) -130,519,612.62 -68,991,948.91 存货的减少(减：增加)

128、-145,040,367.23 20,904,637.39 经营性应收项目的减少(减：增加) 74,140,040.96 20,164,326.42 经营性应付项目的增加(减：减少) -16,129,956.24 -124,405,037.52 经营活动产生的现金流量净额 -111,343,626.20 -58,370,771.11 (2) 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - - (3) 现金及现金等价物净增加情况： 现金的年末余额 308,833,860.16 397,628,733.66 减：现金的年初余额 39

129、7,628,733.66 430,571,888.78 现金及现金等价物净增加(减少)额 -88,794,873.50 -32,943,155.12 编制单位：上海金丰投资股份有限公司(合并)金额单位：元因资产价值回升转回数其他原因转出数合计一、坏帐准备合计3,967,997.60 5,785,232.12 - - 2,425,853.12 7,327,376.60 其中：应收帐款1,635,279.42 2,776,841.18 - - 639,764.31 3,772,356.29 其他应收款2,332,718.18 3,008,390.94 - - 1,786,088.81 3,555,

130、020.31 二、短期投资跌价准备合计289,254.96 224,040.32 2,002.94 - 2,002.94 511,292.34 其中：股票投资- - 债券投资- - 基金投资289,254.96 224,040.32 2002.942,002.94 511,292.34 三、存货跌价准备合计- - - - - - 其中：库存商品- - 原材料- - 四、长期投资减值准备合计- - - - - - 其中：长期股权投资- - 长期债券投资- - 五、固定资产减值准备合计1,928,787.18 - - - - 1,928,787.18 其中：房屋、建筑物1,928,787.18 -

131、 1,928,787.18 机器设备- - 六、无形资产减值准备- - - - - - 其中：专利权- - 商标权- - 七、在建工程减值准备- - 八、委托贷款减值准备1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 - 合计7,686,039.74 6,009,272.44 2,002.94 1,500,000.00 3,927,856.06 9,767,456.12 资产减值准备明细表资产减值准备明细表项目年初余额本年增加数年末余额本年减少数2005年度编制单位：上海金丰投资股份有限公司(母公司)金额单位：元因资产价值回升转回数其他原因转出数合计一、坏帐准备合

132、计1,292,020.52 2,607,820.33 - - 1,281,766.74 2,618,074.11 其中：应收帐款26,030.00 5,417.53 - - 26,030.00 5,417.53 其他应收款1,265,990.52 2,602,402.80 - - 1,255,736.74 2,612,656.58 二、短期投资跌价准备合计287,252.02 224,040.32 - - - 511,292.34 其中：股票投资- - 债券投资- - 基金投资287,252.02 224,040.32 - 511,292.34 三、存货跌价准备合计- - - - - - 其中

133、：库存商品- - 原材料- - 四、长期投资减值准备合计- - - - - - 其中：长期股权投资- - 长期债券投资- - 五、固定资产减值准备合计1,928,787.18 - - - - 1,928,787.18 其中：房屋、建筑物1,928,787.18 - 1,928,787.18 机器设备- - 六、无形资产减值准备- - - - - - 其中：专利权- - 商标权- - 七、在建工程减值准备- - 八、委托贷款减值准备- - 合计3,508,059.72 2,831,860.65 - - 1,281,766.74 5,058,153.63 资产减值准备明细表资产减值准备明细表200

134、5年度项目年初余额本年增加数本年减少数年末余额 51（三）会计报表附注 一、公司的基本情况 一、公司的基本情况 1、公司的历史沿革 1、公司的历史沿革 上海金丰投资股份有限公司（以下简称“本公司”）为上海房地（集团）公司通过收购原“上海嘉丰股份有限公司”国家股，进行跨行业资产重组、并变更主营业务的上市公司。 1998 年 7 月 1 日经上海市工商行政管理局核准并换发注册号为 38 的企业法人营业执照。法定代表人为阮人旦。 本公司原股本为人民币 86,734,072.00 元。经 2000 年派送红股及资本公积转增股本，2002 年增发 57,200,000 股流通股及派

135、送红股后，本公司股本为人民币254,942,546.00 元。公司股票面值为每股人民币 1 元。 2004 年根据国务院国有资产监督管理委员会的国资产权 （2004） 894 号文 关于上海金丰投资股份有限公司和中华企业股份有限公司国家股划转有关问题的批复，本公司原控股股东上海房地（集团）公司将其持有的本公司 141,360,947股国家股全部无偿划转给上海地产 （集团） 有限公司。 股权变更后， 上海地产 （集团）有限公司持有本公司 141,360,947 股国家股（占本公司股本总数的 55.45%），成为本公司的第一大股东，上海房地（集团）公司不再持有本公司股份。 根据公司 2004 年度

136、股东大会决议， 公司以 2004 年末总股本 254,942,546 股为基数，按每 10 股由资本公积金转增 1 股，共计转增 25,494,255 股，并于 2005 年度实施。转增后，现股本增至 280,436,801.00 元。 2、公司所属行业性质和业务范围 2、公司所属行业性质和业务范围 本公司所属行业：综合类。 经营范围：新型建材、楼宇设备的研制、开发、生产、销售，住宅及基础设施配套建设，环境绿化包装，实业投资，房地产开发经营、租赁、置换、咨询，建筑设计装潢，休闲服务，国内贸易（除专项规定外），房地产经纪（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。 3、主要产品或提供的劳务：3、

137、主要产品或提供的劳务：房地产开发业务、房地产流通业务（主要包括房屋买卖、置换、租赁、销售、咨询等）和房地产配套服务业务。 52二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 本会计报表所载财务信息是根据下列主要会计政策、会计估计编制，他们是根据国家颁布的企业会计准则和企业会计制度以及相关补充规定拟定的。 1、会计准则和会计制度：1、会计准则和会计制度：本集团执行企业会计准则和企业会计制度。 2、会计年度：2、会计年度：本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12月 31 日止。 3、记帐本位币：3、记帐本位币：记

138、帐本位币和编制本会计报表所采用的货币均为人民币，除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。 4、记帐基础和计价原则：4、记帐基础和计价原则：会计核算以权责发生制为基础，以历史成本为计价原则。 5、现金等价物的确定标准 5、现金等价物的确定标准 本集团持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。 6、短期投资核算方法 6、短期投资核算方法 （1）短期投资计价及其收益确认方法 根据企业会计准则投资规定，短期投资以其初始投资成本，即取得投资时实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取

139、的现金股利， 或已到付息期但尚未领取的债券利息入帐。短期证券投资持有期间所收到的股利和利息不确认为投资收益，作为冲减投资成本处理。在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。 （2）短期投资跌价准备的确认标准及计提方法 短期投资在年末按成本与市价孰低法计价， 市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按单项投资计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。 537、应收款项坏帐损失核算方法 7、应收款项坏帐损失核算方法 （1）坏帐的确认标准 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项； 因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明

140、无法收回的应收款项。 以上确实不能收回的应收款项，根据相应权限报批后作为坏帐转销：金额在500 万元以下的由本公司管理层审批，高于 500 万元的由本公司董事会审批，达到本公司股本 10%以上或涉及关联交易的由董事会向股东大会提交书面报告。 （2）坏帐损失核算方法：坏帐损失采用备抵法核算。 坏帐准备的计提范围为除合并范围内各单位之间的内部往来款以外的应收帐款和其他应收款。 本公司对坏帐准备计提采用个别认定法和帐龄分析法相结合的方法。对于可收回性与其他各项应收款项存在明显差别的应收款项（例如，债务单位所处的特定地区、债务人的财务和经营状况、与债务人之间的争议和纠纷等），导致该项应收款项如果按照与

141、其他应收款项同样的方法计提坏帐准备，将无法真实地反映其可收回金额的，采用个别认定法计提坏帐准备，即根据债务人的经营状况、现金流量状况、以前的信用记录等资料对其欠款的可收回性进行分析，据以分别确定针对此类应收款项的坏帐准备计提比例；对于其他不纳入个别认定范围的应收款项，按帐龄分析计提，具体计提比例为： 帐龄 计提比例帐龄 计提比例 1 年以内 1% 1-2 年 10% 2-3 年 20% 3 年以上 40% 8、待摊费用摊销方法 8、待摊费用摊销方法 待摊费用按其受益期在 1 年内摊销。 待摊费用明细项目 摊销期限 摊销方式待摊费用明细项目 摊销期限 摊销方式 （1）租金 受益期 直线摊销（2）

142、前期销售代理费用（注）受益期 一次性摊销（3）其他 受益期 直线摊销 54注：前期销售代理费用系指商品房预售期间发生的销售代理费用，与商品房预售直接相关，在待摊费用中归集，并于商品房销售收入确认时一次计入当期损益。 9、存货核算方法 9、存货核算方法 （1）本公司存货的分类 存货是指本公司在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品， 或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品， 或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料物料等。本公司存货分类为：开发成本、出租开发产品、开发产品、拟开发土地、库存商品、低值易耗品。 （2）取得存货入帐价值的确定方法 各种存货按取得时的实际成本记帐。 （3）发出存

143、货的计价方法 存货日常核算采用实际成本核算，存货发出采用加权平均法计价。 （4）低值易耗品的摊销方法 低值易耗品按一次摊销法摊销。 （5）存货的盘存制度 本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。 （6）存货跌价损失准备的确认标准和计提方法 本公司的年末存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分， 按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。 存货可变现净值按本公司在正常生产经营过程中， 以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。 （7）房地产开发业务的核算方法 开发成本是指尚未建成、以出

144、售或出租为开发目的之物业。开发产品是指已建成、待出售之物业。出租开发产品是指以出租方式经营之物业。拟开发土地是指已经投入、用于开发为出售或出租物业的土地。 55 公共配套设施费用由于金额比重不大，故以实际发生的公共配套设施建造支出计入开发成本。 出租开发产品按其耐用年限分期摊入成本。在资产负债表上，对于意图出售而暂时出租的开发产品的帐面价值，列示于“存货”项目内；对于以出租为目的的出租开发产品的帐面价值，列示于“其他长期资产”项目中。各类出租开发产品的摊销年限： 项目 摊销年限 瑞金南苑商业用房及会所 30 年 金丰苑会所 760 个月 维也纳广场 60 年 开发成本、开发产品、出租开发产品、

145、拟开发土地年末按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目提取存货跌价准备，计入当期损益。 维修基金的核算方法：按上海市物价局、上海市房地产局公布的沪价房（1996）第 116 号、157 号文规定，提取维修基金，计入开发成本，支付给物业管理公司。 为房地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用的会计处理方法：为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之前，计入开发成本。开发产品完工之后而发生的利息等借款费用，计入财务费用。 质量保证金的核算方法：按土建、安装等工程合同中所规定的质量保证金留成比例、支付期限，从应支付给工程队的工程款中预留扣下，在保修期内由于质量原因而发生的

146、维修费用，在此扣除列支，保修期满后与工程队清算。 10、长期投资的核算方法 10、长期投资的核算方法 （1）长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资、证券投资基金和其他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本入帐，即投资时实际支付的全部价款。 本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。 （2）股权投资差额的摊销方法和期限：对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本大于其在被投资企业所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额， 并按投资期限平均摊销计入损益，

147、合同中没有规定投资期限的，按 10 年摊销计入损益。对于取得成本小于其在被投资企业所有者权益中所占份 56额的差额，如相应的投资是在 2002 年或其以前年度发生的，则计入长期股权投资差额，并按投资期限平均摊销计入损益；如相应的投资是在 2003 年或其以后年度发生的， 则计入资本公积。 2004 年及以后年度内对被投资企业的追加投资所形成的股权投资差额，如借贷方向与初次投资所形成的股权投资差额不同，则首先抵减初次投资所形成的股权投资差额（或其所形成的资本公积准备项目）的余额， 对于追加投资所形成的股权投资差额大于初次投资所形成的股权投资差额余额的差额，再按照上述原则处理。 （3）长期债权投资

148、的计价及收益确认方法：按其初始投资成本，即取得时实际支付的全部价款（包含支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐， 并按权责发生制原则按期计提利息， 经调整溢 （折） 价摊销额后，计入投资收益。 （4）长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。 （5）长期投资减值准备的确认标准和计提方法：采用逐项计提的方法。本公司对被投资企业由于市价持续下跌或被投资企业经营情况变化等原因， 导致其可收回金额低于长期投资帐面价值，按可收回金额低于长期投资帐面价值

149、的差额，计提长期投资减值准备。长期投资减值准备的计提和冲回额通常计入当年度损益，但 2004 年及以后年度内针对以权益法核算的长期股权投资所计提的长期投资减值准备，如该项长期股权投资存在对应的股权投资差额的，则应当依据财政部“关于执行企业会计制度和相关会计准则有关问题解答（四）”（财会20043 号）的规定，首先全部或者部分转销股权投资差额（或其所形成的资本公积准备项目）的余额，在此基础上确定应计入当期损益的减值准备计提额。 11、委托贷款核算方法 11、委托贷款核算方法 （1）委托贷款的计价和利息确认方法：委托贷款最初按实际委托贷款的金额入帐。并按期计提利息，计入损益，即在各会计期末，按照规

150、定利率计提应收利息，相应增加委托贷款的帐面价值。计提的利息如到期不能收回，则停止计提利息，并冲回原已计提的利息。 （2）委托贷款减值准备的确认标准和计提方法：每年末，本公司对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，则计提相应的减值准备，计入损益。 5712、固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法 12、固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法 （1）固定资产标准为：固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；使用期限超过一年；单位价值较高。具体标准为：使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具

151、以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在 2,000 元以上，并且使用期限超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。 （2）固定资产分类为：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备和经营租入固定资产改良。 （3）固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法：固定资产按实际成本或确定的价值入帐。 每年末，对固定资产逐项进行检查，将由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因导致的可收回金额低于其帐面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。 （4）固定资产的折旧方法 固定资产折旧采用直线法平均计算， 并按各类固定资产的原值和估计的

152、经济使用年限扣除残值（原值的 5%或 0%）制定其折旧率。 固定资产各类折旧率如下： 资产类别 估计的经济使用年限年折旧率 预计残值率 资产类别 估计的经济使用年限年折旧率 预计残值率 房屋建筑物 2 - 64 年 1.48 - 50.00% 0 - 5% 通用设备 2 - 5 年 19.00 - 47.50% 5% 专用设备 4 - 10 年 9.50 - 23.75% 5% 运输设备 4 - 8 年 11.88 - 23.75% 5% 其他设备 3 - 10 年 9.50 - 31.67% 5% 经营租入固定资产改良 2 - 5 年 20.00 - 50.00% 0% 已计提减值准备的固定

153、资产在计提折旧时，按照该项固定资产的帐面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额； 如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，则按照该项固定资产价值恢复后的帐面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。 13、无形资产计价及摊销方法 13、无形资产计价及摊销方法 （1）无形资产的计价：无形资产按购入时实际支付的价款计价。 （2）无形资产的摊销方法和摊销年限：自取得当月起按预计使用年限、合 58同规定的受益年限与法律规定的有效年限三者中的最短者平均摊销 （如合同未规定受益年限，法律也未规定有效年限，则摊销年限最长不超过 10 年）。各项无形资产的摊销年限如下表所示： 无形资产类

154、别 无形资产类别 摊销年限 摊销年限 非专利专有技术 10 年 软件许可使用权 5 年 软件 2 - 5 年 商标权 90 个月 （3）无形资产减值准备的确认标准和计提方法：于每年年末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力， 对预计可收回金额低于其帐面价值的，应当计提减值准备，计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。 无形资产减值准备计提和转回后， 相关无形资产的剩余摊销年限和年摊销额也需要根据无形资产的帐面价值等因素重新确定。 14、在建工程核算方法 14、在建工程核算方法 在建工程按实际发生的支出入帐，并在达到预定可使用状态时，按工程的实际成本确认为固定资产。每年末，对在

155、建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备，计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。 15、长期待摊费用的摊销方法 15、长期待摊费用的摊销方法 （1）装修费：从 1999 年 1 月 - 2002 年 12 月起按 3 - 5 年平均摊销。 （2）开办费：本公司下属子公司在筹建期间内发生的费用，先在“长期待摊费用”中归集，在开始生产经营的当月一次计入开始生产经营当月的损益。 （3）其他：从 2000 年 11 月起按 5 年平均摊销。 16、收入确认方法 16、收入确认方法 （1）销售商品：本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商

156、品实施继续管理权和实际控制权， 与交易相关的经济利益能够流入本公司，并且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 （2）提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款 59或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。 （3）让渡资产使用权：利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。 上述收入的确定并应同时满足：与交易

157、相关的经济利益能够流入本公司，收入的金额能够可靠地计量。 （4）房地产销售收入的确认原则及方法 商品房销售：在商品房已经移交，已将发票结算帐单提交买方，并且符合前述“销售商品收入”确认的各项条件时，确认销售收入实现。 出租物业收入的确认原则及方法：在出租合同或协议规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认为收入。 17、所得税的会计处理方法 17、所得税的会计处理方法 采用应付税款法。 18、主要会计政策、会计估计的变更、重大会计差错更正的说明 18、主要会计政策、会计估计的变更、重大会计差错更正的说明 本

158、年本公司对上海市住房置业担保有限公司增加 19.5的股权投资， 本次投资完成后，本公司合计持有上海市住房置业担保有限公司 29.5%股权。本公司对该股权投资的核算方法从原来的成本法变更为权益法。 本公司根据相关会计准则规定，就该会计政策变更进行追溯调整，该追溯调整将增加 2004 年度合并净利润人民币 2,390,434.32 元，减少 2004 年末合并未分配利润人民币 1,080,799.90 元。 长期股权投资 当年度净利润盈余公积未分配利润2004 年末 2004年末2004 年度2004 年末2004 年末 长期股权投资 当年度净利润盈余公积未分配利润2004 年末 2004年末20

159、04 年度2004 年末2004 年末调整前余额 282,409,251.7886,798,353.09117,616,967.21139,650,668.76调整后余额 281,058,251.9089,188,787.41117,346,767.23138,569,868.86差额 1,350,999.88差额 1,350,999.88 -2,390,434.32 -2,390,434.32 270,199.98 270,199.98 1,080,799.90 1,080,799.90 19、合并会计报表编制方法 19、合并会计报表编制方法 合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法：根据财

160、政部财会字(1995)11号关于印发合并会计报表暂行规定的通知和财会二字（96）2 号关于 60合并报表合并范围请示的复函等文件的规定，以本公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的财务报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司间的重大内部交易和资金往来均相互抵销。 本公司在编制合并财务报表时，对原按行业会计制度编制的 2005 年度财务报表，已按企业会计制度及其有关补充规定的规定进行了调整及重新表述。 本公司无共同控制的房地产合作开发项目。 对不具备控制关系的房地产合作开发项目，不纳入合并范围。 61三、税项 三、税项 本公司适用的税费： 税种 税率计税基数 税种 税率计税

161、基数 所得税（注 1） 0% - 33% 主营业务收入、应纳税所得额营业税 3% - 5%应税营业额 城建税（注 2） 1% - 7% 应纳营业税额、增值税额 费种 费种 费率计费基数费率计费基数 教育费附加（注 3） 3% - 4% 应纳营业税额、增值税额 成都市主要副食品价格调控基金 （注 4）0.1% 营业收入 注1： 上海普润房地产顾问有限公司经上海市税务局松江区分局同意按主营业务收入的4%征收企业所得税； 上海上房商铺服务网络有限公司经上海市税务局虹口区分局同意按主营业务收入的4%征收企业所得税。 广西金丰房地产投资经营有限公司经南宁市国家税务局于2004年11月25日以南市国税函2

162、0041476号文同意，从2004年起至2006年止免征企业所得税3年。 注2：上海茸欣房地产置业有限公司、上海金丰易居网有限公司经上海市松江区九亭镇人民政府同意按1%征收城建税； 江苏金丰易居房地产经纪有限公司经南京市溧水县永阳镇政府同意按5%征收城建税； 上海普润房地产顾问有限公司经上海市税务局松江区分局同意按5%征收城建税。 注3：杭州金丰易居房屋置换有限公司经当地税务部门认定教育费附加的费率为4%。 注4：成都金丰易居房屋置换有限公司根据当地政府要求，自2003年起缴纳成都市主要副食品价格调控基金。 62四、控股子公司及合营企业 公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况，公司合并报表

163、的合并范围 四、控股子公司及合营企业 公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况，公司合并报表的合并范围 被投资单位全称 经营范围 注册资本实际投资额 本公司持股比例 是否合并备注被投资单位全称 经营范围 注册资本实际投资额 本公司持股比例 是否合并备注 上海茸欣房地产置业有限公司 房地产开发经营（涉及许可经营的凭许可证经营） 10,000 万元107,472,000.00100% 是 上海公房实业有限公司 房地产开发经营、投资、租赁及相关业务，物业管理，代动拆迁，建筑材料，建筑装潢材料（涉及许可证的凭证经营） 5,000 万元76,069,900.0073.925% 是 广西金丰房地产投资经

164、营有限公司 房地产投资；房地产开发经营（暂定资质）；房地产经纪、房地产销售策划和代理、房地产信息网络建设 4,000 万元35,600,000.0089 是 上海上房装饰有限公司 建筑装饰装修工程施工、室内装潢（资质等级均以审批为准）建筑材料、金属材料、机电设备、家具、卫生洁具、灯具、办公用品的销售(涉及行政许可的凭许可证经营） 500 万元- 否 1 上海金丰易居网有限公司 公众信息服务、办公自动化、计算机及网络工程等专业领域内的科技咨询、技术开发、技术转让、技术服务、技术培训、技术承包、技术中介、技术入股等科技经营业务，经销自身开发的产品及生产经营业务，房地产经纪（含公有住房差价交换）。（

165、涉及许可经营的凭许可证经营） 6,500 万元54,579,759.50100% 是 上海房屋置换股份有限公司 房地产经纪（含公有住房差价交换），及与上述业务相关的咨询服务、科技开发，为借款人办理个人住房贷款提供专业担保 5,000 万元61,678,165.9790% 是 2 杭州金丰易居房屋置换有限公司 服务：开展商品房代购代销，房屋置换、买卖、租赁、调换代理，房地产前期策划，房地产权证代办及房地产信息咨询等房地产中介服务业务 500 万元4,500,000.0090% 是 成都金丰易居房屋置换有限公司 房地产投资顾问、房屋经纪、房屋租赁、房地产营销策划、房地产信息咨询；应用软件开发，销售

166、建辅建材 2,000 万元10,000,000.0050% 是 3 上海上房商铺服务网络有限公司 房地产经纪（凡涉及许可经营的凭许可证经营） 200 万元1,020,000.0051% 是 上海龙实置业有限公司 房地产开发、经营，物业管理，建筑材料、装潢材料销售（涉及许可经营的凭许可证经营） 700 万元- 是 4 上海龙茗房地产开发有限公司 房地产开发经营（涉及许可经营的凭许可证经营） 1,000 万元9,000,000.0070% 是 上海龙珠房地产开发有限公司 房地产开发、销售、租赁及相关业务（涉及许可经营的凭许可证经营） 1,000 万元5,400,000.0054% 是 上海龙宛房地

167、产开发有限公司 房地产开发、经营，自有房屋的租赁及销售（涉及许可经营的凭许可证经营） 1,000 万元7,000,000.0070% 是 上海龙宁房地产开发有限公司 房地产开发经营（涉及许可凭许可证经营） 1,000 万元- 是 5 南宁市柳和岛房地产开发有限责任公司 房地产开发（凭行业许可证经营）（凡涉及许可证的凭证经营） 800 万元4,800,000.0060% 是 6 上海龙海房地产经纪有限公司 房地产经纪（涉及许可经营的凭许可证经营） 50 万元- 是 7 上海普润房地产顾问有限公司 房地产经纪（涉及许可证的凭许可证经营） 2,000 万元17,000,000.0085% 是 江苏金

168、丰易居房地产经纪有限公司 房地产经纪，房地产投资咨询、代理；营销策划、权证代理、房地产信息网络开发 600 万元4,800,000.0080% 是 上海金丰建设发展有限公司 市政公用工程，房屋建筑工程总承包，项目管理服务，国内贸易 4,000 万元40,000,000.00100% 是 8 上海金丰建设工程管理有限公司 建设工程招投标代理服务，建设工程项目管理（以上两项凭许可资质经营），建设项目咨询（涉及许可经营的凭许可证经营） 500 万元5,000,000.00100% 是 9 63注 1：本公司于 2005 年将持有的上海上房装饰有限公司 67%的股权以人民币 0.319 元/股的价格全

169、部转让给上海长柏房地产开发有限公司，股权转让日定为 2005 年 4 月 1 日。2005年 12 月 31 日资产负债表不再纳入合并范围。由于该公司 2005 年 1 月 1 日至股权转让日的主营业务收入和利润总额分别占本集团合并主营业务收入和利润总额的 0.9%和 0.2%，故未将该公司纳入本年度合并范围。 注 2：本公司于 2005 年 2 月取得上海房屋置换股份有限公司的 27股权。是次股权转让完成后本公司持有该公司 90股权。 注 3： 根据成都金丰易居房屋置换有限公司章程规定， 本公司有权控制其财务及经营政策，故纳入合并范围。 注 4：上海龙实置业有限公司于 2005 年 9 月注

170、销。该公司 2005 年 1 月 1 日至注销日利润及利润分配表、现金流量表纳入合并范围。 注 5：本公司 2005 年将持有的上海龙宁房地产开发有限公司的 90股权分别转让给上海中星（集团）有限公司和上海中星集团新城房产有限公司，股权转让日定为 2005 年 12 月 15日。该公司 2005 年 12 月 31 日资产负债表不再纳入合并范围。2005 年 1 月 1 日至股权转让日利润及利润分配表、现金流量表纳入合并范围。 注 6：本公司的子公司广西金丰房地产投资经营有限公司于 2005 年 12 月签订协议将南宁市柳和岛房地产开发有限责任公司 60的股权全部转让给春夏荣庭（北京）投资有限

171、公司。截至 2005 年末，广西金丰房地产投资经营有限公司对柳和岛房地产开发有限责任公司已不具实际控制权。由于截至 2006 年 4 月 6 日，股权转让协议中约定的土地使用权证抵押尚未办妥，故股权转让收益尚不能确认。因此该公司 2005 年 12 月 31 日资产负债表不再纳入合并范围，2005 年度利润及利润分配表、现金流量表纳入合并范围。 注 7：上海龙海房地产经纪有限公司于 2005 年 5 月注销。该公司 2005 年 1 月 1 日至注销日利润及利润分配表、现金流量表纳入合并范围。 注 8：上海金丰建设发展有限公司于 2005 年 6 月成立，自成立之日起纳入合并范围。 注 9：

172、上海金丰建设工程管理有限公司于 2005 年 10 月成立， 自成立之日起纳入合并范围。 64五、合并财务报表主要项目附注 1、货币资金 五、合并财务报表主要项目附注 1、货币资金 项目 2005-12-312004-12-31 项目 2005-12-312004-12-31 现金 487,817.62680,835.37 银行存款（注） 560,243,143.85630,464,913.86 其他货币资金 613,795.86 60,583,854.75 合计 561,344,757.33合计 561,344,757.33691,729,603.98691,729,603.98 注：其中人

173、民币 60,000,000.00 元为七天通知存款。 2、短期投资 2、短期投资 投资金额投资金额 年末市价跌价准备年末市价跌价准备 项 目项 目 2004-12-312004-12-31 本年增加本年减少2005-12-31本年增加本年减少2005-12-31 2004-12-31本年增加本年减少2005-12-312004-12-31本年增加本年减少2005-12-31 基金投资 10,485,712.95 1,500,000.001,985,712.9510,000,000.009,488,707.66 289,254.96224,040.322,002.94511,292.34委托贷款

174、 3,000,000.00 -3,000,000.00 - - 1,500,000.00 - 1,500,000.00 - 合计 13,485,712.95合计 13,485,712.95 1,500,000.00 1,500,000.004,985,712.954,985,712.95 10,000,000.00 10,000,000.009,488,707.669,488,707.66 1,789,254.961,789,254.96224,040.32224,040.32 1,502,002.941,502,002.94511,292.34511,292.34 （1）短期投资跌价准备本年

175、度计提净额为人民币-1,277,962.62 元。其中基金投资计提人民币 224,040.32 元， 选用的年末市价为各基金 2005 年 12 月 31 日公布的基金净值；本年度处置基金投资并转回以前年度计提的跌价准备人民币-2,002.94 元；本年度收回委托贷款并转回以前年度计提的跌价准备人民币-1,500,000.00 元。 （2）基金投资 投资对象 投入时间 2005-12-31 投资对象 投入时间 2005-12-31 国联优质成长证券投资基金 2004 年 9 月 10,000,000.00 3、应收股利 3、应收股利 项目 2005-12-31 2004-12-31 项目 20

176、05-12-31 2004-12-31 上海房屋销售有限公司 -19,008,185.83 65 4、应收帐款 4、应收帐款 2005-12-31 2005-12-31 . . 2004-12-31 2004-12-31 . .帐龄 帐龄 余额 占应收帐款 总额比例 (%) 坏帐准备计提比例(%)坏帐准备余额占应收帐款总额比例(%)坏帐准备 计提比例 (%) 坏帐准备 余额 占应收帐款 总额比例 (%) 坏帐准备计提比例(%)坏帐准备余额占应收帐款总额比例(%)坏帐准备 计提比例 (%) 坏帐准备 1 年以内 2,935,628.8243.961.0029,356.2923,655,259.7

177、475.77 0.69163,869.9512 年 -3,721,694.6511.9210.00372,169.4723 年 -3,452,200.0011.0620.58710,440.003 年以上 3,743,000.00 56.04 100.003,743,000.00 388,800.00 1.25100.00 388,800.00 合计 合计 6,678,628.826,678,628.82100.00100.00 56.48 56.483,772,356.293,772,356.2931,217,954.3931,217,954.39100.00100.00 5.24 5.24

178、1,635,279.421,635,279.42 （1）本项目年末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。 （2）本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为人民币6,084,827.72 元，占应收帐款总额的比例为 91.11%。 （3）本年末坏帐准备计提比例较高的主要债权 本公司对上海久盛投资有限公司之债权人民币 3,427,200.00 元，帐龄大于 3年，因债务人财务状况恶化，预计收回的可能性很小，故按 100计提坏帐准备。 本公司对二手房承购人之债权人民币 315,800.00 元，帐龄大于 3 年，预计收回的可能性很小，故按 100计提坏帐准备。 5、其

179、他应收款 5、其他应收款 2005-12-31 2005-12-31 . . 2004-12-31 2004-12-31 . .帐龄帐龄 余额 占其他应收款总额比例(%)坏帐准备计提比例(%)坏帐准备 余额 占其他应收款总额比例(%)坏帐准备 计提比例 (%) 坏帐准备 余额 占其他应收款总额比例(%)坏帐准备计提比例(%)坏帐准备 余额 占其他应收款总额比例(%)坏帐准备 计提比例 (%) 坏帐准备 1 年以内 387,764,891.5781.820.07256,729.05200,893,490.1959.11 0.93 1,865,660.091 - 2 年 81,091,355.35

180、17.113.362,720,975.6395,100,033.3327.98 0.18172,062.302 - 3 年 1,572,828.710.3320.49322,303.6340,463,540.96 11.910.2290,808.193 年以上 3,519,815.52 0.74 7.25 255,012.00 3,393,754.52 1.00 6.02 204,187.60 合计 合计 473,948,891.15 473,948,891.15100.00100.00 0.75 0.753,555,020.313,555,020.31339,850,819.00339,85

181、0,819.00100.00100.00 0.69 0.69 2,332,718.18 2,332,718.18 66（1）本项目年末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。 （2）本年末坏帐准备计提比例低于 5%的原因 本公司对马鞍山市金申置业发展有限公司的债权人民币 89,250,000.00 元， 系本公司作为股东给予该公司的项目借款。目前该项目已获得 249,703.30 平方米土地的土地证，工程进度处于建设施工中。本公司认为其收回不存在风险，故未计提坏帐准备。 本公司对上海市土地储备中心的债权人民币 50,070,000.00 元， 系本公司转让上海国恒南方

182、房地产有限公司 33的股权而应收的补偿款余款。该款项未计提坏帐准备，其明细资料在附注七、关联方关系及其交易中披露。 本 公 司 对 南 宁 市 柳 和 岛 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 的 债 权 人 民 币211,874,798.04 元， 系本公司作为股东给予该公司的项目借款本金及利息， 其中期后已收款人民币 60,000,000.00 元。2005 年，本公司签订协议将持有的该公司的股权全部转让给春夏荣庭 （北京） 投资有限公司， 其所欠本公司债务由春夏荣庭 （北京）投资有限公司连带偿还。由于春夏荣庭（北京）投资有限公司按合同约定如期支付股权转让款，本公司认为该款项收回的风

183、险很小，故未计提坏帐准备。 本公司对上海瑞地置业有限公司的债权人民币 10,282,348.53 元，帐龄 12年，系本公司的子公司上海龙茗房地产开发有限公司给予其参股股东的借款，该欠款将来可从上海龙茗房地产开发有限公司应付该公司利润中扣除。 本公司认为该款项收回不存在风险，故未计提坏帐准备。 本公司对中房上海房地产（集团）有限公司的东大名路项目参建款人民币2,882,785.52 元，帐龄虽已 3 年以上，但系历年支付的参建款结余，因该参建项目尚未完成，将来可取得房产实物，故未计提坏帐准备。 其他债权的帐龄主要为 1 年以内，无迹象表明其可收回性存在异常，故按本公司会计政策规定的帐龄计提比例

184、计提坏帐准备。 （3）本年度内实际核销的主要其他应收款 款项内容 金额原因 款项内容 金额原因 押金 147,283.60预计无法收回 67（4）本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为人民币442,394,798.04 元，占其他应收款总额的比例为 93.34%。详细情况为： 债务人名称 2005-12-31 性质或内容 帐龄 债务人名称 2005-12-31 性质或内容 帐龄 南宁市柳和岛房地产开发有限责任公司 211,874,798.04 借款 1 年以下 马鞍山市金申置业发展有限公司 89,250,000.00 借款 1 年以下 上海房屋销售有限公司 70,000,000.00

185、往来款项 1- 2 年 上海房屋销售有限公司 10,000,000.00 项目保证金 1 年以下 上海市土地储备中心 50,070,000.00 股权转让补偿款1 年以下 闵行置业发展有限公司 11,200,000.00 存出保证金 年以下 合计 442,394,798.04 合计 442,394,798.04 6、预付帐款 6、预付帐款 2005-12-31 2004-12-31 帐龄 余额占总额比例(%)余额占总额比例(%) 2005-12-31 2004-12-31 帐龄 余额占总额比例(%)余额占总额比例(%) 1 年以内 23,199.626.8055.6147,363,178.32

186、92.001 2 年 14,572,250.0034.92170,574.000.332 3 年 -3,950,000.00 7.673 年以上 3,950,000.00 9.47 - - 合计 41,721,876.80 合计 41,721,876.80100.00100.0051,483,752.3251,483,752.32100.00100.00 （1）本项目年末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。 （2）帐龄在 1 年以上的预付帐款的原因 债务人 2005-12-31 帐龄 原因 债务人 2005-12-31 帐龄 原因 上海汉峰置业发展有限公司 3,9

187、50,000.00 3 年以上 真新新村中介业务，转让、受让方尚未办妥过户手续 上海灵艺置业有限公司 14,572,250.001 2 年 尚未办妥过户手续 7、存货 7、存货 类别类别 2005-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2004-12-31开发成本 556,540,526.80480,881,131.17出租开发产品 244,931,345.0563,959,134.48开发产品 36,324,091.2624,973,184.74拟开发土地 19,518,464.24431,004,528.42库存商品 268,724,186.74226,896,269.9

188、8 68低值易耗品 15,324.20 13,223.40 合计 1,126,053,938.29合计 1,126,053,938.291,227,727,472.191,227,727,472.19本公司上述存货年末余额中所包含的存货项目的取得方式有：外购、自行建造等。 其中，年末帐面价值人民币 404,115,006.49 元的存货用于债务担保。 （1） 开发成本 项目名称 开工时间 预计竣工时间预计总投资2005-12-312004-12-31项目名称 开工时间 预计竣工时间预计总投资2005-12-312004-12-31 毛家宅三期 2002 年 6 月 已竣工11,491,200.

189、00-9,889,505.92海上梦苑 2005年12月2007 年 5 月122,910,000.0083,216,264.42-涞亭四期 2004 年 12 月2006 年 7 月850,000,000.00473,324,262.38232,101,267.32东兰世茗雅苑 2003 年 3 月 已竣工286,485,555.65 -238,890,357.93合计 556,540,526.80合计 556,540,526.80480,881,131.17480,881,131.17 （2）出租开发产品 项目名称 2004-12-31本年增加本年减少2005-12-31 项目名称 200

190、4-12-31本年增加本年减少2005-12-31 维也纳广场 -182,964,987.433,459,322.50179,505,664.93金丰苑会所 -3,612,410.0054,257.523,558,152.48瑞金南苑商业用房及会所 63,959,134.48 -2,091,606.8461,867,527.64 合计 63,959,134.48合计 63,959,134.48186,577,397.43186,577,397.435,605,186.865,605,186.86244,931,345.05244,931,345.05 出租合同主要条款 出租期限 年租金 租金收

191、取方式备注 出租期限 年租金 租金收取方式备注 维也纳广场 1 年以内 11,932,284.53按月收取 无 金丰苑会所 2005 年 - 2009 年300,000.00按季度收取 无 瑞金南苑商业用房及会所 2004 年 - 2018 年5,407,546.32按季度收取 2006 年起租金可双方协商而定 （3）开发产品 项目名称 竣工时间 2004-12-31本年增加本年减少2005-12-31 项目名称 竣工时间 2004-12-31本年增加本年减少2005-12-31 金丰苑会所及车库 2004 年 3 月 6,822,795.80-3,773,041.643,049,754.16

192、瑞金南苑车库 2001 年 3 月 8,473,835.48-968,436.007,505,399.48东兰世茗雅苑 2005 年 11 月 7,146,087.21231,466,524.18214,359,303.7724,253,307.62毛家宅一期 1996 年 6 月 1,014,836.25-1,014,836.25-龙华民苑 1998 年 6 月 1,515,630.00 - - 1,515,630.00 合计 24,973,184.74合计 24,973,184.74231,466,524.18231,466,524.18220,115,617.66220,115,617.

193、6636,324,091.2636,324,091.26 69 （4）拟开发土地 项目名称 预计开工时间预计总投资2005-12-31 2004-12-31 项目名称 预计开工时间预计总投资2005-12-31 2004-12-31 上中路 485 弄基地 2006 年 62,890,000.004,200,000.00-海上梦苑(原名世茗苑) 2005 年 12 月 122,910,000.00-46,403,863.24世茗国际大厦 2006 年 12 月 85,000,000.0015,318,464.2414,164,307.02柳和岛项目 已转让 700,000,000.00-259

194、,722,733.41广富林路项目 已转让 310,000,000.00 -110,713,624.75 合计 19,518,464.24合计 19,518,464.24431,004,528.42431,004,528.42 8、待摊费用 8、待摊费用 费用类别 2005-12-31 2004-12-31 余额结存原因 费用类别 2005-12-31 2004-12-31 余额结存原因 租金 2,340,193.773,196,635.86预付下年度房屋租金 前期销售代理费用 -95,232,243.00无 其他 684,860.28 634,741.31预付下年度各项费用 合计 3,025

195、,054.05合计 3,025,054.05 99,063,620.17 99,063,620.17 9、长期投资 9、长期投资 （1）明细项目如下 项 目 2004-12-31本年增加本年减少2005-12-31 项 目 2004-12-31本年增加本年减少2005-12-31 一、长期股权投资 （权益法） 178,581,717.72141,582,415.8212,745,977.77 307,418,155.77其中：对子公司投资 34,525,508.91-3,833,969.55 30,691,539.36 对联营企业投资 144,056,208.81141,582,415.828

196、,912,008.22 276,726,616.41二、长期股权投资 （成本法） 102,476,534.1854,571,197.19567,549.93 156,480,181.44其中：基金 - 其他长期股权投资 102,476,534.1854,571,197.19567,549.93 156,480,181.44 合 计 281,058,251.90合 计 281,058,251.90196,153,613.01196,153,613.0113,313,527.7013,313,527.70 463,898,337.21 463,898,337.21 70 （2）长期股权投资（权益法

197、） ?长期股权投资（权益法） 损益调整额 损益调整额 . . 投资准备 投资准备 . . 被投资公司 名称 (1) 与母公司 关系 (2) 投资期限 (3) 占被投资 公司注册资本的比例 (4) 初始投 资额 (5) 累计追加 投资额 (6) 本年增减额 (7) 分得现金红利额 (8) 本年 转出额 (9) 累计增减额 (10) 本年 增加额 (11) 累计 增加额 (12) 2005-12-31 (13)=(5)+(6)+(10)+(12) 被投资公司 名称 (1) 与母公司 关系 (2) 投资期限 (3) 占被投资 公司注册资本的比例 (4) 初始投 资额 (5) 累计追加 投资额 (6)

198、 本年增减额 (7) 分得现金红利额 (8) 本年 转出额 (9) 累计增减额 (10) 本年 增加额 (11) 累计 增加额 (12) 2005-12-31 (13)=(5)+(6)+(10)+(12) 上海上房装饰有限公司 子公司 1998/5 2005/2- 2,222,283.24-2,222,283.24-3,028,325.27- 北京首创金丰易居房地产经纪有限公司 联营企业 2001/10- 2021/1033% 16,500,000.00-1,966,919.54-6,286,051.43-10,213,948.57 南昌金丰易居住宅消费服务有限公司 联营企业 2001/9 -

199、 2021/940% 12,000,000.00-538,216.51800,000.00-852,775.61-12,852,775.61 上海启华有限公司 联营企业 1998/7- 2025/1125% 4,906,074.87-1,417,683.86719,922.85875,000.00-524,933.88-4,013,324.89 杭州金丰新创意房产策划有限公司 联营企业 2003/7-2005/1225% 125,527.80-14,694.88-125,527.80-上海达金置业有限公司 联营企业 2004/11- 2014/1135% 28,700,000.00-14,11

200、9,529.12-14,119,529.12-42,819,529.12 马鞍山市金申置业发展有限公司 联营企业 2004/12 - 无期限35% 28,000,000.00 -2,769,587.01 - -2,769,587.01 - -25,230,412.99 上海海靓实业有限公司 联营企业 2005/8 - 2015/840% 400,000.00-16,609.93-16,609.93-383,390.07 上海市住房置业担保有限公司 联营企业 2002/11-无期限29.5% 32,117,048.90132,288,434.5714,029,070.403,075,000.00

201、 -10,586,838.90271,837.08271,837.08175,264,159.45 上海国恒南方房地产有限公司 联营企业 2002/122005/1233% 1,500,000.00 -1,500,000.00 - - - - - - - 小计 126,470,934.81小计 126,470,934.81127,148,467.47127,148,467.4724,638,927.5224,638,927.524,750,000.004,750,000.00-3,028,325.27-3,028,325.2716,886,301.3416,886,301.34271,837.

202、08271,837.08271,837.08271,837.08270,777,540.70270,777,540.70 本公司上述长期股权投资变现不存在重大限制。 股权投资差额 纳入合并范围的股权投资差额 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因摊销期限本年摊销额 摊余金额 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因摊销期限本年摊销额 摊余金额 上海茸欣房地产置业有限公司 20,154,440.28受让股权120个月 2,015,444.0410,581,081.11上海房屋置换股份有限公司 2,459,662.76受让股权120个月 241,628.79764,829.43上

203、海金丰易居网有限公司 -11,263,628.92受让股权120个月 -1,126,362.88-4,987,104.78上海公房实业有限公司 33,375,245.59受让股权120个月 3,337,524.5622,806,417.82上海龙茗房地产开发有限公司 2,000,000.00受让股权114个月 157,894.74 1,526,315.78合并价差小计 46,725,719.71合并价差小计 46,725,719.71 4,626,129.25 4,626,129.2530,691,539.3630,691,539.36 71 不纳入合并范围的股权投资差额 股权投资差额 被投资

204、单位名称 初始金额形成原因 摊销期限 本年摊销额摊余金额 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额形成原因 摊销期限 本年摊销额摊余金额 上海启华有限公司 1,850,265.59受让股权 89个月 228,684.56 - -上海市住房置业担保有限公司 7,566,167.73受让股权 120个月 633,323.665,949,075.71 合计 9,416,433.32 862,008.225,949,075.71长期股权投资（权益法）307,418,155.77 元。 （3）长期股权投资（成本法） 被投资公司名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注册资本的比例(%)被投资公司名称 投资期

205、限 投资金额 占被投资单位注册资本的比例(%) 上海银行 2000/1 无期限 14,840,000.00 1 常州房屋担保置换有限公司 2000/9 2010/9 1,847,606.25 5 长春房屋置换股份有限公司 2000/6 无期限 1,000,000.00 5 重庆金丰易居房屋置换有限公司 2001/7 2021/7 1,000,000.00 10 上海东方典当有限公司 2002/5 无期限 5,000,000.00 10 交通银行 2002/12 无期限 67,330,128.00 1 上海明馨置业有限公司 2005/10 - 2025/10 50,000,000.00 10 南

206、宁市柳和岛房地产开发有限责任公司（注） 2003/9 2005/12 4,571,197.19 60 成都新东方置业有限责任公司 2001/2 2026/10 10,891,250.00 10 小计 小计 156,480,181.44156,480,181.44 注：本公司的子公司广西金丰房地产投资经营有限公司 2005 年 12 月与春夏荣庭（北京）投资有限公司签订协议，将其持有的南宁市柳和岛房地产开发有限责任公司的 60的股权全部协议出售。截至 2005 年末，广西金丰房地产投资经营有限公司对柳和岛房地产开发有限责任公司已不具实际控制权。故对该公司的股权投资从原来的权益法变更为成本法。 长

207、期股权投资（成本法）156,480,181.44 元。 累计投资年末余额占年末净资产的比例为 40.24%。 10、固定资产及累计折旧 10、固定资产及累计折旧 固定资产分类 2004-12-31 本年增加 本年减少 2005-12-31 固定资产分类 2004-12-31 本年增加 本年减少 2005-12-31 （1）固定资产原值 房屋建筑物 46,284,416.47644,218.00-46,928,634.47 通用设备 6,184,802.69358,877.87451,393.006,092,287.56 专用设备 5,945,982.10631,093.911,742,351.

208、884,834,724.13 72 运输设备 20,147,553.061,462,196.571,756,926.4219,852,823.21 其他设备 1,748,086.0039,382.00438,642.001,348,826.00 经营租入固定资产改良 2,505,371.472,017,064.991,298,047.77 3,224,388.69 合计 82,816,211.79合计 82,816,211.795,152,833.345,152,833.345,687,361.075,687,361.0782,281,684.0682,281,684.06 （2）累计折旧 房

209、屋建筑物 4,215,183.41876,311.30-5,091,494.71 通用设备 4,056,887.84904,108.99414,899.374,546,097.46 专用设备 3,770,138.411,097,591.791,483,649.493,384,080.71 运输设备 7,976,703.302,863,340.501,283,904.999,556,138.81 其他设备 984,249.91234,063.19316,902.82901,410.28 经营租入固定资产改良 582,880.72 944,475.30 550,590.69 976,765.33

210、合计 21,586,043.59合计 21,586,043.596,919,891.076,919,891.074,049,947.364,049,947.3624,455,987.3024,455,987.30 （3）净 值 房屋建筑物 42,069,233.0641,837,139.76 通用设备 2,127,914.851,546,190.10 专用设备 2,175,843.691,450,643,42 运输设备 12,170,849.7610,296,684.40 其他设备 763,836.09447,415.72 经营租入固定资产改良 1,922,490.75 2,247,623.3

211、6 合计 61,230,168.20合计 61,230,168.2057,825,696.7657,825,696.76 固定资产分类 2004-12-31 2005-12-31 固定资产分类 2004-12-31 2005-12-31 （4）固定资产减值准备 房屋建筑物 1,928,787.18 1,928,787.18 （5）固定资产净额 房屋建筑物 40,140,445.8839,908,352.58 通用设备 2,127,914.851,546,190.10 专用设备 2,175,843.691,450,643.42 运输设备 12,170,849.7610,296,684.40 其他

212、设备 763,836.09447,415.72 经营租入固定资产改良 1,922,490.75 2,247,623.36 合计 59,301,381.02合计 59,301,381.0255,896,909.5855,896,909.58 73（6）固定资产及累计折旧本年增减变动原因分析 固定资产原值 2004-12-31 82,816,211.792004-12-31 82,816,211.79本年外购 4,197,386.34自行建造（在建工程转入） 311,229.00其他 644,218.00本年增加小计 5,152,833.34报废和出售 3,047,391.83子公司出售转出 2,

213、639,969.24本年减少小计 5,687,361.072005-12-31 82,281,684.062005-12-31 82,281,684.06 累计折旧 2004-12-31 21,586,043.592004-12-31 21,586,043.59本年计提 6,909,531.57其他 10,359.50本年增加小计 6,919,891.07报废和出售 2,565,528.09子公司出售转出 1,484,419.27本年减少小计 4,049,947.362005-12-31 24,455,987.302005-12-31 24,455,987.30 （7）年末固定资产的帐面价值中

214、，已提足折旧仍继续使用的固定资产为人民币 125,803.65元。 （8）已包含于上述各表中的各类经营租赁租出固定资产的明细情况如下 各类经营租赁租出固定资产的帐面价值（即净值） 固定资产种类 2005-12-312004-12-31 固定资产种类 2005-12-312004-12-31 房屋建筑物 26,401,568.49 26,401,568.4926,245,189.4526,245,189.45 本公司上述固定资产年末余额中无用于债务抵押或担保的固定资产。 11、无形资产 11、无形资产 类别 取得方式 原始金额2004-12-31 本年增加额 本年摊销额累计摊销额2005-12-

215、31 剩余摊 销年限 类别 取得方式 原始金额2004-12-31 本年增加额 本年摊销额累计摊销额2005-12-31 剩余摊 销年限 非专利专有技术（注） 购入 2,000,000.00 1,199,999.84-200,000.041,000,000.20 999,999.80 60 个月软件许可使用权 购入 50,000.00 8,500.12-8,500.1250,000.00 - -商标权 购入 2,399,775.00 -2,399,775.00239,977.17239,977.17 2,159,797.83 81 个月软件 购入 1,668,870.00 419,717.56

216、 69,800.00234,564.101,413,916.54 254,953.46 9 90 个月 合计 6,118,645.00合计 6,118,645.00 1,628,217.52 1,628,217.52 2,469,575.002,469,575.00683,041.43683,041.432,703,893.912,703,893.91 3,414,751.09 3,414,751.09 74注：系成都金丰易居房屋置换有限公司被纳入合并范围之前向本公司采购的“上房置换”技术模式。 本公司上述无形资产无需计提减值准备。 12、长期待摊费用 12、长期待摊费用 类别 原始发生额20

217、04-12-31 本年增加本年摊销额累计摊销额本年转出2005-12-31 剩余摊销年限 类别 原始发生额2004-12-31 本年增加本年摊销额累计摊销额本年转出2005-12-31 剩余摊销年限 开办费 10,277.94-10,277.94-10,277.94- 装修费 10,442,989.532,020,745.29309,287.131,244,212.389,357,169.49708,673.86377,146.18335 个月 其他 299,040.00 49,840.00 - 49,840.00 299,040.00 - - 合计 10,752,307.47合计 10,75

218、2,307.47 2,070,585.29 2,070,585.29319,565.07319,565.071,294,052.381,294,052.389,656,209.499,656,209.49708,673.86708,673.86387,424.12387,424.12 13、短期借款 13、短期借款 借款类别 2005-12-312004-12-31借款类别 2005-12-312004-12-31 信用 340,000,000.00500,000,000.00抵押 30,000,000.00-保证 657,000,000.00332,000,000.00 合计 1,027,0

219、00,000.00合计 1,027,000,000.00832,000,000.00832,000,000.00 14、应付帐款 14、应付帐款 本项目年末余额中无应付给持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 15、预收帐款 15、预收帐款 本项目年末余额中无预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 帐龄在 1 年以上的预收帐款的原因 债务人名称 欠款余额 欠款时间(帐龄)欠款原因 债务人名称 欠款余额 欠款时间(帐龄)欠款原因 上海中山建设实业发展总公司 4,000,000.00 3年以上真新新村中介业务，转让、受让方尚未办妥过户手续 75 （1）房

220、地产开发业务预收帐款帐龄分析表 2005-12-31 2005-12-31 . . 2004-12-31 2004-12-31 . .帐龄 余额 占总额比例(%) 余额 占总额比例(%) 帐龄 余额 占总额比例(%) 余额 占总额比例(%) 1 年以内 6,210,657.00 100.00 383,275,850.91 95.52 1- 2 年 - - 17,956,277.09 4.48 合计 6,210,657.00合计 6,210,657.00 100.00 100.00 401,232,128.00 401,232,128.00 100.00 100.00 （2）预售房产收款 项 目

221、 2005-12-312004-12-31预计竣工时间 预售比例(%) （按面积计算）项 目 2005-12-312004-12-31预计竣工时间 预售比例(%) （按面积计算）涞亭四期 6,210,657.00-2006 年 7 月 2.07 东兰世茗雅苑 -401,232,128.00已竣工 100.00 合计 6,210,657.00合计 6,210,657.00401,232,128.00401,232,128.00 16、应付股利 16、应付股利 主要投资者 2005-12-312004-12-31未付原因 主要投资者 2005-12-312004-12-31未付原因 流通股 1,3

222、41.87 1,341.87资产重组前原“嘉丰股份”因送股引起的实际流通股与原披露的流通股股数之间存在差异导致无法支付的流通股股利 17、应交税金 17、应交税金 税种 2005-12-312004-12-31税种 2005-12-312004-12-31 营业税 8,334,926.99-5,259,844.86城建税 568,542.19788,079.49代扣代缴个人所得税 378,631.69778,417.65企业所得税 13,702,858.1019,626,666.56土地增值税 4,676,793.57-其他 1,480,376.23 758,239.38 合计 29,142,

223、128.77合计 29,142,128.7716,691,558.2216,691,558.22 7618、其他应交款 18、其他应交款 费种 2005-12-312004-12-31费种 2005-12-312004-12-31 教育费附加 252,308.47-156,048.06河道管理费 36,329.56-108,399.24成都市主要副食品价格调控基金 1,822.99 1,692.19 合计 290,461.02合计 290,461.02-262,755.11-262,755.11 19、其他应付款 19、其他应付款 本项目年末余额中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份

224、的股东单位的款项。 年末余额中金额较大的明细项目的说明： 债权人名称 2005-12-31性质或内债权人名称 2005-12-31性质或内容容春夏荣庭（北京）投资有限公司 88,976,700.00股权转让款上海达金置业有限公司 24,500,000.00往来款上海房地（集团）公司 18,638,461.22往来款上海房屋实业有限公司 17,020,862.69往来款代收房款及税费 12,345,384.40暂收款上海恒力房地产开发有限公司 10,765,410.30借款 20、预提费用 20、预提费用 费用类别 2005-12-312004-12-31结存原因 费用类别 2005-12-31

225、2004-12-31结存原因 借款利息 1,191,287.501,000,168.33预提结息日至年末利息 其他 1,141,105.221,141,105.22按法规提取 合计 2,332,392.72合计 2,332,392.722,141,273.552,141,273.55 21、一年内到期的长期负债 21、一年内到期的长期负债 2005-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2004-12-31 长期借款 100,000,000.00 - 7722、长期借款 22、长期借款 借款单位 2005-12-31 2004-12-31 到期日 借款条件 借款单位 2005

226、-12-31 2004-12-31 到期日 借款条件 中国建设银行 100,000,000.00 - 2006 年 10 月 抵押 中国工商银行 50,800,000.00 - 2007 年 4 月 抵押 减：一年内到期 100,000,000.00 - 50,800,000.00 - 23、股本 23、股本 每股面值 1 元，其股本结构为：（股票种类：普通股、A 股） 本次变动前 . 本次变动增减（、） . 本次变动后 . 比例 （%） 募股/配股送股公积金转股增发其他小计 比例（%）一、尚未上市流通股份 1.发起人股份 141,360,947.00 55.45 - - 14,136,095

227、.00- - 14,136,095.00 155,497,042.00 55.45 其中： - - - - - - - - - - (1)国家拥有股份 141,360,947.00 55.45 - - 14,136,095.00- - 14,136,095.00 155,497,042.00 55.45 (2)境内法人持有股份 - - - - - - - - - - (3)境外法人持有股份 - - - - - - - - - - (4)其 他 - - - - - - - - - - 2.募集法人股份 - - - - - - - - - - 3.内部职工股 - - - - - - - - - -

228、 4.优先股或其他 - - - - - - - - - - 其中：转配股 - - - - - - - - - - 基金配售股份 - - - - - - - - - - 柜台交易公司内部职 工股份 - - - - - - - - - - 战略投资者配售股份 - - - - - - - - - - 一般法人配售股份 - - - - - - - - - - 未上市流通股份合计 141,360,947.00 55.45 - - 14,136,095.00- - 14,136,095.00 155,497,042.00 55.45二、已上市流通股份 1.人民币普通股 113,581,599.00 44.

229、55 - - 11,358,160.00- - 11,358,160.00 124,939,759.00 44.55 2.境内上市的外资股 - - - - - - - - - - 3.境外上市的外资股 - - - - - - - - - - 4.其 他 - - - - - - - - - - 已上市流通股份合计 113,581,599.00 44.55 - - 11,358,160.00- - 11,358,160.00 124,939,759.00 44.55三、股份总数 254,942,546.00三、股份总数 254,942,546.00 100.00 100.00 - - - - 25

230、,494,255.00 25,494,255.00- - - - 25,494,255.00 25,494,255.00 280,436,801.00 280,436,801.00 100.00 100.00根据 2004 年度股东大会决议，本公司以 2004 年末总股本 254,942,546 股为基数，按每 10 股由资本公积金转增 1 股，共计转增 25,494,255 股，并于 2005 年度实施。本次资本公积转增股本完成后，本公司股本增至 280,436,801.00 元。 7824、资本公积 24、资本公积 项目 2004-12-31本年增加本年减少2005-12-31 项目 20

231、04-12-31本年增加本年减少2005-12-31 股本溢价 578,595,679.54-25,494,255.00553,101,424.54股权投资准备 2,215,959.35271,837.08-2,487,796.43其他资本公积 3,522,047.90-2,138,544.301,383,503.60外币资本折算差额 475.02-475.02关联交易差价 10,139,290.31 - 10,139,290.31 合计 594,473,452.12合计 594,473,452.12 271,837.08 271,837.0827,632,799.3027,632,799.3

232、0567,112,489.90567,112,489.90 资本公积增减变动的原因及依据 （1）根据 2004 年度股东大会决议，本公司以 2004 年末总股本 254,942,546股为基数，按每 10 股由资本公积之股本溢价项目转增 1 股，共计转增 25,494,255股，金额为人民币 25,494,255.00 元。本次资本公积转增股本于 2005 年 7 月完成。 （2）2005 年 11 月，公司的股权分置改革方案未获股东会议审议通过。本公司承担的本次股权分置改革费用人民币 2,138,544.30 元，按规定直接冲减其他资本公积。 （3）本公司的联营企业上海市住房置业担保有限公司

233、本年资本公积增加人民币 921,481.61 元，本公司按照持股比例 29.5%确认股权投资准备人民币271,837.08 元，计入资本公积。 25、盈余公积 25、盈余公积 项 目 2004-12-31 本年增加本期减少2005-12-31 项 目 2004-12-31 本年增加本期减少2005-12-31 法定盈余公积 59,654,192.0112,796,430.42310,761.6772,139,860.76法定公益金 54,085,234.3010,289,165.21155,380.8364,219,018.68任意盈余公积 3,607,340.92 - - 3,607,340

234、.92 合 计 117,346,767.23合 计 117,346,767.23 23,085,595.63 23,085,595.63466,142.50466,142.50139,966,220.36139,966,220.36 79 26、未分配利润 26、未分配利润 内容 2005 年度 内容 2005 年度 2004 年公告的 12 月 31 日未分配利润 139,650,668.76 加：会计政策变更追溯调整 -1,080,799.90 追溯调整后 2005 年年初未分配利润 138,569,868.86 加：当年度合并净利润 81,122,453.89 盈余公积转入 466,14

235、2.50 减：提取法定盈余公积金 12,796,430.42 提取法定公益金 10,289,165.21 减：分配 2004 年度股利 25,494,254.60 2005 年 12 月 31 日未分配利润 171,578,615.02171,578,615.02 注： 报告期利润预分配情况：根据公司法规定，按当年度的税后利润 10%、5%-10%分别提取法定盈余公积和公益金后，按第五届董事会第三十次会议有关利润分配预案决议，以 2005 年末总股本 280,436,801 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），并以 2005 年末总股本 280,436,80

236、1 股为基数，向全体股东每 10 股以资本公积转增股本 1 股，该预分配方案尚待股东大会决议批准。 2004 年利润实际分配情况：根据 2004 年度股东大会决议， 2004 年度的净利润按 10%、5%-10%分别提取法定盈余公积和公益金后，向全体股东分配普通股股利 0.10 元/股（含税），并向全体股东每 10 股以资本公积转增股本 1 股。 27、主营业务收入和主营业务成本 27、主营业务收入和主营业务成本 （1）行业分部报表 行业 营业收入 行业 营业收入 . . 营业成本 营业成本 . . 营业毛利 营业毛利 种类 2005 年度2004 年度2005 年度2004 年度2005 年

237、度2004 年度 种类 2005 年度2004 年度2005 年度2004 年度2005 年度2004 年度 房地产开发业务 407,490,936.00351,600,969.06219,442,429.02 278,864,850.72 188,048,506.9872,736,118.34房地产流通业务 274,576,416.56644,121,780.90152,901,699.35 423,874,567.17 121,674,717.21 220,247,213.73房地产配套服务业务 - 46,331,386.33 - 49,710,403.47 - -3,379,017.14

238、 合 计 682,067,352.56合 计 682,067,352.56 1,042,054,136.291,042,054,136.29372,344,128.37372,344,128.37 752,449,821.36752,449,821.36 309,723,224.19309,723,224.19 289,604,314.93289,604,314.93本年度公司向前五名客户的收入总额为人民币 34,245,769.00 元， 占公司全部销售收入比例的 5.02%。 80( 2 )地区分部报表 行业 营业收入 行业 营业收入 营业成本 营业成本 营业毛利 营业毛利 地区 2005

239、 年度2004 年度2005 年度2004 年度2005 年度2004 年度 地区 2005 年度2004 年度2005 年度2004 年度2005 年度2004 年度 上海 630,773,114.62932,423,878.73340,764,864.62667,078,613.05290,008,250.00265,345,265.68浙江 10,212,393.449,320,203.67430,064.51537,817.489,782,328.938,782,386.19四川 39,670,615.4399,735,724.8931,149,199.2484,833,390.838

240、,521,416.1914,902,334.06江苏 1,411,229.07 574,329.00 - - 1,411,229.07 574,329.00 合 计 682,067,352.56合 计 682,067,352.56 1,042,054,136.291,042,054,136.29372,344,128.37372,344,128.37752,449,821.36752,449,821.36309,723,224.19309,723,224.19289,604,314.93289,604,314.93 28、主营业务税金及附加 28、主营业务税金及附加 税费种类 2005 年度2

241、004 年度税费种类 2005 年度2004 年度 营业税 27,358,313.4231,263,748.61城建税 677,994.581,896,369.45教育费附加 825,521.39942,195.60其他 - 773,063.18 合计 28,861,829.39合计 28,861,829.3934,875,376.8434,875,376.84 29、其他业务利润 29、其他业务利润 业务种类 2005 年度 2004 年度 收入金额成本金额收入金额成本金额 业务种类 2005 年度 2004 年度 收入金额成本金额收入金额成本金额 租赁 8,488,590.252,898,

242、732.418,305,518.892,957,509.17 资金占用 17,845,141.751,035,510.367,044,818.60448,189.00 市政配套 -7,900,000.00438,450.00 毛家宅联建收入 16,923,491.049,889,505.92- 其他 290,566.14 44,055.61 68,003.71 52,265.76 合计 43,547,789.18合计 43,547,789.1813,867,804.3013,867,804.3023,318,341.2023,318,341.203,896,413.933,896,413.93

243、 30、财务费用 30、财务费用 费用项目 2005 年度2004 年度 费用项目 2005 年度2004 年度 利息支出 37,355,475.5427,053,310.14 减：利息收入 10,883,450.126,870,234.62其他 107,258.39 169,597.06 合计 26,579,283.81 合计 26,579,283.8120,352,672.5820,352,672.58 8131、投资收益 31、投资收益 2005 年度2004 年度 2005 年度2004 年度 股票投资收益（成本法） -17,908.83 基金投资收益 37,514.99-653,02

244、3.40 债权投资收益 79,209.23325,529.82 其他股权投资收益（成本法）1,140,000.003,196,998.80 在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额 24,638,927.5217,861,348.61 股权投资差额摊销 -5,488,137.47-5,483,503.11 股权投资转让损益 86,127,794.2417,058,198.90 投资减值准备 1,277,962.62 -1,789,254.96 合 计 107,813,271.13合 计 107,813,271.1330,534,203.4930,534,203.49 本公司投资收益汇回不

245、存在重大限制。 32、补贴收入 32、补贴收入 金 额 批准机关 相关批准文件 项目 2005 年度2004 年度金 额 批准机关 相关批准文件 项目 2005 年度2004 年度 企业扶持资金 -3,147,000.00上海市松江区九亭镇财政所 补贴通知（上海市松江区九亭镇财政所） 企业扶持奖金 -491,143.80上海市卢湾区人民政府打浦桥街道办事处卢打办（2005）06 号备忘录 企业扶持奖金 1,631,700.00350,000.00上海振华经济小区管理委员会 扶持奖励协议 招商奖励扶持 -151,188.00上海市徐汇区招商中心田林分中心 普润与招商中心协议 创税奖励政策 3,0

246、22,655.343,533,535.55上海市徐汇区人民政府 徐府发(2001)35 号 上海市徐汇区人民政府印发关于街道招商引资专题会议情况的通知城市可持续发展基金 1,210,000.001,470,000.00上海市徐汇区财政局 徐财政 2001 字 8-13 号 招商奖励扶持 -73,500.00上海市徐汇区人民政府 徐府发(2001)35 号 上海市徐汇区人民政府印发关于街道招商引资专题会议情况的通知产业导向资金 -3,060,000.00上海市静安区人民政府招商办公室 静招商办发字（2005）04 号备忘录 产业导向资金 50,000.00 - 静安区发展委员会、静安区人民政府招

247、商办公室 静招商办发字 （2005） 第 4 号、 静招商办 （2006）01 号 合计 5,914,355.34合计 5,914,355.34 12,276,367.35 12,276,367.35 33、营业外收入 33、营业外收入 内容 2005 年度2004 年度内容 2005 年度2004 年度 前期土地服务补偿 -18,511,600.00固定资产处置净收益 91,112.6221,809,829.38赔款收入 380,393.58-违约金收入 60,734.30639,873.43其他 116,018.05 572,447.91合 计 648,258.55合 计 648,258.

248、5541,533,750.7241,533,750.72 8234、营业外支出 34、营业外支出 内容 2005 年度2004 年度 内容 2005 年度2004 年度 固定资产处置净损失 363,621.36807,973.66 违约金支出 276,813.2326,941,109.46 捐赠 12,300.00369,000.00 罚款与滞纳金 414,701.96- 其他 225,049.26 336,347.05 合 计 1,292,485.81合 计 1,292,485.8128,454,430.1728,454,430.17 35、收到的其他与经营活动有关的现金 35、收到的其他与

249、经营活动有关的现金 其中金额较大的项目情况如下 项目名称 2005 年度项目名称 2005 年度 收到各项保证金 94,145,400.00收到存款利息收入 6,664,861.88收到毛家宅联建项目结算款 12,723,491.04收到成都新东方置业有限公司往来款 10,283,207.40收到补贴款 8,668,855.34 36、支付的其他与经营活动有关的现金 36、支付的其他与经营活动有关的现金 其中金额较大的项目情况如下 项目名称 2005 年度 项目名称 2005 年度 支付的营业及管理费用 67,216,066.16 支付往来款项 9,369,364.46 37、收到的其他与投资

250、活动有关的现金 37、收到的其他与投资活动有关的现金 其中金额较大的项目情况如下 项目名称 2005 年度项目名称 2005 年度 收到上海国恒南方房地产有限公司归还借款本金及利息92,774,714.90收到拍卖保证金退还 70,000,000.00收到上海达金置业有限公司借款 37,135,000.00收到春夏荣庭（北京）投资有限公司的南宁柳和岛股权转让款 88,976,700.00 83 38、支付的其他与投资活动有关的现金 38、支付的其他与投资活动有关的现金 其中金额较大的项目情况如下 项目名称 2005 年度项目名称 2005 年度 支付拍卖保证金 70,800,000.00支付马

251、鞍山市金申置业发展有限公司借款 89,250,000.00 39、收到的其他与筹资活动有关的现金 39、收到的其他与筹资活动有关的现金 其中金额较大的项目情况如下 项目名称 2005 年度 项目名称 2005 年度 收到上海中星集团有限公司借款 94,605,133.38 注：系龙宁房地产开发有限公司股权被转让前为归还母公司借款，而向中星集团有限公司借入的资金。 40、支付的其他与筹资活动有关的现金 40、支付的其他与筹资活动有关的现金 其中金额较大的项目情况如下 项目名称 2005 年度 项目名称 2005 年度 支付股权分置改革费用 2,138,544.30 偿还上海房屋实业有限公司借款

252、4,000,000.00 84六、母公司财务报表主要项目附注 1、应收帐款 六、母公司财务报表主要项目附注 1、应收帐款 2005-12-31 2005-12-31 . . 2004-12-31 2004-12-31 . .帐龄 余额占应收帐款总额比例(%)坏帐准备计提比例(%)坏帐准备余额占应收帐款总额比例(%)坏帐准备计提比例(%)坏帐准备帐龄 余额占应收帐款总额比例(%)坏帐准备计提比例(%)坏帐准备余额占应收帐款总额比例(%)坏帐准备计提比例(%)坏帐准备 1 年以内 541,753.48100.001.005,417.532,603,000.00100.001.0026,030.00

253、 本项目年末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。 2、其他应收款 2、其他应收款 2005-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2004-12-31 帐龄 余额 占其他应收款总额比例(%)坏帐准备计提比例(%)坏帐准备余额 占其他应收款总额比例(%)坏帐准备计提比例(%)坏帐准备帐龄 余额 占其他应收款总额比例(%)坏帐准备计提比例(%)坏帐准备余额 占其他应收款总额比例(%)坏帐准备计提比例(%)坏帐准备 1 年以内 319,296,842.8154.480.03109,613.78365,712,241.98 56.23 0.35 1,26

254、4,099.121 2 年 209,265,000.0035.701.192,500,500.00234,614,000.0036.08- -2 3 年 57,564,000.009.82-50,006,257.00 7.69- 1,251.403 年以上 6,357.00 0.0040.00 2,542.80 1,600.00 - 40.00 640.00 合计 586,132,199.81合计 586,132,199.81100.00100.00 0.45 0.452,612,656.582,612,656.58650,334,098.98650,334,098.98100.00100.0

255、0 0.19 0.19 1,265,990.52 1,265,990.52 （1）本项目年末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。 （2）本年末坏帐准备计提比例低于 5%的原因 本公司对马鞍山市金申置业发展有限公司的债权人民币 89,250,000.00 元， 系本公司作为股东给予该公司的项目借款。目前该项目已获得 249,703.30 平方米土地的土地证，工程进度处于建设施工中。本公司认为其收回不存在风险，故未计提坏帐准备。 本公司对上海市土地储备中心的债权人民币 50,070,000.00 元， 系本公司转让上海国恒南方房地产有限公司 33的股权而应收的补偿款余

256、款。该款项未计提坏帐准备，其明细资料在附注七、关联方关系及其交易中披露。 其他债权的帐龄主要为 1 年以内，无迹象表明其可收回性存在异常，故按本公司会计政策规定的帐龄计提比例计提坏帐准备。 85 （3）本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为人民币525,234,000.00 元，占其他应收款总额的比例为 89.61%。 债务人名称 2005-12-31 性质或内容 帐龄 债务人名称 2005-12-31 性质或内容 帐龄 上海茸欣房地产置业有限公司 225,000,000.00 暂借款项 1 年以下为人民币 9,574 万元 1 2 年为人民币 12,926 万元马鞍山市金申置业有限公

257、司 89,250,000.00 借款 1 年以下 广西金丰房地产投资经营有限公司 80,914,000.00 借款 1 年以下为人民币 2,335 万元 2 3 年为人民币 5,756.40 万元上海房屋销售有限公司 80,000,000.00 项目保证金 1 年以下为人民币 1,000 万元；1 2 年为人民币 7,000 万元 上海市土地储备中心 50,070,000.00 股权转让补偿款1 年以下 合计 525,234,000.00合计 525,234,000.00 3、长期投资 3、长期投资 （1）明细项目如下 项 目 2004-12-31本年增加本年减少2005-12-31项 目 2

258、004-12-31本年增加本年减少2005-12-31 一、长期股权投资 （权益法） 578,333,414.32218,874,071.5359,785,970.70737,421,515.15其中：对子公司投资 434,291,900.3977,660,350.9050,873,962.48461,078,288.81 对联营企业投资 144,041,513.93141,213,720.638,912,008.22276,343,226.34二、长期股权投资 （成本法） 71,695,284.1850,000,000.00517,549.93121,177,734.25其中：基金 - 其他

259、长期股权投资 71,695,284.1850,000,000.00517,549.93121,177,734.25 合计 650,028,698.50合计 650,028,698.50268,874,071.53268,874,071.5360,303,520.6360,303,520.63858,599,249.40858,599,249.40 86 （2）长期股权投资（权益法） ?长期股权投资（权益法） 损益调整额 损益调整额 . . 投资准备 投资准备 . . 被投资公司 名称 (1) 与母公司 关系 (2) 投资期限 (3) 占被投资 公司注册资本 的比例 (4) 初始投资额 (5)

260、累计追加投资额 (6) 本年增减额 (7) 分得现金红利额 (8) 本年转出额 (9) 累计增减额 (10) 本年增加额 (11) 累计增加额 (12) 2005-12-31 (13)=(5)+(6)+(10)+(12) 被投资公司 名称 (1) 与母公司 关系 (2) 投资期限 (3) 占被投资 公司注册资本 的比例 (4) 初始投资额 (5) 累计追加投资额 (6) 本年增减额 (7) 分得现金红利额 (8) 本年转出额 (9) 累计增减额 (10) 本年增加额 (11) 累计增加额 (12) 2005-12-31 (13)=(5)+(6)+(10)+(12)上海房屋置换股份有限公司 子公

261、司 1999/9 无期限90%26,180,338.9833,038,164.23-1,061,641.146,750,000.00-19,374,357.34- 1,153,576.8979,746,437.44 上海金丰易居网有限公司 子公司 1998/10 2013/395%62,560,688.34-2,214,926.13-3,232,249.12- -65,792,937.46 上海上房装饰有限公司 子公司 1998/5 2005/267%2,222,283.24-2,222,283.24- 3,028,325.27- - 成都金丰易居房屋置换有限公司 子公司 2000/12 20

262、20/1150%10,000,000.00-611,568.56-1,205,354.12- -11,205,354.12 上海茸欣房地产置业有限公司 子公司 1999/3 2014/395%-5,277,440.2885,500,000.00-3,103,836.45-28,575,079.07- -108,797,638.79 杭州金丰易居房屋置换有限公司 子公司 2001/4 -2005/1290%4,500,000.00-109,167.01-1,053,779.74- 475.025,554,254.76 上海公房实业有限公司 子公司 2002/11 无期限73.925%20,517

263、,154.4122,177,500.0022,578,585.3025,134,500.00-33,721,713.00- 176,948.3376,593,315.74 广西金丰房地产投资经营有限公司 子公司 2003/9 2013/889%34,000,000.001,600,000.002,636,868.9310,324,000.00-4,561,101.00- -40,161,101.00 上海普润房地产顾问有限公司 子公司 2003/12 2010/930%6,033,580.79-398,974.76-113,589.01-5,919,991.78 87?长期股权投资（权益法）（

264、续） 损益调整额 损益调整额 . . 投资准备 投资准备 . . 被投资公司 名称 (1) 与母公司 关系 (2) 投资期限 (3) 占被投资 公司注册资本的比例 (4) 初始投资额 (5) 累计追加投资额 (6) 本年增减额 (7) 分得现金红利额(8) 本年转出额 (9) 累计增减额 (10) 本年增加额 (11) 累计增加额 (12) 2005-12-31 (13)=(5)+(6)+(10)+(12) 被投资公司 名称 (1) 与母公司 关系 (2) 投资期限 (3) 占被投资 公司注册资本的比例 (4) 初始投资额 (5) 累计追加投资额 (6) 本年增减额 (7) 分得现金红利额(8

265、) 本年转出额 (9) 累计增减额 (10) 本年增加额 (11) 累计增加额 (12) 2005-12-31 (13)=(5)+(6)+(10)+(12) 江苏金丰易居房地产经纪有限公司 子公司 2004/4 2034/480%4,800,000.00-1,719,418.39-2,679,220.94-2,120,779.06 上海龙宁房地产开发有限公司 子公司 2004/1 2019/150%5,000,000.00-5,000,000.00- 北京首创金丰易居房地产经纪有限公司 联营企业 2001/10 2021/1033%16,500,000.00-1,966,919.54-6,28

266、6,051.43- 10,213,948.57 南昌金丰易居住宅消费服务有限公司 联营企业 2001/9 2021/940%12,000,000.00-538,216.51800,000.00-852,775.61- 12,852,775.61 上海启华有限公司 联营企业 1998/7 2025/1125%4,906,074.87-1,417,683.86719,922.85875,000.00-524,933.88-4,013,324.89 上海达金置业有限公司 联营企业 2004/11 2014/1135%28,700,000.00-14,119,529.12-14,119,529.12-

267、 42,819,529.12 马鞍山市金申置业发展有限公司 联营企业 2004/12 无期限35% 28,000,000.00 -2,769,587.01 - -2,769,587.01 - - 25,230,412.99 上海金丰建设发展有限公司 子公司 2005/6 2015/680%32,000,000.00- 32,000,000.00 上海金丰建设工程管理有限公司 子公司 2005/10 2015/1080%4,000,000.00-4,000,000.00 上海国恒南方房地产有限公司 联营企业 2002/12 2005/1233%1,500,000.00-1,500,000.00-

268、 上海市住房置业担保有限公司 联营企业 2002/11-无期限29.5% 32,117,048.90 132,288,434.57 14,029,070.40 3,075,000.00 - 10,586,838.90 271,837.08 271,837.08 175,264,159.45 小计 330,259,729.25小计 330,259,729.25 264,464,131.70264,464,131.70 42,107,625.26 42,107,625.26 46,958,500.0046,958,500.00 3,028,325.273,028,325.27 105,959,26

269、2.51105,959,262.51 271,837.08 271,837.08 1,602,837.32 1,602,837.32 702,285,960.78702,285,960.78本公司上述长期股权投资变现不存在重大限制。 88 股权投资差额 股权投资差额 股权投资差额 被投资单位 名称 初始金额形成原因摊销期限本年摊销额摊余金额被投资单位 名称 初始金额形成原因摊销期限本年摊销额摊余金额 上海茸欣房地产置业有限公司 20,154,440.28受让股权120 个月2,015,444.0410,581,081.11上海房屋置换股份有限公司 2,459,662.76受让股权120 个月2

270、41,628.79764,829.43上海金丰易居网有限公司 -11,230,928.84受让股权120 个月-1,123,092.88-4,965,849.70上海启华有限公司 1,850,265.59受让股权89 个月228,684.56-上海公房实业有限公司 33,375,245.59受让股权120 个月3,337,524.5622,806,417.82上海市住房置业担保有限公司 7,566,167.73受让股权120 个月633,323.665,949,075.71 小计 54,174,853.11小计 54,174,853.11 5,333,512.73 5,333,512.7335

271、,135,554.3735,135,554.37 长期股权投资（权益法）小计737,421,515.15 元。 （3）长期股权投资（成本法） 被投资公司名称 投资期限 投资金额 占被投资单位 注册资本的比例(%) 被投资公司名称 投资期限 投资金额 占被投资单位 注册资本的比例(%) 长春房屋置换股份有限公司 2000/6 无期限 1,000,000.00 5 常州房屋担保置换有限公司 2000/9 2010/9 1,847,606.25 5 重庆金丰易居房屋置换有限公司 2001/7 2021/7 1,000,000.00 10 交通银行 2002/12 无期限 67,330,128.00

272、1 上海明馨置业有限公司 2005/10 2025/10 50,000,000.00 10 合 计 121,177,734.25合 计 121,177,734.25 累计投资年末余额占年末净资产的比例为：66.21 %。 4、主营业务收入和主营业务成本 4、主营业务收入和主营业务成本 主营业务 营业收入 主营业务 营业收入 . . 营业成本 营业成本 . . 营业毛利 营业毛利 . .种类 2005 年度2004 年度2005 年度2004 年度2005 年度2004 年度 种类 2005 年度2004 年度2005 年度2004 年度2005 年度2004 年度 房地产流通业务 45,023

273、,747.48234,003,614.8532,015,743.91170,838,344.1613,008,003.57 63,165,270.69房地产开发业务 300,000.00161,036,765.36 61,457.44159,663,717.53 238,542.56 1,373,047.83 合计 45,323,747.48合计 45,323,747.48395,040,380.21395,040,380.2132,077,201.3532,077,201.35330,502,061.69330,502,061.6913,246,546.1313,246,546.13 64,

274、538,318.5264,538,318.52 895、投资收益 5、投资收益 内容 2005 年度2004 年度内容 2005 年度2004 年度 基金投资收益 -653,023.40债权投资收益 -22,601.37其他股权投资收益（成本法） -2,096,998.80在按权益法核算的被投资公司的 净损益中所占的份额 42,107,625.2670,784,820.86股权投资差额摊销 -5,333,512.73-5,486,773.11股权投资转让损益 81,141,392.242,514,576.41投资减值准备 -224,040.32 -287,252.02 合计 117,691,4

275、64.45合计 117,691,464.4568,991,948.9168,991,948.91本公司投资收益的汇回不存在重大限制。 90七、关联方关系及其交易的披露 （一）存在控制关系的关联方情况 1、存在控制关系的关联方 七、关联方关系及其交易的披露 （一）存在控制关系的关联方情况 1、存在控制关系的关联方 关联方名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 或类型 法定 代表人关联方名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 或类型 法定 代表人 上海地产（集团）有限公司 浦东南路 500号 18 楼 土地储备、开发、滩涂资源管理、开发、利用，旧区改造的投资 （上述经营范围涉及

276、许可经营的凭许可证经营） 母公司 有限责任公司 皋玉凤 注：本公司的子公司概况详见附注四。 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 关联方名称 2004-12-31 2005-12-31 关联方名称 2004-12-31 2005-12-31 上海地产（集团）有限公司 420,000 万元 420,000 万元 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 关联方名称 2004-12-31 关联方名称 2004-12-31 本年增加 本年增加 . . 2005-12-31 2005-12-31 .

277、 . 金额%金额%金额%金额%金额%金额% 上海地产（集团）有限公司 141,360,947.00141,360,947.0055.4555.4514,136,095.0014,136,095.0055.4555.45155,497,042.00155,497,042.0055.4555.45 （二）不存在控制关系的关联方情况 （二）不存在控制关系的关联方情况 不存在控制关系的关联方 关联方名称 与本公司的关系 关联方名称 与本公司的关系 上海市土地储备中心 与母公司同一管理层 上海房地（集团）公司 同受母公司控制 上海房地产经营（集团）有限公司 同受母公司控制 上海建筑装饰（集团）有限公司

278、同受母公司控制 上海金樱房地产发展有限公司 同受母公司控制 上海中星（集团）有限公司 同受母公司控制 上海中星集团新城房产有限公司 同受母公司控制 91中华企业股份有限公司 同受母公司控制 上海市住房置业担保有限公司 同受母公司控制 上海集汇置业有限公司 同受母公司控制 上海古北房屋租赁有限公司 同受母公司控制 上海国恒南方房地产有限公司 同受母公司控制 上海龙宁房地产开发有限公司 同受母公司控制 上海达金置业有限公司 联营企业 南昌金丰易居住宅消费服务有限公司 联营企业 马鞍山市金申置业发展有限公司 联营企业/同受母公司控制 （三）关联方交易 1、采购货物 （三）关联方交易 1、采购货物 本

279、公司 2005 年度及 2004 年度未向关联方采购货物。 2、销售货物 2、销售货物 本公司 2005 年度和 2004 年度未向关联方销售货物。 3、本公司与关联方应收应付款项余额 3、本公司与关联方应收应付款项余额 2005 年度和 2004 年度关联方应收应付款项余额 项 目 年末余额 项 目 年末余额 占全部应收(付)款项余额的比重(%)占全部应收(付)款项余额的比重(%) 2005 年2004 年2005 年2004 年应收帐款 2005 年2004 年2005 年2004 年应收帐款 上海古北房屋租赁有限公司 541,753.48-100.00-上海金樱房地产发展有限公司 -23

280、,625.30-0.08上海建筑装饰（集团）有限公司 -116,426.01-0.37 应付帐款应付帐款 上海房地产经营（集团）有限公司 -944,500.00-0.53 4、本公司与关联方其他应收款、其他应付款余额 4、本公司与关联方其他应收款、其他应付款余额 2005 年度和 2004 年度与关联方其他应收款和其他应付款余额（单位：元） 项目 年末余额 项目 年末余额 .占全部其他应收（付）款余额的比重%占全部其他应收（付）款余额的比重% 计息标准 （年利率）% 计息标准 （年利率）% 2005 年 2004 年2005 年2004 年2005 年2004 年其他应收款 2005 年 20

281、04 年2005 年2004 年2005 年2004 年其他应收款 上海市住房置业担保有限公司 800,000.00800,000.000.170.24不计息不计息马鞍山市金申置业发展有限公司 89,250,000.00-18.83-6.00-上海市土地储备中心 50,070,000.00-10.56-不计息-上海龙宁房地产开发有限公司 1,185,750.00-0.25-不计息- 92上海国恒南方房地产有限公司 -81,600,000.00-24.01-不计息上海达金置业有限公司 -12,635,000.00-3.72-不计息南昌金丰易居住宅消费服务有限公司 -6,040.00-0.00-不

282、计息 其他应付款 其他应付款 上海房地（集团）公司 18,638,461.2218,877,422.658.6816.22不计息不计息上海达金置业有限公司 24,500,000.00 -11.41-不计息-上海中星（集团）有限公司 -10,303,850.00-8.85-5.31 5、其他应披露事项 5、其他应披露事项 （1）资产、股权转让发生的关联交易 本公司向上海中星（集团）有限公司和上海中星集团新城房产有限公司转让持有的上海龙宁房地产开发有限公司90股权， 转让价格为人民币9,206,400.00元。本次股权转让产生的投资收益为人民币 206,400.00 元。 本公司向上海市土地储备中

283、心转让持有的上海国恒南方房地产有限公司33%股权，转让价格为人民币 3,300,000.00 元，相关补偿款为人民币 80,070,000.00元。同时由上海市土地储备中心代为偿还标的公司所欠本公司债务人民币92,774,714.90 元。截止至 2005 年 12 月 31 日，本公司已累计收到上述款项人民币126,074,714.90 元；其余款项人民币 50,070,000.00 元于 2006 年 4 月 3 日全部收到。本次股权转让产生的投资收益为人民币 80,070,000.00 元。 （2）本公司与关联方的担保、抵押等事项 上海地产（集团）有限公司为本公司的银行借款人民币 47,

284、500 万元提供保证担保。 （3）提供或接受劳务 本公司本年度向上海达金置业有限公司提供销售策划服务，获得销售策划服务收入人民币 226,851.77 元。 上海古北房屋租赁有限公司本年度向本公司提供租赁管理服务，本公司承担的租赁管理费为人民币 1,389,810.40 元。 93（4）与关联方共同对外投资 被投资企 被投资企业 被投资企业 被投资企业 共同投资方 被投资企 被投资企业 被投资企业 被投资企业 共同投资方 被投资企业被投资企业 主营业务主营业务 业注册资 年末总资产 本年度净利 重大在建项目 名称 本(万元) 余额（万元） 润（万元） 及其进展情况 业注册资 年末总资产 本年度

285、净利 重大在建项目 名称 本(万元) 余额（万元） 润（万元） 及其进展情况 上海地产（集团）上海明馨置业 房地产开发、经营 50,000 50,001 - 宝山区顾村镇新选 有限公司 有限公司 市政建设、房屋装修 址 1 号基地， 建材销售、物业管理 2006 年 3 月开工 （5）其他 上海市住房置业担保有限公司委托兴业银行向本公司提供 2 笔金额分别为人民币 20,000,000.00 元和人民币 30,000,000.00 元的借款，年利率分别为 6.58%和 7.5%。截至 2005 年 12 月 31 日止，尚未到期的借款为人民币 50,000,000.00 元。本公司本年度使用上

286、海市住房置业担保有限公司资金，发生资金使用费人民币1,320,083.34 元。 上海集汇置业有限公司委托兴业银行向本公司提供金额为人民币10,000,000.00 元的借款，年利率为同期同档次基准利率加 1。截至 2005 年 12月 31 日，本公司无对该公司的尚未到期的借款余额。本公司本年度使用上海集汇置业有限公司资金发生的资金使用费为人民币人民币 368,244.45 元。 本公司本年度向马鞍山市金申置业发展有限公司提供股东借款，并收到资金使用费 1,365,233.33 元，年利率为 6。 本公司自 2002 年起向上海国恒南方房地产有限公司提供股东借款，本年度收到历年累计资金使用费

287、人民币 11,174,714.90 元，初始年利率为 5.841，自2004 年 10 月 27 日起调整为 6.138%。 本公司本年度向上海房地（集团）公司租赁华侨大厦 5 楼，发生租金费用人民币 2,000,000.04 元。 关键管理人员本年度报酬总金额为人民币 3,437,101.83 元。 八、或有事项八、或有事项 1、1、 截止2005年12月31日本公司无为其他企业的银行借款提供担保的情况。 2、其他担保事项 2、其他担保事项 本公司及下属子公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押担保， 到目前余额为人民币 207 万元， 该担保自保证合同生效之日起至商品房承购人所购住房的房

288、地产权证办出及抵押登记手续办妥后并交银行执管之日止。 94 3、土地增值税 3、土地增值税 根据上海市地方税务局 2002 年下发之沪地税地（2002）83 号税务通知，上海市地方税务局于2004年开始按本公司所收取之房产预售及销售额的1%收取土地增值税。除该等已支付之土地增值税外，本公司未就土地增值税做出额外的计提。本公司认为除已缴纳之土地增值税外，暂无可能再征收额外的土地增值税。 九、承诺事项 1、资本承诺 九、承诺事项 1、资本承诺 本公司 2005 年末已签约尚未履行完毕的建筑安装工程合同支出为人民币10,528 万元。 2、租赁承诺 2、租赁承诺 本公司承租房屋建筑物， 未来连续若干

289、年内不可撤销经营租赁的最低租赁付款额： 期限 2005-12-31 期限 2005-12-31 1 年以内 9,197,734.00 2 - 5 年 17,680,763.33 5 年以上 7,914,792.00 合计 34,793,289.33合计 34,793,289.33 十、资产负债表日后事项的非调整事项 十、资产负债表日后事项的非调整事项 （1）本公司利润分配方案中的股利分配方案详见附注五/26。 （2） 2005 年 12 月， 本公司第五届董事会第二十六次会议审议通过关于对江苏金丰易居房地产经纪有限公司进行歇业清算的议案。截至 2005 年 12 月 31 日，该公司的净资产为

290、人民币 2,650,973.82 元。 十一、其他重要事项 1、债务重组事项 十一、其他重要事项 1、债务重组事项 本公司无需披露的债务重组事项。 2、非货币性交易事项 2、非货币性交易事项 本公司无需披露的非货币性交易事项。 95 3、非经常性损益对本公司合并净利润的影响 3、非经常性损益对本公司合并净利润的影响 根据证监会发布的 公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号非经常性损益（2004 年修订）的规定，非经常性损益是指公司发生的与经营业务无直接关系， 以及虽与经营业务相关， 但由于其性质、 金额或发生频率， 影响了真实、公允地反映公司正常盈利能力的各项收入、支出。非经常性损益对本

291、公司合并净利润的影响如下表所示。 项目性质 具体业务内容 对本年度合并净利润的影响金额项目性质 具体业务内容 对本年度合并净利润的影响金额 处置长期资产产生的损益 处置长期投资 54,447,604.11处置长期资产产生的损益 处置固定资产 -205,414.89政府补贴 补贴收入 2,979,608.38资金占用费 资金占用费 11,382,630.64短期投资损益 短期投资损益 603,592.55其他各项营业外收入、支出 其他各项营业外收入 317,150.24其他各项营业外收入、支出 其他各项营业外支出 -648,320.34 合计 合计 68,876,850.6968,876,850

292、.69十二、会计报表的批准 十二、会计报表的批准 本财务报表业经本公司第五届董事会第三十次会议于 2006 年 4 月 6 日批准报出。 96十二、备查文件 （一）1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。 （二）2、载有董事长、总经理、总会计师、财务部经理签名并盖章的会计报表。 （三）3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。 （四）4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 董事长：阮人旦 上海金丰投资股份有限公司 2006 年 4 月 6 日 97上海金丰投资股份有限公司 董事、高级管理人员对公司 2005 年年度报告的书面确认意见 根

293、据证券法第 68 条的规定和公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号年度报告的内容与格式 （2005 年修订）的有关要求，我们作为公司的董事和高级管理人员在全面了解和审核公司 2005 年年度报告后认为：公司 2005 年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；安永大华会计师事务所有限责任公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的；我们保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事、高级管理人员签名： 阮人旦 程良 吕子骏 王文杰 徐建国 王铭槐 万曾炜 李若山 钱品石 朱文薇 包永镭 奚智祥 金敏强 朱建中 2006年 4月 6日