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1、1中国振华（集团）科技股份有限公司二00一年年度报告二00二年四月十七日2重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。目 录第一章 公司基本情况简介.3第二章 会计数据和业务数据摘要.4- - 5第三章 股东变动及股东情况.5- - 7第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况.7- - 9第五章 公司治理结构9- - 11第六章 股东大会情况简介.11- - 12第七章 董事会报告.12- - 23第八章 监事会报告 23- - 25第九章 重要事项 25- - 28第十章 财务报告 .28-

2、 - 51第十一章 备查文件目录 .51第一章 公司基本情况简介3 一、公司名称公司法定中文名称：中国振华（集团）科技股份有限公司公司法定英文名称：C H I N A Z H E N H U A （G R O U P ） S C I E N C E & T E C H N O L O G YC O . ，L T D 。 二、公司法定代表人：陈清洁 三、公司董事会秘书：杨学政 证券事务代表：唐林 杨增实 联系地址：贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道1 5 0 号 电话： （0 8 5 1 ） 6 3 0 2 6 7 5 6 3 0 1 0 7 8 传真： （0 8 5 1 ） 6 3 0

3、2 6 7 4 电子信箱：四、注册地址：贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道1 5 0 号 办公地址：贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道1 5 0 号 邮政编码：5 5 0 0 1 8 公司国际互联网网址：W W W . z h h k j . C O M . 电子信箱：i n f o z h h k j . c o m五、公司选定的信息披露报纸：证券时报、 上海证券报 公司刊登年度报告的中国证监会指定网站的网址： h t t p : / w w w . c n i n f o . c o m . c n 公司年度报告备置点：公司董事会秘书处六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股

4、票简称：振华科技股票代码：0 0 0 7 3 3七、其他有关资料 1 、公司首次注册登记日期、地点： 日期：1 9 9 7 年6 月2 6 日 地点：贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道1 5 0 号2 、最新变更注册登记日期、地点： 日期：2 0 0 1 年5 月2 3 日 地点：贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道1 5 0 号3 、企业法人营业执照注册号：5 2 0 0 0 0 1 2 0 2 1 5 94 、公司税务登记号码：5206（国税） 5202（地税）5 、公司聘请的会计师事务所名称与办公地址： 名称：天一会计师事务所有限责任

5、公司4 办公地址：北京市西城区金融街投资广场1 8 0 4 号第二章 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要财务数据 （合并报表） 单位：元项目金额利润总额8 9 , 8 5 4 , 6 3 6 . 0 9净利润77,333,033.28扣除非经营性损益后的净利润68,231,250.00主营业务利润178,715,526.04营业利润68,772,846.82其他业务利润5,120,587.60投资收益14,686,352.88补贴收入134,198.43营业外收支净额6,261,237.96经营活动产生的现金流量净额7 3 , 5 8 4 , 6 2 3 . 9 0现金及现金等价物净增加额

6、362,260,610.65 非经常性损益的取得为：出售闲置资产损失1 , 1 6 9 , 1 3 6 . 7 1元；出售固定资产收益6 1 1 , 0 0 3 . 8 8元；托管收益4 , 7 6 2 , 9 8 4 . 7 1元；自营国债收益4 , 8 9 6 , 9 3 1 . 4 0元。二、前三年的主要会计数据和财务指标（合并报表） 单位：元2 0 0 0 年1 9 9 9 年项 目2 0 0 1 年调整前调整后调整前调整后主营业务收入6 2 4 , 8 9 8 , 0 6 0 . 4 06 6 5 , 3 5 1 , 0 2 6 . 5 56 6 5 , 3 3 3 , 9 3 2

7、. 5 35 3 2 , 7 6 2 , 7 7 2 . 1 05 3 2 , 7 6 2 , 7 7 2 . 1 0净利润7 7 , 3 3 3 , 0 3 3 . 2 88 3 , 7 9 3 , 3 8 2 . 3 56 3 , 2 4 9 , 0 4 3 . 3 27 1 , 2 7 0 , 4 0 7 . 7 64 0 , 1 7 5 , 5 8 7 . 9 1总资产2 , 4 3 5 , 9 4 4 , 9 5 4 . 3 31 , 8 6 1 , 7 9 6 , 1 5 4 . 8 11 , 7 6 2 , 5 2 7 , 0 9 3 . 3 71 , 7 3 0 , 7 0 9

8、 , 2 7 1 . 4 31 , 6 7 1 , 9 6 5 , 4 7 9 . 1 0股东权益1 , 7 9 5 , 9 1 1 , 0 6 3 . 6 21 , 2 0 5 , 1 1 1 , 5 8 3 . 6 01 , 1 0 9 , 9 3 2 , 7 0 3 . 0 61 , 1 4 6 , 3 2 5 , 0 3 0 . 2 61 , 0 9 0 , 2 5 8 , 7 8 3 . 9 7每股收益（摊薄）0 . 2 20 . 2 70 . 2 00 . 2 30 . 1 3每股收益（加权）0 . 2 20 . 2 70 . 2 00 . 2 40 . 1 4报告期至摘要披露日每

9、股收益0 . 2 30 . 1 8扣除非经营性损益后的每股收益（摊薄）0 . 1 90 . 2 10 . 1 70 . 1 90 . 1 0扣除非经营性损益后的每股收益（加权）0 . 1 90 . 2 10 . 1 70 . 2 00 . 1 1每股净资产5 . 0 23 . 8 53 . 5 53 . 6 63 . 4 8调整后的每股净资产4 . 9 83 . 7 73 . 5 03 . 5 83 . 4 0净资产收益率（摊薄）%4 . 3 16 . 9 55 . 7 06 . 2 23 . 6 9净资产收益率（加权）%4 . 3 67 . 2 05 . 8 06 . 7 53 . 7 0每

10、股经营活动产生的现金流量净额0 . 2 10 . 2 60 . 2 60 . 5 20 . 5 2 说明：9 9 年调整后的数据和财务指标是执行财政部财会字（1 9 9 9 ）3 5 号5文件计提四项准备所致。2 0 0 0 年调整后有关数据为执行财政部财企字 2 0 0 0 2 9 5 号文，处理住房周转金余额以及2001年1月1日起执行企业会计制度追溯计提固定资产、在建工程、无形资产、长期投资减值准备及追溯调整开办费余额所致所致。其中：2 0 0 1 年期初未分配利润调增2 4 , 9 7 1 , 5 1 6 . 4 4 元, 为处理住房周转金余额, 经股东大会批准, 由未分配利润转入资本

11、公积；追溯计提固定资产、在建工程、无形资产、长期投资减值准备及追溯调整开办费余额，共计调减未分配利润5 9 , 8 6 2 , 1 7 8 . 1 9 元。 ( 三) 按照公开发行证券公司信息披露编报规则（第9 号） 要求计算的财务指标净资产收益率（% ）每股收益（元）报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润9 . 9 51 0 . 0 90 . 5 00 . 5 1营业利润3 . 8 33 . 8 80 . 1 90 . 1 9净利润4 . 3 14 . 3 60 . 2 20 . 2 2扣除非经常性损益后的净利润3 . 7 93 . 8 40 . 1 90 . 1 9（四）

12、、股东权益变动情况 单位：元项 目期初数本期增加本期减少期末数股本3 1 3 , 1 2 0 , 0 0 0 . 0 04 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 03 5 8 , 1 2 0 , 0 0 0 . 0 0资本公积6 8 1 , 4 3 2 , 6 2 8 . 0 9 6 3 5 , 2 7 4 , 2 2 6 . 3 81 , 3 1 6 , 7 0 6 , 8 5 4 . 4 7盈余公积3 6 , 1 4 5 , 5 1 0 . 2 01 5 , 4 6 5 , 6 2 6 . 8 25 1 , 6 1 1 , 1 3 7 . 0 2法定公益金1 8 , 0 7 2 ,

13、7 5 5 . 1 0 7 , 7 3 2 , 8 1 3 . 4 12 5 , 8 0 5 , 5 6 8 . 5 1未分配利润7 9 , 2 3 4 , 5 6 4 . 7 76 1 , 8 6 2 , 5 0 7 . 3 6 7 1 , 6 2 4 , 0 0 0 . 006 9 , 4 7 3 , 0 7 2 . 1 3股东权益合计1 , 1 0 9 , 9 3 2 , 7 0 3 . 0 6 7 5 7 , 6 0 2 , 3 6 0 . 5 6 7 1 , 6 2 4 , 0 0 0 . 001 , 7 9 5 , 9 1 1 , 0 6 3 . 6 2增、减原因：股本、资本公积增

14、加的原因是本公司2 0 0 0 年实施公募增发，资金于2 0 0 1 年1 月2 日到位所致。盈余公积、法定公益金、未分配利润增加为本年度盈利所致。未分配利润减少7 1 , 6 2 4 , 0 0 0 . 0 0 元为实施2000年度利润分配预案所致。第三章、股本变动及股东情况 一、公司股份变动情况表 数量单位：股 项 目期初数股本变动增减（+、一）期末数一、尚未流通股份配 股其他小 计 1 . 发起人股份1 8 0 , 1 2 0 , 0 0 01 8 0 , 1 2 0 , 0 0 0 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份1 8 0 , 1 2 0 , 0 0 01 8 0 , 1 2

15、0 , 0 0 0 外资法人持有股份 其他 2 . 募集法人股 3 . 内部职工股6 4 . 优先股或其他 尚未流通股份合计1 8 0 , 1 2 0 , 0 0 01 8 0 , 1 2 0 , 0 0 0二、已流通股份 1 . 境内上市的人民币普通股1 3 3 , 0 0 0 , 0 0 04 5 , 0 0 0 , 0 0 04 5 , 0 0 0 , 0 001 7 8 , 0 0 0 , 0 0 0 2 . 境内上市的外资股 3 . 境外上市的外资股 4 . 其他 已流通股份合计1 3 3 , 0 0 0 , 0 0 04 5 , 0 0 0 , 0 0 04 5 , 0 0 0 ,

16、 0 001 7 8 , 0 0 0 , 0 0 0三、股份总计3 1 3 , 1 2 0 , 0 0 04 5 , 0 0 0 , 0 0 04 5 , 0 0 0 , 0 003 5 8 , 1 2 0 , 0 0 0 经中国证券监督管理委员会证监公司字2000206号文核准，公司于2000年12月14日至12月29 日实施了本次公募增发方案。本次公募增发A股募集资金705,600,000元，扣除发行费用25,672,489.84元，实际收到股东新增投入资本为679,927,510.16元，其中股本45,000,000元，资本公积634,927,510.16元，变更后的股本为358,120

17、,000元，经天一会计师事务所有限责任公司天一验字 2 0 0 1 4 - 0 0 4 号验资报告验证以上募集资金已于2 0 0 1 年1 月2 日全部到位。二、股票发行与上市情况1、公司前三年股票发行上市情况（一）经中国证券监督管理委员会证监公司字19993号文件批准，公司以1997年末总股本175,000,000股为基数，按10:3比例向全体股东配售。其中，国有法人股股东实际获配售数量为12,120,000股，社会公众股东实际获配数量为21,000,000股。配股工作于1999年4月8日结束，1999年4月21日配股可流通部份获准上市流通。实施配股后总股本增至313,120,000股。其股

18、本结构为：法人股股东中国振华电子集团公司持股比例由60%变为57.52%，社会公众持股由40%变为42.48%。（二）经中国证券监督管理委员会证监公司字2000206号文件批准，本公司在报告期前及报告期内实施了公募增发，发行新股数量为45,000,000股，增发工作于2001年1月3日结束。根据有关规定，经深圳证券交易所批准，上网定价发行的人民币普通股股票15,000,000股于2001年1月12日上市流通；网下向证券投资基金发售的股票13,043,477股于2001年2月12日上市流通；网下向证券投资基金以外的其他机构投资者发售的股票16,956,523股于2001年4月12日上市流通。实施

19、公募增发后总股本增至358,120,000股，法人股股东中国振华电子集团有限公司持股比例由57.52%变为50.30%， 社会公众持股由42.48%变为49.70%。2、报告期内股本结构变化情况报告期内完成公募增发新股45,000,000股，公司总股本增至358,120,000股。股本结构为：法人股180,120,000股，占总股本的50.30%；社会公众股7178,000,000股，占总股本的49.70%。3、公司职工股发行情况公司职工股7,000,000股于1997年6月17日与社会公众股同时发行，发行价格每股7.81元，于1997年6月托管于深圳证券登记有限公司，1998年1月5日公司职

20、工股获准上市流通。三、股东情况1、报告期末股东总数：100,538户。2、主要股东持股情况（前10名）股 东期初持股数额（股）增、减期末持股数额（股）占总股本比例（% ）中国振华电子集团有限公司1 8 0 , 1 2 0 , 0 0 01 8 0 , 1 2 0 , 0 0 05 0 . 3 0国航集团财务有限公司8 , 1 4 4 , 9 2 7 8 , 1 4 4 , 9 2 72 . 2 7景福证券投资基金6 , 6 7 9 , 4 7 6 - 4 3 7 5 1 4 0 2 , 3 0 4 , 3 3 60 . 6 4金泰证券投资基金2 , 1 6 3 , 8 1 3 2 , 1 6

21、3 , 8 1 30 . 6 0金鑫证券投资基金2 , 0 0 4 , 0 4 4 2 , 0 0 4 , 0 4 40 . 5 6上海联合石油液化气发展有限公司1 , 5 9 4 , 2 0 3 1 , 5 9 4 , 2 0 30 . 4 5中国纺织品进出口总公司1 , 4 4 9 , 2 7 5 1 , 4 4 9 , 2 7 50 . 4 1北京财政证券公司8 8 0 , 0 5 9+ 8 8 0 0 09 6 8 , 0 5 90 . 2 7云南东方经贸公司5 7 9 , 7 1 05 7 9 , 7 1 00 . 1 6云南华一投资集团股份有限公司5 7 9 , 7 1 05 7

22、9 , 7 1 00 . 1 6 （一）持有本公司5%以上股份的股东1家，为中国振华电子集团有限公司，年度内所持股份未发生变动，年末持股数为180,120,000股，所持股份类别为境内法人股，未发生质押或冻结。（二）公司前10名股东不存在关联关系。（三）公司前10名股东中，国航集团财务有限公司、金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金、上海联合石油液化气发展有限公司、中国纺织品进出口总公司、云南东方经贸公司、云南华一投资集团股份有限公司等因认购公募增发新股成为本公司前10名股东。其中：金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金所持股份于2001年2月12日上市流通，其余机构投资者所持股份于2001年4月12

23、日上市流通。3、持股10%以上的法人股东情况国有法人股股东：中国振华电子集团有限公司，持有本公司50.30%的股份，计180,120,000股，为本公司控股股东，于1984年9月成立。法定代表人：陈清洁注册资本：28,852万元经营范围：电子信息产品及服务；电子、机械产品及技术咨询、商贸。中国振华电子集团有限公司是贵州省人民政府的独资公司。8第四章 董事、监事、高级管理员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况 （一）基本情况姓 名性别年龄职 务任职起止日期年初持股数(股)年末持股数(股)陈清洁男57董事长2000.52003.51520015200史汉兴男59副董事长、总经理2000.5

24、2003.51520015200吴德华男56董事2000.52003.500傅荣德男59董事、常务副总经理2000.52003.51520015200朱亨林男58董事2000.52003.51520015200杨学政男58董事、董事会秘书2000.52003.576007600车文申男52董事、财务总监2000.52003.500向性双男58监事会主席2000.52003.51520015200杨立棠男55监事、监事会秘书2000.52003.500吴克发男54监事2000.52003.595009500钱克云男55监事2000.52003.5950010458汪祥华男55监事2000.520

25、03.576007600刘一凡男39总工程师2000.52003.500彭相禹男56总经济师2000.52003.500黄富英女52总会计师2000.52003.500监事钱克云股份变动系本公司公募增发新股时认购958股所致。2、年度报酬情况（一）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据本公司董事、监事和高级管理人员的薪酬按贵州省劳动厅的指导性意见，实行岗位效益结构工资制。对董事、监事的补贴按本公司第三次股东大会审议并通过的关于对本公司董事、监事执行职务补贴的议案执行。对各分公司、子公司主要经营者的奖惩按董事会一届七次会议通过的对各分公司、子公司主要经营者经营目标考核奖惩办法执行，

26、并一年定一次目标，在会计年度结束后，以中介机构审计后的数据为考核依据，兑现奖惩。目前，公司根据有关规定、准则的要求，正在修订薪酬制度、完善津贴办法和高管人员的奖惩措施。（二）在公司领取薪酬的现任董事、监事和高级管理人员计11人，年度报酬总额计623095.00元。其中金额最高的前3名董事的报酬总额分别为114,463元、75,885元、 63,111元。金额最高的前3名高级管理人员的报酬总额分别为55,265元、48,152元、46,657元。（三）公司现尚无独立董事。9（四）在公司领取报酬的11名董事、监事和高级管理人员，年度报酬数额区间及人数如下表：年度报酬(万元/年人)3551010人数

27、6人4人1人类别监事4人高管2人董事3人高管1人董事1人（五）不在公司领取报酬的董事3人、监事1人。其中：董事长陈清洁，董事、财务总监车文申在公司控股股东中国振华电子集团有限公司领取报酬；董事吴德华在公司控股股东中国振华电子集团有限公司控股的振华集团深圳电子有限公司领取报酬。不在公司领取报酬的监事1人，即监事会主席向性双在公司控股股东中国振华电子集团有限公司领取报酬。3、报告期内，无董事、监事、高管人员离职。二、公司员工情况1、截止2001年12月31日，公司在岗员工数为 4590人。2、员工专业结构：专业职能人数比例（%）管理人员2685.84财务人员1072.33技术人员84518.41销

28、售人员2986.49生产人员298765.08行政人员851.85合计45901003、员工受教育程度结构：受教育程度人数比例（%）大专及大专以上学历98521.46中专、高中学历158734.58高中以下学历201843.96合 计45901004、公司退休人员由贵州省社会保险事业局振华集团管理处统一管理并发放退休金，尚需企业发放补贴的有94人。第五章 公司治理结构 一、公司治理的现状公司严格按照公司法 、 证券法和中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规、准则、规范的要求，不断完善公司治理结构，强化内部管理，规范公司运作，2001年根据中国证监会贵阳特派办的要求进行了整改，基本10符合上级

29、有关部门对上市公司治理的要求。公司根据上市公司治理准则等规范性文件的要求正重新修订已出台的基本管理制度和具体管理制度，推进公司管理的规范化、科学化和有效性。1、关于股东与股东大会：公司能确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能保证所有股东充分行使自己的权利，并能保证与股东有良好的沟通；公司严格按照股东大会规范意见的要求通知、召集、召开股东大会，并制定股东大会议事规则 ，行使股东的表决权等权利；公司关联交易公平合理并进行充分披露。2、关于控股股东与上市公司的关系：本公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务方面做到“三分开” ，

30、机构和业务方面做到了“两独立” ，公司董事会、监事会和内部机构能独立运作；控股股东在招股说明书和其他公司信息中作出了避免同业竞争的承诺。3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，并将进一步完善董事的选聘程序、积极推行累积投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会拟订了董事会议事规则 ，公司各位董事能够积极学习，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，并能够维护公司和全体股东的最大利益，坚持忠实、诚信、勤勉的原则履行其职责；公司将按照有关规定成立由公司董事组成的董事会专门委员会。4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法

31、律、法规的要求；公司监事会拟订了监事会议事规则 ；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督；列席了2001年度内召开的董事会和股东大会。5、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。几年来，未发生与相关利益者纠纷。6、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能

32、够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。公司自成立以来，一贯严格按照公司法 、 证券法等有关法律法规的要求规范运作，并将一如既往地按照有关议事规则和2002年1月7日发布的上市公司治理准则等要求规范运作，切实维护中小股东的利益。11二、独立董事履行职责情况根据上市公司治理准则的要求，公司拟于2002年6月30日前聘请2名独立董事，并按上市公司治理准则和关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等的要求，修改公司章程，制定完善的独立董事制度，充分发挥独立董事的作用。三、公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东“五分开”的情况1、业务分开公司拥有与控股股东

33、独立的生产系统、辅助生产系统、配套设施和供应、销售系统，以及独立的生产经营销售场所。公司建立了自己的新产品研发机构，有独立的科研队伍，以保证自身的技术创新和领先地位。2、人员分开公司有独立的劳动、人事及工资管理制度，进入公司的员工由公司与其签订劳动合同。公司总经理、副总经理、总工程师、总会计师、总经济师、董事会秘书等高级管理人员在公司领取薪酬，不在控股股东单位兼任实质性职务。从管理制度、劳动合同和管理部门三方面保证了公司的人员独立。控股股东无干预公司董事会和股东大会已作出的人事任免决定的情况。3、资产分开公司1997年6月以募集方式设立，1999年4月实施了配股，所有进入本公司的资产属公司所有

34、。公司拥有独立的生产设备、房屋建筑等固定资产、产权关系明确。经贵州省国土厅黔国土籍（1997）11号文批准，本公司采用租赁方式使用国有土地。尚有部分 房屋所有权证 ，仍在办理中，力争在2002年6月份前办结。公司租用振华集团三个商标，按合同支付租金。4、机构分开公司有独立的经营管理机构，与控股股东不存在混合经营的情况。5、财务分开公司设有独立的财务会计部门，建立独立的会计核算体系，制定独立的公司本部财务管理制度、子公司和分公司的财务管理规定及内部审计制度，对费用开支、固定资产购置、借款还款、对外担保、对外投资等均作了明确规定。公司拥有独立的银行帐号，不存在与控股股东共用银行帐户的情况。办理了独

35、立的国家和地方税务登记，国税登记号为5206，地税登记号为5202。公司的财务决策依据国家有关财务政策和公司相关财务制度及公司章程等规定的决策程序独立进行，不存在控股股东干预公司资金使用的情12况。四、高级管理人员的考评及激励机制公司董事会对公司高级管理人员进行年度考核并奖惩，监事会对其履行职责情况进行监督。公司将根据上市公司治理准则的要求，进一步完善和创新业绩考评与激励制度，建立一套公正透明的评价标准和程序，激励与约束的制度和机制。第六章 股东大会情况简介 一、报告期内，公司召开了一次股东大会，即2000年度（第七次）股东大会。2001年3月28日

36、召开的公司董事会二届五次会议上审议通过了关于召开2000年度（第七次）股东大会的议案 ，并于2001年3月30日在证券时报 、 上海证券报 、 中国证券报上刊登了“中国振华（集团）科技股份有限公司董事会二届五次会议决议暨召开2000年度（第七次）股东大会的公告” 。2001年5月9日在本公司报告厅召开了2000年度（第七次）股东大会。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，出席大会的股东及股东授权代表共15名，代表有表决权的股份数为180,252,311股，占公司总股本358,120,000股的50.33%。符合公司法与本公司章程的规定，会议审议通过如下议案：1、 董事会2000年总结

37、和2001年思路的报告 ；2、 监事会2000年工作报告 ；3、 总经理2000年度业务报告和2001年工作报告 ；4、 2000年度财务决算和2001年度财务预算的报告 ；5、 2000年度利润分配预案和2001年度利润分配政策的议案 ；6、 关于聘请天一会计师事务所有限责任公司为本公司2001年度审计中介机构的议案 ；7、 关于本公司住房周转金余额财务处理的议案 ；8、 关于修改本公司章程的议案 。该决议公告刊登在2001年5月10日证券时报 、 上海证券报 、 中国证券报上。二、报告期内未更换董事、监事。第七章 董事会报告 一、公司主营业务范围及经营情况 1、主营业务范围本公司主要从事电

38、子信息产品的开发、研制与生产，产品主要有：以片13式钽电容器、片式电阻、片式电感、厚膜混合集成电路、高压真空开关管为代表的新型电子元器件；以程控交换机、电话机系列产品（含移动、有绳、无绳、可视等）等为代表的信息整机产品和以电力自动化控制设备为代表的光机电一体化成套装置。上述部份产品无论性能、质量、价格以及市场占有率等方面均处于国内同类产品先进水平。2001年本公司被国家科技部批准为863产业化基地，新产品、新技术、新工艺必将进一步得到国家的扶持并取得快速的发展。2、主营业务收入及主营业务毛利构成情况主营业务收入主营业务毛利序号主要产品金额占总额的比例%金额占总额的比例%一新型电子元器件 3 8

39、 , 2 9 3 . 9 56 1 . 2 81 2 , 0 1 2 . 5 06 7 . 2 2其中：销往华东地区1 0 , 7 9 0 . 9 81 7 . 2 7 3 , 3 4 5 . 2 01 8 . 7 3 销往华北地区7 , 6 8 6 . 0 51 2 . 3 0 2 , 3 8 2 . 6 71 3 . 3 2 销往华南地区1 2 , 2 2 5 . 7 81 9 . 5 6 3 , 7 8 9 . 9 92 1 . 2 1 销往西南地区7 , 5 9 1 . 1 41 2 . 1 5 2 , 4 9 4 . 6 41 3 . 9 6二通讯信息产品 1 0 , 2 8 0 .

40、 7 21 6 . 4 5 1 , 7 7 7 . 8 09 . 9 5其中：销往华南地区1 0 , 2 8 0 . 7 21 6 . 4 5 1 , 7 7 7 . 8 09 . 9 5三机电一体化设备 7 , 8 4 6 . 3 71 2 . 5 61 0 4 4 . 2 55 . 8 4其中：销往华南地区5 , 6 2 7 . 5 39 . 0 07 3 1 . 5 74 . 1 0 销往华中地区2 , 2 1 8 . 8 44 . 5 53 1 2 . 6 81 . 7 4四其他 6 , 0 6 8 . 7 79 . 7 1 3 , 0 3 7 . 0 01 6 . 9 9其中：贵州地

41、区 6 , 0 6 8 . 7 79 . 7 1 3 , 0 3 7 . 0 01 6 . 9 9合计 6 2 , 4 8 9 . 8 11 0 0 . 0 01 7 , 8 7 1 . 5 51 0 0 . 0 03、占主营业务收入10%以上的主要产品：（1 ） 、电容器及厚膜电路： 主要生产全系列钽电容器 （含片式钽电容器） 、铝电容器、厚膜集成电路块等。该类产品国内市场占有率近年来一直名列前茅，中国振华新云牌钽电容器在国际国内市场都享有较高声誉，已成为我公司的拳头产品。该类产品本报告期实现销售收入2 3 7 8 9 . 4 6 万元，其主营业务收入占公司总额的3 8 . 0 7 % 。（

42、2 ） 、电力电子器件: 主要生产高压真空开关管、真空断路器等产品，随着国家城乡电网改造工程和西部大开发战略的实施，该类产品市场潜力较大，近几年来市场占有率一直呈上升趋势，已成为本公司的支柱产品之一。该类产品本报告期实现销售收入1 4 5 0 4 . 4 9 万元，其主营业务收入占公司总额的2 3 . 2 1 % 。4、报告期内，公司主营业务未发生较大变化。5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 金额单位：万元 企业名称业务性质主要产品及服务注册资本资产规模利税14中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司工业生产电子元器件￥2 0 , 1 7 0 . 9 82 7 , 3 6 0 . 1

43、 52 , 3 9 4 . 2 2贵州同创振华信息产业有限公司工业生产计算机及配件开发生产销售￥6 , 0 0 0 . 0 01 7 , 6 5 8 . 1 8- 6 3 6 . 5 9深圳市振华微电子有限公司工业生产厚薄膜集成电路及网络块开发生产销售￥6 , 8 1 0 . 0 01 3 , 8 6 7 . 1 48 5 3 . 7 8深圳市振华通信设备有限公司工业生产无绳电话机开发生产销售￥1 , 6 5 0 . 0 08 , 7 6 7 . 4 95 1 . 9 8深圳市振华重大新电气有限公司工业生产电气智能控制设备开发生产销售￥1 , 0 0 0 . 0 04 , 5 4 2 . 9

44、93 0 1 . 6 3深圳市康力精密机械有限公司 工业生产模具机箱机柜开发生产销售￥2 , 0 0 0 . 0 04 , 7 3 0 . 7 72 6 4 . 1 2贵州新天振华房地产开发有限公司房地产房地产开发销售￥2 , 0 0 0 . 0 08 , 4 1 9 . 7 06 . 9 0 6、主要供应商、客户情况报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为12.82 %；公司向前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为21.08%。7、本年度实现利润与盈利预测差异的说明公募增发A股时，公司在2000年7月作了2000年和2001年盈利预测。2000年度基本实现了盈利预

45、测的目标。2001年实际利润实现数较盈利预测数低10%以上。其主要原因是，由于全球经济不景气，特别是“911”事件后，电子市场疲软，导致部分产品市场售价、原材料采购价发生大幅变化；因资金到位较预测晚，项目启动滞后，且根据沉着应对、审慎经营的原则，项目投入视市场而定，以确保项目达产达效，有的项目实施步伐减慢；部分已投产或竣工验收的项目，尚未达到预期效果；计算机及备件等产品销售大幅下降也影响了预测目标实现。报告期会计政策与预测时比，已有较大变化。 二、报告期内的投资情况 1、募集资金的使用情况1 9 9 9 年配售社会公众股2 , 1 0 0 万股，募集资金1 7 , 9 3 6 . 9 5 万元

46、, 截止2 0 0 1年1 2 月3 1 日已投入资金1 9 7 8 9 . 4 4 万元，承诺项目已全部完成；2 0 0 0 年1 2 月实施了公募增发，募集资金6 7 , 9 9 2 . 7 5 万元。项目实施进度、资金使用及效益情况如下： A 、 募集资金使用进度情况 单位：万元 投资项目名称承诺完成时间实际完成时间说 明9 9 年配股募集资金投资项目15新型计算机及软件开发一期项目2 0 0 0 年4 月1 9 9 8 年8 月数字卫星通信和卫星电视接收系统技改2 0 0 0 年2 月2 0 0 0 年7 月高压真空开关管系列用陶瓷外壳生产线技改2 0 0 0 年1 0 月2 0 0

47、1 年1 0 月智能高频开关电源直流系统技改2 0 0 0 年8 月2 0 0 0 年7 月高压真空开关柜生产线技改1 9 9 9 年9 月2 0 0 0 年5 月新型元器件中心市场网络和开发研究系统建设2 0 0 0 年2 月2 0 0 0 年1 1 月机加、工模具制造中心建设2 0 0 0 年1 0 月1 9 9 9 年1 2 月公募增发募集资金投资项目片式钽电解电容器建设项目2 0 0 2 年1 2 月表面贴装分立器件( S M D ) 后封装生产线技术改造2 0 0 2 年1 2 月片式铝电解电容器技术改造2 0 0 2 年1 月改投C D M A 手机项目C D M A 手机项目2

48、0 0 1 年1 2 月片式电阻器生产线技术改造2 0 0 2 年1 月2 0 0 1 年1 2 月叠层式片式电感器生产线技术改造2 0 0 2 年1 月2 0 0 1 年1 2 月 B 、募集资金使用效益情况 单位：万元/ 年投资项目名称承诺收入本年实际承诺利润本年实际9 9 年配股募集资金投资项目新型计算机及软件开发一期项目3 4 6 8 0 . 001 7 9 3 . 0 0数字卫星通信和卫星电视接收系统技改5 4 3 3 . 0 08 7 2 . 0 09 4 9 . 0 0- 5 4 . 0 0高压真空开关管系列用陶瓷外壳生产线技改1 3 6 0 . 0 01 2 8 3 . 0 0

49、智能高频开关电源直流系统技改4 2 3 0 . 0 03 2 0 3 . 0 01 2 6 1 . 0 02 9 1 . 0 0高压真空开关柜生产线技改5 6 4 0 . 0 01 5 3 1 . 0 08 0 3 . 0 02 5 4 . 0 0新型元器件中心市场网络和开发研究系统建设机加、工模具制造中心建设5 7 0 0 . 0 01 8 0 0 . 0 01 2 7 5 . 0 03 1 0 . 0 0合 计5 7 0 4 3 . 007 4 0 6 . 0 07 3 6 4 . 0 08 0 1 . 0 0公募增发募集资金投资项目片式钽电解电容器建设项目2 0 1 6 2 . 006

50、1 2 2 . 0 0表面贴装分立器件( S M D ) 后封装生产线技术改造2 3 2 5 0 . 005 7 7 8 . 0 0片式铝电解电容器技术改造1 4 1 7 7 . 003 3 5 0 . 0 0片式电阻器生产线技术改造1 0 9 8 8 . 003 2 6 0 . 0 0叠层式片式电感器生产线技术改造5 8 8 2 . 0 01 6 4 6 . 0 0合 计7 4 4 5 9 . 002 0 1 5 6 . 00 C 、募集资金使用情况 单位：万元投资项目名称承诺投资额实际投资额预计收益9 9 年配股募集资金投资项目新型计算机及软件开发一期项目2 , 8 0 0 . 0 02

51、6 5 0 . 0 0股权全部转让，获收益2 6 8 . 6 3 万元。数字卫星通信和卫星电视接收系统技改2 , 9 5 6 . 0 03 1 7 2 . 7 0累计实现利润3 1 0 . 3 2 万元高压真空开关管系列用陶瓷外壳生产线技改2 , 9 7 3 . 3 01 2 0 0 . 8 4技改已完成。预计2 0 0 2 年16产生效益智能高频开关电源直流系统技改2 , 6 5 0 . 0 02 9 3 0 . 0 0累计实现利润3 7 2 万元高压真空开关柜生产线技改1 , 9 1 3 . 0 03 5 1 2 . 0 3累计实现利润6 0 4 万元新型元器件中心市场网络和开发研究系统建

52、设2 , 9 9 4 . 1 23 1 4 3 . 8 7其中：新型电子元器件中心市场网络1 9 9 8 . 5 5 技术开发系统建设1 1 4 5 . 3 2给公司带来一定的综合效益机加、工模具制造中心建设2 , 8 0 0 . 0 03 1 8 0 . 0 0累计实现利润6 0 5 万元合 计1 9 0 8 6 . 4 2 1 9 7 8 9 . 4 4公募增发募集资金投资项目片式钽电解电容器建设项目1 9 9 9 1 . 0 0 2 5 6 4 8 8预计2 0 0 3 年产生收益表面贴装分立器件( S M D ) 后封装生产线技术改造1 9 0 0 0 . 0 03 5 0 0 . 0

53、 0预计2 0 0 3 年产生收益片式铝电解电容器技术改造1 2 7 2 2 . 0 0改投C D M A 手机项目C D M A 手机项目9 2 7 0 . 0 0片式电阻器生产线技术改造1 2 0 0 0 . 0 0 1 1 4 2 7 . 0 4预计2 0 0 2 年产生收益叠层式片式电感器生产线技术改造4 9 0 0 . 0 05 3 7 5 . 0 0预计2 0 0 2 年产生收益合 计6 8 6 1 3 . 0 0 3 2 1 3 6 . 9 2 2 、募集资金使用及使用效果 （1 ）配股募集资金投资项目进展情况 配股资金使用安排了七个投资项目，计划总投资1 9 , 0 8 6 .

54、 4 2 万元。截止到2 0 0 1 年1 2 月3 1 日止， 共投入资金1 9 7 8 9 . 4 4 万元， 为募集资金总额的1 1 0 . 3 3 % ,至此所有项目已全部完成。资金使用情况及效果如下： 、新型计算机及软件开发一期项目引进P D A 、H P C 技术进行开发和生产项目计划总投资2 8 0 0 万元，实际投资2 6 5 0 万元，本项目用自有资金提前启动，用于与深圳桑夏计算机与人工智能开发有限公司合资组建深圳市桑夏振华科技有限公司。本公司占该公司注册资本的7 2 . 6 % 。考虑到该项目还要大量资金投入，同时为了调整投资结构，经1 9 9 9 年7 月1 2 日本公司

55、董事会一届十一次会议决定，将本公司投入该公司的股份7 2 . 6 % 中的6 7 . 6 % 转让给海南民生燃气股份公司，收回转让款2 6 1 7 . 5 0 万元，其中投资收益1 5 0 . 0 0 万元。转让款转投全景网络公司。2 0 0 0 年9 月2 9 日，董事会临时会议决定，以协议转让的方式，将本公司持有深圳市桑夏民生科技有限公司5 % 股权转让给黄之永，转让价格3 0 1 . 1 2 5 万元，其中转让收益1 1 8 . 6 2 5 万元。 、数字卫星通信和卫星电视系统设备技术引进及技术改造 该项目中的数字式卫星电视接收机已开发研制成功，并通过了贵州省科委组织的新产品技术鉴定，天

56、线生产厂房已竣工，设备安装调试完毕，进入批量生产。已累计实现利润3 1 0 万元。 、高压真空开关管用系列陶瓷外壳技术改造陶瓷外壳是陶瓷外壳高压真空开关管的关键部件，由于技术难度较大，因此建设周期较长。目前生产厂房已建成，所需设备已安装调试完毕，已小17批量生产。共计投入资金1 2 0 0 . 8 4 万元。、智能高频开关电源直流系统技术改造 该项目中的电力自动化控制系统智能设备的开发研制采用产学研相结合的办法实现并已进入批量生产, 累计实现利润3 7 2 万元。 、高压真空开关柜技术改造项目 该项目从生产销售G G X 2 起步，已开发出了国内先进水平的K Y N 2 8 A 中置柜和H X

57、 G N - 1 2 F （R ）环网柜等系列产品，并通过省级技术鉴定，在生产开关柜的同时，还生产配套断路器。已累计实现利润6 0 5 万元。 、新型电子元器件中心市场网络与技术开发系统建设在上海组建了上海振沪电子有限公司，在北京和深圳成立了销售分公司，还在西安、成都、贵阳和香港设立了经营部，公司建立统一的营销体系。在努力开拓市场的同时，进一步加大了对技术中心的投入力度。、机加、工模具中心建设项目该项目已完成投资，已竣工验收投产，并已通过I S O 9 0 0 0 质量保证体系认证。累计实现利润 6 0 5 . 4 5 万元。从整体看配股募集资金项目没有达到承诺实现的收入和利润，主要原因：一是

58、投资力度不够，规模小，导致产品成本较高，市场竞争乏力；二是I T 产业近几年市场起伏波动较大，产品竞争激烈；三是本公司目前正处于产品结构调整时期，主要力量都投入到新型电子元器件的建设上，配股募集资金投资项目没有后续资金投入。 （2 ） 、增发新股募集资金使用情况 式片电阻器生产线技术改造项目计划总投资1 2 , 0 0 0 万元，形成年产1 0 0 亿只片式电阻器的生产能力，是国家重点技术改造项目。该项目实际完成投资1 1 , 4 2 7 . 0 4 万元，其中：固定资产投资9 , 6 4 4 . 0 4 万元，铺底流动资金1 7 8 3 万元。项目已竣工验收投产，建成的片式电阻器生产线，达到

59、了国际先进水平。增加了新的品种，进一步提高了企业的市场竞争能力。叠层片式电感器生产线技术改造项目计划总投资4 , 9 0 0 万元，形成年产4 亿只叠层片式电感器的生产能力。该项目经贵州省经贸委、贵州省信息产业厅批准立项，信息产业部第十一设计研究院编制可行性研究报告。为了进一步加快这一项目的实施进度，采用合资方式成立了深圳市振华富莱得电子有限公司，在2 亿只的生产能力的基础上，增加设备、改进工艺，形成年产4 亿只的生产能力。该项目实际完成投资5 , 3 7 5 万元，其中：固定资产投资1 , 3 1 9 万元，受让关键技术等无形资产6 6 0 万元，流动资金3 , 3 9 6 万元。片式钽电容

60、器生产线建设项目18项目计划总投资1 9 , 9 9 1 万元，形成年新增3 亿只片式钽电容器的生产能力，使生产规模达到年产6 亿只。该项目经国家计委批准立项，中国电子工业发展规划研究院编制可行性研究报告，2 0 0 1 年4 月1 5 日国家计委已批准可行性研究报告，目前项目已启动，正在做招标前的准备工作。表面贴装分立器件（S M D ）后封装生产线技术改造项目计划总投资1 9 , 0 0 0 万元，形成年产1 0 亿只片式二、三极管的生产能力。该项目经国家经贸委批准立项，信息产业部第十一设计研究院编制可行性研究报告，国家经贸委授权委托贵州省经贸委于2 0 0 1 年5 月2 5 日批准了可

61、行性研究报告，目前正在进行设备采购招标。片式铝电解电容器生产线技术改造为了更合理地利用公募增发资金，提高资金的使用效率，已将投入“片式铝电解电容器生产线技术改造”项目的1 2 , 7 2 2 万元调整为本公司与日本京瓷株式会社( 简称 “京瓷公司” ) 合资生产C D M A 移动通信手机项目的投资。 C D M A手机项目经国家计委批准可行性研究报告，外经贸部批准成立京瓷振华通信设备有限公司。项目总投资3 0 , 8 9 9 . 9 9 万元，本公司占3 0 的股份。预计2 0 0 3年达到年产1 5 0 万部C D M A 手机的生产能力。2 0 0 2 年1 月该产品面市。2、报告期内非

62、募集资金投资情况 （1 ） 、投资贵阳市商业银行人民币6 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元，占总股本的比例为1 . 2 5 % 。本年已获8 % 的回报。 （2 ） 、投资贵州华创证券经纪有限公司人民币5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元，占总股本的比例为2 . 5 % 。（3 ） 、贵州新天振华房地产开发有限公司增资扩股本公司增投9 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 元，本公司仍占总股份的比例为9 0 % 。该公司发展势头良好。（4 ） 、 2 0 0 1 年7 月1 2 日以C 类机构投资者身份申购 “中石化” ， 申购数量2 , 2 5 0万股，中签

63、6 7 . 5 万股，投资金额2 8 4 . 8 5 万元。该股票于2 0 0 1 年1 1 月2 0 日全部在二级市场出售，损失3 6 . 3 2 万元。三、公司财务状况（1 ） 、资产及负债情况分析 单位：万元序号项 目2 0 0 1 年2 0 0 0 年增长率%1流动资产1 5 4 , 6 9 9 . 8 71 0 6 , 2 4 7 . 9 04 5 . 6 0其中：应收帐款3 5 , 0 3 1 . 6 03 5 , 6 3 3 . 0 2- 1 . 6 9 其他应收款2 2 , 2 3 5 . 5 11 0 , 3 1 1 . 5 01 1 5 . 6 4 存货3 3 , 4 6

64、1 . 3 82 9 , 4 9 6 . 6 01 3 . 4 42固定资产5 9 , 2 4 9 . 8 25 1 , 3 7 8 . 6 31 5 . 3 23总资产2 4 3 , 5 9 4 . 5 01 7 6 , 2 5 2 . 7 13 8 . 2 14总负债5 3 , 7 9 2 . 2 15 6 , 5 2 4 . 1 6- 4 . 8 3其中：银行借款3 0 , 7 8 8 . 1 13 0 , 9 2 2 . 8 5- 0 . 4 45净资产1 7 9 , 5 9 1 . 1 11 1 0 , 9 9 3 . 2 76 1 . 8 0196经营活动产生的现金流量净额7 ,

65、3 5 8 . 4 68 , 0 1 3 . 2 9- 8 . 1 7总资产及净资产增长的原因均为：公募增发募集资金到位及本年盈利所致。 流动资产占用上升的主要原因是：其他应收款和存货上升所致。其他应收款上升1 1 5 . 6 4 % ，其原因是：使用公募增发募集资金投入技改，多项技改项目正在实施之中，采购设备预付保证金及工程借款挂帐较多。存货比上年上升1 3 . 4 4 % ，主要原因是：新天房开公司承建的振华科技大厦和经济适用房的未完工程，因建设周期较长，存货占用增加3 , 5 4 7 万元；使用增发募集资金新建成的片式电阻和片式电感项目生产备料1 3 6 3 万元；为下一年度生产的正常备

66、料。本公司一贯遵循“以销定产”的原则，严格按合同生产，不会造成超储积压。应收帐款同比下降1 . 6 9 % ，主要是公司加大了货款催收力度，货款回笼率为1 1 0 . 8 7 % 。但是应收帐款占流动资金的比例仍然较大, 这主要是本公司主导产品为电子、电力行业的基础产品，由于行业竞争激烈，一方面受整机行业产品销售情况的制约，另一方面整机企业为压缩其库存和减少财务费用支出，延长付款期，造成基础产品行业应收帐款占用较高。在途货款占用高，企业的经营风险必然高，好在本公司产品的销售对象主要是全国知名的大公司、承担国家重点工程的单位、经济实力较强的电力部门等，所以形成呆、坏帐的可能性较小。总负债同比下降

67、4 . 8 3 % ，主要是应付帐款和其他应付款降低所致。（2 ） 、盈利情况分析 单位：万元序号项 目2 0 0 1 年2 0 0 0 年增长率%1主营业务收入6 2 , 4 8 9 . 8 16 6 , 5 3 3 . 3 9- 6 . 0 82主营业务利润1 7 , 8 7 1 . 5 51 4 , 5 1 5 . 3 72 3 . 1 23利润总额8 , 9 8 5 . 4 66 , 9 8 8 . 2 32 8 . 5 84净利润7 , 7 3 3 . 3 06 , 3 2 4 . 9 02 2 . 2 7 主营业务收入下降原因主要是：通讯信息产品中的数字用户程控交换机因产品换代，市

68、场进一步萎缩，其营业收入同比下降了2 0 % ；计算机及配件产品由于生产规模小，生产成本高，难与同行竞争，产量减少，营业收入同比下降8 0 . 5 1 % 。增长因素是: 新型电子元器件营业收入同比增长了2 . 4 8 % ，电话机产品由于适时调整了营销策略，积极开拓境外市场，营业收入同比增长4 9 . 2 8 % 。增减相抵后总体下降6 . 0 8 % 主营业务利润、利润总额、净利润上升主要原因是: 调整产品结构，增产高附加值产品，限产低附加值产品或亏损产品。由于我们的主导产品性能和质量优良，争取到了为国家重点工程配套，提升了产品价值。大力开展技术攻关，提高产品技术水平；调整生产工艺，提高产

69、品合格率；使用新材料，加大使用国产材料的比重，降低材料成本，这几方面工作取得显著成效。20（3 ） 、主要财务指标2 0 0 1 年2 0 0 0 年1 9 9 9 年项目单位摊薄加权摊薄加权摊薄加权每股收益元/ 股0 . 2 20 . 2 2 0 2 0 0 2 00 . 1 30 . 1 4每股净资产元/ 股5 . 0 23 5 53 . 4 8净资产收益率%4 . 3 14 . 3 6 5 7 0 5 8 03 . 6 93 . 7 0经营活动产生的现金流量净额元/ 股0 . 2 10 . 2 60 . 5 2 每股收益比上年调整后的每股收益上升0.02元。由于公募增发使净资产增加，每股

70、净资产比上年上升1.47元。四、公司生产经营环境以及宏观政策、法规变化情况本报告期内，国内电子元器件产品及通信整机产品，供求矛盾突出，同业竞争激烈，竞相降价，造成产品盈利空间越来越少，只能做到保本销售或亏本销售，以加速流动资金的回收和周转。同时，生产所需主要电子材料的价格大幅度上扬，致使采购成本提高，产品的附加值也越来越低，对公司的业绩带来一定的影响，减少了盈利。在途货款回笼情况总体上较上年度有一定程度的好转，但应收帐款占流动资金的比例仍然过大，给资金周转带来一定的压力。电子元器件、通信整机、信息技术更新换代越来越快，对技术创新提出更高的要求。针对上述问题，本公司按照“优势发展、科技兴业、名牌

71、拓市”三大战略，进一步加大新品开发和技术改造的力度，努力调整企业结构和产品结构，把公司做大做强，实现规模经济，提高主导产品的市场占有率；加强企业内部管理，实行比价采购，加速货款回笼，降低各项成本，提高效率和效益。国家实施西部大开发战略，对公司加快建设规模化、系列化、国际化的新型电子元器件基地以及产品结构的优化升级和合资、合作步伐，创造了良好的政策环境和难得的机遇，本报告期内，在省委、省府及国家有关部委的大力关怀支持下，顺利实现了与世界500强之一的日本京瓷公司的合资合作，研发生产CDMA手机。该项目的成功实施，不仅对公司经济总量上规模起到重要的推进作用，而且对进一步扩大招商引资也将产生积极的影

72、响。我国加入WTO， 对电子行业冲击较大。 本着沉着应对、 趋利避害的原则，本公司在实施技改项目工作中，从方案设计到实施阶段，努力同国际接轨，其中主导产品新型电子元器件、电力电子产品等经过多年的发展和结构调整，技术日臻成熟、生产设备和工艺流程先进合理，产品价格基本上与国际市场价格同步，可以说加入WTO给本公司在引进技术、吸引外资、拓宽市场等方面将创造良好的机遇。五、新年度经营计划2002年，是上市公司治理年，又是我国进入WTO后的第一年。在新的一年里，我们认真落实“三个代表”的思想，坚持“发展高科技、挤占大市场、21争创高效益、佳绩报股东”的经营宗旨，面对全球经济大市场，做大做强主产品，切实抓

73、好结构调整，推进技术创新，实施企业信息化工程，完善管理，力争经济指标上一个新的台阶，基本建成规模化、系列化、国际化的新型电子元器件基地和CDMA手机生产研发基地，增强自身实力，回报广大股东。具体做好如下主要工作：1、抓住结构调整，进行资产重组，加大力度，提高产品集中度。要淘汰市场竞争力不强、盈利能力弱甚至亏损的产品。为避免重复投资，降低产品成本，将相近或同类产品逐步集中生产和技改。2、抓紧募集资金和自有资金投资项目的实施进度，尽快达产达效。要千方百计使已实施结束或竣工验收的项目逐步达产达效，确保投资收益。对今年已投入实施的片式钽电容器建设项目和表面贴装分立器件（SMD）后封装生产线技改项目，在

74、深入市场分析的基础上，抓紧实施，力争年内基本建成新型电子元器件基地。抓好振华 （龙华）科技工业园一期工程的后续工作，尽快发挥作用。3、抓好新产品开发和科研试制，培育新的经济增长点。要建设和完善博士后工作站，依托技术中心，发挥863科技成果产业化基地的作用，争取多方支持，抓好新产品开发和科研试制，推进其成果产业化、商品化，培育新的经济增长点。要全面推进与外资企业的合作，通过CDMA手机生产研发基地的建设，加强技术合作，增强技术创新能力。4、抓实企业信息化工程，推进管理创新，向管理要效益。企业信息化，要从公司本部开始，年内有1- 2个分公司或子公司建ERP信息平台。生产机电一体化产品的企业在进行产

75、品结构调整的同时，要为用信息技术改造传统产业服务。要积极开展创造成本活动，不断提高企业核心竞争力。要建立和完善内部管理制度，对上市以来的制度进行认真修订，经审议后下发实行，进一步完善法人治理结构，规范运作。5、抓紧市场营销战略的制定，大力开拓国际和国内两个市场。尽快完善新型电子元器件、电力电子、通信整机、光机电一体化产品等的专业营销网络。完善北京、深圳、上海、西安、成都、沈阳等的市场营销网点，扩大辐射范围。要把有形网与无形网结合起来，逐步建立电子商务平台。加强资信管理和货款回收，减少损失，降低风险。健全营销机构，培养高素质营销队伍。六、董事会日常工作情况1、董事会的会议情况及决议内容报告期内董

76、事会共召开四次会议，会议情况及决议内容如下： （一）董事会二届五次会议于2001年3月28日在本公司报告厅召开。应到董事7人，实到7人，全体监事和经营班子成员列席会议。符合公司法22和本公司章程的规定。经审议形成如下决议： （1）审议通过董事会2000年总结和2001年工作思路的报告 ；（2）审议通过2000年年度报告正文及摘要 ；（3）审议通过总经理2000年业务报告和2001年工作报告 ；（4）审议通过2000年度财务决算报告和2001年度财务预算报告 ；（5）审议通过2000年度利润分配预案和2001年利润分配政策 ；（6） 审议通过 关于聘请天一会计师事务所有限责任公司为本公司2001

77、年度审计中介机构的议案 ；（7）审议通过关于聘请贵州辅正律师事务所夏林先生为本公司2001年度法律顾问的议案 ；（8）审议通过关于修改本公司章程的议案 ；（9）审议通过关于投资组建深圳市振华富莱得电子有限公司的议案 ；（10）审议通过关于投资贵州华创证券经纪有限公司的议案 ；（11）审议通过关于投资贵阳市商业银行的议案 ；（12）审议通过关于对贵州新天振华房地产开发有限公司增资扩股投资的议案 ；（13）审议通过关于本公司住房周转金余额财务处理的议案 ；（14）审议通过关于人事聘任的议案 ；（15）审议通过关于内部控制暂行办法的议案 ；（16）审议通过关于召开2000年度（第七次）股东大会的议案

78、 。以上决议刊登在2001年3月30日证券时报 、 上海证券报 、 中国证券报上。（二）董事会二届六次会议于2001年8月9日在本公司报告厅召开。应到会董事7人，实到7人，全体监事和总经理班子成员列席了会议。符合公司法和本公司章程的规定。经认真审议，形成如下决议：（1）审议通过关于计提固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款减值准备的暂行规定及关于计提固定资产等四项资产减值准备的各项报告 ；（2）审议通过2001年中期报告正文和2001年中期报告摘要 ；（3）审议通过2001年中期利润分配预案 ；（4）审议通过关于建设深圳振华（龙华）科技工业园一期工程的议案 ；（5）审议通过关于修改（财务管理暂

79、行规定）和（投资管理暂行规定）的议案 ；（6）审议通过公司经理办公会议事规则 ；23（7）审议通过董事监事委派推荐及管理办法的议案 。以上决议刊登在2001年8月13日证券时报 、 上海证券报 、 中国证券报上。（三）董事会二届七次会议于2001年9月21日在本公司报告厅召开。应到董事7名，实到7名，全体监事、经理班子成员列席了会议。符合 公司法和本公司章程的规定。经认真审议，形成如下决议：（1）审议通过关于设立合资公司研发生产CDMA手机项目的议案 ；（2）审议通过关于对中国证监会贵阳证券监管特派员办事处巡检意见的整改报告 。以上决议刊登在2001年9月24日证券时报 、 上海证券报 、 中

80、国证券报上。（四）董事会临时会议于2001年12月27日在本公司会议室召开，会议应到董事7人，实到7人，监事会主席列席了会议，符合公司法和本公司章程规定。经认真审议，形成如下决议： （1）审议通过关于整体受让贵州云高电子有限公司资产并组建中国振华（集团）科技股份有限公司云科分公司的议案 ；（2）审议通过关于转让中国振华集团建筑工程公司的议案 ；（3）审议通过改变募集资金投向的议案 。以上决议刊登在2001年12月29日证券时报 、 上海证券报 、 中国证券报上。2、董事会对股东大会决议的执行情况（一）2001年5月9日公司召开的2000年度（第七次）股东大会审议通过的2000年度利润分配预案在

81、报告期内已实施完毕。（二）2001年5月9日公司召开的2000年度（第七次）股东大会审议通过了关于修改本公司章程的议案 。董事会已在报告期内按法律程序办理了相关事宜。（三）2000年8月22日公司召开的2000年临时（第六次）股东大会审议通过的关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公募增发A股有关事宜的议案中授权事宜，在报告期内全部执行完毕。报告期内，公司董事会严格执行了股东大会各项决议。七、本次利润分配预案 本公司2001年实现净利润77,333,033.28元。根据本公司章程规定，税后利润提取法定盈余公积和法定公益金各10%，即各提7,732,813.41元；又根据外商投资企业财务制度规定

82、，中外合资企业（下属控股公司）提取福利和奖励基金4,899.10元，净利润减去以上三项再加上2000年末未分配利润79,234,564.77元，减去分配2000年度红利71,624,000.00元,2001年末可供股东24分配的利润为69,473,072.13元。2001年度利润分配，以总股本358,120,000股为基数，每10股派发现金红利1元（含税） ，共计分配利润35,812,000元，此次分配后余未分配利润33,661,072.13元,结转下一年度。根据中华人民共和国个人所得税法规定，个人所得红利，按20%的税率交纳个人所得税，由本公司代扣代缴，税后个人股东每10股实得现金红利0.8

83、元。本年度不进行资本公积转增。该预案经股东大会批准后实施。八、2002年利润分配政策 1、公司拟在2002年结束后分配利润一次。 2、公司2002年可分配利润和结余未分配利润拟用于股利分配的比例不少于10%。3、分配方式拟采用派发现金的方式。4、具体分配方案将根据公司的实际情况而定。九、报告期内，公司选定的信息披露报纸为证券时报 、 上海证券报 、 中国证券报 。第八章 监事会报告一、监事会召开情况：报告期内，监事会共召开三次会议、列席了每次董事会、出席了股东大会，每位监事都充分发表了自己的意见。1 、2 0 0 1 年第一次监事会（第二届三次）会议于3 月2 8 日在本公司贵宾室召开，会期一

84、天，应到监事五人，实到五人。会议由向性双主席主持，审议并通过了以下主要事项：（一） 董事会2 0 0 0 年度总结和2 0 0 1 年度工作思路的报告 ；（二） 总经理2 0 0 0 年业务报告和2 0 0 1 年度工作报告 ；（三） 2 0 0 0 年年度报告正文及摘要 ；（四） 监事会2 0 0 0 年度工作报告 ；（五） 2 0 0 0 年度财务决算报告和2 0 0 1 年度财务预算报告 ；（六） 2 0 0 0 年度利润分配预案和2 0 0 1 年度利润分配政策的报告 ；（七） 关于修改本公司章程的议案 ；（八） 关于召开2 0 0 0 年度（第七次）股东大会的议案 。以上决议，刊登在

85、2 0 0 1 年3 月3 0 日证券时报 、 上海证券报 、 中国证券报上。2 、2 0 0 1 年第二次监事会（第二届四次）会议于8 月9 日本公司贵宾室召开，应到监事五人，实到五人。会议由向性双主席主持，审议并通过以下事项：（一） 关于计提固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款减值准备25的暂行规定及关于计提固定资产等四项资产减值准备的专项报告 ；（二） 2 0 0 1 年中期报告正文和2 0 0 1 年中期报告摘要 ；（三） 2 0 0 1 年中期利润分配预案 ；（四） 关于修订 和投资管理规定的议案 ；（五） 公司经理办公会议事规则 ；（六） 董事监事委派推荐及管理办法的议案 。以上

86、决议，刊登在2 0 0 1 年8 月1 3 日证券时报 、 上海证券报 、 中国证券报上。3 、2 0 0 1 年第三次监事会（第二届五次）会议于1 2 月2 7 日在本公司贵宾室召开，应到监事五人，实到五人。会议由向性双主席主持，审议并通过了以下主要事项：（一） 关于整体受让贵州云高电子有限公司的议案 ；（二） 关于转让中国振华集团建筑工程公司的议案 ；（三） 改变募集资金投向的议案 。以上决议，刊登在2 0 0 1 年1 2 月2 9 日证券时报 、 上海证券报 、 中国证券报上。二、监事会独立意见1 、对公司依法运作情况的意见本公司在2 0 0 1 年度生产经营工作中，认真贯彻执行国家证

87、监会“法制、监督、自律、规范”八字方针，遵守国家法律、法规，执行国家方针政策，遵守公司章程，依法治企、依法经营、依法决策。按照“管严、管细、管实”的管理原则，进一步健全和完善了内部各项规章制度，内控制度健全；加强了各项基础管理工作，特别是加强了以财务管理、质量管理、市场营销管理为重点的管理工作，取得了良好的效果。本报告期内，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。2 、对公司财务情况的意见公司2 0 0 1 年度财务报告业经天一会计师事务所有限责任公司完成审计，出具了标准无保留意见审计报告，客观、真实地反映了公司的2 0 0 1 年1 2月3

88、 1 日财务状况和2 0 0 1 年1 至1 2 月经营成果。3 、对募集资金投资项目的意见 配股资金使用安排了七个投资项目，计划总投资1 9 , 0 8 6 . 4 2 万元。截止到2 0 0 1 年1 2 月3 1 日止，共投入资金1 9 7 8 9 . 4 4 万元，为募集资金总额的1 1 0 . 3 3 % , 至此所有项目已全部完成。根据本公司公募增发 招股意向书 披露， 原募集资金投向之一为 “片式铝电解电容器技术改造”项目，总投资预计1 2 7 2 2 万元。26为了更合理地利用公募增发资金，提高使用效率，更好更快的产生经济效益。经公司经营班子慎重研究，并提交公司临时董事会审议通

89、过，拟将原“片式铝电解电容器技术改造”的1 2 7 2 2 万元调整为与日本京瓷株式会社合资生产C D M A 移动通信手机项目的投资9 2 7 0 万元，余3 4 5 2 万元另安排投资项目。C D M A 手机是高新技术产品，项目建设符合国家产业政策。国家计委以计高科（2 0 0 1 ）1 7 9 4 号文批准了该项目可行性研究报告；国家外经贸部以外经贸审字（2 0 0 1 ）0 1 4 5 号文批准成立京瓷振华通信设备有限公司。本项目的实施，可使本公司以最快的方式进入C D M A 数字移动通信领域并带动技术进步和产业结构的调整。其他项目按A 股公募增发招股意向书的承诺正抓紧实施。4 、

90、对转受让资产行为的意见本公司2 0 0 1 年度实施了资产转让、受让工作，其程序符合法律与法规的规定，交易价格合理，未发现内幕交易行为，没有损害股东权益。5 、对公司关联交易的意见报告期内，公司关联交易公平、合理、实事求是，没有损害本公司利益，保障了所有者权益。第九章 重要事项 一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。二、2000年度利润分配预案，经本公司2000年度（第七次）股东大会审议通过后，实施了利润分配方案：以公募增发后的总股本358120000股为基数，每10股派发现金红利2元（含税） ，共计分配利润71624000元。根据中华人民共和国个人所得税法规定，个人所得红利，按20%缴纳个人所

91、得税，由本公司代扣代缴，税后个人股东每10股实得现金红利1.6元。 三、收购及出售资产事项 （1 ）根据公司产品结构调整的需要，本公司年度内收购了贵州云高电子有限公司整体资产，该公司股东中国振华电子集团新云器材厂和香港达高科技有限公司于2001年4月27日董事会形成决议，同意整体资产转让，转让基准日为2001年4月30日，经天一会计师事务所有限责任公司审计评估，并经贵州省财政厅黔财评字（2001）18号文审核，该公司截止2001年4月30日资产总额为29,425,024.17元；负债总额为23,718,623.35元；净资产5,706,400.82元。经本公司2001年12月27日董事会研究决

92、定，以该公司评估后的净资产价值5,706,400.82元为收购价。收购股权后，原负债由本公司承担。（2）为了调整产品结构，突出本公司主业，经本公司2001年12月27日27董事会研究决定，将本公司下属中国振华集团建筑工程公司整体资产转让给中国振华电子集团有限公司。转让价格以2001年8月31日该公司评估后净资产作价。以上决议刊登在2001年12月29日证券时报 、 上海证券报 、 中国证券报上。四、重大关联交易事项 1、报告期内无重大关联交易。 2、公司与关联方存在债权、债务往来等事项：报告期内本公司第一大股东中国振华电子集团有限公司欠付本公司1321.60万元， 为收购振华建筑工程公司未付款

93、（按协议付款日期为2002年5月31日前） 。五、委托他人进行现金管理事项本公司在报告期内，根据本公司章程，在股东大会和董事会的授权范围内，签定了如下委托理财协议： 1、2000年9月20日本公司与国泰君安证券股份有限公司签定了资产委托管理协议书 ，委托管理资金5 0 0 0 万元，托管期限2 0 0 0 年1 0 月1 5 日至2 0 0 1年1 0 月1 5 日，收益分配办法：受托方向本公司收取管理费，当委托管理资产年收益率小于5 % ，受托方不收管理费；当委托管理资产年收益率大于5 % 小于8 % 时，5 % 以上的收益为受托方管理费；当委托管理资产年收益率大于8 %时，按委托资产期初余

94、额的3 % 收取管理费。本公司根据委托管理资产年收益率向受托方支付业绩报酬：年收益率在0 % 1 0 % 部分，该区间的业绩报酬率为0 % ；年收益率在1 0 % 以上部分，该区间的业绩报酬率为5 0 % 。该事项已在2 0 0 0 年度报告中披露。资金来源：自有资金。委托管理资金本金5 0 0 0 万元已按期收回，未获收益。 2、2001年3月2日本公司与长城证券股份有限公司签定了委托投资国债协议书 ，本金3 8 0 0 万元，托管期限2 0 0 1 年3 月2 日至2 0 0 1 年1 2 月3 1 日，受托方按委托管理资产年收益总额的1 0 % 收取佣金。资金来源：自有资金。截止2 0

95、0 1 年1 2 月3 1 日委托管理资金本金3 8 0 0 万元已收回，投资收益3 8 0 万元。 3 、2001年4月19日本公司与贵州证券股份有限公司签定了代理国债投资协议书 ，本金4 0 0 万元，托管期限2 0 0 1 年4 月1 9 日至2 0 0 1 年1 2 月2 7 日，年收益率1 0 % 。资金来源：自有资金。委托管理资金本金4 0 0 万元已按期收回，投资收益2 7 . 4 4 万元。六、公司或持股5 % 以上股东承诺事项：无七、公司聘请会计师事务所及支付报酬情况聘请会计师事务所：2001年5月9日召开的2000年度（第七次）股东大会审议通过，聘请天一会计师事务所有限责任

96、公司为本公司2001年度审计中介机构。28 2、审计费用支付的决策程序：由拟聘请的审计中介机构向公司提出审计费用报价；公司财务部审核审计费用报价，并与其进行初步协商，提出意向性意见；报经总经理办公会批准后，由财务部支付。 3、支付报酬情况：2001年度支付天一会计师事务所有限责任公司48万元。八、对中国证监会贵阳特派办巡检后提出整改意见的整改情况（一） 、关于“三分开”方面的整改1、针对“振华科技新云子公司和红旗分公司租赁中国振华电子集团有限公司部分设备及厂房”问题。由于新厂房还在建设当中，目前新云子公司和红旗分公司只是暂时租用中国振华电子集团有限公司的部分厂房和通用设备。待新厂房建成以后，本

97、公司资产将更加完整、独立。2、针对“进入上市公司的房产及土地未办理相关过户手续，有关产权证仍属振华集团”问题。本公司采用租赁国有土地使用权的方式使用国有土地，且经贵州省国土厅黔国土籍（1997）11号文批准。本公司上市和配股由股东投入的房屋所有权属本公司所有，大部分房屋所有权证已办结，尚余部分仍在办理中。本公司力争在2002年6月前办结。3、针对车辆管理与费用分摊问题。为提高车辆使用效率，节约运输费用（年分摊费用40万元左右） ，本公司总部与振华集团总部工作用车实行统一管理、 统一核算， 根据历年统计显示， 用车量基本各占一半 （本公司略高） ，故费用各分摊50%。在2000年费用分摊时，车辆

98、折旧费17万元漏摊，振华集团应摊8.5万元折旧费由本公司少支振华集团三个商标租用费中抵交。 从2001年1月1日起按协议执行。（二） 、关于公司章程及“三会”规范运作方面的整改1、针对股东大会的会议通知书及授权委托书保存不完整问题。公司将根据有关法律、法规和规则的要求以及上市公司股东大会规范意见 ，已制定本公司股东大会议事规则 ，提交2001年度股东大会审议并健全相关资料。2、针对章程第105条规定不符合有关规定的问题。公司已决定将章程第105条“当赞成票和反对票相等时，董事长另有一票表决权”予以删除，并根据证券法 、 公司法 、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 、 深圳证券交易所上

99、市规则等法律、法规的要求，修改本公司章程并提交2001年度股东大会审议。（三） 、关于信息披露方面的整改1、针对“振华科技与振华集团之间的关联交易合同，大部分截止2000年12月31日，2001年的关联交易合同至今未续签”问题。本公司已于2001年9月与振华集团签定合同。292、针对“振华科技租用振华集团的三个商标，未依据合同按销售收入的比例支付租金”问题。振华科技2000年实际支付振华集团三个商标租金合计88万元，按合同应支付138万元，少支50万元，扣除振华集团应交本公司2000年汽车折旧费8.5万元后余额41.5万元振华集团同意不再收取。2001年起公司按租用合同支付租金。3、针对“财务

100、公司中对深圳特发财务公司的同业拆借款990万元” ， “公司未能在年报中进行相关披露”问题。财务公司（本公司占50%股权）已收回659万元，所余331万元正在通过法律程序进行追收。鉴于财务公司属特殊行业，按财政部财务制度规定不纳入本公司2000年报合并会计报表范围。本公司将按有关规定进行披露。4、针对“年报中长期投资明细表披露三个子公司未纳入合并范围”问题，实际这三个公司已纳入合并范围，这三个公司指贵州新天房地产开发有限公司、贵州剑江电力电源有限公司、上海振沪电子有限公司，纳入合并是正确的。在会计报表附注的“长期投资明细表”中披露“未纳入合并范围”是工作疏漏所致，2001年中报已作更正。（四）

101、 、关于财务方面的整改1、针对深圳市振华通讯设备有限公司1999年度发生广告、模具等费用651.48万元，2000年应摊销151.59万元未摊销问题。本公司从2001年度起分年度予以摊销并对发现的问题予以纠正。2、针对个别短期投资未按会计制度规定核算投资收益而是采取预提方法进行核算和未按会计制度规定使用会计科目核算问题。公司2001年已按新会计制度规定进行核算。3、针对尚未完全有效执行振华科技2000年4月19日制定的关于四项资产减值准备计提及核销工作的问题，公司2000年短期投资未发生减值。各子公司已经计提了各项资产减值准备，因此，母公司未计提长期投资减值准备。4、针对内部控制制度和内部审计

102、制度、财务管理考核办法等内部控制制度尚未完全有效执行问题。公司将按照会计法 、 财务通则 、 会计基础工作规范 、 内部审计制度等法律、法规和准则的要求，建立、健全财务制度和内控制度并认真有效地执行。第十章 财务报告 一、审计报告： 审 计 报 告天一审字( 2 0 0 2 ) 第4 1 6 8 号30中国振华（集团）科技股份有限公司全体股东：我们接受委托，审计了贵公司2 0 0 1 年1 2 月3 1 日的母公司及合并资产负债表、2 0 0 1 年度的母公司及合并利润及利润分配表和2 0 0 1 年度的母公司及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。

103、我们审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们认为，上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定，在所有重大方面公允的反映了贵公司2 0 0 1 年1 2 月3 1 日的财务状况及2 0 0 1 年度经营成果和现金流量情况， 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。天一会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：杨雄地址：北京市西城区金融街2 7 号 中国注册会计师：张再鸿 投资广场A 座1 8 0 4 二O O 二 年四月十二日 二、会计报表（附后） 三、会计报表附注 1 、公司基本情况 中国振华（

104、集团）科技股份有限公司是由中国振华电子集团公司独家发起并以募集方式设立的高科技股份制企业， 1997年7月在深圳证券交易所上市， 1998年实施配股， 并于1998年4月在贵州省工商行政管理局变更注册登记。 2000年底实施公募增发， 并于2001年5月在贵州省工商行政管理局变更注册登记。注册号5200001202159。经过近三年的发展，我公司已成为拥有十多家分子公司，集科、工、贸、金及建筑行业为一体的集团型上市公司。 2 、主要会计政策 （1） 、会计制度执行财政部颁发的从2001年1月1日起执行的企业会计制度 、 企业会计准则 ，31振华集团财务有限公司属于金融企业除外。 （2） 、会计

105、期间 会计年度：自公历元月一日至十二月三十一日。 （3） 、合并报表的编制方法及合并范围与上期比，合并报表的编制方法没有变化。合并范围较上年度减少一户，为报告期本公司控股公司中国振华集团建筑工程公司整体转让给本公司控股股东中国振华电子集团有限公司，按企业会计制度的有关规定，不予合并。 （4） 、记帐原则和计价基础 记帐原则：权责发生制原则。计价基础：历史成本。 （5） 、外币折算以人民币为记帐本位币。人民币与外币的汇率按市场汇价的中间价折算，年末外币余额按年末市场汇价的中间价进行调整，其差额作为汇兑损益。企业筹建期间的汇兑损益计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借

106、款费用资本化的原则进行处理；其余的汇兑损益计入当期损益。（6） 、计提各项资产减值和损失准备 、计提坏账准备 计提范围： 应收账款和其他应收款。 计提方法： 账龄分析与具体情况分析相结合。 计提比例 一年以内的欠款，按 4 %计提。 1- 2年的欠款，按8%计提。 2- 3年的欠款，按 15 %计提。 3- 4年的欠款，按30%计提。 4- 5年的欠款，按50%计提。 5年以上及有确凿证据证明无法收回的欠款，按100 %计提。 以上计提比例各单位无权自行改变，根据具体情况的变化需改变计提比例，必须经本公司董事会批准。无法收回的应收账款和其他应收款，应查明原因，追究责任。若需核销，一般需经董事会

107、批准作为坏账损失，才能冲销计提的坏账准备；数额巨大的，还需经股东大会批准。 坏账损失的核算方法：备抵法。 以下几个方面的应收账款和其他应收款不计提坏账准备 长期信誉好，一直能在合同期内付款的全国知名大公司的货款。 收款完全有保障的出口产品货款。32 公众公认现金流量充足、国家控制的部门的货款（如供电局、国防军用单位等） 。 准备用于资产重组的债权（指已有重组决定的） 。 关联单位之间的货款。 其他应收款中的内部职工借款（即备用金） 、采购货物的借款、公司内部往来、关联公司之间的往来。 、计提短期投资跌价准备 短期投资跌价准备的计提方法：成本与市价孰低法。 短期投资跌价金额的确定 国债、股票：成

108、本价与年末最后一个交易日收市价比较。 其他短期投资：成本价与最接近年末的某一天市价比较。 、计提存货跌价准备 存货跌价准备计提方法：成本与可变现净值孰低。 、长期投资减值准备 长期投资减值准备的计提方法：期末账面余额高于可收回金额部分作为长期投资减值准备。 、固定资产减值准备企业的固定资产由于市场价格持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于帐面价值，即固定资产实质上已经发生了减值，应计提减值准备。企业应每年对固定资产进行逐项检查，可对单台设备进行估价，也可按生产线进行估价。 差额计提减值准备 资产可收回金额是指销售净价和使用价值之中的较高者。确定固定资产减值的方法：

109、 固定资产销售净价：指在熟悉情况的交易各方之间自愿进行公平交易中，通过销售资产而取得的扣除相关处置费用后的金额。按销售净价低于帐面值的差额计提减值准备； 固定资产使用价值：是指预期从资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的估计未来现金流量的现值。按未来现金流量的现值。 按固定资产可收回金额低于帐面值的差额计提减值准备。 全额计提减值准备存在以下情况之一的固定资产，按资产净值全额计提减值准备： 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产。 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产。 虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产。33 已遭毁损，以致于不再具有使用价值

110、和转让价值的固定资产。 其他实质上已经不能再给企业带来经济效益的固定资产。 、在建工程减值准备 企业每年对在建工程进行一次全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，应计提减值准备。 在建工程已经发生了减值的标志是存在下列情况中的一种或若干种： 长期停建并且预计未来三年内不会重新开工的在建工程。 所建项目无论在性能上还是技术上已经落后，并且给企业带来经济效益具有很大的不确定性。 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 、无形资产减值准备 本制度所指无形资产含专利权、非专利技术、商标权、土地使用权等。 确定无形资产减值的依据 企业每年对无形资产进行一次全面检查，估计无形资产的可收回金额，帐

111、面值大于可收回金额的差额确定为减值。应从以下几个方面确定无形资产的减值额： 该无形资产已被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济效益的能力受到重大影响。 该无形资产的市值在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复。 该无形资产已经超过法律保护年限，但仍有部分使用价值。 其他足以表明该无形资产的帐面价值已超过可收回金额的情形。 计提无形资产减值准备的标准 全额计提 该项无形资产已经无使用价值和转让价值；已不能为企业带来经济效益时，按摊余价值全额计提减值准备； 差额计提 能直接确定减值额，按实际减值额计提减值准备；在不能直接确定减值额的情况下，按取得该项无形资产之日起计算，每年末按帐面余额计提减

112、值准备。计提标准： 专利权： 1- 2年，0%；2- 3年，10%；3- 8年，50%，8年以上或未满8年但已不再受法律保护时100%。 非专利技术：1- 2年，5%；2- 3年，30%；3- 5年，50%，5年以上100%。 商标权：1- 2年，5%；2- 3年，10%；3- 10年，15%，10年以上20%。 土地使用权：不计提减值准备。34 、委托贷款减值准备 公司在年度终了应对委托贷款进行全面清理，如果有迹象表明贷款本金高于可收回金额，应计提减值准备。委托贷款减值额根据实际清查结果确定：逾期六个月（含六个月）以上，按本金的5 0 % 计提；逾期十二个月（含十二个月）以上，按本金的1 0

113、 0 % 计提。 （7 ） 、存货计价方法 、各类材料及自制半成品采用计划成本法，实际成本与计划成本的差异，另设“材料成本差异”和“自制半产品差异”科目进行核算，领用或发出材料及自制半成品按实际差异率按月调整为实际成本。 、在产品及产成品按实际成本计价，采用“分类法” 、 “系数法” 、 “定额法”核算成本的单位，发出时按加权平均法计算；采用“定单法”核算成本的单位，发出时按单项产品的实际成本计算。 、低值易耗品按实际成本计价，采用一次摊销或分期摊销。 （8 ） 、短期投资核算方法 采用成本法核算。收益确认方法：短期投资已到期并实际收到款。 （9 ） 、长期投资核算方法 、债券投资全部按成本法

114、核算。 、股权投资及联营投资：合并报表范围内的投资，按权益法核算；所占股权不足2 0 % 和不具备重大影响，按成本法核算。 （1 0 ） 、固定资产及折旧 、固定资产按实际成本计价。 、确认标准：凡使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、运输工具等，以及不属于生产经营主要设备的物品，单价在2 , 0 0 0 元以上，且使用年限超过两年的，均确认为固定资产。 、固定资产分类及计提折旧：固定资产类别残值率%预计使用年限（年）一、通用设备1 、机械设备3 - - 51 0 - - 1 52 、动力设备3 - - 51 2 - - 1 83 、传导设备3 - - 51 5 - - 2 85 、运输设备

115、3 - - 55 - - 1 06 、仪器仪表及办公设备3 - - 54 - - 1 07 、工业炉窑、管道3 - - 51 5 - - 2 08 、其他工业用具3 - - 58 - - 1 0二、专用设备1 、机械工业专用设备3 - - 58 - - 1 22 、电力、电子工业专用设备3 - - 58 1 23 、专用仪器仪表3 - - 55 84 、其他专用用具3 - - 54 - - 835三、房屋建筑物 1 、一般生产用房3 - - 53 0 4 02 、受腐蚀生产用房3 - - 52 0 2 53 、非生产用房3 - - 53 5 4 54 、简易房3 - - 58 - - 1 0

116、、计提减值准备后，固定资产折旧的计提方法 按差额计提减值准备后的固定资产，按调整后的帐面值计提固定资产折旧。调整后的帐面值等于固定资产的原价减去累计折旧和已提的减值准备。单项资产年折旧额= 该项资产调整后的帐面值/ （折旧年限- 已计提折旧年数） 。 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 （1 1 ） 、在建工程：在建工程按实际成本减去减值准备后的净额计价; 在建工程竣工交付使用确认为固定资产。 （1 2 ） 、无形资产的摊销方法 购入的无形资产以实际成本计价，租赁的无形资产按租赁合同规定的收费标准计价。摊销方法：按照成本价减去减值准备后的净额直线摊销。摊销期限：按财政部2 0 0 0

117、 年颁布的企业会计制度有关规定执行。 （1 3 ） 、长期待摊费用的摊销方法 长期待摊费用, 在费用项目受益期内平均摊销。 （1 4 ） 、收入的确认电子元器件类产品、计算机、各类电话机、电子浆料、智能电源、小型的机箱机柜、自营开发的商品房及提供的零星劳务加工，其收入的确认按照财政部新企业会计制度第五章第一节销售商品和提供劳务收入规定的确认条件执行。、机电一体化设备及装置、高压真空开关柜、大型的机箱机柜、电力系统智能控制装置、建筑工程、符合建造合同条件开发的商品房及提供的大额跨年度劳务加工，其收入的确认按照财政部新企业会计制度第五章第二节建造合同收入规定的确认条件执行。（1 5 ）利润分配按股

118、东大会批准的分配方案执行。本公司及所属子公司按税后利润计提法定盈余公积1 0 % ，法定公益金1 0 % 。对外投资的各中外合资企业按董事会决定的比例计提储备基金、企业发展基金、福利奖励基金。（1 6 ） 、关联交易按照财政部企业会计制度统一规定执行。 3 、税项 、流转税36 按产品销售收入1 7 % 计算销项税，扣减进项税并缴纳增值税，深圳地区企业享受地产地销增值税全额返还的优惠政策。 、所得税根据其属性和所处地区执行相应的所得税率和享受相应的优惠政策： 注册在贵州省贵阳国家级高新技术产业开发区的高新技术企业执行1 5 % 的所得税率。 中外合资企业执行中外合资企业所得税法，享受免二减三优

119、惠政策。 振华集团财务有限公司属金融企业，执行3 3 % 的所得税率。 深圳市高新技术企业执行7 . 5 % 所得税率。、会计处理方法：采用应纳税款法。 4 、控股子公司及合营公司单位名称注册地法人代表注册资本经营范围是否纳入合并范围振华集团财务有限公司贵州省贵阳市新天大道1 5 0 号唐尚斌人民币1 0 , 0 0 0 万元集团成员单位人民币存款、贷款、投资结算; 经人行批准的其他业务。属特殊行业，不宜合并，未纳入合并报表中国振华( 集团) 新云电子元器件有限责任公司贵州省凯里市翁义工业区2 1 0 信箱史汉兴人民币2 0 , 1 7 0 . 9 8 万元自产自销电子元器件、机械电子设备及零

120、备件、通讯设备、影视、音响设备。纳入合并报表深圳振华微电子有限公司深圳市南山区科技工业园2 5 幢6 层吴德华人民币6 , 8 1 0 万元厚薄膜混合集成电路及网络块开发生产销售。纳入合并报表贵州同创振华信息产业有限公司贵州省贵阳市新天大道1 5 0 号史汉兴人民币6 , 0 0 0 万元计算机、电子信息产品及配件的开发生产销售、售后维修、技术服务纳入合并报表贵州爱普振华视讯科技有限公司贵州省贵阳市新天大道1 5 0 号李世君人民币1 , 0 0 0 万元可视电话开发生产销售纳入合并报表深圳市振华通信设备有限公司深圳市南山区南池天安工业区L 座8 楼朱亨林人民币1 , 6 5 0 万元无绳电话

121、机等开发生产销售纳入合并报表深振市振华重大新电气有限公司深圳市高新技术工业村W 1 栋二层朱亨林人民币1 , 0 0 0 万元电站微机综合自动化设备开发生产销售纳入合并报表深圳康力精密机械公司深圳市振兴路华康大院向性双人民币2 , 0 0 0 万元工模具机箱机柜纳入合并报表全景网络有限公司深圳市中银大厦武凤仪人民币6 , 0 0 0 万元网络业务未纳入合并报表 振华集团财务有限公司未纳入合并报表，投资收益已记入本年损益，因此对本公司财务状况无影响。 5 、财务报表项目附注（1 ）货币资金 金额单位：元37期初数期末数 货币资金币种汇率外币金额人民币金额汇率外币金额人民币金额 现 金人民币4 4

122、 9 , 3 6 8 . 2 99 4 1 , 0 8 5 . 2 8美元8 . 2 7 6 68 , 7 8 4 . 1 17 2 , 7 0 2 . 5 6港币1 . 0 6 0 63 3 , 8 5 1 . 0 83 5 9 0 2 . 4 6 银行存款人民币2 4 1 , 0 3 4 , 0 3 3 . 8 05 9 9 , 9 9 9 , 5 9 9 . 7 7美元 8 . 2 7 8 12 , 4 2 7 . 1 72 0 , 0 9 2 . 3 6 8 . 2 7 6 62 1 4 , 2 7 2 . 7 91 , 7 7 3 , 4 5 0 . 1 7港币 1 . 0 6 0

123、6 5 7 5 , 7 2 2 . 8 96 1 0 , 6 1 1 . 7 0 1 . 0 6 0 61 , 4 6 3 , 3 0 0 . 5 51 , 5 5 1 , 9 7 6 . 5 6其他货币资金人民币 合 计2 4 2 , 1 1 4 , 1 0 6 . 1 56 0 4 , 3 7 4 , 7 1 6 . 8 0说明：期末母公司货币资金余额5 1 0 , 0 4 2 , 7 6 8 . 2 3 元，子公司货币资金余额9 4 , 3 3 1 , 9 4 8 . 5 7 元。（2 ） 、短期投资 金额单位：元期初数期末数投资种类投资金额跌价准备投资金额跌价准备股权投资3 , 4 0

124、 5 , 0 3 7 . 8 0 股票投资3 , 4 0 5 , 0 3 7 . 8 0债券投资2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 国债投资2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 其他债券投资其他投资合 计2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 03 , 4 0 5 , 0 3 7 . 8 0 股票投资为上海振沪公司购买。根据证券交易所公布的报表日股票市价，上述股票报表日市价总额为3 , 4 9 4 , 3 5 5 . 0 4 元。上述股票投资不存在投资变现重大限制。（3 ） 、应收票据 金额单位：元出票单位出票日期到期日期金 额贴现、抵押的说明河南安阳彩色

125、显像管玻壳有限公司2 0 0 1 - 1 1 - 0 1 2 0 0 2 - 0 5 - 0 18 0 0 , 0 0 0 . 0 0无沂南县家电批发中心2 0 0 1 - 1 0 - 0 8 2 0 0 2 - 0 1 - 0 81 0 , 0 0 0 . 0 0贴现河南安阳彩色显像管玻壳有限公司2 0 0 1 - 1 2 - 0 7 2 0 0 2 - 0 5 - 0 71 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0无太原东大房产开发有限公司2 0 0 1 - 0 9 - 0 4 2 0 0 2 - 0 3 - 0 41 , 6 5 7 , 6 9 5 . 0 0无邢台钢铁股份有限公司2

126、0 0 1 - 1 0 - 1 2 2 0 0 2 - 0 4 - 1 24 , 6 2 8 , 3 4 8 . 0 0无重庆申华物资贸易有限公司2 0 0 1 - 1 1 - 0 9 2 0 0 2 - 0 5 - 0 91 , 3 2 5 , 0 0 0 . 0 0无上海华银开关有限公司2 0 0 1 - 1 2 - 0 3 2 0 0 2 - 0 5 - 0 32 , 0 1 6 , 6 3 3 . 0 0无深圳市中兴通讯股份有限公司2 0 0 1 - 1 1 - 1 5 2 0 0 2 - 0 2 - 2 89 , 1 8 3 , 5 2 2 . 4 4无华为技术有限公司2 0 0 1

127、 - 1 1 - 2 2 2 0 0 2 - 0 1 - 2 12 , 5 4 0 , 7 4 1 . 0 1无广州和科达电子有限公司2 0 0 1 - 1 2 - 0 1 2 0 0 2 - 0 2 - 2 83 7 5 , 4 7 7 . 8 1无合 计2 3 , 5 3 7 , 4 1 7 . 2 6（4 ） 、应 收 款 项： ( A ) 应 收 帐 款 金 额 单 位：元帐龄期 初 数期 末 数38金额占总额比例%坏帐准备提取比 例%金额占总额比例%坏帐准备提取比例%1 年以内3 0 3 , 6 4 9 , 1 4 2 . 3 18 1 . 4 43 , 8 4 0 , 9 3 7

128、. 8 41 . 2 62 9 8 , 6 0 4 , 6 1 0 . 7 08 0 . 9 73 , 3 6 2 , 7 7 6 . 7 81 . 1 21 - 2 年5 5 , 6 4 5 , 4 6 1 . 9 01 4 . 9 25 , 5 8 4 , 0 8 2 . 9 61 . 0 02 4 , 7 5 9 , 9 1 5 . 6 16 . 7 11 , 9 8 0 , 7 9 3 . 2 58 . 0 02 - 3 年2 , 8 5 0 , 2 6 3 . 3 10 . 7 61 , 1 5 5 , 3 6 5 . 4 24 0 . 0 03 1 , 8 0 4 , 1 9 1

129、. 2 88 . 6 24 , 7 7 0 , 6 2 8 . 7 21 5 . 0 03 年以上（注）1 0 , 6 9 5 , 5 9 5 . 2 22 . 8 85 , 9 2 9 , 8 8 2 . 1 45 5 . 4 41 3 , 6 6 4 , 9 5 9 . 5 83 . 7 08 , 4 0 3 , 5 1 2 . 0 56 1 . 5 0合 计3 7 2 , 8 4 0 , 4 6 2 . 7 41 0 01 6 , 5 1 0 , 2 6 8 . 364 . 4 33 6 8 , 8 3 3 , 6 7 7 . 1 71 0 0 1 8 , 5 1 7 , 7 1 0 .

130、 805 . 0 0注：、3 年以上中含虽不在3 年以上, 但有确凿证据无法收回的应收款项。 、持有本公司5 % （含5 % ）以上股份的股东单位的欠款为：无、重大的已核销的应收款项说明涉及的项目及催讨情况: 无应收账款期末余额中欠款前五名单位: 金额单位：元单位名称欠款金额欠款原因及说明1 、振华进出口公司2 8 , 5 9 2 , 8 7 7 . 9 6 香港同创公司欠款2 、南京同创集团2 6 , 7 9 8 , 0 6 1 . 9 7 财务状况欠佳3 、教育工程2 5 , 5 3 2 , 0 2 1 . 6 1 付款期未到4 、香港万裕公司1 1 , 2 8 4 , 6 0 5 . 5

131、 2 付款期未到5 、振华电子器材销售公司1 2 , 8 9 7 , 2 7 8 . 6 0 付款期未到合 计1 0 5 , 1 0 4 , 8 4 5 . 6 6注: 前五名欠款金额为1 0 5 , 1 0 4 , 8 4 5 . 6 6 元, 占期末应收账款总额的3 0 %。 （B ） 、 其他应收款 金额单位：元期初数 期末数 帐龄金额占总额比例%坏帐准备提取比例%金额占总额比例%坏帐准备提比例取%1 年以内1 0 2 , 2 7 9 , 8 4 9 . 5 99 7 . 9 65 7 3 , 5 5 3 . 8 10 . 5 62 1 7 , 6 5 9 , 0 3 1 . 2 79

132、7 . 1 97 8 2 , 5 0 4 . 3 00 . 3 41 - 2 年1 , 2 8 6 , 5 3 3 . 6 31 . 2 32 9 9 , 0 8 9 . 2 82 3 . 2 55 , 4 9 7 , 2 9 8 . 5 22 . 4 54 3 9 , 7 8 3 . 8 88 . 0 02 - 3 年5 6 0 , 5 3 2 . 8 60 . 5 41 3 9 , 2 5 4 . 2 62 4 . 8 47 9 , 7 8 4 . 9 20 . 0 41 1 , 9 6 7 . 7 41 5 . 0 03 年以上（注）2 8 2 , 0 3 2 . 6 70 . 2 72

133、 8 2 , 0 3 2 . 6 71 0 0 . 0 07 1 3 , 5 0 8 . 1 50 . 3 23 6 0 , 2 4 9 . 1 55 0 . 4 9合 计1 0 4 , 4 0 8 , 9 4 8 . 7 5 1 0 01 , 2 9 3 , 9 3 0 . 0 24 . 5 92 2 3 , 9 4 9 , 6 2 2 . 8 61 0 01 , 5 9 4 , 5 0 5 . 0 70 . 6 7 注：、3 年以上中含虽不在年以上但有确凿证据无法收回的应收款项。 、 持有本公司5 %（含5 % ） 以上股份的股东单位的欠款为： 按合同规定未到期的股权受让款 1 , 3 2

134、 1 . 6 0万元。 、重大的已核销的应收款项说明涉及的项目及催讨情况： 无 、期末数与期初数相比上升1 1 5 . 6 4 % , 主要原因为：预付购设备款及技改项目投资款. 其中前五名欠款金额为1 8 5 , 1 3 3 , 2 6 8 . 3 0 元, 占期末余额的8 2 . 6 7 % 其他应收款欠款前五名：单位名称欠款金额欠款原因39下属各单位设备采购员借款6 3 , 2 9 5 , 6 1 7 . 2 8 借购设备款新云厂6 1 , 4 3 8 , 7 4 2 . 0 1 应收新云厂代收款及代垫费用等片钽投资2 7 , 6 4 8 , 8 2 5 . 1 8 预付的投资款新发展公

135、司1 9 , 5 3 4 , 0 7 3 . 5 9 往来款振华集团公司1 3 , 2 1 6 , 0 1 0 . 2 4 振华集团公司受让建筑公司股权款合 计1 8 5 , 1 3 3 , 2 6 8 . 3 0（5 ） 、预付款项 金额单位：元账 龄期初数期末数1 年以内2 7 , 9 3 3 , 9 9 1 . 1 36 , 8 3 6 , 8 3 2 . 1 81 - 2 年1 , 9 7 5 , 8 2 5 . 4 01 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 02 - 3 年6 8 5 , 4 9 6 . 5 24 8 , 6 0 1 . 3 43 年以上1 , 5 2 6 , 3

136、 5 3 . 6 83 2 9 , 6 0 0 . 0 0合 计3 2 , 1 2 1 , 6 6 6 . 7 38 , 2 1 5 , 0 3 3 . 5 2注: 、持有本公司5 % （含5 % ）以上股份的股东单位的欠款： 无 、期末数与期初数相比，预付款项下降7 4 . 4 3 % ，原因为：A 、预付款项年初数含振华建筑公司1 5 0 6万元，而期末数不含振华建筑公司；B 、本年度收到购原材料发票, 将预付账款结转至材料采购科目. （6） 、应收补贴款 金额单位：元 项 目期初数期末数备 注年以内0 . 0 08 1 , 0 7 2 . 7 0出口产品应退增值税合 计0 . 0 08

137、1 , 0 7 2 . 7 0应收补贴款依据为: 根据国家税务局（9 4 ）3 1 号文，税务局开具的退税收入退还书.（7 ） 、存货 金额单位：元 存货种类期初数存货跌价准备期末数存货跌价准备原材料（减差异后）1 0 2 , 7 4 7 , 7 4 4 . 4 25 , 1 4 9 , 4 3 3 . 4 31 1 2 , 3 9 7 , 4 2 5 . 3 35 , 5 8 5 , 9 0 0 . 1 5在途材料3 6 , 7 8 9 , 5 2 0 . 0 90 . 0 03 2 , 9 0 6 , 9 0 8 . 9 90 . 0 0委托加工材料1 , 2 4 2 , 3 0 0 .

138、2 30 . 0 01 3 , 6 4 1 , 4 6 6 . 1 10 . 0 0自制半成品及在产品8 2 , 5 8 4 , 0 3 6 . 2 11 0 , 7 5 3 , 5 2 5 . 3 21 0 0 , 7 7 6 , 1 8 3 . 2 87 , 7 8 3 , 8 2 0 . 7 9产成品9 6 , 5 4 5 , 8 5 8 . 9 01 0 , 2 9 6 , 3 9 6 . 4 69 5 , 8 7 5 , 5 5 5 . 5 68 , 9 2 8 , 9 9 3 . 7 0低值易耗品9 6 2 , 3 8 5 . 4 70 . 0 07 4 3 , 0 8 2 . 2

139、 00 . 0 0包装物2 9 3 , 5 2 5 . 3 00 . 0 01 1 1 , 1 4 7 . 8 40 . 0 0委托代销商品0 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 0分期收款发出商品0 . 0 00 . 0 04 6 0 , 7 9 0 . 3 40 . 0 0合 计3 2 1 , 1 6 5 , 3 7 0 . 6 22 6 , 1 9 9 , 3 5 5 . 2 13 5 6 , 9 1 2 , 5 5 9 . 6 52 2 , 2 9 8 , 7 1 4 . 6 4注：、计提存货跌价准备的依据: 成本与可变现净值比较； 、期末数与期初数相比上升1 1 % ,

140、 主要原因为新增单位所至。 （8 ） 、待摊费用 金额单位：元类 别期初数本期增加本期摊销期末数厂房装修193,084.371 6 2 , 7 7 5 . 2 03 0 , 3 0 9 . 1 7财产保险费2 3 , 5 1 0 . 4 302 3 , 5 1 0 . 4 3其 他8 4 3 , 4 0 0 . 1 96 , 9 8 9 . 0 08 0 3 , 7 0 4 . 1 54 6 , 6 8 5 . 0 440合 计1 , 0 3 6 , 4 8 4 . 5 63 0 , 4 9 9 . 4 39 6 6 , 4 7 9 . 3 51 0 0 , 5 0 4 . 6 4未摊原因说明

141、：受益期至二O O 二年。 （9 ） 、长期投资（A ） 、长期投资结构 金额单位：元项 目初始投资额期初数本期增加本期减少期末数1 、长期股权投资2 0 7 , 3 3 8 , 4 0 4 . 561 5 7 , 7 6 3 , 0 6 5 . 064 9 , 0 2 7 , 8 7 3 . 332 8 8 , 0 5 8 . 9 52 0 6 , 5 0 2 , 8 7 9 . 44其中： 长期股权投资差额2 , 7 8 3 , 8 7 6 . 1 01 , 2 9 7 , 5 5 9 . 1 94 7 , 0 0 0 . 0 02 8 8 , 0 5 8 . 9 51 , 0 5 6 ,

142、 5 0 0 . 2 42 、长期债权投资6 1 , 1 1 9 , 1 8 0 . 5 0 4 1 , 1 1 7 , 1 8 0 . 5 02 0 , 0 0 2 , 0 0 0 . 002 2 , 6 4 7 , 1 8 0 . 5 0 3 8 , 4 7 2 , 0 0 0 . 0 0合 计2 6 8 , 4 5 7 , 5 8 5 . 061 9 8 , 8 8 0 , 2 4 5 . 566 9 , 0 2 9 , 8 7 3 . 332 2 , 9 3 5 , 2 3 9 . 4 52 4 4 , 9 7 4 , 8 7 9 . 44（B ） 、长期股权投资明细 金额单位：元被投

143、资单位名称投资起止期投 资 金 额占被投资单位注册资本的比例%备 注贵州富邦投资有限责任公司无期限2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 01 6 . 6 7振华集团深圳电子有限公司1 0 年3 0 , 0 9 7 , 2 3 5 . 0 43 5 . 0 0贵阳市兴教计算机教育工程服务公司1 0 年2 4 5 , 0 0 0 . 0 04 9 . 0 0南京同创信息产业集团有限公司1 0 年5 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 01 5 . 6 3振华集团财务有限公司无期限5 1 , 3 8 6 , 3 0 1 . 7 15 0 . 0 0金融行业不作合并深圳市全景网络有限公司

144、1 0 年1 3 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 02 3 . 0 0振华通讯销售器材公司1 0 年2 0 0 , 0 0 0 . 0 02 0 . 0 0贵阳商业银行1 0 年6 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 01 . 2 5贵州华创证券经纪有限公司1 0 年5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 02 . 5 0振华新天物业管理公司1 0 年1 5 0 , 0 0 0 . 0 05 . 0 0京瓷振华通信设备有限公司无期限3 6 , 9 7 5 , 9 9 1 . 7 13 0 . 0 0合 计2 0 4 , 5 5 4 , 5 2 8 . 4 6( C ) 长期股权

145、投资差额明细 金额单位：元被投资单位初始金额摊销期限本期摊销摊余金额云利公司2 4 5 0 6 3 9 . 1 88 年2 3 5 7 5 3 . 6 89 1 8 9 8 9 . 6 9怡新公司3 3 3 , 2 3 6 . 9 27 年4 7 , 6 0 5 . 2 79 5 , 2 1 0 . 5 5深圳康力精密机械有限公司4 7 , 0 0 0 . 0 01 0 年4 , 7 0 0 . 0 04 2 , 3 0 0 . 0 0 合 计2 , 8 3 0 , 8 7 6 . 1 02 8 8 , 0 5 8 . 9 51 , 0 5 6 , 5 0 0 . 2 4注：、云利公司及怡新公

146、司股权投资差额差系公司改制时，中外合资企业合并价差。 、康力公司股权投资差额系收购康力公司股权，投资成本高于按持股比例计算的应享有该公司所有者权益部分。（D ） 、长期债权投资明细 金额单位：元41借款单 位期末数年限年利 率到 期 日红星机械厂7 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 01 年5 . 5 82 0 0 1 . 0 9 . 1 9久达机械厂4 , 7 7 0 , 0 0 0 . 0 01 年5 . 5 82 0 0 0 . 0 4 . 2 0深圳华匀公司3 0 0 , 0 0 0 . 0 01 年6 . 4 3 52 0 0 2 . 0 3 . 1 2四三二五厂2 0 0 ,

147、 0 0 0 . 0 01 年6 . 4 3 52 0 0 2 . 0 8 . 2 9华丰公司3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 01 年6 . 1 32 0 0 2 . 0 5 . 2 5华康公司3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 01 年1 0 . 0 02 0 0 2 . 1 1 . 2 3西部开发中心5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 03 年7 . 2 22 0 0 3 . 0 4 . 1 3西部开发中心1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 02 年7 . 2 22 0 0 3 . 0 4 . 2 3上海煤气债券2 , 0 0 0 . 0 05 年2

148、 . 2 52 0 0 5 . 0 6 . 1 8合 计3 8 , 4 7 2 , 0 0 0 . 0 0( E ）长期投资减值准备 金额单位：元 项 目期初数本期增加本期减少期末数长期股权投资减值准备长期债权投资减值准备2 7 , 6 1 9 , 9 8 1 . 1 32 7 , 6 1 9 , 9 8 1 . 1 3合 计2 7 , 6 1 9 , 9 8 1 . 1 32 7 , 6 1 9 , 9 8 1 . 1 3（1 0 ） 、固定资产及折旧( A ) 固定资产结构 金额单位：元类 别 期初数本期增加本期减少期末数房屋及建筑物2 0 2 , 9 0 9 , 6 8 8 . 4 83

149、 2 , 2 1 3 , 4 7 3 . 3 43 9 , 2 9 0 , 7 2 5 . 5 11 9 5 , 8 3 2 , 4 3 6 . 3 1机器设备3 1 9 , 1 1 7 , 4 7 9 . 0 35 3 , 9 6 5 , 5 3 9 . 3 14 5 , 3 5 5 , 1 7 7 . 2 83 2 7 , 7 2 7 , 8 4 1 . 0 6运输设备2 3 , 1 6 3 , 1 0 1 . 2 21 , 8 0 3 , 2 2 9 . 0 01 , 8 6 1 , 3 3 3 . 3 62 3 , 1 0 4 , 9 9 6 . 8 6电子设备1 1 1 , 0 5

150、1 , 9 6 2 . 9 99 , 6 6 6 , 2 0 7 . 7 99 , 4 8 1 , 2 3 5 . 5 41 1 1 , 2 3 6 , 9 3 5 . 2 4原值合计6 5 6 , 2 4 2 , 2 3 1 . 7 29 7 , 6 3 9 , 9 1 0 . 9 99 5 , 9 7 9 , 9 3 3 . 2 46 5 7 , 9 0 2 , 2 0 9 . 4 7房屋及建筑物2 5 , 2 1 6 , 8 3 1 . 0 94 , 7 0 0 , 3 1 5 . 4 86 , 5 0 1 , 4 7 9 . 3 52 3 , 4 1 5 , 6 6 7 . 2 2机器

151、设备1 0 5 , 7 1 7 , 4 3 3 . 6 92 9 , 0 4 6 , 9 1 1 . 6 53 7 9 , 1 8 4 . 8 61 3 4 , 3 8 5 , 1 6 0 . 4 8运输设备1 0 , 1 0 4 , 5 0 2 . 4 52 , 1 0 3 , 0 9 9 . 9 11 , 2 1 0 , 6 7 3 . 6 61 0 , 9 9 6 , 9 2 8 . 7 0电子设备3 7 , 5 9 0 , 8 2 5 . 7 24 , 2 2 4 , 0 1 3 . 8 94 , 4 3 5 , 4 6 9 . 3 83 7 , 3 7 9 , 3 7 0 . 2 3

152、累计折旧合计1 7 8 , 6 2 9 , 5 9 2 . 9 54 0 , 0 7 4 , 3 4 0 . 9 31 2 , 5 2 6 , 8 0 7 . 2 52 0 6 , 1 7 7 , 1 2 6 . 6 3净值4 7 7 , 6 1 2 , 6 3 8 . 7 75 7 , 5 6 5 , 5 7 0 . 0 68 3 , 4 5 3 , 1 2 5 . 9 94 5 1 , 7 2 5 , 0 8 2 . 8 4 注: 原值本期增加：在建工程完工转入7 , 7 3 2 万元，其他增加2 , 0 3 2 万元。 原值本期减少：报废5 0 . 4 4 万元，出售7 0 7 万元。

153、用于贷款抵押资产净值8 , 3 1 3 . 6 2 万元。( B ) 固定资产减值准备 金额单位：元 项 目期初数本期增加本期减少期末数机器设备2 7 , 0 9 0 , 6 3 4 . 8 21 , 3 5 9 , 5 5 3 . 8 82 5 , 7 3 1 , 0 8 0 . 9 4运输设备4 , 0 0 7 , 6 7 7 . 7 55 0 , 5 5 1 . 5 03 , 9 5 7 , 1 2 6 . 2 5电子设备1 , 7 2 6 , 3 8 6 . 5 71 , 7 2 6 , 3 8 6 . 5 7房屋、建筑物4 1 6 , 8 8 0 . 3 21 9 8 , 4 1 3

154、 . 1 02 1 8 , 4 6 7 . 2 2合 计3 3 , 2 4 1 , 5 7 9 . 4 61 , 6 0 8 , 5 1 8 . 4 83 1 , 6 3 3 , 0 6 0 . 9 8（1 1 ） 、工程物资 金额单位：元42名 称期初数期末数预付大型设备款7 5 5 , 7 5 1 . 0 0合 计7 5 5 , 7 5 1 . 0 0（1 2 ） 、在建工程 ( A ) 在建工程明细 金额单位：元工程项目名称高压真空开关管片式钽电容厚薄膜集成电路零星工程机箱机柜片式电阻期初数1 7 , 0 5 6 , 6 6 9 . 9 11 9 , 0 3 5 , 3 4 2 . 1

155、81 1 , 5 0 6 , 5 2 9 . 5 61 5 1 , 7 0 5 . 4 43 , 7 3 4 , 1 0 3 . 5 3 其中：利息资本化金额本期增加4 , 9 2 0 , 4 0 2 . 0 73 , 4 1 9 , 3 8 1 . 8 11 3 , 8 8 0 , 4 8 6 . 4 12 , 0 7 2 , 7 4 38 7 , 6 9 6 , 2 4 0 . 4 1 其中：利息资本化金额本期转入固定资产1 6 , 2 9 4 , 0 9 5 . 3 62 , 0 8 3 , 8 2 6 . 5 01 8 , 9 2 1 , 5 4 3 . 1 13 0 8 , 5 6

156、6 其中：利息资本化金额其他减少数3 , 6 6 3 , 6 1 9 . 3 21 , 0 8 1 , 9 6 9 . 1 03 , 0 4 9 , 5 7 4 . 4 6 其中：利息资本化金额期末数2 , 0 1 9 , 3 5 7 . 3 01 9 , 2 8 8 , 9 2 8 . 3 96 , 4 6 5 , 4 7 2 . 8 62 , 2 2 4 , 4 4 8 . 4 43 7 5 , 9 6 3 . 0 78 7 , 6 9 6 , 2 4 0 . 4 1其中：利息资本化金额0资金来源募集资金募集资金自筹自筹自筹募集资金工程投入占预算比例 %1 1 4 . 9 09 0 . 0

157、 18 1 . 2 51 1 3 . 5 79 5 . 2 3工程项目名称智能电源卫星通讯涂复线技改片式二三极管龙华科技园工程市场网络工程合计期初数1 0 , 1 5 2 , 3 6 2 . 0 01 1 , 7 8 6 , 4 9 3 . 0 07 3 , 4 2 3 , 2 0 5 . 6 2其中：利息资本化金额本期增加5 7 7 , 9 6 7 . 2 01 , 0 8 0 , 7 9 6 . 1 43 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 02 , 9 9 3 , 4 8 0 . 8 05 , 7 0 7 , 3 1 6 . 9 71 5 7 , 3 4 8 , 8 1 4 .

158、81其中：利息资本化金额本期转入固定资产6 , 4 3 0 , 8 9 1 . 1 18 7 4 , 0 4 0 . 0 02 , 4 0 5 , 4 8 3 . 9 3 4 7 , 3 1 8 , 4 4 6 . 0 1其中：利息资本化金额其他减少数7 , 7 9 5 , 1 6 2 . 8 8其中：利息资本化金额期末数3 , 7 2 1 , 4 7 0 . 8 91 2 , 3 6 4 , 4 6 0 . 2 02 0 6 , 7 5 6 . 1 43 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 02 , 9 9 3 , 4 8 0 . 8 03 , 3 0 1 , 8 3 3 . 0 4

159、 1 7 5 , 6 5 8 , 4 1 1 . 54其中：利息资本化金额资金来源募集资金募集资金自筹募集资金自筹募集资金工程投入占预算比例 %1 1 0 . 5 71 0 7 . 3 11 8 . 4 21 0 4 . 9 8( B ) 在建工程减值准备 金额单位：元 项 目期初数本期增加本期减少期末数零星工程3 , 6 8 1 , 3 4 0 . 0 03 , 6 8 1 , 3 4 0 . 0 0污水处理工程3 2 6 , 6 0 2 . 3 63 2 6 , 6 0 2 . 3 6合 计4 , 0 0 7 , 9 4 2 . 3 64 , 0 0 7 , 9 4 2 . 3 6（1 2

160、 ） 、工程物资 金额单位：元43名 称期初数期末数预付大型设备款7 5 5 , 7 5 1 . 0 0合 计7 5 5 , 7 5 1 . 0 0（1 3 ） 、无形资产 ( A ) 无形资产明细 金额单位：元类别取得方式原始金额期初数本期增加本期转出本期摊销累计摊销期末数剩余摊销期限可视电话技术专利股东投入1 , 6 3 9 , 9 0 0 . 0 01 , 6 3 9 , 9 0 0 . 0 01 , 6 3 9 , 9 0 0 . 0 0电力自动化技术股东投入3 , 0 6 5 , 0 0 0 . 0 02 , 7 6 5 , 0 0 0 . 0 0 4 7 , 1 6 9 . 8 0

161、3 0 0 , 0 0 0 . 0 05 5 2 , 8 3 0 . 2 0 2 , 5 1 2 , 1 6 9 . 8 08 年高压真空开关柜技术购入1 , 1 3 0 , 0 0 0 . 0 0904,000.042 2 5 , 9 9 9 . 9 69 0 4 , 0 0 0 . 0 43 年土地使用权股东投入6 , 2 9 6 , 4 2 4 . 0 06 , 1 7 7 , 8 0 9 . 6 51 4 6 , 4 6 8 . 4 42 6 5 , 0 8 2 . 7 9 6 , 0 3 1 , 3 4 1 . 2 14 7 年片式磁珠电感专有技术购买6 , 6 0 0 , 0 0

162、0 . 0 06 , 6 0 0 , 0 0 0 . 006 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 010年其他购买5 9 1 , 5 8 0 . 0 02 3 , 8 6 0 . 0 03 9 1 , 8 6 5 . 4 9 1 6 , 3 0 0 . 0 01 , 3 2 0 . 0 01 9 3 , 4 7 4 . 5 13 9 8 , 1 0 5 . 4 92年合 计1 9 , 3 2 2 , 9 0 4 . 0 0 1 1 , 5 1 0 , 5 6 9 . 6 97 , 0 3 9 , 0 3 5 . 291 6 , 3 0 0 . 0 04 4 7 , 7 8 8 . 4 41

163、 , 2 3 7 , 3 8 7 . 461 8 , 0 8 5 , 5 1 6 . 5 4( B ) 无形资产减值准备 金额单位：元 项 目期初数本期增加本期减少期末数可视电话技术专利1 , 6 4 7 , 4 6 0 . 0 01 , 6 4 7 , 4 6 0 . 0 0商标权9 0 4 , 0 0 0 . 0 49 0 4 , 0 0 0 . 0 4合 计2 , 5 5 1 , 4 6 0 . 0 42 , 5 5 1 , 4 6 0 . 0 4（1 4 ） 、长期待摊费用 金额单位：元类别原始金额期初数本期增加本期摊销累计摊销期末数剩余摊销年限污水处理费2 3 0 , 8 0 0 .

164、 0 02 3 0 , 8 0 0 . 0 07 6 , 9 3 3 . 3 27 6 , 9 3 3 . 3 2 1 5 3 , 8 6 6 . 6 81年厂房装修费1 , 4 6 1 , 9 2 9 . 9 7290,610.951 , 1 7 1 , 3 1 9 . 0 24 3 6 , 7 9 9 . 5 94 3 6 , 7 9 9 . 5 9 1 , 0 2 5 , 1 3 0 . 3 84年模具费1 , 9 5 5 , 9 2 6 . 9 68 5 9 , 2 5 0 . 0 04 3 0 , 0 0 0 . 0 02 5 7 , 8 1 0 . 6 09 2 4 , 4 8 7

165、 . 5 6 1 , 0 3 1 , 4 3 9 . 4 04年未投产单位的开办费7 , 4 8 3 , 4 1 1 . 3 64 , 8 9 2 , 4 9 1 . 8 42 , 1 5 0 , 9 1 9 . 5 2 1 , 4 1 8 , 8 1 0 . 5 2 1 , 8 5 8 , 8 1 0 . 5 2 5 , 6 2 4 , 6 0 0 . 8 41年合 计1 1 , 1 3 2 , 0 6 8 . 2 96 , 0 4 2 , 3 5 2 . 7 93 , 9 8 3 , 0 3 8 . 5 4 2 , 1 9 0 , 3 5 4 . 0 3 3 , 2 9 7 , 0 3 0

166、 . 9 9 7 , 8 3 5 , 0 3 7 . 3 0 （1 5 ） 、其他长期资产 金额单位：元名 称期初数期末数备 注京瓷振华通信设备有限公司5 5 , 7 2 4 , 0 0 8 . 2 9暂未转投资 （1 6 ） 、短期借款、一年内到期的长期借款 金额单位：元借款类别币种期初数期末数抵押贷款人民币9 2 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 06 4 , 2 6 0 , 0 0 0 . 0 0担保贷款人民币1 6 0 , 0 2 6 , 5 0 0 . 0 01 1 1 , 1 5 0 , 0 0 0 . 0 0信用贷款人民币5 3 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 04

167、 7 , 3 9 0 , 0 0 0 . 0 0合 计3 0 6 , 0 2 6 , 5 0 0 . 0 02 2 2 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 （1 7 ） 、应付票据票据种类期初数期末数银行承兑汇票7 , 7 3 3 , 4 1 5 . 3 51 1 , 3 8 1 , 3 7 8 . 3 144本会计年度内到期金额 7 7 3 万元。 （1 8 ） 、应付账款 金额单位：元 帐龄 期初数期末数1 年以内6 1 , 4 9 2 , 1 4 0 . 0 04 8 , 0 6 1 , 7 5 3 . 7 31 - 2 年3 , 0 6 8 , 0 8 6 . 5 11 1 ,

168、 4 3 4 , 8 6 9 . 7 32 - 3 年5 , 0 6 2 , 7 7 7 . 2 72 , 9 5 2 , 8 1 1 . 4 53 年以上（注）9 6 3 , 4 2 8 . 1 63 , 9 9 4 , 5 2 5 . 3 8合 计7 0 , 5 8 6 , 4 3 1 . 9 46 6 , 4 4 3 , 9 6 0 . 2 9注：欠持有本公司5 % （含5 % ）以上股份的股东单位的款项: 无。（1 9 ） 、预收账款 金额单位：元 帐龄期初数期末数1 年以内3 8 , 1 9 1 , 6 4 0 . 3 62 0 , 9 5 0 , 6 3 9 . 2 21 - 2

169、年6 , 1 1 2 , 5 7 3 . 9 54 1 2 , 3 4 4 . 3 42 - 3 年1 8 0 , 6 0 6 . 1 02 7 7 , 2 0 6 . 2 03 年以上3 3 3 , 3 6 2 . 8 02 4 2 , 1 1 4 . 5 0合 计4 4 , 8 1 8 , 1 8 3 . 2 12 1 , 8 8 2 , 3 0 4 . 2 6注：、超过1 年的预收款未支付的原因：因专用设备生产周期长, 跨年度预收保证金。 、预收持有本公司5 % （含5 % ）以上股份的股东单位的款项: 无。（2 0 ） 、应付工资 金额单位：元企业名称期初数期末数工资结余1 , 9 8

170、 2 , 5 5 9 . 7 23 , 5 0 1 , 4 3 8 . 5 4二O O 一年十二月效益工资2 3 7 , 4 2 5 . 1 0合计3 , 2 9 0 , 0 2 5 . 0 53 , 7 3 8 , 8 6 3 . 6 4注: 工资结余为下属企业执行工效挂钩政策，提取的工资基金结余。 （2 1 ） 、应付股利 金额单位：元应付股利单位名称应收股利单位名称期末数振华同创公司香港同创7 7 , 0 1 1 . 8 4深圳微电子公司新云元器件公司2 , 6 1 8 , 3 8 7 . 5 0深圳微电子公司及中匀公司振华集团深圳电子公司9 4 1 , 7 0 9 . 1 8贵州云利电

171、子有限公司新云电子公司1 , 3 2 6 , 5 8 0 . 2 0贵州云利电子有限公司怡新企业有限公司3 9 1 , 7 5 3 . 1 0贵州怡新电子有限公司新云电子有限公司5 8 7 , 4 2 4 . 3 3合 计5,942,866.15（2 2 ） 、未交税金 金额单位：元税 种税率期 初 数期 末 数应交增值税1 7 %9 , 0 7 5 , 5 1 0 . 9 71 2 , 0 5 0 , 5 6 1 . 3 3应交营业税3%、5%5 6 0 , 1 2 4 . 9 01 4 7 , 2 0 9 . 6 8应交城建税5%、1%2 0 7 , 3 4 8 . 5 22 8 8 ,

172、7 0 3 . 1 0应交所得税1 5 % 、3 3 % 、7 . 5 %2 , 4 5 8 , 3 6 3 . 0 81 , 0 5 8 , 8 5 1 . 6 7其他税金6 4 , 8 2 9 . 8 11 3 0 , 5 2 7 . 0 8合 计1 2 , 3 6 6 , 1 7 7 . 2 81 3 , 6 7 5 , 8 5 2 . 8 645注: 欠交税金的原因是跨年度清算.（2 3 ） 、其他应交款 金额单位：元税 种税率期 初 数期 末 数应交教育费附加3 %2 5 4 , 2 9 0 . 0 62 3 1 , 3 7 4 . 0 8应交住房公积金3 , 3 4 3 . 6 2

173、3 4 3 , 2 0 9 . 1 2应交副食品调节基金14 9 , 6 8 9 . 0 84 0 , 1 0 5 . 3 2应交地方教育费附加1 %2 0 1 , 1 6 0 . 1 12 , 8 6 5 . 9 5应交养老金3 9 1 , 7 5 8 . 0 1应交失业保险1 1 3 , 7 9 8 . 4 6合 计5 0 8 , 4 8 2 . 8 71 , 1 2 3 , 1 1 0 . 9 4（2 4 ） 、其他应付款 金额单位：元 帐龄期初数期末数1 年以内48,898,207.2825,959,379.441 - 2 年32,605,281.8325,793,158.862 -

174、3 年141,479.50490,691.213 年以上983,820.831,105,300.33合 计82,628,789.4453,348,529.84注：欠持有本公司5 % （含5 % ）以上股份的股东单位的款项：无。 （2 5 ） 、预提费用 金额单位：元项目期初数期末数期末结存的原因水电费1 , 4 8 2 , 4 5 6 . 7 54 5 2 , 7 7 1 . 0 0 计提2 0 0 1 年12月份水电费运输费1 , 4 4 9 , 4 4 9 . 3 9销售人员提成6 6 2 , 4 3 4 . 0 3 计提销售人员2001年度销售提成第四季度借款利息4 0 1 , 7 4

175、2 . 0 9 计提2001年4季度借款利息房租7 3 , 0 0 0 . 0 0 计提2001年十二月房租合 计2 , 9 3 1 , 9 0 6 . 1 41 , 5 8 9 , 9 4 7 . 1 2（2 6 ） 、长期借款 金额单位：元 外币贷款贷款单位币种汇率金额期末数( 折人民币金额)借款期限年利率%借款条件中国银行深圳分行人民币9 6 , 0 4 6 . 0 01999.10-2002.106 . 4 3 5 抵押中国银行贵州省分行人民币3 4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 02001.03-2006.036 . 0 3 担保中国银行贵州省分行 美元8.27686,16

176、0,000.005 0 , 9 8 5 , 0 8 8 . 0 02001.03-2006.036 . 0 3 担保合 计8 5 , 0 8 1 , 1 3 4 . 0 0 （2 7 ） 、长期应付款 金额单位：元 46种类期限初始金额应计利息期末余额固定资产租赁费5 年1 8 6 , 6 6 6 . 6 71 0 6 , 6 6 6 . 6 7技术开发拨款5 0 , 0 0 0 . 0 05 0 , 0 0 0 . 0 0合 计2 3 6 , 6 6 6 . 6 71 5 6 , 6 6 6 . 6 7 （2 8 ） 、专项应付款 金额单位：元 项 目期初数期末数贵州省经贸委项目拨款3 ,

177、4 6 7 , 9 4 8 . 7 2技改项目国债贴息2 5 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0合 计2 8 , 9 6 7 , 9 4 8 . 7 2（2 9 ） 、股本（见股东权益增减变动表）（3 0 ） 、资本公积 金额单位：元项 目期初数本期增加本期减少期末数股本溢价6 7 9 , 7 5 0 , 2 4 7 . 4 86 3 5 , 2 7 4 , 2 2 6 . 381 , 3 1 5 , 0 2 4 , 4 7 3 . 86 其中：转增股本接受捐赠资产准备住房周转金转入资产评估增值准备1 , 6 8 2 , 3 8 0 . 6 11 , 6 8 2 , 3 8 0 . 6

178、 1股权投资准备被投资单位接受捐赠准备被投资单位评估增值准备被投资单位股权投资准备被投资单位外币指标折算差额其他资本公积转入合 计6 8 1 , 4 3 2 , 6 2 8 . 0 96 3 5 , 2 7 4 , 2 2 6 . 381 , 3 1 6 , 7 0 6 , 8 5 4 . 47资本公积增加的原因是: 增发新股溢价发行。（3 1 ） 、盈余公积 额单位：元项 目期初数本期增加本期减少期末数法定盈余公积1 8 , 0 7 2 , 7 5 5 . 1 07 , 7 3 2 , 8 1 3 . 4 12 5 , 8 0 5 , 5 6 8 . 5 1公益金1 8 , 0 7 2 ,

179、7 5 5 . 1 07 , 7 3 2 , 8 1 3 . 4 12 5 , 8 0 5 , 5 6 8 . 5 1任意盈余公积合 计3 6 , 1 4 5 , 5 1 0 . 2 01 5 , 4 6 5 , 6 2 6 . 8 25 1 , 6 1 1 , 1 3 7 . 0 2 增减变动的原因: 按当年实现的净利润的1 0 % 提取法定盈余公积金及公益金。 （3 2 ） 、未分配利润 金额单位：元期初数本期增加 本期减少期末数7 9 , 2 3 4 , 5 6 4 . 7 76 1 , 8 6 2 , 5 0 7 . 3 67 1 , 6 2 4 , 0 0 0 . 0 06 9 ,

180、4 7 3 , 0 7 2 . 1 3分利决议：根据本公司二O 0 0 年度（第七次）股东大会审议通过，二O O O 年度利润分配方案为以公募增发后的总股本3 5 8 1 2 0 0 0 0 股为基数，每1 0 股派发现金红利2 元，共计分配利润7 1 6 2 4 0 0 0 元。47 （3 3 ）、分地区主营业务收入 金额单位：元 地 区本期实现上年实现华东地区1 1 1 , 4 9 1 , 1 0 1 . 7 41 0 5 , 3 6 7 , 3 4 9 . 2 3西北地区8 0 , 4 7 6 , 5 9 3 . 6 78 2 , 6 7 3 , 1 0 9 . 0 4华南地区1 9 0

181、 , 0 0 7 , 7 4 6 . 6 81 9 5 , 3 2 4 , 8 5 4 . 1 5华北地区9 1 , 1 2 9 , 3 0 7 . 9 99 7 , 2 6 3 , 4 5 1 . 1 9西南地区1 1 8 , 4 1 8 , 8 8 9 . 0 01 4 5 , 7 0 3 , 2 9 3 . 4 7华中地区3 3 , 3 7 4 , 4 2 1 . 3 23 9 , 0 0 1 , 8 7 5 . 4 5合 计6 2 4 , 8 9 8 , 0 6 0 . 4 06 6 5 , 3 3 3 , 9 3 2 . 5 3 注：前五名销售商销售金额为 1 3 , 3 2 9 万

182、元，占主营业务收入的 2 1 . 3 3 % （3 4 ）、分地区主营业务成本 金额单位：元 地 区本期实现上年实现华东地区6 8 , 8 1 9 , 8 8 9 . 5 57 0 , 3 9 7 , 5 3 7 . 2 2西北地区4 8 , 1 9 5 , 5 9 1 . 3 15 0 , 2 4 1 , 7 5 2 . 8 2华南地区1 4 2 , 7 2 2 , 8 6 9 . 9 31 4 5 , 4 1 6 , 7 9 7 . 9 6华北地区8 5 , 9 3 8 , 7 1 1 . 8 89 0 , 7 4 3 , 1 2 9 . 7 4西南地区9 1 , 2 8 8 , 6 9

183、1 . 3 61 2 6 , 5 6 3 , 4 7 8 . 0 3华中地区4 , 4 3 4 , 9 3 7 . 2 63 2 , 8 2 5 , 8 5 5 . 0 1合 计4 4 1 , 4 0 0 , 6 9 1 . 2 95 1 6 , 1 8 8 , 5 5 0 . 7 8 （3 5 ）、主营业务税金及附加 金额单位：元 种类计缴标准本期实现城建税应交流转税的5%、1%2,637,083.66教育费附加应交流转税的3%1,030,475.71营业税营业收入的5%1,089,815.14副食品调节基金销售收入的124,468.56合 计4,781,843.07（3 6 ） 、其他业务

184、利润 金额单位：元业务内容其他业务收入其他业务支出其他业务利润材料费11,774,791.169,976,770.241,798,020.92房租收入及租赁10,900,827.358,358,321.492,542,505.86其他技术服务1,913,201.481,774,189.78139,011.70加工916,558.95680,013.77236,545.18废品108,714.550.00108,714.55其他405,920.57110,131.18295,789.39合计26,020,014.0620,899,426.465,120,587.60 （3 7 ） 、财务费用 金

185、额单位：元类别本年发生数上年发生数利息支出12,032,995.691 8 , 1 7 1 , 3 5 4 . 7 4 减：利息收入16,095,826.628 , 6 7 9 , 5 8 8 . 2 3汇兑损失26,402.571 1 4 , 8 3 0 . 1 5 减：汇兑收益14,267.841 5 2 , 4 8 0 . 5 748其他243,574.202 9 8 , 7 9 7 . 1 6合 计- 3,807,122.009 , 7 5 2 , 9 1 3 . 2 5 （3 8 ） 、投资收益 金额单位：元项 目金 额股票投资收益192,164.55债权投资收益13,770,373

186、.07股权投资收益723,815.26 其中：调整被投资单位所有者权益净增加数189,060.79合 计14,686,352.88 （3 9 ） 、补贴收入 金额单位：元项 目金 额取得收入的来源和依据出口产品增值税返还1 3 4 , 1 9 8 . 4 3 销售出口产品（4 0 ） 、营业外收支 金额单位：元项 目 本期发生数上年同期发生数收入合计17,945,087.651,685,791.54其中：处理固定资产收益611,003.88876,844.48 呆坏账收入375,672.46 违约收入372,053.80 教育费附加返还款366,842.32436,893.26 深圳特区地产地

187、销销项税金转入16,068,579.44 其 他522,989.55支出合计11,683,849.696,314,653.48其中：处理固定资产损失1,169,136.711,255,402.05 其他1,042,670.94149,570.05 深圳特区地产地销进项税金转出9,472,042.04 提取固定资产、无形资产等减值准备4,909,681.38 （4 1 ） 、支付的其他与经营活动有关的现金1 0 , 2 8 7 . 8 6 万元，其中主要项目：（A ） 、管理费用4 , 0 2 2 万元； （B ） 、营业费用2 , 6 1 9 万元。 （4 2 ） 、支付的其他与筹资活动有关的

188、现金5 7 0 万元，其中主要项目为增发新股费用5 7 0 万元 （4 3 ） 、分行业资料 金额单位：元营业收入营业成本营业毛利产品名称20000200120001、新型电子元器件3 8 2 , 9 3 9 , 6 2 0 . 7 53 7 3 , 6 8 0 , 4 4 7 . 7 72 5 2 , 4 7 8 , 1 7 1 . 7 12 7 2 , 0 0 9 , 7 5 3 . 2 11 3 0 , 4 6 1 , 4 4 9 . 0 41 0 1 , 6 7 0 , 6 9 4 . 5 62 、通讯信息产品1 0 2 , 8 0 7 , 2 4 6 . 5 2

189、1 5 5 , 2 1 3 , 3 4 7 . 0 1 8 4 , 0 5 8 , 8 4 6 . 3 11 2 6 , 1 6 5 , 9 3 0 . 4 8 1 8 , 7 4 8 , 4 0 0 . 2 1 2 9 , 0 4 7 , 4 1 6 . 5 33、机电一体化产品7 8 , 4 6 3 , 6 5 2 . 9 6 7 1 , 7 1 6 , 3 9 7 . 6 1 5 3 , 9 9 0 , 1 7 4 . 1 85 9 , 2 9 4 , 9 0 8 . 1 6 2 4 , 4 7 3 , 4 7 8 . 7 8 1 2 , 4 2 1 , 4 8 9 . 4 54、其他6

190、 0 , 6 8 7 , 5 4 0 . 1 7 6 4 , 7 2 3 , 7 4 0 . 1 4 5 0 , 8 7 3 , 4 9 9 . 0 95 8 , 7 1 7 , 9 5 8 . 9 39 , 8 1 4 , 0 4 1 . 0 86 , 0 0 5 , 7 8 1 . 2 1合 计6 2 4 , 8 9 8 , 0 6 0 . 4 06 6 5 , 3 3 3 , 9 3 2 . 5 34 4 1 , 4 0 0 , 6 9 1 . 2 95 1 6 , 1 8 8 , 5 5 0 . 7 81 8 3 , 4 9 7 , 3 6 9 . 1 11 4 9 , 1 4 5 ,

191、 3 8 1 . 7 5（4 4 ） 、关联交易情况（A ） 、关联方情况49企业名称注册地址主营业务与本企业关系经济性质注册资本（万元）法定代表人中国振华电子集团有限公司贵州省贵阳市新天大道1 5 0 号电子，机械，建筑，贸易母公司国有人民币2 8 , 8 5 2 . 0 0陈清洁云利电子有限公司贵州省凯里市2 1 0 信箱开发生产销售电容器孙公司中外合资美元4 4 8 . 4 0史汉兴贵州新裕电子有限公司贵州省凯里市2 1 0 信箱开发生产销售电容器孙公司中外合资美元2 8 0 . 0 0史汉兴贵州怡新电子有限公司贵州省凯里市2 1 0 信箱生产销售电容器导针孙公司中外合资美元1 2 8

192、. 9 5史汉兴中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司贵州省凯里市2 1 0 信箱开发生产销售电子元器件子公司有限责任公司人民币2 0 , 1 7 0 . 9 8史汉兴振华集团财务有限责任公司贵州省贵阳市新天大道1 5 0 号金融业务子公司有限责任公司人民币1 0 , 0 0 0 . 0 0唐尚斌贵州同创振华信息产业有限公司贵州省贵阳市新天大道1 5 0 号计算机及配件开发生产销售子公司中外合资人民币 6 , 0 0 0 . 0 0史汉兴深圳市振华微电子有限公司深圳市高新村W 1 栋三层厚薄膜集成电路及网络块开发生产销售子公司有限责任公司人民币 6 , 8 1 0 . 0 0吴德华深圳市振

193、华通信设备有限公司深圳南山区南油天安工业城二座八楼无绳电话机开发生产销售子公司有限责任公司人民币1 , 6 5 0 . 0 0 朱亨林深圳振市华重大新电气有限公司深圳市高新村W 1 栋二层电气智能控制设备开发生产销售子公司有限责任公司人民币1 , 0 0 0 . 0 0朱亨林贵州爱普振华视讯科技有限公司贵州省贵阳市新天大道1 5 0 号可视电话机开发生产销售子公司有限责任公司人民币1 , 0 0 0 . 0 0李世君深圳市振华富莱得电子有限公司深圳市宝安区观澜镇福民村悦兴围片式电感开发生产销售子公司中外合资人民币2 , 5 0 0史汉兴深圳市中匀电子实业有限公司深圳市赛格科技园3 栋4 楼东运

194、输及仓储子公司有限责任公司人民币2 5 9 . 4 1傅荣德贵州振华通信设备有限责任公司贵州省都匀市开发区龙山大道卫星天线等通信产品的生产开发与销售子公司有限责任公司人民币1 , 3 4 1 . 6 2王聪和贵州剑江电力电源有限责任公司贵州省都匀市开发区龙山大道电力电源设备的生产开发与销售子公司有限责任公司人民币1 7 8 . 7 8彭相禹上海振沪电子有限公司上海市陕西南路1 8 7 弄7 6 号电子产品、机械的批发与零售子公司有限责任公司人民币8 1 0 . 0 0邹坤麟贵州振华新天房地产开发有限公司贵州省贵阳市新天大道1 5 0 号房地产的开发与销售子公司有限责任公司人民币2 , 0 0

195、0陈清洁深圳市康力精密机械有限公司深圳市福田区振兴路华康大厦模具机箱机柜开发生产销售子公司有限责任公司人民币3 , 5 0 0 . 0 0向性双 （B ） 、关联方所有者权益及其变化 金额单位：元投资单位名称年初比例%年初数本期增加本期减少期末数年末比例%振华集团财务有限公司5 0 . 0 01 0 6 , 9 8 0 , 3 6 9 . 4 38 0 , 4 2 1 . 5 71 1 0 , 2 7 8 . 7 81 0 6 , 9 5 0 , 5 1 2 . 2 25 0 . 0 0贵州同创振华信息产业有限公司6 0 . 0 05 1 , 9 3 1 , 2 7 2 . 0 66 , 3

196、6 5 , 9 0 6 . 0 34 5 , 5 6 5 , 3 6 6 . 0 36 0 . 0 0深圳振华微电子有限公司7 2 . 9 78 7 , 3 7 8 , 4 7 8 . 4 38 , 5 3 7 , 7 9 4 . 9 29 5 , 9 1 6 , 2 7 3 . 3 57 2 . 9 7新云电子元器件有限公司9 5 . 0 01 9 5 , 0 5 5 , 4 3 5 . 0 85 4 6 , 6 6 9 . 1 11 9 4 , 5 0 8 , 7 6 5 . 9 79 5 . 0 0中国振华集团有限公司 5 7 . 5 21 , 0 9 6 , 7 2 9 , 2 0 4

197、 . 3 3 4 9 , 9 6 4 , 0 3 7 . 2 3 2 9 , 8 9 7 , 9 6 9 . 6 41 , 1 1 6 , 7 9 5 , 2 7 1 . 9 25 0 . 3 0深圳振华重大新电气有限公司6 0 . 0 09 , 8 9 0 , 5 1 7 . 1 73 , 0 1 6 , 2 4 7 . 3 21 2 , 9 0 6 , 7 6 4 . 4 96 0 . 0 050贵州爱普振华视讯科技有限公司5 0 . 0 07 , 1 1 8 , 8 0 7 . 8 84 1 3 , 7 3 6 . 0 76 , 7 0 5 , 0 7 1 . 8 15 0 . 0 0深

198、圳康力精密机械有限公司9 8 . 2 93 4 , 8 5 8 , 4 7 7 . 1 59 4 1 , 2 0 6 . 0 53 5 , 7 9 9 , 6 8 3 . 3 29 8 . 2 9深圳市中匀电子实业有限公司8 8 . 3 16 , 4 2 5 , 7 1 8 . 3 01 3 7 , 3 2 2 . 9 06 , 5 6 3 , 0 4 1 . 2 08 8 . 3 1深圳振华富莱得电子有限公司2 5 , 0 0 7 , 5 9 0 . 7 02 5 , 0 0 7 , 5 9 0 . 7 07 5 . 0 0贵州振华通信设备有限责任公司8 5 . 6 01 3 , 4 1 6

199、 , 1 8 1 . 1 47 0 3 , 2 9 6 . 6 41 2 , 7 1 2 , 8 8 4 . 5 08 5 . 6 0上海振沪电子有限公司6 1 . 7 37 , 7 7 4 , 3 1 4 . 5 66 0 6 . 6 37 , 7 7 3 , 7 0 7 . 9 36 1 . 7 3贵州振华新天房地产开发有限公司9 0 . 0 01 3 , 3 6 4 , 0 7 6 . 9 9 1 0 , 0 6 8 , 8 8 0 . 7 02 3 , 4 3 2 , 9 5 7 . 6 99 0 . 0 0深圳振华通信设备有限公司5 9 . 3 01 7 , 0 7 6 , 1 1

200、1 . 2 34 4 1 , 2 4 1 . 4 52 8 , 0 2 3 . 0 91 7 , 4 8 9 , 3 2 9 . 5 95 9 . 3 0贵州剑江电力电源有限责任公司7 8 . 3 11 , 2 6 7 , 1 7 7 . 4 41 1 2 , 1 4 5 . 8 21 , 1 5 5 , 0 3 1 . 6 28 9 . 4 1增减原因：增加为当期实现利润或新增投资, 减少数为分利或亏损。（C ） 、存在控制关系的关联交易情况 金额单位：元关联方名称及交易内容本期上年同期1 、提供劳务 新云器材厂向云利电子有限公司提供劳务4 4 3 , 0 0 1 . 3 79 7 6 ,

201、5 1 6 . 9 9 新云器材厂向怡新电子有限公司提供劳务2 2 5 , 3 3 3 . 7 46 9 , 8 5 2 . 2 0 新云器材厂向新裕电子有限公司提供劳务4 5 2 , 3 6 4 . 8 80 . 0 02 、固定资产租赁费 中国振华集团有限公司租用本公司办公大楼1 0 5 , 3 3 2 . 7 02 3 8 , 0 3 2 . 0 03 、土地使用权租赁费本公司租用中国振华集团有限公司土地使用权4 9 8 , 9 1 8 . 0 02 3 7 , 9 9 6 . 0 04 、提供贷款振华集团财务有限公司向振华科技建新分公司提供贷款1 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0

202、 02 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0振华集团财务有限公司向中国振华( 深圳) 电子工业公司提供贷款1 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 08 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0振华集团财务有限公司向中国振华电子集团有限公司提供贷款3 1 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 03 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0振华集团财务有限公司向深圳康力精密机械有限公司提供贷款1 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 00 . 0 0振华集团财务有限公司向深圳振华通信设备公司公司提供贷款5 , 9 0 0 , 0 0 0 . 0 00 . 0 0振华集团财

203、务有限公司向贵州振华通讯设备公司提供贷款1 0 0 , 0 0 0 . 0 00 . 0 05 、提供担保振华科技为同创公司公司提供担保5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 08 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0振华科技为微电子、重大新、深圳公司综合授信额度提供担保7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0注： 贷款利率按人民银行规定执行; 租赁价格按当地市场价格，劳务按协议价执行。 （D ） 、不存在控制关系的关联方情况及交易 、不存在控制关系的关联方情况企业名称与本公司关系经济性质中国振华集团新云器材厂同一母公司国有中国振华集团宇光电工厂同一母公司国有中国振

204、华集团建新机械厂同一母公司国有 、不存在控制关系的关联交易情况 金额单位：元 关联方名称及交易内容本期上年同期1 、往来帐本公司应收振华集团宇光电工厂各种劳务费1 , 4 0 5 , 2 5 9 . 7 63 , 2 1 5 , 6 2 5 . 3 551本公司应收振华集团建新机械厂各种劳务费1 0 0 , 8 0 0 . 0 01 , 0 6 8 , 9 5 6 . 3 22 、商标使用权租赁费本公司租用振华集团宇光电工厂宇光牌商标9 6 2 , 8 5 1 . 7 03 3 0 , 0 0 0 . 0 0本公司租用振华集团建新机械厂建新牌商标2 8 , 4 2 4 . 4 21 8 0 ,

205、 0 0 0 . 0 03 、固定资产租赁费新云厂租用本公司设备厂房及公共设施7 , 4 2 3 , 6 5 0 . 8 50 0 0本公司租用振华集团建新机械厂设备厂房1 6 1 , 5 0 4 . 0 01 , 2 1 1 , 0 0 0 . 0 04 、销售产品本公司购买振华集团宇光电工厂产品2 0 , 0 5 6 . 8 30 . 0 0振华集团宇光电工厂购买本公司产品4 8 9 , 8 0 1 . 5 10 . 0 0价格按合同执行（4 5 ） 、母公司会计报表主要项目附注：1 、应收款项( A ) 、应收账款 金额单位：元期初数期末数帐龄金额占总额比例%坏帐准备提取比例%金额占总额

206、比例%坏帐准备提取比例%1 年以内1 1 1 , 2 8 5 , 2 7 1 . 4 67 8 . 2 62,275,485.072 . 0 4113,526,312.3582.132,626,399.832 . 3 11 - 2 年2 2 , 3 6 5 , 2 6 3 . 5 71 5 . 7 32,079,365.249 . 3 012,903,296.719.331,032,263.748 . 0 02 - 3 年4 , 8 9 6 , 5 2 5 . 3 03 . 4 41,053,252.312 1 . 5 12,543,553.841.84381,533.081 5 . 0 03

207、 - 4 年3 , 6 5 2 , 0 3 2 . 4 72 . 5 72,156,325.505 9 . 0 49,253,973.736.705,708,059.856 1 . 6 8合 计1 4 2 , 1 9 9 , 0 9 2 . 8 01 0 07,564,428.125 . 3 2138,227,136.631009,748,256.507 . 0 5注：1 、持有本公司5 % （含5 % ）以上股份的股东单位的欠款为：无。2 、重大的已核销的应收款项说明涉及的项目及催讨情况：无 。 3 、其中前五名欠款金 额为1 5 , 6 8 2 , 5 2 2 . 6 1 元, 占期末余额

208、的1 1 . 3 5 % 。 ( B ) 、 其他应收款 金额单位：元期初数 期末数 帐龄金额占总额比例%坏帐准备提取比例%金额占总额比例%坏帐准备提取比例%1 年以内5 6 , 8 8 1 , 4 3 1 . 969 8 . 7 33 8 4 , 5 7 9 . 2 80 . 6 8204,197,488.789 7 . 5 6410,324.530 . 2 01 - 2 年6 1 5 , 1 5 3 . 1 41 . 0 72 5 , 3 4 3 . 4 64 . 1 25,000,000.002 . 3 9400,000.008 . 0 02 - 3 年1 0 3 , 2 5 6 . 4

209、 70 . 1 83 0 , 9 7 6 . 9 43 0 . 0 050,000.000 . 0 27,500.001 5 . 0 03 年以上1 0 , 5 9 4 . 1 30 . 0 25 , 2 9 7 . 0 75 0 . 0 068,628.000 . 0 334,314.005 0 . 0合 计5 7 , 6 1 0 , 4 3 5 . 701 0 04 4 6 , 1 9 6 . 7 50 . 7 8209,316,116.781 0 0852,138.530 . 4 1 注：、持有本公司5 % （含5 % ）以上股份的股东单位的欠款为：1 3 2 1 . 6 0 万元。 、

210、重大的已核销的应收款项说明涉及的项目及催讨情况：无。 、其中前五名欠款金 额为1 0 9 , 8 6 4 , 3 0 4 . 1 8 元, 占期末余额的5 2 . 4 9 % 。2 、长期投资( A ) 长期股权投资明细 金额单位：元52其中被投资单位名称投资期限年末长期投资余额投资额历年利润分配转入数比例%备注新云电子元器件有限责任公司无期限1 8 5 , 0 7 8 , 7 9 1 . 7 5 1 9 1 , 6 2 5 , 4 6 2 . 0 3 - 6 , 5 4 6 , 6 7 0 . 2 89 5 . 0 0合并贵州爱普振华视讯科技有限公司无期限3 , 3 5 2 , 5 3 5

211、. 9 05 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 - 1 , 6 4 7 , 4 6 4 . 1 05 0 . 0 0合并同创振华信息产业有限公司1 0 年4 0 , 2 0 4 , 9 7 6 . 93 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 04 , 2 0 4 , 9 7 6 . 9 06 0 . 0 0合并振华重大新电气有限公司无期限8 , 1 3 1 , 4 8 9 . 2 16 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 02 , 1 3 1 , 4 8 9 . 2 16 0 . 0 0合并深圳微电子有限公司无期限7 6 , 7 8 5 , 9 1 5 . 9 56 5 ,

212、 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 1 , 7 8 5 , 9 1 5 . 9 57 2 . 9 7合并贵州振华通信公司无期限1 1 , 1 5 6 , 2 8 9 . 1 31 1 , 4 7 8 , 2 7 1 . 1 4- 3 2 1 , 9 8 2 . 0 18 5 . 6 0合并深圳振华通信公司无期限7 , 9 0 2 , 3 3 6 . 7 19 , 7 8 5 , 0 0 0 . 0 0 - 1 , 8 8 2 , 6 6 3 . 2 95 9 . 3 0合并康力精密机械有限公司无期限3 2 , 2 8 5 , 7 2 6 . 2 83 1 , 4 0 0 , 0 0

213、0 . 0 08 8 5 , 7 2 6 . 2 89 8 . 2 9合并深圳市中匀储运有限公司无期限5 , 3 6 9 , 3 0 6 . 7 25 , 0 4 8 , 2 7 7 . 8 03 2 1 , 0 2 8 . 9 28 8 . 3 1合并贵州富邦投资有限责任公司无期限2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 02 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 01 6 . 6 7不控股振华集团财务公司无期限5 1 , 8 2 4 , 6 0 1 . 9 55 1 , 3 8 6 , 3 0 1 . 7 14 3 8 , 3 0 0 . 2 45 0 . 0 0金 融 企 业不宜合并

214、深圳市全景网络有限公司无期限1 3 , 8 0 0 , 0 0 0 . 001 3 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 02 3 . 0 0不控股振华新天房开公司无期限2 1 , 0 8 9 , 6 6 1 . 9 21 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 03 , 0 8 9 , 6 6 1 . 9 29 0 . 0 0合并贵州剑江电力电源有限责任公司无期限1 , 2 8 8 , 4 5 5 . 2 61 , 5 9 7 , 0 0 0 . 0 0- 3 0 8 , 5 4 4 . 7 48 9 . 4 1合并振沪电子有限公司无期限4 , 7 9 8 , 5 7 9 . 9 25

215、 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0- 2 0 1 , 4 2 0 . 0 86 1 . 7 3合并振华( 深圳) 公司无期限3 0 , 5 5 0 , 7 8 5 . 5 43 0 , 0 9 7 , 2 3 5 . 0 44 5 3 , 5 5 0 . 5 03 5 . 0 0不控股贵州华创证券经纪有限公司1 0 年5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 05 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 02 . 5 0不控股贵阳商业银行1 0 年6 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 06 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 01 . 2 5不控股京瓷振华通信公司无期限3

216、 6 , 9 7 5 , 9 9 1 . 7 13 6 , 9 7 5 , 9 9 1 . 7 13 0 . 0 0未投产深圳振华富莱德电子有限公司无期限1 8 , 7 5 0 , 0 0 0 . 0 01 8 , 7 5 0 , 0 0 0 . 0 07 5 . 0 0合并合 计5 6 3 , 0 4 5 , 4 4 4 . 8 55 5 0 , 6 4 3 , 5 3 9 . 4 3 1 2 , 4 0 1 , 9 0 5 . 4 2( B ) 长期债权投资明细（含委托贷款） ： 单位：元借款单位期末数年限年 利 率到 期 日红星机械厂7 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 01 年5

217、 . 5 82 0 0 1 . 0 9 . 1 9久达机械厂4 , 7 7 0 , 0 0 0 . 0 01 年5 . 5 82 0 0 0 . 0 4 . 2 0深圳华匀公司3 0 0 , 0 0 0 . 0 01 年6 . 4 3 52 0 0 2 . 0 3 . 1 2四三二五厂2 0 0 , 0 0 0 . 0 01 年6 . 4 3 52 0 0 2 . 0 8 . 2 9华丰公司3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 01 年6 . 1 32 0 0 2 . 0 5 . 2 5华康公司3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 01 年1 0 . 0 02 0 0 2 . 1

218、1 . 2 3西部开发中心5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 03 年7 . 2 22 0 0 3 . 0 4 . 1 3西部开发中心1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 02 年7 . 2 22 0 0 3 . 0 4 . 2 3上海煤气债券2 , 0 0 0 . 0 05 年2 . 2 52 0 0 5 . 0 6 . 1 8深圳振华通信公司1 , 9 8 7 , 4 0 1 . 5 01 年6 . 4 3 52 0 0 1 . 1 2 . 1 0深圳振华通信公司1 8 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 01 年6 . 4 3 52 0 0 2 . 0 2 . 0

219、1同创振华信息产业有限公司2 1 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 01 年6 . 4 3 52 0 0 2 . 0 9 . 2 0同创振华信息产业有限公司2 5 , 5 6 0 , 0 0 0 . 0 01 年6 . 4 3 52 0 0 2 . 1 2 . 2 4建新分公司7 , 6 3 0 , 0 0 0 . 0 01 年6 . 4 3 52 0 0 1 . 1 2 . 2 053振华新天房开公司1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 01 年6 . 4 3 52 0 0 2 . 0 6 . 2 0振沪电子有限公司1 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 01 年6 .

220、4 3 52 0 0 2 . 0 5 . 2 2合 计1 2 4 , 2 4 9 , 4 0 1 . 5 0( C ）长期投资减值准备 金额单位：元 项 目期初数本期增加本期减少期末数长期股权投资减值准备长期债权投资减值准备2 7 , 6 1 9 , 9 8 1 . 1 32 7 , 6 1 9 , 9 8 1 . 1 3合 计2 7 , 6 1 9 , 9 8 1 . 1 32 7 , 6 1 9 , 9 8 1 . 1 33 、主营业务收入 行 业本期实现上年实现电子行业3 2 9 , 2 3 7 , 9 1 3 . 7 13 7 5 , 2 5 4 , 9 1 4 . 2 44 、主营业

221、务成本 行 业本期实现上年实现电子行业2 0 3 , 4 1 3 , 8 5 6 . 2 42 6 0 , 8 9 5 , 0 4 1 . 5 85 、投资收益 金额单位：元项 目金 额股权转让收益 债权投资收益1 7 , 4 5 4 , 9 9 6 . 0 2股权投资收益6 , 0 8 3 , 5 0 8 . 4 1 其中：调整被投资单位所有者权益净增加数6 , 0 8 3 , 5 0 8 . 4 1合 计2 3 , 5 3 8 , 5 0 4 . 4 3（4 6 ） 、或有事项：无（4 7 ） 、资产负债表日后事项：无（4 8 ） 、承诺事项：无（4 9 ） 、债务重组事项：无（5 0 ）

222、 、其他重要事项：无 第十一章 备查文件目录 一、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在证券时报 、 上海证券报 、 中国证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。54 董事长签名： 二O O 二年四月十七日合并资产负债表( 左半部分) 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司 单位：元资 产附注期末数年初数流动资产： 货币资金16 0 4 , 3 7 4 , 7 1 6 . 8 02 4 2 , 1 1 4 , 1 0 6 . 1 5 短

223、期投资23 , 4 0 5 , 0 3 7 . 8 02 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 应收票据32 3 , 5 3 7 , 4 1 7 . 2 61 2 , 7 9 5 , 5 5 7 . 9 7 应收股利 应收利息 应收帐款43 5 0 , 3 1 5 , 9 6 6 . 3 73 5 6 , 3 3 0 , 1 9 4 . 3 8 其他应收款42 2 2 , 3 5 5 , 1 1 7 . 7 91 0 3 , 1 1 5 , 0 1 8 . 7 3 预付帐款58 , 2 1 5 , 0 3 3 . 5 23 2 , 1 2 1 , 6 6 6 . 7 3 应收补贴款6

224、8 1 , 0 7 2 . 7 0 存货73 3 4 , 6 1 3 , 8 4 5 . 0 12 9 4 , 9 6 6 , 0 1 5 . 4 1 待摊费用81 0 0 , 5 0 4 . 6 41 , 0 3 6 , 4 8 4 . 5 6 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计1 , 5 4 6 , 9 9 8 , 7 1 1 . 8 91 , 0 6 2 , 4 7 9 , 0 4 3 . 9 3长期投资： 长期股权投资92 0 6 , 5 0 2 , 8 7 9 . 4 41 5 7 , 7 6 3 , 0 6 5 . 0 6 长期债权投资91 0 , 8 5 2 ,

225、 0 1 8 . 8 71 3 , 4 9 7 , 1 9 9 . 3 7 长期投资合计2 1 7 , 3 5 4 , 8 9 8 . 3 11 7 1 , 2 6 0 , 2 6 4 . 4 3固定资产： 固定资产原价1 06 5 7 , 9 0 2 , 2 0 9 . 4 76 5 6 , 2 4 2 , 2 3 1 . 7 2 减：累计折旧1 02 0 6 , 1 7 7 , 1 2 6 . 6 31 7 8 , 6 2 9 , 5 9 2 . 9 5 固定资产净值4 5 1 , 7 2 5 , 0 8 2 . 8 44 7 7 , 6 1 2 , 6 3 8 . 7 7 减：固定资产减

226、值准备1 03 1 , 6 3 3 , 0 6 0 . 9 83 3 , 2 4 1 , 5 7 9 . 4 6 固定资产净额4 2 0 , 0 9 2 , 0 2 1 . 8 64 4 4 , 3 7 1 , 0 5 9 . 3 1 工程物资1 17 5 5 , 7 5 1 . 0 0 在建工程1 21 7 1 , 6 5 0 , 4 6 9 . 1 86 9 4 1 5 2 6 3 . 2 6 固定资产清理55 固定资产合计5 9 2 , 4 9 8 , 2 4 2 . 0 45 1 3 , 7 8 6 , 3 2 2 . 5 7无形资产及其他资产： 无形资产1 31 5 , 5 3 4

227、, 0 5 6 . 5 08 , 9 5 9 , 1 0 9 . 6 5 长期持摊费用1 47 , 8 3 5 , 0 3 7 . 3 06 , 0 4 2 , 3 5 2 . 7 9 其他长期资产1 55 5 , 7 2 4 , 0 0 8 . 2 9 无形资产及其他资产合计7 9 , 0 9 3 , 1 0 2 . 0 91 5 , 0 0 1 , 4 6 2 . 4 4递延税项： 递延税款借项资产总计2 , 4 3 5 , 9 4 4 , 9 5 4 . 3 31 , 7 6 2 , 5 2 7 , 0 9 3 . 3 7 法人代表签名并盖章： 总会计师签名并盖章母公司资产负债表( 左半

228、部分) 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司 单位：元资 产附注期末数年初数流动资产： 货币资金5 1 0 , 0 4 2 , 7 6 8 . 2 31 9 8 , 8 4 3 , 8 0 4 . 2 7 短期投资2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 应收票据1 1 , 4 3 7 , 6 7 6 . 0 07 , 5 8 0 , 6 5 9 . 9 9 应收股利 应收利息 应收帐款4 5 - 11 2 8 , 4 7 8 , 8 8 0 . 1 31 3 4 , 6 3 4 , 6 6 4 . 6 8 其他应收款4 5 - 12

229、 0 8 , 4 6 3 , 9 7 8 . 2 55 7 , 1 6 4 , 2 3 8 . 9 5 预付帐款2 , 8 4 9 , 6 0 4 . 0 25 , 5 3 8 , 4 2 2 . 4 3 应收补贴款8 1 , 0 7 2 . 7 0 存货1 3 3 , 4 4 3 , 0 6 5 . 8 21 1 7 , 1 7 1 , 1 5 4 . 0 9 待摊费用2 3 , 5 1 0 . 4 32 0 0 , 0 0 0 . 0 0 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计9 9 4 , 8 2 0 , 5 5 5 . 5 85 4 1 , 1 3 2 , 9 4 4 .

230、 4 1长期投资： 长期股权投资4 5 - 25 6 3 , 0 4 5 , 4 4 4 . 8 55 0 0 , 8 4 5 , 3 6 9 . 3 9 长期债权投资4 5 - 29 6 , 6 2 9 , 4 2 0 . 3 78 1 , 0 9 3 , 6 9 9 . 3 7 长期投资合计6 5 9 , 6 7 4 , 8 6 5 . 2 25 8 1 , 9 3 9 , 0 6 8 . 7 6固定资产： 固定资产原价3 3 5 , 5 0 8 , 3 6 5 . 7 03 4 5 , 2 9 1 , 3 2 3 . 7 1 减：累计折旧1 0 8 , 0 1 1 , 9 6 0 . 7

231、 88 8 , 4 6 4 , 1 6 4 . 9 2 固定资产净值2 2 7 , 4 9 6 , 4 0 4 . 9 22 5 6 , 8 2 7 , 1 5 8 . 7 9 减：固定资产减值准备1 6 , 4 2 5 , 1 0 6 . 3 61 6 , 4 7 8 , 1 5 9 . 3 2 固定资产净额2 1 1 , 0 7 1 , 2 9 8 . 5 62 4 0 , 3 4 8 , 9 9 9 . 4 7 工程物资 在建工程1 3 3 , 3 7 5 , 1 0 4 . 1 31 1 , 9 8 2 , 8 9 1 . 1 2 固定资产清理56 固定资产合计3 4 4 , 4 4

232、6 , 4 0 2 . 6 92 5 2 , 3 3 1 , 8 9 0 . 5 9无形资产及其他资产： 无形资产1 , 5 7 7 , 6 2 0 . 1 71 , 6 1 3 , 3 9 8 . 3 3 长期待摊费用1 , 1 2 3 , 7 1 5 . 7 41 8 2 , 0 4 1 . 9 7 其他长期资产2 0 5 , 4 6 5 , 0 2 8 . 3 32 4 , 7 7 8 , 7 2 3 . 3 4 无形资产及其他资产合计2 0 8 , 1 6 6 , 3 6 4 . 2 42 6 , 5 7 4 , 1 6 3 . 6 4递延税项： 递延税款借项资产总计2 , 2 0 7

233、 , 1 0 8 , 1 8 7 . 7 31 , 4 0 1 , 9 7 8 , 0 6 7 . 4 0 法人代表签名并盖章： 总会计师签名并盖章：合并资产负债表( 右半部分) 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司 单位：元负债和股东权益附注期末数年初数流动负债： 短期借款1 62 2 2 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 03 0 6 , 0 2 6 , 5 0 0 . 0 0 应付票据1 71 1 , 3 8 1 , 3 7 8 . 3 17 , 7 3 3 , 4 1 5 . 3 5 应付帐款1 86 6 , 4 4 3 , 9

234、6 0 . 2 97 0 , 5 8 6 , 4 3 1 . 9 4 预收帐款1 92 1 , 8 8 2 , 3 0 4 . 2 64 4 , 8 1 8 , 1 8 3 . 2 1 应付工资2 03 , 7 3 8 , 8 6 3 . 6 43 , 2 9 0 , 0 2 5 . 0 5 应付福利费2 1 , 7 8 9 , 6 2 0 . 2 01 7 , 4 4 5 , 5 4 0 . 1 3 应付股利2 15 , 9 4 2 , 8 6 6 . 1 51 2 , 8 7 7 , 4 3 5 . 9 4 应交税金2 21 3 , 6 7 5 , 8 5 2 . 8 61 2 , 3 6

235、 6 , 1 7 7 . 2 8 其他应交款2 31 , 1 2 3 , 1 1 0 . 9 45 0 8 , 4 8 2 . 8 7 其他应付款2 45 3 , 3 4 8 , 5 2 9 . 8 48 2 , 6 2 8 , 7 8 9 . 4 4 预提费用2 51 , 5 8 9 , 9 4 7 . 1 22 , 9 3 1 , 9 0 6 . 1 4 预计负债一年内到期长期负债 其他流动负债流动负债合计4 2 3 , 7 1 6 , 4 3 3 . 6 15 6 1 , 2 1 2 , 8 8 7 . 3 5长期负债： 长期借款2 68 5 , 0 8 1 , 1 3 4 . 0 03

236、 , 2 0 2 , 0 4 6 . 0 0 应付债券 长期应付款2 71 5 6 , 6 6 6 . 6 78 2 6 , 6 6 6 . 6 7 专项应付款2 82 8 , 9 6 7 , 9 4 8 . 7 2 其他长期负债 长期负债合计1 1 4 , 2 0 5 , 7 4 9 . 3 94 , 0 2 8 , 7 1 2 . 6 7递延税项： 递延税款贷项负债合计5 3 7 , 9 2 2 , 1 8 3 . 0 05 6 5 , 2 4 1 , 6 0 0 . 0 2少数股东权益1 0 2 , 1 1 1 , 7 0 7 . 7 18 7 , 3 5 2 , 7 9 0 . 2 9

237、股东权益：57 股本2 93 5 8 , 1 2 0 , 0 0 0 . 0 03 1 3 , 1 2 0 , 0 0 0 . 0 0 减: 已归还投资 股本净额3 5 8 , 1 2 0 , 0 0 0 . 0 03 1 3 , 1 2 0 , 0 0 0 . 0 0 资本公积3 01 , 3 1 6 , 7 0 6 , 8 5 4 . 4 76 8 1 , 4 3 2 , 6 2 8 . 0 9 盈余公积3 15 1 , 6 1 1 , 1 3 7 . 0 23 6 , 1 4 5 , 5 1 0 . 2 0 其中：公益金2 5 , 8 0 5 , 5 6 8 . 5 11 8 , 0 7

238、 2 , 7 5 5 . 1 0 未分配利润3 26 9 , 4 7 3 , 0 7 2 . 1 37 9 , 2 3 4 , 5 6 4 . 7 7股东权益合计1 , 7 9 5 , 9 1 1 , 0 6 3 . 6 21 , 1 0 9 , 9 3 2 , 7 0 3 . 06负债和股东权益总计2 , 4 3 5 , 9 4 4 , 9 5 4 . 3 31 , 7 6 2 , 5 2 7 , 0 9 3 . 37 法人代表签名并盖章： 总会计师签名并盖章母公司资产负债表( 右半部分) 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司 单位：元负债和

239、股东权益期末数年初数流动负债： 短期借款1 1 2 , 0 1 0 , 0 0 0 . 0 01 6 4 , 0 1 0 , 0 0 0 . 0 0 应付票据1 , 4 3 0 , 0 0 0 . 0 01 , 9 3 3 , 0 0 0 . 0 0 应付帐款1 6 , 6 7 3 , 1 5 7 . 5 22 1 , 1 2 9 , 5 1 4 . 8 0 预收帐款1 4 , 3 6 8 , 5 7 4 . 1 71 9 , 4 2 2 , 4 4 4 . 3 2 应付工资2 , 3 0 9 , 8 6 6 . 3 42 , 2 0 4 , 9 8 6 . 3 4 应付福利费1 0 , 4

240、2 5 , 4 1 4 . 7 88 , 9 7 0 , 7 2 8 . 0 1 应付股利 应交税金9 , 5 6 1 , 9 6 1 . 2 88 , 9 7 9 , 4 4 8 . 6 0 其他应交款1 , 0 2 9 , 4 5 4 . 0 94 2 7 , 2 3 3 . 6 7 其他应付款7 0 , 5 9 6 , 9 4 8 . 8 16 1 , 2 8 8 , 0 0 8 . 6 0 预提费用 预计负债一年内到期长期负债 其他流动负债流动负债合计2 3 8 , 4 0 5 , 3 7 6 . 9 92 8 8 , 3 6 5 , 3 6 4 . 3 4长期负债： 长期借款8 4

241、, 9 8 5 , 0 8 8 . 0 03 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 应付债券 长期应付款5 8 , 8 3 8 , 7 1 0 . 4 06 8 0 , 0 0 0 . 0 0 专项应付款2 8 , 9 6 7 , 9 4 8 . 7 2 其他长期负债 长期负债合计1 7 2 , 7 9 1 , 7 4 7 . 1 23 , 6 8 0 , 0 0 0 . 0 0递延税项： 递延税款贷项负债合计4 1 1 , 1 9 7 , 1 2 4 . 1 12 9 2 , 0 4 5 , 3 6 4 . 3 458少数股东权益股东权益： 股本3 5 8 , 1 2 0 , 0 0

242、0 . 0 03 1 3 , 1 2 0 , 0 0 0 . 0 0 减: 已归还投资 股本净额3 5 8 , 1 2 0 , 0 0 0 . 0 03 1 3 , 1 2 0 , 0 0 0 . 0 0 资本公积1 , 3 1 6 , 7 0 6 , 8 5 4 . 4 76 8 1 , 4 3 2 , 6 2 8 . 0 9 盈余公积5 1 , 6 1 1 , 1 3 7 . 0 23 6 , 1 4 5 , 5 1 0 . 2 0 其中：公益金2 5 , 8 0 5 , 5 6 8 . 5 11 8 , 0 7 2 , 7 5 5 . 1 0 未分配利润6 9 , 4 7 3 , 0 7

243、 2 . 1 37 9 , 2 3 4 , 5 6 4 . 7 7股东权益合计1 , 7 9 5 , 9 1 1 , 0 6 3 . 6 21 , 1 0 9 , 9 3 2 , 7 0 3 . 0 6负债和股东权益总计2 , 2 0 7 , 1 0 8 , 1 8 7 . 7 31 , 4 0 1 , 9 7 8 , 0 6 7 . 4 0 法人代表签名并盖章： 总会计师签名并盖章：合并利润及利润分配表2 0 0 1 年1 2 月 编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司 单位：元项 目附注本年实际上年实际一、主营业务收入3 36 2 4 , 8 9 8 , 0 6 0 . 4 06 6

244、5 , 3 3 3 , 9 3 2 . 5 3 减：主营业务成本3 44 4 1 , 4 0 0 , 6 9 1 . 2 95 1 6 , 1 8 8 , 5 5 0 . 7 8 主营业务税金及附加3 54 , 7 8 1 , 8 4 3 . 0 73 , 9 9 1 , 6 8 2 . 9 3二、主营业务利润（亏损以“- ”号填列）1 7 8 , 7 1 5 , 5 2 6 . 0 41 4 5 , 1 5 3 , 6 9 8 . 8 2 加：其他业务利润（损失以“- ”号填列）3 65 , 1 2 0 , 5 8 7 . 6 08 , 5 5 5 , 1 0 5 . 0 5 减：营业费用3

245、 7 , 5 3 1 , 4 9 3 . 0 73 3 6 7 9 9 8 8 . 0 5 管理费用8 1 , 3 3 8 , 8 9 5 . 7 54 9 , 8 9 9 , 8 4 2 . 2 1 财务费用3 7- 3 , 8 0 7 , 1 2 2 . 0 09 , 7 5 2 , 9 1 3 . 2 5三、营业利润（亏损以“- ”号填列）6 8 , 7 7 2 , 8 4 6 . 8 26 0 , 3 7 6 , 0 6 0 . 3 6 加：投资收益（损失以“- ”号填列）3 81 4 , 6 8 6 , 3 5 2 . 8 85 , 4 1 4 , 0 1 3 . 0 1 补贴收入3

246、 91 3 4 , 1 9 8 . 4 38 7 2 1 , 1 2 7 . 6 2 营业外收入4 01 7 , 9 4 5 , 0 8 7 . 6 51 , 6 8 5 , 7 9 1 . 5 4 减：营业外支出4 01 1 , 6 8 3 , 8 4 9 . 6 96 , 3 1 4 , 6 5 3 . 4 8四、利润总额（亏损总额以“- ”号填列）8 9 , 8 5 4 , 6 3 6 . 0 96 9 , 8 8 2 , 3 3 9 . 0 5 减：所得税1 1 , 2 4 6 , 9 5 5 . 7 45 , 4 5 9 , 7 5 0 . 8 5 少数股东损益1 , 2 7 4 ,

247、 6 4 7 . 0 71 , 1 7 3 , 5 4 4 . 8 8五、净利润（净亏损以“- ”号填列）7 7 , 3 3 3 , 0 3 3 . 2 86 3 , 2 4 9 , 0 4 3 . 3 2加: 年初未分配利润7 9 , 2 3 4 , 5 6 4 . 7 73 , 6 9 2 , 1 3 5 . 7 2 住房周转金转冲资本公积2 4 , 9 7 1 , 5 1 6 . 4 4 分公司上交利润六、可供分配的利润1 5 6 , 5 6 7 , 5 9 8 . 0 59 1 , 9 1 2 , 6 9 5 . 4 8减：提取法定盈余公积7 , 7 3 2 , 8 1 3 . 4 1

248、6 , 3 2 1 , 3 6 4 . 0 7 提取法定公益金7 , 7 3 2 , 8 1 3 . 4 16 , 3 2 1 , 3 6 4 . 0 7 合资企业提取职工福利及奖励基金4 , 8 9 9 . 1 03 5 , 4 0 2 . 5 759七、可供股东分配的利润1 4 1 , 0 9 7 , 0 7 2 . 1 37 9 , 2 3 4 , 5 6 4 . 7 7减；应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利7 1 , 6 2 4 , 0 0 0 . 0 0 转作股本的普通股股利八、未分配利润6 9 , 4 7 3 , 0 7 2 . 1 37 9 , 2 3 4 , 5

249、6 4 . 7 7 法人代表签名并盖章： 总会计师签名并盖章：母公司利润及利润分配表2 0 0 1 年1 2 月 编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司 单位：元项 目附注本年实际上年实际一、主营业务收入4 5 - 33 2 9 , 2 3 7 , 9 1 3 . 7 13 7 5 , 2 5 4 , 9 1 4 . 2 4 减：主营业务成本4 5 - 42 0 3 , 4 1 3 , 8 5 6 . 2 42 6 0 , 8 9 5 , 0 4 1 . 5 8 主营业务税金及附加1 , 8 8 5 , 4 8 6 . 7 03 , 3 4 5 , 9 8 9 . 5 2二、主营业务利润（

250、亏损以“- ”号填列）1 2 3 , 9 3 8 , 5 7 0 . 7 71 1 1 , 0 1 3 , 8 8 3 . 1 4 加：其他业务利润（损失以“- ”号填列）3 , 9 8 9 , 6 2 6 . 2 87 , 7 7 3 , 7 5 7 . 7 4 减：营业费用2 5 , 3 9 9 , 9 8 1 . 6 82 2 , 3 8 3 , 8 3 8 . 1 2 管理费用5 1 , 6 0 8 , 6 8 0 . 6 43 8 , 8 9 1 , 9 4 3 . 0 5 财务费用- 1 2 , 4 8 6 , 7 6 2 . 1 76 , 2 9 9 , 7 6 1 . 8 2三

251、、营业利润（亏损以“- ”号填列）6 3 , 4 0 6 , 2 9 6 . 9 05 1 , 2 1 2 , 0 9 7 . 8 9 加：投资收益（损失以“- ”号填列）4 5 - 52 3 , 5 3 8 , 5 0 4 . 4 31 8 , 8 0 5 , 8 2 4 . 5 5 补贴收入1 3 4 , 1 9 8 . 4 39 4 5 , 8 6 2 . 1 6 营业外收入2 , 4 1 9 , 5 1 5 . 0 51 , 3 2 6 , 9 5 5 . 8 1 减：营业外支出2 , 5 0 1 , 0 1 2 . 8 45 , 8 7 6 , 9 7 1 . 4 6四、利润总额（亏

252、损总额以“- ”号填列）8 6 , 9 9 7 , 5 0 1 . 9 76 6 , 4 1 3 , 7 6 8 . 9 5 减：所得税9 , 6 6 8 , 3 4 3 . 3 43 , 2 0 0 , 1 2 8 . 2 0 少数股东损益1 , 0 2 4 . 4 5五、净利润（净亏损以“- ”号填列）7 7 , 3 2 8 , 1 3 4 . 1 86 3 , 2 1 3 , 6 4 0 . 7 5加: 年初未分配利润7 9 , 2 3 4 , 5 6 4 . 7 73 , 6 9 2 , 1 3 5 . 7 2 住房周转金转冲资本公积2 4 , 9 7 1 , 5 1 6 . 4 4

253、分公司上交利润六、可供分配的利润1 5 6 , 5 6 2 , 6 9 8 . 9 59 1 , 8 7 7 , 2 9 2 . 9 1减：提取法定盈余公积7 , 7 3 2 , 8 1 3 . 4 16 , 3 2 1 , 3 6 4 . 0 7 提取法定公益金7 , 7 3 2 , 8 1 3 . 4 16 , 3 2 1 , 3 6 4 . 0 7 合资企业提取职工福利及奖励基金60七、可供股东分配的利润1 4 1 , 0 9 7 , 0 7 2 . 1 37 9 , 2 3 4 , 5 6 4 . 7 7减；应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利7 1 , 6 2 4 , 0

254、 0 0 . 0 0 转作股本的普通股股利八、未分配利润6 9 , 4 7 3 , 0 7 2 . 1 37 9 , 2 3 4 , 5 6 4 . 7 7 法人代表签名并盖章： 总会计师签名并盖章：现 金 流 量 表编制单位: 中国振华( 集团) 科技股份有限公司 2001年12月 单位: 元项 目行次合并母公司补充资料行次合并母公司一、经营活动产生的现金流量：01 . 将净利润调节为经营活动现金流量：0 销售商品、提供劳务收到的现金16 9 2 , 5 8 2 , 6 6 7 . 0 23 5 7 , 8 2 1 , 1 0 7 . 7 0 净利润5 77 7 , 3 3 3 , 0 3

255、3 . 2 8 7 7 , 3 2 8 , 1 3 4 . 1 8 收到的税费返还31 1 , 0 1 2 , 5 6 5 . 1 29 , 9 7 4 , 3 0 6 . 4 8 加：计提的资产减值准备5 83 , 3 9 0 , 2 5 1 . 6 62 , 7 6 6 , 6 6 8 . 8 5 收到的其他与经营活动有关的现金81 0 2 , 2 5 1 , 3 5 2 . 0 41 0 8 , 8 9 9 , 1 2 1 . 8 8 固定资产折旧5 93 6 , 6 4 6 , 4 6 8 . 6 8 1 6 , 2 6 0 , 4 2 2 . 3 6 现金流入小计98 0 5 , 8

256、 4 6 , 5 8 4 . 1 84 7 6 , 6 9 4 , 5 3 6 . 0 6 无形资产摊销6 04 4 7 , 7 8 8 . 4 45 5 , 5 7 8 . 1 6 购买商品、接受劳务支付的现金1 04 8 2 , 3 0 1 , 2 0 9 . 8 22 2 2 , 0 9 6 , 4 7 7 . 6 4 长期待摊费用摊销6 12 , 1 9 0 , 3 5 4 . 0 31 8 2 , 0 4 1 . 9 7 支付给职工以及为职工支付的现金1 21 0 1 , 5 8 7 , 7 3 8 . 7 6 6 0 , 4 6 9 , 0 9 2 . 1 5 待摊费用减少（减：增

257、加）6 49 6 6 , 4 7 9 . 3 5 支付的各项税费1 34 5 , 4 9 4 , 4 1 2 . 8 4 3 3 , 0 5 5 , 1 1 7 . 8 0 预提费用增加（减：减少）6 5- 1 , 3 4 1 , 9 5 9 . 0 2 支付的其他与经营活动有关的现金1 81 0 2 , 8 7 8 , 5 9 8 . 8 61 1 8 , 9 7 9 , 0 6 1 . 1 9 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失( 减：收益)6 6- 2 9 9 , 9 3 7 . 6 6- 3 0 6 , 5 5 0 . 2 5 现金流出小计2 07 3 2 , 2 6 1 ,

258、9 6 0 . 2 84 3 4 , 5 9 9 , 7 4 8 . 7 8 固定资产报废损失6 79 4 , 3 3 0 . 8 89 6 , 0 4 4 . 8 8 经营活动产生的现金流量净额2 17 3 , 5 8 4 , 6 2 3 . 9 0 4 2 , 0 9 4 , 7 8 7 . 2 8 财务费用6 8- 4 , 3 9 5 , 3 7 7 . 0 7- 1 2 , 6 4 3 , 5 6 4 . 1 8二、投资活动产生的现金流量：0 投资损失( 减：收益)6 9- 1 4 , 6 8 6 , 3 5 2 . 8 8- 2 3 , 7 2 9 , 2 0 3 . 9 8 收回投

259、资所收到的现金2 21 6 2 , 0 3 7 , 8 8 0 . 0 01 6 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 递延税款贷项( 减：借项)7 0 取得投资收益所收到的现金2 31 4 , 6 8 6 , 3 5 2 . 8 8 3 4 , 7 0 7 , 3 9 9 . 0 7 存货的减少( 减：增加) 7 1- 4 3 , 5 4 8 , 4 7 0 . 9 6- 1 3 , 3 6 4 , 6 6 0 . 0 5 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2 56 , 1 3 6 , 6 0 5 . 1 26 3 , 2 1 8 . 0 0 经营性应收项目的减少

260、( 减：增加)7 25 3 , 1 7 0 , 7 3 7 . 6 19 , 9 7 1 , 6 6 4 . 0 9 收到的其他与投资活动有关的现金2 82 3 4 , 8 5 3 . 2 51 7 3 , 7 6 6 , 2 0 0 . 0 0 经营性应付项目的增加( 减：减少)7 3- 4 0 , 5 0 1 , 3 8 8 . 6 4- 1 4 , 1 4 6 , 1 1 6 . 2 9 现金流入小计2 91 8 3 , 0 9 5 , 6 9 1 . 2 53 7 0 , 5 3 6 , 8 1 7 . 0 7 其他7 44 , 1 1 8 , 6 6 6 . 2 0- 3 7 5 ,

261、 6 7 2 . 4 6 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3 01 6 8 , 3 3 2 , 9 3 7 . 2 01 4 6 , 1 0 9 , 9 7 1 . 6 0经营活动产生的现金流量净额7 57 3 , 5 8 4 , 6 2 3 . 9 0 4 2 , 0 9 4 , 7 8 7 . 2 8 投资所支付的现金3 13 2 9 , 8 1 0 , 9 1 5 . 7 34 0 6 , 6 7 7 , 4 7 4 . 6 72 . 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 支付的其他与投资活动有关的现金3 52 1 3 , 7 8 0 , 4 2 7 . 4 3 债务转为资本

262、7 6 现金流出小计3 64 9 8 , 1 4 3 , 8 5 2 . 9 37 6 6 , 5 6 7 , 8 7 3 . 7 0 一年内到期的可转换公司债券7 7 投资活动产生的现金流量净额3 7- 3 1 5 , 0 4 8 , 1 6 1 . 6 8- 3 9 6 , 0 3 1 , 0 5 6 . 6 3 融资租入固定资产7 81 8 6 , 6 6 6 . 6 7三、筹资活动产生的现金流量：03 . 现金及现金等价物净增加情况：61 吸收投资所收到的现金3 86 8 8 , 6 7 7 , 0 0 4 . 9 76 8 7 , 3 1 9 , 4 1 4 . 2 7 现金的期末余

263、额7 96 0 4 , 3 7 4 , 7 1 6 . 8 05 1 0 , 0 4 2 , 7 6 8 . 2 3 借款所收到的现金4 02 9 9 , 0 9 9 , 6 3 8 . 0 01 8 9 , 8 6 5 , 0 8 8 . 0 0减：现金的期初余额8 02 4 2 , 1 1 4 , 1 0 6 . 1 51 9 8 , 8 4 3 , 8 0 4 . 2 7 收到的其他与筹资活动有关的现金4 30 . 0 0 1 3 , 2 5 8 , 7 1 0 . 4 0加：现金等价物的期末余额8 10 . 0 0 现金流入小计4 49 8 7 , 7 7 6 , 6 4 2 . 9

264、78 9 0 , 4 4 3 , 2 1 2 . 6 7减：现金等价物的期初余额8 20 . 0 0 偿还债务所支付的现金4 53 0 0 , 4 4 7 , 0 5 0 . 0 01 5 9 , 8 8 0 , 0 0 0 . 0 0现金及现金等价物净增加额3 6 2 , 2 6 0 , 6 1 0 . 6 53 1 1 , 1 9 8 , 9 6 3 . 9 6 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4 67 7 , 8 8 3 , 0 6 4 . 9 3 5 9 , 7 7 3 , 9 0 2 . 9 7 支付的其他与筹资活动有关的现金5 25 , 7 0 0 , 9 6 1 . 1 85

265、 , 6 3 2 , 5 9 6 . 9 8 现金流出小计5 33 8 4 , 0 3 1 , 0 7 6 . 1 12 2 5 , 2 8 6 , 4 9 9 . 9 5 筹资活动产生的现金流量净额5 46 0 3 , 7 4 5 , 5 6 6 . 8 66 6 5 , 1 5 6 , 7 1 2 . 7 2四、汇率变动对现金的影响5 5- 2 1 , 4 1 8 . 4 3- 2 1 , 4 7 9 . 4 1五、现金及现金等价物净增加额5 63 6 2 , 2 6 0 , 6 1 0 . 6 53 1 1 , 1 9 8 , 9 6 3 . 9 6现金及现金等价物净增加额8 3法人代表

266、签名并盖章： 总会计师签名并盖章：合并股东权益增减变动表编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司 2 0 0 1 年度 单位：元项 目行次本年数上年数一、股本年初余额13 1 3 , 1 2 0 , 0 0 0 . 0 03 1 3 , 1 2 0 , 0 0 0 . 0 0本年增加数24 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0其中：资本公积转入3 盈余公积转入4 利润分配转入5 发行新股增加的股本64 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0本年减少数7年末余额83 5 8 , 1 2 0 , 0 0 0 . 0 03 1 3 , 1 2 0 , 0 0 0 . 0 0二、资

267、本公积年初余额96 8 1 , 4 3 2 , 6 2 8 . 0 97 0 4 , 7 2 1 , 7 6 3 . 9 2本年增加数1 06 3 5 , 2 7 4 , 2 2 6 . 3 81 , 6 8 2 , 3 8 0 . 6 1其中：股本溢价1 16 3 5 , 2 7 4 , 2 2 6 . 3 8 资产评估增值1 21 , 6 8 2 , 3 8 0 . 6 1 接受捐赠实物资产1 3 住房周转金转入1 4 上级拨入资金1 5本年减少数1 62 4 , 9 7 1 , 5 1 6 . 4 4其中：转增股本1 7 转入损益1 8 住房周转金额转入2 4 , 9 7 1 , 5 1

268、 6 . 4 4年末余额1 , 3 1 6 , 7 0 6 , 8 5 4 . 4 76 8 1 , 4 3 2 , 6 2 8 . 0 9三、法定和任意盈余公积1 9年初余额2 01 8 , 0 7 2 , 7 5 5 . 1 01 1 , 7 5 1 , 3 9 1 . 0 3本年增加数2 17 , 7 3 2 , 8 1 3 . 4 16 , 3 2 1 , 3 6 4 . 0 7其中：从净利润中提取数2 27 , 7 3 2 , 8 1 3 . 4 16 , 3 2 1 , 3 6 4 . 0 7 法定公益金转入数2 3本年减少数2 4其中：弥补亏损2 5 转增股本2 6 分派现金股利

269、2 7 分派股票股利2 8年末余额2 92 5 , 8 0 5 , 5 6 8 . 5 11 8 , 0 7 2 , 7 5 5 . 1 0其中：法定盈余公积2 5 , 8 0 5 , 5 6 8 . 5 11 8 , 0 7 2 , 7 5 5 . 1 0四、法定公益金3 0年初余额3 11 8 , 0 7 2 , 7 5 5 . 1 01 1 , 7 5 1 , 3 9 1 . 0 3本年增加数3 27 , 7 3 2 , 8 1 3 . 4 16 , 3 2 1 , 3 6 4 . 0 7其中：从净利润中提取数3 37 , 7 3 2 , 8 1 3 . 4 16 , 3 2 1 , 3

270、 6 4 . 0 7本年减少数3 4其中：购建职工住房支出3 562 其他集体福利支出3 6年末余额2 5 , 8 0 5 , 5 6 8 . 5 11 8 , 0 7 2 , 7 5 5 . 1 0五、未分配利润3 7年初未分配利润3 87 9 , 2 3 4 , 5 6 4 . 7 72 8 , 6 6 3 , 6 5 2 . 1 6本年净利润（净亏损以“- ” 号填列）3 97 7 , 3 3 3 , 0 3 3 . 2 86 3 , 2 4 9 , 0 4 3 . 3 2本年利润分配4 08 7 , 0 9 4 , 5 2 5 . 9 21 2 , 6 7 8 , 1 3 0 . 7

271、1年末未分配利润（未弥补亏损以“- ” 号填列）4 16 9 , 4 7 3 , 0 7 2 . 1 37 9 , 2 3 4 , 5 6 4 . 7 7法人代表签名并盖章： 总会计师签名并盖章： 制表盖章：应交增值税明细表编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司 2 0 0 1 年度 单位：元项 目行次本年累计数一、应交增值税 1 、年初未抵扣数（以“- ”号填例）1- 6 2 1 , 3 4 8 . 4 0 2 、销项税额27 1 , 9 8 6 , 0 9 1 . 6 4 出口退税3 进项税额转出48 , 0 9 0 , 7 5 3 . 7 9 转出多交增值税53 , 7 9 2 ,

272、2 6 6 . 1 2 3 、进项税额64 1 , 3 1 3 , 4 0 9 . 5 5 已交税金71 4 , 2 4 2 , 6 1 5 . 8 1 减免税款81 3 , 5 6 4 , 2 8 4 . 2 2 出口抵减内销产品应纳税额9 转出未交增值税1 01 4 , 5 2 6 , 4 2 9 . 1 9 4 、期末未抵扣数（以“- ”号填例）1 1- 3 9 8 , 9 7 5 . 6 2二、未交增值税： 1 、年初未交数（多交数以“- ”号填例）1 29 , 6 2 8 , 8 3 0 . 4 8 2 、本期转入数1 31 0 , 7 3 4 , 1 6 3 . 0 7 3 、本期

273、已交数1 48 , 8 4 1 , 4 5 8 . 5 0 4 、期末未交数（多交数以“- ”号填例）1 51 1 , 5 2 1 , 5 3 5 . 0 5法人代表签名并盖章： 总会计师签名并盖章： 63 资产减值准备明细表编制单位：中国振华（集团）科技股份有限公司 2001年度 单位：元项 目年初余额本年增加本年转回数年末余额一、坏帐准备合计1 7 , 8 0 4 , 1 9 8 . 3 83 , 2 9 0 , 6 8 4 . 8 59 8 2 , 6 6 7 . 3 6 2 0 , 1 1 2 , 2 1 5 . 8 7 其中：应收账款1 6 , 5 1 0 , 2 6 8 . 3 6

274、2 , 6 5 4 , 9 3 6 . 0 96 4 7 , 4 9 3 . 6 5 1 8 , 5 1 7 , 7 1 0 . 8 0 其他应收款1 , 2 9 3 , 9 3 0 . 0 26 3 5 , 7 4 8 . 7 63 3 5 , 1 7 3 . 7 11 , 5 9 4 , 5 0 5 . 0 7二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资三、存货跌价准备合计2 6 , 1 9 9 , 3 5 5 . 2 15 0 9 , 4 9 7 . 2 64 , 4 1 0 , 1 3 7 . 8 3 2 2 , 2 9 8 , 7 1 4 . 6 4 其中：库存商品1 0 ,

275、2 9 6 , 3 9 6 . 4 61 , 3 6 7 , 4 0 2 . 7 68 , 9 2 8 , 9 9 3 . 7 0 原材料5 , 1 4 9 , 4 3 3 . 4 35 0 9 , 4 9 7 . 2 67 3 , 0 3 0 . 5 45 , 5 8 5 , 9 0 0 . 1 5四、长期投资减值准备合计2 7 , 6 1 9 , 9 8 1 . 1 32 7 , 6 1 9 , 9 8 1 . 1 3 其中：长期股券投资 长期债权投资2 7 , 6 1 9 , 9 8 1 . 1 32 7 , 6 1 9 , 9 8 1 . 1 3五、固定资产减值准备合计3 3 , 2

276、4 1 , 5 7 9 . 4 61 , 6 0 8 , 5 1 8 . 4 8 3 1 , 6 3 3 , 0 6 0 . 9 8 其中：房屋、建筑物4 1 6 , 8 8 0 . 3 21 9 8 , 4 1 3 . 1 02 1 8 , 4 6 7 . 2 2 机器设备2 7 , 0 9 0 , 6 3 4 . 8 21 , 3 5 9 , 5 5 3 . 8 8 2 5 , 7 3 1 , 0 8 0 . 9 4六、无形资产减值准备2 , 5 5 1 , 4 6 0 . 0 42 , 5 5 1 , 4 6 0 . 0 4 其中：专利权1 , 6 4 7 , 4 6 0 . 0 01 , 6 4 7 , 4 6 0 . 0 0 商标权9 0 4 , 0 0 0 . 0 49 0 4 , 0 0 0 . 0 4七、在建工程减值准备4 , 0 0 7 , 9 4 2 . 3 64 , 0 0 7 , 9 4 2 . 3 6八、委托贷款减值准备合 计111,424,516.583,800,182.117,001,323.67108,223,375.02