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1、 2001 年年度报告 广东省高速公路发展股份有限公司 二二年二月 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 目 录 公司基本情况简介 - 3 - 会计数据和业务数据摘要 - 4 - 股本变动及股东情况 - 8 - 董事、监事、高级管理人员和员工情况 - 1 1 - 公司治理结构 - 1 3 - 股东大会情况简介 - 1 5 - 董事会报告 - 1 7 - 监事会报告 - 2 4 - 重要事项 - 2 6 - 财务报告 - 2 8 - 备查文件目录 - 7 1 - 本报告分别以中、英文两种

2、语言编制，在对两 种文本的理解发生歧义时，以中文文本为准。 2001 年年度报告 公司基本情况简介 - 3- 公司基本情况简介 一、公司的法定名称 中文：广东省高速公路发展股份有限公司 英文：Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd. 英文缩写：GPED 二、公司法定代表人：游国经 三、公司董事会秘书：霍燕滨 联系地址：广东省广州市白云路 85 号 电话：(020)83731365 传真：(020)83731384 电子信箱： 证券事务代表：彭晓芳 联系地址：广东省广州市白云路 85 号 电话：(020)83731394 传真：(02

3、0)83731384 电子信箱： 四、公司注册地址：广东省广州市白云路 85 号 公司办公地址：广东省广州市白云路 85 号 邮政编码：510100 国际互联网网址： 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸：证券时报、中国证券报、上海证券报、大公报、香港商报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：广东省广州市白云路 85 号 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：粤高速 A、粤高速 B 股票代码：000429、200429 七、其他有关资料 1、公司首次注册登记日期：1993 年 2 月 9 日 注册地址：广州市东风中路 503 号东建大厦 4 楼

4、 2、企业法人营业执照注册号：企股粤总字第 002875 号 3、税务登记号码：4402 4、公司聘请的会计师事务所 羊城会计师事务所，办公地点：广州市东风中路 410 号健力宝大厦 25 楼。 安永会计师事务所，驻境内办事处：广州市环市东路 339 号广东国际大酒店办公室主楼 1110 至 1111 室。 2001 年年度报告 会计数据和业务数据摘要 - 4- 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度实现的利润总额及其构成： 单位：人民币元 指标项目 2001 年度 利润总额 239,532,613.11 净利润 158,930,022.26 扣除非经常性损益后的净利润

5、152,253,153.54 主营业务利润 376,432,942.65 其它业务利润 2,980,773.27 营业利润 241,025,096.10 投资收益 - 6,431,181.12 补贴收入 0.00 营业外收支净额 4,938,698.13 经营活动产生的现金流量净额 478,144,530.20 现金及现金等价物净增减额 - 367,811,052.01 注 1、公司除按中国会计准则出具财务报告外，还按国际会计准则出具了财务报告，以供境外投资者参考。境内会计师按中国会计准则计算的净利润（合并）158,930,022.26 元，境外会计师按国际会计准则计算的净利润（合并）149,

6、811,000 元，境外会计师比境内会计师审定净利润少 9,119,022.26 元，差异原因请查阅本节第四项第（一）点内容。 注 2、扣除非经常性损益项目和涉及金额 非经常性损益项目 金额 A、应包括以下项目： 1、交易价格显示公允的关联交易导致的损益 2、处理下属部门、被投资单位股权损益 - 15,794,117.95 3、资产置换损益 4、政策有效期短于 3 年，越权审批或无正式批文的税收返还、减免以及其他政府补贴 13,950,000.00 5、比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数 6、中国证监会认定的其他非经常性损益项目 小计 - 1,844,117.95 B、还可

7、以包括以下项目： 1、流动资产盘盈、盘亏损益 2、支付或收取的资金占用费 3、委托投资收益 4、各项营业外收入、支出 4,938,698.13小计 4,938,698.13以上各项对所得税的影响 3,582,288.54涉及金额 6,676,868.72 2001 年年度报告 会计数据和业务数据摘要 - 5- 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标如下： 2000 年度 1999 年度 指标项目 2001 年度 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入（元） 625,400,744.00 251,100,909.99 251,100,909.99 258,208,665.50

8、258,208,665.50 净利润（元） 158,930,022.26 127,015,164.94 133,026,565.84 293,027,003.56 299,635,073.63 总资产（元） 5,775,201,426.79 3,791,087,549.15 6,177,940,889.87 3,056,506,789.09 3,049,771,294.19 股东权益（不含少数股东权益） （元） 3,331,314,404.76 3,276,688,685.57 3,298,096,157.30 2,452,184,508.92 2,451,787,362.07 每股收益（元/

9、股） （全面摊薄） 0.13 0.15 0.16 0.38 0.39 每股收益（元/股） （加权） 0.13 0.16 0.17 0.38 0.39 扣除非经常性损益后的每股收益（元/股 ） 0.12 0.16 0.16 0.24 0.24 每股净资产（元/股） 2.65 3.91 3.94 3.21 3.21 调整后的每股净资产（元/股） 2.63 3.89 3.91 3.17 3.17 每股经营活动产生的现金流量净额 0.38 0.19 0.19 0.25 0.25 净资产收益率（全面摊薄） 4.77% 3.88% 4.03% 11.95% 12.22% 净资产收益率（加权平均） 4.71

10、% 4.71% 4.90% 12.11% 12.40% 扣除非经常性损益后的加权净资产收益率 4.51% 4.90% 4.85% 7.49% 7.66% 三、报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 838,078,499 1,953,799,219.60 277,759,763.12 45,429,019.73 228,458,675.58 3,298,096,157.30 本期增加 419,039,249 23,839,503.34 9,378,744.12 33,218,247.46 本期减少 419,039,249 7,94

11、6,483.11 期末数 1,257,117,748.00 1,534,759,970.60 301,599,266.46 53,375,502.84 237,837,419.70 3,331,314,404.76 变动原因 公积金转增股本 公积金转增股本 提取了盈余公积 提取了法定公益金 本年度盈利 本年度盈利 2001 年年度报告 会计数据和业务数据摘要 - 6- 四 、会计补充资料 （一）境内外会计准则计算的报告期净资产和报告期净利润的差异原因 金额单位：人民币千元 净利润 净资产 按国际会计准则 1 4 9 , 8 1 1 3 , 3 7 7 , 8 6 4 1 、折旧调整 - 4 ,

12、 7 5 2 2 8 , 9 4 5 2 、冻结资金利息收入 1 , 9 1 1 - 1 , 9 1 1 3 、转让九江大桥予佛开公司抵消调整 - 1 , 6 9 9 4 3 , 4 7 0 4 、递延税项资产冲销调整 8 2 2 - 4 , 0 3 5 5 、收购联营公司、子公司股东权益所产生商誉摊销 1 2 , 0 3 1 3 2 , 0 4 8 6 、其他长期资产的确认及摊销 2 , 8 5 9 - 1 8 , 8 7 0 7 、短期投资以期末市值列示 - 7 , 7 2 6 - 7 , 7 2 6 8 、在建工程减值准备 1 , 9 5 0 1 , 9 5 0 9 、其他 3 , 7

13、2 3 - 1 2 0 , 4 2 1 按企业会计制度 1 5 8 , 9 3 0 3 , 3 3 1 , 3 1 4 对本公司进行审计的境外审计机构是安永会计师事务所。 （二）根据中国证监会关于发布公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号通知精神，公司 2001 年度按照全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率和每股收益： 2 0 0 1 年度 报告期利润 净资产收益率 每股收益 全面滩薄 加权平均 全面滩薄 加权平均 主营业务利润 1 1 . 3 0 % 1 1 . 1 5 % 0 . 3 0 0 . 3 0 营业利润 7 . 2 4 % 7 . 1 4 % 0 . 1 9 0 . 1

14、9 净利润 4 . 7 7 % 4 . 7 1 % 0 . 1 3 0 . 1 3 扣除非经常性后净利润 4 . 5 7 % 4 . 5 1 % 0 . 1 2 0 . 1 2 （三）资产减值准备明细表 金额单位：人民币元 项目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一、坏帐准备合计 1 , 3 2 3 , 0 0 0 . 0 0 1 4 7 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 1 , 4 7 0 , 0 0 0 . 0 0 其中：应收帐款 其他应收款 1 , 3 2 3 , 0 0 0 . 0 0 1 4 7 , 0 0 0 . 0 0 1 , 4 7 0 , 0 0 0 .

15、0 0 二、短期投资跌价准备合计 6 8 9 , 4 3 0 . 9 7 1 , 0 8 1 , 2 0 4 . 5 0 4 8 8 , 2 3 2 . 4 3 1 , 2 8 2 , 4 0 3 . 0 4 其中：股票投资 2 0 1 , 1 9 8 . 5 4 1 , 0 8 1 , 2 0 4 . 5 0 1 , 2 8 2 , 4 0 3 . 0 4 债券投资 4 8 8 , 2 3 2 . 4 3 4 8 8 , 2 3 2 . 4 3 三、存货跌价准备合计 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 其中：库存商品 0 . 0 0 原材料 0 . 0 0 四、长

16、期投资减值准备合计 1 4 , 0 4 2 , 6 5 4 . 9 7 1 , 8 5 6 , 4 4 7 . 2 0 0 . 0 0 1 5 , 8 9 9 , 1 0 2 . 1 7 其中：长期股权投资 0 . 0 0 长期债券投资 0 . 0 0 长期房产投资 1 4 , 0 4 2 , 6 5 4 . 9 7 1 , 8 5 6 , 4 4 7 . 2 0 1 5 , 8 9 9 , 1 0 2 . 1 7 2001 年年度报告 会计数据和业务数据摘要 - 7- 五、固定资产减值准备合计 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 其中：房屋、建筑物 0 . 0 0

17、 机械设备 0 . 0 0 办公设备 0 . 0 0 六、无形资产减值准备 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 其中：专利权 0 . 0 0 商标权 0 . 0 0 七、在建工程减值准备 0 . 0 0 八、委托贷款减值准备 0 . 0 0 （四）金额变动较大的会计科目及变动原因 1 、货币资金年末余额为 4 . 6 亿元，比年初减少 3 . 7 亿元，主要变动原因是： 1 向广东省高速公路公司支付购买佛开公司1 6 % 股权及相应股东委托贷款债权的4 9 % 的款项3 . 6 亿元。 2 向广东广惠高速公路有限公司进资 1 . 2亿元。 3 收到转让广东茂湛高速公

18、路有限公司5 0 % 的转让款 1 . 1 亿元。 2 、其他应付款年末余额为 1 . 3 亿元，比年初减少 3 . 2 亿元，主要是期初购买佛开公司1 6 % 股权的余款部分 3 . 6 亿元在本年内支付，期末余额主要为母公司出售广东茂湛高速公路有限公司股权的暂收款 1 . 1 亿元。 3 、股本和资本公积分别增减 4 . 2 亿元是因为本公司按 1 0 ：5 的比例以资本公积转增股本。 4 、主营业务收入、主营业务成本和主营业务税金及附加的增长均系本年度合并了佛开公司的报表所致。 5 、管理费用增加主要是合并了佛开公司和科技公司报表所致。 6 、财务费用增加 8 8 3 8 万元是合并了佛

19、开公司和科技公司报表，佛开公司本年财务费用1 5 4 5 1 万元，母公司和佛开公司抵销内部债权利息 6 8 0 9 万元。 7 、投资收益减少 6 8 0 3 万元，主要是： 1 合并佛开公司报表，上年承担 7 8 9 万元亏损，本年度抵消内部收益；因抵消内部收益后，股东贷款利息减少 4 9 5 6 万元，两个因素综合影响减少投资收益 4 1 6 7 万元。 2 因茂湛公司亏损增加，减少投资收益 1 3 9 8万元。 3 股权投资差额摊销增加 8 4 3 万元。 4 国债投资收益减少 6 5 8 万元。 2001 年年度报告 股本变动及股东情况 - 8- 股本变动及股东情况 一、股份变动情况

20、表 本次变动增减（+、） 本次变动前 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 341,428,630 +170,714,315 +170,714,315 512,142,945 其中： 国家持有股份 316,520,350 +158,260,175 +158,260,175 474,780,525 境内法人持有股份 24,908,280 +12,454,140 +12,454,140 37,362,420 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 111,129,369 +55,564,684 +55,564,684 166,694,053 其

21、中： 境内法人持股 81,129,369 40,564,684 40,564,684 121,694,053 境外法人持股 30,000,000 +15,000,000 +15,000,000 45,000,000 3、内部职工股 53,020,500 - 53,020,500 - 53,020,500 0 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 505,578,499 +226,278,999 - 53,020,500 +173,258,499 678,836,998 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 130,000,000 +91,510,250 +53,020,500 +144,

22、530,750 274,530,750 2、境内上市的外资股 202,500,000 +101,250,000 +101,250,000 303,750,000 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 332,500,000 +192,760,250 +53,020,500 +245,780,750 578,280,750 三、股份总数 838,078,499 +419,039,249 +419,039,249 1,257,117,748 注：1、 “其他”原因是指内部职工股于 2001 年 2 月 5 日上市流通， （其中高管股仍然冻结） ，因而原属“未上市流通股份”减少， “已

23、上市流通股份”增加。 注：2、由于内部职工股上市流通在先（2001 年 2 月） ，公积金转增股本在后（2001 年5 月） ， 因此， 在 “境内上市的人民币流通股” 栏 “公积金转股” 的变动前计算基数为 183,020,5002001 年年度报告 股本变动及股东情况 - 9- 股， （即 130,000,000+53,020,500） ， “公积金转股数”为 91,510,250。 二、股票发行与上市情况 1、本公司经 1999 年年度股东大会审议通过了 2000 年增资配股方案，并经中国证券监督管理委员会 （证监公司字200098 号文） 核准实施， 以 2000 年 8 月 15 日

24、总股本 76425.62万股为基数，每 10 股配 3 股，配股价格为每股人民币 11 元。本次配股已于 2000 年 8 月 30日结束，实际配股增加 7382.225 万股。 （有关配股事项请查阅 2000 年 8 月 1 日和 9 月 15 日证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 大公报和香港商报上本公司的配股说明书和股份变动公告及 2000 年配股获配可流通股份上市公司公告 ） 2、报告期内，本公司内部职工股 53,020,500 股已于 2001 年 2 月 5 日在深圳交易所上市。 3、 报告期内， 本公司经 2000 年度股东大会审议通过， 于 2001 年 5 月 22

25、 日实施了 2000年度股份转增方案：每 10 股转增 5 股，公司股份总数由 838,078,499 股增加到 1,257,117,748股。 三、股东情况介绍 1、截止 2001 年 12 月 31 日，公司股东共计 113,757 户。 2、主要股东持股情况 股东名称 年末持股数（股） 年度内股份增减变动的情况 占股本比例（%） 股份性质 广东省交通集团有限公司 474,780,525 +158,260,175 37.77% 发起人国家股 IJM OVERSEAS VENTURES SDN.BHD. 65,055,917 - 50,355,833 5.18% 非上市外资法人股及 B股 广

26、东省高速公路公司 19,377,187 +6,459,062 1.54% 发起人法人股 广东粤财信托投资公司 14,062,500 +4,687,500 1.12% 发起人法人股 上海海通证券深圳业务部 9,091,698 +2,981,066 0.72% A 股 新会市司前镇经济联合总社 5,176,890 +1,725,630 0.41% 法人股 顺德市外经实业发展公司 4,218,750 +1,406,250 0.34% 法人股 南海华英集团公司 3,741,328 +1,247,109 0.30% 法人股 顺德市交通发展总公司 3,515,625 +1,171,875 0.28% 法人

27、股 江门市公路局工会 3,353,905 +1,117,968 0.27% 法人股 （1）持有本公司 5%以上（含 5%）的股东所持股份报告期内无发生质押、冻结等情况。 （2）前十名股东中，广东省交通集团有限公司代表国家持有国家股 474,780,525 股；IJM OVERSEAS VENTURES SDN.BHD.为本公司外资股股东，持有本公司 4,500 万法人股及 20,055,917 股 B股。 2001 年年度报告 股本变动及股东情况 - 10- （3）前十名股东中，广东省交通集团有限公司为广东省高速公路公司的全资控股母公司。 3、控股股东简介 广东省交通集团有限公司为本公司之第一

28、大股东，法人代表为游国经，成立于 2000年 8 月 23 日，注册资金 168 亿元，为国有独资有限公司，经营范围：股权管理；组织资产重组、优化配置；通过抵押、产权转让、股份制改造等方式筹集资金；项目投资、经营及管理；交通基础设施建设；公路、铁路项目营运及相关产业；技术开发、应用、咨询、服务；公路、铁路客货运输；船舶工业；境外关联业务。 2001 年年度报告 董事、监事、高级管理人员和员工情况 - 11- 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 1 、基本情况 姓名 职务 任期 性别 年龄 (年) 期初持股数(股) 期末持股数(股) 增减变动量(股) 游国经 董

29、事长 男 58 20002002 0 23,000 +23,000 朱小灵 副董事长 男 48 20002002 0 23,000 +23,000 曾兆庚 董事 男 44 20002002 18535 46202 +27,667 曹晓峰 董事兼总经理 男 36 19992002 0 18,400 +18,400 肖来久 董事、副总经理兼总会计师 男 37 19992002 0 15,300 +15,300 霍燕滨 董事、副总经理兼董事会秘 书 男 35 19992002 0 15,300 +15,300 苏永东 董事 男 50 20012001 0 15,300 +15,300 梁棠 董事 男

30、 43 20002002 0 15,300 +15,300 黎文政 董事 男 50 19992002 0 23,400 +23,400 侯诗富 董事 男 46 19992002 0 23,400 +23,400 卢永正 监事会主席 男 55 20002002 0 18,400 +18,400 凌坚 监事 男 40 20002002 4687 22,330 +17,643 徐燕 监事 女 47 19992002 19,500 44,550 +25,050 李梅 监事 女 32 20002002 52,500 94,050 +41,550 涂慧玲 监事 女 41 20002002 18,750 4

31、3,425 +24,675 董国峰 副总经理 男 32 20002003 18,750 43,425 +24,675 云武俊 总经济师 男 46 20002003 0 15,300 +15,300 王甲辰 总工程师 男 36 20002003 12,187 33,580 +21,393 注：高级管理人员持股数量的增加是由于实施了 2 0 0 0 年度公积金转增股本方案以及高级管理人员在获取 2 0 0 1 年度奖励金后，在证券市场上购买本公司股票所致。 2 、董事、监事在股东单位任职情况 董事长游国经先生在本公司控股股东广东省交通集团有限公司任董事长、党委书记。 副董事长朱小灵先生在本公司控股

32、股东广东省交通集团有限公司任董事、党委副书记、总经理。 董事曾兆庚先生在本公司控股股东广东省交通集团有限公司任董事、副总经理。 董事苏永东先生在本公司发起人股东广东省高速公路公司任党委书记。 董事梁棠先生在本公司发起人股东广东粤财信托投资公司任总经理。 董事黎文政先生在本公司股东马来西亚怡保工程海外投资有限公司任董事。 董事侯诗富先生在本公司股东马来西亚怡保工程海外投资有限公司任董事。 监事卢永正先生在本公司控股股东广东省交通集团有限公司任董事、纪委书记。 监事凌坚先生在本公司控股股东广东省交通集团有限公司任投资经营部部长。 监事徐燕女士在本公司发起人股东广东省高速公路公司任党委副书记。 3

33、、年度报酬情况 董事、监事报酬已经 1 9 9 9 年临时股东大会审议确定。现任董事、监事、高级管理人员2001 年年度报告 董事、监事、高级管理人员和员工情况 - 12- 在公司领取的年度报酬总额为 1 2 0 . 9 8 万元，金额最高的前三名董事的报酬为 3 5 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬为 3 5 万元。 公司现任董事、监事、高级管理人员共 1 8 人，均有在本公司领取报酬和津贴，年度报酬数额区间如下： 年度报酬区间 董事、监事、高级管理人员分布情况 5 8 万元 1 3 人 8 1 0 万元 2 人 1 0 1 3 万元 3 人 4 、报告期内离任的董事、监事、高级管理

34、人员姓名及原因。 报告期内，林兴旺由于工作调动关系，经 2 0 0 1 年度股东大会审议通过，辞去董事一职。李英豪由于工作原因，经 2 0 0 1 年第二次临时股东大会审议通过，免去李英豪董事职务。 报告期内，公司高级管理人员无变化。 二、员工情况 截止 2 0 0 1 年底，本公司在职员工 1 0 6 1 名，其中管理人员 1 8 8人，收费人员 7 5 4 人，路政人员 5 7 人，后勤人员 7 5 人。已聘专业技术人员 1 3 6 人，占员工总人数的 1 4 . 2 % ，其中高级职称 1 3 人，中级职称 5 0 人，初级职称 7 3 人。在员工中，研究生 9 人，本科学历 6 2 人

35、，大中专学历 3 9 8 人。 本公司无需要承担费用的离退休职工人员。 2001 年年度报告 公司治理结构 - 13- 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照公司法 、 证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司制定了公司章程 、 董事会议事规则和监事会议事规则 。对照中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发布的上市公司治理准则的要求，本公司主要情况如下： （1）关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利； 公司能够严格按照股东大会规范意见和公司章程的要

36、求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露，不存在任何损害公司利益的关联交易，也不存在关联股东占用公司资金、资产或其他资源的情况。根据上市公司治理准则 ， 股东大会议事规则正在拟定之中，并将依次进一步完善公司章程 。 （2）关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，不存在直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“ 五独立” ，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 （3）关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，并将进

37、一步完善董事的选聘程序、积极推行累积投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会建立了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；两名外方董事对董事会规范运作发挥积极的推动作用。公司将进一步按照上市公司治理准则的要求，进一步完善董事会议事规则 ，在公司章程中补充董事会议事规则的内容。 公司正在积极物色独立董事人选，按照有关规定建立独立董事制度和董事会专门委员会。 （4）关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会建立了监事会的议事规则；公司监

38、事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。公司将进一步按照上市公司治理准则的要求，进一步完善监事会议事规则在公司章程中补充监事会议事规则的内容。 （5）关于绩效评价与激励约束机制：对经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定；公司并正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制； 。 （6）关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。 （7）关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工

39、作、接待股东来访和咨询；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。 公司自成立以来，一贯严格按照公司法等有关法律法规的要求规范运作，并将一如既往地按照有关议事规则和 2002 年 1 月 7 日发布的上市公司治理准则等规范性文件的要求规范运作，努力寻求企业价值最大化，切实维护中小股东的利益。 二、独立董事履行职责情况 2001 年年度报告 公司治理结构 - 14- 公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定

40、要求，正在积极起草和修订相关规则，物色独立董事人选，将于 2002 年 6 月 30 日前按照有关规定建立独立董事制度。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况说明 本公司第一大股东是广东省交通集团有限公司，持有本公司 474,780,525 股，占总股本37.77%。本公司法人治理结构健全，与广东省交通集团有限公司在业务、资产、人员、财务和机构上是分离、独立的。 1、公司业务独立 本公司主要经营业务是广佛高速公路和佛开高速公路的收费和养护工作，同时参股深圳惠盐高速公路有限公司、广东茂湛高速公路有限公司、广东金道达高速公路经济开发有限公司、广东广惠高速公路有限公司和广东

41、高速科技投资有限公司。本公司主营业务突出，具有独立完整的业务及自主经营能力。公司的业务决策均系独立做出，与其具有实际控制权的股东是完全分开的。涉及关联交易的业务，其交易条件和内容是本着公平交易的原则进行的，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。关联交易内容披露充分、及时、准确，对公司不存在负面影响。 2、公司资产完整 公司产权关系明确。各股东注入公司的资产均独立完整，产权清晰；出资全部足额到位并已完成相关的产权变更手续。 3、公司人员独立 在人员关系上，公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务负责人均属专职，未有在母公司兼职的情况，且均在上市公司领薪。 公司所有的董事、监事均通过合法程序选举产

42、生，总经理、总会计师、总经济师、总工程师均由董事会直接聘任，各级管理人员由总经理直接聘任，公司拥有独立的人事任免权。 4、公司财务独立 公司设立了独立的财会部门，包括子公司、分公司在内均设立了独立的会计核算体系和财务管理制度。 公司独立开设银行帐户，不存在将资金存入大股东的财务公司或结算中心帐户的情况；公司独立纳税； 公司的财务决策均系独立作出， 不存在大股东干预上市公司资金使用的情况。 5、公司机构独立 本公司董事会、监事会及其它内部机构独立运作，机构设立完整独立。 四、报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况 为了建立有效的奖励、激励机制，使公司董事、监事、高级

43、管理人员的利益于公司的利益紧密联系起来，公司根据 2000 年股东大会的决议，提取奖励金 200 万元（含税） ，分别奖励给董事、监事、高官人员，并要求获奖人员将奖励金在个人股票帐户上用以购买本公司的流通股，再向深圳证券交易所申请并办理了冻结手续。 2001 年年度报告 股东大会情况简介 - 15- 股东大会情况简介 一、报告期内共召开了一次年度股东大会和两次临时股东大会。 本公司第三届董事会第八次会议决议通过召开 2 0 0 1 年第一次临时股东大会，并于 2 0 0 0年 1 2 月 1 6 日在证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 大公报 、 香港商报上刊登了会议通知。 本公司

44、2 0 0 1 年第一次临时股东大会于 2 0 0 1年 1 月 1 7 日在广东省外商活动中心四楼马会厅举行，出席会议的股东( 或股东代表) 1 6名，所持有及代表的股份 4 5 6 ，5 7 6 ，7 4 8股，占总股本 8 3 8 ， 0 7 8 ， 4 9 9 的 5 4 . 4 8 。其中，出席会议的内资股股东 1 2 名，代表股数为 3 3 8 ，8 6 1 ，9 4 7 股，外资股股东 4 名，代表股数为 1 1 7 ，7 1 4 ，8 0 1 股，符合公司法和公司章程的有关规定。广东国信联合律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。广东省公证处公证员为本次股东大会提供了公证。

45、经股东大会审议，以记名投票方式表决通过了关于购买佛开高速公路有限公司 1 6 股权及相应股东委托贷款债权的议案的决议。此项交易为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人放弃了在股东大会上对该项议案的投票权。 此次股东大会决议已刊登于 2 0 0 1 年 1 月 1 8 日的证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 大公报 、 香港商报上。 本公司第三届董事会第九次会议决议通过召开 2 0 0 0年年度股东大会，并于 2 0 0 1年 3月 2 1 日在证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 大公报 、 香港商报上刊登了会议通知。 本公司 2 0 0 0 年度股东大会于 2 0 0 1

46、年 4 月 2 3 日在广东省外商活动中心举行， 出席会议的股东( 或股东代表) 共 1 3 名，所持有及代表的股份 3 9 5 ，1 1 3 ，7 4 0股，占总股本 8 3 8 ，0 7 8 ，4 9 9 股的 4 7 . 1 5 。其中，出席会议的内资股股东 6 名，代表股数为 3 3 8 ，9 1 8 ，8 2 0 股，外资股股东 7 名，代表股数为 5 6 ，1 9 4 ，9 2 0 股，符合公司法和公司章程的有关规定。广东省公证处公证员为本次股东大会提供了公证。经股东大会审议，以记名投票方式表决通过了如下决议： 1 、审议通过公司二 0 0 0 年度财务决算报告。 2 、审议通过公

47、司二 0 0 0 年度利润分配预案。 3 、审议通过二 0 0 0 年度董事会工作报告。 4 、审议通过二 0 0 0 年度业务工作报告。 5 、审议通过关于二 0 0 0 年年度报告( 含摘要) 的议案。 6 、审议通过关于聘请会计师事务所的议案，公司将继续聘请羊城会计师事务所和安永会计师事务所为本公司境内、境外财务报告的审计机构。 7 、审议通过关于弥补住房周转金的议案。 8 、审议通过关于变更部分配股募集资金用途的议案。 9 、审议通过关于修改公司章程部分条款的议案。 1 0 、审议通过关于提取奖励金的议案。 1 1 、审议通过关于更换部分董事的议案，选举了苏永东先生为公司董事。 1 2

48、 、审议通过关于变更国家股持股单位的议案。 1 3 、审议通过监事会提案： 2 0 0 0 年度监事会工作报告 。 1 4 、审议通过监事会提案： 监事会议事细则 。 2001 年年度报告 股东大会情况简介 - 16- 此次股东大会决议已刊登于 2 0 0 1 年 4 月 2 4 日的证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 大公报 、 香港商报上。 本公司第三届董事会第十次会议决议通过召开 2 0 0 1 年第二次临时股东大会，并于 2 0 0 1年 8 月 1 1 日和 2 0 0 1年 9 月 5 日在证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 大公报 、香港商报上刊登了会议通告。

49、 本公司 2 0 0 1 年第二次临时股东大会于 2 0 0 1 年 1 0 月 1 2 日在广东省外商活动中心四楼马会厅举行，出席会议的股东（或股东代表）共 6 名，所持有及代表的股份 5 7 3 , 3 1 2 , 4 0 9 股，占总股本 1 , 2 5 7 , 1 1 7 , 7 4 8股的 4 5 . 6 1 。其中，出席会议的内资股股东 5 名，代表股数为 5 0 8 , 2 5 6 , 4 9 2 股，外资股股东 1 名，代表股数为 6 5 , 0 5 5 , 9 1 7 股，符合公司法和公司章程的有关规定。广东省公证处公证员为本次股东大会提供了公证。 本次会议首先审议了关于暂缓

50、审议部分事项的议案 ，并以记名投票方式表决通过以下决议： 由于深汕西高速公路的资产评估报告和独立财务顾问报告未能如期完成， 原定于本次股东大会上审议的三个议案： 关于收购深汕西高速公路项目部分权益的议案 、 关于发行可转换公司债券的预案以及2 0 0 1年度发行可转换公司债券募集资金投向的可行性报告的议案 ，暂缓提交本次股东大会审议，待上述有关工作完成后，另行通知召开股东大会进行审议。 鉴于以上关于暂缓审议部分事项的议案已经股东大会第一轮表决通过，本次会议继续审议了以下事项，并以记名投票方式表决通过如下决议： 1 、 审议通过关于转让广东粤东高速公路实业发展有限公司 2 5 股权的议案 。 2

51、 、 审议通过关于转让广东茂湛高速公路有限公司投资权益的议案 。 3 、 审议通过关于前次募集资金使用情况说明及专项报告的议案 。 4 、 审议通过关于变更公司经营范围的议案 。 5 、 审议通过关于修改公司章程部分条款的议案 。 6 、 审议通过关于更换部分董事的议案 此次股东大会决议已刊登于 2 0 0 1 年 1 0 月 1 3 日的证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 大公报 、 香港商报上。 二、选举、更换公司董事、监事情况 1 、经 2 0 0 1 年度股东大会审议通过，同意林兴旺先生辞去公司董事职务，选举了苏永东先生为公司董事。 2 、经 2 0 0 1 年第二次临时股东

52、大会审议通过，免去李英豪先生董事职务。 2001 年年度报告 董事会报告 - 17- 董事会报告 一、报告期内的经营情况 （一）主营业务的范围及其经营情况 本公司属基础设施行业，主营高速公路和特大桥梁的商业开发和经营，是广东省高速公路系统内开发高速公路和特大桥梁的主要机构之一。高速公路行业属国家重点扶持行业，本公司经营受益于国家产业政策扶持。 报告期内主营业务收入为 625,400,744.00 元，主营业务利润为 376,432942.65 元，均是来源高速公路及特大桥梁的商业收费，具体构成情况如下： 主营业务项目 主营业务收入（元） 比例 佛开高速公路有限公司 383,255,694.00

53、 61.28% 广佛高速公路有限公司 242,145,050.00 38.72% 主营业务项目 主营业务利润（元） 比例 佛开高速公路有限公司 210,898,859.24 56.03% 广佛高速公路有限公司 165,534,083.41 43.97% （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、广佛高速公路有限公司。本公司持有该公司 75%的股权。广佛公司注册资本为 20000万元人民币，建设和经营广州至佛山高速公路，经营管理包括道路的养护、收费，标志、标线等交通设施的维修、车辆拯救等业务。2001 年度，广佛公司总资产为 676,576,834.66 元，净利润为 132,693,0

54、40.05 元。 2、广东佛开高速公路有限公司。本公司持有该公司 51%的股权。佛开公司注册资本为3.4 亿元人民币，经营管理佛开高速公路及其配套的拯救、维修清洗、零配件供应服等。 2001年度，佛开公司总资产为 3,531,936,133.18 元，净利润为 45,408,320.46 元。 3、广东高速科技投资有限公司。本公司持有该公司 85%的股权。广东高速科技投资有限公司注册资本为 1 亿元人民币，经营范围为投资科技产业。2001 年度，该公司总资产为99,389,786.61 元，净利润为- 1,128,444.00 元。 4、深圳惠盐高速公路有限公司。本公司持有该公司 1/3 的股

55、权。惠盐公司注册资本为3600 万元人民币，负责惠盐高速公路深圳段正线建设的组织管理及深圳段正线竣工后的经营管理，维修、养护、征收过路费和路政管理；道路、桥涵工程的施工管理、工程咨询。 2001年度，该公司总资产为 559,710,899.79 元，净利润为 78,476,715.65 元。 5、广东茂湛高速公路有限公司。本公司持有该公司 20%的股权。茂湛公司注册资本为3.2 亿元人民币，经营、养护、管理电白至湛江高速公路及相关的配套设施。2001 年度，该公司总资产为 2,047,023,465.25 元，净利润为- 71,025,108.00 元。 （三）经营中出现的问题与困难及解决方案

56、 地区经济增长带动地方公路发展对与地方公路同方向的高速公路产生分流通行车辆的影响。例如，由于 2001 年广州内环路全线连通并实行年票制以来，已经对广佛高速公路形成一定的车辆分流影响，造成广佛高速公路车流量和通行费收入下降。 为此，公司将进一步加强提高高速公路综合服务质量的各项工作，并响应广东省高速公路收费站联网收费管理的要求，积极办理统一车型分类标准和开发运用 IC 卡电子收费系统的工作。通过推进路桥收费自动化、智能化，实现不停车收费，从而提高车辆运行效率和营2001 年年度报告 董事会报告 - 18- 运管理水平，提高高速公路自身与地方公路的竞争能力。 二、公司投资情况 （一）募集资金使用

57、情况 本公司经中国证监会广州证券监管办公室“广州证监函200099 号”文初审同意，经中国证券监督管理委员会“证监公司字200098 号”文核准，并经深圳证券交易所同意，于2000 年 8 月实施了配股， 配股比例 10： 3， 配股价每股 11 元， 实际募集资金净额 797,090,079.29元，承诺投资项目如下： 承诺投资项目 承诺投入资金 实际募集资金分配情况 广惠高速公路 60,100 万元 60,100 万元 京珠南高速公路汤塘太和段 22,750 万元 19,609.01 万元 京珠北高速公路小塘甘塘段 16,033 万元 0 募集资金的实际使用及收益情况如下： 项目名称 实际

58、投资金额 投入时间 完工程度 产生收益 广 惠 高 速 公路 6 , 1 0 3 . 7 2 8 万元 其 中 ： 2 0 0 0年 度 投 入4 0 0 0万元，2 0 0 1年度投入 2 , 1 0 3 . 7 2 8万元 3 4 . 8 1 % 在建工程尚未产生收益 收 购 佛 开 高速 公 路 项 目1 6 % 股权及相应 的 股 东 委托贷款债权 7 3 , 6 0 5 . 2 8 万元 其 中 ： 2 0 0 0年 度 投 入3 7 , 5 3 8 . 6 9万元， 2 0 0 1 年度投入3 6 , 0 6 6 . 5 9万元 - - - 2 0 0 1 年 1 - 1 2 月：

59、股权 投 资 收 益 为7 2 6 . 5 3万元，摊销股 权 投 资 差 额8 5 8 . 7 1万元，债权投资收益为1 9 6 3 . 3 8 万元。 由于本次配股所募资金实际净额为 7.97 亿元，根据配股说明书所述的用途，只能满足广惠高速公路项目和京珠南项目的部分资金需求， 京珠北项目所需资金将通过向银行贷款解决。 原计划参股投资修建广惠高速公路项目，计划投入募股资金 60,100 万元，该项目经国家发展计划委员会会计司基础函1999252 号文批准立项。截止 2000 年 12 月 30 日，我公司在该项目实际投入募集资金 6,103.73 万元人民币，与计划投资额产生差异的主要原因

60、是：一方面该项目在征地拆迁方面遇到阻碍，直至 2000 年下半年问题才解决，因而拖延了工程进度；另外该项目原合作股东发生变更，各种变更手续和相关的洽谈也导致工程进度滞后。 原计划参股投资 22,750 万元修建京珠南高速公路汤塘太和段项目，该项目是经国家发展计划委员会会计基础19981557 号文和19981598 号文批准立项。截止 2001 年 12 月30 日，我司实际没有在该项目进资，主要原因是该项目合作公司的营业执照仍在报批过程中，我司根据合作合同规定尚无须出资。 公司为了提高资金使用效率，降低资金成本以及促成新的投资项目能在短期内产生最佳效益，也为股东提供更好的回报，公司经 200

61、0 年度股东大会审议通过变更募集资金投向：利用暂时闲置的募集资金 73,605.28 万元收购增持佛开高速公路项目 16股权及其相应股东委托贷款债权。佛开高速公路是已建成的收费经营项目，该公路自 1996 年底正式通车以来，2001 年年度报告 董事会报告 - 19- 车流量、主营收入保持稳定增长。 原计划配股募资投向项目仍会实施，其资金则通过银行贷款按照工程实际进度逐步投入。关于广惠高速公路项目、京珠南高速公路汤塘太和段项目和京珠北高速公路小塘甘塘段项目的实际建设投资情况详见本报告第部分第三项第（九）条“承诺事项”之第3、4、6 点内容。 此次配股募集资金的变更已经本公司 2000 年度股东

62、大会审议通过，有关公告已刊登于2001 年 3 月 21 日和 2001 年 4 月 24 日的证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 大公报 、 香港商报 。 截止 2001 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金已全部投入，无结余。 （二）非募集资金投资情况。 1、本公司于2001年5月9日与广东省路桥建设发展公司签订出资协议，共同投资成立广东高速科技投资有限公司，公司注册资本为人民币10,000万元，广东省路桥建设发展公司持有15%的股权，本公司持有85%的股权。截止至2001年12月31日，本公司已支付出资款8,500万元。 2、本公司于 2000 年 7 月 14 日与广东

63、省长大发展有限公司、广东珠江公路桥梁投资有限公司、惠州市公路物业发展有限公司等四方重新签订了合作建设经营广州（萝岗）至惠东（凌坑）高速公路合同 ，共同出资兴建、经营广州（萝岗）至惠东（凌坑）高速公路工程及其配套、服务设施。项目投资总额约 67 亿元人民币，投资总额中的 35资金由各股东单位认缴，并根据批准的建设进度按比例逐年出资。公司的注册资本为 1 亿元人民币，本公司的出资比例为 30，出资额为 3,000 万元人民币；注册资本以外的股东出资由各股东按出资比例增资；35%资本金以外的资金以项目的权益质押向银行融资，若银行贷款不足或政府批准概算超出投资估算，经股东会同意，则不足或超出部份由合作

64、各方按出资比例以股东贷款方式追加投入公司或继续向银行贷款。截止 2001 年 12 月 31 日，本公司已投入 21,000 万元人民币。项目公司已完成股权变更相关的工商变更登记手续。 3、本公司于 2000 年 12 月 15 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了广佛高速公路有限公司参股投资建设雅瑶枢纽立交项目的议案。另广佛高速公路有限公司于 2000 年12 月 28 日与佛山市交通发展总公司、南海市交通建设集团有限公司签订了投资设立雅瑶枢纽立交项目建设有限公司合同 、 关于合作投资建设雅瑶枢纽立交项目协议书 ，于 2000年 12 月 29 日签订合作投资建设雅瑶枢纽立交项目补充合同

65、 ，共同投资设立南海市雅瑶枢纽立交项目建设有限公司，建设雅瑶枢纽立交工程。项目估算投资额约为人民币 12,000万元，注册资本为人民币 1,000 万元，广佛公司占总投资额 60%，除注册资本以外的投入形式为股东贷款。截止 2001 年 12 月 31 日，广佛高速公路有限公司已投入注册资本金人民币600 万元、股东贷款 1,174.12 万元。 4、本公司于 2000 年 12 月 15 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了广佛高速公路有限公司参股投资建设谢边枢纽立交项目的议案。另广佛高速公路有限公司于 2000 年12 月 28 日与佛山市交通发展总公司、南海市交通建设集团有限公司签订

66、了投资设立谢边枢纽立交项目建设有限公司合同 、 关于合作投资建设谢边枢纽立交项目协议书 ，于 2000年 12 月 29 日签订合作投资建设谢边枢纽立交项目补充合同 ，共同投资设立佛山市谢边枢纽立交项目建设有限公司，建设谢边枢纽立交工程。项目估算投资额约为人民币 32,000万元，注册资本为人民币 3,000 万元，广佛公司占总投资额 33%，截止 2001 年 12 月 31 日，广佛高速公路有限公司已投入注册资本金 990 万元人民币及注册资本以外的投资款 5,296.65万元。 2001 年年度报告 董事会报告 - 20- 三、公司财务状况、经营成果分析 （单位：人民币元） 项目 200

67、1 年度 2000 年度 增减比例（%） 总资产 5,775,201,426.79 3,791,087,549.15 52.34% 长期负债 1,402,925,786.26 93,461,930.20 1401.07% 股东权益 3,331,314,404.76 3,276,688,685.57 1.67% 主营业务利润 376,432,942.65 154,264,519.27 144.02% 净利润 158,930,022.26 127,015,164.94 25.13% 1、本公司期末总资产比去年增加 52.34%，主要原因是：合并了广东省佛开高速公路有限公司和广东高速科技投资有限公司

68、公司的报表； 2、长期负债比去年增加 1401.07%，主要原因是：合并了广东省佛开高速公路有限公司的报表； 3、股东权益比去年增加 1.67%，主要原因是：本年度利润增加及利润分配； 4、主营业务比去年增加 144.02%，主要原因是：合并了广东省佛开高速公路有限公司的报表； 5、净利润去年增加 25.13% ，主要原因是：来自广东省佛开高速公路有限公司的收益增加。 四、公司本年度由羊城会计师事务所及安永会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。 五、生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司经营状况的影响。 1、我国已于 2001 年底加入 WTO。加入 WTO 以后，一方面，随着国际贸易和国

69、际交往的增加，客货流量将进一步增加；另一方面，汽车进口关税将大幅下降，刺激汽车需求的增长，对高速公路的车流量有正面的影响。 2、2001 年下半年，交通部和国家计委联合出台关于对国际标准集装箱运输车辆行使收费公路给于通行费优惠政策的意见 ，并发函征求修改意见。据悉，此项政策将下降全国国际标准集装箱车辆的通行费平均水平。由于此项政策实施细节没有出台，所产生的负面影响暂无法估计，本公司将密切关注此项政策的进展，并将及时公告所带来的影响。 六、公司新年度的经营计划 1、进一步加强内部管理，控制成本支出。2002 年度主营业务收入目标为 63,504.57 万元，主营业务成本为 22,642.99 万

70、元。通过推进内部管理科学化、规范化，强化目标管理，加强监管、严格纪律、优化服务，确保完成和超额完成今年计划任务。同时，通过挖掘内部潜力，降低管理成本，提高管理效率和确保利润实现。 2、积极应对中国加入世贸组织的挑战，强化市场经济意识，进行公司战略发展规划的再研究工作。 3、对照上市公司治理准则的要求，根据公司的特点和需要，建立独立董事制度，制定和完善股东大会议事规则，对管理模式、管理流程不断进行整合、修正，提升公司治理水准。 4、进一步建立和健全对董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励与约束机制，将各级经营者和管理及技术业务骨干、 优秀员工的短期利益与企业发展的长期利益有机结合起来，激发

71、员工的创造力和责任感，为股东创造长期、稳定的利益回报。 七、董事会日常工作情况 2001 年年度报告 董事会报告 - 21- （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内，本公司共召开五次董事会，具体情况如下： 第三届董事会第九次会议于 2001 年 3 月 19 日上午在本公司会议室召开，应到董事 11人，实到董事 6 人，另有 5 位董事委托其他董事出席并表决，符合公司法和公司章程的有关规定。会议由游国经董事长召集和主持，全体监事及公司高级管理人员列席了会议。会议审议并通过以下决议： 1、审议通过公司二 OOO 年度财务决算报告。 2、审议通过公司二 OOO 年度利润分配预案。 3、

72、审议通过二 OOO 年度董事会工作报告。 4、审议通过二 OOO 年度业务工作报告。 5、审议通过关于二 OOO 年年度报告（含摘要）的议案。 6、审议通过关于聘请会计师事务所的议案，公司将继续聘请羊城会计师事务所和安永会计师事务所为本公司境内、境外财务报告的审计机构。 7、审议通过关于弥补住房周转金的议案。 8、审议通过关于公司非上市外资股上市流通的议案。 9、审议通过关于修改公司章程部分条款的议案。 10、审议通过关于变更国家股持股单位的议案。 11、审议通过关于提取奖励金的议案。 12、同意林兴旺先生辞去董事职务，推荐苏永东先生为公司董事候选人。 13、审议通过关于变更部分配股募集资金用

73、途的议案。 14、审议通过公司二 OO 一年度利润分配政策。 15、审议通过关于提取短期投资跌价准备的议案。 16、决定于 2001 年 4 月 23 日（星期一）召开公司 2000 年度股东大会。 此次董事会会议决议公告已刊登于 2 0 0 1 年 3 月 2 1 日的证券时报 、 中国证券报 、上海证券报 、 大公报 、 香港商报上。 董事会于 2001 年 7 月 9 日以通讯表决的方式召开第三届董事会临时会议。会议审议通过了关于转让广东粤东高速公路实业发展有限公司 25股权的议案 此次董事会会议决议公告已刊登于 2001 年 7 月 11 日的证券时报 、 中国证券报 、上海证券报 、

74、 大公报 、 香港商报上。 第三届董事会第十次会议于 2001 年 8 月 8 日上午在本公司会议室召开，应到董事 11人，实到董事 7 人，另有 3 位董事委托其他董事出席并表决,符合公司法和公司章程的有关规定。会议由游国经董事长召集和主持，全体监事及公司高级管理人员列席了会议。会议审议并通过以下决议： 1、审议通过本公司 2001 年中期报告及其摘要并准予公告； 2、审议通过关于本公司 2001 年中期利润分配的议案； 3、审议通过关于收购深汕西高速公路项目部分权益的议案； 4、审议通过关于转让广东茂湛高速公路有限公司投资权益的议案； 5、逐项审议通过关于发行可转换公司债券的预案； 6、审

75、议通过关于前次募集资金使用情况说明及专项报告的议案； 7、审议通过关于 2001 年度发行可转换公司债券募集资金投向的可行性报告的议案； 2001 年年度报告 董事会报告 - 22- 8、审议通过关于向银行申请贷款授信额度的议案； 9、审议通过关于变更公司经营范围的议案； 10、审议通过关于修改公司章程部分条款的议案； 11、审议通过关于更换部分董事的议案； 12、审议通过关于修改提取各项资产减值准备的内部控制制度的议案。 13、同意于 2001 年 9 月 12 日（星期三）召开公司 2001 年第二次临时股东大会。 此次董事会会议决议公告已刊登于 2001 年 8 月 11 日的证券时报

76、、 中国证券报 、上海证券报 、 大公报 、 香港商报上。 公司董事会于 2001 年 9 月 25 日（星期二）以通讯表决的方式召开第三届董事会临时会议，会议决议如下： 由于深汕西高速公路的资产评估报告和独立财务顾问报告未能如期完成， 本公司原定于2001 年 10 月 12 日 2001 年第二次临时股东大会上审议的三个议案： 关于收购深汕西高速公路项目部分权益的议案 、 关于发行可转换债券的预案以及关于 2001 年度发行可转换公司债券募集资金投向的可行性报告的议案 ，将暂缓提交股东大会审议，待上述有关工作完成后，另行通知召开股东大会进行审议。2001 年第二次临时股东大会的其他会议议程

77、不变，具体为： 1、审议关于转让广东粤东高速公路实业发展有限公司 25股权的议案； 2、审议关于转让广东茂湛高速公路有限公司投资权益的议案； 3、审议前次募集资金使用情况说明及其专项报告的议案； 4、审议关于变更公司经营范围的议案； 5、审议关于修改公司章程部分条款的议案； 6、审议关于更换部分董事的议案。 以上事项（简称为“ 暂缓审议事项” ）尚须经 2001 年 10 月 12 日 2001 年第二次临时股东大会审议通过。 此次董事会会议决议公告已刊登于 2001 年 9 月 27 日的证券时报 、 中国证券报 、上海证券报 、 大公报 、 香港商报上。 公司董事会于 2001 年 10

78、月 30 日以通讯表决的方式召开第三届董事会临时会议。会议审议了关于出售惠州 26 套商品房的议案，会议决议如下： 同意按市场价格出售位于惠州市下角共建路 8 号华龄大厦总面积约为 2340.62 平方米的26 套商品房。 本次董事会决议情况已向深圳证券交易所备案。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况： 1、利润分配及公积金转增股本方案执行情况 2000 年度股东大会审议通过了 2000 年度利润分配议案：按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税） ；以及资本公积金转增股本方案：以 2000 年末的总股本 838,078,499 股为基数向全体股东按 10:5 的比例转增股本。

79、该利润分配及公积金转增股本方案已于 2001 年 5 月份完成。 2、关于股东大会授权董事会完成转让广东粤东高速公路实业发展有限公司 25%股权及广东茂湛高速公路有限公司投资权益事项的执行情况详见本报告第部分第二项 “公司收购及出售资产资产、吸收合并事项”内容。 2001 年年度报告 董事会报告 - 23- 八、本年度利润分配预案和公积金转增股本预案 经羊城会计师事务所按中国企业会计准则对本公司 2001 年度财务状况和利润状况的审计,本公司 2001 年度税后净利润为 158,930,022.26 元，累计可分配利润为 387,388,697.84元；安永会计师事务所审计的 2001 年度税

80、后净利润为 149,811,000.00 元，累计可分配利润为 289,564,000.00 元。 根据公司章程及有关财务制度的有关规定， 利润分配采用孰低的原则，并将扣除企业当期提取的法定公积金和法定公益金后的余额， 作为当期向股东分配利润的最大限额，在该限额内进行利润分配，其分配方案如下： 1、本公司 2001 年度根据羊城会计师事务所审计实现的净利润 158,930,022.26 元，提取 10%的法定公积金 15,893,002.23 元，提取 5%法定公益金 7,946,501.11 元。 2、公司决定在可供股东分配的利润中提取 125,711,774.80 元作为 2001 年度分

81、红派息资金。董事会决定，本公司 2001 年度利润分配采用派发现金股利形式，以总股本1,257,117,748 股为基数，每 10 股派发 1.00 元（含税） ，共分配现金红利 125,711,774.80 元，剩余未分配利润结转下一年度。 B股股东及境外法人股股东的现金股息的外币折算价以 2001年度股东大会作出分红派息决议后的两个月内购汇之日在购汇银行公布的港币兑人民币的银行卖出价确定。 九、预计 2002 年度的利润分配政策 本公司拟于 2002 年度结束后，根据经会计师事务所审计后的净利润，采用派发现金股利的形式进行一次性利润分配，用于股利分配的比例不低于当年实现净利润的 40%。公

82、司滚存到 2001 年度止的未分配利润于 2002 年度不进行分配。 预计 2002 年度资本公积金不转增股本。 十、本公司选定信息披露报纸 本公司选定证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 大公报和香港商报为信息披露报纸。 2001 年年度报告 监事会报告 - 24- 监事会报告 一、监事会会议情况 报告期内共召开了两次监事会会议： 第三届监事会第七次会议于 2001 年 3 月 19 日在公司会议室召开。应到会监事五人，实到五人，会议由监事会主席卢永正先生主持，符合公司法有关规定。与会监事经过认真讨论作出如下决议： 1、审议通过了2000 年度监事会工作报告并提交公司 2000 年度

83、股东大会审议。 2、审议通过了监事会议事细则 ，并提交公司 2000 年度股东大会审议。 3、审议通过了关于变更部分配股募集资金用途的议案 。 4、审议讨论了第三届董事会第九次会议有关议案和决议，包括公司2000 年年度报告及其摘要 、 关于 2000 年度利润分配预案及 2001 年度利润分配政策的议案 、 关于提取短期投资跌价准备的议案 、 关于弥补住房周转金的议案以及第三届董事会第九次会议决议 。 此次监事会会议决议公告已刊登于 2001 年 3 月 21 日的证券时报 、 中国证券报 、上海证券报 、 大公报 、 香港商报上。 第三届监事会第八次会议于 2001 年 8 月 8 日在本

84、公司会议室召开。应到会监事五人，实到 5 人，符合有关法律法规和公司章程的有关规定。会议由监事会主席卢永正先生主持。与会监事经过认真讨论作出如下决议： 1、审议通过公司 2001 年中期报告及其报告摘要； 2、审议通过关于本公司 2001 年中期利润分配的议案； 3、审议通过关于收购深汕西高速公路部分资产的议案； 4、审议通过公司关于发行可转换债券的预案； 5、审议通过公司关于前次募集资金使用情况的说明及专项报告的议案； 6、审议通过关于修改提取各项资产减值准备的内部控制制度的议案。 7、监事会对公司 2001 年上半年度运作情况和经营决策进行了严格监察，并发表独立意见如下： 公司 2001

85、年中期报告客观、真实地反映了公司的经营、财务情况；公司能够严格按照公司法 、 证券法 、 公司章程及国家有关规定规范运作，进一步完善了内部控制制度，公司董事会、股东大会的决策程序合法；公司的关联交易程序合法、定价依据充分、价格公平合理，未损害公司和股东的利益。公司经理及其他高级管理人员能认真履行自己的职责，无违法违纪或损害公司、股东利益的行为。 此次监事会会议决议公告已刊登于 2001 年 8 月 11 日的证券时报 、 中国证券报 、上海证券报 、 大公报 、 香港商报上。 二、公司依法运作情况 公司经营班子实行民主决策，能充分听取各方面意见，决策程序严格按照公司章程规定和董事会的授权进行，

86、同时建立了岗位责任、内部控制等 49 项内部控制制度。公司董事、经理执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益行为发生。 2001 年年度报告 监事会报告 - 25- 三、检查公司财务的情况 监事会建立了内部审计制度，加强了对下属公司进行财务审计检查和监督。经审计，未发现有重大违规行为发生。另外，羊城会计师事务所和安永会计师事务所分别依据中国注册会师独立审计准则和国际审计准则对本年度的财务报告进行了审计， 并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为，该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告公正、客观、真实、可靠。 四、募集资金使用情况 募集资金使用情况详见第部分董

87、事会报告中的相关内容。监事会经检查认为，募集资金实际投资项目的变更经董事会、股东大会审议通过，变更程序合法。 五、公司收购、出售资产情况 报告期内，公司收购、出售资产情况有：向广东交通实业投资公司转让广东粤东高速公路实业发展有限公司 25股权以及广东茂湛高速公路有限公司全部投资权益（详见重要事项第二点） 。 监事会认为：以上两项所出售的资产均经中介机构独立评估，并经有关机构确认且定价以确认的评估价为底价，交易价格合理，未发现有内幕交易，没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失。 六、关联交易情况 报告期内，公司关联交易有：向广东交通实业投资公司转让广东粤东高速公路实业发展有限公司 25股权以及

88、广东茂湛高速公路有限公司全部投资权益（详见本报告第部分第二项） 。 监事会认为该项关联交易公平、合理，未有损害公司利益。 2001 年年度报告 重要事项 - 26- 重要事项 一、本年度公司重大诉讼、仲裁事项。 根据深圳证券交易所股票上市规则7.4.2条，报告期内本公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、公司收购及出售资产、吸收合并事项。 1、向广东交通实业投资公司转让广东茂湛高速公路有限公司全部投资权益。 本公司于 2001 年 8 月 23 日与广东交通实业投资公司签订转让广东茂湛高速公路有限公司投资权益的协议 ，转让本公司在广东茂湛高速公路有限公司所持有的全部实际投资权益，转让价格人民币 22,

89、850 万元，转让交割日为 2001 年 8 月 1 日。本协议在经双方权力决策机构或主管部门同意，并获得广东省对外贸易经济合作厅批准后生效。报告期内，本项交易的审批手续尚未完成。 此项交易的相关事项已刊登于 2001 年 7 月 11 日的证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 大公报 、 香港商报上。 2、向广东交通实业投资公司转让广东粤东高速公路实业发展有限公司 25股权。 本公司于2001年8月23日与广东交通实业投资公司签订广东粤东高速公路实业发展有限公司25%股权转让协议 ，转让本公司所持有的广东粤东高速公路实业发展有限公司25%股权，转让价格人民币7,526万元，转让交割日

90、为2001年8月1日。本协议已经广东省交通厅粤交计2001891号文批复同意。截止至2001年12月31日，本公司已收到广东交通实业投资公司的预付50%转让款人民币3,763万元。 此项交易的相关事项已刊登于 2001 年 8 月 11 日的证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 大公报 、 香港商报上。 三、重大关联交易事项 上述两项出售资产事项亦属关联交易，详细内容请参阅上文及相关报纸公告。除以上两项关联交易外，报告期内，公司无其他重大关联交易。 四、重大合同及其履行情况 1、报告期内，公司没有发生托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。 2、报告期

91、内，公司无重大担保事项。 3、报告期内，公司无委托理财事项。 4、报告期内，公司无其他重大合同。 五、承诺事项 第三届董事会第九次会议审议通过了 2001 年度利润分配政策：拟于 2001 年度结束后，根据经会计师事务所审计后的净利润，采用派发现金股利的形式进行一次性利润分配，用于股利分配的比例不低于当年实现净利润的 40%。公司 2000 年度止的未分配利润于 2001 年度仍不进行分配。 2001 年度股利分配预案，完全根据以上董事会决议，具体分配预案请参阅董事会报告中的“本年度利润分配预案和公积金转增股本预案” 2001 年年度报告 重要事项 - 27- 六、聘任会计师事务所情况 报告期

92、内，公司继续聘任羊城会计师事务所和安永会计师事务所为本公司境内外审计机构。会计师事务所的报酬，具体情况如下： 2001 年度 2000 年度 会计师事务所 财务审计费用 其他费用 财务审计费用 其他费用 羊城会计师事务所 50 万元 14 万元 29 万元 21.8 万元 安永会计师事务所 56.24 万元 54.14 万元 公司不承担会计师事务所的差旅费。 七、所得税事项 根据广东省财政厅粤财企2001127 号文： “广东省高速公路发展股份有限公司在 2000及 2001 年度享受企业所得税先按 33%的法定税率征收再返还 18%的优惠政策。 ” 从2002 年1 月 1 日起，本公司企业

93、所得税按 33%的法定税率征收。 八、其他重要事项 1、报告期内，公司、公司董事会及现任董事没有受到监管部门的任何处罚。 2、报告期内，公司控股股东没有发生变更。 3、报告期内，公司没有更改名称或股票简称的情况。 2001 年年度报告 财务报告 - 28- 财务报告 一、审计报告 广东省高速公路发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日母公司及合并资产负债表、 2001年度的母公司及合并利润表及利润分配表和2001年度的母公司及合并现金流量表 （详见后附报表一至六） 。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会

94、计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计验证程序。 我们认为，上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况及2001年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 广州羊城会计师事务所有限公司 中国注册会计师 刘佩莲 中国注册会计师 刘杰生 中国 广州 2002 年 2 月 4 日 2001 年年度报告 财务报告 - 29- 二、会计报表 1、合并资产负债表 单位：人民币元 资 产 附注 2001- 12- 31 2001- 1- 1

95、流动资产： 货币资金 （六）A (1) 461,365,867.98 829,176,919.99 短期投资 （六）A (2) 128,378,768.84 153,416,117.24 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 （六）A(3) 343,484.60 其他应收款 （六）A(4) 43,122,303.25 13,239,074.56 预付账款 （六）A(5) 192,680.40 应收补贴款 存 货 （六）A(6) 128,591.93 347,104.12 待摊费用 （六）A(7) 3,733.36 456,347.41 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流 动 资 产

96、合 计 632,999,265.36 997,171,728.32 长期投资： 长期股权投资 （六）A(8) 884,694,327.67 847,159,688.44 长期债权投资 （六）A(8) 199,281,710.10 151,580,010.10 长期房产投资 （六）A(8) 6,442,852.80 8,299,300.00 长 期 投 资 合 计 1,090,418,890.57 1,007,038,998.54 固定资产： 固定资产原价 （六）A(9) 4,457,896,559.97 4,451,509,421.90 减： 累计折旧 （六）A(9) 563,644,609.

97、61 440,057,202.84 固定资产净值 （六）A(9) 3,894,251,950.36 4,011,452,219.06 减： 固定资产减值准备 固定资产净额 3,894,251,950.36 4,011,452,219.06 工程物资 在建工程 （六）A(10) 15,685,316.94 13,675,773.94 固定资产清理 固 定 资 产 合 计 3,909,937,267.30 4,025,127,993.00 无形资产及其他资产： 无形资产 （六）A(11) 121,075,435.00 128,197,519.00 长期待摊费用 （六）A(12) 20,770,56

98、8.56 20,404,651.01 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 141,846,003.56 148,602,170.01 递延税款： 递延税款借项 资 产 总 计 5,775,201,426.79 6,177,940,889.87 2001 年年度报告 财务报告 - 30- 合并资产负债表（续） 单位：人民币元 负债及股东权益 附注 2001- 12- 31 2001- 1- 1 流动负债： 短期借款 （六）A(13) 90,000,000.00 应付票据 应付账款 （六）A(14) 66,511,648.19 66,421,967.18 预收账款 （六）A(15) 8,333,

99、333.52 9,666,666.76 应付工资 249,743.50 281,493.00 应付福利费 9,610,213.37 8,459,314.48 应付股利 （六）A(16) 125,711,774.80 83,807,849.90 应交税金 （六）A(17) 19,887,125.96 13,120,233.79 其他应交款 （六）A（18） 193,669.20 160,922.08 其他应付款 （六）A（19） 132,882,590.06 454,523,552.22 预提费用 （六）A（20） 14,199,255.02 9,596,710.86 预计负债 一年内到期的长期

100、负债 （六）A（21） 58,000,000.00 其他流动负债 流 动 负 债 合 计 435,579,353.62 736,038,710.27 长期负债： 长期借款 （六）A（22） 1,398,529,091.18 1,569,116,546.29 应付债券 长期应付款 2,022,210.11 2,022,210.11 专项应付款 其他长期负债 2,374,484.97 4,089,720.09 长 期 负 债 合 计 1,402,925,786.26 1,575,228,476.49 递延税项： 递延税款贷项 负 债 合 计 1,838,505,139.88 2,311,267,1

101、86.76 少数股东权益 605,381,882.15 568,577,545.81 股东权益： 股本 （六）A（23） 1,257,117,748.00 838,078,499.00 资本公积 （六）A（24） 1,534,759,970.60 1,953,799,219.60 盈余公积 （六）A（25） 301,599,266.46 277,759,763.12 其中：法定公益金 （六）A（25） 53,375,520.84 45,429,019.73 未分配利润 （六）A（26） 237,837,419.70 228,458,675.58 股东权益合计 3,331,314,404.76

102、3,298,096,157.30 负债和股东权益总 计 5,775,201,426.79 6,177,940,889.87 2001 年年度报告 财务报告 - 31- 2、合并利润及利润分配表 单位：人民币元 项目 附注 本 年 累 计 数 上 年 累 计 数一、主营业务收入 （六）A(27) 625,400,744.00 251,100,909.99 减：主营业务成本 （六）A(27) 215,738,000.11 85,085,711.09 主营业务税金及附加 （六）A(28) 33,229,801.24 12,555,045.51 二、主营业务利润 376,432,942.65 153,

103、460,153.39 加：其他业务利润 2,980,773.27 5,865,266.12 减：营业费用 管理费用 50,457,259.00 33,186,580.07 财务费用 （六）A(29) 87,931,360.82 - 451,498.95 三、营业利润 241,025,096.10 126,590,338.39 加：投资收益 （六）A(30) - 6,431,181.12 61,593,889.47 补贴收入 营业外收入 5,769,462.91 2,834,026.73 减：营业外支出 830,764.78 1,191,893.52 四、利润总额 239,532,613.11

104、189,826,361.07 减：所得税 25,348,520.41 23,163,373.14 少数股东损益 55,254,070.44 33,636,422.09 五、净利润 158,930,022.26 133,026,565.84 加：年初未分配利润 228,458,675.58 204,141,368.20 其他转入 六、可供分配的利润 387,388,697.84 337,167,934.04 减：提取法定盈余公积金 15,893,002.23 12,701,516.49 提取法定公益金 7,946,501.11 6,350,758.25 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 36

105、3,549,194.50 318,115,659.30 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 5,849,133.82 应付普通股股利 125,711,774.80 83,807,849.90 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 237,837,419.70 228,458,675.58 2001 年年度报告 财务报告 - 32- 3、合并现金流量表 单位：人民币元 项 目 附 注 金 额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 632,775,977.92 收到的税费返还 13,950,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 （六）A(31) 42,095,526

106、.50 现金流入小计 688,821,504.42 购买商品、接受劳务支付的现金 54,014,729.48 支付给职工以及为职工支付的现金 47,190,990.05 支付的各项税费 76,857,456.71 支付的其他与经营活动有关的现金 （六）A(31) 32,613,797.98 现金流出小计 210,676,974.22 经营活动产生的现金流量净额 478,144,530.20 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 294,975,704.24 取得投资收益所收到的现金 34,691,102.69 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产收回的现金净额 327,640.0

107、0 收到的其他与投资活动有关的现金 （六）A(32) 现金流入小计 329,994,446.93 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16,105,975.29 投资所支付的现金 755,107,099.98 支付的其他与投资活动有关的现金 （六）A(32) 现金流出小计 771,213,075.27 投资活动产生的现金流量净额 - 441,218,628.34 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 15,000,000.00 借款所收到的现金 160,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 （六）A(32) 现金流入小计 175,000,000.00

108、偿还债务所支付的现金 320,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 259,736,953.87 支付的其他与筹资活动有关的现金 （六）A(32) 现金流出小计 579,736,953.87 筹资活动产生的现金流量净额 - 404,736,953.87 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 - 367,811,052.01 2001 年年度报告 财务报告 - 33- 合并现金流量表（续） 单位：人民币元 补 充 资 料 项 目 附 注 金 额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 158,930,022.26 加：少数股东损益 55,254,0

109、70.44 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 124,432,331.15 无形资产摊销 8,514,001.72 长期待摊费用摊销 4,406,401.96 待摊费用减少(减：增加) 452,614.05 预提费用增加(减：减少) 4,259,794.16 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减 ： 收 益 ) 固定资产报废损失 286,418.77 财务费用 95,176,277.71 投资损失(减：收益) 6,431,181.12 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 218,512.19 经营性应收项目的减少(减：增加) - 20,839,707.79 经营性应

110、付项目的增加(减：减少) 40,622,612.46 其他 经营活动产生的现金流量净额 478,144,530.20 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 461,365,867.98 减：现金的期初余额 829,176,919.99 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 - 367,811,052.01 2001 年年度报告 财务报告 - 34- 4、母公司资产负债表 单位：人民币元 资 产 附注 2001- 12- 31 2001- 1- 1

111、 流动资产： 货币资金 277,782,874.81 753,070,720.62 短期投资 128,378,768.84 153,416,117.24 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 （六）B(1) 41,647,007.09 784,585.04 预付账款 应收补贴款 存 货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流 动 资 产 合 计 447,808,650.74 907,271,422.90 长期投资： 长期股权投资 （六）B(2) 1,754,195,466.53 1,626,191,183.50 长期债权投资 （六）B(2) 1,365,760,57

112、5.04 1,402,963,573.45 长期房产投资 （六）B(2) 6,442,852.80 8,299,300.00 长 期 投 资 合 计 3,126,398,894.37 3,037,454,056.95 固定资产： 固定资产原价 18,914,185.99 17,476,633.09 减： 累计折旧 4,072,198.07 2,163,235.45 固定资产净值 14,841,987.92 15,313,397.64 减： 固定资产减值准备 固定资产净额 14,841,987.92 15,313,397.64 工程物资 在建工程 固定资产清理 固 定 资 产 合 计 14,84

113、1,987.92 15,313,397.64 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 3,318,105.11 5,895,549.11 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 3,318,105.11 5,895,549.11 递延税款： 递延税款借项 资 产 总 计 3,592,367,638.14 3,965,934,426.60 2001 年年度报告 财务报告 - 35- 母公司资产负债表（续） 单位：人民币元 负债及股东权益 附注 2001- 12- 31 2001- 1- 1 流动负债： 短期借款 90,000,000.00 应付票据 应付账款 预收账款 1,000,000.0

114、0 应付工资 228,273.00 281,493.00 应付福利费 553,428.45 219,509.97 应付股利 125,711,774.80 83,807,849.90 应交税金 4,828,575.02 9,000,894.09 其他应交款 其他应付款 125,421,324.08 477,416,592.14 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流 动 负 债 合 计 256,743,375.35 661,726,339.10 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 2,022,210.11 2,022,210.11 专项应付款 其他长期负债 2,287

115、,647.92 4,089,720.09 长 期 负 债 合 计 4,309,858.03 6,111,930.20 递延税项： 递延税款贷项 负 债 合 计 261,053,233.38 667,838,269.30 股东权益： 股本 1,257,117,748.00 838,078,499.00 资本公积 1,534,759,970.60 1,953,799,219.60 盈余公积 301,599,266.46 277,759,763.12 其中：法定公益金 53,375,520.84 45,429,019.73 未分配利润 237,837,419.70 228,458,675.58 股东

116、权益合计 3,331,314,404.76 3,298,096,157.30 负债和股东权益总计 3,592,367,638.14 3,965,934,426.60 2001 年年度报告 财务报告 - 36- 5、母公司利润及利润分配表 单位：人民币元 项目 附注 本 年 累 计 数 上 年 累 计 数 一、主营业务收入 （六） B （3） 减：主营业务成本 （六） B （3） 主营业务税金及附加 二、主营业务利润 加：其他业务利润 913,030.20 3,854,227.80 减：营业费用 管理费用 28,716,243.34 26,744,125.87 财务费用 - 1,914,186.

117、30 - 3,264,095.57 三、营业利润 - 25,889,026.84 - 19,625,802.50 加：投资收益 （六） B （4）183,382,595.27 162,503,155.76 补贴收入 营业外收入 2,145,637.61 2,012,153.06 减：营业外支出 30,300.29 286,650.44 四、利润总额 159,608,905.75 144,602,855.88 减：所得税 678,883.49 11,576,290.04 五、净利润 158,930,022.26 133,026,565.84 加：年初未分配利润 228,458,675.58 20

118、4,141,368.20 其他转入 六、可供分配的利润 387,388,697.84 337,167,934.04 减：提取法定盈余公积金 15,893,002.23 12,701,516.49 提取法定公益金 7,946,501.11 6,350,758.25 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 363,549,194.50 318,115,659.30 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积金 5,849,133.82 应付普通股股利 125,711,774.80 83,807,849.90 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 237,837,419.70 228,458,675.58

119、2001 年年度报告 财务报告 - 37- 6、母公司现金流量表 单位：人民币元 项 目 附 注 金 额一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 13,950,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 32,749,535.36 现金流入小计 46,699,535.36 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 9,363,851.86 支付的各项税费 27,967,114.16 支付的其他与经营活动有关的现金 20,107,838.47 现金流出小计 57,438,804.49 经营活动产生的现金流量净额 - 10,739,269.13

120、 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 294,975,704.24 取得投资收益所收到的现金 183,138,233.69 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 478,113,937.93 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,437,552.90 投资所支付的现金 759,505,399.98 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 760,942,952.88 投资活动产生的现金流量净额 - 282,829,014.95 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 50

121、,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 50,000,000.00 偿还债务所支付的现金 140,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 91,719,561.73 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 231,719,561.73 筹资活动产生的现金流量净额 - 181,719,561.73 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 - 475,287,845.81 2001 年年度报告 财务报告 - 38- 母公司现金流量表（续） 单位：人民币元 补 充 资 料 项 目 附 注 金 额 1、将净利润调节为经营活动现金

122、流量： 净利润 158,930,022.26 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 1,908,962.62 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 2,577,444.00 待摊费用减少(减：增加) 预提费用增加(减：减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 3,830,897.04 投资损失(减：收益) - 183,382,595.27 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 经营性应收项目的减少(减：增加) - 19,348,473.65 经营性应付项目的增加(减：减少) 24,744,473.87 其他 经营活动产生的现金流量净额 -

123、 10,739,269.13 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 277,782,874.81 减：现金的期初余额 753,070,720.62 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 - 475,287,845.81 2001 年年度报告 财务报告 - 39- 三、会计报表附注 （一）本公司的基本概况 1、本公司成立于1993年2月，原命名为广东省佛开高速公路股份有限公司，1993年6月30日经广东省企业股份制试点联审小组办公室粤联审办1993

124、68号文批准,重组更名为广东省高速公路发展股份有限公司，重组后的股本结构如下： 国家股构成是由经广东省国有资产管理部门确认的评估后的广东省九江大桥公司和广佛高速公路有限公司1993年1月31日的国有资产净值41,821.36万元折股本15,502.5万股， 广东省高速公路公司出资现金11,500万元认购3,593.75万股，其他法人出资现金28,699.2万元认购8,968.5万股，内部职工出资现金8,700.8万元认购2,719万股，共30,783.75万股。 2、1996年6月，经广东省经济体制改革委员会和广东省证券监督管理委员会以粤体改199667号文批复同意，本公司部分非国有法人股东向

125、马来西亚怡保工程有限公司转让非国有法人股2,000万股。 3、1996年6月至7月，经国务院证券委员会委发199624号批文和广东省经济体制改革委员会粤体改199668号批文同意，本公司向境外投资者发行13,500万股境内上市外资股（ B股） ，每股面值人民币1元，发行价为人民币3.80元，以港币3.54元发售。 4、经中华人民共和国对外贸易经济合作部1996外经贸资一函字第606号文批复，同意本公司为外商投资股份有限公司。 5、本公司实施1996年度分红派息和资本公积转增股本，为每10股送1.7股、转增股本3.3股。 6、1998年1月，经中国证券监督管理委员会证监发字1997486号和48

126、7号文批准，采用“全额预缴款，比例配售，余款即退”方式发行社会公众股（A股）10,000万股，每股面值1元，发行价为人民币5.41元。 7、本公司根据广东省高速公路发展股份有限公司一九九九年度股东大会决议 ，经中国证监会广州证券监管办公室广州证监函200099号文同意，并获中国证券监督委员会证监公司字200098号文批准，以总股本764,256,249股为基数，按10：3的比例配售，配股价为11.00元，向全体股东实际配售了73,822,250股普通股。 8、经深圳证券交易所同意，公司的内部职工股5,302.05万股（其中董事、监事及高级管理人员持有的132,722股暂时冻结） ，于2001年

127、2月5日上市流通。 9、本公司根据2000年度股东大会决议，以2000年末的总股本838,078,499股为基数，向全体股东按105的比例，以资本公积金转增股本419,039,249股。股权登记日为2001年5月21日，除权基准日为2001年5月22日。 10、截至 2001 年 12 月 31 日止，本公司的股本结构如下： 尚未流通股股本 金 额 占总股本比例 1、发起人股 512,142,945.00 40.74% 其中：国家股 474,780,525.00 37.77% 境内法人股 37,362,420.00 2.97% 2、募集法人股 166,694,053.00 13.26% 其中：

128、境内法人股 121,694,053.00 9.68% 境外法人股 45,000,000.00 3.58% 3、内部职工股 0.00 0.02% 尚未流通股股本合计 678,836,998.00 54.00% 已流通股股本 1、境内上市的人民币普通股 274,530,750.00 21.84% 2001 年年度报告 财务报告 - 40- 2、境内上市的外资股 303,750,000.00 24.16% 已流通股股本合计 578,081,667.00 46.00% 股本合计 1,257,117,748.00 100% 11、根据广东省人民政府办公厅粤办函2000574号文批复，国家股无偿划转广东省

129、交通集团有限公司持有和管理。 12、本公司主营范围是高速公路、汽车专用公路、桥梁的建设施工，公路、桥梁的收费和养护管理，汽车加油、拯救、维修、清洗。 13、本公司主要经营业务是广佛高速公路、佛开高速公路和九江大桥的收费和养护工作，投资科技产业，同时参股深圳惠盐高速公路有限公司、广东茂湛高速公路有限公司、广东粤东高速公路实业发展有限公司、广东金道达高速公路经济开发有限公司、广东广惠高速公路有限公司。 广佛高速公路有限公司投资了南海市雅瑶枢纽立交项目建设有限公司、佛山市谢边枢纽立交项目建设有限公司。 本公司在本年度出售广东粤东高速公路实业发展有限公司全部股权及股东权益，投资成立了广东高速科技投资有

130、限公司。 （二）主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 本公司执行企业会计准则和企业会计制度及其补充规定。 2、会计年度 本公司采用公历年为会计年度，即自公历每年1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4、记账原则和计价基础 本公司按照权责发生制为原则记账，除改组时折股资产以重估价值计价外，其余按实际成本计价。 5、外币业务核算方法 当发生外币业务时，将有关外币金额按业务发生的当天中国银行市场汇价中间价折合人民币记账，月份终了，外币余额按照月末市场汇价中间价折合人民币,差额作为汇兑损益，列作当期财务费用。 6、现金等价物的确定标准 本公

131、司持有的期限短，流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资为现金等价物。 7、短期投资核算方法 短期投资按取得时实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额计入投资成本， 持有期间所获得的股利或利息冲减短期投资账面价值。 处置短期投资时，应将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。 短期投资期末按成本与市价孰低计价，短期投资跌价准备采用成本与市价孰低的原则对单项投资计提， 如果单项投资市价低于成本价的， 按其差额一次性计提短期投资跌价准备。 8、坏账核算方法 本公司的坏账损失采用备抵法核算

132、。 坏账准备是根据对应收款项的账龄分析，对一年以上的应收款项视账龄时间分年按不同的比例计提。 2001 年年度报告 财务报告 - 41- 账 龄 计 提 比 例 12年 10 23年 30 34年 50 4- - 5年 90 对以下情况可全额提取坏账准备：有确凿证据证明不能收回的应收款项；逾期五年以上，收回可能性不大的应收款项；债务单位已宣布撤销、破产、资不抵债，经清偿后证明无法收回的应收款项； 发生不可抗拒的自然灾害导致债务单位停产而在短时间内无法全额偿付债务时。 9、存货核算方法 存货划分为材料、低值易耗品等，购入和发出均按实际成本核算。存货采用永续盘存制。材料发出时的计价按先进先出法计算

133、；低值易耗品发出时按一次摊销法计算。 存货跌价按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；如果数量繁多、单价较低的存货，可按存货类别计量成本与可变现净值。 10、长期投资核算方法 （1）长期股权投资 本公司以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用） 作为初始投资成本； 实际支付的价款中若包含已宣告但尚未领取的现金股利，则按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额作为初始投资成本。 以非货币性交易换入的长期股权投资（包括以股权投资换股权投资） ，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本；涉及补价的，则根据收到或支付的补价，分

134、别按减去或加上补价后的余额作为初始投资成本。 本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20或20以上，或虽投资不足20但有重大影响，采用权益法核算。 本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20以下，或对其他单位的投资虽占该单位的投资有表决权资本总额20或20以上， 但不具有重大影响， 采用成本法核算。 采用成本法核算的，在被投资单位宣告分派的利润或现金股利时确认收益，该收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额；采用权益法核算的，在中期期末或年度终了， 按分享或分担的被投资单位实现的当年净利润或发生的净亏损的份额确认收益。确认被投资单位发生的净亏损，以股权投

135、资账面价值减记至零为限。 股权投资差额按合同规定的投资期限内平均摊销，合同没有规定投资期限的，借方差额按不超过10年的期限摊销，贷方差额按不低于10年期限平均摊销。 （2）长期债权投资 本公司以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用）减去已到付息期但尚未领取的债券利息，作为初始投资成本。如果所支付的税金、手续费等相关费用金额较小，可以直接计入当期财务费用，不计入初始投资成本。公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资， 或以应收债权换入的长期债权投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本，涉及补价，则根据收到或支付的

136、补价，分别按减去或加上补价后的余额作为初始投资成本；以非货币性交易换入的长期债权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本，涉及补价的，则根据收到或支付的补价，分别按减去或加上补价后的余额作为初始投资成本。 本公司购入的长期债权投资，初始投资成本减去计入初始投资成本的相关税费、已到付息期但尚未领取的债券利息及未到期的债券利息后与债券面值之间的差额， 作为债券投资2001 年年度报告 财务报告 - 42- 的溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法采用直线法。长期债券按期计提利息收入计入当期损益。 （3）其他长期投资 本公司的其他长期

137、投资是按实际支付的价款记账。投资收益是按实际收到或经确定转让金额时确认收益。 （4）长期投资减值准备 期末对长期投资进行逐项检查，如由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值， 则将可收回金额低于长期投资账面价值的差额部分作为当期投资损失，于中期期末或年终时提取长期投资减值准备。 11、委托贷款 委托贷款按实际委托的贷款金额入账。期末时，按照委托贷款规定的利率计提应收利息。 期末对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，在中期期末或年度终了计提相应的减值准备。 12、固定资产计价和折旧方法 本公司将使用期限超过1年的房屋、建筑

138、物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等作为固定资产核算；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2,000元以上，并且使用年限超过2年的，也作为固定资产核算。 固定资产除部分按重置价值计价外，其余均按实际成本计价。 固定资产折旧除广佛高速公路、佛开高速公路和九江大桥采用工作量法外，其余均采用直线法，除广佛高速公路、佛开高速公路和九江大桥不预留残值外，其余均按3%- 10预留残值，各类固定资产的折旧率如下： 类 别 折旧年限 年折旧率 广佛高速公路 28年 工作量法 佛开高速公路 30年 工作量法 九江大桥 19年 工作量法 房屋建筑物 20- 30年 4.5- 3

139、.2% 机器设备 10年 9- 9.6% 运输设备 5- 8年 12%- 18 电子设备及其他设备 5- 8年 12%- 18 固定资产的盘盈、盘亏、报废和出售经适当程序批准后将其清理净损益计入营业外收支。 期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额，在中期期末或年度终了计提固定资产减值准备。 13、在建工程核算方法 在建工程是指公司进行的基建工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等。在建工程在完工交付使用后，按实际发生的全部支出确认为固定资产；若所建造的固定资产已达到预定可使用状态

140、，但尚未办理竣工决算的，应自达到预定可使用状态之日起，按估计的价值转入固定资产并按规定计提折旧，待办理竣工决算手续后再作调整。 期末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，在中期期末或年度终了计提在建工程减值准备。 14、借款费用的会计处理方法 2001 年年度报告 财务报告 - 43- 为购建固定资产的专门借款所发生的借款利息，在固定资产达到预定可使用状态前按规定予以资本化；属于固定资产达到预定可使用状态后发生的，则计入当期的财务费用。 15、无形资产计价和摊销政策 对购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；对投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本

141、； 接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得或以应收债权换入的无形资产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；以非货币交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；自行开发并按法律申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、律师费等费用作为无形资产的实际成本。 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限， 该无形资产的摊销年限按如下原则确定： （1）合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不应超过合同规定的受益年限； （2）合同没有规定受益年限但法律规定有效年限

142、的，摊销年限不应超过法律规定的有效年限； （3）合同规定了受益年限，法律也规定有效年限的，摊销年限不应超过受益年限和有效年限两者之中较短者； （4）如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不应超过10年。 期末检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于账面价值的，在中期期末或年度终了计提无形资产减值准备。 16、长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用，是指企业已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用，在规定的年限内平均摊销。 17、应付债券的核算方法 对发行的债券，按债券的票面价值入账。溢价或折价发行的债券，其债券发行价格总额与债券面值总

143、额的差额，在债券的存续期间，采用直线法分期摊销。 18、收入确认原则 通行费收入是以过路（桥）车辆经过收费亭售出通行费票据时即为收入实现。 19、所得税的会计处理方法 采用应付税款法。 20、会计政策的变更及影响 （1）会计政策变更的说明： A公司原执行股份有限公司会计制度及补充规定。2001年1月1日起执行企业会计制度 。 根据财政部财会字200025号文关于印发的通知 、财会字200117号文关于印发贯彻实施有关政策衔接问题的规定的通知等文件的规定，本公司从2001年1月1日起执行企业会计制度后，改变以下会计政策： 、固定资产减值准备 期末固定资产原按账面价值净值计价，现改为按固定资产净值

144、与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。 、在建工程减值准备 期末在建工程原按账面价值计价，现改为如果有证据表明在建工程已经发生了减值，按预计的减值额，计提在建工程减值准备。 、无形资产减值准备 期末无形资产原按账面价值计价，现改为按无形资产账面价值与预计可收回金额孰低计价，对预计可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 2001 年年度报告 财务报告 - 44- 、委托贷款减值准备 本公司的委托贷款原按账面价值计价，现改为按委托贷款账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提委托贷款减值准备。 、开办费 本公司的开办费用原

145、从开始生产经营的当月起，按不超过5年的期限平均摊销，若数额不大的，在开始生产经营的当月一次摊销，现改为从开始生产经营的当月起，一次计入开始生产经营的当月的损益。 B根据广东省财政厅粤财企2001194号关于省交通集团有限公司公路资产变更折旧方法的批复及广东省佛开高速公路有限公司第三届董事会第一次会议决议 ：九江大桥的折旧方法从2001年度起由原来的直线法变更为工作量法。 C根据广东省财政厅粤财企2001194号关于省交通集团有限公司公路资产变更折旧方法的批复及广东省高速公路公司粤高路财2001419号转发关于新增公路资产采用工作量法计提折旧的通知 ：茂湛高速公路从2000年1月1日起采用工作量

146、法计提折旧。 （2）会计政策变更的影响 本公司对固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款进行了检查，尚未发现应计提并追溯调整各项资产减值准备。 故本期会计政策的变更， 对以前年度财务状况和经营损益无影响。 九江大桥折旧方法的变更采用追溯调整法，对2001年度净利润的影响为增加净利润1,452,498.66元，累计影响数为增加净利润1,556,936.22元，相应调增2001年度期初的留存收益1,556,936.22元，其中，调增期初未分配利润为1,556,936.22元。 茂湛高速公路折旧方法的变更采用追溯调整法， 对2001年度净利润的影响为增加净利润15,582,639.05元，累计影响数为

147、增加净利润4,461,982.95元，相应调增2001年度期初的留存收益4,461,982.95元，其中，调增期初未分配利润为4,461,982.95元。 21、会计估计变更及影响 （1）会计估计变更的说明： 根据广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸资字2001547号文：广佛公司经营期由2009年7月31日延长到2017年7月31日。据此，广佛公司从2001年度起，将广佛高速公路的折旧年限延长至2017年7月31日，同时根据广东省财政厅粤财企2001194号关于省交通集团有限公司公路资产变更折旧方法的批复 ，广佛公司以2001年1月1日广佛高速公路的账面净值采用工作量法计提折旧。 （2）会计估计

148、变更的影响 广佛高速公路折旧年限及折旧方法的变更对2001年度的净利润的影响为增加净利润8,102,462.86元。 22、会计差错的更正 （1）本年度根据佛开高速公路工程决算报告，对以前年度按估计价值记账的固定资产多提的折旧予以冲减。在编制2000年度与2001年度比较式的会计报表时，已对该项差错进行了更正，更正后2000年度净利润及留存收益比更正前增加15,987,390.22元，累计折旧比更正前减少45,678,257.77元。 （2）根据广佛高速公路扩建工程项目总承包合同补遗书一 ， 对扩建增加的工程项目，补列固定资产及补计累计折旧。 在编制2000年度与2001年度比较式的会计报表时

149、，已对该项差错进行了更正，更正后2000年度净利润及留存收益比更正前减少512,783.25元，累计折旧比更正前增加804,365.88元。 （3）根据广东金道达高速公路经济开发有限公司股权变更协议，重新计算本公司的长期股权投资。在编制2000年度与2001年度比较式的会计报表时，已对该项差错进行了更正，更正后2000年度净利润及留存收益比更正前减少86,054.41元。 2001 年年度报告 财务报告 - 45- 23、合并会计报表编制方法 在编制合并报表时，对于母公司所控制的境内外所有子公司纳入合并范围，包括拥有其过半数以上权益性资本的被投资企业， 其他对于被投资企业虽然不持有其过半数以上

150、的权益性资本，但能实施控制的企业。 本公司合并会计报表的编制方法是按照财政部199511号文合并会计报表暂行规定 ，对所有纳入合并范围的子公司个别会计报表，经充分抵销内部投资，内部交易和内部债权、债务等内部会计事项后合并编制。 （三）税项 1、营业税： 税 目 税 率 通行费收入 5 利息收入 7 租金收入 5 根据财政部财税200121号文关于降低金融保险业营业税税率的通知的规定，2001年度金融保险业营业税税率为7%。 2、 所得税 根据广东省财政厅粤财企2001127号文： “广东省高速公路发展股份有限公司在2000及2001年度享受企业所得税先按33%的法定税率征收再返还18%的优惠政

151、策。 ” 根据广州市税务局对外税务分局税外发19931669号文：广佛高速公路有限公司从2001年起按照15税率征收企业所得税。 根据企业所得税法，广东省佛开高速公路有限公司按照33税率征收企业所得税。 广东高速科技投资有限公司企业所得税税率尚未经主管税务部门核定。 （四）控股子公司及合营公司 1、公司控制的境内外子公司及合营公司概况列示如下： 企业名称 注册资本 实际投资额 经营范围 占注册资本和权益比例 广佛高速公路有限公司 人民币20,000万元 人民币15,000万元 主营广佛高速公路的建设、施工、收费和养护管理 75% 广东省佛开高速公路有限公司 人民币34,000万元 人民币17,

152、340万元 经营管理佛开高速公路及其配套的拯救、维修清理 51% 广东高速科技投资有限公司 人民币10,000万元 人民币8,500万元 投资科技产业 85% 广东茂湛高速公路有限公司 人民币32,000万元 人民币22,400万元 经营、养护、管理电白 （麻岗） 至湛江 （遂溪） 高速公路及相关的配套设施 20% 广东广惠高速公路有限公司 人民币10,000万元 人民币3,000万元 投资、 建设广惠高速公路及配套设施； 广惠高速公路的收费和养护管理 30% 2001 年年度报告 财务报告 - 46- 南海市雅瑶枢纽立交项目建设有限公司 人民币1,000万元 人民币600万元 投资雅瑶枢纽立

153、交工程 60% 佛山市谢边枢纽立交项目建设有限公司 人民币3,000万元 人民币1,000万元 谢边枢纽立交项目的建设 33% 2、已纳入合并会计报表的控股子公司及合营公司概况列示如下： 企业名称 注册资本 实际投资额 占注册资本和权益比例 主营业务 广佛高速公路有限公司 20,000万元人民币 15,000万元人民币 75 主营广佛高速公路的建设、施工、收费和养护管理 广东省佛开高速公路有限公司 34,000万元人民币 17,340万元人民币 51 经营管理佛开高速公路及其配套的拯救、维修 广东高速科技投资有限公司 10,000万元人民币 8,500万元人民币 85% 投资科技产业 本年度增

154、加列入合并范围的公司包括广东省佛开高速公路有限公司和广东高速科技投资有限公司。其中：本公司依据广东省佛开高速公路有限公司16%股权及股东委托贷款债权转让协议 ，从2001年1月1日零时起，拥有了广东省佛开高速公路有限公司51%的股权；另本公司于2001年8月13日投资设立了广东高速科技投资有限公司。 3、根据财政部财会（二）字（1996）2号函，南海市雅瑶枢纽立交项目建设有限公司仍在筹建中，没有产生业务收入且资产总额未达到与其母公司合并资产总额的10%，根据重要性原则，不纳入合并范围，对本年度财务状况及经营成果不构成重大影响。 （五）关于本期会计报表期初数调整的说明 根据广东省佛开高速公路有限

155、公司16%股权及股东委托贷款债权转让协议 ，本公司收购广东省佛开高速公路有限公司（以下简称“佛开公司” ）16%的股权及相应的股东委托贷款债权的股权交割日为2001年1月1日零时。由于收购时点为2001年1月1日零时，并且在收购后本公司即拥有了佛开公司51%的股权，应对佛开公司会计报表进行合并，并相应调整本期会计报表的期初数。另外，对于本期发生的应追溯调整期初会计报表的事项，也作相应的调整。 A、合并资产负债表 1、 本公司持有佛开公司 51%股权涉及的调整事项 根据上述原则，本期会计报表的期初数合并了佛开公司的期初数（数据来源是（2001）羊查字第 7578 号佛开公司 2000 年审计报告

156、） 。由此，比对上期会计报表的期末数，本期会计报表的期初数的流动资产减少 325,611,739.15 元，长期投资合计减少 901,995,249.56 元，固定资产合计增加 3,400,746,196.17 元，无形资产及其他资产增加 132,947,992.46 元，流动负债增加 382,499,682.12 元，长期负债增加 1,481,766,546.29 元，少数股东权益增加441,820,971.51 元。 2、 其他调整事项 （1）根据佛开高速公路工程竣工决算报告，对以前年度按估计价值记账的固定资产多计提的折旧予以冲减，相应调整期初数。其中：累计折旧减少 45,678,257.

157、77 元，年初未分2001 年年度报告 财务报告 - 47- 配利润增加 15,987,390.22 元，少数股东权益增加 29,690,867.55 元。 （2）广佛高速公路扩建工程增加了工程项目，相应增加工程款 2,748.25 万元。对于应补列的固定资产及累计折旧，相应调整期初数。其中：固定资产增加 27,482,500.00 元，累计折旧增加 804,365.88 元，年初未分配利润减少 512,783.25 元，应交税金减少 120,654.88元，应付账款增加 27,482,500.00 元，少数股东权益减少 170,927.75 元。 （3） 根据广东金道达高速公路经济开发有限公

158、司 2000 年 12 月 12 日股权变更协议，重新计算本公司对广东金道达高速公路经济开发有限公司的长期股权投资。其中：长期股权投资增加 894,949.85 元，年初未分配利润减少 86,054.41 元，应交税金减少 42,385.01 元，其他应付款增加 1,023,389.27 元。 （4）九江大桥折旧方法的变更追溯调整上年度的应计提折旧额，相应调整期初数。其中：累计折旧减少 3,052,816.11 元，年初未分配利润增加 1,556,936.22 元，少数股东权益增加 1,495,879.89 元。 （5）茂湛高速公路折旧方法的变更追溯调整上年度的应计提折旧额，相应调整期初数。其

159、中：长期股权投资增加4,461,983.55元，年初未分配利润增加4,461,983.55元。 B、母公司资产负债表 1、本公司持有佛开公司 51%股权涉及的调整事项 长期投资项目增加了对佛开公司 16%的长期股权投资、长期债权投资及相应的负债。其中：长期股权投资增加 379,374,665.77 元，长期债权投资增加 356,741,336.00 元，其他应收款减少 375,386,928.00 元，其他应付款增加 360,729,073.77 元。 2、其他调整事项 （1）根据佛开高速公路工程竣工决算报告，对以前年度按估计价值记账的固定资产多计提的折旧予以冲减，相应调整年初数，其中：长期股

160、权投资增加 15,987,390.22 元，年初未分配利润增加 15,987,390.22 元。 （2）广佛高速公路扩建工程增加了工程项目，相应增加工程款 2,748.25 万元。对于应补列的固定资产及累计折旧，相应调整期初数。其中：长期股权投资减少 512,783.25 元，年初未分配利润减少 512,783.25 元。 （3）根据广东金道达高速公路经济开发有限公司 2000 年 12 月 12 日股权变更协议，重新计算本公司对广东金道达高速公路经济开发有限公司的长期股权投资。其中：长期股权投资增加 894,949.85 元，年初未分配利润减少 86,054.41 元，应交税金减少 42,3

161、85.01 元，其他应付款增加 1,023,389.27 元。 （4）九江大桥折旧方法的变更追溯调整上年度的应计提折旧额，相应调整期初数。其中：长期股权投资增加 1,556,936.22 元，年初未分配利润增加 1,556,936.22 元。 （5）茂湛高速公路折旧方法的变更追溯调整上年度的应计提折旧额，相应调整期初数。其中：长期股权投资增加 4,461,983.55 元，年初未分配利润增加 4,461,983.55 元。 （六）会计报表附注说明（单位：人民币元） A、合并会计报表附注说明 1、货币资金 项 目 2001.12.31 2001.1.1 现金 109,928.25 75,968.

162、93 银行存款 433,309,702.80 829,012,276.61 其他货币资金 27,946,236.93 88,674.45 合 计 461,365,867.98 829,176,919.99 2001 年年度报告 财务报告 - 48- 以上银行存款中，2001 年 12 月 31 日的外币余额列示如下： 币别 外币余额 折算汇率 港币 2,629.31 1.0606 2,788.65 2、短期投资 2001.12.31 2001.1.1 项 目 帐面余额 跌价准备 市价 帐面余额 跌价准备 市价 股权投资 4,404,403.74 1,282,403.04 3,122,000.7

163、0 6,208,697.80 201,198.54 6,528,609.26 其中：股票投资 4,404,403.74 1,282,403.04 3,122,000.70 6,208,697.80 201,198.54 6,528,609.26 债权投资 125,256,768.14 132,989,513.60 147,896,850.41 488,232.43 147,830,619.20 其中：国债投资 125,256,768.14 132,989,513.60 147,896,850.41 488,232.43 147,830,619.20 合计 129,661,171.88 1,28

164、2,403.04 136,111,514.30 154,105,548.21 689,430.97 154,359,228.46 （1） 期末股票投资、国债投资的市价来源于证券时报记载的 2001 年 12 月 31 日相关股票、国债的收市价。 （2） 本年度增加股票投资跌价准备 1,081,204.50 元，减少国债投资跌价准备 488,232.43元，合计增加短期投资跌价准备 592,972.07 元。 （3）短期投资不存在投资变现的重大限制。 3、应收账款 账龄 2001.12.31 2001.1.1 金额 占应收账款总额的比例 坏账准备计提比例 坏账准备 金额 占应收账款总额的比例 坏

165、账准备计提比例 坏账准备 1 年以内 343,484.60 100% 1 至 2 年 10% 10% 2 至 3 年 30% 30% 3 至 4 年 50% 50% 3 至 4 年 90% 90% 5 年以上 100% 100% 合计 343,484.60 100.00% 注：以上应收账款余额中无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 4、其他应收款 账 龄 2001.12.31 2001.1.1 金 额 占其他应收款总额比例 坏账准备计提比例 坏账准备 金 额 占其他应收款总额比例 坏账准备计提比例 坏账准备 1年以内 43,122,303.25 96.70% 13,09

166、2,074.56 89.91% 1至2年 10% 10% 2至3年 30% 30% 3至4年 50% 50% 4至5年 90% 1,470,000.00 10.09% 90% 1,323,000.00 2001 年年度报告 财务报告 - 49- 5年以上 1,470,000.00 3.30% 100% 1,470,000.00 100% 合计 44,592,303.25 100.00% 1,470,000.00 14,562,074.56 100.00% 1,323,000.00 （1）以上其他应收款余额中无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 （2）其他应收款余额中前五

167、名欠款单位金额合计为 41,193,329.60 元，占其他应收款总额 92.37%。 其他应收款余额中较大的项目列示如下： 项 目 2001.12.31 内 容 广东交通实业投资公司 37,630,000.00 转让粤东高速股权的 50%转让款鹤山市交通房地产开发公司 1,470,000.00 逾期五年以上的往来款 （3）对鹤山市交通房地产开发公司的往来款是逾期五年以上，根据本公司的内部控制制度计提 100%坏账准备。 5、预付账款 账龄 2001.12.31 2001.1.1 金 额 占预付账款总额的比例 金 额 占预付账款总额的比例 1 年以内 192,680.40 100.00% 1

168、至 2 年 2 至 3 年 3 至 4 年 4 至 5 年 5 年以上 合计 192,680.40 100.00% 6、存货 项 目 2001.12.31 2001.1.1 金额 跌价准备金额 跌价准备 原材料 103,671.03 290,328.02 低值易耗品 24,920.90 56,776.10 合 计 128,591.93 347,104.12 7、待摊费用 类 别 2001.1.1 本期增加 本期摊销 2001.12.31 水 电 费 1,492,044.14 1,492,044.14 保 险 费 456,347.41 6,400.00 459,014.05 3,733.36 合

169、 计 456,347.41 1,498,444.14 1,951,058.19 3,733.36 8、长期投资 项 目 2001.12.31 2001.1.1 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 884,694,327.67 847,159,688.44 2001 年年度报告 财务报告 - 50- 长期债权投资 199,281,710.10 151,580,010.10 长期房产投资 22,341,954.97 15,899,102.17 22,341,954.97 14,042,654.97 合 计 1,106,317,992.74 15,899,102.17 1,021,08

170、1,653.51 14,042,654.97 长期股权投资其他股权投资投资成本 被投资单位名称 投资期限 占被投资单位注册资本比例 投资金额 长期投资减值准备 深圳惠盐高速公路有限公司 1999 年 11 月 1 日 - 2021 年 11 月 20 日 33.33% 14,024,586.42 广东茂湛高速公路有限公司 1999 年 2 月 8 日 - 2033 年 2 月 7 日 20% 224,000,000.00 广东金道达高速公路经济开发有限公司 1999 年 8 月 1 日 25% 3,523,389.27 广东广惠高速公路有限公司 1999 年 8 月 12 日 - 2029 年

171、 8 月 12 日 30% 210,000,000.00 华夏证券有限公司 - - - - 540 万股 5,400,000.00 南海市雅瑶枢纽立交项目建设有限公司 2001 年 2 月 15 日 - 2019 年 8 月 1 日 60% 6,000,000.00 佛山市谢边枢纽立交项目建设有限公司 2001 年 1 月 15 日 - 2019 年 8 月 1 日 33% 9,900,000.00 合计 472,847,975.69 权益法核算资料 被投资公司名称 初始投资金额 追加投资额 本期被投资单位权益增减额 本期分得现金 股利 累计权益增减额 备注 深圳惠盐高速公路有限公司 14,0

172、24,586.42 26,156,289.33 21,084,266.36 32,173,836.63 广东茂湛高速公路有限公司 224,000,000.00 - 15,966,867.56 - 17,952,876.15 广东金道达高速公路经济开发有限公司 3,523,389.27 351,904.99 568,303.20 - 47,446.28 广东广惠高速公路有限公司 210,000,000.00 尚在建设期 南海市雅瑶枢纽立交项目建设有限公司 6,000,000.00 尚在建设期 佛山市谢边枢纽立交项目建设有限公司 9,900,000.00 尚在建设期 2001 年年度报告 财务报告

173、 - 51- 合 计 14,173,514.20 长期股权投资其他股权投资股权投资差额 被投资公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 摊余价值 广佛高速公路有限公司 87,168,911.73 注1 1998.1- 2019.6 4,054,367.99 70,951,439.74 广东省佛开高速公路有限公司 93,430,026.65 注2 1998.5- 2027.3 3,231,009.55 81,582,991.50 广东省佛开高速公路有限公司 225,410,359.01 注3 2001.1- 2027.3 8,587,061.30 216,823,297.71 深圳惠盐

174、高速公路有限公司 31,395,413.58 注4 1999.11- 2021.11 1,421,679.11 28,315,108.83 合计 437,404,710.97 17,294,117.95 397,672,837.78 注1：本公司在1993年6月30日股份重组时，将评估确认后的广佛高速公路有限公司1993年1月31日的国有资产净值折成国家股，并同时作为本公司对广佛高速公路有限公司的长期投资，则长期投资(以评估值记账)与本公司拥有广佛高速公路有限公司账面净资产之间的差异记入本科目。 注2：本公司于1998年4月30日购买广东省佛开高速公路有限公司10股权，收购价格19,058.3

175、5万元与广东省佛开高速公路有限公司股权交割日所有者权益中所占的份额的差额记入本科目。 注3：本公司于2001年1月1日购买广东省佛开高速公路有限公司16股权，收购价格37,931.15万元及补偿款63,201.77元 （广东省佛开高速公路有限公司评估基准日至股权交割日期间损益） 与广东省佛开高速公路有限公司股权交割日所有者权益中所占的份额的差额记入本科目。 注4：本公司于1999年10月31日购买深圳惠盐高速公路有限公司33.33股权，收购价格4,542万元与深圳惠盐高速公路有限公司股权交割日所有者权益中所占的份额的差额记入本科目。 长期债权投资其他债权投资 被投资公司名称 初始投资成本 年利

176、率 到期日 本期应收利息 累计应收利息 2001.12.31 减值准备 备注 深圳惠盐高速公路有限公司 169,580,010.10 免 134,580,010.10 南海市雅瑶枢纽立交项目建设有限公司 52,960,500.00 免 52,960,500.00 佛山市谢边枢纽立交项目建设有限公司 11,741,200.00 免 11,741,200.00 合 计 234,281,710.10 199,281,710.10 2001 年年度报告 财务报告 - 52- 长期房产投资 房产名称 2001.12.31 2001.1.1 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 狮岭综合楼 12,910,2

177、66.07 9,803,970.07 12,910,266.07 8,595,966.07 惠州华龄大厦 5,461,688.90 4,163,692.10 5,461,688.90 3,461,688.90 龙江镇恒丰花苑 3,970,000.00 1,931,440.00 3,970,000.00 1,985,000.00 合 计 22,341,954.97 15,899,102.17 22,341,954.97 14,042,654.97 注：长期投资减值准备计提的原因：该项投资房产按现行市值估算将可收回金额低于投资账面价值的差额，应提取本项长期投资减值准备。本年度增加计提减值准备1,8

178、56,447.20元。 9、固定资产及累计折旧 分 别 2001.1.1 本期增加 本期减少 2001.12.31 原 值: 广佛高速公路 701,681,068.18 701,681,068.18 佛开高速公路 3,182,089,633.60 3,182,089,633.60 九江大桥 158,349,136.00 82,500.00 158,431,636.00 房屋建筑物 172,387,908.23 1,134,501.00 173,522,409.23 机器设备 8,554,286.04 8,554,286.04 运输设备 81,863,116.57 3,838,321.00 2,

179、700,703.34 83,000,734.23 电子设备及其他设备 146,584,273.28 4,254,374.41 221,855.00 150,616,792.69 合 计 4,451,509,421.90 9,309,696.41 2,922,558.34 4,457,896,559.97 累计折旧: 广佛高速公路 181,891,238.76 24,646,926.32 206,538,165.08 佛开高速公路 155,370,885.02 66,550,257.12 221,921,142.14 九江大桥 5,020,909.34 5,505,180.67 10,526,0

180、90.01 房屋建筑物 27,435,807.80 5,662,144.67 33,097,952.47 机器设备 4,380,511.42 1,250,743.73 5,631,255.15 运输设备 40,008,015.08 10,599,444.69 2,130,257.77 48,477,202.00 电子设备及其他设备 25,949,835.42 11,682,459.14 179,491.80 37,452,802.76 合 计 440,057,202.84 125,897,156.34 2,309,749.57 563,644,609.61 净 值 4,011,452,219.

181、06 3,894,251,950.36 注1：本期无在建工程转入的固定资产。 注2：本公司无用于出售、置换、抵押和担保的固定资产。 10、在建工程 工程名称 2001.1.1 本期增加 本期转入固定资产 其他减少数 2001.12.31 资金来源 广佛高速公路通信 收费改造扩容工程 9,179,124.07 1,890,000.00 11,069,124.07 其他来源 2001 年年度报告 财务报告 - 53- 九江大桥换索工程 1,864,382.00 1,864,382.00 其他来源 其他 4,496,649.87 1,013,442.81 2,758,281.81 2,751,810

182、.87 其他来源 合 计 13,675,773.94 4,767,824.81 2,758,281.81 15,685,316.94 注1、 广佛高速公路收费改造扩容工程预算数为1,826.28万元； 注2、 九江大桥还索工程预算数为12,328,383元。 11、无形资产 类 别 原始金额 2001.1.1 本期增加 本期转出 本期摊销 2001.12.31 累计摊销额 九江大桥经营权 66,917,573.76 63,395,597.76 3,521,976.00 59,873,621.767,043,952.00 九江大桥土地使用权 68,402,029.24 64,801,921.24

183、 3,600,108.00 61,201,813.247,200,216.00 合 计 135,319,603.00 128,197,519.00 7,122,084.00 121,075,435.0014,244,168.00 注1：九江大桥经营权通过购买方式取得，剩余摊销年限17年 注2：九江大桥土地使用权通过购买方式取得，剩余摊销年限17年 12、长期待摊费用 类 别 原始金额 2001.1.1 本期增加 本期摊销 2001.12.31 累计摊销额 剩余摊销年限 白云路办公楼租金 4,333,328.00 1,764,871.14 871,440.72 893,430.42 3,439,

184、897.58 1年1个月 白云路办公楼装修费 5,238,911.93 3,143,346.89 1,047,782.52 2,095,564.37 3,143,347.56 2年 花都、从化房产维修 1,316,441.46 987,331.08 658,220.76 329,110.32 987,331.14 6个月 广佛房屋维修 10,742,131.38 3,415,394.41 3,453,568.62 1,637,687.08 5,231,275.95 5,510,855.43 2年3个月 广佛公路折旧调整 9,299,304.27 6,343,234.03 739,017.56

185、5,604,216.47 3,695,087.80 7年7个月 科技公司办公费装修费 2,664,686.17 2,664,686.17 148,038.12 2,516,648.05 148,038.12 5年7个月 九江大桥以南路面整治费用 3,435,986.58 2,061,591.94 687,197.28 1,374,394.66 2,061,591.92 2年 二期路面整治费用 3,361,101.90 2,688,881.52 672,220.44 2,016,661.08 1,344,440.82 3年 维修票房及围城的工程款 390,000.00 390,000.00 32

186、,500.00 357,500.00 32,500.00 4年7个月 2001 年年度报告 财务报告 - 54- 其他 395,000.00 395,000.00 43,232.76 351,767.24 43,232.76 5年7个月 合 计 41,176,891.69 20,404,651.01 6,903,254.79 6,537,337.24 20,770,568.56 20,406,323.13 13、短期借款 类 别 2001.12.31 2001.1.1 保证借款 90,000,000.00 14、应付账款 2001.12.31 2001.1.1 66,511,648.19 66

187、,421,967.18 注1：以上应付账款余额中无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 注2：不存在账龄在3年以上的应付账款。 15、预收账款 2001.12.31 2001.1.1 8,333,333.52 9,666,666.76 注1：以上预收账款余额中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 注2： 期末余额是佛开公司97年预收通信管道30年租金1000万元,分30年摊销入收入的摊销余额。 16、应付股利 股东名称 2001.12.31 2001.1.1 广东省交通集团有限公司 47,478,052.50 31,652,035.00 其他境内发起人法

188、人股 3,736,242.00 2,490,828.00 境内募集法人股 12,169,405.30 8,112,936.90 境外募集法人股 4,500,000.00 3,000,000.00 内部职工股 5,302,050.00 境内上市人民币普通股 27,453,075.00 13,000,000.00 境内上市外资股 30,375,000.00 20,250,000.00 合计 125,711,774.80 83,807,849.90 注：根据本公司2002年2月1日“第三届董事会第十一次会议决议”通过的2001年度利润分配预案：以总股本1,257,117,748股为基数，每10股派发

189、现金股利1.00元（含税） 。 17、应交税金 税 种 法定税率 2001.12.31 2001.1.1 所得税 注 1 10,513,406.60 9,869,991.45 营业税 5% 8,757,570.08 2,644,987.30 城市维护建设税 7% 377,860.44 359,790.07 个人所得税 238,288.84 245,464.97 合计 19,887,125.96 13,120,233.79 注 1：详见“三、税项” 。 2001 年年度报告 财务报告 - 55- 18、其他应交款 税 种 计缴标准 2001.12.31 2001.1.1 治安基金 注 1 2,8

190、80.53 3,494.23 教育费附加 流转税的 3% 153,245.27 127,416.72 堤围维护费 注 2 37,543.40 30,011.13 合 计 193,669.20 160,922.08 注1：按九江大桥分公司收入的0.1% 注2：堤围维护费的计缴标准：九江大桥分公司2001年1- 5月为营业税的3%，6- 12月为营业税的2.6%。 19、其他应付款 2001.12.31 2001.1.1 132,882,590.06 454,523,552.22 注1、以上其他应付款余额中无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 注2、不存在账龄在3年以上的其他

191、应付款。 注3、其他应付款余额中较大的项目列示如下： 项 目 金 额 款 项 性 质 广东交通实业投资公司 114,250,000.00 预收转让茂湛公司款 海通证券深圳分公司宝安南路证券营业部 5,000,000.00 往来款 广东粤财信托投资公司 1,245,914.47 委托贷款营业税 佛山工行证券营业部 1,122,605.80 股息 佛山财政局 2,801,894.04 多收财局返还营业税 20、预提费用 项 目 2001.12.31 2001.1.1 预提佛开高速公路大中修理费用 9,000,000.00 6,000,000.00 预提其他费用（注） 5,199,255.02 3,

192、596,710.86 合 计 14,199,255.02 9,596,710.86 注：是预提佛开高速公路已完工尚未支付的零星工程款及尚未支付的2001年度公路养护费用。 21、一年内到期的长期负债 借款单位 2001.12.31 借款期限 借款条件 广东省建设银行西城支行 58,000,000.00 1999/10/28- 2002/10/28保证贷款 22、长期借款 借款单位 2001.12.31 借款期限 借款条件 本金 利息 珠江基建投资有限公司 29,350,000.00 442,356.16 无到期约定 股东贷款 30,000,000.00 2001/3/1- 2003/3/1 股

193、东贷款 2001 年年度报告 财务报告 - 56- 广东省建设银行西城支行 160,000,000.00 276,000.00 1999/12/10- 2004/12/10 保证贷款 广东省高速公路公司 1,092,520,341.50 5,802,453.52 无到期约定 股东贷款 交通银行佛山分行 80,000,000.00 137,940.00 2001/12/10- 2004/12/10 保证贷款 合 计 1,391,870,341.50 6,658,749.68 借款单位 2001.1.1 借款期限 借款条件 本金 利息 珠江基建投资有限公司 29,350,000.00 无到期约定

194、股东贷款 广东省建设银行西城支行 240,000,000.00 455,601.22 1999/12/10- 2004/12/10 保证贷款 50,000,000.00 1999/11/23- 2002/11/23 保证贷款 58,000,000.00 1999/10/28- 2002/10/28保证贷款 中信银行花园支行 50,000,000.00 95,287.50 2000/1/18- 2003/1/18 保证贷款 广东省高速公路公司 1,092,520,341.50 48,695,316.07 无到期约定 股东贷款 合 计 1,519,870,341.50 49,246,204.79

195、23、股 本 本次变动增减（+、） 2001.1.1 配股 送股 公积金 转股 增发 其他 小计 2001.12.31 一、未上市流通股份 1、发起人股份 341,428,630 +170,714,315 +170,714,315 512,142,945 其中： 国家持有股份 316,520,350 +158,260,175 +158,260,175 474,780,525 境内法人持有股份 24,908,280 +12,454,140 +12,454,140 37,362,420 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 111,129,369 +55,564,684 +55,564,684

196、166,694,053 境内法人持股 81,129,369 40,564,684 40,564,684 121,694,053 境外法人持股 30,000,000 +15,000,000 +15,000,000 45,000,000 3、内部职工股 53,020,500 - 53,020,500 - 53,020,500 0 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 505,578,499 +226,278,999 - 53,020,500 +173,258,499 678,836,998 2001 年年度报告 财务报告 - 57- 二、已流通股份 1、 境 内 上 市 的 人 民 币 普 通 股

197、 130,000,000 +91,510,250 +53,020,500 +144,530,750 274,530,750 2、境内上市的外资股 202,500,000 +101,250,000 +101,250,000 303,750,000 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 332,500,000 +192,760,250 +53,020,500 +245,780,750 578,280,750 三、股份总数 838,078,499 +419,039,249 +419,039,249 1,257,117,748 注1：根据2000年度股东大会决议，以2000年末的总股本8

198、38,078,499股为基数，向全体股东按10：5的比例，以资本公积金转增股本419,039,249股。 注2：上述转增股本已经广州羊城会计师事务所有限公司（2001）羊查字第4344号验资报告验证。 24、资本公积 项 目 2001.1.1 本期增加数 本期减少数 2001.12.31 股本溢价 1,953,799,219.60 419,039,249.00 1,534,759,970.60 注：根据2000年度股东大会决议，以2000年末的总股本838,078,499股为基数，向全体股东按10：5的比例，以资本公积金转增股本419,039,249股。 25、盈余公积 项 目 2001.1.

199、1 本期增加数 本期减少数 2001.12.31 法定盈余公积 117,765,190.89 15,893,002.23 133,658,193.12 法定公益金 45,429,019.73 7,946,501.11 53,375,520.84 任意盈余公积 114,565,552.50 114,565,552.50 合 计 277,759,763.12 23,839,503.34 301,599,266.46 注：根据本公司2002年2月1日“第三届董事会第十一次会议决议” ：根据羊城会计事务所审计实现的净利润提取10%的法定公积金15,893,002.23元，提取5%法定公益金7,946,

200、501.11元。 26、未分配利润 项 目 2001年度 2000年度 上年报所披露的年末未分配利润 207,051,203.85 185,876,669.31 本年度对年初未分配利润的调整（注） 21,407,471.73 18,264,698.89 调整后本年度的年初未分配利润 228,458,675.58 204,141,368.20 本期增加数 158,930,022.26 133,026,565.84 本期减少数 149,551,278.14 108,709,258.46 其中: 提取法定盈余公积 15,893,002.23 12,701,516.49 提取法定公益金 7,946,5

201、01.11 6,350,758.25 提取任意盈余公积 5,849,133.82 年度分配股利 125,711,774.80 83,807,849.90 期 末 数 237.837,419.70 228,458,675.58 2001 年年度报告 财务报告 - 58- 注1：2001年度年初未分配利润调整的主要原因详见“五、关于本期会计报表期初数调整的说明” 。 注2：根据本公司2002年2月1日“第三届董事会第十一次会议决议”通过的2001年度利润分配预案：根据羊城会计师事务所审计实现的净利润提取10%的法定公积金15,893,002.23元，提取5%法定公益金7,946,501.11元；以

202、总股本1,257,117,748股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税） 。 27、主营业务收入及主营业务成本 项 目 2001年度 2000年度 主营业务收入通行费收入 625,400,744.00 251,100,909.99 主营业务成本通行养护支出 215,738,000.11 85,085,711.09 注：主营业务收入及主营业务成本增加的主要原因是本年度合并增加了广东省佛开高速公路有限公司发生数。 28、主营业务税金及附加 项目 计缴标准 2001年度 2000年度 营业税 收入的5% 31,302,691.68 12,555,045.51 城市维护建设税 流转税的7% 1

203、,306,295.55 教育费附加 流转税的3% 561,387.08 治安基金 注1 35,099.42 堤围费 注2 24,327.51 合计 33,229,801.24 12,555,045.51 注1：按九江大桥收入的0.1% 注2：堤围维护费的计缴标准：为2001年1- 5月九江大桥营业税的3%，6- 12月为2.6%。 注3：主营业务税金及附加增加的主要原因是本年度合并增加了广东省佛开高速公路有限公司发生数。 29、财务费用 项 目 2001年度 2000年度 利息支出 95,611,099.98 6,532,534.20 减：利息收入 9,091,406.03 7,429,024

204、.56 汇兑损失 15,182.08 146,133.77 减：汇兑收益 银行手续费 1,396,484.79 298,857.64 合 计 87,931,360.82 - 451,498.95 注： 财务费用增加的主要原因是本年度合并增加了广东省佛开高速公路有限公司发生数。 其中广东省佛开高速公路有限公司本年度应计广东省高速公路公司的股东贷款利息70,386,182.95元和应计中国建设银行广东省西城支行贷款利息15,166,448.78元。 30、 投资收益 项 目 2001 年度 2000 年度 股票投资收益 595,886.43 1,210,251.35 2001 年年度报告 财务报告

205、 - 59- 合营或联营公司分来利润 486,000.00 期末调整的被投资公司所有者权益增减的金额 广东省佛开高速公路有限公司（注 1） - 7,889,004.73 深圳惠盐高速公路有限公司（注 2） 26,156,289.33 24,324,981.27 广东茂湛高速公路有限公司（注 3） - 15,966,867.56 - 1,986,008.59 广东金道达高速公路经济开发有限公司 351,904.99 728,475.90 债权投资收益 广东省佛开高速公路有限公司（注 4） - 4,980,689.92 44,584,194.44 国债投资收益 5,169,832.83 11,13

206、5,991.40 股权投资差额摊销 - 17,294,117.95 - 8,859,682.92 股权投资转让收益 1,500,000.00 短期投资跌价准备 - 592,972.07 485,524.39 长期投资减值准备 - 1,856,447.20 - 2,140,833.04 合 计 - 6,431,181.12 61,593,889.47 注1：本年度将广东省佛开高速公路有限公司纳入合并范围，相应抵销了投资收益。 注2：本公司于1999年10月31日以4,542万元收购深圳惠盐高速公路有限公司33.33%的股权，同时以16,958万元收购深圳惠盐高速公路有限公司33.33%的股东委托

207、贷款债权。深圳惠盐高速公路有限公司主要是建设和经营管理惠州至盐田高速公路深圳段。 根据股权比例本公司本年度应获得的收益为26,156,289.33元。 注3：本公司占广东茂湛高速公路有限公司注册资本人民币11.2亿元的20，按权益法核算，本年度的投资亏损为- 15,966,867.56元。 注4： 本公司对广东省佛开高速公路有限公司委贷利息收入是根据有关委托贷款协议书，向广东省佛开高速公路有限公司提供股东委托贷款1,137,113,008.50元收取的本期股东委托贷款利息68,094,930.32元（已予以抵销） ，并相应按7的税率计缴营业税4,766,645.12元。 根据协议支付广东粤财信

208、托投资公司股东委托贷款手续费214,044.80元。 注5：投资收益的汇回不存在重大限制。 31、本年度没有支付和收到较大金额的其他与经营活动有关的现金。 32、本年度没有支付和收到其他与筹资、投资经营活动有关的现金。 B、母公司会计报表附注说明 1、其他应收款 账龄 2001.12.31 2001.1.1 金 额 占其他应收款总额比例 坏账准备计提比例 坏账准备 金 额 占其他应收款总额比例 坏账准备计提比例 坏账准备 1年以内 41,647,007.09 96.59% 637,585.04 30.25% 1至2年 10% 10% 2至3年 30% 30% 3至4年 50% 50% 4至5年

209、 90% 1,470,000.00 69.75% 90% 1,323,000.00 5年以上 1,470,000.00 3.41% 100% 1,470,000.00 100% 2001 年年度报告 财务报告 - 60- 合 计 43,117,007.09 100.00% 1,470,000.00 2,107,585.04 100.00% 1,323,000.00 （1）以上其他应收款余额中无持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 （2）其他应收款余额中前五名欠款单位金额合计为 40,934,845.00 元，占其他应收款总额 94.94%。 其他应收款中余额较大的项目列示

210、如下： 项 目 2001.12.31 内 容 广东交通实业投资公司 37,630,000.00 转让粤东高速股权的 50%转让款鹤山市交通房地产开发公司 1,470,000.00 逾期五年以上的往来款 （3）对鹤山市交通房地产开发公司的往来款是逾期五年以上，根据本公司的内部控制制度计提100%坏账准备。 2、长期投资 项 目 2001.12.31 2001.1.1 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 1,754,195,466.53 1,626,191,183.50 长期债权投资 1,365,760,575.04 1,402,963,573.45 长期房产投资 22,341,95

211、4.97 15,899,102.17 22,341,954.97 14,042,654.97 合 计 3,142,297,996.54 15,899,102.17 3,051,496,711.92 14,042,654.97 长期股权投资- - 其他股权投资 投资成本 被投资单位名称 投资期限 占被投资单位注册资本比例 投资金额 长期投资减值准备 备注 广 佛 高 速 公路有限公司 1993 年 2 月 1 日- 2017 年 7 月 31 日 75% 154,982,475.25 广 东 省 佛 开高 速 公 路 有限公司 1996 年 3 月 12 日- 2027 年 3 月 12 日 5

212、1% 528,117,780.11 广 东 高 速 科技 投 资 有 限公司 2001 年 6 月 15 日- 85% 85,000,000.00 深 圳 惠 盐 高速 公 路 有 限公司 1999 年 11 月 1 日 - 2021 年 11 月 20 日 33.33% 14,024,586.42 广 东 茂 湛 高速 公 路 有 限公司 1999 年 2 月 8 日 - 2033 年 2 月 7 日 20% 224,000,000.00 广 东 金 道 达高 速 公 路 经济 开 发 有 限公司 1999 年 8 月 1 日 25% 3,523,389.27 广 东 广 惠 高速 公 路

213、有 限公司 1999 年 8 月 12 日 - 2029 年 8 月 12 日 30% 210,000,000.00 2001 年年度报告 财务报告 - 61- 华 夏 证 券 有限公司 - - - - 540 万股 5,400,000.00 合计 1,225,048,231.05 权益法核算资料 被投资公司 名 称 初始投资金额 追加投资额 本期被投资单位权益增减额 本期分得现金 股利 累计权益 增减额 备注 广佛高速公路有限公司 154,982,475.25 99,519,780.04 100,349,202.27 130,897,583.16 广东省佛开高速公路有限公司 528,117,

214、780.11 23,158,234.43 - 12,637,522.26 广东高速科技投资有限公司 85,000,000.00 - 959,177.40 - 959,177.40 深圳惠盐高速公路有限公司 14,024,586.42 26,156,289.33 21,084,266.36 32,173,836.63 广东茂湛高速公路有限公司 224,000,000.00 - 15,966,867.56 - 17,952,876.15 广东金道达高速公路经济开发有限公司 3,523,389.27 351,904.99 568,303.20 - 47,446.28 广东广惠高速公路有限公司 210

215、,000,000.00 尚 在 建设期 合 计 131,474,397.70 长期股权投资其他股权投资股权投资差额 被投资公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 摊余价值 广佛高速公路有限公司 87,168,911.73 注1 1998.1- 2019.6 4,054,367.99 70,951,439.74 广东省佛开高速公路有限公司 93,430,026.65 注2 1998.5- 2027.3 3,231,009.55 81,582,991.50 广东省佛开高速公路有限公司 225,410,359.01 注3 2001.1- 2027.3 8,587,061.30 216,8

216、23,297.71 深圳惠盐高速公路有限公司 31,395,413.58 注4 1999.11- 2021.11 1,421,679.11 28,315,108.83 合计 437,404,710.97 17,294,117.95 397,672,837.78 注1：本公司在1993年6月30日股份重组时，将评估确认后的广佛高速公路有限公司1993年1月31日的国有资产净值折成国家股，并同时作为本公司对广佛高速公路有限公司的长期投资，则长期投资(以评估值记账)与本公司拥有广佛高速公路有限公司账面净资产之间的差异记入本科目。 注2：本公司于1998年4月30日购买广东省佛开高速公路有限公司10股

217、权，收购价格19,058.35万元与广东省佛开高速公路有限公司股权交割日所有者权益中所占的份额的差额记入本科目。 2001 年年度报告 财务报告 - 62- 注3：本公司于2001年1月1日购买广东省佛开高速公路有限公司16股权，收购价格37,931.15万元及补偿款63,201.77元 （广东省佛开高速公路有限公司评估基准日至股权交割日期间损益） 与广东省佛开高速公路有限公司股权交割日所有者权益中所占的份额的差额记入本科目。 注4：本公司于1999年10月31日购买深圳惠盐高速公路有限公司33.33股权，收购价格4,542万元与深圳惠盐高速公路有限公司股权交割日所有者权益中所占的份额的差额记

218、入本科目。 长期债权投资其他债权投资 被投资公司名称 初始投资成本 年利率 到期日 本期应收 利 息 累计应收 利 息 2001.12.31 减值准备 备注 广佛高速公路有限公司 103,050,000.00 免 88,050,000.00 广东省佛开高速公路有限公司 1,137,113,008.50 6.21% 68,094,930.32 6,017,556.44 1,143,130,564.94 深圳惠盐高速公路有限公司 169,580,010.10 免 134,580,010.10 合 计 1,409,743,018.60 1,365,760,575.04 长期房产投资 房产名称 200

219、1.12.31 2001.1.1 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 狮岭综合楼 12,910,266.07 9,803,970.07 12,910,266.07 8,595,966.07 惠州华龄大厦 5,461,688.90 4,163,692.10 5,461,688.90 3,461,688.90 龙江镇恒丰花苑 3,970,000.00 1,931,440.00 3,970,000.00 1,985,000.00 合 计 22,341,954.97 15,899,102.17 22,341,954.97 14,042,654.97 注：长期投资减值准备计提的原因：该项投资房产按现行市

220、值估算将可收回金额低于投资账面价值的差额，应提取本项长期投资减值准备。本期计提减值准备 1,856,447.20 元。 3、主营业务收入及主营业务成本 项 目 2001年度 2000年度 主营业务收入通行费收入 主营业务成本通行养护支出 4、投资收益 项目 2001 年度 2000 年度 股票投资收益 595,885.53 1,210,251.35 合营或联营公司分来利润 486,000.00 期末调整的被投资公司所有者权益增减的金额 广佛高速公路有限公司（注 1） 99,519,780.04 100,909,266.29 广东省佛开高速公路有限公司（注 2） 23,158,243.43 -

221、7,889,004.73 2001 年年度报告 财务报告 - 63- 深圳惠盐高速公路有限公司（注 3） 26,156,289.33 24,324,981.27 广东茂湛高速公路有限公司（注 4） - 15,966,867.56 - 1,986,008.59 广东金道达高速公路经济开发有限公司 351,904.99 728,475.90 广东高速科技投资有限公司 - 959,177.40 债权投资收益 广东省佛开高速公路有限公司（注 5） 63,114,240.40 44,584,194.44 国债投资收益 5,169,832.83 11,135,991.40 股权投资差额摊销 - 17,29

222、4,117.95 - 8,859,682.92 股权投资转让收益 1,500,000.00 短期投资跌价准备 - 592,971.17 485,524.39 长期投资减值准备 - 1,856,447.20 - 2,140,833.04 合 计 183,382,595.27 162,503,155.76 注1： 本公司占广佛高速公路有限公司股权注册资本人民币2亿元的75， 按权益法核算，本年度的投资收益为99,519,780.04元。 注2：本公司占广东省佛开高速公路有限公司股权注册资本人民币3.4亿元的51，按权益法核算，本年度的投资收益为23,158,243.43元。 注3：本公司于1999

223、年10月31日以4,542万元收购深圳惠盐高速公路有限公司33.33%的股权，同时以16,958万元收购深圳惠盐高速公路有限公司33.33%的股东委托贷款债权。深圳惠盐高速公路有限公司主要是建设和经营管理惠州至盐田高速公路深圳段。 根据股权比例本公司本年度应获得的收益为26,156,289.33元。 注4：本公司占广东茂湛高速公路有限公司注册资本人民币11.2亿元的20，按权益法核算，本年度的投资亏损为- 15,966,867.56元。 注5： 本公司对广东省佛开高速公路有限公司委贷利息收益是根据有关委托贷款协议书，向广东省佛开高速公路有限公司提供的股东委托贷款1,137,113,008.50

224、元， 应收取的本期股东委托贷款利息68,094,930.32元，按7的税率计缴营业税4,766,645.12元。 根据协议支付广东粤财信托投资公司股东委托贷款手续费214,044.80元。 （七）关联方及其交易 1、关联方关系： 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定 代表人 广东省交通集团有限公司 广州市白云路27号 股权管理;组织资产重组,优化配置;通过抵押,产权转让,股份制改造等方式筹集资金;项目投资、经营及管理;交通基础设施建设;公路、铁路项目营运及其相关产业;技术开发、应用、咨询、服务;公路、铁路客货运输;船舶工业;境外关联业务 母公司 国有

225、独资有限责任公司 游国经 2001 年年度报告 财务报告 - 64- 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 2001.1.1 本年增加数 本年减少数 2001.12.31 广 东 省 交 通 集团有限公司 6,800,000,000.00 10,000,000,000.00 16,800,000.00 存在控制关系的关联方所持股份及其变化 企业名称 2001.1.1 本年增加 本年减少 2001.12.31 金 额 比例 金 额 比例 金额 比例 金 额 比例 广东省交通集团有限公司 316,520,350.00 37.77% 158,260,175.00 474,780,525.

226、00 37.77% 注1：根据广东省人民政府办公厅粤办函2000574号文批复，将原由广东省国有资产管理局代表广东省政府持有、 委托广东省高速公路公司管理的本公司国家股316,520,350股无偿划转广东省交通集团有限公司持有和管理。 注2：所持股份增加的原因是本年度实施了以资本公积金转增股本。 2、关联交易 （1）不存在控制关系的关联方 企 业 名 称 与本公司的关系 广东省铁路集团有限公司 母公司的全资子公司 广东省高速公路公司 母公司的全资子公司 广东省公路建设公司 母公司的全资子公司 广东省公路工程建设集团有限公司 母公司的全资子公司 广东省路桥建设发展公司 母公司的全资子公司 广东省

227、长大公路工程有限公司 母公司的控股子公司 广东交通实业投资公司 母公司的全资子公司 广东省交通开发公司 母公司的全资子公司 广东省公路勘察规划设计院 母公司的全资子公司 广东省航运规划设计院 母公司的全资子公司 广东省汽车运输集团有限公司 母公司的全资子公司 广东省船舶工业联合公司 母公司的全资子公司 广东新中国船厂有限公司 母公司的全资子公司 广东省航盛工程有限公司 母公司的全资子公司 新粤有限公司 母公司的控股子公司 广东粤迪交通有限公司 母公司的控股子公司 广东粤财信托投资公司 本公司法人股股东 广东金道达高速公路经济开发有限公司 合营公司 广东茂湛高速公路有限公司 合营公司 广东粤东高

228、速公路实业发展有限公司 合营公司 广东广惠高速公路有限公司 合营公司 深圳惠盐高速公路有限公司 联营公司 2001 年年度报告 财务报告 - 65- （2）关联方应收应付款项余额 项 目 2001.12.31 2000.1.1 其他应收款: 广东交通实业投资公司 37,630,000.00 应付账款: 广东省高速公路公司 65,956,793.68 65,956,793.68 其他应付款: 广东交通实业投资公司 114,250,000.00 广东省高速公路公司 360,729,073.77 广东茂湛高速公路有限公司 53,333,400.00 广东粤东高速公路实业发展有限公司 28,710,0

229、00.00 广东粤财信托投资公司 1,245,914.47 969,221.62 （3）其他应披露的事项 1 本公司与广东省高速公路公司共同投资成立广东省佛开高速公路有限公司。广东省高速公路公司持有49%的股权，本公司持有51%的股权。 本公司与广东省高速公路公司于2000年12月25日签订广东省佛开高速公路有限公司16%股权及股东委托贷款债权转让协议 ，本公司将受让广东省高速公路公司所持有的广东佛开高速公路有限公司16%股权及相应的股东委托贷款债权。本次交易金额共73,605.28万元,其中受让16%股权的款项为37,931.15万元，相应的股东委托贷款债权为35,674.13万元。截至20

230、01年12月31日止，本公司已按协议支付了全部交易款项。因股权变更，双方已于2001年9月21日签订广东省高速公路有限公司股东合同 ，并已完成相关的工商变更登记手续。 2本公司提供给广东省佛开高速公路有限公司的委托贷款人民币1,137,113,008.50元是通过本公司的股东之一广东粤财信托投资公司进行，本期应收取利息68,094,930.32元（扣除营业税后，实际收益为63,328,285.20元） 。另支付广东粤财信托投资公司委托贷款手续费214,044.80元，净收益为63,114,240.40元。 3本公司与广东省高速公路公司的全资子公司广花高速公路公司签订合作协议，联合开发狮岭综合楼

231、的房地产项目。 其中本公司以现金出资, 持有该项目的80股权, 广花高速公路公司则以该综合楼的土地使用权出资, 持有该项目20股权。 4根据1998年9月9日广佛高速公路有限公司董事会纪要 ：广佛高速公路扩建工程项目由广东省高速公路公司进行总承包建设。工程总承包价为人民币33,500万元。该项目主体工程已于1999年10月正式完工，竣工验收和工程决算正在办理中。 根据 2001 年 5 月 25 日广佛高速公路有限公司董事会第四届第六次会议纪要 ：由于广佛高速公路扩建工程增加了工程项目，经董事会审议通过增加工程的工程款为 3,248.25 万元。除收费站综合楼工程 500 万元由广佛公司自行组

232、织施工管理外，其余的工程项目 2,748.25万元由广东省高速公路公司承包建设。 5本公司与广东高达物业发展有限公司（广东省高速公路公司的控股子公司）重新签订了房屋租赁合同，承租本公司现使用的办公楼。租赁期从 2001 年 5 月 1 日起至 2003 年 1月 31 日止共 21 个月，每月租金调整为人民币 68,797.95 元，对原预付的租金在合同期内摊付，摊付完毕后双方另行协商订立租赁合同。 另广东高速科技投资有限公司与广东高达物业发展有限公司签订房屋租赁合同， 承租广东高速科技投资有限公司现使用的办公楼，租赁期从 2001 年 8 月 1 日起至 2003 年 1 月 31日止共 1

233、8 个月，每月租金为人民币 33,728.10 元， 6本公司于 1999 年 11 月 29 日与交通银行广州分行签订授信业务合同约定：公司2001 年年度报告 财务报告 - 66- 可以在授信额度伍亿元人民币范围内向交通银行广州分行申请提供借款， 授信额度的有效期为 5 年，自 1999 年 11 月 29 日起至 2004 年 11 月 29 日止。同日广东省高速公路公司与交通银行广州分行签订最高额保证合同 ，作为授信业务合同的从合同，保证期间为本合同生效之日起至 2006 年 11 月 29 日止。 7广东省高速公路公司于1999年10月28日签订贷款保证合同 ，为广佛高速公路有限公司

234、向中国建设银行广东省分行西城支行贷款7,500万元（贷款期限自1999年10月28日至2002年10月28日）提供保证担保，保证期限是自本合同生效之日起至借款合同履行期限届满之日后两年止。借款合同展期的，以展期后所确定的合同最终履行期限之日为届满之日。 8本公司于2001年5月9日与广东省路桥建设发展公司签订出资协议，共同投资成立广东高速科技投资有限公司，公司注册资本为人民币10,000万元，广东省路桥建设发展公司持有15%的股权，本公司持有85%的股权。截止至2001年12月31日，本公司已支付出资款8,500万元。 9佛山市谢边枢纽立交项目建设有限公司于2001年3月20日与广东省长大公路

235、工程有限公司签订合同 ，由广东省长大公路工程有限公司承包修建佛山市谢边枢纽立交工程第B合同段，合同总价为人民币21,208,509.78元。另南海市雅瑶枢纽立交项目建设有限公司与广东省长大公路工程有限公司签订合同协议书 ，由广东省长大公路工程有限公司承包修建广佛高速公路雅瑶交通枢纽扩建工程，合同总价为人民币48,522,676.00元。 10广东省佛开高速公路有限公司于1999年12月30日与中国建设银行广东省分行西城支行签订借款合同，借款金额为人民币贰亿肆仟万元，借款期限自1999年12月30日至2009年12月30日，广东省高速公路公司提供了担保并签订保证合同。截止至2001年12月31日

236、，广东省佛开高速公路有限公司已归还借款8,000万元。 11广东省佛开高速公路有限公司于2001年12月7日与交通银行佛山分行签订借款合同，借款金额为人民币贰亿肆仟万元，其中人民币捌仟万元的借款期限自2001年12月10日至2004年12月10日，人民币壹亿陆仟万元的借款期限自2002年1月8日至2005年1月8日。广东省高速公路公司提供了担保并签订保证合同。截止至2001年12月31日，广东省佛开高速公路有限公司已收到借款8,000万元。 12本公司于2001年8月23日与广东交通实业投资公司签订转让广东茂湛高速公路有限公司投资权益的协议 ，转让本公司在广东茂湛高速公路有限公司所持有的全部实

237、际投资权益，转让价格人民币22,850万元，转让交割日为2001年8月1日。本协议在经双方权力决策机构或主管部门同意，并获得广东省对外贸易经济合作厅批准后生效。截止至2001年12月31日，本公司已收到广东交通实业投资公司的预付50%转让款人民币11,425万元。 由于本项交易的有关审批手续尚未完成， 故本公司按原投资比例计算了本年度在广东茂湛高速公路有限公司的投资收益。 13本公司于2001年8月23日与广东交通实业投资公司签订广东粤东高速公路实业发展有限公司25%股权转让协议 ，转让本公司所持有的广东粤东高速公路实业发展有限公司25%股权，转让价格人民币7,526万元，转让交割日为2001

238、年8月1日。本协议在经双方权力决策机构或主管部门同意，并政府原审批机构批准后生效。截止至2001年12月31日，本公司已收到广东交通实业投资公司的预付50%转让款人民币3,763万元。 本协议已经广东省交通厅粤交计2001891号文批复同意。 （八）或有事项 1、本公司于1999年12月6日签订反担保合同 ，对广东省高速公路公司为本公司向中国交通银行广州分行总计伍亿元人民币贷款进行不可撤销的质押形式的反担保。 反担保的方式是以本公司拥有的广东省佛开高速公路有限公司的等额债权提供质押形式的反担保。 反担2001 年年度报告 财务报告 - 67- 保的范围包括贷款本金和利息、违约金、损害赔偿金、实

239、现债权的费用及其他必要的支出。反担保的期限为七年，自三方的法定代表人（或授权代表人）签字并加盖公章后生效。 2、若本公司与广东交通实业投资公司签订的转让广东茂湛高速公路有限公司投资权益的协议未获批准，本公司将退还预收广东交通实业投资公司的转让款11,425万元，并按照国家规定的银行同期贷款利率支付利息。 （九）承诺事项 截止2001年12月31日, 本公司有下列重大的承诺事项: 1、本公司于1996年12月26日与广东省高速公路公司、香港东南亚茂发有限公司、香港新粤有限公司、湛江高速公路公司、茂名市交通建设集团公司等六方签订中外合作建设经营佛湛高速公路电白（麻岗）湛江（遂溪）段合同 ，以合作兴

240、建、经营、管理该段公路，并为此组建广东茂湛高速公路有限公司。第一期工程投资总额初步估算为人民币32亿元，合作公司的注册资本为3.2亿元人民币。 另本公司于1999年8月28日再签订了中外合作建设经营佛湛高速公路电白（麻岗）湛江（遂溪）段合同补充修订协议书（二） 。茂湛高速公路第一期工程投资总额按工程可行性研究报告初步估算为人民币32亿元， 合作公司的注册资金调整为11.2亿元人民币,占投资总额的35，本公司的出资占注册资本的比例为20，出资额为22,400万元。截止2001年12月31日，本公司已全部出资完毕。 本公司于2001年8月23日与广东交通实业投资公司签订转让广东茂湛高速公路有限公司

241、投资权益的协议 ， 转让本公司在广东茂湛高速公路有限公司所持有的全部实际投资权益，转让价格人民币22,850万元，转让交割日为2001年8月1日。本协议在经双方权力决策机构或主管部门同意，并获得广东省对外贸易经济合作厅批准后生效。 2、根据1998年9月9日广佛高速公路有限公司董事会纪要 ：广佛高速公路扩建工程项目总承包价为人民币33,500万元。 工程资金来源是广佛公司的股东增资人民币10,000万元，股东贷款人民币13,740万元，由本公司与珠江基建投资有限公司分别按各自的股权比例出资，其余的人民币9,760万元，由广佛公司向银行贷款。本公司持有该公司75的股权，应投入资金人民币17,80

242、5万元。截止2001年12月31日，本公司已全数投入上述出资款和股东贷款。截止2001年12月31日，广佛公司尚未归还的股东贷款余额为8,805万元。 根据 2001 年 5 月 25 日广佛高速公路有限公司董事会第四届第六次会议纪要 ：由于广佛高速公路扩建工程增加了工程项目，经董事会审议通过增加工程的工程款为 3,248.25万元。除收费站综合楼工程 500 万元由广佛公司自行组织施工管理外，其余的工程项目2,748.25 万元由广东省高速公路公司承包建设，并签署广佛高速公路扩建工程项目总承包合同补遗书一 。 3、本公司于 1998 年 9 月 18 日与广东省路桥建设发展公司、大建实业有限

243、公司、广东省交通厅引进外资办公室（见证方）等四方签订了合作建设经营京珠高速公路（汤塘太和段）合同 ，合作组建京珠（汤塘太和段）高速公路有限公司，兴建、经营、管理京珠（汤塘太和段）高速公路及其配套、服务设施。第一期工程投资总额约 260,000 万元人民币，合作公司第一期注册资本为 91,000 万元，本公司的出资比例为 25，出资额为 22,750万元。截止 2001 年 12 月 31 日，本公司资金尚未投入。本合同正待政府有关部门的批准。 4、本公司于 2000 年 7 月 14 日与广东省长大发展有限公司、广东珠江公路桥梁投资有限公司、惠州市公路物业发展有限公司等四方重新签订了合作建设经

244、营广州（萝岗）至惠东（凌坑）高速公路合同 ，共同出资兴建、经营广州（萝岗）至惠东（凌坑）高速公路工程及其配套、服务设施。项目投资总额约 67 亿元人民币，投资总额中的 35资金由各股东单位一次认缴，并根据批准的建设进度按比例逐年出资。公司的注册资本为 1 亿元人民币，2001 年年度报告 财务报告 - 68- 本公司的出资比例为 30，出资额为 3,000 万元人民币；注册资本以外的股东出资由各股东按出资比例增资；35%资本金以外的资金以项目的权益质押向银行融资，若银行贷款不足或政府批准概算超出投资估算，经股东会同意，则不足或超出部份由合作各方按出资比例以股东贷款方式追加投入公司或继续向银行贷

245、款。 截止 2001 年 12 月 31 日， 本公司已投入 21,000万元人民币。项目公司已完成股权变更相关的工商变更登记手续。 5、本公司于 2000 年 3 月 24 日与广东省高速公路公司、揭阳市公路建设投资公司签订广东粤东高速公路实业发展有限公司补充修订合同 共同出资组建广东粤东高速公路实业发展有限公司，投资、建设及经营管理普惠高速公路项目及相关服务项目。公司总投资为人民币 12.4 亿元，项目资本金为人民币 43,400 万元，注册资本为人民币 16,500 万元，其中本公司的出资比例为 25%，出资额为 4,125 万元，除注册资本外，本公司尚需出资人民币 6,725万元。截止

246、 2001 年 12 月 31 日，本公司已投入人民币 7,376 万元。 本公司于 2001 年 8 月 23 日与广东交通实业投资公司签订 广东粤东高速公路实业发展有限公司 25%股权转让协议 ，转让本公司所持有的广东粤东高速公路实业发展有限公司25%股权，转让价格人民币 7,526 万元，转让交割日为 2001 年 8 月 1 日。本协议已经广东省交通厅粤交计2001891 号文批复生效。 6、本公司于 2000 年 5 月与广东省高速公路公司签订了建设经营京珠国道主干线粤境小塘至甘塘高速公路合同 ，共同投资成立“广东京珠北高速公路有限公司”，建设、经营京珠国道主干线粤境小塘至甘塘高速公

247、路，项目投资总额为人民币 565,700 万元，注册资本为人民币 56,570 万元，项目资本金总额为总投资的 35%，即人民币 197,995 万元，本公司的出资比例为 10%，除注册资本外的资金由各方分别按出资比例投入。本公司对该项目应出资额为人民币 19,799.5 万元。截止 2001 年 12 月 31 日，本公司资金尚未投入。本项目由广东省高速公路公司负责建设。本合同正待政府有关部门的批准。 7、 本公司于 2000 年 12 月 15 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了广佛高速公路有限公司参股投资建设雅瑶枢纽立交项目的议案。另广佛高速公路有限公司于 2000 年 12月 2

248、8 日与佛山市交通发展总公司、南海市交通建设集团有限公司签订了投资设立雅瑶枢纽立交项目建设有限公司合同 、 关于合作投资建设雅瑶枢纽立交项目协议书 ，于 2000年 12 月 29 日签订合作投资建设雅瑶枢纽立交项目补充合同 ，共同投资设立南海市雅瑶枢纽立交项目建设有限公司，建设雅瑶枢纽立交工程。项目估算投资额约为人民币 12,000万元，注册资本为人民币 1,000 万元，广佛公司占总投资额 60%，除注册资本以外的投入形式为股东贷款。截止 2001 年 12 月 31 日，广佛高速公路有限公司已投入注册资本金人民币600 万元、股东贷款 1,174.12 万元。 8、 本公司于 2000

249、年 12 月 15 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了广佛高速公路有限公司参股投资建设谢边枢纽立交项目的议案。另广佛高速公路有限公司于 2000 年 12月 28 日与佛山市交通发展总公司、南海市交通建设集团有限公司签订了投资设立谢边枢纽立交项目建设有限公司合同 、 关于合作投资建设谢边枢纽立交项目协议书 ，于 2000年 12 月 29 日签订合作投资建设谢边枢纽立交项目补充合同 ，共同投资设立佛山市谢边枢纽立交项目建设有限公司，建设谢边枢纽立交工程。项目估算投资额约为人民币 32,000万元，注册资本为人民币 3,000 万元，广佛公司占总投资额 33%，截止 2001 年 12 月

250、 31 日，广佛高速公路有限公司已投入注册资本金 990 万元人民币及注册资本以外的投资款 5,296.65万元。 9、 本公司于 2000 年 12 月 15 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了参股投资广肇高速公路项目的议案。本公司于 2001 年 12 月 18 日与广东省路桥建设发展公司、肇庆市公路发展总公司签订肇庆粤肇公路有限公司股东合同 、 肇庆粤肇公路有限公司章程 。肇庆粤肇公路有限公司投资总额约 23.38 亿元， 注册资本占项目投资总额的 35%，即为8.1832001 年年度报告 财务报告 - 69- 亿元，本公司出资 20,457.5 万元，出资比例占 25%。 （十

251、）期后事项 1、 广东省佛开高速公路有限公司于 2002 年 1 月 8 日收到交通银行佛山分行的借款人民币壹亿陆仟万元。同时于 2002 年 1 月 8 日归还了中国建设银行广东省分行西城支行的借款人民币壹亿陆仟万元。至此，广东省佛开高速公路有限公司已全部归还了向中国建设银行广东省分行西城支行的借款人民币贰亿肆仟万元。 本公司 2002 年 2 月 1 日“第三届董事会第十一次会议决议”通过： （1）2001 年度利润分配预案：根据审计后净利润提取 10%的法定公积金 15,893,002.23元，提取 5%法定公益金 7,946,501.11 元；以总股本 1,257,117,748 股为

252、基数，每 10 股派发1.00 元（含税） ，共分配现金红利 125,711,774.80 元。 （2）本公司出资 1,000 万元人民币，受让广东省路桥建设发展公司持有的广东高速科技投资有限公司 10%股权（即共持有 95%股权） ；授权总经理签署股权转让协议等相关法律文件。 （3） 本公司投资约 1.43 亿元人民币参与合作建设中江高速公路项目,拟占未来该项目合作公司 15%股权；授权公司经营班子就合作合同、章程进行谈判，并处理其他未尽事宜。 （4）本公司收购京珠高速公路广珠段有限公司 20%股权及相应股东贷款债权；授权公司经营班子，就京珠高速公路广珠段有限公司 20%股权及相应股东贷款债

253、权的成交价格在不超过人民币 6 亿元的范围内进行谈判，并处理其他未尽事宜；授权公司董事长在公司经营班子就该项目的转让价格拟定后，签署收购京珠高速公路广珠段有限公司 20%股权及相应股东贷款债权的协议书。 （十一）其他事项说明 1、本公司与珠江基建投资有限公司于1998年8月28日签订的中外合作建设经营广佛高速公路合同 、 中外合作建设经营广佛高速公路章程已于2001年9月4日经广东省对外贸易经济合作厅以粤外经贸资字2001547号文批复： （1）广佛高速公路有限公司的性质由中外合资企业改为中外合作企业； （2）公司的投资总额由28,000万元人民币调整为56935万元；注册资本由10,000万

254、元人民币调整为20,000万元人民币，其中本公司认缴75%，珠江基建投资有限公司认缴25%。新增投资总额28,935万元人民币中，双方按出资比例认缴注册资本及提供13,740万元人民币股东贷款，余额部分由公司对外贷款筹措； （2）公司的经营期限延长至2017年7月31日。 2、本公司于1999年11月29日与交通银行广州分行签订综合授信协议约定：交通银行广州分行在已给予本公司5亿人民币贷款额度的基础上，根据本公司的经营需要，同意追加10亿元人民币授信额度，总授信额度为15亿元人民币，期限为五年，追加的10亿元人民币授信额度在交通银行广州分行对本公司提供的相关项目和财务等资料作核实调查后， 在不

255、违反贷款通则和交通银行有关授信规定的前提下，报请交通银行总行同意后办理授信和有关业务手续。 3、根据广东省财政厅粤财企2001251号文关于返还广东省高速公路发展股份有限公司2000年企业所得税的通知 ：同意返还广东省高速公路发展股份有限公司2000年度18%的企业所得税833万元（其中粤高速本部392万元，子公司投资分回利润补税441万元） ，在扣除10%的防范化解金融风险准备金后，实际按750万元返还。截止2001年12月31日，本公司全部收到750万元的退税。 2001 年年度报告 财务报告 - 70- 4、根据广东省财政厅粤财企2001487号关于返还省高速公路发展股份有限公司2001

256、年度企业所得税的通知 ：同意返还粤高速18%的企业所得税716.67万元（其中粤高速本部317.02万元，子公司投资分回利润补税399.65万元） ，在扣除10%的防范化解金融风险准备金后，实际按645万元返还。截止2001年12月31日，本公司全部收到645万元的退税。 5、本公司于2001年8月23日与广东交通实业投资公司签订的广东粤东高速公路实业发展有限公司25%股权转让协议规定，转让价的余款3,763万元在本协议生效后的45天内支付完毕。 本协议已于2001年12月12日经广东省交通厅粤交计2001891号文批复同意，则2002年1月26日前广东交通实业投资公司应向本公司支付上述转让款。截止2002年2月4日，本公司尚未收到上述款项。 2001 年年度报告 备查文件目录 - 71- 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。