1、开启【财务数智化2.0】篇章付建华 用友网络 财务产品管理与解决方案事业本部总经理目录目录CONTENTSCONTENTS展望财务数智化2.0全面数据服务01卓越运营02合规及安全03深度业财融合04财务数智化2.0架构设计企业数智化进阶模型业务在线(上云)业务及管理线上化实时感知与即时沟通云化部署与连接数据驱动 (用数)全面数据服务统一数据治理统一数智底座智能运营(赋智)业务运营智能化人机交互自然化知识与应用生成数据服务：展现、分析如-报表、看板、经营分析数据管理：初始级数据资源：分散数据 感知层RPAOCR语音识别图像识别规则引擎基础搜索数据服务：控制、决策如-风险预警、智能定价数据管理：
2、受管理、稳健级数据资源：全局数据 认知层NLPVPA数智员工智能搜索知识图谱机器学习平台数据数据服务：创新如 产品优化数据管理：量化管理、优化级数据资源：社会级数据智能 慧知层企服大模型智能体 构建部分底座能力升级并统一数智底座底座GAI增强智能底座技术云原生信创化AI原生注：数据服务按照用友数据服务价值层级模型;数据管理按照数据管理能力成熟度评估模型(DCMM)GAI-生成式人工智能 NLP-自然语言处理 VPA-虚拟个人助理 RPA-机器人流程自动化 OCR-光学字符识别 MES-制造执行系统应用主题化融合应用-业财融合-产销协同-智能制造-人才发展-场景化局部应用-报账费控-协同云-采购
3、云-MES-招聘云-智慧化灵动应用-智能审核-智能排产-AI 面试-智能助理-数智交互-环境与政策助力财务数智化变革价值财务价值财务智能财务智能财务数据资产入表数据资产入表数电票数电票电子凭证试点电子凭证试点建设世界一流建设世界一流加强财会监督加强财会监督数据资产管理数据资产管理加强预算监管加强预算监管智能高效的运营支撑智能高效的运营支撑对经营活动及经营对经营活动及经营情况的实时情况的实时反映反映保持充分流动性保持充分流动性资本效益最佳资本效益最佳实现税务合规实现税务合规降低风险降低风险 内控合规内控合规释放数据价值释放数据价值支持各种决策及运营支持各种决策及运营财务数智化财务数智化6 6大目
4、标大目标建设世界一流企业管理建设世界一流企业管理体系体系充分释放数据要素价值充分释放数据要素价值高质量发展高质量发展 精益管理精益管理创新发展创新发展 高效运营高效运营信创信创 自主安全可控自主安全可控财务数智化进入2.0阶段1.01.0 阶段阶段 财务财务共享共享 流程优化及高效运营流程优化及高效运营 以支持业务高效运营为目标，以流程优化以支持业务高效运营为目标，以流程优化及流程融合为特征的财务数智化阶段及流程融合为特征的财务数智化阶段 建设建设FSSCFSSC 三分法财务职能三分法财务职能 重点突破流程融合重点突破流程融合 采购采购-应付应付-收票收票-付款付款 销售销售-应收应收-开票开
5、票-收款收款 会计核算的标准化会计核算的标准化 以满足披露和基本运营为主的业财数据以满足披露和基本运营为主的业财数据 集团集团“一本帐一本帐”系统系统 共享服务运营共享服务运营+商旅费控系统商旅费控系统 电子发票电子发票+增值税自动化增值税自动化 业务财务系统集成业务财务系统集成 业财税资档的基本业财税资档的基本流程贯通流程贯通数智融合数智融合 价值财务价值财务数据驱动数据驱动 智能化智能化 全面数智化全面数智化从业财数据采集从业财数据采集-精细多维会计数据精细多维会计数据-丰富多元的丰富多元的财报管报财报管报-智慧财务分析及经营分析智慧财务分析及经营分析-决策支持决策支持 财务财务BPBP团
6、队强化团队强化 财经科技团队、数据建模分析团队财经科技团队、数据建模分析团队 共享中心共享中心数据服务中心数据服务中心 数据全面融合数据全面融合“穿透式穿透式”内控风险内控风险 服务融合服务融合 管理会计数据服务管理会计数据服务、财经分析、经营分析财经分析、经营分析 决策支持决策支持 数据资产化及价值衡量数据资产化及价值衡量 智能体智能体+人，协同工作人，协同工作 全球共享全球共享 服务外包服务外包 AIAI训练专家训练专家 流程自动化流程自动化 生态链业财融合生态链业财融合 数据驱动决策、运营数据驱动决策、运营 智能决策智能决策 全球共享运营系统全球共享运营系统 全球会计核算全球会计核算 全
7、球智慧税务全球智慧税务 数智治理数智治理+数据智能数据智能 智能体智能体 共享中心智能化共享中心智能化+卓越运营卓越运营 管理会计核算系统、管理会计核算系统、EPMEPM系统系统 精益成本管理系统精益成本管理系统 财务分析系统财务分析系统+BI+BI+数据中台数据中台 数据资产核算系统数据资产核算系统3.03.0 阶段阶段 智能运营智能运营 智慧财务智慧财务 超级智能化超级智能化-运营运营+服务服务2.02.0阶段阶段组织变革特征组织变革特征业财融合业财融合数据服务能力数据服务能力数智化建设数智化建设AI+AI+RPA+VPA+OCRRPA+VPA+OCR初级人工智能初级人工智能 流程自动化流
8、程自动化 规则引擎规则引擎+知识图谱知识图谱 生成式生成式AI+AI+企业服务大模型企业服务大模型 算法、模型算法、模型 智能体智能体 成熟的企业服务成熟的企业服务AIAI。财务数智化2.0-目标与建设主线财务数智化2.0阶段 数智化核心能力打造的四大主线全面全面数据服务数据服务卓越运营卓越运营合规及安全合规及安全深度业财融合深度业财融合智智能能会会计计数数据据服服务务业财数据全面应用业财数据全面应用卓卓越越共共享享运运营营司司库库卓卓越越运运营营税税务务合合规规及及筹筹划划内内控控及及风风险险管管理理业业财财流流程程融融合合业业财财数数据据融融合合管管理理控控制制融融合合1-1 全面数据服务
9、-组织进化组织进化方向：组织进化方向：财经科技团队数据建模团队+约约50%50%的企业已经成立了专门的财务数智化团队的企业已经成立了专门的财务数智化团队集团财务团队中，部署集团财务团队中，部署财经数据模型、规则、分析人员财经数据模型、规则、分析人员（例如：中石化-部署50人左右）2022年，中国石化提出构建三层财务信息系统架构三层财务信息系统架构。一个操作层，一个操作层，依托财务操作系统集群实现业务高效处理；一个数据层，一个数据层，搭建财务域数据管理库实现业财数据融合应用；一一个智能层，个智能层，搭建中国石化财务智能应用平台，实现信息应用的集中统一管理。财务操作系统集群中 国 石 化 财 务
10、系 统 架 构模型应用集中管理财务智能应用平台(辰光平台)分析决策类模型分析决策类模型管理数据集中治理财务域管理数据库系统数据集中存储中国石化数据服务平台时序数据多维数据关联数据标签数据计算数据业务系统数据财务系统数据外部系统数据系统数据集中存储会计管理系统全面预算管理系统全球司库管理系统资产管理系统税务管理系统价格管理系统财务风险管理系统不动产管理系统智能层(用信息)数据层(管信息)操作层(管业务)财务数字化团队成员组成24.89%财务部门+业务部门+IT12.44%企业内部各部门+外部专家机构11.98%均是财务部门人员全面数据服务/卓越运营/合规及安全/深度业财融合 1-2 全面数据服务
11、-五阶数据加工及应用能力 数据中台数据中台 事项会计中台事项会计中台 智能会计服务（财会、管会）智能会计服务（财会、管会）事项会计中台事项会计中台 数据中台数据中台 多维数据库多维数据库+OLAP+OLAP 基于多维数据库技术的基于多维数据库技术的EPMEPM AIAI 各领域主题分析产品各领域主题分析产品 数据中台数据中台+BI+BI 指标指标+模型库模型库 AIAI数智化工具数智化工具全面数据服务/卓越运营/合规及安全/深度业财融合 1-3 全面数据服务-精细多维的会计数据加工经济越发展，会计越重要经济越发展，会计越重要智能会计时代智能会计时代 将释放会计信息加工的潜能将释放会计信息加工的
12、潜能全面预算管理全面预算管理智慧合并报表智慧合并报表数据服务数据服务数据处理数据处理多维经营管理分析多维经营管理分析实时绩效跟踪实时绩效跟踪数据采集数据采集 事项会计中台事项会计中台业务事项业务事项会计事务会计事务事项分录事项分录管理驾驶舱管理驾驶舱实时监控大屏实时监控大屏智能展现智能展现价格预测价格预测情景模拟情景模拟风控预警风控预警管理管理会计会计实际成本实际成本标准成本标准成本专项成本专项成本责任会计责任会计精益成本精益成本.财务财务会计会计应收应付应收应付存货核算存货核算固定资产固定资产总账总账收入管理收入管理.组织信息组织信息业业务务需需求求需需求求组组织织仓仓库库部部门门.物料信息
13、物料信息物物料料订订单单信信息息批批次次赠赠品品.支付信息支付信息付付款款条条件件账账号号信信息息结结算算方方式式.通用信息通用信息客客户户供供应应商商员员工工伙伙伴伴.税收信息税收信息税税率率税税目目税税率率日日期期.资产信息资产信息固固定定资资产产资资产产类类别别减减少少方方式式.货币计量货币计量单单价价数数量量金金额额币币种种.成本核算信息成本核算信息成成本本对对象象作作业业类类型型入入账账类类型型分分摊摊类类型型.其他财务信息其他财务信息.其他业务信息其他业务信息.会计要素会计要素会会计计主主体体核核算算目目的的科科目目账账簿簿.精细业财数据精细业财数据 业务系统业务系统供应链供应链采
14、购采购销售销售制造制造费控费控人力人力资产资产.全面数据服务/卓越运营/合规及安全/深度业财融合 1-4 全面数据服务-融合六类关键技术的数据应用643分析：6 大数智技术、支撑 4 类产品（组合）、实现常见 3 大类财务数据服务需求领域分析领域分析资金资金分析分析税务税务分析分析成本成本分析分析费用费用分析分析应收应收分析分析应付应付分析分析固定固定资产资产分析分析财务数据中台财务数据中台多维数据库多维数据库内存计算内存计算数据中台数据中台YonGPTYonGPTBIBIVPAVPA6 6大数智技术大数智技术多维分析多维分析报告合并报告合并+BI+BI全面预算全面预算+BI+BI业财融业财融
15、合经营合经营分析分析收入订单商机成本质量成本-质量指标专项专项分析分析杜邦分析1利5率分析融合分析融合分析多维盈利分析多维盈利分析+BI+BI全面数据服务/卓越运营/合规及安全/深度业财融合 2-1 卓越运营-共享中心卓越运营及高端智能化 标准化与流程再造标准化与流程再造“三分财务三分财务”职能重塑职能重塑 业财一体业财一体组织转型组织转型+标准化标准化卓越运营卓越运营全球共享全球共享 持续卓越持续卓越第一阶共享第一阶共享第三阶共享第三阶共享第二阶共享第二阶共享 智能运营智能运营AI+AI+数据服务中心数据服务中心 卓越运营管理卓越运营管理 全球共享服务全球共享服务 绩效持续优化绩效持续优化
16、高度智能化高度智能化 卓越数据服务卓越数据服务AI+AI+数智化能力数智化能力 作业平台作业平台 商旅费控商旅费控 业财融合业财融合 业财税税资档业财税税资档1.01.0 RPARPA VPAVPA OCROCR 流程自动化流程自动化 智能体智能体 智能分析及决策智能分析及决策支持支持 智能体智能体 数据智能数据智能智能化智能化 全球化全球化 无人值守无人值守 全球共享数字融合全球共享数字融合 流程挖掘流程挖掘 规则引擎规则引擎 知识图谱知识图谱 生成式生成式AIAI高度智能化高度智能化基础支持系统基础支持系统全面数据服务/卓越运营/合规及安全/深度业财融合 财务共享中心建立之后的卓越运营是价
17、值财务的长期目标之一财务共享中心建立之后的卓越运营是价值财务的长期目标之一2-2卓越运营-基于战略增值的司库运营从建设起步、发展阶段、成熟阶段提出司库体系建设要求，加速迈向建立世界一流水平司库管理体系的企业队列 建设起步建设起步 发展阶段发展阶段 成熟阶段成熟阶段可可视视可可监监控控可可预预测测 初步建成司库信息系统初步建成司库信息系统 实现境内账户和资金流动的信息动态实现境内账户和资金流动的信息动态归集和穿透监测归集和穿透监测 归集和穿透监测归集和穿透监测 全面上线包括各全面上线包括各司库功能的信息系统司库功能的信息系统 实现资金信息动态反映、资金业务实现资金信息动态反映、资金业务全面监控全
18、面监控 拓展高级功能，实现境内外本外币一拓展高级功能，实现境内外本外币一 体化管理体化管理 充分利用数据资源，建立集团统一的充分利用数据资源，建立集团统一的数据仓库和数据集市数据仓库和数据集市 借助智能化信息技术深度挖掘数据价借助智能化信息技术深度挖掘数据价值，推动管理决策链、生产经营链、值，推动管理决策链、生产经营链、客户服务客户服务 链更加敏捷高效链更加敏捷高效 增强战略决策支持深度、经营活动分增强战略决策支持深度、经营活动分析精析精 度、财务风险管控力度度、财务风险管控力度系统建设四大要求系统建设四大要求统一入口统一入口“一张网”“一个库”“一个池”0101 系统设计系统设计运用创新运用
19、创新 技术先进技术先进云服务 先进架构 功能强大 运行稳定 安全可控0202 系统建设系统建设严格保密管理系统集中部署分级分层应用内外网隔离数据集中存贮异地灾备管理0303 系统安全系统安全横向贯通横向贯通纵向管控纵向管控建立数据管理机制加强各域数据治理业财深度融合打通数据壁垒0404 数据建设数据建设全面数据服务/卓越运营/合规及安全/深度业财融合 全球司库案例：中广核集团数字司库建设目标与效益数字化司库标准体系数字化司库标准体系及时性标准及时性标准准确性标准准确性标准自动化标准自动化标准智能化标准智能化标准整体效益整体效益融资管理融资管理票据管理票据管理资金计划管理资金计划管理外汇管理外汇
20、管理资金集中管理资金集中管理有息负债成本有息负债成本交易流水头寸分析交易流水头寸分析资金缺口分析资金缺口分析敞口管理敞口管理资金集中度资金集中度全集团合并范围内企业全集团合并范围内企业全集团合并范围内企业全集团合并范围内企业全集团合并范围内企业全集团合并范围内企业全集团合并范围内企业全集团合并范围内企业全集团合并范围内企业全集团合并范围内企业实时实时T+0T+0T+0T+0T+1T+1实时实时系统计算系统计算日清日结日清日结100%100%85%85%100%100%自动计算与对比自动计算与对比自动匹配自动匹配成本偏离度提醒成本偏离度提醒管理口径多维分析管理口径多维分析融资成本降低融资成本降低
21、10%10%智能配票提升智能配票提升30%30%全量准确度提升全量准确度提升10%10%准确度提升准确度提升20%20%集中度提升集中度提升5%5%自动定位最小自动定位最小主体缺口金额主体缺口金额自动取数自动取数自动归集与跟踪自动归集与跟踪自动触发预警自动触发预警与融资申请与融资申请根绝计算逻辑计根绝计算逻辑计算出各主体敞口算出各主体敞口管理口径多维分析管理口径多维分析覆盖范围标准覆盖范围标准主题域主题域业务对象业务对象基于先进的司库顶层规划，指引系统建设基于先进的司库顶层规划，指引系统建设形成智能司库标准，发布白皮书，引领行业形成智能司库标准，发布白皮书，引领行业全面数据服务/卓越运营/合规
22、及安全/深度业财融合 3-1 合规安全-税务合规及筹划蓝图规划：围绕“1458”框架，实现税务管理数智化转型目标四大变革四大变革五大体系五大体系八大职能八大职能统一涉税数据管理统一涉税数据管理税务管理数智化转型税务管理数智化转型合规遵从合规遵从风险可控风险可控赋能业务赋能业务共享融合共享融合集团级发集团级发票管理票管理运运营营体体系系知知识识体体系系管管理理组组织织变变革革数数据据体体系系协同共治协同共治风风控控体体系系管管理理机机制制变变革革管管理理理理念念变变革革管管理理手手段段变变革革提质增效提质增效决决策策体体系系税务意识税务意识组织重塑组织重塑人才支撑人才支撑流程规范流程规范技术融合
23、技术融合保障体系保障体系全税种计全税种计税申报税申报管理管理专项税务专项税务管理管理全球税全球税管理管理税务知识税务知识管理管理税务风险管理税务风险管理税务分析与决策管理税务分析与决策管理全面数据服务/卓越运营/合规及安全/深度业财融合 智能规则中心3-2 合规安全-内控风险管理事中事后事前风险全链路企业舆情行业对标数据历史数据红线异常数据将政策法规智能识别为规则预置，给经营以“准绳”依据规则智能执行规则审核，将风险扼杀在流程中实时监控企业经营数据，预警“数据红线”风险监控指标可视化，预警企业调整经营行为战略风险运营风险合规风险发现商机签订合同下订单发货/签收收入确认收款应收管理财务资料违规行
24、为税务风险合同一致货损处理税务风险财会监督财会监督财会监督客户风险定价风险信用风险库存风险三流一致超期风险坏账风险风险库产品风险投资风险绩效风险业财流程闭环构建企业经营视角下全量闭环风险监控体系智能解析文本自动生成规则预置规则AI生成规则预训练生成规则全面数据服务/卓越运营/合规及安全/深度业财融合 4 深度业财融合全面数据服务/卓越运营/合规及安全/深度业财融合 经营分析经营分析财务核算财务核算财务核算财务核算（总账）（总账）数据融合数据融合 内控融合内控融合采购申请采购申请采购订单采购订单入库入库采购收票采购收票暂估核算暂估核算发票核算发票核算存货核算存货核算示例示例核心价值核心价值n打通
25、业财流程通道；打通业财流程通道；n经济业务准确计量；经济业务准确计量；n财务结果追溯业务；财务结果追溯业务；采购申请采购申请采购订单采购订单入库入库采购收票采购收票订单号订单号物料号物料号仓库仓库物流物流示例示例核心价值核心价值n精细记录业务信息，消除业财口径差异；精细记录业务信息，消除业财口径差异；n基于业财明细数据，提供数据加工服务；基于业财明细数据，提供数据加工服务；采购申请采购申请采购订单采购订单入库入库采购收票采购收票示例示例核心价值核心价值n企业内控融合业务，确保业务合规合法；企业内控融合业务，确保业务合规合法；n提前判断业务风险，预警提示提供建议；提前判断业务风险，预警提示提供建
26、议；科目维度科目维度业务业务+财务财务经办人经办人发票税目发票税目科目科目.管理核算管理核算业业财财数数据据库库申请数量控制申请数量控制供应商舆情供应商舆情虚假发票虚假发票付款监控付款监控.企业内控要点企业内控要点 流程融合流程融合业务系统业务系统业财融合业财融合总结：财务数智化2.0-新架构设计财务分析服务财务分析服务ERPERP系统系统票票据据管管理理库库存存管管理理采采购购销销售售人人力力资资源源行业专业业务系统行业专业业务系统电商电商订单订单汽车汽车DMSDMS航空航空CMSCMS烟草烟草供应供应链链XXXX系系统统（数据中台）（数据中台）业务数据池业务数据池（存储于数据中台）（存储于数据中台）事项会计中台事项会计中台业务事项业务事项+会计规则中心会计规则中心（存储事项会计中台）（存储事项会计中台）事项分录事项分录财务会计数据财务会计数据管理会计数据管理会计数据数据中台数据中台EPMEPM（OLAP+OLAP+多维数据库）多维数据库）财务报告财务报告管理报告管理报告主题报告主题报告财务数据中台财务数据中台+BI+BI分析模型分析模型数据模型数据模型指标模型指标模型多维多维现金现金流量流量财经财经分析分析多维多维余额余额盈利盈利分析分析.智能会计智能会计数智融合 价值财务
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工作日 8:30 - 17:30
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