1、2020 年年度报告 1 / 239 公司代码：600258 公司简称：首旅酒店 北京首旅酒店（集团）股份有限公司北京首旅酒店（集团）股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 239 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出
2、席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人白凡白凡、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人李向荣李向荣及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 盛白盛白声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公
3、司 2020 年度分配预案为拟不实施现金分红，不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 年度报告中涉及了公司未来经营发展的前瞻性描述，不构成公司对投资者的实际承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和
4、完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述了公司存在的风险因素，敬请查阅“经营情况讨论与分析” 部分的内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3 / 239 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 54 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .
5、60 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 61 第九节第九节 公司治理公司治理 . 71 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 74 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 75 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 239 2020 年年度报告 4 / 239 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 首旅集团 指 北京首都旅游集团有限责任公司 公司、 本公司、 首旅酒店、首旅如家 指 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 如家、如家酒店集团 指 如
6、家酒店集团 HOMEINNS HOTEL GROUP，原名 HOME INNS & HOTELS MANAGEMENT INC 首旅建国 指 北京首旅建国酒店管理有限公司 首旅京伦 指 北京首旅京伦酒店管理有限公司 首如管理 指 北京首如酒店管理有限公司 欣燕都 指 北京欣燕都酒店连锁有限公司 雅客怡家 指 石家庄雅客怡家快捷酒店管理有限公司 南苑股份 指 宁波南苑集团股份有限公司 南山公司 指 海南南山文化旅游开发有限公司 京伦饭店 指 北京市京伦饭店有限责任公司 宝利投资 指 Poly Victory Investments Limited 民族饭店 指 北京首旅酒店（集团）股份有限公司北
7、京市民族饭店 前门饭店 指 北京首旅酒店（集团）股份有限公司前门饭店 物业公司 指 北京首旅酒店（集团）股份有限公司物业管理分公司 宁夏沙湖 指 宁夏沙湖旅游股份有限公司 Comma 指 Comma Management Inc. 首旅酒店（香港） 指 首旅酒店集团（香港）控股有限公司 BTG Hotels Group (HONG KONG) Holdings Co., Limited 首旅景区 指 北京首旅景区管理有限公司 宇宿管理 指 宇宿酒店管理有限公司 尼泊尔馆 指 三亚南山尼泊尔馆文化建设发展有限公司 苏州泰得 指 苏州泰得酒店有限公司 未来酒店 指 未来酒店网络技术公司 好庭假日
8、指 成都好庭假日酒店管理有限公司 三亚山海 指 三亚山海圆融旅游开发有限公司 首旅财务公司 指 北京首都旅游集团财务有限公司 斑斓商业 指 斑斓家(上海)商业管理有限公司 北广商旅 指 北京北广商旅传媒科技有限公司 入住率/Occ（%） 指 Occupancy，特定时期内实际售出的客房数与可售客房数量的比率 平 均 每 天 房 价 /ADR（元/间） 指 Average Daily Rate，特定时期内某家酒店已售客房的平均房价，其计算方法为客房收入/实际售出客房数量 每间可售客房收入/RevPAR（元/间） 指 Revenue Per Available Room，特定时期内某家酒店每间可售
9、客房可产生的收入，其计算方法为客房收入/可售客房数，即 OccADR 经济型酒店 指 以大众旅行者和中小商务者为主要服务对象， 以客房为唯一或核心产品，价格低廉、服务标准、环境舒适、硬件上乘，性价比高的现代酒店业态 连锁酒店 指 酒店品牌业务发展到一定规模， 在用户群体中享有一定的品牌度和美誉度后，通过增开分店的形式实现扩张的酒店形式 直营 指 以自有物业或租赁物业， 使用旗下特定的品牌自行进行经营管理的2020 年年度报告 5 / 239 连锁经营形式 特许管理 指 拥有注册商标、企业标志、专利、专有技术等经营资源的企业（特许人） ， 以合同形式将其拥有经营资源许可其他经营者 （被特许人）使
10、用， 被特许人按合同约定在统一的经营模式下开展经营， 并向特许人支付特许加盟费用的连锁经营形式 加盟酒店 指 按照合同约定， 经特许人授权使用酒店品牌等特许资源开展经营活动且具有独立经营资格的公司或分公司 CRS 指 Central Reservation System 中央预订系统，酒店集团所采用的，由集团内成员共用的预订网络 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 公司的中文简称 首旅酒店 公司的外文名称 BTG Hotels (Group) Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 BTG H
11、otels 公司的法定代表人 白凡 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 段中鹏 李欣 联系地址 北京市西城区复兴门内大街51号 北京市西城区复兴门内大街51号 电话 66014466-3846 66014466-3841 传真 66063036 66063036 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市西城区复兴门内大街51号 公司注册地址的邮政编码 100031 公司办公地址 北京市西城区复兴门内大街51号 公司办公地址的邮政编码 100031 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息
12、披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市西城区复兴门内大街51号民族饭店3层证券市场/投资者关系部 2020 年年度报告 6 / 239 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 首旅酒店 600258 首旅股份 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 办公地址 中国上海市黄浦区滨湖路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 黄俊荣
13、、刘佳 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 5,281,880,485.31 8,311,103,504.52 -36.45 8,538,810,024.72 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 5,281,880,485.31 8,311,103,504.52 -36.45 8,538,810,024.72 归属于上市公司股东的净利润 -496,005,290.39 884,973,463
14、.27 -156.05 857,013,089.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -527,499,599.01 816,484,334.63 -164.61 690,207,274.74 经营活动产生的现金流量净额 439,835,191.92 1,804,331,547.10 -75.62 1,923,042,021.86 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%） 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 8,380,002,205.19 8,947,142,275.84 -6.34 8,162,432,575.08 总资产 16,632,574,591.
15、32 17,109,997,610.50 -2.79 16,824,178,596.27 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益（元股） -0.5074 0.9031 -156.18 0.8755 稀释每股收益（元股） -0.5074 0.9031 -156.18 0.8755 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.5395 0.8331 -164.76 0.7051 加权平均净资产收益率（%） -5.72 10.36 减少16.08个百分点 11.07 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
16、益率（%） -6.09 9.56 减少15.65个百分点 8.92 2020 年年度报告 7 / 239 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东
17、的净属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 800,737,516.72 1,103,726,413.67 1,671,852,181.51 1,705,564,373.41 归属于上市公司股东的净利润 -526,016,477.39 -169,053,916.37 140,051,381
18、.15 59,013,722.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -522,031,052.90 -183,336,689.75 132,590,607.16 45,277,536.48 经营活动产生的现金流量净额 -516,424,226.50 264,007,878.55 425,978,077.93 266,273,461.94 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用） 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产
19、处置损益 -14,030,348.41 6,815,370.78 7,610,700.16 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 47,547,570.60 41,348,785.86 45,235,288.07 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,731,698.53 5,582,059.94 7,825,908.56 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换
20、损益 委托他人投资或管理资产的损 2020 年年度报告 8 / 239 益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用， 如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 12,831,59
21、5.62 3,878,298.28 139,589,441.39 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 615,454.13 721,890.97 237,333.34 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,760,733.28 2,589,263.20 4,805,999.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 330,232.56 权益法核算的联营企业所持有金融工具公允价值变动的影
22、响 12,560,315.43 处置子公司产生的投资收益 4,770,646.71 系转让嘉兴市南苑物业有限公司股权产生的投资收益 14,813,058.90 子公司转为联营企业产生的视同处置投资收益 - 13,281,888.34 - 非同一控制下企业合并产生的投资收益 1,828,400.73 少数股东权益影响额 -1,944,420.24 -261,052.33 -250,318.13 所得税影响额 -6,597,387.60 -18,027,691.83 -54,889,997.90 合计 31,494,308.62 68,489,128.64 166,805,814.98 2020
23、年年度报告 9 / 239 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 非保本浮动收益型理财产品 80,000,000.00 367,939,863.02 287,939,863.02 7,939,863.02 中国外运 56,891,230.74 0.00 -56,891,230.74 1,090,948.44 非上市公司股权投资 15,695,068.49 3,018,398.99 -12,676,669.50 0.00 其他非流动金融资产 0.00 9,647,777.78
24、 9,647,777.78 147,777.78 合计 152,586,299.23 380,606,039.79 228,019,740.56 9,178,589.24 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司主要经营业务及经营模式 公司是一家领先的、市场规模优势较为突出的酒店连锁集团公司，专注于中高端及经济型酒店的投资与运营管理，并兼有景区经营业务。 公司酒店业务包括酒店运营和酒店管理两种模式。第一，酒店运营业务主要指通过租赁物
25、业来经营酒店。公司通过向顾客提供住宿及相关服务取得收入，并承担酒店房屋租金，装修及运营过程中的管理、维护、运营费用及相关税费后实现盈利。第二，酒店管理业务包括品牌加盟、输出管理和其他特许业务。其中：1.品牌加盟指公司与加盟酒店业主签约后协助其进行物业设计、工程改造、系统安装及人员培训等工作，使加盟酒店符合集团酒店标准。2.输出管理模式指公司通过对酒店日常管理取得收入。输出管理收入根据品牌不同分为按加盟酒店营业收入的一定比例收取，或按基本管理费加奖励（效益）管理费收取两种模式。3.其他特许业务指公司通过提供给加盟酒店服务支持取得收入，包括软件安装维护服务、预订中心服务和公司派驻加盟酒店管理人员的
26、服务。 酒店运营模式的收入为按经营酒店的收入全额确认为公司收入，酒店管理模式的收入则按向酒店业主收取的品牌及管理服务费确认为公司收入。2020 年全年酒店运营模式的收入占比 73.22%，截止12月31日门店数量占比为16.12%； 酒店管理模式的销售收入占比为21.99%， 门店数量占比为83.88%。由于酒店管理业务收入占比小，毛利率比较高，叠加公司重点发展酒店管理业务，公司业绩整体呈现出收入变动小，利润变动大的特征。 公司旗下酒店品牌丰富：如家、莫泰、蓝牌驿居、雅客怡家、云上四季、欣燕都、华驿，云品牌（派柏云、睿柏云、素柏云、诗柏云）、如家商旅、如家精选、YUNIK、艾扉、金牌驿居、柏丽
27、艾尚、扉缦、嘉虹、和颐、璞隐、逸扉、建国铂萃、首旅京伦、首旅建国、首旅南苑、漫趣乐园、如家小镇等，覆盖了从经济型、中高端到高端的酒店品牌。产品涵盖了标准及非标准住宿，可以充分满足消费者在个人商务和旅游休闲中对良好住宿环境的需求。 景区业务：公司海南南山景区运营主要通过景区的门票、餐饮、商品、住宿、园区内交通等获得收入利润。公司控股 74.81%的南山景区为公司唯一经营的 5A 级景区。 未来公司仍将以住宿为核心，充分利用自身品牌、规模、资源、平台、技术优势，继续加大资源整合力度，将吃、住、行、游、购、娱等板块的资源连接起来，打造“如旅随行”的顾客价值生态圈。 (二)行业情况 1.宏观经济概要
28、2020 年年度报告 10 / 239 2020 年国内生产总值 1,015,986 亿元，比上年增长 2.3%。其中，第一产业增加值 77,754 亿元，增长 3.0%；第二产业增加值 384,255 亿元，增长 2.6%；第三产业增加值 553,977 亿元，增长 2.1%。第一产业增加值占国内生产总值比重为 7.7%，第二产业增加值比重为 37.8%，第三产业增加值比重为54.5%。全年最终消费支出拉动国内生产总值下降 0.5 个百分点，国民总收入 1,009,151 亿元，比上年增长 1.9%。 2.旅游行业整体概况 国家统计局发布中华人民共和国 2020 年国民经济和社会发展统计公报
29、显示，2020 年国内游客 28.8 亿人次，比上年下降 52.1%。国内旅游收入 22,286 亿元，下降 61.1%。全年住宿和餐饮业增加值 15,971 亿元，下降 13.1%。在 2020 年分行业固定资产投资增长速度方面，住宿和餐饮业比上年下降 5.5%。 旅游业整体呈现出前低后高的走势。随着中国疫情防控得力，旅游消费者信心逐渐回升。2020 年国庆期间的数据显示， 国庆中秋假期， 全国共接待国内游客 6.37 亿人次， 按可比口径同比恢复 79.0%；实现国内旅游收入 4,665.6 亿元，按可比口径同比恢复 69.9%。中国银联数据显示，国庆长假前 7 天银联网络的交易金额达到
30、2.16 万亿元，较去年同期增长了 6.3%。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1品牌优势 公司丰富的品牌体系可以为住宿客户以及加盟商提供广阔的选择范围。公司旗下拥有近 20 个核心品牌，40 多个产品，覆盖“高端”、“中高端”、“经济型”、“休闲度假”、“社交娱乐”全系列的酒店产品，可以满足消费者在个人商务和旅游休闲中对良好住宿环境的需求。公司持续发力中高端和经济型酒店产品与创新，在不断细分的市场中，对品牌体系与住宿产品不断进行产品丰富与服务创新
31、，叠加多样化的运营模式，立足赋能、开放、包容的心态，吸引业主积极加盟，同时更极大地促进业主充分利用其物业资源，挖掘其物业优势与特色，以实现较好的投资回报。 2会员优势 截止 2020 年末，公司拥有 1.25 亿会员，公司自有渠道入住间夜数占比为 77%。 公司以庞大的会员体系为基础，通过整体权益优化以及会员大数据精准分析，开展了一系列的会员线上和线下的营销活动；同时加强会员拉新的力度，特别是通过加大和各外部平台合作，为集团增加众多高品质会员；进一步深挖会员价值，以会员积分为抓手，搭建平台，通过外接资源，围绕客人在酒店入住期间的各项需求，提供“吃、住、行、游、购、娱”六大板块的服务内容，构建起
32、公司独特的顾客价值生态圈。 良好的客户体验、 会员服务及会员权益,促进提升公司会员的黏着度和复购率，形成公司最为突出的核心竞争力。 3人才优势 公司拥有一支专业高效、爱岗敬业、德才兼备、承接有序的专业人才队伍,并已在高端、中高端、经济型、文旅等酒店产品序列全线布局。公司从人才的“点线面网”入手，搭建了立体化的人才发展平台，建立管理型、专业技术型人才“双 V”发展通道，并在各岗位储备了充足的高潜人才。围绕“人才发展价值圈”，公司从人群、内容、形式、体验 4 个维度打造人才培训培养体系，为员工设计覆盖培训、考核、认证、绩效、晋升的学习之旅。 4管理优势 公司作为国内大型酒店连锁集团，已形成了经过长
33、年的专业打造、经验积累和不断升级完善的专业管理平台优势，在资金管理、供应链、市场网络体系上构建了统一的平台。公司在酒店专业管理中2020 年年度报告 11 / 239 已经具备了整体规模化运作优势，可以将酒店不同产品及服务按品牌标准进行合理的规范化，在执行标准基础上叠加各个品牌的个性化。公司在酒店日常的人效管理、物料采购、供应链及物流上的运营成本相比未进入品牌加盟的单体酒店具有明显优势，单体小规模酒店加入后，可以有效提高单体酒店运行效率和服务质量，提高整体收益水平。在酒店服务质量管理上，公司具有突出的“规范服务+特色服务”优势，充分体现公司专业的值得信赖的超值服务管理的核心。 5信息系统的行业
34、领先优势 公司拥有强大的面客系统、运营系统和后端支持系统分别应用于服务、经营和管理，并持续地进行改进和研发，为连锁酒店的高效管理和服务提供了强大的 IT 系统支撑。公司本着“产品全系列”、“信息全覆盖”、“会员全流通”、“价值全方位”的信息技术建设目标，在面客生态系统，运营移动化系统，会员大数据，产品智能化等方面不断创新。 面客生态系统实现了在线预定，在线选房，前台智能自助机入住，自助离店等全周期体验，同时实现约车，购物，订票，周边生活等全生态服务。 运营移动化，实现了运营管理，巡店管理，客房管理，餐饮管理等全移动化应用，同时借助于酒店管家 APP，实现掌上敏捷收益管理，帮助酒店实时把握收益机
35、会，提升酒店收益能力。 营销数字化，基于集团庞大的会员体系，建立了基于大数据的敏捷 CRM 系统，通过该系统，可动态生成会员标签， 实现精准的会员画像及会员的线上/线下全场景触达， 实时掌握会员状态， 推出个性化的营销方案，真正满足顾客的需求。 产品智能化，集团和行业领先的智能厂商合作，实现了智能客房，智能前台，智能电视及一系列满足客人好住好玩需求的智能应用，如自助服务请求，自助购物，及自助开票等功能，极大丰富了宾客入住体验。 公司将不断加强 IT 投入，本着宾客体验优先，效率优先，持续创新的原则，推动 IT 建设，并使IT 系统在行业里处于领先水平。 6创新优势 公司创新致力于以最新信息技术
36、应用的整合、文明健康绿色环保的生活方式为特征，打造智慧酒店和绿色环保酒店，以此来变革传统意义上的酒店竞争方式和经营管理模式。 在智能化大背景下，公司为自身酒店业务量身打造了新一代酒店管理平台智慧酒店物联网总控平台（PIOS），该平台大量植入了智能化的基因，借助智能化系统使酒店日常管理更方便，为每一个宾客提供差异化、个性化、智能化的服务，着重于强调提升宾客体验。 公司一直以来强调以技术创新为引领来创建绿色环保酒店，持续通过大力推广节能型新产品，采购绿色环保的装修快装材料等方式来实现酒店的节能及绿色目标。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与
37、分析 2020 年新冠疫情对酒店业造成了沉重打击，同时也加速了行业向头部集中的趋势。面对行业困境和机遇并存，公司坚定“4+2”战略定力，四指公司四大战略，分别为“加速开店步伐”、“品牌和产品升级”、“优化会员权益”及“提升宾客体验”，两指配合四大战略的两大赋能，分别为“科技赋能”和“人才赋能”，抓紧时间和机遇大力提升公司长期竞争力和谋求长远发展。受疫情影响，上半年经营出现亏损，下半年业绩恢复良好，随着疫情防控和复工复产，9 月 RevPAR 已恢复至同期 90%，10 月份市场整体比较景气， 四季度公司实现营业收入 170,556.44 万元， 环比三季度增长 2.02%。 2021年 1-2
38、 月份，受疫情反弹影响，政府号召“就地过年”, 各地游客出游半径缩短，酒店行业客流量下降。2021 年 3 月 16 日起，北京取消进出京 7 日内核酸检测阴性证明，公司酒店业务得到迅速恢复。2021 年清明节期间，全国国内旅游出游人次恢复至疫情前同期的 94.5%。 1.规模为先，2020 年开店创历史新高 加速规模发展是公司的头等战略。2020 年，尽管受到疫情冲击，公司每季度新开店仍以加速度方式落地，第一季度 62 家，第二季度 188 家，第三季度 298 家，第四季度 361 家。全年新开店 909 家，较 2019 年增加 80 家，完成了经营层年初制定的全年 800-1000 家
39、开店计划。截至 2020 年末储备店为2020 年年度报告 12 / 239 1,219 家，创下公司历史最高水平。疫情之下，抗风险能力更强的连锁品牌集团的优势进一步突显，尤其是在单体酒店众多的下沉市场，更多的中小型单体酒店由于缺乏成熟的管理体系、会员流量和集约化运营支持，在疫情中势单力薄，遭受多重压力，后疫情时代加入连锁品牌的意愿更强。 中高端酒店是公司开店的重心。2020 年，公司新开 272 家中高端酒店，占新开店比例 30%。中高端核心品牌如家商旅、如家精选、逸扉、璞隐、和颐齐头并进，2020 年新开店 219 家，保持着较快的扩张速度。 同时，公司始终坚持以加盟为主的扩张策略。202
40、0 年公司新开直营店 25 家，特许加盟及管理输出店 884 家，占新开店比例达 97.2%。其中，作为教练模式的云品牌，其经营提升明显、初始投资较低、成长性较好，与公司其他品牌形成很好的差异化互补，广受市场欢迎，是去年疫情期间公司轻管理模式扩张的主力。 2020年公司新开350家云品牌酒店， 占新开店总数比例38.5%， 同比增长45.83%。 2.品牌和产品的升级，打造年轻化、时尚化的酒店形象 面对竞争日益激烈的酒店多元化发展浪潮，消费者对产品的喜好越来越细分，也更愿意尝试多元化、有品位的产品和体验。2020 年，公司对经济型、中高端、高端等现有各品牌产品进行了全方位的开发与更新迭代，并积
41、极重构中高档酒店空间，融入更多的生活和时尚元素，以打造“年轻化、时尚化”的酒店品牌形象。2020 年，公司酒店升级改造项目的资本性支出合计 40,296.45 万元。 经济型酒店方面，作为酒店整体品牌形象升级的关键，公司积极推动现有产品的更新改造。截至2020 年末， 公司已累计将 279 家直营店及 224 家特许店升级改造为如家 3.0 NEO， 累计共完成 503 家。未来公司将继续加大对此类产品的升级改造力度。 中高端酒店方面，公司在 2020 年对 YUNIK、璞隐、如家精选等品牌进行了产品升级改造，打造高颜值、个性化、交互性的新概念酒店。YUNIK HOTEL 是公司以年轻一代为核
42、心，突破传统酒店模式，以潮玩、有趣为宗旨的潮流品牌酒店，11 月 7 日南京新街口店一经亮相即成为年轻消费群体心中网红酒店之选。作为与凯悦酒店合作创建的新品牌，“逸扉酒店 UrCove by HYATT”集美感、品质与实用于一身，致力打造贴心舒适商旅体验，将“待客如友”的服务理念深入细节，独特的开辟了“创逸空间”。在“创逸空间”内，逸扉不定期举行各种活动，设置了“咖啡冠军拉花体验”“花式鸡尾酒表演” “香氛课堂” “UrKitchen 烘焙课堂”四个主题体验区，现场嘉宾与逸扉大厨在“UrKitchen”开放式厨房内共同互动，亲手制作逸扉小点，体验烘焙的乐趣，感受美食和社交碰撞出的独特火花，并邀
43、请凯悦天地、首旅如家家宾会员以及周边街区居民参加，把逸扉生活方式带给每一个宾客。有“中式禅意”、“大唐风格”特色的璞隐酒店，代表着公司中高端酒店的另一独特风格，旨在为宾客带来一种“此心安处是吾乡”的体验，致力于为商旅游客打造出一片“城市隐逸空间”。璞隐的服务赢得了超高好评率，除了配有夜床服务、餐饮服务、下午茶等常规高端酒店服务，其独特的茶艺活动与倡导的静心生活方式也带来了独一无二的品牌调性。2021 年，公司计划开发新扉缦产品，升级迭代如家商旅 2.0 产品，并将持续致力于中高端核心产品的升级改造。 新生活方式空间品牌“如咖啡”的正式落地，是公司对酒店空间拓展的一次全新探索，打造的是一个有调性
44、、有颜值、有场景的空间，它不仅是酒店场景的补充，也是生活方式的一个载体，让酒店成为集好住、好吃、好玩的综合体，为酒店空间赋能。 3. 全渠道多场景拉新，优化会员权益，增强会员粘性并提升会员复购率 2020 年，公司通过移动端下载、门店售卡、异业活动、外部平台合作、协议合作等全渠道多场景拉新，有效提升了会员规模数量。截至 2020 年末会员总数已达 1.25 亿，同比增长 5.93%。 公司通过会员权益升级和积分权益升级等活动大幅提升了会员权益感知度和满意度，有效地提升了线上订单占比和复住订单占比。2020 年 8 月 28 日，公司上线全新会员通用权益和品牌适用权益，大大提升了会员入住体验。2
45、020 年 11 月 26 日，公司再进行积分权益升级，试点期间使用积分会员数量和人均频次均有所提升。 2021 年，公司将打造会员品牌和俱乐部社区，聚焦核心会员人群及画像，挖掘核心人群的多重需求与兴趣。 同时， 公司将通过开展各种大数据的精准营销活动， 进一步提升会员拉新数量和会员复购。 4.落实智慧酒店，提升宾客全旅程体验和酒店运行效率 酒店智能随行管家平台实现宾客全域在线交互，从搭建外部宾客体验监测管理体系到构建内部宾客体验管理机制，为宾客提供选择酒店、预订酒店、预抵酒店、抵达酒店、入住酒店、退房离开等一2020 年年度报告 13 / 239 系列宾客关系维护服务。2021 年，公司计划
46、建立以宾客之声为触发点的宾客全旅程体验的流程及相应的闭环设计。 酒店数字化是酒店未来发展的新趋势，为了进一步提升住客体验、提升酒店运行效率及酒店经营价值，公司针对宾客入住旅程的“需求”和“痛点”研发了酒店智能设备，为酒店业务量身打造出新一代酒店管理平台：智慧酒店物联网总控平台（PIOS），将智慧酒店推向了新高度。目前，PIOS 已经应用到首旅酒店集团旗下的500多家门店中， 涉及功能包含房间智能客控、 智能音箱和智能语音电话，自动空气净化场景，自动机器人送物，自助结账退房开票续住，宾客住店服务反馈，酒店餐厅客流量实时展示，房间健康水质实时展示，酒店能耗系统对接等等。它兼顾宾客住宿体验和酒店运营
47、效率，更为每一个宾客提供差异化和个性化的满意服务。 5. 科技赋能，大力发展业务在线化管理，提升酒店运营和公司的管理应用效率 2020 年，公司以业务在线化管理为技术建设主路线，推出了在线运营管理平台“管家宝”，实现了从新店签约、工程管理、酒店运营和销售等各主要业务环节移动化线上管理，促进了公司内部信息互通、数据共享和效率提升。 2020 年，公司研发投入 4,425.72 万元，同比增长 67.69%。2021 年，技术部作为公司的核心赋能部门，将进一步推进在线化，数字化和智能化建设。 6.人才赋能，打造年轻化、专业化的人才队伍 公司进一步明确了“年轻化+专业化”的人才战略，搭建立体化发展平
48、台。2020 年，公司积极拓展校企合作范围，探索“现代学徒制”等新型培养模式。持续推进集团/事业部管培生、店长青训营等重点人群定制化培养项目，与员工训练系统共同构成了首旅如家人才发展矩阵。疫情期间，首旅如家大学第一时间开设了“空中课车”，持续提升员工的专业能力。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020 年突如其来的新冠肺炎疫情，对酒店行业产生了巨大的冲击。然挑战与机遇并存，公司作为行业的中坚企业，带领旗下的直营和加盟酒店迅速复工复产，并抓住酒店业全年业务关键季，努力提升运行效率、降本增效、抢抓收入，积极适应市场需求进行业务和产品调整；随着疫情进入防控新常态，消费市场趋于平稳
49、，通过不断摸索、试探和创新，公司对新形势的认识更加深入，对新产品的尝试和新模式的稳固也进入了新的阶段； 全力推进数字化建设， 通过与互联网企业合作和领先技术应用，进行线上线下融合发展，推行直播等数字营销手段，提升了企业的产品能力、管理能力、技术能力和模式能力，力争在新的年度取得更好的经营业绩。 在增加收入的同时，公司快速落实国家的各项扶持政策，积极控制成本，包括争取疫情期间的物业租金减免，落实税金减免以及社保费用减免，同时通过与各地政府的积极沟通，尽早获取政府承诺的各项扶持补助。公司还进一步优化人员配置降低人力成本，推动减少了各项非一线的营销和管理费用支出。 同时， 公司通过拓宽融资渠道， 不
50、断降低融资成本， 对外借款利率从 2019 年度的 3.92%-4.60%降至本年的 2.05%-4.60%，并提前归还了年利率为 4.60%的 8,400 万元借款。 2020 年第四季度公司利润总额 9,139.13 万元，归属母公司净利润 5,901.37 万元，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 4,527.75 万元。 2020 年第四季度各业务板块的利润总额情况: 一、公司酒店业务实现利润总额 4,504.20 万元,比上年减少 16,120.63 万元，降低了 78.16%。二、景区运营业务实现利润总额 4,634.93 万元，比上年增加 1,287.53 万元，增加
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