1、厦门建发股份有限公司 2015 年年度报告 1 / 210 公司代码：600153 公司简称：建发股份 厦门建发股份有限公司厦门建发股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。
2、 三、三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人张勇峰张勇峰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赖衍达赖衍达及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）江桂芝江桂芝声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度本公司
3、实现归属于母公司股东的净利润为2,641,350,412.26元，母公司实现净利润为1,648,966,076.57元。根据公司法及公司章程规定，母公司计提法定盈余公积164,896,607.66元，加上母公司年初未分配利润1,802,296,465.49元，减去已分配的2014年度末期现金红利567,040,106.00元，其他减少86,537.87元，2015年末母公司未分配利润为2,719,239,290.53元。 综合考虑股东投资回报以及本公司业务可持续发展等因素， 本公司拟以总股本2,835,200,530股为基数，派发2015年度现金红利每10股人民币1.00元（含税），共计派发现
4、金红利人民币283,520,053.00元，其余未分配利润结转至2016年度。公司2015年度不进行资本公积金转增及送股。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 厦门建发股份有限公司 2015 年年度报告 2 / 210 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 无。 十、
5、十、 其他其他 关于关于公司分立上市事项的说明：公司分立上市事项的说明： 为实现公司供应链运营和房地产开发两个主营业务的专业化经营管理，在控股股东的大力推动下，公司拟将供应链运营业务和房地产开发业务进行分立上市。 董事会已申请公司股票自 2015 年 6 月 29 日停牌，并正式启动分立上市工作。 2015 年 9 月 25 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，会议审议通过了本次分立上市相关议案。 2015 年 10 月 23 日，公司控股股东收到厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“厦门市国资委”）出具的关于厦门建发股份有限公司分立上市有关问题的批复（“厦国资产2015375 号
6、”），厦门市国资委原则同意建发股份分立上市的总体方案。 鉴于公司拟实施的分立上市项目属于重大无先例的重大资产重组项目，根据上市公司并购重组有关法律法规，有关监管部门正在对本项目进行研究论证。目前公司正等待监管部门的进一步审核意见，并将在获得意见后及时公告。 厦门建发股份有限公司 2015 年年度报告 3 / 210 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 9 第五节第五节 重要事项重要事项 . 35 第六节第六节 普通股股份变
7、动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 50 第九节第九节 公司治理公司治理 . 56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 58 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 210 厦门建发股份有限公司 2015 年年度报告 4 / 210 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义常用词语释义 建发股份、本公司
8、、公司 指 厦门建发股份有限公司 建发集团 指 厦门建发集团有限公司 建发房产 指 建发房地产集团有限公司 联发集团 指 联发集团有限公司 建发国际 指 建发国际投资集团有限公司（系原西南环保发展有限公司） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2015 年度 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 公司章程 指 厦门建发股份有限公司章程 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 厦门建发股份有限公司 公司的中文简称 建发股份 公司的外文名称 XIAMEN C&D INC. 公司的外文名称
9、缩写 C&D INC. 公司的法定代表人 张勇峰 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名 林茂 李蔚萍 联系地址 厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层 厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦30层 电话 传真 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层 公司注册地址的邮政编码 361008 公司办公地址 中国福建省厦门市思明区环岛东路1699号
10、建发国际大厦29层 公司办公地址的邮政编码 361008 公司网址 http:/ 厦门建发股份有限公司 2015 年年度报告 5 / 210 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称 A股 上海证券交易所 建发股份 600153 厦门建发 六、六、 其他其他相相关资料关资
11、料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 厦门市思明区珍珠湾软件园创新大厦 A 区12-15 层 签字会计师姓名 周俊超、吴莉莉 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区商城路 618 号 签字的保荐代表人姓名 王彬、唐伟 持续督导的期间 2014 年 5 月至 2015 年末 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 20152015年年 20142014年年 本期比本期比上年同上年同期
12、增减期增减(%)(%) 20132013年年 营业收入 128,088,561,668.84 120,924,831,032.88 5.92 102,067,799,243.02 归属于上市公司股东的净利润 2,641,350,412.26 2,507,192,830.44 5.35 2,692,975,139.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,241,109,094.51 2,148,617,008.63 4.30 2,427,403,145.30 经营活动产生的现金流量净额 5,777,496,498.90 -472,038,134.10 不适用 -1,921,185
13、,594.58 20152015年年末末 20142014年年末末 本期末本期末比上年比上年同期末同期末增减 （增减 （% %） 20132013年末年末 归属于上市公司股东的净资产 19,094,939,365.26 17,073,025,415.10 11.84 12,552,213,162.57 总资产 99,432,617,089.26 93,523,373,789.64 6.32 80,045,109,606.83 期末总股本 2,835,200,530.00 2,835,200,530.00 0.00% 2,237,750,741.00 厦门建发股份有限公司 2015 年年度报告
14、6 / 210 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 20152015年年 20142014年年 本期比上年同本期比上年同期增减期增减(%)(%) 20132013年年 基本每股收益（元股） 0.93 0.94 -1.06 1.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.79 0.81 -2.47 1.04 加权平均净资产收益率（%） 14.54 16.2 减少1.66个百分点 23.83 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 12.34 13.88 减少1.54个百分点 21.48 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 1、公司 2
15、015 年度“归属于上市公司股东的净利润”比 2014 年度增长 5.35%，而每股收益却低于2014 年度，是由于公司 2014 年 4 月份实施配股增加了总股份数，导致在计算每股收益时 2015 年的“总股本加权平均数”大于 2014 年。 2、 公司在 2014 年实施配股并导致总股本变动， 因此公司按照调整系数重新计算了 2013 年度的 “基本每股收益”和“扣除非经常性损益后的基本每股收益”。 3、公司不存在稀释性潜在普通股，因此未披露近三年“稀释每股收益”的数据。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露
16、的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 九、九、 2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度第一季度 （1 1- -3 3 月份）月份） 第二季度第二季度 （4 4- -6 6 月份）月份） 第三季度第三季度 （7 7- -
17、9 9 月份）月份） 第四季度第四季度 （1010- -1212 月份）月份） 营业收入 23,771,308,316.58 28,450,399,220.62 34,131,959,763.93 41,734,894,367.71 归 属 于 上 市公 司 股 东 的净利润 361,388,931.91 379,175,396.77 869,034,408.46 1,031,751,675.12 归 属 于 上 市公 司 股 东 的扣 除 非 经 常性 损 益 后 的净利润 265,510,192.64 263,535,452.42 810,244,619.27 901,818,830.18
18、 经 营 活 动 产生 的 现 金 流量净额 -2,617,030,422.09 2,052,152,017.61 4,512,781,961.21 1,829,592,942.17 厦门建发股份有限公司 2015 年年度报告 7 / 210 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 2015 年金额年金额 2014 年金额年金额 2013 年金额年金额 非流动资产处置损益 102,885,607.95 246,689,523.45 -8,909,168.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
19、相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 62,909,659.58 67,868,446.81 99,903,601.51 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,630,805.84 委托他人投资或管理资产的损益 73,323,371.02 70,443,725.17 73,868,475.84 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 274,432,616.
20、45 83,653,278.69 217,051,370.41 对外委托贷款取得的损益 143,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 53,181,214.73 17,974,471.20 -32,370,248.00 少数股东权益影响额 -27,125,499.28 -24,345,093.71 -7,280,570.70 所得税影响额 -142,996,458.54 -103,851,529.80 -76,691,466.24 合计合计 400,241,317.75400,241,317.75 358,575,821.81358,575,821.81 265,571,994.
21、52265,571,994.52 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称项目名称 期初余额期初余额 期末余额期末余额 当期变动当期变动 对当期利润的影对当期利润的影响金额响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 127,551,868.76 214,357,246.68 86,805,377.92 55,015,748.29 可供出售金融资产 496,385,509.00 1,130,604,425.95 634,218,916.95 147,717,172.19 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 23,588,38
22、9.54 314,777,839.67 291,189,450.13 7,924,395.78 合计合计 647,525,767.30647,525,767.30 1,659,739,512.301,659,739,512.30 1,012,213,745.001,012,213,745.00 210,657,316.26210,657,316.26 厦门建发股份有限公司 2015 年年度报告 8 / 210 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司所从事的主要业务
23、分为两大板块，即供应链运营业务和房地产开发业务。 （一）一）供应链供应链运营业务运营业务 公司通过为客户提供从原材料及零部件采购、运输、仓储、技术服务、销售、结算甚至送达最终客户的一站式全方位服务，将上下游各环节厂商整合成一个网络，通过对物流、资金流、信息流的有效管控，实现“三流合一” ，为客户提供更多的增值服务。 公司在供应链运营领域涉及的品类较广， 共有 10 大核心业务， 包括： 7 项工业品相关业务 （浆纸、钢铁、矿产品、农产品、轻纺、化工、机电） ，2 项消费品业务（汽车、酒类）以及综合物流服务，与 150 多个国家和地区建立了业务关系。公司拥有健全的贸易业务网络和物流设施，通过对贸
24、易、物流等业务的整合，构建了以贸易为核心、以物流仓储为基础、以实业投资和金融服务为纽带的完整价值链。 公司在供应链运营领域的贸易额、贸易产品种类、营销网络覆盖面、经营模式创新能力、风险掌控能力在福建省乃至全国都处行业领先地位。进出口贸易额连续多年位居中国外贸 500 强前列和福建省第三产业 300 大企业中进出口业类别首位。 （二（二）房地产开发业务房地产开发业务 公司的房地产开发业务主要以建发房产和联发集团为运营主体。公司的房地产开发业务细分为：住宅地产开发、商业地产开发、一级土地开发、物业租赁和物业管理。 公司开展房地产业务已有数十年历史，一直遵循着“立足厦门、深入海西、布局全国”的发展战
25、略。目前，公司开发类项目储备分布在厦门、福州、上海、天津、武汉、长沙、重庆、成都、南昌、南宁、桂林等城市，房地产项目布局合理，广泛覆盖了国内的一、二线城市。 建发房产在地产行业深耕 35 年， 是厦门市乃至福建省资深的房地产开发商之一， 连续 3 年荣登中国房地产开发企业综合发展 10 强，并位列“2015 中国房地产开发企业 50 强”第 36 位。 联发集团是以房地产和物业租赁为核心业务的大型房地产运营商，位列“2015 中国房地产开发企业 100 强”第 52 位、并荣获“2015 中国房地产开发企业稳健经营 10 强”第 4 位，先后被评为“中国房地产专业领先品牌 TOP10”、“中国
26、房地产开发企业运营效率 TOP10”等。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 不适用。 厦门建发股份有限公司 2015 年年度报告 9 / 210 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 公司的核心竞争力与往年相比没有大的变化，主要有以下几点： 1 1、资源整合能力、资源整合能力 公司向供应链运营商转型以来，通过上控资源、下布渠道，中间提供采购、仓储加工、物流配送、销售结算、风险管理、融资、技术支持等多方位服务，将上中下游各环节整合成一个整体的网链，具备了较强的资源整合优势，能够为广大中小企业提供性价比较高的供应链服务
27、。公司自转型后发展非常迅速，营业规模和盈利不断站上新台阶，成为国内供应链运营行业的领先者。 2 2、风险管理能力、风险管理能力 公司经过多年实践和不断完善，建立了强有力的风险管理体系，这已成为近年来公司持续健康发展的重要核心竞争力。 针对经营过程中存在的资金管理风险、 客户信用风险、 存货管理风险、大宗商品价格波动等风险，公司均制定了相应的风险控制制度，并通过笔笔审核、时时跟踪、责任到人等手段，对应收账款、库存、货物滞期、商品价格波动等风险进行全方位把控，逐步构建了公司强大有效的风险管理体系。 3 3、创新应变能力、创新应变能力 公司上市以来，主营业务收入、净利润等各项经营指标都保持稳健增长，
28、2015 年主营业务收入再创历史新高。公司能够长期、快速发展的根本原因，正是多年来在企业发展过程中，公司管理层长期坚持居安思危、敢于创新求变的勇气，在不断变化的外部环境中能够审时度势、迅速反应，带领广大员工创新应变，不断提高市场竞争力，实现企业的持续、快速、健康发展。 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年国内外经济形势错综复杂，美联储加息、国内经济增速下行、大宗商品价格大跌、各类不确定因素骤增，企业经营压力巨大。面对困难和压力，公司董事会和经营班子凝心聚力、迎难而上，带领全体员工克服各种不利因素，紧紧围绕公司的年度发展方针和经营
29、目标，千方百计寻找行业发展的有利条件和积极因素，有效创新，不断挖掘盈利潜力，报告期内公司基本完成董事会年初确定的各项经营指标和工作目标。 报告期内公司实现营业收入 1,280.89 亿元人民币，比上年增长 5.92%；实现净利润 35.64 亿元人民币，比上年增长 5.61%；实现归属于母公司股东的净利润 26.41 亿元人民币，比上年增长5.35%。2015 年末，公司总资产达到 994 亿元，净资产达到 267 亿元，归属于上市公司股东的净资产达到 191 亿元。 厦门建发股份有限公司 2015 年年度报告 10 / 210 2015 年是建发股份 2011-2015 年发展规划的收官之年
30、，与上个五年规划期末相比，各项经营指标均有大幅度增长，营业收入超过千亿，增长近 1 倍；总资产接近千亿，增长了 1.41 倍；净资产增长了 2.53 倍，企业运营基础更加坚实。五年里公司共创造净利润 157.88 亿元，共缴纳各种税收 340.26 亿元（含海关税）。2015 年，公司位列财富杂志评选的中国上市公司 500 强第43 名。 1 1、供应链运营业务、供应链运营业务 在经济增速放缓、 传统行业产能过剩、 大宗商品价格大跌、 人民币汇率大幅波动的新形势下，公司面临的市场环境异常复杂，经营风险不断加大。 2015 年，董事会指导经营班子在严格防范各类经营风险的前提下，着力落实“创新发展
31、”，调整完善业务管理体系，推进精细化管理，促进经营模式和管理模式创新，继续推进“五年发展规划”的实施。在董事会的指导下，公司实施大资源、大客户、大市场战略，核心业务板块各团队在行业困境中开拓进取，继续保持行业优势地位，并积极尝试新业务、新模式，探索转型创新之路。 2015 年公司供应链运营业务的营业额达到 1,052.64 亿元人民币，比上年增长 3.10 %；实现税后净利润 8.42 亿元人民币，比上年增长 2%。实现进出口总额（含国际贸易）83.90 亿美元，同比增长 1.77%，其中:国际贸易 34.84 亿美元，同比增长 29.38%；出口 14.41 亿美元，同比下降4.19%；进口
32、 34.65 亿美元，同比下降 14.39%。 厦门建发股份有限公司 2015 年年度报告 11 / 210 2 2、房地产开发业务、房地产开发业务 报告期内，全国一线城市和核心二线城市的住宅成交面积明显回升，其他城市仍然面临较大的去库存压力， 房地产行业开发、 投资活动依然低迷。 住宅新开工持续萎缩， 开发投资持续放缓，反映出当前大部分地区的住房市场仍然面临较大挑战。 公司旗下两家房地产公司（建发房产和联发集团）在各自董事会的领导下，认真分析形势，深入研判市场发展趋势， 主动应变， 顺势而为， 通过精细化管理等措施促进主业保持增长的同时，积极延伸房地产上下游业务板块，不断寻找新的利润增长点。
33、报告期内两家地产公司围绕主业稳步拓展增值服务业务，多角度、全方位寻求衍生经营的突破口，全面推动转型升级，在社区 020运营、智慧社区和资产管理服务上进行尝试并取得一定成效。2015 年度公司房地产开发业务取得了良好的业绩，共实现营业收入 225.67 亿元，同比增长 22.41%。 联发集团（本公司持有联发集团（本公司持有 95%95%股份）：股份）： 厦门建发股份有限公司 2015 年年度报告 12 / 210 报告期内，联发集团实现营业收入 90.94 亿元，同比增加 29.71%；净利润 8.65亿元，同比减少 0.69%。 房地产开发业务的主要经营指标如下： 签约销售金额 80.39
34、亿元，同比增加 0.97%；签约销售面积 95.20 万平方米，同比增加 9.38%；账面结算收入 79.69 亿元，同比增加 33.31%；账面结算面积 90.81 万平方米，同比增加 25.36%。新开工面积 103 万平方米；竣工面积 121 万平方米。 建发房产（本公司持有建发房产（本公司持有 54.654%54.654%股份）：股份）： 报告期内， 建发房产实现营业收入 143.06 亿元， 同比增加 14.69%； 净利润 18.50亿元，同比增加 6.32%。 房地产开发业务的主要经营指标如下： 签约销售金额 185.49 亿元，同比增加 88.09%；签约销售面积 117.65
35、 万平方米，同比增加 96.28%； 账面结算收入 139.88 亿元， 同比增加 16.59%； 账面结算面积 76.69万平方米， 同比减少 4.98%； 新开工面积 94.31 万平方米； 竣工面积 118.38 万平方米。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入 1,280.89 亿元人民币，比上年增长 5.92%；其中：供应链运营业务收入为 1,052.64 亿元人民币，比上年增长 3.10%；房地产开发业务收入为 225.67 亿元，同比增长 22.41%。 报告期内公司实现净利润 35.64 亿元人民币，比上年增长 5.61%；实现归属于母公司
36、股东的净利润 26.41 亿元人民币，比上年增长 5.35%。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（% %） 营业收入 128,088,561,668.84 120,924,831,032.88 5.92 营业成本 115,738,757,486.34 110,778,604,199.89 4.48 销售费用 3,625,219,546.20 3,076,836,244.04 17.82 管理费用 317,339,590.90 27
37、7,505,213.54 14.35 财务费用 452,302,765.60 304,956,056.20 48.32 经营活动产生的现金流量净额 5,777,496,498.90 -472,038,134.10 不适用 投资活动产生的现金流量净额 1,123,206,081.14 -883,116,075.91 不适用 厦门建发股份有限公司 2015 年年度报告 13 / 210 筹资活动产生的现金流量净额 -3,798,814,105.13 933,180,665.64 -507.08 营业税金及附加 3,343,660,242.78 2,405,474,774.10 39.00 资产减值
38、损失 342,302,801.23 -3,393,803.84 不适用 公允价值变动收益 49,859,702.76 -39,115,701.56 不适用 变动原因说明： 营业税金及附加本期数比上年同期数增长 39%，主要是由于本年房地产销售收入增加，相应土地增值税和营业税较上年同期增加所致。 资产减值损失本期数比上年同期数下降约 3.46 亿元，主要是存货跌价损失及坏账损失增加所致。 公允价值变动收益本期数比上年同期数下降约 0.89 亿元，主要是由于本年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和期货合约浮动盈利较大所致。 上表中其他变动比例超过 30%的科目变动原因详见下文。 1.1.
39、 收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 分行业分行业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（% %） 营业收入营业收入比上年增比上年增减（减（% %） 营业成本营业成本比上年增比上年增减（减（% %） 毛利率毛利率比上比上年增减（年增减（% %） 供应链运营业务 10,526,434.41 10,137,838.34 3.69 3.10 3.20 减少 0.09个百分点 房地产开发业务 2,256,732.65 1,431,474.79 3
40、6.57 22.41 15.62 增加 3.72个百分点 主营业务分产品情况主营业务分产品情况 分产品分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（% %） 营业收入营业收入比上年增比上年增减（减（% %） 营业成本营业成本比上年增比上年增减（减（% %） 毛利率毛利率比上比上年增减（年增减（% %） 钢铁 2,776,027 2,673,318 3.70 -4.03 -4.72 增加 0.70个百分点 矿产品 1,320,314 1,274,424 3.48 14.06 13.67 增加 0.33个百分点 浆纸 1,206,583 1,170,352 3.00 2.67 4.79
41、 减少 1.96个百分点 住宅地产 1,895,853 1,242,937 34.44 8.14 5.20 增加1.83 个百分点 商业地产 297,853 155,601 47.76 309.74 235.72 增加11.52 厦门建发股份有限公司 2015 年年度报告 14 / 210 个百分点 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 分地区分地区 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（% %） 营业收入营业收入比上年增比上年增减（减（% %） 营业成本营业成本比上年增比上年增减（减（% %） 毛利率毛利率比上比上年增减（年增减（% %） 境内 10,621,632.91 9,4
42、13,649.16 11.37 39.57 40.59 减少 0.72个百分点 境外 2,170,854.68 2,156,334.96 0.67 0.97 -1.34 增加 2.07个百分点 公司出口业务按销售区域划分的情况如下表所示： 单位：万美元 20152015 年度年度 20142014 年度年度 国家及地区国家及地区 销售金额销售金额 占比（占比（% %） 国家及地区国家及地区 销售金额销售金额 占比（占比（% %） 美国 22,194 14.58 美国 21,145 14.06 中东地区 19,363 12.72 中东地区 11,182 7.44 韩国 10,690 7.02 韩
43、国 9,443 6.28 新加坡 9,310 6.12 俄罗斯联邦 7,142 4.75 俄罗斯联邦 6,994 4.6 缅甸 6,048 4.02 香港 6,433 4.23 香港 5,921 3.94 德国 6,347 4.17 德国 5,886 3.91 缅甸 4,461 2.93 荷兰 5,570 3.7 马来西亚 4,230 2.78 新加坡 4,732 3.15 其他 62,167 40.85 其他 73,297 48.75 合计合计 152,189152,189 100100 合计合计 150,366150,366 100100 主要主要销售客户的情况销售客户的情况 单位:元 币
44、种：人民币 向前 5 名客户合计销售金额（元） 8,948,791,456.42 向前 5 名客户销售额占年度销售总额的比例（%） 6.99 厦门建发股份有限公司 2015 年年度报告 15 / 210 公司前 5 名客户明细： 单位:元 币种：人民币 客户排名客户排名 营业收入总额营业收入总额 占公司全部营业收入的比例占公司全部营业收入的比例（% %） 第一名 2,877,566,838.99 2.25 第二名 2,702,277,833.91 2.11 第三名 1,995,664,990.94 1.56 第四名 709,774,776.29 0.55 第五名 663,507,016.29
45、0.52 合合 计计 8,948,791,456.428,948,791,456.42 6.996.99 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 单位：万吨 主要产品 采购量 销售量 库存量 采购量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 钢铁 1,377.73 1,367.22 42.37 34.51 33.40 32.99 矿产品 3,067.47 3,186.25 87.22 69.90 67.87 -57.66 浆纸 343.20 337.90 19.82 11.62 9.00 36.50 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况
46、分行业情况 分行业分行业 成本构成成本构成项目项目 本期金额本期金额 本期本期占占营营业业成成本比本比例例( (% %) ) 上年同期金额上年同期金额 上年同上年同期占期占营营业业成本成本比例比例( (% %) ) 本期金额本期金额较上年同较上年同期变动比期变动比例例( (% %) ) 情况情况 说明说明 供应链运营业务 钢材、矿产品、纸浆、汽车、物流等 101,378,383,392.46 87.59 98,237,707,273.09 88.68 3.20 房地产开发业务 房地产 14,314,747,906.39 12.37 12,380,423,125.35 11.18 15.62 厦
47、门建发股份有限公司 2015 年年度报告 16 / 210 主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 币种：人民币 向前 5 名供应商合计采购金额（元） 8,371,974,337.93 向前 5 名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 7.23 公司前 5 名供应商明细： 单位:元 币种：人民币 供应商名称供应商名称 采购额采购额 占年度采购总额比例（占年度采购总额比例（% %） 第一名 3,218,553,004.42 2.78 第二名 1,382,316,451.67 1.19 第三名 1,317,966,129.85 1.14 第四名 1,234,123,671.03 1.07 第
48、五名 1,219,015,080.96 1.05 合计合计 8,371,974,337.93 7.23 2.2. 费用费用 单位：元 币种:人民币 本年金额本年金额 上年金额上年金额 变动变动 比例比例 （% %） 变动原因变动原因 财务费用 452,302,765.60 304,956,056.20 48.32 财务费用本年发生额较上年增长较多，主要是由于本年人民币贬值导致汇兑损失增加所致。 3.3. 现金流现金流 单位：元 币种:人民币 本年金额本年金额 上年金额上年金额 变动额变动额 变动变动 比例比例 （% %） 经营活动产生的现金流量净额 5,777,496,498.90 -472,
49、038,134.10 6,249,534,633.00 不适用 投资活动产生的现金流量净额 1,123,206,081.14 -883,116,075.91 2,006,322,157.05 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -3,798,814,105.13 933,180,665.64 -4,731,994,770.77 -507.08 厦门建发股份有限公司 2015 年年度报告 17 / 210 （1）经营活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加约 62 亿元，主要是由于本年房产销售回款较上年同期大幅增加所致。 （2）投资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数增加约 20 亿元，
50、主要为本年收回的投资款净额增加及购建长期资产、购买子公司减少所致。 （3）筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年同期数减少约 47 亿元，主要是由于本年偿还债务和支付利息较上年同期增加，以及上年配股募集资金 30.35 亿元所致。 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称项目名称 本期期末数本期期末数 本期本期期末期末数占数占总资总资产的产的比例比例（% %） 上期期末数上期期末数 上期上期期末期末数占数占总资总资产的产的比例比例（% %） 本期期本
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