1、厦门建发股份有限公司 2016 年年度报告 1 / 240 公司代码：600153 公司简称：建发股份 厦门建发股份有限公司厦门建发股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事
2、姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 叶衍榴 因公出差 吴小敏 三、三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人张勇峰张勇峰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人江桂芝江桂芝及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）许加纳许加纳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转
3、增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度本公司实现归属于母公司股东的净利润为2,854,662,757.36元，母公司实现净利润为1,106,954,150.27元。根据公司法及公司章程规定，母公司计提法定盈余公积110,695,415.03元，加上母公司年初未分配利润2,719,239,290.53元，减去已分配的2015年度现金红利283,520,053.00元， 2016年末母公司未分配利润为3,431,977,972.77元。 综合考虑股东投资回报以及本公司业务可持续发展等因素，公司拟定2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日的总股本2,835,20
4、0,530股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共计派发现金红利1,134,080,212.00元，剩余未分配利润结转至2017年度。公司2016年度不进行资本公积金转增及送股。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 厦门建发股份有限公司 2016 年年度报告 2 / 240 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否
5、存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 无。 十、十、 其他其他 适用 不适用 关于关于公司公司重大重大资产重组资产重组终止终止事项事项的的说明：说明： 2015年9月25日本公司召开了第六届董事会第十四次会议， 审议通过了关于厦门建发股份有限公司分立上市方案的议案，公司拟按照供应链运营和房地产开发两个不同的业务板块对公司的资产、负债、权益、业务及人员进行划分，并以存续分立的方式实施分立。2015年10月23日， 本公司控股股东厦门建发集团有限公司收到厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 （以下简称 “厦门市国资委” ） 出具的 关于厦门
6、建发股份有限公司分立上市有关问题的批复 （ “厦国资产2015375号”），就本公司分立上市涉及的国有股权管理有关问题进行批复。2016年6月8日， 本公司第七届董事会临时会议审议通过了厦门建发股份有限公司关于终止筹划重大资产重组事项的议案，本公司本次筹划的分立上市属于重大无先例事项，虽经专业机构和专家论证，但由于本次方案较为复杂，时机尚不成熟，为保障投资者对公司股票的正常交易权利，经公司董事会审慎研究，决定终止筹划本次重大资产重组。 厦门建发股份有限公司 2016 年年度报告 3 / 240 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标
7、 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 36 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 55 第九节第九节 公司治理公司治理 . 61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 65 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 240 厦门建发股份有
8、限公司 2016 年年度报告 4 / 240 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 建发股份、本公司、公司 指 厦门建发股份有限公司 建发集团 指 厦门建发集团有限公司 建发房产 指 建发房地产集团有限公司 联发集团 指 联发集团有限公司 上海兆御 指 上海兆御投资发展有限公司 建发国际 指 建发国际投资集团有限公司（系原西南环保发展有限公司） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2016 年度 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 公司章程 指 厦门建发股份有限公司章程
9、 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 厦门建发股份有限公司 公司的中文简称 建发股份 公司的外文名称 XIAMEN C&D INC. 公司的外文名称缩写 C&D INC. 公司的法定代表人 张勇峰 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 江桂芝 黄丽琼 联系地址 厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层 厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦30层 电话 传真 电子信箱 三、三
10、、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层 公司注册地址的邮政编码 361008 公司办公地址 中国福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层 公司办公地址的邮政编码 361008 厦门建发股份有限公司 2016 年年度报告 5 / 240 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市
11、交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 建发股份 600153 厦门建发 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特大厦 1层 签字会计师姓名 周俊超、邱小娇 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 20162016年年 20152015年年 本期比本期比上年同上年同期增减期增减(%)(%) 20142014年年 营业收入 145,590,89
12、0,512.63 128,088,561,668.84 13.66 120,924,831,032.88 归属于上市公司股东的净利润 2,854,662,757.36 2,641,350,412.26 8.08 2,507,192,830.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,477,938,873.97 2,241,109,094.51 10.57 2,148,617,008.63 经营活动产生的现金流量净额 -4,840,447,870.65 5,777,496,498.90 -183.78 -472,038,134.10 20162016年年末末 20152015年年末
13、末 本期末本期末比上年比上年同期末同期末增减（增减（% %） 20142014年末年末 归属于上市公司股东的净资产 21,521,223,413.71 19,094,939,365.26 12.71 17,073,025,415.10 总资产 126,424,583,770.50 99,432,617,089.26 27.15 93,523,373,789.64 期末总股本 2,835,200,530.00 2,835,200,530.00 0 2,835,200,530.00 厦门建发股份有限公司 2016 年年度报告 6 / 240 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标
14、主要财务指标 20162016年年 20152015年年 本期比上年同本期比上年同期增减期增减(%)(%) 20142014年年 基本每股收益（元股） 1.01 0.93 8.60 0.94 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.87 0.79 10.13 0.81 加权平均净资产收益率（%） 14.08 14.54 减少0.46个百分点 16.2 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 12.22 12.34 减少0.12个百分点 13.88 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司不存在稀释性潜在普通股，因此未披露近三年“稀释每股收益”的数据。 八
15、、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2016 年分季度
16、主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度第一季度 （1 1- -3 3 月份）月份） 第二季度第二季度 （4 4- -6 6 月份）月份） 第三季度第三季度 （7 7- -9 9 月份）月份） 第四季度第四季度 （1010- -1212 月份）月份） 营业收入 22,979,035,277.43 32,200,612,455.63 32,066,793,687.49 58,344,449,092.08 归属于上市公司股东的净利润 318,051,268.53 543,464,467.03 453,158,589.60 1,539,988,432.20 归属于上市公司股
17、东的扣除非经常性损益后的净利润 371,565,177.38 518,453,008.30 212,328,454.87 1,375,592,233.42 经营活动产生的现金流量净额 -632,488,278.77 968,165,062.57 -6,282,570,751.92 1,106,446,097.47 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 厦门建发股份有限公司 2016 年年度报告 7 / 240 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 20162016 年金额年金额 201520
18、15 年金额年金额 20142014 年金额年金额 非流动资产处置损益 724,959,723.69 102,885,607.95 246,689,523.45 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 56,378,715.46 62,909,659.58 67,868,446.81 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 109,376,547.01 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,630,805.84 委托他人投资或管理资产的损益
19、133,492,037.54 73,323,371.02 70,443,725.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -322,286,537.22 274,432,616.45 83,653,278.69 对外委托贷款取得的损益 839,583.34 143,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 59,866,228.91 53,181,214.73 17,974,471.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,105,147.0
20、6 少数股东权益影响额 -192,616,709.76 -27,125,499.28 -24,345,093.71 所得税影响额 -197,390,852.64 -142,996,458.54 -103,851,529.80 合计 376,723,883.39 400,241,317.75 358,575,821.81 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称项目名称 期初余额期初余额 期末余额期末余额 当期变动当期变动 对当期利润的影响对当期利润的影响金额金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 210,376,88
21、5.23 141,136,574.46 -69,240,310.77 8,365,131.16 衍生金融资产 3,980,361.45 25,475,701.27 21,495,339.82 -305,542,047.43 可供出售金融资产 558,403,878.40 631,572,576.40 73,168,698.00 2,430,456.80 以公允价值计量且其变动计入当301,162,970.00 -301,162,970.00 -13,408,460.00 厦门建发股份有限公司 2016 年年度报告 8 / 240 期损益的金融负债 合计 1,073,924,095.08 798
22、,184,852.13 -275,739,242.95 -308,154,919.47 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司所从事的主要业务分为两大板块，即供应链运营业务和房地产开发业务。 （一）一）供应链供应链运营业务运营业务 公司通过为客户提供从原材料及零部件采购、运输、仓储、技术服务、销售、结算甚至送达最终客户的一站式全方位服务，将上下游各环节厂商整合成一个网络，通过对物流、资金流、信息流的有效管控，实现“三流合一”
23、，为客户提供更多的增值服务。 公司在供应链运营领域涉及的品类较广，共有 10 大核心业务，包括：7 项工业品相关业务（浆纸、钢铁、矿产品、农产品、轻纺、化工、机电） ，2 项消费品业务（汽车、酒类）以及综合物流服务，与 150 多个国家和地区建立了业务关系。公司拥有健全的贸易业务网络和物流设施，通过对贸易、物流等业务的整合，构建了以贸易为核心、以物流仓储为基础、以实业投资和金融服务为纽带的完整价值链。 公司在供应链运营领域的贸易额、贸易产品种类、营销网络覆盖面、经营模式创新能力、风险掌控能力在福建省乃至全国都处于行业领先地位。 进出口贸易额连续多年位居中国外贸 500 强前列和福建省第三产业
24、300 大企业中进出口业类别首位。 行业行业情况：情况： 钢铁：2016 年，对全球钢铁工业仍是充满挑战和机会的一年。在国内稳增长托底需求、供给侧改革去产能和环保、G20 限产等政策的共同效应，钢铁行业供应过剩压力大大缓解，螺纹、热轧和钢坯等代表性品种价格均大幅上涨，并引领全球钢市复苏。钢铁行业初步摆脱困境，内生去杠杆迹象已现， 企业盈利普遍好转。 在国际市场上， 由于反倾销贸易措施严厉， 加上中国国内价格上涨，中国钢铁出口竞争力下降，2016 年全国钢材出口量出现自 2009 年以来的首次下滑。 矿产品： 2016 年， 在美元加息预期、 人民币汇率下跌以及国内供给侧改革等因素共同作用下，铁
25、矿石价格快速完成由跌到涨的转折， 价格波动也愈发剧烈， 种种不确定性考验着所有市场参与者的风险控制能力。 浆纸：2016 年，国内外经济形势复杂多变，大宗原料价格大幅波动。造纸行业受供给侧结构性改革、国家环保整治、淘汰过剩产能以及市场需求增长等因素影响，推动造纸行业涨价提速。下半年，受木浆、废纸、物流、煤炭等成本推动以及国内纸厂投产日期拖后造成现货短缺的影响，国厦门建发股份有限公司 2016 年年度报告 9 / 240 内造纸企业迎来涨价潮。未来，随着供给侧结构性改革的持续推进以及环保治理力度加大，更多落后产能被加速淘汰，造纸行业集中度将进一步提升，行业复苏将得到延续。 汽车：2016 年鉴于
26、购置税补贴优惠和新车型投放力度加大等诸多因素影响，全国汽车销量实现增速反弹，达到近三年最大。根据中国汽车工业协会对外发布的数据，2016 年全国乘用车共销售 2,437.69 万辆，同比增长 14.93%，增幅高于上年 7.63 个百分点。其中：基本型乘用车（轿车）销售 1,214.99 万辆，同比增长 3.44%；运动型多用途乘用车（SUV）销售 904.70 万辆，同比增长44.59%；多功能乘用车（MPV）销售 249.65 万辆，同比增长 18.38%；交叉型乘用车销售 68.35 万辆，同比下降 37.81%。 （二（二）房地产开发业务房地产开发业务 公司的房地产开发业务主要以建发房
27、产和联发集团为运营主体。 公司的房地产开发业务细分为：住宅地产开发、商业地产开发、一级土地开发、物业租赁和物业管理。 公司开展房地产业务已有数十年历史，一直遵循着“立足厦门、深入海西、布局全国”的发展战略。目前，公司开发类项目储备分布在厦门、上海、深圳、苏州、杭州、天津、合肥、长沙、成都、漳州等城市，房地产项目布局合理，广泛覆盖了国内的一、二线城市。 建发房产在地产行业深耕 35 年，是厦门市乃至福建省资深的房地产开发商之一，连续多年荣登中国房地产开发企业综合发展 10 强，并位列“2016 中国房地产开发企业 50 强”第 35 位。 联发集团是以房地产和物业租赁为核心业务的大型房地产运营商
28、，位列“2016 中国房地产开发企业 100 强”第 51 位、并荣获“2016 中国房地产开发企业运营效率 10 强”第 4 位、“2016 中国房地产开发企业稳健经营 10 强” 第 4 位、“2016 中国物业服务专业化运营领先品牌企业”。 行业行业情况：情况： 2016 年， 中国房地产市场迎来了本轮周期的一个高点， 各类需求持续释放， 商品房销售面积、销售额处于 2010 年以来的历史高位。根据国家统计局数据，2016 年全年商品房销售面积 157,349万平方米，同比增长 22.5%；商品房销售额 117,627 亿元，同比增长 34.8%。商品住宅销售面积同比增长 22.4%，其
29、中一线城市成交规模与 2015 年基本相当，二线城市成交量增长较为明显；商品住宅销售额同比增长 36.1%，价格呈上涨态势。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 厦门建发股份有限公司 2016 年年度报告 10 / 240 公司的核心竞争力与往年相比没有大的变化，主要有以下几点： 1 1、资源整合能力、资源整合能力 公司向供应链运营商转型以来，通过上控资源、下布渠道，中间提供采购、仓储加工、物流配送、销售结算、风险管理、融资、技术支持等多方位服务，将上
30、中下游各环节整合成一个整体的网链，具备了较强的资源整合优势，能够为客户提供性价比较高的供应链服务。公司自转型后发展非常迅速，营业规模和盈利不断站上新台阶，成为国内供应链运营行业的领先者。 2 2、风险管理能力、风险管理能力 公司经过多年实践和不断完善， 建立了强有力的风险管理体系， 这已成为近年来公司持续健康发展的重要核心竞争力。针对经营过程中存在的资金管理风险、客户信用风险、存货管理风险、大宗商品价格波动等风险，公司均制定了相应的风险控制制度，并通过笔笔审核、时时跟踪、责任到人等手段，对应收账款、库存、货物滞期、商品价格波动等风险进行全方位把控，逐步构建了公司强大有效的风险管理体系。 3 3
31、、创新应变能力、创新应变能力 公司上市以来，主营业务收入、净利润等各项经营指标都保持稳健增长，2016 年主营业务收入再创历史新高。在公司发展过程中，公司管理层长期坚持居安思危，始终具备敢于创新求变的勇气，在不断变化的外部环境中能够审时度势、迅速反应，带领广大员工创新应变，不断提高市场竞争力，实现企业的持续健康发展。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，是公司实施新五年规划的开局之年，同时也是中国经济结构深化调整的一年。面对跌宕起伏的市场环境，围绕“调整改革、创新发展、防范风险”的经营管理总基调，公司董事会积极进取，
32、领导公司经营班子和全体员工攻坚克难、 以持续创业的激情积极寻找契机， 科学谋划布局，较好地完成了各项经营目标。 报告期内公司实现营业收入 1,455.91 亿元，比上年增长 13.66%；实现净利润 39.49 亿元，比上年增长 10.82%；实现归属于母公司股东的净利润 28.55 亿元，比上年增长 8.08%。公司总资产在2016 年度首次突破一千亿元。2016 年末，公司总资产达到 1,264.25 亿元，净资产达到 326.29 亿元，归属于上市公司股东的净资产达到 215.21 亿元。 报告期内，公司再次入选财富杂志评选的“中国上市公司 500 强”，位列第 45 名，并位居其批发零
33、售子榜单第 3 名。 此外， 公司还入选了 福布斯 杂志评选的 “全球上市公司 2000 强” ，位列第 919 位。 厦门建发股份有限公司 2016 年年度报告 11 / 240 （一）供应链运营业务（一）供应链运营业务 2016 年全球政治、经济和金融的风险事件频发，中国经济供给侧结构性改革不断深入，公司的供应链运营面临更大的风险与机遇。公司董事会进一步健全内部控制体系，从决策程序、运行流程和执行过程抓好风险点的控制，防范重大风险。 公司董事会带领经营班子根据市场形势的变化调整风控办法和措施； 各分管领导深入指导各业务单位分析情况，完善过程控制点。各级职能管理部门和异地平台公司优化管控流程
34、，提升风险管控效能，为推动公司业务稳健、持续的发展做出了重要的贡献。各业务单位的经营班子也更加重视形势研判、业务分析、流程把控、执行监督，保证业务快速增长的同时不出现重大风险，确保了公司在稳健运行的基础上取得优秀的经营成果。 在董事会的指导下，公司继续推进大客户、大资源、大市场战略，核心业务板块继续保持行业优势地位，并积极尝试新业务、新模式，探索转型创新之路。 2016 年公司供应链运营业务的营业额达到 1,149.24 亿元，比上年增长 9.60%；实现税后净利润 8.90 亿元，比上年增长 5.70%。其中，实现进出口总额（含国际贸易）74.65 亿美元。2016 年供应链运营业务的毛利率
35、为 3.79%，同比上升 0.11 个百分点。 公司供应链运营业务根据营业收入贡献排名前四名的业务板块分别是：钢铁、农产品、浆纸和矿产品，根据净利润贡献排名前四名的业务板块分别是：钢铁、汽车、矿产品和浆纸。 公司核心业务板块在经济逆势中积极进取、开拓创新，业绩再创新高，是奠定公司整体业绩稳定增长的坚固基石。 钢铁板块：2016 年完成钢材销售量 1,718.33 万吨，营业收入 380.87 亿元。 汽车板块：2016 年销售新车 13,625 辆，营业收入 73.17 亿元，新建了厦门林肯中心、沈阳宾利、 郑州宾利、 莆田凯迪拉克、 厦门捷豹路虎五个经营网点， 还获得了厦门自贸区平行进口车资
36、质。 矿产品板块：全年完成矿产品销售量 3,190.75 万吨，其中铁矿石销量 2,354 万吨，营业收入128.49 亿元。 浆纸板块： 2016年纸张、 纸浆销量和营业收入再创新高， 纸张销量224.02万吨， 纸浆销量177.51万吨，营业收入达到 138.71 亿元。 （二）房地产开发业务（二）房地产开发业务 2016 年，国内房地产市场调控不断升级，行业集中程度进一步提升。大型房企通过并购加速获取资源，中小型房企则加速转型，房地产开发企业分化进一步加剧。 公司旗下两家房地产业务子公司（建发房产和联发集团）因城施策，优化营销体系，狠抓产品创新，取得了良好的业绩，实现了有质量的规模扩张。
37、2016 年度公司房地产开发业务共实现营业厦门建发股份有限公司 2016 年年度报告 12 / 240 收入 303.58 亿元，同比增长 32.26%。受行业趋势和公司结转项目的结构变化所影响，公司地产业务毛利率下降至 23.30%，同比下降 12.70 个百分点。 报告期内，子公司建发房产和联发集团再次入选中国房地产开发企业百强，建发房产位居第35 位，联发集团位居第 51 位。 1 1、联发集团（本公司持有、联发集团（本公司持有 95%95%股份）：股份）： 报告期内， 子公司联发集团实现营业收入 111.73 亿元， 同比增加 22.86%； 净利润 10.06 亿元，同比增加 16.
38、30%。 子公司联发集团房地产销售业务的主要经营指标如下： 签约销售金额123.27亿元， 同比增加53.34%； 签约销售面积133.29万平方米， 同比增加40.01%；账面结算收入 96.30 亿元，同比增加 20.84%；账面结算面积 107.20 万平方米，同比增加 18.05%。新开工面积 195 万平方米，竣工面积 120 万平方米。 2 2、建发房产（本公司持有、建发房产（本公司持有 54.654%54.654%股份）：股份）： 报告期内， 子公司建发房产实现营业收入 204.14 亿元， 同比增加 42.69%； 净利润 20.66 亿元，同比增加 11.67%。 子公司建发
39、房产房地产销售业务的主要经营指标如下： 签约销售金额176.44亿元， 同比减少4.88%； 签约销售面积116.11万平方米， 同比减少1.31%；账面结算收入 199.36 亿元， 同比增加 42.53%； 账面结算面积 116.98 万平方米， 同比增加 52.53%。新开工面积 89.10 万平方米，竣工面积 153.22 万平方米。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入 1,455.91 亿元，比上年增长 13.66%；其中：供应链运营业务收入为 1,149.24 亿元，比上年增长 9.60%；房地产开发业务收入为 303.58 亿元，同比增长
40、32.26%。 报告期内公司实现净利润 39.49 亿元， 比上年增长 10.82%； 实现归属于母公司股东的净利润 28.55亿元，比上年增长 8.08%。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（% %） 营业收入 145,590,890,512.63 128,088,561,668.84 13.66 营业成本 133,916,186,422.74 115,738,757,486.34 15.71 销售费用 3,770,206,32
41、9.52 3,625,219,546.20 4.00 管理费用 335,553,668.83 317,339,590.90 5.74 厦门建发股份有限公司 2016 年年度报告 13 / 240 财务费用 480,331,735.72 452,302,765.60 6.20 经营活动产生的现金流量净额 -4,840,447,870.65 5,777,496,498.90 -183.78 投资活动产生的现金流量净额 -7,556,914,718.55 1,123,206,081.14 -772.80 筹资活动产生的现金流量净额 13,196,094,392.17 -3,798,814,105.1
42、3 不适用 资产减值损失 177,989,903.33 342,302,801.23 -48.00 公允价值变动收益 -207,937.20 49,859,702.76 -100.42 营业外支出 26,616,684.25 56,444,825.98 -52.84 变动原因说明： 资产减值损失本期数比上年同期数减少 48%， 主要是由于子公司建发房产上年度计提的存货跌价准备因市场行情好转在本年度转回所致。 公允价值变动收益本期数比上年同期数减少 100.42%， 主要是由于本年股票投资的公允价值变动损失较上年增加所致。 营业外支出本期数比上年同期数减少 52.84%，主要是由于本年固定资产处
43、置损失和罚款及滞纳金支出减少所致。 上表中其他变动比例超过 30%的科目变动原因详见下文。 1.1. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 分行业分行业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率 （% %） 营业收入营业收入比上年增比上年增减（减（% %） 营业成本营业成本比上年增比上年增减（减（% %） 毛利率毛利率比比上年增减上年增减（% %） 供应链运营业务 11,492,367.29 11,056,528.85 3.79
44、9.60 9.48 增加 0.11个百分点 房地产开发业务 3,035,777.62 2,328,520.29 23.30 32.26 58.51 减少12.70个百分点 主营业务分产品情况主营业务分产品情况 分产品分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率 （毛利率 （% %） 营业收入营业收入比上年增比上年增减（减（% %） 营业成本营业成本比上年增比上年增减（减（% %） 毛利率毛利率比比上年增减上年增减（% %） 钢铁 3,808,740 3,685,977 3.22 37.20 37.88 减少 0.48个百分点 矿产品 1,284,858 1,242,744 3.28 -2
45、.69 -2.49 减少 0.20个百分点 厦门建发股份有限公司 2016 年年度报告 14 / 240 纸张、 纸浆 1,387,086 1,341,896 3.26 14.96 14.66 增加 0.26个百分点 住宅地产 2,728,818 2,132,240 21.86 43.94 71.55 减少12.58个百分点 商业地产 227,766 153,292 32.70 -23.53 -1.48 减少15.06个百分点 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 分地区分地区 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率 （毛利率 （% %） 营业收入营业收入比上年增比上年增减（减（% %）
46、营业成本营业成本比上年增比上年增减（减（% %） 毛利率毛利率比比上年增减上年增减（% %） 境内 13,008,248.96 11,869,056.18 8.76 22.47 26.08 减少 2.62个百分点 境外 1,529,903.02 1,516,546.23 0.87 -29.53 -29.67 增加 0.20个百分点 公司出口业务按销售区域划分的情况如下表所示： 单位：万美元 20162016 年度年度 20152015 年度年度 国家及地区国家及地区 销售金额销售金额 占比（占比（% %） 国家及地区国家及地区 销售金额销售金额 占比（占比（% %） 美国 21,370 12.
47、67% 美国 22,194 14.58 香港 14,567 8.64% 伊朗 14,203 9.33 马绍尔群岛 10,761 6.38% 韩国 10,690 7.02 新加坡 8,377 4.97% 新加坡 9,310 6.12 俄罗斯联邦 6,799 4.03% 俄罗斯联邦 6,994 4.60 伊朗 6,479 3.84% 香港 6,433 4.23 韩国 6,257 3.71% 德国 6,347 4.17 德国 4,245 2.52% 阿联酋 5,160 3.39 阿联酋 3,681 2.18% 缅甸 4,461 2.93 安提瓜和巴布达 3,574 2.12% 马来西亚 4,230
48、2.78 其他 82,571 48.95% 其他 62,167 40.85 合计 168,681 100.00% 合计 152,189 100.00 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品主要产品 采购量（万采购量（万吨）吨） 销售量（万销售量（万吨）吨） 库存量（万库存量（万吨）吨） 生产量比上生产量比上年增减（年增减（% %） 销售量比上销售量比上年增减（年增减（% %） 库存量比上库存量比上年增减（年增减（% %） 钢铁 1,730.72 1,718.33 54.76 25.62 25.68 29.24 矿产品 3,281.12 3,190.75 17
49、7.59 6.97 0.14 103.61 厦门建发股份有限公司 2016 年年度报告 15 / 240 纸张、纸浆 394.84 401.53 13.13 15.05 18.83 -33.75 (3).(3). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况分行业情况 分行业分行业 成本构成项成本构成项目目 本期金额本期金额 本期本期占总占总成本成本比例比例( (% %) ) 上年同期金额上年同期金额 上年上年同期同期占总占总成本成本比例比例( (% %) ) 本期本期金额金额较上较上年同年同期变期变动比动比例例( (% %) ) 情况情况 说明说明 供应链运营业务 钢材、矿产品、纸浆、汽车、物
50、流等 110,565,288,474.51 82.60 101,378,383,392.46 87.62 9.06 房地产开发业务 土地成本、勘察设计费、建筑安装费、基础设施费、景观工程费、开发前期和后期成本等 23,285,202,874.33 17.40 14,314,747,906.39 12.37 62.67 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 5,982,606,403.97 元，占年度销售总额 4.11%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 元，占年度销售总额 0 %。
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