1、 2013 年度报告全文 1 山东金岭矿业股份有限公司山东金岭矿业股份有限公司 2013 年度报告年度报告 2014 年年 03 月月 2013 年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的高级管理人员保证年度报告内容的真实真实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和并承担个别和连带的法律责任连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审

2、议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 2013 年年 12 月月 31 日的公日的公司总股本为基数司总股本为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元元（含税含税） ，） ，送红股送红股 0股股（含税含税） ，） ，不以公积金转增股本不以公积金转增股本。 公司负责人张相军公司负责人张相军、主管会计工作负责人张相军及会计机构负责人主管会计工作负责人张相军及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)黄加峰声明黄加峰声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整完整。 2013 年度报告全文 3 目

3、目 录录 2013 年度报告年度报告 一一、重要提示重要提示、目录和释义目录和释义.2 二二、公司简介公司简介.6 三三、会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 四四、董事会报告董事会报告 . 11 五五、重要事项重要事项.25 六六、股份变动及股东情况股份变动及股东情况.32 七七、董事董事、监事监事、高级管理高级管理人员和员工情况人员和员工情况.37 八八、公司治理公司治理.43 九九、内部控制内部控制.47 十十、财务报告财务报告.49 十一十一、备查文件目录备查文件目录.142 2013 年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 金岭矿业、本公司或公司 指 山东金岭矿

4、业股份有限公司 “山钢集团” 指 山东钢铁集团有限公司 “金岭铁矿” 指 山东金岭铁矿 金钢矿业 指 塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 喀什球团“金岭球团” 指 喀什金岭球团有限公司 金鼎矿业 指 山东金鼎矿业有限责任公司 亿元、万元、元 指 人民币亿元、万元、元 2013 年度报告全文 5 重大风险提示重大风险提示 证券日报证券日报 、 、中国证券报中国证券报 、 、证券时报证券时报 及巨潮资讯网及巨潮资讯网 为公司选定的信息披露媒体为公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准为准，敬请投资者注意投资风险敬请投资者注意投资

5、风险。 2013 年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介 一一、公司信息公司信息 股票简称 金岭矿业 股票代码 000655 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东金岭矿业股份有限公司 公司的中文简称 金岭矿业 公司的外文名称（如有） Shandong Jinling Mining Co., Ltd. 公司的法定代表人 张相军 注册地址 山东省淄博市张店区中埠镇 注册地址的邮政编码 255081 办公地址 山东省淄博市张店区中埠镇 办公地址的邮政编码 255081 公司网址 http:/ 电子信箱 二二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表

6、姓名 王 新 邱卫东 联系地址 山东省淄博市张店区中埠镇 山东省淄博市张店区中埠镇 电话 传真 电子信箱 三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 、 证券时报和证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董秘办公室 四四、注册变更情况注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 2013 年度报告全文 7 首次注册 1989 年 06 月 20 日

7、淄博 370000018051744 370303164100307 16410030-7 报告期末注册 2011 年 04 月 08 日 济南 370000018051744 370303164100307 16410030-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 2006 年第一次临时股东大会审议通过：公司经过重大资产重组后，公司注册地址、经营范围发生相应变化，公司注册地址由“山东省淄博市张店区鲁泰大道55 号”变更为“山东省淄博市张店区中埠镇”，公司经营范围由“主营：日用陶瓷、工业陶瓷、艺术陶瓷、建筑陶瓷、包装纸箱、版纸、陶瓷机械、陶瓷原料、建筑、安装、化工；兼营：技术咨询、第三产业

8、的经营和开发。”变更为“主营：铁矿开采、铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售、机加工，货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外， 法律、 行政法规的限制经营的项目要取得许可后经营） ；兼营：凡涉及许可证制度的凭证经营。” 2009 年第一次临时股东大会审议通过：章程第二章第十三条原为：“经依法登记，公司的经营范围包括主营：铁矿开采、铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售、机械加工，货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规的限制经营的项目要取得许可后经营） ；兼营： 凡涉及许可证制度的凭证经营。”现改为：“经依法登记，公司的经营范围包括主营：铁矿开采、铁精粉、铜精粉、钴精粉的生

9、产、销售、电力发电、机械加工，货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规的限制经营的项目要取得许可后经营） ；兼营：凡涉及许可证制度的凭证经营。” 2012 年第二次临时股东会审议通过：原公司章程中：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围包括主营：铁矿开采、铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售；许可范围内发电业务；机械加工；货物进出口（国家禁止或限制进出口的商品除外） 。”修改为：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围包括主营：铁矿开采、铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售；许可范围内发电业务；机械加工；普通货运；货物进出口（国家禁止或限制进出口的商品除外） 。” 2013 年第

10、一次临时股东会审议通过：原公司章程中：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围包括主营：铁矿开采、铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售；许可范围内发电业务；机械加工；普通货运；货物进出口（国家禁止或限制进出口的商品除外） 。”修改为：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围包括主营： 铁矿开采、铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售；许可范围内发电业务；机械设备及备件制造与销售；普通货运；货物进出口（国家禁止或限制进出口的商品除外） 。” 历次控股股东的变更情况（如有） 山东金岭矿业股份有限公司原名山东淄博华光陶瓷股份有限公司， 系经山东省淄博市经济体制改革委员会以淄体改字19897 号、原国家体改委以

11、体改生字1993252 号文批复为规范化股份制试点企业，1996 年 11 月 8 日经中国证监会以证监发字1996322号文批复为社会募集的上市股份公司， 股本总额51,740,000股，并于 1996 年 11 月 28 日在深交所挂牌交易，股票代码 000655。 2006 年 6 月，公司召开相关股东会议，审议通过了关于股权分置改革方案的议案。公司股权分置改革与重大资产重组相结合，山东金岭铁矿以其合法拥有的侯家庄、铁山辛庄铁矿、选矿厂等铁矿石采选业务经营性资产及少量辅助性资产与公司合法拥有的整体资产以及除 1.63 亿元负债之外的其它全部负债进行置换。置入净资产评估值高于置出净资产评估

12、值形成的置换差额由公司向山东金岭铁矿非公开发行 62,000,000 股股份换取，并于 2006 年 10 月完成了非公开发行，公司名称变更为山东金岭矿业股份有限公司。 2013 年度报告全文 8 五五、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号国际学院大厦 15 层 签字会计师姓名 吴金锋 郑红玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 2013 年度报告全文 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数

13、据和财务指标摘要 一一、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年 营业收入（元） 1,637,227,534.38 1,317,517,522.18 24.27% 1,784,013,716.51 归属于上市公司股东的净利润（元） 261,671,532.30 211,501,384.00 23.72% 497,805,573.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 263,735,097.75 213,367,346.58 23.

14、61% 496,244,517.23 经营活动产生的现金流量净额（元） 100,954,728.61 434,260,024.76 -76.75% 461,519,726.40 基本每股收益（元/股） 0.44 0.36 22.22% 0.84 稀释每股收益（元/股） 0.44 0.36 22.22% 0.84 加权平均净资产收益率（%） 8.95% 7.84% 1.11% 20.99% 2013 年末 2012 年末 本年末比上年末增减(%) 2011 年末 总资产（元） 3,594,836,876.96 3,336,008,791.56 7.76% 2,933,624,237.69 归属于

15、上市公司股东的净资产（元） 3,012,285,857.49 2,805,107,076.13 7.39% 2,591,745,277.28 二二、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 261,671,532.30 211,501,384.00 3,012,285,857.49 2,805,107,076.13

16、 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 2013 年度报告全文 10 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 261,671,532.30 211,501,384.00 3,012,285,857.49 2,805,107,076.13 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会境内外会计准则下会计数据差异原因说明计准则下会计数据差异原因说明 三三、非经常性损益项目及金额非

17、经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -657,484.85 -1,108,501.00 -315,844.43 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 500,000.00 对外委托贷款取得的损益 2,420,000.00 受托经营取得的托管费收入 202,192.62 1,600,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,956,578.71 -1,556,044.81 -1,597,060.71 减：所得税

18、影响额 -805,220.14 -596,323.11 546,038.89 少数股东权益影响额（税后） 754,722.03 -67.50 合计 -2,063,565.45 -1,865,962.58 1,561,055.97 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应说明原因 适用 不适用 2013 年度报告全文 11 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一一、概述概述 进入2013年以来，国内国际总体经济形

19、势不见好转，钢铁市场继续低迷、钢铁行业经营困难，经营处于极度困境的钢铁行业，进一步冲击着矿山企业的生产经营，公司效益受到较大影响。2013年公司面对严峻复杂的形势，公司上下干部职工在公司领导的坚强领导下，坚持把发展作为第一要务，充分发挥自身优势，突出抓好生产协调、市场营销、管理创新和项目建设等重点工作， 有效克服了生产经营遇到的各种不利因素， 全面完成了公司制定的年度任务目标， 实现了生产经营稳步发展、项目建设成功推进、公司上下和谐稳定的良好局面。 针对外部环境的不利因素，公司加大了对内部生产组织过程中的管控，进一步理顺采掘充的关系，确保了生产系统的安全顺行，深挖內潜，加大降本增效力度，加之“

20、走出去”战略加快实施，矿石产量有了新的提高，同时新增了球团矿的生产与销售。 2013年以来针对铁矿石市场不稳定，企业经营形势发生变化的情况。我们创新理念，科学决策，转变经营方式，狠抓市场开发和市场营销，实现了产销平衡，营销能力在严峻的市场竞争中进一步增强。同时积极完善信息共享平台，努力把握价格走势，及时捕捉市场先机，适时调整铁精粉销售价格，合理控制库存，不断完善工作流程，加强物流管理和货款回收，降低了储运成本，确保了资金安全，进一步提高了公司效益。 报告期内全资子公司金钢矿业五十万吨选矿新线工程于9月29日实现了竣工投产，全年完成平峒开拓2,943米，生产铁精粉20.24万吨，实现利润2,08

21、7万元。控股子公司喀什金岭球团项目于4月29日实现了顺利投产，通过加强生产组织，积极开拓市场，实现了当年投产当年盈利的目标，并呈现了产销两旺的良好局面，全年完成球团矿30.11万吨，实现利润1,029万元。新疆公司的投产运行，标志着公司“走出去”战略初见成效，为公司发展增添了新的经济增长点。 二二、主营业务分析主营业务分析 1、概述概述 2013年公司主要变动项目变动金额及变动原因如下表： 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 无 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2013 年度报告全文 12 2、收入收入 说

22、明 （一一）、）、母公司产品产销量及同比变动情况如下母公司产品产销量及同比变动情况如下： （1）、）、主要产品产量指标主要产品产量指标： 铁精粉本年生产1,231,325吨，比上年同期1,151,465吨增加79,860吨； 铜金属本年生产1,496吨，比上年同期1,047吨增加449吨； 钴金属本年生产68吨，比上年同期60吨增加8吨。 （2）、）、主要产品销售情况主要产品销售情况： 铁精粉本年销售1,196,473吨，比上年同期1,158,287吨增加38,186吨； 铜金属本年销售1,671吨，比上年同期961吨增加710吨； 钴金属本年销售61吨，比上年同期56吨增加5吨。 （二二）、

23、）、子公司金钢矿业产品产销量及同比变动情况如下子公司金钢矿业产品产销量及同比变动情况如下： 铁精粉本年生产202,400吨，比上年同期120,110吨增加,82,290吨； 铁精粉本年销售110,811吨，比上年同期120,035吨减少9,224吨； （三三）、）、子公司金岭球团产品产销量及同比变动情况如下子公司金岭球团产品产销量及同比变动情况如下： 球团本年生产301,060吨，上年处于基建时期未生产； 球团本年销售300,037吨，上年无销售。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 销售量 1,307,284.84 1,278

24、,322.9 2.27% 生产量 1,433,725 1,271,565 12.75% 库存量 132,791.19 6,351.04 1,990.86% 黑色金属采选业（铁精粉） 市场占有率（%） 0% 0% 销售量 301,060.24 0 生产量 300,037.42 0 库存量 1,022.83 0 黑色金属采选业（球团）子公司金岭球团 市场占有率（%） 0% 0% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 以上数据变动主要系子公司喀什金岭球团有限公司2013年开工运行及塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司新上二期选矿厂开工造成的变动。 公司重大的在手订单情况 适用 不适用

25、 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,117,472,401.86 2013 年度报告全文 13 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 68.26 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 邯郸钢铁集团有限责任公司 316,435,968.25 19.33 2 山东耀昌集团有限公司 244,082,762.86 14.91 3 新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司 216,412,952.61 13.22 4 济南庚辰钢铁有限公司 208,265,046

26、.23 12.72 5 邢台钢铁有限责任公司 132,275,671.91 8.08 合计 - 1,117,472,401.86 68.26 3、成本成本 行业分类 单位：元 2013 年 2012 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%） 同比增减(%) 黑色金属采选业 铁精粉、 铜金属、钴金属销售成本 967,863,266.22 95.33% 782,942,848.24 94.47% 23.62% 机械加工 机加工成本 34,158,029.39 3.36% 32,570,116.84 3.93% 4.88% 产品分类 单位：元 2013 年 2012

27、 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%） 同比增减(%) 铁精粉 铁精粉 699,089,466.54 68.86% 767,818,995.62 92.65% -8.95% 铜金属 铜金属 18,083,555.35 1.78% 13,351,300.79 1.61% 35.44% 钴金属 钴金属 1,775,532.81 0.17% 1,772,551.83 0.21% 0.17% 机械加工 机械加工 34,158,029.39 3.36% 32,570,116.84 3.93% 4.88% 球团矿 球团矿 248,914,711.52 24.52% 说

28、明 由于公司母公司产品与子公司产品地域性差异以及品种差异，无法列示分类产品成本构成；下述为母公司主要产品铁精粉成本情况及子公司金岭球团产品球团成本情况（子公司金钢矿业铁精粉成本占比较小，不再列示）。 2013 年度报告全文 14 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 464,419,588.59 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 56.75% 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 山东金鼎矿业有限责任公司 184,042,920.06 22.49% 2 淄博供电公司 76,541,202.62 9.3

29、5% 3 克州葱岭实业有限公司阿克陶县分公司 75,441,772.08 9.22% 4 邯郸市智德商贸有限公司 66,136,509.16 8.08% 5 新疆昱丰有限公司 62,257,184.67 7.61% 合计 - 464,419,588.59 56.75% 4、费用费用 财务费用同比增加主要系利息收入减少所致。 5、研发支出研发支出 本期研发支出占最近一期审计净资产的0.63%，营业收入的1.17%。 2013 年度报告全文 15 6、现金流现金流 单位：元 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 1,651,523,691.07 1,727,480

30、,461.69 -4.4% 经营活动现金流出小计 1,550,568,962.46 1,293,220,436.93 19.9% 经营活动产生的现金流量净额 100,954,728.61 434,260,024.76 -76.75% 投资活动现金流入小计 68,204,729.49 37,583,696.71 81.47% 投资活动现金流出小计 126,273,879.38 1,184,060,834.70 -89.34% 投资活动产生的现金流量净额 -58,069,149.89 -1,146,477,137.99 -94.93% 筹资活动现金流入小计 46,427,000.00 229,76

31、0,000.00 -79.79% 筹资活动现金流出小计 166,015,652.39 103,991,888.54 59.64% 筹资活动产生的现金流量净额 -119,588,652.39 125,768,111.46 -195.09% 现金及现金等价物净增加额 -76,703,073.67 -586,449,001.77 -86.92% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三三、主营业务构成情况主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同期增减（%） 营业

32、成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减（%） 分行业 黑色金属采选业 1,602,398,831.22 967,863,266.22 39.6% 24.95% 23.62% 0.65% 机械加工 19,544,613.91 34,158,029.39 -74.77% -2.55% 4.88% -12.38% 分产品 铁精粉 1,243,019,454.21 699,089,466.54 43.76% 1.08% -8.95% 6.2% 铜精粉 79,705,878.28 18,083,555.35 77.31% 58.03% 35.44% 3.78% 2013 年度报告全文 16 钴精

33、粉 2,438,754.34 1,775,532.81 27.2% 5.92% 0.17% 4.18% 机械加工 19,544,613.91 34,158,029.39 -74.77% -2.55% 4.88% -12.38% 球团矿 277,234,744.39 248,914,711.52 10.22% 分地区 山东省内 719,032,100.68 430,277,265.36 40.16% -23.06% -30.01% 5.95% 山东省外 902,911,344.45 571,744,030.25 36.68% 145.35% 184.79% -8.77% 公司主营业务数据统计口径

34、在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四四、资产资产、负债状况分析负债状况分析 1、资产项目重大变动情况资产项目重大变动情况 单位：元 2013 年末 2012 年末 金额 占总资产比例（%） 金额 占总资产比例（%） 比重增减（%） 重大变动说明 货币资金 253,304,639.09 7.05% 321,063,612.51 9.62% -2.57% 应收账款 268,986,452.12 7.48% 83,779,351.88 2.51% 4.97% 子公司金岭球团投产及结算方式变化所致 存货 187,294,710.54 5.21%

35、 94,536,964.94 2.83% 2.38% 子公司投产所致 长期股权投资 1,086,948,390.50 30.24% 1,105,061,313.64 33.13% -2.89% 固定资产 610,063,975.85 16.97% 288,343,139.47 8.64% 8.33% 新增转资资产所致 在建工程 39,872,269.30 1.11% 289,179,278.22 8.67% -7.56% 在建工程转资所致 2、负债项目重大变动情况负债项目重大变动情况 单位：元 2013 年 2012 年 金额 占总资产比例（%） 金额 占总资产比例（%） 比重增减（%） 重大

36、变动说明 短期借款 39,000,000.00 1.08% 100,000,000.00 3% -1.92% 借款到期所致 长期借款 48,760,000.00 1.46% -1.46% 借款到期所致 3、以公允价值计量的资产和负债以公允价值计量的资产和负债 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 2013 年度报告全文 17 动 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.

37、00 0.00 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 五五、核心竞争力分析核心竞争力分析 公司始建于1948年，2006年在深交所上市，公司共包括召口矿、铁山矿、侯庄矿、金刚矿业、选矿厂等15个二级单位，控股喀什球团，参股金鼎矿业，拥有员工近4000人；公司拥有成熟的行业技术和深厚的上海品茶，有一批认真负责、锐意进取的领导班子和踏实肯干、积极上进的职工队伍。现具有铁矿石原矿年开采350多万吨、年生产铁精矿150多万吨、球团50多万吨的产能，主要生产铁精矿、铜精矿、钴精矿、球团等产品，主要产品铁精粉获得国家同类产品唯一“金质奖章”；公司拥有众多的项目专利和专利

38、技术；公司先后荣获“全国五一劳动奖状”、“全国钢铁工业先进集体”、“国际质量信用AAAA等级企业”等荣誉称号。随着公司“走出去”发展战略的初见成效，公司在市场和行业内的竞争力更加牢固。 六六、投资状况分析投资状况分析 1、对外股权投资情况对外股权投资情况 （1）对外投资情况对外投资情况 对外投资情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%） 0.00 1,053,827,000.00 -100% 被投资公司情况 公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%） 山东金鼎矿业有限责任公司 收购山东金鼎矿业有限责任公司 40% （2）持有金融企业股权情况持有金融企业股权情况

39、公司名称 公司类别 最初投资成本（元） 期初持股数量（股） 期初持股比例（%） 期末持股数量（股） 期末持股比例（%） 期末账面值（元） 报告期损益（元） 会计核算科目 股份来源 山东钢铁集团财务其他 100,000,000.00 6.25% 6.25% 100,000,000.00 0.00 长期股权投资 2013 年度报告全文 18 有限公司 合计 100,000,000.00 0 - 0 - 100,000,000.00 0.00 - - （3）证券投资情况证券投资情况 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本 （元） 期初持股数量 （股） 期初持股比例 （%） 期末持股数量 （股）

40、期末持股比例 （%） 期末账面值（元） 报告期损益（元） 会计核算科目 股份来源 合计 0.00 0 - 0 - 0.00 0.00 - - 证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) 持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 2、委托理财委托理财、衍生品投资和委托贷款情况衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况委托理财情况 单位：万元 受托人名称 关联关系 是否关联交易 产品类型 委托理财金额 起始日期 终止日期 报酬确定方式 本期实际收回本金金额 计提减值准备金额（如有） 预计收益 报告期实际损益金额 合计 0 - - - 0 0 0 0 委托理财资金来

41、源 无 逾期未收回的本金和收益累计金额 0 委托理财审批董事会公告披露日期（如有) 委托理财审批股东会公告披露日期（如有) （2）衍生品投资情况衍生品投资情况 单位：万元 衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 计提减值准备金额（如有） 期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 （%） 报告期实际损益金额 合计 0 - - 0 0 0 0% 0 2013 年度报告全文 19 衍生品投资资金来源 无 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) （3）委托贷款情况委托贷

42、款情况 单位：万元 贷款对象 是否关联方 贷款金额 贷款利率 担保人或抵押物 贷款对象资金用途 合计 - 0 - - - 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有) 3、募集资金使用情况募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 0 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 （2）募集资金承诺项目情况募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向

43、是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 超募资金投向 合计 - 0 0 0 0 - - 0 - - 2013 年度报告全文 20 不适用 超募资金的金额、 用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现

44、募集资金结余的金额及原因 （3）募集资金变更项目情况募集资金变更项目情况 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额(1) 本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额(2) 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 合计 - 0 0 0 - - 0 - - 变更原因、 决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 无 4、主要子公司主要子公司、参股公司分析参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本

45、总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 山东金鼎矿业有限责任公司 参股公司 黑色金属采选业 铁矿石开采、销售 10,000.00 万元 576,409,774.01 244,175,004.12 382,540,185.19 163,664,273.27 121,863,480.46 塔什库尔干县金钢矿业有限责任公子公司 黑色金属采选业 铁矿石开采，加工与销售 120 万元 445,219,061.43 23,974,325.18 74,292,762.64 20,912,087.85 14,454,431.11 2013 年度报告全文 21 司 喀什金岭球团有限公司 参股公司 黑色金属采

46、选业 铁精粉、球团矿的生产、销售 7000 万元 303,956,043.50 74,445,545.00 277,317,114.99 9,789,694.14 7,390,200.71 山东钢铁集团财务有限公司 参股公司 金融 对成员单位办理存款、票据承兑、贴现、贷款、融资租赁，经批准的保险代理业务 160000 万元 6,028,925,578.59 1,745,302,850.73 165,519,597.38 139,637,362.23 104,984,773.84 主要子公司、参股公司情况说明 1、塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 公司2009年11月26日完成收购塔什库尔干县金

47、钢矿业有限责任公司（以下称金钢矿业）股权，金钢矿业成为公司全资子公司。金钢矿业公司注册资本120万元，法定代表人：季群，经营范围：铁矿石开采、加工、销售，主要产品为铁精粉，公司产品主要向钢铁企业供应，经营方式主要为自主生产、销售经营。 金钢矿业尚处于生产扩建阶段，生产未完全达到实际产能。 2、喀什金岭球团有限公司 2010年8月3日，公司公告与喀什银根资产管理有限公司合资组建喀什金岭球团有限公司(公告编号：2010-026)，预计投资总金额1.2亿元人民币， 年产60万吨氧化球团。 2010年9月16日喀什金岭球团有限公司正式成立， 公司出资2,100万元人民币，占出资总额的70%，喀什银根资

48、产管理有限公司出资900万元人民币，占出资总额的30%，各方出资已全部到位。该公司主要经营范围：铁精粉、球团矿的生产、销售，原料及产品的运输。 报告期内喀什球团主体工程建设已完成，2013年4月实现试生产。2013年8月18日，公司二十一次董事会通过喀什球团增资的议案，增资后，喀什球团注册资本为,7000万元，公司出资4,900万元，占出资总额的70%，喀什银根资产管理有限公司出资2,100万元人民币，占出资总额的30%，各方出资已全部到位。 3、山东金鼎矿业有限责任公司 为履行在金岭矿业2009年度定向增发中相关承诺内容，2010年12月金岭铁矿与金岭矿业签署了股权托管协议。为了积极履行承诺

49、， 金岭铁矿按照国有资产转让相关规定， 通过在山东产权交易中心以105,832.7万元的价格挂牌转让金鼎矿业40股权，金岭矿业以105,832.7万元顺利竞购成功，解决了潜在同业竞争问题。 2012年2月28日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了竞购金鼎矿业40%股权的议案。 公司现持有金鼎矿业40%股权，采用权益法对金鼎矿业股权投资进行核算，按照公司应享有的金鼎矿业实现的净利润或分担发生亏损的份额，确认投资收益。在市场条件未发生重大不利变化的情况下，公司每股收益将会有一定增加。随着金鼎矿业扩产完成， 公司的盈利能力将会进一步增强，公司净资产收益率也会相应变化。金鼎矿业主营业务为：铁矿

50、石开采、 销售。 4、山东钢铁集团财务有限公司 为实现公司多元化投资，分散经营风险，拓展公司融资渠道，促进公司资金使用效率的提高和配置的优化，推进公司持续健康发展，同时为公司日后生产项目建设等投资行为广开筹资渠道，降低资金成本，公司召开的第五届董事会第三十一次会议和2009年年度股东大会上，审议通过了关于参股投资山钢集团财务有限公司的议案，公司与山东钢铁集团有限公司、 济南钢铁集团有限公司、 莱芜钢铁股份有限公司和中国信达资产管理股份有限公司共同投资组建山东钢铁集团财务有限公司。山东钢铁集团有限公司出资10.8 亿元人民币，占67.50%；济南钢铁集团有限公司出资1.7 亿元，占10.625%

51、；莱芜钢铁股份有限公司1.7 亿元，占10.625%；山东金岭矿业股份有限公司出资1 亿元，占6.25%；中国信达资产管理股份有限公司出资0.8亿元，占5%。主要业务为：对成员单位办理存款、票据承兑、贴现、贷款、融资租赁，经批准的保险代理业务。 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 2013 年度报告全文 22 5、非募集资金投资的重大项目情况非募集资金投资的重大项目情况 单位：万元 项目名称 计划投资总额 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况 合计 0 0 0 - - 七七、2014 年年 1-3 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告

52、期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 八八、公司控制的特殊目的主体情况公司控制的特殊目的主体情况 无 九九、公司未来发展的展望公司未来发展的展望 2014年， 公司生产经营面临的市场形势将更加复杂、 严峻。 一是受世界经济形势不好影响， 当前我国经济下行压力很大。二是当前我国钢铁行业面临经济增长放缓、供大于求、钢价低迷、成本难降、经营处于极度困境的局面，这种异常严峻的形势，将会持续很长一段时间。三是受钢铁行业经营困难趋于常态化的影响，铁矿石价格将会持续低迷，公司经济运行也将趋于艰难，四是受部分原材料和人力资源成本等因素持续上涨的影响，产品成

53、本仍然居高不下。 面对困难，公司在生产经营中，必须超前谋划，统筹安排，科学组织，确保各项工作稳步推进。一是全面落实经济责任制。进一步加大内部管控力度，深挖內潜，降本增效，以市场为导向，认真设立考核目标，细化分解指标，增强考核的指导性、激励性和约束性，不断提高劳动生产率，确保全年各项考核目标的完成。二是紧紧围绕采选主业，改革创新，以科技提高生产力，抓好设计质量，优化采选方案，科学处理采、掘、充关系，做到均衡生产，稳定矿石生产能力，为完成全年任务争取主动。三是积极推进重点项目建设，加大新疆项目建设力度，确保新疆项目达产增效。四是抓好设备、供电、运输管理，注重强化设备、设施的维护保养，规范和提高操作

54、技能，努力提高设备完好率和运行质量，确保安全高效运行，为生产提供强力保障。五是抓好质量管理，强化质量意识教育，充分利用科技手段，以高度的责任心，抓好质量监督，进一步提高产品质量。六是开拓思路做好经营工作。进一步完善生产经营定期分析制度，发挥好调控作用。进一步提高营销水平，强化市场开发，强化物流管理，强化货款回收，规避行销风险，努力提高企业经济效益。 随着十二五规划的逐步实施，公司“走出去”战略初见成效，公司对2014年的经营状况还是抱有很大的信心，公司在面对困难的同时必须看到存在的有利因素： 一是我国巨大的钢铁产能依赖进口矿石的矛盾仍很突出， 国内矿石供应依然缺口较大，市场机遇依然存在；二是铁

55、精粉市场需求将继续保持相对稳定，仍有市场潜力；三是企业实施“走出去”发展战略已见成效，新的经济增长点已经形成，为实现可持续发展奠定了基础；四是公司各级领导班子务实肯干和广大职工敬业奉献的优势，拥有良好的企业信誉和产品质量优势，拥有企业多年发展积累的技术、管理、文化等优势，是我们战胜困难、推进发展的重要基础。 2014年公司以党的十八大精神为指导， 认真落实公司各项发展目标， 以加快实施“十二五”发展规划为主线， 增强凝聚力，坚定“走出去”发展战略，全面控制风险，确保经济效益，实现企业稳健、持续、和谐发展。 十十、董事会董事会、监事会对监事会对会计师事务所本报告期会计师事务所本报告期“非标准审计

56、报告非标准审计报告”的说明的说明 无 2013 年度报告全文 23 十一十一、与上年度财务报告相比与上年度财务报告相比，会计政策会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明会计估计和核算方法发生变化的情况说明 无 十二十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 无 十三十三、与上年度财务报告相比与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明合并报表范围发生变化的情况说明 无 十四十四、公司利润分配及分红派息情况公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 报告期内，公司

57、分红政策的制定和执行严格按照公司章程规定，审议程序合规、合法、透明，充分保护了中小投资者的利益，独立董事对相关事项发表了独立意见；分红标准和分红比例明确。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 是 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 1、2011年度利润分配或资本公

58、积金转增方案： 公司决定2011年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 2、2012年度利润分配或资本公积金转增方案： 公司决定2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 3、2013年半年度利润分配或资本公积金转增方案： 公司以2013年上半年报告期末总股本595,340,230股为基数向全体股东每10股派发现金1元（含税）。 4、2013年度利润分配或资本公积金转增预案： 公司拟以2013年12月31日的总股本595,340,230股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，本预案尚需提交股东大会审议。 公司近

59、三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） 2013 年度报告全文 24 2013 年 59,534,023.00 261,671,532.30 22.75% 2012 年 0.00 211,501,384.00 0% 2011 年 0.00 497,805,573.20 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 十五十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10 股送红股数（股） 0 每

60、 10 股派息数（元） （含税） 1.00 分配预案的股本基数（股） 595,340,230 现金分红总额（元） （含税） 59,534,023.00 可分配利润（元） 1,661,815,634.88 现金分红占利润分配总额的比例（） 100% 现金分红政策： 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 经大信会计师事务所对本公司的审计，2013 年度公司实现可供分配利润 253,777,868.33 元，年初可分配利润1,492,949,576.38 元，扣除 2013 年提取的法定盈余公积 25,377,786.83 元，2013 半年度现金分红 59,534,023.00 元，2

61、013年末累计可供分配利润为 1,661,815,634.88 元。 公司拟定 2013 年度利润分配预案为：公司拟以 2013 年 12 月 31 日的总股本 595,340,230 股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公积金转增股本,本预案尚需提交股东大会审议。 十六十六、社会责任情况社会责任情况 2014年3月25日公司在巨潮咨询网http:/，披露了金岭矿业社会责任报告，敬请查看。 上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 是 否 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 是 否 不适用 报告

62、期内是否被行政处罚 是 否 不适用 2013 年度报告全文 25 第五节第五节 重要事项重要事项 一一、重大诉讼仲裁事项重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二二、媒体质疑情况媒体质疑情况 适用 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 三三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 单位：万元 股东或关联人名称 占用时间 发生原因 期初数 报告期新增占用金额 报告期偿还总金额 期末数 预计偿还方式 预计偿还金额 预计偿还时间（月份） 0 0 0 0 0 合计 0 0 0 0 - 0 - 期末合计值占最近

63、一期经审计净资产的比例(%) 0% 四四、破产重整相关事项破产重整相关事项 无 五五、资产交易事项资产交易事项 1、收购资产情况收购资产情况 交易对方或最终控制方 被收购或置入资产 交易价格（万元） 进展情况（注 2） 对公司经营的影响（注 3） 对公司损益的影响（注 4） 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%) 是否为关联交易 与交易对方的关联关系 （适用关联交易情形 披露日期（注 5） 披露索引 2、出售资产情况出售资产情况 交易对 被出售出售日 交易价 本期初 出售对 资产出 资产出 是否为 与交易 所涉及 所涉及 披露日 披露索 2013 年度报告全文 26 方 资产 格

64、（万元） 起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元） 公司的影响（注 3） 售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%) 售定价原则 关联交易 对方的关联关系（适用关联交易情形） 的资产产权是否已全部过户 的债权债务是否已全部转移 期 引 3、企业合并情况企业合并情况 无 六六、公司股权激励的实施情况及其影响公司股权激励的实施情况及其影响 无 七七、重大关联交易重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易与日常经营相关的关联交易 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额（万元） 占同类交易金额的比例(%) 关联交易结算方式 可获得的同

65、类交易市价 披露日期 披露索引 山东金鼎矿业有限责任公司 联营企业 采购商品、接受劳务 铁矿原矿 协议价 15,730 100% 现汇 合计 - - 15,730 - - - - - 2、资产收购资产收购、出售发生的关联交易出售发生的关联交易 关联方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 转让资产的账面价值（万元） 转让资产的评估价值（万元） 市场公允价值（万元） 转让价格（万元） 关联交易结算方式 交易损益（万元） 披露日期 披露索引 3、共同对外投资的重大关联交易共同对外投资的重大关联交易 共同投资方 关联关系 共同投资定价原则 被投资企业的名称 被投资企业的主营业务 被

66、投资企业的注册资本 被投资企业的总资产 （万元） 被投资企业的净资产 （万元） 被投资企业的净利润 （万元） 2013 年度报告全文 27 4、关联债权债务往来关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否 关联方 关联关系 债权债务类型 形成原因 是否存在非经营性资金占用 期初余额（万元） 本期发生额（万元） 期末余额（万元） 5、其他重大关联交易其他重大关联交易 无 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 八八、重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况 1、托管托管、承包承包、租赁事项情况租赁事项情况 （1）托管情况托管情况

67、托管情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 适用 不适用 （2）承包情况承包情况 承包情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 适用 不适用 （3）租赁情况租赁情况 租赁情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 适用 不适用 2、担保情况担保情况 单位：万元 2013 年度报告全文 28 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否） 公司对子公司的担保情况

68、担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否） 喀什金岭球团有限公司 2011 年 08 月 02 日 7,000 2011 年 09 月 23 日 7,000 一般保证 3 年 否 是 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） 0 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） 7,000 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 7,000 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） 0 报告期内担保实际发生额

69、合计（A2+B2） 0 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） 7,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4） 7,000 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%） 2.32% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无 采用复合方式担保的具体情况说明 无 （1）违规对外担保情况违规对外担保情况 单位

70、：万元 2013 年度报告全文 29 担保对象名称 与上市公司的关系 违规担保金额 占最近一期经审计净资产的比例(%) 担保类型 担保期 截至报告期末违规担保余额 占最近一期经审计净资产的比例(%) 预计解除方式 预计解除金额 预计解除时间（月份） 合计 0 0% - - 0 0% - - - 3、其他重大合同其他重大合同 合同订立公司方名称 合同订立对方名称 合同签订日期 合同涉及资产的账面价值（万元）（如有） 合同涉及资产的评估价值（万元）（如有） 评估机构名称（如有） 评估基准日 （如有） 定价原则 交易价格（万元） 是否关联交易 关联关系 截至报告期末的执行情况 4、其他重大交易其他重

71、大交易 无 九九、承诺事项履行情况承诺事项履行情况 1、公司或持股公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 无 资产重组时所作承诺 山东金岭铁矿 山东金岭铁矿承诺：1、本企业及本企业控制的附属公司将不在中国境内或以任何方式（包括但不限于由其单独经营、通过合资经营、或与另一公司或企业拥有股份或者其他权益）参与任何与山东金岭矿业股份有限公司及其子公司业务相同或者类似的

72、业务及其他构成或可能构成竞争之任何业务活动，以避免本企业及本企业其他控股、附属公司与山东金岭矿业股份有限公司及其子公司的生产经营构成业务竞争。2、本企业将不会利用对上市公司的控股地位从事任何损害上市公司或上市公司其他股东利益的活动。 2009 年 04月 30 日 长期 正在履行过程中。 首次公开发行或再融资时所作承诺 无 无 无 无 其他对公司中小股东所作承诺 无 无 无 无 2013 年度报告全文 30 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） 本公司将积极督促山东金岭铁矿严格按照承诺履行相应职责。 2、公司资产或项目存在盈利预测公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍

73、处在盈利预测期间且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明其原因做出说明 盈利预测资产或项目名称 预测起始时间 预测终止时间 当期预测业绩（万元） 当期实际业绩（万元） 未达预测的原因（如适用） 原预测披露日期 原预测披露索引 十十、聘任聘任、解聘会计师事务所情况解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 50 境内会计师事务所审计服务的连续年限 8 境内会计师事务所注册会计师姓名 吴金锋 郑红玲 当期是否改聘会计师事务所 是 否 聘请内部控制审

74、计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 本年度，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，审计费为40万元。 十一十一、监事会监事会、独立董事独立董事（如适用如适用）对会计师事务所本报告期对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 无 十二十二、处罚及整改情况处罚及整改情况 名称/姓名 类型 原因 调查处罚类型 结论（如有） 披露日期 披露索引 整改情况说明 适用 不适用 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况 适用 不适用 十三十三、年度报告披露后面临暂停上市和终

75、止上市情况年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 无 2013 年度报告全文 31 十四十四、其他重大事项的说明其他重大事项的说明 无 十五十五、公司子公司重要事项公司子公司重要事项 无 十六十六、公司发行公司债券的情况公司发行公司债券的情况 无 2013 年度报告全文 32 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 一一、股份变动情况股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 180,533,232 30.32% 180,533,232 30.32% 2、国有法

76、人持股 180,533,232 30.32% 180,533,232 30.32% 二、无限售条件股份 414,806,998 69.68% 414,806,998 69.68% 1、人民币普通股 414,806,998 69.68% 414,806,998 69.68% 三、股份总数 595,340,230 100% 595,340,230 100% 股份变动的原因 适用 不适用 股份变动的批准情况 适用 不适用 股份变动的过户情况 适用 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 公司认为必要或证券监管机构

77、要求披露的其他内容 适用 不适用 二二、证券发行与上市情况证券发行与上市情况 1、公司股份总数及股东结构的变动公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明公司资产和负债结构的变动情况说明 无 2、现存的内部职工股情况现存的内部职工股情况 内部职工股的发行日期 内部职工股的发行价格（元） 内部职工股的发行数量（股） 2013 年度报告全文 33 三三、股东和实际控制人情况股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 62,266 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 60,973 持股 5%以上的股东或前 10 名股东

78、持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 报告期末持股数量 报告期内增减变动情况 持有有限售条件的股份数量 持有无限售条件的股份数量 股份状态 数量 山东金岭铁矿 国有法人 58.41% 347,740,145 180,533,232 167,206,913 淄博市城市资产运营有限公司 国有法人 1.1% 6,530,000 6,530,000 中润经济发展有限责任公司 国有法人 0.42% 2,472,960 2,472,960 任道江 境内自然人 0.31% 1,874,496 1,874,496 中国农业银行中证 500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.12%

79、736,665 736,665 傅幸娣 境内自然人 0.11% 667,506 667,506 陈巧君 境内自然人 0.11% 639,300 639,300 苏锦莹 境内自然人 0.1% 589,800 589,800 中国工商银行广发中证500交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.1% 587,204 587,204 魏赏武 境内自然人 0.1% 570,616 570,616 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有） （参见注 3） 无 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东山东金岭铁矿与其他股东无关联关系和一致行动；未知其他股东之间是否存在关联关系和一

80、致行动。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 数量 山东金岭铁矿 167,206,913 人民币普通股 167,206,913 淄博市城市资产运营有限公司 6,530,000 人民币普通股 6,530,000 中润经济发展有限责任公司 2,472,960 人民币普通股 2,472,960 任道江 1,874,496 人民币普通股 1,874,496 中国农业银行中证 500 交易型开放式指数证736,665 人民币普通股 736,665 2013 年度报告全文 34 券投资基金 傅幸娣 667,506 人民币普通股 667,506

81、陈巧君 639,300 人民币普通股 639,300 苏锦莹 589,800 人民币普通股 589,800 中国工商银行广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 587,204 人民币普通股 587,204 魏赏武 570,616 人民币普通股 570,616 前 10 名无限售流通股股东之间， 以及前10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 公司控股股东山东金岭铁矿与其他股东无关联关系和一致行动；未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动。 前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） （参见注 4） 股东：任道江通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券

82、账户持有本公司股票1,874,096 股， 通过普通账户持有的本公司股票 400 股， 合计持股 1,874,496 股； 傅幸娣通过投资者信用账户持有本公司股票 667,506 股，合计持股 667,506 股；前十名其他股东皆为通过普通账户持有的本公司股票。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 2、公司控股股东情况公司控股股东情况 法人 控股股东名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务 山东金岭铁矿 刘圣刚 16410519-1 13743 万元 铁矿石开采，铁精粉、铜精粉、钴精粉、铸铁的生产、 销售， 机加工，货物进出口， 矿山安装维修(法

83、律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、 行政法规限制经营的项目要取得许可后经营)；兼营：凡涉及许可证制度的凭证经营 经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等 截止到 2013 年山东金岭铁矿实现营业收入 174,247 万元，利润总额 36,576 万元；总资产506,687 万元，负债总额 113,552 万元，净资产 393,135 万元；经营活动产生的现金流量净额-11,904 万元。金岭铁矿要加快实施“走出去”发展战略，形成新的经济增长点，使企业实现可持续发展。 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 2013 年 5 月前山东金岭铁矿持有济南鑫银投资有限公司 51

84、%股权，济南鑫银投资有限公司持有华塑控股股份有限公司 25.17%股权。2013 年 5 月 15 日，经主管部门批准，山东金岭铁矿以拍卖形式转让了以上全部股权。 控股股东报告期内变更 2013 年度报告全文 35 适用 不适用 3、公司实际控制人情况公司实际控制人情况 法人 实际控制人名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 张超超 2004 年 06 月 18 日 经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等 无 实际控制人报告期内变更 适用 不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其

85、他资产管理方式控制公司 适用 不适用 2013 年度报告全文 36 4、其他持股在其他持股在 10%以上的法人股东以上的法人股东 法人股东名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务或管理活动 四四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 股东名称/一致行动人姓名 计划增持股份数量 计划增持股份比例（%） 实际增持股份数量 实际增持股份比例（%） 股份增持计划初次披露日期 股份增持计划实施结束披露日期 其他情况说明 无 2013 年度报告全文 37 第七节第七节 董事董事、监事监事、高

86、级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 一一、董事董事、监事和高级管理人员持股变动监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持股数（股） 本期增持股份数量（股） 本期减持股份数量（股） 期末持股数（股） 张相军 董事长、总经理 现任 男 52 2010 年 06 月 13 日 2013 年06 月12 日 0 0 0 0 贾立兴 副董事长 现任 男 60 2010 年 06 月 13 日 2013 年06 月12 日 0 0 0 0 刘圣刚 董事 现任 男 51 2010 年 06 月 13 日 2013 年06 月12 日 0 0 0

87、0 窦廷章 监事会主席 离任 男 59 2010 年 06 月 13 日 2013 年05 月17 日 0 0 0 0 王国明 董事、副总经理 现任 男 52 2010 年 06 月 13 日 2013 年06 月12 日 0 0 0 0 刘远清 董事、副总经理 现任 男 50 2011 年 10 月 16 日 2013 年06 月12 日 0 0 0 0 王在泉 独立董事 现任 男 50 2010 年 06 月 13 日 2013 年06 月12 日 0 0 0 0 柴 磊 独立董事 现任 男 58 2010 年 06 月 13 日 2013 年06 月12 日 0 0 0 0 王 毅 独立

88、董事 现任 男 56 2010 年 06 月 13 日 2013 年06 月12 日 0 0 0 0 傅海亭 董事 现任 男 57 2010 年 06 月 13 日 2013 年06 月12 日 0 0 0 0 李希永 副总经理 现任 男 54 2010 年 06 月 13 日 2013 年06 月12 日 0 0 0 0 李勇之 监事会主席 现任 男 55 2011 年 10 月 16 日 2013 年06 月12 日 0 0 0 0 杨乐申 监事 离任 男 61 2010 年 06 月 13 日 2013 年05 月17 日 0 0 0 0 张永丰 监事 现任 男 45 2010 年 06

89、 月 13 日 2013 年06 月12 日 0 0 0 0 王 新 董事会秘书 现任 男 53 2010 年 06 月 13 日 2013 年06 月12 日 0 0 0 0 黄加峰 财务总监 现任 男 47 2010 年 06 月 13 日 2013 年06 月12 日 0 0 0 0 戴汉强 监事 现任 男 46 2013 年 05 月 17 日 2013 年06 月12 日 0 0 0 0 合计 - - - - - - 0 0 0 0 二二、任职情况任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 张相军张相军：公司董事长、总经理，生于1962年，高级工程师，采矿工

90、程专业大学本科毕业。1985年7月起在山东金岭铁矿工作， 历任召口分矿见习技术员、 技术组组长、 召口分矿副矿长。 1993年2月起担任山东金岭铁矿副矿长， 1997年1月至2009年3月担任山东金岭铁矿矿长。 2009年2月起任山东钢铁集团有限公司总经理助理、 山东钢铁集团矿业有限公司董事、 总经理。现任山东金岭矿业股份有限公司董事长、总经理；山东钢铁集团有限公司总经理助理、组织部长。 贾立兴贾立兴：公司副董事长，生于1954年，高级经济师，工业经济专业大学本科毕业。1972年2月起在黑旺铁矿工作，曾在黑旺铁矿二场任工人、团总支副书记、团总支书记、团委书记、工会副主席、工会主席、副矿长。19

91、93年2月1996年12月任山东湖田石矿矿长。1997年1月2002年8月任张店钢铁总厂副厂长、张店钢铁总厂湖田石矿矿长。2002年8月起任中共 2013 年度报告全文 38 山东金岭铁矿党委书记。现任中共山东金岭铁矿党委书记、山东金岭矿业股份有限公司副董事长、淄博铁鹰钢铁有限公司副董事长、济南鑫银投资有限公司董事长。 刘圣刚刘圣刚：公司董事，生于1963年，高级工程师，采矿工程专业大学本科毕业。1985年7月起在山东金岭铁矿工作，历任铁山采场见习技术员、技术组技术员、采矿工段副工段长、铁山分矿技术组组长、副矿长、计划设计处副处长、组织干部处副处长、组织干部处处长、劳动人事处处长、山东金岭铁矿

92、矿长助理。2003年9月起担任山东金岭铁矿副矿长。2009年3月起任山东金岭铁矿矿长。现任山东金岭铁矿矿长、山东金岭矿业股份有限公司董事、淄博铁鹰钢铁有限公司董事长、山东金鼎矿业有限责任公司董事长。 王国明王国明：公司董事、副总经理，1962年出生，汉族，中共党员，1982年毕业于山东省冶金工业学校冶金机械专业，1995年毕业于淄博市职工大学经济管理专业，2000年毕业于浙江大学机电专业，大学学历，高级工程师。1982年在山东金岭铁矿参加工作，历任山东金岭铁矿机械厂技术员、工程师、副厂长；山东金岭铁矿机动处副处长、处长；淄博铁鹰钢铁有限公司副总经理、总经理职务，山东金岭矿业股份有限公司总经理助

93、理、塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司总经理。现任山东山东金岭矿业股份有限公司董事、副总经理。 傅海亭傅海亭：公司董事，生于1957年，工程技术应用研究员，采矿工程专业大学本科毕业。1976年1982年在山东省滨州地区东风港水产冷藏厂工作，1982年1月起在山东金岭铁矿工作，历任技术组长、工长、计划处处长。现任山东金岭矿业股份有限公司董事。 王在泉王在泉：公司独立董事，1964年1月11日生，汉族，新世纪百千万人才工程国家级人选，全国优秀教师，国务院政府特殊津贴获得者， 山东省岩体损害防护与地表沉陷控制工程技术研究中心副主任， 教育部高职高专矿业类教学指导委员会副主任委员。现任青岛理工大学教授、

94、博士生导师，科技处处长。1997毕业于中国矿业大学，获博士学位。主要从事矿山岩石力学与岩层控制科研与教学工作。主持完成国家及重大工程研究课题10余项，获省部科技进步奖6项。发表论文40余篇，其中EI等已收录17篇，独著出版“复杂边坡工程系统稳定性研究”专著1部。 柴磊柴磊：公司独立董事，1956年7月1日生，汉族，工商管理硕士(MBA)注册会计师、注册咨询专家，山东省注册会计师协会、山东省会计学会理事，中国企业家联合会管理咨询委员会执行委员、高级咨询顾问。现任山东瑞华有限责任会计师事务所、山东瑞华管理咨询公司董事长、主任会计师，参与多项国有和民营企业审计、资产评估和管理咨询业务，主持编写了企业

95、管理咨询、企业内部控制实务、当代人力资源管理方略、透视企业信息化等书藉，2006年被评为2005年全国具有影响力的500名中国管理咨询专家。 王毅王毅：公司独立董事，1958年10月出生，汉族，系山东大地人律师事务所发起人之一，现任监事会主席、专职律师，华东政法学院本科毕业，中国社会科学院研究生院经济法硕士研究生毕业，三级律师，曾下过乡，从事过企业管理工作，担任过公务员，1993年从事律师工作至今。具有律师从事股份制改制法律业务资格，2000年4月参加司法部、财政部国有资产产权法律事务培训班结业，2002年4月参加中国证券监督管理委员会、复旦大学共同举办的上市公司独立董事培训班学习结业，自19

96、95年至今被淄博仲裁委员会聘为仲裁员。 窦廷章窦廷章：公司监事会主席，生于1955年，高级政工师，企业管理专业大专毕业。1972年2月起在山东金岭铁矿工作，历任山东金岭铁矿召口分矿工人、掘进队长、值班工长、工段党支部书记、副分矿长、分矿长兼分矿党总支书记。1997年1月1998年1月任山东金岭铁矿矿长助理、副矿长。1998年1月至今，担任山东金岭铁矿党委副书记、纪委书记、工会主席。山东金岭铁矿党委副书记、 纪委书记、 工会主席、 山东金岭矿业股份有限公司监事会主席、 山东金鼎矿业有限责任公司董事、淄博铁鹰钢铁有限公司董事。2013年5月17日，辞去公司监事职务。 刘远清刘远清：公司副总经理，1

97、964年5月出生，汉族，中共党员，1984年8月毕业于江西冶金学院选矿专业，大学学历，高级工程师。1984年8月在山东金岭铁矿参加工作，历任山东金岭铁矿技工学校教师；山东金岭铁矿选矿厂助理工程师；山东金岭铁矿计划处工程师；山东金岭铁矿选矿厂副厂长；山东金岭铁矿选矿厂厂长；山东金岭矿业选矿厂厂长、党总支书记；山东金岭铁矿供销处处长、 党支部书记； 矿业公司供应销售部部长； 淄博铁鹰钢铁有限公司经营部部长、 党支部书记； 至2011年10月任山东金岭铁矿副矿长、党委委员。现任山东金岭矿业股份有限公司董事、副总经理。 李希永李希永：公司副总经理，1960年5月出生，汉族，中共党员，毕业于山东冶金工业

98、学院（现青岛理工大学），大学学历，金属矿床地下开采专业，学士学位，高级工程师。曾任山东金岭铁矿召口车间副主任，侯庄分矿副矿长，企管处处长，铁山分矿矿长、党总支书记等职。现任山东金岭矿业股份有限公司副总经理。 李勇之李勇之：公司副总经理，1959年8月出生，汉族，中共党员，1982年7月毕业于山东冶金工业学院选矿专业，大学学历， 2013 年度报告全文 39 高级工程师。1982年7月在山东金岭铁矿参加工作，历任山东金岭铁矿选矿厂技术员；山东金岭铁矿培训科教师、教务主任；山东金岭铁矿教育处副处长；山东金岭铁矿矿部办公室副主任 ；中外合资淄博福岭矿产开发公司中方副总经理；山东金岭铁矿矿部办公室副主

99、任；山东金岭铁矿矿部办公室主任、矿长助理；山东金岭铁矿副矿长；山东金岭铁矿副矿长兼淄博铁鹰钢铁有限公司总经理；至2011年10月任山东金岭铁矿副矿长；山东金岭矿业股份有限公司副总经理，喀什金岭球团有限公司董事、总经理。现任山东金岭铁矿党委副书记、纪委书记、工会主席，山东金岭矿业股份有限公司监事会主席。 戴汉强戴汉强：男，1968年11月出生，汉族，中共党员，1991年7月毕业于中南工业大学地质探矿工程专业，大学学历，高级经济师。1991年年7月在山东金岭铁矿参加工作，在地质工程处从事探矿技术管理工作；1993年7月至1994年7月在山东大学市场营销专业学习；历任山东金岭铁供销处副处长、处长、党

100、支部书记 ；企业管理处处长，山东金岭铁矿矿长助理、兼企业管理处处长；现任山东金岭铁矿矿长助理，山东金岭矿业股份有限公司监事。 王新王新：公司董事会秘书，1961年出生，汉族，中共党员，毕业于青岛建筑工程学院采矿工程专业，大专学历，高级工程师。曾任山东金岭铁矿铁山分矿采矿工、检修工， 山东金岭铁矿召口分矿技术组长、副矿长，山东金岭铁矿办公室副主任、主任，矿长助理等职。现任山东金岭矿业股份有限公司董事会秘书。 杨乐申杨乐申：公司监事，生于1953年1月，文化程度中专，1973年10月加入中国共产党，1976年8月入矿参加工作，为铁山采场井下工人，1978年1986年兼工段工会主席、团支部书记、工段

101、核算员，1987年1月1989年8月任掘进工段支部书记、副工长，1989年9月1991年7月任铁山分矿党总支副书记、分矿工会主席，1991年8月1997年7月任铁山分矿党总支书记，1997年8月2005年9月任矿监察室副主任，2005年10月至今，任矿纪委副书记。山东金岭铁矿纪委副书记、山东金岭矿业股份有限公司监事。2013年5月17日，辞去公司监事职务。 张永丰张永丰：公司监事，生于1969年，基建财会专业毕业，大专学历，现职称高级会计师。1991年7月毕业分配到山东金岭铁矿财务处工作至今，工作期间历任助理会计师、会计师、高级会计师，2003年12月起任山东金岭铁矿财务处副处长。山东金岭铁矿

102、财务处副处长。现任喀什金岭球团有限公司副总经理，山东金岭矿业股份有限公司监事。 黄加峰黄加峰：公司财务负责人，1967年2月出生，汉族，中共党员，大专学历，会计师。1988年至1998年在山东金岭铁矿财务处负责成本核算、材料核算、总帐等工作；1998年3月起任山东金岭铁矿实业公司财务部副部长，2001年8月起任山东金岭铁矿水泥厂副厂长，负责经营管理工作。现任山东金岭矿业股份有限公司财务总监。 在股东单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否领取报酬津贴 刘圣刚 山东金岭铁矿 矿长 2009 年 03 月 24 日 是

103、 贾立兴 山东金岭铁矿 党委书记 2002 年 08 月 24 日 是 窦廷章 山东金岭铁矿 党委副书记 1998 年 01 月 09 日 2012 年 08 月 01 日 是 杨乐申 山东金岭铁矿 纪委副书记 2005 年 10 月 09 日 2011 年 03 月 01 日 是 张永丰 山东金岭铁矿 财务处副处长 2003 年 12 月 03 日 2013 年 02 月 27 日 是 在其他单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否领取报酬津贴 王在泉 青岛理工大学 教授、博士生导师 2000 年 10 月 01

104、 日 是 柴 磊 山东瑞华会计师事务所 董事长 1993 年 01 月 01 日 是 王 毅 山东大地人律师事务所 监事会主席 1999 年 01 月 01 日 是 2013 年度报告全文 40 三三、董事董事、监事监事、高级管理人员报酬情况高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司薪酬制度按照国家有关规定制定，根据公司章程的有关规定，股东大会决定董事、监事报酬，董事会决定高级管理人员报酬。 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 董事、监事和高级管理人员的报酬根据公司薪酬制度予以发放；2013年公司制定了经

105、济责任制，部分高级管理人员依据2013年经济责任制，按岗位从经营和管理方面进行考核。 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的报酬总额 从股东单位获得的报酬总额 报告期末实际所得报酬 张相军 董事长、总经理 男 52 现任 35.02 35.02 贾立兴 副董事长 男 60 现任 35.01 35.01 刘圣刚 董事 男 51 现任 35.01 35.01 窦廷章 监事会主席 男 59 离任 27.77 27.77

106、王国明 董事、副总经理 男 52 现任 27.97 27.97 刘远清 董事、副总经理 男 50 现任 28.02 28.02 王在泉 独立董事 男 50 现任 5 5 柴 磊 独立董事 男 58 现任 5 5 王 毅 独立董事 男 56 现任 5 5 傅海亭 董事 男 57 现任 11.37 11.37 李希永 副总经理 男 54 现任 27.98 27.98 李勇之 监事会主席 男 55 现任 27.98 27.98 戴汉强 监事 男 46 现任 22.48 22.48 杨乐申 监事 男 61 离任 0 0 0 张永丰 监事 男 45 现任 8.19 1.43 9.62 王 新 董事会秘书

107、 男 53 现任 10.29 10.29 黄加峰 财务总监 男 47 现任 9.89 9.89 合计 - - - - 224.19 99.22 323.41 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 2013 年度报告全文 41 四四、公司董事公司董事、监事监事、高级管理人员变动情况高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 窦廷章 监事会主席 离任 2013 年 05 月 17 日 离岗辞职 杨乐申 监事 离任 2013 年 05 月 17 日 退休辞职 李勇之 监事会主席 被选举 2013 年 05 月 17 日 聘任 戴汉强 监事 被选举 20

108、13 年 05 月 17 日 聘任 李勇之 副总经理 任免 2013 年 05 月 17 日 解聘 五五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事非董事、监事监事、高级管理人员高级管理人员） 无 六六、公司员工情况公司员工情况 2013年期末，公司在职职工总人数共计3,064人，其中：全资子公司金钢矿业34人；参股子公司金鼎矿业15人；喀什球团35人。 公司职工按照专业构成及教育程度划分如下表： 2013 年度报告全文 42 教育程度 文化程度 人数 % 硕士研究生毕业 100.31 大学毕业 2778.62 专科毕业 39812.39 中专毕业

109、 1093.39 中技毕业 45714.22 高中毕业 3039.43 初中及以下 151047.00 合计 306495.36 2013 年度报告全文 43 第八节第八节 公司治理公司治理 一一、公司治理的基本状况公司治理的基本状况 1、公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则、公司章程等有关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，完善内控制度，使公司管理进一步完善。截止报告期末，公司已建立：公司章程、内部管理控制制度、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、重大交易决策制度、关联交易决策制度、累积投票制实施细则、募集资金使用管理制度

110、、投资者关系管理制度、信息披露管理制度、独立董事制度、董事会审计委员会实施细则、董事会提名委员会实施细则、董事会战略委员会实施细则、董事会薪酬委员会实施细则、独立董事年报工作制度、审计委员会年报工作制度、防范控股股东及关联方资金占用制度、董事会秘书工作制度、内部审计制度、对外担保制度、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动制度、内幕信息知情人管理制度、外部信息使用人管理制度、年报信息重大差错责任追究制度等规章制度，已通过董事会或股东大会审议表决；2012年8月7日，公司六届十六次董事会、公司2012年第二次临时股东大会审议通过了公司章程修订的议案，修订和细化了公司分红制度的相关规定，以

111、上制度已在相应媒体予以披露；。 公司严格按照规章制度运作，公司实际状况符合相关制度的要求。 报告期内，公司未收到被监管部门采取监管措施的有关文件。 2、公司控股股东系山东金岭铁矿，控股股东通过股东大会依法行使自己的权利，无干涉公司决策和生产经营活动的行为；公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、和机构等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。拥有独立完整的人、财、物及产、供、销系统，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。 3、公司根据财政部等五部委联合颁发的企业内部控制基本规范（财会20087号）的相关规定，按照本公司董事会及其下设审计委员会的要求，由审计部组织有关部门和人员，从内

112、部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、检查监督几个方面，对公司报告期的内部控制特别是与财务报表相关的内部控制的有效性进行了评估。 公司治理与公司法和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 是 否 公司治理与公司法和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 公司第六届董事会第十次会议审议通过了内幕信息知情人登记制度修订的议案，详见巨潮咨询网http:/，2011 年 12 月 31 日公告；公司内幕知情人信息有专人登记并及时向监管机构进行了报备。 二二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况报告期内召开的年度股东大会

113、和临时股东大会的有关情况 1、本报告期年度股东大会情况本报告期年度股东大会情况 会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 披露日期 披露索引 2012 年度股东大会 2013 年 05 月 17 日 1、审议公司 2012 年度董事会工作报告的议案 2、审议公司2012 年度财务报告的议案 3、审议公司 2012 年度报告全文及摘要的议案 4、审议公司2012 年度利润分配预案的议案 5、 审议公司续聘 2013 年度通过 2013 年 05 月 18 日 巨潮咨询网http:/；2013 年 5 月18 日，公告编号2013-011，公告名称： 山东金岭矿业股份有限公司 2012 2013

114、 年度报告全文 44 审计机构的议案 6、审议公司聘请 2013 年度内控审计机构的议案 7、 审议公司 2013 年度日常关联交易预计的议案 8、审议公司更换监事暨选举戴汉强为监事的议案 9、审议公司 2012 年度监事会报告的议案 10、 宣读独立董事述职报告 年年度股东大会决议公告 2、本报告期临时股东大会情况本报告期临时股东大会情况 会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 披露日期 披露索引 2013 年第一次临时股东大会 2013 年 09 月 05 日 1、 公司 2013 年半年度利润分配预案的议案 2、关于修改公司章程 中部分条款的议案 通过 2013 年 09 月 05

115、日 巨潮咨询网http:/；2013 年 9 月 5 日， 公告编号2013-017， 公告名称： 山东金岭矿业股份有限公司2013 年第一次临时股东大会决议公告 三三、报告期内独立董事履行职责的情况报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 本报告期应参加董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 柴 磊 4 2 2 0 0 否 王 毅 4 4 0 0 0 否 王在泉 4 2 2 0 0 否 独立董事列席股东大会次数 2 连续两次未亲自出席

116、董事会的说明 无 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 是 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 2013 年度报告全文 45 3、独立董事履行职责的其他说明独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 是 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内,公司认真履行了上市公司信息披露管理办法，作为公司独立董事，及时掌握公司信息披露情况，对本公司的信息披露工作的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查；凡经董事会审议决策的重大事项，都事先对公司提供的资料进行认真审核；深入了

117、解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，了解公司的生产经营和法人治理情况，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，认为公司总体上已经按照公司法、证券法、上市公司治理准则等国家的有关法律、法规要求，建立起了符合公司自身实际经营状况的现代企业制度和治理结构，公司运作规范，内部制度健全。 四四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 1、审计委员会履职情况 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据中华人民共和国公司法、上市公

118、司治理准则、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 2013年8月10日，审计委员会听取了公司财务部就公司未经审计半年报的编制情况汇报，并审查了公司半年报，审计委员会认为：公司2013年半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定， 所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013年度上半年的经营管理和财务状况等事项。 2014年1月5日，审计委员会与负责公司年报审计工作的大信会计师事务所（

119、特殊普通合伙）主审人员协商确定年报审计工作的时间安排，由财务负责人协调安排。 2014年 2月9日，事务所进场审计期间，审计委员会与其就审计内容及审计进程中的有关问题进行了及时沟通和解决。 2014年3月5日，审计结束后，就审计报告初步意见与事务所进行了沟通交流，并形成书面意见。 2014年3月22日，审计报告完成后审计委员会表决通过并提交董事会审议。 在年审注册会计师审计期间， 审计委员会各委员高度关注审计过程中是否发现问题， 要求年审注册会计师重点关注下列事项： （1）所有交易是否均已记录，交易事项是否真实、资料是否完整； （2）财务报表是否按照新企业会计准则、证券监管部门的要求及公司财务

120、制度规定编制； （3）公司年度盘点工作能否顺利实施，盘点结论是否充分反映了资产质量； （4）财务部门对法律法规、其他外部要求以及管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情况； （5）公司内部会计控制制度是否建立健全； （6）公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的证据。 年审注册会计师就以上事项均给予了积极肯定的结论，并出具了标准无保留意见结论的审计报告。 审计委员会认为： 公司2013年年报编制和审议程序符合法律、 法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 公司2013年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定， 所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2013

121、年度的经营管理和财务状况等事项。 报告期内，审计委员会不定期审查了公司各阶段的生产经营状况以及财务状况，不定期抽查财务部门的财务报告，结合报告提出相关建议。 审计委员会同意继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2014年度年报审计机构。 2、薪酬委员会履职情况 公司董事会设薪酬委员会， 主要由独立董事构成并担任召集人。 薪酬委员会认真审查了2013年公司经济责任制的制定和 2013 年度报告全文 46 执行情况以及2013年年度报告中董事、 高级管理人员薪酬情况， 认为其薪酬的发放符合公司绩效考评及薪酬制度的相关规定。 五五、监事会工作情况监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动

122、中发现公司是否存在风险 是 否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 六六、公司相对于控股股东在业务公司相对于控股股东在业务、人员人员、资产资产、机构机构、财务等方面的独立完整情况财务等方面的独立完整情况 公司控股股东系山东金岭铁矿，控股股东通过股东大会依法行使自己的权利，无干涉公司决策和生产经营活动的行为；公司与控股股东在业务、人员、资产、财务、和机构等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。拥有独立完整的人、财、物及产、供、销系统，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。 七七、同业竞争情况同业竞争情况 1、山东金岭铁矿承诺：本企业及本企业控制的附属公司将不在中国境内或以任何方式（

123、包括但不限于由其单独经营、通过合资经营、 或与另一公司或企业拥有股份或者其他权益） 参与任何与山东金岭矿业股份有限公司及其子公司业务相同或者类似的业务及其他构成或可能构成竞争之任何业务活动， 以避免本企业及本企业其他控股、 附属公司与山东金岭矿业股份有限公司及其子公司的生产经营构成业务竞争。 2、山东金岭铁矿承诺：本企业将不会利用对上市公司的控股地位从事任何损害上市公司或上市公司其他股东利益的活动。 3、公司与控股股东山东金岭铁矿之间不存在同业竞争问题。 八八、高级管理人员的考评及激励情况高级管理人员的考评及激励情况 报告期内，公司薪酬制度按照国家有关规定制定，符合公司章程 。 2013 年公

124、司制定了经济责任制，董事、监事和高级管理人员的报酬根据公司薪酬制度和承包考核管理办法规定予以发放，严格按照承包考核管理办法实施，按岗位从经营和管理等方面进行考核，激励高管人员的积极性。 2013 年度报告全文 47 第九节第九节 内部控制内部控制 一一、内部控制建设情况内部控制建设情况 公司按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则 、 上市公司章程指引等法律法规的要求建立了完善的治理结构并规范运作，形成科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会依法行使企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表决权。董事会对股东大会负责，依法行使企业的经营决策权。监事会对股东大会负责，监督企业董事、经理和

125、其他高级管理人员依法履行职责。经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行独立审计。 二二、董事会关于内部控制责任的声明董事会关于内部控制责任的声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任； 监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督； 经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标包括合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，还强调了建立

126、风险控制系统，强化风险管理，确保单位各项业务活动的健康运行，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。 三三、建立财务报告内部控制的依据建立财务报告内部控制的依据 本公司按照企业内部控制基本规范和内部控制的各项目标及相关规定，遵循内部控制的合法、全面、重要、有效、制衡、适应和成本效益的原则，在各公司内部的各个业务环节建立了有效的内部控制，基本形成了健全的内部控制系统。 四四、内部控制评价报告内部控制评价报告 内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 无 内部控制评价报告全文披露日期 2014 年 03 月 25 日 内

127、部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网 http:/ 金岭矿业内部控制自我评价报告 。 五五、内部控制审计报告内部控制审计报告 适用 不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 内部控制审计意见：我们认为，贵公司按照企业内部控制基本规范和相关规定于 2013 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制审计报告全文披露日期 2014 年 03 月 25 日 2013 年度报告全文 48 内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网 http:/ 金岭矿业内部控制自我评价报告审计报告 。 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 是 否 会计师事务所出具的内部控制

128、审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 是 否 六六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况 公司建立了年报信息重大差错责任追究制度 ；报告期内，公司未出现年报信息重大差错；报告期内，公司未收到被监管部门采取监管措施的有关文件。 2013 年度报告全文 49 第十节第十节 财务报告财务报告 一一、审计报告审计报告 审计意见类型 标准无保留审计意见 审计报告签署日期 2014 年 03 月 22 日 审计机构名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 大信审字2014第 3-00039 号 注册会计师姓名 吴金锋 郑红玲 审计报告正

129、文 山东金岭矿业股份有限公司全体股东山东金岭矿业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务

130、报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获

131、取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。 2013 年度报告全文 50 二二、财务报表财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表合并资产负债表 编制单位：山东金岭矿业股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 253,304,639.09 321,063,612.51 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 627,635,597.34 603,113,454

132、.96 应收账款 268,986,452.12 83,779,351.88 预付款项 12,565,376.02 10,402,604.22 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 39,223,360.26 其他应收款 9,826,313.76 2,941,917.07 买入返售金融资产 存货 187,294,710.54 94,536,964.94 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,359,613,088.87 1,155,061,265.84 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,0

133、86,948,390.50 1,105,061,313.64 投资性房地产 固定资产 610,063,975.85 288,343,139.47 2013 年度报告全文 51 在建工程 39,872,269.30 289,179,278.22 工程物资 1,466,664.29 2,993,174.75 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 353,177,781.85 375,251,833.24 开发支出 商誉 14,803,890.72 14,803,890.72 长期待摊费用 45,805,186.74 52,929,119.72 递延所得税资产 54,181,869.50

134、 41,921,233.66 其他非流动资产 28,903,759.34 10,464,542.30 非流动资产合计 2,235,223,788.09 2,180,947,525.72 资产总计 3,594,836,876.96 3,336,008,791.56 流动负债： 短期借款 39,000,000.00 100,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 32,350,000.00 13,500,000.00 应付账款 115,008,156.79 63,315,624.77 预收款项 14,501,412.21 58,711,592.

135、63 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 18,265,555.46 14,901,433.95 应交税费 245,152,352.68 173,038,718.41 应付利息 876,452.56 应付股利 其他应付款 29,721,305.09 34,751,953.29 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 56,803,866.00 1,616,866.00 2013 年度报告全文 52 其他流动负债 流动负债合计 550,802,648.23 460,712,641.61 非流动负债： 长期借款 48,760,000.0

136、0 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 5,564,707.74 9,462,470.53 其他非流动负债 3,850,000.00 3,850,000.00 非流动负债合计 9,414,707.74 62,072,470.53 负债合计 560,217,355.97 522,785,112.14 所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 595,340,230.00 595,340,230.00 资本公积 487,998,131.16 487,998,131.16 减：库存股 专项储备 7,925,606.47 2,884,334.41 盈余公积 268,93

137、7,482.95 243,559,696.12 一般风险准备 未分配利润 1,652,084,406.91 1,475,324,684.44 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 3,012,285,857.49 2,805,107,076.13 少数股东权益 22,333,663.50 8,116,603.29 所有者权益（或股东权益）合计 3,034,619,520.99 2,813,223,679.42 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,594,836,876.96 3,336,008,791.56 法定代表人：张相军 主管会计工作负责人：张相军 会计机构负责人：黄加峰 2

138、、母公司资产负债表母公司资产负债表 编制单位：山东金岭矿业股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 232,720,690.30 310,428,259.14 2013 年度报告全文 53 交易性金融资产 应收票据 564,662,887.34 602,913,454.96 应收账款 221,706,025.37 75,002,272.48 预付款项 2,630,190.51 10,249,902.71 应收利息 应收股利 39,223,360.26 其他应收款 473,005,101.80 318,423,979.23 存货 92,319,195.38 76,1

139、08,342.45 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,587,044,090.70 1,432,349,571.23 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,196,986,010.96 1,187,098,934.10 投资性房地产 固定资产 236,716,774.15 265,105,026.41 在建工程 209,879.80 598,193.87 工程物资 1,434,550.83 1,434,550.83 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 321,600,293.57 329,481,362.70 开发支出

140、 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 52,938,116.42 40,545,648.76 其他非流动资产 3,235,603.91 1,526,792.00 非流动资产合计 1,813,121,229.64 1,825,790,508.67 资产总计 3,400,165,320.34 3,258,140,079.90 流动负债： 短期借款 100,000,000.00 交易性金融负债 2013 年度报告全文 54 应付票据 10,000,000.00 15,000,000.00 应付账款 73,844,756.78 53,958,049.84 预收款项 14,464,412.21 58,0

141、48,864.94 应付职工薪酬 17,801,576.92 14,700,808.37 应交税费 239,379,531.85 172,678,877.35 应付利息 应付股利 其他应付款 27,664,397.52 21,724,053.29 一年内到期的非流动负债 1,616,866.00 1,616,866.00 其他流动负债 流动负债合计 384,771,541.28 437,727,519.79 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 384,771,541.28 437,727,519.79 所

142、有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 595,340,230.00 595,340,230.00 资本公积 487,998,131.16 487,998,131.16 减：库存股 专项储备 1,302,300.07 564,926.45 盈余公积 268,937,482.95 243,559,696.12 一般风险准备 未分配利润 1,661,815,634.88 1,492,949,576.38 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 3,015,393,779.06 2,820,412,560.11 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,400,165,320.34 3

143、,258,140,079.90 法定代表人：张相军 主管会计工作负责人：张相军 会计机构负责人：黄加峰 2013 年度报告全文 55 3、合并利润表合并利润表 编制单位：山东金岭矿业股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,637,227,534.38 1,317,517,522.18 其中：营业收入 1,637,227,534.38 1,317,517,522.18 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,295,102,188.60 1,057,531,972.96 其中：营业成本 1,015,277,232.78 828,770,486.88

144、 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 22,284,779.77 20,383,355.58 销售费用 22,007,392.41 20,735,562.89 管理费用 217,144,706.10 196,607,232.82 财务费用 -3,436,481.72 -11,543,483.99 资产减值损失 21,824,559.26 2,578,818.78 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 9,887,076.86 20,368,875.81 其中：对联营企业和合营企业的投

145、资收益 9,887,076.86 20,368,875.81 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 352,012,422.64 280,354,425.03 加：营业外收入 1,274,871.06 5,000.00 减：营业外支出 3,388,934.62 2,669,545.81 其中：非流动资产处置损1,428,055.91 1,108,501.00 2013 年度报告全文 56 失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 349,898,359.08 277,689,879.22 减：所得税费用 86,009,766.57 66,545,179.99 五、净

146、利润（净亏损以“”号填列） 263,888,592.51 211,144,699.23 其中：被合并方在合并前实现的净利润 0.00 归属于母公司所有者的净利润 261,671,532.30 211,501,384.00 少数股东损益 2,217,060.21 -356,684.77 六、每股收益： - - （一）基本每股收益 0.44 0.36 （二）稀释每股收益 0.44 0.36 七、其他综合收益 八、综合收益总额 263,888,592.51 211,144,699.23 归属于母公司所有者的综合收益总额 261,671,532.30 211,501,384.00 归属于少数股东的综合

147、收益总额 2,217,060.21 -356,684.77 法定代表人：张相军 主管会计工作负责人：张相军 会计机构负责人：黄加峰 4、母公司利润表母公司利润表 编制单位：山东金岭矿业股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,336,345,528.32 1,249,053,659.44 减：营业成本 785,397,220.61 804,549,378.61 营业税金及附加 21,948,706.27 20,043,212.06 销售费用 10,561,569.06 3,553,812.42 管理费用 183,373,234.18 165,975,360.01 财务

148、费用 -8,820,946.43 -11,515,659.94 资产减值损失 16,816,970.66 1,618,013.87 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 9,887,076.86 20,368,875.81 其中：对联营企业和合营企9,887,076.86 20,368,875.81 2013 年度报告全文 57 业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列） 336,955,850.83 285,198,418.22 加：营业外收入 771,971.06 5,000.00 减：营业外支出 3,340,142.16 2,583,808.72 其

149、中：非流动资产处置损失 1,428,055.91 1,108,501.00 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 334,387,679.73 282,619,609.50 减：所得税费用 80,609,811.40 67,399,272.55 四、净利润（净亏损以“”号填列） 253,777,868.33 215,220,336.95 五、每股收益： - - （一）基本每股收益 0.43 0.36 （二）稀释每股收益 0.43 0.36 六、其他综合收益 七、综合收益总额 253,777,868.33 215,220,336.95 法定代表人：张相军 主管会计工作负责人：张相军 会计机构负责

150、人：黄加峰 5、合并现金流量表合并现金流量表 编制单位：山东金岭矿业股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,636,966,122.64 1,700,286,982.10 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 2013 年度报告全文 58 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 14,557

151、,568.43 27,193,479.59 经营活动现金流入小计 1,651,523,691.07 1,727,480,461.69 购买商品、接受劳务支付的现金 751,535,944.87 544,080,779.44 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 375,631,775.21 359,376,085.58 支付的各项税费 321,331,740.28 316,393,129.72 支付其他与经营活动有关的现金 102,069,502.10 73,370

152、,442.19 经营活动现金流出小计 1,550,568,962.46 1,293,220,436.93 经营活动产生的现金流量净额 100,954,728.61 434,260,024.76 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 67,223,360.26 37,583,696.71 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 981,369.23 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 68,204,729.49 37,583,696.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12

153、6,273,879.38 122,561,339.90 投资支付的现金 1,061,499,494.80 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 126,273,879.38 1,184,060,834.70 投资活动产生的现金流量净额 -58,069,149.89 -1,146,477,137.99 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2013 年度报告全文 59 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 46,427,000.00 229,760,000.00 发行债券收到的现金 收到其他

154、与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 46,427,000.00 229,760,000.00 偿还债务支付的现金 101,000,000.00 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65,015,652.39 3,991,888.54 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 166,015,652.39 103,991,888.54 筹资活动产生的现金流量净额 -119,588,652.39 125,768,111.46 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -76,703,0

155、73.67 -586,449,001.77 加：期初现金及现金等价物余额 318,419,468.02 904,868,469.79 六、期末现金及现金等价物余额 241,716,394.35 318,419,468.02 法定代表人：张相军 主管会计工作负责人：张相军 会计机构负责人：黄加峰 6、母公司现金流量表母公司现金流量表 编制单位：山东金岭矿业股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,392,109,706.61 1,627,764,213.86 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 54,295,381

156、.65 14,158,934.14 经营活动现金流入小计 1,446,405,088.26 1,641,923,148.00 购买商品、接受劳务支付的现金 450,243,681.95 512,485,146.50 支付给职工以及为职工支付的现金 364,750,820.23 354,234,485.41 支付的各项税费 300,482,327.03 302,438,236.61 支付其他与经营活动有关的现金 270,519,559.48 129,377,580.01 2013 年度报告全文 60 经营活动现金流出小计 1,385,996,388.69 1,298,535,448.53 经营活

157、动产生的现金流量净额 60,408,699.57 343,387,699.47 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 67,223,360.26 37,583,696.71 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 981,369.23 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 68,204,729.49 37,583,696.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,413,641.57 10,048,623.46 投资支付的现金 1,061,499,494.80 取得子公司及

158、其他营业单位支付的现金净额 28,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 46,413,641.57 1,071,548,118.26 投资活动产生的现金流量净额 21,791,087.92 -1,033,964,421.55 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 200,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 偿还债务支付的现金 100,000,000.00 100,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 59,907,356

159、.33 2,317,777.78 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 159,907,356.33 102,317,777.78 筹资活动产生的现金流量净额 -159,907,356.33 97,682,222.22 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -77,707,568.84 -592,894,499.86 加：期初现金及现金等价物余额 310,428,259.14 903,322,759.00 六、期末现金及现金等价物余额 232,720,690.30 310,428,259.14 2013 年度报告全文 61 法定代表人：张相军 主管会

160、计工作负责人：张相军 会计机构负责人：黄加峰 7、合并所有者权合并所有者权益变动表益变动表 编制单位：山东金岭矿业股份有限公司 本期金额 单位：元 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本 （或股本） 资本公积 减： 库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 595,340,230.00 487,998,131.16 2,884,334.41 243,559,696.12 1,475,324,684.44 8,116,603.29 2,813,223,679.42 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额

161、595,340,230.00 487,998,131.16 2,884,334.41 243,559,696.12 1,475,324,684.44 8,116,603.29 2,813,223,679.42 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 5,041,272.06 25,377,786.83 176,759,722.47 14,217,060.21 221,395,841.57 （一）净利润 261,671,532.30 2,217,060.21 263,888,592.51 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 261,671,532.30 2,217,060.21 263

162、,888,592.51 （三） 所有者投入和减少资本 12,000,000.00 12,000,000.00 1所有者投入资本 12,000,000.00 12,000,000.00 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他 （四）利润分配 25,377,786.83 -84,911,809.83 -59,534,023.00 1提取盈余公积 25,377,786.83 -25,377,786.83 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 -59,534,023.00 -59,534,023.00 4其他 （五） 所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本） 2盈余公积转增资本（或

163、2013 年度报告全文 62 股本） 3盈余公积弥补亏损 4其他 （六）专项储备 5,041,272.06 5,041,272.06 1本期提取 22,656,504.04 22,656,504.04 2本期使用 -17,615,231.98 -17,615,231.98 （七）其他 四、本期期末余额 595,340,230.00 487,998,131.16 7,925,606.47 268,937,482.95 1,652,084,406.91 22,333,663.50 3,034,619,520.99 上年金额 单位：元 上年金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本 （或股本） 资

164、本公积 减： 库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 595,340,230.00 487,998,131.16 1,023,919.56 222,037,662.43 1,285,345,334.13 8,473,288.06 2,600,218,565.34 加： 同一控制下企业合并产生的追溯调整 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 595,340,230.00 487,998,131.16 1,023,919.56 222,037,662.43 1,285,345,334.13 8,473,288.0

165、6 2,600,218,565.34 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 1,860,414.85 21,522,033.69 189,979,350.31 -356,684.77 213,005,114.08 （一）净利润 211,501,384.00 -356,684.77 211,144,699.23 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 （三） 所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他 （四）利润分配 21,522,033.69 -21,522,033.69 1提取盈余公积 21,522,033.69 -21,522,033.69 2提

166、取一般风险准备 3对所有者（或股东）的 2013 年度报告全文 63 分配 4其他 （五） 所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本） 2盈余公积转增资本（或股本） 3盈余公积弥补亏损 4其他 （六）专项储备 1,860,414.85 1,860,414.85 1本期提取 18,910,549.87 18,910,549.87 2本期使用 -17,050,135.02 -17,050,135.02 （七）其他 四、本期期末余额 595,340,230.00 487,998,131.16 2,884,334.41 243,559,696.12 1,475,324,684.44 8,116,

167、603.29 2,813,223,679.42 法定代表人：张相军 主管会计工作负责人：张相军 会计机构负责人：黄加峰 8、母公司所有者权益变动表母公司所有者权益变动表 编制单位：山东金岭矿业股份有限公司 本期金额 单位：元 本期金额 项目 实收资本 （或股本） 资本公积 减： 库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 595,340,230.00 487,998,131.16 564,926.45 243,559,696.12 1,492,949,576.38 2,820,412,560.11 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余

168、额 595,340,230.00 487,998,131.16 564,926.45 243,559,696.12 1,492,949,576.38 2,820,412,560.11 三、 本期增减变动金额 （减少以 “”号填列） 737,373.62 25,377,786.83 168,866,058.50 194,981,218.95 （一）净利润 253,777,868.33 253,777,868.33 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 253,777,868.33 253,777,868.33 （三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2013 年度报告全文 64 2

169、股份支付计入所有者权益的金额 3其他 （四）利润分配 25,377,786.83 -84,911,809.83 -59,534,023.00 1提取盈余公积 25,377,786.83 -25,377,786.83 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 -59,534,023.00 -59,534,023.00 4其他 （五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本） 2盈余公积转增资本（或股本） 3盈余公积弥补亏损 4其他 （六）专项储备 737,373.62 737,373.62 1本期提取 17,239,589.04 17,239,589.04 2本期使用 -16,502

170、,215.42 -16,502,215.42 （七）其他 四、本期期末余额 595,340,230.00 487,998,131.16 1,302,300.07 268,937,482.95 1,661,815,634.88 3,015,393,779.06 上年金额 单位：元 上年金额 项目 实收资本 （或股本） 资本公积 减： 库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 595,340,230.00 487,998,131.16 222,037,662.43 1,299,251,273.12 2,604,627,296.71 加：会计政策变更 前

171、期差错更正 其他 二、本年年初余额 595,340,230.00 487,998,131.16 222,037,662.43 1,299,251,273.12 2,604,627,296.71 三、 本期增减变动金额 （减少以 “”号填列） 564,926.45 21,522,033.69 193,698,303.26 215,785,263.40 （一）净利润 215,220,336.95 215,220,336.95 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 215,220,336.95 215,220,336.95 （三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2 股份支付计入所有者权

172、益的金额 2013 年度报告全文 65 3其他 （四）利润分配 21,522,033.69 -21,522,033.69 1提取盈余公积 21,522,033.69 -21,522,033.69 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本） 2盈余公积转增资本（或股本） 3盈余公积弥补亏损 4其他 （六）专项储备 564,926.45 564,926.45 1本期提取 16,836,259.87 16,836,259.87 2本期使用 -16,271,333.42 -16,271,333.42 （七）其他 四、本期期末余额 59

173、5,340,230.00 487,998,131.16 564,926.45 243,559,696.12 1,492,949,576.38 2,820,412,560.11 法定代表人：张相军 主管会计工作负责人：张相军 会计机构负责人：黄加峰 三三、公司基本情况公司基本情况 山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)原名山东淄博华光陶瓷股份有限公司， 系经山东省淄博市经济体制改革委员会以淄体改字19897号、原国家体改委以体改生字1993252号文批复为规范化股份制试点企业，1996年11月8日经中国证监会以证监发字1996322号文批复为社会募集的上市股份公司，股本总额51

174、,740,000股，并于1996年11月28日在深交所挂牌交易，股票代码000655。 1997年6月，根据公司1996年度股东大会决议，公司以1996年末股本总额51,740,000股为基数，向全体股东实施10送6.2转增1.8股的利润分配方案，共向全体股东送转股份41,392,000股，股份送、转完成后公司股本总额增至93,132,000股。 1998年12月， 经山东省人民政府鲁证字(1998)305号文批复， 并于1999年9月经中国证监会证监公司字199995号文批准，公司吸收合并山东汇宝集团股份有限公司，向其全体股东定向发行23,255,813股普通股以换取山东汇宝集团股份有限公司

175、股东持有的全部股份，吸收合并后公司股本总额增至116,387,813股。 2000年3月，公司以1999年末股本总额为基数，实施10配3的配股方案,共向全体股东配售9,520,000股普通股，其中向国家股股东配售1,420,000股，向社会公众股股东配售8,100,000股，配股完成后公司股本总额增至125,907,813股。 2002年7月，根据公司2001年度股东大会决议，公司以2001年末股本总额125,907,813股为基数，向全体股东实施10送1.5股的利润分配方案，共以未分配利润向全体股东送股18,886,171股,送股完成后公司股本总额增至144,793,984股。 2002年1

176、1月，经中国证监会证监发行字200213号文批准，公司发行人民币普通股17,240,000股(增发)，其中向老股东优先发售921,187股，向其他股东发售16,318,813股，增发完成后，公司股本总额增至162,033,984股。 2003年6月，根据2002年度股东大会决议，公司以未分配利润向全体股东送红股32,406,797股、以资本公积金转增股本64,813,593股，股份送、转完成后公司股本总额增至259,254,374股。 2006年6月，公司召开相关股东会议，审议通过了关于股权分置改革方案的议案。公司股权分置改革与重大资产重组相结合，山东金岭铁矿以其合法拥有的侯家庄、铁山辛庄铁矿

177、、选矿厂等铁矿石采选业务经营性资产及少量辅助性资产与公司 2013 年度报告全文 66 合法拥有的整体资产以及除1.63亿元负债之外的其它全部负债进行置换。 置入净资产评估值高于置出净资产评估值形成的置换差额由公司向山东金岭铁矿非公开发行62,000,000股股份换取，并于2006年10月完成了非公开发行，公司股本总额增至321,254,374股，公司名称变更为山东金岭矿业股份有限公司。 2009 年4 月，经中国证监会证监许可2009319 号文核准，公司向山东金岭铁矿非公开发行50,833,270 股人民币普通股，用于购买山东金岭铁矿所属召口分矿、金岭铁矿电厂和部分土地厂房等辅助性资产及不

178、可分割的负债（以下简称“经营性资产主体”）。2009 年6 月公司完成了非公开发行，股本总额增至372,087,644 股。 2009年5月15日，公司2008年度股东大会审议通过了2008年度利润分配方案：以增发后的总股本372,087,644 股为基数，向全体股东每10 股送红股3 股，同时以资本公积金向全体股东每10 股转增3 股，分红及转增后总股本增至595,340,230股。 公司法人营业执照注册号：370000018051744 公司法定代表人：张相军 公司住所：山东省淄博市张店区中埠镇 公司经营范围：铁矿开采；铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售；许可范围内的发电业务；机械设备及备

179、件制造与销售；普通货运、货物进出口。 四四、公司主要会计政策公司主要会计政策、会计估计和前期差错会计估计和前期差错 1、财务报表的编制基础财务报表的编制基础 本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则-基本准则和38项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。 2、遵循企业会计准则的声明遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量等相关信息。

180、3、会计期间会计期间 本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。 4、记账本位币记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法计处理方法 （1）同一控制下企业合并同一控制下企业合并 对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值 （或发行股份面值总额） 的差额， 调整资本公积； 资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。 通过多次交易分步实现同一控制下

181、企业合并的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本， 初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。在合并财务报表 2013 年度报告全文 67 中， 对于合并日之前取得的对被合并方的股权以及合并日新取得的对被合并方的股权， 按照其在合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为合并日初始投资成本， 合并日初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），

182、资本公积不足冲减的，冲减留存收益。 （2）非同一控制下的企业合并非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。 在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的， 购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。 非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。

183、购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额， 确认为商誉。 购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的， 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的， 在母公司财务报表中， 以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。 在合并财务报表中， 对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买

184、日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的， 与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益； 以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本， 与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较， 确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策 （1）“一揽子交易一揽子交易”的判断原则的判断原则 处置对子公司股权投资的各

185、项交易的条款、 条件以及经济影响符合以下一种或多种情况时， 将多次交易事项作为一揽子交易： 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。 （2）“一揽子交易一揽子交易”的会计处理方法的会计处理方法 对于属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，在母公司财务报表中将每一次处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益； 对于失去控制权之后的剩余股权， 按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金

186、融资产， 失去控制权之后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的， 按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。 在合并财务报表中， 对于失去控制权之前的每一次交易， 将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益；对于失去控制权时的交易，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量， 处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和， 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额， 计入丧失控制权当期的投资收益。 与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为

187、当期投资收益。 2013 年度报告全文 68 （3）非非“一揽子交易一揽子交易”的会计处理方法的会计处理方法 对于失去控制权之前的每一次交易，在母公司财务报表中将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益； 在合并财务报表中将处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额按照 关于不丧失控制权情况下处置部分对子公司投资会计处理的复函（财会便200914号）的规定计入资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，调整留存收益。 对于失去控制权时的交易，在母公司财务报表中，对于处置的股权，按照企业会计准则第2号长期股权投资的规定进行会计处理；同时，对于剩余股权，按其账面价值确认为长

188、期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额， 计入丧失控制权当期的投资收益。 与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。 7、合并财务报表的编制方法合并财务报表的编制方法 （1）合并财务报表的编制方法合并财务报表的编制方法 本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务

189、报表范围。 本公司合并财务报表按照企业会计准则第33号合并财务报表及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流

190、量纳入合并财务报表。 （2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法 8、现金及现金等价物的确定标现金及现金等价物的确定标准准 本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。 本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9、外业务和外币报表折算外业务和外币报表折算 （1）外币业务外币业务 本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币

191、入账。 资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额， 除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。 2013 年度报告全文 69 （2）外币财务报表的折算外币财务报

192、表的折算 本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。 外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。 处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经

193、营的比例转入处置当期损益。 10、金融工具金融工具 （1）金融工具的分类金融工具的分类、确确认和计量认和计量 金融工具划分为金融资产或金融负债。 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。 本

194、公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。 本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量； 财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照企业会计准则第13号或有事项确定的金额和初始确认金额扣除按照企业会计准则第14号收入的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。 本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值

195、有关外，按照如下方法处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。 （2）金融资产转移的确认依据和计量方法金融资产转移的确认依

196、据和计量方法 本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。 本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊， 并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计

197、入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。 （3）金融负债终止确认条件金融负债终止确认条件 本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。 （4）金融资产和金融负债的公允价值确认方法金融资产和金融负债的公允价值确认方法 本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允 2013 年度报告全文 70 价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公

198、允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。 （5）金融资产减值金融资产减值 本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。 本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中

199、再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益， 该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、 当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。 本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项： 发行方或债务人发生严重财务困难； 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； 债权人出

200、于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易； 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量， 如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化， 或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等； 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本； 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂

201、时性下跌； 其他表明金融资产发生减值的客观证据。 （6）金融资产重分类金融资产重分类 尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据： 1）没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期； 2）管理层没有意图持有至到期； 3）受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期； 4）其他表明本公司没有能力持有至到期。 重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。 （1）金融工具的分类金融工具的分类 金融工具划分为金融资产或金融负债。 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

202、资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以 2013 年度报告全文 71 外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。 本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。 （2）金融工具的确认依据和计量方法金融工具的确认依据和计量方法 本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量

203、则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量； 财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照企业会计准则第13号或有事项确定的金额和初始确认金额扣除按照企业会计准则第14号收入的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。 本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失， 计入公

204、允价值变动损益； 在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。 （3）金融资产转移的确认依据和计量方法金融资产转移的确认依据和计量方法 本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融

205、资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。 本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊， 并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。 （4）金融负债终止确认条件金融负债终止确认条件 本公

206、司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。 （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法金融资产和金融负债公允价值的确定方法 本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。 （6）金融资产金融资产（不含应收

207、款项不含应收款项）减值测试方法减值测试方法、减值准备计提方法减值准备计提方法 本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。 2013 年度报告全文 72 本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的

208、金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益， 该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、 当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。 各类可供出售金融资产减值的各项认定标准 本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项： 发行方或债务人发生严重财务困难； 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等； 债权

209、人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步； 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组； 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易； 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量， 如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化， 或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等； 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本； 权益工具投资的公允价值发生严重或

210、非暂时性下跌； 其他表明金融资产发生减值的客观证据。 （7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据说明持有意图或能力发生改变的依据 尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据： 1）没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期； 2）管理层没有意图持有至到期； 3）受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期； 4）其他表明本公司没有能力持有至到期。 重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决

211、定。 11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法应收款项坏账准备的确认标准和计提方法 本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。 2013 年度报告全文 73 （1）单项金额重大的应收款项坏账准备单项金额重大的应收款项坏账准备 单项金额重大的判断依据或金额标准 应收款项账面余额超过 100 万元 （含 100 万） 以上的款项。 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 如有客观证据表明其发生了减值的， 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

212、。如经测试未发现减值，按账龄分析法计提坏账准备。 （2）按组合计提坏账准备的应收款项按组合计提坏账准备的应收款项 组合名称 按组合计提坏账准备的计提方法 确定组合的依据 关联方组合 其他方法 按合并范围内关联方划分组合 账龄组合 账龄分析法 除合并范围内关联方组合及单项金额重大并已单项计提坏账准备的应收款 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 适用 不适用 账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年） 10% 10% 12 年 30% 30% 23 年 50% 50% 3 年以上 80% 80% 34 年 80% 80% 45 年 80% 80% 5 年以上

213、 100% 100% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 适用 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的 适用 不适用 （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 单项计提坏账准备的理由 账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值 坏账准备的计提方法 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 12、存货存货 （1）存货的分类存货的分类 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、 处在生产过程中的在产品、 在生产过程或提供劳务过程中 2013 年度报告全文 74 耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料

214、、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。 （2）发出存货的计价方法发出存货的计价方法 计价方法：加权平均法 存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。 （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。 存货可变现净值的确定依据：产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；为生产而持有的材料等， 当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按

215、照成本计量； 当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。 （4）存货的盘存制度存货的盘存制度 盘存制度：永续盘存制 本公司的存货盘存制度为永续盘存制。 （5）低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品 摊销方法：一次摊销法 低值易耗品采用一次转销法摊销。 包装物 摊销方法：一次摊销法 包装物采用一次转销法摊销。 13、长期股权投资长期股权投资 （1）投资成本的确定投资成本的确定 对于企业合并取得的长期股权投资， 如为同一控制下的企业

216、合并， 应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。 2013 年度报告全文 75 （2）后续计量及损益确认后续计量及损益确认 长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。 采用权益法核算的长期股权投资， 按照应享有或应分担的被投资单位实现的净

217、损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分， 确认投资收益。 长期股权投资具有共同控制、 重大影响的采用权益法核算， 其他采用成本法核算。 （3）确定对被投资单位具有共同控制确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据重大影响的依据 确定对被投资单位具有共同控制的依据： 两个或多个合营方通过合同或协议约定， 对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。确定对被投资单位具有重大影响的依据：

218、当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：. 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；. 参与被投资单位的政策制定过程；. 向被投资单位派出管理人员；. 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；. 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。 （4）减值测试方法及减值准备计提方法减值测试方法及减值准备计提方法 资产负债表日， 本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象， 当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回

219、。可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。 长期股权投资出售的公允价值净额， 如存在公平交易的协议价格， 则按照协议价格减去相关税费； 若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。 14、投资性房地产投资性房地产 （1）投资性房地产的种类和计量模式投资性房地产的种类和计量模式 本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。 本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式或公允价值模式进行后续计量。 （2）采用成本模式核算政策采用成本模式核算政策 本公司

220、投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。 资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。 15、固定资产固定资产 （1）固定资产确认条件固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济

221、利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。 （2）融融资租入固定资产的认定依据资租入固定资产的认定依据、计价方法计价方法 本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折 2013 年度报告全文 76 旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。 （3）各类固定资产的折旧方法各类固定资产的折旧方法 本公司对所有固定资产计提

222、折旧。 资产类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率（%） 年折旧率（%） 房屋建筑物 10-30 年 5 3.17-9.50 机器设备 4-20 年 5 4.75-23.75 运输设备 3-6 年 5 15.83-31.67 其他 4-10 年 5 9.50-23.75 （4）固定资产的减值测试方法固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法减值准备计提方法 资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。 固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后

223、净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额， 如存在公平交易中的销售协议价格， 则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定； 或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格， 按照市场价格减去处置费用后的金额确定。 （5）其他说明其他说明 融资租入固定资产的认定依据融资租入固定资产的认定依据、计价方法计价方法 融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预

224、计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值， 因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权； 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。 融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值； 融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。 16、在建工程在建工程 （1）在建工程的类别在建工程的类别 本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造

225、两种。 （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点在建工程结转为固定资产的标准和时点 本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时， 结转固定资产。 预定可使用状态的判断标准， 应符合下列情况之一： 2013 年度报告全文 77 . 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；. 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；. 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；. 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。 （3）在建工程的减值测试方法在建工程的减值测试方

226、法、减值准备计提方法减值准备计提方法 资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。 在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。 1.1. 借款费用借款费用 （1）借款费用资本化的确认原则借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是

227、指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 17、借款费用借款费用 （1）借款费用资本化的确认原则借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 （2）借款费用资本化期间借款费用资本化期间 资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用

228、暂停资本化的期间不包括在内。 （3）暂停资本化期间暂停资本化期间 暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。 （4）借款费用资本化金额的计算方法借款费用资本化金额的计算方法 资本化金额计算：借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定； 占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定， 资本化率为一般借款的加权平均利率； 借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折

229、价或溢价金额，调整每期利息金额。 实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。 其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。 2013 年度报告全文 78 18、生物资产生物资产 19、油气资产油气资产 20、无形资产无形资产 （1）无形资产的计价方法无形资产的计价方法 本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总

230、额。 本公司无形资产后续计量，分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。 （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况 公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；以该资产生产的产品

231、或提供劳务的市场需求情况；现在或潜在的竞争者预期采取的行动；为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。 项目 预计使用寿命 依据 （3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据使用寿命不确定的无形资产的判断依据 本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。 使用寿命不确定的判断依据：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公

232、司带来经济利益的期限。 每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。 （4）无形资产减值准备的计提无形资产减值准备的计提 资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。 无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。 （5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准划分公司内部研究开

233、发项目的研究阶段和开发阶段具体标准 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无 2013 年度报告全文 79 形资产产生经济利益的方式， 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场， 无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 划分内部研究开

234、发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。 （6）内部研究开发项目支出的核算内部研究开发项目支出的核算 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3

235、) 无形资产产生经济利益的方式， 包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场， 无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 21、长期待摊费用长期待摊费用 本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括剥岩费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限按照一定的比例分期摊销。 若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益， 则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 22、附回购条件的资

236、产转让附回购条件的资产转让 23、预计负债预计负债 当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。 资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。 （1）预计负债的确认标准预计负债的确认标准 当与或有事项相关

237、的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。 （2）预计负债的计量方法预计负债的计量方法 按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。 资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。 2013 年度报告全文 80 24、股份支付及权益工具股份支付及权益工具 （1）股

238、份支付的种类股份支付的种类 （2）权益工具公允价值的确定方法权益工具公允价值的确定方法 （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据确认可行权权益工具最佳估计的依据 （4）实施实施、修改修改、终止股份支付计划的相关会计处理终止股份支付计划的相关会计处理 25、回购本公司股份回购本公司股份 26、收入收入 （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准销售商品收入确认时间的具体判断标准 本公司销售的商品在同时满足下列条件时， 按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入： 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权， 也没有对已售出的商品实施有效控

239、制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 本公司及下属子公司销售的铁精粉、 球团矿等矿产品在满足下列条件时， 按从购货方应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入，确认收入的条件为：货物已经发出；购销双方对按照过磅单汇集的结算单已确认无误。 本公司及下属子公司销售的除矿产品外的其他机加工产品在满足下列条件时， 按从购货方应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入，确认收入的条件为：货物已经发出；购销双方已办理完相关交接手续。 （2）确认让渡资产使用权收入的依据确认让渡资产使用权收入的依据 本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流

240、入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。 （3）确认提供劳务收入的依据确认提供劳务收入的依据 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据实际成本占预计总成本的比例确定完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 （4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时按完工百分比法确认提供劳务的收入和

241、建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法确定合同完工进度的依据和方法 存在建造合同收入时，说明确定合同完工进度的依据。 2013 年度报告全文 81 27、政府补助政府补助 （1）类型类型 根据相关政府文件规定的补助对象， 公司将政府补助划分为主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 （2）会计政策会计政策 政府补助在能够满足政府补助所附的条件且能够收到时予以确认。 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计

242、量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产的使用年限，自相关资产可供使用时起将递延收益分期转入营业外收入。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益余额的，直接计入当期损益。 28、递延所得税资产和递

243、延所得税负债递延所得税资产和递延所得税负债 （1）确认递延所得税资产的依据确认递延所得税资产的依据 根据资产、 负债的账面价值与其计税基础之间的差额 （未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额） ，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 （2）确认递延所得确认递延所得税负债的依据税负债的依据 根据资产、 负债的账面价值与其计税基础之间的差额 （未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额） ，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税

244、负债。 29、经营租赁经营租赁、融资租赁融资租赁 （1）经营租赁会计处理经营租赁会计处理 如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。 对于经营租赁，公司采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。 2013 年度报告全文 82 （2）融资租赁会计处理融资租赁会计处理 （3）售后租回的会计处理售后租回的会计处理 30、持有待售资产持有待售资产 （1）持有待售资产确认标准持有待售资产确认标准 同时满足下列条件:公司已经就处置该资产作出决议；公司已经与受让方签订了不可撤消的转让协议；该项资产转让将在一年内完成。 （2）持有待售资产

245、的会计处理方法持有待售资产的会计处理方法 对于持有待售的固定资产,应当调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。 对于持有待售其他非流动资产，比照上述原则处理，持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。 31、资产证券化业务资产证券化业务 32、套期会计套期会计 33、主要会计政策主要会计政策、会计估计的变更会计估计的变更 本报告期主要会计政策、会计估计是否变更 是 否 无

246、 （1）会计政策变更会计政策变更 本报告期主要会计政策是否变更 是 否 无 （2）会计估计变更会计估计变更 本报告期主要会计估计是否变更 是 否 无 34、前期会计差错更正前期会计差错更正 本报告期是否发现前期会计差错 是 否 2013 年度报告全文 83 无 （1）追溯重述法追溯重述法 本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错 是 否 （2）未来适用法未来适用法 本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错 是 否 35、其他主要会计政策其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法会计估计和财务报表编制方法 五五、税项税项 1、公司主要税种和税率公司主要税种和税率 税种 计税依据 税率

247、增值税 当期销项税额减当期可抵扣的进项税额 17% 营业税 租赁收入或劳务收入 5% 城市维护建设税 实缴流转税额 7% 企业所得税 应纳税所得额 25%、15% 教育费附加 实缴流转税额 3% 地方教育费附加 实缴流转税额 2% 水利建设基金 实缴流转税额 1% 资源税 原矿产量 6-10 元/吨 矿产资源补偿费 矿石视同销售收入 2% 价格调节基金 铁矿石实际销售量（铁矿石品位 30%以上） 40 元/吨 各分公司、分厂执行的所得税税率 新疆喀什球团执行 15%的所得税率。 2、税收优惠及批文税收优惠及批文 喀什金岭球团有限公司收到新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会下发的新经信产业函201

248、3725号文件，认定符合产业结构调整指导目录（2005年版）中规定的鼓励类项目，经喀什地区疏勒县国家税务局确认后，企业所得税按照15%税率缴纳，税收优惠期间为2013年1月1日至2020年12月31日。 2013 年度报告全文 84 3、其他说明其他说明 六六、企业合并及合并财务报表企业合并及合并财务报表 1、子公司情况子公司情况 本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。 本公司合并财务报表按照企业会计准则第33号合并财务报表及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。 子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中

249、股东权益项下单独列示。 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 对于非同一控制下企业合并取得的子公司， 在编制合并财务报表时， 以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。 （1）通过设立或投资等方式取得的子公司通过设立或投资等方式取得的子公司 单位： 元 子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 期末实际投资额 实质上构

250、成对子公司净投资的其他项目余额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 喀什金岭球团有限公司 控股 新疆疏勒县 铁精粉、球团矿的生产、销售 7000 万 铁精粉、球团矿的生产、销售 4900 万 70% 70% 是 22,333,663.50 通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明 （2）同一控制下企业合并取得的子公司同一控制下企业合并取得的子公司 单位： 元 子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围

251、 期末实际投资额 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明 2013 年度报告全文 85 （3）非同一控制下企业合并取得的子公司非同一控制下企业合并取得的子公司 单位： 元 子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 期末实际投资额 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表 少数

252、股东权益 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 全资 新疆塔什库尔干县 铁矿石开采，加工与销售 120 万 铁矿石开采，加工与销售 61,037,620.46 100% 100% 是 通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 单位： 元 名称 与公司主要业务往来 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额 特殊目的主体或通过受

253、托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明 3、合并范围发生变更的说明合并范围发生变更的说明 合并报表范围发生变更说明 适用 不适用 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 单位： 元 名称 期末净资产 本期净利润 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 单位： 元 名称 处置日净资产 年初至处置日净利润 新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明 5、报

254、告期内发生的同一控制下企业合并报告期内发生的同一控制下企业合并 单位： 元 被合并方 属于同一控制下企业合并的判断依据 同一控制的实际控制人 合并本期期初至合并日的收入 合并本期至合并日的净利润 合并本期至合并日的经营活动现金流 2013 年度报告全文 86 同一控制下企业合并的其他说明 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并报告期内发生的非同一控制下企业合并 单位： 元 被合并方 商誉金额 商誉计算方法 非同一控制下企业合并的其他说明 是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形 适用 不适用 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司报告期内出售丧失控制权的股权而减少

255、子公司 子公司名称 出售日 损益确认方法 出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形 适用 不适用 8、报告期内发生的反向购买报告期内发生的反向购买 借壳方 判断构成反向购买的依据 合并成本的确定方法 合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法 反向购买的其他说明 9、本报告期发生的吸收合并本报告期发生的吸收合并 单位： 元 吸收合并的类型 并入的主要资产 并入的主要负债 同一控制下吸收合并 项目 金额 项目 金额 非同一控制下吸收合并 项目 金额 项目 金额 吸收合并的其他说明 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率境

256、外经营实体主要报表项目的折算汇率 七七、合并财务报表主要项目注释合并财务报表主要项目注释 1、货币资金货币资金 单位： 元 期末数 期初数 项目 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 现金: - - 88,047.04 - - 14,498.82 2013 年度报告全文 87 人民币 - - 88,047.04 - - 14,498.82 银行存款： - - 239,078,347.31 - - 318,404,969.20 人民币 - - 239,078,347.31 - - 318,404,969.20 其他货币资金： - - 14,138,244.74 - - 2,

257、644,144.49 人民币 - - 14,138,244.74 - - 2,644,144.49 合计 - - 253,304,639.09 - - 321,063,612.51 如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明 2、交易性金融资产交易性金融资产 （1）交易性金融资产交易性金融资产 单位： 元 项目 期末公允价值 期初公允价值 （2）变现有限制的交易性金融资产变现有限制的交易性金融资产 单位： 元 项目 限售条件或变现方面的其他重大限制 期末金额 （3）套期工具及对相关套期交易的说明套期工具及对相关套期交易的说明 3、应收票据应收票据 （1）应

258、收票据的分应收票据的分类类 单位： 元 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 425,735,597.34 603,113,454.96 商业承兑汇票 201,900,000.00 合计 627,635,597.34 603,113,454.96 （2）期末已质押的应收票据情况期末已质押的应收票据情况 单位： 元 出票单位 出票日期 到期日 金额 备注 淄博张钢钢铁有限公司 2013 年 12 月 04 日 2014 年 06 月 04 日 10,000,000.00 大冶有色瑞鑫铜业有限公司 2013 年 10 月 10 日 2014 年 04 月 09 日 10,000,000.00 合计

259、- - 20,000,000.00 - 2013 年度报告全文 88 （3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况情况 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据 单位： 元 出票单位 出票日期 到期日 金额 备注 说明 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 单位： 元 出票单位 出票日期 到期日 金额 备注 陕西东岭物资有限责任公司 2013 年 10 月 10 日 2014 年 04 月 10 日 10,000,000.00 新疆天泽钢铁有限公司 2013

260、 年 11 月 27 日 2014 年 05 月 27 日 10,000,000.00 宁夏和顺物资有限公司 2013 年 10 月 31 日 2014 年 04 月 30 日 6,400,000.00 郑州市华驰薄板科技有限公司 2013 年 10 月 10 日 2014 年 04 月 10 日 5,700,000.00 新疆腾亿房地产开发有限公司 2013 年 09 月 02 日 2014 年 03 月 02 日 5,000,000.00 合计 - - 37,100,000.00 - 说明 已贴现或质押的商业承兑票据的说明 4、应收股利应收股利 单位： 元 项目 期初数 本期增加 本期减少

261、 期末数 未收回的原因 相关款项是否发生减值 账龄一年以内的应收股利 39,223,360.26 28,000,000.00 67,223,360.26 0.00 其中： - - - - - - 其中： - - - - - - 合计 39,223,360.26 28,000,000.00 67,223,360.26 - - 说明 根据山东金鼎矿业有限责任公司股东会决议，分配以前年度及其2013年上半年形成的未分配利润，按照公司享有股权比例40.00%计算，公司应分得28,000,000.00元，2013年度实际发放现金股利67,223,360.26元,其中39,223,360.26元为上年宣告

262、分配本期发放的股利。 5、应收利息应收利息 （1）应收利息应收利息 单位： 元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 2013 年度报告全文 89 （2）逾期利息逾期利息 单位： 元 贷款单位 逾期时间（天） 逾期利息金额 （3）应收利息的说明应收利息的说明 6、应收账款应收账款 （1）应收账款按种类披露应收账款按种类披露 单位： 元 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种类 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 按组合计提坏账准备的应收账款 账龄组合 302,323,033.28 100% 33,336,581.16 11.03% 9

263、6,054,574.36 100% 12,275,222.48 12.78% 组合小计 302,323,033.28 100% 33,336,581.16 11.03% 96,054,574.36 100% 12,275,222.48 12.78% 合计 302,323,033.28 - 33,336,581.16 - 96,054,574.36 - 12,275,222.48 - 应收账款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 适用 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 适用 不适用 单位： 元 期末数 期初数 账面余额 账面余额 账龄 金额 比例(%) 坏账

264、准备 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 其中： - - - - - - 294,744,920.07 97.49 29,474,492.01 87,114,131.53 90.69 8,711,413.15 1 年以内小计 294,744,920.07 97.49 29,474,492.01 87,114,131.53 90.69 8,711,413.15 1 至 2 年 2,449,323.11 0.81 734,796.93 6,423,538.28 6.69 1,927,061.48 2 至 3 年 3,715,625.02 1.23 1,857,812.51 1,255,919.

265、31 1.31 627,959.66 3 年以上 718,426.84 0.24 574,741.47 1,260,985.24 1.31 1,008,788.19 3 至 4 年 694,738.24 0.23 694,738.24 合计 302,323,033.28 - 33,336,581.16 96,054,574.36 - 12,275,222.48 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 适用 不适用 2013 年度报告全文 90 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款 适用 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 适用 不适用 （2）本报告期转回或收

266、回的应收账款情况本报告期转回或收回的应收账款情况 单位： 元 应收账款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 转回或收回金额 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提 单位： 元 应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明 （3）本报告期实际核销的应收账款情况本报告期实际核销的应收账款情况 单位： 元 单位名称 应收账款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生 应收账款核销说明 （4）本本报告期应收账款中持有公司报告期应收账款中持有公

267、司 5（含含 5）以上表决权股份的股东单位情况以上表决权股份的股东单位情况 单位： 元 期末数 期初数 单位名称 账面余额 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额 （5）应收账款中金额前五名单位情况应收账款中金额前五名单位情况 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例(%) 山东耀昌集团有限公司 非关联方 152,184,438.46 1 年以内 50.34% 邯郸钢铁集团有限责任公司 非关联方 46,733,208.22 1 年以内 15.46% 山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司 关联方 36,366,048.35 1 年以内 12.03% 邢台钢铁有限责任公司 非关联

268、方 28,989,008.56 1 年以内 9.59% 新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司 非关联方 15,413,562.43 1 年以内 5.1% 合计 - 279,686,266.02 - 92.52% 2013 年度报告全文 91 （6）应收关联方账款情况应收关联方账款情况 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%) 山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司 同受母公司的母公司控制 36,366,048.35 12.03% 山东钢铁股份有限公司济南分公司 同受母公司的母公司控制 8,466,764.98 2.8% 淄博张钢钢铁有限公司 同受母公司的母公司控制 563,070.5

269、4 0.19% 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 同受母公司的母公司控制 577,326.25 0.19% 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 同受母公司的母公司控制 788,687.27 0.26% 莱钢集团矿山建设有限公司 同受母公司的母公司控制 68,367.64 0.02% 合计 - 46,830,265.03 15.49% （7）终止确认的应收款项情况终止确认的应收款项情况 单位： 元 项目 终止确认金额 与终止确认相关的利得或损失 （8）以应收款项为标的进行证券化的以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产列示继续涉入形成的资产、负债的金额负债的金额 单位： 元 项目 期末数 资

270、产： 负债： 7、其他应收款其他应收款 （1）其他应收款按种类披露其他应收款按种类披露 单位： 元 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种类 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 按组合计提坏账准备的其他应收款 账龄组合 11,132,532.92 93.53% 1,306,219.16 11.73% 3,484,935.65 81.9% 543,018.58 15.58% 组合小计 11,132,532.92 93.53% 1,306,219.16 11.73% 3,484,935.65 81.9% 543,018.58 15.58% 单

271、项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 770,000.00 6.47% 770,000.00 100% 770,000.00 18.1% 770,000.00 100% 合计 11,902,532.92 - 2,076,219.16 - 4,254,935.65 - 1,313,018.58 - 2013 年度报告全文 92 其他应收款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 单位： 元 期末数 期初数 账面余额 账面余额 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以

272、内 其中： 10,477,103.02 94.11% 1,047,710.31 2,892,537.04 83.01% 289,253.70 1 年以内小计 10,477,103.02 94.11% 1,047,710.31 2,892,537.04 83.01% 289,253.70 1 至 2 年 431,570.29 3.88% 129,471.09 422,472.11 12.12% 126,741.63 2 至 3 年 166,833.11 1.5% 83,416.56 29,726.50 0.85% 14,863.25 3 年以上 57,026.50 0.51% 45,621.20

273、 140,200.00 4.02% 112,160.00 合计 11,132,532.92 - 1,306,219.16 3,484,935.65 - 543,018.58 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 单位： 元 其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由 龙口矿业集团工程建设有限公司 770,000.00 770,000.00 100% 产品质量扣款 合计 770,000.00 770,000.00 - - （2）

274、本报告期转回或收回的其他应收款情况本报告期转回或收回的其他应收款情况 单位： 元 其他应收款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 转回或收回金额 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提 单位： 元 应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由 2013 年度报告全文 93 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明 （3）本报告期实际核销的其他应收款情况本报告期实际核销的其他应收款情况 单位： 元 单位名称 其他应收款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生 其他应收款

275、核销说明 （4）本报告期其他应收款中持有公司本报告期其他应收款中持有公司 5（含含 5）以上表决权股份的股东单位情况以上表决权股份的股东单位情况 单位： 元 期末数 期初数 单位名称 账面余额 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额 （5）金额较大的其他应收款的性质或内容金额较大的其他应收款的性质或内容 单位： 元 单位名称 金额 款项的性质或内容 占其他应收款总额的比例(%) 说明 （6）其他应收款金额前五名单位情况其他应收款金额前五名单位情况 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款总额的比例(%) 原金钢公司股东欠款 非关联方 6,855,396.72 1 年以内 57

276、.6% 龙口矿业集团工程建设有限公司 非关联方 770,000.00 5 年以上 6.47% 刘强 企业职工 250,000.00 1 年以内 2.1% 王新 企业职工 244,265.90 1 年以内 2.05% 傅元刚 企业职工 199,186.64 1 年以内 1.67% 合计 - 8,318,849.26 - 69.89% （7）其他应收关联方账款情况其他应收关联方账款情况 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%) （8）终止确认的其他应收款项情况终止确认的其他应收款项情况 单位： 元 2013 年度报告全文 94 项目 终止确认金额 与终止确认相关的利得

277、或损失 （9）以其他应收款为标的进行证券化的以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产列示继续涉入形成的资产、负债的金额负债的金额 单位： 元 项目 期末数 资产： 负债： （10）报告期末按应收金额确认的政府补助报告期末按应收金额确认的政府补助 单位： 元 单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄 预计收取时间 预计收取金额 预计收取依据 未能在预计时点收到预计金额的原因（如有） 8、预付款项预付款项 （1）预付款项按账龄列示预付款项按账龄列示 单位： 元 期末数 期初数 账龄 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 12,421,439.17 98.85% 8,6

278、90,265.56 83.54% 1 至 2 年 49,313.04 0.39% 1,666,689.85 16.02% 2 至 3 年 50,000.00 0.4% 3 年以上 44,623.81 0.36% 45,648.81 0.44% 合计 12,565,376.02 - 10,402,604.22 - 预付款项账龄的说明 （2）预付款项金额前五名单位情况预付款项金额前五名单位情况 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因 新疆昱丰有限公司 非关联方 4,112,212.55 1 年以内 货未到 国网新疆塔什库尔干县供电公司 非关联方 1,280,705.34 1 年

279、以内 预付电费 济南惠信实业有限公司 非关联方 1,000,000.00 1 年以内 货未到 克州葱岭实业有限公司阿克陶县分非关联方 999,999.92 1 年以内 货未到 2013 年度报告全文 95 公司 喀什万豪矿山机械制造有限公司 非关联方 976,769.40 1 年以内 货未到 合计 - 8,369,687.21 - - 预付款项主要单位的说明 （3）本报告期预付款项中持有本公司本报告期预付款项中持有本公司 5（含含 5）以上表决权股份的股东单位情况以上表决权股份的股东单位情况 单位： 元 期末数 期初数 单位名称 账面余额 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额 （4）预付款项的

280、说明预付款项的说明 9、存货存货 （1）存货分类存货分类 单位： 元 期末数 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 99,523,007.34 99,523,007.34 49,892,126.02 49,892,126.02 在产品 30,028,914.64 30,028,914.64 36,018,336.03 36,018,336.03 库存商品 56,889,549.17 56,889,549.17 7,602,597.16 7,602,597.16 周转材料 632,789.19 632,789.19 815,029.84 815,029

281、.84 委托加工物资 220,450.20 220,450.20 208,875.89 208,875.89 合计 187,294,710.54 187,294,710.54 94,536,964.94 94,536,964.94 （2）存货跌价准备存货跌价准备 单位： 元 本期减少 存货种类 期初账面余额 本期计提额 转回 转销 期末账面余额 （3）存货跌价准备情况存货跌价准备情况 项目 计提存货跌价准备的依据 本期转回存货跌价准备的原因 本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%） 存货的说明 2013 年度报告全文 96 10、其他流动资产其他流动资产 单位： 元 项目 期末数 期初数 其

282、他流动资产说明 11、可供出售金融资产可供出售金融资产 （1）可供出售金融资产情况可供出售金融资产情况 单位： 元 项目 期末公允价值 期初公允价值 本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的， 本期重分类的金额元， 该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。 可供出售金融资产的说明 （2）可供出售金融资产中的长期债权可供出售金融资产中的长期债权投资投资 单位： 元 债券项目 债券种类 面值 初始投资成本 到期日 期初余额 本期利息 累计应收或已收利息 期末余额 可供出售金融资产的长期债权投资的说明 （3）可供出售金融资产的减值情况可供出售金融资产的减值情况 单位： 元 可供出售金融资产分

283、类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 其他 合计 （4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 单位： 元 可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 其他 合计 （5）可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明 单位： 元 可供出售权益工具（分项） 成本 公允价值 公允价值相对于成本的下跌幅度（%） 持续下跌时间 已计提减值金额 未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明 2013 年度报告全文 97 12、持有至到持有至到期投资期投资 （1）持有至到期投资情况持有至

284、到期投资情况 单位： 元 项目 期末账面余额 期初账面余额 持有至到期投资的说明 （2）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况 单位： 元 项目 金额 占该项投资出售前金额的比例（%） 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明 13、长期应收款长期应收款 单位： 元 种类 期末数 期初数 14、对合营企业投资和联营企业投资对合营企业投资和联营企业投资 单位： 元 被投资单位名称 本企业持股比例(%) 本企业在被投资单位表决权比例(%) 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润 一、合营企业 二、联营企业

285、山东金鼎矿业有限责任公司 40% 40% 576,409,774.01 332,234,769.89 244,175,004.12 382,540,185.19 121,863,480.46 合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明 15、长期股权投资长期股权投资 （1）长期股权投资明细情况长期股权投资明细情况 单位： 元 被投资单位 核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 在被投资单位持股比例(%) 在被投资单位表决权比例(%) 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的减值准备 本期计提减值准备 本期现金红利 2013 年度报告全文 9

286、8 说明 山东钢铁财务有限公司 成本法 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 6.25% 6.25% 山东金鼎矿业有限责任公司 权益法 1,061,499,494.80 1,005,061,313.64 -18,112,923.14 986,948,390.50 40% 40% 67,223,360.26 合计 - 1,161,499,494.80 1,105,061,313.64 -18,112,923.14 1,086,948,390.50 - - - 67,223,360.26 （2）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况向投资企业

287、转移资金的能力受到限制的有关情况 单位： 元 向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目 受限制的原因 当期累计未确认的投资损失金额 长期股权投资的说明 16、投资性房地产投资性房地产 （1）按成本计量的投资性房地产按成本计量的投资性房地产 单位： 元 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 单位： 元 本期 （2）按公允价值计量的投资性房地产按公允价值计量的投资性房地产 单位： 元 本期增加 本期减少 项目 期初公允价值 购置 自用房地产或存货转入 公允价值变动损益 处置 转为自用房地产 期末公允价值 说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有

288、关情况， 说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间 17、固定资产固定资产 （1）固定资产情况固定资产情况 单位： 元 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 一、账面原值合计： 610,796,523.64 369,403,449.46 8,133,693.55 972,066,279.55 其中：房屋及建筑物 324,001,935.30 185,856,573.31 509,858,508.61 2013 年度报告全文 99 机器设备 226,873,250.51 169,178,902.52 5,469,901.25 390,582,251.78 运输工具 40,515,1

289、25.31 2,995,845.74 2,663,792.30 40,847,178.75 其他 19,406,212.52 11,372,127.89 30,778,340.41 - 期初账面余额 本期新增 本期计提 本期减少 本期期末余额 二、累计折旧合计： 294,719,554.97 46,043,759.00 6,374,622.41 334,388,691.56 其中：房屋及建筑物 144,742,335.57 20,480,409.66 165,222,745.23 165,222,745.23 机器设备 110,051,834.22 20,459,225.68 3,924,24

290、1.53 126,586,818.37 运输工具 31,037,958.46 2,981,934.14 2,450,380.88 31,569,511.72 其他 8,887,426.72 2,122,189.52 11,009,616.24 - 期初账面余额 - 本期期末余额 三、 固定资产账面净值合计 316,076,968.67 - 637,677,587.99 其中：房屋及建筑物 179,259,599.73 - 344,635,763.38 机器设备 116,821,416.29 - 263,995,433.41 运输工具 9,477,166.85 - 9,277,667.03 其他

291、 10,518,785.80 - 19,768,724.17 四、减值准备合计 27,733,829.20 - 27,613,612.14 其中：房屋及建筑物 8,028,514.63 - 8,028,514.63 机器设备 19,705,314.57 - 19,585,097.51 其他 - 五、 固定资产账面价值合计 288,343,139.47 - 610,063,975.85 其中：房屋及建筑物 171,231,085.10 - 336,607,248.75 机器设备 97,116,101.72 - 244,410,335.90 运输工具 9,477,166.85 - 9,277,66

292、7.03 其他 10,518,785.80 - 19,768,724.17 本期折旧额 46,043,759.00 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 323,179,117.48 元。 （2）暂时闲置的固定资产情况暂时闲置的固定资产情况 单位： 元 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值 备注 房屋及建筑物 10,305,782.38 2,277,267.75 8,028,514.63 机器设备 46,315,883.38 21,868,522.75 19,585,097.51 4,862,263.12 （3）通过融资租赁租入的固定资产通过融资租赁租入的固定资产 单位： 元 2013

293、 年度报告全文 100 项目 账面原值 累计折旧 账面净值 （4）通过经营租赁租出的固定资产通过经营租赁租出的固定资产 单位： 元 种类 期末账面价值 房屋及建筑物 610,153.38 运输工具 89,961.01 （5）期末持有待售的固定资产情况期末持有待售的固定资产情况 单位： 元 项目 账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间 （6）未办妥产权证书的固定资产情况未办妥产权证书的固定资产情况 项目 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时间 喀什办事处办公室 新购买的商品房集中办理房产证 2014 年度 喀什办事处职工宿舍 新购买的商品房集中办理房产证 2014 年度 球团公司的宿舍

294、楼、办公楼等 2013 年新建尚未办理 2014 年度 固定资产说明 18、在建工程在建工程 （1）在建工程情况在建工程情况 单位： 元 期末数 期初数 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 平硐掘进工程 39,605,389.50 39,605,389.50 6,825,735.22 6,825,735.22 选厂工程 147,947,293.55 147,947,293.55 尾矿库 18,289,364.51 18,289,364.51 2*60 万吨链篦机回转窑工程 101,535,822.95 101,535,822.95 3.5kv 变电线路 6,283

295、,353.23 6,283,353.23 煤粉喷吹系统 2,787,129.88 2,787,129.88 其他工程 266,879.80 266,879.80 5,510,578.88 5,510,578.88 合计 39,872,269.30 39,872,269.30 289,179,278.22 289,179,278.22 2013 年度报告全文 101 （2）重大在建工程项目变动情况重大在建工程项目变动情况 单位： 元 项目名称 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产 其他减少 工程投入占预算比例(%) 工程进度 利息资本化累计金额 其中： 本期利息资本化金额 本期利息资本化率(%

296、) 资金来源 期末数 平硐掘进工程 55,000,000.00 6,825,735.22 32,779,654.28 72.01% 72.01 自筹 39,605,389.50 合计 55,000,000.00 6,825,735.22 32,779,654.28 - - - - 39,605,389.50 在建工程项目变动情况的说明 （3）在建工程减值准备在建工程减值准备 单位： 元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因 （4）重大在建工程的工程进度情况重大在建工程的工程进度情况 项目 工程进度 备注 （5）在建工程的说明在建工程的说明 19、工程物资工程物资 单位： 元 项目

297、 期初数 本期增加 本期减少 期末数 专用设备 2,951,174.75 7,294,929.86 8,811,553.78 1,434,550.83 专用材料 42,000.00 1,484,772.39 1,494,658.93 32,113.46 合计 2,993,174.75 8,779,702.25 10,306,212.71 1,466,664.29 工程物资的说明 20、固定资产清理固定资产清理 单位： 元 项目 期初账面价值 期末账面价值 转入清理的原因 说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况 21、生产性生物资产生产性生物资产 （1）以成本计量以成本

298、计量 单位： 元 2013 年度报告全文 102 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 一、种植业 二、畜牧养殖业 三、林业 四、水产业 （2）以公允价值计量以公允价值计量 单位： 元 项目 期初账面价值 本期增加 本期减少 期末账面价值 一、种植业 二、畜牧养殖业 三、林业 四、水产业 生产性生物资产的说明 22、油气资产油气资产 单位： 元 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 油气资产的说明 23、无形资产无形资产 （1）无形资产情况无形资产情况 单位： 元 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 一、账面原值合计 478,011,604.6

299、3 4,517,770.71 482,529,375.34 土地使用权 322,176,899.96 1,650,220.26 323,827,120.22 采矿权 155,834,704.67 2,425,700.00 158,260,404.67 软件 441,850.45 441,850.45 二、累计摊销合计 102,759,771.39 26,591,822.10 129,351,593.49 土地使用权 40,951,927.90 6,488,853.20 47,440,781.10 采矿权 61,807,843.49 20,017,377.95 81,825,221.44 软件

300、85,590.95 85,590.95 三、无形资产账面净值合计 375,251,833.24 -22,074,051.39 353,177,781.85 2013 年度报告全文 103 土地使用权 281,224,972.06 -4,838,632.94 276,386,339.12 采矿权 94,026,861.18 -17,591,677.95 76,435,183.23 软件 356,259.50 356,259.50 土地使用权 采矿权 软件 无形资产账面价值合计 375,251,833.24 -22,074,051.39 353,177,781.85 土地使用权 281,224,9

301、72.06 -4,838,632.94 276,386,339.12 采矿权 94,026,861.18 -17,591,677.95 76,435,183.23 软件 356,259.50 356,259.50 本期摊销额 26,591,822.10 元。 （2）公司开发项目支出公司开发项目支出 单位： 元 本期减少 项目 期初数 本期增加 计入当期损益 确认为无形资产 期末数 本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。 通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。 公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、

302、评估方法 24、商誉商誉 单位： 元 被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 期末减值准备 非同一控制下收购塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司股权 14,803,890.72 14,803,890.72 合计 14,803,890.72 14,803,890.72 说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法 25、长期待摊费用长期待摊费用 单位： 元 项目 期初数 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末数 其他减少的原因 剥岩费用 52,929,119.72 19,757,077.16 26,881,010.14 45,805,186.74 合计 52,929,1

303、19.72 19,757,077.16 26,881,010.14 45,805,186.74 - 长期待摊费用的说明 2013 年度报告全文 104 剥岩费用系子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司进行乔普卡矿露天开采时发生的岩石剥离支出。 公司按照当期矿石产量和设计采剥比（根据采矿设计确定的剥岩量与矿石量的比例）计算的当期应摊销数量，按照加权平均计算的当期摊销单价，确定当期应摊销金额。 26、递延所得税资产和递延所得税负债递延所得税资产和递延所得税负债 （1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 已确认的递延所得税资产和递延所

304、得税负债 单位： 元 项目 期末数 期初数 递延所得税资产： 资产减值准备 8,379,548.59 3,397,060.27 可抵扣亏损 923,617.23 资产评估减值 146,402.00 204,634.16 价格调节基金 45,584,147.00 37,395,922.00 未实现销售递延资产 71,771.91 小计 54,181,869.50 41,921,233.66 递延所得税负债： 资产评估增值 5,564,707.74 9,462,470.53 小计 5,564,707.74 9,462,470.53 未确认递延所得税资产明细 单位： 元 项目 期末数 期初数 未确认

305、递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 单位： 元 年份 期末数 期初数 备注 应纳税差异和可抵扣差异项目明细 单位： 元 暂时性差异金额 项目 期末 期初 应纳税差异项目 可抵扣差异项目 （2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示 互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目 单位： 元 2013 年度报告全文 105 项目 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 递延所得税资产 54,181,869.50 41,9

306、21,233.66 递延所得税负债 5,564,707.74 9,462,470.53 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细 单位： 元 项目 本期互抵金额 递延所得税资产和递延所得税负债的说明 27、资产减值准备明细资产减值准备明细 单位： 元 本期减少 项目 期初账面余额 本期增加 转回 转销 期末账面余额 一、坏账准备 13,588,241.06 21,824,559.26 35,412,800.32 七、固定资产减值准备 27,733,829.20 120,217.06 27,613,612.14 合计 41,322,070.26 21,824,559.26 120,217.06 6

307、3,026,412.46 资产减值明细情况的说明 28、其他非流动资产其他非流动资产 单位： 元 项目 期末数 期初数 预付工程款 4,868,155.43 5,137,750.30 预付设备款 1,708,811.91 预付采矿权款项 17,000,000.00 修建高压线路垫资款 3,800,000.00 3,800,000.00 土地环境恢复治理保证金 1,526,792.00 1,526,792.00 合计 28,903,759.34 10,464,542.30 其他非流动资产的说明 1：修建高压线路垫资款是子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司和新疆疆南电力有限责任公司签署的协议，垫

308、资修建新疆疆南电力有限责任公司110千伏的高压线路款，通电后根据每月用电量按照一定比例返还。 2：公司交纳给淄博市国土资源局的土地环境恢复治理保证金。 2013 年度报告全文 106 29、短期借款短期借款 （1）短期借款分类短期借款分类 单位： 元 项目 期末数 期初数 质押借款 9,000,000.00 保证借款 30,000,000.00 信用借款 100,000,000.00 合计 39,000,000.00 100,000,000.00 短期借款分类的说明 （2）已到期未偿还的短期借款情况已到期未偿还的短期借款情况 单位： 元 贷款单位 贷款金额 贷款利率 贷款资金用途 未按期偿还原

309、因 预计还款期 资产负债表日后已偿还金额元。 短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日 30、交易性金融负债交易性金融负债 单位： 元 项目 期末公允价值 期初公允价值 交易性金融负债的说明 31、应付票据应付票据 单位： 元 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 32,350,000.00 13,500,000.00 合计 32,350,000.00 13,500,000.00 下一会计期间将到期的金额元。 应付票据的说明 32、应付账款应付账款 （1）应付账款情况应付账款情况 单位： 元 项目 期末数 期初数 2013 年度报告全文 107 1 年以内 105,7

310、76,705.23 56,565,564.77 1 至 2 年 4,419,966.06 5,134,822.45 2 至 3 年 3,725,646.10 509,720.85 3 年以上 1,085,839.40 1,105,516.70 合计 115,008,156.79 63,315,624.77 （2）本报告期应付账款中应付持有公司本报告期应付账款中应付持有公司 5（含含 5）以上表决权股份的股东单位款项以上表决权股份的股东单位款项 单位： 元 单位名称 期末数 期初数 （3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明账龄超过一年的大额应付账款情况的说明 33、预收账款预收账款 （1）预收

311、账款情况预收账款情况 单位： 元 项目 期末数 期初数 1 年以内 10,403,664.70 57,495,490.43 1 至 2 年 3,209,072.31 860,871.23 2 至 3 年 545,944.25 112,892.02 3 年以上 342,730.95 242,338.95 合计 14,501,412.21 58,711,592.63 （2）本报告期预收账款中预收持有公司本报告期预收账款中预收持有公司 5（含含 5）以上表决权股份的股东单位款项以上表决权股份的股东单位款项 单位： 元 单位名称 期末数 期初数 （3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明账龄超过一年的

312、大额预收账款情况的说明 34、应付职工薪酬应付职工薪酬 单位： 元 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 一、工资、奖金、津贴和补贴 242,668,885.60 242,668,885.60 二、职工福利费 35,001,227.00 35,001,227.00 2013 年度报告全文 108 三、社会保险费 67,529,336.22 67,495,148.52 34,187.70 养老保险费 44,930,409.89 44,911,485.89 18,924.00 医疗保险费 15,554,074.40 15,546,144.80 7,929.60 失业保险费 2,23

313、4,439.62 2,232,547.22 1,892.40 工伤保险费 3,265,105.84 3,260,610.34 4,495.50 生育保险费 1,545,306.47 1,544,360.27 946.20 四、住房公积金 29,580.47 25,662,371.80 25,691,952.27 六、其他 14,871,853.48 8,493,410.99 5,133,896.71 18,231,367.76 合计 14,901,433.95 379,355,231.61 375,991,110.10 18,265,555.46 应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元

314、。 工会经费和职工教育经费金额 5,133,896.71 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排 35、应交税费应交税费 单位： 元 项目 期末数 期初数 增值税 17,509,168.63 739,417.16 营业税 126,778.69 9,085.19 企业所得税 39,022,437.06 19,493,382.82 个人所得税 478,573.32 119,238.43 城市维护建设税 1,233,790.76 59,287.18 价格调节基金 182,336,588.00 149,583,688.00 城市

315、土地使用税 730,212.99 730,212.99 房产税 226,452.90 226,452.90 印花税 627,064.08 928,848.30 教育费附加 908,636.68 42,347.99 矿产资源补偿费 654,577.24 506,739.20 资源税 1,122,728.42 516,394.82 水利建设基金 175,343.91 8,469.60 其他税金 75,153.83 合计 245,152,352.68 173,038,718.41 应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程 36、应付利息应付利息 单

316、位： 元 2013 年度报告全文 109 项目 期末数 期初数 长期借款利息 876,452.56 合计 876,452.56 应付利息说明 37、应付股利应付股利 单位： 元 单位名称 期末数 期初数 超过一年未支付原因 应付股利的说明 38、其他应付款其他应付款 （1）其他应付款情况其他应付款情况 单位： 元 项目 期末数 期初数 1 年以内 14,828,947.69 24,180,573.95 1 至 2 年 4,584,348.18 994,214.34 2 至 3 年 780,322.21 8,000.00 3 年以上 9,527,687.01 9,569,165.00 合计 29

317、,721,305.09 34,751,953.29 （2）本报告期其他应付款中应付持有公司本报告期其他应付款中应付持有公司 5（含含 5）以上表决权股份的股东单位款项以上表决权股份的股东单位款项 单位： 元 单位名称 期末数 期初数 山东金岭铁矿 829,758.76 314,517.74 合计 829,758.76 314,517.74 （3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明 （4）金额较大的其他应付款说明内容金额较大的其他应付款说明内容 金额较大的其他应付款金额较大的其他应付款 单位名称 金额 其他应付款性质或内容 温州建设集团矿山工程有限公司

318、4,890,447.12召口充填押金款 淄博市财政局 4,348,681.002006年资产置换保留债务 合 计 9,239,128.12 2013 年度报告全文 110 39、预计负债预计负债 单位： 元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 预计负债说明 40、一年内到期的非流动负债一年内到期的非流动负债 （1）一年内到期的非流动负债情况一年内到期的非流动负债情况 单位： 元 项目 期末数 期初数 1 年内到期的长期借款 56,803,866.00 1,616,866.00 合计 56,803,866.00 1,616,866.00 （2）一年内到期的长期借款一年内到期的长期借款 一年

319、内到期的长期借款 单位： 元 项目 期末数 期初数 保证借款 56,803,866.00 1,616,866.00 合计 56,803,866.00 1,616,866.00 一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 56,803,866.00 元。 金额前五名的一年内到期的长期借款 单位： 元 期末数 期初数 贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%） 外币金额 本币金额 外币金额 本币金额 中国农业银行股份有限公司疏勒县支行 2014 年 10 月 30 日 人民币 6.77% 28,760,000.00 中国农业银行股份有限公司疏勒县支行 2011 年 11 月 04 日

320、 2014 年 10 月 30 日 人民币 6.77% 19,000,000.00 中国农业银行股份有限公司疏勒县支行 2013 年 01 月 23 日 2014 年 10 月 30 日 人民币 6.77% 2,700,000.00 中国农业银行股份有限公司疏勒县支行 2013 年 04 月 28 日 2014 年 10 月 30 日 人民币 6.77% 2,440,000.00 中国农业银行股份有限公司疏勒县支行 2013 年 06 月 04 日 2014 年 10 月 30 日 人民币 6.77% 1,927,000.00 一年内到期的长期借款中的逾期借款 单位： 元 2013 年度报告全

321、文 111 贷款单位 借款金额 逾期时间 年利率(%) 借款资金用途 逾期未偿还原因 预期还款期 中国建设银行股份有限公司淄博张店支行 1,616,866.00 17 个月 借壳上市前原壳公司形成 借壳上市前原壳公司形成 合计 1,616,866.00 - - - - - 资产负债表日后已偿还的金额元。 一年内到期的长期借款说明 以上借款由山东金岭矿业股份有限公司提供担保，与中国农业银行股份有限公司疏勒县支行签订的最高额不超过7000万元的借款合同，银行按照实际资金需求分批贷付。 （3）一年内到期的应付债券一年内到期的应付债券 单位： 元 债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初应付

322、利息 本期应计利息 本期已付利息 期末应付利息 期末余额 一年内到期的应付债券说明 （4）一年内到期的长期应付款一年内到期的长期应付款 单位： 元 借款单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额 借款条件 一年内到期的长期应付款的说明 41、其他流动负债其他流动负债 单位： 元 项目 期末账面余额 期初账面余额 其他流动负债说明 42、长期借款长期借款 （1）长期借款分类长期借款分类 单位： 元 项目 期末数 期初数 保证借款 48,760,000.00 合计 48,760,000.00 长期借款分类的说明 2013 年度报告全文 112 （2）金额前五名的长期借款金额前五名的长期借

323、款 单位： 元 期末数 期初数 贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%） 外币金额 本币金额 外币金额 本币金额 长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等 43、应付债券应付债券 单位： 元 债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初应付利息 本期应计利息 本期已付利息 期末应付利息 期末余额 应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间 44、长期应付款长期应付款 （1）金额前五名长期应付款情况金额前五名长期应付款情况 单位： 元 单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额 借款条件 （2）长期应付款

324、中的应付融资租赁款明细长期应付款中的应付融资租赁款明细 单位： 元 期末数 期初数 单位 外币 人民币 外币 人民币 由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。 长期应付款的说明 45、专项应付款专项应付款 单位： 元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注说明 专项应付款说明 46、其他非流动负债其他非流动负债 单位： 元 项目 期末账面余额 期初账面余额 递延收益 3,850,000.00 3,850,000.00 2013 年度报告全文 113 合计 3,850,000.00 3,850,000.00 其他非流动负债说明 涉及政府补助的负债项目 单位： 元 负债项目 期初余额

325、本期新增补助金额 本期计入营业外收入金额 其他变动 期末余额 与资产相关/与收益相关 棚户区改造款 3,850,000.00 3,850,000.00 与资产相关 合计 3,850,000.00 3,850,000.00 - 47、股本股本 单位：元 本期变动增减（、） 期初数 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数 股份总数 595,340,230.00 595,340,230.00 股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立

326、时的验资情况 48、库存股库存股 库存股情况说明 49、专项储备专项储备 专项储备情况说明 1.1. 项 目 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 安全生产费 2,884,334.4122,656,504.04 17,615,231.987,925,606.47 合 计 2,884,334.4122,656,504.04 17,615,231.987,925,606.47 50、资本公积资本公积 单位： 元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资本溢价（股本溢价） 463,862,791.52 463,862,791.52 其他资本公积 24,135,339.64 24,135,3

327、39.64 合计 487,998,131.16 487,998,131.16 资本公积说明 2013 年度报告全文 114 51、盈余公积盈余公积 单位： 元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 243,559,696.12 25,377,786.83 268,937,482.95 合计 243,559,696.12 25,377,786.83 268,937,482.95 盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议 52、一般风险准备一般风险准备 一般风险准备情况说明 53、未分配利润未分配利润 单位： 元 项目 金额 提取或分配比例 调整前上

328、年末未分配利润 1,475,324,684.44 - 调整后年初未分配利润 1,475,324,684.44 - 加：本期归属于母公司所有者的净利润 261,671,532.30 - 减：提取法定盈余公积 25,377,786.83 应付普通股股利 59,534,023.00 期末未分配利润 1,652,084,406.91 - 调整年初未分配利润明细： 1)、由于企业会计准则及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。 5)、

329、其他调整合计影响年初未分配利润元。 未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明； 如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有， 公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数 54、营业收入营业收入、营业成本营业成本 （1）营业收入营业收入、营业成本营业成本 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 1,621,943,445.13 1,302,494,560.07 2013 年度报告全文 115 其他业务收入 15,284,089.25 15,022,962.11 营业成本 1,01

330、5,277,232.78 828,770,486.88 （2）主营业务主营业务（分行业分行业） 单位： 元 本期发生额 上期发生额 行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 黑色金属采选业 1,602,398,831.22 967,863,266.22 1,282,437,659.31 782,942,848.24 机械加工 19,544,613.91 34,158,029.39 20,056,900.76 32,570,116.84 合计 1,621,943,445.13 1,002,021,295.61 1,302,494,560.07 815,512,965.08 （3）主营业务

331、主营业务（分产品分产品） 单位： 元 本期发生额 上期发生额 产品名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 铁精粉 1,243,019,454.21 699,089,466.54 1,229,699,287.48 767,818,995.62 铜精粉 79,705,878.28 18,083,555.35 50,435,877.65 13,351,300.79 钴精粉 2,438,754.34 1,775,532.81 2,302,494.18 1,772,551.83 机械加工 19,544,613.91 34,158,029.39 20,056,900.76 32,570,116.84

332、 球团矿 277,234,744.39 248,914,711.52 合计 1,621,943,445.13 1,002,021,295.61 1,302,494,560.07 815,512,965.08 （4）主营业务主营业务（分地区分地区） 单位： 元 本期发生额 上期发生额 地区名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 山东省内 719,032,100.68 430,277,265.36 934,477,593.35 614,756,316.96 山东省外 902,911,344.45 571,744,030.25 368,016,966.72 200,756,648.12 合计

333、1,621,943,445.13 1,002,021,295.61 1,302,494,560.07 815,512,965.08 （5）公司来自前五名客户的营业收入情况公司来自前五名客户的营业收入情况 单位： 元 客户名称 主营业务收入 占公司全部营业收入的比例(%) 邯郸钢铁集团有限责任公司 316,435,968.25 19.33 2013 年度报告全文 116 山东耀昌集团有限公司 244,082,762.86 14.91 新疆八钢南疆钢铁拜城有限公司 216,412,952.61 13.22 济南庚辰钢铁有限公司 208,265,046.23 12.72 邢台钢铁有限责任公司 132

334、,275,671.91 8.08 合 计 1,117,472,401.86 68.26 营业收入的说明 55、合同项目收入合同项目收入 单位： 元 固定造价合同 合同项目 金额 累计已发生成本 累计已确认毛利 （亏损以“-”号表示） 已办理结算的金额 成本加成合同 合同项目 金额 累计已发生成本 累计已确认毛利 （亏损以“-”号表示） 已办理结算的金额 合同项目的说明 56、营业税金及附加营业税金及附加 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准 营业税 698,024.25 593,741.60 5% 城市维护建设税 11,501,475.63 10,529,482.39 7% 教育

335、费附加 5,070,021.07 4,658,411.10 3% 地方教育费附加 3,380,014.04 3,105,607.39 2% 水利建设基金 1,635,244.78 1,496,113.10 1% 合计 22,284,779.77 20,383,355.58 - 营业税金及附加的说明 57、销售费用销售费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 运杂费 22,007,392.41 20,735,562.89 合计 22,007,392.41 20,735,562.89 58、管理费用管理费用 单位： 元 2013 年度报告全文 117 项目 本期发生额 上期发生额 管理人员薪

336、酬 92,889,570.12 92,246,832.29 水电及维修费 13,604,112.91 16,426,882.55 无形资产摊销 26,591,822.10 25,576,713.05 折旧费 15,676,765.34 14,261,634.23 税金 4,856,439.38 4,832,173.17 业务招待费 3,180,743.00 3,446,389.14 办公费 2,077,092.55 3,536,459.59 财产保险费 1,473,645.12 1,679,969.29 差旅费 1,765,417.90 2,379,826.72 物料消耗 2,783,919.

337、42 3,146,981.25 运杂费 1,486,440.79 1,406,290.20 矿山资源补偿费 3,699,526.46 2,647,338.39 劳务费 8,382,011.34 8,062,871.89 仓库经费 1,933,954.09 1,856,777.76 实验检验费 1,810,193.73 1,545,095.19 设计咨询费 1,381,059.54 1,353,597.00 技术开发费 19,151,227.03 其他零星费用 14,400,765.28 12,201,401.11 合计 217,144,706.10 196,607,232.82 59、财务费用

338、财务费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 3,148,830.18 2,317,777.78 利息收入 -7,487,125.06 -14,188,479.59 票据贴现利息 814,138.64 252,191.41 手续费支出 87,674.52 75,026.41 合计 -3,436,481.72 -11,543,483.99 60、公允价值变动收益公允价值变动收益 单位： 元 产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额 公允价值变动收益的说明 2013 年度报告全文 118 61、投资收益投资收益 （1）投资收益明细情况投资收益明细情况 单位： 元 项目 本

339、期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 9,887,076.86 20,368,875.81 合计 9,887,076.86 20,368,875.81 （2）按成本法核算的长期股权投资收益按成本法核算的长期股权投资收益 单位： 元 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因 （3）按权益法核算的长期股权投资收益按权益法核算的长期股权投资收益 单位： 元 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因 山东金鼎矿业有限责任公司 9,887,076.86 20,368,875.81 合计 9,887,076.86 20,368,875.81 - 投资收

340、益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明 上述投资收益为公司按照权益法对山东金鼎矿业有限责任公司的投资收益，确认投资收益的期间为2013年1至 12月份；在确认投资收益时，考虑在山东金鼎矿业有限责任公司账面利润的基础上对其资产评估增值的摊销及其未实现内部交易损益对利润的影响 62、资产减值损失资产减值损失 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 21,824,559.26 2,578,818.78 合计 21,824,559.26 2,578,818.78 63、营业外收入营业外收入 （1）营业外收入情况营业外收入情况 单位： 元 项

341、目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 非流动资产处置利得合计 770,571.06 770,571.06 其中：固定资产处置利得 770,571.06 770,571.06 2013 年度报告全文 119 政府补助 500,000.00 4,000.00 500,000.00 其他 4,300.00 1,000.00 4,300.00 合计 1,274,871.06 5,000.00 1,274,871.06 营业外收入说明 （2）计入当期损益的政府补助计入当期损益的政府补助 单位： 元 补助项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与收益相关 是否属于非经常性损益 老旧汽车

342、报废更新补贴 4,000.00 与收益相关 是 科技发展扶持资金 500,000.00 与收益相关 是 合计 500,000.00 4,000.00 - - 64、营业外支出营业外支出 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 非流动资产处置损失合计 1,428,055.91 1,108,501.00 1,428,055.91 其中：固定资产处置损失 1,428,055.91 1,108,501.00 1,428,055.91 对外捐赠 1,308,000.00 1,485,000.00 1,308,000.00 罚款支出 218,807.91 1,661.49 2

343、18,807.91 其他支出 434,070.80 74,383.32 434,070.80 合计 3,388,934.62 2,669,545.81 3,388,934.62 营业外支出说明 65、所得税费用所得税费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 按税法及相关规定计算的当期所得税 102,168,165.20 81,293,625.55 递延所得税调整 -16,158,398.63 -14,748,445.56 合计 86,009,766.57 66,545,179.99 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 项 目 代码 本期发生额

344、上期发生额 归属于公司普通股股东的净利润() P0 261,671,532.30 211,501,384.00 2013 年度报告全文 120 项 目 代码 本期发生额 上期发生额 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润() P0 263,735,097.75 213,367,346.58 期初股份总数 S0 595,340,230.00 595,340,230.00 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 S1 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 Si 报告期因回购等减少股份数 Sj 报告期缩股数 Sk 报告期月份数 M0 12 12 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 M

345、i 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 Mj 发行在外的普通股加权平均数 S 595,340,230.00 595,340,230.00 基本每股收益() 0.440 0.355 基本每股收益() 0.443 0.358 调整后的归属于普通股股东的当期净利润() P1 261,671,532.30 211,501,384.00 调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润() P1 263,735,097.75 213,367,346.58 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 稀释后的发行在外普通股的加权平均数 595,340,230.00 595,340,230.0

346、0 稀释每股收益() 0.440 0.355 稀释每股收益() 0.443 0.358 1.1. 基本每股收益基本每股收益 基本每股收益= P0 S S= S0S1SiMiM0 SjMjM0-Sk 其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期

347、末的累计月数。 2.2. 稀释每股收益稀释每股收益 稀释每股收益=P1/(S0S1SiMiM0SjMjM0Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数) 其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按企业会计准则及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响， 按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。 67、其他综合收益其他综合收益 单位： 元

348、2013 年度报告全文 121 项目 本期发生额 上期发生额 其他综合收益说明 68、现金流量表附注现金流量表附注 （1）收到的其他与经营活动有关的现金收到的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 金额 存款利息收入 7,487,125.06 政府补贴 500,000.00 往来款项 6,566,143.37 其他 4,300.00 合计 14,557,568.43 收到的其他与经营活动有关的现金说明 （2）支付的其他与经营活动有关的现金支付的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 金额 管理费用中的付现支出 70,771,682.25 销售费用的付现支出 22,007,392.41

349、往来 7,114,874.21 其他的付现支出 2,175,553.23 合计 102,069,502.10 支付的其他与经营活动有关的现金说明 （3）收到的其他与投资活动有关的现金收到的其他与投资活动有关的现金 单位： 元 项目 金额 收到的其他与投资活动有关的现金说明 （4）支付的其他与投资活动有关的现金支付的其他与投资活动有关的现金 单位： 元 项目 金额 支付的其他与投资活动有关的现金说明 2013 年度报告全文 122 （5）收到的其他与筹资活动有关的现金收到的其他与筹资活动有关的现金 单位： 元 项目 金额 收到的其他与筹资活动有关的现金说明 （6）支付的其他与筹资活动有关的现金支

350、付的其他与筹资活动有关的现金 单位： 元 项目 金额 支付的其他与筹资活动有关的现金说明 69、现金流量表补充资料现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料现金流量表补充资料 单位： 元 补充资料 本期金额 上期金额 1将净利润调节为经营活动现金流量： - - 净利润 263,888,592.51 211,144,699.23 加：资产减值准备 21,824,559.26 2,578,818.78 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 46,043,759.00 40,937,170.29 无形资产摊销 26,591,822.10 25,576,713.05 处置固定资产、无形资产

351、和其他长期资产的损失（收益以“”号填列） 657,484.85 1,108,501.00 财务费用（收益以“”号填列） 3,148,830.18 2,317,777.78 投资损失（收益以“”号填列） -9,887,076.86 -20,368,875.81 递延所得税资产减少（增加以“”号填列） -12,260,635.84 -10,850,682.77 递延所得税负债增加（减少以“”号填列） -3,897,762.79 -3,897,762.79 存货的减少（增加以“”号填列） -92,757,745.60 -3,795,681.12 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列） -224,4

352、97,535.91 -39,343,514.01 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列） 82,100,437.71 228,852,861.13 经营活动产生的现金流量净额 100,954,728.61 434,260,024.76 2不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： - - 3现金及现金等价物净变动情况： - - 现金的期末余额 241,716,394.35 318,419,468.02 减：现金的期初余额 318,419,468.02 904,868,469.79 2013 年度报告全文 123 现金及现金等价物净增加额 -76,703,073.67 -586,449,001.77

353、 （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息 单位： 元 补充资料 本期发生额 上期发生额 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： - - 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： - - （3）现金和现金等价物的构成现金和现金等价物的构成 单位： 元 项目 期末数 期初数 一、现金 241,716,394.35 318,419,468.02 其中：库存现金 88,047.04 14,498.82 可随时用于支付的银行存款 239,078,347.31 318,404,969.20 可随时用于支付的其他货币资金 2,550,000.

354、00 三、期末现金及现金等价物余额 241,716,394.35 318,419,468.02 现金流量表补充资料的说明 2013年度、2012年度的合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”中未包含使用权受到限制的保证金 70、所有者权益变动表项目注释所有者权益变动表项目注释 说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项 八八、资产证券化业务的会计处理资产证券化业务的会计处理 1、说明资产证券化业务的主要交易安排说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理及其会计处理、破产隔离条款破产隔离条款 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目

355、的主体情况公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况 单位： 元 名称 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产 本期营业收入 本期净利润 备注 九九、关联方及关联交易关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况本企业的母公司情况 母公司名称 关联关系 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本 母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比本企业最终控制方 组织机构代码 2013 年度报告全文 124 (%) 例(%) 山东金岭铁矿 控股股东 有限 山东省淄博市张店区中埠镇 刘圣刚 铁矿开采，铁精粉等销售 13,743.00 万 58.41% 58.41% 山东省人民政府国有资产

356、监督管理委员会 16410519-1 本企业的母公司情况的说明 2、本企业的子公司情况本企业的子公司情况 子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%) 组织机构代码 塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 控股子公司 有限责任公司 新疆塔什库尔干塔吉克自治县 季群 铁矿石开采、加工、销售 1,200,000.00 100% 100% 79576750-3 喀什金岭球团有限公司 控股子公司 有限责任公司 新疆疏勒县 张乐远 铁精粉、球团矿的生产、销售 70,000,000.00 70% 70% 56052988-5 3、本企业的合营和联营企

357、业情况本企业的合营和联营企业情况 被投资单位名称 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本 本企业持股比例(%) 本企业在被投资单位表决权比例(%) 关联关系 组织机构代码 一、合营企业 二、联营企业 山东金鼎矿业有限责任公司 有限责任公司 淄博市临淄区 刘圣刚 铁矿石开采、加工、销售 100000000 40% 40% 联营 72859893-0 4、本本企业的其他关联方情况企业的其他关联方情况 其他关联方名称 与本公司关系 组织机构代码 淄博铁鹰钢铁有限公司 受同一母公司控制 75639967-2 淄博铁鹰建工有限公司 受同一母公司控制 73371932-X 山东钢铁股份有限公司莱

358、芜分公司 受同一母公司之母公司控制 26717943-3 山东球墨铸铁管有限公司 受同一母公司之母公司控制 614072500 张店钢铁总厂 受同一母公司之母公司控制 16410905-3 淄博张钢制铁管有限公司 受同一母公司之母公司控制 73576281-5 山东莱钢永锋钢铁有限公司 受同一母公司之母公司控制 740210513 济南钢城矿业有限公司 受同一母公司之母公司控制 723865112 莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司 受同一母公司之母公司控制 706078504 2013 年度报告全文 125 山东钢铁股份有限公司济南分公司 受同一母公司之母公司控制 58991534-1 莱芜钢铁集

359、团银山型钢有限公司 受同一母公司之母公司控制 757493727 济南鲍德汽车运输有限公司 受同一母公司之母公司控制 725410170 济钢集团有限公司 受同一母公司之母公司控制 16314815-7 淄博张钢钢铁有限公司 受同一母公司之母公司控制 67681272X 山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司 受同一母公司之母公司控制 580216990 本企业的其他关联方情况的说明 5、关联方交易关联方交易 （1）采购商品采购商品、接受劳务情况表接受劳务情况表 单位： 元 本期发生额 上期发生额 关联方 关联交易内容 关联交易定价方式及决策程序 金额 占同类交易金额的比例 （%） 金额 占同类交易金额

360、的比例 （%） 淄博铁鹰钢铁有限公司 劳务费 协议价 39,400,646.03 100% 27,936,968.78 100% 济南鲍德汽车运输有限公司 运输费 市场价 22,885.07 0.11% 济钢集团有限公司 钢材款 市场价 1,647,636.27 13.37% 345,137.91 3.03% 山东金鼎矿业有限责任公司 铁矿原矿 协议价 157,301,641.08 100% 164,988,454.09 100% 出售商品、提供劳务情况表 单位： 元 本期发生额 上期发生额 关联方 关联交易内容 关联交易定价方式及决策程序 金额 占同类交易金额的比例 （%） 金额 占同类交易

361、金额的比例 （%） 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 销售铁精粉 参照市场价 2,840,718.72 0.23% 44,931,748.36 3.65% 山东钢铁股份有限公司济南分公司 销售铁精粉 参照市场价 22,058,234.71 1.77% 59,774,663.96 4.86% 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 销售铁精粉 参照市场价 10,491,223.51 0.84% 148,869,923.06 12.11% 山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司 销售铁精粉 参照市场价 10,887,678.26 0.88% 山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司 销售球团矿 参照市场价 77,258,614.3

362、3 27.87% 淄博铁鹰钢铁有限公司 机械加工 参照市场价 295,199.16 1.51% 455,976.91 2.27% 山东金鼎矿业有限责任公司 机械加工 参照市场价 643,340.17 3.29% 4,147,256.39 20.68% 山东金岭铁矿 机械加工 参照市场价 163,855.60 0.84% 7,777.77 0.04% 济南钢城矿业有限公司 机械加工 参照市场价 87,741.88 0.45% 18,473.50 0.09% 淄博铁鹰钢铁有限公司 销售代购电力 成本价(代购) 9,040,867.35 76.38% 8,497,962.88 74.39% 2013

363、 年度报告全文 126 山东金岭铁矿 销售代购电力 成本价(代购) 15,340.11 0.13% 44,745.20 0.39% 山东金鼎矿业有限责任公司 销售代购电力 成本价(代购) 2,500,693.94 21.13% 2,579,640.53 22.58% 淄博铁鹰钢铁有限公司 人工劳务 协议价 426,327.71 100% 470,294.75 100% （2）关联托管关联托管/承包情况承包情况 公司受托管理/承包情况表 单位： 元 委托方/出包方名称 受托方/承包方名称 受托/承包资产类型 受托/承包起始日 受托/承包终止日 托管收益/承包收益定价依据 本报告期确认的托管收益/

364、承包收益 公司委托管理/出包情况表 单位： 元 委托方/出包方名称 受托方/承包方名称 受托/出包资产类型 委托/出包起始日 委托/出包终止日 托管费/出包费定价依据 本报告期确认的托管费/出包费 关联托管/承包情况说明 （3）关联租赁情况关联租赁情况 公司出租情况表 单位： 元 出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日 租赁收益定价依据 本报告期确认的租赁收益 山东金岭矿业股份有限公司 山东金岭铁矿 房屋 2013 年 01 月 01 日 2013 年 12 月 31 日 租赁协议 30,000.00 山东金岭矿业股份有限公司 山东金鼎矿业有限责任公司 土地及其井筒 20

365、11 年 03 月 18 日 2031 年 03 月 17 日 租赁协议 150,000.00 山东金岭矿业股份有限公司 淄博铁鹰钢铁有限公司 车辆 2013 年 01 月 01 日 2013 年 12 月 31 日 租赁协议 289,938.88 公司承租情况表 单位： 元 出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日 租赁费定价依据 本报告期确认的租赁费 关联租赁情况说明 （4）关联担保情况关联担保情况 单位： 元 担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 山东金岭矿业股份有限公司 喀什金岭球团有限公司 70,000,000.00 2011

366、年 10 月 30 日 2014 年 11 月 04 日 否 山东金岭铁矿 喀什金岭球团有限公司 50,000,000.00 2013 年 08 月 01 日 2014 年 07 月 23 日 否 2013 年度报告全文 127 关联担保情况说明 （5）关联方资金拆借关联方资金拆借 单位： 元 关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明 拆入 拆出 （6）关联方资产转让关联方资产转让、债务重组情况债务重组情况 单位： 元 本期发生额 上期发生额 关联方 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 金额 占同类交易金额的比例 （%） 金额 占同类交易金额的比例 （%） （7）其他关联交易其他关联交

367、易 6、关联方应收应付款项关联方应收应付款项 上市公司应收关联方款项 单位： 元 期末 期初 项目名称 关联方 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收票据 淄博铁鹰钢铁有限公司 66,429,000.00 应收票据 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 44,500,000.00 应收票据 山东球墨铸铁管有限公司 300,000.00 应收票据 淄博张钢钢铁有限公司 14,000,000.00 应收票据 山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司 2,300,000.00 应收票据 山东钢铁股份有限公司济南分公司 7,200,000.00 59,000,000.00 应收票据 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司

368、3,000,000.00 66,500,000.00 应收票据 塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 27,200,000.00 35,000,000.00 应收票据 塔什金岭球团有限公司 20,000,000.00 应收账款 莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司 40,071.10 应收账款 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 577,326.25 253,685.35 应收账款 淄博张钢钢铁有限公司 563,070.54 563,070.54 应收账款 莱钢集团矿山建设有限公司 68,367.64 68,367.64 2013 年度报告全文 128 应收账款 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 788,687.

369、27 513,955.77 应收账款 山东钢铁股份有限公司济南分公司 8,466,764.98 应收账款 山东球墨铸铁管有限公司 597,980.67 应收账款 山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司 36,366,048.35 预付账款 济钢集团有限公司 48,313.04 1,968,547.48 应收股利 山东金鼎矿业有限责任公司 39,223,360.26 上市公司应付关联方款项 单位： 元 项目名称 关联方 期末金额 期初金额 预收账款 淄博张钢制铁管有限公司 136,256.95 136,256.95 预收账款 山东钢铁股份有限公司济南分公司 295,160.23 预收账款 淄博铁鹰钢铁有限

370、公司 20,908,661.76 预收账款 济南钢城矿业有限公司 216,988.00 83,667.00 预收账款 山东金鼎矿业有限责任公司 2,575,000.00 2,725,000.00 预收账款 山东球墨铸铁管有限公司 2,019.33 应付账款 山东金鼎矿业有限责任公司 25,150,864.77 13,539,636.91 应付账款 张店钢铁总厂 20,342.20 70,342.20 应付账款 济南鲍德汽车运输有限公司 24,607.60 其他应付款 山东金岭铁矿 829,758.76 314,517.74 十十、股份支付股份支付 1、股份支付总体情况股份支付总体情况 单位：

371、元 股份支付情况的说明 2、以权益结算的股份支付情况以权益结算的股份支付情况 单位： 元 以权益结算的股份支付的说明 3、以现金结算的股份支付情况以现金结算的股份支付情况 单位： 元 以现金结算的股份支付的说明 2013 年度报告全文 129 4、以股份支付服务情况以股份支付服务情况 单位： 元 5、股份支付的修改股份支付的修改、终止情况终止情况 十一十一、或有或有事项事项 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响 其他或有负债及其财务影响 十二十二

372、、承诺事项承诺事项 1、重大承诺事项重大承诺事项 2、前期承诺履行情况前期承诺履行情况 十三十三、资产负债表日后事项资产负债表日后事项 1、重要的资产负债表日后事项说明重要的资产负债表日后事项说明 单位： 元 项目 内容 对财务状况和经营成果的影响数 无法估计影响数的原因 2、资产负债表日后利润分配情况说明资产负债表日后利润分配情况说明 单位： 元 拟分配的利润或股利 59,534,023.00 2013 年度报告全文 130 3、其他资产负债表日后事项说明其他资产负债表日后事项说明 十四十四、其他重要事项其他重要事项 1、非货币性资产交换非货币性资产交换 2、债务重组债务重组 3、企业合并企

373、业合并 4、租赁租赁 5、期末发行在外的期末发行在外的、可转换为股份的金融工具可转换为股份的金融工具 6、以公允价值计量的资产和负债以公允价值计量的资产和负债 单位： 元 项目 期初金额 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 期末金额 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 （不含衍生金融资产） 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7、外币金融资产和外币金融负债外币金融资产和外币金融负债 单位： 元 项目 期初金额 本期公允价值变动损益 计入权

374、益的累计公允价值变动 本期计提的减值 期末金额 金融资产 金融资产小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8、年金计划主要内容及重大变化年金计划主要内容及重大变化 9、其他其他 喀什库尔干县金钢矿业有限责任公司（以下简称“金钢矿业”）与新疆天然能源集团有限公司（以下简称“天然能源”）于2008年9月签订了合作框架协议约定金钢矿业将自有的吉尔铁克铁矿从其公司分离并变更至一个新设的新公司名下，由天然能源收购新设的公司100%的股权，当时暂支付500万元预付款，但此合同一直未得到执行 2013 年度报告全文 131 天然能源

375、对金钢矿业进行了起诉，新疆维吾尔自治区高级人民法院对其进行受理并判决，判决金钢矿业需支付天然能源6,855,396.72 元，2013年6月，金钢矿业支付了此款项。 按照2009年11月山东金岭矿业股份有限公司收购金钢矿业股份时与原金钢矿业股东季群、杨庆城、杜宇翔、钟军忠、赵国忠五人签订的股权收购协议规定，此款项应由原金钢矿业股东承担，金钢矿业暂挂其他应收款项下核算。截至财务报告批准报出日已收到原金钢矿业股东偿还的款项金额2,056,619.02元,剩余款项公司正积极与原金钢矿业股东协商催收. 十五十五、母公司财务报表主要项目注释母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款应收账款 （1）应收账款

376、应收账款 单位： 元 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种类 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 按组合计提坏账准备的应收账款 账龄组合 249,789,225.78 100% 28,083,200.41 11.24% 86,302,263.92 100% 11,299,991.44 13.09% 组合小计 249,789,225.78 100% 28,083,200.41 11.24% 86,302,263.92 100% 11,299,991.44 13.09% 合计 249,789,225.78 - 28,083,200.41 -

377、 86,302,263.92 - 11,299,991.44 - 应收账款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 适用 不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 适用 不适用 单位： 元 期末数 期初数 账面余额 账面余额 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 其中： - - - - - - 1 年以内 242,211,112.57 96.97% 24,221,111.26 77,361,821.09 89.64% 7,736,182.11 1 年以内小计 242,211,112.57 96.97% 24,221,111.26

378、77,361,821.09 89.64% 7,736,182.11 1 至 2 年 2,449,323.11 0.98% 734,796.93 6,423,538.28 7.44% 1,927,061.48 2 至 3 年 3,715,625.02 1.49% 1,857,812.51 1,255,919.31 1.46% 627,959.66 2013 年度报告全文 132 3 年以上 1,413,165.08 0.56% 1,269,479.71 1,260,985.24 1.46% 1,008,788.19 合计 249,789,225.78 - 28,083,200.41 86,302

379、,263.92 - 11,299,991.44 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 适用 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款 适用 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 适用 不适用 （2）本报告期转回或收回的应收账款情况本报告期转回或收回的应收账款情况 单位： 元 应收账款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 转回或收回金额 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提 单位： 元 应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的

380、风险较大的应收账款的说明 （3）本报告期实际核销的应收账款情况本报告期实际核销的应收账款情况 单位： 元 单位名称 应收账款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生 应收账款核销说明 （4）本报告期应收账款中持有公司本报告期应收账款中持有公司 5（含含 5）以上表决权股份的股东单位情况以上表决权股份的股东单位情况 单位： 元 期末数 期初数 单位名称 账面余额 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额 （5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容金额较大的其他的应收账款的性质或内容 （6）应收账款中金额前五名单位情况应收账款中金额前五名单位情况 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额

381、 年限 占应收账款总额的比例(%) 山东耀昌集团有限公司 非关联方 152,184,438.46 1 年以内 60.93% 2013 年度报告全文 133 邯郸钢铁集团有限责任公司 非关联方 46,733,208.22 1 年以内 18.71% 邢台钢铁有限责任公司 非关联方 28,989,008.56 1 年以内 11.61% 山东钢铁股份有限公司济南分公司 关联方 8,466,764.98 1 年以内 3.39% 山东源源矿业有限公司 非关联方 2,016,749.02 注 1 0.81% 合计 - 238,390,169.24 - 95.45% （7）应收关联方账款情况应收关联方账款情况

382、 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%) 应收账款 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 577,326.25 0.23% 应收账款 淄博张钢钢铁有限公司 563,070.54 0.23% 应收账款 莱钢集团矿山建设有限公司 68,367.64 0.03% 应收账款 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 788,687.27 0.32% 应收账款 山东钢铁股份有限公司济南分公司 8,466,764.98 3.39% 应收账款 山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司 36,366,048.35 14.56% 合计 - 46,830,265.03 18.76% （8） 不符合终止确认条件的应

383、收账款的转移金额为元。 （9）以应收款项为标的资产进行资产证券化的以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需需简要说明相关交易安排简要说明相关交易安排 2、其他应收款其他应收款 （1）其他应收款其他应收款 单位： 元 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种类 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 按组合计提坏账准备的其他应收款 关联方组合 469,780,292.93 99.04% 315,568,617.10 98.7% 账龄组合 3,787,486.15 0.8% 562,677.28 14.86% 3,384,277.72 1.06%

384、528,915.59 15.63% 组合小计 473,567,779.08 99.84% 562,677.28 0.12% 318,952,894.82 99.76% 528,915.59 0.17% 单项金额虽不重大但单项计770,000.00 0.16% 770,000.00 100% 770,000.00 0.24% 770,000.00 100% 2013 年度报告全文 134 提坏账准备的其他应收款 合计 474,337,779.08 - 1,332,677.28 - 319,722,894.82 - 1,298,915.59 - 其他应收款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账

385、准备的其他应收款 适用 不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 单位： 元 期末数 期初数 账面余额 账面余额 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 其中： - - - - - - 1 年以内 3,177,242.25 83.89% 317,724.23 2,808,765.11 82.99% 280,876.51 1 年以内小计 3,177,242.25 83.89% 317,724.23 2,808,765.11 82.99% 280,876.51 1 至 2 年 386,384.29 10.2% 115,915.29 40

386、8,586.11 12.07% 122,575.83 2 至 3 年 166,833.11 4.4% 83,416.56 26,926.50 0.8% 13,463.25 3 年以上 57,026.50 1.51% 45,621.20 140,000.00 4.14% 112,000.00 合计 3,787,486.15 - 562,677.28 3,384,277.72 - 528,915.59 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 单位：

387、元 其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由 龙口矿业集团工程建设有限公司 770,000.00 770,000.00 100% 产品质量扣款 合计 770,000.00 770,000.00 - - （2）本报告期转回或收回的其他应收款情况本报告期转回或收回的其他应收款情况 单位： 元 其他应收款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 转回或收回金额 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提 2013 年度报告全文 135 单位： 元 应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由 单项金额不重

388、大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明 （3）本报告期实际核销的其他应收款情况本报告期实际核销的其他应收款情况 单位： 元 单位名称 其他应收款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生 其他应收款核销说明 （4）本报告期其他应收款中持有公司本报告期其他应收款中持有公司 5（含含 5）以上表决权股份的股东单位情况以上表决权股份的股东单位情况 单位： 元 期末数 期初数 单位名称 账面余额 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额 （5）金额较大的其他应收款的性质或内容金额较大的其他应收款的性质或内容 （6）其他应收款金额前五名单位情况其他应收款金额前五名单位情况 单

389、位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款总额的比例(%) 塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 子公司 390,068,982.10 1-2 年 82.23% 喀什金岭球团有限公司 子公司 79,711,310.83 1-2 年 16.8% 龙口矿业集团工程建设有限公司 非关联方 770,000.00 5 年以上 0.16% 刘强 企业职工 250,000.00 1 年以内 0.05% 王新 企业职工 244,265.90 1 年以内 0.05% 合计 - 471,044,558.83 - 99.29% （7）其他应收关联方账款情况其他应收关联方账款情况 单位： 元 单位名称 与

390、本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%) 塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 本公司之子公司 390,068,982.10 82.24% 喀什金岭球团有限公司 本公司之子公司 79,711,310.83 16.8% 2013 年度报告全文 136 合计 - 469,780,292.93 99.04% （8）不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 元元。 （9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排需简要说明相关交易安排 3、长期股权投资长期股权投资 单位： 元 被投资单位 核

391、算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 在被投资单位持股比例(%) 在被投资单位表决权比例(%) 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 减值准备 本期计提减值准备 本期现金红利 塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 成本法 61,037,620.46 61,037,620.46 61,037,620.46 100% 100% 喀什金岭球团有限公司 成本法 21,000,000.00 21,000,000.00 28,000,000.00 49,000,000.00 70% 70% 山东钢铁财务有限公司 成本法 100,000,000.00 100,000,000.00 100,00

392、0,000.00 6.25% 6.25% 山东金鼎矿业有限责任公司 权益法 1,061,499,494.80 1,005,061,313.64 -18,112,923.14 986,948,390.50 40% 40% 67,223,360.26 合计 - 1,243,537,115.26 1,187,098,934.10 9,887,076.86 1,196,986,010.96 - - - 67,223,360.26 长期股权投资的说明 1：期末未发现长期股权投资存在明显减值迹象，故未计提减值准备； 2：山东金鼎矿业有限责任公司的本期现金红利含上期宣告分配本期收到的金额39,223,360

393、.26元。 4、营业收入和营业成本营业收入和营业成本 （1）营业收入营业收入 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 1,310,873,809.67 1,226,355,697.33 其他业务收入 25,471,718.65 22,697,962.11 合计 1,336,345,528.32 1,249,053,659.44 营业成本 785,397,220.61 804,549,378.61 2013 年度报告全文 137 （2）主营业务主营业务（分行业分行业） 单位： 元 本期发生额 上期发生额 行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 黑色金属采选业 1,290

394、,716,909.44 728,164,920.58 1,206,298,796.57 751,482,239.97 机械加工 20,156,900.23 34,770,315.71 20,056,900.76 32,570,116.84 合计 1,310,873,809.67 762,935,236.29 1,226,355,697.33 784,052,356.81 （3）主营业务主营业务（分产品分产品） 单位： 元 本期发生额 上期发生额 产品名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 铁精粉 1,208,572,276.82 708,305,832.42 1,153,560,424.

395、74 736,358,387.35 铜精粉 79,705,878.28 18,083,555.35 50,435,877.65 13,351,300.79 钴精粉 2,438,754.34 1,775,532.81 2,302,494.18 1,772,551.83 机械加工 20,156,900.23 34,770,315.71 20,056,900.76 32,570,116.84 合计 1,310,873,809.67 762,935,236.29 1,226,355,697.33 784,052,356.81 （4）主营业务主营业务（分地区分地区） 单位： 元 本期发生额 上期发生额

396、地区名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 山东省内 755,186,697.06 466,104,327.71 934,477,593.35 614,756,316.96 山东省外 555,687,112.61 296,830,908.58 291,878,103.98 169,296,039.85 合计 1,310,873,809.67 762,935,236.29 1,226,355,697.33 784,052,356.81 （5）公司来自前五名客户的营业收入情况公司来自前五名客户的营业收入情况 单位： 元 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例(%) 邯郸钢铁集团有限

397、责任公司 316,435,968.25 23.68% 山东耀昌集团有限公司 244,082,762.86 18.26% 济南庚辰钢铁有限公司 208,265,046.23 15.58% 邢台钢铁有限责任公司 132,275,671.91 9.9% 2013 年度报告全文 138 德龙钢铁有限公司 68,236,743.33 5.11% 合计 969,296,192.58 72.53% 营业收入的说明 5、投资收益投资收益 （1）投资收益明细投资收益明细 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 9,887,076.86 20,368,875.81 合计 9,887

398、,076.86 20,368,875.81 （2）按成本法核算的长期股权投资收益按成本法核算的长期股权投资收益 单位： 元 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因 （3）按权益法核算的长期股权投资收益按权益法核算的长期股权投资收益 单位： 元 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因 山东金鼎矿业有限责任公司 9,887,076.86 20,368,875.81 合计 9,887,076.86 20,368,875.81 - 投资收益的说明 6、现金流量表补充资料现金流量表补充资料 单位： 元 补充资料 本期金额 上期金额 1将净利润调节为经营活动现金

399、流量： - - 净利润 253,777,868.33 215,220,336.95 加：资产减值准备 16,816,970.66 1,618,013.87 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 36,811,316.50 38,276,323.44 无形资产摊销 10,734,119.58 9,739,011.96 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列） 657,484.85 1,108,501.00 财务费用（收益以“”号填列） 373,333.33 2,317,777.78 2013 年度报告全文 139 投资损失（收益以“”号填列） -9,887,076

400、.86 -20,368,875.81 递延所得税资产减少（增加以“”号填列） -12,392,467.66 -11,409,505.47 存货的减少（增加以“”号填列） -16,210,852.93 -1,737,065.25 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列） -272,714,129.70 59,729,338.05 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列） 52,442,133.47 48,893,842.95 经营活动产生的现金流量净额 60,408,699.57 343,387,699.47 2不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： - - 3现金及现金等价物净变动情况： - -

401、 现金的期末余额 232,720,690.30 310,428,259.14 减：现金的期初余额 310,428,259.14 903,322,759.00 现金及现金等价物净增加额 -77,707,568.84 -592,894,499.86 7、反向购买下以评估值入账的资产反向购买下以评估值入账的资产、负债情况负债情况 反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况 单位： 元 项目 公允价值 确定公允价值方法 公允价值计算过程 原账面价值 反向购买形成长期股权投资的情况 单位： 元 项目 反向购买形成的长期股权投资金额 长期股权投资计算过程 十六十六、补充资料补充资料 1、当期非经常性损益明细

402、表当期非经常性损益明细表 单位： 元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -657,484.85 计入当期损益的政府补助 （与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,956,578.71 减：所得税影响额 -805,220.14 少数股东权益影响额（税后） 754,722.03 合计 -2,063,565.45 - 计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。 适用 不适用 2013 年度报告全文 140 2、境内外会计准则下会计数据差异境内外

403、会计准则下会计数据差异 （1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位： 元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 261,671,532.30 211,501,384.00 3,012,285,857.49 2,805,107,076.13 按国际会计准则调整的项目及金额 （2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利

404、润和净资产差异情况 单位： 元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 261,671,532.30 211,501,384.00 3,012,285,857.49 2,805,107,076.13 按境外会计准则调整的项目及金额 （3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明境内外会计准则下会计数据差异原因说明 3、净资产收益率及每股收益净资产收益率及每股收益 单位：元 每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 8.95% 0.44 0.44 扣除非经常性损益后归属于

405、公司普通股股东的净利润 9.02% 0.443 0.443 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 资产负债表资产负债表 报表项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动幅度% 备注 应收账款 268,986,452.1283,779,351.88185,207,100.24221.07 注1 存货 187,294,710.5494,536,964.9492,757,745.6098.12 注2 固定资产 610,063,975.85288,343,139.47321,720,836.38111.58 注3 应交税费 245,152,352.681

406、73,038,718.4172,113,634.2741.67 注4 注1： 主要系本期部分客户采用国内信用证结算，截止资产负债表日信用证未到期所致。 注2：主要系子公司喀什金岭球团有限公司2013年开工运行及其塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司新上二期选矿厂开工导致存货增加所致； 2013 年度报告全文 141 注3：主要系子公司喀什金岭球团有限公司2013年开工运行及其塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司新上二期选矿厂开工进行固定资产转资所致。 注4：主要系公司计提的价格调节基金未缴纳所致。 2013 年度报告全文 142 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 一、载有董事长签名的年度报告文本； 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 三、报告期内在中国证监会指定报刊及网站上公开披露过的所有文本文件； 四、公司章程文本； 五、其他有关资料。 文件存放地：公司董秘办公室 以下无正文，为“山东金岭矿业股份有限公司 2013 年度报告全文”签字盖章页 2013 年度报告全文 143 本页无正文，为“山东金岭矿业股份有限公司 2013 年度报告全文”签字盖章页 公司法定代表人签字：张相军 山东金岭矿业股份有限公司 二一四年三月二十二日