2014-2023年承德露露资产负债率和流动比 原图定位 公司资产负债率逐步下降,货币资金充足,基本为万向财务公司存款。2021 年开始公司资产负债率持续下降至 2023 年的 25.29%,在同业中处于较低水平。流动比率整体也呈现上升趋势,2023 年流动比率为 3.45,公司几乎无长短期的债务压力。此外,公司货币资金充足,2017 年开始货币资金逐年上升,2023 年达 31.20 亿,其中绝大部分以银行存款的形式存放于万向财务公司。公司经营性现金流量净额稳健,与净利润相匹配,表明公司的收益质量较高。2014-2021 年期间,公司资本性投入相对较少,而 2022-2023 年开始显著增加,主要系公司本部的迁建项目“年产 50 万吨露露系列饮料项目(一期)”在建。此外,公司拟投资 3.65 亿元在浙江建设年产 15万吨露露系列饮料的生产基地,以更好地协助公司产品在华东区域市场的拓展。