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1、 金地(集团)股份有限公司 (600383) 2006 年度报告 金地(集团)股份有限公司 (600383) 2006 年度报告 金地(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 2尊敬的各位股东: 首先,向各位股东长期以来对金地的支持表示诚挚的谢意。 在房地产新政频出、行业整合势态加剧、优胜劣汰愈加分明的 2006 年,金地人不负所望:销售面积突破 70 万平方米,实现主营业务收入 35.5 亿元,比上年同期增长 38.03%;实现净利润 4.45 亿元,比上年同期增长 39.1%;净资产收益率达到 14.42%,比 2005 年提升了 2.76 个百分点。公司进入了西安和沈阳两个区域重镇,完
2、成并完善了长江三角洲、环渤海经济圈、珠江三角洲和武汉、西安、沈阳等核心二线城市、共计十二个城市的投资布局,有效提高了抗击某一区域系统风险的能力。公司股票全年上涨约 173%,为投资者提供了丰厚的回报。 2006 年是金地的“效率执行”年,在“通过执行提升效率”思想的指导下,快速滚动开发,投资效率和运营效率都有显著提高。通过对子公司现金流偏差进行管理,以及建立各子公司之间争取集团投资的投资决策机制, 大大提高了各子公司项目拓展的积极性。 全年新增土地储备 127 万平方米建筑面积,完成土地投资额约 37 亿元。通过对业务流程和管理流程的管控,重新梳理了在投资、设计、工程、及营销等几大主要方面集团
3、的执行体系。 2006 年是金地重新审视客户需求与客户价值的一年。 将客户满意度纳入集团及各子公司的 KPI 考核体系,并对客户服务工作的流程进行总体优化,取得了客户总体满意度比 2005 年提升 13%、客户忠诚度提升 43%的显著成效。特别是通过主办“中国创新 90 中小套型住宅设计竞赛”,取得了对中小户型研究的丰硕成果,为今后在“90/70”政策的限制下更好地满足客户需求奠定了良好的技术基础。 2006 年也是金地与资本市场频繁互动的一年。年中顺利地完成了股权分置改革,年末通过了不超过2.66 亿新股、募集资金约 30 亿元的定向增发方案,进一步加强项目层面与外资基金的战略合作,以及进一
4、步扩大境内外银行的计息负债规模,都标志着集团多层次、多元化运作资本的能力有了较好的改善,为“快速滚动开发”战略的贯彻执行提供了相匹配的融资渠道。 2007 年的中国地产行业,以 1 月 17 日国税总局颁发的关于加强土地增值税征收管理工作的通知拉开序幕,预示着新的一年中,物业税、保有税等税收手段的出台还将进一步提上议事日程,而对预售款的管理也可能成为对房地产业进行调控的重要工具, 政府还将严格执行 2006 年出台的一系列政策措施。在这样的政策环境中,开发商之间优胜劣汰更加分明,“大鱼吃小鱼”的行业整合已初见端倪,金地作为行业当中负责任的一分子,欢迎更加理性的竞争环境,也会积极应对其中的各种变
5、化。 2007 年是金地的“规范执行”年,通过文化变革、组织变革、以及流程执行与优化等一系列的措施,转变员工的思维方式和员工的治理方式,实现价值观、行为方式和评判标准的三个“统一”,树立执行规范,迅速提升整个集团以速度和客户为导向的关键组织能力,真正落实“快速准确投资快速开发建设快速销售回款快速再投资”的战略导向,以便充分利用行业集中度迅速提高过程中的各种并购、整合机会,在组织能力上保障企业规模高质量、高速度提升。 金地人将一如既往地用智慧和汗水,继续秉持科学筑家的理念,更加深入地挖掘行业潜力,努力提高自身的组织能力、市场能力、产品能力和行业整合能力,充分利用资本市场各种资源,坚持快速滚动开发
6、的战略思想,孜孜不倦地为股东创造长期、稳定、高质量的价值。 凌克 二七年二月十四日 金地(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 3 目录 目录 一、重要提示 . 3 二、公司基本情况简介 . 3 三、主要财务数据和指标 . 4 四、股本变动及股东情况 . 4 五、董事、监事和高级管理人员 . 9 六、公司治理结构 . 14 七、股东大会情况简介 . 15 八、董事会报告 . 16 九、监事会报告 . 23 十、重要事项 . 24 十一、财务会计报告 . 25 十二、备查文件目录 . 32 金地(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 4一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及
7、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司董事十四人,其中董事张奕晓因公务未能亲自出席会议,委托董事郑栩燕出席并行使表决权;董事朱伟洲因公务未能亲自出席会议,委托董事郭国强出席并行使表决权;董事 Bill Huang 因公务未能亲自出席会议,委托董事张华纲出席并行使表决权;独立董事麦建光因公务未能亲自出席会议,委托独立董事孙聚义出席并行使表决权;独立董事陈劲因公务未能亲自出席会议,委托独立董事于韶光出席并行使表决权。 3、德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告
8、。 4、公司董事长凌克,财务总监王培洲,计划财务部总经理韦传军声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称:金地(集团)股份有限公司 公司法定中文名称缩写:金地集团 公司英文名称:Gemdale Corporation 公司英文名称缩写:Gemdale 2、 公司法定代表人:凌克 3、 公司董事会秘书:郭国强 电话: 传真: E-mail: 联系地址:深圳市福田区福强路金地商业大楼 公司证券事务代表:张晓瑜 电话: 传真: E
9、-mail: 联系地址:深圳市福田区福强路金地商业大楼 4、 公司注册地址:深圳市福田区福强路金地商业大楼 公司办公地址:深圳市福田区福强路金地商业大楼 邮政编码:518048 公司国际互联网网址: 公司电子信箱:. 5、 公司信息披露报纸名称:中国证券报、证券时报、上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处 金地(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 56、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:金地集团 公司 A 股代码:600383 7、 其他有关资料 公司法人营业执照注册号:4403011060681 公
10、司税务登记号码:地税:深地税字 440300192181634 号;国税:纳税编号:12008161,深国税登字 440300192181634 号 公司聘请的境内会计师事务所名称:德勤华永会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市延安东路 222 号 30 楼 三、主要财务数据和指标三、主要财务数据和指标 (一) 本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 673,338,183.25净利润 445,285,578.72扣除非经常性损益后的净利润 424,873,807.31主营业务利润 939,496,361.86其他业务利润 8,934,07
11、3.63营业利润 557,577,790.94投资收益 90,203,674.38补贴收入 5,000,633.45营业外收支净额 20,556,084.48 经营活动产生的现金流量净额 -1,471,189,451.55现金及现金等价物净增加额 176,845,970.62 (二) 扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 2,168,897.82各种形式的政府补贴 5,000,633.45计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 18,152,260.61扣除公司日常根据企业会计制度
12、规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 228,035.48所得税影响数 -4,526,943.76少数股东损益影响数 -611,112.19合计 20,411,771.41 金地(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 6(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年 增减(%) 2004 年 主营业务收入 3,554,412,231.902,575,010,504.9938.03 3,175,366,283.11利润总额 673,338,183.25467,569,048.5244.01 420,
13、466,659.61净利润 445,285,578.72320,032,092.4539.14 246,254,839.98扣除非经常性损益的净利润 424,873,807.31310,623,803.5736.78 236,914,879.11每股收益 0.670.4839.58 0.666净资产收益率(%) 14.4211.66增加2.76个百分点 9.67扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%) 13.7611.32增加2.44个百分点 9.3扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率(%) 14.6611.83增加2.83个百分点 15.12经营活动产生的现
14、金流量净额 -1,471,189,451.55-1,168,113,728.06-25.95 1,170,461,106.66每股经营活动产生的现金流量净额 -2.21-1.75-26.29 3.16 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减(%) 2004 年末 总资产 10,717,758,110.206,607,407,838.9262.21 5,860,637,249.07股东权益(不含少数股东权益) 3,087,852,801.942,743,543,294.7712.55 2,546,378,029.32每股净资产 4.6364.11912.55 6.882调整后的每股净
15、资产 4.6264.10812.61 6.869 (四) 按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的 2006 年合并会计报表净资产收益率及每股收益如下: 净资产收益率(%) 每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 30.4332.411.41 1.41营业利润 18.0619.240.84 0.84净利润 14.4215.360.67 0.67扣除非经常性损益后的净利润 13.7614.660.64 0.64 (五)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未
16、分配利润 外币报表折算差额 股东权益合计 期初数 666,000,000.00 1,262,022,331.57 302,060,704.3778,873,565.88513,460,258.83 02,743,543,294.77本期增加 0 0 43,334,928.050445,285,578.72 1,622,025.87490,242,532.64本期减少 0 2,698,097.42 078,873,565.88143,234,928.05 0145,933,025.47期末数 666,000,000.00 1,259,324,234.15 345,395,632.420815,5
17、10,909.50 1,622,025.873,087,852,801.94 资本公积的减少:根据财政部关于上市公司股改费用会计处理的复函(财会便200610号文)规定,公司股权分置改革费用直接冲减资本公积。盈余公积的增加系本年度利润分配所致。未分配利润增加系本年经营收益。 金地(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 7(六)执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况 1、关于 2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异的分析: 根据财政部第 33 号令和财会20063 号文关于印发企业会计准则第
18、1 号存货等 38 项具体准则的通知的规定,公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新的企业会计准则。公司依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的 2007 年 1 月 1 日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下: (1) 所得税 在现行会计准则下,公司采用应付税款法核算企业所得税。在新会计准则下,公司采用资产负债表债务法核算企业所得税,并以很可能用来抵扣可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损产生的递延所得税资产,由此增加 2007 年 1 月 1 日留存收益55,541,549.23 元,其中归属于母公司的留存收益 51,650,995.8
19、8 元,归属于少数股东的留存收益3,890,553.35 元。 (2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 公司 2006 年 12 月 31 日为商品房承购人向银行按揭贷款提供担保 1,461,608,422.19 元。在现行会计准则下,公司将上述担保事项作为表外事项不予确认,仅在财务报表附注中予以披露。在新会计准则下,公司将上述担保事项确认为金融负债并按 0.3%担保费率予以计量,由此减少了 2007 年 1 月 1 日留存收益 4,384,825.27 元,其中归属于母公司的留存收益 3,532,928.06 元,归属于少数股东的留存收益 851,897.21 元。 (3) 少
20、数股东权益 2006 年 12 月 31 日子公司少数股东享有的权益为 474,766,594.70 元。在现行会计准则下,少数股东权益于合并财务报表中在负债和股东权益之间单列项目反映。在新会计准则下,公司将上述少数股东权益计入股东权益,由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 474,766,594.70 元。考虑确认递延所得税资产和金融负债而增加或减少的少数股东权益, 2007 年 1 月 1 日股东权益合计增加 477,805,250.84 元。 2、根据公司的战略目标和下年度经营计划,执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响主要有: (
21、1) 根据新会计准则第 3 号投资性房地产的规定,公司将现行政策下对投资性房产的核算从固定资产和存货转到投资性房产核算,公司采用成本模式对投资性房地产进行核算,本事项不影响公司的利润和股东权益。 (2) 根据新会计准则第 2 号长期股权投资的规定,公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算,因此将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响,但是本事项不影响公司合并报表。 (3) 根据新会计准则第 20 号企业合并的规定,在公司通过收购其他公司时,收购成本如低于并入企业净资产公允价值,将产生利润;如高于并入企业净资产公允价值,将产生商誉。 (4) 根据新会计准则第 18 号所得税
22、的规定,公司将现行政策下应付税款法变更为资产负债表债务法,将会影响公司当期的所得税费用,从而影响公司的利润和股东权益。 金地(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 8 (5) 根据新会计准则第 33 号合并财务报表的规定, 公司将现行会计政策下合并财务报表中少数股东权益单独列示,变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。此项政策变化将会影响公司的股东权益。 (6) 根据新会计准则第 16 号政府补助的规定, 公司现行制度下直接计入当期损益的政府补助将变更为区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助,其中与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益,与收益相关的
23、政府补助直接计入当期损益,因此将会影响公司的当期利润和股东收益。 除上述影响外,基于公司现状新会计准则对公司财务状况及经营成果影响不大。 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,) 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 117,360,000 17.62 -35,287,632-35,287,632 82,072,36812.322、国有法人持股 19,800,000 2.97 -5,953,435-5,953,435 13,84
24、6,5652.083、其他内资持股 167,040,000 25.08 -38,305,498-38,305,498 128,734,50219.33其中: 境内法人持股 167,040,000 25.08 -38,305,498-38,305,498 128,734,50219.33境内自然人持股 4、外资持股 19,800,000 2.97 -5,953,435-5,953,435 13,846,5652.08其中: 境外法人持股 19,800,000 2.97 -5,953,435-5,953,435 13,846,5652.08境外自然人持股 有限售条件股份合计 324,000,000
25、 48.65 -85,500,000-85,500,000 238,500,00035.81二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 342,000,000 51.35 342,000,00051.352、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 342,000,000 51.35 85,500,00085,500,000 427,500,00064.19三、股份总数 666,000,000 100 666,000,000100 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明
26、2007 年 8 月 24 日 171,500,497 66,999,503599,000,4972007 年 8 月 24 日, 原非流通股东所持股票 12 个月的限售期满, 新增可上市交易股份数量共计171,500,497股。金地(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 92008 年 8 月 24 日 48,586,500 18,413,003647,586,9972008 年 8 月 24 日, 原非流通股东所持股票 24 个月的限售期满,新增可上市交易股份数量共计 48,586,500 股。2009 年 8 月 24 日 18,413,003 0666,000,0002009 年
27、8 月 24 日, 原非流通股东所持股票 36 个月的限售期满,新增可上市交易股份数量共计 18,413,003 股。 股份变动的批准情况 公司股权分置改革相关股东会议于2006年7月31日在深圳市福田区福强路金地商业大楼会议室举行。会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的方式,审议通过了金地(集团)股份有限公司股权分置改革方案(修订稿) (以下简称“股权分置改革方案”)。本议案的表决结果如下 单位:股 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 517,154,296513,718,4413,382,67553,18099.34%流通股股东 193,154,296
28、189,718,4413,382,67553,18098.22%非流通股股东 324,000,000324,000,00000100 相关决议刊登在 2006 年 8 月 2 日的中国证券报、证券时报、上海证券报上。 股份变动的过户情况 股权登记日:2006 年 8 月 22 日; 对价股份上市日:2006 年 8 月 24 日 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 无影响 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格(元) 发行数量 上市日期 获准上市交易
29、数量 交易终止日期 A 股 2004 年 12 月 24 日 8.98100,000,0002005 年 1 月 6 日 100,000,000 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内,根据中国证监会要求,公司开展了股权分置改革工作,经非流通股东与流通股东协商,方案实施股权登记日在册的流通股股东每持有 10 股流通股份获付非流通股东支付的 2.5 股股份, 公司流通股股东共获付 8550 万股股份。 金地(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 10 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二) 股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 12
30、,089前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股 比例(%)持股总数 年度内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的 股份数量 深圳市福田投资发展公司 国有股东 12.3282,072,368-35,287,63282,072,368 深圳市福田建设股份有限公司 其他 7.0646,989,897-16,730,10346,989,897 深圳市中科讯实业有限公司 其他 4.2328,196,641-12,123,35928,196,641 通和投资控股有限公司 其他 4.0527,000,000027,000,000 质押 27,000,000 中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基
31、金 其他 3.0120,032,37220,032,3720 中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金 其他 2.5817,175,20617,175,2060 广东浩和创业有限公司 其他 2.2314,866,860-5,293,14014,866,860 深圳市通产实业有限公司 国有股东 2.0813,846,565-5,953,43513,846,565 UTStarcom,INC 外资股东 2.0813,846,565-5,953,43513,846,565 中国银行银华优质增长股票型证券投资基金 其他 1.9312,823,28512,823,2850 前十名无限售条件股东持股情
32、况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金 20,032,372人民币普通股 中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金 17,175,206人民币普通股 中国银行银华优质增长股票型证券投资基金 12,823,285人民币普通股 中国建设银行交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 12,486,680人民币普通股 南方证券股份有限公司 12,432,932人民币普通股 海通中行FORTIS BANK SA/NV 8,945,644人民币普通股 中国工商银行汇添富均衡增长股票8,200,000人民币普通股 金地(集团)股份有限公司 2006 年年度
33、报告 11型证券投资基金 交通银行科瑞证券投资基金 8,191,564人民币普通股 中国银行易方达策略成长二号混合型证券投资基金 7,404,441人民币普通股 招商银行股份有限公司富国天合稳健优选股票型证券投资基金 7,121,183人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 深圳市福田建设股份有限公司(下称“福田建设”)与广东浩和创业有限公司(下称“广东浩和”)存在关联关系:福田建设的主要股东是广东浩和,广东浩和的主要股东和法定代表人均为张和灿。 易方达价值精选股票型证券投资基金、科瑞证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金同为易方达基金管理有限公司所管理基金;广发策略优
34、选混合型证券投资基金为广发基金管理有限公司所管理基金。广发证券股份有限公司为广发基金管理有限公司第一大股东,持有广发基金管理有限公司48.33%的股权;广发证券股份有限公司为易方达基金管理有限公司并列第一大股东,持有易方达基金管理有限公司 25%的股权。 银华优质增长股票型证券投资基金为银华基金管理有限公司所管理,南方证券股份有限是银华基金管理有限公司的并列第三大股东,持有银华基金管理有限公司 21%的股权。 除以上股东间关系外,本公司未知前十名股东之间,前十名流通股股东之间,以及前十名流通股股东与前十名股东之间有关联关系或是一致行动人关系。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股
35、有限售条件股份 可上市交易情况 序号 有限售条件 股东名称 持有的有限售条件股份数量可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 深圳市福田投资发展公司 82,072,368 2007 年 8月 24 日 33,300,0002007 年 8 月 24 日,新增可上市流通股份 33,300,000 股;2008 年 8 月 24 日,新增可上市流通股份 33,300,000 股;2009 年 8 月 24 日,新增可上市流通股份 18,413,003 股。 2 深圳市福田建设股份有限公司 46,989,897 2007 年 8月 24 日 33,300,0002007 年 8 月 24
36、 日,新增可上市流通股份 33,300,000 股;2008 年 8 月 24 日,新增可上市流通股份15,286,500股。 3 深圳市中科讯实业有限公司 28,196,641 2007 年 8月 24 日 28,196,641 4 通和投资控股有限公司 27,000,000 2007 年 8月 24 日 27,000,000 5 广东浩和创业有限公司 14,866,860 2007 年 8月 24 日 14,866,860 6 深圳市通产实业有限公司 13,846,565 2007 年 8月 24 日 13,846,565 7 UTStarcom,INC 13,846,565 2007 年
37、 8月 24 日 13,846,565 8 深圳市方兴达建筑工程有限公司 11,681,104 2007 年 8月 24 日 11,681,104 金地(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 122、控股股东及实际控制人简介 (1) 法人控股股东情况 控股股东名称:深圳市福田投资发展公司 法人代表:蒋跃敏 注册资本:105,000,000 元 成立日期:1983 年 11 月 29 日 主要经营业务或管理活动:投资兴办实业及对所属企业资产的管理等,控股参股的企业有 20 余家,涉及光电、通信、环保、数控机床、房地产、运输等行业。 (2) 法人实际控制人情况 实际控制人名称:深圳市福田区国有
38、资产管理委员会 (3) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 深圳市福田区 国有资产管理委员会 深圳市福田投资发展公司 本公司 100%12.32%金地(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 13五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万
39、元) 凌 克 董事长 男 47 2005 年 4 月 29 日 2008 年 4 月 28 日00 0 张华纲 董事、总裁 男 44 2005 年 4 月 29 日 2008 年 4 月 28 日00 0 赵汉忠 董事、常务副总裁男 49 2005 年 4 月 29 日 2008 年 4 月 28 日00 0 郭国强 董事、董事会秘书男 43 2005 年 4 月 29 日 2008 年 4 月 28 日00 0 陈志升 董事 男 45 2005 年 4 月 29 日 2008 年 4 月 28 日00 0 Bill Huang 董事 男 44 2005 年 4 月 29 日 2008 年 4
40、 月 28 日00 0 张奕晓 董事 男 31 2006 年 4 月 28 日 2008 年 4 月 28 日00 0 朱伟洲 董事 男 41 2006 年 11 月 22 日2008 年 4 月 28 日00 0 郑栩燕 董事 女 33 2006 年 11 月 22 日2008 年 4 月 28 日00 0 夏炀 董事 男 49 2006 年 11 月 22 日2008 年 4 月 28 日00 0 孙聚义 独立董事 男 54 2005 年 4 月 29 日 2008 年 4 月 28 日00 0 黄晶生 独立董事 男 49 2005 年 4 月 29 日 2008 年 4 月 28 日00
41、 0 麦建光 独立董事 男 45 2005 年 4 月 29 日 2008 年 4 月 28 日00 0 陈 劲 独立董事 男 38 2005 年 4 月 29 日 2008 年 4 月 28 日00 0 于韶光 独立董事 男 44 2005 年 4 月 29 日 2008 年 4 月 28 日00 0 陈必安 监事长 男 44 2005 年 4 月 29 日 2008 年 4 月 28 日00 0 郭跃强 监事 男 35 2006 年 4 月 28 日 2008 年 4 月 28 日00 0 夏桂英 监事 女 43 2005 年 4 月 29 日 2008 年 4 月 28 日00 0 金蓓
42、蓓 职工代表监事 女 37 2005 年 4 月 29 日 2008 年 4 月 28 日00 0 孙静 职工代表监事 女 32 2005 年 4 月 29 日 2008 年 4 月 28 日00 0 王培洲 财务总监 男 44 2005 年 4 月 29 日 2008 年 4 月 28 日00 0 杨伟民 总裁助理 男 44 2005 年 4 月 29 日 2008 年 4 月 28 日00 0 黄俊灿 总裁助理 男 35 2005 年 4 月 29 日 2008 年 4 月 28 日00 0 合计 / / / / / / 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历: (1)凌克,男
43、,1959 年 12 月生,浙江大学管理工程硕士,高级经济师。曾任本公司常务副总经理、总经理。本公司现任董事长、党总支书记。 (2)张华纲,男,1962 年 10 月生,美国纽约州立大学布法罗管理学院工商管理硕士(MBA),高级经济师。曾任本公司总经理助理、财务总监、常务副总经理、总经理。本公司现任董事、总裁。 (3)赵汉忠,男,1957 年 4 月生,复旦大学 EMBA,高级工程师。曾任本公司企业发展部经理、总经理助理兼总经理办公室主任、党总支副书记、本公司监事会监事长。本公司现任董事、常务副总裁。 (4)郭国强,男,1963 年 4 月生。浙江大学理学硕士。金融学博士。拥有证券代理发行、证
44、券投资咨询从业资格。曾任中国化工建设深圳公司进出口三部经理、党总支委员,海通证券有限公司投资银行(深圳)总部融资四部副总经理。本公司现任董事、董事会秘书。 (5)陈志升,男,1961 年 2 月生,厦门大学会计专业博士,高级会计师。先后任深圳市投资管理公司财务部副部长、财务部部长、副总会计师、计划财务部部长等职。2004 年 9 月始任深圳市通产实业有限公司总经理。本公司现任董事。 金地(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 14 (6)Bill Huang,男,1962 年 9 月生,美国伊利诺依斯大学电子工程与计算机科学硕士。曾任美国 UT斯达康有限公司高级副总裁兼首席技术执行官,现任
45、中国移动通信研究院院长,本公司现任董事。 (7)张奕晓,男,1975 年 5 月生,广东工业大学毕业后赴美国 Northern Marians College(北玛星来纳大学)学习工商管理。曾在汕头市潮阳建筑工程总公司广州开发区分公司担任项目副经理、经理,广东浩和建筑有限公司常务副总经理。现任深圳市福田建设股份有限公司副总经理,广东浩和建筑有限公司总经理。 (8)朱伟洲,男,1965 年 5 月生,大学本科学历。曾任浙江省金华市中级人民法院办公室主任、广厦集团董事局主席助理兼广厦集团董事局办公室主任、广厦北欧(瑞典)集团董事、董事长,现任通和投资控股有限公司董事长(法定代表人)。 (9)郑栩燕
46、,1973 年 8 月生,本科学历。曾任广东嘉信会计师事务所有限公司审计部经理、广东雅嘉集团有限公司财务总监、汕头市金泓会计咨询服务有限公司总经理;现任深圳市方兴达建筑工程有限公司副总经理。 (10)夏炀,男,1957 年 12 月生,研究生学历。曾任深圳市福田区投资管理公司总裁(法定代表人)、深圳市福田投资发展公司总裁(法定代表人)。 (11)孙聚义,男,1952 年 4 月生,天津财经学院经济学硕士,高级会计师。曾任本公司董事、副董事长。2002 年至 2005 年任骏豪集团副董事长兼财务总裁。本公司现任独立董事。 (12)黄晶生,男,1957 年生,哈佛商学院工商管理硕士学位(MBA),
47、斯坦福大学硕士学位。曾任英特尔公司战略投资部(Intel Capital) 的高级经理、美通无线公司 (Mtone Wireless) 的共同创始人和市场部副总裁、GartnerGroup 公司亚太区市场研究部总监。现任贝恩投资有限公司(Baincapital)董事总经理。本公司现任独立董事。 (13)麦建光,男,1961 年生,香港居民。香港理工大学会计系学士,拥有香港注册会计师、英国特许公认会计师公会资深会员、香港会计师公会资深会员等专业资格。曾任任香港安达信公司深圳及广州分公司的主管合伙人,安达信国际组织的合伙人。麦先生在企业招股上市、收购合并及公司融资等方面,有十多年的经验。现任华隽创
48、业投资管理(深圳)有限公司董事总经理。本公司现任独立董事。 (14)陈 劲,男,1968 年 1 月生,浙江大学管理学院教授、博士生导师。本公司现任独立董事。 (15)于韶光,男,1962 年 3 月生,北京大学光华管理学院工商管理硕士。曾任北京有色冶金设计研究总院高级工程师、中国有色金属工业总公司领导秘书。现任广发证券股份有限公司投资银行总部北京业务总经理。本公司现任独立董事。 (16)陈必安,男,1962 年 6 月生,湖南大学工学硕士,天津大学管理科学与工程专业博士研究生,工程师。曾任本公司常务副总经理、董事、常务副总裁。本公司现任监事长。 (17)郭跃强,男,1971 年 8 月生,武
49、汉大学 MBA。曾任深圳市房地产发展公司下属子公司商城管理部经理,深圳市浩和投资有限公司总经理助理、副总经理。现任深圳市福田建设股份有限公司副总经理。本公司现任监事。 (18)夏桂英,1963 年 3 月生,中国政法大学法律专业硕士研究生,高级经济师。深圳市投资管理公司工作,曾任深圳市投资控股有限公司发展研究部、法律事务部业务经理、总裁秘书、办公室副主任、总法律顾问、法律事务部部长等职,现任法律事务部部长。本公司现任监事。 (19)金蓓蓓,1969 年 12 月生,华中师范大学文学硕士,助理研究员。1996 年至今在本公司工作。现任本公司人力资源部总经理,本公司现任职工监事。 (20)孙静,女
50、,1974 年 8 月生,南京建工学院工民建专业工学学士。1996 年毕业至今在本公司工作,曾任北京金地鸿业房地产开发有限公司成本部经理。现任本公司计划财务部副总经理,本公司现任职工监事。 金地(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 15 (21)王培洲,男,1962 年 6 月生,中南财经大学经济学学士,会计师。曾任本公司副总会计师、财务部经理。现任本公司财务总监。 (22)杨伟民,男,1962 年 3 月生,南京建筑工程学院学士,高级工程师。曾任本公司规划设计部副经理,工程部经理,深圳地产部总经理。现任本公司总裁助理,北京公司董事长兼总经理。 (23)黄俊灿,男,1971 年 2 月生
51、,同济大学工民建专业工学学士。曾任本公司工程部副经理、北京金地公司副总经理、深圳金地公司总经理、监事会职工代表监事,现任本公司总裁助理,深圳公司董事长。 (二) 在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 夏炀 深圳市福田投资发展公司 总裁 2006 年 5 月 30 日2006 年 12 月 6 日 是 张奕晓 深圳市福田建设股份有限公司 副总经理 2004 年 1 月 1 日 是 朱伟洲 通和投资控股有限公司 董事长 2006 年 3 月 1 日 否 郑栩燕 深圳市方兴达建筑工程有限公司 副总经理 2005 年 5 月 1 日 是 Bi
52、ll Huang UTStarcom,Inc. 高级副总裁及首席技术执行官(Sr.VP&CTO) 1994 年 3 月 1 日 是 陈志升 深圳市通产实业有限公司 总经理 2004 年 9 月 1 日 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 黄晶生 贝恩投资有限公司 董事总经理 2005 年 10 月 1 日 是 麦建光 华隽创业投资管理(深圳)有限公司董事总经理 2002 年 3 月 7 日 是 陈劲 浙江佳化股份有限公司 独立董事 是 陈劲 浙江新和成股份有限公司 独立董事 是 于韶光 广发证券股份有限公司投资银行总部北京业务总
53、经理 2006 年 1 月 1 日 是 夏桂英 深圳市投资控股有限公司 法律事务部部长 2004 年 10 月 1 日 是 郭国强 上海合建资产管理有限公司 董事 2005 年 3 月 14 日 否 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:本公司独立董事津贴由董事会拟定初步方案,最终由股东大会决议确定。2006 年第三次临时股东大会审议通过了关于增加独立董事津贴的议案,决定从2006 年起将独立董事津贴由人民币 5 万元增加为人民币 10 万元。 本公司高级管理人员年薪由董事会研究决定。公司董事会下设的薪酬与考核委员会根据本公司股东大会通过的长期激
54、励管理办法,在公司会计年度结束后提出前一年度的激励计划。薪酬与考核委员会根据公司当年的组织结构、岗位设置、岗位重要性、人才市场的情况和前一年度经营计划的完成情况,在激励计划中提出当年度具体的激励岗位和激励基金提取金额。薪酬与考核委员会通过激励计划后报公司董事会,由董事会审议批准。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据:本公司遵循对外富竞争性,对内“高绩效、高贡献、高收入”的付薪理念,根据各位高管的年度考评结果,参考同行业、具有可比性企业的报酬情况,确定他们的薪酬。 金地(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 16报告期内,在公司领取报酬、津贴的董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额中,
55、200-150 万元之间 2 人;150-100 万元之间 3 人;100-50 万元之间 2 人;50-20 万元之间 3 人。 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 陈志升 是 Bill Huang 是 张奕晓 是 朱伟洲 否 郑栩燕 是 夏炀 是 郭跃强 是 夏桂英 是 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 邹旭武 董事 工作变动 陈昌志 董事 工作变动 张奕夫 董事 工作变动 周品 董事 工作变动 黄昕 董事 所任职的公司不再是金地的股东 童红卫 董事 工作变动 程兴
56、华 监事 所任职的公司不再是金地的股东 (五) 公司员工情况 截止报告期末,公司在职员工为 3,902 人,需承担费用的离退休职工为 6 人 员工的结构如下: 1、专业构成情况 专业类别 人数 营销人员 378 专业技术人员 448 财务管理人员 140 行政管理人员 197 其他(指物管员、保洁、保安、司机等)人员 2,739 2、教育程度情况 教育类别 人数 专科 996 本科 630 硕士及以上 200 金地(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 17六、公司治理结构六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况 经过近十年的文化积淀, “用心做事,诚信为人”已经成为公司深入人心的文化理念
57、和统一的价值观。共享核心价值理念的公司管理团队具有较高的专业水准和道德素质。 公司建立了科学的战略决策机制、高效的战略执行体系、全面的内部控制制度,保证公司安全、高效、健康发展,维护了公司、股东和其他利益相关者的权益。报告期内,公司认真按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会运作规范,股东大会对董事会的授权明确、具体。 1、公司在报告期内完成了股权分置改革,为公司治理的完善奠定了制度基础。 2、根据中国证监会关于对治理商业贿赂专项工作开展监督检查的通知(证监办发200666 号)文件的有关规定,公司对治理商业贿赂
58、专项工作开展了监督检查工作。 3、为了进一步保护社会公众股东权益,完善公司法人治理结构,公司根据中国证监会、交易所的有关规定,参照上市公司章程指引(2006 年修订)对公司章程进行了相应的修改。 4、法人治理结构 (1)关于股东大会:公司能够根据上市公司股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会,能够平等对待所有股东,特别是保证中小股东享有平等地位,充分行使自己的权利。 (2)关于董事与董事会:公司按照公司法、公司章程的规定,严格董事的选聘工作,确保公司董事选聘公开、公平、公正、独立。公司能够按照董事会议事规则的要求召集、召开董事会,报告期内,召开董事会会议共计 26 次,确保了董事会对公司重大
59、决策的指导。 (3)关于监事与监事会:报告期内,召开监事会会议共计 3 次,确保了监事会对公司财务以及公司董事、总裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护公司及股东的合法利益。 (4)关于信息披露与透明度:报告期内,公司董事会秘书及证券事务代表负责信息披露工作,公司注重与投资者的沟通,采用电话、传真、网络、电子邮件、手机短信等形式与投资者交流,并且接待了约 200 批次境内外投资者、中介机构来访,安排了约 90 批次投资者参观项目,并举办了 1 次业绩推介会。公司严格按照有关法律法规的要求,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息。 (5)关于相关
60、利益者:公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、员工、社会、客户等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康、稳定的发展。 (二) 独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注孙聚义 26 26 0 0 黄晶生 26 26 0 0 麦建光 26 24 2 0 陈劲 26 26 0 0 于韶光 26 26 0 0 本公司独立董事按照公司章程的规定和上市公司治理准则的要求,恪尽职守,通过公司董事会及两个专门委员会积极履行职责,对各项议案发表自己的意见。 目前,公司已在董事会下设立了由独立董
61、事占多数并担任召集人的薪酬与考核委员会和审计委员会。金地(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 18报告期内, 独立董事通过两个委员会对公司聘请审计机构、 支付审计机构报酬及 2006 年的长期激励基金的提取等重要事项发表了独立意见。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面:公司全部业务都由公司自主经营,独立运作,第一大股东行使投资者的管理职能,无干涉公司经营的行为。 2、人员方面:公司建立了完全独立的劳动、人事和工资制
62、度,与全体员工签订了劳动合同,并在劳动部门备案,独立为员工缴纳社会保险;公司董事会成员、监事会成员依据合法程序产生,公司总裁、副总裁、财务负责人等高管人员由董事会聘任。公司董事长及高管人员全部在公司领取薪酬,均不在股东单位任职。 3、 资产方面: 公司拥有独立完整的公司财产, 没有为股东提供担保的情况, 也不存在第一大股东占用、支配公司资金、其他资产或资源的行为。 4、机构方面:公司具有健全的组织机构,公司董事会和监事会独立运作。公司设立各个职能部门和业务子公司,对经理层和董事会负责,与第一大股东不存在上下级关系,无第一大股东干预公司的机构设置或代行公司职能的情形。 公司办公机构和生产经营场所
63、与第一大股东清楚分开, 不存在混合经营、合署办公的情况。 5、财务方面:公司设立独立的财务部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,对各部门及子公司实行有效的监督与控制。公司除法定的会计帐册外,不另立会计帐册。公司财务人员与各控股子公司财务人员各司其职, 并对下属子公司实行定期和不定期内部审计制度; 公司独立开设银行帐户、独立纳税、独立制定财务管理方面的制度,不存在第一大股东干预公司资金使用的情况。 (四) 高级管理人员的考评及激励情况 公司对高级管理人员的考评程序: 1、公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价; 2、薪酬与考核委员会按年初确定的当年绩效评价标准和
64、程序,对董事及高级管理人员进行绩效评价; 3、 薪酬与考核委员会委员根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式,薪酬与考核委员会表决通过后,报公司董事会。 公司在2006年初确定各位高级管理人员的年度KPI指标,年终董事会薪酬与考核委员会按以上考评程序对高级管理人员进行了考评,并根据考评结果给付相应绩效奖金和当年应得长期激励基金。 2006 年, 公司按 长期激励管理办法 的有关规定, 提取了 2005 年度的长期激励基金共 42,912,764.24元。 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况 公司于 2006 年 4 月 27
65、日召开 2005 年度股东大会。 决议公告刊登在 2006 年 4 月 28 日的 中国证券报 、证券时报、上海证券报。 金地(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 19公司于 2006 年 4 月 27 日召开了 2005 年度股东大会, 经与会股东代表逐项审议表决, 以记名投票方式通过了以下各项议案:关于修改公司章程的议案、2005 年度董事会工作报告、2005 年度监事会工作报告、2005 年度财务决算议案、2006 年度财务预算议案、2005 年度利润分配议案、公司 2005 年度报告全文和摘要、关于董事选举的议案和关于监事选举的议案。 相关决议公告刊登在 2006 年 4 月 2
66、8 日的中国证券报、证券时报、上海证券报上。 (二) 临时股东大会情况 1、公司于 2006 年 2 月 14 日召开 2006 年第一次临时股东大会。决议公告刊登在 2006 年 2 月 15 日的中国证券报、证券时报、上海证券报。 2、 公司于 2006 年 7 月 31 日召开股权分置改革相关股东会议。 决议公告刊登在 2006 年 8 月 2 日的 中国证券报、证券时报、上海证券报。 3、公司于 2006 年 9 月 15 日召开 2006 年第二次临时股东大会。决议公告刊登在 2006 年 9 月 16 日的中国证券报、证券时报、上海证券报。 4、公司于 2006 年 11 月 20
67、 日召开 2006 年第三次临时股东大会。决议公告刊登在 2006 年 11 月 21 日的中国证券报、证券时报、上海证券报。 5、公司于 2006 年 12 月 27 日召开 2006 年第四次临时股东大会。决议公告刊登在 2006 年 12 月 29 日的中国证券报、证券时报、上海证券报。 八、董事会报告八、董事会报告 (一) 管理层讨论与分析 1、报告期内经营情况的回顾 (1) 报告期内公司总体经营情况 主要政策和市场变化 2006 年堪称中国房地产行业的宏观调控年。由于 2004 年、2005 年陆续出台的一些调控政策在总体覆盖面、执行力度与执行效果上都不尽如人意,中央政府以前所未有的
68、决心,在 2006 年加大了宏观调控的广度、深度和力度,以确保社会稳定与经济发展的安全性。 2006 年 3 月 5 日,国务院总理温家宝所作的政府工作报告明确提出,要继续解决部分城市房地产投资规模过大和房价上涨过快的问题,表明了中央政府对房地产宏观调控的一个主要政策指向。2006 年 5月 17 日, 国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议, 提出了促进房地产业健康发展的六条措施 ( “国六条”),正式拉开了 2006 年宏观调控序幕。紧接着在 5 月 29 日,九部委联合出台了关于调整住房供应结构,稳定住房价格的意见(“国十五条”),对“国六条”进一步细化。此后政府在住房结构、土地督察与土
69、地出让管理、二手房交易营业税与所得税征收、住房贷款首付比例与房地产开发贷款要求、限制外资炒房、规范购房外汇管理、规范房地产市场交易秩序和信息透明化等各个方面出台了一系列的调控政策。央行也相应地采取了从紧的货币政策,一年内两次上调利率,三次上调存款准备金率,以回收市场上过多的流动性,试图遏制投资过热与资产价格过快上涨的局面。 在密集的宏观调控政策的影响下,虽然房地产价格的增长速度有所放慢,但是房地产投资、商品房销售面积的增长速度反而有所加快。 2006 年 11 月份全国 70 个大中城市房屋销售价格同比上涨 5.2%, 与2005 年全国新建商品房平均销售价格上涨 7.6的速度相比有了一定的回
70、落。2006 年 1-11 月份全国共完成房地产开发投资 16416 亿元,同比增长 24%,增幅比去年同期加快 2.5 个百分点。商品住宅投资同比增长 28.4%, 增幅比去年同期加快 6.1 个百分点。 商品房销售面积仍然保持了较快的增长, 2006年 1-11 月累计商品房销售面积 4.6 亿平方米,同比增长 12%。反映未来市场供应量的新开工商品房面积在 2006 年 1-11 月份累计为 6.5 亿平方米,同比增长 18%,增幅比去年同期上升 5.7 个百分点。 (以金地(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 20上数据来源于国家发改委、国家统计局)。因此,从总体上看,宏观调控未
71、能达到中央政府预期的效果。 应对措施及效果 面对国家房地产市场宏观调控政策的密集出台和全国房地产市场形势的变化,公司采取了相应对策: 投资方面:公司对部分城市房地产过度投资、投机的问题保持了高度的警惕,有意识地控制在部分高风险城市新增投资,对高风险城市的投资决策评审采取更加严格和审慎的标准,同时加大了房地产市场尚处于上升阶段的二、三线城市的开发力度,以求进一步分散投资风险。2006 年内公司成功进入了沈阳、佛山两个颇具发展潜力的房地产市场,并加大了在已进入城市的拓展力度。 融资方面:公司获得了中行、农行、工行、建行、招行等八家银行共计 73 亿元的授信额度;非公开发行不超过 2.66 亿新股的
72、议案也在年底获得股东大会通过,相关发行申请文件已提交中国证监会受理;公司与 ING 房地产建立战略合作伙伴关系,为进一步开拓国际资本融资渠道,增强获取优质土地储备的能力并加速公司房地产业务的发展打下坚实基础。由于公司有良好的资信作为基础,房地产宏观调控对公司的融资未造成重大影响。 开发方面:公司加快已有项目的开发,“快速滚动开发”成为公司 2006 年经营的指导思想。公司还根据市场形势的变化,集中技术力量对中小户型的市场需求和开发细节进行了深入的研究,同时大力拓展了精装修房的开发。另外,公司在产品标准化、成本控制等方面也取得了相当的成绩,为适应未来房地产行业的整合打下了良好的基础。 销售方面:
73、公司各区域的产品销售速度和回款额均较为理想,即使在宏观调控影响比较大的城市,公司的产品销售也取得了相当不俗的业绩,有力地支持了公司经营目标的完成。如:武汉格林小城项目年度签约面积超过 14 万平米, 创公司各项目年度销售面积新高; 上海格林世界项目年度签约金额超过13 亿元,创公司各项目年度销售金额新高;深圳梅陇镇项目一期 1238 套房源一次性推出,开盘当天共成交超过 1000 套,成交均价创片区新高,成交量亦创深圳同类物业开盘成交量新高;天津格林世界项目 8 月 6 日开盘当天实现认购 424 套,认购率高达 88.7,成交均价超过 4850 元/平米;上海未来域项目三期“光之湾”在上海市
74、场走势尚未明朗的情况下推出,开盘仅两天认购就达到 102 套,并在年内成功完成 95的销售率;宁波金地国际花园赢得了宁波高端市场消费者的青睐,开盘两天时间认购 111 套,销售率达到推出房源的 60%,成交均价超过 7200 元/平米,以区域同类物业最高价格,创出了同类物业开盘成交量新高。 报告期内,公司完成主营业务收入共计人民币 35.54 亿元,较上年增长 38.03%,其中:房地产结算收入为 33.29 亿元,较上年增长 38.99%。报告期实现净利润人民币 4.45 亿元,比上年同期增长 39.14%;每股收益 0.67 元,较上年增长 39.58%。到本年度报告披露时,公司未结算的土
75、地储备建筑面积超过700 万平方米。 公司战略实施 公司经过严密的分析论证,认为:全国房价所进入的快速上涨周期处于中国经济快速增长和宏观经济形势持续向好的大背景下,尽管房地产投资热度偏高,但是仍然在安全区域内运行。全国范围的房地产泡沫并不存在,尤其是二、三线城市未来仍有相当大的发展空间,许多二、三线城市存在较大发展机会。因此公司在 2006 年主要以招、拍、挂方式获取项目土地,相继获取了东莞大岭山项目、北京四惠桥项目、上海浦东高行镇项目、武汉积玉桥项目、沈阳浑南项目、佛山禅城项目,并迅速启动项目开发,通过开发的高效率提升项目盈利能力。公司在产品结构方面,继续坚持以中档住宅为主、中高档住宅及商用
76、物业为辅的产品结构路线,以求提高抗击市场风险的能力。 2006 年是公司的“效率 执行”年,目的是通过执行提升效率,在执行中实现效率。在这一年里,公司重新梳理了执行体系,在维持行业较领先的毛利率的前提下,通过提升资本使用效率和项目开发效率来提升公司的总资产周转率,同时通过战略合作提升公司的杠杆效应,进而提升公司的净资产收益率水平。 社会认同度 公司取得的成绩得到社会的广泛认可。 报告期内, 公司获得 “2006 中国房地产上市公司综合实力 TOP10”第四名、“2006 中国房地产上市公司财富创造能力(EVA)TOP10”第六名及“2006 中国房地产上市公司地产绩优股 TOP10”第四名等荣
77、誉。 在业务取得长足进步的同时,公司产品屡获业界好评。报告期内,深圳梅陇镇项目在国家建设部中国建筑文化中心举办的 2006 年度“中国城市创新楼盘”的评比中荣获“建筑设计创新楼盘奖”和“园林金地(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 21规划创新楼盘奖”两大殊荣;天津格林世界项目在“2006 中国居住创新典范”评选活动中获得“国际影响力中国名盘”大奖;上海格林郡项目获得了“国际影响力中国新区”大奖;宁波国际花园项目则喜获“中国创新示范楼盘”奖;广州荔湖城项目获得了“中国宜居潜力新区”奖项;北京金地格林小镇项目获得了北京地区唯一的“国优社区”的称号。 (2) 公司主营业务及其经营状况 报告期
78、内各主要楼盘结算情况和销售如下表: 项目名称 结算面积(万平米) 结算金额(万元) 销售面积(万平米) 销售金额(万元) 上海格林世界 12.40110,72814.21 132,977上海浦东未来域 11.97111,9758.21 76,278深圳金地梅陇镇 12.7994,72412.92 95,609东莞金地格林小城 13.2160,0237.50 43,307武汉金地格林小城 11.9248,86614.80 63,995其他 1.6819,30815.61 99,232合计 63.98445,62473.24 511,399注:上海浦东未来域系公司参股的项目,持有 49%股份,未纳
79、入报表合并范围。 结算面积项目分布图结算面积项目分布图上海格林世界19%上海浦东未来域19%深圳金地梅陇镇20%其他3%东莞金地格林小城20%武汉金地格林小城19% 金地(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 22结算金额项目分布图结算金额项目分布图上海格林世界26%上海浦东未来域25%深圳金地梅陇镇21%其他4%东莞金地格林小城13%武汉金地格林小城11% 销售面积项目分布图销售面积项目分布图上海格林世界19%上海浦东未来域11%深圳金地梅陇镇18%其他22%东莞金地格林小城10%武汉金地格林小城20% 销售金额项目分布图销售金额项目分布图上海格林世界26%上海浦东未来域15%深圳金地梅
80、陇镇19%其他19%东莞金地格林小城8%武汉金地格林小城13% 2006 年主要在建房地产项目一览表 项目名称 位置 规划可售面积 2006 年新开工面积 2006 年竣工面积 金地梅陇镇 深圳宝安区 418,920 129,716 132,754 东莞格林小城 东莞南城区 252,656 0 133,543 金地(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 23金地荔湖城 广州增城 2,382,000137,714 0 金地名津花园 深圳福田区 193,6420 0金地中心 北京朝阳区 124,4810 0格林小镇 6 北京马驹桥 157,14275,303 0上海格林世界 上海嘉定区 860
81、,000 101,201 192,485格林郡项目 上海青浦区 239,480 110000 0武汉格林小城 武汉洪山区 638,850 45,707 129,754天津格林世界 天津津南区 519,576113,295 0.00合计 5,786,747 712,936 588,536 公司主营业务经营状况 公司以房地产开发为核心业务,初步形成了以珠江三角洲、长江三角洲和环渤海区域为主,其他区域经济中心城市(武汉、西安、沈阳)为辅的全国化发展布局。作为一家运行规范、经营稳健的优质房地产开发企业,报告期内,实现销售面积 73.24 万平方米,销售金额 51.14 亿元。年末,公司结算面积 63.
82、98 万平方米,结算收入 44.56 亿元,已售未结转面积达 30.96 万平方米,金额计 18.51 亿元。在保证 2006 年业绩的同时,为未来发展奠定了良好的基础(以上数据均含上海未来域项目)。 报告期内,公司下属深圳市金地物业管理有限公司根据公司战略调整进行了业务收缩,终止了绝大部分外接项目的物业管理服务,以强化和提升对本公司开发物业的管理服务品质,并积累高端物业及写字楼、商业物业管理经验,为集团开发项目的物业管理储备人才及管理经验。截至报告期末,管理项目 29 个,管理面积 164 万平方米。 报告期内,公司通过下属深圳市金地置业顾问有限公司,对外提供房地产项目咨询、营销策划、销售代
83、理、二手房代理、租赁代理等专业服务,为集团的房地产开发业务提供了有力支持。在保证 2006年业绩的同时,为未来发展奠定了良好的基础。 报告期占主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品 单位:人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%) 主营业务收入比上年增减(%)主营业务成本比上年增减(%) 主营业务利润率比上年增减(%) 分行业 房地产销售 3,329,089,465.48 1,983,486,227.5027.3838.9933.64 减少 4.8 个百分点 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比
84、上年增减() 广东 1,843,475,958.5452.86上海 1,138,159,249.00135.25武汉 488,659,010.0028.75北京 84,118,014.36-83.37合计 3,554,412,231.9038.03金地(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 24主营业务收入分布图主营业务收入分布图广东52%上海32%武汉14%北京2% 其中,房地产销售业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 比例(%) 主营业务利润 比例(%)结算面积(万 M) 比例(%) 广东 1,630,874,580.72 48.99 495,908,478.
85、5454.4726.85 51.62上海 1,135,939,682.00 34.12 286,932,715.8031.5212.77 24.55武汉 488,525,116.00 14.67 149,972,451.7216.4711.92 22.92北京 73,750,086.76 2.22 -22,398,338.17-2.460.47 0.90合计 3,329,089,465.48 100.00 910,415,307.89100.0052.01 100.00注:上述收入、利润和结算面积均不含上海浦东未来域。 房地产销售业务的主营业务收入分布图房地产销售业务的主营业务收入分布图广东4
86、9%上海34%武汉15%北京2% 金地(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 25房地产销售收入的结算面积分布图房地产销售收入的结算面积分布图广东51%上海25%武汉23%北京1% 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为零万元。 主要控股及参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称(包含下属项目公司) 主要产品或服务 权益2006 年末 资产规模 2006 年 营业收入 2006 年 净利润 北京金地鸿业房地产开发有限公司 北京国际花园 70%95,936.72 7,494.102,652.20北京金地兴业房地产有限公司 北京格林小镇 6
87、 项目(即马驹桥项目) 100%52,091.72 -445.10北京金地伟盛房地产开发有限公司 北京四惠桥 100%78,053.28 -5.00金地(集团)天津房地产开发有限公司 天津格林世界 (即双港项目) 100%63,357.03 -2,796.44西安金地置业投资有限公司 西安金地紫荆花园 (即曲江项目) 100%17,329.33 -882.09上海格林风范房地产发展有限公司 上海格林世界 70%140,030.74 110,727.7520,564.54上海深金房地产发展有限公司 格林郡 75%59,894.09 -1,406.21宁波金杰房地产发展有限公司 宁波国际花园 10
88、0%52,721.51 -682.82深圳市金地旧城改造开发有限公司 深圳金地名津 (即渔农村项目) 60%27,250.22 -1,850.89深圳金地住宅开发有限公司 深圳金地梅陇镇 (即龙华项目) 80%50,697.84 94,724.2517,941.64东莞市金地房地产投资有限公司 东莞金地格林小城 100%48,820.10 60,023.0411,721.89广州市东凌房地产开发有限公司 广州荔湖城 (即增城项目) 80%125,208.75 -1,095.34金地集团武汉房地产开发有限公司 武汉金地格林小城 100%89,366.59 48,865.906,729.96上海浦
89、发金地房地产发展有限公司 未来域 49%66,618.49 111,958.0723,521.81金地(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 26 主要供应商、客户情况 a.公司向前5名供应商合计的采购额占全年采购总额的百分比 2006年前5位供应商的采购金额约为10132万元,占全年公司采购总额的28.44%。公司以房地产为核心业务,项目开发以招标方式总包给建筑公司,因此主要建筑材料由承建商提供。由供应商提供给本公司的商品或劳务主要包括精装修工程,供电及采暖、电梯等机电设备,玻璃幕墙和门窗等外装和内装材料。公司采购上述设备和材料均采用了招标的方式,公司还为此建立了战略供应商体系,保证工程
90、及材料的质量,达到控制成本的目的。 b.公司前5 名客户销售额合计占公司销售总额的百分比 公司房地产开发以商品房为主,其主力客户群一般为个人购房者,客户比较多而且分散在各项目所在城市。因此,主要客户的销售额占全年销售额的比例较低。经统计前5 名客户的销售额约为4216万元,占公司销售总额的比例为1.19%。 (3) 主要财务状况、经营成果指标和现金流量比较情况 单位:人民币元 项目 期末数 期初数 增减额 增减幅度 原因分析 资产总额 10,717,758,110.20 6,607,407,838.924,110,350,271.2862.21% 业务规模扩大, 净资产及负债增长 货币资金 9
91、35,734,635.18 785,343,339.26150,391,295.9219.15% 业务规模扩大 备付款增多 其他应收款 338,222,572.63 52,221,974.85286,000,597.78547.66% 支付土地投标保证金,暂未签订土地转让协议 存货 8,555,850,270.89 5,049,002,717.833,506,847,553.0669.46% 增加对项目的投入 长期投资 699,344,076.39 262,290,055.61437,054,020.78166.63% 参股项目上海浦东未来域结转、增加委托贷款 短期借款 1,273,118,6
92、65.29 693,887,897.82579,230,767.4783.48% 项目的发展增加了对资金的需求 预收帐款 1,601,972,312.91 726,294,051.21875,678,261.70120.57% 预售楼宇增加 其他应付款 483,888,499.96 565,351,864.82-81,463,364.86-14.41% 归还项目公司少数股东的往来款 长期借款 2,252,986,639.86 500,000,000.001,752,986,639.86350.60% 项目投入需求, 贷款规模增加 股东权益 3,087,852,801.94 2,743,543,
93、294.77344,309,507.1712.55% 净利润增加 项目 本期数 上年同期 增减额 增减幅度 原因分析 主营业务收入 3,554,412,231.90 2,575,010,504.99979,401,726.9138.03% 业务规模扩大, 竣工楼宇增加 主营业务利润 939,496,361.86 788,585,592.34150,910,769.5219.14% 结算项目增加 管理费用 259,185,046.18 206,610,255.7452,574,790.4425.45% 业务规模扩大的 正常增长 投资收益 90,203,674.38 -33,103,637.941
94、23,307,312.32372.49% 参股项目上海浦东未来域结转 所得税 153,311,197.89 111,533,931.2941,777,266.6037.46% 结算项目增加 净利润 445,285,578.72 320,032,092.45125,253,486.2739.14% 结算项目增加、 投资收益增加 金地(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 27 项目 本期数 上年同期 增减额 增减幅度 原因分析 经营活动产生的现金流量净额 -1,471,189,451.55 -1,168,113,728.06-303,075,723.49 -25.95% 土地储备增加,在建项
95、目持续投入 投资活动产生的现金流量净额 -510,287,651.10 -96,514,586.07-413,773,065.03 -428.72% 对外投资规模增加筹资活动产生的现金流量净额 2,158,818,824.76 164,581,341.871,994,237,482.89 1211.70% 借款规模增加 2、 对公司未来发展的展望 (1) 行业趋势和 2007 年经营计划 行业趋势 公司管理层认为房地产行业未来有以下趋势: a.从中长期看,作为拥有 13 亿人口的发展中国家,中国的城市化进程远未结束,房地产作为国民经济的支柱产业地位不会动摇,中国房地产行业具有巨大的发展潜力。
96、b.从中短期看,中央政府对国内流动性过剩问题和通胀问题关注程度有所提高,进一步调控金融、调控房地产的新措施有可能会出台,政府加大已有政策的执行力度则更可以预期。 c.即使政府进一步出台强硬调控措施以减少国内流动性、打击房地产投机,因经济和对外贸易高速增长而带来的全国房地产市场整体向上的趋势在 2007 年仍然不会改变。 因此, 房价调控热点地区的市场将趋于稳定,而部分二、三线城市则存在较好的发展机会。 2007 年经营计划 在经营环境不发生重大改变的前提下,公司管理层有信心实现 2007 年净利润总额比 2006 年增长三成以上的经营目标。 07 年度计划开发项目如下: 单位:平方米 项目名称
97、 规划可售面积 2007年 计划开工面积 2007年 计划竣工面积 项目储备 (至报告披露时) 权益 比例 深圳梅陇镇项目 418,920156,347 129,716 290,981 80%深圳名津项目 195,721195,721 195,721 60%广州荔湖城项目 2,382,000214,192 137,714 2,382,000 80%东莞格林小城项目 252,622025,23925,239100%东莞大岭山项目 188,100125,7400188,100100%佛山项目 214,652214,652 0214,652 100%北京金地中心 124,4810 124,48112
98、4,481 70%北京格林小镇 6 项目 157,14281,839 75,303 157,142 100%北京四惠项目 102,050102,050 0102,050 100%天津格林世界项目 519,576182,800192,400519,576 100% 上海格林世界项目 860,000172,220 101,673 735,982 70%金地(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 28上海格林郡项目 239,480129,480 110,000 239,480 75%上海高行项目 152,21377,107 0152,213100%上海三林项目 186,26690,000 0 1
99、86,26685% 宁波国际花园项目 125,8420 56,013 125,842 100%武汉格林小城 651,534185,984225,863425,024 100%武汉积玉桥项目 194,70062,6440 194,700 100%珠海香州科技工业园区 676,70725,752 25,752 676,707 100%西安尚林苑项目 (即西安曲江-紫荆花园项目) 76,60046,16430,43676,600 100%沈阳浑南项目 220,841220,8410220,841 49%合计 7,939,4472,087,8121,430,3117,233,597 注:上表中的开竣工
100、计划可能会根据市场的变化做出调整。 (2)风险和对策 与 2006 年公司所面对的政策不确定性相同,政策的不确定性仍将是公司 2007 年面临的最大风险。与过往不同的是,2007 年推出的宏观调控政策很可能是全局性的且主要着力于金融领域。物权法、征收物业税等法规在 2007 年也有可能推出,这些法规的实施将使公司面临较大的机遇和风险。 公司管理层认为:当行业快速增长,利润率较高时,业内的企业大都能轻松盈利。而行业增长缓慢,利润率较低时,只有掌握了核心竞争力的企业才能生存并保持持续盈利。公司未来需要强化的核心竞争力主要是三个方面:一是融资和资本运作能力,二是开发和管理能力,三是行业整合能力,未来
101、这三方面的有机结合,将促进公司的快速增长。 基于以上认识,2007 年,在融资和资本运作方面,公司将积极进行股权融资以增强自身实力,为公司的房地产开发业务提供资金支持,抵御宏观环境的政策风险;积极寻求战略合作伙伴,共同开发、经营房地产项目,以提升资产周转率来应对可能发生的行业利润水平下调。在开发方面,公司将继续贯彻“快速滚动开发”的战略思想,更加关注项目的开发速度,加快项目获取后的开发进度;继续加大热点地区以外地区的投资力度;继续实施跨地域发展战略,争取布局西南,形成全国化布局;在房地产市场尚处于上升阶段的二、三线城市,如武汉、沈阳、东莞、佛山等城市适度加快开发进度、销售节奏,确保 2007
102、年各项经济指标的全面实现;选择适当时机进入一些有发展潜力的二、三线城市,为未来几年的发展打下基础;密切关注上海、北京、深圳等一线城市的市场变化,在适当时机调整部分项目的开发计划和销售策略,合理平衡公司经营目标和项目收益水平。在管理方面,公司将加强对政策法规的研究;强化现金流管理,提升资金效率;继续致力于提升金地的品牌影响力;加强投资管理体系优化、项目开发流程优化和经营管理平台建设;构建支持公司发展战略的人力资源体系;积极探索新的盈利模式;培养能够支撑公司长期可持续发展的投资管理能力和营运管理能力;进一步提升公司的运营和开发效率,持续、稳定、全面地提高公司的经营业绩。 (二) 公司投资情况 报告
103、期内,公司长期投资净额为69,934万元,比上年增加43,705万元,增加的比例为166.63%。被投资金地(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 29公司的名称、主要经营活动、占被投资公司的权益比例等见会计报表附注4。 1、募集资金使用情况 公司于2004年通过增发募集资金869,973,155.25元人民币, 已累计使用869,973,155.25元人民币,其中本期已使用62,003,155.25元人民币,无尚未使用募集资金。 公司招股说明书中募集资金计划使用情况如下:(1)投入上海金地格林春岸项目 2.2 亿元;(2)投入上海金地格林春晓项目 1.0 亿元;(3)投入北京金地格林小镇
104、(四季翠园)项目 2.4 亿元;(4)投入深圳金地网球花园项目(深圳金地香蜜山)4.0 亿元;(5)投入东莞金地格林小城 3.8 亿元。 2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 拟投入金额 是否变更项目实际投入金额预计收益 产生收益情况 是否符合计划进度 上海格林春岸 11,000 否 11,000 7,307 8,156 是 上海格林春晓 9,997 否 9,997 6,064 11,041 是 北京格林小镇 11,000 否 11,000 15,549 11,525 是 深圳网球花园项目(深圳金地香蜜山) 28,000 否 23,000 11,924 21,991 是
105、 东莞金地格林小城 27,000 否 32,000 8,208 13,844 是 合计 86,997 / 86,997 49,052 66,557 / 注 1:预计收益与实际收益为同口径比较。 项目预期收益说明: (1)上海格林春岸项目和上海格林春晓项目销售情况良好,销售价格高于预期,因此项目收益水平高于募集资金说明书的预期收益水平。 (2)因钢材涨价等各种因素导致结算价超过预计成本等影响,北京格林小镇项目的实际收益水平未达到募集资金说明书的预期收益水平。 (3)深圳网球花园项目(深圳金地香蜜山)整体销售情况良好,因此收益水平高于募集资金说明书的预期收益水平。 (4)东莞金地格林小城三期部分尚
106、未竣工,已竣工楼盘销售情况良好,因此收益水平高于募集资金说明书的预期收益水平。 3、非募集资金项目情况 (1)主要权益投资 报告期内,公司因项目发展需要新设控股或参股公司 7 家,合计投入注册资金 30485 万元。 金地(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 30 公司于本报告期以 1.376 亿元的价格受让了西安金地置业投资有限公司 90%的股权, 收购后该公司成为公司的全资子公司。 报告期内,为支持集团控股公司业务发展,对下列 3 家公司增资共计 67830 万元,详见下表: 公司名称 原注册资本 增资后注册资本 公司拥有权益 广州市东凌房地产开发有限公司 500 万元6.3 亿元
107、80%深圳市金地旧城改造开发有限公司 3000 万元4050 万元 60%金地(集团)天津房地产开发有限公司 2800 万元2 亿元 100% 报告期内,公司房地产业务新增以下 7 个项目,总占地面积约 54.61 万平米,规划建筑面积约 127万平方米。 地区 项目名称 地价(万元) 占地面积(万平米) 可售面积(万平米) 权益比例 项目进度 北京 四惠桥项目 75,6884.5510.21100% 项目前期 上海 浦东高行镇项目 52,6009.6415.26100% 项目前期 上海 浦东三林项目 64,01012.5518.6385% 项目前期 武汉 武昌积玉桥 B1 项目 54,600
108、6.4919.47100% 项目前期 东莞 大岭山镇项目 22,9009.4718.95100% 项目前期 佛山 禅城项目 75,10011.0221.47100% 项目前期 沈阳 浑南乐府中学项目 25,38011.0322.0849% 项目前期 双龙信托计划 2003 年 12 月 10 日,本公司出资 2500 万元人民币,参加发起设立双龙房地产投资信托计划(以下简称“双龙信托”),受托人为金信信托投资股份有限公司(以下简称“金信信托”)。2005 年 12 月30 日,金信信托因违规经营、经营不善和损失较大等原因被银监会责令停业整顿。按金信双龙房地产投资资金信托合同及信托资金管理运用风
109、险申明书规定,如金信信托违背信托文件的约定,管理、运用和处分信托财产导致信托财产受到损失,应由金信信托负责赔偿。 鉴于金信信托经营亏损较大,以及信托财产具有与金信信托自有财产风险隔离的法律保障,在金信信托停业整顿工作小组出具具体处置信托财产方案之前,本公司基于稳健的风险度量原则,已在 2005年度会计报表中对双龙信托投资计提约 8,535,679.33 元长期投资减值准备。 由于金信信托整顿事件尚未结束,双龙信托资产仍处于封闭运行状态,双龙信托计划到期日为 2008年 12 月 10 日。截至到 2006 年底,双龙信托计划已收回杭州通和置业有限公司 6000 万元股权和债权投资本金,其他土地
110、投资项目仍维持 05 年的投资资产及运营状态。 金地(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 31(三) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 报告期内,公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。 (四) 董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 (1)公司于 2006 年 1 月 9 日召开董事会 2006 年第一次临时会议董事会会议,决议公告刊登在 2006年 1 月 10 日的中国证券报、证券时报和上海证券报。 (2)公司于 2006 年 3 月 23 日召开第四届董事会第二次会议董事会会议,决议公告刊登在 2006 年 3月 25 日的中国证券报、证券时
111、报和上海证券报。 (3)公司于 2006 年 4 月 18 日召开董事会 2006 年第二次临时会议董事会会议,会议审议并通过了关于设立深圳市金地大百汇房地产开发有限公司的议案。 (4)公司于 2006 年 4 月 21 日召开董事会 2006 年第三次临时会议董事会会议,会议审议并通过了关于参加北京市丰台区卢沟桥“万恒家园二期”住宅及配套土地项目的竞买的议案。 (5)公司于 2006 年 4 月 26 日召开第四届董事会第三次会议董事会会议,决议公告刊登在 2006 年 4月 27 日的中国证券报、证券时报和上海证券报。 (6)公司于 2006 年 5 月 24 日召开董事会 2006 年第
112、四次临时会议董事会会议,决议公告刊登在 2006年 5 月 25 日的中国证券报、证券时报和上海证券报。 (7)公司于 2006 年 5 月 29 日召开董事会 2006 年第五次临时会议董事会会议,会议审议并通过了关于参加南京市玄武区韦陀巷土地项目的竞买的议案。 (8)公司于 2006 年 6 月 15 日召开董事会 2006 年第六次临时会议董事会会议,会议审议并通过了关于广州荔湖城贷款项目境外融资的议案。 (9)公司于 2006 年 7 月 26 日召开董事会 2006 年第七次临时会议董事会会议,决议公告刊登在 2006年 7 月 27 日的中国证券报、证券时报和上海证券报。 (10)
113、 公司于 2006 年 8 月 21 日召开董事会 2006 年第八次临时会议董事会会议, 会议审议并通过了关于与 ING 房地产建立战略合作伙伴关系的议案、关于与 ING 合作投资金地天津格林世界项目一、二期开发的议案、关于参加武汉市野芷湖土地项目的竞买的议案和关于参加东莞市大岭山镇土地项目的竞买的议案。 (11) 公司于 2006 年 8 月 30 日召开董事会 2006 年第九次临时会议董事会会议, 决议公告刊登在 2006年 8 月 31 日的中国证券报、证券时报和上海证券报。 (12)公司于 2006 年 9 月 5 日召开董事会 2006 年第十次临时会议董事会会议,会议审议并通过
114、了关于参加上海市浦东新区花木新民北块土地项目的竞买的议案、关于邹旭武先生、陈昌志先生申请辞去公司第四届董事会董事职务的议案、关于推荐夏炀先生、朱伟洲先生为公司第四届董事会董事候选人的议案。 (13) 公司于 2006 年 9 月 11 日召开董事会 2006 年第十一次临时会议董事会会议, 会议审议并通过了关于参加深圳市宝安区西乡 A104-0111 土地项目的竞买的议案、关于参加深圳市龙岗区坪山G11204-0395 土地项目的竞买的议案和关于参加深圳市龙岗区黄阁路 G01064-0259 土地项目的竞买的议案。 (14) 公司于 2006 年 9 月 14 日召开董事会 2006 年第十二
115、次临时会议董事会会议, 会议审议并通过了关于参加佛山市 06A 土地项目的竞买的议案和关于参加佛山市 06B 土地项目的竞买的议案。 金地(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 32(15)公司于 2006 年 10 月 23 日召开董事会 2006 年第十三次临时会议董事会会议,决议公告刊登在2006 年 10 月 24 日的中国证券报、证券时报和上海证券报。 (16)公司于 2006 年 10 月 30 日召开董事会 2006 年第十四次临时会议董事会会议,会议审议并通过了关于参加沈阳市浑南新区 E11 土地项目的竞买的议案。 (17)公司于 2006 年 11 月 2 日召开第四届董
116、事会第四次会议董事会会议,决议公告刊登在 2006 年11 月 4 日的中国证券报、证券时报和上海证券报。 (18)公司于 2006 年 10 月 30 日召开董事会 2006 年第十五次临时会议董事会会议,会议审议并通过了关于收购陕西置地投资发展有限公司股权的议案的议案、关于出售陕西名都物业开发有限公司股权的议案和关于参加北京朝阳区四惠土地项目的竞买的议案。 (19)公司于 2006 年 11 月 15 日召开董事会 2006 年第十六次临时会议董事会会议,会议审议并通过了关于向深圳市金地置业顾问有限公司转让上海合建资产管理有限公司股权的议案和关于参加武汉马沧湖土地项目的竞买的议案。 (20
117、)公司于 2006 年 11 月 20 日召开董事会 2006 年第十七次临时会议董事会会议,会议审议并通过了关于同意控股子公司陕西置地投资发展有限公司参加西安唐延路土地项目的竞买的议案。 (21)公司于 2006 年 11 月 27 日召开董事会 2006 年第十八次临时会议董事会会议,会议审议并通过了关于参加天津万东小马路土地项目竞买的议案和关于参加上海市浦东新区高行土地项目的竞买的议案。 (22)公司于 2006 年 12 月 3 日召开董事会 2006 年第十九次临时会议董事会会议,决议公告刊登在2006 年 12 月 5 日的中国证券报、证券时报和上海证券报。 (23)公司于 200
118、6 年 12 月 12 日召开董事会 2006 年第二十次临时会议董事会会议,会议审议并通过了关于参加西安曲江大唐圣境土地项目的竞买的议案。 (24)公司于 2006 年 12 月 15 日召开董事会 2006 年第二十一次临时会议董事会会议,会议审议并通过了关于与上海中房置业股份有限公司合作开发上海市浦东新区三林镇 5 街坊 90-2 宗、 90-3 宗、 90-4宗地块项目的议案和关于向上海中房置业股份有限公司提供委托贷款的议案。 (25)公司于 2006 年 12 月 19 日召开董事会 2006 年第二十二次临时会议董事会会议,会议审议并通过了关于参加武汉市武昌积玉桥 B1 地块项目的
119、竞买的议案。 (26)公司于 2006 年 12 月 29 日召开董事会 2006 年第二十三次临时会议董事会会议,会议审议并通过了关于参加东莞市简沙洲地块项目的竞买的议案。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 董事会在本年度严格执行了股东大会的各项决议,其中包括执行修改后的公司章程、2005 年利润分配方案等决议。 (1) 2006 年 4 月 26 日召开的 2005 年度股东大会审议通过了关于修改公司章程的议案,公司根据2006 年 1 月 1 日开始实施的中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法,以及中国证监会 2006 年 3 月 16 日发布的 关于印发的通知 (证监发20063
120、8号)文件精神,对公司章程进行了全面修订。修订后的章程符合相关法规要求。 (2) 2006 年 4 月 26 日召开的 2005 年度股东大会审议通过了年度利润分配方案, 公司于 2006 年 6 月 7日在中国证券报、证券时报、上海证券报刊登了2005 年度分红派息实施公告,确定股权登记日为 2006 年 6 月 9 日,除权除息日为 2006 年 6 月 12 日,流通股东的红利发放日为 2006 年6 月 16 日。报告期内,本公司已完成全部流通股东的分红派息工作。 金地(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 33 (五) 利润分配或资本公积金转增预案 本公司管理层历来非常重视对于投
121、资者的回报。 自 2001 年首次发行股票以来, 公司以现金形式向股东分配红利达 4.191 亿元,五年平均分红派现率达 42.19%。明细如下: 年份 每股收益(元) 分红方案(含税) 派现率 2005 0.481每 10 股派现 1.5 元 31.19% 2004 0.666每 10 股派现 3.3 元 49.55% 2003 0.613 每 10 股派现 3.0 元 48.94% 2002 0.512 每 10 股派现 2.5 元 48.83% 2001 0.445每 10 股派现 1.8 元 40.45% 合计 2.717每 10 股派现 12.1 元 42.19% 根据有关法规和公司
122、章程规定,2006 年度利润分配预案如下: 2006年度公司经审计的合并报表净利润为445,285,578.72元, 母公司报表净利润433,349,280.49元。按照国家有关法律、法规及金地(集团)股份有限公司章程的规定,董事会拟提交股东大会2006 年度利润分配方案如下: 1、 按德勤华永会计师事务所有限公司审定的母公司 2006 年度净利润计提 10%法定盈余公积金43,334,928.05 元; 2、母公司净利润计提法定盈余公积金后,加上年初未分配利润 552,621,325.97 元,可供股东分配利润为 942,635,678.41 元。以 2006 年 12 月 31 日的股本为
123、基数,每 10 股派现金股利 2.38 元(含税)。 以上利润分配方案尚需股东大会审议批准。 九、监事会报告九、监事会报告 (一) 监事会的工作情况 1、 公司第四届监事会第二次会议于 2006 年 3 月 23 日召开,会议审议通过了 监事会 2005 年度工作报告 2、公司第四届监事会第三次会议于 2006 年 4 月 26 日召开, 会议审议通过了2006 年第一季度报告全文和正文 3、公司第四届监事会第四次会议于 2006 年 8 月 30 日召开, 会议审议通过了2006 年中期报告全文和摘要 4、公司第四届监事会第五次会议于 2006 年 10 月 23 日召开, 会议审议通过了2
124、006 年第 3 季度报告全文和正文 金地(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 34(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司严格按照公司法、证券法、公司章程及其他法律法规规范运作,公司决策程序合法,并且公司已建立了完善的内部控制制度,公司董事、经理执行职务时无违反法律法规、公司章程及损害公司利益的行为,公司在报告期内无违法违规事件发生。 (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见 公司财务账目清楚,会计档案及财务管理符合公司财务管理制度的要求。德勤华永会计师事务所有限公司出具的无保留意见的审计报告如实反映了公司的财务状况和经营成果。 (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情
125、况的独立意见 对于公司最近一次募集资金的实际投入使用情况,监事会认为不存在问题。 (五) 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见 报告期内公司无重大收购及出售资产的行为发生,所发生的标的金额较小的收购及出售资产事项皆按照公平市场原则进行,监事会认为不存在损害股东利益或造成公司资产流失的行为。 (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内公司无重大关联交易行为发生,所发生的标的金额较小的关联交易遵循公平、公正、公开的原则进行,监事会认为没有损害公司利益或其他损害股东特别是中小股东利益的情况。 (七) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见 监事会认为公司利润实现额与年初计划额之
126、间不存在较大差异,利润计划的制定客观、合理。 十、重要事项十、重要事项 (一) 重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (三) 报告期内公司重大关联交易事项 本年度公司无重大关联交易事项。 (四) 托管情况 本年度公司无托管事项。 金地(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 35(五) 承包情况 本年度公司无承包事项。 (六) 租赁情况 本年度公司无租赁事项。 (七) 担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保) 担保对象 发生日期 担保金额 担保类
127、型 担保期限 是否履行完毕 是否为关联方担保 报告期内担保发生额合计 0报告期末担保余额合计 0公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 67,000报告期末对控股子公司担保余额合计 93,800公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 93,800担保总额占公司净资产的比例(%) 30.38其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额28,800担保总额超过净资产 50部分的金额 0上述三项担保金额合计 28,800 (八) 委托理财 本年度公司无委托理财事项。 (九) 其他重大合同 本
128、年度公司无其他重大合同。 金地(集团)股份有限公司 2006 年年度报告 36(十) 承诺事项履行情况 1、深圳市福田投资发展公司(以下称“福田投资”)承诺,如福田投资下属房地产公司未来从事可能与本公司构成实质性同业竞争的业务时,福田投资将在下属房地产公司的股东会上对该等业务的决策持不支持态度,福田投资将促使其提名或委派到下属房地产公司的董事在董事会对该等业务作出决策时持不支持态度;如福田投资下属房地产公司未来从事可能与本公司构成实质性同业竞争的业务时,福田投资将不利用自身影响为其下属房地产公司在获取资金、土地或其他资源等方面提供帮助;在福田投资拟与从事房地产业务的公司合作时,福田投资将根据拟
129、合作方的综合实力、品牌效应、市场份额等因素,采取市场化方式确定合作方。 2、通和投资控股有限公司承诺,其下属企业与公司出现竞争时,将不偏袒任何一方,且不会利用主要股东之地位干涉本公司的正常经营。 3、非流通股东严格履行了各自股改时的承诺。 报告期内,未发生股东违背其承诺事项。 (十一) 聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内,公司未改聘会计师事务所,公司现聘任德勤华永会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。拟支付其年度审计工作的酬金共约 148 万元。截止本报告期末,该会计师事务所已为本公司提供了 1 年审计服务。 (十二) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改
130、情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三) 其它重大事项 报告期内公司无其它重大事项。 十二、备查文件目录十二、备查文件目录 (一)载有董事长、财务总监、计划财务部总经理签名并盖章的会计报表。 (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 董事长:凌克 金地(集团)股份有限公司 2007 年 2 月 14 日 金地(集团)股份有限公司 财务报表及审计报告 2006年12月31日止年度 金地(集
131、团)股份有限公司 2006年12月31日止年度 财务报表及审计报告 内容内容 页码页码 审计报告 1 公司及合并资产负债表 2 & 3 公司及合并利润及利润分配表 4 公司及合并现金流量表 5 & 6 财务报表附注 7 - 48 -1- 审计报告 德师(深圳)报审字(07)第P003号 金地(集团)股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的金地(集团)股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括2006年12月31日的公司及合并资产负债表、2006年度的公司及合并利润及利润分配表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和企业会计制度的规定编制财
132、务报表是 贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险
133、的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出的会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为,贵公司的财务报表已经按照企业会计准则和企业会计制度的规定编制,在所有重大方面公允反映了 贵公司2006年12月31日的公司及合并财务状况以及2006年度公司及合并经营成果和现金流量。 德勤华永会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国上海 中国注册会计师 2007年2月14日 金
134、地(集团)股份有限公司 - 2 - 资产负债表 2006年12月31日 合并 公司 附注 年末数 年初数 年末数 年初数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 资产 流动资产: 货币资金 5 935,734,635.18 785,343,339.26 527,189,727.40 470,289,714.72 应收股利 - - 101,360,000.00 17,686,230.90 应收账款 6,8 560,131.04 792,428.00 232,233.79 232,233.79 其他应收款 7,8 338,222,572.63 52,221,974.85 3,897,795,917
135、.84 2,360,282,950.03 预付账款 9 23,180,929.70 288,148,547.22 852,105.00 140,733.00 存货 10 8,555,850,270.89 5,049,002,717.83 32,811,330.90 44,995,907.96 待摊费用 11 226,810.64 661,687.94 - - _ _ _ _ 流动资产合计 9,853,775,350.08 6,176,170,695.10 4,560,241,314.93 2,893,627,770.40 _ _ _ _ 长期投资: 长期股权投资 12 431,094,755.
136、72 247,270,734.94 2,662,920,309.94 1,645,790,453.17 其中:合并价差 - - - - 长期债权投资 13 268,249,320.67 15,019,320.67 15,019,320.67 15,019,320.67 _ _ _ _ 长期投资合计 699,344,076.39 262,290,055.61 2,677,939,630.61 1,660,809,773.84 _ _ _ _ 固定资产: 固定资产原价 14 260,836,232.64 251,958,409.64 201,126,909.16 202,919,593.05 减:
137、累计折旧 14 99,307,887.05 86,230,517.29 72,636,189.72 66,187,625.83 _ _ _ _ 固定资产净值 161,528,345.59 165,727,892.35 128,490,719.44 136,731,967.22 _ _ _ _ 减:固定资产减值准备 - - - - _ _ _ _ 固定资产净额 14 161,528,345.59 165,727,892.35 128,490,719.44 136,731,967.22 _ _ _ _ 固定资产合计 161,528,345.59 165,727,892.35 128,490,719
138、.44 136,731,967.22 _ _ _ _ 无形资产及其他资产: 长期待摊费用 15 3,110,338.14 3,219,195.86 - - _ _ _ _ 无形资产及其他资产合计 3,110,338.14 3,219,195.86 - - _ _ _ _ 资产总计 10,717,758,110.20 6,607,407,838.92 7,366,671,664.98 4,691,169,511.46 _ _ _ _ _ _ _ _ 金地(集团)股份有限公司 - 3 - 合并 公司 附注 年末数 年初数 年末数 年初数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 负债及股东权益 流动
139、负债: 短期借款 16 1,273,118,665.29 693,887,897.82 1,260,000,000.00 660,000,000.00 应付票据 17 - 1,264,900.00 - - 应付账款 18 862,184,075.70 641,766,453.15 2,070,710.22 2,034,921.37 预收账款 19 1,601,972,312.91 726,294,051.21 4,113,733.33 3,280,375.33 应付工资 70,088,591.90 43,757,500.89 53,322,546.96 34,342,412.68 应付福利费
140、25,344,087.45 19,557,265.25 7,008,238.21 4,763,092.73 应付股利 20 47,490,000.00 - 4,050,000.00 - 应交税金 21 44,130,260.17 27,260,146.85 6,380,511.12 3,358,393.52 其他应交款 22 127,902.50 563,910.93 44,890.14 80,791.42 其他应付款 23 483,888,499.96 565,351,864.82 1,516,041,737.60 899,961,433.02 预提费用 24 243,649,601.61
141、6,423,090.46 183,752.42 643,729.48 一年内到期的长期负债 25 250,000,000.00 320,000,000.00 - - _ _ _ _ 流动负债合计 4,901,993,997.49 3,046,127,081.38 2,853,216,120.00 1,608,465,149.55 _ _ _ _ 长期负债: 长期借款 25 2,252,986,639.86 500,000,000.00 1,400,000,000.00 300,000,000.00 _ _ _ _ 长期负债合计 2,252,986,639.86 500,000,000.00 1
142、,400,000,000.00 300,000,000.00 _ _ _ _ 递延税项: 递延税款贷项 26 158,076.21 2,867,411.48 - - _ _ _ _ 负债合计 7,155,138,713.56 3,548,994,492.86 4,253,216,120.00 1,908,465,149.55 _ _ _ _ 少数股东权益 474,766,594.70 314,870,051.29 - - _ _ _ _ 股东权益: 股本 27 666,000,000.00 666,000,000.00 666,000,000.00 666,000,000.00 资本公积 28
143、 1,259,324,234.15 1,262,022,331.57 1,259,324,234.15 1,262,022,331.57 盈余公积 29 345,395,632.42 302,060,704.37 345,395,632.42 302,060,704.37 其中:法定公益金 29 - 78,873,565.88 - 78,873,565.88 未分配利润 30 815,510,909.50 513,460,258.83 842,735,678.41 552,621,325.97 其中:资产负债表日后决议 分配的现金股利 158,508,000.00 99,900,000.00
144、158,508,000.00 99,900,000.00 外币报表折算差额 1,622,025.87 - - - _ _ _ _ 股东权益合计 3,087,852,801.94 2,743,543,294.77 3,113,455,544.98 2,782,704,361.91 _ _ _ _ 负债及股东权益总计 10,717,758,110.20 6,607,407,838.92 7,366,671,664.98 4,691,169,511.46 _ _ _ _ _ _ _ _ 附注为财务报表的组成部分 第2页至第48页的财务报表于2007年2月14日由下列负责人签署: 公司法定代表人: 主
145、管会计工作负责人: 会计机构负责人: 金地(集团)股份有限公司 - 4 - 利润及利润分配表 2006年12月31日止年度 合并 公司 附注 本年累计数 上年累计数 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 主营业务收入 31 3,554,412,231.90 2,575,010,504.99 65,851,169.00 38,518,368.83 减:主营业务成本 32 2,169,965,383.01 1,637,561,541.94 28,318,582.69 20,982,486.95 主营业务税金及附加 33 444,950,487.03 148,863,370
146、.71 3,910,951.92 2,069,553.04 _ _ _ _ 主营业务利润 939,496,361.86 788,585,592.34 33,621,634.39 15,466,328.84 加:其他业务利润 8,934,073.63 2,647,010.71 6,505,865.20 2,628,233.33 减:营业费用 134,515,739.63 106,510,948.87 7,061,271.24 3,440,012.33 管理费用 259,185,046.18 206,610,255.74 80,053,928.45 53,804,620.47 财务费用 34 (2
147、,848,141.26) (9,649,508.18) (15,560,704.01) (43,160,111.59) _ _ _ _ 营业利润 557,577,790.94 487,760,906.62 (31,426,996.09) 4,010,040.96 加:投资收益 35 90,203,674.38 (33,103,637.94) 450,005,959.47 358,535,211.67 补贴收入 36 5,000,633.45 18,433,464.00 - - 营业外收入 37 22,092,934.07 4,117,167.53 18,918,797.24 7,900.64
148、减:营业外支出 38 1,536,849.59 9,638,851.69 124,659.79 2,648,822.21 _ _ _ _ 利润总额 673,338,183.25 467,569,048.52 437,373,100.83 359,904,331.06 减:所得税 39 153,311,197.89 111,533,931.29 4,023,820.34 2,013,171.47 少数股东损益 74,741,406.64 36,003,024.78 - - _ _ _ _ 净利润 445,285,578.72 320,032,092.45 433,349,280.49 357,8
149、91,159.59 加:年初未分配利润 513,460,258.83 351,317,282.34 552,621,325.97 352,619,282.34 _ _ _ _ 可供分配的利润 958,745,837.55 671,349,374.79 985,970,606.46 710,510,441.93 减:提取法定盈余公积 43,334,928.05 35,789,115.96 43,334,928.05 35,789,115.96 提取法定公益金 - - - - _ _ _ _ 可供股东分配的利润 915,410,909.50 635,560,258.83 942,635,678.4
150、1 674,721,325.97 减:提取任意盈余公积 - - - - 应付股利股东大会已批准 的上年度现金股利 99,900,000.00 122,100,000.00 99,900,000.00 122,100,000.00 _ _ _ _ 年末未分配利润 815,510,909.50 513,460,258.83 842,735,678.41 552,621,325.97 _ _ _ _ _ _ _ _ 其中:资产负债表日后决议分配 的现金股利 158,508,000.00 99,900,000.00 158,508,000.00 99,900,000.00 补充资料 项目 合并本年累计
151、数 合并上年累计数 公司本年累计数 公司上年累计数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 出售、处置被投资单位所得收益 (6,890.57) 113,949.07 - 4,323.63 附注为财务报表的组成部分 金地(集团)股份有限公司 - 5 - 现金流量表 2006年12月31日止年度 合并 公司 附注 本年累计数 上年累计数 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 4,430,335,016.67 2,249,302,289.38 66,684,527.00 39,390,909.92 收到的税费返还 5,
152、000,633.45 18,433,464.00 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 41 154,249,673.75 311,304,897.00 21,161,687.08 45,895,814.80 _ _ _ _ 现金流入小计 4,589,585,323.87 2,579,040,650.38 87,846,214.08 85,286,724.72 _ _ _ _ 购买商品、接受劳务支付的现金 4,938,585,932.10 2,874,959,479.76 7,953,139.09 9,576,995.51 支付给职工以及为职工支付的现金 219,019,514.62 193
153、,090,664.66 60,687,895.78 67,123,282.28 支付的各项税费 398,101,737.06 373,647,120.58 31,241,961.91 25,586,376.52 支付的其他与经营活动有关的现金 42 505,067,591.64 305,457,113.44 875,231,489.18 1,064,489,940.24 _ _ _ _ 现金流出小计 6,060,774,775.42 3,747,154,378.44 975,114,485.96 1,166,776,594.55 _ _ _ _ 经营活动产生的现金流量净额 (1,471,189
154、,451.55) (1,168,113,728.06) (887,268,271.88) (1,081,489,869.83) _ _ _ _ 投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 145,000,000.00 31,558,949.07 177,567,038.60 31,449,323.63 取得投资收益所收到的现金 359,641.76 70,585.97 196,100,228.50 145,302,272.04 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产所收回的现金净额 4,300,321.76 6,940,541.03 305,132.69 - 收到的其他与投资活动有关的现金
155、 43 459,080.15 14,750,198.55 - - _ _ _ _ 现金流入小计 150,119,043.67 53,320,274.62 373,972,399.79 176,751,595.67 _ _ _ _ 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产所支付的现金 14,249,481.53 18,585,260.69 522,593.00 1,595,569.00 投资所支付的现金 646,157,213.24 131,249,600.00 1,029,900,000.00 212,159,718.00 其中:购买子公司所支付的现金 45 122,600,000.00 - -
156、 - _ _ _ _ 现金流出小计 660,406,694.77 149,834,860.69 1,030,422,593.00 213,755,287.00 _ _ _ _ 投资活动产生的现金流量净额 (510,287,651.10) (96,514,586.07) (656,450,193.21) (37,003,691.33) _ _ _ _ 筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 129,200,000.00 12,000,000.00 - - 其中:子公司吸收少数股东权益性 投资收到的现金 129,200,000.00 12,000,000.00 - - 取得借款所收到的现金
157、 4,892,986,639.86 1,583,887,897.82 4,040,000,000.00 1,200,000,000.00 _ _ _ _ 现金流入小计 5,022,186,639.86 1,595,887,897.82 4,040,000,000.00 1,200,000,000.00 _ _ _ _ 偿还债务所支付的现金 2,630,769,232.53 1,210,000,000.00 2,340,000,000.00 930,000,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付 的现金 231,033,236.26 213,425,555.95 95,850,000.00
158、 122,100,000.00 其中:子公司支付少数股东的股利 604,863.23 1,322,126.80 - - 支付的其他与筹资活动有关的现金 44 1,565,346.31 7,881,000.00 - - _ _ _ _ 现金流出小计 2,863,367,815.10 1,431,306,555.95 2,435,850,000.00 1,052,100,000.00 _ _ _ _ 筹资活动产生的现金流量净额 2,158,818,824.76 164,581,341.87 1,604,150,000.00 147,900,000.00 _ _ _ _ 汇率变动对现金及现金等价物的
159、影响额 (495,751.49) (150,155.41) (153,931.60) (64,048.93) _ _ _ _ 现金及现金等价物净增加额 176,845,970.62 (1,100,197,127.67) 60,277,603.31 (970,657,610.09) _ _ _ _ _ _ _ _ 金地(集团)股份有限公司 - 6 - 补充资料 合并 公司 附注 本年累计数 上年累计数 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 445,285,578.72 320,032,092.45 433,349,280.49
160、 357,891,159.59 加:少数股东损益 74,741,406.64 36,003,024.78 - - 计提的资产减值准备 14,544.84 8,753,221.71 (3,412,292.64) 11,878,578.90 固定资产折旧 16,336,451.04 14,712,010.95 8,474,773.88 8,944,098.45 长期待摊费用摊销 1,939,426.57 2,071,265.06 - - 待摊费用的减少(减增加) 434,877.30 (526,932.26) - - 预提费用的增加(减减少) 237,226,511.15 1,257,269.46
161、 (459,977.06) (1,869,571.43) 处置固定资产、无形资产和 其他长期资产的损失(减收益) (2,175,788.39) (3,683,735.79) (16,065.79) 48,018.24 财务费用 2,061,097.80 3,350,155.41 153,931.60 64,048.93 投资损失(减收益) (87,603,674.38) 24,567,958.61 (450,005,959.47) (349,999,532.34) 递延税款贷项 (减借项) (2,709,335.27) (7,580,159.68) - - 存货的减少(减增加) (3,215,
162、632,368.72) (1,601,127,281.84) 12,184,577.06 12,145,230.64 经营性应收项目的减少(减增加) 5,639,445.57 (1,708,035.40) (1,531,434,456.55) (968,413,654.98) 经营性应付项目的增加(减减少) 1,053,252,375.58 35,765,418.48 643,897,916.60 (152,178,245.83) _ _ _ _ 经营活动产生的现金流量净额 (1,471,189,451.55) (1,168,113,728.06) (887,268,271.88) (1,08
163、1,489,869.83) _ _ _ _ 不涉及现金收支的投资和筹资活动: 子公司少数股东以土地增资 - 91,243,350.00 - - _ _ _ _ 现金及现金等价物净增加情况: 现金的年末余额 46 899,132,208.12 722,286,237.50 506,913,254.33 446,635,651.02 减:现金的年初余额 722,286,237.50 1,822,483,365.17 446,635,651.02 1,417,293,261.11 _ _ _ _ 现金及现金等价物净增加额 176,845,970.62 (1,100,197,127.67) 60,27
164、7,603.31 (970,657,610.09) _ _ _ _ _ _ _ _ 附注为财务报表的组成部分 金地(集团)股份有限公司 - 7 - 财务报表附注 2006年12月31日止年度 1. 概况 金地(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)是经深圳市企业制度改革领导小组办公室以深企改办(1996)02号文批准,由深圳市福田区国有资产管理局、深圳市投资管理公司、美国UT斯达康有限公司、深圳市方兴达建筑工程有限公司和金地实业开发总公司工会委员会(后更名为金地(集团)股份有限公司工会委员会)五家单位作为发起人,以发起设立方式设立的股份有限公司。公司于1996年2月8日正式成立,注册资本为人民
165、币11,000万元。 1998年经深圳市企业制度改革领导小组办公室关于金地(集团)股份有限公司申请增资扩股的批复(深企改办19983号文)和深圳市证券管理办公室关于金地(集团)股份有限公司申请增资扩股的函复(深证办函199848号文)的批准,公司以每股人民币1.66元的价格增发新股7,000万股。 1998年11月5日,经深圳市福田区国有资产管理委员会福国资委(1998)8号文件批准,深圳市福田区国有资产管理局所持公司的国家股5,400万股,全部转由深圳市福田投资发展公司持有。2000年7月,经深圳市人民政府经济体制改革办公室以深改字200063号文批准,金地(集团)股份有限公司工会委员会将其
166、持有公司的股权全部转让给深圳市中科讯实业有限公司、深圳市福田投资发展公司和深圳市深业投资开发有限公司。 2001年1月15日,经中国证券监督管理委员会证监发行字20012号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股9000万股(A股),发行价格为每股人民币9.42元。2001年4月12日,公司股票在上海证券交易所交易。 经中国证券监督管理委员会证监发行字2004163号文核准,2004年12月20日公司向社会公众增发人民币普通股(A股)10,000万股,发行价格每股人民币8.98元。2005年1月6日,上述公司增发的股票在上海证券交易所上市交易。 2005年4月29日,经公司2004年度股东大会决
167、议,公司以2004年12月31日的股份为基数,每10股转增8股,共转增股份29,600万股,经本次资本公积金转增股本方案实施后,公司注册资本变更为人民币66,600万元。 2006年8月24日,公司完成股权分置改革,流通股股东每10股获得非流通股股东支付2.5股股票的对价。股东实际出资情况及其变化详见附注27。 公司及子公司主要从事房地产开发经营,自有物业管理,兴办各类实体,经营进出口业务。 2. 主要会计政策和会计估计 会计制度及准则 公司执行企业会计准则和企业会计制度及其补充规定。 金地(集团)股份有限公司 - 8 - 2. 主要会计政策和会计估计- 续 记账基础和计价原则 公司采用权责发
168、生制为记账基础。资产在取得时以历史成本入账,如果以后发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。 会计年度 会计年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。 记账本位币 公司采用人民币为记账本位币。 外币业务折算 发生外币(指记账本位币以外的货币)业务时,外币金额按业务发生当时的市场汇价中间价(以下简称“市场汇价”)折算为人民币入账。外币账户的年末外币余额按年末市场汇价折算为人民币。除与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益,在固定资产达到预定可使用状态前计入资产成本,属于筹建期间的汇兑损益计入长期待摊费用,及属于房地产开发项目使用的外币借款产生的汇兑损益计入开发项目成本外,其余外
169、币汇兑损益计入当期的财务费用。 现金等价物 现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 坏账核算 (1) 坏账确认的标准 因债务人破产,依照法律程序清偿后,确实无法收回的应收款项; 因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应收款项; 因债务人逾期未履行偿债义务,并且有确凿证据表明无法收回或收回的可能性不大的应收款项。 (2) 坏账损失的核算方法 采用备抵法,按年末应收款项之可收回性计提。公司根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量情况以及其他相关信息,先对可收回性与其他款项存在明显差别的应收款项采用个别认定法计提坏账
170、准备;再对其余的应收款项(包括应收账款和其他应收款)按其余额之和的5计提一般坏账准备。 金地(集团)股份有限公司 - 9 - 2. 主要会计政策和会计估计- 续 存货 存货取得时按实际成本计价。存货主要分为房地产在建开发产品、已完工开发产品、意图出售而暂时出租的开发产品、拟开发土地、库存商品、材料物资及其他等。库存商品及材料物资的实际成本包括购买价、运输费、保险费、应缴纳的税金及其他相关费用等,发出时均采用加权平均法确定其实际成本。拟开发土地是指购入的决定将其发展为出售或者出租物业的土地。房地产开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费
171、用及开发过程中的其他相关费用。开发项目采用个别计价法核算。 对意图出售但暂时出租的开发产品以实际成本计量,并自分类为出租开发产品当月起在预计使用年限之内(10年-20年)分期平均摊销,计入损益。 本公司的存货盘存制度为永续盘存制。 存货跌价准备 期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目计提。 可变现净值是指在正常生产经营过程中,以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。 短期投资 短期投资在取得时按初始投资成本计价。初始投资成本,是指取得投资时实际支付的全部价款,包括税金、手续费等相关费
172、用。但实际支付的价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利,或已到付息期而尚未领取的债券利息,作为应收项目单独核算。 短期投资的现金股利或利息于实际收到时,冲减投资的账面价值,但收到的已记入应收项目的现金股利或利息除外。 短期投资期末以成本与市价孰低计量。短期投资跌价准备按单项投资的成本高于其市价的差额计提。 处置短期投资时,按账面价值与实际取得价款的差额确认当期投资损益。 金地(集团)股份有限公司 - 10 - 2. 主要会计政策和会计估计- 续 委托贷款 公司按规定委托金融机构向其他单位贷出的款项,以实际委托的贷款金额入账,其中一年内到期的本金和应收利息在“短期投资”项目中列示;超过一年到期的
173、则在“长期债权投资”项目中列示。 委托贷款按期根据委托贷款协议规定的利率计提应收利息,计入损益;按期计提的利息到付息期不能收回的,停止计提利息,并冲回原已计提的利息。期末按委托贷款本金与可收回金额孰低计量,对可收回金额低于委托贷款本金的差额,计提减值准备。 可收回金额的确定 可收回金额是指资产的销售净价与预期从该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。 长期投资 (1) 长期股权投资核算方法 长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。 公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,长期股权投资采用成本法核算;公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大
174、影响的,长期股权投资采用权益法核算。 采用成本法核算时,当期投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额,所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分,作为初始投资成本的收回,冲减投资的账面价值。 采用权益法核算时,当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时,以投资账面价值减记至零为限;如果被投资单位以后各期实现净利润,在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后,按超过未确认的亏损分担额的金额,恢复投资的账面价值。 长期股权投资采用权益法核算时,初始投资成本大于应享有被投资单位所有者
175、权益份额的差额作为股权投资借方差额核算,并按一定期限平均摊销计入损益。合同规定了投资期限的,按投资期限摊销;合同没有规定投资期限的,按不超过10年的期限摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额的差额,在财会200310号文发布之前产生的作为股权投资贷方差额核算,并按一定期限平均摊销计入损益。合同规定了投资期限的,按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的,按不低于10年的期限摊销。在财会200310号文发布之后产生的,计入资本公积。 金地(集团)股份有限公司 - 11 - 2. 主要会计政策和会计估计- 续 长期投资- 续 (2) 长期债权投资核算方法 长期债权投资取得时按实际支付的全
176、部价款作为初始投资成本计价。 (3) 长期投资减值准备 期末,公司按长期投资的减值迹象判断是否应当计提减值准备,当长期投资可收回金额低于账面价值时,则按其差额计提长期投资减值准备。 固定资产及折旧 固定资产取得时以实际成本入账,并从其达到预定可使用状态的次月起,采用直线法提取折旧。各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下: 类别 估计残值率 折旧年限 年折旧率 房屋及建筑物 5% 20-25年 4.75%-3.80% 电子设备、器具及家具 5% 5年 19% 运输设备 5% 8年 11.88% 其他设备 5% 5年 19% 与固定资产有关的后续支出,在使该固定资产可能流入企业的经济利益
177、超过了原先的估计时,计入固定资产账面价值,其增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。 固定资产减值准备 期末,公司按固定资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备,当固定资产可收回金额低于账面价值时,则按其差额计提固定资产减值准备。 长期待摊费用 筹建期间发生的费用,除用于购建固定资产以外,于公司开始生产经营当月起一次计入当期损益。 其他长期待摊费用在相关项目的受益期内平均摊销。 金地(集团)股份有限公司 - 12 - 2. 主要会计政策和会计估计- 续 借款费用 借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用,以及因外币借款而发生的汇兑差额。购建固定资产的专门借款发生的借款费用,在
178、该资产达到预定可使用状态前,按借款费用资本化金额的确定原则予以资本化,计入该项资产的成本。 为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用,在开发产品完工之前,计入开发成本。开发产品完工之后而发生的利息等借款费用,于发生当期直接计入财务费用。其他的借款费用,除筹建期间的计入长期待摊费用外,均于发生当期确认为财务费用。 维修基金、质量保证金和公共配套设施费用 维修基金的核算方法:对于深圳地区房地产项目,公司执行深圳市房屋公用设施专用基金管理规定;对于非深圳地区房地产项目,公司执行当地的有关规定。 质量保证金的核算方法:质量保证金按施工单位工程款的5%预留,列入“应付账款”,待工程验收合格并在约定
179、的保质期内无质量问题时,支付给施工单位。 公共配套设施费用的核算方法:国土局批准为开发项目所需的如道路等公共配套项目,其所发生的支出列入“开发成本”,按成本核算对象和成本项目进行明细核算。 收入确认 (1) 商品销售收入 在公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,并不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入公司,相关的收入和成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。 对于房地产开发产品销售收入,在房地产完工验收合格,签订了不可逆转的销售合同,及取得了买方按销售合同约定的交房款项的付款证明时确认营业收入的实现。 (2) 提供劳务收入 在劳务已经提供,相关的收入已
180、经收到或取得了收款凭证时确认营业收入的实现。 (3) 物业出租收入 按合同或协议约定的应收租金额在租赁期内的各个期间按直线法确认为营业收入。 金地(集团)股份有限公司 - 13 - 2. 主要会计政策和会计估计- 续 收入确认- 续 (4) 利息收入 按让渡货币资金使用权的时间和适用利率计算确定。 (5) 补贴收入 补贴收入于实际收到时确认。 租赁 融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。 经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法确认为费用。 所得税 所得税按应付税款法核算。计算所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年
181、度税前会计利润作相应调整后计算得出。 合并财务报表的编制方法 (1) 合并范围确定原则 合并财务报表的合并范围包括本公司及其所有子公司。子公司是指公司通过直接或间接或直接加间接拥有其50%以上权益性资本的被投资企业;或是公司通过其他方法对其经营活动能够实施控制的被投资企业。 (2) 合并所采用的会计方法 子公司采用的主要会计政策按照公司统一规定的会计政策厘定。 公司将购买或出售股权所有权上的风险和报酬实质上发生转移的时间确认为股权购买或出售日。子公司在购买日后及出售日前的经营成果及现金流量已适当地包括在合并利润表及合并现金流量表中。 公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易于合并时抵销
182、。 金地(集团)股份有限公司 - 14 - 2. 主要会计政策和会计估计- 续 外币财务报表的折算 合并过程中,外币财务报表采用下列办法换算成人民币财务报表: 所有资产、负债类项目按年末市场汇率折算;除“未分配利润”项目外的股东权益按发生时的市场汇率折算;利润表所有项目及反映利润分配发生额的项目按合并财务报表的会计期间的平均汇率折算;年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润;年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示;折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额,作为“外币报表折算差额”在资产负债表中单独列示。 现金流量按平均汇率折算为人民币。汇率变动对现金及现金等价物的影
183、响,作为调节项目,在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。 年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。 3. 税项 所得税 公司及在深圳、珠海、上海浦东地区注册的子公司所得税税率为15%; 公司之子公司辉煌商务有限公司的所得税税率为17.5%; 公司之其他子公司所得税税率为33%。 其他主要税项及附加 税项 计税基础 税率 营业税 房地产销售收入 5% 物业出租收入 5% 物业管理收入 5% 城市维护建设税 已交营业税、增值税 1% - 7% 教育费附加 已交营业税、增值税 2% - 4% 土地增值税 房地产销售增值额(注1) - 房产税 房屋原值的70%(注2
184、) 1.2% 注1: 公司及子公司按照各地税务机关规定的预缴比例预缴土地增值税,并按照有关规定按项目实际增值额和规定税率进行清算,对预缴的土地增值税款多退少补。 注2: 公司及深圳地区子公司的固定资产房屋、出租物业按账面资产原值的70%及规定税率计缴房产税,其中新建房屋经税务机关备案后三年内免缴房产税。 异地子公司的房产税执行当地的有关规定。 金地(集团)股份有限公司 - 15 - 4. 本年度合并财务报表范围及控股子公司情况 公司持有 经济性质 子公司名称 注册地 注册资本 权益比例 主营业务 或类型 法定代表人 是否合并 币种 千元 直接 间接 深圳市金地物业管理有限公司 深圳 人民币 6
185、,500 92.31% 7.69% 物业管理 有限责任公司 蔡占宁 是 深圳市储得商贸发展有限公司(注1) 深圳 人民币 5,500 - 90.91% 国内商业、物资供销业、进出口业务 有限责任公司 刘琦 是 深圳市金地宾馆有限公司 深圳 人民币 6,000 80% 20% 客房、中西餐 有限责任公司 陈必安 是 深圳市金地建材有限公司 深圳 人民币 1,000 90% 10% 建筑材料购销 有限责任公司 王建军 是 深圳市创佳广告有限公司(注2) 深圳 人民币 1,000 90% 10% 广告服务 有限责任公司 刘琦 是 深圳市金地置业顾问有限公司 深圳 人民币 5,000 25% 75%
186、房地产经纪、评估、信息咨询 有限责任公司 陈必安 是 深圳市国际网球俱乐部有限公司 深圳 人民币 36,000 95% 5% 经营网球训练场馆和康体训练 有限责任公司 张华纲 是 设施,房地产开发经营 深圳金地住宅开发有限公司 深圳 人民币 32,000 80% - 房地产开发及配套服务设施的建设经营 有限责任公司 黄俊灿 是 深圳市金地网球中心有限公司 深圳 人民币 1,000 80% 20% 网球、体育用品销售 有限责任公司 徐家俊 是 深圳市金地旧城改造开发有限公司 深圳 人民币 40,500 60% - 旧城改造;在合法取得的土地使用 有限责任公司 黄俊灿 是 权范围内从事房地产开发经
187、营 辉煌商务有限公司 香港 港币 1,000 100% - 房地产项目销售推广与服务 有限责任公司 张华纲 是 广州市东凌房地产开发 广州 人民币 630,000 80% - 房地产开发销售、物业租赁、 有限责任公司 黄俊灿 是 有限公司 建材销售 东莞市金地房地产投资有限公司 东莞 人民币 99,401 62.08% 37.92% 开发、建设、经营普通住宅 中外合资经营 黄俊灿 是 金地集团珠海投资有限公司 珠海 人民币 30,000 90% 10% 房地产实业投资 有限责任公司 黄俊灿 是 北京金地兴业房地产有限公司 北京 人民币 80,000 80% 20% 房地产开发销售 有限责任公司
188、 杨伟民 是 北京金地远景房地产开发有限公司 北京 人民币 120,000 80% 20% 房地产开发销售 有限责任公司 杨伟民 是 北京金地鸿业房地产开发有限公司 北京 人民币 200,000 70% - 房地产开发销售 有限责任公司 杨伟民 是 北京金地格林物业管理有限公司(注3) 北京 人民币 5,000 - 100% 物业管理 有限责任公司 蔡占宁 是 上海南翔花园房地产发展有限公司 上海 人民币 18,000 90% - 房地产开发经营、房屋租赁、 有限责任公司 赵汉忠 是 物业管理 上海深恒房地产有限公司 上海 人民币 50,000 90% 10% 房地产开发经营、自有物业管理 有
189、限责任公司 赵汉忠 是 上海深金房地产发展有限公司 上海 人民币 374,973 - 75% 房地产开发经营、物业管理等 有限责任公司 赵汉忠 是 上海格林风范房地产发展有限公司 上海 人民币 200,000 70% - 房地产开发销售、房屋租赁、物业管理等 有限责任公司 赵汉忠 是 上海格林金地物业管理有限公司 上海 人民币 1,000 - 100% 物业管理 有限责任公司 邓耀东 是 金地集团武汉房地产开发有限公司(注4) 武汉 人民币 60,000 65% 35% 房地产开发经营、房屋租赁、 中外合资经营 严家荣 是 物业管理等 武汉市金地宏业房地产 武汉 人民币 20,000 90%
190、10% 房地产开发经营、房屋租赁、 有限责任公司 张华纲 是 开发有限公司 物业管理等 金地(集团)天津房地产 天津 人民币 200,000 98.6% 1.4% 房地产开发 有限责任公司 杨伟民 是 开发有限公司 宁波金杰房地产发展有限公司(注5) 宁波 人民币 50,000 75% 25% 房地产开发销售、房屋租赁、 中外合资经营 赵汉忠 是 物业管理等 是 北京金地伟盛房地产开发 北京 人民币 20,000 50% 50% 房地产开发销售 有限责任公司 杨伟民 有限公司(注6) 深圳市金地房地产项目管理 深圳 人民币 10,000 90% 10% 房地产开发及配套服务设施的建设经营 有限
191、责任公司 黄俊灿 是 有限公司(注7) 西安金地置业投资有限公司(注8) 西安 人民币 150,000 100% - 房地产开发销售、物业管理及中介服务 法人独资 张华纲 是 陕西置地投资发展有限公司(注9) 西安 人民币 20,000 95% - 房地产开发、仓储、建材销售等 有限责任公司 张华纲 否 金地劳瑞特有限公司(注10) 香港 港币 10 - 100% 投资 有限责任公司 许亚峰 是 金地(佛山)房地产开发有限公司(注11) 佛山 美元 43,800 - 100% 房地产开发经营及物业管理项目 独资经营 黄俊灿 是 注1: 2006年4月7日,公司将其持有的深圳市金地商贸发展有限公
192、司90.91%的股权转让给深圳市创佳广告有限公司。2006年4月14日,“深圳市金地商贸发展有限公司”更名为“深圳市储得商贸发展有限公司”。 注2: 2006年1月5日,“深圳市金地广告有限公司”更名为“深圳市创佳广告有限公司”。上年度由于深圳市金地广告有限公司资产总额、销售收入及公司在该公司净利润中所拥有的份额占公司与所有子公司的资产总额、销售收入的合计额及公司净利润的比例均低于10%,根据财政部关于合并会计报表合并范围请示的复函(财会二字19962号)的规定,未将其纳入合并范围,但已按权益法核算。由于本年度深圳市创佳广告有限公司收购深圳市储得商贸发展有限公司90.91%的股权,其资产总额发
193、生变化,故将其纳入合并财务报表的合并范围,但并未对上年合并范围进行追溯调整。 金地(集团)股份有限公司 - 16 - 4. 本年度合并财务报表范围及控股子公司情况 - 续 注3: 2006年1月20日,“北京金地格林会所管理有限公司”更名为“北京金地格林物业管理有限公司”。 注4: 2006年4月1日,公司将其持有的金地集团武汉房地产开发有限公司25%的股权转让给辉煌商务有限公司。金地集团武汉房地产开发有限公司于2006年8月8日已办理工商变更登记手续,公司性质变更为中外合资经营企业。 注5: 宁波金杰房地产发展有限公司系公司设立的全资子公司,成立于2006年1月23日。2006年7月19日,
194、公司将持有该子公司25%的股权转让给辉煌商务有限公司。宁波金杰房地产发展有限公司已于2006年12月11日办理工商变更登记手续,公司性质变更为中外合资经营企业。 注6: 北京金地伟盛房地产开发有限公司系公司与子公司北京金地远景房地产开发有限公司共同设立的公司,成立于2006年12月6日,本年度已纳入合并财务报表的合并范围。 注7: 深圳市金地房地产项目管理有限公司系公司与子公司深圳市金地物业管理有限公司共同设立的公司,成立于2006年1月12日,本年度已纳入合并财务报表的合并范围。 注8: 上年度公司持有西安金地置业投资有限公司10%的股权,2006年1月19日公司购入其余90%的股权,至此,
195、西安金地置业投资有限公司为公司的全资子公司。该子公司已于2006年1月19日办理工商变更登记手续,本年度已纳入合并财务报表的合并范围。 注9: 陕西置地投资发展有限公司系公司购入的控股子公司,已于2006年12月1日办理工商变更登记手续。自2006年12月1日起,该子公司未发生经营活动。由于陕西置地投资发展有限公司资产总额、销售收入及公司在该公司净利润中所拥有的份额占公司与所有子公司的资产总额、销售收入的合计额及公司净利润的比例均低于10%,根据财政部关于合并会计报表合并范围请示的复函(财会二字19962号)的规定,未将其纳入合并财务报表的合并范围。 注10: 金地劳瑞特有限公司系公司之全资子
196、公司辉煌商务有限公司设立的全资子公司,成立于2006年10月24日,本年度已纳入合并财务报表的合并范围。 注11: 金地(佛山)房地产开发有限公司系公司之全资子公司金地劳瑞特有限公司设立的全资子公司,成立于2006年11月10日,本年度已纳入合并财务报表的合并范围。 除附注48外,附注553为合并财务报表项目附注。 金地(集团)股份有限公司 - 17 - 5. 货币资金 年末数 年初数 项目 币别 原币 折算率 折合金额 原币 折算率 折合金额 人民币元 人民币元 现金 RMB 1,458,165.70 1.000 1,458,165.70 4,440,509.14 1.000 4,440,5
197、09.14 HKD 806,529.05 1.005 810,612.73 1,440,114.07 1.041 1,498,547.16 USD 126,233.70 7.809 994,942.82 99,425.75 8.070 802,385.69 EUR 7,043.95 10.267 72,316.71 7,043.95 9.580 67,478.93 _ _ 3,336,037.96 6,808,920.92 _ _ 银行存款 RMB 882,928,561.31 1.000 882,928,561.31 707,848,249.90 1.000 707,848,249.90 H
198、KD 4,211,548.13 1.005 4,239,528.07 4,376,832.40 1.041 4,555,296.90 USD 1,104,916.32 7.809 8,628,080.78 380,879.01 8.070 3,073,769.78 _ _ 895,796,170.16 715,477,316.58 _ _ 其他货币资金 RMB 36,602,427.06 1.000 36,602,427.06 63,057,101.76 1.000 63,057,101.76 _ _ 36,602,427.06 63,057,101.76 _ _ _ _ 935,734,63
199、5.18 785,343,339.26 _ _ _ _ 注:其他货币资金主要系提供按揭担保的保证金。 6. 应收账款 应收账款账龄分析如下: 年末数 年初数 金额 比例 坏账准备 账面价值 金额 比例 坏账准备 账面价值 人民币元 % 人民币元 人民币元 人民币元 % 人民币元 人民币元 1年以内 10,978.52 1.87 548.92 10,429.60 335,518.00 40.29 16,776.82 318,741.18 1至2年 80,015.40 13.60 4,000.78 76,014.62 - - - - 2至3年 - - - - - - - - 3年以上 497,15
200、9.41 84.53 23,472.59 473,686.82 497,159.41 59.71 23,472.59 473,686.82 _ _ _ _ _ _ _ _ 合计 588,153.33 100.00 28,022.29 560,131.04 832,677.41 100.00 40,249.41 792,428.00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 应收账款余额中无应收持有公司5%以上股份的股东的款项。 金地(集团)股份有限公司 - 18 - 7. 其他应收款 其他应收款账龄分析如下: 年末数 年初数 金额 比例 坏账准备 账面价值 金额 比例 坏
201、账准备 账面价值 人民币元 % 人民币元 人民币元 人民币元 % 人民币元 人民币元 1年以内 327,659,877.19 96.36 1,000,909.62 326,658,967.57 44,158,711.27 81.75 1,357,809.83 42,800,901.44 1至2年 8,367,081.83 2.46 487,256.38 7,879,825.45 6,328,587.72 11.72 260,668.87 6,067,918.85 2至3年 857,517.38 0.25 60,724.29 796,793.09 106,522.60 0.20 5,222.06
202、 101,300.54 3年以上 3,159,719.14 0.93 272,732.62 2,886,986.52 3,423,004.21 6.33 171,150.19 3,251,854.02 _ _ _ _ _ _ _ _ 合计 340,044,195.54 100.00 1,821,622.91 338,222,572.63 54,016,825.80 100.00 1,794,850.95 52,221,974.85 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 欠款金额前五名情况如下: 欠款公司 欠款金额 备注 人民币元 北京博大兴投资开发有限公司(注1) 1
203、84,264,242.75 拆迁补偿款 武汉市土地交易中心(注2) 80,000,000.00 土地投标保证金 上海市浦东新区土地资产交易中心(注3) 38,000,000.00 土地投标保证金 国泰土地整理有限公司 2,000,000.00 定金 东莞发展新型墙体材料革新办公室 1,309,240.00 环保材料保证金 _ 合计 305,573,482.75 _ _ 注1: 2002年7月18日公司分别与北京经济技术开发区房屋土地管理局(以下简称“房管局”)签订预约用地协议书,与北京博大兴投资开发有限公司(以下简称“博大兴”)签订土地开发协议书。公司累计支付给房管局土地预约金共计人民币6,0
204、00万元,支付给博大兴征地拆迁补偿及土地开发费用共计人民币1.7亿元。本年度公司与房管局签订了预约用地解除协议,作为附件的土地开发协议书也相应解除。随后公司与博大兴和北京经济技术投资开发总公司(以下简称“投资开发总公司”)共同签订终止暨保证协议,由投资开发总公司为博大兴应偿还给公司的拆迁补偿及土地开发费用人民币1.7亿元及应支付的利息人民币1,426.42万元(截至2006年12月31日止)提供连带保证担保责任。 注2: 该款项为竞拍武汉市武昌积玉桥B1土地项目支付的投标保证金,截止资产负债表日土地出让协议尚未签订。 注3: 该款项为竞拍上海市浦东新区高行土地项目支付的投标保证金,截止资产负债
205、表日土地出让协议尚未签订。 金地(集团)股份有限公司 - 19 - 7. 其他应收款 - 续 其他应收款中前五名的金额合计为人民币305,573,482.75元,占其他应收款总额的比例为89.86%。 其他应收款余额中无应收持有公司5%以上股份的股东的款项。 8. 坏账准备 年初数 本年计提(转出)额 年末数 人民币元 人民币元 人民币元 坏账准备: 应收账款 40,249.41 (12,227.12) 28,022.29 其他应收款 1,794,850.95 26,771.96 1,821,622.91 _ _ _ 合计 1,835,100.36 14,544.84 1,849,645.20
206、 _ _ _ _ _ _ 9. 预付账款 年末数 年初数 人民币元 % 人民币元 % 账龄 1年以内 22,971,807.39 99.10 58,148,547.22 20.18 1至2年 209,122.31 0.90 230,000,000.00 79.82 _ _ _ _ 合计 23,180,929.70 100.00 288,148,547.22 100.00 _ _ _ _ _ _ _ _ 预付账款余额中无预付持公司5%以上股份的股东的款项。 10. 存货 年末数 年初数 成本 跌价准备 账面价值 成本 跌价准备 账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
207、 房地产在建开发产品 6,602,024,421.52 - 6,602,024,421.52 4,730,647,076.31 - 4,730,647,076.31 房地产已完工开发产品 436,324,714.43 - 436,324,714.43 268,469,316.55 - 268,469,316.55 出租开发产品(注) 42,287,521.00 - 42,287,521.00 48,312,919.78 - 48,312,919.78 拟开发土地 1,473,650,635.30 - 1,473,650,635.30 - - - 库存商品 169,142.47 - 169,14
208、2.47 713,460.78 - 713,460.78 材料物资及其他 1,393,836.17 - 1,393,836.17 859,944.41 - 859,944.41 _ _ _ _ _ _ 合计 8,555,850,270.89 - 8,555,850,270.89 5,049,002,717.83 - 5,049,002,717.83 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 注: 列示于存货项目下的出租开发产品系公司意图出售而暂时出租的物业。 金地(集团)股份有限公司 - 20 - 10. 存货 - 续 (1) 房地产在建开发产品 预计 其中利息 其中利息 项目名称 开工
209、时间 竣工时间 预计总投资额 年末数 资本化金额 年初数 资本化金额 人民币亿元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 上海格林世界1、2期(原名:格林风范) 2004年7月 2期2007年6月至 22.19 1,092,985,219.80 139,434,518.30 1,299,861,870.27 118,519,581.57 2008年10月 上海格林郡(原青浦项目) 2005年10月 1期2007年10月 12.18 559,654,818.75 3,858,118.46 380,723,677.18 114,700.00 北京国际花园南区(即:金地中心) 2005年5月 200
210、7年8月 11.92 915,326,722.11 12,974,625.27 542,312,332.20 8,741,274.87 北京兴业格林小镇6项目 2006年7月 1期2007年12月 8.54 440,536,147.25 4,633,342.23 - - 天津格林世界(原名:双港项目) 2005年12月 1期2007年6月 21.08 550,519,593.87 15,205,157.72 189,630,908.74 5,038,088.46 西安金地紫荆花园项目 2006年6月 2007年5月至 3.41 162,700,697.09 619,986.34 - - 200
211、8年5月 广州荔湖城(原名:增城项目) 2005年10月 1期2007年3月 51.60 1,149,100,339.17 20,843,640.92 938,090,420.20 12,406,614.63 东莞金地格林小城(原名:东莞新中银花园) 2004年12月 3期2007年1月 4.47 73,072,251.20 - 294,171,653.86 - 武汉金地格林小城(原名:武汉南湖项目) 2004年8月 B地块2006年12 17.71 500,496,825.74 14,364,759.77 517,939,591.87 19,491,482.79 月至2007年10月 深圳金
212、地名津(原名:渔农村项目) 2005年10月 2007年9月 8.40 254,846,424.26 2,865,818.62 16,377,625.06 - 深圳金地梅陇镇(即:龙华项目) 2005年8月 2期2007年9月 17.66 428,525,599.98 18,262,285.73 514,825,792.78 5,407,671.94 宁波金地国际花园 2006年3月 1期2007年9月 7.19 427,083,246.59 10,913,900.66 - - 富卓金地珠海科技园(原名:珠海香洲项目) 2005年6月 待定 0.68 32,793,559.55 6,246.5
213、9 23,070,484.78 - 其他 14,382,976.16 - 13,642,719.37 - _ _ _ _ _ 合计 187.03 6,602,024,421.52 243,982,400.61 4,730,647,076.31 169,719,414.26 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 注:2006年度利息资本化金额为人民币 134,578,373.03元(2005 年度:人民币 90,362,121.29 元),利息资本化率约为 5.2953%。 金地(集团)股份有限公司 - 21 - 10. 存货 - 续 (2) 房地产已完工开发产品 项目名称 竣工时间 年初数
214、本年增加 本年减少 年末数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 深圳金海湾花园 2001 年 9 月 11,357,281.91 - 1,909,586.51 9,447,695.40 海景 21 栋单身公寓 2002 年 10 月 - 13,391,171.27 10,153,671.51 3,237,499.76 深圳金地网球花园(即:金地香蜜山) 1 期 2004 年 12 月、2 期 2005 年 9 月 144,669,232.35 - 65,704,742.96 78,964,489.39 深圳金地梅陇镇 1 期 2006 年 12 月 - 574,540,877.13 553
215、,700,349.40 20,840,527.73 上海格林春晓(原名:南翔花园) 3 期 2005 年 3 月 24,167,212.51 - 11,183,657.95 12,983,554.56 上海格林春岸 1 期 2004 年 3 月、2 期 2005 年 6 月 13,028,143.26 8,588,387.31 20,783,016.49 833,514.08 上海格林世界(原名:格林风范) 1 期 2006 年 6 月至 12 月 - 930,663,914.07 673,697,434.28 256,966,479.79 北京国际花园北区 2004 年 12 月 42,63
216、6,947.46 - 37,456,084.29 5,180,863.17 北京金地格林小镇 2004 年 6 月 2,615,907.11 - 1,478,895.25 1,137,011.86 武汉金地格林小城(原名:武汉南湖项目) A 地块 2 期 2006 年 12 月 11,809,220.42 322,395,500.08 300,494,894.53 33,709,825.97 东莞金地格林小城(原名:东莞新中银项目) 2 期 2006 年 3 月、3 期部分 2006 年 12 月 18,185,371.53 382,574,871.07 387,736,989.88 13,0
217、23,252.72 _ _ _ _ 合计 268,469,316.55 2,232,154,720.93 2,064,299,323.05 436,324,714.43 _ _ _ _ _ _ _ _ 金地(集团)股份有限公司 - 22 - 10. 存货 - 续 (3) 出租开发产品 项目名称 原始金额 年初数 本年增加 本年减少(注) 本年摊销 年末数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 金地食街 8,933,555.82 893,355.44 - - 893,355.44 - 金地花园209-211裙楼 - 1,891,876.15 - 1,811,472.55 8
218、0,403.60 - 金地花园203-208裙楼 855,558.65 1,612,016.55 - 815,626.59 137,960.93 658,429.03 142B单身宿舍 3,999,005.97 2,983,555.84 - - 200,914.13 2,782,641.71 海景21栋单身公寓 - 10,170,943.33 - 9,767,334.43 403,608.90 - 翠堤湾商铺 2,733,730.57 2,445,969.37 - - 143,880.51 2,302,088.86 格林春岸商铺 28,447,393.14 28,315,203.10 473,
219、619.87 655,893.61 1,417,024.67 26,715,904.69 格林春晓商铺 10,091,788.55 - 10,091,788.55 - 263,331.84 9,828,456.71 _ _ _ _ _ _ 合计 55,061,032.70 48,312,919.78 10,565,408.42 13,050,327.18 3,540,480.02 42,287,521.00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 注: 本年出租开发产品减少系公司出售了部份出租开发产品。 (4) 拟开发土地 项目名称 预计开工时间 预计总投资 年末数 人民币亿元 人民币
220、元 北京金地四惠桥项目 2007年6月 13.27 774,754,069.95 佛山项目 2007年5月 14.01 484,458,070.25 东莞大岭山项目 2007年2月 6.24 214,438,495.10 _ 1,473,650,635.30 _ _ 注: 截至2006年12月31日止,存货中尚有996,702.91平方米土地的土地使用权证正在办理之中。 11. 待摊费用 类别 年末数 年初数 结存原因 人民币元 人民币元 保险费等 184,310.54 362,544.44 尚在受益期内 其他 42,500.10 299,143.50 尚在受益期内 _ _ 合计 226,81
221、0.64 661,687.94 _ _ _ _ 金地(集团)股份有限公司 - 23 - 12. 长期股权投资 年末数 年初数 人民币元 人民币元 对联营企业投资 431,094,754.72 230,927,964.73 对未合并子公司投资 1.00 1,342,770.21 其他股权投资 - 15,000,000.00 _ _ 长期股权投资净值 431,094,755.72 247,270,734.94 _ _ _ _ 长期股权投资的变现及投资收益的汇回不存在重大限制。 (1) 对联营企业投资 对联营企业投资的详细情况如下: 初始 本年新增 本年收回 被投资单位 分得的 年末 占被投资公司
222、被投资公司名称 投资期限 投资额 投资额 投资额 本年权益增(减)额 现金股利 累计增(减)额 减值准备 账面价值 注册资本比例 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 % 上海浦发金地房地产发展有限公司 15年 142,119,980.00 - - 115,256,876.08 - 103,498,958.73 - 245,618,938.73 49 上海合建资产管理有限公司 5年 85,249,600.00 - - (23,404,994.03) - (24,100,038.39) - 61,149,561.61 22.86 上海众驰置业发展有限公司
223、(注) 10年 15,011,346.44 - (15,011,346.44) - - - - - - 深圳市金地商业经营管理有限公司 15年 1,000,000.00 - - (793,627.00) - (793,627.00) - 206,373.00 20 深圳市金地大百汇房地产开发有限公司 10年 - 10,500,000.00 - (1,243,403.44) - (1,243,403.44) - 9,256,596.56 21 库德斯国际有限公司 - 114,827,213.24 - 36,071.58 - 36,071.58 - 114,863,284.82 49 _ _ _
224、_ _ _ _ _ 243,380,926.44 125,327,213.24 (15,011,346.44) 89,850,923.19 - 77,397,961.48 - 431,094,754.72 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 注:上海众驰置业发展有限公司于2006年6月29日注销。 金地(集团)股份有限公司 - 24 - 12. 长期股权投资 - 续 (2) 对未合并子公司投资 对未合并子公司投资的详细情况如下: 初始 本年新增 本年收回 被投资单位 分得的 年末 占被投资公司 被投资公司名称 投资期限 投资额 投资额 投资额 本年权益增(减)额 现
225、金股利 累计增(减)额 减值准备 账面价值 注册资本比例 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 % 陕西置地投资发展有限公司(注1) 2006年12月1日 - 1.00 - - - - - 1.00 95 至股权收购日 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 注1:公司与西安沃易佳和投资管理有限公司(以下简称“佳和投资”)签订项目合作框架协议及股权转让合同,公司欲通过收购佳和投资拥有的陕西置地投资发展有限公司(以下简称“陕西置地”)股权获取目标地块的住宅开发权,根据上述约定,公司以人民币1.00元收购陕西置地95%的股权,待获取
226、目标地块之后,佳和投资将回购陕西置地股权;否则,公司将返还持有的陕西置地股权,公司不承担收购日前的债权债务,收购日后公司不给陕西置地遗留债务和担保。2006年12月1日陕西置地已完成股东变更的工商变更手续,陕西置地自收购日后期间未发生经营活动。 注2:对未合并子公司投资年初数计人民币1,342,770.21元系公司对深圳市创佳广告有限公司的投资,本年度该公司已纳入合并财务报表的合并范围。 (3) 其他股权投资 其他股权投资情况如下: 年末 占被投资公司 被投资公司名称 投资期限 初始投资额 本年减少 账面价值 注册资本比例 人民币元 人民币元 人民币元 年末数 年初数 西安金地置业投资有限公司
227、 3年 15,000,000.00 (15,000,000.00) - 100% 10% _ _ _ _ _ _ 金地(集团)股份有限公司 - 25 - 13. 长期债权投资 年末数 年初数 人民币元 人民币元 其他债权投资(注1) 23,555,000.00 23,555,000.00 委托贷款(注2) 253,230,000.00 - _ _ 合计 276,785,000.00 23,555,000.00 减:长期债权投资减值准备 8,535,679.33 8,535,679.33 _ _ 长期债权投资净值 268,249,320.67 15,019,320.67 _ _ _ _ 注1:
228、年末数及年初数 被投资公司名称 初始金额 账面原值 减值准备 账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 金信双龙房地产 投资信托计划 25,000,000.00 23,555,000.00 8,535,679.33 15,019,320.67 2003年9月,公司联合通和置业投资有限公司和绿城房地产集团有限公司作为发起委托人,参与发起设立金信双龙房地产投资信托计划项目(以下称“信托计划”),并担任投资管理顾问。2003年12月10日,公司与金信信托投资股份有限公司签署金信双龙房地产投资资金信托合同。根据信托计划及信托合同,公司为特别委托人和受益人,金信信托投资股份有限公司为受托人和管理
229、人,公司投资金额为人民币2,500万元。 2005年12月30日,公司得知信托计划的受托人和管理人金信信托投资股份有限公司由于违规经营和经营不善造成较大损失被中国银行业监督管理委员会勒令停业整顿,其停业整顿将对信托计划的管理与运营产生重大影响。惟根据信托法,信托财产和金信信托投资股份有限公司自身的财产将被严格隔离。目前相关的账户处于冻结状态。公司根据托管人中国建设银行股份有限公司出具的截止最近期间的托管报告,对信托计划投资的单个项目逐个分析其可收回性,对估计可收回金额低于账面价值的金额计人民币8,535,679.33元计提减值准备。 2006年12月31日,公司对信托计划进行了评估,认为可收回
230、金额没有产生变化。 注2:公司之子公司上海深恒房地产有限公司委托兴业银行股份有限公司上海嘉定支行发放借款给上海中房置业股份有限公司,金额为人民币25,323万元,借款期限自2006年12月27日至2008年12月26日止,年利率为6.30%。该委托贷款用于上海浦东新区三林镇5街坊90-2宗、90-3宗土地开发与建设。上海中房置业股份有限公司以该两块土地使用权作为抵押。 金地(集团)股份有限公司 - 26 - 14. 固定资产、累计折旧及减值准备 电子设备、 房屋及建筑物 器具及家具 运输设备 其他设备 合计 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 原值 年初数 190,190,600
231、.22 26,035,164.21 25,250,050.15 10,482,595.06 251,958,409.64 因合并范围 变更而增加 - 918,129.28 1,034,359.47 316,865.50 2,269,354.25 本年购置 107,688.00 7,387,773.97 2,441,592.99 2,481,857.72 12,418,912.68 本年减少额 (810,342.43) (3,137,408.87) (1,089,580.80) (773,111.83) (5,810,443.93) _ _ _ _ _ 年末数 189,487,945.79 31
232、,203,658.59 27,636,421.81 12,508,206.45 260,836,232.64 _ _ _ _ _ 累计折旧 年初数 54,497,467.48 14,506,404.43 10,854,673.09 6,371,972.29 86,230,517.29 因合并范围 变更而增加 - 304,039.90 93,540.53 29,248.85 426,829.28 本年计提额 7,454,067.80 4,390,196.57 3,158,414.72 1,333,771.95 16,336,451.04 本年减少额 (582,916.88) (2,012,336
233、.34) (590,268.23) (500,389.11) (3,685,910.56) _ _ _ _ _ 年末数 61,368,618.40 17,188,304.56 13,516,360.11 7,234,603.98 99,307,887.05 _ _ _ _ _ 净额 年初数 135,693,132.74 11,528,759.78 14,395,377.06 4,110,622.77 165,727,892.35 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 年末数 128,119,327.39 14,015,354.03 14,120,061.70 5,273,602.47 161
234、,528,345.59 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 于2006年12月31日,房屋及建筑物中净值计人民币15,615,657.93元的房屋之产权证正在办理之中。 截至2006年12月31日止,公司固定资产无需计提减值准备。 15. 长期待摊费用 种类 年初数 本年增加数 本年摊销数 本年转出数 年末数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 受益期在1年以上的各项支出 3,219,195.86 1,830,568.85 1,939,426.57 - 3,110,338.14 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 金地(集团)股份有限公司 - 27 - 16. 短期借款
235、公司短期借款全部为银行借款,明细如下: 借款类别 年末数 年初数 原币 汇率 折合人民币 原币 汇率 折合人民币 信用借款 - 人民币 1,260,000,000.00 1.000 1,260,000,000.00 660,000,000.00 1.000 660,000,000.00 保证借款(注) - 美元 1,680,000.00 7.809 13,118,665.29 4,200,000.00 8.070 33,887,897.82 _ _ 合计 1,273,118,665.29 693,887,897.82 _ _ _ _ 于2006年12月31日,无逾期未偿还的借款。 注: 该保证
236、借款系永亨银行有限公司深圳分行向公司之子公司辉煌商务有限公司提供的担保,公司向永亨银行有限公司深圳分行提供反担保。 17. 应付票据 年末数 年初数 人民币元 人民币元 银行承兑汇票 - 1,264,900.00 _ _ _ _ 18. 应付账款 应付账款余额中无应付持有公司5%以上股份的股东的款项,无账龄超过3年的大额应付账款。 19. 预收账款 预收账款账龄分析如下: 年末数 年初数 人民币元 % 人民币元 % 1年以内 1,600,807,687.47 99.93 719,950,355.71 99.13 1至2年 452,517.36 0.03 2,906,009.13 0.39 2至
237、3年 320,083.75 0.02 15,770.00 0.01 3年以上 392,024.33 0.02 3,421,916.37 0.47 _ _ _ _ 合计 1,601,972,312.91 100.00 726,294,051.21 100.00 _ _ _ _ _ _ _ _ 金地(集团)股份有限公司 - 28 - 19. 预收账款 - 续 预收账款余额中无预收持有公司5%以上股份的股东的款项。 其中,预售房产收款明细列示如下: 预计竣工时间 预售/ 项目名称 年末数 年初数 或交付时间 销售比例 人民币元 人民币元 % 宁波金地国际花园1期 131,113,061.00 - 2
238、007年9月 45.15 上海格林世界(原名:格林风范)1期 45,201,362.00 177,708,453.95 已竣工 85.03 上海格林世界(原名:格林风范)2期 267,898,717.00 - 2007年6月至2008年10月 19.51 上海格林春岸 4,031,404.33 4,863,229.64 已竣工 97.64 上海格林郡(原青浦项目) 194,359,613.00 - 2007年10月 30.63 北京国际花园北区 2,622,083.19 4,118,985.95 已竣工 99.85 北京金地格林小镇 57,800.00 714,878.00 已竣工 99.90
239、 天津格林世界(原名:双港项目)1期 369,192,110.18 - 2007年6月 66.76 武汉金地格林小城A地块 1,443,575.70 - 已竣工 94.42 武汉金地格林小城B地块 370,451,412.00 214,950,647.00 2006年12月至2007年10月 65.02 东莞金地格林小城1期 2,693,850.00 22,496,464.00 已竣工 99.63 东莞金地格林小城2期 12,927,126.00 285,228,631.00 已竣工 99.28 东莞金地格林小城3期 110,113,920.30 7,863,438.00 部份2007年1月
240、98.97 东莞金地格林小城2、3期商铺 27,110,698.00 - 部份2007年1月 93.78 深圳金地网球花园(即:金地香蜜山) 2,366,794.53 3,286,197.41 已竣工 84.03 广州荔湖城(原名:增城项目) 38,837,168.00 - 2007年3月 6.02 深圳金地梅陇镇(即:龙华项目)1期 9,000,526.30 - 已竣工 97.31 _ _ 1,589,421,221.53 721,230,924.95 _ _ _ _ 20. 应付股利 年末数 年初数 年末结存原因 人民币元 人民币元 通和投资控股有限公司 4,050,000.00 - 尚未
241、支付 北京市鸿运置业股份有限公司 43,440,000.00 - 尚未支付 _ _ 47,490,000.00 - _ _ _ _ 金地(集团)股份有限公司 - 29 - 21. 应交税金 年末数 年初数 人民币元 人民币元 所得税 48,677,858.31 12,795,611.93 增值税 (127,911.42) (89,498.53) 营业税 (7,547,750.10) 8,737,964.10 土地增值税(注) 344,428.93 3,007,912.67 房产税 1,121,911.86 1,402,998.40 其他 1,661,722.59 1,405,158.28 _
242、_ 合计 44,130,260.17 27,260,146.85 _ _ _ _ 注: 公司各房地产子公司按照售房收入预征的土地增值税计入应交税金,按清算口径计提的土地增值税计入预提费用。 22. 其他应交款 年末数 年初数 人民币元 人民币元 教育费附加 (85,472.45) 124,419.69 河道维修费 (92,031.01) 141,693.02 其他 305,405.96 297,798.22 _ _ 合计 127,902.50 563,910.93 _ _ _ _ 23. 其他应付款 应付持有公司5%以上股份的股东的款项情况如下: 股东名称 年末数 年初数 人民币元 人民币元
243、深圳市福田投资发展公司(注) 19,532,309.14 19,532,309.14 _ _ _ _ 注:系尚未支付的股东往来款项,该款项不计息,无期限,无抵押。 其他大额其他应付款列示如下: 公司名称及项目 年末数 性质 账龄 上海嘉宝实业(集团)股份有限公司 134,755,075.89 资金拆借 3年以上 北京鸿运置业股份有限公司 30,000,000.00 资金拆借 3年以上 深圳市福田区财政局国库科 77,628,605.22 往来款 1年以内 房屋本体及公共设施维修基金 42,173,304.16 维修基金 1年以内 金地(集团)股份有限公司 - 30 - 24. 预提费用 年末数
244、 年初数 年末结存原因 人民币元 人民币元 借款利息 2,096,699.04 639,292.14 按权责发生制计提 营销费用 1,318,916.70 3,352,857.07 按权责发生制计提 土地增值税(注) 232,180,000.00 - 按权责发生制计提 其他 8,053,985.87 2,430,941.25 按权责发生制计提 _ _ 243,649,601.61 6,423,090.46 _ _ _ _ 注: 公司根据国家税务总局国税发2006187号关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知及其他有关规定计提了土地增值税,并计入了当期损益,在计算本年所得税费用时,未
245、做应纳税所得额调整。 25. 长期借款 年末数 年初数 人民币元 人民币元 信用借款 1,400,000,000.00 300,000,000.00 保证借款(注) 1,102,986,639.86 520,000,000.00 _ _ 合计 2,502,986,639.86 820,000,000.00 _ _ _ _ 减:一年内到期的长期借款 250,000,000.00 320,000,000.00 其中:保证借款 250,000,000.00 320,000,000.00 _ _ 长期借款 2,252,986,639.86 500,000,000.00 _ _ _ _ 上述借款年利率从
246、4.698%至5.796%。 注: 该保证借款中人民币7.2亿元系公司为子公司深圳市国际网球俱乐部有限公司、深圳市金地住宅开发有限公司和金地集团武汉房地产开发有限公司提供的借款担保;人民币2亿元系中国农业银行深圳市分行为公司之子公司金地集团武汉房地产开发有限公司提供的借款担保,公司为中国农业银行深圳市分行提供反担保;23,433,600.00美元(折合人民币182,986,639.86元)系公司之子公司辉煌商务有限公司的借入款项,由其他金融机构提供借款担保。 金地(集团)股份有限公司 - 31 - 26. 递延税款贷项 项目 年末数 年初数 人民币元 人民币元 评估增值应计所得税 158,07
247、6.21 2,867,411.48 _ _ _ _ 公司与子公司深圳市金地物业管理有限公司2002年收购深圳市国际网球俱乐部有限公司全部股权时,深圳市国际网球俱乐部有限公司评估增值人民币11,093.47万元,并已根据评估值调整账面价值,增值额根据税法规定应缴纳所得税人民币16,639,688.66元,根据深圳市地方税务局第二检查分局深地税二函2003337号批复,公司根据相关资产的使用或销售情况逐期转出该项递延税款。 27. 股本 2006年度公司股份变动情况如下: 年初数 本年增(减) 年末数 (股) (股) (股) 一、未上市流通股份 发起人股份 -国家持有股份 137,160,000
248、(137,160,000) - -境内法人持有股份 76,320,000 (76,320,000) - -境外法人持有股份 110,520,000 (110,520,000) - _ _ _ 未上市流通股份合计 324,000,000 (324,000,000) - _ _ _ 二、已上市流通股份 人民币普通股 342,000,000 85,500,000 427,500,000 _ _ _ 已上市流通股份合计 342,000,000 85,500,000 427,500,000 _ _ _ 三、有限售条件的流通股份 -国家持有股份 - 95,918,933 95,918,933 -境内法人持
249、有股份(注) - 128,734,502 128,734,502 -境外法人持有股份 - 13,846,565 13,846,565 _ _ _ 有限售条件的流通股份合计 - 238,500,000 238,500,000 _ _ _ 四、股份总数 666,000,000 - 666,000,000 _ _ _ _ _ _ 注: 截至2006年12月31日,公司原非流通股股东通和投资控股有限公司持有的本公司2,700万股股份已质押。 金地(集团)股份有限公司 - 32 - 27. 股本 - 续 注:2006年6月30日,公司公告股权分置改革方案。2006年7月13日,深圳市人民政府国有资产监督
250、管理委员会关于金地(集团)股份有限公司股权分置改革有关问题的批复(深国资2006312号)原则同意公司股权分置改革方案。2006年7月31日,公司股权分置改革方案经股东大会审议通过。2006年8月16日,中华人民共和国商务部商务部关于同意金地(集团)股份有限公司转股的批复(商资批20061674号)批准公司股权分置改革方案。 公司于2006年8月18日公告股权分置改革方案实施公告。2006年8月24日,公司实施股权分置改革方案,流通股股东每10股获得非流通股股东支付2.5股股票的对价。 本次股权分置改革方案实施前,公司总股份为666,000,000股,其中非流通股股份324,000,000股,
251、占公司总股份的48.65%;流通股股份342,000,000股,占公司总股份的51.35%。 本次股权分置改革方案实施后,公司总股份666,000,000股,所有股份均为流通股,其中有限售条件的流通股股份238,500,000股,占公司总股份的35.81%,无限售条件的流通股股份427,500,000股,占公司总股份的64.19%。实施本次股权分置改革方案后,公司总股份不变,公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。 上述股份每股面值为人民币1元。 2005年度公司股份变动情况如下: 年初数 本年增减变动(注) 年末数 (股) (股) (股) 一、未上市流通股份 发起人股份
252、-国家持有股份 76,200,000 60,960,000 137,160,000 -境内法人持有股份 42,400,000 33,920,000 76,320,000 -境外法人持有股份 61,400,000 49,120,000 110,520,000 _ _ _ 未上市流通股份合计 180,000,000 144,000,000 324,000,000 _ _ _ 二、已上市流通股份 人民币普通股 190,000,000 152,000,000 342,000,000 _ _ _ 已上市流通股份合计 190,000,000 152,000,000 342,000,000 _ _ _ 三、
253、股份总数 370,000,000 296,000,000 666,000,000 _ _ _ _ _ _ 注: 公司2005年度新增股本业经深圳大华天诚会计师事务所深华(2005)验字041号验资报告验证。 金地(集团)股份有限公司 - 33 - 28. 资本公积 2006 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 股本溢价 1,262,789,158.57 - 2,698,097.42 1,260,091,061.15 外币资本折算差额 (766,827.00) - - (766,827.00) _ _ _ _ 1,262,022,331.57 - 2,
254、698,097.42 1,259,324,234.15 _ _ _ _ _ _ _ _ 注: 根据财政部关于上市公司股改费用会计处理的复函(财会便200610号文)规定,公司承担的保荐费、信息披露费和财务顾问费等股权分置改革费用直接冲减资本公积。 2005 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 股本溢价 1,558,789,158.57 - 296,000,000.00 1,262,789,158.57 外币资本折算差额 - (766,827.00) - (766,827.00) _ _ _ _ 1,558,789,158.57 (766,827.00
255、) 296,000,000.00 1,262,022,331.57 _ _ _ _ _ _ _ _ 2005年度经股东大会批准每10股送8股转增股本。 29. 盈余公积 法定 任意 2006 盈余公积金 盈余公积金 法定公益金 合计 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 年初数 131,822,597.79 91,364,540.70 78,873,565.88 302,060,704.37 本年增加数 43,334,928.05 - - 43,334,928.05 法定公益金转入 法定盈余公积金 78,873,565.88 - (78,873,565.88) - _ _ _ _ 年末数 2
256、54,031,091.72 91,364,540.70 - 345,395,632.42 _ _ _ _ _ _ _ _ 金地(集团)股份有限公司 - 34 - 30. 盈余公积 - 续 法定 任意 2005 盈余公积金 盈余公积金 法定公益金 合计 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 年初数 96,033,481.83 91,364,540.70 78,873,565.88 266,271,588.41 本年增加数 35,789,115.96 - - 35,789,115.96 _ _ _ _ 年末数 131,822,597.79 91,364,540.70 78,873,565.88
257、302,060,704.37 _ _ _ _ _ _ _ _ 法定公积金可用于弥补公司的亏损,扩大公司生产经营或转增公司资本。法定公益金可用于公司职工的集体福利。 30. 未分配利润 本年数 上年数 人民币元 人民币元 年初未分配利润 513,460,258.83 351,317,282.34 加:本年净利润 445,285,578.72 320,032,092.45 减:提取法定盈余公积金 (1) 43,334,928.05 35,789,115.96 提取任意盈余公积金 - - _ _ 可供股东分配的利润 915,410,909.50 635,560,258.83 减:应付股利股东大会已批
258、准的 (2) 上年度现金股利 99,900,000.00 122,100,000.00 _ _ 年末未分配利润 815,510,909.50 513,460,258.83 _ _ _ _ 其中:资产负债表日后决议分配的 现金股利 (3) 158,508,000.00 99,900,000.00 _ _ _ _ (1) 提取法定盈余公积金 根据公司章程规定,法定盈余公积金按净利润之 10%提取。公司法定盈余公积金累计额为公司注册资本 50%以上,可不再提取。 (2) 本年度股东大会已批准的现金股利 2006年度按已发行之股份 666,000,000股(每股面值人民币 1.00元)计算,以每 10
259、 股向全体股东派发现金股利人民币 1.50元(含税)。 (3) 资产负债表日后决议的利润分配情况 根据董事会的提议,本年度按已发行之股份 666,000,000股(每股面值人民币 1 元)计算,拟以每 10股向全体股东派发现金股利人民币 2.38元(含税)。上述股利分配方案有待股东大会批准。 金地(集团)股份有限公司 - 35 - 31. 主营业务收入 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 房地产销售收入 3,329,089,465.48 2,395,186,508.47 物业出租收入 27,340,725.00 18,904,361.83 物业管理收入 143,608,766.93 1
260、42,243,895.94 其他 54,373,274.49 18,675,738.75 _ _ 3,554,412,231.90 2,575,010,504.99 _ _ _ _ 2006年度公司前五名客户的销售额为人民币4,216万元,占主营业务收入的1.19%。 32. 主营业务成本 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 房地产销售成本 1,983,486,227.50 1,484,168,356.19 物业出租成本 10,102,409.75 8,503,519.93 物业管理成本 123,696,797.60 125,828,056.41 其他 52,679,948.16 19
261、,061,609.41 _ _ 2,169,965,383.01 1,637,561,541.94 _ _ _ _ 33. 主营业务税金及附加 税种 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 营业税 178,515,511.26 128,905,026.86 城市维护建设税 3,030,324.77 4,811,721.34 教育费附加 4,288,613.33 2,676,758.50 土地增值税 256,808,847.85 10,975,092.42 其他 2,307,189.82 1,494,771.59 _ _ 444,950,487.03 148,863,370.71 _ _ _
262、 _ 金地(集团)股份有限公司 - 36 - 34. 财务费用 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 利息支出 - - 减:利息收入 10,886,950.92 12,786,612.52 汇兑损益 659,512.96 (927,016.74) 其他 7,379,296.70 4,064,121.08 _ _ (2,848,141.26) (9,649,508.18) _ _ _ _ 35. 投资收益 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 按权益法确认收益 89,850,923.19 (9,423,549.24) 股权投资差额摊销 - (15,328,944.41) 处置长期股权
263、投资收益 (6,890.57) 113,949.07 长期投资减值损失 - (8,535,679.33) 短期投资收益(注) 359,641.76 70,585.97 _ _ 合计 90,203,674.38 (33,103,637.94) _ _ _ _ 注:系公司购买货币基金的收益。 36. 补贴收入 内容 本年累计数 上年累计数 来源及依据 人民币元 人民币元 税收返还 1,066,477.00 6,607,925.00 北京市怀柔县财政局(2001)35号文 财政奖励 1,531,600.00 11,699,400.00 上海市嘉定区镇财政奖励扶持协议 税收返还 2,276,569.0
264、0 - 武汉市洪山区财税领导小组办公室批复 其他 125,987.45 126,139.00 _ _ 合计 5,000,633.45 18,433,464.00 _ _ _ _ 金地(集团)股份有限公司 - 37 - 37. 营业外收入 项目 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 处理固定资产净收益 2,609,134.38 3,881,504.02 违约金收入 447,868.63 7,668.85 其他 19,035,931.06 227,994.66 _ _ 合计 22,092,934.07 4,117,167.53 _ _ _ _ 38. 营业外支出 项目 本年累计数 上年累计数
265、 人民币元 人民币元 赔偿款 860,592.76 2,300,000.00 罚款及滞纳金支出 155,374.87 571,643.41 延期交房补偿金 - 1,041,882.40 处理固定资产净损失 433,345.99 197,768.23 捐赠支出 35,000.00 5,300,000.00 其他 52,535.97 227,557.65 _ _ 合计 1,536,849.59 9,638,851.69 _ _ _ _ 39. 所得税 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 本年应计所得税(注) 153,311,197.89 111,533,931.29 _ _ _ _ 注:
266、本年应计所得税系按有关税法规定对公司及各子公司本年度税前会计利润作相应调整后得出的应纳税所得额乘以相应税率计算。 金地(集团)股份有限公司 - 38 - 40. 扣除非经常性损益后的净利润 项目 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 净利润 445,285,578.72 320,032,092.45 加(减):非经常性损益项目 处置长期投资及固定资产产生的损益 (2,168,897.82) (3,797,684.86) 政府补贴 (5,000,633.45) (18,433,464.00) 收取的资金占用费 (18,152,260.61) - 其他应扣除的营业外收入、支出 (228,03
267、5.48) 9,205,419.95 所得税影响数 4,526,943.76 2,095,121.92 少数股东损益影响数 611,112.19 1,522,318.11 _ _ 合计 (20,411,771.41) (9,408,288.88) _ _ 扣除非经常性损益后的净利润 424,873,807.31 310,623,803.57 _ _ _ _ 41. 收到的其他与经营活动有关的现金 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 往来款项 85,891,251.23 175,444,889.64 按揭担保保证金 26,454,674.70 69,514,573.03 代收维修基金等
268、4,802,498.51 46,709,074.18 银行存款利息收入 10,886,950.92 12,786,612.52 定金、押金 19,474,420.39 5,625,000.00 违约金收入 447,868.63 1,224,747.63 其他 6,292,009.37 - _ _ 合计 154,249,673.75 311,304,897.00 _ _ _ _ 金地(集团)股份有限公司 - 39 - 42. 支付的其他与经营活动有关的现金 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 管理费用支付的现金 95,697,991.59 122,548,836.29 营业费用支付的现金
269、 115,814,948.08 96,708,416.36 押金、保证金、维修金支出 120,629,657.65 60,234,612.08 员工备用金及其他 2,143,680.76 6,680,074.79 捐赠支出 35,000.00 5,300,000.00 押金、保证金退还 124,745,515.10 5,103,650.42 支付代收维修基金等 43,227,977.08 4,279,899.28 违约金支出 856,029.60 3,303,801.91 其他 1,916,791.78 1,297,822.31 _ _ 合计 505,067,591.64 305,457,11
270、3.44 _ _ _ _ 43. 收到的其他与投资活动有关的现金 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 新增纳入合并范围的子公司而增加的现金 459,080.15 14,750,198.55 _ _ _ _ 44. 支付的其他与筹资活动有关的现金 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 借款支付的手续费、咨询费及代理费等 1,565,346.31 7,881,000.00 _ _ _ _ 金地(集团)股份有限公司 - 40 - 45. 购买子公司 2005年12月28日,公司与西安旺园房地产开发有限公司(以下简称“西安旺园”)签订协议,成立西安金地置业投资有限公司(以下简称“西安金地
271、”),注册资本为人民币1.5亿元。依据协议规定,公司以现金出资人民币1,500万元,占注册资本的10%,西安旺园以土地使用权出资作价人民币13,500万元,占注册资本的90%。2006年1月19日,公司与西安旺园签订股权转让协议。依据协议规定,公司以人民币14,400万元收购西安旺园持有的西安金地90%的股权,至此,公司已持有西安金地100%的股权。2006年8月21日,双方签订补充协议,将股权转让款从人民币14,400万元调整为人民币13,760万元。 被购买子公司于购买日的财务状况: 2006.1.19 人民币元 流动资产 150,000,000.00 _ 资产合计 150,000,000
272、.00 _ 流动负债 - _ 负债合计 - _ 西安旺园享有的股东权益 135,000,000.00 _ 公司所享有的净资产份额 15,000,000.00 _ 净资产 150,000,000.00 _ _ 购买对价: 现金 137,600,000.00 _ _ 购买子公司产生的净现金流出: 现金对价 137,600,000.00 减:被购入子公司的银行存款和现金 15,000,000.00 _ 122,600,000.00 _ _ 被购入子公司自购买日至2006年12月31日期间的经营成果: 2006.1.19 至 2006.12.31 人民币元 主营业务收入 - 主营业务利润 - 利润总额
273、 (8,820,867.65) 所得税 - _ 净利润 (8,820,867.65) _ _ 金地(集团)股份有限公司 - 41 - 46. 现金及现金等价物 年末数 年初数 人民币元 人民币元 货币资金 935,734,635.18 785,343,339.26 减:按揭担保保证金等 36,602,427.06 63,057,101.76 _ _ 现金及现金等价物 899,132,208.12 722,286,237.50 _ _ _ _ 47. 分部资料 公司的房地产销售收入占主营业务收入的90%以上,而且公司与各子公司均在中国境内经营,承担的风险和报酬相似,故不需要编制分部报表。 48.
274、 母公司财务报表主要项目注释 (1) 其他应收款 其他应收款账龄分析如下: 年末数 年初数 金额 比例 坏账准备 账面价值 金额 比例 坏账准备 账面价值 人民币元 % 人民币元 人民币元 人民币元 % 人民币元 人民币元 1年以内 3,895,290,989.45 99.93 139,157.91 3,895,151,831.54 2,360,446,117.64 99.85 3,514,240.77 2,356,931,876.87 1至2年 61,858.00 0.01 3,092.90 58,765.10 - - - - 2至3年 95,675.70 0.01 4,783.79 90,
275、891.91 104,441.20 0.01 5,222.06 99,219.14 3年以上 2,625,715.07 0.05 131,285.78 2,494,429.29 3,423,004.21 0.14 171,150.19 3,251,854.02 _ _ _ _ _ _ _ _ 合计 3,898,074,238.22 100.00 278,320.38 3,897,795,917.84 2,363,973,563.05 100.00 3,690,613.02 2,360,282,950.03 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 其他应收款余额中无持有公
276、司5%以上股份的股东的欠款。 (2) 坏账准备 年初数 本年计提额 本年转回数 年末数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 坏账准备: 应收账款 12,222.82 - - 12,222.82 其他应收款 3,690,613.02 - 3,412,292.64 278,320.38 _ _ _ _ 合计 3,702,835.84 - 3,412,292.64 290,543.20 _ _ _ _ _ _ _ _ (3) 长期股权投资 年末数 年初数 人民币元 人民币元 对子公司投资 2,356,151,809.60 1,415,873,834.87 对联营公司投资 306,768,500.
277、34 214,916,618.30 其他股权投资 - 15,000,000.00 _ _ 长期股权投资净值 2,662,920,309.94 1,645,790,453.17 _ _ _ _ 金地(集团)股份有限公司 - 42 - 48. 母公司财务报表主要项目注释 - 续 (3) 长期股权投资- 续 (a) 对子公司投资 初始 追加 本年收回 本年权益 分得的 本年其他增加 年末 占被投资单位 被投资公司名称 投资额 投资额 投资额 增(减)额(注) 现金股利 累计增(减)额 (减少) 账面价值 注册资本比例(直接) 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民
278、币元 % 深圳市金地物业管理有限公司 6,000,000.00 - - (2,222,691.33) - 11,110,005.62 - 17,110,005.62 92.31 深圳市储得商贸发展有限公司 5,000,000.00 - (5,000,000.00) (512,990.56) - - - - - 深圳市创佳广告有限公司 900,000.00 - - (10,179.85) - 357,658.70 - 1,257,658.70 90.00 深圳市金地宾馆有限公司 4,800,000.00 - - 343,553.82 - 1,800,766.63 - 6,600,766.63 8
279、0.00 深圳市金地建材有限公司 900,000.00 - - (5,152.76) - 147,402.68 - 1,047,402.68 90.00 深圳市金地置业顾问有限公司 1,250,000.00 - - 12,717,586.90 (2,389,115.54) 25,276,865.95 - 26,526,865.95 25.00 深圳市国际网球俱乐部有限公司 111,213,950.35 - - 6,389,284.87 (151,910,129.09) 47,664,404.26 - 158,878,354.61 95.00 深圳市金地住宅开发有限公司 25,600,000.0
280、0 - - 143,533,090.20 - 137,765,934.03 - 163,365,934.03 80.00 深圳市金地网球中心有限公司 800,000.00 - - (218,541.27) - (800,000.00) - - 80.00 深圳市金地旧城改造开发有限公司 18,000,000.00 6,300,000.00 - (11,105,331.21) - (13,427,498.11) - 10,872,501.89 60.00 深圳市金地房地产项目管理有限公司 - 9,000,000.00 - 1,019,391.54 - 1,019,391.54 - 10,019,
281、391.54 90.00 香港辉煌商务有限公司 1,060,900.00 - - (1,245,607.21) - (1,060,900.00) - - 100.00 东莞市金地房地产投资有限公司 27,000,000.00 34,710,118.00 - 114,918,881.16 - 129,381,688.56 - 191,091,806.56 62.08 北京金地兴业房地产有限公司 64,000,000.00 - - (4,451,021.97) - (16,730,453.83) - 47,269,546.17 80.00 北京金地远景房地产开发有限公司 96,000,000.00
282、 - - (1,834,187.33) - 7,781,525.39 - 103,781,525.39 80.00 北京金地鸿业房地产开发有限公司 148,000,000.00 - - (18,565,415.89) (101,360,000.00) 136,720,553.83 - 284,720,553.83 70.00 北京金地伟盛房地产开发有限公司 - 10,000,000.00 - (49,962.87) - (49,962.87) - 9,950,037.13 50.00 金地集团天津房地产开发有限公司 25,200,000.00 172,000,000.00 - (27,919,
283、992.94) - (36,185,833.89) - 161,014,166.11 98.60 上海南翔花园房地产发展有限公司 14,006,666.81 - - (15,910,605.60) (5,443,769.10) 4,128,510.42 - 18,135,177.23 90.00 上海格林风范房地产发展有限公司 140,000,000.00 - - 143,951,774.89 - 110,384,925.95 - 250,384,925.95 70.00 金地(集团)股份有限公司 - 43 - 48. 母公司财务报表主要项目注释 - 续 (3) 长期股权投资 - 续 (a)
284、对子公司投资 - 续 初始 追加 本年收回 本年权益 分得的 年末 占被投资公司注册 被投资公司名称 投资额 投资额 投资额 增(减)额(注) 现金股利 累计增(减)额 账面价值 资本比例(直接) 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 % 上海深恒房地产有限公司 45,000,000.00 - - (20,730,136.90) - 35,423,073.84 80,423,073.84 90.00 金地集团武汉房地产开发有限公司 54,000,000.00 - (15,000,000.00) 67,299,591.04 (20,700,457.65) 72,1
285、55,253.95 111,155,253.95 65.00 武汉市金地宏业房地产开发有限公司 18,000,000.00 - - (2,751.60) - (148,469.46) 17,851,530.54 90.00 金地集团珠海投资有限公司 27,000,000.00 - - (472,619.46) - (2,170,149.19) 24,829,850.81 90.00 广州市东凌房地产开发有限公司 4,000,000.00 500,000,000.00 - (11,985,471.52) - (15,985,471.52) 488,014,528.48 80.00 西安金地置业投
286、资有限公司 15,000,000.00 135,000,000.00 - (8,820,867.65) - (8,820,867.65) 141,179,132.35 100.00 宁波金杰房地产发展有限公司 37,500,000.00 - - (6,828,181.39) - (6,828,181.39) 30,671,818.61 75.00 陕西置地投资发展有限公司 1.00 - - - - - 1.00 95.00 _ _ _ _ _ _ _ 合计 890,231,518.16 867,010,118.00 (20,000,000.00) 357,281,445.11 (281,803
287、,471.38) 618,910,173.44 2,356,151,809.60 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 注:本年度权益变动额中按权益法确认收益计人民币357,794,435.67元,其他转出计人民币512,990.56元。 (b) 对联营企业投资 初始 追加 被投资单位 分得的 累计 本年因处置 年末 占被投资公司 被投资公司名称 投资期限 投资额 投资额 本年权益增减额 现金股利 增(减)额 子公司而转出 减值准备 账面价值 注册资本比例 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 % 上海浦发金地房地产发展有限公司15年
288、 142,119,980.00 - 115,256,876.08 - 103,498,958.73 - - 245,618,938.73 49.00 上海合建资产管理有限公司 5年 85,249,600.00 - (23,404,994.04) - (24,100,038.39) - - 61,149,561.61 22.86 _ _ _ _ _ _ _ _ 合计 227,369,580.00 - 91,851,882.04 - 79,398,920.34 - - 306,768,500.34 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 金地(集团)股份有限公司 - 44
289、- 48. 母公司财务报表主要项目注释 - 续 (3) 长期股权投资- 续 (c) 其他股权投资 年末 占被投资公司 被投资公司名称 投资期限 初始投资额 本年减少 账面价值 注册资本比例 人民币元 人民币元 人民币元 年末数 年初数 西安金地置业投资有限公司 3年 15,000,000.00 (15,000,000.00) - 100% 10% _ _ _ _ _ _ (4) 长期债权投资 年末数 年初数 人民币元 人民币元 长期债权投资 23,555,000.00 23,555,000.00 减:长期债权投资减值准备 8,535,679.33 8,535,679.33 _ _ 长期债权投资
290、净值 15,019,320.67 15,019,320.67 _ _ _ _ 年末数及年初数 被投资公司名称 初始金额 账面原值 减值准备 账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 金信双龙房地产 投资信托计划 25,000,000.00 23,555,000.00 8,535,679.33 15,019,320.67 (5) 主营业务收入 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 房地产销售收入 45,914,489.00 19,614,007.00 物业出租收入 19,936,680.00 18,904,361.83 _ _ 65,851,169.00 38,518,368.83
291、 _ _ _ _ (6) 主营业务成本 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 房地产销售成本 19,916,228.45 12,478,967.02 物业出租成本 8,402,354.24 8,503,519.93 _ _ 28,318,582.69 20,982,486.95 _ _ _ _ 金地(集团)股份有限公司 - 45 - 48. 母公司财务报表主要项目注释 - 续 (7) 投资收益 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 按权益法确认收益 449,646,317.71 379,658,259.12 长期股权投资差额摊销 - (12,662,277.72) 长期投资减值准备
292、 - (8,535,679.33) 货币基金利息收入 359,641.76 70,585.97 处置长期股权投资收益 - 4,323.63 _ _ 合计 450,005,959.47 358,535,211.67 _ _ _ _ 49. 关联方关系及其交易 (1) 除附注4所述的子公司外,本公司无其他存在控制关系的关联方。 (2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 公司存在控制关系的关联方的注册资本除下述变化外,其他说明见附注4: 关联方名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 深圳市金地旧城改造开发有限公司 30,000,000.00 10,50
293、0,000.00 - 40,500,000.00 广州市东凌房地产开发有限公司 5,000,000.00 625,000,000.00 - 630,000,000.00 金地(集团)天津房地产开发有限公司 28,000,000.00 172,000,000.00 - 200,000,000.00 (3) 存在控制关系的关联方所持股份及其变化见附注4。 (4) 不存在控制关系的关联方 关联方名称 与公司的关系 深圳市福田投资发展公司 持有公司12.32%股份之股东 通和投资控股有限公司 持有公司4.05%股份之股东 上海合建资产管理有限公司 联营公司 广东东凌集团有限公司 对控股子公司有重大影响
294、的少数股东 公司董事、总经理及副总经理等 关键管理人员 金地(集团)股份有限公司 - 46 - 49. 关联方关系及其交易 - 续 (5) 公司与关联方在本年度发生了如下重大关联交易: (a) 咨询收入 公司本年度向上海合建资产管理有限公司提供咨询服务,收入计人民币5,624,270.78元。 (b) 债权债务往来余额 科目 关联方名称 年末数 年初数 人民币元 人民币元 其他应收款 上海合建资产管理有限公司 - 131,890.15 _ _ _ _ 应付账款 广东东凌集团有限公司 258,620,950.25 258,620,950.25 _ _ _ _ 其他应付款 广东东凌集团有限公司 7
295、,802,468.00 130,262,468.00 深圳市福田投资发展公司 19,532,309.14 19,532,309.14 _ _ 27,334,777.14 149,794,777.14 _ _ _ _ 应付股利 通和投资控股有限公司 4,050,000.00 - _ _ _ _ (c) 关键管理人员报酬 本年累计数 上年累计数 人民币千元 人民币千元 关键管理人员报酬 8,190 8,372 _ _ _ _ 50. 承诺事项 (1) 资本承诺 年末数 年初数 人民币千元 人民币千元 已签约但尚未于财务报表中确认的 - 房地产开发项目 2,395,142 2,815,141 _ _
296、 _ _ 金地(集团)股份有限公司 - 47 - 50. 承诺事项 - 续 (2) 经营租赁承诺 截至2006年12月31日止,公司及其子公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下: 年末数 年初数 人民币千元 人民币千元 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额: 资产负债表日后第1年 52,491 49,277 资产负债表日后第2年 73,923 50,870 资产负债表日后第3年 100,952 50,672 以后年度 2,678 172,340 _ _ 合计 230,044 323,159 _ _ _ _ 51. 或有事项 截至2006年12月31日止,公司及其子公司存在以下或有事项: 项目
297、性质 金额 对报告期及报告期后财务状况影响 人民币千元 公司为商品房承购人向银行 提供按揭贷款担保 1,461,608 无重大影响 52. 资产负债表日后事项 根据财政部第33号令和财会20063号文关于印发等38 项具体准则的通知的规定,公司于2007年1月1日起执行新的企业会计准则,并按企业会计准则第38号首次执行企业会计准则的要求对2007年1月1日资产负债表进行调整。本公司已根据新的企业会计准则并结合公司的实际情况厘定适当的会计政策,作出合理的会计估计,并经公司董事会批准。对于采用新的企业会计准则而发生的会计政策变更对本公司2007年1月1日股东权益产生的影响,本公司业已编制新旧会计准
298、则股东权益差异调节表并作为本财务报表补充资料予以披露。 金地(集团)股份有限公司 - 48 - 53. 其他重要事项 2006年12月27日,经公司股东大会批准,公司拟向特定对象非公开发行A股股票,募集资金约人民币30亿元,拟用于项目的开发建设投资和偿还项目借款。 2006年8月24日,公司完成股权分置改革,流通股股东每10股获得非流通股股东支付2.5股股票的对价。公司持股百分之五以上的非流通股股东深圳市福田投资发展公司、深圳市福田建设股份有限公司和深圳市中科讯实业有限公司承诺:其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期期满后,通过证券交易所挂牌交
299、易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。其他非流通股股东承诺:其所持非流通股股份自获得上市流通权之日起,在十二个月内不上市交易或者转让。 54. 财务报表之批准 公司的公司及合并财务报表于2007年2月14日已经公司董事会批准。 金地(集团)股份有限公司 补充资料 2006年12月31日止年度 - 49 - 1、全面摊薄和加权平均计算后净资产收益率及每股收益 净资产收益率(%) 每股收益(人民币元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 30 32 1.41 1.41 营业利润 18 19 0.84 0.84 净
300、利润 14 15 0.67 0.67 扣除非经常性损益后的净利润 14 15 0.64 0.64 2、非经常性损益明细表 项目 本年累计数 人民币元 处置长期投资及固定资产产生的损益 2,168,897.82 各种形式的政府补贴 5,000,633.45 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 18,152,260.61 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值 准备后的其他各项营业外收入、支出 228,035.48 所得税影响数 (4,526,943.76) 少数股东损益影响数 (611,112.19) _ 合计 20,411,771.41 _ _ 公司法定代表人: 主管会计工作负
301、责人: 会计机构负责人: 金地(集团)股份有限公司 补充资料 2006年12月31日止年度 - 50 - 3、2006年12月31日资产减值准备明细表 年初数 本年计提数 本年转回数 年末数 合并 公司 合并 公司 合并 公司 合并 公司 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 坏账准备合计 1,835,100.36 3,702,835.84 26,771.96 - 12,227.12 3,412,292.64 1,849,645.20 290,543.20 其中:应收账款 40,249.41 12,222.82 - - 12,227.12 - 28,0
302、22.29 12,222.82 其他应收款 1,794,850.95 3,690,613.02 26,771.96 - - 3,412,292.64 1,821,622.91 278,320.38 短期投资跌价准备合计 - - - - - - - - 存货跌价准备合计 - - - - - - - - 其中:材料物资及其他 - - - - - - - - 长期投资减值准备合计 8,535,679.33 8,535,679.33 - - - - 8,535,679.33 8,535,679.33 其中:长期债权投资 8,535,679.33 8,535,679.33 - - - - 8,535,6
303、79.33 8,535,679.33 股票投资 - - - - - - - - 固定资产减值准备合计 - - - - - - - - 其中:房屋及建筑物 - - - - - - - - 运输设备 - - - - - - - - 电子及其他设备 无形资产减值准备合计 - - - - - - - - 其中:土地使用权 - - - - - - - - 在建工程减值准备 - - - - - - - - 金地(集团)股份有限公司 补充资料 2006年12月31日止年度 - 51 - 4、对财务报表中数据变动幅度达30%(含30%)以上,或占本报表日资产总额5%(含5%)或报告期间利润总额10%(含10%
304、)以上的项目分析: 货币资金:本年增加主要系公司之子公司房地产项目销售收到房款所致。 存货:本年增加主要系公司之子公司增加房地产开发项目。 其他应收款:本年增加主要系公司之子公司应收北京博大兴拆迁补偿款以及预付武汉和上海项目的土地投标保证金等。 预付账款:本年减少主要系公司之子公司对北京博大兴的预付款转入其他应收款核算所致。 长期股权投资:本年增加主要系公司对上海浦发金地的权益增加以及公司之子公司投资于库德斯国际有限公司。 长期债权投资:本年增加主要系公司之子公司发放的委托贷款。 短期借款:本年增加主要因为公司之子公司增加房地产开发项目而借入款项。 应付账款:本年增加主要系公司之子公司增加房地产开发项目而发生的工程款。 预收账款:本年增加主要系公司之子公司增加预售房地产项目收款。 应交税金:本年增加主要系公司之子公司销售房地产收入增加导致相关的税费增加。 预提费用:本年增加主要系公司之子公司销售房地产预提其应缴纳的土地增值税。 主营业务收入及成本:本年增加主要系公司之子公司房地产项目销售的增加。 主营业务税金及附加:本年增加主要系公司之子公司房地产项目计提应缴纳的土地增值税。 管理费用:本年增加主要系品牌费用和营运费用的增加。