1、2015 年年度报告 1 / 124 公司代码：600138 公司简称：中青旅 中青旅控股股份有限公司中青旅控股股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 大信会计

2、师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人康国明康国明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人焦正军焦正军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）范思远范思远声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司本年度拟以2015年末总股本723,840,000股为基数，向全体股东按每

3、10股派发现金红利1元（含税），共计分配股利72,384,000.00元，剩余可供股东分配的利润220,742,392.39元结转至下一年度。该预案尚需提交2015年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告

4、中详细描述可能存在的风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 2015 年年度报告 2 / 124 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 29 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 35 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高

5、级管理人员和员工情况 . 36 第九节第九节 公司治理公司治理 . 42 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 47 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . - 48 - 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 124 2015 年年度报告 3 / 124 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中青旅、公司、本公司 指 中青旅控股股份有限公司 青旅集团 指 中国青旅集团公司 乌镇旅游 指 乌镇旅游股份有限公司 古北水镇 指 北京古北水镇旅游有限公司 中青旅山水酒店 指 深圳中青旅山水酒店股份有限公

6、司 中青旅创格 指 北京中青旅创格科技有限公司 中青旅风采 指 北京中青旅风采科技有限公司 中青博联 指 中青博联整合营销顾问股份有限公司 股东大会 指 中青旅控股股份有限公司股东大会 董事会 指 中青旅控股股份有限公司董事会 监事会 指 中青旅控股股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 中青旅控股股份有限公司 公司的中文简称 中青旅 公司的外文名称 CHINA CYTS TOURS

7、 HOLDING CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 CYTS 公司的法定代表人 康国明 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王蕾 聂阳阳 联系地址 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦 电话 、58158702 、58158702 传真 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市东城区东直门南大街5号 公司注册地址的邮政编码 100007 公司办公地址 北京市东城区东直门南大街5号中

8、青旅大厦 公司办公地址的邮政编码 100007 公司网址 2015 年年度报告 4 / 124 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦18层 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中青旅 600138 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市

9、海淀区知春路 1 号学院路国际大厦 15楼 签字会计师姓名 密惠红、赵鹏翔 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 西南证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A座 4 层 签字的保荐代表人姓名 汪子文、黄澎 持续督导的期间 2014 年 5 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币

10、种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%) 2013年 调整后 调整前 营业收入 10,577,015,943.44 10,607,231,706.45 -0.28 9,316,037,547.42 9,316,037,547.42 归属于上市公司股东的净利润 295,133,922.04 363,715,151.91 -18.86 244,347,826.67 320,572,682.76 归属于上市公司股东的扣除255,004,962.84 267,148,474.46 -4.55 187,459,086.28 187,459,086.28 2015 年年度

11、报告 5 / 124 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 510,261,521.80 524,228,725.14 -2.66 494,653,382.58 494,653,382.58 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2013年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 4,652,638,735.95 4,417,537,885.66 5.32 2,926,815,551.30 2,926,815,551.30 总资产 9,554,776,010.88 8,878,236,935.61 7.62 8,259,773,666.27 8,259,

12、773,666.27 期末总股本 723,840,000.00 723,840,000.00 0.00 415,350,000.00 415,350,000.00 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%) 2013年 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 0.41 0.53 -22.64 0.39 0.51 稀释每股收益（元股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.35 0.39 -10.26 0.30 0.30 加权平均净资产收益率（%） 6.51 9.60 减少3.09个百分点 8.44 10.93 扣除非经常性损

13、益后的加权平均净资产收益率（%） 5.62 7.05 减少1.43个百分点 6.47 6.39 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 无 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净

14、资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 不适用 2015 年年度报告 6 / 124 九、九、 2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 2,232,454,374.43 2,539,703,536.09 3,092,831,536.87 2,712,026,496.05 归 属 于 上 市公 司 股 东 的净利润 67,873,919.76 97,690,590.77 1

15、20,874,977.33 8,694,434.18 归 属 于 上 市公 司 股 东 的扣 除 非 经 常性 损 益 后 的净利润 65,613,446.46 78,462,186.00 113,805,599.97 -2,876,269.59 经 营 活 动 产生 的 现 金 流量净额 -24,434,726.63 59,158,371.90 173,556,746.30 301,981,130.23 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如

16、适用） 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 -3,596,391.67 -2,257,394.28 -2,031,209.46 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 70,536,593.46 50,254,277.09 145,655,957.20 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 68,060,542.48 非货币性资产交换

17、损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 2015 年年度报告 7 / 124 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行

18、后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 943,396.24 943,396.24 1,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,325,226.04 2,841,337.25 2,690,115.38 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -19,827,359.23 -15,109,765.88 -35,653,209.61 所得税影响额 -20,252,505.64 -8,165,715.45 -54,772,913.12 合计 40,128

19、,959.20 96,566,677.45 56,888,740.39 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1 1、公司主要业务和经营模式、公司主要业务和经营模式 中青旅致力于成为国际化大型旅游运营商，秉承“控股型、多平台、营造旅游生态圈”的发展战略，整合旅游价值链，利用品牌优势和规模扩张策略稳健发展。业务涵盖包括观光旅游、度假旅游、商旅管理业务、入境旅游业务等的旅行社业务、以会展业务为基础的整合营销业务、乌镇等景区开发和运营业务及酒店业务。 旅行社业务是公司传统核心业务，

20、为客户提供旅游产品服务， 公司以“正品行货、 创意主题、中高端定制”为主打，不断将产品精品化、主题化，重点打造的中青旅遨游网将成为中青旅旅游主业全面互联网化的龙头和枢纽，实现旅游产业与互联网的融合创新与提效。整合营销业务通过为客户提供活动管理、公关传播、体育营销、博览会运营等专业服务，创新营销渠道，致力于推2015 年年度报告 8 / 124 动服务品质和内容整合的持续变革和创新。景区业务通过对景区的开发、经营和管理，不断丰富景区内容，提供景区内全产业链业务服务，致力于打造文化型旅游目的地。酒店业务基于中档酒店定位，突出“创意、品味、超值”的品牌理念，坚持“直营、加盟和托管并重”的商业模式，致

21、力于发展成为特色鲜明、模式领先的中档连锁酒店集团。 目前公司已按照控股型架构打造了公民、入境、高端、整合营销、景区、酒店等专业化公司，建立专业优势和壁垒，以此为基础初步形成旅游服务平台、整合营销平台、景区投资平台、酒店运营平台，并在“点”的布局基础上发挥协同效应，构建旅游生态圈，在世界互联网大会、目的地营销业务、参与竞标“唐山南湖国际会展中心运营 PPP 项目”、如是户外赛事拓展等方面已初现端倪。 公司将推动各业务板块实现资本与资源快速嫁接， 形成联动效应， 实现品牌的升值增值。 2 2、公司所属行业发展阶段和公司所处行业地位、公司所属行业发展阶段和公司所处行业地位 （1 1）旅游市场格局日益

22、细化）旅游市场格局日益细化 改革开放以来，我国旅游行业经历了快速发展阶段，产业规模不断扩大，已成为世界第三大入境旅游接待国和出境旅游消费国，并形成全球最大的国内旅游市场。伴随着旅游产业的繁荣以及居民生活水平的不断提高，国内消费市场、消费结构不断调整升级，居民旅游观念日益成熟，我国旅游行业已经从观光旅游向休闲度假旅游、主题品质旅游、专项定制旅游过渡发展，旅游市场越来越细分化，市场深度存在巨大的挖掘空间。 （2 2）旅游经营模式趋于多元化、综合化）旅游经营模式趋于多元化、综合化 旅游服务内容丰富，包含交通、餐饮、住宿、景区等诸多板块，同时旅游产业链较长，近年来与文化产业、体育产业、互联网产业不断渗

23、透融合的趋势明显。旅游行业的这一特点为旅游企业释放出巨大的成长和发展空间，有利于旅游企业开展多元化、综合化经营，并进一步提供差异化、精细化的产品和服务。 （3 3）行业增长）行业增长潜力巨大潜力巨大 旅游行业发展速度快，市场容量大，目前已成为带动内需、促进国民经济结构向第三产业转型的支柱产业。2015 年，我国旅游业更是迎来飞速发展的局面，全年接待国内外旅游人数超过 40亿人次，旅游总收入突破 4 万亿元人民币，同比增长 10%和 12%。可以预见，我国旅游行业已经进入蓬勃发展的黄金时代。 （4 4）公司所处行业地位）公司所处行业地位 中青旅作为国内 A 股首家旅行社类上市公司，在资本市场、供

24、应商、同业、客户等方面均积累了丰富的资源，构建起自己的核心经营模式和品牌优势。自上市以来，公司以控股型架构打造了旅游服务、整合营销、景区、酒店等多个专业化平台，在旅游行业迅速发展的浪潮中打下坚实的根基。 在移动互联网时代， 公司将进一步推动旗下各业务板块与互联网、 资源、 资本充分对接，扩大品牌效应和市场影响力。 2015 年年度报告 9 / 124 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内公司主要资产无重大变化。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1 1、品牌优势、品牌优势 公司经过多年积累，已形成以“中青

25、旅”品牌为核心，以“遨游”、“百变自由行”、“耀悦”等为旅行社业务骨干子品牌，以“乌镇”、“古北水镇”为景区业务骨干子品牌的多产品品牌体系，品牌价值深入人心。在世界品牌实验室（World Brand Lab）发布的 2015 年中国 500 最具价值品牌评选中，“中青旅”以 135.82 亿元品牌价值位列旅行服务类企业第二名。 “中青旅”品牌作为承载公司文化的主要载体，已深入渗透产品、服务、市场运作的各个环节，为公司旅行社业务赢得广泛的客源，并逐渐转化为公司作为旅游综合运营商的核心竞争力，在公司拓展发展空间和开展策略性投资方面凸显出卓越的品牌资源优势。 2 2、经营模式优势、经营模式优势 经过

26、多年市场竞争的洗礼， 公司建立了较为成熟的经营模式， 以控股型架构打造了旅游服务、整合营销、景区、酒店等多个专业化平台，并通过各专业化平台的运作构建起与各自业务类型相适应的经营模式。在营造旅游生态圈的战略布局下，各板块业务相互促进，协同发展，为公司创造出新的价值增长空间。 3 3、持续创新优势、持续创新优势 公司作为国内领先的旅游服务提供商，长期以来秉持的创新发展理念，根据对行业发展的判断不断挖掘、培育新兴业务和利润增长点。近年来，公司整合营销板块积极拓展公关、博览会、体育等相关领域；景区板块实现对乌镇模式的成功复制，古北水镇经营超预期。通过新业务的不断发掘，公司在激烈市场竞争中始终保持了较强

27、的盈利能力，为公司带来持续增长动力。 4 4、服务质量优势、服务质量优势 公司高度重视质量控制，始终坚持把产品服务质量和旅游体验作为企业发展的核心，把质量管理作为企业管理工作的核心内容之一。目前，公司已经构建了严格的质量管理体系，通过持续提供高质量的产品和服务，赢得了全国旅游服务质量标杆单位、最具诚信旅行社品牌、最佳客户服务奖、最佳品质旅行社、最佳会奖活动策划奖、出境游服务品质金奖、最受欢迎国内旅游目的地等一系列品质荣誉，产品和服务通过了 ISO 9001:2008 管理体系认证，市场美誉度良好。 5 5、人才优势、人才优势 公司作为国内最早从事专业旅游服务业务的大型企业，管理团队积累了丰富的

28、行业运营管理经验，能够准确把握行业发展趋势和方向，发现行业新的利润增长点，提升公司长期持续经营能力。在旅游业务的各个子领域，公司均已建立了具有优秀的运营和执行团队，具有快速高效的组织管理和创新能力，能够高效的完成管理团队提出的战略发展目标。公司重视上海品茶建设，注重员工培训，建立了完善的人力资源培训制度，培养了一支规模大、能力强的服务团队，能够满足公司业务经营和发展的需要，具备明显的行业优势。 2015 年年度报告 10 / 124 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年，在供给侧、需求侧双侧改革的宏观背景下，在互联网、移动互联网

29、技术快速迭代的驱动下，在旅游消费需求不断升级的鞭策下，各路资本纷纷聚集旅游产业，行业整合加速，新业态不断涌现，公司面临复杂多变的外部环境和艰巨繁重的发展任务。2015 年公司以“控股型、多平台、营造旅游生态圈”为发展战略，一方面成立中青旅遨游网总部，加速旅行社板块整合及互联网化进程，成立景区投资事业部，探索开拓景区业务新模式。另一方面启动旗下会展公司和山水酒店新三板挂牌，谋求借助资本市场推动公司业务发展。 2015 年全年公司共实现营业收入 105.8 亿元， 较去年同期略有下滑， 实现净利润 2.95 亿元，同比 2014 年下滑 18.86%，扣除非经常性损益后净利润较去年同期下滑 4.5

30、5%。 报告期内，公司荣获第二届中国质量奖提名奖，该奖项是由国家质检总局负责组织实施、国内质量领域的最高政府性荣誉，公司为唯一一家获此奖项的旅游服务企业。 1 1、旅行社业务、旅行社业务 面对愈发激烈的市场竞争，公司积极应对，开拓进取，启动新一轮业务整合，积极布局目的地服务市场，延伸产业链，进一步发展高端旅游。 2015 年，“互联网+旅游”已然成为趋势，大集团在旅游市场的发展势头强劲，万达系、海航系、锦江系、阿里系等行业巨头迅速崛起，市场竞争更加激烈。面对多重竞争压力，公司大力推动 B2C 业务转型与变革，将旅行社业务整合至中青旅遨游网总部，以“正品行货、创意主题、中高端定制”为主打，自营和

31、开放、线上和线下、研发和营销，都以产业互联网为方向，稳扎稳打，注重产品和服务品质升级，不断推进旅行社服务的精细化、标准化、网络化。报告期内，亲子、体育等主题化产品更丰富，暑期亲子旅行、海外观赛和户外旅行等新兴产品进一步丰富了公司产品体系。手机网站再次改版并推出遨游论坛新版块、旅游产品对比功能和微信支付功能，用户粘性进一步提升。报告期内，中青旅遨游网荣获人民旅游盛典“2015 中国旅游服务贡献奖”。 2015 年 1 月公司高端旅游事业部法人化，成立中青旅耀悦（北京）旅游有限公司。中青旅耀悦以主题产品引领需求、 以定制产品满足需求， 凸显私人旅游顾问的独特格调， 实现了稳步发展。 报告期内，公司

32、入境业务和商旅业务均保持平稳发展。 2 2、整合营销业务（原会展业务）、整合营销业务（原会展业务） 2015 年，原中青旅国际会议展览有限公司完成了从会展业务到整合营销服务布局的调整，完成股改并成立中青博联整合营销顾问股份有限公司。报告期内，因受 2014 年承接超大项目影响,2015 年营收同比 2014 年有所下滑,但净利润保持了平稳增长。中青博联业务已覆盖环渤海、长三角、珠三角、成渝地区国内四大核心经济区，业态涵盖会展、公关传播、体育营销、博览会运营等专业服务。 报告期内， 中青博联成功承接了第二届世界互联网大会， 各业务板块有效联动，2015 年年度报告 11 / 124 显示出对于世

33、界级大会的高效一体化运营能力。 中青博联同时积极探索新的业务模式和延伸领域，包括以 PPP 模式联合中青旅山水参与竞标“唐山南湖国际会展中心运营 PPP 项目”；依托公司在旅游运营和公关策划领域里丰富的行业经验培育新业务领域“目的地营销业务板块”，成功开拓黑龙江、内蒙古、新疆等多地旅游局客户，表现出了良好的成长性。报告期内基于现有客户、供应商资源和专业的线下整合营销能力，全面搭建数据资源移动互联平台，营造线上线下相结合的整合营销服务生态圈。2015 年 3 季度会展公司启动新三板挂牌工作，截至本报告披露日已对全国中小企业股份转让系统反馈意见进行回复。 3 3、景区业务、景区业务 乌镇景区乌镇景

34、区 2015年， 乌镇景区继续保持良好的发展势头， 全年实现营业收入11.35亿元， 同比增长17.38%，实现净利润 4.05 亿元，同比增长 30.12%；全年累计接待游客 795.34 万人次，同比增长 14.84%，东栅景区接待游客 395.23 万人次，同比增长 8.08%，西栅景区接待游客 400.11 万人次，同比增长22.41%， 西栅接待游客数量首次超过东栅。 截至报告期末， 景区内共有客房1770间(不含乌村)。 报告期内，第三届乌镇戏剧节成功举办，木心美术馆新装开业，首届当代艺术邀请展准备就绪， 传统民俗活动持续升级， 乌镇公司下属文化乌镇股份有限公司于报告期内投资的大型

35、话剧 大先生在本报告披露时已开始全国巡演，乌镇的文化内涵持续丰富。2015 年比邻西栅的乌村项目建设完成，乌村项目是以“休闲度假村落”为定位打造的高端旅游生态度假区，可丰富景区的游览项目、提高景区的接待能力,并提供 186 间客房，进一步满足游客景区内过夜需求。作为世界互联网大会的永久会址，第二届世界互联网大会在景区成功举办，乌镇在海内外的市场知名度和影响力再次提升； 景区在不断完善硬件设施的基础上更注重提升服务品质， 商务会议市场表现出色，前景乐观；报告期内，乌镇景区不断调整产品结构和运营模式，如优化拼包船政策，增加场馆互动体验项目等，为景区创造出新的利润增长点。 濮院项目目前仍处于前期阶段

36、。 古北水镇景区古北水镇景区 2015 年，古北水镇景区实现营业收入 4.62 亿元，净利润 4,701 万元；全年接待游客 147 万人次，同比增长 50.85%。截至报告期末，景区内共有客房 956 间。报告期内，古北水镇加大了营销推广力度， 拓宽销售渠道， 多种类套餐的推出、 加强同 OTA 合作以及承接多个综艺节目的录制，使得景区知名度和影响力有了较大的提升，团队占比也提升至 30%。在服务内容方面，景区新增多家商铺，水街、小吃一条街等特色餐饮使得餐饮形式更加多样化，不同风格的高品质温泉项目成为冬季产品的重要卖点，3700 平方米的儿童活动体验中心童玩馆的开业对于家庭游、亲子游提高了吸

37、引力。2015 年景区通过推出“古北过大年”、“长城下的圣诞小镇”、“中秋祭月” 等系列节庆活动，以及夜游长城、热气球、长城马拉松等特色项目，极大的丰富了景区产品。景区全年接待商务会议 624 个，已经成为众多企事业单位首选的京郊高品质会奖旅游目的地。 4 4、酒店业务、酒店业务 2015 年年度报告 12 / 124 2015 年，山水酒店坚持“直营、加盟和托管并重”的商业模式，借助酒店业务全面互联网化和服务外包等举措，降低了经营成本，提升了经营效率。报告期内，山水酒店受新开酒店影响，营业收入有所增长，净利润下滑。截至 2015 年底，山水酒店共有分店 53 家，其中直营店 31 家、加盟店

38、 17 家，托管项目 5 家。2015 年 10 月，山水酒店完成股改，更名为深圳中青旅山水酒店股份有限公司，并于 2016 年 2 月顺利挂牌新三版，为山水酒店在资本市场借力发展拉开序幕。报告期内，山水酒店成功完成青运会住宿服务工作，荣获中国饭店金马奖“中国最具发展实力中端连锁酒店品牌”，继 2014 年后连续两年进入中国饭店业协会“中国饭店集团 60 强”。 5 5、策略性投资、策略性投资 中青旅创格科技华三总代理业务保持稳定发展，系统集成业务客户稳定。全年营业收入较去年基本持平。 受云南、贵州福彩业务提成比例下调影响，2015 年中青旅彩票业务整体营业收入及净利润均有所下滑。 中青旅大厦

39、继续为公司带来持续稳定的租金收入和利润来源。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2015 年全年公司共实现营业收入 105.8 亿元，较去年略有下滑，实现净利润 2.95 亿元，同比 2014 年下滑 18.86%， 扣除非经常性损益后净利润较去年同期下滑 4.55%。 具体业务板块经营情况详见管理层讨论与分析部分。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 10,577,015,943.44 10,607,231,706.45 -0.

40、28 营业成本 8,338,016,299.63 8,491,561,636.03 -1.81 销售费用 1,023,358,520.88 944,045,153.39 8.40 管理费用 488,307,140.41 407,275,051.25 19.90 财务费用 40,452,918.84 58,562,183.53 -30.92 经营活动产生的现金流量净额 510,261,521.80 524,228,725.14 -2.66 投资活动产生的现金流量净额 -670,644,558.91 -759,433,382.31 筹资活动产生的现金流量净额 191,380,423.40 297,

41、728,454.96 -35.72 研发支出 投资收益 16,682,519.43 61,364,704.70 -72.81 营业外收入 88,546,841.65 56,962,046.18 55.45 1.1. 收入和成本分析收入和成本分析 投资收益变动原因说明：因执行新会计准则导致 2014 年投资收益大幅增加所致。 营业外收入变动原因说明：本年收到政府补助增加所致。 2015 年年度报告 13 / 124 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入

42、比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 旅 游 产品服务 4,680,311,842.03 4,380,476,216.58 6.41 3.10 4.65 减少 1.38个百分点 整 合 营销 服 务（ 原 企业 会 展服务） 1,803,064,263.44 1,547,747,928.60 14.16 -12.87 -15.24 增 加 2.4个百分点 酒店业 373,806,984.22 50,424,875.54 86.51 4.54 -1.21 增加 0.78个百分点 景 区 经营 1,131,141,977.40 192,365,859.75 82.99

43、 16.97 8.42 增加 1.34个百分点 IT 产品销 售 与技 术 服务 2,365,326,657.19 2,007,636,780.91 15.12 -1.54 -1.58 增加 0.03个百分点 房 地 产销售 147,489,522.00 126,109,880.79 14.50 -25.65 -27.82 增加 2.57个百分点 房 屋 租金 74,931,300.92 33,254,757.46 55.62 4.08 -9.67 增加 6.76个百分点 其他 943,396.24 0.00 100.00 0.00 0.00 增加 0.00个百分点 主营业务分地区情况 分地区

44、 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 中 国 内地 10,395,887,005.32 8,176,769,633.45 21.35 -0.63 -2.21 增加 1.28个百分点 香 港 地区 及 海外 181,128,938.12 161,246,666.18 10.98 24.25 23.81 增加 0.32个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2).(2). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本本期金

45、额较上年同期变动比情况 说明 2015 年年度报告 14 / 124 比例(%) 例(%) 旅 游 产品服务 旅 游 产品 服 务成本 4,380,476,216.58 52.54 4,185,722,652.35 49.29 4.65 企 业 会展服务 企 业 会展 服 务成本 1,547,747,928.60 18.56 1,825,954,190.13 21.50 -15.24 酒店业 物 业 成本 37,543,768.72 0.45 36,538,229.49 0.43 2.75 其他 12,881,106.82 0.15 14,503,336.49 0.17 -11.19 景 区

46、经营 餐 饮 成本 113,227,780.95 1.36 101,301,562.90 1.19 11.77 客 房 成本 39,290,903.56 0.47 38,412,517.61 0.45 2.29 商 铺 商品成本 34,702,870.40 0.42 29,873,636.07 0.35 16.17 其他 5,144,304.84 0.06 7,831,479.87 0.09 -34.31 IT 产 品销 售 与技 术 服务 商 品 成本 1,997,702,172.92 23.96 2,026,067,236.48 23.86 -1.40 其他 9,934,607.99 0.

47、12 13,833,298.93 0.16 -28.18 房 地 产销售 开 发 产品 126,109,880.79 1.51 174,709,245.14 2.06 -27.82 房 屋 租金 资 产 折旧摊销 16,195,624.31 0.19 16,170,327.92 0.19 0.16 物 业 及其他 17,059,133.15 0.20 20,643,922.65 0.24 -17.36 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 成本分析其他情况说明 无 2.2. 费

48、用费用 财务费用变动原因说明:报告期内银行借款减少所致。 3.3. 现金流现金流 筹资活动产生的现金流量净额变动原因： 因 2014 年非公开发行,吸收投资收到现金大幅增加。 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2015 年年度报告 15 / 124 (三三) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 详见“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（一）行业竞争格局和发展趋势”。 (四四) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数

49、占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 短期借款 642,242,543.34 6.72 330,000,000.00 3.72 94.62 公司本年度银行借款增加所致 预付款项 431,961,048.57 4.52 294,154,179.73 3.31 46.85 2015 年底旅游业务预付款大幅增加所致。 在建工程 426,443,483.76 4.46 270,424,236.84 3.05 57.69 乌镇保护与旅游开发工程增加投资所致。 其他说明 无 2015 年年度报告 16 / 124 (五五) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总

50、体分析对外股权投资总体分析 （1）对子公司投资 单位：元 币种：人民币 被投资单位 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 本年计提减值准备 减值准备年末余额 中青旅广州国际旅行社有限公司 1,800,000.00 1,800,000.00 北京中青旅风采科技有限公司 79,282,676.99 79,282,676.99 中青旅江苏国际旅行社有限公司 1,020,000.00 1,020,000.00 中青旅上海国际旅行社有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00 中国青年旅行社（香港）有限公司 13,699,465.82 13,699,465.82 中青旅新疆国际

51、旅行社有限公司 4,804,994.70 4,804,994.70 浙江省中青国际旅游有限公司 5,100,000.00 5,100,000.00 浙江中青旅绿城投资置业有限公司 102,000,000.00 102,000,000.00 北京中青旅创格科技有限公司 50,888,008.80 50,888,008.80 乌镇旅游股份有限公司 965,978,246.53 965,978,246.53 深圳中青旅山水酒店股份有限公司 96,000,000.00 96,000,000.00 中青旅国际旅游有限公司 12,943,851.42 12,943,851.42 山西旅游发展有限公司 50

52、,539,561.95 50,539,561.95 中青博联整合营销顾问股份有限公司 18,040,000.00 18,040,000.00 中青旅天津国际旅行社有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 桂林中青旅国际旅游有限公司 4,800,000.00 4,800,000.00 中青旅山西国际旅行社有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 北京创格物业管理有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 山西省中国国际旅行社有限责任公司 8,088,955.13 8,088,955.13 中青旅智圆行方（北京）商旅旅游有限公司 8

53、,500,000.00 452,144.64 8,952,144.64 中青旅（唐山）国际旅行社有限责任公司 1,000,000.00 1,000,000.00 2015 年年度报告 17 / 124 中青旅耀悦（北京）旅游有限公司 8,000,000.00 8,000,000.00 北京本色文化发展有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 合计 1,545,485,761.34 13,452,144.64 1,558,937,905.98 （2）对联营企业投资 单位：元 币种：人民币 投资 单位 期初 余额 本期增减变动 期末 余额 减值准备期末余额 追加投资 减少投资

54、权益法下确认的投资损益 其他综合收益调整 其他权益变动 宣告发放现金股利或利润 计提减值准备 其他 北京古北水镇旅游有限公司 818,372,727.39 12,134,497.11 830,507,224.50 广州七侠网络科技有限公司 15,000,000.00 -1,055,139.52 13,944,860.48 合计 818,372,727.39 15,000,000.00 11,079,357.59 844,452,084.98 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 无 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 无 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的

55、金融资产 无 (六六) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 无 2015 年年度报告 18 / 124 (七七) 主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 单位：万元 币种：人民币 公司名称 所属行业 注册资金 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 乌镇旅游股份有限公司 景区旅游 50,000 368,692.34 281,044.64 113,511.67 48,442.66 40,546.88 北京中青旅创格科技有限公司 商贸与技术服务 10,000 143,156.09 19,411.07 218,765.37 5,915.59 4,490.81 中青博联整合营销顾问股份有限公司

56、 整合营销 10,000 89,035.54 23,063.36 180,306.43 7,369.64 5,615.36 北京中青旅风采科技有限公司 技术服务 3,500 26,297.87 25,613.99 17,767.29 4,334.60 3,375.70 (八八) 公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 报告期内，公司不存在控制特殊目的主体的情形。 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析 (一一) 行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 2016 年中国旅游发展红利将继续释放，国民旅游消费需求将进一步激发，大众旅游时代将到来。20

57、15 年 8 月 4 日国务院办公厅下发国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见，要求落实职工带薪休假制度、鼓励错峰休假、鼓励弹性作息；2016 年 3 月 5 日,国务院总理李克强在政府工作报告提出： “要落实带薪休假制度,加强旅游交通、景区景点、自驾车营地等设施建设,规范旅游市场秩序,迎接正在兴起的大众旅游时代”。 与此同时，以复星、海航、万达为代表的大资本强势介入旅游行业，以携程、途牛、去哪儿为代表的 OTA 不断冲击传统旅游行业，并且相互整合、强强联手，旅游行业的竞争格局将不断发生变化，行业竞争将更为激烈。 (二二) 公司发展战略公司发展战略 2016 年，公司确立了“控股型

58、、多平台、营造旅游生态圈”的新的发展战略。公司以控股型为主要顶层设计，在细分市场走专业化公司发展模式，并将进一步推动旗下专业业务公司与互联网、资源、资本的充分对接，充分发挥各自业务的机动性；公司还将进一步发展旅游服务平台、整合营销平台、 景区投资平台、 酒店运营平台， 分别以中青旅遨游网、 中青博联 （原中青旅会展） 、景区投资事业部+乌镇景区+古北水镇、 山水酒店为代表； 同时加强旅游服务平台、 整合营销平台、景区投资平台、酒店运营平台之间的协同发展，共同营造旅游生态圈。 (三三) 经营计划经营计划 1 1、推进遨游网总部的全面互联网化、推进遨游网总部的全面互联网化 2015 年年度报告 1

59、9 / 124 遨游网 2015 年率先提出了旅游行业首个“互联网+”的解决方案，以“正品行货、创意主题、中高端定制”为主打，无论是在自营和开放、线上和线下、研发和营销，都以产业互联网为方向，稳扎稳打，注重产品和服务品质升级，取得了显著的成效。2016 年，遨游网将继续成为中青旅旅游主业全面互联网化的龙头和枢纽，实现旅游产业与互联网的融合创新与提效。公司将以遨游网总部为主体，充分发挥内部协同作用，坚持线上线下协同发展的 O2O 模式，同时加快推进遨游网平台化、网络化进程，继续将遨游网打造成旅游品牌正品+行货集散地。 2 2、继续完善整合营销业务、继续完善整合营销业务 2015 年，公司整合营销

60、业务（原会展业务）受到接待大型活动的季度性差异影响，营业收入与去年同期相比有所下滑。2016 年，公司将继续完善会议管理、公关传播、体育营销和博览展览等整合营销服务板块，并且充分利用公司旅游生态圈、一站式整合营销平台优势继续拓展旅游目的地营销业务；将整合营销服务和移动互联网技术相结合，打造面向整合营销服务上下游产业链的“资源、数据移动互联平台”，致力于通过建立整合营销服务资源、数据信息库，推动营销服务智慧化、创新化、数字化发展。2016 年，公司将继续推动中青博联新三板挂牌，截至目前，中青博联已收到股转公司反馈意见书。 3 3、持续丰富景区内涵，巩固中档精品酒店定位、持续丰富景区内涵，巩固中档

61、精品酒店定位 2015 年，公司景区业务各项经营计划完成较好。2016 年，公司乌镇景区将继续加快互联网会展中心及其他配套设施的建设，以田园风光为主题将乌村全力打造成新型高端旅游度假生态区，继续举办第四届乌镇戏剧节、首届乌镇当代艺术邀请展，推动“文化乌镇”、 “世界互联网小镇”升级，持续丰富景区内涵；公司古北水镇景区将加大商铺招商、景区营销推广力度，努力开拓团队游客市场和会议市场；濮院项目若拆迁完成将开始启动土建工程。公司山水酒店将利用新三板挂牌的契机，加快资本运作步伐，同时调整企业治理架构、提升软硬件品质、细分专业板块，通过精细化管理、用心服务提高客户体验，巩固中档精品酒店定位。 4 4、策

62、略性投资业务继续稳健发展，稳定贡献利润、策略性投资业务继续稳健发展，稳定贡献利润 公司策略性投资业务较为成熟稳定，每年稳定贡献利润。2016 年中青旅创格将进一步完善费用管理、风险把控，继续推进专业化队伍建设和上海品茶建设；中青旅风采将随时关注行业政策动态、认真研究营销方式、创新绩效考核模式；中青旅大厦将优化租户类型结构、保持高品质运营，提升租金收入。 (四四) 可能面对的风险可能面对的风险 1 1、市场竞争加剧风险、市场竞争加剧风险 随着旅游行业进入繁荣发展时代，互联网对行业的渗透，市场竞争日益激烈。旅行社、酒店行业已进入充分竞争阶段，尤其是 OTA 之间的价格战使得旅游行业竞争更为激烈。虽

63、然景区开发具备一定壁垒，但由于景区运营毛利率较高，以及对周边产业消费带动明显的优势，市场迎来新一轮景区提升与景区开发的热潮，景区竞争亦明显加剧。 2015 年年度报告 20 / 124 对策：旅行社业务方面，随着旅游者消费心理的日渐成熟，旅游者在出行时会更加关注旅行社的品牌、诚信及品质，公司一直以来以诚信规范作为核心价值观，已建立良好品牌美誉度，相信在竞争中会保持优势地位；同时为应对 OTA 的冲击，公司确定以遨游网为龙头、致力于线上线下协同发展的 O2O 模式，以“正品行货、创意主题、中高端定制”为主要定位，充分利用中青旅品牌优势和行业经验，坚持有别于其他 OTA 的互联网+模式，保持中青旅

64、的竞争优势。景区方面，公司景区经营模式具备相对独特性， 通过不断深耕细作， 完善服务的软硬件水平， 增加接待能力，充实景区内的文化内涵，以保持乌镇景区和古北水镇的高品质定位及在国内同类景区中的竞争优势。酒店方面，中青旅山水酒店定位于中端商务酒店，将会继续通过不断提升服务品质、加强品牌建设等方式提高市场竞争力。 2 2、行业风险、行业风险 公司主营业务属旅游业，旅游业固有的消费特性使得其受宏观经济政策的影响较大，行业的发展程度受到经济发展水平的制约。 从根本上讲， 旅游业市场主要依赖于团体及个人的消费行为，而居民消费的特点、承受能力和变化趋势均是不易把握的因素。如果未来国内或国际的宏观经济下滑，

65、可能对公司的财务状况和经营业绩造成不利影响。 对策：旅游消费已进入大众消费时代，公司将不断开发新市场、新产品，增强对旅游者的吸引力。公司亦会根据不同市场情况不断调整市场策略，吸引更多不同种类的客户，业务类型也逐步扩展至旅游行业的上下游细分行业，以避免业务单一而受宏观经济的不利影响。 3 3、重大疫情、自然灾害等不可抗力因素的风险、重大疫情、自然灾害等不可抗力因素的风险 旅游业属于敏感性行业，与自然环境、社会环境的关系密切，重大自然灾害、疾病、战乱的发生将直接降低游客的出游意愿，规模越大对旅游行业的影响也就越大。 对策：重大疫情、自然灾害等不可抗力及其他任何可能影响到游客出行出访的因素均将对公司

66、的业务造成不利影响。针对此风险，公司建立了各种应急及防范机制，以应对不可抗力因素可能带来的损失。 (五五) 其他其他 无 四、四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 适用 不适用 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、普通股普通股利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 (一一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知等的有关监管规定，公司于 2012 年 7 月 27 日召开第五届董事会临时会议、20

67、12 年 8 月 14 日召开 2012 年第一次临时2015 年年度报告 21 / 124 股东大会修订了公司章程，对利润分配条款进行了修订，建立了持续、稳定、科学的分红机制，并兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 公司于 2013 年 10 月 15 日召开第六届董事会临时会议、2013 年 12 月 5 日召开 2013 年第一次临时股东大会审议通过了公司未来三年（2013-2015 年）股东回报规划的议案，进一步完善和健全了公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制。 按照中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 3 号上市公司分红（证监会公告201343 号）的规

68、定，公司第六届董事会第四次会议审议通过了公司章程修订案、修改制订了公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划，对公司利润分配政策进行了进一步修改，详见公司于 2014 年 4 月 29 日发布的临 2014-008、010 号临时公告。 2015 年 5 月 12 日，公司召开 2014 年度股东大会，审议通过了 2014 年度利润分配预案，决定以 2014 年末总股本 723,840,000 为基数， 向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.0 元 （含税） ，共计分配股利 72,384,000 元；报告期内该方案已实施完成。 (二二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或

69、预案、资本公积金转增股本方案或预案公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送红股数（股） 每 10 股派息数(元)（含税） 每 10 股转增数（股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) 2015 年 1 72,384,000 295,133,922.04 24.53 2014 年 1 72,384,000 363,715,151.91 19.90 2013 年 0 0 244,347,826.67 0 2014 年中期

70、1.5 5 72,384,000 363,715,151.91 19.90 (三三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 适用 不适用 2015 年年度报告 22 / 124 二、二、承诺事项履行情况承诺事项履行情况 适用 不适用 (一一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项公司、股东、实际控制人、

71、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 与股改相关的承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 与重大资产重组相关的承诺 与首次公开发行相关的承诺 与再融资相关的承诺 股份限售 中 国 青 旅 集团公司 根据公司第六届董事会临时会议审议通过的公司 2013 年非公开发行股票预案 ， 公司拟向包括中国青旅集团公司 （以下简称青旅集团）在内的不超过 10 家特定对象非公开发行股票。 公司控股股

72、东青旅集团作为上述非公开发行股份的认购方， 作出承诺： 青旅集团将以现金认购中青旅本次非公开发行的股份，所认购股份自本次发行结束之日起 36 个月内均不转让， 限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 承诺时间 2013 年 10月 15 日。期限为自2014年5月9日起36个月内，预计上市时间为 2017 年 5 月 9日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 是 是 2015 年年度报告 23 / 124 与再融资相关的承诺 解决关联交易 中 国 青 旅 集团公司 公司控股股东青旅集团作为公司 2013 年非公开发行股份的认购方， 为规范关联交易， 维护公司

73、及中小股东的合法权益，作出承诺：（1）本次发行完成后，青旅集团将继续严格按照公司法等法律法规以及中青旅公司章程的有关规定行使股东权利， 在股东大会对有关涉及青旅集团事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。（2）本次发行完成后， 青旅集团或其控股、 实际控制的其他企业将严格规范与中青旅之间的关联交易。 在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。 保证不通过关联交易损害中青旅及其他股东的合法权益。 青旅集团和中青旅就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排， 均不妨碍对方为其自身利益、 在市

74、场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或交易。 承诺时间 2013 年 10月 18 日。 本承诺在青旅集团作为公司关联方期间持续有效。期限为长期。 否 是 与股权激励相关的承诺 其他承诺 解决同业竞争 中 青 旅 控 股股 份 有 限 公司 为确保公司与控股股东在住宅地产业务方面不存在同业竞争，根据有关规定，公司承诺如下：本公司房地产项目仅余控股公司慈溪绿城投资置业有限公司的慈溪玫瑰园项目尚未销售完毕。待该项目清算完毕后，公司将于 2017 年 12月 31 日前逐步战略性退出住宅类房地产业务，强化旅游主业业务发展。 截至本公告刊登之日， 公司严格履行了上述承诺。 未来在不与控股股东发生同

75、业竞争的情况下， 如果公司根据市场环境和发展战略的实际需要， 拟继续开展住宅类房地产业务的， 公司将严格遵照主管机关的相关规定及公司章程要求履行相应决策程序并及时进行披露。 承诺时间 2012 年 12月 31 日。期限为五年。 是 是 其他承诺 其他 中 国 青 旅 集团 公 司 和 中青 创 益 投 资管 理 有 限 公司 针对 2015 年中期股票市场的非理性异常波动,同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,为促进公司持续、稳定、健康发展和维护上市公司全体股东的利益，公司控股股东中国青旅集团公司作出承诺： 中国青旅集团公司及其控股子公司中青创益投资管理有限公司自 2015

76、年 7月10日起36个月内不减持中国青旅集团公司和中青创益投资管理有限公司所持有的中青旅的股份。 承诺时间 2015 年 7月 10 日。期限为 36个月。 是 是 2015 年年度报告 24 / 124 (二二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 公司无资产或项目盈利预测 三、三、报报告期内资金被占用情况及清欠进展情况告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 四、四、董董事会对会计师事务所事会对会计师事务所“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 (一一) 董事会、监事

77、会对会计师事务所董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 (二二) 董董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 适用 不适用 (三三) 董董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 适用 不适用 五、五、聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 51 境内会计师事务所审计年限 19 境外会计师事务所

78、名称 境外会计师事务所报酬 境外会计师事务所审计年限 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 14 财务顾问 保荐人 西南证券股份有限公司 0 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 适用 不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 无 六、六、面临暂停上市风险的情况面临暂停上市风险的情况 (一一) 导导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施 无 七、七、破产重整相关事项破产重整相关事项 适用 不适用 2015 年年度报告 25 / 124 八、八、重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (

79、一一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 事项概述及类型 查询索引 公司全资子公司广西中青旅旅行社有限公司因 2005 年一起交通事故被香港米拉玛酒店和投资有限公司追偿。 广西中青旅旅行社有限公司已收到香港国际仲裁中心对香港米拉玛酒店和投资有限公司就 2005 年的一起交通事故向广西中青旅旅行社有限公司提出港币 2000 万元索赔要求申请仲裁一案的裁决， 由被申请人广西中青旅旅行社有限公司向申请人香港米拉玛酒店和投资有限公司偿付港币 19,562,865.07 元。 广西中青旅正处于破产清算过程中， 本公司作为广西中青旅旅行社有限公司的股

80、东， 将以出资额为限承担有限责任， 公司判断此案对公司的整体经营情况影响不大。 详见公司 2013 年年度报告“重要事项” (二二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 适用 不适用 (三三) 其他说明其他说明 无 2015 年年度报告 26 / 124 九、九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 适用 不适用 十、十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

81、报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决或者所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十一、十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响 适用 不适用 十二、十二、重大关联交易重大关联交易 适用 不适用 (一一) 与日常经营相关的关联交易与日常经营相关的关联交易 1 1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 公司与公司关联法人古北水镇签订了日常关联交易框架协议，公司及下属控股子公司将购买古北水镇提供的景区门票、景区酒店等旅游产品并将向古北水

82、镇提供相关业务支持。公司与古北水镇间的日常关联交易均属于正常的商业交易行为，公司及下属旅行社类分子公司利用现有线上线下销售渠道，采购古北水镇提供的景区门票、景区酒店等旅游产品，有利于进一步丰富旅游产品售卖品类，增强客户吸引力，也有助于支持古北水镇的业务发展。 公司与古北水镇间交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有影响。 此项交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此项交易而对关联人形成依赖。 2015 年全年，公司及下属控股子公司与北京古北水镇旅游有限公司的日常关联交易总金额为4,983,212.15

83、 元。 2 2、 临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 适用 不适用 十三、十三、重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况 ( (一一) ) 托管、承包、租赁事项托管、承包、租赁事项 适用 不适用 ( (二二) ) 担保情况担保情况 适用 不适用 单位: 亿元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方与上市被担保方 担保金额 担保发生日期担保 起始日 担保 到期日 担保类型 担保是否已经履行完担保是否逾期 担保逾期金额 是否存在反担保 是否为关联方担保 关联 关2015 年年度报告 27 / 124 公司的关系 (协议签署日) 毕 系 报告期内担保发生额合计

84、（不包括对子公司的担保） 0 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 0 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 4 报告期末对子公司担保余额合计（B） 4 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 4 担保总额占公司净资产的比例(%) 8.60 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 4 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 4 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 2015年度公司对子公司

85、共提供4亿元担保，系公司为公司持股90%的控股子公司北京中青旅创格科技有限公司向银行申请综合授信的额度担保， 均为为控股子公司满足日常经营需要而提供的必要担保。 ( (三三) ) 委托他人进行现金资产管理的情况委托他人进行现金资产管理的情况 1 1、 委托理财情况委托理财情况 适用 不适用 2 2、 委托贷款情况委托贷款情况 适用 不适用 3 3、 其他投资理财及衍生品投资情况其他投资理财及衍生品投资情况 适用 不适用 十四、十四、其其他重大事项的说明他重大事项的说明 适用 不适用 2015 年年度报告 28 / 124 十五、十五、积极履行社会责任的工作情况积极履行社会责任的工作情况 ( (

86、一一) ) 社会责任工作情况社会责任工作情况 详见与本报告同日于上海证券交易所网站（）发布的“中青旅 2015 年度社会责任报告。” ( (二二) ) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 不适用 十六、十六、可转换公司债券情况可转换公司债券情况 适用 不适用 2015 年年度报告 29 / 124 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 一、一、 普通股普通股股股本变动情况本变动情况 (一一) 普通股股份变动情况表普通股股份变动情况表 1、 普通股股份变动情况表普通

87、股股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 100,815,000 13.93 0 0 0 -79,693,224 -79,693,224 21,121,776 2.92 1、国家持股 2、国有法人持股 31,021,776 4.29 0 0 0 -9,900,000 -9,900,000 21,121,776 2.92 3、其他内资持股 69,793,224 9.64 0 0 0 -69,793,224 -69,793,224 0 0 其中：境内非国有法人持股 69,7

88、93,224 9.64 0 0 0 -69,793,224 -69,793,224 0 0 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 623,025,000 86.07 0 0 0 79,693,224 79,693,224 702,718,224 97.08 1、人民币普通股 623,025,000 86.07 0 0 0 79,693,224 79,693,224 702,718,224 97.08 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、普通股股份总数 723,840,000 100.00 0 0 0 0 0 723,84

89、0,000 100.00 2015 年年度报告 30 / 124 2、 普通股普通股股份变动情况说明股份变动情况说明 经中国证监会证监许可【2014】403 号文核准，公司实施了非公开发行，2014 年 5 月，公司以 18.30 元每股的价格共向 8 名特定投资者发行了 67,210,000 股股份， 其中： 中国青旅集团公司所认购的 14,081,184 股股份的锁定期为 2014 年 5 月 9 日至 2017 年 5 月 9 日，预计上市时间为2017 年 5 月 9 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日；其他发行对象所认购的 53,128,816 股股份的锁定期为

90、2014 年 5 月 9 日至 2015 年 5 月 9 日,预计上市时间为 2015年 5 月 9 日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过， 公司于 2014 年 9 月 29 日以资本公积金转增股本， 决定以 2014 年中期总股本 482,560,000 股为基数， 以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增5股， 转增后公司限售股总数为100,815,000股， 其中中国青旅集团公司持有21,121,776股，其余发行对象持有 79,693,224 股。 2015 年 5 月 11 日，除公司控股股东中国青旅集团公司

91、所持的 21,121,776 股限售股外，其余限售股共计 79,693,224 股全部上市流通。 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） 不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 (二二) 限售股份变动情况限售股份变动情况 适用 不适用 单位: 股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 中国青旅集团公司 21,121,776 0 0 21,121,

92、776 定向增发 2017 年 5 月 9 日 华夏资本工商银行华夏资本定向增发远策 3 号资产管理计划 13,050,000 -13,050,000 0 0 定向增发 2015 年 5 月 11 日 民生加银基金民生银行民生加银鑫牛定向增发 23 号分级资产管理计划 11,700,000 -11,700,000 0 0 定向增发 2015 年 5 月 11 日 黑龙江业丰生物技术有限公司 9,900,000 -9,900,000 0 0 定向增发 2015 年 5 月 11 日 天弘基金民生银行新时代定增 1号资产管理计划 9,900,000 -9,900,000 0 0 定向增发 2015

93、 年 5 月 11 日 山东省文化产业投资有限公司 9,900,000 -9,900,000 0 0 定向增发 2015 年 5 月 11 日 泰达宏利基金工商银行泰达宏利7,783,224 -7,783,224 0 0 定向增发 2015 年 5 月 11 日 2015 年年度报告 31 / 124 价值成长定向增发4 号资产管理计划 华安基金兴业银行中海信托中海中青旅（商裕十期）集合资金信托计划 7,638,000 -7,638,000 0 0 定向增发 2015 年 5 月 11 日 华安基金兴业银行中海信托中海中青旅（君励一期）集合资金信托计划 4,137,000 -4,137,000

94、 0 0 定向增发 2015 年 5 月 11 日 华安基金公司工行外贸信托恒盛定向增发投资集合资金信托 3,225,000 -3,225,000 0 0 定向增发 2015 年 5 月 11 日 泰达宏利基金工商银行钟飞 2,460,000 -2,460,000 0 0 定向增发 2015 年 5 月 11 日 合计 100,815,000 -79,693,224 0 21,121,776 / / 二、二、 股东股东和实际控制人和实际控制人情况情况 (一一) 股东总数股东总数 截止报告期末普通股股东总数(户) 44,086 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 39,420 截止报

95、告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） (二二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 中国青旅集团公司 0 124,305,000 17.17 21,121,776 无 国有法人 2015 年年度报告 32 / 124 阳光人寿保险股份有限公司传统保险产品 36,201,171

96、36,201,171 5.00 0 无 其他 全国社保基金一零三组合 25,008,887 25,008,887 3.46 0 无 其他 中央汇金资产管理有限责任公司 22,124,500 22,124,500 3.06 0 无 国有法人 中青创益投资管理有限公司 0 20,475,000 2.83 0 无 国有法人 香港中央结算有限公司 11,740,663 17,838,543 2.46 0 无 其他 全国社保基金一一四组合 13,883,757 13,883,757 1.92 0 无 其他 国寿投资控股有限公司 0 10,753,715 1.49 0 无 其他 中国工商银行股份有限公司博

97、时精选混合型证券投资基金 9,995,454 9,995,454 1.38 0 无 其他 中国银行股份有限公司富国改革动力混合型证券投资基金 9,980,708 9,980,708 1.38 0 无 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国青旅集团公司 103,183,224 人民币普通股 103,183,224 阳光人寿保险股份有限公司传统保险产品 36,201,171 人民币普通股 36,201,171 全国社保基金一零三组合 25,008,887 人民币普通股 25,008,887 中央汇金资产管理有限责任公司 22,12

98、4,500 人民币普通股 22,124,500 中青创益投资管理有限公司 20,475,000 人民币普通股 20,475,000 香港中央结算有限公司 17,838,543 人民币普通股 17,838,543 全国社保基金一一四组合 13,883,757 人民币普通股 13,883,757 国寿投资控股有限公司 10,753,715 人民币普通股 10,753,715 中国工商银行股份有限公司博时精选混合型证券投资基金 9,995,454 人民币普通股 9,995,454 中国银行股份有限公司富国改革动力混合型证券投资基金 9,980,708 人民币普通股 9,980,708 上述股东关联关

99、系或一致行动的说明 中青创益投资管理有限公司为中国青旅集团公司控股子公司，其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人尚不清楚。 2015 年年度报告 33 / 124 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 1 中国青旅集团公司 21,121,776 2017 年 5 月 9 日 0 自定向增发之日起36个月内不得转让 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 三、三、 控股股东及实际控制人情况控股股东及实际控制

100、人情况 (一一) 控股股东情况控股股东情况 1 1 法人法人 名称 中国青旅集团公司 单位负责人或法定代表人 康国明 成立日期 1980 年 6 月 27 日 主要经营业务 旅游相关项目的投资；高科技产业、风险投资、证券行业的投资；资产受托管理；旅游景点、基础设施的建设及配套开发；电子产品、通信设备的开发、销售；旅游纪念品的销售；物业管理；承办国内会议及商品展览；与上述业务相关的信息咨询服务。 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 上一报告期内持有上海锦江国际实业投资股份有限公司（证券代码 600650 900914 股票简称：锦江投资 锦投 B 股）股权，持股比例为 0.04%。

101、2015 年度已完成股权转让。 其他情况说明 2 2 公司不存在控股股东情况的特别说明公司不存在控股股东情况的特别说明 不适用 3 3 报告期内控股股东变更情况索引及日期报告期内控股股东变更情况索引及日期 不适用 2015 年年度报告 34 / 124 4 4 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 (二二) 实际控制人情况实际控制人情况 1 1 法人法人 名称 中国青旅集团公司 单位负责人或法定代表人 康国明 成立日期 1980 年 6 月 27 日 主要经营业务 旅游相关项目的投资；高科技产业、风险投资、证券行业的投资；资产受托管理；旅游景点、

102、基础设施的建设及配套开发；电子产品、通信设备的开发、销售；旅游纪念品的销售；物业管理；承办国内会议及商品展览；与上述业务相关的信息咨询服务。 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 上一报告期内持有上海锦江国际实业投资股份有限公司（证券代码 600650 900914 股票简称：锦江投资 锦投 B 股）股权，持股比例为 0.04%。2015 年度已完成股权转让。 其他情况说明 2 2 公司不存在实际控制人情况的特别说明公司不存在实际控制人情况的特别说明 不适用 3 3 报告期内实际控制人变更情况索引及日期报告期内实际控制人变更情况索引及日期 不适用 2015 年年度报告 35 / 1

103、24 4 4 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 5 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 不适用 (三三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍控股股东及实际控制人其他情况介绍 无 四、四、 股份限制减持情况说明股份限制减持情况说明 适用不适用 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 适用 不适用 2015 年年度报告 36 / 124 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、一、持股变动情况及报酬情况持股变动情况及报酬情况 (一一)

104、现任现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 适用 不适用 单位：股 姓名 职务(注) 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元） 是否在公司关联方获取报酬 康国明 董事长 男 45 2015-12-21 2018-12-21 0 是 张立军 副董事长、总裁 男 47 2015-12-21 2018-12-21 9,750 9,750 0 422.5 否 刘广明 副董事长、执行总裁 男 48 2015-12-21 2018

105、-12-21 17,136 17,136 0 299.7 否 焦正军 董事、执行总裁 男 51 2015-12-21 2018-12-21 299.7 否 袁浩 董事、副总裁 男 48 2015-12-21 2018-12-21 11,040 11,040 0 96.0 否 李 京 董事、副总裁 女 47 2015-12-21 2018-12-21 184.7 否 倪阳平 董事 男 43 2015-12-21 2018-12-21 0 是 陈业进 独立董事 男 47 2015-12-21 2018-12-21 7.0 否 应 雷 独立董事 男 46 2015-12-21 2018-12-21

106、7.0 否 周奇凤 独立董事 男 50 2015-12-21 2018-12-21 7.0 否 李东辉 独立董事 男 45 2015-12-21 2018-12-21 7.0 否 查德荣 监事会主席 男 54 2015-12-21 2018-12-21 0 是 汤文选 监事 男 52 2015-12-21 2018-12-21 63.0 否 郑蓬时 职工监事 男 43 2015-12-21 2018-12-21 68.7 否 高志权 副总裁 男 49 2015-12-21 2018-12-21 184.7 否 林 军 副总裁 男 46 2015-12-21 2018-12-21 97.1 否

107、2015 年年度报告 37 / 124 丁重阳 总裁助理 男 42 2015-12-21 2018-12-21 103 103 0 63.9 否 普丽霞 总裁助理 女 37 2015-12-21 2018-12-21 82.9 否 骆海菁 总裁助理 女 36 2015-12-21 2018-12-21 89.4 否 柴 昊 总裁助理 男 39 2015-12-21 2018-12-21 70.3 否 王 蕾 董事会秘书 女 36 2015-12-21 2018-12-21 75.0 否 范思远 财务总监 男 39 2015-12-21 2018-12-21 74.1 否 张 骏 （离任） 董事

108、长 男 61 2000-12-25 2015-12-21 0 是 尹幸福 （离任） 副董事长 男 59 2009-12-21 2015-12-21 40,876 40,876 0 246.2 否 丁 强 （离任） 监事会主席 男 60 2009-12-21 2015-12-21 54,376 54,376 0 170.8 否 丁 旗 （离任） 董事 男 56 2012-12-21 2015-12-21 7.0 是 葛 群 （离任） 副总裁 女 55 2004-08-11 2015-04-28 50.0 否 郭晓冬 （离任） 副总裁 男 47 2006-08-03 2015-04-28 20.0

109、 否 合计 / / / / / 133,281 133,281 0 / 2,693.7 / 姓名 主要工作经历 康国明 经济学硕士，具有律师资格。曾任北京大学经济学院研究生会主席，北大团委办公室负责人，团中央办公厅调研处、综合处、书记办负责人，办公厅副主任、党总支书记，办公厅主任、团中央直属机关党委副书记，宁夏回族自治区吴忠市委常委、副市长、政法委副书记（挂职），现任中国青旅集团公司总经理、党委书记，十七届团中央常委，本公司董事长。自 2015 年 12 月 21 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过起被选举为本公司董事。 张立军 高级工商管理硕士。历任本公司董事、总裁、党委书记，现

110、任本公司副董事长、总裁、党委书记。自 2000 年 2 月 26 日公司第一届董事会第九次会议审议通过起被聘任为本公司高级管理人员，自 2003 年 4 月 15 日公司 2002 年度股东大会审议通过起被选举为本公司董事。 刘广明 高级工商管理硕士，具有律师、中国注册会计师资格。历任本公司董事、副总裁、董事会秘书，现任本公司副董事长、执行总裁。自 2000年 8 月 14 日第一届董事会第十一次会议审议通过起被聘任为本公司高级管理人员，自 2003 年 4 月 15 日公司 2002 年度股东大会审议通过起被选举为本公司董事。 2015 年年度报告 38 / 124 焦正军 高级工商管理硕士

111、，高级会计师。历任本公司董事、副总裁、财务总监，现任本公司董事、执行总裁。自 2005 年 7 月 28 日第三届董事会第五次会议审议通过起被聘任为本公司高级管理人员，自 2008 年 4 月 15 日公司 2007 年度股东大会审议通过起被选举为本公司董事。 袁浩 大学文化。历任本公司总裁助理、副总裁,现任本公司董事、副总裁。自 2007 年 8 月 15 日公司第四届董事会第四次会议审议通过起被聘任为本公司高级管理人员，自 2014 年 6 月 5 日公司 2013 年度股东大会审议通过起被选举为本公司董事。 李 京 研究生文化。曾任本公司副总裁、现任本公司董事、副总裁。自 2008 年

112、8 月 13 日第四届董事会第六次会议审议通过起被聘任为本公司高级管理人员，自 2015 年 12 月 21 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过起被选举为本公司董事。 倪阳平 高级工商管理硕士，在读博士。曾任团中央实业发展管理中心办公室副主任，团中央网络影视中心网络部主任、影视部主任，网络影视中心党组成员、副主任，中国青少年新媒体协会副秘书长，北京中青盛世传媒文化有限责任公司董事长、总经理，深圳中青合创传媒科技有限责任公司董事长，现任中国青旅集团公司副总经理，本公司董事。自 2015 年 12 月 21 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过起被选举为本公司董事。 陈业进

113、工商管理硕士，高级会计师。曾任中国轻工业出版社财务处处长，现任中国轻工业出版社社长助理兼财务部主任，2012 年始任本公司独立董事。自 2012 年 12 月 21 日公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过起被选举为本公司独立董事。 应 雷 经济学学士，具有证券从业资格，曾任中粮信托有限责任公司副总经理，2013 年起担任本公司独立董事。自 2013 年 12 月 5 日公司 2013年第三次临时股东大会审议通过起被选举为本公司独立董事。2016 年 4 月已向董事会提交离职申请，待公司股东大会选举出新任独立董事后离职申请生效。 周奇凤 研究生文化。曾任中金国科创业投资管理有限公司董事总

114、经理，现任赢思强咨询首席顾问、兴边富民股权投资管理有限公司董事总经理、中金国科董事、太证中投（武汉）股权投资基金管理有限公司董事长，2014 年开始任本公司独立董事。自 2014 年 6 月 5 日公司 2013 年度股东大会审议通过起被选举为本公司独立董事。 李东辉 研究生文化，中国注册会计师。历任浙江吉利控股集团董事、副总裁、CFO 兼吉利汽车控股有限公司执行董事、沃尔沃汽车集团全球董事、英国伦敦出租车有限公司董事长等，2002 年至 2007 年曾任本公司独立董事。现任北京东方园林生态股份有限公司副董事长。2014 年开始任本公司独立董事。自 2014 年 12 月 26 日公司 201

115、4 年第二次临时股东大会审议通过起被选举为本公司独立董事。 查德荣 研究生学历。曾任团中央组织部干部，中国青少年读物发行总公司办公室副主任、业务部经理、规划发展部经理，青少年读物指南杂志社副主编、副社长，中青文化传播公司总经理助理，团中央实业发展中心办公室副主任、主任、党组成员，中青高新技术产业中心副主任，中国光华科技基金会党组成员、副秘书长，农家书屋杂志社总编辑、农家书屋杂志社有限公司董事长，现任中国青旅集团公司代表，本公司监事会主席。自 2015 年 12 月 21 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过起被选举为本公司监事。 汤文选 研究生文化，高级财务管理师。历任中青旅尚洋电子

116、技术有限公司副总裁、财务总监，本公司第五届监事会职工监事、第六届监事会监事、资产管理部总监，现任本公司监事、战略投资部总监。自 2012 年 12 月 21 日公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过起被选举为本公司监事。 郑蓬时 工商管理硕士。曾任北京贝尔通信设备制造有限公司人力资源经理，SK 电讯人力资源及行政总监，本公司人力资源部总经理，现任本公司职工监事、人力资源部总监、中青旅遨游网总部副总裁。自 2012 年 11 月 22 日公司职工代表大会审议通过起被选举为本公司职工监事。 高志权 研究生文化。曾任本公司总裁助理，现任本公司副总裁、中青旅联盟执行主席。自 2009 年 7 月

117、 27 日第四届董事会第八次会议审议通过2015 年年度报告 39 / 124 起被聘任为本公司高级管理人员。 林 军 大学文化，具有中国注册会计师资格。今历任本公司资产管理部总监、总裁助理，现任公司副总裁、中青旅遨游网总部总裁。自 2012 年12 月 21 日第六届董事会第一次会议审议通过起被聘任为本公司高级管理人员。 丁重阳 金融专业硕士，具有中国注册会计师资格。历任本公司证券部总经理、战略投资部总经理、证券事务代表、遨游网事业部总经理，现任本公司总裁助理、资产管理部总监。自 2012 年 12 月 21 日第六届董事会第一次会议审议通过起被聘任为本公司高级管理人员。 普丽霞 金融专业硕

118、士。历任公司自由行事业部执行总经理、度假旅游分公司执行总经理，现任本公司总裁助理、景区投资事业部总经理。自 2013年 11 月 15 日第六届董事会临时会议审议通过起被聘任为本公司高级管理人员。 骆海菁 研究生学历。曾任中青旅联盟旅游公司总经理助理、资源采购中心副总经理、战略投资部副总经理，现任本公司总裁助理、中青旅遨游网总部执行总裁。自 2015 年 4 月 28 日第六届董事会临时会议审议通过起被聘任为本公司高级管理人员。 柴 昊 工商管理硕士，经济师。曾任综合行政部总经理助理、战略投资部副总经理、中青旅出境旅游分公司副总经理、执行总经理、总裁办公室常务副主任，现任本公司总裁助理、总裁办

119、公室主任、中青旅联盟秘书长。自 2015 年 4 月 28 日第六届董事会临时会议审议通过起被聘任为本公司高级管理人员。 王 蕾 法学硕士，公司律师，高级经济师。曾任本公司法律部总经理、法律部/证券部总经理、证券事务代表，现任本公司董事会秘书、法律部/证券部总监。自 2012 年 12 月 21 日第六届董事会第一次会议审议通过起被聘任为本公司高级管理人员。 范思远 大学文化，具有中国注册会计师和中国注册资产评估师资格。历任本公司预算管理部总经理、财务总监助理、内控部总经理、财务总监、内控管理部总监，现任公司财务总监。自 2012 年 12 月 21 日第六届董事会第一次会议审议通过起被聘任为

120、本公司高级管理人员。 张 骏 （离任） 曾任中国青旅集团公司总经理兼党委书记，本公司董事长。 尹幸福 （离任） 曾任本公司监事会主席、党委书记、副董事长。 丁 强 （离任） 曾任本公司董事、副总裁、监事会主席。 丁 旗 （离任） 曾任中青创益投资管理有限公司董事长、副董事长，本公司监事，本公司董事。 葛 群 （离任） 曾任本公司副总裁、党委副书记。 郭晓冬 （离任） 曾任本公司副总裁。 其它情况说明 2015 年年度报告 40 / 124 (二二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用不适用 二、二、现任及报告期内离任董

121、事、监事和高级管理人员的任职情况现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一一) 在股东单位任职情况在股东单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 康国明 中国青旅集团公司 总经理、党委书记 2015 年 11 月 30 日 查德荣 中国青旅集团公司 公司代表 2015 年 11 月 30 日 倪阳平 中国青旅集团公司 副总经理 2015 年 11 月 30 日 倪阳平 中青创益投资管理有限公司 董事长 2015 年 12 月 31 日 张骏（离任） 中国青旅集团公司 总经理、党委书记 1998 年 7 月 3 日

122、2015 年 11 月 30 日 丁旗（离任） 中青创益投资管理有限公司 副董事长 2014 年 8 月 1 日 在股东单位任职情况的说明 (二二) 在其他单位任职情况在其他单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 刘广明 北京星网宇达科技股份有限公司 独立董事 2013 年 6 月 1 日 2016 年 6 月 1 日 倪阳平 中国青少年新媒体协会 副秘书长 2014 年 11 月 25 日 陈业进 山东双轮股份有限公司 独立董事 2012 年 12 月 2015 年 12 月 陈业进 北京万向新元科技股份有限公司 独立董事 2

123、012 年 6 月 2017 年 6 月 在其他单位任职情况的说明 三、三、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司 2012 年 12 月 21 日第二次临时股东大会审议通过了董事、独立董事及监事津贴标准的议案；公司 2012年 12 月 21 日第六届董事会第一次会议审议通过了关于制定高级管理人员薪酬标准的议案；公司于 2015 年12 月 21 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了董事、独立董事及监事津贴标准的议案；公司于2015 年 12 月 21 日召开的第七届董事会第一次会议审议通过了关于制定高级管

124、理人员薪酬标准的议案。 2015 年年度报告 41 / 124 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 公司董事、独立董事、监事津贴按照公司董事、监事报酬标准确定，高级管理人员的薪酬分配按照公司高级管理人员效益工资分配方法的规定执行。 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 按上述原则执行，具体实际获得的报酬合计见本节一、持股变动情况及报酬情况（一）“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”表。报告期内公司未实行股权激励计划，没有非现金薪酬情况。 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 2,693.7 万元 四、四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况公司董事、监事、高级

125、管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 康国明 董事长 选举 换届选举 刘广明 副董事长 选举 换届选举 查德荣 监事会主席 选举 换届选举 李京 董事 选举 换届选举 倪阳平 董事 选举 换届选举 骆海菁 总裁助理 聘任 董事会聘任 柴昊 总裁助理 聘任 董事会聘任 张骏 董事长 离任 任期结束 尹幸福 副董事长 离任 任期结束 丁强 监事会主席 离任 任期结束 丁旗 董事 离任 任期结束 葛群 副总裁 离任 退休 郭晓冬 副总裁 离任 辞职 五、五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明近三年受证券监管机构处罚的情况说明 适用 不适用 2015 年年度报告 42 / 124 六

126、、六、母公司和主要子公司的员工情况母公司和主要子公司的员工情况 (一一) 员工情况员工情况 母公司在职员工的数量 948 主要子公司在职员工的数量 7,654 在职员工的数量合计 8,602 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 402 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 财务人员 369 职能管理岗位 840 旅游业务人员 5,497 科技研发人员 487 其他 1,409 合计 8,602 教育程度 教育程度类别 数量（人） 大专以下 3,525 大专 2,278 本科 2,559 硕士及以上 240 合计 8,602 (二二) 薪薪酬政策酬政策 根据公司所处行业特点和公司实际情

127、况，公司已建立市场化的、与预算管理相挂钩、以绩效为导向的薪酬体系，形成由基本工资、绩效工资、福利和长期激励相结合的薪酬给付体系，关注激励效率，有效实现关键人才及员工的吸引、激励和保留。 (三三) 培训计划培训计划 1、公司董事、监事、高级管理人员定期参加上海证券交易所、北京证监局组织的各种专业培训及考核。 2、公司根据年度培训计划，人力资源部制定和组织内部培训和外部培训，具体包括新员工入职培训、 业务操作员工岗位技能提升培训、 员工加油站培训、 高潜质人才培养计划、 导师制培训、中层管理人员网络课程培训、外派培训等各项培训。 3、公司积极号召并组织各岗位员工参加岗位所需技术职业资格的学习及考核

128、。 第九节第九节 公司治理公司治理 一、一、 公司治理相关情况说明公司治理相关情况说明 （一）公司治理情况（一）公司治理情况 1 1、公司治理基本情况、公司治理基本情况 作为旅游行业的领军企业，公司按照公司法、证券法、中国证监会制定的法规和发布的规范性文件，严格遵守上海证券交易所股票上市规则的要求，持续优化公司法人治理结构，提高公司治理效能，加强信息披露管理，维护上市公司、全体股东及其他利益相关者利益。 2015 年年度报告 43 / 124 （1 1）关于股东与股东大会）关于股东与股东大会：公司严格按照公司章程、股东大会议事规则的相关规定和程序召集、召开股东大会。报告期内，公司共召开了 1

129、次年度股东大会，1 次临时股东大会。股东大会均经律师现场见证并对其合法性出具了法律意见书。公司通过开通网络投票等方式维护中小股东的平等地位及合法权益；公司所有关联交易严格遵循公平合理的原则，定价依据公开披露，关联董事、关联股东回避表决。 （2 2）关于控股股东与上市公司）关于控股股东与上市公司：公司具有独立自主的经营能力，相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面独立完整，公司董事会、监事会及各内部机构独立运作，控股股东通过股东大会依法行使股东权利。报告期内，公司及时充分披露与控股股东的关联交易情况，不存在控股股东侵占和损害上市公司及其他股东利益的行为。 （3 3）关于董事与董事会）关于

130、董事与董事会：公司第六届董事会由 11 名董事组成，于 2015 年 12 月 21 日召开的2015年第一次临时股东大会选举产生的公司第七届董事会由11名董事组成。 独立董事均由财务、旅游管理、 企业管理等方面有较大社会影响的专业人士担任。 报告期内， 公司共召开 9 次董事会，各次董事会会议的召集、召开及表决程序符合公司法、公司章程、董事会议事规则的规定。公司董事及董事会下属各专门委员会委员运用专业的知识、丰富的经验和良好的职业道德，在确定公司经营发展战略、聘任独立董事、制定公司年度财务决算方案、利润分配方案、监督高级管理人员的有效履职等方面投入了大量的时间和精力，并通过实地考察调研、听取

131、经营者工作汇报和参与项目论证会等多种形式，为科学决策提供坚实基础。 （4 4）关于监事与监事会）关于监事与监事会：公司监事会成员熟悉有关法律、法规，了解责任、权力、义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责，对所议事项充分表达明确的意见，能对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，坚持对全体股东负责，维护全体股东的利益。报告期内，公司共召开 6 次监事会会议，会议召集、召开程序符合公司法、公司章程及监事会议事规则的规定。 （5 5）关于信息披露与透明度）关于信息披露与透明度：公司高度重视信息披露工作，严格按照上海证券交易所股票上市规则、 信息披露事务管理制度等相关规定，真实、准确、及时

132、、完整地进行信息披露。上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站为公司指定信息披露的报纸和网址。 （6 6）关于投资者关系及相关利益者）关于投资者关系及相关利益者：公司严格遵守投资者关系管理办法等相关规定，通过多种形式积极开展与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，保护投资者合法权益。 2 2、公司治理专项活动、公司治理专项活动 （1 1）积极推进内部控制建设）积极推进内部控制建设 报告期内，公司在前期开展内部控制工作、全面预算管理工作及标准化建设工作的基础上，按照企业内部控制基本规范及其配套指引的要求，在母公司范围内通过风险梳理、缺陷查找和整改，全面实施各项指引，对子公司重点就财务

133、报告和经营决策等进行了自查整改，完善内控体系建设。详见公司同日发布的中青旅 2015 年度内部控制评价报告。 2015 年年度报告 44 / 124 截至报告期末，公司内部控制不存在设计或执行方面的重大缺陷，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了审计，并认为公司按照企业内部控制基本规范和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 （二）内幕知情人登记管理情况说明（二）内幕知情人登记管理情况说明 1 1、内幕知情人登记管理制度的执行情况、内幕知情人登记管理制度的执行情况 报告期内， 公司严格执行内幕信息保密制度， 严格规范信息传递流程， 在定期报告披露期间，对于未公开信息

134、，公司证券部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写内幕信息知情人登记表，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司证券部核实无误后，按照相关法规规定在向上交所和证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。 在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司证券部负责履行相关的信息保密工作程序。调研期间，对调研人员的个人信息进行备案，填写投资者（机构）调研记录表，认真做好相关会议记录，并按照相关规定向上交所报备。 在其他重大事项 （

135、如利润实施方案等） 未披露前， 公司及相关信息披露义务人采取保密措施，以保证信息处于可控范围。 2 2、内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况、内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况 报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。 报告期内，公司董事会加强了公司法、证券法等法规及上海证券交易所股票上市规则等规定的学习，组织相关人员就信息披露法律规定展开专项学习和讨论，以确保真实、准确、 完整、 及时、 公平的披露所有对

136、本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司将继续遵守有关信息披露的法律规定并严格执行本公司信息披露事务管理制度，组织有关信息披露规定的专题培训和深化学习，不断提高公司信息披露的质量和水平。 报告期内，公司内幕信息管控制度执行到位、控制有效。 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 公司治理结构完善，与中国证监会有关文件要求未有差异。 二、二、 股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2014 年年度股东大会 2015 年 5 月 12 日 http:/ 2015 年 5 月

137、13 日 2015 年第一次临时股东大会 2015 年 12 月 21 日 http:/ 2015 年 12 月 22 日 2015 年年度报告 45 / 124 股东大会情况说明 无 三、三、 董事履行职责情况董事履行职责情况 (一一) 董事参加董事会和股东大会的情况董事参加董事会和股东大会的情况 董事 姓名 是否独立董事 参加董事会情况 参加股东大会情况 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席 次数 是否连续两次未亲自参加会议 出席股东大会的次数 康国明 否 1 1 0 0 0 否 0 张立军 否 9 9 5 0 0 否 2 刘广明 否 9 9 5 0

138、0 否 2 焦正军 否 9 9 5 0 0 否 2 袁浩 否 9 9 5 0 0 否 2 李京 否 1 1 0 0 0 否 0 倪阳平 否 1 1 0 0 0 否 0 陈业进 是 9 9 5 0 0 否 2 应雷 是 9 8 5 1 0 否 2 周奇凤 是 9 9 5 0 0 否 2 李东辉 是 9 9 5 0 0 否 2 张骏 （离任） 否 8 8 5 0 0 否 2 尹幸福 （离任） 否 8 8 5 0 0 否 2 丁旗 （离任） 否 8 8 5 0 0 否 2 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 无 年内召开董事会会议次数 9 其中：现场会议次数 4 通讯方式召开会议次数 5 现场结合通

139、讯方式召开会议次数 0 (二二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项提出异议的说明 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 (三三) 其他其他 无 2015 年年度报告 46 / 124 四、四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况应当披露具体情况 董事会下设有战略委员会、内控与审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，报告期内各专门委员会均严格按照相

140、应工作规则开展工作，在公司的经营管理中充分发挥了专业作用。 战略委员会：对公司 2015 年的发展战略和经营计划提出了合理建议。 内控与审计委员会：对公司定期报告、关联交易、会计政策变更等内容认真审议，与中介机构密切沟通，确保财务数据的真实、准确和完整。该委员会于公司第七届董事会第二次会议召开前向董事会建议继续聘请大信会计师事务所 （特殊普通合伙） 为公司 2016 年度财务审计机构和内控审计机构。 薪酬与考核委员会：对公司董事、监事和高级管理人员年度考核结果及薪酬发放进行了认真审核；在公司第六届董事会第八次会议召开前制定了第七届董事会董事及独立董事津贴标准；在公司第七届董事会第一次会议召开前

141、制定了公司高级管理人员薪酬标准。 提名委员会：在第六届董事会第八次会议召开前提名公司第七届董事会董事及独立董事候选人人选，在第七届董事会第一次会议召开前提名公司高级管理人员人选；提名委员会忠实地履行了候选人的提名工作。 五、五、 监事会发现公司存在风险的说明监事会发现公司存在风险的说明 报告期内，监事会未发现公司存在重大风险。 六、六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明保持自主经营能力的情况说明 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财

142、务等方面均独立完整，公司自主经营，结构完整。 存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划 为确保公司与控股股东在住宅地产业务方面不存在同业竞争， 根据有关规定， 公司承诺如下：本公司房地产项目仅余控股公司慈溪绿城投资置业有限公司的 “慈溪玫瑰园” 项目尚未销售完毕。待该项目清算完毕后， 公司将于 2017 年 12 月 31 日前逐步战略性退出住宅类房地产业务， 强化旅游主业业务发展。截至本公告刊登之日，公司严格履行了上述承诺。未来在不与控股股东发生同业竞争的情况下，如果公司根据市场环境和发展战略的实际需要，拟继续开展住宅类房地产业务的，公司将严格遵照主管机关的相关规定及公司章

143、程要求履行相应决策程序并及时进行披露。 七、七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 公司沿袭了激励和约束相统一、薪酬与风险责任相一致、收入与绩效挂钩的激励约束机制，公司按照董事会薪酬与考核委员会提议并经公司第六届董事会第一次会议审议通过的关于制定高级管理人员薪酬标准的议案确定，全体高级管理人员（简称“经营班子”）的税后绩效工资2015 年年度报告 47 / 124 总额按照公司年度净利润的 5.5%计提；总裁的绩效工资按照经营班子绩效工资总额的 18%计提；其他经营班子成员的绩效工资，董事会授权总裁根据

144、各分管工作的实际业绩发放；经营班子成员对公司发展做出突出贡献的，可给予专项奖励；专项奖励及额度由总裁提出建议，董事长批准。公司以所实现的经营成果及高级管理人员的工作业绩为出发点，对高级管理人员的绩效工资分配坚持目标与责任导向，根据全面预算工作的要求对高级管理人员的业绩进行考核。 八、八、 是否披露内部控制自我评价报告是否披露内部控制自我评价报告 适用 不适用 公司内部控制自我评价报告全文详见公司同日于上海证券交易所网站()披露的中青旅董事会关于公司内部控制的自我评价报告。 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 适用 不适用 九、九、 内部控制审计报告的相关情况说明内部控制审计报告的相关情况说明

145、 公司内部控制审计报告已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，详见公司同日于上海证券交易所网站（）披露的内部控制审计报告。 是否披露内部控制审计报告：是 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 适用 不适用 2015 年年度报告 - 48 - / 124 第十一节第十一节 财务报告财务报告 一、一、 审计审计报告报告 适用 不适用 审计报告审计报告 大信审字2016第 1-01067 号 中青旅控股股份有限中青旅控股股份有限公司全体股东：公司全体股东： 我们审计了后附的中青旅控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2015年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，

146、2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

147、 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 2015 年年度报告 - 49 - / 124 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31

148、日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：密惠红 中国 北京 中国注册会计师：赵鹏翔 二一六年四月二十日 2015 年年度报告 50 / 124 二、二、 财务报表财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2015 年 12 月 31 日 编制单位: 中青旅控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 期初期初余额余额 流动资产：流动资产： 货币资金 七（1） 837,060,645.55 801,352,980.86 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产

149、 七（2） 应收票据 七（3） 122,419,837.48 113,150,919.36 应收账款 七（4） 1,367,488,926.44 1,262,720,922.78 预付款项 七（5） 431,961,048.57 294,154,179.73 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 七（6） 379,042,777.96 358,681,590.26 买入返售金融资产 存货 七（7） 532,548,623.26 696,219,434.00 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,670,521,859

150、.26 3,526,280,026.99 非流动资产：非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 七（8） 287,578.71 287,578.71 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七（9） 1,388,067,350.01 1,366,949,299.57 投资性房地产 七（10） 202,815,624.17 207,925,851.25 固定资产 七（11） 2,588,381,581.34 2,114,050,915.36 在建工程 七（12） 426,443,483.76 270,424,236.84 工程物资 七（13） 35,482,100.69 41,027,6

151、25.06 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七（14） 609,166,668.77 629,925,854.50 开发支出 商誉 七（15） 74,784,531.38 74,784,531.38 长期待摊费用 七（16） 253,842,769.07 239,546,016.55 递延所得税资产 七（17） 11,810,543.39 8,732,258.86 其他非流动资产 七（18） 293,171,920.33 398,302,740.54 2015 年年度报告 51 / 124 非流动资产合计 5,884,254,151.62 5,351,956,908.62 资

152、产总计 9,554,776,010.88 8,878,236,935.61 流动负债：流动负债： 短期借款 七（19） 642,242,543.34 330,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 七（20） 应付票据 七（21） 403,000,000.00 568,590,000.00 应付账款 七（22） 930,350,833.58 895,132,900.38 预收款项 七（23） 815,466,619.65 734,469,865.04 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七（

153、24） 145,112,586.95 148,326,809.98 应交税费 七（25） 109,548,171.58 107,713,112.07 应付利息 七（26） 1,181,104.41 766,868.61 应付股利 七（27） 32,745,751.31 2,878,113.28 其他应付款 七（28） 271,084,678.36 311,524,555.87 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 七（29） 160,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 3,510,732,289.18 3,09

154、9,402,225.23 非流动负债：非流动负债： 长期借款 七（30） 3,949,269.91 147,021,234.98 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 七（17） 其他非流动负债 39,900,000.00 非流动负债合计 43,849,269.91 147,021,234.98 负债合计 3,554,581,559.09 3,246,423,460.21 所有者权益所有者权益 股本 七（31） 723,840,000.00 723,840,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 七（3

155、2） 1,725,692,482.41 1,712,993,176.11 2015 年年度报告 52 / 124 减：库存股 其他综合收益 七（33） -26,138,988.89 -25,790,610.84 专项储备 盈余公积 七（34） 151,013,142.76 147,723,985.68 一般风险准备 未分配利润 七（35） 2,078,232,099.67 1,858,771,334.71 归属于母公司所有者权益合计 4,652,638,735.95 4,417,537,885.66 少数股东权益 1,347,555,715.84 1,214,275,589.74 所有者权益合

156、计 6,000,194,451.79 5,631,813,475.40 负债和所有者权益总计 9,554,776,010.88 8,878,236,935.61 法定代表人：康国明主管会计工作负责人：焦正军会计机构负责人：范思远 2015 年年度报告 53 / 124 母公司母公司资产负债表资产负债表 2015 年 12 月 31 日 编制单位:中青旅控股股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 期初期初余额余额 流动资产：流动资产： 货币资金 203,737,911.91 192,709,587.83 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资

157、产 应收票据 应收账款 十四 （1） 194,564,535.23 116,011,225.85 预付款项 149,103,049.63 97,413,250.52 应收利息 应收股利 73,000,216.04 14,030,445.40 其他应收款 十四 （2） 696,038,709.11 712,559,873.37 存货 791,233.06 1,180,217.28 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,317,235,654.98 1,133,904,600.25 非流动资产：非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期

158、股权投资 十四 （3） 2,403,389,990.96 2,363,858,488.73 投资性房地产 202,815,624.17 207,925,851.25 固定资产 358,898,680.05 373,450,055.16 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 118,322,826.63 121,481,026.05 开发支出 商誉 长期待摊费用 9,760,021.74 10,984,908.45 递延所得税资产 其他非流动资产 1,750,000.00 1,750,000.00 非流动资产合计 3,094,937,143.55 3,079,45

159、0,329.64 资产总计 4,412,172,798.53 4,213,354,929.89 流动负债：流动负债： 短期借款 140,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 2015 年年度报告 54 / 124 应付票据 应付账款 105,597,387.86 77,789,546.03 预收款项 339,372,446.67 300,077,828.49 应付职工薪酬 66,414,475.97 71,094,995.24 应交税费 3,912,604.36 2,815,846.17 应付利息 193,757.62 应付股利 1,378,113.

160、24 1,378,113.24 其他应付款 707,808,844.39 673,211,003.10 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,364,677,630.11 1,126,367,332.27 非流动负债：非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 1364677630.11 1126367332.27 所有者权益：所有者权益： 股本 723,840,000.00 723,840,000.00 其他权益工具 其中

161、：优先股 永续债 资本公积 1,884,140,621.46 1,884,140,621.46 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 146,388,154.57 143,098,997.49 未分配利润 293,126,392.39 335,907,978.67 所有者权益合计 3,047,495,168.42 3,086,987,597.62 负债和所有者权益总计 4,412,172,798.53 4,213,354,929.89 法定代表人：康国明主管会计工作负责人：焦正军会计机构负责人：范思远 2015 年年度报告 55 / 124 合并合并利润表利润表 2015 年 112

162、月 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期本期发生额发生额 上期上期发生额发生额 一、营业总收入 10,577,015,943.44 10,607,231,706.45 其中：营业收入 七（36） 10,577,015,943.44 10,607,231,706.45 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 10,019,991,942.58 10,036,646,796.00 其中：营业成本 七（36） 8,338,016,299.63 8,491,561,636.03 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用

163、营业税金及附加 七（37） 122,317,425.19 122,475,671.54 销售费用 七（38） 1,023,358,520.88 944,045,153.39 管理费用 七（39） 488,307,140.41 407,275,051.25 财务费用 七（40） 40,452,918.84 58,562,183.53 资产减值损失 七（41） 7,539,637.63 12,727,100.26 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 七（42） 16,682,519.43 61,364,704.70 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 18,

164、352,619.89 48,520,217.93 汇兑收益（损失以“”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 573,706,520.29 631,949,615.15 加：营业外收入 七（43） 88,546,841.65 56,962,046.18 其中：非流动资产处置利得 743,961.16 216,273.27 减：营业外支出 七（44） 7,611,313.36 18,968,312.89 其中：非流动资产处置损失 2,670,252.37 15,318,154.32 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 654,642,048.58 669,943,348.44 减：所得税费

165、用 七（45） 198,052,766.66 162,471,946.49 五、净利润（净亏损以“”号填列） 456,589,281.92 507,471,401.95 归属于母公司所有者的净利润 295,133,922.04 363,715,151.91 少数股东损益 161,455,359.88 143,756,250.04 六、其他综合收益的税后净额 -348,378.05 -605,438.25 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -348,378.05 -605,438.25 （一） 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2015 年

166、年度报告 56 / 124 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二） 以后将重分类进损益的其他综合收益 -348,378.05 -605,438.25 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 -348,378.05 -605,438.25 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 456,240,903.87 506,865,963.70 归属于母公司所有者的综合

167、收益总额 294,785,543.99 363,109,713.66 归属于少数股东的综合收益总额 161,455,359.88 143,756,250.04 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 0.41 0.53 （二）稀释每股收益(元/股) 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元,上期被合并方实现的净利润为： 元。 法定代表人：康国明主管会计工作负责人：焦正军会计机构负责人：范思远 2015 年年度报告 57 / 124 母公司母公司利润表利润表 2015 年 112 月 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期本期发生发生额额 上期上期发生发

168、生额额 一、营业收入 十四 （4） 1,827,395,970.11 1,839,692,295.30 减：营业成本 十四 （4） 1,643,837,899.49 1,612,048,969.04 营业税金及附加 11,218,637.54 14,521,820.98 销售费用 178,546,909.84 155,653,798.79 管理费用 111,067,334.67 102,013,704.63 财务费用 -24,080,198.02 -17,441,891.65 资产减值损失 -505,889.62 624,778.72 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以

169、“”号填列） 十四 （5） 122,150,169.55 227,276,171.56 其中： 对联营企业和合营企业的投资收益 11,079,357.59 29,858,373.44 二、营业利润（亏损以“”号填列） 29,461,445.76 199,547,286.35 加：营业外收入 4,035,918.41 3,706,774.28 其中：非流动资产处置利得 107,648.74 142,013.99 减：营业外支出 600,543.37 1,976,479.85 其中：非流动资产处置损失 224,156.99 809,362.55 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 32,896,

170、820.80 201,277,580.78 减：所得税费用 5,250.00 1,892,955.31 四、净利润（净亏损以“”号填列） 32,891,570.80 199,384,625.47 五、其他综合收益的税后净额 （一） 以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二） 以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益

171、的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 32,891,570.80 199,384,625.47 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：康国明主管会计工作负责人：焦正军会计机构负责人：范思远 2015 年年度报告 58 / 124 合并合并现金流量表现金流量表 2015 年 112 月 单位：元 币种：人民币 项目项目 附注附注 本期本期发生发生额额 上期上期发生发生额额 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 11,001,533,512.01 10,715,668,6

172、38.16 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 七（46） 132,755,367.56 67,304,440.59 经营活动现金流入小计 11,134,288,879.57 10,782,973,078.75 购买商品、接受劳务支付的现金 8,789,291,093.54 8,574,445

173、,646.10 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 752,757,699.65 650,279,468.06 支付的各项税费 408,073,640.07 409,485,388.82 支付其他与经营活动有关的现金 七（46） 673,904,924.51 624,533,850.63 经营活动现金流出小计 10,624,027,357.77 10,258,744,353.61 经营活动产生的现金流量净额 510,261,521.80 524,228,725.1

174、4 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 112,519.09 8,400,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3,611,490.68 17,705,036.37 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 133,346,310.18 收到其他与投资活动有关的现金 七（46） 39,900,000.00 投资活动现金流入小计 43,624,009.77 159,451,346.55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 698,076,547.73 539,129,256.35 投资支付的现

175、金 16,192,020.95 379,755,472.51 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2015 年年度报告 59 / 124 支付其他与投资活动有关的现金 七（46） 投资活动现金流出小计 714,268,568.68 918,884,728.86 投资活动产生的现金流量净额 -670,644,558.91 -759,433,382.31 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 42,470,000.00 1,303,496,620.70 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 42,470,000.00 103,000,

176、000.00 取得借款收到的现金 1,120,242,543.34 844,566,689.54 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 七（46） 筹资活动现金流入小计 1,162,712,543.34 2,148,063,310.24 偿还债务支付的现金 791,071,965.07 1,588,587,199.32 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 135,260,154.87 144,064,975.86 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 七（46） 45,000,000.00 117,682,680.10 筹资活动现金流出小计 971,

177、332,119.94 1,850,334,855.28 筹资活动产生的现金流量净额 191,380,423.40 297,728,454.96 四、汇率变动对现金及现金等价物的四、汇率变动对现金及现金等价物的影响影响 18,078,355.81 12,959,184.89 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 49,075,742.10 75,482,982.68 加：期初现金及现金等价物余额 770,446,844.00 694,963,861.32 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 819,522,586.10 770,446,844.00 法定

178、代表人：康国明主管会计工作负责人：焦正军会计机构负责人：范思远 2015 年年度报告 60 / 124 母公司母公司现金流量表现金流量表 2015 年 112 月 单位:元 币种:人民币 项目项目 附注附注 本期本期发生发生额额 上期上期发生发生额额 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,876,137,407.62 1,772,467,799.15 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 303,795,121.17 33,813,903.92 经营活动现金流入小计 2,179,932,528.79 1,806,281,703.07

179、 购买商品、接受劳务支付的现金 1,744,788,550.75 1,580,943,254.96 支付给职工以及为职工支付的现金 151,029,445.37 155,736,660.85 支付的各项税费 13,093,923.61 18,479,174.67 支付其他与经营活动有关的现金 303,453,790.00 252,577,113.05 经营活动现金流出小计 2,212,365,709.73 2,007,736,203.53 经营活动产生的现金流量净额 -32,433,180.94 -201,454,500.46 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资

180、收到的现金 取得投资收益收到的现金 52,101,041.32 38,495,103.88 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,978,832.26 6,848,755.23 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 143,600,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 55,079,873.58 188,943,859.11 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,776,313.38 8,926,175.45 投资支付的现金 28,452,144.64 406,597,390.87 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与

181、投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 38,228,458.02 415,523,566.32 投资活动产生的现金流量净额 16,851,415.56 -226,579,707.21 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,199,996,620.70 取得借款收到的现金 250,000,000.00 200,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 250,000,000.00 1,399,996,620.70 偿还债务支付的现金 110,000,000.00 755,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息

182、支付的现金 76,304,462.44 89,928,458.34 支付其他与筹资活动有关的现金 45,000,000.00 117,682,680.10 筹资活动现金流出小计 231,304,462.44 962,611,138.44 筹资活动产生的现金流量净额 18,695,537.56 437,385,482.26 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 7,918,157.00 7,871,849.07 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 11,031,929.18 17,223,123.66 加：期初现金及现金等价物余额 192

183、,705,982.73 175,482,859.07 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 203,737,911.91 192,705,982.73 法定代表人：康国明主管会计工作负责人：焦正军会计机构负责人：范思远 2015 年年度报告 61 / 124 合并合并所有者权益变动表所有者权益变动表 2015 年 112 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 723,840,00

184、0.00 1,712,993,176.11 -25,790,610.84 147,723,985.68 1,858,771,334.71 1,214,275,589.74 5,631,813,475.40 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 723,840,000.00 1,712,993,176.11 -25,790,610.84 147,723,985.68 1,858,771,334.71 1,214,275,589.74 5,631,813,475.40 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 12,699,306.30 -348,378.05

185、 3,289,157.08 219,460,764.96 133,280,126.10 368,380,976.39 （一）综合收益总额 -348,378.05 295,133,922.04 161,455,359.88 456,240,903.87 （二）所有者投入和减少资本 12,699,306.30 28,896,312.75 41,595,619.05 1 股东投入的普通股 42,470,000.00 42,470,000.00 2 其他权益工具持有者投入资本 3 股份支付计入所有者权益的金额 4其他 12,699,306.30 -13,573,687.25 -874,380.95 （

186、三）利润分配 3,289,157.08 -75,673,157.08 -57,071,546.53 -129,455,546.53 2015 年年度报告 62 / 124 1提取盈余公积 3,289,157.08 -3,289,157.08 2 提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 -72,384,000.00 -57,071,546.53 -129,455,546.53 4其他 （四）所有者权益内部结转 1 资本公积转增资本（或股本） 2 盈余公积转增资本（或股本） 3 盈余公积弥补亏损 4其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 723,840,0

187、00.00 1,725,692,482.41 -26,138,988.89 151,013,142.76 2,078,232,099.67 1,347,555,715.84 6,000,194,451.79 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减： 库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 415,350,000.00 847,507,574.65 127,178,824.73 1,561,964,324.51 -25,185,172.59 1,121,599,2

188、60.61 4,048,414,811.91 加：会计政策变更 -26,021,019.24 -25,185,172.59 606,698.40 25,414,320.84 25,185,172.59 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 415,350,000.00 821,486,555.41 -25,185,172.59 127,785,523.13 1,587,378,645.35 1,121,599,260.61 4,048,414,811.91 2015 年年度报告 63 / 124 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 308,490,000.00 891

189、,506,620.70 -605,438.25 19,938,462.55 271,392,689.36 92,676,329.13 1,583,398,663.49 （一）综合收益总额 -605,438.25 363,715,151.91 143,756,250.04 506,865,963.70 （二）所有者投入和减少资本 67,210,000.00 1,132,786,620.70 112,810,832.40 1,312,807,453.10 1 股东投入的普通股 67,210,000.00 1,132,786,620.70 112,810,832.40 1,312,807,453.1

190、0 2 其他权益工具持有者投入资本 3 股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 19,938,462.55 -92,322,462.55 -163,890,753.31 -236,274,753.31 1提取盈余公积 19,938,462.55 -19,938,462.55 2 提取一般风险准备 3 对所有者 （或股东）的分配 -72,384,000.00 -163,890,753.31 -236,274,753.31 4其他 （四）所有者权益内部结转 241,280,000.00 -241,280,000.00 1 资本公积转增资本（或股本） 241,280,000.00 -2

191、41,280,000.00 2 盈余公积转增资本（或股本） 3 盈余公积弥补亏损 4其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 723,840,000.00 1,712,993,176.11 -25,790,610.84 147,723,985.68 1,858,771,334.71 1,214,275,589.74 5,631,813,475.40 法定代表人：康国明主管会计工作负责人：焦正军会计机构负责人：范思远 2015 年年度报告 64 / 124 母公司母公司所有者权益变动表所有者权益变动表 2015 年 112 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期

192、 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 723,840,000.00 1,884,140,621.46 143,098,997.49 335,907,978.67 3,086,987,597.62 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 723,840,000.00 1,884,140,621.46 143,098,997.49 335,907,978.67 3,086,987,597.62 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 3,289,157.08 -42,781

193、,586.28 -39,492,429.20 （一）综合收益总额 32,891,570.80 32,891,570.80 （二） 所有者投入和减少资本 1股东投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 3,289,157.08 -75,673,157.08 -72,384,000.00 1提取盈余公积 3,289,157.08 -3,289,157.08 2对所有者（或股东）的分配 -72,384,000.00 -72,384,000.00 3其他 （四） 所有者权益内部结转 1 资本公积转增资本 （或股本） 2 盈余公积转增资本 （或股

194、本） 3盈余公积弥补亏损 2015 年年度报告 65 / 124 4其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 723,840,000.00 1,884,140,621.46 146,388,154.57 293,126,392.39 3,047,495,168.42 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 415,350,000.00 998,700,984.70 122,553,836.54 223,385,530.21 1,759,990,3

195、51.45 加：会计政策变更 前期差错更正 -6,066,983.94 606,698.40 5,460,285.54 0.00 其他 二、本年期初余额 415,350,000.00 992,634,000.76 123,160,534.94 228,845,815.75 1,759,990,351.45 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 308,490,000.00 891,506,620.70 19,938,462.55 107,062,162.92 1,326,997,246.17 （一）综合收益总额 199,384,625.47 199,384,625.47 （二） 所有者投入

196、和减少资本 67,210,000.00 1,132,786,620.70 1,199,996,620.70 1股东投入的普通股 67,210,000.00 1,132,786,620.70 1,199,996,620.70 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 19,938,462.55 -92,322,462.55 -72,384,000.00 1提取盈余公积 19,938,462.55 -19,938,462.55 2对所有者（或股东）的分配 -72,384,000.00 -72,384,000.00 3其他 （四） 所有者权益内部结转 24

197、1,280,000.00 -241,280,000.00 1 资本公积转增资本 （或股本） 241,280,000.00 -241,280,000.00 2015 年年度报告 66 / 124 2 盈余公积转增资本 （或股本） 3盈余公积弥补亏损 4其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 723,840,000.00 1,884,140,621.46 143,098,997.49 335,907,978.67 3,086,987,597.62 法定代表人：康国明主管会计工作负责人：焦正军会计机构负责人：范思远 2015 年年度报告 67 / 124 三、三、

198、 公司基本情况公司基本情况 1. 公司概况公司概况 中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”) 是由中国青年旅行社总社作为主发起人、采用社会募集方式设立的股份有限公司，公司于 1997 年 11 月在上海证券交易所挂牌上市。 公司主要从事旅游、 景区经营、 酒店经营管理及 IT 产品销售及服务等业务。 公司经营范围为：从事旅游、高科技、风险投资、证券行业的投资；入境旅游业务；国内旅游业务；特许经营中国公民自费出国旅游业务； 航空运输销售代理业务； 旅游景点、 项目、 基础设施的建设及配套开发；旅游客运业务；汽车租赁；电子产品、通信设备开发、销售；旅游商品的零售和系统内的批发；与以上

199、业务相关的信息服务；物业管理；宾馆经营；承办国内会议及商品展览；汽车出租；汽车维修；经营互联网信息服务；图书、期刊、电子出版物批发、零售、网上销售；票务代理；销售工艺美术品、百货、针纺织品；接受委托代理销售门票；设计、制作、代理、发布广告；出租写字间、机动车公共停车场服务。 统一社会信用代码：928158N 注册地址：北京市东城区东直门南大街 5 号 法人代表：康国明 注册资本：72,384 万元 证券代码：中青旅（600138） 2. 合并财务合并财务报表报表范围范围 本公司 2015 年度纳入合并范围的二级子公司共 23 户， 详见本附注 “在其他主体中的权益” 。公

200、司本年度合并范围较上年度增加 2 户，系本年新设子公司中青旅耀悦（北京）旅游有限公司、北京本色文化发展有限公司，详见本附注“合并范围的变更”。 四、四、 财务报表的编制基础财务报表的编制基础 1. 编制基础编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 2. 持续经营持续经营 公司自本报告年末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。 五、五、 重重要会计政策要会计政策及及会计估计会计估计 具体会计政策和会计估计提示： 无 1. 遵循企业会计准则的声明遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权

201、益变动和现金流量等有关信息。 2015 年年度报告 68 / 124 2. 会计期间会计期间 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3. 营业周期营业周期 本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。 4. 记账本位币记账本位币 本公司的记账本位币为人民币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 (1)、同一控制下的企业合并 同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控

202、制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 (2)、非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产

203、公允价值份额的差额， 体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。 6. 合并财务报表的编制方法合并财务报表的编制方法 (1)、合并财务报表范围 本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。 (2)、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报

204、表进行必要的调整。 (3)、合并财务报表抵销事项 合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投2015 年年度报告 69 / 124 资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。 (4)、合并取得子公司会计处理 对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债

205、、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。 7. 合营安排合营安排分类分类及共同经营会计处理方法及共同经营会计处理方法 (1)、合营安排的分类 合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

206、(2)、共同经营的会计处理 共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目， 并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。 对共同经营不享有共同控制的参与方， 如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。 (3)、合营企业的会计处理 合营企业参与方应当按照企业会计准则第 2 号

207、长期股权投资的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。 8. 现金及现金等价物的确定标准现金及现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9. 外币业务和外币报表折算外币业务和外币报表折算 (1)、外币业务折算 本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表2015 年年度报告 70 / 124 日即期汇率不同而产生

208、的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目， 采用公允价值确定日的即期汇率折算， 折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。 (2)、外币财务报表折算 本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后， 再进行会计核算及合并财务报表的编报。 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负

209、债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。 10. 金融工具金融工具 (1)、金融工具的分类及确认 金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融

210、负债，或权益工具。 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产

211、及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、 回收金额固定或可确定， 且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。 (2)、金融工具的计量 本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续2015 年年度报告

212、 71 / 124 计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。 (3)、本公司对金融工具的公允价值的确认方法 如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。 (4)、金融资产负债转移的确认依据和计量方法 金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报

213、酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分， 计入当期损益。 部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。 (5)、金融资产减值 以摊余成本计量的金融资产发生减值时， 按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢

214、复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 以成本计量的金融资产发生减值时， 预计未来现金流量现值低于账面价值的差额， 计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。 11. 应收款项应收款项 本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。 (1).(1). 单项金额重大并单单项金额重大并单独独计提坏账准备的应收款项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准 应收款项余额达到 1000 万元以上或占公司净资产 10%以上

215、的款项 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 个别认定法 (2).(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项： 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） 账龄组合 账龄分析法 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况： 账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%） 信用期内 0 均进行单独测试，有客观证据表明发生减值的， 2015 年年度报告 72 / 124 账龄 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%） 超出信用期6个月以内 25 根据测试结果计提坏账准备，不再划分信用组合类别计提坏

216、账准备。 超出信用期6-12 月 50 超出信用期 12个月以上 100 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 适用 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的 适用 不适用 (3).(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项： 单项计提坏账准备的理由 有确凿证据证明其可收回程度 坏账准备的计提方法 个别认定法 12. 存货存货 (1)、存货的分类 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、产成品（

217、库存商品）及开发成本、开发产品等。 (2)、发出存货的计价方法 存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。 (3)、存货跌价准备的计提方法 资产负债表日， 存货按照成本与可变现净值孰低计量， 并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。 存货可变现净值的确定依据：产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

218、持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。 (4)、存货的盘存制度 本公司的存货盘存制度为永续盘存制。 (5)、低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品采用五五摊销法摊销。包装物采用一次转销法摊销。 2015 年年度报告 73 / 124 13. 划分为划分为持有持有待售资产待售资产 本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。 14. 长期股权投资长期股权投资 (1)、初始投资成本确定 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者

219、权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照企业会计准则第 12 号债务重组的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。 (2)、后续计量及损益确认方法 投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分

220、通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响， 投资方都应当按照 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。 (3)、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至 5

221、0%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响： 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表； 参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。 15. 投资性房地产投资性房地产 (1).(1). 如果如果采用成本计量模式的：采用成本计量模式的： 折旧或摊销方法 本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。 2015 年年度报告 74 / 124 本公司投资性房地

222、产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。 16. 固定资产固定资产 (1).(1). 确认条件确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。 (2).(2). 折旧方法折旧方法 类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 房屋建筑物 年限平均法 15-50 3 6.47-1.94

223、 机器设备 年限平均法 4-18 3 24.25-5.39 运输设备 年限平均法 6-12 3 16.17-8.08 其他设备 年限平均法 2-14 3 48.50-6.93 (3).(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。 17. 在建工程在建工程 (1)、在建工程的类别 本公司在建工程分为自营方式

224、建造和出包方式建造两种。 (2)、在建工程结转固定资产的标准和时点 本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一： . 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成； . 已经试生产或试运行， 并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业； . 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生； . 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。 18. 借款费用借款费用 (1)、借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属

225、于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本2015 年年度报告 75 / 124 化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 (2)、资本化金额计算方法 资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。 借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金

226、存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。 实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。 19. 无形资产无形资产 (1).(1). 计价方法、使用寿命、减值测试计价方法、使用寿命、减值测试 无形资产的计价方法 本公司无形资产按照成本进行

227、初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。 本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了， 对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核， 如与原先估计数存在差异的， 进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。 使用寿命不确定的判断依据 本公司将无法预见该

228、资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。 使用寿命不确定的判断依据为： 来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。 每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。 2015 年年度报告 76 / 124 (2).(2). 内部研究开发支出会计政策内部研究开发支出会计政策 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，

229、同时满足下列条件的，确认为无形资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应

230、用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、 装置、 产品等阶段， 应确定为开发阶段， 该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。 20. 长期资产减值长期资产减值 长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。 可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的

231、可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重， 按比例抵减其他各项资产的账面价值。 上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 2

232、1. 长期待摊费用长期待摊费用 本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 2015 年年度报告 77 / 124 22. 职工薪酬职工薪酬 (1)(1)、短期薪酬的会计处理方法短期薪酬的会计处理方法 在职工为本公司提供服务的会计期间， 将实际发生的短期薪酬确认为负债， 并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利

233、的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。 (2)(2)、离职后福利的会计处理方法离职后福利的会计处理方法 本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。 (3)(3)、辞退福利的会计处理方法辞退福利的

234、会计处理方法 本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 (4)(4)、其他长期职工福利的会计处理方法其他长期职工福利的会计处理方法 本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。 23. 预计负债预计负债 当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金

235、额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。 24. 收入收入 (1)、销售商品 本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成

236、本能够可靠地计量。 旅行社组织境外旅游者到国内旅游，以旅行团队离境确认收入实现；组织国内旅游者到境外2015 年年度报告 78 / 124 旅游或国内旅游，以旅行团旅行返回时确认收入实现。 一般企业以产品（商品）已经发出或劳务已经提供，产品的所有权、风险和报酬已转移给买方，并收到货款或取得索取价款的凭据时，确认收入实现。 房地产销售收入，在房产完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方付款证明并交付使用时确认销售收入的实现。买方接到书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即确认收入的实现。对于受托开发的项目，并符合企业会计准则建造合同条件的开发项目，按完工百分

237、比法确认相应的销售收入。完工百分比按照已完工程工作量的比例予以确定。 物业出租收入，按与承租方签定的合同或协议规定的承租方付租日期和金额，确认房屋出租收入的实现。 (2)、提供劳务 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的， 采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比） 。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收

238、入。 (3)、让渡资产使用权 本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。 25. 政府补助政府补助 (1)(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准 若政府文件未明确规定补助对象， 将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；政府文件中对用途仅作一般性表

239、述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。 与资产相关的政府补助会计处理 本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。 2015 年年度报告 79 / 124 (2)(2)、与收益与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法相关的政府补助判断依据及会计处理方法 区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准 若政府文件未明确规定补助对象， 将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：政府文件明确了补助所针对的特定

240、项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。 与收益相关的政府补助会计处理 除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 26. 递延所得税资产递延所得税资产/递延所得税负债递延所得税负债 1、根据资产、负债的账面价值与其计税基

241、础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2、 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。 资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。 3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性

242、差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。 27. 租赁租赁 (1)(1)、经营租赁的会计处理方法经营租赁的会计处理方法 经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。 (2)(2)、融资租赁的会计处理方法融资租赁的会计处理方法 以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。

243、最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。 28. 其他重要的会计政策和会计估计其他重要的会计政策和会计估计 无 2015 年年度报告 80 / 124 29. 重要重要会计政策会计政策和和会计估计的变更会计估计的变更 (1)(1)、重要重要会计政策变更会计政策变更 适用 不适用 (2)(2)、重要重要会计估计变更会计估计变更 适用 不适用 六、六、 税项税项 1. 主要税种及税率主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 按产品销售及增值税劳务收入的 17%计算增值税销项税额，按技术服务及有形动产租赁收入的 6%计算增值税销项税额，按提供交通运输业服务收入的 11%计算增

244、值税销项税额，按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后的差额计算纳税。 17%、6%、11% 营业税 旅行社业务按营业收入扣除可抵扣成本后余额的 5%计提并缴纳；其他业务按营业收入的 5%计提并缴纳。 5% 城市维护建设税 按应纳增值税额、营业税额计提并交纳，注册地址为城市、县城的税率为7、5，深圳市税率为 1%。 7%、5%、1% 企业所得税 按应纳税所得额计提并交纳 25%、16.5%、15% 土地增值税 增值额未超过扣除项目金额 50的部分，税率为 30； 增值额超过扣除项目金额 50、未超过扣除项目金额100的部分，税率为 40；增值额超过扣除项目金额 100、 未超过扣除项目金额 200的

245、部分，税率为 50；增值额超过扣除项目金额 200的部分，税率为 60。 30%、40%、50%、60% 存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 适用 不适用 纳税主体名称 所得税税率 中国青年旅行社（香港）有限公司 16.5% 中青旅新疆国际旅行社有限公司 15% 2. 税收优惠税收优惠 公司子公司中青旅新疆国际旅行社有限公司符合财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知（财税【2011】58 号）第二条规定，享受西部大开发税收优惠政策，减按 15%税率缴纳企业所得税。 七、七、 合并财务报表项目注释合并财务报表项目注释 1 1、 货币资金货币资金

246、 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 库存现金 5,433,766.10 6,639,065.71 2015 年年度报告 81 / 124 银行存款 814,088,820.00 754,807,778.29 其他货币资金 17,538,059.45 39,906,136.86 合计 837,060,645.55 801,352,980.86 其中： 存放在境外的款项总额 20,341,790.67 16,993,785.82 其他说明 其他货币资金明细如下 项目 年末余额 年初余额 银行承兑汇票保证金 15,335,794.07 36,383,364.81 保函保证金 2,20

247、2,265.38 3,522,772.05 合计 17,538,059.45 39,906,136.86 2 2、 衍生金融资产衍生金融资产 适用 不适用 3 3、 应收票据应收票据 (1). (1). 应收票据分类列示应收票据分类列示 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 银行承兑票据 120,272,507.88 100,565,931.12 商业承兑票据 2,147,329.60 12,584,988.24 合计 122,419,837.48 113,150,919.36 (2). (2). 期末公司已期末公司已质押质押的应收票据的应收票据 适用 不适用 (3)

248、. (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据： 适用 不适用 (4). (4). 期末公司因出票人期末公司因出票人未未履约而将其转应收账款的票据履约而将其转应收账款的票据 适用 不适用 2015 年年度报告 82 / 124 4 4、 应收账款应收账款 (1).(1). 应收账款分类披露应收账款分类披露 单位：元 币种：人民币 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面 价值 账面余额 坏账准备 账面 价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单独计

249、提坏账准备的应收账款 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 1,433,220,681.57 100.00 65,731,755.13 4.59 1,367,488,926.44 1,324,426,183.01 100.00 61,705,260.23 4.66 1,262,720,922.78 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 合计 1,433,220,681.57 / 65,731,755.13 / 1,367,488,926.44 1,324,426,183.01 / 61,705,260.23 / 1,262,720,922.78 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应

250、收账款 适用 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 适用不适用 单位：元 币种：人民币 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例 1 年以内 其中：1 年以内分项 信用期内 1,299,617,585.74 0 0.00% 超出信用期 6 个月以内 72,558,326.25 18,139,581.57 25.00% 超出信用期 6-12 个月 26,905,192.10 13,452,596.08 50.00% 1 年以内小计 1,399,081,104.09 31,592,177.65 2.26% 1 至 2 年 2 至 3 年 3 年以上 3 至 4 年 2015 年

251、年度报告 83 / 124 4 至 5 年 5 年以上 合计 1,433,220,681.57 65,731,755.13 4.59% 确定该组合依据的说明： 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： 适用不适用 2015 年年度报告 84 / 124 (2).(2). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： 单位名称 年末余额 占应收账款总额的比例(%) 坏账准备余额 单位 1 92,565,370.78 6.46 单位 2 51,201,148.01 3.57 单位 3 45,612,112.56 3.18 单位 4 42,660,

252、379.76 2.98 单位 5 30,856,474.95 2.15 合计 262,895,486.06 18.34 5 5、 预付款项预付款项 (1). (1). 预付款项按账龄列示预付款项按账龄列示 单位：元 币种：人民币 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 420,377,219.34 97.32 291,217,284.82 99.00 1 至 2 年 11,583,829.23 2.68 2,936,894.91 1.00 合计 431,961,048.57 100.00 294,154,179.73 100.00 (2). (2). 按预付对

253、象归集的期末余额前五名的预付款情况：按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况： 单位名称 年末余额 占预付款项总额的比例(%) 单位 1 56,343,336.31 13.04 单位 2 15,161,385.82 3.51 单位 3 14,649,863.80 3.39 单位 4 11,566,803.82 2.68 单位 5 10,035,888.00 2.32 合计 107,757,277.75 24.95 6 6、 其他应收款其他应收款 (1).(1). 其他应收款分类披露其他应收款分类披露 单位：元 币种：人民币 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面 价值 账面余额

254、坏账准备 账面 价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 150,788,092.09 38.44 150,788,092.09 104,863,592.72 27.98 104,863,592.72 2015 年年度报告 85 / 124 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 241,524,572.71 61.56 13,269,886.84 5.49 228,254,685.87 269,907,794.98 72.02 16,089,797.44

255、5.96 253,817,997.54 合计 392,312,664.80 / 13,269,886.84 / 379,042,777.96 374,771,387.70 / 16,089,797.44 / 358,681,590.26 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 期末余额 其他应收款 （按单位） 其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由 绿城房地产集团 119,788,092.09 0.00 未减值 桐乡市公共资源交易中心 31,000,000.00 0.00 未减值 合计 150,788,092.09 / / 组合中，按账龄分析法计

256、提坏账准备的其他应收款： 适用不适用 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： 适用不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用 (2).(2). 其他应收款按款项性质分类情况其他应收款按款项性质分类情况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 定金及押金 30,751,258.70 21,620,935.22 往来款 272,106,018.98 280,520,602.04 员工往来及备用金 35,677,434.85 36,941,740.70 保证金 43,246,665.79 14,422,278.44 其他 10

257、,531,286.48 21,265,831.30 合计 392,312,664.80 374,771,387.70 (3).(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) 坏账准备 期末余额 2015 年年度报告 86 / 124 绿城房地产集团 往来款 119,788,092.09 1 年以内、 3-4 年 30.53 0.00 桐乡市公共资源交易中心 土地保证金 31,000,000.00 1 年以内 7.90 0.0

258、0 德清县房产管理处 押金 9,598,289.50 1-2 年、4-5 年 2.45 0.00 桐乡市国土资源局 土地质保金 8,535,269.36 1-2 年 2.18 0.00 江苏华博实业集团有限公司 押金 3,000,000.00 2-3 年 0.76 0.00 合计 / 171,921,650.95 / 43.82 (4).(4). 涉及政府补助的应收款项涉及政府补助的应收款项 适用 不适用 7 7、 存货存货 (1). (1). 存货分类存货分类 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 2,609,1

259、28.87 2,609,128.87 2,440,261.46 2,440,261.46 库存商品 483,142,400.65 483,142,400.65 504,890,511.29 504,890,511.29 低值易耗品 5,669,492.60 5,669,492.60 4,299,426.74 4,299,426.74 开发产品（房地产） 151,459,264.66 151,459,264.66 开发成本 41,127,601.14 41,127,601.14 33,129,969.85 33,129,969.85 合计 532,548,623.26 532,548,623.2

260、6 696,219,434.00 696,219,434.00 (2). (2). 期末期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：建造合同形成的已完工未结算资产情况： 适用 不适用 8 8、 可供出售金融资产可供出售金融资产 适用 不适用 (1). (1). 可供出售金融资产情况可供出售金融资产情况 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 可供出售债务工具： 可供出售权益工具： 287,578.71 287,578.71 287,578.71 287,578.71 按公允价值计量的 按成本计量的 287,578.71 287,

261、578.71 287,578.71 287,578.71 合计 287,578.71 287,578.71 287,578.71 287,578.71 2015 年年度报告 87 / 124 (2). (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产期末按公允价值计量的可供出售金融资产 适用 不适用 (3). (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产期末按成本计量的可供出售金融资产 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 被投资 单位 账面余额 减值准备 在被投资单位持股比例(%) 本期现金红利 期初 本期 增加 本期 减少 期末 期初 本期 增加 本期 减少 期末 北京博大高科技发展公司 77

262、3,798.61 773,798.61 773,798.61 773,798.61 15.00 北京大名星度假村有限公司 451,869.55 451,869.55 451,869.55 451,869.55 15.00 广西中青旅旅行社有限公司 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 100.00 浙江中青旅游客运有限公司 287,578.71 287,578.71 16.50 合计 13,513,246.87 13,513,246.87 13,225,668.16 13,225,668.16 / (4). (4). 报

263、告期内可供出售金融资产减值的变动情况报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 适用 不适用 (5). (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明： 适用 不适用 2015 年年度报告 88 / 124 9 9、 长期股权投资长期股权投资 适用不适用 单位：元 币种：人民币 被投资单位 期初 余额 本期增减变动 期末 余额 减值准备期末余额 追加投资 减少投资 权益法下确认的投资损益 其他综合收益调整 其他权益变动 宣告发放现金股利或利润 计提减值准备 其他 一、合营企业 德清

264、绿城西子房地产开发有限公司 12,552,209.45 12,552,209.45 小计 12,552,209.45 12,552,209.45 二、联营企业 桐乡市濮院旅游有限公司 49,000,000.00 49,000,000.00 北京古北水镇旅游有限公司 1,305,397,090.12 19,412,374.50 1,324,809,464.62 广州七侠网络科技有限公司 15,000,000.00 -1,055,139.52 13,944,860.48 日本王朝株式会社 317,640.00 -4,615.09 313,024.91 小计 1,354,397,090.12 15,

265、317,640.00 18,352,619.89 1,388,067,350.01 合计 1,366,949,299.57 15,317,640.00 12,552,209.45 18,352,619.89 1,388,067,350.01 2015 年年度报告 89 / 124 1010、 投资性房地产投资性房地产 适用 不适用 投资性房地产计量模式 (1). (1). 采用成本计量模式的投资性房地产采用成本计量模式的投资性房地产 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计 一、账面原值 1.期初余额 163,988,326.82 89,500,41

266、6.00 253,488,742.82 2.本期增加金额 （1）外购 （2）存货固定资产在建工程转入 （3）企业合并增加 3.本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 163,988,326.82 89,500,416.00 253,488,742.82 二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 31,896,867.38 13,666,024.19 45,562,891.57 2.本期增加金额 3,231,507.50 1,878,719.58 5,110,227.08 （1）计提或摊销 3,231,507.50 1,878,719.58 5,110,227.08 3.本期减少金额

267、 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 35,128,374.88 15,544,743.77 50,673,118.65 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3、本期减少金额 （1）处置 （2）其他转出 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 128,859,951.94 73,955,672.23 202,815,624.17 2.期初账面价值 132,091,459.44 75,834,391.81 207,925,851.25 (2). (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：未办妥产权证书的投资性房地产情况： 适用 不适用 1111、 固定资产固定

268、资产 (1). (1). 固定资产情况固定资产情况 单位：元 币种：人民币 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 其他设备 合计 一、 账面原值： 2015 年年度报告 90 / 124 1.期初余额 2,077,856,823.43 170,289,985.70 112,460,026.86 319,565,934.48 2,680,172,770.47 2.本期增加金额 543,731,071.87 13,806,022.30 10,937,741.09 29,894,784.31 598,369,619.57 （1） 购置 280,192,733.37 13,806,022.30 10

269、,937,741.09 21,279,721.31 326,216,218.07 （2） 在建工程转入 263,538,338.50 8,615,063.00 272,153,401.50 （3） 企业合并增加 3.本期减少金额 411,108.00 1,400,339.72 14,394,567.70 5,984,997.41 22,191,012.83 （1） 处置或报废 411,108.00 1,400,339.72 14,394,567.70 5,984,997.41 22,191,012.83 4.期末余额 2,621,176,787.30 182,695,668.28 109,00

270、3,200.25 343,475,721.38 3,256,351,377.21 二、累计折旧 1.期初余额 270,248,065.19 104,998,464.54 46,598,249.73 144,134,063.86 565,978,843.32 2.本期增加金额 55,612,764.43 15,025,364.62 10,734,788.20 34,827,669.29 116,200,586.54 （1） 计提 55,612,764.43 15,025,364.62 10,734,788.20 34,827,669.29 116,200,586.54 3.本期减少金额 398,

271、774.76 491,818.22 10,006,064.49 3,455,988.31 14,352,645.78 （1） 处置或报废 398,774.76 491,818.22 10,006,064.49 3,455,988.31 14,352,645.78 4.期末余额 325,462,054.86 119,532,010.94 47,326,973.44 175,505,744.84 667,826,784.08 三、减值准备 1.期初余额 90,293.68 52,718.11 143,011.79 2.本期增加金额 （1） 计提 3.本期减少金额 （1） 处置或报废 4.期末余额

272、90,293.68 52,718.11 143,011.79 四、账面价值 1.期末账面价值 2,295,714,732.44 63,163,657.34 61,585,933.13 167,917,258.43 2,588,381,581.34 2.期初账面价值 1,807,608,758.24 65,291,521.16 65,771,483.45 175,379,152.51 2,114,050,915.36 2015 年年度报告 91 / 124 (2). (2). 暂时暂时闲置的固定资产情况闲置的固定资产情况 适用 不适用 (3). (3). 通过通过融资租赁融资租赁租入的固定资产情

273、况租入的固定资产情况 适用 不适用 (4). (4). 通过通过经营租赁租出的固定资产经营租赁租出的固定资产 适用 不适用 (5). (5). 未未办妥办妥产权证书的固定资产情况产权证书的固定资产情况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 乌镇水市客舍 11,474,776.09 人防费用未办理，协调减免中 新通安 88,385,249.52 规划调整后重新报批 木心美术馆 6,856,909.63 待办理 1212、 在建工程在建工程 适用 不适用 (1). (1). 在建工程情况在建工程情况 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 账面余额

274、减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 山水酒店装修工程 1,248,790.02 1,248,790.02 35,237,648.10 35,237,648.10 乌镇保护与旅游开发二期工程 276,424,541.33 276,424,541.33 141,258,986.21 141,258,986.21 桐乡市旅游广场 125,859,227.76 125,859,227.76 74,418,300.58 74,418,300.58 零星工程等 22,910,924.65 22,910,924.65 19,509,301.95 19,509,301.95 合计 426,443

275、,483.76 426,443,483.76 270,424,236.84 270,424,236.84 (2). (2). 重要在建工程项目本期变动情况重要在建工程项目本期变动情况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 预算数 期初 余额 本期增加金额 本期转入固定资产金额 本期其他减少金额 期末 余额 工程累计投入占预算比例(%) 工程进度 利息资本化累计金额 其中：本期利息资本化金额 本期利息资本化率(%) 资金来源 山水酒店装修工程 35,237,648.10 15,277,441.05 1,352,238.00 47,914,061.13 1,248,790.02 自筹资金

276、 2015 年年度报告 92 / 124 乌镇保护与旅游开发二期工程 141,258,986.21 405,966,718.62 270,801,163.50 276,424,541.33 自筹及贷款 桐乡市旅游广场 315,000,000.00 74,418,300.58 51,440,927.18 125,859,227.76 39.96 39.96 募集资金 零星工程等 19,509,301.95 3,401,622.70 22,910,924.65 自筹资金 合计 315,000,000.00 270,424,236.84 476,086,709.55 272,153,401.50 4

277、7,914,061.13 426,443,483.76 / / / / (3). (3). 本期计提在建工程减值准备情况：本期计提在建工程减值准备情况： 适用 不适用 1313、 工程物资工程物资 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 工程材料 35,482,100.69 41,027,625.06 合计 35,482,100.69 41,027,625.06 1414、 无形资产无形资产 (1). (1). 无形资产情况无形资产情况 单位：元 币种：人民币 项目 土地使用权 彩票服务经营权 其他无形资产 合计 一、账面原值 1.期初余额 724,599,449.68

278、 35,165,527.25 6,974,652.38 766,739,629.31 2.本期增加金额 1,825,476.00 274,783.98 2,100,259.98 (1)购置 1,825,476.00 274,783.98 2,100,259.98 (2)内部研发 (3)企业合并增加 3.本期减少金额 1,846,848.50 1,846,848.50 (1)处置 1,846,848.50 1,846,848.50 4.期末余额 726,424,925.68 35,165,527.25 5,402,587.86 766,993,040.79 二、累计摊销 1.期初余额 105,0

279、50,225.19 29,574,123.52 2,189,426.10 136,813,774.81 2.本期增加金额 18,747,267.50 1,863,801.36 913,303.85 21,524,372.71 （1）计提 18,747,267.50 1,863,801.36 913,303.85 21,524,372.71 3.本期减少金额 511,775.50 511,775.50 2015 年年度报告 93 / 124 (1)处置 511,775.50 511,775.50 4.期末余额 123,797,492.69 30,926,149.38 3,102,729.95 1

280、57,826,372.02 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 （1）计提 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 602,627,432.99 4,239,377.87 2,299,857.91 609,166,668.77 2.期初账面价值 619,549,224.49 5,591,403.73 4,785,226.28 629,925,854.50 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 (2). (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：未办妥产权证书的土地使用权情况： 适用 不适用 1515、 商誉商誉 适用 不适用 (

281、1).(1). 商誉账面原值商誉账面原值 单位：元 币种：人民币 被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 企业合并形成的 处置 深圳中青旅山水酒店股份有限公司 32,812,772.89 32,812,772.89 肇庆市山水时尚酒店有限公司 1,396,811.37 1,396,811.37 成都市格悦山水酒店有限公司 1,582,845.56 1,582,845.56 乌镇旅游股份有限公司 9,857,551.55 9,857,551.55 北京中青旅风采科技有限公司 27,634,550.01 27,634,550.01 中青旅罗根 （天津）国际商务会展有

282、限公司 1,500,000.00 1,500,000.00 合计 74,784,531.38 74,784,531.38 1616、 长期待摊费用长期待摊费用 适用 不适用 2015 年年度报告 94 / 124 单位：元 币种：人民币 项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额 装修费 237,268,846.54 64,334,975.39 49,316,498.76 1,844,094.33 250,443,228.84 其他 2,277,170.01 2,695,595.10 1,573,224.88 3,399,540.23 合计 239,546,016.55

283、 67,030,570.49 50,889,723.64 1,844,094.33 253,842,769.07 1717、 递延所得税资产递延所得税资产/ / 递延所得税负债递延所得税负债 (1).(1). 未经抵销的递延所得税资产未经抵销的递延所得税资产 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税 资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税 资产 资产减值准备 42,567,990.60 10,403,175.89 34,929,035.44 8,732,258.86 可抵扣亏损 5,629,469.99 1,407,367.50 合计 48,19

284、7,460.59 11,810,543.39 34,929,035.44 8,732,258.86 (2).(2). 未经抵销未经抵销的递延所得税负债的递延所得税负债 适用 不适用 (3).(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债： 适用 不适用 (4).(4). 未确认递延未确认递延所得税所得税资产明细资产明细 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 36,433,651.37 55,225,173.62 可抵扣亏损 合计 36,433,651.37 55,225,173.62 (5).(5). 未确认

285、递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 适用 不适用 1818、 其他非流动资产其他非流动资产 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 预付土地款及在建工程款等 267,380,570.56 376,842,090.70 旅游局保证金 21,653,415.77 20,358,715.84 航空公司保证金 4,036,000.00 1,000,000.00 其他 101,934.00 101,934.00 合计 293,171,920.33 398,302,740.54 1919、 短期借款短期借款 适用 不适用 (1). (1).

286、 短期借款分类短期借款分类 单位：元 币种：人民币 2015 年年度报告 95 / 124 项目 期末余额 期初余额 抵押借款 14,000,000.00 10,000,000.00 保证借款 80,000,000.00 20,000,000.00 信用借款 548,242,543.34 300,000,000.00 合计 642,242,543.34 330,000,000.00 2020、 衍生衍生金融金融负债负债 适用 不适用 2121、 应付票据应付票据 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 种类 期末余额 期初余额 商业承兑汇票 银行承兑汇票 403,000,000.00 568,5

287、90,000.00 合计 403,000,000.00 568,590,000.00 本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。 2222、 应付应付账款账款 (1). (1). 应付账款列示应付账款列示 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 1 年以内（含 1 年） 867,426,862.69 879,168,859.65 1 年以上 62,923,970.89 15,964,040.73 合计 930,350,833.58 895,132,900.38 (2). (2). 账龄超过账龄超过 1 年的重要应付账款年的重要应付账款 适用 不适用 2323、 预收款

288、项预收款项 (1). (1). 预收账款项列示预收账款项列示 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 1 年以内（含 1 年） 808,121,310.31 720,391,054.54 1 年以上 7,345,309.34 14,078,810.50 合计 815,466,619.65 734,469,865.04 (2). (2). 账龄超过账龄超过 1 年的重要预收款项年的重要预收款项 适用 不适用 (3). (3). 期末期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：建造合同形成的已结算未完工项目情况： 适用 不适用 2015 年年度报告 96 / 124 2424、

289、 应付职工薪酬应付职工薪酬 (1).(1). 应付职工薪酬列示：应付职工薪酬列示： 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 126,909,051.94 711,181,494.79 716,038,144.45 122,052,402.28 二、 离职后福利-设定提存计划 21,417,758.04 51,662,817.27 50,020,390.64 23,060,184.67 三、辞退福利 四、一年内到期的其他福利 合计 148,326,809.98 762,844,312.06 766,058,535.09 145,112,5

290、86.95 (2).(2). 短期薪酬列示：短期薪酬列示： 适用 不适用 单位：元 币种:人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、工资、奖金、津贴和补贴 125,450,582.91 616,804,438.67 621,410,141.50 120,844,880.08 二、职工福利费 13,773,580.57 13,773,580.57 三、社会保险费 562,014.25 33,040,406.15 33,231,572.52 370,847.88 其中：医疗保险费 563,528.36 29,895,508.73 30,086,932.42 372,104.67 工

291、伤保险费 3,459.50 1,425,498.29 1,434,070.62 -5,112.83 生育保险费 -4,973.61 1,719,399.13 1,710,569.48 3,856.04 四、住房公积金 316,456.33 41,054,480.74 41,117,508.59 253,428.48 五、工会经费和职工教育经费 579,998.45 6,508,588.66 6,505,341.27 583,245.84 六、短期带薪缺勤 七、短期利润分享计划 合计 126,909,051.94 711,181,494.79 716,038,144.45 122,052,402

292、.28 (3).(3). 设定提存计划列示设定提存计划列示 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 283,684.90 40,170,713.11 39,952,810.03 501,587.98 2、失业保险费 -13,624.38 2,881,602.55 2,866,696.36 1,281.81 3、企业年金缴费 21,147,697.52 8,610,501.61 7,200,884.25 22,557,314.88 合计 21,417,758.04 51,662,817.27 50,020,390.64 23,060,

293、184.67 2525、 应交税费应交税费 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 增值税 9,510,301.02 7,677,855.89 营业税 7,846,334.41 8,774,279.40 企业所得税 82,451,749.67 86,695,455.81 个人所得税 6,472,748.72 1,139,083.74 2015 年年度报告 97 / 124 城市维护建设税 1,212,383.71 1,171,029.71 土地增值税 1,162.23 783,225.97 教育费附加 547,002.00 549,564.14 房产税 666,353.81 348,

294、626.84 地方教育费附加 360,660.52 306,803.38 其他税费 479,475.49 267,187.19 合计 109,548,171.58 107,713,112.07 2626、 应付利息应付利息 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 分期付息到期还本的长期借款利息 企业债券利息 短期借款应付利息 划分为金融负债的优先股永续债利息 应付银行借款利息 1,181,104.41 766,868.61 合计 1,181,104.41 766,868.61 重要的已逾期未支付的利息情况： 适用 不适用 2727、 应付股利应付股利 适用 不适用 单位

295、：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 母公司法人股股利 1,378,113.24 1,378,113.24 中青旅江苏国际旅行社有限公司少数股东 1,500,000.04 1,500,000.04 中青博联整合营销顾问股份有限公司少数股东 13,207,638.03 深圳中青旅山水酒店股份有限公司少数股东 16,660,000.00 合计 32,745,751.31 2,878,113.28 其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因： 母公司法人股股利超过一年未支付，原因为无法落实明确股东信息。 2828、 其他应付款其他应付款 (1). (1). 按款项性质

296、列示其他应付款按款项性质列示其他应付款 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 应付资金拆借款 45,000,000.00 应付个人款 3,013,721.96 8,476,732.23 往来款 180,512,291.42 204,375,409.19 保证金 64,810,585.56 32,718,733.47 2015 年年度报告 98 / 124 其它 22,748,079.42 20,953,680.98 合计 271,084,678.36 311,524,555.87 (2). (2). 账龄超过账龄超过 1 年的重要其他应付款年的重要其他应付款 适用 不

297、适用 2929、 1 1 年内到期的非流动负债年内到期的非流动负债 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 1 年内到期的长期借款 160,000,000.00 1 年内到期的应付债券 1 年内到期的长期应付款 合计 160,000,000.00 3030、 长期借款长期借款 适用 不适用 (1). (1). 长期借款分类长期借款分类 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 利率区间 质押借款 抵押借款 保证借款 信用借款 2,312,906.29 144,566,689.54 1.90% 政府财政借款 1,636,363.62 2,454,545.44 0.

298、37% 合计 3,949,269.91 147,021,234.98 长期借款分类的说明： 注：政府财政借款：2002 年 7 月 28 日，桐乡市财政局根据浙江省财政厅印发的浙江省中央特别国债转贷资金管理办法与公司签订国债资金转贷协议，由桐乡市财政局按浙江省财政厅下达的国债资金转贷计划，将国债资金 900 万元转贷给乌镇旅游股份有限公司，还贷期限为 15 年，前4 年为宽限期，转贷利率按当年利息日中国人民银行公布的一年期存款年利率加 3%确定。本年还款 818,181.82 元，余额 1,636,363.62 元。 3131、 股本股本 单位：元 币种：人民币 期初余额 本次变动增减（+、一

299、） 期末余额 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 股份总数 723,840,000.00 723,840,000.00 3232、 资本公积资本公积 单位：元 币种：人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价 （股本溢价） 1,624,821,826.19 1,624,821,826.19 2015 年年度报告 99 / 124 其他资本公积 88,171,349.92 14,721,325.71 2,022,019.41 100,870,656.22 合计 1,712,993,176.11 14,721,325.71 2,022,019.41 1,725,692,

300、482.41 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明： 注：本期其他资本公积增减变动系少数股权减少所致，详见“九、2”； 3333、 其他综合收益其他综合收益 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期初 余额 本期发生金额 期末 余额 本期所得税前发生额 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 减：所得税费用 税后归属于母公司 税后归属于少数股东 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 -25,790,610.84 -348,378.0

301、5 -26,138,988.89 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 可供出售金融资产公允价值变动损益 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 现金流量套期损益的有效部分 外币财务报表折算差额 -25,790,610.84 -348,378.05 -26,138,988.89 其他综合收益合计 -25,790,610.84 -348,378.05 -26,138,988.89 2015 年年度报告 100 / 124 3434、 盈余公积盈余公积 单位：元 币种：人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 143,098,997.

302、49 3,289,157.08 146,388,154.57 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 免税基金 4,624,988.19 4,624,988.19 合计 147,723,985.68 3,289,157.08 151,013,142.76 3535、 未分配利润未分配利润 单位：元 币种：人民币 项目 本期 上期 调整前上期末未分配利润 1,858,771,334.71 1,561,964,324.51 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减） 25,414,320.84 调整后期初未分配利润 1,858,771,334.71 1,587,378,645.35 加：本期归属于母公

303、司所有者的净利润 295,133,922.04 363,715,151.91 减：提取法定盈余公积 3,289,157.08 19,938,462.55 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 72,384,000.00 72,384,000.00 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 2,078,232,099.67 1,858,771,334.71 调整期初未分配利润明细： 1、由于企业会计准则及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。 4、由于同一控制导致

304、的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。 3636、 营业营业收入收入和营业成本和营业成本 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 10,577,015,943.44 8,338,016,299.63 10,607,231,706.45 8,491,561,636.03 其他业务 合计 10,577,015,943.44 8,338,016,299.63 10,607,231,706.45 8,491,561,636.03 3737、 营业税金及附加营业税金及附加 单位：元 币种：人民币 项目 本

305、期发生额 上期发生额 消费税 营业税 96,308,235.85 96,982,598.14 2015 年年度报告 101 / 124 城市维护建设税 10,818,176.92 10,066,016.00 教育费附加 8,516,477.08 8,226,470.33 资源税 土地增值税 5,058,897.88 5,763,836.11 其他 1,615,637.46 1,436,750.96 合计 122,317,425.19 122,475,671.54 3838、 销售费用销售费用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 薪酬及福利 409,124,650.38 353

306、,308,864.21 资产折旧与摊销 94,798,006.89 99,062,817.46 办公及运营费用 221,168,284.77 245,093,053.61 宣传推广费用 239,373,016.98 185,797,364.22 佣金及服务费 30,057,313.42 35,982,198.19 其他费用 28,837,248.44 24,800,855.70 合计 1,023,358,520.88 944,045,153.39 3939、 管理费用管理费用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 薪酬及福利 211,626,544.78 201,357,818

307、.18 资产折旧与摊销 86,544,282.61 70,912,928.28 办公及运营费用 123,640,949.21 99,425,520.33 宣传推广 45,041,962.60 26,207,417.70 其他费用 21,453,401.21 9,371,366.76 合计 488,307,140.41 407,275,051.25 4040、 财务费用财务费用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 36,086,482.17 48,564,434.37 减：利息收入 -7,162,164.45 -13,250,997.23 汇兑损益 -18,372,9

308、73.62 -13,864,731.81 金融机构手续费及其他 29,901,574.74 37,113,478.20 合计 40,452,918.84 58,562,183.53 4141、 资资产减值损失产减值损失 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 7,539,637.63 12,727,100.26 合计 7,539,637.63 12,727,100.26 2015 年年度报告 102 / 124 4242、 投资收益投资收益 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 18,352,

309、619.89 48,520,217.93 处置长期股权投资产生的投资收益 -1,670,100.46 12,844,486.77 合计 16,682,519.43 61,364,704.70 4343、 营业外收入营业外收入 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 非流动资产处置利得合计 743,961.16 216,273.27 743,961.16 其中：固定资产处置利得 743,961.16 216,273.27 743,961.16 政府补助 70,536,593.46 50,254,277.09 70,536,593.46 提前解除租赁协议赔

310、偿款 9,200,000.00 9,200,000.00 其他 8,066,287.03 6,491,495.82 8,066,287.03 合计 88,546,841.65 56,962,046.18 88,546,841.65 计入当期损益的政府补助 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关 古镇保护与旅游开发补贴 35,972,300.00 31,235,500.00 与收益相关 互联网大会专项资金 14,560,000.00 与收益相关 戏剧节财政补贴款 10,000,000.00 与收益相关 现代会展数字综合服务平台及产业化运

311、营专项补贴 2,500,000.00 与资产相关 收东城区产业和投资促进局扶持资金 1,792,000.00 与收益相关 退房产税、 土地使用税 2,184,517.78 1,499,000.00 与收益相关 嘉定区安亭镇人民政府企业扶持奖励 4,667,594.61 1,215,000.00 与收益相关 批发业鼓励资金 500,000.00 与收益相关 北京市旅行社入境旅游奖励资金 400,000.00 400,000.00 与收益相关 营改增财政扶持清算资金 4,137,887.57 256,444.07 与收益相关 退水利基金 230,097.46 与收益相关 福田区产业发展专项基金 2

312、00,000.00 与收益相关 乌镇国际旅游区委员会补助金 2,140,000.00 与收益相关 2015 年年度报告 103 / 124 北京市商委发展资金 2,000,000.00 与收益相关 中脉项目政府补助 1,975,879.01 与收益相关 北京市会奖旅游奖励资金 587,200.00 与收益相关 旅游发展基金 （乌镇景区第二停车场） 500,000.00 与收益相关 电子商务发展专项资金 340,700.00 与收益相关 其他政府补助项目 1,070,514.49 426,235.56 与收益相关 合计 70,536,593.46 50,254,277.09 / 其他说明： 注：

313、提前解除租赁协议赔偿款，系三级子公司中青旅山水酒店投资管理（北京）有限公司在承租物业的出租方提前解除租约获得的违约金收入。 4444、 营业外支出营业外支出 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 非流动资产处置损失合计 2,670,252.37 15,318,154.32 2,670,252.37 其中： 固定资产处置损失 2,670,252.37 15,318,154.32 2,670,252.37 对外捐赠 2,950.00 2,020,000.00 2,950.00 其他 4,938,110.99 1,630,158.57 4,938,110.

314、99 合计 7,611,313.36 18,968,312.89 7,611,313.36 4545、 所得税费用所得税费用 (1)(1) 所得税费用表所得税费用表 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 201,009,317.04 162,844,954.94 递延所得税费用 -2,956,550.38 -373,008.45 合计 198,052,766.66 162,471,946.49 (2)(2) 会计利润与会计利润与所得税所得税费用调整过程：费用调整过程： 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 利润总额 654,642,048.58 按法定/适用

315、税率计算的所得税费用 163,660,512.15 子公司适用不同税率的影响 -622,265.14 调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响 19,401,684.91 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 16,466,497.30 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差-853,662.56 2015 年年度报告 104 / 124 异或可抵扣亏损的影响 所得税费用 198,052,766.66 4646、 现金流量表项目现金流量表项目 (1).(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：收到的其他与经营活动有关的现金： 单位：元 币种：人民

316、币 项目 本期发生额 上期发生额 政府补助及利息收入等 77,698,757.91 67,304,440.59 收回承兑保证金 22,245,305.36 押金及工程保证金 32,811,304.29 合计 132,755,367.56 67,304,440.59 (2).(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：支付的其他与经营活动有关的现金： 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 办公及运营费用 344,809,233.98 340,487,150.26 宣传推广费用 230,691,804.76 147,389,237.08 佣金及服务费 30,057,313.42 33

317、,882,433.68 其他费用 5,815,463.58 28,579,157.03 保证金、备用金及往来款等 62,531,108.77 74,195,872.58 合计 673,904,924.51 624,533,850.63 (3).(3). 收到的其他与投资活动有关的现金收到的其他与投资活动有关的现金 单位：元 币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 政府补助 39,900,000.00 合计 39,900,000.00 (4).(4). 支付的其他与筹资活动有关的现金支付的其他与筹资活动有关的现金 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 付中青创益投资管理有限公

318、司往来款 45,000,000.00 115,000,000.00 支付非公开发行费用 2,682,680.10 合计 45,000,000.00 117,682,680.10 4747、 现金流量表现金流量表补充补充资料资料 (1)(1) 现金流量表补充资料现金流量表补充资料 单位：元 币种：人民币 补充资料 本期金额 上期金额 1 1将净利润调节为经营活动现金流将净利润调节为经营活动现金流量：量： 净利润 456,589,281.92 507,471,401.95 加：资产减值准备 7,539,637.63 12,727,100.26 固定资产折旧、 油气资产折耗、 生产116,200,5

319、86.54 121,215,638.23 2015 年年度报告 105 / 124 性生物资产折旧 无形资产摊销 21,524,372.71 21,035,886.77 长期待摊费用摊销 52,733,817.97 60,521,893.26 处置固定资产、 无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列） 202,294.39 15,101,881.05 固定资产报废损失 （收益以“”号填列） 1,723,996.82 公允价值变动损失 （收益以“”号填列） 财务费用（收益以“”号填列） 44,626,102.97 48,564,434.37 投资损失（收益以“”号填列） -16,682,5

320、19.43 -61,364,704.70 递延所得税资产减少 （增加以“”号填列） -3,078,284.53 -815,452.89 递延所得税负债增加 （减少以“”号填列） -442,444.44 存货的减少（增加以“”号填列） 163,670,810.74 62,559,144.81 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列） -244,008,458.51 -208,502,599.68 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列） -90,780,117.42 -53,843,453.85 其他 经营活动产生的现金流量净额 510,261,521.80 524,228,725.14 2 2

321、不涉及现金收支的重大投资和筹不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3 3现金及现金等价物净变动情况：现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 819,522,586.10 770,446,844.00 减：现金的期初余额 770,446,844.00 694,963,861.32 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 49,075,742.10 75,482,982.68 (2)(2) 本期支付的本期支付的取得子公司的现金净额取得子公司的现金净额 适用 不适用 (3)(3) 本期收到

322、的本期收到的处置子公司的现金净额处置子公司的现金净额 适用 不适用 (4)(4) 现金现金和现金和现金等价物等价物的构成的构成 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 一、现金 819,522,586.10 770,446,844.00 其中：库存现金 5,433,766.10 6,639,065.71 可随时用于支付的银行存款 814,088,820.00 754,807,778.29 可随时用于支付的其他货币资 9,000,000.00 2015 年年度报告 106 / 124 金 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券

323、投资 三、期末现金及现金等价物余额 819,522,586.10 770,446,844.00 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 4848、 所有权或使用权受到限制的资产所有权或使用权受到限制的资产 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 17,538,059.45 银行承兑及保函保证金 应收票据 存货 固定资产 16,571,975.81 银行短期借款抵押 无形资产 合计 34,110,035.26 / 4949、 外币货币性项目外币货币性项目 适用 不适用 (1).(1). 外币货币性项目外币货币性项目： 单位：元 项目 期末外币

324、余额 折算汇率 期末折算人民币 余额 货币资金 其中：美元 474,067.72 6.49360 3,078,406.15 欧元 30,304.27 7.09520 215,014.86 港币 10,345,270.35 0.83778 8,667,060.59 英镑 141,900.53 9.61590 1,364,501.31 日元 186,338,913.00 0.053875 10,039,008.94 加拿大元 698,910.59 4.68140 3,271,880.04 澳元 26,326.77 4.72760 124,462.44 应收账款 其中：美元 港元 5,401,415

325、.98 0.83778 4,525,198.28 加拿大元 155,762.57 4.68140 729,186.90 日元 111,857,764.00 0.053875 6,026,337.04 长期借款 其中：美元 日元 42,932,000.00 0.053875 2,312,906.29 其他说明： 2015 年年度报告 107 / 124 项目 年末外币余额 折算汇率 年末折算人民币余额 货币资金 26,760,334.33 其中：美元 474,067.72 6.49360 3,078,406.15 欧元 30,304.27 7.09520 215,014.86 港币 10,345

326、,270.35 0.83778 8,667,060.59 英镑 141,900.53 9.61590 1,364,501.31 日元 186,338,913.00 0.053875 10,039,008.94 加元 698,910.59 4.68140 3,271,880.04 澳元 26,326.77 4.72760 124,462.44 应收账款 11,280,722.22 其中：港币 5,401,415.98 0.83778 4,525,198.28 加元 155,762.57 4.68140 729,186.90 日元 111,857,764.00 0.053875 6,026,337

327、.04 预付款项 2,056,969.64 其中：日元 38,180,411.00 0.053875 2,056,969.64 其他应收款 9,941,378.86 其中：港币 1,177,447.27 0.83778 986,441.77 加元 32,713.54 4.6814 153,145.17 日元 163,374,328.00 0.053875 8,801,791.92 应付账款 8,051,787.53 其中：加元 282,157.91 4.6814 1,320,894.04 日元 124,935,378.00 0.053875 6,730,893.49 预收款项 1,857,24

328、3.70 其中：日元 34,473,201.00 0.053875 1,857,243.70 其他应付款 8,611,237.24 其中：港币 256,655.05 0.83778 215,020.47 日元 155,846,251.00 0.053875 8,396,216.77 长期借款 2,312,906.29 其中：日元 42,932,000.00 0.053875 2,312,906.29 (2).(2). 境外境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位

329、币发生变化的还应披露原因。币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 适用 不适用 八、八、 合并范围的变更合并范围的变更 1 1、 非同一控制下企业合并非同一控制下企业合并 适用 不适用 2 2、 同一控制下企业合并同一控制下企业合并 适用 不适用 3 3、 反向购买反向购买 适用 不适用 2015 年年度报告 108 / 124 4 4、 处置子公司处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 适用不适用 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 适用不适用 5 5、 其他原因的合并范围变动其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动（

330、如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： 报告期内新设 0 两家二级子公司：中青旅耀悦（北京）旅游有限公司、北京本色文化发展有限公司。 九、九、 在在其他其他主体中的权益主体中的权益 1 1、 在子公司中的权益在子公司中的权益 适用 不适用 (1).(1). 企业集团的构成企业集团的构成 子公司 名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得 方式 直接 间接 中青旅耀悦 （北京） 旅游有限公司 北京 北京 旅游 80.00 投资取得 北京本色文化发展有限公司 北京 北京 摄影 60.00 投资取得 北京中青旅创格科技有限公司 北京 北京 商贸与技术服务 90.00 投资取得 山

331、西旅游发展有限公司 太原 太原 旅游 100.00 投资取得 中青旅上海国际旅行社有限公司 上海 上海 旅游 100.00 投资取得 中青博联整合营销顾问股份有限公司 北京 北京 整合营销 75.44 投资取得 中青旅天津国际旅行社有限公司 天津 天津 旅游 100.00 投资取得 浙江中青旅绿城投资置业有限公司 杭州 杭州 房地产 51.00 投资取得 桂林中青旅国际旅游有限公司 桂林 桂林 旅游 80.00 投资取得 北京中青旅创格物业管理有限责任公司 北京 北京 物业管理 100.00 投资取得 中青旅山西国际旅行社有限公司 太原 太原 旅游 100.00 投资取得 中青旅智圆行方 （北

332、京） 商旅旅游有限公司 北京 北京 旅游 89.00 投资取得 中青旅（唐山）国际旅行社责任公司 北京 北京 旅游 100.00 投资取得 北京中青旅风采科技有限公司 北京 北京 技术服务 100.00 同一控制下企业合并取得 2015 年年度报告 109 / 124 山西省中国国际旅行社有限责任公司 山西 山西 旅游 100.00 同一控制下企业合并取得 深圳中青旅山水酒店股份有限公司 深圳 深圳 酒店 51.00 非同一控制下企业合并取得 中国青年旅行社 （香港） 有限公司 香港 香港 旅游 100.00 非同一控制下企业合并取得 中青旅新疆国际旅行社有限责任公司 乌鲁木齐 乌鲁木齐 旅游

333、 56.37 非同一控制下企业合并取得 中青旅江苏国际旅行社有限公司 南京 南京 旅游 51.00 非同一控制下企业合并取得 中青旅广州国际旅行社有限公司 广州 广州 旅游 60.00 非同一控制下企业合并取得 浙江省中青国际旅游有限公司 杭州 杭州 旅游 51.00 非同一控制下企业合并取得 乌镇旅游股份有限公司 桐乡 桐乡 景区旅游 66.00 非同一控制下企业合并取得 中青旅国际旅游有限公司 北京 北京 旅游 40.00 60.00 非同一控制下企业合并取得 (2).(2). 重要的非全资子公司重要的非全资子公司 单位:元 币种:人民币 子公司名称 少数股东持股 比例 本期归属于少数股东

334、的损益 本期向少数股东宣告分派的股利 期末少数股东权益余额 乌镇旅游股份有限公司 34% 139,915,982.18 986,125,280.52 北京中青旅创格科技有限公司 10% 4,490,807.70 3,053,635.46 18,305,886.88 中青博联整合营销顾问股份有限公司 24.56% 10,658,281.78 18,868,054.34 56,643,621.62 2015 年年度报告 110 / 124 (3).(3). 重要非全资子公司的主要财务信息重要非全资子公司的主要财务信息 单位:元 币种:人民币 子公司名称 期末余额 期初余额 流动资产 非流动资产 资

335、产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 乌镇旅游股份有限公司 244,466,848.32 3,442,456,521.03 3,686,923,369.35 834,008,467.13 41,536,363.62 875,544,830.75 108,996,985.08 2,997,239,192.78 3,106,236,177.86 557,453,980.90 142,454,545.44 699,908,526.34 北京中青旅创格科技有限公司 1,428,545,691.23 3,015,219.22 1,431,

336、560,910.45 1,237,450,254.53 1,237,450,254.53 1,601,640,888.38 3,363,176.41 1,605,004,064.79 1,436,316,918.36 1,436,316,918.36 中青博联整合营销顾问股份有限公司 726,414,476.65 163,940,932.34 890,355,408.99 648,705,895.28 648,705,895.28 848,774,520.32 120,460,399.19 969,234,919.51 732,612,434.49 732,612,434.49 子公司名称 本

337、期发生额 上期发生额 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 乌镇旅游股份有限公司 1,135,116,665.42 405,050,887.08 405,050,887.08 466,177,301.50 967,063,642.64 311,290,404.98 311,290,404.98 385,265,254.54 北京中青旅创格科技有限公司 2,187,653,744.12 44,908,077.04 44,908,077.04 -1,022,479.84 2,210,357,438.36 40,957,930.35 40

338、,957,930.35 7,218,299.99 中青博联整合营销顾问股份有限公司 1,803,064,263.44 62,042,143.77 62,042,143.77 17,779,469.38 2,331,481,732.58 57,508,113.22 57,508,113.22 143,063,679.28 2015 年年度报告 111 / 124 2 2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 适用 不适用 (1).(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：在子公司所有者权益份额的变化情况的说明： （1）

339、 公司收购中青旅智圆行方（北京）商旅旅游有限公司少数股东 4%股权； （2） 公司子公司中青博联整合营销顾问股份有限公司新增少数股东而被动稀释股权由82%减少至 75.44%。 (2).(2). 交易对于少数交易对于少数股东权益股东权益及归属于母公司所有者权益的影响及归属于母公司所有者权益的影响： 单位:元 币种:人民币 项目 中青博联整合营销顾问股份有限公司 中青旅智圆行方（北京）商旅旅游有限公司 购买成本/处置对价 452,144.64 -现金 452,144.64 -非现金资产的公允价值 购买成本/处置对价合计 452,144.64 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 14

340、,721,325.71 430,125.23 差额 -14,721,325.71 22,019.41 其中：调整资本公积 -14,721,325.71 22,019.41 调整盈余公积 调整未分配利润 3 3、 在合营企业或联营企业中的权益在合营企业或联营企业中的权益 适用 不适用 (1).(1). 重要的合营企业或联营企业重要的合营企业或联营企业 单位:元 币种:人民币 合营企业或联营企业名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 直接 间接 北 京 古 北水 镇 旅 游有限公司 北京 北京 景区旅游 25.81 15.48 权益法 (2).(

341、2). 重要联营企业的主要财务信息重要联营企业的主要财务信息 单位：元 币种：人民币 期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额 流动资产 134,040,086.62 456,903,185.81 非流动资产 4,948,954,642.15 4,489,882,162.32 资产合计 5,082,994,728.77 4,946,785,348.13 流动负债 907,279,390.78 839,970,391.71 非流动负债 967,167,349.08 945,281,679.30 负债合计 1,874,446,739.86 1,785,252,071.01 2015 年年度报

342、告 112 / 124 少数股东权益 归属于母公司股东权益 3,208,547,988.91 3,161,533,277.12 按持股比例计算的净资产份额 1,324,809,464.62 1,305,397,090.12 调整事项 -商誉 -内部交易未实现利润 -其他 对联营企业权益投资的账面价值 1,324,809,464.62 1,305,397,090.12 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 营业收入 461,714,466.32 197,241,452.51 净利润 47,014,711.79 115,685,290.36 终止经营的净利润 其他综合收益 综合收益总额 47,

343、014,711.79 115,685,290.36 本年度收到的来自联营企业的股利 (3).(3). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 单位：元 币种：人民币 期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额 合营企业： 投资账面价值合计 12,552,209.45 下列各项按持股比例计算的合计数 -净利润 1,425,389.44 -其他综合收益 -综合收益总额 1,425,389.44 联营企业： 投资账面价值合计 64,317,640.00 49,000,000.00 下列各项按持股比例计算的合计数 -净利润 -1,059,754.61 -其

344、他综合收益 -综合收益总额 -1,059,754.61 2015 年年度报告 113 / 124 十、十、 关联方及关联交易关联方及关联交易 1 1、 本企业的母公司情况本企业的母公司情况 单位：元 币种：人民币 母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企业的持股比例(%) 母公司对本企业的表决权比例(%) 中国青旅集团公司 北京 旅游业 12,000.00 17.17 17.17 本企业最终控制方是中国青旅集团公司 2 2、 本企业的子公司情况本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注 “九、在其他主体中的权益” 3 3、 本企业合营和联营企业情况本企业合营和联营企业情况 本企

345、业重要的合营或联营企业详见附注 “九、在其他主体中的权益” 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下 适用 不适用 4 4、 其他关联方情况其他关联方情况 适用 不适用 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 中青创益投资管理有限公司 股东的子公司 5 5、 关联交易情况关联交易情况 (1). (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易购销商品、提供和接受劳务的关联交易 适用 不适用 采购商品/接受劳务情况表 单位：元 币种：人民币 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 北京古北水镇旅游有限公司 旅游产品服务 4,275,712.1

346、5 4,669,029.94 出售商品/提供劳务情况表 单位：元 币种：人民币 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 北京古北水镇旅游有限公司 产品销售 707,500.00 4,790,000.00 (2). (2). 关联受托管理关联受托管理/承包及委托管理承包及委托管理/出包情况出包情况 适用 不适用 (3). (3). 关联租赁情况关联租赁情况 适用 不适用 2015 年年度报告 114 / 124 (4). (4). 关联关联担保担保情况情况 适用 不适用 (5). (5). 关联方资金拆借关联方资金拆借 适用 不适用 (6). (6). 关联方资产转让、债务重组情况关联方资

347、产转让、债务重组情况 适用 不适用 (7). (7). 关键管理人员报酬关键管理人员报酬 适用 不适用 (8). (8). 其他关联交易其他关联交易 (1)受托经营资产 公司与大股东中国青旅集团公司（以下简称“青旅集团”）于 2012 年 8 月签署资产委托经营协议（原协议到期续签），公司受托经营管理根据财政部财金【2002】124 号文件划转给青旅集团的国家开发银行原六大投资公司部分遗留资产，委托期限至 2017 年 8 月 15 日；2003 年 6月为了更好地整合管理上述划转资产成立了中青创益投资管理有限公司（下称“中青创益”）。 公司与青旅集团经友好协商，并经公司 2012 年 8 月

348、 14 日第二次临时股东大会决议通过，公司与青旅集团签订协议，公司将以中青创益的专用账户继续受托管理上述资产，青旅集团每年向公司支付 100 万元人民币作为资产管理费，除非损失是因公司故意或重大过失造成的，在经营管理过程中产生的收益及损失均由青旅集团承担。协议有效期为 5 年。 6 6、 关联方应收应付款项关联方应收应付款项 适用 不适用 (1). (1). 应收项目应收项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 关联方 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 北京古北水镇旅游有限公司 762,450.00 840,000.00 预付款项 北京古北水镇旅游有限公司 4

349、47,222.00 489,737.00 其他应收款 北京古北水镇旅游有限公司 470,802.54 (2). (2). 应付项目应付项目 单位:元 币种:人民币 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 其他应付款 德清绿城西子房地产开发有限公司 10,769,589.90 2015 年年度报告 115 / 124 其他应付款 中青创益投资管理有限公司 45,000,000.00 7 7、 关联方关联方承诺承诺 无 十一、十一、 承诺及或有事项承诺及或有事项 1 1、 重要承诺事项重要承诺事项 适用 不适用 2 2、 或有事项或有事项 适用 不适用 3 3、 其他其他 1、截止 2015

350、 年 12 月 31 日，公司未结清保函金额 50,153,156.06 元，其中未结清保函港币金额1,370,000.00 港币元。 2、担保 2015 年 8 月，公司为二级子公司北京中青旅创格科技有限公司在北京银行中轴路支行申请的最高额 4 亿元综合授信额度提供担保，担保期限一年。 截止 2015 年 12 月 31 日， 公司对内提供担保额度累计为 4 亿元， 其中为北京中青旅创格科技有限公司担保金额 4 亿元。 十二、十二、 资产负债表日后事项资产负债表日后事项 1、 重要的非调整事项重要的非调整事项 适用 不适用 2、 利润分配情况利润分配情况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币

351、 拟分配的利润或股利 72,384,000 经审议批准宣告发放的利润或股利 3、 销售销售退回退回 适用 不适用 4、 其他资产负债表日后事项说明其他资产负债表日后事项说明 子公司在全国中小企业股份转让系统挂牌 公司二级子公司深圳中青旅山水酒店股份有限公司于 2016 年 1 月取得 关于同意深圳中青旅山水酒店股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函（股转系统函20159568 号） ，并于 2016 年 2 月 2 日七在全国中小企业股份转让系统正式挂牌公开转让，转让方式为协议转让，证券代码：835714。 2015 年年度报告 116 / 124 十三、十三、 其他重要事项其他重

352、要事项 1 1、 前期会计差错更正前期会计差错更正 适用 不适用 2 2、 债务重组债务重组 适用 不适用 3 3、 资产置换资产置换 适用 不适用 4 4、 年金计划年金计划 适用 不适用 5 5、 终止经营终止经营 适用 不适用 6 6、 分部信息分部信息 适用 不适用 7 7、 其他其他 重大诉讼情况 公司全资子公司广西中青旅旅行社有限公司因 2005 年一起交通事故被香港两旅游公司追偿，桂林市中级人民法院及香港国际仲裁中心裁定需偿付金额合计 23,412,847.94 元。 广西中青旅旅行社有限公司已进入破产程序，鉴于广西中青旅旅行社有限公司为独立法人，中青旅控股股份有限公司将以出资额

353、为限对外承担有限责任。 十四、十四、 母公司财务报表主要项目注释母公司财务报表主要项目注释 1 1、 应收账款应收账款 (1). (1). 应收账款应收账款分分类类披露：披露： 单位：元 币种：人民币 种类 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面 价值 账面余额 坏账准备 账面 价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单 项 金 额重 大 并 单独 计 提 坏账 准 备 的应收账款 按 信 用 风险 特 征 组合 计 提 坏账 准 备 的应收账款 199,427,313.76 100.00 4,862,778.53 2.44 194,564,

354、535.23 121,371,894.00 100.00 5,360,668.15 4.42 116,011,225.85 2015 年年度报告 117 / 124 单 项 金 额不 重 大 但单 独 计 提坏 账 准 备的 应 收 账款 合计 199,427,313.76 / 4,862,778.53 / 194,564,535.23 121,371,894.00 / 5,360,668.15 / 116,011,225.85 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： 适用不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 适用 不适用 确定该组合依据的说明： 账龄 年末数 年初数

355、账面余额 计提比例% 坏账准备 账面余额 计提比例% 坏账准备 信用期内 193,415,648.73 113,328,136.49 超出信用期6 个月以内 1,171,690.00 25.00 292,922.50 3,577,452.48 25.00 894,363.12 超出信用期612 个月 540,238.00 50.00 270,119.00 - 超出信用期12 个月以上 4,299,737.03 100.00 4,299,737.03 4,466,305.03 100.00 4,466,305.03 合计 199,427,313.76 4,862,778.53 121,371,8

356、94.00 5,360,668.15 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： 适用 不适用 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： 适用 不适用 (2). (2). 本期实际核销的应收本期实际核销的应收账款账款情况情况 适用 不适用 其中重要的应收账款核销情况 适用 不适用 (3). (3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： 单位名称 年末余额 占应收账款总额的比例(%) 坏账准备余额 单位 1 68,565,519.21 34.38 单位 2 7,293,036.93 3.66 单位 3 1,670,217.00 0.84

357、单位 4 1,396,500.00 0.70 单位 5 1,233,010.00 0.62 2015 年年度报告 118 / 124 单位名称 年末余额 占应收账款总额的比例(%) 坏账准备余额 合计 80,158,283.14 2 2、 其他应收款其他应收款 (1). (1). 其他应收款其他应收款分分类类披露披露： 单位：元 币种：人民币 类别 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面 价值 账面余额 坏账准备 账面 价值 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 金额 比例(%) 金额 计提比例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 625,770,917.56 82.37

358、 625,770,917.56 592,270,338.94 81.59 592,270,338.94 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 124,807,463.30 17.63 11,938,263.65 9.57 112,869,199.65 133,606,755.28 18.41 13,317,220.85 9.97 120,289,534.43 合计 750,578,380.86 / 11,938,263.65 / 738,640,117.21 725,877,094.22 / 13,317,220.85 / 712,559,8

359、73.37 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： 适用不适用 单位：元 币种：人民币 其他应收款（按单位） 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由 北京中青旅创格科技有限公司 307,014,592.54 0.00 集团范围内往来款，未减值 深圳中青旅山水酒店股份有限公司 160,281,865.55 0.00 集团范围内往来款，未减值 中青旅上海国际旅行社有限公司 115,873,051.37 0.00 集团范围内往来款，未减值 中青旅智圆行方（北京）商务旅游有限公司 32,087,032.31 0.00 集团范围内往来款，未减值 中青旅（上海）国际会议展览有限公司

360、10,514,375.79 0.00 集团范围内往来款，未减值 合计 625,770,917.56 0.00 / / 2015 年年度报告 119 / 124 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 适用不适用 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： 适用 不适用 (2). (2). 其他应收款按款项性质分类情况其他应收款按款项性质分类情况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 往来款 701,731,474.14 722,485,003.63 员工往来及备用金 2,539,589.20 3,309,525.57 定金及押金 3,705

361、,909.42 60,502.94 保证金 0.00 13,000.00 其他 0.00 9,062.08 合计 707,976,972.76 725,877,094.22 (3). (3). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) 坏账准备 期末余额 北京中青旅创格科技有限公司 子公司资金拆借款 307,014,592.54 1 年以内 43.37 深圳中青旅山水酒店股份有限公司 子公司资金拆借款 160,281,865.5

362、5 1 年以内 22.64 中青旅上海国际旅行社有限公司 子公司资金拆借款 115,873,051.37 1 年以内 16.37 中青旅智圆行方（北京）商务旅游有限公司 子公司资金拆借款 32,087,032.31 1 年以内 4.53 中青旅（上海）国际会议展览有限公司 孙公司资金拆借款 10,514,375.79 1 年以内 1.49 合计 / 625,770,917.56 / 88.40 (4). (4). 涉及政府补助的应收款项涉及政府补助的应收款项 适用 不适用 3 3、 长期股权投资长期股权投资 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账

363、面价值 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 1,558,937,905.98 1,558,937,905.98 1,545,485,761.34 1,545,485,761.34 对联营、合营企业投资 844,452,084.98 844,452,084.98 818,372,727.39 818,372,727.39 合计 2,403,389,990.96 2,403,389,990.96 2,363,858,488.73 2,363,858,488.73 2015 年年度报告 120 / 124 (1)(1) 对子公司投资对子公司投资 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 被投资单

364、位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值准备 减值准备期末余额 中青旅广州国际旅行社有限公司 1,800,000.00 1,800,000.00 北京中青旅风采科技有限公司 79,282,676.99 79,282,676.99 中青旅江苏国际旅行社有限公司 1,020,000.00 1,020,000.00 中青旅上海国际旅行社有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00 中国青年旅行社 （香港）有限公司 13,699,465.82 13,699,465.82 中青旅新疆国际旅行社有限公司 4,804,994.70 4,804,994.70 浙江省中青

365、国际旅游有限公司 5,100,000.00 5,100,000.00 浙江中青旅绿城投资置业有限公司 102,000,000.00 102,000,000.00 北京中青旅创格科技有限公司 50,888,008.80 50,888,008.80 乌镇旅游股份有限公司 965,978,246.53 965,978,246.53 深圳中青旅山水酒店股份有限公司 96,000,000.00 96,000,000.00 中青旅国际旅游有限公司 12,943,851.42 12,943,851.42 山西旅游发展有限公司 50,539,561.95 50,539,561.95 中青博联整合营销顾问股份有

366、限公司 18,040,000.00 18,040,000.00 中青旅天津国际旅行社有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 桂林中青旅国际旅游有限公司 4,800,000.00 4,800,000.00 中青旅山西国际旅行社有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 北京创格物业管理有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 山西省中国国际旅行社有限责任公司 8,088,955.13 8,088,955.13 中青旅智圆行方 （北京）商旅旅游有限公司 8,500,000.00 452,144.64 8,952,144.64 中青

367、旅（唐山）国际旅行社有限责任公司 1,000,000.00 1,000,000.00 中青旅耀悦（北京）旅游有限公司 8,000,000.00 8,000,000.00 北京本色文化发展有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 合计 1,545,485,761.34 13,452,144.64 1,558,937,905.98 2015 年年度报告 121 / 124 (2)(2) 对联营、对联营、合营合营企业投资企业投资 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 投资 单位 期初 余额 本期增减变动 期末 余额 减值准备期末余额 追加投资 减少投资 权益法下确认的投资损益 其

368、他综合收益调整 其他权益变动 宣告发放现金股利或利润 计提减值准备 其他 一、 合营企业 小计 二、 联营企业 北京古北水镇旅游有限公司 818,372,727.39 12,134,497.11 830,507,224.50 广州七侠网络科技有限公司 15,000,000.00 -1,055,139.52 13,944,860.48 小计 818,372,727.39 15,000,000.00 11,079,357.59 844,452,084.98 合计 818,372,727.39 15,000,000.00 11,079,357.59 844,452,084.98 4 4、 营业收入和

369、营业成本：营业收入和营业成本： 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 1,827,395,970.11 1,643,837,899.49 1,839,692,295.30 1,612,048,969.04 其他业务 合计 1,827,395,970.11 1,643,837,899.49 1,839,692,295.30 1,612,048,969.04 2015 年年度报告 122 / 124 5 5、 投资收益投资收益 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 111,070,811.

370、96 190,042,180.69 权益法核算的长期股权投资收益 11,079,357.59 29,858,373.44 处置长期股权投资产生的投资收益 7,375,617.43 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 持有至到期投资在持有期间的投资收益 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 处置可供出售金融资产取得的投资收益 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 合计 122,150,169.55 227,276,171.56 十五、十五、 补充资料补充资料 1 1、 当期非经常性损益明细

371、表当期非经常性损益明细表 单位：元 币种：人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -3,596,391.67 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 70,536,593.46 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价

372、格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 2015 年年度报告 123 / 124 值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 94

373、3,396.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,325,226.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 -20,252,505.64 少数股东权益影响额 -19,827,359.23 合计 40,128,959.20 2 2、 净资产净资产收益率收益率及每股收益及每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率（%） 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 6.51 0.41 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 5.62 0.35 3 3、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 2015 年年度报告 124 / 124 第十二节第十二节 备查备查文件目录文件目录 备查文件目录 载有董事长签名的年度报告文本 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签署并盖章的公司本年度财务报表 备查文件目录 报告期内在中国证券报、上海证券报上公开披露过的所有公司文件及公告文本。 董事长：康国明 董事会批准报送日期：2016 年 4 月 20 日 修订信息修订信息 报告版本号 更正、补充公告发布时间 更正、补充公告内容