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1、用友BIP旗舰版产品的财报解决方案广 物 汽 贸2 0 2 4 年 0 4 月顺国企改革之势,首创行业财务共享新篇章构建全链路财务共享中心,助力业务高质量发展目 录/CONTENTS共享中心系统特色03人员架构和考核机制建设目标规划与意义020101建设目标规划与意义企业介绍广物汽贸致力于打造汽车供应链集成服务汽车全产业链分子公司,网点250+员工8000+车主1000000+代理65+勇 当 中 国 汽 车 综 合 服 务 的 领 导 者1.1 国资委要求国家政策控制力国有企业改革三年行动国资委将坚定不移狠抓国企改革的责任落实、重点举措、典型示范抗风险能力增强国有经济竞争力加快建立现代生产体
2、系创新力影响力提升改革综合成效系统集成加快建立现代经营管理体系1.1 业务痛点,需要业财创新突破管理瓶颈12345人员分散大小店管理风险管控连锁店XX家,财务人员众多,人员分散财务人员(大店,小店)工作量饱和问题分散管理,管控力有限价值创造能力弱:重核算,轻管理品牌众多,标准各不同,整合难度大标准不统一价值创造信息孤岛6系统分散,没有实现互联互通1.2 三位一体财务管理新模式成为管理创新的新范式决策支持:为公司决策提供支持,助力公司实现战略目标财务管控:统一管理财务制度,规范流程,并对各级财务工作进行指导、监督与评价财务专家:为公司战略发展提供资本、税务、资金等专业领域的统一管理、研究与政策支
3、持战略财务业务一线:贴近业务、融入业务,为业务发展提供专业的财务支持服务政策推进:将公司战略决策项落实推进风险管控:在业务一线保障业务制度的执行,帮助业务防范风险业务财务交易处理:提供统一标准,高效规范的财务核算处理数据提供:财务数据的统一窗口,推动数据标准化管理决策支持:通过财务数据的挖掘分析,提供决策制定的依据运营财务战略财务运营财务业务财务公司总部层面决策和配置全价值链财务管理支持协同和推进财务基础交易处理中心记录和控制数据支持沟通反馈1.3 管理创新帮助广物汽贸流程统一,降本增效统一会计科目、政策、核算流程、信息系统录入标准等,提高报告和决策支持的数据层面的质量,提升管理水平。打通业务
4、系统平台与共享平台,建立数据关联融洽机制,及时了解各单位的真实运作和财资状态,加强财务管控。可快速支持企业业务规模的变化,实现管理模式的快速复制,支持汽贸的壮大和发展。将资源和业务集中,实现了在业务量不变的情况下财务人员的适当减少或业务量增加而财务人员不增长。让财务专注于为汽贸和各单位的价值创造提供支持,全力做好公司经营预算、分析、管控等价值管理工作。支 持 公 司 发 展 扩 张业 财 数 据 融 合业 务 流 程 标 准 化财 务 价 值 创 造减 少 运 营 成 本通过各系统平台的对接,实现影像发票与单据自动审批、单据自动合并、影像自动收单、单据自动生成凭证、税务自动校验发票真假、自动上
5、传影像等系统智能化功能。实 现 智 能 自 动化1.4 共享起步高,多系统对接同步升级,完成共享的基础建设财务资金管理平台1为共享平台提供电子化档案审批基础影像管理平台3与共享进行系统一体化融合业务管理平台2实现系统间信息共享、创新、高效、智能财务共享管理平台8对接各个系统,把需要审批的事项同步到OA审批OA管理平台5同步计算相关费用及同步自动上传刷卡影像小票智能POS收款系统6为减少收款员工作量,实时同步收款及小票影像信息自助收款系统平台7为各个平台提供开票、收票验证,勾选,认证功能税务管理平台4实现微信公众号订单付款,直接与业务系统连接线上收款系统10实现财务档案,电子化、数字化电子档案系
6、统11实现共享与售后大平的信息共享及交付售后大平台系统12调研中,实现费用与差旅连接,高效、便捷差旅通管理平台13租车淘车线上APP.其他14起点高力度大功能全切换快实现非银企直联的银行对账单、余额回传共享系统,同时实现所有银行的银行回单影像下载及匹配单据财小神管理系统91.5 财务共享中心架构图总会计师财务共享服务中心政策制度组风险内控组税务管理组资金管理组预算分析组财务信息化组综合管理组结算中心运营中心费用资产组总账报表组应收核算组应付核算组资金结算组业务财务资金核算组一汽大众事业部车管事业部衍生事业部电商平台项目组阳江汽车城南海分公司汽车市场上汽通用事业部广汽车事业部东风事业部福特事业部
7、上汽大众事业部五菱事业部商用车事业部新能源筹建组汽贸本部财务总监战略中心1.6 运营管理提升,财务共享中心初级(第一阶段)人员有效减少战略财务人员编制建议表战略财务业务组建议编制战略中心负责人1政策制度组2风险内控组3税务管理组2预算分析组2财务信息化3综合管理组4合计17运营财务人员编制建议表运营财务业务组建议编制战略中心负责人1费用资产组19应付核算组15应收核算组49资金核算组5总账报表组27合计116结算中心人员编制建议表结算中心业务组建议编制结算中心负责人1资金管理组7资金结算组9合计17业务财务人员编制建议表业务财务业务组建议编制财务总监7财务经理95驻店结算240合计342广汽物
8、贸2020年年初财务编制XX人。财务共享运营管理有效提升后,建议战略财务xx人,业务财务XX人,运营财务XX人,结算中心xx人,共计XX人,预计优化人员13%,可为广物汽贸节省人力成本13%/年总定编:XX人1.7 高度智能化及自动化(第二阶段)人员优化方向及控制人数目前广物汽贸实际运营XX家门店,门店收银结算目前占用了XX个结算岗位编制,在广物汽贸未来财务人员中占比48.8%,按照公司内控管理制度,收银结算驻店会计人员不可兼职,且业务人员不得进行收款,而门店现场为保持工作时间都有结算人员进行现场收银结算,一般会采用轮岗机制,即配置2名结算人员。按汽车经销商行业平均水平,每家门店保持2名人员配
9、置,保证正常工作的开展,由于广物汽贸在4S店比较集中的汽车城内采用结算中心集中收银方式的创新,因此带来了结算人员人力需求的优化,实际结算人员目前XX名,如果按照每家门店2名结算人员,共计需要XX名结算人员,因此通过集中模式已经实现了XX名结算人员的人力优化,广物汽贸的结算人员数量已低于行业平均水平。可通过技术手段,在前端业务系统的收银结算功能上进行技术改造更新,如开发汽车服务的APP,提供购车、保养、维修、车务、金融、代驾、车险、租车、二手车等全方位的服务,通过APP给客户提供一站式服务。采用APP收款、自助收款、自助开票、电子合同签约等技术手段,观念创新、技术创新,如按照现有XX家门店规模,
10、大店安排2名结算,小店安排1名结算,达到单店1.2名结算的水平,还有60-100人的优化空间。在共享帐户数变化不大的情况下,财务共享中心总人数控制在XX人。门店结算行业水平配置298广物汽贸水平240未来优化方向18002广物汽贸共享中心系统建设特色2.1 建设周期短9个月,第一家试点(2020.3-11)财务共享服务中心揭牌(2021.11)系统深化应用及财务转型(2022.12)2.2 三位一体:财务转型升级战略财务运营财务业务财务公司总部层面决策和配置决策支持:为公司决策提供支持,助力公司实现战略目标;财务管控:统一管理财务制度、规范、流程,并对公司各级财务工作进行指导、监督与评价专家中
11、心:为公司战略发展提供资本、税务、资金等专业领域的统一管理、研究与政策支持。全价值链财务管理支持协同和推进业务伙伴:贴近业务、融入业务、为业务发展提供专业的财务支持服务政策推进:将公司战略决策项业务公司落实推进风险管控:在业务前端保障业务制度的执行,帮助业务防范风险财务基础交易处理中心记录和控制交易处理:提供统一标准高效规范的财务核算处理;数据提供:财务数据的统一窗口,财务数据标准化管理,提供数据支持;工作小组:应收组,应付组,资金核算组,费用组,总账报表组。数据支持沟通反馈2.3 业财资税标准化、规范化管理资金结算业务、投融资业务、主营业务、费用管理、固定资产均有对应的系统支撑,并对各板块的
12、业务流程提供统一的核算规则,实现凭证的自动生成。实现业财资一体化管理,实现核算流程标准化、规范化管理,提高核算的合规性及准确性。业务,财务与税务一体化实现开票,勾对及出账核算的合规性及准确性,提高工作成效。业务财务一体化业财与税务一体化资金财务一体化业财资税一体化管理、核算流程标准化、规范化2.4 系统涉及同时建设的项目多,投入少,规划全面 业务平台业务平台 税务平台税务平台 影像平台影像平台 资金平台资金平台 财务共享平台财务共享平台一期 POSPOS机机 自动收款机自动收款机 OAOA对接对接 财小神财小神 共享系统打磨共享系统打磨优化优化二期 电子档案电子档案 线上收款线上收款 金税四期
13、和智金税四期和智能税务能税务 差旅通差旅通 淘车淘车,线上线上APP公众号等对接公众号等对接 继续深入优化继续深入优化三期能用适用好用2.5 自动化,智能化由多系统互助实现将各个系统的数据进行深入融汇相互审核,减少投资,实现自动化智能化!RPA影像系统共享平台税务系统业务系统融汇互审实现自动化智能化影像系统.共享平台税务系统业务系统通常共享广物汽贸2.6 全业务场景的自动化与智能化业务单位共享服务中心出纳共享会计企业员工收单员业务财务/领导共享会计业务财务录入扫描单据接收单据审批单据单据结算复核单据单据归档生成凭证业务系统报账系统影像系统OA系统资金系统财务共享平台财务共享平台业务财务线上/线
14、下线上/线下2.7 团队快速转型,勇于拓新,与时俱进原财务团队直接转型,体现广物人勇于拓新,与时俱进原财务团队直接转型共享模式原财务团队新人组建共享模式将团队转入新团队转型时间长,需要新增人员多,效果体现慢!转型时间短,效果体现快,但难度大!通常转型汽贸转型2.8 多系统高度融合,规避风险系统支持多方式扫描,扫描上传自动匹配单,扫描自动收单,二次扫描自动收单,单据信息与影像进行信息校验,发票上传次数限制,验真,连号,五星级,合格证自动上传等管控影像系统乐税税务系统接口包括业务、财务、影像、车购税、收票取数接口、税务验真、发票勾选认证、企查查风险评估,实现纸质未到信息查询自动上传影像,开票自动发
15、起影像待办,纸质票上传自动匹配发票等。税务系统NC共享中心自动生成凭证,自动同步影像上传状态,减少人为工作量,对费用报销按报销标准进行控制等,所有单据审批完成自动生成凭证。财务共享系统大屏绩效,及时把握公司的发展跳动的脉搏,把准公司发展的方向盘,保持好公司前进的速度大屏绩效平台高度适配汽贸的业务,包括电子合同,自助收款,智能道闸,客户画相等新功能不断开发与应用大搜车系统智能POS、自助收款机自动计算相关费用,自动上传影像等POS系统9大核心系统深度业财融合实现更多核算自动化,提高效率,同时减少人为错误03人员架构和考核机制3.1 财务共享服务中心整体架构搭建分管财务的副总经理财务共享服务中心战
16、略中心结算中心政策制度组风险内控组税务管理组预算分析组财务信息化组运营中心业务财务费用资产组应付核算组应收核算组资金核算组总账报表组综合管理组资金管理组资金结算组财务总监驻店财务经理财务结算员打通数据壁垒,配置业财一体化管理模式,成立小组架构,铺排“三位一体”的新型财务管控模式,为持续实现全面共享打下坚实的基础。共享架构搭建3.2 运营中心架构运 营 中 心总账报表组费用资产组应付核算组应收核算组资金核算组完成五个小组人员搭建,人员集中、分组办公3.3 人员素质、培训、晋升、考核激励1.多头并进开展培训2022年开展组内培训共XX场,培训时长XX天,参训达XX人次。组内设置骨干、二次梯队、三次
17、梯队或新人3层梯队,做到以老带新,保持梯队有效补充。安排有培养潜质的人员到专营店学习,了解基层业务,提升综合能力。当外地店急需人员短期支援时,外派到店支援,以练代学,同时达到不增加人员编制目的。2.人员素质大幅提升坚持党建引领,运营中心共有党员X名,设立党员先锋岗、成立两个骨干支援小组。大学本科学历员工XX人,比重为XX%;持有专业职称员工占比为XX%,其中包含高级职称X人,中级职称X人。3.4 人员素质、培训、晋升、考核激励3.有效实行考核激励机制实行月度考核及月度强制排名。月度工资由基薪+单据处理量提成+完成质量提成组成,在组内形成工资梯差及良性竞争。设置季度标兵奖,奖励连续3个月排名前2
18、0%的员工。月度考核排名靠后由小组长组织进行谈话,督促改善,长期排名靠后,由财务共享中心进行约谈,进行调岗或劝退。4.人员晋升合规开展小组长(含副小组长)实施竞争上岗。资金、应收、应付、费用资产组人员调入总帐报表组,需要通过能力评估后确定。运营中心共为总账报表组、业务财务、战略中心岗位输送了X人。3.5 实施共享前后变化100%98.4%107%89%84.7%2019年2020年2021年2022年2023年实施共享近5年的人员变化6%6%88%共享前人员分布图3%2%21%74%共享后人员布图2023年汽贸财务共享中心,在系统2、3期开发基础上,通过提升运营效率,结合公司战略调整持续进行人员优化。共实现减员XX人,其中为集团财务共享中心建设输送了XX名人员,运营中心编制优化幅度达10%靠创新进、靠创新强、靠创新胜