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1、演讲人：彭林辉2 0 2 4 年 4 月 1 7 日数字化、智能化为核心的运营模式，助力企业实现商业模式创新，价值创造，智慧化运营新世代的卓越企业一定是数字化管理运营的智慧企业数字化驱动业务创新 加速行业变革数字化变革发生在我们身边Worlds largest taxi company owns no taxis最大的”出租车公司”没有汽车Largest communication company owns no telco infra最大的”通讯公司”没有通信线路Worlds most valuable retailer has no inventory最大的”零售商”没有库存Worlds

2、largest software vendors do not write apps最大的”软件供应商”不做AppLargest hotel company owns no properties最大的”酒店”没有地产物业Most popular media owner creates no contents最流行的”媒体”不生产内容Worlds largest movie theater owns no silver screen最大的”电影院”没有银幕全球市值前10名2008年 全球市值前10名（万亿 美元）2023年 全球市值前10名（万亿 美元）VUCA时代 持续的不确定性是企业管理和运

3、营面对的“新常态”新时代下 价值链更容易受到多种因素的冲击来源：MGI(McKinsey Global Institute)报告:全球价值链的风险、韧性和再平衡疫情流行 自然灾害地区冲突 贸易壁垒释放数据价值 从卓越业务向卓越管理提升决策支持分析能力预算与预测能力决策选择与行动能力洞察业务 分析问题进行多种行动方案模拟与选择管理能力管理流程管理方法业务及交易处理能力ERP及业务系统 企业绩效管理“五大能力”资源分配 运营管控战略规划制定能力平衡制定远景、战略与行动方案高效可靠关账能力管理报告远景和战略决策与行动目标分解计划预测预算监控滚动调整运营分析 决策支持财务报告管理报告业务交易处理（生产

4、、销售、采购、人力、财务）及时掌握企业运行情况 企业绩效管理系统EPM用友新一代企业绩效管理解决方案助力企业迈向卓越管理内存多维数据库目标测算预算编制滚动预测预算控制预算考核全面预算管理全球报告与合并单体数据采集与调整关联交易对账准则转换合并抵销对外披露与监管报送作业成本分析订单盈利分析多维科目余额分析财经分析业务追溯管理报告财务数据中台 事项数据湖主题数据模型多维指标库智能算法库Iuap 企业数智化底座资源配置 决胜未来一键合并 精准高效 多维管报 实时洞察业务财务业财数据通过业务事项 连接转化交易级、事项级、多维精细数据沉淀数据来源事项会计中台 内存多维数据库 数据集成能力实时计算能力数据

5、追踪能力多维呈现能力全面预算管理发展趋势 从“传统的FP&A”进化到“智能化的xP&A”智能化业务预测精细化决策评价多维度业财融合新一代全面预算管理关注点深入业务，以业务驱动的预算管理与绩效管理各业务计划有效衔接，协同一体的计划预算流程高频精准滚动预测与模拟，实时把握实际运营与目标的一致性基于内外部业务信息，结合人工智能与机器学习技术，提升预测的效率和准确度精细化多维度核算与评价从宏观集团KPI到微观业务明细环节的纵向追溯分析决策、业务洞察自动化全面预算闭环管理 实现从卓越运营到卓越管理绩效管理深度洞察战略规划目标制定计划预算滚动预测分析决策行动方案内存多维数据库：预算建模更敏捷 计算分析更高

6、效1秒超强算力千亿数据+10000并发的多维查询+1000并发的填报及分摊：99%的查询响应时间10毫秒填报及分摊平均响应时间400毫秒千亿数据的最顶级聚合支持千亿数据的模拟测算。千亿数据只占用硬盘500G自主安全可控实现1500+公司规模的超大型企业，实时合并，一键出表每分钟可计算行业务规则100%100万u 用户交互体验是实时的，不像其他产品那样是以批处理的方式实现的u 添加维度、更改层次结构、添加维度属性的计算都会立即反映在报表中u 像Excel一样，打开表单时，公式实时计算u 预置的数据校验规则会进行实时校验，实时显示校验结果无需复制粘贴，可实时展示多版本数据的对比结果。实时查看不同建

7、模假设对计划和KPI的影响，展示差异结果无需创建多个模型，用户可基于现有模型，动态创建预测场景，以测试假设并优化预期结果。可基于主数据实时更改场景(新产品、客户、新的层次结构定义)无需打开多个报表，可实时展示数据上下游链路关系，数据血缘关系一目了然。可实时展示数据更改历史无需应用多个平台，统一平台实现业务计划（供应链计划、人力计划、销售计划等）与财务预算的整合联动分析。确保财务和运营计划保持一致并产生积极成果卓越体验业务驱动建模主题化精细化业财联动实时沙箱模拟在变化的环境中推演决策动态多版本对比多假设多结果综合对比实时数据链路追踪数据血缘关系一目了然AI智能模拟测算助力企业在不确定性中寻找确定

8、性传统预算无业务驱动模型单一目标设定正常情况EBIT折旧摊销EBITDA基于业务动因的模型基于业务动因和模拟的预算单价成本悲观情况多场景模拟设定目标正常情况乐观情况基于业务动因的模型基于机器学习的AI预测预算悲观情况目标贡献正常情况乐观情况盈利能力关键贡献因素XX公司利润预算表主营业务收入5,000主营业务成本3,000营业利润2,000财务费用400管理费用300折旧250其他费用501,00050950数量成本数量单价业财融合的全面预算驱动全面预算由部门级应用向企业级应用转变事项分录业务信息财务信息精细、多维的企业业财数据会计事务采购入库暂估发出商品销售转成本结转法人核算目的采购入库暂估发

9、出商品销售转成本结转利润中心核算目的采购入库暂估发出商品销售转成本结转IFRS核算账簿会计事务的自动核算PRC核算账簿事项中心企业各类经济业务事项财资服务现金管理资金管理商业汇票信用证管理费控服务报销单个人借款预提单差旅费报销业务组织物料信息支付信息通用信息税收信息资产信息扩展信息财务组织会计要素货币计量成本核算内部核算财务来源扩展信息完整的会计业务能力事项会计中台可扩展的业财融合能力业务系统供应链管理销售管理生产制造项目管理费用系统资金管理人力管理业务源预算管理战略规划计划预算预算控制分析决策评价考核合并报告数据采集智能对账合并抵消准则/币种分析追溯管理报告数据对接责任单元模型管理分摊规则分

10、析评价企业绩效管理财务口径核算数据管理口径核算数据预测推演业务数据计划预算基础数据预实对比业务数据组织信息业务组织需求组织仓库部门物料信息物料订单信息批次赠品支付信息付款条件账号信息结算方式通用信息客户供应商员工伙伴等门店业态事业部业务管理维度科目账簿会计主体核算目的会计要素金额币种单价数量货币计量成本对象分摊类型作业类型入账类型成本核算信息其他财务信息课组销售类型城市 销售订单费用单签收单销售发票销售服务采购管理采购订单价格结算采购发票采购结算库存管理采购入库其他入库调入/调出销售出库生产制造委外管理生产订单作业申报完工报告经销商采购计划供应商销售计划“一站式”预算控制中台让企业业务经营事前

11、-事中-事后全面融合合同系统营销系统采购系统计划系统费用系统用友BIP/高级版/NCC/NC联查预算（API）控制业务（API）回传执行数推预算数系统注册字段映射规则设置组设置日志管理.业务参数预算控制中台预算数零预算未正式生效前预启动控制正式生效预算数控制规则刚性和柔性调整控制容差：比例/固定额当期/累计/项目/总额单项和组控制预占/执行数预占/执行数据汇总数预占/执行明细采购预算费用预算计划预算营销预算项目预算预算系统同构异构预算控制中台 抽象各种业务场景，控制中台“一站式”维护预算控制策略，实现预算控制业务集中管理、精准控制“一站式”避免多系统重复开发预算控制逻辑，减少各业务系统直接对接

12、预算系统的交互压力高效应用SAPOracle金蝶异构系统占用释放使用初始预算调整预算集团企业合并报表管理问题与挑战法定财务报告与管理报告的需求股权结构复杂、股权变更满足多种会计准则的合规要求内部关联交易对账与抵消合并对核算系统的规范与改造要求对接异构ERP系统的复杂性数据和流程的可控性合并与预算的协作合并的效率以及对结果的实时分析合并过程审计与合并结果追溯基于智能会计的合并报告：账表一体，全面精准事项分录业务信息财务信息精细、多维的企业业财数据会计事务采购入库暂估发出商品销售转成本结转法人核算目的采购入库暂估发出商品销售转成本结转利润中心核算目的采购入库暂估发出商品销售转成本结转IFRS核算账

13、簿会计事务的自动核算PRC核算账簿事项中心企业各类经济业务事项采购管理采购订单价格结算采购发票采购结算销售服务销售订单费用单签收单销售发票库存管理采购入库其他入库调入/调出销售出库生产制造委外管理生产订单作业申报完工报告财资服务现金管理资金管理商业汇票信用证管理费控服务报销单个人借款预提单差旅费报销业务组织物料信息支付信息通用信息税收信息资产信息扩展信息财务组织会计要素货币计量成本核算内部核算财务来源扩展信息完整的会计业务能力事项会计中台可扩展的业财融合能力业务系统供应链管理销售管理生产制造项目管理费用系统资产管理人力管理业务源预算管理战略规划计划预算预算控制分析决策评价考核合并报告数据采集智

14、能对账合并抵消准则/币种分析追溯管理报告数据对接责任单元模型管理分摊规则分析评价企业绩效管理财务口径核算数据管理口径核算数据预测推演业务数据计划预算基础数据预实对比业务数据组织信息业务组织需求组织仓库部门物料信息物料订单信息批次赠品支付信息付款条件账号信息结算方式通用信息客户供应商员工伙伴等门店业态事业部业务管理维度科目账簿会计主体核算目的会计要素金额币种单价数量货币计量成本对象分摊类型作业类型入账类型成本核算信息其他财务信息课组销售类型城市 统一规范业务明细信息业务活动与财务核算的映射关系业务活动与财务核算的处理规则多关联方的业务协同同源多流多准则平行记账，实现一笔业务对应多准则核算多口径核

15、算，实现一笔业务对应法定合并、管理合并、税务合并等多种管理要求核算处理多架构多维度核算，海量业务信息，记录单笔业务相关属性与标签，实现任意维度的核算需求从业务明细到多核算目的数据流向、从分析结果到业务问题定位的逆流回溯明细业务信息与关联业务属性，为合并报告处理与分析决策提供了坚实的数据基础一键合并 报告加速，实现数据与流程完美结合，合并过程高效可视数据计算 支持单体报表计算 支持合并报表计算 支持各类报表间公式引用计算 绿色代表通过，黄色代表警告，说明有数据发生变动需要重新计算数据校验 单体与合并报表完成后，可以在合并工作台校验列自动显示校验结果 支持单体、合并等不同组别应用查 不同校验规则支

16、持设置不同容差值 绿色代表通过，红色代表不通过 支持校验信息联查应用等外币折算 支持科目分类进行折算 支持自动计算外币报表折算差 支持任意币种的折算 绿色代表通过，黄色代表警告合并抵消 支持平行合并 支持逐级合并 支持自动生成抵消分录 支持一次性完成集团多层级合并计算l数据采集l审核校验l报表调整l关联交易对账基层上报汇报合并l复核上报l合并抵消l数据校验l控制结账l数据复核l合并抵消l数据锁定l数据驳回一键合并报表上报报表上报报表退回报表退回报告输出单据凭证源系统异构多数据源同构多数据源贴源层数据标准层数据凭证单据票据票据对账结果表大宽表（期初/发生;补录/取数）合并报表合并模型1对账结果表

17、抵消凭证多维数据合并模型2数据工场离线开发关系模型任务列表任务实例数据转换规则维度管理取数条件对账主体贸易伙伴业务类型业务元数据贴源层主数据语义模型1语义模型2对账规则对账科目对账维度余额/发生现金流分析表其他形式单据多场景关联往来关联交易关联现金流自定义场景业务元数据业务元数据业务元数据业务元数据多场景关联往来关联交易关联现金流自定义场景基于智能会计的关联交易对账平台：轻松对账，粗细由我合并模型1用友企业服务大模型(YonGPT)生成式绩效管理与决策分析 语义理解能力报表分析能力业务预测能力业务场景基于企业高管关注的收入及利税报表，进行预算执行情况经营分析、预测、调整 行业快速迭代，如何实时

18、掌控经营情况 业绩增长乏力，如何快速洞察问题所在？市场瞬息万变，如何有效预见应对变化？产销数据庞杂，如何精准预测企业效益利税分析经营预测归因洞察行业对标精细化评价-基于真实成本的盈利能力分析与决策客户盈利能力分析财务口径客户盈利能力分析管理口径客户A客户B客户A客户B收入￥10,000￥11,000收入￥10,000￥11,000直接成本￥7,000￥7,000直接成本￥7,000￥7,000毛利￥3,000￥4,000毛利￥3,000￥4,000销售拜访￥50￥300(6)￥600(12)订单处理￥10￥120(12)￥520(52)客户服务￥15￥180(12)￥780(52)渠道支持￥4

19、0￥480(12)￥2,080(52)信贷风险控制￥25￥0,(0)￥300(12)间接费用(简单按30%成本计算)￥2,100￥2,100按作业活动分摊的间接费用￥1,080￥4,280损益￥900￥1,900损益￥1,920(￥280)用友企业绩效管理一体化解决方案 战略解码 模型测算 预测模拟 What-if分析建模 结果拟合战略目标一站式集中管控策略刚性/柔性控制控制业务 联查预算滚动预测调整/调剂预算管控阿米巴绩效内部价值贡献成本分摊与盈利分析自动预警差异分析动因分析管理报告目标分解管理/法人架构业务预算财务预算因素驱动分摊、目标设定预算合并计划预算全球帐并 报告加速帐表一体 一键合并关联交易对账平台换甲信创无感替换监管一键报送合并报告0102030405整合计划、实时洞察、智能运营，重塑企业战略到执行能力