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1、深耕项目管理业务 构建业财融合桥梁中裕燃气业财融合领先实践演讲人：郭东运2 0 2 4 年 4 月 1 7 日目录目录CONTENTSCONTENTS公司简介01业财一体化实践分享0201 公司简介中裕能源控股有限公司（ZhongYu Energy Holdings Limited.）是一家在香港联交所主板上市（上市代码：03633.HK）的综合能源服务公司，主要经营城镇燃气、智慧能源、增值业务与新零售、能源贸易等业务。创立20年来，中裕能源始终秉承着“发展清洁能源、成就美好生活”的理念，致力于优化经营区域内能源结构，为构建清洁低碳安全高效的能源体系、实现国家“碳达峰”“碳中和”目标作出积极贡

2、献。目前，集团成员企业分布区域扩展至河南、山东、河北、江苏、内蒙古等15个省、自治区、直辖市。目标：成为最具价值的综合能源服务商76个城镇燃气项目 500万城镇居民用户3000+户大型工业用户 5万公里燃气管网120+座投运燃气厂站 76个运营及在建智慧能源项目创立二十年，多次获得“市政公用行业先进单位”“外商投资优秀企业”“卓越上市公司”等荣誉，2019年3月，跻身恒生指数成份股及港股通。客户满意、政府放心、企业发展、员工受益 管理云业务管理与通用服务战略决策与能源业态人力资源组织 人员 合同社保 薪酬 福利财务税务财务总账 资金报表 存货供应链物料编码 库存 销售 内部交易招标采购供应商关

3、系 招投标 询比价 云采超市工程一体化立项 预算 合同 结算 付款 材料计划 工程移动施工现场管理热熔焊机接口客户云营业收费地址 客户 表具 收费 催收 价格 IoT采集监控设备信息 表具监控 报警监控 充值监控移动外勤安检 工单 抄表营销CRM商机管理 销售管理 售后管理 仓物管理呼叫中心会话管理 服务小结 历史通话 录音管理积分体系客户画像 积分管理 数据管理 兑换管理 运营云智能巡检巡检管理 隐患管理 工地管理 设备检查气量日报集团日报 城燃日报异常监测 历史查询管网仿真仿真模拟 瞬态建模 算力模型 地图组件智慧运营场站监测 用户端监测 调度指令 管末端监测 SCADA IoT监测云上场

4、站 阴保监测WebGIS图层管理 数据编辑 管网查询 管网分析 云应用云协同流程引擎 协同办公 公文管理 新闻管理云费报 费用预算 报销 借款 对公（预）支付云认证单点登录 系统集成基础数据管理云视频视频设备管理视频会议管理企业微信IM消息 工作台 微文档云贸易车队管理 采销管理 运营管理 核算管理云设计图纸协同设计 图纸归档管理云资管入库 领用 调拨 盘点云公章电子章管理物理章管理 数据可视化BI 多能源业态中裕能源数字化战略屋基础架构与信息安全 生产数据中心 容灾数据中心测试数据中心 数据中心云学习x 超融合平台公有云 私有云vmware虚拟化 混合云架构 Oracle数据库分布式数据库时

5、序数据库容器化数据库 数据库 服务器端安全 终端安全防护Bitdefender防病毒 防入侵受控访问 网络等保测评 信息安全 飞连安全网络 远程接入IpsecVPN内联网VPN 网络策略应用 网络应用学习中心课程 课件云法务案件管理 合同管理数据治理 元数据管理数据分析与萃取 数据标准数据质量与数据安全大数据中台大屏展示 3D大屏图表与动画 移动化展示多维报表可视化管理IoT设备管理 运维管理故障管理 能效分析 节能管理智慧能源站光伏设备管理 运维管理 能效管理 故障报警光伏站在线商城 订单管理SKU管理 供应链管理积分管理 运营管理新零售负荷管理 设备管理安全报警 会员管理充电站云邮箱邮件发

6、送与收取02 业财一体化实践分享业财一体化痛点：1.数据不及时每个月结完账后，才能把这个月的财务数据给到管理层。一般次月月初结账，所以管理层要想看本月的财务状况，只能等到次月的上旬。数据不及时，可能会错失最佳的决策时机。2.数据不连贯财务数据与业务数据是割裂的，即数据统计口径不一致。比如收入，财务所讲的“收入”是不含税的，但业务所讲的收入是含税的。3.数据不准确财务是数据的接收部门，业务部门给什么数据，财务就呈现什么结果。如果业务给的数据是错的，财务做的账也就是错的。经营分析是业财一体化的核心目标。经营分析是建立在大数据的基础之上，更准确，更精细、更及时业务经营数据，是决策层分析并发现业务中存

7、在的真正问题的关键，其中包括现金流、利润和效益、成本、周期等数据。构建实用、易用、方便的移动应用；加强工程现场安全、质量、进度管理；最佳用户体验兼顾中裕特色；借鉴行业最佳实践；构建中裕特色信息化系统；提升服务能力基于提升服务能力构建信息化系统；打造中裕特色系统规范一级管理力求管理提升；考虑分子公司业务灵活性；规范工程管理业财一体化建设愿景 项目管理（项目/预算、CBS、物料、核算要素）成本l项目预算l支出合同l项目费用l报装合同进度工程现场l计划编制l计划反馈质量工程现场l质量巡查l施工记录l现场检查供应链（项目/预算、CBS、物料）l材料需求l材料出库l退/转料存货核算（项目/预算、CBS、

8、物料）l计算全月平均单价l核算材料成本财务核算（项目、CBS）l工程收款-资金l确认收入应收管理/现金管理l工程付款-资金l确认应付应付管理/现金管理l工程转固l原值调整固定资产间接费用-总账凭证（项目、CBS、核算要素）成本管理费用归集l材料 l人工l间接费用项目决算l收入/成本结转l预/转固工程财务供应链一体化方案概况数据分析：项目看板、合同管理、预算分析、成本分析、出入库明细等业财一体化实施面临的挑战业财融合包含组织的融合、认知的融合、流程的融合、信息的融合，管理的融合。1、用户的挑战：员工专业技术及系统操作的挑战；子公司高层认识的转变；部门信息壁垒；2、数据的挑战:基础数据的缺失;不同

9、部门业务数据标准不统一;数据不一致、数据不及时、数据口径不同等问题；3、外部的挑战：外部的税局、客户、供应商、银行等协同组织数据提供不及时或无法直接提供，都会成为业财一体化系统建设的阻碍并影响最终效果。挑战公司建立集团统一的业财一体化共享服务中心和标准业务流程，以实现最优的业务管理。客户登记客户申请项目需求外部报建区域规划初步设计内部造价回报评估施工设计项目立项预算管理工程委托 监理 施工预算管控:料、工、费施工综合验收造价结算核算决算入账工程现场管理 质量 安全 进度 签证销售合同收款付款材料采购 材料 设备分包合同付款领料业财数据交互合同收款应收收款凭证供应链采购应付存货核算出库项目成本单

10、凭证报表财务分析决策支持发包合同销售合同进度款结算款应付凭证项目成本单凭证预付款资金管理付款付款凭证料工费用结算单分摊费用总账项目成本单应付项目成本单凭证费费用结算业财一体化成果1.采购、发票、应付一体化从采购计划、采购申请、询比价、采购合同、采购订单、采购送货、入库、发票，采用集团统一业务链模式，环环相扣，确保业务人员工作不遗漏、可调整、高效率。最终形成应付帐款至总账。2.销售合同、发票、应收一体化从销售合同到应收账款，协同至总账，同时可以结合收款单生成实收比例，定期发送回款超期预警。3.进销存账务一体化从采购入库、销售出库、材料出库等库存异动，运用实时数据库、数据中台等技术，准确掌握实时库

11、存等数据，形成存货核算的凭证至总账。4.收款、付款一体化每一笔收款、每一笔付款都对应至明细单据，形成实收、实付的高效作业，做到每笔业务精准查询、凭证实时产生。5.材料、费用、人工业务及应付一体化通过业务和财务数据及时交互，将过程中材料成本、进度成本、协调费用等数据关联。同时，最终结算会根据进度应付，自动扣减，生成剩余应付，通过整个业务环节数据验证关系，确保数据准确性，最后核算生成凭证。考勤巡检质量安全进度签证统计问题整改现场管理付款管理工程结算管理是指对工程项目承包中的工程价款结算进行的管理，是工程建设周期中的一项重要环节。通过预付款单、进度款单、结算单、费用结算单4张单据联动，参照预付款、进

12、度款、结算款及费用结算单生成付款申请单，同时工程付款可付款金额均参考并受制于预付款单、进度款单、结算单、费用结算单。预付款进度款结算款费用结算款付款申请费控管理付款单资金池付款结算单付款凭证现金流管控支付回传生成预算充足业财一体化价值降本增效管理打破部门壁垒；业务流程规范化，标准化；业务数据电子档案管理；全流程业务标准打印模板；通过系统中内设规则完成业务数据与财务数据的自动转化，财务由手动录入凭证变为业务推送，财务以核对为主；数据溯源，财务可以查阅业务全流程单据；业务管控：成本管控，费用管控。将规则性较强的管理逻辑内置到共享系统中，减少控制风险;实现资金流、数据流的集成统一；基础数据统一：建立规范的基础数据管理体系和编码体系，客户档案，供应商管理，科目对照，要素对照，集团清单价，职责与权限；业务管理分析:回款周期预警、建设周期统计，成本统计，进度追踪，预结算偏差，库龄统计及预警；签证管理；概算及预算，过程成本、费用强管控；现金流管理预算成本管控合同+进度款控制预付款进度款材料申请进度款结算款过程费用管控预算执行控制THANKS业务一体化只是业财融合的一部分，业务数字化是数字业务化的数据沉淀过程，我们一直在路上！