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1、奥瑞金科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 1 证券代码:002701 证券简称:奥瑞金 公告编号:(奥瑞)2022-002 号 奥瑞金科技股份有限公司奥瑞金科技股份有限公司 2022 年第一季度报告年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人周云杰、主管会计工作负责人王冬及会计机构负责人高礼兵声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整
2、。3.第一季度报告是否经过审计 否。一、主要财务数据一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据:是 追溯调整或重述原因:会计政策变更、同一控制下企业合并 单位:元 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入 3,437,415,325 3,072,270,319 3,314,375,263 3.71%归属于上市公司股东的净利润 206,215,072 295,624,108 290,302,694-28.97%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 204,879,919 287,556,292 286
3、,473,197-28.48%经营活动产生的现金流量净额 -177,347,069 401,284,553 370,252,201-147.90%基本每股收益(元/股)0.08 0.12 0.12-33.33%稀释每股收益(元/股)0.08 0.12 0.12-33.33%奥瑞金科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 2 加权平均净资产收益率 2.69%4.39%4.06%-1.37%项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产 17,745,589,430 15,806,444,160 16,656,763,895 6.54%归属于上市公司股东
4、的所有者权益 8,238,914,722 6,896,778,777 7,558,757,203 9.00%注:1.会计政策变更的原因:公司于 2022 年 1 月 1 日施行企业会计准则解释第 15 号相关规定,根据新旧衔接规定,对于首次施行的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售,公司按照第 15 号准则解释的规定进行追溯调整。2.同一控制下企业合并:公司的全资子公司奥瑞金国际控股有限公司收购公司控股股东上海原龙投资控股(集团)有限公司(以下简称“上海原龙”)的全资子公司奥润实业集团有限公司(以下简称“奥润实业”)持有的香港景顺投资控股有限公司(以下简称“香港景顺”)
5、100%股权,香港景顺主要资产为其持 有 的 Jamestrong(JAMESTRONG AUSTRALASIA HOLDINGS PTY LTD、JAMESTRONG PACKAGING AUSTRALIA PTY LTD、JAMESTRONG PACKAGING NZ LIMITED,统称“Jamestrong”)100%股权,于 2021 年 11 月 1 日完成股权交割,香港景顺、Jamestrong 成为公司下属全资子公司。香港景顺系上海原龙的全资子公司,由于合并前后合并双方均受上海原龙控制且该控制并非暂时性,故本合并属同一控制下企业合并追溯调整前期数据。(二)非经常性损益项目和金额
6、 单位:元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)102,875 计入当期损益的政府补助 3,046,008 主要系本期确认的财政补贴 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-605,601 减:所得税影响额 822,088 少数股东权益影响额(税后)386,041 合计 1,335,153 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:不适用。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 不适用。奥瑞金科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 3(三)主要会计数据和财务指标
7、发生变动的情况及原因 1.货币资金较期初增加 53.12%,主要系本期筹资活动产生的现金净额增加所致;2.预付款项较年初增加 46.69%,主要系本期预付原材料货款增加所致;3.其他权益工具投资较年初减少 39.54%,主要系本期处置部分股权投资项目所致;4.应付职工薪酬较年初减少46.75%,主要系本期发放上年度工资和绩效奖金所致;5.应交税费较年初减少 32.41%,主要系本期缴纳增值税和所得税费用所致;6.应付债券本期末余额为零,系可转换公司债券债权人转股及本期触发赎回条件实施赎回所致;7.长期应付款较年初增加 118.33%,主要系本期售后租回融资租赁业务增加所致;8.其他权益工具本期
8、末余额为零,资本公积较年初增加 57.26%,主要系可转换公司债券转股所致;9.研发费用较上年同期增加 65.26%,主要系本期研发项目支出增加所致;10.投资收益较上年同期增加 92.75%,主要系本期权益法确认的投资收益增加所致;11.营业利润较上年同期减少 32.02%、利润总额较上年同期减少 32.61%,主要系市场及原材料价格等因素影响,本期利润有所下降;12.所得税费用较上年同期减少 41.94%,主要系本期营业利润和利润总额下降,所得税费用相应减少;13.本期经营活动产生的现金流量净额为-1.77 亿元,上年同期 3.70 亿元,主要系本期销售回款率略低于去年同期水平,以及本期预
9、付原材料款项增加所致;14.本期筹资活动产生的现金流量净额为 8.39 亿元,上年同期 0.49 亿元,主要系本期短期借款和设备融资租赁业务增加所致。二、股东信息二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 52,577 报告期末表决权恢复的优先股股东总数-前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条质押、标记或冻结情况 奥瑞金科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 4 件的股份数量 股份 状态 数量 上海原龙投资控股(集团)有限公司 境内非国有法人 34.56%889,257,
10、092 质押 370,959,120注 珠海润格长青股权投资基金合伙企业(有限合伙)境内非国有法人 4.55%117,161,280 香港中央结算有限公司 境外法人 2.78%71,516,304 北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司 境内非国有法人 2.42%62,350,366 冻结 61,750,900 汇添富基金中国人寿保险股份有限公司分红险汇添富基金国寿股份成长股票型组合单一资产管理计划(可供出售)其他 2.04%52,390,622 厦门瑞合盛圆股权投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人 1.83%47,104,512 中信建投证券股份有限公司 国有法人 0.83%21,412,
11、132 招商证券股份有限公司 国有法人 0.74%19,043,873 北京二十一兄弟商贸有限公司 境内非国有法人 0.68%17,487,360 君信和(珠海横琴)私募基金管理有限公司君信和乐飞二号私募证券投资基金 其他 0.68%17,391,110 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 上海原龙投资控股(集团)有限公司 889,257,092 人民币普通股 889,257,092 珠海润格长青股权投资基金合伙企业(有限合伙)117,161,280 人民币普通股 117,161,280 香港中央结算有限公司 71,516,304 人
12、民币普通股 71,516,304 北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司 62,350,366 人民币普通股 62,350,366 汇添富基金中国人寿保险股份有限公司分红险汇添富基金国寿股份成长52,390,622 人民币普通股 52,390,622 奥瑞金科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 5 股票型组合单一资产管理计划(可供出售)厦门瑞合盛圆股权投资合伙企业(有限合伙)47,104,512 人民币普通股 47,104,512 中信建投证券股份有限公司 21,412,132 人民币普通股 21,412,132 招商证券股份有限公司 19,043,873 人民币普通股 19,043
13、,873 北京二十一兄弟商贸有限公司 17,487,360 人民币普通股 17,487,360 君信和(珠海横琴)私募基金管理有限公司君信和乐飞二号私募证券投资基金 17,391,110 人民币普通股 17,391,110 上述股东关联关系或一致行动的说明 上海原龙投资控股(集团)有限公司与北京二十一兄弟商贸有限公司存在关联关系;经查询公开信息,北京华彬庄园绿色休闲健身俱乐部有限公司的控股股东华彬投资(中国)有限公司是厦门瑞合盛圆股权投资合伙企业(有限合伙)的间接 LP;公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明 截至 2022 年
14、 3 月 31 日,上海原龙投资控股(集团)有限公司共持有公司股份 889,257,092 股,其通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票 81,000,000 股,通过普通证券账户持有公司股票 808,257,092 股。注:包含上海原龙 2019 年非公开发行可交换公司债券累计质押登记股份 7,463.922 万股。(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 不适用。三、其他重要事项三、其他重要事项 公司A股股票(股票简称:奥瑞金、股票代码:002701)自2022年1月4日至2022年1月24日已有十五个交易日收盘价格不低于“奥瑞转债”当期转股价格的130%(含130%)
15、,触发奥瑞金科技股份有限公司可转债募集说明书中约定的有条件赎回条款。2022年1月24日,公司第四届董事会2022年第一次会议审议通过了关于提前赎回“奥瑞转债”的议案,同意行使“奥瑞转债”的提前赎回权利,按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部未转股的“奥瑞转债”。“奥瑞转债”已于2022年3月9日在深圳证券交易所摘牌。上述内容详见公司在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网(http:/)刊登的相关公告。奥瑞金科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 6 四、季度财务报表四、季度财务报表 (一)财务报表
16、 1、合并资产负债表 编制单位:奥瑞金科技股份有限公司 单位:元 项目 期末余额 年初余额 流动资产:货币资金 1,442,178,116 941,859,534 衍生金融资产 503,524 7,907,508 应收账款 3,371,026,988 2,959,994,123 应收票据 112,628,636 107,177,619 应收款项融资 32,061,383 55,640,960 预付款项 466,642,577 318,109,993 其他应收款 103,687,525 95,331,278 存货 2,249,946,846 2,162,267,484 一年内到期的非流动资产 5
17、,117,096 4,217,920 其他流动资产 296,602,810 366,127,900 流动资产合计 8,080,395,501 7,018,634,319 非流动资产:长期应收款 38,997,980 38,997,980 长期股权投资 2,685,217,216 2,644,694,333 其他权益工具投资 82,820,675 136,984,609 其他非流动金融资产 2,710,000 2,710,000 投资性房地产 164,215,274 166,215,965 固定资产 4,691,468,977 4,555,792,947 在建工程 312,784,752 352
18、,933,833 使用权资产 448,590,152 601,043,347 无形资产 487,307,165 484,343,239 商誉 59,044,086 59,044,086 长期待摊费用 79,912,143 63,655,216 递延所得税资产 76,027,269 68,499,431 其他非流动资产 536,098,240 463,214,590 非流动资产合计 9,665,193,929 9,638,129,576 资产总计 17,745,589,430 16,656,763,895 流动负债:短期借款 2,906,719,036 2,382,856,340 衍生金融负债
19、2,620,947 -应付票据 219,815,943 215,994,224 应付账款 2,664,403,812 2,503,069,040 合同负债 115,716,629 119,620,636 应付职工薪酬 122,004,786 229,138,464 应交税费 120,727,507 178,610,053 其他应付款 216,775,407 289,879,307 一年内到期的非流动负债 698,423,728 631,926,920 其他流动负债 14,938,566 15,290,342 奥瑞金科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 7 流动负债合计 7,082,1
20、46,361 6,566,385,326 非流动负债:长期借款 1,000,743,974 1,062,460,321 应付债券 -468,733,812 租赁负债 160,088,275 159,915,150 长期应付款 793,305,437 363,349,882 长期应付职工薪酬 3,170,853 3,049,317 递延收益 201,049,615 205,811,916 递延所得税负债 57,574,069 57,952,466 其他非流动负债 9,230,000 9,230,000 非流动负债合计 2,225,162,223 2,330,502,864 负债合计 9,307,
21、308,584 8,896,888,190 所有者权益:股本 2,573,260,436 2,447,652,008 其他权益工具 -148,063,808 资本公积 1,358,736,155 863,995,414 其他综合收益 -30,709,478 -12,213,187 盈余公积 693,493,495 693,493,495 未分配利润 3,644,134,114 3,417,765,665 归属于母公司所有者权益合计 8,238,914,722 7,558,757,203 少数股东权益 199,366,124 201,118,502 所有者权益合计 8,438,280,846 7
22、,759,875,705 负债和所有者权益总计 17,745,589,430 16,656,763,895 法定代表人:周云杰 主管会计工作负责人:王冬 会计机构负责人:高礼兵奥瑞金科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 8 2、合并利润表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 3,437,415,325 3,314,375,263 其中:营业收入 3,437,415,325 3,314,375,263 二、营业总成本 3,223,463,824 2,974,759,121 其中:营业成本 2,974,401,558 2,685,059,752 税金及附加 13,60
23、1,631 19,016,457 销售费用 33,292,247 30,011,749 管理费用 115,136,691 133,207,916 研发费用 10,375,378 6,278,355 财务费用 76,656,319 101,184,892 其中:利息费用 69,776,102 105,344,667 利息收入 1,209,344 1,890,952 加:其他收益 5,257,489 8,177,423 投资收益(损失以“-”号填列)48,572,892 25,199,570 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 48,572,892 25,199,570 信用减值损失(损失以“-
24、”号填列)-937,292 18,707,652 资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,647 资产处置收益(损失以“-”号填列)-48,680 774,570 三、营业利润(亏损以“-”号填列)266,795,910 392,477,004 加:营业外收入 953,298 3,220,730 减:营业外支出 1,502,169 620,590 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)266,247,039 395,077,144 减:所得税费用 58,713,121 101,128,985 五、净利润(净亏损以“-”号填列)207,533,918 293,948,159 (一)按经营持续性分
25、类 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)207,533,918 293,948,159 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)-(二)按所有权归属分类 1.归属于母公司所有者的净利润 206,215,072 290,302,694 2.少数股东损益 1,318,846 3,645,465 六、其他综合收益的税后净额 -15,814,097 10,124,956 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-18,496,291 9,908,236 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 -105,307 其他权益工具投资公允价值变动-105,307 (二)将重分类进损益的其他综合收益-18
26、,496,291 10,013,543 外币财务报表折算差额-18,496,291 10,013,543 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 2,682,194 216,720 七、综合收益总额 191,719,821 304,073,115 归属于母公司所有者的综合收益总额 187,718,781 300,210,930 归属于少数股东的综合收益总额 4,001,040 3,862,185 八、每股收益:(一)基本每股收益 0.08 0.12 (二)稀释每股收益 0.08 0.12 法定代表人:周云杰 主管会计工作负责人:王冬 会计机构负责人:高礼兵 奥瑞金科技股份有限公司 2022 年
27、第一季度报告全文 9 3、合并现金流量表 单位:元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金 3,237,150,437 3,296,428,191 收到的税费返还 1,236,075 -收到其他与经营活动有关的现金 14,577,883 15,331,242 经营活动现金流入小计 3,252,964,395 3,311,759,433 购买商品、接受劳务支付的现金 2,630,483,105 2,110,772,313 支付给职工以及为职工支付的现金 339,208,742 328,095,015 支付的各项税费 236,688,851 287,
28、594,539 支付其他与经营活动有关的现金 223,930,766 215,045,365 经营活动现金流出小计 3,430,311,464 2,941,507,232 经营活动产生的现金流量净额 -177,347,069 370,252,201 二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金 69,077,386 17,259,490 取得投资收益收到的现金 1,184,000 -处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20,432,912 16,267,775 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -收到其他与投资活动有关的现金 -27,280 投资活动现金流入小计 90,
29、694,298 33,554,545 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 174,341,024 147,606,589 投资支付的现金 24,400,000 -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -支付其他与投资活动有关的现金 30,274,861 22 投资活动现金流出小计 229,015,885 147,606,611 投资活动产生的现金流量净额 -138,321,587 -114,052,066 三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金 -取得借款收到的现金 858,677,857 475,180,388 收到其他与筹资活动有关的现金 630,194,086 89
30、8,800 筹资活动现金流入小计 1,488,871,943 476,079,188 偿还债务支付的现金 470,531,461 220,538,086 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,074,848 47,496,784 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 5,753,417 3,030,597 支付其他与筹资活动有关的现金 124,175,286 159,109,015 筹资活动现金流出小计 649,781,595 427,143,885 筹资活动产生的现金流量净额 839,090,348 48,935,303 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,506,274 -2,413,309 五、现金及现金等价物净增加额 520,915,418 302,722,129 加:期初现金及现金等价物余额 813,479,896 963,273,826 六、期末现金及现金等价物余额 1,334,395,314 1,265,995,955 法定代表人:周云杰 主管会计工作负责人:王冬 会计机构负责人:高礼兵 奥瑞金科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 10(二)审计报告 第一季度报告是否经过审计 公司第一季度报告未经审计。奥瑞金科技股份有限公司 董事会 2022 年 04 月 29 日