《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2015年年度报告（202页）.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2015年年度报告（202页）.PDF（202页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、公司代码：公司代码：600116600116 公司简称：公司简称：三峡水利三峡水利 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 600116600116 2012015 5 年年度报告年年度报告 年度报告报送日期：年度报告报送日期： 20162016 年年 1 1 月月 2626 日日 微信公众号：微信公众号：cqsxslcqsxsl 2015 年年度报告 2 / 202 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人

2、员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 赵海深 工作原因 叶建桥 独立董事 李晓 工作原因 慕丽娜 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四

3、、四、 公司负责人公司负责人叶建桥叶建桥、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人何华祥何华祥及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨红敏杨红敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年年初母公司未分配利润为 39,473.97 万元，加上本年度母公司实现的净利润 11,851.23 万元，扣除 2014 年度现金分红 4,965.03 万元，累计可

4、供分配利润为 46,360.17 万元。按公司章程提取法定盈余公积金 1,185.12 万元后，年末可供股东分配的利润为 45,175.05 万元。公司 2015 年度利润分配预案为：以公司现有总股本33,100.18 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发现金红利 4,965.03 万元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增20 股。转增后，公司股本将增加至 99,300.55 万股。 该利润分配预案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战

5、略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 2015 年年度报告 3 / 202 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介

6、和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 53 第九节第九节 公司治理公司治理 . 61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 64 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 202 20

7、15 年年度报告 4 / 202 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 三峡水利、公司、本公司 指 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 综合事业局 指 水利部综合事业局 综管中心 指 水利部综合开发管理中心，原名水利部经济管理局 新华控股 指 新华水利控股集团公司（原新华水利水电投资公司） 中国水务 指 中国水务投资有限公司 新华发电 指 新华水力发电有限公司 重庆中节能 指 重庆中节能实业有限责任公司， 原名重庆水利电力产业 （集团）有限责任公司，2005 年更名为重庆国能投资有限公司，2008 年更名为重庆中节能

8、实业有限责任公司 中国核建 指 中国核工业建设集团公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所、交易所 指 上海证券交易所 2015 年年度报告 5 / 202 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 公司的中文简称 三峡水利 公司的外文名称 Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power Co.，Ltd. 公司的外文名称缩写 TGWC 公司的法定代表人 叶建桥 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方

9、式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈丽娟 王静 联系地址 重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611 重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611 电话 传真 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市万州区高笋塘85号 公司注册地址的邮政编码 404000 公司办公地址 重庆办公地址：重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611；万州办公地址：重庆市万州区高笋塘85号 公司办公地址的邮政编码 重庆办公地址邮编400010；万州办公地址邮编404000 公司网址 htt

10、p:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 重庆市渝中区邹容路68号大都会商厦3611 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 三峡水利 600116 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 重庆市北部新区财富大道 13 号财富园 2 号 B幢 3 层 签字会计师姓名 梁正

11、勇、王长富 2015 年年度报告 6 / 202 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦23 层 签字的保荐代表人姓名 叶建中、计玲玲 持续督导的期间 2015 年 2 月 4 日2016 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%) 2013年 营业收入 1,315,752,891.93 1,297,834,574.08 1.38 1,369,11

12、3,279.98 归属于上市公司股东的净利润 207,183,529.37 142,038,790.78 45.86 104,202,816.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 176,022,877.64 110,340,574.85 59.53 80,768,925.80 经营活动产生的现金流量净额 381,977,258.69 356,614,165.11 7.11 338,450,695.67 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2013年末 归属于上市公司股东的净资产 2,245,248,456.66 1,152,960,873.57 94.7

13、4 1,119,423,386.47 总资产 4,336,943,031.51 3,607,061,576.06 20.23 3,523,464,910.37 期末总股本 331,001,834.00 267,533,200.00 23.72 267,533,200.00 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%) 2013年 基本每股收益（元股） 0.64 0.53 20.75 0.39 稀释每股收益（元股） 0.64 0.53 20.75 0.39 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.54 0.41 31.71 0.

14、30 加权平均净资产收益率（%） 10.36 12.91 减少2.55个百分点 9.52 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.80 10.03 减少1.23个百分点 7.38 2015 年年度报告 7 / 202 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的

15、净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 不适用 九、九、 2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 260,001,151.69 237,324,591.70 305,278,983.44 513,148,165.10 归属于上市公司股东的净利润 45,866,966.71 65,103,16

16、3.30 79,651,729.31 16,561,670.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 45,588,426.62 63,080,325.60 79,852,011.77 -12,497,886.35 经营活动产生的现金流量净额 54,942,341.55 -15,596,305.56 168,044,395.15 174,586,827.55 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 非流动资

17、产处置损益 -1,759,510.19 16,475,250.91 7,290,026.78 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 30,117,226.36 16,341,439.35 18,976,919.34 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减

18、值准备 债务重组损益 2015 年年度报告 8 / 202 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,456,932.14 815,068.49 5,338,923.38 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的

19、投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,051.24 -862,524.21 -4,661,067.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -73,385.61 4,028,222.55 -660,758.02 所得税影响额 -4,563,559.73 -5,099,241.16 -2,850,154.15 合计 31,160,651.73 31,698,215.93 23,433,890.26 计入当期损益的政府补助主要有农网改造

20、升级政府补助 1,900 万元，移民迁建资金补偿递延收益 572 万元，农村水电增效扩容政府补助 406 万元等。以部分闲置募集资金和自有闲散资金进行短期投资，实现收益 746 万元。 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 结构性存款 0 231,780,698.63 231,780,698.63 1,780,698.63 理财产品 0 100,785,205.48 100,785,205.48 合计 0 332,565,904.11 332,565,904.11 1,780,698.6

21、3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 （一）（一）主要业务及经营模式主要业务及经营模式 2015 年年度报告 9 / 202 1 1、业务范围：业务范围：发电、供电、勘察设计安装、节水安装销售以及蒸汽销售。其中，发电、供电是公司的核心业务。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。 2 2、经营模式：经营模式：公司拥有完整的发、供电网络，是上市公司中少数拥有“厂网合一”的电力企业，公司的厂网一体化保证了对区域电力供应的市场优势。公司电力来源为，一是所属水电站发电量通过自有电网

22、销售给终端客户，实现网内全额消纳；二是通过联网线路从国家电网重庆市电力公司、湖北省电力公司恩施供电公司等单位趸购电量。 3 3、主要业绩驱动因素：主要业绩驱动因素：公司业绩主要来源于电力业务，电力利润主要源于自发电量的增加及购电成本和其他管理成本的控制。 （二）（二）行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1 1、行业发展行业发展状况状况：电力工业作为我国国民经济中具有先行性的重要基础产业，与国民经济发展息息相关，并呈现出与经济发展正相关的周期性特点。近十年来中国经济以出口及投资为引擎快速发展， 工业增加值尤其是重工业保持较快增长， 从而推

23、动电力需求的增长及行业的较快发展。而当下，随着资源环境约束增强、结构调整、产业升级等因素的影响，中国经济逐步进入到中高速增长新常态阶段，2015年国内生产总值增长6.9%，增速进一步放缓，国内电力消费增速也趋于放缓。据国家能源局数据统计，2015年，全社会用电量55,500亿千瓦时，同比增长0.5%。分产业看，第一产业用电量1,020亿千瓦时，同比增长2.5%；第二产业用电量40,046亿千瓦时，同比下降1.4%；第三产业用电量7,158亿千瓦时，同比增长7.5%；城乡居民生活用电量7,276亿千瓦时，同比增长5.0%。2015年国家继续深化电力体制改革，印发关于进一步深化电力体制改革的若干意

24、见(中发20159号)及关于推进输配电价改革的实施意见等6个配套文件，从以往侧重于满足供应需求转向追求发展质量，实现市场引导企业的重大转变，从而使中国电力工业进入新的发展阶段。 20062006年年- -20142014年全社会发电量及年增长率年全社会发电量及年增长率 数据来源：国家统计局 根据国家统计局相关数据， 2015年1-11月，全社会发电量为51,256亿千瓦时，较2014年同比增长0.1%。 02468000000250003000035000400004500050000550006000020062007200820092010201

25、14全社会发电量（亿千瓦时）发电量年增长率（%）2015 年年度报告 10 / 202 20062006年年- -2012015 5年全社会用电量及年增长率年全社会用电量及年增长率 数据来源：国家能源局 数据来源：国家能源局、国家统计局 2 2、公司所处公司所处的行业地位：的行业地位：公司为发供电一体的地方电力企业。投产及在建的水电装机容量共计 25 万千瓦：其中，投产的水力发电厂总装机容量 20.28 万千瓦，在建的巫溪镇泉引水电站、金盆水电站等电站总装机容量为 5.96 万千瓦。公司供电区域覆盖重庆市万州区国土面积的 90%，供电人口占万州区人口的 86%，是三峡库区

26、重要的电力负荷支撑点，为万州区社会经济发展和居民生产生活用电提供着重要的电力能源保障。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 主要资产主要资产 重大变化说明重大变化说明 货币资金 年末较年初增加主要系公司收到非公开发行股票募集资金 83,396 万元使用节余所致，同时增加公司股本 6,347 万元，资本公积 77,049 万元。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 年末较年初增加主要系本年利用部分闲置募集资金 23,000 万元办理结构性存款所致。 其他流动资产 年末较年初增加主要系本年利用自有闲散资金购买银行理财产品 10,000

27、 万元所致。 可供出售金融资产 年末较年初增加主要系本年向重庆三峡银行股份有限公司（以下简称：三峡银行）增资 5,940 万元所致。 02468000000250003000035000400004500050000550006000020062007200820092001320142015全社会用电量（亿千瓦时）用电量年增长率（%）02468000420052006200720082009200132014实际国内生产总值年增长率（%）发电量年增长率（%）用电

28、量年增长率（%）2015 年年度报告 11 / 202 二、二、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1 1、“绿色能源”优势“绿色能源”优势 水力发电是当今世界各国普遍推崇和鼓励发展的洁净可再生能源，是国际能源机构倡导的“绿色电力”中重要的组成部分。公司自发电及在建电源项目均是“绿色能源”水力发电。在全社会面临较大的节能环保压力环境下，水电作为清洁能源，具有优先调度和政策支持等优势。 2 2、独特独特的发供电一体经营的发供电一体经营模式模式 作为一家从事水力发、输、配、售电业务一体化经营的地方电力企业，公司拥有完整的发、 供电网络，其厂网一体化保证了对区域电力供应的市场优势。 3

29、3、电力行业、电力行业管理经验优势管理经验优势 公司由历史悠久的地方电力企业改制而成，积累了丰富的发、供电经营和管理经验，拥有一批经验丰富、年富力强的公司管理者和技术人才，是公司电力经营管理和业务拓展的强大保证。公司不断地利用电力行业中出现的新设备、新技术，提高劳动生产率和产品以及服务的质量，具有良好的运营机制。 4 4、规范、高效的公司治理、规范、高效的公司治理 公司一直严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理，规范公司运作。特别是通过 2007 年至2008 年开展的公司治理专项活动， 及 2012 年初至今开展的内部控

30、制体系建设， 完善了股东大会、董事会、监事会、经营层议事规则等一系列管理制度，构建了权力机构、决策机构、监督机构和经营层之间权责明确、运作规范、相互协调、相互制衡的管理机制并有效运行，形成了具有本公司特色的规范、 高效的公司治理， 并有力推动着公司商业合作、 业务拓展、 人才招募等经营活动。 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年，是公司强本固基，夯实未来发展基础的一年。面对较为复杂的宏观经济环境及行业发展形势，董事会在全体股东及有关各方的大力支持下，围绕打造“资源、能源型企业”的战略目标

31、，强化内部管理，不断提升了经营业绩和管理水平；稳步推进重大工程建设，积极开展项目研发，大力进行产业链的延伸，为发展谋篇布局；同时，在法人治理、内控和风险管理、投资者权益保护等方面均取得可喜成绩，完成了股东大会确定的各项任务目标。 报告期主要工作开展情况报告期主要工作开展情况 1 1、强化经营管理，电力业务利润强化经营管理，电力业务利润大幅提升大幅提升 报告期内，公司根据鱼背山水库库容变化及后溪河相关电站投运等新情况，把握流域来水较好的时机，通过水库梯级调度和跨流域协同调度，抢抓发电量。全年机组平均利用小时数近4,000小时， 低成本的自发水电上网电量同比增长26.87%， 高成本的外购电量同比

32、减少12.08%。优化电网运行方式， 促进全网线损率下降 1.44%。 加强与重庆市电力公司等外购电单位的协调，争取到外购电价格一定幅度的优惠， 使外购电成本明显下降。 在公司 2015 年非公开发行股票募集资金到位及央行降息的基础上，通过强化银企合作并加强现金管理，降低财务费用。同时，进一步优化公司机构设置， 整合内部资源， 有效落实安全管理， 科学制定 2015 年经济目标责任书 ，强化监督执行。以上因素使公司 2015 年电力业务利润同比大幅增长。 2 2、优化战略优化战略布局，布局，夯实发展基础夯实发展基础 装机 2.49 万千瓦的云南芒牙河二级电站投产发电，装机 2 万千瓦的两会沱水

33、电站两台机组成功并网发电。 其他在建电源点镇泉引水电站、 金盆水电站及新长滩电站也在稳步推进。 高观 110千伏线路增容改造工程，35 千伏映衡线改造工程等全部完工，110 千伏董家-康乐-镇泉输变电改造工程建设有序推进。 公司成为国家农网升级改造工程实施主体， 落实 2015 年农网改造升级工程投资计划 6 亿元，其中中央资本金 1.2 亿元，并全面启动工程施工建设。公司以电力勘察设计安装业务为依托，不断拓展和延伸相关产业链。继续组织对云、贵、川等水电资源丰富地区开展实地调研和论证，充实公司项目储备，夯实发展基础。 2015 年年度报告 12 / 202 3 3、依法规范运作，提升治理水平、

34、依法规范运作，提升治理水平 公司董事会及经营层在报告期内完成换届改选工作。公司董事会下设的战略与发展、薪酬与考核、审计、提名委员会等专业委员会，均在董事会前对重大事项进行反复论证，充分发挥其政策把关和专业判断作用。董事会民主决策，保证了对重大事项决策的科学性。报告期内，董事会在公司近 3 年的内控体系建设的基础上， 将内部控制和风险管理同步推进， 进一步构建了内部检查和外部监督的立体动态监督体系。为强化制度的执行落实，在公司范围内组织开展了内控制度执行情况自查、自评工作。同时，聘请外部审计机构对各单位内控制度的执行情况进行检查。对发现的问题，督促其进行了整改，实施了内控制度执行的闭环管理，使风

35、险得到有效防范，“抓两头、放中间，分级授权”的管理目标得以实现，充分发挥了内控对公司实现战略目标的基础保障作用。 4 4、多项举措多项举措，切实切实保障投资者合法权益保障投资者合法权益 提高信息披露的针对性和透明度，增强信息的可读性，主动满足投资者的信息需求；通过多种渠道，保证与投资者的无障碍沟通，及时完整的传递公司重大信息，增强投资者对公司的了解与信心；积极协调股东方，完成股东增持计划并做出承诺；制定公司 2015 年-2017 年股东回报规划，2015 年度董事会提出高比例现金分红及资本公积金转增股本预案，积极回报投资者。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2015 年，公

36、司发电量为 7.40 亿千瓦时，比上年同期 5.8 亿千瓦时上升 27.48%；上网电量为 17.63 亿千瓦时，比上年同期 17.49 亿千瓦时上升 0.81%；完成售电量 16.31 亿千瓦时，比上年同期 15.89 亿千瓦时上升 2.64%；实现营业收入 13.16 亿元，比上年同期 12.98 亿元上升 1.38%；营业总成本 11.47 亿元，比上年同期 12.25 亿元下降 6.37%；截止 2015 年 12 月 31 日, 公司总资产43.37 亿元，比年初增长 20.23%；总负债 20.62 亿元，比年初下降 14.05%；资产负债率 47.55%；股东权益（归属于母公司）

37、22.45 亿元，比年初增长 94.74%。实现净利润 2.07 亿元，同比增长46%，创历史最好水平。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,315,752,891.93 1,297,834,574.08 1.38 营业成本 935,004,567.91 977,869,191.06 -4.38 销售费用 272,269.44 995,556.50 -72.65 管理费用 98,375,921.53 106,103,144.62 -7.28

38、财务费用 56,127,926.14 71,309,146.39 -21.29 营业利润 195,507,470.11 98,311,545.45 98.87 经营活动产生的现金流量净额 381,977,258.69 356,614,165.11 7.11 投资活动产生的现金流量净额 -686,658,117.19 -213,953,145.63 -220.94 筹资活动产生的现金流量净额 536,845,490.05 -267,662,953.18 300.57 收回投资收到的现金 515,676,233.51 20,815,068.49 2,377.42 投资支付的现金 899,404,8

39、00.00 0 吸收投资收到的现金 833,958,786.43 12,400,000.00 6,625.47 取得借款收到的现金 200,000,000.00 567,000,000.00 -64.73 收到其他与筹资活动有关的现金 127,200,000.00 15,480,000.00 721.71 偿还债务支付的现金 498,953,700.00 730,080,000.00 -31.66 1、 本年度公司营业利润大幅度上升主要系低成本的自发水电上网电量同比大幅增长， 外购电成本较大程度减少，同时，通过加强管理使财务费用、人工费用等下降所致。 2、经营活动产生的现金流量净额增加主要系本

40、年收入增加，成本费用下降所致。 2015 年年度报告 13 / 202 3、 投资活动产生的现金流量净额下降主要系本年公司利用闲散自有资金和部分闲置募集资金进行短期理财投资所致。 4、筹资活动产生的现金流量净额增加主要系公司本年非公开发行股票收到募集资金 83,396万元及公司实施农网改造升级工程项目收到中央基建投资资金 1.2 亿元。 5、 收回投资收到的现金本年较上年增加主要系加强现金管理利用闲期自有资金和部分闲置募集资金增加短期投资相应增加投资款回收所致。 6、 投资支付的现金本年较上年增加主要系加强现金管理利用闲期自有资金和部分闲置募集资金进行短期投资所致。 7、吸收投资收到的现金本年

41、较上年增加主要系非公开发行股票收到募集资金 83,396 万元所致。 8、 取得借款收到的现金本年较上年减少主要系用募集资金补充流动资金 2.3 亿元而向银行减少借款所致。 9、 收到其他与筹资活动有关的现金本年较上年增加主要系公司因实施农网改造升级工程项目收到中央预算内投资资金 1.2 亿元所致。 10、偿还债务支付的现金本年较上年减少主要系偿还银行借款减少所致。 1.1. 收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增

42、减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 电力销售 894,893,032.65 588,131,020.76 34.28 -0.07 -10.53 增加 7.68个百分点 勘察设计安装 371,384,507.12 292,577,313.10 21.22 19.07 22.89 减少2.45 个百分点 节水安装销售 12,436,490.44 12,177,548.40 2.08 129.49 182.41 减少18.35 个百分点 蒸汽销售 27,927,252.12 33,068,549.57 -18.41 86.19 31.58 增加49.14 个百分点 主营业务分

43、地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 重庆市 1,303,316,401.49 922,827,019.51 29.19 0.84 -5.21 增加 4.52 个百分点 四川省 12,436,490.44 12,177,548.40 2.08 129.49 25.68 减少18.35 个百分点 2015 年年度报告 14 / 202 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 单位：亿 KWH 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%）

44、 发电量 7.40 27.48 售电量 16.31 2.64 说明：公司 2015 年度外购电量 102,873 万千瓦时。 (3).(3). 主要销售客户的情况主要销售客户的情况 单位：万元 币种：人民币 前五名销售客户销售金额合计 19,108 占销售总额比重 14.52% (4).(4). 成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 电力销售 外购电 37,135 63.14 44,322 67.43 -16.22 电力销售 折旧 9,742 16.56

45、8,648 13.16 12.65 电力销售 人工费 8,621 14.66 9,975 15.18 -13.57 电力销售 其他 3,315 5.64 2,788 4.24 18.90 电力销售 小计 58,813 100 65,733 100 -10.53 勘察设计安装 材料 13,841 47.31 9,747 40.94 42.00 勘察设计安装 施工 8,571 29.29 6,026 25.31 42.23 勘察设计安装 其他 6,911 23.40 8,034 33.75 -14.29 勘察设计安装 小计 29,258 100 23,807 100 22.90 节水安装销售 材料

46、 868 71.26 292 67.75 197.26 节水安装销售 施工 158 12.97 130 30.16 21.54 节水安装销售 其他 192 15.76 9 2.09 2,033.33 节水安装销售 小计 1,218 100 431 100 182.60 蒸汽销售 原煤 1,366 41.31 742 29.53 84.10 蒸汽销售 折旧 929 28.09 805 32.03 15.40 蒸汽销售 人工费 521 15.75 564 22.44 -7.62 蒸汽销售 其他 491 14.85 402 16.00 22.14 蒸汽销售 小计 3,307 100 2,513 10

47、0 31.60 （5）主要供应商情况主要供应商情况 单位：万元 币种：人民币 前五名供应商采购金额合计 41,497 占采购总额比重 44.38% 2.2. 费用费用 公司销售费用、管理费用、财务费用等科目变动详见本节“主营业务分析”之“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 2015 年年度报告 15 / 202 3.3. 现金流现金流 公司现金流相关科目变动详见本节“主营业务分析”之“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 资产资产及及负债负债状状况

48、况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 应收账款 31,767,826.11 0.73 22,015,149.30 0.61 44.30 注 1 其 他 应 收款 40,352,950.21 0.93 131,980,857.85 3.66 -69.43 注 2 投 资 性 房地产 32,415,920.18 0.75 18,129,567.58 0.50 78.80 注 3 在建工程 458,337,500.56 10.57 771,976,653.94 21.40 -40

49、.63 注 4 其 他 非 流动资产 10,000,000.00 0.23 66,742,433.24 1.85 -85.02 注 5 预收账款 83,892,466.46 1.93 57,071,493.77 1.58 47.00 注 6 应交税费 30,750,412.78 0.71 47,060,755.12 1.30 -34.66 注 7 一 年 内 到期 的 非 流动负债 263,950,329.05 6.09 101,660,000.06 2.82 159.64 注 8 应付债券 0.00 189,282,846.20 5.25 -100.00 注 9 资本公积 1,403,894

50、,162.12 32.37 513,357,123.39 14.23 173.47 注 10 其 他 综 合收益 -21,622,392.35 -0.50 0.00 注 11 未 分 配 利润 448,023,036.98 10.33 302,341,016.25 8.38 48.18 注 12 少 数 股 东权益 29,371,445.21 0.68 55,529,255.90 1.54 -47.11 注 13 注 1： 年末较年初增加主要系控股子公司重庆市万州区供热有限公司 （以下简称 “供热公司” ）应收蒸汽款及全资子公司重庆三峡水利供电有限公司（以下简称“供电公司”）应收电费增加所致。