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1、 新新新新 疆疆疆疆国国国国 际际际际 实实实实 业业业业股股股股份份份份有有有有 限限限限 公公公公 司司司司 X Xi in nj ji ia an ng g I In nt te er rn na at ti io on na al l I In nd du us st tr ry y C Co o. ., ,L Lt td d. . 2 2 2 20 0 0 00 0 0 06 6 6 6 年年年年年年年年度度度度报报报报告告告告 A An nn nu ua al l R Re ep po or rt t 2 20 00 06 6 二 OO 七年三月二十三日 重 要 提 示 本公司董事
2、会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事长丁治平、董事康丽华和独立董事李鹏、刘奎钫、魏炜出席了董事会,董事张杰夫、梁月林因出差未能出席会议,书面授权董事长丁治平代为行使表决权,副董事长马永春、董事王炜因出差未能出席会议,书面授权董事康丽华代为行使表决权。 本公司法定代表人丁治平先生、财务负责人沈丽萍女士、财务部负责人柯发军先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2006 年年度报告 - - 2新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g Internati
3、onal International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 目 录 一、 公司基本情况-3 二、 会计数据和业务数据摘要-4 三、 股本变动及股东情况-5 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况-7 五、 公司治理结构-10 六、 股东大会情况简介-12 七、 董事会报告-13 八、 监事会报告-23 九、 重要事项-25 十、 财务报告-30 十一、备查文件目录-75 2006 年年度报告 - - 3新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndu
4、stry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 一、公司基本情况 (一)公司法定中文名称:新疆国际实业股份有限公司 公司法定英文名称:XINJIANG INTERNATIONAL INDUSTRY CO.,LTD. 英文名称缩写:XIIC (二)公司法定代表人:丁治平 (三)公司董事会秘书:李润起 联系地址:乌鲁木齐市黄河路 1 号招商银行大厦 11 楼 电话:09915854232 传真:09915854232、2861579 电子信箱: (四)公司注册地址:乌鲁木齐市北京路钻石城 1 号盈科国际中心 邮政编码:830011 办公地址:乌鲁木齐市黄河路 1 号招商银行大厦 11 楼 邮政编
5、码:830000 公司电子邮箱: 公司网址:http:/ (五)公司选定的信息披露报纸: 证券时报 中国证监会指定登载公司报告的互联网址:http:/ 年度报告备置地点:公司证券事务与投资者关系管理部 (六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:国际实业 股票代码:000159 (七)其他有关资料 公司首次注册日期:1999 年 3 月 28 日 公司首次注册地点:乌鲁木齐市北京南路 22 号龙岭大厦 2006 年公司将注册地变更为:乌鲁木齐市北京路钻石城 1 号盈科国际中心 企业法人营业执照注册号:6500001001947 税务登记号码:6505 公司聘请的会
6、计师事务所名称:北京五洲联合会计师事务所 办公地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市解放北路 30 号 2006 年年度报告 - - 4新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 二、会计数据和业务数据摘要 (一)公司本年度主要财务数据和指标 项目 项目 金额(元) 金额(元) 利润总额 13,683,540.11 净利润 1,327,840.17 扣除非经常性损益后的净利润 34,996,346.28 主营业务利润 165,826,360.78 其他业
7、务利润 5,839,226.95 营业利润 56,743,728.62 投资收益 140,652.72 补贴收入 500,000.00 经营活动产生的现金流量净额 163,430,904.15 现金及现金等价物净增减额 38,771,491.92 注:扣除的非经营性损益项目和涉及金额: 项目 金额(元) 处置长期股权投资产生的损益 7,973,488.87补贴收入 500,000.00其他各项营业外收入、支出 -42,141,994.98非经常性损益总计 -33,668,506.11(二)公司近三年主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 项目 项目 2006 年 2006 年 2005 年 2
8、005 年 2004 年 2004 年 主营业务收入 523,624,644.48475,940,465.67454,664,571.69 净利润 1,327,840.175,133,716.841,936,582.68 总资产 1,288,750,627.501,399,880,276.201,417,371,160.75 股东权益(不含少数股东权益) 527,840,406.90601,722,456.39592,626,798.01 每股收益 0.00650.02990.0113 扣除非经常性损益后的每股收益(摊薄) 0.17110.0158-0.0836 每股净资产 2.58053.5
9、0263.4497 调整后的每股净资产 2.46883.38413.1884 每股经营活动产生的现金流量净额 0.79900.42871.1394 净资产收益率(%)(摊薄) 0.25160.85320.327 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率() 5.80960.4551-2.424 (三)利润表附表 净资产收益率(%) 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 每股收益(元/股) 报告期利润 报告期利润 全面摊薄 全面摊薄 加权平均 加权平均 全面摊薄 全面摊薄 加权平均 加权平均 主营业务利润 31.4160 27.5282 0.8107 0.8942 营业利润 10.7502 9.
10、4198 0.2774 0.3060 净利润 0.2516 0.2204 0.0065 0.0072 2006 年年度报告 - - 5新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 扣除非经常性损益后的利润 6.6301 5.8096 0.1711 0.1887 (四)报告期内公司股东权益变动情况及原因 单位:人民币元 项 目 项 目 股 本 股 本 资 本 公 积 资 本 公 积 盈 余 公 积 盈 余 公 积 法 定 公 益 金 法 定 公 益 金
11、 未 分 配 利 润 未 分 配 利 润 股 东 权 益 合 计 股 东 权 益 合 计 期 初 数 171,792,300.00 379,521,011.7529,543,616.6814,771,808.34-43,905,925.68 601,722,456.39本 期 增 加 32,670,000.00 4,416,767.6122,681,299.4301,327,840.17 0本 期 减 少 0 34,879,598.0014,771,808.3414,771,808.347,909,491.08 73,882,049.49期 末 数 204,552,300 349,058,18
12、1.3637,453,107.760-50,487,576.59 527,840,406.90变动原因: 1、总股本增加主要是股权分置改革增加股本所致; 2、资本公积减少主要是股权分置改革对流通股东以资本公积金转增股本所致; 3、盈余公积增加主要是子公司根据净利润提取盈余公积金影响所致。 4、未分配利润较上年期末减少主要是报告期出售麻黄素公司和林草公司股权, 计提的坏帐准备不再抵消未分配利润影响所致,股权权益减少主要是未分配利润减少影响所致。 三、股本变动和主要股东持股情况 (一)股份变动情况 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股 其他小
13、计 数量 比例 一、有限售条件股份 101,792,300 59.25% 101,792,30049.76%1、国家持股 2、国有法人持股 3,000,000 1.74% 3,000,0001.47%3、其他内资持股 98,792,300 57.51% 98,792,30048.29% 其中:境内法人持股 98,792,300 57.51% 98,592,30048.20% 境内自然人持股 200,0000.09%4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 70,000,000 40.75%32,760,00032,760,000 102,760,00050.24%1
14、、人民币普通股 70,000,000 40.75%32,760,00032,760,000 102,760,00050.24%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 171,792,300 100.00%32,760,000 204,552,300100.00%注:2006 年 7 月,公司完成股权分置改革,根据股权分置改革以公积金转 2006 年年度报告 - - 6新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 增股本的方
15、案,公司总股本由原来 17,179.23 万股增至 20,455.23 万股,工商变更登记手续已办理完毕。 (二)股票发行与上市情况 截至报告期末,公司共发行 7,000 万股流通股。2000 年 9 月 1 日公司在深圳证券交易所上网定价发行人民币普通股 (A 股) 7,000 万股, 每股发行价格 5.88元。2000 年 9 月 26 日,公司 7,000 万股 A 股获准在深圳证券交易所挂牌交易。 (三)股东情况 1、报告期末公司股东情况 、报告期末公司股东情况 单位:股 股东总数 27999 人 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件股份数量
16、质押或冻结的股份数量 新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 境内一般法人 44.78% 91,592,30091,592,300 91,530,000特变电工股份有限公司 境内一般法人 1.71% 3,500,0003,500,000 0江阴市基础产业总公司 国有法人股 1.47% 3,000,0003,000,000 0和硕县佳丰果菜种植有限责任公司 境内一般法人 0.98% 2,000,0002,000,000 0江阴市新理念经济信息有限公司 境内一般法人 0.73% 1,500,0001,500,000 0黄国谦 自然人 0.28% 579,7440 0刘昔燎 自然人 0.27% 559
17、,8350 0黄北绮 自然人 0.26% 533,9000 0新疆得玉鑫财务顾问有限公司 境内一般法人 0.24% 500,0000 0王醒梅 自然人 0.20% 408,1020 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 黄国谦 579,744 人民币普通股 刘昔燎 559,835 人民币普通股 黄北绮 533,900 人民币普通股 新疆得玉鑫财务顾问有限公司 500,000 人民币普通股 王醒梅 408,102 人民币普通股 翟雪利 372,896 人民币普通股 王文革 335,823 人民币普通股 严志伟 311,540 人民币普通股 余倩 28
18、9,084 人民币普通股 陕西景园园艺工程有限公司 284,004 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前五名法人股东之间不存在关联关系,也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。2、公司控股股东情况 2、公司控股股东情况 (1)控股股东情况 2006 年年度报告 - - 7新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Lt
19、d. 新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司成立于 1997 年 12 月 29 日,法定代表人张杰夫,注册资本 11905 万元,注册地址乌鲁木齐市团结路 45 号,主要经营进出口业务,粮油食品、轻工产品、化工产品、塑料、建筑材料、机械设备、五金交电、金属材料、纺织原料、针纺织品、地毯工艺品、日用百货、家用电器、汽车配件、现代办公设备、计算机及外围设备、钟表照材,对外经济技术合作业务,农副产品的收购。 (2)实际控制人情况 自然人张彦夫,男,汉族,40岁,中国籍,不具有其他国家或地区居留权,曾任新疆通宝能源投资有限公司总经理、新疆新资本投资有限责任公司董事长,现任新疆通宝能源投资有限公司法定代
20、表人、本公司监事长。 (3)产权及控制关系方框图 持股 55% 持股 45% 持股 44.78% 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)董事、监事和高级管理人员的基本情况 姓名 姓名 职 务 职 务 性别 性别 年龄 年龄 任职期限 任职期限 年初持股数 年初持股数 年末持股数 年末持股数 丁治平 董事长 男 48 2005.6.28-2008.6.28 0 0 马永春 副董事长 男 37 2005.6.28-2008.6.28 0 0 王 炜 董事/副总经理 男 48 2005.6.28-2008.6.28 0 0 梁月林 董事/副总经理 男 42 2005.6.28-2008.6.
21、28 0 0 康丽华 董事/副总经理 女 49 2005.6.28-2008.6.28 0 0 张杰夫 董事 男 38 2005.6.28-2008.6.28 0 魏 炜 独立董事 男 42 2005.6.28-2008.6.28 0 0 李 鹏 独立董事 男 45 2005.6.28-2008.6.28 0 0 刘奎钫 独立董事 男 73 2005.6.28-2008.6.28 0 0 张彦夫 监事长 男 40 2005.6.28-2008.6.28 0 0 韩召海 监事 男 37 2005.6.28-2008.6.28 0 0 李 恒 监事 女 45 2005.6.28-2008.6.28
22、 0 0 郭光炜 职工监事 女 51 2005.6.28-2008.6.28 0 0 刘建强 职工监事 男 37 2006.3.20-2008.6.28 0 0 张彦夫张彦夫新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 新疆国际实业股份有限公司新疆国际实业股份有限公司 张杰夫张杰夫 2006 年年度报告 - - 8新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 虞和惕 常务副总经理 男 57 2006.2.16-2008.6
23、.28 高 虎 副总经理 男 45 2005.6.28-2008.6.28 0 0 杜 亮 副总经理 男 51 2005.6.28-2008.6.28 0 0 李润起 董事会秘书 男 32 2006.5.16-2008.6.28 0 0 (二)董事、监事和高级管理人员的工作经历及任职情况 1、最近五年的主要工作经历及任职情况 (1)丁治平先生,曾任职于新疆维吾尔自治区统计局、中国银行新疆分行,新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司董事长、本公司总经理,现任公司董事长兼总经理。 (2)马永春先生,曾任新疆自治区党委政研室经济处科长、新疆通宝能源投资有限公司董事长,现任新疆对外经济贸易(集团)有限责
24、任公司总经理、新疆天山水泥股份有限公司董事、本公司副董事长。 (3)张杰夫先生,现任新疆通宝能源投资有限公司总经理、新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司董事长和新疆国际实业股份有限公司董事。 (4)王炜先生,曾任新疆自治区外经贸厅政治处副处长,现任公司副总经理、控股子公司新疆石油石化产业发展有限公司董事长。 (5)梁月林先生,曾任职于新疆绿洲长绒棉纺织有限公司、新疆屯河投资股份有限公司战略管理部副经理, 现任公司董事、 副总经理、 公司煤焦化厂厂长。 (6)康丽华女士,曾任新疆会计师事务所审计部经理、新疆对外经济贸易(集团) 有限责任公司总会计师、 本公司财务总监, 现任本公司董事、 副总经理
25、。 (7)刘奎钫先生,现任新疆大学化学化工学院教授、公司独立董事。 (8)魏炜先生,曾任新疆工学院管理工程系主任、新疆大学经济与管理学院副院长、北京大学中国经济研究中心博士后,现在北京大学深圳商学院院长助理,兼任新疆天康畜牧科技股份有限公司和本公司独立董事。 (9)李鹏先生,曾任新疆会计师事务所副主任,现任水利部新疆水利水电勘测设计研究院财务处处长,新疆西龙新材料股份有限公司监事、本公司独立董事。 (10)张彦夫先生,曾任新疆新资本投资有限公司董事长,现任新疆通宝能源投资有限公司董事长、新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司及本公司监事长。 (11)李恒女士,曾任新疆会计干部培训中心财务科长、新
26、疆会计师事务所审计经理, 现任新疆对外经济贸易 (集团) 有限责任公司财务总监、 本公司监事。 (12)韩召海先生,曾任中国工商银行新疆分行科长,现任新疆通宝能源投 2006 年年度报告 - - 9新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 资有限公司副总经理、新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司副总经理、本公司监事。 (13)郭光炜女士,曾任中共乌鲁木齐市委办公室秘书、乌鲁木齐市工业局办公室主任、新疆通商进出口公司总经办主任、新疆外经贸集团华庆公
27、司副总经理,现任公司综合部副经理、公司职工监事。 (14)刘建强先生,曾先后任职于独山子石油石化总厂、独山子石化公司和新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司法律部,现任本公司法律部经理、职工监事。 (15)虞和惕先生,曾任新疆屯河集团有限责任公司常务副总经理,现任本公司常务副总经理。 (16)高虎先生,曾任新矿集团苇湖梁煤矿副总工程师、新矿集团安生部副部长、新矿集团金川矿业公司总经理、董事长,现任公司副总经理、控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司和新疆拜城煤炭工业有限责任公司董事长。 (17)杜亮先生,曾任拜城煤炭运销有限责任公司总经理、董事长,现任公司副总经理、控股子公司拜城县铁热克煤业有限责
28、任公司董事长。 (18)李润起先生,曾在宏源证券股份有限公司从事投资银行和资金运营等工作、在本公司任证券事务代表,现任公司董事会秘书。 2、在股东单位任职情况 姓名 姓名 任职单位 任职单位 职 务 职 务 任职期限 任职期限 张杰夫 新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 董事长 2002.4.15-至今 马永春 新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 总经理 2002.4.15-至今 张彦夫 新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 监事长 2002.4.15-至今 李 恒 新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 财务总监 2003.7.28-至今 韩召海 新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 副总
29、经理 2005.5.19-2008.5.19 (三)年度报酬情况 董事、监事及高级管理人员的薪酬,根据公司薪资管理办法规定的岗位薪酬水平确定。 1、董事、监事、高级管理人员在公司领取报酬情况 姓名 姓名 职务 职务 薪酬领取单位 薪酬领取单位 年度报酬金额(元) 年度报酬金额(元) 丁治平 董事长 本公司 192,000 王 炜 董事/副总经理 本公司 108,000 梁月林 董事/副总经理 本公司 90,000 康丽华 董事/副总经理 本公司 108,000 魏 炜 独立董事 本公司 27,600 李 鹏 独立董事 本公司 27,600 刘奎钫 独立董事 本公司 27,600 2006 年年
30、度报告 - - 10新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 张彦夫 监事长 本公司 144,000 郭光炜 职工监事 本公司 42,000 刘建强 职工监事 本公司 72,000 虞和惕 常务副总经理 本公司 144,000 高 虎 副总经理 本公司 96,000 杜 亮 副总经理 本公司 96,000 李润起 董事会秘书 本公司 72,000 合 计 - - 1,246,800 2、不在公司领取报酬和津贴的董事、监事名单 姓名 姓名 薪酬领取
31、单位 薪酬领取单位 单位说明 单位说明 张杰夫 新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 第一大股东 马永春 新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 第一大股东 李 恒 新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 第一大股东 韩召海 新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 第一大股东 (四)报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况 2006 年 2 月 16 日,经第三届董事会第六次会议审议,聘任虞和惕先生担任公司常务副总经理;同时康丽华女士因工作需要,辞去财务总监职务,改聘为公司副总经理。 2006 年 3 月 20 日,王国明先生因工作调动,辞去公司职工监事职务,经公司 2006 年第一次职工代
32、表大会审议,选举刘建强先生为职工代表监事。 2006 年 5 月 16 日, 原董事会秘书李丽女士因工作调动辞去董事会秘书职务,经第三届董事会第六次临时会议审议,聘任李润起先生担任董事会秘书职务。 (五)公司员工情况 截至 2006 年 12 月 31 日,公司共有员工 2714 人,负担基本医疗保险的退休人员 1260 人。 员工教育程度:研究生学历 9 人、本科学历 55 人、大专及大专以下 2650人。 员工专业构成:行政人员 170 人、财务人员 43 人、销售人员 88 人、技术人员 187 人、生产及辅助人员 2226 人。 五、公司治理结构 (一)公司治理情况 报告期内,公司严格
33、按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则 、 深圳证券交易所股票上市规则等法律、法规的要求,认真修订和完善了公司章 2006 年年度报告 - - 11新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 程 、 股东大会议事规则 、 董事会议事规则 ,不断完善公司治理结构,规范公司运作,有效维护了公司和股东的利益。报告期公司治理情况如下: 1、关于股东与股东大会 公司建立有完善的股东大会召开、投票和表决程序,且已通过网站、论坛、电话、 传真等方式建立起和
34、中小股东沟通的有效渠道,可以充分保障股东享有平等地位。 2、控股股东与上市公司 控股股东新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司严格依法行使出资人的权利,对公司董事、监事候选人的提名均严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。本公司与控股股东各自独立核算、独立承担责任和风险,经营运作规范。 3、董事与董事会 公司董事会运作规范,依据治理准则要求,独立董事人数超过董事会成员人数的 1/3,并设立了战略、审计、提名和薪酬与考核委员会,报告期内依据各自工作制度,开展了行之有效的工作。 4、监事与监事会 本公司监事选聘符合法律、法规的规定。报告期公司监事会依据监事会议事规则的规定,对公司财务以及董事、
35、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,积极维护公司及股东的合法权益。 5、绩效评价与激励约束机制 公司建立有较为完善的薪资体系和对管理人员绩效评价的标准和程序, 产业部门依据公司年度经营管理目标责任书进行考评,职能部门依据薪资管理办法,每季度对业绩、职责与义务的履行情况进行考核评价,对管理人员的履职起到了激励约束作用。 6、利益相关者 公司尊重员工、客户、供应商等利益相关者的合法权利,致力于与利益相关者积极合作,共同推动公司持续、健康地发展。 7、信息披露与透明度 公司建立有完善的信息披露、接待来访、回答问询等制度,报告期严格按照 2006 年年度报告 - - 12新疆国际实业
36、股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 法律、法规和公司章程的规定,真实、准确、完整和及时地披露信息,确保了所有股东有平等机会获得信息。 (二)独立董事履行职责情况 报告期独立董事勤勉尽职,积极参加董事会、专门委员会和股东大会,工作中保持充分的独立性,在重大决策和日常工作中发挥着重要作用。报告期独立董事分别对高管人员聘任、对外担保、利润分配方案、关联交易、股权分置改革等事项发表了八项独立意见,切实维护了公司及全体股东的合法权益。 1、独立董事出席董事会的情
37、况 姓名姓名 本年应参加董事会次数本年应参加董事会次数 亲自出席 (次)亲自出席 (次) 委托出席(次)委托出席(次)缺席 (次)缺席 (次)备注备注 刘奎钫 20 17 3 魏 炜 20 15 5 李 鹏 20 19 1 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 姓名姓名 提出异议的事项提出异议的事项 提出异议的具体内容提出异议的具体内容 备注备注 李 鹏 关于核销坏帐准备的议案因部分报废的固定资产未提供明细帐目,做出弃权表决 第三届董事会第七次会议议题 (三)公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况 报告期,公司与控股股东新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司及其关联企业在
38、业务、人员、资产、机构和财务方面已严格分开,拥有独立、完整的生产经营、原材料供应和产品销售等业务体系,具有自主经营能力;建立有独立于控股股东的劳动人事及工资管理体系, 不存在公司高管在控股股东及其关联企业任职的情况; 组织机构完整、 独立, 不存在与控股股东混合经营、 合署办公的情况;在财务方面完全独立于控股股东,拥有独立的财务部门并配备了相应的财务人员, 建立了规范的财务会计制度和完整独立的财务核算体系,拥有独立的银行账户,依法独立纳税。 (四)公司对高级管理人员的考评及激励机制 高级管理人员薪酬由公司薪资管理制度确定,分为基本薪酬和绩效薪酬,依据年初公司与高级管理人员签订的经营目标责任书,
39、 对高级管理人员的业绩和履职情况进行考评后,核发绩效薪酬。 六、股东大会情况简介 2006 年公司召开股东大会共七次,具体情况如下: (一)2006 年 2 月 28 日,公司召开了 2006 年第一次临时股东大会,会议决议公告刊登在 2006 年 3 月 1 日的证券时报 。 2006 年年度报告 - - 13新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. (二)2006 年 5 月 16 日,公司召开了 2005 年年度股东大会,会议决议公告刊登在
40、 2006 年 5 月 17 日的证券时报 。 (三)2006 年 7 月 3 日,公司召开了 2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议,会议决议公告刊登在 2006 年 7 月 5 日的证券时报 。 (四)2006 年 9 月 8 日,公司召开了 2006 年第三次临时股东大会,会议决议公告刊登在 2006 年 9 月 9 日的证券时报 。 (五)2006 年 10 月 10 日,公司召开了 2006 年第四次临时股东大会,会议决议公告刊登在 2006 年 10 月 11 日的证券时报 。 (六)2006 年 11 月 22 日,公司召开了 2006 年第五次临时股东大会,会议决议公告刊
41、登在 2006 年 11 月 23 日的证券时报 。 (七)2006 年 12 月 30 日,公司召开了 2006 年第六次临时股东大会,会议决议公告刊登在 2007 年 1 月 5 日的证券时报 。 七、董事会报告 (一)报告期经营情况的回顾 1、总体经营情况 1、总体经营情况 2006年,公司围绕“以煤焦化产业为核心,房地产业为补充”的经营战略,重点发展煤焦化产业,一方面立足煤炭业务积极推进公司各煤矿技改工作,另一方面不断加大对焦化厂的经营管理,努力提高成焦率和洗精率,在销售方面,公司立足疆内市场, 积极开拓东出、 西出市场, 通过与重点客户建立战略合作关系,稳定了产品市场,健全与完善了供
42、产销产业链。2006年,也是公司主产业煤焦化经营收益大幅提高的一年,在这一年里,公司董事会和经营班子团结一致,坚持以实现经营指标为中心,通过组织与管理创新,加强经营管理,使管理水平、团队建设得到了提升,增强了产品质量优势和竞争优势,煤焦化主营业务收入较上年增加52.53%,为公司实现年度经营目标提供了保障。此外,报告期通过转让不良与低效资产,不断优化产业结构,使公司主业更加突出,煤焦化产业业务收入比重已占公司主营业务收入62.10%, 主营业务利润已达到公司主营业务利润比例的83.41%,取得了较好的成绩。 报告期,房地产业在国家及地方政策的引导下,逐步趋于规范化,由于行业投资增幅降低及核心地
43、区的土地供应减少,房地产价格稳中有升。公司根据市场需求,积极调整经营策略,加强土地储备,做好项目设计及各项工程计划的筹备和施工工作,报告期实现开发面积8.82万平方米,实现销售收入12,447.48万 2006 年年度报告 - - 14新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 元。此外,贸易业务立足于公司煤焦化产业,重点开拓焦炭及成品油等能源贸易产品,外拓日韩、独联体市场,内销疆内市场,借助公司传统贸易优势,与客户建立良好的战略合作关系,有力支持
44、了公司煤焦产业的发展。 报告期内,公司实现共实现主营业务收入5.23亿元,比上年增长了10.02%;合并报表净利润虽然仅实现132.78万元,但扣除转让非主业资产带来的损失4033.94万元,实际经营净利润为4166.72万元,已完成年初既定的经营指标。 2006年主营业务经营情况如下: 单位:元 项目 2006 年1-12 月 2005 年1-12 月 增减(%) 主营业务收入 523,624,644.48475,940,465.6710.02 主营业务利润 165,826,360.78151,740,921.699.28 净利润 1,327,840.175,133,716.84-74.13
45、 主营业务收入较上年增加主要是焦炭销售收入增加所致; 主营业务利润较上年增加主要是煤焦化业务利润增加所致; 净利润较上年减少,主要是公司转让麻黄素企业和林草公司股权产生的营业外支出影响所致。 2、公司主要业务、存在的主要优势和困难 2、公司主要业务、存在的主要优势和困难 公司主营业务为煤炭、焦炭的生产与销售;房地产开发营销;进出口贸易业务。 公司煤焦化产业经过三年的发展不断成熟,产品在市场上已具有较强的竞争力。新疆的煤炭资源以动力煤为主,焦煤储量和产量较少,公司所属煤矿焦煤品种齐全,均为炼焦的主力煤种,可用于生产各型冶金焦、铸造焦,公司所拥有的焦煤资源在新疆地区具有不可替代的优势, 且公司焦化
46、厂经过不断的技术工艺改进,生产出的焦炭产品质量优异,深得客户的认可,已形成了稳定的客户群,同时公司还担负着阿克苏尤其是拜城地区民用煤市场供应的重任, 公司拥有的无烟煤以天然的优异品质,在地区已占有相当的市场份额,为稳定民用煤市场起到了积极作用。公司房地产业现拥有乌鲁木齐各区段土地资源储备,其中人民路中心商业区地段资源具有很强的区位优势,具备商业项目及高档楼盘开发条件,将成为公司房地产业增长的主要动力。公司面临的主要困难为:2006 年因公司煤矿尚处于技改之中, 焦煤供应较为紧张, 面对原煤产能问题, 公司已制订三年规划,将重点建设 1-2 个百万吨煤矿,为公司高附加值焦炭产能的提高提供保证。
47、3、主营业务及其经营状况3、主营业务及其经营状况 2006 年年度报告 - - 15新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. (1)主营业务分行业构成情况 (1)主营业务分行业构成情况 单位:元 主营业务收入(元) 主营业务利润(元) 主营业务项目 金额 比例() 金额 比例() 煤焦化产业 325,160,523.6562.10 138,296,271.7783.40 房地产业 124,474,833.2223.77 25,676,859.73
48、15.48 其他 73,989,287.6114.13 1,837,300.881.12 其中:关联交易 00 00 合计 523,624,644.48- 165,826,360.78- (2)主营业务分产品构成情况(2)主营业务分产品构成情况 单位:元 产品名称 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率() 主营业务收入比上年增减()主营业务成本比 上年增减() 主营业务利润率比上年增减(百分点) 焦炭 245,442,400.02 151,938,864.3037.14 52.06 84.45 -11.83 原煤 79,718,123.63 31,136,235.4459.12 54.0
49、0 46.57 0.16 房地产 124,474,833.22 87,969,597.6320.63 -23.87 -25.46 -7.19 合计 449,635,356.87 271,028,768.97 焦炭主营业务成本增加幅度较主营业务收入增加幅度较大, 主要是公司焦炭产销量增加以及焦炭价格较上年有所回落影响所致; 原煤主营业务收入、主营业务成本较上年增加,主要是报告期原煤销售较上年增加所致; 房地产主营业务收入、主营业务成本较上年降低,主要是报告期房产销售以库存尾房销售为主,销售面积减少所致。 (3)主营业务分地区构成情况 (3)主营业务分地区构成情况 单位:元 地区 主营业务收入 主
50、营业务收入比上年增减() 国内 399,763,662.41 7.90% 国外 123,860,982.07 17.45% 4、报告期产品或服务变化情况 4、报告期产品或服务变化情况 报告期公司退出麻黄素产业, 主营业务中减少了麻黄素等原料药产品的生产加工业务。 5、主要供应商、客户情况 5、主要供应商、客户情况 公司前五名供应商采购总金额为 11,093.87 万元,占本公司年采购总额的23.46%; 前五名销售客户销售合计 22,964.34 万元, 占本公司销售总额的 43.85 %。 6、报告期资产、费用构成及变化情况 6、报告期资产、费用构成及变化情况 2006 年年度报告 - -
51、16新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. (1)资产构成情况 项 目 2006 年 占总资产比重(%) 2005 年 占总资产比重(%) 增减百分点 应收款项 165,821,247.46 12.87 248,526,926.38 17.75 -4.88 存货 396,476,637.52 30.84 384,103,889.23 27.44 3.32 长期股权投资 90,691,470.79 7.04 231,742,485.58 16.5
52、5 -9.57 固定资产 425,829,173.00 33.12 457,847,008.23 32.71 0.33 在建工程 50,376,379.91 3.92 9,534,447.22 0.68 3.23 总资产 1,288,750,627.50 1,399,880,276.20 - 应收款项减少主要是报告期合并范围发生变化减少应收帐款及加大往来款的清收力度所致; 长期股权投资、总资产减少主要是报告期出售麻黄素企业及林草公司股权,影响所致; 在建工程增加主要是报告期公司新纳入合并范围的煤矿技改项目尚未完工所致。 (2)营业费用、管理费用、财务费用、所得税情况 项 目 2006 年 20
53、05 年 增减() 营业费用 33,009,023.93 44,037,175.41 -25.04 管理费用 57,913,440.47 85,503,326.44 -32.27 财务费用 23,999,394.71 30,033,413.25 -20.09 所得税 10,915,762.97 6,742,106.57 61.90 营业费用、管理费用、财务费用较上年减少主要是报告期合并范围变化影响所致。 所得税较上年增加主要是报告期铁热克公司经营收益增加以及国信置业免税期已到,影响所得税所致。 7、报告期现金流量情况 7、报告期现金流量情况 项 目 2006 年 2005 年 增减() 经营活
54、动产生的现金流量净额 163,430,904.15 73,309,636.93 122.93 投资活动产生的现金流量净额 -52,455,899.09 -52,140,667.87 -0.60 筹资活动产生的现金流量净额 -72,002,860.05 -54,605,510.38 -31.86 经营活动产生的现金流量净额增加主要是煤焦产品产销量增加所致; 筹资活动产生的现金流量净额减少主要是报告期净还贷较上年增加所致。 8、主要控股公司、参股公司的经营情况及业绩 (1)新疆国际煤焦化有限责任公司 8、主要控股公司、参股公司的经营情况及业绩 (1)新疆国际煤焦化有限责任公司 注册资本 14,12
55、5 万元,公司持有其 100%股权,主要经营洗煤、炼焦、煤炭生产销售等。截至报告期末,该公司资产总额为 56,392.27 万元,股东权益 2006 年年度报告 - - 17新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 25,648.61 万元, 2006 年度实现主营业务收入 21,976.59 万元, 净利润 6,579.74万元。 (2)新疆国际置地房地产开发有限责任公司 (2)新疆国际置地房地产开发有限责任公司 注册资本 4,000 万元,公
56、司持有其 98%股权,控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司持有其 2%股权。主要经营房地产开发、经营、物业管理等。截至报告期末,该公司资产总额为 48,144.61 万元,股东权益-3,614.36 万元,2006年度实现主营业务收入 12,691.49 万元,净利润 376.42 万元。 (3)新疆国信置业房地产销售有限责任公司 (3)新疆国信置业房地产销售有限责任公司 注册资本 500 万元,公司持有其 80股权,控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司持有其 20%股权。 主要经营房地产销售业务。 截至报告期末,该公司资产总额为 10,249.07 万元,股东权益 6,883.16
57、万元,2006 年度实现主营业务收入 1,240.56 万元,净利润 362.67 万元。 报告期内, 公司没有来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。 (二)公司未来发展的展望 1、行业发展趋势及面临的市场竞争格局 焦炭产业:1、行业发展趋势及面临的市场竞争格局 焦炭产业:随着国家宏观调控的深入, 一些不符合国家产业政策的落后机焦和土焦生产企业将被淘汰,焦化行业的产业结构调整和产业升级正逐步开展,焦炭的市场价格在经过大幅度下滑后将趋于稳定;市场方面,下游钢铁产业在行业发展需求及产业政策的推动下,一些大型钢铁集团纷纷开始投资新疆钢铁产业,随着产业整合的完成, 新疆钢铁
58、产能将有较大的增长, 势必拉动焦炭产业的发展。公司较早进入了本地焦化行业,已形成完善的产业链,受竞争影响较小,公司面临巨大的市场商机,将充分发挥焦煤资源优势,进一步扩大焦炭市场份额。 煤炭产业:煤炭产业: 煤炭产业是国家能源基础产业, 近年国家出台了一系列行业监管措施,进行治理整顿,提高行业进入标准,目前煤炭行业已日趋规范,并正在向集约化、集团化发展。本公司拥有 15 号、25 号、1/3 等焦煤品种以及贫瘦煤等优质煤炭资源,公司将加速煤矿技改工作,扩大煤炭产能,为高附加值焦炭产品产能升级提供原料保障。公司优质动力煤在阿克苏地区已占有稳定的市场份额,受竞争影响较小,公司将通过资源深度勘探、规模
59、扩张,加强成本管理,不断提高产品竞争力,更好的发挥作为煤焦化基础产业的作用。 2006 年年度报告 - - 18新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 房地产业:房地产业:受政策调控影响, 政策主导下的资金和土地限制将进一步提高房地产业的行业壁垒,本地房地产业投资增幅呈放缓趋势,公司房地产业拥有极具商业开发价值的土地资源储备,充分保证了公司本地市场的竞争优势,公司将借助乌昌一体化等城市规划建设的深入, 适时开发建设商业和适应不同消费群体的楼盘项
60、目, 拓展乌鲁木齐市房地产市场的空间, 增强公司房地产行业的竞争能力。 2、未来发展机遇和挑战 2、未来发展机遇和挑战 随着公司在日韩及独联体市场的开拓进展及疆内钢铁产能的提升, 市场对焦炭产品的需求存在较大的缺口,面对产业发展机遇,公司将围绕“以煤焦化产业为核心”的经营战略,通过资源整合及深度勘探,提高煤炭产能,进一步保障公司焦化产业升级的需求。房地产业务也将立足优质土地资源,着力开发适应市场的商业和住宅项目,拓展盈利空间,进一步提升企业综合竞争能力。 3、新年度经营计划及措施 3、新年度经营计划及措施 2007 年公司总体经营计划是:继续推进煤矿技改进程,扩大煤炭产能,拓展焦炭销售渠道,提
61、高市场占有率;根据市场发展状况,适时投资建设公司煤焦化二期项目;尽快启动南门国际城商业项目,推进公司房地产业的发展;在控制风险的情况下,积极拓展燃料油进出口贸易业务。主要将做好以下几项工作: (1)加强煤矿安全管理,按计划推进各煤矿技改进程,确保煤焦化产业稳健发展。 (2)继续抓好目标责任制的落实,强化计划和预算管理,确保公司各项目标的完成。 (3)完善管理体系建设,进一步细化和强化已形成的管理制度和工作流程,建立完善的内控制度,防范风险。 (4)重视员工队伍的建设,提高各级管理人员的专业水平和管理能力,做好人力资源保障工作。 4、实现发展战略的资金计划 4、实现发展战略的资金计划 公司未来发
62、展的经营性资金主要来源于公司自有资金和银行贷款,2007 年公司将积极争取证券市场融资。 5、可能对公司产生不利影响的风险因素 5、可能对公司产生不利影响的风险因素 2006 年年度报告 - - 19新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. (1)产业政策风险 (1)产业政策风险 煤炭和焦炭行业的发展与宏观经济政策、产业政策有着密切联系,政策的重大变化可能会对公司经营产生一定影响。为此,公司将加强行业政策研究,降低政策性风险对公司的影响。 (2)
63、市场价格风险 (2)市场价格风险 受钢铁产品价格周期性波动影响, 公司主营业务产品焦炭的价格将对公司经营业绩产生影响,为此,公司将不断提高产品质量、加强成本管理,增强产品竞争力,拓展销售渠道,降低价格风险对公司的影响。 (3)煤矿安全生产风险 (3)煤矿安全生产风险 煤炭采掘属于高风险行业,公司将持续加强煤矿安全生产管理,落实安全生产目标责任制, 强化安全教育和安全巡检工作, 有效防范或降低安全生产风险。 (三)执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况 (三)执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况
64、和经营成果的影响情况 根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的关于印发企业会计准则第一号存货等 38 项具体准则的通知的规定,公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新企业会计准则。 1、关于 2007 年 1 月 1 日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异分析: (1) 同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 根据企业会计准则第 38 号首次执行企业会计准则的规定,尚未摊销完毕的股权投资差额应全额冲销并调整留存收益; 以冲销股权投资差额后的长期股权投资账面余额作为首次执行日的认定成本。公司截止 2006 年 12 月 31 日同一控制下企业合并形成的长期股权投资借
65、方差额为 400,842.14 元,应于 2007 年 1 月 1日减少留存收益 400,842.14 元,该差额调整影响母公司所有者权益。 (2)所得税 公司按照现行会计准则的规定,制定的公司会计政策,据此公司计提了坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备。根据新会计准则计算,将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产 40,305,114.75 元,增加 2007 2006 年年度报告 - - 20新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,
66、Ltd. 年 1 月 1 日留存收益 40,305,114.75 元,其中归属于母公司的所有者权益增加39,765,526.58 元,归属于少数股东的权益增加 539,588.17 元。 (3)少数股东权益 公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并会计报表中少数股东权益为 9,811,912.11 元,新会计准则下计入股东权益,由此增加 2007 年 1 月 1日股东权益 9,811,912.11 元。此外,由于子公司计提坏账准备等各项减值产生的递延所得税资产归属于少数股东权益 539,588.17 元,新会计准则下少数股东权益为 10,351,500.28 元。 2、执
67、行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响: (1)根据新企业会计准则第 2 号长期投资的规定,公司将现行政策下对子公司采用权益法变更为采用成本法核算, 因此将减少子公司经营盈亏对公司当期投资收益的影响,06 年母公司将减少 5573.95 万元的利润,但是本事项不影响公司合并报表。 (2)根据企业会计准则第 9 号职工薪酬的规定,公司将现行制度下福利费按应付工资的 14%列支变更为按实际发生额列支,将影响公司的利润和股东权益.五险一金及工会经费、职工教育经费新制度按受益对象分配,计入相应的成本费用科目,而老制度除医保费进福利费外,其余全部计入管理费用。
68、执行新准则将会影响存货成本及利润。 (3)根据新企业会计准则第 12 号债务重组的规定,债务重组收益及损失计入损益,对当期利润有影响,而原制度规定转入资本公积,对利润不产生影响。 (4)根据新企业会计准则第 16 号政府补助的规定,公司目前现行制度下的直接计入损益的政府补助, 将变更为在区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后,将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入损益,因此将会减少公司的利润和股东权益。 (5)根据新企业会计准则第 17 号借款费用的规定,公司可以资本化的资产范围将由目前现行制度下的固定资产、房地产开发企业的开发产品,变更为全
69、部需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态 2006 年年度报告 - - 21新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 的固定资产、投资性房地产和存货等,此政策变化将会增加公司资本化的范围,增加公司的当期利润和股东权益。 (6)根据新企业会计准则第 18 号所得税的规定,公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法, 将会影响公司的当期会计所得税费用,从而影响公司的利润和股东权益。 (7) 根据新企业会
70、计准则第 20 号企业合并的规定, 同一控制下的企业合并,尚未摊销完毕的股权投资差额应全额冲销并调整留存收益; 以冲销股权投资差额后的长期股权投资账面余额作为首次执行日的认定成本。 (8)根据新企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量的规定,交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得按照公允价值计量,将可能影响公司的利润和股东权益。 (9)根据新企业会计准则第 33 号合并财务报表的规定,少数股东权益由原来的单独列示变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示,此变化将影响公司股东权益。 上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一
71、步解释而进行调整。 (四)报告期内的投资情况 2006 年度公司累计投资总额 8133.18 万元,较上年增长 56.89%。 1、募集资金投资项目情况 1、募集资金投资项目情况 公司募集资金已全部使用完毕。 2、延续至报告期的募集资金项目情况2、延续至报告期的募集资金项目情况 投资南门国际城项目,资金已全部用于该项目的投资建设,报告期已完成销售款 6620 万元。具体投资公告详见 2005 年 11 月 26 日证券时报 。 3、报告期非募集资金投资项目情况 3、报告期非募集资金投资项目情况 (1)2006 年 10 月 24 日,经公司经理办公会议审议,并经董事会汇签,公司与新疆煤田地质局
72、综合地质勘查队共同投资成立合作公司 “新疆恒进矿业开发有限责任公司” ,注册资本 350 万元人民币,注册地拜城县红旗路 16 号,法人代表高虎,本公司出资 280 万元,占出资比例的 80%,新疆煤田地质局综合地质勘查队出资 70 万元,占出资比例的 20%,经营范围为矿业勘探、矿山开发建设,煤炭、焦炭和相关煤化产品的生产、经营和销售。 2006 年年度报告 - - 22新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. (2)其它投资情况详见第九节第(
73、二) 、 (三)报告期收购资产情况。 (五)董事会日常工作情况 2006 年度共召开董事会 20 次,其中临时董事会 14 次,具体情况如下: 1、2006 年 1 月 14 日,公司召开第三届董事会第三次临时会议,公告详见2006 年 1 月 18 日证券时报 。 2、2006 年 2 月 14 日,公司召开第三届董事会第六次会议,公告详见 2006年 2 月 16 日证券时报 。 3、2006 年 2 月 22 日,公司召开第三届董事会第七次会议,公告详见 2006年 2 月 25 日证券时报 。 4、2006 年 3 月 14 日,公司召开第三届董事会第四次临时会议,公告详见2006 年
74、 3 月 15 日证券时报 。 5、2006 年 3 月 21 日,公司召开第三届董事会第八次会议,公告详见 2006年 3 月 22 日证券时报 。 6、2006 年 4 月 13 日,公司召开第三届董事会第九次会议,公告详见 2006年 4 月 15 日证券时报 。 7、2006 年 5 月 16 日,公司召开第三届董事会第五次临时会议,公告详见2006 年 5 月 17 日证券时报 。 8、 2006 年 6 月 2 日, 公司召开第三届董事会第六次临时会议, 公告详见 2006年 6 月 5 日证券时报 。 9、 2006 年 6 月 8 日, 公司召开第三届董事会第七次临时会议, 公
75、告详见 2006年 6 月 10 日证券时报 。 10、2006 年 6 月 13 日,公司召开第三届董事会第八次临时会议,公告详见2006 年 6 月 14 日证券时报 。 11、2006 年 6 月 20 日,公司召开第三届董事会第九次临时会议,公告详见2006 年 6 月 28 日证券时报 。 12、2006 年 7 月 31 日,公司召开第三届董事会第十次临时会议,公告详见2006 年 8 月 2 日证券时报 。 13、2006 年 8 月 9 日,公司召开第三届董事会第十次会议,公告详见 2006年 8 月 11 日证券时报 。 14、2006 年 8 月 23 日,公司召开 第三届
76、董事会第十一次临时会议,公告详见 2006 年 8 月 24 日证券时报 。 2006 年年度报告 - - 23新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 15、2006 年 9 月 18 日,公司召开第三届董事会第十二次临时会议,公告详见 2006 年 9 月 19 日证券时报 。 16、2006 年 10 月 20 日,公司召开 第三届董事会第十三次临时会议,公告详见 2006 年 10 月 24 日证券时报 。 17、2006 年 10 月
77、23 日,公司召开 第三届董事会第十一次会议,公告详见2006 年 10 月 25 日证券时报 。 18、2006 年 10 月 26 日,公司召开 第三届董事会第十四次临时会议,公告详见 2006 年 10 月 31 日证券时报 。 19、2006 年 11 月 16 日,公司召开第三届董事会第十五次临时会议,公告详见 2006 年 11 月 18 日证券时报 。 20、2006 年 12 月 13 日,公司召开 第三届董事会第十六次临时会议,公告详见 2006 年 12 月 15 日证券时报 。 报告期,董事会积极贯彻落实股东大会各项决议,有效维护了公司和股东的利益。 (六)本次利润分配预
78、案或资本公积金转增股本预案 依据北京五洲联合会计师事务所出具的审计报告,公司本年度实现净利润132.78 万元,可供投资者分配的利润为-5,048.76 万元,由于母公司可供投资者分配的利润为-10,511.36 万元,故公司本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。 独立董事发表独立意见,由于母公司可供投资者分配的利润为负,同意公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。 (七)公司选定的信息披露报纸无变更情况 八、监事会报告 (一)报告期内监事会会议情况 2006 年度共召开监事会八次,其中召开两次监事会临时会议,具体情况如下: 1、2006 年 2 月 14 日,公司召开第三届监
79、事会第五次会议在会议室召开,会议应到监事 5 名,实到监事 3 名,2 名监事授权,监事李恒主持了会议。会议审议通过2006 年公司经营目标和经营计划 、 关于公司 2006 年度贷款计划 、关于公司 2006 年度担保计划 。 2006 年年度报告 - - 24新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 2、2006 年 2 月 22 日,公司召开第三届监事会第六次会议,会议应到监事 5名,实到监事 5 名,监事长张彦夫主持了会议。会议审议通过2
80、005 年度监事会工作报告 、关于核销部分资产损失的议案 、2005 年度报告全文及其摘要 、2005 年度财务决算报告 、 关于 2005 年度利润分配的议案 、 关于公司 2006年贷款计划的议案 、 关于公司 2006 年担保计划的议案 。 3、2006 年 3 月 21 日,公司召开第三届监事会第七次会议,会议应到监事 5名, 实到监事 3 名, 2 名监事授权, 监事长张彦夫主持了会议。 会议审议通过 关于受让新疆国信置业房地产销售有限责任公司股权的议案 、关于受让新疆石油石化产业发展有限公司股权的议案 。 4、2006 年 4 月 13 日,公司召开第三届监事会第八次会议,会议应到
81、监事 5名, 实到监事 4 名, 1 名监事授权, 监事长张彦夫主持了会议。 会议审议通过 关于处置不良资产的议案 、 2006 年一季度报告 。 5、2006 年 8 月 9 日,公司召开第三届监事会第九次会议,会议应到监事 5名,实到监事 4 名,1 名监事授权,监事李恒主持了会议。会议审议通过2006年半年度报告全文及摘要 。 6 2006 年 10 月 23 日,公司召开第三届监事会第十次会议,会议应到监事5 名,实到监事 4 名,1 名监事授权,监事长张彦夫主持了会议。会议审议通过2006 三季度报告全文及摘要 。 7、2006 年 10 月 26 日,公司召开第三届监事会第一次临时
82、会议,会议应到监事 5 名,实到监事 5 名,监事长张彦夫主持了会议。会议审议通过关于转让新疆国际实业林草发展有限责任公司股权的议案 。 8 2006 年 12 月 13 日,公司召开第三届监事会第二次临时会议,会议应到监事 5 名,实到监事 3 名,1 名监事授权,监事李恒主持了会议。会议审议通过关于控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司受让关联方房产的议案 。 (二)监事会意见 公司监事会依据公司法 、 公司章程及监事会议事规则有关规定,认真履行了股东大会赋予的职责,对公司财务、董事和高级管理人员职责履行进行了有效监督。 1、公司依法运作情况。1、公司依法运作情况。公司决策程序合法,
83、建立有完善的内部控制制度, 2006 年年度报告 - - 25新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 公司董事和高级管理人员严格依据法律法规和公司规章制度的规定履行职责与义务,不存在损害公司和股东利益的行为。 2、检查公司财务情况。2、检查公司财务情况。监事会对公司的财务制度和财务状况进行认真细致的检查, 认为北京五洲联合会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观、公正的,真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司收购、出售
84、资产情况。3、公司收购、出售资产情况。监事会认为 2006 年度内公司收购、出售资产交易价格公平合理,无内幕交易行为,不存在损害公司利益和股东利益的情况。有关报告期内收购、出售资产情况详见第九节第二部分。 4、募集资金情况。4、募集资金情况。报告期公司不存在募集资金投资项目情况,原募集资金已实际投入项目建设。 5、 公司关联交易情况。5、 公司关联交易情况。 监事会认为公司 2006 年度所进行的关联交易遵循了公开、公平和公正的原则,交易程序符合国家法律、法规、 公司章程和关联交易实施细则的规定,不存在损害公司利益的情况。有关报告期内关联交易情况详见第九节第三部分。 九、重要事项 (一)本年度
85、公司重大诉讼仲裁事项 1、上海海艺建筑实业有限公司因建筑工程装修合同纠纷诉控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司,报告期对方已撤诉。 2、中国长城资产管理公司乌鲁木齐办事处因欠款纠纷诉新疆哈密戈泉药业有限责任公司(以下简称“戈泉药业” ) ,本公司因担保承担连带责任,涉诉金额917.24万元(本息合计) ,大股东新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司受让戈泉药业后,通过债权回购方式已解除本公司连带责任。 (二)报告期内收购、出售资产情况 1、2006 年 3 月 28 日,经公司董事会审议决定,控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司与新疆国际投资有限责任公司签订股权转让协议 ,新疆国
86、际置地房地产开发有限责任公司受让新疆国际投资有限责任公司所持有的新疆国信置业房地产销售有限公司 15%股权,受让价格为人民币 978.15 万元,工商变更已完成。 2、2006 年 6 月 20 日,经公司股东大会审议决定,控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司将其拥有的乌鲁木齐县水西沟镇煤矿的全部股权转让给乌鲁 2006 年年度报告 - - 26新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 木齐板房沟乡牧场桑萨依煤矿,转让价格为 1400 万元,工商
87、变更已完成。 3、2006 年 10 月 20 日,经公司董事会审议决定,公司与新疆国际实业林草 发展有限责任公司签订股权转让协议 ,本公司受让新疆国际实业林草发展有限责任公司所持有的煤焦化公司7.08%的股权, 受让价格为人民币1657.01万元,工商变更已完成。 上述股权收购和转让对公司业务连续性、管理层稳定性不构成影响。 (三)重大关联交易事项 1、购销商品、提供劳务和资产、股权转让的关联交易 1、购销商品、提供劳务和资产、股权转让的关联交易 (1)2006年3月28日,经公司董事会审议通过,公司与新疆通宝能源投资有限公司、新疆新资本投资有限责任公司签订股权受让协议,分别以484.84万
88、元和360.29万元的价格受让两公司持有的新疆石油石化产业发展有限责任公司27.25%的股权和20.25%的股权, 受让价格以新疆石油石化产业发展有限责任公司2005年12月31日经审计的净资产为计算依据。工商变更登记手续已办理完毕。 (2) 2006年5月16日, 经公司股东大会审议通过 关于处置不良资产的议案 ,控股子公司新疆国际置地房地产发展有限责任公司将其持有的新疆库车麻黄素制品有限责任公司96.40%股权、 新疆哈密戈泉药业有限责任公司95.89%的股权转让给本公司控股股东新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司。根据中宇资产评估有限责任公司出具的资产评估报告,截至2006年3月31日两
89、公司净资产合计为-12,508.44万元,由于上述两公司长期资不抵债,缺乏持续经营能力,对公司长远发展具有较大的负面影响,决定对上述股权以零价格转让,工商变更登记手续已办理完毕。 转让完成后,由于公司具有麻黄素产品出口业务资格,新疆和硕麻黄素制品有限责任公司与公司签订了麻黄素产品出口代理协议, 由公司代理其麻黄素产品出口业务,本年代理往来余额为47.01万元。 (3)2006 年 11 月 10 日,经公司总经理办公会议审议通过,控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司(以下简称:“国际置地”)与新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司(以下简称:“外经贸集团”)签订委托代建协议,外经贸集团将
90、其“国际大厦辅助用楼”项目委托国际置地代为建设,建筑面积 1000.78 平方米,建安总投资约 120 万元,截至报告期末,国际置地支付建安资金余额 51.21 万元。 2006 年年度报告 - - 27新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. (4)2006 年 11 月 22 日,经公司股东大会审议决定,公司将持有的新疆国际实业林草发展有限公司 99.90%的股权转让给新疆芳香科技股份有限公司,根据协议,公司已收到转让首付款 2500 万元,
91、剩余款项将于 2007 年 8 月 31 日前收回, 目前工商变更登记手续已办理完毕。 新疆国际实业林草发展有限公司 2006年 110 月利润表纳入公司合并会计报表范围, 资产负债表不再纳入合并会计报表范围。 具体转让事宜详见 2006 年 11 月 23 日公告和 2006 年 12 月 27 日提示性公告。 (5)2006 年 12 月 30 日,经公司股东大会审议通过,控股子公司新疆国际 置地房地产开发有限责任公司以 4372.90 万元受让关联方新疆通宝能源投资有限公司拥有的乌鲁木齐市中心商业区解放北路 1 号通宝大厦负一层、六夹层、八层和九层共计 4081.47 平方米的房产, 根
92、据中宇资产评估有限责任公司中宇评报字2006第 2109 号,评估价值为 4374.94 万元。受让后的房产用于和新疆维吾尔自治区经济信息中心(非关联方)置换其位于乌鲁木齐市人民路 5 号 3007.8平方米的土地使用权。 上述股权和资产交易对公司业务的连续性、管理层的稳定性未产生负面影响。 2、报告期未发生与关联方共同对外投资的关联交易 3、公司与关联方债权、债务关系或担保事项 2、报告期未发生与关联方共同对外投资的关联交易 3、公司与关联方债权、债务关系或担保事项 向关联方提供资金(万元) 关联方向上市公司提供资金(万元)关联方 发生额 余额 发生额 余额 新疆对外经济贸易(集团)有限责任
93、公司 67.23 51.21 850.00 0 新疆通宝能源投资有限公司 27 0 0 0 温泉县麻黄素制品有限责任公司 93.37 0 0 0 新疆和硕麻黄素制品有限责任公司 174.01 52.47 0 0 注:上述公司与外经贸集团的应收款项 51.21 万元为经营性资金往来,详见本节第 1 条第(3)项;与新疆和硕麻黄素制品有限责任公司应收款 52.47 万元,为代理麻黄素业务及销售产生的应收款项。 担保事项: 担保事项:公司关联担保余额 910 万元,分别是对关联企业新疆和硕麻黄素制品有限责任公司提供的250 万元担保,对参股公司受让的新疆国际实业林草发展有限责任公司提供的660万元担
94、保。 (四)重大合同及其履行情况 2006 年年度报告 - - 28新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 1、报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。 2、报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同 (1)公司对控股子公司担保情况 被担保单位名称 担保金额(万元) 担保期限 担保关系 担保类型 决策机构 备注 新疆国际置地房地产开发有限责任公司 3000
95、2006.08.11-2008.08.08连带责任 股 东 大 会 3500 2005.01.11-2008.01.08连带责任 董 事 会 2000 2005.09.27-2007.09.26连带责任 经 理 办 公 会 新疆国际煤焦化有限公司 1200 2006.12.11-2008.06.11控股子公司连带责任 董 事 会 合 计 9700 - - - - - (2)公司对外担保总体情况 担保对象 发生日期 担保金额(万元)担保类型担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保 备注 乌鲁木齐亚博企业集团公司 2000.08.11 300 连带责任 2000.08.11-2001.07.10否
96、否 已 预 计 负 债新疆龙岭实业有限公司 2000.11.09 700 连带责任 2000.11.09-2001.09.09否 否 已 预 计 负 债新疆和硕麻黄素制品有限责任公司 2006.01.17 250 2006.01.17-2007.01.16否 是 受 让 方 外 经 贸集 团 承 担 连 带责 任 2005.07.15 450 2005.07.15-2006.07.14否 是 新疆国际实业林草发展有限责任公司 2006.01.26 210 2006.01.26-2007.01.25否 是 受让方芳香科技公司承担连带责任 报告期内担保发生额合计 460 报告期末担保余额合计 19
97、10 公司对控股子公司的担保情况 公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 4200 报告期末对控股子公司担保余额合计 9700 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) 担保总额 11610 担保总额占公司净资产的比例 21.99% 其中: 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 250 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 4910 上述担保金额合计 4910 3、公司没有在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理的事项。 3、公司没有在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金
98、资产管理的事项。 2006 年年度报告 - - 29新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 4、其他重大合同 4、其他重大合同 2006 年 6 月 21 日,公司与拜城县人民政府正式签订了煤矿技改新建、煤焦化二期、 热电厂项目合作投资协议 , 内容详见 2006 年 6 月 24 日 证券时报 。 (五)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 1、报告期,公司将原麻黄素资产转让给大股东新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司
99、, 对于本公司为新疆和硕麻黄素制品有限责任公司 315 万元和新疆戈泉药业有限责任公司 868 万元贷款担保问题,新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司承诺将尽快解除上述担保,截至 2006 年底,上述为新疆戈泉药业有限责任公司的贷款担保已全部解除, 为新疆和硕麻黄素制品有限责任公司贷款担保尚余 250 万元。 2、报告期新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司已按计划完成股权分置改革工作,并承诺在本次股权分置改革方案实施后首个交易日起三十六个月内,不通过证券交易所挂牌交易出售所持有的股票。 (六)聘任或解聘会计师事务所情况 报告期内,公司聘任北京五洲联合会计师事务所担任公司 2006 年度财务报告
100、的审计机构, 本年度是北京五洲联合会计师事务所为本公司提供审计服务的第八年, 2006 年公司支付会计师事务所报酬为 45 万元人民币, 差旅费由公司承担。 (七)公司、公司董事会及董事报告期内没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情况。 (八)报告起内接待调研、沟通、采访等情况 时间 地点 方式 接待对象 谈论内容及提供资料 时间 地点 方式 接待对象 谈论内容及提供资料 2006 年 05 月 办公室 口头 博时基金管理有限公司 林继东 股改方案沟通,公司基本面情况 2006 年 06 月 办公室 口头 长盛基金管理有限公司 陈丰 股改方案沟通,公司基本
101、面情况 2006 年 12 月 办公室 口头 上海申银万国证券研究所 王世杰介绍公司基本面情况 (九)其他重要事项 1、2006 年 7 月公司完成股权分置改革,根据股权分置改革以公积金转增股本的方案,以资本公积金向全体流通股股东转增股份 3276 万股,转增比例为每10 股转增 4.68 股,公司总股本由原来 17179.23 万股增至 20455.23 万股,工商变更手续已办理完毕。 2、转让债务协议 2006 年年度报告 - - 30新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y
102、Co.,Ltd. Co.,Ltd. 2006 年 6 月,为梳理公司债权债务关系,降低应收款风险,经多方协商,公司及子公司将对新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司的债务 138.09 万元、对新疆新资本投资有限责任公司的债务 360.29 万元、对新疆通宝能源投资有限公司债务 959.2 万元、对新疆国际投资有限责任公司的债务 599.15 万元转让给新疆天然物产贸易有限公司,抵减公司与新疆天然物产贸易有限公司的债权。同时,公司与乌鲁木齐骏与商贸有限责任公司、新疆天然物产贸易有限责任公司、乌鲁木齐阳光旅程旅行商务服务有限公司签订的债务转让协议,乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司、 乌鲁木齐阳光旅程旅
103、行商务服务有限公司同意受让新疆天然物产贸易有限责任公司对本公司的债务 523.85 万元和 486.74 万元。 3、对于土地增值税问题,控股子公司国际置地已按照当地税务局下发的有关预征土地增值税文件要求,预交了 2000-2005 年度的土地增值税,2007 年,公司将按照国家税务总局和自治区出台的土地增值税实施细则缴纳土地增值税。 4、报告期,新疆奎屯伟业仓储有限公司、新疆恒进矿业开发有限责任公司、城镇煤矿、弘扬煤矿、弘利煤矿、察尔其煤矿已纳入公司合并报表;新疆库车麻黄素制品有限责任公司、新疆哈密戈泉药业有限责任公司、乌鲁木齐县水西沟镇煤矿、 新疆国际实业林草发展有限公司已完成股权转让,资
104、产负债表不再纳入合并范围。 (十)其他重要公告索引 1、新疆国际实业股份有限公司关于控股股东股权结构变动的提示性公告,详见 2006 年 5 月 30 日和 8 月 31 日证券时报 ; 十、财务报告 2006 年年度报告 - - 31新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 审计报告 审计报告 五洲审字20078-55 号 新疆国际实业股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的新疆国际实业股份有限公司财务报表,包括 2006 年 12月 31 日
105、的合并及母公司资产负债表,2006 年度的合并及母公司利润及利润分配表、 合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表以及合并财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和企业会计制度的规定编制财务报表是公司管理层的 责任。这种责任包括: (1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报; (2)选择和运用恰当的会计政策; (3)作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照 中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注册会计师审计准则要求我们遵守
106、职业道德规范, 计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断, 包括对由于舞弊或错误导致的财务报 表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见,审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性, 以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为,公司财务报表已经按照企业会计准则和企业会计制度
107、的规定 编制,在所有重大方面公允反映了公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006年度的经营成果和现金流量。 中国注册会计师:陈 军 中国注册会计师:张 莉 2006 年年度报告 - - 32新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 资 产 负 债 表 资 产 负 债 表 编制单位:新疆国际实业股份有限公司 单位:人民币元 资 产 附期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 1 78,195,159.74
108、 1,449,580.34 39,423,667.82 4,489,917.39 短期投资 - - - - 应收票据 2 18,870,000.00 400,000.00 - - 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收帐款 3 25,078,846.61 2,359,385.07 42,876,649.76 3,127,632.67 其他应收款 3 86,335,441.23 334,970,138.18 102,091,950.87 376,004,241.17 预付帐款 4 54,100,506.25 8,006,559.37 103,538,792.42 28,293,
109、628.21 应收补贴款 5 306,453.37 110,187.98 19,533.33 - 存货 6 396,476,637.52 1,456,634.03 384,103,889.23 1,966,817.29 待摊费用 7 819,947.05 649,762.05 1,004,672.61 649,762.05 一年内到期的长期 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 660,182,991.77 349,402,247.02 673,059,156.04 414,531,998.78 长期投资: 长期股权投资 8 90,691,470.79 400,448,3
110、95.55 231,742,485.58 324,470,733.85 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 90,691,470.79 400,448,395.55 231,742,485.58 324,470,733.85 其中:合并价差 88,603,033.52 - 88,603,033.52 - 固定资产: 固定资产原价 9 570,597,063.02 51,408,669.36 594,711,505.74 47,118,406.16 减:累计折旧 9 134,508,960.30 12,822,882.55 122,285,424.86 12,405,604.40 固定资
111、产净值 436,088,102.72 38,585,786.81 472,426,080.88 34,712,801.76 减:固定资产减9 10,258,929.72 3,000,000.00 14,579,072.65 3,000,000.00 固定资产净额 425,829,173.00 35,585,786.81 457,847,008.23 31,712,801.76 工程物资 10 401,649.52 - 200,277.12 - 在建工程 11 50,376,379.91 - 9,534,447.22 - 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 476,607,202.43
112、35,585,786.81 467,581,732.57 31,712,801.76 无形资产及其他资产: 无形资产 12 61,268,962.51 22,030,235.97 26,746,902.01 22,664,950.73 长期待摊费用 13 - - 750,000.00 - 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资 61,268,962.51 22,030,235.97 27,496,902.01 22,664,950.73 递延税项: 递延税款借项 - - - 资产总计 1,288,750,627.50 807,466,665.35 1,399,880,276.20 79
113、3,380,485.12 公司法定代表人:丁治平 主管会计工作负责人:沈丽萍 会计机构负责人:柯发军 2006 年年度报告 - - 33新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 资 产 负 债 表(续) 资 产 负 债 表(续) 编制单位:新疆国际实业股份有限公司 单位:人民币元 负债和股东权益 附注 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动负债: 短期借款 14 219,900,000.00 216,100,000.00 234,900
114、,000.00 216,700,000.00 应付票据 - - 10,000,000.00 10,000,000.00 应付帐款 15 51,894,836.96 4,152,580.88 81,587,853.17 7,077,444.06 预收帐款 16 140,589,248.27 7,164,331.95 44,266,718.62 2,656,457.25 应付工资 12,257,008.37 - 14,676,297.81 - 应付福利费 21,079,963.98 1,296,444.78 14,935,280.45 1,126,847.28 应付股利 1,163,043.10
115、109,061.30 187,761.30 109,061.30 应交税金 17 20,989,308.67 -59,942.92 12,216,290.74 -2,724,106.67 其他应交款 18 1,773,223.90 21,184.45 694,689.48 8,062.79 其他应付款 19 108,545,470.64 83,863,747.89 109,404,479.21 50,524,908.98 预提费用 20 2,935,933.61 - 2,148,405.07 - 预计负债 21 10,559,263.18 10,559,263.18 39,097,369.92
116、 15,559,263.18 一年内到期的长期负债 22 40,000,000.00 20,000,000.00 37,670,000.00 - 其他流动负债 23 16,005,676.05 - 14,652,196.94 - 流动负债合计 647,692,976.73 343,206,671.51 616,437,342.71 301,037,938.17 长期负债: 长期借款 24 77,000,000.00 - 125,000,000.00 40,000,000.00 应付债券 - - - - 长期应付款 25 18,429,852.99 - 17,815,172.39 - 专项应付款
117、 26 7,975,478.77 6,214,205.00 9,710,964.77 5,686,360.00 其他长期负债 - - - 长期负债合计 103,405,331.76 6,214,205.00 152,526,137.16 45,686,360.00 递延税项: 递延税款贷项 - - - 负 债 合 计 751,098,308.49 349,420,876.51 768,963,479.87 346,724,298.17 少数股东权益 9,811,912.11 - 29,194,339.94 - 股东权益: 股本 27 204,552,300.00 204,552,300.00
118、171,792,300.00 171,792,300.00 减:已归还投资 - - - - 股本净额 204,552,300.00 204,552,300.00 171,792,300.00 171,792,300.00 资本公积 28 349,058,181.36 349,058,181.36 379,521,011.75 379,521,011.75 盈余公积 29 37,453,107.76 9,548,893.24 29,543,616.68 9,548,893.24 其中:法定公益金 - - 14,771,808.34 4,774,446.62 未分配利润 30 -50,487,57
119、6.59 -105,113,585.76 31,090,550.44 -114,206,018.04 未确认投资损失 -12,735,605.63 - -10,225,022.48 - 股东权益合计 527,840,406.90 458,045,788.84 601,722,456.39 446,656,186.95 负债和股东权益总计 0.00 1,288,750,627.50 807,466,665.35 1,399,880,276.20 793,380,485.12 公司法定代表人:丁治平 主管会计工作负责人:沈丽萍 会计机构负责人:柯发军 2006 年年度报告 - - 34新疆国际实业
120、股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 利润及利润分配表 利润及利润分配表 编制单位:新疆国际实业股份有限公司 单位:人民币 项 目 本年数 上年数 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 31 523,624,644.48 171,018,164.07 475,940,465.67 172,434,647.31 减:主营业务成本 32 343,122,926.89 148,885,112.16 313,280,980.74 133,937,462.
121、18 主营业务税金及附加 33 14,675,356.81 930,424.07 10,918,563.24 443,375.73 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 165,826,360.78 21,202,627.84 151,740,921.69 38,053,809.40 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 34 5,839,226.95 1,844,080.20 16,844,214.67 15,115,474.39 减:营业费用 35 33,009,023.93 12,821,727.16 44,037,175.41 27,740,676.50 管理费用 36 57,91
122、3,440.47 4,964,198.48 85,503,326.44 37,356,104.59 财务费用 37 23,999,394.71 14,572,467.87 30,033,413.25 19,384,894.91 三、营业利润(亏损以“”号填列) 56,743,728.62 -9,311,685.47 9,011,221.26 -31,312,392.21 加:投资收益(损失以“-”号填列) 38 140,652.72 55,739,538.23 -7,837,407.26 23,593,883.25 补贴收入 39 500,000.00 500,000.00 212,283.3
123、0 - 营业外收入 40 3,754,866.20 402,794.45 7,900,986.16 805,708.39 减:营业外支出 41 47,455,707.43 38,238,214.93 15,666,988.27 1,130,757.69 四、利润总额(亏损总额以“”号填列) 13,683,540.11 9,092,432.28 -6,379,904.81 -8,043,558.26 减:所得税 42 10,915,762.97 - 6,742,106.57 - 少数股东损益 6,506,307.99 - 4,862,227.53 - 未确认投资损失 43 -5,066,371.
124、02 - -23,117,955.75 - 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,327,840.17 9,092,432.28 5,133,716.84 -8,043,558.26 加:年初未分配利润 -43,905,925.68 -114,206,018.04 35,909,201.66 -106,162,459.78 其他转入 - - - - 六、可供分配的利润 -42,578,085.51 -105,113,585.76 41,042,918.50 -114,206,018.04 减:提取法定盈余公积 7,909,491.08 4,976,184.03 - 提取法定公益金 - - 4
125、,976,184.03 - 提取职工奖励及福利基金 - - - - 提取储备基金 - - - - 提取企业发展基金 - - - - 利润归还投资 - - - - 七、可供投资者分配的利润 -50,487,576.59 -105,113,585.76 31,090,550.44 -114,206,018.04 减:应付优先股股利 - - - - 提取任意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 - - - - 转作股本的普通股股利 - - - - 八、未分配利润 -50,487,576.59 -105,113,585.76 31,090,550.44 -114,206,018.04 补充资料:
126、项 目 本年累计数 上年实际数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 7,973,488.87 -188,441.50 -367,871.59 330,282.77 2.自然灾害发生的损失 - - - - 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 - - - 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 - - - - 5.债务重组损失 - - - - 6.其他 - - - - 公司法定代表人:丁治平 主管会计工作负责人:沈丽萍 会计机构负责人:柯发军 2006 年年度报告 - - 35新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International Internation
127、al IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 现 金 流 量 表 现 金 流 量 表 编制单位:新疆国际实业股份有限公司 单位:人民币元 项 目 附注2006 年度 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 691,180,842.99 168,152,134.51 收到的税费返还 492,187.73 472,654.40 收到的其他与经营活动有关的现金 44 37,432,262.61 697,624,997.08 现金流入小计 729,105,293.33 866,249,785.99 购买商品、接受劳务支付的现金 342,
128、737,031.61 163,995,063.12 支付给职工以及为职工支付的现金 56,488,315.00 3,500,507.91 支付的各项税费 72,242,710.04 2,795,618.78 支付的其他与经营活动有关的现金 45 94,206,332.53 642,345,060.02 现金流出小计 565,674,389.18 812,636,249.83 经营活动产生的现金流量净额 163,430,904.15 53,613,536.16 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 100,000.00 100,000.00 取得投资收益所收到的现金 - - 处置固
129、定资产、 无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 - - 收到的其他与投资活动有关的现金 58,517.26 - 现金流入小计 158,517.26 100,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 39,271,761.58 7,014,735.00 投资所支付的现金 12,800,000.00 12,800,000.00 债权性投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 542,654.77 - 现金流出小计 52,614,416.35 19,814,735.00 投资活动产生的现金流量净额 -52,455,899.09 -19,714,735.00 三、筹资活
130、动产生的现金流量: - - 吸收投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 282,100,000.00 252,100,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,685.51 - 现金流入小计 282,101,685.51 252,100,000.00 偿还债务所支付的现金 328,720,000.00 272,700,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 25,384,545.56 16,138,485.12 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 354,104,545.56 288,838,485.12 筹资活动产生的现金流量净额 -72,002,8
131、60.05 -36,738,485.12 四、汇率变动对现金的影响 -200,653.09 -200,653.09 五、现金及现金等价物净增加额 38,771,491.92 -3,040,337.05 公司法定代表人:丁治平 主管会计工作负责人:沈丽萍 会计机构负责人:柯发军 2006 年年度报告 - - 36新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 现 金 流 量 表(附表) 现 金 流 量 表(附表) 编制单位:新疆国际实业股份有限公司 单位
132、:人民币元 项 目 附注2006 年度 合并 母公司 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 以固定资产偿还债务 - 以投资偿还债务 - 以固定资产进行长期投资 - 以存货偿还债务 - 融资租赁固定资产 - 2、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 1,327,840.17 9,092,432.28 加:少数股东本期收益 6,506,307.99 未确认投资损失 -5,066,371.02 计提的资产减值准备 41,519,723.97 28,398,447.78 固定资产折旧 30,431,134.16 2,404,366.90 无形资产摊销 3,230,782.23 634,714.7
133、6 长期待摊费用摊销 158,906.50 待摊费用的减少(减增加) 184,725.56 预提费用的增加(减减少) 787,528.54 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) -3,151,170.14 -372,149.84 固定资产报废损失 1,059,528.39 167,640.72 财务费用 23,364,545.56 14,388,165.12 投资损失(减收益) -140,652.72 -55,739,538.23 递延税款贷项(减借项) - 存货的减少(减增加) 5,181,908.43 4,322,455.10 经营性应收项目的减少(减增加) 14,981,
134、628.29 17,424,651.47 经营性应付项目的增加(减减少) 43,054,538.24 32,892,350.10 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 163,430,904.15 53,613,536.16 3、现金及现金等价物净增加情况: 货币资金的期末余额 78,195,159.74 1,449,580.34 减:货币资金的期初余额 39,423,667.82 4,489,917.39 现金等价物的期末余额 - 减:现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 38,771,491.92 -3,040,337.05 公司法定代表人:丁治平 主管会计工作负责人:沈丽萍
135、 会计机构负责人:柯发军 2006 年年度报告 - - 37新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 利 利 润 润 表 表 附 附 表表 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 31.41627.52820.8107 0.8942 营业利润 10.75029.41980.2774 0.306 净利润 0.25160.22040.0065 0.0072 扣除非经常性损益后的利润 6
136、.63015.80960.1711 0.1887 资产减值准备明细表资产减值准备明细表 编制单位:新疆国际实业股份有限公司 单位:人民币元 本期减少数 项 目 期初余额 本期增加数因价值回升其他转回 合计 期末余额 一、坏帐准备 95,216,466.86 572,408.52 67,128,907.31 67,128,907.31 28,659,968.07 其中:应收帐款 67,678,329.70 -1,645,587.58 58,741,505.34 58,741,505.34 7,291,236.78 其他应收款 27,538,137.16 2,217,996.10 8,387,40
137、1.97 8,387,401.97 21,368,731.29 二、短期投资跌价准备合计 其中:股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 7,388,823.56 83,835.90 7,274,675.76 7,274,675.76 197,983.70 其中:库存商品 3,951,923.52 3,951,923.52 3,951,923.52 原材料 466,273.85 48,199.95 352,126.05 352,126.05 162,347.75 包装物 1,247.74 1,247.74 低值易耗品 34,388.21 34,388.21 产成品 47,052.20 47,0
138、52.20 47,052.20 农业生产成本 2,923,573.99 2,923,573.99 2,923,573.99 四、长期投资减值准备 136,441.45 136,441.45 其中:长期股权投资 136,441.45 136,441.45 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 14,579,072.65 4,320,142.93 4,320,142.93 10,258,929.72 其中:房屋、建筑物 3,087,134.25 87,134.25 87,134.25 3,000,000.00 机器设备 11,374,076.70 4,115,146.98 4,115,146.9
139、8 7,258,929.72 运输设备 84,435.19 84,435.19 84,435.19 其他设备 33,426.51 33,426.51 33,426.51 六、无形资产减值设备 其中:专利权 商标权 七、在建工程减值准备 4,226,467.00 4,226,467.00 4,226,467.00 八、委托贷款减值准备 - 公司法定代表人:丁治平 主管会计工作负责人:沈丽萍 会计机构负责人:柯发军 2006 年年度报告 - - 38新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry
140、 y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 股东权益增减变动表股东权益增减变动表 编制单位:新疆国际实业股份有限公司 单位:人民币元 项目本期数上期数一、实收资本(或股本)期初余额171,792,300.00171,792,300.00本期增加数32,760,000.00-其中:资本公积转入32,760,000.00-盈余公积转入-利润分配转入-新增资本(或股本)-本期减少数-期末余额204,552,300.00171,792,300.00二、资本公积期初余额379,521,011.75377,550,476.20本期增加数4,416,767.611,970,535.55其中:资本(或股本)溢价
141、-接受捐赠非现金资产准备-接受现金捐赠-股权投资准备4,416,767.611,970,535.55拨款转入-外币资本折算差额-资产评估增值准备-其他资本公积-本期减少数34,879,598.00-其中:转增资本(或股本)32,760,000.00-股改相关费用2,119,598.00-期末余额349,058,181.36379,521,011.75三、法定和任意盈余公积期初余额14,771,808.349,795,624.31本期增加数22,681,299.424,976,184.03其中:从净利润中提取数7,909,491.084,976,184.03其中:法定盈余公积7,909,491.
142、084,976,184.03任意盈余公积-储备基金-企业发展基金-法定公益金转入数14,771,808.34-本期减少数-其中:弥补亏损-转增资本(或股本)-分派现金股利或利润-分派股票股利-其他-期末余额37,453,107.7614,771,808.34其中:法定盈余公积37,453,107.7614,771,808.34储备基金-企业发展基金-四、法定公益金期初余额14,771,808.349,795,624.31本期增加数-4,976,184.03其中:从净利润中提取数-4,976,184.03本期减少数14,771,808.34-其中:集体福利支出-期末余额-14,771,808.3
143、4五、未分配利润期初未分配利润-43,905,925.6835,909,201.66本期净利润(净亏损以-号填列)1,327,840.175,133,716.84本期利润分配7,909,491.089,952,368.06期末未分配利润(未弥补亏损以-号填列)-50,487,576.5931,090,550.44公司法定代表人:丁治平 主管会计工作负责人:沈丽萍 会计机构负责人:柯发军 2006 年年度报告 - - 39新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. C
144、o.,Ltd. 关于新疆国际实业股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告 关于新疆国际实业股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告 五洲审字20078-98 号 新疆国际实业股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的新疆国际实业股份有限公司(以下简称贵公司)新旧会计准则股东权益差异调节表(以下简称“差异调节表” ) 。 按照企业会计准则第38 号首次执行企业会计准则和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知” (证监发2006136 号,以下简称“通知” )的有关规定编制差异调节表是贵公司管理层的责任。 我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审
145、阅报告。 根据“通知”的有关规定,我们参照中国注册会计师审阅准则第 2101 号财务报表审阅的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。 审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、 了解差异调节表中调节金额的计算过程、 阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序,审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。 根据我们的审阅, 我们没有注意到任何重大事项使我们相信差异调节表没有按照企业会计准则第 38 号首次执行企业会计准则和“通知”的有关规定编制。 此外,我们提醒
146、差异调节表的使用者关注,如后附差异调节表中重要提示所述:差异调节表中所列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益(新会计准则)与 2007年度财务报告中所列报的相应数据可能存在差异。 中国注册会计师 陈 军 中国注册会计师 张 莉 2007 年 3 月 23 日 2006 年年度报告 - - 40新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 股东权益调节表股东权益调节表 编号 附注 项目名称 金额 编号 附注 项目名称 金额 2006 年 12 月
147、 31 日股东权益(现行会计准则) 2006 年 12 月 31 日股东权益(现行会计准则) 527,840,406.901 长期股权投资差额 其中: 同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 -400,842.14 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 4 符合预计负债确认条件的辞退补偿 5 股份支付 6 符合预计负债确认条件的重组义务 7 企业合并 其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 8 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 9 以公允价值
148、计量且其变动计入当期损益的金融负债 10 金融工具分拆增加的权益 11 衍生金融工具 12 所得税 39,765,526.5813 其他 10,351,500.28 2007 年 1 月 1 日股东权益(新会计准则) 2007 年 1 月 1 日股东权益(新会计准则) 577,556,591.62公司法定代表人:丁治平 主管会计工作负责人:沈丽萍 会计机构负责人:柯发军 2006 年年度报告 - - 41新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd.
149、新旧会计准则股东权益差异调节表附注 新旧会计准则股东权益差异调节表附注 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 一、编制目的 一、编制目的 公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行新会计准则。为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响, 中国证券监督管理委员会于 2006 年 11 月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知” (证监发2006136 号,以下简称“通知” ) ,要求公司按照企业会计准则第 38 号首次执行企业会计准则和“通知”的有关规定,在 2006 年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。 二、编制基础 二、编制
150、基础 差异调节表系公司根据企业会计准则第 38 号首次执行企业会计准则和“通知”的有关规定,结合公司的自身特点和具体情况,以 2006 年度(合并)财务报表为基础,并依据重要性原则编制。 对于企业会计准则第 38 号首次执行企业会计准则第五条至第十九条中没有明确的情况,本差异调节表依据如下原则进行编制: 1、子公司、合营企业和联营企业按照企业会计准则第 38 号首次执行企业会计准则第五条至第十九条的规定进行追溯调整,对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项, 公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。 2、编制合并财务报表时,公司按照新会计准则调整少数股东
151、权益,并在差异调节表中单列项目反映。 三、主要项目附注 三、主要项目附注 1、2006 年 12 月 31 日股东权益(现行会计准则)的金额取自公司按照现行企业会计准则和企业会计制度 (以下简称“现行会计准则”)编制的 2006年 12 月 31 日 (合并) 资产负债表。 该报表业经北京五洲联合会计师事务所审计,并于 2007 年 2 月 9 日出具了标准无保留意见的审计报告 (五洲审字20078-055 2006 年年度报告 - - 42新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y
152、 Co.,Ltd. Co.,Ltd. 号) 。该报表相关的编制基础和主要会计政策参见本公司 2006 年度财务报告。 2、长期股权投资差额 根据公司董事会第三届八次会议以及公司与新疆通宝能源投资有限公司、 新疆新资本投资有限公司签定的股权转让合同 ,本公司受让新疆通宝能源投资有限公司、 新疆新资本投资有限责任公司持有的控股子公司新疆石油石化产业发展有限公司 27.25%、20.25股权。股权转让价格以 2005 年 12 月 31 日经审计的净资产为依据,股权转让价格分别为 484.83 万元、360.29 万元。此次股权受让形成长期股权投资借方差额 433,342.85 元,本年摊销 32,
153、500.71 元,2006 年12 月 31 日长期股权投资差额借方余额 400,842.14 元,根据企业会计准则第20 号-企业合并属于同一控制下企业合并产生的长期股权投资,尚未摊销完毕的股权投资差额应全额冲销,并调整留存收益。减少 2007 年 1 月 1 日留存收益400,842.14 元。 3、所得税 公司按照现行会计准则的规定,制定的公司会计政策,据此公司计提了坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备。根据新会计准则计算,将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产 40,305,114.75 元,增加 2007年 1 月 1 日留存收益 40,305,114.75 元,
154、其中归属于母公司的所有者权益增加39,765,526.58 元,归属于少数股东的权益增加 539,588.17 元。 4、少数股东权益 公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并会计报表中少数股东权益为 9,811,912.11 元,新会计准则下计入股东权益,由此增加 2007 年 1 月 1日股东权益 9,811,912.11 元。此外,由于子公司计提坏账准备等各项减值产生的递延所得税资归属于少数股东权益 539,588.17 元,新会计准则下少数股东权益为 10,351,500.28 元。 2006 年年度报告 - - 43新疆国际实业股份有限公司 XinXinj ji
155、aniang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 新疆国际实业股份有限公司 会计报表注释 2006 年度 新疆国际实业股份有限公司 会计报表注释 2006 年度 一、公司简介 一、公司简介 新疆国际实业股份有限公司(以下简称公司)是根据新疆维吾尔自治区人民政府关于同意设立新疆国际实业股份有限公司的批复 (新政函199927 号)批准,由新疆对外经济贸易 (集团) 有限责任公司作为主发起人, 联合新疆特变电工股份有限公司、 新疆新啤 (集团) 有限责任公司、 新疆和硕县佳丰果菜种植有限责任公司和新疆金
156、邦钢铁有限公司四家发起人以发起设立方式于 1999 年 3 月 28 日设立的股份有限公司。 公司股本为 101,792,300.00元,营业执照注册号: 6500001000557。 公司于 2000 年 8 月 29 日经中国证券监督管理委员会关于核准新疆国际实业股份有限公司公开发行股票的通知 (证监发行字2000118 号)核准,于 2000 年 9 月 1 日通过深圳证券交易所交易系统采用上网定价方式公开向社会发行人民币普通股 70,000,000 股,每股面值人民币 1.00 元,发行价 5.88 元,并经新疆华西会计师事务所(有限公司) (现五洲联合会计师事务所新疆华西分所) (华
157、会所验字2000088号)验资报告验证,股本变更为 171,792,300.00 元。公司增发的新股于 2000 年 9 月 26 日在深圳证券交易所挂牌交易。 公司经营范围:机电设备、化工产品(汽车及国家有专项规定的产品除外) ,轻工产品、建筑材料、金属材料、现代办公用品,畜产品、农副产品(粮食收储、批发) ,针、棉纺织品的销售;番茄种植、加工及番茄制品的销售;经营进出口业务(具体事项以外经贸部的批复为准) ;麻黄素及麻黄素类产品的出口;房地产开发、销售、租赁;棉花销售;洗煤、炼焦、煤炭经销运输、原煤加工销售;仓储(国家有专项审批的凭有效资格证经营) 。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并
158、会计报表的编制方法 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 公司及控股子公司均执行财政部颁布的企业会计准则 、 企业会计制度及其补充规定。 2、会计年度 采用公历年制,自公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。 3、记账本位币 以人民币作为记账本位币。 4、合并会计报表的编制方法 依据合并会计报表暂行规定 、 企业会计制度及其他相关规定编制合并会计报表。合并时,母公司和纳入合并范围的子公司间的内部交易和资金往来均已相互抵销。 合并会计报表的合并范围见会计报表注释“五、控股子公司及合营企业” 。 5、记账基础和计价原则 记账基础采用权责发生制,
159、计价原则采用实际成本法;改制设立本公司时,发起人投入的资产及负债按评估价值入账。 6、现金及现金等价物的确定标准 现金为公司库存现金、 可以随时用于支付的存款及其他货币资金; 现金等价物为公司持有的流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7、外币核算方法 企业发生外币业务时,按发生当日中国人民银行公布的基准汇率折合为记账本位币记账。 外币账户的外币余额期末时按照期末汇率折合为记账本位币。 按照期末汇率折合的记账 2006 年年度报告 - - 44新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International Indus
160、trIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额,作为汇兑损益,计入当期损益;属于筹建期间的,计入长期待摊费用;属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理。 8、短期投资核算方法 (1)短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入账。在处置时按所收到的处置收入与账面价值的差额确认为当期投资损益。 (2)短期投资于期末按账面成本与市价孰低计价。期末按类别比较短期投资的账面成本与市价,以市价低于账面成本的部份计提短期投资跌价准备。 9、坏账核算方法 (1)坏账的确认标准: a 债务人破产或者
161、死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收 款项; b 债务人逾期未履行偿债义务超过五年仍不能收回的应收款项; (2)坏账损失的核算方法:备抵法; (3)坏账准备的计提范围:对公司的应收款项,包括应收账款和其他应收款, 均计提坏账准备; (4)坏账准备的计提方法:账龄分析法结合个别认定法,计提比例为: 账 龄 计提比例(%) 1 年以内 5 1 至 2 年 10 2 至 3 年 20 3 至 4 年 30 4 至 5 年 40 5 年以上 100 10、存货核算方法 (1)存货的分类:在途材料、委托加工材料、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、产成品、分期收款发出商品、自制半成品、在产
162、品和开发产品、开发成本等种类; (2)存货取得时按实际成本核算;发出时库存商品及原材料按加权平均法计价,低值易耗品采用一次摊销法; (3)存货跌价准备的确认标准:按期末存货成本与可变现净值孰低计量,对可变现净值低于存货成本的差额,计提存货跌价准备; (4)存货跌价准备的计提方法:公司按每种存货的可变现净值低于账面成本的差额分别计提存货跌价准备。 11、长期投资核算方法 长期投资分为长期债权投资和长期股权投资。 (1)长期债权投资按取得时的实际成本入账,其中取得时实际支付的价款中含有的尚未支取的分期付息债券的利息作为“应收利息”单独核算;长期债券投资按期计算利息收入;长期债券投资溢价和折价的摊销
163、采用直线法; (2)长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入账,拥有被投资企业 20%或20%以上股权,或虽不足 20%但有重大影响,采用权益法核算;拥有被投资企业 20%以下股权,或虽拥有 20%或 20%以上股权,但不具有重大影响,应采用成本法核算;其中拥有被投资单位有表决权资本 50%以上的或对被投资单位拥有实质性控制权,纳入合并会计报表的合并范围; (3)本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营情况恶化等原因,导致其可收回金额 2006 年年度报告 - - 45新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International
164、 IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 低于长期投资的账面价值, 并且这种降低价值在可预计的未来期间内不可能恢复时, 按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额, 计提长期投资减值准备。 预计的长期投资减值损失计入当年损益类账项; (4)股权投资差额(合并价差)采用直线法按 10 年摊销,计入当年损益。 12、委托贷款核算方法 (1)委托贷款按所投本金计价,并按期限计提应收利息确认投资收益(利息收 入)计入损益; (2)如果委托贷款应收利息到期未收回的,应将已确认的利息收入予以冲回,并在备查簿中登记冲回的利息金额。其后收回已冲减利息收入的利息,首先冲减委托贷款
165、本金; (3)期末,检查委托贷款本金的可收回性,如果委托贷款本金的可收回金额低于其本金的,应当计提减值准备,计提的减值准备冲减投资收益。 13、固定资产计价及折旧方法 (1) 固定资产的确认标准为: a、为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有; b、使用年限超过一年; c、单位价值较高的实物资产; (2) 固定资产的计价方法: a、 购入的固定资产,以实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交 纳的有关税金以及为使固定资产达到预定可使用状态前发生的可直接归属于该资产的其他支出计价; b、自行建造的固定资产,按建造过程中实际发生的全部支出计价; c、投资者投入的固定资产,按投资各方确认的价
166、值入账; d、固定资产的后续支出,根据这些后续支出是否能够提高相关固定资产原先预计的创利能力,确定是否将其予以资本化; e、盘盈的固定资产,按同类或类似固定资产的市场价格,减去按该项资产 的新旧程度估计的价值损耗后的余额, 作为入账价值。 如果同类或类似固定资产不存在活跃市场的,按该项固定资产的预计未来现金流量现值,作为入账价值; f、接受捐赠的固定资产,按同类资产的市场价格,或根据所提供的有关凭 证计价;接受捐赠固定资产时发生的各项费用,计入固定资产价值。 (3)固定资产折旧采用直 线法 计算,残值率3%,各类固定资 产折旧年限和折旧率 如下: 固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(%)
167、房屋及建筑物 1545 2.166.47 机器设备 525 3.8819.40 运输设备 8 12.13 其 他 410 9.7024.25 (4)固定资产减值准备原则: 根据公司第一届第九次董事会决议, 自 2002 年 1 月 1 日起,公司的固定资产由于市价持续下跌或技术陈旧、 损坏、 长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的, 按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。 固定资产减值准备按单项资产计提。预计的固定资产减值准备计入当年损益类账项。 14、在建工程核算方法 (1)在建工程按实际成本核算。在工程达到预定可使用状态时转入固定资产; (2)与购建固定资产有关的借款
168、利息,在固定资产达到预定可使用状态前,计入在建工程,达到预定可使用状态后,计入当期损益。 (3)在建工程减值准备原则:根据公司第一届第九次董事会决议,自 2002 年 1 月 1 日起,公司的在建工程存在下列一项或若干项情况的,应当计提在建工程减值准备: 2006 年年度报告 - - 46新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 长期停建并且预计在未来年内不会重新开工的在建工程; 所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利
169、益具有很大的不确定性; 其他足以证明在建工程已发生减值的情形; 15、无形资产计价和摊销方法 (1) 无形资产按取得时的实际成本计量,自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销,计入损益类账项。 (2) 无形资产减值准备原则:根据公司第一届第九次董事会决议,自 2002 年 1 月 1日起, 公司的无形资产存在下列一项或若干项情况时, 按所持有的无形资产预计可收回金额低于其账面价值的,计提减值准备。预计的无形资产减值准备计入当年损益类账项。 某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响; 某项无形资产的市价在当期大幅下跌,剩余摊销年限内预期不会恢复; 某项无形
170、资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值; 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 16、长期待摊费用摊销方法 (1)长期待摊费用按实际成本计价。 (2)租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。子公司筹建费用在子公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 17、借款费用的核算办法 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑损益) :属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的,在发生时计入所购建固定资产的成本; 在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的, 直接计入当期财务费用。 除为
171、购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外, 其他借款费用均于发生当期直接计入当期财务费用。 18、收入确认原则 销售商品的收入 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制; 与交易相关的经济利益能够流入公司; 相关的收入和成本能够可靠地计量。 提供劳务的收入 公司在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入; 公司劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 他人使用本企业资产: 在与交易相关的经济利益能够流入企业且收入
172、的金额能够可靠地计量时确认收入; 补贴收入:在与补贴对应的经济事项(如出口)已完成,相关的经济利益能够流入企业且补贴收入的金额能够可靠地计量时,按照国家相应的补贴政策确认补贴收入的实现。 19、所得税的核算方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 三、 税三、 税 项项 1、营业税:代理费收入及房产销售收入执行中华人民共和国营业税暂行条例 ,适用税率5%。 2、增值税:产品销售收入执行中华人民共和国增值税暂行条例 ,一般商品适用税率17%,农产品适用税率 13%,农用物资免税。 2006 年年度报告 - - 47新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g Internatio
173、nal International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 3、城市维护建设税:股份公司、控股子公司新疆利通番茄制品有限责任公司、新疆国际置地房地产开发有限责任公司、 新疆国信置业房地产销售有限责任公司及新疆富罡贸易有限责任公司、新疆奎屯伟业仓储有限公司按 7%计缴;新疆国际煤焦化有限责任公司、新疆拜城煤炭工业有限责任公司、新疆拜城县铁热克煤业有限责任公司按应缴流转税额的 5%计缴;新疆石油石化产业发展有限责任公司按 1%计缴;和静生态农业开发有限责任公司免征城建税。 4、所得税:本公司、新疆利通番茄制品有限责任公司、新疆国际置地房地产开发有限责
174、任公司、 新疆国信置业房地产销售有限责任公司、 新疆富罡贸易有限责任公司及新疆石油石化产业发展有限责任公司、 新疆拜城煤炭工业有限责任公司、 新疆拜城县铁热克煤业有限责任公司按 33%计征企业所得税。 根据阿克苏地区国家税务局文件 地区国家税务局关于新疆国际煤焦化有限责任公司减免企业所得税问题的批复 (阿地国税办200564 号)以及新疆维吾尔自治区关于西部大开发税收优惠政策有关问题的实施意见 (新政发200229 号) ,同意公司控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司自 2004 年度至 2006 年度免征企业所得税。 四、利润分配四、利润分配 公司章程规定,公司税后利润按以下顺序及规定分配:
175、 A、弥补亏损 B、按 10%提取法定盈余公积金 C、提取任意盈余公积金 D、支付股利 注:根据公司(母公司)2007 年 3 月 23 日召开的董事会三届第十二次会议决议:2006年度无利润分配,不进行公积金转增股本。 五、控股子公司及合营企业五、控股子公司及合营企业 (一)公司控股子公司及合营企业的情况如下: 名 称 注 册 地 址 注 册 资 本 投 资 额 控 股 比 例 主 营 范 围 备 注 新疆国际煤焦化有限责任公 司 拜 城 县 红 旗 路16号 141,250,000.00 141,250,000.00100% 洗煤、炼焦、煤炭经销运输纳 入 合 并 范 围 新疆拜城煤炭工业
176、有限责任 公 司 拜 城 县 红 旗 路16号 18,000,000.00 18,000,000.00 100% 洗煤、炼焦、煤炭经销运输 纳 入 合 并 范 围 新疆拜城县铁热克煤业有限 责 任 公 司 拜 城 县 铁 热 克 镇 20,000,000.00 12,200,000.00 61% 原煤、加工、销售、炼焦纳 入 合 并 范 围 新疆利通番茄制品有限责任 公 司 新 疆 哈 密 市 青 年 北 路59号 16,500,000.00 10,915,918.40 66.16% 番 茄 制 品 的 生 产 和 销 售 纳 入 合 并 范 围 新疆和硕麻黄素制品有限责 任 公 司 新 疆
177、和 硕 县 清 水 河 北路 20,392,350.80 19,000,000.00 93.17% 麻 黄 素 制 品 的 研 制 、 开 发 及 销 售 1-3月 利 润 纳 入合 并 范 围 温泉县麻黄素制品有限责任 公 司 温 泉 县 哈 日 布 呼 镇 4,045,000.00 4,000,000.00 98.88% 盐 酸 麻 黄 碱 、 盐 酸 伪 麻 黄 碱 制 造 、销 售 、 麻 黄 草 收 购 、 采 集 .。 1-3月 利 润 纳 入合 并 范 围 新疆库车麻黄素有限责任公 司 库 车 县 草 原 路10号 6,950,000.00 6,700,000.00 96.40%
178、 盐 酸 麻 黄 素 、 盐 酸 伪 麻 黄 素 的 生 产和 销 售 。 1-3月 利 润 纳 入合 并 范 围 新疆哈密戈泉药业有限责任 公 司 新疆哈密市益寿路1号 7,300,000.00 7,000,000.00 95.89% 麻 黄 素 及 麻 黄 素 制 品 的 生 产 与 销 售 1-3月 利 润 纳 入合 并 范 围 阿勒泰阿山制药有限责任新疆阿勒泰市红墩10,208,034.16 10,208,034.16 100% 麻 黄 素 、 麻 黄 浸 膏 粉 、 甜 味 素 、 中 药 材1-3月 利 润 纳 入 2006 年年度报告 - - 48新疆国际实业股份有限公司 Xin
179、Xinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 公 司 路4号 提 取 物 、 食 品 添 加 剂 等 。 合 并 范 围 和静生态农业开发有限责任 公 司 和 静 县 哈 尔 莫 墩 镇 3,050,000.00 3,000,000.00 98.36% 葡 萄 及 其 它 农 副 产 品 的 种 植 、 收 购 、 销售 , 畜 产 品 收 购 、 销 售 纳 入 合 并 范 围 新疆国际实业林草发展有限 责 任 公 司 库 尔 勒 市 交 通 东 路 机电 公 司 综 合 楼 4
180、2,040,000.00 42,000,000.00 99.905% 野 生 植 物 的 开 发 、 种 植 、 养 殖 业 及 农 副产 品 的 经 销 1-10月 利 润 纳入 合 并 范 围 新 疆 国 际 置 地 房 地 产 开 发 有 限责 任 公 司 乌鲁木齐市团结路45号 40,000,000.00 40,200,000.00 100% 房 地 产 开 发 及 经 营 ; 物 业 管 理 。 纳 入 合 并 范 围 新疆国信置业房地产销售有 限 责 任 公 司 乌 鲁 木 齐 市 开 发 区 5,000,000.00 5,000,000.00 100% 房 地 产 销 售 纳 入
181、 合 并 范 围 新疆富罡贸易有限责任公司 乌 鲁 木 齐 市 北 京 南 路22号 龙 岭 大 厦412号 5,000,000.00 3,250,000.00 65% 机 电 产 品 、 化 工 产 品 、 金 属 钢 材 、 五 金交 电 纳 入 合 并 范 围 新疆石油石化产业发展有限 责 任 公 司 阿 拉 山 口 准 噶 尔 路 20,000,000.00 20,000,000.00 100.% 石 油 石 化 产 品 、 边 境 小 额 贸 易 、 原 油 进口 业 务 、 自 营 和 代 理 各 类 商 品 和 技 术 的进 出 口 纳 入 合 并 范 围 新疆奎屯伟业仓储有限公
182、司 0291 火车站 西区奎屯 市 飞 龙 园3-1号 20,234,697.0020,234,697.00100% 仓 储 ( 国 家 有 专 项 审 批 的 凭 有 效 资 格 证经 营 ) 纳 入 合 并 范 围 新疆恒进矿业开发有限责任 公 司 拜 城 县 红 旗 路16号 3,500,000.002,800,000.00 80% 矿 业 勘 探 、 矿 山 开 发 建 设 、 煤 炭 焦 炭 和相 关 煤 化 工 产 品 的 生 产 、 经 营 和 销 售 纳 入 合 并 范 围 阿富汗-中国甘草制品有限 公 司 阿富汗 300,000.00(美 元 ) 106,789.69(美 元
183、 ) 50% 甘草加工 成 本 法 核 算 未 纳 入 合 并 范 围 注: 1、 根据 2005 年公司第三届董事会第五次会议决议以及公司与新疆对外经济贸易 (集团) 有限责任公司签订的股权转让协议书, 公司受让其所持有的新疆奎屯伟业仓储有限公司90.90之股权,股权转让价款 18,394,697.00 元。公司控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司与自然人聂军签订股权转让协议 ,新疆国际煤焦化有限责任公司受让自然人聂军持有的新疆奎屯伟业仓储有限公司 9.10之股权,股权转让价款 1,840,000.00 元。股权转让价款均以新疆奎屯伟业仓储有限公司 2005 年 10 月 31 日帐面净资产
184、为定价依据。因资产交接和工商变更登记手续本年已办理完毕,2006 年度纳入合并会计报表范围。 2、根据公司第三届董事会第九次会议决议、股东大会决议以及公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司与公司大股东新疆对外经济贸易 (集团) 有限责任公司签定的股份转让协议 ,公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司将其持有的对新疆哈密戈泉药业有限责任公司95.89%的股权和新疆库车麻黄素有限责任公司96.40%股权转让给新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司。根据中宇资产评估有限责任公司出具的中宇评报字2006第 20292034 号资产评估报告 ,新疆哈密戈泉药业有限责任公司和新疆库车麻黄
185、素有限责任公司净资产分别为-12,410.79 万元、-97.65 万元。鉴于麻黄素公司长期资不抵债, 新疆国际置地房地产开发有限责任公司以零价格转让上述两公司股权。 工商变更登记手续已于本年办理完毕。 3、根据公司第三届董事会第十四次临时会议决议、2006 年第五次临时股东大会决议以及公司与新疆芳香植物科技开发股份有限公司签定的股权转让合同 ,公司将其持有的新疆国际实业林草发展有限责任公司 99.90%股权转让给新疆芳香植物科技开发股份有限公司。股权转让价款 1200 万元。工商变更登记手续本年已办理完毕。 4、根据公司与拜城县人民政府签定的煤矿技改新建、煤焦化二期、热电厂项目合作投资协议
186、,拜城县人民政府将公司所控股煤矿中的国有股份(含乡政府的股份)股金总价值 1058 万元转让给公司, 其中察尔其煤矿 45的股份折价 352 万元, 拜城镇煤矿 40的股份折价 320 万元、种羊场煤矿 20的股份折价 200 万元、温巴什煤矿 40的股份折价 100 2006 年年度报告 - - 49新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 万元,托克逊煤矿 20的股份折价 86 万元,以分期补偿的方式优惠转让给本公司。其中察尔其煤矿、城镇煤矿
187、、种羊场煤矿、温巴什煤矿已于 2006 年 2 月办理完毕工商变更登记手续,本年纳入合并范围。因托克逊煤矿尚处技改中,且未办理完毕工商变更登记手续,本年尚未纳入合并范围。 5、根据公司 2006 年 5 月经理办公会纪要,为保障焦煤供给,公司与新疆煤田地质局综合队合作开发拜城县阿依冬可档煤炭资源, 注册成立 “新疆恒进矿业开发有限责任公司” ,注册资本 350 万元,公司出资 280 万元,股权比例 80。本年已办理完毕工商登记手续。 *表示为股份公司与控股公司共同持股比例。 (二)合营企业 根据中华人民共和国商务部 “关于同意设立阿富汗中国甘草制品有限公司的批复”(商合函2003132 号)
188、 、新疆维吾尔自治区对外贸易经济合作厅“关于转发商务部批准新疆富罡贸易有限公司在阿富汗设立境外合资企业的通知” (新外经贸经函字200314 号) ,同意新疆富罡贸易有限责任公司与阿富汗 AOQAB 公司在阿富汗合资设立“阿富汗中国甘草制品有限公司” ,注册资本 30 万美元,中外双方各自拥有 50的股权。 六、合并会计报表范围变化六、合并会计报表范围变化 1、 根据 2005 年公司第三届董事会第五次会议决议以及公司与新疆对外经济贸易 (集团)有限责任公司签订的股权转让协议书,公司受让其所持有的新疆奎屯伟业仓储有限公司90.90之股权,股权转让价款 18,394,697.00 元。公司控股子
189、公司新疆国际煤焦化有限责任公司与自然人聂军签订股权转让协议 ,新疆国际煤焦化有限责任公司受让自然人聂军持有的新疆奎屯伟业仓储有限公司 9.10之股权,股权转让价款 1,840,000.00 元。股权转让价款均以新疆奎屯伟业仓储有限公司 2005 年 10 月 31 日帐面净资产为定价依据。因资产交接和工商变更登记手续本年已办理完毕,2006 年度纳入合并会计报表范围。 2、根据公司第三届董事会第九次会议决议、股东大会决议以及公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司与公司大股东新疆对外经济贸易 (集团) 有限责任公司签定的股份转让协议 ,公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司将
190、其持有的对新疆哈密戈泉药业有限责任公司95.89%的股权和新疆库车麻黄素有限责任公司96.40%股权转让给新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司。根据中宇资产评估有限责任公司出具的中宇评报字2006第 20292034 号资产评估报告 ,新疆哈密戈泉药业有限责任公司和新疆库车麻黄素有限责任公司净资产截止 2006 年 3 月 31 日分别为-12,410.79 万元、-97.65 万元。 鉴于麻黄素公司长期资不抵债, 新疆国际置地房地产开发有限责任公司以零价格转让上述两公司股权。 工商变更登记手续已于本年办理完毕。 本年新疆哈密戈泉药业有限责任公司和新疆库车麻黄素有限责任公司 2006 年 13
191、 月利润表纳入合并会计报表范围, 资产负债表不再纳入合并会计报表范围。 新疆哈密戈泉药业有限责任公司 2005 年 12 月 31 日资产总额为 76,098,496.86 元, 负债总额为 173,795,333.90 元。 其中流动资产 20,979,498.61 元, 长期股权投资 9,640,750.96 元,固定资产合计43,482,596.78元, 无形资产1,995,650.51元。 2005年主营业务收入18,143,513.20元,主营业务利润 3,522,212.63 元,利润总额-16,854,450.04 元,所得税费用 233,617.28 元,净利润-12,526,
192、056.65 元。2006 年 3 月 31 日资产总额为 73,949,493.00 元,负债总额为174,357,374.07 元。其中流动资产 19,672,703.61 元, 长期股权投资 9,640,750.96 元,固定资产合计 42,654,596.48 元,无形资产 1,981,441.95 元。2006 年 1-3 月主营业务收入2,440,155.88 元,主营业务利润 749,728.95 元, 利润总额-2,711,044.03 元,净利润-972,809.40 2006 年年度报告 - - 50新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g Inter
193、national International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 元。 新疆库车麻黄素有限责任公司 2005 年 12 月 31 日资产总额为 2,325,558.01 元,负债总额为 3,123,664.20 元。其中流动资产 299,455.35 元,固定资产合计 2,026,102.66 元。2005 年主营业务收入 920,919.71 元,主营业务利润-256,337.40 元,利润总额-1,395,472.03 元,净利润-1,395,472.03 元。2006 年 3 月 31 日资产总额为 2,252,282.98 元,负债总
194、额为 3,264,905.58元。其中流动资产 320,129.34 元,固定资产合计 1,932,153.64 元。2006 年 1-3 月主营业务收入 0.00 元,主营业务利润 0.00 元,利润总额-214,516.41 元,净利润-214,516.41 元。 3、根据公司第三届董事会第十四次临时会议决议、2006 年第五次临时股东大会决议以及公司与新疆芳香植物科技开发股份有限公司签定的股权转让合同 ,公司将其持有的新疆国际实业林草发展有限责任公司 99.90%股权转让给新疆芳香植物科技开发股份有限公司。 股权转让价款 1200 万元, 本年新疆国际实业林草发展有限责任公司 2006
195、年 110 月利润表纳入合并会计报表范围,资产负债表不再纳入合并会计报表范围。 新疆国际实业林草发展有限责任公司 2005 年 12 月 31 日资产总额为 86,326,072.21 元,负债总额为 65,876,049.71 元。 其中流动资产 17,730,224.98 元, 长期股权投资 10,000,000.00,固定资产合计 57,845,847.23 元,无形资产及其他资产合计 750,000.00 元。2005 年主营业务收入 2,218,223.60 元,主营业务利润-3,247,856.32 元,利润总额-21,590,750.68 元,净利润-21,590,750.68
196、元。 2006 年 10 月 10 日资产总额为 79,215,988.72 元, 负债总额为 67,015,895.13元。其中流动资产 13,369,289.78 元,长期股权投资 10,000,000.00 元,固定资产合计55,209,198.94 元,无形资产及其他资产合计 637,500.00 元。2006 年 1-10 月主营业务收入1,130,489.00 元,主营业务利润-1,994,109.17 元,利润总额-8,249,928.91 元,净利润-8,249,928.91 元。 七、合并会计报表主要项目注释七、合并会计报表主要项目注释 注释注释 1 货币资金货币资金 200
197、6年12月31日 2005年12月31日 项 目 原 币 汇 率 余 额 (RMB) 原 币 汇 率 余 额 (RMB) 现 金 93,083.31 429,568.56 其 中 : 人 民 币 93,083.31 429,568.56 美 元 ( USD) 0.00 0.00 银行存款 77,339,321.10 38,954,516.45 其 中 : 人 民 币 77,339,321.10 38,870,389.18 美 元 ( USD) 0.00 10,423.53 8.0709 84,127.27 其 他 货 币 资 金 762,755.33 39,582.81 合 计 78,195,
198、159.74 10,423.53 39,423,667.82 注:1、货币资金年末数比年初数增加 38,771,491.92 元,增长比例为 98.35%,主要系公司本年主营业务收入较上年增加,销售回款及预收销货款相应增加所致。 2、其他货币资金系:存出投资款 39,610.73 元,保证金 723,144.60 元。 注释注释 2 应收票据应收票据 2006 年 12 月 31 余额 18,870,000.00 元,均系银行承兑汇票 出票人 金额(元) 出票日期 到期日期 海城市宏泰纺织印染有限公司 400,000.00 2006.12.12 2007.6.12 2006 年年度报告 - -
199、 51新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 吐鲁番市裕润钢铁工贸有限公司 1,000,000.00 2006.8.16 2006.12.29 吐鲁番市裕润钢铁工贸有限公司 500,000.00 2006.9.8 2006.12.7 吐鲁番市裕润钢铁工贸有限公司 500,000.00 2006.8.16 2006.12.29 新疆金特和钢钢铁有限公司 200,000.00 2006.9.17 2006.12.26 哈密钢汇物资有限公司 1,50
200、0,000.00 2006.10.25 2007.10.25 江阴市长江钢管有限公司 200,000.00 2006.9.11 2007.3.11 华通物资有限公司 900,000.00 2006.9.12 2007.3.12 天津勤芙达工业公司 150,000.00 2006.10.13 2007.4.12 成都合广实业公司 1,500,000.00 2006.10.17 2007.4.17 成都合广实业公司 950 ,000.00 2006.10.25 2007.4.25 成都合广实业公司 1,500,000.00 2006.10.25 2007.4.25 成都合广实业公司 1,000,0
201、00.00 2006.10.25 2007.4.25 酒泉钢铁有限责任公司 1,000,000.00 2006.10.23 2007.4.23 酒泉钢铁有限责任公司 1,000,000.00 2006.10.23 2007.4.23 乌市华隆聚物资有限公司 450,000.00 2006.10.26 2007.4.26 安徽鸿翔钢结构公司 150,000.00 2006.10.27 2007.4.27 兰新钢金属材料公司 1,300,000.00 2006.11.8 2007.5.8 兰新钢金属材料公司 300,000.00 2006.11.15 2007.5.15 喀什地区物华金属材料有限责
202、任公司 500,000.002006.10.19 2007.1.19无锡金牛贸易有限公司 3,000,000.002006.11.13 2007.5.11浙江华生经编新材料有限公司 500,000.002006.10.27 2007.4.27宝鸡忠诚机床股份有限公司 270,000.002006.10.30 2007.4.30浙江兴美达印染有限公司 100,000.002006.11.13 2007.5.13合计 18,870,000.00 注释注释 3 应收账款、其他应收款、坏账准备应收账款、其他应收款、坏账准备 (1) 应收账款) 应收账款 2006 年 12 月 31 日应收账款净额 2
203、5,078,846.61 元。 (1) 按账龄分: 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 一年以内 5,255,465.83 23.60 262,773.30 22,333,319.62 20.20 1,116,665.95一年至二年 1,802,258.27 8.09 180,225.83 18,078,040.65 16.35 1,807,804.08二年至三年 8,426,099.78 37.84 1,685,219.96 2,373,368.55 2.15 474,673.71三年至四年
204、878,880.18 3.95 263,664.05 4,485,643.66 4.06 1,345,693.10 2006 年年度报告 - - 52新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 四年至五年 1,680,042.84 7.54 672,017.14 585,190.21 0.53 234,076.09五年以上 4,227,336.49 18.98 4,227,336.50 62,699,416.77 56.71 62,699,416.
205、77合 计 22,270,083.39 100.007,291,236.78110,554,979.46 100.00 67,678,329.70按个别认定法计提坏帐准备情况: 年度 应收帐款余额 比例() 坏帐准备 2006 年度 10,100,000.00 0.00 0.00 注:1、应收账款中前五名欠款单位金额合计 20,709,948.47 元,占应收账款年末余额的63.98%。 2、 公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司已于 2007 年 1 月分别收回新疆外经贸厅及工商银行售房款 10,100,000.00 元,已无发生坏帐的风险。因此公司对该款项采用个别认定法,未计提
206、坏帐准备。 3、应收帐款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款情况。 (2) 其他应收款其他应收款 2006 年 12 月 31 日其他应收款净额 86,335,441.23 元 (1) 按账龄分: 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备 金 额 比例(%) 坏账准备 一年以内 38,279,744.89 46.291,913,987.2440,789,808.79 31.47 2,039,490.47一年至二年 7,965,812.22 9.63 796,581.24 21,843,080.36 16.85 2,
207、184,308.05二年至三年 11,772,800.71 14.23 2,354,560.13 38,815,760.88 29.94 7,763,152.18三年至四年 9,562,916.86 11.56 2,868,875.05 8,447,047.65 6.50 2,534,114.29四年至五年 2,813,617.00 3.40 1,125,446.80 11,195,530.30 8.64 4,478,212.12五年以上 12,309,280.84 14.8912,309,280.83 8,538,860.05 6.60 8,538,860.05合 计 82,704,172.
208、52 100.00 21,368,731.29129,630,088.03 100.00 27,538,137.16按个别认定法计提坏帐准备情况: 年度 应收帐款余额 比例() 坏帐准备 2006 年度 25,000,000.00 0.00 0.00 注:1、其他应收款中前五名欠款单位合计 61,711,898.08 元,占其他应收款期末余额的57.30%。 2、公司已于 2007 年 2 月收回新疆芳香植物科技股份有限公司股权转让款及债权25,000,000.00 元,已无发生坏帐的风险。因此公司对该款项采用个别认定法,未计提坏帐准备。 3、 其他应收款中持本公司 5%(含 5%)以上股份的
209、股东单位欠款情况详见注释 “九、 十、十一、关联方关系及其关联方交易”中的表述。 注释注释 4 预付账款预付账款 2006 年 12 月 31 日预付帐款余额 54,100,506.25 元。 (1)按账龄分: 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 一年以内 34,008,820.4162.86 21,553,062.83 20.82 一年至二年 2,187,496.07 4.04 34,593,179.12 33.41 二年至三年 5,896,184.92 10.90 44,911,283.85 43.38 三年至
210、四年 10,814,147.73 19.99 1,700,759.59 1.64 2006 年年度报告 - - 53新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 四年至五年 529,089.85 0.98 780,507.03 0.75 五年以上 664,767.27 1.23 0.00 0.00 合 计 54,100,506.25100.00 103,538,792.42 100.00 注: 1、 预付帐款中前五名欠款单位合计 28,388,005
211、.36 元, 占预付帐款期末余额的 52.47%。 2、预付帐款年末数比年初数减少 49,438,286.17 元,降低比例为 47.75%,主要系公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司本年部分预付工程款结算完毕减少所致。 3、预付账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。 注释注释 5 应收补贴款应收补贴款 2006 年 12 月 31 余额 306,453.37 元,主要内容为: 项 目 2006 年 12 月 31 日2005 年 12 月 31 日出口退税 306,453.37 19,533.33 合 计 306,453.37 19,533.33 注释注释
212、6 存存 货货 2006 年 12 月 31 日存货净额为 396,476,637.52 元,明细项目如下: 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 项 目 金 额跌价准备金 额 跌价准备 房地产开发成本 223,439,634.46 0.00142,194,912.44 0.00房地产开发产品 130,599,821.03 0.00178,552,940.48 0.00库存商品 6,133,150.07 0.007,951,942.54 3,812,271.84原 材 料 17,983,919.82 162,347.7512,637,577.90 466,273.
213、85产 成 品 10,399,220.85 0.0031,758,209.73 47,052.20自制半成品 5,645,396.51 0.007,627,677.90 0.00在 产 品 0.000.00654,967.35 0.00发出商品 0.000.00746,924.54 83,490.78低值易耗品 333,714.40 34,388.21359,117.37 0.00包 装 物 1,247.74 1,247.74252,265.70 56,160.90材料采购 13,668.37 0.000.00 0.00其 他 93,142.06 0.0097,606.82 0.00农业生产成
214、本 2,031,705.91 0.008,658,570.02 2,923,573.99合 计 396,674,621.22197,983.70 391,492,712.79 7,388,823.56注:1、存货房地产开发成本中本年无利息资本化金额; 2、公司存货跌价准备按单项存货的可变现净值低于账面成本的差额计提存货跌价准备83,835.90 元,本年转出 7,274,675.76 元。年末存货跌价准备余额为 197,983.70 元; 3、存货中设置抵押情况详见注释十三“其他重要事项”中的表述。 注释注释 7 待摊费用待摊费用 2006 年 12 月 31 日待摊费用余额为 819,947
215、.05 元,明细如下: 类 别 年初数 本年增加 本年摊销 年末数 租 赁 费 649,762.05 759,762.05 649,762.05 759,762.05 保 险 费 312,711.660.00312,711.66 0.00养 路 费 0.00 11,610.67 3,425.67 8,185.00 2006 年年度报告 - - 54新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 广告费用 0.00 168,700.00 168,700.
216、00 0.00 矿山救护费 0.0052,000.00 0.00 52,000.00 瓦斯基础参数费 0.00 400,000.00 400,000.00 0.00 食宿费 0.00 190,075.70 190,075.70 0.00其他 42,198.90 0.0042,198.90 0.00合 计 1,004,672.611,582,148.421,766,873.98 819,947.05 注释注释 8 长期股权投资长期股权投资 2006 年 12 月 31 日长期股权投资余额为 90,691,470.79 元,明细如下: 年 初 数 年 末 数 被 投 资 单 位 及 项 目 原 始
217、 发 生 额 金 额 减 值 准 备 本 年 增 加 本 年 减 少 本 年 摊 销 金 额 减 值 准 备 新疆利通番茄制品有限责任公司合并价差 1,907,039.77 1,001,195.91 0.00 0.00 0.00 0.00 1,001,195.91 新疆拜城煤炭工业有限责任公司合并价差 6,737,793.62 6,344,755.66 0.00 0.00 0.00 673,779.36 5,670,976.30 新疆石油石化产业发展有限责任公司合并价差 433,342.85 0.00 0.00 433,342.85 0.00 32,500.71 400,842.14 新疆和硕
218、麻黄素制品有限责任公司合并价差 1,125,138.39 1,106,386.08 0.00 0.00 1,106,386.08 0.00 0.00 新疆库车麻黄素有限责任公司合并价差 1,709,837.85 1,538,854.06 0.00 0.00 1,538,854.06 0.00 0.00 新疆阿勒泰阿山制药有限责任公司合并价差 9,143,962.40 8,534,364.88 0.00 0.00 8,534,364.88 0.00 0.00 新疆哈密戈泉药业有限责任公司合并价差 73,689,579.95 73,689,579.95 0.00 0.00 73,689,579.9
219、5 0.00 0.00 新疆奎屯伟业仓储有限责任公司 20,234,697.00 20,234,697.00 0.00 0.00 20,234,697.00 0.00 0.00 托克逊煤矿投资成本 6,030,000.00 0.00 0.00 6,030,000.00 0.00 0.00 6,030,000.00 拜城城镇煤矿投资成 本 8,000,000.00 4,800,000.00 0.00 3,200,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00 种羊场煤矿投资成本 10,430,000.00 6,248,129.71 0.00 4,181,870.29 10,430,0
220、00.00 0.00 0.00 温巴什煤矿投资成本 3,000,000.00 1,500,000.00 0.00 1,500,000.00 3,000,000.00 0.00 0.00 水西沟煤矿投资成本 7,500,000.00 7,500,000.00 0.00 0.00 7,500,000.00 0.00 0.00 察尔齐农场煤矿投资 成本 13,220,000.00 9,700,000.00 0.00 3,520,000.00 13,220,000.00 0.00 0.00 马圈沟煤矿投资成本 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.
221、00 0.00 0.00 新疆国际置地房地产开发有限责任公司合并价 差 68,196,244.23 61,376,619.81 0.00 0.00 0.00 6,819,624.44 54,556,995.37 新疆芳香植物科技开发有限责任公司投资成本 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000,000.00 乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司投资成本 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 2006 年年度报告 - - 55新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jian
222、iang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 新疆博斯特国际实业有限责任公司投资成本 730,000.00 730,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730,000.00 新疆瑞德贸易有限责任公司投资成本 900,000.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 新疆旅游股份有限公司投资成本 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 新疆国际招标有限责
223、任公司投资余额 0.00 2,217,616.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2,217,616.16 阿富汗-中国甘草制品有限公司投资成本 0.00 883,844.91 0.00 0.00 0.00 0.00 883,844.91 新疆国瀚门窗有限责任公司投资余额 136,441.45 136,441.45 0.00 0.00 0.00 0.00 136,441.45 136,441.45 合 计 256,424,077.51 231,742,485.58 0.00 18,865,213.14 152,253,881.97 7,525,904.51 90,827,912.24
224、 136,441.45 1、根据公司第三届董事会第五次会议决议以及公司与新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司签订的股权转让协议书,公司受让其所持有的新疆奎屯伟业仓储有限公司 90.90之股权,股权转让价款 18,394,697.00 元。公司控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司与自然人聂军签订股权转让协议 ,新疆国际煤焦化有限责任公司受让自然人聂军持有的新疆奎屯伟业仓储有限公司 9.10之股权,股权转让价款 1,840,000.00 元。股权转让价款均以新疆奎屯伟业仓储有限公司 2005 年 10 月 31 日帐面净资产为定价依据。因资产交接和工商变更登记手续本年已办理完毕,2006 年度纳入
225、合并会计报表范围。 2、根据公司第三届董事会第九次会议决议、股东大会决议以及公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司与公司大股东新疆对外经济贸易 (集团) 有限责任公司签定的股份转让协议 ,公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司将其持有的对新疆哈密戈泉药业有限责任公司95.89%的股权和新疆库车麻黄素有限责任公司96.40%股权转让给新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司。根据中宇资产评估有限责任公司出具的中宇评报字2006第 20292034 号资产评估报告 ,新疆哈密戈泉药业有限责任公司和新疆库车麻黄素有限责任公司净资产分别为-12,410.79 万元、-97.65 万元。
226、鉴于麻黄素公司长期资不抵债, 新疆国际置地房地产开发有限责任公司以零价格转让上述两公司股权。 工商变更登记手续已于本年办理完毕。 3、根据公司第三届董事会第十四次临时会议决议、2006 年第五次临时股东大会决议以及公司与新疆芳香植物科技开发股份有限公司签定的股权转让合同 ,公司将其持有的新疆国际实业林草发展有限责任公司 99.90%股权转让给新疆芳香植物科技开发股份有限公司。股权转让价款 1200 万元。本年已办理完毕工商变更登记手续。 4、根据公司与拜城县人民政府签定的煤矿技改新建、煤焦化二期、热电厂项目合作投资协议 ,拜城县人民政府将公司所控股煤矿中的国有股份(含乡政府的股份)股金总价值
227、1058 万元转让给公司, 其中察尔其煤矿 45的股份折价 352 万元, 拜城镇煤矿 40的股份折价 320 万元、种羊场煤矿 20的股份折价 200 万元、温巴什煤矿 40的股份折价 100万元,托克逊煤矿 20的股份折价 86 万元,以分期补偿的方式优惠转让给本公司。其中察尔其煤矿、城镇煤矿、种羊场煤矿、温巴什煤矿已于 2007 年 2 月办理完毕工商变更登记手续,本年纳入合并范围。因托克逊煤矿尚处技改中,且未办理完毕工商变更登记手续,本年尚未纳入合并范围。 5、长期股权投资年末计提减值准备 136,441.45 元。 2006 年年度报告 - - 56新疆国际实业股份有限公司 XinX
228、inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 注释注释 9 固定资产原价固定资产原价 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 一、固定资产原价 房屋建筑物 357,247,501.40 105,258,492.74 94,172,913.02 368,333,081.12机器设备 199,082,039.99 39,130,843.00 69,792,578.79 168,420,304.20 运输设备 27,847,742.67 6,084,869.93 9,341,735.8
229、8 24,590,876.72 其他设备 10,534,221.68 2,288,227.43 3,569,648.13 9,252,800.98 合 计 594,711,505.74152,762,433.10 176,876,875.82 570,597,063.02二、累计折旧 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 房屋建筑物 45,067,673.0233,313,662.0417,903,066.67 60,478,268.39机器设备 59,929,851.88 26,985,399.37 29,820,923.06 57,094,328.19 运输设备 13,208,283
230、.84 4,863,672.08 5,782,359.71 12,289,596.21 其他设备 4,079,616.12 1,294,518.74 727,367.35 4,646,767.51 合 计 122,285,424.8666,457,252.2354,233,716.79 134,508,960.30三、减值准备 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 房屋建筑物 3,087,134.250.00 87,134.25 3,000,000.00机器设备 11,374,076.700.00 4,115,146.98 7,258,929.72运输设备 84,435.190.00 8
231、4,435.19 0.00其他设备 33,426.510.00 33,426.51 0.00合 计 14,579,072.650.004,320,142.93 10,258,929.72 注:1、固定资产本年增加数中无利息资本化金额; 2、固定资产年末数比年初数减少 24,114,442.72 元,降低比例为 4.05%,主要系公司: (1)公司控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司本年新增纳入合并范围的城镇煤矿、 弘扬煤矿、 弘利煤矿和控股子公司新疆拜城煤炭工业有限责任公司本年新增纳入合并范围的察尔其煤矿本年合并带入固定资产 81,000,561.27 元; (2)本年新增纳入合并范围的控股子
232、公司新疆奎屯伟业仓储有限公司增加固定资产1,615,295.40 元。 (3) 本年控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司受让新疆通宝能源投资有限公司位于天山区解放北路 1 号的房产,包括负一层、六夹层、八层、九层建筑面积共计4081.47 平方米,增加固定资产价值 43,729,020.00 元; (4)本年出售控股子公司新疆哈密戈泉药业有限责任公司、新疆库车麻黄素有限责任公司以及新疆国际实业林草发展有限责任公司,因合并会计报表范围变化而减少固定资产150,605,372.18 元。 3、公司控股子公司新疆拜城县铁热克煤业有限责任公司固定资产中包括已参加房改的资产原值 5,956,83
233、4.86 元,净值 4,986,288.97 元。 4、固定资产中设置抵押情况详见注释十三“其他重要事项”中的表述。 注释注释 10 工程物资工程物资 类 别 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 工 程 物 资 401,649.52 200,277.12 注释注释 11 在建工程在建工程 2006 年 12 月 31 日在建工程余额为 50,376,379.91 元。 2006 年年度报告 - - 57新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.
234、,Ltd. Co.,Ltd. 工程名称 年初数 本年增加 本 年 减 少 数 本 年 转 入 固 定 资 产 数 年末数 资金来源进度(%) 煤 焦 化 工 程 667,956.35 336,844.810.00332,495.67672,305.49 自 筹 、 借 款 60 经 济 林 木 2,562,792.27 39,100.008,980.000.002,592,912.27 自 筹 、 借 款 80% 煤 矿 井 巷 工 程 2,582,096.17 47,198,541.44 0.006,320,399.75 43,460,237.86 自 筹 、 借 款 60% 苯 提 技 改
235、 项 目 1,532,658.50 0.001,532,658.500.000.00 勘 探 工 程 926,000.00 0.000.000.00926,000.00 自 筹 50% 滴 灌 工 程 132,003.34 100,000.000.000.00232,003.34 自 筹 50% 厂 区 绿 化 工 程 721,651.94 377,052.080.001,098,704.020.00 自 筹 、 借 款 60% 污 水 处 理 技 改 工 程 195,003.97 0.000.00195,003.970.00 自 建 房 屋 及 构 筑 物 0.00 2,195,896.37
236、 0.000.00 2,195,896.37 自 筹 、 借 款60% 高 频 筛 0.00 264,658.340.00264,658.340.00 筛 焦 楼 0.00 223,651.090.00223,651.090.00 其 他 214,284.68 1,217,315.73 0.00 1,134,575.83 297,024.58 自 筹 、 借 款 50% 合 计 9,534,447.22 51,953,059.861,541,638.509,569,488.6750,376,379.91 注:1、在建工程年末数比年初数增加40,841,932.69 元,增长比例为428.36%
237、,主要系: 公司控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司本年新增纳入合并范围的城镇煤矿、弘扬煤矿、 弘利煤矿和控股子公司新疆拜城煤炭工业有限责任公司本年新增纳入合并范围的察尔其煤矿本年合并带入在建工程 34,953,116.55 元; 2、在建工程本年末新增计提减值准备,年初在建工程减值准备余额为 4,226,467.00 元,本年由于出售麻黄素产业转回 4,226,467.00 元,年末在建工程减值准备余额为 0.00 元。 注释注释 12 无形资产无形资产 2006 年 12 月 31 日无形资产余额为 61,268,962.51 元。 类 别 原 始 金 额 年 初 数 本 年 增 加 本
238、年 摊 销 本 年 减 少 年 末 数 累 计 摊 销 及减 少 额 取 得方 式 土 地 使 用 权 45,800,949.90 26,474,214.65 16,894,537.50 1,249,882.34 1,932,176.01 40,186,693.80 5,614,256.10 购 买 技 术 转 让 费 155,000.00 121,416.67 0.00 15,500.00 0.00 105,916.67 49,083.33 购 买 软 件 233,531.00 100,479.69 0.00 60,903.58 12,683.50 26,892.61 206,638.39
239、购 买 非 专 利 技 术 66,331.00 50,791.00 0.00 0.00 50,791.00 0.00 66,331.00 购 买 商 誉 22,853,955.74 0.00 22,853,955.74 1,904,496.31 0.00 20,949,459.43 1,904,496.31 购 买 合 计 69,109,767.64 26,746,902.01 39,748,493.24. 3,230,782.23 1,995,650.51 61,268,962.51 7,840,805.13 注:1、无形资产年末数比年初数增加 34,522,060.50 元,增长比例为 1
240、29.07%,主要系: (1)本年新增纳入合并范围控股子公司新疆奎屯伟业仓储有限公司的土地使用权 带入 16,894,537.50 元; (2) 公司控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司本年新增纳入合并范围的城镇煤矿、弘扬煤矿、 弘利煤矿和控股子公司新疆拜城煤炭工业有限责任公司本年新增纳入合并范围的察尔其煤矿本年合并形成无形资产商誉 22,853,955.74 元; 2、无形资产设置抵押情况详见注释十三“其他重要事项”中的表述。 注释注释 13 长期待摊费用长期待摊费用 2006 年 12 月 31 日长期待摊费用余额为 0.00 元。 项 目 原 始 金 额 年 初 数 本 年 增 加 本
241、年 减 少 本 年 摊 销 累 计 摊 销 额 ( 减 少数 ) 年 末数 2006 年年度报告 - - 58新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 水资源费 1,500,000.00 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00 1,500,000.00 0.00 开办费 158,906.50 0.00 158,906.50 0.00 158,906.50 158,906.50 0.00 合 计 1,658,906.50 7
242、50,000.00 158,906.5.0 0.00 908,906.50 1,658,906.50 0.00 注释注释 14 短期借款短期借款 借款类别 金 额 借款期限 利 率(%) 抵押借款 206,900,000.00 2002.9.27-2007.11.20 5.85、 6.12、 6.435、 6.696、 7.02、 7.344、7.605、7.956、8.19 担保、抵押 13,000,000.00 2006.1.13-2007.1.13 6.696 合 计 219,900,000.00 注:1、短期借款逾期情况: 借款单位 借款类别 金额 借款期限 利率 新疆哈密利通番茄制
243、品有限责任 公司 抵押借款 3,800,000.00 2002.9.27-2003.9.26 6.435% 小 计 3,800,000.00 2、短期借款中由关联方提供担保情况详见注释九“关联方关系及其关联交易”中的表述。 注释注释 15 应付账款应付账款 2006 年 12 月 31 日应付账款余额为 51,894,836.96 元。 注:应付账款年末余额中无欠持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 注释注释 16 预收账款预收账款 2006 年12 月31 日预收账款余额为140,589,248.27 元,主要系预收房款及货款等。 注:1、预收账款年末数比年初数增加 96,322
244、,529.65 元,增长比例为 217.60%, 主要系公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司和新疆国信置业房地产销售有限责任公司本年预收房产销售款,因房产未竣工验收达可入住状态,故尚未结转收入所致。 2、预收账款年末余额中无欠持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 注释注释 17 应交税金应交税金 税 种 2006年12月31日2005年12月31日计税依据 营 业 税 -366,722.73 5,232,999.75应税营业收入 所 得 税 16,589,549.244,730,970.14应纳税所得额 增 值 税 3,416,314.16 1,145,051.31应税营
245、业收入 城 建 税 568,383.89 829,805.29增值税、营业税额 个人所得税 449,547.14 54,037.88工薪收入 土地使用税 15,946.52 32,342.32实际占用的土地面积 房 产 税 37,295.24 130,381.61计税价值、租赁收入 资 源 税 247,997.87 20,681.60煤 产 量 车 船 税 0.00360.00车 辆 印花税 30,997.34 39,660.84书立合同 合 计 20,989,308.6712,216,290.74 注释注释 18 其他应交款其他应交款 2006 年 12 月 31 日其他应交款余额为 1,7
246、73,223.90 元。 2006 年年度报告 - - 59新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 项 目 2006 年 12 月 31 日2005 年 12 月 31 日教育费附加 320,162.90694,689.48矿产资源补偿费 1,453,061.000.00合计 1,773,223.90694,689.48 注释注释 19 其他应付款其他应付款 2006 年 12 月 31 日其他应付款余额为 108,545,470.64 元 注
247、:其他应付款中欠持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项情况及关联方单位情况详见注释“九、十、十一、关联方关系及其关联方交易”中的表述。 注释注释 20 预提费用预提费用 2006 年 12 月 31 日预提费用余额为 2,935,933.61 元 项 目 2006 年 12 月 31 日2005 年 12 月 31 日结存原因 借款利息 531,810.00 1,434,513.52尚未支付 大修理费 88,141.00229,652.24修理未实际发生 其 他 319,437.12 89,860.60尚未支付 采矿权费 537,494.53 269,703.99尚未支付 水资源费
248、0.0072,016.11尚未支付 水 电 费 2,240.1719,713.61尚未支付 矿山救护费 4,453.40 0.00尚未支付 排污费 258,081.23 0.00尚未支付 广告费 141,450.000.00尚未支付 资源补偿费 929,429.18 0.00尚未支付 暖 气 费 123,396.9832,945.00尚未支付 合 计 2,935,933.612,148,405.07 注:预提费用年末数比年初数增加 787,528.54 元,增长比例为 36.66%,主要系公司控股子公司本年预提资源补偿费尚未支付所致。 注释注释 21 预计负债预计负债 项 目 2006 年 1
249、2 月 31 日2005 年 12 月 31 日预计负债 10,559,263.1839,097,369.92注:预计负债年末数比年初数减少 28,538,106.74 元,下降比例为 72.99%,主要系: 1、根据中国农业银行新疆分行营业部与本公司以及担保方新疆国际煤焦化有限责任公司于 2006 年 5 月 16 日签订的中国农业银行贷款利息减免协议的约定,本公司承担偿还乌鲁木齐亚博企业(集团)有限责任公司(下称亚博公司)所欠贷款本金 8,000,000.00 元的连带担保责任,同时免除亚博公司截止 2005 年 12 月 20 日止所欠利息 2,297,040.00 元,本年承担还款责任
250、 5,000,000.00 元,预计负债减少 5,000,000.00 元。 2、本年出售麻黄素产业子公司,资产负债表不再纳入合并会计报表范围,使预计负债减少 23,538,106.74 元。 注释注释 22 其他流动负债其他流动负债 项目 年初数 本年计提 本年支用 年末数 维简费 5,695,484.36 6,545,421.96 4,680,333.03 7,560,573.29 井巷折旧 8,956,712.58 2,020,269.08 2,531,878.90 8,445,102.76 2006 年年度报告 - - 60新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g
251、 International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 小计 14,652,196.94 8,565,691.04 7,212,211.93 16,005,676.05 注: 其他流动负债系公司之控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司、 新疆拜城县铁热克煤业有限责任公司、新疆拜城煤炭工业有限责任公司根据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局 关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定 , 按照 8.50 元/吨计提煤矿维简费及井巷折旧。 注释注释 23 一年内到期的长期负债一年内到期的长期负债 2006 年 12 月 31
252、日一年内到期的长期负债余额为 40,000,000.00 元。 贷款单位 金 额 借款期限 年利率(%) 借款条件 中国建设银行 20,000,000.002003.7.24-2007.7.23 5.58 抵押借款 拜城县建行 20,000,000.002005.9.27-2007.9.26 6.336% 抵押、担保借款合 计 40,000,000.00 注释注释 24 长期借款长期借款 2006 年 12 月 31 日长期借款余额为 77,000,000.00 元。 贷款单位 金 额 借款期限 年利率(%) 借款条件 中国农业银行 30,000,000.002006.8.11-2008.8.
253、8 6.03% 担保借款 中国建设银行 35,000,000.002005.1.11-2008.1.8 5.76% 担保、抵押借款中国建设银行 12,000,000.002006.12.11-2008.6.116.48% 担保、抵押借款合 计 77,000,000.00 注:长期借款年末数比年初数减少 48,000,000.00 元,降低比例为 38.40%,主要系本公司归还到期长期借款 40,000,000.00 元。 注释注释 25 长期应付款长期应付款 2006 年 12 月 31 日长期应付款余额为 18,429,852.99 元。主要系: 1、公司之控股子公司新疆国际置地房地产开发有
254、限责任公司为获得房产开发项目土地使用权应支付的兼并款项 14,851,425.00 元; 2、本年控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司、新疆拜城县铁热克煤业有限责任公司, 新疆拜城煤炭工业有限责任公司根据财政部、 国家发展改革委、 国家煤矿安全监察局 煤碳生产安全费用提取和使用管理办法 ,按照小型煤矿高、低瓦斯矿井吨煤 10 元、6 元标准计提安全费用。截止 2006 年 12 月 31 日长期应付款安全费余额 3,578,427.99 元。 注释注释 26 专项应付款专项应付款 项目 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 外贸发展基金及中小企业市场开拓资金 2,
255、830,874.00 2,236,360.00 挖改棉资金 3,000,000.00 3,000,000.00 外贸技改基金 250,000.00 250,000.00 药品发展基金 0.00 430,000.00 安置费 1,694,604.77 1,694,604.77 农业专项资金 200,000.00 2,100,000.00 合计 7,975,478.77 9,710,964.77 注释注释 27 股股 本本 2006 年年度报告 - - 61新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndu
256、stry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 本 次 变 动 前 本 年 增 减 变 动(+,-) 本 次 变 动 后 项 目 数 量 比 例 发 行 新股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 数 量 比 例 一 、 有 限 售 条 件 股 份 101,792,300.00 59.25% 101,792,300.0049.76%1、 国 家 持 股 2、 国 有 法 人 持 股 3,000,000.00 1.74% 3,000,000.001.47%3、 其 他 内 资 持 股 98,792,300.00 57.51% 98,792,300.0048.29%其 中 : 境 内 法
257、人 持 股 98,792,300.00 57.51%-200,000.00 -200,000.00 98,592,300.0048.20% 境 内 自 然 人 持 股 200,000.00 200,000.00 200,000.000.09%4、 外 资 持 股 其 中 : 境 外 法 人 持 股 境 外 自 然 人 持 股 二 、 无 限 售 条 件 股 份 70,000,000.00 40.75%32,760,000.00 32,760,000.00 102,760,000.0050.24%1、 人 民 币 普 通 股 70,000,000.00 40.75%32,760,000.00 3
258、2,760,000.00 102,760,000.0050.24%2、 境 内 上 市 的 外 资 股 3、 境 外 上 市 的 外 资 股 三 、 股 份 总 数 171,792,300.00 100.00%32,760,000.000.00 32,760,000.00 204,552,300.00100.00%注:1、根据公司 2006 年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议通过的公司股权分置改革议案和修改后公司章程的规定,公司申请新增的注册资本为人民币 32,760,000.00元。以公司现有流通股股本 70,000,000 股为基数,用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股
259、股东转增股本 32,760,000 股,流通股股东获得每 10 股转增 4.68 股的股份,相当于流通股股东每 10 股获得 2.33 股的对价,非流通股股东以此获得上市流通权。申请增加的注册资本 32,760,000.00 元系由资本公积转增股本增加。 2、公司上述股本业经本所出具验资报告(五洲会字20068507 号)验证。 注释注释 28 资本公积资本公积 2006 年 12 月 31 日资本公积余额 349,058,181.36 元,本年增减变动情况如下: 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 股本溢价 365,023,760.880.00 34,879,598.00 330,1
260、44,162.88无效申购资金利息 5,892,845.480.00 0.00 5,892,845.48股权投资准备 7,101,862.504,416,767.61 0.00 11,518,630.11资产评估增值 1,159,240.800.00 0.00 1,159,240.80拨款转入 300,000.000.00 0.00 300,000.00有效申购资金利息 33,957.000.00 0.00 33,957.00债权人豁免的债务 9,345.090.00 0.00 9,345.09合 计 379,521,011.754,416,767.61 34,879,598.00 349,0
261、58,181.36注:1、资本公积本年增加 4,416,767.61 元,主要系公司控股子公司本年增加资本公积,母公司按权益法核算应增加长期股权投资及资本公积股权投资准备 4,416,767.61 元。 2、资本公积本年减少 34,879,598.00 元,主要系: (1)公司用资本公积金转增股本 32,760,000.00 元,减少资本公积股本溢价32,760,000.00 元。 (2)根据财政部关于上市公司股改费用会计处理的复函 (财会便200610 号)本 2006 年年度报告 - - 62新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International Int
262、ernational IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 年动用资本公积股本溢价支付股改相关费用 2,119,598.00 元,减少资本公积股本溢价2,119,598.00 元。 注释注释 29 盈余公积盈余公积 2006 年 12 月 31 日盈余公积余额为 37,453,107.76 元,本年增减变动情况如下: 项 目 年 初 数 本年增加 本年减少 年 末 数 法定盈余公积 14,771,808.3422,681,299.420.00 37,453,107.76法定公益金 14,771,808.340.00 14,771,808.34 0.00 合 计
263、 29,543,616.6822,681,299.4214,771,808.34 37,453,107.76 注释注释 30 未分配利润未分配利润 2006 年 12 月 31 日未分配利润余额为-50,487,576.59 元,本年增减变动情况如下: 项 目 金 额年 初 数 -43,905,925.68本年增加数 1,327,840.17本年减少数: 7,909,491.08 提取盈余公积金 7,909,491.08 应付股利 0.00年 末 数 -50,487,576.59注:1、根据公司第三届董事会第九次会议决议、股东大会决议以及公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司与公司大
264、股东新疆对外经济贸易 (集团) 有限责任公司签定的股份转让协议 ,公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司将其持有的对新疆哈密戈泉药业有限责任公司95.89%的股权和新疆库车麻黄素有限责任公司96.40%股权转让给新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司。鉴于麻黄素公司长期资不抵债,新疆国际置地房地产开发有限责任公司以零价格转让上述两公司股权。 工商变更登记手续已于本年办理完毕。2005 年 12 月 31 日公司对新疆哈密戈泉药业有限责任公司及子公司新疆阿勒泰阿山制药有限责任公司、 新疆温泉麻黄素制品有限责任公司、 新疆和硕麻黄素制品有限责任公司及新疆和硕麻黄素制品有限责任公司巩留分公司
265、和新疆库车麻黄素有限责任公司的债权总额 94,884,950.20 元,计提坏帐准备共计 65,797,438.72 元。本年新疆哈密戈泉药业有限责任公司和新疆库车麻黄素有限责任公司资产负债表不再纳入合并会计报表范围, 按规定本年编制合并会计报表时, 不再延续抵销年初未分配利润, 使得2006年年初未分配利润与2005年年末未分配利润相差-65,797,438.72 元。此外,以前年度公司出售麻黄素子公司固定资产产生的内部利润和折旧费用的抵销, 本年因麻黄素子公司不再纳入合并范围, 故不再延续抵销年初未分配利润,使得 2006 年年初未分配利润与 2005 年年末未分配利润相差 365,828
266、.86元。 2、 公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司本年出售新疆哈密戈泉药业有限责任公司 95.89%的股权和新疆库车麻黄素有限责任公司 96.40%股权。2005 年 12 月 31日合并会计报表抵销内部往来计提的坏帐准备共计 23,072,081.85 元,本年该子公司不再纳入合并范围, 故不再延续抵销年初未分配利润, 使得 2006 年年初未分配利润与 2005 年年末未分配利润相差-23,072,081.85 元。 3、根据公司第三届董事会第十四次临时会议决议、2006 年第五次临时股东大会决议以及公司与新疆芳香植物科技开发股份有限公司签定的股权转让合同 ,公司将其持有的
267、新疆国际实业林草发展有限公司 99.90%股权转让给新疆芳香植物科技开发股份有限公司。2005 年 12 月 31 日公司对新疆国际实业林草发展有限公司的债权总额 50,960,292.69 元元, 2006 年年度报告 - - 63新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 计提坏帐准备共计 2,548,014.63 元。本年新疆国际实业林草发展有限公司资产负债表不再纳入合并会计报表范围,按规定本年编制合并会计报表时,不再延续抵销年初未分配利润,
268、使得 2006 年年初未分配利润与 2005 年年末未分配利润相差-2,548,014.63 元。 4、 公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司本年出售对新疆哈密戈泉药业有限责任公司 95.89%的股权和新疆库车麻黄素有限责任公司 96.40%股权。截止 2005 年12月 31 日新疆国际置地房地产开发有限责任公司净资产中未确认投资损失为16,055,230.22元, 本年该两家单位不再纳入合并会计报表, 造成 2006 年初未分配利润与 2005 年年末未分配利润相差 16,055,230.22 元。 5、根据公司(母公司)2007 年 3 月 23 日召开的董事会三届第十二次会
269、议决议:2006年度不进行利润分配,不进行公积金转增股本。 注释注释 31 主营业务收入及主营业务成本主营业务收入及主营业务成本 项 目 2006年1-12月2005年1-12月一、主营业务收入一、主营业务收入 房地产开发业 124,474,833.22 163,496,492.64贸易产业 67,524,578.99 71,666,652.08麻黄素产业 6,464,708.62 27,598,988.73煤焦化产业 325,160,523.65213,178,332.22合 计 523,624,644.48475,940,465.67二、主营业务成本二、主营业务成本 房地产开发业 87,9
270、69,597.63 118,010,176.87贸易产业 63,473,740.1565,054,778.26麻黄素产业 8,604,489.37 26,598,038.92煤焦化产业 183,075,099.74103,617,986.69合 计 343,122,926.89313,280,980.74主营业务毛利主营业务毛利 180,501,717.59162,659,484.93注:前五名客户销售收入 229,643,387.29 元,占主营业务收入总额的 43.86%。 注释注释 32 主营业务税金及附加主营业务税金及附加 项 目 2006 年 1-12 月2005 年 1-12 月营
271、 业 税 7,725,184.16 8,194,552.39城 建 税 2,274,480.31 1,782,682.62教育费附加 1,263,278.70 896,751.55资 源 税 0.0044,576.68关 税 669,620.00 0.00土地增值税 2,742,793.640.00其 他 0.000.00合 计 14,675,356.8110,918,563.24注:主营业务税金及附加本年较上年增加 3,756,793.57 元,增长比例为 34.40%,主要系公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司本年交纳土地增值税, 计入主营业务税金及附加。 注释注释 33 其他
272、业务利润其他业务利润 项 目 2006 年 1-12 月2005 年 1-12 月 2006 年年度报告 - - 64新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 租赁收入 1,193,271.722,440,310.11代理收入 1,232,725.8814,093,325.53销售水、汽收入 11,614.53 -747,997.18材料销售 -80,638.83160.26管理费收入 472,500.00 0.00暖气费收入 517,431.4
273、5-705,931.08农副产品销售收入 0.00-23,332.47副产品销售利润 2,568,446.071,865,398.64运费收入 -56,967.00 0.00其 他 -19,156.87-77,719.14合 计 5,839,226.9516,844,214.67注:其他业务利润本年较上年减少 11,004,987.72 元,下降比例为 65.33%,主要系公司本年代理收入较上年减少。 注释注释 34 营业费用营业费用 项 目 2006 年 1-12 月2005 年 1-12 月营 业 费 用 33,009,023.9344,037,175.41 注释注释 35 管理费用管理费
274、用 项 目 2006 年 1-12 月2005 年 1-12 月管 理 费 用 57,913,440.4785,503,326.44注:管理费用本年较上年减少 27,589,885.97 元,下降比例为 32.27%,主要系公司本年合并会计报表范围变化所致。 注释注释 36 财务费用财务费用 项 目 2006 年 1-12 月2005 年 1-12 月利息支出 24,165,318.07 30,235,076.62利息收入 -560,808.57 -471,724.47汇兑净损益 197,285.1853,644.51手 续 费 197,600.03216,416.59合 计 23,999,3
275、94.7130,033,413.25 注释注释 37 投资收益投资收益 项 目 2006 年 1-12 月2005 年 1-12 月股权转让收益 7,973,488.87-367,871.59短期投资收益 0.00-56,571.14股权投资减值准备 -136,441.450.00股权投资差额摊销 -7,696,394.70-7,412,964.53合 计 140,652.72-7,837,407.26注:投资收益本年较上年增加 7,978,059.98 元,增长比例 101.79%,主要系: 根据2006年6月20日公司控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司与乌鲁木齐板房沟乡牧场桑萨依煤矿签订
276、的转让协议 ,煤焦化公司同意将其位于乌鲁木齐县水西沟镇煤矿出让给乌鲁木齐板房沟乡牧场桑萨依煤矿,出让价款 14,000,000.00 元。本年相关手续已办理完毕,确认投资收益 6,500,000.00 元。 2006 年年度报告 - - 65新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 注释注释 38 补贴收入补贴收入 项 目 2006 年 1-12 月 2005 年 1-12 月 出口奖励基金 500,000.00 0.00 增值税返还 0.00
277、212,283.30 合 计 500,000.00 212,283.30 注释注释 39 营业外收入营业外收入 项 目 2006 年 1-12 月 2005 年 1-12 月 处理固定资产收益 2,307,768.07 1,557,685.42 处理无形资产收益 0.00 1,688,428.31 固定资产盘盈收益 1,020,000.00 0.00 罚款收入 74,288.97 62,359.93 违约金收入 302,492.91 16,426.80 其 他 35,016.25 156,092.04 接受税金捐赠收入 15,300.00 0.00 预计负债实际支付与预计差额 0.00 4,4
278、19,993.66 合 计 3,754,866.20 7,900,986.16 注释注释 40 营业外支出营业外支出 项 目 2006 年 1-12 月 2005 年 1-12 月 资产减值准备 32,003.977,258,929.72违约及赔偿支出 3,136,306.81 302,488.62处理固定资产净损失 176,597.93998,345.06报废固定资产损失 1,059,528.391,170,901.44支付职工安置费 4,800.002,545,188.05罚 款 1,853,388.04 410,074.21其 他 2,926.77 432,061.17捐赠支出 533,
279、000.00 49,000.00债权豁免损失 40,150,517.520.00无形资产转让 11,500.000.00预计负债 0.002,500,000.00担保赔款利息支出 495,138.00 0.00合 计 47,455,707.4315,666,988.27注:营业外支出本年比上年增加 31,788,719.16 元,增长比例 202.90%,主要系: 1、根据公司分别与新疆哈密戈泉药业有限责任公司、新疆库车麻黄素有限责任公司、新疆阿勒泰阿山制药有限责任公司、 新疆温泉麻黄素制品有限责任公司、 新疆和硕麻黄素制品有限责任公司及新疆和硕麻黄素制品有限责任公司巩留分公司签定的协议书 ,
280、鉴于乙方基本处理停产状态,已严重资不抵债,合同双方约定将截止 2006 年 3 月 31 日,上述两家单位欠本公司的往来款项分别为 47,013,039.70元、 992,449.43 元、 27,952,267.77元、 6,908,911.15元、5,849,131.66 元、6,949,699.58 元予以豁免,扣除已计提的坏帐准备 65,797,438.72 元,29,868,060.57 元计入营业外支出。 2006 年年度报告 - - 66新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndus
281、try y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 2、 公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司与新疆哈密戈泉药业有限责任公司签定的协议书 ,国际置地豁免其对新疆哈密戈泉药业有限责任公司的债权25,588,349.17 元, 扣除已计提的坏帐准备 22,906,690.18 元, 2,681,658.99 元计入营业外支出。 3、根据公司第三届董事会第十四次临时会议决议、2006 年第五次临时股东大会决议以及公司与新疆芳香植物科技开发股份有限公司签定的股权转让合同 ,公司将其持有的新疆国际实业林草发展有限责任公司 99.90%股权转让给新疆芳香植物科技开发股份有限公司,股权转让价款 12
282、00 万元。同时,公司与新疆国际实业林草发展有限责任公司、新疆芳香植物科技股份有限公司签定协议书约定,新疆芳香植物科技股份有限公司对新疆国际实业林草发展有限责任公司拖欠本公司债务承担还款责任,共计偿还 2500 万元,截止协议签定日,新疆国际实业林草发展有限责任公司欠本公司款项 52,793,165.74 元,扣除公司受让新疆国际实业林草发展有限责任公司持有的新疆国际煤焦化有限责任公司股权16,570,056.89 元以及已计提的坏帐准备 3,622,310.89 元,差额计入营业外支出 7,600,797.96元。 注释注释 41 所得税所得税 项 目 2006 年 1-12 月2005 年
283、 1-12 月所 得 税 10,915,762.976,742,106.57 注释注释 42 未确认投资损失未确认投资损失 2006 年 1-12 月未确认投资损失为-5,066,371.02 元,主要构成内容: 根据企业会计制度中“企业在确认被投资单位发生的净亏损时,应以投资帐面价值减记至零为限”的规定及财政部会计司财会函字199910 号文关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函的有关规定,在利润表的“少数股东损益”项目下增设“加:未确认的投资损失”项目以反映母公司未确认子公司的投资亏损额。本年发生未确认投资损失为-5,066,371.02 元,其中对控股子公司新疆利通番茄制品有限责任公司形
284、成未确认投资损失-935,821.34 元,对新疆和静生态农业开发有限责任公司形成未确认投资损失-1,588,700.06元; 新疆哈密戈泉药业有限责任公司对新疆和硕麻黄素制品有限责任公司、 新疆阿勒泰阿山制药有限责任公司、温泉县麻黄素制品有限责任公司形成未确认投资损失分别为-1,239,564.38 元、-236,213.45 元、-133,244.86 元;新疆国际置地房地产开发有限责任公司对新疆哈密戈泉药业有限责任公司形成未确认投资损失-932,826.93 元, 注释注释 43 非经常性损益非经常性损益 2006 年度非经常性损益 33,668,506.11 元,构成内容: 项 目 2
285、006 年 1-12 月营业外收入: 3,675,171.30 处置固定资产收益 2,269,227.27 固定资产盘盈收益 1,020,000.00 接受捐赠收入 15,300.00 罚款收入 53,541.55 违约金收入 285,671.87 其他 31,430.61 营业外支出: 45,817,166.28 债权豁免损失 40,150,517.52 违约及赔偿支出 2,430,850.64 2006 年年度报告 - - 67新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,
286、Ltd. Co.,Ltd. 罚 款 1,365,906.36 报废固定资产损失 765,205.46捐赠支出 430,023.60 处理固定资产净损失 176,597.93其 他 2,926.77 担保赔款利息支出 495,138.00 补贴收入 500,000.00股权转让收益 7,973,488.87合计 33,668,506.11 注释注释 44 收到的其他与经营活动有关的现金收到的其他与经营活动有关的现金 收到的其他与经营活动有关的现金为 37,432,262.21 元,主要系: 1、 公司本年收到代收款项 15,429,870.29 元; 2、 公司本年收回欠款10,000,000.
287、00 元; 3、 公司本年收到专项应付款和补贴收入 1,147,979.00 元。 4、 公司本年收回乌鲁木齐高新区土地局欠款 1,000,000.00 元; 注释注释 45 支付的其他与经营活动有关的现金支付的其他与经营活动有关的现金 支付的其他与经营活动有关的现金为 94,206,332.53 元,主要系: 1、预付贸易产业运费及通关费等 8,348,719.86 元; 2、公司承担偿还乌鲁木齐亚博企业(集团)有限责任公司(下称亚博公司)所欠贷款本金 8,000,000.00 元的连带担保责任,本年承担还款责任 5,000,000.00 元; 3、退还宁夏兴俊有限责任公司收购款项 3,70
288、0,000.00 元; 4、支付新疆通宝能源投资有限公司借款 2,675,000.00 元; 5、支付新疆贝尔投资有限公司借款 1,500,000.00 元; 6、其他主要系支付营业费用、管理费用及营业外支出等款项; 八、母公司会计报表主要项目注释八、母公司会计报表主要项目注释 注释注释 1 应收账款应收账款 2006 年 12 月 31 日应收账款净额为 2,359,385.07 元。 (1)按账龄分: 2006年12月31日 2005年12月31日 账 龄 金 额 比例(%) 坏账准备金 额 比例(%) 坏账准备一年以内 1,166,390.66 18.7558,319.53 2,480,
289、203.56 33.87 124,010.16一年至二年 629,224.15 10.1162,922.42 800,228.50 10.93 80,022.85二年至三年 800,228.50 12.86160,045.70 64,042.02 0.88 12,808.40三年至四年 64,042.02 1.03 19,212.61 0.00 0.00 0.00四年至五年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00五年以上 3,561,085.89 57.253,561,085.89 3,977,842.44 54.32 3,977,842.44合 计 6,220,971.2
290、2 100.003,861,586.157,322,316.52 100.00 4,194,683.851、应收账款前五名欠款单位金额合计 4,948,698.48 元,占应收账款年末余额的79.55%; 2、应收账款年末余额中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。 2006 年年度报告 - - 68新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 注释注释 2 其他应收款其他应收款 2006 年 12 月 31 日其他应收款净额为 334
291、,970,138.18 元。 (1)按账龄分析法: 2006年12月31日 2005年12月31日 账 龄 金 额 比例(%)坏账准备金 额 比例(%) 坏账准备一年以内 71,980,354.23 76.94 3,599,017.71 62,830,451.69 71.99 3,141,522.58一年至二年 42,117.75 0.05 4,211.78 8,609,371.01 9.86 860,937.10二年至三年 7,893,282.97 8.441,578,656.59 5,818,881.35 6.67 1,163,776.27三年至四年 4,627,643.01 4.951,
292、388,292.90 190,505.84 0.22 57,151.75四年至五年 190,505.84 0.2076,202.34 7,190,976.03 8.24 2,876,390.41五年以上 8,824,079.24 9.428,824,079.24 2,633,103.25 3.02 2,633,103.25合 计 93,557,983.04 100.0015,470,460.5687,273,289.17 100.00 10,732,881.36按个别认定法计提坏帐准备情况: 年度 其他应收款余额 比例() 坏帐准备 2006 年度 331,455,974.44 24.33 7
293、4,573,358.74 2005 年度 456,931,833.99 83.96 157,468,000.63 注:1、其他应收款前五名欠款单位金额合计 392,117,890.81 元,占其他应收款期末余额的92.26%。 2、根据公司 2004 年度第二届董事会第十六次会议决议:为进一步核实公司应收款项的价值,提高资产质量增强防范风险的能力,公司决定将坏帐准备的计提方法由账龄分析法变更为账龄分析法结合个别认定法。按照此项会计估计,公司本年对净资产为负数的控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司、新疆利通番茄制品有限责任公司以及和静生态农业开发有限责任公司根据公司所持其应收款项的实际可
294、收回情况,计提坏帐准备共计 74,573,358.74 元。 3、持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款情况见会计报表注释“九、十、十一、关联方关系及其关联方交易”中的详细表述。 注释注释 3 长期股权投资长期股权投资 2006 年 12 月 31 日长期股权投资余额为 400,448,395.55 元。 被 投 资 单 位 名 称 项 目 投 资 或 摊销 期 限 初 始 金 额 期 初 余 额 本 期 权 益 增 减 额 或摊 销 额 期 末 余 额 占 被 投 资 公司 股 权 比 例(%) 投 资 成 本 160,229,822.60143,715,115.6616,514,
295、706.94 160,229,822.60损 益 调 整 0.0027,492,833.3462,783,505.07 90,276,338.41股 权 投 资 准 备 5,980,448.504,664,033.491,316,415.01 5,980,448.50新 疆 国 际 煤 焦 化 有 限 责任 公 司 小 计 长 期 166,210,271.10175,871,982.4980,614,627.02 256,486,609.51100% 投 资 成 本 18,394,697.0018,394,697.000.00 18,394,697.00损 益 调 整 0.000.00-901
296、,418.87 -901,418.87新 疆 奎 屯 伟 业 仓 储 有 限责 任 公 司 小 计 长 期 18,394,697.0018,394,697.00-901,418.87 17,493,278.1390.90% 投 资 成 本 -42,856,244.23-42,856,244.230.00 -42,856,244.23股 权 投 资 差 额 68,196,244.2361,376,619.81-6,819,624.44 54,556,995.37损 益 调 整 0.005,031,753.346,179,906.01 11,211,659.35新 疆 国 际 置 地 房 地 产
297、开发 有 限 责 任 公 司 股 权 投 资 准 备 长 期 3,100,352.600.003,100,352.60 3,100,352.6098% 2006 年年度报告 - - 69新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 小 计 28,440,352.6023,552,128.922,460,634.17 26,012,763.09投 资 成 本 4,000,000.004,000,000.000.00 4,000,000.00损 益 调
298、整 0.0048,163,982.362,901,328.23 51,065,310.59新 疆 国 信 置 业 房 地 产 销售 有 限 公 司 小 计 长 期 4,000,000.0052,163,982.362,901,328.23 55,065,310.5980% 乌 鲁 木 齐 骏 和 商 贸 有 限责 任 公 司 投 资 成 本 长 期 300,000.00 300,000.00 0.00 300,000.00 30% 新 疆 博 斯 特 国 际 实 业 有限 责 任 公 司 投 资 成 本 长 期 730,000.00 730,000.00 0.00 730,000.00 9.5
299、05% 新 疆 瑞 德 贸 易 有 限 责 任公 司 投 资 成 本 长 期 900,000.00 900,000.00 0.00 900,000.00 30% 投 资 成 本 3,250,000.003,250,000.000.00 3,250,000.00损 益 调 整 0.00-681,115.47-214,750.77 -895,866.24新 疆 富 罡 贸 易 有 限 责 任公 司 小 计 长 期 3,250,000.002,568,884.53-214,750.77 2,354,133.7665% 投 资 成 本 2,250,000.002,250,000.000.00 2,25
300、0,000.00损 益 调 整 0.00-32,383.840.00 -32,383.84新 疆 国 际 招 标 有 限 公 司 小 计 长 期 2,250,000.002,217,616.160.00 2,217,616.1645% 投 资 成 本 16,879,907.6511,013,215.105,866,692.55 16,879,907.65损 益 调 整 0.00-1,696,994.872,509,173.93 812,179.06股 权 投 资 准 备 0.0024,689.18-24,689.18 0.00股 权 投 资 差 额 433,342.850.00400,842.
301、14 400,842.14新 疆 石 油 石 化 产 业 发 展有 限 责 任 公 司 小 计 长 期 17,313,250.509,340,909.418,752,019.44 18,092,928.85100% 投 资 成 本 42,000,000.0042,000,000.00-42,000,000.00 0.00损 益 调 整 0.00-21,570,239.4721,570,239.47 0.00股 权 投 资 准 备 772.45772.45-772.45 0.00新 疆 国 际 实 业 林 草 发 展有 限 责 任 公 司 小 计 长 期 42,000,772.4520,430,
302、532.98-20,430,532.98 0.000% 投 资 成 本 3,000,000.003,000,000.000.00 3,000,000.00损 益 调 整 0.00-3,000,000.000.00 -3,000,000.00和 静 生 态 农 业 开 发 有 限公 司 小 计 长 期 3,000,000.000.000.00 0.0098.36% 新 疆 芳 香 植 物 科 技 开 发股 份 有 限 公 司 投 资 成 本 长 期 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 15.98% 新 疆 旅 游 股 份 有 限 公 司 投 资
303、 成 本 长 期 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 18.63% 投 资 成 本 2,800,000.000.00 2,800,000.00 2,800,000.00损 益 调 整 0.000.00-4.244.54 -4.244.54新 疆 恒 进 矿 业 开 发 有 限责 任 公 司 小 计 长 期 2,800,000.000.002,795,755.46 2,795,755.4680% 合 计 307,589,343.65 324,470,733.85 75,977,661.70 400,448,395.55 1、根据公司第三届
304、董事会第五次会议决议以及公司与新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司签订的股权转让协议书,公司受让其所持有的新疆奎屯伟业仓储有限责任公司90.90之股权,股权转让价款 18,394,697.00 元,以新疆奎屯伟业仓储有限责任公司 2005 年10 月 31 日帐面净资产为定价依据。因资产交接和工商变更登记手续本年已办理完毕,2006年度纳入合并会计报表范围。 注释注释 4 主营业务收入及主营业务成本主营业务收入及主营业务成本 2006 年年度报告 - - 70新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrI
305、ndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 项 目 2006年1-12月2005年1-12月一、主营业务收入 贸易产业 44,009,290.6048,436,571.82 麻黄素产业 2,058,478.3414,195,209.39 煤焦化产业 124,950,395.13 109,802,866.10小 计 171,018,164.07172,434,647.31 二、主营业务成本 贸易产业 43,187,519.1748,092,503.55 麻黄素产业 1,870,672.3712,808,428.32 煤焦化产业 103,826,920.62 73,036,530.31
306、小 计 148,885,112.16133,937,462.18 三、主营业务毛利三、主营业务毛利 22,133,051.9138,497,185.13 注:前五名客户销售收入 159,029,989.95 元,占主营业务收入总额的 92.99%。 注释注释 5 投资收益投资收益 2006 年 1-12 月投资收益情况: 股权投资收益 被投资单位名称或项 目名称 成本法 权益法 股票投资收益其他投资收益 合 计 新疆国际煤焦化有限 责任公司 0.0062,783,505.070.000.00 62,783,505.07新疆国信置业房地产 开发有限责 任公司 0.002,901,328.230.
307、000.00 2,901,328.23新疆国际置地房地产 开发有限责 任公司 0.006,179,906.010.000.00 6,179,906.01新疆国际实业林草发 展有限责任 公司 0.00-8,242,091.480.000.00 -8,242,091.48新疆和静生态农业开 发有限公司 0.000.000.000.00 0.00新疆富罡贸易有限责 任公司 0.00-214,750.770.000.00 -214,750.77新疆石油石化产业发 展有限责任 公司 0.00333,221.180.000.00 333,221.18新疆奎屯伟业仓储有 限责任公司 0.00-901,418
308、.870.000.00 -901,418.87新疆恒进矿业开发有 限责任公司 0.00-4,244.540.000.00 -4,244.54股票投资收益 0.000.000.000.00 0.00股权投资差额摊销 0.00-6,907,475.100.000.00 -6,907,475.10股权转让收益 0.00-188,441.500.000.00 -188,441.50合 计 0.0055,739,538.230.000.00 55,739,538.23 2005 年 1-12 月投资收益情况: 股权投资收益 被投资单位名称或项 目名称 成本法 权益法 股票投资收益其他投资收益 合 计 新
309、疆国际煤焦化有限 责任公司 0.0028,419,732.470.000.00 28,419,732.47新疆国信置业房地产 开发有限责 任公司 0.0021,373,169.080.000.00 21,373,169.08新疆国际置地房地产 开发有限责 任公司 0.005,031,753.340.000.00 5,031,753.34新疆国际实业林草发 展有限责任 公司 0.00-21,570,239.470.000.00 -21,570,239.47新疆和静生态农业开 发有限公司 0.00-3,000,000.000.000.00 -3,000,000.00新疆富罡贸易有限责 任公司 0.
310、00-236,110.800.000.00 -236,110.80新疆石油石化产业发 展有限责任 公司 0.00-746,013.600.000.00 -746,013.60新疆国际紫光贸易有 限责任公司 0.00867,558.800.000.00 867,558.80 2006 年年度报告 - - 71新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 转让新疆国际紫光贸 易有限责任 公司股权 0.00330,282.770.000.00 330,28
311、2.77股票投资收益 0.000.00-56,624.920.00 -56,624.92股权投资差额摊销 0.00-6,819,624.420.000.00 -6,819,624.42合 计 0.0023,650,508.17-56,624.920.00 23,593,883.25 九、关联方关系及其关联交易九、关联方关系及其关联交易 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人 备注 新疆对外经济贸易(集团)有 限 责 任 公 司 乌 鲁 木 齐 市 团 结 路45号 进 出 口 业 务 本 企 业 的 母 公 司 有 限 责 任 公 司 张 杰
312、 夫 新疆通宝能源投资有限公司 乌 鲁 木 齐 市 解放 北 路1号 对 外 投 资 业 务 实 际 控 制 人 有 限 责 任 公 司 张 彦 夫 新疆新资本投资有限责任公 司 乌 鲁 木 齐 市 解放 北 路1号 对 外 投 资 业 务 实 际 控 制 人 有 限 责 任 公 司 张 彦 夫 2006年9月 注 销 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 2006.12.31 2005.12.31 2004.12.31 新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 119,050,000.00 119,050,000.00 119,050,000.00 新疆通宝能源投资有限公司 66
313、,580,000.00 66,580,000.00 66,580,000.00 新疆新资本投资有限责任公司 2006年9月已注销 119,000,000.00 119,000,000.00 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 持股比例 新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 91,792,300.00 0.00 0.00 91,792,300.00 44.87% 4、不存在控制关系的关联方关系的性质 企 业 名 称 与本企业关系 新疆芳香植物科技开发股份有限公司 本企业参股公司 乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司 本企业参股公司 新疆博斯特国际
314、实业有限责任公司 本企业参股公司 新疆瑞德贸易有限责任公司 本企业参股公司 新疆旅游股份有限公司 本企业参股公司 新疆国际招标有限公司 本企业参股公司 新疆霍尔果斯对外经济贸易公司 同一母公司 新疆和硕麻黄素制品有限责任公司 控股股东之子公司 十、关联方往来十、关联方往来 科 目 单 位 2006年12月31日2005年12月31日 性 质 其他应收款 新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 512,128.941,284,094.78 往来款 其他应付款 新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 0.001,723,694.68 往来款 其他应收款 新疆通宝能源投资有 限公司 0.002,066,
315、680.40 往来款 其他应付款 新疆通宝能源投资有 限公司 43,867,090.0011,447,261.00 往来款 其他应收款 新疆瑞德贸易有限责任公司 4,475,414.554,475,414.55 往来款 其他应收款 乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司 7,804,819.032,475,423.49 往来款 预收帐款 新疆旅游股份有限公司 21,522.88331.50 往来款 2006 年年度报告 - - 72新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd.
316、Co.,Ltd. 应付帐款 新疆芳香植物科技开发股份有限公司 0.00358,165.59 往来款 其他应收款 新疆芳香植物科技开发股份有限公司 37,000,000.000.00 转让款 应收帐款 新疆和硕麻黄素制品有限责任公司 54,532.50 往来款 其他应收款 新疆和硕麻黄素制品有限责任公司 470,185.41 往来款 十一、关联交易事项十一、关联交易事项 (一)(一)2006 年度关联交易事项年度关联交易事项 1、新疆通宝能源投资有限公司为本公司兵农行贷款 1300 万元提供担保保证。 2、 根据公司第三届董事会第十六次临时会议决议、 2006 年第六次临时股东大会决议以及公司控
317、股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司与新疆通宝能源投资有限公司签定的房产转让合同书的约定,新疆国际置地房地产开发有限责任公司受让新疆通宝能源投资有限公司位于天山区解放北路 1 号的房产,包括负一层、六夹层、八层、九层建筑面积共计 4081.47 平方米,合同转让价格 43,729,020.00 元,产权过户手续本年已办理完毕。该房产用于新疆国际置地房地产开发有限责任公司对新疆维吾尔自治区经济信息中心所占地进行拆迁安置。 新疆通宝能源投资有限公司同意对其在通宝大厦内转让给国际置地的房产中现有空调、部分办公设施、负一层的电梯及相关资产无偿转让。 3、根据公司董事会第三届八次会议以及公司与新疆
318、通宝能源投资有限公司、新疆新资本投资有限公司签定的股权转让合同 ,本公司受让新疆通宝能源投资有限公司、新疆新资本投资有限责任公司持有的控股子公司新疆石油石化产业发展有限公司 27.25%、20.25股权。股权转让价格以 2005 年 12 月 31 日经审计的净资产为依据,股权转让价格分别为484.83 万元、360.29 万元。工商变更登记手续本年已办理完毕,转让完成后,新疆石油石化产业发展有限责任公司为本公司的全资子公司。 4、根据公司与新疆通宝能源投资有限公司、控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司以及新疆石油石化产业发展有限责任公司签定的协议 ,新疆国际煤焦化有限责任公司、新疆石油石化产
319、业发展有限责任公司将其对新疆通宝能源投资有限公司的债权分别为1,077,100.40 元、989,580.00 元转让给本公司。 5、根据公司与新疆通宝能源投资有限公司、新疆天然物产贸易有限公司、控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司签定的债权债务转让协议, 公司将其对新疆通宝能源投资有限公司债务7,375,411.38元和新疆国际置地房地产开发有限责任公司对新疆通宝能源投资有限公司债务 2,216,594.10 元转让给新疆天然物产贸易有限公司。 6、 根据公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司与新疆通宝能源战略投资有限公司、新疆双新电控设备有限公司签定的债权债务转让协议 ,
320、三方协商同意新疆国际置地房地产开发有限责任公司在向新疆双星电控设备有限公司支付欠款时, 将新疆双星电控设备有限公司欠新疆通宝能源战略投资有限公司的 138,070.00 元欠款扣除, 由新疆国际置地房地产开发有限责任公司向新疆通宝能源战略投资有限公司结算。 7、 根据公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司与新疆通宝能源投资有限公司、新疆双新电控设备有限公司签定的债权债务转让协议的约定,新疆双新电控设备有限公司欠新疆通宝能源投资有限公司房款, 同时又为新疆国际置地房地产开发有限责任公司供货, 双方形成债权债务关系。 新疆通宝能源投资有限公司将其对新疆双新电控设备有限公司债权 1,050
321、,000.00 元转让给新疆国际置地房地产开发有限责任公司。 8、根据公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司与新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司签定的委托代建协议书的约定,新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司将其所有的 “国际大厦辅助用楼” 项目委托新疆国际置地房地产开发有限责任公司 2006 年年度报告 - - 73新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 代为建设,建筑面积 1000.78 平方米,建安总投资约 120 万元。20
322、06 年度新疆国际置地房地开发有限责任公司为该项目垫付资金 672,128.94 元。 9、根据公司与控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司、柳燕、新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司签定的债权转让协议 ,新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司以其对新疆国际置地房地产开发有限责任公司的债务转移至柳燕名下, 由柳燕向本公司偿付,同时等额抵付国际置地欠本公司的欠款 235,000.00 元。此外,新疆国际置地房地产开发有限责任公司、朱新荣、新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司签定的协议书 ,新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司以其对朱新荣的债权 35,000.00 元转让给新疆国际置地房地产开
323、发有限责任公司。 10、根据公司与控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司、柳燕、新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司签定的资金抵偿协议书,新疆国际煤焦化有限责任公司欠柳燕债务,柳燕同意代新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司偿还其欠本公司一处房产的出售款项781,558.73 元。 11、 根据公司第三届董事会第九次会议决议、 股东大会决议以及公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司与公司大股东新疆对外经济贸易 (集团) 有限责任公司签定的股份转让协议 ,公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司将其持有的对新疆哈密戈泉药业有限责任公司95.89%的股权和新疆库车麻黄素有限责任公司9
324、6.40%股权转让给新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司。根据中宇资产评估有限责任公司出具的中宇评报字2006第 20292034 号资产评估报告 ,新疆哈密戈泉药业有限责任公司和新疆库车麻黄素有限责任公司净资产分别为-12410.79 万元、-97.65 万元。鉴于麻黄素公司长期资不抵债, 新疆国际置地房地产开发有限责任公司以零价格转让上述两公司股权。 工商变更登记手续已于本年办理完毕。 12、 根据公司与新疆对外经济贸易 (集团) 有限责任公司、 新疆天然物产贸易有限公司、控股子公司新疆石油石化产业发展有限公司签定的债权债务转让协议, 本公司将其对新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司的债务
325、 227,857.12 元、新疆石油石化产业发展有限公司对新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司债务 1,153,043.84 元转让给新疆天然物产贸易有限公司。 13、 根据公司与新疆新资本投资有限责任公司、 新疆天然物产贸易有限公司签定的债权债务转让协议,公司将其对新疆新资本投资有限责任公司的债务 3,602,922.19 元转让给新疆天然物产贸易有限公司。 14、根据公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司与乌鲁木齐晚报社、新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司签定的协议书的约定,新疆国际置地房地产开发有限责任公司以新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司的车辆,作价 16 万元抵偿其欠
326、乌鲁木齐晚报社的广告费用。 15、根据公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司与新疆通宝能源投资有限公司、新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司签定的协议约定,新疆通宝能源投资有限公司代新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司支付新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司欠新疆国际置地房地产开发有限责任公司的债务 11,951.90 元。 16、根据公司与乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司、新疆天然物产贸易有限责任公司签定的债务转让协议的约定,公司将其对新疆天然物产贸易有限责任公司的债权5,238,484.94 元转让给乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司。 17、 根据公司与参股子公司乌鲁木齐骏和商贸有限责任
327、公司签定的 租赁合同书 约定,公司将霍尔果斯口岸部分资产, 包括一栋办公楼及 3 个库房等租赁给乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司有偿使用, 租赁期为 2005 年 9 月 1 日至 2006 年 12 月 31 日, 本年已收取租金 2006 年年度报告 - - 74新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 50 万元。 18、根据公司第三届董事会第十四次临时会议决议、2006 年第五次临时股东大会决议以及公司与新疆芳香植物科技开发股份有限公司签定的
328、股权转让合同 ,公司将其持有的新疆国际实业林草发展有限责任公司 99.90%股权转让给新疆芳香植物科技开发股份有限公司,股权转让价款 1200 万元。同时,公司与新疆国际实业林草发展有限责任公司、新疆芳香植物科技股份有限公司签定协议书约定,新疆芳香植物科技股份有限公司对新疆国际实业林草发展有限责任公司拖欠本公司债务承担还款责任,共计偿还 2500 万元。 19、公司 2006 年度共计销售新疆新旅股份有限公司燃料油 16,376,526.42 元。 (二)(二)2005 年度关联交易事项年度关联交易事项 1、根据公司与新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司签订的资产租赁协议书,公司将霍尔果斯口岸
329、部分资产,包括总面积为 149,632.90 平方米的三宗商业用地的使用权、房屋及其它附属设备(机器设备)租赁给新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司有偿使用,租金为 2,000,000.00 元年,分二次交付,即每年 9 月交付 100 万元,次年 3 月交付100 万元。本年应收取此项租赁费 1,333,333.33 元。 2、根据公司第三届董事会第五次会议决议以及公司与新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司签订的股权转让协议书,公司受让其所持有的新疆奎屯伟业仓储有限公司90.90之股权,股权转让价款 18,394,697.00 元。公司控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司与自然人聂军签订股权
330、转让协议 ,新疆国际煤焦化有限责任公司受让自然人聂军持有的新疆奎屯伟业仓储有限公司 9.10之股权,股权转让价款 1,840,000.00 元。股权转让价款以新疆奎屯伟业仓储有限公司 2005 年 10 月 31 日帐面净资产为定价依据。因资产交接和工商变更登记手续未办理完毕,2005 年度未纳入合并会计报表范围。 3、公司与新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司、控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司签订债务转让协议 ,新疆国际置地房地产开发有限责任公司将其对新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司债权 6,266,964.46 元转至本公司名下,由本公司负责向其清收。 4、根据公司与新疆对
331、外经济贸易(集团)有限责任公司、控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司签订的抵帐协议书 ,新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司将闲置的两辆吊车及一辆东方红推土机抵偿给本公司, 所抵资产由新疆国际煤焦化有限责任公司使用,资产转让价格 1,016,793.78 元。 5、根据公司控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司与新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司分别与昌吉市锦铁机械制造有限公司、乌鲁木齐博旭物资供应公司签订的协议书 、 ,新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司以运输设备抵偿新疆国际煤焦化有限责任公司所欠乌鲁木齐博旭物资供应公司、昌吉市锦铁机械制造有限公司货款共计130,000.00 元。 6、根
332、据公司与新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司、新疆通宝能源投资有限公司以及控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司签订的协议书 ,由于新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司欠新疆粮油贸易总公司债务,在将该债务转至新疆通宝能源投资有限公司承担后,由新疆国际置地房地产开发有限责任公司以南门国际城商铺及住宅以及本公司以自有的运输设备共同抵偿新疆通宝能源投资有限公司所欠新疆粮油贸易总公司债务分别为 1,222,577.00 元,441,285.00 元。 7、 公司与南阳二机石油装备 (集团) 有限公司、 新疆通宝能源投资有限公司签订 协议书 ,新疆通宝能源投资有限公司以自有运输设备抵偿本公司所欠南
333、阳二机石油装备(集团)有限公司债务 1,550,000.00 元。 2006 年年度报告 - - 75新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 8、根据公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司与江苏苏中建设集团股份有限公司、新疆通宝能源投资有限公司签订的协议书 , 新疆通宝能源投资有限公司以其自有运输设备抵偿新疆国际置地房地产开发有限责任公司所欠江苏苏中建设集团股份有限公司房产工程款 530,000.00 元。 9、新疆通宝能源投资有限公
334、司 2005 年转入公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司运输设备原价 123,467.00 元。 10、公司与昌吉市金达莱商贸运输有限责任公司、控股子公司乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司、控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司签订债权、债务抵偿协议 ,由于昌吉市金达莱商贸运输有限责任公司欠乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司货款,新疆国际煤焦化有限责任公司欠昌吉市金达莱商贸运输有限责任公司运费,乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司欠本公司往来款。经四方协商,新疆国际煤焦化有限责任公司将其所欠昌吉市金达莱商贸运输有限责任公司运费 350,495.88 元付给本公司,本公司不再向乌鲁木齐骏和商贸有限责任公司
335、索要。 十二、或有事项十二、或有事项 1、 截止 2006 年 12 月 31 日,本公司对外提供银行借款担保情况如下: 被担保单位 借款金额 借款期限 备注 新疆龙岭实业有限公司 7,000,000.002000.11.9-2001.9.9 已预计负债 乌鲁木齐市亚博企业(集团)有限责任公司 3,000,000.002000.8.11-2001.7.10 已预计负债 新疆和硕麻黄素制品有限责任公司 2,500,000.002006.2.16-2006.12.13 6.696% 新疆国际实业林草发展有限责任公司 4,500,000.002005.7.15-2006.7.14 7.254% 新疆
336、国际实业林草发展有限责任公司 2,100,000.002006.1.26-2007.1.25 7.254% 合 计 19,100,000.00 2、截止 2006 年 12 月 31 日,本公司需披露的重大未决诉讼事项: 本公司控股子公司新疆利通番茄制品有限责任公司(下称“利通公司” )不能按期 偿还到期银行借款 380 万元(该项银行借款以利通公司固定资产作为抵押取得) ,中国农业银行新疆分行向法院提起诉讼,乌鲁木齐中院以(2003)乌中民二初字第 68 号裁定书对利通公司的财产进行保全。 十三、其他重要事项十三、其他重要事项 1、截止 2006 年 12 月 31 日,以固定资产及无形资产
337、土地使用权提供抵押的银行借款明细如下: 贷款单位 借款金额 借款期限 利 率(%) 借款单位 备注 农行哈密分行 3,800,000.00 2002.9.27-2003.9.26 6.435 新疆利通番茄制品有限责任公司 已 逾 期 并 已 涉 诉 固定资产抵押 建行区分行 18,000,000.00 2006.9.5-2007.9.4 6.12 本公司 土地抵押 建行区分行 20,000,000.00 2003.7.24-2007.7.23 5.58 本公司 土地抵押 工行区分行 17,000,000.00 2006.3.24-2007.3.23 6.696 本公司 土地抵押 工行区分行 1
338、4,000,000.00 2006.9.182007.6.17 7.344 本公司 土地抵押 工行区分行 8,000,000.00 2006.10.20-2007.7.19 7.344 本公司 土地抵押 农行区分行 6,000,000.00 2006.7.10-2007.7.9 7.605 本公司 固定资产抵押 农行区分行 5,200,000.00 2006.8.7-2007.8.6 8.19 本公司 固定资产抵押 农行区分行 3,500,000.00 2006.8.24-2007.8.23 7.956 本公司 固定资产抵押 农行区分行 5,500,000.00 2006.9.15-2007.
339、8.24 7.956 本公司 固定资产抵押 2006 年年度报告 - - 76新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 农行区分行 6,000,000.00 2006.11.21-2007.8.15 7.956 本公司 固定资产抵押 农行兵分行 13,000,000.00 2006.1.13-2007.1.13 6.696 本公司 固定资产抵押 拜城县建行 35,000,000.00 2005.1.11-2008.1.8 5.76 控股子公司-国
340、际煤焦化 固定资产、土地抵押 拜城县建行 12,000,000.00 2006.12.11-2008.6.11 6.48 控股子公司-国际煤焦化 固定资产、土地抵押 拜城县建行 20,000,000.00 2005.9.27-2007.9.26 6.336 控股子公司-国际煤焦化 土地抵押 合 计 187,000,000.00 2、截止 2006 年 12 月 31 日,以流动资产提供抵押的银行借款明细如下: 贷款单位 借款金额 借款期限 利 率(%) 借款单位 建行区分行 18,000,000.00 2006.5.29-2007.5.28 5.85 本公司 建行区分行 20,000,000.
341、00 2006.5.30-2007.5.29 5.85 本公司 建行区分行 20,000,000.00 2006.5.31-2007.4.30 5.85 本公司 农行区分行 6,000,000.00 2006.7.10-2007.7.9 7.605 本公司 农行区分行 5,200,000.00 2006.8.7-2007.8.6 8.19 本公司 农行区分行 3,500,000.00 2006.8.24-2007.8.23 7.956 本公司 农行区分行 5,500,000.00 2006.9.15-2007.8.24 7.956 本公司 农行区分行 6,000,000.00 2006.11.
342、21-2007.8.15 7.956 本公司 工行区分行 6,500,000.00 2006.3.13-2007.1.12 6.696 本公司 工行区分行 12,500,000.00 2006.3.6-2007.2.23 6.696 本公司 工行区分行 15,000,000.00 2006.6.20-2007.6.19 7.02 本公司 工行区分行 13,500,000.00 2006.8.4-2007.8.3 7.02 本公司 工行区分行 14,400,000.00 2006.11.20-2007.11.19 7.344 本公司 合 计 146,100,000.00 注: 上述流动资产系本公
343、司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司所开发的南门国际城房产及用地。 4、根据公司与拜城县人民政府签定的煤矿技改新建、煤焦化二期、热电厂项目合作投资协议 ,拜城县人民政府将公司所控股煤矿中的国有股份(含乡政府的股份)股金总价值 1058 万元转让给公司, 其中察尔其煤矿 45的股份折价 352 万元, 拜城镇煤矿 40的股份折价 320 万元、种羊场煤矿 20的股份折价 200 万元、温巴什煤矿 40的股份折价 100万元,托克逊煤矿 20的股份折价 86 万元,以分期补偿的方式优惠转让给本公司。其中察尔其煤矿、城镇煤矿、种羊场煤矿、温巴什煤矿已于 2006 年 2 月办理完毕工商变更
344、登记手续。托克逊煤矿尚处技改中,未办理完毕工商变更登记手续。 5、本公司股东新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司为其流动资金贷款,将所持有的本公司 9153 万股股权质押,占公司总股本的 44.75%。该事项已在中国证券登记结算有限责任公司(深圳分公司)办理质押登记手续。 十四、承诺事项十四、承诺事项 截止 2006 年 12 月 31 日,本公司不存在需要说明的承诺事项。 十五、期后事项十五、期后事项 截止 2007 年 3 月 23 日,本公司存在如下期后事项: 1、2007 年 1 月借入工商银行借款 18,000,000.00 元; 2、2007 年 2 月 15 日公司收回新疆芳香植
345、物科技开发股份有限公司股权转让款及债权共计 25,000,000.00 元。 2006 年年度报告 - - 77新疆国际实业股份有限公司 XinXinj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.,Ltd. Co.,Ltd. 十一、备查文件 (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表; (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件; (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿; 董事长:丁治平 新疆国际实业股份有限公司 二 00 七年三月二十七日董事长:丁治平 新疆国际实业股份有限公司 二 00 七年三月二十七日