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1、 2003 年年度报告 -1新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.新新新新 疆疆疆疆 国国国国 际际际际 实实实实 业业业业 股股股股 份份份份 有有有有 限限限限 公公公公 司司司司 X XI IN NJ JI IA AN NGG I IN NT TE ER RN NA AT TI IOON NA AL L I IN ND DU US ST TR RY Y C COO.,L LT TD D.2222 0000 0000 3333年年年年年年年
2、年度度度度报报报报告告告告 A AN NN NU UA AL L R RE EP POOR RT T 2 20 00 03 3 二 0 0四年三月十六日 二 0 0四年三月十六日 2003 年年度报告 -2新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事张新先生书面授权董事长吴敏其先生代为行使有关表决权,董事张杰
3、夫先生书面授权副董事长马永春先生代为行使有关表决权。本公司董事长吴敏其先生、总经理丁治平先生、财务总监康丽华女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。目 录 2003 年年度报告 -3新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.一、公司基本情况-4 二、会计数据和业务数据摘要-5 三、股东变动及股东情况-6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况-8 五、公司治理结构-11 六、股东大会情况-13 七、董事会报告-15 八、监事会报告-25 九、
4、重要事项-27 十、财务报告-31 十一、备查文件目录-79 一、公司基本情况 2003 年年度报告 -4新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.(一)公司法定中文名称:新疆国际实业股份有限公司 公司法定英文名称:XINJIANG INTERNATIONAL INDUSTRY CO.,LTD.英文名称缩写:XIIC(二)公司法定代表人:吴敏其 (三)公司董事会秘书:李丽 证券事务代表:李润起 联系地址:乌鲁木齐市团结路 45 号国际大厦 电话:0
5、9912885951、2886434 传真:09912885951、2861579 电子信箱:(四)公司注册地址:乌鲁木齐市北京南路 22 号龙岭大厦 邮政编码:830011 办公地址:乌鲁木齐市团结路 45 号国际大厦 邮政编码:830001 公司电子邮箱: 公司网址:http:/(五)公司选定的信息披露报纸:中国证券报、证券时报 中国证监会指定登载公司报告的互联网址:http:/ 年度报告备置地点:公司证券事务与投资者关系管理部(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:国际实业 股票代码:000159(七)其他有关资料 公司首次注册日期:1999 年 3 月 28 日 公司首次注
6、册地点:乌鲁木齐市北京南路 22 号龙岭大厦 企业法人营业执照注册号:6500001000557 税务登记号码:6505 公司聘请的会计师事务所名称:天津五洲联合合伙会计师事务所 办公地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市解放北路 30 号 二、会计数据和业务数据摘要 2003 年年度报告 -5新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.(一)公司本年度主要财务数据和指标 项目 金额(元)项目 金额(元)利润总额 -43,233,15
7、7.27 净利润 5,169,999.91 扣除非经常性损益后的净利润-39,710,710.76 主营业务利润 101,497,654.72 其他业务利润 3,357,326.35 营业利润 7,545,968.36 投资收益-2,406,483.16 补贴收入 666,865.77 营业外收支净额-49,039,508.24 经营活动产生的现金流量净额-188,835,355.02 现金及现金等价物净增加额-247,862,177.01 注:扣除的非经营性损益项目和涉及金额:项目 金额(元)项目 金额(元)营业外收入 543,938.95 营业外支出-49,583,447.19 减值准备转
8、回 903,324.15 政府补贴 1,500,000.00 所得税影响数 6,925,473.33 非经常性损益总计-39,710,710.76 (二)公司近三年主要会计数据和财务指标 单位:人民币元 项目 2003 年 2002年 2001 年 项目 2003 年 2002年 2001 年 调整前 调整后 主营业务收入 571,724,128.12513,387,423.08310,010,215.11310,010,215.11 净利润 5,169,999.911,841,216.5624,908,482.6325,451,337.95 总资产 1,462,875,826.551,589
9、,689,600.461,506,089,854.741,506,385,580.83 股东权益(不含少数股东权益)571,288,841.43593,308,888.30584,731,970.94585,274,826.26 加权平均每股收益 0.03010.01070.14500.1482 扣除非经常性损益后的每股收益(摊薄)0.26120.03910.09190.0951 每股净资产 3.32553.45363.40373.4069 调整后的每股净资产 3.06073.26553.31343.3165 每股经营活动产生的现金流量净额-1.0990.03480.20730.2073 净资
10、产收益率(%)(摊薄)0.900.314.264.35 2003 年年度报告 -6新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.扣 除 非 经 常 性 损 益 后 加 权 平 均 净 资 产收 益 率()7.861.132.782.79(三)利润表附表 利润表附表 编制单位:新疆国际实业股份有限公司 单位:人民币元 2003 年度 2002 年度 净资产收益率(%)每股收益 净资产收益率(%)每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均全面摊薄加权平均全面
11、摊薄加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 17.7664 15.75910.59080.5908 0.1632 0.1652 0.5636 0.5636营业利润 1.3209 1.2638 0.04390.0439 0.0274 0.0278 0.0948 0.0948净利润 0.905 0.8676 0.03010.0301 0.0031 0.0031 0.0107 0.0107扣除非经常性损益的净利润 7.856 7.5317 0.26120.2612 0.0113 0.0115 0.0391 0.0391(四)报告期内公司股东权益变动情况及原因 单位:人民币元 项 目 股 本 资
12、本 公 积盈 余 公 积其 中:公 益 金未 分 配 利 润 股 东 权 益 合 计期 初 数 171,792,300.00 372,410,480.0512,603,404.786,301,702.3936,502,703.47 593,308,888.30本 期 增 加 9,405,032.795,169,999.91 本 期 减 少 21,980,737.67期 末 数 171,792,300.00 381,815,512.8412,603,404.786,301,702.3941,672,703.38 571,328,150.63变 动 原 因 股权投资差额计入 资 本公 积-股权投
13、资 准 备 利 润 增 加 报 告 期 未 确 认 投 资 损 失所 致 三、股东变动和主要股东持股情况 (一)股份变动情况 单位:股 本次变动前 本次变动增减(,)本次变动后 配股送股公积金 转股 增发其他小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中:国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 101,792,30094,792,3007,000,000 101,792,30094,792,3007,000,000 2003 年年度报告 -7新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International Industr
14、Industry y Co.Co.,LtLtd d.2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股3、其他 已上市流通股份合计 101,792,30070,000,00070,000,000101,792,30070,000,00070,000,000三、股份总数 171,792,300 171,792,300(二)股票发行与上市情况 到报告期末为止的前三年,公司共发行 7,000 万股流通股。2000 年 9 月 1 日公司在 深圳证券交易所上网定价发行人民币普通股(A 股)7,000 万股,每股发行价格 5
15、.88元。2000 年 9 月 26 日,公司 7,000 万 A 股获准在深圳证券交易所挂牌交易。(三)股东情况 1、报告期末公司股东总数为 36,744 户。2、报告期末公司前 10 名股东持股情况 名次名次 股东名称股东名称 年度内股份增减变动情况年度内股份增减变动情况 年末持股数量(股)年末持股数量(股)比例(比例(%)股份性质)股份性质 持有股份的质押、托管或冻结情况持有股份的质押、托管或冻结情况 1 新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 0 91,792,30053.43 国有法人股 66,000,000 2 新疆特变电工股份有限公司 0 3,500,0002.04 境内法人股 无
16、 3 江阴市基础产业总公司 3,000,000 3,000,0001.75 国有法人股 无 4 和硕县佳丰果菜种植有限责任公司 0 2,000,0001.16 境内法人股 无 5 江阴市新理念经济信息有限公司 1,500,000 1,500,0000.87 境内法人股 无 6 曹钟文-26,695 339,505 0.20 社会公众股 不详 7 石君杰 322,367 322,367 0.19 社会公众股 不详 8 朱雪玲 160,447 260,205 0.15 社会公众股 不详 9 朱秀英 256,302 256,302 0.15 社会公众股 不详 10 信泰证券有限责任公司 0 247,
17、505 0.14 社会公众股 不详 注:前五名股东之间不存在关联关系,也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人;未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。2003 年 10 月,公司原第三大股东新疆啤酒(集团)有限责任公司所持有的本公司 2003 年年度报告 -8新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.300 万股发起人国有法人股被通过司法程序变更至江阴市基础产业总公司名下,占
18、公司总股本的 1.75%。2003 年 11 月,公司原第五大股东新疆金邦钢铁有限公司所持有的本公司150 万股发起人法人股被通过司法程序变更至江阴市新理念经济信息有限公司名下,占公司总股本的 0.87%。3、公司控股股东情况(1)控股股东情况 公司名称:新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 法定代表人:张杰夫 成立日期:1997 年 12 月 29 日 注册资本:11905 万元 经营范围:进出口业务;粮油食品、轻工产品、化工产品、塑料、建筑材料、机械设备、五金交电、金属材料、纺织原料、针纺织品、地毯工艺品、日用百货、家用电器、汽车配件、现代办公设备、计算机及外围设备、钟表照材;对外经济技术
19、合作业务;农副产品的收购。(2)新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司的控股股东情况 公司名称:新疆通宝能源战略投资有限公司 法定代表人:刘洪 成立日期:1995 年 9 月 19 日 注册资本:6658 万元 经营范围:工业、农业及高科技项目投资及售后服务,建筑装饰装修材料,房屋租赁,财务咨询,房地产开发、销售及售后服务,销售机电产品、农副产品、化工产品、金属材料、五金交电、建材、办公用品、橡胶制品、针纺织品、干鲜果品、棉麻织品。4、公司前十名流通股股东情况 名次名次 股东名称股东名称 年末持股数量(股)年末持股数量(股)比例(比例(%)股份种类股份种类 1 曹钟文 339,505 0.20
20、A 股 2 石君杰 322,367 0.19 A 股 3 朱雪玲 260,205 0.15 A 股 4 朱秀英 256,302 0.15 A 股 5 信泰证券有限责任公司 247,505 0.14 A 股 6 缑桂英 233,381 0.14 A 股 2003 年年度报告 -9新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.7 潘燕 225,360 0.13 A 股 8 李斯 170,810 0.10 A 股 9 杨万才 129,544 0.08 A 股
21、 10 呼思梅 116,596 0.07 A 股 注:公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)董事、监事和高级管理人员的基本情况 姓名 性别 年龄 职 务 任职期限 年初持 股数 年末持 股数 姓名 性别 年龄 职 务 任职期限 年初持 股数 年末持 股数 吴敏其 男 47 董事长 2002.5.31-2005.5.31 0 0 马永春 男 34 副董事长 2003.5.17-2006.5.17 0 0 丁治平 男 45 董事/总经理 2002.5.31-2005.5.31 0 0 王 炜 男 45 董事/副总经理 2002.5.31-2005
22、.5.31 0 0 张杰夫 男 35 董事 2002.5.31-2005.5.31 0 0 何建华 男 41 董事 2002.5.31-2005.5.31 0 0 康丽华 女 46 董事/财务总监 2002.5.31-2005.5.31 0 0 张 新 男 42 董事 2002.5.31-2005.5.31 0 0 陈大江 男 47 独立董事 2003.1.27-2006.1.27 0 0 魏炜 男 39 独立董事 2003.1.27-2006.1.27 0 0 李鹏 男 42 独立董事 2003.1.27-2006.1.27 0 0 王晶 女 49 独立董事 2003.1.27-2006.1
23、.27 0 0 刘奎钫 男 70 独立董事 2003.1.27-2006.1.27 0 0 张彦夫 男 37 监事长 2002.5.31-2005.5.31 0 0 韩召海 男 34 监事 2003.11.28-2006.11.28 0 0 李 恒 女 42 监事 2002.5.31-2005.5.31 0 0 杜旭涛 男 30 监事 2002.5.31-2005.5.31 0 0 梁 军 男 44 监事 2002.5.31-2005.5.31 0 0 梁月林 男 39 副总经理 2003.12.30-2006.12.30 0 0 黄原 女 36 副总经理 2003.12.30-2006.12
24、.30 0 0 李丽 女 32 董事会秘书 2003.2.10-2006.2.10 0 0 注:董事、监事在股东单位任职情况 姓名 任职单位 职 务 任职期限 姓名 任职单位 职 务 任职期限 张杰夫 新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 董事长 2002.4.15-2005.4.15 马永春 新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 执行董事 2002.4.15-2005.4.15 李恒 新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 总会计师 2003.7.28-2006.7.28 2003 年年度报告 -10新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International
25、 International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.张新 新疆特变电工股份公司 董事长 2003.5.31-2006.5.31 张彦夫 新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 监事长 2002.4.15-2005.4.15(二)年度报酬情况 公司董事、监事及高级管理人员的薪酬依据年度经营管理目标责任书进行考核确定。2003 年度在本公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员共计十五人,年度报酬总额为 93.96 万元,金额最高的前三名董事的年度报酬总额为 26.40 万元,金额最高的前三名高级管理人员的年度报酬总额为 36.00 万元,五名独立董事年度津贴
26、总额为 12.00万元。1、公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬区间 报酬区间(万元)人员人数(人)报酬区间(万元)人员人数(人)10-12 3 8-10 4 4-5 1 2.5-3.5 7 2、不在公司领取报酬和津贴的董事、监事名单 姓名 薪酬领取单位 单位说明 姓名 薪酬领取单位 单位说明 马永春 新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 第一大股东 张杰夫 新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 第一大股东 何建华 新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 第一大股东 张新 新疆特变电工股份有限公司 第二大股东 韩召海 新疆通宝能源战略投资有限公司 第一大股东关联企业 李恒 新疆对外经济贸易(集
27、团)有限责任公司 第一大股东(三)报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况 2003 年 1 月 27 日,经公司 2003 年第一次临时股东大会审议通过,同意高晓黎女士和罗先觉先生辞去公司独立董事职务,同意何春燕女士、买提木沙阿不力孜先生、王德全先生辞去公司董事职务,同时选举王晶女士、刘奎钫先生、李鹏先生,陈大江先生、魏炜先生为公司第二届董事会独立董事。2003 年 2 月 10 日,经公司第二届董事会第六次会议审议通过,同意聘任李丽女士为公司董事会秘书。2003 年 4 月 7 日,经公司第二届董事会第七次会议审议通过,同意选举马永春先生为公司第二届董事会副董事长。2003 年 1
28、0 月 22 日,经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,同意肖铁辉女士 2003 年年度报告 -11新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.辞去总会计师职务,同时经总经理提名,聘任康丽华女士为公司财务总监。2003 年 11 月 28 日,经公司 2003 年第四次临时股东大会审议通过,同意俞永生先生辞去监事职务,同时选举韩召海先生担任公司监事。2003 年 12 月 30 日,经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,同意祝伟先生辞去公司副总经
29、理职务,经总经理提名,聘任梁月林先生和黄原女士为公司副总经理。(四)公司员工情况 截至 2003 年 12 月 31 日,公司共有员工 880 人,员工专业结构和教育结构如下:员工受教育程度构成5665411249大专以下大专本科硕士员工专业构成872204376670管理人员技术人员生产人员销售人员财务人员 五、公司治理结构 (一)公司治理情况 2003 年是公司的“规范与治理年”,公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见、上市公司股东大会规范意见和深圳证券交易所股票上市规则等法律法规的要求,不断完善法人治理结构,规范公司运作,公司目前的治理状况
30、如下:1、报告期内修订了公司章程,进一步规范了股东大会对董事会的授权,同时依据关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知规范了公司对外担保行为。2、报告期内修订了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和总经理工作细则及总经理办公会议事规则,明确了股东大会、董事会、监事会及经理层各自的职责范围。3、报告期内公司制订了战略委员会实施细则、提名委员会实施细则、薪酬与考核委员会实施细则和审计委员会实施细则,并组建了高效的委员会工作团队。2003 年年度报告 -12新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International Intern
31、ational IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.4、报告期内新制订了累积投票实施细则和征集投票权实施细则,进一步规范了公司治理结构。5、报告期内制订了投资者关系管理制度,并指派专人负责公司投资者关系管理工作,维护公司投资者关系管理网站,加强公司与投资者的沟通,提高投资者对公司的认同度。6、报告期内制订了内部审计实施细则,并在董事会下设审计部,加强对公司内控制度执行、财务收支和经济活动情况的监督。7、报告期内修订了信息披露管理办法,明确了重大信息的内部报告制度,将信息报备责任落实到人,规范了公司信息披露行为。综上所述,公司治理情况已基本符合上市公司治理准则的要求
32、,新年度公司将加强控股子公司决策管理,完善分层授权体系、薪酬考核体系、财务内控体系等,进一步规范公司运作,促进公司稳定健康的持续发展。(二)独立董事履行职责情况 根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见,2003 年 1月 27 日公司 2003 年第一次临时股东大会选举了 5 名独立董事,超过董事会成员人数的1/3。报告期内独立董事依据新疆国际实业股份有限公司关于建立独立董事制度的暂行办法所赋予的职责,勤勉尽职,在工作中保持充分的独立性,针对高管变更、变更募集资金投向和关联交易等重大事项发表了八项独立意见,在公司董事会及专门委员会重大决策和日常工作中发挥了重要作用,切实维
33、护了公司及全体股东的合法权益。(三)公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况 公司与控股股东新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司在业务、人员、资产、机构和财务方面严格分开,公司产权明晰、权责明确、运作规范。业务独立方面,公司拥有独立、完整的生产经营计划、财务核算、原材料供应和产品销售等业务体系,具有自主经营能力。人员独立方面,公司建立了独立的劳动人事及工资管理体系,人员独立于控股股东,并建立有独立的社会保险帐户。资产完整方面,公司拥有独立的产、供、销系统和完整的生产经营性资产。机构独立方面,公司组织机构体系健全,内部机构独立,与控股股东完全分开,无从属关系。财务独立方面,公司
34、设置了独立的财务部门并配备了相应的财务人员,建立了规范的财务会计制度和完整独立的财务核算体系,拥有独立的银行帐户。2003 年年度报告 -13新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.(四)高级管理人员的考评和激励机制 公司已初步建立了绩效考评机制,高管人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成,其中绩效薪酬的发放根据签订的 2003 年度经营管理目标责任书,定期对高管人员的业绩和履职情况进行考核评价,并综合公司经营效益情况核定发放。六、股东大会情况简介
35、2003 年度公司召开了一次年度股东大会和四次临时股东大会,具体情况如下:(一)2002 年度股东大会 2003 年 4 月 9 日,公司在中国证券报和证券时报刊登了关于召开 2002 年度股东大会的通知。2003 年 5 月 17 日,在公司本部四楼会议室召开 2002 年度股东大会,出席会议的股东和授权代表共 4 人,代表股份 99,792,300 股,占公司总股本的 58.09%,符合 公司法和公司章程的有关规定。会议审议通过2002 年度董事会工作报告、2002 年度监事会工作报告、公司 2002 年年度报告全文及摘要、公司 2002 年财务决算及 2003 年度财务预算报告、公司 2
36、002 年利润分配预案、关于确定财务审计机构 2002 年度报酬及续聘 2003 年度财务审计机构的议案、关于与新疆屯河投资股份有限公司签署的议案、关于为控股子公司提供贷款担保的议案和关于给予监事长薪酬的议案。会议决议公告刊登在 2003 年 5 月 20 日的中国证券报和证券时报。(二)2003 年第一次临时股东大会 2002 年 12 月 28 日,公司在中国证券报和证券时报刊登了关于召开 2003年第一次临时股东大会的通知。2003 年 1 月 27 日,在公司本部四楼会议室召开 2003 年第一次临时股东大会,出席会议的股东和授权代表共 4 人,代表股份 99,792,300 股,占公
37、司总股本的 58.09%,符合公司法和公司章程的有关规定。会议审议通过关于改选部分董事的议案、关于出售资产的议案、关于以债权置换资产的议案和关于转让公司所持有的新疆国际置地房地产开发有限责任公司部分股权的议案。选举、更换公司董事、监事情况详见“四、董事、监事、高级管理人员和员工情况”2003 年年度报告 -14新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.中第三部分内容。会议决议公告刊登在 2003 年 1 月 28 日的中国证券报和证券时报。(三)2
38、003 年第二次临时股东大会 2003 年 2 月 12 日,公司在中国证券报和证券时报刊登了关于召开 2003 年第二次临时股东大会的通知。2003 年 3 月 15 日,在公司本部四楼会议室召开 2003 年第二次临时股东大会,出席会议的股东和授权代表共 6 人,代表股份 101,805,900 股,占公司总股本的 59.26%,符合公司法和公司章程的有关规定。会议审议通过关于给予独立董事津贴的议案、关于变更部分募集资金用途的议案和关于新疆国际实业股份有限公司与新疆新资本投资有限责任公司进行关联交易的议案。会议决议公告刊登在 2003 年 3 月 18 日的中国证券报和证券时报。(四)20
39、03 年第三次临时股东大会 2003 年 7 月 22 日,公司在中国证券报和证券时报刊登了关于召开 2003 年第三次临时股东大会的通知。2003 年 8 月 27 日,在公司本部四楼会议室召开 2003 年第三次临时股东大会,出席会议的股东和授权代表共 4 人,代表股份 99,792,300 股,占公司总股本的 58.09%,符合公司法和公司章程的有关规定。会议审议通过关于变更募集资金用途的议案和 关于与新疆和硕麻黄素制品有限责任公司共同投资设立新疆煤焦化有限责任公司(名称暂定)的议案。会议决议公告刊登在 2003 年 8 月 28 日的中国证券报和证券时报。(五)2003 年第四次临时股
40、东大会 2003 年 10 月 24 日,公司在中国证券报和证券时报刊登了关于召开 2003年第四次临时股东大会的通知。2003 年 11 月 28 日,在公司本部四楼会议室召开 2003 年第四次临时股东大会,出席会议的股东和授权代表共 2 人,代表股份 95,292,300 股,占公司总股本的 55.47%,符合公司法和公司章程的有关规定。会议审议通过董事会专门委员会实施细则、董事会专门委员会组成成员名单的议案、修改公司章程的议案、关于修改公司股东大会议事规则的议案、关于修改公司董事会议事规则的议案、关于修改公司监事会议事规则的议案、新疆国际实业股份有限公司累积投票实施细则、新疆国际实业
41、2003 年年度报告 -15新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.股份有限公司征集投票权实施细则和改选公司部分监事的议案。选举、更换公司董事、监事情况详见“四、董事、监事、高级管理人员和员工情况”中第三部分内容。会议决议公告刊登在 2003 年 11 月 29 日的中国证券报和证券时报。七、董事会报告 (一)经营情况讨论与分析 2003 年公司坚持“积极、稳妥、创新、发展”的经营理念,积极应对国际国内政策、产业环境的变化,克服和解决了发展过程中
42、的部分困难和问题,在完善法人治理结构、降低运营风险、提高产业核心竞争力的同时,果断地把握市场机会,适时调整产业结构,增强了企业发展后劲。2003 年公司总体经营质量、规范运作水平、风险控制能力较往年有一定程度的所提高。2003 年公司实现主营业务收入 5.72 亿元,较上年同期增长了11.36%,主营业务利润 1.01 亿元,较上年同期增长了 4.83%,净利润 517 万元,较上年同期增长了 180.79%。公司通过麻黄产业内部整合,降低了产业运营风险,提高了资产收益水平。面对严峻的市场情况,公司着力提升“安格”品牌的市场形象,严格控制主要产品盐酸伪麻黄碱的生产成本,采取更加灵活多样的销售策
43、略,2003 年麻黄素平均吨生产成本较上年下降 22%,销售量较上年增加了 178%,麻黄产业实现主营业务收入 4204.08 万元,主营业务利润 852.79 万元。贸易产业建立起的良好的运营机制推动了 2003 年贸易产业的发展。贸易产业以取得英国标准协会 ISO9001:2000 质量管理体系认证为契机,推行规范化管理,控制经营风险。在巩固传统贸易品种的同时拓展土库曼斯坦等中亚市场,报告期取得并履行完毕土库曼斯坦油井大修设备供货合同。贸易产业取得较好的经济效益的同时,树立了公司在中亚市场的良好形象,为赢得新的贸易商机奠定基础。报告期经营规模和经济效益与上年同期相比有较大的提高,实现主营业
44、务收入 34411.33 万元,主营业务利润 5590.51 万元。公司房地产业坚持以市场需求为导向、合理定位、适度开发和减少库存量的经营宗旨,规范开发行为,狠抓工程质量,完善客户服务,提升物业管理水平,树立国际置地 2003 年年度报告 -16新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.市场品牌。报告期末“南门国际城”销售率已达 70%,报告期实现主营业务收入 17178.37万元,主营业务利润 4082.81 万元。2003 年是公司煤焦化产业战
45、略定位和产业整合的一年。公司依托新疆本地丰富的煤炭资源尤其是拜城地区的焦煤资源,适时调整产业结构,确立了以煤焦化产业为支柱的战略方向。通过投资控股孝义市天山金达焦化有限公司,积累了一定的产业运作经验;随后在拜城投资设立新疆国际煤焦化有限责任公司,并以此为平台整合部分煤炭企业,先后与拜城县煤炭工业公司、拜城县城镇煤矿、拜城县种羊厂煤矿、乌鲁木齐水西沟镇煤矿、乌鲁木齐县板房沟马圈沟煤矿、拜城县温巴什煤矿等多家煤炭企业的股东单位签署了股权收购合同,并已向拜城地区控股的煤矿派驻了经营管理人员。2003 年 11 月公司焦化项目一期 50 万吨奠基,标志着“百万吨煤焦化产业出口创汇基地”建设迈出了关键一
46、步。报告期实现主营业务收入 1131.51 万元,主营业务利润 544.43 万元。(二)主营业务范围及经营状况 公司的主营业务是麻黄素制品及其衍生产品的研制、开发、生产加工和销售;进出口贸易;房地产开发营销、物业管理和焦炭、煤炭及深加工产品的销售。1、主营业务构成情况 1、主营业务构成情况 主营业务收入(元)主营业务利润(元)主营业务项目 地区分布 金额 比例()金额 比例()贸易产业 欧美及独联体地区 344,113,330.3760.19 55,905,055.11 55.10 麻黄素产业 东南亚、欧美及国内地区 42,040,839.547.35 8,527,945.12 8.41 房
47、地产业 乌鲁木齐 174,254,806.6130.48 31,576,609.85 31.12 煤焦化产业 新疆本地 11,315,151.601.98 5,444,268.12 5.37(1)盐酸伪麻黄碱报告期占国内出口总量的 44.2%;(2)房地产开发在乌鲁木齐市场的占有率在 5%左右。2、主要产品和主营业务变化情况 2、主要产品和主营业务变化情况 单位:元 产品名称 所属行业 销售收入 销售成本 毛利率()主营业务收入比上年增减()主营业务成本比上年增减()贸易类产品 商贸 344,113,330.37 288,006,867.4916.30 193.50 184.40 麻黄素制品
48、工业 42,040,839.54 32,992,096.9821.52 12.65 29.70 房地产 房地产业 174,254,806.61 133,118,296.3323.61 -51.44-50.61 煤焦化 煤炭 11,315,151.60 5,759,203.2349.10 合计 571,724,128.12 459,876,464.03 2003 年年度报告 -17新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.(1)报告期公司主营业务增加
49、了煤炭销售;(2)进出口贸易主营业务收入和主营业务成本较上年增长主要是报告期内贸易业务量增长所致。(3)房地产业主营业务收入和主营业务成本较上年降低的原因是报告期确认房地产销售收入减少所致。(三)主要控股公司、参股公司的经营情况及业绩 1、新疆国际实业林草发展有限公司 1、新疆国际实业林草发展有限公司 系本公司控股子公司,注册资本 4204 万元,公司持有其 99.905%股权,主营业务范围为麻黄草、甘草等野生植物的开发、种植等。截至报告期末,该公司资产总额为 10460.90万元,由于公司仍处于建设期,2003 年度未确认损益。2、新疆哈密戈泉药业有限责任公司 2、新疆哈密戈泉药业有限责任公
50、司 系本公司控股子公司,注册资本 730 万元,公司持有其 95.89%股权,主营业务范围为麻黄素制品的生产及销售、成品药生产及销售等。截至报告期末,该公司资产总额为14772.76 万元,2003 年度实现主营业务利润 367.33 万元。3、新疆国际紫光贸易有限责任公司 3、新疆国际紫光贸易有限责任公司 系本公司控股子公司,注册资本 300 万元,公司持有其 65%股权,主营业务范围为进出口贸易等。截至报告期末,该公司资产总额为 8022.80 万元,2003 年度实现主营业务利润 1992.26 万元。4、新疆国际置地房地产开发有限责任公司 4、新疆国际置地房地产开发有限责任公司 系本公
51、司控股子公司,注册资本 3812.63 万元,公司持有其 36.72%股权,主营业务范围为房地产开发、经营、物业管理等。2003 年度实现主营业务利润 2064.96 万元。5、新疆国信置业房地产销售有限公司 5、新疆国信置业房地产销售有限公司 系本公司控股子公司,注册资本 500 万元,公司持有其 80股权,主营业务范围为房地产销售业务。截至报告期末,该公司资产总额为 6130.72 万元,2003 年度实现主营业务利润 1073.04 万元。具体设立情况见本节第七部分“非募集资金投资项目情况”6、新疆国际煤焦化有限公司 6、新疆国际煤焦化有限公司 系本公司控股子公司,注册资本 10000
52、万元,公司持有其 100%股权,主营业务范围为洗煤、炼焦、煤炭生产销售等。截至报告期末,该公司资产总额 10206.80 万元,2003 年度实现主营业务利润 544.43 万元。2003 年年度报告 -18新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.报告期内,公司没有来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10%以上的情况。(四)主要供应商、客户情况 公司前五名供应商采购总金额为 1.25 亿元,占本公司年采购总额的 27.11%;前五名
53、销售客户销售合计 2.45 亿元,占本公司销售总额的 42.87%。(五)经营中出现的问题与困难及解决方案 麻黄产业方面,麻黄素市场价格不见回升,市场竞争激烈,美国限制麻黄浸膏粉进口。贸易产业方面,随着国家对外贸易管理政策、措施的调整,出口商品退税率下调、出口补贴取消,地边贸税收优惠政策所涉及的商品范围缩小、税收优惠大幅下降,本公司进出口产品的成本优势被削弱,利润空间缩小。外贸登记制的施行,降低了外贸流通领域的门槛,加剧了市场竞争。房地产业方面,公司房地产业面临加大库存商品房的销售力度和“南门国际城”二期商业开发两大课题。煤焦化产业方面,焦化项目建设能否年度内完工并投产,对公司近期发展有一定影
54、响。面对经营中存在的困难和问题,公司调动内部并借助外部专业咨询机构的力量,全面地展开外部经营环境和自身资源条件的分析,围绕核心问题积极地探索和制定应对措施。麻黄产业方面,公司通过充分发挥重点企业的经营优势,严格控制生产成本,采取更加灵活的销售策略等措施,拓展市场份额和发展空间。贸易产业在较短的时间内进一步拓宽市场,培育稳定的产品,在控制风险的前提下,通过代理合作等多种形式,将公司优势充分发挥,创造经济效益的同时提升公司外贸品牌形象。房地产方面,通过完善销售机制,加快库存房的销售速度;与国内国际大型知名企业联合,共同启动南门国际城的二期商业开发,挖掘“南门国际城”这一成片黄金地段的综合商业价值。
55、煤焦化产业充分利用拜城丰富的煤炭资源,加快建设步伐,提高资源利用率,加强煤矿技术改造,完善安全风险控制体系,增强项目管理力度,充分配置好人才、资金等有效资源,争取第四季度炼焦厂投产。(六)经营计划变动情况 2002 年度报告中,公司曾披露新年度生产经营计划“2003 年公司预计实现主营业务收入 7.5 亿元,比上年同期增长 46.20;主营业务利润 1.25 亿元,比上年同期增长 29”,实际 2003 年度实现主营业务收入 5.72 亿元,主营业务利润 1.01 亿元,主要差异原因是报告期公司转让孝义市天山金达焦化有限公司 51%的股权,报告期未将其纳入合并 2003 年年度报告 -19新疆
56、国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.报表范围所致。(七)报告期内的投资情况 2003 年公司新增 5 个投资项目,投资总额 18554.23 万元,较上年增长 902.93%,主要包括投资7916.86万元受让孝义市天山金达焦化有限公司51%股权(已转让);投资9000万元设立新疆国际煤焦化有限公司,持有其 90的股权;投资 400 万元设立新疆国信置业房地产销售有限公司,持有其 80的股权;拟向新疆国际置地房地产开发有限责任公司增资 187.3
57、7 万元,持有其 52.95%的股权;拟向新疆石油石化产业发展有限公司增资1050 万元,持有其 52.5的股权。1、募集资金投资项目情况 1、募集资金投资项目情况 承诺投资项目 金额(万元)实际投资项目 金额(万元)麻黄草种植基地建设 4965.00麻黄草种植基地建设 4965.00补充流动资金 6840.00补充流动资金 6840.00控股哈密戈泉药业有限公司 370.00控股哈密戈泉药业有限公司 370.00控股新疆托峰药业有限公司 3000.00投资新旅股份公司 1000.00增资凯泽番茄制品有限公司 2000.00增资国际置地房地产开发公司 1800.00小包装番茄酱 4920.00
58、投资南门国际城 8298.80番茄酱专用锥形筒 4710.00投资芳香植物科技股份公司 800.00建设胡萝卜汁生产线 2234.00增资新疆和硕麻黄素制品公司 900.00和硕麻黄素制剂项目 4500.00投资阿勒泰阿山制药有限公司 810.00联合设立新疆天正药业有限公司 6306.00增资新疆库车麻黄素制品公司 200.00 增资温泉麻黄素制品公司 200.00调整实际募集资金净额误差-7.0489增资哈密戈泉药业有限公司 330.00利息收入 327.93补充流动资金 527.69 受让天山金达焦化公司 51股权 7916.86 投资新疆国际煤焦化有限公司 5207.63 小计 399
59、63.12 募集资金余额 0合计 40165.88合计 40165.88说明:说明:招股说明书中募集资金净额为 398,450,000.00 元,实际收到募集资金净额为 398,379,510.53 元,差额为 70,489.47 元。2、承诺并实际投资项目情况 2、承诺并实际投资项目情况 单位:万元 项目预计情况 项目实际情况 承诺项目 投资 进度 收益 投资 进度 收益 麻 黄 草 种 植 基 地 建 设 4965 达产期4年5737.01 4764.63 已投入 收益年份未到 补 充 流 动 资 金 6840 7365.20 已投入 体现在产业收益中 控 股 哈 密 戈 泉 药 业 公
60、司 370 120 已投入 未产生预计收益 3、报告期内实际投资项目变更情况 3、报告期内实际投资项目变更情况 2003 年年度报告 -20新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.单位:万元 4、报告期非募集资金投资项目情况 4、报告期非募集资金投资项目情况(1)2003 年公司经理办公会审议决定,投资 400 万元设立新疆国信置业房地产销售有限公司,公司持有其 80的股权。该公司注册资本 500 万元,成立日期 2003 年 10 月10 日,
61、经营范围为房地产销售业务。收益情况见本节第三部分“主要控股公司、参股公司的经营情况及业绩”(2)2003 年 10 月 22 日,公司二届董事会第十一次会议审议通过关于“增持新疆国际置地房地产开发有限责任公司(下称“国际置地”)股权的议案”,同意受让赵炳生持有的国际置地股权 530.63 万元,并以债权增资 187.37 万元,增资后公司持有国际置地52.95的股权。截至报告期末工商登记变更手续正在办理中,收益情况见本节第三部分“主要控股公司、参股公司的经营情况及业绩”(3)2003 年 12 月 30 日,公司二届董事会第十二次会议审议通过关于“增资新疆石油石化产业发展有限公司的议案”,同意
62、向新疆石油石化产业发展有限公司增资 1050 万元,增资后持有其 52.5的股权,截至报告期末该增资行为正在实施中。(八)报告期内财务状况、经营成果分析 单位:元 项 目 2003 年 2002 年 增减()总资产 1,462,875,826.55 1,589,689,600.46-7.98 长期负债 238,548,650.80 115,753,400.52 106.08 股东权益 571,288,841.43 593,308,888.30-3.71 主营业务利润 101,497,654.72 96,819,589.52 4.83 净利润 5,169,999.91 1,841,216.56
63、180.79 现金及现金等价物净增加额-247,862,177.01 91,791,068.10 170.03 承诺项目 投资金额 变更后项目 投资金额 变更原因 变更程序 控股新疆托峰药业有限公司 2000 投资 6306 万元与新疆制药厂合资成立新疆天正制药有限公司 6306 受让天山金达51%股权 7916.86 为使募集资金尽快产生效益,培育公司利润增长点。2003年3月15日,经公司2003 年第二次临时股东大会审议通过变更,公告刊于2003 年3 月18 日中国证券报 和 证券时报。建设和硕1.5亿片麻黄素制剂 4500 项目备付金 382.09 专户利息 325.54 设立新疆煤
64、焦化有限责任公司 5207.63 原项目实施环境发生变化,为有效使用募集资金,尽快产生效益。2003年8月27日,经公司2003年第三次临时股东大会审议通过变更,公告刊于2003年8月28日中国证券报 和 证券时报。2003 年年度报告 -21新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.变动原因说明:1、总资产较上年相比降低主要是报告期支付南门国际城土地出让金和部分工程款所致;2、长期负债较上年相比增加主要是报告期经营性长期借款增加所致;3、净利润较
65、上年相比增加主要是上年度公司之控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司 8000 万元经济案件判决,一次性计入营业外支出 7644.81 万元所致;4、股东权益较上年相比降低是未确认投资损失影响所致;5、现金及现金等价物净增加额较上年相比降低是报告期支付南门国际城土地出让金影响所致。(九)生产经营环境以及宏观政策、法规变化情况 详见本节第五部分“经营中出现的问题与困难及解决方案”。(十)新年度工作思路 1、确定公司核心发展方向 从资源优势、市场前景和产业规模来看,煤焦化应作为公司今后的核心产业。2004年煤焦化产业工作重点是加强煤炭资源的控制,保障焦化项目建设如期完成,确保煤炭生产安全,建
66、立煤焦产品的销售体系。2、解决突出经营问题 公司对于煤焦化的生产管理、技术工艺、队伍建设等方面均较薄弱,必须加大力度引进人才,重视基础管理,尽快搭建有效配置资源的产业运作平台。麻黄产业方面,在努力降低成本、拓展市场的同时,力争人工麻黄草长势达到预期效果,保障麻黄生产企业的原料供给。贸易产业要积极完成国家下达的原油、燃料油的进口配额贸易,争取新的石油机械出口合同。房地产方面,公司要进一步加快库存现房销售,启动“南门国际城”这一优质土地上的商业二期开发,实现良好的经济效益。3、建立全面预算体系 全面预算包括财务预算、资金预算、业务预算、投资预算,贯穿于企业战略管理、财务管理、业务管理及人力资源管理
67、的全过程,要从根本上建立完善规范的管理体系,全面预算是重要前提。2004 年公司将从观念的改变、人员的配置、信息系统的健全等诸方面尽快建立全面预算管理体系。4、建设以绩效为导向,倡导执行力的上海品茶 2003 年年度报告 -22新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.整合企业核心价值观,切实推动以绩效、激励为导向,倡导重视承诺,提高整体执行力的上海品茶。(十一)董事会日常工作情况 董事会对报告期内召开的五次股东大会的全部决议均已认真贯彻执行,具体
68、内容详见“六、股东大会情况简介”,本年度公司共召开七次董事会会议,具体情况如下:1、2003 年 02 月 10 日,公司在本部四楼会议室召开了第二届董事会第六次会议,审议并通过了关于聘任董事会秘书的议案、关于确定董事会秘书薪酬的议案、关于给予独立董事津贴的议案、关于变更募集资金的议案、关于新疆国际实业股份有限公司与新疆新资本投资有限责任公司进行关联交易的议案和关于召开新疆国际实业股份有限公司 2003 年第二次临时股东大会的通知。2、2003 年 04 月 07 日,公司在本部四楼会议室召开了第二届董事会第七次会议,审议并通过了2002 年度董事会工作报告、公司 2002 年年度报告全文及摘
69、要、对公司2002年度审计报告的审核意见、2002年度总经理工作报告及2003年度经营工作计划、公司 2002 年度财务决算及 2003 年度财务预算报告、公司 2002 年利润分配预案、关于确定财务审计机构 2002 年度报酬及续聘 2003 年度财务审计机构的议案、关于与新疆屯河股份有限公司签订的议案、关于选举公司第二届董事会副董事长的议案、关于为控股子公司提供贷款担保的议案和关于召开新疆国际实业股份有限公司 2002 年年度股东大会的议案。3、2003 年 04 月 20 日,公司在本部四楼会议室召开了第二届董事会第八次会议,审议并通过了2003 年第一季度季度报告及摘要和关于贯彻新疆证
70、券期货监管工作会议精神。4、2003 年 07 月 18 日,公司在本部四楼会议室召开了第二届董事会第九次会议,审议并通过关于变更募集资金用途的议案、关于与和硕麻黄素制品有限公司共同投资设立新疆煤焦化有限责任公司的议案、关于董事会下设审计部的议案和关于召开2003 年第三次临时股东大会的议案。5、2003 年 08 月 18 日,在公司本部四楼会议室召开了第二届董事会第十次会议,审议并通过了2003 年半年度报告及其摘要。6、2003 年 10 月 22 日,公司在本部四楼会议室召开了第二届董事会第十一次会议,审议并通过了关于变更公司总会计师的议案、关于公司增持新疆国际置地房地产开 2003
71、年年度报告 -23新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.发有限责任公司股权的议案、董事会专门委员会实施细则、董事会专门委员会组成成员的议案、公司 2003 年第三季度报告、修改公司章程的议案、关于修改公司“两会”议事规则的议案、关于补充修订新疆国际实业股份有限公司基本管理制度汇编(一)的议案和关于召开 2003 年第四次临时股东大会的议案。7、2003 年 12 月 30 日,公司在本部四楼会议室召开了第二届董事会第十二次会议,审议并通过了关于
72、公司转让所持孝义市天山金达焦化有限公司股权的议案、关于公司增持新疆石油石化产业发展有限公司的议案、关于变更部分高管人员的议案、公司机构名称变更的议案和关于召开 2004 年第一次临时股东大会的议案。(十二)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 依据天津五洲联合会计师事务所出具的审计报告,本公司母公司 2003 年度实现净利润-14,878,489.59 元,由于净利润为负,本年度不计提法定公积金和法定公益金;加上年初未分配利润,可供股东分配的利润 13,246,361.00 元,公司本年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。(十三)注册会计师专项说明及独立董事独立意见 按照关于规范上市
73、公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知规定,天津五洲联合会计师事务所对公司控股股东及其他关联方占用资金情况出具了专项说明,审计意见认为,新疆国际实业股份有限公司本报告期内控股股东及关联方占用资金的情况已在年度报告中充分披露,在所有重大方面符合中华人民共和国证券监督管理委员会证监发200356 号文件的规定。独立董事对公司对外担保情况进行了认真审查,认为公司能够严格遵守国家法律法规的规定,充分披露了对外担保情况,2003 年没有为自然人、非法人单位、股东及其他关联方担保的违规事项发生。截止2003年12月31日,公司对外担保总额超过净资产的50%,缘于房地产项目开发和进出口贸易等正
74、常经营对新增流动资金贷款的要求,属于经营中合理和必要的担保事项。为加强公司对外担保的管理,公司已在公司章程中补充了担保的相关规定,并确定了每年降低超额担保部分 30%的目标,担保风险的控制水平有较大的提高。八、监事会报告 2003 年年度报告 -24新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.(一)报告期内监事会会议情况 2003 年度共召开六次监事会,具体情况如下:1、2003 年 2 月 10 日召开二届五次监事会,审议通过了关于变更部分募集资金
75、用途的议案和关于新疆国际实业股份有限公司与新疆新资本投资有限责任公司进行关联交易的议案。2、2003 年 4 月 7 日召开二届六次监事会,审议通过了 2002 年度董事会工作报告、2002 年度监事会工作报告、对公司 2002 年度审计报告的审核意见、公司 2002 年度财务决算及 2003 年财务预算报告、公司 2002 年年度报告全文及摘要、公司 2002年利润分配预案、关于给予监事长薪酬的议案和关于召开新疆国际实业股份有限公司 2002 年年度股东大会的议案。3、2003 年 7 月 18 日召开二届七次监事会,审议通过了关于变更募集资金用途的议案。4、2003 年 8 月 18 日召
76、开二届八次监事会,审议通过了公司 2003 年半年度报告及其摘要。5、2003 年 10 月 22 日召开二届九次监事会,审议通过了 改选公司部分监事的议案、关于公司增持新疆国际置地房地产开发有限责任公司股权的议案、修改公司章程的议案、修改监事会议事规则的议案 和 关于召开 2003 年第四次临时股东大会的议案。6、2003 年 12 月 30 日召开二届十次监事会,审议通过了关于公司转让所持孝义市天山金达焦化有限公司股权的议案、关于公司增资新疆石油石化产业发展有限公司的议案和关于召开 2004 年第一次临时股东大会的议案。(二)报告期内监事会工作情况 公司监事会依据公司法、公司章程及公司监事
77、会议事规则有关规定,认真履行了股东大会赋予的职责,对公司财务、董事和高级管理人员进行了有效监督。1、公司依法运作情况、公司依法运作情况 报告期监事列席了历次董事会和股东大会会议,监事会认为,公司董事会和高级管理人员严格依据公司法、公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和总经理工作细则和经理办公会议事规则的有关规定履行职责与义务,不存在违反法律、法规、公司章程及损害公司利益和投资者利益的行为。2003 年年度报告 -25新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,
78、LtLtd d.2、检查公司财务情况、检查公司财务情况 2003 年度,监事会对公司的财务制度和财务状况进行认真细致的检查,监事会认为,天津五洲联合会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的财务审计报告是客观公正、真实可靠的,真实反映了公司的财务状况和经营成果。3、公司最近一次募集资金投资情况、公司最近一次募集资金投资情况 2003 年 8 月 27 日,公司 2003 年第三次临时股东大会审议批准变更募集资金项目的议案,原计划“投资 4500 万元建设 1.5 亿片麻黄素制剂”项目的资金变更为投资设立新疆国际煤焦化有限公司。以上募集资金投资项目变更程序合法,募集资金变更部分已实际投入新项目之中
79、。4、公司收购、出售资产情况、公司收购、出售资产情况 监事会认为 2003 年度内公司收购、出售资产交易价格合理,没有损害公司中小股东和公司利益。有关报告期内收购、出售资产情况详见第九节第二部分。5、公司关联交易情况、公司关联交易情况 监事会认为 2003 年度所进行的关联交易遵循了公开、公平和公正的原则,交易程序符合国家法律、法规、公司章程和关联交易管理办法的规定,没有损害上市公司利益。有关报告期内关联交易情况详见第九节第三部分。九、重要事项 (一)本年度公司重大诉讼仲裁事项 1、2003 年 5 月 23 日,本公司以新疆佳农棉花有限公司(下称“佳农公司”)违反棉花委托加工合同为由,向新疆
80、维吾尔自治区高级人民法院提起诉讼,本案尚在审理之中。公告见 2003 年 12 月 6 日的中国证券报、证券时报。2、2003 年 9 月 24 日,公司与阿瓦提县恒丰农业发展有限责任公司(下称“恒丰公司”)棉花购销合同纠纷,经新疆维吾尔自治区高级人民法院(2003)新民二终字第 59号判决,(1)撤消新疆维吾尔自治区阿克苏地区中级人民法院(2002)阿中民初字第 2号民事判决;(2)被告恒丰公司向原告新疆国际实业股份有限公司双倍返还定金1,480,000 元;(3)恒丰公司返还本公司预付款 1,260,000 元及利息。公告见 2003 年 12月 6 日的中国证券报、证券时报。2003 年
81、年度报告 -26新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.3、2003 年 9 月 28 日,最高人民法院对控股子公司新疆和硕麻黄素制品有限责任公司(下称“和硕麻黄素公司”)与中国工商银行和硕县支行借款担保纠纷案作出判决,(1)维持原审判决灵和公司归还和硕工行借款本金 20,960,000 元,利息损失 268,497.60 元;(2)和硕麻黄素公司对灵和公司上述债务承担偿还责任(从 2001 年 3 月 8 日起分五年清偿完毕。每年 400 万元
82、,每年分两次给付),公司已全额预计负债,计入当期损益。公告见 2003 年 12 月 6 日的中国证券报、证券时报。4、2004 年 1 月 14 日,乌鲁木齐市中级人民法院以(2003)乌中民二初字第 111 号民事判决书对中国工商银行新疆维吾尔自治区分行营业部与乌鲁木齐合洗有限责任公司借款、担保纠纷案作出判决:(1)被告合洗公司偿还原告借款本金及利息共计10,358,685.56 元;(2)新疆盐湖化工厂、国际实业对以上借款及利息承担连带保证责任。公司已计提预计负债,计入当期损益。公告见 2003 年 10 月 24 日的中国证券报、证券时报。5、2004 年 2 月 13 日,本公司控股
83、子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司(下称“国际置地”)诉宏源证券股份有限公司及北京路营业部一案,经新疆维吾尔自治区高级人民法院(2003)新民二初字第 22 号民事判决,驳回国际置地的起诉。国际置地已向最高人民法院提出上诉。因本案涉及事项的损失已全额计入 2002 年度损益类账项处理,故不会对公司本期或期后利润构成不利影响。公告见 2004 年 2 月 17 日的 中国证券报、证券时报。(二)报告期内收购、出售资产情况 2003 年 3 月 15 日,经 2003 年第二次临时股东大会审议批准,公司以 7916.86 万元受让新疆新资本投资有限责任公司所持孝义市天山金达焦化有限有限公司的
84、 51股权,受让价格依据新疆华夏资产评估有限责任公司华评评报字【2002】091 号评估报告确定的评估价格。由于孝义市天山金达焦化有限公司与本公司经营管理总部相距远,跨地域管理成本高,加之当地焦煤资源竞争加剧,原料成本不断提高,对整体盈利能力有所影响。2004年 2 月 2 日,经 2004 年第一次临时股东大会审议批准,公司将持有的孝义市天山金达焦化有限公司 51%的股权转让,转让价格依据该公司经审计的帐面净资产值确定为 8540 万元。本次股权转让将收回大量现金,及时有利的支持本地煤焦化产业的投资发展。公告见 2004 年 1 月 2 日的中国证券报、证券时报。(三)重大关联交易事项 20
85、03 年年度报告 -27新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.1、购销商品、提供劳务发生的关联交易 1、购销商品、提供劳务发生的关联交易 本年度未发生购销商品和提供劳务的关联交易。2、资产、股权转让发生的关联交易 2、资产、股权转让发生的关联交易 具体内容详见本节第二部分“报告期收购、出售资产情况”和第七节董事会报告中第七部分“报告期内投资情况”。公告见 2003 年 2 月 12 日和 2004 年 1 月 2 日的中国证券报、证券时报。3、
86、公司与关联方债权、债务关系或担保事项(1)关联方资金往来 3、公司与关联方债权、债务关系或担保事项(1)关联方资金往来 关联方 关联关系余额(元)发生额(元)备注 新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 大股东 29,484,380.6659,677,246.88 往来款 新疆通宝能源战略投资有限责任公司 实际控制人1,000,000.00 1,000,000.00 往来款 新疆通宝能源战略投资有限责任公司 实际控制人-449,923.00 119,000.00 往来款 乌鲁木齐骏和贸易有限责任公司 参股公司 523,695.18 523,695.18 往来款 新疆瑞德贸易有限公司 参股公司-1
87、,707,750.82-1,707,750.82 往来款 合 计 28,850,402.0259,612,191.24 (2)关联担保(2)关联担保 序号 借款方 担保方 担保金额(万元)担保期 是否为关联方担保 用 途 1 本公司 新疆通宝资产投资管理有限责任公司 3000 2003-6-25 2004-6-24 是 收购原料 2 本公司 新疆通宝资产投资管理有限责任公司 2000 2003-6-27 2004-6-26 是 贸易贷款 3 本公司 新疆通宝资产投资管理有限责任公司 6000 2003-7-24 2007-7-23 是 GMP 项目改造4 本公司 新疆通宝资产投资管理有限责任公
88、司 3000 2003-6-25 2004-6-24 是 收购原料及贸易 担保发生额(万元)14000 担保余额(万元)14000 4、其他关联交易 4、其他关联交易 依据 2002 年 8 月 12 日与新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司签订的租赁协议,由外贸集团租赁本公司位于霍尔果斯口岸总面积为 149,632.9 平方米土地、建筑物及设备的使用权,租赁期 3 年。双方协议租金依据市场价格每年 200 万元,2003 年度共收到霍尔果斯口岸租金 150 万元,公告见 2002 年 8 月 16 日的 中国证券报、证券时报。(四)重大合同及其履行情况 1、报告期内未发生或以前期间发生但延续
89、到报告期的重大托管、承包、租赁其他公 2003 年年度报告 -28新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。2、报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同(1)公司对外及对控股子公司担保情况 被担保单位名称 担保金额(万元)担保期限 担保关系 担保类型 决策程序 备注 乌鲁木齐亚博企业集团公司 800 2000.08.11-2001.07.10非关联方 连带责任 已预计负债新疆龙岭实业有限公
90、司 1000 2000.11.09-2001.09.09非关联方 连带责任 已预计负债乌鲁木齐合洗有限公司 600 1996.06.17-2001.07.30非关联方 连带责任 已预计负债4000 2003.02.20-2004.02.19连带责任 3000 2003.03.27-2004.03.26连带责任 新疆屯河投资股份有限公司 1200 2003.07.31-2004.07.30非关联方 连带责任 2002 年度股 东 大 会审议 新疆利通番茄制品有限公司 780 2002.09.29-2003.09.28 控股子公司连带责任 经 理 办 公会审议 已逾期 阿勒泰阿山制药有限公司 24
91、5 2002.08.29-2003.08.28 控股子公司连带责任 经 理 办 公会审议 已逾期 567 2003.06.30-2004.06.25连带责任 新疆哈密戈泉药业有限公司 398 2003.10.24-2004.10.22控股子公司连带责任 经 理 办 公会审议 1500 2002.07.10-2004.07.09连带责任 3000 2002.07.23-2004.07.22连带责任 3000 2002.09.06-2004.09.05连带责任 3000 2003.05.21-2005.05.20连带责任 2000 2003.09.05-2005.09.04连带责任 新疆国际置地房
92、地产开发有限责任公司 2000 2003.09.05-2005.09.04控股子公司连带责任 2002 年度股 东 大 会审议 新疆和硕麻黄素制品有限责任公司 495 2003.01.24-2004.01.23 控股子公司连带责任 经 理 办 公会审议 200 2003.07.30-2004.07.30连带责任 新疆库车麻黄素制品有限公司 300 2003.10.28-2004.07.28控股子公司连带责任 经 理 办 公会审议 100 2003.11.24-2004.02.23连带责任 500 2003.06.26-2005.06.25连带责任 新疆国际实业林草发展有限责任公司 2000 2
93、003.03.18-2004.03.17控股子公司连带责任 经 理 办 公会审议 2000 2003.03.31-2004.01.30连带责任 新疆国际紫光贸易有限责任公司 1522.26 6 个月 控股子公司连带责任 经 理 办 公会审议 新疆富罡贸易有限责任公司 205.37 6 个月 控股子公司连带责任 经 理 办 公会审议 合 计 33812.63 (2)控股子公司对外担保情况 控股子公司 担保单位 担保金额(万元)担保期限 担保关系担保类型 备注 2003 年年度报告 -29新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International Interna
94、tional IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.新疆和硕麻黄素制品有限责任公司 新疆灵和药业公司 2096 2000.05.17-2001.01.16非关联方连带责任 已预计负债哈密伊鑫实业发展公司 100 1995.10.17-1996.05.17非关联方连带责任 担保责任已免除250 1999.09.23-2000.08.23非关联方连带责任 395 1998.10.21-1999.08.15非关联方连带责任 担保责任已免除70 1995.05.18-1998.05.18非关联方连带责任 担保责任已免除200 1995.08.03-1998.08.02非关联
95、方连带责任 担保责任已免除新疆哈密戈泉药业有限责任公司 新疆哈密地区石材厂 300 1995.07.11-1998.07.11非关联方连带责任 担保责任已免除合 计 4011 注:上述控股子公司新疆哈密戈泉药业有限责任公司的 5 笔担保事项,系公司兼并收购新疆哈密戈泉药业有限责任公司前,原哈密红星制药厂形成的担保纠纷,在贷款担保期间,主债权人未向新疆哈密戈泉药业有限责任公司主张权利,根据担保法有关规定,新疆哈密戈泉药业有限责任公司的担保责任已经免除。依据中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来与上市公司对外担保若干问题的通知要求,公司已加强了信用和担保管理,明确担保的审查、决策、监督等环节的
96、职责,在 2004 年 1 季度已得到有效控制,力争担保总额降低超出规定部分的 30%。3、公司没有在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理的事项。4、其他重大合同 3、公司没有在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理的事项。4、其他重大合同(1)2003 年 3 月 7 日公司与土库曼斯坦政府石油康采恩签订的 提供油井大修设备合同,已于 2003 年度履行完毕,公告详见 2003 年 7 月 23 日的中国证券报、证券时报。(2)2003 年 7 月 24 日,公司与中国建设银行新疆区分行营业部签订了 6000 万元人民币资金借款合同,资金主要用于加快麻黄产业的 GMP
97、改造及综合利用技改项目,公告详见 2003 年 7 月 26 日的中国证券报、证券时报。(五)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 公司控股股东新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司于 2000 年 8 月签订了关于放弃与新疆国际实业股份有限公司同业竞争及避免利益冲突的承诺,控股股东承诺不在中国境内以任何形式从事与公司有竞争或可能构成竞争的业务或活动,截至报告期末未出现与承诺事项不符情形。(六)聘任或解聘会计师事务所情况 报告期内,公司聘任天津五洲联合会计师事务所担任公司 2003 年度财务报告的审计机构。本年度是天津五洲联合会计师事务所为本公司提供审计服务的第五年。20
98、03 年公司支付会计师事务所报酬为 40 万元人民币,差旅费由公司承担。2003 年年度报告 -30新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.(七)公司、公司董事会及董事报告期内没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情况。(八)其他重要事项 报告期内公司无其他重要事项。十、财务报告 五洲会字20048-210 号 审审 计计 报报 告告 新疆国际实业股份有限公司全体股东:新疆国际实业股份有限公司全体股东:我们审计
99、了后附的新疆国际实业股份有限公司 2003 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表,2003 年度的合并利润及利润分配表和母公司利润及利润分配表以及 2003 年度的合并现金流量表和母公司现金流量表。这些会计报表的编制是新疆国际实业股份有限公司管理当局的责任,我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作,以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计,以及评价会计报表的整体反映。我们相信,我们的审计
100、工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为,上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和企业会计制度的规定,在所有重大方面公允地反映了新疆国际实业股份有限公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 2003 年度的经营成果和现金流量情况。附送:1、新疆国际实业股份有限公司 2003 年 12 月 31 日的合并资产负债表和母公司资产负债表,2003 年度的合并利润及利润分配表和母公司利润及利润分配表,以及2003 年度的合并现金流量表和母公司现金流量表 2、新疆国际实业股份有限公司 2003 年度会计报表注释 2003 年年度报告 -31新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jia
101、niang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.合 伙 人:陈 军 中国注册会计师:张 静 2004 年 3 月 16 日 资 产 负 债 表 会企 01 表 编制单位:新疆国际实业股份有限公司 单位:人民币元 合并数母公司数项 目 注释 2003 年 12 月 31 日2002 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日流动资产 货币资金 133,177,405.20381,039,582.21 78,506,027.44324,799,095.75 短期
102、投资 13,722,334.593,788,491.21 11,797,023.901,291,021.81 应收票据 720,000.000.00-应收股利 0.000.00 -应收利息 0.000.00 -应收帐款 174,864,983.80114,971,066.35 62,464,033.9121,822,619.70 其他应收款 112,538,756.0464,293,894.28 442,691,522.65261,554,739.55 预付帐款 88,904,673.9886,291,666.44 150,199,248.22171,719,991.64 应收补贴款 26,9
103、91,140.639,598,786.06 26,944,986.788,306,169.32 存 货 536,090,271.35673,620,080.42 44,873,663.7551,414,599.03 待摊费用 11,788.4091,813.59 0.00 -一年内到期的长期债权投资 0.000.00 其他流动资产 0.000.00 流动资产合计 1,087,021,353.991,333,695,380.56 817,476,506.65840,908,236.80 长期投资:0.000.00 长期股权投资 144,098,144.7558,310,135.64 264,29
104、4,166.44115,912,017.09 长期债权投资 0.000.00 长期投资合计 144,098,144.7558,310,135.64 264,294,166.44115,912,017.09 其中:合并价差 0.00 固定资产:0.00 固定资产原价 208,030,742.62203,247,798.98 51,051,432.7851,215,467.79 减:累计折旧 63,454,208.6353,136,240.39 9,651,354.756,985,500.53 固定资产净值 144,576,533.99150,111,558.59 41,400,078.0344,
105、229,967.26 减:固定资产减值准备 7,320,142.937,320,142.93 3,000,000.003,000,000.00 固定资产净额 137,256,391.06142,791,415.66 38,400,078.0341,229,967.26 工程物资 0.000.00 在建工程 58,172,331.9823,041,150.69 0.00 固定资产清理 0.000.00 固定资产合计 195,428,723.04165,832,566.35 38,400,078.0341,229,967.26 无形资产及其他资产:0.000.00 无形资产 27,650,762.
106、4128,159,320.80 23,882,585.2524,508,305.00 长期待摊费用 8,676,842.363,692,197.11 0.005,280.00 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 36,327,604.7731,851,517.91 23,882,585.25 24,513,585.00 递延税项:0.00 2003 年年度报告 -32新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.资产总计 1,462,875
107、,826.551,589,689,600.46 1,144,053,336.371,022,563,806.15 公司法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:资 产 负 债 表(续)会企 01 表 编制单位:新疆国际实业股份有限公司 单位:人民币元 合并数母公司数项 目 注释 2003 年 12 月 31 日2002 年 12 月 31 日2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日流动负债:短期借款 327,850,000.00378,141,955.78 244,200,000.00336,000,000.00 应付票据 20,308,302.706,120,
108、274.31 0.00 应付帐款 134,586,655.53350,344,017.39 80,311,774.821,474,672.74 预收帐款 34,659,656.858,016,822.04 2,709,808.122,041,301.64 应付工资418,156.341,110,866.696,029.55551,347.79 应付福利费 2,548,721.002,024,832.42 486,654.61361,741.16 应付股利 109,061.30109,061.30 109,061.30109,061.30 应交税金 2,004,220.614,427,544.4
109、7-2,498.61-1,651,969.29 其他应交款 243,005.79418,935.84 6,467.1052,728.00 其他应付款 89,820,521.31117,206,333.92 162,018,709.2298,420,398.93 预提费用 1,256,544.29692,422.02 0.00 预计负债 47,020,563.5815,559,263.18 一年内到期的长期负债 0.006,505,445.00 0.00 其他流动负债 0.000.00 流动负债合计 660,825,409.30875,118,511.18 505,405,269.29 437,
110、359,282.27 长期负债:0.00 长期借款 205,000,000.0075,000,000.00 60,000,000.00 应付债券 0.000.00 长期应付款 28,379,046.0337,223,400.52 0.00228,000.00 专项应付款 5,169,604.773,530,000.00 2,245,000.003,100,000.00 其他长期负债 0.000.00 长期负债合计 238,548,650.80115,753,400.52 62,245,000.003,328,000.00 递延税项:0.000.00 递延税款贷项 0.000.00 负债合计 8
111、99,374,060.10990,871,911.70 567,650,269.29440,687,282.27 少数股东权益 -7,787,074.985,508,800.46 0.00 股东权益:0.00 股本 171,792,300.00171,792,300.00 171,792,300.00171,792,300.00 减:已归还投资 0.000.00 股本净额 171,792,300.00171,792,300.00 171,792,300.00171,792,300.00 资本公积 381,815,512.84372,410,480.05 381,815,512.84372,41
112、0,480.05 盈余公积 12,603,404.7812,603,404.78 9,548,893.249,548,893.24 其中:公益金 6,301.702.396,301,702.39,4,774,446.624,774,446.62 未分配利润 41,672,703.3836,502,703.47 13,246,361.0028,124,850.59 未确认投资损失 -36,595,079.57 2003 年年度报告 -33新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y
113、Co.Co.,LtLtd d.负债和股东权益总计 1,462,875,826.551,589,689,600.46 1,144,053,336.371,022,563,806.15 公司法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负 责 人:利润及利润分配表 会企 02 表 编制单位:新疆国际实业股份有限公司 单位:人民币元 项目注释合并母公司本期数上年数本期数上年数一、主营业务收入571,724,128.12513,387,423.08325,639,264.77114,032,361.89 减:主营业务成本 459,832,687.51396,225,796.62285,865,623.959
114、3,921,511.23 主营业务税金及附 10,393,785.8920,342,036.94268,112.72249,760.50二、主营业务利润 101,497,654.7296,819,589.5239,505,528.1019,861,090.16 加:其他业务利润 3,357,326.352,913,207.391,892,268.00143,675.90 减:营业费用 23,042,851.1214,004,446.203,391,683.595,676,652.30 管理费用 55,935,942.3856,225,311.2625,929,602.5511,591,225.
115、20 财务费用 18,330,219.2113,220,363.928,788,414.537,789,146.87三、营业利润 7,545,968.3616,282,675.533,288,095.43-5,052,258.31 加:投资收益 -2,406,483.1622,358,624.43-785,943.48-24,181,341.37 补贴收入 666,865.77228,377.00579,941.90228,377.00 营业外收入 543,938.9527,451,707.710.0027,075,820.51 减:营业外支出 49,583,447.1978,191,076.
116、0715,808,071.02343,627.39四、利润总额 -43,233,157.27-11,869,691.40-12,725,977.17-2,273,029.56 减:所得税 1,831,337.99935,248.162,152,512.42563,170.44 少数股东损益 -12,025,754.75-14,646,156.12 未确认投资损失-38,208,740.42 五、净利润 5,169,999.911,841,216.56-14,878,489.59-2,836,200.00 加:年初未分配利润 36,502,703.4734,661,486.9128,124,85
117、0.5930,961,050.59 其他转入 0.00 六.可分配的利润 41,672,703.3836,502,703.4713,246,361.0028,124,850.59 减:提取法定公积金 0.00 0.00 提取法定公益金 0.00 0.00 提取职工奖励及福利 0.00 0.00 提取储备基金 0.00 0.00 提取企业发展基金 0.00 0.00 利润归还投资 0.00 0.00 七.可供股东分配的利润 41,672,703.3836,502,703.4713,246,361.0028,124,850.59 减:应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积金 0.00
118、 0.00 应付普通股股利 0.00 0.00 转作股本的普通股股 0.00 0.00 八.未分配利润 41,672,703.3836,502,703.4713,246,361.0028,124,850.59补充资料1、出售处置部门或被投资单位所得收益2、自然灾害发生的损失3、会计政策变更增加(或减少)利润总额4、会计政策变更增加(或减少)利润总额 2003 年年度报告 -34新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.5、债务重组损失6、其他公司法
119、定代表人:主管会计工作负人:会计机构负责人:现 金 流 量 表 会企 03 表 编制单位:新疆国际实业股份有限公司 2003 年度 单位:人民币元 项 目 注释合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 525,893,251.01 284,602,743.31 收到税费返还 收到的其它与经营活动有关的现金 76,413,337.17 158,717,560.86 现金流入小计 602,306,588.18 443,320,304.17 购买商品接受劳务支付的现金 526,361,937.62 178,966,843.17 支付给职工以及为职工支付的现金 18,
120、250,796.60 3,541,581.90 支付的各项税费 30,083,188.25 3,862,977.72 支付的其它与经营活动有关的现金 216,446,020.73 306,519,874.32 现金流出小计 791,141,943.20 492,891,277.11 经营活动产生的现金流量净额 -188,835,355.02 -49,570,972.94 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 17,101,500.00 17,101,500.00 取得投资收益所收到的现金 219,546.76 95,531.11 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收到的现金净额
121、 17,810,000.00 17,500,000.00 收到的其它与投资活动有关的现金 现金流入小计 35,131,046.76 34,697,031.11 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 44,725,744.47 867,565.00 投资所支付的现金 102,017,623.90 187,014,923.90 支付的其它与投资活动有关的现金 现金流出小计 146,743,368.37 187,882,488.90 投资活动产生的现金流量净额 -111,612,321.61 -153,185,457.79 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现
122、金 515,600,000.00 382,000,000.00 收到的其它与筹资活动有关的现金 现金流入小计 515,600,000.00 382,000,000.00 偿还债务所支付的现金 442,167,400.78 413,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 20,847,099.60 11,736,637.58 支付的其它与筹资活动有关的现金 2003 年年度报告 -35新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.现金
123、流出小计 463,014,500.38 425,536,637.58 筹资活动产生的现金流量净额 52,585,499.62 -43,536,637.58 四、汇率变动产生的现金流量 五、现金及现金等价物净增加额 -247,862,177.01 -246,293,068.31 公司法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:现金流量表(附注)会企 03 表 编制单位:新疆国际实业股份有限公司 2003 年度 单位:人民币元 项 目 注释 合并数 母公司数 1.将净利润调节为经营活动的现金流量:净利润 5,169,999.91 -14,878,489.59 加:少数股东本期收益(减损失)-1
124、2,025,754.75 未确认投资损失 -38,208,740.42 计提的资产减值准备 19,984,709.45 12,705,892.71 固定资产折旧 11,361,304.65 3,105,364.38 无形资产摊销 770,321.82 625,719.75 长期待摊费用摊销 822,837.30 5,280.00 待摊费用的减少(减:增加)80,025.19 预提费用的增加(减:减少)564,122.27 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)384,325.34 122,536.80 固定资产报废损失 财务费用 21,593,967.76 11,736,637
125、.58 投资损失(减:收益)2,406,483.16 785,943.48 递延税款贷项(减:借项)存货的减少(减:增加)137,653,090.90 6,540,935.28 经营性应收项目的减少(减:增加)-181,896,346.50 -230,166,780.35 经营性应付项目的增加(减:减少)-204,516,264.68 144,286,723.84 其他 47,020,563.58 15,559,263.18 经营活动产生的现金流量净额 -188,835,355.02 -49,570,972.94 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融
126、资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 133,177,405.20 78,506,027.44 2003 年年度报告 -36新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.减:现金的期初余额 381,039,582.21 324,799,095.75 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -247,862,177.01 -246,293,068.31 公司法定代表人:主管会计工作负责人:会
127、计机构负责人:资产减值准备明细表 会企 01 表附表 1 编制单位:新疆国际实业股份有限公司编制单位:新疆国际实业股份有限公司 2003 年 12 月 31 日 单位:人民币元项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一、坏帐准备 41,017,875.00 19,646,610.76 60,664,485.76 其中:应收帐款 35,140,490.34 15,217,120.82 50,357,611.16 其他应收款 5,877,384.66 4,429,489.94 10,306,874.60 二、短期投资跌价准备合计 584,002.78 472,558.71 11,178
128、.19 1,045,383.30 其中:股票投资 584,002.78 472,558.71 11,178.19 1,045,383.30 债券投资 三、存货跌价准备合计 903,324.15 780,042.32 903,324.15 780,042.32 其中:库存商品 产成品 903,324.15 780,042.32 903,324.15 780,042.32 四、长期投资减值准备 其中:长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 7,320,142.93 7,320,142.93 其中:房屋、建筑物 3,087,134.25 3,087,134.25 机器设备 4,115,
129、146.98 4,115,146.98 运输设备 84,435.19 84,435.19 其他设备 33,426.51 33,426.51 六、无形资产减值设备 其中:专利权 商标权 七、在建工程减值准备 1,373,380.80 1,373,380.80 八、委托贷款减值准备 公司法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:2003 年年度报告 -37新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.股东权益增减变动表 编制单位:新疆国际实业股份有限
130、公司 2003 年 12 月 31 日单位:人民币元项目本期数上期数一、实收资本(或股本)期初余额171,792,300.00171,792,300.00本期增加数其中:资本公积转入盈余公积转入利润分配转入新增资本(或股本)本期减少数期末余额171,792,300.00171,792,300.00二、资本公积期初余额372,410,480.05366,217,634.57本期增加数9,405,032.796,192,845.48其中:资本(或股本)溢价接受捐赠非现金资产准备接受现金捐赠股权投资准备9,396,363.59拨款转入300,000.00外币资本折算差额资产评估增值准备其他资本公积8
131、,669.205,892,845.48本期减少数其中:转增资本(或股本)期末余额381,815,512.84372,410,480.05三、法定和任意盈余公积期初余额6,301,702.396,301,702.39本期增加数-其中:从净利润中提取数-其中:法定盈余公积-任意盈余公积储备基金企业发展基金法定公益金转入数本期减少数其中:弥补亏损转增资本(或股本)分派现金股利或利润分派股票股利其他期末余额6,301,702.396,301,702.39其中:法定盈余公积6,301,702.396,301,702.39储备基金企业发展基金四、法定公益金期初余额6,301,702.396,301,702
132、.39本期增加数-其中:从净利润中提取数-本期减少数其中:集体福利支出 2003 年年度报告 -38新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.期末余额 6,301,702.39 6,301,702.39 五、未分配利润期初未分配利润36,502,703.4734,661,486.91本期净利润(净亏损以-号填列)5,169,999.911,841,216.56本期利润分配期末未分配利润(未弥补亏损以-号填列)41,672,703.3836,502,
133、703.47公司法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:附送二 附送二 新疆国际实业股份有限公司 会计报表注释 一、公司简介 一、公司简介 新疆国际实业股份有限公司(以下简称公司)是根据新疆维吾尔自治区人民政府 关于同意设立新疆国际实业股份有限公司的批复(新政函199927 号)批准,由新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司作为主发起人,联合新疆特变电工股份有限公司、新疆新啤(集团)有限责任公司、新疆和硕县佳丰果菜种植有限责任公司和新疆金邦钢铁有限公司四家发起人以发起设立方式于 1999 年 3 月 28 日设立的股份有限公司。公司股本为 101,792,300.00 元,营业执照注册号
134、:6500001000557。公司于 2000 年 8 月 29 日经中国证券监督管理委员会关于核准新疆国际实业股份有限公司公开发行股票的通知(证监发行字2000118 号)核准,于 2000 年 9 月 1 日通过深圳证券交易所交易系统采用上网定价方式公开向社会发行人民币普通股 70,000,000 股,每股面值人民币 1.00 元,发行价 5.88 元,并经新疆华西会计师事务所(有限公司)(现五洲联合会计师事务所新疆华西分所)(华会所验字2000088 号)验资报告验证,股本变更为 171,792,300.00 元。公司增发的新股于 2000 年 9 月 26 日在深圳证券交易所挂牌交易。
135、公司经营范围:机电设备、化工产品(汽车及国家有专项规定的产品除外),轻工产品、建筑材料、金属材料、现代办公用品,畜产品、农副产品(粮食收储、批发),针、棉纺织品的销售;番茄种植、加工及番茄制品的销售;经营进出口业务(具体事项以外经贸部的批复为准);麻黄素及麻黄素类产品的出口;房地产开发、销售、租赁;棉花销售。二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 公司及控股子公司均执行财政部颁布的企业会计准则、企业会计制度及其补充规定。2、会计年度 采用公历年制,自公历每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度
136、。2003 年年度报告 -39新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.3、记账本位币 以人民币作为记账本位币。4、合并会计报表的编制方法 依据合并会计报表暂行规定、企业会计制度及其他相关规定编制合并会计报表。合并时,母公司和纳入合并范围的子公司间的内部交易和资金往来均已相互抵销。合并会计报表的合并范围见会计报表注释“六、控股子公司及合营企业”。5、记账基础和计价原则 记账基础采用权责发生制,计价原则采用实际成本法;改制设立本公司时,发起人投入的资
137、产及负债按评估价值入账。6、现金及现金等价物的确定标准 现金为公司库存现金、可以随时用于支付的存款及其他货币资金;现金等价物为公司持有的流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。7、外币核算方法 企业发生外币业务时,按发生当日中国人民银行公布的基准汇率折合为记账本位币记账。外币账户的外币余额期末时按照期末汇率折合为记账本位币。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额,作为汇兑损益,计入当期损益;属于筹建期间的,计入长期待摊费用;属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理。8、短期投资核算方法(1)短期投资按实际支付的价款扣
138、除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入账。在处置时按所收到的处置收入与账面价值的差额确认为当期投资损益。(2)短期投资于期末按账面成本与市价孰低计价。期末按类别比较短期投资的账面成本与市价,以市价低于账面成本的部份计提短期投资跌价准备。9、坏账核算方法 (1)坏账的确认标准:a 债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项;b 债务人逾期未履行偿债义务超过五年仍不能收回的应收款项;(2)坏账损失的核算方法:备抵法;(3)坏账准备的计提范围:对公司的应收款项,包括应收账款和其他应收款,均计提坏账准备;2003 年年度报告 -40新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj
139、jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.(4)坏账准备的计提方法:账龄分析法,计提比例为:账 龄 计提比例(%)1 年以内 5 1 至 2 年 10 2 至 3 年 20 3 至 4 年 30 4 至 5 年 40 5 年以上 100 10、存货核算方法(1)存货的分类:在途材料、委托加工材料、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、产成品、分期收款发出商品、在产品和开发产品、开发成本等十类;(2)存货取得时按实际成本核算;发出时库存商品及原材料按加权平均法计价,低值易耗品采用一次摊销法;(3
140、)存货跌价准备的确认标准:按期末存货成本与可变现净值孰低计量,对可变现净值低于存货成本的差额,计提存货跌价准备;(4)存货跌价准备的计提方法:公司按每种存货的可变现净值低于账面成本的差额分别计提存货跌价准备。11、长期投资核算方法 长期投资分为长期债权投资和长期股权投资。(1)长期债权投资按取得时的实际成本入账,其中取得时实际支付的价款中含有的尚未支取的分期付息债券的利息作为“应收利息”单独核算;长期债券投资按期计算利息收入;长期债券投资溢价和折价的摊销采用直线法;(2)长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入账,拥有被投资企业 20%或 20%以上股权,或虽不足 20%但有重大影响,
141、采用权益法核算;拥有被投资企业 20%以下股权,或虽拥有20%或20%以上股权,但不具有重大影响,应采用成本法核算;其中拥有被投资单位有表决权资本 50%以上的或对被投资单位拥有实质性控制权,纳入合并会计报表的合并范围;(3)本公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营情况恶化等原因,导致其可收回金额低于长期投资的账面价值,并且这种降低价值在可预计的未来期间内不可能恢复时,2003 年年度报告 -41新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.按可收回金
142、额低于长期股权投资账面价值的差额,计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年损益类账项;(4)股权投资差额(合并价差)采用直线法按 10 年摊销,计入当年损益。12 委托贷款核算方法(1)委托贷款按所投本金计价,并按期限计提应收利息确认投资收益(利 息收入)计入损益;(2)如果委托贷款应收利息到期未收回的,应将已确认的利息收入予以冲 回,并在备查簿中登记冲回的利息金额。其后收回已冲减利息收入的利息,首先冲减委托贷款本金;(3)期末,检查委托贷款本金的可收回性,如果委托贷款本金的可收回金额低于其本金的,应当计提减值准备,计提的减值准备冲减投资收益。13、固定资产计价及折旧方法(1)固定
143、资产的确认标准为:a.为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有;b.使用年限超过一年;c.单位价值较高的实物资产;(2)固定资产的计价方法:a.购入的固定资产,以实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳 的有关税金以及为使固定资产达到预定可使用状态前发生的可直接归属于该资产的其他支出计价;b.自行建造的固定资产,按建造过程中实际发生的全部支出计价;c.投资者投入的固定资产,按投资各方确认的价值入账;d.固定资产的后续支出,根据这些后续支出是否能够提高相关固定资产原先 预计的创利能力,确定是否将其予以资本化;e.盘盈的固定资产,按同类或类似固定资产的市场价格,减去按该项资产 的新旧程度估
144、计的价值损耗后的余额,作为入账价值。如果同类或类似固定资产不存在活跃市场的,按该项固定资产的预计未来现金流量现值,作为入账价值。f.接受捐赠的固定资产,按同类资产的市场价格,或根据所提供的有关凭 证计价;接受捐赠固定资产时发生的各项费用,计入固定资产价值。(3)固定资产折旧采用直线法计算,残值率3%,各类固定资产折旧年限和折旧率如下:固定资产类别 折旧年限(年)年折旧率(%)2003 年年度报告 -42新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.房屋
145、及建筑物 2530 3.233.88 机器设备 525 3.8819.40 运输设备 8 12.13 其 他 410 9.7024.25(4)固定资产减值准备原则:根据公司第一届第九次董事会决议,自 2002 年 1 月 1日起,公司的固定资产由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。预计的固定资产减值准备计入当年损益类账项。14、在建工程核算方法 (1)在建工程按实际成本核算。在工程达到预定可使用状态时转入固定资产;(2)与购建固定资产有关的借款利息,在固定资产达到预定
146、可使用状态前,计入在建工程,达到预定可使用状态后,计入当期损益。(3)在建工程减值准备原则:根据公司第一届第九次董事会决议,自 2002 年 1 月 1日起,公司的在建工程存在下列一项或若干项情况的,应当计提在建工程减值准备:长期停建并且预计在未来年内不会重新开工的在建工程;所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;其他足以证明在建工程已发生减值的情形;15、无形资产计价和摊销方法(1)无形资产按取得时的实际成本计量,自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销,计入损益类账项。(2)无形资产减值准备原则:根据公司第一届第九次董事会决议,自 2002
147、年 1 月 1日起,公司的无形资产存在下列一项或若干项情况时,按所持有的无形资产预计可收回金额低于其账面价值的,计提减值准备。预计的无形资产减值准备计入当年损益类账项。某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响。某项无形资产的市价在当期大幅下跌,剩余摊销年限内预期不会恢复;某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形 16、长期待摊费用摊销方法 2003 年年度报告 -43新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International
148、IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.(1)长期待摊费用按实际成本计价。(2)租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。子公司筹建费用在子公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。17、借款费用的核算办法 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用(包括借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑损益):属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的,在发生时计入所购建固定资产的成本;在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的,直接计入当期财务费用。除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外,其他借款费用均于发生当期直接计入当期
149、财务费用。18、收入确认原则 销售商品的收入 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;与交易相关的经济利益能够流入公司;相关的收入和成本能够可靠地计量。提供劳务的收入 公司在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;公司劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。他人使用本企业资产:在与交易相关的经济利益能够流入企业且收入的金额能够可靠地计量时确认收入;补贴收入:在与补贴对应的经济事项(如出口)已完成,相关的经济利益
150、能够流入企业且补贴收入的金额能够可靠地计量时,按照国家相应的补贴政策确认补贴收入的实现。19、所得税的核算方法 所得税的会计处理采用应付税款法。三、税 项三、税 项 2003 年年度报告 -44新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.1.营业税:代理费收入及房产销售收入执行中华人民共和国营业税暂行条例,适用税率5%。2.增值税:产品销售收入执行中华人民共和国增值税暂行条例,一般商品适用税率 17%,农产品适用税率 13%,农用物资免税。3.城市维
151、护建设税:股份公司、控股子公司阿勒泰阿山制药有限责任公司、新疆利通番茄制品有限责任公司、新疆戈泉药业有限责任公司、新疆国际置地房地产开发有限责任公司、新疆国信置业房地产销售有限责任公司及新疆富罡贸易有限责任公司按 7%计缴;控股子公司新疆和硕麻黄素制品有限责任公司、温泉县麻黄素制品有限责任公司、新疆库车麻黄素有限责任公司及新疆国际煤焦化有限责任公司按应缴流转税额的 5%计缴;控股子公司新疆国际紫光贸易有限责任公司按 1%计缴;控股子公司新疆国际实业林草发展有限责任公司、和静生态农业开发有限公司及新疆和硕麻黄素制品有限责任公司伊犁分公司免征城建税。4.所得税:根据乌鲁木齐市地方税务局高新技术产业
152、开发区分局关于对新疆国际实业股份有限公司减免征企业所得税的批复(市地税高新字200079 号),新疆国际实业股份有限公司自 1999 年 3 月 1 日起免征三年企业所得税,免征期限已于 2002 年 3 月到期,2003 年按 14.85%计征企业所得税;控股子公司新疆和硕麻黄素制品有限责任公司、温泉县麻黄素制品有限责任公司、新疆库车麻黄素有限责任公司、阿勒泰阿山制药有限责任公司、新疆利通番茄制品有限责任公司、新疆戈泉药业有限责任公司、新疆国际实业林草发展有限责任公司、和静生态农业开发有限公司、新疆国际置地房地产开发有限责任公司、新疆富罡贸易有限责任公司及新疆国际紫光贸易有限责任公司按 33
153、%计征企业所得税。四、利润分配 四、利润分配 公司章程规定,公司税后利润按以下顺序及规定分配:A、弥补亏损 B、按 10%提取法定盈余公积金 C、按 10%提取法定公益金 D、提取任意盈余公积金 E、支付股利 注:根据公司(母公司)2004 年 3 月 16 日召开的董事会二届第十三次会议决议:2003年度无利润分配,不进行公积金转增股本。2003 年年度报告 -45新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.五、控股子公司及合营企业 五、控股子公司
154、及合营企业 (一)公司控股子公司及合营企业的情况如下:名 称 注 册 地 址 注 册 资 本 实 际 投 资 额 控 股 比 例主 营 范 围 备 注 新疆利通番茄制品有限责任 公 司 新 疆 哈 密 市 青 年 北 路59号 16,500,000.00 10,915,918.40 66.16%番 茄 制 品 的 生 产 和 销 售 纳 入 合 并 范 围 新疆和硕麻黄素制品有限责 任 公 司 新疆和硕县清水河北 路 20,392,350.80 19,000,000.00 93.17%麻 黄 素 制 品 的 研 制、开 发 及 销售 纳 入 合 并 范 围 温泉县麻黄素制品有限责任 公 司 温
155、 泉 县 哈 日 布 呼 镇 4,045,000.00 4,000,000.00 98.88%盐 酸 麻 黄 碱、盐 酸 伪 麻 黄 碱 制造、销 售、麻 黄 草 收 购、采 集.。纳 入 合 并 范 围 新 疆 国 际 置 地 房 地 产 开 发 有 限责 任 公 司 乌鲁木齐市团结路45号 38,126,300.00 13,999,977.36 36.72%房 地 产 开 发 及 经 营;物 业 管理。纳 入 合 并 范 围 新 疆 国 际 紫 光 贸 易 有 限 责 任 公司 阿 拉 山 口 准 噶 尔 路 3,000,000.00 1,950,000.00 65%化 工 产 品,(化
156、学 危 险 品 除 外)机电 设 备 (小 汽 车,汽 车 除 外)轻工 产 品 等 纳 入 合 并 范 围 新疆库车麻黄素有限责任公 司 库 车 县 草 原 路10号 6,950,000.00 6,700,000.00 96.40%盐 酸 麻 黄 素、盐 酸 伪 麻 黄 素 的生 产 和 销 售。纳 入 合 并 范 围 新疆哈密戈泉药业有限责任 公 司 新 疆 哈 密 市 益 寿 路1号 7,300,000.00 7,000,000.00 95.89%麻 黄 素 及 麻 黄 素 制 品 的 生 产 与 销售 纳 入 合 并 范 围 阿勒泰阿山制药有限责任公 司 新 疆 阿 勒 泰 市 红 墩
157、路4号 10,208,034.16 10,208,034.16 100%麻 黄 素、麻 黄 浸 膏 粉、甜 味 素、中 药 材 提 取 物、食 品 添 加 剂 等。纳 入 合 并 范 围 新疆国际实业林草发展有限 责 任 公 司 库尔勒市交通东路机 电 公 司 综 合 楼 42,040,000.00 42,000,000.00 99.905%野 生 植 物 的 开 发、种 植、养 殖 业及 农 副 产 品 的 经 销 纳 入 合 并 范 围 和静生态农业开发有限责任 公 司 和 静 县 哈 尔 莫 墩 镇 3,050,000.00 3,000,000.00 98.36%葡 萄 及 其 它 农
158、副 产 品 的 种 植、收购、销 售,畜 产 品 收 购、销 售 纳 入 合 并 范 围 新疆富罡贸易有限责任公司 乌鲁木齐市北京南路22 号龙岭大厦412号 5,000,000.00 4,250,000.00 85%机 电 产 品、化 工 产 品、金 属 钢 材、五 金 交 电 纳 入 合 并 范 围 新疆国信置业房地产销售有 限 责 任 公 司 乌 鲁 木 齐 市 开 发 区 5,000,000.00 4,250,000.00 85 房 地 产 销 售 纳 入 合 并 范 围 新疆国际煤焦化有限责任公 司 拜城县红旗路 16号 100,000,000.00 100,000,000.00 1
159、00%洗煤、炼焦、煤炭经销运输 纳 入 合 并 范 围 新疆拜城煤炭工业有限责任 公 司 拜城县红旗路 16号 18,000,000.00 9,000,000.00 50%洗煤、炼焦、煤炭经销运输 权 益 法 核 算 未 纳 入 合 并 范围 阿富汗-中国甘草制品有限 公 司 阿富汗 300,000.00(美 元)105,409.04(美 元)50%甘草加工 权 益 法 核 算 未 纳 入 合 并 范围 (二)合营企业(二)合营企业 1、根据中华人民共和国商务部“关于同意设立阿富汗中国甘草制品有限公司的批复”(商合函2003132 号)、新疆维吾尔自治区对外贸易经济合作厅“关于转发商务部 20
160、03 年年度报告 -46新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.批准新疆富罡贸易有限公司在阿富汗设立境外合资企业的通知”(新外经贸经函字 200314 号),同意新疆富罡贸易有限责任公司与阿富汗 AOQAB 公司在阿富汗合资设立“阿富汗中国甘草制品有限公司”,注册资本 30 万美元,中外双方各自拥有 50的股权。2、根据公司控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司(下称煤焦化公司)与拜城县国有资产投资经营有限公司签定的“关于新疆国际煤焦化有限责任公司
161、向新疆拜城煤炭工业公司定向增资的合同书”,煤焦化公司向新疆拜城煤炭工业公司增资 900 万元,与另一投资方拜城县国有资产投资经营有限公司各拥有其 50的股权。工商变更登记手续已于 2003 年 11 月办理完毕。六、合并会计报表范围变化 六、合并会计报表范围变化 1、根据本公司与新疆国际投资集团有限公司、新疆国际置地房地产开发有限责任公司签定的投资协议书,本公司出资 400 万元组建新疆国信置业房地产销售有限责任公司,拥有股权比例 80,新疆国际投资集团有限公司出资 75 万元,拥有股权比例 15,新疆国际置地房地产开发有限责任公司出资 25 万元,拥有股权比例 5。本年度已纳入合并报表范围。
162、2、根据本公司第二届董事会第九次会议决议,2003 年第三次临时股东大会审议通过关于设立新疆国际煤焦化有限责任公司的议案以及公司与和硕麻黄素制品有限责任公司(之后该股权转让给新疆国际实业林草发展有限责任公司)达成的投资协议书,本公司出资 9000 万元投资成立新疆国际煤焦化有限责任公司,注册资本 10000 万元,本公司拥有 90的股权。根据新疆国际煤焦化有限责任公司 2003 年度第一次临时股东大会决议、新疆国际实业林草发展有限公司 2003 年董事会决议以及与新疆和硕麻黄素制品有限责任公司签定的股权转让协议书,新疆和硕麻黄素制品有限责任公司将其持有的新疆国际煤焦化有限责任公司 10的股权转
163、让给新疆国际实业林草发展有限责任公司。工商变更登记手续已办理完毕。本年度已纳入合并报表范围。七、合并会计报表主要项目注释七、合并会计报表主要项目注释 注释注释 1 货币资金货币资金 2003年12月31日 2002年12月31日 项 目 原 币 汇 率 余 额(RMB)原 币 汇 率 余 额(RMB)现 金 433,220.31 140,561.02 银 行 存 款 127,207,499.23 378,637,832.44 其 中:人 民 币 126,607,377.56 378,022,116.94 美 元USD 72,507.36 8.2767 600,121.67 74,386.93
164、8.2772 615,715.50 其 他 货 币 资 金 5,536,685.66 2,261,188.75 合 计 72,507.36 133,177,405.20 74,386.93 381,039,582.21 注:1、货币资金年末比年初减少 247,862,177.01 元,减少比例为 65.05%,主要系:(1)公司本年退回新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 105,685,000.00 元预付款;2003 年年度报告 -47新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry
165、y Co.Co.,LtLtd d.(2)公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司本年支付自治区体育局南门体育馆土地拍卖款 135,000,000.00 元;2、其他货币资金 5,536,685.66 元,主要系公司控股子公司新疆国际紫光贸易有限责任公司信用证保证金存款;3、其他货币资金中存出投资款 42,527.69 元。注释 2 短期投资 注释 2 短期投资 2003年12月31日 2002年12月31日 项 目 市 价 净 额 市 价 净 额 股票投资 3,038,249.59 2,499,669.40 -长江电力 8.681,112,938.900.00 0.00 -新力药业 0
166、.0021.79 94,000.00 -羚锐股份 0.0011.53 8,300.00 -凤凰光学 4.81,922,610.695.98 2,395,169.40 -皖通高速 0.002.20 2,200.00 -南方航空 4.502,700.00 0.00基金投资 1,400,000.00 1,288,821.81 -大成基金 1.0836800,000.000.9965 790,822.40 -南方宝元 1.0434500,000.001.0051 497,999.41 -南方避险基金 1.0386100,000.00 债券 9,284,085.00-首钢股份(可转债)6.085,884
167、,000.00 0.00 -国债回购 3,400,085.00 0.00合计 13,722,334.59 3,788,491.21 注:本年计提短期投资跌价准备 472,558.71 元,本年转回 11,178.19 元,年末跌价准备余额 1,045,383.30 元。期末市价来源于深沪两地证券交易所公布的 2003 年 12 月 31 日收盘价。注释 3 应收票据 注释 3 应收票据 2003 年 12 月 31 日应收票据余额为 720,000.00 元,系银行承兑汇票。出票人:金额 出票日 到期日 新疆沙驼股份有限公司 720,000.00 2003.12.12 2004.6.11 注释
168、 注释 4 应收账款、其他应收款、坏账准备(1)应收账款 应收账款、其他应收款、坏账准备(1)应收账款 2003 年 12 月 31 日应收账款净额 174,864,983.80 元(1)按账龄分:2003 年年度报告 -48新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 比 例(%)坏 账 准 备 金 额 比 例(%)坏 账 准 备 一 年 以 内 120,550,72
169、2.03 53.53 6,027,536.1385,392,720.1556.89 4,269,636.01一 年 至 二 年 39,751,003.37 17.65 3,975,100.346,099,372.724.06 609,937.27二 年 至 三 年 3,910,800.28 1.74 782,160.0612,413,171.828.27 2,482,634.36三 年 至 四 年 13,643,259.20 6.06 4,092,977.7619,944,219.7613.28 5,983,265.93四 年 至 五 年 19,811,622.01 8.80 7,924,64
170、8.807,445,092.464.96 2,978,036.99五 年 以 上 27,555,188.07 12.22 27,555,188.0718,816,979.7812.54 18,816,979.78合 计 225,222,594.96 100.00 50,357,611.16150,111,556.69100.00 35,140,490.34(2)主要明细项目:单位名称 金 额欠款时间 款项性质 售房款 78,280,544.993 年以内 售房款 中国进出口银行 54,432,983.811 年以内 货款 芜湖中坤贸易有限责任公司 8,712,540.173 年至 4 年 货款
171、 美国鲍波公司 5,423,739.291 年至 2 年 货款 新疆龙岭实业有限公司 4,331,500.004 年至 5 年 货款 合计 151,181,308.26 注:1、应收账款年末比年初增加 75,111,038.27 元,增长比例为 50.04%,主要系:(1)公司本年出口修井机援外项目合同已执行完毕,但合同约定的收款期限未到,应收帐款有所增加;(2)公司之控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司开发房产实现销售,而房款尚未收回。2、应收账款中前五名欠款单位金额合计 151,181,308.26 元,占应收账款期末余额的67.13%。3、应收账款中无持有本公司 5%(含 5%)
172、以上股份的股东单位欠款。(2)其他应收款其他应收款 2003 年 12 月 31 日其他应收款净额 112,538,756.04 元(1)按账龄分:2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 比 例(%)坏 账 准 备 金 额 比 例(%)坏 账 准 备 一年以内 90,654,886.78 73.80 4,532,744.3258,831,957.5483.84 2,941,597.87一年至二年 20,163,391.67 16.41 2,016,339.176,256,549.368.92 625,654.94二年至三年 8,301,044.56
173、6.76 1,660,208.911,434,821.362.04 286,964.27三年至四年 1,532,680.61 1.25 459,804.18769,909.951.10 230,972.99四年至五年 926,414.99 0.75 370,565.991,809,743.562.58 723,897.42五年以上 1,267,212.03 1.03 1,267,212.031,068,297.171.52 1,068,297.17合 计 122,845,630.64 100.0010,306,874.6070,171,278.94100.00 5,877,384.66(2)主
174、要客户:单位名称 金 额欠款时间 款项性质 新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 29,484,380.661 年以内 往来款 2003 年年度报告 -49新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.新疆天然物产贸易有限责任公司 18,691,610.941 年以内 往来款 重庆东荣房地产开发有限公司 10,057,748.501 年以内 往来款 新疆大学科技园有限责任公司 7,270,000.001 年至 2 年 往来款 新疆国际投资集团有限责任公
175、司 5,020,000.001 年以内 往来款 合计 70,523,740.10 注:1、其他应收款期末比期初增加 52,674,351.70 元,增长比例为 75.07%,主要系:(1)上年末公司欠付控股股东新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司款项85,109,279.54 元,本年度公司与新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司合作项目终止,故公司退回新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 105,685,000.00 元预付款,形成往来款项差额 20,575,720.46 元,计入其他应收款项目中;其他往来 4,856,312.20 元。(2)公司委托新疆天然物产贸易有限责任公司收购麻黄草垫付
176、资金 15,155,487.94 元,代垫款 3,536,123.00 元,共计 18,691,610.94 元。(3)垫付新疆国际投资集团有限公司流动资金 5,020,000.00 元。2、其他应收款中前五名欠款单位合计 70,523,740.10 元,占应收账款期末余额的57.41%。3、其他应收款中持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款情况详见注释“九、十、十一、关联方关系及其关联方交易”中的表述。注释注释 5 预付账款预付账款 2003 年 12 月 31 日预付帐款余额 88,904,673.98 元 (1)按账龄分:2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月
177、 31 日 账 龄 金 额 比 例(%)金 额 比 例(%)一 年 以 内 57,277,371.41 64.43 62,947,132.4372.95 一 年 至 二 年 3,234,035.77 3.64 11,527,692.1013.36 二 年 至 三 年 14,669,342.67 16.50 11,790,768.1713.66 三 年 至 四 年 13,719,559.03 15.43 26,073.740.03 四 年 至 五 年 4,365.10 0.00 0.000.00 合 计 88,904,673.98 100.00 86,291,666.44100.00 (2)主要
178、明细项目如下:单位名称 金 额欠款时间 欠款原因 账龄超过一年原因 新 疆 七 星 建 工 集 团 有 限 责 任 公 司 27,000,000.00一 年 以 内 工 程 款 新 疆 巴 州 万 方 建 筑 有 限 公 司 10,000,000.00一 年 以 内 工 程 款 乌 鲁 木 齐 市 高 新 区 土 地 房 产 局 10,000,000.002年 至3年 土 地 款 产 权 手 续 未 办 理 完 毕 孝 义 市 金 达 煤 焦 有 限 责 任 公 司 9,133,103.213年 至4年 焦 炭 款 协 议 尚 未 履 行 完 毕 江 苏 省 南 通 市 第 七 建 筑 公 司
179、 2,090,511.801年 至2年 工 程 款 工 程 未 完 工 合 计 58,223,615.01 2003 年年度报告 -50新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.注:预付账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。注释注释 6 应收补贴款应收补贴款 2003 年 12 月 31 余额 26,991,140.63 元,主要内容为:项 目 2003 年 12 月 31 日2002 年 12 月 31 日出 口 退 税 2
180、6,512,350.60 9,598,786.06 贴 息 432,425.90 0.00 棉 花 出 口 补 贴 46,364.13 0.00 合 计 26,991,140.63 9,598,786.06 注:应收补贴款年末比年初增加 17,392,354.57 元,增长比例为 181.19%,主要系公司本年出口贸易量增大,故应收出口退税相应增加。注释注释 7 存存 货货 2003 年 12 月 31 日存货净额为 536,090,271.35 元,明细项目如下:2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 项 目 金 额 跌价准备金 额跌价准备原 材 料 5,344,
181、979.86 0.009,396,521.600.00包 装 物 305,722.89 0.00199,710.610.00低 值 易 耗 品 889,574.84 0.00408,783.960.00在 产 品 2,573,815.80 0.002,301,513.150.00自 制 半 成 品 4,283,562.06 0.006,438,681.350.00半 成 品 4,703,166.14 0.000.000.00产 成 品 36,837,043.93 780,042.3250,935,707.51903,324.15库 存 商 品 16,917,390.83 0.0016,077,
182、487.890.00委 托 加 工 物 资 0.00 0.004,693,146.820.00发 出 商 品 556,926.26 0.00564,886.820.00农 产 品 0.00 0.0025,795.000.00委 托 代 建 房 产 30,699,506.80 0.0030,699,506.800.00房 地 产 开 发 成 本 293,528,689.22 0.00286,216,032.550.00房 地 产 开 发 产 品 139,813,633.77 0.00266,565,630.510.00其 他 416,301.27 0.000.000.00合 计 536,870,
183、313.67 780,042.32674,523,404.57903,324.15注:1、存货-房地产开发成本中利息资本化金额为 6,311,082.50 元,系公司之控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司本年度开发房产项目,相应发生的借款利息因工程尚未完工交付使用而计入房地产开发成本中;2、存货委托代建房产 30,699,506.80元,系公司委托控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司代建的房产,现产权手续尚未办理完毕;3、公司存货跌价准备按单项存货的可变现净值低于账面成本的差额分别计提存货跌价准备 780,042.32 元,本年转回 903,324.15 元。年末存货跌价准备余
184、额为 780,042.32 元。2003 年年度报告 -51新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.注释注释 8 待摊费用待摊费用 2003 年 12 月 31 日待摊费用余额为 11,788.40 元,明细如下:类 别 年 初 数 本 年 增 加 本 年 摊 销 期 末 数 季 节 性 停 工 生 产 准 备 费 用 91,154.19 0.00 91,154.19 0.00 书 报 杂 费 659.40 284.40 659.40 284.4
185、0 养 路 费 0.00 11,504.00 0.00 11,504.00 合 计 91,813.59 11,788.40 91,813.59 11,788.40 注释注释 9 长期股权投资长期股权投资 2003 年 12 月 31 日长期股权投资余额为 144,098,144.75 元,明细如下:年 初 数 年 末 数 被 投 资 单 位 及 项 目 原 始 发 生额 金 额 减 值 准 备 本 年 增 加 本 年 减 少 本 年 摊 销 金 额 减 值 准 备 新疆利通番茄制品有限责任公司合并价 差 1,907,039.77 1,191,899.87 0.00 0.00 0.00 190,
186、703.96 1,001,195.91 0.00 新疆和硕麻黄素制品有限责任公司合并 价 差 1,125,138.39 1,380,144.72 0.00 1,125,138.39 1,242,130.26 156,766.77 1,106,386.08 0.00 温 泉 县 麻 黄 素 制 品 有限 责 任 公 司 合 并 价 差 -175,385.35-146,154.44 0.00 0.00 0.00-19,487.28-126,667.16 0.00 新 疆 库 车 麻 黄 素 有 限责 任 公 司 合 并 价 差 1,957,386.47 1,565,909.18 0.00 0.00
187、 0.00 195,738.64 1,370,170.54 0.00 新 疆 国 际 置 地 房 地 产开 发 有 限 责 任 公 司 合并 价 差 2,153,056.88 2,131,948.48 0.00 0.00 0.00 215,305.68 1,916,642.80 0.00 新 疆 阿 勒 泰 阿 山 制 药有 限 责 任 公 司 合 并 价差 9,143,962.40 8,736,100.01 0.00 9,143,962.40 8,075,386.55 660,713.46 9,143,962.40 0.00 新 疆 哈 密 戈 泉 药 业 有限 责 任 公 司 合 并 价
188、差 12,934,661.72 10,886,673.62 0.00 0.00 0.00 1,293,466.16 9,593,207.46 0.00 新 疆 芳 香 植 物 科 技 开发 有 限 责 任 公 司 投 资成 本 8,000,000.00 8,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000,000.00 0.00 乌 鲁 木 齐 骏 和 有 限 责任 公 司 投 资 成 本 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 新 疆 博 斯 特 国 际 实 业有 限 责 任 公司投 资 成本
189、 730,000.00 730,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 730,000.00 0.00 新 疆 瑞 德 贸 易 有 限 责任 公 司 投 资 成 本 900,000.00 900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900,000.00 0.00 2003 年年度报告 -52新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.新 疆 怡 华 商 贸 有 限 责任 公 司 投 资 成 本 300,000.00 3
190、00,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 新 疆 旅 游 股 份 有 限 公 司 投 资 成 本 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 新 疆 国 际 招 标 有 限 责任 公 司 0.00 2,212,488.15 0.00 5,128.01 0.00 0.00 2,217,616.16 0.00 重 庆 东 荣 房 地 产 开 发有 限 公 司 0.00 10,121,126.05 0.00 0.00 10,121,126.05 0.00 0.0
191、0 0.00 山 西 孝 义 天 山 金 达 焦化 有 限 责 任 公 司 0.00 0.00 0.00 87,327,041.80 0.00 0.00 87,327,041.80 0.00 新疆拜城煤炭工业有 限 责 任 公 司 0.00 0.00 0.00 9,746,856.03 0.00 0.00 9,746,856.03 0.00 阿富汗-中国甘草制 品 有 限 公 司 0.00 0.00 0.00 871,732.73 0.00 0.00 871,732.73 0.00 合 计 49,275,860.28 58,310,135.64 0.00 108,219,859.36 19,7
192、38,642.86 2,693,207.39 144,098,144.75 0.00 注:1、根据中华人民共和国商务部“关于同意设立阿富汗中国甘草制品有限公司的批复”(商合函2003132 号)、新疆维吾尔自治区对外贸易经济合作厅“关于转发商务部批准新疆富罡贸易有限公司在阿富汗设立境外合资企业的通知”(新外经贸经函字200314 号),同意新疆富罡贸易有限公司与阿富汗 AOQAB 公司在阿富汗合资设立“阿富汗中国甘草制品有限公司”,注册资本 30 万美元,中外双方各自拥有 50的股权。2、根据本公司第二届董事会第九次会议决议,2003 年第三次临时股东大会审议通过关于设立新疆国际煤焦化有限责任
193、公司的议案以及公司与新疆和硕麻黄素制品有限责任公司(之后该股权转让给新疆国际实业林草发展有限公司)达成的投资协议书,本公司出资 9000 万元投资成立新疆国际煤焦化有限责任公司,注册资本 10000 万元,本公司拥有 90的股权。根据新疆国际煤焦化有限责任公司 2003 年度第一次临时股东大会决议、新疆国际实业林草发展有限责任公司 2003 年董事会决议以及与新疆和硕麻黄素制品有限责任公司签定的股权转让协议书,新疆和硕麻黄素制品有限责任公司将其持有的新疆国际煤焦化有限责任公司 10的股权转让给新疆国际实业林草发展有限责任公司。工商变更登记手续已办理完毕。3、根据公司控股子公司新疆国际煤焦化有限
194、责任公司(下称煤焦化公司)与拜城县国有资产投资经营有限公司签定的“关于新疆国际煤焦化有限责任公司向新疆拜城煤炭工业公司定向增资的合同书”,煤焦化公司向新疆拜城煤炭工业公司增资 900 万元,与另一投资方拜城县国有资产投资经营有限公司各拥有其 50的股权。工商变更登记手续已 2003 年年度报告 -53新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.办理完毕。4、根据本公司与新疆国际投资集团有限公司、新疆国际置地房地产开发有限责任公司签定的投资协议书,本公
195、司出资 400 万元组建新疆国信置业房地产销售有限责任公司,拥有股权比例 80,新疆国际投资集团有限公司出资 75 万元,拥有股权比例 15,新疆国际置地房地产开发有限责任公司出资 25 万元,拥有股权比例 5。5、根据公司经理办公会纪要、公司与新疆哈密戈泉药业有限责任公司签定的股权转让协议书,公司将所持原控股子公司新疆和硕麻黄素制品有限责任公司 93.17%股权、阿勒泰阿山制药有限责任公司 86.51股权转让给新疆哈密戈泉药业有限责任公司持有,新疆哈密戈泉药业有限责任公司分别形成股权投资差额 1,125,138.39 元、9,143,962.40 元;根据公司与温泉县麻黄素制品有限责任公司签
196、定的股权转让协议书,原阿勒泰阿山制药有限责任公司股东阿勒泰阿山制药有限责任公司工会委员会将其所持13.49%股权转让给温泉县麻黄素制品有限责任公司。现工商变更登记手续均已办理完毕。6、2003 年 12 月 25 日,本公司与山西孝义金达煤焦有限公司签订了 股权转让合同,拟转让持有的山西孝义天山金达焦化有限责任公司 51的股权,转让价格为 8540 万元。此项交易经 2003 年 12 月 30 日召开的第二届董事会第十二次会议、2004 年召开的第一次临时股东大会审议通过,截止 2003 年 12 月 31 日,工商变更手续尚未办理完毕。且公司对该公司已无实质控制权,故本年采用成本法核算。7
197、、因被投资单位未发生导致长期股权投资可收回金额低于账面价值的迹象,在报告期内未计提长期股权投资减值准备。注释注释 10 固定资产原价固定资产原价 项 目 年初数本年增加本年减少 年末余额房屋建筑物 94,805,216.323,130,877.50717,908.87 97,218,184.95机器设备 81,917,058.123,527,668.13401,559.43 85,043,166.82运输设备 23,671,821.521,703,858.092,877,476.45 22,498,203.16其他设备 2,853,703.02451,730.6734,246.00 3,271
198、,187.69合 计 203,247,798.988,814,134.39 4,031,190.75 208,030,742.62注:1、固定资产本年增加数中无利息资本化金额;2、固定资产中抵押情况如下:项 目 占 有 单 位 原 值 借 款 金 额 抵 押 原 因 房 屋 建 筑 物 及 机 器 设 备 新 疆 和 硕 麻 黄 素 制 品 有 限 责 任 公 司 9,697,607.454,000,000.00 银 行 借 款 机 器 设 备 新 疆 利 通 番 茄 制 品 有 限 责 任 公 司 20,266,060.003,800,000.00 银 行 借 款 3、年末固定资产减值准备余
199、额为 7,320,142.93 元,其中房屋建筑物 3,087,134.25 元,机器设备 4,115,146.98 元,运输设备 84,435.19 元,其他设备 33,426.51 元。2003 年年度报告 -54新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.注释注释 11 累计折旧累计折旧 项 目 年初数 本年增加本年减少 年末余额房屋建筑物 13,577,285.59 3,671,696.86122,347.9417,126,634.51机器设
200、备 30,462,571.75 4,471,421.46101,525.6834,832,467.53运输设备 7,950,071.63 2,604,488.20803,552.319,751,007.52其他设备 1,146,311.42 613,698.1315,910.481,744,099.07合 计 53,136,240.39 11,361,304.65 1,043,336.4163,454,208.63 注释注释 12 在建工程在建工程 2003 年 12 月 31 日在建工程余额为 58,172,331.98 元。工 程 名 称 年 初 数 本 年 增 加 本 年 减 少 数 本
201、 年 转 入 固定 资 产 数 期 末 数 资 金 来 源 进 度(%)污 水 处 理 技 改 工 程 2,046,532.48 0.001,426.480.002,045,106.00 自 筹 90 林 草 配 套 工 程 2,993,730.96 239,145.220.000.003,232,876.18 自 筹 70 经 济 林 木 15,450,436.82 27,181,502.360.000.0042,631,939.18 自 筹 40 滴 灌 工 程 0.00 4,768,749.540.000.004,768,749.54 自 筹 40 引 水 工 程 及 焦 煤 工 程 2
202、,550,450.43 2,943,210.650.000.005,493,661.08 自 筹 30 合 计 23,041,150.69 35,132,607.771,426.480.0058,172,331.98 注:1、在建工程本年比上年增加 35,131,181.29 元,增长比例为 152.47%,主要系公司之控股子公司新疆国际实业林草发展有限责任公司、和静生态农业开发有限责任公司由于农业种植需要,本年发生的经济林木、灌溉系统、引水工程及配套工程规模较上年有一定幅度增加;2、在建工程本年增加数中利息资本化金额为 303,922.14 元。注释注释 13 无形资产无形资产 2003 年
203、 12 月 31 日无形资产余额为 27,650,762.41 元。类 别 原 始 金 额 年 初 数 本 年 增 加 本 年 摊 销 期 末 余 额 累 计 摊 销 额 剩 余 摊 销 期 限 取 得 方 式 土 地 使 用 权 28,879,388.88 27,416,388.12 118,632.43684,219.1326,850,801.422,028,587.46 38年、49年 购 买 软 件 281,850.00 157,932.68 76,800.0053,882.69180,849.99101,000.01 3年 购 买 非 专 利 技 术 66,331.00 0.00 6
204、6,331.002,220.0064,111.002,220.00 9.75年 购 买 特 许 使 用 权 600,000.00 585,000.00 0.0030,000.00555,000.0045,000.00 18.5年 购 买 合 计 29,827,569.88 28,159,320.80 261,763.43770,321.8227,650,762.412,176,807.47 注释注释 14 长期待摊费用长期待摊费用 2003 年 12 月 31 日长期待摊费用余额为 8,676,842.36 元。项 目 原 始 金 额 年 初 数 本 年 增 加 本 年 减 少 本 年 摊 销
205、 累 计 摊 销 额 期 末 数 剩 余 摊 销 年 限 2003 年年度报告 -55新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.电 话 初 装 费 及 入 网 费 46,300.00 5,280.00 0.00 0.00 5,280.00 46,300.00 0.00 工程维修费 215,459.20 61,892.00 0.00 000 61,892.00 215,459.20 0.00 麻黄草种植 5,995,378.10 188,421.63
206、 5,300.00 138,421.63 0.00 0.00 55,300.00-麻黄草采割费 650,000.00 0.00 650,000.00 0.00 242,000.00 242,000.00 408,000.00 2年 水资源费 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 1,200,000.00 4年 草资源补偿费 800,000.00 800,000.00 0.00 0.00 160,000.00 160,000.00 640,000.00 4年 开办费 6,887,207.66 1,136,603.48
207、5,665,604.18 0.00 428,665.30 513,665.30 6,373,542.36 尚 处 建 设 期 合 计 16,094,344.96 3,692,197.11 6,320,904.18 138,421.63 1,197,837.30 1,477,424.50 8,676,842.36 注:长期待摊费用本年比上年增加 4,984,645.25 元,增长比例为 135.00%,主要系公司之控股子公司新疆国际实业林草发展有限责任公司、和静生态农业开发有限责任公司仍处建设期开办费增加所致。注释注释 15 短期借款短期借款 借款类别 年末数 借款期限 利 率 备注 担保借款
208、206,050,000.00 2003.1.24-2004.10.22 5.31%、6.372%、7.137%、5.841%、6.435%抵押借款 121,800,000.00 2001.9.27-2004.9.29 5.31%、6.039%、7.137%、6.435%合 计 327,850,000.00 注:控股子公司新疆利通番茄制品有限责任公司短期借款 11,600,000.00 元已逾期,控股子公司阿勒泰阿山制药有限责任公司 2,450,000.00 元已逾期。注释注释 16 应付票据应付票据 2003 年 12 月 31 日应付票据余额为 20,308,302.70 元。主要系公司控股
209、子公司新疆国际紫光贸易有限责任公司经营进出口贸易开出的银行承兑汇票。注释注释 17 应付账款应付账款 2003 年 12 月 31 日应付账款余额为 134,586,655.53 元。主要客户如下:单位名称 金 额发生时间 款项性质 备注 自治区体育局 73,050,000.002 年至 3 年 土地款 南洋石油机械厂 22,081,374.301 年以内 修井机款 注:1、应付帐款本年比上年减少 215,757,361.86 元,减少比例为 61.58%。主要系本年控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司支付自治区体育局土地出让金135,000,000.00 元。2、应付账款期末余额中无
210、欠持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。注释注释 18 预收账款预收账款 2003 年 12 月 31 日预收账款余额为 34,659,656.85 元。主要系预收房款及货款。注:1、预收账款年末比年初增加 26,642,834.81 元,增长比例 332.34%,主要系公司之控股子公司新疆国际紫光贸易有限责任公司本年贸易业务较上年有大幅增长,预收货款增加所致;2003 年年度报告 -56新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.2、预收
211、账款期末余额中无欠持公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。注释注释 19 应交税金应交税金 税 种 2003年12月31日 2002年12月31日 计税依据 增 值 税-1,782,367.15-8,346,677.35应税营业收入 所 得 税 2,363,276.43847,555.95应纳税所得额 营 业 税 1,011,377.8710,889,398.04应税营业收入 城 建 税 448,139.40982,064.56增值税、营业税额 房 产 税 12756.9045,586.03计税价值、租赁收入 个人所得税-48,962.848,957.54工薪收入 土地使用税 0.0
212、0659.70实际占用的土地面积 合 计 2,004,220.614,427,544.47 注:应交税金年末比年初减少 2,423,323.86 元,减少比例为 54.73%,主要系公司之控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司本年房产销售由于受市场影响,收入较上年有大幅下降,相应计提缴纳的营业税、城建税亦有所减少。注释注释 20 其他应交款其他应交款 2003 年 12 月 31 日其他应交款余额为 243,005.79 元。均为应交教育费附加款。项 目 2003 年 12 月 31 日2002 年 12 月 31 日教育费附加 243,005.79418,935.84注:其他应交款年末
213、比年初减少 175,930.05 元,减少比例为 41.99%,主要系公司之控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司本年房产销售由于受市场影响收入较上年有大幅下降,相应计提缴纳的教育费附加亦有所减少。注释注释 21 其他应付款其他应付款 2003 年 12 月 31 日其他应付款余额为 89,820,521.31 元,主要系公司年末收到山西孝义天山金达焦化有限责任公司股权转让款 70,000,000.00 元,由于年末股权转让相关法律手续未办理完毕,故 2003 年度未确认股权转让收益所致。注释注释 22 预提费用预提费用 2003 年 12 月 31 日预提费用余额为 1,256,544
214、.29 元 项 目 2003 年 12 月 31 日2002 年 12 月 31 日结存原因 借款利息 764,583.003,688.50尚未结算 水 电 费 2,951.0277,794.40尚未结算 排 污 费 42,500.0017,500.00尚未结算 大修理费 80,343.5243,032.12修理未实际发生 运 杂 费 0.0027.00 水资源费 35,860.2450,000.00尚未结算 麻黄草资源费 0.00500,380.00 其 他 330,306.510.00尚未结算 2003 年年度报告 -57新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g
215、International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.合 计 1,256,544.29692,422.02 注释注释 23 预计负债预计负债 2003 年 12 月 31 日预计负债余额为 47,020,563.58 元,经公司 2004 年 3 月 16 日召开的董事会二届十三次会议审议通过:1、根据中华人民共和国最高人民法院民事判决书(2003)民二终字第 3 号判决:公司控股子公司新疆和硕麻黄素制品有限责任公司对新疆灵和药业有限责任公司债务承担还款责任,自 2001 年 3 月 8 日起分五年清偿完毕,每年 4,000,
216、000.00 元,每年分两次给付,清偿金额合计 21,041,306.74 元。新疆和硕麻黄素制品有限责任公司有权向新疆灵和药业有限责任公司追偿。公司预计负债 21,041,306.74 元;2、公司 2000 年为乌鲁木齐亚博企业集团公司提供 8,000,000.00 元银行借款担保,期限为 2000.8.11-2001.7,乌鲁木齐亚博企业集团公司未履行到期还款责任。依据担保合同公司承担连带担保责任,本年预计负债 8,000,000.00 元;3、公司 2000 年为新疆龙岭实业有限公司提供 1000 万元银行借款担保,期限为2000.11.9-2001.9.9,新疆龙岭实业有限公司未履行
217、到期还款责任。根据新疆维吾尔自治区高级人民法院民事判决(2002 新民二初字第 12 号),判决公司承担剩余 7,000,000.00元的连带担保责任。故本年预计负债 7,559,263.18 元。公司仍保留向新疆龙岭实业有限公司追偿债务的权利。4、公司 2001 年为获取控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司开发房产所需土地,与新疆日化厂签定兼并协议书。协议中约定由兼并方承担兼并所带来的资产、负债及或有事项。公司于 2003 年与新疆国际置地房地产开发有限责任公司签署了协议,约定与兼并有关的资产、负债及或有事项由房产开发方新疆国际置地房地产开发有限责任公司承担。新疆日化厂 1996 年
218、为乌鲁木齐合洗有限责任公司工行借款 600 万元提供担保,乌鲁木齐合洗有限责任公司未履行到期还款责任。经自治区乌鲁木齐中级人民法院民事判决(2003乌中民二初字第 111 号)书判决:公司承担连带责任。由此公司需承担新疆日化厂无法履行的对外担保责任,本年预计负债 10,419,993.66 元。注释注释 24 长期借款长期借款 2003 年 12 月 31 日长期借款余额为 205,000,000.00 元。贷 款 单 位 金 额 借 款 期 限 利 率(%)借 款 条 件 建 行 60,000,000.00 2003.7.24-2007.7.23 5.580 担 保 农 行 区 分 行 营
219、业 部 15,000,000.00 2002.7.10-2004.7.9 6.039 担 保 2003 年年度报告 -58新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.农 行 区 分 行 营 业 部 30,000,000.00 2002.7.22-2004.7.21 6.039 担 保 农 行 区 分 行 营 业 部 30,000,000.00 2003.5.21-2005.5.20 6.039 担 保 农 行 区 分 行 营 业 部 20,000,0
220、00.00 2003.9.5-2005.9.4 6.039 担 保 农 行 区 分 行 营 业 部 20,000,000.00 2003.9.5-2005.9.4 6.039 担 保 工 行 解 放 南 路 支 行 30,000,000.00 2002.9.6-2004.9.5 6.039 担 保 合 计 205,000,000.00 注:长期借款年末比年初增加 130,000,000.00 元,增长比例为 173.33%,主要系:1、公司 GMP 项目改造长期借款 60,000,000.00 元,由公司实质控制人新疆通宝能源战略投资有限公司提供担保;详见注释“九、十、十一”关联方关系及关联交
221、易中的详细表述。2、控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司为房地产开发项目的需要而借入长期借款 70,000,000.00 元。注释注释 25 长期应付款长期应付款 2003 年 12 月 31 日长期应付款余额为 28,379,046.03 元。主要系公司之控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司为获得房产开发项目土地使用权应支付的兼并款项。注释注释 26 股股 本本 本 年 增 减 变 动 项 目 年 初 数 配 股 送 股 公 积 金 转 股 其 他 小 计 年 末 数 一、未 上 市 流 通 股 份(股)1.发 起 人 股 份 101,792,300.00 101,792,3
222、00.00 其 中::国 家 持 有 股 份 91,792,300.00 91,792,300.00 境 内 法 人 持 有 股 份 10,000,000.00 10,000,000.00 2.募 集 法 人 股 份 未 上 市 流 通 股 份 合 计 二、已 上 市 流 通 股 份(股)人 民 币 普 通 股 70,000,000.00 70,000,000.00 已 上 市 流 通 股 份 合 计 70,000,000.00 70,000,000.00 三、股 份 总 数(股)171,792,300.00 171,792,300.00 注:公司上述股本业经新疆华西会计师事务所(有限公司)(
223、现天津五洲联合会计师事务所新疆华西分所)(华会所验字2000088 号)验资报告验证。注释注释 27 资本公积资本公积 2003 年年度报告 -59新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.2003 年 12 月 31 日资本公积余额 381,815,512.84 元,本期增减变动情况如下:项 目 2002年12月31日 本 年 增 加 本 年 减 少 2003年12月31日 股 本 溢 价 365,023,760.88 0.00 0.00 365
224、,023,760.88 资 产 评 估 增 值 1,159,240.80 0.00 0.00 1,159,240.80 有 效 申 购 资 金 利 息 33,957.00 0.00 0.00 33,957.00 债 权 人 豁 免 的 债 务 675.89 8,669.20 0.00 9,345.09 无 效 申 购 资 金 利 息 5,892,845.48 0.00 0.00 5,892,845.48 拨 款 转 入 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 股 权 投 资 准 备 0.00 9,396,363.59 0.00 9,396,363.59 合 计 372,
225、410,480.05 9,405,032.79 0.00 381,815,512.84 注:根据公司第二届董事会第六次会议决议、2003 年第二次临时股东大会决议以及公司与新疆新资本投资有限责任公司签定的股权转让合同,公司受让新疆新资本投资有限责任公司持有的山西孝义天山金达焦化有限责任公司 51的股权,股权转让价款为79,168,600.00 元。公司根据 2003 年 3 月 31 日山西孝义天山金达焦化有限责任公司净资产中公司所拥有的份额,计算股权投资差额 8,158,441.80 元,按照规定计入资本公积股权投资准备。注释注释 28 盈余公积盈余公积 2003 年 12 月 31 日盈余
226、公积余额为 12,603,404.78 元,本年增减变动情况如下:项 目 2002年12月31日 本 年 增 加 本 年 减 少 2003年12月31日 法 定 盈 余 公 积 6,301,702.39 0.00 0.00 6,301,702.39 法 定 公 益 金 6,301,702.39 0.00 0.00 6,301,702.39 合 计 12,603,404.78 0.00 0.00 12,603,404.78 注释注释 29 未分配利润未分配利润 2003 年 12 月 31 日未分配利润余额为 41,672,703.38 元,本期增减变动情况如下:项 目 金 额年 初 数 36,
227、502,703.47本年增加数 5,169,999.91本年减少数 0.00 提取盈余公积金 0.00 应付股利 0.00年 末 数 41,672,703.38注:根据公司(母公司)2004 年 3 月 16 日召开的董事会二届第十三次会议决议:2003年度不进行利润分配,不进行公积金转增股本。注释注释 30 主营业务收入及主营业务成本主营业务收入及主营业务成本 项 目 2003年1-12月2002年1-12月 2003 年年度报告 -60新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry
228、y Co.Co.,LtLtd d.一、主营业务收入一、主营业务收入 贸易产业 344,113,330.37126,365,274.63 番茄酱产业 0.001,415,090.78麻黄素产业 42,040,839.548,152,354.48 房地产开发业 174,254,806.61357,139,306.48 煤焦化产业 11,315,151.6019,934,067.94 其 他 0.00381,328.77 合 计 571,724,128.12513,387,423.08二、主营业务成本二、主营业务成本 贸易产业 288,006,867.4997,404,368.62 番茄酱产业 0.
229、001,824,144.86麻黄素产业 32,948,320.4612,988,635.47 房地产开发业 133,118,296.33268,779,852.32 煤焦化产业 5,759,203.2315,228,795.35 合 计 459,832,687.51396,225,796.62主营业务毛利主营业务毛利 111,891,440.61117,161,626.46注:贸易产业前五名客户销售额占公司销售收入总额的 33.08%,房地产销售业前五名客户销售额占公司销售收入总额的 16.58%。注释注释 31 主营业务税金及附加主营业务税金及附加 项 目 2003 年 1-12 月2002
230、 年 1-12 月城建税 950,051.041,449,605.29营业税 8,917,333.7618,248,153.89教育费附加 526,401.09644,277.76合 计 10,393,785.8920,342,036.94注:主营业务税金及附加本年比上年减少 9,948,251.05 元,减少比例为 48.90%,主要系公司之控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司由于受市场影响,本年房地产开发收入较上年有大幅减少,相应计缴营业税、城建税及其他税费有所降低。注释注释 32 其他业务利润其他业务利润 项 目 2003 年 1-12 月2002 年 1-12 月材料销售 29
231、7,484.3472,219.48代理手续费收入 0.00150,000.00租赁收入 2,847,982.82209,250.33加工费 0.002,448,278.28承包收入 391,875.000.00其他-180,015.8133,459.30合 计 3,357,326.352,913,207.39 注释注释 33 营业费用营业费用 2003 年年度报告 -61新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.项 目 2003 年 1-12 月2
232、002 年 1-12 月营业费用 23,042,851.1214,004,446.20注:营业费用本年比上年增长 9,038,404.92 元,增长比例为 64.54%,主要系公司之控股子公司新疆国际紫光贸易有限责任公司本年贸易业务量增长,本年支付货运代理费7,395,207.08 元所致。注释注释 34 管理费用管理费用 项 目 2003 年 1-12 月2002 年 1-12 月管理费用 55,935,942.3856,225,311.26注:纳入合并会计报表范围内子公司分别计提坏帐准备,合并报表时抵销内部往来,同时冲减已计提坏帐准备 20,004,712.98 元。注释注释 35 财务费
233、用财务费用 项 目 2003 年 1-12 月2002 年 1-12 月利息支出 20,093,967.6014,780,314.35减:利息收入 1,987,489.171,643,722.36加:汇兑净损益-1,355.187,064.01手 续 费 225,095.9676,707.92合 计 18,330,219.2113,220,363.92注:财务费用本年比上年增长 5,109,855.29 元,增长比例为 38.65%,主要系公司本年银行借款较上年有一定程度增长,导致应计利息有所增加。注释注释 36 投资收益投资收益 项 目 2003 年 1-12 月2002 年 1-12 月短
234、 期 投 资 收 益 -465,259.81-1,205,009.70 股 权 转 让 收 益 0.00 24,522,806.76 股 权 投 资 收 益 751,984.04 83,614.20 委 托 资 产 管 理 收 益 0.00 1,000,000.00 股 权 投 资 差 额 摊 销 -2,693,207.39-2,042,786.83 合 计 -2,406,483.16 22,358,624.43 注释注释 37 补贴收入补贴收入 2003 年 1-12 月出口补贴收入为 666,865.77 元。项 目 2003 年 1-12 月 2002 年 1-12 月 出口补贴 579
235、,941.90 228,377.00 边境小额贸易增值税减半征收 86,923.87 0.00 合 计 666,865.77 228,377.00 注释注释 38 营业外收入营业外收入 项 目 2003 年 1-12 月 2002 年 1-12 月 2003 年年度报告 -62新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.罚款收入 37,687.89 40,479.33 处理固定资产收益 415,381.71 25,124,796.35 非货币性交易收
236、益 0.00 39,407.46 固定资产盘盈收益 0.00 2,200,000.00 其 他 90,869.35 47,024.57 合 计 543,938.95 27,451,707.71 注:营业外收入本年比上年减少 26,907,768.76 元,减少比例 98.02%,主要系上年发生大量固定资产处置形成处置收益所致。注释注释 39 营业外支出营业外支出 项 目 2003 年 1-12 月 2002 年 1-12 月 罚 款 2,154,413.51510,792.45捐赠支出 212,044.008,471.20资产减值准备 0.00457,100.14预计担保赔款 46,832,6
237、64.340.00非常损失 0.0076,448,061.15处理固定资产净损失 384,325.34427,713.96其他 0.00338,937.17合 计 49,583,447.1978,191,076.07 注:营业外支出本年比上年减少 28,607,628.88 元,减少比例 36.59%,主要系:1、2002 年度本公司之子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司 8,000 万元资金怀疑被诈骗一案已有结果。根据乌鲁木齐市中级人民法院刑事判决书(2002)乌中刑初字第 83 号):“已冻结的 280,800 股凤凰光学股票和 123.56 元现金及派生利息与已冻结的 119,730
238、 股凤凰光学股票和 583,821.30 元现金及派生利息,依法发还新疆国际置地房地产开发有限责任公司。”,新疆国际置地房地产开发有限责任公司已将 8000 万元资金中未收回的部分 76,448,061.15 元,计入 2002 年度营业外支出非常损失中处理。2、2003 年度根据中华人民共和国最高人民法院民事判决书(2003)民二终字第 3 号判决:公司控股子公司新疆和硕麻黄素制品有限责任公司对新疆灵和药业有限责任公司债务承担还款责任,自 2001 年 3 月 8 日起分五年清偿完毕,每年 4,000,000.00 元,每年分两次给付,新疆和硕麻黄素制品有限责任公司有权向新疆灵和药业有限责任
239、公司追偿。公司已将此笔担保本金 20,960,000.00 元,计入营业外支出帐项;3、2003 年度公司 2000 年为乌鲁木齐亚博企业集团公司提供 8,00,000.00 元银行借款担保,期限为 2000.8.11-2001.7,乌鲁木齐亚博企业集团公司未履行到期还款责任。依据担保合同公司承担连带担保责任,本年预计负债 8,000,000.00 元,计入营业外支出帐项;4、2003 年度公司 2000 年为新疆龙岭实业有限公司提供 10,000,000.00 元银行借款担 2003 年年度报告 -63新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g Internation
240、al International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.保,期限为 2000.11.9-2001.9.9,新疆龙岭实业有限公司未履行到期还款责任。根据新疆维吾尔自治区高级人民法院民事判决(2002新民二初字第 12 号),判决新疆龙岭实业有限公司偿还中行区分行借款本息 10,513,978.78 元,诉讼费 45,284.40 元,公司承担剩余的担保责任。故本年预计负债 7,559,263.18 元,其中 7,513,978.78 元计入营业外支出帐项,45,284.40 元计入管理费用。5、公司 2001 年为获取控股子公司新疆国际置地房地产开发有
241、限责任公司开发房产所需土地,与新疆日化厂签定兼并协议书。协议中约定由兼并方承担兼并所带来资产、负债及或有事项。公司于 2003 年与新疆国际置地房地产开发有限责任公司签署了协议,约定与兼并相关的资产、负债及或有事项由房产开发方新疆国际置地房地产开发有限责任公司承担。新疆日化厂 1996 年为乌鲁木齐合洗有限责任公司工行借款 6,000,000.00 元提供担保,乌鲁木齐合洗有限责任公司未履行到期还款责任。经自治区乌鲁木齐中级人民法院民事判决(2003乌中民二初字第 111 号)书判决:乌鲁木齐合洗有限责任公司偿还原工行借款本息 10,358,685.56 元,公司承担连带责任。由此公司需承担新
242、疆日化厂无法履行的对外担保责任,其中本息 10,358,685.56 元计入营业外支出帐项,诉讼费61,308.10 元计入管理费用。注释注释 40 所得税所得税 项 目 2003 年 1-12 月2002 年 1-12 月所 得 税 1,831,337.99935,248.16注:根据乌鲁木齐市地方税务局高新技术产业开发区分局关于对新疆国际实业股份有限公司减免征企业所得税的批复(市地税高新字200079 号),新疆国际实业股份有限公司自 1999 年 3 月 1 日起免征三年企业所得税,免征期限已于 2002 年 3 月到期,2003年度按 14.85%计征企业所得税。注释注释 41 未确认
243、投资损失未确认投资损失 2003 年 1-12 月未确认投资损失为-38,208,740.42 元,主要构成内容:根据企业会计制度中“企业在确认被投资单位发生的净亏损时,应以投资帐面价值减记至零为限”的规定及财政部会计司财会函字199910 号文关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函的有关规定,在利润表的“少数股东损益”项目下增设“加:未确认的投资损失”项目以反映母公司未确认子公司的 投资亏损额。本年发生未确认投资损失为-38,208,740.42 元,其中对控股子公司新疆利通 2003 年年度报告 -64新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g Internatio
244、nal International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.番茄制品有限责任公司形成未确认投资损失-803,849.75 元,对新疆哈密戈泉药业有限责任公司形成未确认投资损失-33,492,225.95 元,对新疆国际置地房地产开发有限责任公司形成未确认投资损失-2,299,003.87 元,新疆哈密戈泉药业有限责任公司对新疆和硕麻黄素制品有限责任公司形成未确认投资损失-1,613,660.85 元。注释注释 42 收到的其他与经营活动有关的现金收到的其他与经营活动有关的现金 收到的其他与经营活动有关的现金为 76,413,337.17 元,主要系:公
245、司本年出售所持山西孝义天山金达焦化有限公司 51股权,收取股权转让价款 70,000,000.00 元,由于此次股权转让相关法律手续未办理完毕,故未确认股权转让收益;注释注释 43 支付的其他与经营活动有关的现金支付的其他与经营活动有关的现金 支付的其他与经营活动有关的现金为 216,446,020.73 元,主要系:1、本年退回控股股东新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司项目合作款项105,685,000.00 元;2、支付营业费用、管理费用及其他开支计 28,158,693.14 元;3、公司委托新疆天然物产贸易有限责任公司收购麻黄草垫付资金 15,155,487.94 元,垫付流动资金
246、3,536,123.00 元;4、公司本年收购拜城镇煤矿、种羊场煤矿、水西沟煤矿支付收购款项 15,300,000.00元;5、公司本年垫付新疆国际投资集团有限责任公司流动资金 5,020,000.00 元。八、母公司会计报表主要项目注释八、母公司会计报表主要项目注释 注释注释 1 应收账款应收账款 2003 年 12 月 31 日应收账款净额为 62,464,033.91 元。(1)按账龄分:期 末 数 期 初 数 账 龄 金 额 比 例(%)坏 账 准 备 金 额 比 例(%)坏 账 准 备 1年 以 内 56,756,108.93 84.82 2,837,805.4418,384,725
247、.4778.86 919,236.271-2年 6,336,224.07 9.47 633,622.414,152,840.6117.81 415,284.062-3年 1,714,306.12 2.56 342,861.22760,511.193.26 152,102.243-4年 2,088,734.09 3.12 626,620.2315,950.000.07 4,785.004-5年 15,950.00 0.03 6,380.000.000.00 0.00 2003 年年度报告 -65新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International Int
248、ernational IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.合 计 66,911,323.21 100.00 4,447,289.3023,314,027.27100.00 1,491,407.57(2)主要客户 单位名称 金 额欠款时间 款项性质 中国进出口银行 54,432,983.811 年以内 货款 美国鲍波公司 5,423,739.291 至 2 年 货款 美 国 比 德 索 耶 公 司 1,312,594.663 至 4 年 货款 DI 国际公司 1,074,263.502 至 3 年 货款 瑞 士 公 司 1,057,792.001 年以内 货款 合计
249、 63,301,373.26 注:1、应收账款年末比年初增加 43,597,295.94 元,增长比例为 187.00%,主要系公司本年与土库曼斯坦政府石油康采恩签订了利用中国向土库曼斯坦政府提供优惠贷款框架协议项下的提供油井大修设备合同,由于合同约定的收款期限未到,应收帐款有所增加;2、应收账款前五名欠款单位金额合计 63,301,373.26 元,占应收账款期末余额的94.60%;3、应收账款中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款。注释注释 2 其他应收款其他应收款 2003 年 12 月 31 日其他应收款净额为 442,691,522.65 元。(1)按账龄分:期 末 数
250、 期 初 数 账 龄 金 额 比 例(%)坏 账 准 备 金 额 比 例(%)坏 账 准 备 1年 以 内 464,569,675.65 99.61 23,228,483.78274,325,300.9399.58 13,716,265.051-2年 315,489.22 0.07 31,548.92167,322.840.06 16,732.282-3年 379,631.16 0.08 75,926.23993,891.390.36 198,778.283-4年 975,776.21 0.21 292,732.860.000.00 0.004-5年 132,737.00 0.03 53,09
251、4.800.000.00 0.00合 计 466,373,309.24 100.00 23,681,786.59275,486,515.16100.00 13,931,775.61(2)主要客户 单位名称 金 额欠款时间 款项性质 新疆国际置地房地产开发有限责任公司 317,984,972.011 年以内 往来款 新疆哈密戈泉药业有限责任公司 34,565,667.311 年以内 往来款 新疆国际实业林草发展有限责任公司 31,811,428.301 年以内 往来款 新疆国际煤焦化有限责任公司 14,139,141.781 年以内 往来款 新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 21,893,5
252、23.361 年以内 往来款 合计 420,394,732.76 2003 年年度报告 -66新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.注:1、其他应收款年末比年初增加 190,886,794.08 元,增长比例为 69.29%,主要系:(1)垫付控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司流动资金较上年有所增加;(2)公司控股子公司新疆国际实业林草发展有限责任公司、新疆和静生态农业开发有限责任公司由于农业种植的需要,公司对其垫付流动资金增加;(3
253、)公司本年将其持有的控股子公司新疆和硕麻黄素制品有限责任公司股权93.17%、阿勒泰阿山制药有限责任公司股权 86.51%转让给控股子公司新疆哈密戈泉药业有限责任公司,股权转让价款分别为 26,270,000.00 元、6,720,161.46 元,共计32,990,161.46 元形成应收债权。2、其他应收款前五名欠款单位金额合计 420,394,732.76 元,占应收账款期末余额的 90.14%;3、持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款见会计报表附注“九、十、十一、关联方关系及其关联方交易”中的详细表述。注释注释 3 长期股权投资长期股权投资 2003 年 12 月 31 日长期
254、股权投资余额为 264,294,166.44 元。被 投 资 单 位 名 称 项 目 投 资 或 摊 销 期 限 初 始 金 额 期 初 余 额 本 期 权 益 增 减额 或 摊 销 额 期 末 余 额 占 被 投 资 公司 股 权 比 例(%)新 疆 利 通 番 茄 制 品有 限 责 任 公 司 投 资 成 本 10年 9,900,000.00 10,915,918.40 0.00 10,915,918.40 66.16%股 权 投 资 准 备 1,907,039.77 1,191,899.87-190,703.96 1,001,195.91 损 益 调 整 0.00-10,863,190.
255、41-1,053,923.90-11,917,114.31 小 计 11,807,039.77 1,244,627.86-1,244,627.86 0.00 66.16%新 疆 和 硕 麻 黄 素 制品 有 限 责 任 公 司 投 资 成 本 30年 21,668,795.10 21,668,795.10-21,668,795.10 0.00 93.17%股 权 投 资 准 备 1,656,173.65 1,380,144.72-1,380,144.72 0.00 损 益 调 整 0.00-1,818,721.00 1,818,721.00 0.00 小 计 23,324,968.75 21,
256、230,218.82-21,230,218.82 0.00 93.17%新 疆 国 际 紫 光 贸 易有 限 责 任 公 司 投 资 成 本 20年 1,950,000.00 1,950,000.00 0.00 1,950,000.00 65.00%损 益 调 整 0.00-340,213.69-255,412.79-595,626.48 小 计 1,950,000.00 1,609,786.31-255,412.79 1,354,373.52 65.00%温泉县麻黄素制品 有 限 责 任 公 司 投 资 成 本 10年 5,284,378.74 5,284,378.74 0.00 5,284
257、,378.74 98.88%股 权 投 资 差 额 -175,385.35-146,154.44 19,487.28-126,667.16 股 权 投 资 准 备 1,016,201.79 0.00 1,016,201.79 1,016,201.79 2003 年年度报告 -67新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.损 益 调 整 0.00-1,925,008.17-2,567,589.40-4,492,597.57 小 计 6,125,195
258、.18 3,213,216.13-1,531,900.33 1,681,315.80 98.88%新疆国际置地房地产开发有限责任 公 司 投 资 成 本 长 期 17,066,554.21 17,066,554.21 0.00 17,066,554.21 36.72%股 权 投 资 差额 2,153,056.88 2,131,948.48-215,305.68 1,916,642.80 损 益 调 整 0.00-16,788,003.22-2,195,193.79-18,983,197.01 小 计 19,219,611.09 2,410,499.47-2,410,499.47 0.00 36
259、.72%新疆库车麻黄素制品有限责任公司 投 资 成 本 长 期 4,742,613.53 4,742,613.53 0.00 4,742,613.53 96.40%股 权 投 资 差额 1,957,386.47 1,565,909.18-195,738.64 1,370,170.54 股 权 投 资 准备 221,720.00 221,720.00 221,720.00 损 益 调 整 0.00-2,283,551.11-682,369.46-2,965,920.57 小 计 6,921,720.00 4,024,971.60-656,388.10 3,368,583.50 96.40%新疆哈
260、密戈泉药业 有 限 责 任 公 司 投 资 成 本 长 期 -5,934,661.72-5,934,661.72 0.00-5,934,661.72 0.00%股 权 投 资 差额 12,934,661.72 10,886,673.62-1,293,466.16 9,593,207.46 损 益 调 整 0.00-1,746,336.27-1,912,209.47-3,658,545.74 小 计 7,000,000.00 3,205,675.63-3,205,675.63 0.00 0.00%新疆阿勒泰阿山制药有限责任公司 投 资 成 本 长 期 -455,566.89-455,566.89
261、 455,566.89 0.00 0.00%股 权 投 资 差额 8,809,512.62 8,736,100.01-8,736,100.01 0.00 损 益 调 整 0.00 0.00 0.00 0.00 小 计 8,353,945.73 8,280,533.12-8,280,533.12 0.00 0.00%新疆国际实业林草发展有限责任公 司 投 资 成 本 长 期 42,000,000.00 42,000,000.00 0.00 42,000,000.00 99.905%和静生态农业开发 有 限 公 司 投 资 成 本 长 期 3,000,000.00 3,000,000.00 3,0
262、00,000.00 98.36%乌鲁木齐骏和有限 责 任 公 司 投 资 成 本 长 期 300,000.00 300,000.00 300,000.00 30%新疆博斯特国际实业有限责任公司 投 资 成 本 长 期 730,000.00 730,000.00 730,000.00 9.505%新疆瑞德贸易有限 责 任 公 司 投 资 成 本 长 期 900,000.00 900.000.00 900,000.00 30%2003 年年度报告 -68新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndu
263、stry y Co.Co.,LtLtd d.新疆怡华商贸有限 责 任 公 司 投 资 成 本 长 期 300,000.00 300,000.00-300,000.00 0.00 0.00%新疆富罡贸易有限 责 任 公 司 投 资 成 本 长 期 3,250,000.00 3,250,000.00 0.00 3,250,000.00 65%损 益 调 整 0.00 0.00-95,967.77-95,967.77 小 计 3,250,000.00 3,250,000.00-95,967.77 3,154,032.23 65%新疆芳香植物科技开发股份有限公 司 投 资 成 本 长 期 8,000,
264、000.00 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00 15.98%新疆旅游股份有限 公 司 投 资 成 本 长 期 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 18.63%新疆国际招标有限 公 司 投 资 成 本 长 期 2,250,000.00 2,250,000.00 0.00 2,250,000.00 45%损 益 调 整 0.00 -37,511.85 5,128.01-32,383.84 小 计 2,250,000.00 2,212,488.15 5,128.01 2,217,616.16 45%新疆国际煤焦化有
265、 限 责 任 公 司 投 资 成 本 长 期 90,000,000.00 0.00 90,000,000.00 90,000,000.00 90%损 益 调 整 0.00 0.00 147,819.09 147,819.09 小 计 90,000,000.00 0.00 90,147,819.09 90,147,819.09 90%新疆国信置业房地产销售有限公司 投 资 成 本 长 期 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 80%损 益 调 整 0.00 0.00 6,113,384.34 6,113,384.34 小 计 4,000,000.
266、00 0.00 10,113,384.34 10,113,384.34 80%山西孝义天山金达 焦 化 有 限 公 司 投 资 成 本 长 期 87,327,041.80 0.00 87,327,041.80 87,327,041.80 51%小 计 87,327,041.80 0.00 87,327,041.80 87,327,041.80 51%合 计 336,759,522.32 115,912,017.09 148,382,149.35 264,294,166.44 注释注释 4 主营业务收入及主营业务成本主营业务收入及主营业务成本 项 目 2003年1-12月2002年1-12月一、
267、主营业务收入 325,639,264.77114,032,361.89自营进口销售 57,964,897.9323,183,071.49自营出口销售 212,139,133.1475,309,970.32其他商品销售 55,535,233.7015,539,320.08 二、主营业务成本 285,865,623.9593,921,511.23 自营进口销售 55,568,457.7224,871,722.72 自营出口销售 183,909,501.5755,400,909.95 其他商品销售 46,387,664.6613,648,878.56 三、主营业务毛利 39,773,640.8220
268、,110,850.66注:1、主营业务收入本年较上年增加 211,606,902.88 元,增长比例 185.57,主要系:(1)公司本年与土库曼斯坦政府石油康采恩签订了利用中国向土库曼斯坦政府提供优 2003 年年度报告 -69新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.惠贷款框架协议项下的提供油井大修设备合同,合同总金额 1200 万美元。本年已实现收入 99,240,000.00 元;(2)公司本年贸易量较上年大幅增长。2、前五名客户销售收入
269、189,127,878.84 元,占主营业务收入总额的 58.08%。注释注释 5 投资收益投资收益 2003 年 1-12 月投资收益情况 股 权 投 资 收 益 被 投 资 单 位 名 称 或 项 目 名 称 成 本 法 权 益 法 股 票 投 资 收 益 其 他 投 资 收 益 合 计 新 疆 库 车 麻 黄 素 制 品 有 限 责 任 公 司 0.00-878,108.10 0.00 0.00-878,108.10 新 疆 利 通 番 茄 制 品 有 限 责 任 公 司 0.00-1,244,627.86 0.00 0.00-1,244,627.86 新 疆 和 硕 麻 黄 素 制 品
270、 有 限 责 任 公 司 0.00 4,693,129.44 0.00 0.00 4,693,129.44 温 泉 县 麻 黄 素 制 品 有 限 责 任 公 司 0.00-2,548,102.12 0.00 0.00-2,548,102.12 新 疆 国 际 置 地 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 0.00-2,410,499.47 0.00 0.00-2,410,499.47 新 疆 国 际 紫 光 贸 易 有 限 责 任 公 司 0.00-255,412.79 0.00 0.00-255,412.79 新 疆 富 罡 贸 易 有 限 责 任 公 司 0.00-95,967.7
271、7 0.00 0.00-95,967.77 新 疆 哈 密 戈 泉 药 业 有 限 责 任 公 司 0.00-3,205,675.63 0.00 0.00-3,205,675.63 阿 勒 泰 阿 山 制 药 有 限 责 任 公 司 0.00-1,560,371.66 0.00 0.00-1,560,371.66 新 疆 国 际 煤 焦 化 有 限 责 任 公 司 0.00 147,819.09 0.00 0.00 147,819.09 新 疆 国 信 置 业 房 地 产 销 售 有 限 责 任 公 司 0.00 6,113,384.34 0.00 0.00 6,113,384.34 新 疆
272、国 际 招 标 有 限 公 司 0.00 5,128.01 0.00 0.00 5,128.01 股 票 投 资 收 益 0.00 0.00 106,709.30 0.00 106,709.30 委 托 资 产 管 理 收 益 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 股 权 转 让 收 益 0.00 346,651.74 0.00 0.00 346,651.74 合 计 0.00-892,652.78 106,709.30 0.00-785,943.48 注:股权转让收益 346,651.74 元,系公司转让新疆和硕麻黄素制品有限责任公司股权所产生的股权转让收益。2002 年 1-1
273、2 月投资收益情况 股 权 投 资 收 益 被 投 资 单 位 名 称 或 项 目 名 称 成 本 法 权 益 法 股 票 投 资 收 益 其 他 投 资 收益 合 计 新 疆 库 车 麻 黄 素 制 品 有 限 责 任 公 司 0.00-1,483,922.52 0.00 0.00-1,483,922.52 新 疆 利 通 番 茄 制 品 有 限 责 任 公 司 0.00-3,711,009.89 0.00 0.00-3,711,009.89 新 疆 和 硕 麻 黄 素 制 品 有 限 责 任 公 司 0.00 5,330.78 0.00 0.00 5,330.78 温 泉 县 麻 黄 素
274、制 品 有 限 责 任 公 司 0.00-1,692,351.07 0.00 0.00-1,692,351.07 新 疆 国 际 置 地 房 地 产 开 发 有 限 责 任 公 司 0.00-13,725,756.02 0.00 0.00-13,725,756.02 新 疆 国 际 紫 光 贸 易 有 限 责 任 公 司 0.00-164,011.95 0.00 0.00-164,011.95 2003 年年度报告 -70新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,
275、LtLtd d.新 疆 哈 密 戈 泉 药 业 有 限 责 任 公 司 0.00-3,666,511.13 0.00 0.00-3,666,511.13 阿 勒 泰 阿 山 制 药 有 限 责 任 公 司 0.00-73,412.61 0.00-73,412.61 新 疆 国 际 招 标 有 限 公 司 0.00-37,511.85 0.00 0.00-37,511.85 股 票 投 资 收 益 0.00 0.00-632,185.11 0.00-632,185.11 委 托 资 产 管 理 收 益 0.00 0.00 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 合 计 0.
276、00-24,549,156.26-632,185.11 1,000,000.00-24,181,341.37 九、关联方关系及其关联交易九、关联方关系及其关联交易 1、存在控制关系的关联方 企 业 名 称 注 册 地 址 主 营 业 务 与 本 公 司 关 系 经 济 性 质 法 定 代 表 人 新 疆 对 外 经 济 贸 易(集 团)有 限 责 任 公司 乌 鲁 木 齐 市 团 结 路45号 进 出 口 业 务 本 企 业 的 母 公 司 有 限 责 任 公 司 张 杰 夫 新 疆 通 宝 能 源 战 略 投 资 有 限 公 司 乌 鲁 木 齐 市 解 放 北路1号 对 外 投 资 业 务
277、实 际 控 制 人 有 限 责 任 公 司 刘 洪 新 疆 新 资 本 投 资 有 限 责 任 公 司 乌 鲁 木 齐 市 解 放 北路1号 对 外 投 资 业 务 实 际 控 制 人 有 限 责 任 公 司 张 彦 夫 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 2003.12.31 2002.12.31 2001.12.31 新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司 119,050,000.00 119,050,000.00 119,050,000.00 新疆通宝能源战略投资有限公司 66,580,000.00 66,580,000.00 66,580,000.00 新疆新资本投资有
278、限责任公司 119,000,000.00 119,000,000.00 119,000,000.00 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企 业 名 称 期 初 数 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 数 持 股 比 例 新 疆 对 外 经 济 贸 易(集 团)有 限 责 任 公 司 91,792,300.00 0.00 0.00 91,792,300.00 53.43%4、不存在控制关系的关联方关系的性质 企 业 名 称 与本企业关系 新疆芳香植物科技开发股份有限公司 本企业参股公司 乌鲁木齐骏和贸易有限责任公司 本企业参股公司 新疆博斯特国际实业有限责任公司 本企业参股公司
279、 新疆瑞德贸易有限责任公司 本企业参股公司 新疆旅游股份有限公司 本企业参股公司 博州阿拉山口新旅进出口有限公司 本企业参股公司之子公司 新疆国际招标有限公司 本企业参股公司 新疆霍尔果斯对外经济贸易公司 同一母公司 十、关联方往来十、关联方往来 科 目 单 位 2003年12月31日 2002年12月31日 性 质 其 他 应 付 款 新 疆 对 外 经 济 贸 易(集 团)有 限 责 任 公 司 0.0085,109,279.54往来款 其 他 应 收 款 新 疆 对 外 经 济 贸 易(集 团)有 限 责 任 公 司 29,484,380.664,052,348.00往来款 其 他 应
280、付 款 新 疆 通 宝 能 源 战 略 投 资 有 限 公 司 449,923.00568,923.00往来款 2003 年年度报告 -71新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.其 他 应 收 款 新 疆 通 宝 能 源 战 略 投 资 有 限 公 司 1,000,000.000.00往来款 应 付 帐 款 新疆瑞德贸易有限责任公司 1,707,750.820.00往来款 其 他 应 收 款 乌鲁木齐骏和贸易有限责任公司 523,695.180
281、.00往来款 十一、关联交易事项十一、关联交易事项(一一)2003 年度关联交易事项:年度关联交易事项:1、根据公司与新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司签定的资产租赁协议书,公司将上年新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司抵偿债务所取得的霍尔果斯口岸部分资产,包括总面积为 149,632.90 平方米的三宗商业用地的使用权、房屋及其它附属设备(机器设备)租赁给新疆对外经济贸易(集团)公司有偿使用,租金为 2,000,000.00 元年,分二次交付,即每年 9 月交付 100 万元,次年 3 月交付 100 万元。本年已收取此项租赁费 150 万元。2、新疆通宝能源战略投资有限公司为本公司银行借
282、款 140,000,000.00 元提供担保。(二)2002 年度关联交易事项(二)2002 年度关联交易事项 1、根据新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司与公司达成的资产转让意向书、公司董事会及股东大会决议,新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司将其位于霍尔果斯的土地、房屋及其它附属设备以经评估确认的价值共计 4,172.42 万元抵偿所欠公司等额债务,其中房屋建筑物 1,551.87 万元、机器设备 21.73 万元、土地 2,592.82 万元。截止2002 年 12 月 31 日,上述实物资产的产权过户手续已办理完毕;2、2002 年 3 月,新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司为公司代
283、理进口钢材购进热轧平板 1,226.33 吨,支付代理费 9,786.14 元;3、2002 年公司向新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司销售棉短绒 3,759.585 吨,双方协议价格,2888.69 元/吨,销售额 10,859,941.38 元(含税);4、2002 年 5 月,公司与新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司签定了关于北京办事处资产转让协议,双方约定将新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司拥有的北京办事处房产及三辆轿车作价共计 2,518,550.00 元转让给本公司。截止 2002 年 12 月 31 日,产权手续尚在办理之中。5、公司出资 2,250,000.00 元 联合
284、新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司于 2002年 6 月共同发起设立新疆国际招标有限公司,并享有该公司 45的股权。6、公司股东新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司之母公司新疆通宝资产投资管理有限公司为本公司提供了 55,000,000.00 元的短借借款担保。2003 年年度报告 -72新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.7、依据“房屋租赁协议书”,公司租赁新疆大学科技园房屋 37 间,总面积 3000 平方米,双方协商租金每天每平方米
285、1.28 元,租赁价格依据市场价格确定,价款通过现金结算,按期支付。公司 2002 年度共支付房屋租赁费 691,200.00 元。十二、或有事项十二、或有事项 1、截止 2003 年 12 月 31 日,本公司对外提供银行借款担保情况如下:被担保单位 借款金额借款期限 备注 新疆龙岭实业有限公司 10,000,000.002000.11.9-2001.9.9 已预计负债 乌鲁木齐市亚博企业(集团)有限责任公司 8,000,000.002000.8.11-2001.7.10 已预计负债 新疆灵和药业有限责任公司 20,960,000.002000.5.17-2001.1.16 已 预 计 负
286、债(控 股 子 公 司 对 外 担保)新疆屯河投资股份有限公司 40,000,000.00 2003.2.202004.2.19互保 新疆屯河投资股份有限公司 30,000,000.002003.3.272004.3.26互保 新疆屯河投资股份有限公司 12,000,000.002003.7.312004.7.30互保 哈密伊鑫实业发展公司 1,000,000.001995.10.171996.5.17控股子公司对外担保 新疆哈密地区石材厂 2,500,000.001999.9.232000.8.23控股子公司对外担保 新疆哈密地区石材厂 3,950,000.001998.10.211999.
287、8.15控股子公司对外担保 新疆哈密地区石材厂 700,000.001995.5.181998.5.18控股子公司对外担保 新疆哈密地区石材厂 2,000,000.001995.8.31998.8.2 控股子公司对外担保 新疆哈密地区石材厂 3,000,000.001995.7.111998.7.11控股子公司对外担保 乌鲁木齐合洗有限责任公司 6,000,000.001996.6.172001.7.30已 预 计 负 债(控 股 子 公 司 对 外 担保)合 计 140,110,000.00 注:截止 2003 年 12 月 31 日,公司控股子公司新疆哈密戈泉药业有限责任公司贷款卡显示:新
288、疆哈密戈泉药业有限责任公司对哈密伊鑫实业发展公司提供借款担保 1,000,000.00元,对新疆哈密地区石材厂提供借款担保 12,150,000.00 元,系公司兼并收购新疆哈密戈泉药业有限责任公司前,原哈密红星制药厂形成的担保纠纷。在上述贷款担保期间内,主债权人并未向新疆哈密戈泉药业有限责任公司主张权利,根据担保法有关规定,新疆哈密戈泉药业有限责任公司的担保责任已经免除。2、截止 2003 年 12 月 31 日,本公司需披露的重大未决诉讼事项:(1)、本公司控股子公司新疆利通番茄制品有限责任公司(下称“利通公司”)不能按期偿还到期银行借款380万元(该项银行借款以利通公司固定资产作为抵押取
289、得),中国农业银行新疆分行向法院提起诉讼,乌鲁木齐中院以(2003)乌中民二初字第 68 号裁定书对利通公司的财产进行保全。2003 年年度报告 -73新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.(2)、2003 年 11 月 3 日,乌鲁木齐市建工集团有限责任公司因本公司控股子 公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司(下称“国际置地”)拖欠建设工程款,向法院提起诉讼,乌鲁木齐中级人民法院做出(2003)乌中民一初字第 166 号裁定,对国际置地采取
290、财产保全措施。(3)、新疆新市建筑安装工程公司、新疆建工水利有限责任公司诉公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司(下称国际置地)拖欠工程款一案,诉讼金额2,242,893.47 元,尚未最终判决。李雪等自然人诉国际置地商品房买卖纠纷一案,诉讼金额 273,629.20 元,尚未最终判决。杨明德等自然人诉国际置地人身损害赔偿一案,诉讼金额 236,950.00 元,尚未最终判决。(4)、刘占权等日化厂 25 名职工,因劳动争议,诉本公司一案,诉讼金额 980,000.00元,尚未最终判决。乌市江南彩印包装有限公司因欠款纠纷,诉本公司一案,诉讼金额318,568.58 元,尚未最终判决。
291、十三、其他重要事项十三、其他重要事项 1、截止 2003 年 12 月 31 日,以固定资产提供抵押的银行借款明细如下:贷款单位 借款金额 借款期限 利 率 借款单位 农行巩留县支行 1,000,000.00 2003.7.162004.6.15 7.137%新疆和硕麻黄素制品有限责任公司 农行巩留县支行 3,000,000.00 2003.7.16-2004.7.15 7.137%新疆和硕麻黄素制品有限责任公司 农行哈密分行 3,800,000.00 2001.9.27-2002.9.26 6.435%新疆利通番茄制品有限责任公司 合 计 7,800,000.00 注:农行哈密分行抵押借款
292、3,800,000.00 元,已逾期并已涉诉。2、截止 2003 年 12 月 31 日,以流动资产提供抵押的银行借款明细如下:贷款单位 借款金额 借款期限 利 率 借款单位 农业银行 24,200,000.00 2003.5.8-2004.4.7 6.039%本公司 农业银行 20,000,000.00 2003.6.27-2004.6.26 5.31%本公司 工商银行 20,000,000.00 2003.9.30-2004.9.29 5.31%本公司 工商银行 30,000,000.00 2003.8.29-2004.8.28 5.31%本公司 工商银行 16,000,000.00 20
293、03.8.29-2004.7.28 5.31%本公司 合 计 110,200,000.00 注:上述流动资产系本公司控股子公司新疆国际置地房地产开发有限责任公司所开发的南门国际城房产。3、本公司与新疆屯河投资股份有限公司达成贷款互保协议,双方同意在 1 亿元额度内给予对等的贷款担保,本公司为新疆屯河投资股份有限公司提供了 82,000,000.00 元的 2003 年年度报告 -74新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.贷款担保,新疆屯河投资股
294、份有限公司为本公司亦提供了 50,000,000.00 元的贷款担保。4、公司控股子公子新疆和硕麻黄素制品有限责任公司(下称和硕麻黄素公司)为新疆灵和药业有限责任公司(下称灵和药业)提供 2096 万元的借款担保,因灵和药业无偿还能力,中国工商银行和硕县支行因此对和硕麻黄素公司和灵和药业提起诉讼,新疆维吾尔自治区高级人民法院于 2002 年 10 月 31 日作出判决:灵和药业归还所欠和硕工行2122.85 万元本金及利息,和硕麻黄素公司在灵和药业不能清偿本息部分的二分之一范围内对和硕工行承担赔偿责任。该款项在 2002 年已获第三方保证偿付。之后,和硕工商银行不服一审判决,再次提起上诉。20
295、03 年 11 月 18 日,中华人民共和国最高人民法院民事判决书(2003)民二终字第 3 号作出如下判决:新疆和硕麻黄素制品有限责任公司对新疆灵和药业有限责任公司债务承担还款责任,自 2001 年 3 月 8 日起分五年清偿完毕,每 年 4,000,000.00 元,每年分两次给付,新疆和硕麻黄素制品有限责任公司有权向新疆灵和药业有限责任公司追偿。公司本年已将此笔担保本金 20,960,000.00 元,诉讼费81,306.74 元,两项共计 21,041,306.74 元,计入 2003 年度损益。5、公司本年与新疆维吾尔自治区拜城县人民政府签署了百万吨煤焦化产业出口基地招商引资意向书,
296、将以公司控股子公司新疆国际煤焦化有限责任公司(下称煤焦化公司)为项目实施主体,在拜城县投资焦煤及配套煤矿项目。本年新疆国际煤焦化有限责任公司分别与新疆拜城镇人民政府、拜城县国有资产投资经营有限公司签定了新疆拜城镇煤矿股权转让合同书,新疆拜城种羊场煤矿股权转让合同书,新疆拜城镇人民政府同意将其对新疆拜城镇煤矿所享有的 60股权转让给新疆国际煤焦化有限责任公司,股权转让价款 4,800,000.00 元,本年全部支付;拜城县国有资产投资经营有限公司同意将其对新疆种羊场煤矿所享有的 100股权中的 60股权转让给新疆国际煤焦化有限责任公司,股权转让价格为 6,000,000.00 元,本年已支付 4
297、,000,000.00 元。新疆国际煤焦化有限责任公司与乌鲁木齐县水西沟镇人民政府签署了企业兼并协议,煤焦化公司对水西沟镇人民政府所属煤矿实施整体兼并,一次性接收水西沟镇煤矿的全部经营性资产,收购价款 7,500,000.00 元,本年已支付 6,500,000.00 元。截止 2003 年 12 月 31 日,拜城镇煤矿、种羊场煤矿以及水西沟煤矿的工商变更等法律手续尚在办理之中。煤焦化公司本年向拜城镇煤矿采购煤炭 72,020.94 吨,采购金额 3,514,824.55 元,向种羊场煤矿采购煤炭 49,195.18 吨,采购金额 2,244,378.68 元。6、2003 年 2 月 8
298、日,公司与新疆新资本投资有限责任公司(下称新资本公司)签订 2003 年年度报告 -75新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.了 股权转让合同,本公司拟受让新资本公司持有的山西孝义天山金达焦化有限公司(下称天山金达)51的股权。依照新疆华夏资产评估有限责任公司出具的“华评评报字2002091 号”评估报告,天山金达评估后的净资产总额为 155,232,614.62 元,股权转让价格为 7916.86 万元。由于天山金达公司地处山西,与公司经营管
299、理总部相距较远,跨地域管理成本高,加之当地焦煤资源竞争加剧,原料成本不断提高,对整体盈利能力有所影响,2003 年 12 月 25 日,本公司与山西孝义金达煤焦有限公司(以下简称“孝义煤焦公司”)签订了 股权转让合同,拟转让持有的天山金达 51的股权,转让价格为 8540万元。此项交易经 2003 年 12 月 30 日召开的第二届董事会第十二次会议、2004 年召开的第一次临时股东大会审议通过。7、2003 年 12 月,经公司经理办公会决议,同意根据公司与新疆戈泉药业有限责任公司签署的股权转让协议书,将其持有新疆和硕麻黄素制品有限责任公司、阿勒泰阿山制药有限责任公司股权分别为 93.17%
300、、86.51%转让给新疆哈密戈泉药业有限责任公司。截止 2003 年 12 月 31 日,与上述股权转让事宜相关的工商变更登记手续已办理完毕。8、2003 年 12 月 30 日,公司二届董事会第十二次会议审议通过,向新疆石 油石化产业发展有限公司(以下简称“石油石化公司”)增资 1050 万元,增资后该公司实收资本为 2000 万元,本公司持股 52.50%。石油石化公司现有股东新疆通宝资产投资管理有限公司和新疆新资本投资有限责任公司为本公司大股东新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司第一、第二大股东。9、本公司股东新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司为其流动资金贷款,将所持有的本公司 400
301、0 万股国有法人股股权质押,质押期限自 2003 年 6 月 27 日至 2004 年 6 月26 日,占公司总股本的 23.28%。上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司(深圳分公司)办理质押登记手续。10、公司控股子公司温泉县麻黄素制品有限责任公司、阿勒泰阿山制药有限责任公司、新疆库车麻黄素制品有限责任公司、新疆利通番茄制品有限责任公司本年处于停产状况。十四、承诺事项十四、承诺事项 截止 2003 年 12 月 31 日,本公司不存在需要说明的承诺事项。十五、期后事项十五、期后事项 截止 2004 年 3 月 16 日,本公司存在如下期后事项:1、2004 年 1 月 7 日借入中国农业
302、银行兵团分行 2000 万元;2004 年 1 月 20 日借入 2003 年年度报告 -76新疆国际实业股份有限公司 X Xin inj jianiang g International International IndustrIndustry y Co.Co.,LtLtd d.中国农业银行到期短期借款 2000 万元;2、2004 年 1 月分别收回短期投资首钢股份、国债回购投资款。3、2004 年 2 月 2 日,经公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过关于转让所持山西省孝义市天山金达焦化有限公司 51的股权事宜,股权转让价格为 8540 万元,工商变更登记手续尚在办理之中。十一、备查文件(一)载有董事长签名的年度报告文本;(二)载有董事长、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本;(三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本;(四)公司章程文本;(五)其他有关资料。董事长:吴敏其 新疆国际实业股份有限公司 二 00 四年三月十六日 董事长:吴敏其 新疆国际实业股份有限公司 二 00 四年三月十六日