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1、 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 公告编号2003002 重要提示重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任公司董事长宋军先生财务总监谭晓星先生和计划财务部部长李中祥先生声明 保证年度报告中财务报告的真实完整 清华紫光股份有限公司 董 事 会 2003 年 3 月 7 日 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 目 录 目 录 一 公司基本情况简介1 二 会计数据和业务数据摘要2 三 股本变动及股东情况5 四 董事监事高级管理人员和员工情况7 五 公司治理结构9 六 股东大会情况简介11
2、七 董事会报告13 八 监事会报告20 九 重要事项22 十 财务报告25 十一 备查文件目录 70 附会计报表 71 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 1 页 一 公司基本情况简介 1公司中文名称 清华紫光股份有限公司 公司英文名称 Tsinghua Unisplendour Corporation Limited 公司英文名称缩写 THUNIS 2公司法定代表人 宋 军 3公司董事会秘书 齐 联 联系地址 北京市海淀区清华大学紫光大楼 联系电话 01062770008 传 真 01062770880 电子信箱 董事会证券事务代表 张 蔚 联系电话 01062770008 传 真
3、 01062770880 电子信箱 4公司注册地址及办公地址 北京市海淀区清华大学紫光大楼 邮政编码 100084 公司国际互联网网址 http:/ 公司电子信箱 5公司选定的信息披露报纸名称中国证券报证券时报上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 6公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 清华紫光 股票代码 000938 7其他有关资料 公司首次注册登记日期地点1999年 3月 18日于北京市工商行政管理局 最近一次变更注册登记日期地点2001年 7月 17日于北京市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号110
4、0001027456 企业税务登记号码 8641 公司聘请的会计师事务所名称天一会计师事务所 办公地址北京市西城区金融街 27号 A座 1804 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 2 页 二 会计数据和业务数据摘要 1 公司本年度主要财务指标 单位人民币元 利润总额 20,953,400.08 净利润 10,020,381.25 扣除非经常性损益后的净利润 2,302,170.25 主营业务利润 161,696,228.39 其他业务利润 6,559,562.17 营业利润 17,389,393.89 投资收益 1,256,739.68 补贴收入 1,566,
5、201.57 营业外收支净额 741,064.94 经营活动产生的现金流量净额 -276,816,860.86 现金及现金等价物净增加额 -16,819,183.65 注扣除的非经常性损益项目涉及金额 单位人民币元 项 目 涉及金额 营业外收入 679,541.72 营业外支出 911,080.93 处置下属部门股权投资收益 5,657,452.00 收取的资金占用费 2,038,965.27 汇兑收益 4,212,148.50 股权投资减值准备 -1,158,497.93 合计 10,518,528.63 减所得税 1,205,325.31 减少数股东损益 1,594,992.32 扣除的非
6、经常损益净额 7,718,211.00 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 3 页 2 公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位人民币元 2001 年 2000 年 项 目 2002 年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 1,899,056,657.32 1,465,349,764.54 1,465,349,764.54 920,132,392.98 920,132,392.98 净利润 10,020,381.25 -22,924,945.12 -23,621,712.80 76,625,071.06 75,634,447.97 总资产 1,509,796,168.09
7、1,022,155,331.48 1,022,343,670.90 1,081,878,570.99 1,081,878,570.99 股东权益不含少数股东权益 625,879,752.06 603,068,360.12 595,096,290.65 615,523,426.54 614,532,803.45 全面摊薄每股收益 0.049 -0.111 -0.115 0.372 0.367 加权平均每股收益 0.049 -0.111 -0.115 0.372 0.367 扣除非经常性损益后的每股收益 0.011 -0.223 -0.221 0.407 0.402 每股净资产 3.037 2.9
8、26 2.888 2.987 2.982 调整后的每股净资产 3.019 2.848 2.809 2.959 2.954 每股经营活动产生的现金流量净额 -1.343 0.977 0.977 -0.185 -0.185 摊薄净资产收益率 % 1.60 -3.80 -3.97 12.45 12.31 加权净资产收益率 % 1.65 -3.80 -3.91 11.99 11.84 扣除非经常性损益后加权净资产收益率 % 0.38 -7.62 -7.53 12.98 12.99 3 利润表附表 根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率和每股收益如下 2002
9、年度 2001 年度 净资产收益率% 每股收益元 净资产收益率% 每股收益元 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 25.835 26.591 0.785 0.785 28.687 28.639 0.839 0.839 营业利润 2.778 2.860 0.084 0.084 -3.401 -3.396 -0.100 -0.100 净利润 1.601 1.648 0.049 0.049 -3.801 -3.795 -0.111 -0.111 扣除非经常性损益后的净利润 0.368 0.379 0.011 0.011 -7.63
10、6 -7.624 -0.223 -0.223 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 4 页 4 报告期内股东权益变动情况及原因 单位人民币千元 项目 股本 资本公积 法定盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 206,080.00 366,921.05 12,769.63 12,769.63 4,528.06 603,068.36 本期增加 - 12,791.01 1,002.04 1,002.04 8,016.30 22,811.39 本期减少 - - - - - - 期末数 206,080.00 379,712.06 13,771.66 13,771.66 12,5
11、44.37 625,879.75 变动原因 1 资本公积增加是由于权益法核算的参控股公司清华紫光通讯科技有限公司北京清华紫光同兴环保科技有限公司北京清华紫光网联科技有限公司的资本公积增加以及本年度关联交易差价增加所致 2 法定盈余公积和法定公益金增加是由于本期本公司实现盈利导致净利润增加所致 3 未分配利润是由于本期本公司实现盈利导致净利润增加所致 4 股东权益发生变化是由于资本公积增加法定盈余公积增加法定公益金和未分配利润增加所致 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 5 页 三 股本变动及股东情况 1股份变动情况 1 股份变动情况表 数量单位万股 项 目 本次变动前 本次变动增减
12、+, 本次变动后 一未上市流通股份 1发起人股份 14,208 0 14,208 其中: 国有法人股 14,208 0 14,208 未上市流通股份合计 14,208 0 14,208 二已上市流通股份 1人民币普通股 6,400 0 6,400 已上市流通股份合计 6,400 0 6,400 三股份总数 20,608 0 20,608 2 股份发行与上市情况 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字1999106 号文件批准于 1999年 8 月 25 日首次向社会公众公开发行每股面值为 1 元之人民币普通股 4,000 万股每股发行价格为 11.75 元此次发行后公司总股本为 12,880
13、 万股经深圳证券交易所深证上1999100号上市通知书批准本公司股票于 1999年 11月 4日在深圳证券交易所上市交易获准上市交易数量为 4,000万股 本公司于 2000年 5月 11日实施了 1999年度股东年会审议通过的利润分配和资本公积金转增股本方案根据该股东年会决议以 1999年末公司总股本 12,880万股为基数每 10股送红股 1股并以资本公积金转增 5股经利润分配和资本公积金转增股本后公司总股本达到 20,608万股 2股东情况介绍 1 报告期末本公司股东总数为 62,250户 2 报告期末本公司前 10名股东持股情况 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 6 页 数
14、量单位股 序 号 股东名称 期初数 期末数 期末占总股本 比例% 股份类别 1 清华紫光集团总公司 128,000,000 128,000,000 62.11 发起人国有法人股 2 中国北方工业公司 6,400,000 6,400,000 3.11 发起人国有法人股 3 中国电子器件工业总公司 4,320,000 4,320,000 2.10 发起人国有法人股 4 冶金工业部钢铁研究总院 2,560,000 2,560,000 1.24 发起人国有法人股 5 中国高新投资集团公司 304,407 990,623 0.48 社会公众股 6 北京市密云县工业开发区总公司 800,000 800,0
15、00 0.39 发起人国有法人股 7 于丹 - 470,052 0.23 社会公众股 8 郭生敏 315,328 315,328 0.15 社会公众股 9 景福证券投资基金 - 308,200 0.15 社会公众股 10 王银妹 290,000 290,000 0.14 社会公众股 说明 清华紫光集团总公司为唯一持有本公司 5%以上股份的股东其所持股份在本报告期内未发生质押和冻结情况 报告期末第 12346 名股东为本公司发起人股东他们之间不存在关联关系其所持股份均为未上市流通的国有法人股其余股东为持有本公司上市流通股的股东本公司对其之间的关联关系不详 3 控股股东情况简介 清华紫光集团总公司
16、为本公司的控股股东法定代表人张本正成立于1993年4月12日注册资本39,451万元主要从事生物制药精细化学品药物中间体等的研发生产及销售业务 清华紫光 集团 总公司的出资人为清华大学 根据国务院办公厅国办函 200158号通知以及体改办教育部关于北京大学清华大学规范校办企业管理体制试点指导意见清华大学决定将以清华大学为出资人所投资的所有企业的股权资产无偿划转到北京清华大学企业集团目前划转工作已经完成鉴于此清华紫光集团总公司的出资人变更为北京清华大学企业集团其实际控制人仍为清华大学另外根据相关规定北京清华大学企业集团将改制为国有独资有限责任公司目前相关手续正在办理之中 北京清华大学企业集团是清
17、华大学所属全资企业 成立于1992年8月26日法定代表人荣泳霖注册资本167,166.76万元经营范围技术开发技术转让技术咨询技术培训技术服务销售开发后的产品销售五金交电化工电子计算机及外部设备金属材料机械电器设备化工轻工材料建筑材料装饰材料 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 7 页 四 董事监事高级管理人员和员工情况 1董事监事及高级管理人员情况 1基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日期 宋 军 男 41 董事长 2002.52005.5 张本正 男 62 副董事长 2002.52005.5 徐井宏 男 39 副董事长 总裁 2002.52005.5 马二恩 女 55
18、 董事 2002.52005.5 张喜民 男 39 董事 2002.52005.5 周绍朋 男 56 独立董事 2002.52005.5 孟 焰 男 47 独立董事 2002.52005.5 朱武祥 男 37 监事会主席 2002.52005.5 涂孙红 女 36 监事 2002.52005.5 刘 燕 女 29 监事 2002.52005.5 李志强 男 40 副总裁 2002.52005.5 郭元林 男 39 副总裁 2002.52005.5 曹 钢 男 44 副总裁 2002.52005.5 谭晓星 男 34 财务总监 2002.52005.5 齐 联 男 35 董事会秘书 2002.5
19、2005.5 说明 报告期内本公司董事监事及高级管理人员均未持有本公司股票 报告期内董事宋军张本正徐井宏马二恩张喜民为公司控股股东清华紫光集团总公司董事会成员董事长宋军先生任北京清华大学企业集团总裁副董事长张本正先生任清华紫光集团总公司总裁董事马二恩女士任北京清华大学企业集团副总裁董事张喜民先生任清华紫光集团总公司常务副总裁监事涂孙红女士任北京清华大学企业集团总裁助理兼清华紫光集团总公司财务总监 2年度报酬情况 公司外部董事监事只在公司领取津贴其数额依据公司 2001年度股东大会确定高级管理人员的薪酬由董事会负责确定截止报告期末公司董事监事和高级管理人员共计 15人在公司领取薪酬或津贴年度报酬
20、总额共计 142.7万元其中在 2025万元区间的有 2人1520万元区间的有 1人在 1015万元区间的有 4人在 5 万元以下的有 8人 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 8 页 金额最高的前三名董事的报酬总额为 10.8 万元金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 67.6万元2名独立董事自 2002年 6月开始从公司领取津贴津贴总额为每人 3.5万元 3报告期内公司第一届董事会和监事会任期届满公司于 2002年 5月 27日召开 2001年度股东大会进行了董事会换届选举和监事会换届选举 会议选举宋军先生张本正先生徐井宏先生马二恩女士张喜民先生周绍朋先生和孟焰先生为公司第二
21、届董事会成员其中周绍朋先生和孟焰先生为公司独立董事选举朱武祥先生涂孙红女士为公司监事与职工代表监事刘燕女士共同组成公司第二届监事会 2002年 5月 27日公司第二届董事会第一次会议选举宋军先生为董事长选举张本正先生和徐井宏先生为公司副董事长并聘任徐井宏先生为公司总裁聘任齐联先生为公司董事会秘书聘任李志强先生郭元林先生曹钢先生和李星文先生为公司副总裁聘任谭晓星先生为公司财务总监公司第二届监事会第一次会议选举朱武祥先生为监事会主席报告期内李星文先生因资产置换及业务调整原因已担任清华紫光环保有限公司总裁2002 年 10 月 24 日第二届董事会第四次会议同意其辞去本公司副总裁职务 2公司员工情况
22、 报告期末公司共有员工 532人其专业构成与教育程度如下表 分 类 类 别 人 数 占总人数的比重 专业构成 生产人员 71 13.3% 销售人员 172 32.3% 技术人员 191 35.9% 财务人员 51 9.6% 管理及其他人员 47 8.8% 教育程度 硕士及以上 52 9.8% 本科 296 55.6% 本科以下 184 34.6% 截止报告期末本公司有 3名退休职工 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 9 页 五 公司治理结构 1公司治理结构情况 自上市以来公司按照公司法证券法中国证监会的有关规定和深圳证券交易所股票上市规则等的要求不断完善公司法人治理结构规范公司运作
23、加强信息披露工作增强公司诚信意识在实际运作中体现了中国证监会和国家经贸委发布的上市公司治理准则中的基本原则和基本内容在报告期内公司按照上市公司治理准则等规范性文件的规定要求制定和落实了股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则独立董事制度和信息披露制度等公司治理细则 对公司章程进行了进一步的修订使其充分体现公司治理规范性文件的原则内容和要求展开上市公司建立现代企业制度自查加强现代企业制度建设另外公司还结合实际情况设立了董事会审计委员会和薪酬与考核委员会两个专业委员会提高公司董事会的科学决策水平目前公司治理结构较为完善 2独立董事履行职责情况 报告期内公司进行了董事会换届选举聘任了 2 名独立
24、董事各位独立董事勤勉尽责认真出席会议关注公司治理水平的提升对公司科学管理经营和投资决策关联交易规范和经营方向调整等给予积极建议和意见促进了董事会及公司的规范运作和科学决策充分发挥了独立董事的作用 3上市公司与控股股东在人员资产财务机构和业务上的五分开情况 报告期内本公司与控股股东在人员资产财务机构和业务等方面实行了规范的五分开保持了公司人员独立资产完整财务独立机构独立运作和业务独立完整完全具备了自主经营的能力 1人员独立 本公司的人员设置严格按照人员独立的原则进行总裁副总裁等高级管理人员及财务人员均在本公司领取薪酬未在股东单位担任管理职务 2资产完整 本公司拥有独立的生产系统辅助生产系统和配套
25、设施除部分注册商标由控股股东拥有本公司无偿使用外其他的工业产权非专利技术等无形资产由本公司独立拥有 3财务独立 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 10 页 本公司设立了独立的财务部门建立了独立的财务核算和财务管理制度等在银行设有独立账户独立进行纳税 4机构独立 本公司的董事会监事会及其他内部机构独立运作具有决策和经营管理的独立性本公司及其职能部门与控股股东及其职能部门之间不存在从属关系本公司与控股股东的办公机构及生产经营场所分开不存在混合经营的情况 5业务独立 本公司与控股股东从事不同的主营业务活动拥有独立管理的采购和销售系统具有独立完整的业务 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度
26、报告 第 11 页 六 股东大会情况简介 报告期内本公司召开了 2001年度股东年会和 2002年第一次临时股东大会 一2001年度股东年会的通知决议及相关信息披露情况 1 本公司关于召开 2001年度股东年会的通知刊登于 2002年 4月 23日的 中国证券报证券时报和上海证券报 2 2001年度股东年会于2002年5月27日在清华紫光国际交流中心二层会议室召开出席会议的股东及股东代表共 13 名代表股份数为 142,111,578 股占公司有表决权股份总数的 68.96% 32001 年度股东年会审议通过了如下决议并选举产生了公司第二届董事会和监事会 12001年度董事会报告 22001年
27、度监事会报告 32001年度总裁工作报告 42001年年度报告正文及其摘要 52001年度财务决算报告 62001年度利润分配议案 72002年度预计利润分配和公积金转增股本政策 8关于修改公司章程的议案 9公司股东大会议事规则 10 公司独立董事制度 11 选举宋军张本正徐井宏马二恩张喜民周绍朋和孟焰为公司第二届董事会成员 12 选举朱武祥涂孙红为公司监事与公司职工代表监事刘燕共同组成公司第二届监事会 13 关于董事独立董事津贴的议案 14 关于监事津贴的议案 15 关于续聘天健会计师事务所作为公司 2002年度财务报告审计机构的议案 16 关于股东大会授权董事会根据具体情况决定财务报告审计
28、机构报酬的议案 4本次股东年会决议公告刊登于 2002年 5月 28日的中国证券报证券时报和上海证券报 二2002年第一次临时股东大会的通知决议及相关信息披露情况 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 12 页 1 本公司关于召开 2002年第一次临时股东大会的通知刊登于 2002年 8月 6日的 中国证券报证券时报和上海证券报 22002 年第一次临时股东大会于 2002 年 9 月 6 日在清华紫光国际交流中心六层会议室召开出席会议的股东及股东代表共 9名代表股份数为 142,097,560股占公司有表决权股份总数的 68.95% 3 2002 年第一次临时股东大会审议通过了关于公
29、司与北京清华科技园发展中心进行资产置换之关联交易的议案 4本次股东大会决议公告刊登于 2002年 9月 7日的中国证券报证券时报和上海证券报 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 13 页 七 董事会报告 一公司经营情况 1公司主营业务范围及其经营情况公司主营业务范围及其经营情况 针对外部市场的变化和公司发展中遇到的问题2002年公司 转变观念从年初开始即着手进行战略体系和组织架构的重新规划和部署通过调整业务方向梳理公司组织构架改革管理模式等方式规范了业务流程通畅了销售渠道提升了主营业务的盈利能力全年主营业务收入达到 18.99亿元比去年增长 29.6% 净利润达到 1,002.04
30、万元达到了年初制定的扭亏为盈目标并为今后的持续发展和管理精细化奠定了良好的基础 在业务方向调整方面通过资产置换公司从同时从事信息电子和环保两项主要业务的综合性公司转变成为专门从事信息电子及相关业务的专业化公司在专注主营业务的同时通过进入通讯技术的研发新一代通讯终端设备产品的营销以及通讯增值服务等领域扩大了公司在信息电子领域的业务覆盖面实现了与通讯领域的业务接轨 在业务方向调整的同时公司通过几次组织构架尝试性调整最终确定了以产品管理中心应用管理中心和平台管理中心三大中心为统领下设按业务划分的多个事业部子公司共同构成的树式结构业务群组模式其中产品管理中心主要负责与公司自有品牌硬件产品相关的业务应用
31、管理中心统管软件及系统集成类业务平台管理中心则是对整合后的销售渠道进行管理 提高整体的商务运作水平和执行能力同时为确保业务的高效运作公司整合了原有的职能服务层确立了由总裁办公室计划财务部企业策划部技术研发部四个部门组成的支撑服务体系使整个公司形成了三纵四横的新型矩阵式组织构架 报告期内公司自有品牌硬件产品业务有了新突破推出国内首例配置 COMBO的万元笔记本电脑发布了四款具有国际领先技术的数字液晶投影机率先提出了数码傻瓜相机的概念130万象素 CMOS 和 200万像素 CCD数码傻瓜相机相继投放市场掀起家用数码相机市场的普及热潮2002 年紫光扫描仪国内市场销量为23.2 万台市场占有率 2
32、1%继续保持第一位紫光笔记本电脑国内市场销量为 3.7万台市场占有率 4.6%居国内市场销量第八位数据来源 CCID此外公司的笔记本电脑荣获国家知识产权局授予的笔记本电脑中央处理器制冷散热组件专利权公司还成为主要协助政府主管部门制订中国数字影像产业标准和知识产权的中国信息产业商会数码影像产业分会副理事长单位从而使公司进入行业标准制定者行列在软件与系统集成业务方面公司被国务院办公厅授予国务院电子政务 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 14 页 合作伙伴在签订了杭州衢州高速公路交通工程机电项目后新近又签署了连霍国道主干线洛阳至三门峡高速公路交通机电工程项目公司承接的全国公安交通管理系统
33、项目通过公安部鉴定验收用户反映良好应用成效明显为继续开拓金盾工程领域的业务市场奠定了基础公司进一步巩固了法院检察院等行业应用解决方案提供商的市场地位公司基于“TH-OCR”技术完善的纸介质电子化解决方案, 在中国软件行业协会和中国电子信息产业发展研究院共同举办的软件博览会上一举囊括了金奖最佳创新奖在内的多项技术大奖在分销业务领域公司定位于规模化综合性分销商同时致力于发展最为专业的图像分销专家的差异化特色努力使低端产品的地域覆盖能力和高端产品的市场开拓能力协调发展作为IBM莲花宝箱中国区的分销总代理 公司宣布与国内30多家应用软件提供商签约正式组建IBM 莲花宝箱应用同盟军旨在从解决方案分销商的
34、高度为信息化建设的各个方面提供完全的解决方案通过疏通销售渠道和推进第三方物流降低成本控制费用报告期内公司分销业务的利润有较大增长在通讯业务领域公司作为联通合作代理商销售 CDMA 手机 30 余万台位居销售排名前列通过设立移动通讯研发中心进行基础研发目前公司已掌握了拥有自主知识产权的软件技术应用技术等手机核心技术为公司进一步向上游的技术研发和下游的增值服务拓展打下良好的基础 为进一步提升管理水平公司从 2002年下半年开始借助国际知名管理咨询机构在发展战略业务流程人力资源与激励机制等方面进行了全方位管理优化目前已完成包括战略方案组织结构流程岗位职责与岗位评估薪资方案的框架绩效体系方案IT 战略
35、方案等的整理归纳工作正在进行绩效体系和薪资架构的搭建下一步将开始公司范围内的培训工作从 2002年第四季度开始公司开展了包括企业经营性业务预算专门决策预算财务总预算在内的全面预算管理工作通过提供与实际行动相对照的计划方案在公司内部推行规范化科学化管理加强计划和控制 2002年公司主营业务和主要产品的销售情况如下 按行业划分单位元 行 业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 主营业务收入比上年增减 主营业务成本比上年增减 毛利率比上年增减 信息电子产业 1,881,987,466.11 1,723,562,261.22 8.42% 34.44% 38.11% -2.43% 环保工程产业 17,0
36、69,191.21 8,706,231.35 48.99% - - - 合 计 1,899,056,657.32 1,732,268,492.57 8.78% 29.60% 34.69% -3.45% 按产品划分单位元 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 15 页 产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 主营业务收入比上年增减 主营业务成本比上年增减 毛利率比上年增减 自有品牌信息电子硬件产品 373,214,977.19 334,462,471.51 10.38% 6.29% 14.61% -6.51% 自有软件及系统集成 267,722,334.84 222,569,099.0
37、2 16.87% 16.64% 25.95% -6.14% 增值代理产品业务 735,292,292.47 690,221,860.75 6.13% -10.24% -11.45% 1.27% 通讯产品 505,757,861.61 476,308,829.94 5.82% - - - 环保工程业务 17,069,191.21 8,706,231.35 48.99% - - - 合 计 1,899,056,657.32 1,732,268,492.57 8.78% 29.60% 34.69% -3.45% 注2002 年 9 月公司进行资产置换环保工程业务置出通讯产品业务置入因此上述两项业务与
38、去年数据无可比性 按地区划分详见会计报表附注中的主营业务收入和主营业务成本地区划分 2公司主要控股公司的经营情况及业绩公司主要控股公司的经营情况及业绩 1 清华紫光通讯科技有限公司本公司持有其 75.28%的股权主要从事通讯终端设备的技术开发和相关产品销售 截至 2002年末 该公司注册资本为 16,000万元总资产为 57,465.60万元2002年度实现净利润为 2,222.50万元 2 北京清华紫光软件股份有限公司本公司持有其 65%的股权主要从事软件开发和信息服务截至 2002年末该公司注册资本为 4,000 万元总资产为 6,176.43万元2002年度实现净利润 247.30万元
39、3 北京清华紫光文通信息技术有限公司本公司持有其 70%的股权该公司主要从事 OCR 技术的开发技术服务及提供相关的行业解决方案截至 2002 年末该公司注册资本为 2,000 万元总资产为 2,248.20万元2002年度亏损 139.08万元 4 北京紫光捷通科技有限公司本公司持有其 90%的股权该公司主要从事智能交通领域内相关技术的开发产品生产和销售以及工程承接该公司于 2002年 11月刚刚设立其注册资本为 1600万元 3主要供应商和客户情况主要供应商和客户情况 报告期内公司向前五名供应商合计采购的金额 77,832.39万元占年度采购总额的71.49% 公司向前五名客户销售额合计4
40、3,687.13 万元 占公司销售总额的23% 4在经营中出现的问题与困难及解决方案在经营中出现的问题与困难及解决方案 2002年在国内信息产业处于调整和发展的同时竞争也日趋激烈 公司在加大研发投入走产品差异化策略的同时更加注重企业发展中的战略规划和管理问题以资源重组管理提升平台改制集成整合和信息化建设为手段公司加大 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 16 页 改革力度转变管理模式和运营方式加强运营中的计划和控制开源节流确保公司实现扭亏为盈并通过资产置换和业务结构调整确立了信息电子专业化发展架构 二公司投资情况 1报告期内募集资金使用情况报告期内募集资金使用情况 公司未有募集资金或
41、以前期间募集资金使用延续到本报告期 2报告期内其他投资情况报告期内其他投资情况 为建设和完善公司销售渠道提高公司整体市场销售能力报告期内公司分别出资 655,159.54元300,039.88元和 609,530.50元收购了清华紫光集团总公司所持有的昆明清华紫光企业发展有限公司济南清华紫光科技发展有限公司和厦门清华紫光科技发展有限公司各 70%的股权从而达到对以上三家公司的绝对控股上述三家公司作为本公司的产品代理销售商历年来均与公司发生一定金额的代理销售交易通过收购实现对其控股将有助于本公司在整合销售渠道的同时减少与控股股东之间的关联交易 公司出资 1,440 万元与控股子公司清华紫光通讯科
42、技有限公司共同发起设立北京紫光捷通科技有限公司该公司于 2002年 11月 8日成立注册资本 1,600万元本公司持有其 90%的股份 公司出资 90万元与清华紫光集团总公司合资设立上海清华紫光电子科技有限公司该公司于 2002 年 12月 13日成立注册资本 100万元本公司持有其 90%的股份 三公司财务状况 单位人民币元 项 目 2002年 2001年 增减变化 总资产 1,509,796,168.09 1,022,155,331.48 47.71% 股东权益 625,879,752.06 603,068,360.12 3.78% 主营业务利润 161,696,228.39 172,99
43、9,663.76 -6.53% 净利润 10,020,381.25 -22,924,945.12 143.71% 现金及现金等价物净增加额 -16,819,183.65 -24,935,435.06 32.55% 变动原因 1总资产增加的主要原因在于资产置入增加 473,050,827.29元 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 17 页 2股东权益增加的主要原因系本期资本公积增加 12,791,010.69 元以及净利润增加 10,020,381.25元 3主营业务利润降低主要是由于本期市场竞争加剧销售毛利率下降所致 4净利润增加的主要原因在于本期公司各项费用降低所致 5现金及现金
44、等价物净增加额增加的主要原因系本期融资活动导致净现金流量增加 四新年度经营计划 在转变观念明确业务方向和架构梳理业务流程的基础上2003 年公司将进一步夯实基础苦练内功强化业务着重提高根据清华紫光自身的品牌资源和资金优势进一步明确和强化三大业务群组的架构和定位 自有品牌产品群组将充分发挥紫光的品牌优势专注于发展紫光品牌的信息产品做到一个确保二个突破确保至少有一项自有品牌产品在国内市场占有率前三位成为紫光品牌的龙头和旗帜发展二项量大面广市场占有率领先的产品在业务规模上形成突破提升紫光品牌的知名度和美誉度 自有技术应用群组的发展依托紫光源于清华的独特优势利用广泛的社会资源技术资源和人才资源突破重点
45、行业和重点项目引入新的业务团队 通过核心技术的把握和优质服务为公司创造更多的利润 渠道增值分销群组将充分利用紫光作为上市公司的资金优势开展与国际品牌的广泛合作通过不同层面的联合输入国际先进的产品和管理模式提高物流资金的运作能力成为紫光规模化发展的基础力量 公司将进一步发展移动通讯业务培育核心技术陆续推出相关技术和相关产品确立公司作为移动专家型产品和应用服务供应商的市场地位 五董事会日常工作情况 1董事会会议情况及决议内容董事会会议情况及决议内容 2002年度公司董事会共召开 6次董事会会议历次会议情况及决议内容如下 1公司第一届董事会于 2002年 3月 13日审议通过如下决议 通过2001
46、年度董事会报告2001年度总裁工作报告2001年年度报告正文及其摘要2001年度财务决算报告2001年度利润分配预案2002年度预计利润分配和公积金转增股本政策同意公司向招商银行北京分行中关村支行申请人民币综合授信额度 2 亿元同意公司向中国光大银行海淀支行申请人民币综合授信额度 8,000 万元通过关于 2001 年度财务报告审计费用的议案关于公司总裁变动的议案公司 2001年度股东年会召开时间和会议议题将另行决定并公告 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 18 页 本次会议决议公告刊登于 2002 年 3 月 15 日的中国证券报证券时报和上海证券报 2公司第一届董事会于 200
47、2年 4月 19日审议通过如下决议 通过2002 年第一季度季度报告全文关于修改公司章程的预案公司股东大会议事规则草案公司独立董事制度草案关于董事会换届选举的议案关于董事独立董事津贴的议案关于续聘续聘天健会计师事务所作为公司2002 年度财务报告审计机构的议案 关于股东大会授权董事会根据具体情况决定财务报告审计机构报酬的议案关于公司向中国银行北京分行申请综合授信额度 5000 万元的议案 关于公司向中国建设银行北京海淀支行申请综合授信额度 2.3亿元的议案关于公司 2001年度股东年会召开时间和会议议题的议案 本次会议决议公告刊登于 2002年 4月 23日的中国证券报证券时报和上海证券报 3
48、公司第二届董事会于 2002年 5月 27日审议通过如下决议 选举宋军为公司第二届董事会董事长选举张本正徐井宏为公司第二届董事会副董事长聘任徐井宏为公司总裁聘任齐联为公司董事会秘书经总裁提名聘任李志强郭元林曹钢李星文为公司副总裁聘任谭晓星为公司财务总监聘任朱强裴嵩彭志强王依群为公司总裁助理通过公司董事会议事规则 公司信息披露制度关于董事会设立审计委员会薪酬与考核委员会两个专业委员会的议案关于董事会授权总裁决定并处理在银行授信额度内所涉资金不超过5000 万元的银行业务的议案 本次会议决议公告刊登于 2002年 5月 28日的中国证券报证券时报和上海证券报 4公司第二届董事会于 2002 年 6
49、 月 25 日审议通过清华紫光股份有限公司建立现代企业制度自查报告 5公司第二届董事会于 2002年 8月 2日审议通过如下决议 通过公司2002年半年度报告正文及其摘要公司 2002年半年度利润分配和公积金转增股本议案关于 2002 年半年度报告追溯调整事项的说明同意提请临时股东大会审议关于公司与北京清华科技园发展中心进行资产置换的关联交易议案通过关于公司向中国民生银行阜成门支行申请综合授信额度 1 亿元的议案关于公司向广东发展银行北京月坛支行申请授信额度500万美元的议案 关于公司2002年第一次临时股东大会召开时间和会议议题的议案 本次会议决议公告刊登于 2002年 8月 6日的中国证券
50、报证券时报和上海证券报 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 19 页 6公司第二届董事会于 2002年 10月 24日审议通过如下决议 通过2002 年第三季度季度报告全文关于公司与启迪控股有限公司合资设立北京紫光捷通科技有限公司的议案关于公司提议启迪控股有限公司更名的议案关于李星文辞去本公司副总裁职务的议案关于公司向上海浦东发展银行北京分行申请人民币综合授信额度 1亿元的议案 本次会议决议公告刊登于 2002年 10月 25日的中国证券报证券时报和上海证券报 2董事会对股东大会决议的执行情况董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司董事会认真执行了 2001 年度股东年会和 20
51、02 年第一次临时股东大会通过的各项决议相关决议已经执行完毕截止 2002年末2002年第一次临时股东大会通过的资产置换议案所涉及的全部资产置换的交割与股权过户的工商变更手续已经办理完毕 六2002年度利润分配或资本公积金转增股本预案 根据天一会计师事务所出具的审计报告本年度公司实现净利润 10,020,381.25元 按 10%提取法定盈余公积金 1,002,038.13元 按 10%提取法定公益金 1,002,038.13元加上年初未分配利润 4,528,061.60 元后可供股东分配的利润为 12,544,366.59元 鉴于公司本年度的实际情况和长远发展董事会通过了 2002年度不进行
52、利润分配也不进行公积金转增股本的预案 以上预案需经 2002年度股东年会审议通过 注以上金额均为合并数 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 20 页 八 监事会报告 1监事会会议情况及决议内容 2002年度公司监事会共召开 4次监事会会议历次会议情况及决议内容如下 1 公司第一届监事会第五次会议于 2002年 3月 13日召开会议 会议审议通过了2001 年度监事会报告和2001年年度报告正文及其摘要 本次会议决议公告刊登于 2002年 3月 15日的中国证券报证券时报和上海证券报 2 公司第一届监事会第六次会议于 2002年 4月 19日召开会议 会议审议通过了关于监事会换届选举的
53、议案和关于监事津贴的议案 本次会议决议公告刊登于 2002年 4月 23日的中国证券报证券时报和上海证券报 3 公司第二届监事会第一次会议于 2002年 5月 27日召开会议 会议选举朱武祥为公司第二届监事会主席和通过公司监事会议事规则 本次会议决议公告刊登于 2002年 5月 28日的中国证券报证券时报和上海证券报 4 公司第二届监事会第二次会议于 2002年 8月 2日召开会议会议审议通过了公司2002年半年度报告正文及其摘要和关于 2002年半年度报告追溯调整事项 的说明并对公司与北京清华科技园发展中心进行资产置换的关联交易发表独立意见 本次会议决议公告刊登于 2002年 8月 6日的中
54、国证券报证券时报和上海证券报 2本公司监事会对以下事项发表独立意见 1 公司在日常的经营活动中严格按照国家有关的法律法规以及公司章程的规定进行运作决策程序合法公司建立了较为完善的内部控制制度并按照国家有关法规的要求计提了资产减值准备计提比例合理未发现公司董事总裁等高级管理人员在执行公司职务时存在违反法律法规公司章程和损害公司利益的行为 2 2002 年度天一会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 21 页 3 公司在收购出售资产时根据公司长期持续发展和主营业务突出的发展战略进行资产交易本着公平优势互补的原
55、则确定价格交易价格合理未发现有内幕交易及损害部分股东利益和造成公司资产流失的现象发生 4 公司在进行关联交易时遵循有关规定履行关联交易操作程序关联交易定价体现了公平公正的原则未发现有损害上市公司利益的情况 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 22 页 九 重要事项 1本年度公司无重大诉讼仲裁事项 2报告期内公司资产置换之关联交易情况 2002年 9月 6日本公司 2002年第一次临时股东大会审议通过了关于公司与北京清华科技园发展中心进行资产置换之关联交易议案同意公司以环境工程中心土木实业事业部的全部资产和对 10家参控股公司的部分长期股权投资与北京清华科技园发展中心所持有的启迪控股有
56、限公司 75.28%的股权进行置换相关董事会决议公告和关联交易公告股东大会决议公告分别刊登于 2002 年 8 月 6 日和 2002 年 9月 7日的中国证券报证券时报和上海证券报截止 2002年末全部置换资产的交割与股权过户的工商变更手续已经办理完毕 本次资产置换中除换出资产中事业部的业务和人员随相关资产置出或流动外其他置换资产均系股权所以本次资产置换不会对本公司业务连续性和管理层稳定性产生不利影响换出资产所产生的收入较少2002 年年初起至出售日该资产的净利润为1660.07 万元 同时 换入资产自购买日起至本年末 为公司增加了 50,575.79万元的销售收入和 1,386.59 万元
57、的投资收益本次资产置换对公司业务结构优化和2002 年度的经营业绩产生了积极影响 截止 2002年 12月 31日本次资产置换交易对方北京清华科技园发展中心累计应付本公司 1,319.40 万元至本年报披露日上述款项已经全部支付完毕因与本公司发生正常业务往来置出事业部及参控股公司累计应付本公司款项 2,375.30万元随着业务往来的进行本公司将会逐步收回上述欠款 3报告期内重大关联交易事项 1本公司向控股股东清华紫光集团总公司的多家子公司销售商品所发生的重大关联交易如下 企业名称 销售额元 占总销售收入的比例 广州清华紫光企业发展有限公司 141,756,973.92 7.5% 上海清华紫光企
58、业发展有限公司 128,613,981.66 6.8% 南京清华紫光科技发展有限公司 63,936,835.24 3.4% 武汉清华紫光科技发展有限公司 44,982,025.46 2.4% 成都清华紫光科技发展有限公司 71,076,170.85 3.7% 沈阳清华紫光科技发展有限公司 64,914,457.21 3.4% 以上关联交易为经常性代理商品销售交易该等交易关系已在本公司以往年度的定期报告中进行过持续的披露这种关联交易行为今后仍将延续 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 23 页 2本公司向控股股东清华紫光集团总公司租用房屋全年共支付租金6,715,172.15元 本公司
59、与各关联方的交易均本着公平交易的原则以市场价格作为交易的基础以合同的方式明确各方的权利和义务 除资产置换关联交易外其他各项关联交易未对本公司的经营产生重大影响 4重大合同及其履行情况 1托管承包租赁事项 报告期内公司未发生托管承包租赁其他公司资产或其他公司托管承包租赁本公司资产的事项 2对外担保事项 公司对外担保严格按照关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知的规定执行公司 2000年为原控股子公司北京清华紫光泰和通环保技术有限公司在国家开发银行 5年期 2,800万元的贷款提供了连带责任保证保证期限为 2000年 6月 9日至 2007年 6月 9日 公司 2001年为本公司之参股公司清华紫
60、光比威网络技术有限公司在北京市商业银行燕京支行 3 年期 3,000 万元的贷款提供了连带责任保证保证期限为 2001 年 8月 16 日至 2006年 8月 16日 公司报告期内为控股子公司北京紫光捷通科技有限公司在中国光大银行北京海淀支行 1 年期 2,000 万元贷款提供了连带责任保证保证期间为 2002 年 12 月 26 日至 2004 年 12月 26日 本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司为上海清华科睿实业有限公司在中国建设银行上海市金桥支行取得的 1年期 3,000万元贷款提供了连带责任保证 保证期间为 2002年 12月 29日至 2005年 12月 29日 本公司控股子
61、公司清华紫光通讯科技有限公司为北京清华同仁科技有限公司在广发北京分行翠微支行取得的半年期 1,500万元贷款提供了连带责任保证 保证期间为 2002 年 9月 18日至 2005年 9月 18日 本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司为北京网星科技发展有限公司在华夏银行取得的 1 年期 1,000 万元贷款提供了连带责任保证保证期间为 2002 年 3月 27 日至 2005年 3月 27日 公司 2001年为本公司之参股公司北京绿创环保设备股份有限公司在北京市商业银行两桥支行 1 年期 2,000 万元的贷款借款期限为 2001 年 7 月 25 日至 2002 年 7月 25日提供了担保
62、截止 2002 年 7月 25日北京绿创环保设备股份有限公司已经偿还了全部借款本息本公司对此笔借款的担保责任已经解除 5承诺事项 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 24 页 公司第一届董事会通过了2002 年度预计利润分配和公积金转增股本政策并经 2001 年度股东年会审议通过基于公司 2002 年经营状况为了公司的长远发展 公司董事会通过了 2002年度不进行利润分配 也不进行公积金转增股本的预案 在报告期内公司控股股东清华紫光集团总公司继续履行所做的三分开和不进行同业竞争的承诺 6公司聘任会计师事务所及支付报酬情况 因天健会计师事务所工作时间安排问题经该所与本公司协商后一致同意
63、天健会计师事务所不再担任公司 2002 年度财务报告审计机构2003 年 1 月 17 日第二届董事会第五次会议决定聘请天一会计师事务所作为公司 2002年度财务报告审计机构 相关的董事会决议公告刊登于 2003年 1月 18日的 中国证券报证券时报和上海证券报 2002 年公司共向天一会计师事务所支付审计费用 70 万元其中年度审计费用55 万元资产置换审计费用 15万元上述所有审计业务所发生的差旅费等费用均由本公司承担 除上述审计服务之外本公司未接受天一会计师事务所的其他服务也未向该所支付过其他报酬 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 25 页 十 财务报告 1审计报告 天一审字
64、2003第1-026 号 清华紫光股份有限公司全体股东 我们接受委托审计了贵公司 2002年 12月 31日的资产负债表和合并资产负债表2002 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表2002年度的现金流量表和合并现金流量表这些会计报表由贵公司负责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中我们结合贵公司的实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002年 12月 31日的财务状况和合并财务状况2002 年度的经营成果和合并经
65、营成果以及现金流量和合并现金流量会计处理方法的选用符合一贯性原则 天一会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师张云龙 中国北京 中国注册会计师张学锋 2003年 3月 5日 2会计报表附后 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 26 页 3会计报表附注 一一公司的基本情况公司的基本情况 清华紫光股份有限公司以下简称本公司成立于 1999 年 3 月 18 日是经国家经贸委国经贸企改1999157 号文件批准由清华紫光集团总公司中国北方工业总公司中国电子器件工业总公司冶金工业部钢铁研究总院北京市密云县工业开发区总公司作为发起人以发起方式设立的股份有限公司本公司成立时注册资本为 8,880
66、 万元上述发起人的持股数分别为 8,000 万股400 万股270万股 160万股 50万股 占本公司总股本的比例分别为 90.1% 4.5% 3.04% 1.8%和 0.56% 经中国证券监督管理委员会证监发行字1999106 号文件批准本公司于 1999年 8 月 25 日在深圳证券交易所发行人民币普通股 4,000 万股并于 1999 年 11 月 4日在深交所上市交易发行后本公司注册资本为 12,880万元 本公司于 2000年 5月 11日实施了 1999年度股东年会审议通过的利润分配和资本公积金转增股本方案根据该股东年会决议以 1999年末本公司总股本 12,880万股为基数每 1
67、0股送红股 1股并以资本公积金转增 5股经利润分配和资本公积金转增股本后本公司总股本达到 20,608万股 本公司所处行业为信息技术业经营范围电子电力能源医疗器械化工产品普通机械仪表开发水利生物环保汽车工艺及新材料的技术开发技术转让技术咨询技术服务产品制造和销售电子工程施工综合布线工程设备租赁环境管理体系咨询承接通信监控收费综合系统工程的施工等 2002年 9月 6日本公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司与北京清华科技园发展中心进行资产置换之关联交易议案同意以本公司所属环境工程中心 土木实业事业部 全部资产及本公司持有的对 10家参控股公司的部分长期股权投资 包括北京清华紫光
68、泰和通环保技术有限公司 74.5% 北京清华紫光网联科技有限公司 60%北京清华紫光顺风信息安全有限公司 55%上海清华紫光环境工程有限公司 51%北京清华紫光测控有限公司 30%清华紫光比威网络技术有限公司17.24%浙江紫光环保有限公司 25%深圳市清华紫光比威网络技术有限公司 10%海宁紫光水务有限责任公司 9.6%太仓港港口开发区污水处理厂有限公司 25%的股权与北京清华科技园发展中心所持有的启迪控股有限公司该公司已于 2002年 10月 31 日更名为清华紫光通讯科技有限公司75.28%的股权进行置换以下简称资产置换或置换置换后本公司从综合从事信息电子与环保两项业务的公司转变成为专门
69、从事信息电子及相关业务的专业化公司 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 27 页 二二主要会计政策主要会计政策会计估计和合并会计报表的编制方法会计估计和合并会计报表的编制方法 1会计制度 本公司执行企业会计准则和企业会计制度 2会计年度 本公司采用公历年制即公历 1月 1日至 12月 31日为一个会计年度 3记账本位币 本公司以人民币为记账本位币 4记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础以历史成本为计价原则 5外币业务的核算 本公司发生的外币业务按业务发生时中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币记账汇兑损益记入当期损益期末对货币性外币项目按市场汇价折算为人民币由此产生的汇兑
70、损益属于筹建期间的计入长期待摊费用与购建固定资产有关的按借款费用资本化的原则进行处理其余的计入当期损益 6现金等价物的确定标准 以持有的期限短流动性强易于转换为已知金额现金价值变动风险很小的投资作为现金等价物 7短期投资核算方法 1短期投资计价方法 短期投资指购入的能随时变现且持有时间不超过一年含一年的投资包括各种股票债券基金等购入的各种股票债券等按实际支付的价款入账其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利已到付息期但尚未领取的债券利息分别记入应收股利应收利息科目单独核算 2短期投资收益确认方法 短期投资持有期间所收到的股利利息等收益不确认为投资收益作为冲减投资成本处理出售短期投资所获得的价款减去
71、短期投资账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利利息等后的余额作为投资收益和损失计入当期损益 3短期投资跌价准备的确认标准计提方法 本公司期末短期投资按成本与市价孰低的原则计价对市价低于成本的部分计提短期投资跌价准备具体计提方法为以单项投资的市价与成本进行比较如果市价低于成本按其差额计提短期投资跌价准备 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 28 页 8坏账损失核算方法 1坏账的确认标准因债务人破产或死亡以其破产财产或遗产清偿后确实不能收回部分因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收款项以上确实不能收回的款项经本公司董事会批准后作为坏账 2坏账损失采用备抵法核算按账龄分析法
72、计提坏账准备计入当期损益具体提取比例为 账 龄 1年以内 1-2 年 2-3 年 3-4 年 4-5 年 5年以上 计提比例 0% 5% 10% 30% 50% 100% 9存货核算方法 1存货分为原材料低值易耗品库存商品在产品等 2存货实行永续盘存制购入与入库按实际成本计价发出按加权平均法计价 3低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销 4期末存货按成本与可变现净值孰低计价存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取可变现净值按估计的市价扣除估计完工成本及销售费用和税金确定预计的存货跌价损失计入当期损益 10长期投资核算方法 1长期股权投资计价及收益确认方法 长期股权投资以实际支付的
73、价款作为初始成本实际支付的价款中包含已宣告发放但尚未领取的现金股利的以扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利后的金额确定本公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下或虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上但不具有重大影响的采用成本法核算对被投资单位投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上或虽投资不足 20%但有重大影响的采用权益法核算对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上或虽不足 50%但拥有实际控制权的在期末编制合并会计报表 2股权投资差额的摊销期限和方法 初始投资成本与投资时应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额作为股权投资差额按一定期限平
74、均摊销计入损益股权投资差额的摊销期限合同规定了投资期限的按投资期限摊销合同没有规定投资期限的初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额按不超过 10年的期限摊销初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额按不低于 10年的期限摊销 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 29 页 3长期债权投资的计价及收益确认方法 本公司长期债权投资成本以所支付的全部价款包括税金手续费等相关费用扣除已到期尚未领取的债券利息后的余额作为初始成本记账并按权责发生制原则按期计提利息计入投资收益 4长期债权投资的溢折价摊销方法 长期债权投资的溢折价在债券持有期内按直线法分期摊销 5长期
75、投资减值准备确认标准和计提方法 本公司期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其账面价值按长期投资可收回金额低于其账面价值的差额计提长期投资减值准备 11固定资产计价和折旧方法 1固定资产标准使用年限在一年以上单位价值在 1,000 元以上的房屋建筑物机器设备运输设备以及其他与生产经营有关的设备工器具等均作为固定资产管理不属于生产经营主要设备和物品的凡单价在 2,000元以上且使用年限在两年以上也作为固定资产核算 2固定资产分类房屋及建筑物机器设备电子设备运输设备其他设备 3固定资产计价按实际成本计价期末对由于市价持续下跌或技术陈旧损坏长期闲置等原因导致其
76、可收回金额低于账面价值的按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备 4固定资产折旧方法采用平均年限法以分类折旧率按月计提折旧固定资产分类折旧年限预计净残值率及折旧率如下 类类 别别 净残值率净残值率% 使用年限使用年限 年折旧率年折旧率%房屋及建筑物 5 35 2.71 机器设备 0 7 14.28 电子设备 0 5 20.00 运输设备 0 5 20.00 其他设备 0 5 20.00 12在建工程核算方法 在建工程按发生的实际成本核算已交付使用的在建工程先按估计价值转入固定资产待其竣工决算批准后再作调整与在建工程相关的借款利息支出发生在交付使用前的计入在建工程成本 清华紫光股份有限
77、公司 二零零二年年度报告 第 30 页 本公司期末的在建工程预计发生减值时按预计可收回金额与账面成本的差额计提在建工程减值准备 13借款费用的会计处理方法 本公司除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外其他借款费用计入当期损益为购建固定资产所发生的借款费用在该固定资产达到预定可使用状态前计入所购建固定资产成本在达到预计可使用状态后直接计入当期损益如果某项固定资产购建造发生非正常中断连续超过 3 个月含 3 月中断期间发生的借款费用直接计入当期损益除非中断是使该工程达到预定可使用状态必经程序 借款费用资本化金额按至当期期末止购建固定资产累计支出加权平均数乘以资本化率计算确定 14无形资产计价
78、和摊销方法 1无形资产计价购入的无形资产按实际支付的价款入账投入的无形资产按评估或合同确认的价值入账 2无形资产类别本公司的无形资产分为土地使用权和专有技术等 3无形资产摊销方法有有效年限的按不超过有效年限平均摊销无有效年限的按不超过 10年的年限平均摊销 4无形资产减值准备本公司期末对预计可收回金额低于其账面价值的无形资产按预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备 15长期待摊费用摊销方法 大修理支出在下一次大修理前平均摊销租入固定资产改良支出在租赁期和预计使用年限两者孰短的期限内平均摊销筹建期发生的费用在开始生产经营的当月一次计入损益其他长期待摊费用根据具体内容按受益期平均摊
79、销 16收入确认原则 1销售商品 在商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方本公司不再对该商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权也没有对已售出的商品实施控制与交易相关的经济利益能够流入企业相关的收入和成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现 2提供劳务 在同一年度内开始并完成的劳务在完成劳务时确认收入劳务的开始和完成分属不同的会计年度在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 31 页 3工程收入 本公司工程收入在合同已经签订工程已经完工后确认若工程开始和完成分属不同的会计年度则按合同总收入和工程完工
80、程度确认工程收入 4让渡资产使用权 在下列条件均能满足时确认收入与交易相关的经济利益能够流入企业收入的金额能够可靠地计量 17所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法 18调整以前年度事项说明 本公司对 1999年度股票发行无效申购冻结资金利息的会计处理原采用分期计入营业外收入的方法本年度改用一次性计入资本公积的方法并追溯调整到 2001年 1 月 1 日企业会计制度开始执行时此调整将减少本公司上年度营业外收入2,094,892.90元 减少其他应付款4,189,785.80元 同时增加年初资本公积6,284,678.70元 本公司原控股子公司北京清华紫光泰和通环保技术有
81、限公司于 1996年度协议接受原股东转入的材料等 1,329,695.43元以及相应的负债当时以存货及其他应付款入帐至 2001年底存货已全部转入未分配利润但原股东并未交割与之相应的实物及款项后对方发函通知不再索回价款但北京清华紫光泰和通环保技术有限公司对此一直未作帐务处理本期经清理核查并根据北京清华紫光泰和通环保技术有限公司2002年5月17日股东会决议 年初其他应付款减少了1,329,695.43元年初少数股东权益增加了 339,072.34 元年初盈余公积增加了 198,124.62 元上年年初未分配利润增加了 792,498.47元 本公司原控股子公司北京清华紫光泰和通环保技术有限公司
82、上年因有关债务本公司对其控股前发生的债务纠纷事宜被他人起诉 涉诉金额为 18,000,000.00元账面未记载该债务余额2001 年按 50%的比例在营业外支出中列支了9,000,000.00 元的预计负债因上年起诉方已撤诉金额 8,000,000.00 元本年调减了比较会计报表上年度营业外支出及年初预计负债 4,000,000.00元 调增了上年度少数股东损益及年初少数股东权益 1,020,000.00 元该调整导致年初股东权益增加2,980,000.00元上年净利润增加 2,980,000.00元 本公司联营企业北京绿创环保设备股份有限公司 2001年度股东大会决议通过了2001 年度分配
83、普通股股利 100万元的利润分配议案 本公司 2001年度未作应收股利核算本年度按持股比例调减比较会计报表期初长期投资 224,900.00 元调增应收股利 224,900.00元 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 32 页 本公司联营企业北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司因补提坏账准备调整上年存货盘盈调整上年少转成本等原因本年调减上年净利润 706,184.54 元本年度会计报表业经中鸿信建元会计师事务所审计本公司按持股比例调减比较会计报表期初长期股权投资 188,339.42 元调减上年投资收益 188,339.42 元该调整导致年初股东权益减少 188,339.42元上年净
84、利润减少 188,339.42元 以上事项累计调减年初资产 188,339.42元年初负债 9,519,481.23元调增年初少数股东权益 1,359,072.34元 股东权益 7,972,069.47元 其中资本公积 6,284,678.70元盈余公积 198,124.62元未分配利润 1,489,266.15元利润及利润分配表调整上年投资收益-188,339.42 元营业外收入-2,094,892.90元营业外支出-4,000,000.00元利润总额调整 1,716,767.68 元调整少数股东权益 1,020,000 元净利润调整696,767.68元年初未分配利润 792,498.47
85、元 另本期固定资产类别中取消了仪器设备一类并入机器设备类别中核算因机器设备与仪器设备的净残值率使用年限年折旧率一致该变更对会计报表无影响 19合并会计报表的编制方法 1合并范围的确定原则 对外投资占被投资单位有表决权资本总额的 50%以上或虽不足 50%但有实际控制权的纳入合并报表范围 2合并报表所采用的会计方法 本公司合并会计报表系按照财政部财会字9511 号文合并会计报表暂行规定和财会二字19962号文关于合并会计报表合并范围请示的复函等有关文件的要求编制的合并会计报表时已抵销重大内部交易和资金往来等 3纳入合并报表范围的子公司情况 公司名称 注册资本 原始投资额 投资比例 清华紫光通讯科
86、技有限公司 16,000 万 115,957,361.70 75.28% 北京清华紫光泰和通环保技术有限公司 3,000 万 31,977,500.00 74.50% 北京清华紫光网联科技有限公司 1,200 万 8,400,000.00 70.00% 北京清华紫光文通信息技术有限公司 2,000 万 14,000,000.00 70.00% 北京清华紫光顺风信息安全有限公司 2,430 万 15,795,000.00 65.00% 北京清华紫光软件股份有限公司 4,000 万 26,000,000.00 65.00% 东莞友光电子有限公司 140 万美元 5,350,000.00 50.00
87、% 北京紫光捷通科技有限公司 1,600 万 14,400,000.00 90.00% 昆明清华紫光企业发展有限公司 100 万 655,159.54 70.00% 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 33 页 厦门清华紫光科技发展有限公司 100 万 609,530.50 70.00% 济南清华紫光科技发展有限公司 50 万 300,399.88 70.00% 上海清华紫光电子科技有限公司 100 万 900,000.00 90.00% 北京清华同仁科技有限责任公司 1,500 万 9,000,000.00 60.00% 上海清华科睿实业有限公司 1,500 万 9,000,000
88、.00 60.00% 深圳市清华旺农生物科技投资有限公司 1,500 万 9,000,000.00 60.00% 厦门清华启迪科技有限公司 500 万 2,550,000.00 51.00% 北京紫光兴业科技有限公司 1,500 万 9,000,000.00 60.00% 山东新科睿通信技术有限公司 100 万 800,000.00 80.00% 三三税项税项 本公司缴纳的税项主要包括增值税营业税城建税及教育费附加房产税企业所得税 1增值税 本公司产品及材料销售执行 17%增值税率本公司下属控股子公司北京清华紫光文通信息技术有限公司的软件产品销售先按 17%税率计征增值税根据财政部国家税务总局
89、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策财税200025号的规定实际税负超过 3%部分即征即退 2营业税 本公司承建土建工程项目营业税率 3%其他技术服务收入等营业税率 5% 3城建税及教育费附加 分别按应纳增值税额营业税额的 7%和 3%交纳 4房产税 以房产原值的 70%为计税依据税率为 1.2% 5所得税 本公司为北京市新技术产业开发实验区内的高新技术企业根据国务院国函198874号文件北京市人民政府京政办发198849号文件及北京市新技术产业开发实验区暂行条例的有关规定企业所得税减按 15%税率计缴 本公司控股子公司北京清华紫光文通信息技术有限公司为北京市新技术产业开发实
90、验区内的高新技术企业 根据国务院国函198874号文件 北京市人民政府京政办发198849号文件及北京市新技术产业开发实验区暂行条例的有关规定企业所得税减按 15%税率计缴 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 34 页 根据北京市海淀区国家税务局海国税所2002字第 578 号文件本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司所得税减按 15%税率计缴从 2002年 1月 1日起至 2004 年 12月 31日止免征所得税三年 根据昆明市国家税务局昆明高新技术产业开发区分局昆国税高新函20022 号本公司控股子公司昆明清华紫光企业发展有限公司企业所得税减按 15%税率计缴 本公司控股子公司
91、厦门清华紫光科技发展有限公司属于厦门经济特区企业其所得税按 15%的所得税率计缴 本公司控股子公司济南清华紫光科技发展有限公司上海清华紫光电子科技有限公司企业所得税按 33%计缴 本公司控股子公司北京清华紫光软件股份有限公司是 2001年度新设软件企业根据北京市海淀区国家税务局2001海国税字第 252 号文批复自 2001 年 6 月 1日起至 2003年 12月 31日止免征所得税 四四控股子公司及合营企业控股子公司及合营企业 本公司无合营企业控股子公司情况如下 公司名称 注册资本 投资金额 持有比例 经营范围 备注 北京清华紫光泰和通环保技术 有限公司 3,000万元 3,197.75
92、万元 74.50% 污水资源化处理环保 设备开发转让 1 北京清华紫光网联科技有限公司 1,200万元 840万元 70.00% 网络技术软件硬件开发 1 北京清华紫光顺风信息安全 有限公司 2,430万元 1,579.5万元 65.00% 开发生产信息安全产品 1 东莞友光电子有限公司 美元 140 万元 美元 70万元 50.00% 生产扫描仪数码相机等 北京清华紫光软件股份有限公司 4,000 万元 2,600 万元 65.00% 计算机软硬件及网络技术 开发与服务 北京清华紫光文通信息技术 有限公司 2,000 万元 1,400 万元 70.00% 计算机软硬件及网络技术 开发与销售
93、北京紫光捷通科技有限公司 1,600 万元 1,440 万元 90.00% 通信监控收费综合系统工程的施工 2 昆明清华紫光企业发展有限公司 100 万元 65.515954 万元 70.00% 计算机电子软硬件开发及销售技术开发咨询服务 3 厦门清华紫光科技发展有限公司 100 万元 60.95305 万元 70.00% 计算机电子软硬件开发及销售机电设备技术开发 3 济南清华紫光科技发展有限公司 50 万元 30.003988 万元 70.00% 电子电力技术开发及技术服务计算机软硬件开发销售 3 上海清华紫光电子科技有限公司 100 万元 90万元 90.00% 计算机电子软硬件开发及销
94、售机电设备技术开发 4 清华紫光美国有限公司 美元 95 万元 美元 95万元 100.00% 网络应用总体解决方案 的产品设计 5 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 35 页 上海清华紫光环境工程有限公司 100万元 51万元 51.00% 环保技术开发转让 环保产品销售 6 武汉市清华紫光泰和通环保技术 有限责任公司 300 万元 200 万元 66.67% 环保设备的设计制造 安装维修销售及租赁 6 清华紫光通讯科技有限公司 16,000 万元 11,595.74 万元 75.28% 在法律法规允许的范围内企业自主选择经营项目开展经营活动 7 北京清华同仁科技有限责任公司 1
95、,500 万元 900 万元 60.00% 技术开发技术服务销售医疗器械等 8 上海清华科睿实业有限公司 1,500 万元 900 万元 60.00% 销售计算机硬件机电产品电子产品通讯器材等 9 深圳市清华旺农生物科技投资有限公司 1,500 万元 900 万元 60.00% 生物工程植物基因农业自动化设备及环保产品的技术开发等 10 厦门清华启迪科技有限公司 500 万元 255 万元 51.00% 计算机及软件 电子产品通讯器材批发零售等 11 北京启迪纵横科技有限公司 100 万元 80万元 80.00% 在法律法规允许的范围内企业自主选择经营项目开展经营活动 12 北京启迪新时代电脑
96、有限公司 100 万元 60万元 60.00% 在法律法规允许的范围内企业自主选择经营项目开展经营活动 13 北京启迪未来文化传播有限公司 100 万元 80万元 80.00% 在法律法规允许的范围内企业自主选择经营项目开展经营活动 14 天津市清华五行信息产业有限 公司 100 万元 65.00% 计算机软硬件零售电子出版物光盘的制作零售及连锁经营等 15 北京紫光兴业科技有限公司 1,500 万元 900 万元 60.00% 技术开发转让咨询培训销售开发产品电讯设备建筑材料等 16 山东新科睿通信技术有限公司 100 万元 80万元 80.00% 通讯器材通信设备网络安装等 17 1本公司
97、年初持有北京清华紫光泰和通环保技术有限公司股权 74.5%北京清华紫光网联科技有限公司股权 70% 北京清华紫光顺风信息安全有限公司股权 65%2002 年 9 月 6 日置出北京清华紫光泰和通环保技术有限公司股权 74.5%北京清华紫光网联科技有限公司股权 60%北京清华紫光顺风信息安全有限公司股权 55%故从2002年9月7日起本公司不再持有北京清华紫光泰和通环保技术有限公司股权持有北京清华紫光网联科技有限公司股权 10%北京清华紫光顺风信息安全有限公司股权 10% 因此本年度将该三家公司 1月 1日9月 6日的利润表及现金流量表纳入合并会计报表范围 2北京紫光捷通科技有限公司 2002年
98、 11月 8日设立本公司投资 1,440万元持股 90%清华紫光通讯科技有限公司投资 160 万元持股 10%故本期将其纳入合并会计报表范围 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 36 页 3本公司 2002年 3月 15日与清华紫光集团总公司签订股权转让协议受让清华紫光集团总公司持有的昆明清华紫光企业发展有限公司厦门清华紫光科技发展有限公司济南清华紫光科技发展有限公司各 70%股权因此本期将该三家公司纳入合并会计报表范围 4上海清华紫光电子科技有限公司 2002年 12月 13日设立本公司投资 90万元持股 90%故本期将其纳入合并会计报表范围 5清华紫光美国有限公司由于尚未正式运营
99、本期未纳入合并报表范围 6上海清华紫光环境工程有限公司武汉市清华紫光泰和通环保技术有限责任公司由于经营规模很小因此本公司本期未将其纳入合并报表范围 7清华紫光通讯科技有限公司前身是启迪控股有限公司是由北京清华科技园发展中心和清华科技园创业投资有限公司共同投资设立的有限责任公司成立日期2001 年 12 月 21日 2002 年 9月 6日北京清华科技园发展中心将其持有的 75.28%的股权转让给本公司故本期将该公司 9月 7日12月 31日的会计报表纳入合并会计报表范围 8启迪控股有限公司持有北京清华同仁科技有限责任公司的 60%股权2002年 9 月 7 日随同启迪控股有限公司置换入本公司2
100、002 年 10 月 31 日启迪控股有限公司以 1,100 万元的价格将所持有的北京清华同仁科技有限责任公司 60%股权转让给北京成联兴业科技有限公司和自然人王慕杰故本期将北京清华同仁科技有限公司 9 月 7 日-10 月 31日的利润表及现金流量表纳入合并会计报表范围 9启迪控股有限公司持有上海清华科睿实业有限公司的 60%股权2002 年 9月 7 日随同启迪控股有限公司置换入本公司 故本期将上海清华科睿实业有限公司 9月 7 日12月 31日的会计报表纳入合并会计报表范围 10 启迪控股有限公司持有深圳市清华旺农生物科技投资有限公司的 60%股权2002 年 9 月 7日随同启迪控股有
101、限公司置换入本公司2002年 10 月 31日启迪控股有限公司以 900 万元的价格将所持有的深圳市清华旺农生物科技投资有限公司 60%股权转让给自然人陈建红故本期将深圳市清华旺农生物科技投资有限公司 9 月 7日10 月 31日的利润表及现金流量表纳入合并会计报表范围 11启迪控股有限公司持有的厦门清华启迪科技有限公司的 51%股权2002 年9 月 7 日随同启迪控股有限公司置换入本公司 故本期将厦门清华启迪科技有限公司9 月 7 日12月 31日的会计报表纳入合并会计报表范围 12启迪控股有限公司持有北京启迪纵横科技有限公司的 80%股权2002 年 9月 7 日随同启迪控股有限公司置换
102、入本公司由于北京启迪纵横科技有限公司规模较小故本期未纳入合并会计报表范围 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 37 页 13启迪控股有限公司持有北京启迪新时代电脑有限公司的 60%股权2002 年9 月 7 日随同启迪控股有限公司置换入本公司 由于北京启迪新时代电脑有限公司规模较小故本期未纳入合并会计报表范围 14 启迪控股有限公司持有北京启迪未来文化传播有限公司的 80%股权 自 2002年 9 月 7 日随同启迪控股有限公司置换入本公司由于北京启迪未来文化传播有限公司规模很小故本期未纳入合并会计报表范围 15 启迪控股有限公司持有天津市清华五行信息产业有限公司的 65股权 200
103、2年 9 月 7 日随同启迪控股有限公司置换入本公司由于天津市清华五行信息产业有限公司规模很小故本期未纳入合并会计报表范围 162002 年 12 月 10 日清华紫光通讯科技有限公司向北京紫光兴业科技有限公司投资 900万元占有其 60%的股权故本期将其纳入合并会计报表范围 172001 年 12 月 28 日启迪控股有限公司的控股子公司上海清华科睿实业有限公司与自然人王喆共同投资设立山东新科睿通信技术有限公司注册资本 100 万元人民币上海清华科睿实业有限公司出资 80万元占 80%股权王喆出资 20万元占 20%股权2002年 9月 7日该公司随同启迪控股有限公司置换入本公司 故本期将该
104、公司 9月 7日12月 31日的会计报表纳入合并会计报表范围 五五合并会计报表主要项目注释合并会计报表主要项目注释金额单位金额单位人民币元人民币元 注释注释 1货币资金货币资金 项项 目目 2002-12-31 2001-12-31 现金 407,871.17 69,947.43 银行存款 267,415,813.68 288,390,399.71 其他货币资金 3,922,370.14 104,891.50 合 计 271,746,054.99 288,565,238.64 1本期末银行存款中包括美元存款原币金额 3,516,411.46 元折合人民币29,106,392.58元欧元存款原币
105、金额 123.87元折合人民币 1,074.11元 2本期末其他货币资金中包括远期外汇买卖保证金 1,120,000.00元 注释注释 2应收股利应收股利 项项 目目 2002-12-31 2001-12-31 北京绿创环保设备股份有限公司 224,900.00 224,900.00 甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 1,216,261.53 合 计 1,441,161.53 224,900.00 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 38 页 注释注释 3应收账款应收账款 1账龄分析 2002-12-31 2001-12-31 账账 龄龄 金金 额额 比比 例例 坏账准备坏账准备
106、金金 额额 比比 例例 坏账准备坏账准备 1 年以内 169,549,925.60 97.30% 66,163,294.27 83.54% 1-2 年 3,062,184.70 1.76% 153,109.23 8,202,526.95 10.36% 410,126.34 2-3 年 309,889.15 0.18% 30,988.92 2,258,623.72 2.85% 225,862.37 3 年以上 1,333,864.98 0.76% 688,457.10 2,576,451.07 3.25% 1,424,555.07 合 计 174,255,864.43 100.00% 872,5
107、55.25 79,200,896.01 100.00% 2,060,543.78 2应收账款中无持本公司 5%含以上股份的股东单位欠款 3本期末应收账款较 2001 年 12月 31日增加 95,054,968.42元其主要原因系本公司置入控股子公司清华紫光通讯科技有限公司导致应收账款增加 44,538,820.96元 置出控股子公司及事业部导致应收账款减少 26,648,797.38元 由于系统集成项目 智能交通工程项目增加导致应收工程款增加 53,647,587.74元 4本期末欠款金额前五位的应收账款合计数为 35,046,274.51 元占应收账款总额的比例为 20.11% 注释注释
108、4其他应收款其他应收款 1账龄分析 2002-12-31 2001-12-31 账账 龄龄 金金 额额 比比 例例 坏账准备坏账准备 金金 额额 比比 例例 坏账准备坏账准备 1 年以内 254,330,056.00 97.41% 8,455,091.86 74.43% 1-2 年 6,113,299.89 2.34% 305,665.00 1,153,821.48 10.16% 312,481.08 2-3 年 947,544.32 8.34% 551,054.44 3 年以上 639,106.06 0.25% 550,921.43 803,596.61 7.07% 740,507.16 合
109、 计 261,082,461.95 100.00% 856,586.43 11,360,054.27 100.00% 1,604,042.68 2其他应收款中含持本公司 62.11%股份的股东单位清华紫光集团总公司的欠款 557,263.50元 3本期末其他应收款较 2001年 12月 31日增加 249,722,407.68元其主要原因系本公司置入控股子公司清华紫光通讯科技有限公司导致其他应收款增加205,166,920.56元置出子公司及事业部导致其他应收款减少 9,589,136.43元 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 39 页 4本期末欠款金额前五位的其他应收款合计数为
110、153,420,830.49 元占其他应收款总额的比例为 58.76% 注释注释 5预付账款预付账款 1账龄分析 2002-12-31 2001-12-31 账账 龄龄 金金 额额 比比 例例 金金 额额 比比 例例 1 年以内 125,347,109.28 98.92% 102,683,844.49 94.82% 1-2 年 589,239.11 0.46% 3,494,665.33 3.23% 2-3 年 783,806.04 0.62% 1,960,980.00 1.81% 3 年以上 150,579.05 0.14% 合 计 126,720,154.43 100.00% 108,290
111、,068.87 100.00% 2本期末预付账款中含预付持本公司 62.11%股份的股东单位清华紫光集团总公司的款项 284,703.00元 3账龄超过 1 年的预付账款期末余额为 1,371,045.15元未收回的主要原因系本公司预付的工程款由于工程工期较长及因客户因素导致工期延误尚未进行价款结算 注释注释 6存货存货 2002-12-31 2001-12-31 种种 类类 金金 额额 跌价准备跌价准备 金金 额额 跌价准备跌价准备 原材料 31,044,474.09 629,090.66 22,778,042.84 436,687.39 在产品 20,910,008.51 56,529,5
112、24.68 库存商品 358,133,208.23 4,646,155.22 134,238,281.64 5,107,661.35 低值易耗品 528,406.82 合 计 410,616,097.65 5,275,245.88 213,545,849.16 5,544,348.74 1 存货跌价准备按 2002年 12月 31日存货账面价值高于可变现净值的差额计提 2本期末存货较 2001年 12月 31日增加 197,070,248.49元其主要原因系本公司置入控股子公司清华紫光通讯科技有限公司导致其增加 179,096,109.42元 置出子公司及事业部导致其减少 61,208,183
113、.82元 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 40 页 注释注释 7长期股权投资长期股权投资 长期股权投资的分类 投资类别投资类别 2002-12-31 2001-12-31 对子公司投资 9,341,507.04 10,402,338.71 对合营企业投资 对联营企业投资 103,915,198.99 116,835,747.09 其他股权投资 124,254,149.70 103,272,970.00 合并价差 -8,035,723.74 18,733,610.17 合 计 229,475,131.99 249,244,665.97 1长期股权投资对子公司投资 a对子公司投资金额
114、 单位万元 被投资单位名称被投资单位名称 投资期投资期限限初始投资金初始投资金 额额占注册资本比例期占注册资本比例期 初初 金金 额额 本期本期投投资金资金额额分得的现金红利额分得的现金红利额 本期减本期减少少 期末投资金期末投资金额额清华紫光美国有限公司 长期786.315100%786.315786.315北京启迪纵横科技有限公司 10年80.0080%80.0080.00北京启迪新时代电脑有限公司 18年100.0060%100.0040.0060.00北京启迪未来文化传播有限公司 10年80.0080%80.0080.00天津市清华五行信息产业有限公司 16年65%武汉市清华紫光泰和
115、通环保技术有限公司 20年200.0066.67%200.00200.00上海清华紫光环境 工程有限公司 长期51.0051%51.0010.20 51.00合 计 1,297.3151,037.315260.0010.20 291.001,006.315 b对子公司投资成本 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 41 页 被投资单位名称被投资单位名称 期初投资成本期初投资成本 追加投资成本追加投资成本 转出投资转出投资 期末余额期末余额 北京启迪纵横科技有限公司 922,686.54 922,686.54 北京启迪新时代电脑有限公司 599,184.60 599,184.60 北京启
116、迪未来文化传播有限公司 800,000.00 800,000.00 天津市清华五行信息产业有限公司 56,141.68 56,141.68 清华紫光美国有限公司 7,863,150.00 7,863,150.00 武汉市清华紫光泰和通环保技术有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 上海清华紫光环境工程有限公司 510,000.00 510,000.00 合 计 10,373,150.00 2,378,012.82 2,510,000.00 10,241,162.82 c合并范围外子公司股权投资差额 被投资单位名称被投资单位名称 原始金额形成原因 摊销期限 期初金额置入时已
117、原始金额形成原因 摊销期限 期初金额置入时已 摊摊 销销 本期摊本期摊销销9.7-12.31摊余金额摊余金额北京启迪纵横科技有限公司 -122,686.54折价受让10年-8,179.10-4,089.55 -110,417.89北京启迪新时代电脑有限公司 815.40溢价受让1年54.36761.04 天津市清华五行信息产业有限公司 -56,141.68折价受让10年 -56,141.68合 计 -178,012.82-8,124.74-3,328.51 -166,559.57d对子公司投资的损益调整 被投资单位名称被投资单位名称 期初余额本期增加本期调整本期转出期末金额期初余额本期增加本期
118、调整本期转出期末金额北京启迪纵横科技有限公司 -385,192.74-277,927.17-663,119.91北京启迪新时代电脑有限公司 12.7012.70北京启迪未来文化传播有限公司 -199,119.54147,341.24-51,778.30清华紫光美国有限公司 5,435.24-23,645.94-18,210.70武汉市清华紫光泰和通环保 技术有限公司 -61,640.32-26,247.86-87,888.18上海清华紫光环境工程有限公司 85,393.79229,483.59314,877.38合 计 29,188.71-584,312.2849,016.56226,989.
119、20-733,096.212长期股权投资对联营企业投资 a对联营企业投资金额 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 42 页 被投资单位名称被投资单位名称 投资投资 期限期限 初始投资金额 占注册资本比例初始投资金额 占注册资本比例 本期投资金额本期投资金额万元万元 本期减少 本期减少 万元万元 期末余额期末余额 分得的现分得的现 金红利额金红利额 北京金洪恩电脑有限 公司 14年 34.00% 3,200.00 32,000,000.00 厦门众泰投资股份有限公司 长期 25.71% 900.00 9,000,000.00 山东清华紫光凯远信息技术有限公司 长期 20,000,000
120、.0036.36% 20,000,000.00 清华紫光广西有限 公司 长期 4,200,000.0035.00% 4,200,000.00 北京紫光铂特网络科技有限公司 15年 1,700,000.0034.00% 1,700,000.00 甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 30年 1,866,600.0033.33% 1,866,600.002,099,073.80北京绿创环保设备股份有限公司 长期 19,552,782.0022.49% 19,552,782.00224,900.00山东高速紫光智能交通有限公司 长期 490,000.0049.00% 490,000.00 北京清华紫光
121、同兴环保科技股份有限公司 20年 9,067,800.0026.67% 9,067,800.00 浙江紫光环保有限公司 长期 12,500,000.0025.00% 1,250.00 太仓港港口开发区污水处理厂有限公司 21年 2,500,000.0025.00% 250.00 北京清华紫光测控有限公司 20年 16,000,000.0040.00% 1,200.00 4,000,000.00 清华紫光比威网络技术有限公司 30年 40,000,000.0034.48% 2,000.00 20,000,000.00 深圳市清华紫光比威网络技术有限公司 30年 3,000,000.0010.00
122、% 300.00 合计 130,877,182.004,100.00 5,000.00 121,877,182.002,323,973.80 b对联营企业投资成本 被投资单位名称被投资单位名称 期初投资成本追加投资成本收回投资期末余额期初投资成本追加投资成本收回投资期末余额厦门众泰投资股份有限公司 9,000,000.009,000,000.00山东清华紫光凯远信息技术有限公司 20,000,000.0020,000,000.00清华紫光广西有限公司 4,200,000.004,200,000.00北京紫光铂特网络科技有限公司 1,700,000.001,700,000.00甘肃紫光智能交通与
123、控制技术有限公司 1,866,600.001,866,600.00北京绿创环保设备股份有限公司 19,552,782.0019,552,782.00 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 43 页 山东高速紫光智能交通有限公司 490,000.00490,000.00北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司 9,067,800.009,067,800.00浙江紫光环保有限公司 12,500,000.0012,500,000.00太仓港港口开发区污水处理厂有限公司 2,500,000.002,500,000.00北京清华紫光测控有限公司 16,000,000.0016,000,000.00清
124、华紫光比威网络技术有限公司 40,000,000.0040,000,000.00辽宁和昌汽车安全技术股份有限公司 6,200,000.006,200,000.00深圳市清华紫光比威网络技术有限公司 3,000,000.003,000,000.00合计 137,077,182.0026,823,198.3980,200,000.0083,700,380.39 c对联营企业投资的股权投资差额 被投资单位名称被投资单位名称 原始投资差额追加投资差额 摊销期限置入时已摊销本期摊销摊余金额原始投资差额追加投资差额 摊销期限置入时已摊销本期摊销摊余金额北京金洪恩电脑有限公司 16,062,884.75-1
125、,886,083.1410年1,037,769.81469,251.1312,669,780.67合 计 16,062,884.75-1,886,083.141,037,769.81469,251.1312,669,780.67 d联营企业投资的损益调整 被投资单位名称被投资单位名称 期初余额本期增加 本期损益调整本期收到的期初余额本期增加 本期损益调整本期收到的 现金股利现金股利 本期减少期末金额本期减少期末金额北京金洪恩电脑有限公司 1,005,585.401,998,897.30 3,004,482.70厦门众泰投资股份有限公司 13,007.85 13,007.85山东清华紫光凯远信息
126、技术有限公司 -270,783.61840,419.62 569,636.01清华紫光广西有限公司 -244,738.93-555,959.41 -800,698.34北京紫光铂特网络科技有限公司 -783,757.90-668,470.60 -1,452,228.50甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 2,074,385.892,883,435.421,216,261.53 3,741,559.78北京绿创环保设备股份有限公司 1,068,225.12613,663.42 1,681,888.54山东高速紫光智能交通有限公司 -48,012.83 -48,012.83北京清华紫光同兴环保科技
127、股份有限公司 -474,917.02720,802.58 245,885.56浙江紫光环保有限 公司 502,612.46-108,404.40 394,208.06 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 44 页 北京清华紫光测控有限公司 -111,517.55-85,376.06 -196,893.61 清华紫光比威网络技术有限公司 -18,648,743.65-8,281,797.45 -26,930,541.10 深圳市清华紫光比威网络技术有限公司 -521,191.46-300,358.40-821,549.86合 计 -17,410,426.651,005,585.40-2
128、,978,152.961,216,261.53-27,554,776.516,955,520.77e对联营企业投资的股权投资准备 被投资单位名称被投资单位名称 期初余额本期调整期末金额期初余额本期调整期末金额北京清华紫光同兴环保科技有限公司 589,517.16589,517.16合计 589,517.16589,517.163长期股权投资其他股权投资 被投资单位名称被投资单位名称 资期限 占注册资本比例期初余额本期增加本期减少期末余额资期限 占注册资本比例期初余额本期增加本期减少期末余额北京华清投资有限公司 49 年10.24%4,700,000.004,700,000.00北京启迪世纪通讯
129、技术有限公司 10 年18.00%3,600,000.003,600,000.00北京清华紫光网联科技有限公司 长期10.00%1,606,657.301,606,657.30北京清华紫光顺风信息安全有限公司 长期10.00%1,051,022.591,051,022.59北京清华紫光测控有限公司 20 年10.00%3,950,776.593,950,776.59清华紫光比威网络技术有限公司 30 年17.24%7,397,229.427,397,229.42辽宁和昌汽车安全技术股份有限公司 长期20.00%4,633,991.734,633,991.73清华紫光科技创新投资有限公司 20
130、年16.00%40,000,000.0040,000,000.00北京中交网科技有限 公司 30 年15.00%1,500,000.001,500,000.00海宁紫光水务有限责任公司 20 年9.60%4,800,000.004,800,000.00中关村证券股份有限公司 长期3.25%50,875,000.0050,875,000.00现代农装科技股份有限公司 长期2.50%1,362,970.001,362,970.00天地科技股份有限公司 长期2.00%1,200,000.001,200,000.00北京时代科技股份有限公司 长期1.59%500,000.00500,000.00北京清
131、华科技园建设股份有限公司 长期0.52%2,500,000.002,500,000.00 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 45 页 北京首发实业股份有限公司 长期0.12%535,000.00535,000.00其它长期股权投资小计 103,272,970.0026,939,677.634,800,000.00125,412,647.63减减长期投资减值准备 1,158,497.93 1,158,497.93合计 103,272,970.0025,781,179.70 4,800,000.00124,254,149.704合并价差合并范围内的子公司的股权投资差额 被投资单位名称被
132、投资单位名称 原始金额原始金额 形成原因摊销期限置入摊销数本期摊销本期减少形成原因摊销期限置入摊销数本期摊销本期减少 摊余金额摊余金额清华紫光通讯科技有限公司 -7,239,239.74 折价受让10 年-241,307.99 -6,997,931.75北京清华紫光文通信息技术有限公司 -898,613.90 折价受让10 年-89,861.39 -793,775.64上海清华科睿实业有限公司 -271,129.28 折价受让10 年-18,075.29-9,037.64 -244,016.35昆明清华紫光企业发展有限公司 -53,302.20 折价受让1 年-53,302.20 济南清华紫光
133、科技发展有限公司 -187,978.92 折价受让1 年-187,978.92 厦门清华紫光科技发展有限公司 -73,573.99 折价受让1 年-73,573.99 北京清华紫光泰和通环保技术有限公司 23,079,114.36 溢价受让10 年1,538,607.6316,415,927.91合计合计 14,355,276.33-18,075.29883,545.5016,415,927.91-8,035,723.745资产置换对本年度长期股权投资的影响 a 本年度置出本公司持有的北京清华紫光泰和通环保技术有限公司 74.50% 北京清华紫光网联科技有限公司 60%北京清华紫光顺风信息安全
134、有限公司 55%上海清华紫光环境工程有限公司 51%北京清华紫光测控有限公司 30%清华紫光比威网络技术有限公司 17.24%浙江紫光环保有限公司 25%深圳市清华紫光比威网络技术有限公司 10%海宁紫光水务有限责任公司 9.6%太仓港港口开发区污水处理厂有限公司 25%的股权置出股权及应收股利合计金额 81,229,372.05元本年度置出事业部净资产金额为 34,727,989.65元置出资产合计 115,957,361.70元 b本期置入启迪控股有限公司 75.28%的股权2002 年 9 月 6 日金额为123,196,601.44元 c以上两者的差异为-7,239,239.74元计入
135、股权投资差额按 10年平均摊销本年度摊销金额为-241,307.99 元计入资本公积关联交易差价 d因资产置换本年度将清华紫光通讯科技有限公司纳入合并会计报表范围增加了北京启迪纵横科技有限公司股权 80%北京启迪新时代电脑有限公司股权60%北京启迪未来文化传播有限公司股权 80%天津市清华五行信息产业有限公 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 46 页 司股权 65%北京金洪恩电脑有限公司股权 34%厦门众泰投资股份有限公司股权25.71%北京华清投资有限公司股权 10.24%北京启迪世纪通讯技术有限公司股权18%导致长期股权投资金额增加了 43,955,889.44元 e资产置换完
136、成后本公司仍持有北京清华紫光网联科技有限公司股权 10%北京清华紫光顺风信息安全有限公司股权 10%北京清华紫光测控有限公司股权10%清华紫光比威网络技术有限公司股权 17.24%合计金额 14,005,685.90元对上述四家公司的长期股权投资由权益法改为成本法核算 6本公司对子公司及联营企业投资均采用权益法核算在所有重大方面已按本公司执行的会计政策进行了调整投资变现及投资收益的收回不存在重大限制因本公司 2002年以来对辽宁和昌汽车安全技术股份有限公司的经营决策实际上无任何重大影响根据本公司董事会第二届第六次会议通过的关于调整对辽宁和昌安全技术股份有限公司长期投资会计核算方法的决议对辽宁和
137、昌汽车安全技术股份有限公司的长期股权投资的核算方法由权益法改为成本法 7因辽宁和昌汽车安全技术股份有限公司连年亏损本期对该公司的长期股权投资计提了 1,158,497.93元长期投资减值准备除此事项外其它长期股权投资均不存在可收回金额低于长期投资账面价值的情况未计提长期投资减值准备 注释注释 8固定资产固定资产累计折旧及减值准备累计折旧及减值准备 项项 目目 2002-1-1 本期增加本期增加 本期减少本期减少 2002-12-31 原值 房屋建筑物 46,899,358.44 3,862,464.50 27,925,658.28 22,836,164.66 机器设备 4,669,391.21
138、 2,790,645.68 3,892,457.95 3,576,178.94 运输设备 11,987,552.54 1,890,731.07 4,976,035.43 8,902,248.18 电子设备 16,765,668.42 7,156,063.67 8,798,969.73 16,052,357.18 其他设备 3,562,042.59 1,385,688.80 2,386,251.30 1,623,285.27 合 计 83,884,013.20 17,085,593.72 47,979,372.69 52,990,234.23 累计折旧 - 房屋建筑物 4,169,043.07
139、810,418.38 1,670,085.90 3,309,375.55 机器设备 1,546,732.57 652,753.20 910,309.09 1,283,383.85 运输设备 4,442,655.18 2,036,629.04 3,047,215.10 3,432,069.12 电子设备 5,782,859.39 2,794,805.09 3,309,787.58 4,951,073.26 其他设备 990,845.79 663,829.54 953,388.62 1,023,883.18 合 计 16,932,136.00 6,958,435.25 9,890,786.29 1
140、3,999,784.96 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 47 页 净 值 66,951,877.20 38,990,449.27 减值准备 房屋建筑物 机器设备 193,484.02 130,219.62 63,264.40 运输设备 278,727.53 278,727.53 电子设备 952,734.41 218,878.11 420,792.23 750,820.29 其他设备 25,075.85 21,675.47 3,400.38 合 计 1,171,294.28 497,605.64 572,687.32 1,096,212.60 净 额 65,780,582.92
141、 37,894,236.67 1本期末固定资产原值较 2001年 12月 31日减少 30,893,778.97元其主要原因系本公司置入清华紫光通讯科技有限公司导致其增加 1,742,438.77元 置出子公司及事业部导致其减少了 37,518,874.57 元 本期末累计折旧较 2001年 12月 31日减少 2,932,351.04元 其主要原因系本公司置入清华紫光通讯科技有限公司导致其增加190,945.55元置出子公司及事业部导致其减少了 8,083,828.27元 2 本公司固定资产减值准备按期末固定资产可收回金额低于账面价值的差额提取本期由于置出子公司及事业部导致固定资产减值准备减
142、少 432,890.45元 注释注释 9无形资产无形资产 1无形资产基本情况 种种 类类 原始金额原始金额 累计摊销额累计摊销额 期末余额期末余额 剩余摊销期剩余摊销期 限限 取得方式取得方式 专有技术 1,381,000.00 171,827.45 1,209,172.55 8.75 年 股东投入 OEM授权使用费 249,043.37 166,028.91 83,014.46 4 个月 购入 金蝶财务软件 1,200,000.00 60,000.00 1,140,000.00 4.75 年 购入 专利权 14,840.00 1,522.00 13,318.00 8.75 年 购入 计算机软
143、件 74,420.00 49,892.00 24,528.00 4 年 购入 合 计 2,919,303.37 449,270.36 2,470,033.01 2无形资产本年增减变动情况 种种 类类 2002-1-1 本期增加本期增加 本期转出本期转出 本期摊销本期摊销 2002-12-31 专利技术 3,000,000.00 2,600,000.00 400,000.00 土地使用权 2,003,551.38 1,976,135.22 27,416.16 国际专利权 1,242,080.00 1,159,274.64 82,805.36 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 48 页
144、 专有技术 695,100.00 562,700.00 132,400.00 专有技术 570,500.00 461,833.33 108,666.67 专有技术 595,000.00 481,666.67 113,333.33 专有技术 397,600.00 321,866.67 75,733.33 专有技术 293,300.00 237,433.33 55,866.67 专有技术 1,771,000.00 1,433,666.67 337,333.33 专有技术 938,000.00 759,333.33 178,666.67 专有技术 458,500.00 371,166.67 87,3
145、33.33 专有技术 234,500.00 189,833.33 44,666.67 调试软件 41,600.00 35,200.00 6,400.00 专利使用费 166,666.60 146,666.56 20,000.04 专有技术 1,347,352.51 138,179.96 1,209,172.55 OEM授权使用费 249,043.37 166,028.91 83,014.46 金蝶财务软件 1,200,000.00 60,000.00 1,140,000.00 专利权 14,840.00 1,522.00 13,318.00 计算机软件 74,420.00 49,892.00
146、24,528.00 合 计 12,346,003.89 2,780,383.37 10,736,776.42 2,086,244.43 2,470,033.01 1 本期末无形资产原值较 2001 年 12 月 31 日减少 9,875,970.88 元其主要原因系本公司置入清华紫光通讯科技有限公司导致其增加了 37,846.00元置出子公司及事业部导致其减少了 10,590,109.86 元 2 本期末无形资产不存在预计可收回金额低于其账面价值的情况 故未计提无形资产减值准备 注释注释 10长期待摊费用长期待摊费用 1长期待摊费用基本情况 项项 目目 原始发生额原始发生额 累计摊销额累计摊销
147、额 转出金额转出金额 期末余额期末余额 剩余摊剩余摊 销期限销期限 固定资产改良支出 1,680,306.00 1,680,306.00 固定资产改良支出 95,809.89 72,987.97 22,821.92 12 月 装修费 492,633.80 41,052.80 451,581.00 54 月 装修费 31,680.96 31,680.96 开办费 96,679.29 96,679.29 工装模具 2,331,776.53 1,198,897.74 1,132,878.79 其他 29,219.38 15,129.36 14,090.02 合 计 4,758,105.85 3,10
148、5,053.16 1,132,878.79 520,173.90 2长期待摊费用本期增减情况 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 49 页 项项 目目 2002-1-1 本期增加本期增加 本期摊销本期摊销 本期转出本期转出 2002-12-31 固定资产改良支出 1,008,183.60 1,008,183.60 固定资产改良支出 95,809.89 72,987.97 22,821.92 装修费 492,633.80 41,052.80 451,581.00 装修费 31,680.96 31,680.96 开办费 96,679.29 96,679.29 工装模具 1,443,782
149、.31 310,903.52 1,132,878.79 其他 29,219.38 15,129.36 14,090.02 合 计 2,451,965.91 746,023.32 1,544,936.54 1,132,878.79 520,173.90 1 本期末长期待摊费用余额较 2001年 12 月 31日减少 1,931,792.01 元 其主要原因系本公司置入清华紫光通讯科技有限公司导致其增加了 22,821.92 元置出子公司及事业部导致其减少了1,132,878.79 元 2本公司控股子公司东莞友光电子有限公司固定资产改良支出期初余额为 1,008,183.60元系该公司租赁的厂房改
150、良支出由于本期末该公司不再承租因此将其全部摊销 注释注释 11短期借款短期借款 借款类别借款类别 2002-12-31 2001-12-31 担保借款 142,500,000.00 信用借款 130,000,000.00 30,000,000.00 合 计 272,500,000.00 30,000,000.00 本期末短期借款较 2001年 12月 31日增加了 242,500,000.00元 其主要原因系 1 本公司置入清华紫光通讯科技有限公司导致其增加了 150,000,000.00元置出子公司及事业部导致其减少了 2,150,000.00元 2本期新增短期借款 94,650,000.0
151、0元 注释注释 12应付票据应付票据 票据类别票据类别 2002-12-31 2001-12-31 银行承兑汇票 134,825,378.86 144,237,600.00 合 计 134,825,378.86 144,237,600.00 本期末应付票据中无应付持本公司 5%含 5%以上股份的股东款项 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 50 页 注释注释 13应付账款应付账款 1 本公司本期末应付账款余额为 227,629,272.66元 其中无应付持本公司 5%含 5%以上股份的股东单位款项 2本期末应付账款较 2001年 12月 31日增加了 179,361,198.33元其
152、主要原因系 a本公司置入清华紫光通讯科技有限公司导致其增加了 95,345,772.70元置出子公司及事业部导致其减少了 20,061,025.89元 b由于本期系统集成项目智能交通工程业务增加导致应付工程款增加48,514,615.75元增值代理业务本年增加库存而增加的应付货款 18,758,413.12元 3本公司本期末无账龄超过 3年的大额应付账款 注释注释 14预收账款预收账款 1本公司本期末预收账款余额为 64,619,482.69元其中无预收持本公司 5%含 5%以上股份的股东单位款项 2本期末预收账款中含账龄超过 1 年的预收账款 3,275,520.61 元未结转的原因主要是本
153、公司承揽的工程工期较长且工程尚未完工以及预收工程款后因客户原因导致工期拖延所致 注释注释 15应交税金应交税金 税税 种种 法定税率法定税率 2002-12-31 2001-12-31 增值税 见三税项 -6,377,867.32 2,966,855.60 营业税 见三税项 947,248.90 -898,012.98 城建税 见三税项 183,476.87 265,480.21 企业所得税 见三税项 6,670,596.58 -865,945.59 个人所得税 384,424.62 861,496.47 合 计 1,807,879.65 2,329,873.71 注释注释 16其他应付款其他
154、应付款 1 本期末其他应付款余额为 17,411,379.21元 其中无应付持本公司 5% 含5%以上股份的股东单位款项 2 本期末其他应付款比期初增加了 9,864,487.72元 其主要原因是置入清华紫光通讯科技有限公司增加 13,171,005.25 元控股子公司昆明清华紫光企业发展有限公司厦门清华紫光科技发展有限公司济南清华紫光科技发展有限公司增加2,003,289.41 元置出子公司及事业部减少 7,409,785.40元 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 51 页 注释注释 17一年内到期的长期负债一年内到期的长期负债 借款单位借款单位 币种币种 借款金额借款金额 借款
155、期限借款期限 年利率年利率 借款条件借款条件 中国工商银行北京中关村支行 人民币 7,000,000.00 2002-10-29至2003-10-29 5.94% 保证 合 计 7,000,000.00 注释注释 18长期借款长期借款 借款单位借款单位 币种币种 借款金额借款金额 借款期限借款期限 年利率年利率 借款条件借款条件 中国工商银行北京中关村支行 人民币 59,000,000.00 2002-10-29至2005-10-28 5.94% 保证 合 计 59,000,000.00 注释注释 19专项应付款专项应付款 拨款单位拨款单位 内容内容 2002-12-31 2001-12-31
156、 国家科技部原国家科委 技术研究 80,000.00 国家科技部科技型中小企业技术创新基金管理中心 项目开发 560,000.00 560,000.00 合 计 560,000.00 640,000.00 注释注释 20股本股本 公司股份变动情况表 数量单位万股 本期增减变动本期增减变动+- 项项 目目 2002-1-1 转增转增 送股送股 合计合计 2002-12-31 一未上市流通股份 1发起人股份 14,208 14,208 其中 清华紫光集团总公司 12,800 12,800 中国北方工业公司 640 640 中国电子器件工业总公司 432 432 冶金工业部钢铁研究总院 256 25
157、6 北京市密云县工业开发总公司 80 80 未流通股份合计未流通股份合计 14,208 14,208 二已流通股份 1境内上市普通股 6,400 6,400 已流通股份合计已流通股份合计 6,400 6,400 三股份总额 20,608 20,608 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 52 页 注释注释 21资本公积资本公积 项项 目目 2002-1-1 本期增加本期增加 本期减少本期减少 2002-12-31 股本溢价 362,735,846.82 362,735,846.82 股权投资准备 4,185,200.00 1,645,135.19 5,830,335.19 拨款转入
158、84,600.00 84,600.00 关联交易差价 11,061,275.50 11,061,275.50 合 计 366,921,046.82 12,791,010.69 379,712,057.51 1股权投资准备 a本公司联营企业北京清华紫光同兴环保科技有限公司本年因其控股子公司深圳莲塘水厂接受捐赠形成 2,210,413.03元资本公积 本公司按持股比例计算而增加股权投资准备 589,517.16元 b本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司向各关联借款公司收取资金占用费因借款利率超出银行一年期存款利率部分计入资本公积关联交易差价金额总计 467,724.04元本公司按持股比例计算而
159、增加股权投资准备 352,102.66元 c本公司控股子公司北京紫光捷通科技有限公司向关联方武汉清华紫光科技发展有限公司销售商品销售价格超过非关联方平均价格的部分计入资本公积关联交易差价金额总计 408,011.31 元本公司按持股比例计算而增加股权投资准备397,925.27 元 d本公司原控股子公司北京清华紫光网联科技有限公司收到所得税返还款436,557.29 元本公司按持股比例计算而增加股权投资准备 305,590.10元 2拨款转入 84,600.00元系北京市财政局拨付的高新技术产业发展专项资金 3关联交易差价 a 本公司本年向联营企业浙江紫光环保有限公司转让以 SBR工艺为核心工
160、艺的中小城镇污水集成化处理技术使用权收取的转让款超过该项技术使用权帐面价值的部分计入资本公积关联交易差价金额为 8,900,000.00元 b本公司本年向清华紫光集团总公司及其下属子公司销售产品或商品销售价格超过非关联方平均价格或成本利润率高于 20%的部分计入资本公积关联交易差价金额总计 1,919,967.51元 c本公司本年置入清华紫光通讯科技有限公司股权形成股权投资差额-7,239,239.74元 本年摊销-241,307.99元 计入资本公积 关联交易差价 241,307.99元 注释注释 22盈余公积盈余公积 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 53 页 项项 目目 20
161、02-1-1 本期增加本期增加 本期减少本期减少 2002-12-31 法定盈余公积 12,769,625.85 1,002,038.13 13,771,663.98 法定公益金 12,769,625.85 1,002,038.13 13,771,663.98 合 计 25,539,251.70 2,004,076.26 27,543,327.96 注释注释 23未分配利润未分配利润 项项 目目 2002-12-31 2001-12-31 期初未分配利润 4,528,061.60 27,453,006.72 加其他转入 本年净利润 10,020,381.25 -22,924,945.12 减提
162、取盈余公积 1,002,038.13 提取公益金 1,002,038.13 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 12,544,366.59 4,528,061.60 注释注释 24主营业务收入主营业务收入 1按行业划分 收入类别收入类别 2002 年度年度 2001 年度年度 自有品牌信息电子硬件产品 373,214,977.19 351,138,791.60 自有软件及系统集成 267,722,334.84 229,521,530.71 增值代理业务 735,292,292.47 819,217,223.68 通讯产品 505,757,861.61 环保工程业务 17,06
163、9,191.21 65,472,218.55 合 计 1,899,056,657.32 1,465,349,764.54 2按地区划分 地地 区区 2002 年度年度 2001 年度年度 北京市 580,799,316.57 498,493,892.26 上海市 232,807,582.49 125,240,823.62 广东省 181,518,353.93 165,610,010.76 辽宁省 126,548,472.72 75,801,551.75 浙江省 75,631,565.32 湖北省 75,555,155.58 47,865,159.78 黑龙江省 73,865,534.54 江苏
164、省 69,440,515.14 111,943,643.86 福建省 67,059,939.21 其他地区 415,830,221.82 440,394,682.51 合 计 1,899,056,657.32 1,465,349,764.54 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 54 页 3 本期主营业务收入较上期增加了 433,706,892.78元 其主要原因是置入清华紫光通讯科技有限公司导致其增加 505,757,861.61元置出子公司及事业部本期较上期减少 94,679,037.33元 4 本公司本期前五名客户销售收入总额为 436,871,327.58元 占本期主营业务收
165、入总额的 23.00% 注释注释 25主营业务成本主营业务成本 1按行业划分 成本类别成本类别 2002 年度年度 2001 年度年度 自有品牌信息电子硬件产品 334,462,471.51 291,836,030.91自有软件及系统集成 222,569,099.02 176,717,752.60增值代理业务 690,221,860.75 779,440,448.76通讯产品 476,308,829.94 环保工程业务 8,706,231.35 38,129,486.32合 计 1,732,268,492.57 1,286,123,718.59 2按地区划分 地地 区区 2002 年度年度 2
166、001 年度年度 北京市 504,909,300.87 383,498,663.71 上海市 212,966,864.34 120,175,218.09 广东省 178,249,066.18 162,700,503.19 辽宁省 115,522,949.02 70,389,917.42 黑龙江省 79,182,783.32 湖北省 68,013,345.47 45,684,628.98 浙江省 67,955,780.74 江苏省 64,113,144.84 110,142,294.94 福建省 61,545,079.76 其他地区 379,810,178.03 393,532,492.26 合
167、 计 1,732,268,492.57 1,286,123,718.59 3 本期主营业务成本较上期增加了 446,144,773.98元 其主要原因是置入清华紫光通讯科技有限公司增加 476,308,829.94 元置出子公司及事业部本期较上期减少63,250,691.83 元 注释注释 26主营业务税金及附加主营业务税金及附加 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 55 页 2002 年度年度 2001 年度年度 项项 目目 金金 额额 计缴标准计缴标准 金金 额额 计缴标准计缴标准 营业税 3,145,955.67 5%3% 4,032,401.10 5% 城建税 1,347,8
168、27.23 7% 1,517,800.69 7% 教育费附加 598,153.46 3% 676,180.40 3% 合 计 5,091,936.36 6,226,382.19 注释注释 27其他业务利润其他业务利润 项项 目目 2002 年度年度 2001 年度年度 其他业务收入 原材料销售收入 3,100,194.82 1,283,070.94 咨询服务收入 2,973,468.26 资金占用费收入 2,226,667.09 租赁收入 1,201,992.15 1,850,195.01 其他 574,872.87 457,080.68 其他业务收入合计 10,077,195.19 3,59
169、0,346.63 其他业务支出 原材料销售成本 2,582,387.87 932,287.54 咨询服务成本 175,823.90 资金占用费支出 187,701.82 租赁成本 347,519.63 168,276.74 其他 224,199.80 53,664.03 其他业务支出合计 3,517,633.02 1,154,228.31 其他业务利润 6,559,562.17 2,436,118.32 注释注释 28财务费用财务费用 项项 目目 2002 年度年度 2001 年度年度 利息支出 11,252,751.10 9,024,525.85 减利息收入 1,546,475.43 2,1
170、66,410.00 加汇兑损失 1,523.17 9,104.93 减汇兑收益 5,018,260.95 408.54 手续费支出 600,041.82 515,736.10 合 计 5,289,579.71 7,382,548.34 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 56 页 注释注释 29投资收益投资收益 项项 目目 2002 年度年度 2001 年度年度 股票投资收益 债权投资收益 被投资单位分配利润 2,301,760.00 1,594,885.11 被投资单位所有者权益净增加额 -3,000,413.39 -24,433,252.74 股权投资差额摊销 -1,570,95
171、7.16 -2,292,934.54 股权投资转让收益注1 4,684,848.16 28,461,871.83 股权投资减值准备 -1,158,497.93 合 计 1,256,739.68 3,330,569.66 注 1本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司 2002 年 10月 31 日将所持有的北京清华同仁科技有限责任公司 60%股权和深圳市清华旺农生物科技投资有限公司 60%股权转让取得转让收益 4,684,848.16 元 注释注释 30补贴收入补贴收入 收入类别收入类别 2002 年度年度 2001 年度年度 软件产品增值税返还 1,566,201.57 623,556.97
172、 合 计 1,566,201.57 623,556.97 本期补贴收入是根据财政部国家税务总局海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策财税200025 号的规定实际增值税税负超过 3%部分返还的增值税 注释注释 31营业外收入营业外收入 项项 目目 2002 年度年度 2001 年度年度 供货商产品质量赔偿收入 3,000,000.00 处置固定资产净收益 11,804.18 罚款净收入 146,480.00 诉讼收入 454,911.50 转让事业部收入 972,604.10 其他 66,346.09 230,109.02 合 计 1,652,145.87 3,230,109.
173、02 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 57 页 注释注释 32营业外支出营业外支出 项项 目目 2002 年度年度 2001 年度年度 处置固定资产净损失 127,172.65 罚款支出 87,245.47 未决诉讼预计损失 5,000,000.00 诉讼损失 807,526.50 固定资产减值准备 497,605.64 548,064.98 其他 199,057.17 124,362.84 合 计 911,080.93 6,479,954.32 注释注释 33收到的其他与经营活动有关的现金收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 金金 额额 还差旅费和备用金借款 192,013.
174、00 利息收入 984,175.56 收回代垫款项 166,222.39 收回的往来款 398,382,862.15 退回投标保证金 341,000.00 收到的租金 842,225.71 收到的违约金 563,118.82 其他 4,883,081.12 合 计 406,354,698.75 注释注释 34支付的其他与经营活动有关的现金支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 金额金额 广告费 15,666,640.88 劳务费 9,374,349.27 办公费 15,618,061.61 差旅费 10,163,389.20 技术开发费 3,957,479.92 运杂费 6,297,806.9
175、8 租赁费 11,963,045.53 业务招待费 5,660,743.51 中介费 2,687,852.00 财产保险费 141,786.77 仓储保管费 893,090.01 支付的往来款 567,210,726.37 付代垫款 1,000,000.00 其他 7,976,318.88 合 计 658,611,290.93 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 58 页 注释注释 35收到的其他与投资活动有关的现金收到的其他与投资活动有关的现金 项项 目目 金金 额额 购买子公司导致的现金流入 23,676,839.91本年度 9月 7 日本公司置入清华紫光通讯科技有限公司 75.
176、28%股权导致现金增加 23,676,839.91元 注释注释 36支付的其他与投资活动有关的现金支付的其他与投资活动有关的现金 项项 目目 金金 额额 出售子公司导致的现金流出 9,438,848.34 本年度 9月 6日本公司将所持有北京清华紫光泰和通环保技术有限公司 北京清华紫光网联科技有限公司北京清华紫光顺风信息安全有限公司股权置出导致现金减少 9,438,848.91元 六六母公司会计报表主要项目注释母公司会计报表主要项目注释金额单位金额单位人民币元人民币元 注释注释 1应收账款应收账款 1账龄分析 2002-12-31 2001-12-31 账账 龄龄 金额金额 比例比例 坏账准备
177、坏账准备 金额金额 比例比例 坏账准备坏账准备 1 年以内 88,528,127.01 98.41% 50,042,948.37 85.33% 1-2 年 1,256,068.00 1.40% 62,803.40 5,368,204.98 9.15% 268,410.25 2-3 年 173,999.40 0.19% 17,399.94 2,016,723.61 3.44% 201,672.36 3 年以上 1,220,031.20 2.08% 753,135.20 合 计 89,958,194.41 100.00% 80,203.34 58,647,908.16 100.00% 1,223,
178、217.81 2应收账款中无持本公司 5%含 5%以上股份的股东欠款 3本期末应收账款较 2001 年 12月 31日增加 31,310,286.25元其主要原因系本公司系统集成及智能交通工程项目增加导致应收工程款增加 24,552,145.74元 注释注释 2其他应收款其他应收款 1账龄分析 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 59 页 2002-12-31 2001-12-31 账账 龄龄 金额金额 比例比例 坏账准备坏账准备 金额金额 比例比例 坏账准备坏账准备 1 年以内 151,638,189.09 99.85% 14,846,861.78 97.62% 1-2 年 225
179、,289.00 0.15% 11,264.45 277,500.00 1.82% 13,875.00 2-3 年 73,958.00 0.49% 7,395.80 3 年以上 10,382.58 0.07% 3,114.77 合计 151,863,478.09 100.00% 11,264.45 15,208,702.36 100.00% 24,385.57 2其他应收款中无持本公司 5%含 5%以上股份的股东欠款 3本期末其他应收款较 2001年 12月 31日增加 136,654,775.73元其主要原因系本公司增加对上海清华科睿实业有限公司往来款 100,000,000.00元 对清华紫
180、光通讯科技有限公司往来款 1,600,000.00元 注释注释 3长期投资长期投资 长期投资明细表 被投资单位被投资单位 初始投资金额初始投资金额 期初金额期初金额 本期增减本期增减 期末金额期末金额 持股比例持股比例 北京清华紫光泰和通环保技术有限公司 31,977,500.00 27,137,879.13 -27,137,879.13 北京清华紫光网联科技有限公司 8,400,000.00 11,589,109.96 -9,982,452.66 1,606,657.30 10.00% 北京清华紫光文通信息技术有限公司 14,000,000.00 14,140,643.01 -1,068,1
181、32.26 13,072,510.75 70.00% 北京清华紫光软件股份有限公司 26,000,000.00 25,782,752.53 1,072,722.19 26,855,474.72 65.00% 北京清华紫光顺风信息安全有限公司 15,795,000.00 9,543,527.04 -8,492,504.45 1,051,022.59 10.00% 上海清华紫光环境工程有限公司 510,000.00 595,393.79 -595,393.79 东莞友光电子有限公司 5,795,720.00 2,921,968.55 -1,526,403.65 1,395,564.90 50.00
182、% 厦门清华紫光科技发展有限公司 609,530.50 619,977.81 619,977.81 70.00% 济南清华紫光科技发展有限公司 300,039.88 508,279.91 508,279.91 70.00% 昆明清华紫光企业发展有限公司 655,159.54 765,108.11 765,108.11 70.00% 清华紫光通讯科技有限公司 115,957,361.69 130,447,351.56 130,447,351.56 75.28% 上海清华紫光电子科技有限公司 900,000.00 893,989.99 893,989.99 90.00% 北京紫光捷通科技有限公司
183、14,400,000.00 13,374,568.31 13,374,568.31 90.00% 北京清华紫光测控有限公司 16,000,000.00 15,888,482.45 -11,937,705.86 3,950,776.59 10.00% 山东清华紫光凯远信息技术有限公司 20,000,000.00 19,729,216.39 840,419.62 20,569,636.01 36.36% 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 60 页 清华紫光广西有限公司 4,200,000.00 3,955,261.07 -555,959.41 3,399,301.66 35.00% 清
184、华紫光比威网络技术有限公司 40,000,000.00 23,076,256.35 -15,679,026.93 7,397,229.42 17.24% 北京紫光铂特网络科技有限公司 1,700,000.00 916,242.10 -668,470.60 247,771.50 34.00% 甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 510,000.00 3,940,985.89 1,667,173.89 5,608,159.78 33.33% 北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司 9,067,800.00 8,592,882.98 1,310,319.74 9,903,202.72 26.67% 浙
185、江紫光环保有限公司 12,500,000.00 13,002,612.46 -13,002,612.46 北京绿创环保设备股份有限公司 19,552,782.00 20,621,007.12 613,663,42 21,234,670.54 22.49% 辽宁和昌汽车安全技术股份有限公司 6,200,000.00 4,633,991.73 -1,158,497.93 3,475,493.80 20.00% 山东高速紫光智能交通有限公司 490,000.00 441,987.17 441,987.17 49.00% 太仓港港口开发区污水处理厂有限公司 2,500,000.00 清华紫光美国有限公
186、司 7,863,150.00 7,868,585.24 -23,645.94 7,844,939.30 100.00% 清华紫光科技创新投资有限公司 40,000,000.00 40,000,000.00 16.00% 北京中交网科技有限公司 1,500,000.00 1,500,000.00 15.00% 深圳市清华紫光比威网络技术有限公司 2,478,808.54 -2,478,808.54 海宁紫光水务有限责任公司 4,800,000.00 -4,800,000.00 中关村证券股份有限公司 50,875,000.00 50,875,000.00 3.25% 现代农装科技股份有限公司 1
187、,362,970.00 1,362,970.00 2.50% 天地科技股份有限公司 1,200,000.00 1,200,000.00 2.00% 北京时代科技股份有限公司 500,000.00 500,000.00 1.59% 北京清华科技园建设股份有限公司 2,500,000.00 2,500,000.00 0.52% 北京首发实业股份有限公司 535,000.00 535,000.00 0.12% 合计 375,884,043.61 319,688,576.33 53,448,068.11 373,136,644.44 注释注释 4预收账款预收账款 本公司本期预收账款为 34,233,9
188、86.77元较 2001年度降低 20,428,725.72元降低幅度为 37.37%主要原因为本期置出事业部导致减少 13,801,267.16元 注释注释 5主营业务收入主营业务收入 业务种类业务种类 2002 年度年度 2001 年度年度 信息产业 1,201,363,038.11 1,266,122,118.54 环保产业 17,069,191.21 34,173,902.74 合 计 1,218,432,229.32 1,300,296,021.28 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 61 页 注释注释 6主营业务成本主营业务成本 业务种类业务种类 2002 年度年度 2
189、001 年度年度 信息产业 1,102,953,254.99 1,137,615,742.98 环保产业 8,706,231.35 24,076,388.05 合 计 1,111,659,486.34 1,161,692,131.03 注释注释 7营业费用营业费用 本公司本期营业费用 67,324,801.61 元较 2001 年度降低 43,394,049.71 元降低幅度为 39.19%主要原因为本期置出事业部导致费用减少同时公司加强了对营业费用支出的管理和控制相应的销售人员工资及广告宣传费用等减少 注释注释 8管理费用管理费用 本公司本期管理费用 23,205,758.40 元较 200
190、1 年度降低 10,498,603.21 元降低幅度为 31.15%主要原因为本期加强控制及置出事业部导致费用减少 注释注释 9财务费用财务费用 项项 目目 2002 年度年度 2001 年度年度 利息支出 5,778,301.05 7,278,615.96 减利息收入 949,266.61 1,687,411.19 汇兑损失 减汇兑收益 5,017,514.92 408.54 手续费支出 563,525.98 506,968.81 合 计 375,045.50 6,097,765.04 本公司本期财务费用较 2001 年度减少 5,722,719.54 元主要原因系由于年度内流动资金贷款规模
191、略有缩减平均贷款周期缩短银行贷款利率较去年下降约 1 个百分点年度内资金周转采用票据贴现方式增多贴现率大大低于同期贷款利率等因素导致利息支出减少 1,500,314.91元外汇买卖获取收益 4,212,148.50元 注释注释 10投资收益投资收益 项项 目目 2002 年度年度 2001 年度年度 股票投资收益 债权投资收益 被投资单位分配利润 2,301,760.00 1,594,885.11 被投资单位所有者权益净增减额 671,991.65 -31,586,835.48 股权投资差额摊销 -1,133,891.13 -2,292,934.54 股权投资转让收益 28,461,871.8
192、3 股权投资减值准备 -1,158,497.93 合 计 681,362.59 -3,823,013.08 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 62 页 八八关联方关系及其交易关联方关系及其交易 一关联方关系 1存在控制关系的关联方 公司名称公司名称 注册注册 地址地址 主营业务主营业务 经济类型经济类型 法定代表人法定代表人 与本公司关系与本公司关系 备注备注 清华紫光集团总公司 北京 制药信息电子产业环保产业 国有企业 张本正 母公司 北京清华紫光泰和通环保技术有限公司 北京 污水资源化处理环保设备技术开发 有限公司 李星文 子公司 注 1 北京清华紫光网联科技有限公司 北京 网
193、络产品通信产品等技术开发转让 有限公司 张本正 子公司 注 1 北京清华紫光顺风信息安全有限公司 北京 信息安全产品 有限公司 曹钢 子公司 注 1 东莞友光电子有限公司 东莞 生产扫描仪数码相机等 有限公司 曹钢 子公司 北京清华紫光软件股份有限公司 北京 计算机软硬件及网络技术开发与服务 股份公司 张本正 子公司 北京清华紫光文通信息技术有限公司 北京 计算机软硬件及网络技术开发与销售 有限公司 曹钢 子公司 清华紫光美国有限公司 美国 网络应用总体解决方案的产品设计 有限公司 李军 子公司 上海清华紫光环境工程有限公司 上海 环保给排水等技术服务 有限公司 李星文 子公司 注 1 武汉市
194、清华紫光泰和通环保技术 有限责任公司 武汉 环保设备的设计 制造 安装维修销售及租赁 有限公司 杨一新 子公司 注 1 昆明清华紫光企业发展有限公司 昆明 电力电子能源仪器仪表等技术开发转让服务 有限公司曹钢 子公司 厦门清华紫光科技发展有限公司 厦门 电子计算机硬件产品开发及销售批发零售等 有限公司曹钢 子公司 济南清华紫光科技发展有限公司 济南 电子电力能源仪器仪表等技术开发转让服务 有限公司曹钢 子公司 北京紫光捷通科技有限公司 北京 通讯监控收费综合系统工程施工等 有限公司 谭晓星 子公司 上海清华紫光电子科技有限公司 上海 计算机电子软硬件开发及销售机电设备技术开发 有限公司 徐井宏
195、 子公司 清华紫光通讯科技有限公司 北京 手机销售等 有限公司 李志强 子公司 注 2 北京清华同仁科技有限责任公司 北京 技术开发技术服务销售医疗器械等 有限公司 李志强 子公司 注 2 上海清华科睿实业有限公司 上海 销售计算机硬件 机电产品电子产品通讯器材等 有限公司 李志强 子公司 注 2 深圳市清华旺农生物科技投资有限公司 深圳 生物工程植物基因农业自动化设备及环保产品的技术开发等 有限公司 李志强 子公司 注 2 厦门清华启迪科技有限公司 厦门 计算机及软件电子产品通讯器材批发零售等 有限公司 李志强 子公司 注 2 北京启迪纵横科技有限公司 北京 在法律 法规允许的范围内企业自主
196、选择经营项目开展经营活动 有限公司李椿 子公司 注 2 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 63 页 北京启迪新时代电脑有限公司 北京 在法律 法规允许的范围内企业自主选择经营项目开展经营活动 有限公司冯磊 子公司 注 2北京启迪未来文化传播有限公司 北京 在法律 法规允许的范围内企业自主选择经-营项目 开展经营活动 有限公司 李凌己 子公司 注 2天津市清华五行信息产业有限公司 天津 计算机软硬件零售电子出版物光盘的制作零售及连锁经营等 有限公司 李志强 子公司 注 2山东新科睿通信技术有限公司 济南 通讯器材通信设备网络安装等 有限公司 左玉民 子公司 注 2北京紫光兴业科技有限
197、公司 北京 技术开发转让咨询培训销售开发产品网络技术服务等 有限公司 李志强 子公司 注 2注 1 表示本公司对该公司的投资已于 2002 年 9 月 6 日置出故该公司本年 1 月 1 日9 月 6 日为本公司关联方 注 2 表示本公司从 2002 年 9 月 7 日持有该公司股权故该公司本年 9 月 7 日12 月 31 日为本公司关联方 2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化单位万元 公司名称公司名称 2002-1-1 本期增加本期增加 本期减少本期减少 2002-12-31 清华紫光集团总公司 39,451.00 39,451.00 北京清华紫光泰和通环保技术有限公司 3,000.0
198、0 3,000.00 北京清华紫光网联科技有限公司 1,200.00 1,200.00 北京清华紫光顺风信息安全有限公司 2,430.00 2,430.00 东莞友光电子有限公司 美元 140.00 美元 140.00 北京清华紫光软件股份有限公司 4,000.00 4,000.00 北京清华紫光文通信息技术有限公司 2,000.00 2,000.00 清华紫光美国有限公司 美元 95.00 美元 95.00 上海清华紫光环境工程有限公司 100.00 100.00 武汉市清华紫光泰和通环保技术有限责任公司 300.00 300.00 昆明清华紫光企业发展有限公司 100.00 100.00
199、厦门清华紫光科技发展有限公司 100.00 100.00 济南清华紫光科技发展有限公司 50.00 50.00 北京紫光捷通科技有限公司 1,600.00 1,600.00 上海清华紫光电子科技有限公司 100.00 100.00 清华紫光通讯科技有限公司 16,000.00 16,000.00 北京清华同仁科技有限责任公司 1,500.00 1,500.00 上海清华科睿实业有限公司 1,500.00 1,500.00 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 64 页 深圳市清华旺农生物科技投资有限公司 1,500.00 1,500.00 厦门清华启迪科技有限公司 200.00 300
200、.00 500.00 北京启迪纵横科技有限公司 100.00 100.00 北京启迪新时代电脑有限公司 100.00 100.00 北京启迪未来文化传播有限公司 100.00 100.00 天津市清华五行信息产业有限公司 100.00 100.00 山东新科睿通信技术有限公司 100.00 100.00 北京紫光兴业科技有限公司 1,500.00 1,500.00 3存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化单位万元 公司名称公司名称 2002-1-1 本期增加本期增加 本期减少本期减少 2002-12-31 比例比例 清华紫光集团总公司 12,800.00 12,800.00 62.11%
201、北京清华紫光泰和通环保技术有限公司 2,235.00 2,235.00 北京清华紫光网联科技有限公司 840.00 720.00 120.00 10.00% 北京清华紫光顺风信息安全有限公司 1,579.50 1336.50 243.00 10.00% 东莞友光电子有限公司 美元 70.00 美元 70.00 50.00% 北京清华紫光软件股份有限公司 2,600.00 2,600.00 65.00% 北京清华紫光文通信息技术有限公司 1,400.00 1,400.00 70.00% 清华紫光美国有限公司 美元 95.00 美元 95.00 100.00% 上海清华紫光环境工程有限公司 51.
202、00 51.00 武汉市清华紫光泰和通环保技术有限责任公司 200.00 200.00 昆明清华紫光企业发展有限公司 70.00 70.00 70.00% 厦门清华紫光科技发展有限公司 70.00 70.00 70.00% 济南清华紫光科技发展有限公司 35.00 35.00 70.00% 北京紫光捷通科技有限公司 1,600.00 1,600.00 90.00% 上海清华紫光电子科技有限公司 90.00 90.00 90.00% 清华紫光通讯科技有限公司 12,044.80 12,044.80 75.28% 北京清华同仁科技有限责任公司 900.00 900.00 上海清华科睿实业有限公司
203、900.00 900.00 60.00% 深圳市清华旺农生物科技投资有限公司 900.00 900.00 厦门清华启迪科技有限公司 255.00 255.00 51.00% 北京启迪纵横科技有限公司 80.00 80.00 80.00% 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 65 页 北京启迪新时代电脑有限公司 60.00 60.00 60.00% 北京启迪未来文化传播有限公司 80.00 80.00 80.00% 天津市清华五行信息产业有限公司 65.00 65.00 65.00% 山东新科睿通信技术有限公司 80.00 80.00 80.00% 北京紫光兴业科技有限公司 900.0
204、0 900.00 60.00% 4不存在控制关系的关联方 公司名称公司名称 与本公司关系与本公司关系 备注备注 武汉清华紫光科技发展有限公司 同一母公司 广州清华紫光企业发展有限公司 同一母公司 上海清华紫光企业发展有限公司 同一母公司 成都清华紫光科技发展有限公司 同一母公司 天津市清华紫光科技发展有限公司 同一母公司 沈阳清华紫光科技发展有限公司 同一母公司 南京清华紫光科技发展有限公司 同一母公司 山东清华紫光凯远信息技术有限公司 本公司联营企业 北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司 本公司联营企业 清华紫光比威网络技术有限公司 本公司联营企业 注 1 深圳市清华紫光比威网络技术有限公司
205、 本公司联营企业 注 1 山东清华紫光比威网络技术有限公司 本公司联营企业 注 1 甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 本公司联营企业 浙江紫光环保有限公司 本公司联营企业 注 1 北京清华紫光测控有限公司 本公司联营企业 注 1 海宁紫光水务有限责任公司 本公司联营企业 注 1 太仓港港口开发区污水处理厂有限公司 本公司联营企业 注 1 山东高速紫光智能交通有限公司 本公司联营企业 北京金洪恩电脑有限公司 本公司联营企业 注 2 厦门众泰投资股份有限公司 本公司联营企业 注 2 注 1 表示本公司对该公司的投资已于 2002 年 9月 6 日置出故该公司本年 1月 1日9月 6日为本公司关联
206、方 注 2 表示本公司从 2002年 9 月 7 日持有该公司股权故该公司本年 9 月 7 日12月 31日为本公司关联方 二关联交易 1销售商品 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 66 页 企业名称企业名称 2002 年度年度 2001 年度年度 广州清华紫光企业发展有限公司 141,756,973.92 149,570,573.96 上海清华紫光企业发展有限公司 128,613,981.66 114,571,284.51 南京清华紫光科技发展有限公司 63,936,835.24 104,227,833.50 武汉清华紫光科技发展有限公司 44,982,025.46 成都清华紫光
207、科技发展有限公司 71,076,170.85 89,626,047.00 沈阳清华紫光科技发展有限公司 64,914,457.21 60,572,400.54 清华紫光集团总公司 2,246,897.44 55,949,318.83 昆明清华紫光企业发展有限公司 38,484,684.93 济南清华紫光科技发展有限公司 36,487,998.15 厦门清华紫光科技发展有限公司 33,062,570.59 天津市清华紫光科技发展有限公司 15,172,982.76 19,548,303.11 山东清华紫光凯远信息技术有限公司 4,688,607.00 3,785,197.40 甘肃紫光智能交通与
208、控制技术有限公司 400,000.00 2,825,816.50 清华紫光比威网络技术有限公司 1,982.91 139,059.83 合 计 537,790,914.45 708,851,088.85 2购买商品及固定资产 本公司本期向上海清华紫光企业发展有限公司购入商品 265,641.02 元向天津市清华紫光科技发展有限公司购入商品 356,358.97 元向甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司购入商品 1,104,536.00元 3房屋租赁 本公司本期向清华紫光集团总公司支付房屋租金 6,715,172.15元 4关联方应收及应付款项 1应收款项 项项 目目 2002-12-31 200
209、1-12-31 应收账款应收账款 上海清华紫光企业发展有限公司 4,936,552.62 4,511,574.51 上海清华紫光环境工程有限公司 2,000,000.00 成都清华紫光科技发展有限公司 1,719,435.92 清华紫光集团总公司 354,809.74 广州清华紫光企业发展有限公司 4,467,433.20 305,426.39 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 67 页 济南清华紫光科技发展有限公司 274,853.46 山东清华紫光凯远信息技术有限公司 2,961,606.00 24,220.00 南京清华紫光科技发展有限公司 1,648,166.22 21,6
210、60.00 沈阳清华紫光科技发展有限公司 1,008,515.61 881.00 武汉清华紫光科技发展有限公司 822,836.01 清华紫光比威网络技术有限公司 50,000.00 天津市清华紫光科技发展有限公司 53,576.00 预付账款预付账款 成都清华紫光科技发展有限公司 10,000.00 70,327.22 天津市清华紫光科技发展有限公司 217,917.91 清华紫光集团总公司 284,703.00 20,000.00 沈阳清华紫光科技发展有限公司 37,700.00 广州清华紫光企业发展有限公司 9,540.00 其他应收款其他应收款 武汉市清华紫光泰和通环保技术有限公司 3
211、95,239.21 清华紫光集团总公司 557,263.50 合合 计计 16,800,652.16 9,963,585.36 2 应付款项 应付账款应付账款 2002-12-31 2001-12-31 清华紫光集团总公司 1,931,538.46 甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 1,104,536.00 北京清华紫光同兴环保科技股份有限公司 507,800.00 上海清华紫光企业发展有限公司 47,419.83 其他应付款其他应付款 清华紫光集团总公司 1,500,000.00 预收账款预收账款 浙江紫光环保有限公司 4,600,000.00 成都清华紫光科技发展有限公司 670,986
212、.45 山东高速紫光智能交通有限公司 114,000.00 天津市清华紫光科技发展有限公司 308,682.00 合合 计计 1,889,522.45 8,895,440.29 5截止 2002年 12月 31日本公司共有 7,947.27万元的存货由清华紫光集团总公司下属子公司代为保管清华紫光集团总公司下属子公司均已向本公司承 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 68 页 诺在任何情况下该等存货的毁损灭失等风险均由清华紫光集团总公司下属子公司承担 三关联方交易的定价标准 本公司与关联方的交易均本着公平交易的原则以市场价格作为交易的基础以合同的方式明确各方的权利和义务 九九或有事项或
213、有事项 本公司 2000年 6月 9日为北京清华紫光泰和通环保技术有限公司在国家开发银行取得的 5年期 2,800万元人民币贷款本金及其利息违约金赔偿金和有关费用提供了连带保证保证期间为 2000年 6月 9日至 2007年 6月 9日北京清华紫光泰和通环保技术有限公司以下列资产协议价 4,196万元作抵押就上述担保提供反担保1位于北京海淀区阜成路 77号1-301面积为 275.29平方米房产证号为京房权证市海其字第 0070061 号的房地产协议价为 4,358,632.85 元2位于海淀区阜成路 77 号1-302面积为 275.29 平方米房产证号为京房权证市海其字第 0070062
214、号的房地产协议价为 4,358,632.85 元3位于北京通州区潞苑南大街 25 号面积为 6,100.84平方米房产证号为京房权证通股字第 00085号协议价为 14,845,991.32元土地面积为 24,560平方米土地证号为通国用99出字第026 号的房地产协议价为 18,400,000.00元 本公司为清华紫光比威网络技术有限公司在北京市商业银行燕京支行取得的 3年期 3,000 万元人民币贷款本金及其利息违约金和实现债权的费用提供了连带保证保证期间为 2001年 8月 16日至 2006年 8月 16日 本公司为北京紫光捷通科技有限公司在中国光大银行北京海淀支行取得的 1 年期 2
215、,000 万元贷款本金及其利息违约金损害赔偿金和实现债权的费用提供了连带责任保证保证期间为 2002年 12月 26日至 2004年 12月 26日 本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司为上海清华科睿实业有限公司在中国建设银行上海市金桥支行取得的 1年期 3,000万元贷款本金及其利息违约金损害赔偿金和实现债权的费用提供了连带责任保证保证期间为 2002年 12月 29日至 2005 年 12月 29日 本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司为北京清华同仁科技有限公司在广发北京分行翠微支行取得的半年期 1,500万元贷款本金及其利息违约金损害赔偿金和实现债权的费用提供了连带责任保证保证期
216、间为 2002 年 9 月 18 日至 2005年 9 月 18日 本公司控股子公司清华紫光通讯科技有限公司为北京网星科技发展有限公司在华夏银行取得的 1年期 1,000万元贷款本金及其利息违约金损害赔偿金和实现债权的费用提供了连带责任保证保证期间为 2002年 3月 27日至 2005年 3月 27日 除上述事项之外截止 2002年 12月 31日本公司无其他重大或有事项 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 69 页 十十承诺事项承诺事项 1本公司于 2002 年 10 月 29 日从中国工商银行北京中关村支行取得长期借款66,000,000.00元合同规定借款分三次还清 2003
217、 年 10月 29日还款 7,000,000.00元 2004年 10月 29日还款 19,000,000.00元 2005年 10月 28日还款 40,000,000.00元 2本公司于 2002年 11月 8日与中国工商银行北京市分行叙做的远期外汇买卖交易内容为以汇价 120.84买入美元 5,589,183.30元卖出日元 675,396,910.00元到期日为 2002年 12月 30日2002年 12月 24日对该合同进行部分展期展期后具体交易为以汇价 120.14买入美元 2,716,316.71元卖出日元 326,338,290.00元到期日为 2003年 6月 30日2002年
218、 12月 31日汇价为 119.93 十一十一资产负债表日后事项中的非调整事项资产负债表日后事项中的非调整事项 截止本会计报表批准日本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项 十二十二债务重组事项债务重组事项 截止 2002年 12月 31日本公司无需要披露的重大债务重组事项 十三十三非货币性交易非货币性交易 2002 年 9月 6日本公司 2002 年度第一次临时股东大会审议通过了关于公司与北京清华科技园发展中心进行资产置换之关联交易议案同意公司以所属环境工程中心土木实业事业部全部资产及持有的 10家参控股公司的部分长期股权投资包括北京清华紫光泰和通环保技术有限公司 74.5%北
219、京清华紫光网联科技有限公司60%北京清华紫光顺风信息安全有限公司 55%上海清华紫光环境工程有限公司51%北京清华紫光测控有限公司 30%清华紫光比威网络技术有限公司 17.24%浙江紫光环保有限公司 25%深圳市清华紫光比威网络技术有限公司 10%海宁紫光水务有限责任公司 9.6%太仓港港口开发区污水处理厂有限公司 25%的股权与北京清华科技园发展中心所持有的启迪控股有限公司 75.28%的股权进行置换置换完成日为 2002年 9月 6日, 置入资产 2002年 9月 6日账面价值为 123,196,601.44元,置出资产 2002年 9月 6日账面价值为 115,957,361.70元,
220、 2002年 9月 7日本公司置入资产的入账价值为置出资产截至 2002年 9月 6日的账面价值即 115,957,361.70元 十四十四其他重要事项其他重要事项 截止本会计报表批准日本公司无需要披露的其他重要事项 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 70 页 十一 备查文件目录 1载有公司法定代表人财务负责人会计主管人员签名并盖章的会计报表 2载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告原件 3报告期内公司在中国证券报证券时报和上海证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 4清华紫光股份有限公司章程 清华紫光股份有限公司 董 事 会 2003 年 3 月 7 日
221、附会计报表 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 71 页 资产负债表 编制单位清华紫光股份有限公司 单位人民币元 2002年 12月 31日 2001年 12月 31日 项 目 附注 母公司数 合并数 母公司数 合并数 流动资产 货币资金 五1146,398,561.57 271,746,054.99 238,086,296.03 288,565,238.64 短期投资 应收票据 266,000.00 应收股利 五21,441,161.53 1,441,161.53 224,900.00 224,900.00 应收利息 139,700.00 应收帐款 五389,877,991.07
222、173,383,309.18 57,424,690.35 77,140,352.23 其他应收款 五4151,852,213.64 260,225,875.52 15,184,316.79 9,756,011.59 预付帐款 五598,435,406.96 126,720,154.43 98,505,058.21 108,290,068.87 应收补贴款 存货 五6180,875,657.19 405,340,851.77 140,287,890.10 208,001,500.42 待摊费用 173,485.10 297,189.04 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 66
223、8,880,991.96 1,239,436,592.52 549,713,151.48 692,275,260.79 长期投资 长期股权投资 五7373,136,644.44 229,475,131.99 319,688,576.33 249,244,665.97 长期债权投资 长期投资合计 373,136,644.44 229,475,131.99 319,688,576.33 249,244,665.97 固定资产 固定资产原价 五835,557,344.25 52,990,234.23 40,203,719.02 83,884,013.20 减累计折旧 五87,451,050.41 1
224、3,999,784.96 9,679,601.86 16,932,136.00 固定资产净值 28,106,293.84 38,990,449.27 30,524,117.16 66,951,877.20 减固定资产减值准备 五8731,077.99 1,096,212.60 937,389.29 1,171,294.28 固定资产净额 27,375,215.85 37,894,236.67 29,586,727.87 65,780,582.92 工程物资 在建工程 56,852.00 固定资产清理 固定资产合计 27,375,215.85 37,894,236.67 29,586,727.8
225、7 65,837,434.92 无形资产及其他资产 无形资产 五91,140,000.00 2,470,033.01 12,346,003.89 长期待摊费用 五1031,680.96 520,173.90 2,451,965.91 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 1,171,680.96 2,990,206.91 14,797,969.80 递延税项 递延税款借项 资产总计 1,070,564,533.21 1,509,796,168.09 898,988,455.68 1,022,155,331.48 法定代表人宋军 财务负责人谭晓星 制表人李中祥 清华紫光股份有限公司 二零零二年年
226、度报告 第 72 页 资产负债表续 编制单位清华紫光股份有限公司 单位人民币元 2002年 12月 31日 2001年 12月 31日 项 目 附注 母公司数 合并数 母公司数 合并数 流动负债 短期借款 五11 102,500,000.00 272,500,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 应付票据 五12 134,289,378.86 134,825,378.86 146,295,200.00 144,237,600.00 应付帐款 五13 87,213,530.53 227,629,272.66 23,177,701.71 48,268,074.33
227、预收帐款 五14 34,233,986.77 64,619,482.69 54,662,712.49 77,058,151.22 应付工资 94,674.40 277,937.95 329,597.65 应付福利费 6,812,962.93 8,627,446.77 5,641,647.59 7,176,796.41 应付股利 应交税金 五15 3,463,112.33 1,807,879.65 2,957,535.03 2,329,873.71 其他应交款 83,384.19 190,523.61 379,714.54 440,834.23 其他应付款 五16 9,118,236.74 17
228、,411,379.21 4,305,584.20 7,546,891.49 预提费用 875,514.40 1,549,135.28 635,426.33 预计负债 5,000,000.00 一年内到期的长期负债 五17 7,000,000.00 7,000,000.00 4,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 385,684,781.15 736,438,436.68 267,420,095.56 327,023,245.37 长期负债 长期借款 五18 59,000,000.00 59,000,000.00 28,500,000.00 52,500,000.00 应付债券 长
229、期应付款 3,000,000.00 专项应付款 五19 560,000.00 640,000.00 其他长期负债 长期负债合计 59,000,000.00 59,560,000.00 28,500,000.00 56,140,000.00 递延税项 递延税款贷项 负债合计 444,684,781.15 795,998,436.68 295,920,095.56 383,163,245.37 少数股东权益 87,917,979.35 35,923,725.99 股东权益 股本 五20 206,080,000.00 206,080,000.00 206,080,000.00 206,080,000
230、.00 资本公积 五21 379,712,057.51 379,712,057.51 366,921,046.82 366,921,046.82 盈余公积 五22 27,543,327.96 27,543,327.96 25,539,251.70 25,539,251.70 其中法定公益金 13,771,663.98 13,771,663.98 12,769,625.85 12,769,625.85 未分配利润 五23 12,544,366.59 12,544,366.59 4,528,061.60 4,528,061.60 股东权益合计 625,879,752.06 625,879,752.
231、06 603,068,360.12 603,068,360.12 负债和股东权益总计 1,070,564,533.21 1,509,796,168.09 898,988,455.68 1,022,155,331.48 法定代表人宋军 财务负责人谭晓星 制表人李中祥 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 73 页 利润及利润分配表 编制单位清华紫光股份有限公司 单位人民币元 项 目 附注 2002年度 2001年度 母公司 合并数 母公司 合并数 主营业务收入 五241,218,432,229.32 1,899,056,657.321,300,296,021.281,465,349,76
232、4.54 减主营业务成本 五251,111,659,486.34 1,732,268,492.571,161,692,131.031,286,123,718.59 主营业务税金及附加 五263,087,248.46 5,091,936.365,188,220.666,226,382.19 主营业务利润 103,685,494.52 161,696,228.39133,415,669.59172,999,663.76 加其他业务利润 五272,111,358.08 6,559,562.17513,667.972,436,118.32 减营业费用 67,324,801.61 89,252,058.
233、18110,718,851.32127,831,591.49 管理费用 23,205,758.40 56,324,758.7833,704,361.6160,734,564.93 财务费用 五28375,045.50 5,289,579.716,097,765.047,382,548.34 营业利润 14,891,247.09 17,389,393.89-16,591,640.41-20,512,922.68 加投资收益 五29681,362.59 1,256,739.68-3,823,013.083,330,569.66 补贴收入 五30357,719.04 1,566,201.57 623
234、,556.97 营业外收入 五31616,321.38 1,652,145.873,206,166.153,230,109.02 减营业外支出 五32393,776.90 911,080.931,239,160.746,479,954.32 利润总额 16,152,873.20 20,953,400.08-18,447,648.08-19,808,641.35 减所得税 6,132,491.95 8,236,450.194,477,297.045,370,592.00 少数股东收益 2,696,568.64 -3,514,769.25 被投资单位控股前利润 1,260,481.02 净利润 1
235、0,020,381.25 10,020,381.25-22,924,945.12-22,924,945.12 加年初未分配利润 4,528,061.60 4,528,061.6027,453,006.7227,453,006.72 其他转入 可供分配的利润 14,548,442.85 14,548,442.854,528,061.604,528,061.60 减提取法定盈余公积 1,002,038.13 1,002,038.13 提取法定公益金 1,002,038.13 1,002,038.13 可供股东分配的利润 12,544,366.59 12,544,366.594,528,061.60
236、4,528,061.60 减应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 未分配利润 12,544,366.59 12,544,366.594,528,061.604,528,061.60 利润表补充资料利润表补充资料项 目 本年累计数上年实际数1出售处置部门或被投资单位所得收益 5,657,452.26 28,461,871.632自然灾害发生的损失 3会计政策变更增加或减少利润总额 -2,094,892.904会计估计变更增加或减少利润总额 5债务重组损失 6其他 法定代表人宋军 财务负责人谭晓星 制表人李中祥 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 74
237、页 利润表附表 编制单位清华紫光股份有限公司 单位人民币元 2002年度 2001年度 净资产收益率% 每股收益 净资产收益率% 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 25.835 26.591 0.785 0.785 28.687 28.639 0.839 0.839 营业利润 2.778 2.860 0.084 0.084 -3.401 -3.396 -0.100 -0.100 净利润 1.601 1.648 0.049 0.049 -3.801 -3.795 -0.111 -0.111 扣除非经常性损益的净利润
238、 0.368 0.379 0.011 0.011 -7.636 -7.624 -0.223 -0.223 法定代表人宋军 财务负责人谭晓星 制表人李中祥 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 75 页 现金流量表 2002 年度 编制单位清华紫光股份有限公司 单位人民币元 项 目 附注 母公司 合并数 一经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金 1,299,308,700.962,083,274,902.31 收到的税费返还 3,733,473.045,213,638.09 收到的其他与经营活动有关的现金 五33 4,175,673.87406,354,698.75 现金流入
239、小计 1,307,217,847.872,494,843,239.15 购买商品接受劳务支付的现金 1,292,844,913.502,028,813,326.53 支付给职工以及为职工支付的现金 32,583,018.9555,127,895.48 支付的各项税费 15,603,648.6829,107,587.07 支付的其他与经营活动有关的现金 五34 59,655,096.89658,611,290.93 现金流出小计 1,400,686,678.022,771,660,100.01 经营活动产生的现金流量净额 -93,468,830.15-276,816,860.86 二投资活动产生
240、的现金流量 收回投资所收到的现金 144,928,543.3471,073,464.84 取得投资收益所收到的现金 2,486,195.702,486,195.70 处置固定资产无形资产和其他长期资产收回的现金 144,900.00144,900.00 收到的其他与投资活动有关的现金 五35 23,676,839.91 现金流入小计 147,559,639.0497,381,400.45 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 7,348,848.1010,329,152.61 投资所支付的现金 246,454,729.9268,290,082.57 支付的其他与投资活动有关的现金 五
241、36 9,438,848.34 现金流出小计 253,803,578.0288,058,083.52 投资活动产生的现金流量净额 -106,243,938.989,323,316.93 三筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 5,600,000.00 借款所收到的现金 691,000,000.00867,502,009.41 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 691,000,000.00873,102,009.41 偿还债务所支付的现金 581,000,000.00617,684,601.00 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 6,992,480.259,737,703.
242、44 支付的其他与筹资活动有关的现金 22,859.61 现金流出小计 587,992,480.25627,445,164.05 筹资活动产生的现金流量净额 103,007,519.75245,656,845.36 四汇率变动对现金的影响 5,017,514.925,017,514.92 五现金及现金等价物净增加额 -91,687,734.46-16,819,183.65 法定代表人宋军 财务负责人谭晓星 制表人李中祥 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 76 页 现金流量表续 编制单位清华紫光股份有限公司 单位人民币元 补 充 资 料 母公司 合并数 1. 将净利润调节为经营活动的
243、现金流量: 净利润 10,020,340.04 10,020,381.25 加:少数股东收益 2,696,568.64 计提的资产减值准备 2,338,985.64 3,982,003.17 固定资产折旧 2,283,992.01 6,648,680.85 无形资产摊销 60,000.00 2,086,244.43 长期待摊费用摊销 1,544,936.54 待摊费用减少减增加 -2,241,417.97 预提费用增加 减减少 875,514.40 684,998.96 处置固定资产无形资产和其他长期资产损失减:收益 65,800.29 -903,519.57 固定资产报废损失 46,283.
244、94 财务费用 1,324,312.11 6,836,055.14 投资损失减收益 -681,362.59 -1,256,739.89 递延税款贷项减借项 存货的减少减增加 -72,808,263.47 -221,810,481.24 经营性应收项目的减少减增加 -83,444,860.29 -118,353,926.86 经营性应付项目的增加减减少 46,496,670.50 34,289,344.97 其他 -1,086,273.22 经营活动产生的现金流量净额 -93,468,830.15 -276,816,860.86 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转
245、换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 146,398,561.57 271,746,054.99 减:现金的期初余额 238,086,296.03 288,565,238.64 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -91,687,734.46 -16,819,183.65 法定代表人宋军 财务负责人谭晓星 制表人李中祥 清华紫光股份有限公司 二零零二年年度报告 第 77 页 资产减值准备明细表 2002 年度 编制单位清华紫光股份有限公司 单位人民币元 项 目 期初余额 本期增加数 本期转出数 本期转回数 期末余
246、额 一坏账准备合计 3,664,586.46 1,162,334.19 3,097,778.97 1,729,141.68其中应收账款 2,060,543.78 483,346.36 1,671,334.89 872,555.25 其他应收款 1,604,042.68 678,987.83 1,426,444.08 856,586.43 二短期投资跌价准备合计 其中股票投资 债券投资 三存货跌价准备合计 5,544,348.74 5,580,364.92 5,849,467.78 5,275,245.88 其中库存商品 5,107,661.35 4,951,274.26 5,412,780.3
247、9 4,646,155.22 原材料 436,687.39 629,090.66 436,687.39 629,090.66 四长期投资减值准备合计 1,158,497.93 1,158,497.93其中长期股权投资 1,158,497.93 1,158,497.93 长期债权投资 五固定资产减值准备合计 1,171,294.28 497,605.64 432,890.45 139,796.87 1,096,212.60 其中机器设备 193,484.02 12,098.22 118,121.40 63,264.40 运输设备 278,727.53 278,727.53 电子设备 952,734.41 218,878.11 420,792.23 750,820.29 其他设备 25,075.85 21,675.47 3,400.38 六无形资产减值准备合计 其中专利权 商标权 七在建工程减值准备 八委托贷款减值准备 法定代表人宋军 财务负责人谭晓星 制表人李中祥