1、2020 IBM Corporation IBM业财一体化平台建设实践分享冯 衍人工智能产品线总监IBM中国区科技事业部2020 IBM Corporation 数字化时代的企业，将转型成为认知型企业由内而外地发挥数据潜力，开启崭新的业务重塑时代“认知型企业”的含义崭新的业务重塑时代即将来临。企业正在经历技术、社会和法规力量前所未有的交汇融合。随着人工智能(AI)(AI)、自动化、物联网(IoT)(IoT)、区块链和第五代移动通信技术(5G)(5G)的日益普及，这些力量的交汇融合势必会重塑标准业务架构。过去十年风行“由外而内”的数字化转型，而今则更趋向于利用呈指数级发展的技术,“,“由内而外”

2、地发挥数据的潜力。我们将这种新一代业务模式称之为“认知型企业”。来源：IBM商业价值研究院分析认知型企业的功能层2020 IBM Corporation 认知型企业的CFO使命是利用数据提供分析洞察，帮助企业抓住战略机遇，提高运营质量和效率数据推动业务增长降低运营成本管理运营风险执行战略提供洞察CFO的五个重点工作领域调研显示，61%的CFO将企业数据整合视为一项关键举措，从而提高数据分析能力，全面提升运营绩效。CFO将分析洞察作为发现新增长机遇的一个关键来源，并通过整合企业数据与外部市场和竞争对手数据来提供支持。CFO将提高运营效率作为重要目标，运营流程简化和数字化是实现这一目标的主要手段。

3、来源：IBM商业价值研究院 全球最高管理层调研2020 IBM Corporation 财务能力企业贡献高效的自动处理能力有价值的经营分析决策支持核算型会计（记分员）可信赖的业务伙伴分析型财务决策支持型财务价值创造型财务比较成熟发展基础反映财务核算和业务信息多维度反映业务活动的财务成效深入参与业务运营，支持战略目标实现与企业同步发展推动商业模式重塑和价值重构提供统一准确的信息提供准确数据大部分企业当前所处的阶段决策支持管理控制交易处理决策支持管理控制交易处理根据IBM总结的财务管理提升路径，在财务核算基础信息平台建设的基础上，我们认为企业未来一定要尽早布局对决策支持和管理控制层面的信息化能力2

4、020 IBM Corporation 实现“价值创造型财务”要积极拥抱数字化，借助新技术和新工具挖掘数据背后的价值高低价值整合者训练有素的操作员记分员能力有限的顾问 运营计划和预测能力 财务人才培养 公共计划平台业务洞察力价值整合者绩效优化预测性洞察力企业风险管理业务决策制定训练有素的操作员专注于财务操作信息提供绩效说明低高财务效率 企业范围的信息标准 标准的财务会计科目表 通用的财务数据定义和数据治理 标准/通用的财务流程转型方向：在战略与组织定位，提升财务管理效率和业务洞察力数据记录财务总管权“事实”的多种版本专注于分析非最佳执行零散数据价值创造型（绩效加速器）协同高效智慧洞察数字化“记

5、分员”“价值整合者”“新管控思路”“新管理工具”“新技术应用”当前位置2020 IBM Corporation 业财一体化的新要求 粒度更细致 变化更快速 响应更迅速 分析更多样 使用更便捷IBM业财一体化平台建设“三部曲”计划与分析机器学习与预测优化与自动化业财一体化“三部曲”IBM业财一体化平台业务场景数据湖人力资源承运商供应链研发项目ERP质量管理云商系统DMP外部数据销售物流生产供应市场采购财务人力销售业绩销售计划渠道监控终端表现会员表现营销费用物流及时性物流计划库存分析物流费用生产计划生产成本供应链分析费用分析供应库存供应商分析市场分析行业分析采购分析供应链监测原材料成本原材料质量全

6、面预算费用分析成本分析利润中心人才队伍人才职能关键效能数据门户分析报表自助分析管理大屏管理驾驶舱生产制造消费者分销品类规划与产品研发成品仓储与运输零售终端采购&运输移动端高阶预测模型销售预测模型供应商风险矩阵模型原材料预测模型盈利分析生产排程质量预测路径优化合并报表基于业界领先的IBM业财一体化平台，重建符合企业精细化管理需求的全面预算系统收益：1.以财务预算为基础，建立覆盖集团、工厂、各部门的预算管理系统，建立关键指标监控与自动化分析体系；2.利用强大的分析能力来增强预算过程的管控和纠偏，确保经营目标的落实；3.建立多维度的业财融合的预算分析能力业务挑战：客户很早就开始基于国际知名厂商的产品

7、实施了企业预算管理系统，但受限于产品的架构，系统在企业推广并不顺利。随着精细化管理的需求越来越强力，客户迫切需要新的全面预算管理平台来支撑企业的精细化管理，且能够快速适应企业管理的变化。n单Cube架构，系统不灵活，无法快速适应管理需求的变化；n不支持实时测算能力；n系统性能不佳，无法支撑业务更为精细化管理；n流程审批无法跟OA很好集成；n与Excel集成不好解决方案:1.IBM Planning Analytics单一平台满足企业战略、财务、运营层面的计划、预算、预测、合并、分析、测算等各种绩效管理需求2.强大、灵活的业务建模能力，快速适应业务的各种变化；基于内存技术的高效实时计算引擎，精细

8、化管理的性能要求；拥抱EXCEL；提供面向财务和业务人员的自助分析能力。方案组合：IBM Planning Analytics某大型整车制造企业业财一体化之计划篇全面预算管理基于业界领先IBM业财一体化平台，构建符合企业精细化管理需求的新一代管理报表系统收益：1.提升分摊时效，提高账务工作效率，分摊单次小于0.5小时2.建立分摊前账务数据自动核查机制；3.实现分摊规则可配置，分摊结果可追溯，支持多版本对比；4.实现线上报表展现，分摊过程可视化业务挑战：公司现有的费用分摊程序在软件的功能层面无法满足财务的精细化管理需求，同时在分摊数据的时效上无法保障；分摊规则无法灵活配置，分摊结果无法追溯；分摊

9、过程无法可视化，需手动导出全量分摊的数据，然后通过邮件方式分发给财经用户，且无数据权限管控；分摊结果无多版本比较；分析报表不统一，各战区和产品线的财经通过手工线下加工分摊后的数据生成各自的分析报表，急需通过新软件增强用户报表分析能力。解决方案:形成各战区与产品线(利润中心)的分析报表;支持线上多维度自定义分析直接导入ERP的总账数据，同时对异常的凭证数据进行校验与提示；支持分摊因子的上传与分摊比例的计算；实现分摊规则线上配置，分摊步骤可配置分摊结果可线上查看，分摊结果可追溯方案组合：IBM Planning Analytics全球领先手机制造厂商业财一体化之分析篇多维盈利分析基于业界领先的机器

10、学习平台SPSS，构建制造业产品性能预报体系收益：1.客户使用IBM SPSS Modeler实现了数据准备、建立模型、模型评估、模型发布的机器学习全流程工作2.客户使用机器学习建立的性能指标预报模型精度完全能够满足替换物理实验的要求，大大提升生产和交货效率。业务挑战：此钢铁企业在产品出厂之前都要对钢铁的质量进行检验，并产生属于该产品的质量铭牌。但是该检验会延长产品的出厂时间，此项目就是利用机器学习的方法对产品的质量进行预测，以提高产品质量铭牌的准确性和快捷性。1.生成产品质量铭牌需要检验过程，会大大延缓产品出厂时间。2.由于检验取样会受多种因素影响，检验结果并不稳定。解决方案:1.IBM S

11、PSS Modeler是业界领先的机器学习平台，可以快速搭建和发布机器学习模型。2.客户使用IBM SPSS Modeler快速建立了能够预报6个性能指标的机器学习模型，能够很好地替换物理实验结果。方案组合：IBM SPSS Modeler某大型钢铁制造企业业财一体化之预测篇质量检测智能排产降本增效收益：平台上线仅半年，根据历史数据测算，智能工厂在保证订单交付的情况下：l生产计划：计划执行率提高至95%l生产成本：减少换模换色、停工等待等无价值活动，提高产能利用率，降低生产成本l计划制定效率：从小时级局部最小排产到分钟级全局最优排产l成品库：库存降低15%l管理层：生产指标，全透明化/管理风格

12、，简洁明了，真正实现了产销协同业务挑战：外部压力：汽车市场波动加大上游客户成本压力增加竞争对手存量争夺更加激烈内部压力：生产制造数据散落在各大系统，数据孤岛显著业务流程靠人工衔接，低时低效，相应慢工艺路径复杂，柔性化设备多生产组织困难解决方案：以Decision Optimization（CPLEX）为核心的供应链智能协同平台，不仅是工厂日常运营的核心，还驱动了工厂运营模式和组织架构的变革；在及时响应客户需求的同时，全方位系统性地提升了工厂运行效率某全球领先汽车零部件企业方案组合：IBM Decision Optimization-CPLEX 业财一体化之优化篇智能排产InternetVend

13、or DeliverySchedule(VDS)Vendor Deliveryconfirmed DetailBuyerCheck WithSuppliersCapacityMaterials ShortageGap closingOn-line meetingMaterials ShortageDetailMaterialsOver-SupplyDetailVDS On-line InquiryMaterials Status On-line UpdateMaterials Status On-line confirmSuppliersVendor DeliveryCommitment On

14、-line checkMaterials over-Supply On-line AdjustmentOn-line MeetingPlanningServerOn-line Planning&Information SharingMaterials balanceOn-line calculationVendor DeliveryActual_基于业界领先IBM业财一体化平台，构建跨部门的产销协同系统，实现战略、运营和财务的联动收益：提高信息可视性、及时性与一致性 减少库存与呆滞料进而改善现金流管理 对于市场状况反应更快速 更准确的预测 更短的计划周期,每周由4天缩短为1天天变为1天业务挑战

15、：供给与需求的计划周期对于业务反应来说太久-每周需要3-4天进行更新信息未集中化;主要是靠手工编制Excel无法快速进行多版本模拟测算无法快速依据市场状况进行快速更新解决方案:构建跨部门的一体化产销协同平台，将企业各个计划、预测等环节打通，在同一个平台上协作沟通，并提供模拟测算能力，从而提高企业的应变能力，并最终实现企业的运营和财务的联动。跨部门、整合的协同计划能力：全链条的可视性，就可更好地分配和运输货物，从而降低成本多场景/多版本模拟：当需求/供应/工程变化时，实时的场景模拟和分析可提供决策整合与协作：整合内部和外部来源，更好地看清“需求”和“供应”提供单一的事实版本，让团队达成共识，对变

16、化做出快速且正确的反应方案组合：IBM Planning Analytics IBM SPSS IBM Decision Optimization-CPLEX全球领先电子制造厂商业财一体化之整合篇产销协同2020 IBM Corporation IBM Planning Analytics 业财一体的数字化绩效管理平台单一平台满足企业战略、财务、运营层面的计划、预算、预测、合并、分析、测算等各种绩效管理需求强大、灵活的业务建模能力，快速适应业务的各种变化基于内存技术的高效实时计算引擎拥抱EXCEL：通过功能强大，且具备协作能力的平台替代或自动化基于电子表格的计划/预算需求面向业务/财务人员的自助分析能力，业务可拥有的模型IBM PlanningPlanningAnalytics企业绩效管理平台复杂业务需求的快速建模、弹性应变集成专业的BI分析报表&可视化强大的多维度探索分析直观、协作、可定制的计划流程控制拥抱Excel&一键Web发布What-if实时场景分析&测算