1、TCL科技集团股份有限公司 2022年第三季度报告 1 证券代码：证券代码：000100 证券简称：证券简称：TCL科技科技 公告编号：公告编号：2022-106 TCL 科技集团股份有限公司科技集团股份有限公司 TCL Technology Group Corporation 2022 年第三季度报告年第三季度报告 二零二二年十月二十一日二零二二年十月二十一日 TCL科技集团股份有限公司 2022年第三季度报告 2 目目 录录 第一节 重要内容提示.3 第二节 主要财务数据.4 第三节 管理层讨论与分析.7 第四节 股东信息.9 第五节 其他重要事项.10 第六节 季度财务报表.11 TCL

2、科技集团股份有限公司 2022年第三季度报告 3 第一节第一节 重要内容提示重要内容提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李东生先生、主管会计工作负责人（首席财务官CFO）黎健女士及会计机构负责人（会计主管人员）习文波先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告未经审计。本

3、报告将分别以中英文两种语言编制，在对中英文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。TCL科技集团股份有限公司 2022年第三季度报告 4 第二节第二节 主要财务数据主要财务数据 一、主要会计数据和财务指标一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收入（元）41,992,680,714 46,629,888,432 46,633,918,068 -9.95%126,514,86

4、1,842 120,928,535,190 121,039,767,107 4.52%归属于上市公司股东的净利润（元）-382,858,737 2,318,085,363 2,308,401,225 -116.59%280,664,134 9,101,970,170 9,110,619,712 -96.92%归属于上市公司股东的扣除非 经 常 性 损 益 的 净利润（元）-1,259,772,878 3,060,177,204 3,050,493,066 -141.30%-1,886,642,263 8,557,995,151 8,566,644,693 -122.02%经营活动产生的现金流量

5、净额（元）12,661,888,660 23,959,709,061 23,959,709,061 -47.15%基本每股收益（元/股）-0.0282 0.1730 0.1722 -116.38%0.0207 0.6756 0.6762 -96.94%稀释每股收益（元/股）-0.0280 0.1652 0.1645 -117.02%0.0205 0.6487 0.6493 -96.84%加权平均净资产收益率-0.99%6.20%6.18%下降 7.17个百分点 0.72%25.16%25.18%下降 24.46个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总

6、资产（元）347,011,613,569 308,733,133,305 308,987,970,915 12.31%归属于上市公司股东的所有者权益（元）38,874,222,766 43,034,234,611 43,103,580,799 -9.81%TCL科技集团股份有限公司 2022年第三季度报告 5 会计政策变更的原因：会计政策变更的原因：2021年 12月，财政部发布了关于印发企业会计准则解释第 15号的通知（财会202135号）（以下简称“解释第 15号”），明确了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理。公司按照解释第 15号的要求，

7、自 2022年 1月 1日起执行新会计准则，并对以前期间试产产品对外销售实现的损益进行追溯调整。截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）14,030,642,421 用最新股本计算的全面摊薄每股收益：用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.0200 二、非经常性损益项目和金额二、非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）753,350,768 1,217,618,772 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定

8、量持续享受的政府补助除外）288,063,771 717,987,147 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,899,748 -13,063,641 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 6,000,000 16,179,957 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -96,425,107 442,159,453 减：所得税影响额 33,156,348 80,921,899 少数股东权益影响额（税后）39,019,195 132,653,392 合

9、计 876,914,141 2,167,306,397 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用 单位：元 资产负债表项目资产负债表项目 20222022 年年 9

10、 9 月月 3030 日日 20222022 年年 1 1 月月 1 1 日日 增减比例（增减比例（%）变动原因变动原因 交易性金融资产 12,458,309,755 7,601,255,964 63.9 主要是理财产品增加所致 预付款项 5,101,393,247 2,306,325,116 121.2 主要系生产规模扩大，预付材料款增加 在建工程 59,707,708,868 37,029,504,222 61.2 主要系 t9 线投资增加所致 其他非流动资产 9,767,708,008 7,449,008,656 31.1 主要系投资规模扩大，预付工程设备款增加所致 应付票据 5,722

11、,709,973 3,275,295,915 74.7 主要系票据结算增加所致 合同负债 4,866,154,983 2,593,882,004 87.6 主要系预收货款增加所致 TCL科技集团股份有限公司 2022年第三季度报告 6 利润表项目利润表项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 增减比例（增减比例（%）变动原因变动原因 研发费用 6,862,053,578 5,232,711,515 31.1 主要系研发投入增加所致 资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,147,817,307 -1,556,201,649 38.0 主要系根据市场情况对存货计提的跌价增加所致 所得税费用 -3

12、39,091,631 2,105,311,185 -116.1 主要系半导体显示业务受行业周期影响，纳税减少所致 现金流量表项目现金流量表项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 增减比例（增减比例（%）变动原因变动原因 经营活动产生的现金流量净额 12,661,888,660 23,959,709,061 -47.2 主要系半导体显示业务受行业周期影响，经营性现金流减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -39,343,781,309 -29,918,789,880 -31.5 主要系项目投资增加所致 筹资活动产生的现金流量净额 24,068,689,896 8,683,436,043 177

13、.2 主要系融资规模增长所致 TCL科技集团股份有限公司 2022年第三季度报告 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 报告期内，俄乌冲突升级、通胀预期加剧及新冠疫情反复等因素叠加，全球经济发展受阻。面对复杂的外部环境，公司聚焦半导体显示、新能源光伏和半导体材料的泛半导体产业，坚持“经营提质增效，锻长板补短板，创新驱动发展，加快全球布局”的经营策略，加强风险管控，提升相对竞争力，实现可持续发展。报告期内，公司实现营业收入 1,265.1 亿元，净利润 19.5 亿元，归属于上市公司股东净利润 2.81 亿元，经营现金流净额 126.6 亿元。其中，半导体显示业务因环境变化，周期修

14、复上行的时点后延，今年前三季度的产品平均价格显著低于去年同期，行业利润率进入周期底部。本轮周期调整有助于行业进一步整合和优胜弱汰，产业集中度提升，行业期望报酬率将回归理性；同时部分市场需求正在逐步修复，主要产品价格已开始企稳回升。在全球能源结构转型和国内半导体需求快速增长的历史机遇下，公司新能源光伏和半导体材料业务继续巩固技术领先优势，提升差异化产品的产能和市场份额，收入和业绩均实现高速增长。半导体显示业务半导体显示业务 报告期内，公司半导体显示业务加速中尺寸战略落地，优化业务及产品结构，从大尺寸龙头向全尺寸领先转型；同时，公司坚守经营底线，推行极致降本增效，以均衡的产品结构和精益化的效率优势

15、穿越行业周期。报告期内，TCL 华星实现显示面板销售面积 3,267 万平米，同比增长 15%，显示业务实现收入 521.0 亿元。大尺寸领域，公司继续以高端产品策略巩固电视面板龙头地位，8K 和 120HZ 高端面板市场份额全球第一，65 吋市场份额全球第二，75 吋市场份额全球第二；在交互白板、数字标牌、拼接屏等商用市场成为头部客户的核心供应商，其中大尺寸交互白板及数字标牌市场份额全球第一，拼接屏市场份额全球第三。中小尺寸领域，产品序列进一步完善，客户结构持续优化，LTPS 平板出货排名第一，LTPS 笔电产品出货排名第二，LTPS 车载出货增长显著，AR/VR 产品加速拓展。随着定位于中

16、尺寸 IT 和车载等新业务布局的 t9 产线顺利投产，以及 6 代 LTPS 产线扩产项目按计划推进，中尺寸业务的贡献占比将显著增长，驱动公司持续增长。目前，随着行业盈利达到历史底部以及部分区域市场需求改善，主要产品价格已企稳回升。长期来看，头部企业技术优势和规模效应不断增强，半导体显示产业集中度显著提升，TCL科技集团股份有限公司 2022年第三季度报告 8 行业迎来有序竞争阶段，投资回报率也将逐步修复，公司看好显示产业作为数字时代的核心信息载体和主要交互界面的发展趋势及价值。新能源新能源光伏光伏及半导体材料及半导体材料业务业务 报告期内，公司控股子公司TCL中环实现营业收入498.4亿元，

17、同比增长71.35%，实现净利润 54.9 亿元，同比增长 68.94%。TCL 中环新能源光伏业务板块紧抓行业发展机遇，持续全面推进制造升级与工业 4.0 水平提升，先进优势产能加速投产、工艺能力稳步提升、产品核心竞争优势持续加强。单晶整体产能已提升至 128GW，持续保持 G12 硅片、N 型硅片产销竞争力；单炉月产能力再创新高，单位材料出片数显著领先行业水平；坚定“叠瓦+G12”双平台差异化技术产品路线，叠瓦组件产品市场占有率稳步提升，持续推进营销和制造的全球化战略。报告期内，公司与合作伙伴共同投资并开工建设 10 万吨颗粒硅、硅基材料项目及 1 万吨的电子级多晶硅项目，推动产业链和供应

18、链的稳定及优化。经营环境复杂多变，公司将坚持战略定力，继续聚焦半导体显示、新能源光伏和半导体材料的泛半导体战略，建立以产品技术创新为基础的核心竞争力，加速成为全球领先的科技产业集团。TCL科技集团股份有限公司 2022年第三季度报告 9 第四节第四节 股东信息股东信息 一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 734,320 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、

19、标记 或冻结情况 股份状态 数量 李东生及其一致行动人 境内自然人/一般法人 8.26%1,159,085,019 610,545,821 李东生质押 195,038,000 九天联成质押 238,620,000 惠州市投资控股有限公司 国有法人 5.30%743,139,840 武汉光谷产业投资有限公司 国有法人 3.87%543,255,796 质押 255,754,475 中国证券金融股份有限公司 境内一般法人 2.66%373,231,553 香港中央结算有限公司 境外法人 2.51%352,294,169 西藏天丰企业管理有限公司 境内一般法人 1.12%157,552,113 TC

20、L 科技集团股份有限公司2021 2023年员工持股计划（第一期）基金、理财产品等 0.81%113,143,154 信泰人寿保险股份有限公司传统产品 基金、理财产品等 0.74%104,190,172 工银瑞信基金农业银行工银瑞信中证金融资产管理计划 基金、理财产品等 0.53%74,761,500 南方基金农业银行南方中证金融资产管理计划 基金、理财产品等 0.53%74,761,500 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 惠州市投资控股有限公司 743,139,840 人民币普通股 743,139,840 李东生及其一致行动人 5

21、48,539,198 人民币普通股 548,539,198 TCL科技集团股份有限公司 2022年第三季度报告 10 武汉光谷产业投资有限公司 543,255,796 人民币普通股 543,255,796 中国证券金融股份有限公司 373,231,553 人民币普通股 373,231,553 香港中央结算有限公司 352,294,169 人民币普通股 352,294,169 西藏天丰企业管理有限公司 157,552,113 人民币普通股 157,552,113 TCL 科技集团股份有限公司20212023 年员工 持股计划（第一期）113,143,154 人民币普通股 113,143,154

22、信泰人寿保险股份有限公司传统产品 104,190,172 人民币普通股 104,190,172 工银瑞信基金农业银行工银瑞信中证金融资产管理计划 74,761,500 人民币普通股 74,761,500 南方基金农业银行南方中证金融资产管理计划 74,761,500 人民币普通股 74,761,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 李东生先生与宁波九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）因签署一致行动协议成为一致行动人，合计持股 115,908.50万股，为公司第一大股东。前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）1、公司股东武汉光谷产业投资有限公司开展“TCL科技”股票转融通证券出借业

23、务，报告期末出借证券 15,296,600 股。2、公司股东西藏天丰企业管理有限公司除通过普通证券账户持有 59,313,521 股外，还通过信用证券账户持有 98,238,592股，实际合计持有 157,552,113股。注：公司前 10名股东含“TCL科技集团股份有限公司回购专用证券账户”，但不纳入上述前 10名股东列示。截至报告期末，该回购账户持股数量为 399,778,241股。二、公司优先股股东总数及前二、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表 适用 不适用 第五节第五节 其他重要事项其他重要事项 适用 不适用 TCL科技集团股份有限公司 2022年

24、第三季度报告 11 第六节第六节 季度财务报表季度财务报表 一、财务报表一、财务报表 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：TCL科技集团股份有限公司 单位：元 项目 2022年 9月 30日 2022年 1月 1日 流动资产：货币资金 31,670,495,301 31,393,692,485 结算备付金 -拆出资金 -交易性金融资产 12,458,309,755 7,601,255,964 衍生金融资产 932,497,714 70,928,566 应收票据 615,657,549 776,201,686 应收账款 16,549,169,862 18,238,782,247 应收款

25、项融资 1,716,054,649 2,217,638,736 预付款项 5,101,393,247 2,306,325,116 应收保费 -应收分保账款 -应收分保合同准备金 -其他应收款 4,428,226,031 4,458,621,235 其中：应收利息 -应收股利 -买入返售金融资产 -存货 15,225,747,424 14,083,356,918 合同资产 295,223,261 233,528,786 持有待售资产 -一年内到期的非流动资产 -其他流动资产 4,589,118,185 5,802,960,362 流动资产合计 93,581,892,978 87,183,292,

26、101 非流动资产：发放贷款和垫款 -债权投资 737,160,393 -其他债权投资 -长期应收款 635,189,040 651,117,971 长期股权投资 28,864,974,738 25,640,578,245 其他权益工具投资 909,642,430 927,319,447 其他非流动金融资产 2,761,224,608 2,704,037,825 投资性房地产 877,787,417 761,902,236 固定资产 114,485,025,927 113,723,758,876 在建工程 59,707,708,868 37,029,504,222 生产性生物资产 -油气资产

27、-使用权资产 2,064,309,218 2,426,911,208 无形资产 16,521,704,622 14,000,546,363 开发支出 2,800,521,340 2,540,199,289 商誉 9,173,261,286 9,158,841,295 长期待摊费用 2,685,605,604 2,640,530,156 递延所得税资产 1,437,897,092 2,150,423,025 其他非流动资产 9,767,708,008 7,449,008,656 TCL科技集团股份有限公司 2022年第三季度报告 12 非流动资产合计 253,429,720,591 221,80

28、4,678,814 资产总计 347,011,613,569 308,987,970,915 流动负债：短期借款 11,943,712,273 9,341,426,543 向中央银行借款 821,867,213 1,437,062,154 拆入资金 -交易性金融负债 735,727,968 925,035,483 衍生金融负债 618,264,838 22,204,824 应付票据 5,722,709,973 3,275,295,915 应付账款 24,703,170,622 24,297,859,803 预收款项 318,776 5,794,242 合同负债 4,866,154,983 2,

29、593,882,004 卖出回购金融资产款 -吸收存款及同业存放 755,311,447 666,056,133 代理买卖证券款 -代理承销证券款 -应付职工薪酬 2,663,385,762 3,311,933,217 应交税费 1,140,789,267 1,238,849,334 其他应付款 21,715,882,528 19,386,888,623 其中：应付利息 -应付股利 52,035,174 34,607,012 应付手续费及佣金 -应付分保账款 -持有待售负债 -一年内到期的非流动负债 12,422,474,799 13,006,764,842 其他流动负债 1,450,271,

30、208 1,269,886,904 流动负债合计 89,560,041,657 80,778,940,021 非流动负债：保险合同准备金 -长期借款 112,656,893,802 87,279,081,955 应付债券 13,605,712,404 13,066,281,402 其中：优先股 -永续债 -租赁负债 1,324,661,521 1,102,071,813 长期应付款 765,617,792 671,344,466 长期应付职工薪酬 920,204,520 669,931,395 预计负债 -递延收益 4,759,331,282 2,361,205,043 递延所得税负债 1,6

31、28,315,877 3,158,985,929 其他非流动负债 -非流动负债合计 135,660,737,198 108,308,902,003 负债合计 225,220,778,855 189,087,842,024 所有者权益：股本 14,030,642,421 14,030,642,421 其他权益工具 194,362,554 200,334,057 其中：优先股 -永续债 -资本公积 4,719,031,728 6,079,267,240 减：库存股 2,311,249,047 1,885,556,526 其他综合收益 -1,067,242,029 -409,447,681 专项储备

32、 5,397,446 1,549,125 盈余公积 2,550,172,644 2,550,172,644 一般风险准备 8,933,515 8,933,515 未分配利润 20,744,173,534 22,527,686,004 归属于母公司所有者权益合计 38,874,222,766 43,103,580,799 少数股东权益 82,916,611,948 76,796,548,092 TCL科技集团股份有限公司 2022年第三季度报告 13 所有者权益合计 121,790,834,714 119,900,128,891 负债和所有者权益总计 347,011,613,569 308,98

33、7,970,915 法定代表人：李东生 主管会计工作负责人：黎健 会计机构负责人：习文波 2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 126,575,669,585 121,153,162,502 其中：营业收入 126,514,861,842 121,039,767,107 利息收入 60,807,743 113,395,395 已赚保费 -手续费及佣金收入 -二、营业总成本 128,949,175,733 108,753,137,235 其中：营业成本 114,950,650,732 95,588,724,342 利息支出

34、 18,341,537 24,985,728 手续费及佣金支出 -退保金 -赔付支出净额 -提取保险责任准备金净额 -保单红利支出 -分保费用 -税金及附加 450,506,832 517,656,005 销售费用 1,456,590,197 1,552,806,398 管理费用 2,739,873,088 3,008,738,778 研发费用 6,862,053,578 5,232,711,515 财务费用 2,471,159,769 2,827,514,469 其中：利息费用 3,156,169,091 3,143,032,709 利息收入 574,239,059 304,396,859

35、加：其他收益 2,527,046,371 1,236,157,521 投资收益（损失以“”号填列）2,945,923,073 2,884,044,180 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,162,708,733 2,115,987,323 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 -汇兑收益（损失以“-”号填列）17,243,641 1,496,097 净敞口套期收益（损失以“”号填列）-公允价值变动收益（损失以“”号填列）174,313,519 38,035,283 信用减值损失（损失以“-”号填列）-21,497,079 -14,189,833 资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,

36、147,817,307 -1,556,201,649 资产处置收益（损失以“-”号填列）-24,703,658 24,654,877 三、营业利润（亏损以“”号填列）1,097,002,412 15,014,021,743 加：营业外收入 613,528,624 284,672,695 减：营业外支出 97,681,058 42,141,653 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）1,612,849,978 15,256,552,785 减：所得税费用 -339,091,631 2,105,311,185 TCL科技集团股份有限公司 2022年第三季度报告 14 五、净利润（净亏损以“”号填列

37、）1,951,941,609 13,151,241,600 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）1,951,941,609 13,092,944,856 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）-58,296,744 （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）280,664,134 9,110,619,712 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1,671,277,475 4,040,621,888 六、其他综合收益的税后净额 -600,216,587 -160,804,149 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -657

38、,794,348 -174,268,754 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 -38,664,611 -214,495,965 1.重新计量设定受益计划变动额 -2.权益法下不能转损益的其他综合收益 387,914 14,869,672 3.其他权益工具投资公允价值变动 -39,052,525 -229,365,637 4.企业自身信用风险公允价值变动 -5.其他 -（二）将重分类进损益的其他综合收益 -619,129,737 40,227,211 1.权益法下可转损益的其他综合收益 4,527,850 -141,659,959 2.其他债权投资公允价值变动 -118,211 3.金融资产

39、重分类计入其他综合收益的金额 -4.其他债权投资信用减值准备 -5.现金流量套期储备 -178,024,905 -10,473,743 6.外币财务报表折算差额 -445,632,682 192,242,702 7.其他 -归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 57,577,761 13,464,605 七、综合收益总额 1,351,725,022 12,990,437,451 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -377,130,214 8,936,350,958 （二）归属于少数股东的综合收益总额 1,728,855,236 4,054,086,493 八、每股收益：（一）基本每股收

40、益 0.0207 0.6762 （二）稀释每股收益 0.0205 0.6493 法定代表人：李东生 主管会计工作负责人：黎健 会计机构负责人：习文波 3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 100,750,626,818 102,830,329,814 客户存款和同业存放款项净增加额 89,255,314 -1,082,987,202 向中央银行借款净增加额 -615,194,941 819,320,811 向其他金融机构拆入资金净增加额 -500,100,000 收到原保

41、险合同保费取得的现金 -收到再保业务现金净额 -保户储金及投资款净增加额 -收取利息、手续费及佣金的现金 60,807,743 113,395,395 拆入资金净增加额 -回购业务资金净增加额 -代理买卖证券收到的现金净额 -收到的税费返还 9,008,513,808 3,993,901,692 TCL科技集团股份有限公司 2022年第三季度报告 15 收到其他与经营活动有关的现金 6,499,913,125 5,956,428,024 经营活动现金流入小计 115,793,921,867 113,130,488,534 购买商品、接受劳务支付的现金 83,453,908,540 73,019

42、,566,104 客户贷款及垫款净增加额 40,873,048 324,408,575 存放中央银行和同业款项净增加额 55,082,779 299,437,969 支付原保险合同赔付款项的现金 -拆出资金净增加额 -支付利息、手续费及佣金的现金 -支付保单红利的现金 -支付给职工及为职工支付的现金 8,563,502,480 5,891,150,448 支付的各项税费 2,472,457,316 3,198,245,274 支付其他与经营活动有关的现金 8,546,209,044 6,437,971,103 经营活动现金流出小计 103,132,033,207 89,170,779,473

43、经营活动产生的现金流量净额 12,661,888,660 23,959,709,061 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 36,317,483,105 18,761,531,372 取得投资收益收到的现金 1,015,752,094 1,486,814,462 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 82,138,786 170,993,357 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -1,167,218,777 收到其他与投资活动有关的现金 107,866,294 5,589,112 投资活动现金流入小计 37,523,240,279 21,592,147,080

44、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 31,453,416,391 20,703,364,427 投资支付的现金 44,706,020,240 26,563,389,197 质押贷款净增加额 -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 50,133,077 4,139,504,958 支付其他与投资活动有关的现金 657,451,880 104,678,378 投资活动现金流出小计 76,867,021,588 51,510,936,960 投资活动产生的现金流量净额 -39,343,781,309 -29,918,789,880 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 8,4

45、40,501,173 10,064,658,519 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 8,440,501,173 10,064,658,519 取得借款收到的现金 73,945,824,297 48,844,261,186 收到其他与筹资活动有关的现金 46,000,000 858,099,886 筹资活动现金流入小计 82,432,325,470 59,767,019,591 偿还债务支付的现金 46,000,724,997 39,176,083,445 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,638,841,951 5,851,178,360 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

46、1,667,403,525 412,425,974 支付其他与筹资活动有关的现金 4,724,068,626 6,056,321,743 筹资活动现金流出小计 58,363,635,574 51,083,583,548 筹资活动产生的现金流量净额 24,068,689,896 8,683,436,043 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 616,824,475 3,648,815 五、现金及现金等价物净增加额 -1,996,378,278 2,728,004,039 加：期初现金及现金等价物余额 30,081,704,864 18,208,416,780 六、期末现金及现金等价物余额 28,085,326,586 20,936,420,819 法定代表人：李东生 主管会计工作负责人：黎健 会计机构负责人：习文波 TCL科技集团股份有限公司 2022年第三季度报告 16 二、审计报告二、审计报告 第三季度报告是否经过审计 是 否 公司第三季度报告未经审计。TCL科技集团股份有限公司 董事会 2022 年 10 月 21 日