1、中建环能科技股份有限公司 2022 年第三季度报告1证券代码：300425证券简称：中建环能公告编号：2022-050中建环能科技股份有限公司中建环能科技股份有限公司2022 年第三季度报告年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示重要内容提示:1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第三季度报告是否

2、经过审计 是 否一、主要财务数据一、主要财务数据（一）（一）主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是 否本报告期本报告期本报告期比上年同本报告期比上年同期增减期增减年初至报告期末年初至报告期末年初至报告期末比年初至报告期末比上年同期增减上年同期增减营业收入（元）254,497,985.77-16.31%817,684,924.349.17%归属于上市公司股东的净利润（元）7,507,686.33-83.16%54,326,126.48-47.14%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）3,502,244.13-91.70%38,357,

3、133.67-59.13%经营活动产生的现金流量净额（元）-35,059,185.77-70.36%基本每股收益（元/股）0.0111-83.18%0.0804-47.14%稀释每股收益（元/股）0.0111-83.18%0.0804-47.14%加权平均净资产收益率0.37%-1.98%2.70%-2.75%本报告期末本报告期末上年度末上年度末本报告期末比上年本报告期末比上年度末增减度末增减总资产（元）3,848,608,432.633,794,064,535.521.44%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,025,305,465.842,003,044,840.091.11%中建环能

4、科技股份有限公司 2022 年第三季度报告2（二）（二）非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额适用 不适用单位：元项目项目本报告期金额本报告期金额年初至报告期期末年初至报告期期末金额金额说明说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-20,491.076,687,237.96计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,887,608.597,715,185.24单独进行减值测试的应收款项减值准备转回152,100.041,547,740.40除上述各项之外的其他营业外收入和支出774,669.91

5、3,251,087.50减：所得税影响额-133,140.471,239,299.80少数股东权益影响额（税后）-78,414.261,992,958.49合计4,005,442.2015,968,992.81-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。（三）（三）主要会计数据

6、和财务指标发生变动的情况及原因主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因适用 不适用单位：元资产负债表资产负债表项目项目本报告期末本报告期末上年度期末上年度期末同比增减同比增减变动原因变动原因应收票据665,000.001,345,000.00-50.56%主要系报告期内持有的商业承兑汇票到期收款所致应收款项融资81,532,348.91118,746,583.42-31.34%主要系报告期内应收银行承兑汇票到期所致预付款项58,745,425.4225,780,779.24127.87%主要系报告期内在执行订单增长所致存货488,789,458.40346,791,604.0040.95%主

7、要系报告期内在执行订单增长所致一年内到期的非流动资产9,235,397.90393,124.502,249.23%主要系报告期内一年内到期的合同资产增加所致其他非流动金融资产6,982,289.9823,365,131.58-70.12%主要系报告期内处置其中建环能科技股份有限公司 2022 年第三季度报告3他非流动金融资产所致在建工程108,273,607.93160,678,028.16-32.61%主要系报告期内华大三期项目转固所致使用权资产4,023,668.842,619,226.4053.62%主要系报告期内长期租赁增加所致应付票据57,236,023.3315,492,134.7

8、4269.45%主要系报告期内开具银行承兑汇票所致合同负债182,466,467.34119,139,989.8653.15%主要系报告期内在执行订单增长，收到的合同预收款增长所致应付职工薪酬18,571,575.2781,072,286.57-77.09%主要系报告期支付上年度年终奖所致应交税费20,058,504.2635,199,965.79-43.02%主要系报告期缴纳上年度末计提的各项税费所致长期借款291,850,625.32213,908,783.0236.44%主要系获得控股股东委托贷款租赁负债3,568,274.101,587,544.46124.77%主要系报告期内长期租赁

9、增加所致长期应付款55,416,666.6533,600,000.0064.93%主要系报告期内济宁环能收到融资租赁款增加所致利润表利润表项目项目2022 年年 1-9 月月2021 年年 1-9 月月同比增减同比增减变动原因变动原因税金及附加6,939,961.404,611,324.0950.50%主要系报告期内收入增长所致财务费用7,337,947.5810,580,160.87-30.64%主要系报告期内未实现融资收益冲减财务费用所致信用减值损失（损失以“-”号填列）-8,421,755.5011,136,931.25不适用主要系上年同期回款较好冲回了部分信用减值损失资产减值损失（损失

10、以“-”号填列）-708,151.72-1,659,479.77不适用主要系上年同期计提较多存货跌价准备投资收益（损失以“”号填列）1,442,964.952,861,103.95-49.57%主要是报告期内对联营企业确认的投资收益减少所致资产处置收益（损失以“-”号填列）7,069,715.32285,801.882,373.64%主要系报告期内处置长期资产所致营业外支出514,760.351,457,424.14-64.68%主要系其他营业外支出减少所致中建环能科技股份有限公司 2022 年第三季度报告4所得税费用2,906,264.3718,962,500.12-84.67%主要系报告期

11、内利润总额减少所致现金流量表现金流量表项目项目2022 年年 1-9 月月2021 年年 1-9 月月同比增减同比增减变动原因变动原因收到的税费返还15,101,484.294,933,187.29206.12%主要系报告期内收到的增值税留抵退税所致收到其他与经营活动有关的现金41,045,490.5863,423,118.60-35.28%主要系上年同期收到保证金以及受限货币资金转非受限货币资金较多所致经营活动产生的现金流量净额35,059,185.77118,302,358.13-70.36%主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少所致收回投资收到的现金15,999,741.6010

12、0.00%主要系报告期内收到处置其他非流动金融资产款项所致处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额21,987,338.28522,820.004,105.53%主要系报告期内收到处置在建工程项目款项所致投资活动现金流入小计37,987,079.88522,820.007,165.80%主要系报告期内收到处置在建工程项目以及其他非流动金融资产款项所致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金132,307,316.33203,061,017.31-34.84%主要系济宁项目、新疆项目、大邑项目在上年度末已完成大部分资金投入所致投资活动现金流出小计132,307,316.33203

13、,061,017.31-34.84%主要系济宁项目、新疆项目、大邑项目在上年度末已完成大部分资金投入所致投资活动产生的现金流量净额-94,320,236.45-202,538,197.31不适用主要系济宁项目、新疆项目、大邑项目在上年度末已完成大部分资金投入所致吸收投资收到的现金5,617,948.00-100%主要系上年同期收到少数股东资本投入二、股东信息二、股东信息（一）（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股中建环能科技股份有限公司 2022 年第三季度报告5报告期末普通股股东总数18,

14、848报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前前 10 名股东持股情况名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记 或冻结情况股份状态数量中建创新投资有限公司国有法人27.05%182,809,171成都环能德美投资有限公司境内非国有法人12.38%83,668,832倪明君境内自然人2.55%17,220,967周勉境内自然人1.74%11,730,903汤志钢境内自然人1.48%9,990,038广东宝新资产管理有限公司境内非国有法人1.33%9,011,070潘涛境内自然人1.28%8,680,000李喻萍境内自然人1.16%7,820,602施

15、耿明境内自然人0.78%5,242,043吴忠燕境内自然人0.77%5,210,490前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量中建创新投资有限公司182,809,171人民币普通股182,809,171成都环能德美投资有限公司83,668,832人民币普通股83,668,832倪明君17,220,967人民币普通股17,220,967周勉11,730,903人民币普通股11,730,903汤志钢9,990,038人民币普通股9,990,038广东宝新资产管理有限公司9,011,070人民币普通股9,011,070潘涛8,68

16、0,000人民币普通股8,680,000李喻萍7,820,602人民币普通股7,820,602施耿明5,242,043人民币普通股5,242,043吴忠燕5,210,490人民币普通股5,210,490上述股东关联关系或一致行动的说明倪明亮、倪博攀分别持有成都环能德美投资有限公司 87.24%、12.76%的股权而间接持有本公司股份，倪博攀为倪明亮之子，倪明君为倪明亮的胞姐，潘涛为倪明亮的配偶。公司未知除了上述以外的其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）成都环能德美投资有限公司通过普通证券账户持有 57,599,754 股，通过信用账

17、户持有26,069,078 股，合计持有 83,668,832 股。（二）（二）公司优先股股东总数及前公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表名优先股股东持股情况表适用 不适用（三）（三）限售股份变动情况限售股份变动情况适用 不适用单位：股股东名称股东名称期初限售股期初限售股数数本期解除限本期解除限售股数售股数本期增加限本期增加限售股数售股数期末限售股期末限售股数数限售原因限售原因拟解除限售日期拟解除限售日期中建环能科技股份有限公司 2022 年第三季度报告6肖左才202,123202,123高管锁定股肖左才为公司高管，每年度按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。文世平1,86

18、6,2801,866,280高管锁定股文世平为公司董事，每年度按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。王哲晓266,611266,611高管锁定股王哲晓为公司高管，每年度按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。罗勇151,799151,799高管锁定股罗勇为公司监事，每年度按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。吕志国266,611750267,361高管锁定股吕志国为公司高管，每年度按照上一年末持有股份数的 25%解除限售。唐益军1,163,9201,163,9200高管锁定股原高管唐益军于 2021 年 3 月 25日离任，原定任期为 2022 年 1月。离任后 6 个月其所持股份转

19、为全额锁定。在原定任期和任期届满后六个月内，继续遵守下列规定：每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%。截止 2022 年 7 月，其原定任期已满半年，其持有股份已全额解除限售。董莉萍186,627186,6270高管锁定股原高管董莉萍于 2020 年 5 月 8日离任，原定任期为 2022 年 1月。离任后 6 个月其所持股份转为全额锁定。在原定任期和任期届满后六个月内，继续遵守下列规定：每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%。截止 2022 年 7 月，其原定任期已满半年，其持有股份已全额解除限售。合计4,103,9711,350,5477502,754,174三

20、、其他重要事项三、其他重要事项适用 不适用四、季度财务报表四、季度财务报表（一）（一）财务报表财务报表1、合并资产负债表、合并资产负债表编制单位：中建环能科技股份有限公司单位：元项目项目2022 年年 9 月月 30 日日2022 年年 1 月月 1 日日流动资产：中建环能科技股份有限公司 2022 年第三季度报告7货币资金233,529,247.93330,620,413.02结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据665,000.001,345,000.00应收账款1,012,084,135.86949,728,619.11应收款项融资81,532,348.91118,746,

21、583.42预付款项58,745,425.4225,780,779.24应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款19,008,378.5319,926,866.06其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货488,789,458.40346,791,604.00合同资产68,483,203.8588,546,274.75持有待售资产一年内到期的非流动资产9,235,397.90393,124.50其他流动资产30,716,253.6435,271,728.50流动资产合计2,002,788,850.441,917,150,992.60非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应

22、收款32,993,111.4034,563,096.95长期股权投资83,495,058.3381,669,616.02其他权益工具投资其他非流动金融资产6,982,289.9823,365,131.58投资性房地产21,450,862.6022,448,778.61固定资产426,724,425.34346,293,980.77在建工程108,273,607.93160,678,028.16生产性生物资产油气资产使用权资产4,023,668.842,619,226.40无形资产655,498,648.72690,041,058.99开发支出商誉149,882,586.30149,882,58

23、6.30长期待摊费用57,503,166.8460,196,520.87递延所得税资产43,028,704.7739,870,801.66其他非流动资产255,963,451.14265,284,716.61非流动资产合计1,845,819,582.191,876,913,542.92中建环能科技股份有限公司 2022 年第三季度报告8资产总计3,848,608,432.633,794,064,535.52流动负债：短期借款349,000,000.00421,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据57,236,023.3315,492,134.74应付账款

24、463,684,807.88463,370,378.00预收款项合同负债182,466,467.34119,139,989.86卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬18,571,575.2781,072,286.57应交税费20,058,504.2635,199,965.79其他应付款9,617,942.049,545,926.05其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债60,066,093.4173,516,712.46其他流动负债69,557,565.4786,447,411.52流动负债合计1,230,2

25、58,979.001,304,784,804.99非流动负债：保险合同准备金长期借款291,850,625.32213,908,783.02应付债券其中：优先股永续债租赁负债3,568,274.101,587,544.46长期应付款55,416,666.6533,600,000.00长期应付职工薪酬预计负债28,357,661.8425,207,764.25递延收益25,019,649.7528,228,899.62递延所得税负债24,924,356.3426,421,980.72其他非流动负债668,837.36非流动负债合计429,137,234.00329,623,809.43负债合计1

26、,659,396,213.001,634,408,614.42所有者权益：股本675,708,786.00675,708,786.00中建环能科技股份有限公司 2022 年第三季度报告9其他权益工具其中：优先股永续债资本公积489,906,539.93486,621,431.25减：库存股其他综合收益专项储备22,877,537.5521,064,163.73盈余公积82,846,097.8082,846,097.80一般风险准备未分配利润753,966,504.56736,804,361.31归属于母公司所有者权益合计2,025,305,465.842,003,044,840.09少数股东权

27、益163,906,753.79156,611,081.01所有者权益合计2,189,212,219.632,159,655,921.10负债和所有者权益总计3,848,608,432.633,794,064,535.52法定代表人：佟庆远主管会计工作负责人：杨巍会计机构负责人：何才仲2、合并年初到报告期末利润表、合并年初到报告期末利润表单位：元项目项目本期发生额本期发生额上期发生额上期发生额一、营业总收入817,684,924.34748,996,852.00其中：营业收入817,684,924.34748,996,852.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本766,613,19

28、5.17649,773,170.68其中：营业成本558,029,458.10444,837,471.63利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加6,939,961.404,611,324.09销售费用92,264,611.0788,260,164.26管理费用72,449,054.0970,855,655.28研发费用29,592,162.9330,628,394.55财务费用7,337,947.5810,580,160.87其中：利息费用19,190,290.2615,293,879.01利息收入2,694,962.091,807,45

29、2.58加：其他收益10,776,568.3811,659,505.18投资收益（损失以“”号填1,442,964.952,861,103.95中建环能科技股份有限公司 2022 年第三季度报告10列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,825,442.312,861,103.95以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-8,421,755.5011,136,931.25资产减值损失（损失以“-”号填列）-708,151.72-1,659,479.77资产处置收

30、益（损失以“-”号填列）7,069,715.32285,801.88三、营业利润（亏损以“”号填列）61,231,070.60123,507,543.81加：营业外收入3,765,847.853,821,752.00减：营业外支出514,760.351,457,424.14四、利润总额（亏损总额以“”号填列）64,482,158.10125,871,871.67减：所得税费用2,906,264.3718,962,500.12五、净利润（净亏损以“”号填列）61,575,893.73106,909,371.55（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）61,575,893.7

31、3106,909,371.552.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）54,326,126.48102,770,845.232.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）7,249,767.254,138,526.32六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益中建环

32、能科技股份有限公司 2022 年第三季度报告112.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额61,575,893.73106,909,371.55（一）归属于母公司所有者的综合收益总额54,326,126.48102,770,845.23（二）归属于少数股东的综合收益总额7,249,767.254,138,526.32八、每股收益：（一）基本每股收益0.08040.1521（二）稀释每股收益0.08040.1521法定代表人：佟庆远主管会

33、计工作负责人：杨巍会计机构负责人：何才仲3、合并年初到报告期末现金流量表、合并年初到报告期末现金流量表单位：元项目项目本期发生额本期发生额上期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金729,603,710.08859,604,683.04客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还15,101,484.294,933,187.29收到其他与经营活动有关

34、的现金41,045,490.5863,423,118.60经营活动现金流入小计785,750,684.95927,960,988.93购买商品、接受劳务支付的现金378,265,483.01434,666,579.33客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金中建环能科技股份有限公司 2022 年第三季度报告12支付给职工及为职工支付的现金226,157,685.75207,308,333.89支付的各项税费53,652,744.0059,980,918.71支付其他与经营活动有关的现金92,6

35、15,586.42107,702,798.87经营活动现金流出小计750,691,499.18809,658,630.80经营活动产生的现金流量净额35,059,185.77118,302,358.13二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金15,999,741.60取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额21,987,338.28522,820.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计37,987,079.88522,820.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金132,307,316.332

36、03,061,017.31投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计132,307,316.33203,061,017.31投资活动产生的现金流量净额-94,320,236.45-202,538,197.31三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金5,617,948.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金5,617,948.00取得借款收到的现金338,515,672.35317,620,148.85收到其他与筹资活动有关的现金60,580,000.00筹资活动现金流入小计399,095,672.35323,2

37、38,096.85偿还债务支付的现金350,550,830.05327,795,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金58,643,379.3953,382,606.21其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金45,616,345.430.00筹资活动现金流出小计454,810,554.87381,177,606.21筹资活动产生的现金流量净额-55,714,882.52-57,939,509.36四、汇率变动对现金及现金等价物的影响152,078.7111,016.72五、现金及现金等价物净增加额-114,823,854.49-142,164,331.82加：期初现金及现金等价物余额322,395,528.52322,375,832.84六、期末现金及现金等价物余额207,571,674.03180,211,501.02（二）（二）审计报告审计报告第三季度报告是否经过审计中建环能科技股份有限公司 2022 年第三季度报告13是 否公司第三季度报告未经审计。中建环能科技股份有限公司董事会2022 年 10 月 26 日