1、2022年08月27日浙江省国贸集团是省属企业，于2008年由原荣大集团、中大集团、东方集团合并成立，主要从事商贸流通、金融服务和生命健康三大产业，旗下各级控股企业300余家，控股浙江东方（SH600120）、英特集团（SZ000411）、康恩贝（SH600572）、亿利达（SZ002686）4家上市公司，在岗职工2万余人，从业人员近3万人；2020年，集团实现营业收入719亿元，列中国企业500强第289位。2021年至今，国贸集团认真贯彻落实省委、省政府关于数字化改革工作的决策部署，以数字化改革作为国企改革的总抓手，持续迭代升级，围绕破解发展难题，坚持“高站位、高标准、高质量”推进数字化改

2、革，以“搭平台、强大脑、做链主”为目标，形成多元化国有企业的“四横四纵、全面贯通”数字化体系构架和1411行动路径。浙江省国贸集团概况财务共享建设背景0101ONE集团数字化改革整体架构集团数字化管控职能建设监管力度的加强监管力度的加强集团扩张与管理缺位的冲突集团扩张与管理缺位的冲突社会责任的关注社会责任的关注商业模式和数字经济的创新商业模式和数字经济的创新企业财务通则的新要求企业财务通则的新要求新技术的更新加剧新技术的更新加剧经济增速减缓经济增速减缓提升对业务的反应能力提升风险防范能力提升决策支持能力提升价值创造能力传统的财务管理面临全方位的变革需求系统平台化数字智能化业务多元化集团规模化。

3、三位一体的财务全景财务共享建设总体规划0202ONE建立全集团统一的会计政策、会计科目、会计流程、系统平台、数据标准，形成全集团财务共享服务中心端到端的建设运行5项统一规范。第一条 统一规划领导，贯彻5项财务服务共享统一规范。依托集团三大业务板块布局，建立1个总中心、4个分中心财务共享服务运营体系。第二条 依托板块格局，建立“1+4”财务共享服务运营体系。统筹组织架构搭建、共享流程再造、系统开发运维、财务人员岗位迁移组合等各项关键节点，防范项目实施中的风险，确保财务共享中心建设工作平稳有序向前推进。第三条 打基础、抓重点、扩容量，分“3步走”有序推进项目实施。财务共享建设原则交易处理类职能职能

4、内容：负责会计核算与资金结算等交易处理工作，提供共享财务服务特别设计：标准通用业务按流程分组，业务紧耦合流程按板块分组运营管理类职能职能内容：制定规范标准，推进流程优化，提升共享服务水平特别设计：各运营分中心设置流程管理岗位，便于流程标准执行的直接管理资产运营分中心业务收支组总账报表组资金结算组医药运营分中心销售应收组总账报表组资金结算组采购应付组金控运营分中心信托核算组期货核算组商贸核算组商贸运营分中心流程管理岗粮油核算组云商核算组总账报表组土畜核算组资金结算组财务共享管理总中心规划发展室服务运营室共享组织迁移管理共享新业务承接共享中心变革管理共享中心人力管理服务运营标准制定服务质量监控监督

5、流程制度标准制定运营管理体系优化服务运营监督管理服务运营建议反馈战略规划执行反馈共享战略规划下达统一系统建设规划系统数据需求建议集团数字与信息化部流程管理岗流程管理岗人员管理薪酬考核培训发展集团党委组织部各板块成员单位系统规划系统运维需求落地业务指导服务反馈提供服务业务汇报费用报销组费用报销组费用报销组费用报销组英特分中心中医药分中心康恩贝分中心流程管理岗信息管理室共享系统日常维护共享系统需求管理系统数据维护与管理集团财务管理部（资金运营中心）流程管理岗流程管理岗财务共享组织架构图 财务共享信息平台蓝图规划1.3.4.一级架构，支撑各级 统一规划，统一建设 统一平台，统一维护归口管理，职能明确

6、 业务覆盖，边界清晰 明确入口，管控有序内部整合，融会贯通 全面贯通，业财融合 流程规范，横纵协同外部整合，信息安全 银企直连，安全便捷 源头把控，强化控制展现层战略层服务层共享平台 作业层核心业务系统恒生业务系统英克ERP基础平台软硬件支撑平台软件厂商网络数据库主数据管理统一权限管理云部署用友系统全顺系统南北系统金蝶系统全顺ERP南北ERP 云商ERP运营平台任务管理绩效管理知识管理质量管理呼叫中心看板管理报账平台OA系统统一身份管理收款池付款池收付池*企业数据仓库效率平台工作流管理移动应用报告管理档案管理*待办管理人力系统RPA资产系统影像管理商旅系统合并报表资金系统税务系统票池管理*应收

7、报账应付报账费用报账资产报账通用工单合同模块用户门户移动门户BI决策分析全面预算管理2.财务共享中心建设情况0303two国贸财务共享项目一期建设推进情况国贸财务共享项目二期、三期建设推进情况共享管理总中心集团总部运营分中心商贸运营分中心供应链资产土畜业务通用流程预付款处理费用报销处理供应商主数据管理费用报销分析共享平台权限管理员工借款与还款处理资金调拨银行流水管理付款处理发票管理通用流程预付款处理费用报销处理供应商主数据管理费用报销分析共享平台权限管理员工借款与还款处理资金调拨银行流水管理付款处理发票管理通用流程预付款处理费用报销处理供应商主数据管理费用报销分析共享平台权限管理员工借款与还款

8、处理资金调拨银行流水管理付款处理发票管理通用流程预付款处理费用报销处理供应商主数据管理费用报销分析共享平台权限管理员工借款与还款处理资金调拨银行流水管理付款处理发票管理专项流程业务收支开票不良资产包买卖合同审核应收账款管理业务收支核算专项流程预付款处理收款与核销应付审核处理保证金处理开票与收入确认专项流程应收账款管理收款与核销应付审核处理保证金处理开票与收入确认应付账款管理商贸运营分中心土畜云商粮油化工通用流程预付款处理费用报销处理供应商主数据管理费用报销分析共享平台权限管理员工借款与还款处理资金调拨银行流水管理付款处理发票管理国贸各运营分中心业务流程建设完成情况中医药资产运营分中心金控运营分

9、中心英特分中心专项流程业务收支开票业务收支核算共享报账平台共享报账平台财务报账共享作业平台共享作业平台任务管理共享运营平台共享运营平台用友NCC系统协同门户（统建）协同门户（统建）核算系统接口核算系统接口浙金信托-核算金控运营分中心-核算大地期货-核算任务调度信用管理绩效质量医药运营分中心-核算总账核算系统总账核算系统总账模块质量管理时效管理资金结算资金结算结算模块凭证规则引擎凭证规则引擎会计平台费用管理费用管理费用报销商旅平台BIBI分析分析费用分析费用分析单点登陆任务集成统一审批费用分析财务分析审批中心流程管理工作流平台工作流平台影像系统税务系统资金系统集团统建系统集成集团统建系统集成业务

10、系统接口费用管理费用管理费用报销截止目前财务共享平台整体建设情况 集团财务共享项目一阶段从2020年11月启动至今，在各方的共同努力下，已初步建成“1+4”财务共享平台。整个财务共享平台目前已涵盖费用管理、共享运营平台、共享报账平台、共享作业平台、资金结算、工作流平台、凭证规则引擎、共享集成平台八大项内容，与周边22套系统实现了对接。共享集成平台共享集成平台数据交换管理HR系统资信系统土畜-核算粮油-核算化工-核算云商-核算供应链-核算 医药运营分中心-财务共享系统 资产运营分中心-业务系统、OA系统、短信平台 金控运营分中心-浙金OA系统 商贸运营分中心-业务系统与OA协同系统集成,实现统一

11、门户入口，提升效率和体验协同门户OA系统作为PC和移动端统一应用入口点，已与共享平台完成了单点登录的集成，领导和员工可统一使用OA登陆共享平台；同时，报销单据的审批消息实时推送协同门户，方便领导通过协同门户进行审批。与影像系统集成，实现报销操作智能化，提升员工满意度通过与影像、税务系统集成，方便了员工使用手机拍照进行发票上传，或使用PC端票夹等方式进行发票上传，影像系统会对上传的影像进行OCR识别，与资金系统集成，实现跨平台一键支付，提升资金风控和支付效率资金系统作为唯一资金支付方，向共享及其他前端业务系统提供银行档案信息，以确保全集团各业务系统银行档案的准确性和一致性。共享平台付款类单据审批

12、结束后会将单据支付信息推送资金系统，资金系统完成银企直联支付，再将支付结果反馈给财务共享平台的资金结算池。与HR系统集成，实现组织结构、人员信息源头统一，保障人员一致性国贸HR系统中搭建了国贸集团全组织部门架构及内部人员信息，作为其他业务系统的数据来源，保障了共享及其他各个业务系统法人组织、部门及人员信息的一致性。与资信系统集成，实现客商代码信息唯一、准确性资信系统为国内客商的查验系统，共享系统通过与资信系统集成，根据客商名称实时从资信库中调取正确的纳税识别号等客商信息，并将纳税识别号作为客商编码，保证共享系统国内客商的唯一性及其信息的准确性，便于集团后续进行前十大客商交易情况分析及应收应付账

13、龄等大数据分析。与商旅系统集成，实现员工免贴票、免报销、免垫资商旅系统作为国贸集团差旅过程中机票、酒店等预定的业务系统。共享系统与商旅系统集成，实现了代员工差旅垫付，并支持定期向该公司提供相关出差人员的代垫明细清单，员工也可在确认行程后一键报销补贴等其他费用。与数据分析系统集成，实现绩效数据可视化通过与BI系统集成，可将共享系统中的费用数据、业务报账数据、单据审批效率、审批驳回情况等传递至BI系统，形成总中心及各分中心的共享绩效看板，并支持总中心下钻查看分中心看板，以及通过看板向下穿透查看其数据构成报表。与税务系统集成，实现集团内发票验伪、税务管控OCR识别结果通过共享平台传递到税务系统，由税

14、务系统进行发票验真，发票识别结果存放到共享平台票夹共享与集团八大统建系统集成情况东方财务系统大地财务系统浙金协同平台土畜业务系统浙商业务系统浙金财务系统土畜财务系统浙商协同门户化工财务系统共享系统已与15套业务系统 集成132个接口浙商短信平台共享与外系统集成情况英特财务系统粮油财务系统云商财务系统供应链财务系统塔牌财务系统 总分型共享绩效驾驶舱，实时洞察作业人员效能）在集团层面建立5项统一规范：会计政策、会计科目、核算流程、系统平台、数据标准（客商、银行档案、收支项目、入账规则、人员信息、物料税务代码）集团5项制度规范化参考集团审计、国资委、财政厅、浙江省委、中央八项规定等18个费用管控的建

15、设制度文件，统一梳理制度5大类，细项23项费用制度标准化通过对发票面敏感词、提示词管控；出租、餐饮发票连号控制，提高财务管理精细化、规范化水平和风险管控与效率效益水平敏感词、发票连号控制通过税务云对报账人上传的发票进行查重验伪识别，对识别通过的发票，入账前可进行二次是否异常票查验，降低税务风险通过判断金额、账户信息等条件提示是否为疑似重复报销单据，防止重复支付风险支付异常单据提醒将下级单位的资金支付权限上收至二级单位统一结算，加强资金支付风险控制，提升人员效率资金支付集中上收统一费用报销单据17张，6张申请、8张报销、1张借款、1张还款、1张预提统一填单模板、打印模板、审批模板表单字段统一化关

16、键控制流程化控制措施系统化复核机制合理化内控审查例行化税务发票查重验伪、异常票提醒财务共享标准化及管控建设初步成果共享平台与业务系统、财务管理系统、财务周边系统深度集成，逐步将共享平台打造为财务数据中台，为深化集团管控和提升管理决策提供了数据支撑为集团财务数据决策分析打下基础集团总部年度费用预算编制完成后，在共享平台配置本年各预算项目，并自动与收支项目进行匹配，有效控制了年度预算总额度，降低了各部门成本。项目上线一年来，集团整体管理费用支出控制在营收增加的前提下有了明显下降趋势降低集团运营成本集团总分型财务共享服务中心建设，除了实现诸多单个功能型财务共享项目达到的提升财务效率、强化制度执行、支

17、撑公司战略的目标外，共享建设过程中也对下属控股上市公司独立性、下属期货信托等持牌金融机构独立性的监管合规探索走出了一条新路探索实现了多元化集团数字化转型新路径人员效能上有显著提升，下属某共享分中心为例费用共享实现费用复核岗3人，替代原15家单位财务人员复核工作；费用支出时长由平均15个工作日以上，降低为不到5个工作日人员组织效能提升财务共享建设价值分享财务共享建设的经验分享根据蓝图规划，制定总体方案，通过董事会决议，召开启动大会。获得高层领导的大力支持下，从上而下推动共享建设。坚持规划引领01020304总中心人员派驻至各分中心，支持、协调分中心上线过程中的咨询方案和落地需求变更评估。对于公共功能、管控标准等，总部统一牵头组织实施。突出总部主导实行管理总中心及各运营分中心例会与专题研讨会机制，组织阶段汇报与动态跟踪，开展各分中心间的建设经验交流。总分中心、数字与信息化部、相关部门、德勤用友及其他第三方共同参与。抓好项目协同需要功能强大的系统平台，满足管控需求，并克服不同共享平台间对接难题。在建设过程努力要破解系统对接、合规性、跨组织跨部门的沟通协调等难题。破解重点问题