美国明晟公司：专业中国资产配置导论（英文版）（25页）.pdf

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美国明晟公司：专业中国资产配置导论（英文版）（25页）.pdf

近年来，随着中国市场的一系列改革和可投资性的不断提高， MSCI 根据其指数方法论以及跟国际投资者的咨询结果，从 2018 年开始将中国 A 股纳入到 MSCI 新兴市场指数中。此外，投资者开始从投资政策到组合执行等不同层面评估其对中国的投资配置情况。鉴于中国在 2020 年进一步开放，例如允许设立多种类外商独资金融企业，一些投资者设置了专门的部门来负责处理与中国相关的一系列投资机会。在我们之前关于中国在全球股票配置中的作用(魏震，2019 年)的研究基础上，本文力求帮助投资者在全球资产配置框架内，更好地理解和评估潜在的、专门针对中国的资产配置(即或“专业中国资产配置”)的不同维度。在此框架之下，可以根据投资者的整体投资目标、风险预算、资本市场观点、投资期限等，在政策层面或动态投资组合层面(或两个层面同时)开展针对中国的投资规划。根据本国经济或未来现金流与新兴市场(特别是中国)关系的密切程度，不同国家的投资者也可能得出不同的结论。

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