2021年垒知集团业务布局与盈利能力分析报告（16页）.pdf

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1、公司发行可转债募集资金总额不超过人民币 5 亿元，用于新项目建设和补充外加剂业务流动资金，有利于进一步壮大公司的规模和实力，增强公司的竞争力。2021 年 1 月，公司第五届董事会第十七次会议审议通过公开发行可转换公司债券预案，本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 5 亿元，发行数量为 500,000 手(500.00 万张)，每张面值人民币 100 元，按面值发行。本次发行的可转债期限为发行之日起六年，主要用于安徽科之杰新材料有限公司年产40 万吨高效混凝土减水剂项目、重庆建研科之杰建材有限公司外加剂建设项目、高性能混凝土添加剂生产基地项目(一期)、高性能混凝土添加剂工程、年产 12.9 万

2、吨高效混凝土添加剂和 6 万吨泵送剂技改项目及补充流动资金。2020 年8 月7 日，公司发布了公司2020 年度非公开发行股票方案(二次修订稿)，募集资金总额不超过10000 万元，将进一步推动企业规模扩大。本次非公开发行 A 股股票预计募集资金总额不超过 10,000 万元，发行数量不超过 1745.2 万股，未超过本次发行前公司总股本的 30%。公司以本次募集资金 10,000 万元补充外加剂业务流动资金，具体用于补充公司外加剂业务日常运营资金，优化资本结构，满足外加剂业务经营规模日益扩大带来的资金需求。近年来，公司紧跟国家政策和行业发展趋势制定发展战略，加快推进外加剂业务，2017年、2018年和2019年，外加剂业务的营业收入增长比例分别为54.66%、 38.55%和 21.39%。随着公司在外加剂市场的积极开拓，公司外加剂业务生产运营对资金需求的不断增加，募集资金以补充流动资金，能够增强持续经营能力，并且降低资产负债率，有利于增强公司抵御财务风险的能力和公司的发展。2020 年 12 月非公开发行完成。

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