1、 长沙中联重工科技发展股份有限公司 2002 年年度报告 长沙中联重工科技发展股份有限公司 2002 年年度报告 重要提示 重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任准确性和完整性负个别及连带责任 本公司董事龙国键先生因参加全国政协会议未出席公司第二届董事会第三次会议本公司董事龙国键先生因参加全国政协会议未出席公司第二届董事会第三次会议龙国键先生已授权委托董事刘安元先生代为行使此次董事会的表决权龙国键先生已授权委托董事刘安元

2、先生代为行使此次董事会的表决权 公司董事长詹纯新先生公司董事长詹纯新先生 财务总监何建明先生及财务稽核部经理寻明花财务总监何建明先生及财务稽核部经理寻明花女士声明女士声明保证年度报告中财务会计报告的真实保证年度报告中财务会计报告的真实完整完整 本公司年度财务报告已经中喜会计师事务所有限责任公司审计并出具标准无保留意见的审计报告 本公司年度财务报告已经中喜会计师事务所有限责任公司审计并出具标准无保留意见的审计报告 释义 释义公司公司股份公司指长沙中联重工科技发展股份有限公司股份公司指长沙中联重工科技发展股份有限公司 建机院指建设部长沙建设机械研究院 建机院指建设部长沙建设机械研究院 中标实业有限

3、公司指长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司中标实业有限公司指长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司 长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会 2003 年 3 月 5 日长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会 2003 年 3 月 5 日 2002年年度报告2002年年度报告 2 目 录 第一节 第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 3 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 4 第三节 第三节 股本变动及股东情况 股本变动及股东情况 6 第四节第四节 董事董事监事监事高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 9 第五节 第五节 公司治理结构公司治理结构 12 第六

4、节 第六节 股东大会情况简介股东大会情况简介 16 第七节 第七节 董事会报告董事会报告 18 第八节 第八节 监事会报告监事会报告 29 第九节 第九节 重要事项重要事项 32 第十节 第十节 财务报告财务报告 34 第十一节 第十一节 备查文件目录备查文件目录 35 2002年年度报告2002年年度报告 3 第一节 公司基本情况简介第一节 公司基本情况简介 一一公司名称公司名称中文中文长沙中联重工科技发展股份有限公司 公 司 英 文 名 称长沙中联重工科技发展股份有限公司 公 司 英 文 名 称Changsha Zoomlion Heavy Industry Science And Tec

5、hnology Development Co.Changsha Zoomlion Heavy Industry Science And Technology Development Co.Ltd 二Ltd 二公司法定代表人公司法定代表人詹纯新詹纯新 三三公司董事会秘书公司董事会秘书陈旭辉陈旭辉 证券事务代表证券事务代表李建达李建达 联系地址联系地址湖南省长沙市银盆南路 307 号湖南省长沙市银盆南路 307 号 电话电话0739 89239088923779 8923908 传真传真07368923906 电子信箱电子信箱 四 四公司注册地址及办公地

6、址公司注册地址及办公地址湖南省长沙市银盆南路 307 号湖南省长沙市银盆南路 307 号 邮政编码邮政编码4 公司网址公司网址http:/http:/ 电子信箱电子信箱 五五公司指定的信息披露报刊公司指定的信息披露报刊中国证券报中国证券报上海证券报上海证券报证券时报证券时报 年度报告登载网站年度报告登载网站http:/http:/ 年度报告备置地点年度报告备置地点公司投资发展部公司投资发展部 六六公司股票上市交易所公司股票上市交易所深圳证券交易所深圳证券交易所 股票简称股票简称中联重科中联重科 股票代码股票代码000157000157 七七其他有关资料其他有关资料 公司首

7、次注册登记时间公司首次注册登记时间1999 年 8 月 31 日1999 年 8 月 31 日 首次注册地点首次注册地点长沙市银盆南路 307 号长沙市银盆南路 307 号 变更注册登记时间变更注册登记时间2002 年 12 月 23 日2002 年 12 月 23 日 变更登记注册地点变更登记注册地点长沙市银盆南路 307 号长沙市银盆南路 307 号 企业法人营业执照注册号企业法人营业执照注册号 4300001004095 4300001004095 税务登记号税务登记号43054305 公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所名称中喜会

8、计师事务所有限责任公司中喜会计师事务所有限责任公司 办公地址办公地址 北京市西长安街 88 号首都时代广场 422 室北京市西长安街 88 号首都时代广场 422 室 2002年年度报告2002年年度报告 4 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一一本年度公司利润情况本年度公司利润情况 单位元 利润总额 156,772,918.83 净利润 153,708,162.65 扣除非经常性损益后的净利润 153,572,926.68 主营业务利润 261,910,250.26 其他业务利润 1,370,144.37 营业利润 160,126,081.67 投资收益 -3,48

9、8,398.81 补贴收入 - 营业外收支净额 135,235.97 经营活动产生的现金流量净额 29,143,608.71 现金及现金等价物净增加额 -103,987,045.99 二二截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位元 2000 年年 项项 目目 2002 年年 2001 年年 调整前调整前 调整后调整后 主营业务收入 665,441,571.25 388,329,050.80 244,850,202.70 244,850,202.70 净利润 153,708,162.65 105,233,405.66 52,558,172

10、.75 53,872,074.73 总资产 1,472,171,587.77 1,059,936,880.73 950,439,785.37 947,182,747.48 股东权益(不含少数股东权益) 1,006,103,787.08 874,895,624.43 809,674,191.29 807,162,218.77 每股收益摊薄 0.3941 0.3508 0.3504 0.3591 每股收益加权平均 0.3941 0.3508 0.4671 0.4789 扣除非经常性损益后的每股收益 0.3938 0.3377 0.3395 0.3483 每股净资产 2.58 2.9163 5.39

11、78 5.3811 调整后的每股净资产 2.57 2.8769 5.3106 5.3202 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0747 0.1197 0.0276 0.0276 净资产收益率摊薄 15.28 12.0281 6.49 6.67 净资产收益率加权平均 16.18 12.2663 16.04 16.60 1根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第九号要求计算的利润数据 净资产收益率净资产收益率% 每股收益每股收益 报告期利润报告期利润 全面摊薄全面摊薄 加权平均加权平均 全面摊薄全面摊薄 加权平均加权平均 主营业务利润 26.03 27.57 0.6716 0.6716

12、营业利润 15.92 16.86 0.4106 0.4106 净利润 15.28 16.18 0.3941 0.3941 扣除非经常性损益后的净利润 15.26 16.17 0.3938 0.3938 2002年年度报告2002年年度报告 5 2 按照 公开发行证券的公司信息披露规范回答第 1 号非经常性损益 的要求确定和计算的非经常性损益数 扣除的非经常性损益项目及涉及金额135,235.97 元其中 1营业外收支净额135,235.97 元 营业外收入营业外收入 营业外支出营业外支出 申购资金冻结利息 2,463,944.56 捐赠赞助费 2,115,665.69 赔偿收入 164,548

13、.76 处理固定资产净损失 377,591.66 合计 2,628,493.32 合计 2,493,257.35 三三报告期内股东权益变动情况报告期内股东权益变动情况 单位元 项项 目目 股股 本本 资本公积资本公积 盈余公积盈余公积 其中其中法法定公益金定公益金 未分配未分配 利润利润 股东权益股东权益 合计合计 期初数 300,000,000 491,796,156.46 28,739,920.20 9,579,973.40 54,359,547.77 874,895,624.43 本期增加 90,000,000 - 23,056,224.40 7,685,408.13 153,708,1

14、62.65 266,764,387.05 本期减少 - - - - 135,556,224.40 135,556,224.40 期末数 390,000,000 491,796,156.46 51,796,144.60 17,265,381.53 72,511,486.02 1,006,103,787.08 变动原因 实施中期利润分配方案所致 - 按 实 现 净利润的 15%提取所致 按 实 现 净利润的 5%提取所致 本年度利润增加所致 本年度利润增加所致 2002年年度报告2002年年度报告 6 第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一一股本变动情况 股本变动情况 1股份变

15、动情况表 数量单位股 本年度变动增减本年度变动增减+ +- - 本次变动本次变动前 前 配配股 股 送股 送股 公积金 公积金 转股 转股 增增发 发 其其他 他 小计 小计 本次变本次变动后 动后 一未上市流通股份 1发起人股 200000000 60000000 60000000 260000000 其中国家持有股份 149505000 44851500 44851500 194356500 境内法人持有股份 50495000 15148500 15148500 65643500 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 3内部职工股 4优先股或其他 其中转配股 未上市流通股份合计 2000

16、00000 60000000 60000000 260000000 二已上市流通股 1人民币普通股 100000000 30000000 30000000 130000000 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股合计 100000000 30000000 30000000 130000000 三三股份总数 股份总数 300000000 90000000 90000000 390000000 2股票发行与上市情况 1至本报告期末为止的前三年公司共发行 A 股 5,000 万股发行情况如下2000 年 9 月 15 日在深圳证券交易所上网定价发行 2,500 万股 A 股9

17、 月 16 日向二级市场投资者发行 2,500 万股 A 股发行价格为 12.74 元/股2000 年 10 月 12 日公司 5,000 万股 A 股获准在深圳证券交易所挂牌交易 2本报告期内公司实施了以 2001 年末总股本 30,000 万股为基数向全体股东每 10 股送红股 3 股派发现金 0.75 元含税的中期利润分配方案该方案已经 2002 年公司第一届董事会第十六次会议和 2002 年第二次临时股东大会审议通过并于 2002 年 11 月 7 日实施该方案由于此次利润分配公司股份总数由本期期初的 30,000 万股增至 39,000 万股由此引起的公司股份总数及结构的变化详见股份

18、变动情况表 3公司无内部职工股 2002年年度报告2002年年度报告 7 二二股东情况介绍 股东情况介绍 1截止 2002 年 12 月 31 日公司共有股东 13,661 户 2公司前 10 名股东持股情况 单位股 股东名称 股东名称 年度内 年度内 增减增减股股 年末持股 年末持股 数量数量 股股 比例 比例 股份类别 股份类别 质押或冻质押或冻结的股份结的股份数量数量股股 股东 股东 性质 性质 建设部长沙建设机械研究院 44,851,500 194,356,500 49.83 未流通股 0 国有法 人股东 长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司 14,254,740 61,770,54

19、0 15.83 未流通股 0 法人 股东 科汇证券投资基金 1,685,456 6,094,276 1.56 已流通股 0 社会公 众股东 科翔证券投资基金 1,193,636 5,884,026 1.51 已流通股 0 社会公 众股东 科讯证券投资基金 1,366,830 5,700,000 1.46 已流通股 0 社会公 众股东 科瑞证券投资基金 4,381,044 4,381,044 1.12 已流通股 0 社会公 众股东 金泰证券投资基金 1,124,478 2,890,660 0.74 已流通股 0 社会公 众股东 宝盈鸿利收益证券投资基金 2,046,454 2,046,454 0

20、.52 已流通股 0 社会公 众股东 易方达平稳增长证券投资基金 1,616,904 1,616,904 0.41 已流通股 0 社会公 众股东 裕元证券投资基金 1,314,382 1,314,382 0.34 已流通股 0 社会公 众股东 1持有本公司 5以上国有法人股股份的股东名称建设部长沙建设机械研究院该研究院成立于 1956 年为全民所有制企业注册资本为 18,000 万元其所持股份无质押无冻结或托管等情况 法定代表人詹纯新先生 经营范围建筑能源交通等基础设施建设的重大装备及新技术新工艺和新材料的科研开发和行业发展规划行业标准的制定以及产品质量监督与检验 该研究院为我公司的发起人控股

21、股东建机院与其他股东之间不存在关联关系也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人 2持有本公司的 10%以上法人股股份的股东名称长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司该公司成立于 1999 年注册资本为 5,680 万元其所持股份无质押无冻结或托管等情况该公司为本公司的发起人 法定代表人罗安平先生 经营范围机械设备机电产品不含小轿车的研究设计生产销售及 2002年年度报告2002年年度报告 8 相关的技术服务仪器仪表政策允许的金属材料的经销经营本企业自产的机械设备机电产品的进出口业务经营本企业生产所需的原辅材料仪器仪表机械设备零配件及技术的进出口业务国家限定公司经营和国家禁

22、止进出口的商品及技术除外经营进料加工和三来一补业务 3本年度公司控股股东及实际控制人未发生变更仍为建设部长沙建设机械研究院 由于 2002 年度中期分配方案的实施建设部长沙建设机械研究院的持股数量由年初的 149,505,000 股增至 194,356,500 股长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司的持股数量由年初的 47,515,800 股增至 61,770,540 股以上两名股东持有本公司股份的比例未发生变化 4第三第四第五第六第九名股东同属易方达基金管理有限公司管理 5未知法人股股东中标实业有限公司与社会公众股股东其他社会公众股股东与易方达基金管理有限公司所属基金是否存在关联关系也未知

23、法人股股东中标公司与社会公众股股东其他社会公众股股东与易方达基金管理有限公司所属基金是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人 2002年年度报告2002年年度报告 9 第四节第四节 董事董事监事监事高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 一一董事董事监事和高级管理人员监事和高级管理人员 1董事监事高级管理人员基本情况 姓姓 名名 性性别别 年龄年龄 职职 务务 任期起止日期任期起止日期 年初持年初持股数股数 年末持年末持股数股数 詹纯新 男 47 董事长 2002.102005.10 李佑民 男 63 监事会召集人 2002.102005.10 刘安元 男 57 董

24、事 2002.102005.10 龙国键 男 57 董事 2002.102005.10 张建国 男 43 董事 2002.102005.10 方明华 男 45 董事总经理 2002.102005.10 刘 权 男 39 董事 总工程师 2002.102005.10 许武全 男 45 董事 2002.102005.10 刘 驰 男 45 董事 2002.102005.10 王忠明 男 49 独立董事 2002.102005.10 白暴力 男 48 独立董事 2002.102005.10 李江涛 男 39 监事 2002.102005.10 寻明花 女 53 监事 2002.102005.10 熊

25、焰明 男 38 常务副总经理 2002.102005.10 卓先委 男 43 副总经理 2002.102005.10 陈晓非 男 39 副总经理 2002.102005.10 何建明 男 40 财务总监 2002.102005.10 陈旭辉 女 45 董事会秘书 2002.102005.10 董事董事监事在股东单位任职情况监事在股东单位任职情况 董事长詹纯新先生从 1996 年至今在本公司发起人股东建设部长沙建设机械研究院担任院长党委副书记职务 监事会召集人李佑民先生从 1996 年至今在本公司发起人股东建设部长沙建设机械研究院担任党委书记职务 监事李江涛先生从 1999 年至今在本公司发起人

26、股东长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司担任总经理职务 2002年年度报告2002年年度报告 10 2董事监事和高级管理人员年度报酬情况 董事监事和高级管理人员年度报酬总额379.4 万元 年度报酬金额最高的前三名董事的报酬总额112.1 万元 年度报酬金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额68.7 万元 公司董事监事和高级管理人员的报酬是根据经湖南省经贸委批准公司 2002年度第二次临时股东大会审议通过的公司高级管理人员薪酬体系实施方案确定和实施的 公司独立董事的津贴是根据公司 2002 年度第一次临时股东大会审议通过的关于确定公司独立董事年度津贴的议案确定的2002 年度公司 2 名独立

27、董事的津贴为每人 3.6 万元/年 含税独立董事出席董事会和股东大会的差旅费以及按照 公司章程行使职权所需的费用在公司据实报销 年度报酬区间 年度报酬额区间 分布人数 40 万以上 1 人 20-40 万 5 人 10-20 万 9 人 10 万以下 2 人 上述高级管理人员中未在本公司领取报酬的人员共 1 名为监事李江涛先生李江涛先生在股东单位长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司领取报酬 3董事监事高级管理人员变动情况 经 2002 年 3 月 2 日召开的公司 2002 年第一次临时董事会会议和 2002 年 4 月 16日召开的公司 2001 年度股东大会审议同意公司董事李华超先生因健

28、康原因辞去公司董事职务 经 2002 年 5 月 22 日召开的公司第一届董事会第十四次会议和 2002 年 6 月 25日召开的公司 2002 年度第一次临时股东大会审议聘请王忠明先生白暴力先生为公司第一届董事会独立董事 经 2002 年 7 月 31 日召开的公司第一届董事会第十六次会议审议公司副总经理熊焰明先生被聘为公司常务副总经理 经 2002 年 7 月 31 日召开的公司第一届董事会第十六次会议和 2002 年 10 月 9日召开的公司 2002 年度第二次临时股东大会审议选举产生了公司第二届董事会董事会成员包括詹纯新先生刘安元先生龙国键先生张建国先生方明华先生许武全先生刘权先生刘

29、驰先生王忠明先生白暴力先生其中王忠明先生白暴力先生为独立董事 经 2002 年 7 月 31 日召开的公司第一届监事会第十次会议和 2002 年 10 月 9 日 2002年年度报告2002年年度报告 11 召开的公司 2002 年度第二次临时股东大会审议选举产生了公司第二届监事会监事会成员包括李佑民先生李江涛先生寻明花女士其中寻明花女士为职工代表出任的监事 经 2002 年 10 月 9 日召开的第二届董事会第一次会议审议董事詹纯新先生被选为公司第二届董事会董事长根据当选的股份公司董事长詹纯新先生提名聘任公司董事方明华先生为公司总经理聘任陈旭辉女士为董事会秘书根据方明华先生的提名聘任熊焰明先

30、生为公司常务副总经理聘任卓先委先生陈晓非先生为公司副总经理聘任董事刘权先生为公司总工程师聘任何建明先生为公司财务总监 经 2002 年 10 月 9 日召开的第二届监事会第一次会议审议监事李佑民先生被选为公司第二届监事会召集人 二二公司员工情况公司员工情况 1截止 2002 年 12 月 31 日止公司员工总数为 1,450 人其中具有大专以上学历的员工 591 人占员工总人数的 40.76% 2专业构成产品研究开发人员 376 人,销售及售后服务人员 170 人财务人员49 人生产工人 719 人管理人员 136 人 3本公司无离退休员工 2002年年度报告2002年年度报告 12 第五节

31、第五节 公司治理结构公司治理结构 一一公司治理情况公司治理情况 公司严格按照公司法证券法和中国证监会有关法律法规的要求不断完善公司法人治理结构建立现代企业制度规范公司的运作公司已根据中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发布的上市公司治理准则等规范性文件的要求制订了股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则监事会工作条例和信息披露及信息保密制度等相关规范性文件并重新修订了总经理工作细则 1关于股东与股东大会公司能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位确保所有股东能够充分行使自己的权利并能够与股东保持良好的沟通公司董事会制订了股东大会议事规则并能够严格按照股东大会规范意见的要

32、求召集召开股东大会行使股东的表决权 2关于控股股东与上市公司的关系公司的控股股东行为规范没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动公司与控股股东在人员资产财务做到三分开在机构设置和业务方面做到两独立使公司董事会监事会和内部机构能够独立运作控股股东也对避免同业竞争在招股说明书和其他公开信息中作出了的承诺 3关于董事与董事会公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事并将进一步完善董事的选聘程序积极推行累积投票制度公司董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求公司董事会制订董事会议事规则和信息披露及信息保密制度重新修订了总经理工作细则公司全体董事能够积极参加有关培训熟悉有关法律法规了解作为

33、董事的权利义务和责任并能够维护公司和全体股东的最大利益坚持诚信勤勉的原则履行其职责公司以公开征聘的方式征聘独立董事并按照聘任独立董事的相关规定聘请了 2 名独立董事公司董事会成立了由公司董事组成的董事会专门委员会并将在 2003 年度按照上市公司治理准则的要求进行调整 4关于监事和监事会公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求公司监事会制订了监事会的议事规则监事会工作条例公司监事能够认真履行自己的职责能够本着对股东负责的精神对公司财务以及公司董事经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督并列席了 2002 年度内召开的所有董事会和股东大会 5关于绩效评价与激励约束机制公司已建立和实

34、施了按岗位定职定酬的3 2002年年度报告2002年年度报告 13 X薪酬体系及公司高级管理人员薪酬体系实施方案并以此对公司员工及高级管理人员的业绩和绩效进行考评和奖励 6关于相关利益者公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人职工消费者等其他利益相关者的合法权益以共同推动公司持续健康地发展 7关于关联交易公司的关联交易公平合理交易价格均按照市场价格制定并对定价依据予以充分披露 8关于信息披露与透明度公司由董事会秘书负责信息披露工作能够严格按照法律法规和公司章程的规定及制订的信息披露及信息保密制度真实准确完整及时地披露有关信息并确保所有股东有平等的机会获得信息公司能够按照有关规定及时披露大股东或公

35、司实际控制人的详细资料和股份的变化情况 92002 年 5 月中国证监会国家经贸委联合发布了关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知根据通知的要求及中国证监会国家经贸委对检查工作的安排公司进行了认真的自查并填报了自查报告公司的控股股东建设部长沙建设机械研究院也相应地进行了自查2002 年 9 月中国证监会中国证监会长沙特派员办事处湖南省经贸委联合对我公司建立现代企业制度情况进行了重点检查2002 年 12 月中国证监会国家经贸委在上海市联合召开了上市公司现代企业制度建设经验交流暨总结大会我公司作为湖南省的上市公司代表 参加了本次大会并在大会上以法人治理诚信意识与企业持续增长为主题作了重点发言

36、发言材料被列入此次大会经验交流材料选编该材料受到中国证监会和国家经贸委的高度评价认为我公司以改制上市为契机通过建立现代企业制度促进了公司治理结构的完善创新管理提高了公司的竞争能力实现了企业持续稳定的增长 二二公司治理结构的现状与公司治理结构的现状与上市公司治理准则上市公司治理准则要求存在的差距要求存在的差距 1独立董事制度方面公司独立董事中目前尚无会计专业的独立董事因此公司董事会将按照聘任独立董事的相关规定聘请会计专业的独立董事使公司独立董事人数在 2003 年 6 月 30 日前达到董事总人数的三分之一 2董事会的功能建设方面公司已经专门设置了财务计划稽核委员会规划发展委员会人事考核薪酬委员

37、会投资发展委员会和基本建设委员会等常设专门委员会我公司将按照上市公司治理准则的要求根据董事会议事规则对董事会下设的各个专门委员会进行重组更好的发挥董事会的监督和制衡作用提高其战略决策和投资决策的科学性 2002年年度报告2002年年度报告 14 三三 独立董事履行职责情况独立董事履行职责情况 经 2002 年 6 月 25 日召开的公司 2002 年度第一次临时股东大会的审议本公司聘任王忠明先生白暴力先生为公司第一届董事会独立董事经 2002 年 10 月 9 日召开的公司 2002 年度第二次临时股东大会的审议聘任王忠明先生白暴力先生为公司第二届董事会独立董事两位独立董事参加了任职以来召开的

38、所有董事会和股东大会会议期间两位独立董事认真审阅了所有会议资料对会议资料作出客观公正的判断并对公司董事会董事候选人的任职资格选举程序公司高级管理人员薪酬体系实施方案和公司资产收购等事项出具了独立董事意见书对董事会的科学决策公司的良性发展都起到了积极的作用切实维护了公司和广大投资者的利益 四四与控股股东在人员与控股股东在人员资产资产财务财务业务业务机构上的机构上的五分开五分开情况说明 情况说明 1人员独立方面公司设立了专门的人力资源部制订了独立的劳动人事及薪酬体系负责劳动人事管理员工绩效考核及薪酬分配等方面的管理通过严格的规章制度对员工进行考核培训和奖惩公司董事会监事会的选举及高级管理人员的聘任

39、均按照公司法和公司章程的规定执行由于第一大股东正进行科研院所转制公司董事詹纯新先生暂在第一大股东单位任职监事李佑民先生在第一大股东单位任职监事李江涛先生在第二大股东单位任职公司总经理副总经理及其他高级管理人员没有在股东单位担任职务 2在资产完整方面公司拥有独立的生产辅助生产系统和配套设施土地使用权工业产权非专业技术公司第一大股东在公司改制重组过程中已将中联商标涉及股份公司主营产品的专利和专有技术无偿投入到公司建立了独立的采购和销售系统资产独立完整产权清晰 3在财务分开方面公司设立了独立的财务部有独立的会计人员独立的银行帐户依法独立纳税并根据上市公司有关会计制度的要求建立了独立的会计核算体系和较

40、为完善的财务管理制度形成了完全独立的内部控制机制能够独立进行财务决策 4业务独立方面公司的生产经营研究开发及行政管理的运行完全独立于控股股东公司与公司第一大股东建设部长沙建设机械研究院都从事建筑工程设备的研究开发但研究院严格履行其与公司签署的避免同业竞争协议书没有从事与股份公司生产经营相同或相近的业务没有从事与股份公司相竞争的活动没有利用大股东的地位损害股份公司和中小股东的利益以上公告已在 2001 年 3 月 15 日出版中国证券报上海证券报证券时报和巨潮网站上进行了披露 5机构独立方面公司机构的设置独立完整法人治理结构的建立及运作均严 2002年年度报告2002年年度报告 15 格按照公司

41、章程执行建立了符合公司自身发展需求的组织机构各部门和各管理岗位均有明确的职责和要求能够严格执行公司董事会决定的经营计划和投资方案不存在与控股股东职能部门之间的从属关系亦不存在合署办公的情况 五五高级管理人员的考评及激励机制 高级管理人员的考评及激励机制 公司 2002 年度实施了经湖南省经贸委批准公司 2002 年度第二次临时股东大会审议通过的公司高级管理人员薪酬体系实施方案并以此对公司高级管理人员的业绩和绩效进行考评和奖励 2002年年度报告2002年年度报告 16 第六节第六节 股东大会情况简介股东大会情况简介 报告期内公司共召开三次股东大会会议 报告期内公司共召开三次股东大会会议 一 公

42、司 2001 年度股东大会于 2002 年 4 月 16 日 9 30 在股份公司二楼会议厅召开出席本次会议的股东及股东代表 5 人代表股份数 212,846,898 股占股份公司股份总数的 70.95股份公司董事监事及其他高级管理人员均出席了会议股份公司聘请的律师会计师亦列席了会议本次会议召开符合公司法及公司章程的规定会议就股份公司的年度总结等事项进行了讨论经过记名投票表决的方式形成如下决议 1审议通过2001 年度财务决算报告 2审议通过2001 年度会计审计报告 3审议通过公司 2001 年度利润分配预案 4审议通过公司 2002 年度利润分配政策 5审议通过2001 年度董事会工作报告

43、 6审议通过2001 年度监事会工作报告 7审议通过公司 2001 年年度报告及摘要 8审议通过关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司的议案 9审议通过董事会关于同意董事李华超先生因健康原因辞去公司董事职务的议案 本次股东大会经北京中银律师事务所朱玉栓律师现场见证并出具法律意见书认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律法规和公司章程的规定出席本次股东大会的人员资格合法有效表决程序符合法律法规和公司章程的规定 本次会议召开的通知和会议决议已分别于 2002 年 3 月 15 日和 2002 年 4 月 17日在中国证券报上海证券报证券时报中进行了披露 二公司 2002 年度第一次临时股东大会于 2

44、002 年 6 月 25 日 930 在股份公司二楼会议厅召开出席本次会议的股东及股东代表 2 人代表股份数 197,020,800 股占股份总数的 65.67%股份公司部分董事监事及其他高级管理人员出席了会议股份公司聘请的律师亦列席了会议本次会议召开符合公司法及公司章程的规定会议由董事长詹纯新先生授权董事龙国键先生主持会议就选举股份公司独立董事等事项进行了讨论经过记名投票表决的方式形成如下决议 1审议通过根据董事会提名选举公司第一届董事会独立董事的议案 2审议通过关于确定公司独立董事年度津贴的议案 2002年年度报告2002年年度报告 17 3审议通过关于修改公司章程的议案 4审议通过公司股

45、东大会议事规则修改草案 本次股东大会经北京中银律师事务所朱玉栓律师现场见证并出具法律意见书认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律法规和公司章程的规定出席本次股东大会的人员资格合法有效表决程序符合法律法规和公司章程的规定 本次会议召开的通知和会议决议已分别于 2002 年 5 月 25 日和 2002 年 6 月 26日在中国证券报上海证券报证券时报中进行了披露 三公司 2002 年度第二次临时股东大会于 2002 年 10 月 9 日 930 在股份公司会议室召开出席本次会议的股东及股东代表 2 人代表股份数 197,020,800 股占股份总数的 65.67%股份公司全体董事监事及高级管理

46、人员出席了会议股份公司聘请的律师亦列席了会议本次会议召开符合公司法及公司章程的规定会议由董事长詹纯新先生主持会议就股份公司 2002 年度中期分配等事项进行了讨论经过记名投票表决的方式形成如下决议 1审议通过公司 2002 年度中期分配预案 2审议通过关于选举产生第二届董事会董事的提案 3审议通过关于选举产生第二届监事会监事的提案 4审议通过公司高级管理人员薪酬体系实施方案 5审议通过关于修改公司章程的议案 6决定授权董事会办理对公司章程修改后相关事宜 本次股东大会由独立董事就关于选举产生第二届董事会董事的提案公司高级管理人员薪酬体系实施方案等议案发表了独立董事意见经北京中银律师事务所朱玉栓律

47、师现场见证并出具法律意见书认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律法规和公司章程的规定出席本次股东大会的人员资格合法有效表决程序符合法律法规和公司章程的规定 本次会议召开的通知和会议决议已分别于 2002 年 9 月 7 日和 2002 年 10 月 10日在中国证券报上海证券报证券时报中进行了披露 选举选举更换董事更换董事监事情况监事情况 详见本报告第四节董事监事高级管理人员变动情况 2002年年度报告2002年年度报告 18 第七节第七节 董事会报告董事会报告 一一公司经营情况的讨论与分析 公司经营情况的讨论与分析 本年度公司贯彻加强规范管理提升核心竞争能力实现企业持续发展的战略思想以市场

48、为导向走高位嫁接集成创新的道路通过引进技术自行开发等多种手段整合内部资源适时调整产品结构提高产品的技术含量和生产工艺装备水平大力发展中高档和特种非标工程机械产品扩大了产品市场覆盖面巩固了中联系列工程机械这一全国知名品牌和产销规模行业领先的地位 2002 年度 公司共实现主营业务收入 66,544 万元 主营业务利润 26,191 万元净利润 15,371 万元经营活动产生的现金净流量增加额为 2,914 万元 二二报告期内的经营情况 报告期内的经营情况 1公司所处行业 本公司所处行业为工程建设机械行业属国家级高新技术企业运用光机电液一体化的高新技术进行产品开发制造是目前全国最大的基础设施重大装

49、备的研究制造基地之一在同行业享有较高的知名度 2公司的主营业务范围及经营状况 公司主营业务为混凝土机械成套设备起重设备路面机械水平定向钻孔设备等产品及配套件的开发生产销售和租赁 公司主营业务构成情况 单位万元 主营业务收入 主营业务利润 毛利率(%) 产 品 本年数 上年数 本年数 上年数 本年数 上年数 混凝土机械 47,723 25,746 19,764 13,197 41.41 51.26 起重机械 10,952 10,349 3,638 3,268 33.22 31.58 电子产品 86 59 31 11 36.05 18.64 路面机械 6,530 2,679 2,018 719 3

50、0.90 26.84 租 赁 1,253 740 59.06 合 计 66,544 38,833 26,191 17,195 39.36 44.28 本年度混凝土机械产品的主营业务收入较上年增加 21,977 万元增长 85%起重机械的主营业务收入保持了 2001 年的销售水平 并略有增长 公司根据市场需求对以上产品加大科研技改投入力度提高市场信息管理水平规范销售管理工作流程积极调整销售策略并有针对性地进行专业化市场培育使得公司在 2001 年开始试制的新产品如混凝土泵送成套设备能够顺利投放市场并取得了良好的销 2002年年度报告2002年年度报告 19 售业绩同时由于募集资金投向的合理安排使

51、得高浓多相混合料泵送成套设备项目中的主导产品-大部分混凝土机械产品和部分起重机械产品已具备规模化生产的能力该项目在 2002 年实现营业收入 43,170 万元 本年度路面机械的主营业务收入较上年增加 3,851 万元增长 144%是由于公司压路机投入批量生产及 2001 年开始试制的新产品 如摊铺机 顺利投放市场所致 本年度新增的租赁收入租赁成本为本公司控股的北京中联新兴建设机械租赁有限公司上海昊达建设机械设备租赁有限公司在报告期内实现的租赁收入和产生的租赁成本合并计算所得 基于以上原因公司 2002 年度主营业务收入增幅较大 本年度公司整体毛利率较去年降低 4.92%是由于占本公司销售收入

52、达 70的混凝土机械产品的品种结构发生变化其中的新产品泵送成套设备的毛利率低于原产品的毛利率所致 3公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1广东中联南方建设机械有限公司是本公司的控股子公司设立于 1998 年 12月注册资本为 1,000 万元中联重科持有其 90%股份公司主营业务为生产由分公司办照生产和销售建筑工程机械及配件销售建筑材料汽车不含小汽车建筑工程机械的咨询服务及租赁服务该公司 2002 年末总资产为 5,833.76 万元实现净利润 244.52 万元 2北京中联新兴建设机械租赁有限公司是本公司的控股子公司设立于 2002年 2 月注册资本为 15,000 万元中联重科持有

53、其 90%股份公司主营业务为建设机械设备租赁销售该公司 2002 年末总资产为 15,806.64 万元实现净利润243.42 万元 3上海昊达建设机械设备租赁有限公司是本公司的控股子公司设立于 2002年 1 月注册资本为 7,200 万元中联重科持有其 90.28%股份公司主营业务为建设机械设备租赁销售该公司 2002 年末总资产为 9,234.42 万元实现净利润275.8 万元 4中联保路捷股份有限公司英国是本公司的控股子公司设立于 2002 年注册资本为 196 万美元中联重科持有其 80%股份公司主营业务为定向钻机等非开挖技术设备的生产和销售根据中联保路捷股份有限公司英国提供的未经

54、审计的会计报表显示该公司 2002 年末总资产为 42.04 万英镑,折合人民币为 557.82万元实现净利润-17.18 万英镑,折合人民币为-228.07 万元 5长沙高新技术产业开发区中科北斗航电科技有限公司是本公司的控股子公司设立于 2002 年 12 月注册资本为 3,100 万元中联重科持有其 65%股份公司主营业务为卫星导航卫星通信微波通信微波图像传输电子系统集成及相关设备的研究开发生产与销售及相关的技术服务需许可证的项目凭许可证经营该公司2002 年末总资产为 6,170.18 万元实现净利润-15.17 万元 2002年年度报告2002年年度报告 20 6湖南建设集团有限责任

55、公司是本公司的参股公司设立于 2002 年 5 月注册资本为 6,000 万元中联重科持有其 45.8%股份公司主营业务为建筑施工市政工程钢结构工程装饰装修机电设备安装房地产开发勘察设计等该公司2002 年末总资产为 3,895.11 万元实现净利润-277.81 万元 7 湖南中联国际贸易有限责任公司是本公司的参股公司 设立于 2002 年 10 月注册资本为 450 万元中联重科持有其 40%股份公司主营业务为销售机械电子设备五金交电化工不含危险品及监控化学品针纺织品办公用品建筑装饰材料仪器仪表及政策允许的金属材料矿产品农副产品经营长沙中联重工科技发展股份有限公司委托的进出口业务提供货运代

56、理服务该公司2002 年末总资产为 926.98 万元实现净利润-24.16 万元 8湖南同力置业有限公司是本公司的参股公司设立于 2002 年 12 月注册资本为 4,700 万元中联重科持有其 19.68%股份公司主营业务为房地产项目筹建销售日用百货 家用电器 五金 交电 针纺织品 该公司2002 年末总资产为 4,698.13万元实现净利润-2.1 万元 9北京中建恒基建设投资有限公司是本公司的参股公司设立于 2001 年 2 月注册资本为 1,200 万元中联重科持有其 16.67%股份公司主营业务为投资管理建筑施工 装饰装修 工程监理 建筑工程设计 该公司2002 年末总资产为 2,

57、210.28万元实现净利润-142.81 万元 公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10以上的情况 4主要供应商客户情况 1公司向前五名主要供应商合计采购金额占公司年度采购总额的 50.89 % 2公司前五名客户销售额合计占公司销售总额的 40.05% 5经营中出现的问题与困难及解决方案 1公司按照 2002 年度业务发展计划通过调整机构创新管理模式调整生产结构完善科研管理体系加强对市场的应变能力加大市场开拓力度使销售收入总额生产产值新产品市场投入额度都达到了公司历史最高水平在一年的经营运作中主要出现的问题与困难是2002 年公司的生产制造能力遇到了前所未有的压力目前的生产

58、能力已满足不了市场的需求 为了解决产能不足的问题2003 年度公司将通过调整现有资源从公司内部挖掘潜力扩大协作加工以及兼并收购行业内制造能力较强的企业等方式来解决目前加工能力不足的困难以满足市场的需求 2公司的部分控股公司和参股公司在报告期内出现了不同程度的亏损原因主要是这些公司正处于设立和启动阶段其生产经营活动尚未正常展开 中联保路捷股份有限公司英国作为本公司的控股子公司在今后仍将以定向钻机等非开挖技术设备的生产和销售作为其主业同时将进一步发挥其研究开发优势使之逐步成为本公司在国外的研发中心及科技情报中心 2002年年度报告2002年年度报告 21 三三报告期内公司投资情况 报告期内公司投资

59、情况 1募集资金延续到本报告期使用的情况 (1) 募集资金承诺投资项目与实际投资项目对比情况表 单位万元 承诺投资项目承诺投资项目 承诺拟承诺拟 投入金额投入金额 实际投资项目实际投资项目 实际拟实际拟 投入金额投入金额 实际与承诺金额差额实际与承诺金额差额 1. 高浓多项混合料泵送成套设备产业化示范工程项目 19,862 1. 高浓多项混合料泵送成套设备产业化示范工程项目 11,862 -8,000 2. 电机内装插入式混凝土振动器及其变频机组技术改造项目 2,950 2. 电机内装插入式混凝土振动器及其变频机组技术改造项目 2,950 0 3. 机械式立体停车库技术 改造项目 3,000

60、3. 机械式立体停车库技术改造项目 2,000 -1,000 4. 高速施工升降机技术 改造项目 2,300 4. 高速施工升降机技术改造项目 2,300 0 5. 商品混凝土搅拌站技术 改造项目 2,980 5. 商品混凝土搅拌站技术改造项目 2,980 0 6. 非开挖施工技术产业化技术改造项目 2,580 6. 非开挖施工技术产业化技术改造项目 2,580 0 7. 地下管线水平定向钻孔机技术改造项目 2,998 7. 地下管线水平定向钻孔机技术改造项目 2,998 0 8. 无机复合轻质墙体板项目 4,900 已终止 0 -4,900 9. 全天候太阳能热水器项目 4,800 已终止

61、0 -4,800 10. 土地款 357.5 8. 土地款 357.5 0 11. 配套流动资金 14,719.5 9. 配套流动资金 10,439.5 -4,280 10. 北京中联新兴建设机械租赁有限公司 13,500 13,500 11. 上海昊达建设机械设备租赁有限公司 6,500 6,500 12. 路面冷铣刨机项目 2,980 2,980 合合 计计 61,447 合合 计计 61,447 0 上表中实际与承诺金额差额的形成是由于公司为适应市场环境的变化于2001 年进行了部分募集资金项目变更所致变更事项已经 2001 年 7 月 20 日召开的公司第一届董事会第十一次会议和 20

62、01 年 8 月 24 日召开的公司 2001 年度第一次临时股东大会审议通过相关决议公告分别于 2001 年 7 月 24 日和 2001 年 8 月 25 日 2002年年度报告2002年年度报告 22 刊登在中国证券报上海证券报证券时报上 报告期内募集资金投资项目未发生变更 2募集资金实际投资项目进度表 单位万元 实际投入金额实际投入金额 实际投实际投 资项目资项目 实际拟投入实际拟投入 金额金额 累累 计计 报告期报告期 尚未投尚未投 入金额入金额 项项 目目 进进 度度 是否符合预计进度是否符合预计进度 1. 高浓多项混合料泵送成套设备产业化示范工程项目 11,862 11,862

63、1,891 0 100% 是 2. 电机内装插入式混凝土振动器及其变频机组技术改造项目 2,950 2,129 1,191 821 72.17% 否 3. 机械式立体停车库技术改造项目 2,000 2,000 632 0 100% 是 4. 高速施工升降机技术改造项目 2,300 1,925 735 375 83.70% 否 5. 商品混凝土搅拌站技术改造项目 2,980 0 0 2,980 0 否 6. 非开挖施工技术产业化技术改造项目 2,580 2,353 1,209 227 91.20% 否 7. 地下管线水平定向钻孔机技术改造项目 2,998 2,315 1,142 683 77.2

64、2% 否 8. 土地款 357.5 357.5 0 0 100% 是 9. 配套流动资金 10,439.5 10,439.5 6,155.5 0 100% 是 10. 北京中联新兴建设机械租赁有限公司 13,500 13,500 0 0 100% 是 11. 上海昊达建设机械设备租赁有限公司 6,500 6,500 0 0 100% 是 12. 路面冷铣刨机项目 2,980 1,587 1,356 1,393 53.26% 是 合合 计计 61,447 54,968 14,311.5 6,479 89.46% 实际进度与预计进度不符的说明实际进度与预计进度不符的说明 电机内装插入式混凝土振动器

65、及其变频机组技术改造项目 该项目产品的性能达到有关国际标准某些性能甚至超过了国外同类产品与国内市场现有的同类产品相比在安全性和环保性能等方面都处于明显优势地位但由于销售价相对较高加之有关部门还未强制推行有关国际标准使得该项目产品的市场尚未成熟因此减缓了公司对该项目的投资速度 2002年年度报告2002年年度报告 23 高速施工升降机技术改造项目 该项目产品将极大地提高施工效率但这也使得它的销售价高于市场现有同类产品其被市场接受仍需一段时间因此本公司减缓了对该项目的投资速度 商品混凝土搅拌站技术改造项目 该项目的建站选址非常重要不仅要考虑环境交通等因素还要充分调查研究建站选址周边地区的持续市场需

66、求情况因此前期的选址工作经历了较长的时间目前建站选址已初步确定正抓紧时间与有关单位洽谈建站事宜 非开挖施工技术产业化技术改造项目 本公司开发的 KSD5 和 KSD25 产品已成功投放市场 根据市场的不同需求状况公司决定新开发 KSD10 和 KSD15 两个型号的产品使该项目产品系列更全面以便最大限度地满足市场的需求 目前 KSD10 和 KSD15 产品的开发已处于收尾阶段 地下管线水平定向钻孔机技术改造项目 该项目施工工艺已成功应用于实践尤其是在国内首次利用气动锤长距离成功穿越岩石层并实现布管获得了客户及业内人士的好评但由于各工地的地质条件差异很大为进一步扩展该工艺的应用范围提高对城市地

67、下各种材质管线探测与定位的精度公司决定加大对地下管线智能探测定位系统泥浆搅拌喷射系统和PM 系列气动锤等三个子项目的研发力度目前三个子项目正在抓紧研发之中 本公司 5000 万 A 股于 2000 年 9 月 1516 日在深圳证券交易所发行共募集资金 61,447 万元 截至 2002 年 12 月末 公司已累计完成投资 54,968 万元 尚余 6,479万元募集资金暂时存入银行 3募集资金实际投资项目收益情况分析 公司2002年度的主营业务收入 净利润分别较2000年度增加42,059万元 9,984万元分别增长 171.77%和 185.34%公司最近两年的高速发展一方面得益于市场需求

68、的不断增长另一方面也与募集资金的及时投入密切相关正是由于募集资金的适时投入使得新产品能迅速投放市场及时地抓住了市场机遇实现了公司的快速发展由此可见公司募集资金使用效果良好各项目在报告期内的具体收益情况如下 高浓多项混合料泵送成套设备产业化示范工程项目在报告期内效益显著报告期内共实现主营收入 43,170 万元毛利润 18,568 万元 北京中联新兴建设机械租赁有限公司上海昊达建设机械设备租赁有限公司尽管都是在 2002 年初才设立尚处于市场开拓期但也取得了较好的业绩北京中联新兴建设机械租赁有限公司在报告期内实现主营业务收入 6,752.18 万元净利润243.42 万元本公司实现投资收益 21

69、9.08 万元上海昊达建设机械设备租赁有限公司在报告期内实现主营业务收入 3,100.16 万元净利润 275.8 万元本公司实现投 2002年年度报告2002年年度报告 24 资收益 248.99 万元 电机内装插入式混凝土振动器及其变频机组技术改造项目报告期内实现主营收入 11 万元 毛利润 7 万元 高速施工升降机技术改造项目报告期内实现主营收入 315万元毛利润 30 万元非开挖施工技术产业化技术改造项目报告期内实现主营收入60 万元毛利润 22 万元地下管线水平定向钻孔机技术改造项目报告期内实现主营收入 157 万元 毛利润 86 万元 路面冷铣刨机项目报告期内实现主营收入 214

70、万元毛利润 50 万元以上项目由于均未完工因此仅取得一定的收益 机械式立体停车库技术改造项目该项目产品处于市场培育期因此在报告期内尚未产生收益 商品混凝土搅拌站技术改造项目报告期末已初步完成建站选址的论证工作尚未投资因此没能产生收益 2报告期内非募集资金投资项目情况 1本公司出资 2,753.98 万元设立湖南建设集团有限责任公司占该公司注册资本的 45.8%其主营业务为建筑施工市政工程钢结构工程装饰装修机电设备安装房地产开发勘察设计等该公司已于 2002 年 5 月 22 日成立 2本公司出资 180 万元设立湖南中联国际贸易有限责任公司占该公司注册资本的 40%其主营业务为销售机械电子设备

71、五金交电化工不含危险品及监控化学品针纺织品办公用品建筑装饰材料仪器仪表及政策允许的金属材料矿产品农副产品经营长沙中联重工科技发展股份有限公司委托的进出口业务提供货运代理服务该公司已于 2002 年 10 月 24 日成立 3本公司出资 925 万元设立湖南同力置业有限公司占该公司注册资本的19.68%其主营业务是房地产项目筹建销售日用百货家用电器五金交电针纺织品该公司已于 2002 年 12 月 5 日成立 4本公司出资 2,015 万元设立长沙高新技术产业开发区中科北斗航电科技有限公司占该公司注册资本的 65%其主营业务是卫星导航卫星通信微波通信微波图像传输电子系统集成及相关设备的研究开发生

72、产与销售及相关的技术服务需许可证的项目凭许可证经营该公司已于 2002 年 12 月 12 日成立 以上非募集资金投资项目的投资收益情况参见会计报表附注以上非募集资金投资项目的投资收益情况参见会计报表附注 52002 年 12 月 21 日公司与湖南机床厂签订兼并协议本公司决定以承债方式并购湖南机床厂交易双方一致同意以资产评估结果作为确定兼并收购的定价依据并购价格不超过 12688.62 万元该协议已经长沙市经济委员会 2002 年 12月 27 日长经改2002286号关于长沙中联重工科技发展股份有限公司和湖南机床厂签订的兼并协议的批复同意截至 2002 年 12 月 31 日本公司已预付兼

73、并款 6,375 万元湖南机床厂主营业务为锯床锯条经营本企业自产机电产 2002年年度报告2002年年度报告 25 品成套设备及相关技术的出口业务经营本企业生产科研所需的原辅材料机械设备仪器仪表由于湖南机床厂未纳入本年度公司年度报表核算的范围因此该项投资在 2002 年未产生收益 6 本公司在长沙市望城县购买一宗土地 准备用于商业开发,土地价款为 2900万元目前我国房地产市场可能将步入一个短暂的调整期但是在十六大报告提出的全面建设小康社会时期中我国人民最终会实现从居者忧其屋居者有其屋到居者优其屋甚至居者又其屋的跨越因此从中长期来看房地产业具有广阔的发展空间本公司进行土地储备用于商业开发意欲进

74、行适度的多元化经营以培植新的利润增长点从而进一步提高公司的综合实力和抗风险能力所购土地正处于规划中报告期内未产生收益 四四公司财务状况 公司财务状况 1公司财务状况分析 指标名称指标名称 2002 年年 2001 年年 增减额增减额 增减幅度增减幅度 总资产万元 147,217 105,994 +41,223 +38.89% 长期负债万元 1,368 933 +435 +46.62% 股东权益万元 100,610 87,490 +13,120 +15% 主营业务利润万元 26,191 17,195 +8,996 +52.32% 净利润万元 15,371 10,523 +4,848 +46.07

75、% 现金及现金等价物净增加额万元 -103,99 -6,295 -4,104 -65.2 变动原因 1主营业务利润净利润比上年增加是由于新产品混凝土泵送成套设备压路机和摊铺机投入批量生产和销售尤其是混凝土泵送成套设备产品销售额大幅度增加所致 2总资产比上年增加主要系公司生产规模扩大所致 3长期负债较上年增加系支付给中联保路捷股份有限公司英国的投资款按外汇管理的相关规定需通过银行贷款外汇给付所致 4现金及现金等价物净增加额较上年减少是由于公司 2002 年度加大投资力度以及因扩大生产规模使得现金流量表中投资活动产生的现金流量净额项目较上年有大幅的增加所致 2 2 中喜会计师事务所有限责任公司对公

76、司 2002 年度财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告中喜会计师事务所有限责任公司对公司 2002 年度财务报告进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告 2002年年度报告2002年年度报告 26 五五董事会日常工作情况 董事会日常工作情况 1报告期内公司董事会共召开九次会议 2002 年 2 月 5 日公司 2001 年度董事会会议在湖南省长沙市银盆南路 307号股份公司二楼会议厅召开出席会议的董事共 8 人符合公司法及公司章程的有关规定公司全体监事总经理财务总监及董事会秘书亦列席了本次会议会议审议并通过了2001 年度总经理工作报告2001 年度财务决算报告公司2001

77、 年度会计审计报告公司 2001 年度利润分配预案公司 2002 年度利润分配政策2001 年度董事会工作报告公司 2001 年年度报告及摘要关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司的议案等议案本次会议决议已在 2002 年 2 月 7日的中国证券报上海证券报证券时报中进行了披露 2002 年 3 月 2 日 公司 2002 年第一次临时董事会会议在湖南省长沙市银盆南路 307 号股份公司二楼会议厅召开出席会议的董事共 7 人符合公司法及公司章程的有关规定公司全体监事总经理及董事会秘书亦列席了本次会议会议审议并通过了关于董事李华超先生因健康原因辞去公司董事职务的报告本次会议决议已报深圳证券交易所备

78、案 2002 年 4 月 25 日 公司第一届董事会第十三次会议在湖南省长沙市银盆南路 307 号股份公司二楼会议厅召开出席会议的董事共 6 人符合公司法及公司章程的有关规定公司全体监事总经理财务总监及董事会秘书亦列席了本次会议会议审议并通过了公司 2002 年第一季度报告等议案本次会议决议已在 2002 年 4 月 27 日的 中国证券报上海证券报证券时报 中进行了披露 2002 年 5 月 22 日 公司第一届董事会第十四次会议在湖南省长沙市银盆南路 307 号股份公司二楼会议厅召开出席会议的董事共 7 人符合公司法及公司章程的有关规定公司全体监事总经理及董事会秘书亦列席了本次会议会议审议

79、并通过了关于提名公司独立董事候选人的议案关于确定公司独立董事年度津贴的议案关于修改公司章程的议案公司股东大会议事规则 修改草案公司公司信息披露管理制度草案关于召开 2002 年度公司第一次临时股东大会的议案等议案本次会议决议已在 2002 年 5 月 25 日的中国证券报上海证券报证券时报中进行了披露 2002 年 6 月 24 日 公司第一届董事会第十五次会议在湖南省长沙市银盆南路 307 号股份公司二楼会议厅召开出席会议的董事共 7 人符合公司法及公司章程的有关规定公司全体监事总经理及董事会秘书亦列席了本次会议会议审议并通过了上市公司建立现代企业制度自查报告等议案本次会议决议已报深圳证券交

80、易所备案 2002 年 7 月 31 日 公司一届董事会第十六次会议在湖南省长沙市银盆南路 2002年年度报告2002年年度报告 27 307 号股份公司二楼会议厅召开出席会议的董事共 9 名符合公司法及公司章程的有关规定公司全体监事总经理财务总监及董事会秘书亦列席了本次会议会议审议并通过了公司 2002 年半年度报告及公司 2002 年半年度报告摘要公司 2002 年度中期利润分配预案关于提名第二届董事会董事候选人的提案关于提名公司常务副总经理人选的提案公司高级管理人员薪酬体系关于召开公司 2002 年度第二次临时股东大会的议案等议案本次会议决议已在2002 年 8 月 5 日的中国证券报上

81、海证券报证券时报中进行了披露 2002 年 10 月 9 日 公司第二届董事会第一次会议在湖南省长沙市银盆南路307 号股份公司二楼会议厅召开出席会议的董事共 10 名符合公司法及公司章程的有关规定公司全体监事总经理及董事会秘书亦列席了本次会议会议审议并通过了关于选举公司第二届董事会董事长的议案关于聘任公司高级管理人员的议案董事会议事规则等议案本次会议决议已在 2002 年 10 月 11日的中国证券报上海证券报证券时报中进行了披露 2002 年 10 月 22 日公司第二届董事会第二次会议在湖南省长沙市银盆南路 307 号股份公司二楼会议厅召开 出席会议的董事共 10 名 符合 公司法 及

82、公司章程的有关规定公司部分监事财务总监及董事会秘书亦列席了本次会议会议审议并通过了公司 2002 年第三季度报告等议案本次会议决议已在 2002年 10 月 23 日的中国证券报上海证券报证券时报中进行了披露 2002 年 12 月 20 日公司第二届董事会第三次会议在湖南省长沙市银盆南路 307 号股份公司二楼会议厅召开 出席会议的董事共 10 名 符合 公司法 及 公司章程的有关规定公司全体监事及董事会秘书亦列席了本次会议会议审议并通过了公司兼并收购湖南机床厂的议案等议案本次会议决议已在 2002 年 12月 25 日的中国证券报上海证券报证券时报中进行了披露 2董事会对股东大会决议的执行

83、情况 1公司 2001 年度股东大会审议通过公司 2001 年度利润分配方案以公司 2001年末总股本 30,000 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金 1 元含税该分配方案已于 2002 年上半年实施 2公司 2002 年度第二次临时股东大会审议通过公司 2002 年度中期利润分配方案以公司 2001 年末总股本 30,000 万股为基数向全体股东每 10 股送红股 3 股派发现金红利 0.75 元含税该分配方案已于 2002 年下半年实施 2002年年度报告2002年年度报告 28 六六本年度利润分配预案 本年度利润分配预案 经中喜会计师事务所有限责任公司审计公司 2002 年度共实

84、现净利润153,708,162.65 元提取 10%的法定公积金 15,370,816.27 元提取 5%的法定公益金 7,685,408.13 元加期初未分配利润 54,359,547.77 元公司可供股东分配的利润为 185,011,486.02 元本年度末公司拟不进行利润分配亦不进行资本公积金转增股本本利润分配预案需经公司 2002 年年度股东大会批准后实施 七七其他事项 公司选定的信息披露报纸为其他事项 公司选定的信息披露报纸为中国证券报中国证券报上海证券报上海证券报证券时报证券时报 2002年年度报告2002年年度报告 29 第八节第八节 监事会报告监事会报告 2002 年度公司监事

85、会为维护股东的合法权益依照公司法公司章程和有关法律法规监事会成员列席了董事会所有会议对公司的合法经营和董事经理等高级管理人员行使了监督权力独立发表意见认真履行了公司章程所赋予的权力 一一报告期内监事会的会议情况 报告期内监事会的会议情况 报告期内监事会共召开工作会议五次具体情况如下 2002 年 2 月 5 日公司 2001 年度监事会会议在湖南省长沙市银盆南路 307号股份公司二楼会议厅召开出席会议的监事共 3 名符合公司法及公司章程的有关规定会议审议通过股份公司 2001 年年度报告及年度报告摘要股份公司监事会 2001 年度工作报告股份公司 2001 年度监事会独立意见报告草案及公司 2

86、001 年度董事会会议有关议案及决议监事会认为上述各项议案及决议符合国家有关法律法规政策和公司章程规定符合本公司实际维护了广大股东的权益本次会议决议已在 2002 年 2 月 7 日的中国证券报上海证券报证券时报中进行了披露 2002 年 4 月 25 日 公司第一届监事会第九次会议在湖南省长沙市银盆南路307 号股份公司二楼会议厅召开出席会议的监事共 3 名符合公司法及公司章程的有关规定会议审议并通过了公司 2002 第一季度报告本次会议决议已在 2002 年 4 月 27 日的中国证券报上海证券报证券时报中进行了披露 2002 年 7 月 31 日 公司第一届监事会第十次会议在湖南省长沙市

87、银盆南路307 号股份公司二楼会议厅召开出席会议的监事共 3 名符合公司法及公司章程的有关规定会议审议并通过了公司 2002 年半年度报告及公司 2002年半年度报告摘要公司 2002 年度中期利润分配预案关于提名第二届监事会监事候选人的提案公司高级管理人员薪酬体系 等议案 本次会议决议已在 2002年 8 月 5 日的中国证券报上海证券报证券时报中进行了披露 2002 年 10 月 9 日 公司第二届监事会第一次会议在湖南省长沙市银盆南路307 号股份公司二楼会议厅召开出席会议的监事共 3 名符合公司法及公司章程的有关规定会议审议并通过了公司关于选举产生公司第二届监事会召集人的提案监事会议事

88、规则监事会工作条例 等议案 本次会议决议已在 2002年 10 月 11 日的中国证券报上海证券报证券时报中进行了披露 2002年年度报告2002年年度报告 30 2002 年 10 月 22 日公司第二届监事会第二次会议在湖南省长沙市银盆南路 307 号股份公司二楼会议厅召开出席会议的监事共 2 名符合公司法及公司章程的有关规定会议审议并通过了公司公司 2002 年第三季度报告本次会议决议已在 2002 年 10 月 23 日的中国证券报上海证券报证券时报中进行了披露 二二关于公司依法运作情况的独立意见 关于公司依法运作情况的独立意见 1公司监事会根据公司法证券法和公司章程的有关规定通过列席

89、股东大会会议董事会会议等方式对公司依法运作情况进行了监督确认公司严格按照有关法律法规和公司章程等规定开展经营活动工作和决策程序合法公司董事经理等高级管理人员在执行公司职务时没有发现违反法律法规公司章程或损害公司利益的行为 2监事会经过日常监督和检查认为公司设有独立的财务部门建有独立财务帐册进行独立核算财务报告客观真实地反映了公司 2002 年度的财务状况和经营成果监事会对本次中喜会计师事务所有限责任公司对公司 2002 年度财务报告出具的无保留意见的审计意见及报告无异议 3募集资金的使用情况说明 报告期内募集资金投资项目未发生变更 高浓多项混合料泵送成套设备产业化示范工程项目机械式立体停车库技

90、术改造项目北京中联新兴建设机械租赁有限公司和上海昊达建设机械设备租赁有限公司等四个项目已按计划完成路面冷铣刨机项目也正按计划实施电机内装插入式混凝土振动器及其变频机组技术改造项目高速施工升降机技术改造项目商品混凝土搅拌站技术改造项目非开挖施工技术产业化技术改造项目地下管线水平定向钻孔技术改造项目等五个项目尚未完成正在抓紧实施当中 募集资金中尚未投入的部分均存放在银行中没有挤占挪用等问题 4收购和出售资产情况 1 2002 年 12 月 20 日 公司召开第二届董事会第一次临时会议 审议通过了 长沙中联重工科技发展股份有限公司兼并收购湖南机床厂的议案决定以承债方式兼并湖南机床厂兼并协议已于 20

91、02 年 12 月 21 日签订交易双方一致同意以资产评估结果作为确定兼并收购的定价依据 本年度收购资产事项交易价格合理未发现内幕交易未损害上市公司及股东的利益亦未造成公司资产流失 2报告期内公司无出售资产吸收合并事项 5本报告期内发生的关联交易均按照市场定价无损害公司利益情况 2002年年度报告2002年年度报告 31 6本报告期内监事会加强自身建设坚持学习公司法证券法上市公司治理准则和中国证监会的有关规定结合公司建立现代企业制度等工作增强了对公司信息披露和生产经营等方面的监督意识根据湖南省经贸委和中国证监会长沙特派员办事处关于进行现代企业制度重点检查的通知的要求监事会认真参与了自查工作监事

92、会将以维护公司和股东的利益最大化为准则忠实履行监督职责促进公司董事会科学决策和经营层规范经营确保公司规范高效的运作 2002年年度报告2002年年度报告 32 第九节 重要事项 第九节 重要事项 一一本年度公司无重大诉讼本年度公司无重大诉讼仲裁事项仲裁事项 二 二报告期内公司报告期内公司公司董事会公司董事会董事及高级管理人员没有受到中国证监会稽查董事及高级管理人员没有受到中国证监会稽查中国证监会行政处罚中国证监会行政处罚通报批评通报批评证券交易所公开谴责的情形证券交易所公开谴责的情形 三 三报告期内公司控股股东未发生变更报告期内公司控股股东未发生变更公司选举公司选举更换董事更换董事监事及选聘高

93、级管理人员情况详见本报告第四节监事及选聘高级管理人员情况详见本报告第四节董事董事监事监事高级管理人员变动情况高级管理人员变动情况 四 四收购及出售资产收购及出售资产吸收合并事项 吸收合并事项 1本公司以承债方式并购湖南机床厂 本公司董事会于 2002 年 12 月 20 日在公司本部召开第二届董事会第一次临时会议董事会对兼并收购湖南机床厂事项进行了认真讨论二位独立董事认为本次兼并定价合理符合上市公司的利益不会损害中小股东的利益其他与会董事认为本次兼并符合上市公司和全体股东利益可提高公司的竞争力和可持续发展能力能为公司带来较好的回报全体董事审议并一致通过了长沙中联重工科技发展股份有限公司兼并收购

94、湖南机床厂的议案同意公司以承债方式并购湖南机床厂兼并协议已于 2002 年 12 月 21 日签订交易双方一致同意以此次资产评估结果作为确定兼并收购的定价依据并购价格不超过 12,688.62 万元该协议已经长沙市经济委员会 2002 年 12 月 27 日长经改2002286号关于长沙中联重工科技发展股份有限公司和湖南机床厂签订的兼并协议的批复同意截至 2002 年 12 月31 日本公司已预付兼并款 6,375 万元 本次兼并收购完成后将能迅速扩大公司现有产品的生产规模 培植新的利润增长点有利于进一步提高公司的综合实力和抗风险能力 2报告期内公司无出售资产吸收合并事项 五五重大关联交易情况

95、 重大关联交易情况 详见会计报表附注 六六重大合同及履行情况 重大合同及履行情况 1报告期内无托管承包租赁其他公司资产或其他公司托管承包租赁本公司资产的事项 2002年年度报告2002年年度报告 33 2报告期内无担保事项 3报告期内本公司不存在委托理财的事项 4其他重大合同 本公司于 2002 年 12 月 3 日与中信实业银行长沙分行溁麓支行签署人民币借款合同借款金额为 2,000 万元于 2002 年 12 月 23 日与中国农业银行长沙高新技术开发区支行签署人民币借款合同借款金额为 3,000 万元于 2002 年 12 月 26 日与中信实业银行长沙分行溁麓支行签署人民币借款合同借款

96、金额为 3,000 万元于2002 年 12 月 30 日与中国光大银行长沙华泰支行签署人民币借款合同借款金额为3,000 万元 于 2002 年 12 月 31 日与建设银行长沙市华兴支行签署人民币借款合同借款金额为 7,000 万元 以上银行贷款的方式均为信用贷款贷款期限均为壹年所贷款项均用于补充本公司短期生产流动资金 七七公司或持股 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况公司或持股 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 持有本公司股份 5以上的股东建设部长沙建设机械研究院第一大股东长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司第二大股东均严格履行其与本公司签署的避免同业竞争协议书在本报告期

97、内没有从事与本公司生产经营相同或相近的业务没有从事与本公司相竞争的活动没有利用大股东的地位损害本公司和中小股东的利益以上公告于 2001 年 3 月 15 日在指定巨潮网网站和中国证券报上海证券报和证券时报进行了披露 八八报告期内公司聘任会计师事务所情况报告期内公司聘任会计师事务所情况 1聘任会计师事务所情况说明 经公司2002年2月5日召开的2001年度董事会及2002年4月16日召开的2001年度股东大会审议决定自 2002 年起续聘中喜会计师事务所有限责任公司担任股份公司审计单位聘期一年具体负责股份公司的会计报表审计净资产验证及其他相关的咨询服务业务以上两次会议决议已于在 2002 年

98、2 月 7 日和 2002 年 4 月 17日的中国证券报上海证券报证券时报上披露 2支付报酬 2002 年度根据公司与中喜会计师事务所有限责任公司签订的审计事务约定书共支付定期报告审计费用 28 万元 2002 年度为中喜会计师事务所有限责任公司相关工作人员支付差旅费住宿费等费用共 5.2 万元 3目前该机构已为本公司提供了 2 年的审计及其他相关的咨询服务业务 2002年年度报告2002年年度报告 34 第十节第十节 财务报告财务报告 一一审计报告审计报告 中喜审字中喜审字2003第第 00003 号号 长沙中联重工科技发展股份有限公司全体股东 我们接受委托审计了 贵公司 2002 年 1

99、2 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表2002 年度的合并利润及利润分配表和利润及利润分配表2002 年度的合并现金流量表和现金流量表这些会计报表由贵公司负责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中我们结合贵公司实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况及 2002 年度的经营成果和现金流量会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 中喜会计师事务所有限责任公司 中喜会计师事务所有限责任公

100、司 中国注册会计师中国注册会计师张增刚张增刚 中国注册会计师中国注册会计师刘立 刘立 中国 北京 2003 年 2 月 26 日 二二会计报表会计报表 1资产负债表见附表一 2利润及利润分配表见附表二 3现金流量表见附表三 三三会计报表附注会计报表附注附后附后 2002年年度报告2002年年度报告 35 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 一一 载有法定代表人载有法定代表人财务负责人财务负责人 会计经办人员签名并盖章的会计报表会计经办人员签名并盖章的会计报表 二二 载有会计师事务所盖章载有会计师事务所盖章 注册会计师签名并盖章的审计报告正本注册会计师签名并盖章的审计报告正本 三三 报告

101、期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 文件存放地 文件存放地公司投资发展部 公司投资发展部 董事长董事长 詹纯新 长沙中联重工科技发展股份有限公司长沙中联重工科技发展股份有限公司董事会 二 OO 三年三月五日 二 OO 三年三月五日 2002年年度报告2002年年度报告 36 附件一附件一 资产负债表 编制:长沙中联重工科技发展股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位:元 编制:长沙中联重工科技发展股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位:元 期末数 期初数 期末数

102、期初数 项 目 注释 母公司 合并 母公司 合并 项 目 注释 母公司 合并 母公司 合并 流动资产 货币资金 1 288,653,028.13 428,301,798.10 529,678,140.21 532,288,844.09 短期投资 - - - - 应收票据 2 1,548,400.00 2,868,400.00 3,291,900.00 3,291,900.00 应收股利 - - - - 应收利息 - - - - 应收帐款 3 225,618,667.72 264,443,303.68 183,005,925.97 181,113,535.32 其他应收款 4 101,284,6

103、30.31 77,620,675.18 1,678,801.76 2,044,962.38 预付帐款 5 90,301,653.03 109,497,935.59 43,334,171.90 48,527,421.50 应收补贴款 - - - - 存货 6 203,617,185.38 213,674,017.46 120,938,876.85 129,117,483.50 待摊费用 7 - 1,258,103.46 - 1,598,934.35 一年内到期的长期债权投资 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计 911,023,564.57 1,097,664,233.47

104、 881,927,816.69 897,983,081.14 长期投资 长期股权投资 8 277,850,094.48 42,826,261.44 6,550,909.53 2,000,000.00 其中合并价差 - - - - 长期债权投资 - - - - 长期投资合计 277,850,094.48 42,826,261.44 6,550,909.53 2,000,000.00 固定资产 固定资产原价 9 178,142,781.76 219,849,237.34 105,420,284.43 111,153,379.43 减累计折旧 31,690,431.01 34,199,986.23

105、18,708,403.11 19,340,367.69 固定资产净值 146,452,350.75 185,649,251.11 86,711,881.32 91,813,011.74 减固定资产减值准备 - - - - 固定资产净额 146,452,350.75 185,649,251.11 86,711,881.32 91,813,011.74 工程物资 - - - - 2002年年度报告2002年年度报告 37 在建工程 10 106,614,550.92 106,637,038.42 54,715,259.36 54,715,259.36 固定资产清理 - - - - 固定资产合计 2

106、53,066,901.67 292,286,289.53 141,427,140.68 146,528,271.10 无形资产及其他资产 无形资产 11 7,517,383.99 38,378,383.99 5,487,182.87 5,487,182.87 长期待摊费用 12 486,666.65 1,016,419.34 7,938,345.62 7,938,345.62 其他长期资产 - - - - 无形资产及其他资产合计 8,004,050.64 39,394,803.33 13,425,528.49 13,425,528.49 递延税项 - - - - 递延税款借项 - - - -

107、资产总计 资产总计 1,449,944,611.36 1,472,171,587.77 1,043,331,395.39 1,059,936,880.73 流动负债 短期借款 13 180,000,000.00 180,000,000.00 - - 应付票据 14 7,760,843.50 7,760,843.50 - - 应付帐款 15 137,346,831.89 146,133,720.01 79,025,154.26 79,748,489.45 预收帐款 16 60,616,294.66 29,407,180.58 16,583,181.37 24,629,736.57 应付工资 4,

108、217,432.53 5,764,995.16 2,232,079.03 2,350,602.34 应付福利费 4,293,699.16 5,174,486.78 4,227,398.26 4,535,368.38 应付股利 - - 30,000,000.00 30,000,000.00 应交税金 17 19,364,605.70 22,577,410.05 15,362,462.74 17,392,573.46 其他应交款 18 638,622.17 738,234.24 390,880.06 457,925.07 其他应付款 19 13,954,374.62 21,527,436.17 1

109、0,573,128.26 12,226,965.03 预提费用 - - - - 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债 - - - - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 428,192,704.23 419,084,306.49 158,394,283.98 171,341,660.30 长期负债 长期借款 20 6,304,571.09 6,304,571.09 - - 2002年年度报告2002年年度报告 38 应付债券 - - - - 长期应付款 21 6,570,518.85 6,570,518.85 9,034,463.41 9,034,463.41 专项应付款 2

110、2 800,000.00 800,000.00 292,690.10 292,690.10 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 13,675,089.94 13,675,089.94 9,327,153.51 9,327,153.51 递延税项 递延税款贷项 - - - - 负债合计 负债合计 441,867,794.17 432,759,396.43 167,721,437.49 180,668,813.81 少数股东权益 - 33,308,404.26 - 4,372,442.49 股东权益 股本 23 390,000,000.00 390,000,000.00 300,000,0

111、00.00 300,000,000.00 减已归还投资 - - - - 股本净额 390,000,000.00 390,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00 资本公积 24 491,796,156.46 491,796,156.46 491,796,156.46 491,796,156.46 盈余公积 25 52,092,099.11 51,796,144.60 28,847,070.22 28,739,920.20 其中法定公益金 17,364,033.33 17,265,381.53 9,615,690.07 9,579,973.40 未分配利润

112、 26 74,188,561.62 72,511,486.02 54,966,731.22 54,359,547.77 股东权益合计 股东权益合计 1,008,076,817.19 1,006,103,787.08 875,609,957.90 874,895,624.43 负债和股东权益总计 负债和股东权益总计 1,449,944,611.36 1,472,171,587.77 1,043,331,395.39 1,059,936,880.73 法人代表法人代表詹纯新 财务总监詹纯新 财务总监何建明 会计主管何建明 会计主管寻明花 寻明花 2002年年度报告2002年年度报告 39 附件二附

113、件二 利润及利润分配表 编制: 长沙中联重工科技发展股份有限公司 2002 年度 单位: 元 2002 年度 2001 年度 编制: 长沙中联重工科技发展股份有限公司 2002 年度 单位: 元 2002 年度 2001 年度 项 目 注释 母公司 合并 母公司 合并 项 目 注释 母公司 合并 母公司 合并 一主营业务收入 27 596,038,481.85 665,441,571.25 377,784,835.32 388,329,050.80 减主营业务成本 28 361,383,210.92 398,032,914.65 211,336,653.80 212,940,673.45 主营

114、业务税金及附加 29 4,743,930.42 5,498,406.34 3,262,574.04 3,434,401.92 二主营业务利润 229,911,340.51 261,910,250.26 163,185,607.48 171,953,975.43 加其他业务利润 508,354.72 1,370,144.37 3,962,231.52 3,962,231.52 减营业费用 30 30,852,911.14 46,748,416.87 31,154,144.33 35,383,341.82 管理费用 31 50,031,582.58 60,390,035.57 37,002,552

115、.82 41,990,540.43 财务费用 32 -1,982,473.63 -3,984,139.48 -6,042,974.29 -6,014,783.83 三营业利润 151,517,675.14 160,126,081.67 105,034,116.14 104,557,108.53 加投资收益 33 2,624,920.15 -3,488,398.81 253,399.39 406,301.05 补贴收入 - - - - 营业外收入 2,595,507.25 2,628,493.32 2,644,423.09 2,646,523.09 减营业外支出 1,771,243.25 2,4

116、93,257.35 1,984,199.49 1,990,847.49 四利润总额 154,966,859.29 156,772,918.83 105,947,739.13 105,619,085.18 减所得税 - 1,769,189.86 - 532,585.03 少数股东损益 - 1,295,566.32 - -146,905.51 五净利润 154,966,859.29 153,708,162.65 105,947,739.13 105,233,405.66 加年初未分配利润 54,966,731.22 54,359,547.77 32,411,152.95 32,411,152.95

117、 其他转入 - - - - 六可供分配的利润 209,933,590.51 208,067,710.42 138,358,892.08 137,644,558.61 减提取法定盈余公积 15,496,685.93 15,370,816.27 10,594,773.91 10,523,340.56 提取法定公益金 7,748,342.96 7,685,408.13 5,297,386.95 5,261,670.28 七可供股东分配的利润 186,688,561.62 185,011,486.02 122,466,731.22 121,859,547.77 减应付优先股股利 - - - - 提取任

118、意盈余公积 - - - - 应付普通股股利 22,500,000.00 22,500,000.00 37,500,000.00 37,500,000.00 转作股本的普通股股利 90,000,000.00 90,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 八未分配利润 74,188,561.62 72,511,486.02 54,966,731.22 54,359,547.77 法人代表法人代表詹纯新 财务总监詹纯新 财务总监何建明 会计主管何建明 会计主管寻明花 寻明花 2002年年度报告2002年年度报告 40 利润表补充资料 编制: 长沙中联重工科技发展

119、股份有限公司 2002 年度 单位: 元 编制: 长沙中联重工科技发展股份有限公司 2002 年度 单位: 元 项日 2002 年 2001 年 1出售处置部门或被投资单位所得收益 2自然灾害发生的损失 3会计政策变更增加或减少利润总额 3,257,037.89 4会计估价变更增加或减少利润总额 5债务重组损失 6其他 资产减值准备表 编制单位编制单位长沙中联重工科技发展股份有限公司 2002 年度 单位:元长沙中联重工科技发展股份有限公司 2002 年度 单位:元 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一坏帐准备 11,888,388.99 5,773,998.69 - 17,6

120、62,387.68 其中应收账款 11,734,159.10 5,098,231.52 - 16,832,390.62 其他应收款 154,229.89 675,767.17 - 829,997.06 二短期投资跌价准备合计 其中股票投资 债券投资 三存货跌价准备合计 其中库存商品 原材料 四长期投资减值准备合计 - 1,824,576.04 - 1,824,576.04 其中长期股权投资 - 1,824,576.04 - 1,824,576.04 长期债权投资 五固定资产减值准备合计 其中房屋建筑物 机器设备 六无形资产减值准备 其中专利权 商标权 七在建工程减值准备 八委托贷款减值准备 2

121、002年年度报告2002年年度报告 41 附件三附件三 现金流量表 编制: 长沙中联重工科技发展股份有限公司 2002 年度 单位:元 编制: 长沙中联重工科技发展股份有限公司 2002 年度 单位:元 项 目 附注号 母公司 合并数 项 目 附注号 母公司 合并数 一经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金 705,456,301.27 704,899,412.49 收到的税费返还 - - 收到的其他与经营活动有关的现金 34 3,184,142.61 5,218,794.53 现金流入小计 708,640,443.88 710,118,207.02 购买商品接受劳务支付的现金 4

122、53,208,079.77 505,214,276.88 支付给职工以及为职工支付的现金 54,912,198.48 61,079,995.66 支付的各项税费 43,259,718.76 49,394,899.32 支付的其他与经营活动有关的现金 35 80,590,752.33 65,285,426.45 现金流出小计 631,970,749.34 680,974,598.31 经营活动产生的现金流量净额 76,669,694.54 29,143,608.71 二投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 - - 取得投资收益所收到的现金 - - 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收

123、回的现金净额 474,565.00 474,565.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 474,565.00 474,565.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 119,279,571.62 186,715,419.70 投资所支付的现金 268,674,264.80 49,524,264.80 支付的其他与投资活动有关的现金 36 63,750,000.00 63,750,000.00 现金流出小计 451,703,836.42 299,989,684.50 投资活动产生的现金流量净额 -451,229,271.42 -299,515,119.50 三筹资

124、活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 32,850,000.00 借款所收到的现金 186,034,464.80 186,034,464.80 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 186,034,464.80 218,884,464.80 偿还债务所支付的现金 - - 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 52,500,000.00 52,500,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 52,500,000.00 52,500,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 133,534,464.80 166,384,464.80 四汇率变动对现

125、金的影响 - - 五现金及现金等价物净增加额 -241,025,112.08 -103,987,045.99 法人代表法人代表詹纯新 财务总监詹纯新 财务总监何建明 会计主管何建明 会计主管寻明花 寻明花 2002年年度报告2002年年度报告 42 现金流量表补充资料 编制: 长沙中联重工科技发展股份有限公司 2002 年度 单位:元编制: 长沙中联重工科技发展股份有限公司 2002 年度 单位:元 项 目 附注号 母公司 合并数 项 目 附注号 母公司 合并数 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 154,966,859.29 153,708,162.65 加少数股东损益 - 1,2

126、95,566.32 加计提的资产减值准备 4,715,666.34 7,598,574.73 固定资产折旧 11,258,089.26 13,135,679.90 无形资产摊销 428,095.88 428,095.88 长期待摊费用摊销 486,666.68 535,913.99 待摊费用减少减增加 - 340,830.89 预提费用增加减减少 - - 处置固定资产 无形资产和其他长期资产损失减收益 413,871.66 413,871.66 固定资产报废损失 - - 财务费用 270,106.29 270,106.29 投资损失(减收益) -4,449,496.19 1,663,822.7

127、7 递延税款贷项(减借项) - - 存货的减少(减增加) -82,678,308.53 -84,556,533.96 经营性应收项目的减少(减增加) -126,583,641.73 -161,476,493.94 经营性应付项目的增加(减减少) 117,841,785.59 95,786,011.53 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 76,669,694.54 29,143,608.71 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 - - 债务转为资本 - - 一年内到期的可转换公司债券 - - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况 - - 现金的期末余额 288,653,0

128、28.13 428,301,798.10 减:现金的期初余额 529,678,140.21 532,288,844.09 现金等价物的期末余额 - - 减:现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 -241,025,112.08 -103,987,045.99 法人代表法人代表詹纯新 财务总监詹纯新 财务总监何建明 会计主管何建明 会计主管寻明花 寻明花 2002年年度报告2002年年度报告 43 会计报表附注会计报表附注 一一 公司基本情况 公司基本情况 长沙中联重工科技发展股份有限公司是经国家经贸委批准国经贸企改1999743 号由建设部长沙建设机械研究院中标实业有限公司北京

129、中利四达科技开发有限公司北京瑞新建技术开发有限公司广州黄埔中联建设机械产业有限公司广州市天河区新怡通机械设备有限公司作为发起人以发起方式设立的股份有限公司 公司于 1999 年 8 月 31 日取得 4300001004095 号企业法人营业执照公司注册资本 10,000万元公司经中国证监会核准证监发行字2000128 号于 2000 年 9 月 15 日9 月 16 日向社会公开发行每股面值 1.00 元的人民币普通股股票 5000 万股,每股发行价 12.74 元2000 年 10月 12 日在深圳证券交易所挂牌上市交易股票简称中联重科股票代码000157变更后公司注册资本 15,000

130、万元2001 年 9 月经股东大会决议新增股本 15,000 万元,其中资本公积转增12,000 万元,未分配利润转增 3,000 万元,变更后公司注册资本 30,000 万元2002 年 10 月经股东大会决议以未分配利润转增股本 9,000 万元,变更后公司注册资本 39,000 万元主要经营开发研制销售工程机械及其他机械设备电子产品金属与非金属新材料光机电一体化高新技术及产品并提供相关售后技术服务销售建设装饰材料(不含硅酮胶)汽车不含小轿车及政策允许的金属材料化工原料化工产品经营本公司研制开发的技术和生产科技产品的出口业务本公司科研生产所需技术原辅材料机械设备仪器仪表零配件的进出口业务承

131、办本公司对外合资经营合作生产及三来一补业务 公司注册地址:长沙市银盆南路 307 号法定代表人:詹纯新 二二 主要会计政策 主要会计政策会计估计及其变更会计估计及其变更 1 1会计制度 会计制度 本公司执行企业会计准则企业会计制度及其相关规定 2 2会计年度 会计年度 本公司采用公历年制,即公历每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度 3 3记账本位币 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币 4 4记账基础和计价原则 记账基础和计价原则 2002年年度报告2002年年度报告 44 本公司以权责发生制为记账基础资产以历史成本为计价原则 5 5外币业务核算方法 外币业务核算方法

132、 外币经济业务按发生当日中国人民银行公布的人民币对外币的基准汇率折合为人民币记账期末对各种外币帐户的外币余额按期末汇率折合为人民币按照期末汇率折合的记账本位币与账面记账本位币金额之间的差额作为汇兑损益计入财务费用 6 6现金等价物的确定标准 现金等价物的确定标准 现金等价物指企业持有的期限在三个月内流动性强易于转换为已知金额的现金价值变动风险很小的投资 7 7坏账损失的核算方法坏账损失的核算方法 本公司对坏账损失采用备抵法核算坏账损失准备的提取按应收账款和其他应收款期末余额的一定比例计提根据本公司历年应收款项发生坏账的情况计提比例分别为应收款项账龄在一年以内计提比例为 5%应收款项账龄在一至二

133、年计提比例为 10%应收款项账龄在二至三年计提比例为 15%应收款项账龄在三至四年计提比例 35%应收款项账龄在四至五年计提比例 50%应收款项账龄在五年以上按全额计提坏帐准备 确认坏账损失的标准为有确凿证据表明该项应收款项不能收回或收回的可能性不大如因债务人死亡或债务单位破产资不抵债现金流量严重不足发生严重自然灾害导致停产而在短期无法偿付债务以及其他足以证明应收款项发生损失和应收款项逾期五年以上 8 8存货核算方法 存货核算方法 本公司的存货分为原材料产成品在产品低值易耗品 外购存货按取得时的实际成本计价发出采用加权平均法核算存货的保管按永续盘存制度管理 生产成本在完工产品和在产品之间按定额

134、成本结转并在期末调整为实际成本 低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销 本公司对存货计提跌价准备在期末对存货清查后如有存货遭受毁损全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本时按单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额计提存货跌价准备 9 9短期投资核算方法 短期投资核算方法 本公司购入的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年含一年的投资计入短期投资包括股票投资 债券投资等 公司的短期投资按取得时实际成本计价 即实际支付的全部价款 包括税金 手续费和相关费用 扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额在处置时按所收到的处置收入与短期投资的账面价值的差额确认投资收益 2002年年

135、度报告2002年年度报告 45 本公司期末按成本与市价孰低法计价 按投资种类计提短期投资跌价准备 并计入当期损益 1010长期股权投资的核算方法 长期股权投资的核算方法 本公司对外长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记账本公司投资占被投资单位有表决权资产总额 20%以下的或虽投资占 20%或 20%以上但不具有重大影响采用成本法核算公司投资占被投资单位有表决权资产总额 20%以上或虽投资不足 20%但具有重大影响的采用权益法核算股权投资差额在年度终了分期平均摊销计入损益股权投资差额的摊销期限合同规定了投资期限的按投资期限摊销没有规定投资期限的按 10 年平均摊销 本公司对长期投资计提

136、减值准备期末长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化导致其可收回金额低于投资的账面价值按可收回金额低于账面价值的差额作为长期投资减值准备 11 11长期债权投资的核算方法 长期债权投资的核算方法 本公司长期债权投资实际支付的价款扣除经纪人佣金税金手续费等附加费用及自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本入账按权责发生制原则确认其损益 1212固定资产计价与折旧方法 固定资产计价与折旧方法 1固定资产标准固定资产系指使用期限在一年以上的房屋建筑物机器设备运输工具等资产以及单位价值在 2000 元以上使用期限在两年以上的非生产经营用设备和物品 2固定资产计价固定资产按取得时的

137、实际成本入帐 3固定资产折旧本公司固定资产折旧采用直线法按分类折旧率计算折旧各类折旧率如下 固定资产类别 使用年限年 年折旧率% 预计净残值率% 房屋建筑物 35 2.7 3 其中钢结构厂房 25 3.88 3 机器设备 10 9.7 3 电子设备 5 19.4 3 运输工具 10 9.7 3 4固定资产减值准备的计提每年年度终了对固定资产逐项进行检查如果由于市价持续下跌或技术陈旧损坏长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备 当存在下列情况之一时按照固定资产账面价值全额计提固定资产减值准备 A 长期闲置不用在预计的未来不会再使用且已无转让价值的固定资产 B 由于技

138、术进步原因已不可使用的固定资产 2002年年度报告2002年年度报告 46 C 虽然固定资产尚可使用但使用后产生大量不合格品的固定资产 D 已遭毁损以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产 E 其他实质上不能再给企业带来经济利益的固定资产 1313在建工程核算方法 在建工程核算方法 在建工程按实际成本计价其成本包括直接建筑成本外购待安装设备成本设备安装费用及在建期间发生的应资本化的利息和汇兑损益工程完工并已交付使用时将在建工程转为固定资产 在建工程减值准备的计提方法是每年年度终了 对在建工程进行全面检查 存在下列情况的计提在建工程减值准备 1长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工

139、程 2所建项目无论在性能上还是在技术上已经落后并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性 3其他足以证明在建工程已经发生减值的情形 1414无形资产计价及摊销方法 无形资产计价及摊销方法 1无形资产的计价 购入的无形资产按实际成本入账股东投入的无形资产按投资各方确认的价值入账自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费聘请律师费入账开发过程中发生的费用计入当期损益 2无形资产摊销方法 无形资产摊销采用分期平均摊销法合同规定了受益年限的按不超过受益年限的期限平均摊销合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的按不超过法律规定的有效年限平均摊销经营期限短于有效期限的按不超过经营期的

140、年限平均摊销合同没有规定受益年限的且法律也没有规定有效年限的按不超过 10 年的期限平均摊销 3无形资产减值准备的计提方法是每年年度终了检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力对预计可收回金额低于其账面价值的计提减值准备 当存在下列一项或若干项情况时计提无形资产减值准备 1已被其他新技术所替代使其为企业创造经济利益的能力受重大不利影响 2002年年度报告2002年年度报告 47 2市价在当期大幅下跌在剩余摊销年限内预期不会恢复 3已超过法律保护期但仍具有部分使用价值 4足以证明实质上已经发生了减值的情形 无形资产按单项计提减值准备 1515长期待摊费用核算方法 长期待摊费用核算方法 长

141、期待摊费用是已经支出摊销期在 1 年以上的其他各项费用在费用项目受益期限内分期平均摊销 1616收入确认原则 收入确认原则 商品销售收入确认本公司在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给对方本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权相关的收入已经收到或取得了收款的证据并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现并按已实现的收入计账计入当期损益 提供劳务收入的确认劳务总收入与总成本能够可靠的计量与交易相关的经济利益能够流入本公司劳务完成的程度可以可靠确定 经营性租赁收入的确认在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入 1717所得税的会计处理方法 所得税的会计处理方法 本公司所得税

142、的会计处理方法采用应付税款法 1818合并会计报表编制方法 合并会计报表编制方法 本公司编制合并会计报表时合并范围确定的原则是 对于母公司所控制的境内外所有子公司纳入合并范围 包括拥有其半数以上权益性资本的被投资企业和虽然不拥有半数以上的权益性资本但能实施控制的被投资企业 本公司编制合并会计报表采用的会计方法是按照财政部合并会计报表暂行规定以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他有关资料为依据 在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持的份额 债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上对会计报表各项目的数额编制合并会计报表 1919利润分配方法 利润分配方法 根据公

143、司法和本公司章程的规定按以下顺序及比例进行分配弥补以前年度亏损提取 10%的法定盈余公积金提取 5%的法定公益金按当年股东大会决议提取任意盈余公积金分配普通股股利 2002年年度报告2002年年度报告 48 2020会计政策会计政策会计估计变更及影响 会计估计变更及影响 根据企业会计准则-固定资产的要求将原计入长期待摊费用中的能为企业带来经济利益 完工的固定资产改良支出转入固定资产核算 转入的固定资产原值为 9,477,446.75 元,累计折旧为 2,512,201.98 元,固定资产净值为 6,965,244.77 元 三三税项 税项 税 种 计税基础 税 率% 增值税 产品销售收入 17

144、 城建税 应交增值税营业税 5-7 教育费附加 应交增值税营业税 5 营业税 劳务收入租赁收入 3-5 所得税 应纳税所得额 *注 *注 *注*注根据湖南省国家税务总局湘国税局函200158 号关于长沙建设机械研究院转制企业申请免征企业所得税问题请示的批复批准本公司从 2000 年 10 月 1 日起至 2004 年 12 月 31日止免征企业所得税根据北京市怀柔区国家税务局怀国税所批复200213 号关于对北京中联新兴建设机械租赁有限公司申请享受企业所得税减免税问题的批复子公司北京中联新兴建设机械租赁有限公司自 2002 年 2 月 1 日至 2002 年 12 月 31 日免征所得税一年子

145、公司上海昊达建设机械设备租赁有限公司经上海市奉贤县税务局批准免征 2002 年度企业所得税子公司长沙高新区中科北斗航电科技有限公司享受国家级高新区税收政策 免二减三减免税文件正在办理中子公司广东中联南方建设机械有限公司2002 年企业所得税率为 33 四四控股子公司及合营企业 控股子公司及合营企业 单位万元 单位名称 业务性质 注册资本 本公司实际投资额 所占权益比例 广东中联南方建设机械有限公司 商业 1000 900 90% 北京中联新兴建设机械租赁有限公司 商业 15000 13500 90% 上海昊达建设机械设备租赁有限公司 商业 7200 6500 90.28% 长沙高新区中科北斗航

146、电科技有限公司 制造业 3100 2015 65% 中联保路捷股份有限公司英国(ZOOMLION POWERMOLE LIMITED) 制造业 196 万美元 72.8 万美元 80% 2002年年度报告2002年年度报告 49 湖南建设集团有限公司 建筑业 6000 2753.98 45.80% 湖南中联国际贸易有限责任公司 商业 450 180 40% 湖南同力置业有限公司 房地产 4700 925 19.68% 北京中建恒基建设投资有限公司 建筑业 1200 200 16.67% 注 1注 1 本公司与广东中联南方建设机械有限公司的股东吴志佳于 2002 年 6 月 30 日达成协议本公

147、司受让吴志佳持有的广东中联南方建设机械有限公司股份 390 万股 金额 390 万元 占广东中联南方建设机械有限公司注册资本的 39%此次受让后本公司直接拥有广东中联南方建设机械有限公司的股权由 51%增至 90% 本公司的子公司-上海昊达建设机械设备租赁有限公司与广东中联南方建设机械有限公司的股东吴志佳于 2002 年 4 月 30 日达成协议 上海昊达建设机械设备租赁有限公司受让吴志佳持有的广东中联南方建设机械有限公司股份 100 万股 金额 100 万元 占广东中联南方建设机械有限公司注册资本的 10%受让后上海昊达建设机械设备租赁有限公司拥有广东中联南方建设机械有限公司 10%的股权

148、由于本公司拥有上海昊达建设机械设备租赁有限公司 90.28%的股权因此本公司实际直接拥有广东中联南方建设机械有限公司 90%的股权间接拥有广东中联南方建设机械有限公司 10%的股权 该公司经营范围生产由分公司办照生产和销售建筑工程机械及配件销售建筑材料汽车不含小汽车建筑工程机械的咨询服务及租赁服务本次审计纳入合并会计报表范围 注 2注 2本公司与中国新兴建设开发总公司于 2002 年 2 月设立北京中联新兴建设机械租赁有限公司经营范围租赁销售维修机械设备销售机动车辆建筑材料室内装修材料等为本次新增纳入合并会计报表范围的子公司 注 3注 3本公司与上海建宏经济发展有限公司于 2002 年 1 月

149、 17 日设立上海昊达建设机械设备租赁有限公司经营范围建筑机械设备租赁混凝土机械设备生产销售等为本次新增纳入合并会计报表范围的子公司 注 4注 4本公司与自然人王华于 2002 年 12 月设立长沙高新技术产业开发区中科北斗航电科技有限公司经营范围卫星导航卫星通信微波通信微波图象传输电子系统集成及相关设备的研究开发生产与销售及相关的技术服务需许可证的项目凭许可证经营为本次新增纳入合并会计报表范围的子公司 注 5注 5经国家对外经济贸易合作部批准外经贸合函2001492 号本公司与英国保路捷公司于 2001 年 11 月在英国合资设立中联保路捷股份有限公司英国本公司占中联保路捷股份有限公司英国8

150、0%股份现已现汇投资 72.80 万美元折合人民币 6,034,464.80 元英国保路捷有限公司以技术产权投资占中联保路捷股份有限公司 20%股份该公司经营范围定向钻机等非开挖技术设备的生产和销售 2002年年度报告2002年年度报告 50 中联保路捷股份有限公司英国按英国有关法律交纳各项税金并按英国相关法律制定财务制度编制财务报表帐簿根据英国相关法律本公司的投资收益汇回不受限制由于中英会计准则的差异根据谨慎性原则此项股权投资按成本法核算由于该子公司的期末资产总额净资产当期收入净利润较小根据重要性原则不纳入合并会计报表范围 注 6注 6湖南建设集团有限公司是由本公司长沙四维工程建设公司和栾仲

151、文自然人对中国湖南建设集团公司进行改制重组,于 2002 年 5 月 22 日设立湖南建设集团有限公司公司注册资本 6000 万元本公司出资 2753.98 万元占注册资本的 45.8%该公司经营范围承担工程项目的施工总承包 此次投资成本与截至 2002 年 5 月 22 日按本公司占湖南建设集团有限公司净资产比例计算产生的净资产差额 5,319,282.46 元列入长期股权投资差额从 2002 年 6 月起按10 年摊销本期摊销 310,297.48 元摊余价值 5,008,990.98 元由于本公司不拥有半数以上的权益性资本亦不能实施控制该子公司未纳入合并会计报表范围 注 7注 7本公司与

152、长沙蔚洋工贸有限公司中标实业有限公司于 2002 年 9 月设立湖南中联国际贸易有限责任公司该公司经营范围销售机械电子设备五金交电化工不含危险品及监控化学品针纺织品办公用品建筑装饰材料仪器仪表及政策允许的金属材料矿产品 农副产品 经营长沙中联重工科技发展股份有限公司委托的进出口业务 提供货运代理服务由于本公司不拥有半数以上的权益性资本亦不能实施控制该子公司不纳入合并会计报表范围 注 8注 8本公司于 2002 年 12 月参股湖南同力置业有限公司该公司经营范围房地产项目筹建销售日用百货家用电器五金交电针纺织品由于本公司不拥有半数以上的权益性资本亦不能实施控制该子公司不纳入合并会计报表范围 注

153、9注 9本公司参股北京中建恒基建设投资有限公司该公司经营范围投资管理建筑施工装饰装修 工程监理 建筑工程设计 由于本公司不拥有半数以上的权益性资本亦不能实施控制该子公司不纳入合并会计报表范围 注 10注 10本期合并会计报表合并范围的变化原将广东中联南方建设机械有限公司的会计报表纳入合并会计报表范围 自本报告期起将广东中联南方建设机械有限公司的会计报表 以及新设立的北京中联新兴建设机械租赁有限公司 上海昊达建设机械设备租赁有限公司 长沙高新技术产业开发区中科北斗航电科技有限公司的会计报表纳入合并会计报表范围 五五2002 年 12 月 31 日合并会计报表主要项目附注 2002 年 12 月

154、31 日合并会计报表主要项目附注 如无特别注明以下货币单位均为人民币元 1 1 货币资金 货币资金 截止至 2002 年 12 月 31 日货币资金余额 428,301,798.10 元,其明细项目列示如下: 2002年年度报告2002年年度报告 51 项 目 期初数 期末数 现金 109,772.60 281,261.02 银行存款 512,901,730.90 414,904,765.73 其他货币资金 19,277,340.59 13,115,771.35 合 计 532,288,844.09 428,301,798.10 注注货币资金本报告期末比期初减少 19.54其原因是公司首次发行

155、股票的募集资金逐步投入到相关的项目中所致 2 2 应收票据 应收票据 截止至 2002 年 12 月 31 日应收票据余额 2,868,400.00 元 种 类 金 额 银行承兑汇票 1,748,400.00 商业承兑汇票 1,120,000.00 合 计 2,868,400.00 3 3 应收账款 应收账款 截止至 2002 年 12 月 31 日应收账款余额 264,443,303.68 元,其明细项目列示如下: 1 账龄分析 期 初 数 期 末 数 账龄分析 金 额 比例(%) 坏帐准备金 金 额 比例(%) 坏帐准备金 一年以内 174,156,197.37 90.31 8,707,8

156、09.87 258,157,235.55 91.78 12,907,861.63 一至二年 11,061,335.17 5.74 1,106,133.52 15,308,477.37 5.44 1,530,847.74 二至三年 5,572,660.33 2.89 835,899.05 5,222,925.80 1.86 783,438.87 三至四年 1,060,774.26 0.55 371,270.99 926,660.33 0.33 324,331.11 四至五年 567,363.24 0.29 283,681.62 748,967.96 0.27 374,483.98 五年以上 42

157、9,364.05 0.22 429,364.05 911,427.29 0.32 911,427.29 合 计 192,847,694.42 100 11,734,159.10 281,275,694.30 100 16,832,390.62 2002年年度报告2002年年度报告 52 2本项目前五名金额合计为 64,291,697.53 元,占本项目比例为 22.86% 3本项目内含应收持本公司 5以上股份的股东-中标实业有限公司泵车零配件款37,010,216.25 元 4应收账款本报告期末比期初增加较大其原因是公司 2002 年度主营业务收入增加幅度较大应收账款也相应的增加所致其中大部分

158、是回款期在 6-12 个月的应收款项 4 4 其他应收款 其他应收款 截止至 2002 年 12 月 31 日其他应收款余额 77,620,675.18 元,其明细项目列示如下: 1 账龄分析 期 初 数 期 末 数 账龄分析 金 额 比例(%) 坏帐准备金 金 额 比例(%) 坏帐准备金 一年以内 1,829,689.47 83.20 91,484.47 77,449,926.20 98.72 684,996.30 一至二年 100,000.00 4.55 10,000.00 770,915.06 0.98 77,091.51 二至三年 234,302.80 10.65 35,145.42

159、76,307.98 0.10 11,446.20 三至四年 - - - 149,323.00 0.19 52,263.05 四至五年 35,200.00 1.60 17,600.00 - - - 五年以上 - - - 4,200.00 0.01 4,200.00 合 计 2,199,192.27 100 154,229.89 78,450,672.24 100 829,997.06 2 大额其他应收款明细 单 位 名 称 金 额 占总额比例 性质或内容 湖南机床厂 63,750,000.00 81.26% 预付兼并款 长沙中联国贸有限公司 5,000,000.00 6.37% 代垫款 上海宏漕

160、混凝土有限公司 3,000,000.00 3.83% 代垫款 合 计 71,750,000.00 91.46% 3 项目前五名金额合计为 72,200,576.00 元,占本项目比例为 92.03% (4) 一年以内其他应收款含湖南机床厂 63,750,000.00 元,此款项是本公司预付的用于兼并湖南机床厂的款项,由于兼并总成本未确定,现不能将其分摊到所兼并的具体资产,暂时列入本科目,由于此款项的特殊性,本公司对此款项按个别认定法,不计提坏帐准备金 5本项目内无应收持有本公司 5%以上股份的股东款项 (6) 其他应收款本报告期末比期初增加较大的原因是本公司预付的用于兼并湖南机床厂的款项所致

161、2002年年度报告2002年年度报告 53 5 5 预付账款 预付账款 截止至 2002 年 12 月 31 日预付账款余额 109,497,935.59 元,其明细项目列示如下: 1账龄分析 期 初 数 期 末 数 账龄分析 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 一年以内 46,436,647.34 95.69 109,497,935.59 100 一至二年 653,797.84 1.34 - - 二至三年 136,021.10 0.28 - - 三年以上 1,300,955.22 2.69 - - 合 计 48,527,421.50 100 109,497,935.59 100 2往来单

162、位明细 单 位 名 称 金 额 发生时间 占总额比例% 意大利 CIFA 公司 34,226,693.84 2002.12 31.26 德国魏泽尔公司(Waitzinger) 15,964,249.78 2002.12 14.58 中标实业有限公司 14,423,000.00 2002.12 13.17 法国英泰公司(Internat 赛马) 14,303,545.61 2002.12 13.06 英国保路捷公司 3,571,549.24 2002.12 3.26 合 计 82,489,038.47 75.33 3一年以上的预付帐款经过清理已经收回或冲抵当期该客户的应付帐款余额 4本项目内含持

163、本公司 5以上股份的股东-中标实业有限公司混凝土泵车货款14,423,000.00 元 5预付帐款本报告期末比期初增加较大的原因是由于公司销量产量增长产品进口件采购增加所致 6 6 存货 存货 截止至 2002 年 12 月 31 日存货余额 213,674,017.46 元,其明细项目列示如下: 期 初 数 期 末 数 项 目 金 额 存货跌价准备 金 额 存货跌价准备 原材料 20,811,997.98 - 61,504,940.09 - 产成品 45,230,461.98 - 43,254,308.63 - 低值易耗品 319,631.62 - 369,909.11 - 2002年年度报

164、告2002年年度报告 54 在产品 62,755,391.92 - 108,544,859.63 - 合计 129,117,483.50 - 213,674,017.46 - 注 1注 1原材料的市场价格波动较小经比较主要品种采购成本价低于或与期末市价持平没有应计提存货跌价准备的存货项目 注 2注 2存货本报告期末比期初增加较大的原因是为应对市场需求,采购产品材料,以及正在生产的未完工产品增加所致 7 7 待摊费用 待摊费用 截止至 2002 年 12 月 31 日待摊费用余额 1,258,103.46 元,其明细项目列示如下: 项 目 期 初 数 期 末 数 结存原因 待抵扣增值税进项税额

165、1,598,934.35 1,188,511.44 *注 春岚大厦房租 - 69,592.02 按合同期限摊销 合 计 1,598,934.35 1,258,103.46 注注由于子公司-广东中联南方机械有限公司为商业企业根据税法规定在未支付货款前不得抵扣增值税进项税额故列入待摊费用-待抵扣增值税进项税额 8 8 长期股权投资 长期股权投资 截止至 2002 年 12 月 31 日长期股权投资余额 42,826,261.44 元其明细项目列示如下: A. 单 位 名 称 期初数 期末数 广东中联南方建设机械有限公司 - -294,124.32 北京中建恒基建设投资有限公司 2,000,000.

166、00 2,000,000.00 湖南建设集团有限公司 - 25,957,151.74 中联保路捷股份有限公司(英国) (ZOOMLION POWERPOLE LIMITED) - 4,209,888.76 湖南中联国际贸易有限责任公司 - 1,703,345.26 湖南同力置业有限公司 - 9,250,000.00 合 计 2,000,000.00 42,826,261.44 2002年年度报告2002年年度报告 55 B. 单 位 名 称 被投资单位 注册资本 所持股权比例(%) 投资成本 股权投资差额摊余价值 累计权益 增减额 长期投资 减值准备 广东中联南方建设机械有限公司 - - -

167、-294,124.32 - - 北京中建恒基建设投资有限公司 12,000,000.00 16.67 2,000,000.00 - - - 湖南建设集团有限公司 60,000,000.00 45.80 22,220,517.54 5,008,990.98 -1,272,356.78 - 中联保路捷股份有限公司(英国) ZOOMLION POWERPOLE LIMITED 196 万美元 80 6,034,464.80 - - 1,824,576,04 湖南中联国际贸易有限责任公司 4,500,000.00 40 1,800,000.00 - -96,654.74 - 湖南同力置业有限公司 47

168、,000,000.00 19.68 9,250,000.00 - - - 合 计 41,304,982.34 4,714,866.66 -1,369,011.52 1,824,576,04 注 1注 1 本公司与广东中联南方建设机械有限公司的股东吴志佳于 2002 年 6 月 30 日达成协议本公司受让吴志佳持有的广东中联南方建设机械有限公司股份 390 万股 金额 390 万元 占广东中联南方建设机械有限公司注册资本的 39%此次受让后本公司直接拥有广东中联南方建设机械有限公司的股权由 51%增至 90% 本公司的子公司-上海昊达建设机械设备租赁有限公司与广东中联南方建设机械有限公司的股东吴

169、志佳于 2002 年 4 月 30 日达成协议 上海昊达建设机械设备租赁有限公司受让吴志佳持有的广东中联南方建设机械有限公司股份 100 万股 金额 100 万元 占广东中联南方建设机械有限公司注册资本的 10%受让后上海昊达建设机械设备租赁有限公司拥有广东中联南方建设机械有限公司 10%的股权 由于本公司拥有上海昊达建设机械设备租赁有限公司 90.28%的股权因此本公司实际直接拥有广东中联南方建设机械有限公司 90%的股权间接拥有广东中联南方建设机械有限公司 10%的股权此项股权投资采用权益法核算 本公司和上海昊达建设机械设备租赁有限公司投资成本 与截至 2002 年 6 月 30 日按本公

170、司和上海昊达建设机械设备租赁有限公司占广东中联南方建设机械有限公司净资产比例计算产生的净资产差额-309,604.55 元列入股权投资差额从 2002 年 7 月开始按 10 年摊销本期摊销15,480.23 元摊余价值 -294,124.32 元 注 2注 2湖南建设集团有限公司是由本公司长沙四维工程建设公司和栾仲文自然人对中国湖南建设集团公司进行改制重组,于 2002 年 5 月 22 日设立湖南建设集团有限公司公司注册资本 6000 万元本公司出资 2753.98 万元占注册资本的 45.8%此次投资成本与截至 2002 年5 月 22 日按本公司占湖南建设集团有限公司净资产比例计算产生

171、的净资产差额 5,319,282.46 元列入长期股权投资差额从 2002 年 6 月起按 10 年摊销本期摊销 310,291.48 元摊余价值5,008,990.98 元此项股权投资采用权益法核算 2002年年度报告2002年年度报告 56 注 3: 注 3: 经国家对外经济贸易合作部批准外经贸合函2001492 号本公司与英国保路捷公司在英国合资设立中联保路捷股份有限公司 英国本公司占中联保路捷股份有限公司 80%股份现已现汇投资 72.80 万美元折合人民币 6,034,464.80 元英国保路捷有限公司以技术产权投资占中联保路捷股份有限公司英国20%股份 中联保路捷股份有限公司英国按

172、英国有关法律交纳各项税金并按英国相关法律编制财务报表帐簿制定财务制度根据英国相关法律本公司的投资收益汇回不受限制由于中英会计准则的差异根据谨慎性原则此项股权投资按成本法核算,如果被投资公司当期收益为盈利时长期投资不做调整如果被投资公司当期收益为亏损时按公司占有被投资公司的股权份额计提长期投资减值准备 根据中联保路捷股份有限公司英国提供的未经审计的会计报表显示截至 2002 年 12月 31 日 中联保路捷股份有限公司 英国 资产总额为 420,424 英镑,折合人民币为 5,578,227.67元 负债总额为 78,194 英镑,折合人民币为 1,037,485.81 元 净资产为 342,2

173、30 英镑,折合人民币为 4,540,741.86 元本期净利润为-171,895 英镑,折合人民币为-2,280,720.05 元 注 4注 4经检查本公司对中联保路捷股份有限公司英国的长期投资由于其可收回金额低于投资的账面价值本公司计提长期投资减值准备 1,824,576.04 元本公司未发现其他以成本法核算的被投资单位有此类情况 注 5:注 5:本公司参股的湖南同力置业有限公司北京中建恒基建设投资有限公司股权投资按成本法核算 注 6:注 6:长期股权投资本报告期末比期初增加较大的原因是新增子公司所致 9 9 固定资产及累计折旧 固定资产及累计折旧 截止至 2002 年 12 月 31 日

174、固定资产原值余额 219,849,237.34 元,其明细项目列示如下: 固定资产类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 固定资产原值固定资产原值 房屋建筑物 56,022,762.06 50,262,800.66 - 106,285,562.72 机器设备 25,363,831.45 43,806,400.91 4,500.00 69,165,732.36 电子设备 9,389,347.97 6,243,364.00 - 15,632,711.97 运输工具 20,377,437.95 10,059,992.34 1,672,200.00 28,765,230.29 合合 计计 111,1

175、53,379.43 110,372,557.91 1,676,700.00 219,849,237.34 累计折旧累计折旧 房屋建筑物 3,608,369.75 7,451,670.08 - 11,060,039.83 机器设备 9,710,142.07 3,617,041.11 2,175.00 13,325,008.18 2002年年度报告2002年年度报告 57 电子设备 2,798,667.13 2,110,274.39 - 4,908,941.52 运输工具 3,223,188.74 2,468,896.30 786,088.34 4,905,996.70 合合 计计 19,340,

176、367.69 15,647,881.88 788,263.34 34,199,986.23 固定资产净值固定资产净值 91,813,011.74 185,649,251.11 注 1 注 1因上年误将发电设备计入电子设备类本期对期初数中机器设备类和电子设备类的金额进行了调整 注 2 注 2 本期由在建工程转入固定资产数为 34,561,044.18 元 注 3注 3通过经营租赁租出的机器设备的账面价值为 31,795,934.00 元 注 4注 4根据企业会计准则-固定资产的要求将长期待摊费用中的固定资产改良支出转入固定资产 转入的固定资产原值为 9,477,446.75 元,累计折旧为 2,

177、512,201.98 元,固定资产净值为 6,965,244.77 元 注 5注 5经检查未发现固定资产不可使用遭受毁损实质上不能给企业带来经济效益等情况故不提取固定资产减值准备 注 6注 6固定资产本报告期末比期初增加较大原因是募集资金项目中固定资产投入不断完工所致 10 10 在建工程 在建工程 截止至 2002 年 12 月 31 日在建工程余额 106,637,038.42 元,其明细项目列示如下: 工程名称 预算数 期初数 本期增加 本期转固数 其他减少数 期末数 资金来源 比例 厂区道路 4,000,000 2,695,445.08 1,205,516.88 3,900,961.9

178、6 - - 募集资金 98% 检测调试中心 6,000,000 3,547,825.48 421,104.65 3,968,930.13 - - 募集资金 66% 起升机构实验室 300,000 275,322.56 - 275,322.56 - - 募集资金 92% 泵送设备成品库 3,500,000 1,786,304.69 1,208,648.60 2,994,953.29 - - 募集资金 86% 钢结构网架棚 1,500,000 830,341.18 463,989.02 1,294,330.20 - - 募集资金 86% 数控中心 4,129,000 3,012,280.92 21

179、7,654.77 3,229,935.69 - - 募集资金 78% 研发大楼 12,000,000 6,291,776.40 4,407,691.91 10,699,468.31 - - 募集资金 89% 万利新村中联小区 600,000 270,764.04 302,878.06 - 573,642.10 - 自筹 96% 数控车床CK7820B/1500 952,000 225,600.00 685,151.72 910,751.72 - - 募集资金 96% 立式加工中心 1,040,000 282,000.00 751,823.28 1,033,823.28 - - 募集资金 99%

180、 定梁龙门加工中心 3,200,000 800,000.00 2,366,703.38 3,166,703.38 - - 募集资金 99% 数控液压折弯机 695,000 - 697,871.17 697,871.17 - - 募集资金 100% 2002年年度报告2002年年度报告 58 中联工业园 65,000,000 30,060,000.00 21,105,776.84 - - 51,165,776.84 募集资金 79% 电力增容 4,400,000 1,664,445.37 717,559.95 - - 2,382,005.32 募集资金 54% 调试坪油漆房改造 2,450,00

181、0 1,028,367.76 81,269.16 729,978.04 - 379,658.88 募集资金 45% 计算中心装修 1,800,000 740,000.00 847,078.39 1,346,340.69 - 240,737.70 募集资金 88% 数控卧式铣镗床 2,198,000 659,400.00 891,683.35 - - 1,551,083.35 募集资金 71% TK6913铣镗床 4,600,000 196,241.80 4,226,046.67 - - 4,422,288.47 募集资金 96% 研发大楼配套楼 14,000,000 - 12,408,342.

182、88 - - 12,408,342.88 募集资金 89% 管理调度中心楼 7,000,000 - 419,623.00 - - 419,623.00 募集资金 6% 下塔机坪地面 450,000 - 225,189.41 - - 225,189.41 募集资金 50% 结构厂改造工程 450,000 - 357,042.11 - - 357,042.11 募集资金 79% 主缆沟改造 415,548 - 138,037.17 - - 138,037.17 募集资金 33% 电气车间改造 372,100 - 260,201.20 - - 260,201.20 募集资金 70% 数控车床CK75

183、20/1000 1,070,000 - 321,000.00 - - 321,000.00 募集资金 30% 落地卧式双面数控镗铣床 4,938,000 - 1,480,000.00 - - 1,480,000.00 募集资金 30% 火焰切割机 700,000 - 577,932.77 290,710.77 - 287,222.00 募集资金 83% 立式加工中心FV-800 558,000 - 167,400.00 - - 167,400.00 募集资金 30% 抛丸机 1,660,000 - 546,000.00 - - 546,000.00 募集资金 33% 机加工厂房扩建工程 720

184、,000 - 432,000.00 - - 432,000.00 募集资金 60% 商业用地储备 - - 29,000,000.00 - - 29,000,000.00 自筹 - 其他 530,000 349,144.08 180,318.02 23,962.99 52,069.02 453,430.09 自筹 85% 合 计 - 54,715,259.36 87,111,534.36 34,564,044.18 625,711.12 106,637,038.42 - - 注 1注 1表中比例指工程投入占预算的比例 注 2注 2本期新增的商业用地储备是本公司在长沙市望城县购买一宗土地,准备用于

185、商业开发, 该地正在规划中此款项为购买土地款, 尚未取得土地使用权证 注 3注 3经检查未发现在建工程有长期停建并且在未来 3 年内不会重新开工技术和性能上落后和其他足以证明在建工程已经发生减值的情况存在故不提取在建工程减值准备 注 4注 4在建工程本报告期末比期初增加较大原因是募集资金项目筹建开工投入逐渐加大所致 1111 无形资产 无形资产 截止至 2002 年 12 月 31 日无形资产余额 38,378,383.99 元,其明细项目列示如下: 项 目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计 摊销额 期末数 剩余 摊销时间 取得方式 应用软件 242,618.00 196,273.7

186、9 - 25,728.48 72,072.69 170,545.31 75个月 股东投入 CRM项目 1,350,000.00 405,000.00 250,000.00 135,000.00 135,000.00 520,000.00 108个月 自购 2002年年度报告2002年年度报告 59 Oracle软件 1,170,909.00 1,170,909.00 - 117,090.88 117,090.88 1,053,818.12 108个月 自购 土地使用权 3,875,000.00 3,715,000.08 - 77,499.96 237,499.88 3,637,500.12 5

187、70个月 自购 Prolengnner软件 1,469,000.00 - 1,469,000.00 48,966.67 48,966.67 1,420,033.33 116个月 自购 I-DEAS软件 689,297.00 - 689,297.00 22,976.56 22,976.56 666,320.44 116个月 自购 金蝶财务软件 50,000.00 - 50,000.00 833.33 833.33 49,166.67 118个月 自购 卫星导航定位系统 30,850,000.00 - 30,850,000.00 - - 30,850,000.00 120个月 自购 中科北斗商标

188、11,000.00 - 11,000.00 - - 11,000.00 120个月 注册 合 计 5,487,182.87 33,319,297.00 428,095.88 634,440.01 38,378,383.99 注 1注 1为加强公司科技含量及管理本期新增 Oracle软件 Prolengnner软件 I-DEAS软件 金蝶财务软件等系统软件及应用软件 注 2注 2子公司长沙高新技术产业开发区中科北斗航电科技有限公司购买卫星导航定位系统非专利技术并注册中科北斗商标用于相关业务 注 3注 3 公司拥有土地使用权的土地位于长沙高新技术产业开发区内,目前区内土地价值已有所升值公司开发的应

189、用软件属于非专利技术具有不可替代性CRM 项目为本公司委托西北工业大学开发的软件项目经检查未发现无形资产有市价下跌已被新技术取代并且为公司创造经济利益的能力受重大不利影响的情况存在故不提取无形资产减值准备 注 4注 4无形资产本报告期末比期初增加较大原因是公司加强科技含量及管理加大投入所致 1212 长期待摊费用 长期待摊费用 截止至 2002 年 12 月 31 日长期待摊费用余额 1,016,419.34 元,其明细项目列示如下: 项目 原始金额 期初数 本期增加 本期减少 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销期 房屋改造 3,122,719.53 1,565,391.20 - 1,565

190、,391.20 - 1,557,328.33 - - 供电线路改造 3,121,067.48 2,166,193.83 - 2,166,193.83 - 954,873.65 - - 企业整体形象设计 1,460,000.00 973,333.33 - - 486,666.68 973,333.35 486,666.65 12个月 车间改造 287,160.53 286,928.05 232.48 287,160.53 - - - - 周边环境整理 670,123.53 670,123.53 - 670,123.53 - - - - 金属结构室改造 2,276,375.68 2,276,375

191、.68 - 2,276,375.68 - - - - 大兴基地装修 579,000.00 - 579,000.00 - 49,247.31 49,247.31 529,752.69 54个月 合计 7,938,345.62 579,232.48 6,965,244.77 535,913.99 3,534,782.64 1,016,419.34 2002年年度报告2002年年度报告 60 注注根据企业会计准则-固定资产的要求将长期待摊费用中的固定资产改良支出转入固定资产 转入的固定资产原值为 9,477,446.75 元,累计折旧为 2,512,201.98 元,固定资产净值为 6,965,24

192、4.77 元 13 13 短期借款 短期借款 截止至 2002 年 12 月 31 日短期借款余额 180,000,000.00 元 借款条件 金 额 信用借款 180,000,000.00 注注短期借款本报告期末比期初增加较大原因是用于材料采购等流动资金贷款 1414 应付票据 应付票据 截止至 2002 年 12 月 31 日应付票据余额 7,760,843.50 元全部于 2003 年度内到期 15 15 应付账款 应付账款 截止至 2002 年 12 月 31 日应付账款余额 146,133,720.01 元 本项目无应付持有本公司 5以上股份股东的款项且无账龄超过 3 年的大额款项

193、应付帐款本报告期末比期初增加较大原因是公司生产规模扩大材料采购增加所致 1616 预收账款 预收账款 截止至 2002 年 12 月 31 日预收账款余额 29,407,180.58 元 本项目无预收持有本公司 5以上股份股东的款项且无账龄超过 1 年的大额款项 1717 应交税金 应交税金 截止至 2002 年 12 月 31 日应交税金余额 22,577,410.05 元,其明细项目列示如下: 项 目 期初数 期末数 应交增值税 16,591,052.62 16,421,817.79 应交营业税 73,590.72 135,253.35 应交城建税 551,663.11 919,288.0

194、6 应交企业所得税 130,256.34 311,423.01 应交个人所得税 46,010.67 4,785,075.06 2002年年度报告2002年年度报告 61 应交印花税 - 4,552.78 合 计 17,392,573.46 22,577,410.05 注 注应交税金本报告期末比期初增加较大原因是代扣的个人所得税增加 1818 其他应交款 其他应交款 截止至 2002 年 12 月 31 日其他应交款余额 738,234.24 元,其明细项目列示如下: 项 目 计缴标准 金 额 教育费附加 应交增值税 营业税的 5% 650,921.49 防洪费 销售收入的 0.13-0.16

195、87,312.75 合计 738,234.24 19 19 其他应付款 其他应付款 截止至 2002 年 12 月 31 日其他应付款余额 21,527,436.17 元 本项目内含应付持有本公司 5以上股份股东-长沙建设机械研究院房屋租赁等款项340,000.00 元无账龄超过 1 年的大额款项 2020 长期借款 长期借款 截止至 2002 年 12 月 31 日长期借款余额 6,304,571.09 元, 其明细项目列示如下: 币 种 借款条件 贷款金额 人民币期末余额 美 元 信用借款 72.80 万美元 6,304,571.09 长期借款本报告期末比期初增加较大原因是用于设立中联保路

196、捷公司 英国 的资本金贷款 2121长期应付款长期应付款 截止至 2002 年 12 月 31 日长期应付款余额 6,570,518.85 元 2002年年度报告2002年年度报告 62 内 容 期 限 初始金额 期末金额 募集资金冻结利息 5 年 12,319,722.83 6,570,518.85 2222 专项应付款 专项应付款 截止至 2002 年 12 月 31 日专项应付款余额 800,000.00 元 内 容 期初余额 本期增加 本期减少 期末金额 科技三项费用拨款 292,690.00 870,000.00 362,690.00 800,000.00 注注此款项为长沙市财政局拨

197、入的技术创新项目补助 2323 股本 股本 截止至 2002 年 12 月 31 日股本总额 390,000,000.00 元,其股本结构列示如下: 本年度公司股份变动情况 本年度公司股份变动情况 数量单位万股 本次变动增减本次变动增减(+,-) 项项 目目 本本 次次 变动前变动前 配股配股 送股送股 公积金转股公积金转股 发行新股发行新股 小计小计 本本 次次 变动后变动后 一尚未上市流通股份 1发起人股份 20000 - 6000 - - 6000 26000 其中 国家拥有股份 14950.50 - 4485.15 - - 4485.15 19435.65 境内法人持有股份 5049.

198、50 - 1514.85 - - 1514.85 6564.35 境外法人持有股份 - - - - - - - 其他 - - - - - - - 2募集法人股 - - - - - - - 3高管持股 - - - - - - - 4优先股或其他 - - - - - - - 其中转配股 - - - - - - - 尚未流通股份合计 20000 - 6000 - - 6000 26000 二已流通股份 境内上市的人民币普通股 10000 - 3000 - - 3000 13000 已流通股份合计 10000 - 3000 - - 3000 13000 三股份总数 30000 - 9000 - - 9

199、000 39000 注:注:根据本公司2002年10月9日召开的2002年度第二次临时股东大会决议,以截至2002 2002年年度报告2002年年度报告 63 年 6 月 30 日的总股本 300,000,000 股为基数,用可供股东分配利润向全体股东按每 10 股送 3股派 0.75 元的利润分配方案并已于 2002 年 11 月份实施变更后的股本为 390,000,000元 24 24 资本公积 资本公积 截止至 2002 年 12 月 31 日资本公积余额 491,796,156.46 元,其明细项目列示如下: 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 478,571,500

200、.00 - - 478,571,500.00 有效申购利息 26,276.23 - - 26,276.23 国家免征所得税 13,198,380.23 - - 13,198,380.23 合 计 491,796,156.46 - - 491,796,156.46 注注国家免征所得税为根据财政部国家税务总局财税字1994001 号关于企业所得税若干优惠政策的通知并经长沙市国税局长国税函2000273 号批准从 1999 年 9月至 2000 年 8 月免征企业所得税一年公司按照湖南省国家税务局湘国税发1996004号文的要求计入本科目 25 25 盈余公积 盈余公积 截止至 2002 年 12

201、月 31 日盈余公积余额 51,796,144.60 元,其明细项目列示如下: 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积金 19,159,946.80 15,370,816.27 - 34,530,763.07 法定公益金 9,579,973.40 7,685,408.13 - 17,265,381.53 任意盈余公积金 - - - - 合 计 28,739,920.20 23,056,224.40 - 51,796,144.60 26 26 未分配利润 未分配利润 截止至 2002 年 12 月 31 日未分配利润余额 72,511,486.02 元,其形成过程列示如下: 项

202、 目 本年发生数 上年发生数 净利润 153,708,162.65 105,233,405.66 2002年年度报告2002年年度报告 64 加年初未分配利润 54,359,547.77 32,411,152.95 减提取法定盈余公积金 15,370,816.27 10,523,340.56 减提取法定公益金 7,685,408.13 5,261,670.28 减应付普通股股利 22,500,000.00 37,500,000.00 减转作股本的普通股股利 90,000,000.00 30,000,000.00 未分配利润 72,511,486.02 54,359,547.77 根据本公司 2

203、002 年 10 月 9 日 2002 年度第二次临时股东大会决议,于 2002 年下半年实施以截至 2002 年 6 月 30 日的总股本 300,000,000 股为基数,用可供股东分配利润向全体股东按每 10 股送 3 股派 0.75 元的利润分配方案并已于本报告期内派发完毕 2727 主营业务收入 主营业务收入 2002 年度主营业务收入 665,441,571.25 元,其明细项目列示如下: 项 目 2002 年度 2001 年度 混凝土机械 477,229,507.32 257,458,918.63 起重机械 109,516,957.90 103,492,622.63 电子产品 8

204、62,912.90 585,502.67 路面机械 65,301,379.63 26,792,006.87 租赁 12,530,813.50 - 合 计 665,441,571.25 388,329,050.80 注1注1 前五名客户销售的收入总额为266,476,780.12元 占公司全部销售收入的40.05% 注 2注 2本公司主营业务收入较上年增加较大的原因是新产品-混凝土泵车的泵送部件增加所致 28 28 主营业务成本 主营业务成本 2002 年度主营业务成本 398,032,914.65 元其明细项目列示如下: 项 目 2002 年度 2001 年度 混凝土机械 275,645,25

205、5.50 123,212,168.40 起重机械 72,237,532.10 69,899,543.85 电子产品 547,121.15 471,115.50 路面机械 44,579,202.91 19,357,845.70 租赁 5,023,802.99 - 合 计 398,032,914.65 212,940,673.45 注:注:本公司主营业务成本较上年增加较大的原因是新产品-混凝土泵车的泵送部件增加所致 2002年年度报告2002年年度报告 65 2929 主营业务税金及附加 主营业务税金及附加 2002 年度主营业务税金及附加 5,494,342.62 元 项 目 2002 年度 2

206、001 年度 营业税 626,540.68 - 城建税 2,862,568.94 2,023,447.71 教育费附加 2,009,296.72 1,410,954.21 合 计 5,498,406.34 3,434,401.92 30 30 营业费用 营业费用 2002 年度营业费用 46,748,416.87 元,较上年增长较大的原因是主营业务收入增加,并成立新的子公司导致营业费用中工资差旅费增加较大 31 31 管理费用 管理费用 2002 年度管理费用 60,390,035.57 元,较上年增长较大是因为公司规模不断扩大成立新的子公司管理费用中工资办公费折旧等增加以及应收帐款增加而计提

207、的坏帐准备金 3232 财务费用 财务费用 2002 年度财务费用-3,984,139.48 元, 其明细项目列示如下: 项 目 本期发生数 上年发生数 利息支出 - - 减利息收入 4,565,165.03 6,220,416.27 汇兑损失 52.64 减汇兑收益 8,590.40 - 手续费 589,615.95 205,579.80 合 计 -3,984,139.48 -6,014,783,83 注:注:2002 年度财务费用较上年增加较大的原因是募集资金投入 导致银行存款利息收入减少 33 33 投资收益 投资收益 2002 年投资收益为 3,488,398.81 元, 其明细项目列

208、示如下: 2002年年度报告2002年年度报告 66 被投资单位名称 分配来的利润 所有者权益净增减额 股权投资 差额摊销 长期投资 减值准备 本期发生数 北京中建恒基建设投资有限公司 - - - - - 湖南建设集团有限公司 - -1,272,356.78 310,291.48 - -1,582,648.26 中联保路捷股份有限公司(英国)ZOOMLION POWERPOLE LIMITED - - - 1,824,576,04 -1,824,576.04 湖南中联国际贸易有限责任公司 - -96,654.74 - - -96,654.74 广东中联南方建设机械有限公司 - - -15,48

209、0.23 - 15,480.23 合 计 - -1,369,011.52 294,811.25 1,824,576,04 3,488,398.81 注 1注 1经国家对外经济贸易合作部批准外经贸合函2001492 号本公司与英国保路捷公司在英国合资设立中联保路捷股份有限公司英国本公司占中联保路捷股份有限公司 80%股份现已现汇投资 72.80 万美元折合人民币 6,034,464.80 元英国保路捷有限公司以技术产权投资占中联保路捷股份有限公司英国20%股份 中联保路捷股份有限公司英国按英国有关法律交纳各项税金并按英国相关法律编制财务报表帐簿制定财务制度根据英国相关法律本公司的投资收益汇回不受

210、限制由于中英会计准则的差异根据谨慎性原则此项股权投资按成本法核算,如果被投资公司当期收益为盈利时长期投资不做调整如果被投资公司当期收益为亏损时按公司占有被投资公司的股权份额计提长期投资减值准备 根据中联保路捷股份有限公司英国提供的未经审计的会计报表显示截至 2002 年 12月 31 日 中联保路捷股份有限公司 英国 资产总额为 420,424 英镑,折合人民币为 5,578,227.67元 负债总额为 78,194 英镑,折合人民币为 1,037,485.81 元 净资产为 342,230 英镑,折合人民币为 4,540,741.86 元本期净利润为-171,895 英镑,折合人民币为-2,

211、280,720.05 元经检查本公司对中联保路捷股份有限公司英国的长期投资由于其可收回金额低于投资的账面价值本公司计提长期投资减值准备 1,824,576.04 元 注 2注 2投资收益较上年减少的原因是本公司的部分控股公司和参股公司在报告期内正处于设立和启动阶段其生产经营活动尚未正常展开出现了不同程度的亏损所致 34 34收到的其他与经营活动有关的现金收到的其他与经营活动有关的现金 2002 年度收到的其他与经营活动有关的现金 5,218,794.53 元 其中大额收入 4,565,165.03元是本公司已收到的利息收入 35 35支付的其他与经营活动有关的现金支付的其他与经营活动有关的现金

212、 2002 年度支付的其他与经营活动有关的现金 65,285,426.45 元其中大额支出 2002年年度报告2002年年度报告 67 (1) 支付差旅费 8,745,237.96 元 (2) 支付招待费 8,028,631.15 元 (3) 支付办公费 4,881,579.80 元 (4) 支付广告费 5,698,574.28 元 (5) 支付运输费 4,986,622.82 元 (6) 支付租赁费 5,056,630.33 元 3636支付的其他与投资活动有关的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 2002 年支付的其他与投资活动有关的现金 63,750,000.00 元为本公司预付的用于

213、兼并湖南机床厂的款项 3737母公司 2002 年 12 月 31 日会计报表主要项目注释 母公司 2002 年 12 月 31 日会计报表主要项目注释 (1) (1)应收账款 应收账款 截止至 2002 年 12 月 31 日应收账款余额 225,618,667.72 元,其明细项目列示如下: A.账龄分析 期 初 数 期 末 数 账龄分析 金 额 比例(%) 坏帐准备金 金 额 比例(%) 坏帐准备金 一年以内 174,156,197.37 90.31 8,707,809.87 224,677,539.66 94.62 9,090,972.30 一至二年 11,061,335.17 5.7

214、4 1,106,133.52 7,932,877.37 3.34 793,287.74 二至三年 5,572,660.33 2.89 835,899.05 2,253,761.80 0.95 338,064.27 三至四年 1,060,774.26 0.55 371,270.99 926,660.33 0.39 324,331.11 四至五年 567,363.24 0.29 283,681.62 748,967.96 0.32 374,483.98 五年以上 429,364.05 0.22 429,364.05 911,427.29 0.38 911,427.29 合 计 192,847,69

215、4.42 100 11,734,159.10 237,451,234.41 100 11,832,566.69 B. 一年以内应收帐款含应收子公司-广东中联南方建设机械有限公司货款 39,768,034.32 2002年年度报告2002年年度报告 68 元和应收子公司-上海昊达建设机械设备租赁有限公司货款 3,090,059.42 元 均未计提坏帐准备金 C.本项目前五名金额合计为 89,667,232.11 元,占本项目比例为 37.76% D.本项目内含应收持本公司 5以上股份的股东-中标实业有限公司泵车零配件款37,010,216.25 元 2 2其他应收款其他应收款 截止至 2002

216、年 12 月 31 日其他应收款余额 101,284,630.31 元,其明细项目列示如下: A.账龄分析 期 初 数 期 末 数 账龄分析 金 额 比例(%) 坏帐准备金 金 额 比例(%) 坏帐准备金 一年以内 1,829,689.47 83.20 91,484.47 101,496,389.85 99.81 344,819.49 一至二年 100,000.00 4.55 10,000.00 40,000.00 0.04 4,000.00 二至三年 234,302.80 10.65 35,145.42 - - - 三至四年 - - - 149,323.00 0.15 52,263.05 四

217、至五年 35,200.00 1.60 17,600.00 - - - 五年以上 - - - 4,200.00 - 4,200.00 合 计 2,199,192.27 100 154,229.89 101,689,912.85 100 405,282.54 B. 一年以内其他应收款含湖南机床厂 63,750,000.00 元,此款项是本公司预付的用于兼并湖南机床厂的款项,由于兼并总成本未确定,现不能将其分摊到所兼并的具体资产,暂时列入本科目,由于此款项的特殊性,本公司对此款项按个别认定法,不计提坏帐准备金 一年以内其他应收款含应收子公司-长沙高新区中科北斗航电科技有限公司暂借款30,850,00

218、0.00 元不计提坏帐准备金 C.项目前五名金额合计为 99,708,000.00 元,占本项目比例为 98.05% D.本项目内无应收持有本公司 5%以上股份的股东款项 4 4 长期股权投资 长期股权投资 截止至 2002 年 12 月 31 日长期股权投资余额 277,850,094.48 元,其明细项目列示如下: 2002年年度报告2002年年度报告 69 A.以权益法核算的子公司投资 子公司名称 初始投资额 追加 投资额 股权投资差额 本期 摊销额 累计权益增减额 年末数 广东中联南方建设机械有限公司 5,100,000 3,900,000 -246,419.95 -12,321.00

219、 1,231,675.41 9,997,576.46 北京中联新兴建设机械租赁有限公司 135,000,000 - - - 2,190,797.43 137,190,797.43 上海昊达建设机械设备租赁有限公司 65,000,000 - - - 2,489,944.84 67,489,944.84 湖南建设集团有限公司 22,220,517.54 - 5,319,282.46 310,291.48 -1,272,356.78 25,957,151.74 长沙高新技术区中科北斗航电科技有限公司 20,150,000.00 - - - -98,610.01 20,051,389.99 湖南中联国

220、际贸易有限责任公司 1,800,000.00 - - - -96,654.74 1,703,345.26 B.以成本法核算的子公司投资 子公司名称 投资期限 占被投资单位注册资本比例 投资金额 长期投资减值准备 中联保路捷股份有限公司英国 ZOOMLION POWERPOLE LIMITED 10 年 80% 6,034,464.80 1,824,576.04 北京中建恒基建设投资有限公司 10 年 16.67% 2,000,000.00 - 湖南同力置业有限公司 10 年 19.68% 9,250,000.00 - 注 1注 1 本公司与广东中联南方建设机械有限公司的股东吴志佳于 2002

221、年 6 月 30 日达成协议本公司受让吴志佳持有的广东中联南方建设机械有限公司股份 390 万股 金额 390 万元 占广东中联南方建设机械有限公司注册资本的 39%此次受让后本公司直接拥有广东中联南方建设机械有限公司的股权由 51%增至 90% 本公司的子公司-上海昊达建设机械设备租赁有限公司与与广东中联南方建设机械有限公司的股东吴志佳于 2002 年 4 月 30 日达成协议 上海昊达建设机械设备租赁有限公司受让吴志佳持有的广东中联南方建设机械有限公司股份 100 万股 金额 100 万元 占广东中联南方建设机械有限公司注册资本的 10%受让后上海昊达建设机械设备租赁有限公司拥有广东中联南

222、方建设机械有限公司 10%的股权 由于本公司拥有上海昊达建设机械设备租赁有限公司 90.28%的股权因此本公司实际直接拥有广东中联南方建设机械有限公司 90%的股权间接拥有广东中联南方建设机械有限公司 10%的股权此项股权投资采用权益法核算 本公司 2002 年 1-6 月对广东中联南方建设机械有限公司的投资收益按受让前投资比例 51%计算 此次投资成本与截至 2002 年 6 月 30 日按本公司所占广东中联南方建设机械有限公司的净资产比例计算产生的净资产差额-246,419.95 元列入长期股权投资差额从 2002 年 7 月开始按10 年摊销,本期摊销 12,321.00 元,摊余价值-

223、234,098.95 元 注 2注 2本公司与中国新兴建设开发总公司于 2002 年设立北京中联新兴建设机械租赁有限公司注册资本 15000 万元本公司持有 13500 万股拥有其 90%的股权中国新兴建设开发总公 2002年年度报告2002年年度报告 70 司持有 1500 万股拥有其 10%的股权此项股权投资采用权益法核算 注 3注 3本公司与上海建宏经济发展有限公司于 2002 年 1 月设立上海昊达建设机械设备租赁有限公司注册资本 7200 万元本公司持有 6500 万股拥有其 90.28%的股权上海建宏经济发展有限公司持有 700 万股拥有其 9.72%的股权此项股权投资采用权益法核

224、算 注 4注 4本公司与自然人王华于 2002 年 12 月设立长沙高新技术产业开发区中科北斗航电科技有限公司注册资本 3100 万元本公司持有 2015 万股拥有其 65%的股权王华持有 1085 万股拥有其 35%的股权此项股权投资采用权益法核算 注 5注 5湖南建设集团有限公司是由本公司长沙四维工程建设公司和栾仲文自然人对中国湖南建设集团公司进行改制重组,于 2002 年 5 月 22 日设立湖南建设集团有限公司公司注册资本 6000 万元本公司出资 2753.98 万元占注册资本的 45.8%此项股权投资采用权益法核算 此次投资成本与截至 2002 年 5 月 22 日按本公司所占湖南

225、建设集团有限公司净资产比例计算产生的净资产差额 5,319,282.46 元列入长期股权投资差额从 2002 年 6 月起按 10 年摊销本期摊销 310,291.48 元摊余价值 5,008,990.98 元 注 6注 6 本公司与长沙蔚洋工贸有限公司 长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司于 2002年9月设立湖南中联国际贸易有限责任公司,注册资本450万元,本公司持有180万股,拥有其40%的股权.此项股权投资采用权益法核算 注 7注 7经国家对外经济贸易合作部批准外经贸合函2001492 号本公司与英国保路捷公司在英国合资设立中联保路捷股份有限公司英国本公司占中联保路捷股份有限公司 8

226、0%股份现已现汇投资 72.80 万美元折合人民币 6,034,464.80 元英国保路捷有限公司以技术产权投资占中联保路捷股份有限公司英国20%股份 中联保路捷股份有限公司英国按英国有关法律交纳各项税金并按英国相关法律编制财务报表帐簿制定财务制度根据英国相关法律本公司的投资收益汇回不受限制由于中英会计准则的差异根据谨慎性原则此项股权投资按成本法核算如果被投资公司当期收益为盈利时长期投资不做调整如果被投资公司当期收益为亏损时按公司占有被投资公司的股权份额计提长期投资减值准备 根据中联保路捷股份有限公司英国提供的未经审计的会计报表显示截至 2002 年 12月 31 日 中联保路捷股份有限公司

227、英国 资产总额为 420,424 英镑,折合人民币为 5,578,227.67元 负债总额为 78,194 英镑,折合人民币为 1,037,485.81 元 净资产为 342,230 英镑,折合人民币为 4,540,741.86 元本期净利润为-171,895 英镑,折合人民币为-2,280,720.05 元 注 8注 8本公司于 2002 年 12 月参股湖南同力置业有限公司注册资本 4700 万元,本公司持有925 万股,拥有其 19.68%的股权.此项股权投资采用成本法核算 注 9注 9本公司参股北京中建恒基建设投资有限公司注册资本 1200 万元,本公司持有 200 万股,拥有其 16

228、.67%的股权.此项股权投资采用成本法核算 注 10注 10经检查本公司对中联保路捷股份有限公司英国的长期投资由于其可收回金额低于投资的账面价值本公司计提长期投资减值准备 1,824,576.04 元本公司未发现其他以成本 2002年年度报告2002年年度报告 71 法核算的被投资单位有此类情况 5 5 主营业务收入 主营业务收入 2002 年度主营业务收入 596,038,481.85 元, 其明细项目列示如下: 项 目 2002 年度 2001 年度 混凝土机械 428,334,885.21 251,140,339.23 起重机械 95,526,031.32 99,266,986.55 电

229、子产品 862,912.90 585,502.67 路面机械 66,577,918.02 26,792,006.87 租赁 4,736,734.40 - 合 计 596,038,481.85 377,784,835.32 注:注:前五名客户销售的收入总额为 395,266,647.63 元占公司全部销售收入的 66.32% 6 6 主营业务成本 主营业务成本 2002 年度主营业务成本 361,383,210.92 元, 其明细项目列示如下: 项 目 2002 年度 2001 年度 混凝土机械 243,922,838.78 122,245,211.14 起重机械 67,813,736.14 6

230、9,262,481.46 电子产品 547,121.15 471,115.50 路面机械 46,698,861.05 19,357,845.70 租赁 2,400,63.80 - 合 计 361,383,210.92 211,336,653.80 7 7 投资收益 投资收益 2002 年度投资收益 2,624,920.15 元, 其明细项目列示如下: 项 目 调整被投资单位所有者权益净增减额 股权投资差额本期摊销 长期投资减 值准备 合 计 广东中联南方建设机械有限公司 1,534,345.93 -12,321.00 - 1,546,666.93 北京中联新兴建设机械租赁有限公司 2,190,

231、797.43 - - 2,190,797.43 上海昊达建设机械设备租赁有限公司 2,489,944.84 - - 2,489,944.84 湖南建设集团有限公司 -1,272,356.78 310,291.48 - -1,582,648.26 中 联 保 路 捷 股 份 有 限 公 司 ( 英 国 )ZOOMLION POWERPOLE LIMITED - - 1,824,576.04 -1,824,576.04 2002年年度报告2002年年度报告 72 长沙高新技术产业开发区中科北斗航电科技 有限公司 -98,610.01 - - -98,610.01 湖南中联国际贸易有限责任公司 -9

232、6,654.74 - - -96,654.74 合 计 4,747,466.67 297,970.48 1,824,576.04 2,624,920.15 注注根据中联保路捷股份有限公司英国提供的未经审计的会计报表显示截至 2002 年12 月 31 日中联保路捷股份有限公司英国资产总额为 420,424 英镑,折合人民币为5,578,227.67 元负债总额为 78,194 英镑,折合人民币为 1,037,485.81 元净资产为 342,230英镑,折合人民币为4,540,741.86元 本期净利润为-171,895英镑,折合人民币为-2,280,720.05元经检查本公司对中联保路捷股份

233、有限公司英国的长期投资由于其可收回金额低于投资的账面价值本公司计提长期投资减值准备 1,824,576.04 元 六 六关联方关系及其交易 关联方关系及其交易 一一关联方关系 1关联方关系 1存在控制关系的关联方 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质或类型 法定代表人 建设部长沙建设机械研究院 长沙市岳麓区银盆岭 建设机械研究开发生产销售 母公司 国有 詹纯新 广东中联南方建设机械有限公司 广州市天河北路233号 销售建筑工程机械 子公司 有限责任 詹纯新 北京中联新兴建设机械租赁有限公司 北京市怀柔县南大街37号 建筑机械设备销售 租赁 子公司 有限责任

234、 方明华 上海昊达建设机械设备租赁有限公司 上海市奉贤区光明镇金钱公路3326号 建筑机械设备销售 租赁 子公司 有限责任 张建国 中联保路捷股份有限公司( 英 国 ) ZOOMLION POWERPOLE LIMITED 英国肯特郡 定向钻机等生产销售 子公司 股份有限 詹纯新 长沙高新技术产业开发区中科北斗航电科技有限公司 长沙市岳麓区银盆岭 卫星导航 通信等研究 开发 生产销售 子公司 有限责任 詹纯新 2 2存在控制关系的关联方的注册资本及变化存在控制关系的关联方的注册资本及变化 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 建设部长沙建设机械研究院 180,000,000.00

235、- - 180,000,000.00 2002年年度报告2002年年度报告 73 广东中联南方建设机械有限公司 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 北京中联新兴建设机械租赁有限公司 - 150,000,000.00 - 150,000,000.00 上海昊达建设机械设备租赁有限公司 - 72,000,000.00 - 72,000,000.00 中 联 保 路 捷 股 份 有 限 公 司 ( 英 国 )ZOOMLION POWERPOLE LIMITED - 196 万美元 - 196 万美元 长沙高新技术产业开发区中科北斗航电科技有限公司 31,000,000.0

236、0 31,000,000.00 3 3存在控制关系的关联方所持股份或权益及变化 存在控制关系的关联方所持股份或权益及变化 单位万元 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 企业名称 金额 比例 金额 金额 金额 比例 建设部长沙建设机械研究院 14950.50 49.835 4485.15 - 19435.65 49.835 广东中联南方建设机械有限公司 510.00 51 390 - 900.00 90 北京中联新兴建设机械租赁有限公司 - - 13500 - 13500 90 上海昊达建设机械设备租赁有限公司 - - 6500 - 6500 90.28 中联保路捷股份有限公司(英国) (Z

237、OOMLION POWERPOLE LIMITED) - - 603.44648 - 603.44648 80 长沙高新技术产业开发区中科北斗航电科技有限公司 - - 2015 - 2015 65 4 4不存在控制关系的关联方 不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司关系 期初持股比例 期末持股比例 中标实业有限公司 发起人 15.8386% 15.8386% 湖南建设集团有限公司 子公司 - 45.80% 湖南中联国际贸易有限责任公司 子公司 - 40% 2002年年度报告2002年年度报告 74 二二 关联方交易事项 1 关联方交易事项 1关联方交易的定价标准 关联方交易的定价标准 本公

238、司与关联方的交易均按照公平的市场价格并签订有关合同进行交易 2 2租赁及接受劳务 租赁及接受劳务 关联方单位 交易内容 2002 年 2001 年 建机院 租赁及劳务 3,078,989.36 3,258,989.36 租赁及劳务是本公司租赁建设部长沙建设机械研究院的房屋及车辆费用 以及向本公司提供的各项劳务 3 3销售货物及租赁 销售货物及租赁 关联方单位 交易内容 2002 年 2001 年 中标实业有限公司 房屋租赁 367,206.40 367,206.40 中标实业有限公司 产品零配件 214,262,000.00 29,676,000.00 合计 214,629,206.40 30

239、,043,206.40 注注房屋租赁是长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司向本公司租赁房屋产品零配件是本公司向长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司提供混凝土输送泵车泵送部分 4 4关联方应收应付款项余额 关联方应收应付款项余额 项目 2002 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日 建设部长沙建设机械研究院 其中:其他应付款 340,000.00 - 长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司 其中:应收帐款 37,010,216.25 12,446,000.00 预付帐款 14,423,000.00 - 注注应收帐款长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司为应收长沙高新区中标

240、实业公司产品零配件款预付帐款长沙高新技术产业开发区中标实业有限公司为预付泵车货款其他应付款建设部长沙建设机械研究院为本公司应付其房屋租赁等款 5 5其他事项 其他事项 1本公司与母公司建设部长沙建设机械研究院以下简称建机院签订综合服务协议由建机院向本公司提供安全保卫医疗保健卫生清扫园林绿化生产生活二次供水电路系统管理及维护等公用事业服务期限五年,每年支付 1,843,000.00 元2002 年本公司应支付建机院 1,843,000.00 元 2002年年度报告2002年年度报告 75 2本公司与建机院签订了技术合作协议双方约定建机院以有偿方式接受与股份公司生产相关的技术研究与开发委托建机院并

241、且承诺对其自行开发的技术成果优先转让给股份公司 3本公司与建机院签订了房屋租赁协议约定股份公司向建机院租赁使用 7312.455 平方米办公用房租金为每平方米每年 130 元每年共计 902,257.35 元租期 5 年; 股份公司向建机院租赁使用职工公寓,每年共计 249,732.00 元2002 年应支付建机院 1,151,989.36 元 (4)本公司与建机院签订了车辆租赁协议约定股份公司向建机院租赁使用机动车辆租期 1 年租金为每月 0.7 万元2002 年应支付建机院 84,000.00 元 (5) 本公司与中标实业有限公司签订了房屋租赁协议约定中标实业有限公司租赁使用3586 平方

242、米生产用房租金为每平方米每年 102.4 元每年共计 367,206.40 元租期 5 年 62001 年 9 月本公司与中标实业有限公司签定了关于混凝土输送泵车泵送部分部件委托加工和整车全权委托独家经销售后服务协议双方达成协议混凝土输送泵车泵送部分由本公司生产并负责整车的销售和售后的维修服务交易价格按市场价格确定 七七承诺事项及资产负债表日后事项中的非调整事项承诺事项及资产负债表日后事项中的非调整事项 截止报告日本公司无重大需披露的期后事项及资产负债表日后事项中的非调整事项 八八或有事项 或有事项 截止报告日本公司无重大需披露的或有事项 九九其它重要事项 其它重要事项 经 2002 年 12

243、 月 20 日召开的公司第二届董事会第一次临时会议审议同意公司以承债方式并购湖南机床厂2002 年 12 月 21 日本公司与湖南机床厂签订了兼并协议并经长沙市经济委员会 2002 年 12 月 27 日长经改2002286号关于长沙中联重工科技发展股份有限公司和湖南机床厂签订的兼并协议的批复同意根据协议交易双方一致同意以此次资产评估结果作为确定兼并收购的定价依据并购价格不超过 12,688.62 万元截至 2002 年 12 月 31日本公司已预付兼并款 6,375 万元公司将尽快完成兼并按照相关会计制度进行核算 长沙中联重工科技发展股份有限公司 二 00 三年二月二十四日长沙中联重工科技发展股份有限公司 二 00 三年二月二十四日