1、厦门建发股份有限公司 2001 年年度报告1厦门建发股份有限公司2 0 0 1 年年度报告重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。厦门建发股份有限公司 2001 年年度报告2目 录一、公司简介.3二、会计数据和业务数据摘要.4三、股本变动及股东情况.5四、董事、监事、高级管理人员的情况.6五、公司治理结构 .8六、股东大会简介 .9七、董事会报告.10八、监事会报告.15九、重大事项.15十、财务报告.16十一、备查文件.16厦门建发股份有限公司 2001 年年度报告3一、公司简介1 、公司

2、法定中文名称：厦门建发股份有限公司公司法定英文名称：X I A M E N C & D I N C .2 、法定代表人：王宪榕3 、董事会秘书：林茂联系地址： 厦门市鹭江道 5 2 号海滨大厦七楼联系电话： 0 5 9 2 - 2 1 3 2 3 1 9 传真：0 5 9 2 - 2 1 3 2 3 1 9电子信箱：l m c h i n a c d c . c o m4 、公司注册地址：厦门市鹭江道海滨大厦六楼公司办公地址：厦门市鹭江道海滨大厦七楼邮政编码：3 6 1 0 0 1 电子信箱：p u b c h i n a c d c . c o m公司国际互联网网址：h t t p : /

3、/ w w w . c h i n a c n d . c o m5 、信息披露报刊： 中国证券报 、 上海证券报及证券时报登载中国证监会指定国际互联网网址：h t t p : / / w w w . s s e . c o m . c n年度报告备置地点：厦门市鹭江道 5 2 号海滨大厦七楼证券部6 、股票上市地：上海证券交易所股票简称：厦门建发股票代码：6 0 0 1 5 37 、其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1 9 9 8 年 6 月 1 0 日 最近一次变更注册登记日期：2 0 0 0 年 9 月 2 0 日注册登记地址：厦门市鹭江道 5 2 号海滨大厦六楼。企业法人营业执照注

4、册号：2 6 0 1 3 0 3 4 6 厦 C O 6 4税务登记号码：3 5 0 2 0 3 2 6 0 1 3 0 3 4 6公司未流通股票的托管机构：中国证券登记结算公司上海分公司公司报告期内聘请的会计师事务所名称：厦门天健华天会计师事务所有限公司会计师事务所的办公地址：厦门市湖滨南路 5 7 号金源大厦 1 8 楼厦门建发股份有限公司 2001 年年度报告4二、会计数据和业务数据摘要1、本年度主要会计数据 单位：人民币元利润总额163,537,720.83净利润144,969,631.25扣除非经常性损益后的净利润143,542,779.15主营业务利润259,319,770.97其

5、他业务利润43,937,990.99营业利润113,784,014.42投资收益48,229,823.18补贴收入0营业外收支净额1,523,883.23经营活动产生的现金流量净额289,907,088.76现金及现金等价物净增加额31,947,448.95注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：(1)、长期投资股权转让收益： - 97,031.13(2)、营业外收支净额： 1,523,883.232 、公司近三年主要会计数据和财务指标（1） 、主要财务数据：项目2001 年末2000 年末1999 年末调整前调整后调整前调整后主营业务收入（元）5,983,455,880.205,148,818,

6、388.485,148,813,073.063,399,476,942.323,399,476,942.32净利润（元） ）144,969,631.25103,280,999.7998,548,759.12122,368,020.87112,724,734.46总资产（元）3,679,234,860.633,305,020,862.883,299,248.356.222,011,259,046.242,003,103,342.27股东权益（元）1,506,286,471.231,379,802,372.851,375,920,400.88710,498,816.67705,594,036.95

7、每股收益（元）0.490.350.330.510.47扣除非经常性损益后的每股收益（元）0.480.390.380.460.42每股净资产（元）5.094.664.652.952.93调整后每股净资产（元）4.994.634.622.862.84每股经营活动产生的现金净流量（元）0.980.190.190.830.83净资产收益率（%）9.627.497.1617.2215.96注：上表 1999 年指标是以总股本 24,050 万股计算，2000 年及 2001 年指标是以总股本 29,600 万股计算。（2 ） 、利润表附表： 净资产收益率（% ） 每股收益（元/ 股） 报告期利润全面摊薄

8、 加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润1 7 . 2 21 7 . 2 20 . 8 80 . 8 8营业利润7 . 5 57 . 5 50 . 3 80 . 3 8净利润9 . 6 29 . 6 20 . 4 90 . 4 9扣除非经常性损益后的净利润9 . 5 39 . 5 30 . 4 80 . 4 8厦门建发股份有限公司 2001 年年度报告53、报告期内股东权益的变动情况单位：人民币元项目期初数增加数减少数期末数股本2 9 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 02 9 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0资本公积8 8 5 , 8 3 6 , 8 1 1 . 1 7

9、1 9 8 , 0 6 4 . 6 98 8 6 , 0 3 4 , 8 7 5 . 8 6盈余公积4 6 , 4 8 0 , 5 1 2 . 1 92 1 , 7 4 5 , 4 4 4 . 6 96 8 , 2 2 5 , 9 5 6 . 8 8其中：法定公益金1 7 , 8 6 8 , 3 5 5 . 3 97 , 2 4 8 , 4 8 1 . 5 62 5 , 1 1 6 , 8 3 6 . 9 5未分配利润1 4 7 , 3 8 8 , 3 4 9 . 6 81 2 3 , 2 2 4 , 1 8 6 . 5 61 4 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 02 5 5 , 8

10、1 2 , 5 3 6 . 2 4外币折算差额2 1 4 , 7 2 7 . 8 41 , 6 2 5 . 5 92 1 3 , 1 0 2 . 2 5股东权益合计1 , 3 7 5 , 9 2 0 , 4 0 0 . 8 81 3 0 , 3 6 6 , 0 7 0 . 3 51 , 5 0 6 , 2 8 6 , 4 7 1 . 2 3变动原因说明：（1） 、资本公积增加系本公司按照投资比例享有的对外投资单位本年度资本公积增加所致。（2） 、盈余公积和法定公益金增加系本年度净利润计提。（3） 、未分配利润增加系本年度净利润转入，减少系本年度董事会预案分配股利所致。（4） 、外币折算差额系联

11、发公司下属境外企业外币报表折算所致。三、股本变动及股东情况（一） 、股本变动情况1、 公司股份变动情况表数量单位：万股本次变动增减（+、- ） 期初数配股增发小计期末数一、尚未流通股份、发起人股份21,60021,600其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份21,60021,600 境外法人持有股份、公司职工股 高管人员冻结股份 尚未流通股份合计21,600.0021,600.00二、已流通股份1、人民币普通股800080002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股已流通股合计 80008000三、股份总数29,60029,6002、经中国证监会批准，公司于 2000 年 7 月 27 日至

12、8 月 9 日通过上海证券交易所向公司股东配售人民币普通股 5,500万股， 配股价12元/股， 其中配股可流通股份1,500万股于2000年 9 月 15 日上市交易，（二） 、股东情况介绍1、股东数量：截止 2001 年 12 月 31 日，公司股东总数为 38,380 户。厦门建发股份有限公司 2001 年年度报告62、主要股东持股情况(前 10 名)：股东名称持股数量（股） 比例（%）股份类别厦门建发集团有限公司216,000,00072.97国有法人股汉盛基金 1,483,492 0.50流通股周斌 938,993 0.32流通股天元基金 878,892 0.30流通股李丹 713,

13、718 0.24流通股李长武 651,654 0.22流通股高侠 417,839 0.14流通股兴华基金 399,990 0.14流通股殷玉萍 345,913 0.12流通股苏斌 325,044 0.11流通股备注：以上各股东间无关联关系。3、本报告期内，建发集团系唯一持股 5%以上的法人股东，其所持本公司的股份本年度未发生执行中的质押或冻结事项。4、持有本公司 10%以上（含 10%）股份的股东情况简介厦门建发集团有限公司为本公司的控股股东，共持有本公司股份 21,600 万股，占总股本的 72.97%，厦门建发集团有限公司成立于 1980 年，系国有独资企业，法定代表人为王宪榕女士，注册资

14、本为 30,000 万元。其主要经营范围为承办合资、合作企业、房地产开发与经营、承包国外各类工程和境外外资工程等。5、报告期内控股股东无变更。四、董事、监事、高级管理人员的情况1、董事、监事、高级管理人员基本情况：持股数姓名性别职务年龄任期起止日期期初数期末数王宪榕女董事长502001.5.11- 2004.5.0吴小敏女副董事长472001.5.11- 2004.5.0黄文洲男董事、总经理372001.5.11- 2004.5.0郑毅夫男董事482001.5.11- 2004.5.0黄文远男董事、副总经理

15、472001.5.11- 2004.5.0张勇峰男董事、副总经理422001.5.11- 2004.5.5庄跃凯男董事372001.5.11- 2004.5.11 0 0向小云男董事462001.5.11- 2004.5.11 1000 1000李 永男董事462001.5.11- 2004.5.11 5292 5292郭锦地男董事502001.5.11- 2004.5.11 0 0林 伟男董事382001.5.11- 2004.5.11 4800 4800叶志良 男监事会主席462001.5.11- 2004.5.11 6400 6400程素真 女

16、监事402001.5.11- 2004.5.11 0 0厦门建发股份有限公司 2001 年年度报告7朱镇辉 男监事312001.5.11- 2004.5.11 0 0林 茂 男董事会秘书342001.5.11- 2004.5.11 8000 8000赖衍达男财务负责人402001.5.11- 2004.5.11 6400 6400说明：报告期内在股东单位任职情况：（1） 、董事长、法定代表人王宪榕女士在本公司控股股东厦门建发集团有限公司任董事长、法定代表人。（2） 、副董事长吴小敏女士在本公司控股股东厦门建发集团有限公司任董事、总经理。（3） 、董事郑毅夫先生在本公司控股股东厦门建发集团有限公

17、司任董事。（4） 、董事庄跃凯先生在本公司控股股东厦门建发集团有限公司任董事、副总经理。（5） 、董事、总经理黄文洲先生在本公司控股股东厦门建发集团有限公司任董事。（6） 、董事、副总经理黄文远先生在本公司控股股东厦门建发集团有限公司任董事。（7） 、董事、副总经理张勇峰先生在本公司控股股东厦门建发集团有限公司任董事。（8） 、监事会主席叶志良先生在本公司控股股东厦门建发集团有限公司任董事。2、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况董、监事及高管人员报酬的支付原则：董、监事根据其在公司担任的公司职务，按公司工资制度获得劳动报酬、享受相应员工福利，此外公司不再提供其他报酬和福利待遇。公司现任董监事

18、及高管人员共计 16 人。报告期内，在控股单位领取薪酬的董、监事有王宪榕、吴小敏、郑毅夫、庄跃凯、向小云、李永、郭锦地、叶志良共 8 人。报告期内公司董事、监事及高级管理人员在公司领取薪酬总额的共有 8 人， 8 人年度报酬总额为 85 万元，金额最高的前三名董事报酬为 39 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 39 万元，其中：年度报酬在 10- 15 万元的有 4 人，8- 10 万元的有 2 人，6- 8万元的有 2 人。3、报告期内董、监事及高管人员离任情况及原因报告期内因本公司第一届董事会成员和第一届监事会成员的任期已届满，根据公司法和公司章程的有关规定，本公司董事会和监

19、事会举行了换届选举工作。经本公司 2000年度股东大会审议，大会以记名投票表决方式选举王宪榕、吴小敏、黄文洲、黄文远、张勇峰、郑毅夫、李永、郭锦地、向小云、庄跃凯、林伟为公司第二届董事会董事；选举叶志良、程素真、朱镇辉为公司第二届监事会监事。新产生的第二届董事会选举王宪榕女士继任公司董事长，选举吴小敏女士继任公司副董事长，聘任黄文洲先生继任公司总经理，聘任林茂先生继任董事会秘书。经总经理提名，聘任黄文远先生、张勇峰先生继任公司副总经理，聘任赖衍达先生继任公司财务负责人。4、公司员工情况截止 2001 年 12 月 31 日，本公司在册职工总数为 1316 人，员工按专业构成划分如下：专业构成

20、人数（人）所占百分比（%）行政管理人员 105 7.98生产人员 538 40.88销售人员 495 37.61技术人员 128 9.73财务人员 50 3.80总计 1316 100.00在上述人员中，具备大专或大专以上学历的有 818 人，中专学历的有 265 人，高中文化程度以下的有 233 人；具有初级职称的有 630 人，中级职称的有 165 人，高级职称的有 10 人。本公司目前有离退休职工 205 人。厦门建发股份有限公司 2001 年年度报告8五、公司治理结构1、公司治理情况公司自 1998 年上市以来，已逐步按照公司法 、 证券法及中国证监会颁布的其它相关法律、法规的要求，不

21、断完善公司法人治理机构、构建现代企业制度、规范上市公司运作。公司制定了公司章程 、 股东大会议事规则 、 董事会议事规则 、 监事会议事规则和 总经理工作细则 ， 这些规则符合中国证监会和国家经贸委于 2002 年元月 7 日发布的 上市公司治理准则规范性文件的要求。公司能够按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，并依法审议、表决股东大会各项议案，充分保证股东行使各项权利；公司控股股东行为规范，无超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为发生；公司的关联交易公平合理，定价依据充分，并及时按照关联交易的信息披露要求披露，无损害公司利益及侵犯中小股东权益的现象发生。公司的治理结构现

22、状与上市公司治理准则的相关规定相比，还有一定的差距，如：尚未实施独立董事制度；公司的绩效评价及激励约束机制还有待进一步完善；尚未在董事会中建立各专业委员会等。2、独立董事履行职责情况公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求，正在修订公司章程和起草相关规则，物色独立董事人选并建立独立董事制度。3、公司与控股股东人员、资产、财务、业务、机构等方面的“五分开”情况：（1） 、相对于控股股东，已做到了拥有独立的劳动人事及工资管理体系。公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书等高级管理人员均在公司领取薪酬，且没有在控股股东单位担任除董事以外的重要职务。（2）

23、、相对于控股股东，公司资产完整，拥有独立的营销系统，拥有流通领域服务商标“建发” 、 “C&D” 及商品商标“CODECO”等商标使用权。（3） 、公司拥有独立的财会部门，有独立完整的会计核算体系和财务管理制度，有独立的银行帐户。（4） 、公司的进出口业务、房地产开发及实业投资各项业务相对控股股东，均已独立自主经营。（5） 、公司设立了完全独立于控股股东的组织机构及办公场所，不存在与控股股东合署办公的情况。4、高级管理人员的考评及激励机制公司高级管理人员直接向董事会负责，接受董事会考核、奖惩。公司高级管理人员承担董事会下达的各项经营目标，董事会根据利润完成情况和经营管理情况对照各项指标对高级管

24、理人员进行考核，并进行奖惩。公司准备在国家有关法律、政策不断完善之后，选择适当的时机建立相关的股票期权制度，以更好的在董、监事及高级管理人员当中推行激励机制。厦门建发股份有限公司 2001 年年度报告9六、股东大会简介公司 2001 年度共召开三次股东大会，即一次年度股东大会和两次临时股东大会，具体情况如下：1、公司于 2001 年 3 月 30 日在中国证券报 、 上海证券报及证券时报上刊登召开 2000 年度股东大会的公告并于 2001 年 5 月 11 日在公司六楼会议室召开 2000 年度股东大会，审议并通过以下议案：（1） 、 2000 年度董事会工作报告 ；（2） 、 2000 年

25、度经营情况报告及 2001 年度经营计划 ；（3） 、 2000 年度监事会工作报告 ；（4） 、 2000 年度财务决算报告 ；（5） 、 2000 年度利润分配预案 ；（6） 、 关于续聘厦门天健会计师事务所有限公司的议案 ；（7） 、 修改公司章程的议案其中：第六条、第二十条、第五条；（8） 、 关于董事会换届选举及推荐第二届董事会董事候选人的议案 ；（9） 、 关于监事会换届选举及推荐第二届监事会董事候选人的议案 。审议并否决以下议案：（1） 、 关于设立“建发贡献基金”的议案 ；（2） 、 修改公司章程的议案其中：第一百五十条。上述股东大会决议刊登在 2001 年 5 月 15 日的

26、中国证券报 、 上海证券报及证券时报上。2、公司于 2001 年 8 月 9 日在中国证券报 、 上海证券报及证券时报上刊登召开2001年度第一次临时股东大会的公告并于2001年9月10日在公司六楼会议室召开2001年度第一次临时股东大会，审议并通过以下议案：（1） 、 关于公司符合增发 A 股的议案 ；（2 ） 、 关于公司前次募集资金使用及效益情况的说明 ；（3） 、 关于申请增发不超过 9,000 万股 A 股的议案 ；（4） 、 关于 2 0 0 1 年度增发 A 股募集资金计划投资项目可行性的议案 ；（5 ） 、 关于提请股东大会授权董事会办理 2001 年增发 A 股相关事宜的议案

27、 ；（6） 、 关于 2001 年增发 A 股完成后由新老股东共享公司滚存利润的议案 ；（7） 、 国有股减持事宜并提请股东大会授权董事会办理 2001 年增发 A 股涉及的国有股减持相关事宜的议案 。上述股东大会决议刊登在 2001 年 9 月 12 日的中国证券报 、 上海证券报及证券时报上。3、公司于 2001 年 10 月 30 日在中国证券报 、 上海证券报及证券时报上刊登召开 2001 年度第二次临时股东大会的公告并于 2001 年 11 月 29 日在公司六楼会议室召开2001 年度第二次临时股东大会，审议并通过关于与厦门建发集团房地产有限公司签署 “绿家园” 房地产项目合作协议

28、的议案 。上述股东大会决议刊登在 2001 年 11 月 30 日的中国证券报 、 上海证券报及证券时报上。厦门建发股份有限公司 2001 年年度报告10七、董事会报告（一） 、公司经营情况1、 公司所处行业以及公司在本行业中地位。本公司是一家集进出口贸易及物流配套服务、房地产开发及物业、实业投资于一体的综合性企业。与港口业务相关的进出口贸易、物流等服务性贸易行业连续多年均居厦门市同行业前列。2000 年度公司进出口总额列全国进出口额最大 500 家企业（含外资及合资企业）的第 77 位，2001 年度进出口总额列厦门市第 1 位，出口额列厦门市第 1 位（根据海关统计数字） 。2、2001

29、年度公司主营业务收入及主营业务利润的构成情况：2001 年业务性质主营业务收入（元）所占比例（%）主营业务利润（元）所占比例（%）港口贸易5,779,919,041.8696.60168,771,783.5665.08临港工业72,351,486.771.2118,936,945.727.30港口劳务29,768,374.310.5024,238,294.349.35房产销售106,344,541.341.7723,252,039.648.97物业租赁35,384,251.870.5921,740,326.528.38装修工程69,182,010.651.165,380,960.012.08其

30、他4,371,722.800.072,478,059.080.95减：公司内行业间相互抵消113,865,549.401.905,478,637.902.11合 计5,983,455,880.20100.00259,319,770.97100.003 、2 0 0 1 年度公司港口贸易的市场构成情况： 地区营业收入（元）所占比例（% ）美国 4 7 1 , 1 8 1 , 5 4 7 . 2 2 8 . 1 5欧盟 5 4 0 , 6 4 1 , 5 3 4 . 4 9 9 . 3 5东欧 2 5 3 , 3 6 8 , 1 6 1 . 6 3 4 . 3 8非洲 2 3 2 , 0 7 0

31、, 2 5 6 . 1 2 4 . 0 2中东 4 3 9 , 3 6 2 , 4 7 1 . 4 8 7 . 6 0南美 3 0 4 , 2 0 4 , 6 0 7 . 2 3 5 . 2 6亚洲 9 1 7 , 7 7 9 , 8 2 2 . 8 7 1 5 . 8 8大洋州 5 1 , 6 4 8 , 7 6 7 . 8 9 0 . 9 0中国地区 2 , 5 6 9 , 6 6 1 , 8 7 2 . 9 3 4 4 . 4 6合计 5 , 7 7 9 , 9 1 9 , 0 4 1 . 8 6 1 0 0 . 0 0厦门建发股份有限公司 2001 年年度报告11（二） 、公司主要控股

32、公司及参股公司的经营情况和业绩：公司名称主要业务及产品2001 年注册资本（万元）2001 年总资产（元）2001 年净利润（元）厦门建发物流有限公司货物装卸、分拨、配送、仓储、分包与包装3,000116,639,567.381,522,419.11厦门建宇进出口有限公司进出口业贸易54017,922,397.51694,384.91厦门建发恒弛汽车有限公司批发、零售汽车、工业机械及零配件5105,865,014.4195,136.78龙海建盛纸业有限公司包装纸生产销售1,00018,503,248.37244,674.13厦门建发艺术陶瓷有限公司生产、销售工艺陶瓷品80029,612,765

33、.05684,005.82厦门建发包装有限公司批发、零售、加工纸、纸制品、金属材料、木材等5007,248,131.59245,736.68厦门建发制药有限公司生产、销售各种药品7,500109,944,810.46- 2,441,205.46厦门建益达有限公司批发、零售五金交电、化工及电子设备50017,462,990.37595,400.25厦门建发通讯系统有限公司无线电集群通讯系统的装配、制造与销售US$5127,429,777.911,142,328.16厦门建发电子公司电子产品、家用电器的进出口及代理1,30519,658,380.95602,063.03厦门联发(集团)有限公司房地

34、产开发、经营；对外投资；物业管理等10,000894,805,312.5231,913,816.13厦门建发日用化学品公司批发日用百货等商品5608,401,776.34- 440,241.76厦门联信诚有限公司进出口贸易30025,514,383.541,782,500.08厦门联仪通有限公司进出口贸易3008,316,524.95- 189,243.93厦门航空有限公司航空客货运运输；航空器维修；国内外航空公司间代理业务等55,4734,742,484,920.57124,193,164.79（三） 、主要供应商、客户情况：本公司前五名销售客户收入总额为 800,430,888.35 元，

35、占全部销售收入的 13.38%。（四） 、在经营中出现的困难及解决方案2 0 0 1年公司在经营中面临的主要困难是：以美国为首的世界经济明显减速，国内经济增幅趋缓，同时外贸行业又受到出口退税严重滞后的影响，出口增长乏力，市场竞争日趋激烈。针对这种情况，公司主要采取了以下措施：1 、及时调整政策及经营策略，变被动为主动。年初由于国家出口退税严重滞后，许多外贸企业资金周转困难，我们则充分利用公司融资优势，年初提早大力抓出口，争取早出口、早核销、早退税，到了第三、四季度，开始有计划地放缓，出口业务变被动为主动；当美国“9 . 1 1 ”事件后，又及时调整业务思路，加强对客户资信的调查和动态情况跟踪，

36、收汇安全等控制措施，从而促进了业务健康发展。同时根据市场变化，调整经营策略，并对各部门 （公司）实行分级授权管理，加强风险防范和控制，促进营业额增长和效益提高。2 、注重专业化经营，提高经营水平，努力把主营商品做“专” 、做“精” 、做“强” ，提高市场竞争力。报告期内公司专业化经营有一定程度的进步，各业务部门继续调整产品结构和市场结构，扩大经营规模，提高专业化程度。出口方面逐步形成船舶、机电产品及鞋类、服装、箱包、工艺品等轻工产品出口专业化；进口方面石油、通讯产品、包装材料、钢材、汽车及化工原材料等也形成一定的经营规模。3 、健全规章制度，狠抓规范管理，经营风险控制得当。公司先后完善并出台一

37、系列规章制度，严格合同审批程序，加大审计监督和对违规行为的处罚力度，对控制贸易风险起了积极的推动作用。厦门建发股份有限公司 2001 年年度报告12（五） 、公司财务状况1、财务状况概述项目2001 年2000 年增减（%）总资产（元）3,679,234,860.633,299,248,356.2211.52长期负债（元）296,936,634.71391,877,405.05- 24.23股东权益（元）1,506,286,471.231,375,920,400.889.47主营业务利润（元）259,319,770.97255,213,192.231.61净利润（元）144,969,631.2

38、598,548,759.1247.10财务状况变动主要原因说明：总资产增加系本年度经营规模扩大及投资增加所致；长期负债减少系一年内到期的长期借款增加所致；股东权益增加系本年度利润增加所致；主营业务利润增加系本年度经营规模扩大所致；净利润增加主要是投资收益增加所致。2、厦门天健华天会计师事务所对公司 2001 年度的财务报告出具了无保留意见的审计报告书。 (六） 、公司投资情况1、募集资金使用情况：报告期内公司无募集资金行为。2、非募集资金投资情况（1 ） 、报告期内，公司向厦门建发制药有限公司增资 1 5 0 0万元。增资后，厦门建发制药有限公司注册资本为 7 5 0 0万元，其中公司出资额为

39、 5 7 0 0万元，占 7 6 % 股份，厦门工业国有资产投资公司出资额为 1 8 0 0 万元，占 2 4 % 股份。（2） 、报告期内，公司与建发房地产公司合作经营“绿家园”房地产项目，本项目投资总额为 2 2 0 0 0万元人民币，其中本公司出资 1 3 2 0 0万元人民币，占出资额的 6 0 ；建发房地产公司出资 8 8 0 0 万元，占出资额的 4 0 。（七） 、2 0 0 2 年度业务发展计划2 0 0 2年，我们将面临亚洲金融危机以来最严峻的国际经济形势，同时也将面临中国加入 W T O后国内经济环境的巨大变化，公司必须审时度势，适应变化，通过对子公司实施法人治理结构的管理

40、模式，不断深化管理制度的改革创新，在变化中寻找机遇，趋利避害，克服困难，以保持公司各项业务稳定增长。1 . 进出口贸易方面：继续以提高经济效益为中心，保持适度的经营规模。通过推进专业化经营和实行差别管理，进一步提高经营水平和改善经营模式。在经营方面，要继续加大专业化经营力度，实施“有所为、有所不为”的发展战略，努力达到做“专” 、做“精” 、做“强” 。2 、物流公司：打造建发物流品牌，拓展华东物流网络；巩固货代、报关、运输等传统业务，抓好内部流程再造工作，提高物流环节增值服务；完善内部管理制度，提高服务水平，加快人才的培养和引进。3 、 房地产开发及物业管理：2 0 0 2年房地产开发及物业

41、管理要继续坚持质量第一，信誉第一的经营宗旨，在重点抓好公司本部的房产项目开发、管理的同时，也积极跟踪投资企业、合作企业经营的各房产项目，不断扩大房产品牌的社会知名度，有利于进一步提高经济效益和社会效益。4 . 实业投资方面：继续加强现有投资项目的跟踪管理工作，及时了解企业动态，努力促进各项目提高效益，按时分红；同时要把握有利时机，争取完成 2 0 0 1年度第二次临时股东大会通过的增发项目，为公司实现传统产业升级的“大贸易”战略创造机会，拓展公司新的利润增长点。5 . 根据公司发展规模，完善各项贸易管理制度，特别是合同管理制度、货物进出仓管厦门建发股份有限公司 2001 年年度报告13理制度、

42、客户信用管理制度、结算制度等，应用信息化手段，提高管理手段和管理效率，特别加强对各项制度执行过程的监督，加强各环节的风险控制，全面提高管理水平，努力降低成本和费用，提高利润水平。（八） 、董事会日常工作情况公司董事会严格按照证券法 、 公司法和公司章程等有关法律、法规要求，充分行使公司股东大会赋予董事会的职权，认真执行股东大会通过的各项决议，抓好公司的规范化建设，不断优化公司资产，面对 2 0 0 1年复杂的外部环境，科学决策，措施到位，使公司仍取得较好的业绩，确保了公司持续、健康、稳定的发展。1 、报告期内董事会共召开了五次会议：（1 ） 、第一届董事会第十八次会议于 2 0 0 1 年 3

43、 月 2 8 日召开，会议作出以下决议：a 、2 0 0 0 年度董事会工作报告；b 、2 0 0 0 年度经营情况报告及 2 0 0 1 年度经营计划；c 、2 0 0 0 年度财务决算报告；d、2000 年度报告及年度报告摘要；e、2000 年度利润分配预案及 2001 年度利润分配政策；f、关于设立“建发贡献基金”的议案；g、修改公司章程的议案；h、关于董事会换届选举及推荐第二届董事会董事候选人的议案；i、关于续聘厦门天健会计师事务所有限公司的议案；j 、决定于 2 0 0 1 年 5 月 1 1 日召开公司 2 0 0 0 年度股东大会。上述决议刊登在 2 0 0 1 年 3 月 3

44、0 日中国证券报 、 上海证券报及证券时报上。（2 ） 、第二届董事会一次会议于 2 0 0 1 年 5 月 1 1 日召开，会议作出以下决议：a 、选举王宪榕女士为公司第二届董事会董事长；b 、选举吴小敏女士为公司第二届董事会副董事长；c 、聘任黄文洲先生为公司总经理；d 、经总经理提名，聘任黄文远先生、张勇峰先生为公司副总经理；e 、聘任林茂先生为公司董事会秘书；f 、经总经理提名，聘任赖衍达先生为公司财务负责人。上述决议刊登在 2 0 0 1 年 5 月 1 5 日中国证券报 、 上海证券报及证券时报上。（3） 、第二届董事会第二次会议于 2001 年 8 月 7 日召开，审议通过以下决

45、议：a 、审议通过了公司 2 0 0 1 年度中期报告及中期报告摘要b 、审议通过了关于公司符合增发 A 股条件的议案c 、审议通过了关于前次募集资金使用情况的说明d 、逐项审议通过了关于申请增发不超过 9 , 0 0 0 万股 A 股的议案f 、审议通过了关于 2 0 0 1 年增发 A 股完成后由新老股东共享公司滚存利润的议案g 、审议通过了关于公司 2 0 0 1 年增发 A 股募集资金计划投资项目可行性的议案h 、审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理 2 0 0 1 年增发 A 股相关事宜的议案i 、 审议通过了 提交股东大会讨论国有股减持事宜并提请股东大会授权董事会办理 2 0

46、0 1年增发 A 股涉及的国有股减持相关事宜的议案j 、决定于 2 0 0 1 年 9 月 1 0 日召开公司 2 0 0 1 年第一次临时股东大会上述决议刊登在 2 0 0 1 年 8 月 9 日中国证券报 、 上海证券报及证券时报上。（4） 、第二届董事会第三次会议于 2001 年 10 月 22 日召开，审议通过了关于向厦门建发制药有限公司增资 1 5 0 0 万元的议案上述决议刊登在 2 0 0 1 年 1 0 月 2 3 日中国证券报 、 上海证券报及证券时报上。厦门建发股份有限公司 2001 年年度报告14（5） 、第二届董事会第四次会议于 2001 年 10 月 26 日召开，审

47、议通过了与控股股东厦门建发集团有限公司的全资子公司建发房地产公司签署 “绿家园”房地产项目合作协议 。上述决议刊登在 2001 年 10 月 30 日中国证券报 、 上海证券报及证券时报上。2、董事会对股东大会决议的执行情况：报告期内，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作。3、厦门天健华天会计师事务所对公司 2001 年度的财务报告出具了无保留意见的审计报告书。4、本次利润分配预案经厦门天健华天会计师事务所审计，本公司 2001 年度共实现净利润 144,969,631.25 元，根据公司法和公司章程的有关规定，提取 10%法定公积金 14,496,963.

48、13 元，提取 5%法定公益金 7,248,481.56 元，可供分配利润总额 123,224,186.56 元，加上年初未分配利润147,388,349.68 元，公司 2001 年度可供股东分配的利润为 270,612,536.24 元。经公司董事会研究决定，本次利润分配预案为以 2001 年末总股本 29,600 万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50 元（含税） ，共计派发 14,800,000 元，余额 255,812,536.24 元留作以后年度分配。该预案须经公司股东大会审议通过后实施。5、2002 年利润分配政策为了在保证公司全体股东利益的同时兼顾公司长远发展的

49、需要，根据公司的实际情况，公司 2 0 0 2 年度利润分配政策拟定如下：（1 ） 、分配次数：公司拟进行利润分配 1 - 2 次。（2 ） 、分配比例：2 0 0 2 年度实现的净利润用于股利分配的比例将不低于 1 0 % ；本年度未分配利润拟用于下一年度股利分配的比例将不低于 1 0 % 。（3 ） 、分配形式：分配采取送红股或派现金形式，现金股利的比例将不低于实际股利分配的 2 0 % 。以上 2 0 0 2年度拟实施的分配政策为预计方案，具体分配方案届时将根据公司实际情况拟定，公司董事会保留根据实际情况对该政策进行调整的权利。 （九） 、其他报告事项本报告期信息披露报刊为上海证券报 、

50、 中国证券报和证券时报 ，报告期内无任何变更情况。厦门建发股份有限公司 2001 年年度报告15八、监事会报告（一） 、报告期内监事会依照监事会议事规则 ，共召开了 3 次会议：1、首届监事会第五次会议于 2001 年 3 月 28 日举行，审议通过了如下决议：（1 ） 、审议通过了公司 2 0 0 0 年度报告及年度报告摘要；（2 ） 、审议通过了 2 0 0 0 年度监事会工作报告；（3 ） 、经第一届监事会提名，第二届监事候选人为：叶志良、程素真、朱镇辉。2 、第二届监事会第一次会议于 2 0 0 1年 5月 1 1日举行，选举叶志良先生为公司第二届监事会主席。3 、第二届监事会第二次会