1、 上海广电信息产业股份有限公司 上海广电信息产业股份有限公司 600637 600637 2005 年年度报告 2005 年年度报告 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 1 目录 一、重要提示 . 1 二、公司基本情况简介 . 1 三、会计数据和业务数据摘要 . 2 四、股本变动及股东情况 . 4 五、董事、监事和高级管理人员和员工情况 . 7 六、公司治理结构 . 12 七、股东大会情况简介 . 14 八、董事会报告 . 14 九、监事会报告 . 21 十、重要事项 . 23 十一、财务会计报告 . 27 十二、备查文件目录 . 80 目录 一、重要提示 . 1 二、公司基本

2、情况简介 . 1 三、会计数据和业务数据摘要 . 2 四、股本变动及股东情况 . 4 五、董事、监事和高级管理人员和员工情况 . 7 六、公司治理结构 . 12 七、股东大会情况简介 . 14 八、董事会报告 . 14 九、监事会报告 . 21 十、重要事项 . 23 十一、财务会计报告 . 27 十二、备查文件目录 . 80 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、会议应到董事 9

3、人，实到董事 8 人，陈鸿董事出差请假，授权委托马坚泓董事行使表决权。 3、上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司董事长蒋松涛先生、总经理张坚白先生，总会计师方慧珍女士，财务总部副经理陈建民先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海广电信息产业股份有限公司 公司法定中文名称缩写：广电信息 公司英文名称：SVA INFORMATION INDUSTRY CO.,LTD. 公司英文名称缩写：SVA-I 2、公司法定代表人：蒋松涛 3、公司董事会秘书：赵开兰 联系地址：上海市金都路 3

4、800 号 电话：*3522 传真： E-mail： 4、公司注册地址：上海市田林路 140 号 公司办公地址：上海市金都路 3800 号 邮政编码：201108 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：广电信息 公司 A 股代码：600637 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 27、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992 年

5、 8 月 24 日 公司首次注册登记地点：上海市田林路 140 号 公司法人营业执照注册号：35 公司税务登记号码：3483 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 -20,121,595.04 净利润 11,813,314.69 扣除非经常性损益后的净利润 -27,433,193.74 主营业务利润 213,440,

6、840.90 其他业务利润 33,513,630.95 营业利润 -159,657,632.68 投资收益 136,292,636.49 补贴收入 3,307,508.13 营业外收支净额 -64,106.98 经营活动产生的现金流量净额 343,235,335.16 现金及现金等价物净增加额 -173,714,870.84 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 28,987,352.04 各种形式的政府补贴 3,099,498.13 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

7、6,866,266.18 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 3短期投资收益，不包括（经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益） 315,779.34 委托投资损益 594,926.00 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 586,766.38 以前年度已经计提各项减值准备的转回 29,265.56 所得税影响数 -1,233,345.20 合计 39,246,508.43 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本年比上年增减(%) 2003 年 主营

8、业务收入 3,405,204,257.014,085,415,584.82-16.65 4,096,932,680.70 利润总额 -20,121,595.04157,883,047.64-112.74 253,585,973.14 净利润 11,813,314.69 113,380,723.41-89.58 221,342,591.83 扣除非经常性损益的净利润 -27,433,193.74100,638,031.89-127.26 182,003,079.49 每股收益 0.01310.1383-90.53 0.27 最新每股收益 0.0131 净资产收益率（%） 0.323.10减少 2

9、.78 个百分点 6.08 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%） -0.752.75减少 3.50 个百分点 5.00 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率（%） -0.752.75减少 3.50 个百分点 5.04 经营活动产生的现金流量净额 343,235,335.16-178,281,164.73292.52 -482,638,792.11 每股经营活动产生的现金流量净额 0.3806-0.2175274.99 -0.5887 2005 年末 2004 年末 本年末比上年末增减(%) 2003 年末 总资产 7,307,639,219.767,846

10、,947,160.23-6.87 7,391,205,571.70 股东权益（不含少数股东权益） 3,659,793,402.233,657,357,510.390.07 3,639,303,809.18 每股净资产 4.05834.4612-9.03 4.4392 调整后的每股净资产 3.85574.2626-9.55 4.1687 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 4（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 未确认投资损失 股东权益合计 期初数 819,812,485.00 2,424,701

11、,079.45 254,038,857.20 122,376,503.56 173,248,117.81 14,443,029.07 3,657,357,510.39 本期增加 81,981,248 7,596,959.49 7,701,253.77 2,969,089.70 11,813,314.69 30,253,300.35 78,839,475.60 本期减少 90,846,612.83 14,443,029.07 76,403,583.76 期末数 901,793,733.00 2,432,298,038.94 261,740,110.97 125,345,593.26 94,214

12、,819.67 30,253,300.35 3,659,793,402.23 1、股本的变动主要是实施了利润转增股本； 2、资本公积变动主要是子公司股权投资准备的增加； 3、盈余公积变动主要是本年利润分配提取增加； 4、法定公益金变动主要是本年利润分配提取增加； 5、未分配利润变动主要是本年利润增加、2004 年利润转增股本； 6、未确认投资损失的变动主要是子公司净资产亏损； 7、由于上述原因使得股东权益变动； 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股送股 公积金转股其

13、他小计 数量 比例(%) 一、未上市流通股份 1、发起人股份 524,206,763 63.9452,420,676 576,627,439 63.94 其中： 国家持有股份 524,206,763 63.9452,420,676 576,627,439 63.94 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 91,800,561 11.209,180,056 100,980,617 11.203、内部职工股 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 54、优先股或其他 未上市流通股份合计 616,007,324 75.1461,600,732 677,608,056

14、 75.14二、已上市流通股份 1、人民币普通股 203,805,161 24.8620,380,516 224,185,677 24.862、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 203,805,161 24.8620,380,516 224,185,677 24.86三、股份总数 819,812,485 10081,981,248 901,793,733 1002、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 公司前三年未有发行股票的情况。 (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，公司实施 2004 年度利润分配方案，向全体股东每 10 股派送

15、红股 1 股。为此，公司总股本由 819,812,485 股增至 901,793,733 股。 (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 （二）股东情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 78,178 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 年度内增减 股份类别 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量上 海 广 电 （ 集团）有限公司 国有股东 63.94 576,627,43952,420,676未流通576,627,439 无申银万国证券股份有限公司 法人股东 1.17 10,585,443962,313未流通10,585,

16、443 未知上海市宋庆龄基金会 法人股东 0.35 3,162,456287,496未流通3,162,456 未知上海爱建股份有限公司 法人股东 0.29 2,635,380239,580未流通2,635,380 未知上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 6上海金陵股份有限公司 法人股东 0.26 2,346,502903,308未流通2,346,502 未知上海广电股份浦东有限公司 法人股东 0.23 2,153,1321,282,174未流通2,153,132 未知上 海 电 气 （ 集团）总公司 法人股东 0.21 1,910,650173,695未流通1,910,650

17、未知上 海 九 百 （ 集团）有限公司 法人股东 0.19 1,712,997155,727未流通1,712,997 未知上海望春花集团股份有限公司 法人股东 0.18 1,581,228143,748未流通1,581,228 未知王镇坤 流通股股东 0.17 1,562,4251,446,240已流通1,562,425 未知前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 王镇坤 1,562,425 人民币普通股 张黔中 1,109,405 人民币普通股 中国建设银行博时裕富证券投资基金 858,923 人民币普通股 东风汽车股份有限公司 573,477 人民币普通股 浙江华夏创

18、新科技投资有限公司 573,477 人民币普通股 蒋勇 496,800 人民币普通股 王淑君 427,000 人民币普通股 许锋 406,000 人民币普通股 刘颖 405,900 人民币普通股 上海北雁劳务有限公司 387,200 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名股东中，未知国有股股东上海广电（集团）有限公司与其他法人股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知前十名股东和前十名流通股股东之间是否存在关联关系。 2、控股股东及实际控制人简介 （1）法人控股股东

19、情况 公司名称：上海广电（集团）有限公司 法人代表：徐为熩 注册资本：34.54 亿元人民币 成立日期：1995 年 12 月 15 日 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 7 主要经营业务或管理活动：电子电器产品及设备、实业投资、商业投资、商业贸易（除专项规定）、新办经济实体、投资、控股、参股等资产经营业务，计算机信息网络国际联网经营业务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易、产权经纪 （2）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （

20、3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 五、董事、监事和高级管理人员和员工情况 五、董事、监事和高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任 期 终 止 日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元) 蒋松涛 董事长 男 49 2005-04-282008-04-27 0 0 0 不在公司领取 孙玉焕 副董事长、党委书记 男 58 2005-04-282008-04-27

21、 3,3883,727 339 送股 16.4 张坚白 总经理 男 58 2005-04-282008-04-27 0 0 0 17.9 马坚泓 董事 男 41 2005-04-282008-04-27 0 0 0 不在公司领取 陈 鸿 董事 男 56 2005-04-282008-04-27 0 0 0 不在公司领取 戴金宝 董事 男 56 2005-04-282008-04-27 2,9043,194 290 送股 不在公司领取 上海汽车工业（集团）总公司上海市国有资产监督管理委员会上海广电（集团）有限公司 上海广电信息产业股份有限公司持股比例100持股比例60.91 持股比例63.94上

22、海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 8梁恭杰 独立董事 男 63 2005-04-282008-04-27 0 0 0 4 罗汉文 独立董事 男 56 2005-04-282008-04-27 0 0 0 4 张人骥 独立董事 男 64 2005-04-282008-04-27 0 0 0 4 江 兵 监事会主席 男 58 2005-04-282008-04-27 2,6622,928 266 送股 不在公司领取 姚贵章 监事会副主席 男 49 2005-04-282008-04-27 0 0 0 不在公司领取 吴昌明 监事 男 49 2005-04-282008-04-27 0

23、 0 0 14.5 刘训芳 监事 女 55 2005-04-282008-04-27 2,6622,928 266 送股 14.9 邬培斐 监事 女 50 2005-04-282008-04-27 2,6622,928 266 送股 不在公司领取 史桂兰 监事 女 55 2005-04-282008-04-27 0 0 0 不在公司领取 林华勇 监事 男 45 2005-04-282008-04-27 0 0 0 不在公司领取 华伟锋 监事 男 58 2005-04-282008-04-27 2,9283,220 292 送股 不在公司领取 邵连明 监事 男 43 2005-04-282008

24、-04-27 0 0 0 6.9 周建中 党委副书记、副总经理 男 50 2005-04-282008-04-27 0 0 0 17 裘国毅 副总经理 男 54 2005-04-282008-04-27 0 0 0 12.8 沈 敏 副总经理 男 46 2005-04-282008-04-27 0 0 0 17.6 方慧珍 总会计师 女 50 2005-04-282008-04-27 2,9043,194 290 送股 17.6 赵开兰 董事会秘书 女 43 2005-04-282008-04-27 0 0 0 9.2 合计 / / / / / / 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工

25、作经历： (1)蒋松涛，曾任上海广电(集团)有限公司战略发展总部经理、总裁助理。现任上海广电（集团）有限公司副总裁兼本公司董事长、上海广电光电子有限公司董事。 (2)孙玉焕，曾任上海广电信息产业股份有限公司常务副总经理、总经理。现任本公司副董事长、党委书记。兼任上海索广电子有限公司副董事长、北京海问创业新技术投资管理有限公司董事、闵行广电科技发展有限公司副董事长、中国华录电子有限公司董事。 (3)张坚白，曾任上海真空电子器件股份有限公司副总经理 ，上海索广映像有限公司党委书记、副总经理。现任本公司总经理、党委副书记。 (4)马坚泓，曾任上海永新彩色显像管有限公司党委书记、上海广电（集团）有限公

26、司党委书记助理、组织、人力资源部部长。现任上海广电（集团）有限公司党委副书记、本公司董事。 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 9 (5)陈 鸿，曾任上海仪表电子进出口公司总经理兼党委书记，上海广电股份有限公司副总经理兼销售中心总经理，上海广电(集团)有限公司副总裁。现任上海电器国际经济贸易有限公司总经理、本公司董事。 (6)戴金宝，曾任上海广电(集团)有限公司战略发展部经理。现任上海广电资产经营管理有限公司总经理、本公司董事。 (7)梁恭杰，曾任上海市外经贸委、上海市外资委副处长、处长。现任上海世界展览会议有限公司高级业务总监，上海世博网络信息服务有限公司董事长，市审计局特约

27、审计员，市软件行业协会常务理事，本公司独立董事。 (8)罗汉文，曾任上海交通大学讲师、副教授、博士生副导师。现任上海交通大学通信教研室副主任、无线通信研究所常务副所长，国家 973 无线通信专家组成员，国家电子工业通信技术标准化委员会委员，上海市通信学会无线专业委员会副主任，中国造船学会电子技术委员会委员，本公司独立董事。 (9)张人骥，曾任上海财经大学经济信息系讲师、副教授、教授、MIS 教研室主任。现为上海国家会计学院教授，本公司独立董事。 (10)江 兵，曾任上海广电（集团）有限公司组织部长、人力资源部经理、党办主任。现任上海广电（集团）有限公司纪委书记、工会主席，本公司监事会主席。 (

28、11)姚贵章，曾任上海永新彩色显象管有限公司计财部财务科科长、计财部经理，公司副总会计师兼计财部经理、信息中心主任。现任上海广电（集团）有限公司财务部经理、副总会计师，本公司监事会副主席。 （12)吴昌明，曾任上海广电信息产业股份有限公司纪委书记兼人力资源总部经理、组织干部部部长。现任上海广电信息产业股份有限公司纪委书记、本公司监事兼上海广电信息产业股份有限公司平显分公司党委书记、上海广电数字音像电子有限公司党委书记。 (13)刘训芳，曾任上海广电信息产业股份有限公司董事、工会主席。现任本公司监事、工会主席。 (14)邬培斐，曾任上海电子管四厂党委书记兼副厂长。现任上海广电(集团)有限公司纪委

29、副书记、工会副主席，本公司监事兼上海广电(集团)有限公司监事会办公室主任、监察室主任。 (15)史桂兰，曾任上海建信八达会计师事务所审计员。现任上海广电（集团）有限公司审计稽查室经理，本公司监事。 (16)林华勇，曾任金星电视总厂党委副书记，现任上海广电数字音像电子有限公司党委副书记、纪委书记及上海广电信息产业股份有限公司平面显示器分公司纪委书记、工会主席，本公司职工监事。 (17)华伟锋，任上海广电飞跃实业有限公司工会主席。现任上海 JVC 电器有限公司工会主席、本公司职工监事。 (18)邵连明，曾任上海广电信息产业股份有限公司工会干事。现任上海广电信息产业股份有限公司工会副主席，本公司职工

30、监事。 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 10 (19)周建中，曾任上海 JVC 电器有限公司董事、副总经理。现任上海广电信息产业股份有限公司党委副书记、副总经理。兼任上海 JVC 电器有限公司董事长、上海乐金广电电子有限公司副董事长。 (20)裘国毅，曾任上海广电海拉有限公司副总经理。现任上海广电信息产业股份有限公司副总经理兼上海广电电器有限公司董事长、上海广电信息电子销售有限公司总经理。 (21)沈 敏，曾任上海广电数字音像电子有限公司总经理，现任上海广电信息产业股份有限公司副总经理。兼任上海广电三井物贸有限公司副总经理、SVA-RUBA 电子有限公司副董事长。 (22)

31、方慧珍，曾任上海广电股份有限公司副总会计师。现任上海广电信息产业股份有限公司总会计师兼上海广电房地产有限公司董事。 (23)赵开兰，曾任上海广电信息产业股份有限公司办公室副主任，上海广电集团中央研究院办公室主任。现任上海广电信息产业股份有限公司董事会秘书。 （二）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 蒋松涛 上海广电（集团）有限公司 副总裁 是 马坚泓 上海广电（集团）有限公司 党委副书记 是 江 兵 上海广电（集团）有限公司 工会主席、纪委书记 是 姚贵章 上海广电（集团）有限公司 财务部经理、副总会计师 是 邬培斐 上海广电（集团）有限公司 纪委副书记、工会

32、副主席 是 戴金宝 上海广电资产经营管理有限公司 总经理 是 史桂兰 上海广电（集团）有限公司 审计稽查室经理 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 陈鸿 上海电器国际经济贸易有限公司 总经理 是 林华勇 上海广电数字音像电子有限公司 党委副书记、纪委书记 是 华伟锋 上海 JVC 电器有限公司 工会主席 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：由董事会薪酬委员会提出薪酬方案，提交董事会决策。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：薪酬收入与年度业绩预算目标实现情况直接挂钩并根据绩效考核制度实施了奖惩。 上

33、海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 113、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 蒋松涛 是 马坚泓 是 陈 鸿 是 戴金宝 是 江 兵 是 姚贵章 是 邬培斐 是 史桂兰 是 林华勇 是 华伟锋 是 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 1、公司董事会四届二十四次会议于 2005 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开，会议决定聘任裘国毅先生为公司副总经理。 2、公司 2004 年股东年会于 2005 年 4 月 28 日上午召开，会议选举蒋松涛先生、孙玉焕先生、张坚白先生、马坚泓先生、陈鸿先生、

34、戴金宝先生、梁恭杰先生、张人骥先生、罗汉文先生为公司第五届董事会董事，其中梁恭杰先生、张人骥先生、罗汉文先生为独立董事。吴冀南先生、宋涛先生不再担任公司董事职务，强纪英女士不再担任公司独立董事职务。会议选举江兵先生、姚贵章先生、吴昌明先生、刘训芳女士、邬培斐女士、史桂兰女士为公司第五届监事会监事，另三名职工监事由公司职代会选举产生，他们是林华勇先生、华伟锋先生、邵连明先生。邱益中先生不再担任公司监事职务。 3、公司董事会五届一次会议于 2005 年 4 月 28 日下午召开，会议选举蒋松涛先生为公司第五届董事会董事长，选举孙玉焕先生为公司第五届董事会副董事长。会议决定聘任张坚白先生为公司总经理

35、，周建中先生、沈敏先生、裘国毅先生为公司副总经理，方慧珍女士为公司总会计师，赵开兰女士为公司董事会秘书。沈金海先生不再担任公司副总经理职务。 4、公司董事会五届三次会议于 2005 年 7 月 18 日以通讯表决方式召开，会议决定聘任沈淦英先生担任公司副总经理。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 7,015 人，需承担费用的离退休职工为 7,443 人， 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 12员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 各类专业技术人员 2,364 工程技术人员 1,338 销售人员 882 财务人员 101 行政管理人

36、员 204 生产人员 7,311 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 博士 6 硕士 135 本科 358 大专 2,546 中专 3,045 六、公司治理结构六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、上海证券交易所股票上市规则、公司章程、上市公司治理准则等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构。公司严格执行信息披露规定，依法运作，治理结构较为合理，各项决策和运作程序基本符合中国证监会和上海证券交易所的规定与要求。 1、关于股东和股东大会 公司严格按照中国证监会公布的股东大会规范意见及本公司股东大会议事规则的规定召集、召开股东大会，并聘请公证机关到会

37、公证、请专职律师到会见证，确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位和充分行使权利。 2、关于控股股东和上市公司 公司控股股东通过股东大会依法行使出资人的权利，认真履行诚信义务，不干预上市公司决策和生产经营活动。本公司董事会、监事会和内部管理机构独立运作，确保公司的重大决策能够按照法定程序规范运作。 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 13 3、关于董事和董事会 公司董事会严格按照公司章程的规定选聘程序提名、推荐董事，公司董事会董事、独立董事人数与人员构成符合法律、法规的要求，能够忠实、诚信、勤勉地履行职责，公司董事会战略等四个专门委员会积极开展相关工作，进一步完善了公司法人治

38、理结构。 4、关于监事和监事会 公司监事会严格按照公司章程的规定选聘程序提名、推荐监事，公司监事能够认真履行职责，突出股东利益，强化对公司财务、董事、高管的监督职能，其工作程序和工作内容符合法律、法规和公司章程的要求。 5、关于信息披露与透明度 公司按照股票上市规则信息披露的有关规定，真实、及时、完整地在指定报刊上披露公司应该披露的信息，维护公司和投资者的合法权益，确保广大股东有平等的机会获取公司信息。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次） 缺席（次） 备注梁恭杰 7 7 0 0 张人骥 7 7 0 0 罗

39、汉文 7 6 1 0 病假 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对有关事项提出异议。 梁恭杰、张人骥、罗汉文独立董事勤勉尽职，始终坚持维护公司和全体股东的利益，进一步增强了公司董事会决策的科学性，为公司的规范运作、为有效提高公司治理和规范公司管理水平发挥了积极作用。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1、业务方面：公司具有独立于控股股东的生产、销售和采购系统，自主经营，拥有独立完善的业务结构。 2、人员方面：公司高级管理人员未在股东单位及关联单位双重任职。公司设有完全独立的组织结构和职能部门，各职能部门分工明确，确保了公司生产

40、经营的顺利运作。 3、资产方面：公司拥有独立的生产系统和辅助设备，公司资产独立完整。 4、机构方面：公司拥有独立完整的决策、组织和管理机构，并独立运行。 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 14 5、财务方面：公司财务独立运作，设有完整的财务管理部门，建立了独立会计核算体系和财务管理制度，并依法纳税。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 报告期内，公司高级管理人员的绩效评价及激励约束机制主要是采取年度业绩考核制度。高级管理人员的薪酬收入与年度业绩预算目标实现情况直接挂钩并根据绩效考核制度实施了奖惩。 七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介 公司于 2005 年 4 月 28

41、 日召开 2004 年度股东大会，决议公告刊登在 2005 年 4 月 29 日的上海证券报和证券日报以及上海证券交易所网站。 八、董事会报告 八、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 一）、报告期内整体经营情况的讨论与分析 报告期内，公司紧紧围绕将上广电建设成国际化大集团的战略目标，推进以广电集团 TFT 项目为核心的平面显示产业的发展，进一步明确了产、供、销的经营责任主体，面向市场，转变观念，积极推进公司经济工作的平稳发展。2005 年公司的经营模式正处在调整、整合、磨合阶段，由于公司产品销售的竞争进一步加剧，市场变化比较大，实际效果尚未真正体现出来。公司投资合资企业的经营情况也在发生变化，

42、公司的总体效益有所下降。 二）、报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 公司主营业务经营情况的说明 公司全年完成主营业务收入 340,520 万元，同比下降 16.65；完成净资产收益率 0.32%，同比下降 89.68%，实现每股收益 0.0131 元，同比下降 90.53%。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 上海广电数字音像有限公司 控股 51% 生产销售及出口影碟机系列产品 8,000168,493 -8,932 上海亿人通信终端有限公

43、司 控股 75% 产销及出口电话和线缆调制解调器等电子产品 3,53811,639 1,490 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 15上海广联电子有限公司 控股 75% 生产销售电子产品贴片、插件 2,0007,577 643 上海广电忠麟电子有限公司 控股 51% 生产，销售电子线路板卡、数位化温控器等电子产品 美元 2109,672 1,067上海广电电器有限公司 控股 70% 电子产品、器件和零部件加工产销 192515,697 2,081上海传真机公司 控股 73% 产销传真机、通讯设备、办公自动化设备等其他电子产品 6,08716,998 565 (2)投资收益对公

44、司净利润影响达到 10%以上的参股公司的经营情况及业绩 单位:万元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 净利润 参股公司贡献的投资收益 占上市公司净利润的比重(%)上海索广映像有限公司 参股 20% 生产及销售彩色电视机、显像管、高分辨率显示器、显示管及相关零部件 1,317 263 22.27 上海西门子移动通信有限公司 参股 26% 生产及销售无线基站设备、移动用户终端设备、公众移动通信系统设备及相关的工程设计，施工安装开通和维护业务 40,917 10,638 900.76 上海索广电子有限公司 参股 30% 生产及销售索尼牌摄录像、视听及通讯等产品及相关半成品 7,972

45、 2,392 202.54 3、主要供应商、客户情况 单位:万元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 36,157.39 占采购总额比重 19.83前五名销售客户销售金额合计 125,523.74 占销售总额比重 36.86 三）、报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 项目名称 期末数 期初数 增减额 增 减 幅 度（） 总资产 7,307,639,219.76 7,846,947,160.23 -539,307,940.47 -6.87 股东权益 3,659,793,402.233,657,357,510.39 2,435,891.84 0.07上海广电信息产业股份有

46、限公司 2005 年年度报告 16主营业务利润 213,440,840.90236,186,843.19 22,746,002.29 -9.63净利润 11,813,314.69113,380,723.41 -101,567,408.72 -89.58现金及现金等价物净增加额 -173,714,870.8474,503,661.53 -248,218,532.37 -333.161、以上项目变化的主要原因是： （1）总资产变动主要是合并报表范围变化以及应收款回笼，借款减少； （2）股东权益变动主要是本年利润增加和上年红利转股，以及未确认的投资损失。 （3）主营业务利润变动主要是产品销售收入下降

47、； （4）净利润减少的原因主要是公司投资收益减少和产品单位毛利率下降； （5）现金及现金等价物净增加额的变动，主要是经营性现金回笼和银行借款下降； 2、比较合并报表变动幅度达 30%以上，且占公司总资产 5%或报告期利润总额 10%以上项目的说明： （1）年末其他应收款 37,542 万元，较年初减少 20,368 万元，减少 35.17%，主要是应收款项回笼。 （2）年末固定资产 96,629 万元，较年初增加 22,795 万元，上升 30.87%，主要是在建工程完工结转和子公司购买房地产所致。 （3）本年主营业务收入 340,520 万元万元，较上年减少 68,022 万元，减少 16.

48、65%，主要是出口下降与企业结构调整所致。 （4）本年主营业务利润 21,344 万元，较上年减少 2,275 万元，减少 9.63%，主要是销售收入下降与企业结构调整增加所致。 （5）本年其他业务利润 3,351 万元，较上年减少 2,575 万元，减少 43.45%，主要是房屋租赁成本上升与加工费减少。 （6）本年营业费用 5,880 万元，较上年减少 505 万元，减少 7.91%主要是广告费用减少。 （7）本年管理费用 23,969 万元，较上年增加 5,915 万元，上升 32.77%，主要是增提坏帐准备新增折旧以及新办企业增加费用所致。 （8）本年财务费用 10,811 万元，较上

49、年增加 4,439 万元，上升 69.67%，主要是应收帐款汇率损失，以及资金信托收益减少。 （9）本年营业利润-15,966 万元，较上年下降 14,699 万元，主要是收入和费用的影响。 （10）本年投资收益 13,629 万元，较上年减少 2,482 万元，下降 15.40%，主要是投资的合资企业本年投资收益减少。 (11) 由于上述因素，本年净利润 1,181 万元，较上年减少 10,157 万元，下降 89.58%。 四）、对公司未来发展的展望 随着国民经济平稳增长，我国以彩电为首的家电消费市场步入升级转型时期，基于新的消费市场需求的出现和数字电视进程的加快，以液晶、等离子为代表的平

50、板高端电视开始从导入成长期向迅速上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 17发展的产业扩张期转变。我国电视消费市场的重心正从传统的 CRT 电视转向平板电视，包括电视产品在内的信息显示类产品的平面化、数字化、网络化消费趋势不可逆转。另外，随着数字电视、卫星直播（DTH）、Ipv6 等新市场、新技术热点业务的启动，广电信息企业未来发展将拥有广阔的空间。 为及时适应并抓住市场变化带来的企业发展机遇，广电信息以实施产业结构调整为战略重点，通过对非核心业务的关闭、转让、改制，CRT 业务搬迁、整合，新平显工厂改造等一系列战略举措，已基本形成了企业优势资源向平板显示类主营核心业务倾斜的产业态

51、势。目前广电信息已拥有国内彩电生产厂商中唯一完整的 LCD、PDP、DLP 等平板显示产业链，尤其以广电集团控股、广电信息参与投资的 TFTLCD 上游面板厂的全面投产，和以 SVA-NEC 面板厂为核心的上海市平板显示产业基地建设工作的全面启动，为广电信息借助 TFT-LCD 为首的平板显示产业上游资源，快速发展平板电视、LCD 显示器业务，提供了优势的产业竞争环境。而在信息技术领域，经过公司和母公司广电集团长期坚持在信息服务业不断投入，广电信息也已形成了在直播卫星业务、基于下一代互联网（IPv6）的核心路由器产品等信息产业领域厚积薄发的技术和产业基础。 广电信息将借助产业链的优势，以实现产

52、业全面升级为重点，围绕平板显示产业下游终端业务领域，通过进一步深化和加快产业结构调整，集中企业优势资源全力发展 TFT-LCD 为首的平板显示终端业务，形成具有一定产业规模的、具有一定 ODM 能力的集研发、生产、销售为一体的平板产业基地。将以实现主营业务由传统的 CRT 产业转向以 LCD 产品为核心的平板显示（FPD）产业，实现行业归属由单一的制造业转向制造业与服务业相结合为目标，全面推动广电信息在新的历史发展时期企业发展模式的根本性转变。 2006 年公司工作的指导思想：紧紧围绕“一个目标”，实现“两个转型”，抓好“三个坚持”，强化“四项工作”，借助集团产业链的优势，继续向以 TFT-L

53、CD 为代表的平板显示终端业务转移；全力发展 LCD-TV、LCD-M 的下游业务，形成具有一定产业规模和 OEM/0DM 能力的产业基础；介入并重点发展信息服务产业。坚持以经济效益为中心，“面向市场、面向群众”，居危思变抓改革、求真务实促发展，开创公司经济工作的新局面。 一个目标即广电集团全面转型的战略目标：由传统的家电制造企业，转变为以 TFT-LCD 产业为核心，拥有核心竞争能力的领先企业。 两个转型：通过“产业升级”、“管理创新” ，实现公司主营业务从 CRT 产业向平板显示终端产业转型，实现公司由单一的制造业向集制造与信息服务业为一体的企业转型。 三个坚持：继续坚持“以经济效益为中心

54、”；坚持“面向市场，面向群众”；坚持“居危思变抓改革，求真务实促发展”。 四项工作：以 TFT-LCD 产业发展为核心，努力突破重点主营产品新品投放、市场销售及资金三大瓶颈，全力发展 LCD 产品业务；开拓新的经济增长点，介入并发展信息服务产业；根据公司核心业务的战略转移要求，坚持“有所为、有所不为”的原则，继续推进企业调整及新项目的投资；继续加强内外资企业的各项工作，夯实管理基础，提高管理水平。 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 18展望未来，广电信息将以市场为衡量标准，积极把握并激发用户的需求，注重产业的发展与退出，以 TFT-LCD 下游应用产业为企业发展核心，通过全力

55、发展国内市场、积极备战国际市场的策略选择，使企业资源得以最优化投入和管理，并积极运用企业机制、体制改革措施，以产、供、销一体的企业经营能力为建设重点，同时，通过完善企业研发体系，提升研发能力并建立科学、系统的人力资源体系，最终谋求广电信息企业的发展与腾飞。 （二）公司主营业务及其经营状况 1、主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利 润 率(%) 主营业务收入比上年 增 减（） 主营业务成本比上年 增 减（） 主营业务利润率比上年增减（%） 行业 制造业 2,350,041,596.08 2,159,672,861.56 8.

56、10 -19.96 -20.59 增加 0.73个百分点进出口 1,055,162,660.93 1,029,092,184.58 2.47 -8.21 -8.71 增加 0.54个百分点产品 电视机制造 1,248,847,767.97 1,214,004,340.49 2.79 -6.83 -4.25 减少 2.62个百分点电子元件加工 320,054,480.91 277,532,062.20 13.29 -15.03 -17.11 增加 2.18个百分点计算机及网络设备制造 232,421,797.76 220,075,793.69 5.31 -21.03 -24.81 增加 4.76

57、个百分点进出口业务 1,055,162,660.93 1,029,092,184.58 2.47 -8.21 -8.71 增加 0.54个百分点其他 163,377,854.89 147,571,506.03 9.67 -52.45 -54.80 增加 4.70个百分点通信设备制造 275,161,213.06 196,910,405.85 28.44 -0.38 0.85 减少 0.87个百分点影视音响设备制造 110,178,481.49 103,578,753.30 5.99 -63.84 -65.76 增加 5.27个百分点 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 192、

58、主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减() 上海 3,405,204,257.01 -16.65 （三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 公司于 2001 年通过增发募集资金 222,487 万元人民币，本报告期使用 22,715 万元(其中使用补充流动资金 19,900 万元)，已累计使用 145,555 万元，尚未使用 76,932 万元。尚未使用募集资金中有 65,625 万元计划投入上海广电投资管理有限公司（现更名为上海广电光电子有限公司）增资 TFT-LCD 项目，拟在 2006 年全部投入。本项目关于变更募集资金用途对上海广电投资

59、管理有限公司增资的议案已于 2005 年 4 月 28 日公司 2004 年度股东大会审议通过。 2、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 拟投入金额 是 否变 更项目 实际投入金额 预 计 收益 产 生 收 益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益 数字液晶反射式大屏幕 HDTV 及关键件开发与产业化 31,614 否29,0591848.20 见注 见注 合计 31,614 /29,0591848.20 / / 注：数字液晶反射式大屏幕 HDTV 及关键件开发与产业化 项目原拟投入 71,440 万元，现拟投入金额 31,614 万元。2005 年 3 月 18 日董

60、事会四届二十五次会议作出决议，同意本项目预留 4000 万元作为关键件光机项目的持续投资，其余 3.9826 亿元资金改投为向上海广电投资管理有限公司增资（详见 2005 年 3 月 22 日上海证券报公司关于拟变更部分募集资金的投资项目暨关联交易公告）。报告期内本项目实际投入 1,445 万元,累计投入 29,059 万元。 3、资金变更项目情况 上海广电投资管理有限公司（现已更名为上海广电光电子有限公司）增资 公司变更原计划投资项目五项募集资金项目余额和部分补充流动资金，拟投入 65,625 万元向上海广电投资管理有限公司增资（详见 2005 年 3 月 22 日上海证券报公司关于拟变更部

61、分募集资金的投资项目暨关联交易公告）。 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 20 投资建造广电中央技术研究院 本项目属募集资金中补充流动资金变更项目，变更后新项目拟投入 9,500 万元人民币，实际累计投入 9,494 万元人民币，报告期内投入 1370 万元，本项目已按计划在报告期内全部完成。 4、非募集资金项目情况 公司出资 5000 万元人民币合资建立上海广电信息电子销售有限公司，以提高渠道运转效率和效益，全面加强广电信息产品市场能力提升。 （四）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 （1)、公司于 2005 年 1 月 26 日召开四届二十四次董事会会议，决

62、议公告刊登在 2005 年 1 月 27 日的上海证券报和证券日报。 （2)、公司于 2005 年 3 月 18 日召开四届二十五次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 3 月 22 日的上海证券报和证券日报。 （3)、公司于 2005 年 4 月 28 日召开五届一次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 4 月 29 日的上海证券报和证券日报。 （4)、公司于 2005 年 5 月 13 日召开五届二次董事会会议，会议应到董事 9 人，参加会议表决的董事9 人，本次会议符合公司法和公司章程及有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并通过了公司关于向民生银行外滩支行申请免担保授

63、信一亿元借款额度的议案、公司关于向进出口银行上海分行申请高新技术产品卖方信贷三亿元贷款的议案、公司关于向华夏虹桥支行申请综合授信 3.5 亿元融资额度的议案。 （5)、公司于 2005 年 7 月 18 日召开五届三次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 7 月 19 日的上海证券报。 （6)、公司于 2005 年 8 月 18 日召开五届四次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 8 月 20 日的上海证券报 。 （7)、公司于 2005 年 9 月 21 日召开五届五次董事会会议，会议应到董事 9 人，参加会议表决的董事9 人，本次会议符合公司法和公司章程及有关法律、法规的要求，所做

64、决议合法有效。会议审议并通过了公司关于成立商用机器事业部的议案、公司关于成立上海广电信息电子销售有限公司的议案。 （8)、公司于 2005 年 10 月 27 日召开五届六次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 10 月 29 日的上海证券报。 （9）、公司于 2005 年 12 月 5 日召开五届七次董事会会议，决议公告刊登在 2005 年 12 月 6 日的上海证券报 。 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 212、董事会对股东大会决议的执行情况 公司 2004 年度股东大会审议通过了 2004 年度利润分配方案，决定以 2004 年年末总股本81,981.2485 万

65、股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 1 股。公司于 2005 年 6 月 1 日在上海证券报和证券日报刊登分红派息公告，股权登记日为 2005 年 6 月 6 日，除权日为 2005 年 6 月 7日，新增可流通股份上市日为 2005 年 6 月 8 日。本次利润分配方案已按期实施。 （五）利润分配或资本公积金转增预案 公司 2005 年年初未分配利润为 17,325 万元，年内已实施 2004 年度向全体股东派送红股计8,198 万元，2005 年公司实现净利润 1181 万元，依法提取法定盈余公积金 299 万元（子公司提取数），提取法定公益金 297 万元（子公司提取数），子公司提

66、取职工奖励及福利基金 117 万元，提取储备基金 87 万元，提取企业发展基金 87 万元后，2005 年度可供股东分配的利润 9421 万元。尚余未分配利润拟不进行分配，也不进行资本公积金转增股本，转至下一年度。 （六）公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因:公司董事会考虑到目前公司的经营状况和持续经营发展的需要，为使公司扩大生产规模，加快公司产业结构调整，实现公司产业升级的目标。未分配利润拟不进行分配有利于进一步增强公司持续、稳定发展的能力。 公司未分配利润的用途和使用计划:公司为了在调整中求得进一步发展，将重点投入 TFT-LCD 为代表的平

67、板显示终端产业，促进公司主营业务快速发展。 （七）其他披露事项 1、公司董事会五届八次会议于 2006 年 1 月 14 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，戴金宝董事出差请假，授权委托蒋松涛董事长行使表决权。会议由蒋松涛董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合公司法和公司章程等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。会议审议并通过了公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案及公司关于高级管理人员任免的议案，同意聘任姚小波先生担任公司常务副总经理，同意沈淦英先生辞去本公司副总经理职务。 2、公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案于 2006 年 1

68、 月 17 日公告，公司相关股东会议暨 2006 年第一次临时股东大会于 2006 年 2 月 22 日（周三）上午在上海市中山北路 3663 号华东师范大学华申学术交流中心召开，会议审议并通过了公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案，流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东支付的 2.1 股股份对价。公司股权分置改革方案实施公告于 2006 年 3 月 2 日披露，公司股票并于 2006 年 3 月 7 日复牌，简称“G 上广电”。 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 22九、监事会报告九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、2005 年 3 月 17 日召开

69、监事会四届第二十三次会议，审议公司董事会 2004 年工作报告、2005年工作纲要；审议公司董事会 2004 年度财务决算的报告；审议公司董事会 2004 年度利润分配预案；审议公司 2004 年年度报告和年度报告摘要；审议变更募集资金用途，对上海广电投资管理有限公司增资的议案；审议提请股东大会授权董事会决定公司 2005 年日常持续性关联交易的议案；审议公司监事会换届选举的议案；审议续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案；审议修改公司章程的议案；审议修改股东大会议事规则的议案；审议制定公司关联交易管理制度的议案；审议公司 2004 年股东年会的召开方案；审议公司继续按原额度向招商银行天目支行

70、借款一亿元人民币的议案；审议公司关于增资上海广电浦东有限公司、上海广电电器有限公司以及公司与上海自动化仪表股份有限公司签订借款信用互保协议的议案。 2、 2005 年 4 月 28 日召开监事会五届一次会议，会议选举江兵先生为上海广电信息产业股份有限公司第五届监事会主席，姚贵章先生为上海广电信息产业股份有限公司第五届监事会副主席；审议公司第一季度季报；审议授权公司董事长签署向银行融资及承诺担保有关文件的决议；审议第五届董事会同意授权公司董事长在本届任职期内，在单项人民币伍仟万元额度或等额外币额度以下（含人民币伍仟万元），签署向银行融资与担保事宜的有关法律文件。 3、2005 年 8 月 18

71、日召开监事会五届二次会议，审议公司 2005 年半年度报告及其摘要；审议上海广电电器有限公司经营者持股改革的议案；审议公司长期发展战略及企业“十一五”规划；审议公司与上海飞乐股份有限公司进行相互担保并签定互保协议的议案；审议公司向中国银行上海徐汇支行申请三亿元授信额度的议案；审议公司在原经营范围中增加“税控收款机、税控器生产和自有房屋租赁”内容的议案。 4、2005 年 10 月 27 日召开监事会五届三次会议，审议公司 05 年第三季度报告；审议公司向金融机构申请授信额度的议案；审议公司为下属企业上海广电数字音像电子有限公司 3.3 亿元的担保展期一年；为上海广电信息销售有限公司提供流动资金

72、综合授信、借款、票据等一亿元借款担保的议案；审议上海广电房地产有限公司在房地产开发中对本公司进行补偿的议案。 5、2005 年 12 月 5 日召开监事会五届四次会议，会议审议公司收购上海广电通讯网络有限公司股权暨关联交易的议案。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 2005 年，公司监事会认真按照公司法、证券法、上市公司治理准则、股票上市规则等有关规定履行职责，为有效保障公司和股东的合法权益，对股东大会负责，独立行使监督权；通过列席公司董事会和有关重要会议及日常督查，认真履行监督职责，在实践中完善，在探索中提高，取得了一定的成效。我们认为： 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年

73、度报告 231、 2005 年，公司面对家电产品市场的竞争进一步加剧，国内外高端平板电视产品的价格大幅走低，公司董事会认真按照股东大会决议的要求，审时度势，妥善决策。公司经营班子积极稳妥推进经营模式和生产布局的调整、整合，建立了全新的平面显示产业基地，为广电平板显示器的发展奠定了坚实的基础。但是由于公司产业结构调整的力度较大，新的产业基地的产能尚未恢复。因此，2005年公司的经济效益出现较大回落。公司经营班子在经营期内，面向市场，团结一致，应对挑战，为公司重新进入上升通道，奠定了一定的基础。 2005 年，公司董事会决策程序合法，公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务中，未发现有违反国家

74、法律法规、公司章程及损害股东利益的行为。 2、 上海上会会计师事务所有限公司出具标准无保留意见、无解释性说明的审计报告反映了公司2005 年度的财务状况和经营成果。监事会同意公司 2005 年年度报告及其摘要。 3、 公司董事会和经营班子认真按照股东大会的决议，对募集资金的使用正在按招股说明书承诺的项目投入计划进行实施，部分项目由于市场需求变化，按程序已进行变更，但仍需加强投资管理，增强项目盈利能力。 4、 报告期内，监事会在审议公司收购上海广电（集团）有限公司持有的上海广电通讯网络有限公司 52%的股权的议案中未发现内幕交易和损害本公司及中、小股东利益的事项。 5、 报告期内，监事会对有关的

75、关联交易议案进行了审议： （1）上海广电房地产有限公司（由本公司大股东广电集团控股）在对上海市闵行区剑川路 950 号地块进行开发时,在预期收益中支付本公司补偿费总计人民币一亿元整。 （2）公司以 2005 年 12 月 31 日净资产评估值为依据，现金收购上海广电（集团）有限公司持有的上海广电通讯网络有限公司 52%的股权。 监事会认为，以上相关的关联交易均有利于公司长远的发展，未发现违反公平原则和损害本公司利益的情况。 十、重要事项十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无重大收购及出售资产、吸收合并

76、事项。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 1、与日常经营相关的关联交易 (1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 24单位:元 币种:人民币 关联方 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额占同类交易额的比重() 结算方式 市场价格 对公司利润的影响 上海永新彩色显像管有限公司 购买商品 市场定价 市场价格 71,368,470.763.92 现金或票据 市场价格 合理 上海广电集团销售有限公司 购买商品 市场定价 市场价格 64,470,789.963.54 现金或票据 市场价格 合理 上海广电 NEC 液晶显示器有限公

77、司 购买商品 市场定价 市场价格 93,245,650.465.12 现金或票据 市场价格 合理 (2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 关联方 关联交易内容 关联交易定价原则 关 联 交易价格 关联交易金额 占同类交易额的比重() 结算方式 市 场 价格 对 公 司 利润的影响 上海广电集团销售有限公司 提供劳务 市场定价 市场价格 673,542.05 0.02 现金或票据 市场价格 合理 上 海 广 电 （ 集团）有限公司 提供劳务 市场定价 市场价格 4,011,414.99 14.03 现金或票据 市场价格 合理 上海广电集团销售有限公司 销售商品 市场定价

78、 市场价格 776,656,901.9322.81 现金或票据 市场价格 合理 （四）托管情况 本年度公司无托管事项。 （五）承包情况 本年度公司无承包事项。 （六）租赁情况 本年度公司无租赁事项。 （七）担保情况 单位:万元 币种:人民币 担保对象 发生日期 担保金额担保类型 担保期限 担保是否已经履行完毕 是否为关联方担保 上海飞乐股份有限公司 2005-03-28 2,000.00连带责任担保 2005-03-282006-03-25 否 否 上海飞乐股份有限公司 2005-04-15 2,000.00连带责任担保 2005-04-152006-04-15 否 否 上海广电信息产业股份有

79、限公司 2005 年年度报告 25上海飞乐股份有限公司 2005-05-10 3,000.00连带责任担保 2005-05-102006-02-15 否 否 上海飞乐股份有限公司 2005-05-10 3,300.00连带责任担保 2005-05-102006-02-28 否 否 上海飞乐股份有限公司 2005-11-30 2,100.00连带责任担保 2005-11-302006-05-28 否 否 上海飞乐股份有限公司 2005-12-09 2,400.00连带责任担保 2005-12-092006-06-08 否 否 上海飞乐股份有限公司 2005-04-21 3,000.00连带责任担

80、保 2005-04-212006-04-21 否 否 上海电子元件公司 1993-12-29 135.81连带责任担保 1993-12-291994-03-28 否 否 上海乐金广电电子有限公司 2005-09-05 1,694.74连带责任担保 2005-09-052006-03-04 否 是 报告期内担保发生额合计 19,494.74报告期末担保余额合计 19,630.55公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 19,476.74报告期末对控股子公司担保余额合计 19,476.74公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 39,107.29担保总额占公司

81、净资产的比例(%) 10.69其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额 19,012.55担保总额超过净资产 50%部分的金额 0上述三项担保金额合计 19,012.55（八）委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 （九）其他重大合同 公司年末为关联方提供借款担保 19476.74 万元，主要是公司为支持控股子公司的生产经营而提供的借款担保。公司为非关联方及参股子公司提供借款担保 19630.55 万元，主要是公司与非关联企业相互担保或按投资比例担保。其中为上海飞乐股份有限公司提供担保 17800 万元。 截止 20

82、05 年 12 月 31 日，上海广电（集团）有限公司为本公司提供借款担保 117,800 万元。 （十）承诺事项履行情况 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 26（十一）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司原聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，支付其上一年度审计工作的酬金共约 620,000.00 元人民币，公司现聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约 650,000.00 元人民币，截止本报告期末，该会计师事务所已为

83、本公司提供了 13 年审计服务。 （十二）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 （十三）其它重大事项 1、 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 公司贷款担保展期公告 上海证券报 26 版、 证券日报 B4 版 2005-01-08 公司提示性公告 上海证券报 26 版、 证券日报 B4 版 2005-01-08 公司董事会四届二十四次会议决议公告 上海证券报 C3 版、 证券日报 A4 版 2005-01-27 公司董事会四届二十五次会议决议公告 上

84、海证券报 C29 版、 证券日报 B3 版 2005-03-22 公司 2005 年日常持续性关联交易公告 上海证券报 C30 版、 证券日报 B3 版 2005-03-22 公司董事会关于拟变更部分募集资金的投资项目暨关联交易公告 上海证券报 C30 版、 证券日报 B1 版 2005-03-22 公司监事会四届二十三次会议决议公告 上海证券报 C30 版、 证券日报 A4 版 2005-03-22 公司关于 2004 年年度报告及摘要的更正公告 上海证券报 C27 版、 证券日报 A3 版 2005-03-25 公司 2004 年股东年会决议公告 上海证券报 C18 版、 证券日

85、报 C3 版 2005-04-29 公司董事会五届一次会议决议公告 上海证券报 C18 版、 证券日报 C3 版 2005-04-29 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 27公司监事会五届一次会议决议公告 上海证券报 C18 版、 证券日报 C3 版 2005-04-29 公司 2004 年度分红派息公告 上海证券报 C3 版、 证券日报 A4 版 2005-06-01 公司关于 2004 年度报告的更正公告 上海证券报 C2 版 2005-06-29 公司董事会五届三次会议决议公告 上海证券报 C25 版 2005-07-19 公司董事会五届四次会议决议公告 上

86、海证券报 22 版 2005-08-20 公司关于与上海飞乐股份有限公司续签互保协议的公告 上海证券报 78 版 2005-08-27 公司业绩预警公告 上海证券报 C12 版 2005-09-30 公司五届六次董事会决议公告 上海证券报 52 版 2005-10-29 公司业绩预警公告 上海证券报 52 版 2005-10-29 公司关联交易公告 上海证券报 52 版 2005-10-29 公司关于为控股子公司借款到期展期担保和累计发生额情况的公告 上海证券报 52 版 2005-10-29 公司五届三次监事会决议公告 上海证券报 52 版 2005-10-29 公司董事会五

87、届七次会议决议公告 上海证券报 C2 版 2005-12-6 公司董事会关于收购上海广电通讯网络有限公司股权暨关联交易的公告 上海证券报 C2 版 2005-12-6 公司五届四次监事会决议公告 上海证券报 C2 版 2005-12-6 十一、财务会计报告 十一、财务会计报告 （一）审计报告 审计报告 上会师报字(2006)第 0388号 上海广电信息产业股份有限公司全体股东： 我们审计了上海广电信息产业股份有限公司（以下简称“贵公司”）后附的 2005年12月 31日的资产负债表、合并资产负债表以及 2005年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和现金流量表、合并现金流量表。这些

88、会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 28我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和企业会计制度的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2005年 12月 31日的财务状况以及 20

89、05年度的经营成果和现金流量。 上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师 张俊峰 中国 上海 中国注册会计师 张文枝 二六年三月十六日 （二）财务报表 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 29资产负债表 2005 年 12 月 31 日 编制单位:上海广电信息产业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产：资产： 流动资产：流动资产： 货币资金 1,565,729,264.98 1,739,444,135.82 1,221,784,764.51 1,408,604,134.15 短期投资 11,393,403.37 应收票

90、据 1,573,476,820.60 1,251,194,733.88 831,755,248.01 567,753,744.00 应收股利 50,094.25 54,675.02 12,625,693.89 9,638,260.18 应收利息 应收账款 859,299,226.48 1,009,496,967.72 584,530,974.94 481,833,523.70 其他应收款 375,420,050.23 579,099,185.50 1,510,688,082.14 1,418,186,851.70 预付账款 130,464,574.20 254,872,012.55 62,59

91、0,166.20 3,397,439.05 应收补贴款 2,506,983.11 414,349.06 存货 480,157,579.13 674,475,359.72 46,449,407.42 185,877,803.49 待摊费用 22,196,886.21 16,530,879.48 18,589,072.65 8,845,391.83 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 5,009,301,479.19 5,536,975,702.12 4,289,013,409.76 4,084,137,148.10 长期投资：长期投资： 长期股权投资 1,191,455,163

92、.60 1,265,182,725.39 1,847,188,146.15 1,883,499,389.23 长期债权投资 4,000.00 2,000.00 长期投资合计 1,191,455,163.60 1,265,186,725.39 1,847,188,146.15 1,883,501,389.23 其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列) 7,949,926.25 8,910,848.35 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列) 5,511,330.35 8,822,361.04 13,419,651.51 17,685,660.72 固定资产：固定资产：

93、固定资产原价 1,243,492,597.80 1,001,183,553.90 385,430,615.74 234,004,940.14 减：累计折旧 234,538,930.32 214,727,077.70 55,285,489.46 37,895,053.87 固定资产净值 1,008,953,667.48 786,456,476.20 330,145,126.28 196,109,886.27 减：固定资产减值准备 42,668,526.10 48,120,799.44 32,389,408.60 32,389,408.60 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 30

94、固定资产净额 966,285,141.38 738,335,676.76 297,755,717.68 163,720,477.67 工程物资 在建工程 1,274,852.00 114,957,308.28 463,600.00 112,551,657.76 固定资产清理 固定资产合计 967,559,993.38 853,292,985.04 298,219,317.68 276,272,135.43 无形资产及其他资产：无形资产及其他资产： 无形资产 110,341,965.22 152,182,317.51 98,637,186.44 113,347,319.30 长期待摊费用 28,

95、980,618.37 39,309,430.17 19,076,310.01 24,862,630.97 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 139,322,583.59 191,491,747.68 117,713,496.45 138,209,950.27 递延税项：递延税项： 递延税款借项 资产总计 7,307,639,219.76 7,846,947,160.23 6,552,134,370.04 6,382,120,623.03 负债及股东权益：负债及股东权益： 流动负债：流动负债： 短期借款 2,547,701,896.83 3,033,999,682.38 2,183,056,

96、932.63 2,227,209,579.38 应付票据 2,392,727.00 52,318,316.70 130,000,000.00 90,000,000.00 应付账款 568,521,857.63 577,745,175.36 240,332,948.80 225,176,835.02 预收账款 175,012,229.91 174,016,376.69 86,327,079.99 5,595,516.75 应付工资 2,001,999.55 570,106.16 应付福利费 16,097,483.17 16,853,130.70 3,354,107.07 3,386,530.37

97、 应付股利 9,047,394.63 8,771,857.95 6,731,094.91 7,597,452.31 应交税金 -25,316,231.74 -22,066,657.06 -3,558,424.99 298,626.69 其他应交款 143,741.94 -66,934.72 10,320.08 13,259.53 其他应付款 186,650,283.70 162,378,355.54 188,430,520.06 98,680,362.42 预提费用 7,654,937.35 2,147,008.49 82,190.73 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合

98、计 3,489,908,319.97 4,006,666,418.19 2,834,766,769.28 2,657,958,162.47 长期负债：长期负债： 长期借款 6,000,000.00 应付债券 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 31长期应付款 专项应付款 519,086.19 2,375,225.95 其他长期负债 长期负债合计 519,086.19 8,375,225.95 递延税项：递延税项： 递延税款贷项 负债合计 3,490,427,406.16 4,015,041,644.14 2,834,766,769.28 2,657,958,162.47 少数股

99、东权益(合并报表填列) 157,418,411.37 174,548,005.70 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 901,793,733.00 819,812,485.00 901,793,733.00 819,812,485.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 901,793,733.00 819,812,485.00 901,793,733.00 819,812,485.00 资本公积 2,432,298,038.94 2,424,701,079.45 2,432,298,038.94 2,424,701,079.45 盈余公积 261

100、,740,110.97 254,038,857.20 219,108,512.02 219,108,512.02 其中：法定公益金 125,345,593.26 122,376,503.56 109,554,256.01 109,554,256.01 未分配利润 94,214,819.67 173,248,117.81 164,167,316.80 260,540,384.09 拟分配现金股利 外币报表折算差额(合并报表填列) 减：未确认投资损失(合并报表填列) 30,253,300.35 14,443,029.07 所有者权益（或股东权益）合计 3,659,793,402.23 3,657,

101、357,510.39 3,717,367,600.76 3,724,162,460.56 负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,307,639,219.76 7,846,947,160.23 6,552,134,370.04 6,382,120,623.03 公司法定代表人:蒋松涛 主管会计工作负责人: 方慧珍 会计机构负责人: 陈建民 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 32利润及利润分配表 2005 年 1-12 月 编制单位:上海广电信息产业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 3,405,2

102、04,257.01 4,085,415,584.82 479,921,181.72 997,363,937.47 减：主营业务成本 3,188,765,046.14 3,846,955,518.16 489,197,096.62 975,394,476.40 主营业务税金及附加 2,998,369.97 2,273,223.47 423,181.52 二 、 主 营 业 务 利 润（亏损以“-”号填列） 213,440,840.90 236,186,843.19 -9,275,914.90 21,546,279.55 加 ： 其 他 业 务 利 润（亏损以“-”号填列） 33,513,630.

103、95 59,262,860.31 24,097,835.68 31,199,079.99 减: 营业费用 58,808,874.84 63,862,204.74 5,204,210.73 10,822,861.80 管理费用 239,687,206.66 180,532,649.44 80,824,638.41 52,634,900.41 财务费用 108,116,023.03 63,721,109.55 66,189,100.02 31,708,749.12 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -159,657,632.68 -12,666,260.23 -137,396,028.38 -4

104、2,421,151.79 加：投资收益（损失以“-”号填列） 136,292,636.49 161,106,223.54 121,556,663.13 143,183,230.00 补贴收入 3,307,508.13 8,116,837.52 120,000.00 925,000.00 营业外收入 3,670,117.21 5,093,199.05 1,327,545.96 1,401,191.79 减：营业外支出 3,734,224.19 3,766,952.24 391,843.68 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -20,121,595.04 157,883,047.64 -14

105、,391,819.29 102,696,426.32 减：所得税 8,388,186.02 11,893,661.00 -1,779,737.75 减：少数股东损益 -10,069,795.40 47,051,692.30 加：未确认投资损失(合并报表填列) 30,253,300.35 14,443,029.07 五、净利润（亏损以“-”号填列） 11,813,314.69 113,380,723.41 -14,391,819.29 104,476,164.07 加：年初未分配利润 173,248,117.81 170,678,421.38 260,540,384.09 258,940,701

106、.34 其他转入 六、可供分配的利润 185,061,432.50 284,059,144.79 246,148,564.80 363,416,865.41 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 33减：提取法定盈余公积 2,985,997.47 12,260,716.53 10,447,616.41 提取法定公益金 2,969,089.70 12,232,964.45 10,447,616.41 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 1,164,111.06 1,734,439.00 提取储备基金 873,083.30 1,300,829.25 提取企业发展基金 873,08

107、3.30 1,300,829.25 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 176,196,067.67 255,229,366.31 246,148,564.80 342,521,632.59 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 81,981,248.50 81,981,248.50 转作股本的普通股股利 81,981,248.00 81,981,248.00 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 94,214,819.67 173,248,117.81 164,167,316.80 260,540,384.09 补充资料：补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得

108、收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:蒋松涛 主管会计工作负责人: 方慧珍 会计机构负责人: 陈建民 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 34现金流量表 2005 年 1-12 月 编制单位:上海广电信息产业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,809,544,604.38 1,166,388,531.15 收到的税费返还 115,788,5

109、96.60 5,101,632.66 收到的其他与经营活动有关的现金 445,624,163.19 207,865,991.23 经营活动现金流入小计 4,370,957,364.17 1,379,356,155.04 购买商品、接受劳务支付的现金 3,266,387,564.75 1,119,793,095.64 支付给职工以及为职工支付的现金 232,987,818.60 57,564,320.76 支付的各项税费 46,572,787.28 3,537,291.82 支付的其他与经营活动有关的现金 481,773,858.38 342,991,162.10 经营活动现金流出小计 4,02

110、7,722,029.01 1,523,885,870.32 经营活动现金流量净额 343,235,335.16 -144,529,715.28 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12,910,882.17 2,000.00 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 176,262,039.24 195,527,314.06 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 6,192,587.76 2,983,040.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 195,365,509.17 198,512,354.06

111、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 66,735,753.41 29,705,882.75 投资所支付的现金 59,002.00 47,559,002.00 支付的其他与投资活动有关的现金 3,955,854.41 投资活动现金流出小计 70,750,609.82 77,264,884.75 投资活动产生的现金流量净额 124,614,899.35 121,247,469.31 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 35借款所收到的现金 2,

112、352,076,857.16 2,127,683,572.16 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,352,076,857.16 2,127,683,572.16 偿还债务所支付的现金 2,844,374,642.71 2,171,836,218.91 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 147,047,860.55 118,658,811.13 其中：支付少数股东的股利 5,373,581.56 支付的其他与筹资活动有关的现金 544,323.23 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 2,991,966,826.49 2,290,495,0

113、30.04 筹资活动产生的现金流量净额 -639,889,969.33 -162,811,457.88 四、汇率变动对现金的影响 -1,675,136.02 -725,665.79 五、现金及现金等价物净增加额 -173,714,870.84 -186,819,369.64 补充材料补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 11,813,314.69 -14,391,819.29 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -10,069,795.40 减：未确认的投资损失 30,253,300.35 加：计提的资产减值准备 26,646,339.

114、46 6,471,860.01 固定资产折旧 52,598,681.09 12,654,718.80 无形资产摊销 11,043,062.35 9,946,489.74 长期待摊费用摊销 11,939,101.67 5,786,320.96 待摊费用减少（减：增加） -5,666,006.73 -9,743,680.82 预提费用增加（减：减少） 5,507,928.86 82,190.73 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 824,070.59 -1,300,671.65 固定资产报废损失 财务费用 152,775,971.96 119,372,769.67 投资损失（

115、减：收益） -136,292,636.49 -121,556,663.13 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 102,425,951.48 141,581,045.28 经营性应收项目的减少(减：增加) 239,182,620.74 -515,757,760.46 经营性应付项目的增加(减：减少) -89,239,968.76 222,325,484.88 其他(预计负债的增加) 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 36经营活动产生的现金流量净额 343,235,335.16 -144,529,715.28 2不涉及现金收支的投资和筹资活动：2不涉及现金收支的投

116、资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况：3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,565,729,264.98 1,221,784,764.51 减：现金的期初余额 1,739,444,135.82 1,408,604,134.15 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -173,714,870.84 -186,819,369.64 公司法定代表人: 蒋松涛 主管会计工作负责人: 方慧珍 会计机构负责人: 陈建民 合并资产减值准备明细表 2005 年度 编制单位:上海广电信息

117、产业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本年减少数 项目 行次 年初余额 本年 增加数 因资产价值回升转回数 其他原因转出数 合计 年末余额 一、坏账准备合计 1 61,083,063.89 25,725,072.64 / 7,676,431.52 7,676,431.52 79,131,705.01 其中： 应收账款 2 33,873,438.94 25,591,137.51 / 4,851,313.864,851,313.86 54,613,262.59 其他应收款 3 27,209,624.95 133,935.13 / 2,825,117.662,825,117.66 24,518,

118、442.42 二、短期投资跌价准备合计 4 197,568.80 197,568.80 197,568.80 其中： 股票投资 5 197,568.80 197,568.80 197,568.80 债券投资 6 三、存货跌价准备合计 7 37,970,260.99 3,618,273.09 9,960.70 32,476,540.52 32,486,501.22 9,102,032.86 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 37其中： 库存商品 8 9,740,152.91 29,014.31 5,403,373.35 5,403,373.35 4,365,793.87 原材料

119、 9 28,230,108.08 3,589,258.78 9,960.70 27,073,167.17 27,083,127.87 4,736,238.99 四、长期投资减值准备合计 10 17,141,841.13 61,600.00 60,464.00 60,464.00 17,142,977.13 其中： 长期股权投资 11 12,841,841.13 61,600.00 60,464.00 60,464.00 12,842,977.13 长期债权投资 12 4,300,000.00 4,300,000.00 五、固定资产减值准备合计 13 48,120,799.44 3,361,05

120、1.44 8,813,324.78 8,813,324.78 42,668,526.10 其中： 房屋、建筑物 14 36,611,756.38 3,244,114.48 3,244,114.48 33,367,641.90 机器设备 15 6,007,980.03 3,264,969.48 794,580.48 794,580.48 8,478,369.03 六、无形资产减值准备合计 16 541,197.10 541,197.10 其中： 专利权 17 商标权 18 七、在建工程减值准备合计 19 八、委托贷款减值准备合计 20 九、总 计 21 165,054,731.35 32,765

121、,997.17 70,424.70 49,163,865.62 49,234,290.32 148,586,438.20 公司法定代表人:蒋松涛 主管会计工作负责人: 方慧珍 会计机构负责人: 陈建民 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 38母公司资产减值准备明细表 2005 年度 编制单位:上海广电信息产业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本年减少数 项目 行次 年初余额 本年 增加数 因资产价值回升转回数 其他原因转出数 合计 年末余额 一、坏账准备合计 1 22,547,438.44 6,471,860.01 / / 29,019,298.45 其中：应收账款 2 3

122、,782,526.18 6,176,165.32 / / 9,958,691.50 其他应收款 3 18,764,912.26 295,694.69 / / 19,060,606.95 二、短期投资跌价准备合计 4 其中：股票投资 5 债券投资 6 三、存货跌价准备合计 7 4,000,647.62 2,152,649.21 2,152,649.21 1,847,998.41 其中：库存商品 8 2,050,883.79 202,885.38 202,885.38 1,847,998.41 原材料 9 1,949,763.83 1,949,763.83 1,949,763.83 四、长期投资减

123、值准备合计 10 17,074,177.13 17,074,177.13 其中：长期股权投资 11 12,774,177.13 12,774,177.13 长期债权投资 12 4,300,000.00 4,300,000.00 五、固定资产减值准备合计 13 32,389,408.60 32,389,408.60 其中：房屋、建筑物 14 32,041,694.91 32,041,694.91 机器设备 15 347,713.69 347,713.69 六、无形资产减值准备合计 16 2,700.00 2,700.00 其中：专利权 17 商标权 18 七、在建工程减值准备合计 19 八、委托

124、贷款减值准备合计 20 九、总 计 21 76,014,371.79 6,471,860.01 2,152,649.21 2,152,649.21 80,333,582.59 公司法定代表人: 蒋松涛 主管会计工作负责人: 方慧珍 会计机构负责人: 陈建民 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 39 （三）、会计报表附注 一、公司简介一、公司简介 上海广电信息产业股份有限公司（以下简称“本公司”）系于 1992年 6月 1日经上海市经济委员会沪经企(1992)382号文批准，采用社会募集方式设立的股份有限公司，本公司股票于 1993年 3月 16日在上海证券交易所上市交易。本公司

125、原名上海广电股份有限公司，2001年 6月 28日更名为上海广电信息产业股份有限公司。公司属电视机、录像机制造行业。经营范围包括：电子电器产品，家用视听设备，雷达、通信设备，计算机终端设备，广播电视设备，仪器仪表及部配件，办公自动化设备，电子医疗仪器设备及配套件，照明电子产品，光电子器件，税控收款机、税控器，自有房屋租赁，科技交流和推广服务业，经营各类货物及技术的进出口业务（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、执行的会计制度： 本公司及子公司执行中华人民共和国财政部颁布的企

126、业会计准则和企业会计制度及相关补充规定。 2、会计年度： 自公历 1月 1日起至 12月 31日止。 3、记账本位币： 人民币。 4、记账基础和计价原则： 以权责发生制为记账基础，按历史成本为计价原则，各项财产如果发生减值，则提取相应的减值准备。 5、外币业务核算方法： 对涉及外币的经济业务采用业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值，在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用，其余汇兑差额列作财务费用。 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 406、现金等

127、价物的确定标准： 指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。 7、短期投资核算方法： 短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本；短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值；处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得价款的差额，作为投资损益。 短期投资跌价准备：持有的短期投资，期末以成本与市价孰低计价，将市价低于成本的金额列作短期投资跌价准备。 短期投资跌价准备的计提方法：按投资项目单项计算并确认计提短期投资跌价准备。 8、坏账核算方法： 坏账损失确认标准： 因债务人破产或

128、死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项； 因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回，且具有明显特征表明不能收回的应收款项。 坏账根据本公司的管理权限，经董事会批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。 坏账核算方法：坏账核算采用备抵法。 坏账准备计提方法：根据期末应收款项余额按账龄分析法计提坏账准备。坏账准备计提的比例列示如下： 账龄 计提比例1年以内 512年 6%23年 10%3年以上 20% 另在出口业务中，采用信用证结算的应收账款可采用个别分析法，不计提坏账准备。如果某项应收款项的可收回性与其他各项应收款项存在明显的差别，导致该项应收款如果按照与其它应收款项同样的方

129、法计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，可对该项应收款项采用个别认定法计提坏账准备。 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 419、存货核算方法： 存货包括原材料、 产成品(或库存商品)、 在产品、低值易耗品等。取得存货时按实际成本法核算，发出存货时按加权平均法核算；低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算。存货盘存制度采取永续盘存制。 存货跌价准备确认标准：期末由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于其可变现净值的部分，应提取存货跌价准备。 存货跌价准备计提方法：存货跌价准备按期末单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，并计入当期存

130、货跌价损失。如果某些存货具有类似用途并与同一地区生产和销售的产品系列相关，且实际上难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，合并计量该些存货的成本与可变现净值；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。 10、委托贷款核算方法： 委托贷款按实际委托贷款的金额入账，按期计提利息，计入损益，并相应增加委托贷款的账面价值。计提的利息如到期不能收回，则停止计提利息，并冲回原已计提的利息。 委托贷款减值准备：期末如有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，计提相应的减值准备，计入损益。 11、长期投资核算方法： 长期投资是指持有时间准备超过一年(不含一年)的各项股权性投资,

131、 不能变现或不准备随时变现的债券、其他债权投资等。 长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。 对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或持有被投资公司有表决权资本总额 20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算，公司在取得长期股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，公司作为当期投资收益入账；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%或以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响的，按权益法核算，公司在取得长期股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的

132、净亏损的份额，调整投资账面价值，并作为当期投资损益。 长期股权投资在采用权益法核算时，公司将初始投资成本大于被投资单位所有者权益份额之间的股权投资差额按 10年平均摊销，计入损益；将初始投资成本小于被投资单位所有者权益份额之间的差额计入资本公积。 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 42长期债权投资按成本法核算投资收益。 长期投资减值准备计提方法：期末按个别投资项目确定，按其估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。 12、固定资产及折旧： 固定资产指同时具有以下特征的有形资产： 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的； 使用年限超过一年； 单位价值

133、在 2000元以上。 固定资产按购建时的实际成本计价。 折旧方法：按年限平均法计提折旧，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值后确定折旧率。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。 符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期限内单独计提折旧。 固定资产分类及使用年限： 类别 使用年限残值率*房屋建筑物 30-40年4

134、%、10%机器设备 8-18年4%、10%仪表仪器 5-10年4%、10%运输设备及其他 6-12年4%、10%固定资产装修 4-8年-*其中外商投资企业固定资产的残值率为 10%。 固定资产减值准备：固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，应当将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。 当存在下列情况之一时，应当按照该项目固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备： (1)长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； (2)由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； (3)虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大

135、量不合格品的固定资产； 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 43(4)已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； (5)其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 固定资产减值准备按单项资产计提。 13、在建工程核算方法： 核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，在建工程达到预计可使用状态前发生的在建工程专门借款利息、折价或溢价、外币汇兑差额等费用计入在建工程的成本。在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。 在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。 14、借款费用： 为购建固定资产的专用借款所

136、发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，在发生时计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，在发生时直接计入财务费用；其他借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。 15、无形资产计价和摊销方法： 按实际成本计价，在预计受益期限内平均摊销。 类别 摊销年限房屋使用权 10-40年土地使用权 30-50年专有技术 5-10年其他 预计受益年限无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 16、长期待摊费用摊销方法： 长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，

137、其中开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，其余长期待摊费用在受益期限内平均摊销。 如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，应将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 4417、收入确认原则： 销售商品的收入，应当在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入与成本能够可靠地计量。 让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。在同时满

138、足与交易相关的经济利益能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时，确认收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收入。 提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能可靠地确定时)，将在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入。 其他收入按企业会计制度的规定予以确认。 18、预计负债： 与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其列为负债

139、： 该义务是企业承担的现时义务。 该义务履行很可能导致经济利益流出企业。 该义务金额能够可靠地计量。 19、企业所得税的会计处理方法： 采用应付税款法。 20、主要会计政策变更的说明： 报告期内，本公司无主要会计政策变更事项。 21、主要会计估计变更的说明： 报告期内，本公司无主要会计估计变更事项。 22、重大会计差错更正说明： 报告期内，本公司无重大会计差错更正事项。 23、合并会计报表的编制方法： 按照合并会计报表暂行规定，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以上权益性上海广电信息产业股份有

140、限公司 2005 年年度报告 45资本情况下，母公司通过其他有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上 ，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。 三、主要税项三、主要税项 1、流转税：增值税税率 17% 。 营业税税率 5% 。 2、企业所得税：企业所得税税率 33%。本公司经上海市科学技术委员会以沪科(2005)第 192号文认定为高新技术企业，根据上

141、海市徐汇区国家税务局和地方税务局批准，实际执行税率 15%。 四、控股子公司及合营企业情况四、控股子公司及合营企业情况 1、纳入合并报表范围的子公司 公司名称 业务性质 注册资本投资额投资比例经营范围 上海广电数字音像电子 有限公司 生产销售 80,000,000.0040,800,000.0051%激光影碟机、录像机和音响等产销 上海电视电子进出口有限 公司* 进出口贸易 30,000,000.0012,000,000.0040%技术进出口、设备相关产品进出口 上海广电对外技术合作有限公司 贸易 1,718,000.001,718,000.00100%广播电视设备、电子通讯测量仪、咨询和设计

142、等其他服务 上海广电股份有限公司 供销公司 贸易 5,700,000.005,700,000.00100%家电电器、仪器仪表和汽车配件等批、零服务 上海广电股份浦东有限公司 贸易 350,000,000.00350,000,000.00100%视听类设备等产品技术服务 上海广电通信设备有限公司 生产销售 10,000,000.009,000,000.0090%微波、光通信设备开发、生产和销售 上海广电凯歌实业有限公司 生产销售 10,500,000.0010,000,000.0095%电子系统、电子产品等设计、生产和销售 上海广电飞跃实业有限公司 生产销售 1,500,000.001,000,

143、000.0067%电子系统、电子产品等设计、生产和销售 上海广电通信技术有限公司 生产销售 14,000,000.0014,000,000.00100%雷达通讯设备和防盗报警器、应用电视等 上海广电凯歌汽车电子设备厂 生产销售 2,300,000.002,300,000.00100%汽车音响、电子仪器、设备等产销 上海广电凯歌无线电厂 生产销售 3,000,000.003,000,000.00100%黑白电视机加工、音频电疗仪和高频治疗仪 上海广电飞跃照明电子器材厂 生产销售 4,200.000.004,200,000.00100%电子镇流器、照明电器节能产品 上海广电模塑有限公司 生产销售

144、7,000,000.007,000,000.00100%模具及注塑、设计、制造和加工 上海广电模具成型有限公司 生产销售 9,218,000.009,218,000.00100%模具及配件、工夹具设计制造 上海广电计算机有限公司 生产销售 14,700,000.007,497,000.0051%电子计算机及配件开发、生产和销售 上海广电电器有限公司 生产销售 19,247,689.0016,009,968.1570%电子产品、器件和零部件加工产销 上海联威电子有限公司 贸易 8,300,000.008,300,000.00100%电子产品、材料配套 上海广联电子有限公司 生产销售 20,000

145、,000.0015,000,000.0075%电子产品贴片、插件 上海广电教育设备有限公司 生产销售 美元 1,050,000.004,436,391.9051%电化教育设备 上海广电忠麟电子企业 有限公司 生产销售 美元 2,100,000.008,882,866.9951%生产，销售电子线路板卡、数位化温控器等电子产品 上海亿人通信终端有限公司 生产销售 35,383,800.0026,537,850.0075%从事设计和生产电话机及线缆调制解调器机顶盒等电子产品 上海广电设计开发有限公司 生产销售 5,000,000.003,000,000.0060%研究、开发、设计，试制生产、销售电子

146、电讯产品和与之相关的设备、技术成果的转让 上海传真机公司 生产销售 60,869,372.0759,533,294.3673%传真机及配套件和设备，通信设备，无线通信设备，办公自动化设备，其它电子产品 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 46公司名称 业务性质 注册资本投资额投资比例经营范围 上海广电应用软件有限公司 生产销售 美元 1,200,000.006,581,994.46100%计算机软件、信息网络产品控制软件的开发、设计、制作，销售自产产品，提供相关技术咨询及售后服务 上海广电信息电子销售有限公司 贸易 50,000,000.0050,000,000.00100%电

147、子产品、家用电器产品等的销售 上海上仪国际贸易有限公司 进出口贸易 5,000,000.002,610,564.1751%自营和代理各类商品和技术的进出口,交电、计算机硬件及外围设备、信息网络产品等 华龙传真机有限公司 生产销售 40,000,000.0023,235,394.2058%传真机，传真机关键件，配套件及配套设备，其他通信设备和电子产品，仪器仪表，承揽传真网络工程 *本公司对上海电视电子进出口有限公司持有 40%股权，但实际已取得控制权，纳入合并报表范围。 2、未纳入合并报表范围的子公司 公司名称 业务性质 注册资本投资额投资比例经营范围 上海广电移动通信有限公司 信息产业 1,0

148、00,000.00800,000.0080%软件开发、销售 上海广电凯歌洗衣机厂 生产销售 10,000,000.0010,000,000.00100%洗衣机和清洁器具等生产和销售 上海广电应确信有限公司 生产销售 美元 15,000,000.00124,174,500.0070%开发、生产、销售以太网交换机和以太网络安全系统产品 *未纳入合并报表范围的原因： 上海广电移动通信有限公司的资产总额、销售收入和净利润三项指标均未超过全公司的 10%，根据上海市财政局沪财会(1996)第 5号文的规定，可不纳入合并会计报表范围之内； 上海广电凯歌洗衣机厂在报告期内处于歇业清算阶段，因此未纳入合并报表

149、范围之内； 2006年 1月 14日，经本公司董事会五届八次会议决议通过，本公司将持有的上海广电应确信有限公司的股权转让给上海广电（集团）有限公司。 3、本年度内合并报表范围变更情况 新增合并对象 增加理由上海广电信息电子销售有限公司 符合合并报表条件 减少合并对象 减少理由上海广电飞跃微波炉厂 已歇业上海广星电子有限公司 已歇业上海凯歌国际贸易有限公司 已歇业上海益理电子技术有限公司 已歇业上海广电凯歌洗衣机厂 歇业中上海广电应确信有限公司 转让中 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 47五、合并会计报表项目附注（单位：人民币元）五、合并会计报表项目附注（单位：人民币元） 1

150、、货币资金 项目 期末数 期初数 外币金额汇率 人民币金额外币金额汇率 人民币金额现金 人民币 - 672,000.24- 451,684.33美元 91.008.0702 734.4512,308.958.2765 101,875.04欧元 - 4,100.4211.2627 46,181.80港币 - 9,193.181.0637 9,778.78小计 672,734,69 609,519.95 项目 期末数 期初数 银行存款 人民币 - 1,528,443,106.64- 1,703,470,472.39美元 2,374,959.728.0702 19,166,399.941,942,5

151、22.508.2765 16,077,287.46欧元 143,146.529.5797 1,371,300.721,024.7611.2627 11,541.57日元 1,778,419.000.0687 122,177.39934,024.710.0797 74,441.77小计 1,549,102,984.69 1,719,633,743.19其他货币资金 人民币 - 14,174,066.50- 19,200,872.68美元 220,500.008.0702 1,779,479.10 -小计 15,953,545.60 19,200,872.68合计 1,565,729,264.98

152、 1,739,444,135.82 无抵押、冻结等对变现有限制或存放于境外、或有潜在回收风险的款项。 2、短期投资 项目 期末数 期初数 期末余额跌价准备 期末净额期初余额跌价准备 期初净额股票投资 - -1,590,972.17197,568.80 1,393,403.37信托投资 - -10,000,000.00- 10,000,000.00合计 - -11,590,972.17197,568.80 11,393,403.37 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 483、应收票据 种类 期末数期初数银行承兑汇票 53,729,360.2156,521,275.93商业承兑汇

153、票 1,519,747,460.391,194,673,457.95合计 1,573,476,820.601,251,194,733.88 4、应收股利 被投资单位 期末数期初数内容上海申时家电服务部 15,441.2520,022.022005年红利上海浦东联合电子有限公司 34,653.0034,653.002004年红利合计 50,094.2554,675.025、应收账款 账龄 期末数 余额比例坏账准备 净额1年以内 363,139,475.9239.74%1,815,697.38 361,323,778.541-2年 243,046,643.4326.59%14,582,798.61

154、 228,463,844.822-3年 233,305,073.4925.53%23,330,507.35 209,974,566.143年以上 74,421,296.238.14%14,884,259.25 59,537,036.98合计 913,912,489.07100.00%54,613,262.59 859,299,226.48 账龄 期初数 余额比例坏账准备 净额1年以内 630,320,564.6860.41%3,151,602.82 627,168,961.861-2年 338,259,716.3332.42%20,295,582.98 317,964,133.352-3年 4

155、5,317,719.974.34%4,531,772.00 40,785,947.973年以上 29,472,405.682.83%5,894,481.14 23,577,924.54合计 1,043,370,406.66100.00%33,873,438.94 1,009,496,967.72 期末余额持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠本公司款项： 名称 金额性质或内容上海广电（集团）有限公司 229,644.78货款 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 49应收账款前五名金额合计及占应收账款总额的比例： 期末数 期初数 前五名合计金额占应收账款余额比例前五

156、名合计金额 占应收账款余额比例金额 599,467,965.4165.59%746,803,762.66 71.58% 6、其他应收款 账龄 期末数 余额比例坏账准备 净额1年以内 65,318,992.49 16.33%326,594.96 64,992,397.531-2年 56,929,311.90 14.24%3,415,758.71 53,513,553.192-3年 186,829,013.2446.71%254,529.75 186,574,483.493年以上 90,861,175.0222.72%20,521,559.00 70,339,616.02合计 399,938,49

157、2.65100.00%24,518,442.42 375,420,050.23 账龄 期初数 余额 比例坏账准备净额1年以内 480,032,868.82 79.17%2,400,164.35477,632,704.471-2年 8,178,874.02 1.35%490,732.447,688,141.582-3年 13,889,733.62 2.29%1,388,973.3612,500,760.263年以上 104,207,333.99 17.19%22,929,754.8081,277,579.19合计 606,308,810.45 100.00%27,209,624.95579,09

158、9,185.50 其他应收款期末余额中对中国新技术创业投资公司 4,568,130.00元的其他应收款计提了 3,262,950.00元坏帐准备；对上海广电应确信有限公司 184,283,715.74元的其他应收款未计提坏帐准备，该部分其他应收款已于 2006年 3月 2日转让给上海广电（集团）有限公司，并已收回全部款项。除前述两笔其他应收款按个别认定法计提坏账准备外，其余其他应收款按账龄分析法计提坏账准备。 无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 金额较大的其他应收款说明： 欠款单位名称 金额性质或内容上海广电应确信限公司 184,283,715.74暂借款 上海广电信息

159、产业股份有限公司 2005 年年度报告 50其他应收款前五名金额合计，及占其他应收款总额的比例： 期末数 期初数 前五名合计金额 占其他应收账款余额比例前五名合计金额占其他应收账款余额比例金额 241,405,849.36 60.36%464,872,429.5676.67% 7、预付账款 账龄 期末数 期初数 总额 比例总额 比例1年以内 101,654,388.06 77.92%239,116,910.6893.82%12年 24,796,980.78 19.01%11,073,605.424.34%23年 2,323,346.45 1.78%2,543,659.071.00%3年以上 1

160、,689,858.91 1.29%2,137,837.380.84%合计 130,464,574.20 100.00%254,872,012.55100.00% 无预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。 金额较大的预付账款说明： 欠款单位名称 金额性质或内容乐金电子（南京）等离子有限公司 13,030,671.95货款 8、存货 项目 期末数 总额跌价准备净额原材料 215,225,495.314,736,238.99210,489,256.32在产品 21,497,230.4759,172.6921,438,057.78产成品 247,802,225.974,306,6

161、21.18243,495,604.79低值易耗品及其他 4,734,660.24-4,734,660.24合计 489,259,611.999,102,032.86480,157,579.13 项目 期初数 总额跌价准备净额原材料 339,293,192.4728,230,108.08311,063,084.39在产品 111,133,119.70731,071.19110,402,048.51产成品 242,561,336.279,009,081.72233,552,254.55上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 51低值易耗品及其他 19,457,972.27-19,457

162、,972.27合计 712,445,620.7137,970,260.99674,475,359.72 9、待摊费用 类别 期末数期初数模具 18,012,749.3713,820,581.13保险 936,703.7076,345.40租赁 248,712.89248,717.00商标费 -2,250,000.00其他 2,998,720.25135,235.95合计 22,196,886.2116,530,879.48期末结存的原因是摊销期限未到。 10、长期股权投资 项目 期末数 账面余额减值准备账面价值长期股票投资 19,692,547.7668,800.0019,623,747.76

163、其他股权投资 1,176,655,666.7212,774,177.131,163,881,489.59其中：股权投资差额 5,511,330.35-5,511,330.35合并价差 7,949,926.25-7,949,926.25合计 1,204,298,140.7312,842,977.131,191,455,163.60 项目 期初数 账面余额减值准备账面价值长期股票投资 17,336,335.9667,664.0017,268,671.96其他股权投资 1,251,777,382.2112,774,177.131,239,003,205.08其中：股权投资差额 8,822,361.0

164、4-8,822,361.04合并价差 8,910,848.35-8,910,848.35合计 1,278,024,566.5212,841,841.131,265,182,725.39 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 52长期股票投资 被投资单位 股份类别股票数量期末市价市价总值投资成本广电信息* 法人股7,294,7973.9728,960,344.0917,821,478.76爱建股份* 法人股20,000.003.5671,200.00140,000.00申达股份 法人股325,2483.131,018,026.24394,944.00白猫股份 法人股98,8336.

165、61653,286.13309,233.00锦江投资 法人股20,9098.48177,308.3252,000.00华联超市 法人股74,0524.27316,202.04108,000.00豫园商城 法人股23,7845.45129,622.8046,155.00龙头股份 法人股18,3692.8151,616.8918,369.00上海九百 法人股48,384 2.45118,540.8014,400.00丰华股份 法人股259,2004.421,145,664.00787,968.00合计 32,641,811.3119,692,547.76 期末市价为 2005年 12月 30日证券

166、交易所收盘价。 *广电信息法人股均为本公司并表子公司持有。 *期末已计提长期股票投资的长期投资减值准备 68,800.00元，详见会计报表附注五/10/。 其他股权投资 公司名称 投资年限投资比例期末账面余额期末减 值准备 期末账面价值上海广电凯歌洗衣机厂 -100%315,867.13- 315,867.13上海广电应确信有限公司 1170%- -宋庆龄基金会 -6,760,000.00- 6,760,000.00中国华录信息产业有限公司* 2010%49,987,000.00 8,010,827.13 41,976,172.87上海夏普电器有限公司 5010%36,261,266.90-

167、36,261,266.90上海休斯网络系统公司 3018%6,639,929.17- 6,639,929.17上海索广映像有限公司 5020%216,692,155.60 - 216,692,155.60 上海西门子移动通信有限公司 5026%403,400,591.32- 403,400,591.32上海 JVC电器有限公司 2033%9,104,956.66 - 9,104,956.66 上海乐金广电电子有限公司 2030%40,402,000.36- 40,402,000.36上海浦东联合电子有限公司* 3030%878,983.01- 878,983.01上海索广电子有限公司 1530

168、%77,413,002.65- 77,413,002.65上海三相电机有限公司 305%1,976,100.98 - 1,976,100.98 上海广信旭电机有限公司* 3032%1,969,053.06- 1,969,053.06上海凯歌禄达电子有限公司 2045%4,462,898.42- 4,462,898.42上海大丰电子有限公司 2050%3,987,933.74- 3,987,933.74上海广电房地产开发有限公司* 2525%11,718,657.57- 11,718,657.57上海飞虹电子有限公司 1535%1,769,761.10- 1,769,761.10上海广泰电子器材

169、有限公司 -40%432,373.20- 432,373.20上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 53公司名称 投资年限投资比例期末账面余额期末减 值准备 期末账面价值广电阿根廷公司 2049%2,604,755.60 - 2,604,755.60广电美国公司 2049%2,240,549.53 - 2,240,549.53广电南非公司 2055%3,718,097.50 - 3,718,097.50北京海问创业新技术投资管理有限公司* -23.53%13,914,521.03- 13,914,521.03上海闵行广电科技发展有限公司 -24.50%16,811,307.84-

170、 16,811,307.84盐城广电信息发展有限公司 -3.13%1,485,400.68 - 1,485,400.68 上海广电国际贸易发展有限公司 -20%1,007,180.04 - 1,007,180.04 上海广电移动通信有限公司 1080%59,420.83- 59,420.83上海广电通讯网络有限公司 1540%55,582,264.79- 55,582,264.79北京阜国数字技术有限公司 -45.89%5,760,052.55- 5,760,052.55上海辰美电子有限公司* 2066.67%434,682.85- 434,682.85上海广电光电子有限公司 -18.75%1

171、50,000,000.00 - 150,000,000.00 广东高路华电视机有限公司 -5%4,763,350.00 4,763,350.00 -上海联合电子工程公司* -30%114,565.06 - 114,565.06 上海申花 SVA文广足球俱乐部有限公司 -2%1,000,000.00 - 1,000,000.00 山东华菱电子有限公司 -15%19,966,605.00- 19,966,605.00上海田渊变压器有限公司 2050%7,049,955.85- 7,049,955.85上海广电宝龙办公通讯设备销售有限公司 1532%1,917,025.73- 1,917,025.7

172、3广唯通贸易（上海）有限公司 -75%1,241,565.00- 1,241,565.00其他 12,811,835.97 - 12,811,835.97 合计 1,176,655,666.7212,774,177.13 1,163,881,489.59*详见会计报表附注十/2。 权益法下其他股权投资 被投资单位名称 初始投 资成本 累计追加投资成本本期权益变动 累计权 益变动 股权投 资差额 期末账面余额 权益增减额本期分得红利 上海广电凯歌洗衣机厂 10,000,000.00 -315,867.13-9,684,132.87 - 315,867.13上海广电应确信有限公司 124,174,

173、500.00 -124,174,500.00 - -上海索广映像有限公司 127,677,222.80 42,466,068.402,633,241.639,588,275.0346,548,864.40 - 216,692,155.60上海西门子移动通信有限公司 60,726,547.18 138,254,768.41106,384,788.02131,541,526.06200,459,043.13 3,960,232.60 403,400,591.32上海 JVC电器有限公司 8,185,741.67 3,092,374.95-6,667,554.241,637,381.88-2,270

174、,591.59 97,431.63 9,104,956.66上海乐金广电电子有限公司 19,464,120.00 14,327,313.904,343,770.593,257,571.856,612,122.7 -1,556.24 40,402,000.36上海浦东联合电子有限公司 1,390,933.50 -520,522.31-511,208.11 -742.38 878,983.01上海索广电子有限公司 8,680,200.00 10,962,597.1431,514,146.9622,876,408.8556,880,149.22 890,056.29 77,413,002.65上海广

175、信旭电机有限公司 2,043,264.00 -277,162.67-74,210.94 - 1,969,053.06上海凯歌禄达电子有限公司 5,414,850.00 -641,238.37-1,380,018.63 428,067.05 4,462,898.42上海大丰电子有限公司 2,080,355.00 -551,935.29337,967.341,881,814.36 25,764.38 3,987,933.74上海广电房地产开发有限公司 15,000,000.00 -3,710,114.75-3,281,342.43 - 11,718,657.57上海飞虹电子有限公司 4,585,0

176、00.00 -263,392.59-2,158,238.90 -657,000.00 1,769,761.10上海飞隆家具厂 1,296,074.64 -1,296,074.64- - -上海广电网络系统有限公司 2,544,998.75 -2,544,998.75-1,152.45- - -上海广泰电子器材有限公司 2,000,000.00 -1,569,146.80-1,567,626.8 - 432,373.20上海联合电子工程公司 268,935.52 -108,870.51-154,370.46 - 114,565.06北京海问创业新技术投资管理有限公司 20,000,000.00

177、-5,150,571.44-6,085,478.97 - 13,914,521.03上海闵行广电科技发展有限公司 17,150,000.00 -449,445.59-338,692.16 - 16,811,307.84上海广电国际贸易发展有限公司 3,000,000.00 -528,137.67-1,992,819.96 - 1,007,180.04上海广电移动通信有限公司 800,000.00 -803,178.56-740,579.17 - 59,420.83上海广电通讯网络有限公司 60,000,000.00 -194,133.78-4,417,735.21 - 55,582,264.7

178、9上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 54被投资单位名称 初始投 资成本 累计追加投资成本本期权益变动 累计权 益变动 股权投 资差额 期末账面余额 权益增减额本期分得红利 北京阜国数字技术有限公司 12,838,205.02 -5,740,047.62-7,847,229.49 769,077.02 5,760,052.55上海辰美电子有限公司 1,870,660.00 -558,480.7673,435.54-1,435,977.15 - 434,682.85上海田渊变压器有限公司 5,869,360.00 4,062,992.50-3,861,775.651,448,38

179、7.50-2,882,396.65 - 7,049,955.85上海广电宝龙办公通讯设备销售有限公司 512,000.00 1,088,000.0081,731.1085,243.70317,025.73 - 1,917,025.73上海广电凯歌服务公司 1,300,000.00 -1,300,000.00- - -广唯通贸易（上海）有限公司 1,241,565.00 - - 1,241,565.00其他 5,345,000.00 -1,207,837.3576,399.83-1,483,427.66 - 3,861,572.34权益法小计 525,459,533.08 209,113,041

180、.91114,471,608.79170,922,597.58140,218,442.39 5,511,330.35 880,302,347.73 其中：股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因摊销期限期初数本期增加数本期摊销 本期转出 期末数上海西门子移动通信有限公司 19,801,163.14 投资形成差额 10年5,940,348.92-1,980,116.32 - 3,960,232.60上海 JVC电器有限公司 487,158.33 投资形成差额 10年146,147.47-48,715.84 - 97,431.63上海乐金广电电子有限公司 -7,781.20 投资形成差额

181、10年-2,334.36-778.12 - -1,556.24上海浦东联合电子有限公司 -3,712.50 投资形成差额 10年-1,113.66-371.28 - -742.38上海索广电子有限公司 4,450,281.49 投资形成差额 10年1,335,084.45-445,028.16 - 890,056.29上海凯歌禄达电子有限公司 2,140,335.45 投资形成差额 10年642,100.61-214,033.56 - 428,067.05上海大丰电子有限公司 128,822.50 投资形成差额 10年38,646.66-12,882.28 - 25,764.38上海飞虹电子有

182、限公司 -3,285,000.00 投资形成差额 10年-985,500.00-328,500.00 - -657,000.00上海飞隆家具厂 1,553,164.88 投资形成差额 10年465,949.50-77,658.24 388,291.26 -上海广电网络系统有限公司 -2,139,083.57 投资形成差额 10年-641,725.05-142,605.57 -499,119.48 -北京阜国数字技术有限公司 1,281,794.98 投资形成差额 10年897,256.50-128,179.48 - 769,077.02其他 1,500,000.00 投资形成差额 10年987

183、,500.00-150,000.00 837,500.00 -小计 25,907,143.50 8,822,361.04-2,584,358.91 726,671.78 5,511,330.35 合并价差 被投资单位名称 初始金额 形成原因摊销期限期初数本期增加数本期摊销 本期转出 期末数上海传真机公司 8,956,519.98 投资形成差额10年8,590,229.32-895,652.00 - 7,694,577.32上海广电电器有限公司 190,181.95 投资形成差额10年152,145.55-19,018.20 - 133,127.35上海忠麟电子企业有限公司 348,960.95

184、 投资形成差额10年104,688.21-34,896.12 - 69,792.09上海亿人通信终端有限公司 54,122.00 投资形成差额10年16,236.60-5,412.20 - 10,824.40上海上仪国际贸易有限公司 59,435.83 投资形成差额 10年47,548.67-5,943.58 - 41,605.09小计 9,609,220.71 8,910,848.35-960,922.10 - 7,949,926.25 长期股权投资减值准备 被投资单位名称 期初数本期计提本期转回期末数计提原因中国华录信息产业有限公司 8,010,827.13-8,010,827.13估计未

185、来收回金额低于账面价值广东高路华电视机有限公司 4,763,350.00-4,763,350.00公司不能持续经营丰华股份 60,464.0060,464.00-股票市价回升爱建股份 7,200.0061,600.00-68,800.00并表子公司持有的该股票市价低于成本合计 12,841,841.1361,600.00-12,842,977.13 11、长期债权投资 项目 期末数 期末余额减值准备账面价值其他债权投资 4,300,000.004,300,000.00- 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 55项目 期初数 期初余额减值准备账面价值债券投资 4,000.00-4

186、,000.00其他债权投资 4,300,000.004,300,000.00-合计 4,304,000.004,300,000.004,000.00 其他债权投资（委托贷款） 单位名称 期末余额期初余额电视十一厂 4,300,000.004,300,000.00 委托贷款减值准备 单位名称 期初数 本期计提本期核销期末数 计提原因电视十一厂 4,300,000.00 -4,300,000.00 无偿还能力 12、固定资产及折旧 类别 期初数 本期增加及重分类 本期减少及重分类期末数 原值 房屋及建筑物 676,305,579.16 236,756,421.5320,020,828.23893,

187、041,172.46仪器仪表 69,551,019.27 37,129,587.0420,060,219.4586,620,386.86运输设备及其他 61,724,396.22 24,585,934.5020,516,454.6665,793,876.06机器设备 190,418,380.00 47,876,678.2154,620,644.08183,674,414.13固定资产装修 3,184,179.25 11,571,425.74392,856.7014,362,748.29合计 1,001,183,553.90 357,920,047.02115,611,003.121,243,4

188、92,597.80 类别 期初数 本期增加及重分类 本期减少及重分类期末数 累计折旧 房屋及建筑物 54,368,264.30 20,553,084.386,745,757.03 68,175,591.65仪器仪表 51,620,286.08 13,496,752.4013,088,163.31 52,028,875.17运输设备及其他 27,463,340.07 10,897,594.929,497,356.42 28,863,578.57机器设备 80,331,628.07 27,853,789.0225,067,538.44 83,117,878.65固定资产装修 943,559.18

189、1,566,589.76157,142.66 2,353,006.28合计 214,727,077.70 74,367,810.4854,555,957.86 234,538,930.32净值 786,456,476.20 1,008,953,667.48 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 56本期在建工程转入固定资产 类别 原值房屋及建筑物 115,683,089.53仪器仪表 1,983,991.55运输设备及其他 18,592,212.17机器设备 19,722,094.20固定资产装修 11,508,580.14合计 167,489,967.59 本期出售的固定资产

190、类别 原值房屋及建筑物 7,218,789.97仪器仪表 1,600,780.14运输设备及其他 3,519,558.27机器设备 7,293,700.51合计 19,632,828.89 本期期末无抵押的固定资产 通过经营租赁租出的固定资产 类别 净值房屋及建筑物 50,240,404.81 固定资产减值准备 类别 期初数本期增加本期减少期末数 计提原因房屋及建筑物 36,611,756.38-3,244,114.4833,367,641.90 低于可变现净值仪器仪表 4,000,183.37-3,555,165.93445,017.44 低于可变现净值运输设备及其他 1,500,879.6

191、696,081.961,219,463.89377,497.73 低于可变现净值机器设备 6,007,980.033,264,969.48 794,580.488,478,369.03 低于可变现净值合计 48,120,799.443,361,051.448,813,324.7842,668,526.10 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 5713、在建工程 项目 预算金额期初余额本期增加本期转入固定资产其他减少额期末余额资金 来源 已投资金占预算的比例生产车间改造 2,338,064.30-2,338,064.301,874,464.30-463,600.00自筹 100.

192、00%厂房设施改造 940,000.00360,741.29468,067.85688,809.14-140,000.00自筹 88.17%中央研究院智能化项目 17,969,867.17-17,969,867.1717,969,867.17- 自筹 100.00%宜山路 757号地块 29,800,000.0031,312,641.65-31,312,641.65- 自筹 105.08%广电中央研究院 95,000,000.0081,239,016.112,442,622.6383,681,638.74- 募集 88.09%生产用设备 20,400,815.142,044,909.2318,

193、092,436.9719,466,094.20-671,252.00自筹 98.71%装修费 11,508,580.14-11,508,580.1411,508,580.14-自筹 100%其他项目 987,872.25-987,872.25987,872.25- 自筹 100.00%合计 178,945,199.00114,957,308.2853,807,511.31167,489,967.59-1,274,852.00 14、无形资产 项目 期末数 账面余额减值准备账面价值房屋使用权 1,652,616.36541,197.101,111,419.26土地使用权 57,932,449.1

194、6-57,932,449.16专有技术 50,853,691.95-50,853,691.95其他 444,404.85-444,404.85合计 110,883,162.32541,197.10110,341,965.22 项目 期初数 账面余额减值准备账面价值房屋使用权 1,693,187.76541,197.101,151,990.66土地使用权 59,251,363.68-59,251,363.68专有技术 91,265,483.61-91,265,483.61其他 513,479.56-513,479.56合计 152,723,514.61541,197.10152,182,317.

195、51 项目 取得方式 原始金额 期初余额本期增加本期摊销本期转出 期末余额 剩余摊销年限房屋使用权 外购 2,036,234.40 1,693,187.76-40,571.40- 1,652,616.36 327年土地使用权 外购 66,215,774.29 59,251,363.68-1,318,914.52- 57,932,449.16 2747年专有技术 外购 127,529,612.86 91,265,483.611,643,749.429,614,501.7232,441,039.36 50,853,691.95 38年其他 外购 759,347.84 513,479.56-69,0

196、74.71- 444,404.85 17年合计 196,540,969.39 152,723,514.611,643,749.4211,043,062.3532,441,039.36 110,883,162.32 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 58无形资产减值准备 项目 期初数本期计提数本期核销数期末数计提原因房屋使用权 541,197.10-541,197.10低于可变现净值 15、长期待摊费用 种类 原始发生额 期初数本期增加本期摊销本期转出期末数 剩余摊销年限车间装修改造 23,172,790.94 7,550,042.9220,000.00 1,579,709.8

197、6 2,440,463.95 3,549,869.11 17.5年协议退休金 31,207,920.56 22,635,878.04-4,428,080.911,183,342.3317,024,454.80 35年模具 28,597,645.36 2,296,188.735,143,901.15 2,678,134.62 - 4,761,955.26 13年房屋改造费 5,655,724.38 2,851,615.32 -1,131,144.72 - 1,720,470.60 23年装修费 5,650,783.75 2,509,853.32 -1,142,156.52 - 1,367,696

198、.80 23年其他 4,118,657.88 1,465,851.8470,195.00 979,875.04 -556,171.80 13年合计 98,403,522.87 39,309,430.175,234,096.15 11,939,101.67 3,623,806.2828,980,618.37 16、短期借款 类别 期末数 期初数保证借款 1,385,800,000.002,026,709,579.38信用借款 672,901,896.83347,500,000.00已贴现应收票据 489,000,000.00659,790,103.00合计 2,547,701,896.833,0

199、33,999,682.38 17、应付票据 种类 期末数期初数银行承兑汇票 -20,000,000.00商业承兑汇票 2,392,727.0032,318,316.70合计 2,392,727.0052,318,316.70 18、应付账款 期末数期初数余额 568,521,857.63577,745,175.36其中：账龄超过 3年的余额 16,981,030.7520,740,467.41无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 5919、预收账款 期末数期初数余额 175,012,229.91174,016,376

200、.69其中：账龄超过 1年的余额 803,499.462,049,023.31 其中预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项： 名称 金额性质或内容上海广电（集团）有限公司 100,000.00往来款 20、应付股利 应付单位 期末数期初数内容广电信息股东 6,731,094.917,597,452.312003年度及以前红利上海理光传真机有限公司工会 -78,109.542003年度红利上海广电(集团)有限公司 2,210,422.70990,419.082004年度及以前红利上海自动化仪表股份有限公司 105,877.02105,877.022003年度红利合计 9,04

201、7,394.638,771,857.95 21、应交税金 税种 期末数期初数增值税 -32,849,429.07-27,940,458.96营业税 391,910.14933,637.25城建税 117,633.01-445,558.60企业所得税 5,543,797.423,911,356.65其他 1,479,856.761,474,366.60合计 -25,316,231.74-22,066,657.06 22、其他应付款 期末数期初数余额 186,650,283.70162,378,355.54其中：账龄超过 3年的余额 13,255,987.4945,461,548.10 其中欠持本

202、公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项： 名称 金额性质或内容上海广电（集团）有限公司 3,380,716.31暂借款上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 60 23、预提费用 类别 期末结存余额的原因期末数期初数水电费 尚未支付460,331.93170,000.00佣金及返利 尚未支付4,942,938.691,174,340.00利息 尚未支付233,315.7377,000.00其他 尚未支付2,018,351.00725,668.49合计 7,654,937.352,147,008.49 24、长期借款 类别 期末数 期初数保证借款 -6,000,000.0

203、0 25、股本 期初数 本次变动增减（，） 期末数 配股送股公积金转股增发小计一、未上市流通股份 1、发起人股份 524,206,763.00-52,420,676.00-52,420,676.00576,627,439.00其中：国家股拥有股份 524,206,763.00-52,420,676.00-52,420,676.00576,627,439.00境内法人持有股份 -境外法人持有股份 -其他 -2、募集法人股份 91,800,561.00-9,180,056.00-9,180,056.00100,980,617.003、内部职工股 -4、优先股或其他 -其中：转配股 -未上市流通股份

204、合计 616,007,324.00-61,600,732.00-61,600,732.00677,608,056.00 二、已上市流通股份 -1、人民币普通股 203,805,161.00-20,380,516.00-20,380,516.00224,185,677.002、境内上市的外资股 -3、境外上市的外资股 -4、其他 -已上市流通股份合计 203,805,161.00-20,380,516.00-20,380,516.00224,185,677.00三、股份总数 819,812,485.00-81,981,248.00-81,981,248.00901,793,733.00备注：20

205、05 年 3 月 18 日，根据公司董事会四届二十五次会议和 2004 年度股东会议决议，向全体股东每 10 股派送红股 1 股。上述以未分配利润转增股本的事项已经上海市人民政府以沪府发改核(2005)第011号文核准，并经上海上会会计师事务所出具上会师报字(2005)第 1244号验资报告验证确认。 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 6126、资本公积 项目 期初数本期增加本期减少期末数股本溢价 2,399,334,984.97-2,399,334,984.97接受捐赠资产准备 109,322.74-109,322.74资产评估增值准备 6,753,706.22-6,753

206、,706.22股权投资准备 18,497,680.927,596,959.49-26,094,640.41其他 5,384.60-5,384.60合计 2,424,701,079.457,596,959.49-2,432,298,038.94 27、盈余公积 项目 期初数本期增加本期减少 期末数法定盈余公积 123,323,853.562,985,997.47- 126,309,851.03法定公益金 122,376,503.562,969,089.70- 125,345,593.26储备基金 4,266,495.08873,083.30- 5,139,578.38企业发展基金 4,072,0

207、05.00873,083.30- 4,945,088.30合计 254,038,857.207,701,253.77- 261,740,110.97 28、未分配利润 期初未分配利润 173,248,117.81加：2005年度净利润 11,813,314.69减：提取法定盈余公积 2,985,997.47提取法定公益金 2,969,089.70提取职工奖励及福利基金 1,164,111.06提取储备基金 873,083.30提取企业发展基金 873,083.30应付普通股股利 -转作股本的普通股股利 81,981,248.00期末未分配利润余额 94,214,819.67 29、主营业务收入

208、及主营业务成本 按行业列示 行业 主营业务收入 主营业务成本 本期数上期数本期数上期数电视机制造 1,248,847,767.971,340,430,282.091,214,004,340.491,267,926,471.59计算机及网络设备制造 232,421,797.76294,320,012.76220,075,793.69292,700,288.18影视音响设备制造 110,178,481.49304,690,802.55103,578,753.30302,496,542.70通信设备制造 275,161,213.06276,213,630.33196,910,405.85195,24

209、6,584.30上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 62行业 主营业务收入 主营业务成本 本期数上期数本期数上期数电子元件加工 320,054,480.91376,688,687.04277,532,062.20334,819,895.61进出口业务 1,055,162,660.931,149,477,744.451,029,092,184.581,127,257,985.89其他 163,377,854.89343,594,425.60147,571,506.03326,507,749.89合计 3,405,204,257.014,085,415,584.823,188,76

210、5,046.143,846,955,518.16 按地区列示 主营业务收入 主营业务成本 地区 本期数上期数本期数上期数上海 3,405,204,257.014,085,415,584.823,188,765,046.143,846,955,518.16 本期公司向前五名客户销售收入总额为 125,523.74万元，占全部销售收入的 36.86%。 30、其他业务利润 类别 收入金额成本金额其他业务利润材料销售 141,757,187.50135,745,227.806,011,959.70租赁收入 28,571,886.0218,024,032.7910,547,853.23服务费收入 4,

211、390,629.00243,679.834,146,949.17物业管理收入 31,041,112.3523,892,373.767,148,738.59其他 6,382,607.90724,477.645,658,130.26合计 212,143,422.77178,629,791.8233,513,630.95 31、财务费用 项目 本期数 上期数利息支出 139,957,921.59105,849,620.54减：利息收入 47,230,603.5945,748,383.50汇兑净损失 12,818,050.37957,601.69银行手续费 2,570,654.662,662,270.

212、82合计 108,116,023.0363,721,109.55 32、投资收益 投资类别 金额股票投资收益 1,903,574.94债券投资收益 225.00联营或合营公司分配来的利润 4,100,629.09上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 63投资类别 金额期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 104,626,860.65股权投资差额摊销 -3,545,281.01被投资单位清算收益 26,051,248.91其他股权投资转让或处置收益 2,958,946.11计提短期投资跌价准备 197,568.80计提长期投资减值准备 -1,136.00投资收益合计 136,29

213、2,636.49 33、补贴收入 类别 本期上期收入来源收入依据模具产品退税收入 -925,000.00财政增值税条例增值税先征后退 47,000.0034,000.00财政增值税条例军品退税收入 2,603,808.134,694,959.92财政增值税条例出口补贴 -2,462,877.60财政贴息财政技改补贴 656,700.00-财政贴息合计 3,307,508.138,116,837.52 34、营业外收入 类别 本期上期处置固定资产收益 2,247,364.422,387,603.71出售废品收入 933,656.94-质量赔款收入 -1,347,939.00其他 489,095.

214、851,357,656.34合计 3,670,117.215,093,199.05 35、营业外支出 类别 本期上期处置固定资产损失 3,071,435.011,157,757.71罚款支出 536,994.623,000,000.00转回的固定资产减值准备 -915,081.01其他 125,794.56524,275.54合计 3,734,224.193,766,952.24 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 6436、支付或收到的其他与经营活动有关的现金 收到的其他与经营活动有关的现金为： 主要项目 金额暂收的往来款项 281,920,777.84利息收入 47,230

215、,603.59 安置费收入 51,480,000.00租金及物业费收入 58,097,666.18 支付的其他与经营活动有关的现金为： 主要项目 金额暂付的往来款项 392,054,346.84差旅费及交通运输费 20,561,341.82 广告费 8,638,671.87 租赁费 5,542,758.55 修理费 3,957,248.96 办公费 6,300,985.19 水电费 9,200,561.61 业务招待费 6,747,504.57 保险费 3,230,132.91 六、母公司会计报表主要项目附注（单位：人民币元）六、母公司会计报表主要项目附注（单位：人民币元） 1、应收账款 账龄

216、 期末数 余额比例坏账准备 净额1年以内 497,698,643.5383.72%2,488,493.22 495,210,150.3112年 55,222,600.219.29%3,313,356.01 51,909,244.2023年 41,568,422.706.99%4,156,842.27 37,411,580.43合计 594,489,666.44100.00%9,958,691.50 584,530,974.94账龄 期初数 余额比例坏账准备 净额1年以内 438,361,232.4990.27%947,237.14 437,413,995.3512年 47,254,817.39

217、9.73%2,835,289.04 44,419,528.35合计 485,616,049.88100.00%3,782,526.18 481,833,523.70上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 652、其他应收款 账龄 期末数 余额比例坏账准备 净额1年以内 971,650,300.9463.52%105,085.70 971,545,215.2412年 183,909,657.2912.02%3,217,408.14 180,692,249.1523年 196,938,903.9012.87%- 196,938,903.903年以上 177,249,826.9611.5

218、9%15,738,113.11 161,511,713.85合计 1,529,748,689.09100.00%19,060,606.95 1,510,688,082.14 账龄 期初数 余额比例坏账准备 净额1年以内 1,147,463,429.6679.85%1,431,706.36 1,146,031,723.3012年 26,820,291.931.87%642,661.39 26,177,630.5423年 153,664,719.3510.69%729,187.13 152,935,532.223年以上 109,003,323.027.59%15,961,357.38 93,041

219、,965.64合计 1,436,951,763.96100.00%18,764,912.26 1,418,186,851.70 3、长期股权投资 项目 期末数 账面余额减值准备 账面价值长期股票投资 59,002.00- 59,002.00其他股权投资 1,859,903,321.2812,774,177.13 1,847,129,144.15其中：股权投资差额 13,419,651.51- 13,419,651.51长期股权投资合计 1,859,962,323.2812,774,177.13 1,847,188,146.15项目 期初数 账面余额减值准备 账面价值长期股票投资 - -其他股权

220、投资 1,896,273,566.3612,774,177.13 1,883,499,389.23其中：股权投资差额 17,685,660.72- 17,685,660.72长期股权投资合计 1,896,273,566.3612,774,177.13 1,883,499,389.23 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 66长期股票投资 被投资单位 股份类别股票数量期末市价市价总值投资成本上海九百 法人股48,3842.45118,540.8014,400.00龙头股份 法人股18,3692.8151,616.8918,369.00白猫股份 法人股26,2336.61173,4

221、00.1326,233.00合计 343,557.8259,002.00 期末市价为 2005年 12月 30日证券交易所收盘价。 其他股权投资 公司名称 投资年限投资比例期末账面余额期末减 值准备 期末账面价值上海广电数字音像电子有限公司 1051%- -上海电视电子进出口有限公司 -40%13,127,616.30- 13,127,616.30上海广电对外技术合作有限公司 -100%1,927,382.71- 1,927,382.71上海广电股份有限公司供销公司 -100%- -上海广电股份浦东有限公司 -100%364,470,131.05- 364,470,131.05上海广电通信设备

222、有限公司 2090%- -上海广电凯歌实业有限公司 1095%4,571,030.85- 4,571,030.85上海广电飞跃实业有限公司 1066.67%- -上海广电凯歌洗衣机厂 -100%315,867.13- 315,867.13上海广电通信技术有限公司 1885.71%15,744,845.02- 15,744,845.02上海广电凯歌汽车电子设备厂 8100%1,893,245.76- 1,893,245.76上海广电凯歌无线电厂 -100%- -上海广电飞跃照明电子器材厂 12100%7,300,373.75- 7,300,373.75上海广电模塑有限公司 22100%11,83

223、5,222.39- 11,835,222.39上海广电模具成型有限公司 12100%- -上海广电计算机有限公司 1551%7,587,065.40- 7,587,065.40上海广电电器有限公司 4070%34,065,291.04- 34,065,291.04上海广电教育设备有限公司 1251%1,511,051.01- 1,511,051.01上海联威电子有限公司 1563.60%832,675.53- 832,675.53上海广联电子有限公司 3075%30,514,827.95- 30,514,827.95上海广电忠麟电子企业有限公司 1551%31,469,646.11- 31,4

224、69,646.11上海亿人通信终端有限公司 -75%48,588,777.79- 48,588,777.79上海广电应确信有限公司 1170%- -上海广电设计开发有限公司 1560%- -上海传真机公司 -73%101,520,099.32- 101,520,099.32上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 67公司名称 投资年限投资比例期末账面余额期末减 值准备 期末账面价值上海广电应用软件有限公司 1851%44,336.13- 44,336.13上海广电信息电子销售有限公司 1595%47,500,000.00- 47,500,000.00宋庆龄基金会 -6,760,00

225、0.00- 6,760,000.00中国华录信息产业有限公司 2010%49,987,000.008,010,827.13 41,976,172.87上海夏普电器有限公司 5010%36,261,266.90- 36,261,266.90上海休斯网络系统公司 3018%6,639,929.17- 6,639,929.17上海索广映像有限公司 5020%216,692,155.6- 216,692,155.6上海西门子移动通信有限公司 5026%403,400,591.32- 403,400,591.32上海 JVC电器有限公司 2033%9,104,956.66- 9,104,956.66上海

226、乐金广电电子有限公司 2030%40,402,000.36- 40,402,000.36上海浦东联合电子有限公司 3030%878,983.01- 878,983.01上海索广电子有限公司 1530%77,413,002.65- 77,413,002.65上海三相电机有限公司 305%1,976,100.98- 1,976,100.98上海广信旭电机有限公司 3032%1,969,053.06- 1,969,053.06上海凯歌禄达电子有限公司 2045%4,462,898.42- 4,462,898.42上海大丰电子有限公司 2050%3,987,933.74- 3,987,933.74上海

227、广电房地产开发有限公司 2525%11,718,657.57- 11,718,657.57上海飞虹电子有限公司 1535%1,769,761.1- 1,769,761.1上海广泰电子器材有限公司 -40%432,373.20- 432,373.20广电阿根廷公司 2049%2,604,755.60- 2,604,755.60广电美国公司 2049%2,240,549.53- 2,240,549.53广电南非公司 2049%3,718,097.50- 3,718,097.50北京海问创业新技术投资管理有限公司 -23.53%13,914,521.03- 13,914,521.03上海闵行广电科技

228、发展有限公司 -24.50%16,811,307.84- 16,811,307.84盐城广电信息发展有限公司 -3.13%1,485,400.68- 1,485,400.68上海广电国际贸易发展有限公司 -20%1,007,180.04- 1,007,180.04上海广电移动通信有限公司 1080%59,420.83- 59,420.83上海广电通讯网络有限公司 1540%55,582,264.79- 55,582,264.79北京阜国数字技术有限公司 -45.89%5,760,052.55- 5,760,052.55上海辰美电子有限公司 2066.67%434,682.85- 434,682

229、.85上海广电光电子有限公司 -18.75%150,000,000.00- 150,000,000.00广东高路华电视机有限公司 -5%4,763,350.004,763,350.00 -上海联合电子工程公司 -30%114,565.06- 114,565.06上海申花 SVA文广足球俱乐部有限公司 -2%1,000,000.00- 1,000,000.00其他 -1,731,024.00- 1,731,024.00合计 - 1,859,903,321.2812,774,177.13 1,847,129,144.15上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 68权益法下其他股权投资

230、被投资单位名称 初始投 资成本 累计追加投资成本本期权益变动 累计权 益变动 股权投 资差额 期末帐面余额 权益增减额本期分得红利 上海广电数字音像电子有限公司 15,300,000.00 25,500,000.00 -30,123,614.76-40,800,000.00 - -上海电视电子进出口有限公司 12,000,000.00 -588,265.8232,000.001,127,616.30 - 13,127,616.30上海广电对外技术合作有限公司 1,718,000.00 -136,836.73-209,382.71 - 1,927,382.71上海广电股份有限公司供销公司 5,7

231、00,000.00 -5,700,000.00 - -上海广电股份浦东有限公司 10,000,000.00 340,000,000.001,182,999.12757,639.8214,470,131.05 - 364,470,131.05上海广电通信设备有限公司 9,000,000.00 -9,000,000.00 - -上海广电凯歌实业有限公司 10,000,000.00 -543,329.98-5,428,969.15 - 4,571,030.85上海广电飞跃实业有限公司 1,000,000.00 -1,000,000.00 - -上海广电凯歌洗衣机厂 10,000,000.00 -31

232、5,867.13-9,684,132.87 - 315,867.13上海广电通信技术有限公司 12,000,000.00 -1,723,312.203,044,125.513,744,845.02 - 15,744,845.02上海广电凯歌汽车电子设备厂 2,300,000.00 -992,267.34-406,754.24 - 1,893,245.76上海广电凯歌无线电厂 3,000,000.00 -3,000,000.00 - -上海广电飞跃照明电子器材厂 4,200,000.00 -712,531.45557,474.243,100,373.75 - 7,300,373.75上海广电飞跃

233、微波炉厂 8,800,000.00 -8,800,000.00- - -上海广电模塑有限公司 7,000,000.00 -1,292,947.191,120,190.224,835,222.39 - 11,835,222.39上海广电模具成型有限公司 9,218,000.00 -1,153,998.75-9,218,000.00 - -上海广电计算机有限公司 7,500,000.00 -47,533.3949,493.5187,065.40 - 7,587,065.40上海凯歌国际贸易有限公司 1,705,900.00 -1,705,900.00-205,146.44- - -上海广电电器有限

234、公司 3,977,654.15 11,842,132.0514,568,792.19-18,112,377.49 133,127.35 34,065,291.04上海广电教育设备有限公司 4,436,391.90 -400,945.63-2,925,340.89 - 1,511,051.01上海联威电子有限公司 5,280,000.00 -289,976.53-4,447,324.47 - 832,675.53上海广联电子有限公司 15,000,000.00 -4,824,236.683,517,353.0915,514,827.95 - 30,514,827.95上海广星电子有限公司 800

235、,000.00 -800,000.00- - -上海广电忠麟电子企业有限公司 8,533,906.04 -5,439,712.98-22,865,947.98 69,792.09 31,469,646.11上海亿人通信终端有限公司 26,622,140.00 -10,299,472.2014,842,416.0621,955,813.39 10,824.40 48,588,777.79上海广电应确信有限公司 124,174,500.00 -124,174,500.00 - -上海广电设计开发有限公司 3,000,000.00 -2,852.56-3,000,000.00 - -上海传真机公司

236、23,120,720.60 22,418,660.324,122,758.11-48,286,141.08 7,694,577.32 101,520,099.32上海广电应用软件有限公司 3,984,000.00 -44,336.13-3,939,663.87 - 44,336.13上海广电信息电子销售有限公司 47,500,000.00 - - 47,500,000.00上海索广映像有限公司 127,677,222.80 42,466,068.402,633,241.639,588,275.0346,548,864.40 - 216,692,155.60上海西门子移动通信有限公司 60,72

237、6,547.18 138,254,768.41106,384,788.02131,541,526.06200,459,043.13 3,960,232.60 403,400,591.32上海 JVC 电器有限公司 8,185,741.67 3,092,374.95-6,667,554.241,637,381.88-2,270,591.59 97,431.63 9,104,956.66上海乐金广电电子有限公司 19,464,120.00 14,327,313.904,343,770.593,257,571.856,612,122.70 -1,556.24 40,402,000.36上海浦东联合电

238、子有限公司 1,390,933.50 -520,522.31-511,208.11 -742.38 878,983.01上海索广电子有限公司 8,680,200.00 10,962,597.1431,514,146.9622,876,408.8556,880,149.22 890,056.29 77,413,002.65上海广信旭电机有限公司 2,043,264.00 -277,162.67-74,210.94 - 1,969,053.06上海凯歌禄达电子有限公司 5,414,850.00 -641,238.37-1,380,018.63 428,067.05 4,462,898.42上海大丰

239、电子有限公司 2,080,355.00 -551,935.29337,967.341,881,814.36 25,764.38 3,987,933.74上海广电房地产开发有限公司 15,000,000.00 -3,710,114.75-3,281,342.43 - 11,718,657.57上海飞虹电子有限公司 4,585,000.00 -263,392.59-2,158,238.90 -657,000.00 1,769,761.10上海广电网络系统有限公司 2,544,998.75 -2,544,998.75-1,152.45- - -上海广泰电子器材有限公司 2,000,000.00 -1

240、,569,146.80-1,567,626.80 - 432,373.20上海联合电子工程公司 268,935.52 -108,870.51-154,370.46 - 114,565.06北京海问创业新技术投资管理有限公司 20,000,000.00 -5,150,571.44-6,085,478.97 - 13,914,521.03上海闵行广电科技发展有限公司 17,150,000.00 -449,445.59-338,692.16 - 16,811,307.84上海广电国际贸易发展有限公司 3,000,000.00 -528,137.67-1,992,819.96 - 1,007,180.

241、04上海广电移动通信有限公司 800,000.00 -803,178.56-740,579.17 - 59,420.83上海广电通讯网络有限公司 60,000,000.00 -194,133.78-4,417,735.21 - 55,582,264.79北京阜国数字技术有限公司 12,838,205.02 -5,740,047.62-7,847,229.49 769,077.02 5,760,052.55上海辰美电子有限公司 1,870,660.00 -558,480.7673,435.54-1,435,977.15 - 434,682.85其他 1,641,074.64 -1,296,074

242、.64-345,000.00 - -权益法小计 774,233,320.77 593,716,941.78130,731,092.87193,433,259.00209,365,932.86 13,419,651.51 1,590,735,846.92上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 69 其中：股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因摊销期限期初数本期增加数本期摊销本期转出 期末数上海西门子移动通信有限公司 19,801,163.14 投资形成差额 10年5,940,348.92-1,980,116.32- 3,960,232.60上海 JVC 电器有限公司 487

243、,158.33 投资形成差额 10年146,147.47-48,715.84- 97,431.63上海乐金广电电子有限公司 -7,781.20 投资形成差额 10年-2,334.36-778.12- -1,556.24上海浦东联合电子有限公司 -3,712.50 投资形成差额 10年-1,113.66-371.28- -742.38上海索广电子有限公司 4,450,281.49 投资形成差额 10年1,335,084.45-445,028.16- 890,056.29上海凯歌禄达电子有限公司 2,140,335.45 投资形成差额 10年642,100.61-214,033.56- 428,0

244、67.05上海大丰电子有限公司 128,822.50 投资形成差额 10年38,646.66-12,882.28- 25,764.38上海飞虹电子有限公司 -3,285,000.00 投资形成差额 10年-985,500.00-328,500.00- -657,000.00上海广电网络系统有限公司 -2,139,083.57 投资形成差额 10年-641,725.05-142,605.57-499,119.48 -北京阜国数字技术有限公司 1,281,794.98 投资形成差额 10年897,256.50-128,179.48- 769,077.02上海传真机公司 8,956,519.98 投

245、资形成差额10年8,590,229.32-895,652.00- 7,694,577.32上海广电电器有限公司 190,181.95 投资形成差额10年152,145.55-19,018.20- 133,127.35上海忠麟电子企业有限公司 348,960.95 投资形成差额10年104,688.21-34,896.12- 69,792.09上海亿人通信终端有限公司 54,122.00 投资形成差额10年16,236.60-5,412.20- 10,824.40其他 3,053,164.88 投资形成差额 10年1,453,449.50-227,658.241,225,791.26 -小计 3

246、5,456,928.38 17,685,660.72-3,539,337.43726,671.78 13,419,651.51 长期股权投资减值准备 被投资单位名称 期初数本期计提本期核销期末数计提原因中国华录信息产业有限公司 8,010,827.13-8,010,827.13估计未来收回金额低于账面价值广东高路华电视机有限公司 4,763,350.00-4,763,350.00公司不能持续经营合计 12,774,177.13-12,774,177.13 4、长期债权投资 项目 期末数 账面余额减值准备账面价值其他债权投资 4,300,000.00 4,300,000.00 - 项目 期初数

247、账面余额减值准备账面价值债券投资 2,000.00 -2,000.00 其他债权投资 4,300,000.00 4,300,000.00 -长期债权投资合计 4,302,000.004,300,000.00 2,000.00 其他债权投资（委托贷款） 单位名称 期末余额期初余额电视十一厂 4,300,000.004,300,000.00上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 70委托贷款减值准备 单位名称 期初数 本期计提本期核销期末数 计提原因电视十一厂 4,300,000.00 -4,300,000.00 无偿还能力 5、主营业务收入及主营业务成本 按行业列示 行业 主营业务收

248、入 主营业务成本 本期数上期数本期数 上期数电视机制造 479,921,181.72 997,363,937.47489,197,096.62 975,394,476.40 按地区列示 地区 主营业务收入 主营业务成本 本期数上期数本期数上期数上海 479,921,181.72 997,363,937.47489,197,096.62975,394,476.40 6、投资收益 投资类别 金额股票投资收益 -债券投资收益 225.00联营或合营公司分配来的利润 3,859,669.64 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 120,886,344.73股权投资差额摊销 -3,539,337.4

249、3被投资单位清算收益 -2,609,184.92其他股权投资转让或处置收益 2,958,946.11计提长期投资减值准备 -合计 121,556,663.13 七、关联方关系及其交易七、关联方关系及其交易 (一)存在控制关系的关联方情况 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址主营业务 与本企 业关系 经济性质 或 类 型 法 定代表人上海广电(集团)有限公司 田林路 140号电子电器产品及设备、实业投资、商业贸易及资产经营业务 母公司 有限责任 徐为熩上海广电数字音像电子有限公司 田林路 140号激光影碟机、录像机和音响等产销 子公司 有限责任 杨逸人上海广电信息产业股份有限公司 200

250、5 年年度报告 71企业名称 注册地址主营业务 与本企 业关系 经济性质 或 类 型 法 定代表人上海电视电子进出口有限公司 长乐路 661号技术进出口、设备相关产品进出口 子公司 有限责任 陈 鸿上海广电对外技术合作有限公司 延安东路 175号 501室广播电视设备、电子通讯测量仪等咨询、设计及其他服务 子公司 有限责任 赵 申上海广电股份有限公司供销公司 北京西路 1790号家用电器、仪器仪表和汽车配件等批零服务 子公司 有限责任 张惠民上海广电股份浦东有限公司 浦东金桥出口加工区音视频类产品和设备等贸易 子公司 有限责任 孙玉焕上海广电通信设备有限公司 田林路 140号微波和光通信设备开

251、发、生产和销售 子公司 有限责任 金迷林上海广电凯歌实业有限公司 斜土路 1646号电子系统、电子产品设计、生产和销售 子公司 有限责任 周建中上海广电飞跃实业有限公司 斜土路 1646号电子系统、电子产品设计、生产和销售 子公司 有限责任 周建中上海广电凯歌洗衣机厂 闵行剑川路 950号洗衣机、清洁器等产销 子公司 有限责任 周惠松上海广电通信技术有限公司 苍梧路 9号雷达通讯设备和防盗报警器等 子公司 有限责任 周建中上海广电凯歌汽车电子设备厂 宛平南路 88号汽车音响、电子仪器和设备产销 子公司 有限责任 张晓英上海广电凯歌无线电厂 闵行剑川路 910号黑白电视机加工、音频电疗仪和高频治

252、疗仪 子公司 股份制 余盛棣上海广电飞跃照明电子器材厂 吴中路 339弄 8号电子镇流器、照明电器和节能产品 子公司 有限责任 徐正昌上海广电模塑有限公司 祁连山路 4号模具及注塑、设计、制造和加工 子公司 有限责任 许文炳上海广电模具成型有限公司 田林路 140号模具及配件、工夹具设计制造 子公司 有限责任 葛银康上海广电计算机有限公司 田林路 140号电子计算机、配件开发、生产和销售 子公司 有限责任 孙玉焕上海广电电器有限公司 沪松公路 1878号电子产品、器件和零部件加工和产销 子公司 有限责任 吴华安上海广电教育设备有限公司 桂林路 398号生产语言实验室设备、监控系统设备 子公司

253、中外合资 李 瀛上海联威电子有限公司 长乐路 661号 4楼家用电器零部件加工、生产和销售仪器仪表和五金交电 子公司 有限责任 沈金海上海广联电子有限公司 田林路 140号电子产品贴片、插件 子公司 有限责任 孙玉焕上海广电忠麟电子企业有限公司 宜山路 1618号 2号楼 6楼生产，销售电子线路板卡、数位化温控器等电子产品 子公司 有限责任 徐为熩上海亿人通信终端有限公司 浦东新区西门子工业园区川桥路 777号从事设计和生产电话机及线缆调制解调器及顶盒等电子产品 子公司 有限责任 吴翼南上海广电应确信有限公司 浦东新区张江高科技园区软件园 B-175座开发、生产、销售以太网交换机和以太网络安全

254、系统产品 子公司 中外合作 徐明龙上海广电设计开发有限公司 田林路 140号研究、开发、设计，试制生产、销售电子电讯产品和与之相关的设备、技术成果的转让 子公司 有限责任 孙玉焕上海传真机公司 金桥出口加工区金园路 251号传真机及配套件和设备，通信设备，无线通信设备，办公自动化设备，其它电子产品 子公司 有限责任 孙玉焕上海广电应用软件有限公司 张江郭守敬路 498号浦东软件园 B1764计算机软件、信息网络产品控制软件的开发、设计、制作，销售自产产品，提供相关技术咨询及售后服务 子公司 中外合资 沈 敏上海广电信息电子销售有限公司 田林路 140号 1号楼电子产品、家用电器产品等的销售、安

255、装 子公司 有限责任 张坚白华龙传真机有限公司 浦东新区金豫路 251号传真机，传真机关键件，配套件及配套设备，其他通信设备和电子产品，仪器仪表，承揽传真网络工程 子公司 有限责任 孙玉焕上海上仪国际贸易有限公司 浦东新区北张家浜路 68号 1幢 159室自营和代理各类商品和技术的进出口,交电、计算机硬件及外围设备、信息网络产品等 子公司 有限责任 许大庆上海广电移动通信有限公司 宛平南路 88号软件开发、销售 子公司 有限责任 赵 磊 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 722、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数本年增加数本年减少数 年末数上海广电(集团

256、)有限公司 2,090,000,000.00- 2,090,000,000.00上海广电数字音像电子有限公司 80,000,000.00- 80,000,000.00上海电视电子进出口有限公司 30,000,000.00- 30,000,000.00上海广电对外技术合作有限公司 1,718,000.00- 1,718,000.00上海广电股份有限公司供销公司 5,700,000.00- 5,700,000.00上海广电股份浦东有限公司 350,000,000.00- 350,000,000.00上海广电通信设备有限公司 10,000,000.00- 10,000,000.00上海广电凯歌实业有

257、限公司 10,500,000.00- 10,500,000.00上海广电飞跃实业有限公司 1,500,000.00- 1,500,000.00上海广电凯歌洗衣机厂 10,000,000.00- 10,000,000.00上海广电通信技术有限公司 14,000,000.00- 14,000,000.00上海广电凯歌汽车电子设备厂 2,300,000.00- 2,300,000.00上海广电凯歌无线电厂 3,000,000.00- 3,000,000.00上海广电飞跃照明电子器材厂 4,200,000.00- 4,200,000.00上海广电模塑有限公司 7,000,000.00- 7,000,0

258、00.00上海广电模具成型有限公司 9,218,000.00- 9,218,000.00上海广电计算机有限公司 14,700,000.00- 14,700,000.00上海广电电器有限公司 19,247,689.00- 19,247,689.00上海广电教育设备有限公司 美元 1,050,000.00- 美元 1,050,000.00上海联威电子有限公司 8,300,000.00- 8,300,000.00上海广联电子有限公司 20,000,000.00- 20,000,000.00上海广电忠麟电子企业有限公司 美元 2,100,000.00- 美元 2,100,000.00上海亿人通信终端有

259、限公司 35,383,800.00- 35,383,800.00上海广电应确信有限公司 美元 15,000,000.00- 美元 15,000,000.00上海广电设计开发有限公司 5,000,000.00 - 5,000,000.00 上海传真机公司 60,869,372.07- 60,869,372.07上海广电应用软件有限公司 美元 1,200,000.00- 美元 1,200,000.00上海广电信息电子销售有限公司 -50,000,000.00- 50,000,000.00华龙传真机有限公司 40,000,000.00- 40,000,000.00上海上仪国际贸易有限公司 5,000

260、,000.00- 5,000,000.00上海广电移动通信有限公司 1,000,000.00- 1,000,000.00 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少 期末数 金额%金额%金额% 金额 %上海广电(集团)有限公司 524,206,763.006452,420,676.00- 576,627,439.00 64上海广电数字音像电子有限公司 40,800,000.0051- 40,800,000.00 51上海电视电子进出口有限公司 12,000,000.0040- 12,000,000.00 40上海广电对外技术合作有限公司 1,718,000

261、.00100- 1,718,000.00 100上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 73企业名称 期初数 本期增加数 本期减少 期末数 上海广电股份有限公司供销公司 5,700,000.00100- 5,700,000.00 100上海广电股份浦东有限公司 350,000,000.00100- 350,000,000.00 100上海广电通信设备有限公司 9,000,000.0090- 9,000,000.00 90上海广电凯歌实业有限公司 10,000,000.0095- 10,000,000.00 95上海广电飞跃实业有限公司 1,000,000.0067- 1,000,0

262、00.00 67上海广电凯歌洗衣机厂 10,000,000.00100- 10,000,000.00 100上海广电通信技术有限公司 14,000,000.00100- 14,000,000.00 100上海广电凯歌汽车电子设备厂 2,300,000.00100- 2,300,000.00 100上海广电凯歌无线电厂 3,000,000.00100- 3,000,000.00 100上海广电飞跃照明电子器材厂 4,200,000.00100- 4,200,000.00 100上海广电模塑有限公司 7,000,000.00100- 7,000,000.00 100上海广电模具成型有限公司 9,2

263、18,000.00100- 9,218,000.00 100上海广电计算机有限公司 7,497,000.0051- 7,497,000.00 51上海广电电器有限公司 13,473,383.0070- 13,473,383.00 70上海广电教育设备有限公司 4,436,391.9051- 4,436,391.90 51上海联威电子有限公司 8,300,000.00100- 8,300,000.00 100上海广联电子有限公司 15,000,000.0075- 15,000,000.00 75上海广电忠麟电子企业有限公司 8,882,866.9951- 8,882,866.99 51上海亿人通

264、信终端有限公司 26,537,850.0075- 26,537,850.00 75上海广电应确信有限公司 124,174,500.0070- 124,174,500.00 70上海广电设计开发有限公司 3,000,000.0060- 3,000,000.00 60上海传真机公司 44,618,618.0573- 44,618,618.05 73上海广电应用软件有限公司 8,249,300.00100- 8,249,300.00 100上海广电信息电子销售有限公司 -50,000,000.00100- 50,000,000.00 100华龙传真机有限公司 23,235,394.2058- 23,

265、235,394.20 58上海上仪国际贸易有限公司 2,610,564.1751- 2,610,564.17 51上海广电移动通信有限公司 800,000.0080 800,000.00 80 4、存在控制关系的关联方交易 A、采购货物 本公司 2005年度和 2004年度向关联方采购货物有关明细资料如下(单位：人民币元) 企业名称 本期数上期数上海广电(集团)有限公司 7,315,927.35 946,376.06上海广电应确信有限公司 597,296.58 -B、销售货物 本公司 2005年度和 2004年度向关联方销售货物有关明细资料如下(单位：人民币元) 企业名称 本期数上期数上海广电

266、(集团)有限公司 397,738.29 208,312.65上海广电应确信有限公司 2,118,253.79 - 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 74C、其他交易 提供租赁服务 企业名称 本期数上期数上海广电(集团)有限公司 4,011,414.99 - 上海广电房地产有限公司受上海广电（集团）有限公司委托，对上海市闵行区剑川路 950号本公司地块进行开发建设。考虑到历史遗留问题的解决，上海广电（集团）有限公司同意补偿本公司 10,000万元。剑川路 950号地块为本公司下属全资子公司上海广电凯歌洗衣机厂所使用，上海广电（集团）有限公司对该地块上的建筑物、机器设备及停工停产

267、损失等进行补偿，支付给上海广电凯歌洗衣机厂4,852万元；同时由于上海广电凯歌洗衣机厂准备歇业，故上海广电（集团）有限公司对相关职工的安置进行补偿，支付给本公司 5,148万元。 D、关联方应收、应付款项余额： 项目 期末数期初数应收账款 上海广电(集团)有限公司 229,644.78 16,445.00上海广电应确信有限公司 65,057.74 63,130.22 其他应收款 上海广电(集团)有限公司 -6,867,867.00上海广电应确信有限公司 184,283,715.74 180,090,000.00 上海广电凯歌洗衣机厂 18,137.17 40,150,721.17 应付账款 上

268、海广电(集团)有限公司 -3,500.00上海广电凯歌洗衣机厂 48,000.00 -预收账款 上海广电(集团)有限公司 100,000.00100,000.00其他应付款 上海广电(集团)有限公司 3,380,716.31 3,380,716.31应付股利 上海广电(集团)有限公司 2,210,422.70 - (二)不存在控制关系的关联方情况 1、不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系上海广电（集团）有限公司结算中心 同一母公司上海广电金星电子有限公司 同一母公司上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 75企业名称 与本企业的关系上海广电房地产开发有限公司

269、同一母公司上海广电集团销售有限公司 同一母公司上海永新彩色显像管有限公司 同一母公司广电集团美国公司 同一母公司上海海晶电子有限公司 同一母公司上海广电三井物贸有限公司 同一母公司上海广电国际贸易发展有限公司 同一母公司SVA (AUSTRALIA) PTY LTD 同一母公司SVA-RUBA ELECTRONICS CO. LTD 同一母公司SHANGHAI SVA EUROPE 同一母公司上海广电 NEC液晶显示器有限公司 同一母公司SVA（H.K.）COMPANYLIMITED 同一母公司上海广电海拉有限公司 同一母公司上海广电光电子有限公司 同一母公司广电南非公司 参股合资企业广电阿根

270、廷公司 参股合资企业上海索广电子有限公司 参股合资企业上海乐金广电电子有限公司 参股合资企业上海索广映像有限公司 参股合资企业上海夏普电器有限公司 参股合资企业上海西门子移动通信有限公司 参股合资企业上海广信旭电机有限公司 参股合资企业上海广电通讯网络有限公司 参股企业上海广电宝龙办公通讯设备销售有限公司 参股企业中国华录信息产业有限公司 参股企业上海广泰电子器材有限公司 参股企业上海星发科技有限责任公司 参股企业上海达飞电子有限公司 参股企业 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 762、不存在控制关系的关联方交易 A、采购货物 本公司 2005年度和 2004年度向关联方采购

271、货物有关明细资料如下(单位：人民币元) 企业名称 本期数上期数上海永新彩色显像管有限公司 71,368,470.76 184,366,399.15上海海晶电子有限公司 4,862,709.96 5,435,099.35上海广电集团销售有限公司 64,470,789.96 1,287,435.91上海广电通讯网络有限公司 -563,689.32上海达飞电子有限公司 3,464,046.12 -上海广电 NEC液晶显示器有限公司 93,245,650.46 -上海广信旭电机有限公司 379,223.56 -上海星发科技有限责任公司 23,190,335.51-B、销售货物 本公司 2005年度和

272、2004年度向关联方销售货物有关明细资料如下(单位：人民币元) 企业名称 本期数上期数广电集团美国公司 36,579,588.25198,026,092.84广电南非公司 53,713,655.8034,713,129.74上海广电集团销售有限公司 776,656,901.93851,634,011.47上海广电三井物贸有限公司 92,448.51-12,672,022.20SVA (AUSTRALIA) PTY LTD 824,568.86-SVA-RUBA ELECTRONICS CO. LTD -1,492,247.03上海索广电子有限公司 17,935,374.2155,665,152

273、.95上海广电宝龙办公通讯设备销售有限公司 10,815,320.6819,128,981.37SVA（H.K.）COMPANYLIMITED -494,786.32上海广电国际贸易发展有限公司 -71,599.99上海广电通讯网络有限公司 98,658.12854.70上海广电 NEC液晶显示器有限公司 1,023,649.79-上海广电海拉有限公司 3,844,106.84-上海乐金广电电子有限公司 659,956.20-上海索广映像有限公司 4,260,552.44-上海夏普电器有限公司 24,846,903.25- 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 77C、其他交易

274、提供租赁服务 企业名称 本期数上期数上海索广电子有限公司 7,465,954.32 7,465,954.32上海广电集团销售有限公司 673,542.05 -上海达飞电子有限公司 2,786,893.47 -上海广电光电子有限公司 1,779,752.50 -上海广电通讯网络有限公司 4,007,702.65 -上海乐金广电电子有限公司 560,795.00 -上海西门子移动通信有限公司 4,577,302.41- D、关联方应收、应付款项余额(单位：人民币元) 项目 期末数期初数应收账款 广电集团美国公司 382,291,221.03399,865,011.15上海广电集团销售有限公司 13

275、,284,584.5520,132,380.00上海索广电子有限公司 3,621,357.58120,814.38上海广电三井物贸有限公司 341,865.881,882,885.00上海广电 NEC液晶显示器有限公司 138,180.0060,804.00上海广电宝龙办公通讯设备销售有限公司2,043,182.331,379,163.98SHANGHAI SVA EUROPE 395,439.80405,230.00广电南非公司 5,559,508.57841,809.85广电阿根廷公司 37,415,170.4424,381,776.44上海广电通讯网络有限公司 86,510.018,64

276、0.00上海乐金广电电子有限公司 286,561.56-上海索广映像有限公司 74,627.86-上海夏普电器有限公司 1,725,679.59-应收票据 上海广电集团销售有限公司 1,519,957,460.391,195,885,789.85其他应收款 上海广电房地产开发有限公司 -29,987,695.23上海广电集团销售有限公司 * 1,735,029.80188,681,611.79上海广电（集团）有限公司结算中心 -150,560,938.21上海广电金星电子有限公司 -106,263.51广电集团物业管理公司 -7,462,645.85上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年

277、度报告 78项目 期末数期初数广电阿根廷公司 -1,530,000.00上海广电宝龙办公通讯设备销售有限公司50,000,000.0050,000,000.00上海西门子移动通信有限公司 1,294,813.78上海广电通讯网络有限公司 6,382,822.86预付账款 上海永新彩色显像管有限公司 -11,676,692.96应付账款 上海广电集团销售有限公司 13,675,451.8111,168,046.70上海广电金星电子有限公司 7,063,765.957,077,311.75上海海晶电子有限公司 725,649.801,675,089.00上海永新彩色显像管股份有限公司 4,912,

278、888.91-上海广电 NEC液晶显示器有限公司 85,107,083.27-上海星发科技有限责任公司 40,659.94上海广信旭电机有限公司 423,691.56-其他应付款 上海广电集团销售有限公司 -1,500,000.00上海广电国际贸易发展有限公司 -1,500,000.00上海广电金星电子有限公司 1,624,760.49-广电集团美国公司 -104,116.86广电阿根廷公司 -1,140,000.00广电南非公司 5,865,401.95上海广泰电子器材有限公司 1,000,000.00上海凯歌禄达电子有限公司 1,350,000.00中国华录信息产业有限公司 10,000,

279、000.00预收账款 上海广电集团销售有限公司 10,405,985.894,000,000.00SVA（H.K.）COMPANYLIMITED 639,130.83654,954.23SVA-RUBA ELECTRONICS CO. LTD 1,725,601.791,768,323.79上海广电国际贸易发展有限公司 2,700.002,700.00SVA (AUSTRALIA) PTY LTD 726.32744.30上海广电三井物贸有限公司 297,225.472,390.40 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 79*该款项的期末余额为公司控股子公司上海广电电器有限公司

280、本期计提的对上海广电集团销售有限公司的赊销利息，已于 2006年 1月 25日收回。 E、其他 母公司及控股子公司上海广电电器有限公司本年度分别向上海广电集团销售有限公司收取资金占用费5,651,745.32 元和 1,735,029.80 元。 F、公司为关联方担保相关内容参见“八、或有事项”中“担保事项”。 八、或有事项八、或有事项 担保事项 为外单位担保 担保对象名称 担保金额（万元）担保开始日担保结束日是否履行完毕担保类型 是否为关联方担保上海飞乐股份有限公司 2,000.002005-3-282006-3-25否连带责任保证 否上海飞乐股份有限公司 2,000.002005-4-15

281、2006-4-15否连带责任保证 否上海飞乐股份有限公司 3,000.002005-5-102006-2-15否连带责任保证 否上海飞乐股份有限公司 3,300.002005-5-102006-2-28否连带责任保证 否上海飞乐股份有限公司 2,100.002005-11-302006-5-28否连带责任保证 否上海飞乐股份有限公司 2,400.002005-12-92006-6-8否连带责任保证 否上海飞乐股份有限公司 3,000.002005-4-212006-4-21否连带责任保证 否上海电子元件公司 135.811993-12-291994-3-28否连带责任保证 否上海乐金广电电子有

282、限公司 1,694.742005-9-52006-3-4否连带责任保证 是为外单位提供担保发生额合计 19,494.74 为外单位提供担保余额合计 19,630.55 其中：为非控制关系的关联方提供担保余额 1,694.74 上述担保对象中上海电子元件公司、上海乐金广电电子有限公司资产负债率超过 70%；上海飞乐股份有限公司与本公司签订额度为 20,000万元的互相担保协议及额度为 20,000万元的反担保协议。 为控股子公司担保 为控股子公司提供担保发生额19,476.74万元，担保余额19,476.74万元。 本公司担保金额占本公司净资产比例：10.69%。 九、承诺事项九、承诺事项 本期

283、本公司无重大承诺事项。 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 80十、资产负债表日后事项中的非调整事项十、资产负债表日后事项中的非调整事项 1、2006年 3月 2日，本公司对上海广电光电子有限公司增资 65,625万元，增资后持股比例为18.75%。该公司的另两方股东为上海广电（集团）有限公司和上海广电电子股份有限公司，持股比例分别为 62.50%和 18.75%。 2、2006年 1月 14日，本公司董事会五届八次会议决议通过，拟将本公司持有的上海广电房地产有限公司 25%股权、中国华录信息产业有限公司 10%股权、北京海问创业新技术投资管理有限公司 23.5%股权、上海广信

284、旭电机有限公司 32%股权、上海辰美电子有限公司 66.6%股权、上海联合电子工程有限公司 30%股权和上海浦东联合电子有限公司 30%股权转让给上海广电（集团）有限公司，相关股权变更手续尚在办理之中。 3、2006年 1月 14日，本公司董事会五届八次会议通过本公司股权分置改革暨定向回购部分国家股方案的议案，并经相关股东会议暨 2006年第一次临时股东大会表决通过。该议案中的股权分置改革方案已经上海市国有资产监督管理委员会批复同意，以股抵债方案已经国务院国有资产监督管理委员会批复同意。具体如下： (1)本公司除公募法人股股东以外的非流通股股东以其持有的部分非流通股股份作为对价，支付给本公司流

285、通股股东，以换取全体非流通股股东所持剩余非流通股股份的上市流通权，本公司公募法人股股东在本次股权分置改革中既不参与支付对价也不获得对价。以 2005年 9月 30本日公司股本结构为计算基础，流通股股东每持有 10股流通股将获得 2.1股股份的对价。 (2)广电集团于 2006年 1月与本公司及本公司相关控股子公司签署协议，以“专项资金”收购本公司之部分资产，并且承诺资产的处置所得归本公司所有。收购资产具体包括：本公司拥有对上海广电应确信有限公司的债权 184,283,715.74元，收购上述资产后，广电集团以承担债务方式，以零价格收购本公司拥有的上海广电应确信有限公司全部股权；本公司控股子公司

286、上海广电数字音像电子有限公司对上海工业投资(集团)有限公司的债权 29,671,310.23元；本公司控股子公司上海广电数字音像电子有限公司部分原材料 93,328,090.52元及相应税金 15,865,775.39元；本公司对广电集团美国公司的债权 96,851,321.85元。上述收购资产含税价值共计 420,000,213.73元。 (3)本公司、上海广电(集团)有限公司、上海广电数字音像电子有限公司于 2006年 1月签订了债务转移协议书，上海广电集团销售有限公司对本公司 74,839.65万元和数字音像 27,660.35万元的欠款本金合计 102,500万元及拟计提的资金占用费

287、1,879.55万元之债务转移至上海广电(集团)有限公司；同时，本公司与上海广电数字音像电子有限公司于 2006年 1月签订了债务转移协议书，数字音像的上述 27,660.35万元的债权及相应拟计提的资金占用费转移至本公司，之后本公司对上海广电(集团)有限公司享有债权本金为 102,500万元及拟计提的资金占用费为 1,879.55万元，合计 104,379.55万元。本公司对上海广电(集团)有限公司享有的 104,379.55万元债权作为其定向回购所持有本公司部分国家股之对价，回购股份然后依法予以注销。定向回购股份的每股价格为 4.0556元，共计回购 257,371,412股国家股。 上海

288、广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 81十一、债务重组事项十一、债务重组事项 本期本公司无重大债务重组事项。 十二、非货币性交易十二、非货币性交易 本期本公司无重大非货币性交易。 十三、非经常性损益计算表十三、非经常性损益计算表 项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 28,987,352.04 各种形式的政府补贴 3,099,498.13 向非金融企业收取资金占用费 6,866,266.18 短期投资损益 315,779.34 委托投资损益 594,926.00 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 586,766.38 以前年度已经计提各项减值准备的转回 29

289、,265.56 所得税影响数 1,233,345.20 合计数 39,246,508.43 非经常性损益扣除前净利润 11,813,314.69 非经常性损益扣除后净利润 -27,433,193.74 十四、其他重要事项十四、其他重要事项 1、2005年 3月 18日，本公司董事会四届二十五次会议通过本公司与上海自动化仪表股份有限公司向银行及非金融机构借款进行相互担保的议案，同意本公司与上海自动化仪表股份有限公司在向银行及非金融机构借款事项上进行相互担保，并签订互保协议，担保金额在 5,000万元内(含 5,000万元)，有效期为：自 2005年 5月 1日至 2006年 4月 30日止。 2

290、、2005年 8月 18日，本公司董事会五届四次会议通过本公司与上海飞乐股份有限公司向银行及非金融机构借款进行相互担保的议案，同意本公司与上海飞乐股份有限公司互相为对方向银行及非金融机构委托借款事项上提供信用担保，并签订互保协议，担保金额为人民币 20,000万元，有效期为：自2005年 9月 1日至 2006年 8月 31日止。 （四）、补充资料： 1、按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 82 单位:元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全

291、面摊薄 加权平均 主营业务利润 5.83 5.83 0.2367 0.2367 营业利润 -4.36 -4.36 -0.1770 -0.1770 净利润 0.32 0.32 0.0131 0.0131 扣除非经常性损益后的净利润 -0.75 -0.75 -0.0304 -0.0304 2、资产减值准备明细表（见财务报表） 3、比较合并报表变动幅度达 30%以上，且占公司总资产 5%或报告期利润总额 10%以上项目的说明： （1）年末其他应收款 37,542 万元，较年初减少 20,368 万元，减少 35.17%，主要是应收款项回笼。 （2）年末固定资产 96,629 万元，较年初增加 22,

292、795 万元，上升 30.87%，主要是在建工程完工结转和子公司购买房地产所致。 （3）本年主营业务收入 340,520 万元万元，较上年减少 68,022 万元，减少 16.65%，主要是出口下降与企业结构调整所致。 （4）本年主营业务利润 21,344 万元，较上年减少 2,275 万元，减少 9.63%，主要是销售收入下降与企业结构调整增加所致。 （5）本年其他业务利润 3,351 万元，较上年减少 2,575 万元，减少 43.45%，主要是房屋租赁成本上升与加工费减少。 （6）本年营业费用 5,880 万元，较上年减少 505 万元，减少 7.91%主要是广告费用减少。 （7）本年管

293、理费用 23,969 万元，较上年增加 5,915 万元，上升 32.77%，主要是增提坏帐准备新增折旧以及新办企业增加费用所致。 （8）本年财务费用 10,811 万元，较上年增加 4,439 万元，上升 69.67%，主要是应收帐款汇率损失，以及资金信托收益减少。 （9）本年营业利润-15,966 万元，较上年下降 14,699 万元，主要是收入和费用的影响。 （10）本年投资收益 13,629 万元，较上年减少 2,482 万元，下降 15.40%，主要是投资的合资企业本年投资收益减少。 (11) 由于上述因素，本年净利润 1,181 万元，较上年减少 10,157 万元，下降 89.5

294、8%。 十二、备查文件目录 十二、备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 （四）在其他证券市场公布的年度报告 上海广电信息产业股份有限公司董事会 董事长：蒋松涛 2006 年 3 月 18 日 上海广电信息产业股份有限公司 2005 年年度报告 83上海广电信息产业股份有限公司 董事、高级管理人员对公司 2005 年年度报告的确认意见 上海广电信息产业股份有限公司 董事、高级管理人员对公司 2005 年年度报告的确认意见 本公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事签字： 蒋松涛，张坚白，孙玉焕，马坚泓，陈 鸿，戴金宝，梁恭杰，罗汉文，张人骥， 高级管理人员签字： 姚小波，周建中，沈 敏，裘国毅，方慧珍，赵开兰， 2006 年 3 月 16 日董事签字： 蒋松涛，张坚白，孙玉焕，马坚泓，陈 鸿，戴金宝，梁恭杰，罗汉文，张人骥， 高级管理人员签字： 姚小波，周建中，沈 敏，裘国毅，方慧珍，赵开兰， 2006 年 3 月 16 日