1、中天科技 600522 2003 年度报告 江苏中天科技股份有限公司 2003 年度报告江苏中天科技股份有限公司 2003 年度报告 二 00 四年四月二十八日 二 00 四年四月二十八日 中天科技 600522 2003 年度报告 2 重要提示 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2003 年财务报告已经上海众华沪银会计师事务所审计， 并为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本公司董事长兼总经理薛济萍先生、财务总监许孙华先生、财务部负责人徐继平先生声明：保证本年度报告中财

2、务报告的真实、完整。 目 录目 录 第一章 公司基本情况简介（3） 第二章 会计数据和业务数据摘要（4） 第三章 股本变动及股东情况（7） 第四章 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况（10） 第五章 公司治理结构（13） 第六章 股东大会情况简介（16） 第七章 董事会报告（19） 第八章 监事会报告（30） 第九章 重要事项（31） 第十章 财务报告（33） 第十一章 备查文件目录（66） 中天科技 600522 2003 年度报告 3 第一章 公司基本情况简介 第一章 公司基本情况简介 （一）公司名称 公司法定中文名称:江苏中天科技股份有限公司 公司法定英文名称：JIANGSU ZHO

3、NGTIAN TECHNOLOGIES CO., LTD. 公司英文名称缩写：ZTT （二）法定代表人姓名：薛济萍 （三）公司董事会秘书：刘宁 联系电话： 电子信箱： 公司证券事务代表：杨栋云 联系电话： 传 真： 电子信箱： （四）公司注册及办公地址：江苏省如东县河口镇赵港村 邮编：226463 公司国际互联网网址：http:/ （五）公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：江苏省南通市经济技术开发区中天科技证券部 （六）公

4、司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：中天科技 股票代码：600522（上海） （七）其他有关资料： 企业法人营业执照注册号：3200001104662 税务登记号码：320623138670947 公司首次注册时间：1999年11月22日 公司变更注册登记日：2002年10月17日 公司变更登记地址：江苏省如东县河口镇赵港村 公司聘请的会计师事务所名称：上海众华沪银会计师事务所有限公司 办公地点：上海延安东路550号海洋大厦12楼 中天科技 600522 2003 年度报告 4 第二章 会计数据和业务数据摘要 第二章 会计数据和业务数据摘要 第一节 本年度利润指标及构成第一节 本年度利润指

5、标及构成 单位：元 项 目 金 额 利润总额 10,832,149.76净利润 1,254,995.95扣除非经营性损益后的净利润 -6,257,031.75主营业务利润 65,896,672.09其他业务利润 1,546622.98营业利润 3,417,731.63投资收益 -867,418.48补贴收入 8,851,900.00营业外收支净额 -570,063.39经营活动产生的现金流量净额 -103,947,043.17现金及现金等价物净增加额 -122,690854.55注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额（单位：人民币元）： 本期数 上期数处置固定资产、在建工程产生的收益/(损失)

6、-366,968.16 -677,577.97政府补贴及无正式批准文件的税收返还、减免 8,851,900.00 1,290,000.00短期投资及委托投资收益/(损失) -769,808.91 其他非经常性的营业外收入/(支出) -203,095.23 -1,014,428.43 7,512,027.70 -402,006.40 中天科技 600522 2003 年度报告 5第二节 主要会计数据和财务指标 第二节 主要会计数据和财务指标 一、近三年主要会计数据和财务指标 （单位：元） 项目 2003 年 2002 年 本年比上年增减（） 2001 年 主营业务收入 308,339,206.9

7、8413,536,930.68-25.44 538,826,849.02调整前 39,753,898.34-96.84 净利润 1,254,995.95调整后 38,022,230.91-96.70 37,723,128.44调整前 833,741,788.0313.40 总资产 945,488,320.19调整后 885,608,990.146.76 441,273,536.88调整前 560,839,323.25 0.32 股东权益（不含少数股东权益） 562,627,991.13 调整后 584,185,774.18-3.69 188,527,141.12调整前 0.19-96.84 每

8、股收益(元/股) 0.006调整后 0.18-96.70 0.27调整前 0.20-115.00 扣除非经常性损益后的每股收益(元/股) -0.03调整后 0.19-115.79 0.30调整前 2.690.37 每股净资产(元/股) 2.70调整后 2.80-3.57 1.36 调整前 2.69- 调整后的每股净资产(元/股) 2.69调整后 2.80-3.93 1.36每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.4990.26-291.92 0.59调整前 7.09-96.90 净资产收益率() 0.22调整后 6.51-96.62 20扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率() -1

9、.1126-104.27 22二、根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号计算的净资产收益率和每股收益： 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.117 0.116 0.316 0.316 营业利润 0.006 0.006 0.016 0.016 净利润 0.002 0.002 0.006 0.006 扣除非经常性损益后的净利润 -0.011 -0.011 -0.03 -0.03 中天科技 600522 2003 年度报告 6 第三节 报告期内股东权益变动情况 第三节 报告期内股东权益变动情况 单位：人民币元 项 目 股 本

10、 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 208,310,000289,926,463.5428,847,692.257,491,423.8957,101,618.39 584,185,774.18本期增加 -2,184,4211,487,033.45 本期减少 -25,229,237.5 21,557,783.05期末数 208,310,000292,110,884.5430,334,725.707,491,423.8931,872,380.89 562,627,991.13变动原因 资本公积增加部分为子公司提供生产线专用机器的销售价格与成本价格的差额。 盈余公积增

11、加是因为控股子公司提取了储备基金和企业发展基金。 未分配利润和股东权益减少是因为公司 2002 年度分红所致。 中天科技 600522 2003 年度报告 7 第三章 股本变动及股东情况 第三章 股本变动及股东情况 第一节 股本变动情况 第一节 股本变动情况 公司 2003 年股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 配股送股公积金转股 增发其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2

12、、境内上市的外资股 1、 境外上市的外资股 2、 其他 已上市流通股份合计 138,310,000 138,310,000 138,310,000 138,310,000 70,000,000 138,310,000138,310,000138,310,000 138,310,00070,000,000三、股份总数 208,310,000 208,310,000 第二节 股票发行与上市情况第二节 股票发行与上市情况 1、历次股票发行的情况： 经中国证券监督管理委员会证监发行字（2002）89 号关于核准江苏中天科技股份有限公司公开中天科技 600522 2003 年度报告 8发行股票的通知批准

13、，本公司于 2002 年 10 月 10 日首次发行了 70,000,000 股人民币普通股，发行价格为 5.4 元/股，并于 2002 年 10 月 24 日在上海证券交易所挂牌上市，获准交易数量为 70,000,000股。 2、报告期内公司股份总数及结构未发生变化。 第三节 股东情况介绍第三节 股东情况介绍 1、报告期末股东总数：截止 2003 年 12 月 31 日，公司共有股东 36,347 户。 2、公司前十名股东持股情况： 序号 股东名称 本期末持股数(股) 比例% 股份性质 1 如东县河口镇集体资产投资中心 119580000 57.4 社会法人股 2 中国铁路通信信号上海工程公

14、司 5430000 2.61 国有法人股 3 河北北方电力开发股份有限公司 5430000 2.61 社会法人股 4 南京邮电学院 5430000 2.61 国有法人股 5 南通邮电器材公司 2170000 1.04 社会法人股 6 华泰证券 547000 0.26 流通股 7 刘书春 352610 0.17 流通股 8 北京聚能通科技有限公司 270000 0.13 社会法人股 9 朱协峰 130000 0.06 流通股 10 王玉贵 125261 0.06 流通股 注： 持有本公司 5%以上股份的股东有一家：如东县河口镇集体资产投资中心，截止 2003 年 12 月 31日，共持有本公司股

15、票 119580000 股，所持股份未发生增减变化，也未发生质押或冻结情况。 前十名股东中非流通股股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 3、公司控股股东情况简介： 本公司控股股东为如东县河口镇集体资产投资中心， 法人代表缪林生， 成立日期是1999年3月10日、注册资本12349.6万元，主要经营业务是对国家允许的行业进行投资。如东县河口镇集体资产投资中心实际控制人是如东县河口镇人民政府，如东县河口镇集体资产投资中心代表镇政府行使投资管理职

16、能。 4、报告期内，公司不存在其他持股在 10以上（含 10）的法人股东。 5、前 10 名流通股股东情况 中天科技 600522 2003 年度报告 9序号 股东名称（全称） 持有数量(股) 种类 1 华泰证券有限责任公司 547000 流通 A 股 2 刘书春 352610 流通 A 股 3 朱协峰 130000 流通 A 股 4 王玉贵 125261 流通 A 股 5 陈霞 123950 流通 A 股 6 张炯 110077 流通 A 股 7 刘添芳 109000 流通 A 股 8 舒桥 105700 流通 A 股 9 王志红 100000 流通 A 股 10 欧阳天元 100000 流

17、通 A 股 前 10 名流通股股东关系的说明:未知流通股股东之间是否存在关联或一致行动人关系。 中天科技 600522 2003 年度报告 10 第四章 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四章 公司董事、监事、高级管理人员和员工情况 第一节 董事、监事、高级管理人员基本情况 第一节 董事、监事、高级管理人员基本情况 1、董事、监事、高级管理人员情况 姓名 姓名 职务 职务 性别性别年龄 年龄 任期起/止日任期起/止日期 期 年初持股年初持股数 数 年末持股年末持股数 数 变动变动原因原因薛济萍 董事长、总经理 男 53 2002.11.26/2005.11.25 0 0 陆国梁 副董事

18、长 男 65 2002.11.26/2005.11.25 0 0 徐修家 董事 男 67 2002.11.26/2005.11.25 0 0 张顺颐 董事 男 60 2002.11.26/2005.11.25 0 0 曹汝滨 董事 男 51 2003.12.5/ 2005.11.25 0 0 祝东平 董事 男 48 2002.11.26/2005.11.25 0 0 包志忠 董事 男 60 2002.11.26/2005.11.25 0 0 马汉坤 独立董事 男 62 2003.12.5/ 2005.11.25 0 0 吴 杰 独立董事 男 36 2002.11.26/2005.11.25 0

19、 0 刘民强 独立董事 男 49 2002.11.26/2005.11.25 0 0 罗 勇 监事 男 37 2002.11.26/2005.11.25 0 0 周兴发 监事 男 50 2002.11.26/2005.11.25 0 0 陆 伟 监事 男 30 2002.11.26/2005.11.25 0 0 王中华 副总经理 男 45 2002.11.26/2005.11.25 0 0 倪磊磊 副总经理 男 34 2002.11.26/2005.11.25 0 0 王爱军 副总经理 男 31 2002.11.26/0 0 中天科技 600522 2003 年度报告 112005.11.25

20、 许孙华 财务总监 男 56 2002.11.26/2005.11.25 0 0 刘 宁 董事会秘书 男 31 2003.04.25/2006.04.24 0 0 （2）公司董事、监事在股东单位任职情况 姓 名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 徐修家 河北北方电力开发股份有限公司 董事长兼总经理 张顺颐 南京邮电学院 副院长 祝东平 南通邮电器材公司 总经理 包志忠 中国铁路通信信号上海工程公司 总经理 曹汝滨 北京聚能通科技有限公司 董事长 第二节 年度报酬情况第二节 年度报酬情况 1、报酬决定程序、确定依据 在公司兼任其他职务的董事、监事的报酬是根据企业内部制定的分配制度，实行岗位工

21、资加奖金的薪酬制度，综合其职责履行情况、业绩水平等因素，确定报酬标准。 不在公司兼任其他职务的董事、监事，在相应的股东单位领取报酬，公司不再单独（额外）提供工资、福利、津贴。 2、公司现任董事、监事和高管人员共有9人在公司领取报酬，年度报酬总额为71万元，其中金额最高的前两名董事的报酬总额为27万元（除独立董事外，董事会仅有两名董事在公司领取报酬），金额最高的前三名高管人员的报酬总额为33万元。本年度董事、监事、高管人员报酬区间为36万元3人，610 万元4人，1015万元2人。 本公司现任董事、监事、高级管理人员共18名，其中徐修家、张顺颐、祝东平、包志忠、曹汝滨5名董事和监事周兴发不在公司

22、领取报酬。5名董事分别在股东单位河北北方电力开发股份有限公司、南京邮电学院、南通邮电器材公司、中国铁路通信信号上海工程公司、北京聚能通科技有限公司领取报酬，监事周兴发在南通江东通信设备有限公司领取报酬。 3、公司在 2002 年 6 月 28 日召开的 2002 年第一次临时股东大会上审议通过关于独立董事刘民强先生、吴杰先生津贴的议案，明确了独立董事津贴为 5 万元/年。 中天科技 600522 2003 年度报告 12 第三节 报告期内聘任及解聘高级管理人员情况 第三节 报告期内聘任及解聘高级管理人员情况 因公司内部职位设置的需要，2003 年 4 月 25 日，曹卫兵同志辞去了董事会秘书职

23、务，二届四次董事会审议通过了此项议案，并决议由刘宁同志接任董事会秘书一职。 2003 年 12 月 5 日，公司召开的 2003 年第二次临时股东大会审议通过了关于李新祥同志因到退休年龄辞去中天科技董事职务的议案,聘任董事会提名的曹汝滨同志为公司第二届董事会董事、 马汉坤同志为公司的独立董事。 第四节 公司员工情况 第四节 公司员工情况 截止 2003 年 12 月 31 日，本公司在册员工 531 人。其中：生产人员 337 人，技术人员 58 人，营销人员 84 人，财务人员 26 人，行政管理人员 26 人； 员工受教育程度构成如下：中专（含高中）或以下 368 人，大专和本科 160

24、人，研究生 3 人；公司目前无离退休员工。 中天科技 600522 2003 年度报告 13 第五章 公司治理结构 第五章 公司治理结构 第一节 公司治理情况 第一节 公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法 、 证券法以及中国证监会、上海证券交易所颁布的有关上市公司治理文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司自身运作行为，营造可持续发展的公司环境，按规范进行信息披露工作。 2003年10月14日至17日，中国证监会南京特派办对公司进行了现场巡回检查，并对公司治理、关联交易、募集资金使用等方面的问题提出了整改意见。对此，公司高度重视，于2004年1月2日召开了第二届

25、董事会第八次会议，结合公司实际情况，逐项落实了整改措施。公司目前的治理情况如下： 1、关于股东和股东大会 公司能够确保所有股东享有平等的地位，确保所有股东能够充分行使自已的权利。公司严格按照中国证监会颁布的股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，并有律师出席见证。公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。 2、关于控股股东与上市公司 公司和控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面严格实行“五分开”，各自独立核算，独立承担责任和风险。公司的董事会、监事会和内部管理机构均独立运作；公司在业务方面具有独立完整的业务及自主经营的能力；在劳动、人事及工资管理等方面，设有独立的人力资源部门；资

26、产完整、产权清晰；在财务方面有独立的会计核算体系、财务管理制度和银行帐户，并有独立的机构职能部门。 3、关于董事与董事会 公司按照公司章程的规定程序选举董事；公司董事能够遵守有关法律和公司章程的规定，诚信和勤勉的履行董事职责，维护了公司利益；在公司董事会讨论关联交易时，独立董事发表了独立意见，关联董事回避表决。 4、关于监事和监事会 公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事能够认真履行自已的职责，本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。 5、关于绩效评价和激励约束机制 公司已建立和实施了按岗位定职、定酬的体系和管理目

27、标考核责任体系，并以此对公司员工及高级管理人员的业绩和绩效进行考评和奖励。经理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。 6、关于关联交易 公司的关联交易公平合理，决策程序合规，交易价格按市场价格制定，并予以充分披露。 中天科技 600522 2003 年度报告 147、关于信息披露和透明度 公司董事会秘书负责公司的信息披露工作，并制订了信息披露制度确保信息披露的真实、准确、完整、及时。 第二节 独立董事履行职责情况 第二节 独立董事履行职责情况 根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，经公司2003年12月5日召开的2003年第二次临时股东大会通过，公司增聘马汉

28、坤同志为独立董事，公司现有三名独立董事。 三位独立董事能够按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则 、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等法律、法规的要求和公司章程的规定，积极参加公司召开的董事会和股东大会，独立履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的利益。在公司进行重大投资、关联交易等决策中，能够以依法运作为原则，积极、审慎地发表意见。三位独立董事为公司工作的时间符合规定要求。 第三节 公司的独立性 第三节 公司的独立性 公司与控股股东在人员、资产、财务方面完全分开，机构和业务各自独立。公司具有独立完整的业务经营系统和自主经营能力。 1、人员分开情况 公司生产经营和行政管理完

29、全独立，劳动工资、人事管理与控股股东完全分开；公司董事长由董事会选举产生，公司的经理人员、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员均为公司的在册员工，专职在公司工作，并在公司领取报酬，未在控股股东单位兼任任何职务；不存在控股股东干预公司董事会和股东大会已作出的人事任免决定的情况。 2、资产分开情况 公司与控股股东产权明晰，变更手续健全，由公司独立登记建帐、核算、管理，不存在控股股东占用、支配资产或干预上市公司对资产的经营管理。 3、财务分开情况 公司设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务会计制度，依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司财务、会计活

30、动的情况；公司在银行有独立的帐户，不存在与控股股东共用银行帐户的情况。 4、机构独立情况 公司董事会、监事会和公司内部机构独立运作。公司按照职权分工设立业务管理部门，并根据生产经营的具体情况实行事业部制管理模式。控股股东及其职能部门与本公司及职能部门之间没有上下中天科技 600522 2003 年度报告 15级关系，从未向本公司及下属机构下达过任何有关本公司经营的计划和指令，从未以任何形式影响本公司经营管理的独立性。 5、业务独立情况 本公司业务完全独立于控股股东，拥有独立的业务经营体系。控股股东是国有资产授权经营单位，不直接从事除投资外的其他业务活动，不干预公司的日常生产经营活动。控股股东及

31、其下属的其他单位未从事与本公司相同或相近的业务，不存在同业竞争。 第四节 高级管理人员考评与激励 第四节 高级管理人员考评与激励 公司高级管理人员的薪酬由两部分组成，一是岗位薪酬，二是绩效工资。 公司对高级管理人员绩效考核的依据是年度绩效合约。公司每年与高级管理人员签订年度绩效合约，内容主要包括：年度目标、实施计划以及责、权、利的界定，考评结果与薪酬、职位异动挂钩，并与分红权的设置、年终奖励相结合。 中天科技 600522 2003 年度报告 16 第六章 股东大会情况简介 第六章 股东大会情况简介 第一节 股东大会召开情况 第一节 股东大会召开情况 报告期内，公司召开了 2002 年度股东大

32、会和两次临时股东大会，具体召开情况和审议事项如下： 一、2002 年度股东大会 1、股东大会通知、召集、召开情况 公司 2002 年度股东大会是由第二届董事会第三次会议决议召开的。公司于 2003 年 3 月 27 日在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了召开 2002 年度股东大会通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、主要议程、出席会议的对象、股东登记办法及联系方法。 公司于2003年4月30日在江苏省如东县河口镇中天科技智能楼三楼会议召开了公司2002年度股东大会。出席会议的股东及股东代表共 2 人，代表有表决权的股份数为 12501 万股，占公司股本总数的 60.01%，符合

33、公司法和公司章程的有关规定。公司第二届董事会的 1 位董事、第二届监事会 3 位监事及其他高级管理人员出席或列席了会议。因当时非典型性肺炎的形势比较严峻，公司聘请的上海方达律师事务所律师未能出席本次股东大会，但本次股东大会的所有资料均经上海方达律师事务所律师审核，确认有效。 2、股东大会通过决议及决议刊登情况 会议以记名投票的表决方式审议通过了如下事项： （1）审议通过了公司董事会 2002 年度工作报告 。 （2）审议通过了公司监事会 2002 年度工作报告 。 （3）审议通过了公司 2002 年度财务决算及 2003 年度财务预算报告 。 （4）审议通过了 2002 年度利润分配预案。 （

34、5）审议通过了关于调整中天科技与南通中天光缆厂成立“江苏中天科技投资管理有限公司”出资比例的议案； （6）审议通过了江苏中天科技股份有限公司独立董事制度、江苏中天科技股份有限公司募集资金管理办法、江苏中天科技股份有限公司信息披露管理办法、江苏中天科技股份有限公司股东大会议事规则、江苏中天科技股份有限公司董事会议事规则、江苏中天科技股份有限公司监事会议事规则； （7）审议通过了关于修改公司章程第九十六条的议案。 公司 2002 年度股东大会决议，刊登于 2003 年 5 月 12 日的上海证券报、中国证券报和证券时报上。 二、2003 年第一次临时股东大会 1、股东大会通知、召集、召开情况 中天

35、科技 600522 2003 年度报告 17公司 2003 年第一次临时股东大会是由第二届董事会第二次会议决议召开的。 公司于 2003 年 1 月 14 日在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了召开 2003 年第一次临时股东大会通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、主要议程、出席会议的对象、股东登记办法及联系方法。 公司 2003 年第一次临时股东大会于 2003 年 2 月 26 日在江苏省如东县河口镇公司三楼会议室召开。 出席会议的股东及股东代表共5人， 代表有表决权的股份数13804万股， 占公司股本总数的66.27%，符合公司法和公司章程的有关规定。公司第二届董事会 8

36、 位董事、第二届监事会 2 位监事、其他高级管理人员及公司聘请的上海方达律师事务所律师顾峰出席或列席了会议。 2、股东大会通过决议及决议刊登情况 会议以记名投票的表决方式审议通过了如下事项： （1） 审议通过了由王美才先生替代薛如根先生任中天光纤分管财务副总经理及光纤拉丝技术改造项目具体实施过程中有关情况的议案。 （2）审议通过了中天科技拟与南通中天光缆厂共同出资设立“中天投资有限责任公司”的议案。 （3）审议通过了修改江苏中天科技股份有公司章程第一百三十八条的议案。 （4）审议通过了中天科技向日立电线转让所持中天日立部分股权的议案。 （5）上述议案经股东大会审议批准后,授权董事会办理公司章程

37、备案及相关事项工商登记的议案。 公司 2003 年第一次临时股东大会决议刊登于 2003 年 2 月 27 日的 上海证券报 、 中国证券报和证券时报上。 三、2003 年第二次临时股东大会 1、股东大会通知、召集、召开情况 公司 2003 年第二次临时股东大会是由第二届董事会第七次会议决议召开的。公司于 2003 年 10月 30 日在中国证券报、上海证券报、证券时报上刊登了召开 2003 年第二次临时股东大会通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、地点、主要议程、出席会议的对象、股东登记办法及联系方法。 公司2003年第二次临时股东大会于2003年12月5日在江苏省如东县河口镇公司三楼会议

38、室召开。出席会议的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权的股份数 13614 万股，占公司股本总数的 66%，符合公司法和公司章程的有关规定。公司第二届董事会 7 位董事(祝东平董事因出公差未能出席本次会议)、2 位董事候选人、第二届监事会 2 位监事及公司聘请的上海方达律师事务所顾峰律师出席或列席了会议。 2、股东大会通过决议及决议刊登情况 会议以记名投票的表决方式审议通过了如下事项： （1）审议通过了关于李新祥同志辞去中天科技董事职务的议案。 （2）审议通过了关于聘任曹汝滨同志为公司董事的议案； 中天科技 600522 2003 年度报告 18（3）审议通过了关于聘任马汉坤同志为公司独立董

39、事的议案。 （4）审议通过了关于更换审计机构的议案； （5）审议通过了关于放弃三项募集资金投入项目及变更部分募集资金用途的议案； （6）审议通过了关于修改江苏中天科技股份有限公司章程第一百五十三条、第二百二十三条、第一百三十三条及在第八章第四节中增加担保相关规定的议案。 公司 2003 年第二次临时股东大会决议刊登于 2003 年 12 月 6 日的上海证券报 、 中国证券报和证券时报上。 第二节 选举、更换公司董事、监事情况第二节 选举、更换公司董事、监事情况 2003 年 12 月 5 日， 公司召开的 2003 年第二次临时股东大会审议通过了关于李新祥同志辞去中天科技董事职务的议案，选举

40、曹汝滨同志为公司第二届董事会董事，聘任马汉坤同志为公司独立董事。 报告期内，公司未更换监事。 中天科技 600522 2003 年度报告 19第七章 董事会报告 第七章 董事会报告 第一节 公司经营情况 第一节 公司经营情况 一一、报告期内公司经营情况 1、主营业务的范围 公司属光通信产品生产企业，主要经营：光纤、光缆、电缆材料及附件、有源器件、数据电缆的制造与销售, 光缆及电缆监测管理系统及网络工程设计、安装、施工。本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、 机械设备、 零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营进料加工和三来一补业务。报告期内，主营业务未发生重大变化

41、。 2、报告期内经营情况的讨论与分析 2003年，光通信行业持续低迷，国内光缆市场的竞争更为激烈，产品的利润空间紧缩。特别是公司主营的OPGW产品价格大幅度下降，虽然产量同比持续增长，但利润出现了较大幅度下滑。新投产的光纤拉丝项目2003年处于亏损状态，房地产项目还尚未进入盈利期，因而公司2003年经营业绩同比出现了较大幅度下降。公司2003年实现销售收入30,834万元，实现净利润125万元。 根据实际情况，公司主要采取了以下措施： （1）加强成熟产品的精细化管理，严格控制生产成本和非生产性开支； （2）针对国内光缆市场的变化，调整销售思路，突出特色产品，大力开拓国际市场；（3）在做好主营的

42、同时，积极探索涉足其他行业，以减小行业波动对公司经营业绩的影响。 （1）占公司主营业务收入或利润 10%以上的业务活动 单位:千元 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 项目 2003 2002 2003 2002 20032002 主 营 业务 收 入比 上 年增减 主 营 业务 成 本比 上 年增减 毛 利率 比上 年增减 层绞式光缆 233,337 260,346181,926189,22722% 27% -10% -4% -5% 海底光缆 9,639 5,556 5,386 4,590 44% 17% 73% 17% 27% 束管式光缆 58,927 144,03649,397111,1

43、0916% 23% -59% -56% -7% 接线盒及其他 6,436 3,599 4,571 2,134 29% 41% 79% 114% -12%合计 308,339 413,537241,280307,06022% 26% -25% -21% -4% (2)主营业务分区域构成 单位:千元 地区 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入比去年增长（%）广东 44,683 35,965 -29% 北京 36,547 30,872 -30% 中天科技 600522 2003 年度报告 203、报告期内公司利润构成情况 公司 2003 年实现净利润 125 万元，比 2002 年的 3,802

44、 万元下降了 96.7%，利润构成情况发生了较大的变化。对控股子公司中天日立的投资收益仍然是公司的主要利润来源，2003 年公司利润构成中补贴收入增加了 756 万元，同比增长了 586.19%，主要是河口镇人民政府对公司进行财政补贴所致。而对 2003 年新成立的中天光纤公司的投资收益为-1,256 万元，中天置业公司也未进入盈利期，对其的投资收益为-121 万元。 二、报告期内主要控股公司及参股公司的经营情况 公司名称 注册资本 主营业务 总资产(千元) 净利润（千元）控股 中天日立 500 万美元 电力系统特种光缆 141,632 10,113 75% 中天光纤 16600 万元 光纤

45、203,765 -13,964 95% 中天投资 8000 万元 资产管理、资本运作 78,993 -1,241 90% 中天置业 3000 万元 房地产开发经营 81,924 -1,340 90% 注：“中天光纤”全称：中天科技光纤有限公司；“中天置业”全称：南通中天江东置业有限公司；“中天投资” 全称：江苏中天科技投资管理有限公司。 三、主要供应商、客户情况 单位：千元 前五名供应商采购金额合计 132,118 占采购总额比重 63% 前五名销售客户销售金额合计 70,594 占销售总额比重 29% 前五名供应商情况： 千元 单位名称 采购金额 占采购总额比重 中天科技光纤有限公司 40,

46、565 19% 南通江东通信设备有限公司 31,344 15% 康宁（中国）有限公司 22,385 11% 杜邦（中国）有限公司 20,651 10% 杜邦贸易（上海）有限公司 17,172 8% 合计 132,117 63% 四、经营中出现的困难及解决方案 2003 年， 公司主要利润来源特种光缆产品竞争激烈， 产品价格下降较大。 公司主要突出品牌经营，努力提高市场份额，以减小价格竞争带来的影响。 中天科技 600522 2003 年度报告 212003 年，公司光纤拉丝项目亏损数额较大，公司正积极加强光纤产品的市场开发，争取以销售量的增长带动效益的提高。 第二节 报告期内公司的投资情况 第

47、二节 报告期内公司的投资情况 1、报告期内募集资金的使用情况 单位：万元 本年度已使用募集资金总额 16,395 募集资金总额 35,992 已累计使用募集资金总额 35,992 承诺项目 拟投入金额 是否变 更项目 实际投入金额 产生收 益金额 是否符合计划进度和预计收益 光纤拉丝 19792 否 15,770-1,326 否 无源器件 6114 是 - - OPGW 4978 是 - - ADSS 4880 是 - - 特种光纤 3987 是 - - 软光缆 4965 是 - - SOFC 5470 否 625120 是 技术中心 3406 是 - - 合计 53592 - 16,395-

48、1,206 - 未达到计划进度和收益的说明 由于光纤产品供求关系发生了变化，光纤价格出现了大幅度的下降，加之公司光纤项目 2003 年 5 月刚开始投入生产，该项目 2003 年未产生盈利。 中天科技 600522 2003 年度报告 22变更原因及变更程序说明 一、关于放弃对无源器件、特种光纤项和技术中心项目的投入 放弃上述三项目的原因：因无源器件和特种光纤项目的可行性研究与实行投入的时间相隔较长，在此期间，国内无源器件和特种光纤市场发生了市场情况发生了变化，产品竞争激励，预期收益率大幅度下降，故决定放弃对对上述两个项目的投资。技术研究中心引进设备技术改造项目主要是为无源器件和特种光纤等项目

49、提供技术和人才方面的支持，因放弃了无源器件和特种光纤项目，故决定同时放弃对该项目的投资。 决策程序及披露情况：公司 2003 年 12 月 5 日召开的 2003 年第二次临时股东大会审议通过了此项议案，股东大会决议刊登于 2003 年 12 月 6 日的中国证券报 、 上海证券报和证券时报上。 二、关于变更部分募集资金使用方向 变更的原因：在募集资金到位前，为了抓住特种光缆的发展机遇，提早抢占市场，公司利用银行贷款及部分自有资金对光纤复合架空地线（OPGW）替代进口项目、全介质自承式（ADSS）光缆技术改造项目、通信用软光缆替代进口项目、海底光缆（SOFC）进行了部分前期投入，其中用银行贷款

50、先期投入 11,231.08 万元，用自有资金先期投入8,365.87 万元。 故募集资金到位后， 将部分原计划直接投入的募集资金用于偿还项目先期投入的银行贷款和自有资金。 决策程序及披露情况：公司 2003 年 12 月 5 日召开的 2003 年第二次临时股东大会审议通过了此项议案，股东大会决议刊登于 2003 年 12 月 6 日的中国证券报 、 上海证券报和证券时报上。 3、报告期内非募集资金投资情况 经公司 2003 年第一次临时股东大会审批，中天科技与中天光缆厂共同出资 8000 万元人民币，投资建成了江苏中天科技投资管理有限公司，其中中天科技出资 7200 万元，占注册资本的 9

51、0%。中天投资主要从事资产管理、资本运作、实业投资等方面的业务，2003 年，实现利润-124 万元。 经公司 2003 年 5 月 27 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过，中天科技与中天光缆厂共同出资 3000 万元，投资建成了南通中天江东置业有限公司，其中中天科技出资 2700 万元，占注册资本的 90%,中天置业主要从事房地产开发与经营。 第三节 财务状况分析 第三节 财务状况分析 一、报告期内的财务状况，经营成果 名称 2003 年度(元) 2002 年度(元) 调整前 调整后 总资产 945,488,320.19 833,741,788.03 885,608,990.14 长期

52、负债 20,000,000.00 股东权益 562,627,991.13 560,839,323.25 584,185,774.18 主营业务利润 65,896,672.09 104,299,044.50 103,892,928.63 净利润 1,254,995.95 39,753,898.34 38,022,230.91 现金及其等价物 净增加额 -122,690,854.55 308,916,454.63 308,916,454.63 中天科技 600522 2003 年度报告 23主要变动原因： 2002 年 10 月公司股票发行上市， 因此 2002 年度现金及其等价物净增加额较大。

53、2003 年经营活动产生的现金流量净额为-10,395 万元，是现金及其等价物净增加额减少的主要原因。主营业务利润和净利润减少的主要原因是因为公司主营产品价格下滑、利润空间减小，以及新设立的几个子公司 2003年尚未开始盈利所致。 二、重大会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正及其影响 1、重大会计政策变更、会计估计变更 本公司自 2003 年 1 月 1 日起变更以下会计政策和会计估计： 根据财政部财会200312 号文关于印发的通知，本公司自 2003 年 7 月 1 日起执行新的企业会计准则资产负债表日后事项，按企业会计准则资产负债表日后事项的有关规定，本公司对比较会计报表所属期间涉及

54、现金股利分配的事项进行了追溯调整，调整了期初留存收益及应付股利的期初数；此项会计政策变更的累计影响数为24,997,200.00 元；其中，2002 年度的未分配利润调增了 24,997,200.00 元。 2、重大会计差错更正 本公司因更正以前年度重大的会计差错对 2003 年初的未分配利润影响数为-1,850,615.84 元， 其中： 差错项目 金额 所得税计算差错 -2,797,646.59 多进 02 年费用 686,329.81 02 年报废的固定资产未入帐 -677,577.97 下属子公司损益计算差错 198,978.98 02 年成本计算差错 949,179.58 累计折旧计

55、算差错 -259,037.68 坏帐准备计算错误 -20,913.54 子公司盈余公积恢复差错 -487,969.87 内部固定资产交易增值累计折旧恢复差错 269,938.33 上述差错盈余公积调整 288,103.11 -1,850,615.84 其他重大会计差错： 本公司 2002 年 12 月 31 日借入中国工商银行如东县支行长期借款 20,000,000.00 元，2002 年未及时入帐，本期已追溯调整 2002 年 12 月 31 日的长期借款及银行存款科目。 本公司 2002 年 12 月 27 日投资中天科技光纤有限公司 157,700,000.00 元，2002 年未予入帐

56、，本期已追溯调整长期股权投资及相关科目。 中天科技 600522 2003 年度报告 24 第五节 董事会的日常工作情况 第五节 董事会的日常工作情况 一、董事会会议召开情况及决议内容 公司第二届董事会在 2003 年共召开了六次会议，具体召开情况和审议事项如下： 1、 公司第二届董事会第二次会议于 2003 年 1 月 14 日上午 9 时在江苏省南通市经济技术开发区中天科技三楼会议室举行。本次会议应到董事 9 名,实到 9 人,符合公司法及公司章程的规定。公司监事会成员罗勇、周兴发、陆伟及财务主管许孙华、董事会秘书曹卫兵、副总经理王爱军等 7 人列席了会议。会议由薛济萍先生主持。经认真讨论

57、,本次会议审议通过了下列议案并形成决议： （1） 审议通过了由王美才先生替代薛如根先生任中天科技光纤有限公司(以下简称中天光纤)分管财务副总经理及光纤拉丝技术改造项目具体实施过程中有关情况的议案。 （2）审议通过了本次委托专业机构进行专家理财的资金为人民币 3000 万元的议案。 （3）审议通过了中天科技与南通中天光缆厂共同出资设立“中天投资有限责任公司”的议案。 （4）审议通过了修改江苏中天科技股份有公司章程第一百三十八条的议案。 （5）审议通过了中天科技就中天日立拟转让股权事项必须提交股东大会审议的议案。 （6）审议通过了江苏欧微科技有限公司的清算、注销情况的报告。 （7）决定召开 200

58、3 年第一次临时股东大会的议案。 2、2003 年 3 月 27 日上午 9 时，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届第三次董事会在江苏省南通市经济技术开发区中天科技三楼会议室召开。本次会议应到董事 9名，实到 9 名，符合公司法及公司章程的规定。公司第二届监事会成员罗勇、周兴发、陆伟三位监事及副总经理王爱军、倪磊磊、王中华、财务总监许孙华、董事会秘书曹卫兵等 8 人列席了会议。会议由董事长薛济萍先生主持。经过与会董事的认真讨论，本次会议审议通过了下列议案并形成决议： (1)审议通过了公司 2002 年度董事会工作报告。 (2)审议通过了2002 年度总经理工作报告。

59、 (3)审议通过了公司 2002 年度报告正本和公司 2002 年度报告摘要。 (4)审议通过了公司 2002 年度财务决算及 2003 年度财务预算报告。 (5)审议通过了 2002 年度利润分配预案。 (6)审议通过了调整中天科技与南通中天光缆厂成立 “江苏中天科技投资管理有限公司” 出资比例的议案。 (7)审议通过了关于停止实施公司二届二次董事会决议“委托专业机构进行专家理财”的议案。 (8)审议通过了江苏中天科技股份有限公司股东大会议事规则、 江苏中天科技股份有限公司董事会议事规则、江苏中天科技股份有限公司独立董事制度、江苏中天科技股份有限公司募集资金管理办法、江苏中天科技股份有限公司

60、信息披露管理办法。 中天科技 600522 2003 年度报告 25（9）审议通过了修改江苏中天科技股份有限公司章程第九十六条的议案。 （10）关于召开 2002 年度股东大会的议案。 3、公司第二届董事会第四次会议于 2003 年 4 月 25 日在江苏省南通市经济技术开发区中天科技三楼会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合公司法及公司章程的规定。公司第二届监事会成员罗勇、周兴发、陆伟三位监事及副总经理王爱军、倪磊磊、王中华、财务总监许孙华、董事会秘书曹卫兵等列席了会议。会议由董事长薛济萍先生主持。经与会董事的认真讨论，本次会议审议通过了下列议案并形成决议： （1）审议

61、通过了公司 2003 年第一季度报告； （2） 审议通过了关于曹卫兵同志辞去中天科技董事会秘书职务， 由公司证券部刘宁同志接任董事会秘书一职的议案。 （3）审议通过了拟增聘马汉坤同志为公司独立董事的议案，并决定提交 2003 年第二次临时股东大会审议。 4、2003 年 5 月 27 日，中天科技以通讯表决的方式召开了第二届董事会第五次会议，会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，符合公司法的有关规定。公司第二届监事会的成员参与了本次会议。会议讨论通过了下列议案并形成了决议： （1）审议通过了关于更换审计机构的议案。 （2）审议通过了关于“中天科技”与“南通中天光缆厂”共同出资设立“南通

62、中天江东置业有限公司”。 （3）审议通过了江苏中天科技股份有限公司总经理工作细则。 5、 中天科技第二届董事会第六次会议于 2003 年 8 月 26 日上午 9 时在江苏省南通市经济技术开发区中天科技三楼会议室召开。本次会议应到董事 9 名，实到 6 名，徐修家、祝东平两董事因出公差不能出席会议，均授权薛济萍董事长代其行使表决权，符合公司法及公司章程的规定。会议由董事长薛济萍先生主持。经过与会董事的认真讨论，本次会议审议通过了下列议案并形成决议： （1）审议通过了关于李新祥同志辞去中天科技董事职务的议案； （2）审议通过了关于提名曹汝滨同志为公司董事的议案； （3）审议通过了江苏中天科技股份

63、有限公司关联交易管理办法； （4）审议通过了江苏中天科技股份有限公司集团内部审计制度； （5）审议通过了关于任命杨栋云同志为公司证券事务代表的议案； （6）经与会董事的充分讨论，结合当前市场环境，审议通过了关于放弃三项募集资金投入项目的议案； （7）关于修改江苏中天科技股份有限公司章程的议案； （8）审议通过了江苏中天科技股份有限公司 2003 年半年度报告。 6、2003 年 10 月 29 日，中天科技以通讯表决的方式召开了第二届董事会第七次会议。会议应参会董事 9 名，实际参会董事 7 名，符合公司法的有关规定。公司第二届监事会成员参与了本次会中天科技 600522 2003 年度报告

64、26议。会议讨论通过了下列议案，并形成了决议： （1）审议通过了江苏中天科技股份有限公司投资者关系管理制度； （2）审议通过了关于变更部分募集资金用途的议案，该议案尚须提交股东大会审议； （3）审议通过关于修订江苏中天科技股份有限公司募集资金管理办法的议案； （4）审议通过了关于修改江苏中天科技股份有限公司章程 （以下简称公司章程）的议案； （5）审议通过了江苏中天科技股份有限公司第三季度报告； （6）审议通过了关于召开 2003 年第二次临时股东大会的议案。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 （1） 根据公司 2003 年第一次临时股东大会决议， 中天科技与南通中天光缆厂共同出资设立了 “

65、江苏中天科技投资管理有限公司”； （2）根据公司 2003 年第一次临时股东大会决议，中天科技未向日本国日立电线转让所持中天日立光缆有限公司的部分股权。 （3）根据公司 2002 年度股东大会的决议，以公司 2002 年末总股本 208310000 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.12 元 （含税） ， 计 24,997,200 元， 尚余未分配利润 34,093,426.20 元 （已扣除控股子公司税后留成）结转下年度。 （4）根据公司 2003 年第二次临时股东大会决议，公司放弃了对光子无源器件、特种光纤及技术中心项目的投资，但光子无源器件和特种光纤属于高科技产品，前景仍然比较广

66、阔，根据股东大会的决议，公司继续保持对上述两个项目的技术研发。 （5）根据公司 2003 年第二次临时股东大会决议，公司将部分原计划直接投入募集资金项目的募集资金用于归还对该募集资金项目前期投入的银行贷款和自用资金。 第六节 利润分配预案 第六节 利润分配预案 经上海众华沪银会计师事务所有限责任公司审计，公司 2003 年度实现净利润 1,254,995.95 元，母公司实现净利润-2,043,662.88 元，根据中华人民共和国公司法和本公司及控股子公司章程规定，提取法定盈余公积金 0 元，提取法定公益金 0 元，控股子公司提取储备基金 991,353.63 元，提取企业发展基金 495,6

67、77.82 元， 加上年初未分配利润 57,101,618.39 元， 本年度可供投资者分配的利润56,869,580.89 元。 根据公司 2002 年度股东大会决议，公司 2002 年度每股派发了现金红利 0.12 元（含税），共支付普通股股利 24,997,200.00 元，公司 2003 年末可供投资者分配的利润为 31,872,380.89 元。 根据目前公司发展的需要， 拟不分配 2003 年度的利润，也不进行公积金转增股本。 中天科技 600522 2003 年度报告 27 第七节 其他披露事项 第七节 其他披露事项 1、审计机构关于公司与控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审

68、计意见 关于江苏中天科技股份有限公司与关联方非经营性资金往来及对外担保等情况的专项说明 江苏中天科技股份有限公司全体股东： 根据中国证监会证监发200356 号关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 （以下简称“56 号文” ）和江苏证监局的要求，就江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司” ）与关联方非经营性资金往来的情况及对外担保等情况说明如下： 一、2003 年度公司与关联方非经营性资金往来情况： （一）审计程序 1.查询并取得有关所有关联方的简要资料,获取或编制关联方总目录,列明关联方名称,与被审计单位的关系等情况。 2.执行下列程序,查明被审计单位提供的关联

69、方总目录的完整性: (1)查阅以前年度的审计工作底稿; (2)了解、评价被审计单位识别和处理关联方及其交易的程序; (3)询问管理当局有关重大交易的授权情况; (4)查阅主要投资者、关键管理人员名单; (5)了解主要投资者个人、关键管理人员和与其相关的其他单位的关系; (6)了解与主要投资者个人、关键管理人员关系密切的家庭成员和与其他单位的关系; (7)查阅股东大会、董事会会议及其他重要会议记录； (8)询问其他注册会计师及前任注册会计师; (9)审核所审计会计期间的重大投资业务及资产重组方案; (10)审核所得税申报资料及报送政府机构、交易所等的其他相关资料。 3.获取或编制关联方交易简况汇

70、总表、 关联方应收应付款项余额汇总表,对其中重大项目,实施下列审计程序,并作成记录: (1)获取或编制按关联方单位名称和款项性质填列的往来款明细表,复核加计数. (2)检查有关发票、协议、合同以及其他有关文件 (3)选择金额较大和异常的项目,签发询证函。 (4)核对关联方之间同一时点的帐户余额,必要时与审计关联方的注册会计师沟通,核实关联方某些特殊的、重要的、有代表性的关联方交易； 中天科技 600522 2003 年度报告 28（二）公司与大股东及其他关联方非经营性资金往来情况 关联方 年初余额 （借方/贷方-） 年 累 计 借 方发生额 年 累 计 贷 方发生额 期末余额 （借方/贷方）

71、月平均占用额 （借方/贷方）备注 如东县河口镇集体资产投资中心 -34,944,086.60 70,464,719.84 36,630,359.44-1,109,725.57 -19,290,602.48 注 1 注 1:本年贷方发生额为收到大股东往来款，本年借方发生额为代大股东支付县丝绸集团总公司收购款 14,910,000.00 黄海大酒店收购款 3,878,950.40 元、黄海大酒店改造款 769,531.84 元，归还往来款50,906,237.60 元。 （三）公司与控股子公司非经营性资金往来情况 关联方 年初余额 （借方/贷方-） 年累计借方发生额 年累计贷方发生额 期末余额 （

72、借方/贷方） 月平均占用额（借方/贷方）备注中天日立光缆有限公司 50,000,000.00 10,000,000.00 40,000,000.00 3,708,333.33 公司控股子公司中天日立光缆有限公司因生产经营需要，向公司借款 50,000,000.00 元,至 2003 年12 月 31 日,尚有 40,000,000.00 元未予归还。 （四）关联方以非货币资金偿还占用资金情况 公司不存在关联方以非货币资金偿还占用资金情况 （五）结论 经查，2003 年末公司控股子公司中天日立光缆有限公司占用资金 4000 万元，除此以外，公司不存在违反 56 号文的下列情况： 1、控股股东及其

73、他关联方要求上市公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或互相代为承担成本和其他支出； 2、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用。 3、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款； 4、委托控股股东及其他关联方进行投资活动； 5、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； 6、代控股股东及其他关联方偿还债务。 二、截止 2003 年 12 月 31 日公司对外担保情况 审计程序 1.审阅截至审计外勤工作完成日止各次股东会及董事会纪要或其他重要会议记录，确定是否存在对外担保事项。 2.会同管理当局商讨或向其询问在确定、评价与控制对外担保方面的有关方针政策和工

74、作程序。 3.向管理当局索取关于重大承诺和或有负债、或有损失事项的声明书。 中天科技 600522 2003 年度报告 29（二）结论 经查，未发现公司有对外担保情况 上海众华沪银会计师事务所有限公司 2004 年 4 月 28 日 2、公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见： 根据上市公司治理准则 、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见 、 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知和公司章程及其他有关规定，我们作为中天科技的独立董事，本着实事求是的态度对公司对外担保情况进行了认真的核查，现就有关情况发表意见如下：公司严格遵守相关法律法规的规定，规范对外担保

75、行为，控制对外担保的风险。至今，公司不存在为控股股东及持股50%以下的公司及其他关联方、 任何非法人单位及个人提供担保的情况；不存在为资产负债率超过 70%的被担保对象提供债务担保的情况；公司对外担保总额未超过最近一个会计年度合并报表净资产的 50%，控股股东和关联方也未强制公司为他人提供担保。 独立董事：吴杰、刘民强、马汉坤 二 00 四年四月二十八日 中天科技 600522 2003 年度报告 30 第八章 监事会报告第八章 监事会报告 第一节 报告期内监事会会议情况 第一节 报告期内监事会会议情况 2003 年监事会共召开两次会议，具体情况如下： 1、公司第二届监事会第二次会议于 200

76、3 年 3 月 27 日下午 2:00 在江苏省南通市经济技术开发区中天科技三楼会议室召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合公司法和公司章程的有关规定，会议由监事会主席罗勇先生主持。会议形成如下决议： （1）审议通过了2002 年监事会工作报告 ； （2）审议通过了公司 2002 年度报告和公司 2002 年度报告摘要 ； （3）审议通过了公司 2002 年度财务决算及 2003 年度财务预算报告 ； （4）审议通过了江苏中天科技股份有限公司监事会议事规则 。 2、公司第二届监事会第三次会议 于 2003 年 8 月 26 日下午 3：00 在江苏省南通市经济技术开发区中天科技三楼会议

77、室召开。会议应到监事 3 名,实到 3 名,符合公司法和公司章程的有关规定,会议由监事会主席罗勇先生主持，审议通过了关于放弃三项募集资金投入项目的议案 。 第二节 监事会对公司 2003 年有关事项的独立意见 第二节 监事会对公司 2003 年有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况。公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，监事会认为公司董事会能够依法规范运作，经营决策正确，公司已建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度，并有效地进行了执行；公司的董事及其他高级管理人

78、员在履行职务时是严肃认真的，没有发生违反法律、法规、 公司章程或损害公司及股东利益的行为。 2、公司财务状况的检查。监事会对公司的财务管理制度和财务状况进行了认真的检查，认为公司2003 年度财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、报告期内，公司所进行资产收购的关联交易是公正、公平的，没有损害公司及股东的利益。其他供销关系的关联交易的价格也是按市场原则协商签订，也没有损害公司及股东的利益。均无内幕交易行为。 4、股东大会决议执行情况。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。 中天科技 600522 2003 年度报告 31

79、第九章 重要事项 第九章 重要事项 一、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内，公司控股 90%的子公司中天投资，以自有资金收购了武汉光讯股份有限公司 18%的股权。 报告期内，公司无吸收兼并事项。 三、重大关联交易事项 1、关联交易方：中天科技与南通中天光缆厂（以下简称“中天光缆厂” ） 交易内容：中天科技与中天光缆厂共同出资设立“江苏中天科技投资管理有限责任公司”（以下简称“中天投资” ） ，中天投资注册资本拟定为人民币 8000 万元,其中,中天科技出资现金 7600 万元,占中天投资注册资本的 95%,南通中天光缆厂拟出资 400 万元,占中天投资注册资本的 5%。 关联关

80、系：中天光缆厂是如东县河口镇集体资产投资中心(以下简称“投资中心”)的全资集体企业，同时投资中心持有中天科技 57.40%的股权，为中天科技控股股东；根据上海证券交易所股票上市交易规则的有关规定，本次共同出资设立“中天置业”构成了关联交易。 表决情况：公司于 2003 年 3 月 27 日以现场方式召开了第二届董事会第三次会议，对该项议案进行了审议，2 名关联董事回避表决，7 名非关联董事一致审议通过。 2、关联交易方：中天科技与南通中天光缆厂 交易内容：中天科技与中天光缆厂共同出资组建南通中天江东置业有限公司（以下简称“中天置业” ） 。 中天置业注册资本 3000 万元， 中天科技拟以现金

81、出资 2700 万元， 占中天置业注册资本的 90%，中天光缆厂出资 300 万元，占中天置业注册资本的 10%。 关联关系：同上 表决情况：公司于 2003 年 5 月 27 日以通讯方式召开了第二届董事会第五次会议，对该项议案进行了审议，2 名关联董事回避表决，7 名非关联董事一致审议通过。 四、重大合同(含担保)及履行情况 1、报告期内，公司未托管、承包、租赁其他公司资产，其他公司也未托管、承包、租赁本公司资产。 2、截止报告期末本公司为他人提供债务担保。 3、报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理或委托贷款。 五、聘请会计师事务所情况 经 2003 年 12 月 5 日公司召开的

82、2003 年第二次临时股东大会审议通过， 聘请了上海众华沪银会计师事务所有限公司（以下简称“众华沪银”）为公司 2003 年财务报表的审计机构，审计费用为 50 万元。 中天科技 600522 2003 年度报告 32六、报告期内，公司、公司董事会及高级管理人员没有发生受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开遣责的情况。 七、期后事项 2004 年 3 月 8 日，上海铝线厂和江苏中天科技股份有限公司签署了资产转让协议，中天科技以现金方式收购上海铝线厂的生产设备、生产技术等资产，此部分资产的评估价值为 1467.67 万元，协议转让价为 1419 万元。 中天科技 20

83、04 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了 “关于收购上海铝线厂资产的议案”，该资产转让协议已经生效。 八、公司或持股 5以上股东在报告期或持续到报告期内无承诺事项。 中天科技 600522 2003 年度报告 33 第十章 财务报告 第十章 财务报告 第一节 审计意见 审 计 报 告 第一节 审计意见 审 计 报 告 沪众会字(2004)第 001 号 江苏中天科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的江苏中天科技股份有限公司(以下简称“中天科技公司”)2003 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2003 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表

84、，以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是中天科技公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和企业会计制度的规定，在所有重大方面公允反映了中天科技公司 2003 年 12 月 31 日的财务状况以及 20

85、03 年度的经营成果和现金流量。 上海众华沪银会计师事务所有限公司 中国注册会计师 傅林生 中国注册会计师 杨力生 中国，上海 二四年四月二十八日 中天科技 600522 2003 年度报告 第二节 财务报表第二节 财务报表 资 产 负 债 表 资 产 负 债 表 编制单位：江苏中天科技股份有限公司 编制单位：江苏中天科技股份有限公司 金额单位: 元 合并数 母公司数 资 产 行次注释号2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日流动资产： 货币资金 15.1273,415,638.94 396,106,

86、493.49 189,777,364.72 377,657,679.58 短期投资 2 应收票据 35.26,162,260.00 2,200,000.00 4,482,260.00 应收股利 4 8,408,314.22 应收利息 5 应收帐款 65.3186,757,598.41 152,356,150.24 127,274,384.26 99,573,284.95 其他应收款 75.44,311,421.55 5,663,362.85 42,894,115.41 5,468,631.15 预付帐款 85.53,979,310.41 4,963,101.35 1,617,910.89 4,

87、745,425.35 应收补贴款 9 存货 10 5.6221,033,094.55 107,926,578.22 91,771,072.59 83,241,503.25 待摊费用 11 5.751,146.20 63,903.74 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 流动资产合计 30 695,710,470.06 669,279,589.89 457,817,107.87 579,094,838.50 长期投资： 长期股权投资 31 5.849,718,969.07 4,880,478.64 275,596,349.61 205,666,120.97 长期债权

88、投资 32 5.94,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 长期投资合计 长期投资合计 33 49,722,969.07 4,884,478.64 275,600,349.61 205,670,120.97 其中：合并价差(贷差“-”号表示，合并报表填列) 34 4,782,869.07 4,880,478.64 35 固定资产： 固定资产原价 39 5.10256,792,644.40 220,916,937.47 107,444,692.00 81,517,654.88 减:累计折旧 40 5.1058,469,030.81 36,422,087.05 33,

89、607,169.47 25,367,779.59 固定资产净值 41 5.10198,323,613.59 184,494,850.42 73,837,522.53 56,149,875.29 减：固定资产减值准备 42 5.10 固定资产净额 43 5.10198,323,613.59 184,494,850.42 73,837,522.53 56,149,875.29 工程物资 44 在建工程 45 5.11137,000.00 24,923,737.96 137,000.00 24,923,737.96 固定资产清理 46 固定资产合计 固定资产合计 50 198,460,613.59

90、209,418,588.38 73,974,522.53 81,073,613.25 无形资产及其他资产 无形资产 51 5.121,594,267.47 2,026,333.23 1,594,267.47 2,026,333.23 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形及其他资产合计 无形及其他资产合计 54 1,594,267.47 2,026,333.23 1,594,267.47 2,026,333.23 递延税款： 递延税款借项 55 资资 产产 合合 计 计 60 945,488,320.19 885,608,990.14 808,986,247.48 867,864,905

91、.95 单位负责人 薛济萍 主管会计工作的负责人_许孙华_ 制表人_徐继平_ 中天科技 600522 2003 年年度报告 36 资 产 负 债 表（续） 资 产 负 债 表（续） 编制单位：江苏中天科技股份有限公司 编制单位：江苏中天科技股份有限公司 金额单位: 元 合并数 母公司数 负债及股东权益 行次 注释号2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日 2003 年 12 月 31 日 2002 年 12 月 31 日流动负债： 短期借款 61 5.13172,448,375.35 50,044,834.04 113,970,909.63 39,306,449.25

92、 应付票据 62 5.149,976,232.00 1,300,520.00 8,576,232.00 1,300,520.00 应付帐款 63 5.1559,183,009.65 75,169,470.97 34,867,434.77 64,377,168.53 预收帐款 64 5.168,002,627.25 3,351,489.74 7,937,627.25 3,351,489.74 应付工资 65 320,000.00 400,000.00 应付福利费 66 5,129,041.97 4,787,194.32 2,637,904.08 1,954,562.95 应付股利 67 2,80

93、2,771.40 应交税金 68 5.174,168,010.20 6,176,733.25 7,238,927.87 6,260,929.45 其他应交款 69 5,572,467.91 6,031,897.70 4,675,890.30 5,265,812.46 其他应付款 70 5.1885,538,101.16 102,773,534.22 63,778,839.71 141,743,745.75 预提费用 71 5.19509,241.32 250,000.00 299,415.93 250,000.00 预计负债 72 一年内到期的长期负债 78 其他流动负债 79 流动负债合计

94、流动负债合计 80 350,847,106.81 253,088,445.64 243,983,181.54 263,810,678.13 长期负债： 长期借款 81 5.2020,000,000.00 20,000,000.00 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 长期负债合计 87 20,000,000.00 20,000,000.00 递延税款： 88 递延税款贷项 89 负债合计 负债合计 90 350,847,106.81 273,088,445.64 243,983,181.54 283,810,678.13 少数股东权益（合并报表

95、填列） 91 32,013,222.25 28,334,770.32 股东权益： 股 本 92 5.21208,310,000.00 208,310,000.00 208,310,000.00 208,310,000.00 资本公积 93 2.22292,110,884.54 289,926,463.54 297,916,164.54 289,926,463.54 盈余公积 94 5.2330,334,725.70 28,847,692.25 22,474,271.66 22,474,271.66 其中:公益金 95 5.237,491,423.89 7,491,423.89 7,491,42

96、3.89 7,491,423.89 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 96 未分配利润 97 5.2431,872,380.89 57,101,618.39 36,302,629.74 63,343,492.62 其中：应付股利 24,997,200.00 24,997,200.00 外币报表折算差额（合并报表填列） 98 股东权益合计 股东权益合计 99 562,627,991.13 584,185,774.18 565,003,065.94 584,054,227.82 负债及股东权益总计 负债及股东权益总计 100 945,488,320.19 885,608,990.14 808,

97、986,247.48 867,864,905.95 单位负责人 薛济萍_ 主管会计工作的负责人_许孙华_ 制表人_徐继平_ 中天科技 600522 2003 年年度报告 37 利利 润润 及及 利利 润润 分分 配配 表 表 编制单位：江苏中天科技股份有限公司 编制单位：江苏中天科技股份有限公司 金额单位: 元合并数 母公司数 资 产 行次 注释号2003 年度 2002 年度 2003 年度 2002 年度 一、主营业务收入 一、主营业务收入 1 5.25308,339,206.98 413,536,930.68 196,958,677.55 241,540,387.72 减:主营业务成本

98、2 5.26241,279,645.91 306,110,591.23 161,986,913.01 205,100,960.86 主营业务税金及附加 3 5.271,162,888.98 3,533,410.82 1,066,815.99 3,467,333.19 二、主营业务利润（亏损以二、主营业务利润（亏损以“”号填列） 号填列） 4 65,896,672.09 103,892,928.63 33,904,948.55 32,972,093.67 加：其他业务利润（亏损以“”号填列） 5 5.281,546,622.98 3,295,848.21 1,709,110.16 3,934,8

99、95.72 减:营业费用 6 27,920,387.11 33,313,723.53 14,525,788.73 19,296,532.95 管理费用 7 25,913,063.12 17,395,789.78 15,259,448.72 10,555,638.96 财务费用 8 5.2910,192,113.21 2,059,546.46 2,797,935.30 1,203,327.79 三、营业利润（亏损以三、营业利润（亏损以“”号填列） 号填列） 10 3,417,731.63 54,419,717.07 3,030,885.96 5,851,489.69 加:投资收益（亏损以“”号填

100、列） 115.30-867,418.48 -7,725,008.25 34,013,521.91 补贴收入 125.318,851,900.00 1,290,000.00 8,851,900.00 1,290,000.00 营业外收入 13 181,228.44 78,735.13 10,955.00 60,550.13 减:营业外支出 14 751,291.83 1,770,741.53 68,000.00 785,295.15 四、利润总额（亏损总额以四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 号填列） 15 10,832,149.76 54,017,710.67 4,100,732.71 40

101、,430,266.58 减:所得税 16 8,005,080.84 4,684,245.84 6,144,395.59 4,684,245.84 少数股东损益（合并报表填列） 17 1,572,072.97 11,311,233.92 加:未确认的投资损失（合并报表填列） 18 五、净利润（净亏损以五、净利润（净亏损以“”号填列） 号填列） 20 1,254,995.95 38,022,230.91 -2,043,662.88 35,746,020.74 加:年初未分配利润 21 57,101,618.39 32,504,172.49 63,343,492.62 32,959,374.99 其

102、他转入 22 单位负责人_薛济萍_ 主管会计工作的负责人_许孙华 _ 制表人_徐继平_ 中天科技 600522 2003 年年度报告 39 利利 润润 及及 利利 润润 分分 配配 表（续） 表（续） 编制单位：江苏中天科技股份有限公司 编制单位：江苏中天科技股份有限公司 金额单位: 元合并数 母公司数 负债及股东权益 行次注释号2003 年度 2002 年度 2003 年度 2002 年度 六、可供分配的利润 六、可供分配的利润 25 58,356,614.34 70,526,403.40 61,299,829.74 68,705,395.73 减:提取法定盈余公积 26 3,574,602

103、.07 3,574,602.07 提取法定公益金 27 1,787,301.04 1,787,301.04 提取储备基金 28 991,355.63 3,872,651.37 提取企业发展基金 495,677.82 1,936,325.59 提取职工奖励及福利基金 2,253,904.94 七、可供投资者分配的利润 七、可供投资者分配的利润 35 56,869,580.89 57,101,618.39 61,299,829.74 63,343,492.62 减:应付优先股股利 36 提取任意盈余公积 37 应付普通股股利 38 24,997,200.00 24,997,200.00 转作股本的

104、普通股股利 39 八、未分配利润（未弥补亏损以八、未分配利润（未弥补亏损以“”号填列） 号填列） 40 31,872,380.89 57,101,618.39 36,302,629.74 63,343,492.62 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 41 2、自然灾害发生的损失 42 3、会计政策变更增加（减少）利润总额 43 4、会计估计变更增加（减少）利润总额 44 5、债务重组损失 45 6、其他 46 单位负责人_薛济萍_ 主管会计工作的负责人_许孙华_ 制表人_徐继平_ 中天科技 600522 2003 年年度报告 40现现 金金 流流 量量 表 表 2003 年度

105、年度 编制单位：江苏中天科技股份有限公司 编制单位：江苏中天科技股份有限公司 金额单位金额单位: 元元 项 目 行次 附注号 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 301,795,223.97 213,620,265.00 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 5.32.1 36,868,024.78 21,115,551.42 经营活动现金流入小计 经营活动现金流入小计 5 338,663,248.75 234,735,816.42 购买商品、接受劳务支付的现金 6 296,206,461.00 169,

106、045,622.02 支付给职工以及为职工支付的现金 7 30,605,172.87 22,786,656.91 支付的各项税费 8 20,370,363.06 11,874,895.96 支付的其他与经营活动有关的现金 9 5.32.2 95,428,294.99 152,985,609.32 经营活动现金流出小计 经营活动现金流出小计 10 442,610,291.92 356,692,784.21 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 11 -103,947,043.17 -121,956,967.79 二、投资活动产生的现金流量： 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资

107、所收到的现金 12 151,167,799.01 取得投资收益所收到的现金 13 35,089,177.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14 收到的其他与投资活动有关的现金 15 投资活动现金流入小计 投资活动现金流入小计 16 151,167,799.01 35,089,177.33 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 34,622,289.44 18,498,421.45 投资所支付的现金 19 196,873,707.92 104,336,100.00 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 投资活动现金流出小计 22 2

108、31,495,997.36 122,834,521.45 投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 25 -80,328,198.35 -87,745,344.12 三、筹资活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 11,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到地现金 27 11,000,000.00 借款所收到的现金 28 168,560,986.14 110,083,520.42 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 筹资活动现金流入小计 30 179,560,986.14 110,083,520.

109、42 偿还债务所支付的现金 31 70,044,834.04 59,306,449.25 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 41,266,267.41 27,567,721.53 其中：支付少数股东地股利 33 11,696,392.44 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东地现金 35 筹资活动现金流出小计 筹资活动现金流出小计 36 111,311,101.45 86,874,170.78 筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 40 68,249,884.69 23,209,349.64 四、汇率变动对现金的影响 四、汇率变动对

110、现金的影响 41 -6,665,497.72 -1,387,352.59 五、现金及现金等价物净增加额 五、现金及现金等价物净增加额 42 -122,690,854.55 -187,880,314.86 单位负责人_薛济萍_ 主管会计工作的负责人_许孙华_ 制表人_徐继平_ 中天科技 600522 2003 年年度报告 41现现 金金 流流 量量 表（续） 表（续） 2003 年度年度 编制单位：江苏中天科技股份有限公司 编制单位：江苏中天科技股份有限公司 金额单位金额单位: 元元 项 目 行次 附注号 合并 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量：、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利

111、润（亏损以“”号填列） 43 1,254,995.95 -2,043,662.88 加：少数股东损益（亏损以“”号填列） 44 1,572,072.97 减：未确认的投资损失 45 加：计提的资产减值准备 46 -846,270.26 -130,369.65 固定资产折旧 47 22,821,912.85 9,014,358.97 无形资产摊销 48 36,766.62 36,766.62 长期待摊费用摊销 49 37,150.00 待摊费用减少（减：增加） 50 12,757.54 预提费用增加（减：减少） 51 190,087.27 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）5

112、2 固定资产报废损失 53 财务费用 54 9,901,253.32 2,645,154.71 投资损失（减:收益） 55 867,418.48 7,725,008.25 递延税款贷项（减:借项） 56 存货的减少（减:增加） 57 -110,749,854.89 -6,102,063.77 经营性应收项目的减少（减:增加） 58 27,796,428.55 -54,195,885.73 经营性应付项目的增加（减:减少） 59 -56,841,761.57 -78,906,274.31 其他 60 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 65 -103,947,043.17 -1

113、21,956,967.79 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3、现金及现金等价物净增加情况：、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 273,415,638.94 189,777,364.72 减：现金的期初余额 70 396,106,493.49 377,657,679.58 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额现金及现金等价物净增加额 73 -122,690,854.55 -187,880,314.86 单位负

114、责人_薛济萍_ 主管会计工作的负责人_许孙华_ 制表人_徐继平_ 中天科技 600522 2003 年年度报告 42 资产减值准备明细表 2003 年度 编制单位：江苏中天科技股份有限公司 金额单位：元 本 年 减 少 数 项 目 因资产价值 年初余额 本年增加数 回升转回数其他原因转回数 合计 年末余额 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司合并 母公司 合并母公司 合并 母公司 一、坏帐准备合计 一、坏帐准备合计 5,477,394.81 3,790,144.94 1,510,391.18 2,297,135.92 6,987,785.99 6,087,280.86 其中：应收帐款 5,

115、274,774.42 3,593,547.18 1,501,506.22 1,085,529.91 6,776,280.64 4,679,077.09 其他应收款 202,620.39196,597.76 8,884.96 1,211,606.01 211,505.35 1,408,203.77二、短期投资跌价二、短期投资跌价 准备合计 准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备三、存货跌价准备 合计 合计 4,004,046.40 4,004,046.40 2,427,505.57 2,427,505.57 1,647,384.961,576,540.83 其中：库存商品 2,98

116、4,764.26 2,984,764.26 70,844.13 1,408,223.43 1,408,223.43 1,647,384.96 1,576,540.83 原材料 1,019,282.14 1,019,282.14 1,019,282.14 1,019,282.14 -四、长期投资减值准备四、长期投资减值准备 合计 合计 3,108,063.24 3,108,063.24 3,108,063.24 3,108,063.24 其中：长期股权投资 3,108,063.24 3,108,063.24 3,108,063.24 3,108,063.24 长期债券投资 五、固定资产减值准备五

117、、固定资产减值准备 合计 合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备六、无形资产减值准备 合计 合计 其中：专利权 土地使用权 七、在建工程减值准备 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 八、委托贷款减值准备 单位负责人_薛济萍_ 主管会计工作的负责人_许孙华_ 制表人_徐继平_ 中天科技 600522 2003 年年度报告 43 第三节 2003 年度会计报表附注第三节 2003 年度会计报表附注 1. 公司基本情况 江苏中天科技股份有限公司(以下简称“本公司”)为境内公开发行 A 股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于 1999 年 11 月经批准由有限责

118、任公司变更设立成为股份有限公司， 本公司前身为 1976 年 10 月成立的如东县河口砖瓦厂，其后更名为南通市黄海建材厂，1996 年 2 月 9日，经如东县经济体制改革委员会东改委199522 号文批准，南通市黄海建材厂整体改制为江苏中天光缆集团有限公司，于 1996 年 2 月 9 日取得注册号为 3200001104662 号企业法人营业执照，1999 年 11 月变更设立为股份有限公司。 经中国证券监督管理委员会证监发行字200289 号文关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行股票的通知核准，本公司于 2002 年 10 月 15 日采用全部向二级市场投资者定价配售发行方式，以每股发

119、行价格人民币 5.40 元，发行了每股 1.00 元的社会公众股 7,000 万股，并于 2002 年 10 月 24 日在上海证券交易所上市交易。 本公司现注册资本为人民币 20,831 万元，2003 年 12 月 31 日的股本结构如下： 股东名称 股本（万元） 占股比例（%） 如东县河口镇集体资产投资中心 11,958.00 57.40 南京邮电学院 543.00 2.61 河北北方电力开发股份有限公司 543.00 2.61 中国铁路通信信号上海工程公司 543.00 2.61 南通邮电器材公司 217.00 1.04 北京聚能通科技有限公司 27.00 0.13 社会公众 A 股股

120、东 7,000.00 33.60 合计 20,831.00 100.00 本公司注册地址为江苏省如东县河口镇赵港村，经营范围为光纤、光缆、电缆材料及附件、有源器件、无源器件、数据电缆的制造与销售，光缆及电缆监测管理系统及网络工程设计、安装、施工。本公司自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和三来一补业务。实业投资，通信及网络信息产品的开发。 2. 主要会计政策和会计估计 2.1 会计制度 中天科技 600522 2003 年年度报告 44本公司执行企业会计准则和企业会计制度及

121、其补充规定。 2.2 会计年度 本公司的会计期间采用公历制，即自日历月日至月日为一个会计年度。 2.3 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 2.4 记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础,以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实际成本计量，其后如果发生减值，按企业会计制度规定计提相应的减值准备。 2.5 外币业务核算方法 本公司对发生的外币业务，以业务发生当日的汇率（指由中国人民银行公布的外币市场汇价中间价，下同）将外币折算成人民币记账；期末对各种外币账户的外币余额按期末日汇率进行调整，调整后的人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益，除与购建固定资产有关的专用借款产生的

122、汇兑损益，在该资产达到预定可使用状态前予以资本化、计入资产成本外，属于筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入长期待摊费用，于本公司开始生产经营的当月一次计入损益；属于正常生产经营期间发生的汇兑损益，则直接计入当期损益。 2.6 现金等价物的确定标准 本公司将持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资列作现金等价物。 2.7 短期投资核算方法 2.7.1 本公司的短期投资按取得时实际支付的全部价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利或利息等冲减投资成本；处置时按实际收到的价款扣除账面成本后的差额

123、确认为投资收益或损失，计入当期损益。 2.7.2 期末本公司对短期投资按成本与市价孰低计量，采用单项比较法对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。 2.8 坏账核算方法 2.8.1 本公司对坏账损失采用备抵法核算，期末对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析的方法计提坏账准备，并计入当期损益。期末按应收款项各级账龄的余额和下列比例计提坏账准备： 中天科技 600522 2003 年年度报告 45 账龄 计提比例 1 年以内 3% 12 年 5% 23 年 7% 34 年 25% 45 年 50% 5 年以上 100% 2.8.2 本公司确认坏账的标准为：当债务人破产

124、或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回时；或当债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时，经公司董事会批准确认为坏账损失，冲销原提取的坏账准备；坏账准备不足冲销的差额，计入当期损益。 2.9 存货核算方法 2.9.1 本公司的存货主要包括原材料、在产品、库存商品、开发成本、低值易耗品等。存货购建时按实际成本入账，发出时以加权平均法计价，低值易耗品在领用时按一次摊销法摊销。 2.9.2 期末本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额，分项计提存货跌价准备，并计入当期损益。 2.10 长期投资核算方法 2.10.1 本公司对长期股权投

125、资（包括股票投资和其他股权投资），按投资取得时实际支付的价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利后的金额或换出的非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费后的价值入账。长期股权投资凡对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响（通常指占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽不足 20%但有重大影响）的，采用权益法核算；反之，则采用成本法核算。采用权益法核算的长期股权投资，其取得时的成本与本公司在该被投资单位所有者权益中所占份额的差额，当前者大于后者时，记作“股权投资差额”，按投资合同规定的投资期限摊销，列入各摊销期的损益；当前者小于后者时，记作“资本公积-股权投资准备”，不予摊销

126、，待该项投资最终处置时，转入“资本公积-其他资本公积”。本公司对股权转让业务，以被转让的股权的所有权上的风险和报酬实质上已经转移给购买方，并且相关的经济利益很可能流入企业为标志，按实际处置的全部价款扣除相关税费与该处置股权的账面价值后的差额，确认为股权转让损益。 2.10.2 本公司对长期债权投资（包括债券投资和其他债权投资），按取得时的实际成本入账。长期债券投资实际成本与债券面值的差额作为债券溢价或折价，长期债券投资按期计息，同时按直线法在债券存续期间内摊销溢价或折价，计入各期损益。 2.10.3 期末本公司对长期投资按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项投资由于市价持续下跌或被投资单位经营

127、状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取长期投资减值准备，并计入当期损益。 中天科技 600522 2003 年年度报告 46 2.11 固定资产计价和折旧方法 2.11.1 本公司的固定资产是指使用期限超过一年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产以取得时的实际成本为原价入账，以年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值（原价的 5%）分别确定折旧年限和年折旧率如下： 折旧年限 年折旧率 房屋及建筑物 20 4.75% 机器设备 6-10 9.5%15.83% 运输设备 10 9.

128、5% 办公及其他设备 5 18% 在考虑减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限，分项确定并计提各期折旧。 2.11.2 期末本公司对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因， 导致其可收回金额低于账面价值的差额， 分项提取固定资产减值准备，并计入当期损益。 2.12 在建工程核算方法 2.12.1 本公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态

129、前予以资本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。 2.12.2 期末本公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。 2.13 无形资产计价和摊销方法 2.13.1 本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的没有实物形态的非货币性长期资产，主要包括土地使用权。无形资产按取得时的实际成本入账，在其预计使用期限内分期平均摊销，计入各摊销期损益。 2.13.2 期末本公司对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，分项提取无形资

130、产减值准备，并计入当期损益。 2.14 长期待摊费用和摊销方法 本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一年的各项费用，长期待摊费用除开办费在开始生产经营当月一次计入损益外，均在各项目的预计受益期间内平均摊销，计入中天科技 600522 2003 年年度报告 47各摊销期的损益。 2.15 预计负债 当与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，本公司将其确认为预计负债：(1)该义务是本公司承担的现时义务；(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；(3)本公司对该义务的金额能够可靠地计量。 2.16 借款费用 本公司的借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的

131、摊销、外币借款汇兑差额、以及借款手续费等辅助费用。属于发生的与固定资产购建有关的专门借款的借款费用，在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予以资本化的，计入固定资产成本；固定资产达到预定可使用状态后发生的专门借款费用以及其他按规定不能予以资本化的各种借款的借款费用，属于筹建期间的，计入长期待摊费用，并于本公司开始正常生产经营的当月一次计入损益；属于生产经营期间的，计入财务费用，列作当期损益。 2.17 收入确认原则 2.17.1 本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收

132、入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 2.17.2 本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。 2.17.3 本公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量

133、时，确认收入的实现。 2.18 所得税的会计核算方法 本公司所得税的会计核算采用应付税款法。 2.19 合并会计报表的编制方法 2.19.1 合并范围的确定原则：本公司根据国家财政部印发的有关文件的规定，对拥有控制权的子公司及拥有共同控制权的合营公司，除已关停并转、宣告清理或破产、准备近期售出而短期持有等特殊情况以及对合并而言影响微小者外，均纳入合并会计报表范围。 2.19.2 合并会计报表的方法： 本公司的合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的各下属公司的会计报表以及其它有关资料为依据，在对各公司之间的投资、所有重大交易、往来及结余款项作出抵销后，中天科技 600522 2003 年年度报告

134、 48合并各项目数额编制而成。少数股东所占的权益和损益，作为单独项目列示于合并会计报表内。对合营公司的会计报表采用比例合并法合并。 2.19.3 报告期内购买、出售子公司的处理：本公司对报告期内购买的子公司，将其自购买日起至报告期末日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表；对报告期内出售的了公司，将其自报告期初日起至出售日止的相关收入、成本、利润纳入合并利润表。本公司对报告期内购买、出售的子公司，在期末编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。 2.20 重大会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正及其影响 2.20.1 本公司自 2003 年 1 月 1 日起变更以下会计政策和会计

135、估计： 根据财政部财会200312 号文关于印发的通知，本公司自 2003 年 7 月 1 日起执行新的企业会计准则资产负债表日后事项，按企业会计准则资产负债表日后事项的有关规定，本公司对比较会计报表所属期间涉及现金股利分配的事项进行了追溯调整，调整了期初留存收益及应付股利的期初数；此项会计政策变更的累计影响数为 24,997,200.00 元；其中，2002 年度的未分配利润调增了 24,997,200.00 元。 2.20.2 本公司因更正以前年度重大的会计差错对2003年初的未分配利润影响数为-1,850,615.84元，其中： 差错项目 金额 所得税计算差错 -2,797,646.59

136、多进 02 年费用 686,329.8102 年报废的固定资产未入帐 -677,577.97下属子公司损益计算差错 198,978.9802 年成本计算差错 949,179.58累计折旧计算差错 -259,037.68坏帐准备计算错误 -20,913.54子公司盈余公积恢复差错 -487,969.87内部固定资产交易增值累计折旧恢复差错 269,938.33上述差错盈余公积调整 288,103.11 -1,850,615.84 2.20.3 其他重大会计差错： 本公司 2002 年 12 月 31 日借入中国工商银行如东县支行长期借款 20,000,000.00 元，2002 年未及时入帐，本

137、期已追溯调整 2002 年 12 月 31 日的长期借款及银行存款科目。 本公司 2002 年 12 月 27 日投资中天科技光纤有限公司 157,700,000.00 元，2002 年未予入帐，本期已追溯调整长期股权投资及相关科目。 中天科技 600522 2003 年年度报告 49 3税（费）项 3.1 增值税 本公司按产销商品或提供劳务的增值额计缴增值税，主要商品和劳务的增值税税率 为 17%。 3.2 营业税 本公司按应税营业收入的 5%计缴营业税。 3.3 所得税 本公司按应纳税所得额和当期适用之税率计缴所得税，所得税.税率为 33%。 本公司下属子公司中天日立光缆有限公司（以下简称

138、中天日立）所得税税率为 24%，中天日立为新开生产型外商投资企业，享受“两免三减半”优惠政策，本年处于减半期，根据国家有关税收优惠政策的规定，中天日立的企业所得税税率减半征收，2003 年度实际所得税税率为 12%。 本公司其他子公司所得税税率均为 33%。 4. 控股子公司及合营企业 序号 子公司及合营企业全称 注册资本 经营范围 投资额 占股 比例 1 中天日立光缆有限公司 500 万美元生产销售光缆 375 万美元 75% 2 中天科技光纤有限公司 16600 万元生产销售光纤 15770 万元 95% 3 江苏中天科技投资管理有限公司 8000 万元资产管理资本运作 7200 万元 9

139、0% 4 南通中天江东置业有限公司 3000 万元房地产开发经营 2700 万元 90% 上述子公司已全部纳入合并会计报表范围。 5. 会计报表主要项目的注释 (注： 以下内容所涉的金额单位为人民币元； 除非特别说明， 均系对合并会计报表中主要项目的说明。 ) 中天科技 600522 2003 年年度报告 505.1 货币资金 项目 期末数 期初数 原币 (折合)人民币 原币 (折合)人民币 现金 38,018.4131,232.69 银行存款 美元 92,928.61 762,175.0044,715.61370,000.36 人民币 254,564,852.19395,705,260.44

140、 255,327,027.19396,075,260.80 其他货币资金 18,050,593.34 - 273,415,638.94396,106,493.49 期末数比期初数减少 30.97%，主要系归还借款及其他应付款所致。 5.2 应收票据 期末数 期初数 银行承兑汇票 6,162,260.00 2,200,000.00 5.3 应收账款 5.3.1 合并数 账 龄 期 末 数 期 初 数 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 1 年以内 166,708,719.00 86.145,001,261.58 161,707,457.42147,

141、459,390.5793.554,423,781.71 143,035,608.861-2 年 23,236,237.69 12.001,161,811.88 22,074,425.816,089,169.103.86304,457.75 5,784,711.352-3 年 1,429,553.00 0.74100,068.71 1,329,484.292,633,646.091.67184,355.23 2,449,290.863-4 年 1,888,487.36 0.98377,697.47 1,510,789.891,207,265.730.77241,453.14 965,812.59

142、4-5 年 270,882.00 0.14135,441.00 135,441.00241,453.170.15120,726.59 120,726.58 193,533,879.05 100.006,776,280.64 186,757,598.41157,630,924.66100.005,274,774.42 152,356,150.24 上述应收账款期末数中，无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。 应收账款期末数中前五名金额合计为 47,369,237.40 元，占全部应收账款的 24.47%。 中天科技 600522 2003 年年度报告 515.3.2 母公司

143、 账 龄 期 末 数 期 初 数 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 1 年以内 117,462,484.29 89.013,523,874.54 113,938,609.7595,360,556.4792.442,860,816.69 92,499,739.781-2 年 11,057,422.70 8.38552,871.13 10,504,551.573,723,910.673.61186,195.53 3,537,715.142-3 年 1,274,185.00 0.9789,192.95 1,184,992.052,633,646.09

144、2.55184,355.23 2,449,290.863-4 年 1,888,487.36 1.43377,697.47 1,510,789.891,207,265.731.17241,453.14 965,812.594-5 年 270,882.00 0.21135,441.00 135,441.00241,453.170.23120,726.59 120,726.58 131,953,461.35 100.004,679,077.09 127,274,384.26103,166,832.13100.003,593,547.18 99,573,284.95 上述应收账款期末数中，无持有本公司

145、 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。 应收账款期末数中前五名金额合计为 34,983,180.34 元，占全部应收账款的 26.51%。 5.4 其他应收款 5.4.1 合并数 账 龄 期 末 数 期 初 数 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 1 年以内 3,169,264.56 70.0791,761.29 3,077,503.275,130,854.3487.47153,925.63 4,976,928.711-2 年 644,112.44 14.2432,205.62 611,906.82595,274.3610.1529,7

146、63.72 565,510.642-3 年 569,695.36 12.6039,878.68 529,816.6889,070.001.526,234.90 82,835.103-4 年 89,070.00 1.9722,267.50 66,802.5050,784.540.8612,696.14 38,088.404-5 年 50,784.54 1.1225,392.26 25,392.28 4,522,926.90 100.00211,505.35 4,311,421.555,865,983.24100.00202,620.39 5,663,362.85上述其他应收款期末数中，无持有本公

147、司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。 其他应收款期末数中前五名金额合计为 1,427,799.85 元，占全部其他应收款的 31.57%。 5.4.2 母公司 账 龄 期 末 数 期 初 数 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面净额 账面余额 比例(%)坏账准备 账面净额 1 年以内 42,948,656.84 96.94 1,288,459.7141,660,197.134,930,100.0187.02147,903.00 4,782,197.011-2 年 644,112.44 1.45 32,205.62611,906.82595,274.3610.5129,763.72

148、 565,510.642-3 年 569,695.36 1.29 39,878.68529,816.6889,070.001.576,234.90 82,835.103-4 年 89,070.00 0.20 22,267.5066,802.5050,784.540.9012,696.14 38,088.404-5 年 50,784.54 0.12 25,392.2625,392.28 - - - - 44,302,319.18 100.00 1,408,203.7742,894,115.415,665,228.91100.00196,597.76 5,468,631.15中天科技 600522

149、 2003 年年度报告 52 上述其他应收款期末数中，无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。 其他应收款期末数中前五名金额合计为 41,714,592.04 元，占全部其他应收款的 94.16%。 5.5 预付账款 期末数 期初数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 3,902,610.41 98.074,953,101.3599.80 1-2 年 76,700.00 1.9310,000.000.20 3,979,310.41 100.004,963,101.35100.00 上述预付账款期末数中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位的款

150、项。 5.6 存货 期末数 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额 原材料 34,196,846.35 34,196,846.3543,263,055.751,019,282.14 42,243,773.61在产品 7,248,379.08 7,248,379.083,819,196.21 3,819,196.21库存商品 106,119,930.14 1,647,384.96104,472,545.1864,848,372.662,984,764.26 61,863,608.40开发成本 75,111,823.94 75,111,823.94 低值易耗品 3

151、,500.00 - 3,500.00 - - - 222,680,479.51 1,647,384.96221,033,094.55111,930,624.624,004,046.40 107,926,578.22期末数比期初数增加 98.95%，主要系本期增加房地产开发成本所致。 5.7 待摊费用 项目 期末数 期初数 保险费 51,146.20 63,903.74 上述待摊费用中，保险费的本期增加数为 87,679.18 元，本期摊销数为 100,436.72 元。 中天科技 600522 2003 年年度报告 535.8 长期股权投资 5.8.1 合并数 期末数 期初数 项目 账面余额

152、减值准备 账面净额 账面余额 减值准备 账面净额 股票投资 5,336,100.00 -5,336,100.00 其他股权投资： 联营企业 3,108,063.24 3,108,063.24-3,108,063.243,108,063.24 - 其他单位 39,600,000.00 - 39,600,000.00 - - - 42.708,063.24 3,108,063.2439,600,000.003,108,063.243,108,063.24 - 合并价差 4,782,869.07 - 4,782,869.074,880,478.64 - 4,880,478.64 52,827,032

153、.31 3,108,063.2449,718,969.077,988,541.883,108,063.24 4,880,478.64 (1)股票投资 期末数 股票名称 股份类别 股数 占股 比例 账面余额 减值准备 期末市价南通市商业银行股份有限公司 法人股 4,446,7502.06%5,336,100.00 (2)其他股权投资 期末数 被投资单位名称 投资期限 占股 比例 账面余额 其中：股权 投资差额 减值准备 江苏欧微科技有限公司 49% 3,108,063.24 3,108,063.24武汉光迅科技有限公司 20 年 18% 39,600,000.00 - 42,708,063.24

154、 3,108,063.24 江苏欧微科技有限公司已宣告进行清算，本年无正常生产经营，全额计提了减值准备。 根据投资协议，本公司不参与武汉光迅科技有限公司的日常经营管理和经营决策。 5.8.2 母公司 期末数 期初数 项目 账面余额 减值准备 账面净额 账面余额 减值准备 账面净额 股票投资 5,336,100.00 5,336,100.00 其他股权投资： 子公司 270,260,249.61 270,260,249.61205,666,120.97 205,666,120.97联营企业 3,108,063.24 3,108,063.24 - 3,108,063.243,108,063.24

155、- 273,368,312.85 3,108,063.24270,260,249.61208,774,184.213,108,063.24 205,666,120.97 278,704,412.85 3,108,063.24275,596,349.61208,774,184.213,108,063.24 205,666,120.97中天科技 600522 2003 年年度报告 54 (1)股票投资 期末数 股票名称 股份类别 股数 占股 比例 账面余额 减值准备 期末市价南通市商业银行股份有限公司 法人股 4,446,7502.06% 5,336,100.00- - (2)其他股权投资 期末数

156、 被投资单位名称 投资期限 占股 比例 账面余额 其中：股权 投资差额 减值准备 中天日立光缆有限公司 2000.5-2030.5 75% 38,858,837.48-2,155,144.27 中天科技光纤有限公司 2002.12-2052.12 95% 134,723,822.21-9,710,673.57 江苏中天科技投资管理有限公司 2003.2-2053.1 90% 70,883,475.73 南通中天江东置业有限公司 2003.5-2053.5 90% 25,794,114.19 江苏欧微科技有限公司 49% 3,108,063.24 - 3,108,063.24 273,368,3

157、12.85-11,865,817.84 3,108,063.24本公司于 2000 年 5 月与日立电线株式会社共同投资设立中天日立光缆有限公司，初始投资额为28,650,145.25 元，其中，投资成本 31,044,750.00 元，股权投资差额-2,394,604.75,本期被投资单位权益增减额为-25,461,272.31,其中本期损益增加 10,113,211.84 元,本期分红 35,574,484.15 元，累计权益增减额为 54,683,433.99 元。 本公司于 2002 年 12 月与范广俊等个人共同投资设立中天科技光纤有限公司，初始投资额为147,791,149.42

158、元，其中，投资成本 157,700,000.00 元，股权投资差额-9,908,850.58 元,本期被投资单位权益增减额为-13,963,688.65 元,其中本期损益增加-13,963,688.65 元，累计权益增减额为-13,963,688.65 元。 本公司于 2003 年 2 月与南通江东通信设备有限公司(原南通中天光缆厂)共同投资设立江苏中天科技投资管理有限公司，初始投资额为 72,000,000.00 元，其中，投资成本 72,000,000.00 元，本期被投资单位权益增减额为-1,240,582.52 元,其中本期损益增加-1,240,582.52 元， 累计权益增减额为-1

159、,240,582.52元。 本公司于 2003 年 5 月与南通江东通信设备有限公司(原南通中天光缆厂)共同投资设立南通中天江东置业有限公司，初始投资额为 27,000,000.00 元，其中，投资成本 27,000,000.00 元，本期被投资单位权益增减额为-1,339,873.12 元,其中本期损益增加-1,339,873.12 元。 累计权益增减额为-1,339,873.12 元。 江苏欧微科技有限公司本期无正常生产经营，已全额计提减值准备。 股权投资差额情况如下: 中天科技 600522 2003 年年度报告 55被 投 资 单位名称 初始金额 期初数 本期摊销 累计摊销 期末数 中

160、 天 日 立光 缆 有 限公司 -2,394,604.75 -2,234,964.4379,820.16239,460.48-2,155,144.27 中 天 科 技光 纤 有 限公司 -9,908,850.58 -9,908,850.58198,177.01198,177.01-9,710,673.57 5.9 长期债权投资 期末数 期初数 项目 账面余额 减值准备 账面净额 账面余额减值准备 账面净额债券投资 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 5.9.1 长期债券投资 初始投 本期应 累计应 期末数 种类 面值 资成本 年利率 到期日计利息 计利息 账

161、面余额 减值准备 煤气债券 4,000.00 4,000.00 2005 年 4,000.00 5.10 固定资产 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 办公及 其他设备 合计 原价： 期初数 68,886,180.78 139,284,929.186,584,749.686,161,077.83 220,916,937.47本期增加 25,365,062.89 11,012,069.91905,036.00860,673.98 38,142,842.78本期减少 1,168,043.33 1,099,092.52 - - 2,267,135.85期末数 93,083,200.34 149,

162、197,906.577,489,785.687,021,751.81 256,792,644.40 累计折旧： 期初数 2,759,302.13 28,201,278.802,914,102.202,547,403.92 36,422,087.05本期增加 3,711,663.30 17,392,596.46435,665.391,281,987.70 22,821,912.85本期减少 253,793.66 521,175.43 - - 774,969.09期末数 6,217,171.77 45,072,699.833,349,767.593,829,391.62 58,469,030.81

163、 中天科技 600522 2003 年年度报告 56账面净值： 期初数 66,126,878.65 111,083,650.383,670,647.483,613,673.91 184,494,850.42期末数 86,866,028.57 104,125,206.744,140,018.093,192,360.19 198,323,613.59 减值准备： 期初数 本期增/(减) 期末数 账面净额： 期初数 66,126,878.65 111,083,650.383,670,647.483,613,673.91 184,494,850.42期末数 86,866,028.57 104,125,

164、206.744,140,018.093,192,360.19 198,323,613.59 本期从在建工程转入 31,020,471.01 元. 本公司董事会认为：本公司的固定资产未发生可变现净值低于其账面价值的情况，故不予提取固定资产减值准备。 5.11 在建工程 项目 资金 期末数 期初数 工程名称 进度 来源 账面余额 减值准备账面净额 账面余额 减值准备 账面净额 生活高层大楼 100% 自筹 10,546,254.70 10,546,254.70食宿楼 100% 自筹 7,862,526.33 7,862,526.33OP 单元生产线 100% 自筹 6,514,956.93 6,5

165、14,956.93海底光缆码头工程 自筹 137,000.00 - 137,000.00 - - - 137,000.00 - 137,000.0024,923,737.96 - 24,923,737.96 本期内，在建工程增加总额为 6,233,733.05 元，转入固定资产总额为 31,020,471.01 元。 本公司董事会认为：本公司的在建工程未发生可变现净值低于其账面价值的情况，故不予提取在建工程减值准备。 5.12 无形资产 项目 土地使用权 原始金额 1,726,515.76取得方式 出让 期初数： 中天科技 600522 2003 年年度报告 57账面余额 2,026,333.

166、23减：减值准备 账面净额 2,026,333.23 本期增加： 本期减少： 本期转出 395,299.14本期摊销 36,766.62本期提/(冲)减值准备 小计 432,065.76 期末数： 账面余额 1,594,267.47减：减值准备 账面净额 1,594,267.47 本公司董事会认为：本公司的无形资产未发生可变现净值低于其账面价值的情况，故不予提取无形资产减值准备。 5.13 短期借款 借款种类 期末数 期初数 原币数 折合人民币 原币数 折合人民币 保证借款 日元 1,225,718,593.0094,702,695.64724,919,737.0050,044,834.04美

167、元 8,249,046.2468,274,881.03欧元 127,637.251,319,552.18 - - 164,297,128.8550,044,834.04质押借款 日元 105,500,000.008,151,246.50 - - 8,151,246.50 172,448,375.35 -50,044,834.04 中天科技 600522 2003 年年度报告 585.14 应付票据 期末数 期初数 银行承兑汇票 9,976,232.00 1,300,520.00 应付票据期末数中，无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位应付的票据。 5.15 应付账款 期末数 期

168、初数 59,183,009.65 75,169,470.97 应付账款期末数中无持有本公司 5% 以上(含 5%)表决权股份的股东单位的款项。 5.16 预收账款 期末数 期初数 8,002,627.25 3,351,489.74 预收账款期末数中无持有本公司 5%以上 (含 5%)表决权股份的股东单位的款项。 5.17 应交税金 税金种类 期末数 期初数 营业税 268,717.6038,924.67增值税 -9,171,155.56-2,760,927.38城建税 670,086.49909,639.78所得税 11,861,435.008,033,858.30个人所得税 508,983.

169、61-232,115.91印花税 0115,270.49土地使用税 1,635.75-1,008.51房产税 28,307.3173,091.81 4,168,010.206,176,733.25 5.18 其他应付款 期末数 期初数 85,538,101.16 102,773,534.22 其他应付款期末数中除应付持有本公司 57.4%股份的股东如东县河口镇集体资产投资中心1,109,725.57 元外，无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的款项。 中天科技 600522 2003 年年度报告 59 5.19 预提费用 项目 期末数 期初数 利息 69,154.05 其他 4

170、40,087.27 250,000.00 509,241.32 250,000.00 5.20 长期借款 借款种类 期末数 期初数 信用借款 20,000,000.00 5.21 股本 项目 期末数 期初数 未上市流通股份： 发起人股份 138,310,000.00138,310,000.00 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 138,310,000.00138,310,000.00 境外法人持有股份 其他 募集法人股份 内部职工股 优先股或其他 未上市流通股份合计 138,310,000.00138,310,000.00 已上市流通股份： 人民币普通股 70,000,000.0070,

171、000,000.00 境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 已上市流通股份合计 70,000,000.0070,000,000.00 股份总数 208,310,000.00208,310,000.00 上述本公司的股份每股面值人民币 1 元。 上述期末股本与本公司注册资本一致，已经信永中和会计师事务所于 2002 年 10 月 16 日出具验资中天科技 600522 2003 年年度报告 60报告验证。股本本期内未发生变动。 5.22 资本公积 项目 期末数 期初数 股本溢价 289,926,463.54289,926,463.54 其他资本公积 2,184,421.00 - 292,11

172、0,884.54289,926,463.54 5.23 盈余公积 项目 期末数 期初数 法定盈余公积 14,982,847.7714,982,847.77 法定公益金 7,491,423.897,491,423.89 储备基金 5,240,302.694,248,947.06 企业发展基金 2,620,151.352,124,473.53 30,334,725.7028,847,692.25 5.24 未分配利润 期末数 调整前期初未分配利润 33,955,034.23加：追溯调整期初数 23,146,584.16调整后期初未分配利润 57,101,618.39加：本期净利润 1,254,99

173、5.95 其他转入 可供分配的利润 58,356,614.34减：提取盈余公积 1,487,033.45 应付股利 24,997,200.00 转作股本 其他 -期末未分配利润 31,872,380.89本期因会计政策变更，追溯调整期初数 24,997,200.00，详见附注 2.20.1。 本公司因更正以前年度重大的会计差错对 2003 年初的未分配利润影响数为-1,850,615.84 元，其中： 中天科技 600522 2003 年年度报告 61 差错项目 金额 所得税计算差错 -2,797,646.59多进 02 年费用 686,329.8102 年报废的固定资产未入帐 -677,57

174、7.97下属子公司损益计算差错 198,978.9802 年成本计算差错 949,179.58累计折旧计算差错 -259,037.68坏帐准备计算错误 -20,913.54子公司盈余公积恢复差错 -487,969.87内部固定资产交易增值累计折旧恢复差错 269,938.33上述差错盈余公积调整 288,103.11 -1,850,615.84 5.25 主营业务收入 5.25.1 合并数 项目 本期数 上期数 光缆购销业务 303,200,150.11413,536,930.68 光纤购销业务 5,139,056.87 - 308,339,206.98413,536,930.68 本期数比上

175、期数减少 25.44%，主要系市场低迷，竞争激烈所致。 5.25.2 母公司 项目 本期数 上期数 光缆购销业务 196,958,677.55241,540,387.72 5.26 主营业务成本 5.26.1 合并数 项目 本期数 上期数 光缆购销业务 233,903,113.44306,110,591.23 光纤购销业务 7,376,532.47 - 241,279,645.91306,110,591.23 中天科技 600522 2003 年年度报告 625.26.2 母公司 项目 本期数 上期数 光缆购销业务 161,986,913.01 205,100,960.86 5.27 主营业务

176、税金及附加 项目 本期数 上期数 农教基金 782,168.49 960,712.18 合并基金 3,350.621,355,295.45 城市维护建设税 93,273.33898,433.89 教育费附加 284,096.54318,969.30 1,162,888.983,533,410.82 本期数比上期数减少 67.09%，主要系收入下降所致。 5.28 其他业务利润 项目 本期数 上期数 收入 支出 利润 收入 支出 利润 材料销售 10,272,194.19 8,781,710.411,490,483.786,447,103.333,780,324.89 2,666,778.44施

177、工服务费 293,197.59 268,577.7624,619.833,077,573.982,304,458.21 773,115.77其他 51,520.68 20,001.3131,519.37 - 144,046.00 -144,046.00 10,616,912.46 9,070,289.481,546,622.989,524,677.316,228,829.10 3,295,848.21 5.29 财务费用 项目 本期数 上期数 利息支出 3,613,816.203,124,734.72减：利息收入 4,647,214.051,378,388.28利息净支出/（净收益） -1,0

178、33,397.851,746,346.44加：汇兑净损失/（净收益） 10,552,886.93227,150.15 其他 672,624.1386,049.87 10,192,113.212,059,546.46本期数比上期数增加 394.87%，主要系日元升值导致本公司汇兑损益增加。 中天科技 600522 2003 年年度报告 635.30 投资收益 5.30.1 合并数 项 目 本期数 上期数 股权投资差额摊销 -97,609.57 股票投资收益 -769,808.91 - -867,418.48 - 5.30.2 母公司 项 目 本期数 上期数 对被投资企业当期损益按权益法核算的调整

179、金额 -8,003,005.4233,933,701.75 股权投资差额摊销 277,997.1779,820.16 -7,725,008.2534,013,521.91 本期数比上期数减少 122.71%，主要系本期投资的中天科技光纤有限公司巨额亏损所致。 5.31 补贴收入 项目 本期数 上期数 项目贴息补贴 2,417,800.00740,000.00财政补贴 6,434,100.00550,000.00 8,851,900.001,290,000.00本期数比上期数增加 586.19%，主要系河口镇人民政府对本公司进行财政补贴所致。 5.32 现金流量中重要的其他收支项目 5.32.1

180、 收到的金额较大的其他与经营活动有关的现金 项目 本期数 往来款收入 20,644,625.29利息收入 6,524,654.36补贴收入 8,851,900.00其他 846,845.13 36,868,024.78 5.32.2 支付的金额较大的其他与经营活动有关的现金 项目 本期数 往来款支出 55,071,389.98 费用支出 39,761,275.71 其他 595,629.30 95,428,294.99中天科技 600522 2003 年年度报告 64 5.33 非经常性损益 本期数上期数处置固定资产、在建工程产生的收益/(损失) -366,968.16-677,577.97政

181、府补贴及无正式批准文件的税收返还、减免 8,851,900.001,290,000.00短期投资及委托投资收益/(损失) -769,808.91其他非经常性的营业外收入/(支出) -203,095.23 -1,014,428.43 7,512,027.70-402,006.40 6关联方关系及其交易 6.1 存在控制关系的关联方 6.1.1 存在控制关系的关联方简况 企业名称 与本公司关系 注册地址 主营业务 经济性质 或类型 法定 代表人 如东县河口镇集体资产投资中心 母公司 江苏省如东县河口镇 资产管理 集体企业 缪林生 6.1.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(金额单位：万元)

182、 企业名称 期初数 本期增/(减)数 期末数 如东县河口镇集体资产投资中心 12,349.600.0012,349.60 6.1.3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(金额单位：万元) 期初数 本期增/(减)数 期末数 企业名称 金额 % 金额 % 金额 % 如东县河口镇集体资产投资中心 11,958 57.4011,958 57.40 6.2 不存在控制关系但有关联交易的关联方 企业名称 与本公司关系 注册地址 南通中天信息工程有限公司 同一母公司 南通开发区中天路 3 号 南通江东通信设备有限公司 同一母公司 江苏省如东县河口镇 南通江东通信设备有限公司于 2003 年 6 月

183、11 日进行了股权变更，变更前，本公司控股股东如东县河口镇集体资产投资中心持股比例为 100；变更后投资方变更为如东县河口镇吴埝村村民委员会和如东县中天科技 600522 2003 年年度报告 65河口镇花园头居民委员会，持股比例分别为 60和 40，与本公司不再存在关联关系。 6.3 关联交易事项 企业名称 交易类型 本期数 上期数 交易条件 南通江东通信设备有限公司销售商品 41,741.63879,329.34 按市场价 南通江东通信设备有限公司购买货物 8,928,928.3929,668,117.12 按市场价 6.4 关联方应收应付款项余额 关联方名称 款项余额性质 期末数 期初数

184、 南通中天信息工程有限公司 其他应付款 57,482.650.00 如东县河口镇集体资产投资中心 其他应付款 1,109,725.5734,944,086.60 6.5 6.5 其他关联交易事项 6.5.1 如东县河口镇集体资产投资中心为本公司 USD7,389,470.44、 EUR20,600.00 和 JPY809,948,719.00的短期借款提供了担保。 6.5.2 如东县河口镇集体资产投资中心与南通江东通信设备有限公司一同为本公司 USD859,575.80、EUR107,037.25 和 JPY218,369,874.00 的短期借款提供了担保。 6.5.3 如东县河口镇集体资产

185、投资中心与南通江东通信设备有限公司一同为本公司的应付银行承兑汇票 8,576,232.00 提供了担保。 6.5.4 本公司代如东县河口镇集体资产投资中心支付县丝绸集团总公司收购款 14,910,000.00 黄海大酒店收购款 3,878,950.40 元、黄海大酒店改造款 769,531.84 元。 6.5.5 2003 年度本公司关键管理人员的报酬（包括货币和非货币形式）总额为 71 万元（2002 年度为 71万元）。2003 年度本公司关键管理人员包括董事、总经理、副总经理和总会计师等共 12 人（2002 年度为12 人），其中在本公司领取报酬的为 7 人（2002 年度为 7 人）

186、。 7或有事项 截至 2003 年 12 月 31 日，本公司未发生影响本会计报表阅读和理解的重大或有事项。 8承诺事项 截至 2003 年 12 月 31 日，本公司未发生影响本会计报表阅读和理解的重大承诺事项。 9资产负债表日后事项中的非调整事项 中天科技 600522 2003 年年度报告 66公司于 2004 年 3 月 8 日与上海铝线厂签定协议，受让其裸铝类导线（铝单丝除外）生产经营资产及相关技术，受让总价为人民币 1419 万元，截至本会计报表签发日（2004 年 4 月 28 日），已付款人民币1119 万元，相关的资产转让手续正在办理之中。 10其他重要事项 本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本会计报表阅读和理解的重要事项。 11会计报表之批准 本会计报表于 2004 年 4 月 28 日业经本公司董事会批准通过。 第十一章 备查文件 第十一章 备查文件 1、载有公司法定代表人、会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件均完整置于公司所在地。 江苏中天科技股份有限公司 二 00 四年四月二十八日