1、保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 1 保利房地产（集团）股份有限公司 600048 保利房地产（集团）股份有限公司 600048 2011 年年度报告 2011 年年度报告 二零一二年四月二零一二年四月 保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示 . 3 二、公司基本情况简介 . 3 三、会计数据和业务数据摘要 . 4 四、股本变动及股东情况 . 5 五、董事、监事和高级管理人员 . 9 六、公司治理结构 . 12 七、股东大会情况简介 . 15 八、董事会报告 . 15 九、监事会报告 . 32 十、重要事项 . 32 十一、财务报

2、告 . 39 十二、备查文件目录 . 39 保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 3 一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 (二)如有董事未亲自出席董事会，应当单独列示其姓名 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务未亲自出席董事职务未亲自出席董事的说明未亲自出席董事的说明被委托人姓名 被委托人姓名 张振高 董事 工作原因 彭碧宏 王小朝 董事 工作原因 彭碧宏 (三) 大信会计师事务有限公司为

3、本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 公司负责人姓名 宋广菊 主管会计工作负责人姓名 主管会计工作负责人姓名 朱铭新 会计机构负责人姓名 会计机构负责人姓名 张曦 公司负责人宋广菊、主管会计工作负责人朱铭新及会计机构负责人张曦声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 公司的法定中文名称 保利房地产（集团）股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 公司的法定中文名称缩写 保利

4、地产 公司的法定英文名称 公司的法定英文名称 POLY REAL ESTATE GROUP CO.,LTD 公司的法定英文名称缩写 公司的法定英文名称缩写 PRE 公司法定代表人 公司法定代表人 宋广菊 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 董事会秘书 证券事务代表 证券事务代表 姓名 姓名 岳勇坚 黄海 联系地址 联系地址 广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 30 层董事会办公室 电话 电话 传真 传真 -8831 电子信箱 电子信箱 (三) 基本情况简介 注册地址 注册地址 广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场 29

5、-33 层 注册地址的邮政编码 注册地址的邮政编码 510308 办公地址 办公地址 广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 29-33 层 办公地址的邮政编码 办公地址的邮政编码 510308 公司国际互联网网址 公司国际互联网网址 ; 电子信箱 电子信箱 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 4(五) 公司

6、股票简况 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票种类 股票上市交易所 股票上市交易所 股票简称 股票简称 股票代码 股票代码 A 股 上海证券交易所 保利地产 600048 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 公司首次注册登记日期 1992 年 9 月 14 日 公司首次注册登记地点 公司首次注册登记地点 广州市工商行政管理局 公司变更注册登记日期 公司变更注册登记日期 2011 年 6 月 17 日 公司变更注册登记地点 公司变更注册登记地点 广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场29-33 层 企业法人营业执照注册号 企业法人营业执照注册号 4402

7、 税务登记号码 税务登记号码 4402 最近变更 最近变更 组织机构代码 组织机构代码 74188439-2 公司聘请的会计师事务所名称 公司聘请的会计师事务所名称 大信会计师事务有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1505 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 项目 金额 金额 营业利润 营业利润 9,964,091,046.45 利润总额 利润总额 10,074,092,101.61 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公

8、司股东的净利润 6,530,945,957.44归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,461,614,007.44经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额 -7,921,907,455.97 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 非经常性损益项目 2011 年金额 2011 年金额 2010 年金额 2010 年金额 2009 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 非流动资产处置损益 -4,533,692.771,507,479.28 -35,413.46企业取得子公司、联营

9、企业及合营企业的企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,561,662.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 可供出售金融资产取得的投资收益 1,008,158.76除上述

10、各项之外的其他营业外收入和支出除上述各项之外的其他营业外收入和支出112,973,085.45-19,789,254.06 158,780,430.91少数股东权益影响额 少数股东权益影响额 -9,508,870.198,330,252.14 -19,473,912.18所得税影响额 所得税影响额 -31,160,234.971,866,344.22 -35,069,816.01合计 合计 69,331,950.00-8,085,178.42 105,209,448.02保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 5 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：

11、人民币 主要会计数据 主要会计数据 2011 年 2011 年 2010 年 2010 年 本年比本年比上年增上年增减（%） 减（%） 2009 年 2009 年 营业总收入 营业总收入 47,036,222,186.1835,894,117,625.8631.04 22,986,607,600.50 营业利润 营业利润 9,964,091,046.457,424,461,491.6634.21 5,220,302,444.90利润总额 利润总额 10,074,092,101.617,404,574,649.8636.05 5,379,047,462.35归属于上市公司股东的净利润 归属于上市

12、公司股东的净利润 6,530,945,957.444,919,983,998.3732.74 3,519,226,528.73归属于上市公司股东的扣除归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 非经常性损益的净利润 6,461,614,007.444,928,069,176.7931.12 3,414,017,080.71经营活动产生的现金流量净额 经营活动产生的现金流量净额 -7,921,907,455.97 -22,369,895,862.26不适用 -1,144,791,232.46 2011 年末 2011 年末 2010 年末 2010 年末 本年末本年末比上年比上年末增减末增减（

13、%） （%） 2009 年末 2009 年末 资产总额 资产总额 195,014,565,272.62 152,327,972,577.53 28.02 89,830,723,861.34负债总额 负债总额 152,950,155,487.36 120,307,641,793.60 27.13 62,869,175,061.39归属于上市公司股东的所有归属于上市公司股东的所有者权益 者权益 35,257,660,615.91 29,709,290,130.4718.68 25,088,237,101.19总股本（股） 总股本（股） 5,948,328,659.00 4,575,637,430.

14、0030.00 3,519,721,100.00 主要财务指标 主要财务指标 2011 年2011 年2010 年2010 年本年比上年增减（%） 本年比上年增减（%） 2009 年2009 年基本每股收益（元股） 基本每股收益（元股） 1.100.8332.530.63 稀释每股收益（元股） 稀释每股收益（元股） 1.10 0.83 32.530.63 用最新股本计算的每股收益（元/股） 用最新股本计算的每股收益（元/股） 不适用不适用不适用不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.09 0.8331.330.61 加权平均净资产收益率（%

15、） 加权平均净资产收益率（%） 20.2018.02增加 2.18 个百分点18.64扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）19.9918.05增加 1.94 个百分点18.08每股经营活动产生的现金流量净额（元股） 每股经营活动产生的现金流量净额（元股） -1.33-4.89不适用-0.33 2011 年末2011 年末 2010 年末2010 年末本年末比上年末增减 （%）本年末比上年末增减 （%） 2009 年末2009 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元股） 归属于上市公司股东的每股净资产（元股） 5.93 6.49 -8.63

16、7.13 资产负债率（%） 资产负债率（%） 78.43 78.98 减少 0.55 个百分点69.99 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 6 （1）股份变动的批准情况 2011年3月22日，2010年度资本公积金每10股转增3股的方案经公司2010年度股东大会批准。 （2）股份变动的过户情况 公司2010年度资本公积金转增股份已于2011年5月17日由中国证券登记结算公司上海分公司通过计算机网络， 根据股权登记日登记在册的股东持股数， 按照每10股转增3股的转增比例直接记入公

17、司股东账户。 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 股东名称 年初 年初 限售股数 限售股数 本年解除本年解除限售股数限售股数本年增加 本年增加 限售股数 限售股数 年末 年末 限售股数 限售股数 限售原因 限售原因 解除限售日期 解除限售日期 中国保利集团公司 80,845,765 024,253,730105,099,4952009 年非公开发行限售 36 个月 2012年7月14日合计 80,845,765 024,253,730105,099,495/ / 3、证券发行与上市情况 （1）前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 股票及其衍生证券的种类

18、发行日期 发行日期 发行价发行价格（元）格（元）发行数量 发行数量 上市日期 上市日期 获准上市 获准上市 交易数量 交易数量 股票类 股票类 非公开发行人民币普通股A股 2009 年 7 月 6 日24.12331,674,9582009 年 7 月 14 日 331,674,958可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 公司债券“08 保利债” 2008年7月11日 4,300,000,0002008 年 7 月 21 日 4,300,000,000 （2）公司股份总数及结构的变动情况 2011年3月22日， 公司2010年度股东大会审议通过 关

19、于2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案，以2010年12月31日的总股本4,575,637,430股为基数，向全体股东实施每10股转增3股，实施后股本增至5,948,328,659股。本方案实施未造成公司资产负债结构的变动。 截至 2011 年 12 月 31 日，公司总股本为 5,948,328,659 股，有限售条件流通股为 105,099,495股，占总股本的 1.77%，无限售条件流通股为 5,843,229,164 股，占总股本的 98.23%。 本次变动前 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动增减（，） 本次变动后 本次变动后 数量 数量 比例比例(%) (%)

20、公积金转股 公积金转股 小计 小计 数量 数量 比例比例(%) (%) 一、有限售条件股份 一、有限售条件股份 80,845,7651.7724,253,73024,253,730 105,099,4951.771、国家持股 1、国家持股 2、国有法人持股 2、国有法人持股 80,845,7651.7724,253,73024,253,730 105,099,4951.773、其他内资持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法人持股 其中： 境内非国有法人持股 境内自然人持股 境内自然人持股 、外资持股 、外资持股 其中：境外法人持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 境外自然人持股 二、

21、无限售条件流通股份 二、无限售条件流通股份 4,494,791,66598.231,348,437,4991,348,437,499 5,843,229,16498.231、人民币普通股 1、人民币普通股 4,494,791,66598.231,348,437,4991,348,437,499 5,843,229,16498.232、境内上市的外资股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 4、其他 三、股份总数 三、股份总数 4,575,637,430100.001,372,691,2291,372,691,229 5,948,328,659100.00保

22、利房地产（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 7 （3）现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 (二)股东情况和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 有限售条件股份可上市交易情况 序序号 号 有限售条件 有限售条件 股东名称 股东名称 持有的有限售持有的有限售条件股份数量条件股份数量可上市交易时间 可上市交易时间 新增可上市交易 新增可上市交易 股份数量 股份数量 限售条件 限售条件 1 中国保利集团公司 105,099,4952012 年 7 月 14 日 105,099,495 2

23、009 年非公开发行限售 36 个月 2011 年末股东总数 129,832 户 本年度报告公布日前一个月末股东总数 121,964 户 前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 股东名称(全称) 股东性质 股东性质 比例比例(%) (%) 持股总数 持股总数 持有有限售条持有有限售条件股份数量 件股份数量 质押或冻结的股质押或冻结的股份数量 份数量 保利南方集团有限公司 国有法人 42.14 2,506,597,0410 0广东华美国际投资集团有限公司 境内非国有法人2.24 133,046,0000 质押51,190,100全国社会保障基金理事会转持二户 国有法人 2.22

24、 131,820,0000 0中国保利集团公司 国有法人 1.95 115,859,735105,099,495 0博时价值增长证券投资基金 其他 1.34 80,000,0000 0中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪 其他 1.28 75,882,0920 0国信证券股份有限公司 其他 1.14 67,600,0000 0百年化妆护理品有限公司 境内非国有法人0.89 53,232,3990 0张克强 境内自然人 0.83 49,515,1410 0朱前记 境内自然人 0.80 47,878,6560 0前十名无限售条件股东持股情况 前十名无限售条件股东持股情况 股东

25、名称 股东名称 期末持有无限售条件期末持有无限售条件股份的数量 股份的数量 股份种类 股份种类 保利南方集团有限公司 2,506,597,041 人民币普通股 广东华美国际投资集团有限公司 133,046,000 人民币普通股 全国社会保障基金理事会转持二户 131,820,000 人民币普通股 博时价值增长证券投资基金 80,000,000 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪 75,882,092 人民币普通股 国信证券股份有限公司 67,600,000 人民币普通股 百年化妆护理品有限公司 53,232,399 人民币普通股 张克强 49,515,14

26、1 人民币普通股 朱前记 47,878,656 人民币普通股 中国农业银行富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 46,848,769 人民币普通股 上述股东关联上述股东关联关系或一致行关系或一致行动的说明 动的说明 本公司第四大股东中国保利集团公司持有本公司第一大股东保利南方集团有限公司 100%的股权；本公司第九大股东张克强持有本公司第二大股东广东华美国际投资集团有限公司 90%的股权； 未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。 保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 82、控股股东及实际控制人情况

27、(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 保利南方集团有限公司是本公司的控股股东。 中国保利集团公司持有保利南方集团有限公司 100%股权， 是本公司的实际控制人。 中国保利集团公司是经国务院批准于 1993 年 2 月在保利科技有限公司基础上组建的现由国务院国有资产监督管理委员会管理的大型中央企业。 (2) 控股股东情况 单位：亿元 币种：人民币 名称 名称 保利南方集团有限公司 法定代表人 法定代表人 张玲 成立日期 成立日期 1992 年 7 月 9 日 注册资本 注册资本 1.005 主要经营业务 主要经营业务 房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、自有资金投资与管理、企业管理服务

28、、批发和零售贸易（国家专营专控商品除外） (3) 实际控制人情况 单位：亿元 币种：人民币 名称 名称 中国保利集团公司 法定代表人 法定代表人 张振高 成立日期 成立日期 1993 年 2 月 9 日 注册资本 注册资本 15 主要经营业务 主要经营业务 贸易、房地产、文化艺术、矿产资源开发、民爆器材生产与爆破服务等业务 (4) 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 (5) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截至本报告期末，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 保利房地产（集团）股份有限公司 20

29、11 年年度报告 9（三）“08 保利债”债券持有人情况 报告期末债券持有人总数 报告期末债券持有人总数 367 户367 户前十名“08 保利债” 债券持有人情况 前十名“08 保利债” 债券持有人情况 公司债券持有人名称 公司债券持有人名称 期末持债数量（元）期末持债数量（元） 持有比例(%)持有比例(%)中国人寿保险股份有限公司 783,603,000 18.22 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 361,000,000 8.40 中国人民健康保险股份有限公司万能保险产品 279,975,000 6.51 新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018LFH001 沪230,000,00

30、0 5.35 中英人寿保险有限公司 210,000,000 4.88 中国平安保险（集团）股份有限公司 210,000,000 4.88 中国平安人寿保险股份有限公司 200,000,000 4.65 新华人寿保险股份有限公司万能得意理财018LWN001 沪200,000,000 4.65 中国人寿保险（集团）公司 190,000,000 4.42 嘉禾人寿保险股份有限公司万能个险万能 150,000,000 3.49 长城人寿保险股份有限公司自有资金 150,000,000 3.49 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股姓

31、名 姓名 职务 职务 性性别 别 年龄年龄任期起止日期 任期起止日期 年初持股数年初持股数年末持股数 年末持股数 变动变动原因 原因 报告期内从公报告期内从公司领取的报酬司领取的报酬总额(万元)总额(万元)（税前） （税前） 是否在股是否在股东单位或东单位或其他关联其他关联单位领取单位领取报酬、 津贴报酬、 津贴宋广菊 董事长 女 51 2010 年 5 月 31 日2012 年 3 月 9 日 9,100,00011,830,000 注 1 236 否 张振高 董事 男 49 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 00 是 王小朝 董事 男 58 2009 年 3 月

32、10 日2012 年 3 月 9 日 10,545,60013,709,280 注 1 是 彭碧宏 董事 男 48 2011 年 7 月 26 日2012 年 3 月 9 日 -0 注 3 是 张玲 董事 男 57 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 5,171,1236,512,460 注 1、注 2 是 董事 2011 年 3 月 22 日2012 年 3 月 9 日 朱铭新 总经理 男 43 2010 年 5 月 31 日2012 年 3 月 9 日 00 205 否 魏明海 独立董事 男 47 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 00 6

33、 否 张恒山 独立董事 男 57 2010 年 3 月 2 日2012 年 3 月 9 日 00 6 否 张礼卿 独立董事 男 48 2011 年 3 月 22 日2012 年 3 月 9 日 -0 注 3 4 否 陈凯 监事会主席 男 57 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 6,170,0007,600,000 注 1、注 2 192 否 刘军才 监事 男 46 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 00 是 余波 职工监事 男 39 2011年10月31日2012 年 3 月 9 日 -0 注 3 30 否 保利房地产（集团）股份有限公司 2

34、011 年年度报告 10张曦 副总经理兼 财务总监 男 49 2010年12月21日2012 年 3 月 9 日 00 185 否 刘平 副总经理 男 43 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 3,131,0634,070,382 注 1 183 否 余英 副总经理 男 49 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 00 180 否 陈冬桔 副总经理 女 47 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 00 180 否 王健 副总经理 男 39 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 00 176 否 胡在新 副

35、总经理 男 42 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 00 176 否 吴章焰 副总经理 男 39 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 00 176 否 岳勇坚 副总经理兼 董事会秘书 男 36 2009 年 3 月 10 日2012 年 3 月 9 日 2,0282,637 注 1 176 否 罗峰 离任董事 男 43 2009 年 3 月 10 日2011 年 4 月 28 日 0- 是 秦荣生 离任独立董事 男 49 2009 年 3 月 10 日2011 年 3 月 22 日 0- 2 否 李晶 离任职工监事 女 32 2009 年 3

36、月 10 日2011 年 10 月 31 日 00 102 否 合计 合计 / / / / / / / / / / / / / / / / / / 注 1：资本公积金转增股本； 注 2：符合公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法要求的二级市场买卖； 注 3：公司董事彭碧宏先生、独立董事张礼卿先生、职工监事余波先生自任职起未持有公司股票； 注 4：根据公司董事会审定的薪酬体系，宋广菊董事长 2011 年度的报酬总额应为 236 万元，但根据国务院国资委相关要求 2011 年度实际已领取 54.9 万元。 董事、监事、高级管理人员的主要工作经历: （1）宋广菊女士，本公司董事长

37、，兼任保利南方集团有限公司董事。历任国防科工委、广州军区干部，1993 年进入保利地产工作，历任办公室主任、副总经理、常务副总经理、总经理。 （2）张振高先生，本公司董事，现任中国保利集团公司董事总经理，兼任保利能源控股有限公司董事长，保利财务有限公司董事长。历任全国人大常委会办公厅主任科员，保利科技公司秘书、金融部副总经理，香港嵘高贸易有限公司，新海康航业投资有限公司及保兴投资控股有限公司部门经理、助理总经理、董事副总经理，保利香港投资公司董事总经理，中国保利集团公司财务部主任、总会计师，保利南方集团有限公司董事长。 （3）王小朝先生，本公司董事，现任中国保利集团公司董事，兼任中国保利集团公

38、司一级子公司监事会主席，保利南方集团有限公司董事长。历任澳门兴龙行有限公司董事兼总经理，保利科技有限公司董事兼副总经理，保利通信公司董事长，保利南方集团有限公司董事长，海南洋浦土地开发有限公司总经理，中国保利集团公司副总经理。 （4）彭碧宏先生，本公司董事，现任中国保利集团公司总会计师，兼任保利财务有限公司董事。历任中国保利集团公司财务部项目经理、财务会计处处长、财务部主任，保利财务有限公司总经理，保利房地产（集团）股份有限公司财务总监，中国保利集团公司总经理助理。 （5）张玲先生，本公司董事，现任保利南方集团有限公司董事总经理。历任广州军区参谋，广东华顺工贸公司总经理，保利南方总公司总经办主

39、任、总经理助理，广州保利房地产开发公司副总经理，保利南方集团有限公司副总经理。 （6）朱铭新先生，本公司董事总经理，兼任保利南方集团有限公司董事。历任保利科技有限公司项目经理，中国保利集团公司项目主管，保利应用技术有限责任公司总经理助理，中国保利集团公司企业保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 11经营处处长、项目管理处处长、企业发展部主任，中国保利集团公司职工监事，执业企业法律顾问，本公司副总经理。 （7）魏明海先生，本公司独立董事，现任中山大学副校长、教授、博士生导师，兼任中山大学产业集团董事长，中国会计学会常务理事，财政部会计准则咨询专家组成员，财政部企业内部控制标准委员

40、会委员。 （8）张恒山先生，本公司独立董事，现任中共中央党校政法部主任、教授、博士生导师，兼任国务院学位委员会法学学科评议组成员，中国法理学会常务理事，北京市法理学会副会长，中国社会科学院法学研究所特聘研究员，国际关系学院和合肥工业大学等兼职教授。 （9）张礼卿先生，本公司独立董事，现任中央财经大学金融学院院长、国际金融研究中心主任、教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，入选“新世纪百千万人才工程（国家级）”、教育部“新世纪优秀人才支持计划”、财政部“跨世纪学科带头人”。兼任中国世界经济学会副会长，中国国际金融学会副秘书长，中国金融学会理事，清华大学五道口金融学院学位委员，刘鸿儒金融教育基

41、金会学术委员，亚洲经济专家论坛成员，中国证监会第 12 届发审会委员。 （10）陈凯先生，本公司监事会主席。历任广州保利房地产开发公司部门经理、副总经理，深圳保利城实业有限公司总经理，广州合利物业发展有限公司总经理，上海保利房地产开发有限公司总经理。 （11）刘军才先生，本公司监事，现任中国保利集团公司办公厅主任，兼任国有企业监事会兼职监事。历任保利房地产开发与工程建筑公司人事部主任、总经理助理兼办公室主任、副总经理，保利（北京）房地产开发有限公司副总经理，中国保利集团公司综合事务部副主任、主任。 （12）余波先生，本公司职工监事，现任保利西安助理总经理，历任本公司法律事务部业务经理、人力资源

42、中心组织监察部部门经理。 （13）张曦先生，本公司副总经理兼财务总监。历任保利科技有限公司总会计师、副总经理，保利财务有限公司副总经理、总经理，保利能源控股有限公司董事长。 （14）刘平先生，本公司副总经理，兼任北京保利董事长，包头保利董事长，河北保利董事长。历任本公司计划审计部经理、总经理助理、董事会秘书。 （15）余英先生，本公司副总经理，兼任广东保利董事长。历任沈阳市城乡建设委员会副主任，沈阳市规划和国土资源局常务副局长，沈阳奥林匹克体育中心副总指挥。 （16）陈冬桔女士，本公司副总经理，兼任上海保利董事长，浙江保利董事长。历任本公司计划部经理、物业产权部经理、销售部经理、助理总经理。

43、（17）王健先生，本公司副总经理。历任广州市城市规划自动化中心、广州市城市规划设计所设计部部长、副所长、所长。 （18）胡在新先生，本公司副总经理。历任本公司销售部经理、营销中心总经理、助理总经理。 (19) 吴章焰先生，本公司副总经理，兼任成都保利董事长。历任武汉保利副总经理，本公司技术部负责人、助理总经理。 （20）岳勇坚先生，本公司副总经理兼董事会秘书。历任本公司财务管理中心业务经理、中心副总经理、中心总经理。 (二)在股东单位任职情况 任职人员姓名 任职人员姓名 股东单位名称 股东单位名称 在股东单位担任的职务 在股东单位担任的职务 在股东单位是否 在股东单位是否 领取报酬津贴领取报酬

44、津贴 中国保利集团公司 党委常委 宋广菊 保利南方集团有限公司董事 否 张振高 中国保利集团公司 董事总经理 是 中国保利集团公司 董事 是 王小朝 保利南方集团有限公司董事长 否 彭碧宏 中国保利集团公司 总会计师 是 张玲 保利南方集团有限公司董事总经理 是 朱铭新 保利南方集团有限公司董事 否 保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 12刘军才 中国保利集团公司 办公厅主任 是 在其他单位任职情况: 见董事、监事、高级管理人员的主要工作经历。 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 人员报酬的决策程序 董事、监事

45、报酬由公司股东大会确定，高级管理人员报酬依据董事会审议通过的公司薪酬制度确定。 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 人员报酬确定依据 （1）在本公司专职工作的董事、监事、高级管理人员的薪金标准按其在本公司实际担任的经营管理职务，参照本公司工资制度确定；（2）不在本公司专职工作的董事（除独立董事）、监事不在本公司领取报酬和津贴，因本公司业务发生的正常工作费用，在本公司每年的董事会费或监事会费中支出，董事每年不超过 6 万元，监事每年不超过 3 万元；（3）本公司独立董事由本公司聘任后，每年可领取 6 万元津贴，因本公司业务发生的正常工作费用，在本公司每年的董事会费中支出，每

46、年不超过 6 万元。 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 2011 年 3 月 22 日，经公司 2010 年度股东大会审议通过，同意选举朱铭新先生为公司第三届董事会董事，同意选举张礼卿先生为公司第三届董事会独立董事，任期均自 2011 年 3 月 22 日至 2012 年 3月 9 日。秦荣生先生不再担任公司独立董事。 2011 年 4 月 28 日，因工作原因，罗峰先生申请辞去公司董事职务。根据公司章程的有关规定，罗峰先生的辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。 2011 年 7 月 26 日，经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，同意选举彭碧宏先生为公司第三届董事会董事，

47、任期自 2011 年 7 月 26 日至 2012 年 3 月 9 日。 2011 年 10 月 31 日， 公司职工代表大会选举余波先生担任公司职工监事， 任期自 2011 年 10 月 31日至 2012 年 3 月 9 日。李晶女士不再担任公司职工监事。 (五)公司员工情况 在职员工总数 在职员工总数 14,880公司需承担费用的离退休职工人数 公司需承担费用的离退休职工人数 1专业构成 专业构成 专业构成类别 专业构成类别 专业构成人数（人） 专业构成人数（人） 建筑设计 建筑设计 574工程管理 工程管理 1,589 财务管理 财务管理 532销售管理 销售管理 1,517 企业管理

48、 企业管理 312 综合管理 综合管理 390 商业管理与经营 商业管理与经营 1,961 物业服务 物业服务 8,005 教育程度 教育程度 教育程度类别 教育程度类别 数量（人） 数量（人） 研究生以上 研究生以上 796本科 本科 3,049 大专及其他 大专及其他 11,035 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 13报告期内，公司严格按照公司法、证券法和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，规范运作，建立健全规章制度体系，进一步完善公司治理结构。针对公司股本变动情况，修订了公司章程；为进一步规范公司董事会秘书

49、选任、履职、培训和考核工作，修订了董事会秘书工作细则；为明确董事会薪酬与考核委员会关于公司股权激励的相关职责和工作程序，结合董事会专门委员会改选情况，修订了董事会专门委员会工作细则；为规范下属各合作公司资金往来，维护公司权益，控制资金风险，新制定了合作公司资金往来管理制度。 公司法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。公司治理的主要方面如下： 1、关于股东与股东大会 报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会。公司股东大会的召集、召开等相关程序完全符合公司章程及股东大会议事规则的相关规定，有效保障公司所有股东尤其是中小股东的合法权益。

50、在保证股东大会合法有效的前提下，公司在股东大会的时间、地点及投票方式的选择上，从股东角度出发，尽量保障股东的参会需求。股东大会严格按照相关规定审议关联交易事项，关联股东回避表决，保证公司关联交易符合公平、公正、公开、合理的原则，并及时进行信息披露。 2、关于董事与董事会 报告期内，公司共召开董事会 14 次、审计委员会 7 次、提名委员会 1 次、薪酬与考核委员会 3次和战略委员会 1 次。公司董事会、董事会专门委员会和独立董事的构成符合相关法律法规的规定，人员结构合理，决策机制科学。公司董事会的召集、召开等程序完全符合公司章程及董事会议事规则的相关规定。 公司进一步提升董事会专门委员会和独立

51、董事的指导监督作用。一方面各委员和独立董事通过召开专题会议、开展项目实地调研和审阅公司经营月报等方式，密切掌握公司经营动态，不断提升决策效率和科学性；另一方面董事会专门委员会和独立董事结合宏观经济形势、行业特点和公司发展实际，重点关注公司经营策略、财务资金保障、定期报告披露、长效激励机制建立、内部控制建设等重要方面，提出专业指导意见，促进公司平稳健康发展。 同时，公司持续深化下属子公司法人治理建设，完善二级法人治理结构，新制定了二级公司管理规定（试行），并针对青岛、成都、华南和江苏等地区公司的法人治理建设情况实施了专项检查，强化对治理制度建立与有效执行的持续督导，全面提升集团整体规范治理水平。

52、 3、关于监事与监事会 报告期内，公司共召开监事会 6 次，审议了公司定期报告、股票期权激励计划等重要议题。公司监事会三人，其中职工监事一名，并设置专职的监事会主席，监事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和公司章程的要求。公司监事本着对股东负责的态度，勤勉尽职，积极列席公司董事会、经理办公会和月度经营形势分析会，及时掌握公司经营情况，并通过内部审计和实地调研等多种方式持续监督公司财务情况、关联交易情况和公司董事及高级管理人员履职情况等，保障公司科学决策和规范运作。 4、关于信息披露与透明度 公司严格按照公司法、上海证券交易所股票上市规则及公司章程等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地开展

53、信息披露，指定中国证券报、上海证券报和证券时报为公司信息披露报纸，并结合市场关注热点，主动披露月度销售数据和获取房地产项目的最新情况，帮助投资者更好地了解公司经营情况。同时，公司不断完善投资者关系管理工作，在充分保障信息披露公平性的基础上，通过接待股东来访、接听证券热线、健全投资者关系网站等多种方式加强与投资者的沟通互动。 2011 年 6 月，在广东上市公司协会主办的“广东辖区上市公司 2010 年报业绩说明会暨投资者接待日活动”中，公司作为广东辖区 5 家投资者关系管理先进单位之一进行了管理经验分享。报告期内，公司当选广东上市公司协会副会长单位， 并经广东证监局推荐， 成为中国上市公司协会

54、的发起人单位，对于提升公司资本市场参与力度、巩固良好的资本市场形象发挥了重要的积极作用。 5、关于打击和防控内幕交易专项活动情况 报告期内，公司按照中国证监会广东监管局关于开展依法打击和防控内幕交易联合专项检查工作的通知（广东证监2011170 号）要求，全面开展了打击和防控内幕交易的专项自查工作。经自保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 14查，公司内幕信息及知情人管理制度完善有效，公司严格按照法律法规及制度要求开展内幕信息及知情人管理，保密措施健全得当，相关登记报备工作规范有序。未发现公司内幕信息泄露、内幕信息知情人利用内幕信息违规买卖公司股票等违法违规情况。同时，公司主动

55、在全集团内部开展防控内幕交易专项活动。专项活动分为宣传学习、落实执行、完善提升三个阶段，按照“强化宣传、完善机制、促进规范”的原则，进一步普及防控内幕交易的基础知识，提升全集团员工内幕交易防范意识，督促各单位建立和完善内幕交易防控机制，强化内幕信息及知情人管理，构建公司规范经营、合法运作的长效机制，促进公司持续稳定健康发展。 报告期内，在广东上市公司协会主办的“防控和打击内幕交易法规知识竞赛”中，公司荣获“优秀组织奖”。 (二)董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 董事姓名 是否独是否独立董事 立董事 本年应参加本年应参加董事会次数 董事会次数 亲自出亲自出席次数 席次数

56、以通讯方式以通讯方式参加次数 参加次数 委托出委托出席次数席次数缺席缺席次数 次数 是否连续两次未是否连续两次未亲自参加会议 亲自参加会议 宋广菊 否 14 5 9 0 0 否 张振高 否 14 5 9 0 0 否 王小朝 否 14 5 9 0 0 否 彭碧宏 否 6 2 4 0 0 否 张玲 否 14 5 9 0 0 否 朱铭新 否 12 3 9 0 0 否 魏明海 是 14 5 9 0 0 否 张恒山 是 14 5 9 0 0 否 张礼卿 是 12 3 9 0 0 否 年内召开董事会会议次数 年内召开董事会会议次数 14其中：现场会议次数 其中：现场会议次数 5通讯方式召开会议次数 通讯方

57、式召开会议次数 9现场结合通讯方式召开会议次数 现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 2011年8月5日，公司第三届董事会第十四次会议在北京市新保利大厦28 楼会议室召开。针对关于北京蓟门桥项目立项的议案，独立董事魏明海先生表示弃权，认为该项目盈利前景一般，如有可能应争取更佳获取条件；独立董事张礼卿先生表示反对，认为该项目成本较高，盈利前景存在较大不确定性，建议公司在目前市场环境中慎重考虑。 除上述议案外，报告期内公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 公司

58、制定了独立董事工作制度和独立董事年报工作制度，对独立董事的任职条件、任职程序、行使职权原则、享有的权利、在审查关联交易中的义务、年报编制和披露过程中的责任和义务等作出了规定。按照上述工作制度的具体要求，公司独立董事认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息并适时进行项目实地考察， 全面关注公司的发展状况， 积极出席公司 2011 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，积极维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司相对于控股股东在业务、人

59、员、资产、机构、财务等方面不存在不独立的情况。 保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 15（四）公司内部控制制度的建立健全情况 详见保利房地产（集团）股份有限公司内部控制自我评价报告 （五）公司披露内部控制的相关报告： 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否 3、公司是否披露社会责任报告：是 上述报告的披露网址： (六) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 公司第三届董事会第五次会议审议通过了 关于制定 年报信息披露重大差错责任追究制度 的议案 ，对年报信息责任追究做了具体规定，明确了对年报信息披露责任

60、人的问责措施。报告期内，公司各相关部门及人员认真履行职责，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告更正等年报信息披露重大差错。 七、股东大会情况简介 七、股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况 会议届次 会议届次 召开日期 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期决议刊登的信息披露日期2010 年度 股东大会 2011 年 3 月 22 日 中国证券报 、 上海证券报 、证券时报 2011 年 3 月 23 日 (二) 临时股东大会情况 会议届次 会议届次 召开日期 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息

61、披露日期决议刊登的信息披露日期2011年第一次临时股东大会 2011 年 4 月 19 日 中国证券报 、 上海证券报 、证券时报 2011 年 4 月 20 日 2011年第二次临时股东大会 2011 年 7 月 26 日 中国证券报 、 上海证券报 、证券时报 2011 年 7 月 27 日 八、董事会报告 八、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 1、市场形势分析 2011 年，国内房地产调控持续收紧。一方面，通过限购、限价、开征房地产税、取消房产交易税收优惠等方式抑制投机和投资需求，延缓改善性需求，下半年首次购房贷款利率的上浮更是压制了部分刚性购房需求；另一方面，通过 6 次上调存款准备

62、金率、3 次加息收紧货币政策，严控房地产开发信贷规模，收紧房地产企业资金链，行业政策环境日趋严峻。 受政策调控影响，2011 年房地产市场出现一定调整，过热势头得以遏制。全年商品房销售面积和金额分别为 10.99 亿平方米和 5.91 万亿元，同比保持小幅增长，但增速较 2010 年回落超过 5 个百分点且呈逐季放缓趋势， 其中 2011 年四季度销售面积同比下降近 7 个百分点。 房价在市场持续调控的情况下开始松动。2011 年 12 月，全国 70 大中城市新建商品住宅价格环比回落的城市由年初的 3 个增加至 52 个。在销售和资金回笼速度趋缓、开发贷款总量同比大幅下降等因素综合影响下，房

63、地产企业资金日趋紧张，投资热情减退，全年土地购置面积同比增速大幅回落 23 个百分点至 2.6%。 随着调控政策的持续深入，行业调控效果已逐步显现，房地产市场正朝着政府调控预期的方向发展。公司认为本轮调控的根本目的是抑制投机，促使房地产市场回归刚性居住需求和合理投资需求，促进行业的长远健康发展。 保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 162011 年末至 2012 年“两会”期间，政府进一步明确了房地产调控决心，强调调控政策不放松。因此，公司认为 2012 年国内房地产调控不会转向，货币政策将稳中有松；在政府对普通住宅、保障性住房、首次购房需求支持政策的刺激下，中小户型的刚需产

64、品仍将作为市场成交的主流，并将成为房地产市场平稳发展的主要支撑。同时，政府为保持经济增长而对调控政策进行微调，将成为影响市场走向的不确定性因素之一，购房者将在多变的政策环境中出现观望和反复，这些因素都将导致 2012年的房地产市场呈现波动调整格局。 2、报告期内经营情况回顾 报告期内，面对复杂多变的市场形势，公司准确把握市场脉搏，坚持快速周转、以中小户型普通住宅开发为主的经营策略，取得了良好的经营业绩。 （1）以中小户型普通住宅迎合市场，实现销售业绩稳步增长。报告期内，公司商品房销售中住宅占比达 78%，其中 144 平方米以下的普通住宅成交套数占比达 90%。公司产品锁定主流刚性需求、适销对

65、路，获得了市场的高度认可，全年实现销售签约金额 732.42 亿元，同比增长 10.69%，销售签约面积达 650.29 万平方米，年销售去化率超 68%。 同时，公司规模化经营效益持续显现，市场份额稳步提升。2011 年，公司在广州地区销售额首次突破百亿元，在成都、佛山、北京、上海、天津等 5 个城市的销售额均超过 50 亿元；公司已进驻城市的市场占有率为 4.7%，其中当地市场占有率进入前三名的城市达 15 个。 （2）降本增效，持续提升盈利水平。报告期内，公司深入推进降本增效，继续保持良好的成本费用控制能力， 将管理费用和销售费用占营业收入的比例控制在 1.6%和 2.7%的较低水平；

66、房地产结算收入 451.32 亿元，同比增长 30.06%，结算毛利率 36.17%，同比回升 2.95 个百分点；全年实现营业收入470.36 亿元，实现净利润 65.31 亿元，同比分别增长 31.04%和 32.74%。 （3）等量拓展，稳步扩大经营规模。报告期内，公司坚持等量拓展原则，进一步完善区域布局，适时补充公司发展所必需的项目资源。全年新进入合肥、郑州、石家庄、慈溪、德阳、通化等 6 个城市，新项目拓展 23 个，新增规划容积率面积 933 万平方米，新增权益容积率面积 677 万平方米，新拓展项目平均楼面地价 2582 元/平方米。 （4）资金收支平衡，财务状况稳健。报告期内，

67、公司完成房地产直接投资 647 亿元，实现销售回笼 660 亿元，新增借款 369 亿元，期末货币资金余额 181.5 亿元，资金收支实现良好平衡。报告期末，公司资产负债率为 78.43%，较 2010 年下降了 0.55 个百分点；期末负债总额 1529.50 亿元，其中预收账款 709.28 亿元，扣除预收账款后，其他负债占总资产的比例为 42.06%，较 2010 年降低了 3.08 个百分点。同时，公司负债结构合理，一年内到期的有息负债仅为 139.25 亿元，占有息负债的 20.42%，财务稳健，短期偿债压力较小。 （5）商业地产租售并举，助力公司业绩提升。报告期内，公司抓住商业地产

68、在市场调控中的销售机遇，实现商业物业销售签约额逾 150 亿元；同时公司商业物业经营初具规模，全年共实现物业租赁、展览服务、商场和酒店经营等收入超 8 亿元。截至报告期末，公司已拥有广州保利中心、广州保利中环广场、佛山保利水城、佛山保利洲际酒店、成都保利皇冠酒店、广州保利世贸中心等大型商业体投入运营， 实际运营面积超 50 万平方米， 为实现公司住宅开发与商业地产运营双轮驱动奠定了坚实的基础。 （6）品牌价值持续提升，巩固行业龙头地位。2011 年，公司积极投身保障房建设，注重同客户、股东、员工、合作伙伴等利益相关方共同成长，切实履行央企社会责任，赢得了社会的好评，“保利地产”品牌价值大幅提升

69、至 184.59 亿元，较上年度增长 34.85%，蝉联房地产行业领导公司品牌。同时， 公司再度蝉联沪深房地产上市公司综合实力、 财富创造能力、 投资价值 TOP10 第二名， 荣获 “2011中国主板上市公司最佳董事会（50 强）”等荣誉，进一步巩固行业龙头地位。 （7）建立长效激励机制，完善治理结构。报告期内，公司启动了股票期权激励计划，通过向部分董事、高级管理人员和核心管理、技术人才授予股票期权，进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励机制，帮助公司管理层平衡公司发展过程中的短期目标与长期目标，吸引和保留优秀人才，激励持续价值的创造，促进公司长期健康发展。 3、公司面临的困难与挑

70、战 保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 17截至报告期末， 公司已成为覆盖国内 39 个大中型城市、 总资产近 2000 亿元、 年销售签约额超 700亿元的大型房地产集团，如何及时准确地把握行业发展规律和节奏，保持企业持续平稳发展，是公司在未来发展中的关注重点。 伴随行业调控的持续深入，行业政策和市场环境等外部因素的不确定性显著提升，加剧了公司发展中面临的困难和挑战：一方面，短期内房地产市场在调控影响下，频繁的波动调整将成常态，加大了公司准确把握经营节奏、实现持续快速发展的难度；另一方面，土地和资金等主要生产资料的配置受到日益频繁的政策干预，预期不明朗、市场不确定，增加了企

71、业合理安排经营计划、保持可持续发展的难度，不利于公司充分发挥自身竞争优势做大做强。 面对上述困难和挑战，公司将采取如下措施确保持续平稳发展： （1）继续坚持以普通住宅开发为主，进一步提高中小户型比例和产品性价比，抢占刚需市场，扩大销售规模； （2）坚持快速周转策略，加快资金回笼速度，同时充分发挥银行信贷和房地产基金等多元化融资优势，拓宽资金来源； （3）抓住市场机遇进一步优化拓展项目的产品和区域结构。 4、财务状况分析 （1）主要财务状况、经营成果指标比较情况 （单位：万元） 项项 目 目 期末数 期末数 期初数 期初数 增减额 增减额 增减幅度增减幅度（%） ） 主要原因 主要原因 应收账款

72、 105,764.50 58,717.9947,046.5180.12结转收入增加 存货 15,210,744.39 10,989,814.224,220,930.1738.41加大项目投入和项目拓展，经营规模扩大 固定资产 93,980.16 32,294.4561,685.71191.01成都保利皇冠酒店等自营物业投入使用增加 应付账款 954,492.01 420,951.37533,540.64126.75房地产预提成本和费用增加 预收账款 7,092,822.63 5,154,432.851,938,389.7837.61房地产销售增加，相应预收房款增加 应交税费 -395,192.

73、55 -147,809.11-247,383.44-167.37房款回笼增加， 相应预缴营业税、企业所得税、土地增值税等增加短期借款 212,340.00 45,000.00167,340.00371.87一年内到期的非流动负债 1,180,203.07 688,380.00491,823.0771.45长期借款 4,997,978.61 4,702,937.84295,040.776.27根据经营规模扩大的资金需求，适当增加借款规模 少数股东权益 680,674.92 231,104.07449,570.85194.53子公司少数股东增资及合作公司增加 项目 项目 本期数 本期数 上年同期数

74、 上年同期数 增减额 增减额 增减幅度增减幅度（%） ） 主要原因 主要原因 营业收入 4,703,622.22 3,589,411.761,114,210.4631.04房地产竣工交楼面积增加及其他业务增长 营业税金及附加 507,337.82 358,421.08148,916.7441.55营业收入增长，相应营业税、土地增值税等税金增加 销售费用 125,253.27 80,283.6944,969.5856.01在售项目和销售额增长，相应销售代理费、广告费等费用增加 管理费用 75,033.47 57,253.9017,779.5731.05经营规模扩大、在建项目增加，相应人员薪酬、办

75、公等成本增长财务费用 39,027.41 -10,241.6349,269.04481.07不符合资本化条件的借款利息增加 保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 18营业外收入 15,407.05 3,020.6812,386.37410.05取得的违约收入增加 所得税费用 270,689.16 189,929.6580,759.5142.52公司利润总额增长，相应所得税费用增长 少数股东损益 83,625.45 58,529.4125,096.0442.88本期合作项目结转利润较多 （2）现金流量比较情况： （单位：万元） 项目 项目 本期数 本期数 上年同期数 上年同期数

76、增减额 增减额 增减幅增减幅度（度（%） ） 主要原因 主要原因 经营活动产生的现金流量净额 -792,190.75-2,236,989.591,444,798.8464.59 房款回笼增加、地价支出减少 投资活动产生的现金流量净额 -44,784.60-185,734.88140,950.2875.89 对外投资及取得子公司支付的现金减少 筹资活动产生的现金流量净额 739,342.202,813,264.72-2,073,922.52-73.72 净增加银行借款减少 （3）主要供应商、客户情况 （单位：元） 前五名供应商金额合计 前五名供应商金额合计 476,830,425.73占采购总额

77、比重 占采购总额比重 13.01%前五名销售客户销售金额合计 前五名销售客户销售金额合计 1,214,349,488.00占销售总额比重 占销售总额比重 2.58% （4）主要控股公司的经营情况及业绩 （单位：万元） 公司名称（均包含公司名称（均包含下属项目公司） 下属项目公司） 主要产品或服务 主要产品或服务 业务业务性质性质注册资本注册资本总资产 总资产 净资产 净资产 净利润 净利润 保利（北京）房地产开发有限公司 北京保利西山林语等 30,000.00 1,776,902.39 284,481.39 91,663.73 上海保利建锦房地产有限公司 上海保利林语溪等 5,000.00 1

78、,338,750.80 147,230.40 80,208.78 保利（成都）实业有限公司 成都保利公园198、成都保利花园一期、成都保利金香槟等20,000.00 1,527,234.98 169,380.91 73,873.03 保利广州房地产开发有限公司 广州保利心语花园、广州保利V 座等 2,000.00 675,029.75 184,552.03 70,912.91 保利华南实业有限公司 南海保利花园、顺德保利百合花园等 10,000.00 1,544,042.26 176,652.29 59,324.45 保利(重庆)投资实业有限公司 重庆保利江上明珠、重庆保利心语、重庆保利康桥等

79、 房地产开发 10,000.00 1,065,317.86 123,782.98 40,928.21 （5）总体财务状况分析 报告期内，公司资产规模实现了稳健较快增长。截至 2011 年末，公司总资产达 1950.15 亿元，较年初增加 427 亿元，增幅达 28.02%。各区域子公司规模实力逐步增强，广州、上海、北京、成都、佛山、天津、浙江、江苏、重庆和武汉 10 个区域子公司的总资产规模均超过 100 亿元，较上年增加 5个区域。 报告期内，公司经济效益保持快速增长，盈利能力进一步提升。2011 年公司实现营业收入 470.36亿元，同比增长 31.04%；实现利润总额 100.74 亿元

80、，同比增长 36.05%，首次突破 100 亿元；实现归属于母公司所有者的净利润 65.31 亿元，同比增长 32.74%，为股东创造了较好的回报。2011 年公司毛利率、净资产收益率等盈利能力指标均保持较高水平，且相比上年有较大幅度的提升，其中毛利率为37.20%，同比提高 3.08 个百分点；净资产收益率（加权平均）为 20.20%，同比提高 2.18 个百分点。 报告期内，公司资金收支平衡，负债比率有所下降，抗风险能力进一步提升。2011 年，在严峻的市场销售环境中，公司仍取得了较好的销售及回笼成绩，全年实现销售回笼资金 660 亿元，同比增长15.65%，较好地满足了公司经营发展的资金

81、需求。同时在信贷紧缩、房地产行业融资环境日趋严峻的保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 19情况下，公司凭借规模实力与良好信誉，全年新增借款 369 亿元，偿还借款 278 亿元，有效补充了公司经营资金需求，优化了债务结构。截至 2011 年末，公司资产负债率为 78.43%，较年初下降 0.55 个百分点；扣除预收账款后，其他负债占总资产的比例为 42.06%，相比年初下降 3.08 个百分点，公司财务状况的稳健程度明显提升。 保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 20 5、公司 2011 年度房地产项目汇总表 （单位：平方米） 序号 序号 项目名称 项目名称

82、 项目位置 项目位置 类别 类别 状态状态公司 公司 权益 权益 计划 计划 投资 （万投资 （万元） 元） 占地 占地 面积 面积 总建筑总建筑面积 面积 容积率容积率面积 面积 2011年2011年新开工新开工面积 面积 2011年2011年竣工 竣工 面积 面积 累计 累计 开工 开工 累计 累计 竣工 竣工 本年 本年 签约 签约 面积 面积 1 广州保利 V 座 广州市珠江新城冼村路中段 写字楼在建51.00%102345 12882 204959 148851 0 80494 204959 80494 17307 2 广州保利克洛维广场 广州市珠江新城华强路东段 写字楼在建51.0

83、0%191392 19276 260200 192560 0 0 76979 0 47648 3 广州保利中环广场 广州市越秀区建设中马路2、4号 综合 在建100.00%179971 25181 286700 213081 0 76324 286700 169528 0 4 广州保利中汇广场 广州市天河区林和西路 综合 在建60.00%94662 10217 122563 97128 0 0 122563 0 58000 5 广州保利中宇广场 广州市天河区天河北路628号 综合 在建100.00%48560 11417 73878 54032 0 73878 73878 73878 387

84、6 广州保利中辰广场 广州市天河区龙口西路3号 综合 在建51.00%57750 8682 79454 66983 0 0 79454 0 17784 7 广州保利香雪山 广州市萝岗区科学城水西环路 住宅 在建100.00%204566 224125 282563 224125 0 49931 282563 282563 1421 8 广州保利总部基地项目 广州市萝岗区科学城育星路 综合 在建100.00%47439 34678 89270 66829 89270 0 89270 0 0 9 广州保利世界贸易中心 广州市海珠区琶洲会展中心南侧 综合 在建51.00%390549 118613

85、537099 371805 0 0 507311 382296 53886 10 广州保利琶洲村项目 广州市海珠区新港东路琶洲村地段 综合 在建80.00%1575321 288129 1509513 1042041 0 0 329902 0 0 11 广州西海岸（含原星海花园） 广州市白云区金沙洲彩滨北路 住宅 在建100.00%1009049 204961 926438 727482 579663 0 885350 0 149721 12 广州保利春天里 广州市白云区金沙洲悦峰一街 住宅 在建100.00%26645 18055 39834 32499 0 39834 39834 3983

86、4 208 13 广州保利白云新城项目 广州市白云区云城东路 住宅 拟建51.00%490078 66483 223526 175631 0 0 0 0 0 14 广州保利紫薇花园 广州市白云区汇侨中路 住宅 在建50.00%52294 60396 142338 120882 0 0 142338 129774 497 15 广州保利公园九里（原芳村项目） 广州市荔湾区旧龙溪路高尔夫球场D、E 地块 住宅 在建100.00%354508 103566 393125 281965 41112 0 41112 0 7663 16 广州保利芳村 G 地块* 广州市荔湾区旧龙溪路高尔夫球场 G地块 住

87、宅 拟建100.00%177494 63906 249740 178937 0 0 0 0 0 17 广州保利公馆2010 广州市番禺区石楼镇亚冠街1号 住宅 在建100.00%80234 64955 171321 116919 0 92000 171321 171321 308 18 广州保利香槟公馆 广州市番禺区市良路 住宅 在建100.00%46278 22978 72964 50552 72964 0 72964 0 5500 19 广州增城保利东江首府 广州市增城市新塘镇新塘大道东 住宅 在建100.00%641977 312365 838387 687203 234186 0 43

88、0561 0 57589 20 广州保利中达广场 广州市天河区珠江新城兴民路221号综合 在建100.00%137015 157630 108690 157630 0 157630 0 21 上海保利香槟花园 上海市杨浦区扬州路江浦路 住宅 在建76.60%110521 37279 136221 112244 0 0 27516 27516 33 22 上海保利海上五月花 上海市嘉定区永靖路899弄 住宅 在建100.00%201491 234952 393232 321118 3719 30309 339261 325713 5305 23 上海保利梧桐语 上海市嘉定区和政路 住宅 在建10

89、0.00%89146 39106 80317 67312 0 0 80317 0 6017 24 上海保利叶上海 上海市宝山区菊太路1198弄 住宅 在建100.00%642654 408374 704113 561069 24798 40031 652227 401873 57209 25 上海保利叶语 上海市宝山区宝菊路22弄 住宅 在建100.00%365002 241796 486361 403913 87892 0 461913 0 173429 26 上海保利大场镇项目* 上海市宝山区大场镇 住宅 在建100.00%481727 98805 238155 197610 49223

90、0 49223 0 0 27 上海保利林语溪 上海市浦东新区秀沿西路68弄 住宅 在建100.00%170315 120573 193388 144688 0 193388 193388 193388 181 28 上海保利黄浦江项目 上海市浦东新区黄浦江中心段 E18单元1-8地块 写字楼拟建100.00%651254 37015 136836 88836 0 0 0 0 0 29 上海保利蔚蓝林语（原临港新城项目） 上海市浦东新区临港新城中心区一期建设区 住宅 在建100.00%252409 141692 176587 141692 173097 0 173097 0 0 30 上海保利茉

91、莉公馆 上海市浦江镇中心河以南 C1-1、2和A3地块 住宅 在建100.00%475113 199334 274056 242867 100870 0 100870 0 6687 31 上海保利马桥项目* 上海市闵行区马桥旗忠基地 住宅 拟建100.00%109756 64654 196269 155170 0 0 0 0 0 保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 2132 上海保利马桥动迁房项目* 上海市闵行区马桥基地 住宅 拟建100.00%60800 42109 110165 84218 0 0 0 0 0 33 北京保利西山林语 北京市海淀区黑龙潭路 住宅 在建100

92、.00%357446 639732 597020 442977 0 0 507123 498361 65296 34 北京保利花园 北京市密云县阳光街 住宅 在建100.00%137057 178099 349037 315580 111180 141642 349037 178158 178200 35 北京保利嘉园 北京市朝阳区常营乡朝阳北路 住宅 在建100.00%201484 118212 399498 368849 0 24992 399498 399498 3182 36 北京保利东郡 北京市朝阳区石佛营里东路 住宅 在建100.00%430882 46188 172689 129

93、326 31714 0 172689 0 21530 37 北京保利中央公园（含国际广场） 北京市朝阳区阜安路 综合 在建100.00%854599 95018 390260 280790 204392 0 204392 0 39385 38 北京保利茉莉公馆 北京市大兴区兴华大街 住宅 在建100.00%283547 89248 284883 224883 5343 112155 284883 112155 16546 39 北京保利新茉莉公馆 （原生物医药基地项目） 北京市大兴区地铁4号线天宫院站 住宅 在建100.00%538925 156018 505907 404907 43694

94、0 43694 0 0 40 北京保利罗兰香谷（原沙河项目） 北京市昌平区沙阳路南 住宅 在建90.00%144368 57753 145057 115506 145057 0 145057 0 7711 41 北京保利沙河经适房项目 北京市昌平区新城5-1街区沙阳路 住宅 拟建85.00%41619 40239 118900 103957 0 0 0 0 0 42 北京保利垄上 北京市昌平区立汤路9号 住宅 在建85.00%219466 536015 331361 228235 0 0 331361 323113 21450 43 佛山保利香槟花园 佛山市禅城区张槎镇轻工路 住宅 在建100

95、.00%161904 95298 353406 266111 127915 0 353406 0 77165 44 佛山保利紫山花园（原保利拉菲） 佛山市南海区里水镇 综合 拟建60.00%180708 273333 457129 347133 0 0 0 0 0 45 佛山保利东湖林语 佛山市南海区狮山镇禅炭路 住宅 在建100.00%154169 117117 416401 327928 212470 33234 416401 33234 91888 46 佛山保利大沥项目* 佛山市南海区大沥镇广佛国际商贸城中心区 住宅 拟建60.00%445416 170642 812537 61431

96、1 0 0 0 0 0 佛山保利东湾一期 佛山市东平新城文德路 综合 在建100.00%494468 127701 709207 509312 75490 0 75490 0 0 47 佛山保利东湾二期 佛山市东平新城裕和路 综合 在建100.00%503981 128158 722851 553197 229841 0 321118 0 89315 48 佛山保利外滩一号 佛山市顺德区容桂外环路2号 住宅 在建100.00%211317 120536 391943 325447 295084 0 391943 0 51775 49 佛山保利中环 佛山市顺德区大良街道顺德新城 综合 在建51.

97、00%562487 228230 1081125 816227 185307 0 185307 0 165000 50 顺德保利百合花园 佛山市顺德区容桂文海西路8号 住宅 在建100.00%94310 51809 277656 233140 0 146702 277656 277656 19758 51 佛山保利拉菲* 佛山市顺德区乐从南区 住宅 在建100.00%137104 47014 189185 141042 94670 0 94670 0 0 52 阳江保利罗兰香谷 阳江市江城区江朗大道48号 住宅 在建100.00%88777 209102 321503 273217 20534

98、8 105833 321503 198833 67050 53 阳江保利银滩项目 阳江市海陵岛南海一号馆侧十里银滩 综合 在建100.00%356787 1623897 829417 665416 153625 42831 153625 42831 66113 54 东莞保利红珊瑚 东莞市松山湖开发区新城路 住宅 拟建100.00%170826 121862 256568 212040 0 0 0 0 0 55 东莞保利樟木头项目* 东莞市樟木头镇樟洋社区 住宅 拟建80.00%273169 332762 625437 465435 0 0 0 0 0 56 中山保利林语 中山市火炬开发区神涌

99、村 住宅 拟建51.00%396560 461944 1105014 747513 0 0 0 0 0 57 中山保利一方城（原港口镇项目） 中山市港口大道 住宅 拟建100.00%538606 425590 1536289 1358012 0 0 0 0 0 58 珠海保利香槟国际（原金湾项目） 珠海市金湾区机场东路 住宅 在建100.00%231759 109941 448550 329822 183107 0 183107 0 5097 59 福州保利香槟国际 福州市晋安区塔头路 住宅 在建40.00%591267 213068 855377 703124 196487 0 196487

100、 0 23877 60 厦门保利海上五月花 厦门市集美区英环路 住宅 在建50.00%224613 143976 445166 339490 236194 0 236194 0 32775 61 杭州保利东湾 杭州市下沙区20号大街 综合 在建100.00%589367 289666 885206 685457 140266 176416 885206 469866 189175 62 杭州保利江语海 杭州市下沙区6号大街 住宅 在建100.00%165127 52655 180858 136903 0 0 180858 0 43239 63 杭州保利玫瑰湾 杭州市下沙区15号大街 住宅 在建

101、100.00%138915 51228 169264 128070 169264 0 169264 0 1550 64 杭州保利城市果岭(原下沙42#地块) 杭州市下沙区大学城 住宅 在建100.00%129936 46063 195990 138189 93816 0 93816 0 0 65 杭州保利香槟国际 杭州市拱墅区申花路789号 住宅 在建100.00%86636 20454 69742 53180 69742 0 69742 0 22356 66 杭州保利霞飞郡（原萧山项目) 杭州市萧山开发区市北西部区块 住宅 在建100.00%214628 66920 198323 14237

102、8 146874 0 146874 0 0 67 绍兴保利湖畔林语（原柯桥项目） 绍兴市柯桥主城区西面 住宅 在建100.00%172835 129110 209856 142021 23922 0 23922 0 0 保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 2268 嘉兴保利西塘樾（原西塘项目） 嘉兴市嘉善县西塘古镇东南端 住宅 在建70.00%43279 99721 125089 99721 70441 0 70441 0 0 69 浙江保利慈溪项目* 慈溪市城西休闲娱乐商务区 综合 拟建100.00%562435 293693 733812 595987 0 0 0 0 0

103、 70 南京保利香槟国际 南京市建邺区金沙江东街 住宅 在建100.00%279069 95805 262854 210770 0 0 262854 0 65695 71 南京保利紫晶山 南京市栖霞区仙林大道 住宅 在建51.00%298329 214444 361728 257302 246227 0 361728 0 93991 72 南京保利罗兰香谷 南京市栖霞区仙林湖公园以北 住宅 在建100.00%171826 75467 222251 166026 102932 0 102932 0 24662 73 南京保利梧桐语（原江宁项目） 南京市江宁区科学园学十三路以东 住宅 在建51.0

104、0%248244 155879 424449 327345 25566 0 25566 0 17783 74 无锡保利香槟国际 无锡市滨湖区蠡湖大道 住宅 在建100.00%270094 149945 354527 269901 100735 0 166790 0 27447 75 南通保利香槟国际 南通市港闸区城闸新路 住宅 在建100.00%325405 180877 567450 451650 114608 0 114608 0 16201 76 连云港保利海上五月花 连云港市连云区平山北路 住宅 在建100.00%132597 145036 377685 319079 45434 0

105、45434 0 15766 77 江苏保利常州项目 常州市钟楼区银杏路 住宅 拟建100.00%143047 96780 281077 212916 0 0 0 0 0 78 合肥保利香槟国际（原政务区项目）* 合肥市政务区科学大道 住宅 拟建75.99%346919 181900 652952 495061 0 0 0 0 0 79 合肥保利滨湖新区项目* 合肥市滨湖新区杭州路与四川路交口西南角 住宅 拟建75.99%288472 114300 533950 400050 0 0 0 0 0 80 天津保利上河雅颂 天津市武清区泉发路 住宅 在建100.00%415444 304598 91

106、9884 757450 312482 266848 919884 530660 137772 81 天津保利海棠湾 天津市武清区雍阳西道 住宅 在建100.00%190500 154281 372928 277706 372928 0 372928 0 45496 82 天津保利香槟国际 天津市和平区和平路 住宅 在建100.00%99809 14268 95331 71341 0 0 95331 0 13597 83 天津保利大都会 天津市和平区荣业大街76号 综合 在建50.00%1039657 91569 879510 659400 115353 0 356600 0 91919 84

107、天津保利玫瑰湾 天津市东丽区昆仑路 综合 在建100.00%508328 247357 706482 582232 275217 0 528845 0 86209 85 天津保利棉二项目* 天津市河西区解放南路与湘江道交口综合 拟建51.00%536678 111446 399380 320000 0 0 0 0 0 86 包头保利花园 包头市青山区青东路 住宅 在建55.00%288705 508362 1088410 926591 117970 218739 973154 834923 104967 87 包头保利百合花园 包头市东河区东河槽东路（区政府北）住宅 在建55.00%47937

108、 130225 224566 212566 34901 0 138561 103660 32463 88 包头保利南海公园 包头市东河区包伊公路南侧 住宅 拟建55.00%93700 409037 168698 168698 0 0 0 0 0 89 包头保利拉菲公馆 包头市昆区黄河路 住宅 在建55.00%227342 254251 637492 590478 299529 280366 579895 280366 171381 90 包头保利香槟花园*（原昆河项目） 包头市昆区昆河东路 住宅 拟建55.00%59049 68925 170090 158528 0 0 0 0 0 91 石家

109、庄保利项目* 石家庄市长安区金石化肥厂 综合 拟建90.00%628631 304248 1285180 1072181 0 0 0 0 0 92 青岛保利百合花园 青岛市四方区金华支路 住宅 在建100.00%114560 68128 232174 204385 0 136570 232174 232174 939 93 青岛保利百合花园西区 青岛市四方区金沙路 住宅 在建100.00%81743 48437 177998 154030 0 0 177998 0 19956 94 青岛保利里院里 青岛市四方区嘉定路 住宅 在建100.00%156972 78020 273882 210653

110、 113812 0 222818 0 75447 95 青岛保利香槟国际* 青岛市四方区瑞海北路17号 住宅 拟建100.00%159961 84127 238641 184637 0 0 0 0 0 96 青岛保利海上罗兰 青岛胶南市滨海大道1399号 住宅 在建100.00%321698 398729 681173 560134 175935 0 175935 0 65811 97 沈阳保利花园 沈阳市东陵区东陵路29号 住宅 在建60.00%262250 578153 1048738 1002047 0 174456 1048738 975557 11818 98 沈阳保利上林湾 沈阳市

111、白山路172号 住宅 在建92.00%193647 292429 562313 517225 152990 10805 559060 398070 89284 99 沈阳保利十二橡树庄园 沈阳市东陵区棋盘山沈棋路 住宅 在建100.00%100133 245589 164814 101522 0 60899 102483 91759 15804 100 沈阳保利心语花园 沈阳市铁西区重工街熊家岗路28号 住宅 在建100.00%241175 320000 719400 640000 160666 103709 625606 271805 176241 101 沈阳保利康桥 沈阳市沈河区浑河北岸

112、五里河公园内住宅 在建92.00%67612 31951 138110 111829 138110 0 138110 0 8356 102 沈阳保利溪湖林语 沈阳市皇姑区黄河北大街 住宅 在建92.00%323247 475287 931978 858216 226250 126200 377850 126200 114281 103 沈阳保利海上五月花 沈阳市沈河区东陵西路29号 住宅 在建60.00%265265 390000 530200 507000 97210 0 97210 0 57223 104 丹东保利锦江林语 丹东市振兴区宾馆路 住宅 在建46.92%141375 45727

113、6 546931 525895 56811 82150 173258 142270 49847 105 营口保利香槟花园 辽宁省营口市老边区盼盼路 住宅 在建95.00%299127 330062 1155217 1155217 117043 0 117043 0 36774 保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 23106 大连保利西海岸 大连市旅顺口开发区滨港路 住宅 在建100.00%76814 41021 206985 187780 112716 0 206985 0 70658 107 大连保利西山林语* 大连市甘井子区红旗街道湾家村 住宅 拟建50.00%32941

114、9 171844 404322 309317 0 0 0 0 0 108 长春保利香槟花园 长春市净月区临河街 住宅 在建100.00%138132 168069 315030 268910 196803 0 196803 0 22448 109 长春保利净月项目 长春市净月开发区内梧桐街 综合 拟建100.00%43473 228096 250906 250906 0 0 0 0 0 110 长春惠斯勒小镇 长春市净月区净月大街轻轨农博园站住宅 在建50.00%360000 399715 589762 484714 65526 0 132958 0 44548 111 长春保利罗兰香谷 长春

115、市高新区硅谷大街 住宅 在建80.00%205137 422808 619328 530875 0 0 601849 377400 7908 112 长春保利百合香湾 长春市二道区远达大街 住宅 在建100.00%165922 214481 504672 444359 0 134790 504672 134790 197534 113 长春保利林语 长春市南关区前进大街 住宅 在建100.00%233716 278255 349690 294351 77950 59709 232055 59709 73333 114 长春保利拉菲公馆（原散热厂项目） 长春市绿园区振兴路东侧 住宅 拟建100.

116、00%181008 157891 385830 378973 0 0 0 0 0 115 吉林保利通化项目* 通化市王八脖子遗址南侧 住宅 拟建80.00%167627 297552 462458 453321 0 0 0 0 0 116 武汉保利十二橡树庄园 武汉市洪山东湖开发区民族大道 住宅 在建100.00%119698 490612 246372 193951 0 26487 226914 192609 15273 117 武汉保利心语 武汉市洪山东湖开发区光谷大道 住宅 在建100.00%282217 424773 752882 651437 0 0 631958 489453 57

117、381 118 武汉保利拉菲 武汉市洪山区雄楚大街 住宅 在建100.00%138126 93196 282960 260948 157692 0 157692 0 52103 119 武汉保利中央公馆 武汉市洪山区南湖路中段 住宅 在建51.00%350408 203045 663454 601852 186979 0 186979 0 70811 120 武汉保利公园九里*（原红旗村项目） 武汉市洪山区红旗村 住宅 拟建50.00%554499 248437 1016191 870626 0 0 0 0 0 121 武汉保利马湖项目 武汉市洪山东湖开发区南湖大道 住宅 在建100.00%3

118、51988 199950 676763 613156 296516 0 296516 0 122010 122 武汉保利圆梦城 武汉阳逻经济开发区圆梦路 住宅 在建70.00%488777 711187 2158952 1914531 152506 0 462525 161097 46139 123 武汉保利海上五月花 武汉市江夏区江夏大道88号 住宅 在建100.00%153759 209339 517098 441374 82117 58291 279107 58291 133602 124 武汉保利香槟国际 武汉市硚口区解放大道 住宅 在建88.00%148358 51440 22169

119、7 205760 160437 0 160437 0 16605 125 黄冈保利壹号公馆 黄冈市黄州区东门路 住宅 在建100.00%25236 33021 82507 80366 82507 0 82507 0 37703 126 长沙保利阆峰云墅 长沙市天心区芙蓉南路 住宅 在建56.00%99729 379831 192620 144580 49040 45650 192620 139964 13419 127 长沙保利花园二期 长沙市天心区湘府路 住宅 在建56.00%95568 103456 251286 234706 0 201024 251286 201024 26801 12

120、8 长沙保利国际广场 长沙市天心区湘江中路 综合 在建80.00%555483 80259 792450 481552 484043 0 582202 0 81853 129 长沙保利麓谷林语 长沙市岳麓区桐梓坡路408号 住宅 在建80.00%513788 790004 1454179 1154600 525837 256871 1327654 381844 245125 130 湖南保利洞庭东岸 岳阳市岳阳楼区巴陵西路 综合 在建80.00%40013 55300 103000 94500 0 0 63496 63496 0 131 南昌保利铭雅欧洲城 南昌市红谷滩新区庐山南大道1999号

121、住宅 在建60.00%204478 616975 424061 349472 0 135790 319946 297706 6440 132 南昌保利半山国际花园 南昌市湾里区红湾大道66号 住宅 在建75.00%336666 1647730 674000 644000 168381 111775 243720 111775 77476 133 南昌保利东湾国际花园 南昌市高新区京东大道1866号 住宅 在建100.00%152700 120880 333049 247804 268928 0 333049 0 73364 134 南昌保利香槟国际（原艾溪湖项目） 南昌市高新区艾溪湖二路 住宅

122、 在建100.00%212744 191449 522695 421188 87669 0 87669 0 52195 135 郑州保利百合花园*（原省纺机项目） 郑州市天山路 住宅 拟建50.00%103849 54503 261433 207111 0 0 0 0 0 136 重庆保利花园 重庆市北部新区经开园留云路1号 住宅 在建100.00%338788 807410 831894 739524 103036 284385 824504 633977 11749 137 重庆保利香槟花园 重庆市渝北区北部城区东翼龙头寺新溉路 住宅 在建100.00%164768 258222 6442

123、57 526288 0 0 586610 586610 7595 138 重庆保利康桥 重庆市沙坪坝区沙滨路10号 住宅 在建100.00%59728 29190 193789 167956 0 193789 193789 193789 1335 139 重庆保利椰风半岛 重庆市江北区松石路 住宅 在建100.00%47913 16300 95235 77327 95235 0 95235 0 61310 140 重庆保利江上明珠 重庆市江北区观音桥鸿恩寺森林公园旁 住宅 在建100.00%832361 596498 1572663 1253100 385099 131315 516356 1

124、31315 47585 141 重庆保利香雪花园 重庆市江北区冉家坝南桥寺转盘盘溪路150号 住宅 在建100.00%367425 141668 694645 594888 295276 0 375584 0 131918 保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 24142 重庆保利心语 重庆市九龙坡区龙江路8号 住宅 在建100.00%77687 57185 261836 219811 0 261836 261836 261836 2244 143 重庆保利港湾国际 重庆市九龙坡区黄杨路83号 住宅 在建100.00%126549 47970 256123 215860 0 0

125、 256123 0 58098 144 重庆保利工学院项目* 重庆市九龙坡区大杨石组团 O 分区 住宅 拟建100.00%325254 92780 615612 494067 0 0 0 0 0 145 重庆保利可爱岛 重庆市大渡口区双山一支路 住宅 在建100.00%47659 29833 124691 104430 124691 0 124691 0 102765 146 成都保利石象湖项目 成都市蒲江县石象湖 住宅 拟建90.00%335076 542002 700484 542002 0 0 0 0 0 成都保利公园198一期 成都市新都区蜀龙路1980号 住宅 在建90.00%226

126、265 200000 688336 510000 56190 162913 688336 632146 174489 成都保利公园198二期 成都市新都区蜀龙路1980号 住宅 在建90.00%215024 200000 595958 480000 0 261595 354590 354590 0 成都保利公园198三期 成都市新都区蜀龙路1980号 住宅 在建90.00%160687 100000 322907 240000 182247 0 322907 0 0 147 成都保利公园198四期(拉菲庄园) 成都市新都区蜀龙路1980号 住宅 在建90.00%215119 299998 67

127、8233 678233 0 0 49961 0 0 148 成都保利狮山水库项目 成都市新都区木兰镇狮子社三社、三河街道三都村 住宅 拟建51.00%151893 133333 363167 320000 0 0 0 0 0 149 成都保利城* 成都市新都区大丰街道办事处 住宅 在建51.00%338330 181006 754344 543018 66948 0 66948 0 53090 150 成都保利中心 成都市武侯区人民南路四段领事馆路7号 综合 在建51.00%307512 43682 389679 299959 98555 0 389679 0 101268 151 成都保利花

128、园 成都市武侯区武侯大道聚龙路 住宅 在建100.00%385164 173189 699242 484930 258784 176719 563515 176719 187013 152 成都保利金香槟 成都市青羊区西三环 IT 大道 住宅 在建100.00%92784 45098 191362 130785 0 191362 191362 191362 3952 153 成都保利贝森公馆（原蝴蝶公馆项目） 成都市青羊区贝森北路 住宅 在建100.00%82627 23136 128122 87916 128122 0 128122 0 2036 154 成都保利康桥 成都市成华区杉板桥路

129、住宅 在建100.00%274683 82322 320963 246965 138684 0 138684 0 7415 155 成都保利心语花园 成都市高新区剑南大道 住宅 在建100.00%204510 132952 568389 428143 374892 31150 461973 31150 58682 155 成都保利国际广场 成都市高新区天府大道 写字楼拟建100.00%280420 121414 286009 208103 0 0 0 0 0 156 成都保利心语四期 成都市高新区元华路 住宅 在建100.00%141603 43822 295150 219112 275483

130、 0 275483 0 68814 157 成都保利香槟国际* 成都市高新西区西芯大道天目路 住宅 在建51.00%167839 122667 414850 306667 318990 0 318990 0 107383 158 成都保利百合公馆* （原玫瑰公馆项目） 成都市高新区天府新城大源组团 住宅 拟建100.00%157051 50531 204510 151593 0 0 0 0 0 159 德阳保利国际城* 德阳市经济技术开发区金沙江路 综合 在建50.00%437999 348776 1173815 930863 507175 0 507175 0 73116 其他 62945

131、公告合计 4340969233055634285646188 379047062873 公告合计 4340969233055634285646188 379047062873 注：加“*”为 2011 年公司新拓展项目 保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 256、2012年经营计划 公司始终坚定看好房地产行业的中长期发展, 同时密切关注宏观经济和行业政策调控的影响，坚持以发展为主题，以经济效益为中心，顺应形势防控风险，坚定信心稳定发展，积极把握行

132、业调控机遇，确保企业持续平稳健康发展。 2012 年公司将以“促销售、降成本、强管理、提品质、重服务”为重点，做好以下工作： （1）紧跟形势，以抢为先，全力落实年度经营任务。公司将打好销售攻坚战，深入一线，以销定产，确保全年经营任务圆满完成。 （2）降本增效，切实提升企业盈利能力。公司将继续推行产品标准化，扩充集团采购范围和使用率，建立健全以目标成本为核心的成本管控体系，通过成本战略降本增效。 （3）强化内部控制，提高管理精细化水平。公司将针对经营管理中的薄弱环节和关键风险点，以完善内部管控机制为重点，以信息化为重要手段，进一步提高精细化管理水平。 （4）把握机遇，严控风险，保障企业稳中有进。

133、公司将进一步加大销售回笼和信贷融资管理，创新融资模式，努力降低资产负债水平，确保公司财务安全；同时公司将把握市场机遇，优化投资结构，切实提高资源利用效率，提升客户满意度，强化公司品牌建设，保障企业稳中有进。 （5） 构建专业平台， 探索公司新的增长点。 公司将完成商业公司平台搭建， 推动养老地产在北京、上海、广州等地项目落实，积极提升物业管理整合力度，进一步提升品牌美誉度，同时大力促进专业公司发展，助力房地产主业做大做强。 （6）完善长效激励机制，培养学习型团队。公司将继续推进股票期权激励计划实施，健全公司长效激励机制，完善员工培训和发展体系，继承和发扬优秀上海品茶，构建学习型团队组织。 公司

134、是否披露过盈利预测或经营计划：否 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：否 对公司未来发展的展望 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 （二）公司主营业务及其经营情况 1、主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 分行业 营业收入 营业收入 营业成本 营业成本 毛利毛利率 率 (%) (%) 营业收营业收入比上入比上年增减年增减(%) (%) 营业成营业成本比上本比上年增减年增减(%) (%) 毛利增减毛利增减（%） （%） 房地产 房地产 45,131,832,196.92 28,808,462,968.41 36.1730

135、.06 24.32 增加 2.95 个百分点 其他 其他 1,900,112,833.20 727,714,809.60 61.7059.70 53.79 增加 1.47 个百分点 合计 合计 47,031,945,030.12 29,536,177,778.01 37.2031.04 24.91 增加 3.08 个百分点 2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区地区 营业收入营业收入 营业收入比上年增减（%）营业收入比上年增减（%）上年营业收入上年营业收入 中国广州 6,626,144,403.60 22.17 5,423,684,836.87 中国北京 5,821,356,53

136、7.16 6.84 5,448,496,036.21 中国成都 5,599,186,064.43 154.13 2,203,268,871.43 中国上海 4,281,071,317.00 -24.12 5,641,882,382.00 中国佛山 3,182,802,704.60 17.99 2,697,432,451.48 中国长沙 （含岳阳） 3,167,853,575.00 112.86 1,488,211,797.13 中国重庆 3,089,561,219.12 63.21 1,892,974,752.54 保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 26中国沈阳 （含丹东）

137、 3,071,732,372.64 33.08 2,308,248,136.56 中国武汉 2,583,893,870.60 8.90 2,372,781,658.92 中国天津 2,228,361,037.99 103.44 1,095,347,682.47 中国包头 1,972,935,422.00 113.53 923,962,551.23 中国长春 1,832,080,191.24 150.48 731,439,672.17 中国杭州 1,412,276,711.29 -29.80 2,011,673,194.94 中国南昌 941,927,410.32 29.70 726,232,4

138、45.50 中国青岛 779,297,269.72 36.91 569,191,305.56 中国阳江 441,464,923.41 24.13 355,645,624.75 合计 合计 47,031,945,030.12 47,031,945,030.12 31.04 31.04 35,890,473,399.76 35,890,473,399.76 3、房地产业务分地区情况表 币种:人民币 地区 地区 结算收入（元） 结算收入（元） 比例（%）比例（%）结算面积（平方米） 结算面积（平方米） 比例（%）比例（%）中国北京 5,793,712,888.16 12.83 436,978.75

139、7.93 中国成都 5,518,079,666.00 12.23 725,897.00 13.18 中国广州 5,270,277,334.68 11.67 302,641.87 5.49中国上海 4,279,845,696.00 9.48 218,006.42 3.96 中国长沙 （含岳阳） 3,167,672,983.00 7.02 597,041.29 10.84 中国沈阳 （含丹东） 3,064,702,672.56 6.79 537,103.50 9.75 中国重庆 3,044,454,423.00 6.75 491,379.24 8.92 中国佛山 2,828,136,423.98

140、6.27 375,192.22 6.81 中国武汉 2,583,893,870.60 5.73 423,309.63 7.68 中国天津 2,227,339,965.00 4.93 292,947.74 5.32 中国包头 1,972,805,422.00 4.37 440,557.57 8.00 中国长春 1,832,047,191.24 4.06 286,420.79 5.20 中国杭州 1,412,276,711.29 3.13 92,156.88 1.67 中国南昌 916,353,418.69 2.03 87,986.87 1.60 中国青岛 779,297,269.72 1.73

141、109,486.90 1.99 中国阳江 440,936,261.00 0.98 91,700.41 1.66 合计 合计 45,131,832,196.92 45,131,832,196.92 100.00100.005,508,807.08 5,508,807.08 100.00100.00 保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 27（三）公司投资情况 1、委托理财及委托贷款情况 (1) 委托理财情况 单位:万元 币种:人民币 受托人名称 受托人名称 委托理委托理财金额 财金额 委托理财 委托理财 起始日期 起始日期 委托理财 委托理财 终止日期 终止日期 报酬确定报酬确定

142、方式 方式 实际收回实际收回本金金额本金金额实际获实际获得收益 得收益 计提减值计提减值准备金额准备金额是否关是否关联交易 联交易 资金来源是否资金来源是否为幕集资金 为幕集资金 中国工商银行北京路支行 50 2010年12月30日2011年2月17日浮动收益50 0.1052 0 否 否 中国工商银行北京路支行 260 2011年1月4日2011年2月17日浮动收益260 0.5015 0 否 否 中国工商银行北京路支行 100 2011年1月10日2011年2月17日浮动收益100 0.1666 0 否 否 中国工商银行北京路支行 430 2011年2月16日2011年2月17日浮动收益4

143、30 0.0330 0 否 否 中国工商银行北京路支行 100 2011年2月17日2011年2月17日浮动收益100 0.0038 0 否 否 中国工商银行北京路支行 50 2011年2月28日2011年3月23日浮动收益50 0.0712 0 否 否 中国工商银行北京路支行 50 2011年2月28日2011年4月19日浮动收益50 0.0525 0 否 否 中国工商银行北京路支行 100 2011年2月28日2011年4月20日浮动收益100 0.3107 0 否 否 中国工商银行北京路支行 200 2011年2月28日2011年4月26日浮动收益200 0.6904 0 否 否 中国工

144、商银行北京路支行 150 2011年2月28日2011年5月13日浮动收益150 0.6645 0 否 否 中国工商银行北京路支行 250 2011年2月28日2011年10月14日浮动收益250 4.4702 0 否 否 中国工商银行北京路支行 50 2011年4月26日2011年10月14日浮动收益50 0.6090 0 否 否 中国工商银行北京路支行 50 2011年4月26日2011年10月17日浮动收益50 0.7103 0 否 否 中国工商银行北京路支行 100 2011年5月26日2011年10月17日浮动收益100 1.1244 0 否 否 中国工商银行北京路支行 150 20

145、11年6月3日2011年10月17日浮动收益150 2.0397 0 否 否 中国银行成都锦江支行 4000 2011年6月10日2011年6月30日固定收益4000 4.0000 0 否 否 中国银行成都锦江支行 4000 2011年6月10日2011年6月30日固定收益4000 4.0000 0 否 否 合计 10090 / / / 10090 19.5530 0 / / 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0(2) 委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。 2、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。保利房地产（集

146、团）股份有限公司 2011 年年度报告 283、非募集资金项目情况 （1）权益投资 公司全称 公司全称 注册资本 注册资本 （万元万元）直接持直接持股股比比例例间接持间接持股股比比例例运作或管理项目 运作或管理项目 广东保利房地产开发有限公司 20,000 100% 拟整合广州分公司与保利广州公司项目的平台公司 保利（中山）房地产开发有限公司 5,000 100% 中山保利一方城 保利（珠海）房地产开发有限公司 5,000100% 珠海保利香槟国际 佛山市顺德区保利恒坤房地产开发有限公司 5,000 100%佛山保利拉菲 上海保利建璀房地产有限公司 10,000 100%上海保利大场镇项目 上

147、海保利建融房地产有限公司 500 100%上海保利马桥项目、上海保利马桥动迁房项目 慈溪保利建锦房地产开发有限公司 10,000 50% 50%浙江保利慈溪项目 江苏保利宁晟房地产开发有限公司 10,000 51%南京保利梧桐语 绍兴保利房地产开发有限公司 5,000 100% 绍兴保利湖畔林语 合肥保利房地产开发有限公司 10,000 51% 49%合肥保利香槟国际 合肥保利和盛房地产有限公司 10,000 100%合肥保利滨湖新区项目 重庆保利中汇房地产开发有限公司 5,000 100%重庆保利工学院项目 武汉保利康桥房地产开发有限公司 10,000 50%武汉保利公园九里 保利（通化）房

148、地产开发有限公司 5,000 80%吉林保利通化项目 大连保利红旗房地产开发有限公司 5,000 50%大连保利西山林语 天津保利融创投资有限公司 200,000 51%天津保利棉二项目 北京保利成房地产开发有限公司 1,000 90%北京保利罗兰香谷 北京世博宏业房地产开发有限公司 5,000 100% 青岛保利广源置业有限公司 20,005.6750 100%青岛保利香槟国际 郑州恒天兴华房地产有限公司 10,000 50% 郑州保利百合花园 成都雅驰置业有限公司 7,000 51%成都保利香槟国际 保利（德阳）房地产开发有限公司 10,000 50%德阳保利国际城 广州市琶洲投资有限公司

149、 13,513.513559.2% （2）其他重大项目投资情况（单位：万元） (四) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果 报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。 (五) 董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 序序号 号 项目名称 项目名称 项目进度 项目进度 开发主体 开发主体 项目本项目本年投资年投资项目累项目累计投资计投资1 广州保利白云新城项目 保利广州房地产开发有限公司 336576 360896 2 北京保利新茉莉公馆 北京保利兴房地产开发有限公司 283990 328937 3 上海保利大场镇项目 上海保利建璀房地产有限公司 266495 2

150、66495 4 天津保利棉二项目 进行前期规划和 报建工作 天津保利融创投资有限公司 185000 185000 保利（成都）实业有限公司 5 成都保利公园198 分期开发， 部分已建成交楼 成都市新都区保利投资有限公司 0 6 武汉保利公园九里 武汉保利康桥房地产开发有限公司 160311 170311 7 浙江保利慈溪项目 进行前期规划和 报建工作 慈溪保利建锦房地产开发有限公司 115452 115452 8 成都保利康桥 成都市保华房地产开发有限公司 3 9 绍兴保利湖畔林语 进行主体施工 绍兴保利房地产开发有限公司 4

151、 10 大连保利西山林语 进行前期规划和报建工作 大连保利红旗房地产开发有限公司 100843 100843 保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 29会议届次 会议届次 召开日期 召开日期 决议内容 决议内容 决议刊登的 决议刊登的 信息披露报纸信息披露报纸决议刊登的信息决议刊登的信息披露日期 披露日期 第三届董事会第十次会议 2011 年 1 月 22 日 关于 2011 年度财务预算的议案、关于近期已取得项目备案的议案、关于大连市马栏河项目立项的议案、关于山东即墨嵩山三路项目立项的议案、关于武汉城中村改造项目立项的议案、关于广州琶洲经济联合社经济发展用地项目立项的议案、关

152、于石家庄金石化肥厂项目跟踪立项的议案、关于唐山市环城水系项目跟踪立项的议案、关于东莞市樟木头项目跟踪立项的议案、关于 2011 年度对外捐赠预算的议案、关于子公司合并的议案等 第三届董事会第十一次会议 2011 年 2 月 25 日 关于 2010 年度董事会工作报告的议案、关于 2011 年度投资计划的议案、关于 2010 年度财务决算的议案、 关于 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案、 关于 2010 年度报告及摘要的议案、关于公司 2011 年度对外担保的议案、关于授权董事长批准金融机构借款的议案、关于审计委员会关于大信会计师事务有限公司 2010 年度审计工作总结的议

153、案、关于续聘会计师事务所的议案、关于 2010 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案、关于对保利财务公司增资的议案、关于向中国保利集团申请借款及担保的议案、关于内部控制自我评估报告的议案、关于 2010 年度社会责任报告的议案、关于组织机构调整的议案、关于制订合作公司资金往来管理制度的议案、关于保利广州物业管理有限公司增资的议案、关于选举董事的议案、关于授权经营层积极进行项目拓展的议案、关于召开 2010 年度股东大会的议案 中国证券报 、上海证券报 、证券时报 2011 年 3 月 1 日 第三届董事会第十二次会议 2011 年 3 月 22 日 关于改选董事会专门委员会的议案 同上

154、 2011 年 3 月 23 日 第三届董事会第十三次会议 2011 年 3 月 23 日 关于延长公司 2010 年非公开发行 A 股股票决议有效期并调整发行底价的议案、关于中国保利集团公司与公司签订非公开发行附条件生效的股份认购协议的议案、关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案 同上 2011 年 3 月 25 日 2011 年第 1 次临时董事会 2011 年 4 月 20 日 关于项目备案及成立子公司的议案、关于对信保（天津）股权投资基金管理有限公司增资的议案 2011 年第 2 次临时董事会 2011 年 4 月 21 日 关于 2011 年第一季度报告全文及正文的议案 20

155、11 年第 3 次临时董事会 2011 年 5 月 15 日 关于修订董事会秘书工作细则的议案 2011 年第 4 次临时董事会 2011 年 7 月 6 日 关于公司拟发行中期票据的议案、关于补选公司董事的议案、关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案 同上 2011 年 7 月 8 日 第三届董事会第十四次会议 2011 年 8 月 5 日 关于改选董事会专门委员会的议案、关于成立养老产业专业管理公司的议案、关于向关联方销售及出租物业的议案、关于北京蓟门桥项目立项的议案、关于近期获得房地产项目备案的议案 同上 2011 年 8 月 10 日 2011 年第 5 次临时董事会 2011

156、 年 8 月 25 日 关于 2011 年半年度报告及摘要的议案、关于 2011 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 2011 年第 6 次临时董事会 2011 年 10 月 27 日 关于 2011 年第三季度报告全文及正文的议案 第三届董事会第十五次会议 2011 年 11 月 3 日 关于近期获得房地产项目备案的议案、关于对子公司增资的议案、关于修订董事会专门委员会工作细则的议案、关于制定公司股票期权激励计划管理办法的议案、关于制定公司股票期权激励计划实施考核办法的议案、关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案、关于公司股票期权激励计划（草案）及摘要的议案、关于

157、公司撤回 2010 年非公开发行 A 股股票申请的议案 同上 2011 年 11 月 5 日 2011 年第 7 次临时董事会 2011 年 11 月 29 日 关于修订公司内幕信息及知情人管理制度的议案 2011 年第 8 次临时董事会 2011 年 12 月 23 日 关于修订公司股票期权激励计划（草案）及摘要的议案 同上 2011年12月24日 保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 30 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，董事会能够按照公司法、证券法及公司章程的有关规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策

158、，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议内容。 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告 2011 年度，审计委员会按照审计委员会工作细则和审计委员会年度审计工作规程的具体要求逐项落实相关工作，共计召开了 7 次会议以监督和审议公司定期财务报告编制等工作。针对2011 年度审计工作，具体情况如下： （1）审计计划的确定 2011 年 12 月 13 日，大信会计师事务有限公司派出审计组对部分公司进行预审，并根据预审的情况和公司的实际情况编制初步的审计计划。2011 年 12 月 30 日，董事会审计委员会召开 2011 年第七次董事会审计委员会，审议

159、公司 2011 年年度审计计划事项。在审查审计工作计划过程中，审计委员会对大信会计师事务有限公司拟安排参加审计人员的专业胜任能力、 独立性等方面进行了审核，对审计计划提出的审计风险评估、重点审计内容、采取的审计策略等方面进行了讨论，对审计时间安排进行了沟通和协商。经审计委员会与大信会计师事务有限公司沟通协商，最终确定于 2012 年 3月出具 2011 年度审计报告初稿并提交审计委员会审阅。 公司按规定在大信会计师事务有限公司进场审计前向每位独立董事书面提交了本年度审计工作的具体安排。 （2）未审财务报表的审阅 2012 年 1 月 8 日，审计委员会委员收到公司提交的 2011 年度财务报告

160、（未经审计）。2012 年1 月 8 日，董事会审计委员会召开 2012 年第一次董事会审计委员会，公司经营层汇报了公司 2011年主要经营状况、未经审计财务指标情况。同时，大信会计师事务有限公司汇报了 2011 年审计最新进展情况以及在审计过程中发现的内部控制、会计核算方面的问题。 董事会审计委员会认为：公司编制的财务报告（未经审计）基本反映了公司截至 2011 年 12 月31 日的财务状况和 2011 年度的经营成果及现金流量，同意以此财务报告为基础进行 2011 年度财务审计。 （3）审计过程中的监督与沟通 在前期对部分子公司已进行预审的基础上，大信会计师事务有限公司派出 8 个审计小

161、组对公司本级和各子公司全面开展审计。 审计过程中，大信会计师事务有限公司定期向审计委员会汇报审计进展情况以及审计结果，审计委员会根据审计完成进度两次书面督促大信会计师事务有限公司严格按照审计计划安排审计工作，确保在约定时间内完成审计工作。 2012 年 2 月 28 日，大信会计师事务有限公司对公司 2011 年度财务审计的现场审计工作结束。 （4）审计报告初稿的审阅 2012 年 3 月 12 日， 大信会计师事务有限公司向审计委员会提交审计报告等相关报告初稿。 2012年 3 月 30 日，审计委员会召开 2012 年第二次董事会审计委员会，审阅大信会计师事务有限公司提交的审计报告和其他相

162、关报告初稿。经表决，审计委员会一致通过上述报告初稿，同意将其提交公司董事会审议。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 2011 年度，薪酬与考核委员会共计召开了 3 次会议， 审议了关于公司股票期权激励计划（草案）及摘要的议案、关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案、关于制定公司股票期权激励计划实施考核办法的议案、关于制定公司股票期权激励计划管理办法的议案、关于调整基本薪酬方案的议案和关于修订公司股票期权激励计划（草案）及摘要的议案等相关事项。薪酬与考核委员会始终保持与管理层的顺畅沟通，多次就股权激励等有关事项听取管理层的工作汇报，并积极提出专业意见。2012 年薪酬与

163、考核委员会将继续积极推动公司建立健全股权激励管理体系，切实将股票期权的长效激励作用落到实处，推动公司平稳健康发展。 保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 31 5、公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况 公司 2010 年第 4 次临时董事会会议审议通过了 关于制定 外部信息使用人管理制度 的议案 ，对公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理做出了具体规定，重点规范了公司对外报送信息的保密管理程序和信息使用人的责任及义务。报告期内，该制度得到了有效执行。 6、董事会对于内部控制责任的声明 公司董事会全面负责内部控制体系的建立健全与有效实施，内部控制的

164、目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。报告期内，未发现公司内部控制存在设计或执行方面的重大缺陷，相关内部控制制度健全并得到有效执行。 7、建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案 根据中国证监会广东监管局关于做好辖区主板上市公司内控规范实施工作的通知（广东证监201227 号） 要求， 公司制定了 保利房地产 （集团） 股份有限公司内部控制规范实施工作方案 ，并经公司 2012 年第 2 次临时董事会审议通过， 具体内容已于 2012 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（)披露。 8、内幕信息知情人登记管理制度

165、的建立和执行情况 报告期内，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于加强内幕信息管理的相关规定，公司进一步修订了内幕信息及知情人管理制度，并经公司 2011 年第 7 次临时董事会审议通过。公司严格实施内幕信息管理，认真履行内幕信息知情人的登记和报备程序，并结合监管要求深入开展内幕信息管理自查工作。报告期内，公司未发现内幕信息知情人违规交易公司股份的行为。 9、公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否 公司不存在重大环保问题。 公司不存在其他重大社会安全问题。 (六)现金分红政策的制定及执行情况 按照中国证监会关于修改上市公司现金分红若干规定的决定（中国证监会令20085

166、7 号）的要求，公司修订了公司章程，明确了现金分红政策，并于报告期内实施了 2010 年度每 10 股派发现金红利 2.13 元（含税）的分配方案。 (七)利润分配或资本公积金转增预案 以截至 2011 年 12 月 31 日公司 5,948,328,659 股总股本为基数， 每 10 股派发现金红利 2.15 元（含税），并以资本公积金每 10 股转增 2 股。该预案尚需经公司股东大会审议通过。 (八)公司前三年股利分配情况及资本公积转增股本情况： 单位：元 币种：人民币 分红分红年度 年度 每 10 股每 10 股送红股送红股数（股） 数（股） 每10股派每10股派息数(元)息数(元)（含

167、税） （含税） 每 10每 10股转增股转增数 （股）数 （股）现金分红的数额现金分红的数额（含税） （含税） 分红年度合并报表分红年度合并报表中归属于上市公司中归属于上市公司股东的净利润 股东的净利润 占合并报表中占合并报表中归属于上市公归属于上市公司股东的净利司股东的净利润的比率(%) 润的比率(%) 2008 3 1.32 0323,709,300.552,238,861,382.60 14.462009 0 1.00 3351,972,110.003,519,226,528.73 10.002010 0 2.13 3974,610,772.594,919,983,998.37 19.8

168、1 保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 32 九、监事会报告 九、监事会报告 (一) 监事会的工作情况 召开会议的次数 召开会议的次数 6 监事会会议情况 监事会会议情况 监事会会议议题 监事会会议议题 第三届监事会第九次会议于 2011年 2 月 25 日以现场方式召开 关于 2010 年度监事会工作报告的议案、关于 2010 年度财务决算的议案、 关于 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案、关于 2010 年度报告及摘要的议案、关于 2010年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案、关于2010 年度社会责任报告的议案 第三届监事会第十次会议于 201

169、1年 4 月 21 日以传真方式召开 关于 2011 年第一季度报告全文及正文的议案 第三届监事会第十一次会议于2011年 8 月 25 日以传真方式召开 关于 2011 年半年度报告及摘要的议案、关于 2011 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 第三届监事会第十二次会议于2011年 10 月 27 日以传真方式召开 关于 2011 年第三季度报告全文及正文的议案 第三届监事会第十三次会议于2011年 11 月 3 日以现场方式召开 关于公司股票期权激励计划（草案）及摘要的议案、关于核实公司股票期权激励对象名单的议案 第三届监事会第十四次会议于2011年 12 月 23 日以传

170、真方式召开 关于修订公司股票期权激励计划（草案）及摘要的议案、关于核实公司股票期权激励对象名单的议案 (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内，董事会和经营层能够依照法律法规、公司章程规范运作，无损害公司利益行为。 (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见 监事会认为，公司财务状况良好、管理规范。公司 2011 年度财务决算报告经大信会计师事务有限公司审计，并以大信审字2012第 1-0858 号审计报告予以确认，公允、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。 (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，不存在募集资金投资

171、项目变更的情况。 (五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见 报告期内，公司发生的关联交易决策程序合法合规，公司各项关联交易遵循了公正、公平的原则，未发现关联交易损害公司和其他股东的利益。 (六) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见 公司监事会对公司 2011 年度内部控制自我评价报告进行了审阅。监事会认为，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行，未发现公司内部控制存在设计或执行方面的重大缺陷。 十、重要事项 十、重要事项 (一)重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二)破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况 本年度公司无破产重整相关事项。 (三)公司持

172、有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 持有非上市金融企业股权情况 保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 33 所持对象名称 所持对象名称 最初投资成本最初投资成本（元） （元） 持有数量持有数量（股） （股） 占该公司股占该公司股权比例（%）权比例（%）期末账面价值 （元） 期末账面价值 （元） 会计核算科目 会计核算科目 保利财务有限公司 35,000,000 -1076,802,985 长期股权投资 韶山光大村镇银行股份有限公司 4,000,000 -84,000,000 长期股权投资 合计 39,000,000 -/ 80,802,985 (四)报告期内公司收购及出售

173、资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (五)公司股权激励的实施情况及其影响 公司第三届董事会第十五次会议和2011年第8次临时董事会审议通过了公司股票期权激励计划（以下简称“本计划”）及相关议案，需经公司股东大会审议通过后正式实施。 本计划拟授予激励对象5,666万份股票期权，涉及公司股票5,666万股，占当前公司已发行股本总额的0.953%，拟授予股票期权的行权价格为9.97元。激励对象包括公司部分董事、高级管理人员及对公司经营业绩和持续发展有直接影响的管理骨干和技术骨干，共计178人。本计划的有效期为6年,授予的股票期权从授权日开始，经过两年的行权限制期，在之后的

174、行权有效期内分三期分别有30%、30%、40%的股票期权在满足行权条件前提下获得可行权的权利。本计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司股票, 激励对象行权资金以自筹方式解决，本计划实施后激励对象缴纳的股权认购款用于补充公司的流动资金。 本次股票期权激励计划的实施将进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励机制，有助于帮助公司管理层平衡公司发展过程中的短期目标与长期目标，有助于吸引和保留优秀人才，激励持续价值的创造，促进公司长期健康发展。 (六)报告期内公司重大关联交易事项 1、关联债权债务往来 单位：万元 币种：人民币 向关联方提供资金 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金关

175、联方向上市公司提供资金关联方 关联方 关联关系 关联关系 发生额 发生额 余额 余额 发生额 发生额 余额 余额 天津盛世鑫和置业有限公司 合营公司 -107,734.0070,360.27 福州中鼎投资有限公司 联营公司 66,800.00133,600.00 福建中联盛房地产开发有限公司 合营公司 13,500.0038,805.00 长春万科溪之谷房地产开发有限公司 合营公司 -8,000.0024,071.36 中国保利集团公司 实际控制人 -41,179.62 566,05.44上海三利实业有限公司 集团兄弟公司-98.42 4,038.04信保（天津）股权投资基金管理有限公司 联营

176、公司 60,137.78 60,137.78信保（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）其他关联人 15,038.39 186,365.48合计 合计 -35,434.00266,836.6333,898.13 307,146.74报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元） 0.00公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元） 0.00 保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 34 (七)重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）

177、的托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况 本年度公司无托管事项。 (2) 承包情况 本年度公司无承包事项。 (3) 租赁情况 本年度公司无租赁事项。 2、担保情况 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 84,810报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 84,810公司对控股子公司的担保情况公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 502,976报告期末对子公司担保余额合计（B） 4,952,876公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

178、公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额（A+B） 5,037,686担保总额占公司净资产的比例(%) 142.88其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D） 4,916,686担保总额超过净资产 50部分的金额（E） 3,274,803上述三项担保金额合计（C+D+E） 4,916,686注:公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保,报告期内银行按揭担保发生额为245,557 万元,截至 2011 年 12 月 31 日累计银行按揭担保余额为 1,822,763 万元。 3、其他

179、重大合同 本年度公司无其他重大合同。 保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 35 4、重大土地出让及合作开发合同 （单位：万元） 序序号 号 合合同同性性质 质 项目名称 项目名称 地块名称 地块名称 合同主体 合同主体 出让方 出让方 签约日期 签约日期 签约 签约 金额 金额 1 北京保利新茉莉公馆 北京市大兴区生物医药基地12、13、14号地块 保利（北京）房地产开发有限公司 北京市国土资源局 2011年1月10日 316800 2 天津保利棉二项目 天津市河西区津西解（挂）2011-188号地块 天津保利融创投资有限公司 天津市国土资源和房屋管理局 2011年10月19

180、日299000 3 上海保利大场镇项目 上海市宝山区大场镇捆绑基地塘祁路2019454号地块 上海保利建霖房地产有限公司 上海市宝山区规划和土地管理局 2011年1月21日 265686 4 石家庄保利项目 石家庄市长安区2011（048）2011（049）号地块 保利（北京）房地产开发有限公司 石家庄市国土资源局 2011年12月21日202200 5 重庆保利工学院项目 重庆市九龙坡区 JL-1-63号地块 重庆保利中汇房地产开发有限公司 重庆市国土资源和房屋管理局 2011年11月4日 147000 6 合肥保利香槟国际 合肥市政务区 ZWQTB-033号地块 合肥

181、保利房地产开发有限公司 合肥市国土资源局 2011年4月14日 141809 7 大连保利西山林语 大连市甘井子区（甘）2011-027号地块 大连保利红旗房地产开发有限公司 大连市国土资源和房屋局 2011年10月10日132708 8 绍兴保利湖畔林语 绍兴县柯桥城区 BF-17BF-18号地块 保利房地产（集团）股份有限公司 绍兴县国土资源局 2011年1月6日 115000 9 浙江保利慈溪项目 慈溪市城西休闲娱乐商务区2#3#地块 保利房地产（集团）股份有限公司 慈溪市国土资源局 2011年1月10日 111000 10 国土出让合同 合肥保利滨湖新区项目 合肥市滨湖新区 BHC-1

182、0号地块 合肥保利房地产开发有限公司 合肥市国土资源局 2011年9月1日 96012 保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 36 5、重大借款合同 （单位：万元） 借款行 借款行 借款金额 借款金额 合同主体 合同主体 贷款期限 贷款期限 保证方式及保证方 保证方式及保证方 国家开发银行 240,000 保利房地产（集团）股份有限公司 2011.9.9-2016.9.8 保证，保利（北京）房地产开发有限公司、上海保利建霖房地产有限公司、保利（重庆）投资实业有限公司 中信银行 200,000 保利房地产（集团）股份有限公司 2011.1.13-2013.1.12 信用 广州农商

183、行 150,000 保利增城房地产开发有限公司 2011.1.7-2014.1.7 保证，保利房地产（集团）股份有限公司 中信银行 150,000 保利增城房地产开发有限公司 2011.6.15-2013.12.23 保证，保利房地产（集团）股份有限公司 建设银行 150,000 北京保利营房地产开发有限公司 2011.7.29-2014.7.28 保证加抵押， 保利房地产 （集团） 股份有限公司、 保利 （北京）房地产开发有限公司 北京农商行 100,000 北京保利营房地产开发有限公司 2011.8.11-2014.8.10 保证加抵押，保利（北京）房地产开发有限公司 招商银行 100,0

184、00 保利房地产（集团）股份有限公司 2011.2.18-2021.2.18 抵押 广州农商行 100,000 广州市保利国贸投资有限公司 2011.4.2-2021.4.2 抵押 交通银行 100,000 保利增城房地产开发有限公司 2011.6.13-2014.6.13 保证，保利房地产（集团）股份有限公司 中信银行 80,000 长春市东朗房地产开发有限公司 2011.1.21-2014.1.20 保证，保利房地产（集团）股份有限公司 保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 37 (八)承诺事项履行情况 2003 年 5 月，保利集团、保利南方集团、上海三利分别与本公司签署

185、了关于避免同业竞争的协议，承诺避免与本公司发生同业竞争。该承诺在报告期内得到了有效履行。 (九)聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任大信会计师事务有限公司为公司的境内审计机构，2011 年度审计费用为 150 万元（不含差旅费等工作费用）。截至本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 5 年审计服务。 (十)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十一)其他重大事项的说明 1、报告期内，根据境

186、内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994 号）及中华人民共和国财政部国务院国有资产监督管理委员会中国证券监督管理委员会全国社会保障基金理事会公告（2009年第63号）的规定，公司控股股东保利南方集团有限公司（简称“保利南方”）已将持有本公司的13,182万股股份划转至全国社会保障基金理事会转持二户。报告期末,保利南方持有本公司股份2,506,597,041股，占公司总股本的42.14%。 2、2011年5月9日，中诚信证券评估有限公司（简称“中诚信评估”）对本公司发行的“08保利债”（债券交易代码：122012）进行了跟踪评级：中诚信评估维持本公司公司债券信用等级

187、为AAA，维持本公司主体信用等级为AA+，维持评级展望为正面。2011年7月11日，“08保利债”第三年债券利息派付完毕。 3、2010 年4月，公司2010年第一临时股东大会审议通过了公司2010 年非公开发行A 股股票方案。2011年4月，经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，公司将2010年非公开发行A股股票方案的有效期延长12个月。2011年11月，结合资本市场融资环境及募投项目进展情况，经与主承销商协商，公司撤回了2010年非公开发行A股股票申请，并于2011年11月25日取得了中国证监会行政许可申请终止审查通知书2011191号文件。 4、2010年因建设银行工作人员涉嫌与社

188、会不法分子串通伪造印鉴、非法挪用保利博高华 （武汉） 房地产股份有限公司存放于建设银行武汉解放公园路支行账户的资金9,000万元，该事项已在2010年报中进行了披露。 2010年度追回被查封的2,000万元资金已解除查封并收回，尚有7,000万元未收回。根据已掌握的事实证据及相关司法文书，该笔存款依法应受到保护。公司一方面采取司法途径追款，另一方面也加强对银行的催款。 5、公司全资子公司保利（北京）房地产开发有限公司（下称“保利北京”）与盘古氏投资有限公司（以下简称“盘古投资”）关于七星摩根广场 A 座写字楼的有关情况详见公司历次信息披露资料。 2011年，通过仲裁和解，盘古投资向保利北京支付

189、退房款和违约金8.2881亿元，其中以现金支付6.2亿元，剩余部分以价值2.0881亿元的盘古大观房产冲抵，目前该部分房产已交付我司。 截至目前，公司在政泉及盘古项目共计投入8亿元，累计收回投资和收益共16.2881亿元，项目的投资与收益已全部收回。 (十二)信息披露索引 保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 38 事项 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载日期 2010 年 12 月份销售情况简报 上海证券报 B16、证券时报 D8、中国证券报 B013 2011 年 1 月 12 日关于本公司获得房地产项目的公告 上海证券报 B16、证券时报 D

190、8、中国证券报 B013 2011 年 1 月 12 日2010 年度业绩快报 上海证券报 36、证券时报 D13、中国证券报 A20 2011 年 2 月 1 日 2011 年 1 月份销售情况简报 上海证券报 B24、证券时报 D5、中国证券报 B005 2011 年 2 月 17 日关于本公司获得房地产项目的公告 上海证券报 B24、证券时报 D5、中国证券报 B005 2011 年 2 月 17 日2010 年年报摘要 上海证券报 B25B26B27、证券时报 D21D23、中国证券报 B015B016 2011 年 3 月 1 日 2010 年年报 2011 年 3 月 1 日 第三

191、届董事会第十一次会议决议公告暨召开 2010 年度股东大会通知 上海证券报 B25、 证券时报 D21、 中国证券报 B015 2011 年 3 月 1 日 第三届监事会第九次会议决议公告 上海证券报 B25、 证券时报 D21、 中国证券报 B015 2011 年 3 月 1 日 关于 2010 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 上海证券报 B25、 证券时报 D21、 中国证券报 B015 2011 年 3 月 1 日 2011 年 2 月份销售情况简报 上海证券报 B24、 证券时报 D16、 中国证券报 B008 2011 年 3 月 9 日 2010 年度股东大会决议公告 上

192、海证券报 B8、证券时报 D13、中国证券报 B004 2011 年 3 月 23 日第三届董事会第十二次会议决议公告 上海证券报 B8、证券时报 D13、中国证券报 B004 2011 年 3 月 23 日第三届董事会第十三次会议决议公告暨召开 2011 年第一次临时股东大会通知 上海证券报 B11、 证券时报 D60、 中国证券报 B080 2011 年 3 月 25 日2011 年 3 月份销售情况简报 上海证券报 B64、证券时报 D5、中国证券报 A08 2011 年 4 月 8 日 关于本公司获得房地产项目的公告 上海证券报 B64、证券时报 D5、中国证券报 A08 2011 年

193、 4 月 8 日 2011 年第一次临时股东大会的二次通知 上海证券报B48、 证券时报D016、 中国证券报B013 2011 年 4 月 13 日关于 2011 年第一次临时股东大会的催告通知 上海证券报 B96、 证券时报 D21、 中国证券报 B004 2011 年 4 月 15 日2011 年第一次临时股东大会决议公告 上海证券报 B94、证券时报 D21、中国证券报 A29 2011 年 4 月 20 日2011 年第一季度报告正文 上海证券报 61、证券时报 D40、中国证券报 B007 2011 年 4 月 25 日2011 年第一季度报告全文 2011 年 4 月 25 日关

194、于董事辞职的公告 上海证券报 B17、 证券时报 D12、 中国证券报 B009 2011 年 5 月 5 日 关于“08 保利债(122012)”跟踪评级结果的公告 上海证券报 B32、证券时报 D8、中国证券报 B008 2011 年 5 月 10 日2011 年 4 月份销售情况简报 上海证券报 B32、证券时报 D8、中国证券报 B008 2011 年 5 月 10 日关于本公司获得房地产项目的公告 上海证券报 B32、证券时报 D8、中国证券报 B008 2011 年 5 月 10 日2010 年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 上海证券报 B8、证券时报 D21、中国证券报

195、B005 2011 年 5 月 11 日2011 年 5 月份销售情况简报 上海证券报 B19、证券时报 D32、中国证券报 A28 2011 年 6 月 10 日关于本公司获得房地产项目的公告 上海证券报 B19、证券时报 D32、中国证券报 A28 2011 年 6 月 10 日“08 保利债”2011 年付息公告 上海证券报 B17、证券时报 D9、中国证券报 A24 2011 年 7 月 5 日 2011 年 6 月份销售情况简报 上海证券报 B16、 证券时报 D13、 中国证券报 B009 2011 年 7 月 8 日 关于本公司获得房地产项目的公告 上海证券报 B16、 证券时报

196、 D13、 中国证券报 B009 2011 年 7 月 8 日 2011年第4次临时董事会决议暨第二次临时股东大会通知 上海证券报 B16、 证券时报 D13、 中国证券报 B009 2011 年 7 月 8 日 2011 年第二次临时股东大会决议公告 上海证券报 B30、 证券时报 D25、 中国证券报 B005 2011 年 7 月 27 日2011 年 7 月份销售情况简报 上海证券报 B49、证券时报 D9、中国证券报 A29 2011 年 8 月 10 日关于本公司获得房地产项目的公告 上海证券报 B49、证券时报 D9、中国证券报 A29 2011 年 8 月 10 日第三届董事会

197、第十四次会议决议公告 上海证券报 B49、证券时报 D9、中国证券报 A29 2011 年 8 月 10 日2011 年半年报摘要 上海证券报 194、证券时报 C24、中国证券报 B16 2011 年 8 月 29 日 保利房地产（集团）股份有限公司 2011 年年度报告 39 关于本公司获得房地产项目的公告 上海证券报 B17、 证券时报 D12、 中国证券报 B004 2011 年 9 月 8 日 2011 年 8 月份销售情况简报 上海证券报 B17、 证券时报 D12、 中国证券报 B004 2011 年 9 月 8 日 2011 年 9 月份销售情况简报 上海证券报 B9、证券时报

198、 D5、中国证券报 B005 2011 年 10 月12 日关于本公司获得房地产项目的公告 上海证券报 B9、证券时报 D5、中国证券报 B005 2011 年 10 月12 日关于更换职工监事的公告 上海证券报 B17、 证券时报 D12、 中国证券报 B004 2011 年 11 月 1 日重大事项停牌公告 上海证券报 B8、证券时报 D12、中国证券报 B012 2011 年 11 月 4 日第三届董事会第十五次会议决议公告 上海证券报 17、证券时报 B10、中国证券报 B005 2011 年 11 月 5 日第三届监事会第十三次会议决议公告 上海证券报 17、证券时报 B10、中国证

199、券报 B005 2011 年 11 月 5 日股票期权激励计划(草案)摘要 上海证券报 17、证券时报 B10、中国证券报 B005 2011 年 11 月 5 日股票期权激励计划(草案) 2011 年 11 月 5 日2011 年 10 月份销售情况简报 上海证券报 B19、 证券时报 D20、 中国证券报 B004 2011 年 11 月 8 日关于撤回2010年非公开发行A股股票申请文件的公告 上海证券报 24、证券时报 D20、中国证券报 B012 2011 年 11 月 26 日2011 年 11 月份销售情况简报 上海证券报 B32、 证券时报 D20、 中国证券报 B004 20

200、11 年 12 月 7 日2011 年第 8 次临时董事会决议公告 上海证券报 17、 证券时报 B004、 中国证券报 B020 2011 年 12 月24 日第三届监事会第十四次会议决议公告 上海证券报 17、 证券时报 B004、 中国证券报 B020 2011 年 12 月24 日股票期权激励计划(草案修订稿)摘要 上海证券报 17、 证券时报 B004、 中国证券报 B020 2011 年 12 月24 日股票期权激励计划(草案修订稿) 2011 年 12 月24 日刊载的互联网网站及检索路径 刊载的互联网网站及检索路径 上海证券交易所网站：,在“个股查询”中输入“600048”可查

201、询 十一、财务报告 十一、财务报告 公司年度财务报告已经大信会计师事务有限公司注册会计师韩志娟、王世恩审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 （一） 审计报告（附后） （二） 财务报表（附后） 十二、备查文件目录 十二、备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 2、会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件正文及公告原稿 董事长：宋广菊 保利房地产（集团）股份有限公司 2012 年 4 月 6 日 保利房地产（集团）股份有限公司 审 计 报 告 大信审字 2012 第 1-085

202、8 号 大 信 会 计 师 事 务 有 限 公 司大 信 会 计 师 事 务 有 限 公 司 DAXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 目 录 ? 审计报告 第 1-2 页 ? 财务报表 第 3-14 页 ? 财务报表附注 第 15-97 页 ? 会计师事务所营业执照、资格证书 - 1 -审 计 报 告 大信审字2012第 1-0858 号 保利房地产（集团）股份有限公司全体股东： 保利房地产（集团）股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司” ）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，

203、2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括： （1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映； （2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保

204、证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 - 2 -三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 3

205、1 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 大信会计师事务有限公司 中国注册会计师：韩志娟 中国北京 中国注册会计师：王世恩 二一二年四月一日 编制单位：保利房地产（集团）股份有限公司单位：人民币元项 目附注 期末余额 年初余额流动资产：货币资金五、118,152,615,651.1319,151,445,548.58结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据300,000.00应收账款五、21,057,645,022.59587,179,871.06预付款项五、312,544,707,816.4713,370,679,535.74应收保费应收分保账款应收

206、分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款五、44,128,675,144.803,664,209,563.14买入返售金融资产存货五、5152,107,443,875.54109,898,142,220.58一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计187,991,387,510.53146,671,656,739.10非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资五、7986,581,400.71936,959,326.88投资性房地产五、84,801,205,507.654,239,603,167.46固定资产五、9939,801,630.69322

207、,944,471.40在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产五、1010,208,094.198,956,359.98开发支出商誉五、1110,342,507.3010,378,093.86长期待摊费用五、1211,340,866.205,163,680.75递延所得税资产五、13263,697,755.35132,310,738.10其他非流动资产非流动资产合计7,023,177,762.095,656,315,838.43资产总计195,014,565,272.62152,327,972,577.53合并资产负债表法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:20

208、11年12月31日- 3 -编制单位：保利房地产（集团）股份有限公司单位：人民币元项 目附注 期末余额 年初余额流动负债：短期借款五、152,123,400,000.00450,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据五、167,760,100.00应付账款五、179,544,920,135.414,209,513,742.17预收款项五、1870,928,226,314.0651,544,328,495.06卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬五、1956,960,440.72240,519,095.01应交税费五、20-3,951,925

209、,458.72-1,478,091,090.81应付利息五、21143,490,410.95143,932,910.96应付股利五、2244,210,308.7021,397,682.70其他应付款五、237,894,629,475.236,873,513,871.14应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债五、2411,802,030,714.606,883,800,000.00其他流动负债流动负债合计98,585,942,340.9568,896,674,806.23非流动负债：长期借款五、2549,979,786,059.9347,029,378,40

210、1.38应付债券五、264,282,412,432.034,271,786,299.18长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债五、13102,014,654.45109,802,286.81其他非流动负债非流动负债合计54,364,213,146.4151,410,966,987.37负债合计152,950,155,487.36120,307,641,793.60所有者权益：实收资本（或股本）五、275,948,328,659.004,575,637,430.00资本公积五、2811,897,228,400.4513,279,626,961.94减：库存股专项储备盈余公积五、29627,7

211、50,361.36475,630,539.34一般风险准备未分配利润五、3016,782,918,271.7011,378,702,908.87外币报表折算差额1,434,923.40-307,709.68归属于母公司所有者权益合计35,257,660,615.9129,709,290,130.47少数股东权益6,806,749,169.352,311,040,653.46所有者权益合计42,064,409,785.2632,020,330,783.93负债和所有者权益总计195,014,565,272.62152,327,972,577.53合并资产负债表（续）2011年12月31日法定代表

212、人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:- 4 -编制单位：保利房地产（集团）股份有限公司单位：人民币元项 目附注 期末余额 年初余额流动资产：货币资金1,857,308,384.784,517,677,485.44交易性金融资产应收票据应收账款十一、172,702,791.6573,528,779.60预付款项630,047,701.002,463,649,670.60应收利息应收股利253,909,003.0414,780,745.52其他应收款十一、229,041,374,150.7522,559,461,607.13存货11,644,653,015.449,464,456,741.

213、32一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计43,499,995,046.6639,093,555,029.61非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资十一、35,596,828,027.744,707,762,456.02投资性房地产720,172,924.46611,563,038.72固定资产103,197,883.7785,302,681.10在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产5,346,285.665,605,693.32开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产1,616,785.824,912,190.45其他非流动资产非流动资产

214、合计6,427,161,907.455,415,146,059.61资产总计49,927,156,954.1144,508,701,089.22母公司资产负债表法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:2011年12月31日 - 5 - 编制单位：保利房地产（集团）股份有限公司单位：人民币元项 目附注 期末余额 年初余额流动负债：短期借款300,000,000.00交易性金融负债应付票据应付账款434,623,949.42248,095,840.10预收款项3,058,861,232.111,553,473,335.53应付职工薪酬4,630,437.6548,834,100.49应

215、交税费-480,942,237.27-157,922,640.23应付利息143,490,410.95143,490,410.96应付股利其他应付款15,646,500,449.8411,857,438,429.86一年内到期的非流动负债3,235,594,740.00780,000,000.00其他流动负债流动负债合计22,042,758,982.7014,773,409,476.71非流动负债：长期借款3,000,406,575.005,408,090,000.00应付债券4,282,412,432.034,271,786,299.18长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债423,79

216、6.53其他非流动负债非流动负债合计7,282,819,007.039,680,300,095.71负债合计29,325,577,989.7324,453,709,572.42所有者权益：股本5,948,328,659.004,575,637,430.00资本公积11,838,724,864.0913,211,416,093.09减：库存股专项储备盈余公积627,750,361.36475,630,539.34一般风险准备未分配利润2,186,775,079.931,792,307,454.37所有者权益合计20,601,578,964.3820,054,991,516.80负债和所有者权益总

217、计49,927,156,954.1144,508,701,089.22母公司资产负债表（续）法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:2011年12月31日 - 6 -编制单位：保利房地产（集团）股份有限公司单位：人民币元项 目附注 本期金额 上期金额一、营业总收入47,036,222,186.1835,894,117,625.86 其中：营业收入五、3147,036,222,186.1835,894,117,625.86 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入二、营业总成本37,053,942,947.9828,511,658,213.57 其中：营业成本五、3129,536,802

218、,590.3923,645,483,609.23 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加五、325,073,378,235.803,584,210,849.87 销售费用五、331,252,532,651.85802,836,864.37 管理费用五、34750,334,697.83572,539,028.61 财务费用五、35390,274,058.59-102,416,311.90 资产减值损失五、3750,620,713.529,004,173.39加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“”号填

219、列）五、36-18,188,191.7542,002,079.37 其中：对联营企业和合营企业的投资收益五、36-20,180,911.17-15,010,072.97 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）9,964,091,046.457,424,461,491.66加：营业外收入五、38154,070,523.1130,206,790.23减：营业外支出五、3944,069,467.9550,093,632.03 其中：非流动资产处置损失4,593,520.48158,134.04四、利润总额（亏损总额以“”号填列）10,074,092,101.617,404,5

220、74,649.86减：所得税费用五、402,706,891,605.761,899,296,529.47五、净利润（净亏损以“”号填列）7,367,200,495.855,505,278,120.39其中：归属于母公司所有者的净利润6,530,945,957.444,919,983,998.37 少数股东损益836,254,538.41585,294,122.02六、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)五、411.100.83（二）稀释每股收益(元/股)五、411.100.83七、其他综合收益五、421,742,633.08-32,292,473.99八、综合收益总额7,368,943,12

221、8.935,472,985,646.40其中：归属于母公司所有者的综合收益总额6,532,688,590.524,919,638,623.05 归属于少数股东的综合收益总额836,254,538.41553,347,023.35合 并 利 润 表法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:2011年度 - 7 -编制单位：保利房地产（集团）股份有限公司单位：人民币元项 目附注 本期金额 上期金额一、营业收入十一、41,408,398,420.731,744,936,609.99 减：营业成本十一、4792,850,540.901,101,659,334.08 营业税金及附加215,23

222、1,293.91123,020,874.29 销售费用67,873,231.5269,970,303.54 管理费用59,920,490.1369,310,577.68 财务费用50,955,799.4928,996,790.89 资产减值损失599,407.66-1,506,260.06 加：公允价值变动收益 投资收益十一、51,303,871,954.76299,323,871.44 其中：对联营企业和合营企业的投资收益21,951,733.17-285,064.64二、营业利润1,524,839,611.88652,808,861.01 加：营业外收入68,293,885.072,292

223、,592.16 减：营业外支出5,963,972.094,188,526.22 其中：非流动资产处置损失5,373.2043,733.99三、利润总额1,587,169,524.86650,912,926.95 减：所得税费用65,971,304.6991,637,456.96四、净利润1,521,198,220.17559,275,469.99五、每股收益（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)六、其他综合收益七、综合收益总额1,521,198,220.17559,275,469.99母公司利润表2011年度法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: - 8 -编制

224、单位：保利房地产（集团）股份有限公司单位：人民币元项 目附注 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金66,038,279,695.2957,104,089,957.39客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金五、434,206,708,924.313,442,061,232.56经营活动现金流入小计70,244,9

225、88,619.6060,546,151,189.95购买商品、接受劳务支付的现金62,562,504,314.3174,348,822,489.74客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金1,079,317,954.10635,821,703.55支付的各项税费11,311,655,780.296,703,791,689.52支付其他与经营活动有关的现金五、433,213,418,026.871,227,611,169.40经营活动现金流出小计78,166,896,075.578

226、2,916,047,052.21经营活动产生的现金流量净额-7,921,907,455.97-22,369,895,862.26二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金9,000,000.00取得投资收益收到的现金1,992,719.422,901,748.66处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额417,836.31285,069.19处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-12,586,611.71收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计11,410,555.73-9,399,793.86购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金48,585,512.6266

227、,439,986.09投资支付的现金101,234,501.67710,888,638.90质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额309,436,530.501,070,620,400.68支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计459,256,544.791,847,949,025.67投资活动产生的现金流量净额-447,845,989.06-1,857,348,819.53三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金3,694,897,000.00330,631,290.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金3,694,897,000.00330,631,29

228、0.00取得借款收到的现金36,916,192,026.2546,315,755,333.87发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计40,611,089,026.2546,646,386,623.87偿还债务支付的现金27,768,791,854.2215,244,861,451.72分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,348,378,486.003,235,189,959.48其中：子公司支付给少数股东的股利、利润141,908,943.55217,806,614.00支付其他与筹资活动有关的现金五、43100,496,646.2133,687,963.27筹资

229、活动现金流出小计33,217,666,986.4318,513,739,374.47筹资活动产生的现金流量净额7,393,422,039.8228,132,647,249.40四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,498,492.24-1,868,986.24五、现金及现金等价物净增加额-978,829,897.453,903,533,581.37加：期初现金及现金等价物余额19,131,445,548.5815,227,911,967.21六、期末现金及现金等价物余额18,152,615,651.1319,131,445,548.58合并现金流量表2011年度法定代表人： 主管会计工作负

230、责人: 会计机构负责人: - 9 -编制单位：保利房地产（集团）股份有限公司单位：人民币元项 目附注 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金2,891,940,064.672,595,216,469.42收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金59,245,426,193.1636,897,099,005.15经营活动现金流入小计62,137,366,257.8339,492,315,474.57购买商品、接受劳务支付的现金1,850,005,803.023,776,915,871.34支付给职工以及为职工支付的现金74,292,554.9258,430,

231、204.57支付的各项税费581,988,602.44387,531,747.64支付其他与经营活动有关的现金62,123,989,427.7537,393,696,941.57经营活动现金流出小计64,630,276,388.1341,616,574,765.12经营活动产生的现金流量净额-2,492,910,130.30-2,124,259,290.55二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金1,600,000.00取得投资收益收到的现金1,042,791,964.07284,828,190.56处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额200.00处置子公司及其他营业单位收

232、到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,042,792,164.07286,428,190.56购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,852,634.545,267,157.82投资支付的现金255,883,838.55729,388,638.90取得子公司及其他营业单位支付的现金净额551,000,000.00773,400,000.00支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计815,736,473.091,508,055,796.72投资活动产生的现金流量净额227,055,690.98-1,221,627,606.16三、筹资活动产生的现金流量

233、：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金3,537,000,000.007,098,090,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计3,537,000,000.007,098,090,000.00偿还债务支付的现金2,190,998,685.001,100,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,716,707,276.54775,133,210.68支付其他与筹资活动有关的现金23,808,699.8023,478,149.13筹资活动现金流出小计3,931,514,661.341,898,611,359.81筹资活动产生的现金流量净额-

234、394,514,661.345,199,478,640.19四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-2,660,369,100.661,853,591,743.48加：期初现金及现金等价物余额4,517,677,485.442,664,085,741.96六、期末现金及现金等价物余额1,857,308,384.784,517,677,485.44母公司现金流量表法定代表人： 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:2011年度 - 10 -编制单位：保利房地产（集团）股份有限公司单位：人民币元股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计一、上年年

235、末余额4,575,637,430.0013,279,626,961.94475,630,539.3411,378,702,908.87-307,709.6829,709,290,130.472,311,040,653.4632,020,330,783.93加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额4,575,637,430.0013,279,626,961.94475,630,539.3411,378,702,908.87-307,709.6829,709,290,130.472,311,040,653.4632,020,330,783.93三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）1,3

236、72,691,229.00-1,382,398,561.49152,119,822.025,404,215,362.831,742,633.085,548,370,485.444,495,708,515.8910,044,079,001.33（一）净利润6,530,945,957.446,530,945,957.44836,254,538.417,367,200,495.85（二）其他综合收益1,742,633.081,742,633.081,742,633.08上述（一）和（二）小计6,530,945,957.441,742,633.086,532,688,590.52836,254,538

237、.417,368,943,128.93（三）所有者投入和减少资本-9,707,332.49-9,707,332.493,824,175,547.033,814,468,214.541.所有者投入资本3,824,175,547.033,824,175,547.032.股份支付计入所有者权益的金额3.其他-9,707,332.49-9,707,332.49-9,707,332.49（四）利润分配152,119,822.02-1,126,730,594.61-974,610,772.59-164,721,569.55-1,139,332,342.141.提取盈余公积152,119,822.02-15

238、2,119,822.022.提取一般风险准备3.对所有者的分配-974,610,772.59-974,610,772.59-164,721,569.55-1,139,332,342.144.其他（五）所有者权益内部结转1,372,691,229.00-1,372,691,229.001.资本公积转增资本1,372,691,229.00-1,372,691,229.002.盈余公积转增资本3.盈余公积弥补亏损4.其他（六）专项储备1.本期提取2.本期使用（七）其他四、本期期末余额5,948,328,659.0011,897,228,400.45627,750,361.3616,782,918,2

239、71.701,434,923.4035,257,660,615.916,806,749,169.3542,064,409,785.26法定代表人：主管会计工作负责人:会计机构负责人：合并所有者权益变动表归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计项 目本 期 金 额2011年度- 11 -编制单位：保利房地产（集团）股份有限公司单位：人民币元股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计一、上年年末余额3,519,721,100.0014,282,156,775.71419,702,992.346,866,618,567.5037,665.6425,088,237,1

240、01.191,873,311,698.7626,961,548,799.95加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额3,519,721,100.0014,282,156,775.71419,702,992.346,866,618,567.5037,665.6425,088,237,101.191,873,311,698.7626,961,548,799.95三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）1,055,916,330.00-1,002,529,813.7755,927,547.004,512,084,341.37-345,375.324,621,053,029.28437,728

241、,954.705,058,781,983.98（一）净利润4,919,983,998.374,919,983,998.37585,294,122.025,505,278,120.39（二）其他综合收益-345,375.32-345,375.32-31,947,098.67-32,292,473.99上述（一）和（二）小计4,919,983,998.37-345,375.324,919,638,623.05553,347,023.355,472,985,646.40（三）所有者投入和减少资本53,386,516.2353,386,516.23123,586,228.05176,972,744.2

242、81.所有者投入资本53,386,516.2353,386,516.23123,586,228.05176,972,744.282.股份支付计入所有者权益的金额3.其他（四）利润分配55,927,547.00-407,899,657.00-351,972,110.00-239,204,296.70-591,176,406.701.提取盈余公积55,927,547.00-55,927,547.002.提取一般风险准备3.对所有者的分配-351,972,110.00-351,972,110.00-239,204,296.70-591,176,406.704.其他（五）所有者权益内部结转1,055,

243、916,330.00-1,055,916,330.001.资本公积转增资本1,055,916,330.00-1,055,916,330.002.盈余公积转增资本3.盈余公积弥补亏损4.其他（六）专项储备1.本期提取2.本期使用（七）其他四、本期期末余额4,575,637,430.0013,279,626,961.94475,630,539.3411,378,702,908.87-307,709.6829,709,290,130.472,311,040,653.4632,020,330,783.93法定代表人：主管会计工作负责人:会计机构负责人：合并所有者权益变动表归属于母公司所有者权益少数股东

244、权益所有者权益合计项 目上 期 金 额2011年度- 12 -编制单位：保利房地产（集团）股份有限公司单位：人民币元股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额4,575,637,430.0013,211,416,093.09475,630,539.341,792,307,454.3720,054,991,516.80加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额4,575,637,430.0013,211,416,093.09475,630,539.341,792,307,454.3720,054,991,516.80三、本期增减变动金额（减少

245、以“”号填列）1,372,691,229.00-1,372,691,229.00152,119,822.02394,467,625.56546,587,447.58（一）净利润1,521,198,220.171,521,198,220.17（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计1,521,198,220.171,521,198,220.17（三）所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他（四）利润分配152,119,822.02-1,126,730,594.61-974,610,772.591.提取盈余公积152,119,822.02-152,119,82

246、2.022.提取一般风险准备3.对所有者的分配-974,610,772.59-974,610,772.594.其他（五）所有者权益内部结转1,372,691,229.00-1,372,691,229.001.资本公积转增资本1,372,691,229.00-1,372,691,229.002.盈余公积转增资本3.盈余公积弥补亏损4.其他（六）专项储备1.本期提取2.本期使用（七）其他四、本期期末余额5,948,328,659.0011,838,724,864.09627,750,361.362,186,775,079.9320,601,578,964.38法定代表人：主管会计工作负责人:会计机

247、构负责人：母公司所有者权益变动表项 目本 期 金 额2011年度- 13 -编制单位：保利房地产（集团）股份有限公司单位：人民币元股本资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额3,519,721,100.0014,267,332,423.09419,702,992.341,640,931,641.3819,847,688,156.81加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额3,519,721,100.0014,267,332,423.09419,702,992.341,640,931,641.3819,847,688,156.81三、本期增减

248、变动金额（减少以“”号填列）1,055,916,330.00-1,055,916,330.0055,927,547.00151,375,812.99207,303,359.99（一）净利润559,275,469.99559,275,469.99（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计559,275,469.99559,275,469.99（三）所有者投入和减少资本1.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他（四）利润分配55,927,547.00-407,899,657.00-351,972,110.001.提取盈余公积55,927,547.00-55,927,547.002.提

249、取一般风险准备3.对所有者的分配-351,972,110.00-351,972,110.004.其他（五）所有者权益内部结转1,055,916,330.00-1,055,916,330.001.资本公积转增资本1,055,916,330.00-1,055,916,330.002.盈余公积转增资本3.盈余公积弥补亏损4.其他（六）专项储备1.本期提取2.本期使用（七）其他四、本期期末余额4,575,637,430.0013,211,416,093.09475,630,539.341,792,307,454.3720,054,991,516.80法定代表人：主管会计工作负责人:会计机构负责人：母公

250、司所有者权益变动表项 目上 期 金 额2011年度- 14 -保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 15 -保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 2011 年 1 月 1 日2011 年 12 月 31 日 （除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元） 2011 年 1 月 1 日2011 年 12 月 31 日 （除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元） 一、公司的基本情况 保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“本公司” 或“公司” ）前身为广州保利房地产开发公司，是由中国保利集团公司（以下简称“保利集团” ）全资子公司保利南方集团有限公司（原名为“保利科技南方公司

251、” ，以下简称“保利南方” ）于 1992 年 9 月 14 日在广州市注册成立的全民所有制企业，成立时注册资本为 1,000 万元；1997 年 9 月，保利南方对本公司进行增资，其中以现金增资 4,959.72 万元，以盈余公积转增资本 40.28 万元，增资后注册资本为 6,000 万元。 2002 年 8 月 22 日，经中国国家经济贸易委员会以国经贸企改2002616 号文批准，由保利南方作为主发起人，联合广东华美国际投资集团有限公司（原名为“广东华美教育产业集团有限公司” ， 以下简称“华美集团” ）和张克强等 16 位自然人，公司改制为股份有限公司，名称变更为“保利房地产股份有限

252、公司” 。2002 年 7 月 2 日，经财政部财企2002256 号文批复，保利南方以广州保利房地产开发公司以截止 2002 年 3 月 31 日经评估的净资产225,172,141.84 元，其他股东以货币资金 74,827,858.16 元，按 66.67%的比例折为股本，合计折成股本 20,000 万元,其中：保利南方占总股本的 75.06%，华美集团占总股本的 15.19%，自然人出资占总股本的 9.75%。 2005 年 12 月，公司以截止 2005 年 6 月 30 日公司总股本 20,000 万股为基数，每 10 股派发 5 股股票股利，同时每 10 股以资本公积金转增 5

253、股。经本次派发红股及资本公积金转增股本后公司股本从 20,000 万元增加至 40,000 万元，折合 40,000 万股。 2006 年 3 月，公司更名为“保利房地产（集团）股份有限公司” 。 经中国证券监督管理委员会证监发行字200630 号文核准，本公司于 2006 年 7 月 19 日首次公开发行人民币普通股（A 股）15,000 万股，每股面值 1 元。2006 年 7 月 31 日，本公司股票在上海证券交易所上市交易，证券代码 600048，股票简称“保利地产” 。本次股票发行后,本公司股本增至 55,000 万元，折合 55,000 万股。 保利房地产（集团）股份有限公司 财务

254、报表附注 - 16 -2007 年 4 月 2 日，公司以截止 2006 年 12 月 31 日 55,000 万股总股本为基数，以资本公积金每 10 股转增 10 股，转增后总股数增加至 110,000 万股。 经中国证券监督管理委员会证监发行字2007202 号文核准，公司于 2007 年 8 月 1 日公开增发股票 126,171,593 股。本次发行后，公司股数增加至 1,226,171,593 股。 2008 年 3 月 11 日,公司以 2007 年 12 月 31 日股本为基数,以资本公积每 10 股转增 10 股,转增后总股数增加至 2,452,343,186 股。 2009

255、年 4 月 30 日，公司以 2008 年 12 月 31 日股本为基数，每 10 股派发 3 股股票股利，经本次派发股票股利后公司总股数增加至 3,188,046,142 股。 经中国证券监督管理委员会证监许可2009573 号核准，2009 年 7 月 6 日公司非公开发行 331,674,958 股。本次非公开发行后公司总股数增加至 3,519,721,100 股。 2010 年 4 月 27 日，公司以 2009 年 12 月 31 日股本为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增 3 股，共计转增 1,055,916,330 股。本次转增后总股本数为 4,575,637,430 股

256、。 2011 年 5 月 17 日，公司以 2010 年 12 月 31 日股本为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增 3 股，共计转增 1,372,691,229 股。本次转增后总股本数为 5,948,328,659 股。 公司的注册地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场 29-33 层。本公司及子公司主要从事房地产开发和经营、物业管理等。 公司经批准的经营范围为：一级房地产开发，出租本公司开发商品房，房屋工程设计、旧楼拆迁、道路与土方工程施工，室内装修、冷气工程及管理安装，物业管理，酒店管理，批发和零售贸易（国家专营专控商品除外） 。 二、公司主要会计政策、会计估计和前期

257、差错 1. 财务报表的编制基础 财务报表的编制基础 本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2月 15 日颁布的企业会计准则-基本准则和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定（以下合称“企业会计准则” ） ，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。 2. 遵循企业会计准则的声明 遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2011年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量等相关信息。 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附

258、注 - 17 -3. 会计期间 会计期间 本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 4. 记账本位币 记账本位币 除恒利（香港）置业有限公司采用港币为记账本位币外，本公司及其他子公司采用人民币为记账本位币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）同一控制下的企业合并 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）同一控制下的企业合并 对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公

259、积不足冲减的，调整留存收益。 同一控制下的企业合并中，合并方发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。 （2）非同一控制下的企业合并 （2）非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。 非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认

260、条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 6. 合并财务报表的编制方法 合并财务报表的编制方法 本公司将拥有实际控

261、制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。 本公司合并财务报表按照企业会计准则第 33 号合并财务报表及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 18 -子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得

262、的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。 7. 现金及现金等价物的确定标准 现金及现金等价物的确定标准 本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。 本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 8. 外币业务及外币财务报表折算 （1）外币业务折算 外币业务及外币财务报表折算 （1）外币业务折算 本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。 资产负债表日，外币货币性项目按资产

263、负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。 （2）外币财务报表折算 （2）外币财务报表折算 本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不

264、同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。 外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 19 -处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转

265、入处置当期损益。 9. 金融工具 （1）金融工具的分类、确认和计量 金融工具 （1）金融工具的分类、确认和计量 金融工具划分为金融资产或金融负债。 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产） 、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

266、 本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。 本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照企业会计准则第 13 号或有事项确定的金额和初始确认金额扣除按照企业会计准则第 14 号收入的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有至到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。 本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除

267、与套期保值有关外，按照如下方法处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。 （2）金融资产转移的确认依据和计量方法 （2）金

268、融资产转移的确认依据和计量方法 本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 20 -本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允

269、价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。 （3）金融负债终止确认条件 （3）金融负债终止确认条件 本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。 （4）金融资产和金融负债的公允价值确认方法 （4）金融资产和金融负债的公允价值确认方法 本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的

270、市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。 （5）金融资产减值 （5）金融资产减值 本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。 本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重

271、大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 21 -（6）金融资产重分类 （6）金融资产

272、重分类 尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据： 1）没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期； 2）管理层没有意图持有至到期； 3）受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期； 4）其他表明本公司没有能力持有至到期。 重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。 10. 应收款项 应收款项 本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。 （1）单项金额重大并单项

273、计提坏账准备的应收款项： （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项： 单项金额重大的判断依据或金额标准 单项应收款项账面余额超过 10,000.00 万元以上的款项 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。 （2）按组合计提坏账准备的应收款项： （2）按组合计提坏账准备的应收款项： 确定组合的依据 信用期及账龄 以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合 按组合计提坏账准备的计提方法 余额百分比法 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备情况如下： 组

274、合中，采用余额百分比法计提坏账准备情况如下： 组合名称 应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%） 以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合 5 5 （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 单项计提坏账准备的理由 有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。 坏账准备的计提方法 对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，确认减值损失。 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 22 -

275、11. 存货 （1）存货的分类 存货 （1）存货的分类 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括开发成本、开发产品、库存商品、低值易耗品等。 （2）发出存货的计价方法 （2）发出存货的计价方法 存货发出时，采取个别认定法确定其发出的实际成本。 （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。 存货可

276、变现净值的确定依据：产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。 （4）存货的盘存制度 （4）存货的盘存制度 本公司的存货盘存制度为永续盘存制。 （5）低值易耗品和包装物的摊销方法 （5）低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品领用按一次摊销法摊销。 12. 长期股权投资 （1）投资成本的确定 长期股权投资 （1）投资成本的

277、确定 对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本； 以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款； 以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值； 投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值； 非货币性资产交换取得或债务重组取得的，初始投资成本根据准则相关规定确定。 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 23 -（2）后续计量及损益确认方法 （2）后续计量及损益确认方法 长期股权

278、投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。 采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。 长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。 （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约

279、定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。 确定对被投资单位具有重大影响的依据：当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响： 在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表； 参与被投资单位的政策制定过程； 向被投资单位派出管理人员； 被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料； 其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。 （4）减值测试方法及减值准备计提方法 （4）减值测试方法及减值准备计提方法 资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值

280、测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。 可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的协议价格，则按照协议价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。 13. 投资性房地产 （1）投资性房地产的种类和计量模式 投资性房地产 （1）投资性房地产的种类和计量模式 本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。 本公司投资性房地产按照成本进

281、行初始计量，采用成本模式进行后续计量。 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 24 -（2）采用成本模式核算政策 （2）采用成本模式核算政策 本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。 本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。 资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。 14. 固定资产 （1）固定资产确认条

282、件 固定资产 （1）固定资产确认条件 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认： 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业； 该固定资产的成本能够可靠地计量。 （2）固定资产分类和折旧方法 （2）固定资产分类和折旧方法 本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产

283、和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。 资产类别 预计使用寿命（年） 预计净残值率 年折旧率 房屋及建筑物 20-40 年 4% 2.4%-4.8% 运输工具 10 年 4% 9.6% 电子及办公设备 5 年 4% 19.2% 其他设备 5 年 4% 19.2% （3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 （3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。 保利房地产（集团）股份有限公

284、司 财务报表附注 - 25 -固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售协议价格，则按照销售协议价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。 （4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法 （4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法 融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：在租赁期届满时，租赁资产的所有权

285、转移给承租人；承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。 融资租入固定资产的计价方法：融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。 融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。 15. 在建工程 （1）在建工程的类别 在建工

286、程 （1）在建工程的类别 本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。 （2）在建工程结转固定资产的标准和时点 （2）在建工程结转固定资产的标准和时点 本公司在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一： 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成； 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业； 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生； 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。 保利房地产（集团）股

287、份有限公司 财务报表附注 - 26 -（3）在建工程减值测试方法、减值准备计提方法 （3）在建工程减值测试方法、减值准备计提方法 资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。 在建工程可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。 16. 借款费用 （1）借款费用资本化的确认原则 借款费用 （1）借款费用资本化的确认原则 本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计

288、入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 （2）资本化金额计算方法 （2）资本化金额计算方法 资本化期间：指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。 暂停资本化期间：在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化期间。 资本化金额计算：借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性

289、投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。 实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。 17. 无形资产 （1）无形资产的计价方法 无形资产 （1）无形资产的计价方法 本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入

290、的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 27 -本公司无形资产后续计量，分别为使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。 （2）使用寿命有限的无形资产使用寿命估计 （2）使用寿命有限的无形资产使

291、用寿命估计 本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；现在或潜在的竞争者预期采取的行动；为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。 （3）使用寿命不确定的判断依据 （3）使用寿命不确定的判断依据 本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定

292、为使用寿命不确定的无形资产。 使用寿命不确定的判断依据：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。 每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。 （4）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法 （4）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法 资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准

293、备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。 无形资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。 18. 商誉及其他资产减值准备的确认方法 商誉及其他资产减值准备的确认方法 本公司在每一个资产负债表日检查除长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、金融工具外的其他资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则对其按单个资产或资产组的可收回金额进行估计，如果估计的可收回金额低于其账面价值，则将可收回金额低于账面价值的差额计提资产减值准备，减值损失计入当期损益。 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 28 -

294、对商誉，无论是否存在减值迹象，在每个会计年均进行减值测试。在对商誉进行减值测试时，将其账面价值按照合理的方法分配到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，并对被分配了商誉的资产组或资产组组合每年均进行减值测试。如资产组或资产组组合的可收回金额少于其账面价值，减值损失将首先冲减分配到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，然后再按照该资产组或资产组组合的各项资产的账面价值的比例进行分配。资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。 19. 长期待摊费用 长期待摊费用 本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括车位使用费、房屋装修费等。长期待摊费用

295、按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 20. 预计负债 （1）预计负债的确认标准 预计负债 （1）预计负债的确认标准 当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。 （2）预计负债的计量方法 （2）预计负债的计量方法 按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数

296、。 资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。 21. 股份支付及权益工具 股份支付及权益工具 股份支付是指公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易，包括以权益结算和以现金结算两种方式。以权益结算方式换取职工提供服务的，按照授予职工权益工具的公允价值计量；换取其他方服务的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，若其他方服务的公允价值不能可靠计量，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。权益工具的公允价值按照以下方法确定： （1）存在活跃市场的，按照活跃市

297、场中的报价确定； （2）不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 29 -公司根据最新取得可行权职工数变动等后续信息进行估计确定可行权权益工具最佳估计数。 22. 收入 收入 公司的收入主要包括房地产销售收入，物业出租收入，物业管理收入，其他商品和劳务收入，其确认原则为： （1）房地产销售收入：在房产完工并验收合格，签订了销售合同，取得了买方付款证明并交付使用时确认销售收入的实现。买方接到书面交房通知，无正当理

298、由拒绝接收的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即确认收入的实现。对于受托开发的项目，并符合企业会计准则建造合同条件的开发项目，按完工百分比法确认相应的销售收入。完工百分比按照已完工程工作量的比例予以确定。 （2）物业出租收入：按与承租方签定的合同或协议规定的承租方付租日期和金额，确认房屋出租收入的实现。 （3）物业管理收入：在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业，与物业管理服务相关的成本能够可靠计量时，确认物业管理收入的实现。 （4）其他收入: A销售商品，在同时满足已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对

299、已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量条件时，确认收入的实现。 B 提供劳务，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认收入。 C让渡资产使用权，在同时满足相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时确认收入。 23. 政府补助 （1）政府补助类型 政府补助 （1）政府补助类型 政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。 （2）政府补助会计处理 （2）政府补助会计处理 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金

300、额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 30 -24. 递延所得税资产和递延所得税负债 递延所得税资产和递延所得税负债 本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认： （1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额） ，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递

301、延所得税资产或递延所得税负债。 （2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。 （3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可

302、能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。 25. 持有待售资产 （1）持有待售资产的确认标准 持有待售资产 （1）持有待售资产的确认标准 同时满足下列条件:公司已经就处置该资产作出决议；公司已经与受让方签订了不可撤消的转让协议；该项资产转让将在一年内完成。 （2）持有待售资产的会计处理 （2）持有待售资产的会计处理 对于持有待售的固定资产,应当调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。 对于持有待

303、售其他非流动资产，比照上述原则处理，持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组，处置组是指作为整体出售或其他方式一并处置的一组资产。 26. 主要会计政策变更、会计估计变更的说明 （1）主要会计政策变更说明 主要会计政策变更、会计估计变更的说明 （1）主要会计政策变更说明 无 （2）主要会计估计变更说明 （2）主要会计估计变更说明 无 27. 前期会计差错更正 前期会计差错更正 无 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 31 -三、税项 (一)(一) 主要税种及税率 主要税种及税率 税 种 计税依据 税率 企业所得税 应纳税所得额 注 营业税 房地产销售收入、建筑服务收入等 3%、5

304、%或 20% 城市维护建设税 营业税 (或已交增值税) 按公司所在地政策缴纳 教育费附加 营业税 (或已交增值税) 按公司所在地政策缴纳 土地增值税 房地产销售收入-扣除项目金额 按超率累进税率 30%-60% 契税 土地使用权的出售、出让金额 3%-5% 注: 除以下所列地区公司外，本公司及子公司适用的所得税税率为 25%，上海保利在报告期内企业所得税税率为 24%，恒利置业按香港当地的税法规定执行 16.50%的所得税率。 (二)(二) 税收优惠及批文 税收优惠及批文 根据国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知 （国发200739 号）文件的有关规定，自 2008 年 1 月 1 日起

305、，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后 5 年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税 15%税率的企业，2008 年按 18%税率执行，2009 年按20%税率执行，2010 年按 22%税率执行，2011 年按 24%税率执行，2012 年按 25%税率执行；原执行 24%税率的企业，2008 年起按 25%税率执行。 上海保利地处上海浦东新区， 原执行 18的企业所得税税率， 根据国发200739 号文件，本期所得税税率为 24。 四、企业合并及合并财务报表 本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。 本公司合并财务报表按照企业会计准则第 33 号合并财务

306、报表及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。 子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。 对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。 保利房地产（集团）股份有限公

307、司 财务报表附注 - 32 -1. 子公司情况 （子公司情况 （1） 通过设立或投资等方式取得的子公司 ） 通过设立或投资等方式取得的子公司 子公司全称 子公司 类型 注册地 业务 性质 注册资 本(万元) 经营范围 期末实际出资额(万元) 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表 少数股东权益(万元) 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 1-1.保利广州房地产开发有限公司（“保利广州”） 控股子公司 广州市 房地产开发 2,000.00 房 地 产 开发、 经营等 1,020.00 51 51 是 90,430.50 1-2.广州保利荔城房

308、地产开发有限公司(“保利荔城”) 控股子公司 广州市 房地产开发 1,000.00 房 地 产 开发、 经营等 1,000.00 100 100 是 1-3 中山祥誉实业有限公司(“中山祥誉”) 控股子公司 中山市 房地产开发 10,000.00 房 地 产 开发、 经营等 10,000.00 100 100 是 2.保利增城房地产开发有限公司（“保利增城”） 全资子公司 广州市 房地产开发 5,000.00 房 地 产 开发经营等 5,000.00 100 100 是 3.广东保利房地产开发有限公司（“广东保利”） 全资子公司 广州市 房地产开发 20,000.00 房 地 产 开发 与 经

309、 营等 20,000.00 100 100 是 4.广州科学城保利房地产有限公司（“科学城”） 全资子公司 广州市 房地产开发 5,000.00 房 地 产 开发、 经营等 6,015.60 100 100 是 5.保利 （东莞） 房地产开发有限公司（“保利东莞”） 全资子公司 东莞市 房地产开发 5,000.00 房 地 产 开发 与 经 营等 5,000.00 100 100 是 6.保利 （东莞） 投资有限公司（“东莞投资”） 控股子公司 东莞市 房地产开发 10,000.00 房 地 产 开发 与 经 营等 8,000.00 80 80 是 1,988.15 7、保利（珠海）房地产开发

310、有限公司（“珠海保利”） 全资子公司 珠海市 房地产开发 5,000.00 房 地 产 开发 与 经 营等 5,000.00 100 100 是 8.保利 （中山） 房地产开发有限公司（“中山保利”） 全资子公司 中山市 房地产开发 5,000.00 房 地 产 开发 与 经 营等 5,000.00 100 100 是 9.恒利 （香港） 置业有限公司（“恒利置业”） 全资子公司 香港 房地产销售及租赁代理 HKD100 房 地 产 销售 及 租 赁代 理 业 务等 HKD100 100 100 是 10-1.广州市保利国贸投资有限公司（“保利国贸”） 控股子公司 广州市 房地产开发 10,0

311、00.00 房 地 产 开发经营等 5,100.00 51 51 是 12,298.65 10-2.广州市保利世贸物业管理有限公司(“世贸物业”) 控股子公司 广州市 物业管理 100.00 物 业 管 理等 100.00 100 100 是 11.广州市琶洲投资有限公司（“琶洲投资”）注 1 控股子公司 广州市 房地产开发 13,513.51 房 地 产 开发 与 经 营等 8,000.00 59.2 59.2 是 255,105.49 12-1.保利（沈阳）房地产开发有限公司（“保利沈阳”） 控股子公司 沈阳市 房地产开发 10,000.00 房 地 产 开发等 6,000.00 60 6

312、0 是 28,043.90 12-2.沈阳保利溪岸房地产开发有限公司（“沈阳溪岸”） 控股子公司 沈阳市 房地产开发 5,000.00 房 地 产 开发、 销售等 2,550.00 51 51 是 3,387.03 13-1.沈阳保利盛华房地产开发有限公司（“沈阳盛华”） 控股子公司 沈阳市 房地产开发 1,000.00 房 地 产 开发、 销售等 988.86 55 55 是 1,517.15 13-2.沈阳盛兴图书城投资开发有限公司（“图书城”） 控股子公司 沈阳市 房地产开发 800.00 房屋开发、商 品 房 出租等 720.00 90 90 是 107.32 14-1.辽宁保利房地产

313、开发有限公司(“辽宁保利”) 控股子公司 沈阳市 房地产开发 10,000.00 房 地 产 开发、 商品房销售等 10,000.00 100 100 是 14-2.沈阳保利溪湖房地产开发有限公司(“沈阳溪湖”) 控股子公司 沈阳市 房地产开发 5,000.00 房 地 产 开发、 商品房销售等 5,000.00 100 100 是 15-1.保利（营口）房地产开发有限公司（“保利营口”） 控股子公司 营口市 房地产开发 5,000.00 房 地 产 开发 与 经 营等 4,750.00 95 95 是 187.89 15-2.大连保利红旗房地产开发有限公司（“大连红旗”） 控股子公司 大连市

314、 房地产开发 5,000.00 房 地 产 开发 与 经 营等 2,500.00 50 50 是 2,153.92 15-3.沈阳恒富房地产开发有限公司(“沈阳恒富”) 全资子公司 沈阳市 房地产开发 27,687.00 房 地 产 开发与经营 27,687.00 100 100 是 15-4.大连滨港房地产开发有限公司（“大连滨港”） 全资子公司 大连市 房地产开发 10,000.00 房 地 产 开发 与 经 营等 10,000.00 100 100 是 16.保利（大连）房地产开发有限公司（“保利大连”） 全资子公司 大连市 房地产开发 10,000.00 房 地 产 开发 与 经 营等

315、 10,000.00 100 100 是 17-1.保利（长春）恒富房地产开发有限公司(“长春恒富”) 全资子公司 长春市 房地产开发 5,000.00 房 地 产 开发 与 经 营等 5,000.00 100 100 是 17-2.长春广田房地产开发有限公司(“长春广田”) 全资子公司 长春市 房地产开发 5,000.00 房 地 产 开发经营 5,000.00 100 100 是 17-2-1.长春保利房地产开发有限公司（“长春保利”） 全资子公司 长春市 房地产开发 5,000.00 房 地 产 开发、 经营等 5,000.00 100 100 是 17-3.长春市东朗房地产开发有限公司

316、(“长春东朗”) 全资子公司 长春市 房地产开发 1,000.00 房 地 产 开发 与 经 营等 1,000.00 100 100 是 17-4.保利（通化）房地产开发有限公司(“通化保利”) 控股子公司 通化市 房地产开发 5,000.00 房 地 产 开发、 经营等 4,000.00 80 80 是 994.60 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 33 -子公司全称 子公司 类型 注册地 业务 性质 注册资 本(万元) 经营范围 期末实际出资额(万元) 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表 少数股东权益(万元) 少数股东权

317、益中用于冲减少数股东损益的金额 18-1.保利（北京）房地产开发有限公司（“保利北京”） 全资子公司 北京市 房地产开发 30,000.00 房 地 产 开发、 商品房销售等 30,493.24 100 100 是 18-2.北京保利兴房地产开发有限公司(“北京保利兴”) 全资子公司 北京市 房地产开发 1,000.00 房 地 产 开发与经营 1,000.00 100 100 是 18-3. 北京保利营房地产开发有限公司(“北京保利营”) 全资子公司 北京市 房地产开发 1,000.00 房 地 产 开发与经营 1,000.00 100 100 是 18-4.北京保利成房地产开发有限公司(“

318、北京保利成”) 控股子公司 北京市 房地产开发 1,000.00 房 地 产 开发与经营 900.00 90 90 是 36.54 19-1.上海保利房地产开发有限公司（“上海保利”） 控股子公司 上海市 房地产开发 10,000.00 房 地 产 开发、 经营等 6,087.00 61 61 是 4,569.78 19-2.上海君兰置业有限公司（“君兰置业”） 控股子公司 上海市 房地产开发 1,000.00 房 地 产 开发经营等 1,000.00 100 100 是 20-1.上海建锦房地产有限公司（“上海建锦”） 全资子公司 上海市 房地产开发 5,000.00 房 地 产 开发、 经

319、营等 5,000.00 100 100 是 20-2.上海保利建壅房地产有限公司(“上海建壅”) 全资子公司 上海市 房地产开发 5,000.00 房 地 产 开发、 经营等 5,000.00 100 100 是 20-3.上海保利建晔房地产有限公司（“上海建晔”） 全资子公司 上海市 房地产开发 5,000.00 房 地 产 开发、 经营等 5,000.00 100 100 是 20-4.上海保利建衡房地产有限公司（“上海建衡”） 全资子公司 上海市 房地产开发 10,000.00 房 地 产 开发、 经营等 10,000.00 100 100 是 20-5.上海保利建臻房地产有限公司（“上

320、海建臻”） 全资子公司 上海市 房地产开发 5,000.00 房 地 产 开发、 经营等 5,000.00 100 100 是 20-6.上海保利建缜投资咨询有限公司（“上海建缜”） 全资子公司 上海市 商业开发 100.00 房 地 产 开发、 经营等 100.00 100 100 是 20-7.上海保利建昊商业投资有限公司（“上海建昊”） 全资子公司 上海市 房地产开发 10,000.00 房 地 产 开发、 经营等 10,000.00 100 100 是 20-8. 嘉善安平养生置业有限公司（“嘉善置业”） 控股子公司 嘉兴市 房地产开发 1,000.00 房 地 产 开发、 经营等 7

321、00.00 70 70 是 265.29 20-9.保利地产南通房地产有限公司（“保利南通”） 全资子公司 南通市 房地产开发 10,000.00 房 地 产 开发、 经营等 10,000.00 100 100 是 20-10. 上海保利建融房地产有限公司（“上海建融”） 全资子公司 上海市 房地产开发 500.00 房 地 产 开发、 经营等 500.00 100 100 是 21-1.上海保利建霖房地产有限公司(“上海建霖”) 全资子公司 上海市 房地产开发 10,000.00 房 屋 开 发经营等 10,000.00 100 100 是 21-2.上海保利建锟房地产有限公司（“上海建锟”

322、） 全资子公司 上海市 房地产开发 10,000.00 房 地 产 开发、 经营等 10,000.00 100 100 是 21-3.上海保利建璀房地产有限公司（“上海建璀”） 全资子公司 上海市 房地产开发 10,000.00 房 地 产 开发、 经营等 10,000.00 100 100 是 22-1.保利华南实业有限公司（“华南实业”） 全资子公司 佛山市 房地产开发 10,000.00 房 地 产 开发经营、 物业管理等 10,000.00 100 100 是 22-2.佛山市顺德区保利房地产有限公司(“顺德保利”) 全资子公司 佛山市 房地产开发 2,000.00 房 地 产 开发经

323、营 2,000.00 100 100 是 22-2-1.佛山市顺德区保利恒坤房地产开发有限公司(“佛山恒坤”) 全资子公司 佛山市 房地产开发 5,000.00 房 地 产 开发经营 5,000.00 100 100 是 22-3.佛山市保利水城商业经营有限公司(“南海水城”) 全资子公司 佛山市 房地产开发 500.00 房 地 产 经营 500.00 100 100 是 22-4.保利（佛山）酒店有限公司（“佛山酒店”） 全资子公司 佛山市 酒店管理 100.00 旅 业 、 餐饮、 酒店管理服务 100.00 100 100 是 22-5.佛山保利房地产开发有限公司（“佛山保利”） 全资

324、子公司 佛山市 房地产开发 2,000.00 房 地 产 开发经营 2,000.00 100 100 是 22-6.佛山保利正高房地产开发有限公司(“佛山正高”) 控股子公司 佛山市 房地产开发 1,000.00 房 地 产 开发经营 600.00 60 60 是 347.82 22-7.佛山保利恒顺置业有限公司(“佛山恒顺”) 全资子公司 佛山市 房地产开发 29,493.2 房 地 产 开发经营 29,493.20 100 100 是 22-8.佛山市保利恒信房地产有限公司(“佛山恒信”) 控股子公司 佛山市 房地产开发 2,000.00 房 地 产 开发经营 1,020.00 51 51

325、 是 755.32 23.广州保利地产会所管理有限公司（“保利会所”） 全资子公司 广州市 会所管理 300.00 酒 店 管 理等 300.00 100 100 是 24-1.保利(重庆)投资实业有限公司（“重庆投资”） 全资子公司 重庆市 房地产开发 10,000.00 项 目 投 资等 10,000.00 100 100 是 24-2.重庆保利中汇房地产开发有限公司（“重庆中汇”） 全资子公司 重庆市 房地产开发 5,000.00 房 地 产 开发经营等 5,000.00 100 100 是 25-1.保利（天津）房地产开发有限公司(“天津保利”) 全资子公司 天津市 房地产开发 20,

326、000.00 房 地 产 开发等 20,000.00 100 100 是 25-2.天津保利香槟房地产开发有限公司(“天津香槟”) 全资子公司 天津市 房地产开发 10,000.00 房 地 产 开发经营等 10,000.00 100 100 是 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 34 -子公司全称 子公司 类型 注册地 业务 性质 注册资 本(万元) 经营范围 期末实际出资额(万元) 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表 少数股东权益(万元) 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 25-3.天津保利昆仑房地产开发有限公司(

327、“天津昆仑”) 全资子公司 天津市 房地产开发 10,000.00 房 地 产 开发经营等 10,000.00 100 100 是 25-4.天津保利大都会物业服务有限公司(“天津物业”) 全资子公司 天津市 物业管理 50.00 物业管理 50.00 100 100 是 25-5.天津保利融创投资有限公司(“天津融创”) 控股子公司 天津市 房地产开发 200,000.00 房 地 产 投资、开发 102,000.00 51 51 是 97,975.25 26-1.保利（武汉）房地产开发有限公司（“保利武汉”） 全资子公司 武汉市 房地产开发 10,000.00 房 地 产 开发 和 商 品

328、房销售等 10,132.00 100 100 是 26-2.武汉保利百合房地产开发有限公司(“武汉百合”) 全资子公司 武汉市 房地产开发 5,000.00 房 地 产 开发经营 5,000.00 100 100 是 26-3.黄冈保利房地产开发有限公司(“黄冈保利”) 全资子公司 黄冈市 房地产开发 2,000.00 房 地 产 开发等 2,000.00 100 100 是 26-4.武汉保利五月花房地产开发有限公司(“武汉五月花”) 全资子公司 武汉市 房地产开发 2,000.00 房 地 产 开发等 2,000.00 100 100 是 26-5.武汉保利金硚房地产开发有限公司(“武汉金

329、硚”) 控股子公司 武汉市 房地产开发 2,000.00 房 地 产 开发等 2,000.00 100 100 是 26-6.武汉林宇房地产开发有限公司(“武汉林宇”) 控股子公司 武汉市 房地产开发 9,803.92 房 地 产 开发等 5,000.00 51 51 是 5,388.02 26-7.武汉林海房地产开发有限公司(“武汉林海”) 全资子公司 武汉市 房地产开发 5,000.00 房 地 产 开发等 5,000.00 100 100 是 26-8.武汉保利康桥房地产开发有限公司（“武汉康桥”） 控股子公司 武汉市 房地产开发 10,000.00 房 地 产 开发 和 商 品房销售等

330、 5,000.00 50 50 是 4,997.99 27.保利博高华(武汉)房地产股份有限公司(“保利博高华”) 控股子公司 武汉市 房地产开发 15,000.00 房 屋 开 发等 10,500.00 70 70 是 4,190.41 28-1.浙江保利房地产开发有限公司(“浙江保利”) 全资子公司 杭州市 房地产开发 10,000.00 房 地 产 开发经营 10,000.00 100 100 是 28-2.浙江保利建屹房地产发展有限公司(“杭州建屹”) 全资子公司 杭州市 房地产开发 10,000.00 房 地 产 开发经营 10,000.00 100 100 是 28-3.杭州保利建

331、嘉房地产开发有限公司(“杭州建嘉”) 全资子公司 杭州市 房地产开发 10,000.00 房 地 产 开发经营 10,000.00 100 100 是 28-4.杭州祥博投资咨询有限公司(“杭州祥博”) 全资子公司 杭州市 房地产咨询 500.00 房 地 产 咨询、 投资咨询 500.00 100 100 是 28-5.慈溪保利建锦房地产开发有限公司(“慈溪保利”) 全资子公司 宁波市 房地产开发 10,000.00 房 地 产 开发经营 10,000.00 100 100 是 29.绍兴保利房地产开发有限公司（“绍兴保利”） 全资子公司 绍兴市 房地产开发 5,000.00 房 地 产 开

332、发 与 经 营等 5,000.00 100 100 是 30-1.保利(成都)实业有限公司(“保利成都”) 全资子公司 成都市 房地产开发 20,000.00 房 地 产 开发经营 20,000.00 100 100 是 3,402.20 30-2.成都市新都区保利投资有限公司(“新都保利”) 控股子公司 成都市 房地产开发 10,000.00 房 地 产 开发经营等 9,000.00 90 90 是 6,576.77 30-3.成都市香槟房地产开发有限公司(“成都香槟”) 全资子公司 成都市 房地产开发 5,000.00 房 地 产 开发经营等 5,000.00 100 100 是 30-4

333、.保利（成都）房地产开发有限公司(“成都房地产”) 全资子公司 成都市 房地产开发 20,000.00 房 地 产 开发经营 20,000.00 100 100 是 30-5.成都市保华房地产开发有限公司(“成都保华”) 全资子公司 成都市 房地产开发 10,000.00 房 地 产 开发经营 10,000.00 100 100 是 30-6.成都市保丰投资有限公司(“成都保丰”) 控股子公司 成都市 房地产开发 10,000.00 房 地 产 开发经营 5,100.00 51 51 是 4,608.02 30-7.保利（德阳）实业有限公司 (“保利德阳”) 控股子公司 德阳市 房地产开发 1

334、0,000.00 房 地 产 开发经营 5,000.00 50 50 是 4,993.95 30-8.保利（德阳）房地产开发有限公司(“德阳地产”) 控股子公司 德阳市 房地产开发 10,000.00 房 地 产 开发经营 5,000.00 50 50 是 6,003.99 30-9.成都保鑫投资有限公司(“成都保鑫”) 全资子公司 成都市 房地产开发 20,000.00 房 地 产 开发经营 20,402.18 100 100 是 31.成都市保蓉房地产开发有限公司（“成都保蓉”） 控股子公司 成都市 房地产开发 5,000.00 房 地 产 开发 与 经 营等 2,550.00 51 51

335、 是 1,028.04 32-1.湖南保利房地产开发有限公司（“湖南保利”） 控股子公司 长沙市 房地产开发 5,000.00 房 地 产 开发经营等 4,000.00 80 80 是 10,537.16 32-2.长沙永峰生态动物园建设开发有限公司（“长沙永峰”） 控股子公司 长沙市 房地产开发 2,000.00 房 地 产 开发等 1,400.00 70 70 是 600.00 32-3.长沙金利和泰房地产开发有限公司(“长沙金利和泰”) 控股子公司 长沙市 房地产开发 1,000.00 房 地 产 开发与经营 700.00 70 70 是 4,935.89 32-4.长沙南湖广场置业有限

336、公司(“南湖置业”) 控股子公司 长沙市 房地产开发 1,000.00 房 地 产 开发与经营 1,000.00 100 100 是 32-5.岳阳保利置业有限公司（“岳阳保利”） 控股子公司 岳阳市 房地产开发 2,000.00 房 地 产 开发、 经营等 2,000.00 100 100 是 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 35 -子公司全称 子公司 类型 注册地 业务 性质 注册资 本(万元) 经营范围 期末实际出资额(万元) 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表 少数股东权益(万元) 少数股东权益中用于冲减少数股东损益

337、的金额 33-1.保利江苏房地产发展有限公司（“保利江苏”） 全资子公司 南京市 房地产开发 10,000.00 房 地 产 开发 与 经 营等 10,000.00 100 100 是 33-2.江苏保利宁祥房地产有限公司（“江苏宁祥”） 全资子公司 南京市 房地产开发 5,000.00 房 地 产 开发 与 经 营等 5,000.00 100 100 是 33-3.江苏保利宁晟房地产开发有限公司（“江苏宁晟”） 控股子公司 南京市 房地产开发 10,000.00 房 地 产 开发 与 经 营等 5,100.00 51 51 是 4,763.89 33-4.保利宁远无锡房地产发展有限公司（“宁

338、远无锡”） 全资子公司 无锡市 房地产开发 2,000.00 房 地 产 开发 与 经 营等 2,000.00 100 100 是 33-5.保利连云港房地产开发有限公司（“保利连云港”） 全资子公司 连云港市 房地产开发 5,000.00 房 地 产 开发 与 经 营等 5,000.00 100 100 是 33-6.保利常州房地产发展有限公司（“保利常州”） 全资子公司 常州市 房地产开发 2,000.00 房 地 产 开发 与 经 营等 2,000.00 100 100 是 34.江苏保利宁远房地产开发有限公司（“江苏宁远”） 控股子公司 南京市 房地产开发 9,803.92 房 地 产

339、 开发 与 经 营等 5,000.00 51 51 是 6,430.19 35.保利安信(青岛)房地产开发有限公司(“青岛安信”) 控股子公司 青岛市 房地产开发 10,000.00 房 屋 开 发等 6,400.00 64 64 是 3,553.56 36-1.保利（青岛）实业有限公司(“保利青岛”) 全资子公司 青岛市 房地产开发 10,000.00 房 地 产 开发、 物业管理等 10,000.00 100 100 是 36-2.青岛保利广成置业有限公司(“青岛广成”) 全资子公司 青岛市 房地产开发 10,831.20 房 地 产 开发、 物业管理等 10,831.20 100 100

340、 是 36-3.青岛保利广惠置业有限公司(“青岛广惠”) 全资子公司 青岛市 房地产开发 10,000.00 房 地 产 开发、 物业管理等 10,000.00 100 100 是 36-4.青岛保利广源有限公司(“青岛广源”) 全资子公司 青岛市 房地产开发 20,005.68 房 地 产 开发、 物业管理等 20,005.68 100 100 是 37-1.保利(阳江)房地产开发有限公司(“阳江保利”) 全资子公司 阳江市 房地产开发 6,000.00 房 地 产 开发经营等 6,000.00 100 100 是 37-2.广东保利南海一号文化实业有限公司(“南海一号”) 控股子公司 阳江

341、市 文化展览 6,666.00 旅游服务，博 物 馆 经营等 2,000.00 75.01 75.01 是 -35.64 38.保利（海陵岛）房地产开发有限公司（“保利海陵岛”） 全资子公司 阳江市 房地产开发 5,000.00 房 地 产 开发 与 经 营等 5,000.00 100 100 是 39.保利(西安)房地产开发有限公司(“保利西安”) 控股子公司 西安市 房地产开发 100.00 房 地 产 开发经营、 物业管理等 70.00 70 70 是 -386.59 40.保利（包头）房地产开发有限公司（“保利包头”） 控股子公司 包头市 房地产开发 8,000.00 房 地 产 开发

342、等 4,400.00 55 55 是 21,590.91 41-1.合肥保利房地产开发有限公司（“合肥保利”） 控股子公司 合肥市 房地产开发 10,000.00 房 地 产 开发 与 经 营等 10,000.00 100 100 是 41-2. 合肥保利和盛房地产有限公司 （“合肥和盛”） 控股子公司 合肥市 房地产开发 10,000.00 房 地 产 开发 与 经 营等 10,000.00 100 100 是 42-1.辽宁富利建筑安装工程有限公司（“辽宁富利”） 全资子公司 沈阳市 土木工程建筑 2,000.00 土 木 工 程建筑、 建筑设计等 2,000.00 100 100 是 4

343、2-2.大连富利建筑安装工程有限公司（“大连富利”） 全资子公司 大连市 土木工程建筑 2,000.00 土 木 工 程建筑、 建筑设计等 2,000.00 100 100 是 42-3.吉林富利建筑安装有限公司（“吉林富利”） 全资子公司 长春市 土木工程建筑 2,000.00 土 木 工 程建筑、 建筑设计等 2,000.00 100 100 是 43-1.保利物业管理有限公司（“保利物业”） 全资子公司 广州市 物业管理 5,000.00 物业管理、室 内 外 装饰等 5,000.00 100 100 是 43-2.保利（厦门）物业管理有限公司(“厦门物业”) 全资子公司 厦门市 物业管

344、理 50.00 物 业 管 理等 50.00 100 100 是 43-3.保利物业管理（北京）有限公司（“北京物业”） 全资子公司 北京市 物业管理 500.00 物业管理、家 居 装 饰等 500.00 100 100 是 43-4.保利重庆物业管理有限公司（“重庆物业”） 全资子公司 重庆市 物业管理 500.00 物 业 管 理等 500.00 100 100 是 43-5.保利物业管理沈阳有限公司（“沈阳物业”） 控股子公司 沈阳市 物业管理 500.00 物 业 管 理等 500.00 100 100 是 43-5.保利（武汉）物业管理有限公司(“武汉物业”） 全资子公司 武汉市

345、物业管理 508.00 物 业 管 理等 508.00 100 100 是 43-6.浙江保利物业管理有限公司(“浙江物业”) 全资子公司 杭州市 物业管理 500.00 物 业 管 理等 500.00 100 100 是 43-7.保利（包头）物业管理有限公司（“包头物业”） 控股子公司 包头市 物业管理 300.00 物 业 管 理等 300.00 100 100 是 43-8.阳江保利物业管理有限公司(“阳江物业”) 全资子公司 阳江市 物业管理 300.00 物 业 管 理等 300.00 100 100 是 43-9 江西保利物业管理有限公司(“江西物业”) 全资子公司 南昌市 物业

346、管理 300.00 物 业 管 理等 300.00 100 100 是 43-10.保利（佛山）物业服务有限公司（“佛山物业”） 全资子公司 佛山市 物业管理 500.00 物业管理 500.00 100 100 是 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 36 -子公司全称 子公司 类型 注册地 业务 性质 注册资 本(万元) 经营范围 期末实际出资额(万元) 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表 少数股东权益(万元) 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 43-11.湖南保利物业管理有限公司（“湖南物业”） 控股子公司 长沙市

347、 物业管理 500.00 物 业 管 理等 500.00 100 100 是 43-12.保利（长春）物业服务有限公司(“长春物业”) 控股子公司 长春市 物业管理 300.00 物 业 管 理等 300.00 100 100 是 44.恒福（香港）置业有限公司（“香港恒福”）注 2 全资子公司 香港 房地产开发、 经营、管理 USD100 万元 房 地 产 开发、经营、管理 100 100 否 注 1：本年信保源（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称“信保源” ）向琶洲投资公司出资2,529,897,000.00 元。根据协议约定将 35,135,135.00 元用于增加注册资

348、本，增资后占注册资本的 26%。 注 2：2010 年 10 月，公司在香港注册成立恒福（香港）置业有限公司，截至 2011 年 12 月 31 日，公司尚未实际投入资金，该公司也未有经营业务，因而未纳入合并范围。 （2） 同一控制下企业合并取得的子公司 ） 同一控制下企业合并取得的子公司 子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本(万元) 经营范围 期末实际出资额(万元) 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表 少数股东权益(万元) 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 重庆保利高尔夫球会有限公司 （“重庆高尔夫”） 全资子公司 重

349、庆市 高尔夫球场经营 6,000.00 高尔夫球场经营等 5,075.10 100.00 100.00 是 （3） 非同一控制下企业合并取得的子公司 ） 非同一控制下企业合并取得的子公司 子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 (万元) 经营范围 期末实际出资额(万元) 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表 少数股东权益(万元) 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 1.广州华储房地产开发有限公司（“华储公司”） 全资子公司 广州市 房地产开发 800.00 房地产经营、销售等 800.00 100.00 100.00 是 2.

350、广州天利房地产开发有限公司(“广州天利”) 控股子公司 广州市 房地产开发 11,000.00 房地产开发经营 11,071.08 51.00 51.00 是 12,369.47 3.广州金地房地产开发有限公司(“广州金地”) 全资子公司 广州市 房地产开发 1,000.00 房地产开发经营等 3,993.97 100.00 100.00 是 4.广州金诺房地产开发有限公司(“广州金诺”) 控股子公司 广州市 房地产开发 1,500.00 房地产开发 900.00 60.00 60.00 是 214.38 5.广州怡顺房地产开发有限公司(“广州怡顺”) 全资子公司 广州市 房地产开发 USD5

351、,176 房屋开发等 USD5,176 100.00 100.00 是 6.沈阳万怡房产置业有限公司(“沈阳万怡”) 控股子公司 沈阳市 房地产开发 21,202.30 房地产开发 21,202.30 100.00 100.00 是 7.丹东保利天赐房地产开发有限公司(“丹东保利”) 控股子公司 丹东市 房地产开发 10,000.00 房地产开发、商品房销售等 5,100.00 51.00 51.00 是 5,929.41 8.沈阳广田房地产开发有限公司(“沈阳广田”) 全资子公司 沈阳市 房地产开发 20,000.00 房地产开发经营 20,000.00 100.00 100.00 是 9.

352、长春市轻轨六合房地产开发有限公司（“长春六合”) 控股子公司 长春市 房地产开发 10,000.00 房地产开发经营 8,000.00 80.00 80.00 是 9,061.78 10.北京源鑫房地产开发有限公司(“北京源鑫”) 全资子公司 北京市 房地产开发 2,000.00 房地产开发与经营 2,000.00 100.00 100.00 是 11.北京世博宏业房地产开发有限公司(“北京世博”) 全资子公司 北京市 土木工程建筑 5,000.00 房地产开发经营 5,113.32 100.00 100.00 是 12.北京金成华房地产开发有限公司（“金成华”） 控股子公司 北京市 房地产开

353、发 3,000.00 房地产开发等 2,550.00 85.00 85.00 是 3,431.99 13.上海城乾房地产开发有限公司(“上海城乾”) 全资子公司 上海市 房地产开发 22,500.00 房地产开发与经营 27,983.36 100.00 100.00 是 14.上海建乔房地产有限公司（“上海建乔”） 控股子公司 上海市 房地产开发 2,000.00 房地产开发经营等 1,800.00 90.00 90.00 是 331.60 15.重庆盛创鑫浩房地产开发有限责任公司（“重庆盛创”） 全资子公司 重庆市 房地产开发 2,000.00 房屋开发等 2,000.00 100.00 1

354、00.00 是 16.保利(成都)石象湖旅游发展有限公司(“成都石象湖”) 控股子公司 成都市 房地产开发 10,000.00 房地产开发经营 9,000.00 90.00 90.00 是 1,045.89 17.成都富通置业有限公司(“成都富通”) 全资子公司 成都市 房地产开发 10,000.00 房地产开发经营 26,691.05 100.00 100.00 是 18.成都市保新房地产开发有限公司(“成都保新”) 控股子公司 成都市 房地产开发 10,000.00 房地产开发 5,100.00 51.00 51.00 是 4,842.69 19.成都雅驰置业有限公司(“成都雅驰”) 控股

355、子公司 成都市 房地产开发 7,000.00 房地产开发经营 17,164.05 51.00 51.00 是 2,728.77 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 37 -子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 (万元) 经营范围 期末实际出资额(万元) 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表 少数股东权益(万元) 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 20.湖南华源房地产开发有限公司(“湖南华源”) 控股子公司 长沙市 房地产开发 800.00 房地产开发 1,800.00 100.00 100.00 是 21.

356、南昌瑞达置业有限公司(“南昌瑞达”) 全资子公司 南昌市 房地产开发 10,000.00 房地产开发等 63,540.00 100.00 100.00 是 22.江西金通泰置业有限公司（“江西金通泰”） 控股子公司 南昌市 房地产开发 3,000.00 房地产开发经营、物业管理等 2,250.00 75.00 75.00 是 2,013.63 23.南昌铭雅欧洲城实业有限公司(“南昌铭雅”) 控股子公司 南昌市 房地产及体育 USD2500 房地产开发及体育健身中心、旅游景点开发及餐饮 USD1500 60.00 60.00 是 22,717.29 23-1.南昌保利物业管理有限公司(“南昌物

357、业”) 控股子公司 南昌市 物业管理 300 物业管理 300 100.00 100.00 是 23-2.南昌雅高实业有限公司(“南昌雅高”) 控股子公司 南昌市 体育场馆管理 60.68 体育场馆及健身活动中心管理 60.68 100.00 100.00 是 24.青岛西海房地产开发有限公司(“青岛西海”) 全资子公司 青岛市 房地产开发 1,000.00 房地产开发、物业管理等 1,000.00 100.00 100.00 是 25.郑州恒天兴华房地产有限公司（“郑州恒天”） 控股子公司 郑州市 房地产开发 10,000.00 房地产开发与经营等 10,000.00 50.00 50.00

358、 是 9,852.99 26.广州富利建筑安装工程有限公司（“富利建安”） 全资子公司 广州市 土木工程建筑 10,000.00 土木工程建筑、建筑设计等 13,313.73 100.00 100.00 是 27.广州市佳利装饰工程有限公司（“佳利装饰”） 全资子公司 广州市 装饰、设计 2,400.00 室内装修、装饰设计等 3,593.57 100.00 100.00 是 28.广州保利数码科技有限公司（“保利数码”） 全资子公司 广州市 小区智能 800.00 安装小区智能化系统等 850.00 100.00 100.00 是 29.广州保利地产代理有限公司（“保利代理”） 全资子公司

359、广州市 房产销售代理 1,000.00 房地产代理的房地产中介服务 1,234.79 100.00 100.00 是 30.广州市保利锦汉展览有限公司(“保利锦汉”) 控股子公司 广州市 展览服务 320.00 展览服务、场地出租等 163.20 51.00 51.00 是 5,086.51 31-1.广东省重工建筑设计院有限公司(“重工设计院”) 控股子公司 广州市 建筑工程 1,145.40 建筑工程设计等 1,056.78 60.00 60.00 是 1,218.12 31-2.广东重工建设监理有限公司(“重工监理”) 控股子公司 广州市 建设监理 600.00 建设监理 647.88

360、100.00 100.00 是 2. 本公司拥有半数或半数以下表决权而纳入合并范围的子公司 本公司拥有半数或半数以下表决权而纳入合并范围的子公司 名 称 表决权比例 纳入合并范围的原因 郑州恒天 50% 大连红旗 50% 武汉康桥 50% 保利德阳 50% 德阳地产 50% 公司董事会均有 5 名成员，我方均派有 3 名、在董事会中占有多数表决权，因而纳入本公司财务报表合并范围。 3. 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 名 称 与公司主要业务往来 收益比例 在合并报表内确认的 主要资产期末余额 在合并报表内确

361、认的负债期末余额 广州保利紫薇花园项目(注) 合作开发项目 50% 335,684,297.10 195,472,255.04 广州琶州项目部 合作开发项目 80% 3,754,437,810.36 3,780,616,413.80 注:根据 2005 年 2 月公司和广州市地下铁道总公司（以下简称“广州地铁” ）签订的合作协议，广州地铁以土地使用权作价 6,500 万元作为其在合作项目的投入，本公司投入 6,500 万元作为合作项目的启动资金，项目所需后续资金由本公司融资投入，融资成本计入项目开发成本。项目部独立核算，项目产生的所有收益均按双方各占 50%的比例分成。该项目由本公司负责开发和

362、销售，项目经理由本公司委派，本公司对该合作项目拥有实际控制权，因而纳入本公司财务报表合并范围。 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 38 -4. 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 （本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 （1） 本期新纳入合并范围的子公司、 特殊目的主体、 通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 ） 本期新纳入合并范围的子公司、 特殊目的主体、 通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 名 称 期末净资产 本期净利润 北京保利成 3,654,382.74 -6,345,617.26 佛山恒坤 49,996,871.91

363、 -3,128.09 大连红旗 43,078,372.05 -6,921,627.95 上海建融 4,711,768.65 -288,231.35 上海建璀 98,082,494.82 -1,917,505.18 重庆中汇 49,990,206.56 -9,793.44 武汉康桥 99,959,772.13 -40,227.87 德阳地产 120,079,876.98 20,079,876.98 成都雅驰 55,689,238.95 -14,339,339.87 成都保鑫 198,125,265.76 -1,874,734.24 杭州祥博 4,975,446.10 -24,553.90 慈溪建

364、锦 98,197,724.62 -1,802,275.38 天津融创 1,999,494,855.41 -505,144.59 青岛广源 198,649,908.11 -1,406,841.89 通化保利 49,730,205.34 -269,794.66 江苏宁晟 97,222,181.44 -2,777,818.56 珠海保利 47,369,222.15 -2,630,777.85 中山保利 48,515,803.56 -1,484,196.44 广东保利 199,953,742.12 -46,257.88 绍兴保利 46,792,830.80 -3,207,169.20 合肥保利 93,

365、345,017.07 -6,654,982.93 合肥和盛 99,451,172.04 -548,827.96 郑州恒天 93,936,569.38 -3,890,682.62 厦门物业 592,266.81 92,266.81 江西物业 2,869,187.51 -130,812.49 北京世博 11,397,636.39 -773,895.61 辽宁富利 22,800,773.49 2,896,157.66 大连富利 20,293,113.07 293,113.07 吉林富利 20,008,755.47 8,755.47 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 39 -（2） 本

366、期不再纳入合并范围的子公司、 特殊目的主体、 通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 ） 本期不再纳入合并范围的子公司、 特殊目的主体、 通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 名 称 处置日净资产 期初至处置日净利润 青岛恒利基础工程有限公司 99,389,611.52 46,111.52 注: 青岛恒利基础工程有限公司本期已办理注销。 5. 本期发生的非同一控制下企业合并 本期发生的非同一控制下企业合并 被合并方 商誉金额 商誉计算方法 北京世博 无商誉 合并成本等于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额 成都雅驰 无商誉 合并成本等于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允

367、价值份额 郑州恒天 无商誉 合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额 6. 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司 无 7. 境外经营实体主要报表项目的折算汇率 境外经营实体主要报表项目的折算汇率 对本期子公司恒利（香港）置业有限公司外币报表进行折算。对于资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率 0.8107 折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。 五、合并财务报表重要项目注释 1.1. 货币资金 （货币资金 （1） 货币资金

368、按类别列示如下 ） 货币资金按类别列示如下 期末余额 年初余额 项 目 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 现金： 8,593,527.48 7,115,050.04 其中：人民币 8,593,527.48 7,115,050.04 银行存款： 18,125,226,677.93 19,113,133,050.64 其中：人民币 18,119,231,883.37 18,870,246,980.04 港 元 184,578.63 0.8107 149,637.90 219,108.24 0.8509 186,439.20 美 元 927,670.12 6.3009 5,

369、845,156.66 36,646,629.23 6.6227 242,699,631.40 其他货币资金： 18,795,445.72 31,197,447.90 其中：人民币 18,795,445.72 31,197,447.90 美 元 合 计 18,152,615,651.13 19,151,445,548.58 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 40 -（2） 其他货币资金按明细列示如下 ） 其他货币资金按明细列示如下 项 目 期末余额 年初余额 保证金存款 18,795,445.72 11,197,447.90 其他存款 20,000,000.00 合 计 18,7

370、95,445.72 31,197,447.90 注：公司不存在受限、质押的货币资金。 2.2. 应收账款 （应收账款 （1） 应收账款按种类列示如下 ） 应收账款按种类列示如下 期末余额 账面余额 坏账准备 种 类 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 2. 按组合计提坏账准备的应收账款 1,113,310,550.10 100.00 55,665,527.51 5.00 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合 计 1,113,310,550.10 100.00 55,665,527.51 5.00 （续） （续） 年初余额 账

371、面余额 坏账准备 种 类 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 2. 按组合计提坏账准备的应收账款 618,084,074.80 100.00 30,904,203.74 5.00 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合 计 618,084,074.80 100.00 30,904,203.74 5.00 注：应收账款种类的划分及坏账计提政策详见附注二.10。 组合中，按余额百分比法计提坏账准备的应收账款情况： 组合中，按余额百分比法计提坏账准备的应收账款情况： 期末余额 年初余额 账 龄 账面余额 比例% 坏账准备 账面余额

372、比例% 坏账准备 1 年以内 852,945,336.38 76.61 42,647,266.82 502,537,569.83 81.31 25,126,878.49 1 至 2 年 188,954,848.37 16.97 9,447,742.42 93,648,274.63 15.15 4,682,413.73 2 至 3 年 68,120,119.72 6.12 3,406,005.99 21,796,061.54 3.52 1,089,803.08 3 年以上 3,290,245.63 0.30 164,512.28 102,168.80 0.02 5,108.44 合 计 1,11

373、3,310,550.10 100.00 55,665,527.51 618,084,074.80 100.00 30,904,203.74 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 41 -期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。 （期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。 （2） 本报告期应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款情况。 （） 本报告期应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款情况。 （3） 应收账款金额前五名单位情况 ） 应收账款金额前五名单位情况 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比

374、例(%) 1.招商银行股份有限公司广州分行 客户 63,505,618.82 2-3 年 5.71 2.交通银行股份有限公司广东省分行 客户 48,749,740.00 1 年以内 4.38 3.刘福、焦建峰 客户 15,954,826.00 1 年以内 1.43 4.翁良栋 客户 9,840,000.00 1-2 年 0.88 5.肖孟雄 客户 9,364,680.00 1 年以内 0.84 合 计 147,414,864.82 13.24 3.3. 预付款项 （预付款项 （1） 预付款项按账龄列示如下 ） 预付款项按账龄列示如下 期末余额 年初余额 账 龄 金额 比例(%) 金额 比例(%

375、) 1 年以内 10,127,829,659.32 80.73 9,479,734,575.58 70.90 1 至 2 年 1,257,998,676.76 10.03 1,807,677,799.81 13.52 2 至 3 年 780,511,417.94 6.22 1,191,261,016.54 8.91 3 年以上 378,368,062.45 3.02 892,006,143.81 6.67 合 计 12,544,707,816.47 100.00 13,370,679,535.74 100.00 注：预付超过 1 年的款项主要为房地产项目合作款、工程款等，因在项目处于合作前期或

376、未办理结算所致。 （2） 预付款项金额前五名单位情况 ） 预付款项金额前五名单位情况 单位名称 与本公司 关系 金额 占预付款项总额的比例% 时间 未结算原因 1.广州市海珠区人民政府琶洲街道办事处 无关联 1,100,000,000.00 8.77 1 年以内 拆迁款 2.石家庄市地产交易市场 无关联 840,000,000.00 6.70 1 年以内 土地保证金 3.山东东金投资管理有限公司 无关联 440,000,000.00 3.51 2-3 年 项目合作款 4.成都市鑫金农发投资有限公司 无关联 430,000,000.00 3.43 1 年以内 项目合作款 5.上海鑫马城市建设服务

377、有限公司 无关联 385,165,745.55 3.07 （注） 拆迁款 合 计 3,195,165,745.55 25.48 - 注： 预付上海鑫马城市建设服务有限公司拆迁款， 其中账龄 1 年以内的金额 147,734,384.21 元， 1 至 2 年 （含2 年）的金额为 224,970,630.00 元，2 至 3 年（含 3 年）的金额 12,460,731.34 元。 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 42 -（3） 本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款情况。 4.） 本报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的

378、股东欠款情况。 4. 其他应收款 （其他应收款 （1） 其他应收款按种类列示如下 ） 其他应收款按种类列示如下 期末余额 账面余额 坏账准备 种 类 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 2,995,843,459.61 71.53 2. 按组合计提坏账准备的其他应收款 1,192,454,405.46 28.47 59,622,720.27 5.00 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合 计 4,188,297,865.07 100.00 59,622,720.27 5.00 （续） （续） 年初余额 账面余额 坏账准备 种

379、 类 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 3,022,706,283.28 81.74 2. 按组合计提坏账准备的其他应收款 675,266,610.38 18.26 33,763,330.52 5.00 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合 计 3,697,972,893.66 100.0033,763,330.52 5.00 注：其他应收款种类的划分及坏账计提政策详见附注二.10。 组合中，按余额百分比法计提坏账准备的其他应收款情况： 组合中，按余额百分比法计提坏账准备的其他应收款情况： 期末余额 年初余额 账 龄 账面

380、余额 比例% 坏账准备 账面余额 比例% 坏账准备 1 年以内 765,005,689.30 64.15 38,250,284.46 498,559,657.59 73.83 24,927,982.88 1 至 2 年 276,988,223.99 23.23 13,849,411.20 143,758,236.18 21.29 7,187,911.81 2 至 3 年 126,297,751.90 10.59 6,314,887.60 16,444,936.07 2.44 822,246.80 3 年以上 24,162,740.27 2.03 1,208,137.01 16,503,780.

381、54 2.44 825,189.03 合 计 1,192,454,405.46 100.00 59,622,720.27 675,266,610.38 100.00 33,763,330.52 （2） 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。 （） 本报告期其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况。 （3） 单项金额较大的其他应收款的性质或内容，及无需计提坏账准备的原因 ） 单项金额较大的其他应收款的性质或内容，及无需计提坏账准备的原因 单位名称 金额 其他应收款性质或内容 1.福州中鼎投资有限公司（“福州中鼎”） 1,336,

382、000,000.00 项目合作资金， 本公司全资子公司广州金地联营企业 2.天津盛世鑫和置业有限公司（“盛世鑫和”） 703,602,683.28 项目合作资金， 本公司全资子公司天津香槟合营企业 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 43 -单位名称 金额 其他应收款性质或内容 1.福州中鼎投资有限公司（“福州中鼎”） 1,336,000,000.00 项目合作资金， 本公司全资子公司广州金地联营企业 3.福建中联盛房地产开发有限公司 （“福建中联盛”） 388,050,000.00 项目合作资金， 本公司全资子公司广州金地合营企业 4.上海绿地集团成都置业有限公司 327,47

383、7,176.33 往来款，本公司子公司的合作方股东 5.长春万科溪之谷房地产开发有限公司 （“长春溪之谷”） 240,713,600.00 项目合作资金， 本公司全资子公司长春恒富合营企业 合 计 2,995,843,459.61 注：上述款项除上海绿地集团成都置业有限公司外，均为公司按照相关项目合作协议，按股权比例对等向联营和合营企业投入的款项，公司对其采用个别认定法进行减值测试，由于公司能有效参与上述公司的经营管理，且上述公司所开发的房地产项目均具有较好的经济效益，经测算未发现存在减值迹象，因而未计提坏账准备。上海绿地集团成都置业有限公司为本公司控股子公司成都保蓉的少数股东，在成都保蓉实现

384、正现金流的情况下，为提高资金使用效益，双方股东按股权比例调出资金使用，由于股东之间相互制约、权利义务对等，因而未计提坏账准备。 （4） 其他应收款金额前五名单位情况 ） 其他应收款金额前五名单位情况 单位名称 与本公司 金额 年限 占其他应收款总额的比例(%) 1.福州中鼎 联营企业 1,336,000,000.00 2 年以内 31.89 2.盛世鑫和 合营企业 703,602,683.28 2-3 年 16.80 3.福建中联盛 合营企业 388,050,000.00 2 年以内 9.27 4.上海绿地集团成都置业有限公司 无关联 327,477,176.33 1 年以内 7.82 5.长

385、春溪之谷 合营企业 240,713,600.00 1-2 年 5.75 合 计 2,995,843,459.61 71.53 （5）应收关联方账款情况 （5）应收关联方账款情况 单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%) 1.福州中鼎 本公司的联营企业 1,336,000,000.00 31.89 2.盛世鑫和 本公司的合营企业 703,602,683.28 16.80 3.福建中联盛 本公司的合营企业 388,050,000.00 9.27 4.长春溪之谷 本公司的合营企业 240,713,600.00 5.75 合 计 2,668,366,283.28 63.71 5.5.

386、 存货 （存货 （1） 按存货种类分项列示如下 ） 按存货种类分项列示如下 期末余额 年初余额 项 目 账面余额 跌价 准备 账面价值 账面余额 跌价 准备 账面价值 原材料 41,077,887.11 41,077,887.11 303,588,000.33 303,588,000.33 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 44 -期末余额 年初余额 项 目 账面余额 跌价 准备 账面价值 账面余额 跌价 准备 账面价值 开发成本 146,297,209,267.60 146,297,209,267.60 106,332,916,460.91 106,332,916,460.9

387、1 开发产品 5,768,662,913.04 5,768,662,913.04 3,260,155,955.28 3,260,155,955.28 低值易耗品 493,807.79 493,807.79 1,481,804.06 1,481,804.06 合 计 152,107,443,875.54 152,107,443,875.54 109,898,142,220.58 109,898,142,220.58 （2） 开发产品 ） 开发产品 项目名称 竣工时间 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 广州保利北京大厦 2001 年 9 月 4,286,203.49 722,145.06 3

388、,564,058.43 广州保利红棉花园 2001 年 12 月 1,622,983.83 110,518.47 1,512,465.36 广州保利大厦 2006 年 4 月 4,968,962.46 4,968,962.46 广州保利花园二期 2006 年 12 月 21,701,374.76 21,701,374.76 广州保利白云山庄 2002 年 12 月 4,100,360.37 4,100,360.37 广州保利百合花园 2005 年 4 月 3,128,367.82 3,987,739.37 3,441,701.08 3,674,406.11 广州保利百合花园二期 2007 年

389、4 月 15,426,563.06 2,539,578.24 12,886,984.82 广州保利香槟花园 2005 年 11 月 7,069,712.89 4,449,043.46 2,620,669.43 广州保利香雪山 2011 年 9 月 77,818,219.77 297,477,808.70 156,795,738.53 218,500,289.94 广州保利西子湾 2010 年 12 月 45,541,892.84 24,624,069.98 9,858,767.63 60,307,195.19 广州保利海棠花园 2006 年 6 月 1,473,986.25 1,473,986

390、.25 广州保利国际广场 2007 年 3 月 307,272,337.46 69,083,863.51 238,188,473.95 广州保利林海山庄 2010 年 2 月 69,329,520.13 22,882,483.08 1,866,679.39 90,345,323.82 广州保利中心 2010 年 7 月 162,365,716.14 101,227,699.04 61,138,017.10 广州保利公馆 2010 2011 年 9 月 56,958,253.81 336,428,384.57 308,902,255.49 84,484,382.89 广州保利春天里 2011 年

391、 11 月 251,015,142.47 239,792,634.40 11,222,508.07 广州保利林语山庄 2011 年 6 月 32,031,084.55 135,518,663.17 156,353,606.15 11,196,141.57 广州保利麓苑 2007 年 9 月 6,045,222.42 1,026,714.53 7,071,936.95 广州保利紫薇花园 2013 年 6 月 9,913.81 41,725,123.07 3,246,834.00 38,488,202.88 广州保利心语花园 2010 年 6 月 55,891,384.41 14,855,810.

392、98 41,035,573.43 广州增城保利壹号公馆 2010 年 12 月 30,614,065.11 45,910,353.79 31,245,377.70 45,279,041.20 广州保利 V 座 2012 年 6 月 711,969,695.35 711,969,695.35 广州保利中宇广场 2011 年 4 月 438,625,464.15 382,165,418.88 56,460,045.27 广州保利中环广场 2011 年 9 月 8,761,835.88 934,637,770.64 785,936,029.74 157,463,576.78 南海保利水城 2011

393、年 6 月 150,385,360.78 109,973,180.03 43,165,321.15 217,193,219.66 南海保利花园 2011 年 6 月 41,554,241.68 905,669,901.47 900,908,928.39 46,315,214.76 南海保利星座 2010 年 5 月 42,019,903.31 1,132,887.52 40,887,015.79 佛山保利东湖林语 2014 年 12 月 322,458,929.53 322,458,929.53 阳江保利罗兰香谷 2013 年 6 月 319,070,432.90 258,877,675.53

394、 60,192,757.37 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 45 -沈阳保利花园 2012 年 6 月 45,746,928.50 673,618,737.82 677,204,498.21 42,161,168.11 沈阳海棠花园 2007 年 7 月 4,866,078.04 1,405,422.84 3,460,655.20 沈阳保利上林湾 2013 年 12 月 210,542,271.66 19,594,859.91 186,442,087.92 43,695,043.65 丹东保利锦江林语 2015 年 12 月 26,816,997.09 109,187,81

395、6.23 108,096,503.91 27,908,309.41 沈阳保利溪湖林语 2015 年 6 月 479,280,994.23 386,116,723.60 93,164,270.63 沈阳保利百合花园 2010 年 7 月 121,874,181.34 21,699,292.12 9,390,122.06 134,183,351.40 北京保利欣苑 2005 年 7 月 5,490,012.00 34,825.00 34,825.00 5,490,012.00 北京保利蔷薇花园 2010 年 3 月 19,891,980.73 4,861,519.27 6,158,425.29 1

396、8,595,074.71 北京保利香槟花园 2009 年 12 月 6,862,789.26 1,792,027.23 8,654,816.49 北京保利西山林语 2014 年 12 月 1,176,602.31 1,153,160,996.61 1,041,027,247.45 113,310,351.47 北京保利百合花园 2010 年 3 月 5,178,176.97 73,383,149.06 78,561,326.03 北京保利花园 2012 年 12 月 705,279,424.82 665,801,902.34 39,477,522.48 北京保利茉莉公馆 2012 年 12 月

397、 1,346,101,358.22 1,293,696,958.41 52,404,399.81 武汉保利花园 2008 年 7 月 40,044,281.03 4,622,737.44 7,600,979.49 37,066,038.98 武汉保利十二橡树庄园 2012 年 12 月 11,412,153.47 150,452,392.23 149,982,619.10 11,881,926.60 武汉保利心语 2013 年 12 月 148,197,554.76 655,353,183.78 775,193,657.97 28,357,080.57 武汉保利海寓 2010 年 12 月 5

398、,597,332.11 19,952,173.44 25,549,505.55 武汉保利海上五月花 2014 年 12 月 689,280,103.03 653,726,804.80 35,553,298.23 武汉保利圆梦城 2015 年 12 月 64,929,346.02 94,545,920.92 155,827,108.33 3,648,158.61 长沙今利园 2002 年 12 月 4,223,117.23 727,192.00 3,495,925.23 长沙保利苑 2002 年 1 月 196,099.71 196,099.71 长沙保利花园一期 2010 年 1 月 70,5

399、22,838.81 41,187,942.08 29,334,896.73 长沙保利花园二期 2012 年 6 月 928,977,599.69 817,400,887.38 111,576,712.31 湖南保利洞庭东岸 2013 年 6 月 160,743,954.75 95,249,301.06 65,494,653.69 长沙保利麓谷林语 2013 年 12 月 282,016,794.94 1,726,040,584.77 1,463,262,439.21 544,794,940.50 长沙保利阆峰云墅 2012 年 12 月 111,039,166.40 64,255,166.31

400、 114,236,833.44 61,057,499.27 上海保利香槟花园 2015 年 12 月 28,321,353.83 823,609.47 27,497,744.36 上海十二橡树庄园 2008 年 12 月 4,283,696.48 2,236,253.55 2,047,442.93 上海保利西子湾 2010 年 11 月 8,767,364.33 206,713,748.67 119,699,607.88 95,781,505.12 上海保利海上五月花 2012 年 12 月 227,653,816.43 117,927,313.62 109,726,502.81 上海保利林语

401、溪 2011 年 5 月 1,660,034,283.61 1,626,878,734.15 33,155,549.46 上海保利叶上海 2013 年 12 月 155,028,457.00 929,523,936.85 785,995,190.80 298,557,203.05 重庆保利花园 2012 年 12 月 45,184,753.36 43,430,893.90 1,753,859.46 重庆保利香槟花园 2014 年 12 月 8,485,180.20 3,369,014.46 5,116,165.74 重庆保利心语 2011 年 5 月 741,050,584.63 705,36

402、5,921.53 35,684,663.10 重庆保利康桥 2011 年 5 月 574,150,035.24 529,078,373.25 45,071,661.99 重庆保利江上明珠 2015 年 12 月 768,442,823.89 750,724,224.67 17,718,599.22 重庆保利国宾上院 2010 年 3 月 15,445,738.20 943,360.01 14,502,378.19 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 46 -包头保利百合花园 2013 年 12 月 15,631,787.55 9,867,167.00 5,764,620.55 包

403、头保利拉菲公馆 2013 年 6 月 911,787,831.30 900,304,880.34 11,482,950.96 包头保利花园 2013 年 6 月 115,355.65 612,273,610.04 564,878,650.64 47,510,315.05 南昌保利铭雅欧洲城 2013 年 12 月 70,561,757.36 116,571,349.64 157,957,814.05 29,175,292.95 南昌保利东湾国际花园 2013 年 12 月 200,493,125.17 91,458,266.90 109,034,858.27 南昌保利半山国际花园 2015 年

404、 12 月 395,007,274.50 251,212,500.00 143,794,774.50 长春保利罗兰香谷 2012 年 12 月 55,126,015.76 221,833,834.35 274,235,519.23 2,724,330.88 长春保利百合香湾 2013 年 6 月 555,666,343.06 540,404,025.72 15,262,317.34 长春保利林语 2013 年 12 月 372,773,306.04 371,402,182.94 1,371,123.10 成都保利公园 198 一期 2012 年 6 月 31,817,036.91 626,43

405、0,799.56 586,479,909.76 71,767,926.71 成都保利公园 198 二期 2011 年 12 月 6,821,722.31 922,444,804.67 789,958,929.19 139,307,597.79 成都保利公园 198 四期(拉菲庄园) 2014 年 12 月 616,735,746.39 433,196,759.74 183,538,986.65 成都保利金香槟 2011 年 12 月 881,695,754.35 861,574,028.38 20,121,725.97 成都保利花园 2014 年 12 月 996,773,545.65 948

406、,694,542.67 48,079,002.98 成都保利心语花园（含国际广场） 2013 年 12 月 353,815,135.25 281,689,851.59 72,125,283.66 天津保利上河雅颂 2012 年 12 月 49,151,629.06 1,261,026,182.61 1,224,180,119.85 85,997,691.82 天津保利海棠湾 2013 年 12 月 233,365,119.80 215,578,897.00 17,786,222.80 沈阳保利心语花园 2013 年 12 月 48,993,681.88 346,584,242.47 332,7

407、27,078.30 62,850,846.05 沈阳保利十二橡树庄园 2013 年 12 月 166,144,844.17 387,982,982.95 382,768,869.61 171,358,957.51 青岛保利百合花园 2011 年 12 月 8,002,383.29 680,525,075.38 591,983,557.50 96,543,901.17 杭州保利东湾 2012 年 12 月 220,902,816.08 651,943,381.59 763,150,054.16 109,696,143.51 北京保利嘉园 2011 年 12 月 177,070,466.65 60

408、,056,827.31 117,013,639.34 北京保利垄上 2012 年 6 月 468,087,830.57 383,277,624.99 84,810,205.58 顺德保利百合花园 2011 年 7 月 943,110,761.51 859,099,847.26 84,010,914.25 合 计 3,260,155,955.28 32,042,420,194.05 29,533,913,236.29 5,768,662,913.04 （3） 开发成本 ） 开发成本 编号 项目名称 开工 时间 预计竣工时间 预计总投资 (万元) 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1 广州保

409、利香雪山 2007 年 2 月 204,566.00 184,801,030.37 112,676,778.33 297,477,808.70 2 广州保利公馆 2010 2008 年 2 月 80,234.10 250,092,317.37 86,336,067.20 336,428,384.57 3 广州保利西海岸 2009 年 9 月 2014 年 12 月 787,373.22 4,948,840,122.63 427,903,586.52 5,376,743,709.15 4 广州保利春天里 2010 年 6 月 26,644.50 177,789,757.95 73,225,384

410、.52 251,015,142.47 5 广州保利星海花园 2010 年 9 月 2012 年 12 月 221,675.57 924,898,887.58 141,441,468.17 1,066,340,355.75 6 广州保利公园九里（原芳村项目） 2011 年 11 月 2015 年 12 月 354,508.30 1,864,235,039.47 138,740,496.95 2,002,975,536.42 7 广州保利芳村 G 地块 2012 年 3 月 2015 年 10 月 177,493.70 848,677,554.46 848,677,554.46 8 广州保利香槟公

411、馆 2011 年 11 月 2013 年 12 月 46,278.00 222,019,697.88 44,105,295.29 266,124,993.17 9 广州保利中达广场 2010 年 9 月 2014 年 12 月 137,014.53 845,762,670.60 845,762,670.60 10 广州保利总部基地项目 2010 年 10 月 2013 年 6 月 47,439.00 26,339,781.82 23,942,365.43 50,282,147.25 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 47 -编号 项目名称 开工 时间 预计竣工时间 预计总投资

412、(万元) 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 11 广州保利林语山庄 2004 年 8 月 152,626.00 18,855,325.84 116,663,337.33 135,518,663.17 12 广州保利世界贸易中心 2006 年 12 月 2014 年 12 月 390,549.00 497,773,172.64 297,087,279.30 794,860,451.94 13 广州保利心语花园 2005 年 10 月 28,964,165.51 28,964,165.51 14 广州保利 V 座 2007 年 12 月 2012 年 6 月 102,345.00 606,0

413、30,817.41 180,907,579.51 711,969,695.35 74,968,701.57 15 广州保利中环广场 2006 年 10 月 179,971.40 626,583,641.27 308,054,129.37 934,637,770.64 16 广州保利中宇广场 2008 年 5 月 48,560.30 359,353,890.84 79,271,573.31 438,625,464.15 17 广州保利克洛维广场 2009 年 9 月 2015 年 12 月 191,391.80 653,038,057.48 138,119,362.87 791,157,420.

414、35 18 中山保利林语 2012 年 3 月 2015 年 12 月 396,560.30 1,958,631,790.08 31,208,350.49 979,514,000.00 1,010,326,140.57 19 中山保利一方城（原港口镇项目） 2012 年 3 月 2015 年 12 月 538,606.40 812,691,734.12 812,691,734.12 20 广州保利白云新城项目 2012 年 3 月 2015 年 6 月 490,078.20 3,688,920,568.17 3,688,920,568.17 21 广州保利紫薇花园 2006 年 4 月 201

415、3 年 6 月 52,294.00 41,735,036.88 41,735,036.88 22 广州保利中汇广场 2010 年 9 月 2012 年 12 月 94,662.40 368,640,428.25 159,118,253.58 527,758,681.83 23 广州保利琶洲村项目 2010 年 12 月 2015 年 12 月 1,575,321.00 2,316,487,476.15 328,508,569.84 1,987,978,906.31 24 广州增城保利东江首府 2010 年 5 月 2015 年 12 月 641,977.23 2,185,645,709.47

416、455,685,922.29 2,641,331,631.76 25 顺德保利百合花园 2008 年 4 月 94,310.39 715,637,351.40 227,473,410.11 943,110,761.51 26 南海保利水城 2006 年 1 月 254,379.00 91,628,952.32 59,398,201.08 151,027,153.40 27 南海保利花园 2007 年 1 月 312,196.00 538,396,881.86 367,273,019.61 905,669,901.47 28 佛山保利东湖林语 2010 年 6 月 2014 年 12 月 154

417、,169.00 714,297,229.54 627,036,930.63 322,458,929.53 1,018,875,230.64 29 佛山保利香槟花园 2010 年 10 月 2014 年 6 月 161,904.00 730,113,450.70 274,350,481.58 1,004,463,932.28 30 佛山保利外滩一号 2010 年 6 月 2013 年 12 月 211,317.00 1,228,741,788.14 275,568,894.83 1,504,310,682.97 31 佛山保利东湾一期 2010 年 9 月 2015 年 12 月 494,468

418、.00 2,090,738,598.78 157,821,065.10 2,248,559,663.88 32 佛山保利东湾二期 2010 年 9 月 2015 年 12 月 503,981.00 1,513,680,926.52 357,896,065.11 1,871,576,991.63 33 佛山保利紫山花园（原保利拉菲） 2012 年 3 月 2016 年 12 月 180,708.30 541,055,651.83 5,292,639.40 546,348,291.23 34 佛山保利拉菲 2011 年 4 月 2014 年 12 月 137,103.61 752,335,457.

419、39 752,335,457.39 35 佛山保利中环 2011 年 5 月 2015 年 6 月 562,487.30 736,327,112.80 1,048,836,282.34 1,785,163,395.14 36 广州保利中辰广场 2008 年 7 月 2013 年 6 月 57,750.10 457,921,596.87 27,061,007.69 484,982,604.56 37 沈阳保利花园 2004 年 3 月 2012 年 6 月 262,250.00 466,297,107.99 275,909,005.29 673,618,737.82 68,587,375.46

420、38 沈阳保利海上五月花 2011 年 3 月 2014 年 6 月 265,264.50 642,245,995.60 414,153,443.88 1,056,399,439.48 39 沈阳保利百合花园 2006 年 6 月 89,156.00 5,851,024.17 15,848,267.95 21,699,292.12 40 沈阳保利上林湾 2007 年 5 月 2013 年 12 月 193,647.00 202,502,097.19 223,296,821.11 19,594,859.91 406,204,058.39 41 沈阳保利溪湖林语 2010 年 4 月 2015 年

421、 6 月 323,246.60 609,764,905.05 675,160,850.42 479,280,994.23 805,644,761.24 42 沈阳保利康桥 2011 年 5 月 2013 年 12 月 67,612.00 376,770,977.86 138,177,856.37 514,948,834.23 43 丹东保利锦江林语 2009 年 3 月 2015 年 12 月 141,375.00 254,538,498.91 272,389,442.14 109,187,816.23 417,740,124.82 44 沈阳保利心语花园 2008 年 6 月 2013 年

422、12 月 241,174.80 791,782,270.64 583,388,943.13 346,584,242.47 1,028,586,971.30 45 营口保利香槟花园 2011 年 4 月 2016 年 6 月 299,127.00 271,283,179.12 238,813,321.10 510,096,500.22 46 沈阳保利十二橡树庄园 2009 年 3 月 2013 年 12 月 100,133.10 188,788,062.51 330,180,124.83 387,982,982.95 130,985,204.39 47 大连保利西海岸 2010 年 11 月 2

423、015 年 12 月 76,814.00 259,688,722.94 196,048,789.43 455,737,512.37 48 大连保利西山林语 2012 年 3 月 2015 年 11 月 329,419.14 987,932,355.87 987,932,355.87 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 48 -编号 项目名称 开工 时间 预计竣工时间 预计总投资 (万元) 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 49 包头保利花园 2006 年 6 月 2013 年 6 月 288,704.60 248,766,260.73 511,246,344.57 612,

424、273,610.04 147,738,995.26 50 包头保利百合花园 2006 年 10 月 2013 年 12 月 47,937.00 46,910,235.92 37,089,614.60 15,631,787.55 68,368,062.97 51 包头保利南海公园 2012 年 9 月 2015 年 6 月 93,700.00 565,626,147.51 264,405,955.14 830,032,102.65 52 包头保利香槟花园（原昆河项目） 2012 年 3 月 2015 年 5 月 59,049.20 159,789,788.78 159,789,788.78 53

425、 包头保利拉菲公馆 2009 年 4 月 2013 年 6 月 227,342.00 838,399,423.68 600,379,413.12 911,787,831.30 526,991,005.50 54 北京保利垄上 2005 年 7 月 2012 年 6 月 219,465.90 244,913,986.88 232,991,179.81 468,087,830.57 9,817,336.12 55 北京保利罗兰香谷（原沙河项目） 2011 年 10 月 2014 年 6 月 144,367.70 928,530,934.97 928,530,934.97 56 北京保利沙河经适房项

426、目 2012 年 3 月 2014 年 6 月 41,618.70 134,623,284.20 134,623,284.20 57 北京保利蔷薇花园 2005 年 11 月 41,500.00 294,693.57 4,566,825.70 4,861,519.27 58 北京保利百合花园 2008 年 1 月 172,661.00 11,931,313.43 61,451,835.63 73,383,149.06 59 北京保利西山林语 2007 年 4 月 2014 年 12 月 357,446.41 292,896,750.97 995,374,174.33 1,153,160,996

427、.61 135,109,928.69 60 北京保利嘉园 2007 年 12 月 201,484.30 124,014,697.28 53,055,769.37 177,070,466.65 61 北京保利茉莉公馆 2009 年 4 月 2012 年 12 月 283,547.30 1,852,583,716.33 594,549,671.02 1,346,101,358.22 1,101,032,029.13 62 北京保利花园 2010 年 3 月 2012 年 12 月 137,057.00 547,589,745.03 492,489,303.70 705,279,424.82 334

428、,799,623.91 63 北京保利东郡 2010 年 9 月 2013 年 6 月 430,882.00 3,150,967,186.75 256,923,803.11 3,407,890,989.86 64 北京保利新茉莉公馆（原生物医药基地项目） 2011 年 10 月 2014 年 12 月 538,925.20 3,289,365,475.50 3,289,365,475.50 65 北京保利中央公园（含国际广场） 2011 年 7 月 2015 年 12 月 854,599.00 5,049,007,601.23 310,332,596.58 5,359,340,197.81 6

429、6 上海保利香槟花园 2004 年 12 月 2015 年 12 月 110,521.00 258,568,487.78 9,801,424.88 268,369,912.66 67 上海保利海上五月花 2007 年 4 月 2012 年 12 月 201,491.00 129,591,839.61 126,193,991.95 227,653,816.43 28,132,015.13 68 上海保利西子湾 2008 年 2 月 221,703.00 203,069,843.61 3,643,905.06 206,713,748.67 69 上海保利梧桐语 2010 年 9 月 2013 年

430、12 月 89,146.00 580,046,669.14 128,300,273.99 708,346,943.13 70 上海保利林语溪 2008 年 9 月 170,314.85 1,268,470,386.10 391,563,897.51 1,660,034,283.61 71 上海保利黄浦江项目 2012 年 8 月 2015 年 12 月 651,254.00 3,015,736,318.50 11,417,046.38 3,027,153,364.88 72 上海保利蔚蓝林语（原临港新城项目） 2011 年 8 月 2014 年 12 月 252,409.00 1,203,52

431、1,773.25 148,385,062.91 1,351,906,836.16 73 嘉兴保利西塘樾（原西塘项目） 2011 年 9 月 2013 年 12 月 43,278.50 68,926,299.80 17,623,139.42 86,549,439.22 74 南通保利香槟国际 2011 年 7 月 2015 年 12 月 325,404.90 759,914,027.37 875,925,395.69 1,635,839,423.06 75 上海保利茉莉公馆 2011 年 3 月 2014 年 6 月 475,113.00 2,614,672,478.60 279,386,253

432、.96 2,894,058,732.56 76 上海保利马桥项目 2012 年 5 月 2014 年 12 月 109,756.40 145,918,744.36 145,918,744.36 77 上海保利马桥动迁房项目 2012 年 3 月 2014 年 10 月 60,800.00 280,813,029.94 280,813,029.94 78 武汉保利十二橡树庄园 2006 年 10 月 2012 年 12 月 119,697.60 172,831,515.55 49,373,628.42 150,452,392.23 71,752,751.74 79 武汉保利心语 2007 年 1

433、 月 2013 年 12 月 282,217.00 233,621,208.63 575,857,851.24 655,353,183.78 154,125,876.09 80 武汉保利海上五月花 2009 年 6 月 2014 年 12 月 153,758.90 505,863,744.36 561,373,100.29 689,280,103.03 377,956,741.62 81 武汉保利拉菲 2011 年 1 月 2014 年 12 月 138,126.00 761,242,992.59 219,784,172.88 981,027,165.47 82 武汉保利香槟国际 2011 年

434、 7 月 2014 年 12 月 148,358.40 893,736,934.20 197,804,946.60 1,091,541,880.80 83 武汉保利马湖项目 2011 年 6 月 2015 年 6 月 351,987.80 1,170,724,277.74 378,948,666.75 1,549,672,944.49 84 武汉保利中央公馆 2011 年 8 月 2015 年 6 月 350,408.20 1,114,172,012.32 444,662,282.30 1,558,834,294.62 85 黄冈保利壹号公馆 2011 年 6 月 2013 年 8 月 25,

435、236.10 114,651,381.96 57,907,723.88 172,559,105.84 86 武汉保利公园九里（原红旗村项目） 2012 年 4 月 2016 年 6 月 554,498.5 1,703,169,384.00 1,703,169,384.00 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 49 -编号 项目名称 开工 时间 预计竣工时间 预计总投资 (万元) 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 87 武汉保利圆梦城 2008 年 4 月 2015 年 12 月 488,777.00 473,115,303.73 172,159,750.37 94,545,

436、920.92 550,729,133.18 88 湖南保利洞庭东岸 2007 年 9 月 2013 年 6 月 40,013.50 203,645,983.89 2,779,217.49 160,743,954.75 45,681,246.63 89 长沙保利麓谷林语 2009 年 3 月 2013 年 12 月 513,788.09 983,575,947.55 1,398,399,578.05 1,726,040,584.77 655,934,940.83 90 长沙保利阆峰云墅 2006 年 6 月 2012 年 12 月 99,729.00 36,637,572.55 201,483,

437、668.32 64,255,166.31 173,866,074.56 91 长沙保利花园二期 2009 年 7 月 2012 年 6 月 95,568.30 521,356,876.46 408,416,828.07 928,977,599.69 796,104.84 92 长沙保利国际广场 2011 年 3 月 2014 年 12 月 555,483.20 1,345,530,237.25 564,957,864.37 1,910,488,101.62 93 重庆保利花园 2004 年 8 月 2012 年 12 月 338,788.20 432,499,191.34 212,498,76

438、8.27 644,997,959.61 94 重庆保利香槟花园 2005 年 4 月 2014 年 12 月 164,768.00 90,589,633.37 40,810,629.14 49,779,004.23 95 重庆保利心语 2009 年 7 月 77,686.50 488,031,983.06 253,018,601.57 741,050,584.63 96 重庆保利康桥 2009 年 7 月 59,727.90 383,112,952.15 191,037,083.09 574,150,035.24 97 重庆保利椰风半岛 2011 年 6 月 2013 年 2 月 47,912

439、.80 82,631,531.32 23,423,497.32 106,055,028.64 98 重庆保利江上明珠 2010 年 8 月 2015 年 12 月 832,360.80 3,744,303,973.99 973,611,734.24 768,442,823.89 3,949,472,884.34 99 重庆保利香雪花园 2010 年 8 月 2014 年 12 月 367,425.00 1,717,279,887.80 257,141,387.09 1,974,421,274.89 100 重庆保利可爱岛 2011 年 3 月 2013 年 6 月 47,659.00 212,

440、790,545.83 108,824,511.31 321,615,057.14 101 重庆保利港湾国际 2010 年 7 月 2013 年 12 月 126,549.30 687,518,591.39 271,676,850.41 959,195,441.80 102 重庆保利工学院项目 2012 年 5 月 2015 年 10 月 325,253.73 883,070,254.00 883,070,254.00 103 长春保利罗兰香谷 2007 年 8 月 2012 年 12 月 205,137.00 240,676,319.47 221,833,834.35 18,842,485.1

441、2 104 长春保利百合香湾 2010 年 6 月 2013 年 6 月 165,922.00 538,143,931.24 569,280,239.86 555,666,343.06 551,757,828.04 105 南昌保利铭雅欧洲城 2013 年 12 月 204,478.00 129,269,717.73 78,330,338.85 116,571,349.64 91,028,706.94 106 南昌保利半山国际花园 2010 年 10 月 2015 年 12 月 336,666.00 706,464,859.32 175,951,001.50 395,007,274.50 48

442、7,408,586.32 107 成都保利石象湖项目 2012 年 6 月 2015 年 12 月 335,075.80 594,744,398.29 103,060,284.14 697,804,682.43 108 成都保利心语花园（含国际广场） 2010 年 4 月 2013 年 12 月 484,930.00 771,644,628.81 628,629,177.26 353,815,135.25 1,046,458,670.82 109 成都保利心语四期 2011 年 3 月 2013 年 12 月 141,603.20 426,689,290.35 238,817,984.74 6

443、65,507,275.09 110 成都保利康桥 2011 年 8 月 2014 年 12 月 274,683.00 926,948,887.60 1,067,626,972.89 1,994,575,860.49 111 成都保利狮山水库项目 2012 年 6 月 2015 年 6 月 151,893.00 177,030,000.00 120,592,838.98 297,622,838.98 112 成都保利贝森公馆（原蝴蝶公馆项目） 2011 年 9 月 2014 年 12 月 82,627.00 268,208,777.40 324,524,709.07 592,733,486.47

444、 113 成都保利金香槟 2010 年 5 月 92,783.60 592,593,590.28 289,102,164.07 881,695,754.35 114 成都保利花园 2010 年 5 月 2014 年 12 月 385,163.90 1,818,683,167.56 775,471,351.46 996,773,545.65 1,597,380,973.37 115 成都保利公园 198 一期 2008 年 4 月 2012 年 6 月 226,264.79 523,381,806.96 185,826,062.40 626,430,799.56 82,777,069.80 11

445、6 成都保利公园 198 二期 2009 年 2 月 215,024.00 650,854,043.56 271,590,761.11 922,444,804.67 117 成都保利公园 198 三期 2010 年 12 月 2013 年 12 月 160,687.00 347,091,572.28 679,087,645.60 1,026,179,217.88 118 成都保利公园 198 四期(拉菲庄园) 2010 年 8 月 2014 年 12 月 215,119.00 687,603,508.16 1,021,159,500.87 616,735,746.39 1,092,027,26

446、2.64 119 成都保利香槟国际 2011 年 5 月 2014 年 6 月 167,838.90 581,233,599.84 581,233,599.84 120 成都保利百合公馆（原玫瑰公馆项目） 2013 年 3 月 2016 年 12 月 157,050.80 862,621,403.77 862,621,403.77 121 德阳保利国际城 2011 年 6 月 2016 年 12 月 437,999.10 882,306,445.45 882,306,445.45 122 成都保利城 2011 年 9 月 2015 年 12 月 338,330.00 726,023,563.5

447、9 726,023,563.59 123 成都保利中心 2010 年 6 月 2012 年 12 月 307,511.86 1,499,873,476.55 675,197,636.69 2,175,071,113.24 124 上海保利叶上海 2008 年 2 月 2013 年 12 月 642,653.79 1,377,508,709.31 748,480,599.70 929,523,936.85 1,196,465,372.16 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 50 -编号 项目名称 开工 时间 预计竣工时间 预计总投资 (万元) 年初余额 本期增加 本期减少 期末余

448、额 125 上海保利大场镇项目 2011 年 12 月 2015 年 12 月 481,727.00 2,664,954,976.10 2,664,954,976.10 126 上海保利叶语 2010 年 8 月 2014 年 12 月 365,002.00 1,604,632,537.45 773,296,356.36 2,377,928,893.81 127 杭州保利江语海 2010 年 6 月 2013 年 12 月 165,127.00 1,086,219,222.73 153,481,242.16 1,239,700,464.89 128 杭州保利香槟国际 2011 年 1 月 20

449、13 年 6 月 86,636.00 604,713,104.45 95,495,908.76 700,209,013.21 129 杭州保利玫瑰湾 2011 年 6 月 2013 年 12 月 138,915.00 394,035,590.00 485,660,895.45 879,696,485.45 130 杭州保利城市果岭(原下沙 42#地块) 2011 年 12 月 2014 年 12 月 129,936.30 363,286,526.00 393,021,660.40 756,308,186.40 131 杭州保利霞飞郡（原萧山项目) 2011 年 12 月 2013 年 12 月

450、 214,628.50 1,435,003,000.00 60,091,771.15 1,495,094,771.15 132 杭州保利东湾 2008 年 3 月 2012 年 12 月 589,366.70 1,634,177,434.34 705,462,305.63 651,943,381.59 1,687,696,358.38 133 浙江保利慈溪项目 2012 年 6 月 2016 年 12 月 562,434.60 1,156,325,597.81 1,156,325,597.81 134 绍兴保利湖畔林语（原柯桥项目） 2011 年 10 月 2014 年 12 月 172,83

451、4.90 1,196,654,953.09 1,196,654,953.09 135 天津保利上河雅颂 2008 年 3 月 2012 年 12 月 415,444.29 890,060,712.55 1,196,534,332.66 1,261,026,182.61 825,568,862.60 136 天津保利玫瑰湾 2010 年 9 月 2014 年 12 月 508,328.47 2,159,591,830.63 477,087,230.50 2,636,679,061.13 137 天津保利香槟国际 2010 年 7 月 2012 年 12 月 99,808.60 414,149,5

452、87.54 320,947,454.74 735,097,042.28 138 天津保利海棠湾 2011 年 1 月 2013 年 12 月 190,500.00 561,215,066.30 178,656,720.52 233,365,119.80 506,506,667.02 139 天津保利棉二项目 2012 年 3 月 2015 年 9 月 536,678.49 1,858,089,725.30 1,858,089,725.30 140 青岛保利百合花园西区 2010 年 6 月 2012 年 12 月 81,743.00 399,298,396.84 149,910,312.41

453、549,208,709.25 141 青岛保利海上罗兰 2011 年 6 月 2015 年 12 月 321,698.30 518,159,270.38 768,696,348.67 1,286,855,619.05 142 青岛保利百合花园 2008 年 7 月 114,559.50 524,944,779.63 155,580,295.75 680,525,075.38 143 青岛保利香槟国际 2012 年 3 月 2015 年 6 月 159,960.50 417,501,000.55 417,501,000.55 144 青岛保利里院里 2010 年 8 月 2013 年 12 月

454、156,972.20 565,290,189.06 275,592,978.82 840,883,167.88 145 长春保利香槟花园 2011 年 11 月 2014 年 12 月 138,132.00 603,741,114.06 199,095,989.15 802,837,103.21 146 长春保利林语 2010 年 6 月 2013 年 12 月 233,715.80 850,213,560.84 364,739,454.24 372,773,306.04 842,179,709.04 147 长春保利拉菲公馆（原散热厂项目） 2012 年 4 月 2015 年 12 月 18

455、1,007.70 540,558,853.38 540,558,853.38 148 长春保利净月项目 2012 年 4 月 2014 年 12 月 43,473.00 110,042,239.93 5,930,922.00 115,973,161.93 149 吉林保利通化项目 2012 年 8 月 2016 年 12 月 167,626.60 242,168,800.37 242,168,800.37 150 阳江保利罗兰香谷 2009 年 9 月 2013 年 6 月 88,776.50 125,703,665.07 229,619,074.65 319,070,432.90 36,25

456、2,306.82 151 阳江保利银滩项目 2010 年 9 月 2015 年 12 月 356,787.00 765,941,900.46 483,407,236.51 1,249,349,136.97 152 南京保利香槟国际 2010 年 6 月 2012 年 12 月 279,068.80 1,876,899,882.93 392,172,507.87 2,269,072,390.80 153 无锡保利香槟国际 2010 年 11 月 2014 年 6 月 270,094.20 1,607,941,750.58 203,875,814.90 1,811,817,565.48 154 江

457、苏保利常州项目 2012 年 9 月 2015 年 6 月 143,047.10 319,308,039.71 130,790,485.15 450,098,524.86 155 南京保利罗兰香谷 2011 年 8 月 2014 年 12 月 171,825.80 760,000,000.00 66,614,331.46 826,614,331.46 156 连云港保利海上五月花 2011 年 6 月 2014 年 12 月 132,597.30 82,065,650.69 376,706,286.21 458,771,936.90 157 南京保利梧桐语（原江宁项目） 2011 年 12 月

458、 2014 年 12 月 248,244.50 1,128,134,423.50 1,128,134,423.50 158 南京保利紫晶山 2010 年 9 月 2013 年 12 月 298,329.00 1,953,650,457.92 446,988,148.91 2,400,638,606.83 159 珠海保利香槟国际（原金湾项目） 2011 年 8 月 2015 年 8 月 231,759.00 953,271,957.20 953,271,957.20 160 东莞保利红珊瑚 2012 年 6 月 2014 年 12 月 170,826.40 395,015,290.43 434

459、,916,507.98 829,931,798.41 161 东莞保利樟木头项目 2012 年 10 月 2016 年 12 月 273,169.05 526,246,847.62 526,246,847.62 162 南昌保利香槟国际（原艾溪湖项目） 2011 年 11 月 2013 年 12 月 212,743.80 850,225,715.62 850,225,715.62 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 51 -编号 项目名称 开工 时间 预计竣工时间 预计总投资 (万元) 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 163 南昌保利东湾国际花园 2010 年 8 月 2

460、013 年 12 月 152,700.00 556,188,603.26 182,685,534.26 200,493,125.17 538,381,012.35 164 合肥保利香槟国际（原政务区项目） 2012 年 1 月 2015 年 12 月 346,919.50 886,737,886.41 886,737,886.41 165 合肥保利滨湖新区项目 2012 年 10 月 2015 年 7 月 288,471.78 481,196,717.70 481,196,717.70 166 郑州保利百合花园（原省纺机项目） 2012 年 6 月 2014 年 12 月 103,849.50

461、 446,323,044.61 446,323,044.61 合 计 106,332,916,460.91 73,300,741,128.55 33,336,448,321.86 146,297,209,267.60 （4）资本化利息 （4）资本化利息 报告期末资本化利息余额 6,050,775,438.85 元，本期利息资本化比例为 89.47。 （5）存货抵押 （5）存货抵押 公司账面价值合计为 2,527,411.38 万元的北京保利东郡等存货项目已作抵押，具体见附注七.6 资产抵押。 6.6. 对合营企业投资和联营企业投资 （对合营企业投资和联营企业投资 （1） 合营企业基本情况 ）

462、合营企业基本情况 被投资单位名称 本企业持股比例(%) 本企业在被投资单位表决权比例(%) 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润 1.盛世鑫和 50.00 50.00 7,468,390,464.04 7,120,842,676.32 347,547,787.72-36,583,822.07 2.福建中联盛 50.00 50.00 1,323,818,906.07 1,287,635,024.17 36,183,881.90-12,956,584.19 3.长春溪之谷 50.00 50.00 1,518,918,368.94 1,505,602,258.79

463、 13,316,110.15-25,003,246.13 （2） 联营企业基本情况 ） 联营企业基本情况 被投资单位名称 本企业持股比例(%) 本企业在被投资单位表决权比例(%) 期末资产总额 期末负债总额 期末净资 产总额 本期营业收入总额 本期净利润 1.广州市葆成企业管理有限公司（“广州葆成”） 30.00 30.00 1,150,746.06 2,411,097.23 -1,260,351.17 -15,650.91 2.福州中鼎 40.00 40.00 3,537,079,514.38 3,449,998,069.91 87,081,444.47 -12,152,045.34 3.信

464、保（天津）股权投资基金管理有限公司 40.00 40.00 665,361,266.46 511,194,595.15 154,166,671.31 89,480,509.25 54,879,332.92 7.7. 长期股权投资 （长期股权投资 （1） 长期股权投资情况 ） 长期股权投资情况 被投资单位 核算方法 投资成本 年初余额 增减变动 期末余额 在被投资单位持股比例(%)在被投资单位表决权比例(%) 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 减值准备 本期计提减值准备 本期现 金红利 北京新保利大厦房地产开发有限公司（ “新保利大厦” ） 成本法 14,822,800.00 10,

465、751,229.53 10,751,229.53 10.53 10.53 530,000.00 保利财务有限公司（ “保利财务” ） 成本法 76,802,985.00 35,000,000.00 41,802,985.00 76,802,985.00 10 10 1,462,719.42 韶山光大村镇银行股份有限公司 成本法 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 8 8 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 52 -被投资单位 核算方法 投资成本 年初余额 增减变动 期末余额 在被投资单位持股比例(%)在被投资单位表决权比例(%) 在被投资

466、单位持股比例与表决权比例不一致的说明 减值准备 本期计提减值准备 本期现 金红利 信保（天津）股权投资基金管理有限公司 权益法 40,000,000.00 11,714,935.36 49,951,733.17 61,666,668.53 40 40 广州葆成(注1) 权益法 30,000.00 30 30 盛世鑫和 权益法 200,000,000.00 192,069,854.89 -18,291,911.03 173,777,943.86 50 50 福建中联盛 权益法 25,000,000.00 24,570,233.04 -6,478,292.10 18,091,940.94 50 5

467、0 福州中鼎 权益法 40,000,000.00 39,693,395.92 -4,860,818.14 34,832,577.78 40 40 长春溪之谷 权益法 25,000,000.00 19,159,678.14 -12,501,623.07 6,658,055.07 50 50 信保（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（注 2） 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 合 计 1,025,655,785.00 936,959,326.88 49,622,073.83 986,581,400.71 1,992,719.42 注 1:

468、该公司期初和期末净资产为负数, 相应的长期股权投资账面余额为零。 注 2：2010 年 8 月，公司之联营企业信保（天津）股权投资基金管理有限公司作为普通合伙人，发起设立了信保（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） ，公司为有限合伙人，共认缴并实际出资 600,000,000.00 元。 （2） 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况 ） 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况 本公司的投资变现及投资收益汇回没有受到重大限制。 8.8. 投资性房地产 （投资性房地产 （1） 按成本计量的投资性房地产 ） 按成本计量的投资性房地产 项 目 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 一

469、、原价合计 4,426,789,225.98 732,050,000.28 4,035,871.01 5,154,803,355.25 房屋建筑物 4,426,789,225.98 732,050,000.28 4,035,871.01 5,154,803,355.25 土地使用权 - 二、累计折旧和累计摊销合计 187,186,058.52 167,005,959.01 594,169.93 353,597,847.60 房屋建筑物 187,186,058.52 167,005,959.01 594,169.93 353,597,847.60 土地使用权 - 三、投资性房地产减值准备累计金额

470、合计 - 房屋建筑物 - 土地使用权 - 四、投资性房地产账面价值合计 4,239,603,167.46 565,044,041.27 3,441,701.08 4,801,205,507.65 房屋建筑物 4,239,603,167.46 565,044,041.27 3,441,701.08 4,801,205,507.65 土地使用权 注 1：本期折旧和摊销额为 167,005,959.01 元； 注 2：本期投资性房地产无减值。 注 3：账面价值为 398,915.19 万元的投资性房地产已作抵押，具体详见附注七.6 资产抵押。 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 53

471、-9.9. 固定资产 （固定资产 （1） 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下： ） 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下： 项 目 年初数 本期增加额 本期减少额 期末余额 一、账面原值合计 424,993,496.70 692,975,368.65 24,330,997.25 1,093,637,868.10 房屋及建筑物 163,558,256.12 630,532,163.78 19,220,000.36 774,870,419.54 运输工具 105,670,959.59 30,578,382.73 1,298,072.00 134,951,270.32 办公设备 59,

472、123,233.44 31,481,741.48 2,713,461.33 87,891,513.59 其他设备 96,641,047.55 383,080.66 1,099,463.56 95,924,664.65 本期新增 本期计提 二、累计折旧合计 102,049,025.30 4,643,727.60 53,591,840.94 6,448,356.43 153,836,237.41 房屋及建筑物 4,791,517.04 3,065,679.36 18,569,470.32 3,016,243.46 23,410,423.26 运输工具 37,722,163.70 1,175,079

473、.78 12,602,887.64 759,696.33 50,740,434.79 办公设备 30,669,314.50 169,978.80 12,635,999.89 1,997,929.56 41,477,363.63 其他设备 28,866,030.06 232,989.66 9,783,483.09 674,487.08 38,208,015.73 三、固定资产账面净值合计 322,944,471.40 939,801,630.69 房屋及建筑物 158,766,739.08 751,459,996.28 运输工具 67,948,795.89 84,210,835.53 办公设备

474、28,453,918.94 46,414,149.96 其他设备 67,775,017.49 57,716,648.92 四、减值准备合计 房屋及建筑物 运输工具 办公设备 其他设备 五、固定资产账面价值合计 322,944,471.40 939,801,630.69 房屋及建筑物 158,766,739.08 751,459,996.28 运输工具 67,948,795.89 84,210,835.53 办公设备 28,453,918.94 46,414,149.96 其他设备 67,775,017.49 57,716,648.92 注 1：本期折旧额为 53,591,840.94 元，固定

475、资产本期增加额中无在建工程转入。 注 2：公司期末固定资产未出现可变现净值低于账面价值的情形，因此未计提减值准备。 注 3：账面价值为 11,161.63 万元的广州保利国际广场、南海保利水城已作抵押，具体见附注七.6 资产抵押。 注 4：公司期末不存在闲置的固定资产。 10.10. 无形资产 无形资产 项 目 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 一、账面原值合计 13,007,367.20 4,178,771.79 17,186,138.99 软件 13,007,367.20 4,178,771.79 17,186,138.99 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 54

476、 -项 目 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 二、累计摊销额合计 4,051,007.22 2,927,037.58 6,978,044.80 软件 4,051,007.22 2,927,037.58 6,978,044.80 三、无形资产账面净值合计 8,956,359.98 10,208,094.19 软件 8,956,359.98 10,208,094.19 四、减值准备合计 软件 五、无形资产账面价值合计 8,956,359.98 10,208,094.19 软件 8,956,359.98 10,208,094.19 注：本期摊销额为 2,927,037.58 元。 11.1

477、1. 商誉 商誉 被投资单位名称或形成商誉的事项 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 期末 减值准备 上海保利 4,769.05 4,769.05 上海建乔 518,996.21 518,996.21 保利数码 1,779,460.75 1,779,460.75 君兰置业 232,946.59 232,946.59 武汉物业 35,586.56 35,586.56 岳阳保利 95,395.44 95,395.44 重工监理 50,939.26 50,939.26 南昌瑞达 7,660,000.00 7,660,000.00 合 计 10,378,093.86 35,586.56 10,

478、342,507.30 12.12. 长期待摊费用 长期待摊费用 项 目 年初余额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末余额 办公楼装修等 5,163,680.75 11,457,848.02 5,280,662.57 11,340,866.20 合 计 5,163,680.75 11,457,848.02 5,280,662.57 11,340,866.20 13.13. 递延所得税资产、递延所得税负债 （递延所得税资产、递延所得税负债 （1） 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债 ） 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债 项 目 期末余额 年初余额 递延所得税资产： 坏账准备 28,

479、822,061.95 16,166,883.57 股权投资差额 2,658,297.65 2,658,297.65 内部未实现收益 177,842,800.55 48,187,422.08 预提费用等 54,374,595.20 65,298,134.80 小 计 263,697,755.35 132,310,738.10 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 55 -项 目 期末余额 年初余额 递延所得税负债： 股份制改组时评估增值调账应计所得税 423,796.53 被收购企业计税价值同公允价值差异的递延所得税负债 102,014,654.45 109,378,490.28 小

480、 计 102,014,654.45 109,802,286.81 （2） 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异 ） 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异 项 目 金 额 应纳税差异项目： 被收购企业计税价值同公允价值差异的递延所得税负债 408,058,617.80 小 计 408,058,617.80 可抵扣差异项目： 坏账准备 115,288,247.78 股权投资差额 10,633,190.60 内部未实现收益 711,371,202.20 预提费用等 217,498,380.80 小 计 1,054,791,021.38 14.14. 资产减值准备明细 资产减值准备

481、明细 本期减少额 项 目 年初余额 本期计提额 转回 转销 期末余额 一、坏账准备 64,667,534.26 50,620,713.52 115,288,247.78 合 计 64,667,534.26 50,620,713.52 115,288,247.78 15.15. 短期借款 （短期借款 （1） 短期借款按分类列示如下 ） 短期借款按分类列示如下 借款条件 期末余额 年初余额 质押借款 抵押借款 保证借款 2,123,400,000.00 350,000,000.00 信用借款 100,000,000.00 合 计 2,123,400,000.00 450,000,000.00 （2

482、） 以上借款不存在逾期未偿还情况。 （） 以上借款不存在逾期未偿还情况。 （3） 保证借款详见附注七.1 至附注七.3。 ） 保证借款详见附注七.1 至附注七.3。 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 56 -16.16. 应付票据 应付票据 项 目 期末余额 年初余额 银行承兑汇票 7,760,100.00 商业承兑汇票 合 计 7,760,100.00 17.17. 应付账款 （应付账款 （1） 应付账款按账龄列示如下 ） 应付账款按账龄列示如下 期末余额 年初余额 项 目 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 1 年以内 8,000,650,211.55 83.82 3,

483、177,455,149.72 75.48 1 至 2 年 972,319,846.25 10.19 868,724,543.01 20.64 2 至 3 年 500,321,061.20 5.24 163,034,889.82 3.87 3 年以上 71,629,016.41 0.75 299,159.62 0.01 合 计 9,544,920,135.41 100.00 4,209,513,742.17 100.00 （2） 期末应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)上表决权股份的股东单位情况 （） 期末应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)上表决权股份的股东单位情况 （3） 账龄超

484、过一年的大额应付账款情况 ） 账龄超过一年的大额应付账款情况 公司一年以上的应付款主要系房地产项目的预提工程成本和费用。 18.18. 预收款项 （预收款项 （1） 预收款项按账龄列示如下 ） 预收款项按账龄列示如下 期末余额 年初余额 项 目 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 51,945,456,826.26 73.23 47,226,871,637.76 91.62 1 至 2 年 18,949,819,087.93 26.72 4,301,798,900.69 8.35 2 至 3 年 32,950,399.87 0.05 15,657,956.61 0.03 3 年以上

485、 - 合 计 70,928,226,314.06 100.00 51,544,328,495.06 100.00 （2） 预收款项中，预收售房款明细如下 ） 预收款项中，预收售房款明细如下 项目名称 期末余额 期初余额 预计竣工时间 预售比例(%) 广州保利西海岸 1,578,891,427.35 49,606,933.00 2014 年 12 月 65.27 广州保利星海花园 1,282,621,317.00 457,618,295.00 2012 年 12 月 76.61 广州保利国际广场 18,328,313.90 90.00 广州保利林海山庄 - 2,593,257.00 100.00

486、 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 57 -项目名称 期末余额 期初余额 预计竣工时间 预售比例(%) 广州保利红棉花园 - 113,331.67 100.00 广州保利中汇广场 1,449,274,487.00 292,555,907.00 2012 年 12 月 95.52 广州保利中辰广场 1,014,832,696.00 75,097,976.00 2013 年 6 月 99.35 广州保利百合花园 - 2,935,698.00 100.00 广州保利心语花园 919,335.45 1,028,623,727.75 100.00 广州保利林语山庄 45,880,000.

487、00 90,800,357.17 98.29 广州保利麓苑 - 7,858,115.00 100.00 广州保利紫薇花园 3,269,358.00 872,790.00 2013 年 6 月 100.00 广州增城保利壹号公馆 6,201,280.00 44,482,562.00 100.00 广州保利 V 座 321,025,349.00 926,245,160.00 2012 年 6 月 74.30 广州保利香雪山 123,209,959.86 348,385,337.86 100.00 广州保利西子湾 - 5,339,828.00 100.00 广州保利中环广场 44,747,268.0

488、1 711,831,673.00 99.96 广州保利中宇广场 1,536,160.00 954,606,791.00 100.00 广州保利春天里 922,223.00 328,975,328.00 99.64 广州保利世界贸易中心 2,128,363,731.19 685,305,962.28 2014 年 12 月 100.00 广州保利公馆 2010 - 356,386,846.00 99.35 广州保利香槟花园 393,911.00 100.00 广州保利大厦 13,100,000.00 100.00 广州保利香槟公馆 19,940,524.00 2013 年 12 月 24.69

489、广州保利公园九里（原芳村项目） 20,871,915.00 2015 年 12 月 46.98 广州保利克洛维广场 934,841,614.00 2015 年 12 月 99.39 广州增城保利东江首府 535,944,002.00 2015 年 12 月 56.58 珠海保利香槟国际（原金湾项目） 15,687,330.11 2015 年 8 月 25.65 南海保利花园 774,297.08 1,458,286,367.75 100.00 南海保利星座 - 13,320,612.00 98.79 顺德保利百合花园 999,366,692.00 90.84 佛山保利外滩一号 520,028,

490、543.00 42,326,875.00 2013 年 12 月 55.68 佛山保利东湾一期 1,891,853,206.15 581,054,622.00 2015 年 12 月 77.90 佛山保利香槟花园 942,667,111.00 173,792,654.00 2014 年 6 月 82.14 佛山保利东湖林语 985,011,309.00 267,139,127.10 2014 年 12 月 78.92 南海保利水城 707,173.97 100.00 佛山保利中环 239,688,306.00 2015 年 6 月 100.00 武汉保利花园 3,074,290.80 1,65

491、5,564.40 100.00 武汉保利十二橡树庄园 105,028,849.00 204,131,198.00 2012 年 12 月 92.12 武汉保利心语 48,381,055.00 891,124,472.00 2013 年 12 月 98.95 武汉保利圆梦城 120,690,939.00 146,586,423.00 2015 年 12 月 90.37 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 58 -项目名称 期末余额 期初余额 预计竣工时间 预售比例(%) 武汉保利海上五月花 385,941,743.00 479,236,064.00 2014 年 12 月 93.5

492、1 武汉保利海寓 3,930,984.00 100.00 武汉保利拉菲 443,137,583.00 2014 年 12 月 58.48 武汉保利马湖项目 748,535,825.00 2015 年 6 月 78.15 武汉保利香槟国际 112,926,127.00 2014 年 12 月 36.97 武汉保利中央公馆 383,802,385.00 2015 年 6 月 64.20 黄冈保利壹号公馆 178,870,237.37 2013 年 8 月 58.71 湖南文化大厦 - 2,334.00 100.00 长沙保利花园一期 3,580,769.00 27,460,910.93 97.27

493、 长沙保利花园二期 1,170,137.00 821,987,444.00 2012 年 6 月 98.61 长沙保利麓谷林语 1,056,857,084.00 1,356,645,522.00 2013 年 12 月 90.04 长沙保利阆峰云墅 224,743,505.55 161,775,138.55 2012 年 12 月 97.21 湖南保利洞庭东岸 10,638.26 29,391,615.80 2013 年 6 月 84.05 长沙保利国际广场 867,716,704.00 2014 年 12 月 62.47 沈阳保利海上五月花 456,934,955.00 94,231,239

494、.00 2014 年 6 月 88.62 沈阳保利溪湖林语 295,491,347.00 193,094,794.00 2015 年 6 月 99.77 沈阳保利花园 34,473,128.20 819,952,990.69 2012 年 6 月 100.00 沈阳保利百合花园 1,149,121.70 2,131,548.40 99.00 沈阳保利海棠花园 20,000.00 291,096.00 98.00 沈阳保利上林湾 359,571,158.40 130,124,119.40 2013 年 12 月 98.62 沈阳保利十二橡树庄园 86,746,217.00 345,722,199

495、.00 2013 年 12 月 90.25 沈阳保利心语花园 1,129,794,032.00 408,844,256.88 2013 年 12 月 94.38 沈阳保利康桥 98,376,586.00 2013 年 12 月 26.15 大连保利西山林语 105,000,000.00 2015 年 11 月 大连保利西海岸 308,669,439.00 38,283,000.00 2015 年 12 月 68.05 营口保利香槟花园 120,146,191.00 2016 年 6 月 48.87 北京保利茉莉公馆 2,126,833,318.70 1,834,777,528.70 2012

496、年 12 月 99.26 北京保利垄上 275,404,258.00 480,621,459.80 2012 年 6 月 99.94 北京保利蔷薇花园 - 20,000.00 100.00 北京保利香槟花园 50,000.00 50,000.00 100.00 北京保利百合花园 113,755.00 50,021,767.00 100.00 北京保利嘉园 78,879,566.93 116,176,789.60 99.32 北京保利西山林语 35,960,411.24 677,127,360.40 2014 年 12 月 94.33 北京保利花园 1,115,949,225.00 970,21

497、4,496.00 2012 年 12 月 99.66 北京保利东郡 503,755,255.00 2013 年 6 月 29.30 北京保利中央公园（含国际广场） 755,259,846.00 2015 年 12 月 54.68 北京保利罗兰香谷（原沙河项目） 57,408,272.00 2014 年 6 月 35.16 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 59 -项目名称 期末余额 期初余额 预计竣工时间 预售比例(%) 重庆保利香槟花园 37,444,569.96 35,666,327.81 2014 年 12 月 100.00 重庆保利花园 756,534,225.92 6

498、69,704,629.59 2012 年 12 月 100.00 重庆保利康桥 2,035,602.06 765,346,962.06 99.02 重庆保利心语 257,013.08 994,242,251.08 100.00 重庆保利国宾上院 190,004.24 138,781.32 99.45 重庆保利江上明珠 804,292,566.00 947,787,748.00 2015 年 12 月 77.90 重庆保利香雪花园 1,297,297,494.00 262,760,928.00 2014 年 12 月 80.83 重庆保利港湾国际 291,764,340.00 41,175,67

499、5.00 2013 年 12 月 54.34 重庆保利可爱岛 600,933,573.00 2013 年 6 月 99.54 重庆保利椰风半岛 279,171,113.00 2013 年 2 月 77.18 南昌保利铭雅欧洲城 35,889,832.38 204,019,436.51 2013 年 12 月 98.80 南昌保利东湾国际花园 357,548,443.00 42,485,828.00 2013 年 12 月 68.25 南昌保利半山国际花园 136,786,274.74 94,844,813.40 2015 年 12 月 66.64 南昌保利香槟国际（原艾溪湖项目） 55,143

500、,170.00 2013 年 12 月 82.52 上海保利叶语 3,510,647,003.02 192,244,903.11 2014 年 12 月 83.21 上海保利十二橡树庄园 6,710,695.76 5,943,203.76 100.00 上海保利香槟花园 160,000.00 160,000.00 2015 年 12 月 94.44 上海保利西子湾 13,009,078.00 85,565,028.00 97.04 上海保利海上五月花 17,242,790.11 97,970,332.11 2012 年 12 月 97.67 上海保利林语溪 2,264,706.40 2,743

501、,767,577.40 99.73 上海保利叶上海 3,054,009,319.14 2,141,230,915.44 2013 年 12 月 98.29 上海保利梧桐语 79,935,726.00 2013 年 12 月 18.07 上海保利茉莉公馆 54,064,123.00 2014 年 6 月 22.16 南通保利香槟国际 112,703,273.00 2015 年 12 月 41.60 包头保利花园 873,233,880.02 749,827,211.02 2013 年 6 月 99.36 包头保利百合花园 79,497,288.86 39,560,680.86 2013 年 12

502、 月 96.25 包头保利拉菲公馆 913,276,198.00 1,041,696,712.00 2013 年 6 月 85.27 长春保利罗兰香谷 31,852,397.79 506,398,738.13 2012 年 12 月 87.64 长春保利百合香湾 939,936,964.00 546,006,150.00 2013 年 6 月 91.67 长春保利林语 404,907,887.03 222,044,264.97 2013 年 12 月 94.07 长春保利香槟花园 59,769,502.00 2014 年 12 月 51.20 成都保利公园 198 一期 938,602.00

503、706,360,453.00 2012 年 6 月 94.75 成都保利公园 198 二期 2,684,661.00 899,086,212.00 97.63 成都保利公园 198 三期 818,877,231.00 - 2013 年 12 月 71.40 成都保利公园 198 四期(拉菲庄园) 25,375,663.00 450,929,438.00 2014 年 12 月 78.13 成都保利花园 1,776,886,326.00 1,009,601,382.00 2014 年 12 月 86.00 成都保利金香槟 509,298.00 870,555,052.00 99.97 保利房地产

504、（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 60 -项目名称 期末余额 期初余额 预计竣工时间 预售比例(%) 成都保利心语花园（含国际广场） 2,102,907,149.00 1,498,273,957.00 2013 年 12 月 93.65 成都保利中心 3,300,006,371.50 1,699,358,857.00 2012 年 12 月 78.65 成都保利香槟国际 718,182,652.00 2014 年 6 月 74.21 成都保利贝森公馆 （原蝴蝶公馆项目） 15,639,894.00 2014 年 12 月 8.07 成都保利心语四期 533,189,593.00 2013

505、 年 12 月 75.37 成都保利康桥 69,363,598.00 2014 年 12 月 18.83 成都保利城 189,724,856.00 2015 年 12 月 64.84 德阳保利国际城 326,346,939.00 2016 年 12 月 67.53 杭州保利江语海 976,689,667.01 316,184,214.00 2013 年 12 月 68.75 杭州保利东湾 3,135,969,475.53 3,033,269,074.90 2012 年 12 月 92.14 杭州保利香槟国际 391,649,276.00 2013 年 6 月 42.90 杭州保利玫瑰湾 8,9

506、58,594.00 2013 年 12 月 19.15 天津保利香槟国际 959,215,148.26 560,977,812.33 2012 年 12 月 83.54 天津保利玫瑰湾 1,973,169,937.80 632,748,635.47 2014 年 12 月 83.37 天津保利上河雅颂 1,152,585,587.13 1,768,752,632.36 2012 年 12 月 93.37 天津保利海棠湾 94,827,912.90 2013 年 12 月 63.21 丹东保利锦江林语 178,450,720.68 151,298,584.68 2015 年 12 月 81.72

507、 青岛保利百合花园 1,263,281.55 744,116,616.20 92.22 青岛保利百合花园西区 1,134,119,185.82 766,529,815.40 2012 年 12 月 97.38 青岛保利里院里 1,253,008,433.00 682,403,203.00 2013 年 12 月 93.68 青岛保利海上罗兰 762,862,209.00 2015 年 12 月 68.93 阳江保利罗兰香谷 90,410,801.60 138,055,925.00 2013 年 6 月 77.88 阳江保利银滩项目 476,677,660.00 2015 年 12 月 60.0

508、4 南京保利紫晶山 2,296,508,816.07 879,154,574.30 2013 年 12 月 85.75 南京保利香槟国际 3,347,006,518.47 1,863,318,958.05 2012 年 12 月 95.25 无锡保利香槟国际 504,063,228.01 135,261,306.00 2014 年 6 月 45.77 南京保利罗兰香谷 206,521,504.00 2014 年 12 月 45.21 南京保利梧桐语（原江宁项目） 53,027,507.00 2014 年 12 月 39.70 连云港保利海上五月花 67,063,288.20 2014 年 12

509、 月 32.40 合 计 70,525,176,742.26 51,427,960,941.39 注：预收款项主要是未达到收入确认条件的预收房款。预售比例的计算基数为满足销售条件的房产，不包含该项目中未开发或正在开发但未达到销售条件的部分。 （3） 预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况。 ） 预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况。 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 61 -19.19. 应付职工薪酬 应付职工薪酬 项 目 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 一、工资、奖金、津贴和补贴 2

510、17,949,704.29 686,010,125.18 869,203,512.34 34,756,317.13 二、职工福利费 35,151,010.55 35,151,010.55 三、社会保险费 2,190,208.05 85,365,446.58 85,213,870.52 2,341,784.11 其中：医疗保险费 615,888.29 20,521,509.96 20,528,246.47 609,151.78 基本养老保险费 1,387,962.16 56,888,403.21 56,756,447.80 1,519,917.57 年金缴费 失业保险费 95,421.39 4,

511、696,735.21 4,677,598.25 114,558.35 工伤保险费 43,163.52 1,802,470.52 1,798,993.90 46,640.14 生育保险费 47,772.69 1,456,327.68 1,452,584.10 51,516.27 四、住房公积金 1,132,439.59 35,062,260.88 34,683,743.93 1,510,956.54 五、工会经费和职工教育经费 16,147,406.35 13,417,829.39 12,565,209.07 17,000,026.67 六、非货币性福利 553,756.51 553,756.5

512、1 七、因解除劳动关系给予的补偿 249,426.93 249,426.93 八、其他 2,545,580.22 40,503,200.30 41,697,424.25 1,351,356.27 其中: 以现金结算的股份支付 合 计 240,519,095.01 895,759,299.81 1,079,317,954.10 56,960,440.72 注：应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额；工会经费和职工教育经费金额为 17,000,026.67 元；因解除劳动关系给予补偿金额为 249,426.93 元。 20.20. 应交税费 应交税费 税 种 期末余额 年初余额 备注 营业税 -2,5

513、32,185,164.12 -1,410,977,593.17 3%、5%或 20% 增值税 -127,466.37 -413,162.98 城建税 -171,756,221.37 -83,623,813.73 流转税的 1%-7% 教育费附加 -93,665,517.18 -47,742,004.79 流转税的 3% 企业所得税 -447,999,722.62 124,994,708.32 土地增值税 -763,701,385.92 -102,708,968.53 其他税金 57,510,018.86 42,379,744.07 合 计 - 3,951,925,458.72 -1,478,0

514、91,090.81 21.21. 应付利息 应付利息 项 目 期末余额 年初余额 公司债券利息等 143,490,410.95 143,932,910.96 合 计 143,490,410.95 143,932,910.96 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 62 -22.22. 应付股利 应付股利 投资者名称 期末余额 年初余额 超过一年未支付原因 沈阳盛世高中压阀门有限公司 21,397,682.70 21,397,682.70 留存项目周转资金 广东丰伟房地产开发有限公司 1,142,606.00 深圳市友和置业有限公司 3,670,020.00 包头市神泽投资有限公司

515、13,875,000.00 北京赛波特技术咨询有限公司 4,125,000.00 合 计 44,210,308.70 21,397,682.70 23.23. 其他应付款 （其他应付款 （1） 其他应付款按账龄列示如下 ） 其他应付款按账龄列示如下 期末余额 年初余额 项 目 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 5,303,133,098.10 67.17 5,967,150,560.90 86.81 1 至 2 年 1,944,631,923.90 24.63 302,334,630.16 4.40 2 至 3 年 73,318,403.75 0.93 513,739,109.2

516、6 7.48 3 年以上 573,546,049.48 7.27 90,289,570.82 1.31 合 计 7,894,629,475.23 100.00 6,873,513,871.14 100.00 （2） 其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方情况 ） 其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)表决权股份的股东单位或关联方情况 单位名称 本公司关系 期末余额 年初余额 1.保利集团 最终控制方 566,054,410.90 977,850,565.07 2.上海三利 同受最终控制方控制40,380,383.33 41,364,591.67 合 计 60

517、6,434,794.23 1,019,215,156.74 （3） 账龄超过一年的大额其他应付款情况 ） 账龄超过一年的大额其他应付款情况 公司账龄一年以上的其他应付款主要系子公司合作方对等投入的款项，由于房地产项目开发周期较长所致。 （4） 金额较大的其他应付款说明 ） 金额较大的其他应付款说明 单位名称 金额 其他应付款性质或内容 1.信保（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 1,863,654,846.00 合作方对等投入款 2.信保（天津）股权投资基金管理有限公司 601,377,824.65 合作方对等投入款 3.中国保利集团公司 566,054,410.90 资金支持及利息、担

518、保费 4.广东中益投资有限公司 239,807,500.00 合作方对等投入款 5.广州市康隆投资有限责任公司 239,777,500.00 合作方对等投入款 合 计 3,510,672,081.55 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 63 -24.24. 一年内到期的非流动负债 （一年内到期的非流动负债 （1） 一年内到期的非流动负债按类别列示如下 ） 一年内到期的非流动负债按类别列示如下 类 别 期末余额 年初余额 一年内到期的长期借款 11,802,030,714.60 6,883,800,000.00 一年内到期的应付债券 一年内到期的长期应付款 合 计 11,802,

519、030,714.60 6,883,800,000.00 （2） 一年内到期的长期借款 ） 一年内到期的长期借款 借款条件 期末余额 年初余额 质押借款 79,835,974.60 抵押借款 429,594,740.00 500,000,000.00 保证借款 8,487,600,000.00 5,603,800,000.00 信用借款 2,805,000,000.00 780,000,000.00 合 计 11,802,030,714.60 6,883,800,000.00 注：保证借款详见附注七.1 至附注七.3；抵押借款详见附注七.6 资产抵押；质押借款系以子公司香港恒利股权做质押取得借款

520、。 （3）金额前五名的一年内到期的长期借款 （3）金额前五名的一年内到期的长期借款 期末余额 期初余额 贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%） 外币 金额 本币金额 外币 金额 本币金额 中海信托股份有限公司 2010.3.30 2012.3.30 人民币 6.720 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 中海信托股份有限公司 2010.4.23 2012.4.23 人民币 6.720 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 中国工商银行广州西华路支行 2010.6.2 2012.6.2 人民币 6.650 600,000,

521、000.00 300,000,000.00 中国民生银行广州分行 2009.5.27 2012.5.26 人民币 6.650 599,900,000.00 600,000,000.00 中航信托股份有限公司 2010.7.6 2012.7.6 人民币 7.250 500,000,000.00 500,000,000.00 合 计 3,699,900,000.00 3,400,000,000.00 25.25. 长期借款 （长期借款 （1） 长期借款按分类列示如下 ） 长期借款按分类列示如下 还款期限 借款类型 期末余额 1-2 年 2-3 年 3-5 年 5 年以上 期初余额 质押借款 79,

522、835,974.60 79,835,974.60 760,788,401.38 抵押借款 6,363,192,385.33 1,399,594,740.00 2,593,894,740.00 181,189,480.00 2,188,513,425.33 8,309,050,000.00 保证借款 40,293,757,700.00 23,851,367,700.00 13,436,890,000.00 2,086,000,000.00 919,500,000.00 27,763,450,000.00 信用借款 3,243,000,000.00 3,243,000,000.00 10,196,

523、090,000.00 合 计 49,979,786,059.93 28,573,798,414.60 16,030,784,740.00 2,267,189,480.00 3,108,013,425.33 47,029,378,401.38 注：保证借款详见附注七.1 至附注七.4；抵押借款详见附注七.6 资产抵押；质押借款系以子公司香港恒利股权做质押取得借款。 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 64 -（2） 金额前五名的长期借款 ） 金额前五名的长期借款 期末余额 期初余额 贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（%） 外币 金额 本币金额 外币 金额 本币 金额 中

524、信银行北京尚都国际中心支行 2010.9.16 2015.9.16 人民币 6.555 1,760,000,000.00 400,000,000.00 中信银行广州分行 2011.1.13 2013.1.12 人民币 6.650 1,500,000,000.00 中国建设银行北京保利支行 2011.7.29 2014.7.28 人民币 6.7165 1,382,000,000.00 中国银行广州东山支行 2010.4.2 2020.4.2 人民币 7.050 1,230,000,000.00 1,230,000,000.00 中国农业银行佛山分行 2010.5.18 2013.5.17 人民币

525、 6.650 1,000,000,000.00 800,000,000.00 合 计 6,872,000,000.00 2,430,000,000.00 26.26. 应付债券 应付债券 债券名称 面值 总额 发行 日期 债券 期限 发行金额 年初 应付利息 本期应 计利息 本期 已付利息 期末 应付利息 期末余额 公司债券 4,300,000,000.00 2008.7.11 5 4,300,000,000.00 143,490,410.95 301,000,000.00 301,000,000.00 143,490,410.95 4,282,412,432.03 合 计 4,300,000

526、,000.00 4,300,000,000.00 143,490,410.95 301,000,000.00 301,000,000.00 143,490,410.95 4,282,412,432.03 27.27. 股本 股本变动情况 股份变动情况表： 股本 股本变动情况 股份变动情况表： 本次变动增减（+、-） 项 目 年初余额 发行新股 送股公积金转股 其他小计 期末余额 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 80,845,765 24,253,730 24,253,730 105,099,495 3、其他内资持股 4、外资持股 有限售条件股份合计 80,845,765 2

527、4,253,730 24,253,730 105,099,495 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 4,494,791,665 1,348,437,499 1,348,437,499 5,843,229,164 无限售条件流通股份合计 4,494,791,665 1,348,437,499 1,348,437,499 5,843,229,164 三、股份总数 4,575,637,430.00 1,372,691,229.00 1,372,691,229.00 5,948,328,659.00 注：根据公司 2010 年度股东大会决议，2011 年 5 月 17 日公司以 2010 年

528、12 月 31 日股本为基数，以资本公积每 10 股转增 3 股。新增股本经大信会计师事务所出具大信验字2011第 1-0046 号验资报告验证。 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 65 -28.28. 资本公积 资本公积 项 目 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 资本溢价 13,208,669,318.69 1,372,691,229.00 11,835,978,089.69 其他资本公积 70,957,643.25 9,707,332.49 61,250,310.76 合 计 13,279,626,961.94 1,382,398,561.49 11,897,22

529、8,400.45 注：根据公司 2010 年度股东大会决议，2011 年 5 月 17 日公司以 2010 年 12 月 31 日股本为基数，以资本公积每 10 股转增 3 股，使资本公积减少 1,372,691,229.00 元。 29.29. 盈余公积 盈余公积 项 目 年初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 法定盈余公积 475,630,539.34 152,119,822.02 627,750,361.36 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 其他 合 计 475,630,539.34 152,119,822.02 627,750,361.36 注：按母公司净利润的 10%计提法

530、定盈余公积。 30.30. 未分配利润 （未分配利润 （1） 未分配利润明细如下 ） 未分配利润明细如下 项 目 金 额 提取或分配比例 调整前上年末未分配利润 11,378,702,908.87 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） 调整后年初未分配利润 11,378,702,908.87 加：本期归属于母公司所有者的净利润 6,530,945,957.44 减：提取法定盈余公积 152,119,822.02 母公司净利润的 10% 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 974,610,772.59 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 16,782,918,271.70

531、 注：根据公司 2010 年度股东大会决议，公司以 2010 年 12 月 31 日总股本为基数，每 10 股派发现金红利 2.13 元（含税） ，共计分配利润 974,610,772.59 元。 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 66 -31.31. 营业收入和营业成本 （营业收入和营业成本 （1） 营业收入明细如下 ） 营业收入明细如下 项 目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 47,031,945,030.12 35,890,473,399.76 其他业务收入 4,277,156.06 3,644,226.10 营业收入合计 47,036,222,186.18 35,

532、894,117,625.86 （2） 营业成本明细如下 ） 营业成本明细如下 项 目 本期发生额 上期发生额 主营业务成本 29,536,177,778.01 23,645,317,952.16 其他业务成本 624,812.38 165,657.07 营业成本合计 29,536,802,590.39 23,645,483,609.23 （3） 主营业务按行业分项列示如下 ） 主营业务按行业分项列示如下 本期发生额 上期发生额 行业名称 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 房地产销售 45,131,832,196.92 28,808,462,968.41 34,700,69

533、3,760.74 23,172,125,164.66 其他 1,900,112,833.20 727,714,809.60 1,189,779,639.02 473,192,787.50 合 计 47,031,945,030.12 29,536,177,778.01 35,890,473,399.76 23,645,317,952.16 注：其他收入系建筑、装饰、租赁、物业管理、销售代理、展览、服务费等收入。 （4） 主营业务收入按地区分项列示如下 ） 主营业务收入按地区分项列示如下 地区 营业收入 营业收入比上年增减% 上年营业收入 中国广州 6,626,144,403.60 22.17 5

534、,423,684,836.87 中国北京 5,821,356,537.16 6.84 5,448,496,036.21 中国成都 5,599,186,064.43 154.13 2,203,268,871.43 中国上海 4,281,071,317.00 -24.12 5,641,882,382.00 中国佛山 3,182,802,704.60 17.99 2,697,432,451.48 中国长沙（含岳阳） 3,167,853,575.00 112.86 1,488,211,797.13 中国重庆 3,089,561,219.12 63.21 1,892,974,752.54 中国沈阳（含丹

535、东） 3,071,732,372.64 33.08 2,308,248,136.56 中国武汉 2,583,893,870.60 8.90 2,372,781,658.92 中国天津 2,228,361,037.99 103.44 1,095,347,682.47 中国包头 1,972,935,422.00 113.53 923,962,551.23 中国长春 1,832,080,191.24 150.48 731,439,672.17 中国杭州 1,412,276,711.29 -29.80 2,011,673,194.94 中国南昌 941,927,410.32 29.70 726,232

536、,445.50 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 67 -地区 营业收入 营业收入比上年增减% 上年营业收入 中国青岛 779,297,269.72 36.91 569,191,305.56 中国阳江 441,464,923.41 24.13 355,645,624.75 合计 47,031,945,030.12 31.04 35,890,473,399.76 （5） 本期公司前五名客户的营业收入情况 ） 本期公司前五名客户的营业收入情况 项 目 营业收入 占公司全部营业收入比例% 1.交通银行股份有限公司广东省分行 974,994,900.00 2.07 2.广州吉盛伟邦家居

537、有限公司 92,940,860.00 0.20 3.王晓蒲 62,166,153.00 0.13 4.广州美即生物科技有限公司 45,447,575.00 0.10 5.易毅能 38,800,000.00 0.08 合 计 1,214,349,488.00 2.58 32.32. 营业税金及附加 营业税金及附加 项 目 计缴标准 本期发生额 上期发生额 营业税 3%、5%或 20% 2,575,251,363.55 1,927,955,201.20 城建税 按流转税的 1%-7% 157,865,629.59 106,727,307.96 教育费附加 按流转税的 3% 90,067,395.6

538、7 54,626,845.74 土地增值税 增值额的 30%-60% 2,092,514,058.20 1,451,216,053.85 其他 157,679,788.79 43,685,441.12 合 计 5,073,378,235.80 3,584,210,849.87 33.33. 销售费用 销售费用 项 目 本年数 上年数 职工薪酬 136,364,401.48 103,134,145.28 广告费 448,852,879.39 289,711,818.48 销售代理费 219,242,541.24 190,187,779.66 销售现场费用 109,385,002.67 42,13

539、4,545.26 宣传活动费 143,105,140.68 70,216,425.31 其他 195,582,686.39 107,452,150.38 小 计 1,252,532,651.85 802,836,864.37 34.34. 管理费用 管理费用 项 目 本年数 上年数 职工薪酬 291,591,379.72 268,826,445.50 差旅交通费 53,145,797.86 35,160,516.96 办公与租赁费 97,860,725.85 67,572,268.20 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 68 -项 目 本年数 上年数 税费 116,111,95

540、7.47 90,047,016.62 折旧费 35,741,023.24 29,120,539.59 其他 155,883,813.69 81,812,241.74 小计 750,334,697.83 572,539,028.61 35.35. 财务费用 财务费用 项 目 本期发生额 上期发生额 利息支出 480,927,297.41 24,895,149.55 减：利息收入 151,244,787.48 135,729,943.21 汇兑损失 4,757,102.01 2,322,684.59 减：汇兑收益 30,738,529.77 12,025,084.07 其他支出 86,572,97

541、6.42 18,120,881.24 合 计 390,274,058.59 -102,416,311.90 36.36. 投资收益 （投资收益 （1） 投资收益明细情况 ） 投资收益明细情况 项 目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 1,992,719.42 55,407,085.32 权益法核算的长期股权投资收益 -20,180,911.17 -15,010,072.97 处置长期股权投资产生的投资收益 1,605,067.02 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 持有持有至到期投资期间取得的投资收益 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 处置交易性金融资产取得的投资

542、收益 处置持有至到期投资取得的投资收益 处置可供出售金融资产取得的投资收益 其他 合 计 -18,188,191.75 42,002,079.37 （2） 按成本法核算的长期股权投资收益 ） 按成本法核算的长期股权投资收益 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因 新保利大厦 530,000.00 2,100,000.00 保利财务 1,462,719.42 801,748.66 被投资单位股东会决议分红不同广州保利康桥项目 52,505,336.66 项目已经清算 合 计 1,992,719.42 55,407,085.32 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注

543、- 69 -（3） 按权益法核算的长期股权投资收益 ） 按权益法核算的长期股权投资收益 被投资单位 本期发生额 上期发生额本期比上期增减变动的原因 重工监理 -218,170.32 本期全部期间纳入合并 盛世鑫和 -18,291,911.03 -7,930,145.11 福建中联盛 -6,478,292.10 -429,766.96 福州中鼎 -4,860,818.14 -306,604.08 长春溪之谷 -12,501,623.07 -5,840,321.86 被投资单位暂无收入结转，期间费用增加 信保（天津）股权投资基金管理有限公司 21,951,733.17 -285,064.64 被投

544、资单位本期实现了盈利 合 计 -20,180,911.17 -15,010,072.97 （4） 投资收益说明 ） 投资收益说明 本公司投资收益汇回不存在重大限制的。 37.37. 资产减值损失 资产减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 50,620,713.52 15,334,111.73 二、存货跌价损失 -6,329,938.34 合 计 50,620,713.52 9,004,173.39 38.38. 营业外收入 营业外收入 本期发生额 上期发生额 项 目 金额 计入当期非经常性损益的金额 金额 计入当期非经常性损益的金额 非流动资产处置利得合计 59,827.71

545、59,827.71 60,546.30 60,546.30 其中：固定资产处置利得 59,827.71 59,827.71 60,546.30 60,546.30 无形资产处置利得 债务重组利得 非货币性资产交换利得 捐赠利得 罚款及违约金收入 99,573,442.11 99,573,442.11 17,639,248.56 17,639,248.56 盘盈利得 3,085.63 3,085.63 其他 54,437,253.29 54,437,253.29 12,503,909.74 12,503,909.74 合 计 154,070,523.11 154,070,523.11 30,20

546、6,790.23 30,206,790.23 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 70 -39.39. 营业外支出 营业外支出 本期发生额 上期发生额 项 目 金额 计入当期非经常性损益的金额 金额 计入当期非经常性损益的金额 非流动资产处置损失合计4,593,520.48 4,593,520.48 158,134.04 158,134.04 其中：固定资产处置损失4,593,520.48 4,593,520.48 158,134.04 158,134.04 无形资产处置损失 债务重组损失 非货币性资产交换损失 对外捐赠支出 1,963,428.00 1,963,428.00 1

547、,936,000.00 1,936,000.00 非常损失 8,008,870.42 8,008,870.42 盘亏损失 罚款支出 15,660,199.53 15,660,199.53 12,421,464.98 12,421,464.98 其他 21,852,319.94 21,852,319.94 27,569,162.59 27,569,162.59 合 计 44,069,467.95 44,069,467.95 50,093,632.03 50,093,632.03 40.40. 所得税费用 所得税费用 项 目 本期发生额 上期发生额 按税法及相关规定计算的当期所得税 2,846,0

548、66,255.37 1,994,738,444.16 递延所得税调整 -139,174,649.61 -95,441,914.69 其中：递延所得税资产 -131,387,017.25 -81,350,581.56 递延所得税负债 -7,787,632.36 -14,091,333.13 合 计 2,706,891,605.76 1,899,296,529.47 41.41. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 本公司按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露 （2010 年修订） （中国证券监督管理委员

549、会公告20102 号） 、公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益（2008） （中国证券监督管理委员会公告200843 号）要求计算的每股收益如下： 项 目 代码本期发生额 上期发生额 归属于公司普通股股东的净利润() P06,530,945,957.44 4,919,983,998.37 扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润() P06,461,614,007.44 4,928,069,176.79 期初股份总数 S04,575,637,430.00 4,575,637,430.00 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 S11,372,691,229.

550、00 1,372,691,229.00 报告期因发行新股或债转股等增加股份数 Si 报告期因回购等减少股份数 Sj 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 71 -项 目 代码本期发生额 上期发生额 报告期缩股数 Sk 报告期月份数 M012.00 12.00 增加股份次月起至报告期期末的累计月数 Mi7.00 8.00 减少股份次月起至报告期期末的累计月数 Mj 发行在外的普通股加权平均数 S 5,948,328,659.00 5,948,328,659.00 基本每股收益() 1.10 0.83 基本每股收益() 1.09 0.83 调整后的归属于普通股股东的当期净利润() P1

551、6,530,945,957.44 4,919,983,998.37 调整后扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润()P16,461,614,007.44 4,928,069,176.79 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 稀释后的发行在外普通股的加权平均数 5,948,328,659.00 5,948,328,659.00 稀释每股收益() 1.10 0.83 稀释每股收益() 1.09 0.83 （1） 基本每股收益 ） 基本每股收益 基本每股收益= P0 S S= S0S1SiMiM0 SjMjM0-Sk 其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损

552、益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。 （2） 稀释每股收益 ） 稀释每股收益 稀释每股收益=P1/(S0S1SiMiM0SjMjM0Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数) 其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股

553、股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按企业会计准则及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 72 -42.42. 其他综合收益 其他综合收益 项 目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小 计 2.按照权益法核算的在被投资单位

554、其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小 计 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整 小 计 4.外币财务报表折算差额 1,742,633.08 -345,375.32 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小 计 1,742,633.08 -345,375.32 5.其他 -31,947,098.67 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期

555、转入损益的净额 小 计 -31,947,098.67 合 计 1,742,633.08 -32,292,473.99 43.43. 现金流量表项目注释 （现金流量表项目注释 （1） 收到的其他与经营活动有关的现金 ） 收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期金额 与有关单位往来 3,494,341,813.74 购房诚意金及代收业主款项 410,355,800.42 其他 302,011,310.15 合 计 4,206,708,924.31 （2） 支付的其他与经营活动有关的现金 ） 支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期金额 与有关单位往来 1,314,447,774.92 期间

556、费用 1,585,145,272.21 其他 313,824,979.74 合 计 3,213,418,026.87 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 73 -（3） 支付的其他与筹资活动有关的现金 ） 支付的其他与筹资活动有关的现金 项 目 本期金额 融资费用等 100,496,646.21 合 计 100,496,646.21 44.44. 现金流量表补充资料 （现金流量表补充资料 （1） 现金流量表补充资料 ） 现金流量表补充资料 项 目 本期金额 上期金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 7,367,200,495.85 5,505,278,120.39

557、加：资产减值准备 50,620,713.52 9,004,173.39 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 220,597,799.95 194,282,348.86 无形资产摊销 2,927,037.58 1,978,576.32 长期待摊费用摊销 5,280,662.57 3,956,182.11 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列） 4,533,692.77 -97,587.74 固定资产报废损失（收益以“”号填列） 公允价值变动损失（收益以“”号填列） 财务费用（收益以“”号填列） 480,927,297.41 24,895,149.55 投资损失

558、（收益以“”号填列） 18,188,191.75 -42,002,079.37 递延所得税资产减少（增加以“”号填列） -131,387,017.25 -81,350,581.56 递延所得税负债增加（减少以“”号填列） -7,787,632.36 -14,091,333.13 存货的减少（增加以“”号填列） -42,209,301,654.96 -49,799,222,518.29 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列） -109,259,013.92 -4,444,739,397.41 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列） 26,385,551,971.12 26,272,213,0

559、84.62 其他 经营活动产生的现金流量净额 -7,921,907,455.97 -22,369,895,862.26 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 18,152,615,651.13 19,131,445,548.58 减：现金的期初余额 19,131,445,548.58 15,227,911,967.21 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -978,829,897.45 3,903,533,581.37 保利房地产（集团）股

560、份有限公司 财务报表附注 - 74 -（2） 当期取得或处置子公司及其他营业单位的相关情况 ） 当期取得或处置子公司及其他营业单位的相关情况 项 目 金额 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： 1、取得子公司及其他营业单位的价格 322,773,700.00 2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 322,773,700.00 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 13,337,169.50 3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 309,436,530.50 4、取得子公司的净资产 179,489,369.59 流动资产 670,983,418.29 非流动资产

561、 5,964,914.75 流动负债 497,458,963.45 非流动负债 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： 1、处置子公司及其他营业单位的价格 2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4、处置子公司的净资产 流动资产 非流动资产 流动负债 非流动负债 （3） 现金及现金等价物 ） 现金及现金等价物 项 目 本期金额 上期金额 一、现金 18,152,615,651.13 19,131,445,548.58 其中：库存现金 8,593,527.48 7,115,050.04 可随

562、时用于支付的银行存款 18,125,226,677.93 19,113,133,050.64 可随时用于支付的其他货币资金 18,795,445.72 11,197,447.90 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 18,152,615,651.13 19,131,445,548.58 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 75 -六、关联方及关联交易 1. 本企业的母公司情况 本企业的母公司情况 母公司名称 关联 关系 企业 类型 注册地 法人代表 业务性质 注册资本 母公司对本企业

563、的持股比例(%) 母公司对本企业的表决权比例(%) 本企业 最终控制方 组织机构代码 保利南方集团有限公司 控股股东 国有独资 广州 张玲 房地产开发经营、物业管理、房地产中介服务、批发及零售贸易等 10050 万元 42.14 42.14 中国保利集团公司 190472278 注：保利南方系保利集团的全资子公司。 2. 本企业的子公司情况 本企业的子公司情况 详见附注四.1 子公司情况。 3. 本企业的合营和联营企业情况 本企业的合营和联营企业情况 详见附注五.6 对合营企业投资和联营企业投资。 4. 本企业的其他关联方情况 本企业的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组

564、织机构代码证 上海三利实业有限公司（ “上海三利” ） 同受保利集团控制 13221596X 保利财务有限公司（ “保利财务” ） 同受保利集团控制 717881749 保利建设开发总公司（ “保利建设” ） 同受保利南方控制 102034148 保利影业投资有限公司（ “保利影业” ） 同受保利集团控制 710930130 信保（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 注 注：2010 年，公司与金尚（天津）投资管理有限公司等共同成立信保（天津）股权投资基金管理有限公司，公司持有40%的股权。信保（天津）股权投资基金管理有限公司作为普通合伙人，发起设立了信保（天津）股权投资基金合伙企业（有限

565、合伙） ，公司为有限合伙人，共认缴并实际出资 6 亿元。 5. 关联交易情况 （关联交易情况 （1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 ） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 本期发生额 上期发生额 关联方 关联交易内容 定价政策及决策程序 金额 占同类交易金额的比例（%） 金额 占同类交易金额的比例（%） 保利建设 承建工程 按协议约定 41,605,208.23 0.07 41,098,516.37 0.06 （2） 关联租赁情况 ） 关联租赁情况 出租方名称 承租方 名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日 租赁收益定价依据 年度确认的租赁收益 南海水城 保利影业 南海保利水城东广场

566、 2009 年 3 月26 日 2029 年 3 月25 日 按协议约定 1,698,920.93 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 76 -（3） 关联担保情况 ） 关联担保情况 担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 保利集团 本公司 4,300,000,000 2008年7月11日 2013 年 7 月 10 日 否 注：保利集团为本公司发行公司债券 43 亿元提供担保，年担保费率为 0.5%；公司内部之间以及公司为合营企业提供的担保详见附注七.或有事项。 （4） 关联方资金拆借情况 ） 关联方资金拆借情况 关联方 拆借金额 起始日 到期

567、日 说明 本期借入：本期借入： 保利集团 1,000,000,000 2011 年 3 月 10 日 本期已归还 保利财务 190,000,000 2011 年 1 月 19 日 2014 年 1 月 19 日 利息按基准利率 保利财务 200,000,000 2011 年 1 月 19 日 2013 年 1 月 19 日 利息按基准利率 保利财务 100,000,000 2011 年 10 月 13 日 2014 年 10 月 13 日 利息按基准利率 保利财务 400,000,000 2011 年 10 月 28 日 2013 年 10 月 28 日 利息按基准利率上浮 6% 本期归还：本

568、期归还： 保利集团 400,000,000 2010 年 2 月 25 日 2011 年 12 月 31 日 利息按基准利率加 1% 保利财务 100,000,000 2009 年 10 月 2 日 2011 年 10 月 1 日 利息按基准利率下浮 5% （5） 其他关联交易 ） 其他关联交易 关联方 交易类型 金额 占该项目比例（%） 保利财务（注） 存放存款 107,974,082.30 0.59 保利财务 增资 41,802,985.00 59.89 信保（天津）股权投资基金管理有限公司 增资 28,000,000.00 40.11 信保（天津）股权投资基金管理有限公司 接受股权投资

569、35,000,000.00 0.95 信保（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 接受股权投资 113,800,000.00 3.08 信保（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 收购股权 21,431,516.67 5.22 注：截至 2011 年 12 月 31 日，本公司及保利北京、北京保利成、重庆投资、沈阳溪湖存放于保利财务的存款余额为107,974,082.30 元，存款利率按照人民银行的相关规定执行。 6. 关联方应收应付款项 关联方应收应付款项 往来项目 关联公司名称 期末余额 期初余额 其他应收款 盛世鑫和 703,602,683.28 1,780,942,683.28 其

570、他应收款 福州中鼎 1,336,000,000.00 668,000,000.00 其他应收款 福建中联盛 388,050,000.00 253,050,000.00 其他应收款 长春溪之谷 240,713,600.00 320,713,600.00 其他应付款 保利集团 566,054,410.90 977,850,565.07 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 77 -往来项目 关联公司名称 期末余额 期初余额 其他应付款 上海三利 40,380,383.33 41,364,591.67 其他应付款 信保（天津）股权投资基金管理有限公司 601,377,824.65 其他应

571、付款 信保（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 1,863,654,846.00 1,713,270,972.57 七、或有事项 1. 本公司为子公司担保情况 本公司为子公司担保情况 截止 2011 年 12 月 31 日，报告期内本公司对子公司担保发生额合计 408,976 万元，截止2011 年 12 月 31 日本公司对子公司担保余额合计 4,858,876 万元，具体担保情况如下： 贷款期限 被担保单位 债务类型 担保余额 (万元) 借款日 到期日 短期借款 31,4402011-4-29 2012-4-29 长春东朗 短期借款 22,2002011-5-31 2012-5-31

572、沈阳溪湖 短期借款 40,0002011-8-5 2012-8-5 保利增城 短期借款 30,0002011-7-25 2012-7-25 短期借款 3,0002011-5-6 2012-5-6 短期借款 5,0002011-4-2 2012-4-2 富利建安 短期借款 15,0002011-12-20 2012-12-20 金成华 短期借款 30,0002011-7-8 2012-7-8 佳利装饰 短期借款 5,7002011-7-29 2012-1-28 保利包头 一年内到期的非流动负债 18,0002010-8-13 2012-8-13 北京保利兴 一年内到期的非流动负债 42,0002

573、010-6-23 2012-12-23 金成华 一年内到期的非流动负债 10,0002009-10-23 2012-6-30 一年内到期的非流动负债 4,0002010-1-8 2012-6-30 一年内到期的非流动负债 9,0002009-11-19 2012-11-18 一年内到期的非流动负债 33,0002010-3-2 2012-7-26 保利成都 一年内到期的非流动负债 10,0002010-7-8 2012-7-8 新都保利 一年内到期的非流动负债 24,0002009-10-12 2012-7-28 科学城 一年内到期的非流动负债 20,0002009-2-9 2012-2-8

574、广州金地 一年内到期的非流动负债 9,0002009-6-30 2012-6-29 广州天利 一年内到期的非流动负债 14,0002009-10-30 2012-10-28 广州怡顺 一年内到期的非流动负债 10,0002010-3-19 2012-9-19 保利广州 一年内到期的非流动负债 59,9902009-5-27 2012-5-26 保利增城 一年内到期的非流动负债 6,0002011-3-28 2012-9-30 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 78 -贷款期限 被担保单位 债务类型 担保余额 (万元) 借款日 到期日 一年内到期的非流动负债 10,0002011

575、-1-4 2012-9-30 一年内到期的非流动负债 10,0002009-10-15 2012-10-15 一年内到期的非流动负债 2,0002010-1-8 2012-10-27 一年内到期的非流动负债 15,0002010-3-1 2012-10-27 一年内到期的非流动负债 25,5002010-3-10 2012-10-27 浙江保利 一年内到期的非流动负债 11,5002010-8-26 2012-10-27 一年内到期的非流动负债 4,0002010-5-29 2012-5-29 湖南保利 一年内到期的非流动负债 50,0002010-7-6 2012-7-6 一年内到期的非流动

576、负债 7,0002009-3-31 2012-3-30 一年内到期的非流动负债 11,0002009-7-1 2012-6-28 一年内到期的非流动负债 25,0002009-10-19 2012-10-19 一年内到期的非流动负债 15,0002009-10-23 2012-10-23 一年内到期的非流动负债 24,0002009-10-31 2012-12-31 华南实业 一年内到期的非流动负债 20,0002010-1-4 2012-11-26 顺德保利 一年内到期的非流动负债 7,5002010-2-26 2012-2-25 一年内到期的非流动负债 16,0002009-9-18 20

577、12-9-17 一年内到期的非流动负债 16,1202010-1-26 2012-12-25 一年内到期的非流动负债 5,0002010-1-22 2012-12-31 保利青岛 一年内到期的非流动负债 8,0002010-12-13 2012-12-31 青岛西海 一年内到期的非流动负债 20,0002010-7-29 2012-12-31 上海建霖 一年内到期的非流动负债 9,5002010-11-5 2012-10-15 沈阳溪湖 一年内到期的非流动负债 2,0002011-1-19 2012-7-19 一年内到期的非流动负债 14,0002009-9-29 2012-9-28 沈阳广田

578、 一年内到期的非流动负债 4,0002010-9-21 2012-11-30 大连滨港 一年内到期的非流动负债 9,0002010-11-24 2012-10-15 一年内到期的非流动负债 10,0002011-3-30 2012-12-31 辽宁保利 一年内到期的非流动负债 9,9502010-10-20 2012-8-31 保利沈阳 一年内到期的非流动负债 20,0002010-7-14 2012-7-13 一年内到期的非流动负债 26,0002011-2-1 2012-12-31 一年内到期的非流动负债 1002011-9-6 2012-6-30 一年内到期的非流动负债 1002011-

579、9-6 2012-12-31 一年内到期的非流动负债 3,5002011-6-24 2012-6-24 武汉林海 一年内到期的非流动负债 3,5002011-6-24 2012-11-20 一年内到期的非流动负债 1,0002011-8-15 2012-6-25 保利武汉 一年内到期的非流动负债 1,0002011-8-15 2012-12-25 武汉百合 一年内到期的非流动负债 5,0002010-2-26 2012-6-30 武汉林宇 一年内到期的非流动负债 1,5002011-5-30 2012-5-30 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 79 -贷款期限 被担保单位 债

580、务类型 担保余额 (万元) 借款日 到期日 一年内到期的非流动负债 1,5002011-5-30 2012-11-30 一年内到期的非流动负债 7,2002010-2-1 2012-1-16 一年内到期的非流动负债 8,0002009-1-16 2012-1-16 保利博高华 一年内到期的非流动负债 4,0002009-2-27 2012-2-27 一年内到期的非流动负债 2,0002010-1-18 2012-11-20 阳江保利 一年内到期的非流动负债 15,0002010-1-18 2012-12-20 一年内到期的非流动负债 5,0002009-9-22 2012-9-21 一年内到期

581、的非流动负债 7,0002009-10-19 2012-9-21 一年内到期的非流动负债 5,0002009-9-22 2012-9-21 一年内到期的非流动负债 4,3002009-11-5 2012-9-21 一年内到期的非流动负债 12,0002009-8-13 2012-3-24 重庆投资 一年内到期的非流动负债 21,0002010-6-22 2012-12-31 保利北京 长期借款 58,0002011-3-1 2014-3-1 长期借款 88,0002010-6-21 2013-6-21 长期借款 50,0002010-6-23 2013-6-22 北京保利兴 长期借款 15,0

582、002010-9-20 2013-9-20 长期借款 176,0002010-10-12 2015-10-12 北京保利营 长期借款 138,2002011-7-29 2014-7-28 长期借款 50,0002011-10-13 2014-10-13 北京保利成 长期借款 10,0002011-10-26 2013-10-26 长春六合 长期借款 12,0002010-4-22 2013-3-25 长期借款 35,0002010-12-1 2013-11-30 长期借款 16,6502010-7-30 2013-7-30 长春广田 长期借款 14,0002010-10-8 2013-6-4

583、长期借款 14,0002011-1-21 2014-1-20 长期借款 10,0002011-6-1 2014-6-1 长春东朗 长期借款 12,0002011-12-30 2014-12-30 成都保新 长期借款 40,0002011-7-20 2014-7-19 长期借款 30,8002010-10-13 2013-9-27 成都房地产 长期借款 12,0002011-3-19 2014-1-29 长期借款 41,9972010-3-12 2013-3-9 长期借款 27,4002011-6-30 2014-3-30 长期借款 22,0002010-5-7 2013-4-15 新都保利 长

584、期借款 21,0002010-6-1 2013-5-30 长期借款 3,0002011-7-29 2014-7-27 长期借款 2,0002011-8-23 2014-8-22 保利德阳 长期借款 5,0002011-9-16 2014-9-15 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 80 -贷款期限 被担保单位 债务类型 担保余额 (万元) 借款日 到期日 长期借款 3,0002011-9-29 2014-9-28 长期借款 2,0002011-10-27 2014-10-26 成都石象湖 长期借款 27,6702010-9-25 2015-9-20 长期借款 29,500201

585、1-7-5 2014-7-4 成都雅驰 长期借款 5002011-12-21 2014-7-4 保利荔城 长期借款 12,0002010-3-18 2013-3-1 长期借款 4,0002011-4-22 2013-6-30 长期借款 60,0002011-1-7 20141-7 长期借款 70,0002011-6-13 2014-6-13 长期借款 70,0002011-6-15 2013-12-23 保利增城 长期借款 5,0002011-3-28 2013-3-31 广州怡顺 长期借款 20,0002010-3-19 2013-3-19 长期借款 40,0002010-3-16 2013

586、-3-16 保利广州 长期借款 39,9902010-7-22 2013-7-21 保利国贸 长期借款 26,8002011-1-3 2013-1-3 长期借款 40,0002011-10-31 2014-10-31 南湖置业 长期借款 12,0002011-10-31 2014-10-31 长期借款 5,0002010-3-22 2013-3-22 长期借款 19,0002010-5-14 2013-5-14 湖南保利 长期借款 35,0002011-4-8 2014-4-8 南海水城 长期借款 25,0002008-12-31 2013-12-30 长期借款 59,7752010-1-27

587、 2022-1-26 长期借款 32,1752009-3-31 2020-3-26 长期借款 100,0002010-5-18 2013-5-17 长期借款 40,0002010-7-13 2013-7-12 长期借款 20,0002010-7-29 2013-1-28 华南实业 长期借款 20,0002010-9-30 2013-9-29 长期借款 5,0002010-2-5 2013-2-4 长期借款 55,0002010-4-28 2013-3-27 长期借款 15,0002010-6-1 2013-5-31 长期借款 40,0002010-7-5 2013-7-4 长期借款 67,50

588、02010-7-8 2013-7-5 长期借款 43,0002010-11-22 2013-6-14 长期借款 40,0002010-10-19 2013-10-18 长期借款 40,0002011-3-15 2013-1-30 顺德保利 长期借款 35,0002011-4-13 2013-1-26 佛山保利 长期借款 30,0002011-12-27 2013-12-26 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 81 -贷款期限 被担保单位 债务类型 担保余额 (万元) 借款日 到期日 长期借款 19,9002010-10-27 2013-10-26 长期借款 20,0002010

589、-8-26 2013-8-26 保利江苏 长期借款 41,5002010-6-30 2013-5-31 长期借款 55,0002010-12-20 2013-12-19 长期借款 30,0002010-10-27 2013-10-26 长期借款 16,0002011-1-26 2014-1-25 江苏宁远 长期借款 16,0002010-10-27 2013-10-26 江苏宁详 长期借款 20,0002011-8-24 2013-8-23 江西金通泰 长期借款 19,9002010-11-5 2013-11-4 南昌铭雅 长期借款 28,0002010-5-4 2013-5-4 长期借款 2

590、0,0002011-1-5 2014-1-4 长期借款 4,9992011-6-29 2013-12-28 南昌瑞达 长期借款 20,0002010-11-30 2013-11-28 长期借款 15,0002010-1-22 2013-1-21 长期借款 34,5002010-12-13 2013-11-22 保利青岛 长期借款 50,0002011-1-11 2014-1-10 青岛西海 长期借款 38,0002010-12-15 2013-12-13 长期借款 10,0002010-4-14 2013-1-21 上海建霖 长期借款 56,1002010-4-8 2013-4-8 长期借款

591、70,0002010-8-20 2013-8-20 长期借款 15,0002010-9-16 2013-6-28 长期借款 15,0002011-1-19 2014-1-19 长期借款 46,7002010-9-30 2013-9-30 上海建锟 长期借款 54,0002010-8-12 2013-8-9 上海建晔 长期借款 28,9002011-1-4 2013-1-3 上海建衡 长期借款 40,0002011-7-26 2014-7-26 沈阳广田 长期借款 3,0002010-9-21 2013-9-20 沈阳万怡 长期借款 20,0002011-5-24 2014-5-24 长期借款

592、19,9002010-4-20 2013-1-14 沈阳恒富 长期借款 10,0002011-1-14 2013-1-14 长期借款 11,0002010-11-24 2013-11-17 长期借款 10,0002011-8-25 2014-8-22 大连滨港 长期借款 10,0002011-9-1 2014-8-31 辽宁保利 长期借款 20,0002011-2-1 2014-2-1 丹东保利 长期借款 19,4002010-7-29 2013-7-29 沈阳溪湖 长期借款 18,0002011-1-19 2013-1-19 保利沈阳 长期借款 19,0002010-6-1 2013-5-2

593、6 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 82 -贷款期限 被担保单位 债务类型 担保余额 (万元) 借款日 到期日 长期借款 20,0002010-4-19 2013-4-18 长期借款 34,0002010-3-19 2013-3-18 长期借款 27,0002011-3-16 2014-3-16 长期借款 30,7202011-7-14 2014-7-13 天津保利 长期借款 4,5002011-7-31 2014-7-31 天津香槟 长期借款 48,0002010-7-23 2013-7-23 长期借款 38,0002010-9-21 2013-9-21 长期借款 40,0

594、002010-12-17 2013-12-17 天津昆仑 长期借款 13,5002011-1-26 2014-1-26 长期借款 10,0002010-3-17 2013-3-17 长期借款 10,0002010-3-18 2013-3-17 长期借款 13,0002010-4-22 2013-4-22 长期借款 2,0002010-4-26 2013-4-22 长期借款 5,0002011-4-15 2014-3-3 长期借款 5,0002011-4-15 2014-4-8 长期借款 10,0002011-7-14 2014-5-9 长期借款 5,0002011-8-31 2014-2-1

595、长期借款 18,0002011-2-1 2013-6-26 长期借款 14,7002011-4-27 2013-6-26 长期借款 30,0002011-8-8 2014-8-8 浙江保利 长期借款 5,0002011-12-29 2014-8-8 长期借款 4,5002011-5-16 2014-3-24 长期借款 5,0002011-6-9 2014-3-24 杭州建屹 长期借款 1,0002011-12-16 2014-3-24 长期借款 65,0002010-8-20 2013-8-19 长期借款 35,0002010-8-20 2013-8-19 长期借款 21,0002010-6-

596、25 2013-6-24 长期借款 19,0002011-1-19 2014-1-19 长期借款 19,2002011-11-15 2014-4-21 长期借款 21,5002011-4-15 2014-4-14 长期借款 12,4502011-6-22 2014-6-21 长期借款 16,9502011-6-22 2014-6-21 长期借款 20,0002011-12-22 2014-12-21 长期借款 5,8002011-12-23 2013-10-24 重庆投资 长期借款 23,0002011-11-24 2014-5-23 长期借款 18,1002011-2-1 2014-2-1

597、武汉林海 长期借款 10,0002011-1-21 2014-1-21 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 83 -贷款期限 被担保单位 债务类型 担保余额 (万元) 借款日 到期日 长期借款 14,7002011-9-6 2014-6-30 长期借款 10,0002011-6-24 2013-6-24 保利武汉 长期借款 8,0002011-8-15 2014-6-30 长期借款 14,0002010-6-9 2014-5-30 长期借款 50,0002010-6-9 2013-6-6 武汉百合 长期借款 10,0002010-2-26 2013-2-26 武汉林宇 长期借款

598、34,0002011-5-30 2014-5-30 长期借款 11,0002010-2-2 2013-2-2 长期借款 10,0002010-12-6 2013-12-6 长期借款 7,4002010-1-18 2013-1-18 阳江保利 长期借款 5,0002011-8-24 2013-8-24 合 计 4,858,876 2、子公司为本公司担保情况 2、子公司为本公司担保情况 截止 2011 年 12 月 31 日子公司对本公司担保余额合计 137,600 万元，本期增加 72,600万元，具体担保情况如下： 贷款期限 担保单位 债务类型 担保余额 借款日 到期日 保利北京 上海建锦 重

599、庆投资 短期借款 30,000 2011-2-28 2012-2-27 华南实业 一年内到期的长期借款 60,000 2010-6-2 2012-6-2 保利北京 长期借款 2,000 2010-9-27 2013-9-26 华南实业 南昌瑞达 长期借款 13,000 2010-9-8 2013-9-8 保利北京 上海建锦 重庆投资 长期借款 32,600 2011-9-9 2016-9-8 合 计 137,600 3、子公司为子公司担保情况 3、子公司为子公司担保情况 截止 2011 年 12 月 31 日， 子公司对子公司担保余额合计 336,200 万元， 本期增加 336,200万元，

600、具体担保情况如下： 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 84 -贷款期限 担保单位 被担保单位 债务类型 担保余额 借款日 到期日 保利北京 金成华 短期借款 30,000 2011-7-8 2012-7-8 保利武汉 黄冈保利 一年内到期的长期借款 2,000 2011-6-28 2012-6-25 保利武汉 黄冈保利 一年内到期的长期借款 3,000 2011-6-28 2012-12-20 华南实业 佛山保利 长期借款 14,000 2011-1-4 2013-11-23 南海水城 华南实业 长期借款 20,000 2010-9-30 2013-9-29 保利武汉 黄冈保利

601、 长期借款 5,000 2011-6-28 2014-6-28 保利武汉 武汉林宇 长期借款 37,000 2011-5-31 2014-1-21 保利武汉 武汉林海 长期借款 17,000 2011-6-22 2014-6-22 保利北京 北京保利营 长期借款 70,000 2011-8-11 2014-8-10 保利北京 北京保利营 长期借款 138,200 2011-7-29 2014-7-28 合 计 336,200 注：保利北京为金成华、北京保利营（13.82 亿元）提供的担保由本公司与保利北京共同提供；南海水城为华南实业的担保由本公司与南海水城共同提供；保利武汉为武汉林宇、武汉林海

602、提供担保由本公司与保利武汉共同提供。 4、为合营企业提供的担保 4、为合营企业提供的担保 截止 2011 年 12 月 31 日，本公司及子公司对合营企业担保余额合计 84,810 万元，本期增加 84,810 万元，具体担保情况如下： 贷款期限 担保单位 被担保单位 债务类型 担保余额 借款日 到期日 长春恒富 长春溪之谷 长期借款 7,500 2011-6-4 2014-6-3 盛世鑫和 长期借款 30,000 2011-1-24 2014-1-24 盛世鑫和 长期借款 32,500 2011-12-27 2014-12-27 福建中联盛 长期借款 5,000 2011-6-28 2014

603、-6-27 本公司 福建中联盛 长期借款 1,810 2011-9-2 2014-9-1 本公司 保利成都 福建中联盛 长期借款 2,500 2011-6-30 2014-6-29 本公司 保利成都 福建中联盛 长期借款 1,000 2011-7-28 2014-7-27 本公司 保利成都 福建中联盛 长期借款 1,500 2011-8-26 2014-8-25 本公司 保利成都 福建中联盛 长期借款 1,500 2011-9-20 2014-9-19 本公司 保利成都 福建中联盛 长期借款 1,500 2011-10-18 2014-10-17 合 计 84,810 保利房地产（集团）股份有

604、限公司 财务报表附注 - 85 -5、银行按揭贷款担保 5、银行按揭贷款担保 本公司本部及下属地产子公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，截至 2011 年 12 月 31 日累计担保余额为人民币 1,822,763.11 万元。担保类型分阶段性担保和全程担保，阶段性担保期限为自保证合同生效之日起至商品房抵押登记办妥并交银行执管之日止。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司承担阶段性担保额为人民币 1,817,535.56 万元，承担全程担保额为人民币 5,227.55 万元。 6、资产抵押 6、资产抵押 为取得银行贷款，报告期末本公司将下列资产用于抵押： 资产类别 项目

605、名称 账面余额（万元） 包头保利花园 1,087.00 北京保利罗兰香谷（原沙河项目） 90,786.93 北京保利东郡 313,776.13 北京保利中央公园 290,907.46 广州保利克洛维广场 17,542.23 广州保利西海岸 6,216.05 成都保利石象湖项目 32,056.00 成都保利公园 198 113,109.60 成都保利中心 121,874.31 成都保利花园 158,449.63 保利狮山水库项目 23,000.00 成都保利心语四期 24,978.73 德阳保利国际城 2,620.01 成都保利香槟国际 14,945.09 杭州保利东湾 34,865.42 杭州

606、保利玫瑰湾 81,164.00 杭州保利香槟国际 60,255.00 长沙保利国际广场 77,888.47 佛山保利东湾一期 173,069.43 佛山保利紫山花园 54,083.73 无锡保利香槟国际 76,529.72 青岛保利海上罗兰 33,889.36 上海保利茉莉公馆 102,329.66 沈阳保利溪湖林语 25,958.00 沈阳保利心语花园 35,492.78 天津保利海棠湾 69,024.51 存货 天津保利上河雅颂 71,417.31 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 86 -资产类别 项目名称 账面余额（万元） 天津保利香槟国际 2,146.60 天津保利玫

607、瑰湾 112,770.00 武汉保利圆梦城 20,303.00 武汉保利马湖项目 37,372.59 重庆保利江上明珠 134,757.47 重庆保利椰风半岛 1,103.35 重庆保利香雪花园 62,538.16 南昌保利半山国际花园 26,450.74 南昌保利东湾国际花园 22,652.91 小 计 2,527,411.38 广州保利世界贸易中心 221,933.88 南海保利水城 126,114.35 广州保利白云山庄 1,069.11 广州保利中心 40,823.70 广州保利国际广场 8,974.15 投资性房地产 小计 398,915.19 南海保利水城 2,018.93 广州保

608、利国际广场 9,142.70 固定资产 小 计 11,161.63 合 计 2,937,488.20 八、承诺事项 截止 2011 年 12 月 31 日，本公司已签订合同（主要为土地和建安合同）但未付的约定资本项目支出共计人民币 3,962,452.99 万元，需在合同他方履行合同约定义务的同时，在若干年内支付，具体如下（单位：万元） ： 项 目 合同金额 累计已付款 期末余额 1 年内支付 12 年内支付额 23 年内支付额 3 年以上支付额 土地受让合同 2,576,256.34 1,465,840.08 1,110,416.26 907,170.26 84,246.00 119,000

609、.00 建安工程合同 6,379,907.66 3,533,132.20 2,846,775.46 2,101,165.02 560,104.85 171,121.82 14,383.77 其他约定支出 9,494.70 4,233.43 5,261.27 3,985.08 1,071.01 170.56 34.62 合 计 8,965,658.70 5,003,205.71 3,962,452.99 3,012,320.36 645,421.86 290,292.38 14,418.39 九、资产负债表日后事项 本公司董事会于 2012 年 4 月 1 日表决通过了关于 2011 年度利润分

610、配及资本公积转增股本的预案，该预案的主要内容为：公司拟以截至 2011 年 12 月 31 日总股数 5,948,328,659.00股为基数，每 10 股派发现金红利 2.15 元（含税） ，共计分配利润 1,278,890,661.69 元，同时以资本公积每 10 股转增 2 股。该预案尚需提交公司股东大会审议表决。 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 87 -十、其他重要事项 1、2010 年因银行工作人员涉嫌与社会不法分子串通伪造印鉴、非法挪用保利博高华（武汉）房地产股份有限公司存放于银行建行武汉解放公园路支行账户的资金 9000 万元，2010 年度追回的被查封 2,0

611、00 万元资金本期已解除查封并收回，期末尚有 7,000 万元未收回。根据已掌握的事实证据及相关司法文书，该笔存款依法应受到保护。公司一方面采取司法途径催款，另一方面也加强与银行的沟通，积极协调收款。 2、公司第三届董事会第十五次会议和 2011 年第 8 次临时董事会审议通过了公司股票期权激励计划（以下简称“本计划” ）及相关议案，需经公司股东大会审议通过后正式实施。本计划拟授予激励对象 5,666 万份股票期权，涉及公司股票 5,666 万股，占当前公司已发行股本总额的 0.953%，拟授予股票期权的行权价格为 9.97 元。激励对象包括公司部分董事、高级管理人员及对公司经营业绩和持续发展

612、有直接影响的管理骨干和技术骨干，共计 178 人。本计划的有效期为 6 年,授予的股票期权从授权日开始，经过两年的行权限制期，在之后的行权有效期内分三期分别有 30%、30%、40%的股票期权在满足行权条件前提下获得可行权的权利。本计划的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司股票, 激励对象行权资金以自筹方式解决，本计划实施后激励对象缴纳的股权认购款用于补充公司的流动资金。 3、2011 年，通过仲裁和解，盘古投资向保利北京支付退房款和违约金 8.2881 亿元，其中以现金支付 6.2 亿元，剩余部分以价值 2.0881 亿元的盘古大观房产冲抵，目前该部分房产已交付我司。截至目前，公司在政泉及

613、盘古项目共计投入 8 亿元，累计收回投资和收益共16.2881 亿元，项目的投资与收益已全部收回。 十一、母公司财务报表重要项目注释 1. 应收账款 （应收账款 （1） 应收账款按种类列示如下 ） 应收账款按种类列示如下 期末余额 账面余额 坏账准备 种 类 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 2. 按组合计提坏账准备的应收账款 76,529,254.37 100 3,826,462.72 5.00 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合 计 76,529,254.37 100 3,826,462.72 5.00 保利房地产（

614、集团）股份有限公司 财务报表附注 - 88 -（续） （续） 年初余额 账面余额 坏账准备 种 类 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 2. 按组合计提坏账准备的应收账款 77,398,715.37 100 3,869,935.77 5.00 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合 计 77,398,715.37 100 3,869,935.77 5.00 注：应收账款种类的划分及坏账计提政策详见附注二.10。 组合中，按余额百分比法计提坏账准备的应收账款情况： 组合中，按余额百分比法计提坏账准备的应收账款情况： 期末余额 年

615、初余额 账 龄 账面余额 比例% 坏账准备 账面余额 比例% 坏账准备 1 年以内 9,481,669.00 12.39 474,083.45 13,448,507.00 17.38 672,425.35 1 至 2 年 3,541,966.55 4.63 177,098.33 63,950,208.37 82.62 3,197,510.42 2 至 3 年 63,505,618.82 82.98 3,175,280.94 合 计 76,529,254.37 100.00 3,826,462.72 77,398,715.37 100.00 3,869,935.77 （2） 期末应收账款中无应收

616、持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 （） 期末应收账款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 （3） 应收账款金额前五名单位情况 ） 应收账款金额前五名单位情况 单位名称 与本公司 关系 金额 年限 占应收账款总额的比例(%) 1.招商银行股份有限公司广州分行 客户 63,505,618.82 2-3 年 82.99 2.叶敏、黄宇 客户 1,685,485.00 1-2 年 2.20 3.冼伟强 客户 1,292,546.00 1 年以内 1.69 4.张晓冬 客户 975,346.00 1-2 年 1.27 5.陈图渠 客户 840,000.

617、00 1 年以内 1.10 合 计 68,298,995.82 89.25 2. 其他应收款 （其他应收款 （1） 其他应收款按种类列示如下 ） 其他应收款按种类列示如下 期末余额 账面余额 坏账准备 种 类 金额 比例 (%) 金额 比例 (%) 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 28,991,201,220.49 99.82 2. 按组合计提坏账准备的其他应收款 52,813,610.80 0.18 2,640,680.54 5.00 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 - 合 计 29,044,014,831.29 100.00 2,640,680.54

618、 5.00 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 89 -（续） （续） 年初余额 账面余额 坏账准备 种 类 金额 比例 (%) 金额 比例(%)1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 22,521,503,410.36 99.82 2. 按组合计提坏账准备的其他应收款 39,955,996.60 0.18 1,997,799.83 5.00 3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账 准备的其他应收款 合 计 22,561,459,406.96 100.00 1,997,799.83 5.00 注：其他应收款种类的划分及坏账计提政策详见附注二.10。 组合中，按余额百分比法

619、计提坏账准备的其他应收款情况： 组合中，按余额百分比法计提坏账准备的其他应收款情况： 期末余额 年初余额 账 龄 账面余额 比例% 坏账准备 账面余额 比例% 坏账准备 1 年以内 18,346,964.05 34.74 917,348.20 35,715,459.94 89.39 1,785,773.00 1 至 2 年 34,466,646.75 65.26 1,723,332.34 4,240,536.66 10.61 212,026.83 2 至 3 年 3 年以上 合 计 52,813,610.80 100.00 2,640,680.54 39,955,996.60 100.00 1

620、,997,799.83 （2） 其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款情况。 （） 其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款情况。 （3） 金额较大的其他应收款的性质或内容 ） 金额较大的其他应收款的性质或内容 单位名称 金额 其他应收款性质或内容 1.上海保利建壅房地产有限公司 2,250,057,363.22 往来款 2.上海保利建昊商业投资有限公司 1,900,000,000.00 往来款 3.保利（天津）房地产开发有限公司 1,682,259,814.11 往来款 4.保利(重庆)投资实业有限公司 1,418,953,644.1

621、4 往来款 5.天津保利香槟房地产开发有限公司 1,386,000,000.00 往来款 合 计 8,637,270,821.47 （4） 其他应收款金额前五名单位情况 ） 其他应收款金额前五名单位情况 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款总额的比例(%) 1.上海保利建壅房地产有限公司 本公司子公司 2,250,057,363.22 1 年以内 7.75 2.上海保利建昊商业投资有限公司 本公司子公司 1,900,000,000.00 1 年以内 6.54 3.保利（天津）房地产开发有限公司 本公司子公司 1,682,259,814.11 1 年以内 5.79 4.保利(重庆)投

622、资实业有限公司 本公司子公司 1,418,953,644.14 1 年以内 4.89 5.天津保利香槟房地产开发有限公司 本公司子公司 1,386,000,000.00 1 年以内 4.77 合 计 8,637,270,821.47 29.74 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 90 -3. 长期股权投资 （长期股权投资 （1） 长期股权投资明细 ） 长期股权投资明细 被投资单位 核算方法 投资成本 年初余额 增减变动 期末余额 在被投资单位持股比例(%)在被投资单位表决权比例(%) 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 减值准备 本期计提减值准备 本期现金红利保利广州

623、 成本法 10,200,000.00 10,200,000.00 10,200,000.00 51 51 14,397,769.00 保利增城 成本法 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 100 100 广东保利 成本法 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 100 100 科学城 成本法 60,151,633.08 60,151,633.08 60,151,633.08 100 100 122,000,000.00 华储公司 成本法 5,513,643.69 5,513,643.69 5,51

624、3,643.69 87.5 87.5 47,250,000.00 保利地铁大埔项目 成本法 65,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00 50 50 广州天利 成本法 110,710,800.00 110,710,800.00 110,710,800.00 51 51 广州金地 成本法 39,939,666.56 39,939,666.56 39,939,666.56 100 100 广州金诺 成本法 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 60 60 保利东莞 成本法 50,000,000.00 50,000,000

625、.00 50,000,000.00 100 100 东莞投资 成本法 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80 80 珠海保利 成本法 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 100 100 中山保利 成本法 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 100 100 香港恒利 成本法 915,200.00 915,200.00 915,200.00 100 100 保利国贸 成本法 51,000,000.00 51,000,000.00 51,000,000.0

626、0 51 51 琶洲投资 成本法 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 59.20 59.20 保利沈阳 成本法 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60 60 沈阳盛华 成本法 9,888,638.90 9,888,638.90 9,888,638.90 55 55 辽宁保利 成本法 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80 80 沈阳广田 成本法 201,080,853.55 10,000,000.00 191,080,853.55 201,080,

627、853.55 100 100 保利大连 成本法 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100 100 长春恒富 成本法 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 100 100 长春六合 成本法 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80 80 85,480,488.52 保利北京 成本法 303,687,210.30 301,197,210.30 2,490,000.00 303,687,210.30 100 100 358,000,000.00 金成华

628、 成本法 22,500,000.00 22,500,000.00 22,500,000.00 75 75 225,000,000.00 上海保利 成本法 60,865,617.21 60,870,386.26 60,870,386.26 61 61 君兰置业 成本法 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 40 40 上海建锦 成本法 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 100 100 147,000,000.00 上海建霖 成本法 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,

629、000.00 100 100 上海建乔 成本法 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 90 90 保利华南 成本法 99,953,633.62 100,000,000.00 100,000,000.00 100 100 佛山保利 成本法 200,000.00 200,000.00 200,000.00 1 1 保利地产会所 成本法 2,400,000.00 2,400,000.00 2,400,000.00 80 80 重庆投资 成本法 100,000,000.00 97,500,000.00 2,500,000.00 100,000,000.00

630、 100 100 保利天津 成本法 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 100 100 保利武汉 成本法 108,280,000.00 107,280,000.00 1,000,000.00 108,280,000.00 100 100 67,000,000.00 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 91 -被投资单位 核算方法 投资成本 年初余额 增减变动 期末余额 在被投资单位持股比例(%)在被投资单位表决权比例(%) 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 减值准备 本期计提减值准备 本期现金红利保利博高华 成本法

631、 105,000,000.00 105,000,000.00 105,000,000.00 70 70 浙江保利 成本法 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100 100 杭州建屹 成本法 49,000,000.00 49,000,000.00 49,000,000.00 49 49 慈溪保利 成本法 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50 50 绍兴保利 成本法 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 100 100 保利成都 成本法 200,

632、000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 100 100 成都保蓉 成本法 25,500,000.00 25,500,000.00 25,500,000.00 51 51 湖南保利 成本法 40,017,582.83 39,603,534.61 39,603,534.61 80 80 南昌瑞达 成本法 635,400,000.00 635,400,000.00 635,400,000.00 100 100 江西金通泰 成本法 22,500,000.00 22,500,000.00 22,500,000.00 75 75 南昌铭雅 成本法 112,894,

633、545.68 112,894,545.68 112,894,545.68 60 60 保利江苏 成本法 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100 100 江苏宁远 成本法 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 51 51 青岛安信 成本法 51,000,000.00 51,000,000.00 51,000,000.00 51 51 青岛实业 成本法 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100 100 保利阳江 成本法 60,000,000

634、.00 60,000,000.00 60,000,000.00 100 100 保利海陵岛 成本法 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 100 100 保利西安 成本法 700,000.00 700,000.00 700,000.00 70 70 保利包头 成本法 44,000,000.00 44,000,000.00 44,000,000.00 55 55 55,000,000.00 合肥保利 成本法 51,000,000.00 51,000,000.00 51,000,000.00 51 51 郑州恒天 成本法 100,000,000.00

635、100,000,000.00 100,000,000.00 50 50 富利建安 成本法 133,137,341.43 133,137,341.43 133,137,341.43 100 100 70,000,000.00 佳利装饰 成本法 35,935,700.00 35,695,700.00 240,000.00 35,935,700.00 100 100 17,820,000.00 保利数码 成本法 8,500,000.00 4,500,000.00 4,000,000.00 8,500,000.00 100 100 1,300,000.00 广州物业 成本法 50,114,738.86

636、 5,000,000.00 45,000,000.00 50,000,000.00 100 100 保利代理 成本法 12,347,853.92 12,347,853.92 12,347,853.92 100 100 36,580,000.00 保利锦汉 成本法 1,632,000.00 1,632,000.00 1,632,000.00 51 51 32,436,000.00 重工设计院 成本法 10,567,840.00 10,567,840.00 10,567,840.00 60 60 1,193,244.65 重庆高尔夫 成本法 46,301,526.23 46,301,526.23

637、46,301,526.23 90 90 保利财务 成本法 76,802,985.00 35,000,000.00 41,802,985.00 76,802,985.00 10 10 1,462,719.42 信保（天津）股权投资基金管理有限公司 权益法 40,000,000.00 11,714,935.36 49,951,733.17 61,666,668.53 40 40 信保（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）(注) 成本法 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 合 计 5,575,639,010.86 4,707,762,456.0

638、2 889,065,571.72 5,596,828,027.74 1,281,920,221.59 注：详见附注五.7 长期股权投资。 （2） 公司不存在向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。 ） 公司不存在向投资企业转移资金的能力受到限制的情况。 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 92 -4. 营业收入和营业成本 （营业收入和营业成本 （1） 营业收入明细如下 ） 营业收入明细如下 项 目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 1,262,033,407.11 1,662,602,365.36 其他业务收入 146,365,013.62 82,334,244.63 营业收

639、入合计 1,408,398,420.73 1,744,936,609.99 （2） 营业成本明细如下 ） 营业成本明细如下 项 目 本期发生额 上期发生额 主营业务成本 766,856,826.57 1,089,109,438.94 其他业务成本 25,993,714.33 12,549,895.14 营业成本合计 792,850,540.90 1,101,659,334.08 （3） 主营业务按行业分项列示如下 ） 主营业务按行业分项列示如下 本期发生额 上期发生额 行业名称 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 房地产销售 1,262,033,407.11 766,856

640、,826.57 1,662,602,365.36 1,089,109,438.94 合 计 1,262,033,407.11 766,856,826.57 1,662,602,365.36 1,089,109,438.94 （4） 主营业务按地区分项列示如下 ） 主营业务按地区分项列示如下 本期发生额 上期发生额 行业名称 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 广州地区 1,262,033,407.11766,856,826.57 1,662,602,365.36 1,089,109,438.94 合 计 1,262,033,407.11766,856,826.57 1,66

641、2,602,365.36 1,089,109,438.94 （5） 本期公司前五名客户的营业收入情况 ） 本期公司前五名客户的营业收入情况 项 目 营业收入 占公司全部营业收入比例% 1.王晓蒲 62,166,153.00 4.41 2.广州美即生物科技有限公司 45,447,575.00 3.23 3.李健康 3,277,147.00 0.23 4.彭国禄 3,204,810.00 0.23 5.冼伟强 3,231,366.00 0.23 合 计 117,327,051.00 8.33 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 93 -5. 投资收益 （投资收益 （1） 投资收益明细

642、 ） 投资收益明细 项 目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 1,281,920,221.59 299,608,936.08 权益法核算的长期股权投资收益 21,951,733.17 -285,064.64 处置长期股权投资产生的投资收益 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 持有持有至到期投资期间取得的投资收益 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 处置交易性金融资产取得的投资收益 处置持有至到期投资取得的投资收益 处置可供出售金融资产取得的投资收益 其他 合 计 1,303,871,954.76 299,323,871.44 （2） 按成本法核算的长期股权投资收益 ）

643、 按成本法核算的长期股权投资收益 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因 保利北京 358,000,000.00 上期无分红 北京金成华 225,000,000.00 上期无分红 科学城 122,000,000.00 上期无分红 上海建锦 147,000,000.00 上期无分红 轻轨六合 85,480,488.52 上期无分红 保利广州 14,397,769.00 133,287,786.00 本期无分红 合 计 951,878,257.52133,287,786.00 注：上述单位投资收益占利润总额的 5%以上。 （3） 按权益法核算的长期股权投资收益 ） 按权益法核

644、算的长期股权投资收益 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因 信保（天津）股权投资基金管理有限公司 21,951,733.17 -285,064.64 损益调整 （4） 投资收益说明 ） 投资收益说明 投资收益汇回不存在有重大限制。 6. 现金流量表补充资料 现金流量表补充资料 项 目 本期金额 上期金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 1,521,198,220.17 559,275,469.99 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 94 -项 目 本期金额 上期金额 加：资产减值准备 599,407.66 -1,506,260.06 固定资

645、产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 29,170,577.76 17,149,254.49 无形资产摊销 1,621,378.86 1,058,650.21 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列） 5,295.56 43,733.99 固定资产报废损失（收益以“”号填列） 公允价值变动损失（收益以“”号填列） 财务费用（收益以“”号填列） 投资损失（收益以“”号填列） -1,303,871,954.76 -299,323,871.44 递延所得税资产减少（增加以“”号填列） 3,295,404.63 579,244.20 递延所得税负债增加（减少

646、以“”号填列） -423,796.53 -423,796.54 存货的减少（增加以“”号填列） -2,180,196,274.12 -2,558,430,076.31 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列） -4,886,612,843.59 -6,707,461,063.75 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列） 4,322,304,454.06 6,864,779,424.67 其他 经营活动产生的现金流量净额 -2,492,910,130.30 -2,124,259,290.55 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产

647、3、现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 1,857,308,384.78 4,517,677,485.44 减：现金的期初余额 4,517,677,485.44 2,664,085,741.96 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -2,660,369,100.66 1,853,591,743.48 十二、补充资料 1. 当期非经常性损益明细表 当期非经常性损益明细表 （1）根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益（2008） 证监会公告（2008）43 号，本公司非经常性损益如下： 项 目 金 额 注释1非流

648、动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -4,533,692.77 2越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免 3计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 95 -项 目 金 额 注释5企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,561,662.48 6非货币性资产交换损益 7委托他人投资或管理资产的损益 8因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

649、 9债务重组损益 10企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 11交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 12同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 13与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 15单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 16对外委托贷款取得的损益 17采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 18根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损

650、益进行一次性调整对当期损益的影响 19受托经营取得的托管费收入 20除上述各项之外的其他营业外收入和支出 112,973,085.45 21其他符合非经常性损益定义的损益项目 22少数股东权益影响额 -9,508,870.19 23所得税影响额 -31,160,234.97 合 计 69,331,950.00 （2）本公司不存在对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况。 2. 净资产收益率和每股收益 净资产收益率和每股收益 本公司按照中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每

651、股收益的计算及披露（2010 年修订） （中国证券监督管理委员会公告20102 号） 、 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 （ “中国证券监督管理委员会公告200843 号” ）要求计算的净资产收益率和每股收益如下： （1） 本年度 ） 本年度 每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 20.20 1.10 1.10 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 19.99 1.09 1.09 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 96 -（2） 上年度 ） 上年度 每股收益 报告期利润

652、加权平均净资产收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 18.02 0.83 0.83 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 18.05 0.83 0.83 3. 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明（单位：人民币万元） （公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明（单位：人民币万元） （1） 资产负债表 ） 资产负债表 报表项目 期末余额 期初余额 变动金额 变动 幅度(%) 注释 应收账款 105,764.50 58,717.99 47,046.51 80.12 结转收入增加 存货 15,210,744.39 10,989,814.22 4,2

653、20,930.17 38.41 加大项目投入和项目拓展，经营规模扩大 固定资产 93,980.16 32,294.45 61,685.71 191.01 成都保利皇冠酒店等自营物业投入使用增加 应付账款 954,492.01 420,951.37 533,540.64 126.75 房地产预提成本和费用增加 预收账款 7,092,822.63 5,154,432.85 1,938,389.78 37.61 房地产销售增加，相应预收房款增加 应交税费 -395,192.55 -147,809.11 -247,383.44 -167.37 房款回笼增加，相应预缴营业税、企业所得税、土地增值税等增加

654、 短期借款 212,340.00 45,000.00 167,340.00 371.87 一 年 内 到期 的 非 流动负债 1,180,203.07 688,380.00 491,823.07 71.45 长期借款 4,997,978.61 4,702,937.84 295,040.77 6.27 根据经营规模扩大的资金需求，适当增加借款规模 少 数 股 东权益 680,674.92 231,104.07 449,570.85 194.53 子公司少数股东增资及合作公司增加 （2） 利润表 ） 利润表 报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度(% ) 注释 营业收入 4,703,

655、622.22 3,589,411.76 1,114,210.46 31.04 房地产竣工交楼面积增加及其他业务增长 营业税金及附加 507,337.82 358,421.08 148,916.74 41.55 营业收入增长，相应营业税、土地增值税等税金增加 销售费用 125,253.27 80,283.69 44,969.58 56.01 在售项目和销售额增加，相应销售代理费、广告费等费用增加 管理费用 75,033.47 57,253.90 17,779.57 31.05 经营规模扩大、在建项目增加，相应人员薪酬、办公等成本增长 财务费用 39,027.41 -10,241.63 49,26

656、9.04 481.07 不符合资本化条件的借款利息增加 营业外收入 15,407.05 3,020.68 12,386.37 410.05 取得的违约收入增加 所得税费用 270,689.16 189,929.65 80,759.51 42.52 公司利润总额增长，相应所得税费用增长 少数股东损益 83,625.45 58,529.41 25,096.04 42.88 本期合作项目结转利润较多 保利房地产（集团）股份有限公司 财务报表附注 - 97 -十三、财务报表的批准 本财务报表业经本公司董事会于 2012 年 4 月 1 日决议批准。 根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。 保利房地产（集团）股份有限公司 2012 年 4 月 1 日 保利房地产（集团）股份有限公司 2012 年 4 月 1 日