1、 东风汽车股份有限公司 2001 年年度报告 重要提示重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任准确性和完整性负个别及连带责任孙宏俊董事及刘章民董事因为其他原因未能出席本次审议 2001 年年度报告的董事会孙宏俊董事及刘章民董事因为其他原因未能出席本次审议 2001 年年度报告的董事会其分别委托顾林生董事其分别委托顾林生董事高明祥董事代行董事权力高明祥董事代行董事权力本公司 2001 年年度财务报告经天华会计

2、师事务所审计本公司 2001 年年度财务报告经天华会计师事务所审计被出具标准无保留意见被出具标准无保留意见 目 录 一公司基本情况简介1 二会计数据和业务数据摘要2 三股本变动及股东情况3 四公司管理层及员工情况5 五公司治理结构6 六股东大会情况简介7 七董事会报告7 八监事会报告13 九重要事项14 十财务报告16 十一备查文件41 1 一 公司基本情况简介 一公司法定中文名称: 东风汽车股份有限公司 公司法定英文名称Dongfeng Automobile Co.,LTD 英文名称缩写DFAC 二 公司法定代表人苗圩 三 公司董事会秘书卢锋 联系电话 传真0710-

3、3396809 电子信箱 联系地址湖北省襄樊市车城大道号 证券事务代表张新峰 联系电话 传真 电子信箱 四 公司注册地址湖北省襄樊市高新技术产业开发区春园西路号 公司办公地址湖北省襄樊市车城大道号 邮政编码441004 公司网址http:/ 公司电子信箱 五公司选定的信息披露报纸名称中国证券报上海证券报证券时报 登载公司年度报告的国际互联网网址http:/ 公司年报备置地点公司证券部 六 公司股票上市地上海证券交易所 股票简称东风汽车 股票代码600006 七其他有关资料 公司首次注册地湖北省襄樊市高新技术产业开发区春园西路号 公司首次注册日期1

4、999 年 7 月 21 日 公司无变更注册登记记录 企业法人营业执照注册号00 公司税务登记号码42060670689187x 公司聘请的会计师事务所名称天华会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地北京市西城区复兴门外大街中化大厦 17 层 2 二会计数据和业务数据摘要 一 本年度主要会计数据 单位人民币元 项 目 2001 年数据 利润总额 621,302,889.77 净利润 537,370,232.74 扣除非经常性损益后的净利润 533,329,683.54 主营业务利润 921,219,220.22 其他业务利润 4,468,868,61 营业利润 627,

5、222,696.95 投资收益 -330,268.34 补贴收入 0.00 营业外收支净额 -5,589,538.84 经营活动产生的现金流量净额 47,728,891.81 现金及现金等价物净增减额 -342,748,867.62 注扣除非经常性损益的项目及金额 项 目 金 额 委托理财收益 10,343,126.13 营业外收支净额 -5,589,538.84 扣除所得税影响 -713,038.09 合计 4,040,549.20 二 前三年主要会计数据和财务指标 单位 人民币元 2000 年 112 月 1999 年 112 月 项 目 2001 年 112 月 调整后 调整前 调整后

6、调整前 主营业务收入 4,430,827,338.73 3,444,582,934.97 3,446,311,855.83 3,085,534,804.43 3,085,534,804.43 净利润 537,370,232.74 349,228,551.37 373,840,148.57 320,917,942.63 323,560,192.63 每股收益摊薄 0.5374 0.3492 0.3738 0.3209 0.3236 每股经营活动产生的现金流量净额 0.0477 0.4758 0.4758 0.2225 0.2225 净资产收益率(摊薄) 18.17% 13.08% 13.87%

7、12.74% 12.84% 单位人民币元 2000 年 12 月 31 日 1999 年 12 月 31 日 项目 2001 年 12 月 31 日 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 4,948,382,387.07 4,040,829,513.97 4,069,052,708.37 3,615,911,446.86 3,615,911,446.86 股 东 权益(不含少 数 股东权益) 2,957,879,017.93 2,670,166,485.19 2,694,778,082.39 2,519,298,449,96 2,519,298,449,96 每 股 净资产 2.9579 2

8、.670 2.6948 2.5193 2.5193 3 调 整 后的 每 股净资产 2.8373 2.527 2.5443 2.3621 2.3621 (三)利润表附表 净资产收益率% 每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 31.14 31.62 0.9212 0.9212 营 业 利 润 21.21 21.53 0.6272 0.6272 净 利 润 18.17 18.44 0.5374 0.5374 扣除非经常损益后净利润 18.03 18.30 0.5333 0.5333 (四)股东权益变动情况表 单位人民币元 项目 期初数 本期增加 本期减少

9、 期末数 股本 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 资本公积 1,305,451,491.25 342,300.00 1,305,793,719.25 盈余公积 66,471,506.60 53,737,023.27 120,208,529.87 法定公益金 33,235,753.30 26,868,511.64 60,104,264.94 未分配利润 265,007,806.04 537,370,232.74 330,605,534.91 471,772,503.87 股东权益合计 2,670,166,485.19 618,318,067.65 330,605

10、,534.91 2,957,879,017.93 变动原因 1 资本公积的增加是债务重组收入所致 2 盈余公积法定公益金的增加是提取法定公积金法定公益金所致 3 未分配利润增加是本年净利润增加所致未分配利润减少是本年提取盈余公积金和分配股利所致 三股本变动及股东情况 1公司股本变动情况 1公司股份变动情况表 数量单位股 本次变动增减 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一未上市流通股份 1发起人股份 其中 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 3内部职工股 4优先股或其他 未上市流通股份合计 二已上市流通股份 700000000

11、700000000 700000000 700000000 700000000 700000000 4 1人民币普通股 2境内上市的外资股 3外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 300000000 300000000 300000000 300000000 三股份总数 1000000000 1000000000 2股票发行与上市情况 经国家证监会证监发行字199968 号文批准东风汽车股份有限公司(筹)利用上海证券交易所交易系统采用上网定价方式向社会公开发行人民币普通股30000 万股,每股面值 1 元 公司己于 1999 年 6 月 28 日发行社会公众股 30000 万股其中上网定

12、价发行 24775 万股向 12 家证券投资基金不等额配售共计 5225 万股发行价每股 5.10 元发行市盈率为 14.33 倍 1999 年 7 月 22 日公布上市公告书公司社会公众 24775 万股于 1999 年 7 月27 日上市流通另向证券投资基金配售的 5225 万股于 1999 年 10 月 8 日起上市流通 本报告期内公司股份总数及结构未发生变动 2股东情况 1 本公司报告期末股东总数为 21924 户 2 报告期末主要股东持股情况 名次 股东名称 本期末持股数股 本期持股变动增减 情况+- 持 股 占 总股 本 比 例(%) 持 有 股 份的 质 押 或冻结情况 股份性质

13、 1 东风汽车公司 700,000,000 70.00 无 国有法人股 2 银河证券 49,901,746 +10,977,799 4.99 流通股 3 中国移动 16,585,105 1.66 流通股 4 融证投资 13,659,812 1.37 流通股 5 东方贸易 8,791,772 0.88 流通股 6 大显股份 7,350,023 0.74 流通股 7 郑雪琴 5,342,018 0.53 流通股 8 太钢不锈 4,421,564 0.44 流通股 9 威佳贸易 3,787,309 0.38 流通股 10 天好电子 3,548,624 0.35 流通股 持有本公司 5%以上股份的股东

14、为东风汽车公司报告期内其所持股份未发生增减变化也无质押冻结情况公司前十大股东未知有关联关系 3 公司控股股东情况介绍 控股股东名称东风汽车公司 法定代表人苗圩先生 公司类别全民所有制 注册资本234000 万元人民币 经营范围主营汽车含自产小轿车及汽车零部件金属机械铸金锻件启动电机粉末冶金工具和模具的开发设计制造销售组织管理本公司直属企业的生产经营活动 兼营电力 煤气生产供应和销售对汽车运输工程建筑实施组织管理与主兼营项目有关的技术咨询技术服务信息服务和售后服务 由于东风汽车公司债转股债转股后由东风汽车公司中国华融资产管5 理公司中国信达资产管理公司中国东方资产管理公司国家开发银行中国长城资产

15、管理公司共同出资组建了东风汽车有限公司 原东风汽车公司持有的本公司 70%股权70000 万股将由东风汽车有限公司持有2001 年 10 月27 日本公司在中国证券报上海证券报证券时报上就该事项刊登了东风汽车股份有限公司关于第一大股东变更的提示性公告 4报告期内本公司无其他持股在 10%以上含 10%的法人股东 四公司管理层及员工情况 一董事监事高级管理人员基本情况 1 基本情况 股东单位任职情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 年初 持股 年末 持股 职务 任职时间 付酬单位 年度报酬总额 苗 圩 董 事 长 男 46 1999.7.152002.7.14 0 0 总经理 1999

16、.2 股东单位 顾林生 副董事长 男 61 1999.7.152002.7.14 0 0 股东单位 孙宏俊 董 事 男 60 1999.7.152002.7.14 0 0 股东单位 高明祥 董 事 男 60 1999.7.152002.7.14 0 0 股东单位 刘章民 董 事 男 52 1999.7.152002.7.14 0 0 副总经理 1995.7 股东单位 18月公司 62000 李绍烛 董 事 男 41 1999.7.152002.7.14 0 0 副总经理 1997.7 912月股东单位 孙长海 董 事 男 51 1999.7.152002.7.14 0 0 专务副总经理 200

17、1.11 股东单位 王明清 董事党委书记 男 55 1999.7.152002.7.14 0 0 专务副总经理 2001.11 公司 82000 周 毅 董 事 男 52 1999.7.152002.7.14 0 0 东风进出口公司总经理 2001.11 股东单位 朱福寿 总经理 男 39 2001.9.142002.7.14 0 0 公司 89000 罗军民 副总经理 男 39 2001.12.17-2002.7.14 0 0 公司 75000 卢 锋 董事会秘书 男 34 1999.7.152002.7.14 0 0 公司 71000 叶惠成 监事会主席 男 52 1999.7.15200

18、2.7.14 0 0 纪委书记 1997.7 股东单位 金南强 监 事 男 58 1999.7.152002.7.14 0 0 审计部部长 2001.4 股东单位 王 玉 监 事 女 48 1999.7.152002.7.14 0 0 公司 52000 危 雯 财务负责人 女 37 1999.7.152002.7.14 0 0 公司 55000 6 2年度报酬情况 1不在公司领取报酬的董事监事高级管理人员苗圩顾林生孙宏俊高明祥刘章民孙长海周毅叶惠成金南强公司所有的董事监事均不在公司领取薪酬在公司领取薪酬的高级管理人员为李绍烛18 月朱福寿王明清罗军民卢锋王玉危雯其中年薪酬在 56 万元之间 2

19、 人在 67万元之间 1 人在 78 万之间 2 人在 89 万之间 2 人前三名高级管理人员报酬总额为 246000 元本报告期内由于双重任职的原因李绍烛先生提请辞去公司总经理的职务9 月 14 日经董事会讨论决定聘朱福寿先生任公司总经理解聘李绍烛先生的总经理职务12 月 17 日聘罗军民先生任公司副总经理 2高级管理人员报酬的决策程序报酬确定依据 公司年初与高级管理人员明确年度目标责任及业绩评价指标 每季度对高级管理人员的日常工作表现和业绩指标完成情况进行阶段性评估 年底根据公司中层以上管理干部业绩评价办法对高管人员的年度工作业绩进行评价 根据考核评价结果及薪酬方案核算报酬经公司薪酬委员会

20、审定后执行 报酬确定依据为公司薪酬管理办法公司中层以上管理干部业绩评价办法公司中层以上管理干部年度目标责任书 二截止 2000 年 12 月 31 日本公司共有在岗职工 4756 人人员构成如下 1按照专业分类 序号 专 业 人 数 比 例 技术人员 1085 22.8% 销售人员 328 6.9% 财务人员 63 1.3% 生产人员 2887 60.7% 行政人员 134 2.8% 其他人员 259 5.4% 2按学历分类 学历 研究生及其以上 本科 大专 中专及技校 高中及以下 人数 19 572 622 3294 249 3按职称分类 职称 高级 中级 初级 其他 人数 142 593

21、746 3275 公司需承担费用的离退休职工人数为 348 人 五公司治理结构 1 根据上市公司治理准则及有关规定对照公司的有关情况我们需要在以下几个方面进行加强和改进 1 在董事的选举过程中采用累积投票制 2 与董事签订聘任合同进一步明确公司和董事之间的权利义务等问题 3 在公司章程中规定规范的董事会监事会议事规则 4 建立独立董事制度 5 进一步明确总经理有关职权范围 6 建立公正透明的董事监事和经理人员的绩效评价标准和程序以及对7 激励约束机制相关奖励制度 以上问题公司将按有关规定尽快进行补充和修改以进一步完善公司的法人治理结构 2公司与控股股东在业务人员资产机构及财务等方面的分开情况

22、1本公司的业务完全独立于控股股东具有独立完整的业务及自主经营能 力 2公司在劳动人事及工资管理等方面独立建立健全了完善的劳动人事管理制度公司总经理副总经理等高级管理人员均在本公司领取报酬没有控股股东单位代发薪酬的情况 3公司拥有独立的生产体系辅助生产体系和配套设施拥有独立的采购系统及销售系统独立拥有工业产权非专利技术等无形资产但不独立拥有商标根据本公司与东风公司签订的关于若干商标使用权许可的协议书东风公司将其拥有的 东风 牌等九件注册商标许可本公司无偿使用控股股东投入本公司的资产独立完整权属明晰 4本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构并保持了其运作的独立性 5公司拥有独立的财会部门建立了独

23、立的会计核算体系和财务管理制度独立在银行开户 六股东大会情况简介 一报告期内召开的股东大会和临时股东大会情况 12001 年 4 月 18 日在湖北省十堰市车城宾馆召开了公司 2000 年年度股东大会会议审议并以投票表决的方式通过了如下决议 1公司 2000 年度董事会工作报告 2公司 2000 年度监事会工作报告 3公司 2000 年度工作报告 42000 年度利润分配方案 本次会议经北京通商律师事务所指派律师出席见证 并出具了法律意见书会议决议公告刊登在 2001 年 4 月 19 日的中国证券报上海证券报证券时报 上 就本次股东大会召开时间 地点等事项的会议通知分别刊登在 2001年 3

24、 月 6 日和 4 月 12 日的中国证券报上海证券报证券时报上 22001 年 9 月 28 日在湖北省襄樊市公司会议室召开了本公司 2001 年度第一次临时股东大会会议以记名投票表决的方式审议通过了东风汽车股份有限公司 2001 年度中期分配方案北京通商律师事务所邸晓峰律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书本次会议决议公告刊登在 2001 年 9 月 29 日的中国证券报上海证券报证券时报上就本次股东大会召开时间地点等事项的会议通知刊登在 2001 年 8 月 13 日的中国证券报上海证券报证券时报上 二 选举更换公司董事监事情况 报告期内公司没有选举更换董事监事的情况 七董事会报告

25、 一公司主营业务范围及其经营状况 8 1公司主营业务范围 公司所属行业为汽车制造业主要从事汽车汽车发动机及其零部件铸件的开发设计生产和销售业务主导产品为东风系列轻型车和东风康明斯 B系列柴油发动机 2公司主营业务经营情况 2001 年公司销售东风系列轻型车 28130 辆销售东风康明斯 B 系列柴油发动机 82115 台同比增长 59.56%生产合格铸件 38909 吨同比增长 35.51%超过原设计能力 30000 吨的 29.67%公司全年实现销售收入 443082.73 万元实现利润总额 62130.29 万元 占公司主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品销售收入销售成本及

26、毛利率 项 目 销售收入 销售成本 销售毛利 销售毛利率 轻型车 1,225,433,494.80 1,245,144,969.31 -19,711,474.51 -1.61% 发动机 3,098,806,461.53 2,140,367,644.02 958,438,817.51 30.93% (二)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1东风康明斯发动机有限公司是由东风汽车股份有限公司美国康明斯发动机股份有限公司康明斯发动机中国投资有限公司共同投资设立的中外合资企业其注册资本为 5000 万美元本公司持有 50%的股权其经营范围为开发和生产柴油发动机及其零部件 在国内外市场销售合营公司自

27、产产品 并提供售后服务 其主要产品为康明斯 C 系列发动机经审计 2001年末该公司的总资产为51944万元 净资产为38366万元 2001年实现销售收入52840万元 利润总额为-1675万元 2 东风襄樊旅行车有限公司由东风汽车股份有限公司 东风汽车公司共同投资设立 注册资本为 1100 万元 本公司出资 990 万元 持有 90%的股权其经营范围包括各类客车,客车底盘及零部件的开发设计制造销售和技术咨询及自营经出口业务经审计2001 年该公司实现主营业务收入975 万元实现利润总额-777 万元 3 东风电动车辆股份有限公司由东风汽车股份有限公司 湖北高新技术发展促进中心武汉经开投资有

28、限公司武汉华中科技大产业集团有限公司武汉理工大产业集团有限公司武汉火炬科技投资有限公司武汉东电投资管理有限公司共同投资设立其注册资本为 2470 万元人民币本公司出资 900 万元持有 36.44%的股份为该公司第一大股东该公司的经营范围包括电动车及电动运载工具研制,开发,生产销售清洁燃料汽车经济节能汽车的研制开发车辆售后服务及技术咨询,汽车及零配件的销售仓储,汽车货运服务机电产品,五金交电,钢材化工产品的销售2001 年该公司实现主营业务收入 230 万元实现利润总额 10532 元 三 主要供应商客户情况 1 公司向前五名供应商采购金额合计为 140581.82 万元占公司年度采购总额的

29、40.3% 2 公司对前五名客户的销售额合计为 280458 万元占公司年度销售总额的63.3% 四在经营中出现的问题困难及解决方案 1公司在经营中出现的问题和困难 (1)中国已经加入 WTO 我国汽车工业必将会与世界汽车工业融为一体 公司汽车9 质量和服务贸易水平与国际水平相比还有较大差距 (2)与市场需求相比公司发动机铸造生产能力不足 (3)随着公司新事业的拓展公司对外投资较多如何处理好长远发展需要与短期效益增长的关系还需要我们在实践中逐步探索解决 (4)随着公司的发展壮大公司人力资源还没有足够的保障产品开发保障能力也显不足 2解决方案 (1)开展国际合作和技术创新提升汽车质量调整产品结构

30、涉足服务贸易增强公司参与国际竞争的能力 (2)完善 10 万台发动机生产能力建设 投资建设砂芯二车间 补充缸体制芯能力不足 (3)进一步健全规范对外投资项目管理制度严格监管对外投资项目 (4)实施人力资源战略建立人才培养与考核机制不断优化人力资源结构 (5)推行产品开发项目负责制 五公司在 2001 年度的投资情况 1 募集资金的使用 1募集资金的运用和结果单位万元 募集资金的方式 承 诺 投资项目 承 诺 运 用日期 项目总投资 项目预计收益 实 际 投资项目 实 际 投 资 金额 实 际 投 资日期 A 股发行 轻 型 车完 善 生产 能 力项目 1999-01-01 12700000 6

31、7,607.00 轻 型 车完 善 生产 能 力项目 10821644 1999-06-28 A 股发行 柴 油 发动 机 完善 生 产能 力 技术 改 造项目 1999-01-01 600000 1959.90 柴 油 发动 机 完善 生 产能 力 技术 改 造项目 609831 1999-06-28 A 股发行 投 资 参股 东 风康 明 斯发 动 机有 限 公司项目 1999-01-01 2175000 9000 投 资 参股 东 风康 明 斯发 动 机有 限 公司项目 2070991 1999-06-28 2尚未使用的募集资金去向 存放银行 3项目变更原因程序和披露情况 无项目变更 4

32、项目进度及收益情况 轻型车完善生产能力项目 该项目已全部完成主要建设了驾驶室焊装线车架装配线等补充完善10 了冲压辅助设备和后方生产及公用动力系统投资最大建设期最长的车身油漆线已通过竣工验收并投入使用形成了批量生产能力通过该项目的建设轻型车产品品种进一步拓宽生产能力得到大幅提升产品质量得以较大改善本报告期轻型车项目共产生毛利-1971 万元主要原因是A2001 年轻型汽车行业市场竞争激烈产品销售价格降价导致营业毛利下降B本公司改进拓宽轻型车车型模具开支增加C为满足国家排放法规要求轻型车成本增加 柴油发动机完善生产能力技术改造项目 该项目已全部完成主要是新增了部分影响生产能力和产品质量的关键进口

33、设备及国产设备新建了满足排放达标的发动机排放实验室通过该项目的建设柴油发动机实际生产能力已达到并超过设计生产能力产品质量得到进一步改善发动机已全部达到了国家规定的排放标准本报告期柴油发动机项目共产生毛利 95844 万元 投资参股东风康明斯发动机有限公司项目 已完成对东风康明斯发动机有限公司的全部出资目前东风康明斯发动机有限公司的主体厂房已竣工并投入使用缸体生产线第一期工程总装配线已开始批量生产2001 年该公司已实现销售 7409 台销售收入 52840万元 2 非募集资金投资的重大项目项目进度及收益情况 1 2001 年 6 月 15 日公司以自有资金 990 万元人民币与东风汽车公司共同

34、投资设立了东风襄樊旅行车有限公司 该公司的注册资本为 1100 万元人民币主要从事各类客车,客车底盘及零部件的开发,设计,制造,销售和技术咨询及自营经出口业务本公司持有其 90%的股份2001 年该公司实现收入 975 万元实现利润-777 万元 2 2001 年 8 月 6 日 本公司以自有资金 900 万元人民币与湖北高新技术发展促进中心等六家单位共同投资设立了东风电动车辆股份有限公司该公司主要从事电动车及电动运载工具研制,开发,生产销售清洁燃料汽车,经济节能汽车的研制开发,车辆售后服务及技术咨询,汽车及零配件的销售,仓储,汽车货运服务,机电产品,五金交电,钢材,化工产品的销售2001 年

35、该公司实现收入 230 万元利润 10532 元 3 2001 年 11 月 15 日 公司以自有资金 350 万元人民币与汉普国际咨询有限公司东风汽车有限公司共同投资设立武汉东浦信息技术有限公司该公司注册资本 1000 万元本公司持有 35%的股份该公司主要从事信息技术开发管理咨询系统集成信息系统实施咨询计算机系统及外部设备的销售技术培训电子商务平台建设及运营管理等截至 2001 年底该公司尚未开展业务 六报告期内的财务状况经营成果及各资产权益项目增减变动原因 单位:人民币元 项目 2001 年 2000 年(调整后) 增减额 增减比例% 总资产 4,948,382,387.07 4,040

36、,829,513.97 907,552,873.10 22.46 长期负债 8,640,455.50 5,963,419.56 2,677,035.94 44.89 股东权益 2,957,879,017.93 2,670,166,485.19 287,712,532.74 10.78 主营业务利润 921,219,220.22 628,689,676.22 292,529,544.00 46.53 净利润 537,370,232.74 349,228,551.37 188,141,681.37 53.87 增减变动原因 1 资产总额增加的主要原因是1净利润增加2流动负债增加所致 11 2 长期

37、负债增加是长期应付款的增加所致 3 股东权益增加主要是未分配利润增加所致 4 主营业务利润增加主要是由于主营业务收入的增加及采购成本的降低所致 5 净利润增加主要是本年度主营业务利润增加所致 七因生产环境宏观政策及法规的重大变化对公司财务状况及经营成果的影响 1 欧 I 新环保标准的实施加大了公司产品的成本压力同时在标准的调整时期对存货需进行稳健的跌价准备计提 2 WTO 的加入虽对载货车的价格影响不大甚至对公司部分进口零部件业务有利但对公司正在推出的豪华型皮卡等车型的价格及销量可能会形成一定影响 3 20012002 年是国家汽车行业认证方式及限载等制度不断试行的时期频繁的政策调整将会对公司

38、存货数量及风险造成影响 4 农用车相关政策与汽车政策的接轨对改变公司经济型轻卡在市场竞争中的不平等地位介入庞大的农村用车的竞争有利 八新年度的经营计划和经营目标 公司把 2002 年定为发展重组资源整合深化改革和全面创新之年面对加入 WTO 后的严峻挑战公司决心抓住这一机遇通过技术创新管理创新机制创新加强企业内部和外部的资源整合使公司主业持续发展业绩稳定增长实现公司新的一年跨越式发展2002 年公司主营业务收入超过 50 亿元采购成本下降 2%发动机分公司人均产销量达 40 台/年汽车分公司 20 台/年的水平公司2002 年主要工作及措施是 1做实商用车壮大主营业务一是以品种为依托将六大品牌

39、汽车有计划有步骤有针对性地推向市场二是在充分利用现有营销网络的基础上建设 10万辆份的营销平台三是研究运用好现代营销手段和方法在努力提高经济型轻卡市场占有率的基础上积极拓展高中档轻卡四是积极开拓海外市场主要加强东南亚市场的开拓同时向中西亚及非洲市场渗透 2做大发动机一是解决生产中的瓶颈工艺提高现生产通过能力二是充分整合利用公司内外国内外资源三是继续开发新产品拓展品种覆盖面四是提升铸件产量和质量确保发动机的生产需要 3注重目标利润兼顾控制费用进一步降低成本一是苦练内功实现采购成本和制造成本同步降低二是完善以突出目标利润兼顾控制费用为原则的新的效益考核体系 4提高生产运营质量实现管理目标上台阶一是

40、继续改善加强生产现场管理在各分公司全部通过 湖北省清洁无害工厂验收的基础上公司今年要整体通过 ISO14000 环境管理体系第三方认证二是继续推行快捷的以市场拉动为特点的柔性化生产管理体系提高企业对市场的应变能力三是完善供应商管理体系与供应商建立战略合作关系四是结合公司现有的信息平台适时启动 ERP五是在全面贯标的基础上切实推进产品实物质量及服务质量的提高六是利用一切资源保持发动机技术领先化优势 九报告期内董事会日常工作情况 1报告期内董事会会议情况及决议内容 12001 年 3 月 4 日召开第一届董事会第六次会议会议审议通过了如下决议 审议通过了公司 2000 年度工作报告和 2001 年

41、度财务预算报告 审议通过了 2000 年度分配方案 12 审议通过了公司 2001 年度利润分配政策 审议通过了公司 2000 年年报及年报摘要 审议通过了于 2001 年 4 月 18 日召开公司 2000 年度股东大会的决议 本次董事会会议决议公告已刊登在 2001 年 3 月 6 日的中国证券报证券时报和上海证券报上 22001 年 5 月 21 日召开第一届董事会第五次临时会议会议审议通过了以下决议 东风汽车公司对其控股的襄樊东风汽车经贸有限公司进行资产评估董事会根据评估结果决定是否收购 以自有资金与东风汽车公司共同设立东风襄樊旅行车有限公司本公司拟投资990 万元占新设立公司注册资本

42、 1100 万元的 90%东风汽车公司拟投资 110万元占新设立公司注册资本的 10% 32001 年 8 月 6 日召开第一届董事会第六次临时会议会议通过了以下决议拟以自有资金 900 万元与湖北高新技术发展促进中心武汉经开投资有限公司武汉华中科技大产业集团有限公司武汉理工大产业集团有限公司武汉火炬科技投资有限公司 武汉东电投资管理有限公司共同出资设立东风电动车辆股份有限公司该公司的注册资本 2600 万元本公司持有 34.62%的股份该公司主要从事电动车辆及其他电动运载工具清洁燃料汽车经济节能汽车的研制开发以及产业化生产销售售后服务技术咨询 42001 年 8 月 9 日召开第一届董事会第

43、七次会议会议审议通过如下决议 通过东风汽车股份有限公司资产减值准备和损失处理管理制度补充规定 通过资产减值情况报告 通过 2001 年度中期分配预案 通过 2001 年度中期报告及中期报告摘要 定于 2001 年 9 月 28 日召开 2001 年度第一次临时股东大会审议 2001 年度中期分配预案 本次董事会会议决议公告已刊登在 2001 年 8 月 13 日的中国证券报证券时报和上海证券报上 52001 年 9 月 5 日召开第一届董事会第七次临时会议会议审议通过了以下决议 以自有资金 350 万元人民币与汉普国际咨询有限公司东风汽车有限公司共同投资设立武汉东浦信息技术有限公司 该公司注册

44、资本 1000 万元 本公司持有 35%的股份该公司主要从事信息技术开发管理咨询系统集成信息系统实施咨询计算机系统及外部设备的销售技术培训电子商务平台建设及运营管理等 62001 年 9 月 14 日召开第一届董事会第八次临时会议会议审议通过了以下决议聘请朱福寿先生为公司总经理原公司总经理李绍烛先生不再担任总经理一职 本次董事会临时会议决议公告已刊登在 2001 年 9 月 18 日中国证券报证券时报和上海证券报上 72001 年 12 月 17 日召开第一届董事会第九次临时会议会议审议通过了以下决议 与东风汽车有限公司英属维京群岛 JETFORD INC.共同投资设立东风裕隆汽车销售有限公司

45、注册资本 1 亿元东风汽车股份有限公司以现金出资 1900万元持有 19%的股份 投资成立一家投资公司 注册资本 3000 万元 东风汽车股份有限公司投资 2700万元持有 90%的股份 13 聘请罗军民先生任东风汽车股份有限公司副总经理 本次董事会临时会议决议公告已刊登在 2001 年 12 月 19 日 中国证券报证券时报和上海证券报上 2董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司董事会根据公司法证券法和公司章程等有关法律法规要求严格按照股东大会的决议和授权认真执行股东大会通过的各项决议内容2001 年度公司董事会对股东大会决议的执行情况如下 1公司 2000 年度利润分配方案是以公司

46、2000 年 12 月 31 日的总股本 10000万股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元含税共派发现金红利总额为 20000 万元其余可分配利润 285,927,663.66 元结转下年度派发现金红利股权登记日为 2001 年 6 月 12 日 派发现金红利于 2001 年 6 月 18 日完成 2公司 2001 年中期利润分配方案是以公司 2000 年中期的总股本 10000 万股为基数向全体股东每 10 股派 0.5 元现金红利含税共派发现金红利总额为 50,000,000 元其余可分配利润 453,861,242 .07 结转年末或下年度 中期不进行资本公积金转增股

47、本 派发现金红利股权登记日为 10 月 29 日 发放日为 11月 2 日 3 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 1 2001 年度利润分配预案 经董事会研究决定公司 2001 年度利润分配预案为以 2001 年底股本100000 万股为基数每 10 股派发现金红利 2 元含税共分配 200,000,000元其余可分配利润 471,772,503.87 元结转下年度 不进行资本公积金转增股本 以上分配预案尚须股东大会审议通过 2 公司 2002 年度预计利润分配政策 预计公司 2002 年度将至少分配一次利润 2002 年度实现的净利润用于股利分配的比例不低于 20%2001 年度未分

48、配利润用于 2002 年股利分配的比例为 20%50%分配的现金股息占股利分配的比例不低于 20%需要说明的是以上 2002 年度利润分配政策在实施时需董事会以分配预案形式提交股东大会审议通过后才能正式实施且董事会保留根据公司发展和盈利情况做出调整选择的权力 3 公司 2002 年度资本公积金转增股本的次数和比例 2002 年度公司预计不进行资本公积金转增股本 八监事会报告 一报告期内监事会会议情况 12001 年 3 月 4 日召开公司第一届监事会第四次会议会议审议通过了如下决议 1审议通过了公司 2000 年监事会工作报告 2审议通过了公司 2000 年工作报告 3审议通过了公司 2000

49、 年年度报告及摘要 本次监事会会议决议公告已刊登在 2001 年 3 月 6 日的 中国证券报证券时报和上海证券报上 14 22001 年 8 月 9 日召开公司第一届监事会第五次会议会议审议通过了如下决议 1公司 2001 年中期利润分配预案 2公司 2001 年度中期报告及报告摘要 3监事会认为公司 2001 年中期报告客观真实反映了公司的经营财务情况 本次监事会会议决议公告已刊登在 2001 年 8 月 13 日的中国证券报证券时报和上海证券报上 二监事会对 2001 年度有关事项的独立意见 1公司依法运作情况 监事会根据有关国家法律法规依法对公司的董事会股东大会的召开程序议事程序董事会

50、对股东大会决议的执行情况公司高级管理人员执行职务以及公司的治理制度进行了监督认为 2001 年公司的各项工作符合公司法证券法和公司章程及相关法律规定公司董事经理执行公司职务时严格遵照法律法规行事没有损害公司利益的行为 2检查公司财务的情况 监事会对公司的财务状况进行严格认真的检查认为天华会计师事务所为公司出具的 2001 年审计报告客观真实反映了公司的财务状况和经营成果 3公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致没有更改投资项目的情况 4公司在报告期内的关联交易公平合理没有损害公司利益和股东利益 九重要事项 一本年度公司无重大诉讼仲裁事项 二报告期内公司无收购及出售资产吸收合并事项

51、三报告期内的重大关联交易事项 1 主要关联交易情况 参见会计报表附注八 2 其他重大关联交易 以自有资金1900万元与东风汽车有限公司 英属维京群岛JETFORD INC. 共同投资设立东风裕隆汽车销售有限公司 注册资本1亿元人民币 本公司持有19%的股份由于东风汽车有限公司与本公司受同一母公司东风汽车公司控制根据上海证券交易所股票上市规则2001年修订本的有关规定该项共同投资行为属关联交易 本次关联交易公告刊登在2001年12月22日的 中国证券报上海证券报证券时报上 四重大合同及其履行情况 1 报告期内本公司无托管承包租赁其他公司资产或其他公司托管承包租赁本公司资产的事项 2 报告期内本公

52、司无重大担保 3 报告期内委托他人进行现金资产管理事项 2001 年度未发生委托理财事项延续至 2001 年度的委托理财一笔受托方为新疆金新信托投资股份有限公司委托金额共计 2000 万元期限为2000 年 8 月 31 日起至 2001 年 3 月 2 日止到期后本金均已收回收益共计15 105.75 万元该项委托理财由总经理在董事会授权范围内进行投资 五公司或持股 5%以上的股东在报告期内无承诺事项 六报告年度支付给聘任会计师事务所的报酬情况 报告年度由中天信会计师事务所为本公司出具了中期审计报告支付审计费 20 万元2001 年度审计报告由天华会计师事务所出具支付审计费50 万元 七 公

53、司公司董事会及董事在报告期内没有受中国证监会稽查中国证监会行政处罚通报批评证券交易所公开谴责的情形 八 报告期内由中天信会计师事务所负责公司的审计工作但根据中国注册会计师协会 2002 年 1 月 7 日公布的通过 20002001 年度证券许可证年检会计师事务所名单公司原聘请的中天信会计师事务所已不再具备证券从业审计资格经公司董事会第十次临时会议审议决定改聘天华会计师事务所承担本公司 2001 年度会计报表审计工作 本次董事会决议公告刊登在 2002 年 1 月 12 日的中国证券报上海证券报证券时报上该议案已于 2002 年 2 月 26 日提交临时股东大会表决通过 九WTO 的加入虽对载

54、货车的价格影响不大甚至对公司部分进口零部件业务有利但对公司正在推出的豪华型皮卡等车型的价格及销量可能会形成一定影响 16 十财务报告 审 计 报 告 天华会审字2002第 065 号 东风汽车股份有限公司全体股东 我们接受委托审计了东风汽车股份有限公司以下称贵公司2001 年 12 月31 日的母公司资产负债表与合并资产负债表2001 年度的母公司利润及利润分配表与合并利润及利润分配表2001 年度的母公司现金流量表与合并现金流量表这些会计报表由贵公司负责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中我们结合贵公司的实际情况实施了包括抽查会计

55、记录等我们认为必要的审计程序 我们认为上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况2001 年度的经营成果以及 2001 年度的现金流量情况会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 天华会计师事务所 中国注册会计师罗振邦 中国 北京 地址北京市西城区复兴门外大街 中国注册会计师邓辉 中化大厦 17 层 邮编100032 二二年一月三十日 会计报表附注五1828二二年三月五日 17 会计报表附注 一 公司一般情况 东风汽车股份有限公司以下简称本公司或公司是经国家经济贸易委员会国经贸企改1998823 号文批准东风汽车公

56、司作为独家发起人将其属下轻型车厂柴油发动机厂铸造三厂为主体的与轻型车和柴油发动机有关的资产和业务进行重组 采取社会募集方式设立的股份有限公司 经中国证券监督管理委员会 证监发审199968 号文件批准本公司以上网定价方式于 1999 年 6 月 28 日成功地向社会公开发行人民币普通股 300,000,000 股每股发行价 5.10 元公众股于同年 7 月 27 日在上海证券交易所挂牌交易公司总股本 1,000,000,000 股其中发起人出资 700,000,000 股 公司于 1999 年 7 月 21 日在国家工商行政管理局注册登记并取得国家工商行政管理局颁发的注册号为 10000010

57、032002-1企业法人营业执照公司注册地址湖北省襄樊市高新技术开发区春园西路 4 号公司注册资本1,000,000,000 元公司法定代表人苗圩 本公司经营范围汽车小轿车除外汽车发动机及零部件铸件的开发设计生产销售机械加工汽车修理及技术咨询服务 二公司主要会计政策会计估计和合并会计报表的编制方法 1会计制度 本公司执行企业会计制度 2会计期间 自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度 3记账原则和计价基础 采用借贷记账法按权责发生制核算以历史成本为计价基础 4记账本位币 本公司以人民币为记账本位币 5外币业务的核算 本公司会计年度涉及外币的经济业务按业务发生时外汇市场汇

58、价折合为本位币入账期末按外汇市场汇价将货币性外币账户余额折合为本位币调整后的本位币余额与原账面余额的差额除由于购建固定资产而于建设期内资本化外一般均作为汇兑损益计入财务费用 6现金等价物的确定标准 现金等价物的标准指本公司持有的期限短流动性强易于转换为已知金额现金价值变动风险很小的投资 本公司现金及现金等价物包括现金银行存款其他货币资金和持有期限不超过三个月的短期投资 7坏账核算方法 本公司坏账采用备抵法核算按财政部财会字199935 号文件规定根据本公司董事会会议决议应收款项包括应收账款和其他应收款除控股股东债权按应收款项期末余额的 3计提坏账准备外其余按期末余额账龄分析法计提18 计入当年

59、度损益 账 龄 提 取 比 率 1 年以内 5% 12 年 10% 23 年 20% 3 年以上 50% 坏账损失按以下原则确认 1因债务人破产或死亡以破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项 2因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍不能收回并经董事会确认的款项 8存货核算方法 存货分类原材料及主要材料半成品修理用备件低值易耗品在产品产成品 存货计价原材料低值易耗品在产品按照实际成本计价其余存货按照计划成本计价领用发出时按期结转发出存货应负担成本差异将计划成本调整为实际成本 低值易耗品一般采用一次摊销法金额较大的工具夹具采用五五摊销法各类存货均采用永续盘存制年末进行实地清查盘点各类存货的盘盈盘亏报

60、废等结转入待处理财产损溢经批准后净损益转入当期损益 存货跌价准备计提标准方法按财政部财会字199935 号文件规定和公司董事会会议决议公司存货跌价准备按期末账面成本与可变现净值差额计提 9短期投资核算方法 公司短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入账在处置时按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期的投资收益短期投资期末按成本与市价孰低法计价按单项投资计算确定所计提的跌价损失准备计入当期损益 10长期投资核算方法 长期股权投资核算方法公司长期股权投资按实际支付的价款或确定的价值入账公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上或虽投资不足

61、20%但有重大影响的采用权益法核算公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额20%以下 或对其他单位投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上但不具有重大影响采用成本法核算 长期债权投资核算方法公司购入的长期债券按实际支付的价款扣除支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本实际成本和债券票面价值的差额作为溢价或折价债券的溢价和折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销摊销方法采用直线法 长期投资减值准备的计提方法及确认标准本公司长期投资减值准备采取逐项计提方法期末由于市价持续下跌或被投资单位经营情况恶劣等原因导致长期投资可收回金额低于账面价值按可收回金额低于长期投资

62、账面价值的差额提取长期投资减值准备 本公司长期股权投资差额按 10 年摊销 11固定资产计价及折旧方法固定资产减值准备 1标准使用年限超过 1 年的房屋建筑物机器设备运输工具及其它与生产经营有关的工具器具仪器等不属于生产经营主要设备的物品单位价值在19 2000 元以上并且使用年限超过 2 年以上的也列作固定资产 2计价按实际成本计价或评估确认后的金额计价 3固定资产折旧采用直线法预计净残值率分类折旧使用年限年折旧率如下 类别 残值率 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 3% 25-40 年 2.40%-3.88% 通用设备 3% 10-28 年 3.46%-9.70% 运输设备 3% 12 年

63、8.08% 专用设备 3% 12 年 8.08% 4固定资产减值准备公司对存在下列情况之一的固定资产按其可收回金额低于其账面价值的部分按单个项目计提固定资产减值准备 (1)本期闲置不用在可预见的未来不会再使用且已无转让价值的固定资产 (2)由于技术进步等原因已不可使用的固定资产 (3)虽然固定资产尚可使用但使用后产生大量不合格品的固定资产 (4)已遭毁损以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产 (5)其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产 已全额计提固定资产减值准备的固定资产不再计提折旧 12在建工程及在建工程减值准备核算方法 在建工程是指正在施工中尚未完工和虽已完工但尚未交付使用

64、的工程在建工程按实际发生额计价于交付使用之日估价转入固定资产并计提折旧待竣工决算办理完毕之后按决算数调整原估价和已计折旧 利息资本化系根据在建工程未交付使用前实际发生的专项借款额及实际借款利率计算本期无利息资本化 在建工程减值准备如有证据表明公司在建工程发生了减值存在下列一项或若干项情况时按减值额计提在建工程减值准备 1长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程 2所建项目无论在性能上还是在技术上已经落后并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性 3其他足以证明在建工程发生减值的情形 本公司在本会计报表期间未发生在建工程预计可收回金额低于其账面价值的情况不需要提取在建工程减值准备 13

65、无形资产计价及摊销 无形资产按实际成本计价按受益期平均摊销受益期不明确的按 10 年摊销 14长期待摊费用摊销 筹建期间发生的开办费除购建固定资产以外先按实际发生额在长期待摊费用归集于公司生产经营的当月一次计入当期损益 长期待摊费用指可多次使用的大型模具每年按所生产的轻型车辆次摊销 15销售收入确认原则 产品商品销售在下列条件均能满足时予以确认 1公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方 2公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权也没有对已出售的商品实施控制 3与交易相关的经济利益能够流入公司 4相关的收入和成本能够可靠计量 20 提供劳务在劳务已经完成取得款项或开具正式发票得到对方

66、承认时确认收入实现 16所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法 17合并会计报表的编制方法 合并会计报表是以母公司和纳入合并会计报表范围的子公司会计报表和其他有关资料为依据合并各项目数额编制而成 1合并范围为本公司拥有过半数以上不包括半数有表决权的权益性资本的子公司或本公司为第一大股东的中外合资公司 2按照财政部关于印发合并会计报表暂行规定的通知财会字199511 号及随后颁发的有关补充规定在编制合并会计报表时对以下事项予以抵消 A母公司权益性投资与纳入合并范围子公司所有者权益相关部分 B母公司与纳入合并会计报表子公司之间的债权债务项目 C母公司与纳入合并会计报表子公司之间

67、的内部销售 D母公司与纳入合并会计报表子公司之间未实现的内部销售利润 3在合并会计报表编制时对纳入合并范围子公司的会计政策与母公司不一致的方面基于重要性原则对会计报表使用者作出判断产生影响的不一致方面按母公司会计政策进行调整对子公司执行的行业会计制度业已在编制个别会计报表时做了必要的调整 18会计政策会计估计变更 根据企业会计制度的规定本公司董事会议决议自 2001 年 1 月 1 日起本公司会计政策做如下变更 1固定资产在建工程无形资产原不计提减值准备改为按可收回金额低于账面价值差额的部分分别提取固定资产减值准备在建工程减值准备无形资产减值准备 2筹建期间的开办费原在开始生产经营的次月分五年

68、摊销改为在公司生产经营的当月一次计入当月损益 上述会计政策变更 应调整计提机器设备的 固定资产减值准备 22,361,457.71元其中追溯调整计入 2000 年度营业外支出21,000,000 元子公司东风康明斯发动机有限公司的开办费 7,223,194.40 元也追溯调整一次计入该公司 2000 年度管理费用并相应追溯调整了 2000 年度会计报表的相关项目并按调整后的金额列示在比较会计报表中 三税项 1 所得税本公司在湖北省襄樊高新技术开发区注册湖北省科学技术委员会以鄂科工199951 号文件批复认定本公司为高新技术企业根据财政部国家税务总局企业所得税若干优惠政策的通知财税字94001

69、号规定本公司成立后享受 15%的优惠所得税率 2 增值税按产品销售收入的 17%税率计算销项税扣除经税务机关确认可以抵扣的进项税后缴纳增值税 3城建税和教育费附加分别按应交增值税额的 7 %和 3 %计缴 4其他税项按税法对有关税项的规定计算缴纳 四控股子公司和合营企业 21 被投资单位 注册地址 法人 代表 经营范围 注册 资本 持股% 与公司 关系 是否合并 东风康明斯发动机有限公司 襄 樊 李绍烛 开发和生产柴油发动机及其零部件 在国内外市场销售合营公司自产产品 并提供售后服务 5000 万美元 50 子公司 是 东风襄樊旅行车有限公司 襄 樊 王明清 各类客车 客车底盘及其零部件的开发

70、 设计制造 销售和技术咨询及自营进出口业务 1100 万 人民币 90 子公司 否 襄樊维海信息咨询有限公司 襄 樊 卢锋 企业投资咨询 企业管理咨询 50 万人民币 98 子公司 否 子公司东风襄樊旅行车有限公司襄樊维海信息咨询有限公司分别于 2001年 6 月 19 日2001 年 4 月 30 日取得企业法人营业执照截至 2001 年 12 月 31 日东风襄樊旅行车有限公司襄樊维海信息咨询有限公司资产总额主营业务收入利润总额 净利润合计均达不到本公司上述指标的 1% 根据财政部财会二字19962 号 关于合并会计报表合并范围请示的复函规定的重要性原则本年公司未合并东风襄樊旅行车有限公司

71、襄樊维海信息咨询有限公司的会计报表 五合并会计报表主要项目注释 1 货币资金 单位人民币元 项 目 2001 年 12 月 31 2000 年 12 月 31 日 现 金 65,289.63 419,539.74 银行存款 698,270,530.78 1,036,464,491.94 其他货币资金 355,050.27 0.00 合 计 698,690,870.68 1,036,884,031.68 银行存款中包括 1 美元存款 878,126.66 元 按 1:8.2766 折人民币 7,267,963.11元 2存放于东风汽车工业财务公司存款 164,860,000 元 2001 年 1

72、2 月 31 日货币资金较年初下降 32.62%主要是销售回款中银行承兑汇票增大应收票据年末比年初增加 9.78 亿元 2 短期投资 单位人民币元 项 目 2001 年 12 月 31 2000 年 12 月 31 日 委托投资 0.00 30,000,000.00 股票投资 40,819,180.98 13,534,315.60 减:短期投资跌价 1,840,572.00 0.00 合 计 38,978,608.98 43,534,315.60 股票投资是本公司持有的宝钢股份凯乐股份法人股配售兖州煤业中国石化上海广电茉织华股票截至 2001 年 12 月 31 日市值 49,102,454.

73、03 元 3应收票据 22 截至 2001 年 12 月 31 日余额 1,234,754,201.85 元全部为银行承兑汇票 其中东风汽车公司开具的银行承兑汇票为 48,626,127.60 元 该公司为持本公司5%以上股份股东单位 本公司期末无已贴现已抵押的应收票据 应收票据较年初增加 435.58% 主要是销售回款中银行承兑汇票大幅增加所致 关联企业往来余额见附注(八) 4应收账款 单位人民币元 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 % 坏账准备 金 额 % 坏账准备 1 年以内 116,902,819.48 91.59 5,845,140.

74、97 87,874,719.49 90.91 4,393,735.97 12 年 4,514,494.69 3.54 451,449.47 5,154,985.96 5.33 515,498.60 23 年 4,982,967.57 3.90 996,593.51 2,212,587.24 2.29 442,517.44 3 年以上 1,233,762.11 0.97 616,881.06 1,418,567.00 1.47 709,283.50 合 计 127,634,043.85 100.0 7,910,065.01 96,660,859.69 100.0 6,061,035.51 截至

75、2001 年 12 月 31 日应收账款中无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款 应收账款较年初增长 32.04%主要是公司对部分信誉较好的客户给予一定期限的赊销期 本年度公司无全额或低于 5%比例计提的坏账准备金无实际冲销的应收账款 关联企业往来见余额见附注(八) 公司应收帐款前五名欠款合计 49,916,036.12 元帐龄均在 1 年以内占应收帐款的 39.11% 5其他应收款 单位人民币元 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 % 坏账准备 金 额 % 坏账准备 1 年以内 12,804,622.77 93.87 640,231.14 12

76、,375,049.94 97.32 618,752.50 12 年 664,542.81 4.87 66,454.28 168,926.44 1.33 16,892.64 23 年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 年以上 172,300.03 1.26 86,150.02 172,300.03 1.35 86,150.02 合 计 13,641,465.61 100.0 792,835.44 12,716,276.41 100.0 721,795.16 截至2001年12月31日其他应收款中无持本公司5%以上股份的股东单位欠款 本年度公司无全额或低于 5%比例计

77、提的坏账准备金无实际冲销的其他应收款 关联企业往来见余额见附注(八) 公司主要欠款单位如下 单位人民币元 欠款单位 欠款金额 欠款时间 欠款原因 备 用 金 3,748,652.23 1 年以内 待结算 职工借款 7,303,844.53 1 年以内 待结算 6预付账款 单位人民币元 23 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 % 金 额 % 1 年以内 17,377,568.73 99.24 7,553,721.66 99.05 12 年 65,090.85 0.38 27,331.20 0.36 23 年 0.00 0.00 45,000.00

78、 0.59 3 年以上 66,145.43 0.38 0.00 0.00 合 计 17,508,805.01 100.0 7,626,052.86 100.0 截至 2001 年 12 月 31 日预付账款中无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款 预付账款较年初增加 129.59%主要是本年柴油机产量增幅较大支付与柴油机配套的进口件预付款增加属正常情况预付 关联企业往来余额见附注(八) 公司主要欠款单位如下 单位人民币元 欠款单位 欠款金额 欠款时间 欠款原因 深圳市东风南方汽车进出口8,773,080.49 1 年以内 货款 康明斯发动机上海贸易服务公司 3,105,000.00 1 年以内

79、 货款 北京辉门贸易有限公司 2,224,691.80 1 年以内 货款 7存货 单位人民币元 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料及主要材料 121,184,243.06 0.00 26,176,387.38 0.00 半成品 95,707,689.44 0.00 96,468,900.91 10,028,307.09 修理备用件 13,773,615.47 0.00 16,339,939.42 1,355,727.37 在产品 40,925,127.08 1,600,000.00 59,400,885.48

80、0.00 产成品 195,805,256.09 22,250,000.00 209,716,520.20 0.00 低值易耗品 13,946,913.41 0.00 12,264,662.22 0.00 在途材料 2,129,216.08 0.00 2,327,665.57 0.00 合 计 483,472,060.63 23,850,000.00 422,694,961.18 11,384,034.46 8长期股权投资 单位人民币元 被投资公司名称 原始投资 余 额 占被投资单位注册资本比例 减值准备 盛世彩虹网络技术有限公司 9,500,000.008,930,000.00 19.00%

81、878,000.00 湖北中航救生科技股份公司 3,040,900.113,040,900.11 6.67% 0.00 襄樊维海信息咨询有限公司 490,000.00490,000.00 98.00% 0.00 武汉东浦信息技术有限公司 3,500,000.003,386,355.19 35.00% 0.00 东风襄樊旅行车有限公司 9,900,000.002,771,546.35 90.00% 0.00 东风电动车辆股份有限公司 9,000,000.009,000,000.00 36.44% 0.00 24 合并价差 1,138,732.63 合 计 28,757,534.28 878,00

82、0.00 合并价差是合并东风康明斯发动机有限公司时产生的差异原始差异额为1,423,415.79 元按 10 年期平均摊销 长期投资减值准备 878,000 元系采用成本法核算的股权投资单位盛世彩虹网络技术有限公司亏损本公司计提的投资减值准备 长期股权投资较年初上升 101.70%主要是本年新增加襄樊维海信息咨询有限公司武汉东浦信息技术有限公司东风襄樊旅行车有限公司东风电动车辆股份有限公司投资所致 9长期债权投资 投资项目 起息及到期日 投资金额 减值准备 中国移动通信企业债券 2001.06.18 至 2011.06.17 39,000,000.00 0.00 10固定资产及累计折旧 单位人

83、民币元 原 值 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.12.31 房屋建筑物 机械设备 运输设备 665,395,725.71 1,194,368,768.31 17,204,264.77 510,082,038.29 119,658,453.90 7,276,389.96 0.00 21,638,857.19 1,363,130.00 1,175,477,764.00 1,292,328,365.02 23,117,524.73 合 计 1,876,968,758.79 637,016,882.15 23,001,987.19 2,490,923,653.75 累计折旧 房屋建

84、筑物 107,951,984.33 29,026,862.14 0.00 136,978,846.47 机械设备 470,770,551.86 90,307,503.46 12,091,170.33 548,986,884.99 运输设备 9,468,342.31 1,694,200.82 1,019,246.63 10,143,296.50 合 计 588,190,878.50 121,028,566.42 13,110,416.96 696,109,027.96 净 值 1,288,717,880.29 1,794,814,625.79 本期在建工程转入固定资产 654,499,099 元

85、 本期无固定资产对外出售置换情况 期末无固定资产对外抵押担保情况 按变更后的本公司会计政策 机器设备计提固定资产减值准备22,361,457.71元 11在建工程 单位人民币元 项目名称 轻型车厂设备 轻型车厂土建 轻型车厂技改 铸三厂设备 期初数 32,422,634.90 512,389,699.51 2,225,159.00 2,395,905.89 其中:利息资本化金额 0.00 64,060,921.62 0.00 0.00 本期增加 248,293,319.78 -45,449,463.07 10,789,748.80 5,186,844.65 其中:利息资本化金额 0.00 0.

86、00 0.00 0.00 本期转入固定资产数 6,554,000.00 465,650,772.35 7,680,535.26 5,139,204.99 其中:利息资本化金额 0.00 64,060,921.62 0.00 0.00 其他减少数 0.00 0.00 0.00 0.00 其中:利息资本化金额 0.00 0.00 0.00 0.00 期末数 274,161,954.68 1,289,464.09 5,334,372.54 2,443,545.55 其中:利息资本化金额 0.00 0.00 0.00 0.00 资金来源 募集资金 募集资金 自筹 自筹 项目进度 90% 98% 98%

87、 80% 25 项目名称 铸三厂土建 铸造厂技改 总部技改 柴发厂设备 期初数4,282,615.00 3,314,411.80 1,829,913.96 22,018,293.55 其中:利息资本化金额 0.00 0.00 0.00 0.00 本期增加 -553,277.25 4,794,423.94 4,649,657.75 24,987,847.25 其中:利息资本化金额 0.00 0.00 0.00 0.00 本期转入固定资产数 0.00 7,010,785.74 4,293,179.21 6,683,360.00 其中:利息资本化金额 0.00 0.00 0.00 0.00 其他减少

88、数 0.00 0.00 0.00 0.00 其中:利息资本化金额 0.00 0.00 0.00 0.00 期末数 3,729,337.75 1,098,050.00 2,186,392.50 40,322,780.80 其中:利息资本化金额 0.00 0.00 0.00 0.00 资金来源 自筹 自筹 自筹 募集资金 项目进度 95% 98% 98% 98% 项目名称 柴发厂土建 柴发厂技改 C系列 合计 期初数 241,500.00 1,901,337.00 69,064,411.90 652,085,882.51 其中:利息资本化金额 0.00 0.00 0.00 64,060,921.6

89、2 本期增加 0.00 8,464,187.50 118,196,372.40 379,359,661.75 其中:利息资本化金额 0.00 0.00 0.00 0.00 本期转入固定资产数 0.00 5,706,363.50 145,780,897.95 654,499,099.00 其中:利息资本化金额 0.00 0.00 0.00 64,060,921.62 其他减少数 0.00 0.00 6,282,701.01 6,282,701.01 其中:利息资本化金额 0.00 0.00 0.00 0.00 期末数 241,500.00 4,659,161.00 35,197,185.34 3

90、70,663,744.25 其中:利息资本化金额 0.00 0.00 0.00 0.00 资金来源 自筹 自筹 自筹 项目进度 5% 98% 轻型车厂土建本期增加为负数主要是基建完工后决算审减 12无形资产 单位人民币元 种类 原始金额 年初数 本期增加 转出 本期摊销 年末数 许可证 41,488,327.00 32,490,858.49 0.000.00 5,998,320.88 26,492,538.41 场地使用权 8,504,040.00 8,139,576.00 0.00 0.00 242,976.00 7,896,600.00 UG 系统软件 495,000.00 0.00 49

91、5,000.00.0.00 26,125.00 468,875.00 CA 备份系统 122,000.00 0.00 122,000.00.0.00 5,083.00 116,917.00 Pro/Engineer 1,560,000.00 0.00 1,560,000.00.0.00 117,000.00 1,443,000.00 合计 52,169,367.00 40,630,434.49 2,177,000.000.00 6,389,504.08 36,417,930.41 许可证系东风康明斯发动机有限公司与美国康明斯公司签定的有关 C 系列发动机许可证合同的技术和入门费用此合同期为 1

92、0 年于中国有关政府部门审批后生效自 1999 年 7 月份始分 10 年摊销 场地使用权 系东风康明斯发动机有限公司场地使用权,按直线法分 30 年摊销 13长期待摊费用 单位人民币元 种类 原始金额 年初数 本期增加 本期转出本期摊销 年末数 模 具 177,344,770.90 142,448,481.33 11,675,455.73 0.00 34,283,083.17 119,840,853.89 本科目余额为大型模具的摊余价值模具按其可生产车辆台次摊销其中 3 吨车和 1.5 吨车的国产模具按 5 万台次摊销1.5 吨车的进口模具按 15 万台次摊销 14短期借款 26 单位人民币

93、元 借款类别 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 抵押借款 0.00 0.00 担保借款 0.00 0.00 信用借款 58,968,100.00 30,000,000.00 合 计 58,968,100.00 30,000,000.00 单位人民币元 贷款单位 金 额 月利率 期限 方式 工行襄樊开发区支行 20,000,000.004.650 2001.12.202002.06.19 信用 中行襄樊开发区支行 10,000,000.004.875 2001.12.282002.06.27 信用 中行襄樊开发区支行 28,968,100.002.917 200

94、1.11.2002.05. 信用 合 计 58,968,100.00 中行襄樊开发区支行借款 28,968,100 元为美元借款 3,500,000 元按 1:82766 折合人民币 15应付票据 截至 2001 年 12 月 31 日余额 404,518,743.05 元其中银行承兑汇票374,518,743.05 元商业承兑汇票 30,000,000 元 应付票据年初为 301,388,334.29 元年末大幅增加主要是本公司对供应商开具银行承兑汇票结算货款所致 其中对东风公司应付票据为 26,365,200 元 该公司为持本公司 5%以上股份主要股东 关联企业往来余额见附注八 16应付账

95、款 截至 2001 年 12 月 31 日余额为 670,937,724.73 元 期末欠东风汽车公司 4,919,823.51 元该公司为持本公司 5%以上股份主要股东 应付账款年末较年初上升 53.18%主要是利用公司信用赊购增加所致 关联企业往来余额见附注八 17预收账款 截至 2001 年 12 月 31 日余额为 64,188,563.25 元 无欠付持本公司 5%以上股份的主要股东单位款项 预收账款较年初上升 89.94%主要是本公司自建轻型车营销网络后对部分轻型车客户预收的货款 关联企业往来余额见附注八 18应付股利 系根据公司董事会关于利润分配的预案拟向全体股东派发的现金股利

96、19未交税金 单位:人民币元 税 种 金 额 增值税 242,245,752.57 所得税 1,943,504.14 房产税 5,781,080.40 27 城建税 6,205,220.70 其 他 -338.01 合 计 256,175,219.80 20其他未交款 截至 2001 年 12 月 31 日余额为 5,315,611.40 元全部为教育费附加 21其他应付款 截至 2001 年 12 月 31 日余额为 93,830,768.50 元 无欠付持本公司 5%以上股份的主要股东单位的款项 22预提费用 单位:人民币元 项目 金额 预提原因 三包费用 3,836,915.25 待支付

97、 关税及运费 1,448,531.37 待支付 售后服务网络费 1,026,569.32 待支付 水电动能费 1,068,873.25 待支付 维修费 734,895.50 待支付 董事会经费 600,000.00 待支付 年终奖 1,000,000.00 待支付 其他费用 3,070,025.62 待支付 合 计 12,785,810.31 23长期应付款 截至 2001 年 12 月 31 日余额 5,238,839.50 元 为欠付的康明斯发动机技术提成 24其他长期负债 截至 2001 年 12 月 31 日余额 3,401,616 元系东风康明斯公司与湖北省襄樊市汽车产业开发区协议东

98、风康明斯发动机有限公司获准在合营期 35 年内使用开发区面积为 65,800 平方米的土地并分三期支付总额为 8,504,040 元的使用费截至2001 年 12 月 31 日已支付土地使用费 5,102,424 元 25股本 数量单位万股 本次变动+- 本次变项 目 本次 变动前 配股 送股 公积金转股 增发其他 小计 动后 一.未上市流通部分 1发起人股份 70000 70000 其中:国家持有股份 70000 70000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 2 募集法人持有股份 3 内部职工股 4 优先股或其他 其中:转配股 28 未上市流通股份合计 70000 70000 二已上市流通

99、股份 1 人民币普通股 30000 30000 2 境内上市外资股 3 境外上市外资股 已上市流通股份合计 30000 30000 三股份总数 100000 100000 本公司发起人出资业经中洲会计师事务所 (98)发字第 083 号验资报告审验社会公众出资业经中洲会计师事务所(99)发字第 126 号验资报告审验 26资本公积 单位人民币元 项目 年初数 本期增加 本期减少 年末数 股本溢价 1,301,169,685.39 0.00 0.00 1,301,169,685.39 债务重组收入 4,281,733.86 342,300.00 0.00 4,624,033.86 合计 1,30

100、5,451,419.25 342,300.00 1,305,793,719.25 27盈余公积 单位人民币元 项目 年初数 本期增加 本期减少 年末数 法定盈余公积 66,471,506.60 53,737,023.27 0.00 120,208,529.87 法定公益金 33,235,753.30 26,868,511.64 0.00 60,104,264.94 任意盈余公积 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 99,707,259.90 80,605,534.91 0.00 180,312,794.81 期初余额调整见注释 28 28未分配利润 2001 年 12 月 31 日余

101、额 471,772,503.87 元 期初未分配利润 265,007,806.04 元同披露的 2000 年度报告 285,927,663.66元差异系根据财政部颁发的企业会计制度有关规定本公司计提了固定资产减值准备 21,000,000 元追溯调整计入 2000 年营业外支出东风康明斯发动机有限公司本公司持股 50%开办费 7,223,194.40 元一次计入 2000 年管理费用相应调整了期初未分配利润 20,919,857.62 元和计提的法定盈余公积金 2,461,159.72元法定盈余公益金 1,230,579.86 元 根据本公司董事会关于利润分配的预案2001 年度本公司向全体股

102、东派发现金股利每 10 股派发现金 2.00 元(含税)拟总计发放现金股利 200,000,000 元 本公司净利润分配顺序比例, 按公司章程作如下分配 1弥补以前年度亏损 2法定公积金: 按净利润的 10提取 3法定公益金: 按净利润的 5提取 4任意盈余公积金: 由股东大会确定提取比例及金额 5支付普通股股利 单位人民币元 项 目 2001 年 期初未分配利润 265,007,806.04 29 本期增加数 537,370,232.74 其中本期净利润 537,370,232.74 盈余公积转入 0.00 本期减少数 80,605,534.91 提取盈余公积金 80,605,534.91

103、其中:提取法定公积金 53,737,023.27 提取法定公益金 26,868,511.64 提取任意公积金 0.00 已分配股利 250,000,000.00 期 末 数 471,772,503.87 29主营业务收入 单位人民币元 项 目 2001 年度 2000 年度 轻型车 1,225,433,494.80 1,403,868,295.68 发动机 3,098,806,461.53 1,961,571,930.48 铸 件 106,587,382.40 80,871,629.67 合 计 4,430,827,338.73 3,446,311,855.83 2001 年度占公司销售前五名

104、单位收入合计 2,804,580,182.04 元占当期主营业务收入的 63.30% 本公司对东风汽车公司销售的产品价格系根据与东风汽车公司签署的关联交易协议规定的结算价格确定具体见附注(八) 本年销售收入较上年增长 28.63% 主要是柴油发动机销售量增加幅度较大所致 30主营业务成本 单位人民币元 项 目 2001 年度 2000 年度 轻型车 1,245,144,969.31 1,335,192,108.87 发动机 2,140,367,644.02 1,378,494,911.01 铸 件 101,722,308.39 87,301,791.27 合 计 3,487,234,921.7

105、2 2,800,988,811.15 本公司自东风汽车公司及其协配件厂家采购的零部件配套件协作件之采购价格系据与东风汽车公司签署的关联交易协议规定的内部转移价结算 本年销售成本较上年增长 24.50% 主要为发动机销售数量增加所致 销售综合毛利率由 18.68%增加为 21.30%,上升 2.62 个百分点 主要是销售毛利率较高的发动机销售占收入比例上升所致 31营业税金及附加 单位人民币元 项 目 2001 年度 2000 年度 城建税 15,303,701.51 9,655,179.62 教育费附加 6,505,762.37 4,905,278.44 地方教育发展费 563,732.91

106、343,989.54 合 计 22,373,196.79 14,904,447.60 营业税金及附加较上年增长 50.11%主要是销售收入上升导致相关税费上升 30 32其他业务利润 单位人民币元 项 目 2001 年度 2000 年度 零部件销售 1,556,380.65 5,689,206.79 材料销售 1,843,027.64 379,817.68 劳务费 1,069,460.32 253,478.32 合 计 4,468,868.61 6,322,502.79 33营业费用 营业费用较上年增加 55,097,703.36 元增长 53.86%主要是1加大促销的广告宣传和市场拓展力度新

107、增广告费市场开拓费 42,103,660.25 元2同口径相比本年产品(轻型车)中转费支出增加 7,923,335.53 元 34管理费用 管理费用 156,632,302.67 元较上年增加 43,256,069.56 元增长 38.15%主要是公司增加技术开发费所致 35财务费用 单位人民币元 项 目 2001 年度 2000 年度 利息支出 2,834,979.17 14,609,496.69 利息收入 19,930,882.93 24,120,482.97 汇兑损失 486,981.02 295,621.44 手续费支出 1,053,643.64 321,277.50 合 计 -15,

108、555,279.10 -8,894,087.34 本期财务费用较上年同期大幅度下降主要原因是本公司提前归还了对东风汽车工业财务公司的全部借款后无该等利息支出所致 36投资收益 单位人民币元 项 目 2001 年度 2000 年度 短期投资收益 8,502,554.13 1,825,060.39 长期投资收益 -8,832,822.47 -142,341.58 其中:股权投资收益 -8,832,822.47 -142,341.58 其中:合并价差摊销 -142,341.58 -142,341.58 合 计 -330,268.34 1,682,718.81 37营业外收入 单位人民币元 项 目 2

109、001 年度 2000 年度 发行股票冻结资金利息收入 0.00 3,169,235.42 无法支付款项 1,076,140.92 950,230.00 固定资产清理 13,257.01 76,581.01 罚款及违约金 11,075.00 0.00 滞纳金收入 2,685,328.30 0.00 其 他 1,144,406.83 1,200,572.50 合 计 4,930,208.06 5,396,618.93 31 38营业外支出 营业外支出 10,519,746.90 元主要是固定资产清理 5,406,741.84 元固定资产减值准备 1,361,457.71 元罚款支出 1,158,

110、526.03 元其他 2,593,021.32 元 39支付的其他与经营活动有关的现金 支付的其他与经营活动有关的现金 147,086,008.53 元主要包括广告费50,415,086.28 元三包及售后服务费 12,169,622.12 元产品中转费 21,003,468.63元 综合管理费 4,980,000 元 土地使用费 4,997,724.50 元 市场开拓费 10,154,197.36元佣金 10,143,566.76 元市场网络服务费 13,584,813.76 元及技术开发费等 (六母公司会计报表主要项目注释 1货币资金 单位人民币元 项 目 2001 年 12 月 31 日

111、 2000 年 12 月 31 日 现 金 2,438.36 353,235.30 银行存款 647,945,229.38 947,359,146.82 其他货币资金 346,031.14 0.00 合 计 648,293,698.88 947,712,382.12 2应收账款 单位人民币元 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 % 坏账准备 金 额 % 坏账准备 1 年以内 79,126,654.66 88.18 3,956,332.73 74,695,155.32 89.48 3,734,757.77 12 年 4,385,994.29 4.8

112、9 438,599.43 5,154,985.96 6.17 515,498.60 23 年 4,982,967.57 5.55 996,593.51 2,212,587.24 2.65 442,517.45 3 年以上 1,233,762.11 1.43 616,881.06 1,418,567.00 1.70 709,283.50 合 计 89,729,378.63 100.0 6,008,406.73 83,481,295.52 100.0 5,402,057.32 3其他应收款 单位人民币元 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 % 坏账准

113、备 金 额 % 坏账准备 1 年以内 11,092,010.17 93.06 554,600.51 12,111,843.26 97.26 605,592.16 12 年 655,457.88 5.50 65,545.79 168,926.44 1.36 16,892.64 23 年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 年以上 172,300.03 1.44 86,150.02 172,300.03 1.38 86,150.01 合 计 11,919,768.08 100.0 706,296.32 12,453,069.73 100.0 708,634.81 4预付

114、账款 单位人民币元 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 账 龄 金 额 % 金 额 % 1 年以内 15,647,740.20 99.20 4,707,466.98 98.49 32 12 年 60,354.00 0.40 27,331.20 0.57 23 年 0.00 0.00 45,000.00 0.94 3 年以上 66,145.43 0.40 0.00 0.00 合 计 15,774,239.63 100.0 4,779,798.18 100.0 5存货 单位人民币元 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 项 目 金 额

115、跌价准备 金 额 跌价准备 原料及主要材料 27,483,906.52 0.00 14,356,813.22 0.00 半成品 79,923,607.33 0.00 93,271,953.17 10,028,307.0修理备用件 13,773,615.47 0.00 15,198,972.04 1,355,727.37 在产品 40,925,127.08 1,600,000.0059,400,885.48 0.00 产成品 178,696,406.94 22,250,000.00190,458,718.71 0.00 低值易耗品 10,009,712.68 0.00 12,264,662.22

116、 0.00 在途材料 1,277,238.50 0.00 1,514,885.31 0.00 合 计 352,089,614.52 23,850,000.00386,466,890.15 11,384,034.46 6长期股权投资 单位人民币元 被投资公司名称 原始投资 余 额 占被投资单位注册资本比例 减值准备 盛世彩虹网络技术有限公司 9,500,000.008,930,000.00 19.00% 878,000.00 湖北中航救生科技股份公司 3,040,900.113,040,900.11 6.67% 0.00 襄樊维海信息咨询有限公司 490,000.00490,000.00 98.

117、00% 0.00 武汉东浦信息技术有限公司 3,500,000.003,386,355.19 35.00% 0.00 东风襄樊旅行车有限公司 9,900,000.002,771,546.35 90.00% 0.00 东风电动车辆股份有限公司 9,000,000.009,000,000.00 36.44% 0.00 东风康明斯发动机有限公司 207,099,125.00 192,970,614.25 50.00% 0.00 合 计 220,589,415.90 878,000.00 7固定资产及累计折旧 单位人民币元 原 值 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.12.31 房屋建

118、筑物 622,881,429.71 468,603,124.27 0.00 1,091,484,553.98 机械设备 1,180,105,693.70 33,306,844.81 17,352,526.99 1,196,060,011.52 运输设备 15,001,636.77 6,821,351.96 1,363,130.00 20,459,858.73 合 计 1,817,988,760.18 508,731,321.04 18,715,656.99 2,308,004,424.23 累计折旧 房屋建筑物 107,460,276.52 26,792,705.44 0.00 134,252

119、,981.96 机械设备 469,699,053.78 87,347,988.23 12,070,405.12 544,976,636.89 33 运输设备 7,851,468.13 1,377,216.92 1,019,246.63 8,209,438.42 合 计 585,010,798.43 115,517,910.59 13,089,651.75 687,439,057.27 净 值 1,232,977,961.75 1,620,565,366.96 8在建工程 单位人民币元 项目名称 轻型车厂设备 轻型车厂土建 轻型车厂技改 铸三厂设备 期初数 32,422,634.90 512,3

120、89,699.51 2,225,159.00 2,395,905.89 其中:利息资本化金额 0.00 64,060,921.62 0.00 0.00 本期增加 248,293,319.78 -45,449,463.07 10,789,748.80 5,186,844.65 其中:利息资本化金额 0.00 0.00 0.00 0.00 本期转入固定资产数 6,554,000.00 465,650,772.35 7,680,535.26 5,139,204.99 其中:利息资本化金额 0.00 64,060,921.62 0.00 0.00 其他减少数 0.00 0.00 0.00 0.00 其

121、中:利息资本化金额 0.00 0.00 0.00 0.00 期末数 274,161,954.68 1,289,464.09 5,334,372.54 2,443,545.55 其中:利息资本化金额 0.00 0.00 0.00 0.00 资金来源 募集资金 募集资金 自筹 自筹 项目进度 90% 98% 98% 80% 项目名称 铸三厂土建 铸造厂技改 总部技改 柴发厂设备 期初数 4,282,615.00 3,314,411.80 1,829,913.96 22,018,293.55 其中:利息资本化金额 0.00 0.00 0.00 0.00 本期增加 -553,277.25 4,794,

122、423.94 4,649,657.75 24,987,847.25 其中:利息资本化金额 0.00 0.00 0.00 0.00 本期转入固定资产数 0.00 7,010,785.74 4,293,179.21 6,683,360.00 其中:利息资本化金额 0.00 0.00 0.00 0.00 其他减少数 0.00 0.00 0.00 0.00 其中:利息资本化金额 0.00 0.00 0.00 0.00 期末数 3,729,337.75 1,098,050.00 2,186,392.50 40.322,780.80 其中:利息资本化金额 0.00 0.00 0.00 0.00 资金来源

123、自筹 自筹 自筹 募集资金 项目进度 95% 98% 98% 98% 项目名称 柴发厂土建 柴发厂技改 合计 期初数 241,500.00 1,901,337.00 652,085,882.51 其中:利息资本化金额 0.00 0.00 64,060,921.62 本期增加 0.00 8,464,187.50 261,163,289.35 其中:利息资本化金额 0.00 0.00 0.00 本期转入固定资产数 0.00 5,706,363.50 508,718,201.05 其中:利息资本化金额 0.00 0.00 64,060,921.28 其他减少数 0.00 0.00 0.00 其中:利

124、息资本化金额 0.00 0.00 0.00 期末数 241,500.00 4,659,161.00 335,466,558.91 其中:利息资本化金额 0.00 0.00 0.00 34 资金来源 自筹 自筹 项目进度 5% 98% 9长期待摊费用 单位人民币元 种类 原始金额 年初数 本期增加 转出 本期摊销 年末数 模 具 177,344,770.90 142,448,481.33 11,675,455.73 0.00 34,283,083.17 119,840,853.89 10主营业务收入 单位人民币元 项 目 2001 年度 2000 年度 轻型车 1,225,433,494.80

125、1,403,868,295.68 发动机 2,596,368,117.18 1,677,304,840.72 铸 件 106,587,382.40 80,871,629.67 合 计 3,928,388,994.38 3,162,044,766.07 11主营业务成本 单位人民币元 项 目 2001 年度 2000 年度 轻型车 1,245,144,969.31 1,335,192,108.87 发动机 1,701,378,732.01 1,116,750,943.04 铸 件 101,722,308.39 87,301,791.27 合 计 3,048,246,009.71 2,539,24

126、4,843.18 12投资收益 单位人民币元 项 目 2001 年度 2000 年度 短期投资收益 8,502,554.13 1,825,060.39 长期投资收益 -17,207,198.31 -5,611,410.90 其中股权投资收益 -17,207,198.31 -5,611,410.90 合 计 -8,704,644.18 -3,786,350.51 九 分行业资料 单位人民币万元 营业收入 营业成本 行业 上年数 本年数 上年数 本年数 发动机 196,157 309,881 137,849 214,037 轻型车 140,387 122,543 133,519 124,514 铸

127、 件 8,087 10,659 8,730 10,172 合计 344,631 443,083 280,098 348,723 轻型车 2001 年营业成本大于营业收入主要原因是12001 年轻型汽车行业市场竞争激烈产品销售价格降价导致营业毛利下降2本公司改进轻型车车型模具开支增加3为满足国家排放法规要求轻型车成本增加所致 35 八关联方关系及其交易 1关联方关系 1存在控制关系的关联方 企业名称 注册地主营业务 与公司关系 经济性法人代东风汽车公司 湖北十堰 汽车及零部件,金属机械铸锻件,工具及模具的制造销售等 本公司 之母公司 国有 苗圩 东风康明斯发动机有限公司 湖北襄樊 开发和生产柴油

128、发动机及其零部件 在国内外市场销售合营公司自产产品 并提供售后服务 本公司 之子公司 中外 合资 李绍烛 东风襄樊旅行车有限公司 湖北襄樊 各类客车 客车底盘及其零部件的开发 设计制造 销售和技术咨询及自营进出口业务 本公司 之子公司 有限 责任 王明清 襄樊维海信息咨询有限公司 湖北襄樊 企业投资咨询 企业管理咨询 本公司 之子公司 有限 责任 卢锋 2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 2000.12.31 本年增加 本年减少 2001.12.31 东风汽车公司 RMB23.4 亿元 0.00 0.00 RMB23.4 亿元 东风康明斯发动机有限公司 USD3300 万元

129、USD1700 万元 0.00 USD5000 万元 维海信息咨询有限公司 本年新注册 RMB50 万元 RMB50 万元 东风旅行车有限公司 本年新注册 RMB1100 万元 RMB1100 万元 3 存在控制关系的关联方所持股份及其变化 2000.12.31 本年增加 2001.12.31 企业名称 金 额 % 金额 % 金 额 % 东风汽车公司 RMB7 亿元 70 0.00 0 RMB7 亿元 70 东风康明斯发动机有限公司 USD1650 万元 50 USD850 万元 0 USD2500 万元 50 维海信息咨询有限公司 0 0 49 万元 98 49 万元 98 东风襄樊旅行车有

130、限公司 0 0 990 万元 90 990 万元 90 4不存在控制关系的关联方 企 业 名 称 与本公司关系 东风朝阳柴油机公司 同一母公司 东风汽车进出口有限公司 同一母公司 东风杭州汽车公司 同一母公司 东风襄樊实业公司 同一母公司 柳州汽车厂 同一母公司 云南汽车厂 同一母公司 新疆汽车厂 同一母公司 东风客车底盘有限公司 同一母公司 东风专用汽车有限公司 同一母公司 东风汽车模具厂 同一母公司 东风襄樊重型车桥股份有限公司 同一母公司 东风车桥轮毂厂 同一母公司 36 东风汽车紧固件有限公司 同一母公司 东风车轮有限公司 同一母公司 东风散热器有限公司 同一母公司 东风汽车内饰件有限

131、公司 同一母公司 东风汽车变速箱有限公司 同一母公司 东风汽车传动轴有限公司 同一母公司 东风电子科技股份有限公司 同一母公司 东风汽车悬架弹簧有限公司 同一母公司 东风车桥股份有限公司 同一母公司 东风汽车泵业有限公司 同一母公司 东风精密铸造有限公司 同一母公司 东风汽车电气有限公司 同一母公司 东风汽车经贸有限公司 同一母公司 东风科技股份有限公司 同一母公司 东风汽车工业财务公司 同一母公司 湖北汽车工业学院 同一母公司 湖北中航救生科技股份有限公司 本公司参股企业 武汉东浦信息技术有限公司 本公司参股企业 东风电动车辆股份有限公司 盛世彩虹网络技术有限公司 本公司参股企业 本公司参股

132、企业 2关联交易协议 1本公司与东风汽车公司签署的关于汽车零部件及原辅材料供应的协议书约定相互提供的汽车零部件原则上采用同类产品的市场价格结算在无法确定市场价格时可采用成本加成的方法定价加成的比例由双方商定东风汽车公司向本公司提供的原辅材料的价格将按原辅材料供货厂商提供的优惠市场价格加上费用含仓储运杂等费用计算具体采购价格则按原辅材料品种或类别由双方定期共同认定 2本公司与东风汽车公司签署的关于相互有偿提供生产性服务辅助性生产服务和社会服务的协议书约定相互收取的各项服务费应根据公平合理的原则加以确定任何一方均不得利用自己的优势或地位强迫对方接受不合理的条件服务费按下列顺序确定有政府定价的采用政

133、府定价没有政府定价的参照提供同类服务的国内同行业或湖北省十堰市或襄樊市其他单位收取的市场价格如无政府定价也无法确定市场价格时按提供服务一方的实际成本确定服务价格该等生产性服务包括进出口委托代理辅助性生产服务包括机器设备的大修能源动力的供应和通讯服务研究开发试制服务运输服务刀辅刃量夹模具的供应及其检定服务工程勘测设计和建筑安装服务社会服务包括 职工及其子女教育和文体娱乐服务 厂区和职工住宅小区管理服务医疗卫生服务报纸及有线电视服务民用动力服务治安保卫和消防服务等 3本公司与东风汽车公司签署的关于若干商标使用权许可的协议书约37 定本公司轻型车无偿使用东风汽车公司所有的注册商标号为 1107021

134、33550355888757905991018708 的注册商标 4本公司与东风汽车公司签署的关于租赁位于襄樊汽车产业经济技术开发区车城大道 1 号的面积为 999,544.90 平方米宗地土地使用权的协议书约定本公司有偿租赁位于襄樊汽车产业经济技术开发区车城大道 1 号的面积999,544.90 平方米宗地土地使用权租期 50 年年租金 4,997,724.50 元本期实际支付租金 4,997,724.50 元 5本公司与东风汽车公司签署的关于汽车与发动机销售和售后服务的协议书约定本公司参照市场价按约定的价格向东风汽车公司销售发动机2001年本公司

135、营销网络建成后本公司独立对外开展轻型车营销 根据财政部关联方出售资产等有关会计处理问题的暂行规定本公司与关联方之间的商品产品销售实际交易价格超过商品账面价值 120%的业务为柴油发动机分公司向控股股东东风汽车公司销售康明斯发动机2001 年全年销售为 2,200,981,730.78 元占柴油发动机分公司当期销售收入的 84.04%按加权平均计算的对外销售价格较对控股股东的销售价高 1,233.31 元/台考虑批量等因素其交易价格是公允的 3关联方交易 1销售产品 1向存在控制关系的关联方销售货物如下 单位人民币元 2000 年度 2001 年度 企业名称 金额 占收入% 金额 占收入% 东风

136、汽车公司 1,606,269,726.00 46.61 2,381,927,899.98 53.75 东风襄樊旅行车有限公司 0.00 0.00 1,197,886.36 0.03 2向不存在控制关系的关联方销售货物 单位人民币元 企业名称 2001 年度 新疆汽车厂 110,673,705.95 东风杭州汽车厂 86,564,077.07 东风客车底盘有限公司 37,737,411.28 东风襄樊实业公司 6,525,990.38 东风汽车模具厂 20,000.00 东风襄樊重型车桥股份公司 78,284,214.52 东风车桥轮毂厂 11,713,731.26 柳州汽车厂 16,642,6

137、06.87 东风专用汽车有限公司 695,434.36 东风汽车进出口有限公司 1,191,753.54 38 2采购原辅材料及零配件 1向存在控制关系的关联方采购原材料配套件扩散件及内部半成品 单位人民币元 2000 年度 2001 年度 企业名称 金额 占成本% 金额 占成本% 东风汽车公司 943,334,528.36 33.68 621,283,187.98 17.82 2向不存在控制关系的关联方采购货物 单位人民币元 企业名称 2000 年度 2001 年度 东风朝阳柴油机公司 136,165,997.04 134,125,507.44 东风汽车紧固件有限公司 0.00 35,834

138、,273.11 东风车轮有限公司 0.00 3,467,223.70 湖北汽车工业学院 0.00 1,028,056.60 东风散热器有限公司 0.00 6,648,852.60 东风汽车内饰件有限公司 0.00 4,788,101.34 东风汽车变速箱有限公司 0.00 12,127,074.54 东风汽车传动轴有限公司 0.00 15,208,769.90 东风电子科技股份有限公司 0.00 16,136,524.00 东风汽车悬架弹簧有限公司 0.00 95,036.17 东风车桥股份有限公司 0.00 6,022,578.67 东风汽车泵业有限公司 0.00 74,138,914.87

139、 东风精密铸造有限公司 0.00 5,236,416.45 东风汽车电气有限公司 0.00 12,996,428.14 东风汽车进出口有限公司 0.00 2,797,391.56 3其他关联交易: 与东风汽车公司的其他关联交易明细资料如下 单位人民币元 项 目 2000 年度 2001 年度 与东风汽车公司 委托采购设备 15,352,000.00 0.00 支付技术开发费 10,325,044.35 4,000,000.00 支付土地租金 4,997,724.50 4,997,724.50 支付动能费用 46,237,787.02 38,184,456.13 支付加工费 支付销售代理费 支付

140、综合管理费 支付股利 7,194,880.00 14,000,000.00 4,980,000.00 140,000,000.00 0.00 0.00 4,980,000.00 35,000,000.00 与东风汽车工业财务公司 支付(利息费用) 14,044,800.00 0.00 偿还长期借款本金 340,000,000.00 0.00 与东风汽车模具厂 支付模具款 0.00 14,910,000.00 39 与襄樊维海信息咨询有限公司 投资款 0.00 490,000.00 与东风襄樊旅行车有限公司 投资款 0.00 9,900,000.00 与武汉东浦信息技术有限公司 投资款 0.00

141、 3,500,000.00 与东风电动车辆股份有限公司 投资款 0.00 9,000,000.00 与东风康明斯发动机有限公司 投资款 53,814,500.00 68,283,525.00 4关联方应收应付款项余额: 单位人民币元 项 目 2000年12月31日 2001年12月31日 应收票据 东风汽车公司 25,800,000.00 48,626,127.60 应付票据 东风汽车公司 7,600,000.00 26,365,200.00 东风朝阳柴油机公司 52,000,000.00 58,650,000.00 东风襄樊实业公司 0.00 3,850,000.00 东风车桥股份有限公司

142、0.00 3,070,000.00 东风汽车紧固件有限公司 0.00 200,000.00 东风汽车泵业有限公司 4,150,000.00 2,265,000.00 东风汽车变速箱有限公司 0.00 6,976,060.00 东风汽车车轮有限公司 0.00 3,750,000.00 东风汽车传动轴有限公司 0.00 1,650,000.00 应收账款 东风科技股份有限公司 0.00 520,296.43 东风客车底盘有限公司 0.00 510,475.08 东风特种汽车有限公司 0.00 709,402.00 东风专用汽车有限公司 0.00 392,157.63 东风襄樊旅行车有限公司 0.0

143、0 1,559,788.12 东风杭州汽车厂 0.00 2,826,683.53 新疆汽车厂 0.00 533,438.28 东风车桥股份有限公司 0.00 5,155,445.04 应付账款 东风汽车公司 1,098,395.50 4,919,823.51 东风汽车经贸有限公司 0.00 13,216,674.28 东风汽车模具厂 0.00 7,196,000.00 东风汽车紧固件有限公司 0.00 11,622.68 东风汽车泵业有限公司 0.00 1,640,349.27 东风精密铸造有限公司 0.00 12,696.11 40 东风车轮有限公司 0.00 98,108.71 东风汽车电

144、气有限公司 0.00 946,708.43 湖北汽车工业设计院 0.00 670,184.66 其他应收款 东风车桥轮毂厂 0.00 229,931.68 预付账款 东风襄樊实业总公司 0.00 379,939.23 预收账款 东风汽车进出口有限公司 0.00 21,649,688.02 东风汽车经贸有限公司 0.00 19,570,277.25 东风客车底盘有限公司 0.00 234,318.19 柳州汽车厂 0.00 58,874.51 银行存款 东风汽车工业财务公司 0.00 164,860,000.00 九或有事项 截至本报告签发日本公司无需要说明的或有事项 十承诺事项 截至本报告签发

145、日本公司无需要说明的承诺事项 十一资产负债表日后事项中的非调整事项 截至本报告签发日本公司已如期收回了全部到期应收票据 十二债务重组事项 本报告期内本公司债务重组收入 342,300 元已按企业会计准则债务重组规定计入资本公积 十三其他重要事项 1根据财政部颁发的企业会计制度有关规定本公司调整了相关会计政策计提固定资产减值准备 21,000,000 元追溯调整计入 2000 年营业外支出东风康明斯发动机有限公司本公司持股 50%开办费 7,223,194.40 元一次计入 2000年管理费用上述调整累计调减了 2000 年度净利润 24,611,597.20 元调减净资产 24,611,597

146、.20 元 22001 年度净利润较 2000 年度增长 54.58%主要是 2001 年比 2000 年柴油机销售收入增幅较大所致 3 合并利润表附表 净资产收益率% 全面摊薄 加权平均 报告期利润 2001 年 2000 年 2001 年 2000 年 主营业务利润 31.14 23.54 31.62 23.34 营 业 利 润 21.21 16.04 21.53 15.90 净 利 润 18.17 13.08 18.44 12.96 扣除非经常损益后净利润 18.03 13.77 18.30 13.65 41 每股收益 全面摊薄 加权平均 报告期利润 2001 年 2000 年 2001

147、 年 2000 年 主营业务利润 0.9212 0.6287 0.9212 0.6287 营 业 利 润 0.6272 0.4282 0.6272 0.4282 净 利 润 0.5374 0.3492 0.5374 0.3492 扣除非经常损益后净利润 0.5333 0.3677 0.5333 0.3677 十一备查文件 1载有法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人签名并盖章的会计报表 2载有会计师事务所盖章注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件 3报告期内在中国证券报上海证券报证券时报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 东风汽车股份有限公司董事会 2002 年 3 月 5 日 4

148、2 资产负债表资产负债表合并合并 会企 01 表 编制单位东风汽车股份有限公司 单位人民币元 资产 注释 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 流动资产 货币资金 1 698,690,870.68 1,036,884,031.68 短期投资 2 38,978,608.98 43,534,315.60 应收票据 3 1,234,754,201.85 230,543,400.00 应收股利 应收利息 应收帐款 4 119,723,978.84 90,599,824.18 其他应收款 5 12,848,630.17 11,994,481.25 预付帐款 6 17,508

149、,805.01 7,626,052.86 应收补贴款 存货 7 459,622,060.63 411,310,926.72 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,582,127,156.16 1,832,493,032.29 长期投资 长期股权投资 8 27,879,534.28 13,821,974.32 长期债权投资 9 39,000,000.00 合并价差 长期投资合计 66,879,534.28 13,821,974.32 固定资产 固定资产原价 10 2,490,923,653.75 1,876,908,758.79 减累计折旧 10 696,109,0

150、27.96 588,190,878.50 固定资产净值 10 1,794,814,625.79 1,288,717,880.29 减固定资产减值准备 22,361,457.71 21,000,000.00 固定资产净额 1,772,453,168.08 1,267,717,880.29 工程物资 91,631,828.74 在建工程 11 370,663,744.25 652,085,882.51 固定资产清理 固定资产合计 2,143,116,912.33 2,011,435,591.54 无形资产及其他资产 无形资产 12 36,417,930.41 40,630,434.49 长期待摊费

151、用 13 119,840,853.89 142,448,481.33 其他长期资产 无形资产及递延资产合计 156,258,784.30 183,078,915.82 递延税项 递延税款借项 资产总计 4,948,382,387.07 4,040,829,513.97 单位负责人 制表人 财务负责人 编制日期 43 资产负债表资产负债表合并合并 会企 01 表 编制单位东风汽车股份有限公司 单位:人民币元 负债与股东权益 注释 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 流动负债 短期借款 14 58,968,100.00 30,000,000.00 应付票据 15 4

152、04,518,743.05 301,388,334.29 应付帐款 16 670,937,724.73 438,000,019.34 预收帐款 17 64,188,563.25 33,794,151.31 应付工资 18,630,210.55 312,822.84 应付福利费 4,680,280.43 4,689,755.02 应付股利 18 200,000,000.00 200,000,000.00 应交税金 19 256,175,219.80 121,736,011.91 其他应交款 20 5,315,611.40 4,692,866.82 其他应付款 21 93,830,768.50 9

153、1,713,998.49 预提费用 22 12,785,810.31 6,448,534.31 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,790,031,032.02 1,232,776,494.33 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 23 5,238,839.50 810,591.56 住房周转金 其他长期负债 24 3,401,616.00 5,152,828.00 长期负债合计 8,640,455.50 5,963,419.56 递延税项 递延税款贷项 负债合计 1,798,671,487.52 1,238,739,913.89 少数股东权益 191,831

154、,881.62 131,923,114.89 股东权益 股本 25 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 资本公积 26 1,305,793,719.25 1,305,451,419.25 盈余公积 27 180,312,794.81 99,707,259.90 其中公益金 27 60,104,264.94 33,235,753.30 未分配利润 28 471,772,503.87 265,007,806.04 股东权益合计 2,957,879,017.93 2,670,166,485.19 负债及股东权益合计 4,948,382,387.07 4,040,829

155、,513.97 单位负责人 制表人 财务负责人 编制日期 44 资产负债表资产负债表母公司母公司 会企 01 表 编制单位:东风汽车股份有限公司 单位:人民币元 资产 注释 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 流动资产 货币资金 1 648,293,698.88 947,712,382.12 短期投资 38,978,608.98 43,534,315.60 应收票据 1,182,409,824.25 204,083,400.00 应收股利 应收利息 应收帐款 2 83,720,971.90 78,079,238.20 其他应收款 3 11,213,471.76

156、11,744,434.92 预付帐款 4 15,774,239.63 4,779,798.18 应收补贴款 存货 5 328,239,614.52 375,082,855.69 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,308,630,429.92 1,665,016,424.71 长期投资 长期股权投资 6 219,711,415.90 145,745,089.21 长期债权投资 39,000,000.00 合并价差 长期投资合计 258,711,415.90 145,745,089.21 固定资产 固定资产原价 7 2,308,004,424.23 1,817,9

157、88,760.18 减累计折旧 7 687,439,057.27 585,010,798.43 固定资产净值 7 1,620,565,366.96 1,232,977,961.75 减固定资产减值准备 22,361,457.71 21,000,000.00 固定资产净额 1,598,203,909.25 1,211,977,961.75 工程物资 91,631,828.74 在建工程 8 335,466,558.91 583,021,470.61 固定资产清理 固定资产合计 1,933,670,468.16 1,886,631,261.10 无形资产及其他资产 无形资产 2,028,792.0

158、0 长期待摊费用 9 119,840,853.89 142,448,481.33 其他长期资产 无形资产及递延资产合计 121,869,645.89 142,448,481.33 递延税项 递延税款借项 资产总计 4,622,881,959.87 3,839,841,256.35 单位负责人 制表人 财务负责人 编制日期 45 资产负债表资产负债表母公司母公司 会企 01 表 编制单位:东风汽车股份有限公司 单位:人民币元 负债与股东权益 注释 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 流动负债 短期借款 30,000,000.0030,000,000.00 应付票据

159、 404,318,743.05301,388,334.29 应付帐款 609,616,872.74395,145,425.50 预收帐款 57,357,728.2028,004,690.12 应付工资 18,205,110.89 应付福利费 4,680,280.434,689,755.02 应付股利 200,000,000.00200,000,000.00 应交税金 262,015,776.82123,223,791.83 其他应交款 5,315,611.404,692,866.82 其他应付款 73,603,610.1378,694,810.37 预提费用 3,285,136.70 预计负债

160、 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,665,113,733.661,169,124,810.65长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 住房周转金 其他长期负债 长期负债合计 递延税项 递延税款贷项 负债合计 1,665,113,733.661,169,124,810.65少数股东权益 股东权益 股本 1,000,000,000.001,000,000,000.00 资本公积 1,305,793,719.251,305,451,419.25 盈余公积 180,296,176.0599,789,753.97 其中公益金 60,098,725.3533,263,251.32

161、未分配利润 471,678,330.91265,475,272.48 股东权益合计 2,957,768,226.212,670,716,445.70负债及股东权益合计 4,622,881,959.873,839,841,256.35 单位负责人 制表人 财务负责人 编制日期 46 利润表及利润分配表利润表及利润分配表合并合并 会企 02 表 编制单位东风汽车股份有限公司 单位人民币元 项 目 注释 2001 年度 2000 年度 一主营业务收入 29 4,430,827,338.73 3,444,582,934.97 减主营业务成本 30 3,487,234,921.72 2,800,988,

162、811.15 主营业务税金及附加 31 22,373,196.79 14,904,447.60 二主营业务利润 921,219,220.22 628,689,676.22 加其他业务利润 32 4,468,868.61 6,322,502.79 减营业费用 33 157,388,368.31 102,290,664.95 管理费用 34 156,632,302.67 113,376,233.11 财务费用 35 -15,555,279.10 -8,894,087.34 三营业利润 627,222,696.95 428,239,368.29 加投资收益 36 -330,268.34 1,682,

163、718.81 补贴收入 营业外收入 37 4,930,208.06 5,396,618.93 减营业外支出 38 10,519,746.90 23,449,350.53 四利润总额 621,302,889.77 411,869,355.50 减所得税 92,307,032.87 68,109,873.45 少数股东当期损益 -8,374,375.84 -5,469,069.32 五净利润 537,370,232.74 349,228,551.37 加年初未分配利润 265,007,806.04 168,163,537.38 其他转入数 六可分配利润 802,378,038.78 517,392

164、,088.75 减提取法定盈余公积 53,737,023.27 34,922,855.14 提取法定公益金 26,868,511.64 17,461,427.57 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七可供股东分配利润 721,772,503.87 465,007,806.04 减应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 250,000,000.00 200,000,000.00 转作股本的普通股股利 八未分配利润 471,772,503.87 265,007,806.04 单位负责人 制表人 财务负责人 编制日期 47 利润表及利润分配表利润表及利润

165、分配表母公司母公司 会企 02 表 编制单位东风汽车股份有限公司 单位人民币元 项 目 注释 2001 年度 2000 年度 一主营业务收入 10 3,928,388,994.383,160,315,845.21 减主营业务成本 11 3,048,246,009.712,539,244,843.18 主营业务税金及附加 21,809,463.8814,560,458.06二主营业务利润 858,333,520.79606,510,543.97 加其他业务利润 3,417,020.745,301,048.59 减营业费用 129,814,357.7396,075,540.55 管理费用 103,

166、810,268.3683,781,122.00 财务费用 -17,614,823.75-7,659,511.99三营业利润 645,740,739.19439,614,442.00 加投资收益 12 -8,704,644.18-3,786,350.51 补贴收入 营业外收入 2,236,332.755,396,568.93 减营业外支出 10,255,914.3823,336,275.09四利润总额 629,016,513.38417,888,385.33 减所得税 92,307,032.8768,109,873.45 少数股东当期损益 五净利润 536,709,480.51349,778,5

167、11.88 加年初未分配利润 265,475,272.48168,163,537.38 其他转入数 六可分配利润 802,184,752.99517,942,049.26 减提取法定盈余公积 53,670,948.0534,977,851.19 提取法定公益金 26,835,474.0317,488,925.59 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七可供股东分配利润 721,678,330.91465,475,272.48 减应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 250,000,000.00200,000,000.00 转作股本的普通股股利 八未

168、分配利润 471,678,330.91265,475,272.48 单位负责人 制表人 财务负责人 编制日期 48 现金流量表现金流量表 会企 03 表 编制单位:东风汽车股份有限公司 2001 年度 单位 人民币元 项项 目目 注释 合并 注释 合并 母公司母公司 一一经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量: 销售商品提供劳务收到的现金 4,238,959,955.23 3,663,411,575.64 收取的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计现金流入小计 4,238,959,955.23 3,663,411,575.64 购买商品接受劳务支付的现金 3,742,7

169、27,134.28 3,123,197,176.64 支付给职工以及为职工支付的现金 112,975,174.60 106,687,355.71 支付的各项税费 188,442,746.01 187,891,304.19 支付的其他与经营活动有关的现金 39 147,086,008.53 115,565,630.23 现金流出小计现金流出小计 4,191,231,063.42 3,533,341,466.77 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 47,728,891.81 130,070,108.87 二二投资活动产生的现金流量投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金

170、30,000,000.00 30,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 10,343,126.13 10,343,126.13 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计现金流入小计 40,343,126.13 40,343,126.13 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 273,436,206.86 150,828,923.61 投资所支付的现金 22,890,000.00 91,173,525.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计现金流出小计 296,326,206.86 242,002,448.6

171、1 投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 -255,983,080.73 -201,659,322.48 三三筹资活动产生的现金流量筹资活动产生的现金流量: 28,968,100.00 吸收投资所收到的现金 68,283,525.00 借款所收到的现金 58,968,100.00 30,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 20,473,433.98 17,788,105.68 现金流入小计现金流入小计 147,725,058.98 47,788,105.68 偿还债务所支付的现金 30,000,000.00 30,000,000.00 分配股利利润或偿付利息所

172、支付的现金 252,059,544.65 250,000,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 173,281.93 173,281.93 现金流出小计现金流出小计 282,232,826.58 280,173,281.93 筹资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 -134,507,767.60 -232,385,176.25 四四汇率变动对现金的影响汇率变动对现金的影响 13,088.90 五五现金及现金等价物净增加额现金及现金等价物净增加额 -342,748,867.62 -303,974,389.86 补充资料补充资料 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量将净利润

173、调节为经营活动的现金流量: 净利润 537,370,232.74 536,709,480.51 加:少数股东损益 -8,374,375.84 加: 计提的资产减值准备 12,830,914.42 16,477,867.64 49 固定资产折旧 119,426,214.21 113,936,323.59 无形资产摊销 6,389,504.08 长期待摊费用摊销 34,283,083.17 34,283,083.17 待摊费用减少减增加 预提费用增加减减少 6,337,276.00 -3,285,136.70 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 113,075.44 固定资产报废

174、损失 5,406,741.84 5,406,741.84 财务费用 -15,555,279.10 -17,614,823.75 投资损失(减:收益) 330,268.34 8,704,644.18 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -48,311,133.91 46,843,241.17 经营性应收项目的减少(减:增加) -990,792,644.43 -948,119,358.23 经营性应付项目的增加(减:减少) 365,282,764.89 323,004,377.44 其他 22,992,249.96 19,358,818.63 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的

175、现金流量净额 47,728,891.81 135,705,259.49 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为股本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3. 现金及现金等价物净增加情况现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 698,690,870.68 648,293,698.88 减: 现金的期初余额 1,036,884,031.68 947,712,382.12 现金等价物的期末余额 38,978,608.98 38,978,608.98 减: 现金等价物的期初余额 43,534,315.60 43,534,315.60 现金及现金等价物净增加额 -342,748,867.62 -303,974,389.86 单位负责人 制表人 财务负责人 编制日期