1、 2006 年年度报告年年度报告 二七年一月三十日 2006 年年度报告 1重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性与完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 董事罗群辉因工作原因未能出席会议委托董事秦洪元代为出席会议并表决，董事卢锋因工作原因未能出席会议委托董事邵光兴代为出席会议并表决。 中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长王承海、总经理邵光兴、财务负责人及会计机构负责人汪

2、文君声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2006 年年度报告 2 目 录 一、公司基本情况简介3 二、会计数据和业务数据摘要4 三、股本变动及股东情况6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况10 五、公司治理结构14 六、股东大会情况简介17 七、董事会报告19 八、监事会报告36 九、重要事项37 十、财务报告 41 十一、备查文件目录75 2006 年年度报告 3一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：湖北中航精机科技股份有限公司 公司法定英文名称： Hubei Aviation Precision Machinery Technology Co., Ltd.， 中文缩写：中

3、航精机 英文缩写：APM 2、公司法定代表人：王承海 3、公司董事会秘书：张晓洁 联系地址：湖北省襄樊高新技术开发区追日路 8 号 联系电话：-8045、电子信箱： 联系传真： 公司董事会证券事务代表：张政 联系电话：-8030、电子信箱： 公司投资者关系管理负责人：张晓洁 4、公司注册地址：湖北省襄樊高新技术开发区江山南路 公司办公地址：湖北省襄樊高新技术开发区追日路 8 号 邮政编码：441003 公司互联网网址：http:/ 电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸名称： 证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站

4、网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：中航精机 股票代码：002013 7、公司注册登记日期：2000 年 12 月 5 日 公司注册登记地点：湖北省襄樊市高新技术开发区江山南路 公司最近一次变更注册登记日期：2005 年 5 月 19 日 注册登记地点：湖北省襄樊市高新技术开发区江山南路 公司企业法人营业执照注册号：4200001000827 税务登记号：420606722088964 2006 年年度报告 4 公司聘请的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所有限公司 办公地址：北京市西城区文兴东街 1 号国谊宾馆迎宾楼二层

5、二、会计数据和业务数据摘要 (一)本年度利润指标 项项 目目 金金 额额(元元) 利润总额 15,432,342.15净利润 14,301,323.06扣除非经常性损益后的净利润 12,897,056.48主营业务利润 48,188,556.29其他业务利润 2,155,956.32营业利润 14,430,263.82投资收益 补贴收入 918,660.00营业外收支净额 83,418.33经营活动产生的现金流量净额 7,680,440.19现金及现金等价物净增减额 -16,841,812.71注：扣除的非经常性损益项目和金额如下： 项项 目目 金金 额额(元元) 政府补贴 1,568,660

6、.00营业外收入 151,166.02营业外支出（扣除固定资产减值准备） 67,747.69小 计 1,652,078.33所得税影响数（15%） 247,811.75合 计 1,404,266.58 (二)公司前三年主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位：元 2006 年 2005 年 本年比上年增减（） 2004 年 主营业务收入 203,507,933.79131,348,340.7754.94% 103,443,140.20利润总额 15,432,342.1510,087,993.6552.98% 8,690,565.71净利润 14,301,323.069,451,932.8

7、051.31% 8,097,338.66扣除非经常性损益的净利润 12,897,056.488,549,015.4050.86% 7,753,421.53经营活动产生的现金流量净额 7,680,440.1917,656,829.40-56.50% 12,631,330.23 2006 年年度报告 5 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减 （） 2004 年末 总资产 343,478,139.15287,641,126.5119.41% 258,695,211.57股东权益（不含少数股东权益） 207,984,013.97195,587,690.916.34% 195,267,29

8、9.792、主要财务指标 单位：元 2006 年 2005 年 本年比上年增减（） 2004 年 每股收益 0.2380.18925.93% 0.162每股收益（注） 0.238- - - 净资产收益率 6.88%4.83% 增加 2.05 个百分点 4.15%扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 6.20%4.37% 增加 1.83 个百分点 3.97%每股经营活动产生的现金流量净额 0.130.35-62.86% 0.25 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减（） 2004 年末 每股净资产 3.4663.912-11.40% 3.905调整后的每股净资产 3.3

9、93.87-12.40% 3.81 3、按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率 (三) 报告期内股东权益变动情况 单位：元 项目项目 股本股本 资本公积资本公积 盈余公积盈余公积 法定公益金法定公益金 未分配利润未分配利润 股东权益合计股东权益合计期初数 50,000,000.00 113,098,308.35 5,284,793.442,642,396.7124,562,192.41 195,587,690.91本期增加 10,000,000.00 595,000.00 4,072,529.02 14,301,323.06 12,396,323.0

10、62006 度 2005 度 净资产收益率 （%）每股收益（元） 净资产收益率% 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 23.17 23.97 0.80 0.80 15.91 16.09 0.62 0.62 营业利润 6.94 7.18 0.24 0.24 5.14 5.19 0.20 0.20 净利润 6.88 7.11 0.24 0.24 4.83 4.89 0.19 0.19 扣除非经常性损益后的净利润 6.20 6.41 0.21 0.21 4.37 4.42 0.17 0.17 2006 年年度报告 6

11、本期减少 2,642,396.7113,930,132.31 2,642,396.71期末数 60,000,000.00 113,693,308.35 9,357,322.460 24,933,383.16 207,984,013.97变动原因 实施 2005 年股 利 分 配 所致 拨款转入 本期计提以及法 定 公 益 金转入 全部转入盈余公积 当年实现净利润 及 实 施2005 年股利分配 三、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、公司股份变动情况 本报告期内，公司实施 2005 年度利润分配方案，以公司总股本 5000 万股为基数， 向全体股东拟按每 10 股送 2 股派 0.50

12、 元 （含税） ， 共派红利 12,500,000 元；2006 年 4 月 7 日，公司完成分红派息，总股本增至 6000 万股；2006 年 11 月 2 日，公司 751.20 万股限售股份解除限售，其中 38.40 万股作为高管股份锁定，控股股东中国航空救生研究所此次解除限售的股份为 300 万股，剩余 2,128.80 万股为有限售条件股份。 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 24,013,39048.03% 04,802,6780-7,128,000-2,325,322 21,

13、688,06836.15%1、国家持股 00.00% 00000 00.00%2、国有法人持股 21,840,00043.68% 04,368,0000-4,920,000-552,000 21,288,00035.48%3、其他内资持股 2,173,3904.35% 0434,6780-2,208,000-1,773,322 400,0680.67% 其中：境内法人持股 1,600,0003.20% 0320,0000-1,920,000-1,600,000 00.00% 境内自然人持股 573,3901.15% 0114,6780-288,000-173,322 400,0680.67%4

14、、外资持股 00.00% 00000 00.00% 其中：境外法人持股 00.00% 00000 00.00% 境外自然人持股 00.00% 00000 00.00%二、无限售条件股份 25,986,61051.97% 05,197,32207,128,000 12,325,322 38,311,93263.85%1、人民币普通股 25,986,61051.97% 05,197,32207,128,000 12,325,322 38,311,93263.85%2、境内上市的外资股 00.00% 00000 00.00%3、境外上市的外资股 00.00% 00000 00.00%4、其他 00.

15、00% 00000 00.00%三、股份总数 50,000,000 100.00% 010,000,00000 10,000,000 60,000,000 100.00%有限售条件股份可上市交易时间 单位：股 2006 年年度报告 7时间 限售期满新增可上市交易股份数量有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明 2006-11-02 7,512,000 21,688,068 38,311,932 新增可上市交易股份中中国航空救生研究所 300万股有限售价格；38.40 万股作为高管股份锁定。2007-11-02 3,000,000 18,688,068 41,311,932 300

16、万股有限售价格 2008-11-02 18,288,000 400,068 59,599,932 公司所有限售条件股份均可上市流通。 前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 2006-11-02 3,000,000 2007-11-02 3,000,000 1 中国航空救生研究所 24,288,000 2008-11-02 18,288,000*通过证券交易所挂牌交易出售所价格不低于 11.63 元 2 中国航空工业总公司宏伟机械厂 960,000 2006-11-02 960,

17、000 无 3 中国航空工业总公司汉江机械厂 480,000 2006-11-02 480,000 无 4 湖北华光新材料有限公司 230,937 2006-11-02 230,937 无 5 朱熙成 76,800 2006-11-02 76,800 无 6 王承海 76,800 2006-11-02 76,800 作为高管股份锁定 7 黄正坤 76,800 2006-11-02 76,800 作为高管股份锁定 8 邵光兴 67,200 2006-11-02 67,200 作为高管股份锁定 9 雷自力 48,000 2006-11-02 48,000 作为高管股份锁定 10 李金章 48,00

18、0 2006-11-02 48,000 作为高管股份锁定 11 刘国建 48,000 2006-11-02 48,000 作为高管股份锁定 注*：控股股东中国航空救生研究所承诺在24个月内通过证券交易所挂牌交易出售所持有的原公司非流通股股份价格不低于14元，若限售期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，该限售价格应进行相应的除权处理。 2006 年 4 月 7 日，公司实施 2005 年度利润分配方案，以公司总股本 5000 万股为基数，向全体股东拟按每 10 股送 2 股派 0.50 元（含税）。分红派息后，控股股东中国航空救生研究所承诺的减持价格调整为 11.63 元。 2、股票发

19、行与上市情况 (1)2004 年 6 月 18 日，公司经中国证监会证监发行字200484 号文件批准，通过深圳证券交易所和上海证券交易所交易系统采用网上向二级市场投资者定价配售的发行方式，发行 2000 万股人民币普通股股票，每股发行价 6.12 元。2004 年 7 2006 年年度报告 8月 5 日经深圳证券交易所深证上字200448 号文批准，公司 2000 万社会公众股在深交所中小企业板挂牌交易。 (2)2005 年 9 月 12 日，公司公告了公司股权分置改革说明书 ，9 月 22 日，公司对股权分置改革方案进行了修订，非流通股股东向流通股股东支付公司股票600 万股，使流通股股东

20、每持有 10 股公司流通股获 3 股对价股份；10 月 21 日，经国资委下发的关于公司股权分置改革有关问题的批复 （国资产权20051322号） ，同意公司股权分置改革涉及的国有股股权变更事宜；10 月 25 日，公司股权分置改革方案经相关股东会议表决通过；10 月 27 日，公司刊登了股权分置改革方案实施公告 ，并于 2005 年 11 月 1 日完成股权变更手续。公司股份结构变为，有限售条件股份为 24,013,390 股，无限售条件股份为 25,986,610 股。 (3)2006 年 4 月 7 日， 公司实施 2005 年度利润分配方案， 每 10 股送 2 股派 0.5元（含税）

21、 ，公司股本由 5,000 万股增加到 6,000 万股。 (4) 2006 年 11 月 2 日，公司 751.20 万股限售股份解除限售，其中 38.40 万股作为高管股份锁定，控股股东中国航空救生研究所此次解除限售的股份为 300 万股，剩余 2,128.80 万股为有限售条件股份。 (二) 股东情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 股东总数 10,413 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国航空救生研究所 国有股东 40.48% 24,288,00030,000,000 0 中国建设银行中小企业板交易型开

22、放式指数基金 其他 2.47% 1,483,897 0 0 中国航空工业总公司宏伟机械厂 国有股东 1.60% 960,000 0 0 中国航空工业总公司汉江机械厂 国有股东 0.80% 480,000 0 0 符玉展 其他 0.50% 300,008 0 0 湖北华光新材料有限公司 国有股东 0.38% 230,937 0 0 萧伟光 其他 0.33% 196,155 0 0 黄春芳 其他 0.29% 175,700 0 0 张学林 其他 0.25% 150,940 0 0 林东 其他 0.22% 133,536 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量

23、股份种类 2006 年年度报告 9中国航空救生研究所 3,000,000 人民币普通股 中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金 1,483,897 人民币普通股 中国航空工业总公司宏伟机械厂 960,000 人民币普通股 中国航空工业总公司汉江机械厂 480,000 人民币普通股 符玉展 300,008 人民币普通股 湖北华光新材料有限公司 230,937 人民币普通股 萧伟光 196,155 人民币普通股 黄春芳 175,700 人民币普通股 张学林 150,940 人民币普通股 林东 133,536 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1)持有公司 5%以上股份的股东为中国

24、航空救生研究所，是本公司的主要发起人及控股股东， 由于 2005 年公司完成股权分置改革， 2006 年年度内完成分配方案，股份发生变化，年末持股数量为 2428.8 万股，属国有股东，所持股份无质押或冻结等情况。2)公司控股股东中国航空救生研究所与中国航空工业总公司宏伟机械厂、中国航空工业总公司汉江机械厂均为中国航空工业第一集团公司的下属单位；中国航空工业第一集团公司可能通过上述全资单位共同行使表决权从而达到控制本公司的目的，即上述股东存在一致行动的可能。 2、公司控股股东及实际控制人情况 （1）公司控股股东： 名称：中国航空救生研究所 法定代表人：罗群辉 成立日期： 1968 年 3 月

25、20 日 注册资金：人民币 3000 万元。 法定住所：湖北省襄樊市新园路 2 号 主营业务：防护救生装备、民用飞机座椅、液压调节装置与生活卫生设备、汽车座椅与调节机构、石油化工环境保护设备、航空及非航空安全、救生可靠性试验。 （2）公司实际控制人： 名称：中国航空工业第一集团公司 法定代表人：林左鸣 成立日期：1999 年 7 月 1 日 注册资金：人民币 188 亿元 法定住所：北京市朝阳区东三环南路 2 号 主营业务：主要承担军用、民用飞机和相关的发动机、机载设备、武器及控制系统、导弹研制、飞机租赁、通用航空服务和民用产品的生产、销售等业务。 2006 年年度报告 10（3）公司与实际控

26、制人之间产权和控制关系图： 中国航空工业第一集团公司 中国航空救生研究所 40.48% 湖北中航精机科技股份有限公司 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)公司董事、监事、高级管理人员的情况 1、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） 是否在股东单位或其他关联单位领取 王承海 董事长 男 57 2006-11-222009-11-2164,00076,800分红派息 19.92 否 罗群辉 董事 男 46 2006-11-222009-11-210 0 1.00

27、是 孙继兵 董事 男 42 2006-11-222009-11-210 0 1.00 是 秦洪元 董事 男 42 2006-11-222009-11-210 0 1.00 是 邵光兴 董事、 总经理 男 43 2006-11-222009-11-2156,00067,200分红派息 19.80 否 卢 锋 董事 男 40 2006-11-222009-11-2116,00019,200分红派息 1.00 否 张 卓 独立董事 男 44 2006-11-222009-11-210 0 3.00 否 彭 翰 独立董事 男 46 2006-11-222009-11-2113,39016,068分红派

28、息 3.00 否 沈体雁 独立董事 男 37 2006-11-222009-11-210 0 3.00 否 鲁猷余 监事会主席 男 56 2006-11-222009-11-210 0 1.00 是 杨圣军 监事 男 36 2006-11-222009-11-210 0 1.00 是 施爱林 监事 男 44 2006-11-222009-11-210 0 1.00 是 黄昭惠 监事 男 44 2006-11-222009-11-210 0 6.20 否 梅水来 监事 男 57 2006-11-222009-11-210 0 5.80 否 黄正坤 副总经理 男 45 2006-11-222009

29、-11-2164,00076,800分红派息 17.38 否 刘国建 副总经理 男 41 2006-11-222009-11-2140,00048,000分红派息 15.07 否 雷自力 副总经理 男 36 2006-11-222009-11-2140,00048,000分红派息 14.98 否 万方斌 副总经理 男 40 2006-11-222009-11-210 0 4.95 否 张晓洁 董事会秘书 女 37 2006-11-222009-11-210 0 4.9 否 汪文君 财务总监 男 34 2006-11-222009-11-210 0 4.8 否 合计 - - - - - 293,

30、390352,068- 129.80- 2006 年年度报告 11注：公司董事、监事和高级管理人员在股东单位任职的有： 姓名姓名 任职的股东单位名称任职的股东单位名称 职务职务 任职期间任职期间 中国航空救生研究所 所长 2003.5 至今 罗群辉 中国航空工业总公司宏伟机械厂 厂长 2000.12 至今 施爱林 中国航空救生研究所 审计监察办公室主任 2004.2 至今 2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况 (1)董事 王承海：董事长，男，57 岁，大学，高级工程师。历任研究所六室党支部书记、经营技术开发办公室副主任、经营计划开发处副处长、审

31、计监察处副处长、处长，民品开发处处长、汽车座椅公司筹备组组长、民品发展部部长兼嘉利分厂副总经济师、企划部经理、嘉利分厂党委副书记兼副总经理、总经济师、湖北中航精机科技股份有限公司董事、党委书记、总经理等职。现任湖北中航精机科技股份有限公司董事长。 罗群辉：董事，男，46 岁，大学，研究员，在读博士。历任宏伟机械厂总工程师、厂长、江汉公司总经理兼中国航空救生研究所所长、宏伟机械厂厂长、湖北中航精机科技股份有限公司副董事长。现任航宇救生装备有限公司董事长、总经理，中国航空救生研究所所长，湖北中航精机科技股份有限公司董事，成都海蓉特种纺织品有限公司董事长，江航公司董事长。 邵光兴：董事，男，43 岁

32、，硕士，高级会计师。历任研究所财务部副部长、嘉利分厂财务部经理、副总会计师、总会计师、副总经理、湖北中航精机科技股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书、财务负责人等职。现任湖北中航精机科技股份有限公司董事、党委书记、总经理。 秦洪元：董事，男，39 岁，硕士，高级工程师。历任宏伟机械厂室主任、工具处副处长兼党支部书记、民品副总工程师兼座椅所党支部书记、厂长助理、副厂长。现任航宇救生装备有限公司董事、副总经理、湖北中航精机科技股份有限公司董事。 孙继兵：董事，男，42 岁，大学，高级工程师。历任中国航空工业总公司资产经营管理局资产经营处副处长、中国航空工业第一集团公司资产管理和集团工作部处长、副

33、部长。现任中国航空工业第一集团公司资本运营部副部长、湖北中航精机科技股份有限公司董事、北京蓝天航空科技有限责任公司董事。 2006 年年度报告 12卢锋：董事，男，40 岁，大学，高级经济师。历任东风汽车公司经营管理研究所副所长、证券财务部部长、企划部经理、董事会秘书。现任东风汽车股份有限公司副总经理兼董事会秘书、湖北中航精机科技股份有限公司董事。 张卓，独立董事，男，43 岁，博士研究生。历任南京航空航天大学工商学院副教授、南京航空航天大学经济与管理学院系副主任，现任南京航空航天大学经济与管理学院教授、副院长，宁波英特热动力有限公司总裁顾问、南京东恒国际有限公司总经理顾问、江苏省科技厅软科学

34、项目评审专家、国家自然科学基金管理学部评审专家、江苏省人事厅企业管理高级顾问师。 彭翰：独立董事，男，45 岁，大学，中国注册会计师、高级会计师。历任航天科技集团公司四院四十二所财务副处长、审计室主任、财务处处长，现任航天科技集团公司四院四十二所总会计师。 沈体雁：独立董事，男，36 岁，博士研究生。现为北京大学政府管理学院副教授，首都发展研究院助理院长，中国区域经济研究中心副主任，中国区域科学协会理事、空间信息系统专业委员会主任，国土资源部信息化专家小组成员。 (2)监事 鲁猷余，监事会主席，男，56 岁，大学，高级工程师。历任研究所所财务科科长、生产试制部部长兼党委书记，汉江公司副总经济师

35、、副总经理，航宇救生装备有限公司党委副书记、纪委书记、监事。现任湖北中航精机科技股份有限公司监事会主席。 杨圣军，监事，男，36 岁，大学，高级经济师。历任中国航空工业总公司财务局副主任、中国航空工业第一集团公司财务部副处长、处长，现任中国航空工业第一集团公司财务部副部长，湖北中航精机科技股份有限公司监事。 施爱林，监事，男，43 岁，研究生，中国注册会计师。历任汉江公司审计处审计员，汉江公司财务部室主任，汉江公司财务部副处级审计员，汉江公司财务部副部长。现任航宇救生装备有限公司审计监察部主任、湖北中航精机科技股份有限公司监事。 黄昭惠：职工监事，男，43 岁，大学学历，工程师。历任研究所嘉利

36、分厂团委书记兼机关党支部书记、经理部经理、公司经理部经理。现任公司党委副书记、工会主席、人力资源部经理。 梅水来：职工监事，男， 57 岁，中专学历。现任公司总装工厂总调度。 2006 年年度报告 13(3)高级管理人员 黄正坤：副总经理，男，45 岁，硕士，研究员。长期从事技术开发工作，公司核心技术带头人，公司 4 项专利主要设计者。曾任研究所嘉利分厂副总工程师、工程部经理、副总经理兼工程部经理等职。期间曾获中国航空工业总公司“有突出成绩的中国博士、硕士学位获得者”，研究所“优秀干部标兵”，“湖北省国防科技工业系统劳模”，首届湖北省“五四青年奖章获得者”，人事部、国防科技工业委员会“劳动模范

37、”，2001 年度全国“五一”劳动奖章获得者等荣誉称号。 刘国建：副总经理，男，41 岁，大专学历，工程师。有丰富的生产管理经验。曾任研究所四车间副主任，五车间副主任，八车间主任、主任兼党支部书记，嘉利分厂副总经理等职。期间多次被上级评为“先进工作者”和“优秀干部”荣誉称号，为手轮式调角器的国产化工作的主要参与者，该项目获湖北省科技进步二等奖及汽车行业科技进步三等奖。 雷自力：副总经理，男，36 岁，硕士，高级经济师。长期从事市场开发工作。曾任研究所嘉利分厂企划部副经理、经理、副总经理兼市场部经理等职。期间曾获研究所优秀共产党员、模范干部、团中央和中国航空工业第一集团公司联合授予的“营销创新奖

38、”等荣誉称号。 万方斌：副总经理，男，40 岁，硕士，高级工程师。曾任湖北汽车灯具厂冲压分厂副厂长、冲模分厂副厂长，浙江华辰电器有限公司制造总监兼行政总监，湖北中航精机科技股份有限公司总经理助理、发展计划部经理、新厂建设指挥部办公室主任。 张晓洁：董事会秘书、公司证券部经理，女，37 岁，大专，会计师。曾任中国航空救生研究所财务部成本室主任，公司证券部副经理，证券事务代表。 汪文君：财务负责人、公司财务部经理，男，34 岁，本科，会计师。曾任中国航空救生研究所嘉利分厂财务部副经理。 3、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 根据公司第二届董事会第五次会议通过的关于公司独立董事、董事、监事津贴的

39、议案 ，以及公司第二届董事会第十一次会议通过的公司关于核定 2006年工资总额的议案 ，报告期公司高管人员从公司获得的报酬见“四（一）1、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况” 。 其中，董事孙继兵、监事杨圣军在中国航空工业第一集团公司领取报酬，董 2006 年年度报告 14事罗群辉、监事会主席鲁猷余、监事施爱林在公司控股股东中国航空救生研究所领取报酬，董事秦洪元在航宇救生装备有限公司领取报酬，董事卢锋在东风汽车股份有限公司领取报酬。 4、报告期内公司董事、监事及高管人员变动情况 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，2006 年 10 月 24 日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过公司

40、董事会换届选举的议案 ，并提交股东大会审议；同日召开公司第二届监事会第十次会议审议通过公司监事会换届选举的议案 ，并提交股东大会审议。 2006 年 11 月 22 日， 公司召开二六年第三次临时股东大会， 审议通过 公司董事会换届选举的议案 ，以累积投票方式选举王承海、罗群辉、孙继兵、秦洪元、邵光兴、卢锋、彭翰、张卓、沈体雁等 9 人为公司董事，其中彭翰、张卓、沈体雁等 3 人为独立董事；审议通过公司监事会换届选举的议案 ，以累积投票方式选举鲁猷余、杨圣军、施爱林为公司监事，与工会选举的职工代表监事黄昭惠、梅水来组成公司第三届监事会。 2006 年 11 月 22 日，公司召开了第三届董事会

41、第一次会议，会议一致选举王承海为公司董事长；聘任邵光兴为公司总经理，聘任黄正坤、刘国建、雷自力、万方斌为公司副总经理，聘任张晓洁为公司董事会秘书，聘任汪文君为公司财务负责人；同日，公司召开第三届监事会第一次会议，会议一致选举鲁猷余为公司监事会主席。 (二)公司员工情况 截至 2006 年 12 月 31 日公司在职员工总数为 918 人。 专业构成： 生产人员 744 人、 销售人员 16 人、 技术人员 84 人、 财务人员 9 人、行政人员 65 人。 教育程度：硕士及以上 8 人、本科 124 人、大专 81 人、中专 126 人、高中及以下 579 人。 公司目前无离退休职工。 五、公

42、司治理结构 (一)公司治理情况 1、关于股东与股东大会：公司能够根据上市公司股东大会规范意见的要 2006 年年度报告 15求及公司制定的股东大会议事规则召集、召开股东大会，能够平等对待所有股东，特别是保证中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利，在涉及关联交易事项表决时，关联股东进行了回避；在公司股东大会上对公司非公开发行股票相关议案进行投票表决时，提供网络投票平台，使中小投资者充分行使自己的权利。 2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独

43、立核算、独立承担责任和风险。公司与控股股东的关联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东占用上市公司资金的现象，上市公司也无为控股股东及其子公司提供担保的情形。 3、关于董事与董事会：公司按照公司法 、 公司章程的规定，严格董事的选聘程序，确保公司董事选聘公开、公平、公正、独立，董事人员构成和人数符合法律、法规的要求，董事能够按照董事会议事规则的要求召集、召开董事会，认真履行董事诚实守信、勤勉尽责的义务。董事会下设专门委员会，各尽其责，大大提高了董事会办事效率。 4、关于监事和监事会：公司按照公司法 、 公司章程的规定，严格监事的选聘程序，监事人员构成和人数符合法律、法规的要求，对公司财

44、务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序，经理人员的聘任严格按照公司法和公司章程的规定进行。公司正逐步建立经理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制。 6、关于利益相关者：公司能够尊重和维护利益相关者的合法权利，实现股东、职工和社会等各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。 7、关于信息披露与透明度：董事会秘书负责公司信息披露工作，并负责投资者关系管理，接待投资者的来访和咨询，公司公开披露

45、信息的报纸为证券时报 ，按照有关法律法规及公司信息披露制度的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。 2006 年年度报告 16 (二)独立董事履行职责情况 报告期内，公司三名独立董事勤勉尽责，认真履行了独立董事的职责。按时出席会议，不能亲自出席会议的也进行了授权委托或者通讯表决，独立董事分别担任董事会专门委员会的主任或成员，对公司募集资金的使用、关联交易、对外担保、董事会换届发表了独立意见， 三名独立董事未对公司报告期内的董事会各项议案和其他事项提出异议。 独立董事出席会议情况： 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次)

46、 备注 张 卓 1 1 0 0 彭 翰 6 6 0 0 沈体雁 6 5 1 0 熊有伦 5 3 2 0 2006年11月22日任期届满(三)公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 1、业务分开方面：公司业务结构完整，所需材料设备的采购及客户群、市场均不依赖于控股股东，具有独立的产供销系统，具备独立面向市场并自主经营的业务能力，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。 2、 人员方面： 公司已经建立了独立的人事和劳资管理体系， 与员工签订了 劳动合同 。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。 3、资产方面：公

47、司与控股股东产权关系明晰，拥有独立土地使用权、房产，拥有独立的采购、生产和销售系统及配套设施，拥有独立的专利技术等无形资产。控股股东的出资足额到位，专利技术等资产权属皆办理转移手续。公司没有以资产、权益或信誉为控股股东的债务提供过担保，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司其他股东利益的情况。 4、机构方面：公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会、经理层、生产、技术等部门独立运作，并制定了相应的内部管理和控制制度，使各部门之间分工明确、各司其职、相互配合，从而构成了一个有机的整体，保证了公司的依法运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。 5、财务方面：公司设有完整、独立的

48、财务机构，配备了充足的专职财务会计 2006 年年度报告 17人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立作出财务决策，不存在控股股东干预本公司资金使用的情况。 六、股东大会情况 报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，具体召开情况如下： 1、2005 年年度股东大会 公司于2006年1月24日将2005年年度股东大会的通知和董事会决议以公告方式刊登在证券时报上，2006年2月22日在公司二楼会议室举行公司2005年年度股东大会。出席会议的股东及股东授权委托代表共计9人，代表公司股份2364.8万股，全部为有限售条件的流通股股东，占公

49、司有表决权股份总数的47.29%，会议的召开符合公司法及公司章程的有关规定。会议审议通过以下决议： 1)公司 2005 年度董事会工作报告； 2)公司 2005 年度监事会工作报告； 3)公司 2005 年度报告及摘要； 4)公司 2005 年财务决算报告； 5)公司 2005 年度利润分配预案； 6)公司独立董事述职报告。 本次股东大会经北京市通商律师事务所指派的律师到现场见证并出具了法律意见书 ，认为本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合公司法及公司章程的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。 本次股东大会的决议公告刊登在2006年2月23日的证券时报

50、及指定信息披露网站http:/上。 2、2006 年第一次临时股东大会 公司于 2006 年 4 月 28 日将 2006 年第一次临时股东大会的通知和董事会决议以公告方式刊登在证券时报上，2006 年 5 月 30 日在公司二楼会议室召开 2006年度第一次临时股东大会，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 10名，均为有限售条件的流通股股东，代表公司股份 2789.76 万股，占公司股份总数 2006 年年度报告 18的 46.50 %，会议的召开符合公司法及公司章程的有关规定，会议审议通过了如下议案： 1)关于修改公司章程的议案； 2)关于修改公司股东大会议事规则的议案； 3)关

51、于修改公司董事会议事规则的议案； 4)关于修改公司监事会议事规则的议案。 本次股东大会经北京市通商律师事务所指派的律师到现场见证并出具了法律意见书 ， 认为本次股东大会的召集、 召开程序及表决方式符合 公司法 及 公司章程的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。 本次股东大会的决议公告刊登在2006年5月31日的证券时报及指定信息披露网站http:/上。 3、2006 年第二次临时股东大会 公司于2006年9月13日将2006年第二次临时股东大会的通知和董事会决议以公告方式刊登在证券时报上。 2006年10月11日10月12日， 公司采取现场投票与网络表决相结

52、合的方式， 10月12日下午14:00在公司二楼会议室现场召开2006年第二次临时股东大会，参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共82人， 代表有效表决权的股份数为30,255,427股，占公司股本总额的50.43%。其中有限售条件的流通股东及股东代理10人， 代表有效表决权的股份数为28,761,600股， 占公司股本总额的47.94%，无限售条件的流通股东及股东代理72人，代表有效表决权的股份数为1,493,827股，占公司股本总额的2.49%。会议召开符合公司法及公司章程的有关规定，会议审议通过了如下议案： 1)关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案； 2)关于公司20

53、06年非公开发行股票方案的议案； 3)关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案； 4)关于前次募集资金使用情况说明的议案； 5)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案。 本次股东大会经北京市通商律师事务所指派的律师到现场见证并出具了 法律 2006 年年度报告 19意见书 ，认为本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合公司法及公司章程的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。 本次股东大会的决议公告刊登在2006年10月13日的 证券时报 及指定信息披露网站http:/上。 4、2006年第三次临时股东大会 公司于200

54、6年10月26日将2006年第三次临时股东大会的通知和董事会决议以公告方式刊登在证券时报上，2006年11月22日在公司二楼会议室召开2006年第三次临时股东大会， 出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计11名， 代表公司股份2855.04万股， 占公司股份总数的47.58%， 其中有限售条件的股份为2128.8万股，占公司股份总数的35.48%；无限售条件的股份为726.24万股，占公司股份总数的12.1%，符合公司法及公司章程的有关规定，会议审议通过了如下议案： 1)公司第二届董事会工作总结； 2)关于公司董事会换届选举的议案； 3)公司聘请会计师事务所的议案； 4)公司第二届监事会

55、工作总结； 5)公司第二届监事会换届选举的议案。 本次股东大会经北京市通商律师事务所指派的律师到现场见证并出具了 法律意见书 ，认为本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合公司法及公司章程的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。 本次股东大会的决议公告刊登在 2006 年 11 月 23 日的证券时报及指定信息披露网站 http:/ 上。 七、董事会报告 一、报告期内公司经营情况的回顾 1、报告期内公司总体经营情况 2006 年，我国经济总体上呈现出“增长快、运行稳、质量高”的运行格局，汽车业延续了前几年的增长态势，在经济型轿车持续热销、自主品牌迅速发展、

56、2006 年年度报告 20出口市场快速增长的拉动下，乘用车市场增势强劲。 报告期内，公司充分挖掘自身潜力，各项经营指标大幅增长。2006 年公司实现主营业务收入 2.035 亿元，同比增长 7215.96 万元，同比增幅 54.9%；实现主营业务利润 4818.86 万元，同比增长 1706.19 万元，同比增幅 54.81%；实现净利润1430.13 万元，同比增长 484.94 万元，同比增幅 51.31%；经营活动产生的现金流量净额为 768.04 万元，比上年同期下降 56.5%。 通过实施管理流程再造和组织机构改革，使管理扁平化，提高运行效率。实行工厂制，设立总装工厂和精冲工厂；推进

57、精益生产方式、实行准时生产；采用“看板管理”和“一个流”等先进的管理方式，改进生产信息传递及物流的效率，最大限度地满足客户需求。2006 年公司主导产品调角器单月产量创下新高，全年突破 120 万辆份，同比增幅达 50%。 市场开发方面，公司实行片区经济责任制和“落地生根”计划，设立了六大片区，并制定了新的市场开发绩效考核制度，效果显著。2006 年，公司回笼货款2.28 亿元，同比增幅 59%。公司在巩固原有配套车型的基础上，不断开发新产品，进一步扩大市场。单一品种销量排前五名的产品销量达 52.74 万辆份，占公司全年总销量的 47.43 %。 新品开发按项目责任制来推进，以保障新产品研发

58、进程，从而为占领新的市场提供了支撑。报告期内，公司新品项目总数达到 97 项，实现新品收入 9320 万元，占公司主营业务收入的 45.79%，同比增长 54.56%。新品开发已成为公司成长的主要动力。 报告期内，公司净利润同比增长 51.31%，主要是因为公司销售收入同比大幅增长 54.9%，同时公司内部推行管理创新，实施流程再造，增加了运行效率；通过成本优化、降本增效降低了产品成本。 报告期公司的滑轨产品因配套车型福特嘉年华、尼桑阳光的减产，导致收入下降，实现销售收入 385.21 万元，同比下降 37.14%。随着公司新开发的澳大利亚滑轨和大众 PQ35 滑轨的量产，目前的局面将会得到改

59、变。 经营活动产生的现金流量净额为 768.04 万元，比上年同期下降 56.5%。主要原因为 2006 年公司生产规模扩大，为了保证正常的生产周转，增加了原材料的采购；同时，报告期内的运杂费也有一定幅度的增加。 2、公司存在的主要优势和困难 2006 年年度报告 21(1)主要优势： 在轿车座椅调节机构领域内，公司在研发、产品、设备、市场、质量等方面都具有国内领先优势。 A、研发优势 高素质的研发队伍及较高的研发水平 近年来，随着国内汽车行业的迅猛发展，行业竞争日趋激烈。为抢占市场先机和扩大市场份额，各大汽车厂商不断推出新车型。这就要求汽车零部件生产企业具备一定的研发水平，确保能与整车厂同步

60、推出新产品。 公司拥有一支高素质的、专业化的研发队伍，共有研发人员 84 人，其中研究员 2 人、高级工程师 8 人、工程师 66 人。这些技术人员长期从事航空救生、人-机-环境系统工程研究和开发，以后又投入与航空救生专业相近，与人-机-环境系统工程具有相同理论基础的汽车座椅及其调节机构的研制和开发，具有坚实的理论功底和丰富的实践经验。 公司为设计人员配备了功能强大的 CATIA 等设计软件；通过实施 PDM 及 CAPP 管理系统，实行了研发数据、信息的高度共享与集成；通过推广应用“逆向工程”及“并行工程” ，大大缩短产品开发周期，从而大极大地提高了研发效率。 1994 年公司首次研制成功我

61、国第一个乘用车座椅调角器，到目前已自主开发了 70 余项产品。自主开发的具有国际先进水平的乘用车座椅调角器和大型多工位连续精冲模填补了国内空白。公司拥有 8 项专利（其中 1 项为日本专利） ，还有 9项专利已被受理，正在进行实质性审查，其中 4 项是发明专利，2 项为国外专利；公司先后获得 3 项科技进步成果奖；2005 年 8 月公司获得湖北省科技型中小企业创新奖，2005 年 10 月公司技术开发中心被评为省级企业技术中心。 先进的核心技术 汽车座椅为安全件，对汽车座椅调节机构有特殊的安全性要求。座椅调节机构的核心零部件为精冲件，因而，精冲技术为公司的核心技术。精冲技术是一种高精、高效的

62、工艺方法，属先进制造技术。精冲技术的关键是精冲模具的设计与制造技术。 FEINTOOL 公司是世界精冲领域的权威，不论在精冲理论的研究还是在精冲技术的应用方面，一直处于世界领先地位。公司与 FEINTOOL 公司保持着长期的合作关系，先后派遣 10 余人次前往该公司学习、培训，并邀请 FEINTOOL 公司专 2006 年年度报告 22家来公司进行技术交流、讲座。通过这些年的积累，公司目前已具备了自行设计和制造复杂连续精冲模具的能力。公司在精冲技术方面处于国内领先地位，部分接近国际先进水平。 功能强大的产品试验检测能力 座椅调节机构作为轿车安全件，在产品研发及制造阶段，要进行大量的检测和试验。

63、为此，公司投入大量资金建立包括三座标测量仪、万能工具显微镜、数字显微测量系统、专用疲劳试验台、专用寿命试验台、多功能试验台等的检测与试验设备。功能强大的产品检测试验能力,保证了公司产品质量稳定可靠。 B、产品优势 公司利用较强的研发能力， 确立了产品的优势地位。 TJL 系列手轮式调角器取得国家专利，是我国第一个自主研发的轿车座椅调角器，该产品替代进口，填补国内空白，并获得国家级、省级新产品称号。产品相关技术性能均达到国际同类产品的要求；TJB 系列板簧式调角器，吸收了手轮式调角器强度高的优点，改变了国内同类产品只能实行椅背单边锁定的缺点，实现了双边锁定，同步解锁；不仅设计结构简单、调节速度快

64、、手感轻，而且产品质量达到世界先进水平。该产品获得中国和日本专利；TJW、TJWD 系列无间隙（电动）调角器是在引进 KEIPER公司 T2000 专利和专有技术的基础上研制开发的高档产品，为目前国内主流轿车普遍采用，与新一代座椅处于同一技术平台，性能优越。 C、设备优势 公司目前拥有 6 套具有国际先进水平的精冲设备(瑞士 FEINTOOL 公司进口)，为国内最大的精冲生产基地；公司还拥有预抽真空碳氮共渗多用炉热处理设备、慢走丝线切割机(美国进口)、高精度电火花切割机、五轴联动坐标磨、数控加工中心和 CD 焊机(德国进口)、焊接机器人(日本进口)等关键生产设备，国际先进技术装备总值超过公司主

65、要技术装备总值的 80%。 D、市场优势 公司通过多年的市场开发，已形成一个稳定、优质的客户群体。公司自主开发的 TJL（手轮式）系列调角器先后与捷达、富康、旗云、全顺等车型配套；自主开发的 TJB（板簧式）系列调角器与富康、福克斯、蒙迪欧、别克、中华、蓝鸟、GL8、柳微、江淮等乘用车和商用车车型配套，并已出口到泰国、马来西亚、菲律宾、伊朗、阿根廷等国；引进德国 KEIPER 公司无间隙调角器技术，消化吸收后 2006 年年度报告 23开发的 TJW（无间隙式） 、TJWD（电动式）系列调角器与高尔夫、宝莱、赛欧、帕里奥、西耶那、奥迪 A6、蒙迪欧、帕萨特领驭、皇冠 3.0、锐志、骐达、颐达等

66、乘用车型配套；自主开发的神龙变速箱拨叉已与富康、爱丽舍、C2、标致 307、标致 206 车型配套。 E、质量优势 公司先后取得了由瑞士 SGS-ICS 公司认证、德国 DAR 国家认可委颁发的ISO9001、QS9000、VDA6.1 和 ISO/TS16949 质量管理体系认证，并建立了相应的质量保证体系。公司为一汽大众的“A”级供应商，沈阳江森的优秀供应商。产品质量得到美国江森、美国李尔等国际大公司的认可。 (2)主要困难： A、市场受到来自高端和低端两方面的威胁 一方面，国际同行蜂涌进入中国，如国际竞争对手 Faucia、Keiper、FKK 纷纷在中国设厂，以其技术优势、品牌优势和国

67、外车型原配优势瓜分公司的中高端市场；另一方面，国内的竞争对手如常熟忠明、江苏力乐等经过这几年的积累和发展也具备了相当实力，慢慢开始向中高端市场进发，争夺公司现有市场。 B、产能不足急需扩大 公司具备 110 万辆份的调角器生产能力， 2006 年生产各类调角器 120 万辆份，目前产能已超负荷，与未来的市场需求相比产能严重不足，因而急需扩大调角器的产能以满足不断扩大的市场需求。 解决办法： 公司将进一步加大市场开发和产品开发的力度，扩大产品领域，扩大市场份额，力争在产品领域和市场范围上有新的突破。针对国际大公司向中国的渗透，公司也在积极开发国际市场。以公司产品与世界同类产品具有同等的技术水平及

68、相对较低的成本优势，公司产品在国际上具有一定的竞争力。通过国际市场开发，抢占国际市场，来化解国际竞争对手带来的威胁。 通过再融资等渠道，积极进行技术改造，加大产能，扩大生产规模，来解决目前产能不足的问题。 3、公司主营业务及其经营状况 (1)主营业务范围 公司的主营范围：座椅精密调节装置、各类精冲制品、精冲模具的研究、设 2006 年年度报告 24计、开发、制造和销售；救生系统工程技术开发和应用；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)； 经营进料加工和“三来一补”业务。 主

69、要产品为高、 中档汽车座椅调节机构和各类精冲制品。 报告期内公司主营业务收入、主营业务利润按行业、分产品的构成情况 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率（）主营业务收入比上年增减（） 主营业务成本比上年增减（） 主营业务利润率比上年增减（） 制造业 20,350.79 15,451.33 24.08% 54.94% 55.35% -0.20% 主营业务分产品情况 调角器 18,629.78 14,072.16 24.46% 58.30% 59.95% -0.78% 滑轨及增高机构 385.21 363.82 5.55% -37.14% -4

70、2.68% 9.12% 拨叉 1,335.81 1,015.35 23.99% 116.75% 190.32% -19.70% (2)报告期内公司主营业务按地区分布情况 单位：万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）华东地区 7,201.36 44.73% 东北地区 1,918.49 -33.31% 华中地区 4,655.13 87.23% 西南地区 2,333.17 314.45% 华南地区 885.65 125.31% 华北地区 2,350.35 128.77% 出口 1,006.65 23.87% 合计 20,350.79 54.94% (3)占主营业务收入或主营业务利润总额

71、 10%以上的主要产品 分产品分产品 主营业务收入主营业务收入(元元) 主营业务成本主营业务成本(元元) 主营业务利润率主营业务利润率(%)调角器 18,629.78 14,072.16 24.46 (4)主要供应商、客户情况 报告期内公司向前五名供应商采购金额合计 80,156,180.94 元，占年度采购总额的比例为 41.85%； 2006 年度公司前五名客户的销售收入合计 127,359,447.51 元，占公司当年全部销售收入的 62.58%。 4、报告期内资产构成同比发生重大变化的说明 报告期末公司资产总额 34347.81 万元，比期初增加 5583.7 万元。 2006 年年度

72、报告 25应收票据 2006 年 12 月 31 日余额比 2005 年增加 160.89 万元，增幅为 9.77%，公司主要原因是公司 2006 年加大货款回笼的力度，随着公司收入的增长，银行承兑汇票结算量也有所增加。期末余额中无持有公司 5%以上表决权股份的股东中国航空救生研究所欠款。 应收帐款2006年12月31日余额比2005年增长1,109.29万元， 增幅为28.69%，主要原因与公司所处汽车行业的付款惯例有关，汽车整车生产厂家一般要求供应商给予一定的付款宽限期。目前，公司给予主要客户的付款期为 2-3 个月，公司2006 年实现销售收入 20,350.79 万元， 较上年增长 7

73、,215.96 万元， 增幅为 54.94% ，应收帐款增幅低于销售收入的增幅。期末余额中无持有本公司 5%以上表决权股份的股东欠款。 存货 2006 年 12 月 31 日余额比 2005 年增加 2,788.09 万元，增幅为 53.99%。主要原因是公司销售规模扩大后，为满足客户安全库存需要，相应增加产成品库存 1,270.54 万元；随生产规模扩大而相应增加原材料库存 673.20 万元；存货跌价准备期初 130,999.46 元，期末余额为 0 元，减少的原因是原计提跌价准备的在产品本期投入生产后予以转销。 固定资产原值 2006 年 12 月 31 日余额比 2005 年增加 34

74、91.26 万元，增幅为25.30%，主要原因是新增募集资金项目部分机器设备。 长期待摊费用 2006 年 12 月 31 日余额为零，2006 年共摊销 124 万元，主要原因是公司上市财务费用摊销，截止到 2006 年 12 月 31 日，上市财务费用已全部摊销。 短期借款 2006 年 12 月 31 日余额比 2005 年增加 1780 万元，其中新增保证借款 1,600 万元、信用借款 2,000 万元；偿还到期保证借款 1,800 万元、财政周转金借款 20 万元。 应付票据 2006 年 12 月 31 日余额比 2005 年增加 538.90 万元，原因是随着公司收入的增加，采

75、购业务的增加而相应加大银行承兑汇票结算量。 应付帐款 2006 年 12 月 31 日余额比 2005 年增加 654.47 万元， 增幅为 15.92%，主要原因是随着公司生产经营规模的扩大，应付供应商的货款相应增加。 预收账款 2006 年 12 月 31 日余额比 2005 年增加 304.11 万元，主要原因是公司收到国外客户合同预付款。 长期借款 2006 年 12 月 31 日余额为零，主要原因是年初的 2290 万元，是“轿 2006 年年度报告 26车座椅板簧式调角器生产线技术改造项目”借款，由中国航空救生研究所提供保证方式担保，2007 年内到期，由长期借款转入到一年内到期的

76、长期负债。 5、报告期内财务数据同比发生重大变化的说明 财务费用 2006 年支出比 2005 年增加 116.32 万元，主要是随着公司生产经营规模的扩大，资金需求增加，2006 年公司银行借款期末余额较年初增加 2,380 万元，利息支出相应增加，同时，长期借款利息停止资本化，全部计入当年财务费用-利息支出科目， 致使 2006 年利息支出较上年增长 98.93 万元， 增幅达到 55.14%。 管理费用 2006 年支出比 2005 年增加 858.11 万元，增幅为 50.83%，主要是由于公司经费、研究开发费和劳动保险费大幅增长所致。 6、报告期内现金流量表同比发生重大变化情况的说明

77、 报告期内公司经营活动产生的现金流入量为 22220.48 万元，主要是销售调角器、拨叉、滑轨收到的货款，现金流出量为 21452.44 万元，主要是公司购买原材料、支付职工工资等正常生产经营所需的现金；公司投资活动产生的现金流入量为 1.6 万元，流出量为 4496.71 万元，主要是购建固定资产支付的现金；筹资活动产生的现金流入量为 4954.9 万元，主要是长短期借款所收到的现金，流出量为2911.38 万元，主要是偿还债务 2320 万元、分配股利 250 万元、支付利息 326.96万元。 经营活动产生的现金流量净额为 768.04 万元，比上年同期下降 56.5%，主要因为公司 2

78、006 年原材料购进及其运杂费增加；投资活动产生的现金流量净额为-4495.11 万元，主要是实施 IPO 募集资金新增的机器设备；筹资活动产生的现金流量净额为 2043.52 万元，上年同期为-329.47 万元，主要因为公司 2006 年向金融机构借款较 2005 年增加所致。 7、报告期内公司无控股公司及参股公司。 二、对公司未来发展的展望 1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 我国汽车产业已进入了一个全新的发展时期，随着汽车价格、居民收入和消费结构、消费信贷、消费环境的改善，特别是新产品的推出，未来汽车市场发展空间巨大。自 2003 年国内汽车出现“井喷”以来，汽车工业一

79、直保持两位数增长速度，特别是轿车行业，增长率更是达到 20%以上。从国际国内宏观经济环境及汽车产业自身的发展趋势来看，近若干年内，汽车工业仍将保持较高的发展速度， 2006 年年度报告 27一般认为增幅不低于 15%。 目前公司面临来自国内和国外两方面的竞争，国外主要竞争对手多为全球大的汽车零部件供应商，为降低生产成本，纷纷在中国进行本土化生产，给我公司带来较大的竞争压力。国内主要竞争对手为从事汽车座椅零部件生产的厂家，对公司构成一定威胁。 面临这样的竞争格局，公司将不断加强研发投入，对公司自主研发的产品进行专利申请，通过法律途径，加强知识产权保护；在加大对高端座椅调节机构研发的同时，也加强对

80、低端产品的开发，利用现有技术进入中低档轿车市场，扩大市场覆盖面。在加强国内市场开发的同时，加强国际市场开发，不断提高公司产品在国际市场上的份额。 2、公司未来发展战略 按照“以精冲技术为本，以汽车零部件为主”的战略思想，公司现有业务中的中高档轿车座椅调角器、精冲件及精冲模具为公司战略经营领域的首选。同时向两端扩展：开发中低档轿车座椅调节机构和高档豪华轿车座椅调节机构。积极开发动力系统，例如轿车手动变速箱拨叉和自动变速箱组件也作为公司战略经营领域；同时加大自主创新，通过推进精益生产，提高生产效率；不断加大国际市场开发力度，使公司逐步走向国际化。 3、为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以

81、及资金来源情况 为实现未来的发展战略，公司将继续加大技术改造投入，近五年内，产能在现有能力的基础上翻一番，公司近期的资金主要投在扩大生产能力上。同时随着生产规模的扩大，短期流动资金需求也逐步加大，为解决上述资金需求问题，公司在未来将以债务融资和股权融资结合，同时积极争取国家扶持政策。 4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素 市场竞争风险 随着我国加入 WTO 后汽车行业完全开放，国内汽车行业的快速发展，国内、国际座椅调节结构生产厂商竞争加剧。公司面临着由于行业内竞争加剧而导致的相关风险。国际座椅内饰件跨国集团凭借先进的技术、品牌和原配厂家的优势，蚕食国内市场。同时，原材料

82、价格上涨，产品持续降价，降低了公司的盈利水平。公司正在采取各种策略，化解由于市场竞争带来的风险，一方面公司将加强自身的技术开发能力，开发系列化产品，将调角器、滑轨、增高机构整合为以六向手 2006 年年度报告 28动、八向电动为主的模块化产品，实现模块化供货，扩大产品价值和市场份额；另一方面，公司在立足国内市场的同时，强化国际市场开发，逐步进入世界汽车零部件的采购链体系。 财务风险 产品销售价格下降风险。近年来，随着汽车行业的竞争加剧，汽车价格也持续下降，从而直接导致了汽车零部件产品价格持续下降。 应收帐款增加风险。尽管公司的欠款单位主要为国内大型汽车厂商，信誉较高，但如果客户经营状况出现不确

83、定性，公司可能面临应收款项无法及时收回的风险。同时，公司主要客户的付款期为 2-3 个月，随着新客户的增加和公司规模的扩大，应收账款将增加，公司面临资金周转困难的风险。 对策：我国正迎来家庭轿车消费的快速增长时代，汽车零部件的市场需求量将随之大幅增加，公司应努力抓住当前的市场机遇，积极开拓市场和技术开发，扩大生产规模，通过规模效应降低单件产品的成本，以抵消产品降价的影响；通过完善成本激励和约束机制，明晰各责任中心成本责任，努力降低生产成本和管理成本；加强客户信用管理，建立和完善公司信用管理体系，控制应收帐款规模，降低应收帐款风险，同时进一步加大营销人员业绩同应收帐款管理责任。 三、执行新企业会

84、计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况 根据企业会计准则第6号-无形资产的规定，公司发生的研究开发费用符合规定条件的部分如果予以资本化，将减少公司期间费用，增加公司的利润和股东权益。 四、公司投资情况 1、募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字200484号文核准， 并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商长江巴黎百富勤证券有限责任公司通过深圳交易所系统于2004年6月18日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众发行了普通股 （A股） 2000万股， 每股面值1元， 每股发行价6.12元， 共募集资金122,400,000.

85、00元，扣除上网发行费及承销手续费8,793,441.92元，实际募集资金净额113,606,558.08元。业经中勤万信会计师事务所有限公司验证，并由其出具勤信验字2004006号验资报告 。 2006 年年度报告 29上述募集资金到位前，截至2004年6月30日，公司用自有资金对募集资金项目垫付资金累计已投入15,111,500.00元，募集资金到位后已归还垫付款15,111,500.00元。截至2006年12月31日，公司募集资金使用情况为：直接投入承诺投资项目111,665,175.76元， 尚未使用的金额 1,941,382.32元。 公司2006年12月31日募集资金专户余额合计2

86、,821,689.16元，与尚未使用的募集资金余额的差异为880,306.84元，其中(1)银行存款利息收入1,128,972.35元，(2)企业流动资金账户应归还248,665.51元，公司已于2007年1月13日归还募集资金专用账户。 中勤万信会计师事务所有限公司对公司募集资金使用出具了勤信核字2007001号募集资金专项审核报告，认为公司董事会关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。 为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司依照公司法 、 深圳证券交易所股票上市规则等法律法规，结合公司实际情况，制定了湖北中航精机科技股份有限公司募集资金管理办法 （以下简称“ 管理办法 ” ）

87、 ，于2004年8月15日经公司董事会审议通过。根据管理办法的要求并结合公司经营需要，公司开设2个募集资金专用账户，并与开户银行签定募集资金专用账户管理协议，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。 报告期募集资金使用情况如下表： 单位：万元 本年度已使用募集资金总额3,632.28募集资金总额 11,360.66 已累计使用募集资金总额11,166.52承诺项目 是否已变更项目（含部分变更） 原计划投入总额 本年度投入金额 累计已投入金额实际投资进度（%）本年度实现的收益（以利润总额计算）项目建成时间或预计建成时间 是否符合计划进度 是否符合预计收益项目可行性是否发生重大变化 高档轿车座

88、椅手柄式调角器及电动调角器技术改造 否 4,867.00 217.79 4,712.9496.83% 757.772006 年 12 月 31日 是 是否 高档轿车座椅导轨生产技术改造 否 1,993.00 1,073.72 1,510.9475.81%29.21 2007 年 3 月 31 日 否 是否 变速箱拨叉总成技术改造 否 2,980.00 1,651.37 2,580.2286.58% 101.292006 年 12 月 31日 是 是否 精密冲压模具及否 2,983.00 689.40 2,362.4279.20%0.00 2006 年 12 年 31是 否否 2006 年年度报

89、告 30精冲件技术改造 日 合计 - 12,823.00 3,632.28 11,166.52- 888.27- - - - 未达到计划进度和预计收益的情况和原因（分具体项目） 1、高档轿车座椅导轨生产技术改造项目报告期完成投资 1073.72 万元，累计完成投资 1510.94万元，实际投资进度 75.81%。2005 年，滑轨产品受配套车型的调整，订货量减少。为确保募集资金使用效益，公司本着审慎原则相应调整了项目的投资进度。预计 2007 年 3 月项目建成。2、精密冲压模具及精冲件技术改造报告期完成投资 689.40 万元，累计完成投资 2362.42 万元，实际投资进度 79.20%，

90、主要设备已安装调试到位。本项目生产能力主要优先满足公司自用模具、精冲件和新产品开发的需要，仅有极少量精冲件对外销售。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金项目实施地点变更情况 2005 年 5 月公司搬迁到位于襄樊市高新区追日路 8 号的新厂区，募集资金 4 个项目实施地点由原来的襄樊市高新区江山南路变更为襄樊市高新区追日路 8 号。 募集资金项目实施方式调整情况 截至 2006 年 12 月 31 日，贵公司未变更募集资金使用项目。 募集资金项目先期投入及置换情况 2004 年 4 月 26 日， 2004 年度第一次临时股东大会通过了 关于实施募集资金投资项目的议案 ，决定为解决

91、生产中关键工序的瓶颈矛盾，先期实施募集资金投资项目的建设，由公司以自有资金垫付， 截止到 2004 年 6 月 30 日， 公司自筹投入募集资金项目的资金为 15,111,500.00 元。 2004年 8 月 15 日公司二届四次董事会审议通过了关于 2004 年下半年募集资金使用计划的议案 ，该计划批准用募集资金弥补先期投入的资金。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 根据公司 2005 年 2 月 24 日第二届董事会第七次会议通过的湖北中航精机科技股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 ，公司用闲置募集资金 2000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。公司

92、于 2005 年 3 月 3 日用募集资金拨付 1000 万元，2005年 7 月 19 日用募集资金拨付资金 500 万元。公司已于 2005 年 8 月 15 日用流动资金归还募集资金 1500 万元。 根据公司 2005 年 8 月 16 日第二届董事会第九次会议通过的关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 ，公司用闲置募集资金 2000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6个月。公司于 2005 年 8 月 15 日用募集资金拨付 1000 万元，2005 年 8 月 24 日拨付 200 万元，2005 年 12 月 6 日拨付 800 万元。公司已于 2006 年 2 月

93、13 日用流动资金归还募集资金 2000 万元。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 募集资金其他使用情况 无 五、董事会日常工作情况 (一)报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司共召开六次董事会，具体情况如下： 1、 公司于 2006 年 1 月 22 日在襄樊市汉江国际大酒店召开二届十一次董事会， 本次会议决议公告刊登在 2006 年 1 月 24 日的证券时报和巨潮咨询网()上。 2006 年年度报告 312、公司于 2006 年 4 月 26 日在公司二楼会议室召开二届十二次董事会，本次会议决议公告刊登在 2006 年 4 月 28 日的证券时报和巨潮咨询网()上。 3

94、、公司于 2006 年 8 月 18 日在襄樊市汉江国际大酒店召开召开二届十三次董事会，本次会议决议公告刊登在 2006 年 8 月 21 日的证券时报和巨潮咨询网()上。 4、公司于 2006 年 9 月 13 日以通讯方式召开二届十四次董事会，本次会议决议公告刊登在 2006 年 9 月 14 日的证券时报和巨潮咨询网()上。 5、公司于 2006 年 10 月 24 日在襄樊市汉江国际大酒店三楼会议室召开二届十五次董事会，本次会议决议公告刊登在 2006 年 10 月 26 日的证券时报和巨潮咨询网()上。 6、公司于 2006 年 11 月 22 日在襄樊市汉江国际大酒店三楼会议室召开

95、三届一次董事会，本次会议决议公告刊登在 2006 年 11 月 23 日的证券时报和巨潮咨询网()上。 (二)董事会对股东大会决议的执行情况 1、2005 年度利润分配方案的执行情况 公司 2005 年度股东大会审议通过了公司 2005 年度利润分配方案， 以 5000 万股为基数，向全体股东按每 10 股送 2 股派 0.50 元（含税） ；共派红利 12,500,000元，剩余利润 12,062,192.41 元结转下年度分配。上述利润分配方案于 2006 年 4 月3 日在证券时报及巨潮资讯网上刊登了分红派息实施公告，并于报告期内实施完毕。 2、非公开发行股票方案的执行情况 2006 年

96、 9 月 13 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了公司非公开发行不超过 2,000 万 A 股的有关议案；2006 年 10 月 11、12 日，公司通过现场投票和网络投票相结合的方式，召开公司 2006 年第二次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行不超过 2,000 万 A 股的相关议案。非公开发行股票申报材料已向中国证监会申报，现正处于审核阶段。 六、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 2006 年度利润分配预案如下： 按 2006 年税后净利润的 10%计提法定盈余公积 2006 年年度报告 321,430,132.31 元，加上以前年度未分配利润 12,062,1

97、92.41 元，可供投资者分配的利润为 24,933,383.16 元。以公司现有总股本 6000 万股为基数，向全体股东拟按每10 股派 1.10 元（含税） ，共派红利 6,600,000 元，剩余利润 18,333,383.16 元结转下年度分配。 七、其他事项 1、注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 关于湖北中航精机科技股份有限公司 2006 年度 关联方占用资金情况的专项说明 勤信审核2007002 号 湖北中航精机科技股份有限公司全体股东：湖北中航精机科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对湖北中航精机科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2006年度控

98、股股东及其他关联方占用资金的情况进行专项审核。 我们的审核是依据 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 （证监发200356 号）进行的。 真实、完整地提供所有相关资料是贵公司管理当局的责任，我们的责任是根据上述关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 （证监发200356 号）的规定，对贵公司与控股股东及其他关联方资金往来及对外担保的情况是否符合规定进行相关调查、核实，并出具专项审核说明。在调查、核实过程中，我们实施了查阅有关资料、会计凭证、核对会计帐簿记录等我们认为必要的核查程序。 现将审核情况说明如下： 一、关联方占用资金情况： 截至

99、2006 年 12 月 31 日，贵公司帐面记载的应收关联方资金的余额为零。 二、担保情况： 经核查，未发现 2006 年度贵公司存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。 中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师 张金才 中国北京 中国注册会计师 朱昆山 2006 年年度报告 33 2007 年 1 月 30 日 2、独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会证监发(2003)56号 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(简称“通知”)的精神，作为湖北中航精机科技股份有限公司(以下简称“本公司”)的独立董事，本着实事

100、求是的态度，对公司的对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，相关说明及独立意见如下： 公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，2006 年公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项；公司不存在控股股东及其它关联方非正常占用公司资金的情况。 3、投资者关系管理活动的开展情况 公司自股票在深圳证券交易所上市以来，严格遵守相关法律法规的规定，及时准确地履行披露义务，保障了广大投资者的知情权。 公司指定专人为投资者关系管理负责人，公开了管理负责人的电话、传真、电子邮箱等资料；制定并披露了公司

101、信息披露管理制度和投资者关系管理制度，保证公司投资者关系管理的制度化；公司网站设立的投资者关系管理栏目，作为公司与投资者在网络上进行沟通的平台，最大限度地保证投资者与公司信息交流的畅通。 2006年2月14日下午15：0017：00，公司在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行了2005年年度报告说明会，公司部分高管人员及保荐代表人参加了这次网上业绩报告会和沟通会，通过沟通使投资者对公司发展战略、财务状况，研发能力、产品市场及发展前景等问题有了更充分的了解。 2006 年 7 月 12 日， 公司董事会严格按照中小企业板投资者权益保护指引的要求，针对市场关于公司实际控制人整体上市的传闻，及时向

102、公司控股股东、实际控制人询证，经询问后及时刊登澄清公告，避免了公司股票继续异常波动。 基于公司 2006 年的投资者关系管理工作得到投资者广泛的肯定与好评，在深交所 2005 年度信息披露的考核评比中，公司获“优秀”评级。 公司董事会先后接待了证券公司、投资公司和个人投资者来公司实地走访， 2006 年年度报告 34使投资者加强了对公司的认识，展示了公司良好的生产能力，并在不违反公平披露的原则下向他们解答了相关问题，增进了他们对公司的了解和信心，促进了公司与投资者之间的信息沟通。 4、建立内部审计制度的有关情况 公司按照相关法律法规的要求制定了内部审计制度，在董事会审计委员会下设审计部，负责公

103、司内部审计的监督和核查工作，配备了2名审计人员，协助审计委员会开展活动，为规范公司的内部控制、经济活动和严肃财经纪律发挥了监督职能。 5、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况 报告期内，公司全体董事严格按照深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引的有关要求，诚实守信、勤勉、独立地履行职责，并且能够投入足够的时间和精力于公司董事会事务，切实履行董事的各项职责，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益不受损害。 公司董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议，从而保证了报告期内的历次董事会会议能够依法、正常、有效的召开，并积极督促公司执行董事会

104、会议形成的决议；报告期内，公司董事长充分保证了独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件。 公司独立董事积极参与公司董事会、股东大会，独立公正地履行职责，确保公司董事会决策的科学性、客观性、公正性，维护了中小股东合法权益。报告期内，公司独立董事对公司对外担保情况、控股股东及其它关联方占用资金情况、公司高管人员变动情况发表了独立意见。 报告期内，公司共召开了六次董事会会议，董事出席会议的情况如下： 报告期内董事会会议召开次数 6董事姓名 职务 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 王承海 董事长 6 0 0 否 罗群辉 董事 4 2 0 是 孙继兵

105、董事 5 1 0 否 秦洪元 董事 6 0 0 否 邵光兴 董事、 总经理 6 0 0 否 卢 锋 董事 3 3 0 是 张 卓 独立董事 1 0 0 否 2006 年年度报告 35彭 翰 独立董事 6 6 0 否 沈体雁 独立董事 5 1 0 否 八、监事会报告 (一)监事会召开情况 2006 年度公司监事会按照公司法 、 公司章程和公司监事会议事规则的有关规定共召开四次监事会。 1、2006 年 1 月 22 日在襄樊市汉江国际大酒店三楼会议室召开公司第二届监事会第七次会议，会议审议并通过了如下议案：1)审议公司 2005 年度监事会工作报告 ；2)审议公司 2005 年年度报告及摘要 ；

106、3)审议公司 2005 年财务决算报告 ；4)审议公司 2006 年财务预算（草案） ；5)审议公司 2005 年度利润分配预案 。本次会议决议公告刊登在 2006 年 1 月 24 日的证券时报上。 2、2006 年 4 月 26 日在公司二楼会议室召开第二届监事会第八次会议，会议审议并通过了如下议案：1)审议公司 2006 年第一季度报告 ；2)审议公司监事会议事规则修改议案 。 本次会议决议公告刊登在 2006 年 4 月 28 日的 证券时报上。 3、2006 年 8 月 18 日在襄樊市汉江国际大酒店三楼会议室召开公司了第二届监事会第九次会议，会议审议并通过了如下议案： 1)公司 2

107、006 年半年度报告 ；2) 公司 2006 年半年度报告摘要 。本次会议决议公告刊登在 2006 年 8 月 21 日的证券时报上。 4、 2006 年 10 月 24 日在襄樊市汉江国际大酒店三楼会议室召开了公司第二届监事会第十次会议，审议并通过了如下议案： 1）审议公司 2006 年第三季度报告 ；2）审议公司第二届监事会工作总结 ；3）审议公司监事会换届选举的议案 ；4）审议公司聘请会计师事务所的议案 ； 5）审议修改公司募集资金管理办法的议案 。 5、 2006 年 11 月 22 日在襄樊市汉江国际大酒店三楼会议室召开公司了第三届监事会第一次会议，会议审议并通过了如下议案： 选举产

108、生公司第三届监事会主席 。经选举，鲁猷余先生当选为公司第三届监事会主席。本次会议决议公告刊登在 2006 年 11 月 23 日的证券时报上。 (二)监事会对公司 2006 年度有关事项的独立意见 2006 年年度报告 36报告期内，公司监事会严格按照公司法 、 公司章程的相关规定，认真开展监督工作，对报告期内有关情况发表独立意见如下： 1、公司依法运作情况 经检查，监事会认为依据国家有关法律法规和公司章程，报告期内公司决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务的情况 经审核，中勤万信会计师事务所有限

109、公司对本公司 2006 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告，真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、募集资金使用情况 公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。 4、公司在报告期内收购、出售资产情况发生 报告期内，公司无收购、出售资产情况发生 5、关联交易情况 报告期内，公司与控股股东中国航空救生研究所发生的日常关联交易，包括水电费等关联交易的价格公允，决策程序合规，无损害公司和股东利益的情形。 九、重要事项 (一)重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二)报告期内收购及出售资产、吸收合并事项 报告期内，公司与无收购及出售资产、吸收合并事项。 (三)报告期内发生的重大

110、关联交易事项 单位：万元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例 中国航空救生研究所 0.37 100.00% 56.79 100.00% 合计 0.37 100.00% 56.79 100.00% 说明：公司与控股股东中国航空救生研究所在综合服务已签定协议，明确了双方在关联交易中的基本原则、交易价格、费用计算标准等事宜，并按照协议 2006 年年度报告 37定价原则按时结算。 (四)重大合同及其履行情况 1、报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托

111、管、承包、租赁公司资产事项。 2、报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的重大对外担保事项。 3、报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。 4、公司与澳大利亚 Futuris Automotive Interiors Co, Ltd 公司（以下简称“富卓公司” ）经过一年多的相互考察、技术协调以及部分模具样件试制，双方已签署了滑道总成供货意向书 ，根据该意向书，富卓公司授权公司进行滑道生产供货，配套车型包括福特-Barra、Orion and Territory、 霍顿-VZVE and VE、三菱等车型，一旦公司模具配备能够用于生

112、产，富卓公司将提供正式的要货计划，计划量产时间为 2007 年 3 月，具体价格按双方约定的价格。 此合同具体相关内容的公告，公司已于 2006 年 10 月 13 日在刊登在证券时报和 http:/ 上。 (五)公司或持有公司股份 5%以上(含 5%)的股东承诺事项 股东名称 特殊承诺 承诺履行情况 备注 中国航空救生研究所 1、承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原公司非流通股股份数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%；在 24 个月内通过证券交易所挂牌

113、交易出售所持有的原公司非流通股股份价格不低于 14 元（当公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司股份或股东权益发生变化时，对此价格进行除权除息处理） 。2、在未来二年内(2005 年和 2006 年)，提出年度利润分配比例不低于当年新增可供分配利润的 50%的利润分配议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。 履约中 报告期内，公司原非流通股股东严格履行了以上承诺，未发生违约现象。 注：特殊承诺指股权分置改革时作出的除法定承诺之外的其他承诺。 公司控股股东中国航空救生研究所在公司上市前签署放弃竞争和利益冲突的承诺函 ，控股股东一直坚持承诺事项，报告期内，未发生与公司同业竞争的

114、情形。 (六)聘任、解聘会计师事务所情况及支付报酬情况 2006 年年度报告 38报告期内，由公司第二届董事会第十五次会议提议，2006 年第三次临时股东大会审议通过，续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构，本年度审计费用为 15 万元。 中勤万信会计师事务所有限公司已连续六年为公司提供审计服务。 (七)报告期内，公司董事会及董事没有受到中国证监会行政处罚、通报批评和深圳证券交易所公开谴责的情形；公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。 (八)公司章程的修改 2006年5月30日，根据新修订的公司法 、 证券法 ，公司2006年第一次临时股东大会通过了对公司章程的修改，本

115、次修改刊登在2006年5月31日的证券时报上。 (九)公司启动非公开发行股票申报工作 2006年9月13日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了公司非公开发行不超过2,000万A股的有关议案；2006年10月1112日，公司通过现场投票和网络投票相结合的方式，召开公司2006年第二次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行不超过2,000万A股的相关议案。 本次发行尚待中国证券监督管理委员会核准。 (十)公司完成换届选举工作 具体内容见“四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 4、报告期内公司董事、监事及高管人员变动情况” 。 (十一)公司限售股份解禁 2006 年 11 月 2 日，公

116、司 751.20 万股限售股份解除限售，其中 38.40 万股作为高管股份锁定，控股股东中国航空救生研究所此次解除限售的股份为 300 万股，剩余 2,128.80 万股为有限售条件股份。 (十二)报告期内重要信息索引 披露日期披露日期 披露事项披露事项 披露媒体披露媒体 2006 年 11 月 23 日 第三届董事会第一次会议决议公告 巨潮资讯网、证券时报 2006 年 11 月 23 日 2006 年第三次临时股东大会决议公告 巨潮资讯网、证券时报 2006 年 11 月 23 日 2006 年第三次临时股东大会的法律意见书 巨潮资讯网 2006 年 11 月 23 日 独立董事关于聘任高

117、级管理人员的意见 巨潮资讯网 2006 年年度报告 392006 年 11 月 23 日 第三届监事会第一次会议决议公告 巨潮资讯网、证券时报 2006 年 11 月 1 日 限售股份持有人股份上市流通的核查报告 巨潮资讯网 2006 年 11 月 1 日 限售股份上市流通提示性公告 巨潮资讯网、证券时报 2006 年 10 月 26 日 独立董事关于聘请会计师事务所的独立意见 巨潮资讯网 2006 年 10 月 26 日 2006 年第三季度报告 巨潮资讯网、证券时报 2006 年 10 月 26 日 董事会关于召开 2006 年第三次临时股东大会的通知 巨潮资讯网、证券时报 2006 年

118、10 月 26 日 第二届董事会第十五次会议决议公告 巨潮资讯网、证券时报 2006 年 10 月 26 日 第二届监事会第十次会议决议公告 巨潮资讯网、证券时报 2006 年 10 月 26 日 独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见 巨潮资讯网 2006 年 10 月 26 日 独立董事提名人声明 巨潮资讯网 2006 年 10 月 26 日 独立董事候选人声明 巨潮资讯网 2006 年 10 月 13 日 2006 年第二次临时股东大会决议公告 巨潮资讯网、证券时报 2006 年 10 月 13 日 2006 年第二次临时股东大会的法律意见书 巨潮资讯网 2006 年 10 月 13

119、日 重大合同公告 巨潮资讯网、证券时报 2006 年 9 月 29 日 董事会关于召开 2006 年第二次临时股东大会的提示性公告巨潮资讯网、证券时报 2006 年 9 月 14 日 2006 年第二次临时股东大会会议资料 巨潮资讯网 2006 年 9 月 14 日 董事会关于召开 2006 年第二次临时股东大会的通知 巨潮资讯网、证券时报 2006 年 9 月 14 日 第二届董事会第十四次会议决议公告 巨潮资讯网、证券时报 2006 年 8 月 21 日 第二届董事会第十三次会议决议公告 巨潮资讯网、证券时报 2006 年 8 月 21 日 第二届监事会第九次会议决议公告 巨潮资讯网、证券

120、时报 2006 年 8 月 21 日 2006 年度中期报告之财务报告 巨潮资讯网 2006 年 8 月 21 日 独立董事专项说明及独立意见 巨潮资讯网 2006 年 8 月 21 日 2006 年度中期报告摘要 巨潮资讯网、证券时报 2006 年 8 月 21 日 2006 年度中期报告 巨潮资讯网 2006 年 7 月 21 日 2006 年度中期业绩快报 巨潮资讯网、证券时报 2006 年 7 月 20 日 关于变更保荐代表人的公告 巨潮资讯网、证券时报 2006 年 7 月 12 日 澄清公告 巨潮资讯网 2006 年 6 月 27 日 2006 年上半年业绩预增提示性公告 巨潮资讯

121、网、证券时报 2006 年 5 月 31 日 2006 年第一次临时股东大会的法律意见书 巨潮资讯网 2006 年 5 月 31 日 2006 年第一次临时股东大会决议公告 巨潮资讯网、证券时报 2006 年 4 月 28 日 2006 年第一季度报告 巨潮资讯网、证券时报 2006 年 4 月 28 日 第二届监事会第八次会议决议公告 巨潮资讯网、证券时报 2006 年 4 月 28 日 第二届董事会第十二次会议决议公告暨召开 2006 年第一次临时股东大会通知 巨潮资讯网、证券时报 2006 年 4 月 28 日 关于修改公司章程的议案 巨潮资讯网 2006 年 4 月 28 日 公司章程

122、 巨潮资讯网 2006 年年度报告 402006 年 4 月 28 日 监事会议事规则 巨潮资讯网 2006 年 4 月 3 日 2005 年度分红派息公告 巨潮资讯网、证券时报 2006 年 3 月 24 日 澄清公告 巨潮资讯网、证券时报 2006 年 2 月 23 日 2005 年度股东大会的法律意见书 巨潮资讯网 2006 年 2 月 23 日 2005 年度股东大会决议公告 巨潮资讯网、证券时报 2006 年 2 月 14 日 关于归还募集资金的公告 巨潮资讯网、证券时报 2006 年 2 月 10 日 关于举行 2005 年年度报告网上说明会的通知 巨潮资讯网、证券时报 2006

123、年 1 月 24 日 2005 年度财务报告之审计报告 巨潮资讯网 2006 年 1 月 24 日 募集资金年度专项审核报告 巨潮资讯网、证券时报 2006 年 1 月 24 日 第二届董事会第十一次会议决议公告暨召开 2005 年度股东大会通知 巨潮资讯网、证券时报 2006 年 1 月 24 日 关于募集资金年度使用情况的专项说明 巨潮资讯网、证券时报 2006 年 1 月 24 日 独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 巨潮资讯网、证券时报 2006 年 1 月 24 日 关联交易专项审计意见 巨潮资讯网 2006 年 1 月 24 日 独立董事关于 2005 年度管理层人员

124、激励薪酬的独立意见 巨潮资讯网 2006 年 1 月 24 日 第二届监事会第七次会议决议公告 巨潮资讯网、证券时报 2006 年 1 月 24 日 独立董事 2005 年度述职报告 巨潮资讯网 2006 年 1 月 24 日 2005 年年度报告摘要 巨潮资讯网、证券时报 2006 年 1 月 24 日 2005 年年度报告 巨潮资讯网 十、财务报告 (一一)审计报告审计报告 审 计 报 告 勤信审字2007007 号 湖北中航精机科技股份有限公司全体股东：湖北中航精机科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的湖北中航精机科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括 2006 年

125、12 月 31 日的资产负债表、2006 年度的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和企业会计制度的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括： （1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制， 2006 年年度报告 41以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； （2）选择和运用恰当的会计政策； （3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计

126、师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表已经按

127、照企业会计准则和企业会计制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。 中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师 张金才 中国北京 中国注册会计师 朱昆山 2007 年 1 月 30 日 (二)会计报表 2006 年年度报告 42资产负债表（资产类）资产负债表（资产类） 编制单位：湖北中航精机科技股份有限公司 单位：元 资资 产产 附注 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 流动资产： 货币资金 1 47,334,667.34 64,176,480.05 短期投资 应收票据 2 18,078

128、,674.84 16,469,773.81 应收股利 应收利息 应收帐款 3 46,961,177.18 36,539,552.34 其他应收款 4 311,022.33 415,141.33 预付帐款 5 1,861,456.84 1,852,856.23 应收补贴款 存 货 6 79,521,354.27 51,509,473.97 待摊费用 7 4,512,642.19 1,946,319.02 一年内到期的长期债 其它流动资产 流动资产合计 198,580,994.99 172,909,596.75 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 8 1

129、72,898,502.94 137,985,900.89 减：累计折旧 44,413,207.89 34,162,915.93 固定资产净值 128,485,295.05 103,822,984.96 减：固定资产减值 54,276.34 69,393.17 固定资产净额 128,431,018.71 103,753,591.79 工程物资 在建工程 9 13,555,221.16 7,321,838.64 固定资产清理 固定资产合计 141,986,239.87 111,075,430.43 无形资产及其他资产： 无形资产 10 2,910,904.29 2,416,099.33 长期待摊费

130、用 11 1,240,000.00 其它长期资产 无形资产及其他资产 2,910,904.29 3,656,099.33 递延税项： 递延税款借项 资产总计 343,478,139.15 287,641,126.51 企业负责人：王承海 总经理：邵光兴 财务负责人：汪文君 会计机构负责人：汪文君 2006 年年度报告 43资产负债表（负债类）资产负债表（负债类） 编制单位：湖北中航精机科技股份有限公司 单位：元 负债及股东权益负债及股东权益 附注 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 流动负债： 短期借款 12 36,000,000.00 18,200,000.0

131、0 应付票据 13 7,974,000.00 2,585,000.00 应付帐款 14 47,642,568.98 41,097,879.96 预收帐款 15 4,475,168.94 1,434,105.42 应付工资 16 4,476,695.47 2,208,935.81 应付福利费 2,617,338.35 3,170,616.82 应付股利 应交税金 17 -856,084.80 -383,640.35 其他应交款 18 17,499.25 14,847.89 其他应付款 19 1,789,523.99 762,651.99 预提费用 20 107,415.00 63,038.06

132、预计负债 一年内到期的长期负债 21 30,900,000.00 其他流动负债 流动负债合计： 135,144,125.18 69,153,435.60 长期负债： 长期借款 22 22,900,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 23 350,000.00 其他长期负债 长期负债合计 22,900,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 135,494,125.18 92,053,435.60 少数股东权益 股东权益： 股本 24 60,000,000.00 50,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 60,000,000.00 50,000,000.00 资

133、本公积 25 113,693,308.35 113,098,308.35 盈余公积 26 9,357,322.46 7,927,190.15 其中：法定公益金 2,642,396.71 未分配利润 27 24,933,383.16 24,562,192.41 其中：现金股利 6,600,000.00 股东权益合计 207,984,013.97 195,587,690.91 负债及股东权益总计 343,478,139.15 287,641,126.51 企业负责人：王承海 总经理：邵光兴 财务负责人：汪文君 会计机构负责人：汪文君 2006 年年度报告 44利润表利润表 编制单位：湖北中航精机科

134、技股份有限公司 单位：元 项项 目目 附注 2006 年度 2005 年度 一、主营业务收入 28 203,507,933.79131,348,340.77 减：主营业务成本 29 154,513,330.3999,460,163.74 主营业务税金及附加 30 806,047.11761,452.79二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 48,188,556.2931,126,724.24 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,155,956.321,126,727.07 减：营业费用 8,008,116.114,043,662.95 管理费用 25,463,483.0616,882

135、,427.13 财务费用 31 2,442,649.621,279,422.81三、营业利润（亏损以“-”号填列） 14,430,263.8210,047,938.42 加：投资收益（亏损以“-”号填列） 补贴收入 32 918,660.0015,900.00 营业外收入 151,166.02176,644.34 减：营业外支出 67,747.69152,489.11四、利润总额（亏损以“-”号填列） 15,432,342.1510,087,993.65 减：所得税 33 1,131,019.09636,060.85 少数股东损益 五、净利润 14,301,323.069,451,932.80

136、 补充资料: 项 目 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 企业负责人：王承海 总经理：邵光兴 财务负责人：汪文君 会计机构负责人：汪文君 2006 年年度报告 45利润分配表利润分配表 编制单位：湖北中航精机科技股份有限公司 单位： 元 项项 目目 2006 年度 2005 年度 一、净利润 14,301,323.06 9,451,932.80 加：年初未分配利润 24,562,192.41 26,528,049.53 其他转入 二、当年可供分配利润 38,8

137、63,515.47 35,979,982.33 减:提取法定盈余公积 1,430,132.31 945,193.28 提取法定公益金 472,596.64 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 37,433,383.16 34,562,192.41 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 2,500,000.00 10,000,000.00 转作资本（或股本）的普通股股利 10,000,000.00 四、未分配利润 24,933,383.16 24,562,192.41 企业负责人：王承海 总经理：邵光兴 财务负责人：汪文

138、君 会计机构负责人：汪文君 2006 年年度报告 46资产减值准备明细表资产减值准备明细表 编制单位：湖北中航精机科技股份有限公司 单位： 元 本期减少 期末余额 项 目 期初余额 本期增加 因资产价值回升转回数 其他转出数 一、坏账准备合计 2,149,240.56 671,279.84 6,916.59 2,813,603.81 其中：应收账款 2,125,823.27 671,279.84 2,797,103.11 其他应收款 23,417.29 6,916.59 16,500.70 二、 短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 130,999.46 130

139、,999.46 其中：库存商品 原材料 自制半成品 130,999.46 130,999.46 四、 长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债券投资 五、 固定资产减值准备合计 69,393.17 15,116.83 54,276.34 其中：房屋、建筑物 机器设备 69,393.17 15,116.83 54,276.34 六、 无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 合计 2,349,633.19 671,279.84 6,916.59 146,116.29 2,867,880.15 企业负责人：王承海 总经理：邵光兴 财务负责人：汪

140、文君 会计机构负责人：汪文君 2006 年年度报告 47股东权益增减变动表股东权益增减变动表 编制单位：湖北中航精机科技股份有限公司 单位：元 项 目 行次 2006 年度 2005 年度 一、股本 年初余额 1 50,000,000.00 50,000,000.00 本年增加数 2 10,000,000.00 其中：资本公积转入 3 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 10,000,000.00 新增股本 6 本年减少数 10 年末余额 15 60,000,000.00 50,000,000.00 二、资本公积 年初余额 16 113,098,308.35 112,229,850.03 本年

141、增加数 17 595,000.00 868,458.32 其中：股本溢价 18 接受捐赠非现金资产准备 19 接受现金损赠 20 股权投资准备 21 拨款转入 22 595,000.00 595,000.00 外币资本折算差额 23 关联交易差价 24 273,458.32 其他资本公积 30 本年减少数 40 其中：转增股本 41 年末余额 45 113,693,308.35 113,098,308.35 三、法定和任意盈余公积 年初余额 46 5,284,793.44 4,339,600.16 本年增加数 47 4,072,529.02 945,193.28 其中：从净利润中提取数 48

142、1,430,132.31 945,193.28 其中：法定盈余公积 49 1,430,132.31 945,193.28 任意盈余公积 50 储备基金 51 企业发展基金 52 法定公益金转入数 53 2,642,396.71 本年减少数 54 其中：弥补亏损 55 转增股本 56 分派现金股利 57 分派股票股利 58 年末余额 62 9,357,322.46 5,284,793.44 其中：法定盈余公积 63 4,339,600.16 储备基金 64 2006 年年度报告 48 企业发展基金 65 四、法定公益金 年初余额 66 2,642,396.71 2,169,800.07 本年增加

143、数 67 472,596.64 其中：从净利润中提取数 68 472,596.64 本年减少数 70 2,642,396.71 其中：集体福利支出 71 年末余额 75 2,642,396.71 五、未分配利润： 年初未分配利润 76 24,562,192.41 26,528,049.53 本年净利润（净亏损以“-”号填列） 77 14,301,323.06 9,451,932.80 本年利润分配 78 13,930,132.31 11,417,789.92 年末未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 80 24,933,383.16 24,562,192.41 企业负责人：王承海 总经理：邵

144、光兴 财务负责人：汪文君 会计机构负责人：汪文君 利润表附表利润表附表 编制单位：湖北中航精机科技股份有限公司 单位：元 2006 年度 2005 年度 净资产收益率 （%） 每股收益（元）净资产收益率% 每股收益（元） 报告期利润 全面 摊薄 加权 平均 全面摊薄加权 平均 全面 摊薄 加权 平均 全面 摊薄 加权 平均 主营业务利润 23.17 23.97 0.80 0.80 15.91 16.09 0.62 0.62 营业利润 6.94 7.18 0.24 0.24 5.14 5.19 0.20 0.20 净利润 6.88 7.11 0.24 0.24 4.83 4.89 0.19 0.

145、19 扣除非经常性损益后的净利润 6.20 6.41 0.21 0.21 4.37 4.42 0.17 0.17 企业负责人：王承海 总经理：邵光兴 财务负责人：汪文君 会计机构负责人：汪文君 2006 年年度报告 49现金流量表现金流量表 编制单位：湖北中航精机科技股份有限公司 单位：元 项 目 行次 附注号 2006 年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 217,933,322.62 收到的税费返还 3 945,902.90 收到的其他与经营活动有关的现金 8 33 3,325,619.53 现金流入小计 9 222,204,845.05 购买商品、接受劳务

146、支付的现金 10 174,917,163.78 支付给职工以及为职工支付的现金 12 19,641,793.91 支付的各项税费 13 13,095,295.36 支付的其他与经营活动有关的现金 18 34 6,870,151.81 现金流出小计 20 214,524,404.86 经营活动产生的现金流量净额 21 7,680,440.19 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25 16,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 16,000.00 购建固定资产、

147、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 44,967,105.85 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 44,967,105.85 投资活动产生的现金流量净额 37 -44,951,105.85 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 49,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 549,013.36 现金流入小计 44 49,549,013.36 偿还债务所支付的现金 45 23,200,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 46 5,804,803.85 支付的其他与

148、筹资活动有关的现金 52 108,979.30 现金流出小计 53 29,113,783.15 筹资活动产生和现金流量净额 54 20,435,230.21 四、汇率变动对现金的影响 55 -6,377.26 五、现金及现金等价物净增加额 56 -16,841,812.71 补 充 资 料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 14,301,323.06 加：计提的资产减值准备 58 664,363.25 2006 年年度报告 50固定资产折旧 59 10,321,304.45 无形资产摊销 60 542,175.54 长期待摊费用摊销 61 1,240,000.00 待摊费用

149、减少(减：增加) 64 -2,566,323.17 预提费用增加(减：减少) 65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 66 14,671.22 固定资产报废损失 67 18,193.30 财务费用 68 2,316,370.02 投资损失(减：收益) 69 递延税款贷项(减：借项) 70 存货的减少(减：增加) 71 -28,011,880.30 经营性应收项目的减少(减：增加) 72 -7,885,343.35 经营性应付项目的增加(减：减少) 73 16,725,586.17 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 7,680,440.19 2、不涉及现金收支的

150、投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 47,334,667.34 减：现金的期初余额 80 64,176,480.05 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 -16,841,812.71 企业负责人：王承海 总经理：邵光兴 财务负责人：汪文君 会计机构负责人：汪文君 2006 年年度报告 51 会计报表附注 一、公司基本情况 湖北中航精机科技股份有限公司（以下简称公司）系经原国家经贸委“国经贸企改20001110号”文批准，

151、以中国航空救生研究所（又名中国航空工业第六一O研究所）为主发起人，联合东风汽车股份有限公司、中国航空工业总公司宏伟机械厂、中国航空工业总公司汉江机械厂、湖北华光器材厂（现已更名为湖北华光新材料有限公司）等5家法人单位及王承海等16位自然人，以发起方式设立的股份有限公司。公司于2000年12月5日在湖北省工商行政管理局登记注册，注册号为4200001000827，公司设立时的注册资本为人民币3000万元。 经中国证券监督管理委员会“证监发行字200484 号”文核准，公司于 2004 年6 月 18 日采用网上向二级市场投资者定价配售的发行方式，首次公开向社会发行人民币普通股（A 股）2000

152、万股，发行后公司总股本 5000 万股，注册资本为人民币 5000 万元。经深圳证券交易所“深圳上200448 号”文批准，公司向社会公开发行的 2000 万股人民币普通股（A 股）于 2004 年 7 月 5 日在深圳证券交易所上市交易，股票简称为“中航精机”，股票代码为“002013”。 2005 年 10 月 21 日，公司股权分置改革方案经国务院国有资产监督管理委员会“国资产权20051322 号”文批复，并经公司股权分置改革相关股东会议表决通过，即方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东支付的 3 股对价股份，非流通股东共支付对价 600

153、 万股，股权分置改革方案于 2005 年 11 月 1 日正式实施完毕，方案实施后，公司总股本未变。 根据 2005 年度股东大会审议通过的年度利润分配方案， 每 10 股送 2 股派 0.5元，方案实施后注册资本为人民币 6000 万元。 公司法定代表人为王承海。 公司经营范围：座椅精密调节装置、各类精冲制品、精密冲压模具的研究、设计、开发、制造和销售；救生系统工程技术开发和应用；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外)； 经营进料加工和“三来一补”业务。 二、公司采用的主要会计

154、政策 1、会计准则和会计制度： 公司执行企业会计准则和企业会计制度及有关的具体会计准则、相关的补充规定。 2、会计年度： 2006 年年度报告 52采用公历年度为会计年度，即自公历年1月1日至12月31日。 3、记账本位币： 公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则： 公司以权责发生制为记账基础，历史成本法为计价原则。公司成立时建账日主发起人投入的资产中属于其资产评估范围内的资产以其评估价值计价。 5、外币业务的核算： 公司发生外币业务时，按当月月初中国人民银行公布的市场汇价折合成人民币记账，期末时各外币账户的余额按期末市场汇价(中间价)进行调整，由此产生的记账本位币差额，与收益有关

155、的记入当期汇兑损益；与购建固定资产有关的按借款费用的处理原则处理。 6、现金等价物的确认标准： 公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确认为现金等价物，包括从购买日起三个月内到期的在证券市场上可流通的短期债券投资。 7、合并会计报表的编制方法： 根据财政部财会字199511号文关于印发合并会计报表暂行规定的通知的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，进行相应抵销后合并会计报表各项目的数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销，母公司和子公司采用的会计政策和会计处理方法一致，若不一致时，按母公司会计政策对子公

156、司会计政策进行调整。 8、短期投资核算方法： (1)公司的短期投资指公司购入的能随时变现且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资，包括各种股票、债券、基金等。 (2)公司的短期投资按取得的投资成本入账，实际支付的价款中包含已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息应单独核算，不构成投资成本；处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确定为当期投资收益。 短期投资期末依成本与市价孰低原则计价，并按市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备。 9、坏账核算方法： (1)确认标准： 根据各应收款项(包括应收账款和其他应收款，下同)的特性、金额的大小、信用期限、债务人的信誉等因

157、素，凡符合下列条件之一的，确认为坏账： 1)债务人被依法宣告破产、撤销，其剩余财产确实不足清偿的应收款项； 2)债务人死亡或依法被宣告死亡、失踪，其财产或遗产确实不足清偿的应收款项； 3)债务人遭受重大自然灾害或意外事故，损失巨大，以其财产(包括保险赔款)等确实无法清偿的应收款项； 4)债务人逾期未履行偿债义务，经法院裁决，确实无法清偿的应收款项。 2006 年年度报告 53 (2)对于确实无法收回的应收款项，经法定程序审核批准后，作为坏账损失，冲销已提取的坏账准备，但公司保留其追索权，一旦重新收回，及时恢复入账。 (3)核算方法采用备抵法， 并对应收账款和其他应收款的期末余额按账龄分析法计提

158、坏账准备。 (4)坏账准备计提比例： 账龄 1年内 12年 23年 3年以上 提取比例 5% 10% 15% 100% 10、存货核算方法： 公司的存货盘存制度采用永续盘存制。对原材料的购入与入库按计划成本计价，月份终了，按原材料的计划成本计算应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本；产成品发出时采用加权平均法核算；低值易耗品中工装模具按其使用寿命采用分次摊销法，其他低值易耗品采用一次摊销法。 期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。 11、长期投资的核算方法： (1)长期股权投资： 1)公司的长期股权投资， 按投资时实际支付的价款或

159、确定的价值作为初始投资成本入账。长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额记入“股权投资差额”，并按照借方差额不超过 10 年、贷方差额不低于 10年的原则分期摊销进入当期损益。 2)公司对被投资企业的投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%以下， 或虽占 20%或 20%以上但不具有重大影响股权的长期股权投资采用成本法核算；对投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响但不大于 50%股权的长期股权投资采用权益法核算；对投资额占被投资企业有表决权资本总额 50%以上股权的长期股权投资采用权益法核算并编制合并会计报表。

160、(2)长期债权投资： 公司债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本入账，价款中含有的应计利息单独反映，每期结账时，计算其应计利息并进行会计处理。购入债券的溢价金额或折价金额在债券存续期间平均分摊。 公司于年度终了，对长期投资进行逐项检查，如有市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可回收金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。 12、委托贷款： 2006 年年度报告 54委托贷款按本金、利息和减值准备三个明细科目进行核算。委托贷款发生时，按实际委托贷款的金额作为本金入账。期末时，按照委托贷款规定的利率计提并登记应收利息。年度终了，对委托贷款本金

161、进行全面检查，如有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的按其差额计提委托贷款减值准备。 13、固定资产计价与折旧政策： (1)固定资产计价： 固定资产按取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口关税、增值税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。评估确认后的固定资产按评估确认价值计价。 (2)固定资产标准： 使用期限超过一年的房屋、建筑物、机械设备、运输工具及其它与生产经营有关的设备、工器具等；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的也作为固定资产。 (3)折旧的计提依据及方法： 折旧采用平均年限法，实行分类折旧

162、，分类折旧率及残值率如下： 固定资产类别 残值率% 使用年限 年折旧率 房屋及建筑物 5 3545 2.712.11 机器设备 5 814 11.886.79 运输工具 5 612 15.837.92 其 他 5 510 199.50 某项固定资产如果由于市价持续下跌，或因技术陈旧、损坏、长期闲置以及其他经济原因导致其可收回金额低于账面价值的，按该项固定资产可收回金额与账面价值的差额计提固定资产减值准备。 14、在建工程： 在建工程按照企业进行基建工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等发生的实际支出，包括需要安装设备的价值入账。在建工程中资本化利息按企业会计准则借款费用处理。 某项在建工程

163、长期停建且预计未来三年内不会重新开工，或在性能上、技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性，或其他足以证明已经发生减值的情况下，按其可预计的损失额计提在建工程减值准备。 15、无形资产计价及其摊销： 无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价；自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销计入损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产摊销年限按如下原则确定：合同规定了受益年限但法律未规定有效年限的，摊销年限为合同规定的受益年限；合同没有规定受益年限，法律规定了有效年限的，摊销年限为法律规定的有效年限；合同规定了受益年限，法律规定了有效年限的，摊销

164、年限取二者之中较短者；合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限为十年。 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创利的能力受到重大不利影响，或其市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复，或已超过 2006 年年度报告 55法律保护期限，但仍具有部分使用价值，或其他足以证明其实质上已经发生了减值的情形下，按可预计的损失额计提无形资产减值准备。 16、长期待摊费用的摊销： 长期待摊费用在受益期内按直线法摊销。开办费于开始生产经营的当月起一次计入当月损益。 17、借款费用的会计处理方法： 借款费用(包括利息、汇兑损益等)按企业会计准则借款费用处理，属于筹建期间的，记入长

165、期待摊费用；属于生产经营期间的，记入财务费用；与构建固定资产有关的专门借款费用按以下原则处理： (1)确认借款费用资本化的原则： 1)资本支出已经发生； 2)借款费用已经发生； 3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 (2)资本化期间：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时停止其借款费用资本化，以后发生的借款费用应当于发生当期确认为费用。 (3)借款费用按使固定资产达到预定可使用状态前发生的相关借款的累计支出加权平均数及资本化率予以资本化。 18、应付债券的核算： 应付债券按实际收到的款项记账，债券溢价或折价在债券存续期内按直线法摊销，债券利息按权责发生制计提或摊销。 19、

166、收入实现的确认： (1)销售商品： 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品保留继续管理权和实际控制权。相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 (2)提供劳务： 对于劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供、收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在结算日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 (3)他人使用公司资产而发生的收入： 按有关合同或确定的收费时间和方法计算确定。收入的确定应同时满足： 1)与交易相关的经济利

167、益能够流入公司； 2)收入的金额能够可靠地计量。 20、所得税的会计处理：所得税采用应付税款法核算。 21、主要会计政策、会计估计变更： (1)会计政策变更：本报告期公司会计政策无变化。 (2) 会计估计变更：本报告期公司会计估计无变化。 三、税项： 1、增值税：税率为 17%； 2、营业税：税率为 5%； 3、城市维护建设税：按应交流转税额的 7%计算缴纳； 4、教育费附加：按应交流转税额的 3%计算缴纳； 5、堤防费：按应交流转税额的 2%计算缴纳； 2006 年年度报告 566、地方教育发展费：按主营业务收入的 1计算缴纳； 7、所得税：根据国务院(92)国科发火字 860 号文关于在襄

168、樊建立国家高新技术产业开发区的通知及公司被湖北省科学技术厅以鄂科发高字2001179 号文认定为高新技术企业。依据襄樊市国家税务局襄国税函2001131 号文批复，同意公司从 2001 年起，减按 15%的税率征收企业所得税并享受免征企业所得税两年的税收优惠政策。 2006 年年度报告 57四、会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元） 1 货币资金：货币资金： 项 目 期末余额 期初余额 现金 23,819.2010,346.45 银行存款 29,474,005.4948,274,623.23 其他货币资金 17,836,842.6515,891,510.37 合 计 47,334,667.

169、3464,176,480.05 注：银行存款的减少主要是支付募集资金项目设备款。 2应收票据应收票据： 项 目 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 16,590,843.8416,469,773.81 商业承兑汇票 1,487,831.00 合 计 18,078,674.8416,469,773.81 注：期末余额中无持有本公司 5%以上表决权股份的股东欠款。 3应收账款：应收账款： 期末余额 期初余额 账 龄 金额 比例%坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 47,742,823.35 95.95 2,387,141.1738,076,576.3398.48 1,903,828.821

170、-2 年 1,538,617.66 3.09 153,861.76 259,693.060.67 25,969.322-3 年 259,693.06 0.52 38,953.96 156,565.980.40 23,484.893 年以上 217,146.22 0.44 217,146.22 172,540.240.45 172,540.24合 计 49,758,280.29 100 2,797,103.1138,665,375.61100 2,125,823.27注：（1） 期末余额中前五名金额合计为 34,723,430.96 元， 占全部应收账款期末余额的 65.36%。 （2）期末较期

171、初增长 1,109.29 万元，增幅为 28.69%，主要原因与公司所处汽车行业的付款惯例有关，汽车整车生产厂家一般要求供应商给予一定的付款宽限期。目前，公司给予主要客户的付款期为 2-3 个月， 公司 2006 年实现销售收入 20,350.79 万元， 较上年增长 7,215.96万元，增幅为 54.94% ，应收帐款增幅低于销售收入的增幅。 （3）期末余额中无持有本公司 5%以上表决权股份的股东欠款。 2006 年年度报告 584. 其他应收款：其他应收款： 期末余额 期初余额 账 龄 金额 比例%坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 325,032.03 99.2416,251

172、.60408,771.6393.21 20,438.581-2 年 2,491.00 0.76249.1029,786.996.79 2,978.712-3 年 合 计 327,523.03 10016,500.70438,558.62100 23,417.29注： （1） 期末余额中前五名金额合计为 181,642.92 元， 占全部其他应收款期末余额的 55.46%，均为职工差旅费借支款。 （2）期末余额中无持有本公司 5%以上表决权股份的股东欠款。 5. 预付账款：预付账款： 期末余额 期初余额 账 龄 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 1,668,030.8689.611,852

173、,856.23 100 1-2 年 193,425.9810.39 合 计 1,861,456.841001,852,856.23 100 注： （1）预付账款期末余额中前五名金额合计为 1,238,840.06 元，占全部预付账款期末余额的66.55%。 （2）预付账款期末余额中无持有本公司 5%以上表决权股份的股东欠款。 6. 存货及存货跌价准备：存货及存货跌价准备： 项 目 期末余额 跌价准备 期初余额 跌价准备 产成品 32,953,758.74 20,248,382.29 原材料 23,433,211.72 16,701,226.08 在产品 13,871,391.998,030,1

174、47.92130,999.46低值易耗品 9,262,991.82 6,660,717.14 合 计 79,521,354.2751,640,473.43130,999.46注：期末较期初增加 2,788.09 万元，增幅为 53.99%。主要原因是： （1）公司销售规模扩大后，为满足客户安全库存需要，相应增加产成品库存 1,270.54 万元； （2）随生产规模扩大而相应增加原材料库存 673.20 万元。 （3）存货跌价准备期初 130,999.46 元，期末余额为 0 元。减少的原因是原计提跌价准备的在产品本期投入生产后予以转销。 2006 年年度报告 597待摊费用：待摊费用： 项 目

175、 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额 工装模具费用 1,946,319.0214,549,070.9612,003,765.55 4,491,624.432007 年报刊及养路费 21,017.76 21,017.76 合 计 1,946,319.0214,570,088.7212,003,765.55 4,512,642.19注：工装模具按使用年限摊销，本期摊销精冲模具 8,507,099.01 元，普冲模具 3,496,666.54元。 8. 固定资产及累计折旧：固定资产及累计折旧： (1) 固定资产原值 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋及建筑物 39,384,84

176、8.38 7,686,246.76 47,071,095.14 机器设备 89,416,023.26 25,885,930.48 115,301,953.74 运输工具 1,289,355.18 94,504.00 49,800.00 1,334,059.18 其他 7,895,674.07 1,365,797.81 70,077.00 9,191,394.88 合 计 137,985,900.89 35,032,479.05119,877.00 172,898,502.94 注：本年新增固定资产主要为新增机器设备。 （2）累计折旧 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋及建筑物

177、 494,854.66 1,039,801.19 1,534,655.85 机器设备 31,744,247.43 7,766,266.36 39,510,513.79 运输工具 364,262.39 158,297.63 19,128.78 503,431.24 其他 1,559,551.45 1,356,939.26 51,883.70 2,864,607.01 合 计 34,162,915.93 10,321,304.44 71,012.48 44,413,207.89 （3）固定资产净值：期初余额 103,822,984.96 元，期末余额 128,485,295.05 元。 （4）固定

178、资产减值准备：期初余额为 69,393.17 元，期末余额为 54,276.34 元。减少的主要原因是原已计提减值准备的电子设备达到使用年限报废转出。 （5）固定资产净额：期初余额 103,753,591.79 元，期末余额 128,431,018.71 元。 （6）公司无用于抵押、担保的固定资产。 （7）公司无融资租入的固定资产。 2006 年年度报告 609. 在建工程：在建工程： 项目名称 预算数 期初余额 本年增加 完工转入固定资产 期末余额 资金来源 1、募集资金项目 128,230,000.00 5,568,877.1430,817,504.50 26,708,421.34 9,6

179、77,960.30 募集资金 1.1 高档轿车座椅手柄式调角器及电动调角器技改 48,670,000.00 2,113,806.27 7,145,276.07 9,193,207.53 65,874.81 1.2 高档轿车座椅导轨技改 19,930,000.00 75,000.00 11,091,962.91 9,088,879.10 2,078,083.81 1.3 变速箱拨叉总成技改 29,800,000.00 5,866,703.66 76,000.00 5,790,703.66 1.4 精密冲压具及精冲件技改 29,830,000.00 3,380,070.876,713,561.86

180、 8,350,334.71 1,743,298.02 2、自筹项目 29,800.000.00 1,752,961.5010,448,357.07 8,324,057.71 3,877,260.86 自筹 合 计 158,030.000.00 7,321,838.6441,265,861.57 35,032,479.05 13,555,221.16 注：期末较期初增加的主要原因是今年新增自筹项目，截至 2006 年 12 月 31 日均未完工。 10. 无形资产：无形资产： 种 类 原值 期 初 余 额 本 期 增 加 本期摊销 累计摊销 期 末 余 额 专利和专有技术许可权 4,207,34

181、5.60 2,416,099.33 499,882.68 2,291,128.95 1,916,216.65PDM/ERP 系统集成 1,036,980.50 1,036,980.5042,292.86 42,292.86 994,687.64 合 计 5,244,326.10 2,416,099.33 1,036,980.50542,175.54 2,333,421.81 2,910,904.29注：(1)专利和专有技术许可权为中国航空救生研究所引进德国 KEIPER 公司 T2000 座椅调角器专利和专有技术许可权，支付的价格为 4,207,345.60 元，该专利和专有技术随同汽车座椅调

182、角器生产线技术改造国债专项由中国航空救生研究所转入公司。转入时，对该专利和专有技术进行了评估，评估价格为 4,207,345.60 元，公司按评估价值入帐，剩余摊销月数为 46 个月。 (2)本年新购买轿车座椅调节机构产品的 PDM/ERP 系统，实际支付价款 1,036,980.50 元，摊销期限为 10 年，本年摊销 42,292.86 元。 (3)公司专利技术和专有技术为国际和国内先进水平，未发生减值情况，故未计提无形资产减值准备。 2006 年年度报告 6111、长期待摊费用、长期待摊费用 项 目 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额 剩余摊销月份 财务顾问费 1,240,000.0

183、0 1,240,000.00 合 计 1,240,000.00 1,240,000.00 注：本期摊销 1,240,000.00 元，期末余额为 0。 12. 短期借款：短期借款： 借款类别 币种 期末余额 期初余额 保证借款 人民币 16,000,000.00 18,000,000.00 信用借款 人民币 20,000,000.00 财政周转金借款 人民币 200,000.00 合 计 36,000,000.00 18,200,000.00 注： （1）期末较期初增加 1,780 万元，其中：新增保证借款 1,600 万元、信用借款 2,000 万元；偿还到期保证借款 1,800 万元、财政

184、周转金借款 20 万元。 （2）期末保证借款 1,600 万元，保证担保方为中国航空救生研究所。 13.应付票据：应付票据： 项 目 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 7,974,000.00 2,585,000.00 合 计 7,974,000.00 2,585,000.00 注：2006 年 12 月 31 日应付票据较年初增长 538.90 万元，原因是随着公司采购业务的增加而相应加大银行承兑汇票结算量。 14. 应付账款：应付账款： 期末余额期初余额 账 龄 金额 比例%金额比例% 1 年以内 47,188,819.2799.0541,064,903.6999.92 1-2 年 453

185、,749.71 0.9532,976.270.08 3 年以上 合 计 47,642,568.9810041,097,879.96100 注：(1)期末余额中前 5 名金额合计 11,422,088.00 元，占全部应付账款期末余额的 23.97%。 (2)期末余额中无持有本公司 5%以上表决权股份的股东款项。 2006 年年度报告 6215. 预收账款：预收账款： 期末余额期初余额账 龄 金额 比例%金额比例%1 年以内 4,473,413.9499.96 1,432,350.42 99.88 1-2 年 2-3 年 1,755.000.12 3 年以上 1,755.00 0.04 合 计

186、4,475,168.941001,434,105.42 100 注：预收账款的增加主要是由于公司收到国外客户合同预付款。 16. 应付工资：应付工资： 期末余额 期初余额 4,476,695.47 2,208,935.81 注：根据公司一届二次董事会审议通过的工资总额核定办法(试行) ，对工资管理采取工资总额与公司经营业绩挂钩的办法，工资管理及日常发放本着适度从紧的原则，年终根据公司经济效益确定当年工资总额。2006 年 12 月 31 日应付工资余额为 2006 年度效益工资。 17. 应交税金：应交税金： 项 目 期末余额 期初余额 计提比例 增值税 -672,719.90 -1,003,

187、345.76 销售收入的 17% 城建税 7,207.89 4,555.14 应交流转税的 7% 企业所得税 -757,306.87 -544,443.31 应纳税所得额的 15% 个人所得税 415,618.22 1,046,276.43 房产税 114,964.03 82,250.22 印花税 16,151.83 11,066.63 土地使用税 20,000.00 20,000.30 合 计 -856,084.80 -383,640.35 注：期末较期初减少的主要原因是期末“应交个人所得税”比期初减少 630,658.21 元。 18. 其他应交款：其他应交款： 项 目 期末余额 期初余额

188、 计提比例 教育费附加 3,089.09 1,952.20 应交流转税的 3% 堤防费 2,059.40 1,301.47 应交流转税的 2% 地方教育发展费 12,350.76 11,594.22 销售收入的 1 合 计 17,499.25 14,847.89 2006 年年度报告 6319. 其他应付款：其他应付款： 期末余额 期初余额 账 龄 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 1,637,254.02 91.49 702,481.90 92.11 12 年 152,269.97 8.51 60,170.09 7.89 合 计 1,789,523.99 100 762,651.99

189、100 注： （1）期末较期初增加的主要原因是公司收取的押金和计提的促销费增多。 （2）其他应付款期末余额中无持有本公司 5%以上表决权股份的股东款项。 20. 预提费用：预提费用： 项 目 期末余额 期初余额 利息 107,415.00 63,038.06 合 计 107,415.00 63,038.06 注：期末较期初增加的主要原因是随银行借款的增加而增提的借款利息。 21.一年内到期的长期负债一年内到期的长期负债 项 目 期末余额 期初余额 保证借款 30,900,000.00 合 计 30,900,000.00 注：期末余额为“轿车座椅板簧式调角器生产线技术改造项目”专项借款，由中国航

190、空救生研究所提供保证方式担保，2007 年内到期，由长期借款转入。 22.长期借款长期借款 借款类别 币种 期末余额 期初余额 保证借款 人民币 22,900,000.00 合 计 22,900,000.00 注：见 21 项附注。 23. 专项应付款：专项应付款： 期末余额 期初余额 350,000.00 注：期末余额包括： （1）根据襄樊市科学技术局、襄樊市财政局襄科计20063 号文，拨入公 2006 年年度报告 64司的轿车座椅调节机构 PDM/ERP 系统集成项目的科技三项经费 20 万元； （2）根据襄樊市科学技术局、襄樊市财政局襄科计20067 号文，拨入公司的座椅板簧式调角器生

191、产线技术改造项目经费 15 万元。 24.股本：股本： 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 数量 比例（%） 发行新股 送股 公积金转股其他小计 数量 比例（%）股份总数 50,000,000 100 10,000,000 10,000,00060,000,000 100注：经公司 2005 年度股东大会审议通过，公司利润分配方案为：以 2005 年底股本 5000 万股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股红股、派 0.50 元人民币现金（含税），利润分配后的总股本变为 6000 万股。 25. 资本公积资本公积 ： 项 目 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31

192、 日 股本溢价 109,221,302.83 109,221,302.83 关联交易差价 681,250.95 681,250.95 投资补助金 3,790,000.00 3,195,000.00 其他 754.57 754.57 合 计 113,693,308.35 113,098,308.35 注：根据湖北省发改委和湖北省财政厅鄂发改工业2006403 号文，拨入公司滑轨生产线技改项目补贴 70 万元。该文件规定，公司在收到补贴时计入“资本公积” 。 26. 盈余公积：盈余公积： 项 目 2006 年 12 月 31 日 2005 年 12 月 31 日 法定盈余公积 9,357,322.

193、46 5,284,793.44 法定公益金 2,642,396.71 合 计 9,357,322.46 7,927,190.15 注：根据财政部关于施行后有关企业财务处理问题的通知 （财企200667 号）的规定，将“法定公益金”的余额 2,642,396.71 元全部转入“盈余公积” ，从 2006 年度起不再提取“法定公益金” 。 27. 未分配利润：未分配利润： 项 目 2006 年度 2005 年度 本年净利润 14,301,323.069,451,932.80 加：年初未分配利润 24,562,192.4126,528,049.53 2006 年年度报告 65减：提取法定盈余公积金

194、1,430,132.31945,193.28 提取法定公益金 472,596.64 分配股利 12,500,000.0010,000,000.00 期末未分配利润 24,933,383.1624,562,192.41 注：经公司2005年度股东大会审议通过，公司利润分配方案为：以2005年底股本5000万股为基数，向全体股东每10股送2股红股、派0.50元人民币现金（含税），总计分配现金股利250万元。现金股利已于2006年4月派发。 28. 主营业务收入：主营业务收入： (1) 按产品类型划分：按产品类型划分： 项 目 2006 年度 2005 年度 调角器 186,297,764.52 1

195、17,683,070.00 其中：出口产品 9,977,205.79 8,126,364.77 滑轨及增高机构 3,852,100.70 6,128,044.74 其中：出口产品 89,310.13 拨叉 13,358,068.57 6,211,397.50 精冲件 1,325,828.53 合 计 203,507,933.79 131,348,340.77 （2）按销售地区划分）按销售地区划分: 公司未设立销售分部，全部由公司统一对外销售，主营业务收入按销售地区划分如下： 序号 销售区域 2006 年度 2005 年度 1 国内 193,441,417.87 123,221,976.00 1

196、.1 华东地区 72,013,615.92 49,757,947.98 1.2 东北地区 19,184,928.24 28,765,843.63 1.3 华中地区 46,551,251.18 24,863,719.95 1.4 西南地区 23,331,679.01 5,629,567.94 1.5 华南地区 8,856,469.41 3,930,861.43 1.6 华北地区 23,503,474.11 10,274,035.07 2 出口 10,066,515.92 8,126,364.77 合 计 203,507,933.79 131,348,340.77 注： （1）本年较上年增加 7,

197、215.96 万元，增幅为 54.94%。主要原因是 2006 年国内汽车市场出现产销两旺的好势头，汽车市场销量呈上升趋势；同时，公司进一步加大了市场开发和服务力度。 （2） 2006 年度公司前五名客户的销售收入合计 127,359,447.51 元， 占公司当年全部销售收入的 62.58%。 2006 年年度报告 6629. 主营业务成本主营业务成本 项 目 2006 年度 2005 年度 调角器 140,721,582.95 87,977,588.08 滑轨及增高机构 3,638,245.41 6,346,827.74 拨叉 10,153,502.03 3,497,373.57 精冲件

198、1,638,374.35 合 计 154,513,330.39 99,460,163.74 注：本年较上年增加 5,505.32 万元，增幅为 55.35%。主要原因是产品销售数量的增加。 30. 主营业务税金及附加主营业务税金及附加 项 目 2006 年度 2005 年度 城建税 564,232.98 533,016.96 教育费附加 241,814.13 228,435.83 合 计 806,047.11 761,452.79 31. 财务费用财务费用: 项 目 2006 年度 2005 年度 1、利息支出 2,783,365.411,794,147.05 减：利息收入 598,595.5

199、5875,191.00 2、手续费 125,222.9086,280.85 3、汇兑损益 132,656.86274,185.91 合 计 2,442,649.621,279,422.81 32. 补贴收入补贴收入: 项 目 2006 年度 2005 年度 政府补贴 370,300.00 15,900.00 税收返还 548,360.00 合 计 918,660.00 15,900.00 2006 年年度报告 6733. 所得税所得税: 项 目 2006 年度 2005 年度 利润总额 15,432,342.1510,087,993.65 应纳税所得额 7,540,127.264,240,40

200、5.67 所得税率 15% 15% 所得税额 1,131,019.09636,060.85 34.收到其他与经营活动有关的现金收到其他与经营活动有关的现金 项 目 2006 年度 2005 年度 (1)退备用金 662,195.93 133,322.73 (2)收押金及保证金 154,408.00 (3)专项财政补贴 2,548,360.00 1,770,000.00 (4)赔偿金 14,303.60 40,000.00 (5)补贴收入 70,300.00 15,900.00 (6)其他 30,460.00 合 计 3,325,619.53 2,113,630.73 35.支付其他与经营活动有

201、关的现金支付其他与经营活动有关的现金 项 目 2006 年度 2005 年度 (1)促销费 1,108,814.55 820,853.11 (2)差旅费 789,379.20 531,481.49 (3)招待费 417,309.88 213,783.26 (4)董事会费 491,005.30 1,004,449.64 (5)办公费 4,063,642.88 1,346,548.49 合 计 6,870,151.81 3,917,115.99 36.非经常性损益非经常性损益 项 目 2006 年度 2005 年度 1、政府补贴 1,568,660.001,085,900.002、营业外收入 15

202、1,166.02176,644.343、营业外支出（扣除固定资产减值准备）-67,747.69-200,288.57小 计 1,652,078.331,062,255.77所得税影响数（15%） -247,811.75-159,338.37合 计 1,404,266.58 902,917.40 2006 年年度报告 68五、关联方关系及其交易 1. 与本公司存在控制关系的关联方 企业名称 注册地点 主营业务 与本公司关系经济性质 法定代表人中国航空救生研究所 湖北省襄樊市新园路 2 号 防护救生装备、 民机座椅等的设计、制造和销售 母公司 国有 罗群辉 2. 存在控制关系关联方的注册资本及其变

203、化(单位：元) 公司名称 期初数 本年增加 本年减少 期末数 中国航空救生研究所 30,000,000.00 30,000,000.00 3. 存在控制关系的关联方所持股份及其变化(单位：元) 期初数 本年增加 本年减少 期末数 公司名称 金额 % 金额 % 金额%金额 % 中国航空救生研究所 2,0240,000 40.484,048,00040.48 24,288,000 40.48 4. 与本公司不存在控制关系的关联方 关联方名称 与本公司关系 持股比例 经济性质 中国航空工业总公司宏伟机械厂 股东 2.48% 国有 中国航空工业总公司汉江机械厂 股东 1.24% 国有 湖北华光新材料有

204、限公司 股东 0.60% 国有 5. 价格政策 1)有国家定价的，采用国家统一规定； 2)没有国家定价的，则参照提供同类服务的国内同行业或湖北省、襄樊市其他单位收取的市场价格； 3)如无上述价格时，按提供服务一方的实际成本确定服务价格。采用该标准的，单位成本价每年增长幅度，不得超过湖北省或襄樊市政府统计部门公布的上一年平均物价上涨指数。 6. 关联交易 （1）产品销售：本年销售给中国航空救生研究所产品 3,720.60 元，货款 2006 年已收回。 （2）综合服务 2006 年年度报告 69项 目 协议价（元/年） 2006 年度 2005 年度 水电费 按实际耗用量市价(1+5%) 567

205、,949.20 1,489,957.75 厂区服务费 每平方米 0.80 元 4,201.47 试验费 按实际提供服务金额 108,800.00 合 计 567,949.20 1,602,959.22 （3）土地租赁 项 目 2006 年度 2005 年度 土地租赁 21,007.29 （4）房屋租赁 项 目 2006 年度 2005 年度 房屋租赁 21,211.84 7. 关联往来 关联方名称 科 目 2006年12月31日占该科目余额比例 2005年12月31日 占该科目余额比例 中国航空救生研究所 其他应付款 六、或有事项 本公司无重大需要披露的或有事项。 七、承诺事项 本公司无重大需

206、要披露的承诺事项。 八、资产负债表日后事项 1、公司于 2007 年 1 月 30 日召开了第 2 届 3 次董事会会议，会议通过了 2006 年度利润分配预案。以 2006 年 12 月 31 日的总股本 60,000,000.00 股为基数，向全体股东按照每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税） ，共派发现金 6,600,000.00 元。该预案尚需提交 2006 年度股东大会审议通过。 2、根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会20063 号关于印发企业会计准则第 1 号存货等 38 项具体准则的通知的规定，公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新会 2006

207、年年度报告 70计准则。 公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨别认定的 2007 年 1 月 1 日首次执行日现行会计准则与新准则的差异主要是“所得税”项目，其计算过程如下。该差异事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。 公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此计提了应收款项坏帐准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 384,721.86 元；公司资产负债表 2006 年 12 月 31 日“固定资产减值准备”的余额为 54,276.34 元，根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计

208、税基础的差额计算递延所得税资产，增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 8,141.45 元。上述两项合计增加 2007 年 1 月 1 日留存收益 392,863.31 元。 （二）新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告（二）新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告 关于湖北中航精机科技股份公司新旧会计准则 股东权益差异调节表的审阅报告 勤信审核2007003 号 湖北中航精机科技股份有限公司全体股东：湖北中航精机科技股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的湖北中航精机科技股份有限公司 （以下简称“贵公司”） 新旧会计准则股东权益差异调节表 （以下简称“差异调节表”） 。 按照 企业

209、会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则 和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发2006136 号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是贵公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告。 根据“通知”的有关规定， 我们参照 中国注册会计师审阅准则第 2101 号财务报表审阅的规定执行审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实

210、施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。 2006 年年度报告 71根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照企业会计准则第 38 号-首次执行企业会计准则和“通知”的有关规定编制。 中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师 张金才 中国北京 中国注册会计师 朱昆山 2007 年 1 月 30 日 股东权益调节表股东权益调节表 编号编号 项目名称项目名称 金额金额 2006 年年 12 月月 31 日股东权益（现行会计准则）日股东权益（现行会计准则） 207,984,013.971 长期股权投资差额 其中： 同一控制下企业合

211、并形成的长期股权投资差额 其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产 3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 4 符合预计负债确认条件的辞退补偿 5 股份支付 6 符合预计负债确认条件的重组义务 7 企业合并 其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备 8 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产 9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 10 金融工具分拆增加的权益 11 衍生金融工具 12 所得税 392,863.31 13 其他 2007 年年 1 月月 1 日股东权益（新会计准则）日股

212、东权益（新会计准则） 208,376,877.28企业负责人：王承海 主管会计工作的负责人：汪文君 会计机构负责人：汪文君 2006 年年度报告 72重要提示：重要提示： 本公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的企业会计准则 （以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后， 本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节

213、表中列报的 2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。 湖北中航精机科技股份有限公司湖北中航精机科技股份有限公司 新旧会计准则股东权益差异调节表附注新旧会计准则股东权益差异调节表附注 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 一、编制目的一、编制目的 公司于 2007 年 1 月 1 日起开始执行新会计准则。 为分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响， 中国证券监督管理委员会于2006年11月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知” （证监发2006136 号， 以下简称“通知”） ，要求公司按照企业会计

214、准则第 38 号首次执行企业会计准则和“通知”的有关规定，在 2006 年度财务报告的“补充资料”部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程。 二、编制基础二、编制基础 差异调节表系公司根据企业会计准则第 38 号首次执行企业会计准则和“通知”的有关规定，结合公司的自身特点和具体情况，以 2006 年度财务报表为基础，并依据重要性原则编制。 对于企业会计准则第 38 号首次执行企业会计准则第五条至第十九条中没有明确的情况，本差异调节表依据如下原则进行编制： 1、子公司、合营企业和联营企业按照企业会计准则第 38 号首次执行企业会计准则第五条至第十九条的规定进行追溯调整，对于影响上述公司留存收

215、益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项，公司根据其业务实际情况相应调整留存收益或资本公积。 2006 年年度报告 732、编制合并财务报表时，公司按照新会计准则调整少数股东权益，并在差异调节表中单列项目反映。 三、主要项目附注三、主要项目附注 1、2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）的金额取自公司按照现行企业会计准则和企业会计制度 (以下简称“现行会计准则”)编制的 2006 年 12 月31 日资产负债表。该报表业经中勤万信会计师事务所审计，并于 2007 年 1 月 30日出具了标准无保留意见的审计报告 （勤信审字2007007 号） 。 该报表相关的编制基础

216、和主要会计政策参见本公司 2006 年度财务报告。 2、所得税 公司按照现行会计准则的规定，制定了公司的会计政策，据此计提了应收款项坏帐准备。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 384,721.86 元；公司资产负债表 2006 年 12 月 31 日“固定资产减值准备”的余额为 54,276.34 元， 根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产，增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 8,141.45 元。上述两项合计增加 2007 年 1 月 1 日留存收益 392,863.31 元。 十一、备查文件目录 (一)载有法定代表人、总经理、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 董事长：王承海 湖北中航精机科技股份有限公司 二七年一月三十日