1、 大连冰山橡塑股份有限公司 600346 2004 年年度报告 大连冰山橡塑股份有限公司 600346 2004 年年度报告 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示. 1 二、公司基本情况简介. 1 三、会计数据和业务数据摘要. 1 四、股本变动及股东情况. 3 五、董事、监事和高级管理人员. 6 六、公司治理结构. 9 七、股东大会情况简介. 9 八、董事会报告. 10 九、监事会报告. 15 十、重要事项. 15 十一、财务会计报告. 16 十二、备查文件目录. 25 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公

2、司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司独立董事刘军因工作原因未能参会，委托独立董事张启銮代为出席并表决。于守涛董事因公出委托张宏智董事代为出席并表决。 3、大连华连会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人穆传江，主管会计工作负责人孙培德，会计机构负责人（会计主管人员）郭成涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：大连冰山橡塑股份有限公司 公司英文名称：DALIAN BINGSHAN RU

3、BBER & PLASTICS CO.,LTD. 2、公司法定代表人：穆传江 3、公司董事会秘书：孙培德 联系地址：大连市甘井子区周水子广场一号 电话：-6106 传真： E-mail：SPD 公司证券事务代表：薛景然 联系地址：大连市甘井子区周水子广场一号 电话： 传真： E-mail： 4、公司注册地址：大连市甘井子区周水子广场一号 公司办公地址：大连市甘井子区周水子广场一号 邮政编码：116033 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国

4、证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：冰山橡塑 公司 A 股代码：600346 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 3 月 9 日 公司首次注册登记地点：大连市甘井子区周水子广场 1 号 公司变更注册登记日期：2001 年 8 月 8 日 公司变更注册登记地点：大连市甘井子区周水子广场 1 号 公司法人营业执照注册号：236-3099 公司税务登记号码：2267 公司聘请的境内会计师事务所名称：大连华连会计

5、师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：大连市中山区同兴街 67 号 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年年度报告 2利润总额 4,600,077.77 净利润 4,830,637.37 扣除非经常性损益后的净利润 4,221,880.91 主营业务利润 56,510,002.63 其他业务利润 639,428.54 营业利润 3,952,642.51 投资收益 -278,718.24 补贴收入 营业外收支净额 926,153.50 经营活动产生的现金流量净额 27,297

6、,769.95 现金及现金等价物净增加额 3,859,039.96 （二）扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产产生的损益 971,809.20 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -45,655.70 所得税影响数 317,397.04 合计 608,756.46 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 主营业务收入 273,226,390.52252,313,905.898.29 209,179,606.44

7、利润总额 4,600,077.774,729,958.95-2.75 12,925,811.49净利润 4,830,637.374,628,465.394.37 8,553,259.94扣除非经常性损益的净利润 4,221,880.912,769,387.7252.45 8,394,095.15 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 总资产 565,787,963.86563,445,176.640.42 545,541,952.41股东权益 319,000,302.65319,419,665.28-0.13 320,041,199.89经营活动产生的现金流量净

8、额 27,297,769.95-21,276,989.10228.30 -7,552,716.50主要财务指标 2004 年 2003 年 本期比上期增减(%) 2002 年 每股收益（全面摊薄） 0.0460.0444.55 0.08最新每股收益 净资产收益率（全面摊薄）（%） 1.511.454.14 2.67扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（全面摊薄）（%） 1.320.8751.72 2.62每股经营活动产生的现金流量净额 0.32-0.20260 -0.07每股收益（加权平均） 0.0460.0444.55 0.08扣除非经常性损益的净利润的每股收益（全面摊薄） 0.0400.

9、02653.85 0.08扣除非经常性损益的净利润的每股收益（加权平均） 0.0400.02653.85 0.08净资产收益率（加权平均）（%） 1.511.454.14 2.75扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（加权平均）（%） 1.320.8751.72 2.70大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年年度报告 3 2004 年末 2003 年末 本期比上期增减(%) 2002 年末 每股净资产 3.043.04 3.05调整后的每股净资产 2.963.01-1.66 3.03 （四）按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益 单位:

10、元 币种:人民币 净资产收益率（%） 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 17.71 17.68 0.54 0.54 营业利润 1.23 1.23 0.04 0.04 净利润 1.51 1.51 0.05 0.05 扣除非经常性损益后的净利润 1.32 1.32 0.04 0.04 （五）报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 105,000,000 190,280,296.634,688,936.864,688,936.8614,761,494.93 31

11、9,419,665.28本期增加 483,063.74483,063.743,864,509.89 4,830,637.37本期减少 5,250,000 5,250,000期末数 105,000,000 190,280,296.635,172,000.605,172,000.6013,376,004.82 319,000,302.65 盈余公积和法定公益金增加:公司 2004 年度实现利润 4830637.37 元,分别按 10%的比例提取盈余公积金和法定公益金所致. 未分配利润减少:由于公司 2004 年度执行公司 2003 年度股东大会决议分配 2003 年度股东红利所致. 股东权益减少:

12、由于公司 2004 年度执行公司 2003 年度股东大会决议分配 2003 年度股东红利所致. 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减（，） 期初值 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 期末值 一、未上市流通股份 1、发起人股份 66,500,000 66,500,000 其中： 国家持有股份 63,830,000 63,830,000 境内法人持有股份 2,670,000 2,670,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年年度报告 44、优先股或其他

13、未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 38,500,000 38,500,0002、境内上市的外资股 38,500,000 38,500,0003、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 38,500,000 38,500,000三、股份总数 105,000,000 105,000,000 2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元） 发行数量 上市日期 获准上市 交易数量 交易终止日期 人民币 A 股 2001-08-01 5.36 38,500,0002001-08-21 38,500,000 (

14、2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 (3) 现存的内部职工股情况 公司无内部职工股. （二）股东情况 1、报告期末股东总数为 18,920 户其中非流通股股东 5 户，流通 A 股股东 18,915 户 2、前十名股东持股情况 单位:股 股东名称(全称) 年度内增减 年末持股情况 比例(%) 股份类别股份类别（已流通或未流通） 质押或冻结情况 股东性质（国有股东或外资股东） 大连冰山集团有限公司 063,830,000 60.79未流通 国有股东 大连冷冻机股份有限公司 01,500,000 1.43未流通 大连冶金轴承集团公司 05

15、20,000 0.49未流通 大连金州区锻压件厂 0325,000 0.31未流通 烟台未来自动装备有限责任公司 0325,000 0.31未流通 冻结 关光 250,400250,400 0.24已流通 未知 王庆滨 0153,400 0.15已流通 未知 梁富起 144,107 0.14已流通 未知 黄支前 110,000 0.10已流通 未知 田旺 100,000 0.10已流通 未知 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年年度报告 5前十名股东关联关系或一致行动的说明 在公司前十名股东中,大连冷冻机股份有限公司为大连冰山集团有限公司的控股子公司，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或者

16、属于一致行动人。 3、控股股东及实际控制人简介 （1）控股股东情况 公司名称：大连冰山集团有限公司 法人代表：张和 注册资本：12,654 万元人民币 成立日期：1996 年 5 月 22 日 主要经营业务或管理活动：生产经营和安装各种型式的制冷空调、冷链工程的成套设备及其配件、制冷空调技术咨询、保温瓶、开关控制设备、电子元件制造、低压电器、货物运输和储存、商业贸易。 （2）实际控制人情况 公司名称：大连市国有资产监督管理委员会 （3）控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 （4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 本公司控股股东及实际控制人情

17、况关系图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 5、前十名流通股股东持股情况 股东名称 年末持有流通股的数量 种类（A、B、H 股或其它） 关光 250,400 A 股 王庆滨 153,400 A 股 梁富起 144,107 A 股 黄支前 110,000 A 股 田旺 100,000 A 股 刘泽 98,800 A 股 方昌宝 91,012 A 股 胡玲 81,948 A 股 丘少文 81,500 A 股 代力民 80,700 A 股 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年年度报告 6 本公司未知报告期末前十名流通股股东相互间是否存在关

18、联关系，也未知其相互间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 公司第一大股东与前十名流通股股东之间不存在关联关系，公司未知其他大股东与前十名流通股股东是否存在关联关系。 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起 始日期 任期终止日期年初持 股数 年末持 股数 股份增 减数 变动原因 穆传江 董事长 男 56 2002-05-20 2005-05-20 00 0无 刘庆禄 副董事长、总经理 男 58 2002-05-20 2005-05-2

19、0 00 0无 张宏智 董事 男 46 2002-05-20 2005-05-20 00 0无 于守涛 董事 男 55 2002-05-20 2005-05-20 00 0无 孙培德 董事、财务总监、董事会秘书 男 52 2002-05-20 2005-05-20 00 0无 洛少宁 董事、总工程师 男 43 2002-05-20 2005-05-20 00 0无 刘军 独立董事 女 50 2002-05-20 2005-05-20 00 0无 张启銮 独立董事 男 48 2002-05-20 2005-05-20 00 0无 武春友 独立董事 男 60 2002-05-20 2005-05-

20、20 00 0无 于连城 监事会召集人 男 60 2002-05-20 2005-05-20 00 0无 隋全大 监事 男 54 2002-05-20 2005-05-20 00 0无 周发毅 监事 男 42 2002-05-20 2005-05-20 00 0无 刘梦华 副总经理 男 63 2002-05-20 2005-05-20 00 0无 杨光维 副总经理 男 51 2002-05-20 2005-05-20 00 0无 吴斌 副总经理 男 42 2003-10-24 2005-05-20 00 0无 张业涛 副总经理 男 37 2002-05-20 2005-05-20 00 0无

21、董事、监事、高级管理人员主要工作经历： (1)穆传江，曾任大连冰山集团有限公司副董事长,现任大连冰山集团有限公司副董事长，大连冷冻机股份有限公司副董事长、大连冰山橡塑股份有限公司董事长。 (2)刘庆禄，曾任大连冰山集团有限公司总经理助理,大连金州重型机器厂副厂长,现任大连冰山橡塑股份有限公司副董事长、总经理。 (3)张宏智，曾任大连冷冻机股份有限公司副总工程师，现任大连冰山集团有限公司副总经理,大连冰山橡塑股份有限公司董事。 (4)于守涛，曾任大连冷冻机股份有限公司副总经理、财务总监，现任大连冰山集团有限公司副总经理, 大连冰山橡塑股份有限公司董事。 (5)孙培德，曾任大连橡胶塑料机械厂总会计

22、师，现任大连冰山橡塑股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。 (6)洛少宁，曾任大连橡胶塑料机械厂副总工程师，现任大连冰山橡塑股份有限公司董事、总工程师。 (7)刘军，1985 年起至 2004 年任大连水产学院经管系主任、副教授，现任大连水产学院经管系副教授。 (8)张启銮，1994 年起任大连理工大学管理学院工商管理系副系主任、党支部书记、党委委员。 (9)武春友，1999 年起至 2005 年 1 月任大连理工大学管理学院院长。现任大连生态规划与发展研究所所长。 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年年度报告 7(10)于连城，曾任大连冰山橡塑股份有限公司人力资源部部长、监事召集人，现任

23、大连冰山橡塑股份有限公司监事召集人。 (11)隋全大，1999 年起任大连冰山橡塑股份有限公司工会副主席、监事。 (12)周发毅，曾任大连冶金轴承集团有限公司副总经理，现任大连冶金轴承集团有限公司总经理，大连冰山橡塑股份有限公司监事。 (13)刘梦华， 曾任大连橡胶塑料机械厂厂长兼总工程师、大连冰山橡塑股份有限公司董事、副总经理，现任大连冰山橡塑股份有限公司副总经理。 (14)杨光维，曾任大连冰山橡塑股份有限公司总经理助理,现任大连冰山橡塑股份有限公司副总经理。 (15)吴斌，曾任大连冰山橡塑股份有限公司供应部副部长、办公室主任、总经理助理,现任大连冰山橡塑股份有限公司副总经理。 (16)张业

24、涛，曾任大连冰山橡塑股份有限公司董事、副总经理；现任大连冰山橡塑股份有限公司副总经理。 2、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 穆传江 大连冰山集团有限公司 ；大连冷冻机股份有限公司 副董事长 2004-06-03 2007-06-03 是 于守涛 大连冰山集团有限公司 副总经理 2004-06-03 2007-06-03 是 张宏智 大连冰山集团有限公司 副总经理 2004-06-03 2007-06-03 是 周发毅 大连冶金轴承集团公司 总经理 是 （二）在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终

25、止日期 是否领取报酬津贴 刘军 大连水产学院 系主任 是 张启銮 大连理工大学管理学院 副系主任、党支部书记 是 武春友 大连生态规划与发展研究所 所长 是 （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事和高级管理人员的报酬实行年薪制，由薪酬委员会确定，报请董事会审议批准。 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据公司实际盈利水平和具体岗位以及个人的业绩等综合评定。 3、报酬情况 单位:万元 币种:人民币 董事、监事、高级管理人员年度报酬总额 59 金额最高的前三名董事的报酬总额 29 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 26 独立董事的津贴

26、 每人,均为 2.4 4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年年度报告 8不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 穆传江 在股东单位领取 张宏智 在股东单位领取 于守涛 在股东单位领取 周发毅 在股东单位领取 2004 年度公司经理层人员年薪水平将比去年提高 10% 5、报酬区间 报酬数额区间 人数 8 万元以上 1 4-8 万元 5 4 万元以下 2 （四）公司董事监事高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管离任。 （五）公司员工情况 截止报告期末，公司在职员工为 1,836 人，需承担费用的离退休

27、职工为 297 人， 员工的结构如下： 1、专业构成情况 专业构成的类别 专业构成的人数 生产人员 1,026 销售人员 102 工程技术人员 222 行政及其他 486 2、教育程度情况 教育程度的类别 教育程度的人数 研究生 8 本科 194 大专 198 其他 1,436 六、公司治理结构六、公司治理结构 （一）公司治理的情况 报告期内公司严格按照国家法律、法规以及证券监管部门颁布的相关规定，不断完善公司治理，落实配套制度，并及时修订公司章程的相关内容，规范公司运作。公司治理状况基本满足证券监管部门的各项要求。 1、股东和股东大会：公司股东大会的召集、召开、表决程序严格按照法律、法规和公

28、司章程、股东大会议事规则的规定执行，确保公司全体股东，特别是中小股东平等行使各项权利。 2、董事和董事会：公司董事严格遵守法律、法规以及公司章程的规定，以公司和股东利益最大化为宗旨，勤勉尽责地履行职责，各项决策程序均按照公司章程和董事会议事规则的规定执行。董事会共有 9 名成员，董事成员构成符合相关要求。董事会下设审计委员会、薪酬委员会、战略发展委员会、提名委员会，负责公司内部的各项相关工作。 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年年度报告 93、监事和监事会：公司监事依照法律、法规以及公司章程的有关规定认真履行监事职责，对公司财务事项以及董事、经理层和其他高级管理人员履行职责情况的合法性、合

29、规性进行监督，维护公司及股东合法权益。 4、控股股东与公司：公司控股股东严格规范自身行为，通过股东大会行使出资人权利，没有超越股东大会直接或者间接干预公司决策和经营。公司与控股股东的关联交易公开、公平、公正，在人员、资产、财务上与控股股东分开，公司机构独立业务独立，完全自主经营。 （二）独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注刘军 4 2 2 注张启銮 4 4 武春友 4 4 注：独立董事刘军因为健康的原因需要在外地就医因此没能亲自参加会议。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，

30、公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。 （三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 1)、业务方面：公司在业务上独立于控股股东,公司具有独立完整的业务及自主经营能力. 2)、人员方面：公司在人事工作管理与控股股东分离。 3)、资产方面：公司拥有独立完整的生产销售系统，公司对其所有的资产具有完整独立的支配权。 4)、机构方面：公司股东大会、董事会、监事会及其他内部机构均独立运做。 5)、财务方面：公司拥有独立的财务部门、财务人员和银行帐户。 （四）高级管理人员的考评及激励情况 公司董事会对公司高级管理人员进行考核和激励。 七、股东大会情

31、况简介七、股东大会情况简介 （一）年度股东大会情况 1)、股东大会的通知、召集、召开情况： 2003 年度股东大会于 2004 年 5 月 24 日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权代表共 5人，代表股份 6650 万股，占公司股份总数的 63.33%，符合公司法及公司章程的有关规定。会议由董事长穆传江先生主持。 股东大会通过的决议及披露情况： 1、审议通过了公司 2003 年度董事会工作报告。 2、审议通过了公司 2003 年度监事会工作报告。 3、审议通过了公司 2003 年度报告全文及摘要。 4、审议通过了公司 2003 年度财务决算报告。 5、审议通过了公司 2003 年度利润

32、分配方案。 6、审议通过了关于修改公司章程的议案。 7、审议通过了关于申请银行贷款授信额度的议案。 8、审议通过了续聘会计师事务所的议案。 选举更换公司董事监事情况： 无 公司年度股东大会决议公告已于 2004 年 5 月 25 日刊登在上海证券报中国证券报上。 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年年度报告 10 八、董事会报告八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 近年来，橡胶、塑料机械行业私营和合资企业逐渐增多，市场竞争日趋激烈，尤其是价格竞争激烈，加之钢材、生铁等原材料价格上涨，公司盈利能力受到影响，给公司的生产经营造成一定压力。 针对上述情况，本公司积极应对市场的变化

33、，一方面积极调整营销工作的重点，主动减少了塑料机械产品的订货，避免恶性价格竞争；另一方面加强生产工艺的革新，积极开发新产品和对现有产品进行技术改造，力争在激烈的市场竞争中以质取胜，以先进的技术取胜。 公司一直致力于降低生产成本和管理成本，努力消化原材料涨价所带来的不利影响。 经过公司全体员工的共同努力，公司在报告期内稳健经营， 2004 年度实现主营业务收入27322.64 万元，比上年同期增长 8.29%；实现净利润 483.06 万元，比上年同期增长 4.37%。 （二）报告期公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营情况 (1)公司主营业务经营情况的说明 公司主营业务范围：公司属于国民

34、经济行业类别中的橡胶、塑料工业专用设备制造业。公司经营范围为橡胶工业设备及配套件、塑料工业设备及配套件、制冷和空调设备及配套件以及上述产品成套工程的设计、制造、安装、销售、维修；铸件制造；铆焊加工；机械加工、木器木型加工、金属材料表面处理与热处理及其制品销售；电器控制柜的设计、加工、销售；橡胶制品和塑料制品的加工、销售；金属材料、五交化商品销售；进出口业务；三来一补、易货贸易；计算机软硬件开发、经销；办公用品、机电产品（不含汽车）销售等。 (2)主营业务分行业情况表 单位:元 币种:人民币 分行业 主营业务收入 占主营业务收入比例(%) 主营业务利润 占主营业务利润比例(%) 橡胶机械 222

35、,192,271.23 81.32 44,831,175.99 79.33 塑料机械 32,671,245.65 11.96 7,487,971.61 13.25 橡塑机配件 18,362,873.64 6.72 4,190,855.03 7.42 合计 273,226,390.52 56,510,002.63 其中:关联交易 合计 100 100内部抵消 / /合计 (3)主营业务分地区情况表 单位:元 币种:人民币 分地区 主营业务收入 占主营业务收入比例(%) 主营业务利润 占主营业务利润比例(%) 国内地区 245,881,919.60 89.99 51,122,993.68 90.4

36、7 亚洲 19,395,579.27 7.10 4,357,356.46 7.71 非洲 2,658,175.85 0.97 394,590.70 0.70 美洲 5,290,715.80 1.94 635,061.79 1.12 欧洲 合计 273,226,390.52 56,510,002.63 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年年度报告 11其中:关联交易 合计 / /内部抵消 / /合计 (4)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 橡胶机械 222,192,271.23 170,57

37、0,525.37 23.23 塑料机械 32,671,245.65 28,489,711.09 12.80 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)主要控股公司的经营情况及业绩 单位:元 币种:人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 净利润 大连华大机械有限公司 塑料机械行业 塑料注射成型机及其制品的生产和销售售后服务. 4,000,000 35,384,786.91 31861.07 3、主要供应商、客户情况 单位:元 币种:人民币 前五名供应商采购金额合计 15,008,489.08 占采购总额比重 22.01 前五名销售客户销售金额合计 71,067,9

38、52.14 占销售总额比重 24.40 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 公司所处行业产品价格竞争激烈， 所需原材料钢材、生铁等价格上涨幅度大，公司产品盈利能力受到影响，给公司的生产经营造成一定压力。 公司一直致力于降低生产成本和管理成本，努力消化原材料涨价所带来的不量影响。积极寻找合资合作伙伴，引进先进的技术和管理方法，提高公司产品的技术含量，降低产品成本。 （三）公司投资情况 报告期内公司投资额为 24,673,230.24 元人民币，比上年增加 18,160,646.27 元人民币，增加的比例为 42.40。 1、募集资金使用情况 公司于 2001 年通过首次发行募集资金 17,9

39、08 万元人民币，已累计使用 10,538.42 万元人民币，其中本年度已使用 1,443.55 万元人民币，尚未使用 7,369.58 万元人民币，尚未使用募集资金存入银行 。 本公司募集资金除部分补充流动资金外，其余主要用于技术改造项目，由于三个技术改造项目均有较长时间的建设期，所以资金运用对公司盈利能力的影响是一个渐进的过程，短期内盈利能力不会大幅度提高，但将明显提高公司长期的竞争能力和盈利水平。 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年年度报告 122、承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 承诺项目名称 拟投入金额 是否变更项目实际投入金额 预计收益 实际收益 是否符合计划进度 是

40、否符合预计收益 大型挤压造粒机组国产化技术改造项目 5,511否 4,454.56 否 否 钢丝帘布压延机组国产化技术改造项目 4,070否 2,047.86 否 否 土工膜挤出吹塑机组 4,291否 否 否 补充流动资金 4,036否 4,036.00 是 是 合计 17,908/ / / 1)、大型挤压造粒机组国产化技术改造项目 项目拟投入 5,511 万元人民币，实际投入 4,454.56 万元人民币，80.83%，此项目的服务对象主要是石化行业，目前国内石化行业此类设备主要依赖国外进口。我们通过此次技术改造使公司不仅具有了生产此设备的能力，而且提高了公司整体装备水平。在国内的几次招标会

41、议上，石化行业设置很高的门槛,限制了国产设备的投标，致使我公司的大型挤压造粒机组没有进入市场的机会,该项目目前已经开始向国外用户提供相关配件的供应。我公司正积极与有关客户进行联系和沟通并力争寻找到整机的定货。 2)、钢丝帘布压延机组国产化技术改造项目 项目拟投入 4,070 万元人民币，实际投入 2,047.86 万元人民币，50.32%，此项目属于填补国内空白项目， 目前国内使用的钢丝帘布压延机全部依赖进口，我公司通过二年多的技术开发和技术攻关，基本掌握了该生产机组的关键技术。但是由于近年来原材料市场涨价，使我公司该项产品与进口产品的价格优势缩小，因此在用户招标中限制了我公司产品定货。公司目

42、前正积极与国外公司进行合作生产意想的洽谈。在未来 5 年内，随着汽车行业的发展，国内子午胎（钢丝帘布压延机是生产子午线轮胎的关键设备）行业还将有一定的发展空间，该项产品还是有一定市场容量的。 3)、土工膜挤出吹塑机组 项目拟投入 4,291 万元人民币因公司募集资金到位比较晚，公司预期的市场已经发生变化，为保护公司投资者利益，本着审慎的态度，公司一直没有投入此项目。 4)、补充流动资金 项目拟投入 4,036 万元人民币，实际投入 4,036 万元人民币，100%。 公司采取的措施： （1）公司将加强与国内外大的石化公司联系，开拓大型挤压造粒机组的国内市场。 （2）因国内汽车工业的发展导致对子

43、午线轮胎的需求量加大，公司在本年度加大了对钢丝帘布压延机的投入，同时与国外公司合作生产高等级的钢丝帘布压延机。 （3）对土工膜机组技术改造项目，公司目前正在处于项目寻找阶段，待相关的研究工作完毕后，将提交公司董事会审议。 3、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。 （四）报告期内公司财务状况经营成果分析 单位:元 币种:人民币 项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度（） 总资产 565,787,963.86 563,445,176.64 2,342,787.22 0.42 主营业务利润 56,510,002.63 56,532,193.58 -22,190.95 -0.0

44、4 净利润 4,830,637.374,628,465.39 202,171.98 4.37 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年年度报告 13现金及现金等价物净增加额 3,859,039.96 -40,342,796.02 44,201,835.98 不适用股东权益 319,000,302.65 319,419,665.28 -419,362.63 -0.13 公司主营业务利润减少主要是因为原材料涨价,产品毛利率下降,主营业务利润有所减少。净利润增加主要是本报告期财务费用减少和营业费用减少。现金及现金等价物净增加额增加，主要是公司主营业务增加，货款回收增加现金，以及公司的控股股东大连冰山集

45、团有限公司以银行汇票支付的公司代垫费用 1154 万元到期贴现. （五）董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容 1)、大连冰山橡塑股份有限公司第二届董事会第九次会议于 2004 年 4 月 15 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事刘军女士因病未能参会，委托独立董事张启銮先生代为出席并表决。 公司监事列席了会议。会议由董事长穆传江先生主持。会议的召开符合公司法和公司章程有关规定，会议审议并通过了以下决议： 一、审议通过公司 2003 年度董事会工作报告。 二、审议通过公司 2003 年度报告及摘要。 三、审议通过公司 2003 年度财务决算报告。 四、

46、审议通过公司 2003 年度利润分配预案。 五、审议通过续聘会计师事务所的议案。 六、审议通过了公司收购境外公司部分股权的议案。 七、审议通过了公司主辅分离的议案。 八、审议通过了公司主体搬迁改造的议案。 九、审议通过了关于申请银行贷款授信额度的议案。 十、审议通过了关于 2003 年度经理层年薪水平的议案。 十一、会议决定于 2004 年 5 月 24 日召开公司 2003 年度股东大会。 2)、大连冰山橡塑股份有限公司第二届董事会第十次会议于 2004 年 4 月 27 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事列席了会议。会议由董事长穆传江先生主持。会议的召开符

47、合公司法和公司章程有关规定。会议以投票表决的方式审议并通过了以下决议：一、公司 2004 年一季度报告。 二、聘任薛景然为公司证券事务授权代表。 3)、大连冰山橡塑股份有限公司第二届董事会第十一次会议于 2004 年 8 月 3 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，公司监事列席了会议。会议由董事长穆传江先生主持。会议的召开符合公司法和公司章程有关规定。会议以举手表决的方式审议并通过了以下决议：公司 2004 年半年度报告。 4)、大连冰山橡塑股份有限公司第二届董事会第十二次会议于 2004 年 10 月 26 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，

48、公司监事列席了会议。会议由董事长穆传江先生主持。会议的召开符合公司法和公司章程有关规定。会议以举手表决的方式审议并通过了以下决议：公司 2004 年三季度报告。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 董事会对股东大会决议全部执行完毕。 （六）利润分配或资本公积金转增预案 经大连华连会计师事务所审计确认，公司 2004 年实现净利润 483.06 万元。根据公司章程规定，提取 10%的法定盈余公积 48.31 万元，提取 10%的法定公益金 48.31 万元。提取以上两金后，本年度可供股东分配的利润为 386.44 万元，加上年初未分配利润 951.15 万元， 本年度实际可供股东分配的利润为 1

49、337.59 万元。 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年年度报告 14为集中资金用于公司的生产经营，实现公司长期、持续的发展目标，因此公司的资金需求量比较大。为了兼顾公司长远发展和股东利益, 拟定 2004 年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。 此议案需提交公司股东大会审议通过。 本报告期公司盈利但未提出现金利润分配预案的原因：为进一步巩固公司的发展，增强企业的竞争力，集中资金用于公司的生产经营，实现公司长期、持续的发展目标，因此公司的资金需求量比较大。为了兼顾公司长远发展和股东利益, 拟定 2004 年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。 此利润分配议案已提前征得独

50、立董事的认可。公司独立董事一致认为：公司暂不分配利润是为了实现公司长期、持续的发展目标需要，也是为了集中资金用于公司的生产经营需要。独立董事同意公司本年度不进行现金利润分配。 （七）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 专项审核报告 内审字2005 174-1 号 大连冰山橡塑股份有限公司全体股东: 我们接受委托，根据中国注册会计师独立审计准则，关于上报上市公司大股东及关联方资金占用和违规担保情况的通知（上市部函200313 号）和关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发200356 号）要求，对贵公司 2004 年度控股股东及其他关联方资

51、金占用情况进行了审核。现就贵公司 2004 年度控股股东及其他关联方资金占用情况报告如下： 关联方名称 与贵公司关系 2004 年 1 月 1 日余额 全年累计发生额 2004 年 12 月 31 日余额 会计科目 资金占用原因 借方发生额 贷方发生额 大连冰山集团有限公司 控股股东 2,483,936.83 3,962,585.50 4,147,467.67 2,299,054.66 其他应收款 往来 大连冷冻机股份有限公司 股东 328,264.44 2,358,989.39 2,235,000.00 452,253.83 应收账款 欠付加工费 上述关联方资金占用主要通过货币资金、银行承兑

52、汇票及商业承兑汇票偿还。 大连华连会计师事务所 中国注册会计师：刘其东 中国 大连 中国注册会计师：张耀麟 二五年四月十四日 关联方资金占用及偿还情况 单位:元 币种:人民币 资金占用方 与上市公司关系 期初数 本年增加数本年减少数期末数 占用方式 占用原因 偿还方式 大连冰山集团有限公司 控股股东 2,483,936.83 184,882.172,299,054.66 往来款 现金 大连冷冻机股份有限公司 参股股东 328,264.44 123,989.39 452,253.83 欠付加工款 现金 （八）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见 大连华连会计师事务所有限公司对大连冰山橡塑

53、股份有限公司 2004 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，并且注册会计师对大连冰山橡塑股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况出具了专项说明。做为公司独立董事，我们根据中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发（2003）56 号）文件的精神，对该公司累计和本年度对外担保情况进行了认真负责的核查和落实，发表独立意见如下： 报告期公司不存在对外担保情况。 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年年度报告 15 我们认为：公司严格遵守了公司章程及有关法律、法规对担保的有关规定，严格控制对外担保风险。截止

54、 2004 年 12 月 31 日，公司在担保方面符合关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知的有关规定。 九、监事会报告九、监事会报告 （一）监事会的工作情况 1、2004 年 4 月 15 日召开第二届监事会第五次会议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会召集人于连城先生主持。，会议审议并通过了以下决议： 一、审议通过 2003 年度监事会工作报告。 二、审议通过公司 2003 年度报告及摘要。 三、审议通过了公司主辅分离的议案。 2、会议应到监事 3 人，实到 2 人，会议由监事会召集人于连城先生主持，会议讨论并一致通过了2004 年半年度报告及摘

55、要。 （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见 公司 2004 年度各项工作能够严格按照公司法、证券法、上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规和公司章程进行规范运做，决策程序合法。公司内部控制制度比较完善，能够切实保护公司和股东利益。公司董事及高级管理人员在履行职务时，没有违反法律、法规和公司章程，也没有损害公司或者股东利益的行为。 （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见 大连华连会计师事务所出具了标准无保留意见的 2004 年度审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况、现金流量及经营成果。 十、重要事项十、重要事项 （一）重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）报告期内

56、公司收购及出售资产、吸收合并事项 本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 （三）报告期内公司重大关联交易事项 本年度公司无重大关联交易事项。 （四）重大合同及其履行情况 1、托管情况 本年度公司无托管事项。 2、承包情况 本年度公司无承包事项。 3、租赁情况 本年度公司无租赁事项。 4、担保情况 本年度公司无担保事项。 5、委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。 6、其他重大合同 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年年度报告 16 本年度公司无其他重大合同。 （五）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 （

57、六）聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内,公司未改聘会计师事务所，公司现聘任大连华联会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构,拟支付其年度审计工作的费用是 24 万元人民币,截止本报告期末该事务所已为本公司提供了四年审计服务。 （七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 （八）其它重大事项 报告期内公司无其他重大事项。 十一、财务会计报告 （一） 审计报告 十一、财务会计报告 （一） 审计报告 内审字2005 174 号 大连冰山橡塑股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的大连冰山橡塑股份有限公司2

58、004年12月31日的资产负债表、2004年度的利润及利润分配表以及2004年度的现金流量表。这些会计报表的编制是大连冰山橡塑股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和企业会计制度的规定，在所有重大方面公允

59、反映了大连冰山橡塑股份有限公司2004年12月31日的财务状况以及2004年度的经营成果和现金流量。 大连华连会计师事务所 中国注册会计师：刘其东 中国 大连 中国注册会计师：张耀麟 二OO五年四月十四日 会计报表附注 会计报表附注 一、公司简介 一、公司简介 大连冰山橡塑股份有限公司前身为大连橡胶塑料机械厂，始建于 1907 年，是我国机械行业的大型骨干企业。1997 年 2 月大连橡胶塑料机械厂整体划拨给大连冰山集团有限公司，1998 年经大连大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年年度报告 17市政府批准，大连冰山集团有限公司作为主要发起人以其下属的大连橡胶塑料机械厂经营性资产出资，与大连

60、冷冻机股份有限公司、大连冶金轴承集团公司、大连金州区锻压件厂和烟台未来自动装备有限公司（原烟台气动元件厂）共同发起设立大连冰山橡塑股份有限公司。2001 年 8 月经中国证监会批准，公司向社会公开发行人民币普通股 3,850 万股（其中包括国有股存量发行 350 万股）。公司股本总额 105,000,000.00 元，其中：大连冰山集团有限公司 6,383 万股，占 60.79%，其他法人股267 万股，占 2.54%，社会公众股 3,850 万股。占 36.67%。 公司经营范围主要有：橡胶工业设备及配套件、塑料工业设备及配套件的设计、制造、安装、销售、维修；铸件制造；铆焊加工；机械加工、金

61、属材料表面处理与热处理及其制品销售；电器控制柜的设计、加工、销售等。 二、公司采用的主要会计政策： 二、公司采用的主要会计政策： 1、会计制度：执行企业会计准则、企业会计制度及其补充规定。 2、会计年度：采用公历年制，即从每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 3、记账本位币：以人民币为记账本位币。 4、记账基础及计价原则： 公司以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。本公司改制设立时，发起人投入的资产按经评估确认的价值入账。 5、外币业务核算方法： 公司涉及外币业务时，采用业务发生日的市场汇价折算为记账本位币，期末对外币账户余额按期末市场汇价调整，差额计入当期损益。 6、现金等价

62、物的确定标准： 公司将持有的期限短，流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资确定为现金等价物，具体包括从购买日起三个月内到期的有价证券。 7、坏账准备的核算方法： （一）坏帐的确认标准： 因债务人已经破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后仍然无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年确定不能收回的应收款项。 （二）坏账损失的核算：采用备抵法，以年末应收款项（包括应收帐款和其他应收款）余额为依据，按账龄分析法计提坏帐准备，具体计提比例如下： 账 龄 计提比例 一年以内 3% 一至二年 10% 二至三年 20% 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年年度报告 18

63、三年以上 30% 8、存货计价及存货跌价准备的核算方法： 公司的存货分类：原材料，低值易耗品，产成品，在产品，自制半成品，库存商品。 (1)原材料按计划成本进行核算，按月摊销材料成本差异； (2)库存商品按实际成本核算，发出产品的成本按“加权平均法”核算； (3)低值易耗品采用实际成本法核算，领用时一次摊销； (4)存货跌价准备，按期末单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提。 9、短期投资核算方法： 本公司短期投资按取得时实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利或利息记账，其持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已计入应收项目的现金股利或利息外，以实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投

64、资的账面价值。 短期投资期末以成本与市价孰低计价。 短期投资跌价准备的计提方法是：按单个投资项目市价低于成本的差额提取。 10、长期投资核算方法： (1)长期债权投资： 包括债券投资和其他债权投资，长期债券按购入时的实际成本入账，债券的溢价或折价在其存续期内按直线法摊销。 (2)长期股权投资： 按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%以下的，或虽占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算。长期股权投资

65、取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额，如为借方差额在十年内分期平均摊销，如为贷方差额则计入资本公积。 (3)长期投资减值准备： 按长期投资账面成本与预计可收回金额的差额计提长期投资减值准备并计入当期损益。 11、固定资产计价和折旧方法： (1)固定资产标准：使用年限在一年以上单位价值在 2000 元以上的房屋、建筑物、机械设备、仪器仪表，运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。 不属于生产经营的主要设备、物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用年限在二年以上的资产，也属于固定资产。 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年年度报告 19 (2)固定资产分类：房

66、屋建筑物、机械加工设备、仪器仪表、办公设备、运输工具、电器炉窑及其他。 (3)固定资产计价：固定资产按购建时的实际成本计价；本公司设立时发起人投入的固定资产按经评估确认价值记帐。 (4)固定资产折旧：采用直线法计提折旧，并按各类固定资产的原价和预计使用年限扣除 3%的残值后确定其折旧率。发起人投入的固定资产按照评估后固定资产原价计提折旧。 (5)固定资产的分类及折旧年限为： 类 别 折旧年限 残值率 年折旧率 房屋建筑物 3045 年 3% 2.15%-3.23% 机械加工设备 1222 年 3% 4.41%-8.08% 电器炉窑及其他 1235 年 3% 2.77%-8.08% 运输工具 1

67、0 年 3% 9.7% 仪器仪表 12 年 3% 8.08% 办公设备 10 年 3% 9.7% (6)固定资产减值准备的计提方法: 公司的固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，按单项计提固定资产减值准备。 12、在建工程核算方法： 在建工程按实际发生支出入帐，按工程项目分类核算并自工程达到预定可使用状态之日起按工程实际成本结转固定资产。用借款进行的工程发生的借款利息，在固定资产达到预定可使用状态前发生的进行资本化处理，计入在建工程；在固定资产达到预定可使用状态后发生的计入当期损益。 在建工程减值准备计提方法： 期末对在建工程进行全面检查，若在建工程

68、长期停建并预计在三年内不会重新开工；所建项目在性能上、技术上已经落后并所带来的经济利益具有很大的不确定性，以及其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。 13、借款费用资本化的确认原则和资本化期间： 专门借款发生的利息，溢价或折价摊销和辅助费，以及因外币借款发生的汇兑差额，在购建固定资产达到预定可使用状态前予以资本化，计入资产的原始价值，在购建固定资产达到预定可使用状态后计入当期损益。 14、无形资产计价及摊销政策： (1)无形资产按取得时的实际成本计价，自取得的当月起在预定使用年限内分期平均摊销。 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年年度报

69、告 20 (2)无形资产减值准备：期末对无形资产预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备 15、收入确认的方法： (1)商品销售收入：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的经济利益能够流入公司，并且与销售该商品有关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 (2)提供劳务，按照完工百分比法确认相关的劳务收入。 16、非货币性交易的核算方法： 公司发生非货币性交易时，按企业会计准则-非货币性交易的规定进行核算。 17、所得税的核算方法： 公司所得税的核算采用应付税款法。 三、税项 三、税项 (1)企业所得税：按应

70、纳税所得额 33%计缴所得税。 (2)增值税：按产品销售收入的 17%计算销项税。 (3)其他税项：按规定缴纳。 四、控股子公司及合营企业 四、控股子公司及合营企业 公司名称 经营范围 注册资本 实际投资额 投资比例 大连华大机械有限公司 塑料注射成型机及其制品的生产、销售、售后服务 4,000,000 1,960,000 49% 大连华大塑胶有限公司 塑料制品、改性塑料、五金及其相关的家用电器产品 228 万美元相当于 68.4 万美元的人民币 30% 五、会计报表主要项目注释 五、会计报表主要项目注释 1、货币资金： 项 目 期末数 期初数 现 金 768.66 2,020.14 银行存款

71、 108,471,940.00 104,611,648.56 合 计 108,472,708.66 104,613,668.70 2、应收票据: 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年年度报告 21票据种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 22,763,843.40 29,923,638.00 商业承兑汇票 11,646,976.96 2,250,000.00 合 计 34,410,820.36 32,173,638.00 3、应收股利： 项 目 期末数 期初数 白山喜丰塑料股份有限公司 694,542.73 694,542.73 合 计 694,542.73 694,542.73 公司对白山喜

72、丰塑料股份有限公司的投资形成应收股利 694,542.73 元,由于对方资金问题,股利尚未收回,该公司表示一旦资金好转,立刻支付股利。 4、应收账款： (1)账龄分析： 账 龄 期末数 比例(%) 坏账准备 期初数 比 例 (%) 坏账准备 1 年以内 64,406,930.49 66.50 1,932,207.9162,789,708.1373.181,883,691.24 1 至2 年 20,383,506.42 21.04 2,038,350.6413,725,414.7916.001,372,541.48 2 至3 年 4,964,173.95 5.13 992,834.795,902

73、,098.236.881,180,419.65 3 年以上 7,103,212.51 7.33 2,130,963.753,382,185.483.941,014,655.64 合 计 96,857,823.37 100 7,094,357.0985,799,406.631005,451,308.01 (2)应收账款前五名金额合计: 项 目 期初合计数 比例(%)期末合计数 比例(%) 内容 应收账款 31,586,864.14 36.81 25,822,028.58 26.66 货款 应收账款中无应收持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东款项。 5、其他应收款： (1) 账龄分析： 大连

74、冰山橡塑股份有限公司 2004 年年度报告 22账 龄 期末数 比例(%) 坏账准备 期初数 比 例 (%) 坏账准备 1 年以内 5,062,562.84 83.85 139,750.54 8,902,687.6393.69267,080.62 1 至 2 年 32,620.00 0.54 3,262.00 40,000.000.42 4,000.00 2 至 3 年 341,688,62 5.66 68,337.72 287,595.713.03 57,519.14 3 年以上 600,451.93 9.95 180,135.58 271,815.882.86 81,544.77 合 计

75、6,037,323.39 100 391,485.84 9,502,099.22100 410,144.53 (2)其他应收款前五名金额合计： 项 目 期初合计数 比例(%) 期末合计数 比例(%)内容 其他应收款 7,606,440.65 80.05 5,094,261.1584.37 往来款 其他应收款期末比期初下降 36.47%,主要由于 2003 年应收国债贴息款在 2004 年收回。 其他应收款中应收持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东欠款： 大连冰山集团有限公司 2,299,054.66 6、预付账款： 账 龄 期末数 比例(%) 期初数 比 例 (%) 1 年以内 18,8

76、13,403.28 100 17,864,603.79 100 合 计 18,813,403.28 100 17,864,603.79 100 预付账款中无预付持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东款项。 7、存货： 类 别 期末数 期初数 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 6,716,403.19 7,716,489.07产成品 49,037,250.76 3,708,173.0359,558,371.723,073,050.03在产品 79,936,393.81 72,741,124.79库存商品 1,883,760.69 1,883,760.69低值易耗品 145,742.51

77、 170,685.95自制半成品 4,421,761.72 10,551,863.53合 计 142,141,312.68 3,708,173.03152,622,295.753,073,050.03大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年年度报告 23 8、长期投资 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资 11,675,024.34 768,718.2410,906,306.10长期债权投资 合计 11,675,024.34 768,718.2410,906,306.10 (1)长期股权投资： 被投资单位名称 投资期限 期末余额 投资比例 减值准备 白山喜丰塑料股份有限公司

78、15 年 3,000,000.00 8.4% 大连华大机械有限公司 30 年 2,925,147.56 49% 大连华大塑胶有限公司 15 年 4,981,158.54 30% 合 计 10,906,306.10 按权益法核算的投资，本期变动如下： 被投资单位名称 初始投资额 期初余额 期末调整的权益增减额 本年收到 股利 期末余额 大连华大机械有限公司 1,960,000.00 3,399,535.6415,611.92 490,000.00 2,925,147.56大连华大塑胶有限公司 5,661,477.95 5,275,488.70-294,330.16 4,981,158.54合计

79、7,621,477.95 8,675,024.34-278,718.24 490,000.00 7,906,306.109、固定资产及累计折旧： 固定资产原值： 固定资产类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋及建筑物 121,355,386.98 1,612,059.25122,967,446.23 机械加工设备 145,315,709.36 915,341.142,517,985.43143,713,065.07 仪器仪表 3,105,390.09 21,937.613,127,327.70 办公设备 7,515,983.31 409,194.167,925,177.47 电器炉

80、窑其他设备 30,345,752.86 2,606,756.2932,952,509.15 车辆 8,333,129.97 540,000.00633,750.008,239,379.97 合 计 315,971,352.57 6,105,288.453,151,735.43318,924,905.59 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年年度报告 24累计折旧： 房屋及建筑物 70,407,545.84 2,871,784.1073,279,329.94 机械加工设备 85,137,447.99 6,742,261.332,287,482.1189,592,227.21 仪器仪表 1,93

81、7,710.54 145,000.582,082,711.12 办公设备 3,487,631.66 703,395.704,191,027.36 电器炉窑其他设备 15,134,054.10 1,563,620.9016,697,675.00 车辆 5,588,247.13 449,792.59598,062.525,439,977.20 合 计 181,692,637.26 12,475,855.202,885,544.63191,282,947.83 固定资产减值准备: 7,637,717.57 7,637,717.57 固定资产净额: 126,640,997.74 120,004,240

82、.19 10、在建工程： 工程名称 批准文号 期初数 本期增加数本期转入减少数 期末数 资金来源 工程进度大型挤压造粒 机组技改项目 大经发2000101 号 5,373,073.112,598,617.761,021,328.356,950,362.52 募集资金 92%钢丝帘布压延机组 大经发2000125 号 7,637,891.0211,836,943.2819,474,834.30 募集资金 51%热处理改造 1,983,325.40874,000.002,857,325.40 自有资金 68%大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年年度报告 25其他 6,660,939.792,65

83、3,339.505,030,746.024,283,533.27 自有资金 合计 21,655,229.3217,962,900.546,052,074.3733,566,055.49 11、无形资产： 项 目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末余额 剩余摊销年限软 件 1,096,280.00 470,490.41217,829.85252,660.56 1-3年 水平摆动牵引装置技术 2,900,819.25 2,040,211.49580,163.851,460,047.64 2-3年 双螺杆挤出机专有技术 1,378,257.00 1,171,518.45275,651.408

84、95,867.05 3 年 CAD 绘图软件 1,208,480.00 1,067,490.67241,696.00825,794.67 3 年 有线源分析软件 1,877,400.00 1,501,920.00375,480.001,126,440.00 3 年 6 层叠加共挤机头技术 232,069.37 232,069.3738,678.23193,391.14 4 年 卷取技术 248,645.73 248,645.7341,440.96207,204.77 4 年 5 层叠加共挤机头技术 124,326.15 124,326.158,288.41116,037.74 4 年 合 计

85、9,066,277.50 6,251,631.02605,041.251,779,228.70 5,077,443.57 以上无形资产均为购买取得。 12、短期借款： 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年年度报告 26借款类别 期末数 期初数 信用借款 111,160,000.00 95,760,000.00 担保借款 合 计 111,160,000.00 95,760,000.00 13、应付票据： 票 据 种 类 期末数 期初数 银行承兑汇票 16,588,485.44 12,997,403.70 应付票据中无欠持 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。 14、应付账款： 期末数 期

86、初数 68,183,392.40 62,907,326.20 应付账款中无欠持 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。 15、预收账款： 期末数 期初数 24,051,475.01 35,033,972.53 预收账款中无预收持公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。 预收账款期末比期初下降 31.35%,原因为出口合同付款方式为信用证付款，无预收条款。 账龄超过一年的预收账款 5,136,331.78 元，原因为部分客户因资金原因暂时无法提货，公司预收账款没有结转。 16、应付福利费： 期初余额 本年计提 本年支取 期末余额 2,649,296.40 4,306,112.96 4,

87、451,690.31 2,503,719.05 17、应交税金： 税 种 期末数 期初数 增值税 5,229,713.18 433,912.88 所得税 -2,007,216.08 -847,916.84 城建税 269,728.33 48,457.55 营业税 -16,480.90 -96,741.31 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年年度报告 27个人所得税 24,763.52 21,069.72 合计 3,500,508.05 -441,218.00 应交税金期末比期初增长 793.37%,原因为 2004 年 12 月收入额较大。 18、其他应付款： 期末数 期初数 4,645,

88、950.78 3,691,040.50 19、长期借款： 借 款 单位 期末数 借款期限 年利 率 借款条件 中国银行中山广场支行 10,000,000.002004.10.122009.06.12 5.58% 信用担保 中国银行中山广场支行 6,000,000.002004.07.082009.06.08 5.58% 信用担保 合 计 16,000,000.00 20、股本： 单位：万元 项目 期末数 期初数 一、未上市流通股份 1、发起人股份 6,650 6,650 其中: 国家持有股份 6,383 6,383 境内法人持有股份 267 267 二、已上市流通股份 3,850 3,850

89、其中: 人民币普通股 3,850 3,850 三、股份总数 10,500 10,500 21、资本公积： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 181,771,703.01181,771,703.01其他 8,508,593.628,508,593.62大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年年度报告 28合计 190,280,296.63190,280,296.63 22、盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 4,688,936.86483,063.745,172,000.60法定公益金 4,688,936.86483,063.745,172,000.

90、60合计 9,377,873.72 966,127.4810,344,001.20 23、未分配利润： 项 目 金 额 净利润 4,830,637.37 加:年初未分配利润 14,761,494.93 减:提取法定公益金 483,063.74 提取法定盈余公积 483,063.74 应付普通股股利 5,250,000.00 年末未分配利润 13,376,004.82 24、主营业务收入 项目 本年发生数 上年同期数 橡胶机械 222,192,271.23 198,185,750.32 塑料机械 32,671,245.65 25,046,471.28 橡塑机械零配件 18,362,873.64

91、29,081,684.29 合 计 273,226,390.52 252,313,905.89 地 区 本年发生数 上年同期数 中国国内地区 245,881,919.60 220,757,637.80 美洲地区 5,290,715.80 8,092,275.95 亚洲地区 19,395,579.27 22,331,480.44 非洲地区 2,658,175.85 909,401.42 欧洲地区 223,110.28 合 计 273,226,390.52 252,313,905.89 本年公司向前五名销售商销售总额为 71,067,952.14 元,占公司全部销售额的 24.40%。 大连冰山橡

92、塑股份有限公司 2004 年年度报告 29 25、主营业务成本： 项目 本年发生数 上年同期数 橡胶机械 170,570,525.37 151,970,805.69 塑料机械 28,489,711.09 20,088,825.94 橡塑机械零配件 15,945,072.34 23,351,589.70 合 计 215,005,308.80 195,411,221.33 地区 本年发生数 上年同期数 中国国内地区 194,509,193.63 172,522,984.68 美洲地区 2,416,238.71 6,013,532.10 亚洲地区 16,578,565.34 16,078,665.9

93、2 非洲地区 1,501,311.12 636,380.93 欧洲地区 159,657.70 合 计 215,005,308.80 195,411,221.33 26、主营业务税金及附加： 项 目 本年发生数 上年同期数 城 建 税 1,088,868.51 235,766.98 教育费附加 466,657.93 101,043.00 地方教育费 155,552.65 33,681.00 合 计 1,711,079.09 370,490.98 27、其他业务利润： 类 别 本年发生数 上年同期数 材料销售 466,805.26 1,546,929.51 其 他 172,623.28 245,5

94、96.99 合 计 639,428.54 1,792,526.50 28、财务费用： 项 目 本年发生数 上年同期数 利 息 支 出 4,641,779.91 5,450,645.56 减:利息收入 1,662,197.22 1,445,571.44 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年年度报告 30其 他 307,742.40 132,923.78 合 计 3,287,325.09 4,137,997.90 29、投资收益： 项 目 本年发生数 上年同期数 大连华大机械有限公司 15,611.92 609,084.42 大连华大塑胶有限公司 -294,330.16 -385,989.25

95、合计 -278,718.24 223,095.17 公司本年度投资收益汇回不存在重大限制。 30、营业外收入： 项 目 本年发生数 上年同期数 固定资产清理收入 971,809.20 150,776.00 其 他 - 4,410.00 合 计 971,809.20 155,186.00 31、营业外支出： 项 目 本年发生数 上年同期数 罚款、 违约金 等 35,655.70 98,709.25 捐 赠 10,000.00 25,000.00 债 务 重 组 损失 固定资产减值准备 836,000.00 其 他 合 计 45,655.70 959,709.25 32、收到的其他与经营活动有关的

96、现金流量： 项 目 金 额 收到财政贴息款 3,768,000.00 收到冰山集团支付的费用补贴 1,910,000.00 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年年度报告 31其他 602,320.77 合 计 6,280,320.77 33、支付的其他与经营活动有关的现金流量： 项 目 金 额 支付的办公费、差旅费、招待费等管理费用 7,342,172.10 支付的运输费用 4,160,869.67 支付的住房公积金 2,036,347.05 其他项目 1,889,686.88 合 计 15,429,075.70 五、关联方关系及其交易 五、关联方关系及其交易 1、关联方关系： (1)存在控

97、制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质或类型 法定代表人 大连冰山集团 大连市沙河口区 生产经营各种型式的 母公司 国有独资公司 张和 有限公司 西南路 888 号 制冷空调、冷链工程 的成套设备及其配件 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元) 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 期末数 大连冰山集团有限公司 12654 12654 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万元) 企业名称 年初数 本期增加 本期减少 年末数 金额 % 金额 % 大连冰山集团有限公司 6383 60.8 6383 60.8 大连冰山橡塑股份有限公司 200

98、4 年年度报告 32 (2)不存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营范围 与本公司关系 经济性质或类型 法定代表人 大连冷冻机 大连市沙河口区 冷冻设备及配套辅机 同一母公司 股份制 张 和 股份有限公司 西南路 888 号 阀门、配件以及制冷 工程所需配套产品加工 大连冶金轴承 大连瓦房店市 冶金轴承制造 本公司股东 集体所有制 周喜压 集团公司 大连金州区锻压 大连市金州区 锻压件、机械加工 本公司股东 集体所有制 尹兴斌 件厂 烟台未来自动 烟台市芝罘区楚 气动元件制造、定量机械 本公司股东 有限责任 宋翠云 有限公司 凤 4 街 4 号 装袋机械、封袋机械、 运输机械制造 大连

99、正兴开关 沙区西南路生产 高低压开关柜、真空断路器 同一母公司 中外合资 大岛淳司 有限公司 888 号 高低压电器元件、电子电器 和编制计算机软件 大连冰山三洋洗染 沙区春柳街 衣物洗染及相关业务 同一母公司 中外合资 李家隆美 有限公司 3 号 大连冰山巴尔的 沙河口区连山 生产蒸发式冷凝器、 同一母公司 中外合资 张 和 摩空气盘管制冷 街 4 号 冰蓄冷制冷空调设备及 有限公司 维修服务 大连冰山集团 大连市甘井子区 制冷设备模具 同一母公司 有限责任 穆传江 锻造有限公司 营城子镇东小磨村 机械加工 大连耐酸泵厂 大连市沙河口区 工业泵和耐腐蚀泵 同一母公司 全民所有制 乔廷安 华北

100、路 250 号 及配件 大连冰山集团 金州区龙湾路 5 号 化工设备、炼油设备、 同一母公司 全民所有制 刘建君 金州重型机械厂 一、二、三类压力容 器制造 大连华大机械 大连市高新园区 塑料注射成型机 投资参股 中外合资 穆传江 有限公司 七贤岭产业化基地 大连华大塑胶 大连开发区 73 号 塑料制品、改性塑料、 投资参股 中外合资 穆传江 有限公司 五金 2、关联方交易： (1)公司与大连冰山集团签定服务协议，由大连冰山集团为公司提供物业管理等服务性劳务，2004 年度公司支付综合服务费 30 万元。 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年年度报告 33 (2)公司与大连冰山集团签定了国有

101、土地使用权租赁合同，公司以租赁方式承租大连冰山集团有限公司位于大连市甘井子区周水子广场 1 号（现生产经营地）的国有土地使用权。2004 年计支付土地租赁费 90 万元。 (3)公司 2004 年度为大连冷冻机股份有限公司提供加工业务并发生材料销售业务，本年度由此产生的收入、成本列示如下： 收入 成本 大连冷冻机股份有限公司 2,016,230.24 1,754,120.31 公司关联方交易遵询市场定价原则。 (4)关联方应收应付款项余额 项 目 期初余额 期末余额 主要经济内容 其他应收款 大连冰山集团有限公司 2,483,936.83 元 2,299,054.66 元 往来款 应收账款 大

102、连冷冻机股份有限公司 328,264.44 元 452,253.83 元 加工费 六、或有事项 、或有事项 截止 2004 年 12 月 31 日没有需要披露的重大或有事项。 七、承诺事项 七、承诺事项 截止 2004 年 12 月 31 日没有需要披露的重大承诺事项。 八、资产负债表日后事项 八、资产负债表日后事项 截止 2004 年 12 月 31 日没有需要披露的重大资产负债表日后事项。 九、其他重要事项 九、其他重要事项 截止 2004 年 12 月 31 日没有需要披露的重大非货币性交易、债务重组事项，也无需要披露的其他重要事项 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年年度报告 34十

103、、财务指标十、财务指标 1、净资产收益率（%） 2004 年度 2003 年度 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 17.71 17.68 17.70 16.33 营业利润 1.23 1.23 1.64 1.63 净利润 1.51 1.51 1.45 1.45 扣除非经营性损益后的净利润 1.32 1.32 0.87 0.87 2、每股收益（元/股） 2004 年度 2003 年度 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.538 0.538 0.54 0.54 营业利润 0.038 0.038 0.05 0.05 净利润 0.046

104、0.046 0.04 0.04 扣除非经营性损益后的净利润 0.040 0.040 0.03 0.03 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年年度报告 353、非经常性损益明细项目 项目 2004 年度 2003 年度 处置固定资产产生的损益 971,809.20150,776.00各种形式的政府补贴 78,831.00其他各项营业外收入、支出 -45,655.70-119,299.25以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,791,345.53非经常性损益的所得税影响数 -317,397.04-42,575.61合计 608,756.461,859,077.67 大连冰山橡塑股份有限公司 2

105、004 年年度报告 36资产负债表 资产负债表 2004 年 12 月 31 日 编制单位:大连冰山橡塑股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 期初数 期末数 流动资产：流动资产： 货币资金 1 104,613,668.70 108,472,708.66 短期投资 应收票据 2 32,173,638.00 34,410,820.36 应收股利 3 694,542.73 694,542.73 应收利息 应收账款 4 80,348,098.62 89,763,466.28 其他应收款 5 9,091,954.69 5,645,837.55 预付账款 6 17,864,603.79 18,813

106、,403.28 应收补贴款 2,886,541.97 存货 7 149,549,245.72 138,433,139.65 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 397,222,294.22 396,233,918.51 长期投资：长期投资： 长期股权投资 8 11,675,024.34 10,906,306.10 长期债权投资 长期投资合计 11,675,024.34 10,906,306.10 其中：合并价差 其中：股权投资差额 固定资产：固定资产： 固定资产原价 9 315,971,352.57 318,924,905.59 减：累计折旧 181,692,637

107、.26 191,282,947.83 固定资产净值 134,278,715.31 127,641,957.76 减：固定资产减值准备 7,637,717.57 7,637,717.57 固定资产净额 126,640,997.74 120,004,240.19 工程物资 在建工程 10 21,655,229.32 33,566,055.49 固定资产清理 固定资产合计 148,296,227.06 153,570,295.68 无形资产及其他资产：无形资产及其他资产： 无形资产 11 6,251,631.02 5,077,443.57 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 6,25

108、1,631.02 5,077,443.57 递延税项：递延税项： 递延税款借项 资产总计 563,445,176.64 565,787,963.86 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年年度报告 37流动负债：流动负债： 短期借款 12 95,760,000.00 111,160,000.00 应付票据 13 12,997,403.70 16,588,485.44 应付账款 14 62,907,326.20 68,183,392.40 预收账款 15 35,033,972.53 24,051,475.01 应付工资 应付福利费 16 2,649,296.40 2,503,719.05 应付股

109、利 应交税金 17 -441,218.00 3,500,508.05 其他应交款 27,690.03 154,130.48 其他应付款 18 3,691,040.50 4,645,950.78 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 11,400,000.00 其他流动负债 流动负债合计 224,025,511.36 230,787,661.21 长期负债：长期负债： 长期借款 19 20,000,000.00 16,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 20,000,000.00 16,000,000.00 递延税项：递延税项： 递延税款贷项

110、负债合计 244,025,511.36 246,787,661.21 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 20 105,000,000.00 105,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 105,000,000.00 105,000,000.00 资本公积 21 190,280,296.63 190,280,296.63 盈余公积 22 9,377,873.72 10,344,001.20 其中：法定公益金 4,688,936.86 5,172,000.60 未分配利润 23 14,761,494.93 13,376,

111、004.82 拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 所有者权益（或股东权益）合计 319,419,665.28 319,000,302.65 负债和所有者权益（或股东权益）总计 563,445,176.64 565,787,963.86 公司法定代表人:穆传江 主管会计工作负责人:孙培德 会计机构负责人: 郭成涛 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年年度报告 38 利润及利润分配表 利润及利润分配表 2004 年 编制单位:大连冰山橡塑股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 本期数 上期数 一、主营业务收入 24 273,226,390.52 252,313,905.89

112、 减：主营业务成本 25 215,005,308.80 195,411,221.33 主营业务税金及附加 26 1,711,079.09 370,490.98 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 56,510,002.63 56,532,193.58 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 27 639,428.54 1,792,526.50 减: 营业费用 8,079,489.78 8,963,465.65 管理费用 41,829,973.79 39,990,700.50 财务费用 28 3,287,325.09 4,137,997.90 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 3,952,

113、642.51 5,232,556.03 加：投资收益（损失以“-”号填列） 29 -278,718.24 223,095.17 补贴收入 78,831.00 营业外收入 30 971,809.20 155,186.00 减：营业外支出 31 45,655.70 959,709.25 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 4,600,077.77 4,729,958.95 减：所得税 -230,559.60 101,493.56 减：少数股东损益 加：未确认投资损失(合并报表填列) 五、净利润（亏损以“-”号填列） 4,830,637.37 4,628,465.39 加：年初未分配利润 14,

114、761,494.93 16,308,722.62 其他转入 六、可供分配的利润 19,592,132.30 20,937,188.01 减：提取法定盈余公积 483,063.74 462,846.54 提取法定公益金 483,063.74 462,846.54 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 18,626,004.82 20,011,494.93 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 5,250,000.00 5,250,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)

115、13,376,004.82 14,761,494.93 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年年度报告 39补充资料：补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人: 穆传江 主管会计工作负责人:孙培德 会计机构负责人: 郭成涛 现金流量表 现金流量表 2004 年 编制单位:大连冰山橡塑股份有限公司 单位:元 币种:人民币 附注 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 266,638,945.8

116、6 收到的税费返还 2,779,541.97 收到的其他与经营活动有关的现金 32 20,357,587.01 现金流入小计 289,776,074.84 购买商品、接受劳务支付的现金 181,035,659.40 支付给职工以及为职工支付的现金 44,263,664.18 支付的各项税费 16,371,340.27 支付的其他与经营活动有关的现金 33 20,807,641.04 现金流出小计 262,478,304.89 经营活动产生的现金流量净额 27,297,769.95 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投

117、资收益所收到的现金 410,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 40,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 450,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 13,184,791.72 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 13,184,791.72 投资活动产生的现金流量净额 -12,734,791.72 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 202,560,000.00 大连冰山橡塑股份有

118、限公司 2004 年年度报告 40收到的其他与筹资活动有关的现金 1,662,197.22 现金流入小计 204,222,197.22 偿还债务所支付的现金 202,560,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,366,135.49 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 214,926,135.49 筹资活动产生的现金流量净额 -10,703,938.27 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 3,859,039.96 补充材料补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量：1、将净

119、利润调节为经营活动现金流量： 净利润 4,830,637.37 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 3,462,613.56 固定资产折旧 12,475,855.20 无形资产摊销 1,779,228.70 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)-971,809.20 固定资产报废损失 财务费用 5,453,938.27 投资损失（减：收益） 278,718.24 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 10,480,983.07 经营性应收项目的减

120、少(减：增加) -8,715,870.98 经营性应付项目的增加(减：减少) -1,776,524.28 其他 经营活动产生的现金流量净额 27,297,769.95 2不涉及现金收支的投资和筹资活动：2不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况：3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 108,472,708.66 减：现金的期初余额 104,613,668.70 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 3,859,039.96 公司法定代表人:穆传江 主管会计工作

121、负责人: 孙培德 会计机构负责人: 郭成涛 大连冰山橡塑股份有限公司 2004 年年度报告 41资产减值表 资产减值表 2004 年 编制单位:大连冰山橡塑股份有限公司 单位:元 币种:人民币 本期减少数 项目 期初余额 本期 增加数 转回数 合计 期末余额 坏账准备合计 5,861,452.54 1,643,049.08 18,658.69 18,658.69 7,485,842.93 其中：应收账款 5,451,308.01 1,643,049.08 7,094,357.09 其他应收款 410,144.53 18,658.69 18,658.69 391,485.84 短期投资跌价准备合

122、计 其中：股票投资 债券投资 存货跌价准备合计 3,073,050.03 635,123.00 3,708,173.03 其中：库存商品 3,073,050.03 635,123.00 3,708,173.03 原材料 长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 固定资产减值准备合计 7,637,717.57 7,637,717.57 其中：房屋、建筑物 4,726,332.44 4,726,332.44 机器设备 2,911,385.13 2,911,385.13 无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 在建工程减值准备 委托贷款减值准备 资产减值合计 公司法定代表人: 穆传江 主管会计工作负责人: 孙培德 会计机构负责人: 郭成涛 十二、备查文件目录十二、备查文件目录 （一）1、公司董事长签署的年度报告正本。 （二）2、载有公司法定代表人、财务总监及会计机构负责人签名并盖章的会计报告。 （三）3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （四）4、报告期内在中国证监会指定的报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 董事长： 穆传江 大连冰山橡塑股份有限公司 2005 年 4 月 14 日