1、 安徽丰原生物化学股份有限公司安徽丰原生物化学股份有限公司 ANHUI BBCA BIOCHEMICAL CO., LTD. 2004 年年度报告年年度报告 二零零五年四月十三日二零零五年四月十三日 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 1 1丰原生化 第一节 重要提示及目录 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性负个别及连带责任。 2、没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 3、独立董事郑秉文先生因公出差，委托董事长李荣杰先生出席会议

2、并行使表决权；其他董事均出席了本次董事会。 4、安徽华普会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、公司负责人李荣杰先生、主管会计工作负责人胡月娥女士及会计机构负责人王德文先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 目 录 一、重要提示及目录 .1 二、公司基本情况简介.2 三、会计数据和业务数据摘要 .3 四、股本变动及股东情况 .5 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .10 六、公司治理结构 .16 七、股东大会情况简介 .19 八、董事会报告 .21 九、监事会报告 .30 十、重要事项 .32 十一、财务报告 .38 十二、其他备查文件 .45 2004 年

3、年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 2 2丰原生化 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：安徽丰原生物化学股份有限公司（一）公司法定中文名称：安徽丰原生物化学股份有限公司 中文简称： 丰原生化 英文名称： ANHUI BBCA BIOCHEMICAL CO., LTD. （二）公司法定代表人：李荣杰先生（二）公司法定代表人：李荣杰先生 （三）公司董事会秘书：胡海涛先生（三）公司董事会秘书：胡海涛先生 联系地址：安徽省蚌埠市大庆路 73 号 电话：05524926486 传真：05524926733 电子邮箱： （四）公司注册地址

4、：安徽省蚌埠市大庆路（四）公司注册地址：安徽省蚌埠市大庆路 73 号号 公司办公地址：安徽省蚌埠市大庆路 73 号 邮政编码：233010 电子邮箱： 公司国际互联网网址：Http:/ （五）公司选定的信息披露报纸： 中国证券报和证券时报（五）公司选定的信息披露报纸： 中国证券报和证券时报 登载公司年报的网址：Http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：丰原生化 股票代码：000930 （七）公司首次注册登记日期：（七）公司首次注册登记日期：1998 年年 8 月月 28 日日 公司首次注册地点：安

5、徽省蚌埠市大庆路 73 号 企业法人营业执照注册号：3400001300058 税务登记号码：国税皖字 340304711722608 地税皖字 340300711722608 公司聘请的会计师事务所：安徽华普会计师事务所 会计师事务所办公地址：安徽省合肥市荣事达大道 100 号 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 3 3丰原生化 第三节第三节 会计数据及业务数据摘要会计数据及业务数据摘要 （一）本年度主要会计数据（一）本年度主要会计数据 （单位：元） 利润总额： 160,859,494.76 净利润： 101,137,150.07 扣除非经常性损益

6、后的净利润： 99,327,448.18 主营业务利润： 388,607,506.92 其他业务利润： 11,612,705.66 营业利润： 147,828,202.19 投资收益： 11,350,803.50 补贴收入： 4,663,800.00 营业外收支净额： -2,983,310.93 经营活动产生的现金流量净额： 338,254,265.54 现金及现金等价物净增减额： -24,111,815.52 （二）扣除非经常性损益项目和金额（二）扣除非经常性损益项目和金额 （单位：元） 扣除的非经常性损益项目 金额 补贴收入 4,663,800.00营业外收入 1,310,932.42扣除

7、计提的固定资产减值准备及计提的物价基金后的其他营业外支出 3,273,684.82非经常性损益合计 2,701,047.60所得税影响数 -891,345.71扣除所得税后的非经常性损益 1,809,701.89 （三）截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（三）截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 （单位：元） 项 目 2004 年度 2003 年度 2002 年度 主营业务收入 2,198,247,382.021,547,358,446.10 1,199,416,136.40净利润 101,137,150.0798,796,330.53 110,173,556.02总资产 5

8、,899,967,284.814,717,090,670.31 3,040,111,650.15股东权益(不含少数股东权益) 1,745,273,536.751,589,931,073.79 1,490,083,563.26每股收益(全面摊薄) 0.2600.310 0.346每股收益(加权平均) 0.2600.310 0.467每股净资产 4.4534.991 4.678调整后的每股净资产 4.4474.979 4.674每股经营活动产生的现金流量净额0.8630.453 0.597净资产收益率%(全面摊薄) 5.796.24 7.39净资产收益率%(加权平均) 6.016.42 7.68扣

9、除非经常性损益后为基础计算的加权平均净资产收益率 5.906.47 6.20 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 4 4丰原生化（四）净资产收益率和每股收益系列指标（四）净资产收益率和每股收益系列指标 （单位：元） 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄加权平均全面摊薄 加权平均主营业务利润 22.2723.100.99 1.00营业利润 8.478.790.38 0.38净利润 5.796.010.26 0.26扣除非经常性损益后的净利润 5.695.900.25 0.26 （五）报告期内股东权益变动情况（五）报告期内股东权益变动情况 （单位

10、：元） 项目 股本 （股） 资本公积 盈余公积 法定 公益金 未分配 利润 股东权 益合计 期初数 318,563,685 924,059,713.4574,233,362.9124,744,454.30273,074,312.43 1,589,931,073.79本期增加 73,330,966 62,518,663.2919,143,560.046,381,186.67101,137,150.07 155,342,489.96本期减少 100,787,876.44 期末数 391,894,651 986,578,376.7493,376,922.9531,125,640.97273,423,

11、586.06 1,745,273,536.75变动原因： 1、股本增加系公司于2004年11月19日实施2004年半年度利润分配，向全体股东每10股送红股2股派发现金0.5元（含税） ，实施后公司股本增加65,315,453.00元；公司可转换公司债券本期已转股本8,015,513.00元。 2、 资本公积金增加系面值为 65,163,418.54 元的可转换债券及其应计利息转股所致； 本期对控股子公司丰原油脂追加投资形成的股权投资差额以及环保贷款豁免所致。 3、盈余公积、法定公益金增加系按本期净利润提取 10%的法定盈余公积和5%的法定公益金所致。 4、未分配利润减少系 2004 年中期实施

12、利润分配方案所致。 5、股东权益增加系本期可转换公司债券转股、合并报表范围增加及净利润转入所致。 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 5 5丰原生化 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 （一）公司股本变动情况（一）公司股本变动情况 1、公司股份变动情况表、公司股份变动情况表 单位：股 本次变动增减（，） 本次变动后 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发其 他 （可转债转股） 小计 一、未上市流通股份一、未上市流通股份 1、 发起人股份 156,561,840 31,312,368 31,312,368 187,874,208其中：

13、 国家持有股份 153,000,000 30,600,00030,600,000 183,600,000境内法人持有股份 3,561,840 712,368712,368 4,274,208境外法人持有股份 其他 2、 募集法人股份 3、 内部职工股 4、 优先股或其他 未上市流通股份合计 156,561,840 31,312,36831,312,368 187,874,208二、已上市流通股份二、已上市流通股份 1、 人民币普通股 162,001,845 34,003,0858,015,51342,018,598 204,020,4432、 境内上市的外资股 3、 境外上市的外资股 4、其他

14、 已上市流通股份合计 162,001,845 34,003,0858,015,51342,018,598 204,020,443三、股份总数三、股份总数 318,563,685 65,315,4538,015,51373,330,966 391,894,651 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 6 6丰原生化注：公司股本变化详情如下： 注：公司股本变化详情如下： (1)报告期内，公司实施2004 年中期利润分配方案，以公司2004 年半年度分红派息股权登记日(2004 年11 月18 日)收市后的总股本326,577,268 股为基数，向全体股东每

15、10股送红股2股，每10股派发现金红利0.5元（含税），新增65,315,453股。 (2)报告期内， “丰原转债” 新增转股8,015,513股， 包含2004 年1月1日至2004 年11月18 日的转股数8,013,583 股和11 月18 日至12 月31 日的转股数1,930股。 2、股票发行与上市情况、股票发行与上市情况 经中国证监会证监发行字199967 号文批准， 公司于 1999 年 6 月 21 日在深圳证券交易所以 6.50 元/股的发行价格向社会公众发行人民币普通股股票6,000 万股，其中人民币普通股 5,400 万股于 1999 年 7 月 12 日在深圳证券交易所

16、正式挂牌交易，根据中国证监会证监基字199828 号文件规定，向基金配售的600 万股股票于 1999 年 9 月 13 日上市流通。 经中国证监会证监公司字2000216 号文批准， 公司于 2001 年 1 月 3 日在深圳证券交易所采用网上和网下同时累计投标询价的方式， 以 24.04 元/股的发行价格向社会公开发行社会公众股 3,000 万股，股票于 2001 年 1 月 17 日全部上市流通。发行后，公司总股本为 17,697.88 万股，国家股为 8,500 万股，法人股为197.88 万股，社会公众股 9,000 万股 。 公司于 2002 年 7 月 12 日实施 2001 年

17、度利润分配方案， 即每 10 股派现金0.5 元，送 2 股转增 6 股。本次利润分配实施后，公司总股本为 318,561,840 股，其中国家股为 153,000,000 股，法人股 3,561,840 股，社会公众股 162,000,000 股。 公司于 2004 年 11 月 19 日实施 2004 年半年度利润分配方案，即每 10 股送红股 2 股，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税） 。本次利润分配实施后，公司总股本为 391,892,721 股，其中国家股为 183,600,000 股，法人股 4,274,208 股，社会公众股 204,018,513 股。 3、可转换债券

18、发行上市及转股情况、可转换债券发行上市及转股情况 经中国证监会证监发行字200336 号文核准， 公司于 2003 年 4 月 24 日向社会公众成功发行了 5 亿元可转换公司债券， 并于 2003 年 5 月 20 日起在深圳证 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 7 7丰原生化券交易所挂牌交易，债券简称“丰原转债” ，债券代码“125930” 。 本次可转换公司债券存续期为五年，自 2003 年 4 月 24 日（发行日）起至 2008 年 4 月 23 日（到期日）止，票面利率第一年为 1.8%、第二年为 2.0%、第三年为 2.2%、第四年为

19、 2.4%、第五年为 2.5%，2003 年至 2008 年期间，每年的 4 月 24 日的前一日为付息登记日。 2004 年 11 月 19 日因实施 2004 年半年度利润分配方案， 根据 “丰原转债”可转债募集说明书发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定， “丰原转债”转股价格由原来的每股人民币 8.13 元调整为每股人民币 6.73 元。 截止 2004 年 12 月 31 日收盘， 公司可转换公司债券持有人总数为 1208 户，已有 65,178,700 元本公司“丰原转债（125930） ”转成本公司股票“丰原生化（000930） ” ，转股股数为 8,017,358 股，占

20、本公司总股本的 2.05%，尚有434,821,300.00 元“丰原转债”未转股。 截止报告期公司前十名可转换公司债券持有人情况 序号 可转债持有人名称 持债数 （张） 占债券余额 比例（%） 1 银河渣打CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 675,374 15.532 华宝信托投资有限责任公司 607,244 13.963 厦门国际信托投资公司 448,900 10.324 招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金 434,425 9.995 申银万国-花旗-UBS LIMITED 354,313 8.146 中国工商银行富国天利增长债券投资基金 220

21、,615 5.077 交通银行华夏债券投资基金 155,000 3.568 中国农业银行大成债券投资基金 133,010 3.059 文登市制革厂 109,582 2.5210 裕隆证券投资基金 103,994 2.39注：注：公司可转债前十名股东中，公司对他们的关联关系不详。 本公司可转换债券担保人为中国农业银行安徽分行，报告期内其盈利能力、 资产状况和信用状况未发生重大变化。 报告期内公司资信状况未发生变化。 根据公司在可转换债券募集说明书中的偿债计划和措施，公司一方面加强财务制度、资金运作方面的管理，提高内部控制的有效性，依据市场情况做好偿债资金落实计划；另一方面，加强公司生产经营管理，

22、提高盈利能力，凭借自身的偿债能力、融资能力和担保人的支持，筹措相应的资金，履行偿债义务。 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 8 8丰原生化4、4、 报告期内公司没有内部职工股。报告期内公司没有内部职工股。 （二）股东情况介绍 （二）股东情况介绍 1、截止报告期末，公司股东总数为、截止报告期末，公司股东总数为 30,401 户户 2、报告期内持股、报告期内持股5%以上（含以上（含5%）股东的股份变动情况）股东的股份变动情况 股东名称 期初数（股） 报告期内增减（股） 期末数（股） 安徽丰原集团有限公司 153,000,000+30,600,000 1

23、83,600,000注： （1）注： （1） 报告期内控股股东股份的增加系公司2004 年中期实施利润分配方案所致； （2）（2）安徽丰原集团有限公司为本公司国家股股东，共持有本公司股份183,600,000 股，占公司总股份的 46.85%，是唯一持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东。 （3）（3） 报告期内安徽丰原集团有限公司将其持有的本公司发起人国家股 18,360万股中的 7,560 万股 （占本公司总股本的 19.29%） 质押给中国光大银行合肥分行（质押期限为二年） ，并于 2003 年 9 月 15 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。 （详见 20

24、03 年 9 月 27 日证券时报 、 中国证券报 上刊登的 安徽丰原生物化学股份有限公司关于股东股权质押的公告 ） 。 3、报告期末公司前、报告期末公司前 10 名股东持股情况名股东持股情况 序号 股东名称 持股数（股）持股比例 股份类别1 安徽丰原集团有限公司 183,600,00046.85% 国有股 2 招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金6,146,5441.57% 流通股 3 裕隆证券投资基金 5,969,3101.52% 流通股 4 中国银行-景宏证券投资基金 5,193,4601.33% 流通股 5 中国工商银行-普丰证券投资基金 2,483,4300.63% 流通股

25、 6 申银万国-花旗-UBS LIMITED 2,456,7520.63% 流通股 7 中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 2,000,0000.51% 流通股 8 景阳证券投资基金 1,560,0000.40% 流通股 9 合肥市高科技风险投资有限公司 1,424,7360.36% 法人股 10 深圳市深华特投资咨询有限公司 1,424,7360.36% 法人股 注：注： （1）安徽丰原集团有限公司为本公司控股股东； （2）本公司控股股东情况简介：安徽丰原集团有限公司，成立于 1998 年 9月 30 日，法定代表人为李荣杰先生，注册资本为 6,189 万元，企业性质为有限 2004 年年度

26、报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 9 9丰原生化责任公司（国有独资） 。 公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图： 蚌埠市国有资产管理委员会 100 安徽丰原集团有限公司 46.85 安徽丰原生物化学股份有限公司 （3）公司前十名股东中，国家股和法人股股东之间不存在关联关系，其余股东均为流通股股东，公司对他们之间的关联关系不详。 4、报告期末公司前、报告期末公司前 10 名流通股股东情况名流通股股东情况 序号 名 称 报告期末持股数（股） 种类1 招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金 6,146,544 A股2 裕隆证券投资基金 5,969,310

27、A股3 中国银行-景宏证券投资基金 5,193,460 A股4 中国工商银行-普丰证券投资基金 2,483,430 A股5 申银万国-花旗-UBS LIMITED 2,456,752 A股6 中国银行-大成蓝筹稳健证券投资基金 2,000,000 A股7 景阳证券投资基金 1,560,000 A股8 华夏-渣打银行-ING BANK N. .V 1,231,680 A股9 中国电力财务公司 946,560 A股10 李运启 940,000 A股注：注：景宏证券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、景阳证券投资基金同属大成基金管理有限公司；未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东

28、是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 1010丰原生化 第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一） 董事、监事、和高级管理人员情况 （一） 董事、监事、和高级管理人员情况 1、董事、监事、和高级管理人员基本情况、董事、监事、和高级管理人员基本情况 姓 名 性别年龄 职 务 任期起止日期 李荣杰 男 43 董事长 2004.10-2007.10 徐桦木 男 57 副董事长兼总经理 2004.10-2007.10 许克强 男 41 董 事 200

29、4.10-2007.10 薛培俭 男 58 董 事 2004.10-2007.10 胡月娥 女 43 董事兼财务总监 2004.10-2007.10 何宏满 男 33 董事兼副总经理 2004.10-2007.10 郑秉文 男 50 独立董事 2004.10-2007.10 白凤武 男 41 独立董事 2004.10-2007.10 卓 敏 女 37 独立董事 2004.10-2007.10 薛东风 男 45 监事会主席 2004.10-2007.10 王年忠 男 43 监 事 2004.10-2007.10 梅家新 男 49 监 事 2004.10-2007.10 陆震虹 女 29 监 事

30、2004.10-2007.10 房晓萍 女 45 副总经理 2004.10-2007.10 陈 修 男 32 副总经理 2004.10-2007.10 王德文 男 33 副总经理 2004.10-2007.10 常秀同 男 34 副总经理 2004.10-2007.10 李文友 男 40 副总经理 2004.10-2007.10 钱 和 男 33 副总经理 2004.10-2007.10 赵建光 男 35 副总经理 2004.10-2007.10 蔡其海 男 42 总工程师 2004.10-2007.10 胡海涛 男 30 董事会秘书 2004.10-2007.10 注： （1）注： （1）

31、报告期内公司董事、 监事及其他高级管理人员均未持有本公司股份； （2）（2）李荣杰先生，本公司董事长兼任安徽丰原集团有限公司董事长、党委书 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 1111丰原生化记。 2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 （1）董事 、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 （1）董事 李荣杰先生，43 岁，硕士，研究生导师，曾任蚌埠柠檬酸厂厂长兼党委副书记、书记，2000 年被评为全国劳动模范，本公司第一届、第二届董事长。现任本公司第三届

32、董事长，安徽丰原集团有限公司董事长兼党委书记，中共十六大代表，第十届全国人大代表。 徐桦木先生，57 岁，大学本科学历，高级工程师。曾任安徽油泵油嘴厂总工程师、厂长兼党委书记、巢湖市经贸委副主任等职。1999 年获得安徽省机械系统劳动模范称号。现任本公司副董事长、总经理。 许克强先生， 41 岁， 大学本科。 曾任华能集团综合利用开发公司工程部经理、项目部经理，广东云浮华能综合发展公司副总经理，安徽丰原药业股份有限公司董事长，本公司总经理、第一届董事、第二届董事。现任本公司第三届董事。 薛培俭先生，58 岁，研究生导师。曾任蚌埠柠檬酸厂车间主任、研究所长、总工程师，本公司总工程师、总经理、第一

33、届董事、第二届董事。现任本公司第三届董事。 胡月娥女士，43 岁，会计师职称，大专学历。曾任蚌埠柠檬酸厂财务科副科长，本公司财务部副部长、部长、副总经理、财务负责人、第一届董事、第二届董事。现任本公司第三届董事兼财务总监。 何宏满先生，33 岁，大学本科。曾任蚌埠柠檬酸厂企业管理部部长、厂办公室主任、柠檬酸二分厂厂长，本公司董事会秘书、投资发展部部长、国内贸易部部长、总工办主任、总经理助理，本公司第一届董事、第二届董事。现任本公司第三届董事兼副总经理。 郑秉文先生， 50 岁，教授，博士。本公司独立董事，曾任中国社会科学院研究生院培训中心主任和副院长，中国社会科学院欧洲研究所副所长，曾兼任中国

34、社会科学院所属全资公司“中国经济技术研究咨询公司”总经理。现任中国社会科学院拉美所所长，中水渔业和银华基金管理公司独立董事。曾在国内外众多刊物上发表文章，也曾与别人合著了西方经济学 、 社会保障分析导论 、 中 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 1212丰原生化国“入世”研究报告-进入 WTO 的中国产业等著作。 白凤武先生，41 岁，教授。本公司独立董事，一直在大连理工大学化工学院从事教学和科研工作，曾在国内外众多刊物上发表文章。现就职于大连理工大学环境与生命学院。 卓 敏女士，37 岁，硕士，会计学教授。本公司独立董事，一直在安徽财经大学从事教

35、学和科研工作，有着丰富的会计理论知识和实践经验。曾多次获得校优秀教学奖、教学成果奖和科研成果奖；在多家国家级刊物上发表过文章。 （2）监事 （2）监事 薛东风先生，45 岁，大专学历。曾任安徽省宿松县经贸委副科长、科长、副主任，宿松县工业学会会员、理事等职，本公司副总经理。现任本公司第三届监事会主席。 王年忠先生，43 岁，助理工程师。一直在本公司担任审计部部长职务，具有丰富的审计工作经验。现任本公司审计部部长、总经理助理、第三届监事。 梅家新先生，49 岁，大专学历。曾任蚌埠市铁路西货场场长、书记兼工会主席，本公司安控部部长。现任本公司工会主席、第三届监事，蚌埠市西市区人大代表。多次被蚌埠市

36、总工会评为民主管理先进个人、优秀工会工作者。 陆震虹女士，29 岁，大专学历。1996 年毕业于安徽财贸学院国际贸易专业。曾工作于安徽丰原生物化学股份有限公司公司办公室、财务部、证券部，具有多年的证券、 财务会计工作经验， 曾任本公司第二届监事。 现任本公司第三届监事。 （3）除董事、监事外的高级管理人员 （3）除董事、监事外的高级管理人员 房晓萍女士，45 岁，大专学历，工程师。曾任蚌埠化肥厂工程师、蚌埠柠檬酸厂质控部部长，本公司质量总监。现任本公司副总经理。多次被蚌埠市评为“先进生产者” 、 “巾帼建功标兵” 。 陈修先生，32 岁，大专学历，助理工程师。曾任蚌埠柠檬酸厂车间主任，本公司分

37、厂厂长，本公司生产部部长兼总经理助理。现任本公司副总经理。连续多年获“优秀管理者”荣誉称号，具有丰富的生产管理经验。 王德文先生，33 岁，大学本科学历，助理工程师。曾任本公司办公室主任、总经理助理、会计机构负责人。现任本公司副总经理。具有丰富的财务、证券金融等方面的理论知识和实践经验。 常秀同先生，34 岁，大专学历，助理经济师。曾任扬子集团进出口公司业 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 1313丰原生化务主管，丰原进出口有限公司总经理，丰原国内销售公司总经理。现任本公司副总经理。连续多年荣获“全市营销先进个人” 、 “全省营销先进个人”等称号。

38、 李文友先生，40 岁，大学本科学历，工程师。曾任蚌埠柠檬酸厂车间主任、本公司人力资源部及工艺技术部部长， 本公司第一届董事。 现任本公司副总经理。 钱和先生，33 岁，助理工程师。曾任本公司工程部副部长、工程部部长。现任本公司副总经理。 在工程项目建设和管理方面有着丰富的理论知识和实践经验。 赵建光先生，35 岁，大专学历，工商管理硕士，助理工程师。曾任本公司分厂厂长、 工程部副部长、 内贸部部长、 采购中心总经理。 现任本公司副总经理。 蔡其海先生，42 岁，大专学历，高级工程师。曾任蚌埠柠檬酸厂质检科科长、生产部副部长、品质部部长，本公司质量管理部部长、研究中心主任。现任本公司总工程师。

39、 胡海涛先生，30 岁，大学本科学历，经济学学士。曾任本公司办公室秘书、证券秘书、证券事务代表、投资发展部经理。现任本公司董事会秘书。 3、年度报酬情况、年度报酬情况 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的报酬主要是根据个人职责和贡献大小，参照安徽丰原生物化学股份有限公司工资方案 ，并经董事会研究决定后制定。公司董事、监事和其他高级管理人员的年度报酬总额约为 120 万元，其中金额最高的前三名董事的报酬为 40 万元， 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 27.2 万元。公司董事（不包括独立董事） 、监事及其他高级管理人员年度报酬在 1 万元4 万元之间 3 人，4 万元6 万元之间

40、6 人，6 万元以上10 人。 公司在 2002 年第一次临时股东大会上审议通过了关于支付独立董事津贴的议案，独立董事津贴为每人每年 3 万元人民币（含税） ，出席股东大会和董事会的差旅费以及根据有关法律、法规及公司章程行使职权时所发生的必要费用，在公司据实报销。 4、在报告期内董事、监事、及高级管理人员离任和聘任情况、在报告期内董事、监事、及高级管理人员离任和聘任情况 （1）公司于 2004 年 8 月 17 日召开二届二十四次董事会，提名李荣杰先生、 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 1414丰原生化许克强先生、薛培俭先生、辛卒先生、胡月娥女士

41、、何宏满先生为公司第三届董事会董事候选人，提名郑秉文先生、白凤武先生、卓敏女士为公司第三届董事会独立董事候选人。此次会议公告刊登于 2004 年 8 月 20 日的中国证券报 。 （2）公司于 2004 年 8 月 17 日召开二届十二次监事会，提名吴惠中先生、钟昆明先生、陆震虹女士为公司第三届监事会监事候选人，杨素珍女士为公司第三届职工监事候选人。此次会议公告刊登于 2004 年 8 月 20 日的中国证券报 。 （3）公司于 2004 年 9 月 23 日召开二届二十五次董事会，由于工作原因，同意辛卒先生辞去公司第三届董事会董事候选人， 提名徐桦木先生为公司第三届董事会董事候选人。此次会议

42、公告刊登于 2004 年 9 月 25 日的中国证券报 。 （4）公司于 2004 年 9 月 23 日召开二届十三次监事会，由于工作调整，同意吴惠中先生、钟昆明先生、杨素珍女士辞去公司第三届监事会监事候选人，提名薛东风先生、王年忠先生为公司第三届监事会监事候选人，梅家新先生为公司第三届监事会职工监事候选人。此次会议公告刊登于 2004 年 9 月 25 日的中国证券报 。 （5）公司于 2004 年 10 月 25 日召开公司 2004 年第一次临时股东大会，大会审议通过了聘任李荣杰先生、徐桦木先生、许克强先生、薛培俭先生、何宏满先生、胡月娥女士为公司第三届董事会董事，郑秉文先生、白凤武先生

43、、卓敏女士为公司第三届董事会独立董事；聘任薛东风先生、王年忠先生、陆震虹女士、梅家新先生为公司第三届监事会监事。此次会议公告刊登于 2004 年 10 月 26 日的中国证券报 。 （6）公司于 2004 年 10 月 26 日召开三届一次董事会，选举李荣杰先生为公司董事长，徐桦木先生为公司副董事长；根据公司董事长李荣杰先生提名，聘任徐桦木先生为公司总经理，胡海涛先生为公司第三届董事会秘书；根据公司总经理徐桦木先生提名， 聘任何宏满先生、 房晓萍女士、 李文友先生、 常秀同先生、王德文先生、钱和先生、赵建光先生、陈修先生为公司副总经理，聘任胡月娥女士为公司财务总监，蔡其海先生为公司总工程师。此

44、次会议公告刊登于 2004 年10 月 29 日的中国证券报 。 （7）公司于 2004 年 10 月 26 日召开三届一次监事会，选举薛东风先生为公司第三届监事会主席。 此次会议公告刊登于 2004 年 10 月 29 日的 中国证券报 。 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 1515丰原生化 （二）公司员工数量、专业构成、教育程度及离退休人员情况（二）公司员工数量、专业构成、教育程度及离退休人员情况 截止 2004 年 12 月 31 日，本公司共有在册员工 7,507 人。专业构成：生产人员 6,029 人、销售人员 286 人、技术人员 67

45、1 人、财务人员 69 人、行政管理人员 336 人；教育程度：其中具有硕士及硕士以上学历的有 7 人，具有专科以上学历的有 993 人，具有中专学历的有 2,447 人；公司离退休人员共 216 人。 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 1616丰原生化 第六节、公司治理结构第六节、公司治理结构 （一）公司治理现状 （一）公司治理现状 报告期内，公司严格按照公司法 、 证券法 、 新修订和公司章程等有关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况进一步健全和完善公司的法人治理结构， 规范公司运作， 加强公司信息披露； 公司股东大会、董事会、 监事会操作

46、规范， 切实维护了广大投资者和公司的利益； 及时制订了 安徽丰原生物化学股份有限公司投资者关系管理制度 ，加强与投资者和中小股东的信息交流、沟通。公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。 1、顺利完成董事会、监事会的换届工作 、顺利完成董事会、监事会的换届工作 鉴于2004 年公司第二届董事会、监事会任期届满，公司召开了二届二十四次、二届二十五次、三届一次董事会以及二届十二次、二届十三次、三届一次监事会，对公司第三届董事会、监事会成员进行了提名，并经2004年第一次临时股东大会表决顺利完成了公司董事会、监事会的换届工作。新一届的董事会和监事会成员均符合公司法

47、、证券法和公司章程以及中国证监会、深圳证券交易所的任职要求， 在公司的实际运作中能积极为本公司的经营决策提供宝贵的意见，提升了公司的管理和经营水平。 2、完善公司规章制度 、完善公司规章制度 按照中国证监会、国资委联合下发的证监发（2003）56 号文的要求，结合公司的实际情况， 对 公司章程 的部分条款进行了修改， 并严格加以遵守执行；为了加强公司与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化，制定了安徽丰原生物化学股份有限公司投资者关系管理制度，使投资者和中小股东在了解公司和与公司进行沟通上有了制度的保障。 （二）独立董事履行职责情况 （二）独立董事履行职责情况

48、报告期内，公司能严格按照中国证监会的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，进一步完善公司独立董事制度，公司独立董事基本能出席董事会和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，充分发挥其专业特长，自 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 1717丰原生化觉履行职责，对公司的关联交易以及经营决策发表了独立意见，对董事会的科学决策和公司的发展都起到了积极的作用。 1、独立董事出席董事会的情况、独立董事出席董事会的情况 姓 名 应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席 （次） 缺 席 （次） 缺席原因 郑秉文 7 2 3 2 出差在外 诸葛健 5 3

49、1 1 出差在外 葛基标 5 3 0 2 出差在外 怀 梅 5 5 0 0 白凤武 2 1 0 1 出差在外 卓 敏 2 2 0 0 注：注：公司第二届董事会独立董事成员为郑秉文先生、诸葛健先生、葛基标先生、怀梅女士，第三届董事会独立董事成员为郑秉文先生、白凤武先生、卓敏女士；报告期内，第二届董事会共召开5次会议，第三届董事会共召开2次会议。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内公司独立董事对公司本年度董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议。 （三）公司与控股股东在业务、资产、人员、财务、机构等方面情况（三）公司与控股股东在业务、资产、人

50、员、财务、机构等方面情况 1、业务独立：、业务独立：公司主要从事以玉米、小麦及油料作物为原料的农产品综合加工产品的生产和销售业务，拥有独立的采购、销售和生产系统，与控股公司安徽丰原集团有限公司的主营业务不存在同业竞争的情况， 具有独立完整的业务及自主经营能力。 2、资产独立：、资产独立：本公司拥有完整的生产经营性资产，有独立的生产经营场所。公司成立时，安徽丰原集团有限公司（原蚌埠柠檬酸厂）已将其柠檬酸及其盐类的生产经营性资产投入本公司。公司成立后，1999 年 6 月向社会公众首次公开发行 6000 万 A 股；2001 年 1 月再次向社会公开发行股票；2003 年 4 月 24 日向社会公

51、开发行 5 亿元可转换公司债券；2004 年 10 月 25 日收购蚌埠涂山热电有限公司 95的股权和安徽丰原集团有限公司 2 万吨/年谷氨酸钠项目生产装置，除此之外，公司未进行过重大改组、变更、收购、兼并和清理整顿行为。 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 1818丰原生化3、人员独立：、人员独立：公司生产、销售、供应、技术、财务等人员均已同公司签订劳动合同，不在任何关联方领取报酬，公司与控股股东之间人员独立。 4、财务独立：、财务独立：公司设立了独立的财务部门，负责公司的财务会计核算和管理工作，制定了适合本企业实际、符合企业会计制度及相关准则规定

52、的企业内部财务管理和会计核算制度，公司独立经营、独立核算、独立纳税。 5、机构独立：、机构独立：公司具有独立自主进行生产经营活动的权利，包括经营决策权和实施权，在组织机构设置上，拥有独立完整的生产、供应、销售系统，建立了一套完整的组织机构。 （四）公司对高级管理人员的考评及激励机制（四）公司对高级管理人员的考评及激励机制 为了使公司高级管理人员更好地履行职责，明确权利和义务，公司积极建立和完善公正、透明、高效的高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制。公司按年度从专业技能、 管理水平、 工作业绩等方面对高管人员的岗位职责履行情况、 业务完成情况进行考核与评定；采取薪金、奖金相结合作为主要激励方式

53、，同时公司开展内部培训、外派深造等活动，以增强对高管人员的激励；在约束方面，公司建立了内部审计制度，定期或不定期的对高管人员的经营管理进行审计监督。公司对高管人员的人事管理上，强调能上能下、有进有出，保证了团队的活力与进取。 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 1919丰原生化 第七节、股东大会情况简介第七节、股东大会情况简介 （一）股东大会的通知、召集、召开情况 （一）股东大会的通知、召集、召开情况 报告期内， 公司共召开了两次股东大会即2003 年年度股东大会和2004 年第一次临时股东大会。 1、2003 年年度股东大会、2003 年年度股东大

54、会 公司于2004 年3 月26日在中国证券报上刊登了召开2003 年年度股东大会的通知，并于2004 年4 月27日在公司综合办公楼六楼会议厅如期召开，公司股东、股东代表共5人出席会议，共代表股份162,407,229 股，占公司总股本的49.78%， 公司部分董事、 监事及高管人员、 见证律师出席了会议， 符合 公司法 、公司章程关于召开股东大会的规定。 2、2004 年第一次临时股东大会、2004 年第一次临时股东大会 公司于2004 年9月25日在中国证券报上刊登了召开2004 年第一次临时股东大会的通知， 并于2004 年10月25日在公司综合办公楼六楼会议厅如期召开，公司股东、股东

55、代表共7人出席会议，共代表股份159,913,923股，占公司总股本的48.97%，公司部分董事、监事及高管人员、见证律师出席了会议，符合公司法 、 公司章程关于召开股东大会的规定。 (二)股东大会通过的决议及决议刊登的信息披露报纸、披露日期 (二)股东大会通过的决议及决议刊登的信息披露报纸、披露日期 1、2003 年年度股东大会 、2003 年年度股东大会 公司2003 年年度股东大会以现场投票方式审议并通过了以下议案： 审议并通过了公司2003 年度董事会工作报告； 审议并通过了公司2003 年度监事会工作报告； 审议并通过了公司2003 年度财务报告； 审议并通过了公司2003 年度利润

56、分配的预案； 审议并通过了公司关于修改公司章程部分条款的议案； 审议并通过了公司 继续聘任安徽华普会计师事务所为本公司审计机构的议案； 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 2020丰原生化审议并通过了公司 关于与丰原欧洲公司签署 出口商品购销协议 的议案 ； 审议并通过了公司关于变更可转换公司债券部分募集资金用途的议案； 审议并通过了公司2003年度报告及其摘要； 以上决议公告于2004 年4 月28 日在中国证券报上刊登。 2、2004 年第一次临时股东大会 、2004 年第一次临时股东大会 公司2004 年第一次临时股东大会以现场投票方式审议并通

57、过了以下议案： 审议并通过了关于修改公司章程部分条款的议案； 审议并通过了关于继续保留蚌埠涂山热电有限公司法人资格的议案； 审议并通过了 关于公司收购安徽丰原集团有限公司2万吨/年谷氨酸钠项目生产装置的议案； 审议并通过了关于公司董事会换届的议案； 审议并通过了关于公司监事会换届的议案； 审议并通过了关于公司2004年半年度利润分配的议案； 以上决议公告于2004 年10 月26日在中国证券报上刊登。 (三)选举更换公司董事、监事情况 (三)选举更换公司董事、监事情况 经公司2004 年10 月25日召开的2004年第一次临时股东大会审议通过，聘任李荣杰先生、徐桦木先生、许克强先生、薛培俭先生

58、、何宏满先生、胡月娥女士为公司第三届董事会董事，郑秉文先生、白凤武先生、卓敏女士为公司第三届董事会独立董事；聘任薛东风先生、王年忠先生、梅家新先生、陆震虹女士为公司第三届监事会监事。 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 2121丰原生化 第八节、董事会报告第八节、董事会报告 （一）公司经营情况 （一）公司经营情况 1、报告期内经营情况的讨论与分析、报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内，公司致力于农产品深加工产业，为食品、饮料、洗涤剂、药品、无毒溶剂、无毒增塑剂等行业提供优质原料，以玉米等淀粉质农作物为原料，采用生物发酵和现代分离提取技术，发展农产品

59、综合加工利用项目，目前已经形成210 万吨/年玉米等农作物综合深加工能力，60 万吨/年花生、菜籽等油料作物加工能力，另外 32 万吨/年燃料酒精项目正在建设，预计 2005 年底前完工投产。届时丰原生化的玉米、油料加工能力将达到 370 万吨/年，主要产品有柠檬酸、L-乳酸及其盐类、酯类、食用酒精及燃料酒精、赖氨酸、味精以及玉米乙烯环氧乙烷等系列产品，为国内最大的农产品深加工基地。 2004 年面对国家宏观调控、市场竞争激烈和原材料价格上涨等不利因素，公司积极采取措施，一方面加强企业内部管理，提高管理水平和工作效率，加强对员工的技能培训，培养高素质的销售队伍，提高公司各业务部门的运作效率；另

60、一方面实施技术改造，节能降耗，努力降低生产成本，加大环保投入，变废为宝。2004 年度公司实现主营业务产品销售收入 219,825 万元，比去年同期增长42.06%，实现主营业务利润 38,860 万元，比去年同期增长 36.41%。 2、主营业务的经营范围及其经营情况、主营业务的经营范围及其经营情况 （1）报告期内公司主营业务收入构成情况： （单位：万元） 产品分类 产品销售收入 产品销售成本 毛利率 柠檬酸及其盐类 92,136.3576,011.68 17.5% 氨基酸类 48,382.8635,580.15 26.46% 食用油及其副产品 34,477.3932,677.23 5.22

61、% 玉米蛋白粉及其他 44,828.1336,446.28 18.7% （2）主营业务收入按地区列示如下： （单位：万元） 地区 产品销售收入 国内 129,566.40 国外 90,258.34 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 2222丰原生化（3）主营业务产品较去年发生较大变化 2004 年公司农产品综合加工能力进一步扩大，公司已经完全形成 210 万吨/年玉米综合深加工能力和 60 万吨/年花生、 菜籽、 玉米胚芽等油料作物加工能力。2004 年柠檬酸及其盐类产品市场较为紧俏，公司抓住机遇扩大生产，产品销售收入有所增加；氨基酸系列产品报告期

62、内已全部达产，该产品销售收入较去年大幅增加；安徽丰原生物化学股份有限公司作为国家定点生产燃料乙醇企业之一，是安徽省唯一一家燃料乙醇供应单位，丰原生化目前拥有 12 万吨/年的燃料乙醇生产能力，另有 32 万吨/年的燃料乙醇项目正在建设，预计 2005 年年底完工。十五期间，安徽丰原生产的燃料乙醇在本省每年销售 10 万吨，其余调往山东、江苏和河北 14 个地市销售。到 2005 年底，在上述省、市所辖区域内将基本实现车用乙醇汽油替代其他汽油。经安徽省人民政府常务会议审议通过，省政府于2005 年 3 月 26 日公布政府第 180 号令安徽省推广使用车用乙醇汽油管理暂行办法 。根据该暂行办法规

63、定，自 2005 年 4 月 1 日起，除军队特需、国家和特种储备用油外，安徽省行政区域内所有加油站停止销售 90 号、93 号、95 号、97 号车用无铅汽油，改为销售 90 号、93 号、95 号、97 号车用乙醇汽油。(车用乙醇汽油是指将变性燃料乙醇与普通汽油按 1：9 的比例调配后形成的新型清洁环保燃料。) 3、公司主要控股公司及参股公司经营情况、公司主要控股公司及参股公司经营情况 （1）安徽丰原马鞍山生物化学有限公司）安徽丰原马鞍山生物化学有限公司 本公司控股子公司，注册资本 3,500 万元，本公司占 70%的权益。该公司主要从事柠檬酸及其盐类的生产与销售。截止报告期末，公司总资产

64、 29,628.42 万元，报告期内实现净利润 2,811.69 万元。 （2）蚌埠涂山热电有限公司）蚌埠涂山热电有限公司 本公司控股子公司，注册资本 1.76 亿元，注册地为安徽省合肥市，本公司占 95的权益。截止报告期末，该公司总资产 52,825.89 万元，报告期内实现净利润 870.65 万元。 （3）安徽丰原油脂有限公司）安徽丰原油脂有限公司 本公司控股子公司，注册资本 21,500 万元，本公司占 99.30%的权益。截止 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 2323丰原生化报告期末，公司总资产 61,287.92 万元，报告期内实现净

65、利润 553.57 万元。 （4）安徽）安徽 BBCA&Galactic 乳酸有限公司乳酸有限公司 本公司控股子公司，注册资本 600 万美元，注册地为安徽省蚌埠市，本公司占51%的股权， Galactic公司占49%的股权。 截止报告期末， 该公司总资产2,676.53万元，报告期内实现主营业务收入 2,248.83 万元。 （5）安徽丰原燃料酒精有限公司）安徽丰原燃料酒精有限公司 本公司控股子公司，注册资本 1 亿元人民币，本公司出资 8,500 万元，占注册资本的 85%，中国石化集团安徽石油总公司出资 1,500 万元，占注册资本的15%。目前，该公司项目正在筹建。 （6）蚌埠市商业银

66、行股份有限公司）蚌埠市商业银行股份有限公司 本公司参股子公司，注册资本 1.39 亿元，本公司占 35.97%的权益。截止报告期末，该公司总资产 370,734.26 万元，报告期内实现净利润 3,453.85 万元。 4、主要客户及供应商情况、主要客户及供应商情况 前五名供应商采购金额合计 194,093.53 万元占采购总额比重 12.52% 前五名销售客户销售金额合计 33,684.39 万元占销售总额比重 15.32% 5、在经营中出现的问题与困难及解决方案、在经营中出现的问题与困难及解决方案 2004年， 由于宏观调控， 能源、 材料价格上涨给公司成本控制带来较大压力；生产与基建、技

67、改交叉进行，增加了生产组织的难度。解决方案：公司加强内部管理，保证工程项目建设、技改和生产的顺利进行；在东北地区建立粮食储备基地，建立长期稳定的玉米原料供应渠道，降低原料采购成本，并选择适当时机在东北发展农产品综合加工项目；完成收购蚌埠涂山热电有限公司95%的股权，实现能源的自身供应，降低生产成本；从严管理企业，全面推行预算管理，进一步完善经营责任制，努力做到节能降耗，以效益为中心，抓好生产组织，提高工作效率。 （二）公司投资情况（二）公司投资情况 1、增发募集资金使用情况、增发募集资金使用情况 根据中国证监会发行字2000216 号文， 公司于 2001 年 1 月 3 日以每股发行价格 2

68、4.04 元/股向社会发行人民币普通股 3,000 万股，共募集资金 72,120 万元， 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 2424丰原生化扣除发行费用 2,383 万元，实际可运用募集资金 69,737 万元。截止报告期末增发募集资金已全部使用完毕，具体投入情况如下： （单位：万元） 项目名称 计划投资总额累计投资总额 是否产生效益年产 30,000 吨 L乳酸工程 22,90427,203.12 是 年产 20,000 吨赖氨酸工程 22,37325,141.97 是 年产 25,000 吨燃料酒精项目 5,2046,201.13 是 年产

69、30,000 吨柠檬酸及其钠盐工程 18,10023,401.65 否 年产 5,000 吨柠檬酸钙工程 5,8904,840.60 否 合 计 74,47186,788.47 增发募集资金项目说明： （增发募集资金项目说明： （1）年产 30,000 吨 L-乳酸工程，公司招股说明书中承诺投入该项目 22,904 万元，项目建设期为 18 个月。截止报告期，此项目已累计投入 27,203.12 万元，完成计划投资额 118.77%。截止报告期，该项目已正式投产。 （2）年产 20,000 吨赖氨酸工程，公司招股说明书中承诺投入该项目 22,373万元，项目建设期为 18 个月。截止报告期，此

70、项目已累计 25,141.97 万元，完成计划投资额的 112.38%。截止报告期，该项目已产生效益。 （3）年产 25,000 吨燃料酒精联产酵母项目，计划投资 5,204 万元。截止报告期，该项目已累计投资 6,201.13 万元，完成计划投资额的 119.15%。截止报告期，该项目已建设完毕，进入试车阶段。 注：公司在增发招股说明书中承诺投入该项目为年产 5,000 吨柠檬酸三正丁酯工程。由于柠檬酸三正丁酯属于柠檬酸酯类中的高端产品，市场培育和开发费用相对较高，项目的市场风险和技术风险较大，公司为有效使用募集资金，经审慎分析和论证，已将柠檬酸三正丁酯项目变更为年产 2.5 万吨燃料酒精联

71、产酵母项目（此次增发募集资金项目变更的相关信息请查阅 2003 年 8 月 28 日、2003年 9 月 28 日的证券时报和中国证券报 ） 。 （4）年产 30,000 吨柠檬酸及其钠盐工程，公司招股说明书中承诺投入该项目 18,100 万元，项目建设期为 18 个月。截止报告期末，此项目已累计投入23,401.65 万元，完成计划投资额 129.28%。该项目已建设完毕，进入试车阶段。 （5）年产 5,000 吨柠檬酸钙工程，公司招股说明书中承诺投入该项目 5,890万元，项目建设期为 12 个月。截止报告期，此项目实际累计投资 4,840.60 万元， 2004 年年度报告 2004 年

72、年度报告 Annual Report2004 2525丰原生化完成计划投资额的 82.18，该项目建设符合计划进度。 2、发行、发行 5 亿元可转换公司债券募集资金使用情况亿元可转换公司债券募集资金使用情况 报告期内，根据中国证券监督管理委员会证监发行字200336 号文核准，安徽丰原生物化学股份有限公司于 2003 年 4 月 24 日向社会公众成功地发行了 5亿元可转换公司债券，本次发行共募集资金 48,784.13 万元。截止报告期末募集资金的投入情况如下： （单位：万元） 项目名称项目名称 计划投资总额计划投资总额累计投资总额 是否产生效益年产 5 万吨燃料酒精联产酵母 22,077.

73、1923,543.25 是 *2 万吨/年赖氨酸技改扩建工程 3,100.00348.45 是 年产 5 万吨麦芽糊精和 1 万吨异麦芽低聚糖 7,696.765683.90 否 年产 5 万吨口服葡萄糖和 1 万吨果葡糖浆 7,699.965686.26 否 *氨基酸废液生产 20 万吨/年三元复合肥项目11,418.8110,710.86 否 合 计 51,992.7245972.72 （1）年产 5 万吨燃料酒精联产酵母项目，募集说明书承诺总投资 22,077.19万元，项目建设期为一年。截止报告期此项目已累计投入 23,543.25 万元，完成计划进度的 106.64%，该项目已建设完

74、毕，进入试车阶段。 （2）年产 5 万吨麦芽糊精和 1 万吨异麦芽低聚糖项目，募集说明书承诺总投资 7,696.76 万元，项目建设期为一年。截止报告期此项目已累计投入 5,672.99万元，完成计划进度的 73.71%，该项目建设符合计划进度。 （3）年产 5 万吨口服葡萄糖和 1 万吨果葡糖浆项目，募集说明书承诺总投资 7,699.96 万元，项目建设期为一年。截止报告期，此项目已累计投入 5,675.35万元，完成计划进度的 73.71%，该项目建设符合计划进度。 （4）鉴于公司生产 2 区 100 万吨/年农产品综合加工项目已建设完成，主要包括赖氨酸、L-乳酸、酒精、酵母、谷氨酸钠等项

75、目以及相应的废水治理、公用工程等设施。目前，赖氨酸、L-乳酸、谷氨酸钠等产品市场前景看好，公司为把握市场机会，保证上述项目尽快达产，同时加大环保力度，提高废水处理能力，达到和实现清洁生产的目的， 也为更好地利用募集资金， 提高募集资金使用效率，维护公司全体股东的合法权益，公司经审慎分析和讨论，将年产 3000 吨 L-苹果酸项目和年产 10 万吨啤酒麦芽糖项目变更为氨基酸废液生产 20 万吨/年三元复合肥项目和 2 万吨/年赖氨酸技改工程（此次可转换债券募集资金项目变更的相关信息请查阅 2004 年 3 月 26 日和 2004 年 4 月 28 日的中国证券报 ） 。 2004 年年度报告

76、2004 年年度报告 Annual Report2004 2626丰原生化列表如下： （单位： 万元） 变更后的项目变更后的项目 对应的原承诺项目对应的原承诺项目 变更项目拟投入金额变更项目拟投入金额 实际投入金额实际投入金额 是否符合计划进度和预计收益是否符合计划进度和预计收益 氨基酸废液生产 20 万吨/年三元复合肥项目 3,000 吨 L-苹果酸项目和10 万吨啤酒麦芽糖项目 11,418.81 10,710.86 符合 2万吨/年赖氨酸技改扩建工程 3,000 吨 L-苹果酸项目和10 万吨啤酒麦芽糖项目 3,100 348.45 符合 （三）报告期内非募集资金使用情况（三）报告期内非

77、募集资金使用情况 （单位：万元） 项目名称项目名称 计划投资额计划投资额 累计投资额累计投资额 是否符合计划进度和预计收益是否符合计划进度和预计收益 年产 6 万吨浓香花生油项目 16,496.88 14,742.99 符合 年产 6 万吨谷氨酸钠(赖氨酸)项目 17,746.92 21,135.40 符合 年产 2.5 万吨燃料酒精联产酵母项目 4,699.05 5,602.92 符合 （四）公司财务状况（四）公司财务状况 1、财务状况分析、财务状况分析 （单位：元） 2004 年 12 月 31 日2003 年 12 月 31 日 增减（%）总资产 5,899,967,284.81 4,7

78、17,090,670.31 25.08%股东权益 1,745,273,536.75 1,589,931,073.79 9.77% 2004 年 2003 年 增减（%）主营业务利润 388,607,506.92 284,876,251.68 36.41%净利润 101137150.07 98,796,330.53 2.37%现金及现金等价物净增加额 24,111,815.52 225,258,201.51 -110.70%变动原因：截止报告期，公司总资产较上年末增加了 25.08%，主要由于增加了对安徽丰原国际货运有限公司、安徽丰原格拉特乳酸公司、蚌埠涂山热电有限公司合并会计报表所致； 股东权

79、益较上年末增加了 9.77%，主要由于本期可转换公司债券转股及净利润转入所致； 主营业务利润较上年增加了 36.41%，主要由于报告期内公司柠檬酸及其盐类、氨基酸类、玉米蛋白粉及其他产品销售收入增加所致； 净利润较上年增加 2.37%，相对于主营业务利润增幅较低，主要由于报告期内公司新建项目陆续投产和生产规模扩大，相应的财务费用、管理费用和营业费用增加以及公司产品毛利率下降所致； 现金及现金等价物净增加额较上年减少了 110.70%，主要由于报告期内可转换公司债券募集资金陆续投入工程建设及其他投资项目规模增加所致。 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004

80、 2727丰原生化2、安徽华普会计师事务所对公司、安徽华普会计师事务所对公司 2004 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 （五）董事会日常工作情况（五）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会会议召开情况、报告期内董事会会议召开情况 报告期内董事会共召开了 7 次董事会会议。 （1）公司二届二十一次董事会于 2004 年 3 月 23 日召开，会议审议通过了公司 2003 年度董事会工作报告 、 公司 2003 年财务报告 、 公司 2003 年利润分配预案 、 关于修改公司章程部分条款的议案 、 关于续聘安徽华

81、普会计师事务所为本公司审计机构的议案 、 关于与丰原欧洲公司签署 出口商品购销协议的议案 、 关于变更可转换公司债券部分募集资金使用项目的议案 、关于安徽丰原生物化学股份有限公司生产区划的议案 、 关于新建 6 万吨/年赖氨酸项目和计划收购丰原集团 2 万吨/年谷氨酸钠生产装置的议案 、 公司2003 年年度报告及其摘要 、 关于提请召开 2003 年度股东大会的议案 。此次会议的决议公告刊登在 2004 年 3 月 26 日的中国证券报 。 （2）公司二届二十二次董事会于 2004 年 4 月 15 日召开，会议审议通过了公司 2004 年第一季度报告 、 关于向中国农业银行蚌埠市分行申请

82、3 亿元人民币特别授信的议案 、 关于承担蚌埠涂山热电有限公司在中国银行固定资产贷款人民币 1.3 亿元的议案 。此次会议的决议公告刊登在 2004 年 4 月 17 日的中国证券报 。 （3）公司二届二十三次董事会于 2004 年 6 月 30 日召开，会议审议通过了拟与安徽国风塑业股份有限公司进行互保的议案 、 关于向中国建设银行蚌埠市分行申请抵押贷款的议案 。 此次会议的决议公告刊登在 2004 年 7 月 3 日的中国证券报 。 （4）公司二届二十四次董事会于 2004 年 8 月 17 日召开，会议审议通过了公司 2004 年半年度报告及其摘要 、 关于修改 公司章程 部分条款的议案

83、 、关于继续保留蚌埠涂山热电有限公司法人资格的议案 、 关于公司董事会换届的议案 、 公司 2004 年半年度利润分配 、 安徽丰原生物化学股份有限公司投资者关系管理制度的议案 。此次会议的决议公告刊登在 2004 年 8 月 20 日的 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 2828丰原生化中国证券报 。 （5）公司二届二十五次董事会于 2004 年 9 月 23 日召开，会议审议通过了关于调整部分董事会候选人的议案 、 关于收购安徽丰原集团有限公司 2 万吨/年谷氨酸钠项目生产装置的议案 、 关于提请召开2004年第一临股东大会的议案 。此次会议的

84、决议公告刊登在 2004 年 9 月 25 日的中国证券报 。 （6）公司三届一次董事会于 2004 年 10 月 26 日召开，会议审议通过了关于选举李荣杰先生为公司董事长、 徐桦木先生为公司副董事长的议案 、 关于聘任徐桦木先生为公司总经理、 胡海涛先生为公司第三届董事会秘书的议案 、 关于聘任公司高级管理人员的议案 、 关于对安徽丰原油脂有限公司增加注册资本的议案 、 关于参股安徽安兴期货经纪有限公司的议案 、 安徽丰原生物化学股份有限公司 2004 年第三季度报告 。此次会议的决议公告刊登在 2004 年 10月 29 日的中国证券报 。 （7）公司三届二次董事会于 2004 年 12

85、 月 7 日召开，会议审议通过了关于与安徽水利开发股份有限公司进行互保的议案 。此次会议的决议公告刊登在2004 年 12 月 10 日的中国证券报 。 （六）本年度利润分配预案（六）本年度利润分配预案 经安徽华普会计师事务所审核，截止 2004 年 12 月 31 日实现净利润101,137,150.07 元，计提法定盈余公积金 12,762,373.37 元，计提法定公益金6,381,186.67 元，2004 年度可供股东分配的利润为 273,423,586.06 元。 公司三届五次董事会拟决定以 2004 年末总股本 391,894,651 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红

86、利 1.00 元（含税） ，由于本公司处于可转债转股期，实际发放股利以股权登记日的总数为基数派发， 到时总股本可能由于可转债转股数量增加而增加，但公司仍以每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税） ，剩余部分结转至 2005 年度，本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。 （七）公司选定了中国证券报和证券时报作为指定的信息披露报纸。（七）公司选定了中国证券报和证券时报作为指定的信息披露报纸。 （八） 安徽华普会计师事务所为本公司关于控股股东及其他关联方占用资金（八） 安徽华普会计师事务所为本公司关于控股股东及其他关联方占用资金 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual R

87、eport2004 2929丰原生化情况出具了华普审字情况出具了华普审字2005第第 0337 号专项说明 （见附件五） ， 未发现本公司与控股股东及其他关联方之间存在资金占用的情况。号专项说明 （见附件五） ， 未发现本公司与控股股东及其他关联方之间存在资金占用的情况。 （九）公司独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见（九）公司独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中证监会证监发200356 号 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知的规定，作为公司独立董事，在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员意见的基础上，对公司对外

88、担保情况进行了认真负责的核查，现发表如下独立意见： 1、公司没有为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。 2、公司对外担保总额没有超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。 3、公司章程已根据证监发200356 号文的有关规定作了相应的修改。 4、公司没有直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保。 5、根据公司二届二十三次董事会决议，公司与安徽国风塑业股份有限公司签定了最高额为 1.8 亿元的互保协议 ，截止报告期公司已该公司借款总额为5,300 万元提供担保；根据公司三届二次董事会决议，公司与安徽水利开发股份有限公司签定了最高额

89、为 1 亿元的互保协议 ，截止报告期，公司已为该公司借款总额为 3,000 万元提供担保。公司履行了公司章程决策程序和信息披露义务。 6、公司已经严格按照上市规则 、 公司章程的有关规定，履行对外担保情况的信息披露义务，并如实提供公司全部对外担保事项。 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 3030丰原生化 第九节、监事会报告第九节、监事会报告 （一） 报告期内监事会会议召开情况 （一） 报告期内监事会会议召开情况 2004 年，公司监事会依照公司法和公司章程等法律、法规的规定，积极履行监督职能，对公司生产、经营、投资等重大决策及时提出意见和建议并对公

90、司董事、高级管理人员行使职权的行为实施监督。报告期内监事会共召开了4次监事会会议。 1、公司二届十一次监事会于 2004 年 3 月 23 日召开，会议审议通过了公司 2003 年度监事会工作报告 、 公司 2003 年度财务报告 、 公司 2003 年度利润分配预案 、 关于修改公司章程部分条款的议案 、 关于与丰原欧洲公司签署出口商品购销协议的议案 、 关于变更可转换公司债券部分募集金使用项目的议案 、 关于新建6万吨/年赖氨酸项目和计划收购丰原集团2万吨/年谷氨酸钠生产装置的议案 、 公司 2003 年度报告及其摘要 。 此次会议的决议公告刊登在 2004 年 3 月 26 日的中国证券

91、报 。 2、公司二届十二次监事会于 2004 年 8 月 17 日召开，会议审议通过了公司 2004 年半年度报告及其摘要 、 关于修改 公司章程 部分条款的议案 、 关于继续保留蚌埠涂山热电有限公司法人资格的议案 、 公司 2004 年半年度利润分配预案 、 关于公司监事会换届的议案 。此次会议的决议公告刊登在 2004 年8 月 20 日的中国证券报 。 3、公司二届十三次监事会于 2004 年 9 月 23 日召开，会议审议通过了关于调整公司第三届监事会部分监事候选人的议案 、关于收购安徽丰原集团有限公司 2 万吨/年谷氨酸钠项目生产装置的议案 。 此次会议的决议公告刊登在 2004年

92、9 月 25 日的中国证券报 。 4、公司三届一次监事会于 2004 年 10 月 26 日召开，会议审议通过了选举薛东风先生为公司第三届监事会主席 。此次会议的决议公告刊登在 2004 年 10月 29 日的中国证券报 。 （二）监事会对公司（二）监事会对公司 2004 年度有关事项的独立意见年度有关事项的独立意见 1、公司依法运作情况。报告期内，公司严格按照公司法、证券法 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 3131丰原生化和公司章程以及国家有关法律法规的规定，依法经营、规范运作；公司各项重大经营与投资决策的制定与实施，股东大会、董事会的通知、召

93、开、表决等均符合法定程序，并建立了较为完善的内部控制制度；公司董事及经理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、 检查公司财务的情况。 监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务状况，认为公司编制的定期报告及安徽华普会计师事务所出具的2004年度审计报告客观真实地反映了公司全年的财务状况和经营成果。 3、监事会认为公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，募集资金管理与使用情况良好；公司二届二十一次董事会审议通过了关于变更可转换公司债券部分募集资金使用项目的议案 ， 变更程序符合法律法规的要求，公司也认真、及时地履行了相关信息披露义务。

94、 4、报告期内，公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过了关于收购安徽丰原集团有限公司 2 万吨/年谷氨酸钠项目生产装置的议案 ，此次收购未发现内幕交易及损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为，没有损害上市公司的利益。 5、报告期内，公司 2003 年年度股东大会审议通过了关于与丰原欧洲公司签署的议案和 2004 年第一次临时股东大会审议通过了关于收购安徽丰原集团有限公司 2 万吨/年谷氨酸钠项目生产装置的议案 ，该两项关联交易行为遵循“三公”原则，没有损害公司的利益，公司也及时地对关联交易的收购过程和程序进行了相关的信息披露， 该次关联交易符合公司和广大投资者的利益。 2004 年年度

95、报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 3232丰原生化 第十节、重要事项第十节、重要事项 （一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）本年度公司收购、出售资产及吸收合并事项（二）本年度公司收购、出售资产及吸收合并事项 本公司为有效避免同业竞争，专注于公司的主营业务，提高本公司的盈利能力，进一步扩展和壮大产业规模，公司于 2004 年 10 月 25 日召开 2004 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司收购安徽丰原集团有限公司 2 万吨/年谷氨酸纳项目的生产装置的议案 。此次资产收购由安徽国信资产评估有限责任公司进行评估，履

96、行了合法的评估程序，出具了皖国信评报字2004第 134 号资产评估报告书 ，并经安徽省财政厅财企2004851 号文核准。相关资产过户手续已办理完毕。 （三）本年度公司重大关联交易事项。本年度公司重大关联交易事项。 1、购销商品、提供劳务发生的关联交易、购销商品、提供劳务发生的关联交易 （1）采购货物 定价原则：在公开、公正和公平的原则下，按照市场公允价格合理采购。 采购明细表 （单位：元） 关联方关联方 关联交易内容关联交易内容 关联交易关联交易 金额金额 占本期购货百分比 （占本期购货百分比 （%）安徽丰原集团有限公司 材料 10,757,103.860.36 电 9,522,041.7

97、60.32 汽 4,294,300.850.14 蚌埠涂山热电有限公司 小计小计 13,816,342.610.46 玉米 23,726,148.280.79 丰原宿州生物化工有限公司 小计小计 23,726,148.280.79 电 690,102.56 0.02 蚌埠丰原明胶有限公司 蒸汽煤、离交水等1,289,194.780.04 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 3333丰原生化 小计小计 1,979,297.340.07 合合 计计 50,278,892.091.68 （2）销售货物 定价原则：在公开、公正和公平的原则下，按照市场公允价格

98、进行交易。 销售货物明细表 单位：元 关联方关联方 关联交易关联交易 内容内容 关联交易关联交易 金额金额 占本期销货百分比（占本期销货百分比（%） 口服糖液 29,426,383.19 1.34 口服葡萄糖1,366,568.43 0.06 安徽丰原集团有限公司 小计 30,792,951.62 1.40 一水柠檬酸12,610,554.93 0.57 无水柠檬酸10,503,026.80 0.48 柠檬酸钠 2,887,635.05 0.13 赖氨酸 1,944,778.58 0.09 丰原欧洲公司 小计 27,945,995.36 1.27 安徽丰原食品销售有限公司色拉油 7,495,4

99、52.48 0.34 安徽丰原食品有限公司 色拉油 1,309,549.99 0.06 上海丰原可可食品有限公司色拉油 2,541,283.18 0.12 丰原宿州生物化工有限公司食用酒精 2,693,031.39 0.12 合合 计计 72,778,264.02 3.31 （3）本公司对关联交易的必要性及持续性说明 公司在原料采购方面的关联交易， 使本公司的原料缺口在一定程度上得到了保证，在电、气等能源采购方面的关联交易，保证了公司正常生产运行，降低生产成本；在产品销售方面的关联交易，本公司于 2004 年 3 月 23 日与丰原欧洲公司签署出口商品购销协议 ，与丰原欧洲公司合作，将部分柠檬

100、酸及其盐类 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 3434丰原生化等产品销售给丰原欧洲公司，并由丰原欧洲公司转销欧洲市场，可以有效拓展欧洲市场，降低销售费用，并能使本公司产品专业化服务于欧洲客户。 上述关联交易目的均为保证公司正常生产经营，节约采购成本。该等关联交易为日常经营的持续性长期交易，交易价格为市场价格，交易量按照实际发生额计算，不会损害公司利益。 2、关联方往来及担保事项、关联方往来及担保事项 （1）关联方应收应付款项余额 单位：元 项项 目目 2004.12.31 应收账款： 丰原欧洲公司 16,541,976.79安徽丰原食品销售有限公司

101、 2,794,302.37其他应收款： 丰原生化美国柠檬酸有限公司 4,386,810.00安徽丰原物流有限公司 1,806,302.29蚌埠新港开发有限公司 3,600,000.00安徽丰原进出口有限公司 8,999.05预付账款： 丰原宿州生物化工有限公司 16,213.67应付账款： 安徽丰原物流有限公司 432,981.15预收账款： 安徽丰原食品有限公司 2,730.00其他应付款： 安徽丰原集团有限公司 2,078,856.66蚌埠丰原明胶有限公司 79,472.68安徽丰原燃料酒精有限公司 8,262,209.46（2）关联方担保情况 截止报告期， 公司没有为控股股东及公司持股

102、50%以下的其他关联方、 其他法人单位、个人提供担保。 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 3535丰原生化3、资产、股权转让的重大关联交易、资产、股权转让的重大关联交易 详见本节第二项“本年度公司收购、出售资产及吸收合并事项” 。 4、其他关联交易、其他关联交易 （1）支付费用 本公司向关联公司支付费用有关明细如下： 单位：元 关联公司名称关联公司名称 项项 目目 2004 年度年度 安徽丰原集团有限公司 专利及专有技术许可证3,102,167.70安徽丰原集团有限公司 土地租赁费 350,000.00安徽丰原集团有限公司 综合服务费 3,034,

103、645.07安徽丰原国际货运有限公运费 安徽丰原物流有限公司 运费 10,852,467.35根据本公司与丰原集团签订的专利及专有技术实施许可协议 ，本公司每半年按实施专利及专有技术实现的销售收入的千分之三向丰原集团支付许可费，期限从本公司设立之日起至 2015 年 4 月 8 日止，期限届满后，本公司可以无偿使用该专利及专有技术。 根据本公司与丰原集团签订的土地使用权租赁协议 ，本公司每年向丰原集团交付土地租金 35 万元，土地租赁期限为 50 年。 根据本公司与丰原集团签订的综合服务协议 ，本公司及职工接受丰原集团提供的职工食堂服务比照其职工同等待遇，按实际发生额向其支付费用。 （2）收取

104、费用 根据本公司与丰原集团签订的综合服务协议 ，丰原集团有偿使用本公司供水供电设施，费用按实际使用水电量结算。2004 年度的综合服务费用收入为1,114,176.97 元，2003 年度的综合服务费用收入为 1,841,103.16 元。 （3）其他销售 2004 年度本公司向丰原集团销售材料等 30,954,509.63 元，2003 年度本公司向丰原集团销售材料等 32,079,421.30 元；2004 年 1 月份本公司向涂山热电销售材料等 2,130,058.45 元，其销售价格按本公司实际外购价格确定。2004 年度本公司向安徽丰原进出口公司提供运输劳务 763,770.51 元

105、。 （4）购置生产装置 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 3636丰原生化根据本公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过的关于收购安徽丰原集团有限公司 2 万吨/年谷氨酸钠项目生产装置的议案，本公司本期收购了安徽丰原集团有限公司 2 万吨/年谷氨酸钠项目生产装置，资产转让价格按照安徽国信资产评估有限责任公司出具的资产评估报告书 （皖国信评报字2004第 134 号）评定的资产净值确定为 4,336.34 万元。 （四）报告期重大合同及重大担保情况（四）报告期重大合同及重大担保情况 1、重大合同及履行情况、重大合同及履行情况 报告期公司除披露的关

106、联交易事项外， 无托管、 承包、 租赁或其他公司托管、承包租赁上市公司资产事项。 2、担保情况、担保情况 单位： 万元 担保对象名称 发生时间 担保 金额 担保期 担保类型 是否履行完毕 是否为关联方担保 2004年5月28日 3,500一年 保证 否 否 安徽国风塑业股份有限公司 2004年10月18日1,800一年 保证 否 否 安徽水利开发股份有限公司 2004年12月 3,000一年 保证 否 否 报告期内担保发生金额合计 8,300报告期末担保余额合计 8,300公司对控股子公司担保情况 安徽丰原燃料酒精有限公司 65,000安徽丰原马鞍山生物化学有限公司 7,500安徽丰原油脂有限

107、公司 1,000报告期内对控股子公司担保发生金额合计 69,500报告期末对控股子公司担保余额合计 73,500公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 81,800担保总额占公司净资产的比例 46.87% 3、本年度公司无委托理财情况。、本年度公司无委托理财情况。 4、其他重大合同、其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。 （五）公司或持有（五）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 报告期内或持续到报告期内，公司或持有 5%以上股东没有承诺事项。 （六） 报告期内公司聘任的会计师事务所变更以及报告年度支付给聘任会计（六） 报告期

108、内公司聘任的会计师事务所变更以及报告年度支付给聘任会计 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 3737丰原生化师事务所的报酬情况。师事务所的报酬情况。 2004 年公司支付给安徽华普会计师事务所的年度报告审计报酬为 75 万元，差旅费等费用由本公司承担。截止报告期，安徽华普会计师事务所已连续为公司服务四年。 （七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况（七）公司、董事会、董事受处罚及整改情况 报告期内公司、董事会及董事无受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 （八）其他事项（八）其他事项 根据本公司与安徽国风塑业股份有限公司签定的

109、借款互保协议，本公司拟与该公司互保借款总额为 1.8 亿元。截止 2004 年 12 月 31 日，本公司已为安徽国风塑业股份有限公司借款总额为 5,300 万元提供担保。 根据本公司与安徽水利开发股份有限公司签定的借款互保协议，本公司拟与该公司互保借款总额为 1 亿元。截止 2004 年 12 月 31 日，本公司已为安徽水利开发股份有限公司借款总额为 6000 万元提供担保。 除以上事项外，报告期内公司无其他重大事项。 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 3838丰原生化 第十一节、财务报告第十一节、财务报告 （一）审计意见全文（一）审计意见全文

110、 审 计 报 告 审 计 报 告 华普审字2005第 0336 号 安徽丰原生物化学股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的安徽丰原生物化学股份有限公司（以下简称“贵公司” ）2004 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、 2004 年度的利润表及合并利润表、利润分配表及合并利润分配表、现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在

111、编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和企业会计制度的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况及2004 年度的经营成果和现金流量。 安徽华普会计师事务所 中国注册会计师： 李 友 菊 中国 合肥 中国注册会计师： 王 荐 中国注册会计师： 许 益 民 2005 年 4 月 13 日 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 3939丰原生化（二） 经审计会计报表（二） 经审计

112、会计报表 资产负债表（资产负债表（1） 编制单位：安徽丰原生物化学股份有限公司 单位：人民币元 2004年12月31日 2003年12月31日 资 产 附注号 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 1 562,849,645.94541,560,686.85586,961,461.46 564,011,832.97 短期投资 应收票据 280,000.00280,000.00791,199.25 791,199.25 应收股利 应收利息 应收帐款 2 188,828,856.76174,315,390.63233,642,197.09 189,262,002.30 其他应收款 3 22,285

113、,145.09456,951,059.4613,718,433.50 343,173,634.93 预付帐款 4 275,230,748.08139,537,335.34332,473,711.19 288,051,243.24 应收补贴款 5 35,902,983.64 35,902,983.64 存货 6 619,237,810.73371,922,617.66332,611,721.08 190,540,603.71 待摊费用 7 1,345,461.381,161,169.73148,263.45 148,263.45 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,670,

114、057,667.98 1,685,728,259.671,536,249,970.66 1,611,881,763.49 长期投资： 长期股权投资 8 178,972,873.17 660,203,405.51170,643,485.07 244,187,384.10 长期债权投资 长期投资合计 178,972,873.17660,203,405.51170,643,485.07 244,187,384.10 固定资产： 固定资产原价 9 3,056,785,627.54 2,333,282,985.551,648,664,884.01 1,294,642,997.75 减：累计折旧 9 37

115、7,420,745.51297,413,070.52245,472,748.47 208,743,811.19 固定资产净值 9 2,679,364,882.03 2,035,869,915.031,403,192,135.54 1,085,899,186.56 减：固定资产减值准备 9 14,472,769.575,384,355.225,384,355.22 5,384,355.22 固定资产净额 9 2,664,892,112.46 2,030,485,559.811,397,807,780.32 1,080,514,831.34 工程物资 10 91,593,280.7179,657,

116、579.0786,065,235.23 84,003,460.59 在建工程 11 1,277,597,268.46922,266,290.431,517,567,842.44 1,426,151,925.45 固定资产清理 固定资产合计 4,034,082,661.63 3,032,409,429.313,001,440,857.99 2,590,670,217.38 无形资产及其他资产： 无形资产 12 16,854,082.0310,619,334.458,756,356.59 2,985,000.00 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 16,854,082.0310,

117、619,334.458,756,356.59 2,985,000.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 5,899,967,284.81 5,388,960,428.944,717,090,670.31 4,449,724,364.97单位负责人：李荣杰 主管会计工作的负责人：胡月娥 会计机构负责人：王德文 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 4040丰原生化资产负债表（资产负债表（2） 编制单位：安徽丰原生物化学股份有限公司 单位：人民币元 2004年12月31日 2003年12月31日 负债和股东权益 附注号 合并数 母公司 合并数 母公司

118、流动负债： 短期借款 14 1,782,320,000.00 1,583,320,000.00 1,346,683,300.00 1,171,683,300.00 应付票据 15 570,727,590.63512,727,590.63519,750,683.60 519,750,683.60 应付帐款 16 745,773,024.49596,807,387.70392,808,718.74 337,249,017.78 预收帐款 17 55,890,021.6555,407,125.6128,408,679.03 23,524,283.74 应付工资 应付福利费 18 899,518.34

119、65,136.272,425,430.14 1,776,296.49 应付股利 19 7,801,708.007,801,708.0032,980.00 32,980.00 应交税金 20 -30,063,592.48-5,919,112.51-40,613,374.72 -52,143,091.74 其他应交款 21 3,784,260.123,458,812.872,281,073.03 2,024,639.64 其他应付款 22 46,306,293.6672,300,652.03143,892,602.19 142,974,670.01 预提费用 23 18,928,785.7010,

120、145,819.315,882,593.44 2,378,944.66 预计负债 一年内到期的长期负债 24 20,000,000.0066,510,000.00 66,510,000.00 其他流动负债 流动负债合计 3,222,367,610.11 2,836,115,119.91 2,468,062,685.45 2,215,761,724.18 长期负债： 长期借款 25 444,000,000.00354,000,000.00124,000,000.00 124,000,000.00 应付债券 440,884,739.30440,884,739.30506,159,820.00 50

121、6,159,820.00 长期应付款 专项应付款 26 4,660,000.004,660,000.007,000,000.00 7,000,000.00 其他长期负债 27 长期负债合计 889,544,739.30799,544,739.30637,159,820.00 637,159,820.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 4,111,912,349.41 3,635,659,859.21 3,105,222,505.45 2,852,921,544.18 少数股东权益 42,781,398.6521,937,091.07 股东权益： 股 本 28 391,894,651.00

122、391,894,651.00318,563,685.00 318,563,685.00 减：已归还投资 股本净额 391,894,651.00391,894,651.00318,563,685.00 318,563,685.00 资本公积 29 986,578,376.74993,578,376.74924,059,713.45 931,059,713.45 盈余公积 30 93,376,922.9583,940,445.4673,877,764.91 68,596,580.05 其中：法定公益金 31,125,640.9727,980,148.4724,625,921.63 22,865,5

123、26.67 未分配利润 31 273,423,586.06283,887,096.53273,429,910.43 278,582,842.29 应付现金股利 39,189,465.1039,189,465.10 股东权益合计 1,745,273,536.75 1,753,300,569.73 1,589,931,073.79 1,596,802,820.79 负债和股东权益总计 5,899,967,284.81 5,388,960,428.94 4,717,090,670.31 4,449,724,364.97单位负责人：李荣杰 主管会计工作的负责人：胡月娥 会计机构负责人：王德文 2004

124、 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 4141丰原生化利润表 利润表 编制单位：安徽丰原生物化学股份有限公司 单位：人民币元 2004年度 2003年度 项 目 附 注号 合并数 母公司 一、主营业务收入 32 2,198,247,382.021,866,325,215.051,547,358,446.10 1,051,586,107.61 减：主营业务成本 33 1,807,153,421.001,560,024,347.401,260,873,726.30 834,021,952.21 主营业务税金及附加 34 2,486,454.101,608,468.

125、12 1,950.00 二、主营业务利润 388,607,506.92306,300,867.65284,876,251.68 217,562,205.40 加：其他业务利润 35 11,612,705.66161,455.683,566,706.02 1,963,217.19 减：营业费用 36 71,580,473.0063,900,528.3648,724,302.33 44,414,990.86 管理费用 37 83,940,327.0961,420,483.3046,536,727.37 34,338,722.04 财务费用 38 96,871,210.3083,898,229.39

126、53,535,059.40 40,533,260.29 三、营业利润 147,828,202.1997,243,082.28139,646,868.60 100,238,449.40 加：投资收益 39 11,350,803.5039,250,329.066,905,332.53 26,758,933.10 补贴收入 40 4,663,800.00 营业外收入 41 1,310,932.421,182,386.60351,831.08 289,706.85 减：营业外支出 42 4,294,243.353,130,113.891,938,291.01 1,835,009.01 四、利润总额 1

127、60,859,494.76134,545,684.05144,965,741.20 125,452,080.34 减：所得税 43 53,785,577.5032,253,248.0040,300,196.96 27,188,755.59 减：少数股东损益 5,936,767.195,869,213.71 五、净利润 101,137,150.07102,292,436.0598,796,330.53 98,263,324.75补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、 会计政策变更增加 （或减少）利润总额 4、 会计估计变更增加 （或减少）利润总额 5、债

128、务重组损失 6、其他 单位负责人：李荣杰 主管会计工作的负责人：胡月娥 会计机构负责人：王德文 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 4242丰原生化 利 润 分 配 表 利 润 分 配 表 编制单位：安徽丰原生物化学股份有限公司 单位：人民币元 2004年度 2003年度 项 目 合并数 母公司 合并数 母公司 一、净利润 101,137,150.07 102,292,436.0598,796,330.53 98,263,324.75 加：年初未分配利润 273,074,312.43 278,582,842.29192,351,118.71 195,

129、059,016.26 其他转入 二、可供分配的利润 374,211,462.50 380,875,278.34291,147,449.24 293,322,341.01 减：提取法定盈余公积 12,762,373.3710,229,243.6111,811,692.54 9,826,332.48 提取法定公益金 6,381,186.675,114,621.805,905,846.27 4,913,166.24 提取职工奖金及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 355,067,902.46 365,531,412.93273,429,910.43 27

130、8,582,842.29 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 16,328,863.4016,328,863.40 转作股本的普通股股利 65,315,453.0065,315,453.00 四、未分配利润 273,423,586.06 283,887,096.53273,429,910.43 278,582,842.29单位负责人：李荣杰 主管会计工作的负责人：胡月娥 会计机构负责人：王德文 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 4343丰原生化现 金 流 量 表现 金 流 量 表 编制单位：安徽丰原生物化学股份有限公司 单位：人民

131、币元 项 目 附 注号 合并数 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,624,841,889.212,248,605,756.72 收到的税费返还 117,437,815.72117,437,815.72 收到的其他与经营活动有关的现金 42 2,818,418.192,519,826.60 现金流入小计 2,745,098,123.122,368,563,399.04 购买商品、接受劳务支付的现金 2,125,035,289.891,820,102,960.99 支付给职工以及为职工支付的现金 90,661,153.8067,027,097.09 支付的各项

132、税费 99,105,235.7740,262,062.54 支付的其他与经营活动有关的现金 43 92,042,178.1283,068,526.04 现金流出小计 2,406,843,857.582,010,460,646.66 经营活动产生的现金流量净额 338,254,265.54358,102,752.38 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 142,700.00142,700.00 收到的其他与投资活动有关的现金 44 5,267,197.816,443,322.85 现金流入小计 5,4

133、09,897.816,586,022.85 购建固定资产、 无形资产和其他长期资产所支付的现金 703,374,022.51446,176,065.19 投资所支付的现金 35,608,842.4449,555,389.80 支付的其他与投资活动有关的现金 45 97,612,580.3897,612,580.38 现金流出小计 836,595,445.33593,344,035.37 投资活动产生的现金流量净额 -831,185,547.52-586,758,012.52 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 4,466,639.10 借款所收到的现金 2,612,818,66

134、0.002,413,818,660.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 46 4,763,800.00 现金流入小计 2,622,049,099.102,413,818,660.00 偿还债务所支付的现金 2,032,191,960.001,837,191,960.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 118,576,571.65101,172,375.42 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,340,000.00269,187,256.96 现金流出小计 2,153,108,531.652,207,551,592.38 筹资活动产生的现金流量净额 468,940,567.45206,

135、267,067.62 四、汇率变动对现金的影响 -121,100.99-62,953.60 五、现金及现金等价物净增加额 -24,111,815.52-22,451,146.12单位负责人：李荣杰 主管会计工作的负责人：胡月娥 会计机构负责人：王德文 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 4444丰原生化现金流量表补充资料现金流量表补充资料 编制单位：安徽丰原生物化学股份有限公司 单位：人民币元 补充资料 附注号 合并数 母公司 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 101,137,150.07 102,292,436.05 加：少数股东损益

136、5,936,767.19 计提的资产减值准备 2,498,643.47 2,865,325.24 固定资产折旧 126,099,835.28 88,891,300.19 无形资产摊销 531,593.90 137,720.55 长期待摊费用摊销 1,456,344.40 待摊费用减少（减：增加） -1,197,197.93 -1,012,906.28 预提费用增加（减：减少） 10,278,783.41 5,030,454.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 316,398.87 316,398.87 固定资产报废损失 财务费用 93,267,140.09 80,40

137、9,587.83 投资损失（减：收益） -11,350,803.50 -39,250,329.06 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -286,522,524.13 -181,542,633.01 经营性应收项目的减少（减：增加） 4,893,870.74 -4,465,962.16 经营性应付项目的增加（减：减少） 295,572,063.68 304,431,359.96 其 他 -4,663,800.00 经营活动产生的现金流量净额 338,254,265.54 358,102,752.38 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券

138、融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 562,849,645.94 541,560,686.85 减：现金的期初余额 586,961,461.46 564,011,832.97 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -24,111,815.52 -22,451,146.12单位负责人：李荣杰 主管会计工作的负责人：胡月娥 会计机构负责人：王德文 （三）会计报表附注附后（三）会计报表附注附后 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 4545丰原生化 第十二节、备查文件第十二节、备查文件

139、（一）载有法定代表人、财务负责人和会计主管人员签名并盖章的公司会计报表。（一）载有法定代表人、财务负责人和会计主管人员签名并盖章的公司会计报表。 （二）载有安徽华普会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（二）载有安徽华普会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证券报上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。（三）报告期内在中国证券报上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。 （四）公司章程。（四）公司章程。 安徽丰原生物化学股份有限公司安徽丰原生物化学股份有限公司 2005 年年 4 月月 13 日日 2004 年年度报告 2004

140、年年度报告 Annual Report2004 4646丰原生化附件一附件一 安徽丰原生物化学股份有限公司安徽丰原生物化学股份有限公司 2004 年度会计报表附注年度会计报表附注 一、公司基本情况一、公司基本情况 安徽丰原生物化学股份有限公司（以下简称“本公司” ）系经安徽省人民政府皖政秘1998 268 号文件批准，由安徽丰原集团有限公司（原蚌埠柠檬酸厂，以下简称“丰原集团” ）作为主要发起人，以其中主要生产柠檬酸及其盐类的生产经营性净资产作为发起人资本，与蚌埠市建设投资公司、蚌埠热电厂、安徽省固镇化工总厂、蚌埠市供水总公司共同发起设立的股份有限公司。1998 年 8 月28 日本公司在安徽

141、省工商行政管理局领取企业法人营业执照，注册资本为人民币 8,697.88 万元。 经中国证券监督管理委员会证监发行字1999 67 号文件批准，本公司于1999年6月21日以6.50元/股的发行价格向社会公众公开发行人民币普通股6000万股，并于 1999 年 6 月 28 日在安徽省工商行政管理局办理变更登记，变更后注册资本为人民币 14,697.88 万元。经中国证券监督管理委员会证监公司字2000216 号文件批准， 本公司于 2001 年 1 月 3 日以 24.04 元/股的发行价格向社会公众公开发行 3000 万 A 股，每股面值 1 元，注册资本增至人民币 17,697.88万元

142、。 2002 年 7 月 12 日， 本公司实施了向全体股东每 10 股派发现金 0.50 元 （含税）送红股 2 股，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股。至此注册资本增至人民币 31,856.18 万元。 根据本公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过的2004 年半年度利润分配方案，本公司于 2004 年 11 月 19 日实施了向全体股东每10 股送红股 2 股派发现金 0.5 元（含税）的利润分配方案，该方案实施后本公司股本增加了 6,531.55 万元。 经中国证券监督管理委员会证监公司字200336 号文件批准，本公司于 2003 年 4 月 24 日向社会公众发

143、行了 50,000 万元可转换公司债券，并于 2003 年 5 月 20 日在深圳证券交易所挂牌交易。截止 2004 年 12 月31 日已有 6,517.84 万元可转换公司债券转为本公司股票，转股股数为 801.74 万股，至此本公司股本增至 39,189.47 万元。 本公司的经营范围包括：生物工程的科研开发；有机酸及其他生物化工产品 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 4747丰原生化(不含危险品) 、原料饲料、蛋白饲料生产、销售；燃料酒精、食用酒精生产、销售、储存；化工设备制造、安装；玉米收购；本企业自产产品及相关技术出口，本企业生产所需原

144、辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术进出口。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、执行的会计准则和会计制度执行的会计准则和会计制度 本公司及控股子公司均执行企业会计准则和企业会计制度 。 2、会计年度、会计年度 自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记账本位币、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则、记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法、外币业务核算方法 对发生的外币经济业务，按月初市场汇率折合人民币记账，期末各外币账户

145、的余额按期末市场汇率进行调整。调整的差额，属于生产经营期间的，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。 6、现金等价物的确定标准、现金等价物的确定标准 将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。 7、坏账核算方法、坏账核算方法 （1）坏账确认标准：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账。 （2）坏账损失的核算方法：采用备抵法。 2004 年年度报告 2

146、004 年年度报告 Annual Report2004 4848丰原生化（3）坏账准备的计提方法和计提比例：应收款项（包括应收账款和其他应收款） ，按账龄分析法计提坏账准备，具体计提比例如下： 账账 龄龄 计提比例计提比例 1 年以内 0.3% 1-2 年 0.5% 2-3 年 10% 3-4 年 30% 4-5 年 80% 5 年以上 100% 8、存货核算方法和存货跌价准备的确认标准及计提方法、存货核算方法和存货跌价准备的确认标准及计提方法 存货分为原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、包装物等。 各类存货的购入按实际成本计价，发出按加权平均法计价；低值易耗品、包装物采用领用时一次摊销法摊

147、销。 存货实行永续盘存制，期末存货按成本与可变现净值孰低计量。 在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。用于生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量， 超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。存货跌价准备按单个存货项目计提，对于数量繁

148、多、单价较低的存货，按存货类别计提。 9、长期股权投资核算方法和长期投资减值准备的确认标准及计提方法、长期股权投资核算方法和长期投资减值准备的确认标准及计提方法 （1）长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下， 或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 4949丰原生化20%但有重大影响，采用权益法核算。 采用成本

149、法核算的，在被投资单位宣告分派利润或现金股利时确认投资收益， 但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值；采用权益法核算的，在取得股权投资后， 按应享有或应分担的被投资单位当期实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。 （2）本公司采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额确认为股权投资差额。 初始投资成本大于应享有被投资单

150、位所有者权益份额的差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，按不超过 10 年的期限平均摊销计入损益；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入资本公积。 （3）长期投资在期末时按照其账面价值与可收回金额孰低计量。对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备， 长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。 10、固定资产计价、折旧方法和固定资产减值准备的确认标准及计提方法、固定资产计价、折旧方法和固定资产减值准备的确认标准及计提方法 （1）固定资产在取得时，按取得时的成本入

151、账。使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在 2,000 元以上，并且使用期限超过两年的，均确认为固定资产。 （2）固定资产折旧采用平均年限法。各类固定资产预计使用年限、预计净残值率及年折旧率如下： 资产类别资产类别 净残值率（净残值率（%）预计使用年限预计使用年限 年折旧率（年折旧率（%）房屋建筑物 其中:生产用房屋 5 40 年 2.38 非生产用房屋 5 45 年 2.11 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 5050丰原生化 建筑物 5 25 年

152、3.80 简易房 5 10 年 9.50机械设备 5 14 年 6.79动力设备 5 18 年 5.28仪器仪表 5 12 年 7.92运输设备 5 12 年 7.92其他设备 5 8 年 11.88（3）期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则计算固定资产的可收回金额，以确定固定资产是否计提减值准备： a、固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复； b、企业所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化，并对企业产生负面影响； c、同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响企业计算固定资

153、产可收回金额的折现率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低； d、固定资产陈旧过时或发生实体损坏等； e、固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响； f、其他有可能表明资产已发生减值的情况。 如果固定资产的可收回金额低于其账面价值， 按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备，并计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。 11、在建工程核算方法及在建工程减值准备的确认标准及计提方法、在建工程核算方法及在建工程减值准备的确认标准及计提方法 （1）在建工程按实际成本计价，在工程达到预定可使用状态时转为固定资

154、产。用借款进行的工程发生的借款利息，在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予以资本化的，计入在建工程；固定资产达到预定可使用状态后所发生的借款利息以及按规定不能予以资本化的借款利息，计入当期财务费用。 （2）如果在建工程长期停建并且预计未来 3 年不会重新开工，或所建项目 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 5151丰原生化在性能上、技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程发生减值的情形的， 将其可收回金额低于账面价值的差额作为在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。 12、无形资产计价和摊销方法及

155、无形资产减值准备的确认标准及计提方法、无形资产计价和摊销方法及无形资产减值准备的确认标准及计提方法 （1）无形资产按取得时实际成本计量，自取得当月起在预计使用期限内平均摊销。 （2）期末对无形资产的账面价值进行检查，如发现下列情况，则对无形资产的可收回金额进行估计， 并将该无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备： a、某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； b、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； c、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的。 （3）无形资产减值准备按单项资产计提。 13、长期待摊费用

156、计价和摊销方法及摊销年限、长期待摊费用计价和摊销方法及摊销年限 长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，并按直线法摊销。 （1）开办费：在公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 （2）其他长期待摊费用：在费用项目的受益期限内分期平均摊销。 14、借款费用资本化的确认原则、资本化期间及资本化金额的计算方法、借款费用资本化的确认原则、资本化期间及资本化金额的计算方法 借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。 （1）为购建固定资产

157、的专门借款而发生的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用开始资本化，计入所购建固定资产的成本: a、资产支出已经发生； 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 5252丰原生化b、借款费用已经发生； c、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 （2）资本化金额的确定 每一会计期间利息的资本化金额， 等于至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定: a、为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率； b、为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的

158、加权平均利率。 （3）暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月（含3 个月） ，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 （4）停止资本化 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。 15、收入确认原则、收入确认原则 （1）销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认： a、企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； b、企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制； c、与交易相关的经济利益能够流入企业； d、相关的收

159、入和成本能够可靠地计量。 （2）提供劳务的收入，按以下方法予以确认： a、在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入； b、劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 （3）让渡资产使用权而发生的收入，在下列条件均能满足时予以确认： 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 5353丰原生化a、与交易相关的经济利益能够流入企业； b、收入的金额能够可靠地计量。 16、所得税的会计处理方法、所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 17、合并会计报表

160、的编制方法、合并会计报表的编制方法 对外投资占被投资单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的或被本公司所控制的被投资单位，按照财政部财会字（1995）11 号文合并会计报表暂行规定和财政部财会二字（1996）2 号函的有关规定，在抵销内部重大交易及往来款项后编制合并会计报表。 三、税项三、税项 本公司适用的主要税种和税率如下: 税税 项项 计税基础计税基础 税税 率率增值税 商品销售收入 17%、13%城市维护建设税 应计流转税 7%教育费附加 应计流转税 4%所得税 应纳税所得额 33%（1）出口产品增值税实行“免、抵、退”的出口退税政策。 （2）其他税项按国家和地方有关规定计算缴

161、纳。 四、控股子公司及联营企业四、控股子公司及联营企业 1、本公司所控制的境内外所有子公司及联营企业情况如下: 公司名称公司名称 注册资本注册资本 投资比例投资比例实际投资额实际投资额经经 营营 范范 围围 安徽丰原马鞍山生物化学有限公司 3,500 万元70% 2,450 万元生物工程的开发，有机酸及其他生物化工产品(不含危险品)，原料饲料，蛋白饲料的生产和销售，化工设备的制造及安装 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 5454丰原生化安 徽 丰 原油 脂 有 限公司 21,500 万元 99.30%21,350 万元食用油脂及相关产品的生产、加工

162、、销售及农产品（油料、玉米）的收购 安 徽 丰 原国 际 货 运有限公司 1,000 万元90% 900 万元承办海运、空运进出口货物的国际代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险相关的短途运输服务及运输咨询业务 丰原生化美国柠檬酸有限公司 50 万美元100% 50 万美元柠檬酸及盐类水溶液的生产及销售 安徽丰原格拉特乳酸有限公司 600 万美元51% 102 万美元生产、销售乳酸及衍生物，以及与此相关的产品。 安徽丰原燃料酒精有限公司 10,000 万元85% 8,500 万元办理燃料乙醇及副产品项目筹建的有关业务。 蚌埠涂山热电有限公司 17,

163、640.93 万元95% 16,540.65 万元发电、供汽（生产）及其副产品的销售 蚌 埠 市 商业银行 13,900 万元 35.97%5,000 万元吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款； 办理国内结算业务；办理票据贴现业务；发行金融债券；代理发行、兑付、承销政府债券；从事同业拆借业务；提供担保业务；代理收付款项及保险业务;提供保管箱业务；经中国人民银行批准的 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 5555丰原生化其它业务。 马鞍山金钛化学有限公司 2,260 万元 40.00%904 万元生产钛白粉、硫酸亚铁、有机酸及其他生物化工产品，生物工

164、程科研开发、化工设备制造、安装，化工工程设计、技术咨询。 蚌埠新港开发有限公司 1,000 万元 40.00%400 万元投资、建设、经营和管理蚌埠新港水域、路域设施及附属配套设施 2、说明： （1）本公司本期对安徽丰原马鞍山生物化学有限公司（以下简称“马鞍山生化” ） 、安徽丰原油脂有限公司（以下简称“丰原油脂” ） 、安徽丰原国际货运有限公司（以下简称“丰原货运” ） 、安徽丰原格拉特乳酸有限公司（以下简称“丰原格拉特” ） 、蚌埠涂山热电有限公司（以下简称“涂山热电” ）合并会计报表（对涂山热电的合并期间为 2004 年 2-12 月） 。 根据本公司与丰原集团签定的关于整体收购涂山热电

165、的资产转让协议 ，本公司收购丰原集团持有涂山热电 95%的股权，涂山热电已于 2004 年 1 月 26日办理了股权及营业执照变更手续。 涂山热电 2004 年 1 月 31 日的资产负债及其2004 年 2-12 月的经营成果情况如下： 2004 年年 1 月月 31 日资产负债日资产负债 2004 年年 2-12 月经营成果月经营成果 项目项目 金额金额 项目项目 金额金额 流动资产 20,128,651.33 主营业务收入 183,828,646.60长期投资 主营业务利润 18,963,300.92固定资产* 310,709,777.87 利润总额 13,002,470.34流动负债

166、32,280,881.45 所得税 4,296,019.72长期负债 130,604,500.00 净利润 8,706,450.62备注*：根据安徽国信资产评估有限责任公司对涂山热电出具的皖国信评报字（2003）第 228 号评估报告（评估基准日为 2003 年 11 月 30 日） ，涂山热电对已发生减值的单项资产计提了 9,088,414.35 元的减值准备。 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 5656丰原生化（2）安徽丰原燃料酒精有限公司目前尚处于筹建期，因安徽丰原燃料酒精有限公司、丰原生化美国柠檬酸有限公司本期资产总额、收入总额、利润总额合

167、计数均低于公司资产、收入、利润的 10%，根据财政部财会二字（1996）2 号函的有关规定，本期未合并其会计报表。 五、会计报表主要项目注释（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元）五、会计报表主要项目注释（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元） (一一) 合并会计报表主要项目注释合并会计报表主要项目注释 1、货币资金、货币资金 2004.12.31 项项 目目 币币 种种 原币金额原币金额折算汇率折算汇率 人民币金额人民币金额现 金 人民币 58,398.84 美 元 321.008.2765 2,656.76银行存款 人民币 522,107,331.34 美 元 4,720,066.13

168、8.2765 39,065,627.32 欧 元 125,480.5611.2627 1,413,249.90其他货币资金 人民币 60,109.99 美 元 17,165.838.2765 142,073.00 欧 元 17.6511.2627 198.79合合 计计 562,849,645.942003.12.31 项项 目目 币币 种种 原币金额原币金额折算汇率折算汇率 人民币金额人民币金额现 金 人民币 18,621.56银行存款 人民币 561,889,096.74 美 元 2,862,556.938.2767 23,692,524.94 欧 元 131,667.5110.3383

169、1,361,218.22合合 计计 586,961,461.46 2、应收账款、应收账款 （1）账龄分析 2004.12.31 账账 龄龄 金金 额额比例（比例（%） 坏账准备坏账准备 净净 额额1 年以内 182,011,547.2896.00546,034.65 181,465,512.631-2 年 6,347,564.393.3531,737.82 6,315,826.57 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 5757丰原生化2-3 年 1,123,922.160.59112,392.22 1,011,529.943-4 年 51,410.8

170、90.0315,423.27 35,987.624-5 年 5 年以上 58,471.580.0358,471.58 合合 计计 189,592,916.30100.00764,059.54 188,828,856.76 2003.12.31 账账 龄龄 金金 额额比例（比例（%） 坏账准备坏账准备 净净 额额1 年以内 232,138,746.7199.03696,416.25 231,442,330.461-2 年 2,164,418.930.9210,822.10 2,153,596.832-3 年 51,410.890.025,141.09 46,269.803-4 年 4-5 年 5

171、 年以上 58,471.580.0358,471.58 合合 计计 234,413,048.11100.00770,851.02 233,642,197.09（2）应收账款期末余额中，欠款前五名金额合计为 78,476,855.16 元，占应收账款总额的 41.39%。 （3）应收账款期末余额中无应收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 3、其他应收款、其他应收款 （1）账龄分析 2004.12.31 账账 龄龄 金金 额额比例（比例（%）坏账准备坏账准备 净净 额额1 年以内 18,096,996.3761.3154,290.99 18,042,705.381-2 年

172、2,902,205.399.8314,511.03 2,887,694.362-3 年 289,411.910.9828,941.19 260,470.723-4 年 173,878.920.5952,163.68 121,715.244-5年 4,862,796.9316.483,890,237.54 972,559.395年以上 3,189,586.7210.813,189,586.72 合合 计计 29,514,876.24100.007,229,731.15 22,285,145.09 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 5858丰原生化20

173、03.12.31 账账 龄龄 金金 额额比例（比例（%）坏账准备坏账准备 净净 额额1 年以内 8,938,372.5048.0526,815.11 8,911,557.391-2 年 410,017.192.202,050.09 407,967.102-3 年 836,943.634.5083,694.36 753,249.273-4 年 4,922,441.1126.461,476,732.33 3,445,708.784-5年 999,754.825.37799,803.86 199,950.965年以上 2,495,819.5113.422,495,819.51 合合 计计 18,60

174、3,348.76100.004,884,915.26 13,718,433.50（2）金额较大的其他应收款明细情况如下： 单单 位位 名名 称称 所欠金额所欠金额账账 龄龄 款项内容款项内容丰原生化美国柠檬酸有限公司 4,386,810.004-5 年 暂付款蚌埠新港开发有限公司 3,600,000.001 年以内 暂付款安徽丰原物流有限公司 1,806,302.291 年以内 往来款（3）其他应收款期末余额中欠款前五名金额合计为 12,519,133.36 元，占其他应收款总额的 42.42%。 （4）其他应收款期末比期初增加 58.65%，主要原因是本期与蚌埠新港开发有限公司等往来款增加及

175、备用金增加。 （5）其他应收款期末余额中无应收持本公司 5%(含 5% )以上表决权股份的股东单位的款项。 4、预付账款、预付账款 （1）账龄分析 2004.12.31 2003.12.31 账账 龄龄 金金 额额比例（比例（%）金金 额额 比例（比例（%）1 年以内 223,481,882.3381.20323,988,583.76 97.451-2 年 44,802,803.6716.282,744,222.12 0.832-3 年 1,475,559.280.545,424,945.33 1.633-4 年 5,403,301.021.96315,959.98 0.094-5 年 67,

176、201.780.02 5 年以上 合合 计计 275,230,748.08100.00332,473,711.19 100.00 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 5959丰原生化（2）预付账款中账龄一年以上的款项合计为 51,748,865.75 元，占预付账款总额的 18.80%，主要是预付的原材料款，主要款项已于 2005 年 3 月结算。 （3）根据本公司三届一次董事会审议通过的关于参股安徽安兴期货经纪有限公司的议案， 本公司本期预付安徽安兴期货经纪有限公司投资款 28,500,000.00元， 该投资款业经安徽华普会计师事务所2005年1

177、月20日出具的华普验字2005第 0070 号验资报告予以验证。 （4）预付账款期末余额中无预付持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 5、应收补贴款、应收补贴款 项项 目目 2004.12.312003.12.31出口增值税退税 35,902,983.64应收补贴款期末比期初减少 100.00%， 主要原因是期初和本期应收的出口增值税退税款已于本期全部收到。 6、存货及存货跌价准备、存货及存货跌价准备 （1）存货 2004.12.31 2003.12.31 项项 目目 金金 额额 跌价准备跌价准备 净净 额额 金金 额额 跌价准备跌价准备 净净 额额原材料 230,539

178、,864.70230,539,864.7082,248,743.0982,248,743.09包装物 4,804,136.534,804,136.53 2,819,219.16 2,819,219.16在产品 94,738,000.4894,738,000.4837,207,173.8937,207,173.89库存商品 289,462,923.26 330,518.33289,132,404.93 210,395,926.55 169,899.27 210,226,027.28低值易耗品 23,404.0923,404.09 110,557.66 110,557.66合合 计计 619,56

179、8,329.06 330,518.33619,237,810.73 332,781,620.35 169,899.27 332,611,721.08（2）存货跌价准备 2004.01.01本期增加本期增加本期转回本期转回 2004.12.31原材料 包装物 在产品 库存商品 169,899.27160,619.06330,518.33低值易耗品 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 6060丰原生化合合 计计 169,899.27160,619.06330,518.33（3） 存货可变现净值系按存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用

180、及相关税金后的金额确定。 （4）存货期末比期初增加 86.18%，主要原因是本公司本期生产规模扩大，相应增加了原材料、库存商品。 7、待摊费用、待摊费用 类类 别别 2004.01.01 本期增加本期增加 本期摊销本期摊销 2004.12.31保险费 148,263.453,382,037.112,321,505.82 1,208,794.74仓租费 174,324.00174,324.00 其他 267,844.27131,177.63 136,666.64合合 计计 148,263.453,824,205.382,627,007.45 1,345,461.38待摊费用期末比期初增加 807

181、.48%， 主要原因是本期发生的保险费按投保期限尚未摊销完毕。 8、长期投资、长期投资 （1）股权投资类别 2004.01.01 2004.12.31 项项 目目 金金 额额 减值准备减值准备本期增加本期增加本期减少本期减少 金金 额额减值准备减值准备其他股权投资 170,643,485.07 16,423,505.1212,872,515.04 174,194,475.15（2）其他股权投资 被投资单位名称被投资单位名称 投资投资期限期限 占被投占被投资单位资单位注册资注册资本比例本比例（%）初始投资金额初始投资金额 本期权益本期权益 增减额增减额 累计权益累计权益 增减额增减额 2004.

182、12.31蚌埠市商业银行 35.9750,000,000.0012,423,505.1222,015,975.15 72,015,975.15丰原生化美国柠檬酸有限公司 100.004,138,500.00 4,138,500.00安徽丰原燃料酒精有限公司 85.0085,000,000.00 85,000,000.00马鞍山金钛化学有限公司 40.009,040,000.00 9,040,000.00蚌埠新港开发有限公司 40.004,000,000.00 4,000,000.00合合 计计 152,178,500.0012,423,505.1222,015,975.15 174,194,4

183、75.15（3）股权投资差额 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 6161丰原生化被投资单位名称被投资单位名称 摊销摊销期限期限 形成原因形成原因 初始金额初始金额本期摊销额本期摊销额累计摊销额累计摊销额 摊余价值摊余价值蚌埠涂山热电有限公司 5 年 购入价差5,851,099.641,072,701.621,072,701.62 4,778,398.02（4）其他股权投资本期减少，主要原因是本期将丰原货运、丰原格拉特纳入合并会计报表，相应减少对其投资的期初余额 12,872,515.04 元。 （5）本报告期内未发生长期股权投资可收回金额低于账面价

184、值的情况，故未计提长期投资减值准备。 （6）本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。 9、固定资产及累计折旧、固定资产及累计折旧 固定资产原价： 类类 别别 2004.01.01本期增加本期增加本期减少本期减少 2004.12.31房屋建筑物 407,262,087.45360,944,494.28 768,206,581.73机器设备 1,000,703,503.02856,543,781.26689,860.06 1,856,557,424.22动力设备 140,906,672.0354,610,675.03 195,517,347.06运输工具 25,384,783.1813,187,8

185、59.12 38,572,642.30仪器仪表 32,154,372.8538,615,465.44 70,769,838.29其他设备 42,253,465.4884,908,328.46 127,161,793.94合合 计 计 1,648,664,884.011,408,810,603.59689,860.06 3,056,785,627.54累计折旧： 房屋建筑物 37,903,667.1716,622,880.33 54,526,547.50机器设备 155,632,333.1283,020,219.61222,040.86 238,430,511.87动力设备 27,486,276

186、.1111,645,812.85 39,132,088.96运输工具 6,388,250.122,548,758.90 8,937,009.02仪器仪表 5,624,437.675,652,965.01 11,277,402.68其他设备 12,437,784.2812,679,401.20 25,117,185.48合合 计 计 245,472,748.47132,170,037.90222,040.86 377,420,745.51固定资产净值 固定资产净值 1,403,192,135.54 2,679,364,882.03固定资产减值准备： 类类 别别 2004.01.01 本期增加本期

187、增加 本期转回本期转回 2004.12.31房屋建筑物 9,088,414.35 9,088,414.35机器设备 5,307,745.76 5,307,745.76 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 6262丰原生化动力设备 76,609.46 76,609.46合合 计 计 5,384,355.229,088,414.35 14,472,769.57固定资产净额固定资产净额 1,397,807,780.32 2,664,892,112.46（1）固定资产原价本期增加数中，由在建工程转入 1,069,661,666.56 元。 （2） 固定资产原

188、价期末比期初增加 85.41%， 主要原因是本期 3 万吨 L-乳酸、5000 吨 L乳酸技改、 燃料酒精及其配套工程等工程项目完工转入固定资产及本期收购涂山热电股权新增固定资产所致。 （3）上述固定资产中，本公司以评估值 571,173,249.00 元的固定资产为抵押物向银行借款 268,000,000.00 元。 （4）因固定资产市价下跌、陈旧过时或发生实体损坏等原因，导致部分固定资产可收回金额低于其账面价值的， 本公司按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。 10、工程物资、工程物资 项项 目目 2004.12.31 2003.12.31工程设备 25,549,858.36

189、14,038,497.47大型设备预付款 66,043,422.3572,026,737.76合合 计计 91,593,280.7186,065,235.23 11、在建工程、在建工程 工程项目工程项目名称名称 预算数预算数 2004.01.01本期增加本期增加本期转入本期转入固定资产固定资产其他减少其他减少 2004.12.31工程工程投入投入占预占预算的算的比例比例%资金资金来源来源1、3 万吨L-乳酸 229,826,400.00253,169,186.2318,862,019.49 272,031,205.72 118.36募股 2、 3 万吨柠檬 酸 及 钠盐 215,262,900

190、.00204,646,833.0629,369,658.09 234,016,491.15 108.71募股贷款3、5000 吨柠檬酸钙 58,900,000.0046,270,956.002,135,000.0048,405,956.0082.18募股4、 2.5 万吨燃 料 酒 精联产酵母 52,043,500.0049,088,133.1212,923,196.8862,011,330.00 119.15募股5、 5 万吨燃料酒精 195,419,900.00224,920,200.8910,512,297.92 235,432,498.81 120.48发债贷款6、口服葡萄糖工程 76

191、,999,600.0051,539,788.215,322,809.5756,862,597.7873.85发债贷款7、麦芽糊精程76,967,600.0051,518,439.715,320,597.5056,839,037.2173.85发债贷款 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 6363丰原生化精工程 贷款8、 20 万吨/年 三 元 复合肥* 91,000,000.001,874,579.09105,234,033.91 107,108,613.00 117.70发债9、2 万吨/年 赖 氨 酸技 改 扩 建工程* 2,689,673.89

192、794,836.993,484,510.88发债10 、 5000吨L乳酸技改 61,959,261.40681,094.7554,462,699.498,177,656.66自筹11、技开技改 及 其 他工程 112,273,418.67 156,460,386.28 100,757,221.17 167,976,583.78自筹12、6 万吨浓 香 花 生油 164,968,800.0088,833,008.6758,596,881.99 147,429,890.6689.37贷款自筹13、 生产区 新 建 废水工程 12,592,321.256,271,264.1618,863,585.

193、41自筹14、 生产区 新 建 废水工程 15,992,380.0128,584,391.7644,576,771.77自筹15、 油脂热电项目 38,972,506.0026,255,188.9419,750,410.6546,005,599.59 118.05自筹16、 公用工程 135,324,116.2817,320,792.9388,282,771.3664,362,137.85自筹17、6 万吨谷氨酸钠 177,469,200.00101,963,210.22 109,390,804.53 211,354,014.75 119.09贷款自筹18、 油脂仓储 30,339,782.7

194、87,718,616.6638,058,399.44自筹19、2.5 万吨 燃 料 酒精 联 产 酵母 46,990,500.0030,253,781.2225,775,450.4456,029,231.66 119.24自筹20、 柠檬酸重 结 晶 项目 16,299,256.271,162,395.9814,817,609.472,644,042.78自筹21、 玉米油项目 20,224,909.3720,224,909.37自筹22、 热电扩建项目 480,083,300.00 262,463,080.02 118,912,230.82 143,550,849.2054.67贷款自筹合合

195、 计计 1,517,803,515.91 904,874,929.871,069,661,666.5675,183,837.291,277,832,941.93 备注：根据本公司 2003 年度股东大会决议，本公司将可转换公司债券募集资金项目 3000 吨 L-苹果酸和 10 万吨啤酒糖浆变更为 20 万吨/年三元复合肥和 2万吨/年赖氨酸技改扩建工程。 （1）在建工程中借款费用资本化情况： 工程项目名称工程项目名称 2004.01.01本期增加本期增加本期转入本期转入 固定资产固定资产 其他减少其他减少 2004.12.315 万吨燃料酒精 11,164,703.408,612,599.13

196、19,777,302.53麦芽糊精工程 3,552,762.411,171,395.984,724,158.39 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 6464丰原生化口服葡萄糖工程 3,553,491.351,171,882.994,725,374.3420 万吨/年三元复合肥 1,422,567.821,508,365.822,930,933.642 万吨/年赖氨酸技改扩建工程 1,975,788.6423,271.481,999,060.123 万吨柠檬酸及钠盐 775,551.79775,551.796 万吨浓香花生油 1,422,567.82

197、2,261,175.002,261,175.006 万吨谷氨酸钠 1,975,788.644,468,614.004,468,614.00热电扩建项目 2,975,626.322,975,626.32合合 计计 21,669,313.6222,968,482.5124,751,988.97 19,885,807.16加权平均综合资本化率 3.52%。 （2）在建工程减值准备： 工程项目名称工程项目名称 2004.01.01本期增加本期增加本期转回本期转回 2004.12.315000 吨柠檬酸钙 235,673.47 235,673.47（3）在建工程中的“其他减少” ，主要是工程项目之间分类

198、调整。 12、无形资产、无形资产 类别类别 取得方式取得方式 原始发生额原始发生额 2004.01.01本期增加本期增加 本期摊销本期摊销累计摊销累计摊销 2004.12.31剩余年限剩余年限油 脂 三 期 工程 土 地 使 用权 购买 3,000,000.00 2,985,000.0060,000.0075,000.00 2,925,000.0048年9个月涂 山 热 电 土地使用权 购买 3,520,952.00 3,520,952.0035,209.5235,209.52 3,485,742.4849年6个月工 业 仓 储 土地使用权 购买 4,251,103.00 4,251,103.

199、0042,511.0342,511.03 4,208,591.9749年6个月马 鞍 山 生 化土地使用权 购买 2,604,112.45 2,511,285.1952,318.44 145,145.70 2,458,966.7547年3个月丰 原 油 脂 土地使用权 购买 3,360,898.00 3,260,071.4067,218.00 168,044.60 3,192,853.4047年6个月ERP 软件 购买 877,764.92 857,264.34 274,336.91 294,837.49 582,927.432 年 合合 计计 17,614,830.37 8,756,356.

200、59 8,629,319.34 531,593.90 760,748.34 16,854,082.03 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 6565丰原生化无形资产期末比期初增加 92.48%，主要原因是本期购入了涂山热电土地使用权、工业仓储土地使用权。 13、长期待摊费用、长期待摊费用 类别类别 原始发生额原始发生额2004.01.01本期增加本期增加本期摊销本期摊销累计摊销累计摊销 2004.12.31剩余摊销年限剩余摊销年限开办费 1,456,344.401,456,344.401,456,344.40 1,456,344.40 开办费系本公司

201、子公司丰原格拉特筹建期间发生的费用， 该公司本期已开始经营，因此一次性摊销。 14、短期借款、短期借款 借款类别借款类别 2004.12.312003.12.31保证借款 1,514,320,000.001,326,683,300.00抵押借款 268,000,000.00 信用借款 20,000,000.00合合 计计 1,782,320,000.001,346,683,300.00（1）短期借款期末比期初增加 32.35%，主要原因是本公司本期生产规模扩大及本期工程投入增加，相应增加了短期借款。 （2）短期借款期末余额中无逾期未偿还的借款。 15、应付票据、应付票据 种种 类类 2004.

202、12.31 2003.12.31银行承兑汇票 490,727,590.63419,750,683.60商业承兑汇票 80,000,000.00100,000,000.00合合 计计 570,727,590.63519,750,683.60应付票据期末余额中无应付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的票据。 16、应付账款、应付账款 项项 目目 2004.12.31 2003.12.31应付账款 745,773,024.49392,808,718.74（1）应付账款期末比期初增加 89.86%，主要原因是本公司本期生产规模扩大以及本期工程投入较大相应增加了应付账款。 2004 年年度报

203、告 2004 年年度报告 Annual Report2004 6666丰原生化（2）应付账款期末余额中无应付持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 17、预收账款、预收账款 项项 目目 2004.12.31 2003.12.31预收账款 55,890,021.6528,408,679.03（1）预收账款期末比期初增加 96.74%，主要原因是本公司本期销量增长，收到客户产品订金增加。 （2）预收账款期末余额中无预收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 18、应付福利费、应付福利费 项项 目目 2004.12.31 2003.12.31应付福利费 899

204、,518.342,425,430.14 19、应付股利、应付股利 项项 目目 2004.12.31 2003.12.31安徽丰原集团有限公司 7,650,000.00 深圳市深华特投资咨询有限59,364.00 蚌埠市热电厂 47,493.00 蚌埠市供水总公司 11,871.00 其他法人股股东 32,980.0032,980.00合计合计 7,801,708.0032,980.00应付股利期末余额主要是本公司根据 2004 年第一次临时股东大会审议通过的2004年半年度利润分配方案向全体股东每10股送红股2股派发现金0.5元 （含税） ，期末尚余部分法人股股东现金股利未支付完毕。 20、应

205、交税金、应交税金 税税 种种 2004.12.312003.12.31税税 率率企业所得税 2,980,575.44 -1,950,390.03应纳税所得额的 33%增值税 -42,895,073.82 -39,861,061.86销售额的 17%、13%城建税 429,511.37 303,984.10应缴流转税的 7%房产税 -53,739.17 房产余值的 1.2% 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 6767丰原生化印花税 2,662.03 68,332.94营业税 1,267.68 个人所得税 8,206,842.29 31,288.99消

206、费税 1,264,361.70794,471.14合合 计计 -30,063,592.48 -40,613,374.72 期末应交个人所得税主要是尚未缴纳完毕的由本公司代扣代缴的社会公众股现金股利的个人所得税。 21、其他应交款、其他应交款 项项 目目 2004.12.312003.12.31计缴标准计缴标准教育费附加 244,935.10 130,278.90应缴流转税的 4%堤防基金 2,364,023.91 1,279,167.27 销售额的 0.25%人防基金 85,900.55 85,900.55物价基金 573,609.22 233,523.48 销售额的 0.05%水利基金 33

207、8,932.07 552,202.83 上年销售收入的 0.06%个人水利基金 69,809.66 河道管理费 107,049.61 合合 计计 3,784,260.12 2,281,073.03其他应交款期末比期初增加 65.90%，主要原因是本期主营业务收入增加，按收入比例计提的各项基金相应增加。 22、其他应付款、其他应付款 项项 目目 2004.12.31 2003.12.31其他应付款 46,306,293.66143,892,602.19（1）主要明细户列示如下： 单单 位位 名名 称称 性性 质质金金 额额应付海运及保险费 海运及保险费11,590,371.20安徽丰原燃料酒精有

208、限公司 代建工程款8,262,209.46安徽丰原集团公司 货款2,078,856.66（2）其他应付款期末比期初减少 67.82%，主要原因是本期代安徽丰原燃料酒精有限公司支付设备和建设工程款减少。 （3）其他应付款期末余额中应付持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 6868丰原生化东单位安徽丰原集团公司的款项为 2,078,856.66 元。 23、预提费用、预提费用 项项 目目 2004.12.312003.12.31 期末结存原因期末结存原因水电汽费 15,890,854.655,612,071.2

209、4 未结算利息 3,037,931.05270,522.20 未支付合合 计计 18,928,785.705,882,593.44 预提费用期末比期初增加 221.78%，主要原因是本公司本期生产规模扩大，水电汽费消耗相应增加及结算时间存在差异，本期尚未结算完毕。 24、一年内到期的长期负债、一年内到期的长期负债 借款类别借款类别 2004.12.312003.12.31保证借款 20,000,000.0066,510,000.00一年内到期的长期负债期末比期初减少 69.93%，主要原因是部分借款已到期偿还。 25、长期借款、长期借款 借款类别借款类别 2004.12.312003.12.3

210、1保证借款 294,000,000.00124,000,000.00信用借款 150,000,000.00合合 计计 444,000,000.00124,000,000.00长期借款期末比期初增加 258.06%，主要原因是本期工程投入较大，本公司相应增加了长期借款以及本期新增合并子公司涂山热电会计报表导致长期借款增加。 26、应付债券、应付债券 本期减少本期减少 类别类别 发行期限发行期限 债券性质债券性质 2004.01.01本期增加本期增加转股转股 支付支付 2004.12.31累计转股累计转股面值 499,985,000.00 65,163,430.07 269.93 434,821,

211、300.0065,178,430.07可转换 公司债券 2003.4.24至2008.4.23 应计利息 6,174,820.00 8,922,520.371,160,443.67 7,873,457.406,063,439.301,160,623.67合合 计计 506,159,820.00 8,922,520.3766,323,873.74 7,873,727.33 440,884,739.3066,339,053.74（1）初始转股价格为每股 8.13 元，转股的起止日期为自本期可转换公司债券发行后 6 个月至可转换公司债券到期日前一个交易日止。 2004 年年度报告 2004 年年度报

212、告 Annual Report2004 6969丰原生化（2）根据本公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过的 2004 年半年度利润分配方案， 本公司于 2004 年 11 月 19 日实施了向全体股东每 10 股送红股 2 股派发现金 0.5 元（含税）的利润分配方案，本公司相应地将可转换公司债券的转股价格调整为每股 6.73 元。 27、专项应付款、专项应付款 项项 目目 2004.12.31 2003.12.31专项资金拨款 2,400,000.00 2,400,000.00三高资金贴息 1,500,000.00 1,500,000.003 万吨-L 乳酸项目补助 760,000.

213、00 760,000.00研究与开发经费 2,000,000.00科技资助 340,000.00合合 计计 4,660,000.00 7,000,000.00 28、股本、股本 项项 目目 2004.01.01本期增加本期增加本期减少本期减少 2004.12.31一、未上市流通股份 发起人股份 156,561,840.0031,312,368.00 187,874,208.00 其中： 国家拥有股份 153,000,000.0030,600,000.00 183,600,000.00 境内法人持有股份 3,561,840.00712,368.00 4,274,208.00二、已上市流通股份 人

214、民币普通股 162,001,845.0042,018,598.00 204,020,443.00三、股本总额三、股本总额 318,563,685.0073,330,966.00 391,894,651.00股本本期增加数是本公司于 2004 年 11 月 19 日实施了以 2004 年半年度分红派息股权登记日收市后的总股本为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股派发现金 0.5 元 （含税） 的利润分配方案， 该方案实施后本公司股本增加了 65,315,430.07元；本公司可转换公司债券本期转为股本 8,015,513.00 元。 29、资本公积、资本公积 项项 目目 2004.01.0

215、1本期增加本期增加本期减少本期减少 2004.12.31股本溢价 921,523,670.458,308,3 979,832,031.18股权投资准备 336,000.002,710,30 3,046,302.55 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 7070丰原生化其他资本公积 2,200,043.011,500,00 3,700,043.01合合 计计 924,059,713.462,518,663.29 986,578,376.74（1）股本溢价本期增加数是面值为 65,163,430.07 元的可转换公司债券及其应计利息转股所形成的差额。 （

216、2）股权投资准备本期增加数主要是本公司本期对子公司丰原油脂追加投资形成的股权投资贷差转入。 （3）其他资本公积本期增加数是由环保贷款豁免转入。 30、盈余公积、盈余公积 项项 目目 2004.01.01 本期增加本期增加本期减少本期减少 2004.12.31法定盈余公积 49,488,908.6112,762,373.37 62,251,281.98法定公益金 24,744,454.306,381,186.67 31,125,640.97合合 计计 74,233,362.9119,143,560.04 93,376,922.95（1）盈余公积期初余额与上年报表期末余额差异系本期新增合并子公司丰

217、原货运、涂山热电会计报表及本期增大对子公司丰原油脂投资比例，按其期初盈余公积余额本公司应享有部分补提了期初法定盈余公积 237,065.33 元、 法定公益金 118,532.67 元。 （2）盈余公积本期增加数系分别按本期净利润提取 10%的法定盈余公积和5%的法定公益金。 31、未分配利润、未分配利润 项项 目目 金金 额额期初余额期初余额 * 273,074,312.43本期增加：本期增加： 101,137,150.07本年实现净利润 101,137,150.07本期减少：本期减少： 100,787,876.44计提法定盈余公积金 12,762,373.37计提法定公益金 6,381,1

218、86.67应付普通股股利 16,328,863.40转作股本的普通股股利 65,315,453.00期末余额期末余额 273,423,586.06 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 7171丰原生化其中：现金股利 39,189,465.10 备注*：未分配利润期初余额与上年报表期末余额差异系本期新增合并子公司丰原货运、涂山热电会计报表及本期增大对子公司丰原油脂投资比例，按其期初盈余公积余额本公司应享有部分补提了期初法定盈余公积 237,065.33 元、 法定公益金 118,532.67 元。 根据本公司2004年第一次临时股东大会审议通过的200

219、4年半年度利润分配方案， 本公司于 2004 年 11 月 19 日实施了向全体股东每 10 股送红股 2 股派发现金 0.5 元（含税）的利润分配方案，共计向股东分配 81,644,316.40 元。 本公司于 2005 年 4 月 13 日召开的三届五次董事会审议通过的 2004 年度利润分配方案为：向全体股东每 10 股派现金红利 1 元（含税） 。该预案尚待股东大会审议通过。 32、主营业务收入、主营业务收入 （1） 主营业务收入按品种列示情况： 品品 种种 2004 年度年度2003 年度年度柠檬酸及其盐类 921,363,502.37661,260,966.19氨基酸类 483,8

220、28,597.97127,119,382.44玉米蛋白粉及其他 448,281,334.08257,099,817.05食用油及其副产品 344,773,947.60501,878,280.42合合 计计 2,198,247,382.021,547,358,446.10（2）主营业务收入按区域列示情况： 项项 目目 2004 年度年度2003 年度年度外销收入 902,583,397.98 733,102,618.58内销收入 1,295,663,984.04 814,255,827.52合合 计计 2,198,247,382.021,547,358,446.10（3）前五名客户销售收入情况

221、项项 目目 2004 年度年度2003 年度年度前五名客户销售收入总额 336,843,868.85 305,142,381.25占本公司主营业务收入的比例15.32%19.72%（4）本期外购商品销售收入为 167,011,380.00 元。 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 7272丰原生化（5）主营业务收入本期比上期增加 42.06%，主要原因是本期柠檬酸及其盐类、氨基酸类、玉米蛋白粉及其他类产品销量增加。 33、主营业务成本、主营业务成本 （1）主营业务成本按品种列示情况： 品品 种种 2004 年度年度2003 年度年度柠檬酸及其盐类 7

222、60,116,830.93 523,157,729.34氨基酸类 355,801,531.41 76,405,808.14玉米蛋白粉及其他 364,462,764.23 178,356,194.30食用油及其副产品 326,772,294.43 482,953,994.52合合 计计 1,807,153,421.001,260,873,726.30（2）主营业务成本按区域列示情况： 项项 目目 2004 年度年度2003 年度年度外销成本 795,160,767.36606,305,155.00内销成本 1,011,992,653.64654,568,571.30合合 计计 1,807,153

223、,421.001,260,873,726.30（3）本期外购商品销售成本为 162,647,979.90 元。 （4）主营业务成本本期比上期增加 43.33%，主要原因是本期柠檬酸及其盐类、氨基酸类、玉米蛋白粉及其他类产品销量增加。 34、主营业务税金及附加、主营业务税金及附加 项项 目目 2004 年度年度2003 年度年度城建税 1,731,471.261,125,927.69教育费附加 754,982.84482,540.43合合 计计 2,486,454.101,608,468.12主营业务税金及附加本期比上期增加 54.59%，主要原因是本期新增合并涂山热电等子公司会计报表导致主营业

224、务税金及附加增加。 35、其他业务利润、其他业务利润 项项 目目 2004 年度年度2003 年度年度废料销售 8,805,525.85 1,424,425.39材料销售 2,807,179.81 2,142,280.63 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 7373丰原生化合合 计计 11,612,705.663,566,706.02其他业务利润本期比上期增加 225.59%，主要原因是本期废料销售利润增加。 36、营业费用、营业费用 项项 目目 2004 年度年度2003 年度年度营业费用 71,580,473.0048,724,302.33营业

225、费用本期比上期增加 46.91%，主要原因是本期销售量增加，运输费、佣金及包装材料等费用相应增加。 37、管理费用、管理费用 项项 目目 2004 年度年度2003 年度年度管理费用 83,940,327.0946,536,727.37管理费用本期比上期增加 80.37%，主要原因是本期工资性费用增长、按主营业务收入一定比例计提的堤防基金、 水利基金等随收入增长而增加以及新增合并涂山热电等子公司会计报表导致管理费用增加。 38、财务费用、财务费用 项项 目目 2004 年度年度2003 年度年度利息支出 98,413,236.9163,460,828.27减：利息收入 5,267,197.81

226、5,869,146.06汇兑净损失 121,100.99-6,996,881.23手续费支出 3,604,070.212,940,258.42合合 计计 96,871,210.3053,535,059.40财务费用本期比上期增加 80.95%，主要原因是本期借款增加相应增加了利息支出。 39、投资收益、投资收益 项项 目目 2004 年度年度2003 年度年度期末调整的被投资单位所有者权益净增减的金额 12,423,505.126,905,332.53股权投资差额摊销 -1,072,701.62 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 7474丰原生化合

227、合 计计 11,350,803.506,905,332.53（1）投资收益本期比上期增加 64.38%，主要原因是本公司的联营企业蚌埠市商业银行本期利润增加较大，投资收益相应增加。 （2）本公司投资收益汇回无重大限制。 40、补贴收入、补贴收入 项项 目目 2004 年度年度 2003 年度年度奖励款 3,593,800.00财政补助款 1,070,000.00合合 计计 4,663,800.00（1）本公司子公司马鞍山生化本期收到马鞍山市财政局拨入的奖励款3,593,800.00 元。 （2）本公司子公司丰原油脂本期收到固镇县财政局拨入的财政补助款1,070,000.00 元。 41、营业外

228、收入、营业外收入 项项 目目 2004 年度年度 2003 年度年度罚款收入 751,215.54 161,217.27其他 559,716.88 188,625.97处理固定资产净收益 1,987.84合合 计计 1,310,932.42 351,831.08营业外收入本期比上期增加 272.60%，主要原因是罚款收入增加。 42、营业外支出、营业外支出 项项 目目 2004 年度年度 2003 年度年度处理固定资产净损失 316,398.873,816.59提取物价基金 1,020,558.53555,288.21罚款支出 1,037,943.25赔偿款 473,724.39911,590

229、.26停电损失 1,139,611.96公益性支出 101,800.00固定资产减值准备 128,640.48 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 7575丰原生化在建工程减值准备 235,673.47其他 306,006.351,482.00合合 计计 4,294,243.351,938,291.01营业外支出本期比上期增加 121.55%， 主要原因是罚款支出和由于停电造成的损失增加。 43、所得税、所得税 项项 目目 2004 年度年度2003 年度年度所得税 53,785,577.5040,300,196.96所得税本期比上期增加 33.46

230、%，主要原因是利润总额增加。 44、收到其他与经营活动有关的现金、收到其他与经营活动有关的现金 项项 目目 2004 年度年度押金及保证金 1,482,955.00罚款收入 751,215.54 其他 584,247.65合合 计计 2,818,418.19 45、支付的其他与经营活动有关的现金、支付的其他与经营活动有关的现金 项项 目目 2004 年度年度运输费 37,977,170.93资金往来 6,382,392.07佣金 6,302,834.73业务费 4,302,247.57劳务费 3,953,553.07交际费 3,792,483.16仓租费 3,666,939.85商检费 3,5

231、55,060.00手续费 3,604,070.21办公费 3,027,747.48备用金 2,948,019.21专利使用费 2,938,701.75差旅费 2,682,783.27 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 7676丰原生化其他 6,908,174.82合合 计 计 92,042,178.12 46、收到的其他与投资活动有关的现金、收到的其他与投资活动有关的现金 项项 目目 2004 年度年度利息收入 5,267,197.81 47、支付的其他与投资活动有关的现金、支付的其他与投资活动有关的现金 项项 目目 2004 年度年度代安徽丰原燃

232、料酒精有限公司支付设备和建设工程款 97,612,580.38 48、收到的其他与筹资活动有关的现金、收到的其他与筹资活动有关的现金 项项 目目 2004 年度年度奖励款 3,593,800.00财政补助资金 1,070,000.00技术研发资金 100,000.00合计合计 4,763,800.00 49、支付的其他与筹资活动有关的现金、支付的其他与筹资活动有关的现金 项项 目目 2004 年度年度科研开发费用 2,340,000.00 50、其他、其他 项项 目目 2004 年度年度补贴收入 -4,663,800.00 (二二) 母公司会计报表主要项目注释母公司会计报表主要项目注释 1、应

233、收账款、应收账款 （1）账龄分析 2004.12.31 账账 龄龄 金金 额额比例（比例（%） 坏账准备坏账准备 净净 额额1 年以内 168,853,287.3796.49506,559.86 168,346,727.511-2 年 5,285,703.183.0226,428.52 5,259,274.66 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 7777丰原生化2-3 年 748,223.160.4374,822.32 673,400.843-4 年 51,410.890.0315,423.27 35,987.624-5 年 5 年以上 58,47

234、1.580.0358,471.58 合合 计计 174,997,096.18100.00681,705.55 174,315,390.63 2003.12.31 账账 龄龄 金金 额额比例（比例（%） 坏账准备坏账准备 净净 额额1 年以内 188,030,072.0199.02564,090.22 187,465,981.791-2 年 1,758,543.430.938,792.72 1,749,750.712-3 年 51,410.89 0.025,141.09 46,269.803-4 年 4-5 年 5 年以上 58,471.58 0.0358,471.58 合合 计计 189,89

235、8,497.91100.00636,495.61 189,262,002.30（2）应收账款期末余额中，欠款前五名金额合计为 78,476,855.16 元，占应收账款总额的 44.84%。 （3）应收账款期末余额中无应收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 2、其他应收款、其他应收款 （1）账龄分析 2004.12.31 账账 龄龄 金金 额额比例（比例（%）坏账准备坏账准备 净净 额额1 年以内 454,203,066.4097.581,362,609.20 452,840,457.201-2 年 2,785,519.370.6013,927.60 2,771,591

236、.772-3 年 271,928.730.0627,192.87 244,735.863-4 年 173,878.920.0452,163.68 121,715.244-5年 4,862,796.931.033,890,237.54 972,559.395年以上 3,189,586.720.693,189,586.72 合合 计计 465,486,777.07100.008,535,717.61 456,951,059.46 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 7878丰原生化2003.12.31 账账 龄龄 金金 额额比例（比例（%）坏账准备坏账准

237、备 净净 额额1 年以内 339,401,588.2297.241,018,204.76 338,383,383.461-2 年 393,309.010.111,966.55 391,342.462-3 年 836,943.630.2483,694.36 753,249.273-4 年 4,922,441.111.411,476,732.33 3,445,708.784-5年 999,754.820.29799,803.86 199,950.965年以上 2,495,819.510.712,495,819.51 合合 计计 349,049,856.30100.005,876,221.37 34

238、3,173,634.93（2）金额较大的其他应收款明细情况如下： 单单 位位 名名 称称 所欠金额所欠金额款项内容款项内容 安徽丰原油脂有限公司 251,950,643.74往来款 蚌埠涂山热电有限公司 169,834,457.20往来款 安徽丰原格拉特乳酸有限公司 14,854,399.48往来款（3）其他应收款期末余额中欠款前五名金额合计为 444,626,310.42 元，占其他应收款总额的 95.52 %。 （4）其他应收款期末比期初增加 33.36%，主要原因是本公司应收子公司的往来增加。 （5）其他应收款期末余额中无应收持本公司 5%(含 5% )以上表决权股份的股东单位的款项。

239、3、长期投资、长期投资 （1）股权投资类别 2004.01.01 2004.12.31 项项 目目 金金 额额 减值减值准备准备本期增加本期增加本期减少本期减少 金金 额额 减值减值准备准备其他股权投资 244,187,384.10417,088,723.031,072,701.62 660,203,405.51（2）其他股权投资 被投资单位被投资单位 名称名称 投资投资期限期限 占被投资占被投资单位注册单位注册资本比例资本比例（%） 初始投资金额初始投资金额本期权益本期权益 增减额增减额 累计权益累计权益 增减额增减额 2004.12.31 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Ann

240、ual Report2004 7979丰原生化蚌埠涂山热电有限公司 95.00165,406,495.007,198,426.477,198,426.47 172,604,921.47安徽丰原马鞍山生物化学有限公司 70.0024,500,000.0019,751,852.8038,613,325.00 63,113,325.00安徽丰原油脂有限公司 20 年 99.30213,500,000.007,215,781.6623,898,208.49 237,398,208.49安徽丰原国际货运有限公司 90.009,000,000.00-651,573.87-572,602.03 8,427,

241、397.97安徽丰原格拉特乳酸有限公司 30 年 51.008,442,438.00-3,977,360.57-3,977,360.57 4,465,077.43蚌埠市商业银行 35.9750,000,000.0012,423,505.1222,015,975.15 72,015,975.15丰原生化美国柠檬酸有限公司 100.004,138,500.00 4,138,500.00安徽丰原燃料酒精有限公司 85.0085,000,000.00 85,000,000.00马鞍山金钛化学有限公司 40.009,040,000.00 9,040,000.00蚌埠新港开发有限公司 40.004,000

242、,000.00 4,000,000.00合合 计计 573,027,433.0041,960,631.6187,175,972.51 660,203,405.51（3）股权投资差额 被投资单位名称被投资单位名称 摊销摊销期限期限 形成原因形成原因初始金额初始金额本期摊销额本期摊销额累计摊销额累计摊销额 摊余价值摊余价值蚌埠涂山热电有限公司 5 年 购入价差5,851,099.641,072,701.621,072,701.62 4,778,398.02（4）本期未发生长期股权投资可收回金额低于账面价值的情况，故未计提长期投资减值准备。 （5）本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。 （6）长期

243、投资期末比期初增加 170.37%，主要原因是本公司本期以债权20,000 万元对子公司丰原油脂进行增资。 4、主营业务收入、主营业务收入 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 8080丰原生化（1）主营业务收入按品种列示情况： 品品 种种 2004 年度年度 2003 年度年度柠檬酸及其盐类 921,326,365.61 688,307,738.00氨基酸类 483,828,597.97 127,119,382.44玉米蛋白粉及其他 461,170,251.47 236,158,987.17合合 计计 1,866,325,215.051,051,58

244、6,107.61（2）主营业务收入按区域列示情况： 项项 目目 2004 年度年度2003 年度年度外销收入 880,095,091.18733,102,618.58内销收入 986,230,123.87318,483,489.03合合 计计 1,866,325,215.05 1,051,586,107.61（3）主营业务收入本期比上期增加 77.48%，主要原因是本期柠檬酸及其盐类、氨基酸类、玉米蛋白粉及其他类产品销量增加。 5、主营业务成本、主营业务成本 （1）主营业务成本按品种列示情况： 品品 种种 2004 年度年度2003 年度年度柠檬酸及其盐类 805,129,056.08 581

245、,404,671.28氨基酸类 361,137,200.88 80,288,781.37玉米蛋白粉及其他 393,758,090.44 172,328,499.56 合合 计计 1,560,024,347.40834,021,952.21（2）主营业务成本按区域列示情况： 项项 目目 2004 年度年度2003 年度年度外销成本 761,449,007.64 606,305,155.00内销成本 798,575,339.76227,716,797.21合合 计计 1,560,024,347.40834,021,952.21（3）主营业务成本本期比上期增加 87.05%，主要原因是本期柠檬酸及其

246、盐类、氨基酸类、玉米蛋白粉及其他类产品销量增加。 6、投资收益、投资收益 项项 目目 2004 年度年度2003 年度年度 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 8181丰原生化期末调整的被投资单位所有者权益净增加额 40,323,030.6826,758,933.10股权投资差额摊销 -1,072,701.62合合 计计 39,250,329.0626,758,933.10（1）本公司投资收益汇回无重大限制。 （2）投资收益本期比上期增加 46.68%，主要原因是子公司马鞍山生化以及联营企业蚌埠市商业银行本期利润均有增加，本公司投资收益相应增加。 六

247、、关联方关系及其交易六、关联方关系及其交易 (一一)关联方关系关联方关系 1、存在控制关系的关联方、存在控制关系的关联方 企业名称企业名称 注册注册 地址地址 主营业务主营业务 与本企与本企业关系业关系 经济性质经济性质或类型或类型 法定法定 代表人代表人安徽丰原集团有限公司 安 徽 省蚌埠市 资产经营;生物化工、有机化工(有机酸、氨基酸、味精、香味料、食品添加剂);医药生产加工;机械设备制造;生物工程科研开发和进出口业务 第 一 大股东、实际 控 制人 国有 李荣杰安徽丰原马鞍山生物化学有限公司 安 徽 马鞍山市 生物工程的开发，有机酸及其他生物化工产品(不含危险品)，原料饲料，蛋白饲料的生

248、产和销售，化工设备的制造及安装子公司 有限责 任公司 王金生安徽丰原油脂有限公司 安 徽 省固镇县 食用油脂及相关产品的生产、加工、销售及农产品（油料、玉米）的收购 子公司 有限责 任公司 蒋宗祥安徽丰原国际货运有限公司 安 徽 省蚌埠市 承办海运、空运进出口货物的国际代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险相关的短途运输服务及运输咨询业务 子公司 有限责 任公司 李荣杰丰原生化美国柠檬酸有限公司 美国 柠檬酸及盐类水溶液的生产及销售 子公司 有限责 任公司 李荣杰 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 82

249、82丰原生化安徽丰原格拉特乳酸有限公司 安 徽 省蚌埠市 生产、销售乳酸及衍生物，以及与此相关的产品 子公司 有限责 任公司 李荣杰安徽丰原燃料酒精有限公司 安 徽 省蚌埠市 办理燃料乙醇及副产品项目筹建的有关业务 子公司 有限责 任公司 李荣杰蚌埠涂山热电有限公司 安 徽 省蚌埠市 发电、供汽（生产）及其副产品的销售 子公司 有限责 任公司 高际 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称企业名称 2004.01.01本期增加本期增加 本期减少本期减少 2004.12.31安徽丰原集团有限公司 61,890,000.00 61,890,000

250、.00安徽丰原马鞍山生物化学有限公司 35,000,000.00 35,000,000.00安徽丰原油脂有限公司 15,000,000.00200,000,000.00 215,000,000.00安徽丰原国际货运有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00丰原生化美国柠檬酸有限公司 USD500,000.00 USD500,000.00 安徽丰原格拉特乳酸有限公司 USD6,000,000.00 USD6,000,000.00安徽丰原燃料酒精有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00蚌埠涂山热电有限公司 176,409,300.00 176,40

251、9,300.00 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 2004.01.01 本期增加本期增加 本期减少本期减少 2004.12.31 企业名称企业名称 金金 额额 比例比例 金金 额额 比例比例 金额金额比例比例 金额金额 比例比例 安徽丰原集团有限公司 153,000,000.0048.03%30,600,000.001.18% 183,600,000.0046.85%安徽丰原马鞍山生物化学有限公司 24,500,000.0070.00%24,500,000.0070.00%安徽丰原油脂有限公司 13,500,000.0090.00%200,000

252、,000.009.30% 213,500,000.0099.30% 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 8383丰原生化安徽丰原国际货运有限公司 9,000,000.0090.00%9,000,000.0090.00%丰原生化美国柠檬酸有限公司 4,138,500.00 100.00%4,138,500.00 100.00%安徽丰原格拉特乳酸有限公司 3,793,543.2051.00%4,648,894.80 8,442,438.0051.00%安徽丰原燃料酒精有限公司 85,000,000.0085.00% 85,000,000.0085.00%

253、蚌埠涂山热电有限公司 167,588,835.0095.00% 167,588,835.0095.00% 4、不存在控制关系的关联方关系的性质、不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称企业名称 与本企业关系与本企业关系 蚌埠涂山热电有限公司* 同受安徽丰原集团有限公司控制 丰原宿州生物化工有限公司 同受安徽丰原集团有限公司控制 丰原欧洲公司 同受安徽丰原集团有限公司控制 安徽丰原食品销售有限公司 同受安徽丰原集团有限公司控制 安徽丰原进出口有限公司 同受安徽丰原集团有限公司控制 安徽丰原物流有限公司 同受安徽丰原集团有限公司控制 蚌埠丰原明胶有限公司 同受安徽丰原集团有限公司控制 安徽丰原食

254、品有限公司 同受安徽丰原集团有限公司控制 上海丰原可可食品有限公司 同受安徽丰原集团有限公司控制 安徽丰原药业股份有限公司 同受安徽丰原集团有限公司控制 蚌埠市商业银行 本公司联营企业 蚌埠新港开发有限公司 本公司联营企业 备注*： 本公司于 2004 年 1 月底完成对涂山热电 95%股权的收购， 自此涂山热电成为本公司的子公司。 （二）关联方交易（二）关联方交易 1、采购货物、采购货物 （1）定价政策：采用市场统一价格。 （2）采购货物明细表 企业名称企业名称 购货品种购货品种2004 年度年度 2003 年度年度 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report20

255、04 8484丰原生化 金金 额额 占本期购占本期购货百分比货百分比（%）金金 额额 占本期购占本期购货百分比货百分比(%) 安徽丰原集团有限公司 材料 10,757,103.860.36 电 9,522,041.760.3236,197,728.77 2.34汽 4,294,300.850.1414,197,539.80 0.92蚌埠涂山热电有限公司 小计小计 13,816,342.610.4650,395,268.57 3.26酒精 722,197.96 0.05玉米 23,726,148.280.79 丰原宿州生物化工有限公司 小计小计 23,726,148.280.79722,197.

256、96 0.05电 690,102.560.02 蒸汽煤、离交水等1,289,194.780.04 蚌埠丰原明胶有限公司 小计小计 1,979,297.340.07 合合 计计 50,278,892.091.6851,117,466.53 3.31 2、销售货物、销售货物 （1）定价政策：采用市场统一价格。 （2）销售货物明细表 2004 年度年度 2003 年度年度 企业名称企业名称 销售品种销售品种 金金 额额 占本期销占本期销货百分比货百分比（%）金金 额额 占本期销占本期销货百分比货百分比（%）口服糖液 29,426,383.191.3410,474,346.54 0.68口服葡萄糖1,

257、366,568.430.06 预处理糖液17,311,578.04 1.12一水柠檬酸14,084.59 安徽丰原集团有限公司 小计 30,792,951.621.4027,800,009.17 1.80 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 8585丰原生化一水柠檬酸12,610,554.930.5729,368,398.40 1.90无水柠檬酸10,503,026.800.4817,790,310.04 1.15柠檬酸钠 2,887,635.050.1312,048,958.79 0.78柠檬酸钙 243,230.33 0.02柠檬酸钾 75,01

258、5.87 赖氨酸 1,944,778.580.09 丰原欧洲公司 小计 27,945,995.361.2759,525,913.43 3.85安徽丰原食品销售有限公司 色拉油 7,495,452.480.349,421,088.86 0.61安徽丰原食品有限公司 色拉油 1,309,549.990.06 上海丰原可可食品有限公司 色拉油 2,541,283.180.12 丰原宿洲生物化工有限公司 食用酒精 2,693,031.390.12 合合 计计 72,778,264.023.3196,747,011.46 6.26 3、关联方应收应付款项余额、关联方应收应付款项余额 项项 目目 2004

259、.12.312003.12.31应收账款： 丰原欧洲公司 16,541,976.7929,472,911.06安徽丰原食品销售有限公司 2,794,302.371,133,576.91其他应收款： 安徽丰原集团有限公司 1,837,303.14丰原生化美国柠檬酸有限公司 4,386,810.004,386,810.00安徽丰原格拉特乳酸有限公司 619,231.47安徽丰原物流有限公司 1,806,302.29334,519.61蚌埠新港开发有限公司 3,600,000.00安徽丰原进出口有限公司 8,999.05预付账款： 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Repor

260、t2004 8686丰原生化安徽丰原集团有限公司 153,000,000.00安徽丰原国际货运有限公司 1,734,404.79安徽丰原物流有限公司 757,936.15丰原宿州生物化工有限公司 16,213.6711,735,143.26应付账款： 安徽丰原物流有限公司 432,981.15预收账款： 安徽丰原食品有限公司 2,730.00其他应付款： 安徽丰原集团有限公司 2,078,856.66安徽丰原国际货运有限公司 8,202,184.03安徽丰原进出口有限公司 2,000,000.00蚌埠丰原明胶有限公司 79,472.68安徽丰原燃料酒精有限公司 8,262,209.46105,

261、874,789.84 4、其他关联交易事项、其他关联交易事项 （1）支付费用 本公司向关联公司支付费用有关明细如下： 关联公司名称关联公司名称 项项 目目 2004 年度年度 2003 年度年度 备备注注安徽丰原集团有限公司 专利及专有技术许可证3,102,167.70 2,314,539.00安徽丰原集团有限公司 土地租赁费 350,000.00 350,000.00安徽丰原集团有限公司 综合服务费 3,034,645.07 3,024,292.87安徽丰原国际货运有限公运费 62,981,018.18 安徽丰原物流有限公司 运费 10,852,467.35 8,044,528.65 根据本

262、公司与丰原集团签订的专利及专有技术实施许可协议 ，本公司每半年按实施专利及专有技术实现的销售收入的千分之三向丰原集团支付许可费，期限从本公司设立之日起至 2015 年 4 月 8 日止，期限届满后，本公司可以无偿使用该专利及专有技术。 根据本公司与丰原集团签订的土地使用权租赁协议 ，本公司每年向丰原集团交付土地租金 35 万元，土地租赁期限为 50 年。 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 8787丰原生化根据本公司与丰原集团签订的综合服务协议 ，本公司及职工接受丰原集团提供的职工食堂服务比照其职工同等待遇，按实际发生额向其支付费用。 （2）收取费用

263、 根据本公司与丰原集团签订的综合服务协议 ，丰原集团有偿使用本公司供水供电设施，费用按实际使用水电量结算。2004 年度的综合服务费用收入为1,114,176.97 元，2003 年度的综合服务费用收入为 1,841,103.16 元。 （3）其他销售 2004 年度本公司向丰原集团销售材料等 30,954,509.63 元，2003 年度本公司向丰原集团销售材料等 32,079,421.30 元；2004 年 1 月份本公司向涂山热电销售材料等 2,130,058.45 元，其销售价格按本公司实际外购价格确定。2004 年度本公司向安徽丰原进出口公司提供运输劳务 763,770.51 元。

264、（4）存、贷款情况 本公司及子公司与蚌埠市商业银行发生存、贷款业务，其存、贷款利率均按同期银行存、贷款利率执行，存、贷款具体情况如下： 项项 目目 2004.12.312004 年度年度2003.12.31 2003 年度年度存款余额 15,555,376.3334,453,989.84 贷款余额 91,320,000.0091,320,000.00 收到的存款利息 79,262.64 164,504.63支付的贷款利息 4,120,179.42 3,467,074.50（5）保证借款 借款企业名称借款企业名称 2004.12.312003.12.31保证人保证人 安徽丰原生物化学股份有限公司

265、 1,339,320,000.00 1,297,003,300.00安徽丰原集团有限公司 安徽丰原马鞍山生物化学有限公司 54,000,000.0065,000,000.00安徽丰原集团有限公司 安徽丰原油脂有限公司 60,000,000.0060,000,000.00安徽丰原集团有限公司 蚌埠涂山热电有限公司 110,000,000.00安徽丰原集团有限公司 安徽丰原燃料酒精有限公司 650,000,000.00安徽丰原生物化学股份有限公司安徽丰原马鞍山生物化学有限公司 75,000,000.0040,000,000.00安徽丰原生物化学股份有限公司安徽丰原油脂有限公司 10,000,000

266、.0010,000,000.00安徽丰原生物化学股份有限公司（6）购置生产装置 根据本公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过的关于收购安徽丰原集团有限公司 2 万吨/年谷氨酸钠项目生产装置的议案，本公司本期收购了安徽丰原 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 8888丰原生化集团有限公司 2 万吨/年谷氨酸钠项目生产装置，资产转让价格按照安徽国信资产评估有限责任公司出具的资产评估报告书 （皖国信评报字2004第 134 号）评定的资产净值确定为 4,336.34 万元。 七、或有事项七、或有事项 1、根据本公司与安徽国风塑业股份有限公司签定的借款

267、互保协议，本公司拟与该公司互保借款总额为人民币 1.8 亿元。截止 2004 年 12 月 31 日，本公司已为安徽国风塑业股份有限公司提供借款担保 5,300 万元；同时安徽国风塑业股份有限公司为本公司提供借款担保 3,000 万元。 2、根据本公司与安徽水利股份有限公司签定的借款互保协议，本公司拟与该公司互保借款总额为人民币 1 亿元。截止 2004 年 12 月 31 日，本公司已为安徽水利股份有限公司提供借款担保 3,000 万元。 八、承诺事项八、承诺事项 截止 2004 年 12 月 31 日，本公司无需披露的重大承诺事项。 九、资产负债表日后事项中的非调整事项九、资产负债表日后事

268、项中的非调整事项 1、 本公司于 2005 年 4 月 13 日召开的三届五次董事会审议通过的 2004 年度利润分配方案为：向全体股东每 10 股派现金红利 1 元（含税） 。该预案尚待股东大会审议通过。 2、2005 年 1 月 1 日至 2005 年 4 月 13 日，本公司为子公司安徽丰原燃料酒精有限公司的 10,000 万元借款、安徽国风塑业股份有限公司的 4,200 万元借款、安徽水利股份有限公司的 3,000 万元借款和 560 万元银行承兑汇票提供担保。 3、根据本公司三届四次董事会决议，本公司拟分别收购安徽丰原集团持有的丰原宿州生物化工有限公司、 安徽丰原砀山梨业有限公司 9

269、5%的股权， 该收购方案尚待股东大会审议通过。 十、非货币性交易十、非货币性交易 截止 2004 年 12 月 31 日，本公司无需披露的重大非货币性交易。 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 8989丰原生化十一、债务重组事项十一、债务重组事项 截止 2004 年 12 月 31 日，本公司无需披露的重大债务重组事项。 十二、其他重要事项十二、其他重要事项 截止 2004 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 9090丰原生化财务报告补充资料财务报告

270、补充资料 一、非经常性损益计算表一、非经常性损益计算表 项项 目目 2004 年度年度 2003 年度年度 补贴收入 4,663,800.00 营业外收入 1,310,932.42 351,831.08各项资产减值准备转回数 扣除计提的固定资产减值准备及计提的物价基金后的其他营业外支出 3,273,684.82 1,018,688.85非经常性损益合计 2,701,047.60 -666,857.77所得税影响数 -891,345.71 220,063.06扣除所得税后的非经常性损益 1,809,701.89 -446,794.71 二、净资产收益率及每股收益计算表 二、净资产收益率及每股收益

271、计算表 期 间期 间 指 标 指 标 主营业务 主营业务利润利润 营业利润 营业利润净利润净利润 扣除非经常性损 扣除非经常性损益后的净利润益后的净利润净资产收益率 全面摊薄 22.278.475.79 5.69 （%） 加权平均 23.108.796.01 5.90每股收益 全面摊薄 0.990.380.26 0.252004 年度 （元） 加权平均 1.000.380.26 0.26净资产收益率 全面摊薄 17.928.786.21 6.24 （%） 加权平均 18.509.076.42 6.45每股收益 全面摊薄 0.890.440.31 0.312003 年度 （元） 加权平均 0.8

272、90.440.31 0.31 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 9191丰原生化附表二：附表二： 合并资产减值准备明细表合并资产减值准备明细表 编制单位：安徽丰原生物化学股份有限公司 2004年年12月31日 金额单位：人民币元 项目 年初余额 本年增加数因资产价值回升转回数其他原因转出数 本年减少数合计 年末余额 一、坏账准备合计 5,655,766.28 2,344,815.89 6,791.48 7,993,790.69 其中：应收账款 770,851.02 6,791.48 764,059.54 其他应收款 4,884,915.26 2,3

273、44,815.89 7,229,731.15二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 169,899.27 160,619.06 330,518.33 其中：库存商品 169,899.27 160,619.06 330,518.33 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 5,384,355.22 9,088,414.35 14,472,769.57 其中：房屋、建筑物 9,088,414.35 9,088,414.35 机器设备 5,307,745.76 5,307,745.76 动力设备 76,609.4

274、6 76,609.46六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程准备合计 235,673.47 235,673.47八、委托贷款减值准备合计 九、总计 11,445,694.24 11,593,894.30 6,791.48 23,032,752.06单位负责人：李荣杰 主管会计工作的负责人：胡月娥 会计机构负责人：王德文 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 9292丰原生化 附表三：附表三： 合并股东权益增减变动表 合并股东权益增减变动表 编制单位：安徽丰原生物化学股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 2004年度 2003年

275、度 一、股本： 年初余额 318,563,685.00 318,561,840.00 本年增加数 73,330,966.00 1,845.00 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 65,315,453.00 新增股本 8,015,513.00 1,845.00 本年减少数 年末余额 391,894,651.00 318,563,685.00二、资本公积： 年初余额 924,059,713.45 923,010,378.45 本年增加数 62,518,663.29 1,049,335.00 其中：股本溢价 58,308,360.74 13,335.00 接受捐赠非现金资产准备 接受现

276、金捐赠 股权投资准备 2,710,302.55 336,000.00 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 1,500,000.00 700,000.00 本年减少数 其中：转增股本 年末余额 986,578,376.74 924,059,713.45三、法定和任意盈余公积： 年初余额 49,488,908.61 37,440,150.74 本年增加数 12,762,373.37 11,811,692.54 其中：从净利润中提取数 12,762,373.37 11,811,692.54 其中：法定盈余公积 12,762,373.37 11,811,692.54 任意盈余公积 储备基金 企业

277、发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 其中：弥补亏损 转赠股本 分派现金股利或利润 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 9393丰原生化 分派股票股利 年末余额 62,251,281.98 49,251,843.28 其中：法定盈余公积 62,251,281.98 49,251,843.28 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金： 年初余额 24,744,454.30 18,720,075.36 本年增加数 6,381,186.67 5,905,846.27 其中：从净利润中提取数 6,381,186.67 5,905,846.27 本年减少数

278、其中：集体福利支出 年末余额 31,125,640.97 24,625,921.63五、未分配利润 年初未分配利润 273,074,312.43 192,351,118.71 本年净利润 101,137,150.07 98,796,330.53 本年利润分配 100,787,876.44 17,717,538.81 年末未分配利润 273,423,586.06 273,429,910.43其中：现金股利 39,189,465.10 单位负责人：李荣杰 主管会计工作的负责人：胡月娥 会计机构负责人：王德文 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 9494丰

279、原生化 附表四：附表四： 合并应交增值税明细表合并应交增值税明细表 编制单位：安徽丰原生物化学股份有限公司 金额单位：人民币元 项 目 2004年度 2003年度 一、应交增值税： 1、年初未抵扣数（以“”号填列） -38,751,501.30 -19,120,375.97 2、销项税额 299,215,752.19 154,538,669.08 出口退税 129,505,074.57 60,399,238.14 进项税额转出 70,761,189.10 29,797,935.94 转出多交增值税 3,487.18 3、进项税额 422,881,774.40 256,466,861.67 已交

280、税金 1,759,334.26 8,826,506.27 减免税款 出口抵减内销产品应纳税额 47,970,242.49 转出未交增值税 26,687,118.68 11,240,454.30 4、年末未抵扣数（以“”号填列） -38,564,468.09 -50,918,355.05二、未交增值税 1、年初未交数 -1,109,560.56 -134,711.12 2、本年转入数 26,683,631.50 20,018,510.58 3、本年已交数 29,904,676.67 8,826,506.27 4、年末未交数 -4,330,605.73 11,057,293.19单位负责人：李荣杰

281、 主管会计工作的负责人：胡月娥 会计机构负责人：王德文 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 9595丰原生化附件五：附件五： 华普审字华普审字2005第第 0337 号号 关于安徽丰原生物化学股份有限公司关于安徽丰原生物化学股份有限公司 与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明 安徽丰原生物化学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对安徽丰原生物化学股份有限公司（以下简称“贵公司” ）2004 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表、2004 年度的利润表及合并利润表、利润分配表及合并利润分配表、现

282、金流量表及合并现金流量表进行了审计，并出具了无保留意见审计报告华普审字（2005）第 0336 号。在为贵公司2004 年度财务会计报告进行审计工作中，我们对截至 2004 年 12 月 31 日止贵公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了审计。提供真实、完整的与关联方资金往来及对外担保情况是贵公司的责任， 我们的责任是在实施审计工作的基础上对贵公司提供的与关联方资金往来及对外担保情况出具专项说明。 我们的审计是根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会证监发 200356 号 关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知 ，并参照中国注册会计师独立审计准则进

283、行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 现将贵公司与关联方资金往来及对外担保情况报告如下： 一、截至一、截至 2004 年年 12 月月 31 日止贵公司和纳入合并会计报表范围的子公司与贵公司第一大股东（实际控制人，以下简称“丰原集团” ）及其他关联方往来情况：日止贵公司和纳入合并会计报表范围的子公司与贵公司第一大股东（实际控制人，以下简称“丰原集团” ）及其他关联方往来情况： 关联方 名称 期初余额 当期累计 借方发生额 当期累计 贷方发生额期末余额 会计科目往来内容 往来 原因 与贵公司的关系 -1,837,303.14 72,153

284、,131.0376,069,290.832,078,856.66货款 未结算1,944,416.981,944,416.98代付养老金 43,363,380.0043,363,380.00购生产装置款 124,921,414.45 124,921,414.45代付工程款 12,406,495.0012,406,495.00其他应付款购买股权款 安徽丰原集团有限公司 153,000,000.00 153,000,000.00 预付账款 购买股权款 贵公司第一大股东、实际控制人丰原欧洲公司 29,472,911.0628,934,882.6241,865,816.89 16,541,976.79

285、应收账款 货款 未结算同受丰原集团控制丰原宿州生物化工有限公司 11,735,143.2620,456,057.5932,174,987.1816,213.67 预付账款 货款 未结算同受丰原集团控制 2004 年年度报告 2004 年年度报告 Annual Report2004 9696丰原生化334,519.611,599,082.68127,300.001,806,302.29其他应收款往来款 未结算安徽丰原物流有限公司 -757,936.151,190,917.30432,981.15 应付账款 运费 未结算同受丰原集团控制安徽丰原进出口有限公司 -2,000,000.002,162,

286、909.30153,910.258,999.05 其他应收款运费及 往来款 未结算同受丰原集团控制安徽丰原食品销售有限公司 1,133,576.918,404,629.806,743,904.342,794,302.37 应收账款 货款 未结算同受丰原集团控制安徽丰原食品有限公司 3,696,161.223,698,891.222,730.00 预收账款 货款 未结算同受丰原集团控制上海丰原食品有限公司 2,872,374.502,872,374.50 应收账款 货款 同受丰原集团控制蚌埠丰原明胶有限公司 2,712,315.372,791,788.0579,472.68 其他应付款货款及 往

287、来款 未结算同受丰原集团控制 二、截至二、截至 2004 年年 12 月月 31 日止，我们未发现贵公司与丰原集团及其他关联方存在以下情形的资金往来：日止，我们未发现贵公司与丰原集团及其他关联方存在以下情形的资金往来： （一）为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出； （二）有偿或无偿地拆借贵公司的资金给控股股东及其他关联方使用； （三）通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款； （四）委托控股股东及其他关联方进行投资活动； （五）为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票； （六）代控股股东及其他关联方偿还债务。 三、截至三、截至 2004 年年 12 月月 31 日止贵公司没有为丰原集团及其他关联方及公司持股日止贵公司没有为丰原集团及其他关联方及公司持股 50%以下的其他关联方、其他非法人单位、个人提供担保情况。以下的其他关联方、其他非法人单位、个人提供担保情况。 安徽华普会计师事务所 中国注册会计师：李友菊 中国 合肥 中国注册会计师：王 荐 中国注册会计师：许益民 2005 年 4 月 13 日