1、 际华集团股份有限公司际华集团股份有限公司 Jihua Group Corporation Limited 601718601718 20122012 年年度报告年年度报告 二一三年四月二一三年四月 重要提示重要提示 一、一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 三、三、

2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、四、 公司负责人沙鸣、 主管会计工作负责人朱劲松及会计机构负责人 （会计主公司负责人沙鸣、 主管会计工作负责人朱劲松及会计机构负责人 （会计主管人员） 何华生声明：管人员） 何华生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经立信会计师事务所审计确认， 2012 年度公司 （母公司）

3、 实现净利润人民币 229,738,408.34 元。根据公司章程规定，提取 10%法定盈余公积金人民币 22,973,840.83 元，加年初未分配利润人民币111,421,802.54 元，减去 2012 年已分配支付的现金股利人民币 96,425,000.00 元，2012 年年末可供股东分配利润为人民币 221,761,370.05 元。 结合公司 2013 年度各项目建设及生产经营资金需求情况，现提出 2012 年度利润分配预案：公司拟以 2012 年 12 月 31 日总股本 3,857,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税） ，共

4、计派发人民币 115,710,000.00 元，剩余未分配利润人民币 106,051,370.05 元滚存 2013 年分配。本次利润分配不实施资本公积金转增股本。 公司拟分配现金分红总额占 2012 年归属于上市公司股东的净利润之比为 13.84%，符合公司章程及公司未来三年(2012-2014 年)股东回报规划要求。上述利润分配预案尚需经公司股东大会决策。 六、六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股

5、股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 目目 录录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 .1 1 第二节第二节 公司简介公司简介 .2 2 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .4 4 第四节第四节 董事会报告董事会报告 .6 6 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .2929 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级

6、管理人员和员工情况 .3434 第八节第八节 公司治公司治理理 .4141 第九节第九节 内部控制内部控制 .4545 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .4646 第十一第十一节节 备查文件目录备查文件目录 . 152152 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 1 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司，本公司，际华集团 指 际华集团股份有限公司 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 新兴际

7、华集团，控股股东 指 新兴际华集团有限公司 新兴发展集团 指 新兴发展集团有限公司 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 军队 指 中国人民解放军 武警部队 指 中国人民武装警察部队 军品，军需品 指 为军队、武警部队提供的各类军需装备产品的总称。 民品 指 除军品之外的其他产品 二、二、 重大风险提示：重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节“董事会报告”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 2 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 际华集团股份有限公司 公司

8、的中文名称简称 际华集团 公司的外文名称 Jihua Group Corporation Limited 公司的外文名称缩写 Jihua Group 公司的法定代表人 沙鸣 二、二、 联系人联系人和联系方式和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王兴智 付广超 联系地址 北京市丰台区南四环西路 188号十五区 6 号楼 北京市丰台区南四环西路 188号十五区 6 号楼 电话 传真 电子信箱 三、三、 基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 北京市丰台区南四环西路 188 号十五区 6

9、 号楼 公司注册地址的邮政编码 100070 公司办公地址 北京市丰台区南四环西路 188 号十五区 6 号楼 公司办公地址的邮政编码 100070 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 际华集团 601718 六、六、 公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况 (一一) 基本情况

10、基本情况 注册登记日期 2006 年 8 月 4 日 注册登记地点 北京市丰台区南四环西路 188 号十五区 6 号楼 企业法人营业执照注册号 0426 税务登记号码 4270 组织机构代码 71093427-0 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 3 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见公司 2010 年首发上市时公开披露的招股说明书发行人基本情况及公司 2010年年度报告公司基本情况。 (三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 公司自上市以来主要从事对所

11、属企业资产及资本的经营管理；服装鞋帽、轻纺印染、制革装具、橡胶制品的生产和销售；医药、化工、资源开发的投资与管理；实业项目的投资与管理；进出口业务；技术开发、技术服务、管理咨询等。2011 年 5 月 19 日，经股东大会批准、国家工商行政管理总局核准，除上述业务之外，主营业务中增加商贸、物流项目的投资与管理业务。 (四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 公司上市以来，控股股东一直是新兴际华集团有限公司，未发生变化。 七、七、 其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四

12、环中路16 号院 7 号楼 3 层 签字会计师姓名 李明高 解英博 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 瑞银证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 15层 签字的保荐代表人姓名 孙立军、刘文成 持续督导的期间 2010-08-162012-12-31 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上

13、年同期增减(%) 2010 年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 26,486,387,351.98 22,638,920,626.63 19,506,120,187.16 16.99 16,403,447,047.15 15,689,962,295.00 归属于上市公司股东的净利润 836,112,194.35 624,144,241.64 622,682,397.73 33.96 516,003,748.89 509,549,788.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 597,155,827.71 469,603,052.02 468,141,208.11 27.1

14、6 438,836,564.07 438,464,879.49 经营活动产生的现金流量净额 332,947,199.19 -3,251,986,270.50 -3,271,508,374.61 不适用 277,203,003.75 280,217,388.95 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%) 2010 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 10,053,251,227.38 9,324,782,805.00 9,309,069,276.51 7.81 8,757,518,650.69 8,724,739,990.32 总资产 16,88

15、0,415,614.28 15,244,466,151.25 15,148,638,449.74 10.73 14,651,645,208.01 14,423,299,121.45 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 5 （二）（二）主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%) 2010 年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 0.22 0.16 0.16 37.50 0.17 0.17 稀释每股收益（元股） 0.22 0.16 0.16 37.50 0.17 0.17 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.15

16、 0.12 0.12 25.00 0.14 0.14 加权平均净资产收益率（%） 8.62 6.88 6.89 增加 1.74 个百分点 8.94 8.86 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.15 5.19 5.19 增加 0.97 个百分点 7.69 7.62 二、二、 非经常性损益非经常性损益项目和金额项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 -58,295,866.34 29,269,862.37 14,581,917.73 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符

17、合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 345,409,055.70 140,747,752.43 59,753,913.31 非货币性资产交换损益 -40,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 19,601,627.80 债务重组损益 1,069,557.39 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 220,006.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,770.39 -18,656.00 2,

18、919,833.26 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 70,693.10 997,924.59 788,488.75 根据税收、 会计等法律、 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -12,971,904.54 -38,241,986.12 受托经营取得的托管费收入 196,337.10 209,508.76 594,912.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,309,273.40 5,764,955.67 3,762,331.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 29,367,236.49 61,041,635.52 少数股东权益影响额 -841,36

19、0.16 -65,429.53 -350,022.75 所得税影响额 -79,749,728.44 -38,760,060.62 -33,018,887.79 合计 238,956,366.64 154,541,189.62 71,832,136.13 三、三、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） 78,016.72 84,787.11 6,770.39 6,770.39 可供出售金融资产 64,757,952.32 71,064,8

20、64.82 6,306,912.50 合计 64,835,969.04 71,149,651.93 6,313,682.89 6,770.39 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 6 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2012 年，是际华集团深化调整、集聚力量、谋求新突破的重要一年。在全球经济复苏乏力、国内经济增速放缓、市场需求持续疲软、生产成本显著增加的严峻形势下，际华集团董事会积极践行“继续解放思想，深化结构调整，加快能力建设，推动科学发展”的总要求，贯彻落实调结构，保增长；抓改革，控

21、风险；严管理，降成本；强科技，树品牌；带队伍，促和谐工作方针，带领际华集团继续保持较快发展。 1、报告期内总体经营情况 报告期内，尽管公司主营业务受到宏观经济环境持续低迷的影响较大，但公司审时度势，积极应对市场挑战，加快结构调整和资源配置，在公司全体员工努力拼搏下，较好的完成了全年预算目标。2012年，公司实现营业收入 264.86 亿元，同比增长 16.99%；利润总额实现 10.54 亿元，同比增长 26.15%；归属于上市公司股东的净利润 8.36 亿元，同比增长 33.96%。 2、保障公司健康发展的主要措施 第一、全面实施做强第二产业、进军第三产业的“强二进三”发展战略，细化操作方案

22、，有力地支撑公司战略的实施和全年重点工作的落实；同时，公司积极推进产业链延伸战略，在天然橡胶、棉花和原料药等业务领域取得积极进展。第二，以预算控制为着力点，积极开拓两个市场，加快推进产品、产业结构调整，强化科技创新，改进营销模式，积极探索推进 “双模化”生产组织模式，不断强化对标挖潜和大宗原燃料的集中比质比价采购，保持了公司经营业绩的稳定增长。第三，以创先争优为动力，不断优化完善“模拟法人运行机制、产供销运用联动机制”的运行以及生产经营和企业党建工作“双五体系” （指标体系、责任体系、跟踪体系、评价体系、考核体系）的建设与实施，全面推进管理提升活动，提升了公司的管理能力和执行力。 (一一) 主

23、营业务分析主营业务分析 1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 26,486,387,351.98 22,638,920,626.63 16.99 营业成本 24,467,423,591.08 20,897,601,873.85 17.08 销售费用 436,163,995.63 393,533,901.55 10.83 管理费用 754,739,443.87 645,629,208.53 16.90 财务费用 23,181,776.62 -19,704,809.06 不适用 经

24、营活动产生的现金流量净额 332,947,199.19 -3,251,986,270.50 不适用 投资活动产生的现金流量净额 206,609,523.93 -645,984,392.81 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 149,440,640.23 -37,638,358.96 不适用 研发支出 125,750,249.48 119,140,952.49 5.55 2、 收入收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 2012 年，公司努力克服外部不利因素，不断扩充营销实力，继续巩固和扩大了军需品市场份额，持续拓展了各大行业配发市场、外军保障市场，军品核心供应商地

25、位得到进一步加强。民品业务向上下游产业链延伸以及国际市场的进一步拓展，开发了专业防护工装市场，为央企防护性工装和配套器材市场提供全过程服务， 有力支撑了业务增量。 公司全年实现营业收入 264.86 亿元， 与上年的 226.39 亿元相比，增长 16.99%。 (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析 国内职业装市场需求扩大，消费水平不断提升，公司全年服装类产品销售 6278 万件套，同比增加际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 7 4.92%，全年销售皮鞋类产品 807 万双，同比增长较快。随着消费水平的提高，在销售价格变动不大的情况下

26、，传统胶鞋销售数量有所下降，为此，公司加大了科技研发投入，大力实施产品结构调整，加快产品的提档升级，业务收入平稳增长。公司防护装具以及特种车辆等随着市场开发力度的增强，产品销售收入保持了稳定增长。 (3) 订单分析订单分析 公司所属子公司主要根据订单来组织生产，客户一般按月或季度确定实际订单需求。报告期，军警职业制服以及具有特殊防护功能的职业工装订单相对稳定，民品市场订单和外贸市场订单数量稳步扩大，但市场竞争与以前年度相比较为激烈。公司不存在来源于单个订单的收入占比超过公司总收入的 50%的情形，本年无重大订单未能交付的情况发生。 (4) 新产品及新服务的影响分析新产品及新服务的影响分析 公司

27、定位于市场制高点、科技制高点和服务制高点，充分发挥技术创新的引领辐射作用，承担了神九“交会对接防护靴”和“搜救服”研制任务，实施了国家级重点新产品计划“特种涤纶与棉混纺吸湿排汗衬衣面料”研发项目，以及高过滤精度耐高温耐腐蚀环保滤料、警用防暴车、全棉阻燃直贡缎产品等一批重点研发项目，新产品数量及其销售收入和毛利快速增长。 (5) 主要销售客户的情况主要销售客户的情况 公司前五名客户销售金额合计：651,781.77 万元，占公司全部营业收入总额比例为：24.61%。 3、 成本成本 (1) 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况： 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年

28、同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 职业装 直接材料 2,923,962,309.15 77.47 2,856,558,479.88 78.52 2.36 人工费 454,144,959.90 12.03 423,463,330.43 11.64 7.25 制造费用 334,855,419.94 8.87 299,043,692.11 8.22 11.98 燃动费 61,405,118.14 1.63 58,935,618.15 1.62 4.19 小计 3,774,367,807.13 100 3,638,001,120.57 100 3.75 纺织印染

29、直接材料 3,678,548,007.28 89.89 2,530,721,399.96 87.78 45.36 人工费 138,019,782.80 3.37 124,752,702.97 4.33 10.63 制造费用 132,950,568.62 3.25 123,023,055.97 4.27 8.07 燃动费 142,954,954.90 3.49 104,247,839.96 3.62 37.13 小计 4,092,473,313.60 100 2,882,744,998.86 100 41.96 皮革皮鞋 直接材料 1,894,766,638.02 88.84 1,149,520

30、,200.35 84.8 64.83 人工费 186,833,350.24 8.76 163,403,151.36 12.05 14.34 制造费用 37,527,377.48 1.76 33,718,661.44 2.49 11.3 燃动费 13,626,817.11 0.64 8,866,370.85 0.65 53.69 小计 2,132,754,182.85 100 1,355,508,384.00 100 57.34 职业鞋靴 直接材料 1,561,166,646.90 82.23 1,622,820,335.31 83.29 -3.8 人工费 188,568,704.88 9.93

31、 178,083,248.45 9.14 5.89 制造费用 71,376,931.26 3.76 70,855,730.83 3.64 0.74 燃动费 77,381,530.65 4.08 76,635,088.59 3.93 0.97 小计 1,898,493,813.69 100 1,948,394,403.18 100 -2.56 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 8 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 防护装具 直接材料 1,143,198,344.69 84.84 1,187

32、,702,392.57 86.32 -3.75 人工费 93,777,266.26 6.96 85,670,181.10 6.23 9.46 制造费用 84,953,210.47 6.3 81,039,054.12 5.89 4.83 燃动费 25,586,079.32 1.9 21,463,654.40 1.56 19.21 小计 1,347,514,900.74 100 1,375,875,282.19 100 -2.06 贸易及其他 外购商品 11,724,197,915.27 100 9,289,041,028.12 100 26.22 小计 11,724,197,915.27 100

33、 9,289,041,028.12 100 26.22 合计 24,969,801,933.28 / 20,489,565,216.92 / 21.87 (2) 主要供应商情况主要供应商情况 公司前五名供应商采购金额合计：25,783.38 万元，占公司全部采购总额比例为：13.82%。 4、 费用费用 销售费用。2012 年公司销售费用 4.36 亿元，与上年的 3.94 亿元相比，增加 10.83%。主要为包装费、运输费、装卸费、仓储保管费、人工费、业务经费、折旧费等费用的增加，上述费用占销售费用总额的62.33%，同比增加 14.14%。 管理费用。2012 年公司管理费用 7.55 亿

34、元，与上年的 6.46 亿元相比，增长 16.90%。主要是技术研发费和人工成本增长。 财务费用。2012 年公司财务费用 0.23 亿元，与上年的-0.20 亿元相比，增加 0.43 亿元。财务费用增加主要是部分子公司短期流动资金借款增加所致的利息费用增加。 5、 研发支出研发支出 (1) 研发支出情况表研发支出情况表 单位：元 本期费用化研发支出 125,750,249.48 研发支出合计 125,750,249.48 研发支出总额占净资产比例（%） 1.23 研发支出总额占营业收入比例（%） 0.47 (2) 情况说明情况说明 公司不断加大科技投入，以自主创新为主，并通过集成创新、引进消

35、化吸收再创新等形式完成了多项技术创新项目，形成了多项自主知识产权和独有技术诀窍。2012 年，收获一大批科技成果和科技奖励，专利申请数和授权数稳步增长，积极参与行业、国家、国际标准的制定。 6、 现金流现金流 2012 年，公司经营活动现金流量净额 3.33 亿元，投资活动现金流量净额 2.07 亿元，筹资活动现金流量净额 1.49 亿元，全年现金流量净增加额 6.89 亿元。 1、经营活动。现金流入 255.26 亿元，与上年的 177.44 亿元相比，增长 43.86%；现金流出 251.93 亿元，与上年的 209.96 亿元相比，增长 19.99%。经营活动现金流量净额 3.33 亿元

36、，与去年同期-32.52 亿元相比，增加了 35.85 亿元。主要是：上年为期末货币资金中 29.67 亿元定期存单以及 9785 万元银行承兑汇票保证金，共计 30.65 亿元未作为现金及现金等价物，而本年为正常经营资金流入。 2、投资活动。现金流入 57.08 亿元，与上年的 4.27 亿元相比，增长 1238.16%；现金流出 55.02 亿元，与上年的 10.73 亿元相比，增长 412.94%。主要包括： （1）公司及下属子公司定期存单净收回及银行理财际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 9 产品投资净收回等项目 8.45 亿元； （2）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付

37、的现金 8.33 亿元。 3、筹资活动。现金流入 12.54 亿元，与上年的 6.82 亿元相比，增长 83.87%；现金流出 11.05 亿元，与上年的 7.20 亿元相比，增长 53.49%。主要包括： （1）公司实施 2011 年度利润分配向全体股东派发现金股利 0.96 亿元； （2）公司及下属子公司偿还借款资金支出 8.61 亿元，取得借款资金流入 11.22 亿元。 7、 其它其它 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 报表项目 期末余额 （或本期金额） 年初余额 （或上期金额） 变动比率 财务费用 23,181,776.

38、62 -19,704,809.06 不适用 投资收益 22,433,521.08 3,220,111.40 596.67% 营业外收入 395,396,428.93 179,693,300.89 120.04% 营业外支出 95,944,408.78 3,910,730.42 2353.36% 公司财务费用增加主要是部分子公司短期流动资金借款增加所致的利息费用增加。 投资收益增加主要是子公司参股的企业利润分配增加及公司购买理财产品收益增加。营业外收入增加主要是部分子公司收到政府补贴收入增加。营业外支出增加主要是子公司支付的政策性搬迁项目的费用支出。 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实

39、施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 2010 年 8 月 4 日，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 115,700 万股，共募集资金人民币404,950 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 391,377.59 万元，先后投入到“智能化中高档职业装生产线技改项目”等 16 个项目中，目前已使用 210,026.92 万元，尚未全部使用完毕，具体见本章“募集资金使用情况”部分内容。 (二二) 行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业

40、情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（） 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减（%） 职业装 4,301,362,919.47 3,774,367,807.13 12.25 4.01 3.75 增加 0.22 个百分点 纺织印染 4,455,130,511.91 4,092,473,313.60 8.14 38.80 41.96 减少 2.05 个百分点 皮革皮鞋 2,488,714,773.77 2,132,754,182.85 14.30 53.49 57.34 减少 2.10 个百分点 职业鞋靴 2,143,805,055.81 1,898,493,8

41、13.69 11.44 0.51 -2.56 增加 2.79 个百分点 防护装具 1,708,170,331.28 1,347,514,900.74 21.11 2.61 -2.06 增加 3.76 个百分点 贸易及其他 11,805,666,146.46 11,724,197,915.27 0.69 25.81 26.22 减少 0.32 个百分点 减： 内部抵销数 -1,236,945,234.76 -1,236,945,234.76 合计 25,665,904,503.94 23,732,856,698.52 7.53 19.70 19.81 减少 0.08 个百分点 际华集团股份有限公

42、司 2012 年年度报告 10 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（） 营业收入比上年增减(%) 营业成本比上年增减(%) 毛利率比上年增减（%） 军品 5,969,421,978.99 4,881,191,701.92 18.23 -5.15 -9.01 增加 3.47 个百分点 民品 9,127,761,613.25 8,364,412,316.09 8.36 41.06 43.32 减少 1.45 个百分点 贸易及其他 11,805,666,146.46 11,724,197,915.27 0.69 25.81 26.22 减少 0.32 个百分点 减： 内部抵销数

43、-1,236,945,234.76 -1,236,945,234.76 合计 25,665,904,503.94 23,732,856,698.52 7.53 19.70 19.81 减少 0.08 个百分点 2、 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（） 国内 24,886,879,866.24 19.29 国外 779,024,637.70 34.61 合计 25,665,904,503.94 19.70 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、 资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位：元 项目名称 本期期末数 本

44、期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 货币资金 4,539,410,465.06 26.89 4,844,884,183.25 31.78 -6.31 应收账款 1,246,504,792.35 7.38 859,599,292.07 5.64 45.01 预付款项 1,565,090,199.72 9.27 754,295,113.93 4.95 107.49 其他应收款 458,367,830.69 2.72 275,587,532.87 1.81 66.32 投资性房地产 180,884,342.24 1.07 1

45、31,989,150.54 0.87 37.04 工程物资 9,070,037.39 0.05 7,656.08 0.00 118,368.42 短期借款 752,956,979.50 4.46 318,095,741.57 2.09 136.71 应付票据 231,822,925.11 1.37 102,533,316.97 0.67 126.10 应交税费 122,956,431.53 0.73 88,433,328.01 0.58 39.04 一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 75,000,000.00 0.49 -100.00 长期借款 2,000,000.00 0.01 1

46、0,000,000.00 0.07 -80.00 货币资金：购置固定资产和兼并收购项目等投资资金的支付减少 应收账款：公司部分新拓展业务货款尚未结算 预付款项：材料采购的预付款项增加 其他应收款：部分子公司支付购置土地款及投标保证金 投资性房地产：子公司自有土地开发项目完工增加 工程物资：新投资在建项目设备增加所致 短期借款：部分子公司为补充流动资金增加了银行借款 应付票据：子公司支付材料款的票据业务增加 应交税费：系经营规模增加相应增加企业税费 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 11 一年内到期的非流动负债：主要系子公司一年内到期的长期借款到期偿还 长期借款：系子公司偿还借款 (四

47、四) 核心竞争力分析核心竞争力分析 际华集团是中国最大、历史最悠久的军需轻工生产制造企业，具有年产 6,000 万套职业装、各类职业鞋靴 1.5 亿双、1.2 亿米坯布、1.6 亿米染色布的生产能力。随着产品结构、产业结构调整的不断深入，公司已形成职业装、职业鞋靴、皮革皮鞋、纺织印染、防护装具及商贸物流六大业务板块。公司的核心竞争力主要表现在以下几点： 1、在发展战略方面：公司自成立以来，就确立了打造“全球最强最大军需品生产保障基地” 、 “全球最强最大的职业装研发生产基地”和“全球最强最大的职业鞋靴研发生产基地”的中远期发展目标。围绕这一目标，公司又明确提出了“强二进三”的发展战略，并制定了

48、一系列行之有效的行动计划和实施方案，使得公司的发展目标与发展战略相互匹配，发展思路与具体措施相互协同，为公司的发展指明了方向。 2、在产业协同方面：公司拥有纺织印染、服装服饰、制革毛皮、制鞋装具、医药化工、商贸物流等多元化经营业务，拥有从原材料的生产与采购，到产品制造与销售较为完整的产业链，公司的产品、产业具有良好的协同效应，可以满足客户的个性要求并提供系统集成服务；公司在不断强化第二产业的同时，依托所属企业遍布全国 21 个省、自治区、直辖市的区位优势和自有土地资源优势，积极开拓第三产业，通过产业结构的调整进一步增强可持续发展能力。 3、在科技创新方面：截止目前，公司拥有两家国家级企业技术分

49、中心、20 家省级企业技术中心、6家省级工程技术研究中心（省级重点实验室）和 8 户高新技术企业；公司坚持以原始创新、集成创新和消化吸收再创新相结合的方式落实自主创新责任主体，报告期内公司及所属子公司申报专利 541 项，其中发明专利 129 项，获得授权专利 424 项，其中发明专利 34 项；截止目前，公司累计拥有 1021 项授权专利，其中发明专利 84 项。同时，公司承担了神九飞天“交会对接系列防护靴”和“搜救服”研制任务。 (五五) 投资状况分析投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 报告期内,公司及所属企业通过兼并收购、出资设立等方式共增加子公司及三级子公司

50、13 家。2012年对外股权投资总额为 37,078.47 万元，与上年同比增加了 22,303.47 万元，增幅为 150.95%。 被投资公司具体情况如下表。 序号 企业名称 所在省市 所属行业 增加原因 持股比例% 出资额 （万元） 资产总额（万元） 1 井陉智邦商贸有限公司 河北省井陉县 贸易 新设 100.00 50.00 50.00 2 昌吉鑫京园棉业有限公司 新疆昌吉市 工业 收购 兼并 100.00 1,700.00 8,954.25 3 呼图壁县万源棉业有限公司 新疆呼图壁县 工业 收购 兼并 100.00 1,600.00 9,807.56 4 际华襄阳国际贸易有限公司 湖

51、北省襄阳市 贸易 新设 100.00 200.00 3,246.08 5 湖北际华针织有限公司 湖北省汉川市 工业 收购 兼并 51.00 7,266.24 15,931.25 6 西双版纳宝莲花橡胶工业有限公司 云南西双版纳 工业 收购 兼并 100.00 1,348.00 5,404.00 7 南京际华三五二一环保科技有限公司 江苏省南京市 工业 新设 100.00 5,000.00 7,358.00 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 12 序号 企业名称 所在省市 所属行业 增加原因 持股比例% 出资额 （万元） 资产总额（万元） 8 际华（天津）新能源投资有限公司 天津市 工

52、业 新设 100.00 5,000.00 5,966.54 9 河南甾体生物科技有限公司 河南省潢川市 工业 收购 兼并 40.00 1,333.00 6,357.93 10 天津金汇药业集团有限公司 天津市 工业 收购 兼并 73.00 1,031.23 11,112.18 11 新兴际华国际贸易有限公司 北京市 贸易 收购 兼并 49.00 2,450.00 16,063.69 12 际华集团南京有限公司 江苏省南京市 其他 新设 100.00 5,000.00 5,899.41 13 际华（邢台）投资有限公司 河北省邢台市 贸易 新设 51.00 5,100.00 10,000.00 (

53、1) 持有其他上市公司股权情况持有其他上市公司股权情况 单位：元 证券 代码 证券 简称 最初投资 成本 占该公司股权比例（） 期末账面 价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份 来源 601009 南京 银行 758,818.00 0.01 68,015,515.62 -26,516.08 -26,516.08 可供出售金融资产 股权 认购 601328 交通 银行 20,655,783.03 0.02 3,049,349.20 6,333,428.58 6,333,428.58 可供出售金融资产 股权 认购 合计 21,414,601.03 / 71,064,864.82

54、 6,306,912.50 6,306,912.50 / / (2) 持有非上市金融企业股权情况持有非上市金融企业股权情况 所持对象名称 最初投资 金额（元） 持有数量（股） 占该公司股权比例（%） 期末账面 价值（元） 报告期 损益（元） 报告期所有者权益变动（元） 会计核算科目 股份来源 西安市商业银行 8,000,000.00 8,000,000.00 0.09 5,582,708.39 894,958.56 894,958.56 长期股权投资 股权 认购 合计 8,000,000.00 8,000,000.00 / 5,582,708.39 894,958.56 894,958.56

55、/ / 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 13 2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况委托理财情况 购买理财产品情况 单位：元 币种：人民币 合作方 名称 委托理财 产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 预计收益 实际收回本金 金额 实际获得 收益 是否经过法定程序 是否关联交易 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 渤海银行 【S11035】号结构性存款产品 20,000,000.00 2011 年 8月 29 日 2012 年 1月 27 日 保本浮动收益型 335,342.4

56、7 20,000,000.00 335,342.47 是 否 否 自有 资金 渤海银行 【S11036】号结构性存款产品 10,000,000.00 2011 年 8月 29 日 2012 年 2月 29 日 保本浮动收益型 201,643.84 10,000,000.00 201,643.84 是 否 否 自有 资金 平安信托有限责任公司 平安财富*日聚金跨市场货币基金 1 号 436,000,000.00 2012 年 1月 21 日 2012 年 7月 20 日 保本型固定收益类 14,239,879.45 436,000,000.00 14,239,879.45 是 否 否 自有 资金

57、 平安信托有限责任公司 平安财富*日聚金跨市场货币基金 1 号 200,000,000.00 2012 年 7月 25 日 2012年12月 27 日 保本型固定收益类 4,214,136.99 200,000,000.00 4,214,136.98 是 否 否 自有 资金 平安信托有限责任公司 平安财富*日聚金跨市场货币基金 1 号 136,000,000.00 2012 年 9月 18 日 2012年10月 22 日 保本型固定收益类 541,205.48 136,000,000.00 541,205.47 是 否 否 自有 资金 中国建设 银行 中国建设银行江苏省分行 “乾元”保本型理财

58、产品2012 年第 016 期 2,000,000.00 2012 年 2月 23 日 2012 年 3月 26 日 保本型固定收益类 9,117.81 9,117.81 9,117.81 是 否 否 自有 资金 中国建设 银行 中国建设银行江苏省分行 “乾元”保本型理财产品2012 年第 030 期 5,000,000.00 2012 年 3月 28 日 2012 年 5月 3 日 保本型固定收益类 20,958.90 20,958.90 20,958.90 是 否 否 自有 资金 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 14 合作方 名称 委托理财 产品类型 委托理财金额 委托理财起始

59、日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 预计收益 实际收回本金 金额 实际获得 收益 是否经过法定程序 是否关联交易 是否涉诉 资金来源并说明是否为募集资金 中国建设 银行 中国建设银行江苏省分行 “乾元”保本型理财产品2012 年第 031 期 5,000,000.00 2012 年 4月 6 日 2012 年 5月 9 日 保本型固定收益类 17,539.73 17,539.73 17,539.73 是 否 否 自有 资金 中国建设 银行 中国建设银行江苏省分行 “乾元”保本型理财产品2012 年第 049 期 2,000,000.00 2012 年 5月 19 日 2012 年 6月 19

60、 日 保本型固定收益类 5,084.93 5,084.93 5,084.93 是 否 否 自有 资金 中国建设 银行 乾元-日鑫月溢开放式资产组合型理财产品 2,200,000.00 2012 年 9月 28 日 2012年10月 8 日 保本型固定收益类 1,410.41 1,410.41 1,410.41 是 否 否 自有 资金 中国建设 银行 乾元-日鑫月溢开放式资产组合型理财产品 1,000,000.00 2012年11月 6 日 2012年11月 9 日 保本型固定收益类 184.93 184.93 184.93 是 否 否 自有 资金 中国建设 银行 乾元-日鑫月溢开放式资产组合型

61、理财产品 4,000,000.00 2012年11月 6 日 2012年11月 30 日 保本型固定收益类 6,391.23 6,391.23 6,391.23 是 否 否 自有 资金 中国建设 银行 乾元-日鑫月溢开放式资产组合型理财产品 6,000,000.00 2012年11月 20 日 2012年11月 30 日 保本型固定收益类 3,846.58 3,846.58 3,846.58 是 否 否 自有 资金 中国建设 银行 乾元-日鑫月溢开放式资产组合型理财产品 4,000,000.00 2012年12月 3 日 2012年12月 14 日 保本型固定收益类 2,820.82 2,82

62、0.82 2,820.82 是 否 否 自有 资金 中国建设 银行 乾元-日鑫月溢开放式资产组合型理财产品 2,000,000.00 2012年12月 3 日 2012年12月 18 日 保本型固定收益类 1,997.26 1,997.26 1,997.26 是 否 否 自有 资金 合计 / 835,200,000.00 / / / 19,601,560.83 802,069,352.60 19,601,560.81 / / / / 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 15 (2) 委托贷款情况委托贷款情况 委托贷款项目情况 单位：元 币种：人民币 借款方名称 委托贷款金额 贷款期限

63、贷款利率 借款用途 抵押物或担保人 是否逾期 是否关联 交易 是否 展期 是否 涉诉 际华三五二三特种装备有限公司 30,000,000.00 12 月 6.00 流动资金 无 否 否 否 否 际华三五零九纺织有限公司 15,000,000.00 12 月 6.00 流动资金 无 否 否 否 否 秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司 3,000,000.00 12 月 6.00 流动资金 无 否 否 否 否 际华三五零九纺织有限公司 15,000,000.00 12 月 6.00 流动资金 无 否 否 否 否 际华三五四二纺织有限公司 20,000,000.00 6 月 5.60 流动资金 无 否

64、否 否 否 咸阳际华新三零印染有限公司 7,000,000.00 12 月 6.00 流动资金 无 否 否 否 否 际华三五零九纺织有限公司 10,000,000.00 12 月 6.00 流动资金 无 否 否 否 否 际华五三零三服装有限公司 30,000,000.00 6 月 5.60 流动资金 无 否 否 否 否 西安际华三五一一家纺有限公司 20,000,000.00 12 月 6.00 流动资金 无 否 否 否 否 咸阳际华新三零印染有限公司 15,000,000.00 12 月 6.00 流动资金 无 否 否 否 否 际华三五四二纺织有限公司 15,000,000.00 12 月

65、6.00 流动资金 无 否 否 否 否 际华三五零六纺织服装有限公司 10,000,000.00 12 月 6.00 流动资金 无 否 否 否 否 际华三五零九纺织有限公司 10,000,000.00 12 月 6.00 流动资金 无 否 否 否 否 青海际华江源实业有限公司 9,450,000.00 12 月 6.00 流动资金 无 否 否 否 否 沈阳际华三五四七特种装具有限公司 3,000,000.00 12 月 6.00 流动资金 无 否 否 否 否 沈阳际华三五四七特种装具有限公司 3,800,000.00 12 月 6.00 流动资金 无 否 否 否 否 青海际华江源实业有限公司

66、16,000,000.00 12 月 6.00 流动资金 无 否 否 否 否 际华三五零六纺织服装有限公司 10,000,000.00 6 月 5.85 流动资金 无 否 否 否 否 际华三五零二资源有限公司 30,000,000.00 12 月 6.56 流动资金 无 否 否 否 否 际华三五四二纺织有限公司 10,000,000.00 12 月 6.00 流动资金 无 否 否 否 否 际华三五二三特种装备有限公司 20,000,000.00 12 月 6.00 流动资金 无 否 否 否 否 际华三五零二资源有限公司 30,000,000.00 12 月 6.00 流动资金 无 否 否 否

67、否 际华三五零九纺织有限公司 10,000,000.00 12 月 6.00 流动资金 无 否 否 否 否 青海际华江源实业有限公司 20,000,000.00 12 月 6.00 流动资金 无 否 否 否 否 际华三五三七制鞋有限责任公司 50,000,000.00 12 月 6.56 流动资金 无 否 否 否 否 青海际华江源实业有限公司 30,000,000.00 12 月 6.56 流动资金 无 否 否 否 否 际华三五三九制鞋有限公司 24,000,000.00 12 月 6.56 流动资金 无 否 否 否 否 新疆际华七五五五职业装有限责任公司 100,000,000.00 6 月

68、 5.32 流动资金 无 否 否 否 否 青海际华江源实业有限公司 16,000,000.00 6 月 5.85 流动资金 无 否 否 否 否 西安际华三五一一家纺有限公司 15,000,000.00 6 月 5.85 流动资金 无 否 否 否 否 际华三五二三特种装备有限公司 30,000,000.00 3 月 5.85 流动资金 无 否 否 否 否 际华三五三四制衣有限公司 23,400,000.00 3 月 5.85 流动资金 无 否 否 否 否 际华三五四二纺织有限公司 20,000,000.00 3 月 5.85 流动资金 无 否 否 否 否 际华集团股份有限公司 2012 年年度报

69、告 16 借款方名称 委托贷款金额 贷款期限 贷款利率 借款用途 抵押物或担保人 是否逾期 是否关联 交易 是否 展期 是否 涉诉 秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司 3,300,000.00 6 月 6.10 流动资金 无 否 否 否 否 沈阳际华三五四七特种装具有限公司 3,800,000.00 6 月 5.60 流动资金 无 否 否 否 否 沈阳际华三五四七特种装具有限公司 500,000.00 6 月 6.10 流动资金 无 否 否 否 否 际华五三零三服装有限公司 10,000,000.00 6 月 5.85 流动资金 无 否 否 否 否 际华三五零二资源有限公司 20,000,000.

70、00 12 月 6.56 流动资金 无 否 否 否 否 际华三五零二资源有限公司 20,000,000.00 12 月 6.56 流动资金 无 否 否 否 否 内蒙古际华森普利服装皮业有限公司 10,000,000.00 6 月 5.85 流动资金 无 否 否 否 否 注： 1) 上述委托贷款的资金主要来源于公司的自有资金。 2）公司委托贷款对象均为公司所属子公司，以缓解各子公司资金紧张的问题，无对外委托贷款事项。 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 17 3、 募集资金使用情况募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况募集资金总体使用情况 单位：万元 币种：人民币 募集年份 募集

71、方式 募集资金总额 本年度已使用募集资金总额 已累计使用募集资金 总额 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 2010 首次发行 391,377.59 18,554 210,026.92 181,350.67 专户存储 合计 / 391,377.59 18,554 210,026.92 181,350.67 / 经中国证券监督管理委员会证监许可2010884 号文核准，公司于 2010 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 115,700 万股，每股发行价为人民币 3.50 元，募集资金总额为人民币 404,950 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 391,37

72、7.59 万元。其中，2010 年使用90,304.64 万元， 2011 年使用 101,168.27 万元， 2012 年使用 18,554 万元。 截至 2012 年 12 月 31 日， 募集资金账户剩余 191,094.11 万元 （含 9,743.44万元利息及手续费等收支） 。 (2)(2) 募集资金承诺项目使用情况募集资金承诺项目使用情况 单位：万元 币种：人民币 承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额 募集资金本年度投入金额 募集资金实际累计投入金额 是否符合计划进度 项目 进度 预计收益 产生收益情况 是否符合预计收益 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变

73、更程序说明 智能化中高档职业装生产线技改项目 否 33,593.00 1,500.00 19,122.61 是 56.92% 高档针织面料及制品扩建改造项目 否 12,149.00 2,891.58 3,657.21 是 30.10% 军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目 否 27,485.00 3,911.65 否 14.23% 功能性职业鞋靴等技改工程项目 否 7,070.00 3,637.66 是 51.45% 功能性防护胶靴生产线技改项目 否 2,700.00 否 0.00% 中高档防寒裘皮及制品扩建项目 否 5,835.00 550.39 否 9.43% 高档职业装面料、功能性面

74、料及家纺制品技改项目 否 122,059.00 897.44 37,356.95 是 30.61% 4 万锭特种纱线技术改造项目 否 7,535.00 5,312.66 是 70.51% 功能性伪装防护装具生产线技改项目 否 9,870.00 否 0.00% 高性能防弹材料及制品技术改造项目 否 7,000.00 1,632.43 否 23.32% 多功能运输装备舱技改项目 否 5,000.00 5,000.00 是 100.00% 耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目 否 32,500.00 12,453.96 30,812.41 是 94.81% 军警职业服饰件表面处理装备改造项目 否 3,

75、500.00 否 0.00% 精密模具装备生产线改造项目 否 3,000.00 656.58 否 21.89% 功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目 否 8,503.00 45.91 否 0.54% 完善各专业研究院功能建设项目 否 7,000.00 811.02 1,751.86 否 25.03% 补充流动资金 否 96,578.59 96,578.59 是 100.00% 合计 / 391,377.59 18,554 210,026.91 / / / / / / 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 18 补充流动资金含超募资金 66,578.59 万元，以及按计划补充流动资金的募集

76、资金 30,000 万元。 部分项目未按募集资金使用计划进度的主要原因：一是项目多数为技改或扩建项目，按照市场消费结构的变化，公司审慎、稳妥的推进部分项目的投资进度；二是部分项目的实施由于当地政府城市规划变更、调整，获得土地使用权有一个过程，推迟了项目开工时间。三是部分项目面对的市场环境，供应商、客户的要求发生了较大变化，需要重新修订技术参数和实施方案，迟滞了项目的实施进程；四是部分项目已由相关企业以自有资金投入技改，未申请使用募集资金。 实施进展较慢的项目具体原因如下： “高档针织面料及制品扩建改造项目” 、 “中高档防寒裘皮及制品扩建项目”及“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”

77、是按照市场消费结构的变化，审慎、稳妥的推进项目的投资进度的原因所致； “军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目” 、 “功能性防护胶靴生产线技改项目” 、 “军警职业服饰件表面处理装备改造项目” 、 “精密模具装备生产线改造项目”及“功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目”均是因企业现有厂区已被政府重新规划，不适宜再投资建设，拟在新厂区建设原因所致； “功能性伪装防护装具生产线技改项目”是因获得土地使用权时间较晚，影响了项目进度； “高性能防弹材料及制品技术改造项目”是因公司本着审慎性和效益最大化原则，按照客户的要求对技术参数进行优化设计的原因所致； “完善各专业研究院功能建设项目”是因正在进

78、一步优化研发设备配置原因以利于公司长远发展所致。以上项目的预计收益没有发生变化，均要继续实施。 4、 主要子公司主要子公司、参股公司分析、参股公司分析 本公司为集团型控股公司，主要生产经营均集中在子公司中。截止报告期末，本公司共有全资及控股子公司 37 家，其中，报告期内通过增资方式取得新兴际华国际贸易有限公司 49%的股权，并对其合并报表，目的是减少关联交易及补充本公司业务环节（具体参见 2012 年 6 月 26 日际华集团股份有限公司与关联方共同投资公告 ） ，该公司取得后并未对本公司的生产经营和业绩造成重大影响；报告期内通过新设的方式成立际华集团南京有限公司，目的是整合管理公司驻南京所

79、属企业的生产经营，该公司设立后并未对本公司的生产经营和业绩造成重大影响；报告期内通过股权增资的方式将辽宁三五二三特种装备有限公司的股权转由公司所属际华三五二三特种装备有限公司持有管理，目的是整合公司驻沈阳所属企业，提高管理效率（具体参见 2012 年 8 月 16 日际华集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告 ） 。报告期内，公司所属主要子公司的行业、产品、注册资本、总资产、净利润等信息请参见公司 2012 年经审计的财务报告。重要子公司有关情况如下： 单位：万元 币种：人民币 被投资单位名称 主要产品或服务 注册资本 总资产 营业收入 归属母公司 净利润 际华三五零二职业装有限公司

80、服装鞋帽的制造及销售等 10,188.00 113,738.60 123,306.17 6,912.56 际华三五一四制革制鞋有限公司 鞋类服装与装具产品等 7,339.44 55,588.50 94,491.50 7,002.49 南京际华三五二一特种装备有限公司 五金制品、帐篷、服装、滤料等 25,000.00 86,728.38 45,759.27 1,461.76 际华三五二三特种装备有限公司 特种改装车辆、防护装具等 10,249.00 73,472.39 83,046.52 6,122.78 天津华津制药有限公司 药品生产经营等 5,025.00 68,602.66 84,720.

81、00 6,898.93 际华三五三四制衣有限公司 服装制造、涤絮棉制品、纸箱制造等 10,000.00 52,234.82 104,582.49 4,052.77 际华三五三七制鞋有限责任公司 橡胶靴、鞋、橡胶、皮鞋等 5,000.00 70,234.85 265,821.42 4,225.92 际华三五四三针织服饰有限公司 棉纱、布、针织品、服装等 11,803.03 63,459.94 104,037.59 10,257.09 新兴际华国际贸易有限公司 国际贸易 5,000.00 12,766.93 174,521.23 459.61 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 19 5、

82、 非募集资金项目情况非募集资金项目情况 单位：万元 币种：人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本年度投入金额 累计实际投入 金额 项目收益情况 5 万吨铬铁合金项目 19,833 基本完成 3,412 17,908 辽宁特种车辆产业园一期工程 37,412 第一阶段已基本完成 13,547 19,547 运城空港工业物流园一期工程 36,504 正在进行基础设施建设 5,655 8,754 长春工业物流园一期工程 25,428 正在进行基础设施建设 10,000 10,000 4.5 万吨天然橡胶加工项目 18,477 正在建设 6,960 6,960 合计 137,654 / 39,574

83、 63,169 / （1）2011 年 1 月 20 日，经公司第一届董事会第十二次会议批准，公司全资子公司青海际华江源实业有限公司实施根据青海省政府关于淘汰 12500 kVA 以下矿热炉的规定，淘汰 1 台 6300 kVA 矿热炉的落后设备，新增一台新型全封闭 25500 kVA 矿热炉，实施年产 5 万吨铬铁合金项目，其中公司出资 19,833 万元，目前已基本竣工并投产。 （2）2011 年 1 月 20 日，经公司第一届董事会第十二次会议批准，公司全资子公司际华三五二三特种装备有限公司在辽宁省铁岭市建设特种车辆及防护材料产业园项目，其中项目一期主要实施“多功能装备舱技改项目”及三五

84、二三公司搬迁扩建项目，目前第一阶段已经基本竣工并投产。 （3）2012 年 10 月 21 日，经公司第二届董事会第五次会议批准，公司全资子公司际华三五三四制衣有限公司在山西省运城市建设空港工业物流园项目，其中项目一期计划建设生产厂房、物流仓库、职工公寓等配套设施 13.48 万平方米，目前项目正在建设中。 （4）2011 年 12 月 25 日，经公司第一届董事会第二十次会议批准，公司设立长春际华投资建设有限公司在吉林省长春市建设国际商贸物流园项目，其中项目一期建设物流区，计划建设结算中心、快递物流、仓储配送等设施，目前项目正在建设中。 （5）2011 年 10 月 21 日，经公司第一届董

85、事会第十九次会议批准，公司全资子公司际华三五三七制鞋有限公司计划投资 18,477 万元在云南省西双版纳州建设 4.5 万吨天然橡胶加工项目，项目设计生产能力为年产 4.5 万吨天然橡胶，目前项目正在建设中。 二、二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一一) 行业竞争格局行业竞争格局和发展趋势和发展趋势 1、市场竞争环境 2013 年，全球经济仍处危机后的调整期，国际环境充满复杂性和不确定性，国内原有竞争优势、增长动力逐渐削弱，经济运行低位趋稳。一方面，我国总需求增长面临下行压力，市场供应方的竞争将进一步加剧；另一方面，随着我国生产要素价格上涨以及人民币

86、不断升值，我国产品出口竞争力出现下降迹象，产业转移、转型和升级需求进一步加大。同时，我国房地产行业的宏观调控仍然直接和间接对其他相关行业产生影响。 2、行业发展趋势 （1）职业装和职业鞋靴行业：作为劳动密集型产业，因受劳动力等生产要素价格上涨影响，职业装和职业鞋靴行业进行转型升级已成为必然趋势；构建相关产业链、行业内整合重组将成为企业调整结构的重要手段；产品研发向更环保、更节能方向发展，先进技术和智能化生产设备也将会大规模投入运用以节约紧缺的劳动力资源。 （2）纺织印染行业： 国家纺织工业“十二五”规划指出，十二五期间，我国的纺织服装产业将完成从“大国”向“强国”的蜕变；我国将大力推进纺织科技

87、强国战略，推动产业升级、实现品牌提升，进一步加快功能性纺织品、技术性纺织品、智能化纺织品、产业用纺织品、绿色环保纺织品等高附加值产品的研发和应用；在不断转变发展方式的同时，更加注重节能减排，更加注重社会责任建设。 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 20 （3）防护装具行业：防护装具行业进一步向专业化、轻便化、一体化方向发展；产品设计上将更加注重通用化、标准化和模块化；在产品功能上将更加多样化，用途更加专业化，市场划分越来越细。 （4）商贸物流行业： 国家服务业发展“十二五”规划指出，十二五期间，大力发展第三方物流，优先整合利用现有物流资源，拓展服务功能，完善服务网络；鼓励物流业与制造

88、业联动发展，提高一体化运作水平和规模化程度；加快农业生产资料、农产品、大宗矿产品、重要工业品、生活必需品、药品等领域物流发展；完善物流基础设施和网络，统筹规划仓储设施发展，促进传统仓储企业向现代配送中心转变；支持物流园区等物流功能集聚区有序发展，规划建设一批重点物流园区。 (二二) 公司发展战略公司发展战略 未来三年，为实现公司科学发展，为股东创造最大价值，公司将加快落实“强二进三”战略，通过高新技术改造传统产业，实现智能化、专业化、规模化、信息化，促进传统业务产业升级，持续打造世界一流的军需品、职业装、职业鞋靴的研发生产基地；加快产业结构调整和转型升级步伐，依托公司及子公司区域布局的资源优势

89、，谋求资源有效配置，积极培育扶植新能源、新材料、特种装备等高新产业以及商贸物流业务；稳妥实施国际化经营战略，开展产业链上下游并购重组，持续不断提升公司竞争能力。 2013 年是实施公司“十二五”战略规划承前启后的关键年，公司将继续围绕发展战略，全面深入持久地开展“225”管理创新活动（ “225”指成本与利润“两个中心” ，模拟法人运行机制、产供销运用联动机制“两个机制”以及生产经营与党建工作“指标、责任、跟踪、评价、考核”五个体系） ，创新商业模式，持续不断地调整优化产品、产业结构，整合内外部产业链资源，积极推进“十二五”产业扩展布局；着力打造市场核心竞争力，提升品牌影响力，为实现“十二五”

90、发展规划目标奠定基础。 (三三) 经营计划经营计划 2013 年，公司将紧紧围绕“十二五”规划目标和“强二进三”发展战略，全面深入开展管理提升活动，以拓展市场为导向，以建设制造服务型企业为目标，创新商业模式，增强公司管控能力和盈利能力，抓住国内外发展机遇，调整产品产业结构，整合内部产业链资源，加快转型升级步伐，推进“十二五”产业扩展布局，着力打造市场核心竞争力，提升品牌影响力，经营目标力争继续保持两位数增长。 (四四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求需的资金需求 公司日常经营业务运转所需资金将主要通过销售收入回款及短期银行贷款提供，公司

91、计划进一步加强应收账款管理和库存商品管理，提高回款速度，强化物流管理，提高资金使用效率。根据公司“十二五” 发展规划和 2013 年的经营计划， 2013 年公司预计资本性支出约 21.55 亿元。 其中自有资金 8.54 亿元，对外贷款及其他 3.25 亿元，募投资金 9.76 亿元。 (五五) 可能面对的风险可能面对的风险 1、可能面对的风险 （1）原材料价格上升带来的风险。近三年来，公司产品所需原材料及各项生产要素价格持续上涨，给公司的经营成本带来较大压力，影响公司产品的竞争力。 （2）资金压力加大带来的运营风险。2013 年是公司深化结构调整的重要一年，公司为实现积极的经营目标以及为加

92、快重点投资项目的建设进程，势必加大对资金的需求量，将会在一定程度上增加公司的运营成本。 （3） 技术竞争带来的风险。 由于公司所属职业装、 职业鞋靴和纺织印染行业均面临增速放缓的趋势，如何尽快提高产品技术含量，对现有产品进行升级换代将直接影响企业的竞争力。 2、对策 （1）推进转型升级。把握市场时机，持续不断地调整优化产品、产业结构，推进转型升级，努力开拓新的发展领域，创造新的利润增长点，进一步加快对公司“强二进三”战略具有重要意义的重点投资项目的建设速度。 （2）加强财务管控。继续实行内部资金集中统一管理，加强银企合作，拓展融资渠道，确保现金流际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 21

93、 安全；着力实施“225”管理创新体系，进一步细化成本项目，压缩运营成本，严控成本费用增长；进一步强化投资风险管理，有效控制企业应收账款和存货规模，提高资产运营质量。 （3）提高创新能力。依托两家国家级企业技术分中心和 20 家省级企业技术中心以及际华研究总院研发平台及各专业研究院的综合优势，健全完善公司重大科研项目联合攻关、集中研发机制；积极参与军队标准、国家标准和行业标准的制定，并努力将技术成果转化成现实生产力；加强国际合作，利用国际先进经验与技术，努力实现品牌、技术、营销模式的新突破。 三、三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (

94、一一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (二二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 (三三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、四、 利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 (一一) 现金分红政策的制定、执行或现金分红政策的制定、执行或调整情况调整情况 按照中国证券监督管理委员会 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（

95、证监发201237 号）和北京监管局关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知 （京证公司发2012101 号）文件要求， 2012 年公司修订完善了 际华集团股份有限公司章程 ， 进一步明确了现金分红政策等相关条款。关于及修订后的的议案已经公司第二届董事会第四次会议和 2012 年第一次临时股东大会审议通过。现金分红政策事项详见 2012 年 9 月 1 日在上交所网站披露的公司章程（2012 年修订） 和 2012 年 8 月 16 日披露的际华集团未来三年股东回报规划（2012年-2014 年） 。此次现金分红政策的修改明确了公司现金分红标准和现金分红比例，充分保护中小投资者的合法权益

96、，修改程序合规、透明，符合际华集团股份有限公司章程及审议程序的规定。 经立信会计师事务所审计确认，2012 年度公司（母公司）实现净利润人民币 229,738,408.34 元。根据公司章程规定，提取 10%法定盈余公积金人民币 22,973,840.83 元，加年初未分配利润人民币111,421,802.54 元，减去 2012 年已分配支付的现金股利人民币 96,425,000.00 元，2012 年年末可供股东分配利润为人民币 221,761,370.05 元。 根据公司章程第 156161 条关于利润分配的有关规定，公司 2012 年度利润分配预案：公司拟以 2012 年 12 月 3

97、1 日总股本 3,857,000,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元 （含税） ，共计派发人民币 115,710,000.00 元，剩余未分配利润人民币 106,051,370.05 元滚存 2013 年分配。本次利润分配不实施资本公积金转增股本。 (二二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划以及未分配利润的用途和使用计划 不适用际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 22 公司近三年（含

98、报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每 10 股送红股数（股） 每 10 股派息数(元)（含税） 每 10 股转增数（股） 现金分红的 数额（含税） 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) 2012 年 0.30 115,710,000.00 836,112,194.35 13.84 2011 年 0.50 192,850,000.00 624,144,241.64 30.90 2010 年 0.00 0.0

99、0 516,003,748.89 0.00 注： 由于 2010 年各子公司还未上缴利润， 使得公司 2010 年未实施利润分配， 考虑此项因素， 公司于 2011年在中期和年末分别进行了一次利润分配，详见公司2011 年中期利润分配实施公告和2011 年度利润分配实施公告 。 五、五、 积极履行社会责任的工作情况积极履行社会责任的工作情况 (一一) 社会责任工作情况社会责任工作情况 报告期内，公司在全面组织生产经营的同时，更加注重履行社会责任，积极做到经济效益与社会效益、短期效益与长期效益、自身发展与社会发展相互协调，实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康和谐发展。 1、进一步增强回报

100、股东意识。2012 年，公司所属企业按照公司章程和公司现金分红政策，履行企业应尽之责，按时向公司缴纳了 2011 年度应分配利润，为上市公司持续向全体股东分红提供了保障。同时，公司制订了未来三年股东回报规划并相应修订了公司章程 ，使得公司利润分配形成制度化、常态化。 2、不断提高用户满意度。按照国家产品质量法和军队、武警部队以及行业标准，严格产品质量管理和服务质量提升。如在圆满完成军品任务的同时，组织相关企业顺利完成驻港部队女马靴紧急生产任务，服务香港回归十五周年阅兵活动；同时，公司积极服务国防建设，圆满完成了神九飞天“交会对接系列防护靴”和“搜救服”研制任务，填补了我国航天装备的空白等，受到

101、了需用部门的高度赞誉。 3、 认真履行环境保护义务。 2012 年， 公司万元增加值综合能耗为 0.14 吨标煤/万元， 同比降低 5.27%；二氧化硫排放总量为 887.63 吨，COD 排放总量为 774.23 吨，同比分别降低了 10.10%和 14.66%，实现了达标减量排放，为构建资源节约型和环境友好型社会做出了积极的贡献。 4、严格落实安全生产责任制度。报告期内，公司未发生死亡事故、重大火灾事故、特大交通安全事故、公共安全事件及其它重大生产安全事故，全年无职业病例发生。际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 23 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、 重大诉讼、仲裁和媒体普

102、遍质疑的事项重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。 二、二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 单位：万元 币种：人民币 控股股东及其他关联方非经营性占用上市公司资金的余额 报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额 报告期内已清欠情况 报告期内清欠总额 清欠方式 清欠金额 清欠时间（月份） 期初金额 报告期内发生额 期末余额 预计偿还方式 清偿时间 9,739.01 0 9,739.01 9,739.01 现金偿还 9,739.01 2012.3 控股股东及其他关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明 公司在上市改

103、制重组剥离过程中形成的关联债权期初金额 9,739.01 万元； 关联债务期初余额 10,115.97 万元，该等关联债权债务事项已在 2012 年 3 月底前解决。公司承诺将严格按照有关法律法规的要求， 规范公司与关联方的往来， 杜绝新增非经营性资金占用的情况发生。 三、三、 破产重整相关事项破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。 四、四、 资产交易、企业合并事项资产交易、企业合并事项 (一一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 公司全资子公司天津华津制药有

104、限公司收购天津金汇药业集团有限公司 73%的股权。 参见 2012 年 3 月 27 日际华集团股份有限公司全资子公司天津华津制药有限公司收购股权公告 。 可在上海证券交易所网站（）上查询，以下同。 公司全资子公司天津华津制药有限公司对河南甾体生物科技有限公司增资 1333 万元，获得 40%控股权。 参见 2012 年 3 月 27 日际华集团股份有限公司全资子公司天津华津制药有限公司对外投资公告 。 公司全资子公司际华三五四三针织服饰有限公司收购湖北际华针织有限公司 51%的股权事项，属于关联交易。 参见 2012 年 3 月 27 日际华集团股份有限公司向全资子公司增资并收购关联方子公司

105、股权公告 。 公司全资子公司新疆际华七五五五职业装有限公司收购呼图壁县万源棉业有限公司 100%的股权， 收购昌吉鑫京园棉业有限公司 100%的股权。 参见 2012 年 6 月 26 日际华集团股份有限公司对全资子公司增资及收购股权公告 。 公司与新兴际华集团有限公司共同对新兴际华国际贸易有限公司进行增资， 增资完成后， 公司占有际华国贸公司 49%股权，新兴际华集团占有际华国贸公司 51%股权。属于关联交易。本次增资后，本公司向新兴际华国际贸易有限公司委派执行董事，并将其纳入到公司财务报表合并范围。 参见 2012 年 6 月 26 日际华集团股份有限公司与关联方共同投资公告 。 (二二)

106、 临时公告未披露或有后续进展的情况临时公告未披露或有后续进展的情况 1、 企业合并情况企业合并情况 公司以全资子公司辽宁际华三五二三特种装备有限公司的 100%股权作价向另一全资子公司际华三五二三特种装备有限公司增资，增资后辽宁际华三五二三特种装备有限公司成为为际华三五二三特种装备有限公司的全资子公司。参见 2012 年 8 月 16 日际华集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告 ，可在上海证券交易所网站（）上查询。 五、五、 公司股权激励情况及其影响公司股权激励情况及其影响 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 24 不适用 六、六、 重大关联交易重大关联交易 (一一) 与日常

107、经营相关的关联交易与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了关于 2012 年日常关联交易的议案 ，并提交公司 2011 年股东大会审议通过。 参见 2012 年 4 月 25 日际华集团股份有限公司2011 年度日常关联交易实际发生额及 2012 年度预计日常关联交易累计发生总金额公告 。 可在上海证券交易所网站（）上查询。 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 公司积极落实监管机构的政策法规

108、，解决同业竞争，通过收购关联方的方式降低了关联交易额，同时，受国内外宏观经济形势的影响，公司按照市场环境的变化及时调整产品结构，年初预计发生的关联交易没有进行，使得当期关联交易总额减少。 (二二)资产收购、出售发生的关联交易资产收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 无 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 无 (三三)共同对外投资的重大关联交易共同对外投资的重大关联交易 1、已在临

109、时公告披露且后已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 无 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 无 (四四) 关联债权债务往来关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 无 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 公司在上市改制重组剥离过程中形成的关联债权期初金额 9,739.01 万

110、元；关联债务期初余额际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 25 10,115.97 万元，该等关联债权债务事项已在 2012 年 3 月底前解决。公司承诺将严格按照有关法律法规的要求，规范公司与关联方的往来，杜绝新增非经营性资金占用的情况发生。 七、七、重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况 (一一) 托管、承包、租赁事项托管、承包、租赁事项 不适用 (二二) 担保情况担保情况 单位：万元 币种：人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方 担保金额 担保发生日期(协议签署日) 担保起始日 担保到期日

111、 担保类型 担保是否已经履行完毕 担保是否逾期 担保逾期金额 是否存在反担保 是否为关联方担保 关联关系 新疆际华七五五五职业装有限公司 全 资 子公司 乌 鲁 木齐 振 宇生 产 基地 259.75 1997 年7 月 30日 1997 年7 月 30日 连带责任担保 否 是 259.75 否 否 际华三五零六纺织服装有限公司 全 资 子公司 江 西 九江 毛 纺织 集 团有 限 公司 250.00 1998 年3月5日 1998 年3 月 10日 一般担保 否 是 250.00 否 否 报告期末担保余额合计（A） （不包括对子公司的担保） 509.75 公司对子公司的担保情况公司对子公司的

112、担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 10,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 10,000.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 10,509.75 担保总额占公司净资产的比例(%) 1.05 1、1997 年 7 月，本公司的子公司新疆际华七五五五职业装有限公司（以下简称七五五五公司）在当时的上级主管部门兰州军区乌鲁木齐工厂管理局的要求下,为新疆军区后勤部乌鲁木齐生产基地提供银行借款担保。担保范围为借款本金 150.00 万元及利息、违约金及银行实现债权的费用。1997 年 7 月 30日新疆军区后勤部乌鲁

113、木齐生产基地从中国工商银行乌鲁木齐市水磨沟区办事处取得 150.00 万元借款，借款利率 11.70%，借款期限 1997 年 7 月 30 日至 2001 年 7 月 30 日。借款逾期后，银行已将此笔贷款做为不良资产将债权转给长城资产管理公司。2008 年 9 月长城资产管理公司为追偿该笔贷款及利息，对七五五五公司提起诉讼，要求七五五五公司履行担保责任，代为偿还贷款及利息费用。该案已于 2009 年 2月 19 日由乌鲁木齐市中级人民法院作出判决： 判决七五五五公司承担贷款本金及利息共计 259.75 万元的连带保证还款责任，七五五五公司遂提出上诉，目前案件仍未结案。 2、1988 年，本

114、公司的子公司际华三五零六纺织服装有限公司（以下简称三五零六公司）在当时的上级主管部门原总后军需生产管理部的要求下，为江西九江毛纺织集团有限公司（以下简称九江毛纺）在九江市工行的 250.00 万元专项贷款提供担保。 九江毛纺因种种原因致使销售萎缩， 库存积压逐年增加，连年亏损，早已资不抵债。2009 年 6 月 26 日，江西省九江市中级人民法院以民事裁定书（ （2009）九中民二破裁字第 01-2 号）裁定，九江毛纺资产负债率为 253.23%，宣告其破产。因该破产列为江西省国资委报批的政策性破产项目，因此银行的债务全部豁免，所以三五零六公司不需承担连带清偿责任，且该担保事项早已过了诉讼时效

115、。九江毛纺破产进入清算程序后，因职工的安置等问题还没有最终清算完毕。 3、报告期内，本公司的全资子公司际华三五零二职业装有限公司（简称3502 公司）为保证公司另一全资子公司际华三五零二资源有限公司（简称3502 资源，本公司持股 51%，全资子公司 3502 公司持际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 26 股 49%）的日常经营，经 3502 公司董事会决议，为 3502 资源限额为 30,000 万元的流动资金贷款提供担保，担保期限为 2012 年 6 月至 2015 年 6 月。报告期末，担保余额为 10,000 万元。 (三三) 其他重大合同其他重大合同 本年度公司无其他重大合

116、同。 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 27 八、八、 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 (一一) 上市上市公司、持股公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺 背景 承诺 类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 与首次公开发行相关的承诺 股份限售 新兴际华集团有限公司、 全国社会保障基金理事会转持三户、 新兴发展集团有限公司 自本公司 A 股股票在上海证券交易所

117、上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的本公司 A 股股份， 也不由本公司收购其持有的本公司 A 股股份。 2010-8-162013-8-16 是 是 解决同业竞争 新兴际华集团有限公司 在 2010 年年底前采取合法手段或措施，对其下属的可能与本公司存在潜在竞争关系的武汉市依翎针织有限责任公司、咸阳际华新三零印染有限公司、武汉际华仕伊服装有限公司进行处置，消除与上市公司潜在的同业竞争关系。 2010 年底前 是 是 截止报告期末，武汉市依翎针织有限责任公司、咸阳际华新三零印染有限公司同业竞争问题已经解决。武汉际华仕伊服装有限公司股东大会已批准了国有股权退出方案。 在股权划转

118、完成之前，新兴际华集团持有的仕伊公司股权委托我公司管理；按照武汉际华仕伊服装有限公司股东大会批准的方案，目前正办理国有股权转让交易手续。 其他承诺 分红 本公司 1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。2、根据公司章程的规定，在当年盈利的条件下，公司未分配利润期末余额为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司应采用现金方式分配股利， 以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。3、在保证现金股利分配的前提下，

119、公司可以采用股票股利的方式进行利润分配。 2012-8-312014-12-31 是 是 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 28 九、九、 聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 是否改聘会计师事务所： 是 原聘任 现聘任 境内会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 （特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬 200.00 240.00 境内会计师事务所审计年限 三年 一年 境外会计师事务所名称 无 无 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 立信会计师事务所 （特殊普通合伙） 90.00 因中瑞岳华会计师事务所（

120、特殊普通合伙）服务合同期满，根据国务院国有资产监督管理委员会对中央企业财务抽查审计工作的相关文件要求，经公司 2011 年度股东大会审议通过，本公司 2012 会计年度聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为外部审计机构。 十、十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及控制人、收购人处罚及整改情况整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 十一、十一、 其他重大事项的

121、说明其他重大事项的说明 报告期内公司无其他重大事项。 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 29 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 一、一、 股本变动情况股本变动情况 (一一) 股份变动情况表股份变动情况表 1、 股份变动情况表股份变动情况表 单位：万股 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 270,000 70 0 270,000 70 1、国家持股 2、国有法人持股 270,000 70 0 270,000 70 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法人持股 境内自

122、然人持股 4、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 115,700 30 0 115,700 30 1、人民币普通股 115,700 30 0 115,700 30 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 385,700 100 0 385,700 100 2、 股份变动情况说明股份变动情况说明 报告期内，本公司股份数未发生变化。 (二二) 限售股份变动情况限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 新兴际华集团有限公司 2,558,457,000 0

123、 0 2,558,457,000 因本公司首次公开发行股票上市，控股股东履行相应的36 个月限售承诺。 2013 年 8 月 16 日 全国社会保障基金理事会转持三户 115,700,000 0 0 115,700,000 承继原国有股东的禁售期义务。 2013 年 8 月 16 日 新兴发展集团有限公司 25,843,000 0 0 25,843,000 因本公司首次公开发行股票上市，控股股东履行相应的36 个月限售承诺。 2013 年 8 月 16 日 合计 2,700,000,000 0 0 2,700,000,000 / / 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 30 二、二、证

124、券发行与上市情况证券发行与上市情况 (一一) 截至报告期末近截至报告期末近 3 年历次证券发行情况年历次证券发行情况 单位：万股 币种：人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（或利率） 发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 股票类 人民币普通股 2010 年 8 月 4 日 3.50 115,700 2010 年 8 月 16 日 115,700 经中国证券监督管理委员会证监许可2010884 号文核准，2010 年 8 月 4 日，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 115,700 万股，并于 2010 年 8 月 16 日起在上海证券交易所上市交易。本次发

125、行后，公司总股本为 385,700 万股。 (二二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内，本公司没有进行可能引起公司股份数变动的操作，没有发行债券，公司股份总数未发生变化，也未相应引起资产、负债结构变动；公司限售流通股股东仍然处于限售期内并严格遵守限售承诺，故公司基本股东结构未发生变动。 (三三) 现存的内部职工股情况现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。 三、三、 股东和实际控制人情况股东和实际控制人情况 (一一) 股东数量和持股情况股东数量和持股情况 单位：股 截止报告期末股东总数 115,

126、947 年度报告披露日前第 5个交易日末股东总数 115,035 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 新兴际华集团有限公司 国有法人 66.33 2,558,457,000 0 2,558,457,000 无 全国社会保障基金理事会转持三户 国有法人 3.00 115,700,000 0 115,700,000 无 上海浦东发展银行长信金利趋势股票型证券投资基金 其他 2.31 89,083,349 -14,658,230 0 未知 新兴发展集团有限公司 国有法人 0.67 25,843,000 0 25

127、,843,000 无 中国工商银行宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 其他 0.35 13,347,222 300,000 0 未知 平安信托有限责任公司睿富二号 其他 0.25 9,780,973 0 0 未知 陈利 境内自然人 0.17 6,662,981 114,081 0 未知 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 其他 0.15 5,956,996 4,840,995 0 未知 国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 其他 0.15 5,793,755 0 未知 田瑾瑜 境内自然人 0.14 5,357,258 59,900 0 未知 际华集团股份有限公司 2012 年

128、年度报告 31 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的 数量 股份种类及数量 上海浦东发展银行长信金利趋势股票型证券投资基金 89,083,349 人民币普通股 89,083,349 中国工商银行宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 13,347,222 人民币普通股 13,347,222 平安信托有限责任公司睿富二号 9,780,973 人民币普通股 9,780,973 陈利 6,662,981 人民币普通股 6,662,981 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 5,956,996 人民币普通股 5,956,996 国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户

129、 5,793,755 人民币普通股 5,793,755 田瑾瑜 5,357,258 人民币普通股 5,357,258 周雅美 5,131,525 人民币普通股 5,131,525 东吴证券股份有限公司 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 4,810,150 人民币普通股 4,810,150 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中， 新兴发展集团有限公司为新兴际华集团有限公司的全资子公司。未知其余股东之间是否存在关联关系。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数

130、量 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 1 新兴际华集团有限公司 2,558,457,000 2013 年 8 月 16 日 0 自公司 A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 2 全国社会保障基金理事会转持三户 115,700,000 2013 年 8 月 16 日 0 承继原国有股东的禁售期义务。 3 新兴发展集团有限公司 25,843,000 2013 年 8 月 16 日 0 自公司 A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司收购该部分

131、股份。 上述股东关联关系或一致行动的说明 新兴发展集团有限公司为新兴际华集团有限公司的全资子公司。 四、四、 控股股东及实际控制人控股股东及实际控制人情况情况 （一）（一） 控股股东情况控股股东情况 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 32 1、 法人法人 单位：万元 币种：人民币 名称 新兴际华集团有限公司 单位负责人或法定代表人 刘明忠 成立日期 1997 年 1 月 8 日 组织机构代码 105572291 注册资本 388,729.86 主要经营业务 许可经营项目：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员 （许可证有效期至 2013 年 5 月 9 日）

132、。 一般经营项目：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关投资业务；对所投资公司和直属企业资产的经营管理；球墨铸铁管、钢塑复合管、管件及配件产品、铸造产品、钢铁产品、矿产品、工程机械、油料器材、水暖器材、纺织服装、制革制鞋、橡胶制品的生产、销售；货物仓储；与上述业务相关的技术开发、技术服务及管理咨询；承揽境内外冶金、铸造行业工程及境内国际招标工程；进出口业务；房地产开发。 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 持有新兴铸管（000778）958,627,540 股份 (二二) 实际控制人情况实际控制人情况 1、 法人法人 单位：万元 币种：人民币 名称 新兴际华集团有限公司 单位负

133、责人或法定代表人 刘明忠 成立日期 1997 年 1 月 8 日 组织机构代码 105572291 注册资本 388,729.86 主要经营业务 许可经营项目：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员（许可证有效期至 2013 年 5 月 9 日） 。一般经营项目：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关投资业务；对所投资公司和直属企业资产的经营管理；球墨铸铁管、钢塑复合管、管件及配件产品、铸造产品、钢铁产品、矿产品、工程机械、油料器材、水暖器材、纺织服装、制革制鞋、橡胶制品的生产、销售；货物仓储；与上述业务相关的技术开发、 技术服务及管理咨询； 承揽境内外冶金、铸造行业

134、工程及境内国际招标工程；进出口业务；房地产开发。 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 持有新兴铸管（000778）958,627,540 股份 2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 33 (三三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍控股股东及实际控制人其他情况介绍 报告期内，新兴际华集团有限公司首次成为财富世界 500 强企业之一。报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 五、五、其他持股在百分之十以上的法人股东其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股

135、在百分之十以上的法人股东。 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 34 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、一、 持股变持股变动及报酬情况动及报酬情况 (一一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元） （税前） 报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元） 沙 鸣 董事长 男 56 2012 年

136、5月 29 日 2015 年 5月 29 日 0 0 0 何可人 副董事长 男 53 2012 年 5月 29 日 2015 年 5月 29 日 0 0 0 李学成 董事、总经理 男 50 2012 年 5月 29 日 2015 年 5月 29 日 0 0 55.20 0 刘存周 董事 男 68 2012 年 5月 29 日 2015 年 5月 29 日 0 0 0 韩文虎 董事 男 50 2012 年 5月 29 日 2015 年 5月 29 日 0 0 42.65 0 梁 成 董事 男 46 2012 年 5月 29 日 2015 年 5月 29 日 0 0 46.91 0 贾路桥 独立董

137、事 男 73 2012 年 5月 29 日 2015 年 5月 29 日 0 0 15.00 0 谢志华 独立董事 男 53 2012 年 5月 29 日 2015 年 5月 29 日 0 0 15.00 0 白 彦 独立董事 男 47 2012 年 5月 29 日 2015 年 5月 29 日 0 0 13.00 0 栗美侠 监事会主席 女 59 2012 年 5月 29 日 2015 年 5月 29 日 0 0 0 闫跃平 监事 男 48 2012 年 5月 29 日 2015 年 5月 29 日 0 0 0 杨淑菊 监事 女 31 2012 年 5月 29 日 2015 年 5月 29

138、日 0 0 0 杨先炎 职工监事 男 54 2012 年 5月 29 日 2015 年 5月 29 日 0 0 22.10 0 彭 莉 职工监事 女 38 2012 年 5月 29 日 2015 年 5月 29 日 0 0 16.20 0 李传伟 副总经理 男 53 2012 年 5月 29 日 2015 年 5月 29 日 0 0 0 杨朝祥 副总经理 男 50 2012 年 5月 29 日 2015 年 5月 29 日 0 0 46.91 0 张得让 副总经理 男 49 2012 年 5月 29 日 2015 年 5月 29 日 0 0 42.65 0 际华集团股份有限公司 2012 年年

139、度报告 35 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司领取的应付报酬总额（万元） （税前） 报告期从股东单位获得的应付报酬总额（万元） 郭福军 副总经理 男 44 2012 年 5月 29 日 2015 年 5月 29 日 0 0 42.65 0 潘达忠 副总经理 男 50 2012 年 5月 29 日 2015 年 5月 29 日 0 0 46.91 0 朱劲松 总会计师 男 42 2012 年 5月 29 日 2015 年 5月 29 日 0 0 42.65 0 王兴智 董事会秘书 男 50 2012 年

140、 5月 29 日 2015 年 5月 29 日 0 0 42.65 0 陶为民 副总经理 男 46 2012 年 5月 29 日 2013 年 3月 21 日 0 0 42.65 0 合计 / / / / / 0 0 / 533.13 0 沙鸣先生，1956 年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司董事长。正高级经济师，高级职业经理，经济研究员，大学本科学历。沙先生 1974 年 12 月参加工作，自 1982 年 2 月至 2011 年 3 月，历任总后军需生产技术研究所技术员、科长、处长、副所长、所长兼党委书记，国家军需产品质量监督检验中心主任，北京兴利房地产开发公司副总经理，北京 35

141、01 工厂厂长，新兴际华集团有限公司总经理助理兼北京工作部部长、副总经理，新兴发展集团有限公司董事长。2011 年 6 月至今，任新兴际华集团有限公司董事、总经理。2011 年 3 月至 2012 年 7 月，任本公司党委书记，2011 年 5 月至今，任本公司董事长。 何可人先生，1959 年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司副董事长兼党委书记。高级经济师，硕士研究生学历。何先生 1982 年 8 月参加工作，自 1982 年 8 月至 2009 年 6 月，历任三五一一工厂技术员、车间主任、处长、厂长助理、副厂长、厂长兼党委书记，新兴际华集团有限公司总经理助理、西北工作部部长，新兴际

142、华集团有限公司副总经理，际华轻工集团有限公司董事、总经理。2009 年 6 月至今，任新兴际华集团有限公司副总经理。2009 年 6 月至今，任本公司副董事长，2010 年 3 月至 2011年 3 月期间，兼任本公司党委书记，2012 年 7 至今兼任本公司党委书记。2012 年 5 月至今，任本公司副董事长。 李学成先生，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司董事、总经理、党委副书记。高级经济师，硕士研究生学历。李先生 1984 年 7 月参加工作，自 1984 年 7 月至 2009 年 6 月，历任总后军需生产管理部助理员，中国新兴（集团）总公司综合计划部副处长、处长，总

143、后生产管理部综合计划局职员，新兴际华集团轻工企业部副部长，3543 工厂常务副厂长、厂长，际华三五四三针织服饰有限公司董事长兼党委书记，际华轻工集团有限公司副总经理。2009 年 6 月至今，任本公司董事、总经理、党委副书记。 刘存周先生, 1944 年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司董事。在职研究生学历，高级经济师，世界生产力科学院院士。刘先生 1964 年 10 月参加工作，历任全国第十届人大代表，哈尔滨制药厂厂长，哈尔滨医药集团有限公司董事长兼总经理，中国医药集团总公司董事长、外部董事，2009 年 6 月至今，任本公司董事，现兼任新兴际华集团外部董事、中国医药集团总公司首席专家

144、，上海财经大学特邀研究员，沈阳药科大学名誉教授。 韩文虎先生，1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司董事、党委副书记、纪委书记 、工会主席。高级经济师，大学本科学历。韩先生 1985 年 7 月参加工作，自 1985 年 7 月至 2006 年 12 月，历任三五三四工厂计划调度员、企管干事、车间副主任、企管处副处长、车间主任、廊坊服装生产经营际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 36 部经理、厂长助理、副厂长、厂长。2007 年 1 月至 2007 年 8 月，任际华三五三四制衣有限公司董事长兼党委书记。 2007 年 9 月至 2008 年 7 月任际华轻工集团有限公司

145、纪委书记兼际华三五三四制衣有限公司董事长、党委书记。2008 年 8 月至 2010 年 3 月任际华轻工集团有限公司纪委书记，2010 年 3 月至今，任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。2012 年 12 月至今兼任河北邢台市副市长（挂职交流） 。2012年 5 月至今，任本公司董事。 梁成先生，1966 年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司董事。高级经济师，在职研究生学历。梁先生 1981 年 12 月参加工作，自 1981 年 12 月至 2006 年 12 月，历任三五四三工厂计划员、调度员、统计员、副处长、处长、经销公司总经理、厂长助理、副厂长。2007 年 1 月至 2

146、011 年 6 月，任际华三五四三针织服饰有限公司总经理、董事长。2011 年 6 月至今，任新兴际华国际贸易有限公司执行董事兼总经理、际华三五四三针织服饰有限公司董事长、际华连锁商务有限公司董事长。2012 年 5 月至今，任本公司董事。 贾路桥先生，1939 年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司独立董事。教授，大学本科学历。贾先生 1964 年 7 月参加工作，历任北京经济学院教师，天津纺织工学院院长、党委书记，北京服装学院院长，中国纺织科学研究院院长。2007 年 5 月至 2009 年 6 月，任际华轻工集团外部董事，2009 年 6 月至今，任本公司独立董事。现任中国纺织科学研

147、究院顾问、石家庄常山纺织股份有限公司独立董事、黑牡丹集团股份有限公司独立董事。 谢志华先生，1959 年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司独立董事。教授，经济学博士，博士生导师。谢先生 1976 年 6 月参加工作，历任北京商学院会计系副主任、北京商学院副院长、新兴铸管股份有限公司独立董事，兼任中国商业会计学会、中国商业经济学会、中国中青年财务成本研究会、北京市会计学会、北京市审计学会副会长，中国审计学会常务理事，中国财政学会、中国会计学会、中国成本研究会、北京市财政学会理事。2006 年 7 月至 2009 年 6 月，任际华轻工集团外部董事，2009 年 6月至今，任本公司独立董事。

148、现任北京工商大学副校长、三一重工股份有限公司独立董事、国机汽车股份有限公司独立董事。 白彦先生，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司独立董事。北京大学法学博士，经济学博士后。白先生 1985 年 7 月参加工作，先后就职于内蒙古高级法院、最高人民法院国家法官学院、北京大学政府管理学院，现任北京大学政府管理学院博士生导师、党委组织部副部长，中国商业法研究会常务理事。2007 年 5 月至 2009 年 6 月，任际华轻工集团外部董事，2009 年 6 月至今，任本公司独立董事。 栗美侠女士，1953 年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司监事会主席。高级政工师，大学本科学历。

149、栗女士 1970 年 6 月参加工作，自 1970 年 6 月至 2009 年 6 月，历任 3501 工厂宣传干事、宣传部长、党委副书记，中国新兴（集团）总公司组织处处长、党务部副部长，新兴际华集团有限责任公司总经理助理、党委副书记兼人力资源部部长，新兴际华集团有限公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席兼际华轻工集团有限公司党委副书记。2009 年 6 月至今，任新兴际华集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工董事、本公司监事会主席。 闫跃平先生，1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，现任本公司监事。高级审计师，在职研究生学历。闫先生 1981 年 1 月参加工作，自 19

150、81 年 1 月至 2009 年 6 月，历任彩虹集团工具厂会计员，零件厂综合会计师、财务负责人，彩虹集团审计部审计室主任、副部长，新兴际华集团有限公司审计风险部总经理。2009 年 6 月至今，任新兴际华集团审计风险部总经理兼纪委副书记、任本公司监事。 杨淑菊女士，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，现任新兴际华集团有限公司财务管理资深高级经理。注册会计师，大学本科学历。杨女士 2001 年 7 月参加工作，自 2001 年 7 月至 2008 年 3 月，历任山西同至人物贸集团有限公司办公室文员、出纳员、会计，中瑞岳华会计师事务所主审员、审计项目经理、审计高级经理。2008 年 4

151、月至 2011 年 9 月任新兴际华集团有限公司财务管理经理。2011 年 10 月至今任新兴际华集团有限公司财务管理资深高级经理。2012 年 5 月任本公司监事。 杨先炎先生：1976 年 12 月参加工作，大专学历。杨先生自 1976 年 12 月至 2013 年 2 月，历任北京军区守备 5 师司务长、作训参谋，陆军第 24 集团军作训参谋、作训股长、副营、正营、副团职作训参谋，总后生产管理部劳动人事局副团、正团职干事，新兴际华集团有限公司党群工作部干事、副部长，际华轻工集团有限公司党群工作部部长、本公司上海品茶部部长。2013 年 2 月至今，任本公司人力资源部部长、职工监事。 际华

152、集团股份有限公司 2012 年年度报告 37 彭莉女士：1997 年 8 月参加工作，硕士学历，经济师。彭女士自 1997 年 8 月至 2009 年 6 月，历任山东省潍坊市潍坊工务段段长助理、北京亚之杰体育文化传播公司市场企划专员、中铁信息工程集团市场部经理、北京凯吉尔工程计算有限公司销售副总经理、际华轻工集团有限公司规划发展部企划主管。2009 年 6 月至今，任本公司规划发展部部长助理、职工监事。 李传伟先生：1959 年 10 月出生，中共党员，大专文化，经济师。1998 年 7 月至 2002 年 8 月期间，任原中国人民解放军 3536 工厂党委书记； 2002 年 9 月至 2

153、007 年 9 月任际华 3536 职业装有限公司董事长兼党委书记；2007 年 10 月至 2008 年 11 月任际华轻工集团有限公司副总经理；2008 年 12 月至今历任新兴际华投资有限公司执行董事、总经理、党委书记、董事长，本公司党委副书记、副总经理。现任公司副总经理，兼任新兴际华投资有限公司董事长（非法人代表） 。 杨朝祥先生：1984 年 2 月参加工作，硕士学历，高级经济师。杨先生自 1984 年 2 月至 2009 年 7 月，历任中国人民解放军第 3502 工厂财务处会计、副处长、处长、副总会计师、副厂长，际华三五零二职业装有限公司总经理、董事长兼党委书记。2009 年 7

154、 月至 2011 年 1 月，任本公司副总经理；2011 年 1 月至今，任本公司副总经理兼际华三五零二职业装有限公司董事长。 张得让先生：1986 年 7 月参加工作，博士学历，副研究员。张先生自 1986 年 7 月至 2011 年 10 月，历任空军某飞行学院参谋、教员、队长，总后勤部西安工厂管理局干事、助理员、副总经理、副处长、主任，财政部财政科学研究所博士后，新兴际华集团有限公司审计风险部负责人，际华轻工集团有限公司副总经济师，新兴际华集团有限公司战略投资部总经理。2011 年 10 月至今，任本公司副总经理。现任公司副总经理。 郭福军先生：1991 年 7 月参加工作，硕士学历，高

155、级工程师。郭先生自 1991 年 7 月至 2011 年 12月，历任 2672 工厂建设公司工程科技术员、科长、副经理，2672 工厂建设分厂厂长，北京三兴汽车厂厂长，新兴重工集团有限公司副董事长兼北京三兴汽车有限公司董事长，天津移山工程机械有限公司董事长，新兴重工集团有限公司副董事长。2011 年 12 月至今，任本公司副总经理兼际华三五二三特种装备有限公司董事长、沈阳际华三五四七特种装具有限公司执行董事。 潘达忠先生：1962 年 3 月出生，1982 年 8 月南京药学院药学专业本科毕业，2000 年 10 月天津大学工商管理研究生毕业，2010 年北京科技大学 EMBA 在学，高级工

156、程师。自 1982 年 9 月至 2006 年 12 月期间，历任天津华津制药厂二车间工艺员、副主任、技术处副处长、研究所副所长、所长、生产技术处处长、副厂长、常务副厂长、代理厂长、天津华津制药厂厂长。2007 年 8 月任天津华津制药有限公司董事长、2008 年 8 月兼天津华津制药有限公司党委书记。2012 年 4 月至今，任本公司副总经理。现任公司副总经理。 朱劲松先生：1993 年参加工作，硕士学历，会计师。朱先生自 1993 年 7 月至 2011 年 10 月，历任威海高科技开发区华垦发展公司财务部总经理，国华实业有限公司财务部总经理，国华能源投资有限公司预算管理经理，中国工艺（集

157、团）公司投资管理经理，新兴际华集团有限公司资产财务部副总经理。2011年 10 月至今，任本公司总会计师。现任公司总会计师。 王兴智先生：1984 年 7 月参加工作，大学本科学历，高级工程师。王先生自 1984 年 7 月至 2009 年6 月，历任总后军需生产管理部助理员、中国新兴（集团）总公司高级工程师、副处长、处长、总后生产部工厂管理局高级工程师、新兴际华集团轻工企业管理部副部长、企业管理部部长、际华轻工集团有限公司董事会秘书、总经理助理、职业鞋靴事业部总经理。2009 年 6 月至今，任本公司董事会秘书。现任公司董事会秘书。 陶为民先生：1986 年 9 月参加工作，硕士学历，高级工

158、程师。陶先生自 1986 年 9 月至 2009 年 6 月，历任中国人民解放军第 3521 工厂技术员、团委副书记、厂长助理、副厂长、厂长，际华三五二一公司董事长、际华五三零二公司董事长。2009 年 6 月至 2013 年 3 月，任本公司副总经理。公司已于 2013 年 3月 21 日解聘陶为民先生公司副总经理职务，详见公司于 2013 年 3 月 26 日发布的际华集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告 。 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 38 二、二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一一

159、) 在股东单位任职情况在股东单位任职情况 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止 日期 沙鸣 新兴际华集团有限公司 董事、总经理 2011 年 6 月 刘存周 新兴际华集团有限公司 外部董事 2011 年 6 月 栗美侠 新兴际华集团有限公司 职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席 2011 年 6 月 何可人 新兴际华集团有限公司 副总经理 2011 年 6 月 闫跃平 新兴际华集团有限公司 审计风险部总经理 2007 年 3 月 杨淑菊 新兴际华集团有限公司 资产财务部财务管理资深高级经理 2011 年 10 月 (二二) 在其他单位任职情况在其他单位任

160、职情况 截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。 三、三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事、监事报酬由股东大会决策，高级管理人员报酬由董事会决策。根据际华集团股份有限公司经营班子薪酬管理办法及公司的经营责任目标，公司董事会下设的薪酬与考核委员会对高管人员进行考评，提出年度薪酬方案，由董事会审议确定。 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 经董事会批准的公司十二五发展规划和2012 年度计划预算书 ，经股东大会聘用的会计师事务所审计的2012 年度财务报告 ， 际华集团股份有限公司总经理经营业绩考核责任书

161、以及际华集团股份有限公司经营班子薪酬管理办法 。 董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况 现任董事、监事和高级管理人员年度税前报酬应付总额为 533.13 万元，个人总额见董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。独立董事报酬为在公司领取的津贴。不在公司领取报酬的有沙鸣、何可人、刘存周三名董事和栗美侠、闫跃平、杨淑菊等三名监事，他们均在控股股东单位领取报酬。李传伟副总经理在新兴际华投资有限公司领取报酬，不在本公司领取报酬。 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 报告期末全体董事、监事和高级管理人员均按照上述应付报酬情况领取报酬。 四、四、 公司董事、监事、高级管理人员变

162、动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 范建设 副董事长 离任 任期届满。 杨照明 董事 离任 退休 韩文虎 董事 聘任 股东大会选举 梁成 董事 聘任 股东大会选举 闫兴民 监事 离任 任期届满 杨淑菊 监事 聘任 股东大会选举 李传伟 副总经理 聘任 因工作需要增补 潘达忠 副总经理 聘任 因工作需要增补 五、五、 公司核心技术团队或关键技术人员情况公司核心技术团队或关键技术人员情况 报告期内，公司没有核心技术团队或关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员变动。 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 39 六、六、 母公司和主要子公司的

163、员工情况母公司和主要子公司的员工情况 (一一) 员工情况员工情况 母公司在职员工的数量 85 主要子公司在职员工的数量 41,082 在职员工的数量合计 41,167 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 1,513 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 35,341 销售人员 1,332 技术人员 1,930 行政人员 2,564 41,167 教育程度 教育程度类别 数量（人） 硕士研究生学历及以上 122 本科学历 1,679 专科学历及以下 39,366 合计 41,167 (二二) 薪酬政策薪酬政策 公司的薪酬管理制度按照按劳分配、效益优先、兼顾公平的原则制定，并根

164、据行业特征和企业特点，建立多元化的工资制度和以绩效考核为主导的薪酬分配体系，以充分发挥薪酬激励性为指导思想，形成岗位能上能下，工资能增能减的激励约束机制。员工薪酬与岗位职责、个人技能、劳动绩效紧密结合，合理确定各层级人员薪酬水平，充分激发员工潜能，发挥薪酬分配的杠杆调节作用。公司中高级管理人员实行年薪制，个人薪酬与绩效考核结果挂钩，通过年终公开述职评议及个人经营绩效目标完成情况，依据经审计的财务报表，按照薪酬管理办法兑现。 (三三) 培训计划培训计划 报告期内，公司完成 330 项培训计划，培训 20657 人次。包括纺织、服装、制鞋企业员工岗位技能提升培训与竞赛， “双模化”生产组织模式培训

165、与推广，安全生产和节能环保国家政策专项培训，落实国家五部委内控体系建设专项培训等，提高了企业员工和各级管理人员的岗位技能和岗位素质能力。同时，公司本部组织参加了“中美联合培训 EMBA” 、 “国资委青年干部培训班” 、 “国有企业总会计师岗位培训班” 、 “2012-2013 经济形势分析汇报会”等培训，通过培训提高了管理人员的理论修养，拓展了管理思路，提高了管理人员的组织管理能力。 2013 年计划开展“商贸物流项目运营管理培训” 、 “投资及造价专项培训” 、 “资本运营培训” 、 “管理提升培训” 、 “高档职业装要素设计培训” 、 “终端营销培训”等专项培训活动，进一步提升各级管理人

166、的素质和能力。际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 40 (四四) 专业构成统计图：专业构成统计图： 86%3%5%6%生产人员销售人员技术人员行政人员 (五五) 教育程度统计图：教育程度统计图： 4%0.01%95.99%硕士及以上本科专科及以下 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 41 第八节第八节 公司治理公司治理 一、一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明 报告期内，公司严格按照公司法 、 证券法 、 上市公司治理准则及相关法律、法规的要求，强化信息披露工作，推进内控体系建设，完善公司的法人治理结构，严格规范关联交易，推

167、动解决同业竞争，公司治理水平持续提升。2012 年，公司根据相关法律、法规要求，先后修订了公司公司章程 ，制订了 防止公司关联方非经营性占用上市公司资金管理办法 和 际华集团未来三年股东回报规划 （2012年-2014 年） 等制度规范。 1、关于股东和股东大会：公司严格按照相关法律法规、 公司章程及股东大会议事规则的有关规定组织和召开股东大会，充分尊重投资者的知情权和重大决策参与权等权利。报告期内召开年度股东大会一次，临时股东大会一次，没有重大事项绕过股东大会的情况，没有先实施后审议的情况。在股东大会召开过程中，股东能够充分发表意见或建议，其权益得到了有效保障。 2、关于董事与董事会：报告期

168、内，公司第一届董事会任期届满，根据公司章程等规定，经年度股东大会选举产生并组成第二届董事会。公司第二届董事会由九名董事组成，包括三名独立董事，各董事的任职资格及任免程序均符合法律、法规及公司章程的规定，董事人数和人员构成符合法律、法规要求。公司所有董事能够按照上市公司董事选任与行为指引 、 公司章程 、 董事会议事规则 、 独立董事工作制度等要求，本着实现公司和全体股东最大利益的宗旨，忠实、诚信、勤勉地行使权利和履行义务，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。董事会下设的战略、提名、审计与风险管理、薪酬与考核、科技创新五个专门委员会，也进行了委员改选并按照议事规则行使职权。 3、关于监事与监事会

169、：报告期内，公司第一届监事会任期届满，根据公司章程等规定，经年度股东大会选举产生并组成第二届监事会。公司第二届监事会共由五名监事组成，其中职工监事两名，监事的任职资格及任免程序均符合法律、法规及公司章程的规定，监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司制定有监事会议事规则 ，监事会的召集、通知、召开程序及授权委托等均符合法律、法规和公司章程 、 监事会议事规则的相关规定。各位监事能够严格按照法律法规以及公司章程的规定认真履行职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务和公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 4、关于高级管理人员：报告期内，公司高级管理人员任期届满，经公司第二届

170、董事会第一次会议决定，对公司高级管理人员进行了重新聘任。公司现有高级管理人员共 8 人，其中总经理 1 名，副总经理 5名，总会计师 1 名，董事会秘书 1 名。各位高级管人员任职资格和任免程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。公司制定有总经理工作细则 、 董事会秘书工作细则 ，公司经理层在日常经营管理中严格执行股东大会和董事会的决定，诚实守信、勤勉尽责。公司高级管理人员主要通过出席总经理办公会议行使个人职责，对公司经营管理事项提出建议，或形成经营管理层的意见。 5、关于信息披露及与投资者关系：公司董事长是信息披露的第一负责人，董事会秘书负责信息披露工作的具体事宜，公司设有专门机构并配备相应

171、人员，依法履行信息披露义务，指定中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报为公司信息披露报纸，上海证券交易所网站为法定披露网站，并在公司网站同时披露各项信息。报告期内公司总共发布定期报告 4 份，临时公告 29 份，真实、准确、完整、及时、公平的使所有投资者获知公司信息。在投资者关系管理方面，公司以股东回报为侧重点，制定分红方案并努力践行，实现股东与公司的利益共赢；同时，公司通过接待股东调研来访、回答股东电话和电子邮件咨询等多种方式加强和投资者的沟通，积极向投资者展现公司形象。 6、关于关联交易情况：公司坚持严格按公司章程 、 关联交易管理制度 、 信息披露管理制度等的规定，规范并尽可能减少关联

172、交易。在对关联交易进行决策时，关联董事回避表决，独立董事发表独立意见。公司始终严格履行关联交易决策程序和信息披露义务，保证关联交易的公允性。 7、关于内控体系建设情况：报告期内，公司按照2012 年度内部控制规范实施工作方案继续推进内部控制体系建设，聘请中介机构对公司进行指导，对公司全部管理流程进行了进一步规范，撰写内部控制自我评价报告并聘请会计师事务所对公司内控进行审计。 8、关于内幕信息知情人登记情况：公司制定有内幕信息知情人登记管理制度并严格执行，在出现内幕信息所包含情形时，积极主动对内幕信息知情人员进行登记，并对有关人员进行制度讲解和宣传际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 42

173、 教育，全方面避免可能发生的内幕信息泄露事件。 公司治理是企业的一项长期任务，公司将继续完善法人治理结构，健全企业内控机制，进一步提高公司董事、监事和高级管理人员规范化运作意识和风险控制意识，促进公司的持续稳定健康发展。目前，本公司治理现状与公司法和中国证监会相关规定的要求不存在差异。 二、二、 股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的 披露日期 2011 年年度股东大会 2012 年 5 月 29日 2011 年度董事会工作报告 、2011 年度监事会工作报告 、2011 年度财务决算报告 、2011 年年度报告

174、、 2011 年度 利 润 分 配 预案 、2011 年度日常关联交易实际 发 生 额 及2012 年度预计日常关联交易累计发生总金额议 案 、 关 于2012 年度聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案、董事会换届选举议案 、 监事会 换 届 选 举 议案 。 全部议案均以出席股东大会代表股份数（2,700,785,800股，占公司股份总数的 70.02 % ）100%同意通过。 2012 年 5 月 30 日 2012 年第一次临时股东大会 2012 年 8 月 31日 关于及修订后的的议案、关于际华集团未来三年股东回报规划（2012 年2014 年） 的议案。 全部议

175、案均以出席股东大会代表股份数（2,584,596,900股，占公司股份总数的 67.01 % ）100%同意通过。 2012 年 9 月 1 日 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 43 三、三、 董事履行职责情况董事履行职责情况 (一一) 董事参加董事会和股东大会的情况董事参加董事会和股东大会的情况 董事姓名 是否独立董事 参加董事会情况 参加股东大会情况 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 出席股东大会的次数 沙鸣 否 8 8 1 0 0 否 2 何可人 否 8 8 1 0 0 否 2 范建设 否 2 2 0

176、 0 0 否 1 李学成 否 8 8 1 0 0 否 2 刘存周 否 8 8 2 0 0 否 2 杨照明 否 2 2 0 0 0 否 1 贾路桥 是 8 8 1 0 0 否 2 谢志华 是 8 8 2 0 0 否 2 白彦 是 8 8 1 0 0 否 2 韩文虎 否 6 6 1 1 0 否 1 梁成 否 6 6 1 0 0 否 1 年内召开董事会会议次数 8 其中：现场会议次数 6 通讯方式召开会议次数 1 现场结合通讯方式召开会议次数 1 (二二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项

177、提出异议。 四、四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议 报告期内，董事会下设各专门委员会积极履行职责，不断规范和完善公司经营管理、法人治理结构、技术创新等方面。 1、 2012 年是公司董事会与经理层的换届年， 在董事会提名委员会的努力下， 公司圆满完成换届选举，形成了新一届领导集体，为公司的下一步发展奠定基础。 2、随着内外部经济环境的不断变化以及公司业务的不断扩大，董事会战略委员会对公司十二五发展规划和强二进三战略以及品牌建设等方面进行了探讨和研究， 并对公司发展战略的实施提出了合理化建议，并修订完

178、善了公司投资管理办法等一系列重要制度。 3、为进一步激励公司所属企业经营者，提高公司核心竞争力，董事会薪酬与考核委员会提出要进一步完善对所属企业经营者有效的激励与约束机制，并指导修订了公司所属企业经营者年薪考核管理办法 。 4、为加强公司内控建设，董事会审计与风险管理委员会多次组织公司、所属企业及咨询机构座谈，对暴露出的各种问题提出解决建议，有效地推进了公司内部控制体系的建设进程。 5、为促进企业努力研究行业核心技术，董事会科技创新委员会提出建议，加大公司对企业科技创新的支持力度，优化科技资源的有效配置，确保项目实施取得实效，并指导制订了公司重大科技创新项目资助及成果奖励办法 。 五、五、 监

179、事会发现公司存在风险的说明监事会发现公司存在风险的说明 监事会对报告期内的监督事项无异议。 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 44 六、六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明主经营能力的情况说明 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面完全分开。公司拥有完整的法人治理结构，并设立了完全独立于控股股东的组织机构；拥有独立完整的业务、管理体系；资产独立完整，权属清晰；设有完全独立的财务会计部门，并建立独立的会计核算制度和财

180、务管理体系。 七、七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 根据公司经营班子薪酬管理办法 ，董事会通过公开述职评议及个人经营绩效目标完成情况，将个人的薪酬与绩效考核结果挂钩，依据经审计的财务报表，按照薪酬管理办法兑现。 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 45 第九节第九节 内部内部控制控制 一、一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况内部控制责任声明及内部控制制度建设情况 建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；管理层负责组织领导公司

181、内部控制的日常运行。公司全面内控建设发展的工作指导思想是：以贯彻落实企业内部控制基本规范及企业内部控制应用指引为契机，坚持以公司“十二五”规划为指导，立足公司经营实际，以源头治理和过程控制为核心，以防范风险和提高效率为重点，对现有各项管理制度和业务流程进行全面梳理，建立一套符合规范、设计科学、简洁实用、运行有效的内部控制体系，力求实现“管理制度化，制度流程化，流程岗位化” ，从而对战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险等各种风险进行既专业分工又综合统一的集成化、系统化管理，为实现公司的战略目标和可持续发展提供合理保证。公司内部控制的基本目标是：通过建立和不断完善内部控制制度和流程，确

182、保国家有关法律法规、公司内部规章制度的执行，保证企业经营管理合法合规、企业资产安全、财务报告及相关信息真实完整，不断提高经营效率和效果，促进公司发展战略的最终实现。由于内部控制存在固有的局限性，故仅能达到对实现上述目标提供合理保证，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。公司已建立内部控制检查监督机制，内控缺陷一经识别，公司将立即采取整改措施。 公司的内部控制是根据公司法 、 证券法 、 企业内部控制基本规范及内部控制配套指引等法律、法规建立的，并在 2012 年得到了进一步的完善和健全。公司根据国家五部委发布的企业内部控制基本规范 、 企业内部控制配套指引及中国证监会

183、公告201141 号文件精神，进一步加强公司内部控制规范体系建设工作，根据北京证监局关于做好北京辖区上市公司内控规范实施工作的通知 （京证公司发201218 号）的相关要求，结合公司实际，制定了2012 年内部控制规范实施工作方案和十二五期间全面内控建设发展规划 ，并经公司董事会第三次会议审议通过后实施。2012 年，公司启动并实施了内控规范建设与评价审计工作，按步骤、分阶段稳步推进了公司内控规范实施，有效地提升了公司内部控制水平，夯实了内控长效机制建设基础，取得了良好的效果。 公司采取“先试点、后推广”的方式进行内控体系建设。先选定了业务类型具有代表性的五户企业和公司总部先行开展内控建设示范

184、工作。继而组织所属其他企业开展内控规范实施推广培训，在总结试点企业内控建设经验的基础上在全公司范围内推广内控建设。 公司组织实施了内部控制评价工作，对发现的各类缺陷进行了认真的整改，通过内部控制的持续监督和评价工作，不断完善制度体系建设，提升制度执行力度，提高整个公司的内控管理水平。目前公司各项内部控制措施均得到了充分有效的实施。 董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为，公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求；公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积

185、极的促进作用。 二、二、 内部控制审计报告的相关情况说明内部控制审计报告的相关情况说明 公司聘请立信会计师事务所对公司 2012 年度内部控制情况进行独立审计。会计师事务所出具的是标准意见的内部控制审计报告，并与公司董事会的自我评价报告意见一致。 三、三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明 公司建立了信息披露管理制度 、 投资者关系管理制度 、 内幕信息知情人登记备案制度等，根据相关规定信息披露义务人或知情人因工作失职或违反制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，应查明原因，依情节轻重追究当事人责任。报告期内，公司未

186、出现年报信息披露重大差错。 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 46 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 公司年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师李明高、解英博审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 一、一、 审计报告审计报告 审 计 报 告 信会师报字2013第 210358 号 际华集团股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的际华集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2012 年度的利润表和合并利润表、2012 年度的现金流量表和合并现金流量表、2012 年度的所有者权益变动表和

187、合并所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括： （1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映； （2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证

188、据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2012年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。 立信会计师事务所 中国注册会计师： 李明高 （特殊普通合伙

189、） 中国注册会计师： 解英博 中国上海 二 O 一三年四月十九日 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 47 二、二、 财务报表财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2012 年 12 月 31 日 编制单位：际华集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产： 货币资金 七、 （一） 4,539,410,465.06 4,844,884,183.25 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 七、 （二） 84,787.11 78,016.72 应收票据 七、 （三） 326,210,365.10 265,793,99

190、5.13 应收账款 七、 （五） 1,246,504,792.35 859,599,292.07 预付款项 七、 （七） 1,565,090,199.72 754,295,113.93 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 七、 （四） 18,096,847.90 21,170,549.77 应收股利 其他应收款 七、 （六） 458,367,830.69 275,587,532.87 买入返售金融资产 存货 七、 （八） 3,201,108,419.43 3,452,600,378.68 一年内到期的非流动资产 93,107,811.51 其他流动资产 七、 （九） 1,11

191、3,989.27 30,825,747.00 流动资产合计 11,449,095,508.14 10,504,834,809.42 非流动资产：非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 七、 （十） 71,064,864.82 64,757,952.32 持有至到期投资 七、 （十一） 7,155,465.75 20,814,490.14 长期应收款 七、 （十二） 60,000,000.00 201,559,420.00 长期股权投资 七、 （十三） 48,729,617.10 48,729,617.10 投资性房地产 七、 （十四） 180,884,342.24 131,989,

192、150.54 固定资产 七、 （十五） 2,674,188,148.03 2,007,418,630.35 在建工程 七、 （十六） 378,381,756.93 475,929,302.08 工程物资 七、 （十七） 9,070,037.39 7,656.08 固定资产清理 七、 （十八） 10,928,807.80 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、 （十九） 1,455,489,091.30 1,398,175,856.95 开发支出 商誉 七、 （二十） 32,737,134.87 长期待摊费用 七、 （二十一） 39,276,107.88 4,608,881.92 际华集团股份

193、有限公司 2012 年年度报告 48 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 递延所得税资产 七、 （二十二） 390,857,964.03 385,640,384.35 其他非流动资产 七、 （二十四） 72,556,768.00 非流动资产合计 5,431,320,106.14 4,739,631,341.83 资产总计 16,880,415,614.28 15,244,466,151.25 流动负债：流动负债： 短期借款 七、 （二十五） 752,956,979.50 318,095,741.57 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 七

194、、 （二十六） 231,822,925.11 102,533,316.97 应付账款 七、 （二十七） 1,970,494,783.67 1,847,513,209.88 预收款项 七、 （二十八） 986,018,780.93 844,611,863.55 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七、 （二十九） 289,354,474.50 265,420,321.07 应交税费 七、 （三十） 122,956,431.53 88,433,328.01 应付利息 七、 （三十一） 3,529,682.12 225,000.00 应付股利 七、 （三十二） 333,432.04

195、其他应付款 七、 （三十三） 550,856,400.46 541,150,700.77 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 七、 （三十五） 75,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 4,908,323,889.86 4,082,983,481.82 非流动负债：非流动负债： 长期借款 七、 （三十六） 2,000,000.00 10,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 七、 （三十七） 80,754,801.10 72,761,621.72 预计负债 七、 （三十四） 5,097,460.34 5,097,

196、460.34 递延所得税负债 七、 （二十二） 87,550,269.77 84,826,799.09 其他非流动负债 七、 （三十八） 1,545,705,981.59 1,628,035,678.71 非流动负债合计 1,721,108,512.80 1,800,721,559.86 负债合计 6,629,432,402.66 5,883,705,041.68 所有者权益（或股东权益） ：所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 七、 （三十九） 3,857,000,000.00 3,857,000,000.00 资本公积 七、 （四十） 4,248,150,594.87 4,25

197、9,369,366.84 减：库存股 专项储备 盈余公积 七、 （四十一） 46,067,930.00 23,094,089.17 一般风险准备 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 49 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 未分配利润 七、 （四十二） 1,902,032,702.51 1,185,319,348.99 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 10,053,251,227.38 9,324,782,805.00 少数股东权益 197,731,984.24 35,978,304.57 所有者权益合计 10,250,983,211.62 9,360

198、,761,109.57 负债和所有者权益总计 16,880,415,614.28 15,244,466,151.25 法定代表人：沙鸣 主管会计工作负责人：朱劲松 会计机构负责人：何华生际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 50 母公司资产负债表母公司资产负债表 2012 年 12 月 31 日 编制单位：际华集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产： 货币资金 2,682,136,994.04 3,372,093,893.86 交易性金融资产 应收票据 应收账款 十四、（一） 573,897.86 16,060

199、.00 预付款项 8,565,446.29 9,699,487.40 应收利息 17,042,588.66 20,707,270.20 应收股利 9,566,908.89 173,208.49 其他应收款 十四、（二） 947,145,538.68 658,050,801.18 存货 2,849,140.53 1,543,137.89 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 522,250,000.00 144,000,000.00 流动资产合计 4,190,130,514.95 4,206,283,859.02 非流动资产：非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投

200、资 十四、（三） 4,517,378,853.59 4,260,229,437.62 投资性房地产 固定资产 4,397,838.24 5,637,535.85 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 4,521,776,691.83 4,265,866,973.47 资产总计 8,711,907,206.78 8,472,150,832.49 流动负债：流动负债： 短期借款 30,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 443,648.91 1,317,267.34

201、预收款项 1,602,464.15 1,992,864.32 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 51 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 应付职工薪酬 1,376,254.12 1,439,360.75 应交税费 21,627,242.37 15,771,098.46 应付利息 应付股利 其他应付款 316,872,787.74 248,608,256.44 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 19,230,037.17 21,950,536.11 流动负债合计 391,152,434.46 291,079,383.42 非流动负债：非流动负债： 长期借款 应付

202、债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 391,152,434.46 291,079,383.42 所有者权益（或股东权益） ：所有者权益（或股东权益） ： 实收资本（或股本） 3,857,000,000.00 3,857,000,000.00 资本公积 4,195,925,472.27 4,189,555,557.36 减：库存股 专项储备 盈余公积 46,067,930.00 23,094,089.17 一般风险准备 未分配利润 221,761,370.05 111,421,802.54 所有者权益（或股东权益）合计 8,320,7

203、54,772.32 8,181,071,449.07 负债和所有者权益（或股东权益）总计 8,711,907,206.78 8,472,150,832.49 法定代表人：沙鸣 主管会计工作负责人：朱劲松 会计机构负责人：何华生际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 52 合并利润表合并利润表 2012 年 112 月 单位：元 币种：人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、营业总收入 26,486,387,351.98 22,638,920,626.63 其中：营业收入 七、 （四十三） 26,486,387,351.98 22,638,920,626.63 利

204、息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 25,754,034,181.82 21,982,210,079.24 其中：营业成本 七、 （四十三） 24,467,423,591.08 20,897,601,873.85 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 七、 （四十四） 42,395,245.03 32,239,222.14 销售费用 七、 （四十五） 436,163,995.63 393,533,901.55 管理费用 七、 （四十六） 754,739,443.87 645,629,208.53 财务费

205、用 七、 （四十七） 23,181,776.62 -19,704,809.06 资产减值损失 七、 （五十） 30,130,129.59 32,910,682.23 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 七、 （四十八） 6,770.39 -18,656.00 投资收益（损失以“”号填列） 七、 （四十九） 22,433,521.08 3,220,111.40 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 754,793,461.63 659,912,002.79 加：营业外收入 七、 （五十一） 395,396,428.93 179

206、,693,300.89 减：营业外支出 七、 （五十二） 95,944,408.78 3,910,730.42 其中：非流动资产处置损失 92,629,954.90 1,369,064.15 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 1,054,245,481.78 835,694,573.26 减：所得税费用 七、 （五十三） 222,980,432.11 206,668,640.55 五、净利润（净亏损以“”号填列） 831,265,049.67 629,025,932.71 归属于母公司所有者的净利润 836,112,194.35 624,144,241.64 少数股东损益 -4,847,1

207、44.68 4,881,691.07 六、每股收益： （一）基本每股收益 七、 （五十四） 0.22 0.16 （二）稀释每股收益 七、 （五十四） 0.22 0.16 七、其他综合收益 4,962,944.38 -5,599,887.33 八、综合收益总额 七、 （五十五） 836,227,994.05 623,426,045.38 归属于母公司所有者的综合收益总额 841,075,138.73 618,544,354.31 归属于少数股东的综合收益总额 -4,847,144.68 4,881,691.07 法定代表人：沙鸣 主管会计工作负责人：朱劲松 会计机构负责人：何华生 际华集团股份有

208、限公司 2012 年年度报告 53 母公司利润表母公司利润表 2012 年 112 月 单位：元 币种：人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、营业收入 十四、（四） 23,906,199.57 14,398,673.09 减：营业成本 十四、（四） 21,965,626.14 13,319,790.97 营业税金及附加 1,989,928.44 327,283.48 销售费用 500,632.74 2,243,279.46 管理费用 43,930,001.82 35,968,870.94 财务费用 -74,457,501.58 -116,005,504.28 资产

209、减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 十四、（五） 209,186,375.41 190,090,677.74 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列） 239,163,887.42 268,635,630.26 加：营业外收入 11,733,891.02 732,812.90 减：营业外支出 67,486.51 58.26 其中：非流动资产处置损失 1,530.00 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 250,830,291.93 269,368,384.90 减：所得税费用 21,091,883.59 15,522

210、,329.58 四、净利润（净亏损以“”号填列） 229,738,408.34 253,846,055.32 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 229,738,408.34 253,846,055.32 法定代表人：沙鸣 主管会计工作负责人：朱劲松 会计机构负责人：何华生 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 54 合并现金流量表合并现金流量表 2012 年 112 月 单位：元 币种：人民币 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的

211、现金 24,438,880,031.26 16,976,845,168.34 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 73,459,946.87 37,746,944.07 收到其他与经营活动有关的现金 七、 （五十六） 1,014,022,243.40 729,328,730.91 经营活动现金流入小计 25,526,362,221.53 17,743,

212、920,843.32 购买商品、接受劳务支付的现金 21,827,696,895.73 15,021,653,597.23 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,704,396,076.23 1,637,531,702.10 支付的各项税费 413,644,798.57 363,100,803.86 支付其他与经营活动有关的现金 七、 （五十六） 1,247,677,251.81 3,973,621,010.63 经营活动现金流出小计 25,193,415,02

213、2.34 20,995,907,113.82 经营活动产生的现金流量净额 332,947,199.19 -3,251,986,270.50 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 845,269,419.59 333,700,000.00 取得投资收益收到的现金 22,748,446.32 3,309,018.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 33,441,233.02 89,560,138.05 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 七、 （五十六） 4,806,701,756.23 投资活动现金流

214、入小计 5,708,160,855.16 426,569,156.48 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 833,173,242.52 712,553,549.29 投资支付的现金 877,862,400.00 360,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 67,401,977.16 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 55 项目项目 附注附注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 支付其他与投资活动有关的现金 七、 （五十六） 3,723,113,711.55 投资活动现金流出小计 5,501,551,331.23 1,072,5

215、53,549.29 投资活动产生的现金流量净额 206,609,523.93 -645,984,392.81 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 74,448,600.00 14,638,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 10,948,600.00 取得借款收到的现金 1,121,652,889.51 613,395,741.57 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 七、 （五十六） 58,200,374.89 54,140,000.00 筹资活动现金流入小计 1,254,301,864.40 682,173,741.

216、57 偿还债务支付的现金 861,383,840.45 597,269,204.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 169,164,413.70 122,420,796.53 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 448,514.12 支付其他与筹资活动有关的现金 七、 （五十六） 74,312,970.02 122,100.00 筹资活动现金流出小计 1,104,861,224.17 719,812,100.53 筹资活动产生的现金流量净额 149,440,640.23 -37,638,358.96 四、汇率变动对现金及现金等价物的影四、汇率变动对现金及现金等价物的影响响 45,26

217、8.60 -193,293.91 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 689,042,631.95 -3,935,802,316.18 加：期初现金及现金等价物余额 1,779,767,581.17 5,715,569,897.35 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 2,468,810,213.12 1,779,767,581.17 法定代表人：沙鸣 主管会计工作负责人：朱劲松 会计机构负责人：何华生际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 56 母公司现金流量表母公司现金流量表 2012 年 112 月 单位：元 币种：人民币 项目项目 附注附

218、注 本期金额本期金额 上期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 7,451,697.34 25,715,428.41 收到的税费返还 6,753,799.58 收到其他与经营活动有关的现金 244,034,726.64 1,009,762,800.05 经营活动现金流入小计 251,486,423.98 1,042,232,028.04 购买商品、接受劳务支付的现金 4,999,996.26 27,941,826.33 支付给职工以及为职工支付的现金 19,985,181.03 10,487,535.77 支付的各项税费 17,9

219、14,108.20 8,636,374.99 支付其他与经营活动有关的现金 265,081,190.68 4,228,998,480.21 经营活动现金流出小计 307,980,476.17 4,276,064,217.30 经营活动产生的现金流量净额 -56,494,052.19 -3,233,832,189.26 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1,132,000,000.00 180,000,000.00 取得投资收益收到的现金 177,001,183.15 172,957,958.23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5

220、,100.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 5,055,467,057.74 投资活动现金流入小计 6,364,473,340.89 352,957,958.23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 156,455.00 2,565,698.77 投资支付的现金 2,025,155,334.46 211,362,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 185,500,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 3,766,048,719.46 投资活动现金流出小计 5,791,360,508.92 399,427,698.77

221、 投资活动产生的现金流量净额 573,112,831.97 -46,469,740.54 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 100,000,000.00 50,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1,196,377,477.86 筹资活动现金流入小计 1,296,377,477.86 50,000,000.00 偿还债务支付的现金 70,000,000.00 50,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 97,710,666.67 93,713,742.77 支付其他与筹资活动

222、有关的现金 1,255,608,285.46 筹资活动现金流出小计 1,423,318,952.13 143,713,742.77 筹资活动产生的现金流量净额 -126,941,474.27 -93,713,742.77 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 389,677,305.51 -3,374,015,672.57 加：期初现金及现金等价物余额 450,499,694.11 3,824,515,366.68 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 840,176,999.62

223、 450,499,694.11 法定代表人：沙鸣 主管会计工作负责人：朱劲松 会计机构负责人：何华生际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 57 合并所有者权益合并所有者权益变动表变动表 2012 年 112 月 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、 上年年末余额 3,857,000,000.00 4,259,369,366.84 23,094,089.17 1,185,319,348.99 35,978,304.57 9,360,7

224、61,109.57 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、 本年年初余额 3,857,000,000.00 4,259,369,366.84 23,094,089.17 1,185,319,348.99 35,978,304.57 9,360,761,109.57 三、 本期增减变动金额 （减少以 “” 号填列） -11,218,771.97 22,973,840.83 716,713,353.52 161,753,679.67 890,222,102.05 （一） 净利润 836,112,194.35 -4,847,144.68 831,265,049.67 （二） 其他综合收益 4,9

225、62,944.38 4,962,944.38 上述 （一） 和（二）小计 4,962,944.38 836,112,194.35 -4,847,144.68 836,227,994.05 （三） 所有者投入和减少资本 -16,181,716.35 167,382,770.51 151,201,054.16 1所有者投入资本 167,382,770.51 167,382,770.51 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他 -16,181,716.35 -16,181,716.35 （四） 利润分配 22,973,840.83 -119,398,840.83 -781,946.16 -97,20

226、6,946.16 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 58 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 1提取盈余公积 22,973,840.83 -22,973,840.83 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东） 的分配 -96,425,000.00 -781,946.16 -97,206,946.16 4其他 （五） 所有者权益内部结转 1资本公积转增资本 （或股本） 2盈余公积转增资本 （或股本） 3盈余公积弥补亏损 4其他 （六） 专项储备 1本期提取

227、2本期使用 （七）其他 四、 本期期末余额 3,857,000,000.00 4,248,150,594.87 46,067,930.00 1,902,032,702.51 197,731,984.24 10,250,983,211.62 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 59 单位:元 币种:人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 3,857,000,000.00 4,207,486,958.38 693,031,692.31 2

228、1,176,613.50 8,778,695,264.19 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 3,857,000,000.00 4,207,486,958.38 693,031,692.31 21,176,613.50 8,778,695,264.19 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 51,882,408.46 23,094,089.17 492,287,656.68 14,801,691.07 582,065,845.38 （一）净利润 624,144,241.64 4,881,691.07 629,025,932.71 （二）其他综合收益 -5,599,88

229、7.33 -5,599,887.33 上述（一）和（二）小计 -5,599,887.33 624,144,241.64 4,881,691.07 623,426,045.38 （三）所有者投入和减少资本 67,751,775.79 9,920,000.00 77,671,775.79 1所有者投入资本 9,531,775.79 9,920,000.00 19,451,775.79 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他 58,220,000.00 58,220,000.00 （四）利润分配 23,094,089.17 -119,519,089.17 -96,425,000.00 1提取盈余公积

230、 23,094,089.17 -23,094,089.17 2提取一般风险准备 3 对所有者 （或 -96,425,000.00 -96,425,000.00 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 60 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 股东）的分配 4其他 （五）所有者权益内部结转 -10,269,480.00 -12,337,495.79 -22,606,975.79 1资本公积转增资本（或股本） 2盈余公积转增资本（或股本） 3盈余公积弥补亏损 4其

231、他 -10,269,480.00 -12,337,495.79 -22,606,975.79 （六）专项储备 1本期提取 2本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 3,857,000,000.00 4,259,369,366.84 23,094,089.17 1,185,319,348.99 35,978,304.57 9,360,761,109.57 法定代表人：沙鸣 主管会计工作负责人：朱劲松 会计机构负责人：何华生 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 61 母公司所有者权益变动表母公司所有者权益变动表 2012 年 112 月 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 实收资本（或

232、股本） 资本公积 减： 库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 3,857,000,000.00 4,189,555,557.36 23,094,089.17 111,421,802.54 8,181,071,449.07 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 3,857,000,000.00 4,189,555,557.36 23,094,089.17 111,421,802.54 8,181,071,449.07 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 6,369,914.91 22,973,840.83 110,339,

233、567.51 139,683,323.25 （一）净利润 229,738,408.34 229,738,408.34 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 229,738,408.34 229,738,408.34 （三）所有者投入和减少资本 6,369,914.91 6,369,914.91 1所有者投入资本 2 股份支付计入所有者权益的金额 3其他 6,369,914.91 6,369,914.91 （四）利润分配 22,973,840.83 -119,398,840.83 -96,425,000.00 1提取盈余公积 22,973,840.83 -22,973,840.83 2.提

234、取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 -96,425,000.00 -96,425,000.00 4其他 （五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本） 2盈余公积转增资本（或股本） 3盈余公积弥补亏损 4其他 （六）专项储备 1本期提取 2本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 3,857,000,000.00 4,195,925,472.27 46,067,930.00 221,761,370.05 8,320,754,772.32 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 62 单位：元 币种：人民币 项目 上年同期金额 实收资本（或股本） 资本公积 减： 库存股 专项储

235、备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 3,857,000,000.00 4,180,023,781.57 -22,905,163.61 8,014,118,617.96 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 3,857,000,000.00 4,180,023,781.57 -22,905,163.61 8,014,118,617.96 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 9,531,775.79 23,094,089.17 134,326,966.15 166,952,831.11 （一）净利润 253,846,055.32 253

236、,846,055.32 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 253,846,055.32 253,846,055.32 （三）所有者投入和减少资本 9,531,775.79 9,531,775.79 1所有者投入资本 9,531,775.79 9,531,775.79 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他 （四）利润分配 23,094,089.17 -119,519,089.17 -96,425,000.00 1提取盈余公积 23,094,089.17 -23,094,089.17 2.提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 -96,425,000.00 -96,425,000

237、.00 4其他 （五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本） 2盈余公积转增资本（或股本） 3盈余公积弥补亏损 4其他 （六）专项储备 1本期提取 2本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 3,857,000,000.00 4,189,555,557.36 23,094,089.17 111,421,802.54 8,181,071,449.07 法定代表人：沙鸣 主管会计工作负责人：朱劲松 会计机构负责人：何华生际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 63 三、三、 公司基本情况公司基本情况 际华集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司” ）系经国务院国资委国资改革2009

238、444 号批准，由新兴际华集团有限公司联合新兴发展集团有限公司（以下简称“新兴发展” ） ，于 2009 年 6 月 26日将军需轻工业务的载体际华轻工集团有限公司（以下简称“际华轻工” ）整体改制变更设立的股份有限公司。本公司的母公司为新兴际华集团有限公司，本公司的实际控制人为新兴际华集团有限公司（以下简称“新兴际华” ） 。公司的企业法人营业执照注册号：0426。2010 年 8 月在上海证券交易所上市。所属行业为服装及其他纤维制品制造类。 2010 年 6 月 30 日经中国证券监督管理委员会证监许可2010884 号文件核准，本公司向社会公开发行人民币普通股(A

239、股)115,700 万股，发行价格为 3.50 元/股，本次发行募集资金总额 404,950.00 万元，扣除发行费用 13,572.00 万元后实际募集资金净额为人民币 391,378.00 万元。中瑞岳华会计师事务所有限公司于 2010 年 8 月 9 日对本次发行的资金到位情况进行了审验， 并出具中瑞岳华验字2010第 204 号验资报告。本公司股票于 2010 年 8 月 16 日在上海证券交易所上市交易，公开发行后股本总额 385,700万股，股票代码为：601718。 根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法 （财企200994 号）的有关规定， 经国务院国资委

240、关于际华集团股份有限公司国有股转持有关问题的批复 （国资产权 2009997号）决定，在本公司发行 A 股并上市后，新兴际华和新兴发展做为本公司国有股东分别已将持有的本公司部分国有股划转给社保基金理事会持有，其中新兴际华转持 11,454.3 万股，新兴发展转持 115.7 万股，合计转持 11,570 万股。 截至 2012 年 12 月 31 日， 本公司累计发行股本总数 385,700 万股。 公司注册资本为 385,700.00 万元。公司住所：北京市丰台区南四环西路 188 号十五区 6 号楼。法定代表人：沙鸣。 经营范围为：对所属企业资产及资本的经营管理；服装鞋帽、轻纺印染、制革装

241、具、橡胶制品的生产和销售；医药、化工、资源开发的投资与管理；实业项目的投资与管理；商贸、物流项目的投资与管理；进出口业务；技术开发、技术服务、管理咨询。主要生产职业装、职业鞋靴、防护装具、纺织印染、皮革皮鞋产品。 四、四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：公司主要会计政策、会计估计和前期差错： (一一) 财务报表的编制基础：财务报表的编制基础： 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则基本准则和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证

242、券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号财务报告的一般规定 （2010 年修订）的披露规定编制财务报表。 根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。本公司持有的某些金融工具以公允价值为计量基础。同时，根据国务院国资委国资改革（2008）1312 号关于新兴铸管集团有限公司军需轻工业务板块整体重组改制并境内上市的批复 ，本公司在股份公司成立日对全资子公司襄樊新四五印染有限责任公司土地使用权资产和其他 29 家全资子公司的全部资产、负债依据资产评估结果进行调账并依此持续核算。除此之外本公司财务报表均以历史成本为计量基础。 (二二) 遵循企业会计准则的声明：

243、遵循企业会计准则的声明： 公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。 (三三) 会计期间：会计期间： 本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 (四四) 记账本位币：记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 64 (五五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1、 同一控制下企业合并 本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，

244、本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。 在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。 企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。 2、 非同一控制下的企业合并 本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值

245、的差额，计入当期损益。 本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。 本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。 企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产） ，其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能

246、导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。 本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。 非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计

247、、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。 (六六) 合并财务报表的编制方法：合并财务报表的编制方法： 本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进

248、行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。 合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。 子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。 在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司际华集团股份有限公司 201

249、2 年年度报告 65 合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。 在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被

250、购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。 在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。 本公司因购买少数股权

251、新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 (七七) 现金及现金等价物的确定标准：现金及现金等价物的确定标准： 在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期） 、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 (八八) 外币业务和外币报表折

252、算：外币业务和外币报表折算： 1、 外币业务 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。 外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。 2、 外币财务报表的折算 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项

253、目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。 处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。 (九九) 金融工具：金融工具： 金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 1、 金融工具的分类 管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益

254、的金融资产或金融负债，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 66 2、 金融工具的确认依据和计量方法 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 （2

255、）持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 （3）应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计

256、入当期损益。 （4）可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积） 。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。 （5）其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 3、 金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产

257、所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。 在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）所转移金融资产的账面价值； （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，

258、按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： （1）终止确认部分的账面价值； （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 4、 金融负债终止确认条件 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。 对

259、现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 67 时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 5、 金融资产和金融负债公允价值的确定方法 本公司采用

260、公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。 6、 金融资产（不含应收款项）减值准备计提 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。 （1）可供出售金融资产的减值准备： 期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。 对于已确认减值损失的可供出售债务工

261、具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。 （2）持有至到期投资的减值准备： 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。 (十十) 应收款项：应收款项： 1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项： 单项金额重大的判断依据或金额标准 期末余额达到 100 万元以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试， 单独测试

262、未发生减值的金融资产， 包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 单项测试已确认减值损失的应收款项， 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。 2、 按组合计提坏账准备应收款项：按组合计提坏账准备应收款项： 确定组合的依据： 组合名称 依据 账龄组合 按账龄段确定 军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收款项组合 按信用水平确定 关联方应收款项组合 按关联关系确定 按组合计提坏账准备的计提方法： 组合名称 计提方法 账龄组合 账龄分析法 军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收款项组合 其他方法 关联方应收款项组合 其他方法 际华集团股份有

263、限公司 2012 年年度报告 68 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： 账龄 应收账款计提比例说明 其他应收款计提比例说明 1 年以内（含 1 年） 0% 0% 12 年 20%、30% 20%、30% 23 年 50% 50% 34 年 70% 70% 45 年 80% 80% 5 年以上 100% 100% 组合中，采用其他方法计提坏账准备的： 组合名称 方法说明 军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收款项组合 单独测试 关联方应收款项组合 单独测试 3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款： 单项计提坏账准备的理由 与对方

264、存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等等。 坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额， 确认减值损失，计提坏账准备。 (十一十一) 存货：存货： 1、 存货的分类存货的分类 原材料、在产品及自制半成品、库存商品、周转材料、委托加工物资、发出商品等。 2、 发出存货的计价方法发出存货的计价方法 加权平均法 3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存

265、货跌价准备。 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一

266、地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。 以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。 4、 存货的盘存制度存货的盘存制度 永续盘存制 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 69 5、 低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品和包装物的摊销方法 (1) 低值易耗品低值易耗品 一次摊销法 (2) 包装物包装物 一次摊销法 (十二十二) 长期股权投资：长期股权投资： 1、 投资成本确定投资成本确定 （1）企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的

267、企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。 非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方

268、为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。 （2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性

269、证券的公允价值作为初始投资成本。 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 2、 后续计量及损益确认方法

270、后续计量及损益确认方法 （1）后续计量 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。 对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股

271、比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积） 。 （2）损益确认 成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 70 权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等

272、对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。 在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。 在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。 对于 2007 年

273、 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。 3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。 重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位

274、施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。 4、 减值测试方法及减值准备计提方法减值测试方法及减值准备计提方法 重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。 除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。 长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。 (十三十三) 投资性房地产：投资性房地产： 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包

275、括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物） 。 公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。 公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。 投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。 自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。 投资性房地产的用途改变

276、为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。 当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 71 (十四十四) 固定资产：固定资产： 1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：固定资产确认条件、计价和折旧方

277、法： 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。 2、 各类固定资产的折旧方法：各类固定资产的折旧方法： 类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 3-5 20-45 2.11-4.85 机器设备 3 10-15 6.47-9.70 运输设备 0-3 6-10 9.70-16.67 其他 0 4-5 20.00-25.00 3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 公

278、司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。 固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。 固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值） 。 固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 有迹象表明一项固定资产可能发生减

279、值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 4、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法融资租入固定资产的认定依据、计价方法 公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产： （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司； （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值； （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分； （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。 公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁

280、付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。 (十五十五) 在建工程：在建工程： 1、 在建工程的类别 在建工程以立项项目分类核算。 2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整

281、原已计提的折旧额。 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 72 3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法 公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。 在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建

282、工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。 在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 (十六十六) 借款费用借款费用: 1、 借款费用资本化的确认原则 借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本

283、化： （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 2、 借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等

284、到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。 3、 暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 4、 借款费用资本化金额的计算方法 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性

285、投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 73 (十七十七) 无形资产：无形资产： 1、 无形资产的计价方法 （1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量； 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资

286、产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益； 在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，

287、不确认损益。 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。 内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。 （2）后续计量 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 无法预见无形资产为企业带来经济利益

288、期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。 本公司子公司际华三五四二纺织有限公司及际华三五一五皮革皮鞋有限公司分别持有福龙及强人商标。这些商标无明确使用寿命，不进行摊销，于每年末均进行减值测试。每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。 2、 无形资产减值准备的计提 对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。 对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。 对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础

289、确定无形资产组的可收回金额。 可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。 无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值） 。 无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 3、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准 公司内部研究开发项目的支

290、出分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。 开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 74 4、 开发阶段支出符合资本化的具体标准 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产： （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品

291、存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。 (十八十八) 长期待摊费用：长期待摊费用： 长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。 长期待摊费用在受益期内平均摊销。 (十九十九) 预计负债：预计负债： 本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付

292、资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。 1、 预计负债的确认标准 与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债： （1）该义务是本公司承担的现时义务； （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司； （3）该义务的金额能够可靠地计量。 2、 预计负债的计量方法 本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。 本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。 最佳估计数分别以下情况处理： 所需支出存在一个连续范围（或区间） ，且该

293、范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。 所需支出不存在一个连续范围（或区间） ，或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。 本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。 (二十二十) 收入：收入： 1、 销售商品收入确认和计量原则 （1）销售商品收入确认和计量的总体原则 公司已将商品所有权上的

294、主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。 （2）本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准： 根据上述确认条件结合企业实际，销售商品收入应根据购货方已收或应收的合同或协议价款确定的金额，按以下规定确认和计量： A、 军需品销售收入， 在商品已发至购买方指定的接收单位， 并取得接收单位验收回执后， 确认收入。 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 75 B、民品销售收入，在向客户发货并经验

295、收后确认收入。 2、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额： （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。 按照已收或应

296、收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 本公司与其他企

297、业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。 (二十一二十一) 政府补助：政府补助： 1、 类型 政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 2、 会计处理 与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入； 与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确

298、认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。 (二十二二十二) 递延所得税资产递延所得税资产/递延所得税负债：递延所得税负债： 对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。 对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。 当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同

299、时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 76 产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。 (二十三二十三) 经营租赁、融资租赁：经营租赁、融资租赁： 1、 经营租赁会计处理 （1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期

300、的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。 资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。 （2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。或有租金于实际发生时计入当期损益。 公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司

301、将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。 2、 融资租赁会计处理 （1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。或有租金于实际发生时计入当期损益。 （2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的

302、初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。或有租金于实际发生时计入当期损益。 (二十四二十四) 主要会计政策、会计估计的变更主要会计政策、会计估计的变更 1、 会计政策变更会计政策变更 无 2、 会计估计变更会计估计变更 无 (二十五二十五) 前期会计差错更正前期会计差错更正 1、 追溯重述法追溯重述法 无 2、 未来适用法未来适用法 无 (二十六二十六) 其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法 1、商誉 因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差

303、额。 商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。 本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。 本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 77 摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。 在对包

304、含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。 2、职工薪酬 本公司职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教

305、育经费、辞退福利、内退补偿、补充退休福利、离岗薪酬持续福利等与获得职工提供的服务相关的支出。 本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。 （1）住房公积金及社保福利 按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。 （2）退休福利 按规定参加由政府机构设立的基本养老保险体系。以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。上述缴纳的社会基本养老保险按照权责发生制原则计入资产成本或当期损益。 对 2008 年 9 月 30 日及之前退休的人员提供补充退

306、休福利。对此项设定受益退休福利计划，本公司将在各资产负债表日委托独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。对精算利得和损失超过设定受益义务现值与计划资产公允价值两者中较高者 10%的部分立即予以确认。 在资产负债表上确认的退休福利义务为设定受益义务的现值，按未确认的精算利得和损失进行调整，并减去计划资产的公允价值。 （3）辞退福利 在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，本公司将确认因解除与职工劳动关

307、系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。 （4）内部退休福利 职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利） 。 对 2008 年 9 月 30 日及之前内部退休人员提供离岗薪酬持续福利。对此项设定受益福利计划，本公司将在各资产负债表日委托独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。对精算利得和损失超过设定受益义务现值与计划资产公允价值两者中较高者 10%的部分立即予以确认。 3、关联方 一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响

308、，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 78 本公司的关联方包括但不限于： （1）本公司的母公司； （2）本公司的子公司； （3）与本公司受同一母公司控制的其他企业； （4）对本公司实施共同控制的投资方； （5）对本公司施加重大影响的投资方； （6）本公司的合营企业，包括合营企业的子公司； （7）本公司的联营企业，包括联营企业的子公司； （8）本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员 ； （9）本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密

309、切的家庭成员； （10）本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。 五、五、 税项：税项： (一一) 主要税种及税率主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 17% 营业税 按应税营业收入计征 5% 城市维护建设税 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 7% 企业所得税 按应纳税所得额计征 15%、25% 土地增值税 按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计征 (二二) 税收优惠及批文税收优惠及批文 1、增值税 根据国家税务总局国税发

310、2003104 号文件规定，军队保障性企业移交后，其生产的货物及销售对象凡符合财政部、 国家税务总局 关于军队、 军工系统所属单位征收流转税、 资源税问题的通知（财税字1994011号）和关于军队系统所属企业征收增值税问题的通知 （财税字1997135 号）规定的，可按照现行对军需品免征增值税的相关规定继续免征增值税。保障性企业移交后为生产军需品而相互协作的产品，继续免征增值税。本公司符合条件的军需品销售业务免征增值税。 2、企业所得税享受优惠政策的子公司情况如下： 序号 企业名称 适用税率 优惠政策依据 1 贵州际华三五三五服装有限公司 15% 西部大开发政策优惠 2 际华三五三六职业装有限

311、公司 15% 西部大开发政策优惠 3 际华三五三七制鞋有限责任公司 15% 西部大开发政策优惠 4 际华三五三九制鞋有限公司 15% 西部大开发政策优惠 5 际华三五四二纺织有限公司 15% 高新技术企业税收优惠 6 际华三五二二装具饰品有限公司 15% 高新技术企业税收优惠 7 际华三五一二皮革服装有限公司 15% 西部大开发政策优惠 8 际华三五零九纺织有限公司 15% 高新技术企业税收优惠 9 天津华津制药有限公司 15% 高新技术企业税收优惠 10 际华三五四三针织服饰有限公司 15% 高新技术企业税收优惠 11 新疆际华七五五五职业装有限公司 15% 西部大开发政策优惠 际华集团股份

312、有限公司 2012 年年度报告 79 （1）根据贵州省贵定县国家税务局税务事项通知书贵国税通 2011721 号文件，本公司之子公司贵州际华三五三五服装有限公司符合西部大开发有关税收政策的规定。该公司 2012 年度所得税减按 15%计征。 （2）根据四川省绵阳高新技术产业开发区国家税务局绵高国税函20067 号文件，本公司之子公司际华三五三六职业装有限公司符合西部大开发有关税收政策的规定。该公司 2012 年度所得税减按 15%计征。 （3）根据贵州省国家税务局黔国税函2006159 号文件，本公司之子公司际华三五三七制鞋有限责任公司符合西部大开发有关税收政策的规定。该公司 2012 年度所

313、得税减按 15%计征。 （4）根据重庆市江津区国家税务局江津国税发2004195 号文件，本公司之子公司际华三五三九制鞋有限公司符合西部大开发有关税收政策的规定。该公司 2012 年度所得税减按 15%计征。 （5）本公司之子公司际华三五四二纺织有限公司 2011 年被认定为高新技术企业（证书编号：GF201142000339），根据高新技术企业认定管理办法及中华人民共和国企业所得税法等有关规定，该公司 2011 年至 2013 年所得税减按 15%计征。 （6）本公司之子公司际华三五二二装具饰品有限公司 2008 年被认定为高新技术企业，2011 年该公司通过高新技术企业复审（证书编号：GF

314、201112000205），根据高新技术企业认定管理办法及中华人民共和国企业所得税法等有关规定，该公司 2011 年至 2013 年所得税减按 15%计征。 （7）根据甘肃省国家税务局下发的甘国税批字（2010）036 号文件，本公司之子公司际华三五一二皮革服装有限公司符合西部大开发有关税收政策的规定。该公司 2012 年度所得税减按 15%计征。 （8）本公司之子公司际华三五零九纺织有限公司 2012 年 8 月 20 日获得由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局和湖北省地方税务局联合下发的高新技术企业证书（证书编号GF201242000060），根据高新技术企业认定管理办法及中

315、华人民共和国企业所得税法等有关规定，该公司 2012 年至 2014 年所得税减按 15%计征。 （9）本公司之子公司天津华津制药有限公司 2010 年被认定为高新技术企业（证书编号：GR201012000069），根据高新技术企业认定管理办法及中华人民共和国企业所得税法等有关规定，该公司 2010 年至 2012 年所得税减按 15%计征。 （10）本公司之子公司际华三五四三针织服饰有限公司 2011 年被认定为高新技术企业（证书编号：GR201113000048），根据高新技术企业认定管理办法及中华人民共和国企业所得税法等有关规定，该公司 2011 年至 2013 年所得税减按 15%计征

316、。 （11）根据新疆维吾尔自治区人民政府文件新政发201099 号关于加快自治区纺织业发展有关财税政策的通知以及昌吉市国税局文件(昌市)国税减免备字2012年 2012004 号税收减免登记备案告知书，本公司之子公司新疆际华七五五五职业装有限公司自 2011 年 1 月 1 日起免征 5 年企业所得税地方分享部分。 六、六、 企业合并及合并财务报表企业合并及合并财务报表 (一一) 子公司情况子公司情况际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 80 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司通过设立或投资等方式取得的子公司 单位：万元 币种：人民币 子公司全称 子公司 类型 注册地 业务性质 注册

317、资本 经营范围 期末实际出资额 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表 少数股东权益 际华三五零二资源有限公司 全资子公司 河北省井陉县 煤炭及制品批发 5,000.00 煤炭批发零售，焦炭、铁精粉、羊毛、皮棉、纱等的销售 5,000.00 100.00 100.00 是 际华连锁商务有限公司 全资子公司 北京市 零售业 5,000.00 销售服装、鞋帽、日用品等；服装设计；委托加工服装；代理进出口；货物进出口；技术服务；技术咨询 5,000.00 100.00 100.00 是 长春际华投资建设有限公司 全资子公司 吉林省长春市 房地产开发业

318、10,000.00 服装、鞋帽等制造加工，经销钢材等 10,000.00 100.00 100.00 是 际华集团南京有限公司 全资子公司 江苏省南京市 商贸 5,000.00 服装及其他纤维制品、日用百货、金属材料、矿产品、五金制品的生产、 销售； 机械设备制造、维修；自有房地产租赁；物业管理；实业投资及管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务 5,000.00 100.00 100.00 是 际华（邢台）投资有限公司 控股子公司 河北省邢台市 商贸 10,000.00 项目投资、 投资管理、 实业投资、商贸物流项目投资、 经营、 管理、企业管理咨询、 投资咨询及融资咨询 5,100.00

319、 51.00 51.00 是 4,900.00 井陉智邦商贸有限公司 全资孙公司 河北省井陉县 商贸 50.00 钢材、建材（木材除外） 、服装（法律、法规禁止的，需专项审批的未经批准不得经营） 、日用百货的批发、零售 50.00 100.00 100.00 是 际华襄阳国际贸易有限公司 全资孙公司 湖北省襄阳市 纺织、贸易 200.00 棉纱、棉布、家纺、纺织原料的销售 200.00 100.00 100.00 是 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 81 子公司全称 子公司 类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 期末实际出资额 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 持股比例

320、(%) 表决权比例(%) 是否合并报表 少数股东权益 南京际华三五二一环保科技有限公司 全资孙公司 江苏省南京市 环保滤材 5,000.00 环保过滤材料、汽车内饰材料、装饰墙布材料、保温材料、阻燃材料生产、 销售； 除尘设备生产、销售和服务；仓储服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务 （国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外） ；自有资产管理； 实业投资及投资管理 5,000.00 100.00 100.00 是 际华瑞拓（天津）新能源科技开发有限公司 控股孙公司 天津市 光能发电设备制造 2,500.00 光伏发电产品的技术开发、制造、销售；光伏发电系统集成及承担光伏发电系统工程

321、信息咨询、设计及建设施工；中低压配电盘柜、直流控制系统、光伏电站发电产品、风发电产品的设计、制造、销售；电力工程设计及施工；电源制造 1,500.00 60.00 60.00 是 851.52 际华（天津）新能源投资有限公司 全资孙公司 天津市 贸易投资 5,000.00 法律、法规禁止的，不得经营；应经营审批的， 未获批准前不得经营； 法律、 法规未规定审批的，自主经营 5,000.00 100.00 100.00 是 辽宁际华三五二三特种装备有限公司 全资孙公司 辽宁省铁岭市 制造业 2,000.00 防护器材、劳动防护用品、野营器材、给养器材等 3,320.00 100.00 100.0

322、0 是 山东华颐康制药有限公司 控股孙公司 山东省临邑县 生产 3,330.00 制药 1,275.00 51.00 51.00 是 1,210.00 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 82 子公司全称 子公司 类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 期末实际出资额 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表 少数股东权益 际华三五三九彭水制鞋有限公司 全资孙公司 重庆市 制鞋 1,540.62 制鞋销售;经营本企业自产产品的出口业务(国家组织统一联合经营的出口商品除外)、经营本企业生产所需的机械设备、 零配件、原辅材料的进口业务（国家

323、实行核定公司经营的进口商品除外） ；经营本企业的进料加工和补偿贸易业务；制造、加工、销售：化工材料（不含化学危险品） 、橡胶及制品、皮革后整理、服装、纺织品、劳保用品 1,540.62 100.00 100.00 是 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 83 2、 同一控制下企业合并同一控制下企业合并取得的子公司取得的子公司 单位：万元 币种：人民币 子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 期末实际出资额 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表 少数股东权益 际华三五零二职业装有限公司 全资子公司 河北省井陉县 制造

324、业 10,188.00 服装鞋帽的制造及销售等 19,230.93 100.00 100.00 是 南京际华三五三服装有限公司 全资子公司 江苏省南京市 制造业 5,609.62 服装及其它缝纫品制造等 5,609.62 100.00 100.00 是 长春际华三五零四职业装有限公司 全资子公司 吉林省长春市 制造业 5,000.00 服装鞋帽及其它缝纫品制造等 6,108.04 100.00 100.00 是 际华三五零六纺织服装有限公司 全资子公司 湖北省武汉市 制造业 10,000.00 服装制造， 纺织制造等 15,240.82 100.00 100.00 是 际华三五三四制衣有限公司

325、 全资子公司 山西省闻喜县 制造业 10,000.00 服装制造、涤絮棉制品、纸箱制造等 15,912.19 100.00 100.00 是 贵州际华三五三五服装有限公司 全资子公司 贵州省贵定县 制造业 8,620.15 服装、鞋、帽等 8,620.15 100.00 100.00 是 际华三五三六职业装有限公司 全资子公司 四川省绵阳市 制造业 15,523.00 服装、鞋、帽、针纺织品等 15,795.90 100.00 100.00 是 南京际华五三零二服饰装具有限责任公司 全资子公司 江苏省南京市 制造业 5,000.00 服装及其他纤维制品等 16,799.81 100.00 10

326、0.00 是 际华五三零三服装有限公司 全资子公司 内蒙古呼和浩特市 制造业 6,719.81 服装、服饰、鞋帽、被褥等 16,289.53 100.00 100.00 是 新疆际华七五五五职业装有限公司 全资子公司 新疆昌吉市 制造业 5,052.95 被装、服装、鞋帽等 6,217.93 100.00 100.00 是 际华三五零九纺织有限公司 全资子公司 湖北省汉川市 制造业 10,080.00 针纺织品、 服装制造等 15,232.53 100.00 100.00 是 西安际华三五一一家纺有限公司 全资子公司 陕西省西安市 制造业 2,298.00 针织品、 服装、 家用纺织品等 5,

327、891.34 100.00 100.00 是 际华三五四二纺织有限公司 全资子公司 湖北省襄阳市 制造业 10,000.00 棉纱、布、针织品、服装等 20,818.43 100.00 100.00 是 际华三五四三针织服饰有限公司 全资子公司 河北省涿州市 制造业 11,803.03 棉纱、布、针织品、服装等 18,623.60 100.00 100.00 是 襄樊新四五印染有限责任公司 全资子公司 湖北省襄阳市 制造业 6,051.60 各类印染布、 服装、 鞋等 7,991.23 100.00 100.00 是 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 84 子公司全称 子公司类型 注

328、册地 业务性质 注册资本 经营范围 期末实际出资额 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表 少数股东权益 际华三五一二皮革服装有限公司 全资子公司 甘肃省兰州市 制造业 7,084.40 毛皮、 皮革及其制品等 12,986.29 100.00 100.00 是 际华三五一三鞋业有限公司 全资子公司 陕西省西安市 制造业 6,000.00 鞋靴的研发、 生产、 销售等 12,979.96 100.00 100.00 是 际华三五一四制革制鞋有限公司 全资子公司 河北省石家庄 制造业 7,339.44 鞋类服装与装具产品等 20,029.31 10

329、0.00 100.00 是 际华三五一五皮革皮鞋有限公司 全资子公司 河南省漯河市 制造业 7,700.00 皮革、皮鞋、球类等 10,483.45 100.00 100.00 是 内蒙古际华森普利服装皮业有限公司 全资子公司 内蒙古巴彦淖尔市 制造业 5,000.00 服装、服饰、鞋帽、针纺织品等 5,205.93 100.00 100.00 是 际华三五一七橡胶制品有限公司 全资子公司 湖南省岳阳市 制造业 10,000.00 橡胶制品、胶布制品、胶鞋等。 18,879.45 100.00 100.00 是 际华三五三七制鞋有限责任公司 全资子公司 贵州省贵阳市 制造业 5,000.00

330、橡胶靴、鞋、橡胶、皮鞋等 31,021.94 100.00 100.00 是 际华三五三九制鞋有限公司 全资子公司 重庆市 制造业 5,000.00 制鞋销售、皮革杂件、皮革后整理等 13,689.19 100.00 100.00 是 秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司 全资子公司 河北省秦皇岛市 制造业 5,000.00 胶鞋、布鞋、皮鞋等 5,638.63 100.00 100.00 是 南京际华三五二一特种装备有限公司 全资子公司 江苏省南京市 制造业 25,000.00 五金制品、 帐篷、 服装等 25,916.36 100.00 100.00 是 际华三五二二装具饰品有限公司 全资子公司

331、 天津市 制造业 10,856.21 金属工艺品、 铝制品制造、汽车零件等 19,687.97 100.00 100.00 是 际华三五二三特种装备有限公司 全资子公司 辽宁省沈阳市 制造业 10,249.00 防护器材、野营器材、给养器材制造等 10,249.87 100.00 100.00 是 天津华津制药有限公司 全资子公司 天津市 制造业 5,025.00 药品生产经营等 31,545.81 100.00 100.00 是 青海际华江源实业有限公司 全资子公司 青海省格尔木市 制造业 2,580.36 铬铁、 硼砂、 硼酸系列产品等 3,579.39 100.00 100.00 是 沈

332、阳际华三五四七特种装具有限公司 全资子公司 辽宁省沈阳市 制造业 1,550.00 防护器材、 劳动防护用品等 2,968.24 100.00 100.00 是 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 85 子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 期末实际出资额 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表 少数股东权益 咸阳际华新三零印染有限公司 控股子公司 陕西省咸阳市 制造业 2,000.00 纺织品印染、 染料、 涂料、助剂、被服、装具的生产、销售等 3,077.89 68.10 68.10 是 1,550.80 新兴

333、际华国际贸易有限公司 控股子公司 北京市 贸易 5,000.00 进出口业务； 销售服装鞋帽、纺织品及原材料、 金属矿产品、 化工原料、机械电子产品、焦炭； 承办展览； 技术开发服务等 2,766.12 49.00 100.00 是 2,975.24 湖北际华针织有限公司 控股孙公司 湖北省孝感市 纺织、服装 800.00 棉花纤纺织及印染、 针织品纺织品及制品、 纺织服装的制造及销售等 6,940.48 51.00 51.00 是 5,907.02 际华新三零贸易武汉有限公司 控股孙公司 湖北省武汉市 商贸 100.00 纺织品、 服装、 金属制品、涂料、机械设备、仪器仪表、机电设备、有色金

334、属、 钢材、 化工产品及建筑装饰材料（不含化学危险品） 的批发； 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 （单国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外） 100.00 68.10 68.10 是 13.91 咸阳新兴际华三荔染业科技发展有限公司 控股孙公司 陕西省咸阳市 纺织、贸易 400.00 印染科技研发及技术服务、纺织品、染料、被服、刺绣品、帐篷、皮革、鞋帽、棉花、服装装具、 五金、 保温材料、 机械机电设备 （不含小轿车）仪器仪表、建材、 钢材、 有色金属销售、进出口业务 400.00 68.10 68.10 是 147.44 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 86 子公司

335、全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 期末实际出资额 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表 少数股东权益 漯河强人商贸有限公司 全资孙公司 河南省漯河市 贸易 2,000.00 贸易 2,000.00 100.00 100.00 是 天津京津医疗器械有限公司 全资孙公司 天津市 机加工及医疗制造 971.56 医疗器械、 双轮拖拉机零部件、 乳胶制品、 保健机械、 金刚石工具制造、 修理； 电火花机床制造； 日用百货； 机加工 971.56 100.00 100.00 是 天津市双鹿建筑工程公司 全资孙公司 天津市 建筑装饰、

336、商贸 500.00 土木工程建筑、 室外装饰、 水暖管道维修及安装，文化办公用机械、电子计算机安装， 安全技术防范工程设计、 施工、维修，机加工，计算机、 仪器仪表、 交电、建筑材料、五金工具、百货、 服装、 有色金属材料、 汽车配件、 摩托车配件、工艺美术品、文教用品、体育用品、儿童玩具、电工器材、日用杂品、针织纺织、鞋帽批发兼零售， 预包装食品、 散装食品、 冷藏食品、冷冻食品零售， 烟零售， 劳务服务、物业管理、柜台租赁，市场经营与管理服务，自营和代理个类商品核技术的进出口业务 500.00 100.00 100.00 是 西双版纳南博有限责任公司 全资孙公司 云南省景洪市 橡胶加工销售

337、 216.00 橡胶加工销售 216.00 100.00 100.00 是 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 87 3、 非同一控制下企业合并取得的子公司非同一控制下企业合并取得的子公司 单位：元 币种：人民币 子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 期末实际出资额 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表 少数股东权益 昌吉鑫京园棉业有限公司 全资孙公司 新疆昌吉市 制造业 1,000.00 棉花收购、加工和销售 1,839.83 100.00 100.00 是 呼图壁县万源棉业有限公司 全资孙公司 新疆呼图壁县

338、制造业 1,600.00 棉花收购、加工和销售 1,600.00 100.00 100.00 是 西双版纳宝莲华橡胶工业有限公司 全资孙公司 云南省景洪市 橡胶加工销售 765.93 橡胶加工销售 1,348.00 100.00 100.00 是 天津金汇药业集团有限公司 控股孙公司 天津市 生产 3,369.86 制 药 2,031.23 73.00 73.00 是 -195.83 河南甾体生物科技有限公司 控股孙公司 河南省信阳市 生产 3,330.00 制 药 1,774.50 40.00 60.00 是 2,413.10 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 88 (二二) 合并

339、范围发生变更的说明合并范围发生变更的说明 本年度纳入合并财务报表范围的二级子公司为 37 家，与上期相比本期新增二级单位 3 家，三级单位10 家，原因为： 1、2012 年 1 月，本公司出资设立了全资子公司际华集团南京有限公司，注册资本为人民币 5,000 万元，纳入本公司合并范围。 2、2012 年 5 月，本公司与母公司新兴际华共同对新兴际华国际贸易有限公司（以下简称际华国贸）进行增资，增资完成后，本公司持有际华国贸 49%股权，新兴际华持有其 51%股权。根据新兴际华与本公司的协议，际华国贸执行董事由本公司派出，新兴际华委托本公司决定际华国贸的财务和经营政策，同意际华国贸由本公司实际

340、控制，纳入本公司合并范围。 3、2012 年 12 月，本公司与北京聚信恒远投资管理有限公司共同出资设立际华（邢台）投资有限公司，本公司出资人民币 5,100 万元，持有际华（邢台）投资有限公司 51%股权，纳入本公司合并范围。 4、 2012 年 3 月， 本公司之子公司天津华津制药有限公司通过非同一控制下企业合并取得河南甾体生物科技有限公司 40%股权（表决权 60%） ，河南甾体生物科技有限公司成为天津华津制药有限公司的子公司，纳入本公司合并范围。 5、 2012 年 3 月， 本公司之子公司天津华津制药有限公司通过非同一控制下企业合并取得天津金汇药业集团有限公司 73%股权，天津金汇药

341、业集团有限公司成为天津华津制药有限公司的子公司，纳入本公司合并范围。 6、 2012 年 3 月， 本公司之子公司际华三五四二纺织有限公司出资设立了全资子公司际华襄阳国际贸易有限公司，注册资本为人民币 200 万元，纳入本公司合并范围。 7、 2012 年 3 月， 本公司之子公司际华三五四三针织服饰有限公司通过同一控制下企业合并取得湖北际华针织有限公司 51%股权，湖北际华针织有限公司成为际华三五四三针织服饰有限公司的子公司，纳入本公司合并范围。 8、 2012 年 4 月， 本公司之子公司际华三五二二装具饰品有限公司出资设立了全资子公司际华 （天津）新能源投资有限公司，注册资本为人民币 5

342、,000 万元，纳入本公司合并范围。 9、 2012 年 5 月， 本公司之子公司际华三五三七制鞋有限责任公司通过非同一控制下企业合并取得西双版纳宝莲华橡胶工业有限公司 100%股权， 西双版纳宝莲华橡胶工业有限公司成为际华三五三七制鞋有限责任公司的子公司，纳入本公司合并范围。 10、2012 年 6 月，本公司之子公司南京际华三五二一特种装备有限公司出资设立了全资子公司南京际华三五二一环保科技有限公司，注册资本为人民币 5,000 万元，纳入本公司合并范围。 11、2012 年 6 月，本公司之子公司新疆际华七五五五职业装有限公司通过非同一控制下企业合并取得呼图壁县万源棉业有限公司 100%

343、股权， 呼图壁县万源棉业有限公司成为新疆际华七五五五职业装有限公司的子公司，纳入本公司合并范围。 12、2012 年 7 月，本公司之子公司新疆际华七五五五职业装有限公司通过非同一控制下企业合并取得昌吉鑫京园棉业有限公司 100%股权， 昌吉鑫京园棉业有限公司成为新疆际华七五五五职业装有限公司的子公司，纳入本公司合并范围。 13、2012 年 8 月，本公司之子公司际华三五零二职业装有限公司出资设立了全资子公司井陉智邦商贸有限公司，注册资本为人民币 50 万元，纳入本公司合并范围。 (三三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主

344、体 1、 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 单位：元 币种：人民币 名称 期末净资产 本期净利润 际华集团南京有限公司 50,218,907.75 218,907.75 新兴际华国际贸易有限公司 58,337,989.81 4,596,094.93 际华（邢台）投资有限公司 100,000,000.00 河南甾体生物科技有限公司 40,440,519.46 194,224.88 天津金汇药业集团有限公司 -7,252,981.70 -5,688,922.9

345、2 际华襄阳国际贸易有限公司 2,428,281.60 428,281.60 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 89 名称 期末净资产 本期净利润 湖北际华针织有限公司 120,551,327.58 -18,026,095.42 际华（天津）新能源投资有限公司 50,227,058.09 227,058.09 西双版纳宝莲华橡胶工业有限公司 4,328,427.79 1,209,252.36 南京际华三五二一环保科技有限公司 53,568,396.25 3,568,396.25 呼图壁县万源棉业有限公司 11,325,141.37 4,721,547.93 昌吉鑫京园棉业有限公司 9

346、,757,232.03 1,018,136.37 井陉智邦商贸有限公司 500,435.13 435.13 (四四) 本期发生的同一控制下企业合并本期发生的同一控制下企业合并 单位：元 币种：人民币 被合并方 属于同一控制下企业合并的判断依据 同一控制的实际控制人 合并本期期初至合并日的收入 合并本期至合并日的净利润 合并本期至合并日的经营活动现金流 新兴际华国际贸易有限公司 与本公司同受新兴际华集团有限公司控制，且该控制非暂时性。 新兴际华集团有限公司 1,120,706,251.23 2,709,599.38 8,550,536.33 湖北际华针织有限公司 与本公司同受新兴际华集团有限公司

347、控制，且该控制非暂时性。 新兴际华集团有限公司 9,538,302.48 -2,489,592.68 -5,940,045.55 (五五) 本期发生的非同一控制下企业合并本期发生的非同一控制下企业合并 单位：元 币种：人民币 被合并方 商誉金额 商誉计算方法 昌吉鑫京园棉业有限公司 2,677,082.57 本公司的合并成本为人民币 18,398,300.00 元， 在合并中取得昌吉鑫京园棉业有限公司 100.00%权益，昌吉鑫京园棉业有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币15,721,217.43 元，两者的差额人民币 2,677,082.57 元确认为商誉 呼图壁县万源棉业有限公司

348、 4,072,902.18 本公司的合并成本为人民币 16,000,000.00 元， 在合并中取得呼图壁县万源棉业有限公司 100.00%权益，呼图壁县万源棉业有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 11,927,097.82 元，两者的差额人民币 4,072,902.18 元确认为商誉 西双版纳宝莲华橡胶工业有限公司 3,019,865.76 本公司的合并成本为人民币 13,480,000.00 元， 在合并中取得西双版纳宝莲华橡胶工业有限公司 100%权益，西双版纳宝莲华橡胶工业有限公司在购买日的公允价值为人民币 10,460,134.24 元，两者的差额人民币 3,019,86

349、5.76 元确认为商誉 天津金汇药业集团有限公司 21,454,012.91 本公司的合并成本为人民币 10,312,272.00 元，在合并中取得天津金汇药业集团有限公司 73%权益， 天津金汇药业集 团 有 限 公 司 在 购 买 日 的 公 允 价 值 为 人 民 币-15,262,658.78 元，所占份额为-11,141,740.91 元，两者的差额人民币 21,454,012.91 元确认为商誉 河南甾体生物科技有限公司 1,513,271.45 本公司的合并成本为人民币 13,330,000.00 元， 在合并中取得河南甾体生物科技有限公司 40%权益， 河南甾体生物科技有限公司

350、在购买日的公允价值为人民币 29,541,821.38元，所占份额为 11,816,728.55 元，两者的差额人民币1,513,271.45 元确认为商誉 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 90 七、七、 合并财务报表项目注释合并财务报表项目注释 (一一) 货币资金货币资金 单位：元 项目 期末数 期初数 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 现金： / / 2,010,022.35 / / 2,346,690.32 人民币 2,008,079.79 2,346,610.33 欧元 233.55 8.3176 1,942.56 9.80 8.1625 79.9

351、9 银行存款： / / 4,329,540,942.55 / / 4,690,264,499.78 人民币 4,327,287,528.74 4,674,168,598.46 美元 358,509.87 6.2855 2,253,413.81 2,554,540.04 6.3009 16,095,901.32 其 他 货 币 资金： / / 207,859,500.16 / / 152,272,993.15 人民币 207,680,809.18 152,093,865.30 美元 28,429.08 6.2855 178,690.98 28,428.93 6.3009 179,127.85 合

352、计 / / 4,539,410,465.06 / / 4,844,884,183.25 其中受限制的货币资金明细如下： 项 目 期末余额 年初余额 定期存单 1,883,496,155.07 2,967,084,199.75 受到银行冻结的货币资金 1,900,000.00 180,248.66 银行承兑汇票保证金 172,742,590.56 97,852,153.67 信用证保证金 7,708,324.72 保函保证金 3,081,832.98 售房保证金 1,671,348.61 合 计 2,070,600,251.94 3,065,116,602.08 (二二) 交易性金融资产：交易性

353、金融资产： 1、 交易性金融资产情况交易性金融资产情况 单位：元 币种：人民币 项目 期末公允价值 期初公允价值 1.交易性债券投资 2.交易性权益工具投资 84,787.11 78,016.72 3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 4.衍生金融资产 5.套期工具 6.其他 合计 84,787.11 78,016.72 (三三) 应收票据：应收票据： 1、 应收票据分类应收票据分类 单位：元 币种：人民币 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 326,210,365.10 265,793,995.13 合计 326,210,365.10 265,793,995.13 际华集团

354、股份有限公司 2012 年年度报告 91 2、 期末公司已质押的应收票据情况：期末公司已质押的应收票据情况： 单位：元 币种：人民币 出票单位 出票日期 到期日 金额 备注 烟台明远家用纺织品有限公司 2012 年 12 月 24 日 2013 年 3 月 24 日 3,300,000.00 烟台明远家用纺织品有限公司 2012 年 12 月 20 日 2013 年 6 月 20 日 3,000,000.00 江阴市红柳被单厂有限公司 2012 年 11 月 7 日 2013 年 5 月 7 日 2,600,000.00 雷马（中国）有限公司 2012 年 12 月 13 日 2013 年 6

355、 月 13 日 1,500,000.00 泉州红瑞兴纺织有限公司 2012 年 9 月 25 日 2013 年 3 月 25 日 1,200,000.00 合计 / / 11,600,000.00 / 3、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况情况 单位：元 币种：人民币 出票单位 出票日期 到期日 金额 备注 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 保利矿业投资有限公司 2012 年 11 月 2 日 2013 年 3 月 1 日 25,000,000.0

356、0 深圳茂伦贸易有限公司 2012 年 7 月 31 日 2013 年 1 月 31 日 10,000,000.00 研光（苏州）医药科技有限公司 2012 年 8 月 27 日 2013 年 2 月 27 日 10,000,000.00 开曼铝业（三门峡）有限公司 2012 年 10 月 26 日 2013 年 4 月 26 日 10,000,000.00 安徽绿宝铜业有限公司 2012 年 11 月 28 日 2013 年 5 月 28 日 10,000,000.00 合计 / / 65,000,000.00 / 截至 2012 年 12 月 31 日，本公司将应收票据 19,750,00

357、0.00 元质押给银行取得短期借款。 (四四) 应收利息：应收利息： 1、 应收利息应收利息 单位：元 币种：人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 定期存款利息 21,170,549.77 55,994,835.57 59,068,537.44 18,096,847.90 合计 21,170,549.77 55,994,835.57 59,068,537.44 18,096,847.90 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 92 (五五) 应收账款应收账款: 1、 应收账款按种类披露：应收账款按种类披露： 单位：元 币种：人民币 种类 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账

358、面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 14,609,478.01 1.10 14,609,478.01 100.00 13,293,139.51 1.42 13,293,139.51 100.00 按组合计提坏账准备的应收账款： 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 897,351,211.46 67.50 54,977,345.20 6.13 497,831,622.31 53.20 48,931,547.29 9.83 军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收账款 394,543,193.36

359、29.68 4,608,271.06 1.17 392,536,481.75 41.95 3,515,078.86 0.90 关联方组合计提坏账准备的应收账款 15,146,484.13 1.14 950,480.34 6.28 23,496,394.98 2.51 1,851,860.57 7.88 组合小计 1,307,040,888.95 98.32 60,536,096.60 4.63 913,864,499.04 97.66 54,298,486.72 5.94 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 7,752,385.97 0.58 7,752,385.97 100.00

360、8,557,480.24 0.92 8,524,200.49 99.61 合计 1,329,402,752.93 / 82,897,960.58 / 935,715,118.79 / 76,115,826.72 / 单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款 单位：元 币种：人民币 应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例(%) 理由 B.Mtrading co,LtD 10,552,701.31 10,552,701.31 100.00 按预计无法收回金额计提 威海纺织进出口有限公司 1,316,338.50 1,316,338.50 100.00 按预计无法收回金额计提 蒲一苇 1,269

361、,790.91 1,269,790.91 100.00 按预计无法收回金额计提 沈阳辽东惠丰工贸有限公司 1,470,647.29 1,470,647.29 100.00 按预计无法收回金额计提 合计 14,609,478.01 14,609,478.01 / / 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 93 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 单位：元 币种：人民币 账龄 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内小计 794,873,793.50 88.59 422,853,372.68 84.94 1 至 2 年

362、48,196,257.39 5.37 9,656,683.37 25,662,876.05 5.15 5,396,732.06 2 至 3 年 12,732,100.12 1.42 6,366,045.31 6,975,013.08 1.40 3,487,506.57 3 至 4 年 5,336,437.64 0.59 3,735,506.35 6,049,866.55 1.22 4,234,906.59 4 至 5 年 4,967,563.32 0.55 3,974,050.68 2,390,459.36 0.48 1,912,367.48 5 年以上 31,245,059.49 3.48

363、31,245,059.49 33,900,034.59 6.81 33,900,034.59 合计 897,351,211.46 100.00 54,977,345.20 497,831,622.31 100.00 48,931,547.29 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 单位：元 币种：人民币 组合名称 账面余额 坏账准备 军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收账款 394,543,193.36 4,608,271.06 关联方应收账款 15,146,484.13 950,480.34 合计 409,689,677.49 5,558,751.40 期末单项金额虽不重大但

364、单项计提坏账准备的应收账款 单位：元 币种：人民币 应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例（） 计提理由 匈牙利 SWYY-KFT 公司 780,957.83 780,957.83 100.00 按预计无法收回金额计提 周军 455,647.00 455,647.00 100.00 按预计无法收回金额计提 陕西咸阳三五三零印染厂 423,771.62 423,771.62 100.00 按预计无法收回金额计提 总后军需部 398,918.90 398,918.90 100.00 按预计无法收回金额计提 河北军城工贸有限公司 327,369.40 327,369.40 100.00 按预计无

365、法收回金额计提 蚌埠康联制衣有限公司 321,141.04 321,141.04 100.00 按预计无法收回金额计提 北京物美商业集团股份有限公司 313,335.44 313,335.44 100.00 按预计无法收回金额计提 安徽福泰制衣有限公司 270,769.00 270,769.00 100.00 按预计无法收回金额计提 兰州兰新超市有限公司 238,083.36 238,083.36 100.00 按预计无法收回金额计提 宿州市鸿正服装服饰有限责任公司 230,431.25 230,431.25 100.00 按预计无法收回金额计提 大连家乐福商业有限公司 218,769.81

366、218,769.81 100.00 按预计无法收回金额计提 武汉新兴服饰有限公司 218,159.47 218,159.47 100.00 按预计无法收回金额计提 军械工程学院生活服务中心 214,663.80 214,663.80 100.00 按预计无法收回金额计提 松原飞宇世纪商城有限公司 204,568.87 204,568.87 100.00 按预计无法收回金额计提 天津家世界连锁超市有限公司 202,610.50 202,610.50 100.00 按预计无法收回金额计提 其 他 2,933,188.68 2,933,188.68 100.00 按预计无法收回金额计提 合计 7,7

367、52,385.97 7,752,385.97 / / 2、 本期转回或收回情况本期转回或收回情况 单位：元 币种：人民币 应收账款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 收回金额 转回坏账准备金额 匈牙利 SWYY-KFT 公司 收回货款 个别认定法 24,941.10 24,941.10 24,941.10 辛集西城军品经销部 收回货款 个别认定法 15,752.00 15,752.00 15,752.00 岳阳市制冷设备总厂 收回货款 按帐龄计提 30,000.00 30,000.00 30,000.00 合计 / / 70,693.10 / / 际

368、华集团股份有限公司 2012 年年度报告 94 3、 本报告期实际核销的应收账款情况本报告期实际核销的应收账款情况 单位：元 币种：人民币 单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生 山西闻喜 3531 工厂 货款 2,385,499.81 企业破产 否 黑龙江军区检修所 货款 10,045.26 15 年以上，无法收回 否 太原铁建天和职业服饰有限公司 货款 150,408.17 民事调解书以物抵债协议 否 辛集西城军品经销部 货款 67,291.60 债务变更协议 否 天津三九业辉制鞋厂 货款 130,782.41 债务变更协议 否 成都双星名人鞋业有限公司 货款 59

369、,395.95 质量问题引起索赔，无法收回 否 北京来可利贸易公司 货款 20,000.00 质量问题引起索赔，无法收回 否 洞庭纸业公司 货款 7,892.75 破产、营业执照注销 否 君山集团贸易公司 货款 31,041.5 公司破产、经办人员不知去向 否 北京军兴油脂厂 货款 74,436.51 破产、营业执照注销 否 独山胶鞋厂 货款 84,949.09 破产、营业执照注销 否 欣达贸易有限公司 货款 62,161.39 质量问题引起索赔，无法收回 否 衡阳市第二橡胶厂 货款 317,551.89 破产、营业执照注销 否 芜湖正海汽车内饰件有限公司 货款 168,005.38 法院判决

370、 否 江苏宇达电站辅机阀门制造有限公司 货款 5,995.00 法院判决 否 温岭城南东海汽摩零部件有限公司 货款 61,805.50 对方资不抵债，协议 否 湖南远东服装有限公司 货款 31,160.00 债务人破产清算 否 合计 / 3,668,422.21 / / 4、 本报告期应收账款中持有公司本报告期应收账款中持有公司 5%(含含 5%)以上表决权股份的股东单位情况以上表决权股份的股东单位情况 单位：元 币种：人民币 单位名称 期末数 期初数 金额 计提坏账金额 金额 计提坏账金额 新兴际华集团有限公司 2,526.00 17,500.00 合计 2,526.00 17,500.00

371、 5、 应收账款金额前五名单位情况应收账款金额前五名单位情况 单位：元 币种：人民币 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例（） 中国人民解放军总后勤部军需物资油料部 非关联方 87,072,012.18 1 年以内 6.55 中国人民武装警察部队后勤部 非关联方 66,046,353.56 1 年以内 4.97 五单位五五一部 非关联方 60,944,667.59 1 年以内 4.58 哈尔滨铁路局 非关联方 46,738,527.87 1 年以内 3.52 中国人民武装警察边防部队 非关联方 42,186,521.27 1 年以内 3.17 合计 / 302,988,08

372、2.47 / 22.79 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 95 6、 应应收关联方账款情况收关联方账款情况 单位：元 币种：人民币 单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例（） 广州江南贸易经销中心 同受母公司控制 10,101.70 黄石新兴管业有限公司 同受母公司控制 314,597.50 0.02 济南三五二零工厂 同受母公司控制 1,251,021.05 0.09 上海际华物流有限公司 同受母公司控制 788,256.29 0.06 上海三五一六皮革皮鞋厂 同受母公司控制 29,137.00 四川省川建管道有限公司 同受母公司控制 44,134.04 桃江新兴管件

373、有限责任公司 同受母公司控制 27,117.07 芜湖新兴铸管有限责任公司 同受母公司控制 777,092.90 0.06 武汉际华仕伊服装有限公司 同受母公司控制 1,344,141.26 0.11 新疆金特钢铁股份有限公司 同受母公司控制 1,709,398.52 0.13 新兴际华集团有限公司 母公司 2,526.00 新兴际华投资有限公司 同受母公司控制 418,445.86 0.03 新兴能源装备股份有限公司 同受母公司控制 19,800.00 新兴职业装备生产技术研究所 同受母公司控制 12,516.92 新兴铸管股份有限公司 同受母公司控制 5,960,299.02 0.45 新

374、兴铸管新疆有限公司 同受母公司控制 2,346,054.00 0.18 中新联进出口公司 同受母公司控制 91,845.00 0.01 合计 / 15,146,484.13 1.14 (六六) 其他应收款：其他应收款： 1、 其他应收款按种类披露：其他应收款按种类披露： 单位：元 币种：人民币 种类 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款 53,288,109.56 10.24 35,630,080.70 66.86 63,577,019.37 19.08 33

375、,469,153.54 52.64 按组合计提坏账准备的其他应收账款： 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 317,643,239.36 61.02 25,133,185.17 7.91 202,929,720.96 60.88 22,820,280.68 11.25 军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收账款 148,205,975.80 28.47 873,114.61 0.59 39,124,087.78 11.74 612,607.94 1.57 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 96 关联方组合计提坏账准备的应收账款 625,786.45 0.12 26,469,19

376、0.92 7.94 250,000.00 0.94 组合小计 466,475,001.61 89.61 26,006,299.78 5.58 268,522,999.66 80.56 23,682,888.62 8.82 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 769,267.24 0.15 528,167.24 68.66 1,200,433.24 0.36 560,877.24 46.72 合计 520,532,378.41 / 62,164,547.72 / 333,300,452.27 / 57,712,919.40 / 单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款 单位：元

377、 币种：人民币 其他应收款内容 账面余额 坏账金额 计提比例(%) 理由 南京红艺服装厂 13,070,687.63 8,446,229.96 64.62 按预计无法收回金额计提 上海福鑫会展服务有限公司 8,000,000.00 8,000,000.00 100.00 按预计无法收回金额计提 四川高科技联合开发中心 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00 按预计无法收回金额计提 其他 29,217,421.93 16,183,850.74 55.39 按预计无法收回金额计提 合计 53,288,109.56 35,630,080.70 / / 组合中，按账龄分析法计

378、提坏账准备的其他应收账款： 单位：元 币种：人民币 账龄 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内小计 279,304,610.34 87.93 170,420,873.16 83.98 1 至 2 年 12,308,928.68 3.88 2,482,122.32 10,272,704.69 5.06 2,068,706.28 2 至 3 年 5,456,945.79 1.72 2,728,472.94 1,943,176.87 0.96 971,588.47 3 至 4 年 1,655,065.72 0.52 1,158,503

379、.23 1,437,090.95 0.71 1,005,963.67 4 至 5 年 768,010.75 0.24 614,408.60 409,265.13 0.20 327,412.10 5 年以上 18,149,678.08 5.71 18,149,678.08 18,446,610.16 9.09 18,446,610.16 合计 317,643,239.36 100.00 25,133,185.17 202,929,720.96 100.00 22,820,280.68 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款： 单位：元 币种：人民币 组合名称 账面余额 坏账准备 军方、警

380、方、政府职能部门等高信用水平单位应收账款 148,205,975.80 873,114.61 关联方应收账款 625,786.45 合计 148,831,762.25 873,114.61 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款 单位：元 币种：人民币 其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计提比例（） 计提理由 匈牙利办事处 277,451.00 277,451.00 100.00 按预计无法收回金额计提 西安市锅炉技术服务公司服务部 20,000.00 20,000.00 100.00 按预计无法收回金额计提 备用金 11,000.00 11,000.00 100.00 按预计

381、无法收回金额计提 其他 460,816.24 219,716.24 47.68 按预计无法收回金额计提 合计 769,267.24 528,167.24 / / 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 97 2、 本报告期其他应收款中持有公司本报告期其他应收款中持有公司 5%(含含 5%)以上表决权股份的股东单位情况以上表决权股份的股东单位情况 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 3、 其他应收款金额前五名单位情况其他应收款金额前五名单位情况 单位：元 币种：人民币 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款总额的比例(%) 河北万基房

382、地产开发有限公司 非关联方 36,260,000.00 1 年以内 6.97 辽宁专用车基地开发有限公司 非关联方 21,830,000.00 1 年以内 4.19 南京红艺服装厂 非关联方 13,070,687.63 1-5 年 2.51 铁岭市国土资源局收支结算中心 非关联方 12,590,000.00 1 年以内 2.42 施维雅（天津）制药有限公司 非关联方 11,578,037.05 1 年以内 2.22 合计 / 95,328,724.68 / 18.31 4、 应收关联方款项应收关联方款项 单位：元 币种：人民币 单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收账款总额的 比例（） 黄石

383、新兴管业有限公司 同受母公司控制 25,000.00 0.01 南京华亭建设置业公司 同受母公司控制 209,078.25 0.04 武汉际华仕伊服装有限公司 同受母公司控制 371,108.20 0.07 新疆金特钢铁股份有限公司 同受母公司控制 20,000.00 新兴职业装备生产技术研究所 同受母公司控制 600.00 合计 / 625,786.45 0.12 (七七) 预付款项：预付款项： 1、 预付款项按账龄列示预付款项按账龄列示 单位：元 币种：人民币 账龄 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 1,462,941,927.59 93.47 722,609

384、,557.72 95.80 1 至 2 年 79,445,543.10 5.08 21,027,254.74 2.79 2 至 3 年 13,511,757.21 0.86 2,275,798.85 0.30 3 年以上 9,190,971.82 0.59 8,382,502.62 1.11 合计 1,565,090,199.72 100.00 754,295,113.93 100.00 2、 预付款项金额前五名单位情况预付款项金额前五名单位情况 单位：元 币种：人民币 单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因 宁夏华亿镁业股份有限公司 非关联方 119,876,883.55 1 年以内

385、 尚未结算 淄博浩霖集团有限公司 非关联方 63,761,705.00 1 年以内 尚未结算 唐山市天冠商贸有限公司 非关联方 51,083,706.00 1 年以内 尚未结算 永和县博源矿产品有限责任公司 非关联方 45,061,663.82 1 年以内 尚未结算 南京滨江投资发展有限公司 非关联方 35,854,520.00 1 年以内 尚未结算 合计 / 315,638,478.37 / / 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 98 3、 本报告期预付款项中持有公司本报告期预付款项中持有公司 5%(含含 5%)以上表决权股份的股东单位情况以上表决权股份的股东单位情况 本报告期预付

386、账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (八八) 存货：存货： 1、 存货分类存货分类 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 734,025,822.57 12,757,609.00 721,268,213.57 776,803,602.00 10,501,250.85 766,302,351.15 在产品 486,551,858.64 3,747,334.72 482,804,523.92 514,264,887.29 4,969,682.84 509,295,204.45 库 存 商品

387、1,794,036,254.83 43,981,797.29 1,750,054,457.54 1,978,034,166.24 39,018,186.16 1,939,015,980.08 周 转 材料 3,736,619.88 3,736,619.88 2,834,319.03 98,280.82 2,736,038.21 委 托 加工物资 62,373,401.13 62,373,401.13 104,958,006.87 104,958,006.87 发 出 商品 172,825,975.05 172,825,975.05 128,775,066.45 128,775,066.45 在

388、 途 材料 7,886,300.29 7,886,300.29 597.27 597.27 委 托 代销商品 150,965.79 150,965.79 其他 158,928.05 158,928.05 1,366,168.41 1,366,168.41 合计 3,261,595,160.44 60,486,741.01 3,201,108,419.43 3,507,187,779.35 54,587,400.67 3,452,600,378.68 2、 存货跌价准备存货跌价准备 单位：元 币种：人民币 存货种类 期初账面余额 本期计提额 本期减少 期末账面余额 转回 转销 原材料 10,50

389、1,250.85 3,196,396.85 940,038.70 12,757,609.00 在产品 4,969,682.84 241,489.32 1,463,837.44 3,747,334.72 库存商品 39,018,186.16 12,199,792.70 7,236,181.57 43,981,797.29 周转材料 98,280.82 98,280.82 合计 54,587,400.67 15,637,678.87 9,738,338.53 60,486,741.01 (九九) 其他流动资产：其他流动资产： 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 上缴职工住房维修基金 1,

390、113,989.27 825,747.00 银行理财产品 30,000,000.00 合计 1,113,989.27 30,825,747.00 (十十) 可供出售金融资产：可供出售金融资产： 1、 可供出售金融资产情况可供出售金融资产情况 单位：元 币种：人民币 项目 期末公允价值 期初公允价值 可供出售权益工具 71,064,864.82 64,757,952.32 合计 71,064,864.82 64,757,952.32 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 99 (十一十一) 持有至到期投资持有至到期投资: 1、 持有至到期投资情况持有至到期投资情况 单位：元 币种：人民币

391、项目 期末账面余额 期初账面余额 05 神华集团企业债 10,496,232.88 05 川投企业债券 2,014,301.37 2,014,301.37 07 豫投债券 5,141,164.38 5,141,164.38 2010 记账凭证式国债 3,162,791.51 合计 7,155,465.75 20,814,490.14 公司持有的 2010 记账凭证式国债本期期末余额 3,274,691.51 元，重分类转入“一年内到期的非流动资产”科目。 (十二十二) 长期应收款长期应收款: 单位：元 币种：人民币 期末数 期初数 其他 60,000,000.00 201,559,420.00

392、 合计 60,000,000.00 201,559,420.00 (十三十三) 长期股权投资长期股权投资: 1、 长期股权投资情况长期股权投资情况 按成本法核算： 单位：元 币种：人民币 被投资单位 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 在被投资单位持股比例（） 在被投资单位表决权比例（） 南京先进复合材料制品有限公司 595,208.71 595,208.71 595,208.71 7.00 7.00 西安市商业银行 5,582,708.39 5,582,708.39 5,582,708.39 0.09 0.09 新兴重机工业有限公司 16,143,300.00 16,143,3

393、00.00 16,143,300.00 10.00 10.00 施维雅（天津）制药有限公司 26,408,400.00 26,408,400.00 26,408,400.00 10.00 10.00 合计 48,729,617.10 48,729,617.10 48,729,617.10 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 100 (十四十四) 投资性房地产投资性房地产: 1、 按成本计量的投资性房地产按成本计量的投资性房地产 单位：元 币种：人民币 项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 一、账面原值合计 155,643,223.85 58,484,114.41 2

394、14,127,338.26 1.房屋、建筑物 155,643,223.85 53,300,559.89 208,943,783.74 2.土地使用权 5,183,554.52 5,183,554.52 二、累计折旧和累计摊销合计 23,654,073.31 9,588,922.71 33,242,996.02 1.房屋、建筑物 23,654,073.31 9,151,292.50 32,805,365.81 2.土地使用权 437,630.21 437,630.21 三、投资性房地产账面净值合计 131,989,150.54 48,895,191.70 180,884,342.24 1.房屋、

395、建筑物 131,989,150.54 44,149,267.39 176,138,417.93 2.土地使用权 4,745,924.31 4,745,924.31 四、投资性房地产减值准备累计金额合计 1.房屋、建筑物 2.土地使用权 五、投资性房地产账面价值合计 131,989,150.54 48,895,191.70 180,884,342.24 1.房屋、建筑物 131,989,150.54 44,149,267.39 176,138,417.93 2.土地使用权 4,745,924.31 4,745,924.31 本期折旧和摊销额：9,588,922.71 元。 期末用于抵押或担保的投

396、资性房地产账面价值为 1,885,737.45 元。 截至 2012 年 12 月 31 日止，本公司尚有净值为人民币 96,715,982.34 元（2011 年 12 月 31 日：人民币 51,519,600.02 元）的房屋建筑物尚未办理产权证书，该部分产权证目前正在办理中。 (十五十五) 固定资产固定资产: 1、 固定资产情况固定资产情况 单位：元 币种：人民币 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 一、账面原值合计： 4,098,680,130.58 1,032,432,709.93 129,819,369.08 5,001,293,471.43 其中：房屋及建筑物

397、 1,743,851,760.37 613,719,974.63 49,789,009.97 2,307,782,725.03 机器设备 2,215,770,316.72 374,947,934.77 67,726,529.78 2,522,991,721.71 运输工具 98,347,426.55 15,327,465.53 10,823,008.48 102,851,883.60 其他 40,710,626.94 28,437,335.00 1,480,820.85 67,667,141.09 本期新增 本期计提 二、累计折旧合计： 2,091,261,500.23 20,918,460.

398、23 293,057,053.26 89,378,060.98 2,315,858,952.74 其中：房屋及建筑物 740,090,359.20 2,409,675.55 69,386,015.24 36,909,608.40 774,976,441.59 机器设备 1,278,114,923.03 16,813,194.14 201,879,438.22 43,015,086.18 1,453,792,469.21 运输工具 50,090,454.56 932,112.76 12,553,137.87 8,395,775.82 55,179,929.37 其他 22,965,763.44

399、763,477.78 9,238,461.93 1,057,590.58 31,910,112.57 三、固定资产账面净值合计 2,007,418,630.35 / / 2,685,434,518.69 其中：房屋及建筑物 1,003,761,401.17 / / 1,532,806,283.44 机器设备 937,655,393.69 / / 1,069,199,252.50 运输工具 48,256,971.99 / / 47,671,954.23 其他 17,744,863.50 / / 35,757,028.52 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 101 项目 期初账面余额 本

400、期增加 本期减少 期末账面余额 四、减值准备合计 / / 11,246,370.66 其中：房屋及建筑物 / / 8,182,542.47 机器设备 / / 2,984,232.31 运输工具 / / 21,961.57 其他 / / 57,634.31 五、固定资产账面价值合计 2,007,418,630.35 / / 2,674,188,148.03 其中：房屋及建筑物 1,003,761,401.17 / / 1,524,623,740.97 机器设备 937,655,393.69 / / 1,066,215,020.19 运输工具 48,256,971.99 / / 47,649,99

401、2.66 其他 17,744,863.50 / / 35,699,394.21 本期折旧额：293,057,053.26 元。 本期由在建工程转入固定资产原价为：555,361,884.16 元。 2、 暂时闲置的固定资产情况暂时闲置的固定资产情况 单位：元 币种：人民币 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值 备注 房屋及建筑物 40,184,892.55 32,464,626.14 7,720,266.41 机器设备 18,307,226.64 15,312,317.52 2,994,909.12 运输工具 387,900.00 376,043.10 11,856.90 其他 165

402、,470.64 161,524.67 3,945.97 合 计 59,045,489.83 48,314,511.43 10,730,978.40 3、 未办妥产权证书的固定资产情况未办妥产权证书的固定资产情况 项目 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时间 灾后重建厂区 106,299,613.40 2013 年 12 月 31 日 构筑物 6,303,532.02 家纺旗舰店 2,084,104.08 2013 年 12 月 31 日 新厂区 65,282,219.80 七车间彩板工房 7,589,948.19 冶炼车间（新） 2,909,000.00 办公楼 825,536.66 倒班房

403、 5,174,992.65 2013 年 12 月 31 日 成品库 2,957,755.75 2013 年 12 月 31 日 电机车间 2,500,240.50 2013 年 12 月 31 日 食堂 2,313,360.00 2013 年 12 月 31 日 化验室 1,716,031.50 2013 年 12 月 31 日 浴池 1,762,128.00 2013 年 12 月 31 日 冶炼车间 40,158,422.33 2013 年 12 月 31 日 空压站 166,945.46 2013 年 12 月 31 日 水泵房 287,223.40 2013 年 12 月 31 日

404、破碎车间 31,555.56 2013 年 12 月 31 日 烧结车间 92,356.76 2013 年 12 月 31 日 锅炉房 60,180.97 2013 年 12 月 31 日 控制室 1,305.12 2013 年 12 月 31 日 锅炉房（江宁） 356,800.00 总配电房（江宁） 378,100.00 配电房（江宁） 287,600.00 浴室厕所（江宁厂区) 206,000.00 江宁职工食堂 392,900.00 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 102 项目 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时间 江宁地下危险品库 179,600.00 滨江 3 号工

405、房 33,134,988.81 2013 年 12 月 31 日 滨江 4 号工房 23,015,565.15 2013 年 12 月 31 日 滨江 5 号工房 16,567,494.40 2013 年 12 月 31 日 滨江 6 号工房 16,567,494.40 2013 年 12 月 31 日 滨江综合楼 18,714,085.36 2013 年 12 月 31 日 滨江职工宿舍 13,322,703.67 2013 年 12 月 31 日 合 计 371,639,783.94 期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 328,649,737.15 元。 (十六十六) 在建工程：在建工

406、程： 1、 在建工程情况在建工程情况 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值 在建工程 379,909,956.93 1,528,200.00 378,381,756.93 476,729,302.08 800,000.00 475,929,302.08 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 103 2、 重大在重大在建工程项目变动情况：建工程项目变动情况： 单位：元 币种：人民币 项目名称 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产 其他减少 工程投入占预算比例（） 工程进度 资金 来源 期末数 滨江项目 499,000,0

407、00.00 158,343,389.39 23,419,435.15 119,978,304.54 25,930,000.00 36.43 36.43 募集 资金 35,854,520.00 灾后重建工程异地重建费项目 460,000,000.00 80,290,490.53 46,098,871.85 106,589,284.00 9,000,000.00 27.48 27.48 自有 资金 10,800,078.38 铁合金新厂建设项目-矿热炉主体系统 65,079,000.00 59,615,740.00 59,615,740.00 100.00 100.00 自有 资金 220 万套高

408、档服装生产线 556,070,000.00 26,185,280.42 19,312,143.34 8.18 8.18 自有 资金 45,497,423.76 铁 合 金 新 厂 建 设 项 目-50m2 高效盘烧机系统 16,500,000.00 15,690,000.00 15,690,000.00 100.00 100.00 自有 资金 铁合金新厂建设项目-煤气发电系统 19,080,000.00 11,566,000.00 11,566,000.00 100.00 100.00 自有 资金 铁 合 金 新 厂 建 设 项 目-110kV 开关站 13,605,000.00 9,998,

409、698.45 9,998,698.45 100.00 100.00 自有 资金 辽宁专用车产业园项目一期工程 225,470,000.00 7,671,550.18 126,468,626.72 88,979,773.34 20.03 20.03 自有 资金 45,160,403.56 3544 经济适用房 9,900,000.00 6,974,468.38 207,055.22 70.45 71.00 自有 资金 6,767,413.16 北色布库改建工程 8,000,000.00 6,411,610.50 2,935,743.21 620,291.68 109.09 99.00 自有 资金

410、 8,727,062.03 铁合金新厂建设项目-供线电路开关变电站 7,470,000.00 5,507,127.28 5,507,127.28 100.00 100.00 自有 资金 铁合金新厂建设项目-倒班房 5,373,300.00 4,539,198.31 4,539,198.31 100.00 100.00 自有 资金 铁合金新厂建设项目-全厂管网 7,200,000.00 4,225,900.00 4,225,900.00 100.00 100.00 自有 资金 铁合金新厂建设项目-原料场 5,047,000.00 3,437,913.09 3,437,913.09 100.00

411、100.00 自有 资金 铁合金新厂建设项目-厂区道路 3,500,000.00 2,900,000.00 2,900,000.00 100.00 100.00 自有 资金 PPS 梳理生产线 46,000,000.00 41,194,585.08 89.55 90.00 自有 资金 41,194,585.08 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 104 项目名称 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产 其他减少 工程投入占预算比例（） 工程进度 资金 来源 期末数 迁建项目工程 90,000,000.00 31,532,053.64 35.04 35.04 自有 资金 31,532,

412、053.64 长春际华物流园 250,000,000.00 22,696,099.38 10.00 10.00 自有 资金 22,696,099.38 水刺生产线 16,600,000.00 14,499,594.06 87.35 87.00 募集 资金 14,499,594.06 PTFE 梳理生产线 15,000,000.00 13,809,370.40 92.06 92.06 募集 资金 13,809,370.40 矿热炉工程高温炉气净化装置及输送系统(FeA1滤芯炉气体净化装置及系统) 15,000,000.00 12,989,511.24 543,973.64 90.22 90.22

413、 自有 资金 13,533,484.88 德感工业园区项目 50,000,000.00 10,664,996.00 21.00 21.00 自有 资金 10,664,996.00 超高温定型烘箱生产线 9,500,000.00 8,398,682.36 88.41 88.41 募集 资金 8,398,682.36 功能改性面料项目 713,160,000.00 1,860,800.00 6,012,893.94 1.00 1.00 自有 资金 7,873,693.94 南色布库改造工程 6,600,000.00 6,308,000.00 95.58 95.58 自有 资金 6,308,000.

414、00 厂房建设-头孢、 非头孢工房（华颐康） 7,000,000.00 2,207,847.50 2,677,382.33 69.79 69.79 自有 资金 4,885,229.83 细旦竹纤维 369,410,000.00 2,785,097.18 2,883,920.38 1,370,000.00 1.00 1.00 自有 资金 4,299,017.56 合计 3,489,564,300.00 423,200,622.45 379,456,371.48 435,018,230.69 35,137,055.22 / / / 332,501,708.02 其他减少原因为： 1、滨江项目预付土

415、地款 25,930,000.00 元本期转入无形资产； 2、灾后重建工程异地重建费项目预付土地款 9,000,000.00 元重分类至预付账款； 3、经济适用房建房款税收返还冲减在建工程 207,055.22 元。际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 105 3、 在建工程减值准备：在建工程减值准备： 单位：元 币种：人民币 项目 期初数 本期增加 期末数 广州办事处办公楼 800,000.00 800,000.00 商贸物流城项目 590,000.00 590,000.00 发酵工程项目 138,200.00 138,200.00 合计 800,000.00 728,200.00 1,

416、528,200.00 (十七十七) 工程物资：工程物资： 单位：元 币种：人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 专用材料 7,656.08 2,509,115.71 2,516,771.79 专用设备 43,626,361.15 37,073,095.55 6,553,265.60 合计 7,656.08 46,135,476.86 37,073,095.55 9,070,037.39 (十八十八) 固定资产清理：固定资产清理： 单位：元 币种：人民币 项目 期初账面价值 期末账面价值 转入清理的原因 机器设备 10,928,807.80 公司的子公司际华三五二三特种装备有限公司厂

417、区整体搬迁， 机器设备转入固定资产清理 合计 10,928,807.80 / (十九十九) 无形资产：无形资产： 1、 无形资产情况：无形资产情况： 单位：元 币种：人民币 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 一、账面原值合计 1,495,615,487.02 235,681,385.14 153,598,366.57 1,577,698,505.59 1.软件 2,208,579.25 885,583.97 3,094,163.22 2.土地 1,478,078,810.03 214,799,279.08 153,598,366.57 1,539,279,722.54 3.

418、非专利技术 19,996,522.09 19,996,522.09 4.专利技术 343,083.45 343,083.45 5.商标 14,985,014.29 14,985,014.29 二、累计摊销合计 97,439,630.07 32,463,246.68 11,173,173.19 118,729,703.56 1.软件 1,249,762.44 345,391.85 1,595,154.29 2.土地 95,911,269.02 31,720,920.14 11,173,173.19 116,459,015.97 3.非专利技术 369,775.93 369,775.93 4.专利

419、技术 266,179.19 20,061.96 286,241.15 5.商标 12,419.42 7,096.80 19,516.22 三、无形资产账面净值合计 1,398,175,856.95 203,218,138.46 142,425,193.38 1,458,968,802.03 1.软件 958,816.81 540,192.12 1,499,008.93 2.土地 1,382,167,541.01 183,078,358.94 142,425,193.38 1,422,820,706.57 3.非专利技术 19,626,746.16 19,626,746.16 4.专利技术 76

420、,904.26 -20,061.96 56,842.30 5.商标 14,972,594.87 -7,096.80 14,965,498.07 四、减值准备合计 3,479,710.73 3,479,710.73 1.软件 2.土地 3,479,710.73 3,479,710.73 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 106 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 3.非专利技术 4.专利技术 5.商标 五、无形资产账面价值合计 1,398,175,856.95 199,738,427.73 142,425,193.38 1,455,489,091.30 1.软件 95

421、8,816.81 540,192.12 1,499,008.93 2.土地 1,382,167,541.01 179,598,648.21 142,425,193.38 1,419,340,995.84 3.非专利技术 19,626,746.16 19,626,746.16 4.专利技术 76,904.26 -20,061.96 56,842.30 5.商标 14,972,594.87 -7,096.80 14,965,498.07 本期摊销额：32,463,246.68 元。 期末用于抵押或担保的无形资产账面价值为 177,014,501.89 元。 2、 公司开发项目支出：公司开发项目支出

422、： 单位：元 币种：人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计入当期损益 确认为无形资产 麻纤维与棉纤维混纺高纺纱 3,723,313.04 3,723,313.04 菱形布 3,609,159.23 3,609,159.23 涤纶和粘胶与棉混纺紧密赛络纺纺纱 3,523,467.40 3,523,467.40 异经异纬弹力小提花 3,514,870.78 3,514,870.78 功能性改性面料项目 3,403,667.49 3,403,667.49 新一代军用衬衣面料 3,288,975.85 3,288,975.85 汉麻-吸湿排汗涤纶长丝布 3,176,217.80 3,17

423、6,217.80 高档功能鞋胶制部件配方设计 2,878,376.72 2,878,376.72 功能性纤维纯纺和混纺紧密纺系列纱线 2,870,491.63 2,870,491.63 国防施工服装研制 2,863,857.96 2,863,857.96 异经织物 2,746,658.99 2,746,658.99 人员电磁辐射防护服及测试方法研究 2,589,959.87 2,589,959.87 框架式帐篷结构统型技术研究 2,392,525.73 2,392,525.73 二炮样品研发 2,326,136.39 2,326,136.39 美托拉宗片 2,269,658.40 2,269,

424、658.40 耐强酸滤料研发 2,169,739.36 2,169,739.36 功能性纤维材料应用于各种鞋面布 1,857,392.50 1,857,392.50 功能性纱线项目 1,852,313.20 1,852,313.20 高档西服 1,850,676.59 1,850,676.59 高粘性无污染围条胶的研发 1,803,343.40 1,803,343.40 抗电磁波辐射双面针织面料及其生产方法 1,791,834.50 1,791,834.50 设计保暖衬衣 1,626,081.48 1,626,081.48 伊潘立酮制剂 1,599,528.93 1,599,528.93 布南

425、色林原料 1,551,192.72 1,551,192.72 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 107 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计入当期损益 确认为无形资产 功能性床上用品 1,539,273.87 1,539,273.87 服装软件 V1.0 1,480,992.07 1,480,992.07 功能性面料项目 1,473,236.70 1,473,236.70 高粘性高发泡倍率橡胶材料研发 1,466,671.62 1,466,671.62 服装生产工艺模板化及生产组织模块化管理 1,412,267.99 1,412,267.99 军队内新结构腰带 1,380,6

426、38.36 1,380,638.36 头孢地尼 1,295,020.90 1,295,020.90 核生化灾害条件下人员转移系统 1,275,676.60 1,275,676.60 电铸生物芯片研发 1,242,574.53 1,242,574.53 抗皱真丝领带研制 1,242,574.53 1,242,574.53 新材料多功能服 1,104,510.69 1,104,510.69 便携水壶 1,104,510.69 1,104,510.69 航空兵作战服研制 1,082,596.79 1,082,596.79 其 他 47,370,264.18 47,370,264.18 合计 125,

427、750,249.48 125,750,249.48 (二十二十) 商誉商誉: 单位：元 币种：人民币 被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 期末减值准备 昌吉鑫京园棉业有限公司 2,677,082.57 2,677,082.57 呼图壁县万源棉业有限公司 4,072,902.18 4,072,902.18 西双版纳宝莲华橡胶工业有限公司 3,019,865.76 3,019,865.76 天津金汇药业集团有限公司 21,454,012.91 21,454,012.91 河南甾体生物科技有限公司 1,513,271.45 1,513,271.45 合计 32,7

428、37,134.87 32,737,134.87 被合并方 商誉金额 商誉计算方法 昌吉鑫京园棉业有限公司 2,677,082.57 本公司的合并成本为人民币 18,398,300.00 元，在合并中取得昌吉鑫京园棉业有限公司 100.00%权益， 昌吉鑫京园棉业有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 15,721,217.43 元，两者的差额人民币 2,677,082.57 元确认为商誉。 呼图壁县万源棉业有限公司 4,072,902.18 本公司的合并成本为人民币 16,000,000.00 元，在合并中取得呼图壁县万源棉业有限公司 100.00%权益， 呼图壁县万源棉业有限公司可辨

429、认净资产在购买日的公允价值为人民币 11,927,097.82 元，两者的差额人民币 4,072,902.18 元确认为商誉。 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 108 被合并方 商誉金额 商誉计算方法 西双版纳宝莲华橡胶工业有限公司 3,019,865.76 本公司的合并成本为人民币 13,480,000.00 元，在合并中取得西双版纳宝莲华橡胶工业有限公司100%权益，西双版纳宝莲华橡胶工业有限公司在购买日的公允价值为人民币 10,460,134.24 元，两者的差额确认为商誉。 天津金汇药业集团有限公司 21,454,012.91 本公司的合并成本为人民币 10,312,272

430、.00 元，在合并中取得天津金汇药业集团有限公司 73%权益，天津金汇药业集团有限公司在购买日的公允价值为人民币-15,262,658.78 元，两者的差额人民币21,454,012.91 元确认为商誉。 河南甾体生物科技有限公司 1,513,271.45 本公司的合并成本为人民币 13,330,000.00 元，在合并中取得河南甾体生物科技有限公司 40%权益，河南甾体生物科技有限公司在购买日的公允价值为人民币 29,541,821.38 元，两者的差额人民币1,513,271.45 元确认为商誉。 (二十一二十一) 长期待摊费用长期待摊费用: 单位：元 币种：人民币 项目 期初额 本期增加

431、额 本期摊销额 其他减少额 期末额 其他减少的原因 光纤使用费 30,400.00 12,800.00 17,600.00 建行资金管理费 46,250.00 46,250.00 炼胶工房装修费 553,395.10 142,634.16 410,760.94 租用土地 190,086.94 503,333.44 13,999.51 679,420.87 租入资产维修改造费 2,358,048.23 246,059.04 2,111,989.19 装修费 84,954.67 35,996,336.66 942,385.78 35,138,905.55 宿舍改造 1,376,146.98 458

432、,715.65 917,431.33 合计 4,608,881.92 36,530,070.10 1,862,844.14 39,276,107.88 (二十二二十二) 递延所得税资产递延所得税资产/递延所得税负债：递延所得税负债： 1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 (1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债已确认的递延所得税资产和递延所得税负债 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 递延所得税资产： 资产减值准备 28,999,171.98 21,674,267.82 可抵扣亏损 2,452,367.04

433、3,084,019.77 应付职工薪酬-三类人员费用 25,599,353.03 24,625,140.31 其他非流动负债-三类人员费用 314,183,188.19 319,888,162.65 预计负债 1,014,619.05 1,014,619.05 递延收益 3,488,645.83 60,937.50 应付职工薪酬待发工资 326,968.16 369,234.68 抵销存货未实现的毛利 130,351.82 未来可抵扣的房屋拆迁重建支出 14,793,650.75 14,793,650.75 小计 390,857,964.03 385,640,384.35 递延所得税负债： 际

434、华集团股份有限公司 2012 年年度报告 109 项目 期末数 期初数 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 9,718.07 8,702.51 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 10,789,218.76 9,445,250.64 长期应收款-待清算的拆迁收益 71,895,115.94 71,895,115.94 延期计税的债务重组收益 237,730.00 延期计税的国家财政拨款 4,856,217.00 3,240,000.00 小计 87,550,269.77 84,826,799.09 (2) 未确认递延所得税资产明细未确认递延所得税资产明细 单位：元 币种：人民币 项目

435、期末数 期初数 可抵扣暂时性差异 84,521,396.10 98,365,947.60 可抵扣亏损 9,427,583.79 合计 93,948,979.89 98,365,947.60 (3) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细应纳税差异和可抵扣差异项目明细 单位：元 币种：人民币 项目 金额 应纳税差异项目： 交易性金融资产 64,787.10 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 49,650,263.71 长期应收款-待清算的拆迁收益 287,580,463.76 延期计税的国家财政拨款 19,424,868.00 小计 356,720,382.57 可抵扣差异项目： 资产减值准备

436、 143,192,134.60 应付职工薪酬-三类人员费用 109,209,546.84 其他非流动负债-三类人员费用 1,486,376,103.48 预计负债 5,097,460.34 递延收益 13,954,583.33 应付职工薪酬待发工资 1,580,513.07 未来可抵扣的房屋拆迁重建支出 59,174,603.01 未弥补亏损 9,809,468.16 小计 1,828,394,412.83 (二十三二十三) 资产减值准备明细资产减值准备明细: 单位：元 币种：人民币 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 转回 转销 一、坏账准备 139,738,746.12

437、14,972,877.49 70,693.10 3,668,422.21 150,972,508.30 二、存货跌价准备 54,587,400.67 15,637,678.87 9,738,338.53 60,486,741.01 三、可供出售金融资产减值准备 四、持有至到期投资减值准备 五、长期股权投资减值准备 六、投资性房地产减值准备 七、固定资产减值准备 11,281,499.85 35,129.19 11,246,370.66 八、工程物资减值准备 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 110 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 转回 转销 九、在建工程减值准备

438、 800,000.00 728,200.00 1,528,200.00 十、生产性生物资产减值准备 其中：成熟生产性生物资产减值准备 十一、油气资产减值准备 十二、无形资产减值准备 3,479,710.73 3,479,710.73 十三、商誉减值准备 十四、其他 合计 195,126,146.79 46,099,966.94 70,693.10 13,441,889.93 227,713,530.70 注：本期增加中因企业合并增加 15,899,144.25 元。 (二十四二十四) 其他非流动资产：其他非流动资产： 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 预付的土地出让金 72,556

439、,768.00 合计 72,556,768.00 注：上述款项系本公司之子公司辽宁际华三五二三特种装备有限公司预付的铁岭经济开发区非税收入管理局土地出让金。 (二十五二十五) 短期借款：短期借款： 1、 短期借款分类：短期借款分类： 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 质押借款 20,216,239.19 52,500,000.00 抵押借款 272,840,740.31 145,595,741.57 保证借款 39,900,000.00 信用借款 420,000,000.00 120,000,000.00 合计 752,956,979.50 318,095,741.57 2、 已到

440、期未偿还的短期借款情况：已到期未偿还的短期借款情况： 单位：元 币种：人民币 贷款单位 贷款金额 贷款利率（） 贷款资金用途 未按期偿还原因 预计还款期 中国农业农行天津杨柳青支行 17,905,179.46 7.87 正常运营 协商使用 尚未确定 合计 17,905,179.46 / / / / (二十六二十六) 应付票据：应付票据： 单位：元 币种：人民币 种类 期末数 期初数 商业承兑汇票 231,822,925.11 102,533,316.97 合计 231,822,925.11 102,533,316.97 下一会计期间将到期的金额 231,822,925.11 元。 际华集团股份

441、有限公司 2012 年年度报告 111 (二十七二十七) 应付账款：应付账款： 1、 应付账款情况应付账款情况 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 1 年以内 1,847,814,308.88 1,750,210,747.32 1 至 2 年 78,941,884.05 53,038,660.08 2 至 3 年 13,111,054.92 19,290,991.53 3 年以上 30,627,535.82 24,972,810.95 合计 1,970,494,783.67 1,847,513,209.88 2、 本报告期应付账款中应付持有公司本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含

442、含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 3、 账龄超过账龄超过 1 年的年的大额应付账款情况的说明大额应付账款情况的说明 单位名称 期末余额 未结转原因 备注 国营陆平机器厂 5,707,366.00 尚未结算 云南航天静科技有限公司 4,098,978.00 尚未结算 海南济民药业有限公司 2,941,484.24 尚未结算 宜昌市兴泰织布厂 2,322,672.26 尚未结算 南京泊鹏科技有限公司 2,099,999.97 尚未结算 重庆三三纺

443、织印染有限责任公司 2,096,421.63 尚未结算 新疆阿拉尔嘉成纺织有限公司 2,091,923.07 尚未结算 安徽奥美非纺织造布有限公司 1,847,122.55 尚未结算 新疆疆渝纺织有限公司 1,626,152.14 尚未结算 上海斯瑞聚合体科技有限公司 1,300,436.00 尚未结算 青岛浩尔服饰有限公司 1,090,000.00 尚未结算 深圳市海洋王照明工程有限公司 1,065,500.00 尚未结算 (二十八二十八) 预收账款：预收账款： 1、 预收账款情况预收账款情况 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 1 年以内 952,390,034.36 818,5

444、04,427.40 1 至 2 年 21,595,397.69 17,774,056.09 2 至 3 年 4,381,506.63 1,827,145.34 3 年以上 7,651,842.25 6,506,234.72 合计 986,018,780.93 844,611,863.55 2、 本报告期预收款项中预收持有公司本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：以上表决权股份的股东单位或关联方情况： 本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 3、 账龄超过账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

445、年的大额预收账款情况的说明 单位名称 期末余额 未结转原因 备注 牡丹江市德泰纺织有限公司 1,198,762.89 尚未结算 新乡市东华针纺织有限公司 801,600.00 尚未结算 中国人民解放军南京军区第二老干部服务处 763,000.00 尚未结算 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 112 单位名称 期末余额 未结转原因 备注 际华三五一七织带厂 564,814.40 尚未结算 江苏中瑞国际物流公司 545,066.27 尚未结算 淮安高鸿新材料有限公司 440,000.00 尚未结算 淄博市临淄鲁丰纺织品有限公司 425,743.00 尚未结算 陈勇 399,000.00

446、尚未结算 北京宏世通达商贸集团有限公司 383,193.80 尚未结算 广州市铄雅礼品贸易有限公司 373,565.90 尚未结算 Cooneen Watts and Stone Ltd. 292,034.69 尚未结算 杭州和城商业有限公司 238,407.29 尚未结算 黄冈中商百货有限公司 207,102.77 尚未结算 西安金统房地产开发有限公司 201,896.92 尚未结算 天津华达服装厂 200,000.00 尚未结算 武汉市桥口区博佳服装经营部 200,000.00 尚未结算 西安赛奴特制衣有限公司 200,000.00 尚未结算 (二十九二十九) 应付职工薪酬应付职工薪酬 单

447、位：元 币种：人民币 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 一、工资、奖金、津贴和补贴 37,954,455.25 1,246,947,615.00 1,222,740,094.84 62,161,975.41 二、职工福利费 70,936,514.96 70,936,514.96 三、社会保险费 38,781,024.65 299,815,999.72 296,229,239.94 42,367,784.43 医疗保险费 6,220,085.24 76,672,178.51 74,981,779.57 7,910,484.18 基本养老保险费 26,897,207.34 18

448、7,195,583.59 183,970,017.61 30,122,773.32 年金缴费 4,235,737.79 4,235,737.79 失业保险费 3,919,449.01 16,064,246.35 16,638,920.79 3,344,774.57 工伤保险费 1,055,622.80 10,048,271.46 10,385,637.56 718,256.70 生育保险费 688,660.26 5,599,982.02 6,017,146.62 271,495.66 四、住房公积金 30,527,284.60 54,639,881.32 53,204,207.57 31,96

449、2,958.35 五、辞退福利 826,982.50 826,982.50 六、其他 164,387.22 38,519.45 201,352.24 1,554.43 七、工会经费和职工教育经费 39,004,044.22 36,133,922.37 31,487,311.55 43,650,655.04 八、非货币性福利 136,295.56 136,295.56 九、内退离岗人员内退离岗期间的离岗薪酬持续福利（内部退养） 24,971,545.57 16,898,715.40 25,287,838.14 16,582,422.83 十、离退休、内退人员、遗属的补充退休后福利（补充退休福利）

450、 94,017,579.56 94,033,064.80 95,423,520.35 92,627,124.01 合计 265,420,321.07 1,820,407,511.08 1,796,473,357.65 289,354,474.50 工会经费和职工教育经费金额 31,487,311.55 元，非货币性福利金额 136,295.56 元，因解除劳动关系给予补偿 826,982.50 元。 注：本公司聘请韬睿惠悦咨询公司对“离退休人员、内退下岗人员和遗属补充退休后福利及原内退下岗人员内退离岗期间离岗薪酬持续福利”进行精算评估。根据评估结果在报告期间内分别确认为应付内部退养费及应付补充

451、退休福利义务。 截止 2012 年 12 月 31 日确认的一年以内到期的二项净负债金额总计 109,209,546.84 元。 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 113 (三十三十) 应交税费：应交税费： 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 增值税 -109,721,052.56 -59,016,553.97 营业税 28,150,223.78 27,317,139.33 企业所得税 168,465,318.43 87,570,480.22 个人所得税 1,200,943.20 1,776,316.36 城市维护建设税 4,603,718.10 3,378,470.79

452、房产税 4,128,216.02 3,129,029.45 土地增值税 12,501,140.61 12,501,140.61 教育费附加 2,333,616.10 1,848,175.65 地方教育费附加 414,470.35 712,221.33 土地使用税 7,228,676.88 5,327,870.78 其他 3,651,160.62 3,889,037.46 合计 122,956,431.53 88,433,328.01 (三十一三十一) 应付利息：应付利息： 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 短期借款应付利息 3,529,682.12 225,000.00 合计 3,

453、529,682.12 225,000.00 (三十二三十二) 应付股利：应付股利： 单位：元 币种：人民币 单位名称 期末数 期初数 超过 1 年未支付原因 新兴际华投资有限公司 333,432.04 合计 333,432.04 / (三十三三十三) 其他应付款：其他应付款： 1、 其他应付款情况其他应付款情况 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 1 年以内 151,874,710.80 278,503,469.56 1 至 2 年 216,241,749.43 56,724,835.68 2 至 3 年 30,398,927.50 78,614,554.46 3 年以上 152,3

454、41,012.73 127,307,841.07 合计 550,856,400.46 541,150,700.77 2、 本报告期其他应付款中应付持有公司本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况以上表决权股份的股东单位或关联方情况 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。 3、 账龄超过账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明年的大额其他应付款情况的说明 单位名称 期末余额 未偿还原因 备注 （报表日后已还款的应予注明） 住房维修基金 29,968,888.81 未结算 新兴发展集团有限公司

455、20,000,000.00 未结算 集资建房款 7,307,082.55 未结算 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 114 单位名称 期末余额 未偿还原因 备注 （报表日后已还款的应予注明） 杨柳青镇政府 4,500,000.00 未结算 住房资金管理中心 4,429,068.80 未结算 西安金统房地产公司 3,712,665.00 未结算 四川绵阳蜀北建筑工程公司 3,426,196.19 未结算 中国人民武装警察总部 2,700,000.00 未结算 安丰鞋业有限公司 2,611,267.21 未结算 河北国瑞房地产开发有限公司 1,900,000.00 未结算 新兴际华投资有

456、限公司 1,736,793.42 未结算 市城市基建投资公司 1,339,076.73 未结算 军区联勤 1,207,068.67 未结算 外加工质量保证金 1,186,200.00 未结算 天津药物研究院 1,100,000.00 未结算 南京澄之秋服饰有限公司 1,012,500.00 未结算 武汉万盛置业有限公司 1,006,285.79 未结算 西安恒生嘉业商业经营管理有限公司 1,000,000.00 未结算 西安四喜商业运营管理有限公司 1,000,000.00 未结算 (三十四三十四) 预计负债：预计负债： 单位：元 币种：人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 对外提

457、供担保 5,097,460.34 5,097,460.34 合计 5,097,460.34 5,097,460.34 1、1997 年 7 月，本公司的子公司新疆际华七五五五职业装有限公司（以下简称七五五五公司）在当时的上级主管部门兰州军区乌鲁木齐工厂管理局的要求下,为新疆军区后勤部乌鲁木齐生产基地提供银行借款担保。担保范围为借款本金 150.00 万元及利息、违约金及银行实现债权的费用。1997 年 7 月 30日新疆军区后勤部乌鲁木齐生产基地从中国工商银行乌鲁木齐市水磨沟区办事处取得 150.00 万元借款，借款利率 11.70%，借款期限 1997 年 7 月 30 日至 2001 年

458、7 月 30 日。借款逾期后，银行已将此笔贷款做为不良资产将债权转给长城资产管理公司。2008 年 9 月长城资产管理公司为追偿该笔贷款及利息，对七五五五公司提起诉讼，要求七五五五公司履行担保责任，代为偿还贷款及利息费用。该案已于 2009 年 2月 19 日由乌鲁木齐市中级人民法院作出判决： 判决七五五五公司承担贷款本金及利息共计 259.75 万元的连带保证还款责任，七五五五公司遂提出上诉，目前案件仍未结案。 2、1988 年，本公司的子公司际华三五零六纺织服装有限公司（以下简称三五零六公司）在当时的上级主管部门原总后军需生产管理部的要求下，为江西九江毛纺织集团有限公司（以下简称九江毛纺）

459、在九江市工行的 250.00 万元专项贷款提供担保。 九江毛纺因种种原因致使销售萎缩， 库存积压逐年增加，连年亏损，早已资不抵债。2009 年 6 月 26 日，江西省九江市中级人民法院以民事裁定书（ （2009）九中民二破裁字第 01-2 号）裁定，九江毛纺资产负债率为 253.23%，宣告其破产。因该破产列为江西省国资委报批的政策性破产项目，因此银行的债务全部豁免，所以三五零六公司不需承担连带清偿责任，且该担保事项早已过了诉讼时效。九江毛纺破产进入清算程序后，因职工的安置等问题还没有最终清算完毕。 (三十五三十五) 1 年内到期的非流动负债：年内到期的非流动负债： 1、 1 年内到期的非流

460、动负债情况年内到期的非流动负债情况 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 1 年内到期的长期借款 75,000,000.00 合计 75,000,000.00 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 115 2、 1 年内到期的长期借款年内到期的长期借款 (1) 1 年内到期的长期借款年内到期的长期借款 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 抵押借款 75,000,000.00 合计 75,000,000.00 (三十六三十六) 长期借款：长期借款： 1、 长期借款分类：长期借款分类： 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 信用借款 2,000,000.00 10,

461、000,000.00 合计 2,000,000.00 10,000,000.00 2、 金额前五名的长期借款：金额前五名的长期借款： 单位：元 币种：人民币 贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 利率（） 期末数 本币金额 江苏国际信托有限责任公司 2012 年 11 月 15 日 2015 年 11 月 14 日 人民币 0 2,000,000.00 合计 / / / / 2,000,000.00 (三十七三十七) 专项应付款：专项应付款： 单位：元 币种：人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注说明 政策性政府搬迁补偿 72,761,621.72 168,400,000.0

462、0 163,856,820.62 77,304,801.10 工业烟尘 PM2.5控制密用高面层水刺滤料研发及产业化 3,450,000.00 3,450,000.00 合计 72,761,621.72 171,850,000.00 163,856,820.62 80,754,801.10 / 1、因沈阳市铁西区工业改造，2011 年度本公司之子公司际华三五二三特种装备有限公司实施了整体搬迁，并于 2012 年收到由沈阳市铁西区工业改造指挥部拨付的政策性搬迁补偿 14,370.00 万元。 2、 本公司之子公司际华三五一四制革制鞋有限公司老厂区搬迁， 2012 年度收到井陉县人民政府政策性搬迁

463、补偿 2,470.00 万元。 3、本公司之子公司南京际华三五二一特种装备有限公司与江苏省科学技术厅签订江苏省科技成果转化专项资金项目合同，进行工业烟尘 PM2.5 控制密用高面层水刺滤料的研究开发及建设，2012 年度收到专项拨款 345.00 万元。 (三十八三十八) 其他非流动负债：其他非流动负债： 单位：元 币种：人民币 项目 期末账面余额 期初账面余额 1、内退离岗人员内退离岗期间的离岗薪酬持续福利 119,509,624.97 144,168,566.52 2、离退休、内退人员、遗属的补充退休后福利 1,366,866,478.51 1,454,631,236.44 3、递延收益（

464、政府补助） 58,079,878.11 29,235,875.75 4、公租房建设资金 1,250,000.00 合计 1,545,705,981.59 1,628,035,678.71 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 116 1、本公司聘请韬睿惠悦咨询公司对 2008 年 9 月 30 日及以前的“离退休人员、内退下岗人员和遗属补充退休后福利及原内退下岗人员内退离岗期间离岗薪酬持续福利”进行精算评估。根据评估结果在报告期间内分别确认为“应付内部退养费”及“应付补充退休福利”义务，截止 2012 年 12 月 31 日确认的一年以上到期的负债分别为 119,509,624.97 元

465、和 1,366,866,478.51 元。 2、递延收益的情况说明 单位：元 项目/类别 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 备注 与资产相关的政府补助 “双百” 工程和产业结构调整项目相关贷款贴息及投资补助资金 2,000,000.00 3,000,000.00 208,333.33 4,791,666.67 宁财企字20111102 号、宁甘财字20121601号 节能节水资源综合利用项目 1,500,000.00 1,500,000.00 宁经资2011470号 智能化中高档职业装生产线技术改造拨款 850,000.00 75,000.00 775,000.00 技术研发资金 420

466、,000.00 180,000.00 600,000.00 河北科委【2011】20 号 企业技术改造资金 600,000.00 600,000.00 绵府函(2010)35 号 高档服装智能化生产线技改改造项目资金 2,100,000.00 43,750.00 2,056,250.00 川发改投资 （2009）1376 号 2011 年第二批技术改造资金 600,000.00 25,000.00 575,000.00 川财建(2011)352号 2010 年重点技术改造项目补贴资金 306,250.00 43,750.00 262,500.00 绵财建【2010】171号 智能化中高档职业装

467、生产线技改项目 1,137,500.00 1,000,000.00 267,187.50 1,870,312.50 新经信规划2012344 号 生产自动控制及企业信息化管理系统建设项目 1,000,000.00 200,000.00 800,000.00 昌州发改投资201157 号 军用伪装网技术引进、 消化吸收及产业化项目 200,000.00 200,000.00 昌州经贸2009248号 新型工业化发展项目 100,000.00 100,000.00 昌州财企201145号 节能项目专项资金 450,000.00 450,000.00 咸阳市财政局（咸财企业专【2012】81 号）

468、外经贸区域协调发展专项资金 760,000.00 600,000.00 1,360,000.00 咸阳市财政局（咸财企业专201174号） 热熔絮片生产线技术改造项目 1,000,000.00 1,000,000.00 新经信规划2010551 号 夏服生产线技改项目 800,000.00 100,000.00 700,000.00 昌州财企201259号 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 117 项目/类别 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额 备注 新型环保复合面料研究开发项目 400,000.00 400,000.00 鄂科技发计 （2012）16 号 咸阳际华新三零印染有限

469、公司节能技术改造项目 1,000,000.00 1,000,000.00 陕西省发改委（陕发改投资【2012】1544 号） 淘汰落后产能补助资金 9,000,000.00 9,000,000.00 企业职工工资补助专项资金 1,100,000.00 1,100,000.00 咸阳市财政局（咸财企业专【2012】43 号） 企业职工工资补助专项资金 200,000.00 200,000.00 咸阳市财政局（咸财企业专【2012】81 号） 保稳增产扶持资金 4,000,000.00 166,666.67 3,833,333.33 宁甘财字2011534号 第二批重大工业技术进步项目资金 4,0

470、00,000.00 66,666.67 3,933,333.33 宁甘财字2012124号 节能降耗项目资金 1,200,000.00 10,000.00 1,190,000.00 宁甘财字2012084号 生产线技术改造 2,400,000.00 2,400,000.00 财建2012832 号 脱硫工程补助 243,750.00 37,500.00 206,250.00 财政拨款（环保）项目 1,680,000.00 210,000.00 1,470,000.00 财政拨款（节能项目）项目 3,600,000.00 180,000.00 3,420,000.00 市场开拓资金 151,61

471、3.60 600,000.00 751,613.60 防水帽子皮及无镉柔毛羊皮研发项目 600,000.00 600,000.00 甘财建【2012】477号 水源热泵利用工程 900,000.00 90,000.00 810,000.00 津经信电（2009）10 号 津秦铁路补偿款 8,452,636.31 517,854.37 7,934,781.94 精密机械加工生产线改造 585,277.80 80,000.00 505,277.80 津财企一（2009）52 号 递延收益机床线投资补助 2,984,558.94 2,984,558.94 津发改投资 （2012）325 号 环保节能

472、 298,848.04 298,848.04 与收益相关的政府补助 技术开发项目补助 300,000.00 300,000.00 合计 29,235,875.75 33,064,558.94 4,220,556.58 58,079,878.11 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 118 (三十九三十九) 股本：股本： 单位：元 币种：人民币 期初数 本次变动增减（+、-） 期末数 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 3,857,000,000.00 3,857,000,000.00 (四十四十) 资本公积：资本公积： 单位：元 币种：人民币 项目 期初数 本期增加 本期

473、减少 期末数 资本溢价（股本溢价） 4,288,448,025.51 742,414.92 15,867,914.27 4,273,322,526.16 其他资本公积 -29,078,658.67 5,522,944.38 1,616,217.00 -25,171,931.29 合计 4,259,369,366.84 6,265,359.30 17,484,131.27 4,248,150,594.87 1、本公司本年度实现对新兴际华国际贸易有限公司、际华三五四三针织服饰有限公司同一控制下企业合并。 按照对新兴际华国际贸易有限公司的所有者权益份额调增期初资本公积 9,800,000.00 元，

474、 按照际华三五四三针织服饰有限公司的所有者权益份额相应调增期初资本公积 4,080,000.00 元， 本年转回了该部分年初已确认的所有者权益份额； 2、本公司本年出售少数股东权益产生的资本溢价增加 742,414.92 元，同一控制下企业合并前享有企业的利润减少 1,987,914.27 元； 3、本公司本年度所持可供出售金融资产公允价值上升，扣除所得税影响后增加 4,962,944.38 元； 4、本公司本年收到节能和循环经济专项资金调增 560,000.00 元，因收到补助确认资本公积，同时确认递延所得税负债； 5、本年因子公司所得税税率调整，调减 1,616,217.00 元。 (四十

475、一四十一) 盈余公积：盈余公积： 单位：元 币种：人民币 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 23,094,089.17 22,973,840.83 46,067,930.00 合计 23,094,089.17 22,973,840.83 46,067,930.00 (四十二四十二) 未分配利润：未分配利润： 单位：元 币种：人民币 项目 金额 提取或分配比例（） 调整前 上年末未分配利润 1,185,319,348.99 / 调整后 年初未分配利润 1,185,319,348.99 / 加：本期归属于母公司所有者的净利润 836,112,194.35 / 减：提取法定盈余

476、公积 22,973,840.83 10 应付普通股股利 96,425,000.00 期末未分配利润 1,902,032,702.51 / 调整年初未分配利润明细： 1、 由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 1,833,528.49 元。元。 注： （1）利润分配情况说明 根据 2012 年 5 月 29 日经本公司 2011 年度股东大会批准的际华集团股份有限公司 2011 年度利润分配方案 ，本公司向全体股东派发现金股利，每股人民币 0.025 元，按照已发行股份数 385,700 万股计算，共计派发现金股利 9,642.50

477、 万元。 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 119 （2）如附注七、 （四十）资本公积项目注 1 所述，本公司已就享有新兴际华国际贸易有限公司、际华三五四三针织服饰有限公司年初留存收益份额相应的调增了期初未分配利润 1,833,528.49 元。 (四十三四十三) 营业收入和营业成本：营业收入和营业成本： 1、 营业收入、营业成本营业收入、营业成本 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 25,665,904,503.94 21,441,109,753.18 其他业务收入 820,482,848.04 1,197,810,873.45 营业成本 24,46

478、7,423,591.08 20,897,601,873.85 2、 主营业务（分行业）主营业务（分行业） 单位：元 币种：人民币 行业名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 职业装 4,301,362,919.47 3,774,367,807.13 4,135,610,435.67 3,638,001,120.57 纺织印染 4,455,130,511.91 4,092,473,313.60 3,209,760,403.04 2,882,744,998.86 皮革皮鞋 2,488,714,773.77 2,132,754,182.85 1,621,411,946.

479、05 1,355,508,384.00 职业鞋靴 2,143,805,055.81 1,898,493,813.69 2,132,876,793.53 1,948,394,403.18 防护装具 1,708,170,331.28 1,347,514,900.74 1,664,747,291.11 1,375,875,282.19 贸易及其他 11,805,666,146.46 11,724,197,915.27 9,383,992,397.58 9,289,041,028.12 减：内部抵销数 -1,236,945,234.76 -1,236,945,234.76 -707,289,513.8

480、0 -680,158,097.79 合计 25,665,904,503.94 23,732,856,698.52 21,441,109,753.18 19,809,407,119.13 3、 主营业务（分产品）主营业务（分产品） 单位：元 币种：人民币 产品名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 军品 5,969,421,978.99 4,881,191,701.92 6,293,501,635.83 5,364,457,162.60 民品 9,127,761,613.25 8,364,412,316.09 6,470,905,233.57 5,836,067,0

481、26.20 贸易及其他 11,805,666,146.46 11,724,197,915.27 9,383,992,397.58 9,289,041,028.12 减：内部抵销数 -1,236,945,234.76 -1,236,945,234.76 -707,289,513.80 -680,158,097.79 合计 25,665,904,503.94 23,732,856,698.52 21,441,109,753.18 19,809,407,119.13 4、 主营业务（分地区）主营业务（分地区） 单位：元 币种：人民币 地区名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营

482、业成本 国内 24,886,879,866.24 23,007,998,725.54 20,862,395,818.68 19,295,289,464.83 国外 779,024,637.70 724,857,972.98 578,713,934.50 514,117,654.30 合计 25,665,904,503.94 23,732,856,698.52 21,441,109,753.18 19,809,407,119.13 5、 公司前五名客户的营业收入情况公司前五名客户的营业收入情况 单位：元 币种：人民币 客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（） 中国人民解放军总后勤部军需物

483、资油料部 3,362,475,811.59 12.70 上海尚锦企业发展有限公司 1,110,354,738.64 4.19 山西潞安煤炭经销有限责任公司 1,035,361,457.41 3.91 中国人民武装警察部队后勤部 585,160,855.67 2.21 国药控股分销中心有限公司 424,464,805.72 1.60 合计 6,517,817,669.03 24.61 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 120 (四十四四十四) 营业税金及附加：营业税金及附加： 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准 营业税 11,558,673.00 5,827

484、,042.56 按应税营业收入计征 城市维护建设税 14,091,157.37 13,234,714.31 按实际缴纳的营业税、 增值税及消费税计征 教育费附加 9,684,171.23 8,846,154.41 其他 7,061,243.43 4,331,310.86 合计 42,395,245.03 32,239,222.14 / (四十五四十五) 销售费用销售费用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 运输费、装卸费 128,091,941.30 112,624,504.02 职工薪酬 75,969,933.03 73,488,902.48 差旅费 38,078,583.

485、88 40,464,141.46 业务招待费 34,221,209.46 37,999,544.58 仓储费用 26,216,827.14 17,866,636.78 办公费 18,430,048.75 11,412,830.77 宣传费 16,934,287.42 23,121,509.15 招标费 13,938,233.27 10,970,417.57 租赁费 6,515,608.31 9,419,513.59 会议费 6,232,869.42 10,350,234.60 出口费用 4,481,241.73 其他 67,053,211.92 45,815,666.55 合计 436,163

486、,995.63 393,533,901.55 (四十六四十六) 管理费用管理费用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 307,007,049.72 260,619,781.02 研究与技术开发费 125,750,249.48 119,140,952.49 折旧费 46,615,016.78 41,165,493.38 各项税金 34,963,732.02 33,337,701.58 无形资产等摊销 31,267,481.67 35,209,898.69 业务招待费 29,510,950.96 26,067,785.14 修理费 24,878,676.35 25,44

487、3,246.11 水电费 23,488,841.46 20,490,409.08 差旅费 17,914,439.75 16,314,697.62 取暖降温费 12,818,900.84 14,192,072.02 市场拓展费 6,240,133.13 审计咨询费 4,259,671.84 其他 90,024,299.87 53,647,171.40 合计 754,739,443.87 645,629,208.53 (四十七四十七) 财务费用财务费用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 108,097,188.95 94,649,212.97 减：利息收入 -96,3

488、83,099.14 -119,359,742.99 汇兑损益 924,191.51 1,476,915.31 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 121 项目 本期发生额 上期发生额 手续费 4,280,116.76 2,869,510.77 其他 6,263,378.54 659,294.88 合计 23,181,776.62 -19,704,809.06 (四十八四十八) 公允价值变动收益：公允价值变动收益： 单位：元 币种：人民币 产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额 交易性金融资产 6,770.39 -18,656.00 合计 6,770.39 -18,656.0

489、0 (四十九四十九) 投资收益：投资收益： 1、 投资收益明细情况：投资收益明细情况： 单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 894,958.56 559,349.10 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 460,667.12 995,814.80 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 1,476,267.60 316,623.36 其他 19,601,627.80 1,348,324.14 合计 22,433,521.08 3,220,111.40 2、 按成本法核算的长期股权投资收益：按成本法核算的长期股权投资收益： 单位：元 币种：

490、人民币 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因 西安市商业银行 894,958.56 559,349.10 合计 894,958.56 559,349.10 / (五十五十) 资产减值损失：资产减值损失： 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 14,280,486.07 20,879,611.41 二、存货跌价损失 15,259,643.52 12,031,070.82 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 六、投资性房地产减值损失 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失

491、 590,000.00 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 十四、其他 合计 30,130,129.59 32,910,682.23 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 122 (五十一五十一) 营业外收入：营业外收入： 1、 营业外收入情况营业外收入情况 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 非流动资产处置利得合计 34,334,088.56 30,638,926.52 34,334,088.56 其中：固定资产处置利得 3,674,088.56 17,004,426.52 3,6

492、74,088.56 无形资产处置利得 30,660,000.00 13,634,500.00 30,660,000.00 政府补助 345,409,055.70 140,747,752.43 345,409,055.70 罚没、罚款收入 302,720.90 347,646.71 302,720.90 无法支付的应付款项 4,421,935.80 1,028,008.96 4,421,935.80 违约金、赔偿收入 4,416,222.81 1,102,089.20 4,416,222.81 其 他 6,512,405.16 5,828,877.07 6,512,405.16 合计 395,3

493、96,428.93 179,693,300.89 395,396,428.93 2、 政府补助明细政府补助明细 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 说明 天丝、天竹系列高档功能性家纺面料开发研发费用 15,000,000.00 研发费用 科技扶持资金奖励 38,261,691.00 奖励款 免征土地增值税 45,955,257.91 免征税款 收多组分、功能性高档面料开发补贴 8,400,000.00 开发补贴 淘汰落后产能奖励款 35,300,000.00 9,860,000.00 奖励款 高品质吸湿排汗奖励款 3,130,000.00 奖励款 困难企业补助 2,197,6

494、50.00 补助款 招商引资奖励款 50,000.00 1,379,577.80 奖励款 废气补助 1,000,000.00 补贴款 省财政厅拨第二批中央在陕企业分离办社会款 785,000.00 2,075,000.00 上级拨款 进出口补贴 643,400.00 709,500.00 补贴款 驰名商标奖励和名牌奖励 580,000.00 奖励款 轻、薄、软毛羊皮研制工艺奖励 400,000.00 奖励款 就业专项奖励资金 302,900.00 奖励款 嵌入式复合纺纱技术产业化 400,000.00 技术创新拨款 “小巨人”奖励款 400,000.00 800,000.00 奖励款 社保补贴

495、 522,936.60 补贴款 项目奖励资金 4,437,751.96 奖励款 功能性防护用纺织品技术研究及产业化项目 29,380,000.00 技术创新拨款 新型环保过滤及分离用纺织品技术研究及产业化项目 21,480,000.00 技术创新拨款 扶持中小企业项目的资金 290,031.22 财政扶持拨款 新能源产业园项目扶持资金 32,000,000.00 项目扶持资金 中小企业专项资金扶持款 54,640,000.00 中小企业扶持款 就业及岗前培训补贴 1,092,686.00 培训补贴 招商引资贡献奖 460,000.00 奖励款 税收奖励款 1,333,669.00 税收补助 重

496、点节能节水资源综合利用 1,500,000.00 奖励资金 生产线技改项目 2,015,937.50 技术改造资金 运费补贴 1,818,417.00 专项补贴 2011 年新获国家、省企业技术中心政策奖励经费 5,000,000.00 奖励经费 财政局奖励款 1,110,000.00 财政奖励款 高强轻质防弹材料项目 59,976,284.00 扶持资金 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 123 项目 本期发生额 上期发生额 说明 拆迁补偿款 88,193,511.83 拆迁补偿款 其他 7,940,119.15 5,335,487.16 合计 345,409,055.70 140

497、,747,752.43 / (五十二五十二) 营业外支出：营业外支出： 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 非流动资产处置损失合计 92,629,954.90 1,369,064.15 92,629,954.90 其中：固定资产处置损失 14,931,454.90 1,369,064.15 14,931,454.90 无形资产处置损失 77,698,500.00 77,698,500.00 赔偿金、 违约金及罚款支出 322,262.46 1,573,456.10 322,262.46 对外捐赠 68,800.00 364,142.13 68,80

498、0.00 非常损失 15,278.00 盘亏损失 364,625.35 5,725.10 364,625.35 资产报废、毁损损失 32,046.23 66,542.08 32,046.23 罚款支出 931,507.48 57,107.10 931,507.48 其 他 1,595,212.36 459,415.76 1,595,212.36 合计 95,944,408.78 3,910,730.42 95,944,408.78 (五十三五十三) 所得税费用：所得税费用： 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 按税法及相关规定计算的当期所得税 228,434,726.23 1

499、76,193,615.90 递延所得税调整 -5,454,294.12 30,475,024.65 合计 222,980,432.11 206,668,640.55 (五十四五十四) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：基本每股收益和稀释每股收益的计算过程： （1） 基本每股收益 基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算： 项 目 本期金额 上期金额 归属于本公司普通股股东的合并净利润 836,112,194.35 624,144,241.64 本公司发行在外普通股的加权平均数 3,857,000,000.00 3,857,000,000.00

500、 基本每股收益（元/股） 0.22 0.16 普通股的加权平均数计算过程如下： 项 目 本期金额 上期金额 年初已发行普通股股数 3,857,000,000.00 3,857,000,000.00 加：本期发行的普通股加权数 减：本期回购的普通股加权数 年末发行在外的普通股加权数 3,857,000,000.00 3,857,000,000.00 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 124 （2）稀释每股收益 稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算： 项 目 本期金额 上期金额 归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）

501、 836,112,194.35 624,144,241.64 本 公 司 发 行 在 外 普 通 股 的 加 权 平 均 数 （ 稀释） 3,857,000,000.00 3,857,000,000.00 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.16 普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下： 项 目 本期金额 上期金额 计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数 3,857,000,000.00 3,857,000,000.00 可转换债券的影响 股份期权的影响 年末普通股的加权平均数（稀释） 3,857,000,000.00 3,857,000,000.00 (五十五五十五) 其他综合收

502、益其他综合收益 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 1可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 6,306,912.50 -7,127,956.45 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 1,343,968.12 -1,528,069.12 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 4,962,944.38 -5,599,887.33 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减： 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工

503、具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 4,962,944.38 -5,599,887.33 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 125 (五十六五十六) 现金流量表项目注释：现金流量表项目注释： 1、 收到的其他与经营活动有关的现金：收到的其他与经营活动有关的现金： 单位：元 币种：人民币 项目 金额 政府补助 357,473,472.44 利息收入

504、 93,378,798.85 收退回的保证金 80,490,895.27 备用金结算 76,303,302.03 往来款 43,416,754.84 代收社保返还款 13,268,071.70 代收水电费用等 12,107,833.79 租金收入 10,471,289.90 零星收入 8,804,525.59 违约金收入 4,497,712.77 其 他 313,809,586.22 合计 1,014,022,243.40 2、 支付的其他与经营活动有关的现金：支付的其他与经营活动有关的现金： 单位：元 币种：人民币 项目 金额 往来款 402,555,758.53 运输费、仓储、装卸费 11

505、2,555,048.50 研究与开发费 54,344,310.92 备用金 49,733,708.98 差旅费 42,309,909.90 业务招待费 40,289,687.25 期间费用 36,444,946.35 水电费 19,613,674.71 办公费 19,600,704.05 修理费 19,185,475.42 保险费 18,800,698.56 广告费、宣传费 17,686,955.03 租赁费 12,185,982.27 招标费 10,291,069.97 咨询费 6,368,425.54 医药费 5,504,835.56 机物料消耗 4,129,907.25 污染治理费、绿化

506、费 2,879,480.70 售后服务费 2,295,302.99 检验费 1,664,084.67 其 他 369,237,284.66 合计 1,247,677,251.81 3、 收到的其他与投资活动有关的现金：收到的其他与投资活动有关的现金： 单位：元 币种：人民币 项目 金额 收回定期存款 4,806,701,756.23 合计 4,806,701,756.23 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 126 4、 支付的其他与投资活动有关的现金：支付的其他与投资活动有关的现金： 单位：元 币种：人民币 项目 金额 存入定期存款 3,723,113,711.55 合计 3,723

507、,113,711.55 5、 收到的其他与筹资活动有关的现金：收到的其他与筹资活动有关的现金： 单位：元 币种：人民币 项目 金额 收单位借款 58,200,374.89 合计 58,200,374.89 6、 支付的支付的其他与筹资活动有关的现金：其他与筹资活动有关的现金： 单位：元 币种：人民币 项目 金额 信用证、保函、售房保证金 12,461,506.31 支付单位借款 61,851,463.71 合计 74,312,970.02 (五十七五十七) 现金流量表补充资料：现金流量表补充资料： 1、 现金流量表补充资料：现金流量表补充资料： 单位：元 币种：人民币 补充资料 本期金额 上期

508、金额 1将净利润调节为经营活动现金流量：将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 831,265,049.67 629,025,932.71 加：资产减值准备 30,130,129.59 32,910,682.23 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 302,645,975.97 236,929,852.75 无形资产摊销 32,463,246.68 29,141,979.33 长期待摊费用摊销 1,862,844.14 1,456,762.39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列） 58,295,866.34 -29,269,862.37 固定资产报废损

509、失（收益以“”号填列） 396,671.58 公允价值变动损失（收益以“”号填列） -6,770.39 18,656.00 财务费用（收益以“”号填列） 108,097,188.95 73,478,663.20 投资损失（收益以“”号填列） -22,433,521.08 -3,220,111.40 递延所得税资产减少（增加以“”号填列） -5,217,579.68 31,592,841.24 递延所得税负债增加（减少以“”号填列） -236,714.44 -1,117,816.59 存货的减少（增加以“”号填列） 235,854,280.38 -504,923,185.16 经营性应收项目的减

510、少（增加以“”号填列） -1,734,356,433.24 -3,290,275,970.22 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列） 494,186,964.72 -457,734,694.61 其他 经营活动产生的现金流量净额 332,947,199.19 -3,251,986,270.50 2不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3现金及现金等价物净变动情况：现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 2,468,810,213.12 1,779,767,581.17 减：现金的期初余额

511、1,779,767,581.17 5,715,569,897.35 加：现金等价物的期末余额 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 127 补充资料 本期金额 上期金额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 689,042,631.95 -3,935,802,316.18 2、 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： 1取得子公司及其他营业单位的价格 24,500,000.00 2取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 1

512、09,477,080.07 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 42,075,102.91 3取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 67,401,977.16 4取得子公司的净资产 26,451,494.26 流动资产 121,359,094.02 非流动资产 415,229.32 流动负债 95,322,829.08 非流动负债 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： 1处置子公司及其他营业单位的价格 2处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 3处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4处置子公司的净资产 流动资产 非流

513、动资产 流动负债 非流动负债 3、 现金和现金等价物的构成现金和现金等价物的构成 单位：元 币种：人民币 项目 期末数 期初数 一、现金 2,468,810,213.12 1,779,767,581.17 其中：库存现金 2,010,022.35 2,346,690.32 可随时用于支付的银行存款 2,444,144,787.48 1,745,890,051.37 可随时用于支付的其他货币资金 22,655,403.29 31,530,839.48 可用于支付的存放中央银行款项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 2,468,

514、810,213.12 1,779,767,581.17 (五十八五十八) 所有者权益变动表项所有者权益变动表项目注释目注释 本公司本年度实现对新兴际华国际贸易有限公司、际华三五四三针织服饰有限公司同一控制下企业合并。 按照对新兴际华国际贸易有限公司的所有者权益份额调增期初资本公积 9,800,000.00 元， 按照际华三五四三针织服饰有限公司的所有者权益份额相应调增期初资本公积 4,080,000.00 元， 同时根据两家公司年初留存收益份额相应的调增了期初未分配利润 1,833,528.49 元， 本年转回了该部分年初已确认的所有者权益份额。 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 1

515、28 八、八、 关联方及关联交易关联方及关联交易 (一一) 本企业的母公司情况本企业的母公司情况 单位：万元 币种：人民币 母公司名称 企业类型 注册地 法人代表 业务性质 注册资本 母公司对本企业的持股比例(%) 母公司对本企业的表决权比例(%) 本企业最终控制方 组织机构代码 新兴际华集团有限公司 国有独资公司 北 京 市朝 阳 区东 三 环中 路7号 刘明忠 经营国务院授权范围内的国有资产，开展有 关 投 资 业务；对所投资公司和直属企业资产的经营管理等 388,729.86 66.33 66.33 国务院国有资产监督管理委员会 105572291 (二二) 本企业的子公司情况本企业的子

516、公司情况 单位：万元 币种：人民币 子公司全称 企业类型 注册地 法人代表 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%) 组织机构代码 际华三五零二职业装有限公司 有限责任公司 河北省井陉县 杨朝祥 制造业 10,188.00 100.00 100.00 104622138 际华三五零二资源有限公司 有限责任公司 河北省井陉县 仇瑞芳 煤炭及制品批发 5,000.00 100.00 100.00 573865001 南京际华三五三服装有限公司 有限责任公司 江苏省南京市 徐建农 制造业 5,609.62 100.00 100.00 134887786 长春际华三五零四职业装有限公司 有

517、限责任公司 吉林省长春市 冷 泉 制造业 5,000.00 100.00 100.00 124006367 际华三五零六纺织服装有限公司 有限责任公司 湖北省武汉市 甄胜裕 制造业 10,000.00 100.00 100.00 17771093X 际华三五三四制衣有限公司 有限责任公司 山西省闻喜县 原建平 制造业 10,000.00 100.00 100.00 113901040 贵州际华三五三五服装有限公司 有限责任公司 贵州省贵定县 周繁荣 制造业 8,620.15 100.00 100.00 216321305 际华三五三六职业装有限公司 有限责任公司 四川省绵阳市 王 庆 制造业

518、15,523.00 100.00 100.00 205412439 南京际华五三零二服饰装具有限责任公司 有限责任公司 江苏省南京市 汪小安 制造业 5,000.00 100.00 100.00 249690326 际华五三零三服装有限公司 有限责任公司 内蒙古呼和浩特市 范 延 制造业 6,719.81 100.00 100.00 114154681 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 129 子公司全称 企业类型 注册地 法人代表 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%) 组织机构代码 新疆际华七五五五职业装有限责任公司 有限责任公司 新疆昌吉市 李格林 制造业 5,0

519、52.95 100.00 100.00 229210655 际华三五零九纺织有限公司 有限责任公司 湖北省汉川市 谭 徽 制造业 10,080.00 100.00 100.00 181166746 西安际华三五一一家纺有限公司 有限责任公司 陕西省西安市 董宏刚 制造业 2,298.00 100.00 100.00 220524404 际华三五四二纺织有限公司 有限责任公司 湖北省襄阳市 张 明 制造业 10,000.00 100.00 100.00 179314682 际华三五四三针织服饰有限公司 有限责任公司 河北省涿州市 李圣贺 制造业 11,803.03 100.00 100.00 7

520、00990412 襄樊新四五印染有限责任公司 有限责任公司 湖北省襄阳市 张 艳 制造业 6,051.60 100.00 100.00 728319954 咸阳际华新三零印染有限公司 有限责任公司 陕西省咸阳市 陈安康 制造业 2,000.00 68.10 68.10 66410585X 际华三五一二皮革服装有限公司 有限责任公司 甘肃省兰州市 王平安 制造业 7,084.40 100.00 100.00 224349463 际华三五一三鞋业有限公司 有限责任公司 陕西省西安市 段银海 制造业 6,000.00 100.00 100.00 22052317X 际华三五一四制革制鞋有限公司 有限

521、责任公司 河北省鹿泉市 高永庆 制造业 7,339.44 100.00 100.00 104622058 际华三五一五皮革皮鞋有限公司 有限责任公司 河南省漯河市 袁海黎 制造业 7,700.00 100.00 100.00 174566952 内蒙古际华森普利服装皮业有限公司 有限责任公司 内蒙古巴彦淖尔市 金贵平 制造业 5,000.00 100.00 100.00 701433829 际华三五一七橡胶制品有限公司 有限责任公司 湖南省岳阳市 容三友 制造业 10,000.00 100.00 100.00 186081434 际华三五三七制鞋有限责任公司 有限责任公司 贵州省贵阳市 杜 江

522、 制造业 5,000.00 100.00 100.00 216460719 际华三五三九制鞋有限公司 有限责任公司 重庆市 陈 君 制造业 5,000.00 100.00 100.00 203550221 秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司 有限责任公司 河北省秦皇岛市 周 平 制造业 5,000.00 100.00 100.00 670314498 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 130 子公司全称 企业类型 注册地 法人代表 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%) 组织机构代码 青海际华江源实业有限公司 有限责任公司 青海省西宁市 桑建新 制造业 2,580.36 1

523、00.00 100.00 226580431 南京际华三五二一特种装备有限公司 有限责任公司 江苏省南京市 夏前军 制造业 25,000.00 100.00 100.00 134899031 际华三五二二装具饰品有限公司 有限责任公司 天津市 彭长清 制造业 10,856.21 100.00 100.00 103072058 际华三五二三特种装备有限公司 有限责任公司 辽宁省沈阳市 佟胜利 制造业 10,249.00 100.00 100.00 117972911 天津华津制药有限公司 有限责任公司 天津市 潘达忠 制造业 5,025.00 100.00 100.00 103471681 沈阳

524、际华三五四七特种装具有限公司 有限责任公司 辽宁省沈阳市 佟胜利 制造业 1,550.00 100.00 100.00 117861656 际华连锁商务有限公司 有限责任公司 北京市 肖 勇 零售业 5,000.00 100.00 100.00 571213501 新兴际华国际贸易有限公司 有限责任公司 北京市 梁 成 制造业 5,000.00 49.00 100.00 717827240 际华集团南京有限公司 有限责任公司 江苏省南京市 陶为民 贸易 5,000.00 100.00 100.00 589404648 长春际华投资建设有限公司 有限责任公司 吉林省长春市 冷 泉 房地产开发业

525、10,000.00 100.00 100.00 586210709 际华 （邢台）投资有限公司 有限责任公司 河北省邢台市 杨建强 贸易 10,000.00 51.00 51.00 059443770 (三三) 本企业的其他关联方情况本企业的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码 北京三兴汽车有限公司 母公司的全资子公司 102234318 广州江南贸易经销中心 母公司的全资子公司 190526002 黄石新兴管业有限公司 母公司的控股子公司 673675854 济南三五二零工厂 母公司的全资子公司 163146602 上海际华物流有限公司 母公司的全资子公司 7

526、85884343 上海三五一六皮革皮鞋厂 母公司的全资子公司 133137924 沈阳风华商场 母公司的全资子公司 117630073 四川省川建管道有限公司 母公司的控股子公司 202629034 桃江新兴管件有限责任公司 母公司的控股子公司 187334114 芜湖新兴铸管有限责任公司 母公司的控股子公司 748920392 武汉际华仕伊服装有限公司 母公司的控股子公司 666760911 拜城县新峰贸易有限公司 母公司的控股子公司 751673660 新疆金特钢铁股份有限公司 母公司的控股子公司 754585658 新兴际华投资有限公司 母公司的全资子公司 710935855 新兴铸管股

527、份有限公司 母公司的控股子公司 104365768 新兴铸管新疆有限公司 母公司的控股子公司 560521541 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 131 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码 中新联进出口公司 母公司的全资子公司 102232208 拜城县铁热克煤业有限责任公司 母公司的控股子公司 229810028 漯河市强人体育用品有限责任公司 母公司的全资子公司 791918765 南京三五零三投资发展有限公司 母公司的全资子公司 562893357 石家庄际华资产管理有限公司 母公司的全资子公司 568926893 新兴职业装备生产技术研究所 母公司的全资子

528、公司 717804495 南京华亭建设置业公司 母公司的全资子公司 134925658 北京三五零一服装厂 母公司的全资子公司 101100537 山西清徐六六一七机械厂 母公司的全资子公司 110303248 襄阳新兴际华投资发展有限公司 母公司的全资子公司 565460944 汉川新兴际华三五零九科技发展有限公司 母公司的全资子公司 568315590 新兴铸管（新疆）资源发展有限公司 母公司的控股子公司 676320805 石家庄奥森自动化仪表有限公司 母公司的全资子公司 715810533 四川金特钢铁有限公司 母公司的控股子公司 662763541 四川绵阳蜀北建筑工程公司 母公司的

529、全资子公司 205414338 南京互联互信投资管理有限公司 母公司的全资子公司 690413215 南京市鼓楼区镇江路副食品市场服务中心 母公司的全资子公司 721724711 南京际华五三零二科技发展有限公司 母公司的全资子公司 571553098 咸阳新兴三零物产管理有限公司 母公司的全资子公司 552166674 贵州际华三五三五商贸有限公司 母公司的全资子公司 57333004X 西安朱雀热力有限责任公司 母公司的控股子公司 750241460 天津市双鹿电子元件包装材料有限责任公司 母公司的全资子公司 724494819 武汉市依翎针织有限责任公司 母公司的全资子公司 728260

530、972 新兴重工集团有限公司 母公司的全资子公司 710934836 新兴铸管（浙江）铜业有限公司 母公司的控股子公司 733237873 新兴际华（岳阳）投资发展有限公司 母公司的全资子公司 186095369 武汉汉江财富投资管理有限公司 母公司的全资子公司 555026597 天津建筑机械厂 母公司的全资子公司 103475332 新兴发展集团有限公司 母公司的全资子公司 710934713 新兴发展江苏投资管理有限公司 母公司的全资子公司 565343676 新兴际华黄石现代物流有限公司 母公司的控股子公司 571518233 新兴能源装备股份有限公司 母公司的控股子公司 105568

531、102 新兴重工（天津）科技发展有限公司 母公司的全资子公司 697425438 南京爱跃户外用品有限责任公司 母公司的全资子公司 674922538 天津双鹿大厦 母公司的全资子公司 23901886X (四四) 关联交易情况关联交易情况 1、 采购商品采购商品/接受劳务情况表接受劳务情况表 单位：元 币种：人民币 关联方 关联交易内容 关联交易定价方式及决策程序 本期发生额 上期发生额 金额 占同类交易金额的比例（%） 金额 占同类交易金额的比例（%） 北京三五零一服装厂 采购商品 市场价 49,410.26 汉川新兴际华三五零九科技发展有限公司 采购商品 市场价 1,049,098.89

532、 883,980.43 漯河市强人体育用品有限责任公司 采购商品 市场价 36,230.77 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 132 关联方 关联交易内容 关联交易定价方式及决策程序 本期发生额 上期发生额 金额 占同类交易金额的比例（%） 金额 占同类交易金额的比例（%） 南京三五零三投资发展有限公司 采购商品 市场价 1,650,174.42 0.01 上海际华物流有限公司 采购商品 市场价 34,411,284.79 0.14 360,811,277.40 2.03 石家庄奥森自动化仪表有限公司 采购商品 市场价 35,786.32 20,846.15 石家庄际华资产管理有限

533、公司 采购商品 市场价 2,545.85 2,467,058.26 0.01 天津建筑机械厂 采购商品 市场价 21,368,290.60 0.12 武汉际华仕伊服装有限责任公司 采购商品 市场价 23,803,227.72 0.10 109,338,860.17 0.62 西安朱雀热力有限责任公司 采购商品 市场价 23,642,355.16 0.10 4,835,240.58 0.03 襄阳新兴际华投资发展有限公司 采购商品 市场价 2,003,511.09 0.01 786,618.74 新兴际华投资有限公司 采购商品 市场价 22,864,907.56 0.09 4,149,751.4

534、9 0.02 新兴职业装备生产技术研究所 采购商品 市场价 11,354,725.95 0.05 25,203,669.20 0.14 新兴际华（岳阳）投资发展有限公司 采购商品 市场价 889,380.53 0.01 济南三五二零工厂 接受劳务 市场价 545,106.00 南京华亭建设置业公司 接受劳务 市场价 422,148.33 武汉际华仕伊服装有限公司 接受劳务 市场价 2,031,024.40 0.01 襄阳新兴际华投资有限公司 接受劳务 市场价 763,372.00 新兴际华投资有限公司 接受劳务 市场价 250,575.35 合计 120,817,617.75 534,852,

535、840.66 出售商品/提供劳务情况表 单位：元 币种：人民币 关联方 关联交易 内容 关联交易定价方式及决策程序 本期发生额 上期发生额 金额 占同类交易金额的比例（%） 金额 占同类交易金额的比例（%） 北 京 三 五 零一服装厂 销售商品 市场价 101,016.23 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 133 关联方 关联交易 内容 关联交易定价方式及决策程序 本期发生额 上期发生额 金额 占同类交易金额的比例（%） 金额 占同类交易金额的比例（%） 北 京 三 兴 汽车有限公司 销售商品 市场价 466,016.24 2,129,876.92 0.01 汉 川 新 兴 际华

536、三 五 零 九科 技 发 展 有限公司 销售商品 市场价 58,402.29 92,874.57 黄 石 新 兴 管业有限公司 销售商品 市场价 1,052,413.68 0.01 漯 河 市 强 人体 育 用 品 有限责任公司 销售商品 市场价 16,500.00 上 海 际 华 物流有限公司 销售商品 市场价 22,325,072.98 0.08 253,718,846.30 1.30 上 海 三 五 一六 皮 革 皮 鞋厂 销售商品 市场价 125,802.23 四 川 金 特 钢铁有限公司 销售商品 市场价 254,946.95 四 川 省 川 建管 道 有 限 公司 销售商品 市场价

537、 477,579.00 177,061.03 桃 江 新 兴 管件 有 限 责 任公司 销售商品 市场价 24,932.20 148,487.95 天 津 市 双 鹿电 子 元 件 包装 材 料 有 限责任公司 销售商品 市场价 92,000.00 芜 湖 新 兴 铸管 有 限 责 任公司 销售商品 市场价 654,504.27 2,405,822.64 0.01 武 汉 汉 江 财富 投 资 管 理有限公司 销售商品 市场价 13,634,500.00 0.07 武 汉 际 华 仕伊 服 装 有 限公司 销售商品 市场价 33,057,300.20 0.12 62,573,140.96 0.

538、32 武 汉 市 依 翎针 织 有 限 责任公司 销售商品 市场价 10,109.78 西 安 朱 雀 热力 有 限 责 任公司 销售商品 市场价 3,342,605.13 0.01 2,818,627.60 0.01 咸 阳 新 兴 三零 物 产 管 理有限公司 销售商品 市场价 11,454,350.36 0.06 襄 阳 新 兴 际华 投 资 发 展有限公司 销售商品 市场价 2,564,102.56 0.01 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 134 关联方 关联交易 内容 关联交易定价方式及决策程序 本期发生额 上期发生额 金额 占同类交易金额的比例（%） 金额 占同类交易

539、金额的比例（%） 拜 城 县 新 峰贸 易 有 限 公司 销售商品 市场价 437,435.90 新 疆 金 特 钢铁 股 份 有 限公司 销售商品 市场价 13,147,672.32 0.05 125,059.83 新 兴 发 展 江苏 投 资 管 理有限公司 销售商品 市场价 8,486,709.42 0.03 新 兴 际 华 黄石 现 代 物 流有限公司 销售商品 市场价 1,723.08 新 兴 际 华 集团有限公司 销售商品 市场价 1,567,660.17 0.01 1,459,487.16 0.01 新 兴 际 华 投资有限公司 销售商品 市场价 1,307,075.48 1,4

540、02,235.65 0.01 新 兴 能 源 装备 股 份 有 限公司 销售商品 市场价 169,230.77 新 兴 职 业 装备 生 产 技 术研究所 销售商品 市场价 275,844.08 17,416,333.10 0.09 新兴重工（天津）科技发展有限公司 销售商品 市场价 2,735.04 新 兴 重 工 集团有限公司 销售商品 市场价 598,190.79 10,905.98 新兴铸管（浙江）铜业有限公司 销售商品 市场价 134,615.38 新 兴 铸 管 股份有限公司 销售商品 市场价 33,154,686.25 0.12 44,163,003.10 0.23 新 兴 铸

541、管 新疆有限公司 销售商品 市场价 3,305,154.00 0.01 2,178,632.49 0.01 新兴际华（岳阳）投资发展有限公司 销售商品 市场价 45,738,300.88 0.23 西 安 朱 雀 热力 有 限 责 任公司 提供劳务 市场价 800,000.00 新 兴 际 华 投资有限公司 提供劳务 市场价 35,001.76 合 计 122,421,370.63 467,273,214.07 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 135 2、 关联托管关联托管/承包情况承包情况 公司受托管理/承包情况表： 单位： 元 币种：人民币 委托方/出包方名称 受托方/承包方名

542、称 受托/承包资产类型 受托/承包起始日 受托/承包终止日 托管收益/承包收益定价依据 年度确认的托管收益/承包收益 新兴际华投资有限公司 际华集团股份有限公司 其他资产托管 2009 年 12 月26 日 际华投资所持仕伊公司控股股权完成向其他国有企业划转之日或至双方协商一致终止本协议之日 武汉际华仕伊服装有限公司每年经审计的主营业务收入的 0.1% 196,337.10 3、 关联租赁情况关联租赁情况 公司出租情况表： 单位：元 币种：人民币 出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日 租赁收益定价依据 年度确认的租赁收益 际华三五一三鞋业有限公司 西安朱雀热力有限责任公

543、司 土 地 2012年1月1日 2012 年 12 月31 日 市场价格 250,000.00 际华三五二二装具饰品有限公司 天津双鹿大厦 房 屋 2012年6月1日 2015 年 5 月31 日 市场价格 870,000.00 际华三五二二装具饰品有限公司 天津双鹿电子元件包装材料有限公司 房 屋 2012年6月1日 2015 年 5 月31 日 市场价格 200,000.00 公司承租情况表： 单位：元 币种：人民币 出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日 年度确认的租赁费 新兴际华集团有限公司 际华集团股份有限公司 房屋建筑物 2012 年 7 月 1 日 2012

544、 年 12 月 31日 南京际华五三零二科技发展有限公司 南京际华五三零二服饰装具有限责任公司 房屋建筑物 无期限 36,399.96 新兴际华投资有限公司 际华三五一四制革制鞋有限公司 房屋 2013 年 1 月 1 日 2013 年 12 月 31日 453,095.05 新兴际华投资有限公司 际华三五四三针织服饰有限公司 房屋 2012 年 1 月 1 日 2012 年 12 月 31日 337,231.91 新兴际华投资有限公司 青海际华江源实业有限公司 固定资产 2012 年 1 月 1 日 2012 年 12 月 31日 164,139.05 新兴际华投资有限公司 际华三五一三鞋业

545、有限公司 房屋建筑物 2012 年 1 月 1 日 2012 年 12 月 31日 603,819.25 际华投资有限公司 天津华津制药有限公司 房屋建筑物 2012 年 1 月 1 日 2012 年 12 月 31日 468,852.33 天津双鹿 大厦 际华三五二二装具饰品有限公司 房 屋 2012 年 6 月 1 日 2015年5月31日 850,000.00 新兴际华投资有限公司 咸阳际华新三零印染有限公司 房屋建筑物等 2012 年 1 月 1 日 2012 年 12 月 31日 225,000.00 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 136 出租方名称 承租方名称 租赁资

546、产种类 租赁起始日 租赁终止日 年度确认的租赁费 咸阳新兴三零物产管理有限公司 咸阳际华新三零印染有限公司 土 地 2011 年 6 月 1 日 2012年9月30日 299,996.70 咸阳新兴三零物产管理有限公司 咸阳际华新三零印染有限公司 汽 车 2011 年 1 月 1 日 2012 年 12 月 31日 24,000.00 新兴际华投资有限公司 际华三五三六职业装有限公司 房屋建筑物 2012 年 1 月 1 日 2012 年 12 月 31日 225,183.43 4、 关联担保情况关联担保情况 单位：元 币种：人民币 担保方 被担保方 担保金额 担保期限 是否履行完毕 新兴际华

547、投资有限公司 际华三五四二纺织有限公司 7,300,000.00 2008 年 3 月 2 日2012年 9 月 2 日 是 新兴际华投资有限公司 际华三五四二纺织有限公司 29,000,000.00 2011 年 2 月 18 日2012年 4 月 18 日 是 际华三五零二职业装有限公司 际华三五零二资源有限公司 100,000,000.00 2012 年 6 月 27 日2015年 6 月 26 日 否 注：报告期内，本公司的全资子公司际华三五零二职业装有限公司（简称“3502 公司” ）为保证公司另一全资子公司际华三五零二资源有限公司（简称“3502 资源” ，本公司持股 51%，全资

548、子公司 3502 公司持股 49%）的日常经营，经 3502 公司董事会决议，为 3502 资源限额为 30,000 万元的流动资金贷款提供担保，担保期限为 2012 年 6 月至 2015 年 6 月。报告期末，担保余额为 10,000 万元。 5、 关联方资金拆借关联方资金拆借 单位：元 币种：人民币 关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明 拆入 新兴际华投资有限公司 20,000,000.00 2012 年 11 月 1 日 2013 年 4 月 30 日 年利率 6.000% 新兴际华投资有限公司 3,300,000.00 2012 年 9 月 15 日 2013 年 9 月 15 日

549、 年利率 6.000% 新兴际华投资有限公司 10,000,000.00 2012 年 4 月 16 日 2012 年 10 月 15 日 年利率 7.872% 新兴际华投资有限公司 5,000,000.00 2011 年 7 月 31 日 2012 年 3 月 31 日 年利率 6.100% (五五) 关联方应收应付款项关联方应收应付款项 上市公司应收关联方款项: 单位：元 币种：人民币 项目名称 关联方 期末 期初 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 北京三兴汽车有限公司 1,606,800.00 广州江南贸易经销中心 10,101.70 10,101.70 黄石新兴管业有限

550、公司 314,597.50 1,041,324.00 济南三五二零工厂 1,251,021.05 950,480.34 1,251,021.05 1,154,647.30 上海际华物流有限公司 788,256.29 687,225.29 512,020.65 上海三五一六皮革皮鞋厂 29,137.00 28,305.00 沈阳风华商场 147,969.93 四川省川建管道有限公司 44,134.04 10,338.04 桃江新兴管件有限责任公司 27,117.07 82,425.37 芜湖新兴铸管有限责任公司 777,092.90 508,739.80 武汉际华仕伊服装有限公司 1,344,1

551、41.26 1,236,288.24 185,192.62 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 137 项目名称 关联方 期末 期初 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 新疆金特钢铁股份有限公司 1,709,398.52 1,070,857.96 新兴际华黄石现代物流有限公司 2,016.00 新兴际华集团有限公司 2,526.00 17,500.00 新兴际华投资有限公司 418,445.86 101,528.00 新兴能源装备股份有限公司 19,800.00 新兴职业装备生产技术研究所 12,516.92 18,641.92 新兴铸管（浙江）铜业有限公司 15,750.00 新

552、兴铸管股份有限公司 5,960,299.02 12,643,507.68 新兴铸管新疆有限公司 2,346,054.00 2,311,000.00 中新联进出口公司 91,845.00 92,955.00 武汉市依翎针织有限公司 9,100.00 拜城县新峰贸易有限公司 511,800.00 拜城县铁热克煤业有限责任公司 91,200.00 合 计 15,146,484.13 950,480.34 23,496,394.98 1,851,860.57 应收票据 芜湖新兴铸管有限责任公司 128,000.00 180,000.00 新兴铸管股份有限公司 100,000.00 合 计 228,00

553、0.00 180,000.00 预付账款 北京三五零一服装厂 148,865.25 漯河市强人体育用品有限责任公司 31,500.00 南京三五零三投资发展有限公司 3,355,895.91 上海际华物流有限公司 171,965.38 261,047.06 石家庄际华资产管理有限公司 149,911.71 武汉际华仕伊服装有限公司 257.25 320,000.00 新兴职业装备生产技术研究所 2,700.00 24,678.18 新兴铸管（新疆）资源发展有限公司 3,000,000.00 中新联进出口公司 46,851.35 合 计 3,323,787.88 4,189,884.21 其他应

554、收款 北京三五零一服装厂 148,865.25 汉川新兴际华三五零九科技发展有限公司 784,901.21 黄石新兴管业有限公司 25,000.00 南京华亭建设置业公司 209,078.25 2,495,727.04 南京三五零三投资发展有限公司 16,735,930.29 山西清徐六六一七机械厂 250,000.00 250,000.00 上海际华物流有限公司 43,423.17 上海三五一六皮革皮鞋厂 250,000.00 沈阳风华商场 426,575.40 武汉际华仕伊服装有限公司 371,108.20 30,968.79 襄阳新兴际华投资发展有限公司 492,895.46 新疆金特钢

555、铁股份有限公司 20,000.00 20,000.00 新兴际华投资有限公司 1,865,507.73 新兴职业装备生产技术研究所 600.00 新兴际华（岳阳）投资发展有限公司 2,924,396.58 合 计 625,786.45 26,469,190.92 250,000.00 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 138 上市公司应付关联方款项： 单位：元 币种：人民币 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 应付账款 汉川新兴际华三五零九科技发展有限公司 196,284.24 76,468.67 上海际华物流有限公司 2,955,134.21 5,593,501.37 石

556、家庄奥森自动化仪表有限公司 4,187.00 2,439.00 石家庄际华资产管理有限公司 107,290.77 20,100.00 天津市双鹿电子元件包装材料有限责任公司 564,265.55 2,812,731.25 武汉际华仕伊服装有限公司 306,035.23 襄阳新兴际华投资发展有限公司 2,000.00 新兴际华投资有限公司 698,037.98 1,185,707.95 合 计 4,527,199.75 9,996,983.47 预收款项 广州江南贸易经销中心 150.00 上海际华物流有限公司 120,865.00 上海三五一六皮革皮鞋厂 53,724.00 新兴职业装备生产技

557、术研究所 80.00 中新联进出口公司 33,600.00 合 计 120,865.00 87,554.00 应付股利 新兴际华投资有限公司 333,432.04 合 计 333,432.04 其他应付款 贵州际华三五三五商贸有限公司 4,862,281.09 南京爱跃户外用品有限责任公司 1,540.00 南京互联互信投资管理有限公司 17,926.87 南京市鼓楼区镇江路副食品市场服务中心 1,261,785.78 南京新兴际华五三零二科技发展有限公司 881,552.81 上海际华物流有限公司 31,825.67 17,352.67 石家庄际华资产管理有限公司 14,523,944.82

558、 四川绵阳蜀北建筑工程公司 3,426,196.19 2,797,761.73 武汉际华仕伊服装有限公司 590,196.95 163,493.46 咸阳新兴三零物产管理有限公司 4,223,880.76 5,855,311.36 襄阳新兴际华投资发展有限公司 82,603.59 71,780.00 新兴发展集团有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 新兴际华（岳阳）投资发展有限公司 145,605.41 新兴际华集团有限公司 2,000,000.00 新兴际华投资有限公司 28,863,884.10 合 计 57,365,732.67 52,453,190.59 际

559、华集团股份有限公司 2012 年年度报告 139 九、九、 股份支付：股份支付： 无 十、十、 或有事项：或有事项： (一一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响： （1） 2010 年 8 月 26 日， 本公司之子公司南京际华三五三服装有限公司(以下简称 “三五三公司” )与常熟市阿拉法派服饰有限公司签订加工合同，经委托方同意，三五三公司将订单委托泰兴市秀丽坊服饰有限公司加工生产，后因泰兴市秀丽坊服饰有限公司仅交付部分产品，造成三五三公司无法完全履行合同义务。2012 年 11 月，常熟市阿拉法派服饰有限公司向常熟市人民法院提起诉讼，要求解除双方

560、之前的加工合同，赔偿损失 180.00 万元及律师代理费。在案件受理后常熟市阿拉法派服饰有限公司向法院申请了财产保全，常熟市人民法院于 2012 年 11 月 13 日作出裁定并冻结三五三公司银行存款 190.00万元。2012 年 12 月常熟市人民法院开庭审理本案，目前已组成合议庭，法庭调查尚未结束，尚未开庭审理。 （2）本公司之子公司南京际华三五三服装有限公司(以下简称“三五三公司”)2004 年 1 月 28日将房产租赁给南京怡雅饭店管理有限公司自主经营，由于南京怡雅饭店管理有限公司未完全履行协议，拖欠三五三公司各项费用，且擅自加盖、拆改房屋，三五三公司于 2008 年 10 月向南京

561、市建邺区人民法院提起诉讼，要求解除合作协议、租赁协议，判令南京怡雅饭店管理有限公司迁让房屋、返还财产，支付各项费用 122.64 万元。原一审、二审法院均以判决三五三公司胜诉，且通过法院强制执行归还诉争房屋。但被告南京怡雅饭店管理有限公司不服判决，后经南京省高级人民法院发回重审，目前法庭调查、辩论阶段已结束，尚未作出判决。 （3） 2010 年 8 月 3 日， 本公司之子公司南京际华三五三服装有限公司(以下简称 “三五三公司” )与安徽省淮南市日力九源服装有限公司签订委托加工合同，委托其为三五三公司加工棉衣。三五三公司已向其提供原辅料，但安徽省淮南市日力九源服装有限公司至今未交付订做货物。由

562、于定作货物为季节性产品，不能按期交货给三五三公司造成重大损失，三五三公司于 2011 年 12 月 22 日向南京市鼓楼区人民法院提起诉讼，要求解除加工合同，判令被告赔偿各项损失 28.09 万元，支付违约金 6.96 万元。本案尚未审理完毕。 （4）本公司之子公司南京际华三五三服装有限公司(以下简称“三五三公司”)2009 年 4 月 15日向上海市长宁区人民法院起诉，就承揽加工合同纠纷要求上海艾芬工贸有限公司支付加工费及赔付利息等。2011 年 5 月 25 日上海市长宁区人民法院做出判决，依据（2009）长民二（商）初字第 433 号判决书判令上海艾芬工贸有限公司支付本公司加工费 34.

563、20 万元，支付逾期付款利息（以人民币 34.20 万元为本金，自 2009 年 4 月 15 日期至判决生效日止，按中国人民银行公布的同期贷款基准利率计算） 。由于三五三公司及上海艾芬工贸有限公司均对判决不服，遂于 2011 年 6 月 27 日向上海市第一中级人民法院再次提出上诉，2011 年 9 月 2 日上海市第一中级人民法院下达（2011）沪一中民四（商）终字第 1063 号判决书，判决驳回上诉，维持原判，且该判决为终审判决。由于上海艾芬工贸有限公司在终审判决后未履行支付义务， 2011 年 11 月 8 日三五三公司向上海市长宁区人民法院申请强制执行， 执行金额为 39.67万元（

564、含利息费用） ，因该公司已实际处于歇业状态，无可执行资产，故仅可能执行 15.00 万元款项。其他金额估计为损失，目前正在等待回复。 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 140 (二) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响： 单位：元 担保单位 担保对象 担保方式 担保 种类 反担保方式 实际担保金额 其中:本年新增担保金额 担保对象现状 是否逾期 是否被诉 代偿损失金额 已计入预计负债金额 其中:本期已计入预计负债金额 名 称 企业性质 新疆际华七五五五职业装有限公司 新疆军区后勤部乌鲁木齐生产基地 国有独资 连 带 责任

565、保证 贷款担保 无反 担保 2,597,460.34 关停并转 是 是 暂无 2,597,460.34 际华三五零六纺织服装有限公司 江西九江毛纺织集团有限公司 国有独资 一 般 保证 贷款担保 无反 担保 2,500,000.00 关停并转 是 否 暂无 2,500,000.00 1、1997 年 7 月，本公司的子公司新疆际华七五五五职业装有限公司（以下简称七五五五公司）在当时的上级主管部门兰州军区乌鲁木齐工厂管理局的要求下,为新疆军区后勤部乌鲁木齐生产基地提供银行借款担保。担保范围为借款本金 150.00 万元及利息、违约金及银行实现债权的费用。 1997 年7月30日新疆军区后勤部乌鲁

566、木齐生产基地从中国工商银行乌鲁木齐市水磨沟区办事处取得150.00万元借款， 借款利率11.70%，借款期限 1997 年 7 月 30 日至 2001 年 7 月 30 日。借款逾期后，银行已将此笔贷款做为不良资产将债权转给长城资产管理公司。2008 年 9 月长城资产管理公司为追偿该笔贷款及利息，对七五五五公司提起诉讼，要求七五五五公司履行担保责任，代为偿还贷款及利息费用。该案已于 2009年 2 月 19 日由乌鲁木齐市中级人民法院作出判决：判决七五五五公司承担贷款本金及利息共计 259.75 万元的连带保证还款责任，七五五五公司遂提出上诉，目前案件仍未结案。 2、1988 年，本公司的

567、子公司际华三五零六纺织服装有限公司（以下简称三五零六公司）在当时的上级主管部门原总后军需生产管理部的要求下，为江西九江毛纺织集团有限公司（以下简称九江毛纺）在九江市工行的 250.00 万元专项贷款提供担保。九江毛纺因种种原因致使销售萎缩，库存积压逐年增加，连年亏损，早已资不抵债。2009 年 6 月 26 日，江西省九江市中级人民法院以民事裁定书（ （2009）九中民二破裁字第 01-2 号）裁定，九江毛纺资产负债率为 253.23%，宣告其破产。因该破产列为江西省国资委报批的政策性破产项目，因此银行的债务全部豁免，所以三五零六公司不需承担连带清偿责任，且该担保事项早已过了诉讼时效。九江毛纺

568、破产进入清算程序后，因职工的安置等问题还没有最终清算完毕。 (三三) 其他或有负债及其财务影响：其他或有负债及其财务影响： 截至 2012 年 12 月 31 日，本公司已背书但尚未到期的应收票据 220,784,205.07 元。 十一、十一、 承诺事项：承诺事项： 无 十二、十二、 资产负债表日后事项：资产负债表日后事项： (一一) 资产负债表日后利润分配情况说明资产负债表日后利润分配情况说明际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 141 单位：元 币种：人民币 拟分配的利润或股利 115,710,000.00 经审议批准宣告发放的利润或股利 115,710,000.00 (二二) 其

569、他资产负债表日后事项说明其他资产负债表日后事项说明 2013 年 4 月 19 日，本公司第二届董事会召开第八次会议，批准 2012 年度利润分配预案，分配现金股利人民币 115,710,000.00 元（含税）, 即每 10 股 0.30 元。 十三、十三、 其他重要事项：其他重要事项： (一一) 企业合并企业合并 报告期内发生企业合并的情况详见附注六、企业合并及合并财务报表。 (二二) 租赁租赁 2011 年 2 月 20 日本公司之子公司南京三五二一特种装备有限公司（以下简称三五二一公司）与南京爱跃户外用品有限责任公司签订房屋租赁合同，租赁其位于南京市白下区大光路 142 号的房屋建筑物

570、开办集零售、餐饮、影院、酒店和商住办公为一体的综合性商贸楼，经营方式为出租商铺收取租金，并于同年 7 月份与招商商家及南京爱跃户外用品有限责任公司签订了三方租赁协议。2011 年租赁标的物尚未完成建设，协议约定未完成工程由三五二一公司负责完成，自三五二一公司实际投入装修之日起，至2012 年 12 月 31 日止的期间内，免收三五二一公司租金，且不向三五二一公司收取任何费用。 (三三) 以公允价值计量的资产和负债以公允价值计量的资产和负债 单位：元 币种：人民币 项目 期初金额 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 期末金额 金融资产 1、 以公允价值计量且其变动计

571、入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） 78,016.72 6,770.39 84,787.11 2、 衍生金融资产 3、 可供出售金融资产 64,757,952.32 6,306,912.50 71,064,864.82 (四四) 其他其他 本公司之子公司际华三五二三特种装备有限公司于 2011 年 6 月 30 日与沈阳市铁西区工业改造指挥部就“加快老工业改造，收回本公司土地使用权”达成协议。协议约定沈阳市铁西区工业改造指挥部以货币补偿人民币 267,400,000.00 元，工人村综合市场 21,000 平米商业网点及原址地上、地下建筑物及设施评估残值货币补偿为对价，同时承诺以每平米人

572、民币 5,500.00 元转让其位于南十一西路 53-1 号 1、2、3 门 897.96 平米网点的条件收回本公司所有的 101,218 平米土地使用权。 截至 2012 年 12 月 31 日本公司已累计收到货币补偿 223,700,000.00 元，发生停产搬迁损失143,531,010.03 元。 十四、十四、 母公司财务报表主要项目注释母公司财务报表主要项目注释 (一一) 应收账款：应收账款： 1、 应收账款按种类披露：应收账款按种类披露： 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 142 单位：元 币种：人民币 种类 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额

573、比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 按组合计提坏账准备的应收账款： 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 36,137.00 6.30 11,936.00 74.32 军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收账款 关联方组合计提坏账准备的应收账款 537,760.86 93.70 4,124.00 25.68 组合小计 573,897.86 100.00 16,060.00 100.00 合计 573,897.86 / / 16,060.00 / / 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 单位：元 币种：人民币 账龄 期末数 期初数 账面余额 坏账准备

574、账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内小计 36,137.00 100.00 11,936.00 100.00 合计 36,137.00 100.00 11,936.00 100.00 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： 单位：元 币种：人民币 组合名称 账面余额 坏账准备 军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收账款 关联方应收账款 537,760.86 合计 537,760.86 2、 本报告期应收账款中持有公司本报告期应收账款中持有公司 5%(含含 5%)以上表决权股份的股东单位情况以上表决权股份的股东单位情况 单位：元 币种：人民币 单位名称

575、期末数 期初数 金额 计提坏帐金额 金额 计提坏帐金额 新兴际华集团有限公司 2,526.00 合计 2,526.00 3、 应收账款金额前五名单位情况应收账款金额前五名单位情况 单位：元 币种：人民币 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例(%) 新兴际华投资有限公司 同受母公司控制 418,445.86 1 年以内 72.91 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 143 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例(%) 际华三五一四制革制鞋有限公司 子公司 111,833.00 1 年以内 19.49 衢州市凡星商贸有限公司 客 户 15,510.0

576、0 1 年以内 2.70 蒋健 客 户 12,243.00 1 年以内 2.13 武汉鑫银被服有限公司 客 户 4,432.00 1 年以内 0.78 合计 / 562,463.86 / 98.01 4、 应收关联方账款情况应收关联方账款情况 单位：元 币种：人民币 单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%) 新兴际华投资有限公司 同受母公司控制 418,445.86 72.91 际华三五一四制革制鞋有限公司 子公司 111,833.00 19.49 际华三五零二职业装有限公司 子公司 4,124.00 0.72 新兴际华集团有限公司 母公司 2,526.00 0.44 上海三五

577、一六皮革皮鞋厂 同受母公司控制 832.00 0.14 合计 / 537,760.86 93.70 (二二) 其他应收款：其他应收款： 1、 其他应收款按种类披露：其他应收款按种类披露： 单位：元 币种：人民币 种类 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 按组合计提坏账准备的其他应收账款： 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 3,155,433.89 0.33 2,309,636.83 0.35 军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收账款 关联方组合计提坏账准备的应收账款 943,990,104.7

578、9 99.67 655,741,164.35 99.65 组合小计 947,145,538.68 100.00 658,050,801.18 100.00 合计 947,145,538.68 / / 658,050,801.18 / / 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款： 单位：元 币种：人民币 账龄 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内小计 3,155,433.89 100.00 2,309,636.83 100.00 合计 3,155,433.89 100.00 2,309,636.83 100.00 际华集团

579、股份有限公司 2012 年年度报告 144 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收账款： 单位：元 币种：人民币 组合名称 账面余额 坏账准备 军方、警方、政府职能部门等高信用水平单位应收账款 关联方应收账款 943,990,104.79 合计 943,990,104.79 2、 本报告期其他应收款中持有公司本报告期其他应收款中持有公司 5%(含含 5%)以上表决权股份的股东单位情况以上表决权股份的股东单位情况 本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 3、 其他应收账款金额前五名单位情况其他应收账款金额前五名单位情况 单位：元 币种：人民币 单位

580、名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收账款总额的比例(%) 际华三五二一特种装备有限公司 子公司 258,090,420.00 1-2 年 27.25 青海际华江源实业有限公司 子公司 207,363,924.17 1-2 年 21.89 际华三五二三特种装备有限公司 子公司 119,061,907.87 1-2 年 12.57 际华三五三七制鞋有限责任公司 子公司 86,357,306.91 1-2 年 9.12 际华三五三四制衣有限公司 子公司 75,973,156.16 1 年内以 8.02 合计 / 746,846,715.11 / 78.85 4、 其他应收关联方其他应收关联方款

581、项情况款项情况 单位：元 币种：人民币 单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收账款总额的比例(%) 际华三五三四制衣有限公司 子公司 75,973,156.16 8.02 际华三五三六职业装有限公司 子公司 15,000,000.00 1.58 际华三五零九纺织有限公司 子公司 59,320,400.00 6.26 西安际华三五一一家纺有限公司 子公司 11,000,952.78 1.16 际华三五四二纺织有限公司 子公司 8,110,200.00 0.86 际华三五四三针织服饰有限公司 子公司 28,949,400.00 3.06 襄樊新四五印染有限责任公司 子公司 6,082,701.3

582、7 0.64 际华三五一五皮革皮鞋有限公司 子公司 21,600,000.00 2.28 际华三五三七制鞋有限责任公司 子公司 86,357,306.91 9.12 秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司 子公司 5,045,400.00 0.53 青海际华江源实业有限公司 子公司 207,363,924.17 21.89 际华三五二一特种装备有限公司 子公司 258,090,420.00 27.25 际华三五二三特种装备有限公司 子公司 119,061,907.87 12.57 沈阳际华三五四七特种装具有限公司 子公司 5,424,239.02 0.57 辽宁际华三五二三特种装备有限公司 孙公司 6

583、,400,000.00 0.68 际华连锁商务有限公司 子公司 29,369,220.35 3.11 咸阳际华新三零印染有限公司 子公司 840,876.16 0.09 合计 / 943,990,104.79 99.67 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 145 (三三) 长期股权投资长期股权投资 按成本法核算 单位：元 币种：人民币 被投资单位 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 本期计提减值准备 在被投资单位持股比例（） 在被投资单位表决权比例（） 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 际华三五零二职业装有限公司 192,309,317.05 192,309

584、,317.05 192,309,317.05 100.00 100.00 际华三五零二资源有限公司 25,500,000.00 25,500,000.00 25,500,000.00 51.00 51.00 南京际华三五 O 三服装有限公司 56,096,213.14 56,096,213.14 56,096,213.14 100.00 100.00 长春际华三五零四职业装有限公司 61,080,446.82 61,080,446.82 61,080,446.82 100.00 100.00 际华三五零六纺织服装有限公司 152,408,197.52 152,408,197.52 152,40

585、8,197.52 100.00 100.00 际华三五三四制衣有限公司 159,121,949.50 159,121,949.50 159,121,949.50 100.00 100.00 贵州际华三五三五服装有限公司 86,201,519.80 86,201,519.80 86,201,519.80 100.00 100.00 际华三五三六职业装有限公司 157,959,037.87 157,959,037.87 157,959,037.87 100.00 100.00 南京际华五三零二服饰装具有限责任公司 167,998,145.24 167,998,145.24 167,998,145.

586、24 100.00 100.00 际华五三零三服装有限公司 162,895,292.12 162,895,292.12 162,895,292.12 100.00 100.00 新疆际华七五五五职业装有限责任公司 62,179,295.70 31,899,794.64 30,279,501.06 62,179,295.70 100.00 100.00 际华三五零九纺织有限公司 152,325,286.15 152,325,286.15 152,325,286.15 100.00 100.00 西安际华三五一一家纺有限公司 58,913,424.40 58,913,424.40 58,913,4

587、24.40 100.00 100.00 际华三五四二纺织有限公司 208,184,300.00 208,184,300.00 208,184,300.00 100.00 100.00 际华三五四三针织服饰有限公司 186,236,007.97 136,236,007.97 50,000,000.00 186,236,007.97 100.00 100.00 襄樊新四五印染有限责任公司 79,912,272.61 79,912,272.61 79,912,272.61 100.00 100.00 咸阳际华新三零印染有限公司 30,778,975.79 30,778,975.79 30,778,9

588、75.79 68.10 68.10 际华三五一二皮革服装有限公司 129,862,876.03 129,862,876.03 129,862,876.03 100.00 100.00 际华三五一三鞋业有限公司 129,799,634.29 129,799,634.29 129,799,634.29 100.00 100.00 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 146 被投资单位 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 本期计提减值准备 在被投资单位持股比例（） 在被投资单位表决权比例（） 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 际华三五一四制革制鞋有限公司 200,2

589、93,053.70 200,293,053.70 200,293,053.70 100.00 100.00 际华三五一五皮革皮鞋有限公司 104,834,500.00 104,834,500.00 104,834,500.00 100.00 100.00 内蒙古际华森普利服装皮业有限公司 52,059,300.81 52,059,300.81 52,059,300.81 100.00 100.00 际华三五一七橡胶制品有限公司 188,794,527.34 188,794,527.34 188,794,527.34 100.00 100.00 际华三五三七制鞋有限责任公司 310,219,38

590、9.01 310,219,389.01 310,219,389.01 100.00 100.00 际华三五三九制鞋有限公司 136,891,928.06 136,891,928.06 136,891,928.06 100.00 100.00 秦皇岛际华三五四四鞋业有限公司 56,386,332.24 56,386,332.24 56,386,332.24 100.00 100.00 青海际华江源实业有限公司 35,793,907.94 35,793,907.94 35,793,907.94 100.00 100.00 南京际华三五二一特种装备有限公司 259,163,647.60 259,16

591、3,647.60 259,163,647.60 100.00 100.00 际华三五二二装具饰品有限公司 196,879,664.19 161,879,664.19 35,000,000.00 196,879,664.19 100.00 100.00 际华三五二三特种装备有限公司 102,498,682.72 69,290,000.00 33,208,682.72 102,498,682.72 100.00 100.00 辽宁际华三五二三特种装备有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 -20,000,000.00 天津华津制药有限公司 315,458,141.16 3

592、15,458,141.16 315,458,141.16 100.00 100.00 沈阳际华三五四七特种装具有限公司 29,682,354.63 29,682,354.63 29,682,354.63 100.00 100.00 际华连锁商务有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00 100.00 新兴际华国际贸易有限公司 27,661,232.19 27,661,232.19 27,661,232.19 49.00 100.00 本公司委派执行董事 际华集团南京有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00

593、50,000,000.00 100.00 100.00 长春际华投资建设有限公司 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 90.00 90.00 际华（邢台）投资有限公司 51,000,000.00 51,000,000.00 51,000,000.00 51.00 51.00 合计 4,537,378,853.59 4,260,229,437.62 257,149,415.97 4,517,378,853.59 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 147 (四四) 营业收入和营业成本：营业收入和营业成本： 1、 营业收入、营业成本营业收入、

594、营业成本 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 22,972,750.47 13,362,052.33 其他业务收入 933,449.10 1,036,620.76 营业成本 21,965,626.14 13,319,790.97 2、 主营业务（分行业）主营业务（分行业） 单位：元 币种：人民币 行业名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 （1）职业装 558,925.20 75,604.19 455,748.69 302,776.37 （2）皮革皮鞋 5,148,868.01 4,796,004.90 5,665,532.63 5

595、,880,663.08 （3）贸易及其他 17,264,957.26 17,094,017.05 7,240,771.01 7,136,351.52 合计 22,972,750.47 21,965,626.14 13,362,052.33 13,319,790.97 3、 主营业务（分产品）主营业务（分产品） 单位：元 币种：人民币 产品名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 民品 22,972,750.47 21,965,626.14 13,362,052.33 13,319,790.97 合计 22,972,750.47 21,965,626.14 13,36

596、2,052.33 13,319,790.97 4、 主营业务（分地区）主营业务（分地区） 单位：元 币种：人民币 地区名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 国内 22,972,750.47 21,965,626.14 13,362,052.33 13,319,790.97 合计 22,972,750.47 21,965,626.14 13,362,052.33 13,319,790.97 5、 公司前五名客户的营业收入情况公司前五名客户的营业收入情况 单位：元 币种：人民币 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例（） 1 2 (五五) 投资收益：投资收

597、益： 1、 投资收益明细投资收益明细 单位：元 币种：人民币 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 168,554,102.41 188,963,538.46 其它 40,632,273.00 1,127,139.28 合计 209,186,375.41 190,090,677.74 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 148 2、 按成本法核算的长期股权投资收益按成本法核算的长期股权投资收益 单位：元 币种：人民币 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因 际华三五二三特种装备有限公司 25,858,253.87 际华三五四三针织服饰有限公司 19

598、,369,864.66 11,875,200.58 天津华津制药有限公司 11,969,804.77 11,288,031.16 际华三五零二职业装有限公司 11,385,645.91 25,500,000.00 际华三五三六职业装有限公司 10,560,063.20 6,557,716.10 合计 79,143,632.41 55,220,947.84 / (六六) 现金流量表补充资料：现金流量表补充资料： 单位：元 币种：人民币 补充资料 本期金额 上期金额 1将净利润调节为经营将净利润调节为经营活动现金流量：活动现金流量： 净利润 229,738,408.34 253,846,055.3

599、2 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,404,174.74 978,052.69 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 797,177.51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列） 1,530.00 固定资产报废损失（收益以“”号填列） 公允价值变动损失（收益以“”号填列） 财务费用（收益以“”号填列） -10,845,168.59 -11,710,669.85 投资损失（收益以“”号填列） -209,186,375.41 -190,090,677.74 递延所得税资产减少（增加以“”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“”号填列） 存货的

600、减少（增加以“”号填列） -1,306,002.64 1,156,369.18 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列） 4,208,353.88 -3,419,180,257.12 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列） -70,508,972.51 130,371,760.75 其他 经营活动产生的现金流量净额 -56,494,052.19 -3,233,832,189.26 2不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3现金及现金等价物净变动情况：现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 8

601、40,176,999.62 450,499,694.11 减：现金的期初余额 450,499,694.11 3,824,515,366.68 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 389,677,305.51 -3,374,015,672.57 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 149 十五、十五、 补充资料补充资料 (一一) 当期非经常性损益明细表当期非经常性损益明细表 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 -58,295,866.34 29,269,862.37

602、14,581,917.73 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 345,409,055.70 140,747,752.43 59,753,913.31 非货币性资产交换损益 -40,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 19,601,627.80 债务重组损益 1,069,557.39 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 220,006.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融

603、负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,770.39 -18,656.00 2,919,833.26 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 70,693.10 997,924.59 788,488.75 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -12,971,904.54 -38,241,986.12 受托经营取得的托管费收入 196,337.10 209,508.76 594,912.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,309,273.40 5,764,955.67 3,762,331.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 29,367

604、,236.49 61,041,635.52 少数股东权益影响额 -841,360.16 -65,429.53 -350,022.75 所得税影响额 -79,749,728.44 -38,760,060.62 -33,018,887.79 合计 238,956,366.64 154,541,189.62 71,832,136.13 (二二) 净资产收益率及每股收益净资产收益率及每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率（%） 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 8.62 0.22 0.22 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 6.15 0.15 0.1

605、5 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 150 (三三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 报表项目 期末余额（或本期金额） 年初余额（或上期金额） 变动比率 变动原因 货币资金 4,539,410,465.06 4,844,884,183.25 -6.31% 主要系购置固定资产和兼并收购项目等投资资金的支付 应收账款 1,246,504,792.35 859,599,292.07 45.01% 主要系公司部分新拓展业务货款尚未结算 预付款项 1,565,090,199.72 754,295,113.93 107.49% 主要系材料采

606、购的预付款项增加 其他应收款 458,367,830.69 275,587,532.87 66.32% 主要系部分子公司支付购置土地款及投标保证金 一年内到期的非流动资产 93,107,811.51 100.00% 主要系长期应收款重分类增加 其他流动资产 1,113,989.27 30,825,747.00 -96.39% 主要系公司购买银行理财产品到期收回 持有至到期投资 7,155,465.75 20,814,490.14 -65.62% 主要系子公司持有神华集团企业债券 1000 万元到期收回 投资性房地产 180,884,342.24 131,989,150.54 37.04% 主要

607、系子公司自有土地开发项目完工收回补偿房地产 固定资产 2,674,188,148.03 2,007,418,630.35 33.78% 主要系投资项目完工转固定资产 工程物资 9,070,037.39 7,656.08 118368.42% 主要系新投资在建项目购置材料等增加所致 商誉 32,737,134.87 100.00% 本年非同一控制下企业合并形成 长期待摊费用 39,276,107.88 4,608,881.92 752.18% 主要系子公司租入房产的装修费用增加 其他非流动资产 72,556,768.00 100.00% 主要系子公司预付土地款 短期借款 752,956,979.

608、50 318,095,741.57 136.71% 主要系部分子公司补充流动资金增加了借款 应付票据 231,822,925.11 102,533,316.97 126.10% 主要系子公司支付材料款的票据业务增加 应交税费 122,956,431.53 88,433,328.01 39.04% 由于经营规模增加相应增加企业税费 应付利息 3,529,682.12 225,000.00 1468.75% 系计提的应付短期流动资金借款利息增加 一年内到期的非流动负债 75,000,000.00 -100.00% 系子公司偿还了一年内到期的长期借款 长期借款 2,000,000.00 10,000

609、,000.00 -80.00% 系子公司偿还借款 少数股东权益 197,731,984.24 35,978,304.57 449.59% 主要系新增兼并收购项目完成后，由少数股东享有的权益增加 营业税金及附加 42,395,245.03 32,239,222.14 31.50% 主要系营业收入增长相应税费增加 财务费用 23,181,776.62 -19,704,809.06 -217.65% 主要系短期流动资金借款增加所致的利息费用增加 投资收益 22,433,521.08 3,220,111.40 596.67% 主要系子公司参股的企业利润分配增加及公司委托贷款收益增加 际华集团股份有限公

610、司 2012 年年度报告 151 报表项目 期末余额（或本期金额） 年初余额（或上期金额） 变动比率 变动原因 营业外收入 395,396,428.93 179,693,300.89 120.04% 主要系收到政府补贴收入增加所致 营业外支出 95,944,408.78 3,910,730.42 2353.36% 主要系子公司支付的政策性搬迁项目的费用支出 际华集团股份有限公司 2012 年年度报告 152 第十一第十一节节 备查文件目录备查文件目录 一、一、 公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 二、二、 会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三、三、 报告期内在指定报纸上披露过的所有公司文件正本及公告原稿报告期内在指定报纸上披露过的所有公司文件正本及公告原稿 董事长：沙鸣 际华集团股份有限公司 2013 年 4 月 19 日