1、上海金丰投资股份有限公司二 O O二年度报告二 OO 三年三月1目 录第一节 公司基本情况简介3第二节 会计数据和业务数据摘要4第三节 股本变动及股东情况6第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况8第五节 公司治理结构1 0第六节 股东大会情况简介1 1第七节 董事会报告1 3第八节 监事会报告2 0第九节 重要事项2 2第十节 财务报告2 5第十一节 备查文件7 02重 要 提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长肖宏振先生、总经理阮人旦先生、总会计师陈春林先生及财务部经理金敏强

2、先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。3一、公司基本情况简介1、法定中文名称：上海金丰投资股份有限公司 法定英文名称：Shanghai Jinfeng Investment Co.,Ltd.(缩写：JF)2、法定代表人：肖宏振3、证券事务代表：李雪琳联系地址：上海市延安西路 129 号华侨大厦 17 楼联系电话：(021)62496858联系传真：(021)62496860电子信箱：4、注册地址：上海市浦东新区松林路 111 号办公地址：上海市延安西路 129 号华侨大厦 17 楼邮政编码：200040公司网址：5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报登载公司年度报告的互联

3、网网址：h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n 年度报告备置地点：公司董事会秘书室6、股票上市地：上海证券交易所股票简称：金丰投资股票代码：6006067、公司首次注册登记日期、地点：1992 年 7 月 8 日 上海市工商行政管理局企业法人营业执照注册号：38税务登记号码：300公司聘请的会计师事务所名称、地址：安永大华会计师事务所有限责任公司 上海市昆山路 1 4 6 号4二、会计数据和业务数据摘要 (一)本年度主要利润指标（单位：人民币元）项目金额利润总额9 2,5 8 2,4 8 4.8 5净利润6 0,7 3 0,0

4、4 1.9 8扣除非经常性损益后的净利润(注 1)5 9,0 0 5,2 2 3.6 1主营业务利润2 4 2,8 9 1,1 3 9.1 4其他业务利润5,9 1 6,0 6 2.4 3营业利润6 0,9 1 4,7 8 4.6 8投资收益1 9,2 9 1,1 8 4.3 8补贴收入1 5,1 6 5,2 4 2.0 0营业外收支净额-2,7 8 8,7 2 6.2 1经营活动产生的现金流量净额2 7 5,9 9 8,7 7 3.7 5现金及现金等价物净增加额4 3 4,8 5 2,7 8 7.5 1注 1：扣除非经常性损益项目涉及金额具体如下(已考虑纳税影响)：（1）补贴收入 8,2 9

5、 6,2 2 2.7 4 元；（2）处理下属部门、被投资单位股权损益-2 7 7,5 1 7.9 8 元；（3）合并价差摊入-2,2 0 0,3 3 4.1 8 元；（4）营业外收支净额-3,9 6 8,0 1 4.3 8 元；（5）长期股权投资准备-1,9 6 0,1 4 6.9 4 元；（6）其他 1,8 3 4,6 0 9.1 1 元。(二)近三年主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）2 0 0 1 年度2 0 0 0 年度项目2 0 0 2 年度调整后调整前调整后调整前主营业务收入1,0 8 3,8 1 3,0 0 1.3 26 4 0,5 6 6,9 1 6.0 5 6 4 0,5

6、 6 6,9 1 6.0 5 2 4 0,2 0 5,4 8 2.1 2 2 4 0,2 0 5,4 8 2.1 2净利润6 0,7 3 0,0 4 1.9 87 5,6 1 5,9 1 3.5 37 5,6 1 5,9 1 3.5 33 3,9 5 0,3 6 0.1 24 4,1 4 7,6 5 6.5 4总资产2,1 9 2,5 5 9,6 8 6.1 61,4 5 0,9 0 2,9 5 7.2 41,4 5 0,9 0 2,9 5 7.2 41,0 7 4,2 4 4,5 2 5.5 11,0 9 7,5 3 0,6 0 9.5 6股东权益9 5 9,9 0 1,3 8 5.3 22

7、 9 2,3 4 9,7 6 5.3 7 2 8 5,4 4 1,0 9 0.5 4 2 1 6,7 8 3,6 6 4.3 2 2 3 1,1 8 4,2 8 3.6 0每股收益(摊薄)0.2 3 80.4 5 90.4 5 90.2 0 60.2 6 8每股收益(加权)0.2 5 70.4 5 90.4 5 90.2 0 60.2 6 8扣除非经常性损益后的每股收益0.2 3 10.2 5 50.2 5 50.0 1 90.0 8 5每股净资产3.7 6 51.7 7 41.7 3 21.3 1 51.4 0 3调整后每股净资产3.6 8 81.5 7 81.5 3 61.1 4 01.0

8、 9 7每股经营活动产生的现金流量净额1.0 8 3-0.6 9 7-0.6 9 70.1 2 70.1 2 7净 资 产 收 益 率(%)(摊薄)6.3 32 5.8 72 6.4 91 5.6 61 9.1 0净 资 产 收 益 率(%)(加权)8.1 82 9.5 52 9.5 51 7.1 4 1 9.4 4扣除非经常性损益后的加权净资产收益率(%)7.9 51 6.4 416.441.4 06.155(三)利润分配表附表净资产收益率(%)每股收益(元/股)项目金额(元)全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润2 4 2,8 9 1,1 3 9.1 42 5.3 0 43 2.7

9、2 60.9 5 31.0 3 0营业利润6 0,9 1 4,7 8 4.6 86.3 4 68.2 0 70.2 3 90.2 5 8净利润6 0,7 3 0,0 4 1.9 86.3 2 78.1 8 30.2 3 80.2 5 7扣除非经营性损益后的净利润5 9,0 0 5,2 2 3.6 16.1 4 77.9 5 00.2 3 10.2 5 0(四)股东权益变动情况(单位：元)项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益期初数1 6 4,7 9 4,7 3 78,3 3 0,2 4 3.0 84 8,2 2 7,5 2 2.5 6 2 2,9 2 2,8 8 8.7 97 1

10、,0 5 4,9 1 4.2 9 2 9 2,3 4 9,7 6 5.3 7本期增加9 0,1 5 9,0 0 6 5 7 5,0 8 3,1 5 4.5 51 9,5 0 4,9 7 7.3 48,7 8 0,6 1 5.9 46 1,8 4 3,8 6 8.5 0 6 8 8,7 6 3,5 0 7.6 1本期减少1 1,1 9 72 4,9 7 3.5 41,1 1 3,8 2 6.5 25 5 6,9 1 3.2 61 9,5 0 4,9 7 7.3 42 1,2 1 1,8 8 7.6 6期末数2 5 4,9 4 2,5 4 6 5 8 3,3 8 8,4 2 4.0 96 6,6

11、1 8,6 7 3.3 8 3 1,1 4 6,5 9 1.4 75 4,9 5 1,7 4 1.8 5 9 5 9,9 0 1,3 8 5.3 2注：（1）股本增加系增发新股、送股所致，股本减少系将公司披露的流通股本按实际股数调整所致；（2）资金公积增加主要系增发新股溢价所致，资金公积减少系合并范围变化转出所致；（3）盈余公积增加系年度计提所致,盈余公积减少系转出所致；(4)法定公益金增加系年度计提所致，法定公益金减少系转出所致；(5)未分配利润增加系本年度实现利润及盈余公积转入所致，未分配利润减少系年度计提和利润分配所致。6三、股本变动及股东情况(一)股本变动情况表：(单位：股)本次变动前

12、本次变动增减（，）本次变动后送股增发其他小计一、未上市流通股份1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他 未上市流通股份合计二、已上市流通股份1、人民币普通股2、境内上市的外资股1、境外上市的外资股2、其他已上市流通股份合计 1 2 3,0 8 5,7 8 51 2 3,0 8 5,7 8 54 1,7 0 8,9 5 24 1,7 0 8,9 5 21 8,2 7 5,1 6 21 8,2 7 5,1 6 21 4,6 8 3,8 4 41 4,6 8 3,8 4 45 7,2 0 0,0 0 05 7,2 0

13、0,0 0 0-1 1,1 9 7-1 1,1 9 71 8,2 7 5,1 6 21 8,2 7 5,1 6 27 1,8 7 2,6 4 77 1,8 7 2,6 4 71 4 1,3 6 0,9 4 71 4 1,3 6 0,9 4 71 1 3,5 8 1,5 9 91 1 3,5 8 1,5 9 9三、股份总数1 6 4,7 9 4,7 3 73 2,9 5 9,0 0 6 5 7,2 0 0,0 0 0-1 1,1 9 7 9 0,1 4 7,8 0 92 5 4,9 4 2,5 4 6(二)股票发行与上市情况经中国证券监督管理委员会证监发行字 2 0 0 1 6 8号文核准，公司

14、于 2 0 0 2年 4月 5日在上海证券交易所成功增发了 5 7,2 0 0,0 0 0股 A股，每股发行价格1 1.5 5元。本次增发的股票已于 2 0 0 2年 4月 2 3日在上海证券交易所成功上市交易。2002 年 6 月 25 日，公司 2001 年度股东大会审议通过了调整公司股本结构的议案，将公司披露的流通股股数 98,908,952 股按实际股数调整为 98,897,755股，影响流通股减少 11,197 股。2002 年 6 月 25 日，公司 2001 年度股东大会同时审议通过了公司 2001 年度利润分配方案(以 2001 年末总股本 164,794,737 股为基数，每

15、 10 股送 2 股红股)；2002 年 7 月 31 日，公司发布了 2001 年度利润分配实施公告(以 2001 年末总股本 164,794,737 股为基数，每 10 股送 2 股红股，以最新总股本 221,983,5407股为基数每 10 股送红股 1.48475 股)，确定2002 年 8 月 5 日为股权登记日，2002年 8 月 6 日为除权日，2002 年 8 月 7 日为新增股份上市流通日。本次利润分配方案实施完毕后，公司股份总数为 254,942,546 股，其中国家股 141,360,947 股，流通股 113,581,599 股。(三)股东情况介绍：1 截止 2 0 0

16、 2 年 1 2 月 3 1 日，本公司股东总户数为 5 4 8 5 4 户。2持有本公司 5%以上股份的股东只有本公司的国家股股东上海房地(集团)公司，报告期内其所持股份数量因本公司实施 2 0 0 1年度利润分配方案而由1 2 3,0 8 5,7 8 5股增加为 1 4 1,3 6 0,9 4 7股，持股比例因公司增发 5 7,2 0 0,0 0 0股流通股而由 7 4.6 9%变更为 5 5.4 5%。2002 年 7 月，上海房地(集团)公司因向中国农业银行上海分行营业部借款25000 万元而将其持有的本公司部分国家股共计 61,542,892 股质押给该行。3 公司前十名股东情况股东

17、名称（全称）年度内增减年 末 持 股数量比例（）股份类别（已流通或 未 流通）质押或冻结的股份数量股东性质（国 有 股东 或 外 资股东）上海房地(集团)公司36094755.45未流通61542892国有股东鸿阳证券投资基金12103460.47已流通未知上海久祥实业有限公司7277320.29已流通未知国泰君安证券股份有限公司4364200.17已流通未知刘文良4012110.16已流通未知上海证券有限责任公司3854050.15已流通未知古远平2704640.11已流通未知景业证券投资基金2614840.10已流通未知华夏成长证券投资基金2542480.10已流通未

18、知李超2394570.09已流通未知前十名股东关联关系或一致行动的说明上海房地(集团)公司与其他股东间不存在关联关系或一致行动人关系，其他股东间未知是否存在关联关系或一致行动人关系。4 公司控股股东介绍：上海房地(集团)公司成立于 1996 年 7 月 27 日，是由上海市国有资产管理办公室、上海市房屋土地管理局共同授权经营管理的大型企业集团，注册资本89290 万元，法定代表人为徐林宝，经营范围为授权范围内的国有资产经营与管理，房地产开发经营，物业管理，建筑设计，营造，装饰，建筑总承包，建筑装饰材料，房屋设备，房地产交易及咨询服务，国内贸易(除专项规定)。8四、董事、监事、高级管理人员和员工

19、情况(一)董事、监事和高级管理人员基本情况(二)在股东单位任职的董事监事情况姓名任职的股东名称在股东单位担任的职务任职期间是否领取报酬、津贴（是或否）肖宏振上海房地(集团)公司副董事长、总经理1996.8至今否程良上海房地(集团)公司副总经理1999.3至今否邱启荣上海房地(集团)公司财务总监2000.5至今是倪伯士上海房地(集团)公司财务部经理2001.9至今是 (三)年度报酬情况1 年薪制度：报告期内，公司董事、监事和高级管理人员实行年薪制，年薪由基本工资和年终奖励两部分构成。基本工资平时按 8 0%逐月发放，另 2 0%部分根据公司中期、年度经营指标完成情况决定是否补发；年终奖励根据考核

20、目标完成情况在公司年度报告公布后发放。2 2 0 0 2 年度薪酬情况年度报酬总额5,135,251.96元金额最高的前三名董事的报酬总额1,691,828.66元姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数变动原因肖宏振董事长男492001.7-2004.6025266买入、送股程良副董事长男562001.7-2004.604709买入、送股张永岳副董事长男482001.7-2004.6027104买入、送股阮人旦董事总经理男512002.5-2004.600包永镭董事副总经理男482001.7-2004.608728买入、送股徐建国董事男532001.7-2004.608843买入、送

21、股邱启荣董事男542002.7-2004.600李春涛独立董事男632002.7-2004.600李若山独立董事男532002.7-2004.600董辰卯监事长男572001.7-2004.603790买入、送股倪伯士监事男402001.7-2004.600袁晓平监事男402001.7-2004.600朱文薇副总经理女402001.7-2004.608843买入、送股吕子骏副总经理男472001.7-2004.608843买入、送股陈春林总会计师男342001.7-2004.608269买入、送股9金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额1,490,556.08元独立董事津贴50,000 元独立

22、董事其他待遇本年度内未发生其他费用不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名邱启荣、倪伯士报酬区间人数60 万以上150 万-60 万140 万-50 万530 万-40 万210 万-20 万110 万以下1 (四)报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 2 0 0 2年 5月 2 3日，公司第四届董事会第六次会议通过决议：聘请阮人旦先生担任公司总经理一职，张永岳先生不再担任公司总经理职务，周忻先生不再担任公司常务副总经理职务。2002 年 6 月 25 日，公司 2001 年度股东大会改选阮人旦先生、邱启荣先生为公司第四届董事会董事，戴智伟先生、周忻先生不再担任公司董事职务，同时增选李春涛先

23、生、李若山先生为公司独立董事。(五)公司员工情况 公司共有员工 3 8人，其中财务人员 6名，专业技术人员 2 4名，大专及以上学历人员 3 7 名。公司无需承担费用的退休职工。10五、公司治理结构 (一)公司治理结构状况公司按照公司法、证券法和中国证监会、上海交易所颁布的有关法律、行政法规和规章的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司经营运作。报告期内，公司制订了信息披露管理办法、独立董事制度等有关规定，进一步从制度上加强和完善了公司的管理。报告期内，公司增选了二位独立董事，其中一位为会计专业人士，初步建立了独立董事制度。今后公司将进一步完善独立董事制度，使独立董事在董事会中的比例达到1/

24、3，使董事会构成更加合理，为公司重大决策奠定良好基础。同时，公司将抓紧建立董事会下属专业委员会，实施累积投票制度，使公司运作更加规范。(二)独立董事履行职责情况报告期内，独立董事认真参加董事会会议，积极了解公司各项运作情况，为公司重大决策、内部管理提供了专业性的、建设性的意见，维护了公司和全体股东的合法权益。(三)“五分开”情况公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面全部分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。(四)高级管理人员考评及激励制度 公司根据业务开拓和发展规划的需要，制定了高级管理人员的考评和激励机制。公司对高级管理人员实行年薪制，年末由董事会对高级管理人员的业绩和履职

25、情况进行考评，根据考评结果决定下一年度的年薪定级、岗位安排直至聘用与否。若超额完成董事会制订的各项经营目标，由董事会另行决定全体高级管理人员的奖励办法。11六、股东大会情况简介 报告期内本公司共召开了两次股东大会。(一)2 0 0 1 年度股东大会 2 0 0 2 年 3 月 2 2 日，公司在 中国证券报、上海证券报 上刊登了召开 2 0 0 1年度股东大会的公告，并于 2 0 0 2年 5月 2 5日刊登了四届董事会第六次会议决议公告，决定增加部分议案。2 0 0 2 年 6月 2 5日，本公司 2 0 0 1年度股东大会在上海影城召开，出席会议并参加表决的股东代表共 7 8 名，代表股份

26、 1 2 3,1 8 6,6 6 7股，占公司总股本的 5 5.4 9 3 6%，会议以书面投票表决方式通过了以下议案：1 公司董事会 2 0 0 1 年度工作报告 2 公司监事会 2 0 0 1 年度工作报告 3 公司 2 0 0 1 年年度报告正文及摘要 4 公司 2 0 0 1 年度财务决算报告 5 公司 2 0 0 1 年度利润分配预案6 关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司 2 0 0 2年度审计机构的议案7 关于公司董事改选的议案 改选阮人旦先生、邱启荣先生为公司第四届董事会董事，戴智伟先生、周忻先生不再担任公司董事会董事。8 关于聘请独立董事的议案选举李春涛先生、李若山先生为公

27、司独立董事。9 关于独立董事津贴的议案1 0 关于调整公司股本结构的议案1 1 关于修改公司章程的议案1 2 关于制订 的议案 会议公告详见 2 0 0 2 年 6 月 2 6 日的中国证券报和上海证券报。(二)2002 年度第一次临时股东大会 2 0 0 2年 1 0月 1 8日，公司在中国证券报、上海证券报上刊登了召开122 0 0 2年度第一次临时股东大会的通知。2 0 0 2年 1 1月 1 8日，本公司 2 0 0 2年度第一次临时股东大会在上海影城召开，出席会议并参加表决的股东代表共 4 9名，代表股份 1 4 1,5 4 7,8 2 7股，占公司总股本的 5 5.5 2 1 4%

28、，会议以书面投票表决方式审议通过了关于受让交通银行部分股权的议案、关于变更部分募集资金投向的议案。会议公告详见 2 0 0 2年 1 1月 1 9日的中国证券报和上海证券报。13七、董事会报告 (一)公司经营情况 1主营业务范围及经营情况 （1）主营业务范围：住宅流通业务、住宅开发业务和住宅配套服务业务（2）分行业主营业务构成情况（单位：元）分行业或分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）毛利率比上年增减（）住宅流通业务464,036,145.96305,388,783.7634.19-7.960.71-14.20住宅开发业务534,555

29、,174.23413,263,985.8122.69514.24473.4132.08住宅配套服务109,118,197.7590,822,369.7216.7715.6925.46-27.84(3)分地区主营业务构成情况(单位：元)地区主营业务收入主营业务收入比上年增减（）上海1,092,244,687.9467.81其他15,464,830.00292.38 (4)经营情况2 0 0 2年，公司根据房地产市场发展的新形势、新要求，进一步做强做实住宅流通业务，积极拓展房地产开发业务，同时继续深化机制体制改革和内部管理，比 较 顺 利 地 完 成 了 年 度 经 营 目 标。全 年 共 实 现

30、 主 营 业 务 收 入1,0 8 3,8 1 3,0 0 1.3 2 元，净利润 6 0,7 3 0,0 4 1.9 8 元。2002 年，公司的住宅流通业务已步入稳定发展期。上房置换公司面对激烈的市场竞争，继续保持了平稳发展势头，完成存量房交易额 36.1 亿元，同比增长 9.5%；上房销售公司则在开拓增量房市场方面取得了良好的成绩，通过代理、包销等业务模式共完成销售金额 28 亿元，在上海房地产代理行业名列前茅；全国推广业务逐步进入产出期，成都、杭州、南昌公司均已盈利，市场前景广阔。2 0 0 2 年，住宅开发业务成为公司又一个重要的利润来源。年内共完成竣工面积6.9万平方米，实现销售面

31、积 1 0.8万平方米，回笼资金5.4 亿元。从项目进展情况来看，“新上海花园洋房”项目已基本销售完毕；“时代逸居金丰苑”项目已预售完毕；松江九亭小城镇开发项目（首期暂定名“涞坊休闲公寓”）已完成用地手续审批，目前正处于规划设计完善与动拆迁阶段。142 主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）上海房屋置换股份有限公司：主要从事住宅流通业务，包括房地产经纪及相关业务的咨询服务、科技开发等，注册资本 5 0,0 0 0,0 0 0元，本报告期末资产总额为 3 3 9,4 9 1,6 7 8.5 0 元，报告期内实现净利润 1 4,4 2 8,0 0 3.2 8 元。（2）上海房屋销售有限公司

32、：主要从事住宅流通业务，包括房地产展览展示、房地产开发、经营、商品房销售等业务，注册资本 2 5,0 0 0,0 0 0元，本报告期末资产总额为 1 4 7,5 7 4,6 6 9.9 1 元，报告期内实现净利润 3 7,2 4 8,5 1 4.8 2 元。（3）成都金丰易居房屋置换有限公司：主要从事住宅流通业务，包括房地产投资顾问、房屋经纪、房屋租赁、房地产营销策划及信息咨询等，注册资本2 0,0 0 0,0 0 0元，本报告期末资产总额为 3 4,6 4 8,9 9 2.4 0元，报告期内实现净利润 9 4 7,1 5 8.6 9 元。（4）杭州金丰易居房屋置换有限公司：主要从事住宅流通业

33、务，包括房屋置换、买卖、租赁、代理，房地产前期策划及信息咨询等中介服务业务，注册资本 5,0 0 0,0 0 0元，本报告期末资产总额为 6,3 4 9,8 8 1.1 9元，报告期内实现净利润 3 7 7,7 7 0.9 3 元。（5）上海茸欣房地产置业有限公司：从事房地产开发业务，注册资本1 0,0 0 0,0 0 0元，本报告期末资产总额为 2 5 0,2 7 7,4 9 4.7 9元，报告期内实现净利润 4 0,2 9 3,6 0 0.4 1 元。（6）上海公房实业有限公司：主要从事房地产开发业务，注册资本2 0,0 0 0,0 0 0元，本报告期末资产总额为 4 6 8,3 8 5,

34、2 0 7.6 8元，2 0 0 2年 1 1-1 2月共实现净利润 7,0 0 6,0 0 2.5 1 元。（7）上海房屋装饰建材配货中心有限公司：主要从事住宅配套服务，包括房屋建材设备的批发零售、生产加工、安装、维修服务等，注册资本 1 8,0 0 0,0 0 0元，本报告期末资产总额为 1 0,7 5 6,8 0 6.4 0 元，报告期内亏损 3,4 5 4,7 0 1.4 3 元。（8）上海上房装饰有限公司：主要从事住宅配套服务，包括建筑装修装饰工程施工、室内装潢、建材销售等，注册资本 5,0 0 0,0 0 0元，本报告期末资产总额为 3 1,2 7 8,1 5 8.6 2 元，报告

35、期内实现净利润 6 9 0,9 6 7.3 0 元。（9）上海金丰易居网有限公司：主要从事专用软件开发、系统集成和科技经营等，注册资本 6 5,0 0 0,0 0 0元，本报告期末资产总额为 6 7,5 6 7,4 8 5.4 7元，15报告期内亏损 3,1 5 0,7 1 7.7 3 元。3主要供应商、客户情况本公司主要从事住宅流通业务和住宅开发业务，行业较为特殊，无主要供应商。本年度公司向前五名客户的收入总额为 1 6 8,7 0 8,3 7 5.7 9元，占公司全部销售收入比例的 1 5.5 7%。4 年度经营计划完成情况 2 0 0 2年度，公司业务规模进一步扩大，房地产开发业务的比重

36、加大，因此报告期内共实现主营业务收入 1,0 8 3,8 1 3,0 0 1.3 2元，比年初计划数增长1 6.5 4%，共发生主营业务成本 7 9 7,0 6 8,8 3 7.7 2元，比年初计划数增长 2 6.5 2%，共发生期间费用 1 8 7,8 9 2,4 1 6.8 9 元，比年初计划数增长 1 0.5 2%。（二）公司投资情况1 募集资金投资情况公司于 2 0 0 2年 4月 5日在上海证券交易所增发了 5 7 2 0万股 A股，实收募集资金 629,215,436.46 元。截止 2002 年 12 月 31 日，已使用募集资金 161,177,435元，具体使用情况如下：金丰

37、易居中国房屋置换流通服务体系拟投入金额 300,000,000 元，截止报告期末共投入 43,000,000元，其中投入成都金丰易居房屋置换有限公司 1000 万元，北京首创金丰易居置换有限公司 1650万元，杭州金丰易居房屋置换有限公司450万元，南昌金丰易居住宅消费服务有限公司 1200 万元。2002 年度，成都、杭州、南昌公司均步入盈利期，北京公司仍处于培育期，未能盈利。上海松江大学城学生公寓工程项目发生较大变化，募集资金无法按原计划投入，经 2002 年 11 月 18 日召开的公司 2002 年度第一次临时股东大会审议通过，决定将该部分募集资金 270,000,000 元改投松江九

38、亭小城镇开发项目。截止报告期末，松江九亭小城镇开发项目已投入 118,177,435 元，目前处于规划设计完善与动拆迁阶段。16 2非募集资金投资情况 (1)出资 8,724,441.70 元增持上海房屋置换股份有限公司 10%股权，增持完成后共持有该公司 63%的股权。(2)投资 200 万元参与设立上海创资中小企业发展服务中心有限公司，占有其 20%的股份。(3)出资 65,330,128 元受让 32,056,000 股交通银行股权。(4)出资 3570 万元受让上海市住房置业担保有限公司 10%的股权。(4)出资 150 万元受让国恒南方房地产有限公司 15%的股权。(5)出资 538

39、1.74 万元受让上海公房实业有限公司 73.925%的股权。（三）公司财务状况分析单位：元指标2002 年 12 月 31 日2001 年 12 月 31 日增减(%)总资产2,192,559,686.161,450,902,957.2451.11应收帐款76,865,794.1332,657,650.11135.37预付帐款305,946,112.40198,591,097.0654.06股东权益959,901,385.32292,349,765.37228.342002 年2001 年增减(%)主营业务收入1,083,813,001.32640,566,916.0569.20主营业务利润

40、242,891,139.14215,630,313.9212.64净利润60,730,041.9875,615,913.53-19.69现金及现金等价物净增加额434,852,787.5184,628,332.11413.84变动原因：1 总资产增加主要系公司股东权益大幅增加所致。2 应收帐款增加主要系子公司应收客户的房款、工程款增加所致。3 预付帐款增加主要系公司增加了土地储备和住宅流通业务的投入所致。4 股东权益增加主要系增发新股溢价及本报告期实现的净利润所致。5 主营业务收入增加系公司房地产开发业务收入大幅增长所致。6现金及现金等价物增加主要系增发新股募集资金及房屋销售、预售回笼资金所致

41、。17（四）新年度经营计划新年度，公司将抓住房地产行业面临的良好市场机遇，与时俱进，开拓创新，务实工作，使流通与开发互为补充，共同促进公司的稳健发展。新年度的工作重点如下：1 住宅流通业务争取继续保持稳定发展态势。上房置换、上房销售要完善经营和管理模式，进一步开展业务创新，全面提高企业核心竞争力；全国推广工作要抓住各地房地产市场不断开放的契机，加大人力和资金投入，迅速提升市场占有率，成为公司稳定的盈利来源。2 经过前两年的探索实践，公司的房产开发业务已初具规模。2 0 0 3年，公司将加大房地产开发力度，加紧项目储备，保证可持续发展。同时，对下属从事房产开发业务的公司实施统一的品牌管理，争取用

42、三年左右的时间，树立起“金丰地产”的良好品牌形象。3 强化内部管理：继续加强以资金管理为核心的财务管理，严格执行预算制度；完善公司重大投资的决策程序，规避投资风险，保证投资回报。（五）董事会日常工作 1报告期内董事会会议情况及决议内容 报告期内共召开了 7 次董事会会议：（1）2002 年 3 月 7 日召开了四届四次会议，审议通过了2001 年年度报告及年度报告摘要、2001 年度董事会工作报告、公司 2001 年度财务决算报告、公司 2001 年年度利润分配预案、公司 2002 年度利润分配政策预计、董事薪酬议案和续聘大华会计师事务所有限公司为公司 2002 年度审计机构的预案。（2）20

43、02 年 4 月 25 日召开了四届五次会议，审议通过了公司 2 0 0 2年第一季度报告。（3）2002 年 5 月 23 日召开了四届六次会议，审议通过了关于董事改选的议案、关于公司高级管理人员任免的议案、关于聘请独立董事的议案、关于独立董事津贴的议案、关于调整公司股本结构的议案、关于修改公司章程的议案、关于制订公司的议案、关于制订公司18的议案和关于公司本部员工工资调整的方案。（4）2002 年 6 月 18 日召开了四届七次会议，审议通过了关于公司建立现代企业制度自查报告和增持上海房屋置换股份有限公司 1 0%股权的议案。（5）2002 年 8 月 19 日召开了四届八次会议，审议通过

44、了公司2 0 0 2年半年度报告及摘要、投资 2 0 0万元(占 2 0%的股份)参与设立上海创资中小企业发展服务中心有限公司的议案和上海金丰投资股份有限公司关于与上海房屋销售有限公司合作进行房地产包销项目业务操作规则的若干规定。（6）2002 年 10 月 16 日召开了四届九次会议，审议通过了上海上房绿化建设有限公司改制方案、上海上房新材料发展有限公司改制方案、受让交通银行部分股权的议案、受让上海市住房置业担保有限公司部分股权的议案、受让国恒南方房地产有限公司部分股权的议案、受让上海公房实业有限公司部分股权的议案、关于变更部分募集资金投向的议案和关于召开2 0 0 2 年度第一次临时股东大

45、会的议案。（7）2002 年 10 月 24 日召开了四届十次会议，审议通过了公司 2 0 0 2年第三季度季报。2 董事会对股东大会决议的执行 报告期内，董事会按照股东大会决议实施了增发新股、2 0 0 1年度利润分配方案等工作。（1）增发新股方案的实施情况：2 0 0 1年 2月 2 0日公司 2 0 0 1年度第一次临时股东大会审议通过了有关公募增发不超过 6 0 0 0 万股 A 股的议案；2 0 0 2 年 4月 5 日，公司在上海证券交易所成功增发了 5 7 2 0 万股 A 股，每股发行价格 1 1.5 5元；2 0 0 2 年 4 月 2 3 日，本次增发股票在上海证券交易所成

46、功上市交易。（2）2 0 0 1 年度利润分配方案的执行情况：2 0 0 1 年度利润分配方案为以 2 0 0 1年末总股本 1 6 4,7 9 4,7 3 7 股为基数，向全体股东每 1 0 股送红股 2 股；公司于2 0 0 2年 7月 3 1日在中国证券报、上海证券报刊登了利润分配实施公告，股权登记日为 2 0 0 2年 8月 5日，除权日为 2 0 0 2年 8月 6日，新增股份上市流通日为 2002 年 8 月 7 日。19 （六）2002 年度利润分配预案本公司 2002 年度实现净利润 60,730,041.98 元，按 10%提取法定盈余公积金10,724,361.40 元，按

47、 5%-10%提取法定公益金 8,780,615.94 元，加上年初未分配利润 71,054,914.29 元和盈余公积转入 1,113,826.52 元，本年度实际可供股东分配的利润为 113,393,805.45元。2002 年度利润分配预案为：以 2002 年末总股本 254,942,546股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元(含税)。上述预案需经 2 0 0 2 年度股东大会审议通过。20八、监事会报告(一)、监事会工作情况1 公司监事会在报告期内，严格按照公司法和公司章程所赋予的职责，重点从公司依法运作、董事、经理及其他高级管理人员履行职责，公司财务检查等方面行使监

48、督职能。2 监事会会议情况：2 0 0 2年报告期内，公司监事会列席了第四届第四、五、六、七、八、九、十次董事会议，共召开 3次监事会会议，根据职责分别对董事会议案从合法性、程序性及公司财务等方面作了监督审查，通过决议案如下：(1)2 0 0 2 年 3 月 7 日召开了第四届监事会第四次会议，会议审议通过 2 0 0 1年度报告正文及年度报告摘要；审议通过 2 0 0 1年度董事会工作报告；审议通过2 0 0 1年度财务决算报告；审议通过 2 0 0 1年度利润分配预案和 2 0 0 2年度利润分配政策；研究决定监事会 2 0 0 1 年度工作报告。(2)2 0 0 2年 8月 1 9日召开

49、了第四届监事会第五次会议，会议审议通过以下决议：审议通过了公司 2 0 0 2年半年度报告及摘要；审议通过同意投资 2 0 0万元(占 2 0%的股份)参与设立上海创资中小企业发展服务中心有限公司；审议通过了上海金丰投资股份有限公司关于与上海房屋销售有限公司合作进行房地产包销项目业务操作规则的若干规定，其中关于资金管理的有关规定同样适用于公司本部的包销项目。(3)2 0 0 2 年 1 0月 1 6日召开了第四届监事会第六次会议，会议对原投资上海松江大学城学生公寓的募集资金现改投松江九亭小城镇开发项目等议案进行了审议，未发现其中有违规操作行为。(二)、对公司 2 0 0 2 年度工作，监事会发

50、表如下意见：1 公司依法运作情况公司监事会根据国家有关法律、法规，根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会 2 0 0 2 年度的工作能严格按照 公司法、证21券法、上市规则、公司章程及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学，并进一步完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时能够勤勉、尽责地履行各自职责，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及股东权益的情况发生。2 检查公司财务情况

51、公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2 0 0 2年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，安永大华会计师事务所有限责任公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。3 对公司收购、出售资产行为的意见报告期内，公司收购、出售资产交易价格合理，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。4 对公司关联交易的意见公司关联交易公平，定价合理，属正当的商业行为，没有损害公司及非关联股东的利益，无内幕交易行为。公司董事会在作出有关关联交易的决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律、法规和公司章程的行为。22九、重要事

52、项 (一)重大诉讼、仲裁事项 报告期内，公司因替上海兴业房产股份有限公司向银行借款提供担保而代其偿付了 8 0 0万元银行逾期借款。公司已于半年度报告中披露通过法院查封了其相应价值的资产。目前相关资产过户手续已办理完毕，公司未发生损失。(二)收购、出售资产的简要情况资产收购简要情况详见“七、董事会报告”中“(二)公司投资情况”中的“2.非募集资金投资情况”及本节重大关联交易事项。资产出售简要情况如下：(1)将公司所持上海上房绿化建设有限公司 60.6%股权转让给该公司经营班子成员，股权转让金额以 2001 年 12 月 31 日该公司经评估后的净资产值为依据确定为 509.04 万元。该股权转

53、让产生投资损失 80,836.65 元。(2)将公司所持上海上房新材料发展有限公司 43%的股权转让给该公司经营班子成员，股权转让金额以 2002 年 7 月 31 日该公司经评估后的净资产值为依据确定为 90.3 万元。该股权转让产生投资损失 333,369.28 元。(三)重大关联交易事项1 资产、股权转让发生的关联交易（1）受让交通银行部分股权关联交易方：上海市公房资产经营公司关联关系：同属一个母公司关联交易内容：受让上海市公房资产经营公司持有的交通银行股权3 2,0 5 6,0 0 0股。股权受让金额按照 2 0 0 1年末交通银行经评估后的每股净资产确定为 2.0 3 8元，共计 6

54、 5,3 3 0,1 2 8元。详见 2 0 0 2年 1 0月 1 8日的中国证券报、上海证券报。（2）受让上海公房实业有限公司 4 1.1 4%股权关联交易方：上海房地(集团)公司、上海房地(集团)公司工会关联关系：上海房地(集团)公司系本公司控股股东，上海房地(集团)公司23工会系控股股东的工会组织关联交易内容：受让上海房地(集团)公司、上海房地(集团)公司工会分别持有的上海公房实业有限公司 3 4%、7.1 4%的股权。股权受让金额以 2 0 0 2年 9月 3 0日该公司经评估后的净资产值为依据确定为每股 3.6 4元，共计 2 9 9 4.9 9 2万元。详见 2 0 0 2 年

55、1 0 月 1 8 日的中国证券报、上海证券报。2 公司与关联方存在担保等事项形成的关联交易（1）上海房地(集团)公司为本公司银行借款 1 7,0 0 0万元、本公司子公司上海公房实业有限公司的银行借款 3,2 0 0 万元提供保证担保。（2）上海市外事用房经营公司为本公司子公司上海公房实业有限公司的银行借款 5 0 0 万元提供保证担保。(四)重大合同及履行情况 1 本公司报告期内未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。2 重大担保事项 截止 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日本公司为其他企业银行借款提供担保情况如下：被担保企业保证金额(人民币)

56、期 限上海兴业房产股份公司*14 3 0 万元2 0 0 2/4/1 0 2 0 0 2/8/1 9上海兴业房产股份公司*14 0 0 万元2 0 0 2/3/2 1 2 0 0 2/8/1 9上海上房绿化建设有限公司*23 0 0 万元2 0 0 2/1 2/3 0-2 0 0 3/1 2/2 5上海上房新材料发展有限公司*22 0 0 万元2 0 0 2/5/1 5-2 0 0 3/4/2 1 合计1 3 3 0 万元*1 公司为其担保的 830 万元借款已逾期，鉴于兴业房产目前财务状况欠佳，公司已在2002 年 6 月 30 日前提取预计负债 415 万元(按 50%比例提取)。*2 上

57、海上房绿化建设有限公司与上海上房新材料发展有限公司原均为本公司的子公司，2 0 0 2 年 1 0 月本公司转让上述两家公司部分股权，转让后股权比例均为 1 8%，不再具有重大影响，1 1 月起不再纳入合并范围。3 本公司报告期内未发生委托他人进行现金资产管理事项。(五)公司及持股 5%以上的股东无承诺事项。(六)会计师事务所情况报告期内，公司聘任的会计师事务所为安永大华会计师事务所有限责任公司。该公司自 1 9 9 2年本公司上市起已连续 1 1年为公司提供审计服务，自 1 9 9 8年公司整体资产置换、变更主营业务起已连续 5 年为公司提供审计服务。2 0 0 2年度本公司支付给会计师事务

58、所的报酬为 5 0万元，其中 2 0 0 1年度审24计费 3 5万元，验资及入股银行资格审查费 1 5万元。2 0 0 2年度审计费 4 8万元，于 2 0 0 3 年度支付。会计师事务所在审计过程中发生的差旅费由公司按实包销。(七)报告期内公司、公司董事会及董事未有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。25十、财务报告（一）审计报告安永大华业字（2 0 0 3）第 3 8 8 号上海金丰投资股份有限公司全体股东：我们接受委托，审计了 贵公司 2 0 0 2年 1 2月 3 1日资产负债表和合并资产负债表、2 0 0 2年度利润及利润分配表和合并利润及利润

59、分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们认为，上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2 0 0 2年 1 2月 3 1日的财务状况及 2 0 0 2年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。安永大华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师陆永炜郑雪倩 中国 上海 昆山路 1 4 6 号 2 0 0 3 年 2 月

60、1 8 日26（二）会计报表（附后）（三）会计报表附注 一、公司的基本情况 1、公司的历史沿革 上海金丰投资股份有限公司（以下简称“本公司”）为上海房地（集团）公司通过收购原“上海嘉丰股份有限公司”国家股，经跨行业资产重组、变更主营业务并由上海房地（集团）公司控股的上市公司。1 9 9 8年 7月 1日经上海市工商行政管理局核准并换发注册号为 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 8 3 8的企业法人营业执照，注册资本为人民币 8 6,7 3 4,0 7 2.0 0元。2 0 0 0年经派送红股及资本公积转增股本后，本公司总股本为 1 6 4,7 9 4,7 3 7.0 0元，其中 7 4.

61、6 9 为国家股，2 5.3 1 为社会公众股，业经大华会计师事务所有限公司验证并出具华业字(2 0 0 0)第 9 7 3号验资报告验证。本公司于 2 0 0 1 年 2月 2 0 日经 2 0 0 1年度第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准增发新股。2 0 0 2 年 4月 5 日，增发 5 7,2 0 0,0 0 0股流通股，募集资金净额为人民币 6 2 9,2 1 5,4 3 6.4 6元，业经大华会计师事务所有限公司验资并出具华业字（2 0 0 2）第 8 4 8 号验资报告验证。本公司于 2 0 0 2年 6月 2 5日召开 2 0 0 1年度股东大会，审议通

62、过 2 0 0 1年度利润分配方案，以 2 0 0 1年末总股本 1 6 4,7 9 4,7 3 7股为基数，向全体股东每 1 0股送 2 股红股。2 0 0 2 年 7 月 3 0 日，本公司公告 2 0 0 1 年度利润分配方案，以 2 0 0 1年末总股本 1 6 4,7 9 4,7 3 7 股为基数，向全体股东每 1 0 股送 2股红股，同时，根据 2 0 0 1年度股东大会关于调整股本结构的决议，本公司对资产重组前原“嘉丰股份”因送股引起的实际流通股与原披露的流通股股数之间的差异 1 1,1 9 7股进行了调整。调整后，本公司披露的流通股股数、总股数与实际流通股股数、总股数一致。再根

63、据上述调整后的股数加上本年新增发数共计 2 2 1,9 8 3,5 4 0股为基数每 1 0股送红股 1.4 8 4 7 5股。本次共派送红股 3 2,9 5 9,0 0 6股。业经安永大华会计师事务所有限责任公司验资并出具安永大华业字（2 0 0 2）第 0 9 3号验资报告验证。现本公司注册资本为人民币 2 5 4,9 4 2,5 4 6.0 0元，折合 2 5 4,9 4 2,5 4 6股（每股面值人民币 1元），其中境内上市人民币普通股（A股）1 1 3,5 8 1,5 9 9股。现法定代表人为肖宏振。2、公司所属行业性质和业务范围 本公司所属行业：综合类。经营范围：新型建材、楼宇设备

64、的研制、开发、生产、销售，住宅及基础设施配套建设，环境绿化包装，实业投资，房地产开发经营、租赁、置换、咨27询，建筑设计装潢，休闲服务，国内贸易(除专项规定外)。3、主要产品或提供的劳务：住宅流通业务（主要包括房屋买卖、置换、租赁、销售、咨询、收购经营等）、住宅开发业务和住宅配套服务业务（主要包括绿化、装饰、建材等）。二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计准则和会计制度：本公司及子公司执行企业会计准则、企业会计制度及其补充规定。2、会计年度：自公历 1 月 1 日至 1 2 月 3 1 日。3、记帐本位币：人民币。4、记帐基础：权责发生制；计价原则：历史成本。5、外币

65、业务核算方法：会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币入帐。月末将外币帐户中的外币余额按月末市场汇价(中间价)进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的部分予以资本化，属于筹建期间的部分计入长期待摊费用，其他部分计入当期费用。6、现金等价物的确定标准：本公司及子公司持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。本公司无现金等价物。7、短期投资核算方法：（1）短期投资计价及其收益确认方法 根据企业会计准则投资规

66、定，短期投资以其初始投资成本，即取得投资时实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息入帐。短期证券投资持有期间所收到的股利和利息不确认为投资收益，作为冲减投资成本处理。在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。（2）短期投资跌价准备的确认标准及计提方法 短期投资在年末按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌28价准备。具体计提方法为：按单项投资计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。8、应收款项坏帐损失核算方法：（1）坏帐的确认标准：因债务人破产或死亡，以

67、其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏帐转销。（2）坏帐损失核算方法：采用备抵法。坏帐准备的计提范围为除合并范围内各单位之间的内部往来款以外的应收帐款和其他应收款。本公司对坏帐准备计提采用个别认定法和帐龄分析法相结合的方法。对于可收回性与其他各项应收款项存在明显差别的应收款项（例如，债务单位所处的特定地区、债务人的财务和经营状况、与债务人之间的争议和纠纷等），导致该项应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏帐准备，将无法真实地反映其可收回金额的，采用个别认定法计提坏

68、帐准备，即根据债务人的经营状况、现金流量状况、以前的信用记录等资料对其欠款的可收回性进行分析，据以分别确定针对此类应收款项的坏帐准备计提比例；对于其他不纳入个别认定范围的应收款项，按帐龄分析计提，具体计提比例为：帐龄计提比例1 年以内 1%1 2 年1 0%2 3 年2 0%3 年以上4 0%9、待摊费用摊销方法：待摊费用明细项目摊销期限摊销方式房屋租金受益期直线摊销跨月工资受益期直线摊销租赁及装修费受益期直线摊销物业管理费受益期直线摊销报刊订阅费受益期直线摊销服务器托管费受益期直线摊销车辆保险费及养路费受益期直线摊销29交易中心展位费受益期直线摊销服装费受益期直线摊销网络安全费受益期直线摊销

69、 1 0、存货核算方法：（1）本公司存货的分类 存货是指企业在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料物料等。本公司存货分类为：原材料、在产品、开发成本、出租开发产品、开发产品、库存商品、委托代销商品、发出商品、低值易耗品。（2）取得存货入帐价值的确定方法 各种存货按取得时的实际成本记帐。（3）发出存货的计价方法 存货日常核算采用实际成本核算，存货发出采用加权平均法计价。子公司上海房屋装饰建材配货中心有限公司库存商品计价采用售价金额核算方法，年末通过计算本年已销商品应分摊的进销差价，将本年销售成本调整为实际

70、成本。（4）低值易耗品的摊销方法 低值易耗品按一次摊销法摊销。（5）存货的盘存制度 本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。（6）存货跌价损失准备的确认标准和计提方法 本公司的年末存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。存货可变现净值按企业在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。（7）房地产开发业务的核算方法：开发用土地的核算方法：购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，在尚未投入开发前，作为无形资产核算，并按其

71、有效年限平均摊销；将土30地投入商品房开发时，将土地使用权的帐面摊余价值全部转入开发成本。公共配套设施费用的核算方法：由于金额比重不大，故以实际发生的公共配套设施建造支出，计入开发成本。出租开发产品的摊销方法：在用出租房按其耐用年限分期摊入成本。本公司出租开发产品皇朝别墅按残值率 5%，耐用年限 5 0 年进行摊销。开发成本、开发产品、出租开发产品年末按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目提取存货跌价准备，计入当期损益。维修基金的核算方法：按上海市物价局、上海市房地产局公布的沪价房（1 9 9 6）第 1 1 6号、1 5 7号文规定，提取维修基金，计入开发成本，支付给物业管理公司。为房

72、地产开发项目借入资金所发生的利息及有关费用的会计处理方法：为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用，在开发产品完工之前，计入开发成本。开发产品完工之后而发生的利息等借款费用，计入财务费用。质量保证金的核算方法：按土建、安装等工程合同中所规定的质量保证金留成比例、支付期限，从应支付给工程队的工程款中预留扣下，在保修期内由于质量原因而发生的维修费用，在此扣除列支，保修期满后与工程队清算。1 1、长期投资的核算方法：(1)长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资基金和其他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本入帐，即投资时实际支付的全部价款。本公司对被投资单位无控制、无共同控制

73、且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。(2)股权投资差额的摊销方法和期限：对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，并按投资期限平均摊销计入损益。合同中没有规定投资期限的，按 1 0 年摊销。(3)长期债权投资的计价及收益确认方法：按其初始投资成本，即取得时实际支付的全部价款（包含支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则按期计提利息，经调整

74、溢（折）价摊销额后，计入投资收益。(4)长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间31内按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。(5)长期投资减值准备的确认标准和计提方法：采用逐项计提的方法。本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回金额低于长期投资帐面价值，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备，计入当年度损益。1 2、固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法：(1)固定资产标准为：固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；使用期限超过一年；单位价值较高。具体

75、标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在 2,0 0 0元以上，并且使用期超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。(2)固定资产分类为：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备和其他设备。(3)固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法：固定资产按实际成本或确定的价值入帐。每年末，对固定资产逐项进行检查，将由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因导致的可收回金额低于其帐面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。(4)固定资产的折旧方法：固定资产折旧采用直线法平均计算，并

76、按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值（原值的 5%）制定其折旧率。固定资产各类折旧率如下：资产类别估计的经济使用年限年折旧率预计残值率房屋建筑物1 0 6 4 年1.4 8 9.5 0%5%通用设备3 5 年1 9.0 0 3 1.6 7%5%专用设备4 1 0 年9.5 0 2 3.7 5%5%运输设备4 8 年1 1.8 8 2 3.7 5%5%其他设备3 1 0 年9.5 0 3 1.6 7%5%已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的帐面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，则按照该项固定资产价值恢复后

77、的帐面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。32 1 3、在建工程核算方法：在建工程按实际发生的支出入帐，并在达到预定可使用状态时，按工程的实际成本确认为固定资产。每年末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备，计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。1 4、无形资产计价及摊销方法：(1)无形资产的计价：无形资产按购入时实际支付的价款计价。(2)无形资产的摊销方法和摊销年限：自取得当月起按预计使用年限与法律规定的有效年限中的较短者平均摊销。各项无形资产的摊销年限如下表所示：无形资产类别摊销年限“上房置换”技术模式1 0软件许可使用权5软件

78、2-5房屋使用权1 0 (3)无形资产减值准备的确认标准和计提方法：于每年年末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其帐面价值的，应当计提减值准备，计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。1 5、长期待摊费用的摊销方法：(1)办公室装修费从 1 9 9 9 年 1 月2 0 0 2 年 1 2 月起按 3 5 年平均摊销；(2)设计费从 2 0 0 0 年 1 1 月起按 5 年平均摊销；(3)奉贤苗圃改建项目从 1 9 8 9 年 6 月7 月起按 5 0 年平均摊销；(4)花卉培育基地改建项目从 2 0 0 1 年 1 月起按 2 0 年平均摊销；(5

79、)浦江苗圃改建项目从 1 9 9 8 年 6 月2 0 0 1 年 1 月起按 4 0 年平均摊销；(6)古北花市从 2 0 0 0 年 9 月2 0 0 2 年 6 月起按 5 年平均摊销；(7)其他从 1 9 9 9 年 3 月2 0 0 1 年 7 月起按 5 年平均摊销。公司在筹建期间内发生的费用，先在“长期待摊费用”中归集，在开始生产经营的当月一次计入开始生产经营当月的损益。1 6、债务重组中取得非现金资产的计价方法：各项资产涉及债务重组的，本公司作为债权人所收到的非现金资产，按照33重组债权的帐面价值加上应支付的相关税费计价。1 7、收入确认方法：（1）销售商品：公司已将商品所有权

80、上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入，并且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。（2）提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。（3）让渡资产使用权：利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的

81、确定并应同时满足:与交易相关的经济利益能够流入公司,收入的金额能够可靠地计量。（4）房地产销售收入的确认原则及方法：转让、销售土地和商品房，在土地和商品房已经移交，已将发票结算帐单提交买方，并且符合前述“销售商品收入”确认的各项条件时，确认销售收入实现。出租物业收入的确认原则及方法：在出租合同或协议规定日期收取租金后，确认收入实现。如果虽然在合同或协议规定的日期没有收到租金，但是租金能够收回，并且收入金额能够可靠计量的，也确认为收入。1 8、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。1 9、主要会计政策、会计估计的变更、重大会计差错更正及利润分配方案变更的说明：(1)本公司本年度无会计政策、会计估

82、计变更情况。(2)本公司经上海市税务局静安区分局第一查账所审查后，接沪静税处字（2 0 0 1）第 0 0 0 2 1 0号税务处理决定书通知，应补缴 1 9 9 8-2 0 0 0年度各项税金。本公司本年度共补缴各项税金 1,3 3 1,0 6 2.0 2 元，其中 1 9 9 8 年度 4 2,3 2 3.7 2元，1 9 9 9年度 6 6,1 2 3.8 1元，2 0 0 0年度 1,2 2 2,6 1 4.4 9元。故调整资产负债表的年初数和利润及利润分配表的上年数。34 (3)本公司根据第四届董事会第四次会议通过的利润分配预案，以 2 0 0 1年末总股本1 6 4,7 9 4,7

83、 3 7 股为基数向全体股东每1 0 股送2 股，并派发现金红利0.5 0元（含税）。该现金分配预案未获 2 0 0 1年度股东大会通过，实际未履行，故调整资产负债表的年初数和利润及利润分配表的上年数。应交税金其他应交款应付股利影响当年度净利润影响留存收益(含盈余公积）其中：年末盈余公积其中：年末未确认的投资损失其中：年末未分配利润2 0 0 1年末2 0 0 1年末2 0 0 1年末2 0 0 1年末2 0 0 1年度2 0 0 1年末2 0 0 1年末2 0 0 1年末2 0 0 1年末调整前余额1 5,9 5 4,8 1 0.3 02 5 6,1 9 2.7 79,1 6 5,0 8 2

84、.4 11 1 2,3 1 6,1 1 0.4 64 8,4 9 0,4 2 8.7 7 5 7,6 5 1.5 66 3,8 8 3,3 3 3.2 5调整后余额1 7,2 4 0,9 8 6.5 73 0 1,0 7 8.5 29 2 5,3 4 5.5 61 1 9,2 2 4,7 8 5.2 94 8,2 2 7,5 2 2.5 6 5 7,6 5 1.5 67 1,0 5 4,9 1 4.2 9差额-1,2 8 6,1 7 6.2 7-4 4,8 8 5.7 58,2 3 9,7 3 6.8 5-6,9 0 8,6 7 4.8 32 6 2,9 0 6.2 1-7,1 7 1,5 8

85、 1.0 42 0 0 0年末2 0 0 0年末2 0 0 0年末2 0 0 0年末2 0 0 0年及以前年度2 0 0 0年末2 0 0 0年末2 0 0 0年末2 0 0 0年末调整前余额1 1,7 9 4,1 5 7.1 71 4 0,1 0 1.4 92 0,9 0 2,6 5 8.5 64 4,9 8 9,7 4 6.2 63 1,9 9 1,0 9 6.3 07,8 3 9.0 81 3,0 0 6,4 8 9.0 4调整后余额1 3,0 8 0,3 3 3.4 41 8 4,9 8 7.2 42 0,9 0 2,6 5 8.5 64 3,6 5 8,6 8 4.2 43 1,7

86、2 8,1 9 0.0 97,8 3 9.0 81 1,9 3 8,3 3 3.2 3差额-1,2 8 6,1 7 6.2 7-4 4,8 8 5.7 5-1,3 3 1,0 6 2.0 21,3 3 1,0 6 2.0 22 6 2,9 0 6.2 11,0 6 8,1 5 5.8 1 2 0、合并会计报表编制方法:合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法：根据财政部财会字(1 9 9 5)1 1号关于印发合并会计报表暂行规定的通知和财会二字（9 6）2号关于合并报表合并范围请示的复函等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的财务报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成

87、。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。本公司无合营企业。本公司在编制合并财务报表时，对原按行业会计制度编制的 2 0 0 2年度财务报表，已按企业会计制度及其有关补充规定的规定进行了调整及重新表达。本公司无共同控制的房地产合作开发项目。对不具备控制关系的房地产合作开发项目，不纳入合并范围。三、税项 本公司适用的税种与税率:税种税率计税基数所得税2 7 3 3%*1应纳税所得额增值税1 7%按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额营业税 3 6%应税营业额城建税 1 7%*2应纳增值税额、营业税额 本公司适用的费种与费率：费种费率 计费基数教育费附加3%4%*3应纳营业税额、增值

88、税额河道工程维检费1%应纳营业税额、增值税额兵役义务费 0.4%*4应纳营业税额、增值税额地方养老保险基金 0.3%*4营业额35 本公司原先适用的费种除教育费附加和河道工程维检费以外，还包括义务兵优待金和堤防费，分别按照应纳营业税额和增值税额的 0.3%和 1%计缴。河道工程维检费的计缴比例原先为 0.2 5%。现根据上海市人民政府办公厅关于取消本市部分政府性基金的通知（沪府办发 2 0 0 2 2 6号）、关于调整本市河道工程修建维护管理费征收标准等问题的通知（沪府办发 2 0 0 2 2 7号），自 2 0 0 2年 6月 1日起停止缴纳农村义务兵优待金和堤防费，同时河道工程维检费的计缴

89、比例提高到 1%。*1.子公司上海上房装饰有限公司取得 2 0 0 0 年 1 月 1 1 日上海市税务局卢湾区分局卢税政（0 0）2 0 1 1 0 1 3号减（免）税通知书确认 2 0 0 0 年 1 月 1 日至 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日免征企业所得税，2 0 0 2 年 1 月 1 日至 2 0 0 3年 1 2 月 3 1 日减半征收。子公司上海房屋销售有限公司（原“上海房地产住宅消费服务有限公司”）经上海市税务局黄浦分局2 0 0 0 黄税征字第 1 0 6 8号定期减免企业所得税通知书批准自 2 0 0 1 年 1 月 1日至 2 0 0 2 年 1 2 月 3

90、 1日免征企业所得税，2 0 0 3 年 1 月 1 日至 2 0 0 4 年 1 2 月 3 1 日减半征收。子公司上海上房商铺服务网络有限公司取得 2 0 0 1年 8月 2日上海市虹口区国家税务局（2 0 0 1）沪虹税政 4 9 6 号企业所得税减免通知书确认 2 0 0 1 年 7 月起至 2 0 0 2 年 6 月止免征企业所得税。子公司杭州金丰易居房屋置换有限公司 2 0 0 2年度应纳税所得额在 1 0万元以下，适用 2 7 的照顾性税率。*2.子公司上海房屋置换股份有限公司、上海茸欣房地产置业有限公司、上海金丰易居网有限公司经上海市松江区九亭镇人民政府同意按 1%征收城建税。

91、*3.子公司杭州金丰易居房屋置换有限公司经当地税务部门认定教育费附加为 4%。*4.系子公司杭州金丰易居房屋置换有限公司计缴。自 2 0 0 2 年 8 月 1日起，根据浙江省人民代表大会常务委员会 2 0 0 2 年第 6 7 号公告停止缴纳兵役义务费；另接税务部门通知，经杭州市委、市政府研究同意，自 2 0 0 2 年 7 月 1 日起停止缴纳地方养老保险基金。36 四、控股子公司及合营企业 1、公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况，公司合并报表的合并范围：被投资单位全称经营范围注册资本实际投资额本公司持股比例是否合并上海茸欣房地产置业有限公司房地产开发经营（涉及许可经营的凭许可证经

92、营）1 0 0 0万元1 4,8 7 7,0 0 0.0 09 5%是上海公房实业有限公司房地产开发经营、投资、租赁及相关业务，物业管理，代动拆迁，建筑材料，建筑装潢材料2 0 0 0万元0 5 3,8 9 2,4 0 0.0 00 7 3.9 2 5%1 1-1 2 月是上海上房绿化建设有限公司室内外园林绿化工程设计施工，绿地改建与养护，花卉、园艺综合服务，各类苗木盆景、生产培育销售，园林构建制加工安装及其他系列相关服务7 0 0万元5,5 0 4,9 6 6.0 0 1,5 0 9,6 7 9.5 67 8.6%1 8%1-1 0月是上海上房新材料发展有限公司新型建材、装饰材料的批售；装饰

93、材料，楼宇设备的开发、研制、加工；楼宇设备的维修保养；室内外装潢5 0 0万元3,0 5 0,0 0 0.0 0 5 1 7,5 4 9.9 36 1%1 8 1-1 0 月是上海房屋装饰建材配货中心有限公司房屋建材设备的批发零售、生产加工、运送安装、维修服务，新型建材的研制开发1 8 0 0万元1 0,9 8 0,0 0 0.0 06 1%是上海上房装饰有限公司建筑装饰装修工程施工、室内装潢（资质等级均以审批为准）建筑材料、金属材料、机电设备、家具、卫生洁具、灯具、办公用品的销售（均不含国家专项规定的项目）5 0 0万元3,6 8 7,8 1 4.2 76 7%是上海金丰易居网有限公司公众信

94、息服务、办公自动化、计算机及网络工程等专业领域内的科技咨询、技术开发、技术转让、技术服务、技术培训、技术承包、技术中介、技术入股等科技经营业务，经销自身开发的产品及生产经营业务，房地产经纪（含公有住房差价交换）。（涉及许可经营凭许可证经营）6 5 0 0万元5 1,3 2 9,7 5 9.5 0 5 4,5 7 9,7 5 9.5 09 5%1 0 0%是上海房屋销售有限公司（原“上海房地产住宅消费服务有限公司”）房地产展览展示，房地产开发、经营，商品房销售（以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）2 0 0 0万2 5 0 0万元1 0,2 0 0,0 0 0.0 05 1%4 0.8%1-

95、6月是上海房屋置换股份有限公司房地产经纪（含公有住房差价交换），及与上述业务相关的咨询服务、科技开发5 0 0 0万元2 7,9 2 4,7 2 4.2 7 3 6,6 4 9,1 6 5.9 75 3%6 3%是杭州金丰易居房屋置换有限公司服务：开展商品房代购代销，房屋置换、买卖、租赁、调换代理，房地产前期策划，房地产权证代办及房地产信息咨询等房地产中介服务业务5 0 0万元4,5 0 0,0 0 0.0 09 0%是成都金丰易居房屋置换有限公司房地产投资顾问、房屋经纪、房屋租赁、房地产营销策划、房地产信息咨询；应用软件开发，销售建辅建材2 0 0 0万元1 0,0 0 0,0 0 0.0

96、05 0%是*1上海上房家庭装潢技术培训学校培训2 5 万元1 3 7,5 0 0.0 05 5%否*2上海上房花卉园艺中心花、木、泥、盆，绿化工程设计，施工盆花出租，水果，日用百货，水族用品，五金交电，观赏鱼类，办公用品，饮料6 4.5万元6 4 5,0 0 0.0 0 01 0 0%01-1 0月是上海兴华绿化公司泗塘经营部建材、钢材、木材、五金、油漆及辅料、烟酒及其他食品、花木、铝合金零兼批（批发除烟酒）代购代销；摩托车、电机电器、轮胎修理；铝合金加工；车辆寄存、清洗3 0 万元3 0 0,0 0 0.0 0 01 0 0%01-1 0月是上海合二房屋销售有限公司（原“上海房屋销售有限公

97、司”）商品房销售（不含房地产经纪业务）2 0 0万元1,2 0 0,0 0 0.0 0 2,0 3 3,9 4 1.0 6 06 0%1 0 0%01-6月是上海上房商铺服务网络有限公司房地产经纪（凡涉及许可证经营的凭许可证经营）2 0 0万元1,0 2 0,0 0 0.0 05 1%是上海龙实置业有限公司房地产开发、经营，物业管理，建筑材料、装潢材料销售（涉及许可经营的凭许可证经营）7 0 0万元0 6,1 0 0,0 0 0.0 00 8 7.1 4%1 1-1 2 月是上海龙茗房地产开发有限公司房地产开发经营（涉及许可经营的凭许可证经营）1 0 0 0万元0 9,0 0 0,0 0 0.

98、0 00 7 0%否*2上海龙珠房地产开发有限公司房地产开发、销售、租赁及相关业务（涉及许可经营的凭许可证经营）1 0 0 0万元0 5,4 0 0,0 0 0.0 00 5 4%否*2上海龙海房地产经纪有限公司房地产经纪（涉及许可经营的凭许可证经营）5 0 万元0 4 5 0,0 0 0.0 00 9 0%1 1-1 2 月是上海新申汇物业管理有限公司物业管理；房屋租赁；房地产咨询服务；室内装潢维修；房屋置换；经济信息咨询服务；劳动服务；建筑材料、装潢材料、百货、日用杂品销售1 0 0万元0 5 0 0,0 0 0.0 000 5 0%0否*3 *1 根据子公司成都金丰易居房屋置换有限公司章

99、程规定，本公司有权控制其财务和经营政策，故纳37入合并范围。*2根据财政部财会二字（1 9 9 6）2号关于合并会计报表合并范围请示的复函的规定，子公司上海上房家庭装潢技术培训学校、上海龙茗房地产开发有限公司、上海龙珠房地产开发有限公司尚未营业，故尚无主营业务收入、净利润，三家资产总额合计占母公司与其所有子公司资产合计额的比率小于 1 0%，故不纳入合并范围。上述三公司 2 0 0 2 年末资产总额分别为2 3 0,9 5 1.7 1 元、8 6,4 3 6,6 2 0.3 5 元和1 0,0 0 0,7 7 4.9 0元。*3根据子公司上海新申汇物业管理有限公司投资协议规定，由委派董事长一方

100、负责管理，并承担相应责任。自取得该公司股权之日（2 0 0 2 年 1 1 月 1日）起，至股权转让之日（2 0 0 2 年 1 2 月 3 1日）止，董事长为本公司的子公司上海公房实业有限公司委派。根据财政部财会字（1 9 9 5）1 1号关于印发合并会计报表暂行规定的通知，该公司属于近期内准备出售的子公司，故不纳入合并范围。该公司 2 0 0 2年1 1-1 2 月主营业务收入为 1,1 1 5,1 8 2.8 8 元，2 0 0 2 年 1 1-1 2 月净利润为 1 3 0,3 9 2.3 3 元。2、会计报表合并范围的变更情况：（1）本公司于 2 0 0 2 年 1 0 月 1 6日

101、经第四届董事会第九次会议通过并公告：将所持的上海上房绿化建设有限公司 6 0.6%的股权，以 2 0 0 1年 1 2月 3 1日该公司经评估后的净资产值为依据，作价 5 0 9.0 4万元转让给该公司经营班子成员。股权转让后，本公司仍持有该公司 1 8%的股权。股权转让日定为 2 0 0 2年 1 1月 1日，其确定方法：转让协议已获董事会批准通过，与购买方已办理必要的财产交接手续，已取得购买价款的大部分，对该公司不再具有重大影响。故自 2 0 0 2年 1 1月 1日起，该公司不再纳入合并范围。上海上房绿化建设有限公司控制的上海上房花卉园艺中心及上海兴华绿化公司泗塘经营部同日起不再纳入合并

102、范围。（2）本公司于 2 0 0 2年 1 0月 1 6日经第四届董事会第九次会议通过决议：将所持的上海上房新材料发展有限公司 4 3%的股权，以 2 0 0 2年 7月 3 1日该公司经评估后的净资产值为依据，作价 9 0.3万元转让给该公司经营班子成员。股权转让后，本公司仍持有该公司 1 8%的股权。股权转让日定为 2 0 0 2年 1 1月 1日，其确定方法：转让协议已获董事会批准通过，与购买方已办理必要的财产交接手续，已取得购买价款的大部分，对该公司不再具有重大影响。故自 2 0 0 2年 1 1月 1日起，该公司不再纳入合并范围。（3）本公司于 2 0 0 2 年 1 0 月 1 6

103、日经第四届董事会第九次会议通过并公告：受让上海房地（集团）公司、上海房地（集团）公司工会、上海公房实业有限公司职工持股会、自然人吴嘉禄分别持有的上海公房实业有限公司 3 4%、7.1 4%、2 6.5 3 5%、6.2 5%的股权（总计 7 3.9 2 5%）。受让金额以 2 0 0 2年 9月 3 0日该公司经评估后的净资产值为依据。实际投资额为 5,3 8 9.2 4 万元。股权购买日定为 2 0 0 2 年 1 1 月 1日,其确定方法：即以受让股权的所有权上的主要风险和报酬实际上已经转移给购买方，并且相关的经济利益很可能流入38为标志。自 2 0 0 2 年 1 1 月 1 日起，该公

104、司纳入合并范围。上海公房实业有限公司控制的上海龙实置业有限公司，以及上海龙实置业有限公司控制的上海龙海房地产经纪有限公司同日起纳入合并范围。（4）上海房屋销售有限公司（原“上海房地产住宅消费服务有限公司”）2 0 0 2年 5月召开第二次股东大会，通过增资的决议，其他股东增资 5 0 0万元，增资后本公司持有的上海房屋销售有限公司股权为 4 0.8%。股权比例变更日定为 2 0 0 2年 7月 1日,其确定方法：其他股东追加投入的资本金于 2 0 0 2年 6月 2 5日到位，2 0 0 2年 6月 2 6日经上海信光会计师事务所有限公司出具沪信光会验（2 0 0 2）第 0 1 1 2号验资

105、报告验证；2 0 0 2年 5月召开的该公司第二次股东大会选举了第二届董事会及监事会成员。自 2 0 0 2年 7月 1日起，对该公司的持股比例从原 5 1%下降为 4 0.8%，并且实际上不再控制该公司，故不再纳入合并范围。上海房屋销售有限公司控制的上海合二房屋销售有限公司（原“上海房屋销售有限公司”）同日起不再纳入合并范围。五、合并财务报表主要项目附注 1、货币资金：项目 年末余额 年初余额现金8,2 5 3,2 7 5.3 71,6 6 9,7 2 9.9 2银行存款7 5 5,4 7 7,0 3 3.1 63 3 2,8 2 7,7 4 1.8 6其他货币资金1 1,5 1 4,6 0

106、 6.3 15,8 9 4,6 5 5.5 5 合计7 7 5,2 4 4,9 1 4.8 43 4 0,3 9 2,1 2 7.3 3 2、短期投资：投资金额跌价准备项 目年初余额本年增加本年减少年末余额年末市价年初余额本年计提本年转销年末余额股权投资5 9,6 5 0.0 07 0 4.0 05 8,9 4 6.0 04 9,4 6 0.0 03,2 6 0.0 06,2 2 6.0 09,4 8 6.0 0其中：股票投资5 9,6 5 0.0 07 0 4,0 05 8,9 4 6.0 04 9,4 6 0.0 03,2 6 0.0 06,2 2 6.0 09,4 8 6.0 0 短期投

107、资跌价准备本年度计提额为人民币 6,2 2 6.0 0元，其选用的年末市价的来源为上海证券交易所 2 0 0 2 年 1 2 月 3 1 日的收盘价。3、应收股利、应收利息：年末余额年初余额应收股利8 2,2 6 0.0 78 2,2 6 0.0 7应收利息-1,8 5 4.6 639 4、应收帐款：年末余额 年初余额 帐龄金额占应收帐款总额比例(%)坏帐准备计提比例(%)坏帐准备金额占应收帐款总额比例(%)坏帐准备计提比例(%)坏帐准备1 年以内7 7,1 2 6,3 9 4.8 8 9 9.2 3 1.0 27 8 4,0 3 5.2 43 1,4 6 2,7 9 9.2 0 9 4.5

108、8 1.0 73 3 7,5 9 5.2 41 2 年4 6 2,0 6 8.1 0 0.5 91 0.0 0 4 6,2 0 6.8 18 9 6,8 7 1.8 9 2.7 0 4.4 33 9,6 8 7.1 92 3 年1 2 1,2 6 6.5 0 0.1 62 0.0 0 2 4,2 5 3.3 06 7 6,8 1 6.2 6 2.0 41 9.6 21 3 2,8 0 1.2 53 年以上1 7,6 0 0.0 0 0.0 24 0.0 07,0 4 0.0 02 2 7,7 5 4.7 2 0.6 84 2.3 79 6,5 0 8.2 8 合计7 7,7 2 7,3 2 9

109、.4 81 0 0.0 0 1.1 18 6 1,5 3 5.3 53 3,2 6 4,2 4 2.0 71 0 0.0 0 1.8 26 0 6,5 9 1.9 6 （1）本帐户年末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。（2）本年末坏帐准备计提比例低于 5%主要是由于 1年以内的应收帐款增加较多，比重占 9 9.2 3%。无迹象表明款项的可收回性存在异常，故按本公司的会计政策规定的帐龄计提比例计提坏帐准备。（3）本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 5 4,7 4 1,6 8 4.7 5元，占应收帐款总额的比例为 7 0.4 3%。5、其他应收款：年末余

110、额 年初余额 帐龄金额占其他应收款总额比例(%)坏帐准备计提比例(%)坏帐准备金额占其他应收款总额比例(%)坏帐准备计提比例(%)坏帐准备1 年以内1 5 2,2 5 7,6 8 8.8 8 8 9.5 2 1.5 9 2,4 1 3,6 2 6.8 31 5 9,6 0 2,9 7 5.4 4 8 1.8 1 1.2 72,0 3 3,7 5 0.1 01 2 年8,8 1 2,2 8 4.5 5 5.1 82 6.4 0 2,3 2 6,2 1 0.3 81 0,4 0 7,3 5 2.3 2 5.3 32 5.5 22,6 5 5,6 8 8.4 62 3 年2,3 3 3,4 0 0.

111、8 0 1.3 72 5.6 6 5 9 8,6 8 0.1 62 4,8 8 8,9 8 1.5 4 1 2.7 62 0.1 65,0 1 8,5 0 3.4 43 年以上6,6 8 2,5 5 3.0 0 3.9 38 5.6 9 5,7 2 6,5 5 3.0 01 9 0,0 5 0.1 8 0.1 08 2.4 21 5 6,6 4 2.0 0 合计1 7 0,0 8 5,9 2 7.2 31 0 0.0 0 6.5 11 1,0 6 5,0 7 0.3 71 9 5,0 8 9,3 5 9.4 81 0 0.0 0 5.0 69,8 6 4,5 8 4.0 0 （1）本帐户年末余

112、额中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。（2）本年末坏帐准备计提比例较高的主要债权：对上海星地连锁超市股份有限公司的债权 4,0 0 0,0 0 0.0 0元帐龄已超过 3年，且其财务状况不佳，又未按承诺进度还款，故按 1 0 0%计提坏帐准备。对裘国雁等子公司三位自然人股东的债权 2,6 1 0,0 0 0.0 0元帐龄超过 3年，且无明显可收回迹象，故按 6 0%计提坏帐准备。对长春市长房置业发展有限公司的债权 1,4 6 2,4 8 1.4 3元系长春好景山庄包销项目中垫付的已费用化的支出，因尚未收到发票未能转销，故按 1 0 0%计提坏帐准备。对上海万欣房地产投

113、资顾问有限公司的债权 1,0 2 0,0 5 8.6 2元系实际已付40出的款项，由于相关手续尚未办妥未能核销，故按全额计提坏帐准备。（3）以前年度计提坏帐比例较高本年收回的主要债权：2 0 0 1年末，因上海东灵房地产发展有限公司财务状况不佳，本公司对其债权 2,9 0 0,0 0 0.0 0元按 7 0%比例计提坏帐准备。本年度房地产市场升温，该公司房产项目启动，财务状况好转，故本年度收回了 1,7 3 0,0 0 0.0 0 元。（4）本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 1 3 4,2 8 5,5 7 1.0 5元，占其他应收款总额的比例为 7 8.9 5%。详细情况为：债务

114、人名称年末欠款余额性质或内容帐龄上海龙茗房地产开发有限公司 5 4,8 8 3,4 4 4.3 9借款本息1 年以内上海房屋销售有限公司（原“上海房地产住宅消费服务有限公司”）2 5,7 8 8,1 2 1.6 0往来款1 年以内上海九亭经济联合总公司 2 0,0 0 0,0 0 0.0 0定金1 年以内冠志有限公司 2 0,0 0 0,0 0 0.0 0定金1 年以内上海上房房产经纪咨询有限公司 1 3,6 1 4,0 0 5.0 6借款及代垫款1 年以内合计1 3 4,2 8 5,5 7 1.0 56、预付帐款：年末余额 年初余额 帐龄金 额占总额比例(%)金 额占总额比例(%)1 年以内

115、2 1 2,1 4 5,3 8 3.6 36 9.3 41 9 8,1 0 6,3 9 8.0 09 9.7 61-2 年9 3,4 7 2,0 1 5.0 13 0.5 54 8 4,6 9 9.0 60.2 42-3 年3 2 8,7 1 3.7 60.1 1 -合计3 0 5,9 4 6,1 1 2.4 01 0 0.0 01 9 8,5 9 1,0 9 7.0 61 0 0.0 0 本帐户年末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。帐龄在 1 年以上的预付帐款的原因：债务人年末余额帐龄原因上海九亭经济联合总公司9 3,2 0 0,0 0 0.0 0 1-2 年

116、土地款，尚未取得土地使用证上海金宏房屋建材设备有限公司3 2 8,7 1 3.7 6 2-3 年货款，公司对原订购货物的销量下降，停止进货周光蓉1 6 5,0 0 0.0 0 1-2 年房款，委托人未及时办理产权证上海美饰家建筑装潢材料市场有限公司6 5,0 0 0.0 0 1-2 年预付的保证金性质的货款其他4 2,0 1 5.0 1 1-2 年预付的保证金性质的货款合计9 3,8 0 0,7 2 8.7 741 7、存货：存货 跌价准备类别 年末余额 年初余额年初余额本年计提本年转回年末余额原材料 2 5 3,3 4 2.0 3-在产品3,8 9 0,3 5 6.0 23 1,6 1 0,

117、7 3 9.6 94 7 7,0 3 8.6 3-4 7 7,0 3 8.6 3-开发成本 3 4 3,2 1 0,1 9 4.8 5 3 0 9,3 9 1,2 9 1.0 5-出租开发产品 4 7,1 5 0,3 0 3.6 84 7,5 1 5,0 3 9.1 24 4 1,5 4 3.9 7-4 4 1,5 4 3.9 7开发产品 7 8,8 3 1,2 1 6.3 91 7,0 5 6,7 2 7.8 5-库存商品 4 8,4 1 3,8 9 3.5 9 1 2 1,6 8 0,5 3 1.0 72,3 1 1,7 8 2.9 0-2,2 3 6,2 8 9.4 07 5,4 9 3

118、.5 0委托代销商品-4 9,9 8 2.6 4-发出商品-4 5 9,6 9 4.7 3-低值易耗品1 0 0,9 3 2.2 02,9 2 7.0 0-合计5 2 1,8 5 0,2 3 8.7 6 5 2 7,7 6 6,9 3 3.1 53,2 3 0,3 6 5.5 0-2,7 1 3,3 2 8.0 3 5 1 7,0 3 7.4 7 本公司上述存货年末余额中所包含的存货项目的取得方式有：外购、自行建造等。本公司上述存货年末余额中无作为债务担保的存货。开发成本：项目名称开工时间预计竣工时间预计总投资年末余额年初余额金丰苑一、二期*12 0 0 0 年 7 月2 0 0 2 年 3

119、月-2 0 0 3 年 6 月3 1 0,0 8 0,0 0 0.0 01 1 5,6 0 9,0 3 0.3 51 9 5,2 1 5,6 9 4.1 6涞亭三期2 0 0 1 年 7 月2 0 0 2 年 3 月-1 2 月2 2 5,2 4 0,0 0 0.0 01 1 4,1 7 5,5 9 6.8 9民星路 3 5 0 号尚未开工2 0 0 4 年 1 2 月5 2,0 0 0,0 0 0.0 02 1,6 0 2,7 0 7.4 2瑞金南苑二期2 0 0 1 年 6 月2 0 0 3 年 5 月-1 0 月3 1 9,5 0 0,0 0 0.0 01 9 6,1 0 8,9 5 1

120、.1 6毛家宅二期2 0 0 2 年 6 月2 0 0 4 年 1 2 月1 8 0,0 0 0,0 0 0.0 09,8 8 9,5 0 5.9 2合计3 4 3,2 1 0,1 9 4.8 53 0 9,3 9 1,2 9 1.0 5 *1 年初余额中为金丰苑一期及二期，年末余额中为金丰苑二期。开发产品：项目名称竣工时间年初余额本年增加本年减少年末余额金丰苑一期2 0 0 2 年 2 月2 0 0 2 年 9 月1 7 6,3 4 2,5 1 3.1 41 7 6,3 4 2,5 1 3.1 4涞亭一、二期2 0 0 1 年 7 月1 7,0 5 6,7 2 7.8 59,8 4 8,9

121、3 7.3 67,2 0 7,7 9 0.4 9涞亭三期（别墅部分）2 0 0 2 年 1 月1 5 6,3 9 7,3 5 1.1 11 2 7,7 8 3,0 8 2.6 72 8,6 1 4,2 6 8.4 4涞亭三期（公寓部分）2 0 0 2 年 1 2 月3 5,1 2 2,7 2 1.6 62 8,3 9 4,6 2 7.6 46,7 2 8,0 9 4.0 2涞亭三期（商铺部分）2 0 0 2 年 1 2 月1 5,8 4 6,9 3 6.2 31 5,8 4 6,9 3 6.2 3瑞金南苑一期2 0 0 0 年 8 月1 3,1 1 4,1 0 2.0 31 0,9 5 7,0

122、 0 3.7 62,1 5 7,0 9 8.2 7瑞金南苑车库2 0 0 1 年 3 月1 4,6 8 7,9 7 0.3 84 8 4,2 1 8.7 81 4,2 0 3,7 5 1.6 0毛家宅一期1 9 9 6 年 6 月3,1 6 9,4 1 2.3 26 1 1,7 6 4.9 82,5 5 7,6 4 7.3 4龙华民苑1 9 9 8 年 6 月1,5 1 5,6 3 0.0 01,5 1 5,6 3 0.0 0合计1 7,0 5 6,7 2 7.8 54 1 6,1 9 6,6 3 6.8 73 5 4,4 2 2,1 4 8.3 37 8,8 3 1,2 1 6.3 9 瑞金

123、南苑一期中，计有 2 套共 2 9 5.7 4 平方米的房产因光照未达到建设要求，目前尚不可作为住宅销售。42出租开发产品：项目名称年初余额本年增加本年减少年末余额皇朝别墅4 7,5 1 5,0 3 9.1 23 6 4,7 3 5.4 44 7,1 5 0,3 0 3.6 8 存货跌价准备计提情况：项目名称年初余额本年增加本年减少年末余额皇朝别墅4 4 1,5 4 3.9 7-4 4 1,5 4 3.9 7 8、待摊费用：费用类别年末余额年初余额年末余额结存原因房屋租金1,4 4 7,8 4 0.3 82 7,8 2 2.0 4 预付下年度房屋租金跨月工资2 8 5,1 8 0.4 81,3

124、 1 1,6 6 1.5 5 预付下年度一月份工资租赁及装修费1 7,5 4 1.3 19 3 5,1 2 6.6 4 预付下年度的租赁及装修费物业管理费1,5 0 0.0 05 5 4,5 9 5.3 5 预付下年度的物业管理费报刊订阅费8,4 8 3.0 0-预付下年度报刊订阅费服务器托管费6,0 0 0.0 0-预付下年度服务器托管费车辆保险费及养路费2 2,9 4 9.3 4-预付下年度车辆保险费及养路费交易中心展位费1 5,2 2 5.0 0-预付下年度交易中心展位费服装费9,6 8 6.7 2-预付下年度服装费网络安全费9 3,0 0 0.0 0-预付下年度网络安全费合计1,9 0

125、 7,4 0 6.2 32,8 2 9,2 0 5.5 8 9、长期投资：(1)明细项目如下：金 额 减值准备项 目年初余额本年增加本年减少年末余额年初余额本年计提本年转回年末余额一、长期股权投资 （权益法）6 1,8 9 8,3 3 1.0 77 9,1 4 2,3 8 8.1 31 2,7 0 9,3 5 5.4 61 2 8,3 3 1,3 6 3.7 4-1,6 7 0,9 8 2.6 1-1,6 7 0,9 8 2.6 1其中：对子公司投资1 1,8 9 8,1 9 4.7 25 0,9 4 5,6 3 2.3 5 3,5 3 0,5 5 1.5 35 9,3 1 3,2 7 5.5

126、 4-对联营企业投资5 0,0 0 0,1 3 6.3 52 8,1 9 6,7 5 5.7 8 9,1 7 8,8 0 3.9 36 9,0 1 8,0 8 8.2 0-1,6 7 0,9 8 2.6 1-1,6 7 0,9 8 2.6 1二、长期股权投资 （成本法）2 4,4 8 9,6 0 6.2 5 1 2 0,6 0 9,9 8 2.4 98 0 2,0 0 0.0 01 4 4,2 9 7,5 8 8.7 4-3 3 7,0 8 8.4 6-3 3 7,0 8 8.4 6其中：股票投资5 5 2,0 0 0.0 0-5 5 2,0 0 0.0 0 -基金-1 0,0 0 2,6 2

127、 5.0 0-1 0,0 0 2,6 2 5.0 0-3 3 7,0 8 8.4 6-3 3 7,0 8 8.4 6 其他长期股权投资2 3,9 3 7,6 0 6.2 5 1 1 0,6 0 7,3 5 7.4 92 5 0,0 0 0.0 01 3 4,2 9 4,9 6 3.7 4-三、长期债权投资1 3 2,0 0 0.0 0-1 3 0,0 0 0.0 02,0 0 0.0 0-其中：国债投资1 3 0,0 0 0.0 0-1 3 0,0 0 0.0 0 -煤气债券2,0 0 0.0 0-2,0 0 0.0 0-合 计8 6,5 1 9,9 3 7.3 2 1 9 9,7 5 2,3

128、 7 0.6 21 3,6 4 1,3 5 5.4 62 7 2,6 3 0,9 5 2.4 8-2,0 0 8,0 7 1.0 7-2,0 0 8,0 7 1.0 7 43(2)长期股权投资（权益法）?长期股权投资（权益法）：损益调整额 投资准备被投资公司名称(1)与母公司关系(2)投资期限(3)占被投资公司注册资本的比例(4)初始投资额(5)累计追加投资额(6)本年增减额(7)分得现金红利额(8)本年转出额(9)累计增减额(1 0)本年增加额(1 1)累计增加额(1 2)年末余额(1 3)=(5)+(6)+(1 0)+(1 2)上海上房家庭装潢技术培训学校子公司2 0 0 0/1-2 0

129、0 3/15 5%1 3 7,5 0 0.0 0-3,4 7 1.7 5-1 0,4 7 6.5 6-1 2 7,0 2 3.4 4上海龙茗房地产开发有限公司子公司2 0 0 2/1 1-2 0 0 6/1 10 7 0%7,0 0 0,0 0 0.0 0-7,0 0 0,0 0 0.0 0上海龙珠房地产开发有限公司子公司2 0 0 2/1 1-2 0 1 2/90 5 4%5,4 0 0,0 0 0.0 0-5,4 0 0,0 0 0.0 0上海新申汇物业管理有限公司子公司1 9 9 7/9-2 0 0 2/1 20 5 0%05 0 0,0 0 0.0 0-5 0 0,0 0 0.0 06

130、 5,1 9 6.1 7-6 5,1 9 6.1 7-上海北斗星景观设计事务所有限公司子公司2 0 0 1/5/1 4-2 0 2 1/5/1 31 0 0%5 0 0,0 0 0.0 0-5 0 0,0 0 0.0 0-2 3,7 9 1.0 7-2 3,7 9 1.0 7-上海房产信息发展有限公司联营企业2 0 0 0/1-2 0 1 5/13 0%1 5,0 4 2,7 0 8.7 7-8,9 6 8.1 8-8 1 9,4 1 6.6 5-1 5,8 6 2,1 2 5.4 2上海华房电子商务有限公司联营企业2 0 0 0/2-2 0 1 0/22 0%1 9 5,8 7 4.6 3-

131、2 4,8 9 2.0 2-1 7 0,9 8 2.6 1上海启华有限公司联营企业1 9 9 8/7-2 0 0 5/1 22 5%4,9 0 6,0 7 4.8 7-1,1 7 3,6 2 4.6 56 0 8,5 6 0.2 96 0 8,5 6 0.2 9-3,7 3 2,4 5 0.2 2北京首创金丰易居房地产经纪有限公司联营企业2 0 0 1/1 0-2 0 2 1/1 03 3%1 6,5 0 0,0 0 0.0 0-2,1 3 5,8 4 1.6 6-2,1 3 5,8 4 1.6 6-1 4,3 6 4,1 5 8.3 4南昌金丰易居住宅消费服务有限公司联营企业2 0 0 1/

132、9-2 0 2 1/94 0%1 2,0 0 0,0 0 0.0 0-4 1,3 5 5.6 0-4 1,3 5 5.6 0-1 2,0 4 1,3 5 5.6 0上海房屋销售有限公司（原“上海房地产住宅消费服务有限公司”）联营企业2 0 0 0/8-2 0 0 9/95 1%4 0.8%1 0,2 0 0,0 0 0.0 0-2 1,2 4 0,8 5 7.9 8-7,5 5 4,3 2 9.9 27,0 8 9,0 1 4.8 12,8 3 0,3 6 8.6 42,8 3 0,3 6 8.6 42 0,1 1 9,3 8 3.4 5上海创资中小企业发展服务中心有限公司联营企业2 0 0

133、2/9-2 0 2 2/90 2 0%2,0 0 0,0 0 0.0 0-2,0 0 0,0 0 0.0 0小计7 4,3 8 2,1 5 8.2 7-2,1 7 3,6 2 4.6 5 1 9,8 0 1,8 3 3.7 46 0 8,5 6 0.2 97,5 9 5,7 3 5.0 25,7 7 8,5 7 6.8 22,8 3 0,3 6 8.6 42,8 3 0,3 6 8.6 48 0,8 1 7,4 7 9.0 8被投资公司名称(1)减值准备年初余额（1 4）减值准备本年计提额（1 5）减值准备本年转回额（1 6）减值准备年末余额（1 7）减值准备计提原因（1 8）上 海 房 产

134、信息 发 展 有 限公司1,5 0 0,0 0 0.0 01,5 0 0,0 0 0.0 0按企业会计制度对报表进行调整上 海 华 房 电子 商 务 有 限公司1 7 0,9 8 2.6 11 7 0,9 8 2.6 1即将歇业，未编制会计报表小计-1,6 7 0,9 8 2.6 1-1,6 7 0,9 8 2.6 1本公司上述长期股权投资变现不存在重大限制。股权投资差额：44纳入合并范围的股权投资差额：股权投资差额被投资单位名称初始金额形成原因摊销期限本年摊销额摊余金额上海茸欣房地产置业有限公司2 0,1 5 4,4 4 0.2 8受让股权1 2 0 个月2,0 1 5,4 4 4.0 3

135、1 6,6 2 7,4 1 3.2 3上海房屋置换股份有限公司1,7 4 4,3 8 5.2 9受让股权1 2 0 个月2 3 2,5 3 4.7 22,7 1 2,1 5 5.6 8上海金丰易居网有限公司-1 1,2 6 3,6 2 8.9 2受让股权1 2 0 个月-1,1 2 4,7 2 7.8 8-8,3 6 6,1 9 3.4 2上海上房装饰有限公司1,4 6 5,5 3 1.0 3受让股权1 2 0 个月1 4 6,5 5 3.1 11,0 9 9,1 4 8.2 7上海公房实业有限公司3 3,3 7 5,2 4 5.5 9受让股权1 2 0 个月5 5 6,2 5 4.0 9 3

136、 2,8 1 8,9 9 1.5 0上海合二房屋销售有限公司（“原上海房屋销售有限公司”）6 2 8,0 0 0.6 4受让股权7 个月8 9,7 1 4.3 8-合并价差小计4 6,1 0 3,9 7 3.9 11,9 1 5,7 7 2.4 5 4 4,8 9 1,5 1 5.2 6不纳入合并范围的股权投资差额：股权投资差额被投资单位名称初始金额形成原因摊销期限本年摊销额摊余金额上海启华有限公司1,8 5 0,2 6 5.5 9受让股权8 9 个月2 4 9,4 7 4.0 17 2 7,6 3 2.5 6上海龙茗房地产开发有限公司2,0 0 0,0 0 0.0 0受让股权1 1 4 个月

137、3 5,0 8 7.7 21,8 9 4,7 3 6.8 4小计3,8 5 0,2 6 5.5 92 8 4,5 6 1.7 32,6 2 2,3 6 9.4 0 长期股权投资（权益法）1 2 6,6 6 0,3 8 1.1 3 (3)长期股权投资（成本法）：股票投资：被投资公司名称股份类别股票数量占被投资公司注册资本的比例初始投资成本年末市价总额减值准备年初余额减值准备本年计提额减值准备本年转回额减值准备年末余额备注上海新黄浦置业股份有限公司法人股6 9,0 0 0 00.0 1%05 5 2,0 0 0.0 0基金被投资基金名称基金类别基金数量初始投资成本年末市价总额减值准备年初余额减值准

138、备本年计提额减值准备本年转回额减值准备年末余额备注嘉实成长收益基金开放式1 0,0 0 2,6 2 51 0,0 0 2,6 2 5.0 09,6 6 5,5 3 6.5 4-3 3 7,0 8 8.4 6-3 3 7,0 8 8.4 645 其他长期股权投资（成本法）：被投资公司名称投资期限投资金额占被投资单位注册资本的比例(%)上海银行2 0 0 0/1-无期限1 4,8 4 0,0 0 0.0 00.2 9亚商企业咨询股份有限公司(原“上海亚商企业咨询股份有限公司”)1 9 9 9/1-无期限5,0 0 0,0 0 0.0 01 0常州房屋担保置换有限公司2 0 0 0/9-2 0 1

139、0/91,8 4 7,6 0 6.2 55长春房屋置换股份有限公司2 0 0 0/6-无期限1,0 0 0,0 0 0.0 05重庆金丰易居房屋置换有限公司2 0 0 1/7-2 0 2 1/71,0 0 0,0 0 0.0 01 0上海房屋工程建设监理有限公司2 0 0 2/1 1-2 0 0 8/1 25 0,0 0 0.0 02.7 8上海公兴房地产开发有限公司2 0 0 2/1 1-2 0 1 2/71,0 0 0,0 0 0.0 05上海东方典当有限公司2 0 0 2/5-无期限5,0 0 0,0 0 0.0 01 0上海市住房置业担保有限公司2 0 0 2/1 2-无期限3 5,7

140、 0 0,0 0 0.0 01 0上海国恒南方房地产有限公司2 0 0 2/1 2-2 0 1 1/81,5 0 0,0 0 0.0 01 5交通银行2 0 0 2/1 2-无期限6 5,3 3 0,1 2 8.0 00.1 9上海上房绿化建设有限公司1 9 9 8/7-无期限 1,5 0 9,6 7 9.5 61 8上海上房新材料发展有限公司1 9 9 9/4-2 0 0 9/45 1 7,5 4 9.9 31 8小计1 3 4,2 9 4,9 6 3.7 4 累计投资年末余额占年末净资产的比例为 2 7.7 6%(4)长期债权投资：债券投资债券种类面值年利率初始投资成本到期日年末余额年初余

141、额本年利息累计应收或已收利息减值准备年初余额减值准备本年计提额减值准备本年转回额减值准备年末余额减值准备计提原因8 9 6国债1 3 0,0 0 0.0 0 8.5 6%1 3 0,0 0 0.0 0 2 0 0 3.1 1.11 3 0,0 0 0.0 0 9,2 7 3.3 46 4,9 1 3.3 4煤气建设债券2,0 0 0.0 0 3.6%2,0 0 0.0 0 2 0 0 4.9.9-2 0 0 4.1 0.92,0 0 0.0 02,0 0 0.0 0小计1 3 2,0 0 0.0 01 3 2,0 0 0.0 02,0 0 0.0 0 1 3 2,0 0 0.0 0 9,2 7

142、 3.3 46 4,9 1 3.3 4 1 0、固定资产及累计折旧：固定资产分类年初余额本年增加 本年减少 年末余额(1)固定资产原值 房屋建筑物3 1,9 9 4,0 0 4.9 0 2 8,2 1 3,2 5 5.2 54,5 2 9,7 3 8.7 55 5,6 7 7,5 2 1.4 0 通用设备4,5 2 3,6 9 3.4 9 5 4 5,7 1 0.0 4 1 0 6,4 5 5.3 2 4,9 6 2,9 4 8.2 1 专用设备1 1,9 1 4,2 5 3.9 8 4 6 2,6 8 2.2 43,8 2 1,5 2 0.1 8 8,5 5 5,4 1 6.0 4 运输设备

143、1 1,6 7 7,8 5 8.2 6 6,4 9 0,0 6 8.1 26,2 7 7,6 7 9.6 41 1,8 9 0,2 4 6.7 4 其他设备1,7 3 1,3 8 5.2 08 9 1,1 0 1.8 06 6 4,9 4 8.9 51,9 5 7,5 3 8.0 5 合计6 1,8 4 1,1 9 5.8 33 6,6 0 2,8 1 7.4 51 5,4 0 0,3 4 2.8 48 3,0 4 3,6 7 0.4 446(2)累计折旧 房屋建筑物3,5 2 3,7 8 9.8 2 1,8 5 1,6 7 5.4 8 5 3 8,8 9 4.5 4 4,8 3 6,5 7

144、0.7 6 通用设备1,1 9 1,8 7 3.9 5 1,0 0 1,1 8 1.8 1 6 1,9 3 9.0 3 2,1 3 1,1 1 6.7 3 专用设备4,8 3 7,0 1 3.5 5 2,0 5 3,8 5 5.4 5 1,7 1 0,6 4 5.3 4 5,1 8 0,2 2 3.6 6 运输设备4,2 4 6,7 7 1.1 1 4,4 9 1,9 6 9.4 9 2,5 9 8,6 3 4.5 1 6,1 4 0,1 0 6.0 9 其他设备7 3 8,7 1 9.2 94 6 9,7 9 5.3 22 9 1,1 7 1.3 49 1 7,3 4 3.2 7 合计1 4

145、,5 3 8,1 6 7.7 29,8 6 8,4 7 7.5 55,2 0 1,2 8 4.7 61 9,2 0 5,3 6 0.5 1(3)净 值 房屋建筑物2 8,4 7 0,2 1 5.0 85 0,8 4 0,9 5 0.6 4 通用设备3,3 3 1,8 1 9.5 4 2,8 3 1,8 3 1.4 8 专用设备7,0 7 7,2 4 0.4 3 3,3 7 5,1 9 2.3 8 运输设备7,4 3 1,0 8 7.1 5 5,7 5 0,1 4 0.6 5 其他设备9 9 2,6 6 5.9 11,0 4 0,1 9 4.7 8 合计4 7,3 0 3,0 2 8.1 16

146、3,8 3 8,3 0 9.9 3(4)固定资产减值准备 年初余额本年增加本年减少年末余额计提原因 房屋建筑物1,9 2 8,7 8 7.1 88 5 3,9 5 0.3 5 2,7 8 2,7 3 7.5 3 房价下跌 合计1,9 2 8,7 8 7.1 88 5 3,9 5 0.3 5 2,7 8 2,7 3 7.5 3(5)固定资产净额 房屋建筑物2 6,5 4 1,4 2 7.9 04 8,0 5 8,2 1 3.1 1 通用设备3,3 3 1,8 1 9.5 4 2,8 3 1,8 3 1.4 8 专用设备7,0 7 7,2 4 0.4 3 3,3 7 5,1 9 2.3 8 运输设

147、备7,4 3 1,0 8 7.1 5 5,7 5 0,1 4 0.6 5 其他设备9 9 2,6 6 5.9 11,0 4 0,1 9 4.7 8 合计4 5,3 7 4,2 4 0.9 36 1,0 5 5,5 7 2.4 0(6)固定资产及累计折旧本期增减变动原因分析：固定资产原值：年初余额6 1,8 4 1,1 9 5.8 3本年增加：外购 5,2 2 2,2 5 6.9 7自行建造（在建工程转入）自行建造（开发成本转入）1,4 9 3,6 5 3.3 7其他（债务重组转入）1 5,8 8 1,6 2 3.3 5其他（新纳入合并范围子公司的期初固定资产原值）1 4,0 0 5,2 8 3

148、.7 6本年增加小计3 6,6 0 2,8 1 7.4 5本年减少：报废和出售 9 1 0,5 5 7.4 8其他（不再纳入合并范围子公司的期末固定资产原值）1 4,4 8 9,7 8 5.3 6本年减少小计1 5,4 0 0,3 4 2.8 4年末余额8 3,0 4 3,6 7 0.4 447 累计折旧：年初余额1 4,5 3 8,1 6 7.7 2本年增加：计提 5,8 3 7,7 8 6.5 3其他（新纳入合并范围子公司的期初累计折旧）4,0 3 0,6 9 1.0 2本年增加小计 9,8 6 8,4 7 7.5 5本年减少：报废和出售 6 2 6,9 1 6.7 9其他（不再纳入合并范

149、围子公司的期末累计折旧）4,5 7 4,3 6 7.9 7本年减少小计 5,2 0 1,2 8 4.7 6年末余额 1 9,2 0 5,3 6 0.5 1 (7)年末固定资产的帐面价值中，暂时闲置的固定资产原值为 7 6 1,5 3 4.5 8元，已计提折旧9 8,6 9 4.6 0元；已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 3,6 3 0,2 0 6.5 6元，已计提折旧 3,4 4 8,6 9 5.9 4 元。(8)已包含于上述各表中的各类经营租赁租出固定资产的明细情况如下：各类经营租赁租出固定资产的帐面价值（即净值）：固定资产种类年末余额年初余额房屋建筑物1 4,3 8 9,2 0 3.8

150、 61 3,3 4 4,1 5 8.7 2通用设备3,3 0 0.1 34,1 9 6.8 9专用设备5 2 7,1 6 4.6 87 6 0,0 9 8.3 2 合计1 4,9 1 9,6 6 8.6 71 4,1 0 8,4 5 3.9 3 本公司上述固定资产年末余额中无用于债务抵押或担保的固定资产。1 1、在建工程 年初余额 本年增加 本年转入固定资产 其他减少 工程名称金额其中：借款费用资本化数金额其中：借款费用资本化数金额其中：借款费用资本化数金额其中：借款费用资本化数电话中心系统*1 0 0,0 0 0.0 0-1 0 0,0 0 0.0 0-古北新区花卉市场周边用房1,2 6 8

151、,8 6 6.6 0-1,9 7 0,6 3 5.8 8-3,2 3 9,5 0 2.4 8-上房装饰门店装潢、改建1 2 4,6 5 4.3 0-2 4 6,0 6 1.4 3-3 7 0,7 1 5.7 3-合计1,4 9 3,5 2 0.9 0-2,2 1 6,6 9 7.3 1-3,7 1 0,2 1 8.2 1-年末余额工程名称金额其中：借款费用资本化数资金来源电话中心系统其他来源古北新区花卉其他来源48市场周边用房上房装饰门店装潢、改建-其他来源合计-*：子公司上海金丰易居网有限公司于 2 0 0 1年变更办公地点，相关电话系统工程拖延滞后，至今尚未开工。所发生款项为预付性质，因工

152、程迟迟未开工，已转出至其他应收款。1 2、无形资产：类别取得方式原始金额年初余额本年增加额本年摊销额累计摊销额本年转出年末余额剩余摊销年限“上 房 置换”技术模式购入2,0 0 0,0 0 0.0 0 1,7 9 9,9 9 9.9 6-2 0 0,0 0 0.0 44 0 0,0 0 0.0 8-1,5 9 9,9 9 9.9 29 6 个月软件许可使用权购入5 0,0 0 0.0 03 8,5 0 0.0 0-9,9 9 9.9 62 1,4 9 9.9 6-2 8,5 0 0.0 4 3 3-3 6 个月软件购入7,702,488.121,9 6 6,4 1 2.1 21,722,368

153、.121,195,739.775,209,447.655 4 9,9 3 3.1 6 1,9 4 3,1 0 7.3 1 1 4-5 8 个月房屋使用权购入2 9 6,3 6 1.0 3-296,361.0316,628.7816,628.782 3 2,6 2 2.4 94 7,1 0 9.7 61 4 个月合计1 0,0 4 8,8 4 9.1 5 3,8 0 4,9 1 2.0 82,018,729.151,422,368.555,647,576.477 8 2,5 5 5.6 5 3,6 1 8,7 1 7.0 3 本公司上述无形资产无需计提减值准备。1 3、长期待摊费用：类别原始发生

154、额年初余额本年增加本年摊销额累计摊销额本年转出年末余额 剩余 摊销年限办公室装修费3 8,3 8 0,1 5 3.5 32 3,0 5 3,6 1 8.9 8 2,8 8 5,4 5 4.9 38,6 9 3,6 4 0.5 32 1,1 3 4,7 2 0.1 56 0 2,3 7 9.8 81 6,6 4 3,0 5 3.5 0 2-5 9 个月设计费4 0 0,0 0 0.0 01 5 3,3 3 3.3 8-1 5 3,3 3 3.3 84 0 0,0 0 0.0 0-奉贤苗圃改建项目2 2 2,5 5 2.0 01 7 6,4 8 2.9 6-3,7 0 9.2 04 9,7 7 8

155、.2 41 7 2,7 7 3.7 6-花卉培育基地改建项目1,2 3 9,8 4 9.2 01,1 4 1,2 0 7.5 2-1 5,0 1 1.2 01 1 3,6 5 2.8 8 1,1 2 6,1 9 6.3 2-浦江苗圃改建项目7 0 2,2 9 8.3 83 0 6,4 3 9.5 9-5 0,7 0 7.7 04 4 6,5 6 6.4 92 5 5,7 3 1.8 9-古北花市4,0 2 8,9 4 0.3 52,2 2 0,1 7 4.2 0 1,2 5 6,0 0 2.1 59 6 2,2 0 1.4 51,5 1 4,9 6 5.4 5 2,5 1 3,9 7 4.9

156、0-其他2,8 6 3,5 7 2.6 52,2 8 7,1 6 1.4 4-1,5 0 9,2 3 4.4 52,0 8 5,6 4 5.6 66 0 8,4 7 0.9 91 6 9,4 5 6.0 0 3 4 个月合计4 7,8 3 7,3 6 6.1 12 9,3 3 8,4 1 8.0 7 4,1 4 1,4 5 7.0 81 1,3 8 7,8 3 7.9 12 5,7 4 5,3 2 8.8 7 5,2 7 9,5 2 7.7 41 6,8 1 2,5 0 9.5 0 1 4、短期借款：借款类别 年末余额 年初余额信用 1 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0 抵押 2 0,0

157、 0 0,0 0 0.0 0保证 2 8 2,0 0 0,0 0 0.0 07 4 5,0 0 0,0 0 0.0 0合计3 8 2,0 0 0,0 0 0.0 07 6 5,0 0 0,0 0 0.0 0 1 5、应付票据：票据种类 年末余额 年初余额银行承兑汇票 5,0 8 6,4 0 0.0 0商业承兑汇票3,1 0 0,0 0 0.0 0 合计3,1 0 0,0 0 0.0 05,0 8 6,4 0 0.0 049 1 6、应付帐款：本项目年末余额中无应付给持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。1 7、预收帐款：本项目年末余额中无预收持本公司 5%（含 5%）以上表

158、决权股份的股东单位的款项。(1)房产业务预收帐款帐龄分析表：年末余额 年初余额 帐龄金额占总额比例(%)金额占总额比例(%)1 年以内4 2 3,0 4 2,5 0 0.6 21 0 0.0 05 2,9 4 2,5 1 6.1 01 0 0.0 0 合计4 2 3,0 4 2,5 0 0.6 21 0 0.0 05 2,9 4 2,5 1 6.1 01 0 0.0 0 (2)预售房产收款：项 目年末余额年初余额预计竣工时间预售比例(%)（按面积计算）金丰苑二期1 3 8,3 9 7,4 5 9.4 55 0,9 9 6,8 8 2.1 0 2 0 0 2 年 3 月2 0 0 3 年 6 月

159、1 0 0.0 0涞亭一期别墅2,4 6 7,7 7 5.6 1已竣工1 0 0.0 0涞亭二期别墅1,9 4 2,5 6 4.0 0已竣工1 0 0.0 0涞亭三期（别墅部分）1 2,1 6 9,7 9 0.8 21,9 4 5,6 3 4.0 0 已竣工1 0 0.0 0涞亭三期（公寓部分）6,5 3 3,6 2 9.0 0已竣工 8 8.3 6瑞金南苑一期2 4,3 9 3.6 6已竣工1 0 0.0 0瑞金南苑二期2 6 0,8 9 6,8 8 8.0 82 0 0 3 年 5 月-1 0 月 7 5.6 5瑞金南苑车库6 1 0,0 0 0.0 0已竣工 6.8 2合 计4 2 3,

160、0 4 2,5 0 0.6 25 2,9 4 2,5 1 6.1 0 1 8、应付工资：应付工资本年年末余额为 3 0 9,4 0 7.9 1 元，其中 1 1 2,4 8 2.9 3 元系 2 0 0 2 年 1 2月尚未支付的工资，1 9 6,9 2 4.9 8 元系计提的高级管理人员奖金。1 9、应付股利：主要投资者年末余额年初余额未付原因上海建银房地产有限公司5 2,5 0 0.0 0上海市公积金管理中心4 2,0 0 0.0 0上海家化置业有限公司1 7,5 0 0.0 050（原“上海家化房地产开发经营公司”）上海联创房地产研究所有限公司（原“上海联创房地产研究所”）3 9 2,0

161、 0 3.6 9上海万欣房地产投资顾问有限公司4 2 0,0 0 0.0 0徐超1 0,0 0 0.0 0 2 0 0 2 年度子公司分配现金股利流通股1 1,3 5 9,5 0 1.7 71,3 4 1.8 7 2 0 0 2 年度预分配现金股利国家股1 4,1 3 6,0 9 4.7 0-2 0 0 2 年度预分配现金股利合计2 5,5 0 5,5 9 6.4 79 2 5,3 4 5.5 62 0、应交税金：税种 年末欠（溢）交额 年初欠（溢）交额增值税1,4 2 8.7 91 5 9,6 6 0.7 7营业税1 6,1 4 4,8 1 3.3 96,1 5 2,1 2 2.1 9城建税

162、9 6 1,7 0 8.5 64 1 8,6 1 9.8 0个人所得税1,3 1 0,3 8 0.0 51 5 5,3 0 9.9 3企业所得税3 1,1 7 1,6 0 8.1 61 0,3 2 7,0 2 5.5 4房产税 -2 8,2 4 8.3 4合计4 9,5 8 9,9 3 8.9 51 7,2 4 0,9 8 6.5 7 2 1、其他应交款：费种 年末欠（溢）交额 年初欠（溢）交额教育费附加4 8 3,9 5 2.1 31 9 4,6 5 8.4 2堤防费 6 5,0 8 0.6 0义务兵优待金 2 2,8 3 7.4 9河道工程维检费2 6 8,1 3 7.3 81 6,6 8

163、 7.0 2印花税 5 7 7.2 7兵役义务费 7 7.3 6地方养老保险基金 1,1 6 0.3 6合计7 5 2,0 8 9.5 13 0 1,0 7 8.5 2 2 2、其他应付款：其他应付款余额中应付给持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项 5 1,7 5 8,8 8 7.7 1 元，其明细情况在本附注七中披露。51 2 3、预提费用：费用类别 年末余额 年初余额结存原因房租 1 2 1,3 0 0.0 03 3 6,2 5 0.0 0 按合同提取尚未支付保安费 2,4 0 0.0 04 3,2 0 0.0 0 按合同提取尚未支付借款利息 2 2 9,2 5 7.0

164、 01,1 9 8,8 3 8.2 5 预提结息日至年末利息市场建设费 -5 4,1 5 8.0 0水电费3 0 0.0 0 -按合同提取尚未支付律师费4 0,0 0 0.0 0 -按合同提取尚未支付合计 3 9 3,2 5 7.0 01,6 3 2,4 4 6.2 52 4、预计负债：项目类别年末余额年初余额计提原因和依据对外提供担保4,1 5 0,0 0 0.0 0被担保方上海兴业房产股份有限公司财务状况不佳，担保主债权已逾期 2 5、专项应付款：类别年末余额年初余额内容备注其他来源取得的款项：1 6,3 3 7,2 3 4.6 5其中:上海市居住区综合开发中心 7,5 2 9,2 4 9

165、.5 5接管系统投资房屋一次性管理贴费代上海市房产管理局管理系统投资房屋 上海市居住区综合开发中心 8,8 0 7,9 8 5.1 0接管系统投资房屋工程和设备修补费代上海市房产管理局管理系统投资房屋 2 6、股本：每股面值 1 元，其股本结构为：（股票种类：普通股、A 股）本次变动前本次变动增减（、）比例（%）募股/配股送股公积金转股增发其他小计本次变动后比例（%）一、尚未上市流通股份-1.发起人股份-其中：-(1)国家拥有股份1 2 3,0 8 5,7 8 5.0 07 4.6 9-1 8,2 7 5,1 6 2.0 0-1 8,2 7 5,1 6 2.0 01 4 1,3 6 0,9 4

166、 7.0 05 5.4 5 (2)境内法人持有股份-(3)境外法人持有股份-(4)其 他-2.募集法人股份-3.内部职工股-4.优先股或其他-其中：转配股-基金配售股份-52 柜台交易公司内部职 工股份-战略投资者配售股份-一般法人配售股份-未上市流通股份合计1 2 3,0 8 5,7 8 5.0 07 4.6 9-1 8,2 7 5,1 6 2.0 0-1 8,2 7 5,1 6 2.0 01 4 1,3 6 0,9 4 7.0 05 5.4 5二、已上市流通股份-1.人民币普通股4 1,7 0 8,9 5 2.0 02 5.3 1-1 4,6 8 3,8 4 4.0 0-5 7,2 0 0

167、,0 0 0.0 0-1 1,1 9 7.0 07 1,8 7 2,6 4 7.0 01 1 3,5 8 1,5 9 9.0 04 4.5 5 2.境内上市的外资股-3.境外上市的外资股-4.其 他-已上市流通股份合计4 1,7 0 8,9 5 2.0 02 5.3 1-1 4,6 8 3,8 4 4.0 0-5 7,2 0 0,0 0 0.0 0-1 1,1 9 7.0 07 1,8 7 2,6 4 7.0 01 1 3,5 8 1,5 9 9.0 04 4.5 5三、股份总数1 6 4,7 9 4,7 3 7.0 0 1 0 0.0 0-3 2,9 5 9,0 0 6.0 0-5 7,2

168、0 0,0 0 0.0 0-1 1,1 9 7.0 09 0,1 4 7,8 0 9.0 02 5 4,9 4 2,5 4 6.0 0 1 0 0.0 0 (1)2 0 0 2年 4月，本公司增发新股 5 7,2 0 0,0 0 0股，业经大华会计师事务所有限公司出具的华业字（2 0 0 2）第 8 4 8 号验资报告验证。(2)2 0 0 2年 8月，本公司派送红股 3 2,9 5 9,0 0 6股。同时，根据 2 0 0 1年度股东大会关于调整股本结构的决议，本公司对资产重组前原“嘉丰股份”因送股引起的实际流通股与原披露的流通股股数之间的差异 1 1,1 9 7股进行了调整。业经安永大华会

169、计师事务所有限责任公司出具的安永大华业字（2 0 0 2）第 0 9 3号验资报告验证。2 7、资本公积：项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额股本溢价6,5 8 0,2 4 3.0 85 7 2,0 1 5,4 3 6.4 6 5 7 8,5 9 5,6 7 9.5 4股权投资准备1,7 5 0,0 0 0.0 03,0 4 2,7 4 4.5 52 4,9 7 3.5 44,7 6 7,7 7 1.0 1其他资本公积 2 4,9 7 3.5 4 2 4,9 7 3.5 4合计8,3 3 0,2 4 3.0 85 7 5,0 8 3,1 5 4.5 52 4,9 7 3.5 45 8

170、3,3 8 8,4 2 4.0 9 资本公积增减变动的原因及依据：(1)2 0 0 2年 4月，本公司增发新股，发行溢价扣除发行费用后金额为5 7 2,0 1 5,4 3 6.4 6元，业经大华会计师事务所有限公司出具的华业字（2 0 0 2）第8 4 8 号验资报告验证，计入“股本溢价”。(2)2 0 0 2年 4月，子公司上海上房新材料发展有限公司接受上海申冈商务咨询有限公司现金捐赠 5 8,0 7 8.0 0元，本公司对上海上房新材料发展有限公司持股 6 1%，按持股比例计入“股权投资准备”3 5,4 2 7.5 8元。2 0 0 2年 1 0月，本公司转让持有的该公司 4 3%股权，改

171、用成本法核算，“股权投资准备”按转让股权比例结转 2 4,9 7 3.5 4 元至“其他资本公积”。(3)2 0 0 2年 1 1-1 2月，子公司上海公房实业有限公司向关联方上海龙茗房地产开发有限公司收取资金使用费，根据财政部财会字（2 0 0 1）6 4号关联方之间出售资产等有关会计处理问题暂行规定的规定，取得的资金使用费超过按 1年期银行存款利率计算的金额 3 5 7,2 5 6.6 6元，扣除企业所得税后净额2 3 9,3 6 1.9 6元，计入资本公积。本公司对上海公房实业有限公司持股 7 3.9 2 5%，按持股比例计入“股权投资准备”1 7 6,9 4 8.3 3 元。53 (4

172、)2 0 0 2年 6月，子公司上海房屋销售有限公司（原“上海房地产住宅消费服务有限公司”）接受其他股东增资，从而本公司对其持股比例自 5 1%降为4 0.8%，对因增资前后持股比例变更而享有的该公司净资产的差额 2,8 3 0,3 6 8.6 4元计入“股权投资准备”。2 8、盈余公积：项 目年初余额本年增加本年减少年末余额法定盈余公积2 1,6 9 7,3 0 2.8 51 0,7 2 4,3 6 1.4 05 5 6,9 1 3.2 63 1,8 6 4,7 5 0.9 9法定公益金2 2,9 2 2,8 8 8.7 98,7 8 0,6 1 5.9 45 5 6,9 1 3.2 63

173、1,1 4 6,5 9 1.4 7任意盈余公积3,6 0 7,3 3 0.9 2-3,6 0 7,3 3 0.9 2合 计4 8,2 2 7,5 2 2.5 61 9,5 0 4,9 7 7.3 41,1 1 3,8 2 6.5 26 6,6 1 8,6 7 3.3 82 9、未分配利润：2 0 0 2 年度(1)年初未分配利润额7 1,0 5 4,9 1 4.2 9(2)加：当年度合并净利润6 0,7 3 0,0 4 1.9 8(3)盈余公积转入数1,1 1 3,8 2 6.5 2(4)减：提取法定盈余公积金1 0,7 2 4,3 6 1.4 0(5)提取法定公益金8,7 8 0,6 1 5

174、.9 4(6)提取任意盈余公积 -(7)外商投资子公司提取的奖福基金 -(8)减：分配（预分）当年度股利2 5,4 9 4,2 5 4.6 0(9)减：转作股本的普通股股利3 2,9 4 7,8 0 9.0 0(1 0)年末未分配利润余额5 4,9 5 1,7 4 1.8 5 说明：本公司2 0 0 1 年报披露的2 0 0 1 年年末未分配利润余额为6 3,8 8 3,3 3 3.2 5元，与本次年报披露的 2 0 0 2年年初未分配利润 7 1,0 5 4,9 1 4.2 9元的之间差异为7,1 7 1,5 8 1.0 4元，其中所涉及的以前年度损益调整的变动内容、变动原因、依据和影响说明

175、参见附注二、1 9主要会计政策、会计估计的变更、重大会计差错更正及利润分配方案变更的说明。报告期利润预分配情况：根据公司法规定，按当年度的税后利润 1 0%、1 0%分别提取法定盈余公积和公益金后，按第四届董事会第十一次会议有关利润分配预案决议，分配普通股股利 0.1 0元/股，该预分配方案尚待股东大会决议批准。上年利润实际分配情况：根据 2 0 0 1年度股东大会决议，按上年度的税后利润 1 0%、1 0%分别提取法定盈余公积和公益金后，以 2 0 0 1 年末总股本 1 6 4,7 9 4,7 3 7股为基数向全体股东每 1 0股送 2股。实际分配情况是以增发后的实际总股本2 2 1,9

176、8 3,5 4 0 股为基数，每 1 0 股送红股 1.4 8 4 7 5 股。54 本公司本年度增发新股，发行前的滚存利润经 2 0 0 1年度第一次临时股东大会批准由新老股东共同享有。3 0、主营业务收入和主营业务成本：行业分部报表：行业 营业收入 营业成本 营业毛利种类本年发生额上年发生额本年发生额上年发生额本年发生额上年发生额?住宅开发业务5 3 4,5 5 5,1 7 4.2 38 7,0 2 6,6 6 2.6 44 1 3,2 6 3,9 8 5.8 17 2,0 7 1,2 3 5.7 91 2 1,2 9 1,1 8 8.4 21 4,9 5 5,4 2 6.8 5?住宅流通

177、业务4 6 4,0 3 6,1 4 5.9 65 0 4,1 4 9,3 1 6.4 43 0 5,3 8 8,7 8 3.7 63 0 3,2 3 7,8 0 8.3 21 5 8,6 4 7,3 6 2.2 02 0 0,9 1 1,5 0 8.1 2?住宅配套服务业务1 0 9,1 1 8,1 9 7.7 59 4,3 1 5,9 7 3.5 49 0,8 2 2,3 6 9.7 27 2,3 9 2,2 2 8.2 51 8,2 9 5,8 2 8.0 32 1,9 2 3,7 4 5.2 9小 计1,1 0 7,7 0 9,5 1 7.9 46 8 5,4 9 1,9 5 2.6 2

178、8 0 9,4 7 5,1 3 9.2 94 4 7,7 0 1,2 7 2.3 62 9 8,2 3 4,3 7 8.6 52 3 7,7 9 0,6 8 0.2 6减：公司内各业务 分部间相互抵减2 3,8 9 6,5 1 6.6 24 4,9 2 5,0 3 6.5 71 2,4 0 6,3 0 1.5 74 3,1 2 0,1 1 6.9 21 1,4 9 0,2 1 5.0 51,8 0 4,9 1 9.6 5合 计1,0 8 3,8 1 3,0 0 1.3 26 4 0,5 6 6,9 1 6.0 57 9 7,0 6 8,8 3 7.7 24 0 4,5 8 1,1 5 5.4

179、42 8 6,7 4 4,1 6 3.6 02 3 5,9 8 5,7 6 0.6 1 本年度公司向前五名客户的收入总额为 1 6 8,7 0 8,3 7 5.7 9元，占公司全部销售收入比例的 1 5.5 7%。住宅开发业务明细：主营业务收入 主营业务成本 营业毛利 总资产本年发生额上年发生额本年发生额上年发生额本年发生额上年发生额年末余额年初余额5 3 4,5 5 5,1 7 4.2 38 7,0 2 6,6 6 2.6 44 1 3,2 6 3,9 8 5.8 17 2,0 7 1,2 3 5.7 91 2 1,2 9 1,1 8 8.4 21 4,9 5 5,4 2 6.8 52,1

180、9 3,5 6 4,3 1 9.7 22 4 8,1 6 3,1 3 8.7 6 报告期内各期间的收入金额：项目名称1 月2 月3 月4 月5 月6 月金丰苑一期5 7,4 0 0,5 6 6.9 93,8 6 8,8 5 5.0 0涞亭一二期3 3 1,5 4 0.9 61,7 8 3,3 6 2.0 06 8 5,0 9 1.4 21,2 2 2,5 9 7.6 4涞亭三期（别墅部分）6,7 5 2,7 4 7.0 01 0,3 8 4,3 9 9.6 09,5 9 3,7 0 1.0 01 0,0 9 6,3 5 0.0 07,1 7 6,2 6 0.0 0涞亭三期（公寓部分）瑞金南苑一

181、期瑞金南苑车库毛家宅一期香樟花园合计3 3 1,5 4 0.9 66,7 5 2,7 4 7.0 06 9,5 6 8,3 2 8.5 9 1 0,2 7 8,7 9 2.4 21 5,1 8 7,8 0 2.6 47,1 7 6,2 6 0.0 0项目名称7 月8 月9 月1 0 月1 1 月1 2 月合计金丰苑一期1 3 3,1 5 8,4 0 9.0 01 9 4,4 2 7,8 3 0.9 9涞亭一二期1,8 3 2,2 5 7.0 04,2 9 5,7 7 7.7 61,5 4 3,8 8 9.0 08 0 6,0 0 4.0 01 2,5 0 0,5 1 9.7 8涞亭三期（别墅部

182、分）1 0,8 6 0,1 2 8.0 06,5 0 7,3 0 0.4 61 1 4,2 1 5,1 2 2.4 0 3,0 3 4,9 9 0.0 01,4 2 8,9 1 3.0 01 5,7 9 2,6 8 0.0 01 9 5,8 4 2,5 9 1.4 6涞亭三期（公寓部分）4 0,8 1 1,4 2 4.0 04 0,8 1 1,4 2 4.0 0瑞金南苑一期5,7 7 4,1 2 8.0 07,3 7 7,6 8 0.0 01 3,1 5 1,8 0 8.0 0瑞金南苑车库9 4 9,0 0 0.0 09 4 9,0 0 0.0 0毛家宅一期6 0 0,0 0 0.0 06 0

183、 0,0 0 0.0 0香樟花园7 6,2 7 2,0 0 0.0 07 6,2 7 2,0 0 0.0 0合计1 0,8 6 0,1 2 8.0 08,3 3 9,5 5 7.4 62 5 1,6 6 9,3 0 9.1 6 3,0 3 4,9 9 0.0 09,3 4 6,9 3 0.0 01 4 2,0 0 8,7 8 8.0 05 3 4,5 5 5,1 7 4.2 3 55 3 1、主营业务税金及附加：税费种类 本年发生额 上年发生额营业税4 0,8 7 7,0 7 8.5 81 8,2 8 2,7 8 3.7 1兵役义务费3 9 0.5 82 7 6.6 7城建税1,7 6 8,2

184、 7 1.2 01,5 1 4,4 2 3.7 4教育费附加1,2 0 7,2 8 4.1 05 5 6,4 5 0.9 8堤防费 -9 2 0.3 9河道工程维检费 -5 9 1.2 0合计4 3,8 5 3,0 2 4.4 62 0,3 5 5,4 4 6.6 9 3 2、财务费用：费用项目 本年发生额 上年发生额利息支出2 1,4 3 8,2 4 7.6 92 1,2 3 8,2 0 9.5 1 减：利息收入5,7 5 1,1 7 8.1 22,1 8 6,4 7 0.1 8汇兑损失 -减：汇兑收益 -其 他5 3,7 7 2.1 91 4 3,4 4 2.9 1 合计1 5,7 4 0

185、,8 4 1.7 61 9,1 9 5,1 8 2.2 4 3 3、投资收益：本年发生额 上年发生额股票投资收益（成本法）3,5 1 7.9 6 7 4,6 0 1.7 3债权投资收益 9,2 7 3.3 4 1 1,1 2 8.0 0其他股权投资收益（成本法）1,8 5 8,4 1 6.0 3 1,7 1 5,5 4 4.5 5在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额 1 9,8 0 1,8 3 3.7 4 8 7 7,5 8 3.9 9股权投资差额摊销-2,2 0 0,3 3 4.1 8-9 7 8,2 3 4.5 7股权投资转让损益1,8 2 6,5 4 8.5 62 9,9 7

186、8,6 6 0.1 4投资减值准备-2,0 0 8,0 7 1.0 7-3,2 6 0.0 0合 计1 9,2 9 1,1 8 4.3 83 1,6 7 6,0 2 3.8 4 本公司投资收益汇回不存在重大限制。56 3 4、补贴收入：金 额项目本年发生额上年发生额批准机关相关批准文件企业扶持资金2,1 7 8,0 0 0.0 0上海市松江区九亭镇财政所补贴通知（上海市松江区九亭镇财政所）企业扶持奖金6,7 6 8,0 0 0.0 0上海市松江区九亭镇财政所补贴通知（上海市松江区九亭镇财政所）企业扶持基金9,0 1 8,1 6 0.0 0上海市松江区九亭镇财政所补贴通知（上海市松江区九亭镇财政

187、所）企业发展基金5 2 3,2 0 0.0 0上海市松江区九亭镇财政所补贴通知（上海市松江区九亭镇财政所）产业导向资金5,2 7 9,2 4 2.0 0上海市静安区人民政府招商办公室静招商办 发字（2 0 0 3）0 2 号备忘录企业扶持基金9 4 0,0 0 0.0 0上海市卢湾区人民政府打浦桥街道办事处卢打办（2 0 0 3）0 5 号备忘录税收奖励7 4,8 7 4.9 8上海市嘉定区外冈镇人民政府补贴通知（上海市嘉定区外冈镇人民政府）合计1 5,1 6 5,2 4 2.0 0 9,6 1 6,2 3 4.9 8 3 5、收到的其他与经营活动有关的现金:其中价值较大的项目情况如下：项目名

188、称 本年发生额收到各项保证金2 6,2 8 3,7 6 8.9 1代收客户房款2 3,5 9 3,7 2 1.0 3收到补贴收入1 5,1 6 5,2 4 2.0 0代收代付押金及物业管理费7,9 9 1,1 6 7.4 5收到上海房地(集团)公司往来款5,7 6 3,0 6 0.6 4利息收入5,7 5 1,1 7 8.1 2收到上海九亭经济联合总公司往来款4,0 0 0,0 0 0.0 0收到上海原上房地产经纪有限公司往来款2,7 3 0,0 0 0.0 0租金收入1,8 0 1,0 5 4.4 8违约金收入1,1 2 5,6 4 9.9 6收到上海万欣房地产投资顾问有限公司往来款1,0

189、8 2,9 3 9.8 3 3 6、收到的其他与投资活动有关的现金:其中价值较大的项目情况如下：项目名称本年发生额收到上海金慈厚房地产发展有限公司归还借款1 2 3,7 1 0,0 0 0.0 0本年度新纳入合并范围的子公司上海公房实业有限公司股权购买日帐面的货币资金余额与本公司支付的股权受让款的差额9 1,7 5 4,4 5 2.5 4收到星地连锁超市股份有限公司归还借款1 6,0 0 0,0 0 0.0 0收到上海房屋销售有限公司（原“上海房地产住宅消费服务有限公司”）归还暂借款1 1,3 6 0,4 4 6.0 8收到上海添玑投资发展有限公司归还暂借款2,0 0 0,0 0 0.0 0收

190、到上海东灵房地产发展有限公司归还借款1,7 3 0,0 0 0.0 057 3 7、支付的其他与经营活动有关的现金:其中价值较大的项目情况如下：项目名称本年发生额支付的营业费用5 4,3 1 8,9 8 0.7 1代付客户房款2 8,0 0 3,5 5 4.2 7支付的管理费用2 5,4 6 8,3 0 7.9 7支付给上海九亭经济联合总公司定金2 0,0 0 0,0 0 0.0 0支付的保证金1 8,0 6 0,3 9 6.5 7支付给上海房地(集团)公司往来款7,6 5 4,2 6 6.1 8支付的购房定金6,8 7 2,0 5 3.3 9租金支出3,9 6 0,2 8 8.1 8 3 8

191、、支付的其他与投资活动有关的现金:项目名称本年发生额支付上海房屋销售有限公司（原“上海房地产住宅消费服务有限公司”）暂借款3 3,8 4 5,8 5 2.4 7原纳入合并范围的子公司上海房屋销售有限公司（原“上海房地产住宅消费服务有限公司”）、上海上房绿化建设有限公司、上海上房新材料发展有限公司股权转让日的帐面货币资金余额与本公司收到的股权转让款的差额2 7,7 9 9,0 1 5.8 4代上海兴业房产股份有限公司归还银行贷款本息、诉讼费、执行费1 3,6 3 8,9 8 1.3 7支付给上海上房经纪咨询有限公司借款1 3,5 0 0,0 0 0.0 0代垫成都金丰易居房屋置换有限公司房屋拍卖

192、款1 1,0 0 0,0 0 0.0 0支付给上海兴业房产股份有限公司的土地出让金及过户费2,2 4 2,6 4 1.9 8 3 9、支付的其他与筹资活动有关的现金:项目名称本年发生额以发行股票方式筹集资金而支付的审计、咨询费1,3 1 2,4 5 9.0 74 0、补充资料中的其他：项目名称本年发生额现金捐赠支出1 0,0 0 0.0 0关联交易差价2 3 9,3 6 1.9 658六、母公司财务报表主要项目附注 1、应收帐款：年末余额 年初余额 帐龄金额占应收帐款总额比例(%)坏帐准备计提比例(%)坏帐准备金额占应收帐款总额比例(%)坏帐准备计提比例(%)坏帐准备1 年以内8,4 1 2,

193、8 4 6.0 61 0 0.0 01.0 08 4,1 2 8.4 6 合计8,4 1 2,8 4 6.0 61 0 0.0 01.0 08 4,1 2 8.4 6 (1)本帐户年末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。(2)本年末坏帐准备计提比例低于 5%，主要因为应收款项帐龄均为 1年以内。无迹象表明款项的可收回性存在异常，故按本公司会计政策规定的帐龄计提比例计提坏帐准备。(3)本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 8,4 1 2,8 4 6.0 6元，占应收帐款总额的比例为 1 0 0%。2、其他应收款：年末余额 年初余额 帐龄金额占其他应收款总额

194、比例(%)坏帐准备计提比例(%)坏帐准备金额占其他应收款总额比例(%)坏帐准备计提比例(%)坏帐准备1 年以内2 5 2,2 9 3,4 8 0.6 7 9 4.0 7 0.1 84 5 9,2 6 6.6 6 3 2 0,7 1 7,9 5 5.8 1 9 4.0 5 0.3 91,2 5 1,5 3 8.4 31 2 年1 1,9 0 4,6 0 8.4 1 4.4 4 1 7.9 32,1 3 5,0 0 1.7 82 8 2,0 1 0.2 1 0.0 8-2 3 年-2 0,0 0 0,0 0 0.0 0 5.8 72 0.0 04,0 0 0,0 0 0.0 03 年以上4,0 0

195、 0,0 0 0.0 0 1.4 91 0 0.0 04,0 0 0,0 0 0.0 0-合计2 6 8,1 9 8,0 8 9.0 81 0 0.0 0 2.4 66,5 9 4,2 6 8.4 4 3 4 0,9 9 9,9 6 6.0 21 0 0.0 0 1.5 45,2 5 1,5 3 8.4 3 (1)本帐户年末余额中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。(2)本年末坏帐准备计提比例较高的主要债权：对上海星地连锁超市股份有限公司的债权 4,0 0 0,0 0 0.0 0元帐龄超过 3年，且其财务状况不佳，又未按承诺进度还款，故按 1 0 0%计提坏帐准备。对长

196、春市长房置业发展有限公司的债权 1,4 6 2,4 8 1.4 3元系长春好景山庄包销项目中垫付的已费用化的支出，因尚未收到发票未能转销，故按 1 0 0%计提坏帐准备。(3)本年末坏帐准备计提比例低于 5%，主要由于 1年以内的应收款项中对纳入合并范围内单位的应收款项比重较大，占 7 7.3 2%，该部分款项按本公司会计政策不计提坏帐准备。同时，无迹象表明其他应收款项的可收回性存在异常，故按本公司会计政策规定的帐龄计提比例计提坏帐准备。(4)本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为 2 4 5,1 2 0,6 3 6.2 959元，占应收帐款总额的比例为 9 1.4 0%。3、长期投资

197、：(1)明细项目如下：金 额 减值准备项目年初余额本年增加本年减少年末余额年初余额本年计提本年转回年末余额一、长期股权投资 （权益法）1 8 5,5 9 4,1 5 1.8 8 1 3 1,8 4 6,3 5 9.3 71 8,7 0 2,7 6 8.8 0 2 9 8,7 3 7,7 4 2.4 5-其中：对子公司投资1 5 1,6 1 8,1 5 5.3 8 1 1 1,2 1 2,9 0 1.6 91 7,0 7 8,2 9 4.7 9 2 4 5,7 5 2,7 6 2.2 8-对联营企业投资3 3,9 7 5,9 9 6.5 02 0,6 3 3,4 5 7.6 8 1,6 2 4,

198、4 7 4.0 15 2,9 8 4,9 8 0.1 7-二、长期股权投资 （成本法）8,8 4 7,6 0 6.2 5 1 1 4,5 5 9,9 8 2.4 9-1 2 3,4 0 7,5 8 8.7 4-3 3 7,0 8 8.4 6-3 3 7,0 8 8.4 6其中：基金-1 0,0 0 2,6 2 5.0 0-1 0,0 0 2,6 2 5.0 0-3 3 7,0 8 8.4 6-3 3 7,0 8 8.4 6其他长期股权投资8,8 4 7,6 0 6.2 5 1 0 4,5 5 7,3 5 7.4 9-1 1 3,4 0 4,9 6 3.7 4-合计1 9 4,4 4 1,7 5

199、 8.1 3 2 4 6,4 0 6,3 4 1.8 61 8,7 0 2,7 6 8.8 04 2 2,1 4 5,3 3 1.1 9-3 3 7,0 8 8.4 6-3 3 7,0 8 8.4 6 (2)长期股权投资（权益法）?长期股权投资（权益法）损益调整额 投资准备被投资公司名称(1)与母公司关系(2)投资期限(3)占被投资公司注册资本的比例(4)初始投资额(5)累计追加投资额(6)本年增减额(7)分得现金红利额(8)本年转出额(9)累计增减额(1 0)本年增加额(1 1)累计增加额(1 2)年末余额(1 3)=(5)+(6)+(1 0)+(1 2)上海房屋置换股份有限公司子公司1 9

200、 9 9/9-无期限5 3%6 3%2 6,1 8 0,3 3 8.9 87,1 1 7,1 1 3.4 18,4 7 3,1 6 9.4 02,6 5 0,0 0 0.0 0-1 6,7 4 6,2 2 6.2 1-5 0,0 4 3,6 7 8.6 0上海房屋装饰建材配货中心有限公司子公司1 9 9 9/9-无期限5 1%9,1 8 0,0 0 0.0 0-1,7 6 1,8 9 7.7 3-6,1 6 8,0 7 8.8 4-3,0 1 1,9 2 1.1 6上海金丰易居网有限公司子公司1 9 9 8/1 0-2 0 1 3/39 5%6 2,5 6 0,6 8 8.3 4-2,9 9

201、3,1 8 1.8 5-5 5 0,6 1 5.5 9-6 3,1 1 1,3 0 3.9 3上海上房装饰有限公司子公司1 9 9 8/5-2 0 1 3/56 7%2,2 2 2,2 8 3.2 4-4 6 2,9 4 8.0 9-4 9 8,4 6 2.9 4-2,7 2 0,7 4 6.1 8成都金丰易居房屋置换有限公司子公司2 0 0 0/1 2-2 0 2 0/1 15 0%1 0,0 0 0,0 0 0.0 0-4 7 3,5 7 9.3 5-1,3 4 0,8 4 7.1 6-8,6 5 9,1 5 2.8 4上海茸欣房地产置业有限公司子公司-2 0 0 4/39 5%-5,2

202、7 7,4 4 0.2 8-3 8,2 7 8,9 2 0.4 0-4 8,2 5 2,3 9 4.6 1-4 2,9 7 4,9 5 4.3 3上海公房实业有限公司子公司2 0 0 2/1 1-无期限0 7 3.9 2 5%2 0,5 1 7,1 5 4.4 1-5,1 7 9,1 8 7.3 6-5,1 7 9,1 8 7.3 61 7 6,9 4 8.3 31 7 6,9 4 8.3 32 5,8 7 3,2 9 0.1 0杭州金丰易居房屋置换有限公司子公司2 0 0 1/4-2 0 1 1/49 0%4,5 0 0,0 0 0.0 0-3 3 9,9 9 3.8 3-6 4,8 6 5

203、.2 0-4,4 3 5,1 3 4.8 0上海上房绿化建设有限公司联营企业1 9 9 8/7-无期限7 8.6%1 8%5,5 0 4,9 6 6.0 0-5,5 0 4,9 6 6.0 04 6,9 0 3.8 15 9 8,7 0 7.1 3 1,1 7 5,9 5 0.2 1-上海上房新材料发展有限公司联营企业1 9 9 9/4-2 0 0 9/46 1%1 8%3,0 5 0,0 0 0.0 0-3,0 5 0,0 0 0.0 0-8 0,5 1 1.0 0-1,3 3 1,5 0 8.3 7-上海启华有限公司联营企业1 9 9 8/7-2 0 0 5/1 22 5%4,9 0 6,

204、0 7 4.8 7-1,1 7 3,6 2 4.6 56 0 8,5 6 0.2 96 0 8,5 6 0.2 9-3,7 3 2,4 5 0.2 2上海房屋销售有限公司（原“上海房地产住宅消费服务有限公司”）联营企业2 0 0 0/8-2 0 0 9/95 1 4 0.8 1 0,2 0 0,0 0 0.0 0-1 3,6 8 6,5 2 8.0 6-7,0 8 9,0 1 4.8 12,8 3 0,3 6 8.6 42,8 3 0,3 6 8.6 42 0,1 1 9,3 8 3.4 5北京首创金丰易居房地产经纪有限公司联营企业2 0 0 1/1 0-2 0 2 1/1 03 3%1 6,

205、5 0 0,0 0 0.0 0-2,1 3 5,8 4 1.6 6-2,1 3 5,8 4 1.6 6-1 4,3 6 4,1 5 8.3 4南昌金丰易居住宅消费服务有限公司联营企业2 0 0 1/9-2 0 2 1/94 0%1 2,0 0 0,0 0 0.0 0-4 1,3 5 5.6 0-4 1,3 5 5.6 0-1 2,0 4 1,3 5 5.6 0上海创资中小企业发展服务中心有限公司联营企业2 0 0 2/9-2 0 2 2/90 2 0%2,0 0 0,0 0 0.0 0-2,0 0 0,0 0 0.0 0小计1 8 4,0 4 4,0 6 5.5 6-2,6 1 1,4 7 7

206、.2 4 6 0,6 1 9,7 1 3.9 53,8 5 7,2 6 7.4 2-1 5 5,5 5 8.1 66 8,6 4 7,6 2 4.2 63,0 0 7,3 1 6.9 73,0 0 7,3 1 6.9 72 5 3,0 8 7,5 2 9.5 5 本公司上述长期股权投资变现不存在重大限制。60 股权投资差额：股权投资差额被投资单位名称初始金额形成原因摊销期限年初余额本年增加本年摊销额本年转出数摊余金额上海茸欣房地产置业有限公司2 0,1 5 4,4 4 0.2 8受让股权1 2 0 个月1 8,6 4 2,8 5 7.2 6-2,0 1 5,4 4 4.0 3-1 6,6 2

207、7,4 1 3.2 3上海房屋置换股份有限公司3,3 5 1,7 1 3.5 8受让股权1 2 0 个月1,3 3 7,3 6 2.1 1 1,6 0 7,3 2 8.2 92 3 2,5 3 4.7 2-2,7 1 2,1 5 5.6 8上海金丰易居网有限公司-1 1,2 3 0,9 2 8.8 4受让股权1 2 0 个月-9,4 5 8,2 2 1.2 2-1,1 2 3,0 9 2.8 8-8,3 3 5,1 2 8.3 4上海上房装饰有限公司1,4 6 5,5 3 1.0 3受让股权1 2 0 个月1,2 4 5,7 0 1.3 8-1 4 6,5 5 3.1 1-1,0 9 9,1

208、4 8.2 7上海启华有限公司1,8 5 0,2 6 5.5 9受让股权8 9 个月9 7 7,1 0 6.5 7-2 4 9,4 7 4.0 1-7 2 7,6 3 2.5 6上海公房实业有限公司3 3,3 7 5,2 4 5.5 9受让股权1 2 0 个月-3 3,3 7 5,2 4 5.5 95 5 6,2 5 4.0 9-3 2,8 1 8,9 9 1.5 0合计4 8,9 6 6,2 6 7.2 31 2,7 4 4,8 0 6.1 0 3 4,9 8 2,5 7 3.8 8 2,0 7 7,1 6 7.0 8-4 5,6 5 0,2 1 2.9 0 长期股权投资（权益法）小计2 9

209、 8,7 3 7,7 4 2.4 5 (3)长期股权投资（成本法）：基金被投资基金名称基金类别基金数量初始投资成本年末市价总额减值准备年初余额减值准备本年计提额减值准备本年转回额减值准备年末余额备注嘉实成长收益基金开放式1 0,0 0 2,6 2 51 0,0 0 2,6 2 5.0 09,6 6 5,5 3 6.5 4-3 3 7,0 8 8.4 6-3 3 7,0 8 8.4 6 其他长期股权投资（成本法）：被投资公司名称投资期限投资金额占被投资单位注册资本的比例(%)长春房屋置换股份有限公司2 0 0 0/6-无期限1,0 0 0,0 0 0.0 05常州房屋担保置换有限公司2 0 0

210、0/9-2 0 1 0/91,8 4 7,6 0 6.2 55亚商企业咨询股份有限公司（原“上海亚商企业咨询股份有限公司”）1 9 9 9/1-无期限5,0 0 0,0 0 0.0 01 0重庆金丰易居房屋置换有限公司2 0 0 1/7-2 0 2 1/71,0 0 0,0 0 0.0 01 0上海国恒南方房地产有限公司2 0 0 2/1 2-2 0 1 1/81,5 0 0,0 0 0.0 01 5交通银行2 0 0 2/1 2-无期限6 5,3 3 0,1 2 8.0 00.1 9上海市住房置业担保有限公司2 0 0 2/1 2-无期限3 5,7 0 0,0 0 0.0 01 0上海上房绿

211、化建设有限公司1 9 9 8/7-无期限1,5 0 9,6 7 9.5 61 8上海上房新材料发展有限公司1 9 9 9/4-2 0 0 9/45 1 7,5 4 9.9 31 8合 计1 1 3,4 0 4,9 6 3.7 4 累计投资年末余额占年末净资产的比例为：3 6.6 8%61 4、主营业务收入和主营业务成本：主营业务 营业收入 营业成本 营业毛利种类本年发生额上年发生额本年发生额上年发生额本年发生额上年发生额住宅流通业务 8 7,3 6 7,9 5 5.3 11 3 0,7 6 7,6 5 2.3 0 5 7,7 8 2,6 1 5.0 56 4,9 3 2,6 4 0.5 92

212、9,5 8 5,3 4 0.2 66 5,8 3 5,0 1 1.7住宅开发业务1 9 4,4 2 7,8 3 0.9 91 7 6,3 4 2,5 1 3.1 51 8,0 8 5,3 1 7.8 4合计2 8 1,7 9 5,7 8 6.3 01 3 0,7 6 7,6 5 2.3 02 3 4,1 2 5,1 2 8.2 06 4,9 3 2,6 4 0.5 94 7,6 7 0,6 5 8.1 06 5,8 3 5,0 1 1.7 5、投资收益：本年发生额 上年发生额其他股权投资收益（成本法）1,0 0 0,0 0 0.0 08 5 0,0 0 0.0 0在按权益法核算的被投资公司的净

213、损益中所占的份额 6 0,6 1 9,7 1 3.9 51 2,8 9 6,0 6 1.4 8股权投资差额摊销 -2,0 7 7,1 6 7.0 8-9 7 8,2 3 4.5 7股权投资转让损益-4 1 4,2 0 5.9 32 9,9 7 8,6 6 0.1 4投资减值准备-3 3 7,0 8 8.4 6 -合计5 8,7 9 1,2 5 2.4 84 2,7 4 6,4 8 7.0 5 本公司投资收益的汇回不存在重大限制。七、关联方关系及其交易的披露 （一）存在控制关系的关联方情况 1、存在控制关系的关联方关联方名称注册地址主营业务与本公司关系经济性质或类型法定代表人上海房地(集团)公司

214、延安西路 1 2 9 号 5 楼授权范围内的国有资产经营与管理，房地产开发经营，建筑装饰材料，房屋设备，房地产交易及咨询服务，国内贸易（除专项规定外）母公司国有企业徐林宝 注：本公司的子公司概况详见财务报表附注四。2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 关联方名称年初余额本年增加数本年减少数年末余额上海房地（集团）公司8 9,2 9 0 万元-8 9,2 9 0 万元 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额关联方名称金 额%金 额%金 额%金 额%上海房地（集团）公司1 2 3,0 8 5,7 8 5.0 07 4.6 91 8,2 7 5,

215、1 6 2.0 0-1 4 1,3 6 0,9 4 7.0 05 5.4 562 （二）不存在控制关系的关联方情况 不存在控制关系的关联方关联方名称 与本公司的关系上海房地（集团）公司工会母公司的工会组织中华企业股份有限公司同受母公司控制上海房地产经营（集团）有限公司同受母公司控制上海金慈厚房地产发展有限公司同受母公司控制上海市公房资产经营公司同受母公司控制上海市外事用房经营公司同受母公司控制上海市久实房地产发展公司同受母公司控制上海金樱房地产发展有限公司同受母公司控制上海金宏房屋建材设备有限公司同受母公司控制上海房地集团通信有限公司同受母公司控制上海龙茗房地产开发有限公司未纳入合并范围的子公

216、司上海龙珠房地产开发有限公司未纳入合并范围的子公司上海房屋销售有限公司（原“上海房地产住宅消费服务有限公司”）联营企业北京首创金丰易居置换有限公司联营企业南昌金丰易居住宅消费有限公司联营企业上海房产信息发展有限公司联营企业上海华房电子商务有限公司联营企业上海上房科技创业投资有限公司同一关键管理人员包永镭董事、副总经理上海金丰易居购房中心（香港）有限公司系上海房屋销售有限公司（原“上海房地产住宅消费服务有限公司”）为经营推广上海住宅消费产品及有关业务，委托天和资产管理有限公司成立的公司。该公司由东佳有限公司更名后，于 2 0 0 1年在香港注册。该公司业务发展一概由天和资产管理有限公司独立管理，

217、上海房屋销售有限公司将营运及管理费用支付至上海天和投资管理有限公司。由于本公司聘请的律师无法判断该公司是否为本公司关联方，本公司暂按关联方进行披露。（三）关联方交易 1、采购货物 本公司 2 0 0 2 年度及 2 0 0 1 年度向关联方采购货物的有关明细资料如下：（单位：元）2 0 0 2 年 2 0 0 1 年企业名称金额占年度购货百分比(%)计价标准企业名称金额占年度购货百分比(%)计价标准上海房地(集团)公司4,5 0 0,0 0 0.0 01.4 71 2,4 3 0.9 4元/平方米*63 *系收购肇嘉浜路全幢花园住宅。本公司向关联方采购货物的价格由市场价决定。2 0 0 2年度

218、本公司向关联方采购货物的价格与市价相一致。2、销售货物 本公司 2 0 0 2 年度和 2 0 0 1 年度向关联方销售货物有关明细资料如下：（单位：元）2 0 0 2 年 2 0 0 1 年企业名称金额占年度销货百分比(%)计价标准金额占年度销货百分比(%)计价标准上海金樱房地产发展有限公司3,6 3 1,0 3 4.1 90.3 4成本5,3 0 6,5 7 2.0 50.8 3成本2 0 0 2年度和 2 0 0 1年度内本公司为上海金樱房地产发展有限公司代购电梯，以成本价作为销售价格。3、本公司与关联方应收应付款项余额 2 0 0 2 年度和 2 0 0 1 年度关联方应收应付款项余额

219、 （单位：元）项 目 年末余额(金额)占全部应收(付)款项余额的比重(%)2 0 0 2 年2 0 0 1 年2 0 0 2 年2 0 0 1 年应收帐款：上海金樱房地产发展有限公司7 1 2,0 9 7.4 41,8 4 6,2 9 3.8 20.9 25.5 5上海房地产经营（集团）有限公司5 7 0,5 0 0.0 0 5 7 0,6 0 0.0 00.7 31.7 2上海公房实业有限公司-1,0 0 0,4 2 9.0 0-3.0 1上海龙珠房地产开发有限公司 1 0,5 0 0.0 0-0.0 1-预付帐款：上海金宏房屋建材设备有限公司3 2 8,7 1 3.7 6 4 4 2,1

220、1 4.0 60.1 10.2 2上海房地（集团）公司-4,5 0 0,0 0 0.0 0-2.2 7预收帐款：中华企业股份有限公司-1 5 6,4 8 0.0 0-0.0 9上海金樱房地产发展有限公司-1,4 1 0,7 5 9.1 2-0.7 8 4、本公司与关联方其他应收款、其他应付款余额2 0 0 2 年度和 2 0 0 1 年度与关联方其他应收款和其他应付款余额64（单位：元）项目 年末余额(金额)占全部其他应收(付)款金额的比重(%)计息标准 （年利率）%2 0 0 2 年2 0 0 1 年2 0 0 2 年2 0 0 1 年2 0 0 2 年2 0 0 1 年其他应收款上海房地（

221、集团）公司-5,0 0 0.0 0-0.0 1-不计息南昌金丰易居住宅消费有限公司-3 2,0 1 4.9 7-0.0 2-不计息上海华房电子商务有限公司 3,7 4 3.0 03,7 4 3.0 0 0.0 1 0.0 1不计息不计息上海房地集团通信有限公司 1 0 0,0 0 0.0 0-0.0 6-不计息不计息包永镭 9 0 0,0 0 0.0 0 1,6 2 9,0 0 0.0 0 0.5 3 0.8 4不计息不计息上海金慈厚房地产发展有限公司-1 2 0,4 0 3,2 2 7.6 5-6 1.7 24.1 9%7.0 2%上海龙茗房地产开发有限公司5 4,8 8 3,4 4 4.3

222、 9-3 2.2 7-7.0 0%-上海上房科技创业投资有限公司2 4 0.0 0-0.0 1-不计息-上海房屋销售有限公司（原“上海房地产住宅消费服务有限公司”）2 5,7 8 8,1 2 1.6 0-1 5.1 6-不计息-其他应付款上海房地（集团）公司5 1,7 5 8,8 8 7.7 16 1 3,4 2 8.1 1 6 1.5 01.1 3不计息不计息上海房地产经营（集团）有限公司-5 0 0,0 0 0.0 0-0.9 2-不计息南昌金丰易居住宅消费有限公司-4,0 0 0,0 0 0.0 0-7.3 9-不计息北京首创金丰易居置换有限公司-8,6 7 7.3 8-0.0 2-不计

223、息上海房产信息发展有限公司-6 0 4,0 0 0.0 0-1.1 2-不计息 5、其他应披露事项 (1)资产、股权转让发生的关联交易2 0 0 2年关联方名称交易内容定价原则资产的帐面价值资产的评估价值资产的转让价格结算方式相关的资本公积增加额转让价格与帐面价值或评估价值存在较大差异的原因上海房地（集团）公司受让上海公房实业有限公司 3 4%股权评估价值9,7 6 5,9 9 0.7 92 4,7 2 0,7 5 0.1 02 4,7 5 2,0 0 0.0 0货币资金上海房地（集团）公司工会受让上海公房实业有限公司 7.1 4%股权评估价值2,0 5 0,8 5 8.0 65,1 9 1,

224、3 5 7.5 25,1 9 7,9 2 0.0 0货币资金净资产评估增值4,3 9 8万元，主要为存货中瑞金南苑二期增值 2,5 4 7万元，固定资产中东方海外大厦增值1,1 7 5万元上海市公房资产经营公司受 让 交 通 银 行0.1 9%股权评估价值6 5,3 2 9,6 9 2.1 86 5,3 3 0,1 2 8.0 06 5,3 3 0,1 2 8.0 0货币资金2 0 0 1年关联方名称交易内容定价原则资产的帐面价值资产的评估价值资产的转让价格结算方式相关的利润增加额转让价格与帐面价值或评估价值存在较大差异的原因上海房地产经营（集团）有限公司转让上海江森房屋设备有限公司 5 0%

225、股权帐面价值7,1 1 1,3 3 9.8 6元6,6 2 4,3 9 5.6 06,6 2 5,0 0 0.0 0货币资金上海房地产经营（集团）有限公司受让上海茸欣房地产 置 业 有 限 公 司4 0%股权评估价值-2,2 2 2,0 8 0.1 2元6 2,2 6 4,3 1 0.6 06,2 6 4,0 0 0.0 0货币资金转让价以评估价确认，收购后经审计调整年初损益形成此差异 (2)公司与关联方的担保、抵押等事项：65 上海房地（集团）公司为本公司的银行借款 1 7,0 0 0万元、本公司的子公司上海公房实业有限公司的银行借款 3,2 0 0 万元提供保证担保。上海市外事用房经营公司

226、为本公司的子公司上海公房实业有限公司的银行借款 5 0 0 万元提供保证担保。本公司为子公司上海上房装饰有限公司的银行借款 5 0 0万元提供保证担保，为子公司上海房屋置换股份有限公司的银行借款 7,0 0 0 万元提供保证担保。(3)提供或接受劳务 提供劳务：本公司本年度向上海市久实房地产发展公司提供代理服务，共获得代理收入 3,2 2 6,2 6 9.0 0 元。本公司本年度向上海金樱房地产发展有限公司提供咨询服务，共获得咨询收入 8 8,1 2 0.0 0 元。本公司本年度向北京首创金丰易居置换有限公司、上海房屋销售有限公司（原“上海房地产住宅消费服务有限公司”）提供技术服务，分别获得技

227、术服务收入 8 2 5,0 0 0.0 0 元、7 5,0 0 0.0 0 元。本公司本年度向上海金樱房地产发展有限公司提供装修服务，共获得装修服务收入 3,3 1 0,0 0 0.0 0 元。接受劳务：本公司本年度接受上海房屋销售有限公司（原“上海房地产住宅消费服务有限公司”）提供的代理服务，共发生代理费用4 9,5 1 5,1 1 6.0 6 元，具体项目如下：项目名称代理费金额静安新格公寓2 4,5 6 4,5 8 0.1 6源森地带公寓9,0 4 6,8 0 9.1 6长发花园9,7 6 5,5 9 6.2 6金坤服务公寓3,8 4 5,9 7 5.8 7金丰苑二期2,2 9 2,1

228、5 4.6 1合计4 9,5 1 5,1 1 6.0 6本公司本年度接受上海房屋销售有限公司（原“上海房地产住宅消费服务有限公司”）提供的展示服务，共发生展示费用 2 3 6,7 3 8.0 0 元。本公司本年度接受上海金丰易居购房中心（香港）有限公司提供的业务66推广服务，共发生营运及管理费用 1,5 0 0,0 0 0.0 0 元。(4)其他 本公司本年度向上海金慈厚房地产发展有限公司、上海龙茗房地产开发有限公司提供资金，分别获得资金使用费收入 3,3 0 6,7 7 2.3 5元、4 9 8,1 6 6.6 6元。本公司本年度向上海龙珠房地产开发有限公司出租房屋，共获得租金收入 1 0,

229、5 0 0.0 0 元。本公司本年度向上海房地产经营（集团）有限公司、上海金樱房地产发展有限公司租赁房屋，分别发生租金费用 1,7 5 0,0 0 0.0 0 元、4 8,0 0 0.0 0 元。本公司的子公司上海公房实业有限公司本年度使用上海房地（集团）公司资金，共发生资金使用费 9 1 0,0 0 0.0 0 元。(5)关键管理人员报酬总金额为人民币 5,1 3 5,2 5 1.9 6 元。八、或有事项 1、截止 2 0 0 2年 1 2月 3 1日本公司为其他企业的银行借款提供担保情况如下：被担保企业担保金额(人民币)期限上海兴业房产股份公司*14 3 0 万元2 0 0 2/4/1 0

230、 2 0 0 2/8/1 9上海兴业房产股份公司*14 0 0 万元2 0 0 2/3/2 1 2 0 0 2/8/1 9上海上房绿化建设有限公司*23 0 0 万元2 0 0 2/1 2/3 0 2 0 0 3/1 2/2 5上海上房新材料发展有限公司*22 0 0 万元2 0 0 2/5/1 5 2 0 0 3/4/2 1合计1,3 3 0 万元 *1 上述两笔本公司对上海兴业房产股份公司担保的借款均已逾期，担保期限均至 2 0 0 4年 8月 1 8日。银行尚未对本公司进行催讨。根据上海兴业房产股份有限公司公告的 2 0 0 2 年度第三季度报告（未经审计），由于上海纺织住宅开发总公司占

231、用该公司资金未按承诺归还，导致该公司财务状况恶化，资不抵债。本公司对此担保事项已计提 4 1 5 万元的预计负债。*2 上海上房绿化建设有限公司与上海上房新材料发展有限公司原均为本公司的子公司，2 0 0 2年 1 0月本公司转让上述两家公司部分股权，转让后股权比例均为 1 8%，对上述两公司不再具有重大影响，1 1月起不再纳入合并范围。67 2、本公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保，其中：公司名称尚未结清抵押贷款担保金额风险程度上海金丰投资股份有限公司 8 5 8,1 5 0.0 0低上海茸欣房地产置业有限公司 1 0 0,0 8 6.7 4低上海公房实业有限公司9 0,8 9 0,0

232、 0 0.0 0低 九、承诺事项 本年度本公司与太原市房地产交易市场签订合作协议，同意发起设立太原市金丰易居房屋置换担保有限责任公司，注册资本为人民币 1,0 0 0万元。本公司以“金丰易居上房置换”管理模式及计算机软件系统在太原地区的独家使用权作价 5 0万元参股 5%。截至资产负债表日止，该协议尚未履行完毕，太原市金丰易居房屋置换担保有限责任公司尚未成立。十、资产负债表日后事项 本公司无需说明的资产负债表日后事项。十一、其他重要事项 1、债务重组事项 本公司原为上海兴业房产股份有限公司借款提供担保，2 0 0 2年上海兴业房产股份有限公司逾期未归还借款，本公司作为担保方承担相应责任，支付借

233、款本息、案件受理费、保全费等共计 1 3,6 3 8,9 8 1.3 7元。2 0 0 2年 1 2月 1 7日双方在法院调解下达成和解，上海市黄浦区人民法院（2 0 0 2）黄执字第 2 0 6 1号民事裁定书裁定：上海兴业房产股份有限公司以其所有的长乐路 3 3 3号别墅作价抵偿所欠债务。本公司为取得该别墅，另支付土地出让金、过户费等共计2,2 4 2,6 4 1.9 8 元。2 0 0 2 年 1 2 月 3 0日取得该房屋的产权证，完成债务重组。取得的别墅作为固定资产入帐，原值为 1 5,8 8 1,6 2 3.3 5元。在资产负债表日按其与上海宏大会计师事务所有限公司估价报告金额的差

234、额计提固定资产减值准备8 5 3,9 5 0.3 5 元。2、非货币性交易事项 本公司无非货币性交易事项。3、其他对投资者决策有影响的重要事项 （1）本公司 2 0 0 1 年 1 月 1 9日第三届董事会第十九次会议通过了增发新股的提案，该提案于 2 0 0 1 年 2月 2 0 日经 2 0 0 1年度第一次临时股东大会审议通过并公告，在获得中国证券监督管理委员会核准后共增发 5 7,2 0 0,0 0 0股流通股，68募集资金净额为人民币 6 2 9,2 1 5,4 3 6.4 6 元。（2）本公司于 2 0 0 2 年 5 月 2 3日经第四届董事会第六次会议通过提案，决定对本公司资产

235、重组前原“嘉丰股份”因送股引起的实际流通股与原披露的流通股股数之间的差异 1 1,1 9 7股进行调整。调整后，本公司披露的流通股股数、总股数与实际流通股股数、总股数一致。该提案经 2 0 0 2 年 6 月 2 5 日本公司 2 0 0 1年度股东大会审议通过并公告。（3）本公司于 2 0 0 2 年 6 月 1 8日经第四届董事会第七次会议通过决议并公告，受让上海万欣房地产投资顾问有限公司持有的上海房屋置换股份有限公司1 0%的股权。（4）本公司于 2 0 0 2 年 7 月 2 3日公告，控股股东上海房地（集团）公司向中国农业银行上海分行营业部借款 2 5,0 0 0万元（期限 1年），

236、该借款以上海房地（集团）公司持有的本公司国家股 6 1,5 4 2,8 9 2股（占当时公司总股本的2 7.7 2%）作为质押物，质押期限自 2 0 0 2年 7月 2 2日至 2 0 0 3年 6月 2 7日，上述质押已经上海市国有资产管理办公室备案并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记。（5）本公司于 2 0 0 2年 1 0月 1 6日经第四届董事会第九次会议通过决议并公告，将所持的上海上房绿化建设有限公司 6 0.6%的股权，以 2 0 0 1年 1 2月 3 1日该公司经评估后的净资产值为依据，作价 5 0 9.0 4万元转让给该公司经营班子成员。该股权转让产生投资损失 8

237、0,8 3 6.6 5 元。（6）本公司于 2 0 0 2年 1 0月 1 6日经第四届董事会第九次会议通过决议，将所持有的上海上房新材料发展有限公司 4 3%股权，以 2 0 0 2年 7月 3 1日该公司经评估后的净资产值为依据，作价 9 0.3万元转让给该公司经营班子成员。该股权转让产生投资损失 3 3 3,3 6 9.2 8 元。（7）本公司于 2 0 0 2年 1 0月 1 6日经第四届董事会第九次会议通过决议并公告，受让上海房地（集团）公司、上海房地（集团）公司工会、上海公房实业有限公司职工持股会、自然人吴嘉禄分别持有的上海公房实业有限公司 3 4%、7.1 4%、2 6.5 3

238、5%、6.2 5%的股权（总计 7 3.9 2 5%），受让金额以 2 0 0 2年 9月 3 0日该公司经评估后的净资产值为依据，实际投资额为 5 3,8 9 2,4 0 0.0 0元。2 0 0 2年 1 0月 2 5日办理产权交割，1 0月 3 1日一次付清所有股权受让款，自 1 1月 1日起该公司纳入合并范围。该公司 1 1-1 2 月净利润为 7,0 0 6,0 0 2.5 1 元。（8）本公司于 2 0 0 2年 1 0月 1 6日经第四届董事会第九次会议通过决议，出资 1 5 0万元受让上海南方房地产有限公司持有的上海国恒南方房地产有限公司 1 5%的股权。（9）本公司于 2 0

239、 0 2年 1 0月 1 6日经第四届董事会第九次会议通过决议并公告，出资 3,5 7 0万元受让上海市公积金管理中心持有的上海市住房置业担保有限公司 1 0%的股权。69 （1 0）本公司于 2 0 0 2 年 1 0 月 1 6日经第四届董事会第九次会议通过受让交通银行股权的提案，该提案经 2 0 0 2 年 1 1 月 1 8日第一次临时股东大会审议通过并公告，按 2 0 0 1年末交通银行经评估后的每股净资产，受让上海公房资产经营公司持有的交通银行股权 3 2,0 5 6,0 0 0 股，股权受让金额为 6 5,3 3 0,1 2 8.0 0 元。（1 1）本公司于 2 0 0 2 年

240、 1 0 月 1 6日经第四届董事会第九次会议通过变更募集资金投向的提案，2 0 0 2年 1 1月 1 8日公司 2 0 0 2年度第一次临时股东大会审议通过并公告，因上海松江大学城学生公寓项目情况发生较大变化，公司将计划投入的 2.7 亿元募集资金改投松江九亭小城镇开发项目。十二、会计报表的批准本财务报表业经本公司第四届董事会第十一次会议于 2 0 0 3年 3月 1 3日批准报出。70十一、备查文件1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。2、载有法人代表、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。4、报告期内在中国证监会指

241、定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。上海金丰投资股份有限公司董事会董事长：肖宏振 二 0 0 三年三月十三日股份有限公司二二年度会计报表资 产 负 债 表会股地年01表编制单位：上海金丰投资股份有限公司2002年12月31日金额单位：元资 产注释行负债和股东权益注释行号次母公司合并母公司合并号次母公司合并母公司合并流动资产：流动负债：货币资金五/11498,171,471.40775,244,914.84129,763,783.70340,392,127.33 短期借款五/1461270,000,000.00382,000,000.00568,000,000.00765,000

242、,000.00短期投资五/2249,460.0056,390.00 应付票据五/15623,100,000.005,086,400.00 应收票据3 应付帐款五/16639,143,943.0082,187,097.30202,900.0070,616,088.96 应收股利五/3482,260.07185,500.0082,260.07 预收帐款五/1764138,697,459.45519,768,866.5650,996,882.10179,821,287.60 应收利息五/351,854.66 应付工资五/1865196,924.98309,407.911,938,436.24 应收帐

243、款五/468,328,717.6076,865,794.1332,657,650.11 应付福利费66566,580.488,093,172.01377,568.943,985,381.05 其他应收款五/57261,603,820.64159,020,856.86335,748,427.59185,224,775.48 应付股利五/196725,495,596.4725,505,596.471,341.87925,345.56 预付帐款五/6878,882,234.40305,946,112.4055,950,000.00198,591,097.06 应交税金五/206813,000,394

244、.1849,589,938.9516,421,700.2817,240,986.57 应收补贴款9 其他应交款五/2169400,438.32752,089.51220,256.46301,078.52存 货五/710165,116,567.79521,333,201.29245,234,397.54524,536,567.65 其他应付款五/227048,624,195.0384,154,777.5850,857,045.0054,134,801.75 待摊费用五/811262,164.631,907,406.23208,706.352,829,205.58 预提费用五/2371155,10

245、8.75393,257.001,106,814.501,632,446.25 预计负债五/24724,150,000.004,150,000.00 一年内到期的长期债权投资21 其他流动资产24 一年内到期的长期负债78流动资产合计301,012,364,976.461,840,450,005.82767,090,815.181,284,371,927.94 其他流动负债79流动负债合计80510,430,640.661,160,004,203.29688,184,509.151,100,682,252.50长期投资：长期负债：长期股权投资五/931421,808,242.73270,620,

246、881.41194,441,758.1386,387,937.32 长期借款81 长期债权投资五/9322,000.00132,000.00 应付债券82 长期投资合计33421,808,242.73270,622,881.41194,441,758.1386,519,937.32 长期应付款83 其中：合并价差（贷差以-号表示，合并报表填列）3444,891,515.2611,767,699.53 专项应付款五/258416,337,234.65 其中：股权投资差额（贷差以“”号表示，合并报表填列）3544,891,515.2611,767,699.53 其他长期负债85固定资产：8716,

247、337,234.65 固定资产原值五/103947,808,204.7083,043,670.4431,392,527.7661,841,195.83 递延税项：88 减：累计折旧五/10405,302,909.7319,205,360.514,458,816.8114,538,167.72递延税款贷项89 固定资产净值4142,505,294.9763,838,309.9326,933,710.9547,303,028.11负债合计90510,430,640.661,176,341,437.94688,184,509.151,100,682,252.50 减：固定资产减值准备422,782,

248、737.532,782,737.531,928,787.181,928,787.18 固定资产净额4339,722,557.4461,055,572.4025,004,923.7745,374,240.93 少数股东权益（合并报表填列）9156,316,862.9057,870,939.37 工程物资44 在建工程五/11451,493,520.90 股东权益：固定资产清理46 股 本五/2692254,942,546.00 254,942,546.00 164,794,737.00 164,794,737.00 5039,722,557.4461,055,572.4025,004,923.7

249、746,867,761.83 资本公积五/2793581,638,424.09 583,388,424.09 6,580,243.08 8,330,243.08 无形资产及其他资产：盈余公积五/289455,220,304.02 66,618,673.38 43,364,491.56 48,227,522.56 无形资产五/125141,666.623,618,717.0374,999.983,804,912.08 其中：法定公益金9526,419,279.52 31,146,591.47 20,491,373.29 22,922,888.79 长期待摊费用五/1352964,174.0016

250、,812,509.5029,338,418.07 减：未确认的投资损失（合并报表填列）9657,651.56 其他长期资产53 未分配利润五/299772,669,702.48 54,951,741.85 83,688,516.27 71,054,914.29 无形资产及其他资产合计541,005,840.6220,431,226.5374,999.9833,143,330.15递延税项：外币报表折算差额（合并报表填列）98递延税款借项5599964,470,976.59959,901,385.32298,427,987.91292,349,765.37601,474,901,617.252,

251、192,559,686.16986,612,497.061,450,902,957.241001,474,901,617.252,192,559,686.16986,612,497.061,450,902,957.24所附附注为本会计报表的组成部分法定代表人：主管会计工作负责人：总会计师:会计机构负责人：（签名并盖章）（签名并盖章）（签名并盖章）（签名并盖章）长期负债合计 固定资产合计股东权益合计资产总计负债和股东权益总计年末数年初数年末数年初数2股份有限公司二二年度会计报表利 润 及 利 润 分 配 表会股地年02表编制单位：上海金丰投资股份有限公司2002年度金额单位：元项 目注释行项 目

252、注释行号次母公司合并母公司合并号次母公司合并母公司合并一、主营业务收入五/301281,795,786.301,083,813,001.32130,767,652.30640,566,916.05 六、可供分配的利润25142,967,578.54132,898,782.7998,736,522.1587,727,591.35 减：主营业务成本五/302234,125,128.20797,068,837.7264,932,640.59404,581,155.44 减：提取法定盈余公积265,927,906.2310,724,361.407,524,002.948,336,338.53 主营业务

253、税金及附加五/31315,468,768.2543,853,024.465,373,664.3920,355,446.69 提取法定公益金275,927,906.238,780,615.947,524,002.948,336,338.53二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）432,201,889.85242,891,139.1460,461,347.32215,630,313.92 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。子公司为外商投资企业的项目）28 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）53,349,969.995,916,062.434,969,961.007,694,881.90 提

254、取储备基金 减：营业费用67,020,346.0579,329,835.602,389,545.8467,880,438.23 管理费用720,173,483.3592,821,739.5311,333,975.2686,794,132.11 财务费用五/3284,922,075.8815,740,841.7610,086,619.2119,195,182.24 七、可供股东分配的利润35131,111,766.08113,393,805.4583,688,516.2771,054,914.29三、营业利润（亏损以“-”号填列）103,435,954.5660,914,784.6841,621

255、,168.0149,455,443.24 减：应付优先股股利36 加：投资收益（亏损以“-”号填列）五/331158,791,252.4819,291,184.3842,746,487.0531,676,023.84 提取任意盈余公积37 补贴收入五/34125,279,242.0015,165,242.009,616,234.98 应付普通股股利3825,494,254.6025,494,254.60 营业外收入13152,002.582,538,742.071,899,184.944,807,547.46 转作股本的普通股股利3932,947,809.0032,947,809.00 减：营

256、业外支出145,016,594.625,327,468.2815,839.47707,020.42 八、未分配利润（未弥补亏损以“”号填列）4072,669,702.4854,951,741.8583,688,516.2771,054,914.29四、利润总额（亏损以“-”号填列）1562,641,857.0092,582,484.8586,251,000.5394,848,229.10 减：所得税163,362,794.7329,592,019.9511,010,971.1315,688,229.45 补充资料：少数股东损益（合并报表填列）172,212,173.123,593,898.60

257、 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益41-414,205.931,826,548.5725,481,861.1225,481,861.12 加：未确认的投资损失（合并报表填列）18-48,249.8049,812.48 2.自然灾害发生的损失42 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额43五、净利润（亏损以“-”号表示）2059,279,062.2760,730,041.9875,240,029.4075,615,913.53 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额44 加：年初未分配利润2183,688,516.2771,054,914.2923,496,492.7511,938,333

258、.23 5.债务重组损失45 其他转入221,113,826.52173,344.59 6.其他46-4,150,000.00 -4,150,000.00 1,572,503.45 8,058,944.74 所附附注为本会计报表的组成部分法定代表人：主管会计工作负责人：总会计师：会计机构负责人：（签名并盖章）（签名并盖章）（签名并盖章）（签名并盖章）本年实际数上年实际数本年实际数上年实际数3股份有限公司二二年度会计报表现 金 流 量 表会股地年03表编制单位：上海金丰投资股份有限公司金额单位：元母公司合并母公司合并母公司合并一、经营活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：1.将净利润调

259、节为经营活动现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1393,831,235.603,030,362,057.91 吸收投资所收到的现金26641,454,727.39641,454,727.39 净利润（亏损以“-”号填列）4359,279,062.2760,730,041.98 收到的税费返还2 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金27 加：少数股东本期损益（亏损以“-”号填列）442,212,173.12 收到的其他与经营活动有关的现金五/35321,484,642.94103,653,063.16 借款所收到的现金28654,000,000.00764,000,000.00 减：

260、未确认的投资损失45-48,249.80 经营活动现金流入小计5415,315,878.543,134,015,121.07 收到的其他与筹资活动有关的现金29128,675,922.00 加：计提的资产减值准备462,280,808.82850,785.15 筹资活动现金流入小计301,424,130,649.391,405,454,727.39 固定资产折旧471,147,999.065,837,786.53 购买商品、接受劳务支付的现金6227,061,143.832,541,468,550.60 无形资产摊销4833,333.361,422,368.55 支付给职工以及为职工支付的现金

261、79,833,238.5673,956,064.18 偿还债务所支付的现金31952,000,000.001,189,000,000.00 长期待摊费用摊销49274,493.0011,387,837.91 支付的各项税费823,260,106.3964,449,798.95 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3223,826,035.8751,866,178.32 待摊费用减少（减:增加）50-53,458.28651,827.70 支付的其他与经营活动有关的现金五/37915,751,770.27178,141,933.59 其中：支付少数股东的股利333,437,010.47 预提费用

262、增加（减:减少）51-184,058.50 经营活动现金流出小计10275,906,259.052,858,016,347.32 支付的其他与筹资活动有关的现金五/3934141,775,345.071,312,459.07 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益）52-39,946.5214,783.57 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金35 固定资产报废损失5392,180.77 经营活动现金流量净额11139,409,619.49275,998,773.75 筹资活动现金流出小计361,117,601,380.941,242,178,637.39 财务费用549,0

263、23,408.2821,438,247.69 筹资活动产生的现金流量净额40306,529,268.45163,276,090.00 投资损失（减:收益）55-58,791,252.48-19,291,184.38 递延税款贷项（减:借项）56 存货的减少（减:增加）5790,835,706.47243,215,370.80四、汇率变动对现金的影响41 经营性应收项目的减少（减:增加）58-70,634,174.04-181,089,038.43二、投资活动产生的现金流量：经营性应付项目的增加（减:减少）59106,053,639.55128,412,039.53 收回投资所收到的现金122,

264、996,700.001,593,940.00 五、现金及现金等价物净增加额42368,407,687.70434,852,787.51 其他五/4060249,361.96 取得投资收益所收到的现金135,809,207.133,114,136.88 经营活动产生的现金流量净额65139,409,619.49275,998,773.75 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金1460,000.00245,762.972.不涉及现金收支的投资和筹资活动：收到的其他与投资活动有关的现金五/3615155,417,372.08248,901,824.62 债务转为资本66 投资活动现金流入

265、小计16164,283,279.21253,855,664.47 一年内到期的可转换公司债券67 融资租入固定资产68 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金183,937,408.9312,193,933.293.现金及现金等价物净增加情况：投资所支付的现金19177,149,594.70144,057,315.76 现金的期末余额69498,171,471.40775,244,914.84 支付的其他与投资活动有关的现金五/382060,727,475.82102,026,491.66 减：现金的期初余额70129,763,783.70340,392,127.33 投资活动现金流出

266、小计22241,814,479.45258,277,740.71 加：现金等价物的期末余额71 减：现金等价物的期初余额72 投资活动产生的现金流量净额25-77,531,200.24-4,422,076.24 现金及现金等价物净增加额73368,407,687.70434,852,787.51所附附注为本会计报表的组成部分法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：（签名并盖章）（签名并盖章）（签名并盖章）（签名并盖章）2002年度项 目注释号行次项 目注释号行次金额总会计师：注释号 行次金额金额补 充 资 料4报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润2 5.3 0 43

267、2.7 2 60.9 5 31.030营业利润6.3 4 68.2 0 70.2 3 90.258净利润6.3 2 78.1 8 30.2 3 80.257扣除非经常性损益后的净利润6.1477.9500.2310.250净资产收益率(%)每股收益(元)利润表附表编制单位：上海金丰投资股份有限公司（合并）单位：元项 目年初余额本年增加数本年转回数年末余额一、坏帐准备合计1 0,4 7 1,1 7 5.9 6 4,3 3 8,6 4 8.3 3 2,8 8 3,2 1 8.5 7 1 1,9 2 6,6 0 5.7 2 其中：应收帐款6 0 6,5 9 1.9 6 6 3 4,0 6 2.2 0

268、 3 7 9,1 1 8.8 1 8 6 1,5 3 5.3 5 其他应收款9,8 6 4,5 8 4.0 0 3,7 0 4,5 8 6.1 3 2,5 0 4,0 9 9.7 6 1 1,0 6 5,0 7 0.3 7 二、短期投资跌价准备合计3,2 6 0.0 0 6,2 2 6.0 0 9,4 8 6.0 0 其中：股票投资3,2 6 0.0 0 6,2 2 6.0 0 9,4 8 6.0 0 债券投资-三、存货跌价准备3,2 3 0,3 6 5.5 0 -2,7 1 3,3 2 8.0 3 5 1 7,0 3 7.4 7 其中：库存商品3,2 3 0,3 6 5.5 0 2,7 1

269、3,3 2 8.0 3 5 1 7,0 3 7.4 7 原材料-四、长期投资减值准备合计-其中：长期股权投资2,0 0 8,0 7 1.0 7 2,0 0 8,0 7 1.0 7 长期债券投资-五、固定资产减值准备合计1,9 2 8,7 8 7.1 8 8 5 3,9 5 0.3 5 2,7 8 2,7 3 7.5 3 其中：房屋、建筑物1,9 2 8,7 8 7.1 8 8 5 3,9 5 0.3 5 2,7 8 2,7 3 7.5 3 机器设备-六、无形资产减值准备合计-其中：专利权-商标权-七、在建工程减值准备八、委托贷款减值准备上海市股份有限公司二二年度会计报表资产减值准备明细表2002年度