1、宁波联合集团股份有限公司2 0 0 1 年年度报告N I N G B O U N I T E D G R O U P C O.,L T D.1重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。2目 录 一、公司基本情况简介.3 二、会计数据和业务数据摘要.4 三、股本变动及股东情况.6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.8 五、公司治理结构.10 六、股东大会情况简介.12 七、董事会报告.13 八、监事会报告 .19 九、重要事项 20 十、财务报告 22 十一、备查文件目录 713一、公司基本

2、情况简介 （一）公司法定中文名称：宁波联合集团股份有限公司 公司英文名称：N I N G B O U N I T E D G R O U P C O.,L T D.公司英文名称缩写：N U G （二）公司法定代表人：周孝成（三）公司董事会秘书：何筱禄 联系地址：宁波开发区东海路 1 号联合大厦八楼 电话：0 5 7 4 8 6 2 2 1 6 0 9 传真：0 5 7 4 8 6 2 2 1 3 2 0 电子信箱：h x l n u g.c o m.c n 董事会证券事务代表：朱德昌 联系地址：宁波开发区东海路 1 号联合大厦八楼 电话：0 5 7 4 8 6 2 2 2 3 2 0 传真：0

3、 5 7 4 8 6 2 2 1 3 2 0 电子信箱：z d c n u g.c o m.c n（四）公司注册地址（办公地址）：宁波开发区东海路 1 号联合大厦 邮政编码：3 1 5 8 0 3 公司网址：h t t p:/w w w.n u g.c o m.c n 电子信箱：i n f o n u g.c o m.c n（五）公司选定的信息披露报纸：上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：h t t p:/w w w.s s e.c o m.c n 公司年度报告备置地点：宁波开发区东海路 1 号联合大厦八楼 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简

4、称：宁波联合 股票代码：6 0 0 0 5 1（七）公司变更注册登记日期：2 0 0 0 年 4 月 3 0 日 变更注册登记地点：宁波市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3 3 0 2 0 0 1 0 0 1 5 6 7 税务登记号码：3 3 0 2 0 6 2 5 4 1 0 1 0 8-X 公司聘请的会计事务所名称：北京天华会计师事务所 办公地址：北京市西城区复兴门外大街 A 2 号中化大厦 1 7 层4二、会计数据和业务数据摘要（一）公司本年度主要会计数据和指标（金额单位：元）项 目 金 额 1、利润总额 7 2,7 9 5,9 0 7.1 5 2、净利润 5 4,3 0 2,1

5、 2 3.0 9 3、扣除非经常性损益后的净利润 4 0,3 4 1,8 1 1.8 2 4、主营业务利润 2 5 9,2 3 9,5 6 6.3 9 5、其它业务利润 5,1 9 7,1 6 8.3 7 6、营业利润 3 0,5 6 7,4 1 0.8 8 7、投资收益 3 8,1 1 5,1 3 5.6 2 8、补贴收入 9 5 4,4 6 0.0 0 9、营业外收支净额 3,1 5 8,9 0 0.6 5 1 0、经营活动产生的现金流量净额 -7 7,5 7 2,5 4 7.6 3 1 1、现金及现金等价物净增加额 -6 8,4 3 1,8 3 3.9 5 注:扣除的非经常性损益项目和涉

6、及的金额（金额单位：元）项 目 金 额 1、处置下属部门、被投资单位股权损益 3 1,4 1 6,4 9 9.2 1 2、流动资产盘盈、盘亏损益 -1 0 4,8 6 4.1 1 3、营业外收支净额 3,1 5 8,9 0 0.6 5 4、所得税影响数 -1 1,7 9 6,1 1 8.1 2 5、少数股东损益影响数 -8,7 1 4,1 0 6.3 6 6、对合并净利润影响数 1 3,9 6 0,3 1 1.2 7（二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（金额单位：元）项 目2001年 2000年 1 9 9 9 年 调整前 调整后1、主营业务收入 3,6 4 2,2 8 5,5

7、 5 6.3 5 2,9 5 7,3 1 7,0 4 6.9 7 2,0 0 0,0 8 6,9 8 1.0 9 2,0 0 0,0 8 6,9 8 1.0 92、净利润 5 4,3 0 2,1 2 3.0 9 5 0,1 7 7,6 0 7.8 7 3 6,0 2 7,6 4 0.8 3 1 6,0 3 0,8 4 0.2 83、总资产 2,2 8 4,2 1 0,6 4 5.4 5 1,8 4 0,8 8 8,4 8 5.2 0 1,6 6 0,3 7 6,7 3 5.9 8 1,6 4 0,7 9 3,4 8 3.7 74、股东权益 8 2 2,3 0 4,8 2 1.7 0 7 9 8

8、,4 1 9,1 0 3.0 5 8 0 1,7 7 2,5 8 0.1 9 7 7 8,0 0 8,2 4 1.9 1 （不含少数股东权益）5、每股收益 0.1 8 0.1 7 0.1 2 0.0 56、每股净资产 2.7 2 2.6 4 2.6 5 2.5 77、调整后的每股净资产 2.5 7 2.5 7 2.5 7 2.4 98、每股经营活动产生的 现金流量净额 -0.2 6 0.2 5 0.0 1 0.0 19、净资产收益率（%）6.6 0 6.2 8 4.4 9 2.0 610、扣除非经常性损益后加权 平均净资产收益率（%）4.8 9 5.5 8 4.3 5 3.9 5（三）利润表附

9、表（金额单位：元）报告期利润 净资产收益率 每股收益 全面摊簿 加权平均 全面摊簿 加权平均 主营业务利润 3 1.5 3%3 1.4 4%0.8 6 0.8 6 营业利润 3.7 2%3.7 1%0.1 0 0.1 0 净利润 6.6 0%6.5 9%0.1 8 0.1 8 扣除非经常性损益后的净利润 4.9 1%4.8 9%0.1 3 0.1 35（四）报告期内股东权益变动情况（金额单位：元）项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数股本 3 0 2,4 0 0,0 0 0.0 0 3 0 2,4 0 0,0 0 0.0 0资本公积 3 9 4,5 4 9,7 2 4.6 3 9 0 0,

10、2 8 2.8 4 3 9 5,4 5 0,0 0 7.4 7盈余公积 1 1 2,7 3 3,3 0 3.6 3 1 5,1 3 2,2 5 6.9 9 1 2 7,8 6 5,5 6 0.6 2 其中：法定公益金 5 0,6 8 8,4 8 1.3 3 6,9 1 5,5 0 4.4 5 5 7,6 0 3,9 8 5.7 8未分配利润 -1 2,3 4 0,6 1 2.4 9 5 4,3 0 2,1 2 3.0 9 4 5,3 7 2,2 5 6.9 9 -3,4 1 0,7 4 6.3 9股东权益合计 7 9 7,3 4 2,4 1 5.7 7 7 0,3 3 4,6 6 2.9 2

11、4 5,3 7 2,2 5 6.9 9 8 2 2,3 0 4,8 2 1.7 0注：股东权益变动原因（1）本期资本公积增加系母公司对子公司的股权投资准备增加所致。（2）本期盈余公积和法定公益金增加系本年提取。（3）本期未分配利润变动系本年实现净利润及利润分配。（4）由于本公司及子公司按财政部财企（2000）295号文、财企（2000）878号文和财会（2001）5号文的有关规定，将截至2000年12月31日止的住房周转金余额调整年初未分配利润，而引起年初股东权益合计数较2000年报审定数少。6三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 股份变动情况表：（数量单位：股；报告日期：2 0 0 1

12、 年 1 2 月 3 1 日）本次变动前本次变动增减本次变动后(一)未上市流通股份 1.发起人股份2 1 7,0 0 2,1 4 002 1 7,0 0 2,1 4 0 国家股1 0 8,5 0 1,0 7 001 0 8,5 0 1,0 7 0 法人股1 0 8,5 0 1,0 7 001 0 8,5 0 1,0 7 0 其中：中国五矿7 4,5 9 0,3 7 107 4,5 9 0,3 7 1 中国机械2 6,1 8 0,2 9 902 6,1 8 0,2 9 9 宁开控股7,7 3 0,4 0 007,7 3 0,4 0 0 2.内部职工股000 未上市流通股份合计2 1 7,0 0

13、2,1 4 002 1 7,0 0 2,1 4 0(二)已上市流通股份 人民币普通股8 5,3 9 7,8 6 008 5,3 9 7,8 6 0 已上市流通股份合计8 5,3 9 7,8 6 008 5,3 9 7,8 6 0(三)股份总数3 0 2,4 0 0,0 0 003 0 2,4 0 0,0 0 0 （二）股东情况介绍1、截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日，公司股东总数为 4 7 1 7 6 户。2、主要股东持股情况（前 1 0 名股东）：年末持股数(股)股 东 名 称年 内 股 份 增 减变动情况（股）已上市流通股份未上市流通股份占 总 股 本比例()(1)宁波经济

14、技术开发区控股公司 其中：国家股 法人股000 1 1 6,2 3 1,4 7 01 0 8,5 0 1,0 7 07,7 3 0,4 0 03 8.4 43 5.8 8 2.5 6(2)中国五金矿产进出口总公司07 4,5 9 0,3 7 12 4.6 7(3)中国机械进出口（集团）有限公司02 6,1 8 0,2 9 98.6 6(4)京华凯仕4 7 2,0 0 00.1 5 6(5)京同盛德4 6 8,5 0 00.1 5 5(6)融合信达4 6 3,0 0 00.1 5 3(7)京美格星4 5 8,9 0 00.1 5 2(8)鹏宇东方4 5 4,3 2 00.1 5 0(9)京天洁源

15、4 5 1,5 0 00.1 4 9(1 0)京捷安奇4 4 1,0 0 00.1 4 6 持股 5%以上的法人股东所持股份不存在质押、冻结等情况。宁波经济技术开发区控股公司为代表国家持有股份的单位。公司前三大股东无关联关系。公司前十大股东中的第四位至第十位为流通股股东，公司未知他们之间是否有关联关系及股份增减情况。3、控股股东及其控股股东情况：宁波经济技术开发区控股公司 法定代表人：姚 力 成立日期：1 9 9 3 年 8 月 2 3 日 经营范围：国有资产管理，项目投资，投资评估，咨询服务。注册资本：2 亿元人民币7 股本结构：为宁波经济技术开发区管理委员会的独资企业宁波经济技术开发区管理

16、委员会 主 任：姚 力 成立日期：1 9 8 4 年 1 0 月 1 8 日 单位性质：宁波市人民政府派出机构4、其他持股 1 0 以上的法人股东情况：中国五金矿产进出口总公司 法定代表人：苗耕书 成立日期：1 9 5 0 年 3 月 1 0 日 经营范围：商品进出口，代理进出口等。注册资本：3.1 4 亿元人民币8四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况姓名职 务性别年龄任 期年初（末）持股数量在股东单位任职情况周孝成董事长男5 92 0 0 1.5-2 0 0 4.40宁开控股总经理俞 晓副董事长男6 02 0 0 1.5-2 0 0 4.40

17、中国五矿副总裁翟幼馨副董事长男5 12 0 0 1.5-2 0 0 4.40中国机械投资部副总经理王维和董事、总裁男4 92 0 0 1.5-2 0 0 4.41 0 7 2 8无马德志董事、副总裁男5 82 0 0 1.5-2 0 0 4.40无管立新董事、副总裁男4 22 0 0 1.5-2 0 0 4.40无王一鸣董事、副总裁男4 52 0 0 1.5-2 0 0 4.41 0 7 2 8无梁 影董事女4 82 0 0 1.5-2 0 0 4.40中国五矿企划部副总经理何大元董事男5 22 0 0 1.5-2 0 0 4.40宁开控股副总经理胡逸群董事男 3 72 0 0 1.5-2 0

18、 0 4.40宁开控股财务管理部经理王承良董事男 5 62 0 0 1.5-2 0 0 4.40无张 峰监事会主席男 5 82 0 0 1.5-2 0 0 4.40宁开控股副总经理文建元监事男4 12 0 0 1.5-2 0 0 4.40中国五矿财务部副总经理李虎俊监事男3 72 0 0 1.5-2 0 0 4.40中国机械财务部副总经理周建卿监事男5 12 0 0 1.5-2 0 0 4.40无颜明强监事男4 92 0 0 1.5-2 0 0 4.40无徐士鹗副总裁男5 62 0 0 1.5-2 0 0 4.40无陈建华副总裁男4 92 0 0 1.5-2 0 0 4.41 0 7 2 8无

19、何筱禄董事会秘书男5 82 0 0 1.5-2 0 0 4.41 0 7 2 8无戴晓峻总裁助理男4 02 0 0 1.5-2 0 0 4.49 6 5 7无注：表中简称“宁开控股”是指股东单位“宁波经济技术开发区控股公司”“中国五矿”是指股东单位“中国五金矿产进出口总公司”“中国机械”是指股东单位“中国机械进出口（集团）有限公司”。2、年度报酬情况 报告期内，高级管理人员的考评激励机制按公司董事会通过的 2 0 0 1年度公司经营者年薪制考核办法执行。以上所列董事、监事、高级管理人员共 2 0名，其中不在公司领取报酬人员 1 1 名；在公司领取报酬人员 9 名。在公司领取报酬 9名人员的年度

20、报酬总额 1 9 0万元，其中年度报酬在 2 0万元以下的 1人，在 2 0万元-2 5万元区间的 7人，在 2 5万元以上的 1人。金额最高的前三名董事（同金额最高的前三名高级管理人员）的报酬总额合计 6 8 万元。未在公司领取报酬及津贴的董、监事人员：姓名领取报酬、津贴单位周孝成股东单位俞 晓股东单位翟幼馨股东单位梁 影股东单位何大元股东单位胡逸群股东单位王承良其他关联单位张 峰股东单位文建元股东单位李虎俊股东单位颜明强其他关联单位3、报告期内离任董、监事及其他高级管理人员情况9 公司董事会、监事会及经营领导班子于报告期换届。2 0 0 1 年 5月 1 7日召开的公司 2 0 0 0年度

21、股东大会选举了公司新一届的董事会、监事会成员，张弼君先生不再担任公司董事，江强国先生不再担任公司监事。同期的公司职工代表大会选举了公司新一届监事会监事（职工代表），邱定根先生不再担任公司监事（职工代表）。公司新一届董事会第一次会议聘任了新一届的经营领导班子成员，因工作调动，胡奎先生不再担任公司总裁助理。（二）公司员工情况 公司现有员工 1 7 6 6 人，其中生产人员 5 0 6 人，销售人员 6 5 4 人，技术人员 3 8 6人，财务人员 1 1 8 人，行政人员 1 0 2 人；其中本科以上 2 1 5 人，大专 2 5 2 人；公司需承担费用的退休人员 3 8 7 人（主要是医疗费用）

22、。10五、公司治理结构 （一）公司治理情况公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，并严格按照公司制定的章程和各项治理细则规范运作。主要情况如下：1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司能够严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权。公司第三届董事会第三次会议审议的股东大会议事规则将进一步从制度上保证股东权利的行使。2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东行为规范，没有超越股东大会直接

23、或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会制定了董事会议事规则，公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会会议和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。公司第三届董事会第三次会议按照有关规定建立独立董事制度，同时推荐公司独立董事人选，并将积极筹备成立董事会专门委员会，制订相关细则。公司还将积极研究推行累积投票制度，以充分体现中小股东的利益。4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和

24、人员构成符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。公司第三届监事会第三次会议已制定监事会议事规则。5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事的绩效评价标准和程序；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定；公司对经理人员实行年薪制，使其年薪收入与经营业绩直接挂钩。6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展。7、关于信息披露与透明度：公司第三届董事会第三次会议制定了公

25、司信息披露规则；公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询；公司努力严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。公司将按照 2002 年元月 7 日发布的上市公司治理准则的要求，进一步制定和完善各项治理细则，完善公司治理结构，提升公司治理水准和治理实效。（二）独立董事履行职责情况根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求，公司第三届董事会第三次会议按照有关规定建立了独立董事制度，同时提出了独立董事人选，将提交股

26、东大会选举。（三）公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务上分开情况公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务上完全分开，公司的人员独立、财务独立、资产完整、机构独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。111、在业务方面，控股股东主要从事国有资产管理、项目投资等，与公司的业务没有关联。2、在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、非专利技术等无形资产由公司独立拥有；公司的采购和销售系统由公司独立拥有。3、在人员、机构方面，公司在机构设置、劳动人事及工资管理等方面完全独立于控股股东；总裁、副总裁等高级管理人员均在公司领取薪酬，均未在股东单位任职。4、在财务方面，

27、公司设有独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立在银行开户，不存在与控股股东共用银行帐户的情况。（四）对高级管理人员的考评激励机制情况报告期内，高级管理人员的考评激励机制按公司董事会通过的 2 0 0 1年度公司经营者年薪制考核办法执行。12六、股东大会情况简介（一）报告期内公司共召开了两次股东大会。1、公司于 2 0 0 1 年 4 月 6 日在上海证券报、中国证券报上刊登了关于召开 2 0 0 0年度股东大会的通知。会议于 2 0 0 1年 5 月 1 7日在宁波开发区东海路 1号联合大厦召开。出席会议的股东和股东代表 8 人，所持（代表）股份 2 1 7,0 7 5

28、,1 4 8股，占公司有表决权股份总额的 7 1.8，符合公司法和公司章程的有关规定。会议采用记名投票方式通过如下决议：（1）公司董事会 2 0 0 0 年度工作报告；（2）公司监事会 2 0 0 0 年度工作报告；（3）公司 2 0 0 0 年度财务决算报告；（4）公司 2 0 0 1 年度财务预算报告；（5）公司 2 0 0 0 年度利润分配方案；（6）选举公司第三届董事会成员；（7）选举公司第三届监事会由股东推荐的监事会成员。会议决议刊登在 2 0 0 1 年 5 月 1 8 日的上海证券报、中国证券报上。2、公司于 2 0 0 1年 5月 1 9日在上海证券报、中国证券报上刊登了关于召

29、开 2 0 0 1年度第一次临时股东大会的通知。会议于 2 0 0 1年 6月 2 0日在宁波开发区东海路 1号联合大厦召开。出席会议的股东和股东代表 6 人，所持（代表）股份 2 1 7,0 3 6,4 8 4股，占公司有表决权股份总额的 7 1.7 7，符合公司法和公司章程的有关规定。会议采用记名投票方式通过如下决议：（1）关于变更部分募集资金投资项目的议案；（2）关于聘用公司财务审计机构的议案。会议决议刊登在 2 0 0 1 年 6 月 2 1 日的上海证券报、中国证券报上。（二）选举、更换公司董事、监事情况2 0 0 1 年 5 月 1 7 日召开的公司 2 0 0 0年度股东大会选举

30、周孝成、俞晓、翟幼馨、王维和、马德志、管立新、王一鸣、梁影（女）、何大元、胡逸群、王承良为公司第三届董事会董事，选举张峰、文建元、李虎俊为公司第三届监事会监事。张弼君不再担任公司董事，江强国不再担任公司监事。同期，公司职工代表大会选举周建卿、颜明强为公司第三届监事会监事（职工代表），邱定根不再担任公司监事（职工代表）。13七、董事会报告 （一）公司经营情况1、主营业务的范围及其经营状况本公司为综合类企业，主要经营基础设施、房地产、对外贸易、医药生物和其他高新技术产业开发。实现主营业务收入 364229 万元，同比增加 23%，实现利润总额 7280 万元，同比增加 5%，净利润 5430 万元

31、，同比增加 8%。所开发的区域内全年新批外资企业 10 家，外资企业新增投资 10 家，合计总投资 5270.75 万美元，协议利用外资 4705.13 万美元。批租土地 122100 平方米，批租收入 3570 万元。依照三年发展战略规划，公司在本报告期内加大了对热电、房地产、医药生物和外贸骨干企业的投入力度，使其竞争能力得到进一步的增长。热电公司全年发电 11700万度，区内售电 10560 万度，供热 44.6 万吨，实现收入 9772 万元，净利润 1757万元。建设开发公司继续走房地产品牌化的发展道路，“天一家园”一期已于月按期交房，正在建设中的二期销售率已达，尚处设计阶段的三期已被

32、超额预约登记。该公司全年共完成基建投资额 27200 万元，回笼资金 33000 万元，实现收入 6936 万元，净利润 2503 万元。医药股份公司为适应医药流通领域不断变化的外部形势，采取了一系列的对策，在参与药品招标、扩大销售规模和资本经营方面取得了新的进展。该公司全年共实现销售收入 102534 万元，净利润 1242 万元。公司的高科技项目之一联合生物糖萜素二期工程经过紧张的施工和安装调试，已于2001 年 5 月底顺利通过工程验收并开始试投产。公司本着规范经营、防范风险的经营理念，进一步发展国际贸易业务，在原进出口分公司基础上投资组建了宁波联合集团进出口股份有限公司，2001 年共

33、计完成出口创汇 15000 万美元，进口 3712万美元，同比分别增长 56.4%和 91.3%。按行业划分公司的主营业务收入、主营业务毛利构成：（万元）主营业务收入 主营业务毛利 行业 金额 比重 金额 比重基础设施业 5156.19 0.013783.860.14房地产业 7875.5 0.023244.950.12工业 23255.35 0.06 5695.04 0.21商业 324880.15 0.89 12062.93 0.45餐饮服务业 3061.37 0.01 1989.03 0.07合计 364228.56 1.00 26775.81 1.00 2、公司主要全资附属企业及控股子

34、公司的经营及业绩：（万元）持股比例 注册资本 资产规模 净利润进出口分公司 _ _ 12261 199.08（主要从事国际贸易）戚家山宾馆 _ _ 5586 198.40（提供客房及餐饮服务）宁波联合建设开发公司90%5000 62966 2502.77（房地产开发、建筑业）宁波开发区热电有限公司95%14000 19810 1756.67（电力、蒸汽的生产和供应）宁波医药股份有限公司57.54%5797.77 34258 1242.3014（主要从事药品和医疗器械的批发销售）3、主要供应商、客户情况：由于本公司业务分布行业较广，较分散，每家供应商、客户的供货或销售金额均很小，所占本公司全部购

35、货额或销售收入的比例很小，故本公司无对采购或销售产生重大依赖的客户。4、经营中出现的问题与困难及解决方案（1）、尽管公司已经制订了三年发展战略规划，明确了主营业务发展方向，但规划的实施需要一定的时间，有关支柱产业仍须进一步培育。公司拟通过优化资源配置、对下属企业进行整合等手段，使主营业务更加突出，所属企业实现全面赢利。（2）、为克服专业技术和高级管理人员匮乏的困难，2001 年公司先后从上海等地引进了急需的人才。在坚持不懈地向社会招聘人才的同时，公司还与有关高等院校进行长期的合作，确保公司能获得稳定的、高素质的人力资源供应。（3）、受国家外贸出口退税严重滞后的影响，公司出口业务的边际利润率下降

36、。计划利用我国入世后进口产品总体关税水平下降机遇，适当增加进口，同时开发外经业务，以提高总体盈利能力。（二）公司投资情况 报告期内公司投资额为 13984 万元，比上年增加了 4333 万元，增幅为 45%，主要系报告期内追加了对控股子公司的投资。详见会计报表附注。投资情况详见会计报表附注。1、募集资金的运用和结果（1）募集资金使用情况总表募集资金使用情况总表 单位：万元序号 投资项目 规划总投资 2001 年实际投资 项目累计投资 说明 1）高磁节能微电机 2815 200 2815 已完成 2）生化诊断试剂 4581 0 3250 已试投产，进行 GMP 改造及新产 品开发 3）热电公司技

37、改三期 2200 0 1950 已完成 4）热电公司技改四期 5298.54 0 5298.54 已完成 5）开发区基础设施配套 4771 0 4784.7 已完成 6）东区基础设施*275 0 275 已完成 7）联合生物（糖萜素）*3000 0 2744.5 已完成 8）戚家山宾馆改造*1800 0 1800 已完成 9）开发区汽车出租公司*855 0 855 已完成10）圆度-波纹度测量仪 120 0 120 已完成11）热电公司二期扩建*7600 7600 7600 2001 年新变更 项目，已完成12）补充流动资金 1733.46 707.46 1733.46 合 计 3 5 0 4

38、 9 8 5 0 7.4 6 3 3 2 2 6.2 0说明：标*的项目为公司 1 9 9 9 年募集资金变更后的项目，有关变更程序及信息披露情况已在 1 9 9 9 年、2 0 0 0 年年报中说明。15 标*的项目为公司报告期内募集资金变更后的项目。本次变更涉及募集资金总额为 8 3 0 7.4 6万元，变更前的项目为高磁节能微电机项目 1 8 4 5万元、东区基础设施项目 4 3 6 1 万元、热电技改四期项目 2 1 0 1.4 6 万元。（2）尚未使用的募集资金去向：实际到位募集资金 3 4 3 9 8万元，已使用募集资金 3 3 2 2 6.2 0万元，尚未使用的募集资金 1 1

39、7 1.8 0 万元，暂用于补充公司流动资金。（3）项目变更原因、程序和披露情况：在我公司实施高磁节能微电机、东区基础设施以及热电技改四期等三个项目时，发现这些产品及项目的市场、行业背景以及实施条件等都出现了新的变化。主要有：1）高磁节能电机项目。计划总投资 4 6 6 0万元，实际投资额 2 8 1 5万元，其中本期投入 2 0 0 万元，取得一定的经济效益。由于行业竞争的日趋激烈及市场因素，该项目继续投资的边际利润率呈下降趋势。同时由于公司新的三年发展规划明确了公司发展目标，对高磁节能电机项目继续投入已经不符合公司主导产业的方向。2）东区基础设施项目。计划总投资 4 6 3 6万元，已投入

40、 2 7 5万元。原定为外资企业提供生活配套设施，由于外方未按期进入，项目至今没有进行大规模投入。3）热电技改四期。该项目计划总投资 7 4 0 0万元，实际投资 5 2 9 8.5 4万元，其中 2 2 0 2.4 8万元用于受让宁波开发区北仑热电有限公司的股权，3 0 9 6.0 6万元用于原全资企业宁波开发区热电公司的技改。该项目部分实施以后，发现即使完全投入仍远远不能满足公司所在的联合开发区域热电增长的需求，需对公司热电项目的发展和投入作重新规划。因此，公司决定对上述三个募集资金项目进行变更。2 0 0 1 年 5月 1 7日公司召开三届董事会一次会议，审议通过了公司变更部分募集资金投

41、向的议案。董事会决议公告及董事会关于变更部分募集资金投资项目的说明公告刊登于 2 0 0 1年 5月 1 9日的上海证券报、中国证券报上。2 0 0 1年 6月 2 0 日公司召开的 2 0 0 1 年第一次临时股东大会通过了董事会提交的关于变更部分募集资金投资项目的议案，决议公告刊登在 2 0 0 1 年 6 月 2 1 日的 上海证券报、中国证券报上。（4）项目进度及收益情况：高磁节能电机项目。原计划总投资 4 6 6 0 万元（其中固定资产投资 2 9 8 0 万元，配套流动资金 1 6 8 0万元），实际投资额 2 8 1 5万元，其中本期投入 2 0 0万元。项目通过兼并宁波电器总厂

42、实施，引进了日本生产的先进自动冲床，新建了 1 3 0 0 0 平方米的厂房，1 9 9 9 年 1 0月投入生产后，已形成年产 1 2 0万台电机的生产能力。该项目剩余资金 1 8 4 5 万元变更投向。生化诊断试剂项目。计划投资金额 4 5 8 1 万元（其中固定资产投资 2 8 3 1 万元，流动资金 1 7 5 0万元），实际投资 3 2 5 0万元，其中 4 5 0万元用于增持宁波亚太生物技术有限责任公司 2 6%股权（使在该公司的持股比例达到 5 9%），其余部分通过宁波亚太生物技术有限责任公司实施。目前该公司 G M P 改造项目方案已确定，预计 2 0 0 2年第一季度土建开工

43、。配套新药研究进展情况：中药三类新药“复方夏枯草降糖胶囊”已经进入临床实施阶段，预计 2 年左右可以获得新药证书；中药二类新药“心得康”颗粒临床前研究已经获江苏省药监局通过，并已上报国家药监局审批。热电技改四期。原计划总投资 7 4 0 0 万元（其中，固定资产投资 4 9 3 5 万元，流动资金 2 4 6 5 万元），实际投资 5 2 9 8.5 4 万元。其中 2 2 0 2.4 8 万元用于受让宁波开发区北仑热电有限公司 1 7.3 9%的股权,其余部分通过宁波开发区热电有限公司实施，用于购买该公司增容扩建的建设用地和供热管网建设。该项目剩余资金 2 1 0 1.4 616万元变更投向

44、。东区基础设施项目。原计划总投资 4 6 3 6万元，实际投入 2 7 5万元。该项目剩余资金 4 3 6 1 万元变更投向。糖萜素项目。计划总投资 4 4 4 5 万元，其中公司投资 3 0 0 0 万元，占 7 5%股权，浙江大学占 2 5%股权。截止 2 0 0 1年 6月 3 0日，公司实际投资 2 7 4 4.5万元。项目已取得产品批准文号和生产许可证，并被列入国家当前重点支持的重点高新技术领域发展目录。该项目于 2 0 0 1 年 6 月 8 日建成投产。上述高磁节能微电机、热电技改四期及东区基础设施等三个项目的剩余资金共计 8 3 0 7.4 6万元变更投向，其中 7 6 0 0

45、万元将用于宁波开发区热电有限公司的增资扩股，以解决该公司增容扩建所需资金（另 7 0 7.4 6 万元用于补充公司流动资金）。热电公司的二期扩建项目已于 2 0 0 1 年 8 月如期开工建设，计划 2 0 0 2 年第四季度起供汽、供电。扩建项目建成后当年即可产生效益，预计平均投资回报率在 10%左右。2、非募集资金的重点项目 （1）公司于 2001 年 10 月直接投资并控股获得国家 GSP 认证的零售连锁药店经营企业宁波四明大药房有限责任公司，投资总额为人民币 2142 万元，占该公司注册资本的 64.286%。预计投资回报率在 9-11%之间。（2）公司于 2001 年 12 月投资组

46、建宁波联合集团进出口股份有限公司，涉及投资金额 1740 万元，占总股本（2000 万股）的 87%。预计投资回报率在 15-20%之间。此外，自 2002 年起原宁波联合集团股份有限公司进出口分公司的业务由上述新成立的股份公司承担。进出口分公司拟注销。（3）子公司宁波联合建设开发公司于 2001 年 12 月投资组建宁波天水置业投资有限公司，投资总额 1530 万元，占注册资本的 51%。该公司将主要从事住宅房产的开发。（三）公司财务状况分析 项 目 2 0 0 1 年（万元）2 0 0 0 年（万元）增减幅度（%）总资产 2 2 8,4 2 1.0 6 1 8 4,0 9 5.3 4 2

47、4.0 8 长期负债 5 3 8.9 5 3,2 2 6.8 9 -8 3.3 0 股东权益 8 2,2 3 0.4 8 7 9,7 3 4.2 4 3.1 3 主营业务利润 2 5,9 2 3.9 6 2 0,9 8 6.5 1 2 3.5 3 净利润 5,4 3 0.2 1 5,0 1 7.7 6 8.2 2 说明：、总资产增加主要系存货净额项目较上年增加4 8 1 5 8 万元。、长期负债减少主要是长期借款减少了2 0 0 0 万元。、股东权益增加系留存的当年实现净利。、主营业务利润增加主要系主营业务收入增加所致。、净利润增加主要是主营业务利润比上年增加了4 9 3 7 万元。（四）生产

48、经营环境以及宏观政策、法规的重大变化对公司的影响 1、公司及其绝大多数控股子公司在报告期内享受的企业所得税实际税负为15%，若 2002 年上述优惠不再适用，公司的税后盈利能力将会减弱。2、鉴于中国正式加入世界贸易组织（WTO）后的影响是渐进性的，故公司的17主要业务在可预见的将来不会因中国正式加入世界贸易组织而发生实质性的重大改变。（五）新年度经营计划公司 2 0 0 2年度经营计划：实现销售收入：3 3亿元，其中出口 1.3亿美元。预计利润总额比 2 0 0 1 年度有一定增长。1、在基础设施房地产方面，要抓住宁波开发区发展势头猛，全社会房市升温的机遇，做大、做强热电、房地产业务。热电要重

49、点抓好二期扩建和向维科工业园供热等工作。房地产要重点保证“天一家园”项目的顺利实施，做到年内二期竣工、三期开工、四期完成征地，并继续提升品牌形象。2、在医药生物方面，要抓紧完成医药生物产业的发展规划，搞好“两个改造”、实现“两个拓展”，为公司的长远发展创造条件。“两个改造”就是医药批发业务的管理体制、经营模式的改造和亚太公司的 GMP 改造。其中亚太公司 GMP 改造出于控制风险、减轻压力的考虑，采取分步实施的方式，但应确保在 2003 年 1 月底前完成。“两个拓展”，就是医药零售的规模拓展和联合生物糖萜素产品的市场拓展。其中四明大药房应争取早日达到年销售额 5000 万元、连锁店 100

50、家的目标。3、在进出口业务方面，进出口公司应在外贸代理、自营出口和外经合作等方面创出自己的系列品牌，全面提高自身的综合实力，进而成为宁波市著名的专业外贸公司。（六）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容：本报告期内公司共召开了四次董事会会议，具体内容及决议摘要如下：（1）公司第二届董事会第十次会议于 2 0 0 1 年 4 月 3-4 日召开，会议实到董事8名，2名董事委托出席，3名监事列席了会议，符合公司法和公司章程的有关规定。会议通过了如下事项：审议并通过了公司 2 0 0 0 年度经营领导班子业务工作报告；讨论并通过了公司 2 0 0 0 年度董事会工作报告；讨论并通

51、过了公司 2 0 0 0 年度财务决算报告；讨论并通过了公司 2 0 0 1 年度财务预算报告；讨论并通过了公司 2 0 0 0 年度利润分配预案；讨论并通过了公司 2 0 0 1 年度利润分配政策；审议并通过了公司 2 0 0 0 年年度报告及年度报告摘要；审议并原则通过了公司三年发展规划纲要；讨论并通过了公司董事会换届选举议案；讨论并通过了关于召开公司 2 0 0 0 年度股东大会的议案。（2）公司第三届董事会第一次会议于 2 0 0 1年 5月 1 7日召开，公司全体董事参加了会议，4名监事列席了会议，符合公司法和公司章程的有关规定。会议通过如下事项：选举公司第三届董事会董事长、副董事长

52、；根据董事长提名，聘任公司总裁、董事会秘书；根据总裁提名，聘任公司副总裁、总裁助理和财务负责人；通过公司变更部分募集资金投向的议案；18 决定将所属的分公司“宁波联合集团股份有限公司进出口分公司”改制成股份有限公司；聘用天华会计师事务所为公司财务审计机构，聘期一年；决定于 2 0 0 1 年 6 月 2 0 日召开公司 2 0 0 1 年第一次临时股东大会。（3）公司第三届董事会第二次会议于 2 0 0 1年 7月 3 0日召开，公司全体董事参加了会议，4名监事及公司其他高级管理人员列席了会议，符合公司法和公司章程的有关规定。会议经审议，通过了如下事项：审议并通过了公司 2 0 0 1 年上半

53、年度总裁业务工作报告；审议并通过了公司 2 0 0 1 年中期报告及摘要；审议并通过了关于变更公司会计政策的议案。（4）公司第三届董事会 2 0 0 1年第一次临时会议于 2 0 0 1年 1 1月 1 5日以传真方式召开，公司全体董事参加了表决，符合公司法和公司章程的有关规定。会议通过了关于增资控股宁波四明大药房有限公司的议案，决议如下：宁波四明大药房有限公司现有注册资本 1 0 0 0万元，其中宁波医药股份有限公司占 7 0%，职工占 3 0%。经评估，截止 2 0 0 1年 7月 3 1日，该公司的净资产为 1 3 9 8 万元（即每份出资额为 1.3 9 8 元）。同意以每份 1.4

54、0元的价格受让该公司职工所持的 3 0%出资额，并单方以同样的价格对该公司增资。增资后该公司的注册资本为 2 3 8 0万元，股本结构为：股东 出资额（万元）占注册资本比例%出资形式 宁波联合 1 5 3 0 6 4.2 8 6 现金 2 1 4 2 万元 医药股份 7 0 0 2 9.4 1 2 评估后的原有出资额 华康医药 1 5 0 6.3 0 2 现金 2 1 0 万元 合计 2 3 8 0 1 0 0 该项投资的资金来源为公司自筹。2、董事会对股东大会决议的执行情况：2 0 0 1年，公司董事会本着求实、负责的态度，认真贯彻执行了股东大会的各项决议，完成了股东大会确定的各项工作任务，

55、取得了良好的工作业绩。根据公司 2 0 0 0年度股东大会决议和授权，公司董事会在 2 0 0 1年 6月 1 9日的中国证券报、上海证券报上刊登了公司 2 0 0 0年度分红派息实施公告，并于2 0 0 1 年 7 月 5 日结束分红派息工作。（七）、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：经北京天华会计师事务所审定，公司 2 0 0 1 年度实现合并净利润 5 4,3 0 2,1 2 3.0 9元；实现母公司净利润 5 1,4 3 8,3 3 0.0 5元。根据公司章程规定，以母公司净利润5 1,4 3 8,3 3 0.0 5 元为基数，提取 1 0%的法定公积金 5,1 4 3,8 3

56、 3.0 1 元，提取 1 0%的法定公益金 5,1 4 3,8 3 3.0 1元，当年可供股东分配的利润 4 1,1 5 0,6 6 4.0 3元；加上年初未分配利润 1,4 4 5,8 9 2.7 0元，实际可供股东分配的利润为 4 2,5 9 6,5 5 6.7 3元。公司本年度拟以 2 0 0 1 年末总股本为基数，每 1 0 股派发现金红利 1.0 0 元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本。19八、监事会报告 2001 年，公司监事会按照公司法和公司章程规定，认真履行监督职能，维护股东权益。监事会成员列席董事会会议，对公司重大决策提出建设性意见，为公司健康发展起了积极作用。（一

57、）监事会召开情况：本年度，公司监事会召开了三次会议：1、2001 年 4 月 2 日，公司召开第二届监事会第七次会议。会议讨论了公司 2000年度财务决算报告、2001 年度财务预算报告和 2000 年度利润分配预案；讨论并通过了 2000 年度监事会工作报告、关于监事会换届选举的议案。上述会议决议刊登在 2001 年 4 月 6 日的中国证券报和上海证券报上。2、2001 年 5 月 17 日，公司召开第三届监事会第一次会议。会议选举张峰先生为公司三届监事会主席；审议并通过了关于变更部分募集资金投向的议案。上述会议决议刊登在 2001 年 5 月 18 日的中国证券报和上海证券报上。3、20

58、01 年 7 月 29 日，公司召开第三届监事会第二次会议。会议听取了公司董事会对 2000 年被出具非标准无保留意见审计报告相关事项的说明，并对此说明不表示异议。上述会议决议刊登在 2001 年 8 月 1 日的中国证券报和上海证券报上。（二）监事会认为：1、本年度，公司依法运作，公司决策程序合法，并按有关规定建立完善的内部控制制度。未发现公司董事、总裁经营班子执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。2、财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，对会计师事务所出具的审计意见不表示异议。3、公司本年度变更募集资金投向的程序合法。4、公司在对宁波开发区热电有限公司增加投资

59、、投资并控股宁波四明大药房有限责任公司、投资组建宁波联合集团进出口股份有限公司，在子公司宁波联合建设开发公司投资组建宁波天水置业投资有限公司过程中，交易价格合理，没有发现内幕交易，没有损害其他股东的权益或造成公司资产流失。20九、重要事项（一）重大诉讼、仲裁事项：子公司石油公司“中创”5 0 0 0万元债权，其中起诉请求返还 3 0 0 0万元保证金案分别于 2 0 0 1年 4月一审第一次和第二次开庭、6月一审第三次开庭，被北京市第二中级人民法院判定为一般性债权。石油公司于 2 0 0 1 年 7 月 1 0 日向北京市高级人民法院上诉，但被驳回，维持原判。另该公司接到中国人民银行“中创”清

60、算小组的债权确认书，债权总额为 4 7 0 4.8 5 万元，现已按 6 0%计提坏帐准备。（二）本年度公司未有重大收购兼并、资产重组事项。（三）本年度公司无重大关联交易事项：（四）重大合同及履行情况：1、本报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。2、本报告期内公司无对外担保事项。3、本报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项。（五）公司股东宁波开发区控股公司于 2 0 0 0年 8月 2日在公司指定报纸上承诺在三年内不收购宁波联合上市流通股份和不出让持有的宁波联合未流通法人股。在报告期内该公司未有违诺行为。（六）聘任会计师事务所情况：因公司 2

61、0 0 0年度聘用的公司财务审计机构宁波永德会计师事务所与深圳天健信德会计师事务所合并，2 0 0 1 年 5月 1 7日召开的公司第三届董事会第一次会议提出了关于改聘北京天华会计师事务所为公司财务审计机构的议案，于 2 0 0 1年 6月2 0 日召开的公司 2 0 0 1 年第一次临时股东大会通过了上述议案。公司最近两年支付给所聘会计师事务所报酬情况如下：会计年度会计师事务所名称财务审计费用（元）备 注2000年深圳天健信德会计师事务所3 0 0,0 0 0.0 0公司承担驻地以外的审计人员差旅费用2001年北京天华会计师事务所3 0 0,0 0 0.0 0公司承担5万元以内审计人员差旅费

62、用除上述财务审计费用外，公司无支付给会计师事务所的其他费用。（七）本年度公司受监管部门稽查情况：本年度，由于子公司石油公司“中创”5 0 0 0万债权未计提适当的准备金事项，公司受到中国证监会宁波特派办的调查。该办于 2 0 0 2 年元月 2 9 日发出甬证特派办发 2 0 0 2 8 号通报，全文如下：“受中国证监会稽查局的委托，我办于 2 0 0 1年 8月对你公司进行了调查。调查发现，你公司 2 0 0 0年报和 2 0 0 1年中报披露的 5 0 0 0万元其他短期投资款事项，在中国人民银行关闭中创公司清算组于 2 0 0 0年 1 2月 2 9日就该款项性质作出不能界定为客户保证金

63、的书面答复后，你公司未能对该款项可能造成的损失计提适当的准备，有违会计准则基本准则第十八条会计核算应当遵循谨慎性原则的要求，合理核算可能发生的损失和费用的规定，导致所披露的财务信息未能客观、公允反映公司财务状况。现根据中国证监会的处理意见，我办决定对你公司予以公开批评，并要求你公司就上述 5 0 0 0 万元其他短期投资款事项，妥善作出会计处理，在 2 0 0 1 年年报中作21充分披露。”（八）其他重要事项：1、公司获悉，股东中国五金矿产进出口总公司于 2 0 0 1 年 1 2 月 2 5 日与宁波大榭开发区安泰投资管理有限公司签署了股权转让协议书。中国五金矿产进出口总公司拟将其持有的 7

64、 2 6.9 6万股本公司法人股以每股 2.6元的价格转让给宁波大榭开发区安泰投资管理有限公司，其股份过户手续因有关非流通股协议转让的具体规则尚未出台而暂未办理。2、子公司石油公司诉杭州坚胜食品包装有限公司一案：报告期内收回 1 1 1.0 3万元，余额 2 0 1.1 万元仍在继续执行。3、子公司石油公司诉烟台石油公司沈阳分公司一案：总价 9 9 0万元的柴油购销合同，涉及合同诈骗案，经多次努力讨回 4 2 9.4 万元。根据辽宁省公安局经侦支队出具的该公司法人代表已被捕的证明及辽宁省工商行政管理局提供的法人信息证明，可确认该公司因二年未经工商年检，归属自行取消的事实，余款 5 6 4.6

65、万元（包括协助催讨费 4 万元）已无法追回。4、子公司建设开发公司诉萧山华龙能源物资公司一案：报告期内收回 2 2 9万元，余款 1 0 3.1 1 万元，因对方无支付能力，无法收回。5、子公司联合电器公司诉杭州金松空调有限公司拖欠货款人民币 3 4 8.4 9 万元一案，2 0 0 1 年 9 月宁波市中级人民法院判决胜诉，现正在执行。6、2 0 0 0 年 5 月 2 8 日公司与浙江大学和美国 N E W T E C H N O L O G I E S有限公司签署了合资组建电脑图形与传输技术发展有限公司的合作意向书（公司已于 2 0 0 0年 5月 3 0 日在上海证券报上作了披露），因

66、各方未能就下一步合作的具体形式协商一致，项目已停止。7、为配合公司产业结构调整和业务整合，下列企业已在本报告期内被注销或被转让股权：?宁波电器总厂（注销）?宁波大榭开发区华强电器有限公司（注销）?宁波石源矿泉水公司（中外合资，4 0%，股权转让）?宁波经济技术开发区管道煤气公司（4 0%，股权转让）?宁波市江东石源汽车出租公司（8 0%，股权转让）?宁波保税区欧华国际贸易公司（中外合资，5 5%，股权转让）?宁波保税区汉历国际贸易有限公司（1 2%，股权转让）?宁波海福贸易有限公司（1 2%，股权转让）?杭州三江物业有限公司（5%，股权转让）22十、财务报告 (一)审计报告（附后）(二)会计报

67、表1、比较式资产负债表（附后）2、比较式利润及利润分配表（附后）3、现金流量表（附后）(三)会计报表附注（附后）审 计 报 告天 华 审 字(2 0 0 2)第 1 2 0号宁波联合集团股份有限公司全体股东：我们接受委托，审计了贵公司 2 0 0 1年 1 2月 3 1日的资产负债表及合并资产负债表，2 0 0 1年度的利润表及合并利润表，2 0 0 1年度的利润分配表及合并利润分配表以及 2 0 0 1年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实

68、施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们认为，上述会计报表符合企业会计准则及企业会计制度的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2 0 0 1年 1 2月 3 1日的财务状况及合并财务状况、2 0 0 1年的经营成果及合并经营成果以及现金流量情况及合并现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。天 华 会 计 师 事 务 所 中 国 注 册 会 计 师 夏 执 东 中 国 注 册 会 计 师 张 福 建 中 国 北 京 二 零 零 二 年 二 月 九 日资 产 负 债 表(合并)货币单位:人民币元 项 目注释 2 0 0 1 年1 2 月3 1 日 2 0 0 0 年1

69、2 月3 1 日流动资产：货币资金六.13 1 0,6 4 8,7 9 9.2 93 7 9,0 8 0,6 3 3.2 4短期投资六.23,7 3 9,1 7 0.0 08 7,1 4 4,7 5 3.4 0应收票据六.32 3,7 4 2,9 7 5.9 06,1 9 0,0 0 0.0 0应收股利-6 6,1 4 1.4 5应收利息-应收账款六.41 4 1,9 9 5,3 4 3.7 01 4 4,7 6 6,8 9 1.1 1其他应收款六.55 5,8 1 4,1 1 8.1 74 2,8 8 8,0 2 2.3 2预付账款六.61 3 7,0 2 7,2 2 3.2 01 6 6,

70、4 3 6,4 5 9.6 6应收补贴款六.71 4 9,3 4 7,4 5 9.8 36 6,7 7 8,6 2 1.6 2存货六.89 7 3,6 5 5,4 7 2.5 64 9 2,0 7 5,9 3 7.1 3待摊费用六.96 3 5,8 5 5.4 99 6 3,3 0 9.3 9待处理流动资产净损失-6,9 7 4.4 3一年内到期的长期债权投资-其它流动资产 -流动资产合计1,7 9 6,6 0 6,4 1 8.1 41,3 8 6,3 9 7,7 4 3.7 5长期投资：长期股权投资六.1 08 8,8 0 1,7 7 7.7 19 5,7 3 7,4 0 3.7 6长期债权

71、投资六.1 0 2 0 0.0 0 2 0 0.0 0 长期投资合计8 8,8 0 1,9 7 7.7 19 5,7 3 7,6 0 3.7 6 其中：合并价差1 0,4 7 1,2 2 2.0 05,1 1 4,8 6 8.6 8固定资产:固定资产原值六.1 14 2 4,0 6 8,5 0 1.0 53 9 2,2 8 0,4 0 6.3 6减：累计折旧六.1 1 1 1 9,6 1 9,9 7 1.4 7 1 0 6,5 6 5,6 7 9.0 6固定资产净值六.1 13 0 4,4 4 8,5 2 9.5 82 8 5,7 1 4,7 2 7.3 0减：固定资产减值准备六.1 1 1

72、5,4 3 4,5 7 7.0 1 1 7,8 9 7,3 0 8.2 9固定资产净额2 8 9,0 1 3,9 5 2.5 72 6 7,8 1 7,4 1 9.0 1工程物资-在建工程六.1 25 0,7 6 1,8 5 5.7 34 8,2 0 1,9 7 6.1 4待处理固定资产净损失-2 5,7 1 7.0 0固定资产清理 -固定资产合计3 3 9,7 7 5,8 0 8.3 03 1 6,0 4 5,1 1 2.1 5无形资产及其它资产:无形资产六.1 34 5,5 4 1,2 9 9.9 83 7,0 3 4,9 3 0.9 9开办费-2 5 0,6 2 3.5 0长期待摊费用六

73、.1 41 3,4 8 5,1 4 1,3 25,4 8 7,3 4 1.0 0其它长期资产 -无形资产及其它资产合计5 9,0 2 6,4 4 1.3 04 2,7 7 2,8 9 5.4 9递延税款：递延税款借项 -资产总计2,2 8 4,2 1 0,6 4 5.4 51,8 4 0,9 5 3,3 5 5.1 5法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:21资 产 负 债 表（合并续）货币单位:人民币元 项 目注释2 0 0 1 年1 2 月3 1 日2 0 0 0 年1 2 月3 1 日负债和股东权益流动负债:短期借款六.1 53 4 6,2 5 0,0 0 0.0 03 1 5

74、,2 5 0,0 0 0.0 0应付票据六.1 64 7,5 9 8,5 8 6.0 54 4,7 2 0,0 0 0.0 0应付账款六.1 72 8 4,2 0 6,5 3 0.0 31 9 3,3 4 9,2 9 1.2 6预收账款六.1 83 2 2,6 8 6,7 8 2.1 21 3 3,8 5 6,6 0 0.4 8应付工资六.1 93 2,8 4 0,3 3 1.2 83 2,3 9 0,9 4 9.4 4应付福利费7,9 4 3,8 2 2.1 35,2 4 6,3 8 9.3 6应付股利六.2 03 1,5 5 2,5 2 7.0 03 4,5 7 6,5 2 7.0 0应交

75、税金六.2 1-1 9,4 9 3,3 9 2.0 0-7,6 6 5,3 1 5.3 2其他应交款六.2 24,1 4 8,0 7 4.1 35 0 5,5 2 8.4 2其他应付款六.2 31 7 2,1 3 8,1 1 9.1 61 3 5,0 8 5,8 5 0.5 6预提费用六.2 42 6,3 2 3,2 9 2.8 62 1,5 0 3,2 3 2.9 8预计负债-一年内到期的长期负债六.2 57 8,0 0 0,0 0 0.0 0-其它流动负债 -流动负债合计1,3 3 4,1 9 4,6 7 2.7 69 0 8,8 1 9,0 5 4.1 8长期负债：长期借款六.2 61,

76、5 0 0,0 0 0.0 02 1,5 0 0,0 0 0.0 0应付债券-长期应付款六.2 71,9 2 7,0 8 5.9 51 0,7 6 8,8 8 1.3 9专项应付款-其它长期负债 1,9 6 2,4 5 6.0 0 -长期负债合计5,3 8 9,5 4 1.9 53 2,2 6 8,8 8 1.3 9递延税款：递延税款贷项 -负债合计1,3 3 9,5 8 4,2 1 4.7 19 4 1,0 8 7,9 3 5.5 7少数股东权益1 2 2,3 2 1,6 0 9.0 41 0 2,5 2 3,0 0 3.8 1股东权益：股本六.2 83 0 2,4 0 0,0 0 0.0

77、03 0 2,4 0 0,0 0 0.0 0减：已归还投资 -股本净额3 0 2,4 0 0,0 0 0.0 03 0 2,4 0 0,0 0 0.0 0资本公积六.2 93 9 5,4 5 0,0 0 7.4 73 9 4,5 4 9,7 2 4.6 3盈余公积六.3 01 2 7,8 6 5,5 6 0.6 21 1 2,7 3 3,3 0 3.6 3其中：公益金六.3 05 7,6 0 3,9 8 5.7 85 0,6 8 8,4 8 1.3 3未分配利润六.3 1 -3,4 1 0,7 4 6.3 9 -1 2,3 4 0,6 1 2.4 9股东权益合计 8 2 2,3 0 4,8 2

78、 1.7 0 7 9 7,3 4 2,4 1 5.7 7负债和股东权益合计2,2 8 4,2 1 0,6 4 5.4 51,8 4 0,9 5 3,3 5 5.1 5法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:22利 润 表(合并)货币单位:人民币元 项 目注释 2 0 0 1 年度 2 0 0 0 年度一、主营业务收入六.3 23,6 4 2,2 8 5,5 5 6.3 52,9 5 7,3 1 7,0 4 6.9 7减：主营业务成本六.3 23,3 7 4,5 2 7,4 3 3.2 22,7 3 3,2 7 9,6 3 5.8 1 主营业务税金及附加六.3 3 8,5 1 8,5 5

79、 6.7 4 1 4,1 7 2,3 3 5.6 0二、主营业务利润2 5 9,2 3 9,5 6 6.3 92 0 9,8 6 5,0 7 5.5 6加：其它业务利润六3 45,1 9 7,1 6 8.3 73,8 1 3,7 4 7.9 2减：营业费用六3 58 2,4 3 5,8 8 9.2 16 0,2 1 0,9 0 1.0 0 管理费用六3 61 5 1,5 2 8,7 2 4.7 59 6,4 1 9,5 0 4.8 0 财务费用六3 7 -9 5,2 9 0.0 8 7,6 8 0,6 9 5.6 0三、营业利润3 0,5 6 7,4 1 0.8 84 9,3 6 7,7 2

80、2.0 8加：投资收益六.3 83 8,1 1 5,1 3 5.6 21 2,1 4 3,1 0 0.5 1 补贴收入六.3 99 5 4,4 6 0.0 05,6 5 3,8 9 4.3 8 营业外收入六.4 01 0,1 7 7,2 8 4.1 15,2 3 6,2 2 8.4 8减：营业外支出六.4 1 7,0 1 8,3 8 3.4 6 3,2 7 9,5 1 0.9 8四、利润总额7 2,7 9 5,9 0 7.1 56 9,1 2 1,4 3 4.4 7减：所得税1 9,0 1 0,4 4 9.1 61 2,4 7 5,2 2 9.0 5 少数股东本期损益 -5 1 6,6 6 5

81、.1 0 6,4 6 8,5 9 7.5 5五、净利润 5 4,3 0 2,1 2 3.0 9 5 0,1 7 7,6 0 7.8 7法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:23利 润 表 补 充 资 料(合并)货币单位:人民币元 项 目 2 0 0 1 年度1、出售、处置部门或被投资单位所得收益3 1,4 1 6,4 9 9.2 12、自然灾害-3、会计政策变更增加（或减少）净利润-4、会计估计变更增加（或减少）净利润-5、债务重组损失2,0 0 2,3 4 9.9 16、其他-法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:24利 润 分 配 表（合并）货币单位:人民币元 项 目注

82、释 2 0 0 1 年度 2 0 0 0 年度一、净利润5 4,3 0 2,1 2 3.0 95 0,1 7 7,6 0 7.8 7加：年初未分配利润-1 2,3 4 0,6 1 2.4 9-1 3,5 8 0,0 8 2.2 1 其他转入 -二、可供分配利润4 1,9 6 1,5 1 0.6 03 6,5 9 7,5 2 5.6 6减：提取法定盈余公积8,0 4 7,8 0 4.2 67,4 1 4,7 8 2.5 2 提取法定公益金6,9 1 5,5 0 4.4 57,1 1 5,1 0 0.2 1 提取职工奖励及福利基金-提取储备基金-提取企业发展基金-利润归还投资 -三、可供投资者分配

83、的利润2 6,9 9 8,2 0 1.8 92 2,0 6 7,6 4 2.9 3减：应付优先股股利-提取任意盈余公积1 6 8,9 4 8.2 86 7,5 6 8.1 4 应付普通股股利3 0,2 4 0,0 0 0.0 0 3 3,2 6 4,0 0 0.0 0 转作股本的普通股股利 -四、未分配利润-3,4 1 0,7 4 6.3 9-1 1,2 6 3,9 2 5.2 1 法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:25现 金 流 量 表（合并）货币单位:人民币元 项 目 注 释 2 0 0 1 年度一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金4,0 1 2,0 6 5

84、,5 3 4.2 6收到税费返还7 7,6 2 6,6 5 8.9 0收到的其他与经营活动有关的现金 4,7 1 5,6 0 0.3 0 现金流入小计4,0 9 4,4 0 7,7 9 3.4 6购买商品、接受劳务支付的现金3,9 5 4,5 5 9,3 3 4.7 4支付给职工以及为职工支付的现金8 3,5 8 2,5 4 7.2 0支付的各种税费7 1,2 4 7,0 0 8.4 5支付的其他与经营活动有关的现金 六、4 2 6 2,5 9 1,4 5 0.7 0 现金流出小计4,1 7 1,9 8 0,3 4 1.0 9经营活动产生的现金流量净额-7 7,5 7 2,5 4 7.6 3二

85、、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金5 7,0 2 5,6 3 9.4 8取得投资收益所收到的现金2 0,3 4 7,2 8 0.4 5处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1 1,3 8 8,2 2 0.4 3收到的其他与投资活动有关的现金 5 6 5,4 9 2.3 9 现金流入小计8 9,3 2 6,6 3 2.7 5购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5 6,1 4 6,5 4 6.6 6投资所支付的现金1 0,1 2 1,3 4 8.1 5支付的其他与投资活动有关的现金 2 1 6,8 0 5.8 6 现金流出小计 6 6,4 8 4,7 0 0.6

86、 7投资活动产生的现金流量净额2 2,8 4 1,9 3 2.0 8三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金9,2 2 9,2 0 0.0 0借款所收到的现金1,1 7 1,1 5 0,0 0 0.0 0收到的其他与筹资活动有关的现金 7,9 1 7,6 5 4.9 9 现金流入小计1,1 8 8,2 9 6,8 5 4.9 9偿还债务所支付的现金1,1 5 2,6 9 5,2 5 3.0 9分配股利、利润和偿付利息所支付的现金4 9,1 3 3,5 1 9.0 7支付的其他与筹资活动有关的现金 1 6 9,3 0 1.2 3 现金流出小计1,2 0 1,9 9 8,0 7 3.3 9筹

87、资活动产生的现金流量净额-1 3,7 0 1,2 1 8.4 0四、汇率变动对现金的影响 -五、现金及现金等价物净增加额 -6 8,4 3 1,8 3 3.9 5 法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:26现 金 流 量 表(合并续)货币单位:人民币元 项 目 2 0 0 1 年度1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润：5 4,3 0 2,1 2 3.0 9 加：少数股东本期收益-5 1 6,6 6 5.1 0 计提的资产减值准备2 2,4 1 9,1 5 2.2 4 固定资产折旧2 0,5 8 2,8 1 4.5 5 无形资产摊销1,0 3 7,2 0 4.7 9 长期待摊费

88、用摊销1,6 7 5,6 8 8.4 8 待摊费用减少（减：增加）4 0 3,3 3 1.3 9 预提费用增加（减：减少）4,7 5 3,5 8 2.4 0 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)-6,0 9 6,6 0 1.4 3 固定资产报废损失9 8 6,2 5 8.5 7 财务费用7 9 2,7 3 4.6 5 投资损失（减：收益）-3 8,7 9 6,5 7 5.5 3 递延税款贷项（减：借项）-存货的减少（减：增加）-1 9 1,0 5 5,7 2 7.5 3 经营性应收项目的减少（减：增加）1 6 6,6 0 1,9 5 2.7 2 经营性应付项目的增加（减：减少

89、）-7 3,0 3 1,0 4 8.6 9 其他-4 1,6 3 0,7 7 2.2 3 经营活动产生的现金流量净额-7 7,5 7 2,5 4 7.6 32、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为股本-一年内到期的可转换公司债券-融资租入固定资产-3、现金及现金等价物增加情况 现金的期末余额3 1 0,6 4 8,7 9 9.2 9 减：现金的期初余额3 7 9,0 8 0,6 3 3.2 4 加：现金等价物的期末余额-减：现金等价物的期初余额 -现金及现金等价物净增加额-6 8,4 3 1,8 3 3.9 5 法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:27资产减值准备明细表（合并）

90、货币单位：人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 本年核销数 年末余额一、坏账准备合计5 1,2 2 3,7 9 3.0 72 9,9 9 3,7 4 9.3 81,1 9 6,4 9 8.1 03 1,3 9 2,1 9 5.8 74 8,6 2 8,8 4 8.4 8其中：应收账款3 4,7 5 5,3 5 9.7 7-1,1 9 6,4 9 8.1 01 7,2 6 1,3 7 5.9 61 6,2 9 7,4 8 5.7 1 其他应收款1 6,4 6 8,4 3 3.3 02 9,9 9 3,7 4 9.3 8-1 4,1 3 0,8 1 9.9 13 2,3 3 1,3

91、6 2.7 7二、短期投资跌价准备合计1,0 6 8,2 5 0.0 01,1 0 1,4 8 5.3 03,1 9 0.0 0-2,1 6 6,5 4 5.3 0其中：股票投资1,0 6 5,0 6 0.0 01,1 0 1,4 8 5.3 0-2,1 6 6,5 4 5.3 0 债券投资3,1 9 0.0 0-3,1 9 0.0 0-三、存货跌价准备合计6,5 4 8,6 2 5.4 54 6 1,2 7 2.8 92,9 7 1,4 1 5.2 7-4,0 3 8,4 8 3.0 7其中：库存商品4,4 5 2,7 9 6.2 94 6 0,0 9 2.0 02,7 5 3,3 7 5.

92、5 7-2,1 5 9,5 1 2.7 2 原材料7 8 3,5 5 0.3 11,1 8 0.8 91 4 0,8 3 6.0 9-6 4 3,8 9 5.1 1四、长期投资减值准备合计5,5 4 0,6 8 0.8 84,2 0 0,0 0 0.0 04 7 3,6 8 0.8 85 6 7,0 0 0.0 08,7 0 0,0 0 0.0 0其中：长期股权投资5,5 4 0,6 8 0.8 84,2 0 0,0 0 0.0 04 7 3,6 8 0.8 85 6 7,0 0 0.0 08,7 0 0,0 0 0.0 0 长期债权投资-五、固定资产减值准备合计1 7,8 9 7,3 0 8

93、.2 91,4 3 5.1 4 8.5 31,8 6 9,7 7 3.8 12,0 2 8,1 0 6.0 01 5,4 3 4,5 7 7.0 1其中：房屋、建筑物1 5,8 6 9,2 0 2.2 91,2 8 8,8 8 6.5 51,8 6 9,7 7 3.8 1-1 5,2 8 8,3 1 5.0 3 机器设备2,0 2 8,1 0 6.0 02 7,7 1 2.5 4-2,0 2 8,1 0 6.0 02 7,7 1 2.5 4六、无形资产减值准备-其中：专利权-商标权-七、在建工程减值准备1,6 8 5,9 4 3.9 2-1,6 8 5,9 4 3.9 2-八、委托贷款减值准备

94、-法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:28资 产 负 债 表(母公司)货币单位:人民币元 项 目注释2 0 0 1 年1 2 月3 1 日2 0 0 0 年1 2 月3 1 日流动资产：货币资金9 6,3 8 0,1 6 9.3 82 3 1,0 7 0,0 5 4.6 3短期投资3,1 8 1,7 7 0.0 03 5,6 7 7,4 2 3.4 0应收票据-1,3 9 0,0 0 0.0 0应收股利2,4 3 7,5 0 0.0 02,4 3 7,5 0 0.0 0应收利息-应收账款七、15,4 7 5,1 3 6.1 18,5 9 6,6 1 2.3 2其他应收款七、22 3

95、,1 6 2,0 5 1.6 65 2,4 8 7,7 5 1.3 6预付账款6,8 3 4,8 1 3.5 93 5,6 2 1,8 9 9.1 5应收补贴款4 1 5.9 06 6,7 7 8,6 2 1.6 2存货3 1 3,3 1 6,3 3 4.7 22 7 7,6 6 1,3 2 7.9 8待摊费用-一年内到期的长期债权投资-其它流动资产 -流动资产合计4 5 0,7 8 8,1 9 1.3 67 1 1,7 2 1,1 9 0.4 6长期投资：长期股权投资七、35 1 4,1 2 5,1 6 6.2 83 8 1,8 5 1,9 6 2.5 7长期债权投资 -长期投资合计5 1

96、4,1 2 5,1 6 6.2 83 8 1,8 5 1,9 6 2.5 7固定资产:固定资产原值1 2 4,7 7 4,2 8 0.7 61 2 4,2 7 1,5 8 7.5 9减：累计折旧 3 0,7 2 9,9 1 7.4 2 2 8,4 2 2,0 6 4.1 9固定资产净值9 4,0 4 4,3 6 3.3 49 5,8 4 9,5 2 3.4 0减：固定资产减值准备 1 4,9 7 3,4 4 1.9 1 1 5,8 6 9,2 0 2.2 9固定资产净额7 9,0 7 0,9 2 1.4 37 9,9 8 0,3 2 1.1 1工程物资-在建工程2 3,0 6 4,1 9 0.

97、8 82 6,0 5 6,0 2 3.5 4固定资产清理 -固定资产合计1 0 2,1 3 5,1 1 2.3 11 0 6,0 3 6,3 4 4.6 5无形资产及其它资产:无形资产6,7 4 6,4 5 0.1 17,0 8 1,1 3 5.9 9开办费-7 7,1 5 7.7 9长期待摊费用1,7 6 5,0 9 6.9 21 5,0 5 8.8 3其它长期资产 -无形资产及其它资产合计8,5 1 1,5 4 7.0 37,1 7 3,3 5 2.6 1递延税款：递延税款借项 -资产总计1,0 7 5,5 6 0,0 1 6.9 81,2 0 6,7 8 2,8 5 0.2 9法定代表人

98、:主管会计工作负责人:会计机构负责人:29资 产 负 债 表（母公司续）货币单位:人民币元 项 目注释 2 0 0 1 年1 2 月3 1 日 2 0 0 0 年1 2 月3 1 日负债和股东权益流动负债:短期借款8 5,5 0 0,0 0 0.0 01 8 1,3 0 0,0 0 0.0 0应付票据8,3 8 0,0 0 0.0 04,7 2 0,0 0 0.0 0应付账款4 2,7 0 1,5 5 7.4 73 0,8 6 9,5 8 8.9 0预收账款2 8,8 2 3,1 4 6.3 58 7,3 1 4,0 9 8.1 4应付工资1 8,8 3 4,6 3 5.0 42 1,5 0

99、0,2 0 5.0 8应付福利费2,6 2 5,1 5 3.9 01,7 0 7,4 9 4.3 3应付股利3 0,2 4 0,0 0 0.0 03 3,2 6 4,0 0 0.0 0应交税金-2 1,4 1 2,6 3 3.2 3-1 0,0 9 7,3 4 0.3 5其他应交款7,2 1 7.8 78,4 2 6.5 1其他应付款4 9,9 8 2,3 5 0.2 05 3,1 4 7,6 7 9.8 5预提费用1 6,3 8 5,5 4 1.6 01 1,6 5 4,2 6 2.9 4预计负债-一年内到期的长期负债-其它流动负债 -流动负债合计2 6 2,0 6 6,9 6 9.2 04

100、 1 5,3 8 8,4 1 5.4 0长期负债：长期借款-应付债券-长期应付款-专项应付款-其它长期负债 -长期负债合计-递延税款：递延税款贷项 -负债合计2 6 2,0 6 6,9 6 9.2 04 1 5,3 8 8,4 1 5.4 0股东权益：股本3 0 2,4 0 0,0 0 0.0 03 0 2,4 0 0,0 0 0.0 0减：已归还投资 -股本净额3 0 2,4 0 0,0 0 0.0 03 0 2,4 0 0,0 0 0.0 0资本公积3 9 5,4 5 0,0 0 7.4 73 9 4,5 4 9,7 2 4.6 3盈余公积1 0 3,2 8 6,4 8 3.5 89 2,

101、9 9 8,8 1 7.5 6其中：公益金5 1,3 8 7,8 0 9.8 34 6,2 4 3,9 7 6.8 2未分配利润 1 2,3 5 6,5 5 6.7 3 1,4 4 5,8 9 2.7 0股东权益合计 8 1 3,4 9 3,0 4 7.7 8 7 9 1,3 9 4,4 3 4.8 9负债和股东权益合计1,0 7 5,5 6 0,0 1 6.9 81,2 0 6,7 8 2,8 5 0.2 9 法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:30利 润 表(母公司)货币单位:人民币元 项 目注释 2 0 0 1 年度 2 0 0 0 年度一、主营业务收入七、41,9 2 2,

102、0 8 3,9 0 7.5 81,2 6 7,0 8 3,1 2 5.5 5减：主营业务成本七、41,8 2 2,6 1 8,3 2 2.1 11,1 8 7,0 5 0,8 6 9.9 8 主营业务税金及附加 1,5 2 6,5 9 2.8 1 2,3 0 2,4 4 9.7 4二、主营业务利润9 7,9 3 8,9 9 2.6 67 7,7 2 9,8 0 5.8 3加：其它业务利润1 8 1,9 5 8.7 67 9,2 5 4.7 4减：营业费用3 4,3 2 8,9 8 7.4 11 9,5 5 5,1 8 7.7 7 管理费用3 9,6 6 9,2 5 5.2 53 2,9 7 3

103、,2 4 3.2 6 财务费用 -2,9 8 6,8 0 4.7 9 -2,6 4 8,5 7 1.0 3三、营业利润2 7,1 0 9,5 1 3.5 52 7,9 2 9,2 0 0.5 7加：投资收益七、52 6,3 9 7,4 1 6.1 82 6,1 4 2,7 4 0.1 1 补贴收入9 5 4,4 6 0.0 0-营业外收入5 8 4,3 7 8.4 61,5 8 2,9 3 5.7 4减：营业外支出 1,9 5 8,4 7 6.0 4 6 2 3,7 7 2.0 8四、利润总额5 3,0 8 7,2 9 2.1 55 5,0 3 1,1 0 4.3 4减：所得税 1,6 4 8

104、,9 6 2.1 0 1,4 4 7,2 4 2.5 0五、净利润 5 1,4 3 8,3 3 0.0 5 5 3,5 8 3,8 6 1.8 4 法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:31利 润 表 补 充 资 料(母公司)货币单位:人民币元 项 目 2 0 0 1 年度1、出售、处置部门或被投资单位所得收益2,6 9 1,1 7 0.4 12、自然灾害-3、会计政策变更增加（或减少）净利润-4、会计估计变更增加（或减少）净利润-5、债务重组损失2,0 0 2,3 4 9.9 16、其他-法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:32利 润 分 配 表（母公司）货币单位:人民

105、币元 项 目注释 2 0 0 1 年度 2 0 0 0 年度一、净利润5 1,4 3 8,3 3 0.0 55 3,5 8 3,8 6 1.8 4加：年初未分配利润1,4 4 5,8 9 2.7 0-7,0 8 0,5 0 9.5 0 其他转入 -二、可供分配的利润5 2,8 8 4,2 2 2.7 54 6,5 0 3,3 5 2.3 4减：提取法定盈余公积5,1 4 3,8 3 3.0 15,3 5 8,3 8 6.1 8 提取法定公益金5,1 4 3,8 3 3.0 15,3 5 8,3 8 6.1 8 提取职工奖励及福利基金-提取储备基金-提取企业发展基金-利润归还投资 -三、可供投资

106、者分配的利润4 2,5 9 6,5 5 6.7 33 5,7 8 6,5 7 9.9 8减：应付优先股股利-提取任意盈余公积-应付普通股股利3 0,2 4 0,0 0 0.0 03 3,2 6 4,0 0 0.0 0 转作股本的普通股股利 -四、未分配利润1 2,3 5 6,5 5 6.7 3 2,5 2 2,5 7 9.9 8 法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:33现 金 流 量 表（母公司）货币单位:人民币元 项 目 2 0 0 1 年度一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金1,8 6 5,1 5 2,8 6 9.5 2收到税费返还7 7,2 1 1,4 6

107、8.3 2收到的其他与经营活动有关的现金 2 5,8 3 8,2 2 1.3 9 现金流入小计1,9 6 8,2 0 2,5 5 9.2 3购买商品、接受劳务支付的现金1,8 2 9,1 3 1,9 3 6.2 5支付给职工以及为职工支付的现金2 1,5 8 3,7 4 0.6 7支付的各种税费1 3,5 2 8,9 4 8.3 9支付的其他与经营活动有关的现金 4 9,0 6 5,5 6 8.9 8 现金流出小计1,9 1 3,3 1 0,1 9 4.2 9经营活动产生的现金流量净额5 4,8 9 2,3 6 4.9 4二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金4 1,4 8 4,7 6

108、 5.7 3取得投资收益所收到的现金1 7,0 0 8,6 9 8.2 6处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1 9 6,5 5 4.4 0收到的其他与投资活动有关的现金 2 1 1,1 1 0.0 0 现金流入小计5 8,9 0 1,1 2 8.3 9购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,8 6 7,4 5 3.8 1投资所支付的现金1 1 4,4 3 5,0 2 6.4 9支付的其他与投资活动有关的现金 4 6 4,0 1 3.0 0 现金流出小计 1 1 9,7 6 6,4 9 3.3 0投资活动产生的现金流量净额-6 0,8 6 5,3 6 4.9 1三、

109、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金-借款所收到的现金8 0 5,5 0 0,0 0 0.0 0收到的其他与筹资活动有关的现金 7,5 2 9,8 2 5.5 0 现金流入小计8 1 3,0 2 9,8 2 5.5 0偿还债务所支付的现金9 0 1,0 8 1,9 5 5.9 0分配股利、利润和偿付利息所支付的现金4 0,5 1 0,2 0 0.5 3支付的其他与筹资活动有关的现金 1 5 4,5 5 4.3 5 现金流出小计 9 4 1,7 4 6,7 1 0.7 8筹资活动产生的现金流量净额-1 2 8,7 1 6,8 8 5.2 8四、汇率变动对现金的影响 -五、现金及现金等价物净

110、增加额-1 3 4,6 8 9,8 8 5.2 5 法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:34现 金 流 量 表(母公司续)货币单位:人民币元 项 目 2 0 0 1 年度1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润：5 1,4 3 8,3 3 0.0 5 加：计提的资产减值准备-1 2,3 5 7,3 8 1.5 8 固定资产折旧4,9 7 1,3 4 0.0 7 无形资产摊销1 6 8,2 6 0.8 8 长期待摊费用摊销4,9 1 0.5 3 待摊费用减少（减：增加）-预提费用增加（减：减少）4,7 3 2,0 4 4.2 6 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收

111、益)7 5,5 2 2.4 4 固定资产报废损失6 9 3,0 2 4.7 1 财务费用-2,7 2 8,2 4 8.1 9 投资损失（减：收益）-2 7,4 2 0,7 1 1.4 8 递延税款贷项（减：借项）-存货的减少（减：增加）-3 0,6 8 9,3 5 9.0 3 经营性应收项目的减少（减：增加）1 3 3,9 2 9,4 5 9.5 5 经营性应付项目的增加（减：减少）-6 8,9 6 7,9 2 6.6 9 其他 1,0 4 3,0 9 9.4 2 经营活动产生的现金流量净额 5 4,8 9 2,3 6 4.9 42、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为股本1 2,7 5

112、0,0 0 0.0 0 一年内到期的可转换公司债券-融资租入固定资产-3、现金及现金等价物增加情况 现金的期末余额9 6,3 8 0,1 6 9.3 8 减：现金的期初余额2 3 1,0 7 0,0 5 4.6 3 加：现金等价物的期末余额-减：现金等价物的期初余额 -现金及现金等价物净增加额-1 3 4,6 8 9,8 8 5.2 5 法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:35资产减值准备明细表（母公司）货币单位：人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 本年核销数 年末余额一、坏账准备合计2 5,5 2 2,9 8 9.6 81 1 2,2 0 0.3 15,0 2 8

113、,3 7 6.9 21 4,6 4 7,1 2 5.5 45,9 5 9,6 8 7.5 3其中：应收账款1 3,6 6 7,1 7 3.6 0-5,0 2 8,3 7 6.9 28,0 2 2,2 3 5.2 16 1 6,5 6 1.4 7 其他应收款1 1,8 5 5,8 1 6.0 81 1 2,2 0 0.3 1-6,6 2 4,8 9 0.3 35,3 4 3,1 2 6.0 6二、短期投资跌价准备合计1,0 6 8,2 5 0.0 09 9 4,4 8 5.3 03,1 9 0.0 0-2,0 5 9,5 4 5.3 0其中：股票投资1,0 6 5,0 6 0.0 09 9 4,

114、4 8 5.3 0-2,0 5 9,5 4 5.3 0 债券投资3,1 9 0.0 0-3,1 9 0.0 0-三、存货跌价准备合计2,7 3 7,4 5 2.3 92 2 6,0 6 7.0 21,2 6 8,1 0 3.4 6-1,6 9 5,4 1 5.9 5其中：库存商品2,5 4 5,1 7 6.1 22 2 4,8 8 6.1 31,1 6 2,8 6 6.2 3-1,6 0 7,1 9 6.0 2 原材料1 9 2,2 7 6.2 71,1 8 0.8 91 0 5,2 3 7.2 3-8 8,2 1 9.9 3四、长期投资减值准备合计4,9 6 7,0 0 0.0 0-5 6

115、7,0 0 0.0 04,4 0 0,0 0 0.0 0其中：长期股权投资4,9 6 7,0 0 0.0 0-5 6 7,0 0 0.0 04,4 0 0,0 0 0.0 0 长期债权投资-五、固定资产减值准备合计1 5,8 6 9,2 0 2.2 99 7 4,0 1 3.4 31,8 6 9,7 7 3.8 1-1 4,9 7 3,4 4 1.9 1其中：房屋、建筑物1 5,8 6 9,2 0 2.2 98 6 6,8 5 2.1 51,8 6 9,7 7 3.8 1-1 4,8 6 6,2 8 0.6 3 机器设备-六、无形资产减值准备-其中：专利权-商标权-七、在建工程减值准备1,6

116、8 5,9 4 3.9 2-1,6 8 5,9 4 3.9 2-八、委托贷款减值准备-法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:一、公司简介宁波联合集团股份有限公司（以下简称“本公司”）前身为宁波经济技术开发区联合（集团）股份有限公司，于 1 9 9 4年 3 月经宁波市体改委批准成立。1 9 9 6年 6月，根据国务院国发（1 9 9 5）1 7号文的精神，本公司对非经营性资产进行了分离。分离后，本公司更名为宁波联合集团股份有限公司，并领取了注册号为 3 3 0 2 0 0 1 0 0 1 5 6 7 的企业法人营业执照。1 9 9 7 年 3月 3 1日和 4月 1 0日经中国证券监

117、督管理委员会以证监发字（1 9 9 7）第 7 2号文、第 7 3号文和上海证券交易所以上证上字（1 9 9 7）0 1 2号文批准，本公司向社会公众公开发行境内上市内资股（A 股）股票，并在上海证券交易所挂牌交易。公司经营范围为高新技术项目及产品投资、开发、生产、能源、交通、通讯项目及市政基础设施建设。二、公司主要会计政策、会计估计（一）会计制度本公司及其子公司执行中华人民共和国企业会计准则和企业会计制度及有关补充规定。（二）会计年度本公司会计年度自公历 1 月 1 日至 1 2 月 3 1 日。（三）记账本位币本公司以人民币为记账本位币。（四）记账原则及计价基础本公司会计核算以权责发生制为

118、记账原则，各项财产物资按取得时的实际成本计价。（五）外币业务核算方法对年度内发生的非本位币经济业务均按当月 1日中国人民银行公布的外汇市场汇价的中间价（市场汇价）折合为人民币记账。月份终了，货币性项目中的非本位币余额概按当日市场汇价进行调整，由此产生的折合人民币差额，业已计入当年度损益类账项。（六）现金等价物的确定标准现金等价物是指本公司及其子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。（七）坏账核算方法1.坏账的确认标准为：本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款，下同）符合下列条件之一，应确认为坏账：(1)债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后,仍无法收

119、回；(2)债务人逾期未履行其清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回。2.坏账损失的核算方法:本公司采用备抵法核算坏账。3.坏账准备的确认标准:根据董事会决议，对有确凿证据表明无法收回或收回的可能性不大的应收款项（包括应收账款和其他应收款）全额计提坏账准备，报经董事会批准后，予以核销。4.本公司的坏账准备计提方法和计提比例:除上述不能收回的应收款项外，其余按应收款项年末余额的 1 0%计提坏账准备。（八）存货核算方法1.存货分类：本公司存货包括原材料、低值易耗品、在产品（在建开发土地、开发成本）、产成品（完工开发土地、开发产品）、库存商品及出租开发产品等。2.取得和发出的计价方法：本公司取得存货

120、时按实际成本计价；发出存货的成本采用加权平均法计价；成本核算采用品种法核算产品成本，采用加权平均法核算主营业务成本。3.低值易耗品的摊销方法：低值易耗品采用一次摊销法。4.出租开发产品于出租合同、协议签定时，按开发产品的实际成本计价，并采用直线法分期平均摊销。5.存货跌价准备的确认标准、计提方法：本公司按成本与可变现净值孰低法计价。存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取，预计存货跌价损失计入当年度损益类账项。（九）短期投资核算方法短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入账。于短期投资处置时，按收到的处置收入与短期投资账面余额或账面价值的差额确认为当期

121、投资收益。决算日，短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总成本高于总市价的差额计提跌价准备。如果某项短期投资比重占整个短期投资 1 0%及以上，则以单项投资为基础计算并确定计提的跌价准备。（十）长期投资核算方法本公司的长期股权投资包括股票投资和其他股权投资，其采用下列会计处理方法：本公司拥有被投资公司权益性资本不足 2 0%时，以成本法核算；拥有被投资公司权益性资本 2 0%至 5 0%时，以权益法核算；拥有被投资公司权益性资本 5 0%以上时，采用权益法核算并对会计报表予以合并。股权投资差额的摊销方法：合同规定了投资期限的，按投资期限平均摊销；没有规定投资期限的，借方差额一般按不超过十年的期

122、限平均摊销，贷方差额一般按不低于十年的期限平均摊销。长期债权投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至债券购入日止的应计利息后的余额作为实际成本计价。长期债权投资溢价和折价的摊销方法：在债券存续期内，按直线法平均摊销。决算日,本公司的长期股权投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，则逐项按其预计可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备,并计入当年度损益类账项。（十一）固定资产计价和折旧方法固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为使用期限超过一年的房屋

123、及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在 2,0 0 0.0 0 人民币元以上，并且使用期限超过二年的物品。固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值、预计可使用年限和预计残值率(原价的 4%)，确定其折旧率如下：类 别预计使用年限 年折旧率房屋及建筑物3 0-4 5 年3.2-2.1 3%机器设备5-1 2 年1 9.2-8%运输设备4-1 0 年2 4-9.6%其 他8-1 0 年1 2-9.6%根据本公司董事会决议，自 2 0 0 1年 1月 1日起，于决算日，本公司对固定资产逐项进行检查，由于技术陈旧

124、、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提固定资产减值准备，其中，对长期闲置不用、在可预见的未来不会再使用、且已无转让价值的固定资产；或由于技术进步等原因已不可使用的固定资产；或虽尚可使用但使用后产生大量不合格品的固定资产；或已遭毁损以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；或实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产，全额计提减值准备，并计入当年度损益类账项。（十二）在建工程核算方法在建工程以实际成本计价。与在建工程直接相关的借款利息支出和外汇折算差额，在该项资产交付使用之前，计入该项资产的成本。在建工程于实际交付使用时转作固定资产。在建工程结转为固定资

125、产的时点：在建工程按各项工程实际发生的支出分项目核算，并在工程交付使用时按工程的实际成本结转固定资产。根据本公司董事会决议，自 2 0 0 1年 1月 1日起，于决算日，本公司对在建工程逐项进行检查，由于长期停建并且预计在三年内不会重新开工等原因导致可收回金额低于账面价值的，按其差额计提在建工程减值准备,并计入当年度损益类账项。（十三）无形资产核算方法无形资产是指本公司有偿取得的土地使用权和专有技术(阿齐霉素技术及试剂转让费)，以实际成本计价。土地使用权按有效使用年限分期摊销，专有技术按十年分期摊销。根据本公司董事会决议，自 2 0 0 1年 1月 1日起，于决算日，本公司对无形资产逐项进行检

126、查，由于已被其他新技术所替代或已超过法律保护期限等原因导致可收回金额低于账面价值的，按其差额计提无形资产减值准备，并计入当年度损益类账项.本公司及其子公司尚未发生无形资产减值损失。（十四）长期待摊费用核算方法长期待摊费用是指装潢修理费、房屋使用费及电话初装费等，按预计受益期平均摊销。（十五）借款费用的核算方法会计年度内发生的借款费用与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期间的计入当期财务费用。（十六）收入确认方法本公司及其子公司以产品所有权上的主要风险和报酬已经转移，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，且与销售有关的收入

127、和成本能够可靠地计量为标志，确认主营业务收入的实现。本公司及其子公司提供劳务，在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入的实现。本公司及其子公司提供他人使用本公司资产按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认收入的实现。本公司的子公司建设开发公司在上年采用完工百分比法确认天一家园住宅区一期工程的销售收入，本年按财政部相关收入确认原则确认该部分收入。这一会计政策变更的影响为：冲减了本年建设开发公司的收入 1 6 4,1 5 7,5 8 2.0 4 元，相应冲减成本 1 4 2,5 7 9,7 0 8.0 5 元。（十七）企业所得税的会计处理方法本公司

128、及其子公司按应付税款法核算企业所得税。（十八）会计政策变更的影响根据财政部财会（2 0 0 1）5号文的要求，本公司及其子公司将 2 0 0 0年住房周转金余额1,7 0 9,9 0 0.3 6 元，按权益比例转入年初未分配利润，影响年初未分配利润(1,0 7 6,6 8 7.2 8)元。三、合并会计报表的编制方法:本公司合并会计报表系根据财政部财会字（1 9 9 5）1 1号关于印发 的通知和财会二字(1 9 9 6)2号关于合并报表合并范围请示的复函等文件的规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。本公司的子公司 宁波华迪电器有限公司(以下

129、简称“华迪电器”)和宁波戚家山俱乐部有限公司（以下简称“戚家山俱乐部”）是按中华人民共和国企业会计准则和外商投资企业会计制度编制会计报表的.本公司在编制合并会计报表时,业已按中华人民共和国 企业会计准则和企业会计制度的规定，对上述子公司的会计报表进行了调整及重新表述。本公司在编制合并利润及利润分配表时，系以本公司所属各子公司于本年度计提的法定盈余公积、法定公益金和任意盈余公积中相对于本公司投资收益部分提取的数额，对本公司本年度提取的法定盈余公积、法定公益金和任意盈余公积予以调整。本公司及其子公司的所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以抵销。少数股东权益的数额系根据本公司所属各子公司所有者

130、权益的数额减去母公司所拥有的份额计算确定.少数股东损益系根据本公司所属各子公司于本年度内实现的损益扣除母公司对子公司的股权投资收益后的余额计算确定。四、税项及其他：本公司及其子公司应纳税项列示如下：（一）流转税及附加项 目税 项税 率产品销售收入增值税*1 7%商品销售收入增值税1 7%、1 3%材料销售收入增值税*1 7%工业性作业收入增值税*1 7%技术咨询收入营业税5%租金收入营业税5%餐饮服务收入营业税5%交通运输收入营业税3%房地产相关收入营业税5%*应纳增值税额为销项税额减进项税额；城市维护建设税按应交增值税额及按营业税额的 7%计缴；教育费附加按应交增值税额及营业税额的 4%计缴

131、。（二）企业所得税根据宁波经济技术开发区管理委员会宁开政联(1 9 9 6)0 7 1号文同意，本公司股票上市后按应纳税所得额 3 3%计征，按 1 8%返还；经宁波市国家税务局经济技术开发区(保税区)分局批准，本公司及 5家附属机构和 5家子公司 宁波联合商业物资有限公司(以下简称“商物公司”)、宁波经济技术开发区热电有限责任公司(以下简称“热电公司”)、宁波联合建设开发开发有限公司（以下简称“建设开发”）、宁波神鸽椅业有限公司（以下简称“神鸽椅业”）、宁波联合集团联合电器有限公司（以下简称“联合电器”）在 2 0 0 1年度实行汇总缴纳企业所得税。（三）房产税房产税系以房产原值的 7 0%

132、为计缴基准，税率为 1.2%；或以租金收入计缴，税率为 1 2%。（四）个人所得税职工个人所得税由本公司及其子公司代扣代缴。五、控股子公司及合营企业（一）附属机构 本公司实行内部独立核算的附属机构概况列示如下：分公司名称注册成立时间注册地主营业务宁波联合集团股份有限公司戚家山宾馆1 9 9 6.1 0.1 1宁波开发区内住宿、饮食、零售、客运服务宁波联合集团股份有限公司环保实业分公司1 9 9 6.1 0.1 1宁 波 开 发 区G 1 3 区制造、安装、修理、设计、加工、经营环保设备、环保工程，经营五金模具、建材、金属材料宁波联合集团股份有限公司汽车销售服务分公司1 9 9 7.1 0.1

133、5宁波宁徐路 7号机电设备（含轿车）、金属材料的批发、零售、代购代销；汽车维修、汽车实物租赁宁波联合集团股份有限公司进出口分公司1 9 9 8.0 3.1 6宁波小港联合大楼机电设备（除小轿车）、化工原料及产品（除危险品）、有色金属及黑色金属（除国家专营）、五金交电、针纺织品、日用百货、汽车配件、农副土特产品的批发宁波联合集团股份有限公司仪器仪表分公司1 9 9 6.1 0.1 1宁波开发区联合区域 G 3 区仪器仪表、普通机械、电器产品的开发、制造、经营、技术咨询服务（二）控股子公司本公司拥有 5 0%以上的权益性资本的子公司概况列示如下：公司名称注册资本公司实际投资额公司拥有权 益经营范围

134、热电公司R M B1 4 0,0 0 0,0 0 0.0 0R M B 1 3 3,0 0 0,0 0 0.0 09 5.0 0%热电生产、供应管理、相关技术服务及电热工程的安装维修商物公司R M B3 5,0 0 0,0 0 0.0 0R M B3 3,9 5 0,0 0 0.0 09 7.0 0%五交化、百货、空调器、化工原料的批发零售宁波经济技术开发区石油有限责任公司(石油公司)R M B3 7,5 0 0,0 0 0.0 0R M B2 4,3 7 5,0 0 0.0 06 5.0 0%石油及制品、化工原料及产品、液化气、仓储运 输宁波医药股份有限公司(医药股份)R M B5 7,9

135、7 7,7 0 0.0 0R M B3 3,3 6 3,0 0 0.0 05 7.5 4%药品的批发及零售宁波亚太生物技术有限责任公司(亚太生物)U S D2,6 7 0,0 0 0.0 0R M B7,7 4 7,1 8 3.6 97 1.1 6%药物制剂产品制造联合电器R M B2 9,5 3 0,0 0 0.0 0R M B2 9,5 3 0,0 0 0.0 01 0 0.0 0%电机、电器产品的开发、生产和销售宁波华迪电器有限公司(华迪电器)*R M B4,0 0 0,0 0 0.0 0R M B3,0 0 0,0 0 0.0 07 5.0 0%交直流电机、其他电机上海大明置业有限公司

136、(大明置业)*R M B1 0,0 0 0,0 0 0.0 0R M B7,5 0 0,0 0 0.0 07 5.0 0%房地产开发经营宁波经济技术开发区东隆房地产发展有限公司(东隆房产)R M B5,0 0 0,0 0 0.0 0R M B3,0 0 0,0 0 0.0 06 0.0 0%房地产开发经营、物业管理宁波开发区联合汽车销售服务有限公司(汽车销售)R M B9,0 0 0,0 0 0.0 0R M B8,5 5 0,0 0 0.0 09 5.0 0%出租客运、普通货运、租赁客运、汽车修理神鸽椅业R M B1 4,0 0 0,0 0 0.0 0R M B1 2,6 8 0,0 0 0

137、.0 09 0.5 7%座椅系列产品、舞台设备的开发、生产、经营宁波戚家山俱乐部有限公司(戚家山俱乐部)U S D1,3 5 0,0 0 0.0 0R M B4,5 4 3,3 7 8.3 96 3.0 0%保龄球场、健身房及其他配套服务宁波联合生物技术有限公司(联合生物)R M B2 7,2 4 5,0 0 0.0 0R M B2 6,4 4 5,0 0 0.0 07 5.0 0%饲料添加剂及饲料、保健品的开发、生产、销售宁海医药药材有限公司(宁海医药)*R M B4,8 8 0,0 0 0.0 0R M B2,4 8 8,8 0 0.0 05 1.0 0%药品、药材的批发及零售象山医药药材

138、有限公司(象山医药)*R M B6,0 0 0,0 0 0.0 0R M B3,0 6 0,0 0 0.0 05 1.0 0%药品、药材的批发及零售奉化市医药药材有限公司(奉化医药)*R M B3,5 8 0,0 0 0.0 0R M B1,8 2 5,8 0 0.0 05 1.0 0%药品、药材的批发及零售宁波经济技术开发区联合经纪人事务所(联合经纪人)*R M B1 0 0,0 0 0.0 0R M B7 0,0 0 0.0 07 0.0 0%房地产、物资中介、信息咨询宁波联合物业管理有限公司(联合物业)*R M B3,6 0 0,0 0 0.0 0R M B3,6 0 0,0 0 0.0

139、 01 0 0.0 0%物业管理、房屋维修、房产中介、家政服务、建筑材料的批发、零售宁波天怡建筑装潢工程有限公司(天怡装潢)*R M B1,5 0 0,0 0 0.0 0R M B9 7 5,0 0 0.0 06 5.0 0%室内外装潢设计施工、建筑材料批发零售、咨询服务上海顺燃实业公司(上海顺燃)*R M B5,0 0 0,0 0 0.0 0R M B4,2 0 0,0 0 0.0 08 4.0 0%金属材料、化工原料、纺织原料、建筑材料的批发零售宁波经济技术开发区热电设计有限公司(热电设计公司)*R M B5 0 0,0 0 0.0 0R M B4 0 0,0 0 0.0 08 0.0 0

140、%工程勘察、城市公用设施的热网系统设计咨询建设开发公司R M B5 0,0 0 0,0 0 0.0 0R M B4 5,0 0 0,0 0 0.0 09 0.0 0%房地产经营、工程建筑北京殷华激光快速成形与模具技术有限公司(殷华激光)R M B4,5 1 2,6 0 0.0 0R M B2,4 8 1,9 3 0.0 05 5.0 0%生产销售快速成形设备、模具及制品、计算机软、硬件产品宁波天水置业投资有限公司（天水置业）R M B3 0,0 0 0,0 0 0.0 0R M B1 5,3 0 0,0 0.0 05 1.0 0%*房地产经营、物业管理、建筑装璜、房地产中介四明大药房有限公司（

141、四明大药房）R M B2 3,8 0 0,0 0 0.0 0R M B2 2,3 0 0,1 2 4.0 09 3.7 0%药品、药材的批发及零售宁波联合进出口股份有限公司（进出口股份）R M B2 0,0 0 0,0 0 0.0 0R M B1 9,2 0 0,0 0 0.0 09 6.0 0%机电设备（除小轿车）、化工原料及产品（除危险品）、有色金属及黑色金属（除国家专营）、五金交电、针纺织品、日用百货、汽车配件、农副土特产品的批发*均系间接投资形成的控股子公司,具体情况如下：公司名称投资者名称投资比例华迪电器联合电器7 5%宁海医药医药股份5 1%象山医药医药股份5 1%奉化医药医药股份

142、5 1%联合经纪人建设开发7 0%联合物业本公司4 2%建设开发4 8%汽车销售1 0%天怡装璜联合物业4 0%建设开发2 5%上海顺燃石油公司8 4%大明置业本公司5 0%医药股份2 5%热电设计公司热电公司8 0%天水置业公司建设开发5 1%本公司间接控股的子公司 联合经纪人、上海顺燃、热电设计公司和本公司的子公司殷华激光等 4家公司，其资产总额、营业收入占本公司及其所有子公司合计的资产总额、营业收入以及子公司当年度净利润额中本公司所拥有的数额占本公司当年度净利润的比例平均在 1 0%以下，对公司财务状况影响较小，按财政部（1 9 9 6）2号文关于合并会计报表合并范围请示的复函的规定，未

143、纳入合并范围。本公司本年度的合并会计报表范围发生变更：增加合并的子公司有 4家，其中四明大药房原为医药股份合并报表单位，本年由于本公司投资四明大药房直接作为本公司合并报表单位，除上述外，其他均系本年度投资取得控股权的子公司.本合并会计报表按财政部(1 9 9 8)6 6号文关于执行具体会计准则和 有关会计问题解答的规定，以被购买企业对净资产和经营的控制权实际上转让给购买企业的日期来确定此 4 家公司的购买日。被购买企业名称购买日本年末持股比例奉化医药2 0 0 1.1.1 65 1%天水置业2 0 0 1.1 2.1 85 1%四明大药房2 0 0 1.1 1.2 49 3.7 0%进出口股份

144、2 0 0 1.1 0.2 29 6%由于股权投资转让或公司清理，减少合并的子公司 5家，包括：宁波电器总厂、宁波市江东石源汽车出租公司、宁波保税区欧华国际贸易有限公司、宁波联合燕华化工经贸有限公司、宁波联合基础化学品贸易有限公司。（三）联营公司本公司拥有 5 0%以下的权益性资本的联营公司概况列示如下：公司名称注册资本公司实际投资额公司拥有权益经营范围宁波经济技术开发区银星石油化工贸易公司(银星石化)R M B 1,0 0 0,0 0 0.0 0R M B 2 0 0,0 0 0.0 02 0%美国甬建国际公司(甬建公司)U S D 1 5 0,0 0 0.0 0U S D 3 7,5 0

145、0.0 02 5%商品贸易宁波经济技术开发区好而居建设有限公司(好而居公司)R M B 5,0 0 0,0 0 0.0 0R M B 1,2 5 0,0 0 0.0 02 5%房地产开发经营、物业管理、咨询服务宁波大榭开发区三旭贸易有限公司(三旭贸易)R M B 3,8 0 0,0 0 0.0 0R M B 1,5 2 0,0 0 0.0 04 0%金属材料、化工原料、轻纺原料的销售宁波经济技术开发区联合萌盛工贸有限公司(萌盛工贸)R M B 1,0 0 0,0 0 0.0 0R M B 3 0 0,0 0 0.0 03 0%建筑装潢材料，金属材料，机电产品，化工原料宁波保税区丰源国际贸易有限

146、公司(丰源贸易)R M B 1,0 0 0,0 0 0.0 0R M B 2 0 0,0 0 0.0 02 0%国际贸易、转口贸易、保税仓储宁波保税区威达国际贸易有限公司(威达贸易)R M B 6 0 0,0 0 0.0 0R M B 1 6 0,0 0 0.0 02 6.6 6%国际贸易、转口贸易、保税仓储宁波保税区瑞加国际贸易有限公司(瑞加贸易)R M B 1,2 0 0,0 0 0.0 0R M B 4 0 8,0 0 0.0 03 4%国际贸易、转口贸易、保税仓储宁波保税区联丰国际贸易有限公司R M B 6 0 0,0 0 0.0 0R M B 1 8 0,0 0 0.0 03 0%国

147、际贸易、转口贸易、保税仓储宁波联合燕华化工经贸有限公司(燕华贸易)R M B 3,0 0 0,0 0 0.0 0R M B 1,1 8 8,0 0 0.0 03 9.6 0%国际贸易、转口贸易、出口加工、保税仓储宁波联合基础化学品贸易有限公司(基础贸易)R M B 3,2 0 0,0 0 0.0 0R M B 2 1 9,4 0 0.0 05.0 0%国际贸易、转口贸易、出口加工、保税仓储六、合并会计报表有关项目注释（金额单位：元）：1.货币资金项 目2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日现金3 2 2,8 0 5.3 51 7 9,2 1 7.1

148、 2银行存款3 0 3,9 5 8,7 4 7.1 93 6 5,2 9 1,2 1 0.8 7其他货币资金 6,3 6 7,2 4 6.7 5 1 3,6 1 0,2 0 5.2 5合 计 3 1 0,6 4 8,7 9 9.2 9 3 7 9,0 8 0,6 3 3.2 42.短期投资及短期投资跌价准备(1)短期投资及短期投资跌价准备明细情况 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日项 目 金额 跌价准备 金额 跌价准备股权投资5,9 0 5,7 1 5.3 02,1 6 6,5 4 5.3 06,3 2 8,8 4 5.3 01,0 6 5,

149、0 6 0.0 0其中：股票投资5,9 0 5,7 1 5.3 02,1 6 6,5 4 5.3 06,3 2 8,8 4 5.3 01,0 6 5,0 6 0.0 0债券投资-3 1,8 8 4,1 5 8.1 03,1 9 0.0 0其中：国债投资-3 1,8 8 4,1 5 8.1 03,1 9 0.0 0其他投资 -5 0,0 0 0,0 0 0.0 0 -合计5,9 0 5,7 1 5.3 02,1 6 6,5 4 5.3 08 8,2 1 3,0 0 3.4 01,0 6 8,2 5 0.0 0(2)短期投资跌价准备变动情况项 目2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日 本年增加

150、本年转回本年核销2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日股票投资1,0 6 5,0 6 0.0 01,1 0 1,4 8 5.3 0-2,1 6 6,5 4 5.3 0国债投资 3,1 9 0.0 0 -3,1 9 0.0 0 -合计1,0 6 8,2 5 0.0 01,1 0 1,4 8 5.3 03,1 9 0.0 0 -2,1 6 6,5 4 5.3 0(3)股票投资选用的年末市价来源于上海证券交易所公布的 2 0 0 1 年 1 2 月 2 8 日的收盘价。(4)本年与上年相比变化较大的原因是：A.本年将所持国债投资全部出售 B.其他投资系本公司的子公司石油公司于一九九八年三月二十三

151、日至四月六日期间支付给中国新技术创业投资公司(以下简称“中创公司”)上海襄阳北路证券营业部委托其操作国债场内回购业务的资金。中创公司已清算关闭，经中国人民银行关闭中创清算组确认，该债权为一般债权，因此，石油公司本年将其他投资转入其他应收款中。其处理详见附注 5.(4)。(5)短期投资变现无重大限制。3.应收票据项 目2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日银行承兑2 3,7 4 2,9 7 5.9 06,1 9 0,0 0 0.0 0商业承兑 -合 计 2 3,7 4 2,9 7 5.9 0 6,1 9 0,0 0 0.0 0本年应收票据余额全部为联

152、合电器产生，本年与上年相比变化较大的原因为：联合电器主要生产销售空调电机，因空调市场变化的原因，一部分空调生产商资金暂时紧张，因此采用汇票结算方式支付电机款。4.应收账款(1)应收账款账龄分析 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日账 龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备1 年以内1 3 9,8 7 1,1 7 7.5 38 8.3 6%1 3,9 8 7,1 1 7.7 51 4 9,2 6 3,1 8 7.1 98 3.1 5%1 4,9 2 6,3 1 8.7 21-2 年1 1,7 4 9,4 8 0.8 87.4 2%1,1

153、7 4,9 4 8.0 95,7 9 7,5 4 2.1 53.2 3%6 3 0,7 4 5.5 22-3 年5,6 8 4,8 2 9.6 93.5 9%5 6 8,4 8 2.9 79,6 8 0,0 5 8.1 55.3 9%5,0 0 8,0 9 0.6 63 年以上 9 8 7,3 4 1.3 1 0.6 3%5 6 6,9 3 6.9 0 1 4,7 8 1,4 6 3.3 9 8.2 3%1 4,1 9 0,2 0 4.8 7合 计1 5 8,2 9 2,8 2 9.4 11 0 0.0 0%1 6,2 9 7,4 8 5.7 11 7 9,5 2 2,2 5 0.8 81 0

154、 0.0 0%3 4,7 5 5,3 5 9.7 7(2)截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日应收账款欠款前五位的单位明细如下：欠 款 单 位 余额款项性质 比例杭州森宝电器公司4,7 8 0,8 6 0.9 0货款3.0 2%三菱重工海尔（青岛）空调器有限公司4,1 4 3,8 6 0.5 3货款2.6 2%杭州金松空调有限公司3,1 2 9,5 2 5.1 0货款1.9 8%温州医药商业集团有限公司药品分公司2,6 7 9,7 5 2.9 0货款1.6 9%上虞市医药有限责任公司 2,1 5 9,0 3 2.7 1货款 1.3 6%合 计1 6,8 9 3,0 3 2.1 41

155、 0.6 7%(3)截止 2 0 0 1年 1 2 月 3 1 日应收账款余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款(4)计提坏账准备比例较大的应收账款情况如下：项 目 余 额计提比例 原 因潍方莲意石材上海办1 2 2,8 8 3.2 91 0 0%由于欠款时间过长无法收回上海巨鼎石材公司1 1 1,0 0 0.0 01 0 0%由于欠款时间过长无法收回深圳富萌实业公司2 8 6,3 4 2.0 11 0 0%由于欠款时间过长无法收回合 计5 2 0,2 2 5.3 0(5)本年度实际冲销的应收账款情况如下：性 质 金 额 原 因应收销货款2,3 4 6,0 7 7.4 6

156、 欠款时间过长无法收回应收销货款1,8 5 8,9 4 6.0 0 法院判决无法执行往来款2,4 3 5,8 4 2.7 1 欠款时间过长无法收回应收销货款7 9,8 8 6.0 0 债务人失踪应收销货款8 6 4,9 6 4.5 2 债务人诈骗应收销货款7,9 9 9,3 8 7.5 0 债务人破产、注销或关闭应收销货款1 6 7,7 5 0.0 0 由于质量问题无法收回应收销货款1 3 1,7 2 9.7 7 法院判决胜诉,对方无力偿还验资费6 4 9,0 0 0.0 0 法院判决胜诉,对方无力偿还应收销货款 7 2 7,7 9 2.0 0 对方无力偿还合 计1 7,2 6 1,3 7 5

157、.9 65.其他应收款：(1)其他应收款账龄分析 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日账 龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备1 年以内2 3,1 5 7,3 2 1.1 62 6.2 7%2,3 1 5,7 3 2.1 22 2,1 5 5,6 2 1.3 93 7.3 3%2,0 6 9,3 4 7.5 21-2 年1,9 2 6,1 0 8.5 82.1 8%1 9 2,6 1 0.8 61 0,2 2 6,6 5 9.0 21 7.2 3%1,3 5 0,2 5 0.0 52-3 年2,9 5 0,5 6 7.3 93.3 5

158、%2 9 5,0 5 6.7 47,3 7 7,7 0 7.4 81 2.4 3%6,9 5 0,6 8 6.0 53 年以上6 0,1 1 1,4 8 3.8 1 6 8.2 0%2 9,5 2 7,9 6 3.0 51 9,5 9 6,4 6 7.7 3 3 3.0 1%6,0 9 8,1 4 9.6 8合计8 8,1 4 5,4 8 0.9 41 0 0.0 0%3 2,3 3 1,3 6 2.7 75 9,3 5 6,4 5 5.6 21 0 0.0 0%1 6,4 6 8,4 3 3.3 0本年与上年相比变化较大的原因见附注 2.(4)原因 B。(2)截止 2 0 0 1 年 1 2

159、 月 3 1 日其他应收款欠款前五位的单位或个人明细如下：欠 款 单 位 余 额款项性质 比例中国新技术创业投资公司上海襄阳北路证券营业部4 7,0 4 8,5 1 2.7 2清算债权5 3.3 8%上海三鼎房地产公司4,8 2 0,0 0 0.0 0代垫款5.4 7%宁波保税区迅达实业总公司2,8 0 0,0 0 0.0 0往来款3.1 8%奉化市广厦房地产有限公司2,5 0 5,0 0 0.0 0购房款2.8 4%杭州坚胜公司 2,0 1 1,3 0 0.0 0代垫款 2.2 8%合 计5 9,1 8 4,8 1 2.7 26 7.1 5%(3)截止 2 0 0 1年 1 2月 3 1日其

160、他应收款余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款(4)计提坏账准备比例较大的其他应收款情况如下：项 目 余 额计提比例 原 因中国新技术创业投资公司上海襄阳北路证券营业部4 7,0 4 8,5 1 2.7 26 0%债务人清算本公司的子公司石油公司于一九九八年三月二十三日至四月六日期间支付给中国新技术创业投资公司(以下简称“中创公司”)上海襄阳北路证券营业部委托其操作国债场内回购业务的资金 5 0 0 0万元。中创公司已清算关闭，经中国人民银行关闭中创清算组确认，该债权为一般债权，确认债权金额为 4 7,0 4 8,5 1 2.7 2元，差额 2,9 5 1,4 8 7.2

161、 8元已计入本年损益类账户；根据中国人民银行关闭中创清算组初步制定的偿付方案，石油公司对该项债权计提了 6 0%的坏账准备计 2 8,2 2 9,1 0 7.6 3 元，已计入本年损益类账户。(5)本年度实际冲销的其他应收款项情况如下:性 质 金 额 原 因宁波国际信托投资公司存款6,0 0 0,0 0 0.0 0 对方破产预付款项6 2 4,8 9 0.3 3 欠款时间过长无法收回预付款项 *5,6 0 6,0 0 0.0 0 债务人诈骗往来款 1,8 9 9,9 2 9.5 8 欠款时间过长无法收回合 计1 4,1 3 0,8 1 9.9 1*系本公司的子公司石油公司对烟台石油公司沈阳分公

162、司的债权。6.预付账款(1)账龄分析 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日账 龄 金额 比例 金额 比例1 年以内1 3 0,8 8 6,1 3 7.3 19 5.5 2%7 7,4 5 4,9 0 9.2 54 6.5 4%1-2 年5,5 0 3,5 6 8.3 84.0 1%8 7,9 4 7,7 0 9.2 45 2.8 4%2-3 年2 9 9,5 9 6.0 80.2 2%1,0 1 4,7 3 8.5 30.6 1%3 年以上 3 3 7,9 2 1.4 3 0.2 5%1 9,1 0 2.6 4 0.0 1%合 计1 3 7,0

163、 2 7,2 2 3.2 01 0 0.0 0%1 6 6,4 3 6,4 5 9.6 61 0 0.0 0%账龄超过 1 年的预付账款未收回原因主要为尚未收到相关发票。(2)截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款7.应收补贴款性 质2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日应收出口退还增值税1 4 9,3 4 7,4 5 9.8 36 6,7 7 8,6 2 1.6 2合 计1 4 9,3 4 7,4 5 9.8 36 6,7 7 8,6 2 1.6 2 本年与上年相比变化较大的原因主要

164、为本年出口业务量与去年相比增长较大，相应出口退税增加。8.存货及存货跌价准备(1)存货及存货跌价准备明细情况 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日 项 目 金额 跌价准备 金额 跌价准备在途材料1,1 2 6,9 0 7.4 1-原材料1 1,2 2 1,6 0 2.1 76 4 3,8 9 5.1 11 4,1 6 6,0 4 5.5 77 8 3,5 5 0.3 1在产品4 4 5,6 6 5,0 1 9.1 2-2 8,9 9 7,8 8 9.1 4-其中：开发成本4 3 4,0 3 9,1 7 0.4 2-2 4,2 9 3,5 5 0

165、.8 0-开发间接费用7,5 4 6,2 0 6.0 7-工程施工成本1 9 3,4 0 0.5 5-库存商品2 6 4,3 7 0,7 3 2.6 72,1 5 9,5 1 2.7 22 0 6,7 4 1,1 6 1.3 64,4 5 2,7 9 6.2 9产成品1 9 1,0 6 5,1 9 7.6 91,2 3 5,0 7 5.2 41 9 8,1 2 7,5 3 6.9 31,3 1 2,2 7 8.8 5 其中：完工开发土地1 4 3,6 9 8,9 3 1.3 6-1 5 7,4 6 6,0 3 1.6 6-完工开发产品 4 7,3 6 6,2 6 6.3 31,2 3 5,0

166、7 5.2 43 4,0 4 2,7 0 5.8 41,2 3 5,0 7 5.2 4分期收款发出商品8,8 8 6,7 1 8.9 1-委托加工材料5 8 3,7 1 9.7 7-出租开发产品 5 4,7 7 4,0 5 7.8 9 -5 0,5 9 1,9 2 9.5 8 -合 计9 7 7,6 9 3,9 5 5.6 34,0 3 8,4 8 3.0 74 9 8,6 2 4,5 6 2.5 86,5 4 8,6 2 5.4 5 本年存货余额增加较大原因主要为：A.合并范围发生变化：本年合并范围中包括了天水置业，其存货余额为 2 8 2,9 9 2,7 1 0.1 3元。B.建设开发公司

167、本年新建天一家园二期项目，该项目余额为 1 0 7,2 6 8,5 6 9.1 1 元。(2)存货跌价准备变动情况 项 目2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日 本年增加 本年转回本年核销2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日原材料7 8 3,5 5 0.3 11,1 8 0.8 91 4 0,8 3 6.0 96 4 3,8 9 5.1 1在产品-其中：开发成本-库存商品4,4 5 2,7 9 6.2 94 6 0,0 9 2.0 02,7 5 3,3 7 5.5 7-2,1 5 9,5 1 2.7 2产成品1,3 1 2,2 7 8.8 5-7 7,2 0 3.6 1-1,2 3

168、5,0 7 5.2 4 其中：完工开发土地-完工开发产品1,2 3 5,0 7 5.2 4-1,2 3 5,0 7 5.2 4出租开发产品 -合 计6,5 4 8,6 2 5.4 54 6 1,2 7 2.8 92,9 7 1,4 1 5.2 7 -4,0 3 8,4 8 3.0 7(1)存货跌价准备计提时可变现净值以期末市价为计算基础。(2)本年冲回存货跌价准备金额较大主要原因为：年初已计提跌价准备的存货于本年领用、出售，或年末市价高于账面价值，因此冲回相应的存货跌价准备。9.待摊费用 类 别2 0 0 1 年1 2 月3 1 日2 0 0 0 年1 2 月3 1 日 结存原因绿化工程1 9

169、 3,5 2 0.7 5-受益期限未满保险费6 8,6 2 9.3 83 4 1,3 8 1.3 1受益期限未满新产品试剂-3 6 2,9 1 5.8 8其他3 7 3,7 0 5.3 62 5 9,0 1 2.2 0受益期限未满合 计6 3 5,8 5 5.4 99 6 3,3 0 9.3 91 0.长期投资(1)本公司及其子公司长期投资明细项目列示如下：2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日 本年增加 本年减少 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 项 目 金额 减值准备 金额 减值准备长期股权投资1 0 1,2 7 8,0 8 4.6 4 5,5 4 0,6 8 0.8 8 1

170、 9,1 0 9,2 3 8.4 02 2,8 8 5,5 4 5.3 3 9 7,5 0 1,7 7 7.7 1 8,7 0 0,0 0 0.0 0长期债券投资 2 0 0.0 0 -2 0 0.0 0 -合 计1 0 1,2 7 8,2 8 4.6 4 5,5 4 0,6 8 0.8 8 1 9,1 0 9,2 3 8.4 02 2,8 8 5,5 4 5.3 3 9 7,5 0 1,9 7 7.7 1 8,7 0 0,0 0 0.0 0(2)本公司及其子公司的股票投资明细项目列示如下：2 0 0 1.1 2.3 1 被投资公司名称股份性质股票数量(股)占 被 投 资 公 司 注册 资 本

171、 比 例 投资金额 减值准备 初 始 投 资 额 追加投资额分得现金红利额宁波药材股份有 限 公 司法 人 股2 6,0 0 00.0 4%3 2,5 6 8.0 0-3 2,5 6 8.0 0-宁波经房发展股份有限公司法 人 股8 2 0,0 0 08%8 2 0,0 0 0.0 0-8 2 0,0 0 0.0 0-4 9,2 0 0.0 0宁波华联股份有 限 公 司法 人 股1 6 9,0 0 00.4 4%5 0 3,6 2 0.0 0-5 0 3,6 2 0.0 0-中 国 光 大 银 行法 人 股7,7 0 0,0 0 00.4 9%9,0 0 0,0 0 0.0 0-9,0 0 0

172、,0 0 0.0 0-3 2 0,3 2 0.0 0宁 波 市 商 业 银 行法 人 股4 0,0 0 0.0 00.0 2%3 9,9 2 0.9 0-4 0,0 0 0.0 0-2,4 5 1.0 0上海石化股份有 限 公 司法 人 股1,0 0 0,0 0 00.0 1%3,2 7 0,0 0 0.0 0-3,2 7 0,0 0 0.0 0-宁波首创科技股份有限公司法 人 股7,3 2 6,7 2 03.8 1%6,3 1 4,7 0 0.4 0-6,1 3 6,9 9 6.4 01 7 7,7 0 4.0 05 8 6,1 3 7.6 0宁波新东方股份有限公司法 人 股5,4 0 0,

173、0 0 06.5 7%5,7 6 0,0 0 0.0 0-5,7 6 0,0 0 0.0 0-3 7 8,0 0 0.0 0上海耀华皮尔金顿股份有限公司法 人 股3 7,5 0 00.0 0 7 9%2 0 5,4 2 4.0 0-2 0 5,4 2 4.0 0-8,2 5 0.0 0海南高速公路股份有限公司法 人 股9 0 0,0 0 00.0 9 1%6 3 0,0 0 0.0 0-6 3 0,0 0 0.0 0-北京中科三环高技术股份有限公司法 人 股3,6 7 9,4 0 04.2 3%5,4 8 3,0 0 0.0 0-5,4 8 3,0 0 0.0 0-7 3 5,8 8 0.0

174、0上海华联商厦股份有限公司法 人 股2 7,7 7 0.1 00.0 3 4%6 5,9 5 0.0 0-6 5,9 5 0.0 0-宁波国际信托投 资 公 司 *法 人 股4 4 0,0 0 02.2%4,4 0 0,0 0 0.0 04,4 0 0,0 0 0.0 04,4 0 0,0 0 0.0 0 -合 计3 6,5 2 5,1 8 3.3 04,4 0 0,0 0 0.0 03 6,3 4 7,5 5 8.4 01 7 7,7 0 4.0 02,0 8 0,2 3 8.6 0*本公司对宁波国际信托投资公司的长期投资为 4,4 0 0,0 0 0.0 0人民币元，因该公司已于2 0 0

175、 0 年 1 1 月 3 1日宣告撤销，进入清算程序，本公司已对此项投资全额计提了长期投资减值准备。(3)本公司及其子公司的其他股权投资明细项目列示如下：2 0 0 1.1 2.3 1 被投资公司名称 投资起止日占 被 投 资 公 司注 册 资 本 比 例 投资金额 减值准备本年权益增(减)额累计权益增(减)额热电设计公司1 9 9 9.0 8-2 0 1 4.0 68 0%7 0 9,3 0 1.2 6-2 3 2,8 2 5.6 03 0 9,3 0 1.2 6联合经纪人1 9 9 3.0 6-2 0 0 3.0 67 0%6,0 1 8.5 4-6 5.2 5-6 3,9 8 1.4 6

176、上海顺燃1 9 9 6.1 0-2 0 1 1.1 08 4%4,2 0 0,0 0 0.0 04,2 0 0,0 0 0.0 0-1 4,0 0 2.6 1-麦饭石公司1 9 9 8.0 9-2 0 0 8.0 95 0%3 0 0,0 0 0.0 0-杨公山码头发展有限公司1 9 9 6.0 4-2 0 1 6.0 41.0 9%2 5 5,8 8 2.3 5-银星石化1 9 9 8.0 7-2 0 0 8.0 72 0%2 0 0,0 0 0.0 0-甬建公司1 9 9 6.1 2-2 0 1 6.1 22 5%1,2 4 6,2 3 0.0 0-宁波联合联华超市有限公司1 9 9 9.

177、0 6-2 0 0 7.1 21 9.8%2,0 0 0,0 0 0.0 0-好而居1 9 9 9.0 9-2 0 0 1.0 92 5%1,4 3 5,2 8 3.7 5-2 8 2,8 0 7.5 82 9 8,9 4 1.9 2浙江华峰经济发展公司1 9 9 6.1 1-2 0 1 6.1 11 0%2,0 0 0,0 0 0.0 0-宁波经济技术开发区北仑热电有限公司 1 9 9 8.1 2-2 0 1 3.1 21 7.3 9%2 0,8 0 7,5 0 0.0 0-1,2 1 7,3 0 0.0 0宁波联合投资控股有限公司2 0 0 0.0 6-2 0 5 0.0 61 1%6,9

178、 3 0,0 0 0.0 0-殷华激光2 0 0 0.1 2-2 0 2 0.1 05 5%1,3 1 9,9 7 7.9 9-6 2 1,7 5 4.9 1-6 2 1,7 5 4.9 1三旭贸易2 0 0 0.0 2-2 0 0 2.0 24 0%1,5 2 2,2 6 1.6 4-9,4 1 0.3 82,2 6 1.6 4萌盛工贸2 0 0 0.0 6-2 0 0 5.0 63 0%3 0 0,0 0 0.0 0-丰源贸易2 0 0 0.0 8-2 0 1 0.0 72 0%1 9 9,1 9 4.3 4-3,2 7 4.1 0威达贸易2 0 0 0.0 3-2 0 0 9.1 02

179、6.6 6%9 7,1 7 5.5 3-5,2 1 5.4 4-6 2,8 2 4.4 7瑞加贸易2 0 0 0.0 1-2 0 1 0.0 13 4%2 5 0,6 7 3.9 9-3 0,0 4 9.5 64 6,6 7 3.9 9联丰贸易2 0 0 0.0 1-2 0 1 0.0 13 0%3 6 3,4 6 1.4 2-9 6,7 0 8.4 63,4 6 1.4 2宁波保税区瑞祥国际贸易有限公司2 0 0 0.1 0-2 0 0 9.0 71 2.2 8%1 2 6,0 0 0.0 0-宁波星普生物试剂有限公司1 9 9 5.1 2-2 0 1 5.1 25%1 0 0,0 0 0.

180、0 01 0 0,0 0 0.0 0-浙江省医药高等专科学校2 0 0 0.0 3始3.1 8%2,0 0 0,0 0 0.0 0-燕华化工2 0 0 0.0 2-2 0 1 0.0 23 9.6 0%2,1 7 0,8 9 5.8 3 -基础化贸2 0 0 0.0 3-2 0 1 0.0 35%1 1 3,0 7 5.3 9 -4 6,9 2 4.6 1合 计4 8,6 5 2,9 3 2.0 34,3 0 0,0 0 0.0 0-2 5 1,0 1 2.0 5-1,3 5 5,4 1 9.3 2（4）本公司及其子公司的股权投资差额明细项目列示如下：被投资单位名称 初始金额摊销期限 本年摊销

181、额 摊余金额 产 生 原 因宁海医药2 7,9 9 2.7 51 0 年2,7 9 9.2 82 2,3 9 4.1 9本公司的子公司医药股份于一九九九年十月以 2,4 9 2,3 5 9.5 9 人民币元价格受让其5 1%股权产生差额.石油公司-1,9 3 8,5 9 7.3 21 0 年-1 9 3,8 5 9.7 4-1,5 5 0,8 7 7.8 4本公司于二零零零年一月以 4,5 0 0,0 0 0.0 0人民币元价格购买其 1 0%股权产生差额.亚太生物3,8 1 7,0 5 5.0 51 0 年3 8 1,7 0 5.5 02,6 0 8,9 6 0.8 3本公司于一九九三年购买

182、其 3 3.7 1%、本公司及其子公司医药股份于一九九八年十二月合计购买其 3 7.4 5%股权,产生差额 3,4 0 8,4 7 4.2 4人民币元;一九九九年本公司对会计政策的变更采用追溯调整法处理,由此调增长期股权投资差额4 0 8,5 8 0.8 1 人民币元.医药股份9 6 3,0 3 1.2 51 0 年4 3,4 9 2.5 68 7 3,7 8 9.7 2本公司于一九九七年受让其 1,6 8 3,0 0 0股股权而产生差额(1 1 1,4 5 5.2 4)人民币元;一九九九年五月受让 7 4 8,0 0 0股股权而产生差额 7 9,0 3 8.0 5 人民币元；一九九九年本公司

183、对会计政策的变更采用追溯调整法处理，由此调增长期股权投资差额 2 1 1,2 5 9.7 1人民币元;二零零零年十二月受让其2 6 4,0 0 0股股权及由于部份股东放弃配股而增持 4.2 2%股份产生差额 7 8 4,1 8 8.7 3 人民币元.商物公司4 1 1,6 1 2.5 31 0 年4 1,1 6 1.2 62 8 8,1 2 8.7 7本公司于一九九九年三月投资 2,0 0 0,0 0 0.0 0人民币元增持其 4%股权，产生差额.东隆房产-5 9 6,9 0 8.1 41 0 年-5 9,6 9 0.8 2-4 7 7,5 2 6.5 0本公司于一九九九年十一月以 1 5 0

184、,0 0 0.0 0人民币元价格受让其 1 0%股权，产生差额.戚家山俱乐部4 3 1,2 0 8.6 51 0 年4 3,1 2 0.8 83 0 1,8 4 6.0 3本公司于一九九九年一月以 7 5 2,4 7 5.0 0人民币元价格受让其 3 0%股权，产生差额.汽车销售4 4,0 5 7.4 31 0 年4,4 0 5.7 43 0,8 4 0.2 1本公司于一九九九年三月以 8,5 5 0,0 0 0.0 0人民币元价格购买其 9 5%股权，产生差额.联合物业4 7 4,5 5 4.9 91 0 年4 7,4 5 5.5 04 2 7,0 9 9.4 9本公司的子公司 建设开发于二

185、零零零年十二月以1,9 5 7,2 7 1.6 7 人民币元价格购买其 4 8%股权，产生差额.联合电器4 0 2,8 8 2.8 71 0 年6,9 9 2.7 03 9 5,8 9 0.1 7本公司及子公司热电公司于二零零一年八月和六月分别以 债 权1 2,7 5 0,0 0 0.0 0 人 民 币 元 和 货 币 资 金4,4 2 0,7 5 0.0 0 价格购买其合计 1 0.0 7%股权,产生差额.象山医药1,0 3 0,5 7 3.3 61 0 年1 0 3,0 5 7.3 28 7 5,9 8 7.3 8本公司的子公司 医药股份于二零零零年七月以3,5 7 0,0 0 0.0 0

186、 人民币元价格受让其5 1%股权产生差额.神鸽椅业8 9 0,9 6 9.2 31 0 年8 9,0 9 6.9 26 2 3,6 7 8.4 7本公司于一九九九年五月以 1 4,0 2 3,3 3 9.9 8人民币元价格购买其 9 0.5 7%股权，产生差额.殷华激光2,0 5 8,2 6 7.1 01 0 年2 0 5,8 2 6.7 21,8 5 2,4 4 0.3 8本公司于二零零零年十二月以 4,0 0 0,0 0 0.0 0人民币元价格购买其 5 5%股权,产生差额天水置业4,5 0 6,3 2 9.4 01 0 年-4,5 0 6,3 2 9.4 0本公司的子公司建设开发公司于二

187、零零一年十二月以货币资金 1 8,3 6 0,0 0 0.0 0 元购买其 5 1%的股权,产生差额.四明大药房1,5 0 3,8 6 3.8 11 0 年1 2,5 3 2.2 01,4 9 1,3 3 1.6 1本公司于二零零一年十一月以货币资金 2 1,4 2 0,0 0 0.0 0元购买其 6 4.2 8 6%的股权,产生差额.进出口股份 5 4,2 5 4.3 11 0 年 9 0 4.2 4 5 3,3 5 0.0 7本公司于二零零一年十月以货币资金 1 7,4 0 0,0 0 0.0 0元购买其 8 7%的股权,产生差额.合 计1 4,0 8 1,1 4 7.2 77 2 9,0

188、 0 0.2 61 2,3 2 3,6 6 2.3 8 （5）本公司及其子公司的长期债权投资明细项目列示如下：债 券 种 类 面值年利率购入金额1 9 8 8 年国库券2 0 0.0 08%2 0 0.0 01 1.固定资产、累计折旧及固定资产减值准备(1)固定资产及累计折旧明细情况 项 目2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日 本期增加 本期减少2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日固定资产原值:房屋及建筑物2 3 1,8 9 1,5 6 6.2 43 7,9 6 8,0 1 4.8 12 3,7 6 9,5 5 9.4 12 4 6,0 9 0,0 2 1.6 4 机器设备1 1

189、3,7 3 3,4 7 6.9 52 4,2 9 1,1 5 2.9 71 0,8 0 2,9 7 0.8 91 2 7,2 2 1,6 5 9.0 3 运输设备3 3,2 8 9,3 0 0.9 34,2 4 5,6 8 1.0 05,2 2 2,2 8 8.7 23 2,3 1 2,6 9 3.2 1 其他设备 1 3,3 6 6,0 6 2.2 4 5,0 7 8,0 6 4.9 3 -1 8,4 4 4,1 2 7.1 7 合 计3 9 2,2 8 0,4 0 6.3 67 1,5 8 2,9 1 3.7 13 9,7 9 4,8 1 9.0 24 2 4,0 6 8,5 0 1.0

190、5累计折旧:房屋及建筑物3 3,3 5 3,7 8 7.7 29,5 1 9,2 8 6.5 53,3 6 8,4 9 3.2 63 9,5 0 4,5 8 1.0 1 机器设备4 9,2 8 2,7 5 1.7 59,8 6 6,2 5 3.9 05,6 4 0,0 9 1.4 45 3,5 0 8,9 1 4.2 1 运输设备1 6,6 8 5,6 1 1.8 83,9 4 8,6 8 5.6 23,5 0 6,9 0 8.4 21 7,1 2 7,3 8 9.0 8 其他设备 7,2 4 3,5 2 7.7 1 2,2 3 5,5 5 9.4 6 -9,4 7 9,0 8 7.1 7 合

191、 计1 0 6,5 6 5,6 7 9.0 62 5,5 6 9,7 8 5.5 31 2,5 1 5,4 9 3.1 21 1 9,6 1 9,9 7 1.4 7固定资产净值:2 8 5,7 1 4,7 2 7.3 03 0 4,4 4 8,5 2 9.5 8(2)固定资产减值准备变动情况 项 目2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日 本年增加 本年转回 本年核销2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日房屋及建筑物1 5,8 6 9,2 0 2.2 91,2 8 8,8 8 6.5 51,8 6 9,7 7 3.8 1-1 5,2 8 8,3 1 5.0 3机器设备2,0 2 8,1

192、0 6.0 02 7,7 1 2.5 4-2,0 2 8,1 0 6.0 02 7,7 1 2.5 4运输设备-其他设备 -1 1 8,5 4 9.4 4 -1 1 8,5 4 9.4 4合 计1 7,8 9 7,3 0 8.2 91,4 3 5,1 4 8.5 31,8 6 9,7 7 3.8 12,0 2 8,1 0 6.0 01 5,4 3 4,5 7 7.0 1(3)2 0 0 1 年在建工程转入固定资产数为 3 0,1 5 0,9 4 2.1 0 元；(4)期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价

193、值的差额提取固定资产减值准备。1 2.在建工程及在建工程减值准备(1)在建工程明细情况工 程 名 称2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日 本年增加本年转入固定资产本年其他减少2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日资金来源工程进度诊断生化试剂2 8,0 0 0,0 0 0.0 0-5 5,2 0 9.4 52 7,9 4 4,7 9 0.5 5募股资金2 0%热电改造工程9,8 0 8,7 5 3.3 23,5 2 9,2 4 9.7 11 0,9 3 5,4 2 6.2 72,2 2 2,1 3 9.7 21 8 0,4 3 7.0 4自筹7 5%戚家山宾馆内部装修5 0 4,7 0

194、 3.3 43,3 8 3,9 4 3.1 82,0 1 1,2 6 7.0 11,8 7 7,3 7 9.5 1-自筹已完工联合生物二期工程6,3 5 6,0 8 4.2 25,7 4 9,9 4 4.2 01 1,9 9 4,4 2 9.5 21 1 1,5 9 8.9 0-自筹已完工医药公司仓库1,7 8 0,6 8 7.6 85 4 7,2 0 6.0 02,2 6 5,9 2 8.1 86 1,9 6 5.5 0-自筹已完工热电二期扩建工程-1 6,1 0 3,7 7 5.6 6-1 6,1 0 3,7 7 5.6 6自筹1 0%供水管道安装工程-2,2 1 0,0 4 0.3 8-

195、2,2 1 0,0 4 0.3 8自筹1 5%供热支线工程-5,2 2 2,8 1 2,1 0-9 0 0,0 0 0.0 04,3 2 2,8 1 2.1 0自筹1 0%其 他 3,4 3 7,6 9 1.5 0 1,7 6 4,4 5 2.0 1 2,9 4 3,8 9 1.1 22,2 5 8,2 5 2.3 9 -自筹合 计4 9,8 8 7,9 2 0.0 63 8,5 1 1,4 2 3.2 43 0,1 5 0,9 4 2.1 07,4 8 6,5 4 5.4 75 0,7 6 1,8 5 5.7 3(2)在建工程减值准备变动情况项 目2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日本

196、年增加本年转回 本年核销2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日其他1,6 8 5,9 4 3.9 2 -1,6 8 5,9 4 3.9 2 -合 计1,6 8 5,9 4 3.9 2 -1,6 8 5,9 4 3.9 2 -1 3.无形资产 项 目取得方式 原始金额2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日 本年增加 本年转出 本 年 摊 销 累积摊销额2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 剩余摊销年限阿齐霉素技术及试剂转让费购 入1,1 0 0,0 0 0.0 07 3 8,0 5 5.5 7-1 7 0,8 3 3.3 25 3 2,7 7 7.7 55 6 7,2 2 2.2

197、57.5 年土地使用权购 入4 2,5 0 0,9 2 5.3 83 6,2 9 6,8 7 5.4 21,6 5 1,3 5 0.0 0 1 7 0,1 4 5.0 08 6 3,5 8 1.5 15,5 8 6,4 2 6.4 73 6,9 1 4,4 9 8.9 14 1 年糖萜素使用权购 入8,0 1 5,0 0 0.0 0-8,0 1 5,0 0 0.0 0-1 6 6,9 7 9.1 61 6 6,9 7 9.1 67,8 4 8,0 2 0.8 41 9.5 年软件费购 入3 0 8,8 1 6.1 1 -3 0 8.8 1 6.1 1 -9 7,2 5 8.1 3 9 7,2

198、5 8.1 3 2 1 1,5 5 7.9 84 年合 计3 7,0 3 4,9 3 0.9 99,9 7 5,1 6 6.1 1 1 7 0,1 4 5.0 01,2 9 8,6 5 2.1 26,3 8 3,4 4 1.5 14 5,5 4 1,2 9 9.9 81 4.长期待摊费用 类 别 原始金额2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日 本年增加 本年摊销 其他减少 累计摊销2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日剩余摊销年限装潢修理费4,7 1 2,7 7 2.9 8-4,7 1 2,7 7 2.9 81,4 8 4,9 6 0.8 8-1,4 8 4,9 6 0.8 83,2

199、2 7,8 1 2.1 02 年电器总厂大楼使用费1,3 6 7,7 4 0.0 01,2 8 7,9 2 6.2 8-2 6,2 4 1.3 6-1 0 6,0 5 5.0 81,2 6 1,6 8 4.9 22 6 年联合生物技术转让费6,0 0 0,0 0 0.0 0-6,0 0 0,0 0 0.0 05 4,0 0 0.0 0-5 4,0 0 0.0 05,9 4 6,0 0 0.0 01 9.8 年其 他 4,9 8 7,7 2 8.5 04,1 9 9,4 1 4.7 2 6 1 2,5 4 6.1 2 8 3 7,9 8 5.5 99 2 4,3 3 0.9 51,9 3 8,0

200、 8 4.2 0 3,0 4 9,6 4 4.3 0合 计1 7,0 6 8,2 4 1.4 85,4 8 7,3 4 1.0 01 1,3 2 5,3 1 9.1 02,4 0 3,1 8 7.8 39 2 4,3 3 0.9 53,5 8 3,1 0 0.1 61 3,4 8 5,1 4 1.3 2 本年余额较上年变动较大的原因主要为本年联合生物公司支出技术转让费。1 5.短期借款项 目2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日信用借款2 3 8,1 5 0,0 0 0.0 03 1 5,2 5 0,0 0 0.0 0质押借款4 4,0 0 0,0

201、 0 0.0 0-保证借款3 0,0 0 0,0 0 0.0 0-抵押借款 3 4,1 0 0,0 0 0.0 0 -合 计3 4 6,2 5 0,0 0 0.0 03 1 5,2 5 0,0 0 0.0 0 1 6.应付票据 截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日应付票据余额为 4 7,5 9 8,5 8 6.0 5 元，全部为银行承兑汇票。1 7.应付账款 截止 2 0 0 1年 1 2 月 3 1 日应付账款余额为 2 8 4,2 0 6,5 3 0.0 3 元，无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。本年应付账款较上年变动较大的原因主要为合并范围发生变化

202、，本年合并范围包括天水置业，其应付账款余额为 8 1,7 4 5,0 0 0.0 0 元。1 8.预收账款 截止 2 0 0 1年 1 2 月 3 1 日预收账款余额为 3 2 2,6 8 6,7 8 2.1 2 元，无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权的股份的股东单位的款项。本年预收账款较上年变动较大的原因主要为建设开发公司预收天一家园二期售房款。1 9.应付工资 截止 2 0 0 1年 1 2 月 3 1 日应付工资余额为 3 2,8 4 0,3 3 1.2 8 元，其中工效挂钩工资节余金额为 3 0,9 4 1,4 4 5.4 1 元。2 0.应付股利项 目2 0 0 1 年 1 2

203、 月 3 1 日2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日国家股*1 1,6 2 3,1 4 7.0 01 2,7 8 5,4 6 1.7 0境内法人股*1 0,0 7 7,0 6 7.0 01 1,0 8 4,7 7 3.7 0境内上市人民币普通股*8,5 3 9,7 8 6.0 09,3 9 3,7 6 4.6 0宁波经济技术开发区控股公司*1,1 2 5,0 0 0.0 01,1 2 5,0 0 0.0 0宁波石源投资有限公司*1 8 7,5 0 0.0 01 8 7,5 0 0.0 0其他 2 7.0 0 2 7.0 0合 计3 1,5 5 2,5 2 7.0 03 4,5 7 6,5

204、 2 7.0 0*系本公司根据 2 0 0 1 年度利润分配预案分配的 2 0 0 1 年度股利计 3 0,2 0 4,0 0 0.0 0 元；*系本公司的子公司 石油公司欠付其投资者利润计 1,3 1 2,5 0 0.0 0 元。2 1.应交税金项 目2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日 税 率增值税-1 8,2 4 4,6 9 4.6 0-1 1,7 3 7,9 4 8.8 81 7%、1 3%城建税-1 7 9,7 6 8.7 22 4 8,7 0 1.6 07%企业所得税3,3 0 3,5 7 9.2 62,4 6 4,0 8 5.9 6

205、3 3%营业税-5,2 9 4,3 0 5.8 09 5 5,3 8 4.7 05%房产税7 4,6 6 6.1 38 7.3 5 3.8 81 2%、1.2%其他 8 4 7,1 3 1.7 3 3 1 7,1 0 7.4 2合 计-1 9,4 9 3,3 9 2.0 0-7,6 6 5,3 1 5.3 2 本年应交税金余额较上年变动较大主要原因为：A.建设开发公司售房相关的营业税按预收房款作为缴税基础，而计提营业税是以主营业务收入中的售房收入，造成建设开发公司营业税期末余额为负数。本年由于建设开发公司开发的天一家园开始出售，因此预收房款增加较多，营业税形成负数较上年大。B.进出口分公司期末

206、存货增加较大，相应进项税增加较大，导致增值税本年较上年余额变动大。2 2.其他应交款 项 目2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日电力建设基金1,2 4 8,0 6 6.6 5教育费附加2 3 6,1 7 0.3 0三峡基金1,8 8 9,5 5 3.8 5水利基金2 0 4,2 8 0.3 3电力贴费5 5 9,5 1 0.0 0其他 1 0,4 9 3.0 0合 计4,1 4 8,0 7 4.1 32 3.其他应付款 截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日其他应付款余额为 1 7 2,1 3 8,1 1 9.1 6 元，无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权的股份的股东单位

207、的款项。2 4.预提费用项 目2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日 年末结存余额的原因土地开发成本8,9 9 2,2 9 7.3 11 8,0 7 1,9 0 9.2 0尚未支付的在建开发产品成本利息费用9 2 0,5 4 0.6 2 1,9 1 8,5 1 6.8 4尚未支付的银行贷款利息运费、保险费-5 0 6,9 2 4.2 6其他1 6,4 1 0,4 5 4.9 3 1,0 0 5,8 8 2.6 8尚未支付的修理费等合 计2 6,3 2 3,2 9 2.8 62 1,5 0 3,2 3 2.9 82 5.一年内到期的长期负债 项 目2

208、 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日一年内到期的长期借款7 8,0 0 0,0 0 0.0 0其中：抵押借款5 8,0 0 0,0 0 0.0 0 保证借款2 0,0 0 0,0 0 0.0 0合 计7 8,0 0 0,0 0 0.0 0 本年余额较上年变化较大的原因为合并范围发生变化，本年天水置业纳入合并范围，其一年内到期的长期负债余额为 5 8,0 0 0,0 0 0.0 0 元。2 6.长期借款 项 目2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日信用借款1,5 0 0,0 0 0.0 01,5 0 0,0 0 0.0 0保证借款 -2 0,0

209、0 0,0 0 0.0 0合计1,5 0 0,0 0 0.0 02 1,5 0 0,0 0 0.0 0 本年余额较上年变动较大原因为建设开发公司的保证借款 2 0,0 0 0,0 0 0.0 0元已转入一年内到期的长期负债。2 7.长期应付款种 类 期 限 初始金额 应计利息 余额职工集资款2 0 0 1.1.1-2 0 0 3.1 2.3 11,4 5 0,0 0 0.0 08 7,0 0 0.0 01,4 5 0,0 0 0.0 0住房维修基金1 9 9 9 年开始6 8,0 3 7.8 7-6 8,0 3 7.8 7私股资金1 9 5 6 年开始1 0,0 4 0.1 6-1 0,0 4

210、 0.1 6其他1 9 9 6 年开始 3 9 9,0 0 7.9 2 -3 9 9,0 0 7.9 2合 计1,9 2 7,0 8 5.9 58 7,0 0 0.0 01,9 2 7,0 8 5.9 5 本年长期应付款余额较上年变动较大主要原因为本年内热电公司偿还了集资款6,3 5 0,5 0 4.3 6 元。2 8.股本 项 目2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日本年增加本年减少2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日未上市流通股份 发起人股份2 1 7,0 0 2,1 4 0.0 0-2 1 7,0 0 2,1 4 0.0 0 其中：国家持有股份1 1 6,2 3 1,4 7 0

211、.0 0-1 1 6,2 3 1,4 7 0.0 0 境内法人持有股份1 0 0,7 7 0,6 7 0.0 0-1 0 0,7 7 0,6 7 0.0 0 内部职工股 -尚未流通股份合计2 1 7,0 0 2,1 4 0.0 0-2 1 7,0 0 2,1 4 0.0 0已上市流通股份 人民币普通股 8 5,3 9 7,8 6 0.0 0 -8 5,3 9 7,8 6 0.0 0 已上市流通股份合计 8 5,3 9 7,8 6 0.0 0 -8 5,3 9 7,8 6 0.0 0股份总数3 0 2,4 0 0,0 0 0.0 0 -3 0 2,4 0 0,0 0 0.0 02 9.资本公积项

212、 目2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日 本年增加本年减少2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日股本溢价3 7 1,1 4 9,6 3 5.0 0-3 7 1,1 4 9,6 3 5.0 0资产评估增值准备1 7,7 0 7,4 0 3.0 0-1 7,7 0 7,4 0 3.0 0被投资单位股权投资准备1,8 3 4,5 3 7.3 09 0 0,2 8 2.8 4-2,7 3 4,8 2 0.1 4被投资单位外币指标折算差额6 2 3,0 2 7.9 5-6 2 3,0 2 7.9 5其他资本公积转入 3,2 3 5,1 2 1.3 8 -3,2 3 5,1 2 1.3 8合 计

213、3 9 4,5 4 9,7 2 4.6 39 0 0,2 8 2.8 4 -3 9 5,4 5 0,0 0 7.4 7 本年资本公积增加原因为：本公司下属子公司热电公司、医药股份公司本年由于对外投资引起资本公积分别增加 2 0 9,7 8 1.1 2元和 1,2 1 8,2 6 6.8 9元，本公司按权益比例计算计入资本公积。3 0.盈余公积项 目2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日 本期增加 本期减少 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日法定盈余公积5 2,8 0 7,3 9 4.0 78,0 4 7,8 0 4.2 6-6 0,8 5 5,1 9 8.3 3法定公益金5 0,6

214、 8 8,4 8 1.3 36,9 1 5,5 0 4.4 5-5 7,6 0 3,9 8 5.7 8任意盈余公积 9,2 3 7,4 2 8.2 3 1 6 8,9 4 8.2 8 -9,4 0 6,3 7 6,5 1合 计1 1 2,7 3 3,3 0 3.6 31 5,1 3 2,2 5 6.9 9 -1 2 7,8 6 5,5 6 0.6 23 1.未分配利润 2 0 0 2年 3月 1 9日，本公司第三届董事会第三次会议向股东大会建议 2 0 0 1年度税后利润分配方案列示如下：项 目 比例法定盈余公积金1 0%法定公益金1 0%股利0.1 0 元/股 2 0 0 1年度的法定盈余公

215、积金和法定公益金系根据母公司会计报表中确定的税后利润计提。未分配利润增减变动明细项目列示如下：项 目2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日(1)净利润5 4,3 0 2,1 2 3.0 95 0,1 7 7,6 0 7.8 7加：年初未分配利润-1 2,3 4 0,6 1 2.4 9-1 3,5 8 0,0 8 2.2 1 其他转入 -(2)可供分配利润 4 1,9 6 1,5 1 0.6 0 3 6,5 9 7,5 2 5.6 6减：提取法定盈余公积8,0 4 7,8 0 4.2 67,4 1 4,7 8 2.5 2 提取法定公益金6,9 1 5

216、,5 0 4.4 57,1 1 5,1 0 0.2 1 提取职工奖励及福利基金-提取储备基金-提取企业发展基金-利润归还投资 -(3)可供投资者分配的利润 2 6,9 9 8,2 0 1.8 9 2 2,0 6 7,6 4 2.9 3减：应付优先股股利-提取任意盈余公积1 6 8,9 4 8.2 86 7,5 6 8.1 4 应付普通股股利3 0,2 4 0,0 0 0.0 03 3,2 6 4,0 0 0.0 0 转作股本的普通股股利 -(4)未分配利润 -3,4 1 0,7 4 6.3 9-1 1,2 6 3,9 2 5.2 1 根据财政部财会（2 0 0 1）5号文的要求，本公司及其子公

217、司将 2 0 0 0年住房周转金余额1,7 0 9,9 0 0.3 6 元，按权益比例转入年初未分配利润，影响年初未分配利润(1,0 7 6,6 8 7.2 8)元。3 2.主营业务收入、主营业务成本 主营业务明细项目列示如下：主 营 业 务 收 入 主营业务成本 主营业务毛利 项 目 2 0 0 1 年 度 2 0 0 0 年 度 2 0 0 1 年 度 2 0 0 0 年 度 2 0 0 1 年 度 2 0 0 0 年 度基础设施业5 1,5 6 1,8 7 6.4 42 6,9 8 1,9 7 2.0 21 3,7 2 3,2 5 4.7 4 6,3 7 3,5 3 1.9 83 7,8

218、 3 8,6 2 1.7 0 2 0,6 0 8,4 4 0.0 4房地产业7 8,7 5 5,0 2 8.5 5 2 0 9,3 1 8,9 7 7.5 64 6,3 0 5,5 4 8.1 1 1 7 8,4 4 2,8 3 6.3 33 2,4 4 9,4 8 0.4 4 3 0,8 7 6,1 4 1.2 3工 业 2 3 2,5 5 3,4 5 8.0 2 1 8 6,0 9 0,3 2 5.3 11 7 5,6 0 3,0 1 3.3 9 1 3 1,0 8 9,6 0 3.0 85 6,9 5 0,4 4 4.6 3 5 5,0 0 0,7 2 2.2 3商 业 3,2 4 8,

219、8 0 1,4 8 4.1 4 2,5 0 1,4 7 9,7 7 9.4 53,1 2 8,1 7 2,2 0 6.2 6 2,4 0 0,2 2 1,3 7 3.9 5 1 2 0,6 2 9,2 7 7.8 8 1 0 1,2 5 8,4 0 5.5 0餐饮服务业 3 0,6 1 3,7 0 9.2 0 3 3,4 4 5,9 9 2.6 3 1 0,7 2 3,4 1 0.7 2 1 7,1 5 2,2 9 0.4 7 1 9,8 9 0,2 9 8.4 8 1 6,2 9 3,7 0 2.1 6合 计3,6 4 2,2 8 5,5 5 6.3 52,9 5 7,3 1 7,0 4 6

220、.9 73,3 7 4,5 2 7,4 3 3.2 22,7 3 3,2 7 9,6 3 5.8 12 6 7,7 5 8,1 2 3.1 32 2 4,0 3 7,4 1 1.1 6由于本公司业务分布行业较广，较分散，每家客户的销售金额很小，所占本公司全部销售收入的比例很小，考虑重要性原则，本公司无对销售产生重大影响的客户。3 3.主营业务税金及附加项 目 2 0 0 1 年度 计 缴 依 据营业税5,3 7 5,2 7 6.9 0 技术咨询收入、租金收入、餐饮服务收入、房地产相关收入的 5%以及交通运输收入的 3%城建税1,9 6 1,2 7 2.7 6 应交增值税额、营业税额的 7%教育

221、费附加1,1 6 6,9 6 5.7 8 应交增值税额、营业税额的 4%其他 1 5,0 4 1.3 0合 计8,5 1 8,5 5 6.7 4本年发生额较上年变化大的原因主要为本年应缴纳营业税的相关收入金额小于上年。3 4.其他业务利润项 目 2 0 0 1 年度 2 0 0 0 年度其他业务收入：利息收入1,3 5 3,7 1 0.4 01 3 9,2 0 9.2 6租金收入2,1 0 4,4 1 0.4 51,3 6 8,1 4 1.7 6材料销售收入9 0 2,1 0 0.4 72,9 5 3,2 2 9.9 0技术咨询费收入1,3 0 0,0 0 0.0 01,2 0 2,4 4 1

222、.9 7其他收入 5,2 2 0,0 2 9.1 61,0 7 7,6 2 4.7 8小 计1 0,8 8 0,2 5 0.4 86,7 4 0,6 4 7.6 7其他业务支出：利息收入税金7 4,8 9 7.0 8 1 0,8 7 6.4 0租金成本费用及税金1,3 0 8,1 7 1.9 83 9 7,5 2 3.9 0材料销售成本费用及税金7 8 9,4 7 1.8 51,9 9 8,2 5 2.8 6技术咨询成本费用及税金-6 0,6 7 3.7 1其他成本费用及税金 3,5 1 0,5 4 1.2 0 4 5 9,5 7 2.8 8 小 计5,6 8 3,0 8 2.1 12,9 2

223、 6,8 9 9.7 5其他业务利润 5,1 9 7,1 6 8.3 73,8 1 3,7 4 7.9 2本年发生额较上年变化大的原因主要为利息收入的增加（债务人占用本公司资金所支付的利息）。3 5.本年营业费用发生额为 8 2,4 3 5,8 8 9.2 1 元，与上年相比变动较大，主要原因为：(1).合并范围发生变化。(2).本年业务量较上年增长幅度较大。3 6.本年管理费用发生额为 1 5 1,5 2 8,7 2 4.7 5 元，与上年相比变动较大，主要原因为：(1).合并范围发生变化。(2).本年业务量较上年增长幅度较大,相应管理部门费用增加。3 7.财务费用项 目 2 0 0 1 年

224、度 2 0 0 0 年度利息支出1 7,5 1 7,5 3 7.6 81 8,9 7 1,7 0 2.3 8减：利息收入1 7,1 7 5,7 5 8.3 21 2,0 7 2,1 6 2.1 3汇兑损失6 6,9 5 7.5 52 4 0,1 4 8.3 0减：汇兑收益1,4 7 3,8 3 3.0 65 1 4,5 5 1.9 3其他 9 6 9,8 0 6.0 71,0 5 5,5 5 8.9 8合 计 -9 5,2 9 0.0 87,6 8 0,6 9 5.6 0本年发生额较上年变化大的原因主要为：(1)存款利息收入的增加。(2)热电公司以前年度多计提了长期应付款的相关利息费用 3,0

225、 9 2,1 0 4.3 6元，于本年冲回。3 8.投资收益项 目 2 0 0 1 年度 2 0 0 0 年度股票投资收益5,1 0 5,3 4 5.7 94,5 0 8,2 1 7.7 6债权投资收益-1,9 4 6,0 4 5.0 71,5 4 7,9 0 6.8 8联营企业分配来的利润6,9 3 1,3 0 2.5 22,8 6 4,9 2 6.0 0被投资单位所有者权益净增减额1,3 1 5,5 6 3.3 51,6 0 5,6 6 6.9 0非控股公司清算收益2 7 9,0 8 4.4 8-8 4 8,5 5 3.1 4股权投资差额摊销-7 2 9,0 0 0.2 4-7 2,1 7

226、 8.0 1股权投资转让收益3 1,4 1 6,4 9 9.2 12,9 3 6,6 0 0.0 0计提的短期投资跌价准备-1,0 9 8,2 9 5.3 0-1,0 6 8,2 5 0.0 0计提的长期投资减值准备-3,1 5 9,3 1 9.1 2 6 6 8,7 6 4.1 2合 计3 8,1 1 5,1 3 5.6 21 2,1 4 3,1 0 0.5 1 (1)本年发生额较上年变化大的原因主要为石油公司在本年将大部分投资处置产生股权投资转让收益 3 0,2 8 9,9 8 7.0 8 元；(2)本公司不存在投资收益汇回的重大限制。3 9.补贴收入 本年补贴收入 9 5 4,4 6 0

227、.0 0元全部为进出口分公司收到的外贸出口奖励，批准文件为宁波市财政局、宁波市对外贸易经济合作委员会 2 0 0 1 甬外经贸计财发第 9 3号文件，文件时效为 2 0 0 1年，文件规定：对于在 2 0 0 1 年 1 月 1 日至 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日向海关办理了出口报关手续，并在 2 0 0 1年 1 月 1日至 2 0 0 2 年 4 月 3 0日之间向国家外汇管理局宁波市分局及其县（市）、区支局办理了出口收汇核销手续的一般现汇贸易出口收汇，给予每美元 0.0 3元人民币贴息。4 0.营业外收入 项 目 2 0 0 1 年度 2 0 0 0 年度处理固定资产收益4

228、 2 0,2 9 0.5 13 3 4,2 0 9.2 6房屋拆迁收入8,2 8 4,0 6 7.8 51,2 7 7,8 4 4.8 0无须支付的债务4 9 4,3 1 9.6 22,9 0 5,9 1 9.7 2其他 9 7 8,6 0 6.1 3 7 1 8,2 5 4.7 0合 计1 0,1 7 7,2 8 4.1 15,2 3 6,2 2 8.4 84 1.营业外支出 项 目 2 0 0 1 年度 2 0 0 0 年度处理固定资产损失1,7 6 5,1 1 7.3 81,3 8 0,0 1 5.1 0捐赠支出1 8 4,4 8 3.5 06 6,9 2 8.0 0固定资产减值损失1

229、1 8,5 4 9.4 4-罚款、滞纳金9 9 8,0 4 8.3 15 2 7,9 3 7.8 5其他3,9 5 2,1 8 4.8 31,3 0 4,6 3 0.0 3合 计7,0 1 8,3 8 3.4 63,2 7 9,5 1 0.9 84 2.支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额运杂费及保管费2 7,4 0 6,3 0 2.5 9办公经费及车辆经费6,2 1 9,5 0 7.4 2差旅费3,9 4 7,0 5 4.9 0业务招待费5,4 3 4,3 9 4.5 4展览费1,2 6 1,0 0 0.4 3保险费1,1 4 0,6 2 5.3 9租赁费2,1 7 6,1 4 2

230、.8 0广告费1,5 2 7,3 0 9.1 0其他1 3,4 7 9,1 1 3.5 3合 计6 2,5 9 1,4 5 0.7 0七、母公司会计报表有关项目注释（金额单位：元）：1.应收账款 (1)账龄分析 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日账 龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备1 年以内6,0 5 4,3 4 1.5 89 9.3 9%6 1 2,8 2 5.8 77,6 1 7,5 6 0.3 13 4,2 2%7 6 1.7 5 6.0 31-2 年1 5,9 0 0.0 00.2 6%1,5 9 0.0 01,4 6

231、7,7 0 9.7 06.5 9%1 4 6,7 7 0.9 72-3 年-7,6 6 7,3 7 7.8 73 4.4 4%7,3 1 6,7 8 3.5 73 年以上 2 1,4 5 6.0 0 0.3 5%2,1 4 5.6 0 5,5 1 1,1 3 8.0 4 2 4.7 5%5,4 4 1,8 6 3.0 3合 计6,0 9 1,6 9 7.5 81 0 0.0 0%6 1 6,5 6 1.4 72 2,2 6 3,7 8 5.9 21 0 0.0 0%1 3,6 6 7,1 7 3.6 0(2)截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日应收账款欠款前五位的单位明细如下：欠款

232、单位 余额款项性质 比例宁波保税区嘉和实业有限公司2,0 6 7,9 3 1.4 0货款3 3.9 5%宁波华林旅游用品有限公司1,0 6 8,3 4 6.8 2货款1 7.5 4%宁波市海关9 7 7,5 0 0.6 2往来款1 6.0 5%宁波联合基础化学用品贸易有限公司6 1 8,8 9 9.1 9货款1 0.1 6%杭州化工原料有限公司 7 3,9 1 7.0 0货款 1.2 1%合 计4,8 0 6,5 9 5.0 37 8.9 1%(3)截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日应收账款余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款(4)本年度实际冲销的应收款项情况如

233、下:性 质 金 额 原 因应收销货款2,3 4 6,0 7 7.4 6 欠款时间过长无法收回应收销货款1,8 5 8,9 4 6.0 0 法院判决无法执行应收销货款3,6 4 9,4 6 1.7 5 债务人破产、注销或关闭应收销货款 1 6 7,7 5 0.0 0 由于质量问题无法收回合 计8,0 2 2,2 3 5.2 12.其他应收款(1)账龄分析 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日账 龄 金额 比例 坏账准备 金额比例 坏账准备1 年以内2 8,3 1 2,1 3 6.4 99 9.3 2%5,3 2 3,8 2 1.9 46 1,7

234、9 4,0 3 4.5 19 6.0 4%1 1,5 7 9,4 0 3.4 61-2 年4 1,2 8 7.0 40.1 5%4,1 2 8.7 01 2 6,4 7 6.7 70.2 0%1 2,6 4 7.6 82-3 年-2,3 4 9,0 5 8.2 83.6 5%2 3 4,9 0 5.8 33 年以上 1 5 1,7 5 4.1 9 0.5 3%1 5,1 7 5.4 2 7 3,9 9 7.8 8 0.1 1%2 8,8 5 9.1 1合 计2 8,5 0 5,1 7 7.7 21 0 0.0 0%5,3 4 3,1 2 6.0 66 4,3 4 3,5 6 7.4 41 0

235、0.0 0%1 1,8 5 5,8 1 6.0 8(2)截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日其他应收款欠款前五位的单位明细如下：欠 款 单 位 余额款项性质 比例致诚事务所2,0 0 0,0 0 0.0 0借款7.0 2%宁波市开发区市政工程公司1 0 0,0 0 0.0 0代垫款0.3 5%天一酒家5 1,1 2 9.2 4代垫款0.1 8%南泰建筑装饰公司5 0,0 0 0.0 0装修款0.1 8%北仑电信局 4 7,9 5 0.0 0往来款0.1 7%合 计2,2 4 9,0 7 9.2 47.9 0%(3)截止 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日其他应收款余额中无持

236、有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东欠款(4)本年度实际冲销的应收款项情况如下:性 质 金 额 原 因宁波国际信托投资公司存款6,0 0 0,0 0 0.0 0 对方破产预付款项 6 2 4,8 9 0.3 3 欠款时间过长无法收回合 计6,6 2 4,8 9 0.3 33.长期投资(1)母公司长期投资明细项目列示如下 2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日 项 目 金额 减值准备 本年增加 本年减少 金额 减值准备长期股权投资3 8 6,8 1 8,9 6 2.5 74,9 6 7,0 0 0.0 01 5 0,3 8 6,2 0 3.7

237、11 8,6 8 0,0 0 0.0 05 1 8,5 2 5,1 6 6.2 84,4 0 0,0 0 0.0 0 本年长期股权投资减值准备减少 5 6 7,0 0 0.0 0元，是由于被投资单位宁波奉通股份有限公司被吊销营业执照，本公司将对其投资作为损失处理，相应冲减了已计提的投资减值准备。(2)母公司的股票投资明细项目列示如下2 0 0 1.1 2.3 1被投资单位名称股份性质股票数量 (股)占 被 投 资 公 司注 册 资 本 比 例 投资金额 减值准备 初始投资额 追加投资额本年权益 增加额 分得现金红利额 累计权益增加额医药股份法 人 股3 3,3 6 3,0 0 05 7.5 4

238、%6 7,4 0 0,7 7 7.5 0-3 4,9 6 9,8 8 0.0 01 8,2 6 2,2 9 1.3 56,8 7 1,2 5 2.3 5-1 4,1 6 8,6 0 6.1 5宁波首创科技股份有限公司法 人 股7,3 9 5,8 4 03.8 5%6,3 1 4,7 0 0.4 0-6,1 3 6,9 9 6.4 01 7 7,7 0 4.0 0-5 9 1,6 6 7.2 0-宁波新东方股份有限公司法 人 股5,4 0 0,0 0 06.5 7%5,7 6 0,0 0 0.0 0-5,7 6 0,0 0 0.0 0-3 7 8,0 0 0.0 0-上海耀华皮尔金顿股份有限公司

239、法 人 股3 7,5 0 00.0 0 7 9%2 0 5,4 2 4.0 0-2 0 5,4 2 4.0 0-8,2 5 0.0 0-北京中科三环高技术股份有限公司法 人 股3,6 7 9,4 0 04.2 3%5,4 8 3,0 0 0.0 0-5,4 8 3,0 0 0.0 0-7 3 5,8 8 0.0 0-海南高速公路股份有限公司法 人 股9 0 0,0 0 00.0 9 1%6 3 0,0 0 0.0 0-6 3 0,0 0 0.0 0-宁波国际信托投资公司 *法 人 股4 4 0,0 0 02.2%4,4 0 0,0 0 0.0 04,4 0 0,0 0 0.0 04,4 0 0

240、,0 0 0.0 0-宁波市商业银行法 人 股3 9,0 0 00.0 2%3 9,0 0 0.0 0 -3 9,0 0 0.0 0 -2,4 5 1.0 0 -合 计 9 0,2 3 2,9 0 1.9 04,4 0 0,0 0 0.0 05 7,6 2 4,3 0 0.4 01 8,4 3 9,9 9 5.3 56,8 7 1,2 5 2.3 51,7 1 6,2 4 8.2 01 4,1 6 8,6 0 6.1 5 *本公司对宁波国际信托投资公司的长期股权投资 4,4 0 0,0 0 0.0 0 元，因该公司已于 2 0 0 0 年 1 1月 3 0 日宣告撤销，进入清算程序，本公司已对

241、此项投资全额计提了减值准备。(3)母公司的其他股权投资明细项目列示如下2 0 0 1年 1 2 月3 1 日 被投资单位名称 投资起止日占被投资单位注册资本比例 投资金额减值准备本年权益增(减)额累计权益增(减)额石油公司1 9 9 2.1 0-2 0 0 2.1 06 5%2 8,2 3 7,0 3 3.1 4-1 3,5 0 0,7 3 0.4 91,4 5 0,7 5 9.1 6亚太生物1 9 9 3.0 4-2 0 0 8.0 85 9.6 4%2 7 6,5 3 6.5 3-2,9 5 5,3 5 4.6 6-5,3 5 6,3 6 8.7 6联合生物1 9 9 8.0 6-2 0

242、1 9.0 59 7.0 6%2 2,4 0 6,5 8 6.1 9-3,7 8 5,9 7 4.3 6-4,0 3 8,4 1 3.8 1热电公司1 9 9 8.0 9-2 0 1 3.0 99 5%1 5 7,1 9 4,3 1 0.4 2-1 6,8 8 7,6 5 7.5 53 2,7 4 4,3 1 0.4 2商物公司1 9 9 8.1 0-2 0 1 3.1 29 7%1 0,1 3 5,0 1 2.7 5-3,1 8 1,7 1 3.3 7-2 2,7 0 6,9 5 6.0 1联合电器1 9 9 8.0 6-2 0 1 9.0 58 6.9 6%2 7,0 0 5,4 8 9.

243、2 5-1,9 0 5,2 3 2.5 2-8 8 4,8 4 8.0 1宁波联合联华超市有限公司1 9 9 9.0 6-2 0 0 7.1 21 9.8%2,0 0 0,0 0 0.0 0-东隆房产1 9 9 4.0 9-2 0 0 5.0 96 0%4,5 0 5,6 5 3.4 6-4 8,6 8 3.6 11,2 5 8,7 4 5.3 2戚家山俱乐部1 9 9 2.1 0-2 0 1 2.0 96 3%3,7 6 2,9 7 6.8 8-4,4 5 1.4 2-3 4 9,1 9 7.8 6汽车销售1 9 9 9.0 3-2 0 1 4.0 49 5%9,6 3 1,7 7 9.8

244、4-1,1 4 5,1 2 6.3 31,4 2 4,3 0 9.9 5神鸽椅业1 9 9 9.0 5-2 0 1 3.0 49 0.5 7%1 6,0 2 9,9 7 5.0 4-1,5 3 7,2 4 2.4 62,8 9 7,6 0 4.2 9宁波经济技术开发区好而居建设有限公司 1 9 9 9.0 9-2 0 0 1.0 92 5%1,4 3 5,2 8 3.7 5-2 8 2,8 0 7.5 82 9 8,9 4 1.9 2大明置业1 9 9 5.0 8-2 0 1 0.0 75 0%2,0 0 2,5 2 1.8 4-4 1 3,0 0 8.5 4-2,9 9 7,4 7 8.1

245、6浙江华峰经济发展公司1 9 9 6.1 1-2 0 1 6.1 11 0%2,0 0 0,0 0 0.0 0-宁波经济技术开发区北仑热电有限公司 1 9 9 8.1 2-2 0 1 3.1 21 7.3 9%2 0,8 0 7,5 0 0.0 0-1,2 1 7,3 0 0.0 0宁波联合投资控股有限公司2 0 0 0.0 6-2 0 5 0.0 61 1%6,9 3 0,0 0 0.0 0-殷华激光2 0 0 0.1 2-2 0 2 0.1 05 5%1,3 1 9,9 7 7.9 9-6 2 1,7 5 4.9 1-6 2 1,7 5 4.9 1建设开发2 0 0 0.0 7-2 0 1

246、 0.0 79 0%6 8,4 9 5,7 9 9.0 1-2 2,5 5 3,6 7 4.9 62 8,7 6 0,7 9 9.0 1联合物业2 0 0 0.0 6-2 0 1 0.0 64 2%1,3 0 4,5 4 5.4 8-7,1 6 8.3 7-4 0 8,0 6 7.2 4四明大药房1 9 9 9.1 1-2 0 1 9.1 06 4,2 9%1 9,8 0 3,9 1 9.6 7-1 1 2,2 1 6.5 2-1 1 2,2 1 6.5 2进出口股份2 0 0 1.1 1-2 0 0 2.0 58 7%1 7,3 9 5,0 6 4.9 9 -4,9 3 5.0 1 -4,9

247、 3 5.0 1合 计4 2 2,6 7 9,9 6 6.2 3 -1 5,8 8 8,5 2 4.6 83 0,1 3 7,9 3 3.7 84、主营业务收入、主营业务成本行 业 收 入 成 本 毛 利基础设施业1 1,0 6 9,5 2 5.0 02,2 4 1,1 6 4.2 68,8 2 8,3 6 0.7 4房地产业4 7,1 5 9,5 6 8.2 91 3,0 0 4,2 0 5.1 63 4,1 5 5,3 6 3.1 3工业8 7 1,6 7 4.0 17 1 7,0 7 4.3 21 5 4,5 9 9.6 9商业1,8 3 9,8 2 2,0 1 4.4 91,7 9 7

248、,5 5 9,7 0 0.9 14 2,2 6 2,3 1 3.5 8餐饮服务业 2 3,1 6 1,1 2 5.7 9 9,0 9 6,1 7 7.4 61 4,0 6 4,9 4 8.3 3合 计1,9 2 2,0 8 3,9 0 7.5 81,8 2 2,6 1 8,3 2 2.1 19 9,4 6 5,5 8 5.4 75、投资收益 项 目 2 0 0 1 年度 2 0 0 0 年度股票投资收益6 9 8,2 3 3.5 32,4 1 5,8 1 9.9 1债权投资收益1,0 0 5,4 4 2.2 11,4 7 5,4 3 4.4 8联营企业分配来的利润1,7 7 3,3 6 9.1

249、 82,8 5 0,2 3 0.0 0被投资单位所有者权益净增减额2 2,6 4 7,9 6 9.2 62 0,6 9 5,2 6 5.8 4股权投资差额摊销-5 3 6,3 0 2.7 0-2 2 5,7 6 0.1 2股权投资转让收益1,8 0 0,0 0 0.0 0-计提的短期投资跌价准备 -9 9 1,2 9 5.3 0-1,0 6 8,2 5 0.0 0合 计2 6,3 9 7,4 1 6.1 82 6,1 4 2,7 4 0.1 1八.关联方关系及其交易1、关联方关系明细项目列示如下:(1)存在控制关系的关联方:公司名称 注 册 地 址 主 营 业 务与本公司关系企业类型法定代表人

250、热电公司宁波经济技术开发区热电生产、供应管理子公司有限责任公司陈建华商物公司宁波经济技术开发区百货、化工原料的批发零售子公司有限责任公司马德志石油公司宁波市宁徐路 7 号石油及制品、化工原料及产品子公司有限责任公司张弼君医药股份宁波市车轿街 5 7 号药品的批发零售子公司股份有限公司王一鸣亚太生物宁波开发区联合开发区域药物制剂产品制造销售子公司有限责任公司王一鸣联合电器宁波开发区联合开发区域电机、电器产品的开发、生产和销售子公司有限责任公司陈建华华迪电器宁波市解放南路 7 9 号交直流电机、其他电机子公司有限责任公司姚 林大明置业上海徐汇区天钥桥路 3 8 0弄 1 4 号房地产开发经营子公司

251、有限责任公司林 平东隆房产宁波开发区联合大厦房地产开发经营、物业管理子公司有限责任公司王维和汽车销售宁波经济技术开发区出租客运、普通客运、租赁客运、汽车修理子公司有限责任公司王一鸣神鸽椅业宁波开发区联合开发区域座椅系列产品、舞台设备的开发、生产、经营子公司有限责任公司徐士鹗戚家山俱乐部宁波经济技术开发区保龄球场、健身房及其他配套服务子公司有限责任公司邱亚敏联合生物宁波开发区联合开发区域饲料添加剂、保建品的开发、生产、销售子公司有限责任公司王一鸣宁海医药宁海县城关桃源南路 7 9 号 药品、药材、批发零售子公司有限责任公司钟承达象山医药象山县丹城镇建设路 1 5 6 号 药品、药材、批发零售子公

252、司有限责任公司钟承达奉化医药奉化市大桥镇南山路 4 5 号 药品、药材、批发零售子公司有限责任公司钟承达联合经纪人宁波经济技术开发区房地产、物资中介信息咨询子公司有限责任公司陆志明联合物业宁波市望京路 1 8 6 号物业管理，房屋维修，室内外装潢、设计、施工，建筑材料的批发、零售；子公司有限责任公司林平天怡装潢宁波开发区联合开发区域室内外 装潢、设计、施工；建筑材料的批发、零售；咨询子公司有限责任公司鲍小才上海顺燃上海市西江湾路 2 0 6弄 9号 6 0 1 室金属材料、化工原料批发零售子公司有限责任公司张弼君热电设计公司宁波开发区热电有限公司四楼工程勘察、城市公用设施的热网系统设计咨询子公

253、司有限责任公司王承良建设开发宁波开发区联合大楼房地产经营、工程建筑、金属材料、建材子公司有限责任公司陈建华殷华激光北京市清华园街道 1 3 区生产销售快速成形设备、模具及制品、计算机软、硬件产品子公司有限责任公司颜永年天水置业四明大药房宁波海曙中山东路 1 4 0 号药品、药材、批发零售子公司有限责任公司王一鸣进出口股份宁波开发区联合大楼机电设备、化工产品等的批发、零售、代购销子公司股份有限公司马德志(2).存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:公司名称2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日 本年增加本年减少2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日热电公司6 0,0 0 0,0 0 0

254、.0 08 0,0 0 0,0 0 0.0 0-1 4 0,0 0 0,0 0 0.0 0商物公司3 5,0 0 0,0 0 0.0 0-3 5,0 0 0,0 0 0.0 0石油公司3 7,5 0 0,0 0 0.0 0-3 7,5 0 0,0 0 0.0 0医药股份5 7,9 7 7,7 0 0.0 0-5 7,9 7 7,7 0 0.0 0亚太生物U S$2,6 7 0,0 0 0.0 0-U S$2,6 7 0,0 0 0.0 0联合电器1 9,2 5 0,0 0 0.0 01 0,2 8 0,0 0 0.0 0-2 9,5 3 0,0 0 0.0 0华迪电器4,0 0 0,0 0 0

255、.0 0-4,0 0 0,0 0 0.0 0大明置业1 0,0 0 0,0 0 0.0 0-1 0,0 0 0,0 0 0.0 0东隆房产5,0 0 0,0 0 0.0 0-5,0 0 0,0 0 0.0 0汽车销售9,0 0 0,0 0 0.0 0-9,0 0 0,0 0 0.0 0神鸽椅业1 4,0 0 0,0 0 0.0 0-1 4,0 0 0,0 0 0.0 0戚家山俱乐部U S$1,3 5 0,0 0 0.0 0-U S$1,3 5 0,0 0 0.0 0联合生物2 7,2 4 5,0 0 0.0 01 0,2 5 5,0 0 0.0 0-3 7,5 0 0,0 0 0.0 0宁海医

256、药4,8 8 0,0 0 0.0 0-4,8 8 0,0 0 0.0 0象山医药6,0 0 0,0 0 0.0 0-6,0 0 0,0 0 0.0 0奉化医药1,7 5 0,0 0 0.0 01,8 3 0,0 0 0.0 0-3,5 8 0,0 0 0.0 0联合经纪人1 0 0,0 0 0.0 0-1 0 0,0 0 0.0 0联合物业3,6 0 0,0 0 0.0 0-3,6 0 0,0 0 0.0 0天怡装潢1,5 0 0,0 0 0.0 0-1,5 0 0,0 0 0.0 0上海顺燃5,0 0 0,0 0 0.0 0-5,0 0 0,0 0 0.0 0热电设计公司5 0 0,0 0

257、0.0 0-5 0 0,0 0 0.0 0建设开发5 0,0 0 0,0 0 0.0 0-5 0,0 0 0,0 0 0.0 0殷华激光4,5 1 2,6 0 0.0 0-4,5 1 2,6 0 0.0 0天水置业3 0,0 0 0,0 0 0.0 01 8,0 0 0,0 0 0.0 01 8,0 0 0,0 0 0.0 03 0,0 0 0,0 0 0.0 0四明大药房1 0,0 0 0,0 0 0.0 01 3,8 0 0,0 0 0.0 0-2 3,8 0 0,0 0 0.0 0进出口股份-2 0,0 0 0,0 0 0.0 0-2 0,0 0 0,0 0 0.0 0(3).存在控制关

258、系的关联方所持股份或权益及其变化:2 0 0 0 年 1 2 月 3 1 日 本年增加数 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日公司名称 金额比例 金额比例 金额比例热电公司5 7,0 0 0,0 0 0.0 09 5%7 6,0 0 0,0 0 0.0 09 5%1 3 3,0 0 0,0 0 0.0 09 5%商物公司3 3,9 5 0,0 0 0.0 09 7%-3 3,9 5 0,0 0 0.0 09 7%石油公司2 4,3 7 5,0 0 0.0 06 5%-2 4,3 7 5,0 0 0.0 06 5%医药股份3 3,3 6 3,0 0 0.0 0 5 7.5 4%-3 3,3

259、 6 3,0 0 0.0 05 7.5 4%亚太生物U S D 1,9 0 0,0 0 0.0 0 7 1.1 6%-U S D 1,9 0 0,0 0 0.0 07 1.1 6%联合电器1 7,3 1 2,0 0 0.0 0 8 9.9 3%1 2,2 1 8,0 0 0.0 0 1 0.0 7%2 9,5 3 0,0 0 0.0 01 0 0.0 0%华迪电器3,0 0 0,0 0 0.0 07 5%-3,0 0 0,0 0 0.0 07 5%大明置业7,5 0 0,0 0 0.0 07 5%-7,5 0 0,0 0 0.0 07 5%东隆房产3,0 0 0,0 0 0.0 06 0%-3

260、,0 0 0,0 0 0.0 06 0%汽车销售8,5 5 0,0 0 0.0 09 5%-8,5 5 0,0 0 0.0 09 5%神鸽椅业1 2,6 8 0,0 0 0.0 0 9 0.5 7%-1 2,6 8 0,0 0 0.0 09 0.5 7%戚家山俱乐部4,5 4 3,3 7 8.3 96 3%-4,5 4 3,3 7 8.3 96 3%联合生物2 6,4 4 5,0 0 0.0 07 5%-2 6,4 4 5,0 0 0.0 07 5%宁海医药2,4 8 8,8 0 0.0 05 1%-2,4 8 8,8 0 0.0 05 1%象山医药3,0 6 0,0 0 0.0 05 1%-

261、3,0 6 0,0 0 0.0 05 1%奉化医药-1,8 2 5,8 0 0.0 05 1%1,8 2 5,8 0 0.0 05 1%联合经纪人7 0,0 0 0.0 07 0%-7 0,0 0 0.0 07 0%联合物业3,6 0 0,0 0 0.0 01 0 0%-3,6 0 0,0 0 0.0 01 0 0%天怡装潢9 7 5,0 0 0.0 06 5%-9 7 5,0 0 0.0 06 5%上海顺燃4,2 0 0,0 0 0.0 08 4%-4,2 0 0,0 0 0.0 08 4%热电设计公司4 0 0,0 0 0.0 08 0%-4 0 0,0 0 0.0 08 0%建设开发4

262、5,0 0 0,0 0 0.0 09 0%-4 5,0 0 0,0 0 0.0 09 0%殷华激光2,4 8 1,9 3 0.0 05 5%-2,4 8 1,9 3 0.0 05 5%天水置业-1 5,3 0 0,0 0 0.0 05 1%1 5,3 0 0,0 0 0.0 05 1%四明大药房7,0 0 0,0 0 0.0 07 0%1 5,3 0 0,0 0 0.0 0 2 3.7 0%2 2,3 0 0,0 0 0.0 09 3.7 0%进出口股份-1 9,2 0 0,0 0 0.0 09 7%1 9,2 0 0,0 0 0.0 09 7%(4).不存在控制关系的关联方关系的性质:公司名

263、称与本公司关系联合发展同一国家股股东麦饭石公司本公司的合营企业银星石化本公司的联营公司 2.关联方交易：本公司本年无任何关联方交易。3.关联方往来款项余额 关联方往来款项余额明细项目列示如下:公司名称其他应收款占该账项比例其他应付款占该账项比例上海顺燃-3 2 8,0 0 0.0 00.1 9%银星石化2,6 1 3.4 50.0 3-九、或有事项截止到 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日，公司无任何重大或有事项。十、承诺事项 截止到 2 0 0 1 年 1 2 月 3 1 日，公司无任何承诺事项。十一、资产负债表日后事项（一）本公司的子公司戚家山俱乐部之合营方香港碧艺林（国际）有限公

264、司将于 2 0 0 2年转让其拥有的戚家山俱乐部 3 7%的股权，受让方为另一香港公司。（二）本公司的子公司亚太生物公司外方股东美国亚培国际有限公司将于 2 0 0 2年将其所占该公司 2 5.0 9%股份转让，受让方为宁波联合集团股份有限公司，该转让事项该公司各方股东均已同意，目前股东双方已签署股权转让协议，开始办理股权变更手续，并向宁波开发区管委会申请批准外资企业变更为内资企业，工商、财税等变更手续尚未开始办理。（三）根据本公司 2 0 0 2 年 3 月 1 9 日第三届董事会第三次会议的相关决议，本公司准备于 2 0 0 2年单方对子公司亚太生物增资 4 1 0 0万元（其中包括以在建

265、工程中“诊断生化试剂”项目的前期投入 2 7,9 4 4,7 9 0.5 5 元增资部分），目前该工作正在实施中。十二、主要财务指标 财 务 指 标 2 0 0 1 年全面摊薄加权平均净资产收益率(%)(1)按主营业务利润3 1.5 3%3 1.4 4%按营业利润3.7 2%3.7 1%按净利润6.6 0%6.5 9%按扣除非经营性损益后的净利润4.9 1%4.8 9%每股收益（元/股）(2)按主营业务利润0.8 60.8 6 按营业利润0.1 00.1 0 按净利润0.1 80.1 8 按扣除非经营性损益后的净利润0.1 30.1 3 2 0 0 1 年每股净资产(3)2.7 2每股经营活动

266、产生的现金流量净额(4)-0.2 6资产负债率(%)(5)5 8.6 5%流动比率(6)1.3 5速动比率(7)0.6 2应收帐款周转率（次）(8)2 1.5 0存货周转率（次）(9)4.5 7（一）以上财务指标均根据财务报告的主要财务数据计算，计算公式如下：(1)净资产收益率全面摊薄法：报告期净利润*1 0 0%/期末净资产全面摊薄加权平均法：报告期净利润/（期初净资产+报告期净利润/2+新增净资产*新增月份/报告期月份-减少净资产*减少月份/报告期月份）(2)每股收益=税后利润*1 0 0%/期末股本总额全面摊薄法：报告期净利润/期末股份总数全面摊薄加权平均法：报告期净利润/（期初股份总数

267、+公积金转增股本等增加股份数+发行新股或债转股的增加股份数*新增月份/报告期月份-回购或缩股减少股份数*减少月份/报告期月份）(3)每股净资产=期末净资产/期末股份总数(4)每股经营活动产生的现金净流量=经营活动产生的现金净流量/期末股份总数(5)资产负债率=总负债*1 0 0%/总资产(6)流动比率=流动资产/流动负债(7)速动比率=（流动资产-存货）/流动负债(8)应收帐款周转率=主营业务收入/应收帐款平均余额(9)存货周转率=主营业务成本/存货平均余额（二）非经常性损益中包括：项 目 金 额处理下属部门、被投资单位股权损益3 1,4 1 6,4 9 9.2 1流动资产盘盈、盘亏损益-1

268、0 4,8 6 4.1 1营业外收入1 0,1 7 7,2 8 4.1 1减：营业外支出 7,0 1 8,3 8 3.4 6合 计3 4,4 7 0,5 3 5.7 5减：所得税影响数1 1,7 9 6,1 1 8.1 2 少数股东本期损益影响数 8,7 1 4,1 0 6.3 6对合并净利润影响数1 3,9 6 0,3 1 1.2 7十一、备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。3、报告期内在上海证券报、中国证券报上刊登的本公司文件的正本及公告的原稿。以上备查文件完整备置于公司所在地。宁波联合集团股份有限公司董事长：周孝成 二二年三月二十日