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1、财务产品管理与解决方案事业本部北京国家会计学院2024年3月7日吴昌秀CONTENTSCONTENTS目录目录大型企业绩效管理面临多重挑战1数智技术驱动绩效管理应用进阶2领先企业绩效管理应用实践分享3什么是企业绩效管理（EPM-Enterprise Performance Management）4.数据驱动2.三大循环3.集成管理1.战略执行企业绩效管理是指企业战略规划、目标制定、计划预算、执行分析、绩效评价的管理过程运营数据外部数据战略制定评估模 拟价值计算场景建模目标设定和行动计划计划预算预测业绩分析业绩报告合并报告行动计划/考核激励财务营销生产采购研发财务数据企业开展EPM面临的6大挑战

2、1.目标规划拍脑袋，分解靠博弈2.事前资源配置缺基线3.事中执行控制缺手段4.事后资源评估不全面5.加班加点出报表，数据打架6.经营分析不解渴6大挑战造成挑战的原因：缺乏企业绩效管理（EPM）平台后台系统生产、采购、物流、人力、财务等前线系统：销售系统跨职能CRM、SCM、PLM战略与执行（EPM）公司信息系统的大脑或神经系统EPM数智化不断进阶中阶段1：二维数据库时代阶段2：多维数据库时代阶段3：“智能会计+多维数据库+大模型”时代模式特征二维报表或二维建模数据服务n建模和应用灵活性差n计算性能差。n线下进行数据加工整合模式特征领域业务应用多维数据库n建模和应用灵活性高n计算性能较高。n异构

3、系统基于ETL进行数据整合，但解不了大量的、复杂的管理规则的责任计量n智能化应用能力弱模式特征领域业务应用n建模和应用灵活性高n计算性能更高：算力+内存计算n异构系统数据整合能力强，智能会计多目的精细核算可以解决管理核算难题。n智能化应用能力强智能会计ERPCRMETLERPCRMERPCRMDATA1DATA2领域业务应用多维数据库大模型EPM系统的核心技术：YonMDbase多维数据库+内存计算1秒超强算力 千亿数据+10000并发的多维查询+1000并发的填报及分摊：99%的查询响应时间10毫秒 填报及分摊平均响应时间0.8），以及强负相关字段（出账阈值:-0.7）出账维度收入预测典型场

4、景2：与标杆管理融合的预算预测编制标准成本库（基于智能会计测算）预算基线对标分析改进预算预测编制典型场景3：异构系统预算“全链路”控制制造费用管理费用销售费用研发费用采购付款预算物料领用业务系统注册字段映射规则设置规则分配规则启动控制方案集采平台调用控制接口返回预算信息智慧法务系统全业务报账系统物资供应平台立项单提交立项单审批审批结束合同签署提交合同签署审批审批结束事前申请审批结束报销单提交审批结束合同签署提交合同签署审批审批结束预算控制中台计划预算系统预算数预占数备注：红色为控制环节典型场景4：围绕公司战略进行资源配置、管控和持续评价在资源申请时关联对应的战略标签，预算分配优先保障智慧中台5

5、G专网运营网络智能化建设数据中心建设移动云千兆网络建设大数据价值引擎一级战略标签二级战略标签区块链算力网络5G运营智慧中台科技研发6G网络以战略标签为索引，实时展示战略资源执行情况，监督执行进度加强战略资源闭环管理，持续跟进资源投入产出立项时-明确标签执行中-监控投入完成后-评价效果战略规划战略举措战略标签典型场景5：多异构系统超大型集团，实现每月2日出报表合并报表系统股权投资合并科目合并组织维度管理合并模型对账报告合并抵消资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表月报、季报、半年报和年报集团一本账（统一凭证数据）科目体系组织体系客户档案供应商档案部门档案人员档案现金流量分析往来核销处理

6、凭证对账处理替换为统一核算（447）总部高新资本电力交通物业NC系统 oracle EAS 金算盘 账套凭证对接（450）生物国贸健康矿业资本IFS Oracle SAP 科目余额表51家公司22家境外公司20家计划拟退出9家不具备条件1合并组织1000+上市公司10合并层级10报告规则2w+主表+附注140+完成合并8 min一盘数一本账一套表23核心场景6：实现从财务到业务的“一站式”经营洞察和模拟自服务式分析多维度报告勾稽关系规则（内部结算、分摊等）主数据数据统一、分析平台统一快速聚焦关键绩效指标，支持绩效达成速查及预警逐层详细的数据分析，支持财务业务指标多维、溯源分析管理仪表盘（核心KPI）管理层：公司核心指标分析，快速定位经营问题，提供指标、权重、目标、实际值、得分等信息责任部门：部门核心指标分析，支持更丰富的维度钻取、满足溯源分析，责任人定位 一般分析人员：根据领导需求自定义分析支持例外管理1.集团一套数据：“唯一”事实版本2.绩效速查和预警：数据找人3.多维溯源钻取：多维逐层溯源4.业财信息整合：财务向业务追根溯源5.数据面向未来：预测分析为主最佳实践成本毛利主题现金流主题应收主题其他主题收入主题利润费用主题存货主题商品/服务订单