《云南南天电子信息产业股份有限公司2001年年度报告(53页).PDF》由会员分享,可在线阅读,更多相关《云南南天电子信息产业股份有限公司2001年年度报告(53页).PDF(53页珍藏版)》请在三个皮匠报告上搜索。
1、 ANNUAL REPORT 2001 - 1 - 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任 一公 司 基 本 情 况 简 介 一公司法定中文名称云南南天电子信息产业股份有限公司 公司法定英文名称YUNNAN NANTIAN ELECTRONICS INFORMATION CO.,.,LTD. . 二公司法定代表人郑志刚 三公司董事会秘书姜东 联系地址云南省昆明市环城东路 455 号 电话08713366327 传真08713317398 电子邮箱 四公司注册地址云南省昆明市高新技术产业开发区
2、软件园创新大厦 公司办公地址云南省昆明市环城东路 455 号 邮政编码650041 公司国际互联网网址http:/ 公司电子邮箱 五指定信息披露报刊证券时报中国证券报 登载公司年度报告的国际互联网网址http:/ 公司年度报告备置地点公司董事会秘书处 六公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称南天信息 股票代码000948 七其他有关资料 1公司首次注册登记日和地址 注册日期1998 年 12 月 21 日 注册地址云南省昆明市高新技术产业开发区软件园创新大厦 2公司注册日期注册地址最新变更情况 变更注册日期2001 年 12 月 21 日 公司注册地址无变更 3企业法人营业执照注册号530
3、0001007806 4税务登记号码530 5公司聘请的会计师事务所名称山东乾聚有限责任会计师事务所 办公地址山东省烟台市胜利路 201209 号汇丰广场 ANNUAL REPORT 2001 - 2 - 二会 计 数 据 和 业 务 数 据 摘 要 一一本年度主要利润指标情况本年度主要利润指标情况单位单位人民币元人民币元 利润总额 52,327,135.97 非经常性损益项目说明 净利润 39,446,840.11 1合并价差摊入 -745,831.00 扣除非经常性损益后的净利润 36,441,254.94 2罚款违约金收入 404,075.58 主营业务利润 181
4、,578,397.54 3清理收入 1,605,864.45 其他业务利润 3,091,768.45 4补贴收入 1,550,170.86 营业利润 44,455,746.74 5其他收入 191,305.28 投资收益 5,898,574.94 小 计 3,005,585.17 营业外收支净额 1,860,950.08 补贴收入 1,550,170.86 经营活动产生的现金流量净额 156,398,786.97 现金及现金等价物净增加额 88,793,159.87 二二近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标单位单位人民币元人民币元 2000 年 项 目 2001 年 调整后
5、 调整前 1999 年 主营业务收入 893 575 508.83 672,416,550.68 672,416,550.68 642,164,927.00 净利润 39,446,840.11 41,853,031.14 4398617010 46,989,560.22 总资产 849,521,146.76 819,637,670.99 822,328,122.29 850,298,871.12 股 东 权 益 不 含 少 数 股 东 权 益 476,891,676.03 464,033,099.23 463,464,307.82 455,878,281.24 每股收益(全面摊薄) 0.28
6、0.30 0.31 0.34 扣除非经常性损益后每股收益 0.26 0.25 0.26 0.32 每股收益按月加权 0.28 0.30 0.31 0.42 每股净资产 3.41 3.31 3.31 3.26 调整后的每股净资产 3.34 3.21 3.21 3.16 每股经营活动产生的现金流量净额 1.12 0.35 0.35 0.22 净资产收益率摊薄% 8.27 9.02 9.49 10.40 净资产收益率加权% 8.62 9.06 9.54 18.51 注根据财政部规定公司自本年度起开始执行企业会计制度导致会计政策变更因此公司对 2000 年的会计数据和财务指标进行了追溯调整并分别以调整
7、前和调整后的数据进行填列 ANNUAL REPORT 2001 - 3 - 三三报告期利润表附表报告期利润表附表 净资产收益率% 每股收益元 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 38.08 39.67 1.30 1.30 营业利润 9.32 9.71 0.32 0.32 净利润 8.27 8.62 0.28 0.28 扣除非经常性损益后的净利润 7.64 7.96 0.27 0.27 注本附表财务数据依据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号要求计算 四四股东权益变动情况股东权益变动情况单位元 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润
8、 股东权益合计 期初数 140,000,552 305,608,497 22,751,880 5,423,914 -4,327,830 464,033,099 本期增加 11,842 7,748,841 2,500,731 4,397,894 12,858,577 本期减少 期末数 140,000,552 305,620,339 31,200,721 7,924,645 70,064 476,891,676 变动原因 1资本公积增加是子公司无法支付的应付款项计入所致 2盈余公积增加是本年度按规定提取法定公积金和公益金所致 3法定公益金增加是本年度按规定提取法定公益金所致 4未分配利润期初数为负
9、数是会计政策变更进行追溯调整所致其增加是因为根据董事会决议以本期可供股东分配利润弥补所致 5股东权益增加是本年度实现净利润所致 三股 本 变 动 及 股 东 情 况 一一股本变动情况 股本变动情况 1股份变动情况表 数量单位股 本 次 变 动 增 减 +- 本次 变动前 配股 送股 公积 金转股 增发 其他 小计 本次 变动后 一尚未流通股份 1发起人股份 其中 国家拥有股份 境内法人持有股份 95,000,526 95,000,526 ANNUAL REPORT 2001 - 4 - 自然人持有股份 尚未流通股份合计 二已流通股份 1 境内上市的人 民币普通股 已流通股份总计 三股份总数 5
10、,000,026 100,000,552 40,000,000 40,000,000 140,000,552 5,000,026 100,000,552 40,000,000 40,000,000 140,000,552 2股票发行与上市情况 本公司是经云南省人民政府以云政复1998118 号文批准由南天电子信息产业集团公司珠海南方集团有限公司云南省医药医疗器械工业公司裴海平李宏坤周永泰丁柏林七方联合发起设立于 1998 年 12 月 21 日注册登记的股份有限公司经中国证监会批准公司于 1999 年8 月 18 日首次向社会公众发行人民币普通股 4000 万股并于 1999 年 10 月 1
11、4 日在深圳证券交易所上市交易 发行日期1999 年 8 月 18 日 发行价格每股 8.13 元 发行数量4000 万股 获准上市交易数量4000 万股 二二股东情况介绍 股东情况介绍 1截止 2001 年 12 月 31 日公司股东总数为 38796 户 2本公司前十名股东持股情况单位股 股东名称 年末持股数 占总股本% 1 南天电子信息产业集团公司 64651364 46.179 2 珠海南方集团有限公司 25349134 18.107 3 云南省医药医疗器械工业公司 5000028 3.572 4 裴海平 2000011 1.429 5 李宏坤 1000005 0.714 6 丁柏林
12、1000005 0.714 7 周永泰 1000005 0.714 8 南方稳健成长基金 555599 0.40 9 杨伟 260000 0.19 10 重庆博高商贸有限责任公司 142145 0.10 说明1持股 5%以上的股东所持股份在报告期内无变化无质押或冻结的情况 2前十名股东之间存在的关联关系裴海平李宏坤丁柏林现任珠海南方集团有限公司董事 周永泰现任珠海南方集团有限公司董事 总经理 以上四人均为珠海南方集团有限公司股东 3南天电子信息产业集团公司云南省医药医疗器械工业公司所持股份为国有法人股 3控股股东情况介绍 南天电子信息产业集团公司为本公司控股股东成立于 1993 年 1 月法定
13、代表人为郑南南注册资本 3434 万元为国有独资经营范围为电子计算机含外部设备软硬件产品的开发生产销售机床自动化设备的开发生产销售三来一补业务等 4其他持股 10%以上股东情况 ANNUAL REPORT 2001 - 5 - 珠海南方集团有限公司成立于 1997 年 5 月法定代表人为杨再兴注册资本 10000 万元经营范围为电子产品及配件医疗器械文化办公机械电器机械建筑材料化工产品不含化学危险品矿产不含贵金属矿五金交电 日用百货食品 副食品纺织品的批发与零售等 四董事监事高级管理人员和员工情况 一一基本情况基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数姓名 职务 性别 年龄 任
14、期起止日期 年初持股数股股 年末持股数 年末持股数股股 郑志刚 董事长 男 59 2001.122004.12 0 0 卢志勇 董事总裁 男 37 2001.122004.12 0 0 刘 为 董事副总裁 男 46 2001.122004.12 0 0 郑南南 董事副总裁 女 47 2001.122004.12 0 0 宋治中 董事 男 57 2001.122004.12 0 0 雷 坚 董事副总裁 男 36 2001.122004.12 0 0 张锦鸿 董事副总裁 男 32 2001.122004.12 0 0 杨天行 独立董事 男 66 2001.122004.12 0 0 李莉芬 监事会
15、召集人 女 58 2001.122004.12 0 0 周立刚 监事 男 38 2001.122004.12 0 0 赵 兵 监事 男 40 2001.122004.12 0 0 郭建云 监事 女 49 2001.122004.12 0 0 陈宇峰 监事 男 30 2001.122004.12 400 800 姜 东 董事会秘书 男 27 2001.122004.12 0 0 注1郑南南女士兼任公司控股股东南天电子信息产业集团公司董事长李莉芬女士兼任公司控股股东南天电子 信息产业集团公司副董事长任职期间为 2001 年 10 月至 2004 年 10 月 2陈宇峰先生所持股份为二级市场所购入的
16、流通股 二二年度报酬情况年度报酬情况 1董事监事高级管理人员的年度报酬情况 1董事监事和高级管理人员报酬的决策程序和确定依据 在公司领取报酬的经理人员的报酬由董事会决定董事的报酬由董事会拟订方案并报股东大会审议通过后实施 董事监事和高级管理人员的报酬由基本工资和效益工资组成基本工资是根据个人所承担的责任风险大小以及个人技能情况分档确定效益工资的确定依据是根据公司年度经营目标的完成情况及个人绩效考核结果确定 2现任董事监事和高级管理人员的年度报酬 2001 年度董事监事高级管理人员中共有 10 人领取报酬报酬总额为 385 万元其中金额最高的前 3 名董事同时为金额最高的前 3 名高级管理人员的
17、报酬总额 162 万元 董事监事高级管理人员年度报酬在 10 万元以下的 1 人2030 万元的 2 人3040 万元的 1 人4050 万元的 3 人5060 万元的 3 人 ANNUAL REPORT 2001 - 6 - 本报告期内第一届监事会成员李莉芬周永泰未在公司领取报酬第二届监事会成员周立刚赵兵郭建云陈宇峰由于于 2001 年 12 月刚就任其报酬没有计入上述报酬总额 三三报告期内离任报告期内离任聘任的董事聘任的董事监事监事高级管理人员情况高级管理人员情况 报告期内董事监事高级管理人员变更情况 12001 年 2 月 9 日召开的第一届董事会十六次会议上同意裴海平先生辞去公司董事职
18、务 22001 年 3 月 16 日召开的 2001 年第一次临时股东大会同意增补卢志勇先生为公司董事 32001 年 5 月 11 日召开的 2000 年年度股东大会上同意选举杨天行先生为公司独立董事 42001 年 5 月 11 日召开的第一届董事会第十八次会议上同意温志武先生辞去公司副总裁及董 事会秘书职务指定姜东先生代为行使董事会秘书职责同意李宏坤先生辞去公司财务总监职 务 52001 年 5 月 18 日召开的第一届董事会第十九次会议上同意李宏坤先生辞去公司副总裁职务 62001 年 6 月 21 日召开的第一届董事会第二十次会议上同意李宏坤先生辞去公司董事职务 72001 年 7
19、月 20 日召开的第一届董事会第二十一次会议上同意聘任雷坚先生张锦鸿先生为 公司副总裁 82001 年 8 月 11 日召开的第一届董事会第二十二次会议上同意聘任姜东先生为公司董事会秘 书 92001 年 12 月 10 日召开的 2001 年第三次临时股东大会上完成了本公司董事会和监事会的换 届选举详见股东大会简介 四四员工情况员工情况 截止 2001 年 12 月 31 日公司员工数量为 1165 人其中具有高级职称的有 42 人中级职称的有 324 人初级职称的有 318 人共占职工总人数的 59 % 1专业构成情况 专业分类 人 数 比 例 生产人员 225 19% 销售人员 98 8
20、.4% 技术开发人员 430 37% 售后服务人员 196 17% 财务人员 37 3.2% 行政及其他人员 179 15.4% 2员工年龄结构情况 年龄段 人 数 比 例 30 岁以下 725 62% 3140 岁 264 23% 4150 岁 148 13% 5160 岁 28 2% 3学历结构情况 学历 人 数 比 例 ANNUAL REPORT 2001 - 7 - 硕士研究生及以上 48 4% 大学本科 593 51% 专科及以下 524 45% 五公 司 治 理 结 构 一一公司治理状况 公司治理状况 1公司治理基本情况 公司以股东权益最大化为价值取向 按照 公司法证券法 等有关法
21、律 法规和规章的要求不断完善公司治理结构规范公司运作希冀以完善的公司治理推动企业的长期可持续发展公司初步建立了现代企业 三会一部 的制衡运作体系 并构造以公司章程股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则总裁工作细则 等为核心的制度体系确保公司运作的效率与规范报告期内公司治理状况基本符合上市公司治理准则等规范性文件的要求 1关于股东与股东大会公司严格履行信息披露义务并建立股东接待制度确保所有股东享有知情权 公司严格按 公司章程上市公司股东大会的规范意见 的要求召集 召开股东大会确保所有股东能充分行使股东权利公司处理关联交易事项时能严格按照公司章程及相关法律法规的要求坚守招股说明书中的承诺履行
22、规定程序公司确信能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位 2关于控股股东与独立性控股股东行为规范没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策经营活动与人事任免公司改制彻底与控股股东人员资产财务机构业务独立具有独立完整的业务及自主经营能力能独立承担责任和风险 3关于董事与董事会公司按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事公司董事会的人数和人员构成符合有关法律法规的要求公司董事会建立了董事会议事规则以规范确保董事会及董事能够充分行使权利公司已聘任独立董事一名全体董事在履职过程中能够勤勉尽责维护公司整体利益报告期内公司董事会着手组建了发展战略委员会 4关于监事与监事会公司监事会的人数和人员构成符合有关法
23、律法规公司章程的要求 公司监事会建立了 监事会议事规则 及定期会议制度 公司监事能够认真履行自己的职责对公司经营运作财务状况以及公司董事经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督 5关于绩效评价与激励约束机制经理人员的聘任公开透明符合法律法规的规定公司已建立董事尽责情况自我评价机制并正在完善公正透明的董事监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制 6关于相关利益者公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人职工消费者供应商社区等其他利益相关者的合法权益以共同推动公司持续健康地发展 7关于信息披露与透明度公司制订了信息披露工作细则建立了股东接待制度严格按照相关法律法规规章的要求履行信息披露义务
24、保证信息披露的真实及时准确完整 确保所有股东有同等机会获得信息 2公司治理现状与上市公司治理准则的主要差距 1 规章尚待完善 尚须制订 股东大会议事规则 以增强股东大会的可操作性公司章程 ANNUAL REPORT 2001 - 8 - 监事会工作细则总裁工作细则信息披露细则 等内部规章也亟待针对 上市公司治理准则的要求进行相应修改 2董事会构成尚须完善公司董事会中尚无会计专业人士担任的独立董事独立董事人数离上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事的最终要求还有一定距离董事会专业委员会建设仅刚起步尚较薄弱 3公司董事监事和经理人员的绩效评价标准程序和经理人员的激励约束机制有待进一步完善
25、 4公司董事会中非执行董事的比例较低在运作过程中与经营层职能的划分仍不够明晰不利于将决策职能与经营执行职能分离 3改进公司治理的具体计划和措施 公司将站在与国际化公司治理标准结轨的的高度积极改进公司治理 1通过对董事监事高级管理人员的内部培训强化对规范化公司治理的认识把完善公司治理的重要性提高到应有高度 2完善制度建设股东大会议事规则已制订完成公司章程监事会工作细则已修订完成均待股东大会审议总裁工作细则信息披露细则等其他内部制度也已着手针对上市公司治理准则进行修订 3完善董事会构成由会计专业人士担任的独立董事的选聘工作将在 2002 年 6 月 30 日前完成 将依照 关于在上市公司建立独立董
26、事制度的指导意见 中的要求分阶段增加独立董事人数完善已成立的发展战略委员会的运作方式条件成熟时再组建董事会的其他专业委员会 4将逐步出台高级管理人员薪酬与考核制度董事监事评价及津贴制度进一步完善董事监事经理人员的绩效评价标准程序激励约束制度 5逐步增加董事会中非执行董事的比例将董事会工作重心转移到决策职能上来 二二独立董事履行职责情况 独立董事履行职责情况 2001年5月11日召开的2000年度股东大会审议通过聘任杨天行先生担任公司独立董事 2001年 12 月 22 日召开的 2001 年度第二次临时股东大会审议通过续聘杨天行先生为公司第二届董事会独立董事杨天行先生担任独立董事以来勤勉尽责参
27、加董事会六次对涉及公司发展战略重大投资组织建设等多个方面提供了多项宝贵意见 三三关于控股股东与独立性 关于控股股东与独立性 1本公司业务独立于控股股东建立有独立完整的业务流程和业务体系具有自主经营能力 2本公司人员独立于控股股东公司在劳动人事及工资管理等方面实行独立总裁副总裁财务负责人董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬上述人员未在控股股东单位领取报酬和担任除董事外的其他职务 3本公司机构独立于控股股东拥有独立于控股股东的管理业务机构拥有独立的办公机构和办公场所 4在资产方面公司资产完整公司的生产系统辅助生产系统以及配套设施独立均为公司所有工业产权非专利技术等无形资产均为公司所有商标则依
28、据签定的注册商标无偿使用 ANNUAL REPORT 2001 - 9 - 许可合同由控股股东提供公司使用公司拥有独立的采购和购销系统 5在财务方面本公司设有独立的财务部门并建有独立的会计核算体系和财务管理制度在银行独立开户 四四报告期内对高级管理人员的考评及激励机制报告期内对高级管理人员的考评及激励机制相关奖励制度的建立相关奖励制度的建立实施情况 实施情况 公司对高级管理人员的考评及激励遵照公司一届董事会二次会议通过的员工薪酬制度执行公司对高级管理人员实行年度述职与考评制度根据公司总体发展战略年度经营计划确定高级管理人员的业绩考核指标根据完成情况实行工资+奖金的薪酬模式 六股 东 大 会 情
29、 况 简 介 本报告期内公司共召开 4 次股东大会分别为 2001 年第一次临时股东大会2000 年年度股东大会2001 年第二次临时股东大会2001 年第三次临时股东大会 一一股东大会会议情况 股东大会会议情况 12001 年第一次临时股东大会 公司于 2001 年 3 月 16 日在昆明本公司四楼会议室召开 2001 年第一次临时股东大会会议审议并通过了如下事项 1同意续聘山东乾聚有限责任会计师事务所承担本公司 2000 度财务会计报表的审计任务 2 同意续聘山东乾聚有限责任会计师事务所承担本公司 2001 年度财务会计报表的审计任务 3同意增补卢志勇先生为公司董事 会议决议在 2001
30、年 3 月 17 日的证券时报中国证券报上进行了披露 22000 年年度股东大会 公司于 2001 年 5 月 11 日在昆明饭店召开了 2000 年度股东大会 会议审议并通过了如下事项 12000 年度董事会工作报告 22000 年度监事会工作报告 32000 年年度报告 42000 年度利润分配方案 5选举杨天行先生为公司独立董事 会议决议在 2001 年 5 月 12 日的证券时报中国证券报上进行了披露 32001 年第二次临时股东大会 公司于 2001 年 9 月 7 日在昆明本公司三楼会议室召开了 2001 年第二次临时股东大会 会议审议并通过了如下事项 大会以 64,651,364
31、 股同意占有效表决股数的 100零股反对零股弃权同意变更募集资金投向将本公司招股说明书中原计划募集资金使用项目金融柜员出纳设备技术的开发与生产和银行票据处理系统的开发与生产变更为高性能柜员打印机开发与生产和柜员综合文件处理系统开发与生产 会议决议在 2001 年 9 月 8 日的证券时报中国证券报上进行了披露 ANNUAL REPORT 2001 - 10 - 42001 年第三次临时股东大会 公司于 2001 年 12 月 10 日在昆明本公司三楼会议室召开 2001 年第三次临时股东大会 会议审议并通过了如下事项 1选举郑志刚卢志勇刘为郑南南宋治中雷坚张锦鸿公司第二届董事会董事 2选举杨天
32、行为公司第二届董事会独立董事 3选举李莉芬周立刚赵兵郭建云为公司第二届监事会监事 会议决议在 2001 年 12 月 11 日的证券时报中国证券报上进行了披露关于提名杨天行先生为独立董事的声明刊登在 2001 年 11 月 30 日的证券时报中国证券报上 二二选举和更换董事选举和更换董事监事情况 监事情况 12001 年 3 月 16 日的 2001 年第一次临时股东大会同意增补卢志勇先生为公司董事 22001 年 5 月 11 日的 2000 年度股东大会同意选举杨天行先生为公司独立董事 32001 年 12 月 10 日的 2001 年第三次临时股东大会选举产生第二届董事会监事会成员 1同
33、意选举郑志刚卢志勇刘为郑南南宋治中雷坚张锦鸿为第二届董事会董事 2同意选举杨天行为第二届董事会独立董事 3同意选举李莉芬周立刚赵兵郭建云为第二届监事会监事 七董 事 会 报 告 (一) 公司经营情况 (一) 公司经营情况 1公司主营业务范围及其经营情况 (1)公司主营业务范围 本公司主营业务为开发生产销售计算机软件硬件外围设备金融专用设备智能机电产品(含国产汽车不含小轿车)承接网络工程信息系统工程(不含管理项目)技术服务及技术咨询自产产品的安装调试维修(以上项目可按经贸部核定的经营范围开展进出口业务) 22001 年度经营情况简介 2001 年是 IT 业的寒冬市场需求的增长趋缓多年高速发展累
34、积的产业矛盾日趋尖锐公司面临巨大的竞争压力报告期内公司及时对发展思路进行了调整确定了紧缩策略开始着手优化按业务形态划分的组织体系并以加强基础管理为核心重点加强公司在项目管理人力资源管理考核与激励内部管理流程信息化等方面的能力报告期内公司实现主营业务收入893,575,508.83 元利润总额 52,327,135.97 元净利润 39,446,840.11 元同比增长 32.89%-10.26%-5.75% 在金融专用设备市场领域销售规模高速增长产品体系日趋完整 报告期内公司抓住银行业务大集中的市场契机金融专用设备战略单元取得了良好的业绩 A银行柜面处理设备 银行柜面打印系统南天作为事实上的市
35、场及产品标准制定者克服了资源不足等种种困难2001 年共实现销售 Nantian PR 系列专业存折打印机 8.28.2 万台较上年同比增长 54%再次刷新历 ANNUAL REPORT 2001 - 11 - 史销售记录同时为保持 Nantian 柜面打印系统的竞争优势公司加大了研发与投入力度与国际战略合作伙伴合作推出了 Nantian PR2E 新一代柜面打印系统 报告期内Nantian BP8900 系列磁卡读写器的产销平稳增长南天仍为国内该类产品的最大供应商柜面现金处理设备的研发产品化工作也在加紧进行为丰富南天金融专用设备的产品体系增强公司竞争力打下了较好基础 B银行自助交易设备 报告
36、期内公司针对银行交易自助化的趋势加强了自助产品的市场推广Nantian BST 银行自助服务系列产品的销售量高达 1028 台同比增长 92%公司强化了研发力量新推出了南天自有品牌的 CD自动存款机ATM自动柜员机等五项 BST 系列新产品实现了南天自助交易设备从非现金类到现金类的跨越 南天 BST 系列产品坚持应用为本 以系列化 个性化的特点为中行光大民生等银行普遍选用 在应用软件与系统集成领域 积极调整应对行业波动 2001 年公司的应用软件与系统集成战略业务单元面临着不利的市场环境市场增长速度放慢行业盈利能力下降竞争行为不规范公司及时调整经营思路本着求强不贪大原则变压力为变革的动力通过强
37、化管理和加强研发提升竞争力 报告期内 公司软件与系统集成业务体系顺利通过了 ISO90012000 版质量认证和系统集成一级资质认证通过管理流程与业务流程的优化为客户提供更优质更可靠的技术与服务同时公司根据行业特点强化项目管理能力并借内部的信息化建设提高了信息处理和控制的能力为管理提供了高效的支持 报告期内公司研发优化了一批适应银行业务大集中需求的先进应用软件平台OFP Prebranch+开放式金融综合前置平台OFP PLC 个人消费信贷系统及 OFP Autobranch 金融前端应用开发平台等增强了南天在此领域的竞争能力 报告期内 公司继续 综合业务系统 在交通银行 广西农信的实施 新推
38、出的 OFP Prebranch+也开始在中国银行推广完成了建设银行骨干网络改造在 10 个省市的实施完成了湖南省建行数据大集中改造工程 与长城等资产管理公司在系统开发与实施 外包服务等方面的合作也日趋深入报告期内公司还中标了国税信息系统建设项目实现了南天在非金融系统集成领域的一次重大突破 3报告期内公司主营业务收入的构成情况 2001 年度公司业务收入的主要构成表单位元 项目 主营业务收入 主营业务成本 自主开发生产的金融专用设备 752,277,017.02 595,324,715.45 应用软件与系 统 集 成 141,110,499.48 113,361,644.03 其他 187,9
39、92.33 145,203.04 合计 893,575,508.83 708,831,562.52 4本公司所属行业为电子信息产业主营业务收入与主营业务利润绝大部分来源于金融电子化行业占公司主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要业务为金融专用设备应用软件开发与系统集成服务 3公司主要控股子公司及参股公司经营情况及业绩 ANNUAL REPORT 2001 - 12 - 1广州南天电脑系统有限公司 系本公司控股子公司注册资本 3000 万元公司持有其 73.33%股份主营业务范围为生产开发和销售计算机产品计算机应用系统应用软件和系统软件及维修服务等截止报告期末该公司资产总额为 1571
40、3.78 万元2001 年实现净利润 320.66 万元 2上海南天电脑系统有限公司 系本公司控股子公司注册资本 1594 万元公司持有其 81.88%股份主营业务范围为计算机及外设系统集成网络技术通讯技术领域内的科技咨询技术开发转让服务并经销相关产品 计算机租赁等 截止报告期末 该公司资产总额为 7657.24 万元 2001 年实现净利润 371.66万元 3北京南天信息工程有限公司 系本公司控股子公司注册资本 1756 万元公司持有其 73.68%股份主营业务范围为生产计算机软件及硬件IC 卡及磁卡应用系统承接银行信息系统工程销售自产产品自产产品的技术开发 技术咨询技术服务技术转让 技术
41、培训等 截止报告期末 该公司资产总额为 7703.26万元2001 年实现净利润 458.71 万元 4昆明南天电脑系统有限公司 系本公司控股子公司注册资本 340 万元公司持有其 75%股份主营业务范围为生产和销售电子计算机系列产品并提供相应的售后服务和技术咨询等截止报告期末该公司资产总额为2726.57 万元2001 年实现净利润 196.44 万元 5西安南天电脑系统有限公司 系本公司控股子公司注册资本 312 万元公司持有其 70%股份主营业务范围为开发生产销售计算机软件硬件外设及智能机电产品承包信息工程技术服务及技术咨询等截止报告期末该公司资产总额为 2049.69 万元2001 年
42、实现净利润 40.69 万元 6武汉南天电脑系统有限公司 系本公司控股子公司注册资本 194 万元公司持有其 70%股份主营业务范围为开发生产销售计算机软件硬件外部设备及智能机电产品承包信息工程技术服务及技术咨询等截止报告期末该公司资产总额为 884.33 万元2001 年实现净利润 111.34 万元 7深圳南天东华科技有限公司 系本公司控股子公司注册资本 848 万元公司持有其 75%股份主营业务范围为生产经营IC 卡磁卡读写器金融专用设备计算机应用软件及相关的技术咨询服务等截止报告期末该公司资产总额为 2433.31 万元2001 年实现净利润 256.93 万元 8云南医药工业股份有限
43、公司 系本公司参股子公司注册资本 8192.68 万元公司持有其 33.22%股份主营业务范围为医用原料制药设备医用器械中西药品等截止报告期末该公司资产总额为 22840.26 万元2001 年实现净利润 2011.69 万元 4主要供应商客户情况 报告期内公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的 55.47%前五名客户销售额合计占公司销售总额的 44.36% 5在经营中出现的问题与困难及解决方案 2001 年 IT 行业的市场环境趋冷市场增长放慢行业的结构性矛盾日益突出公司的发展面 ANNUAL REPORT 2001 - 13 - 临着巨大的压力与挑战近年 IT 投资热所导致的资源
44、集中使供给泡沫化行业的市场规则不完善引发了竞争行为的激烈与不规范给公司的运营带来了一定的冲击同时公司在发展过程中也暴露出了一些矛盾需要进行自我突破 1尚需拓展价值链深度公司现有产品与业务的自我技术积累深度不够在市场竞争中面对竞争的应对手段不多金融专用设备业务处于国际分工价值链的末端而软件与系统集成业务的差异性不够 2业务流程仍待优化现有的业务流程存在经验主义倾向不能更好地面对客户和提升市场反应能力 3组织体系不适应管理的现状公司的管理能力难以使事业部与区域子公司并行的矩阵结构发挥其效率 4人力资源管理仍相对滞后考核与激励体系尚不完善 针对以上问题公司拟采取如下措施 1加强研发的投入与技术积累力
45、度将研发工作提升到战略高度加强研发工作的规划对研发在认识资金组织结构上予以保障 2继续优化业务流程强化业务流程的标准化与可控性节约成本提升效率 3针对市场及公司管理现状进行组织结构重整根据公司发展战略对不同的业务形态采取不同的组织体系 4在既有成果的基础上继续推进人力资源管理的深化真正贯彻以人为本的企业理念 5加快考核与激励体系的建设强化绩效考核制度将压力与激励传递到市场及业务的末端在原有基础上对股权激励做积极的尝试 二二公司投资情况公司投资情况 1本报告期内募集资金使用情况 1999 年 8 月 18 日公司股票公开发行实际募集资金 31092 万元拟投资 11 个项目截止 2001年年末已
46、有五个项目完工四个项目已开展但未完工而金融柜员出纳设备技术的开发与生产银行票据处理系统的开发与生产两个项目 经公司第一届董事会第 21 次会议审议和 2001 年第二次临时股东大会批准 变更为高性能柜员打印机开发与生产项目和柜员综合文件处理系统开发与生产项目上述募集资金变更的原因及董事会股东大会决议公告已披露 ? 已完工项目 1报告期前已完工项目 普及型存折打印机开发与生产高级多功能自动存折打印机系统的开发与生产金融自助服务终端的开发与生产等三个项目已分别于 19992000 年完成 并于 2001 年 3 月 29 日通过项目验收详细情况已在1999 年年度报告2000 年年度报告2001
47、年中期报告中披露 2报告期内完工项目 应用软件开发平台和金融业务处理应用系统 该项目计划总投资 2950 万元 资金来源全部为募集资金 计划实施年度为 1999 年2001 年该项目已于 2001 年度完工并于 2001 年 12 月 30 日通过竣工验收1999 年度未投入募集资金2000 年度投入募集资金 1424 万元2001 年度投入募集资金 1033 万元累计投入募集资金 2457万元节余募集资金 493 万元 ANNUAL REPORT 2001 - 14 - INTERNET/INTRANET 客户服务系统的开发与生产 该项目计划总投资 2860 万元资金来源为募集资金 2360
48、 万元自筹资金 500 万元计划实施年度为 1999 年2001 年该项目已于 2001 年度完工并于 2001 年 12 月 30 日通过竣工验收1999 年度未投入募集资金 2000 年度投入募集资金 1000 万元 2001 年度投入募集资金 1005 万元累计投入募集资金 2005 万元实际总投资 2005 万元节余募集资金 855 万元节余自筹资金 500万元 ? 已开展未完工项目 1自动翻页设备技术开发与生产 该项目计划总投资 2900 万元 资金来源全部为募集资金 计划实施年度为 1999 年2001 年1999 年度投入募集资金 236 万元 2000 年度投入募集资金 127
49、 万元 2001 年度投入募集资金 1457万元累计投入募集资金 1820 万元该项目完成进度为 62.76% 2现金处理自动化设备的开发与生产 该项目计划总投资 2950 万元 资金来源全部为募集资金 计划实施年度为 1999 年2001 年1999 年度投入募集资金 46 万元2000 年度未投入募集资金2001 年度投入募集资金 9 万元累计投入募集资金 55 万元该项目完成进度为 1.86% 3现金计数与防伪设备开发与生产 该项目计划总投资 2920 万元 资金来源全部为募集资金 计划实施年度为 1999 年2001 年1999 年度未投入募集资金2000 年度投入募集资金 567 万
50、元2001 年度投入募集资金 623 万元累计投入募集资金 1190 万元该项目完成进度为 40.75% 4金融电子化外部设备零件加工中心技术改造 该项目计划总投资 2850 万元 资金来源全部为募集资金 计划实施年度为 1999 年2001 年1999 年度投入募集资金 21 万元2000 年度投入募集资金 437 万元2001 年度投入募集资金 46 万元累计投入募集资金 504 万元该项目完成进度为 17.68% ? 变更项目 1高性能柜员打印机开发与生产 该项目计划总投资 2910 万元资金来源全部为募集资金项目建设期两年2001 年度投入募集资金 1423 万元累计投入募集资金 14
51、23 万元该项目完成计划同期投入的 48.9% 2柜员综合文件处理系统开发与生产 该项目计划总投资 2985 万元资金来源全部为募集资金项目建设期两年2001 年度投入募集资金 424 万元累计投入募集资金 424 万元该项目仅完成原计划同期投入的 14.2% 报告期内上述项目投入募集资金 6020 万元总体投资进度落后于计划进度剩余募集资金12364万元暂存入银行 2报告期内非募集资金投资情况 报告期内公司以现金 1000 万元对控股子公司上海南天电脑系统有限公司进行单方面增资扩股将其注册资本由 1000 万元增加到 1594.0488 万元持股比例由 70%增加到 81.18% 三三公司财
52、务状况公司财务状况 1财务状况变动情况单位元 指标名称 2001 年 2000 年 同比增长(%) ANNUAL REPORT 2001 - 15 - 总资产 849,521,146.76 819,637,679.99 3.65 长期负债 20,573,758.12 20,085,165.38 2.43 股东权益 476,891,676.03 464,033,099.23 2.77 主营业务利润 181,578,397.54 144,694,578.64 25.49 净利润 39,446,840.11 41,853,031.14 -5.75 2变动的主要原因 1总资产增加的主要原因报告期内实现
53、利润所致 2长期负债增加的主要原因是专项应付款增加所致 3股东权益增长的主要原因是报告期内实现利润所致 4主营业务利润增加的主要原因是主营业务收入增加所致 5净利润减少的主要原因是期间费用增长速度高于主营业务利润增长速度所致 四四2002 年度业务发展计划 2002 年度业务发展计划 2002 年对公司的发展是关键的一年行业面临结构性的调整竞争与业务营运模式正在发生极大变化如何利用行业变革的契机实现企业的自我突破是公司能否长期可持续发展的关键 1稳定主营业务及主导产品的市场份额 公司作为国内金融电子化行业最主要的专业厂商之一 多年的发展得益于公司正确的市场定位及专业化战略2002 年公司将继续
54、以行业应用为主线利用在业内累积的各种资源确保主营业务的平稳发展并力争使主营业务收入能够突破 10 亿元大关 公司在金融专用设备领域的领先优势在 2001 年得到进一步的加强存折打印系统作为公司的主导产品在公司的业务及产品结构中起了举足轻重的地位根据市场竞争形势公司在 2002 年将强化市场推广及服务质量保障以更优秀的品质争取市场份额拉大与对手的竞争优势 在应用软件与系统集成领域公司将利用 2001 年打下的良好管理基础深入理解客户的业务运作模式与发展趋势推出前瞻性的解决方案并迅速商品化同时强化服务的产品化积极拓展外包等多种新的业务领域 2加强研发及新产品的市场推广 公司将改变目前研发工作较为分
55、散的现状集中公司资源组建产品研发中心在资金方面加大投入 招揽人才 初步形成良好的研发体系 目标是在局部技术领域 重点产品上形成自己的优势同时公司将缩短研究成果产品化商品化的周期加强研发与制造市场工作的对接力求使新产品在公司的业务结构中占据较大的比例 3控制成本费用加强财务管理 公司将通过业务流程优化组织结构调整等措施降低公司运作的非可变费用通过强化财务审核改变签字授权结构等措施控制公司运作的可变费用同时强化财务管理在公司经营中的作用通过信息的及时分析加强对经营工作的指导 4改革考核与激励机制 通过目标管理优化现有的绩效考核制度 建立不同层次的考核制度改变现有的薪酬结构降低固定收入部分加大与绩效
56、挂钩的激励力度根据现有的政策与法律环境在充分论证的基础上实行多种激励方式结合的激励机制 5继续加强质量管理及认证工作 ANNUAL REPORT 2001 - 16 - 目前公司的两大战略业务单元均已通过 ISO9000 系列的质量认证 公司将在已取得成绩的基础上继续贯彻和完善质量管理保障产品与服务的品质公司的广州上海子公司 2001 年均已通过当地的软件企业认证公司 2002 年将继续加强这方面的工作为公司创造良好的政策环境公司的应用软件与系统集成业务体系在已取得一级资质认证的基础上2002 年将开始为 CMM 认证作准备 五五董事会日常工作情况董事会日常工作情况 1报告期内董事会的会议情况
57、及决议内容 2001 年度公司第一届董事会共召开 9 次会议 1第一届董事会第十六次会议于 2001 年 2 月 9 日在昆明本公司三楼会议室召开会议审议并通过了如下事项 同意公司 2001 年经营计划 同意通过公司董事会工作细则修订稿 同意裴海平先生辞去公司董事职务 同意在北京成立云南南天电子信息产业股份有限公司北京分公司 同意聘请北京昌久律师事务所作为公司在北京地区的法律顾问 同意成立公司董事会审计部 同意续聘山东乾聚有限责任会计师事务所承担公司 2000 年度财务会计报表的审计任务 并提交 2001 年第一次临时股东大会审议 同意续聘山东乾聚有限责任会计师事务所承担本公司 2001 年度
58、财务会计报表的审计任 务并提交 2001 年第一次临时股东大会审议 同意于 2001 年 3 月 16 日召开公司 2001 年第一次临时股东大会 同意投资于新生代市场监测机构有限公司并授权总裁负责该项目的具体实施 上述决议中除第一项第五项外其余各项在 2001 年 2 月 13 日的证券时报中国证券报上进行了披露 2第一届董事会第十七次会议2001 年第一次董事会年会于 2001 年 4 月 4 日在昆明本公司三楼会议室召开会议审议并通过了如下事项 2000 年度董事会工作报告 2000 年度总裁工作报告 2000 年度财务决算报告 2000 年度利润分配预案及 2001 年度利润分配政策
59、2000 年年度报告正文及摘要 同意于 2001 年 5 月 11 日在昆明饭店召开公司 2000 年年度股东大会 上述决议披露在 2001 年 4 月 7 日的证券时报中国证券报上 3第一届董事会第十八次会议于 2001 年 5 月 11 日在昆明本公司三楼会议室召开会议审议并通过了如下事项 同意温志武先生辞去公司副总裁职务 同意温志武先生辞去公司董事会秘书职务 同意指定姜东先生代为行使公司董事会秘书职责 同意李宏坤先生辞去公司财务总监职务 ANNUAL REPORT 2001 - 17 - 同意公司组织机构和经营班子分工调整的报告 同意公司 2000 年度利润分配方案的实施 上述各项决议在
60、 2001 年 5 月 15 日的证券时报中国证券报上进行了披露 4第一届董事会第十九次会议通讯方式于 2001 年 5 月 18 日召开会议审议并通过了如下事项同意李宏坤先生辞去公司副总裁职务 5第一届董事会第二十次会议通讯方式于 2001 年 6 月 21 日召开会议审议并通过了如下事项同意李宏坤先生辞去公司董事职务 上述决议在 2001 年 6 月 22 日的证券时报中国证券报上进行了披露 6第一届董事会第二十一次会议2001 年第二次董事会年会于 2001 年 7 月 20 日在昆明本公司三楼会议室召开会议审议并通过了如下事项 2001 年度中期报告正文及摘要 2001 年度中期利润分
61、配方案本会计年度中期不进行利润分配也不进行公积金转增股 本 同意变更募集资金投向的议案 将本公司招股说明书中原计划募集资金使用项目金融柜员出纳设备技术的开发与 生产和银行票据处理系统的开发与生产变更为高性能柜员打印机开发与生产 和柜员综合文件处理系统开发与生产 同意于 2001 年 8 月 31 日在昆明本公司三楼会议室召开公司二一年度第二次临时股东大会审议变更募集资金投向的议案及其它事项 同意公司为下属子公司广州南天电脑系统有限公司提供信用担保 a. 公司为其下属子公司广州南天电脑系统有限公司向中国银行广州市天河支行申请人民币伍仟万元流动资金贷款及国际贸易结算授信融资额人民币叁仟伍佰万元的授
62、信融资项下债务提供担保 b. 授权卢志勇先生代表广州南天电脑系统有限公司与中国银行广州市天河支行签署上述授信融资项目下有关的担保法律文件 c. 有效期自 2001 年 7 月 20 日起至 2002 年 7 月 19 日 同意聘任雷坚先生张锦鸿先生为公司副总裁 同意聘请云南千和律师事务所作为公司法律顾问 同意成立公司发展战略委员会并授权郑志刚董事长具体负责该委员会的组建 同意关于计提资产减值准备的议案 同意关于会计政策变更导致 2000 年末未分配利润为负数的解决方案 决议34项披露在 2001 年 8 月 2 日的证券时报和中国证券报上其余决 议披露在 2001 年 7 月 24 日的证券时
63、报中国证券报上 7第一届董事会第二十二次会议通讯方式于 2001 年 8 月 11 日召开会议审议并通过了如下事项 同意聘任姜东先生为公司董事会秘书 上述决议在 2001 年 8 月 13 日的证券时报中国证券报上进行了披露 8第一届董事会第二十三次会议通讯方式于 2001 年 10 月 8 日召开会议审议并通过了如下事项同意公司以自有资金 1000 万元人民币增资上海南天电脑系统有限公司扩大其注册资本为 2000 万元人民币 ANNUAL REPORT 2001 - 18 - 上述决议在 2001 年 10 月 10 日的证券时报中国证券报上进行了披露 9第一届董事会第二十四次会议于 200
64、1 年 11 月 8 日在昆明本公司三楼会议室召开会议审议并通过了如下事项 同意召开公司 2001 年第三次临时股东大会的议案 同意成立云南南天电子信息产业股份有限公司广州分公司 上述决议在 2001 年 11 月 10 日的证券时报中国证券报上进行了披露 2董事会对股东大会决议的执行情况 2001 年公司共召开股东大会 4 次形成决议 12 项董事会均已遵照执行 1根据公司 2001 年第一次临时股东大会的决议续聘山东乾聚有限责任会计师事务所承担本公司 2000 年度和 2001 年度度财务会计报表的审计任务 2根据公司 2000 年度股东大会决议公司在 2001 年 5 月 31 日成功地
65、实施了 2000 年度利润分配方案 3根据 2001 年 9 月 7 日的第二次股东大会关于变更募集资金的决议将本公司招股说明书中原计划募集资金使用项目金融柜员出纳设备技术的开发与生产和银行票据处理系统的开发与生产变更为高性能柜员打印机开发与生产和柜员综合文件处理系统开发与生产公司董事会及时稳健地将资金投入新的项目目前项目情况正常保证了股东的利益 4根据 2001 年第三次临时股东大会的决议公司董事会监事会顺利实现换届与相关交接工作目前董事会运作情况良好 六六2001 年度利润分配预案2001 年度利润分配预案 12001 年度利润分配预案 本公司财务报表经山东乾聚有限责任会计师事务所审计20
66、01 年度实现净利润 47,454,654.55 元提取 10%法定公积金 4,745,465.46 元提取 5%法定公益金 2,372,732.73 元加年初未分配利润 3,126,551.01 元可供股东分配利润 43,463,007.37 元以 2001 年 12 月 31日股本 140,000,552 为基数 向全体股东每 10 股派现金 1.9 元 含税计 26,600,104.88 元 余16,862,902.49 元未分配利润结转以后年度分配 2预计 2002 年度利润分配政策 公司拟于 2002 年度财务报表审计之后进行一次利润分配分配数量不少于当期实现净利润的50%分配形式拟
67、采用派发现金红利或送红股的形式现金股息占股利分配的比例不少于 20%该2002 年度利润分配政策为预计方案本公司董事会可根据实际经营情况进行适当调整 七七其他报告事项其他报告事项 公司选定的信息披露的报刊为证券时报和中国证券报 八监 事 会 报 告 2001 年度公司监事会按照中国证监会法制监督自律规范的要求认真履行公司法公司章程赋予的职责正确行使监督职能对公司经营活动中的重大措施重大决策股东大会召开程序等方面实施了有效的监督为公司取得良好的经济效益提供了保障维护了公司全体股东的权益促进了公司的规范化运作 ANNUAL REPORT 2001 - 19 - 一一报告期内监事会会议召开情况 报告
68、期内监事会会议召开情况 本公司在报告期内共召开 5 次监事会会议具体情况如下 12001 年 1 月 9 日召开第一届监事会第五次会议 会议就监事会两年来的工作进行总结并就加强监事会的思想建设和组织建设进行了讨论 会议邀请董事长郑志刚先生就监事会关心的问题进行了交流 22001 年 4 月 3 日召开第一届监事会第六次会议 会议审议通过了2000 年年度报告正文及摘要及 2000 年度监事会工作报告 32001 年 7 月 20 日召开第一届监事会第七次会议 会议审议了公司 2001 年度中期报告正文及摘要公司变更募集资金投向的议案 42001 年 11 月 8 日召开第一届监事会第八次会议
69、会议讨论了公司第一届监事会任期工作报告并推荐了第二届监事会监事候选人 52001 年 12 月 10 日经公司 2001 年第三次临时股东大会选举产生了公司第二届监事会同日召 开第二届监事会第一次会议会议选举产生了第二届监事会主席 二二监事会独立意见 监事会独立意见 1公司依法运作情况 报告期内 监事会列席了历次股东大会和董事会会议 认为 公司能严格按照 公司法证券法深圳证券交易所股票上市规则公司章程 及其他有关法律 法规及制度规范运作 公司已建立了比较完善的内部控制制度董事会决策程序和决策内容合法董事会认真履行了股东大会的各项决议行使职权符合股东大会的授权未发现公司董事高级管理人员在执行职务
70、时违反法律法规公司章程或损害公司利益的行为 2检查财务情况 同意山东乾聚有限责任会计师事务所出具的公司年度财务审计报告 认为审计报告真实 客观准确地反映了公司财务状况及经营成果 3募集资金使用情况 公司 1999 年 8 月通过公开发行方式募集资金的实际投入项目与招股说明书承诺投资项目基本一致变更募集资金投向程序等符合法定程序 4收购出售资产交易情况 报告期内监事会通过审查认为公司的资产交易符合公平公开原则未发现内幕交易未损害部分股东的权益或造成公司资产流失 5关联交易情况 报告期内关联交易以公平原则进行,无损害公司利益的情况 九重 要 事 项 一报告期内公司无重大诉讼仲裁事项 二报告期内收购
71、及出售资产吸收合并事项 报告期内公司以现金 1000 万元对控股子公司上海南天电脑系统有限公司进行单方面增资扩股将其注册资本由 1000 万元增加到 1594.0488 万元持股比例由 70%增加到 81.18%本次增资 ANNUAL REPORT 2001 - 20 - 以该公司 2001 年 7 月 31 日的帐面净资产值 1682.9579 万元为股东权益基准值本次增资事项已经10 月 8 日的公司一届董事会 23 次会议审议通过并于报告期末实施完成说明在实施过程中公司以上海南天电脑系统有限公司的净资产值为标准按每一注册资本 1.683 元平价认购单方面增资因此实施完成后上海南天电脑系统
72、有限公司的注册资本为 1594.0488 万元 三重大关联交易事项 公司 2001 年度所发生的关联交易按市场原则进行均属公平交易并未损害公司利益详细情况请见会计报表附注 四重大合同及其履行情况 1报告期内公司无托管承包租赁其他公司资产或其他公司托管承包租赁公司资产的事项 2重大担保事项 2001 年 7 月 20 日公司一届董事会二十一次会议审议通过了为下属子公司广州南天电脑系统有限公司向中国银行广州市天河支行申请人民币伍仟万元流动资金贷款及国际贸易结算授信融资额人民币叁仟伍佰万元的授信融资项下债务提供担保 3 报告期内无委托他人进行现金资产管理事项或委托贷款事项 五承诺及执行情况 1199
73、8 年 6 月 18 日,公司股东南天电子信息产业集团公司和珠海南方集团有限公司出具承诺书,承诺在公司成立以后,在业务开拓方面将不与公司进行实质性的同业竞争该承诺登载在公司 1999 年的招股说明书中在本报告期内上述两股东继续严格遵守该承诺无违背该承诺的情况 2公司 2001 年 4 月 7 日披露的2000 年度报告中公司董事会提议变更两个募集资金项目的资金投向并承诺在 2001 年 6 月 30 日前完成相关项目的立项审批工作截止 2001 年 6 月 30日公司已履行承诺事项详细情况见本报告期内募集资金使用情况 六聘任解聘会计师事务所情况 公司续聘山东乾聚有限责任会计师事务所担任公司 2
74、001 年财务报告审计工作支付给会计师事务所的报酬情况如下年度财务审计费用 45 万元其他费用资产评估费用9.8 万元公司不承担会计师事务所的差旅费 七报告期内不存在公司公司董事会董事及高级管理人员受监管部门处罚的情况 十财 务 会 计 报 告 A 审计报告 公司财务报告经山东乾聚有限责任会计师事务所注册会计师车云刘天聚审计确认出具无保留意见的审计报告乾聚审字(2002)40 号 ANNUAL REPORT 2001 - 21 - 云南南天电子信息产业股份有限公司全体股东云南南天电子信息产业股份有限公司全体股东 我们接受委托审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负
75、债表2001 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 2001 年度的现金流量表和合并现金流量表这些会计报表由贵公司负责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中我们结合贵公司实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度的经营成果和现金流量 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 山东乾聚有限责任会计师事务所 中国注册会计师车 云 中国注册会计师刘天聚 中国烟台 200
76、2 年 3 月 6 日 B 会计报表(附后) C 会计报表附注 会会 计计 报报 表表 附附 注注 一一公司简介公司简介 云南南天电子信息产业股份有限公司以下简称公司或本公司是经云南省人民政府云政复1998118 号文批准由南天电子信息产业集团公司珠海南方集团有限公司云南省医药医疗器械工业公司裴海平李宏坤周永泰丁柏林共同发起设立的股份有限公司1998 年 12 月 21 日在云南省工商局登记注册持有注册号为 5300001007806-2/2 号企业法人营业执照法定住所昆明市高新技术产业开发区软件园创新大厦法定代表人郑志刚 经中国证监会批准本公司于 1999 年 8 月 18 日以上网定价方式
77、向社会公开发行人民币普通股 4000 万股, 股本总额增至 140,000,552.00 元并于 1999 年 10 月 14日在深圳证券交易所上市交易 本公司及子公司的主要业务包括开发生产销售计算机软硬件,外围设备金融专用设备智能机电产品含国产汽车不含小轿车承接网络工程信息系统工程不含管理项目技术服务及技术咨询自产产品的安装调试维修以上项目可按经贸部核定的经营范围开展进出口业务主要产品有银行系统用的开放式系统小型机金融终端系统网络产品专业存折打印机自动柜员机ATM等 二二公司采用的主要会计政策公司采用的主要会计政策会计估计和合并会计报表的编制方法会计估计和合并会计报表的编制方法 1 1会计准
78、则和会计制度会计准则和会计制度 公司原执行股份有限公司会计制度从 2001 年 1 月 1 日起执行企业会计准则和企业会计制度及其补充规定 2 2会计年度会计年度 采用公历年度即以每年 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度 3 3记账本位币 记账本位币 ANNUAL REPORT 2001 - 22 - 以人民币为记账本位币 4 4记账基础和计价原则 记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础以历史成本为计价原则 5 5外币业务核算方法外币业务核算方法 发生外币业务时按业务发生当日的中国人民银行公布的汇率折合为记账本位币入账年度终了对各种外币账户余额按期末市场汇率中间价折合为记账
79、本位币进行调整发生的差额与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的计入有关固定资产的购建成本 与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费属于生产经营期间的计入当期财务费用 6 6现金等价物的确定标准 现金等价物的确定标准 现金等价物指本公司持有的期限短一般是指从购买日起 3 个月内到期流动性强易于转换为已知金额现金价值变动风险很小的投资 7 7短期投资核算方法短期投资核算方法 购入的股票债券按实际支付的价款记账若实际支付的价款中含有已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息作为应收项目单独核算短期投资持有期间的现金股利或利息除已计入应收项目的外于实际收到时冲减投资的账面价值
80、处置短期投资时按实际收到的价款与短期投资的账面价值的差额确认为当期投资损益 期末短期投资采用成本与市价孰低计量按单项投资计提短期投资跌价准备 8 8坏账核算方法 坏账核算方法 坏账的确认标准为 1债务人破产或死亡以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回 2债务人逾期未履行其清偿义务且具有明显特征表明无法收回 坏账的核算方法 本公司坏账损失的核算采用备抵法根据董事会决议期末本公司对应收款项包括应收账款和其他应收款按账龄分析法计提坏账准备并计入当期损益应收款项按账龄分析法计提比例如下 1 年以内 5% 12 年 10% 23 年 30% 34 年 40% 45 年 60% 5 年以上 100% 对确实
81、无法收回的应收账款经批准后作为坏账损失并冲销提取的坏账准备 9 9存货核算方法 存货核算方法 (1) 本公司存货包括原材料库存商品在产品开发产品低值易耗品等 (2)购入或自制的存货以实际成本入账发出和领用存货时按加权平均法计价开发的工程产品按个别成本法核算生产成本在完工产品和在产品之间的分配原则是在产品只分摊直接材料费用完工产品分摊直接材料费用工资及福利费制造费用低值易耗品采用五五摊销法 (3)存货数量的盘存方法采用永续盘存制 (4)由于存货遭受毁损全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备 1010长期投资核
82、算方法 长期投资核算方法 ANNUAL REPORT 2001 - 23 - 本公司无长期债权投资 1长期股权投资 按取得时的实际成本作为初始投资成本本公司对被投资单位无控制无共同控制且无重大影响时采用成本法核算对被投资单位具有控制共同控制或重大影响时采用权益法核算对投资额占被投资单位有表决权资本总额 50%不含 50%以上的采用权益法核算并编制合并会计报表 2股权投资差额 长期股权投资采用权益法核算时其取得的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额确认为长期股权投资差额长期投资股权差额的摊销期限若合同规定投资期限的在投资期限内分期摊销计入当期损益未规定投资期限的按 10年平均摊销计
83、入当期损益 3长期债权投资 以取得时的实际成本计价债券投资的溢价或折价在债券存续期间内按直线法予以摊销债券投资按期计算应收利息经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额确认为当期投资收益债券初始投资成本中包含的相关费用如金额较大的于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销计入损益其他债券投资按期计算应收利息确认为当期投资收益 4长期投资减值准备 期末对长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备处置长期投资时其已计提的长期投资减值准备一并转入当期损益 1111固定资产计价和折旧方法
84、 固定资产计价和折旧方法 本公司固定资产按取得时的实际成本计价融资租入的固定资产按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者 作为入账价值如果租赁资产占资产总额的比例小于 30%的在租赁开始日按最低租赁付款额作为固定资产的入账价值 固定资产的标准为使用年限在 1 年以上的房屋建筑物机器运输工具等以及不属于生产经营主要设备但单位价值在 2,000 元以上且使用年限超过 2 年的物品 固定资产折旧按平均年限法计提固定资产类别估计折旧年限预计残值率年折旧率分别如下 固定资产类别 折旧年限 残值率% 年折旧率% 房屋建筑物 20-40 5-10 2.375-4.500 机器设备 10
85、-12 5-10 7.917-9.000 电子设备 5-6 5-10 15.833-18.000 运输设备 5-10 5-10 9.500-18.000 其他设备 5 5-10 18.000-19.000 固定资产减值准备 期末对固定资产逐项进行检查如果市价固定资产持续下跌或技术陈旧长期闲置不用已遭毁损等导致可收回的金额低于账面价值的则按单项固定资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额计提固定资产减值准备 1212在建工程核算方法在建工程核算方法 在建工程按实际成本计价在工程达到预定可使用状态时作为结转固定资产的时点 ANNUAL REPORT 2001 - 24 - 在建工程减值准备 期末对
86、在建工程进行逐项检查若存在下列一项或若干项情况时按单个在建工程项目的可收回金额低于在建工程账面价值的差额计提在建工程减值准备 1长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的建设工程 2所建项目无论在性能上还是在技术上已经落后并且给企业带来的经济 利益具有很大的不确定性 3其他足以证明在建工程已经发生减值的情形 1313借款费用核算方法 借款费用核算方法 (1)借款费用确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息折价溢价的摊销和汇兑差额在符合资本化期间和资本化金额的条件下予以资本化计入该项资产的成本其他借款利息折价和溢价的摊销和汇兑差额于发生当期确认为费用因安排专门借款而发生的辅助费用属于
87、在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的在发生时予以资本化其他辅助费用于发生当期确认为费用若辅助费用金额较小于发生当期确认为费用 (2)借款费用资本化期间 a a.开始资本化当以下三个条件同时具备时因专门借款而发生的利息折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化1资产支出已经发生2借款费用已经发生3为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始 b b.暂停资本化若固定资产的购建活动发生非正常中断并且中断时间连续超过3 个月暂停借款费用的资本化将其确认为当期费用直至资产的购建活动重新开始 c c.停止资本化当所购建的固定资产达到预定可使用状态时停止其借款费用的资本化 (3)借款费用资本化金额
88、 在应予资本化的每一会计期间利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积 1414无形资产核算方法 无形资产核算方法 (1)无形资产按取得时的实际成本入账 (2)无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销计入损益 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限该无形资产的摊销年限按如下原则确定 a.合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的按合同规定的受益年限摊销 b.合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的按法律规定的有效年限摊销 c.合同规定了受益年限法律也规定了有效年限的按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销 合同没有规定受益年限法律也
89、没有规定有效年限的摊销年限不超过 10 年 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用 (3)期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力 按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额提取无形资产减值准备 1515长期待摊费用核算方法 长期待摊费用核算方法 (1)长期待摊费用按实际支出入账在规定的期限内分期平均摊销 (2)筹建期间发生的费用除购建固定资产以外先在长期待摊费用中归集在开始生产经营当月一次计入损益 1616收入确认原则收入确认原则 (1)商品销售 ANNUAL REPORT 2001 - 25 - 在商品所有权上的重要风
90、险和报酬转移给买方公司不再实施继续管理权和实际控制权相关的收入已经收到或取得了收款的证据并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时确认收入的实现 (2)提供劳务 a.劳务在同一年度内开始并完成的在劳务已经提供收到价款或取得收取款项的证据时确认劳务收入 b.劳务的开始和完成分属不同的会计年度的在劳务合同的总收入劳务的完成程度能够可靠地确定与交易相关的价款能够流入已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时按完工百分比法确认劳务收入 (3)让渡资产使用权 让渡本公司资产使用权发生的利息收入 按使用现金的时间和适用利率计算确定发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定
91、上述收入的确定同时满足以下两条 1与交易相关的经济利益能够流入公司 2收入的金额能够可靠地计量 1717所得税的会计处理方法所得税的会计处理方法 企业所得税的会计处理方法采用应付税款法 1818合并会计报表的编制方法合并会计报表的编制方法 1合并范围 本公司将投资额占被投资单位具有表决权资本总额 50%不含 50%以上的控股子公司纳入合并会计报表编制范围 2合并会计报表的编制方法 合并报表以母公司纳入合并范围的控股子公司的个别会计报表按母公司会计政策调整后的报表和其他资料为依据在抵销母公司与子公司子公司与子公司之间重大交易资金往来等的基础上按照合并会计报表暂行规定的规定编制而成 1919会计政
92、策会计政策会计估计变更会计估计变更 本公司原执行股份公司会计制度根据财政部财会字200025 号文之规定本公司从 2001 年 1 月 1 日起执行企业会计准则和企业会计制度及其补充规定对企业会计制度与股份有限公司会计制度的区别作如下会计政策会计估计变更 (1)开办费原按五年期限摊销现采取一次性进入企业开业当期损益处理 (2)期末固定资产原按账面价值计价现改为按固定资产价值与可收回金额孰 低计价对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备 (3)期末在建工程原按账面价值计价现改为按在建工程账面价值与可收回金 额孰低计价对可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备 (4)期末无形资产
93、原按账面价值计价现改为按无形资产账面价值与可收回金 额孰低计价对可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备 (5)股票发行时无效申购资金冻结利息收入 7,547,184.13 元原按三年摊销 计 入营业外收入现根据企业会计制度的规定扣除应交的企业所得税后调整计入资本公积 对于上述会计政策会计估计变更已采用追溯调整法在本会计年度对留存收益及相关项目进行调整并对相关年度的利润表进行追溯调整上述会计政策变更的累积影响数为 5,846,315.09 元其中因固定资产减值准备计提方法变更的累积影响数为 550,192.10 元因开办费追溯调整的累积影响数为 1,019,385.32 元无效申购资金
94、冻结利息收入追溯调整累积影响数为 4,276,737.67 元由于会计政策变更调增 了2001 年 年 初 资 本 公 积6,415,106.50 元调 减 了2001 年 年 初 留 存 收 益5,846,315.09 元其 中未 分配 利 润 调 减 了 4,935,332.31 元盈 余 公 积 调 减了910,982.78元利 润 及 利 润 分 配 表 上 年 同 期 数 栏 的 年 初 未 分 配 利 润 调 减 了 ANNUAL REPORT 2001 - 26 - 3,156,199.71 元 三三税项 税项 1增值税 销项税额本公司按产品材料销售收入和维修收入的 17%计缴自
95、有软件收入按 3%至 6%计缴 进项税额以取得的法定扣税凭证按规定进行抵扣 2营业税按技术服务收入培训收入等的 3%5%计缴 3城建税本公司按应交增值税营业税税额的 7%计缴 4教育费附加本公司按应交增值税营业税税额的 3%计缴 5所得税本公司被认定为高新技术企业并在昆明高新技术产业开发区注 册根据财政部国家税务总局财税字94001 号文关于企业所得税若干优惠政策的通知本公司所得税按 15%的税率计缴 四四控股子公司 控股子公司 1控 股 子 公 司 情 况控 股 子 公 司 情 况 公 司 名 称 注册资本元 经营范围 本公司所占比例 广州南天电脑系统有限公司 30,000,000.00 生
96、产设计开发销售计算机产品 计算机应用系统应用软件和系统 软件及维修服务 73.33% 上海南天电脑系统有限公司 15,940,488.00 计算机及外设系统集成网络技术通讯技术领域内的科技咨询技术开发转让服务并经销相关产品计算机租赁 81.18% 北京南天信息工程有限公司 17,561,847.89 生产计算机软件及硬件IC 及磁卡应 用系统承接银行信息系统工程销售 自产产品自产产品的技术开发咨询服务转让培训 73.68% 西安南天电脑系统有限公司 3,121,482.00 开发生产销售计算机软件硬件 外设及智能机电产品承包信息工程 技术服务及技术咨询 70% 武汉南天电脑系统有限公司 1,9
97、39,500.00 开发生产销售计算机软件硬件 外部设备及智能机电产品信息工程 承包技术咨询服务 70% 昆明南天电脑系统有限公司 3,400,000.00 生产和销售电子计算机系列产品提 供相应的售后服务和技术咨询 75% 深圳南天东华科技有限公司 8,477,660.00 生产经营 IC 卡磁卡读写器金融 专用设备计算机应用软件及相关的 技术咨询服务 75% 2合 并 会 计 报 表 范 围 的 变 化合 并 会 计 报 表 范 围 的 变 化 经本公司董事会批准2000 年 12 月 28 日本公司与南天电子信息产业集团公司共同出资设立了广州南天明华经贸有限公司由于经营方面的原因 200
98、1 年 6 月 25 日该公司股东会作出了关于注销广州南天明华经贸有限公司的决议因此本期该公司会计报表已不再纳入合并会计报表编制范围并对合并的年初数作了调整 五五合并会计报表主要项目注释 合并会计报表主要项目注释 以下会计报表项目注释若无特别说明均为合并会计报表项目期初数是指 2000年 12 月 31 日余额期末数是指 2001 年 12 月 31 日余额上年数是指 2000 年度发生额本年数是指 2001 年度发生额 1 1货币 资 金 货币 资 金 项目期末数期初数 ANNUAL REPORT 2001 - 27 - 现 金 170,666.86 211,493.39 银行存款 393,
99、064,991.87 303,297,656.26 其他货币资金 2,599,560.00 3,532,909.21 合 计 395,835,218.73 307,042,058.86 注期末其他货币资金系所属子公司广州南天电脑系统有限公司向香港邦嘉公司和 EMC 公司进口货物存于中国银行广州分行天河支行的保证金存款 2应收账款 (1)按账龄列示 期末数 期初数 账龄 金 额 比例% 坏账准备 账面价值 金 额 比例% 坏账准备 账面价值 1 年以内 85,869,499.83 78.98 4,293,475.00 81,576,024.83 136,197,318.51 88.31 6,80
100、9,865.93 129,387,452.58 12 年 15,555,521.01 14.31 1,555,552.10 13,999,968.91 12,873,152.10 8.35 1,287,315.21 11,585,836.89 23 年 4,168,243.27 3.84 1,250,472.99 2,917,770.28 2,317,210.00 1.50 695,163.00 1,622,047.00 34 年 937,317.50 0.86 374,927.00 562,390.50 2,623,298.70 1.70 1,049,319.48 1,573,979.22
101、45 年 2,186,770.90 2.01 1,312,062.54 874,708.36 183,687.10 0.12 110,212.26 73,474.84 5 年以上 39,344.00 0.02 39,344.00 合 计 108,717,352.51 100.00 8,786,489.63 99,930,862.88 154,234,010.41 100.00 9,991,219.88 144,242,790.53 (2)应收账款期末余额中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为20,146,974.84元占期末应收账款账面余额的 18.53% (3)期末余额中无持有本公司 5%含
102、5%以上表决权股份的股东单位欠款 3 3其他 应 收 款 其他 应 收 款 (1)按账龄列示 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例% 坏账准备 账面价值 金 额 比例% 坏账准备 账面价值 1 年以内 10,403,892.00 42.94 520,194.60 9,883,697.40 18,782,897.71 64.71 805,210.14 17,977,687.57 12 年 8,517,986.94 35.15 851,798.69 7,666,188.25 7,357,771.23 25.35 735,777.12 6,621,994.11 23 年 2,722,309.23 1
103、1.24 816,692.77 1,905,616.46 2,092,838.03 7.21 627,851.41 1,464,986.62 34 年 2,086,328.03 8.61 834,531.21 1,251,796.82 712,710.40 2.46 285,084.16 427,626.24 45 年 421,228.11 1.74 252,736.87 168,491.24 78,907.17 0.27 47,344.30 31,562.87 5 年以上 78,407.17 0.32 78,407.17 ANNUAL REPORT 2001 - 28 - 合 计 24,23
104、0,151.48 100.00 3,354,361.31 20,875,790.17 29,025,124.54 100.00 2,501,267.13 26,523,857.41 (2)金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 欠款时间 欠款原因 北京中成伟业经贸有限公司 3,500,000.00 1-2 年 预付项目合作款 深圳市翘楚实业有限公司 1,985,975.00 2-3 年 暂借款 深圳市欣信投资发展公司 1,000,000.00 3-4 年 暂借款 上海麦克房产 600,000.00 3-4 年 暂借款 北京华泰通信网络公司 400,000.00 1 年以内 暂借款 (3)其他应
105、收款期末余额中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为7,485,975.00 元占期末其他应收款账面余额的 30.90% (4)期末余额中有持有本公司 5%含 5%以上表决权股份的股东单位欠款详见关联方关系及其交易 (5)1 年以内的其他应收款期初余额中含有 2,678,695.05 元属控股子公司北京南天信息工程有限公司为南天电子信息产业集团公司代垫房屋装修费因不存在不能收回之情况故未提坏账准备 4 4预付 账 款 预付 账 款 (1)按账龄列示 期末数 期初数 账龄 金 额 比例% 金 额 比例% 1 年以内 9,487,622.14 95.28 62,488,709.58 89.32 12
106、年 38,880.40 0.39 7,411,579.89 10.59 23 年 2,069.67 0.02 60,295.00 0.08 3 年以上 428,643.13 4.31 1,025.58 0.01 合 计 9,957,215.34 100.00 69,961,610.05 100.00 (2)一年以上预付账款明细 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 深圳市企业教育公司 314,893.13 3-4 年 未结算材料款 北京维达鑫公司 28,600.00 1-2 年 未结算材料款 大通国际运输有限公司 6,217.60 1-2 年 未结算材料款 其他 119,882.47 1-2
107、 年 未结算材料款 合 计 469,593.20 (3)期末余额中无持有本公司 5%含 5%以上表决权股份的股东单位欠款 (4)期末比期初降低了 85.77%主要是预付的货款大部分已收到货物并结算 5 5存货 存货 ANNUAL REPORT 2001 - 29 - (1)明细情况 期末数 期初数 项 目 金 额 跌价准备 账面价值 金 额 跌价准备 账面价值 原材料 111,260,068.52 9,761,177.56 101,498,890.96 78,932,989.61 5,097,134.05 73,835,855.56 库存商品 8,223,530.51 1,139,371.62
108、 7,884,158.89 9,904,935.27 9,904,935.27 在产品 55,839,002.30 55,839,002.30 27,668,460.23 27,668,460.23 低值易耗品 226,620.56 226,620.56 136,425.50 136,425.50 合 计 175,549,221.89 10,900,549.18 164,648,672.71 116,642,810.61 5,097,134.05 111,545,676.56 (2)由于期末结存的原材料较多以及购进了大批的原材料期末存货余额比期初增长了50.50% (3)存货跌价准备是按单个存
109、货项目的成本与可变现净值计量可变现净值是以工程技术人员或销售人员估计该种产品的售价减去销售所必须的估计费用后的价值确定 6 6待摊 费 用 待摊 费 用 类 别 期末数 期初数 年末结存原因 租赁费 186,777.22 159,023.72 下年受益 保险费 30,038.14 38,414.32 下年受益 顾问费 7,500.00 7,501.00 下年受益 养路费 15,756.00 8,660.00 下年受益 物业管理费 64,768.80 64,768.80 下年受益 合 计 合 计 304,840.16 278,367.84 7 7长期 股 权 投 资 长期 股 权 投 资 (1)
110、明细情况 期初数 期末数 项 目 金 额 减值准备 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 其他股权投资 39,937,098.88 6,682,838.1610,874,255.1335,745,681.91 股权投资差额 5,966,648.08 87,928.69745,831.005,308,745.77 合 计 45,903,746.96 6,770,766.8511,620,086.1341,054,427.68 (2)长期股权投资其他股权投资 被投资单位名称 投资起 止日期 投资金额 占被投资单位注册资本比例 减值准备 本期权益增 (+)减(-)额 累计权益增(+)减(-)额 备
111、注 云南医药工业股份有限公司 99.12 27,213,400.00 33.22% 4,808,583.03 8,481,468.90 权益法 西安高科风险投资公司 50,813.00 0.04% 成本法 合 计 27,264,213.00 4,808,583.03 8,481,468.90 ANNUAL REPORT 2001 - 30 - 注对云南医药工业股份有限公司的投资说明 a.本期权益增加 4,808,583.03 元 其中 本期应享有的投资收益 6,682,838.16 元 收到 2000年的股利 1,874,255.13 元 b.该公司执行企业会计制度与本公司在会计政策方面未有重
112、大差异 c.本公司对该项投资的变现除作为发起人受公司法的限制外投资收益的汇回不存在重大限制 (3)股权投资差额 被投资单位名称 原始发生额 期初余额 本期增加 本期已摊销 期末余额 广州南天电脑系统有限公司 6,938,661.20 5,550,928.85 693,866.12 4,857,062.73 北京南天信息工程有限公司 206,778.60 165,422.94 20,677.86 144,745.08 昆明南天电脑系统有限公司 266,855.00 213,484.08 26,685.50 186,798.58 武汉南天电脑系统有限公司 316,952.80 253,562.31
113、 31,695.28 221,867.03 西安南天电脑系统有限公司 -351,085.00 -280,868.09 -35,108.50 -245,759.59 深圳南天东华科技有限公司 80,147.40 64,118.00 8,014.74 56,103.26 上海南天电脑系统有限公司 87,928.69 87,928.69 合 计 7,458,310.00 5,966,648.09 87,928.69 745,831.00 5,308,745.78 股权投资差额说明 a.上述股权投资差额原始发生额均为本公司投资成本与按持股比例所享有的被投资单位权益之间的差额 b.本期增加数为公司增资上
114、海南天电脑系统有限公司所持股权比例改变按新的投资成本与股权变更时所享有的被投资单位权益之间的差额 c.股权投资差额的摊销期限均为 10 年 8 8固定资产及累计折旧 固定资产及累计折旧 固定资产原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 77,029,619.69 372,813.00 77,402,432.69 机器设备 27,012,779.84 291,411.95 4,172,407.00 23,131,784.79 运输设备 13,814,978.23 461,939.90 632,701.00 13,644,217.13 电子设备 21,955,293.44 11,758
115、,779.32 4,697,041.07 29,017,031.69 其 他 3,103,861.40 427,436.26 755,276.10 2,776,021.56 小 计 142,916,532.60 13,312,380.43 10,257,425.17 145,971,487.86 累计折旧 房屋建筑物 10,288,781.54 3,224,782.08 13,513,563.62 机器设备 15,372,441.57 1,680,511.30 3,418,742.56 13,634,210.31 运输设备 7,928,867.73 1,571,483.15 530,208.7
116、6 8,970,142.12 电子设备 7,997,682.02 3,744,224.34 2,664,130.35 8,818,765.28 其 他 1,765,866.89 542,660.19 587,183.81 1,980,354.00 小 计 43,353,639.75 10,763,661.06 7,200,265.48 46,917,035.33 净值 99,562,892.85 2,548,719.37 3,057,159.69 99,054,452.53 固定资产减值准备 机器设备 211,613.59 209,837.00 1,776.59 ANNUAL REPORT 2
117、001 - 31 - 运输设备 31,600.00 31,600.00 电子设备 427,852.38 106,085.39 533,937.77 其 他 713,582.16 713,582.16 小 计 671,065.97 819,667.55 209,837.00 1,280,896.52 固定资产净额固定资产净额 类 别 期末数 期初数 房屋建筑物 66,740,838.15 63,888,869.07 机器设备 11,428,724.68 9,495,797.89 运输设备 5,854,510.50 4,642,475.01 电子设备 13,529,759.04 19,664,32
118、8.64 其 他 1,337,994.51 82,085.40 小 计 98,891,826.88 97,773,556.01 注(1) 期末余额中有部分房屋建筑物原值 6,669,383.00 元净值 4,142,620.57 元以及机器设备原值 15,835,072.00 元净值 6,507,211.68 元用于抵押贷款 固定资产减值准备计提原因说明 计提固定资产的原因系相关固定资产的市价下跌或无使用价值导致其预计可收回金额低于账面价值 9在建工程在建工程 工程名称 期初数 其中利息资本化金额 本期增加 其中利息资本化金额 其他减少 本期转入固定 资产其中利息资本化金额 期末数 其中利息资
119、本化金额 资金 来源 工程 进度 职工宿舍 6,265,939.47 (1,224,293.65) 4,886,852.00 11,152,791.47 (1,224,293.65) 金融机 构借款 加工中心场地改造 498,271.28 254,776.35 753,047.63 自筹资金 合 计 6,764,210.75 5,141,628.35 11,905,839.10 注期末比期初增长了 76.01%为本期转入的职工宿舍工程款该项在建工程在本期已作为商品房预售并已收到预售房产的价款 15,727,424.32 元 10长期 待 摊 费 用长期 待 摊 费 用 项目 原始发生额 期初数
120、 本期增加 本期摊销减少 期末数 累计摊销额 剩余摊销年限 电话初装费 170,084.59124,842.97 124,842.97 170,084.59 锅炉改造费 130,000.00 130,000.00 10,833.32 119,166.68 10,833.32 4 年 5 个月 装修费 11,827,576.618,336,162.31 1,470,027.93 2,690,632.94 7,115,557.30 4,712,019.31 1 年至 4 年 6 个月 ANNUAL REPORT 2001 - 32 - 合 计 12,127,661.208,461,005.28 1
121、,600,027.93 2,826,309.23 7,234,723.98 4,892,937.22 11短期 借 款短期 借 款 借款类别 期末数 期初数 担保借款 6,000,000.00 56,000,000.00 信用借款 43,000,000.00 43,000,000.00 合 计 49,000,000.00 99,000,000.00 注担保借款 600 万元均由本公司为子公司提供担保借入的 12应付 账 款应付 账 款 期末数 期初数 138,785,869.01 65,548,611.42 期末余额中无持有本公司 5%以上表决权股份的股东单位欠款 13预收 账 款预收 账 款
122、 (1)期末余额中无持有本公司 5%以上表决权股份的股东单位欠款 (2)账龄超过 1 年预收账款 单位名称 期末余额 账龄 挂账原因 广西农信 4,801,456.00 1-2 年 未结算货款 镇江中行 429,766.84 1-2 年 尚未提供技术服务 湖南电力厂 136,600.00 2-3 年 未结算货款 北京爱尔元立公司 108,000.00 2-3 年 未结算货款 北京融商公司 84,050.00 1-2 年 未结算货款 东莞东安贸易公司 54,290.00 1-2 年 未结算货款 14应付股利应付股利 投资者名称 期末数 期初数香港亚森科技发展有限公司 2,570,774.66 6
123、,450,379.74 香港明源贸易公司 475,660.13 270,519.86 发起人法人单位 18,982,660.34 26,415,254.93 发起人自然人 950,004.94 1,300,006.50 境内上市人民币普通股 7,600,260.00 10,400,000.26 合计 30,579,360.07 44,836,161.29 15应交税金应交税金 税 种 期末数 期初数 税率(%) 增值税 11,826,911.74 19,019,437.09 1763 城建税 514,412.07 877,823.06 71 企业所得税 2,538,976.66 4,768,8
124、89.99 1510 期末数 期初数 15,050,948.45 12,657,320.25 ANNUAL REPORT 2001 - 33 - 个人所得税 1,548,609.06 1,213,731.87 营业税 912,661.13 593,165.32 53 印花税 51,186.85 27,541.17 0.03 合 计 17,392,757.51 26,500,588.50 16其他应交款其他应交款 项 目 期末数 期初数计缴标准(%) 教育费附加 218,292.55 376,209.89 3.0 住房公积金 258,694.72 765,154.85 10.0 堤防费 23,1
125、48.98 25,177.82 1.0 义务兵优待金 6,944.69 7,553.36 0.3 河道工程维护管理费 5,787.25 6,294.46 0.25 合计 512,868.19 1,180,390.38 17其他应付款其他应付款 期末数 期初数 48,998,183.96 34,626,603.99 (1)期末余额比期初上升了 41.50%主要原因为本期收到了预售南天职工宿舍的房款15,727,424.32 元 (2)期末余额中无持有本公司 5%含 5%以上表决权股份的股东单位欠款 (3)金额较大的其他应付款的性质或内容的说明 单位名称 期末数 账龄 性质或内容 广州高信信息中心
126、 15,727,424.32 1 年以内 待转预售房款 广州高信公司 7,032,473.70 1 至 2 年 物业往来款 18长期 借 款长期 借 款 借款单位 期末余额 期初余额 借款期限 年利率% 借款条件 备注 意大利政府 11,165,365.14 11,167,388.69 1999.7-2022.7 1.00 抵押 意大利政府 4,841,167.08 6,744,636.61 1999.7-2002.7 6.38 抵押 合 计 16,006,532.22 17,912,025.30 注上述向意大利政府贷款分别为 1,349,028.00 美元和 584,922,20 美元按资产
127、负债表日汇率 8.2766:1 分别折合人民币 11,165,365.14 元和 4,841,167.08 元 19专项 应 付 款专项 应 付 款 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 南天技术中心设备改造项目款 300,000.00 300,000.00 1998 年度科技三项费用 300,000.00 300,000.00 CTOS 仿真柜台 100,000.00 100,000.00 金融平台 300,000.00 300,000.00 ANNUAL REPORT 2001 - 34 - 新型自动服务终端产品研制费 350,000.00 350,000.00 国家科委项目 253
128、,020.00 253,020.00 新型 BST 产品研制费 0.00 150,000.00 150,000.00 BST 银行自助服务终端 500,000.00 500,000.00 存折打印机研发费 2,000,000.00 85,794.10 1,914,205.90 南天高性能柜员打印机 200,000.00 200,000.00 柜员综合文件处理系统 100,000.00 100,000.00 BST3000 系列银行自助服务终端 100,000.00 100,000.00 合 计 2,103,020.00 2,550,000.00 85,794.10 4,567,225.90 2
129、0其他 长 期 负 债其他 长 期 负 债 项 目 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数 待转销汇兑收益 70,120.08 70,120.08 合 计 70,120.08 70,120.08 21股本股本 本次变动增减+- 项 目 期初数 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 期末数 一尚未流通股份 1发起人股份 100,000,552.00 100,000,552.00 其中 国家拥有股份 69,651,392.00 69,651,392.00 境内法人持有股份 25,349,134.00 25,349,134.00 外资法人持有股份 其他 5,000,026.00 5,000,02
130、6.00 2募集法人股 3内部职工股 尚未流通股份合计 100,000,552.00 100,000,552.00 二已流通股份 1境内上市的人民币普通股 40,000,000.00 40,000,000.00 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已流通股份合计 40,000,000.00 40,000,000.00 三股份总数 140,000,552.00 140,000,552.00 22资本 公 积资本 公 积 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 305,608,497.2 0 305,608,497.2 0 股权投资准备 11,841.57 11,84
131、1.57 合 计 305,608,497.20 11,841.57 305,620,338.77 ANNUAL REPORT 2001 - 35 - 注本期增加的资本公积为子公司深圳南天东华科技有限公司无法支付的应付款项计入资本公积本公司按所持比例所应调整的股权投资准备 23盈余 公 积盈余 公 积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 17,327,966.16 5,948,109.37 23,276,075.53 法定公益金 5,423,914.12 2,500,731.22 7,924,645.34 合计 22,751,880.28 8,448,840.59 31,
132、200,720.87 24未分 配 利 润未分 配 利 润 项 目 调整前期初数 调整后期初数 期末数 本年净利润 43,986,170.10 41,853,031.14 39,446,840.11 年初未分配利润 1,808,122.09 -1,348,077.62 -4,327,830.25 可供分配利润 45,794,292.19 40,504,953.52 35,119,009.86 减提取法定盈余公积金 6,402,077.34 4,555,824.63 5,001,462.43 提取法定公益金 2,384,569.27 2,277,912.32 2,500,731.22 提取储备基
133、金 1,598,903.30 946,646.94 可供股东分配的利润 37,007,645.58 32,072,313.27 26,670,169.27 减应付普通股股利 36,400,143.52 36,400,143.52 26,600,104.88 年末未分配利润 607,502.06 -4,327,830.25 70,064.39 根据本公司 2002 年 3 月 6 日第二届董事会第三次会议决议2001 年度的利润分配预案为提取 10%的法定盈余公积提取 5%的公益金以 2001 年 12 月 31 日的总股本 140,000,552 股为基数向全体股东每 10 股派 1.9 元含
134、税剩余利润结转以后年度分配 25主营 业 务 收 入主营 业 务 收 入/主 营 业 务 成本主 营 业 务 成本 业务分部 项 目 本年数 上年数 主营业务收入 金融设备产品 1,372,257,405.75 1,149,972,663.47 软件系统集成 141,110,499.48 155,997,601.50 其他 34,189,756.71 53,583,381.04 ANNUAL REPORT 2001 - 36 - 小 计 1,547,557,661.94 1,359,553,646.01 抵 销 653,982,153.11 687,137,095.33 合 计 893,575
135、,508.83 672,416,550.68 主营业务成本 金融设备产品 1,220,810,021.07 1,039,318,328.63 软件系统集成 113,361,644.03 128,490,206.15 其他 25,468,002.93 41,699,360.10 小 计 1,359,639,668.03 1,209,507,894.88 抵 销 650,808,105.51 685,168,155.62 合 计 708,831,562.52 524,339,739.26 由于公司的客户主要是全国的金融企业各地区的经营收益和风险差异较小因此不需按地区分部进行反映 本期向前 5 名客
136、户销售的收入总额为 96,021,828.92 元占公司全部主营业务收入的10.75% 26主营 业 务 税 金 及 附 加主营 业 务 税 金 及 附 加 项 目 本年数 上年数 城建税 982,252.18 1,371,336.81 教育费附加 441,039.43 598,761.41 营业税 1,690,298.64 1,366,287.40 堤防费 35,185.61 30,709.80 义务兵优待金 9,148.85 8,397.94 河道工程维护管理费 7,624.06 6,739.42 合计 3,165,548.77 3,382,232.78 27其他 业 务 利 润其他 业
137、务 利 润 项 目 本年数 上年数 技术服务 638,048.58 903,223.90 材料销售 469,193.33 514,368.07 房屋租赁 1,614,754.68 1,316,346.40 维护服务 217,424.56 其 他 369,771.86 1,380,148.95 合 计 3,091,768.45 4,331,511.88 28财务费用财务费用 ANNUAL REPORT 2001 - 37 - 项 目 本年数 上年数 利息支出 3,811,434.81 6,004,230.26 减利息收入 2,116,503.51 2,226,232.42 汇兑损失 24,181
138、.04 3,155.13 减汇兑收益 138,771.98 450,326.55 其他 256,109.83 426,208.60 合 计 1,836,450.19 3,757,035.02 注本年财务费用比上年数降低了 51.12%主要原因为长短期借款减少及银行贷款利率下调 29投资 收 益投资 收 益 项 目 本年数 上年数 股权投资差额摊销 -745,831.00 -708,384.06 联营公司分来利润 6,000.00 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 6,644,378.94 3,814,054.89 股权转让收益 2,409,904.67 合 计 5,898,547.9
139、4 5,521,575.50 注期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 6,644,378.94 元其中对云南医药工业股份有限公司的投资应享有的投资收益 6,682,838.16 元 云南医药工业股份有限公司主要从事医药系统内所需物资的采购供应经营医用原料制药设备医疗器械中西药品 云南医药工业股份有限公司 2001 年度主营业务收入 407,973,542.78 元主营业务成本371,686,328.98 元实现净利润 20,116,911.98 元 云南医药工业股份有限公司在投资收益的汇回方面不存在重大限制 30补贴 收 入补贴 收 入 项 目 本年数 上年数 软件销售退回增值税 1,5
140、50,170.86 540,004.64 合 计 1,550,170.86 540,004.64 注软件销售退回增值税 1,550,170.86 元是根据国家有关增值税一般纳税人销售其 ANNUAL REPORT 2001 - 38 - 自行开发生产的软件产品实行即征即退的规定退回的其中昆明高新技术产业开发区国家税务局退回 111,891.21 元北京市海淀区国家税务局涉外所退回 1,438,279.65 元 31营业 外 收 入营业 外 收 入 项 目 本年数 上年数 赔款收入 141,091.58 罚款违约金收入 263,184.00 1,645,453.94 清理收入 1,605,864
141、.45 87,160.41 其他 191,305.28 491,782.04 合 计 2,201,445.31 2,224,396.39 32支付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金支付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 2001 年度本公司支付其他与经营活动有关的现金90,290,115.29元主要是支付的营业费用和管理费用其中大额款项明细如下 项 目 金 额 差旅费 14,716,887.34 技术服务费 2,169,351.32 技术开发费 6,443,543.08 业务招待费 7,938,602.48 办公费 5,705,854.52 广告费 312,816.
142、29 修理费 842,326.98 运输费 1,858,699.92 租赁费 3,275,260.07 代垫款项 5,813,081.74 六六母 公 司 有 关 报 表 项 目 注 释母 公 司 有 关 报 表 项 目 注 释 1应收 账 款应收 账 款 (1)按账龄列示 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例(%)坏账准备 账面价值 金 额 比例(%) 坏账准备 账面价值 ANNUAL REPORT 2001 - 39 - 1 年以内 113,982,775.81 100.00 708,319.04 113,274,456.77 119,100,157.61 100.00 394,453.8
143、2 118,705,703.79 合 计 113,982,775.81 100.00 708,319.04 113,274,456.77 119,100,157.61 100.00 394,453.82 118,705,703.79 (2)应收账款期末余额中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 101,774,931.03 元占期末应收账款账面余额的 89.29% (3)期初金额和期末金额中分别有 111,211,081.12 元和 99,816,394.97 元属母公司与子公司之间的内部往来款未计提坏账准备 (4)期末余额中无持有本公司 5%含 5%以上表决权股份的股东单位欠款 2其他 应 收
144、 款其他 应 收 款 (1)按账龄列示 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例% 坏账准备 账面价值 金 额 比例% 坏账准备 账面价值 1 年以内 3,704,554.71 32.75 164,660.60 3,539,894.11 12,491,581.53 100.00 70,450.44 12,421,131.09 12 年 7,606,399.80 67.25 7,606,399.80 合 计 11,310,954.51 100.00 164,660.60 11,146,293.91 29,025,124.54 100.00 70,450.44 12,421,131.09 (2)其他应
145、收款期末余额中欠款金额前 5 名的欠款金额总计为 8,604,862.01 元占期末应收账款账面余额的 76.08% (3)期初金额和期末金额中分别有 11,082,572.87 元和 8,017,742.66 元其中账龄在 1 年以内的有 411,342.85 元 账龄在 12 年的有 7,606,399.80 元属母公司与子公司之间的内部往来款未计提坏账准备 (4)期末余额中无持有本公司 5%含 5%以上表决权股份的股东单位欠款 3长期 投 资长期 投 资 (1)项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资 113,432,438.10 51,775,098.73 44,303
146、,641.07 120,903,895.76 股权投资差额 5,966,648.09 87,928.69 745,831.00 5,308,745.78 合 计 119,399,086.19 51,863,027.42 45,049,472.07 126,212,641.54 (2)长期股权投资明细 被投资单位名称 投资起止日期 投资金额 占被投资单位注册资本比例 本期权益增(+) 减(-)额 累计权益增(+) 减(-)额 备注 云南医药工业股份有限公司 1999.12 27,213,400.00 33.22% 4,808,583.03 8,481,468.90 权益法 广州南天电脑系统有限公
147、司 1992.012002.01 25,802,971.21 73.33% -6,436,362.14 1,960,123.78 权益法 ANNUAL REPORT 2001 - 40 - 北京南天信息工程有限公司 1993.04 2008.04 12,059,142.77 73.68% -4,672,977.33 8,207,862.78 权益法 上海南天电脑系统有限公司 1992.04 21,045,655.82 81.18% -2,175,974.26 -2,175,974.26 权益法 昆明南天电脑系统有限公司 1993.02 2008.02 2,550,000.00 75.00% -
148、575,407.20 2,037,525.46 权益法 武汉南天电脑系统有限公司 1993.02 2008.02 1,349,523.00 70.00% 48,651.13 327,772.33 权益法 西安南天电脑系统有限公司 1993.02 2008.02 2,279,046.00 70.00% 120,995.10 -1,578,079.91 权益法 深圳南天东华科技有限公司 1993.03 2008.03 10,525,999.61 75.00% -5,830,743.33 817,458.25 权益法 合 计 102,825,738.41 -14,713,235.00 18,078,
149、157.33 (3)其他说明 a.本期权益减少 5,440,415.72 元其中本期应享有的投资收益 19,136,591.84 元收到2000 年度及以前的股利 24,550,389.91 元,股权投资准备增加 11,841.57 元其他调减 38,459.22元 b.上述公司中云南医药工业股份有限公司执行 企业会计制度上海南天电脑系统有限公司执行 商品流通企业会计制度其他六家公司执行 外商投资企业会计制度除云南医药工业股份有限公司外与母公司在计提资产减值准备等会计政策方面有重大差异在编制合并会计报表时按母公司会计政策进行了调整 c.本公司对上述投资的变现除作为发起人受公司法的限制外投资收益
150、的汇回不存在重大限制 4主营 业 务 收 入主营 业 务 收 入 项项 目目 本年数本年数 上年数上年数 金融设备产品 570,405,409.19 357,708,486.21 其他 34,001,764.38 1,581,732.53 合 计 604,407,173.57 359,290,218.74 5主营 业 务 成 本主营 业 务 成 本 项 目 本年数 上年数 金融设备产品 486,716,417.39 317,936,749.19 其他 25,322,799.89 1,206,942.11 合 计 512,039,217.28 319,143,691.30 6投资 收 益投资 收
151、 益 项项 目目 本年数本年数 上年数上年数 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 19,098,132.62 25,211,802.09 股权转让收益 2,409,904.67 股权投资差额摊销 -745,831.00 -708,384.06 ANNUAL REPORT 2001 - 41 - 合 计 18,352,301.62 26,913,322.70 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额说明 其中对云南医药工业股份有限公司的投资收益 6,682,838.16 元 占利润总额的 12.71% 注释详见第五项第 29 条 被投资公司在投资收益的汇回方面不存在重大限制 七七关 联
152、 方 关 系 及 其 交 易关 联 方 关 系 及 其 交 易 1关联方关系 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人 南天电子信息 产业集团公司 昆明市环城东路 455 号 电子计算机软硬件产品的开发生产 销售机床自动化设备的开发生产 销售等 母公司 国有 郑南南 广州南天电脑 系统有限公司 广州市中山大道东郊 工业园建工路 5 号 生产设计开发销售计算机产品 计算机应用系统应用软件和系统 软件及维修服务 控股子公司 中外合资 卢志勇 上海南天电脑 系统有限公司 上海市长宁区定西路 1100 号融泽大厦 计算机及外设系统集成网络技术 通讯技术领域
153、内的科技咨询技术开发 转让服务并经销相关产品计算机 租赁 控股子公司 有限责任 公司 卢志勇 北京南天信息 工程有限公司 北京市海淀区上地信 息中路 16 号 生产计算机软件及硬件IC 及磁卡应 用系统承接银行信息系统工程销售 自产产品自产产品的安装调试维 修及技术开发技术咨询技术服务 控股子公司 中外合资 刘 为 西安南天电脑 系统有限公司 西安市高新技术开 发区高科大厦 10 层 开发生产销售计算机软件硬件 外设及智能机电产品承包信息工程 技术服务及技术咨询 控股子公司 中外合资 卢志勇 武汉南天电脑 系统有限公司 武汉市武珞路 628 号 B 座 1578 室 开发生产销售计算机软件硬件
154、 外部设备及智能机电产品信息工程 承包技术咨询服务 控股子公司 中外合资 卢志勇 昆明南天电脑 系统有限公司 昆明市环城东路 58 号 生产和销售电子计算机系列产品提 供相应的售后服务和技术咨询 控股子公司 中外合资 卢志勇 深圳南天东华 科技有限公司 深圳市福田区天安工 业区天祥大厦 生产经营 IC 卡磁卡读写器金融 专用设备计算机应用软件及相关的 技术咨询服务 控股子公司 中外合资 卢志勇 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 单位人民币元 企业名称 年 初 数 本年增加 本年减少 期 末 数 南天电子信息产业集团公司 34,340,000.00 34,340,000.00 广州南天电脑
155、系统有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 上海南天电脑系统有限公司 10,000,000.00 5,940,488.00 15,940,488.00 北京南天信息工程有限公司 17,561,847.89 17,561,847.89 西安南天电脑系统有限公司 3,121,482.00 3,121,482.00 武汉南天电脑系统有限公司 1,939,500.00 1,939,500.00 昆明南天电脑系统有限公司 3,400,000.00 3,400,000.00 ANNUAL REPORT 2001 - 42 - 深圳南天东华科技有限公司 8,477,660.00 8
156、,477,660.00 存在控制关系的关联方所持股份及其变化 年 初 数 本年增加 本年减少 期 末 数 企业名称 金 额 持股% 金 额 持股% 金额 持股% 金 额 持股% 南天电子信息产业集团公司 64,651,364.00 46.18 64,651,364.00 46.18 广州南天电脑系统有限公司 22,000,000.00 73.33 22,000,000.00 73.33 上海南天电脑系统有限公司 7,000,000.00 70.00 5,940,488.00 11.18 12,940,488.00 81.18 北京南天信息工程有限公司 12,939,569.53 73.68 1
157、2,939,569.53 73.68 西安南天电脑系统有限公司 2,279,046.00 70.00 2,279,046.00 70.00 武汉南天电脑系统有限公司 1,349,523.00 70.00 1,349,523.00 70.00 昆明南天电脑系统有限公司 2,550,000.00 75.00 2,550,000.00 75.00 深圳南天东华科技有限公司 6,358,245.00 75.00 6,358,245.00 75.00 2关联交易 (1)销售货物 本公司 2001 年度及 2000 年度未向关联方销售货物 (2)采购货物 本公司 2001 年度和 2000 年度未向关联方
158、采购货物 (3)关联方往来款项 余 额 项 目 2001.12.31 2000.12.31 其他应收款 南天电子信息产业集团公司 2,701,798.73 5,930,111.83 3其他应披露事项 (1)根据本公司与南天电子信息产业集团公司签订的房屋租赁协议本公司本期支付租赁费 3,275,260.07 元 (2)本公司于 2001 年 7 月 20 日召开第一届二十一次董事会通过决议同意为下属控股子公司广州南天电脑系统有限公司向银行申请 5000 万元贷款额度提供信用担保本期末该公司未有贷款余额 (3)本公司 2001 年度为下属控股子公司昆明南天电脑系统有限公司向银行借款 600 万元提
159、供了担保 (八)或有事项 (八)或有事项 其他应收款中付给北京中成伟业经贸公司的合作项目费 350 万元由于其他方面的原因北京中成伟业经贸公司已被北京工商行政管理局吊销营业执照 对该款项本公司现正在通过法律程序追偿 ANNUAL REPORT 2001 - 43 - (九)承诺事项 (九)承诺事项 截止 2001 年 12 月 31 日公司无需要披露重大承诺事项 (十)资产负债表日后事项中的非调整事项 (十)资产负债表日后事项中的非调整事项 公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项 (十一)其他重要事项十一)其他重要事项 1本公司于 2000 年 7 月 20 日召开董事会通过决议同意
160、与南天电子信息产业集团公司在广州共同投资成立广州南天明华经贸有限公司注册资本为 1000 万元人民币本公司投资 900 万元占注册资本的 90%, 南天电子信息产业集团公司投资 100 万元占注册资本的 10%由于经营原因本期已将广州明华撤销故本次已不纳入合并会计报表编制范围并对年初数作了调整 2本公司于 2001 年 10 月 8 日召开第一届董事会第二十三次会议通过决议同意本公司单方面增加对上海南天电脑系统有限公司投资 1000 万元增资后上海南天股权结构为云南南天电子信息产业股份有限公司出资比例 81.18%珠海南方集团有限公司出资比例 18.82% 3. 根据合资合同规定本公司所属子公
161、司广州南天电脑系统有限公司合资经营期限至 2002年 1 月 20 日止本公司第二届董事会第一次会议决议同意出资受让该公司 14.67%的外方股权上海南天电脑系统有限公司董事会决议同意受让该公司 12%的外方股权经广州市外经委批准进行实施 十一备 查 文 件 一 载有公司董事长主管会计工作负责人会计机构负责人签章的财务报表 二 载有会计师事务所盖章会计师签章的审计报告原件 三 在 证券时报中国证券报上海证券报 上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 四 公司章程 云南南天电子信息产业股份有限公司 董 事 会 二二年三月九日 附附会计报表 合并资产负债表会计报表 合并资产负债表 2001
162、年 12 月 31 日 编制单位: 云南南天电子信息产业股份有限公司 单位人民币元 资 产 行次 注释号 年末数 年初数 流动资产 货币资金 1 5.1 395,835,218.73 307,042,058.86 ANNUAL REPORT 2001 - 44 - 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 5.2 99,930,862.88 144,242,790.53 其他应收款 7 5.3 20,875,790.17 26,523,857.41 预付账款 8 5.4 9,957,215.34 69,961,610.05 应收补贴款 9 存货 10 5.5 164
163、,648,672.71 111,545,676.56 待摊费用 11 5.6 304,840.16 278,367.84 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 4,535.29 流动资产合计 流动资产合计 31 691,552,599.99 659,598,896.54 长期投资 长期股权投资 32 5.7 41,054,427.68 45,903,746.96 长期债权投资 34 长期投资合计 长期投资合计 38 41,054,427.68 45,903,746.96 其中合并价差 5,308,745.78 5,966,648.08 固定资产 固定资产原价 39 5.8 145
164、,971,487.86 142,916,532.60 减累计折旧 40 5.8 46,917,035.33 43,353,639.75 固定资产净值 41 5.8 99,054,452.53 99,562,892.85 减固定资产减值准备 42 5.8 1,280,896.52 671,065.97 固定资产净额 43 97,773,556.01 98,891,826.88 工程物资 44 在建工程 45 5.9 11,905,839.10 6,764,210.75 固定资产清理 46 17,984.58 固定资产合计 固定资产合计 50 109,679,395.11 105,674,022.
165、21 无形资产及其他资产 无形资产 51 长期待摊费用 52 5.10 7,234,723.98 8,461,005.28 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 无形资产及其他资产合计 60 7,234,723.98 8,461,005.28 递延税项 递延税款借项 61 资产总计 资产总计 67 849,521,146.76 819,637,670.99 法定代表人:郑志刚 主管会计工作负责人卢志勇 会计机构负责人彭玉珠 填表人唐绯 合并资产负债表合并资产负债表续续 2001 年 12 月 31 日 编制单位 云南南天电子信息产业股份有限公司 单位人民币元 负债及所有者权益 行次 注释
166、号 年末数 年初数 流动负债 短期借款 68 5.11 49,000,000.00 99,000,000.00 应付票据 69 ANNUAL REPORT 2001 - 45 - 应付账款 70 5.12 138,785,869.01 65,548,611.42 预收账款 71 5.13 15,050,948.45 12,657,320.25 应付工资 72 156,581.93 应付福利费 73 24,423,965.96 23,587,887.46 应付股利 74 5.14 30,579,360.07 44,836,161.29 应交税金 75 5.15 17,392,757.51 26,
167、500,588.50 其他应交款 80 5.16 512,868.19 1,180,390.38 其他应付款 81 5.17 48,998,183.96 34,626,603.99 预提费用 82 502,236.75 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 其他流动负债 90 流动负债合计 流动负债合计 100 324,743,953.15 308,596,381.97 长期负债 长期借款 101 5.18 16,006,532.22 17,912,025.30 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 5.19 4,567,225.90 2,103,020.00 其他长
168、期负债 108 5.20 70,120.08 长期负债合计 长期负债合计 110 20,573,758.12 20,085,165.38 递延税项 递延税款贷项 111 377,359.21 负债合计 负债合计 114 345,317,711.27 329,058,906.56 少数股东权益 少数股东权益 27,311,759.46 26,545,665.20 股东权益 股东权益 股本 115 5.21 140,000,552.00 140,000,552.00 减已归还投资 116 股本净额 117 140,000,552.00 140,000,552.00 资本公积 118 5.22 30
169、5,620,338.77 305,608,497.20 盈余公积 119 5.23 31,200,720.87 22,751,880.28 其中法定公益金 120 7,924,645.34 5,423,914.12 未分配利润 121 5.24 70,064.39 -4,327,830.25 股东权益合计 股东权益合计 122 476,891,676.03 464,033,099.23 负债及股东权益总计 负债及股东权益总计 135 849,521,146.76 819,637,670.99 法定代表人:郑志刚 主管会计工作负责人卢志勇 会计机构负责人彭玉珠 填表人唐绯 合并利润及利润分配表合
170、并利润及利润分配表 2001 年度 编制单位: 云南南天电子信息产业股份有限公司 单位人民币元 项 目 行次 注释号 本年实际数 上年实际数 一一主营业务收入 主营业务收入 1 5.25 893,575,508.83 672,416,550.68 减主营业务成本 4 5.25 708,831,562.52 524,339,739.26 ANNUAL REPORT 2001 - 46 - 主营业务税金及附加 5 5.26 3,165,548.77 3,382,232.78 三三主营业务利润主营业务利润亏损以亏损以- -号填列号填列 10 181,578,397.54 144,694,578.64
171、 加其他业务利润亏损以-号填列 11 5.27 3,091,768.45 4,331,511.88 减营业费用 14 53,744,643.23 41,765,295.59 管理费用 15 84,633,325.83 52,443,361.95 财务费用 16 5.28 1,836,450.19 3,757,035.02 四四营业利润营业利润亏损以亏损以- -号填列号填列 18 44,455,746.74 51,060,397.96 加投资收益亏损以-号填列 19 5.29 5,898,547.94 5,521,575.50 补贴收入 22 5.30 1,550,170.86 540,004.
172、64 营业外收入 23 5.31 2,201,445.31 2,224,396.39 减营业外支出 25 1,778,774.88 1,035,547.68 五五利润总额利润总额亏损以亏损以“- -”号填列号填列 27 52,327,135.97 58,310,826.81 减所得税 28 8,246,642.28 8,449,988.69 减少数股东损益 29 4,633,653.58 8,007,806.98 六六净利润净利润亏损以亏损以- -号填列号填列 30 39,446,840.11 41,853,031.14 加年初未分配利润 31 -4,327,830.25 -1,348,077
173、.62 其他转入 32 七七可供分配的利润 可供分配的利润 33 35,119,009.86 40,504,953.52 减提取法定盈余公积 35 5,001,462.43 4,555,824.63 提取法定公益金 36 2,500,731.22 2,277,912.32 提取职工奖励及福利基金 37 提取储备基金 38 946,646.94 1,598,903.30 提取企业发展基金 39 利润归还投资 40 八八可供投资者分配的利润 可供投资者分配的利润 41 26,670,169.27 32,072,313.27 减应付优先股股利 42 提取任意盈余公积 43 应付普通股股利 44 26
174、,600,104.88 36,400,143.52 转作资本或股本的普通股股利 45 九九未分配利润 未分配利润 46 70,064.39 -4,327,830.25 法定代表人:郑志刚 主管会计工作负责人卢志勇 会计机构负责人彭玉珠 填表人唐绯 现金流量表 现金流量表合并合并 编制单位云南南天电子信息产业股份有限公司 2001 年 单位人民币元 项 目 行次 注释号 金额 项 目 行次 注释号 金额 一.经营活动产生的现金流量 一.经营活动产生的现金流量 ANNUAL REPORT 2001 - 47 - 销售商品提供劳务收到的现金 1 1,309,644,891.01 收到的税费返还 3
175、3,192,220.36 收到的其他与经营活动有关的现金 8 24,129,499.56 现金流入小计 现金流入小计 9 1,336,966,610.93 购买商品接受劳务支付的现金 10 938,977,593.92 支付给职工以及为职工支付的现金 12 91,202,113.99 支付的各项税费 13 60,098,000.76 支付的其他与经营活动有关的现金 18 5.32 90,290,115.29 现金流出小计 现金流出小计 20 1,180,567,823.96 经营活动产生的现金净流量 经营活动产生的现金净流量 21 156,398,786.97 二.投资活动产生的现金流量: 二
176、.投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 22 9,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 23 1,874,255.13 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 19,286,414.64 收到的其他与投资活动有关的现金 28 369,392.29 现金流入小计 现金流入小计 29 30,530,062.06 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 5,046,447.68 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 4,942.40 现金流出小计 现金流出小计 36 5,051,390.08 投资活动产生的现金流量净额
177、投资活动产生的现金流量净额 37 25,478,671.98 三.筹资活动产生的现金净流量 三.筹资活动产生的现金净流量 吸收投资所收到的现金 38 其中 子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 39 取得借款所收到的现金 40 62,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 2,581,566.08 现金流入小计 现金流入小计 44 64,581,566.08 偿还债务所支付的现金 45 113,905,154.80 分配股利利润和偿付利息所支付的现金 46 43,735,563.92 其中子公司支付少数股东的股利 47 8,436,017.77 支付的其他与筹资活动有关的
178、现金 52 现金流出小计 现金流出小计 53 157,640,718.72 筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 54 -93,059,152.64 四.汇率变动对现金的影响 四.汇率变动对现金的影响 55 -25,146.44 五.现金及现金等价物净增加额 五.现金及现金等价物净增加额 56 88,793,159.87 法定代表人:郑志刚 主管会计工作负责人卢志勇 会计机构负责人彭玉珠 填表人唐绯 合并现金流量表附表 合并现金流量表附表 编制单位云南南天电子信息产业股份有限公司 2001 年 单位人民币元 项 目 行次 注释号 金额 项 目 行次 注释号 金额 1. 将净利
179、润调节为经营活动的现金流量: 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 57 39,446,840.11 ANNUAL REPORT 2001 - 48 - 加: 少数股东本期损益 58 4,633,653.58 计提的资产减值准备 59 6,085,579.25 固定资产折旧 60 10,763,661.06 无形资产摊销 61 长期待摊费用摊销 64 2,190,127.97 待摊费用减少减增加 65 -26,472.32 预提费用增加减减少 66 -502,236.75 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减收益 67 -1,447,681.60 固定资产报废损失 68 79
180、2,760.69 财务费用 69 1,836,289.70 投资损失(减:收益) 70 -5,898,547.94 递延税款贷项(减:借项) 71 -377,359.21 存货的减少减增加 72 -61,746,621.00 经营性应收项目的减少(减:增加) 73 68,904,163.10 经营性应付项目的增加(减:减少) 74 91,744,630.33 其他 75 经营活动产生的现金流量净额 76 156,398,786.97 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动: 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 79 3.
181、现金及现金等价物净增加情况: 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 395,835,218.73 减:现金的期初余额 307,042,058.86 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 现金及现金等价物净增加额 80 88,793,159.87 法定代表人:郑志刚 主管会计工作负责人卢志勇 会计机构负责人彭玉珠 填表人唐绯 母公司资产负债表 母公司资产负债表 2001 年 12 月 31 日 编制单位 云南南天电子信息产业股份有限公司 单位人民币元 资 产 行次 注释号 年末数 年初数 流动资产 ANNUAL REPORT 2001 - 49
182、 - 货币资金 1 312,782,160.13 209,241,080.94 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 10,714,791.94 22,714,594.01 应收利息 5 应收账款 6 6.1 113,274,456.77 118,705,703.79 其他应收款 7 6.2 11,146,293.91 12,421,131.09 预付账款 8 3,895,466.44 69,299,741.59 应收补贴款 9 存货 10 89,016,798.67 40,948,984.71 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 流动资产合计
183、 31 540,829,967.86 473,331,236.13 长期投资 长期股权投资 32 6.3 126,212,641.54 119,399,086.19 长期债权投资 34 长期投资合计 长期投资合计 38 126,212,641.54 119,399,086.19 其中合并价差 固定资产 固定资产原价 39 45,977,081.67 39,594,222.17 减累计折旧 40 19,058,916.56 20,338,654.70 固定资产净值 41 26,918,165.11 19,255,567.47 减固定资产减值准备 42 713,582.16 209,837.00
184、固定资产净额 43 26,204,582.95 19,045,730.47 工程物资 44 在建工程 45 753,047.63 498,271.28 固定资产清理 46 固定资产合计 固定资产合计 50 26,957,630.58 19,544,001.75 无形资产及其他资产 无形资产 51 长期待摊费用 52 849,784.56 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 无形资产及其他资产合计 60 849,784.56 递延税项 递延税款借项 61 资产总计 资产总计 67 694,850,024.54 612,274,324.07 法定代表人:郑志刚 主管会计工作负责人卢志勇 会
185、计机构负责人彭玉珠 填表人唐绯 母公司资产负债表母公司资产负债表续续 2001 年 12 月 31 日 编制单位 云南南天电子信息产业股份有限公司 单位人民币元 负债及所有者权益 负债及所有者权益 行次 行次 注释号 注释号 年末数 年初数 年末数 年初数 流动负债 ANNUAL REPORT 2001 - 50 - 短期借款 68 43,000,000.00 43,000,000.00 应付票据 69 应付账款 70 101,171,725.61 29,268,607.33 预收账款 71 556,256.00 应付工资 72 156,581.93 应付福利费 73 6,800,864.36
186、 2,876,122.22 应付股利 74 26,600,364.88 36,400,143.52 应交税金 75 5,900,756.13 12,707,652.53 其他应交款 80 156,028.25 602,641.78 其他应付款 81 5,790,151.87 3,436,442.17 预提费用 82 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 其他流动负债 90 流动负债合计 流动负债合计 100 189,976,147.10 128,448,191.48 长期负债 长期借款 101 16,006,532.22 17,912,025.30 应付债券 102 长期应付款 103
187、专项应付款 106 4,567,225.90 2,103,020.00 其他长期负债 108 长期负债合计 长期负债合计 110 20,573,758.12 20,015,045.30 递延税项 递延税款贷项 111 377,359.21 负债合计 负债合计 114 210,549,905.22 148,840,595.99 少数股东权益 少数股东权益 股东权益 股东权益 股本 115 140,000,552.00 140,000,552.00 减已归还投资 116 股本净额 117 140,000,552.00 140,000,552.00 资本公积 118 305,620,338.77 3
188、05,608,497.20 盈余公积 119 21,816,326.06 14,698,127.87 其中法定公益金 120 7,272,108.68 4,899,375.95 未分配利润 121 16,862,902.49 3,126,551.01 股东权益合计 股东权益合计 484,300,119.32 463,433,728.08 负债及股东权益总计 负债及股东权益总计 122 694,850,024.54 612,274,324.07 法定代表人:郑志刚 主管会计工作负责人卢志勇 会计机构负责人彭玉珠 填表人唐绯 母公司利润及利润分配表 母公司利润及利润分配表 编制单位: 云南南天电子
189、信息产业股份有限公司 2001 年度 单位人民币元 项 目 行次 注释号 本年实际数 上年实际数 ANNUAL REPORT 2001 - 51 - 一一主营业务收入 主营业务收入 1 6.4 604,407,173.57 359,290,218.74 减主营业务成本 4 6.5 512,039,217.28 319,143,691.30 主营业务税金及附加 5 1,798,287.09 1,662,937.36 三三主营业务利润主营业务利润亏损以亏损以- -号填列号填列 10 90,569,669.20 38,483,590.08 加其他业务利润亏损以-号填列 11 515,809.43 7
190、95,118.43 减营业费用 14 11,815,505.47 3,550,601.12 管理费用 15 43,745,710.45 17,833,430.77 财务费用 16 174,774.80 945,426.58 四四营业利润营业利润亏损以亏损以- -号填列号填列 18 35,349,487.91 16,949,250.04 加投资收益亏损以-号填列 19 6.6 18,352,301.62 26,913,322.70 补贴收入 22 111,891.21 营业外收入 23 75,599.76 51,812.33 减营业外支出 25 1,294,054.65 342,340.31 五
191、五利润总额利润总额亏损以亏损以“- -”号填列号填列 27 52,595,225.85 43,572,044.76 减所得税 28 5,140,571.30 2,721,965.90 减少数股东损益 29 六六净利润净利润亏损以亏损以- -号填列号填列 30 47,454,654.55 40,850,078.86 加年初未分配利润 31 3,126,551.01 4,804,127.49 其他转入 32 七七可供分配的利润 可供分配的利润 33 50,581,205.56 45,654,206.35 减提取法定盈余公积 35 4,745,465.46 4,085,007.88 提取法定公益金
192、36 2,372,732.73 2,042,503.94 提取职工奖励及福利基金 37 提取储备基金 38 提取企业发展基金 39 利润归还投资 40 八八可供投资者分配的利润 可供投资者分配的利润 41 43,463,007.37 39,526,694.53 减应付优先股股利 42 提取任意盈余公积 43 应付普通股股利 44 26,600,104.88 36,400,143.52 转作资本或股本的普通股股利45 九九未分配利润 未分配利润 46 16,862,902.49 3,126,551.01 法定代表人:郑志刚 主管会计工作负责人卢志勇 会计机构负责人彭玉珠 填表人唐绯 母公司现金流
193、量表 母公司现金流量表 编制单位云南南天电子信息产业股份有限公司 2001 年 单位人民币元 项 目 行次 注释号 金额 项 目 行次 注释号 金额 ANNUAL REPORT 2001 - 52 - 一.经营活动产生的现金流量 一.经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金 1 710,357,614.20 收到的税费返还 3 1,753,941.31 收到的其他与经营活动有关的现金 8 22,404,803.24 现金流入小计 现金流入小计 9 734,516,358.75 购买商品接受劳务支付的现金 10 508,383,059.87 支付给职工以及为职工支付的现金 12 32,
194、770,842.60 支付的各项税费 13 29,004,624.07 支付的其他与经营活动有关的现金 18 44,786,726.99 现金流出小计 现金流出小计 20 614,945,253.53 经营活动产生的现金净流量 经营活动产生的现金净流量 21 119,571,105.22 二.投资活动产生的现金流量: 二.投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 22 9,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 23 24,550,389.91 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 42,377.46 现金流入小计 现金流
195、入小计 29 33,592,767.37 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 3,494,921.42 投资所支付的现金 31 10,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 35 2,492.40 现金流出小计 现金流出小计 36 13,497,413.82 投资活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 37 20,095,353.55 三.筹资活动产生的现金净流量 三.筹资活动产生的现金净流量 吸收投资所收到的现金 38 其中子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 39 取得借款所收到的现金 40 56,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关
196、的现金 43 2,464,205.90 现金流入小计 现金流入小计 44 58,464,205.90 偿还债务所支付的现金 45 57,905,154.80 分配股利利润和偿付利息所支付的现金 46 36,681,999.81 其中子公司支付少数股东的股利 47 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 现金流出小计 53 94,587,154.61 筹资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 54 -36,122,948.71 四.汇率变动对现金的影响 四.汇率变动对现金的影响 55 -2,430.87 五.现金及现金等价物净增加额 五.现金及现金等价物净增加额 56
197、103,541,079.19 法定代表人:郑志刚 主管会计工作负责人卢志勇 会计机构负责人彭玉珠 填表人唐绯 母公司现金流量表附表 母公司现金流量表附表 编制单位云南南天电子信息产业股份有限公司 2001 年 单位人民币元 项 目 行次 注释号 金额 项 目 行次 注释号 金额 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量: 1. 将净利润调节为经营活动的现金流量: ANNUAL REPORT 2001 - 53 - 净利润 57 47,454,654.55 加: 少数股东本期损益 58 计提的资产减值准备 59 911,820.54 固定资产折旧 60 2,738,884.37 无形资产摊销 61
198、 长期待摊费用摊销 64 8,075.44 待摊费用减少减增加 65 预提费用增加减减少 66 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失减收益 67 固定资产报废损失 68 790,309.49 财务费用 69 174,774.80 投资损失(减:收益) 70 -18,352,301.62 递延税款贷项(减:借项) 71 -377,359.21 存货的减少减增加 72 -50,423,436.96 经营性应收项目的减少(减:增加) 73 26,397,492.89 经营性应付项目的增加(减:减少) 74 110,248,190.93 其他 75 经营活动产生的现金流量净额 76 119,571,105.22 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动: 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 77 78 79 3.现金及现金等价物净增加情况: 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 312,782,160.13 减:现金的期初余额 209,241,080.94 加:现金等价物的期末余额 80 减:现金等价物的期初余额 81 现金及现金等价物净增加额 现金及现金等价物净增加额 82 103,541,079.19 法定代表人:郑志刚 主管会计工作负责人卢志勇 会计机构负责人彭玉珠 填表人唐绯