西安西测测试技术股份有限公司招股说明书（338页）.pdf

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1、（一）客户集中度较高的风险公司是一家从事军用装备和民用飞机产品检验检测的第三方检验检测服务机构，客户主要为航空工业、中国航天、中国电科、兵器工业集团、中国航发、中船重工等军工集团下属子公司及科研院所。我国军工行业集中度较高导致以国防客户为主的公司具有客户集中的特点，2018 年度、2019 年度及 2020 年度公司前五名客户的销售收入占公司营业收入比例分别为 82.14%、77.48%和 72.37%（受同一实际控制人控制的客户合并计算，下同）。军工领域的客户对技术实力、服务效率等方面有比较高的要求，一般不会轻易更换供应商；且军用装备研制要经历立项论证、方案设计、定型鉴定等多个阶段，检验检测

2、企业在军用装备的研发阶段参与指导、承接试验，助力客户提高研发效率和研发质量并进一步掌握产品特性，同时还获得参与量产阶段的检测和试验业务机会，因此军工客户具有较高的稳定性，但如果该客户的经营出现波动或客户需求发生较大不利变化，将对公司的经营业绩产生较大影响。（二）应收账款规模较大的风险公司客户主要为航空工业、中国航天、中国电科、兵器工业集团、中国航发、中船重工等军工集团下属子公司及科研院所，受军工行业采购计划、结算流程等因素影响，应收账款规模较大，符合军工行业的特点。2018 年末、2019 年末和2020 年末，公司应收账款余额分别为 13,977.53 万元、14,629.73 万元和 17,401.27万元，占总资产的比例分别为 50.23%、46.63%和 41.43%。随着公司业务规模的增长，如未来不能及时回款，应收账款增长较快，将会占用大量流动资金，影响资金周转，同时应收账款发生坏账的可能性加大，对公司的生产经营造成不利影响。（三）实验室及办公场所租赁的风险截至本招股说明书签署日，公司租赁实验室、生产及办公等房屋共计 12 处，部分租赁房屋存在未取得房屋所有权证或转租许可等情况，虽然发行人已作出多项安排保证租赁房屋的稳定性，但仍存在因拆迁、权属瑕疵等原因，导致公司无法继续承租而需要搬迁生产经营场所，从而影响生产经营的风险。

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