军工行业：外资“撤退”对军工行业影响几何-210803（15页）.pdf

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1、仓总市值占比峰值为 1.16%。而截至 7 月 28 日，北上资金军工板块持股规模合计达到 257.05 亿元(规模峰值的 82.13%)，持仓自由流通市值占比 1.81%(低于峰值 0.88个百分点)，持仓总市值占比 0.93%(低于峰值 0.23个百分点)。近五年来中航光电被北上资金减持幅度最为明显。统计历史至 2021年7月28日北上资金对军工板块个股持仓总市值占比、自由流通市值占比、持仓规模下降前十名的数据，可以看出，持仓总市值占比下降幅度方面，中航光电(-8.59pcts)位居第一，且较第二名的台海核电(-3.90pcts)下降幅度超出一倍;持仓自由流通市值占比下降幅度方面，中航光电

2、(-19.94pcts)、中国动力(-13.07pcts)下降幅度较大;持股规模方面，中航光电(-31.38亿元)位居第一、且持股规模下降远超过中国动力(-14.48亿元)、中国卫星(-13.18亿元)、中航沈飞(-12.88亿元)、中国重工(-12.18亿元)、中航西飞(-11.03亿元)。从军工板块合计股价表现来看，整体军工板块受北上资金减持影响有限。近五年(2016/6/1-2021/7/28)国防军工(申万)指数变化(+7.41%)与北上资金持仓占自由流通市值变化(-0.87pcts)相反，表明中长期尺度下，北上资金的减持对军工板块的走势表现影响有限。从个股股价表现来看，基本面表现较好的上市公司受北上资金减持影响有限。统计北上资金持仓自由流通市值占比下降前十名的股价变化，可以发现，中航光电、高德红外、中直股份、景嘉微以及中航沈飞的股价反而出现了较大规模的上涨。通过对比这十个上市公司近五年归母净利润增速表现来看，我们发现，以上股价表现为正的公司近五年归母净利润增速均可以维持在较高的正增长水平上。

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